Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 5 апреля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт стерлингов

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в понедельник торговалась так, что хоть не открывай торговый терминал. Волатильность пары в течение дня составила антирекордные 44 пункта. Весь день наблюдался абсолютный флэт. Никаких важных событий и публикаций в течение дня не было. Должно было состояться выступление председателя Банка Англии Эндрю Бейли, однако господин Бейли вновь не порадовал трейдеров никакой важной информацией. В противном случае, реакция бы на его выступление была. Таким образом, фунт стерлингов продолжает оставаться в «зоне риска» из-за сложной геополитической ситуации в Украине, но в понедельник, в отличие от евровалюты, не показал никакой заинтересованности в новом падении. Мы считаем, что это временно. Если, как предсказывают военные эксперты, в ближайшие дни начнется вторая фаза «спецоперации», в ходе которой российские войска попытаются захватить Харьков и Донецкую и Луганскую области, это может привести к новому падению рисковых валют. Таких, как евро и фунт. В течение вчерашнего дня было сформировано четыре торговых сигнала. Все – около уровня-экстремума 1,3119 и линии Киджун-сен, который располагались на расстоянии трех пунктов друг от друга. Напомним, что один из признаков флэта – формирование всех сигналов около одного уровня или линии. Первый сигнал на покупку оказался ложным, а цена не смогла пройти вверх и 10 пунктов. Поэтому сделка на покупку закрылась в убытке. Второй сигнал на продажу также оказался ложным, так как пара не смогла пройти вниз и 20 пунктов. Ни в первом, ни во втором случае не удалось выставить Stop Loss в безубыток. Однако по второй сделке все же удалось избежать убытка, так как выше уровня 1,3119 паре закрепиться уже не удалось. Следовательно, до самого вечера трейдеры должны были поддерживать короткие позиции, и закрыть их в конечном итоге в ноль. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту показал минимальные изменения в настроении крупных игроков. За целую неделю группа «Non-commercial» открыла всего лишь 700 контрактов Sell и закрыла 2,1 тысячу контрактов Buy. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров сократилась на 3 тысячи. Даже для фунта такие изменения являются незначительными. В целом же у группы «Non-commercial» открыто почти в 2,5 раза больше контрактов на продажу, чем на покупку. Это означает, что настроение у профессиональных трейдеров сейчас «очень медвежье». Таким образом, это еще один фактор, который говорит в пользу продолжения падения британской валюты. Ситуация с отчетами COT по фунту совершенно иная, чем по евро. По фунту настроение у крупных игроков меняется каждые пару месяцев, а иногда и еще быстрее. В данное время нетто-позиция «Non-commercial» уже упала на уровни, где закончился прошлый виток падения фунта(зеленая линия на первом индикаторе). Таким образом, можно даже предположить, что в ближайшие недели фунт попытается начать новое восхождение. Однако многое опять будет зависеть от геополитики и техники. На данный момент у фунта чуть больше основания для роста, чем у евро. А вот факторов падения остается предостаточно. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 5 апреля. Евровалюта готовится к нефтяному эмбарго. Обзор пары GBP/USD. 5 апреля. Британский фунт меньше реагирует на геополитику, чем евро. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 5 апреля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме хорошо видно, что пара уже несколько недель не может определиться с направлением движения. Восходящий импульс очень быстро завершился около уровня 1,3175, а на данный момент цена находится ниже обоих линий индикатора Ишимоку, поэтому предпочтительно дальнейшее падение британской валюты. В ближайшее время мы ожидаем увидеть пару около уровня 1,3060. Нисходящая линия тренда, как это ни странно, все еще остается актуальной, хотя цена только за вчерашний день дважды ее пробивала. Но все еще остается ниже нее. На 5 апреля мы выделяем следующие важные уровни: 1,3000, 1,3060, 1,3119, 1,3175, 1,3222. Линии Сенкоу Спан Б(1,3174) и Киджун-сен(1,3121) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На вторник в Великобритании и Штатах запланированы публикации индексов деловой активности в сферах услуг. Мы считаем, что в текущих обстоятельствах эти данные не имеют практически никакого значения для рынка. Пара будет торговаться на основании техники и геополитики сегодня. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 5 апреля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Евровалюта

Анализ EUR/USD 5M. В течение первого торгового дня недели пара EUR/USD показала неплохое нисходящее движение и неплохую волатильность. Самое главное, что в течение понедельника наблюдалось трендовое движение, которое всегда позволяет трейдерам хорошо заработать. Никаких важных фундаментальных или макроэкономических событий в понедельник не было ни в Штатах, ни в Евросоюзе, но они, как оказывается, сейчас и не нужны. В пятницу рынок никакого внимания не обратил на важные отчеты по Нонфармам, безработице и инфляции, зато в понедельник торговал очень активно при пустом календаре. Однако были все-таки новости, которые оказались способны ухудшить настроение трейдеров. Стало известно, что уже в ближайшие дни российские войска, которые покинули территорию Киевской и Житомирской областей, передислоцируются на Донбасс и, скорее всего, там начнется «вторая фаза спецоперации». Военные эксперты всего мира ожидают эскалацию конфликта в ближайшие дни и новые бои между украинскими и российскими армиями. Это и могло спровоцировать новое падение евро в понедельник. Что касается торговых сигналов, то он был всего один, зато очень хороший. В начале европейской торговой сессии пара преодолела линию Сенкоу Спан Б и уровень-экстремум 1,1036, поэтому трейдеры могли открывать короткие позиции. В течение всего дня продолжалось нисходящее движение, однако до уровня 1,0945 добраться не удалось. Поэтому сделку следовало закрывать вручную ближе к вечеру. Прибыль по ней составила не менее 40 пунктов. Отчет COT: Последний отчет COT оказался максимально нейтральным и не показал серьезных изменений в настроении профессиональных трейдеров. За отчетную неделю группа «Non-commercial» закрыла около 7 тысяч контрактов на покупку и 4,5 тысячи контрактов на продажу. Нетто-позиция этой группы снизилась на 2,5 тысячи. Вместе с тем, общее количество Buy-контрактов все еще превышает общее количество Sell-контрактов у крупных игроков. То есть их настроение все еще является «бычьим», хотя европейская валюта продолжает свое падение уже 14-15 месяцев. Ранее мы уже обращали внимание на тот факт, что в январе и феврале крупные игроки наращивали покупки евровалюты. По идее это должно было привести к росту самой валюты. Однако, евро не показал ничего, кроме обычно, небольшой коррекции. Так как дело было в январе-феврале, когда геополитическая обстановка в мире и в Европе начала резко ухудшаться, то мы предполагаем, что в это время очень сильно рос спрос на американский доллар. Именно поэтому в паре евро/доллар наблюдался рост последнего несмотря на то, что спрос на евро среди участников рынка тоже рос. Спрос на доллар просто рос быстрее и сильнее. Сейчас фактор геополитики остается в силе, поэтому при «бычьем» настроении крупных игроков вполне можно ожидать нового падения европейской валюты. В некоторой степени это парадокс, но парадокс объяснимый текущими обстоятельствами, которые сложились в мире. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 5 апреля. Евровалюта готовится к нефтяному эмбарго. Обзор пары GBP/USD. 5 апреля. Британский фунт меньше реагирует на геополитику, чем евро. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 5 апреля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме отлично видно, что тенденции сейчас нет. Евровалюта резко выросла на прошлой неделе, но уже в четверг началось обратное движение, которое продолжается и в данное время. Пара уже практически опустилась к минимумам прошлой недели, от преодоления или непреодоления которых будет зависеть дальнейшая судьба евровалюты. Так как на этой неделе будет мало макроэкономических событий, то все внимание – на геополитику. Спрогнозировать новости по этой теме крайне сложно, поэтому нужно внимательно отслеживать все данные. На вторник мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,0901, 1,0945, 1,1036, 1,1137, 1,1185, 1,1234, а также линии Сенкоу Спан Б(1,1042) и Киджун-сен(1,1077). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не будут формироваться сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На 5 апреля в Евросоюзе и Штатах запланированы публикации индексов деловой активности в сферах услуг. Мы считаем, что сейчас эти отчеты абсолютно неважны, а доллар США может дорожать и без помощи статистики. Поэтому большее значение будут иметь практически любые важные новости, касающиеся геополитического конфликта в Украине. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Доллар гнет свою линию, пока Центробанки по обе стороны Атлантики решают, какую выбрать им таблетку – красную или синюю

Спецоперация России на Украине и введенные против Москвы западные санкции бросают вызов не только тенденциям глобализации последних десятилетий, но и могут привести к изменению миропорядка, установленного после Второй мировой войны. И в этом новом мире альянс Китай-Россия (и их союзники) и США-Европа (с поддерживающими их странами), скорее всего, окажутся по разные стороны баррикад. Изменение геополитического ландшафта угрожает положению американского доллара в качестве резервной валюты. Недавно высокопоставленный представитель Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат выразила мнение, что финансовые санкции, наложенные на Россию из-за спецоперации на Украине, включая ограничения на операции Центробанка страны, могут иметь далеко идущие последствия для фиатных валют. Первый заместитель директора-распорядителя МВФ отметила, что некоторые страны начали пересматривать валюту, в которой им платят за торговлю. «Доллар останется основной мировой валютой даже при таком раскладе, но фрагментация на меньшем уровне, безусловно, вполне возможна», – сообщила Г. Гопинат. По ее словам, текущая ситуация может способствовать принятию валют, отличных от доллара США, включая криптовалюты, начиная от стейблкоинов и заканчивая цифровыми валютами центральных банков (CBDC) по всему миру. Специалисты VanEck указывают на изучение Россией возможности использования цифровых активов для совершения сделок за нефть в условиях санкций. Они не исключают, что этот тренд способны подхватить и другие страны мира, что может ударить по статусу доллара как мировой резервной валюты. «Вероятно, Центробанки в целях диверсификации изменят структуру своих резервов за счет долларов (а также евро и иен) в пользу других активов», – заявили в VanEck. Шина Шах из Morgan Stanly считает, что цифровые валюты могут встать в один ряд с традиционными, фиатными валютами. Криптовалюты уже начали подрывать глобальное первенство доллара США благодаря растущему интересу среди частных и юридических лиц, говорит она. «Потребители и компании все чаще хотят совершать сделки в криптовалютах. Возможно, большинство из них просто хотят торговать активом, однако, по мере того как транзакции в цифровых валютах становятся проще, а нормативно-правовая база яснее, цифровые валюты способны встать в один ряд с обычными», – отметила Ш. Шах. По ее мнению, началось то время, когда стабильность криптовалют и их популярность будут только расти. Для того, чтобы цифровым активам классифицироваться как валюте, платежи с ее помощью должны быть простыми, ее должно быть возможно использовать для уплаты налогов, плюс она должна стать частью золотовалютного резерва, полагает стратег Morgan Stanly. По оценкам аналитиков VanEck, курс биткоина может достичь диапазона от $1,3 млн до $4,8 млн при условии обретения им статуса мировой резервной валюты. При этом специалисты считают, что больше шансов оспорить гегемонию доллара у юаня. По крайней мере, все государства, вовлеченные в китайский проект «Нового шелкового пути» могут быть заинтересованы в расширении роли юаня в своих резервах, так как сотрудничество в рамках этого проекта предполагает взаимное увеличение торговли. Кроме того, Поднебесная вышла на завершающий этап тестирования цифрового юаня, что сделает китайскую валюту первым крупным валютным инструментом на базе блокчейна. Эксперты допускают, что в долгосрочной перспективе eCNY может стать важной резервной валютой. Хотя Пекин подчеркивает, что клюк к решению российско-украинского кризиса находится не в руках Поднебесной, а в руках Вашингтона, Брюсселя и Москвы, страницы китайских СМИ пестрят сообщениями о том, что военная операция России на Украине станет «похоронами» гегемонии США и концом эпохи доллара. Если грядущая смена миропорядка сулит преференции юаню, то японской иене – ничего хорошего. Только за прошлый месяц пара USD/JPY потеряла около 6%. Не исключено, что мы находимся лишь в начале большой переоценки рынками положения Страны восходящего солнца в финансовой системе. Местное правительство перегружено долгами, а национальная экономика по-прежнему буксует. Выход из сложившейся ситуации видится в девальвации иены, что сделает экспорт из Японии более конкурентоспособным, а также подстегнет расходы внутри страны. «Падение иены не за горами. Еще один продолжительный период серьезного давления со стороны продавцов на иену может заставить Банк Японии переосмыслить свою политику. Мы прогнозируем дальнейший рост пары USD/JPY до уровня 125 во второй половине года», – сообщили стратеги Rabobank. В пятницу пара USD/JPY прервала трехдневную полосу неудач и восстановила положительную динамику, поднявшись на 0,7%. В понедельник она снова движется вверх. Несмотря на растущие официальные опасения, аналитики Brown Brothers Harriman ждут дальнейшего ослабления иены, полагая, что в конечном итоге пара USD/JPY должна протестировать максимум прошлой недели около 125,10. «Японские чиновники все больше обеспокоены слабой иеной. На этот раз Кэйити Исии, генеральный секретарь младшего партнера по коалиции партии Комэйто, заявил, что Банк Японии должен уделять пристальное внимание обменным курсам как побочному продукту своей ультра-мягкой политики», – сказали они. «На данный момент BOJ выиграл битву за сохранение контроля кривой доходности. Доходность 10-летних японских гособлигаций торгуется вблизи 0,21%, ниже предела 0,25% в рамках контроля кривой доходности. Тем не менее, борьба за сдерживание доходности JGB ни в коем случае не закончена, не тогда, когда доходность облигаций в остальном мире продолжает расти. Направление для пары USD/JPY остается ясным, поскольку дивергенция политики американского и японского Центробанков здесь особенно сильна. Прорыв выше 123,65 необходим, чтобы протестировать максимум 28 марта вблизи 125,10. Далее находится максимум июня 2015 года около 125,85», – заявили в BBH. Между тем разрыв в доходностях в США и еврозоне остается ощутимым. Так, доходность по 10-летним гособлигациям Германии сейчас находится на уровне 0,5%. Она выросла за последние недели, но не так сильно, как доходность по 10-летним казначейским бумагам США, которая в настоящее время держится вблизи 2,4%. Это, наряду с тем фактом, что ЕЦБ очень сильно отстает от ФРС в планах ужесточения политики, усиливает давление на евро и играет на руку доллару. Хотя на данный момент обе эти валюты являются двумя ведущими резервными валютами, евро рискует «сдуться» быстрее доллара. «Риск перебоев в энергоснабжении в Европе возрастает. Конечно, для американской стороны все выглядит принципиально иначе. Экономика Соединенных Штатов, которая в значительной степени может обеспечить собственную электроэнергию, намного более устойчива. Поэтому риск существенного снижения евро возрастает», – считают стратеги Commerzbank. В пятницу пара EUR/USD закрылась на отрицательной территории, просев более чем на 0,1%. После неудачной попытки вернуться выше зоны 1,1050, в понедельник она оказалась под сильным давлением продаж, опустившись ниже 1,1000. Далее пара может нацелиться на 1,0900, полагают экономисты Scotiabank. «Отступление в прошлый четверг от 1,1200 предполагает, что пара EUR/USD может развивать новую фазу снижения. Рост с минимума начала марта держался в пределах консолидационной модели ("медвежий" клин), основание которой сегодня располагается на уровне 1,1000; его устойчивый пробой должен привести к тому, что пара вновь протестирует 1,0900 довольно быстро», – отметили они. В воскресенье министр обороны Германии Кристин Ламбрехт заявила, что Евросоюз должен обсудить вопрос о прекращении импорта российского газа, чего блок до сих пор избегал, несмотря на давление со стороны США. По мнению экспертов, такой шаг будет иметь серьезные экономические последствия для еврозоны в ущерб единой валюте, поскольку Россия обеспечивает около 40% потребностей Европы в газе. Между тем «ястребиные» комментарии представителей Федрезерва послужили попутным ветром для доллара. Так, президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли выступила за более агрессивную политику ФРС. «Доводы в пользу подъема ставки на 50 б.п. при отсутствии неприятных сюрпризов между текущим моментом и следующим заседанием ФРС выросли. Я уверена, что такая корректировка ставки будет целесообразной», – заявила она. При этом Федрезерву следует действовать внимательно, чтобы избежать непреднамеренных ошибок, которые дестабилизируют рынки или экономику в целом, отметила М. Дейли. Она полагает, что экономический рост в США, вероятно, должен будет существенно ослабнуть, чтобы инфляция вернулась к 2%-ному целевому показателю ФРС. «Я очень оптимистична, что мы сможем избежать жесткой посадки», – сказала она. Глава ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс считает этот результат достижимым, поскольку ФРС ужесточает денежно-кредитную политику в тандеме с другими странами. Он сообщил, что сокращение баланса может начаться уже в следующем месяце «Эти действия должны позволить нам справиться с пресловутой "мягкой посадкой" и при этом сохранить устойчивость экономики и рынка труда, которые способны противостоять ужесточению денежно-кредитной политики. Я полагаю, что в текущем году экономика США продолжит расти, а уровень безработицы в стране останется близким к нынешним значениям», – заявил Дж. Уильямс. Однако некоторые аналитики не разделяют этого оптимизма. В частности, специалисты Morgan Stanley Wealth Management предупреждают, что надежды на «мягкую посадку» могут не оправдаться. В любом случае, у ФРС нет большого опыта в проведении «мягких посадок», а на этот раз ситуацию осложняют российско-украинский конфликт и вызванные им перебои в цепочках поставок. По словам бывшего вице-председателя ФРС Алана Блиндера, за последние 11 циклов ужесточения денежно-кредитной политики американский ЦБ осуществил только одну «мягкую посадку». И хотя дважды национальная экономика не впала в рецессию, остается восемь «жестких посадок». То есть не самый лучший расклад. Не менее сложная задача стоит перед ЕЦБ. С одной стороны, регулятор должен довести инфляцию до 2%, с другой – ужесточение политики сейчас может привести к краху экономики, которая уже страдает из-за российско-украинского конфликта. По оценкам ЕЦБ, экономический рост в еврозоне в первом квартале был положительным, но незначительным, в то время как рост во втором квартале будет близок к нулю, поскольку высокие цены на энергоносители снижают потребление и наносят ущерб корпоративным инвестициям. Любое сокращение поставок российского газа в Европу также быстро отразится на потребителях, повысив цены, даже несмотря на то, что национальные правительства принимают меры по субсидированию, чтобы компенсировать часть затрат. «Последние данные по инфляции говорят сами за себя. Денежно-кредитная политика не должна упускать возможность для своевременных контрмер», – заявил президент немецкого Бундесбанка Йоахим Нагель. Тем временем главный экономист ЕЦБ Филип Лейн признал, что инфляция очень высока, но сказал, что действуют противоположные силы, и центральному банку еврозоны следует не торопиться с анализом данных. Рынки сейчас оценивают повышение ставок в еврозоне на 60 базисных пунктов к концу года, но политики ЕЦБ были более осторожны в своих высказываниях, и ни один из них не призывал к таким масштабным шагам. «Если российско-украинский кризис не станет глобальным конфликтом, то я думаю, что первое повышение ставки может произойти ближе к концу этого года», – сообщил представитель ЕЦБ Питер Казимир. «Мы повысим процентные ставки через некоторое время, если это будет уместно, в свете поступающих данных. Скорость нормализации будет зависеть от экономических последствий конфликта, серьезности инфляционного шока и его продолжительности», – заявила член Управляющего совета ЕЦБ Изабель Шнабель. Значительное прекращение поставок российского газа в Европу может привести к тому, что пара EUR/USD опустится ниже 1,0500, что станет проверкой паритета. Между тем заключение мирного соглашения между Киевом и Москвой и изменение европейской фискальной политики заложат основу для возврата пары к 1,3000, отмечают экономисты Societe Generale. Пара EUR/USD была остановлена ниже 55-дневной скользящей средней на уровне 1,1182–1,1185. Тем не менее, лишь прорыв ниже 1,0944 укажет на возобновившееся понижательное давление, считают в Credit Suisse. «Мы склоняемся к дальнейшей боковой консолидации в краткосрочной перспективе, при этом более широкий нисходящий тренд все еще остается в силе после того, как пара была остановлена ниже 55-дневной скользящей средней на уровне 1,1182–1,1185. Впрочем, лишь прорыв ниже 1,0944 сможет подтвердить важный разворот на юг, со следующими поддержками на уровне 1,0900, а затем решающей среднесрочной поддержкой на 1,0825–1,0806, пробой которой откроет дорогу к минимуму 2018 года на уровне 1,0635», – сказали стратеги банка. «Мы обеспокоены потерей краткосрочного и среднесрочного импульса, однако только закрытие выше 1,1182–1,1185 станет первым реальным признаком того, что мы, возможно, увидели формирование важного минимума в районе нашей основной цели 1,0825», – добавили они.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 5 апреля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок понедельника: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в понедельник показала только одно – абсолютный флэт. Волатильность первого торгового дня недели составила 44 пункта, что является абсолютным мизером. Такое значение считается низким даже для менее волатильной пары евро/доллар. А для фунта это вообще ничто. Таким образом, рассчитывать сегодня на получение прибыли было очень сложно. Примечательно, что фунт не последовал примеру евровалюты и не торговался с понижением. Таким образом, становится непонятным, на основании чего вообще сегодня торговали рынки? Если за счет геополитики, то фунт должен был падать вместе с евро. Если на основании пятничной американской статистики, то опять-таки фунт тоже должен был падать. В целом же на 30-минутном ТФ отлично видно, что минимальный нисходящий уклон присутствует в последние несколько дней, но назвать его «трендом» не получается. Британская валюта медленно, но верно, движется к своим локальным минимумам около отметки 1,3059, но при этом трейдеры явно не уверены в том, что на столь низких ценовых значениях целесообразно вновь продавать фунт. Возможно, они ждут новых данных из Украины. И если они поступят, то, скорее всего, будут носить негативный окрас, что и может позволить фунту возобновить падение против доллара. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме движение выглядит чуть хуже, чем никак. Абсолютный флэт заметен невооруженным глазом. Все три торговых сигнала сформировались сегодня около области 1,3119-1,3126 и уровень 1,3119 по итогам дня был удален с графика. Первый сигнал на продажу формировался в течение 5,5 часов, поэтому назвать его сильным нельзя. Тем не менее, отработать его можно было попытаться. Цена сумела пройти вниз около 20 пунктов, но, скорее всего, начинающие трейдеры не успели выставить Stop Loss в безубыток. Далее пара вернулась к уровню 1,3119 и еще раз вернулась к нему, суммарно отскочив от него три раза за день. Таким образом, сигналов к закрытию позиции на продажу попросту не было. Следовательно, сделку следовало закрывать вручную ближе к вечеру. Однако и в этом случае прибыль получить не удалось, но и убытка тоже не было. Британская валюта тоже склоняется к новому падению, но видно, что трейдерам необходимы новые мощные факторы для того, чтобы начать новые продажи пары. Как торговать во вторник: На 30-минутном ТФ пара нисходящая тенденция отменена, но новая восходящая тенденция сформирована не была. Британский фунт потихоньку скатывается к уровню 1,3059, а на старших ТФ возможен флэт, который на младших ТФ будет выглядеть, как не слишком слабые «качели»: два дня вниз, три вверх, три вниз. В целом можно сказать, что сейчас отсутствует и боковое движение, и трендовое. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,3000, 1,3042, 1,3059, 1,3126, 1,3156, 1,3210. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. На завтра в Великобритании и Америке запланированы публикации индексов деловой активности в сферах услуг. Мы считаем, что теоретические шансы на провоцирование реакции имеет индекс ISM в США, но на самом деле он вряд ли заинтересует трейдеров настолько, чтобы те ринулись покупать или продавать пару после его публикации. Все же деловая активность – это сейчас далеко на самый ожидаемый отчет. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 5 апреля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок понедельника: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в понедельник находилась в нисходящем движении, при чем в гораздо более сильном, чем в пятницу. Напомним, что в пятницу и в Евросоюзе, и в США была опубликована важная статистика, которая по факту не спровоцировала никакой реакции трейдеров. И это выглядело очень странно. Зато сегодня, в понедельник, когда календарь событий в обоих странах был пуст, пара торговалась не столько активно, сколько показала хороший внутридневной тренд. В принципе, с началом европейской торговой сессии цена устремилась вниз и находилась в этом движении весь день. Таким образом, возможно, таким образом трейдеры отработали пятничную статистику. А возможно, это была реакция на геополитические события. За последние несколько дней произошло несколько важных новостей. Во-первых, украинские военные полностью освободили Киевскую область. Во-вторых, появились новости, свидетельствующие о том, что российские войска перемещаются на Донбасс и начнут сражаться за Луганскую и Донецкую области, чтобы расширить границы ДНР и ЛНР. Вторая новость говорит о том, что военный конфликт может эскалировать уже в ближайшие дни, что, естественно, не повышает спрос на рисковые валюты. Зато повышает спрос на доллар. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме движение в понедельник было очень хорошим для трейдеров. Мы уже говорили неоднократно, что при наличии тренда торговать всегда приятно. Сегодня был сформирован лишь один торговый сигнал – на продажу – после формирования которого пара прошла вниз около 40 пунктов. Волатильность понедельника была все же невысокой, но за счет трендового и практически безоткатного движения начинающие трейдеры могли получить эти 40 пунктов прибыль. До ближайшего целевого уровня пара добраться не смогла, поэтому короткую позицию следовало закрывать вручную ближе к вечеру. В принципе, больше ничего по сегодняшнему дню сказать нельзя. Европейская валюта возобновила падение, но это не новость. Мы уже много раз говорили, что пока сохраняется геополитический конфликт в Украине и евро, и фунт будут оставаться в «зоне риска». Как видим, малыми объемами, но рынок все же продолжает избавляться от европейской валюты. Как торговать во вторник: На 30-минутном таймфрейме была сформирована новая нисходящая тенденция, но сформировать сейчас канал или линию тренда невозможно, так как отсутствуют хотя бы две опорные точки. Таким образом, тенденция есть, а вот трендового паттерна нет. Тем не менее, европейская валюта может продолжать падение, как минимум, к своим локальным минимумам, которые сейчас находятся около 1,0944. Макроэкономических событий на этой неделе будет немного, поэтому основное внимание на геополитический фон и на возможную эскалацию конфликта между РФ и Украиной. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,0902, 1,0944, 1,0966, 1,1038, 1,1070, 1,1132. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Во вторник в Евросоюзе и в США будут опубликованы данные по деловой активности в сферах услуг. Индекс ISM в США достаточно важен, поэтому теоретически на него может последовать реакция рынка. Однако, вспоминая пятницу, когда были проигнорированы гораздо более важные отчеты, возможно и завтра мы не дождемся никакой реакции трейдеров. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Илон Маск спровоцировал взлет котировок акций Twitter почти на 30%

На торгах в понедельник ценные бумаги компании Twitter взлетели на предторгах на 28% на новости о том, что генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск приобрел пассивную долю в размере 9,2% ее акций. Об этом американский предприниматель сообщил SEC – Комиссии по ценным бумагам и биржам Соединенных Штатов.В заявлении, опубликованном на официальном сайте SEC, сказано, что Маск владеет 73 486 938 акций сервиса микроблогов. Исходя из цены закрытия Twitter в ушедшую пятницу, стоимость пакета составляет $2,89 млрд.Американский миллиардер является активным пользователем популярной социальной сети и имеет на ней более 80 миллионов подписчиков. Несмотря на это, многие твиты Маска вызывали критику и недовольство фолловеров на протяжении многих лет. Однажды твитами миллиардера заинтересовался даже ведущий американский регулятор.Так, в августе 2018 года Маск сообщил в соцсети Twitter о том, что у него «обеспечено финансирование» для того, чтобы сделать компанию Tesla частной по цене $420 за одну ценную бумагу. Публикация имела эффект разорвавшейся бомбы и на протяжении целого года провоцировала американские горки для акционеров Tesla. Несмотря на то что за 12 месяцев компания по производству электромобилей установила громкие рекорды производительности, ее руководство столкнулось с судебными разбирательствами и государственными расследованиями. В результате для урегулирования обвинений Комиссии по ценным бумагам и биржам США в том, что Маск обманывал инвесторов с помощью сообщений в социальной сети Twitter, он заплатил $40 млн. Кроме того, в сентябре 2018 года миллиардер из Кремниевой долины был отстранен от должности главы совета директоров компании на три года. Такое решение было принято в рамках мирового соглашения между SEC и Tesla, которое было подтверждено американским судом.В последнее время Илон Маск часто критиковал популярную американскую соцсеть за ее политику и утверждал, что Twitter подрывает демократию и ограничивает свободу слова своих пользователей.На прошлой неделе гендиректор Tesla заявил о том, что задумывается о создании собственной социальной сети с поддержкой виртуальной монеты Dogecoin. В будущем идеальная онлайн-платформа Маска может состоять из алгоритма с открытым исходным кодом, а также отдавать приоритет свободе слова и исключать пропаганду.Американская компания Twitter Inc. была основана в марте 2006 года архитектором программного обеспечения Джеком Дорси. Основной продукт компании – социальная сеть для публичного обмена сообщениями. Штаб-квартира Twitter находится в Сан-Франциско, штат Калифорния, Соединенные Штаты Америки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 4 апреля. Британцу требуются новые факторы для движения

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка продолжает выглядеть весьма убедительно и не требует никаких дополнений. Предполагаемая волна d в E завершена, а всего внутри волны E должно быть пять волн, соответственно, как и в случае с инструментом Евро/Доллар, нисходящий участок тренда может продолжать свое построение еще некоторое время. Предполагаемая волна d в E может принять более протяженный, трехволновой вид. В пользу этого говорит тот факт, что волна b в E приняла пятиволновой протяженный вид. Также в пользу этого говорит неудачная попытка прорыва лоу волны с в E. Таким образом, инструмент попросту не смог прорваться через уровень 76,4% по Фибоначчи и сейчас началось построение новой восходящей волны. Эта волна может быть коррекционной, внутренней в составе e в E, а может быть началом волны с в d в E. В первом случае снижение котировок британца должно возобновиться в ближайшее время, во втором случае инструмент может вернуться к отметке 1,3274, что соответствует 61,8% по Фибоначчи. Но так или иначе, я ожидаю построения волны e в E. Доллар ждет провала в переговорах между Киевом и Москвой Курс инструмента Фунт/Доллар в течение 4 апреля повысился всего на 15 базовых пунктов, а активность рынка была очень слабой – амплитуда составила 20 пунктов. Таким образом, понедельник однозначно можно занести в пассив британцу. Отсутствие всяких движений не способствовало усложнению или дополнению волновой разметки. Все остается по-прежнему. На этой неделе будет очень мало новостей экономического характера, поэтому рассчитывать на новостной фон не приходится. Исходя из этого, геополитика, вероятнее всего, будет главным фактором, который будет влиять на настроение рынка. Чего можно ожидать на этой неделе? Во-первых, новые санкции против РФ со стороны Евросоюза. Во-вторых, осложнение военного конфликта в Украине. Оба события могут понизить спрос на британца, так как являются опасными для него. Если санкции Евросоюза против России не выглядят тем фактором, который может существенно понизить курс британца, то ухудшение геополитической обстановки в Украине – вполне способно. По последним данным, Москва собирается сосредоточить все свои войска на Востоке Украины. В Кремле заявили, что «спецоперация» идет по плану и переходит во вторую фазу. В чем заключалась первая фаза, пока остается непонятным. Киев занять не удалось, Харьков занять тоже не удалось, «демилитаризировать» и «денацифизировать» - тем более. Поэтому западные военные эксперты, к мнению которых приходится обращаться все чаще и чаще, считают, что теперь Москва попытается расширить границы ДНР и ЛНР и бросит на это все свои военные силы. Также появилась информация о скрытой мобилизации в некоторых областях России, благодаря которой собираются призвать около 60 000 военных для новой стадии «военной операции». Переговоры между Киевом и Москвой продолжаются, каждый новый раунд проходит примерно раз в два-три дня. Однако если на прошлой неделе были позитивные новости по переговорам, то сейчас новости только негативные. Стороны не могут решить сакраментальные вопросы - «чей Крым?» и «чей Донбасс?» - поэтому переговоры находятся под угрозой срыва. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар по-прежнему предполагает построение волны E. Я продолжаю советовать продажи инструмента с целями, расположенными около отметки 1,2676, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, по сигналам MACD «вниз», так как волна E еще не выглядит завершенной. Волна d может принять трехволновой вид и удлиниться – волна b получилась именно такой, однако мы в любом случае должны рассматривать сигналы «вниз», а пока волна b продолжает построение индикатор MACD преимущественно повышается. На старшем масштабе волна D выглядит завершенно, а вот весь нисходящий участок тренда – нет. Поэтому в ближайшие недели я ожидаю продолжения снижения инструмента с целями, находящимися значительно ниже лоу волны С. Волна E должна принять пятиволновой вид, поэтому я ожидаю увидеть котировки британца около 27 фигуры. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Настроение в Евросоюзе: производственный сектор все ближе к упадку, инфляция растет, недовольство граждан нарастает, а евро

Производство в странах Евросоюза сильно замедлило темпы роста в марте, что негативно повлияло на бизнес-оптимизм в данном секторе. Произошло это не только за счет нарушения цепочек поставок, но и за счет существенного ослабления спроса в условиях стремительного роста цен на энергоносители. Стоимость жизни европейцев находится в данный момент в состоянии усиливающегося кризиса. Сколько этот кризис будет усиливаться и нарастать, не знает никто. Неопределенность рискует обрушить всю обрабатывающую промышленность в состояние глубокой рецессии уже в текущем квартале. Так, окончательный индекс менеджеров по закупкам (PMI) S&P Global в обрабатывающей промышленности рухнул до 14-месячного минимума в марте, достигнув отметки 56,5 (в феврале этот показатель находился на уровне 58,2). К слову, экономисты первоначально ожидали оценки в 57,0.Индекс, который измеряет объемы производства и входит в составной PMI, снизился до 53,1 с 55,5 (самого низкого с июня 2020 года уровня, когда началась первая волна пандемии). Напомним, данный индекс является отражением здорового состояния экономики ЕС.Все эти показатели упрямо указывают на то, что наложение санкций западноевропейских элит на Россию ударило по экономике их стран так же, как и начало пандемии коронавируса. После того как повальные блокировки были отменены, европейцы наконец вздохнули полной грудью. В свете затухания последней волны COVID-19 вновь стали расти темпы производства, экономики воспряли духом, и даже в какой-то степени наладились основные цепочки поставок. Казалось бы, жить да жить. Но, судя по волевым решениям европейских политиков наказать Кремль, эта военная операция русских на территории Украины является достаточным основанием для того, чтобы погрузить экономику ЕС в очередной долгоиграющий кризис.Рост спроса также замедлился. Связано это с тем, что заводы из-за резкого роста себестоимости сильно повысили цены. Темпы этого роста стали самыми быстрыми с 2002 года. Экспортные заказы в свою очередь сократились впервые с июня 2020 года, в том числе между странами-членами ЕС.Вдобавок к этому данные по инфляции еврорегиона не радуют экономистов. За прошлый месяц рост цен в ЕС сильно ускорился, составив в целом 7,5% на годовом уровне. Аналитики отмечают, что этот показатель роста является максимальным, когда-либо зафиксированным статистической службой ЕС. Для сравнения: в январе уровень инфляции в еврозоне составлял 5,1%, в феврале этот показатель увеличился на 0,8%, в марте – на все 1,6%. В марте европейцы столкнулись в первую очередь с сильным подорожанием энергоносителей (на 44,7% в годовом исчислении). Существенно взлетели в стоимости также продукты питания и алкоголь, каждая из этих категорий в среднем на 5%.На фоне всех этих негативных факторов евро находится под сильным давлением. Курс единой европейской валюты, находясь в заложниках у пакета санкций европейских лидеров против РФ, упал сегодня на 0,15% по отношению к доллару США. На момент подготовки материала пара EUR/USD находится на отметке 1,1003, что недалеко от почти 2-летнего минимума прошлого месяца в 1,0806. По отношению к фунту стерлингов евро снизился на 0,24%, до отметки в 84,05.После появления в информационном пространстве фото и видео военных преступлений армии РФ на территории Украины немецкое и французское правительства заявили о необходимости нового пакета санкций против России. С этими новыми санкциями все ближе становится тот момент, когда энергоснабжение в Европе достигнет состояния краха. На фоне всех этих политических противостояний Запада и Востока риск сильного ослабления евро только возрастает.Примечательно, что по мере развертывания военных действий в Восточной Европе растет и массовое недовольство граждан Западной Европы. Если вспомнить широкомасштабные акции протеста желтых жилетов, которые начались во Франции четыре года назад, то стоит сказать, что вызваны они были менее существенным подорожанием топлива. В нынешней ситуации поводов к протесту у граждан целого ряда стран еврорегиона стало значительно больше, что уже отражается в нарастании волнений, которые едва ли утихнут в ближайшее время.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 4 апреля. Евро следует за волновой разметкой и целится на уровень 1,0720

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар усложнилась из-за последнего повышения котировок. Теперь предполагаемая волна 4 приняла пятиволновой вид и довольно плохо вписывается в текущую волновую разметку, в которой коррекционная волна 2 очень короткая. Тем не менее волновая картина не требует внесения кардинальных изменений прямо сейчас. Если построение предполагаемой волны 4 все-таки закончилось (более сложный вид волна уже не может принять), то инструмент начал построение предполагаемой волны 5 в E. Если же повышение котировок возобновится снова, тогда вся волновая разметка потребует внесения коррективов. Отмечу, что волна 4 в любом случае выглядит как коррекционная, и, соответственно, она не может быть первой волной нового повышательного участка тренда. Уровень 127,2% по Фибоначчи, около которого завершались волны a и с в 4, не пропустил инструмент выше себя. Неудачная попытка его прорыва указывает на готовность рынка к новым продажам инструмента. Таким образом, в данное время волновая разметка сохраняется, а спрос на американский доллар вновь повышается из-за сложной геополитической ситуации в Украине. У евровалюты нет других вариантов, кроме снижения Инструмент Евро/Доллар в понедельник снизился на 50 базовых пунктов. Важная статистика из Америки в пятницу оказалась проигнорированной, но это никак не портит текущую волновую разметку, так как спрос на валюту США все равно повышается, что и требуется. Таким образом, геополитика и хорошая статистика из Америки так или иначе повышают спрос на доллар. И нет никакой разницы, какой из этих факторов оказывает большее влияние. Главное в волновой разметке – это ее простота. Если волновая разметка слишком сложная, то торговать по ней тоже будет сложно. Сейчас же волновая разметка практически однозначная, и если не вмешаются какие-либо новые факторы, то она продолжит исполняться. К сожалению, в военных условиях, сложившихся на Украине, новые факторы могут появиться. Рынок уже показал, что готов отказаться от покупок доллара, если Украина и Россия подпишут мирное соглашение и прекратят боевые действия. На прошлой неделе такая информация проскакивала в СМИ, но к концу недели стало ясно, что она не соответствует действительности. Киев и Москва заявили, что продвинулись в переговорах, но это продвижение оказалось несущественным. Если на переговорах на повестке дня стоят, образно говоря, пять вопросов, то прогресс должен быть по всем пяти вопросам. Если два удалось решить, а три – нет, то никакого смысла в этом прогрессе нет. Именно такая ситуация сложилась сейчас на украино-российских переговорах. Никакого консенсуса по вопросам Крыма, Донбасса и прекращения огня хотя бы на период переговоров нет. Переговоры продолжаются сами собой, военные действия – отдельно. Следовательно, геополитический фон не изменился. А раз именно он толкал инструмент Евро/Доллар вниз в последние недели, то сейчас ничего не поменялось и он продолжит толкать евро вниз. Эксперты считают, что в том или ином роде «военная операция» может завершиться в ближайшие недели или месяцы, но вряд ли она завершится перемирием. В том или ином виде конфликт будет сохраняться долгие годы. А Европа уже сейчас разрывает все связи с РФ. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я все еще делаю вывод, что в данное время продолжается построение волны E. Если так, то сейчас все еще хорошее время для продаж европейской валюты с целями, расположенными около отметки 1,0723, что соответствует 200,0% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вниз». Текущая волновая разметка предполагает построение волны 5 в E. Этот вариант будет отменен в случае удачной попытки прорыва отметки 1,1153, что приравнивается к 127,2% по Фибоначчи. В более увеличенном масштабе видно, что построение предполагаемой волны D завершилось, а инструмент обновил свои лоу. Таким образом, сейчас строится пятая волна неимпульсного нисходящего участка тренда, которая может получиться столь же протяженной, как волна С. Если это предположение верно, то европейская валюта еще будет снижаться. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Основные индикаторы Азиатско-Тихоокеанского региона показывают рост

Основные индикаторы Азиатско-Тихоокеанского региона показывают рост на сегодняшних торгах. Так, гонконгский Hang Seng Index прибавил 1,37%, другие индексы – чуть меньше: индекс японской биржи Nikkei 225 увеличился на 0,06%, корейский KOSPI – на 0,31%, а австралийский S&P/ASX 200 – на 0,35%. На китайских фондовых биржах сегодня выходной день. Оптимизм инвесторов связан в первую очередь с увеличением американских фондовых индикаторов. Благодаря позитивным статистическим данным касательно безработицы, фондовые биржи США продемонстрировали рост на закрытии торгов в конце прошлой недели. Эксперты прогнозируют, что вскоре ФРС США будет примет решение об очередном увеличении процентной ставки. Власти КНР намерены отменить требования проверки китайских компаний, которые функционируют за рубежом, регулирующими органами КНР. Также американские регулирующие органы смогут получить допуск к проверке своих компаний, базирующихся в КНР. Таким образом, планируется наладить международное сотрудничество между Китаем и США в области регулирования компаний, которое будет включать в себя совместные инспекции и способствовать защите прав и интересов инвесторов. На этих новостях значительно увеличилась стоимость ценных бумаг компаний из КНР. Так, бумаги JD.com Inc. подорожали на 5,6%, Netease Inc. – на 4,4%, Alibaba Group Holding, Ltd. – на 2,1%.Благодаря получению разрешения на проведение проб прививки от COVID-19 увеличилась стоимость акций CSPC Pharmaceutical Group, Ltd. на 5,7% и CanSino Biologics Inc. на 5,1%. Благодаря предстоящей крупной сделке по объединению компании Hypebeast, Ltd. со SPAC, что в итоге будет способствовать получению листинга на бирже NASDAQ, стоимость бумаг Hypebeast, Ltd. выросла сразу на 50%. Среди компаний, включенных в расчет японского индекса Nikkei 225, выделились ростом котировок Astellas Pharma Inc., (+4,1%), SoftBank Group Corp. (+3,5%), а также M3 Inc. (+3,5%). В то же время стоимость ценных бумаг компании Tokyo Electron, Ltd. снизилась на 2,5%, Nissan Motor Co., Ltd. – на 2%, Mazda Motor Corp. – также на 2%. Капитализация корейской компании SBW Inc. увеличилась на 30% благодаря сообщению о намерении приобрести производителя автомобилей SsangYong Motor Co. и развиваться в этом направлении.Бумаги же других крупных корейских компаний потеряли в цене: LG Corp. (-1,3%) , Kia Corp. (-0,8%). Котировки акций Hyundai Motor Co., Ltd. показали незначительный рост (на 0,6%). Среди компаний, на базе которых рассчитывается индикатор S&P/ASX 200, подорожание ценных бумаг показали BHP Group, Ltd. (+0,2%) и Rio Tinto Ltd. (+0,17%).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа начала неделю с уверенного минуса. Инвесторы опасаются новых жестких санкций для России

На торгах в понедельник ключевые европейские индикаторы демонстрируют отрицательную динамику на фоне обсуждения участниками рынка рисков введения новых антироссийских санкций, а также перспектив ужесточения денежно-кредитной политики ЕЦБ.Так, на момент написания материала сводный индекс ведущих компаний еврорегиона STOXX Europe 600 снизился на 0,1% – до 457,94 пункта.Немецкий DAX просел на 0,7%, французский CAC 40 потерял 0,5%, британский FTSE 100 уменьшился на 0,04%, итальянский FTSE MIB – на 0,6%, а испанский IBEX 35 – на 0,58%.Стоимость ценных бумаг крупнейшей бюджетной авиакомпании в Европе – ирландской Ryanair Holdings Plc – падает в понедельник на 1,5%. Накануне менеджмент Ryanair сообщил о том, что ожидает чистый убыток около 350–400 млн евро по итогам 2022 финансового года против прогнозируемых ранее 250–450 млн евро.Акции шведского производителя легковых автомобилей Volvo Car AB снижаются на 0,1%. В ушедшем месяце компания сократила продажи на 22% и спрогнозировала отрицательное влияние дефицита компонентов на производство.Капитализация немецкого оператора сервиса доставки еды Delivery Hero SE взлетела сегодня на 9,6% на фоне обеспечения компанией кредитного финансирования в размере 1,4 млрд евро. В среду представители Европейского союза планирует обсудить новый пакет санкций против России. Накануне власти Украины выдвинули обвинения в убийстве мирных жителей города Буча российскими войсками. Аналитики предполагают, что будущие санкции европейских стран могут коснуться как частных ограничений, так и эмбарго на экспорт товаров из России. Планируется, что представители ЕС обсудят запрет на ввоз угля, нефти и газа из Российской Федерации. К слову, ранее введенные антироссийские санкции уже привели к тому, что покупательская способность в еврорегионе ощутимо падает из-за увеличения стоимости энергоносителей.В центре внимания инвесторов в понедельник также находятся статистические данные по странам еврозоны, которые оказались хуже прогнозируемых рынком. Так, в апреле показатель доверия инвесторов обвалился до минус 18 пунктов (минимальной отметки с июля 2020 года) против минус 7 пунктов в марте. Ранее рыночные эксперты ожидали падения индекса лишь до минус 9,2 пункта.В феврале объем экспорта из Германии увеличился на 6,4% по отношению к январю и составил 124,7 млрд евро. При этом уровень импорта вырос на 4,5% – до 113,1 млрд евро. В первом месяце 2022 года этот показатель снижался на 4%. В годовом выражении в феврале экспорт в государстве взлетел на 14,3%, а импорт увеличился на 24,6%.Согласно пятничному отчету об уровне потребительских цен в 19 государствах ЕС, годовая инфляция там ускорилась до 7,5% (максимальной отметки за всю историю наблюдений) с 5,9% месяцем ранее. При этом эксперты прогнозировали ускорение инфляции лишь до 6,6%.В связи со слабой статистикой по еврорегиону, участники фондового рынка пытаются предугадать дальнейшие решения Европейского центрального банка по денежно-кредитной политике. Многие инвесторы предполагают, что в перспективе ЕЦБ ощутимо ужесточит монетарную политику.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 4 апреля. Военная операция продолжается, евро и фунт вновь летят в пропасть

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу продолжала процесс падения и выполнила закрепление под уровнем коррекции 38,2% - 1,1070. Это закрепление позволило паре продолжать падение и в понедельник в направлении следующего уровня Фибо 23,6% - 1,0970. 1,0970 - важный уровень, который неделей ранее трижды или четырежды не пустил котировки евровалюты ниже себя. Уже сегодня или завтра может начаться новый тест этого уровня. Отбой от него вновь сработает в пользу валюты ЕС и некоторого роста в направлении 1,1070. Закрытие под ним повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего коррекционного уровня 0,0% - 1,0808. Началась новая неделя для европейской валюты из рук вон плохо. Ранее я уже неоднократно писал, что геополитический фактор - это самый важный фактор в данное время для трейдеров. Помимо этого, трейдеры учитывают и глобальные вопросы, такие как новые санкции в отношении России. Что же случилось в пятницу, субботу и воскресение, что пара начала падение сразу же с открытием новой недели? На первый взгляд, плохого ничего. Украинские ВС освободили практически всю Киевскую область. Однако особенного прогресса в других областях нет. По данным американской и британской разведки, Кремль теперь сосредоточит свое внимание на Востоке Украины в Донецкой и Луганской областях. Это произошло после того, как стало ясно абсолютно всему миру: сменить «нацистский» режим в Украине Москве не удастся. Как не удастся и захватить Киев, провести «демилитаризацию» целой страны. В Украине никто не ждал российских военных с «хлебом-солью», а ресурсов на ведение полномасштабной «военной операции» по всей территории Украины у РФ нет. Поэтому речь действительно идет о передислокации войск с Севера Украины на Восток, чтобы попытаться взять под свой контроль Донецкую и Луганскую области. Тем временем в Москве заявили, что их позиция в отношении ДНР, ЛНР и Крыма неизменна. Как несложно догадаться, она неизменна и в Киеве. Поэтому ни о каком мирном соглашении в ближайшее время мечтать не приходится. На 4-часовом графике пара выполнила отбой от уровня коррекции 161,8% - 1,1148 и продолжает процесс падения в направлении уровня Фибо 200,0% - 1,0865. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Закрепление котировок над уровнем 161,8% сработает в пользу валюты ЕС и возобновления роста в направлении следующего коррекционного уровня 127,2% - 1,1404. Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты закрыли 7008 контрактов Long и 4539 контрактов Short. Это означает, что «бычье» настроение крупных игроков немного ослабилось, но изменения в целом незначительные уже вторую неделю подряд. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на их руках, теперь составляет 200 тысяч, а контрактов Short – 178 тысяч. Таким образом, в общем и целом настроение категории трейдеров «Non-commercial» характеризуется как «бычье». При таким раскладе европейская валюта должна показывать рост. И показывала бы, если бы не информационный фон, который сейчас поддерживает только доллар. Мы сейчас являемся свидетелями ситуации, когда «бычье» настроение крупных игроков сохраняется, но сама валюта при этом падает. Таким образом, геополитика сейчас имеет приоритетное значение, и чем хуже будут дела в Украине, тем сильнее будет падать евровалюта. Календарь новостей для США и Евросоюза: 4 апреля календари экономических событий Евросоюза и США не содержат в себе ни одной интересной записи. Таким образом, никакого влияния на настроение трейдеров информационный фон сегодня оказывать не будет. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Продажи пары возможны сейчас с целью 1,0970 на часовом графике, так было выполнено закрепление под 1,1070. Новые продажи – под уровнем 1,0970 с целью 1,0808. Покупать пару я рекомендую, если будет выполнен отбой от уровня 1,0970 на часовом графике с целями 1,1070 и 1,1150. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 4 апреля. Пэйроллы в США и нефтяное эмбарго в Евросоюзе

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в пятницу выполнила новое падение, а сегодня, в понедельник еще одно. В направлении уровня коррекции 200,0% - 1,3071. Отбой курса пары от этого уровня сработает в пользу фунта стерлингов и некоторого роста в направлении уровня Фибо 161,8% - 1,3181. Закрепление курса пары под уровнем коррекции 200,0% повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего уровня 1,2980. В пятницу в США вышел целый пакет важной статистики, которая осталась без внимания трейдеров. Во второй половине дня доллар, безусловно, немного вырос, однако довольно сильный пэйроллы и очень хорошая безработица, несомненно, должны были вызвать более сильный рост американской валюты. В понедельник, после небольшой паузы, падение котировок возобновилось, и я могу связать это движение только с геополитикой. Помимо того что на этих выходных стало известно о невозможности заключить мирное соглашение между Украиной и РФ, стало также известно, что российские военные покинули Киевскую область. Военные покинули область, а вот различные прокуроры, представители ООН и различных международных организаций зашли в нее. В итоге все увидели жуткую картину убитых мирных жителей, количество которых исчисляется сотнями. Весь мир облетели фотографии из Бучи, Гостомеля и других небольших городков под Киевом, и многие факты насилия были зафиксированы международными экспертами. А так как до вторжения в эти города российских военных никакого насилия и убийств там не было, то вывод, чьих это рук дело, было очень просто сделать. Теперь на столе в Евросовете и Европарламенте лежат документы, которые касаются полного нефтяного и газового эмбарго. Ожидается, что обсуждения полного и немедленного отказа от покупок нефти и газа из России будут проходить уже на этой неделе. Я лично не удивлюсь, если к концу недели станет известно о положительном решении по этому вопросу. Это может вызвать новый шок на всех рынках, а евро с фунтом могут отправиться в новое затяжное падение против доллара. Евросоюзу будет сложно пойти на такой шаг, но все больше европейских стран встают на сторону полной изоляции России. Например, на этих выходных Литва, Латвия и Эстония заявили, что они отказываются от покупок углеводородов в РФ, а также готовят транспортную изоляцию России. На 4-часовом графике пара возобновила падение в направлении уровня коррекции 76,4% - 1,3044. Отбой котировок пары от этого уровня позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу британца и некоторый рост в направлении коррекционного уровня 61,8% - 1,3274. Закрепление курса пары под уровнем 76,4% повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего уровня Фибо 100,0% - 1,2674. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» не сильно изменилось за последнюю отчетную неделю. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 2129, а количество Short – выросло на 697. Таким образом, общее настроение крупных игроков стало еще более «медвежьим». Соотношение между количеством Long и Short контрактов у спекулянтов уже соответствует реальному положению вещей - Long'ов в 2,5 раза больше, чем Short'ов. Британец падает, а крупные игроки больше продают фунт, чем покупают его. Таким образом, я ожидаю, что британец будет продолжать свое падение. Этот прогноз исходя из геополитики, и исходя из отчетов COT. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания - Губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли выступит с речью (09-05 UTC). В понедельник календари экономических событий США и Великобритании содержат в себе одну важную запись на двоих. Выступление Эндрю Бейли - это потенциально интересно, но сейчас есть вещи и поважнее. Трейдеры могут среагировать на его речь, но британец, кажется, это не спасет от нового падения. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Продажи британца я сейчас возможны с целью 1,3071, так как был выполнен отбой от уровня 1,3181 на часовом графике. Новые продажи – при закрытии под уровнем 76,4% - 1,3044 на 4-часовом графике с целью 1,2980. Покупки британца я рекомендую при отбое от уровня 1,3071 на часовом графике с целью 1,3181.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 4 апреля: Илон Маск покупает 9% Twitter стоимостью 2,89 миллиарда долларов

Фьючерсы на американские фондовые индексы в понедельник торгуются практически без изменений, а трейдеры продолжают следить за предупреждающими сигналами рынка облигаций. Фьючерсные на индекс Dow Jones лишь немного выросли, тогда как Фьючерсы на S&P 500 показали всего +0,2%. Nasdaq 100 вырос на 0,4%. Самым интересным событием понедельника стали новости о том, что Илон Маск приобрел более 9% общей доли в социальной сети Twitter. На этом фоне бумаги компании на премаркете выросли более чем на 25%. Напомню, что около недели назад Маск провел опрос среди своих подписчиков, задав вопрос о том, следует ли ему сделать собственную социальную сеть по принципам свободы слова. Основываясь на цене закрытия Twitter в пятницу, стоимость пакета составляет 2,89 миллиарда долларов. Акции Tesla выросли на 1% после того, как компания опубликовала данные по поставкам своих электромобилей. В первом квартале компания поставила более 310 000 электромобилей по сравнению с 184 800 годом ранее. Возвращаясь к экономике и ее оценке инвесторами, рынки взволновала инверсия 2-летних и 10-летних казначейских облигаций, которая произошла впервые с 2019 года. Это указывает на первые признаки рецессии. Наблюдаемые изменения в кривой доходности наверняка связаны с опасениями инвесторов в том, что ФРС на ближайшем заседании более агрессивно повысит процентные ставки, чтобы навредить инфляционному росту. Многие инвесторы также следят за последними событиями в Украине. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил в воскресенье, что западные страны в ближайшие дни введут дополнительные санкции против России, что обязательно негативно скажется на рыночных настроениях. По последним данным, российские и украинские переговорщики намерены возобновить видеопереговоры уже сегодня, однако вряд ли это принесет позитивный результат. Хорошие данные по американскому рынку труда помогли индексам в пятницу частично восстановить свои потери. Экономика США добавила 431 000 рабочих мест в марте, в то время как экономисты ожидали роста показателя на 490 000. Сильный рынок труда продолжает давать инвесторам зеленый свет, несмотря на многолетнюю инфляцию в США и риск более высоких процентных ставок. На выходных президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс заявил, что только последовательные шаги могут вернуть ставки к более нормальному уровню. Мэри Дейли, президент ФРБ Сан-Франциско, отметила в интервью в воскресенье, что растущая инфляция и напряженность на рынке труда усиливают аргументы в пользу майского повышения на полпункта. На этой неделе в среду Федеральный комитет по открытым рынкам опубликует протокол мартовского заседания Центрального банка, что даст инвесторам более глубокое понимание того, как ФРС дальше планирует управлять денежно-кредитной политикой. Премаркет Starbucks приостановила свою программу выкупа акций, что, по ее словам, позволит ей инвестировать в будущий рост сети кофеен. Как отмечают эксперты, этот шаг связан с возвращением Говарда Шульца на третий срок в качестве генерального директора. Starbucks упал на 2,3% на премаркете. В своем ежегодном письме акционерам генеральный директор JPMorgan Chase Джейми Даймон заявил, что банк может столкнуться с потенциальным убытком в размере 1 миллиарда долларов в результате инвестиций, сделанных в российскую экономику. JD.com (JD), Netease (NTES), Alibaba (BABA), Tencent Music (TME) — китайские акции, зарегистрированные в США, растут на премаркете после того, как Китай предложил пересмотреть правила конфиденциальности в отношении аудиторского надзора. Это может устранить препятствие для сотрудничества США и Китая. Акции JD.com подскочили на 5,1%, Netease — на 3,9%, Alibaba — на 4,3%, а Tencent Music — на 5,2%. Goldman Sachs повысил рейтинг Logitech до «покупать» с «нейтрального», что воодушевлено недавними высокими финансовыми показателями производителя компьютерных мышей, клавиатур и других периферийных устройств. Logitech подскочила на 4,3% на премаркете. Что касается технической картины S&P500 Торговля ведется выше уровня $4 539, что сохраняет довольно весомые шансы на восстановление рынка назад к $4 588. Если этого не удастся сделать в начале недели, скорей всего, рыночный пессимизм начнет преобладать. Закрытие рынка ниже $4 539 охладит пыл покупателей, поэтому нужно сделать все, чтобы не упустить этот диапазон. В случае пробоя $4 589 ближайшей целью продавцов станет сопротивление $4 665. Выход за пределы этого уровня откроет прямую дорогу торговому инструменту к максимумам $4 722 и $4 818. В случае возврата давления на индекс и прорыва $4 539 можно ожидать снижения в район $4 488, а вот более дальней целью продавцов торгового инструмента выступит минимум $4 433, после чего быкам придется все начинать сначала.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 4 апреля (разбор утренних сделок). Фунт остается в канале, игнорируя выступления представителей

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на несколько уровней, однако дотянуться до ни так и не удалось. Отсутствие фундаментальной статистики и выступления представителей Банка Англии никак не повлияли на направление пары, так как говорить о каких-либо изменениях в политике регулятора пока не приходится. Общий негативный фон, который присутствует у покупателей рисковых активов, также не позволяет GBP/USD вернутся к недельным максимумам. Учитывая, что до теста 1.3102 и 1.3142 дело не дошло, сигналов и точек входа также образовано не было. С технической точки зрения на вторую половину дня ничего не изменилось, как и не изменилась стратегия. А какие точки входа сегодня утром были по евро?Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: В последнее время восходящая динамика фунта явно замедляется, а неспособность к возврату в район верхней границы бокового канала 1.3175, не говоря уже об обновлении локальных максимумов, явно указывает на пессимизм инвесторов относительно дальнейшего направления пары. Заявления британских политиков в последнее время также не помогают фунту, что указывает на довольно высокую вероятность дальнейшего падения пары. Нужно понимать, что только защита поддержки 1.3102 и ложный пробой на этом уровне сегодня во второй половине дня приведут к образованию первого сигнала на покупку, способному вернуть GBP/USD в район 1.3142. Слабые данные по изменению объема производственных заказов в США помогут быкам добраться до 1.3142, но вот пробиться выше этого диапазона будет гораздо сложней. Только тест этой области сверху вниз образует дополнительную точку входа на открытие длинных позиций, что усилит быков и откроет перспективу к росту в район верхней границы 1.3173, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.3219, однако добраться до этого уровня будет довольно сложно в текущих условиях. При сценарии падения GBP/USD в ходе американской сессии и отсутствия активности на 1.3102, а, скорей всего, так оно будет, лучше всего покупки отложить до более крупного уровня 1.3071. Входить там в рынок советую только при ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.3038, либо еще ниже – в области 1.3003 и лишь с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи сегодня пока явно не проявляют активности, но, как можно видеть на графике, скорей всего, в ближайшее время что-то образуется на уровне 1.3102, после чего можно будет принять решение по входу в рынок. Чем больше пара будет находиться в боковом канале, тем выше шансы на дальнейшее падение по нисходящей тенденции, просматриваемой с 23 марта этого года. В настоящий момент торговля ведется ниже средних скользящих, что указывает на нарастание медвежьего давления на пару. Первостепенной задачей продавцов остается защита диапазона 1.3142. Формирование ложного пробоя на этом уровне даст точку входа в короткие позиции. Более важной целью будет уровень 1.3102. Выход за пределы этого диапазона и обратный тест снизу верх 1.3102 приведут к сносу ряда стоп-приказов покупателей, что свалит GBP/USD к минимумам: 1.3071 и 1.3038. Более дальней целью выступит область 1.3003, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста пары в ходе американской сессии и слабой активности продавцов на 1.3142 лучше всего продажи отложить до 1.3173. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от максимума 1.3219, либо еще выше – от 1.3253 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.B COT-отчетах (Commitment of Traders) за 22 марта зафиксирован резкий рост коротких позиций и лишь небольшое укрепление длинных. Ряд заявлений, сделанных представителями Федеральной резервной системы, на прошлой неделе вернул давление на британский фунт, который и так испытывает достаточно серьезные проблемы с ростом из-за проблем в экономике, которые уже привели к снижению уровня жизни домохозяйств. Эксперты отмечают, что ситуация будет только ухудшаться, так как инфляционные риски, которые в основном негативно влияют на экономику, сейчас довольно сложно оценить. Высокие цены на энергоносители и геополитическая ситуация в Украине вместе с рядом санкций со стороны Великобритании и других стран – все это будет тормозить экономику. Более мягкая позиция губернатора Банка Англии на этой неделе уже привела к очередной распродаже британского фунта, которая, по всей видимости, продолжится ввиду отсутствия хороших новостей. Единственное, на что сейчас могут рассчитывать быки – положительные результаты переговоров представителей России и Украины и прогресс в направлении урегулирования конфликта. В COT-отчете за 22 марта указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 32 442 до уровня 32 753, в то время как короткие некоммерческие подскочили с уровня 61 503 до уровня 69 997. Это привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с -29 061 до -37 244. Недельная цена закрытия выросла с 1.3010 до 1.3169.Сигналы индикаторов:Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на падение пары в краткосрочной перспективе.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3095. В случае роста в качестве сопротивления выступит область 1.3130. Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA –период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 4 апреля (разбор утренних сделок). Евро продолжил падения после прорыва поддержки 1.1031

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1031 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Снижение пары к этой области и формирование там ложного пробоя привели к образованию сигнала на покупку европейской валюты, однако до движения вверх дело так и не дошло. Резкое сокращение уверенности инвесторов еврозоны привело к пробою и обратному тесту 1.1031 снизу вверх. Это позволило закрыть длинные позиции почти без потерять и продать евро уже по новому сигналу. Тем, кто не успел этого сделать, была предоставлена вторая возможность после подтверждающего теста уровня 1.1031, который произошел чуть позже. В результате на момент написания статьи пара прошла вниз более 30 пунктов и уперлась в следующую поддержку — 1.1005. А какие точки входа сегодня утром были по фунту?Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Как я отмечал выше, резкое сокращение опережающего индикатора уверенности инвесторов от Sentix за апрель этого уровня до -18 пунктов привело к формированию очередного давления на пару и ее падению в район 1.1005. Скорей всего, в отсутствии существенной активности быков на этом уровне падение продолжится, так как оптимизма на геополитической арене больше нет. Европейский страны готовят новые санкции в отношении России и Беларуссии, что оказывает давление на ряд рисковых активов. Слухи о том, что Европа может полностью отказаться от импорта российского газа, оказывают давление и на европейскую валюту. Сегодня во второй половине дня публикуются лишь данные по изменению объема производственных заказов в США, которые не сильно помогут какой-либо из сторон. Однако достаточно хорошие показатели наверняка усилят давление на евро, что приведет к повторному тесту области 1.1005. Только формирование ложного пробоя на этом уровне даст первую точку входа на покупку евро. Чтобы увидеть замедление медвежьего тренда, нужен рост и активные действия около 1.1035, где чуть выше проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Если данные по США разочаруют, вряд ли быки бросятся покупать евро, однако при реализации самых положительных сценариев нельзя исключать пробой и обратный тест 1.1035 сверху вниз. Это даст еще один сигнал на покупку, что откроет возможность к восстановлению пары в районы 1.1065 и 1.1093, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае дальнейшего падения пары и отсутствия быков на 1.1005 лучше всего длинные позиции отложить. Оптимальным сценарием на покупку будет ложный пробой минимума в районе 1.0977. Открывать длинные позиции по евро сразу на отскок можно только от 1.0948, либо еще ниже – в районе 1.0903 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:Продавцы ожидаемо проявили себя после слабых данных по еврозоне, явно намекающих на проблемы в экономике в ближайшем будущем. Рынок постепенно переходит под контроль продавцов. Слухи о затягивании переговоров со стороны Украины, а прошло уже больше недели, когда стороны встречались последний раз, негативно сказываются на рыночных настроениях, что еще больше давит на евро. Первостепенной задачей продавцов сегодня будет закрытие дня ниже 1.1035. Для этого необходима защита этого сопротивления. Формирование ложного пробоя на этом уровне вместе с сильными данными по США приведут к увеличению давления на евро и сигналу на продажу с целью дальнейшего снижения к крупной поддержке 1.1005. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона образуют дополнительный сигнал на продажу, что откроет прямую дорогу на минимумы 1.0977 и 1.0948, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста евро и отсутствия медведей на 1.1035, а такой сценарий сегодня маловероятен, быки попытаются вернуть себе инициативу. В таком случае лучше всего с продажами не торопиться. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.1065. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.1093, либо еще выше – в районе 1.1131 с целью нисходящей коррекции в 20-25 пунктов. В COT-отчете (Commitment of Traders) за 22 марта зафиксировано сокращение коротких позиций и резкий рост длинных. Нахождение пары в районе очередных годовых минимумов и крупных уровней поддержки положительно сказывается на евро. Однако если посмотреть на цифры, видно, что сокращение коротких позиций было минимальным. Давление на пару EUR/USD вернулось после того, как на прошлой неделе председатель ФРС Джэром Пауэлл резко поменял свою позицию на более агрессивную. Еще в понедельник глава Центрального банка заявил, что ожидает повышения ключевой процентной ставки на 50 пунктов уже на ближайшем заседании комитета. Аналогичный ряд заявлений сделали и другие представители Федеральной резервной системы, что привело к пересмотру прогнозов со стороны ряда участников рынка. Риск более высокой инфляции в США является основной причиной таких изменений в политике Центрального банка. Однако стоит помнить, что совсем недавно состоялось заседание и Европейского центрального банка, на котором президент Кристин Лагард заявила о планах более агрессивного сворачивания мер поддержки экономики и повышения процентных ставок – это хорошо для среднесрочной перспективы европейской валюты, которая сейчас и так сильно перепродана по отношению к доллару США. Положительные итоги встречи представителей России и Украины и снижение геополитического конфликта будут играть на стороне покупателей европейской валюты – это тоже нужно принимать во внимание. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 202 040 до уровня 207 051, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились с уровня 183 246 до уровня 183 208. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 23 843 против 18 794. Недельная цена закрытия немного выросла — с 1.0942 до 1.1016.Сигналы индикаторов:Средние скользящие Торговля ведется ниже районе 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее снижение евро.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит средняя граница индикатора в районе 1.1035. Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA –период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Нащупает ли иена дно?

Дивергенция в монетарной политике – пожалуй, самый сильный драйвер курсообразования на Forex при прочих равных условиях. И трейдеры прекрасно об этом знают. Они на время забыли о вооруженном конфликте в Украине и стали активно покупать USDJPY, вооружившись разными взглядами ФРС и Банка Японии на судьбу процентных ставок. В результате доллар за три недели взлетел по отношению к иене на 9%, достигнув максимального уровня с 2015. Выдохлись ли «быки» или у них еще найдется порох в пороховницах, чтобы восстановить восходящий тренд?Так уж повелось, что инвесторы пытаются предугадать дальнейшие действия Центробанка по различным сигналам. По спичам чиновников FOMC или по действиям Банка Японии. Намерение последнего всеми силами защитить целевой уровень в 0,25% по доходности 10-летних облигаций дало понять, что регулятор не собирается отказываться от ультра-мягкой монетарной политики. Его можно понять. Во-первых, когда твоя страна сидит на горе долга в 259% от ВВП, рост стоимости его обслуживания не сулит ничего хорошего. Во-вторых, после разгона цен в Токио, у Харухико Куроды и его коллег появилась возможность достижения таргета по инфляции в масштабах всей Японии. Такого шанса давненько не было. Почему бы им не воспользоваться?Теоретически расширение дифференциала доходности американских и японских облигаций должно привести к переливу капитала из Азии в Северную Америку, что обеспечивает комфортное преимущество «быкам» по USDJPY. Динамика USDJPY и дифференциала доходности облигаций США и ЯпонииВместе с тем дальнейшее расширение спреда в ставках по долговых обязательствам выглядит маловероятным. В настоящее время срочный рынок верит в повышение ставки по федеральным фондам на 50 б.п. в мае. Деривативы сигнализируют, что она достигнет отметки в 2% к концу 2022. На фоне роста занятости вне сельскохозяйственного сектора США на 431 тыс. и падения безработицы до 3,6% в марте это выглядит вполне логичным. Тем не менее месячные темпы роста американских зарплат замедляются, что является предвестником более медленного повышения потребительских цен. В любом случае сложно себе представить, чтобы ФРС действовала еще более агрессивно, чем инвесторы от нее ждут сейчас. Банк Японии, в свою очередь, вряд ли захочет расширять монетарные стимулы. Дальнейшее ослабление иены может привести к существенным побочным эффектам, в том числе для правительства. Местные домохозяйства сталкиваются с проблемой растущих счетов за электроэнергию, что непосредственным образом связано с ослаблением национальной валюты и увеличением стоимости импорта. В конечном итоге ралли USDJPY может вылиться в вопрос политический, заставив Центробанк использовать вербальные интервенции. Технически сомневаться в силе восходящего тренда по USDJPY не приходится, однако риски формирования паттерна «Всплеск и полка» растут. Это позволяет мне рекомендовать использование стратегии торговли из консолидации. Продаем доллар в случае неудачного теста сопротивлений на 123,3 и 124 и покупаем его в случае отбоя от поддержек на 122,1 и 121,65. USDJPY, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Рубль не будет укрепляться далее. Доллар и евро можно покупать

Доллар/рубль, дневной график.Причины сильного укрепления рубля после шока от начала конфликта Россия - Украина: Введенный ЦБ обязательный 80% объем продажи валюты экспортерами - и шок, и прострация, в котором пока пребывают импортеры. По курсу валюты, купленной на максимумах, - цена на импорт такая, что по таким ценам товары не продать. А купить валюту можно, только преодолевая всякие ограничения, и еще сложнее с переводом средств за границу. Плюс соседние страны - Балтия, Польша и, конечно, Украина - угрожают в ближайшие дни полностью закрыть проезд грузового транспорта как в Россию, так и в Беларусь - а именно автотранспортом идет абсолютное большинство импорта. Конечно, возможно, и так и будет - переориентация на Китай, например, - но это процесс не одной недели. Пока же импортеры в шоке - многие, возможно, прекратят работу - и спрос на валюту упал. Аналогично упал и объем поездок россиян за границу - нет доступных по цене авиарейсов. Однако для ЦБ и Минфина нет никакого смысла допускать дальнейшее укрепление рубля - это уже создаст перепроданность доллара и евро. То есть дальше заметного укрепления рубля не будет.Перспективы: Мирные переговоры Россия-Украина зашли в тупик по вопросам Крыма и Донбасса. Вероятно, продолжатся боевые столкновения. Будут новые жертвы и трагедии по типу Бучи и Мариуполя. Запад готовит новые санкции - и вопрос блокирования поставки российских нефти и газа в Европу всё более реалистичен в таком развитии. Первые такие санкции могут быть введены на этой неделе - а это уже очень серьёзно, в отличие от других санкций. Ограничение на экспорт российских нефти и газа может нанести очень сильный удар по российскому бюджету.Доллар и евро можно покупать.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: накануне заседания РБА

Несмотря на укрепление сырьевых валют против доллара США, индекс доллара DXY сегодня вновь растет, в основном за счет продолжающегося ослабления евро (доля евро в индексе доллара DXY, оценивающего стоимость доллара к корзине из 6 основных валют, составляет примерно 58%) против него. Пара EUR/USD снижается сегодня 3-й день подряд, и, как мы видим, индекс доллара DXY также растет сегодня 3-й день подряд. Опубликованные в минувшую пятницу данные с американского рынка труда хоть и оказались неоднозначными, они все же подтвердили вероятность того, что ФРС решится на повышение процентной ставки на ближайшем заседании (3-4 мая) сразу на 50 базисных пунктов. Как сообщили в минувшую пятницу в Министерстве труда США, в марте уровень безработицы упал до 3,6% с 3,8% в феврале, а средний почасовой заработок в США значительно вырос (+5,6% в годовом выражении). Уровень безработицы снизился, а почасовой заработок вырос сильнее, чем предполагали экономисты. Однако показатель NFP оказался хуже прогноза роста на +490 000 рабочих мест, выйдя со значением +431 000. Относительное снижение этого показателя, вероятно, удержало доллар от его более сильного укрепления. Мартовский отчет по занятости в США, несмотря на более слабый NFP, по-прежнему рисует картину здорового рынка труда и оправдывает дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики. Между тем, как мы отметили в начале нашего обзора, основные сырьевые валюты (канадский, новозеландский, австралийский доллары) сохраняют позитивную динамику на фоне растущих цен на энергоносители и другие сырьевые товары. Как недавно сообщили в агентстве Stats NZ, мировой импорт нефтепродуктов увеличился в стоимости на 81% в январе и феврале, импорт удобрений подорожал на 161%. Очевидно, что негативная динамика показателей вызвана как растущими темпами общемировой инфляции, так и перебоями в поставках на мировой рынок энергоносителей и их резкое подорожание. В частности, одним из шоков для мировой экономики, особенно европейской, стал военный конфликт на Украине, где Россия проводит военную спецоперацию. Экономисты уже прогнозируют рецессию в еврозоне, если европейские потребители прекратят в Европу импорт российских энергоносителей. Канада, Новая Зеландия, Австралия являются крупнейшими поставщиками на мировой рынок продукции сельского хозяйства и сырьевых товаров, и растущие цены на них способствуют укреплению валют этих стран, в том числе и против американского доллара. Так пара AUD/USD выросла за последние 2 месяца на 3,1%, поднявшись к текущим отметкам вблизи уровня сопротивления 0.7510. Сегодня AUD/USD также растёт, в то время как австралийский доллар получил дополнительную поддержку от опубликованных в минувшие четверг, пятницу позитивных макро данных, согласно которым индекс активности PMI в секторе обрабатывающей промышленности от Commonwealth Bank вырос в марте до 57,7 с 57,3 в феврале, оказавшись лучше такого же прогноза 57,3, индекс цен на сырьё от Резервного банка Австралии в марте вырос на 40,9%, что оказалось значительно выше ожидаемого роста на 10% и предыдущего значения 34%. Опубликованные сегодня утром инфляционные показатели от TD Securities также оказались выше ожиданий. Так, рассчитываемый Мельбурнским институтом индикатор инфляции в марте вырос на 0,8% по сравнению с февралем. В годовом выражении показатель вырос на 4,0% против 3,5% в феврале. Данные указывают на ускорение инфляции и повышают вероятность того, что Резервный банк Австралии пересмотрит в сторону повышения февральские прогнозы инфляции. Как считают экономисты, опубликованный на прошлой неделе бюджет на 2022-2023 финансовый год подержит экономику благодаря стимулирующим расходам, а рост занятости продолжится. По данным ANZ, в марте число занятых увеличилось на 0,4%, а число объявлений о вакансиях на 57,5% превысило доковидный уровень. Рассчитываемый Австралийским бюро статистики (ABS) индикатор вакансий держится около рекордных максимумов, и экономисты ожидают снижения уровня безработицы до рекордного минимума в районе 3% (от 4% в настоящее время). Очевидно, что экономика Австралии укрепляется, а спрос на рабочую силу растет. Завтра состоится очередное заседание РБА, посвященное вопросам монетарной политики. Ожидается, что на данном заседании ЦБ Австралии оставит процентную ставку на текущем уровне 0,1%, хотя не исключены и неожиданные решения, учитывая улучшение на рынке труда страны и ускоряющийся рост цен на сырье (основной экспортный товар Австралии), подстегивающий рост инфляции. В сопроводительном заявлении руководители РБА объяснят причины решения по ставке. Если же РБА просигнализирует о возможности ужесточения монетарной политики в ближайшей перспективе, то австралийский доллар получит дополнительный стимул для дальнейшего укрепления, а пробой локального уровня сопротивления 0.7540 подтолкнет пару AUD/USD к дальнейшему росту с актуальной целью 0.7610. Пробой этого уровня сопротивления и дальнейший рост могут окончательно вывести AUD/USD в зону долгосрочного бычьего рынка. Технический анализ и торговые рекомендации AUD/USD продолжает развивать восходящую динамику, в то время как AUD получает поддержку от роста сырьевых цен, роста мировых фондовых индексов и позитивных макроданных, поступающих из Австралии. На момент публикации данной статьи пара торгуется вблизи отметки 0.7516, выше важных краткосрочных уровней поддержки 0.7479 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 0.7363 (ЕМА200 на 4-часовом графике), а также выше ключевого уровня поддержки 0.7320 (ЕМА200, ЕМА50 на дневном и недельном графиках). В минувшую пятницу начался 3-й месяц, как AUD/USD сохраняет позитивную динамику, торгуясь в рамках восходящего канала на дневном графике. Пробой уровня сопротивления 0.7540 (локальный максимум) подтолкнет пару AUD/USD к дальнейшему росту с актуальной целью 0.7610 (ЕМА200 на месячном графике). Пробой уровня сопротивления 0.7610 и дальнейший рост могут окончательно вывести AUD/USD в зону долгосрочного бычьего рынка. В альтернативном сценарии ожидаем возобновления снижения AUD/USD. Первым сигналом для этого станет пробой краткосрочного уровня поддержки 0.7479. Тем не менее снижение вплоть до уровня поддержки 0.7320 будет считаться коррекционным. В текущей ситуации предпочтительными остаются длинные позиции. Уровни поддержки: 0.7510, 0.7479, 0.7400, 0.7363, 0.7320, 0.7175, 0.7085, 0.7037, 0.7000, 0.6970 Уровни сопротивления: 0.7540, 0.7555, 0.7610, 0.7730, 0.7775, 0.7815, 0.7900, 0.8000 Торговые Рекомендации AUD/USD: Sell Stop 0.7450. Stop-Loss 0.7525. Take-Profit 0.7400, 0.7363, 0.7320, 0.7175, 0.7085, 0.7037, 0.7000, 0.6970 Buy Stop 0.7525. Stop-Loss 0.7450. Take-Profit 0.7540, 0.7555, 0.7610, 0.7730, 0.7775, 0.7815, 0.7900, 0.8000Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые рекомендации:Золото - возможно на повышение до 2075$Серебро - возможно на повышение до 30$Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс