Грядёт обвал доллара США

Со слов Роберта Кийосаки: грядет рецессия, и доллар США вот-вот потеряет свой статус. В недавней серии твитов Кийосаки нарисовал мрачную картину экономики США, прогнозируя рецессию и обвал доллара.ИНВЕРСИЯ РЫНКА РЕПО. Последний раз такое было в 2008 году. Будьте осторожны. Грядут рецессия и крах. Слабый бизнес и жадные инвесторы потерпят неудачу. В 2008 году я занял 300 миллионов долларов, чтобы купить отличную недвижимость по выгодной цене. Настало время снова разбогатеть.Комментарий Кийосаки прозвучал после того, как впервые с 2019 года доходность 2-летних и 10-летних казначейских облигаций была инвертирована, и многие участники рынка расценили это как возможный сигнал рецессии.Более того, нынешняя геополитическая ситуация в Украине и санкциями против России в конечном итоге ударит по доллару США.Инфляция также является главной проблемой. Роберт Киосаки предложил поразмыслить своих подписчиков, спросив: что через 5 лет будет более ценным: консервированный тунец или монета с серебряным орлом.ИНФЛЯЦИЯ: Что станет более ценным? КОНСЕРВИРОВАННЫЙ ТУНЕЦ или СЕРЕБРЯНЫЕ ОРЛЫ? Я купил КОНСЕРВИРОВАННОГО ТУНЦА на 25 долларов. Рядом с тунцом я положил серебряного орла США за 25 долларов. Как вы думаете, через пять лет, к 2027 году, стоимость какого товара вырастет больше всего? Тунец или серебро?Затем Кийосаки уточнил, что если стоимость тунца вырастет до 25 долларов, то серебряная монета с орлом будет стоить 250 долларов и выше. Ответ его заключался в том: если тунец будет стоить всего 25 долларов за банку, то народ всё равно останется нищим, потому что у 40% американцев есть в наличии менее 1000 долларов.Роберт Кийосаки рекомендует покупать больше золота, серебра, эфириума и биткоина.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по GBP/USD на 6 апреля 2022 года

Доброго времени суток, уважаемые трейдеры! В сегодняшней статье по валютной паре фунт/доллар основное внимание будет уделено техническому анализу этого интересного и многими любимого торгового инструмента. Тем не менее сначала необходимо ещё раз напомнить о важных событиях сегодняшнего дня. По сути, оно одно – это публикация протоколов мартовского заседания Комитета по открытому рынку (FOMC) ФРС США. Событие весьма значимое и ожидаемое участниками рынка, так как оно должно ещё больше убедить инвесторов в чётком «ястребином» настрое американского Центробанка. Вообще-то такой настрой уже заложен в цену американского доллара, поэтому, в случае недостаточно жёсткого содержания протоколов, доллар США может поиметь серьёзные проблемы. Напомню, что публикация протоколов FOMC запланирована на 21:00 по московскому времени. До этого некоторую активность по торгам валютной пары GBP/USD могут привнести данные из Великобритании по индексу деловой активности в строительном секторе, которые выйдут в 11:30(МСК). И всё же мартовские протоколы FOMC, без всякого сомнения, станут главным событием не только сегодняшнего дня, но и всей торговой недели в целом. Также стоит обратить внимание, что текущая неделя очень насыщена выступлениями членов Комитета по открытому рынку ФРС. Наверняка риторика их выступлений также будет принята во внимание участниками торгов. А мы переходим к рассмотрению графиков цены пары gbp/usd. Daily Как хороши видно на дневном графике, вчера быки по фунту попытались было ещё раз пройти красную линию Тенкан индикатора Ишимоку, а также важную и очень сильную зону сопротивления 1.3168-1.3180. Глядя на дневной таймфрейм, мы прекрасно видим, что в итоге из этого вышло. А вышел пшик. По итогам торгов 5 апреля появилась медвежья свеча с достаточно длинной верхней тенью, которая ещё нам демонстрирует силу сопротивления Тенкан и обозначенной зоны сопротивления. В принципе, идея продавать пару на попытках преодолеть данную область оказалась вполне оправданной, только вот стрелочку выставил немного выше, но до неё цена чуть-чуть не дотянулась. Хотел бы обратить ваше внимание на одну очень важную деталь. Когда автор даёт какие-либо торговые рекомендации и обозначает цены для открытия позиций, нужно примеряться к открытию покупок или продаж немного ниже. Да, в этом случае и стоп-лосс надо будет увеличивать, но вероятность того, что из обозначенной зоны откроется отложенный ордер, в данном случае sell limit, станет гораздо выше. Сегодня, в моменте завершения этой статьи, пара фунт/доллар торгуется с незначительным пока снижением. Мы с вами прекрасно видим, что именно сейчас происходит проверка на прочность значимого и весьма крепкого технического и исторического уровня 1.3050. На моей памяти эта отметка не раз выступала в качестве сильной поддержки или сопротивления, то есть оказывала существенное влияние на ценовую динамику GBP/USD. Как будет на этот раз и сможет ли 1.3050 сдержать давление медведей по фунту, а также стать своеобразным трамплином для возможного роста, будем судить уже завтра, по итогам закрытия сегодняшних торгов. Как уже отмечалось ранее, истинный пробой 1.3050 неминуемо приведёт к тестированию знакового психологического уровня 1.3000. По моему личному мнению, именно ценовая зона 1.3050-1.3000 представляется ключевой для дальнейшего направления котировки. Н4 На четырёхчасовом графике цены ещё лучше видно, какой значимой и важной для участников торгов является отметка 1.3050. В самом конце написания этой статьи пара пытается отскочить вверх от этого уровня, то есть вокруг 1.3050 уже завязалась ожесточённая борьба противоборствующих сторон, на результат которой, без всякого сомнения, повлияет сегодняшняя публикация протоколов ФРС. Сейчас сложно оценить каковой будет реакция участников рынка на опубликованные вечером протоколы, да и не стоит гадать. Зоной для покупок считаю 1.3050-1.3000. Продажи рекомендую искать после кратковременных взлётов в район цен 1.3100-1.3140, где располагаются голубая 50 простая скользящая средняя и чёрная 89 экспонента. Успехов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа закрылась разнонаправленно. Пессимизм инвесторов мешает рынку расти

На закрытии торгов во вторник ключевые биржевые индексы показали отсутствие единой динамики. Участники рынка обсуждали перспективы экономики стран еврорегиона на фоне введения новых санкций в отношении Российской Федерации.В рамках очередного пакета ограничительных мер европейские власти планируют ввести эмбарго на поставки российского угля, запретить сделки с четырьмя ведущими банками страны, не допускать российские суды в порты Евросоюза, а также прекратить экспорт полупроводниковых компонентов и транспортного оборудования в Россию.Инвесторы опасаются, что ужесточение ограничений, в частности в энергетическом секторе, спровоцирует ощутимое замедление роста европейской экономики и нанесет серьезный удар по мировой.По итогам торговой сессии во вторник сводный индекс ведущих компаний еврорегиона STOXX Europe 600 вырос на 0,19% и закрылся на уровне 463,07 пункта.Максимальные результаты в составе STOXX Europe 600 показали ценные бумаги ВИЭ-компаний, в частности Vestas Wind Systems (+8,6%), NEL ASA (+3,5%) и Siemens Gamesa Renewable Energy (+6,8%).Немецкий DAX просел на 0,7%, итальянский FTSE MIB – на 0,9%, французский CAC 40 потерял 1,3%. Тем временем испанский IBEX 35 вырос на 1,2%, а британский FTSE 100 – на 0,7%. Котировки британской пассажирской транспортной компании Go-Ahead Group взлетели накануне на 6,2%. Ранее менеджмент компании заявил о возможности возврата к доковидной практике дивидендных выплат и о том, что планирует распределять порядка 50%–75% базовой прибыли среди держателей ценных бумаг.Капитализация франко-голландского авиахолдинга Air France-KLM снизились на 1,6% на новостях о том, что компания вступила в эксклюзивные переговоры с CFM International о покупке двигателей для своего нового парка самолетов. Стоимость ценных бумаг голландской ING Groep NV просела на 1,1%. Накануне крупнейшая банковская группа Нидерландов объявила о выходе из розничного бизнеса во Франции до конца 2022 года. В ближайшее время в рамках соглашения с французским финансовым конгломератом Societe Generale SA онлайн-клиенты ING Groep NV будут переведены в Boursorama, дочерний банк SocGen. По итогам вторника акции Societe Generale SA взлетели на 5,6%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Какое влияние активность институциональных инвесторов оказывает на Биткоин?

За последние полтора месяца мы наблюдаем существенный приток инвестиций в Биткоин со стороны институционалов. Активное накопления BTC началось после вторжения РФ на территорию Украины и начала военных действий. При этом важно отметить, что сначала проходил подготовительный процесс, который заключался в приобретении больших объемов стейблкоинов. В конце февраля и начале марта доля стейблов в общей капитализации криптовалютного рынка достигала 10%, что характерно перед началом бычьего ралли. В итоге мы увидели восходящее движение криптовалюты до отметки $48k. Впоследствии актив откатился и по состоянию на 6 апреля торгуется в районе $45k-$46k. Инвестиции крупного капитала продолжают расти и впереди планеты всей Майкл Сейлор и MicroStrategy. Финтех компания приобрела более 4 тысяч BTC по средней цене $45,7k. Балансы монет Bitcoin на криптовалютных биржах продолжают падать ниже трехгодичного минимума, что говорит о сохранении тенденции активного накопления крупными игроками. Инвестиционная активность крупных компаний свидетельствует об очередном этапе принятия криптовалюты. В среднем за месяц криптобиржи лишаются более 96 000 монет BTC, и в скором времени такая тенденция достигнет пика. Когда это произойдет, приобретение Bitcoin станет сложной задачей за счет того, что алгоритмом цифрового актива предусмотрена эмиссия в размере 21 миллиона монет. Из этого числа уже добыто около 19 миллионов, большая часть из которых находится на кошельках пользователей. При этом темпы отток BTC с бирж достигли 1800 монет в день, что в два раза выше темпов эмиссии. В среднесрочной перспективе это способствует росту спроса на актив за счет его дефицитности. В условиях экономического и геополитического кризиса Биткоин может стать главным сберегательным и резервным средством. Прямо сейчас для этого создаются все необходимые условия за счет массовой скупки криптовалюты, а также разработки нормативной базы. Вполне вероятно, что совсем скоро первая криптовалюта достигнет абсолютного максимума своей дефицитности, что станет топливом для роста капитализации и объемов. Однако более важно то, что крупные суверенные и инвестиционные фонды увидят потенциал Биткоина во время его бычьего движения. С учетом формирования нормативной базы, применение BTC может выйти на уровень крупнейших инвестиционных игроков. Единственным сомнением относительно скорости и массовости текущей закупки выступает акция "sell in may and go away". Подразумевающая разгрузку инвестиционных портфелей в мае, перед отпускным сезоном. В 2021 года произошел сильный дамп цены BTC/USD на фоне массовой распродажи. Однако текущая ситуация кардинально отличается от весны 2021 года. С учетом этого в ближайшее время стоит ожидать продолжения восходящего движения цены криптовалюты из-за роста дефицитности и совокупности фундаментальных факторов. Криптовалюта завершит необходимый период консолидации, а технические индикаторы вернутся в бычью зону после достижения рубежей перекуплености. Вероятней всего это произойдет на текущей неделе и впоследствии актив продолжит восходящее движение к области $48k-$50k.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США снизился. Ждем ФРС. Конфликт в Украине - последние события

S&P500Рынок США сильно снизился. Возможна остановка роста.Главные индексы США упали во вторник: Доу -0.8%, NASDAQ -2.2%, S&P500 -1.2% Энергетика: Нефть консолидируется в диапазоне 105-110 долл. (Брент), в среду 107 долл.Рубль: укрепление рубля остановилось - вероятно, уже сами российские банки скупают валюту по текущим уровням - 83 руб. за доллар и 91 за евро.Рост российского рынка также остановился - вчера главные индексы ММВБ упали, -4,0- 4.5%. Нет никакого позитива для продолжения роста российских акций. S&P500 4525, диапазон 4480 - 4550.О падении рынка США вчера: Индекс ISM сектор услуг вышел весьма сильный 58.3% - на уровне прогноза.Запасы нефти в США выросли, +1 млн барр.Возможно, что падение рынка США спровоцировано ростом доходности гособлигаций США. Более вероятно, что рынок опасается жесткой позиции ФРС внутри протоколов ФРС, которые будут обнародованы поздно вечером сегодня. USDX 99.60, диапазон 99.30 - 99.90.Индекс доллара вчера показал новый максимум года - доллар готов продолжить рост - это также могло негативно сказаться на рынке США. USDCAD 1.2500, диапазон 1.2450 - 1.2600. Пара достигла уровня баланса между укреплением доллара и высокой ценой на нефть. Диапазон. Заключение: Рынок США, возможно, перейдет в диапазон.Конфликт Россия - Украина: Россия готовит новое наступление в зоне Донбасса, частично наступление уже начато. Завершается перегруппировка российских войск и подтягивание резервов. В переговорах тупик - довольно ясно, что Кремль надеется достичь сильной победы и продиктовать условия мира с позиции силы.Запад может выдохнуть. Освобождение от российских войск Киевской области, Черниговской говорит о том, что у Кремля больше нет глобальных планов на всю Украину - теперь планы Москвы направлены на Юг, Юго-Восток и Восток Украины. В самом плохом для Украины варианте она лишится еще части территории - но сохранит порты на Черном море - Одесса и, вероятно, Николаев. Таким образом, сейчас сражения идут и будут идти уже не за окончательную победу Кремля - но только за более выгодные условия мира. То есть для Запада ничего не меняется - защита от России в виде сильной Украины остается.После трагедии в Буче и огромного резонанса в мире Запад начал поставки тяжелой техники Украине - уже пошли танки Т-72 из Чехии и, вероятно, поступят советского времени танки из Польши. Сегодня новые санкции ЕС против Кремля - поскольку Кремль не хочет прекратить действия в Украине и отвести войска. Санкции - запрет на покупку угля и древесины из России, запрет на поставку электроники в Россию и оборудования для СПГ. Но самое, вероятно, болезненное - возможный запрет на транспортировку грузов из России и в Россию как по суше, так и с заходом в порты ЕС. Санкции будут принимать на саммите ЕС сегодня. На карте конфликта пока больших изменений нет, позиционные бои - жаркие около Донбасса. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по EUR/USD на 6 апреля 2022 года

Евро могут спасти только протоколы FOMC Здравствуйте, уважаемые коллеги! Несмотря на то что вчерашняя статистика по торговому балансу США, а также по индексу деловой активности в сфере услуг от Института управления поставками (ISM), оказалась хуже ожиданий экономистов, это не помешало доллару США продемонстрировать достаточно солидное укрепление по отношению к единой европейской валюте. Давайте попробуем выделить основные причины такого исхода торгов 5 апреля, а уже потом перейдём непосредственно к рассмотрению графиков цены EUR/USD. Как отмечалось накануне, вчерашний день не был насыщен важными макроэкономическими отчётами, зато недостатка в выступлениях членов Комитета по открытому рынку (FOMC) ФРС США не наблюдалось. Здесь необходимо отметить, что речи всех выступавших вчера высокопоставленных монетарных чиновников Федеральной резервной системы в той или иной степени носили «ястребиную» риторику. Так, заместитель председателя ФРС Лаэль Брейнард поведала инвесторам, что сокращение баланса Федрезерва начнётся уже в мае, и будет оно происходить достаточно быстрыми темпами. Также заместитель Джерома Пауэлла сообщила, что в случае продолжающего роста инфляции американский Центробанк предпримет более решительные меры для её обуздания. В целом выступление второго лица ФРС с полным основанием можно считать достаточно «ястребиным», для того чтобы спрос на американскую валюту вырос ещё больше. В этой связи интересно, какими будут протоколы FOMC, публикация которых состоится сегодня, в 21:00 по московскому времени? Также укреплению доллара США способствовал рост доходности десятилетних облигаций до 2.56%, и это самый высокий показатель начиная с середины 2019 года. Если вернуться к жёсткой риторике ФРС, то в случае её сохранения в мартовских протоколах американская валюта будет иметь все шансы на своё дальнейшее укрепление, причём не только по отношению к евро, но и по всему спектру рынка. Ещё одним фактором, который вызывает в последние дни повышенный спрос на доллар США как на безопасный актив, является ситуация на Украине, которая по-прежнему остаётся весьма напряжённой. Так, на днях президент этой страны Зеленский в своём выступлении фактически исключил вероятность встречи с российским президентом Владимиром Путиным. Это означает, что стороны военного конфликта ещё очень далеки от нормализации ситуации. Как уже отмечал ранее, только встреча президентов обеих противоборствующих сторон может положить конец противостоянию двух соседних стран. Daily Переходим к техническому анализу, и первое, что необходимо отметить, это возвращение EUR/USD под розовую линию сопротивления 1.1495-1.1138, которая ранее была пройдена вверх. Теперь пробой данной линии, с большой долей вероятности, можно считать ложным, а это означает, что нисходящее движение евро/доллара может продолжиться с новой силой. Также не оставляем без внимания, что вчера медведи пробили важный уровень поддержки 1.0945 и торги закрылись под этой отметкой. Более того, вчера пара притормозила у ещё одного значимого для рынка уровня 1.0900, а торги вторника закрылись на 1.0904. Сегодня в моменте завершения обзора евро/доллар торгуется уже ниже 1.0900, вблизи 1.0883. По моему личному мнению, евро могут спасти только протоколы FOMC. Если рынок в них разочаруется, то доллар США может испытать на себе давление продаж, и на этом фоне не исключён возврат выше 1.0945 и розовой линии сопротивления. Пока же пара EUR/USD уверенно смотрит вниз, а в фокусе внимания находится ключевой уровень поддержки 1.0800. Если эта отметка будет пробита, игроков на повышение курса ждут ещё более серьёзные неприятности. Исходя из этого, трудно переоценить важность сегодняшнего торгового дня и реакции рынка на публикацию протоколов мартовского заседания ФРС. Н4 Несмотря на появление предыдущей четырёхчасовой свечи, которую с полным основанием можно было бы считать разворотной, участники торгов и не подумали обратить внимание на этот сигнал, что ещё раз подчёркивает силу медвежьих настроений по евро/доллару. Как и предполагалось в одном из предыдущих материалов, недавний рост пары был вызван желанием рынка открывать продажи по более высоким ценам. Именно так и получается. Впрочем, ещё раз подчеркну важность сегодняшних протоколов и реакции на них участников торгов. На данном этапе времени оснований для покупок EUR/USD практически нет, а вот продажи, являющиеся основной торговой идеей, рекомендую пробовать после незначительных и кратковременных коррекционных откатов в район 1.0945-1.0960. Если такого отката не случится, агрессивно и рискованно можно пробовать открытие коротких позиций на попытках пары вернуться выше значимого технического уровня 1.0900. Риск состоит в том, что после публикации протоколов волатильность на рынке может резко вырасти, и продажи от 1.0900 могут закрыться по стопу. Впрочем, всё будет зависеть от его размера. Тем не менее, чем выше планировать продажи, тем безопасней это будет для депозита. Теперь по покупкам. Не исключаю, что протоколы FOMС будут выдержаны в «ястребиных» оттенках и пара упадёт в район 1.0820-1.0800. Если рассуждать логически, то рынок уже учёл жёсткую позицию ФРС, а значит может быстренько отыграть протоколы, после чего инвесторы начнут фиксировать прибыль. Вот на фоне фиксации прибыли и может состояться отскок вверх из обозначенной области 1.0820-1.0800, тем более что технически эта область считается очень сильной. Посмотрим, что будет вечером и как в итоге завершатся сегодняшние торги. Завтра вернёмся к рассмотрению главной валютной пары и проанализируем не только сегодняшние протоколы FOMC, но и сложившуюся после их выхода техническую картину. Успехов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 6 апреля 2022 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.3071 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью достижения откатного уровня 85.4%, 1.3042 (жёлтая пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня возможна откатная работа вверх с целью 1.3082 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). При касании этого уровня возможна работа вверх. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вниз;- недельный график – вниз;- линии Боллинджера – вниз. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.3071 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью достижения откатного уровня 85.4%, 1.3042 (жёлтая пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня возможна откатная работа вверх с целью 1.3082 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). При касании этого уровня возможна работа вверх.Маловероятный сценарий: цена от уровня 1.3071 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью достижения нижнего фрактала 1.2999 (жёлтая пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня возможно начало работы вверх с целью 1.3082 – откатного уровня 14.6% (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 6 апреля 2022 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.0904 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.0860 – откатный уровень 85.4% (красная пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена, возможно, откатит вверх с целью 1.0905 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). От данного уровня возможно продолжение движения вверх. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вниз. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0904 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.0860 – откатный уровень 85.4% (красная пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена, возможно, откатит вверх с целью 1.0905 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). От данного уровня возможно продолжение движения вверх. Альтернативный сценарий: от уровня 1.0904 (закрытие вчерашней дневной свечи) цена может продолжить движение вниз с целью 1.0805 – нижний фрактал (красная пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена может начать движение вверх с целью 1.0905 – откатный уровень 14.6% (красная жирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Золото - давление продавцов и ловушка покупателей

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по золоту.Итак, вчера на американской сессии прошла мощная шортовая инициатива, которая может привести к продолжению распродаж по следующей схеме:Вы можете поучаствовать в падении с ложного пробоя уровня 1925 либо дождаться ложного пробоя уровня 1915 и удерживать лонги как минимум до 1950 и 1966.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин продолжает консолидироваться на фоне новых инвестиций от MicroStrategy: что криптовалюту ждет в будущем?

Текущую торговую неделю Биткоин продолжает проводить в рамках узкого диапазона консолидации после неудачной попытки пробить $48k. При этом важно отметить, что с открытием американской сессии, цена актива начала снижаться в район $45,5k. Это говорит о том, что даже на основном рынке покупок происходит локальная пауза. Несмотря на это говорить о каких-либо медвежьих признаках не стоит. Биткоин снизился и пробил восходящую трендовую в районе $44,2k, но впоследствии круто восстановился до $46k. Это важный сигнал, говорящий о покупательском потенциале. Также это говорит о локальном кризисе покупательских объемов. После снижения к $44,2k6 игроки начали выталкивать цену к уровням стопов шортистов. Другими словами, рынок ищет дополнительные источники для поддержания восходящего движения. В целом именно из-за этого актив торгуется в узком боковом направлении уже вторую неделю. Однако есть все основания полагать, что снижение и консолидация временные, и в скором времени актив продолжит расти. MicroStrategy показывает всему рынку пример и приобретает еще 4 167 BTC примерно за $190,5 млн, по средней цене примерно 45 714 долларов за Bitcoin. Апрель исторически очень прибыльный месяц для криптовалюты, а потому вполне вероятно, что по итогам текущей консолидации последует именно импульсный пробой отметки $48k и движение к диапазону $50k-$51k. Главным образом на этом намекает возросшая активность крупнейших держателей BTC. Однако есть и негативная сторона, так как уже минимум три года инвесторы пользуются правилом активного накопления в апреле и фиксации большей части прибыли в середине мая. Распродажа в мае может спровоцировать рост волатильности и более глубокую коррекцию. С другой стороны мы видим фундаментальное снижение уровня изменчивости BTC за счет активного использования институционалами. По словам CEO Pantera Capital это позволяет рассчитывать на более плавные и меньшие по объемам падения цены. И действительно, если мы посмотрим на текущий медвежий рынок, то увидим, что цена актива от пиковой точки $69k снизилась всего на 52%. Такое снижение цены более характерно для углубленной коррекции, но не медвежьего рынка. Однако с учетом растущего уровня принятия криптовалют, волатильность актива снижается, а за ней и острота коррекционного лезвия. В будущем уровень волатильности продолжит снижаться за счет того, что все больше институциональных и государственных фондов начнут использовать Биткоин в качестве резервного средства. Мы видим, что MicroStrategy и Luna Foundation показывает яркий пример такого применения криптовалюты. Также минимальный за три года баланс BTC на биржах указывает на большой интерес институционалов, закупающих большие объемы. Геополитический кризис и западные санкции ускоряют процесс перехода на альтернативные источники обеспечение суверенных фондов. При этом постепенно создаваемое правовое подспорье позволяет все большему числу инвесторов использовать Биткоин. Поэтому в долгосрочной перспективе BTC становится все более выгодным активом. Краткосрочные инвесторы также получат прибыль за счет последующей майской распродажи. Однако важно понимать, что актив вряд ли опустится ниже области $42k-$46k отметок. За последние шесть дней Биткоин дважды протестировал уровень поддержки на $44,2k. А негласное правило говорит, что чем чаще цена тестирует уровень, тем вероятней его пробой. С учетом этого вполне вероятно дальнейшее понижение Биткоина до уровней $42k-$44k. Об этом же сигналят технические индикаторы: стохастик сформировал медвежье пересечение и ушел в крутое пике, что говорит о большом давлении продавцов. RSI также продолжает снижаться, подтверждаю тенденцию по стохастику. С учетом этого у инвесторов есть возможность поймать цену ниже $44k, но вероятней всего этот процесс будет мгновенно откуплен быками за большой уверенности в дальнейшем росте.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Пара GBPUSD на 6 апреля

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом Первый тест цены 1.3122 в первой половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что, казалось бы, является хорошим сигналом на продажу фунта дальше по тренду. Однако по сделке были зафиксированы убытки, так как вышедшие хорошие данные по индексам PMI Великобритании навредили нисходящему потенциалу. Второй тест этой цены произошел в ходе американской сессии и там так же, как и утром, MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа в рынок на продажу фунта. В итоге пара упала более чем на 30 пунктов, что позволило компенсировать утренние убытки и немного заработать. Сильные данные по индексу PMI для сферы услуг Великобритании привели к росту фунта в первой половине дня. Сохранение роста активности на своих максимальных уровнях свидетельствует о полном открытии экономики после пандемии коронавируса. Однако это также осложняет работу Банку Англии по борьбе с высокой инфляцией, поэтому рассматривать рост индекса можно различным образом. Аналогичные сильные данные по США привели к укреплению доллара во второй половине дня, а выступления представителей ФРС вернули торговый инструмент к нижней границе мартовского бокового канала. Сегодня нет никакой важной статистики по Великобритании, поэтому проблемы у фунта явно сохранятся. Во второй половине дня все будут сосредоточены на публикации протокола заседания ФРС, из которого станет понятно насколько политики центрального банка обеспокоены инфляцией и как в будущем они собираются на нее реагировать. Ястребиные протоколы лишь укрепят позиции американского доллара. Не менее интересным будут выступления члена FOMC Патрика Т. Харкера и министра финансов Джанет Йеллен. Сигнал на покупку Сценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.3079 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3128 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3128 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта в первой половине дня вряд ли получится. Только защита нижней границы мартовского бокового канала и реализация сценария №2 позволит быкам оживиться. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3037, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3079 и 1.3128. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.3037 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2997, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Лучше ставить на дальнейшее падение пары особенно после неудачной попытки прорыва 1.3079 и реализации сценария №2 на продажу. Экономические перспективы Великобритании сейчас не самые лучшие, поэтому рассчитывать на активный рост фунта даже на текущих минимумах вряд ли приходится. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3079, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.3037 и 1.2997.Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Пара EURUSD на 6 апреля Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Казахстан - лидер продаж золота, Турция - лидер покупок

Согласно последнему отчету Всемирного совета по золоту, второй месяц подряд центральные банки были продавцами золота. В отчете, опубликованном во вторник, WGC сообщил, что в феврале из официальных резервов было продано шесть тонн золота. Но активная деятельность была доминирующей только в нескольких центральных банках. Так же в отчёте говорится, что, несмотря на снижение мировых запасов золота с начала года на 18 т., они сейчас составляют выше 35 600 т. А это самый высокий уровень с 1990 года. В WGC заявил, что в феврале Узбекистан был крупнейшим продавцом. Он сократил свои золотые запасы на 22 тонны, до 339 тонн - самый низкий уровень золотых резервов с декабря 2020 года. Однако, по заявлению WGC: драгоценный металл по-прежнему составляет значительную часть резервов центрального банка в размере 59%. Среди других продавцов центрального банка был Казахстан, который в феврале продал еще 5 тонн после январской продажи в размере 17 тонн. Катар продал 6 тонн золота в феврале. Монголия продала одну тонну, и Германия продала одну тонну. Но, по предположению WGC, продажа Германии была связана с чеканкой монет. Так же в отчёте отмечено, что в феврале со стороны покупателей доминировала Турция, добавив 25 тонн к своим золотым резервам. В этом году Турция увеличила свои золотые запасы на 35 тонн, что составляет 27% от общих запасов. В то же время в феврале Индия купила 2,6 тонны золота, доведя свои общие запасы золота до 758 тонн. Тем временем Ирландия, единственный активный покупатель на развитом рынке, пополнила свои резервы на одну тонну золота. Несмотря на то что в первые два месяца 2022 года центральные банки были чистыми продавцами золота, аналитики WGC считают, что в конечном итоге центральные банки станут чистыми покупателями золота. По мнению многих экономистов и рыночных аналитиков, в центре внимания находятся резервы центральных банков. Данная геополитическая ситуация создала неопределенность, из-за которой некоторые страны ставят под сомнение роль доллара США как мировой резервной валюты. По мнению многих аналитиков, долгосрочные инвестиции в золото останутся привлекательными для центральных банков, стремящихся диверсифицировать свои активы, отказавшись от доллара США. Но есть вероятность того, что, прежде чем доллар США потеряет свой доминирующий статус, потребуются десятилетия, поскольку в настоящее время он составляет около 60% мировых резервов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Протокол заседания ФРС подтвердит жесткую позицию регулятора. Видеопрогноз на 6 апреля

Сигналы по паре EURUSD:EUR/USD: план на европейскую сессию 6 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро продолжил падать по отношению к американскому доллару. Под прицелом уровень 1.0875 Прорыв уровня 1.0913 приведет к росту евро в район 1.0940 и 1.0970 Прорыв 1.0875 приведет к распродажам евро в район 1.0843 и 1.0810 Сигналы по паре GBPUSD:GBP/USD: план на европейскую сессию 6 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Продавцы фунта не собираются останавливаться на достигнутом Прорыв уровня 1.3093 приведет к росту фунта в район 1.3129 и 1.3163 Прорыв 1.3059 приведет к распродажам фунта в район 1.3030 и 1.3001 Фундаментальные данные: Еврозона: Изменение объема заказов в промышленности Германии Вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос выступит с речью Член исполнительного совета ЕЦБ Фабио Панетта выступит с речью Индекс цен производителей еврозоны США: Член FOMC Патрик Т. Харкер выступит с речью Министр финансов Джанет Йеллен выступит c речью Публикация протокола заседания ФРСМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Пара EURUSD на 6 апреля

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Тест цены 1.0968 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа продажу евро. Однако вышедшие хорошие данные по индексам PMI еврозоны ограничили нисходящий потенциал пары, что привело к ее росту и фиксации убытков по следке. Ближе к середине дня была сформирована аналогичная точка входа на продажу евро по цене 1.0968, но реализовалась она в полной мере только во второй половине дня после очередного обновления 1.0968 с подтверждением правильного входа в рынок на основе индикатора MACD. В итоге пара провалилась вниз более чем на 30 пунктов к ближайшей поддержке 1.0945. Как я отмечал выше, сильные данные по индексам PMI для сферы услуг Германии, Франции, Италии и еврозоны оказали поддержку евро, но вышедшие аналогичные отчеты по США вернули спрос на доллар, что привело к распродаже пары во второй половине дня. Выступления членов FOMC Лайель Брайнард и Джона Уильямса лишь «подлили масла в огонь». Агрессивная политика ФРС в отношении процентных ставок будет и дальше давать о себе знать и оказывать поддержку доллару. Сегодня нет важной статистики в первой половине дня и внимание привлекут лишь отчеты по изменению объема заказов в промышленности Германии, а также индекс цен производителей еврозоны, который может обновить очередные годовые максимумы. Но сильно рассчитывать на всплеск волатильности после него не получится, так как данные выйдут за февраль этого года – кому они сейчас интересны. Выступление вице-президент ЕЦБ Луиса де Гиндоса также будет представлять интерес для трейдеров, так как ряд осторожных высказываний относительно перспектив экономики еврозоны может навредить слабому евро. Аналогичное внимание привлекут заявления члена исполнительного совета ЕЦБ Фабио Панетты. Во второй половине дня все будут сосредоточены на публикации протокола заседания ФРС, из которого станет понятно насколько политики центрального банка обеспокоены инфляцией и как в будущем они собираются на нее реагировать. Ястребиные протоколы лишь укрепят позиции американского доллара. Не менее интересным будут выступления члена FOMC Патрика Т. Харкера и министра финансов Джанет Йеллен. Сигнал на покупку Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0907 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0945. В точке 1.0945 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от точки входа. Рассчитывать на сильный рост евро сегодня вряд ли получится, однако улучшение ситуации в мире и позитивные заявления европейских политиков наверняка приведут к небольшому скачку вверх. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0866, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0907 и 1.0945. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0866 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0828, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на евро может вернуться в случае слабой статистики по еврозоне и ухудшение ситуации на политической арене. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0907, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0866 и 1.0828.Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Пара GBPUSD на 6 апреля Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

ФРС готовит рынки к масштабной рецессии. Обзор USD, CAD, JPY

Доходность 10-летних US Treasures подскочила во вторник до 2.631%, максимума за 3 года после того, как член совета управляющих ФРС Лаэль Брейнард, выступая на конференции в Миннеаполисе, удивила рынки о возможном быстром начале сокращения баланса ФРС. По её словам, сокращение баланса может начаться уже в мае, причем темпы этого сокращения, предположительно, будут гораздо более высокими, чем в 2017/19 годах. Для рынков такое заявление означает, что ужесточение монетарной политики ФРС пойдет быстрее. С одной стороны, это должно привести к замедлению роста инфляции, с другой – увеличивает вероятность рецессии уже к концу года. По всей видимости, ФРС выбрала из двух негативных сценариев тот, при котором приоритет отдается снижению цен, даже несмотря на угрозу экономике, поскольку неконтролируемая инфляция в конечном итоге нанесет ущерб гораздо больше. В качестве реакции на заявление Брейнард фондовые индексы ушли в красную зону, что увеличит спрос на защитные активы. Основное событие среды – публикация мартовских протоколов заседания FOMC. Комментарий Брейнард дает основания предполагать, что в протоколах можно будет увидеть намек на более быстрые темпы сокращения баланса ФРС, чем об этом объявил Пауэлл на итоговой пресс-конференции. USDCAD Основной вопрос, который стоит перед инвесторами в перспективе ближайших нескольких недель, заключается в том, какой темп возьмет Банк Канады, решая проблему быстро растущей инфляции. Данные по ВВП подтверждают, что ковид перестает оказывать влияние на темпы роста ВВП, экономика расширяется, рынок труда восстанавливается даже быстрее, чем в США. На текущий момент прогноз совпадает и с прогнозом по ФРС, как ожидается, в апреле Банк Канады поднимет ставку на 0.5%, а с учетом приблизительно равных показателей инфляции спред доходностей также не имеет явного направления. Спекулятивное позиционирование, как следует из отчета CFTC, нейтральное, прирост за неделю +270 млн, медвежий перевес сократился до символических -123 млн, расчетная цена направления не имеет. USDCAD обновил минимум, но в силу того, что импульс стал значительно слабее, закрепиться на достигнутом уровне не сумел. Предполагаем, что наиболее вероятным сценарием на ближайшую неделю будет формирование основания и откат вверх, ближайшее сопротивление 1.2515/20, далее 1.2590. Выход выше маловероятен, скорее после завершения небольшого движения торговля на некоторое время перейдет в боковой диапазон. USDJPY Направление денежно-кредитной политики Банка Японии прямо противоположно ФРС, поэтому долгосрочно нет никаких оснований рассчитывать на разворот USDJPY на юг. Все больше признаков того, что иена попробует на прочность долгосрочный максимум 125.90, однако есть ряд факторов и в пользу иены. Главный из них заключается в том, что, несмотря на сильный рост цен на энергоносители, Япония имеет профицит счета текущих операций, то есть ослабление иены не носит структурного характера. Второй фактор – это динамика инфляционного давления, в феврале расходы домохозяйств выросли всего на 1.1% при прогнозе 2.7%, снижение расходов означает и замедление инфляции, что дает иене дополнительную устойчивость как защитной валюте. Чистая короткая позиция по иене выросла до -10,39 млрд, недельный прирост 2,27 млрд, перевес доллара значительный. Однако расчетная цена рост прекратила, что указывает на ослабление импульса. Предполагаем, что максимум 125.11 устоит, вблизи этого уровня будет сформирована локальная вершина, после чего возможно коррекционное снижение. Рост выше 125.11 возможен в том случае, если Банк Японии вновь произведет покупки облигаций по фиксированной цене, чтобы ограничить доходность в пределах таргета 0.25%, в этом случае на рынок будет выброшен большой объем ликвидности в иенах, что приведет к росту USDJPY. По состоянию на утро 6 апреля доходность 10-летних облигаций Японии не превышает 0.230%, соответственно, пока вероятность такого шага невысокая, что увеличивает шансы на коррекционное снижение. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 06.04.2022

Фунт долгое время держался, и демонстрировал невероятную стабильность. Но вчера все поменялось, и он наконец пошел вслед за единой европейской валютой. То есть, вниз. При этом, он полностью повторил типичный для последних дней сценарий по единой европейской валюте. В ходе европейской сессии британская валюта стояла на месте, а уже после открытия американской, пошел вниз. Но вчера у обеих основных европейских валют хватало причин для падения. Хотя если быть точным, причина всего одна. Пресловутые энергоносители. Как раз на открытии американской торговой сессии в средствах массовой информации появились публикации на тему того, что новый блок европейских санкций в отношении Российской Федерации будет включать в себя ограничения на поставки угля. Речь не идет о полном запрете импорта. Планируется уменьшить объем поставок примерно на 4 млрд. евро, что составляет где-то треть от всех поставок угля из России в Европу. Естественно, что сразу же возникает крайне простой вопрос - чем Европа планирует компенсировать выпадающие объемы. Тем более, что Европа и так сталкивается с беспрецедентным ростом цен на топливо и инфляции. Нет никаких сомнений, что данное решение, если оно конечно будет принято, нанесет Европе серьезнейший урон. В том числе еще большим ростом инфляции. Сами же санкции должны быть приняты сегодня или завтра. И если с этим вопросом будут затягивать, то давление на фунт лишь усилится. Неопределенность пугает инвесторов больше всего. Но в любом случае, как минимум сегодня, фунт будет оставаться под давлением.Долгоиграющий боковой канал 1.3105/1.3180 по паре GBPUSD был пробит по нисходящей траектории. Это привело к спекуляциям на рынке, где курс фунта стерлингов опустился в район значения 1.3060. Фактически возникла очередная попытка продавцов вернуть котировку к уровню поддержки 1.3000, отыгрывая на 100% коррекционный ход.Технический инструмент RSI в четырехчасовом периоде движется в нижней области индикатора 30/50, это сигнализирует о высоком интересе трейдеров к коротким позициям.Индикатор Alligator H4 имеет первичный сигнал к продаже, после длительного переплетения между скользящими линиями МА. Alligator D1 сигнализирует о нисходящем ходе, скользящие линии МА направлены вниз.Ожидания и перспективы:В данной момент котировка незначительно замедлила нисходящий ход, где в качестве переменной опоры служит район 1.3050/1.3060. Удержание цены ниже данных значений с высокой долей вероятности приведет к дальнейшему снижению в сторону уровня поддержки 1.3000. До тех пор возможен откат к нижней границе пройденного флэта.Комплексный индикаторный анализ дает сигнал к продаже в краткосрочном, внутридневном и среднесрочном периодах ввиду стремительного нисходящего хода.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Доллар взял в союзники ФРС, а евро далек от прогресса

Американская валюта вновь набрала обороты, обойдя европейскую. Попытки евро продемонстрировать лидерство перед долларом натыкаются на уверенную силу последнего. Гринбек старается укрепиться на завоеванных позициях, и эти усилия достаточно успешны.В середине текущей недели американская валюта подорожала до двухлетнего максимума на фоне заявлений Федрезерва. По мнению Лаэль Брейнард, представителя ФРС, наиболее оптимальным вариантом для монетарной политики США станет сочетание таких факторов, как увеличение процентных ставок и быстрое завершение баланса. Это поможет денежно-кредитной политике США «сохранить нейтральную позицию», подчеркнула Л. Брейнард.При этом политик не исключила дальнейшего ужесточения ДКП, к которому регулятор может прибегнуть по мере необходимости. Важным поводом для такого ужесточения является усиление инфляционного давления. В ближайшие месяцы в США возможен рост потребительской инфляции, предупреждают эксперты. В подобной ситуации изменения в ДКП целесообразны.На волне уверенности гринбек поднялся до самого высокого уровня, зафиксированного за последние два года. При этом евро, его соперник по паре EUR/USD, по-прежнему находится под давлением из-за новых антироссийских санкций. По мнению экономистов Commerzbank, позиции европейской валюты расшатывают риски прекращения импорта ряда энергетических товаров и полного энергетического эмбарго.По оценкам специалистов, высокая вероятность изменений в ДКП со стороны ЕЦБ мало поможет единой валюте. Евро «выдыхается» и часто сходит с дистанции. Поддержку «европейцу» могут оказать растущие ожидания ужесточения ДКП со стороны ЕЦБ. Отметим, что сейчас европейские лидеры готовы к завершению эксперимента с процентной ставкой ниже нуля. Данная мера необходима для обуздания галопирующей инфляции в еврозоне, полагают эксперты.Сложившаяся ситуация дестабилизирует пару EUR/USD, которая во вторник, 5 апреля, консолидировалась вблизи уровня поддержки 1,0960. Тандему приходится прилагать немало усилий, чтобы удержать часть завоеванных позиций. Однако дальнейшая эскалация геополитического конфликта препятствует этому. Утром в среду, 6 апреля, пара EUR/USD просела до 1,0897, и это не предел. На фоне отдельных сигналов о новой эскалации конфликта инвесторы вновь пытаются обратиться к долларовым активам как к проверенному временем защитному средству. В подобной ситуации у гринбека есть все шансы укрепиться. По мнению аналитиков, в ближайшей перспективе USD проявит себя.Существенную поддержку доллару оказывает доходность двухлетних американских госбондов, которая находится на самом высоком уровне с января 2019 года. Не отстает от нее и доходность пятилетних облигаций США, занявшая самую высокую позицию с декабря 2018 года. На этом фоне гринбек обрел уверенность, которую стремится сохранить на протяжении долгого времени.По мнению валютных стратегов, снижению пары EUR/USD способствовали не только геополитические риски, но и длительный «ястребиный» настрой ФРС, связанный с ужесточением монетарной политики. Ситуация осложняется дальнейшим взлетом инфляции и растущими проблемами с цепочками поставок. Центральным банкам приходится действовать в режиме ускоренного сворачивания программы количественного смягчения (QE) и обращаться к ужесточению ДКП. При этом аналитики полагают, что ведущие регуляторы делают слишком мало и с большим опозданием. Однако шанс на дальнейшую нормализацию ситуации остается высоким, полагают специалисты. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 6 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Продавцы фунта

Вчера было образовано несколько хороших сигналов на продажу фунта. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с точками входа. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3143 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост в первой половине дня после выхода хороших данных по индексу PMI сферу услуг в Великобритании не позволил покупателям зацепиться за 1.3143, а ложный пробой на этом уровне дал сигнал на продажу, что привело к движению фунта вниз более чем на 30 пунктов. К сожалению, теста середины бокового канала 1.3108 я так и не увидел. Во второй половине дня быки вновь попытались забраться выше 1.3143, но также безуспешно. Вышедшие данные по американской экономике вернули давление на фунт уже к середине североамериканской сессии, а прорыв и обратный тест 1.3108 дал сигнал на продажу. В результате пара провалилась вниз более чем на 40 пунктов. А какие точки входа были по евро? Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Как я отмечал выше, вчерашние сильные данные по индексам PMI США усилили спрос на американский доллар в текущих условиях указывая не только на осложнение геополитической ситуации в мире, но и на возврат спроса на активы-убежища. Серьезные проблемы британских домохозяйств и пока безуспешная борьба Банка Англии с инфляцией еще больше отталкивает от покупки британского фунта даже на текущих минимумах. Риск пробоя нижней границы бокового канала и очередная крупная распродажа GBP/USD не добавляют инвесторам оптимизма. Сегодня нет никакой статистики по Великобритании, поэтому покупателям фунта будет не за что зацепиться даже в первой половине дня. Ключевой задачей на европейскую сессию будет защита поддержки 1.3059. Только ложный пробой на этом уровне приведет к образованию первого сигнала на покупку, способному вернуть GBP/USD в район 1.3093, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. 1.3059 также является последней надеждой быков, так как выступает в роли нижней границы бокового канала, в котором пара зависла с 28 марта. В случае реализации этого сценария, только пробой и тест 1.3093 сверху вниз образует дополнительную точку входа на открытие длинных позиций, что усилит быков и откроет перспективу к росту в район 1.3129 - образованной по итогам вчерашнего дня. Более дальней целью выступит область 1.3163, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако добраться до этого уровня будет довольно сложно в текущих условиях. Только хорошие новости в геополитике будут способны на возврат фунта к верхней границе бокового канала. При сценарии падения GBP/USD в ходе европейской сессии и отсутствия активности на 1.3059, лучше всего покупки отложить до нового минимума 1.3030. Входить там в рынок советую только при ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.3001, либо еще ниже – в области 1.2960 и лишь с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведя находятся в одном шаге от возобновления нисходящего тренда. Вчерашняя защита верхней границы бокового канала и крупная распродажа от нее во второй половине дня явно доказала присутствие на рынке крупных игроков, ставящих на дальнейшее снижение пары. Конечно, первостепенной задачей медведей является защита промежуточного сопротивления 1.3093, где проходят средние скользящие. Формирование ложного пробоя на этом уровне даст точку входа в короткие позиции с целью усиления медвежьего рынка и последующим снижением пары в район 1.3059. За этот уровень придется побороться, так как выход за его пределы приведет к сносу ряда стоп-приказов покупателей. Пробой и обратный тест 1.3059 даст сигнал на продажу, что свалит GBP/USD к минимумам: 1.3030 и 1.3001. Более дальней целью выступит область 1.2960, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста пары в ходе европейской сессии и слабой активности продавцов на 1.3093, особых проблем для продавцов фунта это не создаст, но лучше всего продажи отложить до 1.3129. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от максимума 1.31639, либо еще выше – от 1.3193 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. Рекомендую для ознакомления: B COT отчетах (Commitment of Traders) за 29 марта зафиксирован рост коротких позиций и сокращение длинных. Это все указывает на опасения, связанные с состоянием экономики Великобритании и на риски высокой инфляции, которая наверняка еще больше усугубит наблюдающийся кризис британских домохозяйств. Эксперты отмечают, что ситуация будет только ухудшаться, так как инфляционные риски, которые в основном негативно влияют на экономику, сейчас довольно сложно оценить. На этом фоне неуместной кажется и более мягкая позиция губернатора Банка Англии, которая не позволяет покупателям рисковых активов заняться набором длинных позиций по фунту в расчете на дальнейшее повышение процентных ставок. Единственное, на что сейчас могут рассчитывать быки – положительные результаты переговоров представителей России и Украины и прогресс в направлении урегулирования конфликта. Не стоит забывать и про агрессивную политику Федеральной резервной системы, которая продолжает сохранять спрос на американский доллар ввиду возросших значительных рисков рецессии экономики уже во втором полугодии. В COT отчете за 29 марта указано, что длинные некоммерческие позиции опустились с уровня 32 753 до уровня 30 624, в то время как короткие некоммерческие подскочили с уровня 69 997 до уровня 70 694. Это привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с -37 244 до -40 070. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.3099 против 1.3169. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение фунта. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.3140. В случае снижения фунта поддержку окажет нижняя граница индикатора в области 1.3030. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 6 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро продолжил

Вчера было образовано достаточно сигналов по входу в рынок, где можно было заработать. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, где и как можно было входить в рынок. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0978 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Достаточно неплохие данные по активности в сфере услуг стран еврозоны позволили покупателям евро удержаться на недельных минимумах и даже предпринять ряд попыток прорыва 1.0978, которые оказались неудачными. В результате этих попыток было образовано несколько сигналов на продажу евро. До крупной распродажи дело пока не дошло, но движение вниз более чем на 20 пунктов можно смело отметить. Во второй половине дня быки стали на защиту ближайшей поддержки 1.0959 и несколько ложных пробоев на этом уровне привели к образованию хороших сигналов на покупку евро. Сильного роста я также не увидел, но каждое движение давало около 15 пунктов прибыли. В результате падения евро в середине американской сессии, прорыв и обратный тест 1.0928 дал сигнал на продажу евро. В итоге пара прошла вниз еще около 25 пунктов. А какие точки входа были по фунту? Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Вчерашние сильные данные по индексам PMI США лишь усилили спрос на американский доллар в текущих условиях, указывая не только на осложнение геополитической ситуации в мире, но и на возврат спроса на активы-убежища. Ухудшение состояния европейской экономики играет немалую роль в наблюдаемом движении. Инвесторы по-прежнему не верят в быстрое завершение военного конфликта на территории Украины, что в будущем обязательно приведет к ухудшению темпов роста мировой экономики. Сегодня нет такой статистики, которая могла бы привести к кардинальным изменениям в рынке, поэтому ожидают преобладания продавцов европейской валюты над покупателями. Февральские данные по ценам производителей еврозоны вряд ли кого-то удивят, поэтому даже небольшое замедление роста, которое прогнозируется, не поможет быкам справиться с медвежьим рынком. Лучшее, на что можно рассчитывать – небольшое замедление нисходящего тренда. Оптимальным вариантом на сегодня будут длинные позиции только при снижении пары к ближайшему уровню поддержки 1.0875. Движение вниз может произойти после слабого отчета по изменению объема заказов в промышленности Германии и выступлений вице-президента ЕЦБ Луиса де Гиндоса и члена исполнительного совета ЕЦБ Фабио Панетты. Формирование ложного пробоя на 1.0875 даст первую точку входа в покупку евро. Чтобы увидеть замедление медвежьего тренда нужны активные действия около уровня 1.0913, выступающий промежуточным уровнем сопротивления. Вряд ли с пробоем этого диапазона помогут даже сильные данные по еврозоне. Только прорыв и тест 1.0913 сверху вниз образует дополнительный сигнал на покупку и откроет возможность к восстановлению пары в район 1.0940, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Там рекомендую фиксировать прибыль. Пробой этого диапазона еще больше ударит по стоп-приказам медведей, открывая прямую дорогу на максимумы: 1.0970 и 1.1007. В случае дальнейшего падения пары и отсутствия быков на 1.0875, лучше всего длинные позиции отложить. Оптимальным сценарием на покупку будет ложный пробой минимума в районе 1.0843. Открывать длинные позиции по евро сразу на отскок можно только от 1.0810, либо еще ниже – в районе 1.0772 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи вчера в очередной раз справились с поставленной задачей и обвалили евро к очередным локальным минимумам. Первостепенной задачей продавцов сегодня будет защита ближайшего сопротивления 1.0913, от которого зависит довольно многое. Только формирование ложного пробоя на этом уровня приведет к возврату давления на евро и к сигналу на продажу с целью дальнейшего снижения к крупной поддержке 1.0875. На ее пробой сложно будет рассчитывать в отсутствии важной статистики. Нахождения индикатора MACD в области перепроданности также явно ограничивает нисходящий потенциал пары. С продажами на пробой минимумов будьте весьма осторожны сегодня. Падение к этому уровню произойдет только в случае плохих данных по ценам производителей еврозоны и негативных заявлений представителей Европейского центрального банка о будущим экономики еврозоны. Прорыв и обратный тест снизу вверх 1.0875 образует сигнал на продажу, что откроет прямую дорогу на минимумы: 1.0843 и 1.0810, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста евро и отсутствия медведей на 1.0913, ничего страшного не произойдет. Ожидать резкого рывка евро вверх можно только в случае позитивных новостей по переговорам России и Украины, которых в ближайшее время ждать не приходится. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.0940, где проходят средние скользящие. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.0970, либо еще выше – в районе 1.1007 с целью нисходящей коррекции в 20-25 пунктов. Рекомендую для ознакомления: В COT отчете (Commitment of Traders) за 29 марта зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных позиций и что примечательно, покупателей больше ушло с рынка, чем продавцов. Это явно указывает на присутствующий пессимизм со стороны игроков из-за геополитических событий, которые пока развиваются не самым лучшим образом. Риск более высокой инфляции в еврозоне, которая и так достигла уровня в 7,5% в марте этого года является основной проблемой Европейского центрального банка. На прошлой неделе президент ЕЦБ Кристин Лагард неоднократно заявляла о планах более агрессивного сворачивания мер поддержки экономики и повышения процентных ставок – это хорошо для среднесрочной перспективы европейской валюты, которая сейчас и так сильно перепродана по отношению к доллару США. Однако отсутствие положительной динамики переговоров России и Украины, и рост геополитической напряженности негативно отражаются на евро. Проблемы в экономике еврозоны, которые уже происходят из-за чрезмерно высокой инфляции и ответных санкций России (к ним можно отнести и расчет за газ в рублях), будут и дальше оказывать давление на евро в краткосрочной перспективе. Поэтому, на особый рост пары лучше пока не рассчитывать. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 207 051 до уровня 200 043, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились с уровня 183 208 до уровня 178 669. Учитывая, что сокращение коротких позиций оказалось более внушительным, по итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция опустилась и составила 21 374 против 23 843. Недельная цена закрытия опустилась до 1.0991 с 1.1016. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя индикатора в области 1.0970. В случае падения евро поддержку окажет нижняя граница в области 1.0865. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Лаэль Брейнард: ФРС будет делать все для достижения ценовой стабильности.

Как уже было сказано, вчера доллар США сильно укрепился по отношению к другим валютам, а фондовый рынок США упал. Отчасти из-за введения Евросоюзом нового пакета разрушительных санкций против России, а отчасти из-за выступления главы ФРБ Миннеаполиса Лаэль Брейнард. В своем выступлении она заявила, что ФРС будет повышать ставки столько, сколько потребуется, а сокращение баланса ФРС начнется уже в мае. Все это будет делаться для обеспечения ценовой стабильности, и эта задача является сейчас первостепенной для ФедРезерва. Напомним, что в последние полгода активно муссируются слухи о том, что в 2022 году ФРС намерена повысить ставку несколько раз. Сначала это было «несколько повышений», потом «5 повышений», сейчас – «повышение на каждом заседании и на некоторых увеличение ставки составит 0,5%». Таким образом, ФРС действительно собирается делать все необходимое, чтобы снизить инфляцию. Благо, состояние американской экономики позволяет ужесточать монетарную политику. Помимо этого, активно обсуждался вопрос о том, когда начнет разгружаться баланс ФРС, который за последние годы раздулся до 9 трлн долларов. Что означает «разгружать баланс»? Это означает, что ФРС будет распродавать казначейские и ипотечные облигации, то есть процесс обратный программе монетарного стимулирования. Иными словами, излишняя ликвидность будет изыматься из экономики, что также должно погасить инфляцию. Денег в американской экономике стало слишком много. «Учитывая, что восстановление было сильным и быстрым, я ожидаю, что баланс ФРС будет сокращаться намного быстрее, чем в предыдущем периоде, со значительно более высокими ограничениями и гораздо более коротким, по сравнению с 17–19 годами, периодом перехода к ним», - заявила Брейнард. Таким образом, уже не в первый раз представители ФРС заявляют о готовности голосовать за ужесточение монетарной политики. А любое ужесточение – это плохо для фондового рынка и хорошо для доллара США. Поэтому мы и считаем, что 2022-2023 годы станут коррекционным для фондовых индексов и акций. В начале года эти инструменты уже скорректировались весьма сильно, но потом восстановили большую часть потерь. Например, акции компаний Apple или Tesla уже сейчас находятся недалеко от своих абсолютных максимумов. Однако дальнейшее повышение ставки и разгрузка баланса ФРС неминуемо приведет к новым коррекциям. Плюс не стоит забывать, что фондовый рынок сильно раздулся в период пандемии и многие эксперты считают, что «пузырь» рано или поздно лопнет. Может быть этого и не случится, но вот коррекция должна быть обязательно. В это же время Глава ФРБ Канзас-Сити Эстер Джордж заявила, что регулятор имеет планы по доведению ключевой ставки выше нейтрального уровня, который составляет 2,5%. Это означает, что ставка ФРС уже в конце текущего года должна составлять не менее 2,5% и будет повышаться и далее. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс