EUR/USD: план на американскую сессию 6 апреля (разбор утренних сделок). Евро просел, но быки сумели воспользоваться уровнем

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0875 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Достаточно неплохие данные по изменению объема заказов в промышленности Германии привели к резкому падению евро еще в самом начале европейских торгов, однако быки хорошо себя проявили, сформировав ложный пробой на уровне 1.0875. Это привело к образованию сигнала на покупку EUR/USD. В результате движение вверх составило более 50 пунктов, однако зацепиться за сопротивление 1.0915 в первой половине дня так и не удалось. Учитывая возврат пары под этот уровень на момент написания статьи, пришлось пересмотреть техническую картину. А какие точки входа сегодня утром были по фунту? Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Американская сессия обещает быть очень интересной хотя бы по причине публикации протокола заседания Федеральной резервной системы. В нем трейдеры будут искать очередные намеки на более активное сворачивание мягкой денежно-кредитной политики США и план по борьбе с самым высоким уровнем инфляции за последние 40 лет. На прошлой неделе многие представители ФРС неоднократно заявляли о необходимости более активного повышения ставок уже в ходе майского заседания. Это стало одной из причин формирующегося медвежьего тренда по EUR/USD, до остановки которого пока еще очень далеко. Возможно, как-то на направление сумеют повлиять протоколы ФРС – но все это при условии, что инвесторы не найдут в них долгожданных ответов на свои вопросы. Как я отмечал выше, техническая картина изменилась, и теперь основной задачей быков для замедления медвежьего тренда будет прорыв и закрепление выше уровня 1.0925. Лишь обратный тест этой области сверху вниз вместе с голубиными заявлениями члена FOMC Патрика Т. Харкер и министра финансов Джанет Йеллен образуют первый сигнал на покупку евро в продолжение восходящей коррекции, способной на возврат евро к крупному сопротивлению 1.0970, где рекомендую фиксировать прибыль. Говорить о более крупном рывке пары вверх в текущих условиях геополитической напряженности будет довольно сложно. Более дальней целью покупателей выступит область 1.1007. В случае повторного снижения пары и возврата давления на евро уже в ходе американской сессии советую дождаться повторного формирования ложного пробоя на уровне 1.0875 по аналогии с тем, что я разбирал выше. Однако без хороших геополитических новостей евро будет сложно двигаться вверх. При сценарии отсутствия быков на 1.0875 лучше всего длинные позиции отложить. Оптимальным вариантом на покупку будет ложный пробой минимума в районе 1.0843. Открывать длинные позиции по евро сразу на отскок можно только от 1.0810, либо еще ниже – в районе 1.0772 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы попытались сделать все от них зависящее, но уж сильно перепродан был рынок. Об этом, кстати, я очень подробно рассказывал в своем утреннем прогнозе. Затягивание переговоров со стороны Украины и отсутствие хороших новостей по военной спецоперации России негативно сказываются на рыночных настроениях, что сохраняет давление на евро, даже несмотря на наблюдаемую восходящую коррекцию, которая была просто необходима в текущих условиях. Добиться обновления недельных минимумов удалось уже в первой половине дня, поэтому первостепенной задачей продавцов на американскую сессию будет защита нового сопротивления 1.0925. Там проходят средние скользящие, играющие на их стороне. Как я отмечал выше, многое зависит от заявлений представителей ФРС и Минфина, а также от активной позиции продавцов в районе 1.0925. Формирование там ложного пробоя будет сигналом на продажу евро далее по тренду. В таком случае целью вновь окажется поддержка 1.0875. Прорыв и обратный тест этого диапазона снизу вверх приведут к очередному сносу ряда стоп-приказов быков и обвалу EUR/USD в район минимумов 1.0875 и 1.0843, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.0810. В случае роста евро и отсутствия активности на 1.0925 паниковать не нужно. Все, что будет необходимо – это отложить продажи до более крупного сопротивления 1.0970, где можно действовать сразу на отскок при первом тесте. Более крупной областью для открытия коротких позиций выступит максимум 1.1007, откуда можно рассчитывать на внутридневную коррекцию пары в 25-30 пунктов. В COT-отчете (Commitment of Traders) за 29 марта зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных позиций, и, что примечательно, покупателей с рынка ушло больше, чем продавцов. Это явно указывает на присутствующий пессимизм со стороны игроков из-за геополитических событий, которые пока развиваются не самым лучшим образом. Риск более высокой инфляции в еврозоне, которая и так достигла уровня в 7,5% в марте этого года, является основной проблемой Европейского центрального банка. На прошлой неделе президент ЕЦБ Кристин Лагард неоднократно заявляла о планах более агрессивного сворачивания мер поддержки экономики и повышения процентных ставок – это хорошо для среднесрочной перспективы европейской валюты, которая сейчас и так сильно перепродана по отношению к доллару США. Однако отсутствие положительной динамики переговоров России и Украины и рост геополитической напряженности негативно отражаются на евро. Проблемы в экономике еврозоны, которые уже происходят из-за чрезмерно высокой инфляции и ответных санкций России (к ним можно отнести и расчет за газ в рублях), будут и дальше оказывать давление на евро в краткосрочной перспективе. Поэтому на особый рост пары лучше пока не рассчитывать. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 207 051 до уровня 200 043, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились с уровня 183 208 до уровня 178 669. Учитывая, что сокращение коротких позиций оказалось более внушительным, по итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция опустилась и составила 21 374 против 23 843. Недельная цена закрытия опустилась до 1.0991 с 1.1016. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже районе 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее снижение евро. Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0925. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые рекомендации:Gold - возможно, на повышение до 1943 и 1950Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: каковы основные драйверы для CAD и пары?

По итогам очередного заседания, состоявшегося в начале прошлого месяца, Банк Канады принял решение повысить процентную ставку на 0,25% (до 0,50%) и высказался в пользу дальнейшего ее повышения. В Банке Канады теперь ожидают, что рост ВВП и индекса потребительских цен (CPI) в 1-м квартале текущего года будет сильнее, чем ожидалось ранее. Руководители банка признали также, что неопределенность, вызванная военной спецоперацией России на Украине, может ослабить экономический рост и подогреть инфляцию. Канадский доллар достаточно сдержанно отреагировал на данное решение Банка Канады, в том числе и по причине того, что оно было широко ожидаемо и было учтено в котировках CAD. Укрепление канадского доллара началось позднее, со второй декады марта на фоне резкого роста цен на нефть (основной экспортный товар Канады) и другие энергоносители.На момент публикации данной статьи USD/CAD торгуется вблизи отметки 1.2496, снизившись после попытки роста в зону выше 1.2510. Через эту отметку проходит важный краткосрочный уровень сопротивления 1.2510 и ключевой долгосрочный уровень поддержки (в виде 200-периодной скользящей средней на месячном графике). Поэтому подтверждённый пробой локального уровня поддержки 1.2460 и дальнейшее снижение ознаменует окончательный переход USD/CAD в зону долгосрочного медвежьего рынка. Несмотря на то что ФРС планирует еще 6 повышений процентной ставки в этом году, экономика Канады, вероятно, будет одной из наиболее защищенных от губительных последствий негативных процессов, происходящих в настоящий момент в мировой экономике. При этом Банк Канады также приступил к циклу ужесточения своей кредитно-денежной политики. Как ожидают экономисты, Банк Канады сделает еще 3–5 повышений ставок в этом году, а затем перейдет к количественному ужесточению. На фоне военных действий на Украине и масштабных санкций со стороны Запада в отношении России многие аналитики нефтяного рынка ожидают дальнейшего роста цен на энергоносители, что будет и дальше поддерживать котировки канадского доллара. Канада является крупнейшим экспортёром нефти, а доля нефти и нефтепродуктов в экспорте страны составляет примерно 22%. CAD может получить сегодня поддержку от публикации (в 14:30 GMT) еженедельного отчета Минэнерго США (аналитики нефтяного рынка прогнозируют снижение запасов нефти в хранилищах США на -2,056 млн баррелей). Большее внимание участники рынка, следящие за котировками CAD и динамикой USD/CAD, обратят на публикацию в пятницу (в 12:30 GMT) ежемесячного отчета Статистической службы Канады с данными по занятости за март. В феврале показатель числа занятых резко вырос на 336,6 тыс. после снижения на 200,1 тыс. в прошлом месяце, хотя экономисты рассчитывали на повышение лишь на 160 тыс. Уровень безработицы при этом снизился на 1%, до отметки 5,5%, тогда как прогнозы рынка предполагали снижение лишь до 6,2%. Средняя почасовая заработная плата увеличилась на 3,3% относительно прежнего роста на 2,4%. Мартовский отчет предполагает дальнейшее улучшение состояния канадского рынка труда. Экономисты ожидают очередное снижение уровня безработицы (до 5,4%) и роста числа занятых на 80 тыс. Данные с рынка труда (наряду с данными по ВВП и уровню инфляции) являются ключевыми для центрального банка при планировании параметров кредитно-денежной политики. Улучшение данных показателей является, таким образом, позитивным фактором для CAD, поскольку свидетельствует о позитивном импульсе в канадской экономике и оправдывает более жесткую позицию центрального банка страны в вопросе ужесточения монетарной политики. Следующее решение Банка Канады по процентным ставкам запланировано на 13 апреля, а сегодня участники рынка будут изучать протоколы с мартовского заседания ФРС. Их публикация намечена на 18:00 (GMT), и в них может содержаться дополнительная информация о дате начала сокращения баланса ФРС, а также о темпах, структуре и методах этого процесса, а также о настроениях среди руководителей ФРС в отношении основных параметров кредитно-денежной политики центрального банка. Член совета управляющих ФРС Лаэль Брейнард, которая может занять пост вице-председателя ФРС, сказала во вторник, что Центральный банк твердо намерен добиваться замедления инфляции, в том числе за счет существенного сокращения своего баланса, составляющего 9 трлн долларов. О начале этого процесса может быть объявлено уже на майском заседании. В ожидании этого индекс доллара DXY вырос сегодня до отметки 99.73, самой высокой с мая 2020 года. Если же протоколы укажут на менее агрессивное сокращение, доллар США может ослабнуть, говорят экономисты. Технический анализ и торговые рекомендации Накануне публикации протоколов мартовского заседания ФРС пара USD/CAD торгуется сегодня в узком диапазоне, сохраняя потенциал к дальнейшему снижению. Пара остается в зоне медвежьего рынка, торгуясь ниже ключевых уровней сопротивления 1.2365 (ЕМА200, ЕМА144, ЕМА50 на дневном графике), 0.2845 (ЕМА200, ЕМА144 на недельном графике). Преобладает нисходящая динамика, делая короткие позиции предпочтительными. Пробой уровня поддержки 1.2460 (локальные минимумы и нижняя линия восходящего канала на дневном графике) станет подтверждающим сигналом для наращивания коротких позиций. В альтернативном сценарии первым сигналом для возобновления длинных позиций станет пробой уровня сопротивления 1.2510. Через эту отметку проходит важный краткосрочный уровень сопротивления (ЕМА200 на 1-часовом графике) и ключевой долгосрочный уровень в виде 200-периодной скользящей средней на месячном графике, который отделяет долгосрочный бычий рынок от медвежьего. Однако для открытия длинных долгосрочных позиций следует все же дождаться роста USD/CADв зону выше уровня сопротивления 1.2635. Пробой уровня сопротивления 1.2845 окончательно вернет USD/CADна территорию долгосрочного бычьего рынка. Уровни поддержки: 1.2460, 1.2400, 1.2310, 1.2165, 1.2050 Уровни сопротивления: 1.2510, 1.2611, 1.2635, 1.2700, 1.2800, 1.2845, 1.2900 Торговые сценарии Sell Stop 1.2470. Stop-Loss 1.2520. Take-Profit 1.2460, 1.2400, 1.2310, 1.2165, 1.2050 Buy Stop 1.2520. Stop-Loss 1.2470. Take-Profit 1.2600, 1.2635, 1.2700, 1.2800, 1.2845, 1.2900, 1.3000Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 6 апреля. Британец выполнил падение после выступления Брейнард

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD во вторник выполнила падение к уровню коррекции 200,0% - 1,3071 и даже закрытие под ним, но наткнулась на уровень Фибо 1,3044 на 4-часовом графике, от которого и был выполнен отбой. В итоге сейчас пара выполнила разворот в пользу британца и начала процесс роста в направлении уровня коррекции 161,8% - 1,3181. Вчера фунт стерлингов также совершил впечатляющее падение после выступления президента ФРБ Миннеаполиса Лаэль Брейнард. Однако до начала этого выступления британец показал рост, поэтому итоговое падение дня было небольшим. Трейдерам-медведям не удалось закрыться под уровнем 1,3044, и это сейчас самое важное. Около этого уровня пара торгуется уже две недели, и британец не может продолжить падение без закрытия под ним. Индексы деловой активности в Великобритании, которые вышли вчера утром, немного поддержали быков, но в целом информационный фон остается не на стороне фунта. Вчера стало известно, что Европейский союз вводит новый пакет санкций против РФ. На этот раз под запрет попадают импорт из России угля, экспорт в Россию различных технологий и товаров, транзит грузов в Россию через территорию ЕС, а также введены новые санкции против российских банков. В это же время в Великобритании Лиз Трасс и Борис Джонсон заявили, что санкции нужно продолжать наращивать, так как только этот способ может остановить агрессию РФ в Украине. Таким образом, я совершенно не исключаю, что в ближайшее время Москва получит еще несколько пакетов санкций. В самой Москве ограничения от Запада уже даже перестали комментировать. Официальные заявления Москвы касаются сейчас только отказа принимать различные фейковые новости, которые являются частью «антироссийской политики Запада». Ответные санкции Москва не вводит, но при этом старается играть с Евросоюзом на равных, угрожая отрезать его от нефти и газа. Если Москве удастся договорить о перенаправлении поставок в Китай и Индию, то потерь от разрыва деловых отношений с ЕС будет немного. На 4-часовом графике пара выполнила падение к уровню коррекции 76,4% - 1,3044. Отбой котировок пары от этого уровня позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу британца и некоторый рост в направлении коррекционного уровня 61,8% - 1,3274. Закрепление курса пары под уровнем 76,4% повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего уровня Фибо 100,0% - 1,2674. Назревающая бычья дивергенция у индикатора MACD повышает шансы на отбой от 1,3044. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» не сильно изменилось за последнюю отчетную неделю. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 2129, а количество Short - выросло на 697. Таким образом, общее настроение крупных игроков стало еще более «медвежьим». Соотношение между количеством Long и Short контрактов у спекулянтов уже соответствует реальному положению вещей - Long'ов в 2,5 раза больше, чем Short'ов. Британец падает, а крупные игроки больше продают фунт, чем покупают его. Таким образом, я ожидаю, что британец будет продолжать свое падение. Этот прогноз исходя из геополитики и исходя из отчетов COT. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания - Индекс PMI для строительного сектора (08-30 UTC). США - Министр финансов Джанет Йеллен выступит c речью (14-00 UTC). США - Публикация протокола заседания ФРС (18-00 UTC). В среду календари экономических событий США и Великобритании содержат в себе всего несколько записей, которые легко могут быть проигнорированы. Индексы деловой активности сейчас мало интересуют трейдеров, поэтому все внимание на выступление Джанет Йеллен и протокол ФРС. И надежда на то, что в этих событиях будет важная информация. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Продажи британца я сейчас рекомендую с целями 1,2980 и 1,2895, если будет выполнено закрепление под уровнем 1,3044 на 4-часовом графике. Покупки британца я рекомендую при отбое от уровня 1,3044 на часовом графике с целью 1,3181.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 6 апреля. ФРС все ближе к повышению ставки на 0,50%

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник продолжила процесс падения и выполнила закрытие под уровнем коррекции 23,6% - 1,0970. Как я и ожидал, этот прорыв вызвал новое падение в направлении уровня Фибо 0,0% - 1,0808. Вчерашний день был достаточно скучным, так как экономических событий было немного. Индекс деловой активности в сфере услуг Евросоюза, такой же индекс деловой активности в США и выступления нескольких членов FOMC. Прямо говоря, реакцию трейдеров вызывает одно выступление члена FOMC из десяти или даже двадцати. Поэтому обычно я не обращаю на них внимания. Их риторика редко отличается от общей позиции ФРС. Точно так же было и вчера, когда с речью выступил президент ФРБ Миннеаполиса Лаэль Брейнард. Она заявила, что ФРС будет делать все необходимое, чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню. Для этого регулятор будет повышать ставки настолько, насколько потребуется, и начнет уменьшать количество облигаций, находящихся в его распоряжении уже в мае. Новости о намерениях ФРС повышать ставку - это уже совершенно не новость.Даже не блещущий громкими заявлениями Джером Пауэлл уже высказался в пользу повышения ставки на 0,50% на майском заседании. А вот смещение точки начала распродажи облигаций с баланса ФРС - это действительно новость. Изначально ФРС планировала начать распродажи ближе к концу года. Потом фигурировала дата - середина лета. Теперь выяснилось, что регулятор не будет дожидаться даже лета и приступит к сокращению баланса уже в мае. То есть объявлено об этом решении будет на следующем заседании ФРС. Именно эта новость и обвалила евровалюту. Но лучше сказать «оказала поддержку доллару». Брейнард начала свое выступление примерно в то же время, что и вышел индекс деловой активности ISM в США, поэтому можно было спутать реакцию рынка на речь Брейнард с реакцией на индекс ISM. На последний, по моему мнению, никакой реакции не было, так как значение 58,3 не слишком отличается от предыдущего значения 56,5. Геополитических новостей вчера было немного. На 4-часовом графике пара выполнила падение к коррекционному уровню 200,0% - 1,0865. Отбой курса пары от этого уровня позволит ожидать разворот в пользу европейской валюты и некоторый рост в направлении уровня коррекции 161,8% - 1,1148. Закрепление котировок под уровнем 1,0865 повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего уровня 1,0638. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты закрыли 7008 контрактов Long и 4539 контрактов Short. Это означает, что «бычье» настроение крупных игроков немного ослабилось, но изменения в целом незначительные уже вторую неделю подряд. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на их руках теперь составляет 200 тысяч, а контрактов Short – 178 тысяч. Таким образом, в общем и целом настроение категории трейдеров «Non-commercial» характеризуется как «бычье». При таким раскладе европейская валюта должна показывать рост. И показывала бы, если бы не информационный фон, который сейчас поддерживает только доллар. Мы сейчас являемся свидетелями ситуации, когда «бычье» настроение крупных игроков сохраняется, но сама валюта при этом падает. Таким образом, геополитика сейчас имеет приоритетное значение и чем хуже будут дела в Украине, тем сильнее будет падать евровалюта. Календарь новостей для США и Евросоюза: США - Министр финансов Джанет Йеллен выступит c речью (14-00 UTC). США - Публикация протокола заседания ФРС (18-00 UTC). 6 апреля календарь экономических событий США содержит в себе два важных события. Однако реакция трейдеров на них будет всецело зависеть от сути этих событий. Джанет Йеллен может не сообщить трейдерам ничего интересного, а публикация протокола ФРС очень редко вызывает интерес у трейдеров. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Продажи пары я рекомендовал с целью 1,0808 на часовом графике, если будет выполнено закрепление под 1,0970. Сейчас их можно поддерживать открытыми. Покупать пару я рекомендую, если будет выполнен отбой от уровня 1,0865 на 4-часовом графике с целями 1,0970 и 1,1070. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Пара EURUSD на 6 апреля

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Тест цены 1.0968 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа продажу евро. Однако вышедшие хорошие данные по индексам PMI еврозоны ограничили нисходящий потенциал пары, что привело к ее росту и фиксации убытков по сделке. Ближе к середине дня была сформирована аналогичная точка входа на продажу евро по цене 1.0968, но реализовалась она в полной мере только во второй половине дня после очередного обновления 1.0968 с подтверждением правильного входа в рынок на основе индикатора MACD. В итоге пара провалилась вниз более чем на 30 пунктов, к ближайшей поддержке 1.0945. Как я отмечал выше, сильные данные по индексам PMI для сферы услуг Германии, Франции, Италии и еврозоны оказали поддержку евро, но вышедшие аналогичные отчеты по США вернули спрос на доллар, что привело к распродаже пары во второй половине дня. Выступления членов FOMC Лайель Брайнард и Джона Уильямса лишь подлили масла в огонь. Агрессивная политика ФРС в отношении процентных ставок будет и дальше давать о себе знать и оказывать поддержку доллару. Сегодня нет важной статистики в первой половине дня, и внимание привлекут лишь отчеты по изменению объема заказов в промышленности Германии, а также индекс цен производителей еврозоны, который может обновить очередные годовые максимумы. Но сильно рассчитывать на всплеск волатильности после него не получится, так как данные выйдут за февраль этого года – кому они сейчас интересны. Выступление вице-президент ЕЦБ Луиса де Гиндоса также будет представлять интерес для трейдеров, так как ряд осторожных высказываний относительно перспектив экономики еврозоны может навредить слабому евро. Аналогичное внимание привлекут заявления члена исполнительного совета ЕЦБ Фабио Панетты. Во второй половине дня все будут сосредоточены на публикации протокола заседания ФРС, из которого станет понятно, насколько политики Центрального банка обеспокоены инфляцией и как в будущем они собираются на нее реагировать. Ястребиные протоколы лишь укрепят позиции американского доллара. Не менее интересным будут выступления члена FOMC Патрика Т. Харкера и министра финансов Джанет Йеллен. Сигнал на покупку Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0907 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0945. В точке 1.0945 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от точки входа. Рассчитывать на сильный рост евро сегодня вряд ли получится, однако улучшение ситуации в мире и позитивные заявления европейских политиков наверняка приведут к небольшому скачку вверх. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0866, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0907 и 1.0945. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0866 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0828, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на евро может вернуться в случае слабой статистики по еврозоне и ухудшение ситуации на политической арене. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0907, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0866 и 1.0828. Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Пара GBPUSD на 6 апреля Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 6 апреля. ФРС все ближе к повышению ставки на 0,50%.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник продолжила процесс падения и выполнила закрытие под уровнем коррекции 23,6% - 1,0970. Как я и ожидал, этот прорыв вызвал новое падение в направлении уровня Фибо 0,0% - 1,0808. Вчерашний день был достаточно скучным, так как экономических событий было немного. Индекс деловой активности в сфере услуг Евросоюза, такой же индекс деловой активности в США и выступления нескольких членов FOMC. Прямо говоря, реакцию трейдеров вызывает одно выступление члена FOMC из десяти или даже двадцати. Поэтому обычно я не обращаю на них внимания. Их риторика редко отличается от общей позиции ФРС. Точно также было и вчера, когда с речью выступил президент ФРБ Миннеаполиса Лаэль Брейнард. Она заявила, что ФРС будет делать все необходимое, чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню. Для этого регулятор будет повышать ставки настолько, насколько потребуется, и начнет уменьшать количество облигаций, находящихся в его распоряжении уже в мае. Новости о намерениях ФРС повышать ставку – это уже совершенно не новость. Даже не блещущий громкими заявлениями Джером Пауэлл уже высказался в пользу повышения ставки на 0,50% на майском заседании. А вот смещение точки начала распродажи облигаций с баланса ФРС – это, действительно, новость. Изначально ФРС планировала начать распродажи ближе к концу года. Потом фигурировала дата – середина лета. Теперь выяснилось, что регулятор не будет дожидаться даже лета и приступит к сокращению баланса уже в мае. То есть объявлено об этом решении будет на следующем заседании ФРС. Именно эта новость и обвалила евровалюту. Но лучше сказать «оказала поддержку доллару». Брейнард начала свое выступление примерно в то же время, что и вышел индекс деловой активности ISM в США, поэтому можно было спутать реакцию рынка на речь Брейнард с реакцией на индекс ISM. На последний, по моему мнению, никакой реакции не было, так как значение 58,3 не слишком отличается от предыдущего значения 56,5. Геополитических новостей вчера было немного. На 4-часовом графике пара выполнила падение к коррекционному уровню 200,0% - 1,0865. Отбой курса пары от этого уровня позволит ожидать разворот в пользу европейской валюты и некоторый рост в направлении уровня коррекции 161,8% - 1,1148. Закрепление котировок под уровнем 1,0865 повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего уровня 1,0638. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты закрыли 7008 контрактов Long и 4539 контрактов Short. Это означает, что «бычье» настроение крупных игроков немного ослабилось, но изменения в целом незначительные уже вторую неделю подряд. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на их руках теперь составляет 200 тысяч, а контрактов Short – 178 тысяч. Таким образом, в общем и целом, настроение категории трейдеров «Non-commercial» характеризуется, как «бычье». При таким раскладе европейская валюта должна показывать рост. И показывала бы, если бы не информационный фон, который сейчас поддерживает только доллар. Мы сейчас являемся свидетелями ситуации, когда «бычье» настроение крупных игроков сохраняется, но сама валюта при этом падает. Таким образом, геополитика сейчас имеет приоритетное значение и чем хуже будут дела в Украине, тем сильнее будет падать евровалюта. Календарь новостей для США и Евросоюза: США - Министр финансов Джанет Йеллен выступит c речью (14-00 UTC). США - Публикация протокола заседания ФРС (18-00 UTC). 6 апреля календарь экономических событий США содержит в себе два важных события. Однако реакция трейдеров на них будет всецело зависеть от сути этих событий. Джанет Йеллен может не сообщить трейдерам ничего интересного, а публикация протокола ФРС очень редко вызывает интерес у трейдеров. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Продажи пары я рекомендовал с целью 1,0808 на часовом графике, если будет выполнено закрепление под 1,0970. Сейчас их можно поддерживать открытыми. Покупать пару я рекомендую, если будет выполнен отбой от уровня 1,0865 на 4-часовом графике с целями 1,0970 и 1,1070. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 6 апреля. Британец выполнил падение после выступления Брейнард.

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD во вторник выполнила падение к уровню коррекции 200,0% - 1,3071 и даже закрытие под ним, но наткнулась на уровень Фибо 1,3044 на 4-часовом графике, от которого и был выполнен отбой. В итоге сейчас пара выполнила разворот в пользу британца и начала процесс роста в направлении уровня коррекции 161,8% - 1,3181. Вчера фунт стерлингов также совершил впечатляющее падение после выступления президента ФРБ Миннеаполиса Лаэль Брейнард. Однако до начала этого выступления британец показал рост, поэтому итоговое падение дня было небольшим. Трейдерам-медведям не удалось закрыться под уровнем 1,3044 и это сейчас самое важное. Около этого уровня пара торгуется уже две недели и британец не может продолжить падение без закрытия под ним. Индексы деловой активности в Великобритании, которые вышли вчера утром, немного поддержали быков, но в целом информационный фон остается не на стороне фунта. Вчера стало известно, что Европейский союз вводит новый пакет санкций против РФ. На этот раз под запрет попадают импорт из России угля, экспорт в Россию различных технологий и товаров, транзит грузов в Россию через территорию ЕС, а также введены новые санкции против российских банков. В это же время в Великобритании Лиз Трасс и Борис Джонсон заявили, что санкции нужно продолжать наращивать, так как только этот способ может остановить агрессию РФ в Украине. Таким образом, я совершенно не исключаю, что в ближайшее время Москва получит еще несколько пакетов санкций. В самой Москве ограничения от Запада уже даже перестали комментировать. Официальные заявления Москвы касаются сейчас только отказа принимать различные фейковые новости, которые являются частью «антироссийской политики Запада». Ответные санкции Москва не вводит, но при этом старается играть с Евросоюзом на равных, угрожая отрезать его от нефти и газа. Если Москве удастся договорить о перенаправлении поставок в Китай и Индию, то потерь от разрыва деловых отношений с ЕС будет немного. На 4-часовом графике пара выполнила падение к уровню коррекции 76,4% - 1,3044. Отбой котировок пары от этого уровня позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу британца и некоторый рост в направлении коррекционного уровня 61,8% - 1,3274. Закрепление курса пары под уровнем 76,4% повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего уровня Фибо 100,0% - 1,2674. Назревающая бычья дивергенция у индикатора MACD повышает шансы на отбой от 1,3044. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» не сильно изменилось за последнюю отчетную неделю. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 2129, а количество Short – выросло на 697. Таким образом, общее настроение крупных игроков стало еще более «медвежьим». Соотношение между количеством Long и Short контрактов у спекулянтов уже соответствует реальному положению вещей - Long'ов в 2,5 раза больше, чем Short'ов. Британец падает, а крупные игроки больше продают фунт, чем покупают его. Таким образом, я ожидаю, что британец будет продолжать свое падение. Этот прогноз исходя из геополитики, и исходя из отчетов COT. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания - Индекс PMI для строительного сектора (08-30 UTC). США - Министр финансов Джанет Йеллен выступит c речью (14-00 UTC). США - Публикация протокола заседания ФРС (18-00 UTC). В среду календари экономических событий США и Великобритании содержат в себе всего несколько записей, которые легко могут быть проигнорированы. Индексы деловой активности сейчас мало интересуют трейдеров, поэтому все внимание на выступление Джанет Йеллен и протокол ФРС. И надежда на то, что в этих событиях будет важная информация. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Продажи британца я сейчас рекомендую с целями 1,2980 и 1,2895, если будет выполнено закрепление под уровнем 1,3044 на 4-часовом графике. Покупки британца я рекомендую при отбое от уровня 1,3044 на часовом графике с целью 1,3181.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Золото держит равновесие

Первый квартал стал для золота лучшим с 2020. По итогам января-марта его стоимость возросла на 5,9% благодаря высокому спросу на активы-убежища на фоне вооруженного конфликта в Украине и из-за использования драгметалла как инструмента хеджирования инфляционных рисков. И хоть в настоящее время ФРС готова ужесточать денежно-кредитную политику с наибольшей агрессией за последние несколько десятилетий, «быки» по XAUUSD не собираются выбрасывать белый флаг. Квартальная динамика золотаНесмотря на выраженную «ястребиную» риторику чиновников FOMC, их готовность повысить ставку по федеральным фондам сразу на 50 б.п в мае и как можно быстрее довести затраты по займам до нейтрального уровня в 2,4-2,5%, золото не спешит выходить за пределы торгового диапазона $1890-1965 за унцию. Даже всколыхнувший финансовые рынки спич Лаэль Брейнард вызвал весьма скромное падение котировок XAUUSD. Вице-председатель ФРС заявила о готовности бросить все силы на борьбу с инфляцией. Для этого потребуется методичное повышение ставок и более быстрое сокращение баланса в размере $8,9 трлн, чем в ходе предыдущего цикла ужесточения денежно-кредитной политики. Доходность казначейских облигаций и доллар США выросли, однако драгметалл сумел удержать равновесие. На рынке присутствуют серьезные сомнения, что быстрая монетарная рестрикция не приведет к рецессии. Инверсия кривой доходности сигнализирует, что спад станет реальностью в течение следующих 12 месяцев. О повышенных рисках такого сценария развития событий говорит и Deutsche Bank. По его мнению, ФРС решит повысить ставку по федеральным фондам сразу на 50 б.п на трех последовательных встречах FOMC подряд. Затраты по займам вырастут до 3,5% к середине следующего года, а сокращение баланса на $2 трлн добавит к этой цифре еще 1,5-2%. Динамика кривой доходности в СШАИзвестно, что в периоды потрясений инвесторы бегут к золоту, как это было, например, в начале вооруженного конфликта в Украине. То же самое будет происходить во время рецессии, поэтому ожидания ее прихода протягивают «быкам» по XAUUSD руку помощи. Поддержку драгметаллу оказывает и информация об эскалации геополитических рисков в Восточной Европе, включая ожидания новых западных санкций против России, а также ухудшение эпидемиологической и экономической ситуации в Китае. Поднебесная борется с самой серьезной вспышкой COVID-19, а локдауны толкают индексы менеджеров по закупкам к самым серьезным обвалам с февраля 2020. Данные события приводят к росту цен на нефть и усугубляют проблемы с цепочками поставок, что еще больше раскручивает инфляционную спираль. На таком фоне сложно ожидать глубокого проседания XAUUSD. При этом если протокол мартовского заседания FOMC окажется менее «ястребиным», чем последние спичи чиновников, вероятны ослабление доллара США и рост драгметалла. Технически консолидация в рамках паттерна «Всплеск и полка» в диапазоне $1890-1965 продолжается. Придерживаемся прежней стратегии покупок золота на снижении котировок в направлении нижней границы и его продаж на росте к верхней. Золото, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Нефть не может вернуться к уверенному росту после падения накануне

В среду утром стоимость черного золота демонстрируют разнонаправленность после сильного снижения днем ранее. Инвесторы ждут информацию о запасах американского топлива и анализируют баланс спроса и предложения на мировом рынке сырья.Согласно опубликованным накануне данным Американского института нефти, за ушедшую неделю сырьевые резервы в Соединенных Штатах увеличились на 1,1 млн баррелей. При этом эксперты ожидали снижения показателя на 2,06 млн баррелей.В среду участники рынка ожидают публикацию отчета от Управления энергетической информации Министерства энергетики США по запасам нефти и нефтепродуктов. Опрошенные накануне аналитики предполагают, что Минэнерго отчитается о падении запасов нефти на 1,85 млн баррелей, а также снижении резервов бензина на 350 000 баррелей, а дистиллятов – на 700 000 баррелей.Днем ранее председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о предложениях по новым ограничительным мерам против России. В рамках очередного пакета санкций европейские власти планируют ввести эмбарго на поставки российского угля на сумму 4 млрд евро в год, запретить сделки с четырьмя ведущими банками страны, не допускать российские суда в порты Евросоюза, а также прекратить экспорт полупроводниковых компонентов и транспортного оборудования в Россию.В результате в среду стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,21% и составляет $106,86 за баррель. По итогам торгов накануне эти контракты потеряли в цене 0,8% и остановились на отметке до $106,64 за баррель.К моменту написания материала майские фьючерсы на WTI дешевеют на 0,07% – до $101,89 за баррель. Днем ранее стоимость этих контрактов снизилась на $1,32 – до $101,96 за баррель.Важным понижательным фактором для рынка черного золота сегодня остается укрепление американского доллара. В среду курс валюты перманентно растет по отношению к другим ведущим мировым валютам (евро и йене). При этом индекс доллара США – курс к корзине валют шести государств – ключевых торговых партнеров Штатов – подрос на 0,1% – до 99,58 пункта.Традиционно усиление американского доллара делает нефть и другие сырьевые товары, торгуемые на мировых биржах, менее доступными для владельцев альтернативных иностранных валют.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 6 апреля – рекомендации технического анализа

EUR/USDВчера пара продолжила снижение. В настоящий момент ближайшие важные ориентиры для игроков на понижение можно обозначить в районе 1,0788 – 1,0828 (цель на пробой облака Н4 + минимальный экстремум + уровень недельной цели). Пройденные накануне уровни (рубеж 1,0960) превращены сейчас в сопротивления, которые первыми на старших таймах встретят евро, в случае восстановления позиций игроками на повышение.На младших таймах преимущество на стороне игроков на понижение. Протестирована первая поддержка классических Пивот-уровней (1,0874), далее поддержки, которые являются ориентирами для снижения внутри дня, расположены на 1,0842 и 1,0785. Ключевые уровни младших таймов сегодня формируют рубежи сопротивления на случай развития коррекционного подъёма. Их можно отметить на 1,0931 (центральный Пивот-уровень) и 1,1035 (недельная долгосрочная тенденция), промежуточные уровни сопротивления на этом пути находятся на 1,0963 и 1,1020. ***GBP/USDТорможение сохранилось, но в прошлые сутки всё же доминировала медвежья активность. Ближайшие понижательные ориентиры сегодня остаются на своих местах минимальный экстремум (1,3000) и месячные поддержки 1,2950 и 1,2830. А скопление уровней, во главе с месячным Фибо Киджуном (1,3164), продолжает преграждать пути продвижения на бычьем фронте. Основное преимущество сейчас на стороне игроков на понижение. Тем не менее, наблюдаем восстановление позиций соперником, ориентиром при этом служат ключевые уровни, которые сегодня объединили свои усилия в районе 1,3100 – 1,3118 (центральный Пивот-уровень + недельная долгосрочная тенденция). Закрепление выше изменит действующий баланс сил. Кроме ключевых уровней ориентирами внутри дня сегодня могут служить сопротивления (1,3135 – 1,3200 – 1,3235) и поддержки (1,3035 – 1,3000 – 1,2935) классических Пивот-уровней. ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

NZD/USD: возможен бычий отскок. Прогноз на 6 апреля 2022

На 4-часовом графике пара NZD/USD, как ожидается, отскочит от уровня поддержки Облака Ишимоку и линии поддержки восходящего тренда. По прогнозам, цена вырастет от 1-го уровня поддержки 0.69297, соответствующего горизонтальному перекрытию, выступающему в роли поддержки, и 78.6% проекции Фибоначчи, до 1-го уровня сопротивления 0.70161, который соответствует уровню свинг-хай, выступающему в качестве сопротивления. В качестве альтернативы цена может пробить 1-ый уровень поддержки и направиться ко 2-му уровню поддержки 0.68752, который соответствует 50% уровню коррекции Фибоначчи. Торговая рекомендация Вход: 0.69297 Условия для входа: горизонтальное перекрытие, выступающее в роли поддержки, и 78.6% проекция Фибоначчи Тейк-профит: 0.70161 Условия для фиксации прибыли: уровень свинг-хай, выступающий в качестве сопротивления Стоп-лосс: 0.68752 Условия для активации ордера стоп-лосс: горизонтальное перекрытие, выступающее в роли поддержки, и 50% уровень коррекции Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Упрощенный волновой анализ и прогноз GBP/USD, AUD/USD, USD/CHF, USD/CAD на 6 апреля

GBP/USD Анализ: На рынке основной пары английского фунта стерлингов продолжается нисходящий тренд. Незавершённый участок стартовал 23 марта. С начала апреля в боковой плоскости формируется средняя часть (В) этой волны. На момент анализа структура волны не показывает завершенности. Прогноз: В предстоящие сутки ожидается перемещение цены преимущественно в горизонтальном направлении между встречными зонами. В первой половине дня можно ждать ценовой подъём, вплоть до уровней сопротивления. Затем последует разворот и возврат к медвежьему курсу. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.3120/1.3150 Поддержка: - 1.3040/1.3010 Рекомендации: Торговые сделки на рынке английского фунта стерлингов сегодня возможны только в рамках отдельных сессий дробным лотом. Более безопасными станут продажи от зоны сопротивления. AUD/USD Анализ: Актуальная на сегодня восходящая волна австралийского доллара от 28 января привела котировки пары в район сильной зоны сопротивления крупного ТФ. Начавшееся вчера ценовое снижение обладает разворотным потенциалом и может быть началом встречной волны. Прогноз: На предстоящих торговых сессиях ожидается перемещение цены от зоны сопротивления до расчётной поддержки. Дальнейший прорыв вниз в рамках текущих суток маловероятен. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.7610/0.7640 Поддержка: - 0.7530/0.7500 Рекомендации: Условия для покупки на рынке австралийского доллара сегодня отсутствуют. После появления в районе зоны сопротивления сигналов разворота рекомендуются продажи. USD/CHF Анализ: С середины прошлого года на графике швейцарского франка продолжается формирование нисходящей сдвигающейся плоскости. Незавершённый участок ведет отсчет с 16 марта. В структуре волны с начала апреля развивается коррекция. Прогноз: На протяжении текущих суток ожидается общий восходящий курс движения пары. На ближайшей сессии нельзя исключать кратковременное снижение в район поддержки. Наибольшая активность вероятна во второй половине дня. Далее можно рассчитывать на разворот и возобновление хода цены вниз. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.9400/0.9430 Поддержка: - 0.9330/0.9300 Рекомендации: Сегодня на рынке швейцарского франка возможны кратковременные покупки сниженным лотом. Оптимально воздержаться от входа в рынок пары до появления в районе сопротивления сигналов разворота для продажи инструмента. USD/CAD Анализ: Длящееся на протяжении последнего месяца ценовое снижение мажора канадской валюты изменило текущую волновую разметку графика. Все колебания цены за последние месяцы относятся к алгоритму нисходящей волны от 20 августа прошлого года. Цена достигла верхней границе мощной зоны поддержки недельного масштаба. Алгоритм этой волны не выглядит завершённым на момент анализа. Прогноз: Сегодня ожидается перемещение цены преимущественно в боковой плоскости между ближайшими зонами встречного направления. В первой половине дня вероятен восходящий вектор. В конце дня или завтра можно ждать смену курса и возобновление снижения. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.2540/1.2570 Поддержка: - 1.2450/1.2420 Рекомендации: Торговля на рынке канадского доллара на ближайшей сессии будет возможна только в виде коротких "пипсовочных" сделок. Более безопасно воздержаться от входа в рынок до появления в районе зоны сопротивления сигналов для продажи. Пояснения: В упрощенном волновом анализе (УВА) волны состоят из 3 частей (А-В-С). Анализируется последняя незавершенная волна. Сплошным фоном стрелок показана сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Пара GBPUSD на 6 апреля

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом Первый тест цены 1.3122 в первой половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что, казалось бы, является хорошим сигналом на продажу фунта дальше по тренду. Однако по сделке были зафиксированы убытки, так как вышедшие хорошие данные по индексам PMI Великобритании навредили нисходящему потенциалу. Второй тест этой цены произошел в ходе американской сессии, и там, так же, как и утром, MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа в рынок на продажу фунта. В итоге пара упала более чем на 30 пунктов, что позволило компенсировать утренние убытки и немного заработать. Сильные данные по индексу PMI для сферы услуг Великобритании привели к росту фунта в первой половине дня. Сохранение роста активности на своих максимальных уровнях свидетельствует о полном открытии экономики после пандемии коронавируса. Однако это также осложняет работу Банку Англии по борьбе с высокой инфляцией, поэтому рассматривать рост индекса можно различным образом. Аналогичные сильные данные по США привели к укреплению доллара во второй половине дня, а выступления представителей ФРС вернули торговый инструмент к нижней границе мартовского бокового канала. Сегодня нет никакой важной статистики по Великобритании, поэтому проблемы у фунта явно сохранятся. Во второй половине дня все будут сосредоточены на публикации протокола заседания ФРС, из которого станет понятно, насколько политики Центрального банка обеспокоены инфляцией и как в будущем они собираются на нее реагировать. Ястребиные протоколы лишь укрепят позиции американского доллара. Не менее интересным будут выступления члена FOMC Патрика Т. Харкера и министра финансов Джанет Йеллен. Сигнал на покупку Сценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.3079 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3128 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3128 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта в первой половине дня вряд ли получится. Только защита нижней границы мартовского бокового канала и реализация сценария №2 позволит быкам оживиться. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3037, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3079 и 1.3128. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.3037 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2997, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Лучше ставить на дальнейшее падение пары, особенно после неудачной попытки прорыва 1.3079 и реализации сценария №2 на продажу. Экономические перспективы Великобритании сейчас не самые лучшие, поэтому рассчитывать на активный рост фунта даже на текущих минимумах вряд ли приходится. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3079, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.3037 и 1.2997.Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Пара EURUSD на 6 апреля Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Ястребиные настроения чиновников ФРС ухудшают перспективы золота

Макроэкономика и геополитика продолжают тянуть рынок золота в разные стороны. Вчера более сильное влияние на котировки оказал первый фактор, поэтому цены на драгоценный металл упали.Текущую неделю золото начало с роста на 0,6%. В понедельник слитки подорожали, поскольку усилились опасения по поводу введения очередных санкций в отношении России. Если Запад ужесточит и без того строгие меры, это ускорит инфляцию. Однако во вторник геополитический фактор отошел на второй план. Внимание инвесторов было сосредоточено на риторике ФРС США. Ястребиные комментарии чиновников оказали сильное давление на золото. Вчера член совета управляющих Федрезерва Лаэль Брейнард дала четко понять, что центробанк готов к агрессивным действиям, чтобы снизить инфляцию. Причем речь шла не только о более резком повышении процентных ставок в ближайшее время. Ястребиная леди сакцентировала внимание на скором сокращении баланса ФРС. По ее мнению, запустить продажу активов нужно уже на майском заседании регулятора. Заявление Л. Брейнард о необходимости ужесточения денежно-кредитной политики Федрезерва спровоцировало отказ от риска и скачок доллара. 5 апреля индекс американской валюты вырос до 99,60 пункта. Это почти самый высокий за 2 года уровень. Оптимизм по поводу более агрессивного курса ФРС поднял и доходность гособлигаций. Вчера показатель достиг 2,55%, а уже сегодня превысил 2,6%, стремясь зафиксировать новый 3-летний максимум. На этом фоне золото, не приносящее процентного дохода, явно проигрывает. На торгах во вторник стоимость металла опустилась на 0,3%, или $6,50. Финальной стала отметка в $1 927,50. В среду утром инвесторы продолжают распродавать слитки. На момент подготовки публикации цена желтого актива упала на 0,31%, или $6, до $1 921,5. Сейчас рынок не только переваривает вчерашние комментарии Л. Брейнард, но также ожидает выхода протоколов мартовского заседания ФРС, который будет опубликован сегодня. Это создает дополнительную преграду для роста драгоценного металла. Аналитики предупреждают, что в краткосрочной перспективе на рынке золота будет преобладать медвежье настроение. Они ожидают падения котировок почти до $1 900. В то же время эксперты обращают внимание на то, что в течение ближайших нескольких дней цены на слитки останутся очень волатильными. Поддержку им могут оказать деэскалация геополитической напряженности, введение новых санкций против России, а также усиление инфляционных рисков. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: ожидается формирование медвежьего импульса. Прогноз на 6 апреля 2022

На 4-часовом графике пара AUD/USD отскочила от пивот-уровня. По прогнозам, цена упадет от 1-го уровня сопротивления 0.76387, соответствующего 127.2% уровню расширения Фибоначчи, до 1-го уровня поддержки 0.74710, который соответствует 38.2% уровню коррекции Фибоначчи. В качестве альтернативы цена может укрепиться до 2-го уровня сопротивления 0.77333, который соответствует 161.8% проекции Фибоначчи. Наш медвежий прогноз подтверждается тем фактом, что индикатор RSI находится на уровнях, от которых цена ранее совершала движения вниз. Торговая рекомендация Вход: 0.76387 Условия для входа: 127.2% уровень расширения Фибоначчи Тейк-профит: 0.74710 Условия для фиксации прибыли: 38.2% уровень коррекции Фибоначчи Стоп-лосс: 0.77333 Условия для активации ордера стоп-лосс: 161.8% проекция Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

ETH/USD испытывает бычье давление. Прогноз на 6 апреля 2022

На 4-часовом графике пара ETH/USD торгуется выше Облака Ишимоку, что указывает на бычий настрой. Ожидается, что цена вырастет от 1-го уровня поддержки 3246, соответствующего горизонтальному перекрытию, выступающему в роли поддержки, и 38.2% уровню коррекции Фибоначчи, до 1-го уровня сопротивления 3589, который соответствует уровню свинг-хай, выступающему в качестве сопротивления, и 127.2% уровню расширения Фибоначчи. В качестве альтернативы цена может пробить 1-ый уровень поддержки и направиться ко 2-му уровню поддержки 3219, соответствующему 50% уровню коррекции Фибоначчи. Торговая рекомендация Вход: 3246 Условия для входа: горизонтальное перекрытие, выступающее в роли поддержки, и 38.2% уровень коррекции Фибоначчи Тейк-профит: 3589 Условия для фиксации прибыли: уровень свинг-хай, выступающий в качестве сопротивления, и 127.2% уровень расширения Фибоначчи Стоп-лосс: 3219 Условия для активации ордера стоп-лосс: горизонтальная линия поддержки и 50% уровень коррекции Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ и прогноз по NZD/USD на 6 апреля 2022 года

Пробиться выше 0.7000 будет, ой, как непросто Здравствуйте! Давненько не рассматривал валютную пару NZD/USD, и вот сегодня настал момент для того, чтобы обратить внимание на этот весьма любопытный торговый инструмент. Прежде чем перейти к рассмотрению технической картины по данной валютной паре, коротко о самом важном событии, которое имеет место быть на торгах текущей пятидневки. Конечно же, это протоколы мартовской встречи Комитета по открытому рынку (FOMC) ФРС США, публикация которых намечена на 21:00 по московскому времени. Полагаю, что это важнейшее событие может оказать огромное влияние на итоговое закрытие торгов текущей пятидневки. Если ФРС не только сохранит, но и усилит «ястребиную» тональность, доллар США получит все шансы для продолжения роста по отношению ко всем своим основным конкурентам. В противном случае «американец» рискует попасть под волну распродаж, поскольку многие детали и нюансы денежно-кредитной политики ФРС уже заложены в цену американской валюты. Weekly Ну что же, поскольку «новозеландец» уже достаточно долго был обделён вниманием, начнём рассмотрение графиков с недельного таймфрейма. Как видим, по итогам торгов прошлой недели на графике появилась разворотная модель свечного анализа «Харами», которую ещё называют «Беременная». Суть в том, что тело этой свечи находится в пределах тела свечи предыдущей. Ну а длинные верхняя и нижняя тени лишь подчёркивают разворотный характер этой модели. Однако, принимая во внимание, что «киви» уже два месяца подряд демонстрирует рост по отношению к доллару США, рынок не спешит разворачиваться вниз и отрабатывать «Харами». В то же время, как хорошо видно на этом графике, попытки быков по «киви» пройти вверх сильный уровень сопротивления 0.6993, а также знаковую психологическую и историческую отметку 0.7000, успеха пока не приносят. На данный момент времени у текущей недельной свечи наблюдается уже достаточно внушительная верхняя тень, которая сигнализирует о том, что пробиться выше 0.7000 будет, ой, как непросто. Если эти недельные торги завершатся выше этого важнейшего уровня, для продолжения подъёма котировки появятся все основания. Если же текущая свеча будет в итоге выполнена, в медвежьем варианте, стоит ожидать от NZD/USD разворота в южном направлении. Daily Вчерашняя свеча с огромной верхней тенью и чрезвычайно маленьким бычьим тельцем как нельзя лучше демонстрирует силу сопротивления, с которым быки по «новозеландцу» столкнулись в ценовой зоне 0.6993-0.7028. Теперь для продолжения роста игрокам на повышение курса необходимо проходить ими самими так высоко поднятую планку и пробивать отметку 0.7028 с непременным закреплением выше этого уровня. В моменте завершения данной статьи пара пытается расти, однако этому мешает красная линия Тенкан индикатора Ишимоку. Многое в ценовой динамике этого инструмента решится сегодня, после публикации мартовских протоколов FOMC. Тем не менее, если смотреть чисто на техническую картину, то вчерашняя свеча больше располагает к последующему снижению пары, а значит к её продажам. Рекомендую рассматривать продажи «киви» после кратковременных подъёмов в район цен 0.6950-0.7000. Более агрессивно и рискованно можно попробовать продать NZD/USD с текущих значений, то есть по рынку. Удачных торгов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Великобритания планирует к лету выпустить собственный NFT и признать стейблкоины допустимой формой оплаты

К лету 2022 года, после того как министр финансов страны Риши Сунак попросил Королевский монетный двор взять на себя эту задачу взаимодействия с криптоиндустрией, Великобритания планирует выпустить собственный невзаимозаменяемый токен NFT. После того как в прошлом году объем торгов вырос на 21 000%.Об этом сообщил министр финансов Министерства финансов Джон Глен на саммите Innovate Finance Global Summit в Лондоне.Королевский монетный двор Великобритании принадлежит Казначейству Ее Величества и отвечает за поставку всех монет страны.Незаменяемые токены NFT - это торгуемые цифровые токены, представляющие виртуальный предмет. Помимо новостей о NFT, Великобритания также хочет обеспечить надлежащий надзор за стейблкоинами для взаимодействия с криптоиндустрией. Стейблкоины - это криптовалюты, которые обычно привязаны к фиатной валюте.В частности, Великобритания рассматривает возможность регулирования стейблкоинов с использованием существующих в стране правил, касающихся электронных платежей.В отчете Министерства финансов Великобритании, опубликованного на текущей неделе, говорится, что, по мнению правительства: измененная структура электронных денег в состоянии обеспечить последовательную основу для регулирования выпуска стейблкоинов, а также предоставления кошельков и услуг хранения.По данным Министерства финансов Великобритании, этот шаг позволит признать стейблкоины допустимой формой оплаты. Кроме того, страна попросит Юридическую комиссию определить правовой статус децентрализованных автономных организаций DAO, а также в её планы входит и рассмотрение вопроса о налоговом обложении кредитов децентрализованного финансирования DeFi и «стейкинг».Некоторая ясность в отношении регулирования появилась после того, как в марте Великобритания вызвала настоящий ажиотаж после того, как Управление финансового надзора FCA заявило, что ни один из криптовалютных банкоматов, работающих в настоящее время в Великобритании, не является законным и должен быть закрыт.Многие криптофирмы также все еще ждут вердиктов FCA по лицензированию борьбы с отмыванием денег.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 06.04.22

Детали экономического календаря от 5 апреля Итоговые данные по деловой активности в Европе, Британии и Соединенным Штатах вышли лучше ожиданий, но повсеместный рост показателя никак не сыграл на биржевом курсе. Возможно, данные уже были учтены в котировке, а, возможно, общая напряженная обстановка приводит к игнорированию макроэкономической статистики. Вчера также выступали представитель ФРС, которые в очередной раз указали на инфляцию, ставку и ужесточение монетарной политики. В период появления комментариев курс доллара США перешел к укреплению. Основные тезисы ФРС (05.04.22): - инфляция слишком высокая, есть риск дальнейшего роста - повышение ставки и сокращение баланса ФРС помогут привести дкп к нейтральному уровню - ФРС готова действовать более агрессивно - ожидаю, что сокращение баланса ФРС будет происходить быстрее в этом цикле по сравнению с предыдущими циклами - мы должны рассмотреть опцию повышения ставки ФРС сразу на 0.5% - без сомнений, нужно прекращать стимулирование - нужно действовать быстрее, чем раньше Разбор торговых графиков от 5 апреля Валютная пара EURUSD после непродолжительной остановки в районе локального минимума минувшей недели возобновила снижение. Это привело к резкому росту объема коротких позиций, где курс евро опустился ниже отметки 1.0900. В итоге коррекционный ход от уровня поддержки 1.0800 оказался отыгран более чем на 78%. Долгоиграющий боковой канал 1.3105/1.3180 по паре GBPUSD был пробит по нисходящей траектории. Это привело к спекуляциям на рынке, где курс фунта стерлингов опустился в район значения 1.3060. Фактически возникла очередная попытка продавцов вернуть котировку к уровню поддержки 1.3000, отыгрывая на 100% коррекционный ход. Экономический календарь на 6 апреля Сегодня ожидаются публикация индекса цен производителей в Евросоюзе, где прогнозируют его дальнейший рост до 36% (г/г). В период американской торговой сессии опубликую протокол предыдущего заседания Федеральной комиссии по операциям на открытом рынке. Трейдерам стоит обратить внимание на комментарии регулятора, так как могут появиться подробности касательно имеющейся стратегии по ужесточению монетарной политики. Временной таргетинг Индекс цен производителей ЕС – 12:00 по МСК Публикация протоколов ФРС США – 21:00 по МСК Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 6 апреля Несмотря на статус перепроданности евро, на рынке по-прежнему находятся продавцы. Стабильное удержание цены ниже значения 1.0900 может привести к дальнейшему ослаблению курса евро в сторону уровня поддержки 1.0800. Альтернативный сценарий развития рынка рассматривает локальный откат цены от значения 1,0900 к 1.0950. Этот шаг приведет к перегруппировке торговых сил. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 6 апреля В данной момент котировка незначительно замедлила нисходящий ход, где в качестве переменной опоры служит район 1.3050/1.3060. Удержание цены ниже данных значений с высокой долей вероятности приведет к дальнейшему снижению в сторону уровня поддержки 1.3000. До тех пор возможен откат к нижней границе пройденного флэта. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи, вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена. Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением. Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку. Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 05.04.22Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс