Роберт Кийосаки ждет биткоин по $1100 долларов – дождется ли?

Биткоин и эфир значительно просели после неудачной попытки дотянуться до максимумов прошлой недели. Довольно существенная коррекция на американском фондовом рынке, с которым у BTC сильная корреляция, также потянули вниз и рынок криптовалют. Но прежде чем поговорить о технической картине, хотелось бы пару слов сказать о всеми любимом Роберте Кийосаки, который ждет биткоин по $1100 – довольно неплохо, согласитесь. Известный автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа» Кийосаки в своем Твиттере недавно заявил, что ждет, когда цена биткойна протестирует отметку в $1100. Только после этого, если цена восстановится от данного уровня, он начнет покупать биткоин и поверит в его реальную силу и ценность для общества. Почему цена $1100? По мнению Киийосаки, все просто: «проигравшие сдаются, терпят поражение, а победители учатся на своих поражениях». Утверждая, что после такого медвежьего рынка все неудачники уйдут с него. По этой причине цена BTC в $1100 будет иметь ключевое значение. Если криптовалюта после этого не восстановится, это будет означать крах криптовалютного рынка, считает Киийосаки. Однако достаточно много людей не согласились с известным писателем, заявив, что биткойн никогда не достигнет цены в $1100. Некоторые даже заявили, что вполне вероятно, автор книги «Богатый папа, бедный папа» сделал опечатку и на самом деле имел в виду $11 000. Что касается технических перспектив биткоина, то очевидно, что желающих покупать в районе крупных уровней сопротивлений не нашлось, и биткоин начал свою коррекцию вниз. Для развития инициативы со стороны быков необходимы активные действия по возврату выше $20 559. Только закрепление выше этого диапазона быстро вернет торговый инструмент назад к $21 530 и откроет дорогу на $22 850, позволив немного успокоить нервы инвесторам. Пробой ближайшей поддержки $19 760 и закрепление ниже этого диапазона провалит торговой инструмент назад к минимуму $18 570, а там и рукой подать до $17 540. Стоит сказать, что это не первое подобного рода заявление, когда знаменитый инвестор говорит, что купит больше биткойнов, когда его цена упадет до минимума. Когда BTC начал сильно снижаться в последние месяцы, он начал говорить, что криптовалюта может достичь дна в $20 тысяч. Когда BTC продолжал падать, он несколько раз пересматривал свой прогноз минимальной цены и теперь остановился на уровне $1100 – согласитесь, куда уже ниже. В мае Кийосаки заявил, что BTC может достичь нижней отметки в $9000. В то время цена биткойна колебалась около $30 000. Несмотря на падение, Кийосаки заявил, что по-прежнему настроен оптимистично в отношении биткойна, поскольку считает Федеральную резервную систему и министерство финансов коррумпированными организациями. Кийосаки также сделал несколько мрачных прогнозов относительно экономики США: в прошлом месяце он сказал, что рынки акций и облигаций терпят крах, предсказывая депрессию и гражданские беспорядки. В апреле он заявил, что гиперинфляция наступила, а в марте он предупредил, что доллар США вот-вот рухнет, посоветовав инвесторам покупать биткойны, эфир и солану. Эфир попытался отскочить от нижней границы формации «голова-плечи», и это почти получилось, но затем давление на торговый инструмент вернулось. В результате техническая картина изменилась после пробоя $1177. Теперь покупателям нужно думать над тем, как возвращать этот уровень. Только после роста выше $1177 можно ожидать более резкий рывок с обновлением недельного максимума выше $1265. Говорить о выстраивании бычьего рынка лучше после возврата этого уровня, что быстро подтолкнет эфир на $1385, а там совсем рядом и $1544, что будет серьезной проблемой для трейдеров. Лишь закрепление выше позволит выстроить восходящий тренд по торговому инструменту с перспективой обновления максимума $1746. В случае сохранения давления на ETH не исключены покупки в районе ближайшей поддержки $1117. Прорыв этого диапазона будет поводом к новому снижению эфира и походу на $1041. Если и там никого, советую рассчитывать на минимум $934, где вновь начнут активно действовать крупные игроки. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Рынки балансируют перед выступлениями Лагард и Пауэлла, а также в ожидании данных экономической статистики (есть вероятность

Ситуация на мировых финансовых рынках остается все еще достаточно неоднозначная и сложная. На рынках акций доминирует боковая динамика с незначительными выпадами то вверх, то вниз фондовых индексов. Товарно-сырьевые рынки также балансируют на фоне страхов перед рецессией в мировой экономике. А на валютном рынке картина остается крайне скучная, показывающая полное отсутствие четкой, определенной тенденции. Главными причинами такого поведения рынков является неопределенность того, войдет ли в полную меру американская экономика, а также экономики европейских стран, в также стран, которые называются экономически развитыми, в рецессию или все-таки ее удастся избежать, обойдясь локальными потерями. На рынках акций именно эта тема является лидирующей, не позволяющей формированию «дна» на медвежьем рынке. Здесь мнения экспертов разделились. Одни полагают, что дальнейшее падение возможно, другие, к которым относимся и мы, считают, что в целом уже есть основания надеяться, что «дно» уже формируется. Просто этот процесс будет растягиваться во времени и также будет зависеть от поступающих экономических данных. В этой связи интересной является сегодняшняя публикация ВВП США за 1-ый квартал. Напомним, что, согласно консенсус-прогнозу, американская экономика должна была упасть в этом квартале на 1.5%, что фактически указывает на старт рецессии, но политические и экономические власти Америки это пока не признают. Интригующей будет реакция рынка на эти цифры. Если падение показателя окажется в русле прогноза или чуть ниже – это может вызвать волну оптимизма на рынках акций, что приведет к ослаблению курса доллара и к росту спроса на товарно-сырьевые активы. Но если данные покажут большее снижение, то можно будет увидеть обратную картину. Сегодня также внимание рынков будет обращено к выступлениям глав ЕЦБ и ФРС. Мы не думаем, что они что-то сообщат новое инвесторам. Вероятнее всего, и К. Лагард, и Дж. Пауэлл будут говорить о том, о чем говорят все последнее время, – инфляция, экономический рост, «плохая Россия» – и при этом будут энергично заявлять о том, что ставки будут подниматься и далее. Как могут отразиться на динамике рынков выступления этих руководителей мировых ЦБ? Так как у инвесторов сейчас наблюдается сильный недостаток инфоповодов для покупок или продаж финансовых инструментов, то сказанное что-то новое, свежее может подтолкнуть рынки к ограниченному росту или снижению, но при этом вряд ли стоит ожидать каких-то радикальных изменений, во всяком случае до публикации в эту пятницу важных данных по инфляции в зоне евро и цифр ценового индекса расходов на личное потребление, а также значений по доходам и расходам американцев, которые являются компонентами инфляционных показателей в США. Вероятнее всего, они зададут рынкам пусть и краткосрочное, но все-таки устойчивое направление. Прогноз дня: Пара EURUSD Пара торгуется в диапазоне 1.0490-1.0600 выше его нижней границы. Если Лагард сегодня снова будет говорить о повышении ставок ЕЦБ в июле и даст понять, что оно может быть большим чем на 0.25%, то это может поддержать пару и позволить цене устремится к отметке 1.0600. Пара USDCAD Может оказаться под давлением, если сегодня на рынках разольется елей локального оптимизма. В этом случае снижение пары ниже отметки 1.2860 может привести к ее падению к 1.2820.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Снижение EURUSD. Продаём с отката!

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EURUSD.Вчерашняя шортовая инициатива сломила вялую лонговую тенденцию по инструменту со сменой приоритета на понижение на пробой минимума года, а также по более близким ценам согласно схеме, показанной на скрине ниже.Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной А выступает вчерашняя шортовая инициатива. Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката 50% по Фибо по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,0603. Основную прибыль зафиксировать на пробое 1,3300.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Роберт Кийосаки ждет биткоин по 1 100 долларов – дождется ли?

Биткоин и эфир значительно просели после неудачной попытки дотянуться до максимумов прошлой недели. Довольно существенная коррекция на американском фондовом рынке, с которым у BTC довольно сильная корреляция, также потянули вниз и рынок криптовалют. Но, прежде чем поговорить о технической картине, хотелось бы пару слов сказать обо всеми любимом Роберте Кийосаки, который ждет биткоин по 1100 доллара – довольно неплохо, согласить. Известный автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа» Роберт Кийосаки в своем Твиттер недавно заявил, что ждет, когда цена биткойна протестирует отметку в $1 100. Только после этого, если цена восстановится от этого уровня он начнет покупать биткоин и поверит в его реальную силу и ценность для общества. Почему цена в 1 100 долларов? По мнению Киийосаки все просто: «проигравшие сдаются, терпят поражение», а «победители учатся на своих поражениях». Утверждая, что после такого медвежьего рынка все неудачники уйдут с рынка. По этой причине цена BTC в $1 100 будет иметь ключевое значение. Если криптовалюта после этого не восстановится – это будет означать крах криптовалютного рынка считает Киийосаки. Однако достаточно много людей не согласились с известным писателем, заявив, что биткойн никогда не достигнет цены в $1 100. Некоторые даже заявили о том, что вполне вероятно, автор книги «Богатый папа, бедный папа» сделал опечатку и на самом деле имел в виду 11 тысяч долларов. Что касается технических перспектив биткоина то очевидно - желающих покупать в районе крупных уровней сопротивлений не нашлось и биткоин начал свою коррекцию вниз. Для развития инициативы со стороны быков необходимы активные действия по возврату выше $20 559. Только закрепление выше этого диапазона быстро вернет торговый инструмент назад к $21 530 и откроет дорогу на $22 850, позволив немного успокоить нервы инвесторам. Пробой ближайшей поддержки $19 760 и закрепление ниже этого диапазона провалит торговой инструмент назад к минимуму $18 570, а там и рукой подать до $17 540. Стоит сказать, что это не первое подобного рода заявление, когда знаменитый «инвестор» говорит, что купит больше биткойнов, когда его цена упадет до минимума. Когда BTC начал сильно снижаться в последние месяцы, он начал говорить, что криптовалюта может достичь дна в 20 тысяч долларов. Когда BTC продолжал падать, он несколько раз пересматривал свой прогноз минимальной цены и теперь остановился на уровне 1 100 долларов – согласитесь, куда уже ниже. В мае Кийосаки заявил, что BTC может достичь нижней отметки в 9000 долларов. В то время цена биткойна колебалась около 30 000 долларов. Несмотря на падение, Кийосаки заявил, что по-прежнему настроен оптимистично в отношении биткойна, поскольку считает Федеральную резервную систему и министерство финансов коррумпированными организациями. Кийосаки также сделал несколько мрачных прогнозов относительно экономики США: в прошлом месяце он сказал, что рынки акций и облигаций терпят крах, предсказывая депрессию и гражданские беспорядки. В апреле он заявил, что гиперинфляция наступила, а в марте он предупредил, что доллар США вот-вот рухнет, посоветовав инвесторам покупать биткойны, эфир и солану. Эфир попытался отскочить от нижней границы формации «голова-плечи», и это почти получилось, но затем давление торговый инструмент вернулось. В результате техническая картина изменилась после пробоя $1 177. Теперь покупателям нужно думать над тем, как возвращать этот уровень. Только после роста выше $1 177 можно ожидать более резкий рывок с обновлением недельного максимума выше $1 265. Говорить о выстраивании бычьего рынка лучше после возврата этого уровня, что быстро подтолкнет эфир на $1 385, а там и совсем рядом и $1 544, что будет серьезной проблемой для трейдеров. Лишь закрепление выше позволит выстроить восходящий тренд по торговому инструменту с перспективой обновления максимума $1 746. В случае сохранения давления на ETH, не исключены покупки в районе ближайшей поддержки $1 117. Прорыв этого диапазона будет поводом к новому снижению эфира и походу на $1 041. Если и там никого, советую рассчитывать на минимум $934, где вновь начнут активно действовать крупные игроки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Совокупность фундаментальных факторов могут спровоцировать Биткоин на обновление локального дна

Биткоин уверенно держался выше $20k, однако падающие объемы торгов приближали момент, когда важный психологический уровень вновь будет пробит. Это произошло не только из-за снижения покупательской активности, но и ряда фундаментальных для криптовалюты факторов. В текущей рыночной ситуации Биткоин полностью зависим от макроэкономических событий, а также движения фондового рынка. После непродолжительной восходящей коррекции, SPX и NDX возобновили нисходящее движение.С учетом корреляции Биткоина и фондовых индексов, есть все основания полагать, что эти активы ждет совместное приключение в поисках локального дна рынка. Мы приближаемся к критической точки, когда регуляторные органы озвучивают ключевые финансовые данные. Рынок помнит, чем закончилась история о публикации данных об инфляции в США. Неожиданным историческим рекордом инфляции на уровне 8,6% и последующей реакцией всех категорий инвесторов, приведших к установлению локального дна в районе $17,7k.В преддверии очередной волны отчетности у рынка есть несколько важных поводов для оптимизма. Эксперты JPMorgan заявили, что инфляция достигла своего пика и в дальнейшем начнется ее снижение. Схожую информацию в конце мая озвучивал Джером Пауэлл, после чего произошел очередной скачок роста потребительских цен. Помимо этого, мы уже получили первые данные о потребительской уверенности в США. Результаты оказались ниже ожидаемых, что негативно скажется на долларе США как основной валюте. В долгосрочной перспективе это говорит о снижении инвестиционной активности и большем упоре на сохранении имеющегося капитала.29 июня Евростат опубликует инфляционные ожидания потребителей на июнь. Основной прогноз участников рынка сфокусирован вблизи уровня 45,6, однако с учетом рекордной инфляции этот показатель может быть недооценен. В таком случае Центробанку не останется ничего другого, кроме как повышать ключевую ставку активнее. Это негативно скажется на Биткоине в еще одном ключевом регионе и значительно снизит инвестиционную в отношении высокорисковых активов.Еще одним важным событием 29 июня станет публикация отчётности о ВВП США за второй квартал 2022 года. Ожидаемое падение экономики США оценивается в 1,5%. Это самый важный фактор для Биткоина, так как именно от этого показателя будет зависеть дальнейшая политика ФРС. Вполне вероятно, что при негативном исходе стоит ожидать дальнейшего повышения ключевой ставки, которая может совпасть с $95 миллиардным изъятием ликвидности в июле, что обусловит еще более серьезный кризис на крипторынке.В четверг в США будет опубликована статистика о безработице. Ожидается около 228 тысяч новых заявок по безработице, но если эта цифра будет выше, то ФРС придется пересматривать монетарную политику в сторону смягчения. При таком раскладе рынок получает одышку и локальную волну инвестиций. Если Федрезерв будет бездействовать, то это станет позитивным сигналом для долгосрочных владельцев Биткоина. Это связано с тем, что рост уровня безработицы, который сопровождается бездействием властей в связи со сложной экономической ситуацией, является предпосылкой к дальнейшей стагфляции. Биткоин может стать ключевым активом при этом экономическом потрясении за счет своей дефицитности.С учетом всех фундаментальных событий в конце недели, нужно быть готовыми к росту уровня волатильности. Это в свою очередь приведет к росту объемов торгов и импульсным движениям цены. Текущие реалии рынка не оставляют надежду на то, что рывки цены могут иметь восходящую направленность. Технические индикаторы на дневном таймфрейме также приобрели нисходящую направленность. Стохастик и RSI движутся к отметке 30, что указывает на возросшее давление продавцов. MACD также завершил реализацию бычьего пересечения и приобрел боковую направленность. Все эти метрики указывают на то, что рынок входит в фазу очередного снижения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Бедные слои населения в Великобритании вынуждены экономить даже на продуктах питания

Фунт отреагировал снижением на ухудшение ситуации в экономике страны, а также на заявления премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который отказался снизить налоги. Согласно опросам, цены на товары первой необходимости в британских магазинах растут самыми быстрыми темпами за 14 лет, что бьет по самым бедным слоям населения Великобритании, вынуждая семьи экономить даже на еде. Только так получается свести концы с концами. Согласно данным британского консорциума розничной торговли, магазины очень быстро переложили часть бремени резкого роста цен на сырье, что привело к самому большому росту цен с сентября 2008 года. Цены на свежие продукты по аналогии с июнем прошлого года уже выросли на 6,0%. Теперь миллионы домохозяйств с низким доходом живут без предметов первой необходимости, не оплачивают счета и еще больше влезают в долги. Как отмечают эксперты, пакет поддержки в размере 15 миллиардов фунтов стерлингов, который был совсем недавно представлен канцлером Риши Сунаком, даже не касается момента, когда речь идет о финансовых проблемах семей с низким доходом. Все это только усиливает давление на правительство премьер-министра Бориса Джонсона с цель, чтобы оно сделало больше для смягчения худшего кризиса стоимости жизни. На этом фоне очевидно, что экономика будет и дальше скатываться в рецессию. В октябре проблем только добавится, когда счета за электроэнергию вновь должны вырасти. Раз уж мы затронули правительство стоит сказать, что вчера Борис Джонсон опроверг слухи британских СМИ о том, что он поддерживает отмену запланированного повышения корпоративного налога в следующем году, заявив, что его правительство должно ответственно проводить фискальную политику. Отвечая на вопрос, планирует ли правительство по-прежнему поднять налог до 25% с 19% следующей весной, Джонсон сказал журналистам, что это дело канцлера казначейства Риши Сунака. Джонсон обратил внимание на объявленные правительством меры по сокращению пошлины на топливо и повышение минимального уровня, при котором люди начинают делать выплаты по страхованию и оплачивать налог с заработной платы. «В следующем месяце у нас будет снижение налогов для людей по всей стране; мы сделаем все возможное, чтобы помочь людям пережить кризис стоимости жизни», — сказал Джонсон журналистам. В последнее время все больше и больше появляется призывов членов консервативной партии облегчить налоговое бремя Великобритании. Что касается кризиса стоимости жизни, то он только усугубляется высоким уровнем инфляции и повышением процентных ставок. Вместе с нехваткой основных ресурсов, которая произошла после введения санкций в отношении России, ситуация только ухудшается. Управляющий Банка Англии Эндрю Бейли в прошлом месяце предупредил, что рост цен на продовольствие может иметь «апокалиптические» последствия для бедных слоев населения. Что касается цифр, то общая инфляция цен в магазинах ускорилась до 3,1% в июне, что было обусловлено ростом цен на продукты питания на 5,6% — максимальным с 2011 года. Свежие продукты выросли на 6,2% - последний раз такой рост наблюдался в 2009 году. Напомню, что официальный уровень инфляции потребительских цен, который охватывает более широкий спектр включая продукты и услуги в мае достиг 40-летнего максимума в 9,1%, и, по прогнозам Банка Англии, осенью он превысит 11%. Британский фунт после всего этого упал по отношению к доллару США и уже нацелен на обновление локальных минимумов, так как очевидно, что рост выше 1.2320 ограничен. Говорить о возобновлении восходящего тренда от 14 июня можно будет только после того, как быки закрепятся выше 1.2320, что приведет к моментальному рывку на 1.2365 и 1.2400, где покупатели столкнуться куда с большими трудностями. В случае более крупного рывка фунта вверх можно говорить об обновлении 1.2460. Если медведи пробьются ниже 1.2170, то прямиком дорога фунту на 1.2100. Выход за пределы этого диапазона приведет к очередному движению вниз уже к минимуму 1.2030, открывая дорогу на 1.1940. Что касается перспектив евро, то тут повисла неопределенность. Говорить о серьезных покупках и о попытках быков исправить ситуацию можно, но лишь после очевидного возврата и закрепления выше 1.0600. Это не удалось сделать на прошлой неделе и пока не удается сейчас. Только после откроются перспективы по восстановлению в район 1.0640 и 1.0680. В случае снижения евро, быкам очень важно что-то показать в районе 1.0480, иначе давление на торговый инструмент только увеличится. Упустив 1.0480, можно попрощаться с надеждами на восстановление пары, что откроет прямую дорогу на 1.0430. Прорыв и этого уровня поддержки наверняка усилит давление на торговый инструмент, открыв возможность по тесту 1.0380 и 1.0320. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 29.06.22

Детали экономического календаря от 28 июня Вчера макроэкономический календарь был пуст, важных статистических показателей в Европе, Британии и Соединенных Штатах не публиковали. Движение котировки происходило исходя из технической картины. Разбор торговых графиков от 28 июня Валютная пара EURUSD вторую неделю движется в рамках бокового канала 1.0500/1.0600, где в период минувшего дня участникам рынка удалось отскочить от его верхней границы. Это движение привело к ослаблению курса евро по направлению нижней границы – 1.0500, где за счет закономерной основы возникло сокращение объема коротких позиций. Валютная пара GBPUSD после нескольких дней застоя в пределах верхней границы флэта 1.2155/1.2320 устремилась вниз. Это движение привело к последующему формированию боковой амплитуды, где котировка достигла нижней границы диапазона. Экономический календарь на 29 июня Сегодня будет опубликована третья, окончательная оценка по ВВП Соединённых Штатов за первый квартал. Эксперты полагают, что оценка снижения экономики в стране в январе-марте будет сохранена на уровне 1,5%, как показала предыдущая оценка. Тем самым совпадение сданных с предварительной оценкой может ни к чему не привести, так как показатели были уже учтены в котировке. Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 29 июня Сценарий пробоя нижней границы флэта будет актуален лишь после удержания цены ниже уровня 1.0500 в дневном периоде. До тех пор сохраняется риск отскока цены по направлению верхней границы. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 29 июня В данной ситуации наблюдается сокращение объема коротких позиций, что соответствует отскоку цены от нижней границы флэта. В случае подтверждения ожиданий котировка может устремиться вверх как минимум до средней линии бокового диапазона 1.2235. Альтернативный сценарий будет рассмотрен трейдерами в случае удержания цены ниже значения 1.2150 в четырехчасовом периоде. В этом случае возникнет сигнал пробоя флэта по нисходящей траектории, что допускает пролонгацию среднесрочного тренда. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 28.06.22Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 29 июня 2022 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.2181 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью достижения откатного уровня 50%, 1.2168 (жёлтая пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня продолжение работы вниз с целью 1.2113 – откатный уровень 61.8% (жёлтая пунктирная линия). От этого уровня – верхняя работа. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- недельный график – вниз;- линии Боллинджера – вниз. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2181 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью достижения откатного уровня 50%, 1.2168 (жёлтая пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня продолжение работы вниз с целью 1.2113 – откатный уровень 61.8% (жёлтая пунктирная линия). От этого уровня – верхняя работа. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2181 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью достижения откатного уровня 50%, 1.2168 (жёлтая пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня работа вверх с целью 1.2224 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин продолжает снижаться на фоне падающих объемов торгов: что это значит для криптовалюты?

Ситуация на рынке криптовалют окончательно стабилизировалась, после того как рыночная капитализация вплотную подобралась к отметке в $1 триллион. Основную роль в этом сыграл Биткоин, который продолжает удерживать жизненно важный психологический уровень $20k. Несмотря на это, медведи предпринимают постоянные попытки протестировать данный уровень. Из-за этого утром 29 июня цена вплотную приблизилась к ключевой зоне и потянула за собой весь крипторынок.Биткоин чередой небольших красных свечей снизился к верхней границе области поддержки. В результате цена за сутки снизилась на 3% и потянула за собой весь рынок. Капитализация всех криптоактивов достигла отметки в $900 миллиардов, после чего падение остановилось. Bitcoin удалось отстоять уровень $20k, несмотря на давление продавцов. Однако важно понимать, что это происходит при постоянно снижающихся общих объемах торгов. Гораздо важнее и то, что покупательская активность вновь снижается, что может указывать на активизацию попыток пробить уровень $20k.Мы видим нисходящую динамику на метрике активных адресов с локальными вспышками активностями, вызванными сопутствующими факторами. Это говорит о том, что приток новых пользователей в криптовалютный рынок не наблюдается, и торговая активность падает. В благоприятных условиях это приемлемая ситуация в активе, где большую роль играют институциональные инвесторы. Однако в периоды медвежьих рынков рост числа уникальных адресов является важным фактором подготовки к этапу консолидации и восстановления.Также мы видим, что объемы BTC, которые поступают на биржи, превосходят количество выводимых монет. Это говорит о том, что инвесторы продолжают распродавать свои сбережения и еще не готовы к активному накоплению. Важным негативным фактором в текущей повестке является растущее давление фондовых рынков на котировки Биткоина. По сообщениям Bloomberg, глобальное падение рынка акций и облигация достигла $35 триллионов, что выглядит колоссальной суммой на фоне криптовалютного рынка. Согласно прогнозам, падение капитализации продолжится за счет агрессивной монетарной политики ФРС и растущих объемов, изымаемых ведомством. В текущей ситуации Биткоин находится в одной песочнице с фондовыми рынками, и в связи с этим падение торговых объемов выглядит настораживающим.Все указывает на пробой уровня $20k в краткосрочной перспективе с далеко идущими последствиями. Продавцы чуют кровь и приближение очередной волны отчетности, которые поможет расшатать рынок и реализовать необходимые цели. Публикация отчетности по инфляции, безработице в США, а также ИПЦ от ЕС. Все эти факторы играют ключевое значение для Биткоина, а потому вероятность снижения к локальному дну значительно возрастает.Здесь хотелось бы вернуться к краеугольному камню текущего медвежьего рынка – майнерам. Мы уже писали о том, что общие кредитные обязательства майнинг-компаний достигли $4 миллиардов. Сектору по добыче криптовалют удалось стабилизировать свою деятельность вблизи уровня $20k. Однако при более глубоком падении есть высокая вероятность очередной распродажи активов для создания резервного фонда и погашения текущей задолженности. С учетом этого следующие 7 дней будут волатильными, а Биткоин почти наверняка ждет снижение за уровень $20k.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 29 июня. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом Тест цены 1.2288 произошел в момент, когда MACD уже достаточно много прошел вверх от нулевой отметки, что явно ограничивало восходящий потенциал фунта в районе недельных максимумов. По этой причине я не покупал. Падение пары ближе к середине дня и тест 1.2252 состоялись в момент, когда MACD много прошел вниз от нулевой отметки. Учитывая, что мы находились в боковом канале, я также решил не продавать пару и оказался неправ – фунт продолжил падение. Покупки на отскок от 1.2199 к концу дня не принесли прибыли, так как сильного отскок вверх от этого уровня не состоялось. Других точек входа в рынок не было. Отсутствие статистики вчера не помогло фунту, а выступление члена Комитета по денежной политике Джона Канлиффа прошло для рынка бесследно. Сегодня есть ряд отчетов, которые могут привести к всплеску волатильности, но по всей видимости фунт на них отреагирует достаточно плохо. Ожидаются данные по объёму потребительского кредитования Банка Англии и индексу розничных цен в Великобритании. Более важно, что скажет нам глава Банка Англии Эндрю Бейли. Если в его речь будет носить более ястребиный характер, а скорей всего так оно и будет, давление на фунт сохранится, так как ничего хорошего для экономики повышение процентных ставок не несет. Во второй половине дня ожидаются выступления главы ФРС Джэрома Пауэлла и члена FOMC Джэймса Булларда, а также публикуются данные по ВВП США за первый квартал 2022 года. Если отчет по экономике будет скорректирован в лучшую сторону спрос на американский доллар только усилится. Сигнал на покупку Сценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2205 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2251 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2251 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта вряд ли получится в первой половине дня, особенно в случае слабых фундаментальных данных. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2169, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2205 и 1.2251. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2169 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2125, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае отсутствия активности покупателей и слабых отчетов.Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2205, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2169 и 1.2125. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 29 июня. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Тест цены 1.0590 произошел в момент, когда MACD только начинал свое движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро. Однако ожидаемого крупного роста не произошло, так как пробиться выше максимумов прошлой недели не удалось. После роста на 15 пунктов давление на пару вернулось, и торговля преимущественно всю первую половину дня велась вокруг 1.0590. Падение евро и обновление 1.0565 состоялись в момент, когда MACD уже много прошел вниз от нулевой отметки. По этой причине я не продавал. Только покупки на отскок от 1.0518, о которых я подробно говорил во вчерашнем прогнозе, позволили вытянуть с рынка около 20 пунктов прибыли. Других точек входа на протяжение дня больше образовано не было. Выступление председателя Европейского центрального банка Кристин Лагард в очередной раз мало чем помогло европейской валюте, а неважные данные по индексу потребительского климата Германии и другие более мелкие отчеты по еврозоне вернули давление на пару уже ближе к середине дня. Ряд статистики по США позволил сохранить покупательскую способность американского доллара. Сегодня состоится очередное выступление президента Европейского центрального банка Кристин Лагард и ее коллег по амплуа. Вряд ли мы услышим что-то новое, поэтому особой поддержки после интервью для рисковых активов я не ожидаю. Скорей всего акцент сместится на данные по индексу доверия потребителей еврозоны, индексу ожиданий в сфере услуг и индексу производственных настроений в еврозоне. Куда более важным будет отчет по инфляции в Германии. Но даже снижение индекса потребительских цен вряд ли существенно поможет евро в текущих условиях. Во второй половине дня ожидаются выступления главы ФРС Джэрома Пауэлла и члена FOMC Джэймса Булларда, а также публикуются данные по ВВП США за первый квартал 2022 года. Если отчет по экономике будет скорректирован в лучшую сторону спрос на американский доллар только усилится. Сигнал на покупку Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0523 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0561. В точке 1.0561 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно в первой половине дня только после хороших макроэкономических показателей стран еврозоны. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0491, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0523 и 1.0561. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0491 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0450, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на евро вернется в случае слабых отчетов по Германии, а также голубиной риторики со стороны Кристи Лагард. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0523, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0491 и 1.0450. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 29 июня 2022 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.0519 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.0486 – откатный уровень 50% (красная пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена продолжит движение вниз с целью 1.0456 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня – работа вверх. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вниз. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0519 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.0486 – откатный уровень 50% (красная пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена продолжит движение вниз с целью 1.0456 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня – работа вверх. Альтернативный сценарий: от уровня 1.0519 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.0486 – откатный уровень 50% (красная пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена совершит движение вверх с целью 1.0522 – откатный уровень 38.2% (жёлтая пунктирная линия). По достижении этого уровня – работа вверх. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (29.06.2022)

AUDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.69287-0.69535. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 0.69566-0.69797. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Внутридневная лонговая тенденция отменена (закрепились ниже 1/4 красного цвета)Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 23.06.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.69186.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.69686.Внутридневные цели: обновление минимумов от 23.06.2022-0.68686. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.67676.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 0.69186-0.69686, Take Profit 1-0.68680, Take Profit 2-0.67670. NZDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.62445-0.62727. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 0.63318-0.63404. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 29.06.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.62689.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.63039.Внутридневные цели: обновление минимумов от 29.06.2022-0.62339. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.61804.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 0.62689-0.63039, Take Profit 1-0.62339, Take Profit 2-0.61804. USDCAD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 1.29152-1.29403. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 1.29100-1.29268. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 28.06.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.28731.Котировка нижней границы зоны 1/2-1.29280.Внутридневные цели: обновление минимумов от 28.06.2022-1.28186. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 1.27492.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 1.28731-1.29280, Take Profit 1-1.28186, Take Profit 2-1.27492.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. К чему приведут монетарные гонки ФРС и ЕЦБ

На рынках накопилось достаточно много противоречивой информации о дальнейших действиях ФРС и ЕЦБ. Одни ждут агрессивных шагов американского регулятора на ближайших заседаниях, после чего должна быть выдержана пауза в ужесточении политики. В следующем году в идеале ЦБ вновь приступит к смягчению монетарных условий. Между тем один из высокопоставленных членов ФРС накануне заявил, что регулятору для уверенного подавления инфляции нужно будет снижать ставки еще и в 2023 году.Глава ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс сказал, что ожидает процентную ставку на уровне 3–3,5%. Экономике страны, по его мнению, удастся избежать рецессии даже при условии «значительно более высоких» ставок.Между тем поступающие экономические данные об этом никак не сигнализируют. Потребительское доверие в июне упало сильнее прогноза, что усилило пессимизм на Уолл-Стрит в отношении рецессии. Доллар пошел вверх, используя свои защитные функции и ожидания более продолжительного повышения ставок.Евро прервал рост после того, как глава ЕЦБ Кристин Лагард не стала посвящать рынки в какие-либо подробности о дальнейшем развитии политики банка. Игрокам остается додумывать или использовать постоянно изменяющиеся прогнозы по ставкам в евроблоке. Самые свежие данные указывают на то, что ЦБ Европы сразу начнет повышать ставки агрессивно, в июле возможно повышение сразу на 50 б.п. Ястребиный посыл имеется, но евро подтачивает неуверенность.Во вторник на американской сессии евровалюта оказалась в числе аутсайдеров. Курс падал по отношению к доллару до минимумов прошлой недели в район 1,0500. В среду завершается ежегодный форум ЕЦБ в Португалии. В дискуссионной панели будут участвовать главы ЕЦБ, ФРС и Банка Англии. Волатильность усилится, если монетарные власти сообщат какие-либо подробности дальнейших шагов или преподнесут неожиданную информацию для рынков.Краткосрочный прогнозПара EUR/USD может продолжить боковое движение между 1,0500 и 1,0600. Ранее во вторник котировка находилась выше 1,0600, но, как и широко ожидалось, не удержала непосильную для нее высоту. Евро необходимо закрепиться выше этих уровней, чтобы продолжить рост.Основное сопротивление отмечается на уровне 1,0550, далее возможен тест 1,0500. Трейдеры будут пристально следить за минимумом прошлой недели 1,0467.ФРС и инфляция: кто когоИнфляция глубже пускает корни в экономику. По мере того как это ценовое давление проникает в экономику в целом, можно видеть рост усеченного среднего показателя. Сейчас он составляет 6,53%, инфляция беспрерывно растет с середины 2021 года.Еще одним показателем того, что инфляция укрепляется, является влияние на заработную плату. Безработица низкая: 3,6% в мае против 14% во время начала пандемии. Предприятия сталкиваются с жесткой конкуренцией при поиске работников. И они преодолевают это, повышая заработную плату, которая выплачивается с учетом инфляции.Джером Пауэлл, выступая на прошлой неделе в Сенате, в очередной раз поставил на первое место борьбу с инфляцией. Он признал: «Мы очень далеки от нашей цели по инфляции. Нам действительно нужно восстановить ценовую стабильность – снизить инфляцию до 2%».Очевидно, что регулятор пытается регулировать политику исходя из последних показателей инфляции. Горячие данные непосредственно перед последним заседанием вынудили объявить о повышении на 75 б.п. Такой сценарий теперь кажется вероятным и для июля.Как далеко может зайти ФРС? Ставка на уровне 3,5% – скорее минимум, она может быть намного выше. В 2004–2006 гг цикл повышения ставок ФРС достиг пика на уровне 5,25%. Это было при общей инфляции всего в 4,7% и базовой инфляции в 2,4%. На данный момент Америка сталкивается с 8,6%, а базовый показатель равен 6%.Уровень инфляции в США (г/г)Есть предположения, что процентные ставки должны приблизиться к уровню инфляции, чтобы реальные ставки были положительными. Учитывая консенсус–ожидания общей инфляции в 6,5% к концу года, это предполагает, что процентные ставки должны быть намного ближе к конечной ставке 2000-х годов в 5,25%.Расхождение между предполагаемой рынком конечной ставкой и уровнем инфляции очень большое. Инвесторы думают ФРС отступит, чтобы защитить акции или избежать рецессии, но это не факт.Как поступит ЕЦБЕЦБ может начать свой цикл повышения ставок смелым шагом сразу на 50 б.п. При этом повышение на 25 б.п. уже сейчас окрестили дефолтом. Регулятору придется изворачиваться насколько возможно. Если в июле вдруг не случится повышение на полпроцента, то оно обязательно понадобится в сентябре. В любом случае такого шага не избежать.Ухудшение ситуации и негативные новости с точки зрения инфляционных ожиданий заставят ЦБ действовать жестче. Повышение на 50 б.п. на июльском заседании произойдет с большой долей вероятности, ястребы прекрасно понимают, что момент настал. К такому шагу подтолкнет любое, даже самое незначительное повышение индекса потребительских цен в еврозоне на этой неделе. Это будет напряженная неделя для политики ЕЦБ, поскольку проводится еще и ежегодный форум регулятора.Рыночным игрокам сейчас наиболее интересна тема фрагментации, поскольку риски ухудшения положения на периферии могут дестабилизировать еврозону и, следовательно, усугубить незавидные перспективы евро.ЕЦБ говорит о неких инструментах для обеспечения того, чтобы разница в доходности облигаций между различными странами оставалась стабильной, но пока без особых подробностей.На этой неделе ожидается дальнейшее обсуждение данного вопроса. Убедительный план может повысить курс евро. При этом любые негативные сообщения создадут риски снижения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 29 июня. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт провалился

Вчера в первой половине дня не было образовано сигналов по входу в рынок, тогда как американская сессия была куда интересней. Давайте посмотрим на 5-минтуный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2317 и рекомендовал от него принимать решения. Попытка роста к 1.2317 провалилась, так как волатильность в ходе европейской сессии наблюдалась крайне низкой. Во второй половине дня быки защитили 1.2241 и даже образовали точку входа в длинные позиции, но нормально роста от этого уровня я так и не дождался. Прорыв и обратный тест 1.2241 вынудил закрывать длинные позиции и открывать короткие. В результате пара обвалилась более чем на 60 пунктов. А какие точки входа были по евро? Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Быки не удержали середину бокового канала, что привело к распродаже фунта во второй половине дня. Очевидно, что желающих наращивать длинные позиции около 1.2317 больше не нашлось. Теперь рынок наверняка проверит есть ли желающие покупать у нижней границы бокового канала 1.2171. Сегодня из данных обратить внимание нужно на объём потребительского кредитования Банка Англии, а также на индекс розничных цен в Великобритании. Но куда более интересное будет интервью главы Банка Англии Эндрю Бейли. Если он заявит о росте проблем в экономике Великобритании на фоне повышения процентных ставок – все это усилит давление на фунт, и мы увидим продолжение вчерашнего медвежьего рынка. В таком случае покупателям ничего не остается, как рассчитывать на защиту ближайшей поддержки 1.2171. Обновление этого уровня и формирование на нем ложного пробоя будет первым сигналом на открытие длинных позиций с целью восстановление в район середины бокового канала 1.2244, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Это позволит немного стабилизировать рынок в текущих условиях. Прорыв и тест сверху вниз 1.2244 даст сигнал на покупку уже с целью обновления верхней границы бокового канала 1.2317, пробиться выше которой на прошлой неделе так и не удалось. Аналогичный прорыв и этого уровня приведет к еще одной точке входа в длинные позиции с перспективой выхода на 1.2400, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.2452. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2171, все это очень сильно отразиться на технической картине, что усилит давление на пару. В таком случае рекомендую отложить длинные позиции до ближайшей поддержки 1.2102. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2030, либо еще ниже – в районе 1.1938 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи вчера справились с поставленной задачей и сумели пробиться ниже 1.2241. В случае роста фунта после данных сегодня в первой половине дня формирование ложного пробоя на уровня 1.2244 даст первую точку входа в короткие позиции в продолжение развития медвежьего сценария и с перспективой возврата к нижней границе бокового канала 1.2171. Закрепление ниже 1.2171 и обратный тест снизу вверх очень сильно затронет стоп приказы быков, что образуют дополнительную точку входа на продажу фунта с целью дальнейшего снижения к 1.2102, где рекомендую частично фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.2030, тест которой засвидетельствует поражение покупателей. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2244, останется только рассчитывать на сильную статистику по США и на ближайшее сопротивление 1.2317. Ложный пробой на этом уровне даст хорошую точку входа в короткие позиции в расчете на отскок пары вниз. В случае отсутствия активности и на 1.2317 может произойти очередной рывок вверх на фоне сноса стоп-приказов спекулятивных продавцов. В таком случае советую отложить короткие позиции до 1.2400. Но и там продавать фунт советую только при ложном пробое, так как выход за пределы этого диапазона усилит спрос на GBP/USD. Короткие позиции сразу на отскок можно смотреть от 1.2452, либо еще выше – от 1.2484 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. Рекомендую для ознакомления: B COT отчете (Commitment of Traders) за 21 июня зафиксировано сокращение как длинных, так и коротких позиций, однако последних оказалось больше, что привело к небольшому уменьшению отрицательной дельты. На прошлой неделе данные по инфляции в Великобритании подтвердили правильность позиции Банка Англии в отношении денежно-кредитной политики. Резкий инфляционный скачек в мае этого года ни стал чем-то удивительным для трейдеров, так как даже по официальным прогнозам регулятора индекс потребительских цен перевалит за отметку в 11,0% к концу года. Крупные игроки, конечно, воспользовались моментом и нарастили длинные позиции в результате очередного обвала фунта, однако сейчас, согласно отчету, мы видим, что желающих продавать на текущих минимумах становится все меньше, что играет на стороне британского фунта. По всей видимости политикой Федеральной резервной системы и ее темпами повышения процентных ставок уже никого не удивишь, поэтому самое время подумать о покупке подешевевших рисковых активов. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились лишь на 873 до уровня 28 470, в то время как короткие некоммерческие сократились на 3 222, до уровня 91 717. Это привело к уменьшению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с уровня -65 596 до уровня -63 247. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2295 против 1.1991. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможное возобновление медвежьего рынка. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит область 1.2230. В случае снижения пары в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2171. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

AUDCAD - старт сетки лимитных покупок

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по AUDCAD.Итак, начиная с января 2021 года инструмент с небольшими откатами прошёл более 11000п и на сегодняшний день обновляет минимум текущего года. Предлагаем торговую идею на набор сетки лимитных покупок по следующей схеме:После пробоя 0,88800 возможна установка сетки лимитных покупок с шагом 500 п по 5 знаку. После набора лонгов на падении выход из сетки с профитом осуществляется на тесте пробитых уровней снизу либо +1 п по первому ордеру в сетке, либо +1000 п по прибыли первого ордера. Напоминаем, что работа сеточным методом торговли предусматривает существенные по времени и расстоянию удержания позиций. По этой причине рекомендуем использовать безсвоповые счета, не увеличивать объёмы в сетке (0,01 стандартного лота на каждую 1000$ депозита) и рассчитывать на проход против себя до 6000 т. пунктов по 5 знаку. Торговая идея представлена в рамках сеточного метода торговли на определённых кросс-курсах. Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Амариканцы пришли на поклон к Мандуро.

Высокопоставленные официальные лица США посетили Венесуэлу, но поездка не получила широкой огласки, поскольку Вашингтон снова пытается улучшить отношения с Мадуро в условиях продолжающегося дефицита энергии. Госдепартамент заявил, что целью визита было освобождение нескольких граждан США, задержанных в Каракасе, в том числе руководителей нефтяной отрасли. В сообщении было отмечено, что президент Венесуэлы подтвердил визит, заявив, что делегация встретилась с председателем Национальной ассамблеи, близким союзником Мадуро. Однако за официальной версией скрывается прямая необходимость обеспечить достаточное количество сырой нефти для рынка, спрос на который еще не показал каких-либо заметных признаков замедления. Венесуэла оказалась в центре внимания Вашингтона, который ранее в этом году дал понять, что готов снять некоторые санкции против Каракаса в обмен на нефть. В мае Вашингтон заявил, что снимет ограничения в отношении Chevron, чтобы компания могла вернуться к своему бизнесу в южноамериканской стране. Затем, в июне, Вашингтон также ослабил ограничения для двух европейских компаний, Eni и Repsol, чтобы они могли возобновить свои деловые отношения с PDVSA и экспортировать часть венесуэльской нефти в испытывающую энергетический голод Европу. Совсем недавно Франция призвала западных лидеров рассмотреть вопрос о возвращении Венесуэлы и Ирана на мировые нефтяные рынки, поскольку ограничение экспорта российской нефти Европой, Великобританией и США ограничивает глобальные поставки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Япония «заразилась» вирусом инфляции. Пойдет ли ЦБ на ужесточение?

Термин растущая инфляция становится одним из самых частоупотребляемых. Понятное дело, с этим явлением столкнулся чуть ли не весь мир. Япония всячески отвергает свою причастность к всеобщей борьбе с инфляцией, так как считает, что этот недуг не поразил и не поразит в дальнейшем страну. Естественно, он не последует за ФРС, которая резко ужесточает политику сейчас. Где-то это мы уже слышали. Европа тоже в свое время, впрочем как и США, считала, что все пройдет само собой и не нужно ставить экономику под удар, убирая стимулы. Как известно, государство, которое повышает ставки, прекращает поддержку экономики. В итоге ЕЦБ пришлось пойти по пути ФРС и других крупных ЦБ, начавших процесс ужесточения монетарной политики. Судя по самым свежим данным, регулятор может поднять ставки сразу на 50 б.п. на июльском заседании. Возможно, Банк Японии в скором времени тоже примкнет к этому монетарному кругу. Да, Япония не воспринимается как страна, имеющая дело с высокой инфляцией, инфляционное давление там гораздо скромнее по сравнению с другими странами. Тем не менее цены медленно, но уверенно ползут вверх. Учитывая, что Страна восходящего солнца десятилетиями сталкивалась с дефляцией, тот факт, что инфляция превысила целевой показатель ЦБ в 2%, является значительным событием. На прошлой неделе базовый индекс потребительских цен Японии за май составил 2,1% в годовом выражении, что соответствует апрельскому показателю. В последний раз на этом уровне индекс был в 2015 году. Базовый уровень инфляции в ЯпонииПо данным, опубликованным во вторник, базовый индекс потребительских цен, предпочитаемый индикатор инфляции японского ЦБ, составил 1,5% в мае, что на ступень выше, чем в апреле (1,4%). В пятницу выйдет базовый индекс потребительских цен в Токио, который, как ожидается, вырастет до 2,1% с 1,9%. Год назад, к примеру, индекс потребительских цен в Токио располагался на отрицательной территории. Банк Японии не против видеть более высокую инфляцию, но дальнейший ее рост, безусловно, будет вызывать опасения. Пока японские власти, как и когда-то американские и европейские верят в то, что инфляция окажется временным явлением. ЦБ продолжает настаивать на ультрамягкой политики и в рамках этой позиции удерживал контроль над кривой доходности и ограничил доходность 10-летних госбумаг на уровне 0,25%. Это стало причиной резкого падения иены, которая просела примерно на 17% в текущем году по отношению к доллару, протестировав недавно 24-летний минимум. Инвесторов сейчас волнует, отступит ли Банк Японии и откажется от своего ограничения в 0,25%, чтобы стабилизировать валюту. Может быть в итоге Банку Японии придется внести коррективы в свою ультрамягкую политику? В таком случае многострадальная иена может получить поддержку. Японская валюта во вторник попыталась выйти на положительную территорию после выхода сильной инфляции, но доллар оказался сильнее. Американская валюта возобновила рост, опровергнув теорию о возникшей на рынке аномалии по причине своего падения. Аналитики продолжают придерживаться бычьего сценария, поскольку восходящий тренд остается в силе, особенно после того, как доллар достиг нового максимума 13 июня. Просто возникла пауза, рынок был в нерешительности и не знал, что делать дальше. Сейчас, по всей видимости, эта проблема снята с повестки дня, и инвесторы вновь поставили перед собой цели. Индекс доллара идет на недельный пик в районе 105. В идеале индикатор должен превысить недельный максимум в ближайшей перспективе, чтобы восстановление набрало обороты. Далее покупатели нацелятся на почти 20-летний пик в зоне 105,80. Между тем прорыв нижней границы диапазона может заставить индекс отойти к недельному минимуму на уровне 103,42. Импульс роста вызвали комментарии главы ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса, который ожидает процентную ставку на уровне 3–3,5%. ФРС, по его мнению, необходимо еще больше ужесточить политику в следующем году для достижения целей по инфляции. Иена остается под значительным давлением. В Commerzbank считают, что у нее есть потенциал для восстановления только в том случае, если ФРС вновь начнет понижать ставки в следующем году. «Мы ожидаем, что курс USD/JPY стабилизируется даже без вмешательства Министерства финансов, а иена будет умеренно восстанавливаться, как только рецессия и снижение процентных ставок в США станут более широко ожидаемыми», – комментируют аналитики.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Потребительская уверенность в США снижается, ЕЦБ ужесточает риторику. Распродажи усиливаются. Обзор USD, CAD, JPY

Доходность европейских облигаций в целом была выше рынка, этому способствовали ястребиные заявления официальных лиц ЕЦБ. Кристин Лагард заявила, что «инфляционное давление расширяется и усиливается», и добавила, что ЕЦБ будет действовать «решительно и устойчиво, в соответствии с нашими принципами постепенности и необязательности». Наблюдается смещение акцента с предыдущих комментариев на постепенное повышение ставок. Глава Банка Бельгии Вунш сказал, что «следующие 200 базисных пунктов (повышения ставок) для меня не проблема» и «я думаю, что нам нужно сделать это относительно быстро». Также ЕЦБ начнет бороться с «необоснованной фрагментацией» на рынках облигаций, используя гибкость в реинвестировании активов PEPP с начала июля. Если риторика начнет обретать конкретные формы, то следует ожидать завершения цикла ослабления евро и начало разворота EURUSD на север. Угроза рецессии в США становится всё более явной. Индекс потребительского доверия от Conference Board снизился в июне до 98.7п против 103.2п. в мае, это, конечно, лучше, чем аналогичный показатель от университета Мичигана, то тренд на ослабление очевиден. ФРБ Ричмонда представил очень слабый отчет о производственной активности, в июне индекс снизился с -9п. до -19п (прогноз -11п), отмечается резкое снижение отгрузок и новых заказов. По всей видимости, ISM Manufacturing в пятницу может показать разочаровывающий результат, что спровоцирует новую волну паники и рост спроса на защитные активы. Во вторник выступили несколько представителей ФРС с комментариями по своим ожиданиям по монетарной политике, они мало что изменили в настроениях, поскольку не сказали ничего нового. ФРС нужно, как настоящим буддистам, пройти между инфляцией и рецессией, и вопрос о том, сможет ли она это сделать, остается открытым. USDCAD Экономика Канады выглядит устойчивой, и ожидается, что данные по ВВП в четверг (уточненные данные за апрель и предварительные – за май) подтвердят этот вывод. Экономический рост Канады заметно увереннее, чем США, ВВП Канады в первом квартале вырос на 3,4% с учетом сезонных колебаний, ВВП США в первом квартале сократился на 1,5%. Что касается 2 квартала, то модель GDPNow от ФРБ Атланты указывает на отсутствие роста ВВП США во 2 квартале, по состоянию на 27 июня прогноз квартального роста всего 0.3%, для Канады же прогноз роста ВВП выше 4%. Экономика США заметно ближе к рецессии, чем экономика Канады, при том что ФРС предположительно будет выдерживать темпы роста ставки более высокие, чем Банк Канады, что окажет дополнительное давление. Канадский доллар потерял все преимущество, которое получил неделей ранее, сокращение чистой длинной позиции на 1.5 млрд, до 0.3 млрд, дает основания считать позиционирование по канадцу нейтральным, расчетная цена разворачивается вверх, шансы на продолжение роста USDCAD растут. Луни торгуется вблизи середины коррекционного канала, который начал формироваться в июне 2021 г. после сильного снижения USDCAD, текущий уровень может послужить опорой для формирования импульса к зоне сопротивления 1.3320/40. USDJPY Банк Японии держит линию как единственный ЦБ, который не ужесточает меры перед угрозой роста инфляции. На своем последнем заседании Банк Японии оставил монетарную политику без изменений, текущие валютные риски признаются, но Банк считает, что их пока недостаточно для начала укрепления иены. Банк увеличивает покупки облигаций с целью удержания доходности ниже таргета 0.25%, но насколько у него хватит терпения? Рост розничных продаж в мае составил +0,6%, прогнозировалось снижение на 0.1%, в годовом исчислении рост увеличился с 3.1% до 3.6%, получено еще одно доказательство того, что Японию также накроет волна глобальной инфляции и Банку Японии придется пересмотреть приоритеты. Чистая короткая позиция по JPY против доллара вновь совратилась за отчетную неделю, снижение на 1.1 млрд, до -5,4 млрд. Сокращение короткой позиции продолжается уже 6 недель, по всей вероятности, инвесторы ждут, когда Банк Японии уступит давлению и объявит о вероятности сворачивания сверхмягкой монетарной политики. Расчетная цена ниже спота, и, с учетом обновления 24-летнего максимума USDJPY, предполагаем, что вероятность коррекционного снижения стала еще выше. Ближайшая зона поддержки, куда может откатиться иена, 135.10/20, далее 128.10, однако это возможно только при смене позиции BoJ. Если же Банк проявит твердость, то вероятно продолжение роста USDJPY, и в этом случае нужно исходить из того, что оно может иметь любой предел, вплоть до многолетнего максимума 147.68. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: да определись ты уже наконец!

В последние дни пару GBP/USD сильно штормит. Это связано с неопределенностью в отношении дальнейшего курса Банка Англии. Разбираемся, куда же в итоге свернет фунт.Что придает фунту силы? Несмотря на обострение рисков, связанных с Brexit, и мрачный экономический фон, утром в среду британский фунт демонстрирует рост по отношению к доллару. На момент подготовки материала пара GBP/USD отскочила от недельного минимума, достигнутого на торгах во вторник, и поднялась до отметки в $1,2204.На среду запланировано выступление главы Банка Англии Эндрю Бейли на форуме ЕЦБ в португальском городе Синтра. В свете последних статданных рынок ожидает более решительных заявлений и действий со стороны BOE.Напомним, что в прошлом месяце инфляция в Британии достигла 40-летнего максимума в 9,1%. Это самое высокое значение среди стран «Большой семерки».Надежда покупателей пары GBP/USD на ястребиные комментарии председателя Банка Англии выросла и на фоне более твердых данных по индексу цен в магазинах членов Британского розничного консорциума за май. Показатель вырос до 3,1% г/г против предыдущего значения 2,8% г/г. Это самый сильный с 2008 года скачок цен в магазинах BRC.Что перекрывает стерлингу кислород? Большинство аналитиков считают, что не стоит сильно обольщаться по поводу предстоящего повышения ставок Банком Англии. Даже если регулятор оправдает ожидания рынка и повысит ставки на 50 б.п. в августе, это лишь удержит фунт вблизи текущих значений.Хотя BOE и начал цикл ужесточения раньше, чем другие центральные банки, он заметно отстает в этом вопросе от других своих коллег, которые также борются с высокой инфляцией. Скорее всего, агрессивный курс, которого придерживается ФРС США, окажет более сильное влияние на пару GBP/USD, чем очередное повышение ставок со стороны Банка Англии. Угроза рецессии просто-напросто не позволит британскому регулятору сделать такой же широкий шаг, на который в этом месяце решился Федрезерв, подняв ставки сразу на 75 б.п. К тому же инфляционные ожидания со стороны британской общественности снизились до самого низкого с января уровня. Это показал недавний опрос, проведенный американским банком Citi и социологами YouGov. Также не стоит забывать об еще одном существенном препятствии для пары GBP/USD. Речь идет о готовящихся изменениях в североирландский протокол. В понедельник премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что намерен лоббировать проведение в этом году через парламент закона об отмене некоторых правил торговли с Северной Ирландией. Заявление оказало небольшое давление на стерлинг. Но если законопроект будет принят в его текущем виде, это приведет к значительному ухудшению отношений с основным торговым партнером Соединенного Королевства и сильному падению фунта.Чего ожидают эксперты? Аналитики одного из крупнейших британских банков Barclays видят риски снижения фунта стерлингов в первую очередь из-за расхождения в денежно-кредитной политике BOE и ФРС. По их мнению, британский фунт еще не достиг дна и продолжит падать во второй половине года. Barclays ожидает, что пара GBP/USD приблизится к отметке в 1,17 в третьем квартале при условии, что Банк Англии повысит ставки на 50 б.п. в августе. Если же регулятор не оправдает ожиданий рынка и будет придерживаться прежнего темпа ужесточения, валюта может ослабнуть еще сильнее и упасть к 0,90. При этом эксперты обращают внимание на возможный рост британского фунта в более отдаленной перспективе. Ожидается, что к концу текущего года Центральный банк США приостановит цикл ужесточения. Вызванное этим сужение спредов процентных ставок должно поддержать фунт стерлингов в 2023 году.– Мы ожидаем, что в долгосрочной перспективе фунт стерлингов выиграет от ослабления доллара и доведет его в течение следующих 12 месяцев до уровня 1,26, – говорится в отчете банка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс