GBP/USD: план на европейскую сессию 5 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели фунта

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Вчера по фунту во второй половине дня был образован ряд сигналов. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло и как нужно было действовать. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на несколько уровней, однако дотянуться до ни так и не удалось. Отсутствие фундаментальной статистики и выступления представителей Банка Англии никак не повлияли на направление пары, так как говорить о каких-либо изменениях в политике регулятора пока не приходится. Общий негативный фон, который присутствовал у покупателей рисковых активов, столкнул фунт к поддержке 1.3102, за которую во второй половине дня началась активная борьба. Сначала быки сумели защитить 1.3102, образовав там ложный пробой и сигнал на покупку. Но роста не произошло. Спустя некоторое время медведи добились пробоя и обратного теста этого диапазона снизу вверх – это привело к выходу из покупок и ко входу в короткие позиции. Но и тут дело до падения фунта так и не дошло. В результате были зафиксированы убытки. И лишь в середине американской сессии ложный пробой на 1.3102 привел к еще одному сигналу на покупку. В результате пара выросла на 30 пунктов, что позволило компенсировать убытки и немного заработать.А какие точки входа были по евро? Прежде чем разбирать техническую картину фунта давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. B COT отчетах (Commitment of Traders) за 29 марта зафиксирован рост коротких позиций и сокращение длинных. Это все указывает на опасения, связанные с состоянием экономики Великобритании и на риски высокой инфляции, которая наверняка еще больше усугубит наблюдающийся кризис британских домохозяйств. Эксперты отмечают, что ситуация будет только ухудшаться, так как инфляционные риски, которые в основном негативно влияют на экономику, сейчас довольно сложно оценить. На этом фоне неуместной кажется и более мягкая позиция губернатора Банка Англии, которая не позволяет покупателям рисковых активов заняться набором длинных позиций по фунту в расчете на дальнейшее повышение процентных ставок. Единственное, на что сейчас могут рассчитывать быки – положительные результаты переговоров представителей России и Украины и прогресс в направлении урегулирования конфликта. Не стоит забывать и про агрессивную политику Федеральной резервной системы, которая продолжает сохранять спрос на американский доллар ввиду возросших значительных рисков рецессии экономики уже во втором полугодии. В COT отчете за 29 марта указано, что длинные некоммерческие позиции опустились с уровня 32 753 до уровня 30 624, в то время как короткие некоммерческие подскочили с уровня 69 997 до уровня 70 694. Это привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с -37 244 до -40 070. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.3099 против 1.3169. Тот факт, что покупатели фунта ничего пока не могут предложить рынку, усугубляет их положение. Если в ближайшие несколько дней они ничего не предпримут, давление на фунт возрастет достаточно серьезно. Надеждой сегодня послужат фундаментальные данные, связанные с сектором услуг. Только сильные отчеты по композитному индексу PMI Великобритании и индексу PMI для сферы услуг приведут к пробою уровня 1.3143. Однако куда более важной задачей является защита промежуточной поддержки 1.3108, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Ложный пробой на этом уровне вместе с сильными показателями по увеличению активности в сфере услуг приведут к образованию сигнала на покупку, способному вернуть GBP/USD в район сопротивления 1.3143. Однако все мы понимаем в каких условиях сейчас находится фунт и что медведи будут действовать более активно при каждом существенном росте. Поводом к наращиванию коротких позиций является председатель Федеральной резервной системы Джэром Пауэлл и его новая денежно-кредитная политика. Однако пробой и тест 1.3143 сверху вниз образует дополнительную точку входа в длинные позиции, что усилит спрос на фунт и приведет к росту в район максимума 1.3180, который выступает верхней границей широкого бокового канала. В нем фунт находился с 29 марта. Более дальней целью выступит область 1.3219, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако добраться до этого уровня мы сумеем лишь при очень позитивных новостях о снижении конфликта России и Украины. При сценарии падения фунта в ходе европейской сессии и отсутствия активности на 1.3108, лучше всего покупки отложить до следующего минимума 1.3071. Только формирование ложного пробоя на этом уровне может остановить медвежий тренд и даст точку входа в расчете на краткосрочный отскок пары вверх. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.3038 и лишь с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи пока чувствуют себя сегодня достаточно спокойно, и скорей всего это спокойствие сохранится. Ухудшение геополитической обстановки будет также играть на руку продавцам, но в случае ее улучшения медведи будут быстро уходить с рынка, что приведет к стремительному росту фунта – обращайте на это отдельное внимание. Торговля ведется чуть выше средних скользящих, что указывает на вероятную попытку быками захватить рыночную инициативу. Первостепенной задачей медведей является защита диапазона 1.3143. Формирование ложного пробоя на этом уровне вместе со слабыми данными по индексам PMI Великобритании даст точку входа в короткие позиции с целью продолжение медвежьего рынка и последующим снижением пары в район промежуточной поддержки 1.3108. За этот уровень придется побороться, так как там проходят и средние скользящие и находится ряд стоп-приказов спекулятивных покупателей. Пробой и обратный тест снизу вверх 1.3108 свалит GBP/USD к минимумам: 1.3071 и 1.3038. Более дальней целью выступит область 1.2960, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста пары в ходе европейской сессии и слабой активности продавцов на 1.3143, лучше всего продажи отложить до 1.3180. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от максимума 1.32019 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться:EUR/USD: план на европейскую сессию 5 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). У покупателей евро серьезные проблемы Евро продолжит падение, так как позитивных новостей становится все меньше. Видеопрогноз на 5 апреля Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку быков проявить характер. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв нижней границы индикатора в области 1.3100 усилит давление на пару. Прорыв верхней границы в области 1.3140 приведет к новой волне роста фунта. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по EUR/USD на 5 апреля 2022 года

Важным фактором станет итоговая цена закрытия сегодняшних торгов Здравствуйте, уважаемые коллеги! Как и предполагалось во вчерашнем обзоре по главной валютной паре рынка Forex, курс продемонстрировал первоначальное снижение, а вот последует ли за ним смена ценового направления - станет ясно в ходе последующих торгов. Более подробно вернёмся к рассмотрению технической картины по EUR/USD несколько позднее. А пока о некоторых других важных событиях, в том числе о макроэкономической статистике. Как известно, Европейский Союз намерен не только продолжить, но и усилить санкционное давление на Россию из-за проводимой РФ военной спецоперации на Украине. Так, на этой неделе ЕС будет рассматривать возможность запрета для кораблей из Российской Федерации швартоваться в европейских портах. Не менее животрепещущей остаётся тема отказа от использования российских углеводородов. В первую очередь это касается отказа от нефти и газа из России. Как ни печально, но всё к этому идёт. При этом европейские потребители фактически вводят санкции и против самих же себя, поскольку зависимость от газа и нефти из России очень велика, а приемлемую альтернативу найти едва ли возможно. По крайней мере в самое ближайшее время. Если отвлечься от геополитической и обусловленной этим экономической ситуации в связи украинским конфликтом, то, безусловно, стоит немного остановиться на главном событии этой недели, которым станет публикация протокола последней встречи Комитета по открытым рынкам (FOMC) ФРС США. Как известно, на мартовском заседании ФРС приняла решение повысить ставку по федеральным фондам на 25 базисных пункта. Однако рынкам этого явно недостаточно, что подтверждает снижение на этом важнейшем событии доллара США по широкому спектру рынка. Участники торгов явно ждут более агрессивных действий от Федрезерва, как то последующее повышение ставки не на 25, а на 50 б.п., а также существенное сокращение баланса ФРС. Вот протоколы, которые будут опубликованы уже завтра, могут пролить больше света относительно важных деталей американского Центробанка в своей дальнейшей денежно-кредитной политике. В том, что она по-прежнему сохранит «ястребиный» характер, сомнений практически нет. Единственный вопрос – в какой степени. Что касается макроэкономической статистики, то сегодня рекомендую обратить внимание на индексы деловой активности в секторе услуг по Германии и еврозоне. Из американских отчётов трейдеров могут заинтересовать данные по торговому балансу, а также индекс деловой активности в сфере услуг от Института управления поставками (ISM). Кроме этого, сегодня ожидается настоящий парад выступлений членов FOMC: Брайнард, Кашкари, Уильямса. Посмотрим, смогут ли перечисленные события оказать влияние на ценовую динамику EUR/USD или же участники рынка предпочтут всё же дождаться завтрашней публикации протоколов мартовского заседания. Daily Возвращаясь к рассмотрению технической картины, отмечу, что один из вчерашних вариантов ценового движения полностью оправдался. А именно - пара дала довольно-таки чёткий и точный откат к пробитой ранее розовой линии сопротивления, которая была построена по точкам 1.1495-1.1138. Теперь, судя по технике, после данного отката вполне логично было бы развернуться в сторону пробоя, то есть вверх. Если так и случится, то евро/доллар может подняться в сильную и важную техническую зону 1.1000-1.1020, где важнейший психологический уровень и синяя линия Киджун индикатора Ишимоку. В случае продолжения нисходящей динамики и возвращения под розовую линию сопротивления возникнут риски её ложного пробоя, что не сулит для единой европейской валюты в паре с долларом США ничего хорошего. Обычно после ложных пробоев движение в противоположную сторону усиливается. В этой связи важным фактором станет итоговая цена закрытия сегодняшних торгов. Н1 На часовом графике видим, что пара действительно предпринимает попытки оттолкнуться от розовой линии сопротивления, к которой вчера был дан откат, и попытаться возобновить подъём. Характерно, что в ценовой зоне 1.1020-1.1040 проходят используемые скользящие средние: 50 МА (голубая), 89 ЕМА (чёрная) и 200 ЕМА (оранжевая). Учитывая значимый исторический и психологический уровень 1.1000, потенциальную зону для продаж предлагаю расширить и искать варианты для открытия кротких позиций из области 1.1000-1.1040. Подтверждением для открытия сделок на продажу станут медвежьи свечные сигналы на этом и (или) четырёхчасовом графиках. Для тех трейдеров, которые рассчитывают на возобновление бычьего сценария, агрессивно и рискованно можно прикупить евро прямо сейчас, по рынку. При таком позиционировании стоп-лосс выносим под уровень поддержки 1.0945, а профит выставляем вблизи 1.1020. Успешных торгов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

AUDCAD - старт сетки лимитных продаж

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по AUDCAD.Итак, за последние три месяца инструмент с небольшими откатами прошёл более 6000 п по 5 знаку и на сегодняшний день пробил вершину прошлого месяца по котировке 0,94600. Предлагаем установить сетку лимитных продаж по следующей схеме:Начиная с текущих цен и выше возможна установка сетки лимитных продаж с шагом 300-500 п по 4 знаку. После набора шортов на росте выход из сетки с профитом осуществляется на тесте пробитого уровня 0,94600 сверху или +1 п по первому ордеру в сетке либо +1000 п по прибыли первого ордера. Напоминаем, что работа сеточным методом торговли предусматривает существенные по времени и расстоянию удержания позиций. По этой причине рекомендуем использовать безсвоповые счета, не увеличивать объёмы в сетке (0,01 стандартного лота на каждую 1000$ депозита) и рассчитывать на проход против себя до 500-600 т. пунктов п 4 знаку. Торговая идея представлена в рамках сеточного метода торговли на определённых кросс-курсах. Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 5 апреля 2022 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.3111 (закрытия вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вверх с целью 1.3173 – откатный уровень 50.0% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня продолжение работы вверх с целью 1.3201 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.3111 (закрытия вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вверх с целью 1.3173 – откатный уровень 50.0% (красная пунктирная линия). При тестировании этой линии продолжение работы вверх с целью 1.3201 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: от уровня 1.3111 (закрытия вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вверх с целью 1.3144 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня нижняя работа с целью 1.3050 – нижний фрактал (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня работа вверх с целью 1.3085 - откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: Есть рост, но снова ждем волну негатива из Украины

S&P500Рынок США показал рост, несмотря на новый негатив по Украине.Главные индексы США выросли на открытии недели: Доу +0.3%, NASDAQ +1.9%, S&P500 +0.8%. По S&P500 NASDAQ это сильный рост. S&P500 4582, диапазон 4540 - 4620Энергетика: Нефть растет во вторник примерно +2%, но Брент пока не превысил 110 долл., 109 долл. утром. Напомним, США выпускают из резервов до 1 млн барр. в сутки, чтобы сбить рост цен.Конфликт Россия - Украина остается важнейшей темой. Последние несколько дней явное затишье на карте - но, вероятно, перед новой большой атакой со стороны России. Все эксперты пишут, что Россия активно перегруппирует силы и стягивает все возможные резервы для нанесения мощного удара по ВСУ в районе Харьков - Донбасс. В то же время мир был полностью шокирован фото и видео из Бучи. Итог - резко усилились движения развитых стран: а) по передаче оружия Украине; б) по усилению санкций - в среду страны ЕС обсудят новые санкции. Рассматриваются разные варианты ограничений на экспорт из России нефти и газа. Например, введение высокой пошлины на экспорт из России - это могло бы заставить покупателей искать новых поставщиков - поскольку топливо из России стало бы слишком дорогим - или России пришлось бы дать покупателям значительную скидку в цене. Всё же вопрос газа - запрет импорта газа - вероятно, встретит очень сильное сопротивление, например, Венгрии - где только что победила партия Орбана на выборах - симпатизанта Путина. По Буче - вчера Британия отказала России в экстренном заседании по Буче - очевидно, потому, что на вторник запланировано заседание Совбеза по инициативе Украины. Зеленский заявил, что массовые захоронения убитых мирных жителей обнаружены уже не только в Буче, но и в соседних населенных пунктах, освобожденных от российских войск в последние дни.Переговоры: В переговорах Россия - Украина застой, поскольку нет продвижения по статусу Крыма и Донбасса - и, вероятно, не будет прогресса, пока не состоится новое наступление российских войск - и чем это завершится. В ходе конфликта явно завершился первый этап - но пока не начался второй. Первое наступление России кончилось полным отступлением на Севере Украины (Киев, Чернигов, частично Харьков) - а второе наступление России начнется скоро. Некоторое затишье. Рубль: Рубль достиг предела укрепления 84 и 92 за доллар и евро. Валюту можно покупать за рубли. Новости по США: Промышленные заказы снизились в феврале -0.5%, экономика США медленно, но замедляется.Сегодня отчет ISM сектор услуг - прогноз 57% выйдет 18:00 мск.USDX 98.90, диапазон 98.60 - 99.20. Доллар растет к максимумам года - но очень медленно и вяло. Нет поддержки сильной от заявлений ФРС. Возможно, минутки ФРС завтра усилят активность.USDCAD 1.2470, диапазон 1.2400 - 1.2520. Рост нефти перевешивает укрепление доллара, давление вниз. Заключение: Рынок США настаивает на росте - однако мы ожидаем новый виток негатива в Украине в ближайшие дни.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прекрасное далёко: конец глобализации приведет к началу новой эры золота

В последнее время краткосрочные колебания цен на золото стали трендом. Но эксперты советуют не зацикливаться на этом. Сейчас золото лучше рассматривать с прицелом на отдаленную перспективу.Туманный геополитический фон и макроэкономическая неопределенность продолжают качать рынок золота туда-сюда. В прошлую пятницу под давлением сильной американской статистики драгоценный металл подешевел на 1,6%. А новую рабочую неделю слитки начали с уверенного роста. В понедельник желтый актив вырос в цене на 0,5%, или $10,30. Сессию на Нью-Йоркской бирже COMEX котировки завершили у отметки в $1 934.Золото подорожало, несмотря на укрепление доллара на 0,4% и рост доходности 10-летних гособлигаций США. Оба показателя поднялись вчера на фоне оптимизма по поводу более резкого повышения процентных ставок ФРС. Ястребиные настроения усилились под конец прошлой недели, когда вышел отчет Минтруда США. Он указал на рост заработной платы и снижение уровня безработицы в марте. Макроэкономика продолжила бы негативно влиять на ценообразование золота, если бы не появился сильный противовес. Поддержку драгметаллу оказала деэскалация геополитической напряженности. В центре внимания мировых СМИ оказалась новость о найденных в Киевской области телах украинских мирных жителей. По заявлению генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой, в преступлениях виноваты российские военные. В свою очередь Минобороны РФ опровергло причастность вооруженных сил страны к этим чудовищным убийствам. Тем не менее лидеры некоторых европейских стран уже успели призвать к ужесточению санкций в отношении Москвы. Перспектива дальнейшей изоляции России усилила опасения по поводу еще более высокой инфляции, что является хорошим предзнаменованием для золота. Как известно, драгоценный металл считается одним из лучших инструментов против ценового давления. На фоне очередного повышения инфляционных рисков в прессе появились комментарии аналитика Роберта Минтера. По его мнению, развитие военного конфликта в Восточной Европе приведет к тому, что инфляция станет постоянным элементом мировой экономики. – Конфликт между Россией и Украиной уже коренным образом изменил геополитический ландшафт, проведя четкие границы между союзниками и противниками, – подчеркнул эксперт. – В настоящее время многие страны стараются как можно быстрее развить внутренние цепочки поставок, нарастить собственное производство сырья и национализировать его. Китай всегда блокировал экспорт своих важнейших товаров, но мы видим, что сейчас Европа и США делают то же самое в отношении возобновляемых источников энергии, ключевых технологий и аккумуляторов. Р. Минтер считает, что глобализация, к которой мир стремился в последние годы, уже близка к своему концу и обойдется странам недешево. В таких условиях стоимость сырьевых товаров должна будет подняться до новых максимумов, что приведет к скачку потребительских цен в обозримом будущем. – Инфляция начнет оказывать давление на экономический рост. А стагфляцию ничто так не любит, как золото, – отметил стратег. – Многие инвесторы уже начинают понимать, что классический портфель 60/40 больше не работает. Если вы хотите сохранить свой капитал, вы должны инвестировать в сырьевые товары, включая золото.Сейчас драгоценный металл можно рассматривать и как отличный вариант защиты от возможной политической ошибки ФРС, обращает внимание Р. Минтер. Если американский центробанк слишком быстро повысит процентные ставки, высока вероятность, что это приведет к рецессии. Такой сценарий также является благоприятным для золота. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 05.04.2022

Фунт уже целую неделю топчется на месте, несмотря на то что ни о каком затишье на валютном рынке и речи не идет. Единая европейская валюта, например, уже несколько дней уверенно идет вниз. При этом Великобритания не может похвастаться какими-то замечательными макроэкономическими данными. Так что поведение британской валюты вызывает уже не удивление, а опасение. Рынок не может так долго стоять на месте, да еще без каких-либо видимых причин. Это говорит лишь о чрезмерной спекулятивной составляющей, которая неизбежно даст о себе знать. По сути дела, фунт сейчас представляет собой кипящий котел с закрытой крышкой. Что эту крышку снесет - нет никаких сомнений. Вопрос лишь в том, в каком направлении выстрелит сама британская валюта. Наиболее логично предположить, что это будет движение вниз. Вслед за единой европейской валютой. Но в силу чрезмерной спекулятивной составляющей возможно и движение вверх. Причем этот сценарий кажется наиболее реалистичным. То есть, сначала резкий скачок вверх, а затем стремительный разворот и быстрое движение вверх. Но для всего этого нужен какой-то повод. Учитывая, что макроэкономический календарь пуст, да и в целом фунт игнорирует статистику, все будет зависеть от общего информационного фона. Следовательно, стоит внимательно следить за новостной лентой крупнейших средств массовой информации. Любая новость, которая так или иначе будет затрагивать Великобританию и ее экономику, может стать тем самым спусковым механизмом, запускающим весь этот процесс.А вот до единой европейской валюты, кажется, наконец дошло, что между Соединенными Штатами и Европейским Союзом есть серьезный разрыв в плане макроэкономической статистики. Причем не в пользу Старого Света. Это мягко говоря. Да еще и пришлось пойти на требование России и начать платить за газ в рублях. Хотя крику и негодования было - мало не покажется. Мол, это недопустимо и тому подобное. В общем, единая европейская валюта с удвоенной силой пошла вниз. Правда, произошло это уже в ходе американской сессии. То есть, получается, что сами европейские трейдеры пока отрицают реальность, тогда как американские смотрят на вещи несколько более рационально. В любом случае единая европейская валюта продолжает находиться под серьезным давлением, и пока непонятно, когда же она сможет вырваться из этого состояния. Точнее говоря, что может ей помочь. Макроэкономические показатели все явственнее говорят о том, что из-за санкционного противостояния между Западом и Россией наибольшие потери несет как раз Европа.Валютная пара EURUSD в ходе интенсивного нисходящего движения достигла переменной точки опоры в виде района 1.0940/1.0965. Это привело к незначительному замедлению с признаками возможного отката. Последующий рост объема коротких позиций ожидается после удержания цены ниже значения 1.0940 в четырехчасовом периоде. До тех пор сохраняется риск отскока.Валютная пара GBPUSD движется в боковом канале 1.3100/1.3180 уже практически неделю. Это указывает на неопределенность и возможную спекулятивную активность в будущем. Торговая тактика рассматривает метод пробоя той или иной границы с подтверждением в четырехчасовом периоде.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин сохраняет корреляцию с SPX и NASDAQ, но имеет преимущество: что это значит и при чем здесь ходлеры BTC?

Благодаря событиям последних двух месяцев инвестиционная позиция Биткоин значительно изменилась. Криптовалюта стала гарантом безопасности капитала как золото. Несмотря на это по итогам заседания ФРС, актив вырос вместе с торговыми индексами SPX и NASDAQ. Это говорит о том, что Bitcoin все еще коррелирует с классическими торговыми индексами. По большей части это связано с политикой Федрезерва, которая избрала либеральный путь ужесточения монетарной политики. Если мы посмотрим на графики криптовалюты и торгового индекса S&P 500, то увидим одинаковое движение цены. Отчасти это свидетельствует о том, что Биткоин все еще воспринимается инвесторами как высокорисковый актив. Это стало понятно после того, как рынок начал восстанавливаться после неожиданно мягкого повышения ключевой ставки. В долгосрочной перспективе корреляция между классическими торговыми индексами и BTC может негативно сказаться на котировках последнего. Но существует несколько важных факторов, которые говорят о том, что повышение уровня корреляции – временное, и безопасное для Bitcoin событие. Первое, что об этом четко свидетельствует это политика ФРС. Да, сперва рынок более чем позитивно воспринял новость о повышении ключевой ставки всего на 0,25%. Однако важно не забывать, что это не единоразовая акция. Либеральное повышение ключевой ставки дало окно времени инвесторам вложиться в высокорисковые активы и рассчитывать на прибыль в среднесрочной перспективе. В ближайшие два года планируется еще 9 заседаний, где будет повышена ключевая ставка. Для рынка это будет болезненно, и именно высокорисковые активы пострадают в первую очередь. Биткоин тоже является высокорисковым активом, но есть важное отличие. Это отличие заключается в обширном функционале криптовалюты, который расширяется по мере усугубления макроэкономической и геополитической ситуаций. За последние две недели Биткоин стал полноценным средством хеджирования рисков и потенциально резервным средством крупных компаний. Последнее качество способно многократно увеличить капитализацию актива, но на текущий момент инвестиционные вливания ограничены слабой нормативно-правовой базой. Однако нет сомнений в том, что в ближайшем будущем криптовалюту будут использовать в качестве основного сберегательного средства. Главным отличием криптовалюты от фондовых индексов являются долгосрочные владельцы. Согласно отчету IntoTheBlock, по итогам первого квартала 2022 года инвесторы накопили 12 миллионов монет BTC на сумму более $551 миллиарда. Большая часть покупок произошла во время массовой распродажи актива. Именно за счет активности долгосрочных владельцев, криптовалюте удалось удержаться в диапазоне $34k-$36k, и продолжить рост. Инвестиции долгосрочных инвесторов оказали прямое влияние на Биткоин, так как позволили активу разорвать корреляцию с высокорисковыми индексами. Bitcoin восстановил большую часть своих квартальных потерь, в то время как SPX завершил первый квартал с доходностью - 3,4%, а NASDAQ -7,65%. Во многом именно благодаря активности ходлеров криптовалюты сумела удержаться на важных рубежах и начать восстановительное движение к $48k. На дневном таймфрейме BTC/USD нет особых изменений. Продавцам удалось снизить цену до $44,2k, где быки вновь перехватили инициативу. Это говорит о большом потенциале среднесрочного восходящего тренда и готовности покупателей пушить цену вверх. По состоянию на 5 апреля криптовалюта торгуется в районе $46,6k, находясь в состоянии консолидации уже восьмой день. Постепенно цена поджимается и формируется локальная фигура "треугольника". С учетом инвестиционной активности и рыночных настроений, пробой паттерна состоится в восходящем направлении. Вероятней всего, пробой состоится во второй половине недели, так как в ближайшие дни инвесторы будут аккуратны из-за выходящей отчетности ФРС по заседанию 16 марта, а также американская статистика за март.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Цена на газ в Европе выросла за неделю почти на 30%.

Со слов правительственных чиновников, три прибалтийских государства — Литва, Латвия и Эстония — приостановили все закупки российского газа. По сообщению UAWire: потребности трех крошечных государств будут осуществляться за счет хранений в Латвии. По мнению главы латвийского оператора газохранилищ Улдиса Барисса, доверие к поставкам газа из России у Латвии нет. Латвийская газовая компания Latvijas Gze заявила, что заключила договор с российской компанией «Газпром» на поставку газа в течение восьми лет, предусматривая расчёты в евро. Президент Литвы Гитанас Науседа призвал остальные страны Евросоюза последовать примеру стран Балтии. Литва импортирует весь необходимый ей газ через сжиженный природный газ в Клайпеде. По сообщению UAWire, Литва также может импортировать трубопроводный газ из Латвии и Польши через интерконнектор. На прошлой неделе президент России объявил, что Россия больше не будет принимать оплату за свой природный газ в долларах или евро, а будет принимать только рубли. Это вызвало панику по всей Европе, и правительства начали готовиться к дефициту, отказываясь платить за российский газ в рублях. Эти условия касаются «недружественных» государств, которые участвуют в антироссийских санкциях, включая весь Европейский Союз, США, Швейцарию, Канаду, Норвегию, Южную Корею, Японию и другие. Сразу после заявления России европейские страны начали готовиться к потенциальному дефициту из-за своих собственных амбиций, хотя российский газ по-прежнему поступает нормальными темпами. Перебои, если будут как таковые, могут начаться позже в этом месяце, когда наступит срок первых платежей за газ. В связи с санкциями против России, придуманных, естественно, не самой Россией, для покупателей российского газа поступило предложение открыть два счета в Газпромбанке, одного в иностранной валюте и одного в рублях. Таким образом, покупатель оплачивает поставки газа в иностранной валюте, которую банк затем конвертирует в рубли перед перечислением на второй счет, откуда и производится фактическая оплата за полученный газ. Видимо, европейским странам не понравился такой механизм оплаты, и они готовы отказаться от поставок российского газа.На этом фоне цены на газ в Европе выросли почти на 30% на прошлой неделе:Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Евро продолжит падение, так как позитивных новостей становится все меньше. Видеопрогноз на 5 апреля

Сигналы по паре EURUSD:EUR/USD: план на европейскую сессию 5 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). У покупателей евро серьезные проблемы Прорыв уровня 1.0978 приведет к росту евро в район 1.1007 и 1.1036 Прорыв 1.0943 приведет к распродажам евро в район 1.0903 и 1.0855 Сигналы по паре GBPUSD:GBP/USD: план на европейскую сессию 5 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели фунта попытаются реабилитироваться в расчете на сильный сектор услуг Прорыв уровня 1.3143 приведет к росту фунта в район 1.3180 и 1.3219 Прорыв 1.3108 приведет к распродажам фунта в район 1.3071 и 1.3038 Фундаментальные данные: Еврозона: Композитный индекс PMI Германии Композитный индекс PMI еврозоны Композитный индекс PMI Великобритании Индекс PMI для сферы услуг Германии Индекс PMI для сферы услуг еврозоны Индекс PMI для сферы услуг Великобритании США: Индекс PMI для сферы услуг Сальдо баланса внешней торговли Индекс деловой активности в секторе услуг от ISM Член FOMC Лайель Брайнард выступит с речью Член FOMC Джон Уильямс выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 5 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). У покупателей евро

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок, которые позволили неплохо заработать. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1031 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение пары к этой области и формирование там ложного пробоя привели к образованию сигнала на покупку европейской валюты, однако до движения вверх дело так и не дошло. Резкое сокращение уверенности инвесторов еврозоны привело к пробою и обратному тесту 1.1031 снизу вверх. Это позволило закрыть длинные позиции почти без потерять и продать евро уже по новому сигналу. Тем, кто не успел этого сделать, была предоставлена вторая возможность после подтверждающего теста уровня 1.1031, который произошел чуть позже. В результате пара прошла вниз более 30 пунктов и уперлась в следующую поддержку 1.1005. Аналогичный пробой и обратный тест снизу вверх этой области не заставил себя долго ждать. После образования сигнала на продажу во второй половине дня пара обвалилась еще на 30 пунктов в район следующей поддержки 1.0977. А какие точки входа были по фунту? Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT отчете (Commitment of Traders) за 29 марта зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных позиций и что примечательно, покупателей больше ушло с рынка, чем продавцов. Это явно указывает на присутствующий пессимизм со стороны игроков из-за геополитических событий, которые пока развиваются не самым лучшим образом. Риск более высокой инфляции в еврозоне, которая и так достигла уровня в 7,5% в марте этого года является основной проблемой Европейского центрального банка. На прошлой неделе президент ЕЦБ Кристин Лагард неоднократно заявляла о планах более агрессивного сворачивания мер поддержки экономики и повышения процентных ставок – это хорошо для среднесрочной перспективы европейской валюты, которая сейчас и так сильно перепродана по отношению к доллару США. Однако отсутствие положительной динамики переговоров России и Украины, и рост геополитической напряженности негативно отражаются на евро. Проблемы в экономике еврозоны, которые уже происходят из-за чрезмерно высокой инфляции и ответных санкций России (к ним можно отнести и расчет за газ в рублях), будут и дальше оказывать давление на евро в краткосрочной перспективе. Поэтому, на особый рост пары лучше пока не рассчитывать. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 207 051 до уровня 200 043, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились с уровня 183 208 до уровня 178 669. Учитывая, что сокращение коротких позиций оказалось более внушительным, по итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция опустилась и составила 21 374 против 23 843. Недельная цена закрытия опустилась до 1.0991 с 1.1016. В ходе европейской сессии нас ждет достаточно большой ряд важной фундаментальной статистики по странам еврозоны: внимание привлекут отчеты по композитному индексу PMI Германии, Франции, Италии и еврозоны, а также по индексу PMI для сферы услуг этих стран. Более крупное замедление показателей наверняка негативно отразится на евро, который и так себя в последнее время чувствует очень плохо. Если показатели превзойдут прогнозы экономистов, быкам можно будет рассчитывать на прорыв 1.0978, который образовался по итогам вчерашнего дня. Вчера состоялась очередная видео встреча представителей России и Украины, но судя по реакции рынка, ни к чему это не привело. Несмотря на перспективы снижения пары, первостепенной задачей быков сегодня является защита поддержки 1.0943. Падение к этому уровню может произойти после слабых макроэкономических показателей стран еврозоны, но лишь ложный пробой даст первый сигнал по входу в рынок на покупку евро. При сохранении дивергенции на индикаторе MACD можно будет рассчитывать на движение вверх с целью возврата в район 1.0978. Прорыв и тест этого диапазона сверху вниз даст сигнал на покупку и откроет возможность к восстановлению пары к 1.1007 – там проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов евро. Более дальней целью выступит максимум - 1.1036, где рекомендую фиксировать прибыль. Пробой этого диапазона перечеркнет медвежий тренд и ударит по стоп-приказам продавцов, открыв прямую дорогу на 1.1072. В случае падения пары и отсутствия быков на 1.0943, а также отсутствие дивергенции на индикаторе MACD, лучше всего длинные позиции отложить. Оптимальным сценарием на покупку будет ложный пробой минимума в районе 1.0903, а вот открывать длинные позиции по евро сразу на отскок можно только от 1.0855 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы вчера справились со всеми поставленными задачами и сейчас имеют все шансы на продолжение медвежьего тренда. Пока торговля будет вестись ниже 1.0978, вероятность снижения евро сохранится достаточно высокой, но стоит медведям потерять этот уровень – все перевернется с ног на голову. Формирование ложного пробоя на 1.0978 после выхода слабой статистики по еврозоне приведет к сигналу на продажу с последующим снижением в район поддержки 1.0943. Возврат к этому диапазону может серьезно навредить планам покупателей, заставив их отойти ниже. Прорыв и обратный тест 1.0943 даст дополнительный сигнал на открытие коротких позиций уже с перспективой снижения к минимуму 1.0903. Более дальней целью выступит область 1.0855, рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста евро и отсутствия медведей на 1.0978, быки попытаются нарастить длинные позиции в расчете на восходящую коррекцию пары. Но учитывая, что многое сейчас будет зависеть от дальнейшего развития геополитических событий, на рост евро в текущих условиях лучше не ставить. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.1007. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.1036, либо еще выше – в районе 1.1072 с целью нисходящей коррекции в 20-25 пунктов. Рекомендую ознакомиться:GBP/USD: план на европейскую сессию 5 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели фунта попытаются реабилитироваться в расчете на сильный сектор услугЕвро продолжит падение, так как позитивных новостей становится все меньше. Видеопрогноз на 5 апреля Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на медвежий характер рынка. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв нижней границы индикатора в области 1.0950 приведет к падению евро. Прорыв верхней границы индикатора в области 1.1000 приведет к росту евро. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 5 апреля 2021 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.0972 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вверх, попытается достичь 13 средней ЕМА 1.1026 (жёлтая тонкая линия). При тестировании этой линии продолжение движения вверх с целью достижения откатного уровня 38.2% – 1.1064 (синяя пунктирная линия). От этого уровня возможно движение вниз. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0972 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вверх, попытается достичь 13 средней ЕМА - 1.1026 (жёлтая тонкая линия). При тестировании этой линии продолжение движения вверх с целью достижения откатного уровня 38.2% – 1.1064 (синяя пунктирная линия). От этого уровня возможно движение вниз. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0972 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вниз, попытается достичь линии сопротивления 1.0948 (красная жирная линия). При тестировании этой линии дальнейшее движение вверх с целью достижения откатного уровня 14.6% – 1.0965 (синяя пунктирная линия). От этого уровня возможно движение вверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Евро бессилен против геополитики? Горы ему не свернуть, но между «голубями» ЕЦБ и «ястребами» ФРС проложен путь

В данный момент европейской валюте приходится лавировать между «голубиной» позицией ЕЦБ и «ястребиными» действиями ФРС. При этом мощным прессом для «европейца» стала геополитика, а именно негативное влияние антироссийских санкций, ударивших по экономике еврозоны.Во вторник, 5 апреля, европейская валюта резко сдала свои позиции по отношению к американской. Последняя сохраняла невозмутимость и уверенность. Гринбеку удалось удержаться на высоте по отношению к валютам-конкурентам на фоне осторожных движений рынка. Обрушению евро способствовали опасения по поводу очередных санкций против Москвы. При этом лидеры западных стран допускают введение ограничений, связанных со стоимостью энергоносителей. На этом фоне евро оказался вблизи недельного минимума по отношению к доллару. Масла в огонь добавило лавирование EUR между «голубиной» стратегией европейского регулятора и «ястребиной» – его американского коллеги. По мнению аналитиков, значительное снижение поставок газа подтолкнет пару EUR/USD ниже уровня 1,0500. Реализация такого сценария станет проверкой паритета между «американцем» и «европейцем». Однако это маловероятно. В данный момент паре EUR/USD сложно преодолеть «медвежье» давление, доминирующее на рынке в начале недели. В случае сохранения аппетита к риску тандем выберется из финансовой ямы. Утром во вторник, 5 апреля, пара EUR/USD торговалась по 1,0970, отыскивая путь наверх.Европейский союз намерен ввести дополнительные санкции против России на фоне сообщений о возможных военных преступлениях. По поводу реализации новых ограничений для РФ высказался президент Франции Эммануэль Макрон, а Кристин Ламбрехт, министр обороны Германии, призвала европейских лидеров к ликвидации импорта российского газа.На этом фоне единая европейская валюта заметно просела. Ранее «европеец» достиг месячного максимума в 1,1185 благодаря относительному оптимизму на фоне возможного завершения российско-украинского конфликта. По оценкам экспертов, от развития последнего зависит динамика евро. В краткосрочной перспективе EUR вырастет благодаря заключению мирного договора и изменению европейской фискальной политики. При благоприятной ситуации возможен возврат пары EUR/USD к отметке 1,3000, утверждают аналитики.Американская валюта почти не изменилась, несмотря на кратковременное проседание днем ранее. Благодаря оптимистичным макроданным из США и «ястребиной» политике ФРС доходность 10-летних казначейских бондов остается высокой. Это обеспечивает дополнительный импульс USD, подчеркивают специалисты.Участники рынка оценивают перспективы дальнейшего подъема процентной ставки ФРС как достаточно высокие. Это позитивный фактор для американской валюты, которая сумеет воспользоваться ситуацией. Однако валютные стратеги Goldman Sachs полагают, что масштабный приток капитала и текущая ценовая политика регулятора ослабят гринбек.Большинство инвесторов сходится во мнении, что Федрезерв ускорит подъем процентных ставок и увеличит их сразу на 50 базисных пунктов (б.п.). Согласно прогнозам экспертов, ужесточение ДКП ослабит потребительский спрос и запустит рецессию в США. Однако в долгосрочной перспективе это позитивно повлияет на американскую экономику. Ожидается, что текущие действия ФРС приведут к смягчению монетарной политики и снижению ставок.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Спрос на риск поддерживает сырьевые валюты, доллар теряет импульс. Обзор USD, NZD, AUD

Начало недели для сырьевых валют можно считать нейтральным с небольшим бычьим перевесом, фондовые индексы США в понедельник выросли, страны АТР также торгуется утром во вторник в зеленой зоне, динамика доходностей невысокая. Наблюдается рост нефти, что является следствием геополитических маневров, по слухам, Европа готовится ограничить покупки российской нефти. Понятно, что возможные последствия такого шага не добавят евро уверенности. Тем не менее еврозона находится под сильнейшим давлением, для того чтобы поддержать бегство капитала в «безопасную гавань», которая находится за океаном, хороши все средства, включая инсценировки «военных преступлений» России. Сегодня ожидаем продолжения роста сырьевых валют и некоторого отката спроса на доллар. NZDUSD Уверенность в деловых кругах и ожидания деловой активности стабилизировались в марте после падения в феврале, это хорошая новость для киви, но одновременно с этим инфляционные ожидания продолжают рост, и это новость безусловно плохая. РБНЗ уже трижды поднимал ставку, но пока рост цен остановить не удается, и, по прогнозам, в 1 квартале инфляция достигнет 7.1% г/г. Инфляция – это еще далеко не всё. Потребительское доверие упало до рекордно низкого уровня 77.9п, (до ковида средний уровень составлял 120п.), бизнес и домохозяйства не ожидают снижения инфляционного давления. Банк ANZ предполагает, что политика постепенного повышения ставки по 0.25% недостаточна, и прогнозирует, что РБНЗ повысит ставку на 0.5% дважды, в апреле и мае. Ухудшение финансовых условий не должно заметно сказаться на экономике, поскольку рынок труда очень силен, безработица 3.2% и может снизиться к середине 2022 г. до 2.9%. Как бы то ни было, а импульс к росту киви явно замедлился. Как следует из отчета CFTC, недельное изменение по NZD -236 млн, сформировался медвежий перевес -60млн, пусть и минимальный, но динамика негативная. Расчетная цена ушла ниже долгосрочной средней, что явно указывает на вероятность медвежьего разворота. Пока NZD торгуется в диапазоне, если на рынки придут позитивные ожидания и поддержат сырьевые валюты, то возможен рост к границе канала 0,7030/50, но формирование локальной вершины с последующим откатом вниз выглядит более вероятным. Поддержка 0.6880/6900, дальнейшая динамика будет определяться позицией РБНЗ, которая, очевидно, имеет все шансы измениться. AUDUSD Заседание РБА, завершившееся сегодня утром, сюрпризов не принесло, ставка осталась на уровне 0.1%. РБА уклонился от того, чтобы считать инфляционные риски более значимыми, чем в феврале, отметив, что заработная плата растет невысокими темпами, её рост ожидается плавным, а значит времени для переоценки перспектив вполне достаточно и спешить некуда. Индикатор инфляции университета Мельбурна вырос на 0.6% м/м, в среднеквартальном выражении показатель вырос на 1.1% по сравнению с предыдущим кварталом, что является самым высоким показателем с 2008г. С учетом того что февральский прогноз РБА предполагал рост 0.8%, можно предположить, что мы наблюдаем более высокое инфляционное давление, чем рассчитывал РБА. На сегодняшнем заседании реакции на этот риск не последовало, а вот ожидания по следующему заседанию будут смещаться в польз повышения ставки, что может вызвать дополнительный спрос на аусси. Пока инфляция ниже, чем во многих других странах, соответственно, РБА имеет больше пространства для маневра. Изменение позиционирования по AUD за отчетную неделю минимально, чистая короткая позиция сократилась на 99 млн, до -3,725 млрд, медвежий перевес всё еще очевиден, но динамика в пользу разворота. Расчетная цена направлена вверх, бычий импульс еще не исчерпан. AUDUSD вплотную подошел к сопротивлению 0,7620, предполагаем, что попытка пройти его состоится в ближайшее время. Закрепление выше откроет дорогу к 0.7898, возможно, после краткого периода консолидации, поддержка 0.7560, при попытках медвежьего отката обоснованы покупки, поскольку признаков замедления импульса пока нет. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 05.04.2022

До единой европейской валюты кажется наконец дошло, что между Соединенными Штатами и Европейским Союзом есть серьезный разрыв в палене макроэкономической статистики. Причем не в пользу Старого Света. Это мягко говоря. Да еще и пришлось пойти на требование России и начать платить за газ в рублях. Хотя крику и негодования было, мало не покажется. Мол это недопустимо и тому подобное. В общем, единая европейская валюта с удвоенной силой пошла вниз. Правда произошло это уже в ходе американской сессии. То есть, получается, что сами европейские трейдеры пока отрицают реальность, тогда как американские смотри на вещи несколько более рационально. В любом случае, единая европейская валюта продолжает находиться под серьезным давлением, и пока непонятно, когда же она сможет вырваться из этого состояния. Точнее говоря, что может ей помочь. Макроэкономические показатели все явственнее говорят о том, что из-за санкционного противостояния между Западом и Россией, наибольшие потери несет как раз Европа.Валютная пара EURUSD после непродолжительной остановки возобновила снижение. Вследствие чего был пробит уровень 1.1000, а котировка опустилась в район локального минимума минувшей недели. Это движение указывает на высокий интерес к коротким позициям на основе который доллар США восстановился более чем на половину относительно недавней коррекции.Технический инструмент RSI в четырехчасовом периоде вплотную подошел к зоне перепроданности, но пересечение линии 30 сверху вниз отсутствует. Тем самым нисходящий интерес все еще преобладает на рынке.Индикатор Alligator H4 указывает на нисходящий цикл, скользящие линии MA направлены вниз.Ожидания и перспективы:В данный момент на рынке наблюдается сокращение объема коротких позиций ввиду переменной точки опоры в районе 1.0940/1.0965. Этот шаг может привести к локальному откату в сторону ранее пройденного уровня 1.1000. Последующий нисходящий ход ожидается на рынке после удержания цены ниже значения 1.0940 в четырехчасовом периоде.Комплексный индикаторный анализ дает сигнал к продаже в краткосрочном, внутридневном и среднесрочном периодах ввиду стремительного нисходящего хода.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Мэри Дейли: оснований для повышения ставки в мае на 0,5% все больше.

Несмотря на то, что фондовые индексы США продолжают расти, а некоторые акции уже вернулись на свои максимальные значения стоимости, фундаментальный фон остается для них негативным. Напомним, что ФРС взяла курс на повышение ставки и собирается в ближайшие 9 месяцев довести ее значение до 2-2,5%. Это будет самый сильный цикл повышения ставки за последние десятилетия. А любое ужесточение монетарной политики повышает спрос на безопасные активы и снижает на рисковые, к коим и относятся акции. Поэтому мы считаем, что в 2022 году фондовый рынок США все же продолжит корректироваться. ФРС уже заявила открытым текстом, что не будет повышать ставку слишком резко и быстро, чтобы фондовый рынок не испытал шок и не рухнул вниз. Тем не менее, большинство экспертов ожидают, что рынок может скорректироваться в 2022 году на 25%. Естественно, этот прогноз действует на весь текущий год. В это же время глава ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли заявила, что оснований для повышения ставки в мае на 0,5% становится все больше. Многие участники рынка ожидали, что ставка будет повышена на 0,5% еще в марте, однако ФРС заняла как раз ту «осторожную позицию». Однако Джером Пауэлл дал понять, что инфляция выросла слишком сильно, поэтому он будет поддерживать повышение на 0,5% несколько раз в течение 2022 года. Джеймс Буллард также отметил, что ставку нужно повышать быстрее. Напомним, что так называемый «нейтральный» уровень находится на 2,5%. Это уровень, на котором на экономику не оказывается давления, но не оказывается и стимулирующего эффекта. Следовательно, повышение ставки до 2,5% уже практически гарантированно. Вопрос лишь в том, в какие сроки оно будет реализовано. К сожалению, инфляция вряд ли будет чутко откликаться на повышение ставки ниже 2,5%. Текущий рост цен слишком быстр и на него влияет большое количество факторов, многие из которых не связаны с монетарной политикой центральных банков. Проще говоря, в обычное, спокойное время монетарная политика является практически единственным фактором, который имеет способность воздействовать на инфляцию. Сейчас же, когда неконтролируемо растут цены на нефть и газ, а также на различное сырье, а рынки находятся в шоке из-за происходящего на Украине, монетарная политика является лишь одним из факторов, влияющих на инфляцию. Куда большее влияние оказывает на нее геополитическая напряженность, передел финансовых и сырьевых рынков(из-за блокировки РФ), а также нарушение логистических цепочек из-за пандемии и из-за того же военного конфликта в Украине. Следовательно, ставку придется подымать очень высоко, чтобы инфляция действительно начала откликаться и снижаться. А этого можно ожидать уже в следующем году, но никак не в этом. Вывод: инфляция будет оставаться высокой на протяжении всего 2022 года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Украино-российский конфликт, день 42-й. Что происходит в мире?

Ключевые индексы фондового рынка США – DOW Jones, NASDAQ и S&P 500 – завершили понедельник ростом и в целом продолжают находиться около максимумов прошлой недели. На прошлой неделе мы уже говорили о том, что последний рост фондового рынка выглядит не слишком логично. Дело в том, что такому сильному росту должны были сопутствовать какие-либо важные позитивные новости или события, которых нет и не было. В первую очередь, позитивных. Возможно, рынок США отреагировал так на отвод российских войск от Киева и Чернигова, но в то же время отвод войск из некоторых областей Украины не означает, что «военная операция» завершена и теперь можно вздохнуть свободно. Продолжаются полномасштабная военные действия в Харьковской, Донецкой, Луганской и Николаевской областях. Все чаще в СМИ попадает информация, что готовится наступление на Одессу, в частности с моря и из Приднестровья. Таким образом, нам кажется, что рост фондового рынка США – это реакция на временную паузу и временное ослабление натиска со стороны Кремля. Уже абсолютно всем ясно, что переговоры между Киевом и Москвой ни к чему не приведут. По крайней мере, в ближайшее время. Как заявили в Кремле, отказываться от Крыма и Донбасса никто не собирается. Как заявили в Киеве, Донбасс и Крым – это украинская территория и никаких уступок по этим территориям не будет. А это означает, что военные действия будут продолжаться, против России будут продолжать вводиться санкции. В принципе, сейчас, когда маховик санкционной войны уже запущен, остается только дожидаться того момента, когда все возможные санкции будут введены. Напомним, что из России уже ушли практически все международные компании, было введено более 6000 санкций, заморожены золотовалютные резервы ЦБ РФ, 7 коммерческих и государственных банков отключены от системы SWIFT. В данное время на повестке дня в Евросоюзе стоит вопрос о введении полного эмбарго на нефть, газ и уголь из РФ. Этот вопрос должен быть решен до конца этой недели. Тем временем, некоторые страны ЕС не стали дожидаться официального решения властей ЕС. Литва, Латвия, Польша и Эстония приняли решения полностью закрыть любое сообщение с Россией и Беларусью, запретить транзит любых товаров в РФ/Беларусь или из этих стран по своей территории. Также страны приняли решение отказаться от покупок энергоносителей из России вслед за Великобританией. По словам представителей этих стран, их объемы потребления энергоносителей не слишком велики, и они спокойно смогут заменить российские углеводороды. Теперь очередь за всем Евросоюзом, в котором выступают против эмбарго Германия, Австрия и Венгрия. Если соответствующее решение будет принято, рынки могут пережить новый шок, как и российская экономика. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 5 апреля 2022 года

В понедельник евро потерял чуть более 70-ти пунктов и до ближайшего целевого, и вместе с этим сигнального уровня остаётся менее 30-ти пунктов (1.0945). Преодоление уровня открывает путь к следующему – 1.0820. Осциллятор Марлин дневного масштаба уже преодолел границу с территорией понижающейся тенденции. Надеемся и рассчитываем на успех доллара в этой борьбе. Впрочем, основная борьба наступит гораздо ниже, в диапазоне уровня 1.0636/70, где будет решаться вопрос по снижению евро под паритет.На графике четырёхчасового масштаба цена находится полностью в нисходящей позиции: развитие происходит под индикаторными линиями, Марлин снижается в отрицательной области без признаков разворота.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 5 апреля 2022 года

Британский фунт начинает формировать на дневном масштабе вымпелообразную формацию. С идейной стороны это вполне соотносится с ожиданиями инвесторов заседания Банка Англии, которое будет ровно через месяц, и ЕЦБ, которое состоится через 9 дней. С технической стороны, после образования нижней образующей линии вымпела, цена теперь тяготеет на повышение, к верхней линии предполагаемого вымпела, в район целевого уровня 1.3210. Сигнальная линия осциллятора Марлин закрепилась в положительной области.На графике Н4 цена ещё не закрепилась над целевым уровнем 1.3119, а сигнальная линия осциллятора, хотя и находится выше нулевой линии, движется всё же вбок. Сегодняшний торговый день может быть похожим на вчерашний.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 5 апреля 2022 года

Австралийский доллар в понедельник подрос на 44 пункта. На текущий момент происходит борьба с сопротивлением трендовой линии ценового канала зелёного цвета. С осциллятором Марлин уже образовалась дивергенция, поэтому исход борьбы может быть на стороне «медведей». Целевой уровень 0.7600 так и не будет, по всей видимости, взят. Первой важной целью «медведей» будет диапазон 0.7415/30 (в нём, в частности, находится вершина августа 2021 года), далее предстоит серьёзная работа цены в районе магнитной точки 0.7315.На четырёхчасовом графике цена накручивается на индикаторную линию Крузенштерна. Так как на дневном таймфрейме образовалась дивергенция, то после ближайшего ухода под линию Крузенштерна цена вряд ли вернётся над неё обратно. Подтверждение намерения цены «уйти и не вернуться» станет преодоление целевого уровня 0.7500. Далее – снижение в диапазон 0.7415/30.Нейтральность и неопределённость «австралийца» связана с сегодняшним заседанием РБА. Изменение ставки сегодня не будет, но инвесторы ждут указаний на её повышение во 2-м квартале. Будут ли оправданы их ожидания скоро станет известно. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс