Данные по рынку жилья и базовым заказам толкают золото вниз.

Золото сократило весь свой утренний рост, поскольку данные по незавершенным продажам майского жилья в США превзошли ожидания. Национальная ассоциация риелторов (NAR) в понедельник сообщила, что в мае незавершенные продажи жилья в США выросли на 0,7% после пересмотренного в сторону понижения показателя в апреле на 4%. Консенсус-прогноз предусматривал снижение на 3,7%. В годовом исчислении, по сравнению с маем 2021 года, незавершенные продажи домов снизились на 13,6%. Индекс незавершенных продаж жилья составил 99,9 в мае после 99,2 в предыдущем месяце. Со слов главного экономиста NAR Лоуренс Юн: несмотря на всплеск, рынок жилья США находится в процессе перехода из-за более высоких ставок по ипотечным кредитам, которые наносят ущерб потребителям. Подписание контрактов значительно сократилось по сравнению с прошлым годом из-за более высоких ипотечных ставок. В отчете говорится, что ежемесячный платеж по ипотеке для средней цены дома на одну семью с первоначальным взносом 10% с начала 2022 года вырос на 800 долларов. Самый большой месячный прирост был на северо-востоке, где незавершенные продажи выросли на 15,4% в мае. При этом наибольший спад наблюдался в Западном регионе, где самые дорогие дома. Экономисты уделяют пристальное внимание ожидаемым данным о продажах жилья, потому что этот индекс рассматривается как перспективный барометр рынка жилья. Между заключением контракта и завершенной продажей обычно существует задержка в месяц или два. После выхода данных золото потеряло весь утренний рост и торговалось на новых дневных минимумах.В этой ситуации возможен поиск сигналов на понижение инструмента.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 28 июня. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт продолжает

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Вчера было образовано несколько хороших сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2317 и рекомендовал от него принимать решения. Рост и очередная неудачная попытка выбраться выше 1.2317 по аналогии с пятничной попыткой прорваться за пределы бокового канала – все это привело к сигналу на продажу фунта. В результате пара провалилась в район ближайшей поддержки 1.2241, что принесло порядка 70 пунктов прибыли. Во второй половине дня быки сумели защитить 1.2241 и образовали оттуда отличный сигнал на покупку, что привело к резкому рывку фунта назад к 1.2317 – а это еще около 50 пунктов прибыли. А какие точки входа были по евро? Прежде чем разбирать техническую картину фунта давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. B COT отчете (Commitment of Traders) за 21 июня зафиксировано сокращение как длинных, так и коротких позиций, однако последних оказалось больше, что привело к небольшому уменьшению отрицательной дельты. На прошлой неделе данные по инфляции в Великобритании подтвердили правильность позиции Банка Англии в отношении денежно-кредитной политики. Резкий инфляционный скачек в мае этого года ни стал чем-то удивительным для трейдеров, так как даже по официальным прогнозам регулятора индекс потребительских цен перевалит за отметку в 11,0% к концу года. Крупные игроки, конечно, воспользовались моментом и нарастили длинные позиции в результате очередного обвала фунта, однако сейчас, согласно отчету, мы видим, что желающих продавать на текущих минимумах становится все меньше, что играет на стороне британского фунта. По всей видимости политикой Федеральной резервной системы и ее темпами повышения процентных ставок уже никого не удивишь, поэтому самое время подумать о покупке подешевевших рисковых активов. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились лишь на 873 до уровня 28 470, в то время как короткие некоммерческие сократились на 3 222, до уровня 91 717. Это привело к уменьшению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с уровня -65 596 до уровня -63 247. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2295 против 1.1991. Сегодня нет никакой статистики по Великобритании, что окажет поддержку фунту при условии, что быки сумеют защитить в первой половине дня ближайший уровень 1.2241. На нем проходят и средние скользящие, играющие на стороне покупателей, что добавляет особой важности уровню. Только ложный пробой там во время речи члена Комитета по денежной политике Джона Канлиффа даст сигнал на покупку, способный сохранить GBP/USD в рамках коррекционного восходящего канала в расчете на возврат 1.2317. Закрепление выше этого диапазона и обратный тест сверху вниз образует сигнал на покупку с целью более крупного восстановления в район сопротивления 1.2400. Там покупатели явно возьмут паузу. Более дальней целью выступит область 1.2452, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии падения фунта в ходе европейской сессии и отсутствия активности на 1.2241 на мой взгляд это добавит серьезных проблем быкам, так как нахождение пары в боковом канале больше недели может привести к новой крупной распродаже британского фунта. В таком случае советую отложить покупки до поддержки 1.2171. Формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше – все это даст точку входа в длинные позиции в расчете на сохранение пары хотя бы в боковом канале. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2102, либо еще ниже – в районе 1.2030 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи хоть и не активничают, но с задачей по защите 1.2317 справляются достаточно хорошо. Однако этого явно мало для возобновления нисходящего тренда, и, если так продолжится, продавцы могут полностью растерять инициативу. Уровень 1.2317 тестировался уже более 5 раз, любое следующее обновление может стать последним. Конечно, оптимальным вариантом на открытие коротких позиций сегодня будет формированию ложного пробоя все на том же 1.2317, который был образован еще двумя неделя ранее. Это даст точку входа с целью падения пары и последующим прорывом поддержки 1.2241, чего также не удается сделать на протяжении последних торговых дней. За этот уровень развернется более крупная борьба, так как быки постараются выстроить там нижнюю границу нового восходящего коррекционного канала. Лишь пробой и обратный тест снизу вверх этого уровня свалит GBP/USD к минимуму 1.2171, сохранив хорошую возможность по обновлению поддержки 1.2102. Более дальней целью выступит область 1.2030, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста пары в ходе европейской сессии и отсутствия продавцов на 1.2317, медведи могут упустить инициативу. В таком случае короткие позиции советую отложить до 1.2400. Продавать там фунт советую только после ложного пробоя. Открывать короткие позиции сразу на отскок можно от максимума 1.2452, либо еще выше – от 1.2484 в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться: Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется чуть выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку быков возобновить рост пары. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв нижней границы индикатора в области 1.2241 усилит давление на пару. В случае роста пары в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2300. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Спокойное открытие недели, волатильность невысокая, но это ненадолго. Обзор USD, NZD, AUD

Опубликованные в понедельник данные по США были смешанными и носили второстепенный характер. Отчет о заказах на товары длительного пользования за июнь оказался немного сильнее, чем ожидалось, при этом основные капиталовложения выросли на 0,5% м/м. На первый взгляд это хорошая новость, но цифры приводятся в номинальном выражении, без поправки на инфляцию. Рост заказов в годовом исчислении стабилизировался на уровне около 8%, в то время как рост номинальных отгрузок на той же основе замедлился до 9,4%. В целом отчет не предоставил никакой новой информации. Между тем июньский опрос ФРБ Далласа по промышленной активности упал на 10 пунктов, до -17,7, что соответствует слабым отчетам Нью-Йорка и Филадельфии, опрос Ричмонда выходит сегодня вечером и, как ожидается, также будет ниже, вместе региональные опросы указывают на риск разочаровывающего отчета ISM в пятницу. Рынок ожидает снижения основного показателя с 56,1 до 54,5, но региональные исследования показывают, что значение ближе к 50 (а может, даже и ниже) теперь выглядит более вероятным. Индекс ISM – важный показатель состояния экономики США, и его резкое снижение способно вызвать волну паники, поскольку будет намекать на быстрое приближение рецессии. Доллар торгуется в узком диапазоне, рыночных драйверов, способных резко изменить ситуацию, пока не наблюдается. Возможно, ситуация изменится к вечеру, будет опубликован индекс потребительского доверия от Conference Board, отчет Ричмонда, а также баланс торговли товарами. День важен для переоценки перспектив скорости приближения рецессии. NZDUSD Ближайшее заседание РБНЗ состоится 13 июля, ожидается очередное повышение ставки на 0.5%, что позволит сохранить относительно высокий темп роста ставки, но не даст киви преимущества против доллара, поскольку ФРС идет с опережением, и все остальные банки ориентируются именно на нее, а не наоборот. Макроэкономических данных, способных повлиять на позицию РБНЗ, не публиковалось. На текущей неделе будут представлены обзоры Business Outlook и Consumer Confidence, которые будут полезны для оценки тенденций по инфляции. Одним из основных параметров, которые будут влиять на позицию РБНЗ, являются ожидания по ставке. Эти ожидания в последнюю неделю выросли после того, как ФРС подняла ставку на 0.75% и намекнула, что сделает еще один аналогичный шаг, если инфляция продолжит рост. Соответственно, растут ожидания и в Новой Зеландии, текущие рыночные данные предполагают достижения 4.5% к середине 2023 г., это уже значительно выше, чем недавний прогноз от ANZ 3.5%, и выше, чем майский прогноз РБНЗ в 4%. Соответственно, для оценки курса NZD нужно учитывать, в том числе, ожидания по спреду доходностей, и они в настоящий момент в пользу киви с учетом ожиданий по ставке в 4.5%, однако все изменит уровень инфляции. Пока нет данных за 2 квартал, шансы увидеть укрепление NZD невысоки. За отчетную неделю медвежий перевес сократился на 0.1 млрд до -320 млн, перевес незначительный, спекулянты не имеют перевеса ни в одну, ни в другую сторону. Расчетная цена выше долгосрочной средней, приоритетным направлением для NZDUSD следует считать север. Неделей ранее мы ожидали попытки роста киви к зоне сопротивления 0.6530/70, эти ожидания не реализовались, но шансы по-прежнему остаются. Для обновления локального минимума 0.6188 оснований немного, спред доходностей в пользу киви, и спровоцировать падение может лишь резкий рост спроса на доллар как на защитную валюту. Ожидаем торговли в диапазоне, цель по-прежнему 0.6530/70. AUDUSD Календарь для аусси практически пустой, никаких значимых отчетов, способных изменить макроэкономическую оценку, не публиковалось, прогнозы по ставке и инфляции стабильны, аусси следует в тренде, который задается общерыночными факторами. Как следует из отчета CFTC, короткая позиция по AUD сократилась за отчетную неделю на 0.1 млрд, до -2.8 млрд, медвежий перевес выраженный, коррекции в бычью сторону пока неубедительны. Расчетная цена все же ушла ниже долгосрочной средней, что перечеркивает ожидания по возобновлению роста AUDUSD. Неделей ранее мы ожидали попытки роста к ближайшей поддержке 0.7070, теперь нужно признать, что шансы на рост аусси стали меньше, и более вероятным выглядит сценарий, при котором выход из зоны консолидации состоится не вверх, а вниз. Попытка уйти ниже минимума 0.6530 может быть предпринята после формирования локальной вершины 0,6970/90. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Покупатели евро не оставляют надежду пробиться выше 1.0603. Фунт в канале. Видеопрогноз на 28 июня

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0603 приведет к росту евро в район 1.0640 и 1.0663 Прорыв 1.0552 приведет к распродажам евро в район 1.0497 и 1.0448 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2317 приведет к росту фунта в район 1.2400 и 1.2452 Прорыв 1.2241 приведет к распродажам фунта в район 1.2171 и 1.2102 Фундаментальные данные: Еврозона: Индекс потребительского климата Германии (Gfk) Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью Выступление представителя ЕЦБ Лейна Выступление представителя ЕЦБ Панетты Речь члена Комитета по денежной политике Канлиффа США: Сальдо внешней торговли товарами Индекс доверия потребителей CBМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 28.06.2022

Единая европейская валюта c фунтом уверенно подошли к верхней границе диапазонов, вырваться из которых им не удавалось в течение долгого времени, и уже готовились их пробить, для чего им были нужны лишь данные по заказам на товары длительного пользования в Соединенных Штатах. Предполагалось, что их объем сократится на 0,3%, что стало бы отражением постепенного движения американской экономики в сторону рецессии. Однако заказы увеличились на 0,7%, что стало полной неожиданностью. Получается, что потребительская активность не снижается, а растет, причем уже третий месяц кряду. Это противоречит бесчисленным предупреждениям о скором начале спада в экономике. Ведь заказы являются своего рода опережающим индикатором, показывающим состояние потребительской активности. В свою очередь, потребительская активность - это не что иное, как локомотив американской экономики. И пока она растет, или хотя бы не снижается, никакая рецессия Соединенным Штатам не грозит. Удивляет лишь масштаб укрепления доллара. Рост оказался крайне слабым и незначительным. Это следствие того, что сам показатель является всего лишь косвенным, и выстраивать прямую корреляцию с розничными продажами не стоит. Так как рост заказов лишь указывает на перспективу роста розничных продаж. Не более того.Заказы на товары длительного пользования (Соединенные Штаты):Сегодня же макроэкономический календарь совершенно пуст. И раз уж единая европейская валюта с фунтом остались в рамках прежних диапазонов, то стоит ожидать их постепенного движения в направлении нижних границ.Валютная пара EURUSD вторую неделю подряд движется в рамках замкнутой амплитуды 1.0500/1.0600, проявляя переменный спекулятивный интерес. В данное время наблюдается замедление восходящего цикла в пределах верхней границы флэта. В случае последующее формирование канала действующее замедление может стать сигналом на отскок цены.Валютная пара GBPUSD сформировала застой внутри застоя. В данной ситуации речь идет о флэте в границах 1.2150/1.2320, где в его верхней части возникло сжатие 1.2250/1.2320. Остановка может стать сигналом накопления торговых сил, что в итоге приведет к новому витку ускорения на рынке. Торговая тактика рассматривает выход из краткосрочного диапазона 1.2250/1.2320 в самое скорое время. Тем самым тактик работы на пробой считается наиболее оптимальной.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 28 июня. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро обновил недельный

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок во второй половине дня. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0603 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. В первой половине дня покупатели евро предприняли еще одну неудачную попытку роста в район максимума прошлой недели 1.0603. В результате добраться до этого уровня не удалось, как и не удалось получить ложный пробой для открытия коротких позиций. В ходе американской сессии быки добились своего, но закрепиться выше 1.0603 на фоне хорошей статистики по США не удалось. Это привело к ложному пробою и сигналу на продажу. В результате пара прошла вниз около 25 пунктов и на этом все закончилось. А какие точки входа были по фунту? Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT отчете (Commitment of Traders) за 21 июня зафиксировано сокращение как длинных, так и коротких позиций, что привело к формированию более крупной отрицательной дельты, указывающей на сохранение медвежьих настроений. На прошлой неделе выступал председатель Федеральной резервной системы Джэром Пауэлл, который подтвердил свою твердую позицию по дальнейшему повышению процентных ставок в США в расчете дать бой самой высокой инфляции в США за последние 40 лет. Европейский центральный банк также намерен уже в следующем месяце начать повышать процентные ставки, что явно ограничивает восходящий потенциал доллара против евро. Учитывая, как рисковые активы перепроданы по отношению к доллару, можно рассчитывать на дальнейшее восстановление евро после начала цикла ужесточения денежно-кредитной политики в еврозоне. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 11 432 до уровня 195 554, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 1 845 до уровня 211 159. Низкий курс евро делает его более привлекательным, однако в любой момент трейдеры могут вернуться к покупкам американского доллара. Причиной этому станет сохранение высокой инфляции и необходимость проведения более агрессивной политики со стороны Центральных банков. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась отрицательной и сократилась с -6 018 до -15 605. Недельная цена закрытия выросла с 1.0481 до 1.0598. Сегодня пустой день и важных данных по еврозоне нет. Выступления европейских политиков со стороны председателя ЕЦБ Кристин Лагард, Филиппа Лейна и Фабио Панетты вряд ли приведут к всплеску волатильности рынка, так как вчера их интервью были полностью проигнорированы. Хотя справедливости ради стоит отметить, что вопросов денежно-кредитной политики они не касались. С другой стороны, этот поможет покупателям евро, так как вчера состоялось обновление недельных максимумов и можно рассчитывать на выстраивание более крупной восходящей коррекции. В случае снижения евро после данных по индексу потребительского климата Германии от Gfk, ключевой задачей покупателей будет защита ближайшего уровня 1.0552, чуть выше которого проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Только формирования там ложного пробоя образует сигнал на открытие длинных позиций в расчете на попытку вернуть себе сопротивление 1.0603, до которого мы вчера сумели дотянуть лишь во второй половине дня. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона нанесет удар по стоп-приказам продавцов, что даст сигнал по входу в длинные позиции с возможностью более крупной восходящей коррекции к максимуму 1.0640. Более дальней целью выступит область 1.0663, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0552, давление на евро серьезно возрастет. В таком случае со входом в рынок советую не торопиться: оптимальным вариантом на открытие длинных позиций будет ложный пробой в районе нижней границы бокового канала 1.0497. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от уровня 1.0448, либо еще ниже – в районе 1.0388 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Пока торговля будет вестись ниже 1.0603, шанс на выстраивание медвежьего рынка остается достаточно высокий. В случае роста EUR/USD в первой половине дня после выступлений представителей Европейского центрального банка только формирование ложного пробоя на уровне сопротивления 1.0603 по аналогии с тем, что я разбирал выше, образует сигнал на открытие коротких позиций с перспективой возврата к поддержке 1.0552, образованной по итогам вчерашнего дня. От этого уровня зависит очень многое. Пробой и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – все это приведет к дополнительному сигналу на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным движением пары вниз в район 1.0497. Однако будьте весьма осторожны сегодня с продажами, так как быки могут воспользоваться моментом коррекции и нарастить длинные позиции. Очевидно, что евро сильно перепродан и на текущих уровнях желающих наращивать короткие позиции явно меньше, чем раньше. Прорыв и закрепление ниже 1.0497 – прямая дорога на 1.0448, где рекомендую полностью выходить из продаж. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0603 – этот уровень тестировался уже минимум три раза, советую отложить короткие позиции до более привлекательного сопротивления 1.0640. Формирование там ложного пробоя будет новой отправной точкой для коррекции пары. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0663, либо еще выше – в районе 1.0687 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов. Рекомендую ознакомиться: Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку продолжить рост евро. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв нижней границы индикатора в области 1.0560 приведет к падению евро. Прорыв верхней границы индикатора в области 1.0605 приведет к росту евро. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 28.06.2022

Фунт уверенно подошел к верхней границе диапазона 1,22 - 1,23, и уже готовился ее пробить, для чего ему были нужны лишь данные по заказам на товары длительного пользования в Соединенных Штатах. Предполагалось, что их объем сократится на 0,3%, что стало бы отражением постепенного движения американской экономики в сторону рецессии. Однако, заказы увеличились на 0,7%, что стало полной неожиданностью. Получается, что потребительская активность не снижается, а растет, причем уже третий месяц к ряду. Это противоречит бесчисленным предупреждениям о скором начале спада в экономике. Ведь заказы являются своего рода опережающим индикатором, показывающим состояние потребительской активности. В свою очередь, потребительская активность, это ни что иное, как локомотив американской экономики. И пока она растет, или хотя бы не снижается, никакая рецессия Соединенным Штатам не грозит. Удивляет лишь масштаб укрепления доллара. Рост оказался крайне слабым и незначительным. Это следствие того, что сам показатель является всего лишь косвенным, и выстраивать прямую корреляцию с розничными продажами не стоит. Так как рост заказов лишь указывает на перспективу роста розничных продаж. Не более того. Заказы на товары длительного пользования (Соединенные Штаты): Сегодня же макроэкономический календарь совершенно пуст. И раз уж фунт остался в рамках прежнего диапазона, то стоит ожидать его постепенного движения в направлении нижней границы.Валютная пара GBPUSD второй день подряд движется в пределах верхней границы бокового канала 1.2150/1.2320, что указывает на процесс накопления торговых сил.Технический инструмент RSI в периодах H1 и H4 движется вдоль средней линии 50, что сигнализирует о застое. RSI D1 находится в нижней области индикатора 30/50, что соответствует среднесрочному нисходящему тренду.Индикатор Alligator H1 и H4 имеет множество пересечений между скользящими линиями MA, что подтверждает действующий на рынке застой. Alligator D1 находится в цикле нисходящего тренда, скользящие линии MA направлены вниз.Ожидания и перспективыВ данной ситуации сжатие амплитуды внутри действующего флэта служит рычагом, который сосредотачивает на себе обильное внимание со стороны спекулянтов. Тем самым в скором времени на рынке может возникнуть ускорение, которое приведет к одному из возможных сценариев:Отскок цены от верхней границы флэта с последующим ходом в сторону значений 1.2200–1.2150.Пробой верхней границы флэта, где сигнал к покупке возникнет в случае удержания цены выше значения 1.2340 в четырехчасовом периоде.Комплексный индикаторный анализ имеет переменный сигнал в краткосрочном и внутридневном периодах ввиду застоя. В среднесрочном периоде индикаторы ориентированы на нисходящий тренд, это сигнал к продаже.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Плата за борьбу с инфляцией – рецессия и увеличение расходов на обслуживание трежерис.

Ключевые индексы фондового рынка США – DOW Jones, NASDAQ и S&P 500 – завершили понедельник минимальным падением. Однако это падение может стать отправной точкой для нового сильного падения в рамках глобальной нисходящей коррекции. Мы уже говорили ранее, что фундаментально для фондового рынка США в последние недели не поменялось ничего. Последний рост фондовых индексов абсолютно никак невозможно увязать с фундаментальными событиями. Это просто коррекция. А после завершения коррекции восстанавливается основное движение. Особенно тогда, когда весь «фундамент» говорит в пользу дальнейшего падения рисковых активов. Таким образом, мы по-прежнему ждем падения акций и индексов. Тем временем, эксперты начали подсчитывать цену борьбы ФРС с инфляцией. Как мы уже говорили, ставки растут и будут расти, как минимум, до конца года. Это означает две вещи. Первая – растет спрос на безопасные активы, такие как банковские депозиты и казначейские облигации. Вторая – растет стоимость обслуживания банковских депозитов и казначейских облигаций. Если коммерческие банки будут нивелировать дополнительные расходы дополнительными доходами от выдачи кредитов также по более высоким ставкам, то вот правительство США не сможет сделать тоже самое. Чем выше доходность трежерис, тем больше нужно платить процентов по этим бумагам. Следовательно, это дополнительная нагрузка на бюджет. Как пишет The Wall Street Journal, расходы правительства на обслуживание трежерис с октября 2021 года по май 2022 составили 311 млрд долларов, что на 30% больше, чем в предыдущем аналогичном периоде. Доходность 10-летних облигаций выросла уже до 4% и несложно предположить, что при ставке ФРС 3-3,5% она будет подбираться к 5%. То есть американские государственные облигации становятся весьма привлекательным инструментом инвестирования, так как 5% - это очень большая доходность для такого вида активов. И, к тому же, сам класс активов наиболее безопасный. Инфляция рано или поздно вернется к 2% годовых, а вот по 5% доходности американскому правительству придется платить 10 лет. Конечно, правительство в любой момент может осуществить выкуп своих собственных трежерис, но для этого нужно, чтобы инвесторы согласились их продавать. Потенциально это означает дополнительную нагрузку на бюджет, которую придется оптимизировать. Впрочем, это не слишком большая проблема для государства, которое привыкло жить с огромным долгом. Напомним, что сейчас он составляет порядка 30 трлн долларов. Джо Байден отлично понимает, что сейчас есть темы более важные, чем очередной рост госдолга. В ноябре состоятся выборы в Конгресс и позиции демократов могут значительно ослабится, хотя сейчас они имеют полный контроль над обеими палатами. Однако, чем дольше инфляция сохраняется высокой, тем большее неудовольствие действиями правительства выражает американский народ. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 28 июня 2022 года

В понедельник евро удалось не только выйти над индикаторную линию Крузенштерна, но и закрепиться над ней. Но даже не смотря на это, цене не удалось выйти над целевой уровень 1.0600, был лишь прокол верхней тенью даже на часовом графике. Сегодня утром цена снижается, и очень может быть, что выход над линию Крузенштерна является ложным. Подтверждением этого станет возврат цены под данную линию, ниже отметки 1.0548. Осциллятор Марлин дневного масштаба, пусть и в несколько изменённом виде, но разворачивается от нулевой линии обратно в отрицательную область.На четырёхчасовом графике цена с осциллятором формируют слабую двойную дивергенцию. Слабым местом в понижающемся сценарии является разворот линии Крузенштерна вверх. На данный момент цена находится в нейтральной ситуации. Если цена закрепится над уровнем 1.0600, то рост может получить развитие с намерением отработки диапазона 1.0780-1.0830 (без обязательства его отработки), если цена закрепится под 1.0548, то ближайшая поддержка 1.0493 будет с высокой вероятностью преодолена и можно будет рассматривать варианты снижения к 1.0340. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 28 июня 2022 года

Ещё на одни сутки фунт стерлингов продлил консолидацию на уровне поддержки 1.2250. Уровень важный, ведь его преодоление открывает дорогу не только к ближайшей цели 1.2073, но и к перспективной 1.1800. Осциллятор Марлин готовит повторный разворот от нейтральной нулевой линии. Если разворота не случится, то произойдёт попытка роста цены к целевому диапазону 1.2436/76. Для развития нисходящего движения цене нужно закрепиться под 1.2250.На графике четырёхчасового масштаба цену от роста удерживает индикаторная линия баланса. Осциллятор Марлин переместился на отрицательную территорию. Признаки преимущественного выбора ценой понижающегося сценария пока превалируют над «бычьими» признаками, одним из которых является разворот линии Крузенштерна в рост. Второй признак роста – сам характер консолидации после импульсного роста цены 14-16 июня. Основной наш сценарий понижающийся.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 28 июня. Британский фунт полностью повторяет траекторию евровалюты.

Валютная пара GBP/USD в понедельник опять показала практически идентичные с парой EUR/USD движения. Как только цена подобралась к уровню Мюррея «6/8» - 1,2329, последовал разворот вниз и новое падение. То есть пара приблизилась к верхней границе такого же, как по евро, импровизированного канала, но, естественно, не смогла его преодолеть. Таким образом, по евровалюте сохраняются «качели», а по фунту – откровенный флэт между уровнями 1,2156 и 1,2329. Поэтому никаких новых выводов сейчас сделать попросту нельзя. Макроэкономической статистики было немного на прошлой неделе, не было ее и в понедельник. По крайней мере, в Великобритании. Рынку не на что было реагировать в этот период времени, но даже, когда было, он тоже не показывал особого желания покинуть боковой канал. Поэтому трейдеры сами должны сейчас решить вопрос, следует ли им торговать пару, которая находится во флэте? Напомним, что другом трейдеров является тренд. Во флэте можно пытаться торговать на отскок от границ канала, но, как видим, цена их далеко не всегда даже отрабатывает. Про проблемы Великобритании сейчас тоже говорить как-то не хочется. О них уже говорилось много раз, а никакой новой информации попросту нет. Все будущие катастрофы и катаклизмы, с которыми может столкнуться экономика Королевства, пока находятся в отдаленном будущем и вряд ли трейдеры сейчас будут отрабатывать возможный выход Шотландии из состава Великобритании. Куда большее значение сейчас имеет фундаментальный фон, который продолжает держать пару неподалеку от ее 2-летних минимумов. Также в очередной раз отметим тот факт, что Банк Англии пять раз повысил ключевую ставку, что не привело к развороту тренда наверх или хотя бы прекращению обесценивания фунта стерлингов. Выступление Эндрю Бейли и отчет по ВВП. На этой неделе в Великобритании будет несколько важных событий. Во-первых, это выступление председателя Банка Англии Эндрю Бейли, которое состоится в среду. Чего сейчас можно ожидать от скупого на различные комментарии Бейли, сложно сказать. БА повысил ставку пять раз подряд и каждый раз не анонсировал свое будущее решение. На последнем заседании трое членов монетарного комитета голосовали за повышение ставки сразу на 0,5%, что дает нам основания предполагать шестое подряд повышение на следующем заседании. Но если фунту не помогли предыдущие пять, то какова вероятность его роста в случае шестого? Да и сам Бейли вряд ли открыто заявит, что регулятор готовится повысить ставку еще раз. В четверг в Британии будет опубликовано финальное значение ВВП за первый квартал. Согласно прогнозам, оно не будет отличаться от предыдущей оценки и составит 0,8%. Это очень достойный уровень, так как в Штатах экономика упадет на 1,5% в том же периоде, а европейская вырастет на 0,2-0,3% максимум. Зато в Британии инфляция гораздо выше, чем в ЕС или США. Что касается Штатов, то вчера там был опубликован отчет по заказам на товары долгосрочного использования и рынок, похоже, посчитал, что пора отработать этот отчет впервые за долгое время. Количество заказов в мае оказалось выше прогнозов, а доллар укрепился в рамках двух боковых каналов против евро и фунта. Сегодня в Штатах не будет ничего интересного. Завтра выйдет как раз отчет по ВВП за первый квартал, который покажет сокращение на 1,5% кв/кк, а также выступит с речью Джером Пауэлл, который наверняка в очередной раз заявит, что главной целью ФРС остается снижение инфляции, а рецессия, конечно, возможна, но экономика к этому готова. В четверг из-за океана поступит информация об изменении в личных доходах и расходах американского населения – абсолютно второстепенный отчет, который может вызвать реакцию, только если фактическое значение будет очень сильно отличаться от прогнозного. В пятницу – наиболее важный отчет недели – индекс деловой активности в сфере производства ISM. Напомним, что обычные индексы деловой активности очень сильно снизились в июне, поэтому и ISM может показать негативную динамику. А плохой ISM может создать давление на доллар США. Но выйдет ли сам доллар из двух боковых каналов к пятнице? Или просто покажет очередной виток падения внутри них? Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 108 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». Во вторник, 28 июня, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,2198 и 1,2415. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о новом витке нисходящего движения в рамках флэта. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2268 S2 – 1,2207 S3 – 1,2146 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2329 R2 – 1,2390 R3 – 1,2451 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает режим «качелей», флэта и ежедневного преодоления мувинга. Таким образом, в данное время торговать можно по разворотам индикатора Хайкен Аши. Или не торговать вообще до возобновления трендового движения. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 28 июня. Кристин Лагард будет выступать каждый день, а инфляция – продолжит расти в Евросоюзе. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 28 июня. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 28 июня. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 28 июня. Кристин Лагард будет выступать каждый день, а инфляция – продолжит расти в Евросоюзе.

Валютная пара EUR/USD в течение понедельника продолжала кататься на «качелях» и не показала абсолютно ничего нового. В середине дня котировки евровалюты вновь оказались около верхней границы импровизированного бокового канала, которая пролегает чуть выше уровня Мюррея «5/8» - 1,0559. Около этого уровня цена уже минимум четыре раза разворачивалась вниз. Таким образом, даже если на этот раз пара сумеет продолжить рост, это не особо повлияет на текущую техническую картину, потому что «качели» останутся «качелями» еще минимум на несколько дней. Оба канала линейной регрессии по-прежнему направлены вниз, поэтому в глобальном плане сохраняется нисходящая тенденция. Именно понимание этого момента заставляет нас с опаской смотреть на покупки евровалюты. Мы допускаем, что пара может вырасти в течение следующих нескольких недель еще на 100-200-300 пунктов, но этот рост также будет интерпретироваться, как коррекционный. То есть суть движения вверх не поменяется. Как и прежде, очень многое сейчас зависит от геополитического и фундаментального фона. О «фундаменте» мы говорили уже много раз, поэтому не будем повторяться, тут все просто: до тех пор, пока ФРС повышает ставку, преимущество остается на стороне доллара США. Если вспомнить про геополитическую ситуацию, то складывается впечатление, что эта тема уже немного поднадоела трейдерам. Если военный конфликт будет продолжаться несколько лет, это же не означает, что все это время евро и фунт будут падать! Рынок отработал первый шок, связанный с началом конфликта в Восточной Европе, с огромным количеством санкций, которые были введены против России, но нанесут удар и по европейской экономике, дальше нужны новые данные, которые будут свидетельствовать об ухудшении ситуации для Европы. А их сейчас нет. Новость о запрете на импорт золота из РФ не является важной. Что нас ждет на этой неделе? Прошлая торговая неделя выдалась довольно скучной, так как ничего, кроме выступлений Джерома Пауэлла в Конгрессе США, вспомнить не получается. На этой неделе фундаментальная картина будет примерно такой же. В понедельник, вторник, среду каждый день будет выступать с речью глава ЕЦБ Кристин Лагард. Возможно, если она четко объявит, что ключевая ставка центробанка будет повышена хотя бы два раза или больше в 2022 году, это поддержит евровалюту. В любом другом случае рынок предпочтет не обращать внимание на новую «воду» от Кристин Лагард. Пока что ЕЦБ готов повысить ставку только в июле, а по поводу сентябрьского заседания сильно сомневается. Дело в том, что не только американская экономика находится на грани рецессии. Европейский ВВП в первом и втором кварталах показал минимальный рост, то есть в любой момент может уйти ниже нулевого уровня. А это уже рецессия. Только вот ФРС уже повысила ставку до 1,75%, а ЕЦБ – еще ни разу не произвел такого же действия. Помимо выступлений Лагард в четверг будет опубликован уровень безработицы, который в ЕС остается на весьма высоком уровне – 6,8%. По прогнозам экспертов, он останется неизменными по итогам мая. Кстати, на четверг запланировано еще одно выступление Лагард. Тот факт, что глава ЕЦБ будет выступать практически каждый день, также говорит и о том, что новой и важной информации по теме монетарной политики от нее будет немного, ибо не может она каждый день впечатлять рынки. В пятницу в ЕС выйдет индекс потребительских цен за июнь и, с нашей точки зрения, этот отчет является ключевым событием недели. Ожидается, что инфляция в Евросоюзе продолжит ускоряться и составит 8,3-8,4% г/г. Впрочем, чего еще ожидать от этого показателя, если ЕЦБ не предпринимает никаких шагов в сторону ужесточения монетарной политики? Таким образом, мы считаем, что на этой неделе евро может продолжить только коррекционный рост. Если важной информации из ЕС или США не поступит – то шансов на коррекцию будет больше. Если поступит, то трейдеры вполне могут ее проигнорировать, чтобы продолжить коррекцию. Но в целом фундаментальный и макроэкономический фоны остаются не на стороне евровалюты. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 28 июня составляет 87 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,0514 и 1,0688. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вниз просигнализирует о новом витке нисходящего движения в рамках «качелей». Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0559 S2 – 1,0498 S3 – 1,0437 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0620 R2 – 1,0681 R3 – 1,0742 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает торговаться каждый день в разные стороны. Таким образом, сейчас следует торговать по разворотам индикатора Хайкен Аши, так как четкая тенденция отсутствует. Сохраняется высокая вероятность «качелей». Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 28 июня. Британский фунт полностью повторяет траекторию евровалюты. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 28 июня. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 28 июня. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 28 июня. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в первый торговый день новой недели также попыталась продолжить коррекционный рост. Но из этого ничего не получилось. Было две попытки у фунта продолжить укрепление против доллара, но обе закончились ниже уровня 1,2342. То есть ниже последнего локального максимума. Таким образом, мы можем сделать такой же вывод, как и по евро: фунт стерлингов способен продолжать вялый коррекционный рост(когда закончит абсолютный флэт), но вряд ли он способен на среднесрочный рост и на новый восходящий тренд на старших ТФ. Макроэкономический и фундаментальный фоны в понедельник фактически отсутствовали. Даже единственный отчет в США по заказам на товары долгосрочного использования невозможно признать отработанным рынком. В течение дня пара постоянно меняла направление движения, катаясь на «качелях» внутри дня. Тем не менее, два торговых сигнала все-таки было сформирован. Мы, конечно, не можем их назвать «идеальными» или хотя бы «хорошими». Первый сигнал был довольно неплохим, когда цена идеально отскочила от линии Сенкоу Спан Б. После этого она сумела пройти в нужном направлении 55 пунктов, но до ближайшего целевого уровня 1,2342 достать не смогла. Поэтому прибыль по этой сделке можно было получить, только закрыв ее вручную. Убыток и вовсе получить было нельзя, так как должен был быть выставлен Stop Loss в безубыток. Далее, второй сигнал на покупку, когда цена отскочила от области Киджун-сен – 1,2259 – Сенкоу Спан Б. Он был не самым точным, а цена после его формирования прошла вверх 30 пунктов. Опять-таки убыток получить было невозможно, а прибыль могла быть, только если трейдеры закрывали сделку вручную. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту опять показал несущественные изменения. За неделю группа «Non-commercial» закрыла 0,8 тысячи контрактов BUY и 3,2 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла на 2,4 тысячи. Однако настроение крупных игроков все равно остается «ярко выраженным медвежьим». А фунт, несмотря на рост нетто-позиции, все равно не может начать восходящий тренд. Нетто-позиция падала в течение 3 месяцев, что отлично визуализирует зеленая линия первого индикатора на иллюстрации выше или гистограмма второго индикатора. Поэтому два-три несущественных повышения этого показателя вряд ли однозначно свидетельствует о завершении нисходящего тренда по фунту. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 92 тысяч контрактов на продажу и всего лишь 28 тысяч контрактов на покупку. Как видим, разница между этими числами более, чем трехкратная. Таким образом, в случае с фунтом и спрос на доллар остается высоким, и спрос на сам фунт остается низким. Чего ожидать от пары фунт/доллар при таких вводных данных? Тем более, что мы отлично видим, что ни макроэкономическая статистика, ни фундаментальные события не оказывают поддержки валюте Великобритании. Рассчитывать можно только на коррекционный рост, но мы считаем, что рано или поздно глобальный нисходящий тренд будет возобновлен. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 28 июня. Кристин Лагард будет выступать каждый день, а инфляция – продолжит расти в Евросоюзе. Обзор пары GBP/USD. 28 июня. Британский фунт полностью повторяет траекторию евровалюты. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 28 июня. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме флэт виден уже невооруженным глазом. Линии индикатора Ишимоку практически слились, а значит очень слабы. Около них могут формироваться неплохие сигналы, но вероятность этого снижается во флэте. Таким образом, торговать или не торговать пару в данное время, каждый трейдер решает сам, но мы предупреждаем, что по обеим основным парам торговая ситуация сейчас крайне неблагоприятная. На 28 июня мы выделяем следующие важные уровни: 1,2106, 1,2259, 1,2342, 1,2429, 1,2458, 1,2589. Линии Сенкоу Спан Б(1,2247) и Киджун-сен(1,2246) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На вторник в Великобритании не запланировано ни одного важного события, в США - тоже. Таким образом, реагировать в течение дня трейдерам будет не на что. Высока вероятность сохранения флэта или «качелей». Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 28 июня. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Новая попытка

Анализ EUR/USD 5M. В течение первого торгового дня недели пара EUR/USD вновь не показала того движения, которого от нее все ждут. Напомним, что последние несколько месяцев приучили нас к тому, что волатильность очень высокая, а периодов флэта практически нет. Но в последние 2 недели пара торгуется очень плохо, направление движения постоянно меняется, а цена находится внутри ограниченного диапазона. Естественно, что в таких условиях крайне сложно вести торговлю, а зарабатывать – еще сложнее. В понедельник большую часть дня пара провела около линии Сенкоу Спан Б и уровня-экстремума 1,0579, но по итогам дня все-таки сумела вырасти. Правда, уже сегодня рост может смениться новым витком падения. Макроэкономической статистики в понедельник было немного. Отчет по заказам на товары долгосрочного использования был не самым важным, а его значение оказалось лучше прогнозов. Однако доллар США не сумел извлечь выгоды из этого события. Соответственно, вряд ли можно сказать, что имела месть быть однозначная реакция рынка на отчет. Что касается торговых сигналов, то здесь все до безобразия просто. Так как большую часть суток цена провела около указанного выше диапазона, то сигнал был сформирован только один – когда цена закрепилась выше оного. Впрочем, идентифицировать этот сигнал было тоже крайне сложно, так как весь день сохранялся флэт. Таким образом, если трейдеры все же увидели этот сигнал и отработали его, то могли заработать пару десятков пунктов. Если нет, то просто не получили ни прибыли, ни убытка. Отчет COT: Последние отчеты COT по евровалюте вызывали огромное количество вопросов. Напомним, что в последние несколько месяцев они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта все время падала. В данное время ситуация начинает меняться, при чем опять-таки не в пользу евровалюты. Если раньше настроение было «бычьим», но евровалюта падала, то сейчас настроение стало «медвежьим»... Чего же мы можем ожидать в этом случае от евро? Вопрос риторический. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов уменьшилось на 11,4 тысячи, а количество шортов у группы «Non-commercial» - сократилось на 1,8 тысячи. Таким образом, нетто-позиция вновь упала, на этот раз на почти 10 тысяч контрактов. С нашей точки зрения, этот факт очень красноречиво указывает на то, что теперь даже крупные игроки не верят в евровалюту. Количество контрактов BUY теперь ниже, чем количество контрактов SELL у некоммерческих трейдеров на 16 тысяч. Следовательно, мы вполне можем констатировать, что теперь не только спрос на доллар США остается высоким, но и спрос на евро постепенно снижается. Это может привести к новому, еще большему падению евровалюты. В принципе, за последние несколько месяцев или даже больше евровалюта не смогла показать даже сильной коррекции, не говоря уже о чем-то большем. Максимальное ее движение вверх составляло около 400 пунктов. Все фундаментальные, геополитические факторы остаются в пользу доллара США. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 28 июня. Кристин Лагард будет выступать каждый день, а инфляция – продолжит расти в Евросоюзе. Обзор пары GBP/USD. 28 июня. Британский фунт полностью повторяет траекторию евровалюты. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 28 июня. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме отлично видно, что пара начала предпринимать попытки продолжить восходящее движение. Мы говорили в последних статьях, что такой вариант возможен, но мы все равно не ждем от европейской валюты чего-то особенного. Коррекционный рост может быть продолжен, но вряд ли евро сумеет показать впечатляющий рост. На вторник мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,0340-1,0359, 1,0400, 1,0485, 1,0579, 1,0637, а также линии Сенкоу Спан Б(1,0564) и Киджун-сен(1,0546). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 28 июня в Европе запланировано еще одно выступление Кристин Лагард, а в США - ничего. Так как глава ЕЦБ на этой неделе будет выступать целых четыре раза, то мы совершенно точно не ждем от каждого выступления новой и важной информации. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: хотя евро снова на коне, доллар уже скоро может напомнить о себе

На прошлой неделе рисковым активам во главе с американскими акциями и евро все же удалось склонить чашу весов в свою сторону, поскольку трейдеры сократили свои ожидания относительно того, где процентные ставки в США могут достичь пика. По итогам минувшей пятидневки S&P 500 прибавил более чем 6%, тогда как индекс USD потерял около 0,5%. Ключевые индексы Уолл-стрит завершили в плюсе первую неделю из четырех. В то же время гринбек продемонстрировал свое первое недельное снижение в этом месяце. Хотя инвесторы также умерили свои ожидания относительно потенциального повышения процентных ставок ЕЦБ, евро извлек выгоду из восстановления фондовых индексов, которое подорвало спрос на безопасные активы, к которым относится американская валюта. Этому во многом способствовали надежды на то, что падение цен на сырьевые товары поможет снизить общие показатели инфляции, особенно в осенние месяцы, что уменьшит потребность в агрессивном ужесточении денежно-кредитной политики в США. Кроме того, участники рынка обратили внимание на заявления председателя ФРС Джерома Пауэлла, который указал на то, что регулятору будет сложно снизить инфляцию, не нанося ущерба рынку труда и в целом экономике. Признание главой Федрезерва риска рецессии инвесторы интерпретировали в качестве сигнала о том, что ужесточения монетарной политики сверх того, что после июньской встречи FOMC уже заложено в котировки акций и курс доллара, не потребуется. Денежные рынки ожидают, что ставка по федеральным фондам достигнет пика в марте следующего года около 3,5% и упадет почти на 20 базисных пунктов к июлю 2023 года. Опубликованные в пятницу статданные по США укрепили трейдеров во мнении, что ФРС, возможно, не придется ужесточать политику настолько серьезно, как ожидалось.Индекс потребительского доверия американцев, рассчитываемый Мичиганским университетом, в июне упал до рекордно низкого значения в 50 пунктов по сравнению с 58,4 пункта месяцем ранее, показали окончательные данные. Кроме того, Мичиганский университет пересмотрел в меньшую сторону динамику инфляционных ожиданий американцев: на среднесрочную перспективу (ближайший год) – до 5,3% с 5,4%, на долгосрочную перспективу (5 лет) – до 3,1% с 3,3%. Сигналы ухудшения экономической активности и признаки снижения инфляционного давления в США спровоцировали ослабление доллара и позволили ключевым индексам Уолл-стрит устроить полноценное ралли. S&P 500 подскочил на 3,06%, до 3911,74 пункта. Индикатор показал максимальный подъем в процентном выражении с мая 2020 года. При этом евро продемонстрировал более скромные успехи по сравнению с американскими акциями. В пятницу пара EUR/USD прибавила почти 0,3%, а по итогам недели выросла всего лишь на 50 пунктов, финишировав в районе 1,0554. Между тем индекс USD так и не смог добраться до уровня 105,00, завершив прошлую неделю с умеренными потерями, которые, по словам экспертов, выглядят вполне уместно после трех недель непрерывного роста. Сохранившийся позитивный настрой на рынках помогает единой валюте найти спрос в начале новой недели, в то время как защитный доллар остается под давлением. Инвесторы продолжают переоценивать перспективы ужесточения политики ведущих Центробанков, игнорируя риски глобальной рецессии. Ребалансировка портфелей в конце квартала и полугодия может помочь акциям и смягчить доллар на этой неделе, отмечают специалисты ING. После мощного отскока акций на прошлой неделе некоторые трейдеры заговорили о достижении «дна». Однако текущая динамика пока укладывается в рамки коррекции, и риски снижения сохраняются. Индекс S&P 500 может подняться еще на 5–7%, прежде чем возобновить потери, считают аналитики Morgan Stanley. Согласно базовому сценарию банка, предусматривающего «мягкую посадку» для экономики США, S&P 500 достигнет «дна» между 3 400 и 3 500 пунктами, что на 13% ниже уровня последнего закрытия. А рецессия приведет к снижению индекса более чем на 23% до уровня около 3 000 пунктов. Эксперты The Goldman Sach полагают, что опасения по поводу инфляции и высокие цены на сырьевые товары, вероятно, сделают вторую половину года такой же волатильной, как и первую. «На фондовых рынках существует риск снижения. В такой среде, как известно, доллар – король», – сказали они. «Мы сомневаемся в том, что гринбек сильно упадет. Центральным банкам еще слишком рано сигнализировать о том, что с инфляцией все ясно. А признаки того, что во второй половине лета центральные банки по-прежнему будут ужесточать меры, даже несмотря на замедление роста, могут спровоцировать новую волну продаж акций», – заявили в ING. Призрак глобального замедления и предпочтение активов, деноминированных в долларах, в такие времена должны предотвратить дальнейшее падение американской валюты, считают стратеги Commonwealth Bank of Australia. «Доллар имеет тенденцию к росту, когда люди беспокоятся о глобальной рецессии», – сообщили они. Аналогичного мнения придерживаются аналитики Capital Economics. По их словам, ситуация в мировой экономике будет оставаться благоприятной для гринбека в обозримом будущем. Рост американской экономики замедлится, но рецессии удастся избежать, и Соединенные Штаты довольно хорошо готовы к тому, чтобы справиться с ужесточением денежно-кредитной политики, отмечают эксперты. Впрочем, даже при развитии ситуации по неблагоприятному сценарию, доллар продолжит выигрывать как валюта «тихой гавани», прогнозируют они. Bloomberg ожидает наступления рецессии в США в течение 12–18 месяцев. Reuters оценивает шансы на подобный исход в 40% в перспективе двух лет и в 25% – на горизонте года. Для еврозоны риски экономического спада еще выше, чем в Соединенных Штатах, учитывая, что последствия роста процентных ставок в регионе более существенны из-за неоднородного состава стран валютного блока. ЕЦБ, как и его американский коллега, нацелен на сдерживание инфляции. С 1 июля европейский регулятор сворачивает программу выкупа облигаций, обещает уже на следующем заседании повысить ключевую ставку на 0,25% впервые с 2014 года и готов продолжать в том же духе, несмотря на явные сложности в экономике и энергетический кризис в Старом Свете. «В конечном счете, представляется более вероятным, что ФРС сделает паузу до конца года, но конкретный энергетический шок из-за резкого роста цен на природный газ может произойти раньше и может стать катализатором нового снижения пары EUR/USD», – сказали специалисты MUFG Bank. В понедельник основная валютная пара в очередной раз тестирует 50-дневную скользящую среднюю на уровне 1,0600. Неоднократные неудачи пары вблизи этой отметки заставляют трейдеров проявлять осторожность перед открытием длинных позиций. «Текущее ценовое движение соответствует нашему базовому сценарию, согласно которому пара EUR/USD будет торговаться в диапазоне в течение летних месяцев, прежде чем совершить умеренный рост в конце года, если, как мы полагаем, рынок сместится в сторону ценообразования в связи с началом цикла смягчения политики ФРС в конце 2023 года. В настоящее время, однако, американский ЦБ продолжает звучать "ястребиным" рефреном, и пара EUR/USD может с трудом удержать рост выше области 1,0625–1,0640 на этой неделе», – заявили в ING. Основная валютная пара должна совершить уверенный прорыв бывшей поддержки 1,0650, которая теперь превратилась в сопротивление, прежде чем вернуть отметку 1,0700. Следующее значимое препятствие находится в районе 1,0745–1,0750, и далее – в области 1,0780–1,0785. С другой стороны, поддержка в зоне 1,0535–1,0530 должна ограничивать падение, ее пробой введет в игру психологически важную отметку 1,0500, за которой идет поддержка в районе 1,0480. Последующие продажи сделают пару уязвимой. «Неспособность EUR/USD защитить уровень 1,0340 подтвердит продолжение снижения. Следующие потенциальные цели могут находиться на уровне 1,0070–1,0000 (76,4% коррекции всего восходящего тренда в течение 2000 и 2008 годов)», – отметили стратеги Societe Generale. «Линия шеи на уровне 1,0790–1,0810, которая также является минимумом марта, является важным сопротивлением. До тех пор, пока не произойдет пересечение этой линии, ожидается сохранение нисходящего тренда», – добавили они. По мере ужесточения политики ведущих регуляторов, ставящих во главу угла борьбу с инфляцией, опасения по поводу экономического спада по обе стороны Атлантики и связанные с этим негативные настроения на рынках могут нарастать. Данные факторы в совокупности будут оказывать давление на котировки акций и курс EUR/USD. «Сохраняющиеся риски рецессии, вероятно, будут оказывать давление на евро дольше, чем предполагалось ранее в нашем центральном сценарии. В результате мы отложили восстановление EUR», – сказали эксперты Commerzbank. «Если ФРС снова понизит ключевую ставку в 2023 году, а ЕЦБ – нет, преимущество доллара США по реальной процентной ставке исчезнет, а значит, исчезнет и основная причина его укрепления, которое мы наблюдаем уже более года. Поэтому мы ожидаем теперь в 2023 году, а не в 2022 году, значительного ослабления гринбека. Мы по-прежнему оставили нашу цель по EUR/USD на уровне 1,1600, но ожидаем, что пройдет гораздо больше времени, пока пара достигнет этой цели», – заявили они. Аналитики Societe Generale ждут, что восходящий тренд по USD сохранится, поэтому американская валюта может подняться до 111. «В краткосрочной перспективе мы не исключаем фазу консолидации примерно в пределах 101,30–101,00 и 106. В конечном итоге движение выше 106 приведет к следующему витку восходящего тренда. Мы ожидаем, что индекс USD будет постепенно расти к следующим уровням на 109 и верхней точке многолетнего канала в районе 111–112», – сообщили они. «Только прорыв ниже 101 будет означать риск углубления коррекции. Если этот прорыв произойдет, то следующие потенциальные уровни поддержки будут находиться в области 99,40 и вблизи 200-дневной скользящей средней на 97,50», – отметили в Societe Generale.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 28 июня? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок понедельника: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в течение понедельника торговалась в абсолютном флэте. Если несколько дней назад флэт был хотя бы широким, то в последние два дня пара торгуется исключительно между уровнями 1,2260 и 1,2329, что отлично видно на иллюстрации выше. Таким образом, никаких новых выводов сделать сейчас нельзя – сохраняется флэт, нужно ждать пока он закончится. Сегодня в распоряжении начинающих трейдеров пары фунт/доллар был тот же отчет по заказам на товары долгосрочного использования в США. Мы не можем сказать однозначно, отработал ли его рынок, так как за несколько часов до его публикации уже начался рост доллара. А когда отчет вышел в свет, начался рост уже британской валюты. Тем не менее, есть вероятность, что некоторые участники рынка заранее знали содержание отчета. Естественно, речь идет о крупных игроках. Так или иначе, но фунту это событие не помогло выбраться из бокового канала. Очевидно, что рано или поздно цена его покинет, но когда и как это случится, не знает никто. На этой неделе в Великобритании и США будет немного важных фундаментальных и макроэкономических событий. Если фунт найдет в себе силы продолжить рост, то это опять-таки будет чисто коррекционный рост. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме по фунту торговые сигналы сегодня были не самыми плохими, но все же не обошлось и без ложных. В самом начале европейской торговой сессии пара отскочила от уровня 1,2260 с погрешностью в три пункта, что является допустимым для открытия сделки. Начинающие трейдеры, которые открыли длинные позиции, могли получить прибыль около 35 пунктов, так как пара в последствии идеально отработала уровень 1,2329 и отскочила от него, сформировав уже сигнал на продажу. Далее цена вернулась к уровню 1,2260 и даже преодолела его, поэтому короткую позицию следовало закрывать по сигналу на покупку о закреплении выше уровня 1,2260. Заработать удалось около 38 пунктов. По сигналу на покупку также следовало открывать сделку, однако до вечера цена не успела добраться до целевого уровня, поэтому закрывать лонги следовало вручную. Еще 28 пунктов прибыли. В итоге сегодня можно было заработать около 100 пунктов практически на ровном месте в абсолютном флэте. Такой уровень прибыли перекрывал убыток по паре евро/доллар. Как торговать во вторник: На 30-минутном ТФ формально сохраняется восходящая тенденция, но пара последние шесть дней движется только вбок. Поэтому в данное время торговать пару очень неудобно, и это еще мягко говоря. Мы рекомендуем начинающим трейдерам торговать аккуратно и осторожно в ближайшее время, потому что сумбурное движение может занять больше времени. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,2170, 1,2216, 1,2260, 1,2329-1,2337, 1,2371, 1,2471-1,2477. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. На вторник в Великобритании не запланировано ни одного важного события также, как и в США. Поэтому в течение дня будет сохраняться высокая вероятность флэта. Торговать следует по-прежнему осторожно. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа открыла неделю взлетом к новым максимумам

На торгах в понедельник ключевые биржевые индикаторы Западной Европы уверенно растут и к обеду достигли двухнедельного максимума, переняв вектор движения ведущих показателей фондовых рынков США и Азии. Инвесторы со всего мира снизили опасения относительно того, что решительные шаги ключевых центральных банков могут спровоцировать рецессию в глобальной экономике.Так, к моменту написания материала сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 увеличился на 0,65% – до 415,63 пункта. К слову, в минувшую пятницу этот индекс отчитался лучшими результатами за более чем три месяца.Британский FTSE 100 взлетел на 0,86% и балансирует на отметке 7268,5 пункта, французский CAC 40 также вырос на 0,86% – до 6125,7 пункта, а немецкий DAX подскочил на 1,46%, до 13305,86 пункта.Лидеры роста и паденияМаксимальное увеличение в понедельник показывают акции горнодобывающих компаний. Так, котировки BHP выросли на 3,5%, Anglo American набрала 3,1%, Antofagasta – 2,7%, Rio Tinto – 3,2%, а Glencore – 3,3%.Не менее эффектный подъем демонстрируют ценные бумаги французских представителей автомобильной отрасли. Так котировки компании Renault увеличились на 2,4%, а Michelin – на 1,1%.Стоимость акций голландского многонационального конгломерата Prosus взлетели на 13% на фоне отказа южноафриканской материнской компании от обещания не продавать акции китайской Tencent. Планируется, что выручка от ценных бумаг пойдет на поддержку крупной программы выкупа акций.Котировки итальянского банка Intesa Sanpaolo SpA выросли на 2,6% на новости о том, что компания запускает программу buyback общим объемом 3,4 млрд евро.Рыночная капитализация британской консалтинговой компании Aquila Services Group Plc увеличилась на 1,9%. За ушедший финансовый год, закончившийся в марте, организация получила доналоговую прибыль в размере $881 200 против $276 000 годом ранее.При этом минимальные результаты среди ценных бумаг, торгующихся на европейских биржах, показали итальянские страховщики Assicurazioni Generali (-2,8%) и газовая компания Italgas (-2,3%).Что происходит на рынке?Ключевым повышательным фактором для фондового рынка Европы сегодня стало ожидание инвесторами дополнительного экономического роста в Китае. Накануне там были отменены коронавирусные ограничения на фоне сообщения руководства Шанхая об отсутствии случаев заражения COVID-19 впервые за два месяца.Еще одной весомой причиной для роста европейских бирж оказались новости о резком увеличении стоимости ценных бумаг энергетических компаний. Так, к моменту написания материала акции Eni, TotalEnergies, Shell и BP выросли в цене на 0,38%, 1,48%, 1,77% и 1,4% соответственно.Все внимание инвесторов сегодня приковано к ежегодному форуму Европейского центрального банка, проходящему в городе Синтра (Португалия). В рамках трехдневного мероприятия запланированы выступления представителей европейского регулятора по вопросам борьбы с рекордными уровнями инфляции.Итоги торгов накануне В пятницу европейские биржевые индикаторы продемонстрировали эффектный подъем на фоне ожидания инвесторами ослабления инфляции, в том числе из-за падения цен на сырье. При этом еще в среду и четверг фондовая Европа ощутимо падала на беспокойстве участников рынка по поводу глобальной рецессии экономики из-за ястребиной денежно-кредитной политики ключевых центробанков мира.В итоге сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 взлетел на 2,6% – до 412,90 пункта. В течение ушедшей недели этот индикатор вырос на 2,4% и закрыл в плюсе первую неделю за месяц.Максимальные результаты в составе индекса STOXX Europe 600 показали акции рекламной компании Adevinta ASA (+10%), фармацевтической Recordati SPA (+7,6%) и круизного оператора Carnival (+8,7%).При этом британский FTSE 100 увеличился на 2,7%, французский CAC 40 – на 3,2%, а, немецкий DAX – на 1,6%.Стоимость ценных бумаг испанского технологического гиганта Indra Sistemas SA обвалилась на 15%. Накануне менеджмент компании сообщил об уходе финансового директора Хавьера Ласаро. Новым финансовым директором станет Борха Гарсия-Аларкон Альтамирано.Рыночная капитализация крупнейшего европейского туроператора TUI AG просела на 3,9%. Днем ранее менеджмент компании сообщил об уходе в отставку главного исполнительного директора TUI AG Фридриха Юссена в начале осени. Новым руководителем компании станет финансовый директор Себастиан Эбель.Котировки немецкого онлайн-ритейлера Zalando SE снизились на 1,6% на фоне публикации худшей, чем ожидалось, отчетности за второй квартал. Кроме того, руководство Zalando ухудшило годовой прогноз и ожидает, что выручка компании в 2022 году вырастет лишь на 3%, а не на 12–19%, как прогнозировалось ранее.При этом важным повышательным фактором воздействия на европейские индикаторы в пятницу оказалась внутренняя статистика по государствам еврорегиона. Так, в пятницу утром стало известно о том, что в июне индекс доверия предпринимателей (индикатор делового климата) Германии к экономике страны просел до 92,3 пункта с майских 93 пунктов. При этом аналитики в среднем прогнозировали падение показателя до 92,9 пункта. В ушедшем месяце уровень розничных продаж в Великобритании снизился на 0,5% по сравнению с апрелем, несмотря на то что консенсус-прогноз рыночных экспертов предусматривал снижение показателя на 0,7%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 28 июня? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок понедельника: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в понедельник торговалась с небольшим повышением, однако все движение в целом по-прежнему можно назвать флэтом или «качелями». Сегодня пара сделала первый шаг на пути к тому, чтобы завершить неудобное для трейдеров движение, но пока еще нельзя сделать однозначный вывод, что оно завершено. Более того, сегодня мы столкнулись впервые за последние недели с таким явлением, когда евро и фунт двигались неодинаково. Фунт в течение дня показал стопроцентный флэт, а евро – все-таки вырос. Хотя макроэкономический фон для обеих пар был одинаков. И выражался он одним-единственным отчетом по заказам на товары долгосрочного использования в США. Этот отчет оказался сильнее прогнозов, поэтому резонно было бы предположить, что доллар должен подорожать. Однако на практике он упал. Таким образом, не идет и речи о логичной отработке статистики. Уже в очередной раз. В целом же можно сказать, что пара продолжает исключительно технический, коррекционный рост. Мы уже говорили ранее, что евровалюта способна проползти вверх в ближайшие недели еще 100, 200 или 300 пунктов, но это совершенно не поменяет текущую картину положения вещей. А за счет чего евровалюта собирается расти после этого, вообще непонятно. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме техническая картина выглядит не самым лучшим образом, но хотя бы не полностью провально. В течение дня было сформировано три торговых сигнала, и все – около уровня 1,0582, что, напомним, является признаком флэта. Если после первого сигнала пара прошла вниз хотя бы 19 пунктов, чего хватило для выставления Stop Loss в безубыток, то после второго – нет, а третий и вовсе отрабатывать не следовало, так как первые два около одного и того же уровня оказались ложными. В итоге, если начинающие трейдеры вообще заходили сегодня в рынок, то получили минимальный убыток, так как одна сделка закрылась именно в нем. Впрочем, мы предупреждали неоднократно в наших последних статьях, что во флэте торговать очень неудобно и тяжело. Пока еще слишком рано считать, что флэт завершен. Волатильность пары сегодня была абсолютно средней – 60 пунктов. Как торговать во вторник: На 30-минутном таймфрейме движение остается абсолютно непонятным. Минимальный восходящий уклон имеется, но от этого легче трейдерам не становится. Таким образом, мы по-прежнему характеризуем подобное движение, как «качели». Начинающим трейдерам следует принимать во внимание этот характер движения и не рисковать понапрасну. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,0483, 1,0582, 1,0607, 1,0636, 1,0663, 1,0697. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Во вторник состоится новое выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард(сегодняшнее еще даже не началось), поэтому чисто теоретически рынок может отреагировать на него. Однако мы не считаем, что эта реакция будет сильной, если будет вообще. Пока что пара движется вверх на чистой «технике» и необходимости время от времени хоть немного корректироваться. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: экономику ждет рецессия, но это не страшно для криптовалюты

C началом американской сессии понедельника Bitcoin прекратил свою попытку вялого роста и перешел в красную зону. Боковая консолидация с низкой волатильностью продолжается, техническая картина принципиально никак не изменилась. Продолжается затишье перед следующим импульсом, который может толкнуть цену к пробою поддержки в области 20 100 долларов за монету. Проблемы продолжаются: дефолт хедж-фонда Three Arrows Capital (3AC) Последние недели были насыщены сообщениями о крахе криптокомпаний, что произошло после проблем Terra (LUNA) и в результате последующего обвал цен. Похоже, что слабые проекты могут посыпаться как карточный домик.Сегодня криптовалютный брокер Voyager Digital заявил о том, что выдал хедж-фонду Three Arrows Capital (3AC) уведомление о дефолте.Одно из подразделений фирмы направило 3AC уведомление о невыполнении обязательств из-за своей неспособности погасить кредит в размере 15 250 биткоинов и 350 миллионов долларов США на сумму примерно 660 миллионов долларов. Теперь Voyager Digital намерен добиваться возврата средств в судебном порядке.Кроме того, в Voyager сообщили об использовании 75 миллионов долларов из недавней кредитной линии, предоставленной фирме криптовалютным торговым домом Alameda Research.Дефолт 3AC по кредиту в размере 660 миллионов долларов отражает напряженную финансовую ситуацию хедж-фонда. Резкое падение стоимости стейкинга Ethereum (stETH) Lido, который 3AC широко использовала в качестве залога, подвергло фирму многочисленным маржинальным требованиям, в результате чего она оказалась в критическом положении. .3AC рассматривает несколько мер по преодолению своей неплатежеспособности, включая продажу активов и переговоры о спасении. Фирма продала несколько своих токенов, чтобы удовлетворить маржинальные требования.Сработает ли эффект домино?Voyager, вероятно, станет первой из многих фирм, принявших меры по восстановлению 3AC. Пока неясно, в какой степени Three Arrows Capital подвержена риску долга.Другие крипто-кредиторы, в том числе BlockFi, заявили, что ликвидировали свою зависимость от фирмы после того, как она не выполнила маржинальное требование.3AC также обвинили в незаконном присвоении средств клиентов для удовлетворения некоторых требований о внесении маржи, что может привести к новым судебным искам.Нынешние финансовые проблемы 3AC, вероятно, начались с краха Terra в мае. Фирма была ключевым инвестором Terra и владела крупными пакетами акций LUNA и UST, которые практически полностью потеряли свою стоимость.Отмена привязки stETH к ценам Ethereum на вторичном рынке также подвергла хедж-фонд многочисленным маржинальным вызовам, для которых у него не было достаточного финансирования.Ликвидация позиций 3AC привела к сбросу большого количества токенов на рынок, что, в свою очередь, привело к дальнейшему падению цен на криптовалюту.Bitcoin упадет, но не исчезнетВ последнюю неделю на рынке бытуют не только опасения о падении цены криптовалюты, но и об исчезновении биткоина как такового. И несмотря на то, что главная криптовалюты потеряла более 60% своей стоимости за последние семь месяцев, она все еще стоит 20 000 долларов. И даже падение к 14 000 долларов еще не означает исчезновения. В недавнем интервью Майк Новограц, генеральный директор Galaxy Digital, заявил, что Bitcoin не исчезнет как макроактив.В ответ на столь длительный период медвежьего рынка и большие потери он отметил: «Вы должны смотреть на вещи в перспективе. Если бы я сказал вам в начале пандемии, что вы можете купить акции Zoom или Bitcoin, сегодня вы бы удвоили свои вложения на биткоинах и ничего бы не заработали на Zoom. Так вот, я думаю, что людям трудно осознать это. Важно не выплеснуть ребенка вместе с водой, потому что у нас была спекулятивная мания во многих классах активов. Bitcoin не исчезнет как макроактив. Web3 не исчезнет».Новограц считает, что в ближайшие годы метавселенная станет более заметной, и все больше людей будут тратить цифровые активы в метавселенной.На вопрос, похож ли нынешний обвал рынка на то, что мы видели в 2018 и 2014 годах, Новограц ответил, что каждый медвежий рынок отличается. «Надеюсь, в прошлые выходные мы увидели худшее. Я был бы более уверен в этом, если бы знал, какой будет инфляция в следующие два квартала. Но если у вас был ордер на продажу, вы, скорее всего, продали — Ethereum упал до 890 долларов, Bitcoin — до 17 900 долларов. По всей вероятности, нас ждет большая рецессия. И это не страшно для криптовалюты, но ужасно для экономики. И это нехорошо для фондового рынка».Крах стейблкоина UST несколько недель назад вызвал страх перед стейблкоиноами в криптовалютной экосистеме. Тем не менее, Новограц считает, что даже крах ведущего стейблкоина Tether не станет катастрофой для рынка криптовалют.Подведем итогТехнически ситуация с Bitcoin принципиально не меняется. Неизменно неблагоприятным остается и фундаментальный фон.Не исключено, что рынок упадет еще ниже, создавая проблемы для криптофирм и угрозу эффекта домино, дополнительно разгоняя страх. В этой ситуации остается следить за техническими ориентирами, ключевыми из которых сейчас остаются текущая поддержка 20 100 долларов и 14 000 долларов за Bitcoin.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. «Отголоски Брекзита»: фунт рискует свалиться в область 21-й фигуры

Пара фунт-доллар уже вторую неделю торгуется в диапазоне 1,2160-1,2300, попеременно отталкиваясь от границ данного коридора. И хотя ни покупатели, ни продавцы gbp/usd не смогли переломить ситуацию в свою сторону, пара пока что «тяготеет» к верхней границе вышеуказанного диапазона. Впрочем, если абстрагироваться от внутридневных ценовых колебаний можно прийти к выводу о том, что трейдеры находятся в ожидании информационного импульса, который помог бы им определиться с вектором движения цены. На этой неделе экономический календарь для пары gbp/usd не насыщен событиями. Для американской валюты ключевым релизом недели станет отчёт по росту базового ценового индекса расходов на личное потребление (публикация запланирована на четверг). Также можно обратить внимание на американский индекс потребительского доверия (вторник). Фунт в свою очередь будет реагировать на риторику главы Банка Англии Эндрю Бейли, выступление которого запланировано на среду, и на релиз данных по росту ВВП Великобритании (четверг). В пятницу будет опубликован индекс деловой активности в производственном секторе Британии (PMI) и британский индекс цен на жильё. Среди вышеперечисленных фундаментальных факторов можно выделить публикацию базового индекса PCE и выступление Эндрю Бейли. Однако есть и ещё один фактор (уже политического характера), который может оказать существенное влияние на пару gbp/usd. Дело в том, что сегодня в парламенте Великобритании начались слушания по законопроекту об изменении положений Протокола по Северной Ирландии. Документ рассматривают уже во втором чтении. Напомню, что скандальный законопроект дает правительству Великобритании право в одностороннем порядке менять положения протокола. Как известно, после Брекзита Северная Ирландия фактически осталась частью единого европейского рынка и таможенного пространства ЕС, так как стороны не стали устанавливать таможенную границу между Северной Ирландией и Ирландской Республикой. Протокол по Северной Ирландии является частью общего Соглашения по Брекзиту – он регламентирует создание таможенной границы между двумя частями одного государства – Великобританией и Северной Ирландией. В свою очередь рассматриваемый законопроект может де-факто перечеркнуть один из пунктов заключённой сделки по Брекзиту. Брюссель изначально крайне негативно комментировал этот законопроект, обвиняя Бориса Джонсона в нарушении норм международного права. Аналогичные обвинения звучали как со стороны некоторых однопартийцев британского премьера, так и со стороны пятерых предшественников Джонсона на премьерской должности. Тем не менее, депутаты Палаты общин проголосовали за этот законопроект в первом чтении, оказав тогда на фунт дополнительное давление. На сегодняшний день ситуация лишь усугубилась. Европейская комиссия на днях заявила о том, что готовит два новых иска против британского правительства – «за невыполнение двух обязательств в рамках протокола по Северной Ирландии». По мнению Брюсселя, Лондон не обеспечил «достаточными ресурсами» пограничные пункты в Северной Ирландии, где должны проводиться проверки безопасности продуктов питания. Также Великобритания не предоставила Евросоюзу торговые данные, необходимые для мониторинга движения товаров в регион. Что касается судьбы вышеуказанного законопроекта, то здесь европейцы продолжают настаивать на том, что он изначально носил и носит незаконный характер. По словам представителей Еврокомиссии, речь идёт о международном договоре, поэтому Лондон не может изменять его условия в одностороннем порядке. В прошлом году Еврокомиссия приостановила так называемую «юридическую процедуру разбирательства», которая могла завершиться судебным процессом в Люксембургском суде. Европейцы решили продолжить переговорный процесс, который, как видим, не принес какого-либо результата. Сегодня в Брюсселе заговорили о том, что исполнительная власть ЕС возобновит процесс, начатый против Великобритании в прошлом году. Как полагают некоторые эксперты, если дело дойдет до судебного решения, то британцы могут получить значительные штрафы, а между Великобританией и Евросоюзом может начаться торговая война, в рамках которой ЕС введёт санкции на британский экспорт. Представители Европейской комиссии ещё несколько недель назад выражали надежду, что проблему удастся разрешить по итогам двусторонних консультаций. Но в последнее время риторика сторон заметно ужесточилась. На данный момент пара gbp/usd торгуется у верхней границы торгового диапазона 1,2160-1,2300 за счёт общего ослабления гринбека. Индекс доллара США демонстрирует нисходящую динамику на фоне почти пустого экономического календаря. Опубликованные сегодня данные по заказам на товары длительного пользования в США не впечатлили трейдеров: на рынке наблюдается тяга к риску, учитывая общий позитивный тон на фондовых рынках. При этом открывать лонги по паре gbp/usd на мой взгляд рискованно: «отголоски Брекзита» могут напомнить о себе в самое ближайшее время. На сегодняшний день фунт торгуется в фарватере американской валюты, однако Brexit-фактор способен утянуть британца к нижней границе вышеуказанного ценового диапазона даже на фоне слабых позиций доллара. Поэтому если покупатели gbp/usd по итогам понедельника не закрепятся выше отметки 1,2300 целесообразно рассмотреть короткие позиции к отметкам 1,2200 и 1,2160.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс