Прогноз по USD/JPY на 7 апреля 2022 года

Японская йена продолжает развиваться одновременно в трёх сценариях: формирование треугольника, рост к 125.85 с последующей глубокой коррекцией при образованной дивергенции (пунктирная линия), снижение в целевой диапазон 119.56-119.98 без образования треугольника. На текущий момент вероятность любого из сценариев одинакова.На графике четырёхчасового масштаба цена пытается преодолеть поддержку индикаторной линии Крузенштерна. Закрепление под ней повысит вероятность сценариев с последующей глубокой коррекцией. Также и осциллятор Марлин близок к тому, чтобы оказаться в отрицательной области. Если это всё произойдёт, цена может спуститься в указанный диапазон 119.56-119.98.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 7 апреля. ФРС готова еще быстрее и сильнее ужесточать монетарную политику, чем ожидалось.

Валютная пара GBP/USD в среду упала к уровню Мюррея «6/8» - 1,3062 и даже отскочила от него, начав слабый восходящий откат. В принципе, обе основные валютные пары двигались практически идентично в последние пару дней. Это говорит о том, что причины этого движения кроются в США или в Украине. Фунт продолжает оставаться около своих 15-месячных минимумов и в скором времени может их обновить. Как и в случае с европейской валютой, факторов, говорящих в пользу роста британского фунта, сейчас практически нет. Точнее есть, но только один. Банк Англии, который собирается также продолжать повышать свою ключевую ставку в 2022 году, как и ФРС. Именно поэтому фунт может показывать более медленное падение против доллара, чем евро. Но практически никто из экспертов не сомневается в том, что это будет именно падение. Последние две недели фунт провел в весьма ограниченном ценовом диапазоне. Можно сказать, что по нему наблюдался флэт. Однако младший канал линейной регрессии также разворачивается вниз в данное время, а все остальные трендовые индикаторы уже направлены вниз. Вчера мы задавались вопросом, почему фунт и евро синхронно рухнули во вторник, учитывая, что индекс деловой активности ISM вряд ли мог спровоцировать такое движение. Чуть позже стало ясно, что именно спровоцировало это движение. Дело в том, что состоялись выступления нескольких членов ФРС, которые значительно ужесточили свою риторику в отношении монетарной политики. Если ранее представители ФРС активно говорили о необходимости увеличить темпы повышения ставки и максимально быстро вывести ее на нейтральный уровень, то сейчас речь уже идет о максимально быстрой продаже ипотечных и казначейских облигаций с баланса ФРС, что, по сути, является программой «анти-QE». Председатель ФРБ Миннеаполиса Лаэль Брейнард заявила, что продажа облигаций может начаться уже в мае, хотя ранее назывались более поздние сроки. Все это говорит о том, что ужесточение монетарной политики в 2022 году будет стремительным. И в это предсказание очень легко поверить. Американская экономика находится на ходу, ее темпы роста гораздо выше британских или европейских, рынок труда силен, инфляция высока. Чего еще нужно, чтобы повышать ставку и разгружать баланс ФРС? Рост доходности трежерис + рост стоимости газа = рост доллара. Естественно, что вышеперечисленные новости оказывают поддержку американской валюте. Помимо этого, доходность десятилетних американских трежерис превысила уже 2,6%. Это делает их банально привлекательным инструментом инвестирования. И к тому же весьма безопасным. И с повышением ключевой ставки доходность будет только расти. Соответственно, на долговой рынок США потекут деньги, а для того, чтобы приобрести облигации, нужны доллары. Спрос на доллар тоже будет продолжать расти. И в это же время продолжает расти газ. Так как единой цены на это природное топливо нет и на разных хабах он стоит по-разному, то приходится брать некую усредненную цену. Она на данный момент составляет 1200-1300$ за 1000 кубометров. Это примерно в пять раз выше, чем сейчас платит Европа за поставки газа из России. Однако, если Европа откажется от российского газа, то ей придется закупать его в других местах. В частности, в США, которые уже заверили Евросоюз в готовности обеспечить их газом на 100%. Кто выиграет, если ЕС и РФ разорвут свои газовые контракты? Как обычно, Штаты, которые получат огромные деньги за продажу газа в Европу. Естественно, это еще сильнее укрепит ее экономику, соответственно и доллар США. Что касается британского фунта, то экономика Великобритании сейчас все-таки более независима, чем европейская. В Британии есть свои и нефть, и газ, и больше не нужно учитывать интересы сразу 27 стран-членов ЕС. Поэтому можно было бы даже сделать вывод, что фунт стерлингов и не падал бы, если бы не был таким высоким спрос на доллар. Но спрос на фунт тоже падает, согласно отчетам COT, поэтому и британская валюта, скорее всего, продолжит свое падение в 2022 году. Средняя волатильность пары GBP/USD составляет на данный момент 69 пунктов в день. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В четверг, 7 апреля, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,3001 и 1,3139. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о возобновлении нисходящего движения, но паре нужно закрепиться ниже 1,3062, чтобы продолжить падение. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3062 S2 – 1,3000 S3 – 1,2939 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3123 R2 – 1,3184 R3 – 1,3245 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает нисходящее движение. Таким образом, в данное время следует рассматривать ордера на продажу с целями 1,3000 и 1,2939, если пара закрепится ниже 1,3062. Рассматривать длинные позиции можно будет не ранее закрепления цены выше скользящей средней линии с целями 1,3184 и 1,3245. В данное время велика вероятность флэта! Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 7 апреля. Новые санкции Евросоюза еще ближе пододвигают Евросоюз к рецессии и энергетическому кризису. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 7 апреля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 7 апреля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 7 апреля. Новые санкции Евросоюза еще ближе пододвигают Евросоюз к рецессии и энергетическому кризису.

Валютная пара EUR/USD в среду преспокойно продолжала падение, если смотреть на тенденцию хотя бы в среднесрочной перспективе. Минимальный откат, который показала пара в течение дня, не тянет даже на понятие «откат». От минимумов дня котировки отошли на пунктов 50-60. То есть формально сейчас может начаться виток восходящей коррекции, но пока что все факторы говорят в пользу продолжения падения европейской валюты. В принципе, мы уже десятки раз разбирали то, почему падение евро сейчас наиболее вероятный вариант развития события. В пользу роста евровалюты сейчас нет ни одного более или менее стоящего фактора. Поэтому к концу года мы вполне можем увидеть ценовой паритет между евро и долларом. На данный момент котировки находятся очень близко к своим локальным минимумам, и мы считаем, что уже на этой неделе пара может уйти ниже их. Даже младший канал линейной регрессии начал опять разворачиваться вниз, хотя в последние недели был направлен вверх. Что же мы имеем по итогу? Монетарные политики ЕЦБ и ФРС сейчас находятся на разных полюсах. При чем не в пользу ЕЦБ. Риторика ФРС ужесточается с каждым днем, риторика ЕЦБ остается ультрамягкой. Геополитический конфликт в Украине переходит в стадию «Донбасс 2.0» при чем боевые действия, похоже, опять будут сосредоточены именно на Донбассе. После того, как не получилось взять ни Киев, ни Харьков, российские войска были перенаправлены в Донецкую и Луганскую области и, скорее всего, попытаются расширить границы так называемых ЛНР и ДНР. То есть военный конфликт не завершен и будет продолжен, просто уже на меньшей территории и с гораздо более скромными целями Кремля. А не улучшающаяся геополитическая обстановка не позволяет наиболее рисковым валютам вроде евро или фунта расти в цене против стабильного доллара. Далее, европейская экономика сейчас – это клондайк проблем. Мало того, что до украинского кризиса она показала «умопомрачительный» рост в четвертом квартале на 0,3%, так еще и события последних месяцев успешно добивают ее. Во-первых, на европейский бюджет сейчас оказывается огромное давление. Евросоюз активно отсылает Украине вооружение, гуманитарную помощь, финансовую помощь. То есть несет серьезные траты на поддержку Украины. Во-вторых, из Украины в страны ЕС выехало несколько миллионов человек, которых нужно размещать, помогать им, платить пособия и дотации. Санкционная война Запада против РФ бьет больше всего как раз по экономике Евросоюза. Штаты находятся далеко и никак не зависят от российских углеводородов или экономики. А вот Евросоюз очень даже зависит. Поэтому любое удорожание этих самых углеводородов приводит к дикому росту цен практически на все. Вашингтон продолжает оказывать давление на Брюссель в вопросе полного нефтяного и газового эмбарго и каждое новое событие в Украине только приближает момент, когда оно будет введено. Несмотря на то, что все страны ЕС понимают, к каким последствия приведет полный отказ от российских энергоносителей, лишь три страны открыто выступают против эмбарго: Австрия, Германия, Венгрия. Остальные члены ЕС допускают такой ход. Новый пакет санкций против РФ введен! Буквально вчера стало известно о том, что новый пакет санкций, который в начале недели анонсировала Урсул фон дер Ляйен, введен! Это означает, что теперь ни одно российское судно не сможет зайти в европейский порт, еще 4 банка отключены от системы SWIFT, было введено полное эмбарго на импорт угля из РФ, введены ограничения на экспорт некоторых групп товаров и оборудования в Россию и на импорт из России. Что это означает? Это означает, что все деловые связи между РФ и Евросоюзом продолжают обрываться. Не успели в Евросоюзе утвердить пятый пакет санкций, как Урсула фон дер Ляйен объявила о новом санкционном пакете, который может предусматривать введение пошлин на нефтяной и газовый импорт из России. Это будет означать, что углеводороды будут стоить еще дороже, чем сейчас, что будет делать невыгодной их закупку именно в РФ. Однако это никак не остановит энергетический кризис, который надвигается на Европу. Даже если закупать газ и нефть по более высоким ценам, нужно иметь места, где их закупать в таких объемах. А таких мест нет, и евровалюта очень чутко реагирует на надвигающуюся бурю. Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 7 апреля составляет 83 пункта и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,0824 и 1,0990. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх сигнализирует о витке восходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0864 S2 – 1,0742 S3 – 1,0620 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0986 R2 – 1,1108 R3 – 1,1230 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает располагаться ниже скользящей средней линии. Таким образом, сейчас следует рассматривать новые короткие позиции с целями 1,0864 и 1,0824 после разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Открывать длинные позиции следует с целью 1,1108, если пара закрепится выше скользящей средней. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 7 апреля. ФРС готова еще быстрее и сильнее ужесточать монетарную политику, чем ожидалось. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 7 апреля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 7 апреля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 7 апреля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Британский

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD начал европейскую сессию очень бодро, ростом на 60 пунктов. Однако уже во второй половине дня стало понятно, что запал быков очень быстро иссяк. И, скорее всего, это был даже не запал быков, а банальная фиксация прибыли медведями, что и позволило фунту немного скорректироваться. Общая тенденция по фунту не изменилась совершенно, и она по-прежнему нисходящая. Геополитический фон за последние несколько суток не изменился, несмотря на то что российские войска покинули Киевскую, Сумскую и Черниговскую области. Военный конфликт все еще продолжается и большинство международных экспертов считает, что в ближайшие несколько дней начнется новое наступление России на Украину. Это абсолютно логичное продолжение конфликта, так как вряд ли Москва просто возьмет и отзовет свою армию с территории Украины после того, как собрала на себе всевозможные санкции от всего мира. Поэтому фунт и евро и будут продолжать оставаться в «зоне риска». В Британии вчера был опубликован индекс деловой активности в строительном секторе, который в марте не изменился по отношению к февралю ни на одну десятую пункта. Естественно, что никакой реакции на этот отчет не последовало. Торговых сигналов в среду было немного, всего два. Сначала пара закрепилась ниже уровня-экстремума 1,3060. Этот сигнал на продажу оказался ложным так как падение не продолжилось. Следующий сигнал на покупку около того же уровня 1,3060 оказался более убедительным и мог принести трейдерам пару десятков пунктов прибыли, которые нивелировали убыток по первой сделке. Но в целом волатильность пары фунт/доллар вчера была слабой, а движение – не трендовым. Следовательно, рассчитывать на хорошие сигналы и высокую прибыль было крайне сложно. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту показал минимальные изменения в настроении крупных игроков. За целую неделю группа «Non-commercial» открыла всего лишь 700 контрактов Sell и закрыла 2,1 тысячу контрактов Buy. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров сократилась на 3 тысячи. Даже для фунта такие изменения являются незначительными. В целом же у группы «Non-commercial» открыто почти в 2,5 раза больше контрактов на продажу, чем на покупку. Это означает, что настроение у профессиональных трейдеров сейчас «очень медвежье». Таким образом, это еще один фактор, который говорит в пользу продолжения падения британской валюты. Ситуация с отчетами COT по фунту совершенно иная, чем по евро. По фунту настроение у крупных игроков меняется каждые пару месяцев, а иногда и еще быстрее. В данное время нетто-позиция «Non-commercial» уже упала на уровни, где закончился прошлый виток падения фунта(зеленая линия на первом индикаторе). Таким образом, можно даже предположить, что в ближайшие недели фунт попытается начать новое восхождение. Однако многое опять будет зависеть от геополитики и техники. На данный момент у фунта чуть больше основания для роста, чем у евро. А вот факторов падения остается предостаточно. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 7 апреля. Новые санкции Евросоюза еще ближе пододвигают Евросоюз к рецессии и энергетическому кризису. Обзор пары GBP/USD. 7 апреля. ФРС готова еще быстрее и сильнее ужесточать монетарную политику, чем ожидалось. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 7 апреля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме хорошо видно, что пара уже несколько недель не может определиться с направлением движения и продолжает находиться около своих 15-месячных минимумов. Вчера был отработан уровень 1,3050, который является предыдущим локальным минимумом. Мы считаем, что в ближайшее время этот уровень падет, а падение фунта стерлингов продолжится. Макроэкономический фон на этой неделе очень слабый, поэтому катализатором нового падения британской валюты может стать геополитика. На 7 апреля мы выделяем следующие важные уровни: 1,3000, 1,3050, 1,3119, 1,3175, 1,3222. Линии Сенкоу Спан Б(1,3174) и Киджун-сен(1,3110) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На четверг на Туманном Альбионе не запланировано ни одного важного отчета или события. В Штатах – только второстепенные публикации. Пройдут также выступления нескольких представителей монетарного комитета ФРС и в случае их «ястребиной» риторики доллар также может получить дополнительную поддержку рынка, как это было во вторник после выступления Лаэль Брейнард. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 7 апреля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Евровалюта

Анализ EUR/USD 5M. В течение третьего торгового дня недели пара EUR/USD вновь не показала того движения, которого ждут от нее трейдеры каждый день. Большую часть дня наблюдался небольшой восходящий уклон, который, впрочем, не был спровоцирован какими-либо фундаментальными или макроэкономическими данными. Сегодня в принципе таковых не было ни в ЕС, ни в США. Мы уже говорили в прошлом обзоре, что протокол ФРС – это, безусловно, интересно, но он должен был быть опубликован лишь поздно вечером и на движение в течение дня никакого влияния оказать не мог. Таким образом, трейдеры воспользовались временной паузой для того, чтобы зафиксировать часть прибыли по коротким позициям, что и привело к небольшому откату пары наверх. Но этот откат практически ничего не меняет в общей технической картине. Евровалюта по-прежнему слаба и по-прежнему не имеет поддержки никакого фактора. Практически все, что сейчас имеется в информационном пространстве, свидетельствует о продолжении роста доллара. Конечно, рано или поздно этот рост тоже закончится, но до его конца может быть еще очень далеко, учитывая слабость позиции ЕЦБ и геополитический фон. Торговых сигналов в течение прошедшего дня было всего четыре, и все они были сформированы около уровня 1,0901. Движение в течение дня нельзя назвать флэтом, но и трендом его назвать тяжело. Отработать трейдеры могли только два первых сигнала на продажу. Оба оказались ложными. Даже не потому, что цена не смогла опуститься до ближайшего уровня(он находился очень далеко), а потому, что пара в обоих случаях проходила вниз не более 20 пунктов. Первая сделка на продажу закрылась по Stop Loss в безубытке, вторая – с минимальным убытком. Отчет COT: Последний отчет COT оказался максимально нейтральным и не показал серьезных изменений в настроении профессиональных трейдеров. За отчетную неделю группа «Non-commercial» закрыла около 7 тысяч контрактов на покупку и 4,5 тысячи контрактов на продажу. Нетто-позиция этой группы снизилась на 2,5 тысячи. Вместе с тем, общее количество Buy-контрактов все еще превышает общее количество Sell-контрактов у крупных игроков. То есть их настроение все еще является «бычьим», хотя европейская валюта продолжает свое падение уже 14-15 месяцев. Ранее мы уже обращали внимание на тот факт, что в январе и феврале крупные игроки наращивали покупки евровалюты. По идее это должно было привести к росту самой валюты. Однако, евро не показал ничего, кроме обычно, небольшой коррекции. Так как дело было в январе-феврале, когда геополитическая обстановка в мире и в Европе начала резко ухудшаться, то мы предполагаем, что в это время очень сильно рос спрос на американский доллар. Именно поэтому в паре евро/доллар наблюдался рост последнего несмотря на то, что спрос на евро среди участников рынка тоже рос. Спрос на доллар просто рос быстрее и сильнее. Сейчас фактор геополитики остается в силе, поэтому при «бычьем» настроении крупных игроков вполне можно ожидать нового падения европейской валюты. В некоторой степени это парадокс, но парадокс объяснимый текущими обстоятельствами, которые сложились в мире. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 7 апреля. Новые санкции Евросоюза еще ближе пододвигают Евросоюз к рецессии и энергетическому кризису. Обзор пары GBP/USD. 7 апреля. ФРС готова еще быстрее и сильнее ужесточать монетарную политику, чем ожидалось. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 7 апреля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме отлично видно, что продолжается нисходящее движение, но по нем сейчас даже линию тренда нельзя сформировать, так как падение практически безостановочное. Если сформировать сейчас линию тренда, то первая же ощутимая коррекция приведет к закреплению цены выше нее. И это закрепление может быть ложным. Однако евро остается чрезвычайно слабой в противостоянии с долларом из-за геополитики и макроэкономики и, скорее всего, продолжит свое падение даже без линии тренда. На четверг мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,0806, 1,0874, 1,0945, 1,1036, а также линии Сенкоу Спан Б(1,1066) и Киджун-сен(1,1005). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не будут формироваться сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На 7 апреля в Евросоюзе запланирована публикация отчета по розничным продажам, у которого крайне мало шансов на то, чтобы вызвать реакцию рынка. В Штатах – выступление министра финансов Джанет Йеллен, которое привлекает внимание только своей громкой вывеской, а также публикация абсолютно второстепенных макроэкономических отчетов. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Цены на газ снижаются благодаря погоде и стабильной загрузке российского газа на украинскую ГТС

Цена газа в Европе снижается в среду. Майские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF на утренних торгах находились на отметке $1 160,9 за 1 тыс. куб.м. Поводом для снижения послужили прогноз погоды и стабильные текущие поставки сжиженного природного газа, а также трубопроводного газа. Примечательно то, что «Газпром» продолжает осуществлять загрузку украинской ГТС на максимальном уровне долгосрочного контракта, то есть на уровне 109 млн куб.м в сутки.Стоимость газа в Европе на фоне военного конфликта на территории Украины демонстрирует сильную волатильность. После введения санкций западноевропейских стран против России появилась серьезная угроза запрета экспорта энергоресурсов из РФ, из-за чего стоимость данного сырья четыре дня подряд потрясала рынок новыми рекордами. Так, 7 марта фьючерсные контракты торговались почти по $3 900. Благо, в середине марта цены на газ в Европе перешли к снижению, и уже 21-го числа газовые котировки опустились ниже $1 100. Цена на споте по контракту «на день вперед» также характеризовалась сильными скачками: 7 марта достигла пика в $2 425, а 21 марта опустилась до $1 050.Стоит отметить, что ощутимое повышение стоимости газа началось в Европе еще прошлой весной: тогда средняя цена на споте по индексу хаба TTF торговалась в диапазоне $250–300 за 1 тыс. куб.м. В августе прошлого года стоимость контракта с поставкой «на день вперед» ошарашила рынок подъемом выше $600. В октябре котировки поднялись еще выше – до $1 000. Причин подобного роста стоимости газа в Европе более чем достаточно. Во-первых, 2021 год характеризовался сильным спросом на сжиженный природный газ в странах Азии. При этом было весьма ограниченное предложение со стороны основных поставщиков сырья. Во-вторых, на фоне этого обнаружилось, что европейские подземные хранилища имеют очень низкий уровень заполненности энергосырьем, что стало следствием продолжительной холодной зимы и необычно жаркого для еврорегиона лета в 2021 году. Отметим, что таких устойчиво высоких цен на газ не наблюдалось на рынке за всю историю функционирования газовых хабов в Европе, то есть с 1996 года.Военный конфликт в Восточной Европе многократно усугубляет положение дел в Западной Европе относительно обеспеченности этого региона природным газом, так как велики риски ограничения поставок газа из РФ. Несмотря на очевидные проблемы в энергосфере, главы Евросоюза решились на введение санкций против России в виде постепенного сокращения поставок из РФ. Замену планируют осуществить за счет импорта сжиженного газа из Катара и США.ЕС уже анонсировал план перехода на альтернативные источники энергии. Политическая элита еврозоны намерена постепенно сокращать закупки российских энергоресурсов. Насколько заявленные цели реальны, можно судить по тому, насколько еврорегион зависим от российских поставок в текущий момент. Так, Евросоюз до введения санкций и всех громогласных заявлений импортировал 90% необходимого ему газа, 45% из этого импорта принадлежит именно России. Помимо этого, Россия поставляет в Западную Европу также 25% всей импортируемой ей нефти и 45% импортируемого угля. К слову, наибольшей зависимостью от РФ в данном вопросе отличаются Германия и Италия. Как видим, доля российских энергоресурсов для обеспечения комфортной жизни европейцев достаточно велика. В ответ санкциям ЕС российский лидер Владимир Путин объявил о том, что за газ все недружественные страны с 1 апреля будут рассчитываться исключительно в российских рублях. Согласно новому правилу, первые платежи в рублях должны пройти в конце апреля или в мае (в зависимости от контракта). Это требование Кремля снижает риски замораживания и блокировки счетов российского энергетического гиганта «Газпром» в иностранных банках в случае введения новых ограничений. Сегодня стало известно, что Россия уже готова сократить поставки газа в Данию, если их покупатель Orsted AS не произведет ближайший платеж за него в рублях. Решительность российской стороны очевидна, что крайне губительно для Евросоюза, которому необходимо будет брать где-то дополнительные объемы топлива, чтобы пополнить газовые хранилища для следующей зимы. А за российский сжиженный природный газ, видимо, будут бороться некоторые страны Европы и Азии, даже несмотря на его растущую стоимость. По словам аналитиков The New York Times, в течение ближайших трех лет конкуренция за СПГ будет чрезвычайно жесткой. Страны Европы и Азии будут конкурировать за российское энергосырье, чтобы покрыть свои потребности.Помимо этого, есть ряд европейских стран, которые уже частично или полностью отказались от российского газа. Например, Италия, Австрия и Литва. Литва, к слову, полностью отказалась от газа из РФ, обеспечивая себя природным газом за счет СПГ-терминала в Клайпедском порту.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 7 апреля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в среду также предприняла попытку продолжить падение, но во второй половине дня все же начала коррекцию. Падение фунта в последние недели гораздо более слабое, нежели евровалюты. В целом последние дни пара проводит практически в боковом движении с минимальным нисходящим уклоном. Также, как и по паре евро/доллар, в данное время отсутствуют линия тренда или канал. Отсутствует даже само движение, так как пара сейчас не находится ни в тренде, ни в боковике. Вчера британский фунт совершил довольно внушительное падение. Мы предполагали, что оно никак не связано с индексом деловой активности ISM в США, которые был опубликовано ровно в то время, когда началось падение. Как выяснилось немного позже, рынок среагировал на выступление главы Федерального Резервного Банка Миннеаполиса Лаэль Брейнард, которая заявила, что ФРС собирается делать все возможное, чтобы вернуть инфляцию на целевой уровень. А «все возможное» - это многократное повышение ключевой ставки и сокращение баланса ФРС. Эти два инструмента являются очень мощными, поэтому доллар ощущает серьезную поддержку рынка. Плюс доллар остается «резервной» валютой, на которую всегда растет спрос при сложной геополитической обстановке в мире. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме движение выглядит очень слабо. По большому счету, пара весь день торговалась в боковике и лишь в течение пары часов в середине европейской сессии показала рост. Сегодня в Великобритании был опубликован отчет по деловой активности в строительном секторе, который оказался максимально нейтральным и никак не повлиял на ход торгов. Чуть позже в США состоится публикация протокола последнего заседания ФРС. Это может быть интересно, но к тому времени начинающие трейдеры уже должны будут покинуть рынок. Сегодня в течение дня был сформирован только один сигнал на покупку. Пара отскочила в начале европейской сессии от области 1,3042-1,3059, после чего смогла пройти вверх 38 пунктов. Однако до целевого уровня 1,3126 она добраться не смогла, но и обратно к уровню 1,3059 тоже не вернулась. Поэтому начинающие трейдеры должны были открыть сегодня одну сделку на покупку, которую следовало закрыть вручную ближе к вечеру. Прибыль по ней составила 10-20 пунктов. Уровень 1,3059 по итогам дня признан неактуальным и вместо него сформирован уровень 1,3049. Волатильность пары сегодня составила 62 пункта, что очень мало для фунта. Как торговать в четверг: На 30-минутном ТФ пара новая тенденция все никак не сформируется. Самое интересное, что текущее движение и «флэтом» назвать также не получается. Таким образом, прогнозировать дальнейшее движение пары сейчас крайне тяжело. Фунт вполне может продолжать падение против доллара на основании все тех же факторов: геополитики, силы американской экономики и статуса резервной валюты доллара. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,3000, 1,3042-1,3049, 1,3126, 1,3156, 1,3210. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. На завтра в Великобритании не запланировано ни одного важного события. В США – лишь заявки на пособия по безработице, которые, учитывая минимальный уровень безработицы в США, вряд ли заинтересуют рынок. Обращать внимание можно только на новости геополитического плана, но спрогнозировать заранее их выход и характер невозможно. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 7 апреля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в среду прекратила падение, которое продолжалось всю последнюю неделю и начала новый виток коррекции. Даже, лучше сказать, «первый виток коррекции». Тенденция сейчас видна невооруженным глазом, и она нисходящая. Однако на данный момент по-прежнему нет ни линии тренда, ни канала, так как отсутствуют даже две опорные точки для их построения. Европейская валюта в целом продолжает уверенное падение. Причины мы перечисляли уже множество раз, и они не изменились за последние дни. Геополитическая обстановка в Восточной Европе не меняется, Евросоюз продолжает вводить разрушительные санкции против РФ, которые неминуемо приведут к спаду и его собственной экономики, политика ЕЦБ остается «ультрамягкой». В то же время в Америка ФРС продолжает усиливать «ястребиный» настрой и готовится к повышению ставки до 2,5%, а также к сокращению собственного баланса, которое предполагает продажи ипотечных и казначейских облигаций. Европа также стоит на грани энергетического кризиса, так как газ очень дорог, а в ближайшее время может стоить еще дороже, особенно если в ЕС решат ввести газовое эмбарго против России. Евро может рассчитывать только на коррекционный рост. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме движение в среду было не самым лучшим. Все торговые сигналы дня сформировались около одного уровня – 1,0902. А это, как мы помним, признак флэта. Флэта, конечно, сегодня не было. В первой половине дня пара предприняла попытку продолжить нисходящее движение, но во второй половине все же началась коррекция. Уровень 1,0874 – новый уровень, минимум сегодняшнего дня. Давайте теперь подробно рассмотрим торговые сигналы. Первый, на продажу, сформировался при отскоке от уровня 1,0902. После его формирования пара прошла вниз 19 пунктов, поэтому начинающие трейдеры должны были выставить Stop Loss в безубыток, по которому сделку, скорее всего, и закрылась. Следующий сигнал на продажу не привел даже к такому движению, и сделка могла закрыться в минимальном убытке. Далее последовали два сигнала на покупку, однако их отрабатывать уже не стоило – первые два сигнала оказались ложными. Но даже если новички попытались отработать и их, то много бы заработать не получилось. Цена не смогла дойти даже до ближайшего целевого уровня 1,0945. Волатильность вторника составила всего лишь 63 пункта. Как торговать в четверг: На 30-минутном таймфрейме нисходящая тенденция сохраняется, но по-прежнему нельзя сформировать канал или линию тренда, так как отсутствуют хотя бы две опорные точки. Европейская валюта может продолжать падение к своим локальным минимумам, которые сейчас находятся около уровня 1,0806. Фундаментальный и геополитический фон остается крайне тяжелым для евровалюты, поэтому мы не видим оснований ожидать сильный рост пары. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,0806, 1,0874, 1,0902, 1,0945, 1,0966, 1,0989, 1,1038. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. В четверг в Евросоюзе состоится публикация отчета по розничным продажам, который сейчас совершенно точно не является важным отчетом. В США – тоже все печально, лишь пара второстепенных отчетов и пара выступлений представителей ФРС. Ситуация по паре евро/доллар вряд ли кардинально поменяется. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD. Строптивый канадец: луни протестировал многомесячный минимум

Канадский доллар в паре с американской валютой вчера обозначился на отметке 1,2402. Это полугодовой минимум, который был достигнут вопреки общему укреплению гринбека. Луни снова проявляет характер, позволяя медведям usd/cad проводить успешные наступательные кампании. И хотя по итогам вчерашнего дня продавцы вынуждены были отступить от основания 24-й фигуры, южный тренд по-прежнему остаётся в силе – опять же, вопреки сильным позициям доллара США. Луни словно обладает определённым иммунитетом – среди основных валют «мажорной» группы канадец является единственным, кто так эффективно противопоставляет себя гринбеку. Такая стрессоустойчивость канадского доллара обусловлена несколькими факторами. Прежде всего, это ястребиный курс Банка Канады, который ужесточает параметры монетарной политики. Позиция канадского регулятора имеет схожий характер с позицией Федрезерва США. Поэтому канадский доллар и проявляет «конкурентоспособность» относительно своего американского тёзки. Канадский ЦБ начал сокращать QE ещё в первой половине прошлого года (став первым из ЦБ G7, кто приступил к постепенному сворачиванию антикризисных мер), тогда как Федрезерв лишь в ноябре приступил к нормализации денежно-кредитной политики. Что касается судьбы процентной ставки, то и ФРС, и Банк Канады повысили её в марте этого года – на 25 базисных пунктов. На сегодняшний день Центробанки готовятся к дальнейшим раундам ужесточения денежно-кредитной политики. Примечательно, что и Банк Канады и Федрезерв могут повысить процентную ставку сразу на 50 пунктов на ближайших заседаниях. Члены американского регулятора подведут итоги очередной встречи 4 мая, а их коллеги из Канады – уже через неделю, 13 апреля. В преддверии апрельского заседания канадского ЦБ луни пользуется повышенным спросом, так как ястребиные ожидания «растут не по дням, а по часам». Стоит отметить, что рынок вполне оправданно закладывает в цены 50-пунктное повышение ставки уже на следующей неделе. Последние макроэкономические релизы ключевого характера говорят о том, что инфляция в стране растёт скачкообразными темпами, тогда как безработица – снижается. Так, общий индекс потребительских цен подскочил до 1,0% в месячном исчислении (это самый сильный темп роста с 2013 года), а в годовом выражении вырос до 5,7% (это максимальное значение показателя с 1991 года). Базовая инфляция в годовом исчислении подскочила до 4,8%, обновив годовой максимум. Что касается рынка труда, то здесь тоже фиксируются положительные тенденции: уровень безработицы в Канаде снизился сразу до отметки 5,5% (с предыдущего значения 6,5%): это минимальное значение с февраля позапрошлого года. Как полагают многие аналитики, в краткосрочной перспективе инфляция не остановит свой рост. Продолжающиеся проблемы с цепочками поставок и геополитические риски усилят ценовое давление. Возвращение инфляции к целевому двухпроцентному показателю в 2% займет больше времени – по некоторым оценкам, до трёх лет. Нефтяной рынок также даёт о себе знать, «подставляя плечо» канадскому доллару. На Нью-Йоркской товарной бирже фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае сегодня торговались по цене 103 доллара за баррель. Новые западные санкции усилили опасения по поводу перебоев со снабжением, в то время как переговоры по ядерной программе Ирана по сути зашли в тупик. Таким образом, ястребиные ожидания относительно дальнейших действий канадского регулятора и рост нефтяного рынка – это «два кита», на которых уверенно расположился луни, позволяя себе идти наперекор общим рыночным настроениям. Наперекор доллару США, который увеличивает своё влияние на фоне усиления антирисковых настроений. Всё это говорит о том, что в среднесрочной перспективе по паре в приоритете будут короткие позиции. Особенно в преддверии апрельского заседания Банка Канады, который почти наверняка решится на 50-пунктное повышение ставки. Вероятней всего, рынок будет заранее отыгрывать «ястребиный сценарий». С точки зрения техники, usd/cad находится в нисходящем канале. Пара демонстрирует южный тренд, что подтверждается индикатором Ichimoku, который на дневном графике сформировал свой медвежий сигнал «Парад линий». Также цена на некоторых «старших» таймфреймах (D1, W1, но кроме MN) расположена между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands, который находится в расширенном канале. Подтверждением трендовых индикаторов выступает осциллятор MACD, который находится в области перекупленности. Уровнем поддержки (цель южного движения) выступает нижняя линия индикатора Bollinger Bands на четырёхчасовом графике, которая соответствует цене 1,2450. В этой ценовой области целесообразно будет зафиксировать прибыль и занять выжидательную позицию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: Тройная угроза для евро

Евро опустился к минимальным отметкам за месяц и рискует упасть ниже к концу этой неделе. По паре EUR/USD было зафиксировано кратковременное снижение до отметки 1,0873. Озвученные планы ЕС по введению санкций по отношению к России не могут быть позитивны для курс евро, все совсем наоборот. Перспектива их введения оказывает давление на курс европейской валюты.СанкцииДоля российского угля в прошлом году на глобальном рынке превышала 16%, при этом на европейском – достигала 50%. Дальше больше. В Германии доля российского энергетического угля составляла 70%. Санкции должны быть согласованы уже сегодня, однако непонятно в каком виде они будут приняты и успеют ли проголосовать все члены ЕС за такой короткий период времени.На данный момент реакции со стороны цен на газ практически нет, котировки снижаются, но не критично. Возможно, рыночным игрокам сложно поверить в то, что Европа введет эмбарго на уголь из России. Раньше они также не верили в то, что европейцы откажутся покупать газ за рубли. Стоит отметить, что первая оплата за газ в рублях должна пройти в конце апреля или в мае, все зависит от контрактов.Вряд ли будет позитивным для экономики еврозоны прекращение экспорта в Россию высокотехнологичных промышленных товаров на 10 млрд евро в год. Речь идет об электрооборудовании, полупроводниках, технологиях для сжиженного газа).ФранцияЕще одна угроза для евро идет со стороны Франции. Есть основания полагать, что французский евроскептик и кандидат в президенты Марин Ле Пен сокращает свое отставание от действующего президента страны. Приближается первый тур голосования, который состоится в эти выходные. Даже малейший сигнал на возможность победы Ле Пен усилят давление на евро. Как отмечают экономисты ING, инвесторы сейчас могут начать закладывать в цены EUR/USD премию за риск.Если сюда отнести и побочный негативный эффект от новых санкций против России, то риски падения курса EUR/USD значительно возрастают. На этих выходных может быть пробита область 1,0750–1,0800. Усилит сейчас медвежий настрой любой прорыв ниже значения 1,0817. ДолларТретьим мощным драйвером выступает доллар или рост доходности трежерис, который подталкивает индекс американской валюты к тестированию и пробитию трехзначного показателя. Индикатор приближается к двухлетнему максимуму, отметка 100,00 п. на подходе. Росту способствует белее ястребиная позиция ФРС. Некий скачок произошел после выступления зам. главы ЦБ Лаэль Брейнард. Дело даже не в ее риторике, которая выявила нотки жестко настроенного регулятора. Брейнард считается одним из голубей FOMC. Агрессивная позиция чиновника, известного своим мягким отношением к монетарной политике, говорит о решимости ФРС в вопросах повышения ставки.На готовность трейдеров к ралли доллара указывает и техническая картина. В такой ситуации трудно увидеть альтернативу дальнейшему падению европейской валюты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin упал, но трейдеры готовы выкупать падение

Выхода биткоина из боковика 45 500 - 48 000 долларов за монету долго ждать не пришлось. Вот только цена вышла из него вниз. Открытие сегодняшней дневной свечи ниже поддержки диапазона - это тревожный знак. Что происходит сейчас на рынке и как низко может упасть главная криптовалюта, будем разбираться в этом обзоре. Ликвидации на 73 миллиона долларовДанные Coinglass показывают, что за сутки в ходе падения биткоина произошла ликвидация позиций на 73,05 миллиона долларов. Всего на рынке криптовалют было ликвидировано 340 миллионов долларов, так как главная криптовалюта, снижаясь, подтянула за собой альткоины. Капитализация рынка в целом снизилась почти на 5%. Говоря о ликвидациях, имеются в виду принудительные закрытия сделок трейдеров, работающих с кредитным плечом. Когда собственных средств становится недостаточно для того, чтобы поддерживать позиции, они автоматически закрываются. В ходе сегодняшнего падения биткоина от этого пострадали 116 067 участников рынка. Потери альткоиновГлавная криптовалюта сегодня потеряла около 5%, хотя день еще не закончился. А вот потери альткоинов оказались более существенными. Большинство из них, в том числе Cardano, Uniswap и Chainlink, зафиксировали потери от 5% до 15% за последние 24 часа.Dogecoin накануне, 5 апреля, вырос до максимума в 0,1799 доллара после объявления Илона Маска новым членом совета директоров Twitter. Мем-монета прибавила более 20% в ответ на новости. Но уже сегодня Dogecoin растерял почти весь 24-часовой прирост.Настроение трейдеров остается нейтральнымСегодня биткоин второй день подряд торгуется в красной зоне. Однако, несмотря на спад, аналитическая компания Santiment отмечает, что на социальных платформах наблюдается большой оптимизм в отношении выкупа этого падения.Криптовалютный индекс страха и жадности, который измеряет рыночные настроения, сегодня был «нейтральным». Стоит отметить, что в момент, когда цена главной криптовалюты поднималась выше 47 000 долларов, индекс переходил в зону «жадности».С какого момента будут выкупать падение, посмотрим. Сейчас, технически, у главной криптовалюты есть запас хода для коррекции в область 42 000 долларов. А если и она будет пройдена, цена может опускаться ниже, до 40 000 долларов за один биткоин.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обвал фондового рынка США и Европы перед протоколами ФРС

Распродажа облигаций США углубилась, а акции снизились в среду, поскольку инвесторы ожидают усиления кампании по ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой для борьбы с высокой инфляцией.Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла выше 2,6%, вернувшись в диапазоны, торгуемые в 2018 и 2019 годах. Тем временем Nasdaq 100 упал 2.38% и S&P 500 снизились, 1.2%.Трейдеры валютного рынка делают ставку на самое резкое ужесточение ФРС почти за три десятилетия после того, как губернатор ФРС Лаэль Брейнард заявил, что Центральный банк США начнет быстро сокращать свои балансы уже в мае."ФРС придется ужесточить финансовые условия настолько, чтобы изменить уровень безработицы, и когда ФРС делала это в прошлом, это всегда приводило к рецессии", - сказал Уильям Дадли, бывший президент Федеральной резервной системы Нью-ЙоркИндекс Stoxx50 возглавил самое большое падение за месяц, а технологии и автопроизводители возглавили снижение.Потери происходят на фоне грядущих протоколов заседаний ФРС, которые должны состояться позже сегодня и дадут представление о темпах как повышения процентных ставок, так и так называемого количественного ужесточения, процесса сокращения запасов облигаций центрального банка.Растущая изоляция России из-за военной спецоперации в Украине также может еще больше нарушить товарные потоки, оказывая давление на цены. Свежие санкции в отношении Москвы ожидаются. Между тем Министерство финансов России заявило, что платеж по еврооблигациям был отправлен в рублях, после того как иностранных банки отказались обрабатывать купонные платежи в валюте, подняв призрак технического дефолта.Ключевые события для просмотра на этой неделе:Протокол Федеральной резервной системы в средуОтчет о запасах сырой нефти EIA в средуДжеймс Буллард из ФРС Сент-Луиса, Рафаэль Бостик из ФРС Атланты, Чарльз Эванс из ФРС Чикаго выступают на отдельных мероприятиях в четвергРешение Резервного банка Индии по ставке в пятницуМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 6 апреля. Великобритания замораживает еще 350 млрд российских резервов

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка продолжает выглядеть весьма убедительно и не требует никаких дополнений. Предполагаемая волна d в E завершена, а всего внутри волны E должно быть пять волн, соответственно, как и в случае с инструментом Евро/Доллар, нисходящий участок тренда может продолжать свое построение еще некоторое время. Предполагаемая волна d в E может принять более протяженный, трехволновой вид. В пользу этого говорит тот факт, что волна b в E приняла пятиволновой, протяженный вид. Также в пользу этого говорит неудачная попытка прорыва лоу волны с в E. Таким образом, инструмент не смог прорваться через уровень 76,4% по Фибоначчи и может начаться построение новой восходящей волны. Эта волна может быть коррекционной, внутренней в составе e в E, а может быть началом волны с в d в E. В первом случае снижение котировок британца должно возобновиться в ближайшее время, во втором случае инструмент может вернуться к отметке 1,3274, что соответствует 61,8% по Фибоначчи. Но так или иначе я ожидаю построения волны e в E. Великобритания усиливает санкционное давление Курс инструмента Фунт/Доллар в течение 6 апреля практически не двигался с места. Накануне британец вновь немного снизился, но не слишком сильно. В целом спрос на британскую валюту продолжает снижаться, но рынок никак не может преодолеть отметку 1,3041, несмотря на текущую волновую разметку, которая предполагает дальнейшее снижение инструмента. Я уже говорил в своих предыдущих статьях, что британец с европейцем находятся в крайне невыгодной позиции в сравнении с американцем. Военный конфликт в Украине бьет в первую очередь по экономикам европейских стран. Поэтому для меня нет ничего необычного в том, что за последние месяцы падали именно евро и фунт. Российские военные полностью покинули Киевскую, Сумскую и Черниговскую области. По сообщения британской и американской разведок, войска передислоцируются после переоснащения в Донецкую и Луганскую область, а также продолжат атаковать Мариуполь и Николаев. Таким образом, военная операция уже в ближайшие дни может начаться заново, просто в меньшем количестве областей, чем до этого. Также отмечу, что ракетные удары по крупнейшим городам Украины продолжаются, поэтому в безопасности себя никто пока не может чувствовать. Великобритания в ответ на продолжающиеся военные действия России в Украине приняла решение заморозить еще 350 млрд $ российских активов. Официально об этом будет заявлено до конца этой неделе, сообщил Министр иностранных дел Лиз Трасс. Она также сообщила, что из 604 млрд $ российских валютных резервов более 60% не доступны Москве. Трасс призвала европейские страны как можно быстрее согласовать прекращение импорта российской нефти, газа и угля. Уже сейчас известно о том, что в ближайшие дни пройдут новые саммиты НАТО, ЕС и G-7, на которых будут обсуждаться новые ограничения для российской экономики. В частности, предлагается ввести ограничения для энергетического и промышленного сектора РФ. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар по-прежнему предполагает построение волны E. Я продолжаю советовать продажи инструмента с целями, расположенными около отметки 1,2676, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, по сигналам MACD «вниз», так как волна E еще не выглядит завершенной. Волна d может принять трехволновой вид и удлиниться – волна b получилась именно такой, однако мы в любом случае должны рассматривать сигналы «вниз», а пока волна d продолжает построение индикатор MACD повышается. На старшем масштабе волна D выглядит завершенно, а вот весь нисходящий участок тренда – нет. Поэтому в ближайшие недели я ожидаю продолжения снижения инструмента с целями, находящимися значительно ниже лоу волны С. Волна E должна принять пятиволновой вид, поэтому я ожидаю увидеть котировки британца около 27 фигуры. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: евро стреляет себе в ногу, расчищая доллару дорогу

За последнюю неделю гринбек заметно укрепился по отношению к евро. За это время пара EUR/USD потеряла около 300 пунктов. Еще вчера казалось, что ралли американской валюты застопорилось. Индекс USD кружил вокруг отметки 99,00, колеблясь между прибылями и убытками. Достигнув на предыдущей сессии самого низкого уровня с 28 марта в районе 1,0960, пара EUR/USD консолидировала свои недавние потери, торгуясь в узком диапазоне и меняясь в пределах 30 пунктов.Однако ситуация изменилась в одночасье. Защитный гринбек укрепился на 0,5%, подпитываемый «ястребиными» комментариями представителей ФРС, а пара EUR/USD просела к 1,0900, отслеживая снижение тяги к риску. По итогам вчерашних торгов ключевые американские фондовые индексы снизились на 0,8–2,3%.Накануне президент ФРБ Канзаса Эстер Джордж отметила, что подъем ставки по федеральным фондам сразу на 50 базисных пунктов является вариантом, который более чем уместен.Рынок смирился с мыслью, что цикл повышения ставок уже начался. Но анонсированная вчера членом совета управляющих Федрезерва Лейл Брейнард агрессивная продажа активов с баланса регулятора, которую необходимо запустить на майском заседании FOMC, заставила инвесторов начать нервничать. «Инфляция сейчас слишком высокая и подвержена повышательным рискам. Крайне важно снизить инфляцию. С этой целью ФРС будет методично ужесточать денежно-кредитную политику с помощью серии повышений процентной ставки и может начать активно сокращать объем активов на своем балансе уже на майском заседании», – сообщила Л. Брейнард.Все прекрасно помнят, что подъем регулятором ключевой процентной ставки в сочетании с агрессивной продажей активов с баланса привел к серьезному провалу американского рынка акций в конце 2018 года.Одним из главных драйверов роста рынка в последние годы являлась мощная накачка ликвидности. Однако перспективы того, что этот насос, скоро станет работать в обратном направлении, отнюдь не радуют инвесторов.«Заявление Л. Брейнард послужило катализатором падения фондовых индексов. В отношении сокращении баланса оно прозвучало более агрессивно, чем предполагал рынок. Сокращение баланса ФРС, прекращение мер стимулирования экономики через выкуп активов помогут поднять процентные ставки на рынке и сделают акции более дорогими относительно менее рискованных активов», – сказали специалисты Comerica Wealth Management. Обычно Центробанки действуют на опережение, пока у них есть время сделать так, чтобы ситуация развивалась в нужном им направлении. Однако Федрезерв дал участникам рынка повод сомневаться в своей способности точно прогнозировать развитие событий, напрочь упустив ситуацию с инфляцией, и сейчас присутствуют опасения, что регулятор делает слишком много и слишком поздно. «Комментарии Л. Брейнард свидетельствуют о том, что американский ЦБ готов стать более агрессивным. Это, безусловно, оказывает негативное влияние на акции из-за опасений, что это увеличивает вероятность рецессии. ФРС будет тем труднее обеспечить так называемую "мягкую посадку", чем более агрессивной она становится», – считают стратеги Invesco.Трейдеры сейчас пытаются понять, сможет ли Центробанк ужесточить денежно-кредитную политику настолько, чтобы сдержать растущую инфляцию, не причинив при этом ущерба национальной экономике.Одним из ориентиров служит рынок облигаций США, где доходность 2-летних бумаг недавно поднялась выше доходности 10-летних бондов. Такая ситуация называется инверсией кривой доходности и часто воспринимается как сигнал о грядущей рецессии.Некоторые аналитики говорят, что в прошлом инверсия была надежным индикатором, но сейчас все по-другому. Они склонны ориентироваться на спред 3-месячных и 10-летних облигаций, который даже близко не сигнализирует о рецессии. Более того, реальная доходность остается отрицательной, и не думая замедлять экономический рост и провоцировать рецессию, отмечают сторонники данной точки зрения.Между тем главный экономический советник Allianz Мохамед Эль-Эриан предупреждает, что попытки ФРС нагнать отставания от инфляции вполне могут столкнуть США в рецессию, независимо от того, какую форму имеет кривая доходности трежерис в данный момент.Экс-глава ФРБ Нью-Йорка Уильям Дадли недавно резко раскритиковал политику Федрезерва. По его словам, политика регулятора сделала рецессию практически неизбежной.У. Дадли ссылается на так называемое «правило Сам», разработанное американским экономистом Клаудией Рэй Сам. Согласно этому правилу, рецессия наступит, когда 3-месячный скользящий средний показатель безработицы в США поднимется более чем на 0,5% по сравнению с минимумом за последние 12 месяцев. Данный индикатор сигнализировал о каждой рецессии с 1970 года практически без ложных срабатываний.У. Дадли утверждает, что резкое увеличение ключевой ставки ФРС значительно повысит уровень безработицы, и тогда в игру вступит «правило Сам».Сейчас безработица снижается, но, если У. Дадли окажется прав, то повышение регулятором ставок на 2 процентных пункта, чего в настоящее время ожидают инвесторы, изменит ситуацию.Сама по себе инверсия кривой доходности еще не означает немедленной рецессии. Да и сам факт рецессии можно узнать лишь через полгода после того, как она началась. Как показывает статистика, рецессия после инверсии кривой начиналась примерно через 6–18 месяцев.В Deutsche Bank полагают, что американская экономика вступит в рецессию в следующем году на фоне повышения ставок ФРС.«Экономика США получит серьезный удар от дополнительного ужесточения политики Федрезерва в конце 2023 и начале 2024 года», – сообщили аналитики банка. По их мнению, регулятор повысит ключевую ставку на 0,5% на трех следующих заседаниях, и к середине 2023 года размер ставки превысит 3,5%. Кроме того, к концу следующего года ЦБ сократит объем активов на своем балансе почти на $2 трлн с текущих $8,9 трлн. Для денежно-кредитной политики это эквивалентно еще 3–4 повышениям ставки на 0,25%, отмечают экономисты.Согласно прогнозу Deutsche Bank, к лету 2023 года американский фондовый рынок упадет на 20%, безработица в Соединенных Штатах в 2024 году подскочит до 4,9% с 3,6%, зафиксированных в марте.«Наш прогноз рецессии в США в следующем году пока резко отличается от консенсуса. Но мы полагаем, что это вскоре изменится», – заявили в банке.Очередная порция сигналов от ФРС относительно потенциальных агрессивных действий по контролю инфляции не только напугала инвесторов, но и не оставила равнодушными долларовых «быков», которые получили необходимый катализатор и протолкнули американскую валюту за пределы уровня 99,00. В среду гринбек продолжил наступление против своих основных конкурентов, отметив максимумы почти двухлетней давности в районе 99,70, прежде чем несколько скорректироваться.Хотя «быки» вплотную подошли к психологически важной отметке 100, для уверенного пробоя этой отметки им придется постараться.Сегодня в фокусе внимания протокол с мартовского заседания ФРС, который будет опубликован позже.Поскольку регулятор, скорее всего, уже раскрыл все карты касательно темпов и масштабов ужесточения политики, публикация протокола может и не стать тем самым драйвером для пробоя индексом USD круглого уровня 100.Если ЦБ все-таки удастся чем-то удивить инвесторов, то можно ожидать дальнейшего подъема американской валюты. Однако планка для «ястребиного» сюрприза достаточно высока, так как рынок уже оценил повышение процентных ставок, и подтверждение этих ожиданий, вероятно, окажет лишь незначительное положительное влияние на доллар. Таким образом, пробить уровень 100 с первой попытки долларовым «быкам» будет довольно сложно.Пока трейдеры оценивают, какими будут дальнейшие шаги Федрезерва, сохраняющаяся геополитическая напряженность оказывает поддержку защитному гринбеку и давление на фондовые рынки. Ключевые индексы Уолл-стрит торгуются в среду в минусе, теряя в среднем около 1%.Риск того, что дальнейшее ужесточение антироссийских санкций Запада коснется экспорта энергоносителей усиливает вероятность ускорения и без того высокой инфляции по обе стороны Атлантики. В феврале индекс потребительских цен в США подскочил до 7,9% в годовом выражении, что является максимумом за 40 лет.Согласно предварительной оценке, в марте годовая инфляция в еврозоне достигла рекордно высокого уровня в 7,5%.Недавние данные из США подтвердили мнение о том, что пока национальная экономика чувствует себя довольно хорошо, несмотря на повышенную геополитическую неопределенность. Поэтому ФРС не нужно беспокоиться ни о чем, кроме инфляции, по крайней мере, на данный момент, но вот ЕЦБ придется подумать о поддержке экономики.Наблюдатели рынка практически уверены в том, что Федрезерв на ближайшем заседании еще повысит учетную ставку, причем более резко, чем ранее.В то же время от ЕЦБ серьезного ужесточения монетарной политики пока не ждут. И это дополнительный фактор укрепления доллара по отношению к евро.Инвесторы покупают гринбек на фоне ожиданий более агрессивного повышения ключевой процентной ставки в США и сторонятся единой валюты, полагая, что введение дополнительных санкций в отношении России со стороны Европы будет оказывать негативное влияние на евро. На данном этапе динамика евро очень жестко привязана к содержанию новых санкций, которые ЕС, вероятно, введет против России, и чем больше последствий для энергетического рынка, тем сильнее влияние на евро, указывают аналитики.Пара EUR/USD столкнулась с сильным «медвежьим» давлением во вторник и упала до самого низкого уровня за месяц в районе 1,0870 в среду, прежде чем вернуться выше 1,0900.ЕС планирует ужесточить давление на российскую экономику. Поскольку конфликт в Украине затягивается, евро будет двигаться вниз, считают в Commerzbank.«С каждым днем конфликта в Украине возрастает риск того, что представители ЕС сделают выбор в пользу крайнего шага. Это означает, что инфляция и экономические риски в Европе, как и в остальном мире, растут с каждым днем, поскольку цены на энергоносители во всем мире будут расти в этом случае», – отметили стратеги банка.«Давление на ЕЦБ усиливается с каждым днем конфликта. Однако рынок не может быть так же уверен в отношении европейского регулятора, как в отношении ФРС, поскольку еврозона пострадает от гораздо худших последствий, вероятно, в виде болезненной рецессии в случае нефтегазового эмбарго, что, в свою очередь, может заставить ЕЦБ колебаться, когда дело доходит до повышения ключевой ставки», – добавили они.«С каждым днем риск рецессии возрастает, как по одну сторону Атлантики из-за энергетического кризиса, так и по другую – в силу чрезмерно решительной ФРС. Поскольку риски для еврозоны относятся к ближайшему будущему, они, вероятно, будут гораздо более реальными для рынка и, следовательно, весят более сильно, а это означает, что в настоящее время у евро нет шансов против доллара», – полагают в Commerzbank.Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что новые европейские санкции против России, которые, как ожидается, будут объявлены в эту среду, не будут последними.Между тем член Управляющего совета ЕЦБ Фабио Панетта предупредил, что просить центральный банк снизить высокую инфляцию в ближайшей перспективе будет чрезвычайно дорогостоящим занятием.«Квартальные темпы роста ВВП еврозоны в этом году будут очень низкими, и конфликт на Украине может привести их на отрицательную территорию. Действия против инфляции в настоящее время рискуют обрушить экономику. Потребуется массово подавлять внутренний спрос, чтобы снизить инфляцию», – сказал он.Хотя евро восстановился над отметкой $1,09, он по-прежнему испытывает трудности с поиском спроса. Фундаментальная картина и технические индикаторы указывают на то, что риски смещены в сторону понижения. В частности, пара держится ниже 100- и 200-дневных скользящих средних.Долларовые «быки» взяли паузу в преддверии публикации протокола с мартовского заседания FOMC. Если протокол будет интерпретирован как «жесткий», покупателей американской валюты ждет еще один результативный день, а пару EUR/USD – дополнительные потери.Первоначальное сопротивление находится на 1,0920, и далее – на 1,0950. Пока последний уровень остается нетронутым, продавцы, вероятно, сохранят контроль над парой.С другой стороны, ниже недавних минимумов в области 1,0870 следующая «медвежья» цель расположена на 1,0850, затем – на 1,0800. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Основные азиатские индикаторы снова идут вниз

Основные азиатские индикаторы снова идут вниз поcле нескольких сессий, закрывшихся на подъеме. Китайские Shanghai Composite и Shenzhen Composite потеряли 0,22% и 0,13% соответственно, а гонконгский индекс Hang Seng Index – 1,5%. Немного больше снизился индикатор японской биржи Nikkei 225 – на 1,61%, корейский KOSPI уменьшился на 0,75%, а австралийский S&P/ASX 200 – на 0,52%.Азиатские индикаторы традиционно следуют в своем движении за американскими индексами. Основные фондовые индикаторы США продемонстрировали снижение вследствие ожиданий инвесторов относительно дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики. ФРС уже подняла процентную ставку на 25 пунктов в прошлом месяце, но не собирается останавливаться на этом. Это делается с целью борьбы с растущей высокими темпами инфляцией, которая уже достигла рекордных отметок за последние 40 лет. В КНР отмечается значительное падение показателя деловой активности в индустриальном секторе, который за прошлый месяц снизился до 42 пунктов с февральской отметки в 50,2 пункта. Мартовский уровень этого индикатора является самым низким с 2020 года. Если этот показатель опускается ниже 50 пунктов, это свидетельствует о снижении бизнес-активности в определенном секторе экономики. По мнению аналитиков, снижение показателя вызвано ужесточением мер по борьбе с COVID-19, что в свою очередь привело к сбоям в работе предприятий и уменьшению покупательского спроса. Среди компаний, входящих в расчет индикатора Hang Seng Index, наибольшим падением стоимости акций отметились Techtronic Industries Co., Ltd. (-6,6%), Lenovo Group, Ltd. (-6,1%), Anta Sports Products, Ltd. (-5,1%), JD.com Inc. (-4,5%), а также Alibaba Group Holding, Ltd. (-4,4%). Одновременно с этим стоимость ценных бумаг других компаний показала увеличение: CNOOC, Ltd. (+5,4%), а также PetroChina Co., Ltd. (+2,7%).Азиатский банк развития понизил свой прогноз относительно увеличения ВВП развивающихся стран региона (к ним он относит Китай, Индию и Южную Корею) на текущий год до 5,2% с 5,3%, которые прогнозировались в конце прошлого года. Необходимо отметить, что за 2021 год рост ВВП этих стран составил 6,9%. Помимо борьбы с COVID-19, помехой для развивающихся стран стал российско-украинский конфликт, последствия которого уже оказывают и продолжат оказывать влияние на все мировые экономики. Среди компаний, составляющих индикатор Nikkei 225, снижением котировок акций отметились Toyota Motor Corp. (-1,4%) и Honda Motor Co., Ltd. (-1,7%). Также упали котировки акций компании SoftBank Group Corp. (на 2,5%), а Fast Retailing Co., Ltd. – на 1%. Благодаря сообщению о приобретении компанией City Index Eleventh пакета в 5,8% акций Cosmo Energy Holdings Co., стоимость ценных бумаг последней выросла сразу на 13%. Среди составляющих индекса KOSPI повышением котировок акций отметились Kia Corp. (+3,8%), и Hyundai Motor Co., Ltd. (+1,1%). Одновременно с этим цена акций LG Corp. снизилась на 0,4%, а Samsung Electronics Co. – на 1%. Среди компаний, входящих в расчет индикатора S&P/ASX 200, уменьшением стоимости бумаг отметились BHP Group, Ltd. (-1,3%), а также Rio Tinto, Ltd. (-1%).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 6 апреля. Стоимость природного газа тянет евровалюту на дно

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар продолжает выглядеть убедительно. Предполагаемая волна 4 приняла пятиволновой вид и получилась совершенно не похожей на волну 2. Тем не менее сейчас эта волна признана завершенной, а волновая картина не требует внесения изменений. Соответственно, инструмент начал построение предполагаемой волны 5 в E. Если это предположение верно, то снижение котировок евровалюты может продолжаться еще один или два месяца. На текущий момент вся волновая структура нисходящего участка тренда выглядит практически полностью укомплектованной, но волна 5 в E, вероятнее всего, также примет пятиволновой вид. Если это так, то на текущий момент завершено построение лишь первой волны в составе 5 в E. Таким образом, инструмент обладает еще довольно сильным потенциалом к снижению. Первая цель находится около отметки 1,0721, что приравнивается к 200,0% по Фибоначчи. В то же время многое для инструмента будет зависеть теперь не только от геополитики, но и от цен на газ, нефть и дальнейшего разрыва отношений между Россией и Евросоюзом. Обстановка для евровалюты ухудшается с каждым днем Инструмент Евро/Доллар во вторник снизился на 65 базовых пунктов, а в среду – повысился на 30. Ценовые изменения не такие уж и сильные, но это не имеет значения для европейской валюты, спрос на которую хоть и медленно, но продолжает снижаться. Вчера стало известно о том, что Еврокомиссия одобрила новый пакет санкций против РФ в ответ на увиденное в украинских городах Буча, Гостомель и Ирпень. Фотографии разрушений и убийства мирных граждан ввергли в шок весь мир и подтолкнули Европейский союз к активным действиям. Евровалюта тут же начала новое снижение. Чуть позже стало известно, что уже достаточно большое количество членов FOMC поддерживает повышение ставки на 50 базисных пунктов в мае. И уже на следующем заседании FOMC может быть объявлено о старте программы сокращения баланса ФРС, которая предусматривают продажи скупленных в последние годы ценных бумаг. На этой новости спрос на доллар вырос. И что получилось в итоге? Спрос на евро упал из-за новых санкций Евросоюза, а спрос на доллар вырос из-за ужесточения риторики ФРС. Отдельно хочу отметить газовый вопрос. Европа очень зависима от газа и большую его часть импортирует из РФ. Цены на газ растут, и растут они не просто так. Они растут как раз из-за сложной геополитической обстановки в Украине, из-за военного конфликта между Украиной и Россией, из-за весьма вероятного введения эмбарго на газ из России и из-за уже введенного эмбарго на газ и России Великобританией и США. Рынок очень чутко реагирует на любые геополитические изменения, а Евросоюз активно страдает от этих изменений. Цена на нефть и газ растут по всему миру, но Америка способна справится со своей инфляцией, а вот Евросоюз – вряд ли. Инфляция в Европе уже почти такая же высокая, как в США, а инструментов борьбы с инфляцией, как в США, нет. Таким образом, аналитики предрекают серьезную рецессию и высокую инфляцию Евросоюзу, что не может позитивно сказываться на курсе евро. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я все еще делаю вывод, что продолжается построение волны E. Если так, то сейчас все еще хорошее время для продаж европейской валюты с целями, расположенными около отметки 1,0721, что соответствует 200,0% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вниз». Текущая волновая разметка предполагает построение волны 5 в E, которая также может получиться весьма протяженной. В ближайшие несколько дней может построиться коррекционная волна, после которой я ожидаю нового снижения инструмента. В более увеличенном масштабе видно, что построение предполагаемой волны D завершилось, а инструмент обновил свои лоу. Таким образом, сейчас строится пятая волна неимпульсного нисходящего участка тренда, которая может получиться столь же протяженной, как волна С. Если это предположение верно, то европейская валюта еще будет снижаться. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 6 апреля: на фондовом рынке началось то, о чем все предупреждали

Фьючерсы на американские фондовые индексы продолжают снижаться в среду второй день подряд, так как доходность американских облигаций опять взлетела до новых высот. Инвесторы продолжают делать ставку на то, что Федеральная резервная система будет более агрессивно ужесточать политику для борьбы с инфляцией, что обязательно замедлит темпы экономического роста. Ряд заявлений, сделанный представителями Центрального банка вчера, подтверждает подобного рода опасения. Сегодня публикуется протокол последнего заседания ФРС, на котором Центральный банк впервые повысил ставки и указал, что собирается в этом году сделать еще шесть таких повышений. Также инвесторов интересуют подробности по сокращению баланса ФРС. Фьючерсы на промышленный индекс Dow Jones упали на 190 пунктов, или 0,57%. Фьючерсы на S&P 500 снизились на 0,8%, а фьючерсы на индекс Nasdaq-100 – на 1,34%. Что касается доходности 10-летних казначейских облигаций, то она подскочила до 2,65%, достигнув трехлетнего максимума. Вчера 10-летняя бумага торговалась с доходностью 2,40%. Как я отмечал выше, представители ФРС во вторник сыпали речами на тему дальнейшей политики. Глава ФРС Лаэль Брейнард в своем выступлении выразила поддержку более высоким процентным ставкам и сказала, что быстрое сокращение баланса Центрального банка может начаться уже в мае. «Очень важно снизить инфляцию», — сказала Брейнард. Президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли также поделилась опасениями по поводу инфляции. «Я понимаю, что инфляция так же вредна, как и отсутствие работы, — отметила Дейли, что усилило давление на фондовые индексы. Все это указывает на более ястребиный подход комитета к своей политике, который будет озвучен уже в ходе майского заседания. Уже практически никто не сомневается, что ставки будут повышены сразу на 0,5%, так как медлить с этим вопросом нельзя. Самая высокая инфляция за последние 40 лет может серьезно навредить темпам экономического роста в будущем, что в значительной степени нанесет удар по росту объема розничных продаж в США – основному драйверу роста экономики. Самые крупные потери были зафиксированы в акциях технологических компаний. Инвесторы также с определенной нервозностью продолжают следить за последними событиями, развивающимися вокруг России и Украины. Европейский союз и США готовятся ввести новые санкции против РФ, которые будут включать запрет на импорт российского угля. На этом фоне цены на сырьевые товары были достаточно волатильными. Цены на нефть в США выросли на 1,3%, до 103,30 доллара за баррель, в то время как нефть марки Brent прибавил около 1%%, поднялась до 107,66 доллара за баррель.ФРС будет повышать ставки более агрессивно – уже точно Премаркет Акции Twitter — в последнее время они очень волатильны. После покупки Илоном Маском значительной доли в компании (больше 9%) бумаги упали на премаркете на 1,5%. Илон Маск теперь крупнейший акционер Twitter. Бумаги Tilray выросли на 2,1% на премаркете после сообщения о неожиданной прибыли за последний квартал, даже несмотря на то, что выручка оказалась ниже оценок аналитиков. Акции Rivian выросли на 1,7% на премаркете после того, как компания заявила, что движется к достижению ранее заявленной цели по производству 25 000 электромобилей в этом году. После объявления о том, что Intel уходит из России и приостанавливает поставки любого рода чипов, акции упали на 1,1% на премаркете. Что касается технической картины S&P500 Быки еще раз вчера попытались что-то предложить выше $4 588, после чего началась активная распродажа рынка, позволившая медведям вернуть под контроль уровень $4 539. Теперь думать о $4 588 уже не приходится. Скорей всего, рыночный пессимизм начнет преобладать, и быкам нужно будет защищать ближайшую поддержку $4 488. Упустив этот диапазон, можно попрощаться с ростом, и лучше всего в таком случае отложить покупки торгового инструмента до минимумов $4 433 и $4 383. Говорить о возврате рынка под контроль покупателей можно только в случае закрытия дня выше $4 539. В таком случае ближайшей целью быков станут максимумы $4 589 и $4 637.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

ФРС будет повышать ставки более агрессивно – уже точно

Ряд выступлений и заявлений представителей ФРС на прошлой неделе сменился аналогичными выступлениями других управляющих резервными банками. Это ясно дает понять – агрессивное повышение процентных ставок в США в мае этого года является делом решенным. Подтверждением этому выступает резкий скачок доходности американских облигаций, от которых инвесторы избавляются в расчете на более высокую доходность в будущем. Инверсия кривой доходности, о которой также ведутся разговоры еще больше отталкивает трейдеров от покупок рисковых активов (речь по евро, фунт и т. д.), заставляя их перекладываться в американский доллар. Президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли сравнила высокую инфляцию с безработицей, заявив, что более высокие цены так же вредны, как и отсутствие работы. Дейли сказала, что ФРС будет использовать свои инструменты для борьбы с инфляцией во всю мощь. «Если у вас нет уверенности в том, что мы настроены очень серьезно, позвольте мне в этом вас переубедить», — сказала она. Президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли, как и все другие члены ФРС, обеспокоена инфляцией, которая приводит к высокой стоимости жизни и ложится тяжелым бременем на общество и домохозяйства. Цены на бензин, которые в США немного снизились после обновления очередных рекордов в конце прошлого месяца, пока затмевают все другие рыночные сектора, где также наблюдается резкий подъем цен. «Если у вас есть работа, но вы не можете оплачивать свои счета или не можете накопить хоть на что-то – это неправильно, и с этим нужно что-то делать», – отметила Дэйли. «Наша цель как регулятора – сделать так, чтобы люди не беспокоились о том, будет ли их доллар сегодня таким же или потеряет свою стоимость завтра», – сказала она во время выступления. Дейли также отметила, что ФРС приступает к фазе ужесточения политики, которая будет включать в себя не только более высокие процентные ставки, но и активное сокращение баланса ФРС, который достаточно серьезно раздут после поддержки, проводимой Центральным банком для поддержки экономики во время пандемии коронавируса. Чиновники ФРС надеются, что отмена сверхмягкой политики, которую они проводили во время пандемии, поможет приблизить инфляцию к их долгосрочной цели в 2%. Напомню, что индекс потребительских цен, за последние 12 месяцев вырос до 7,9%, что является самым высоким показателем за более чем 40 лет. Это далеко не пик, который ждет Америку в этом году. Также, по словам Дейли, даже при более высоких ставках экономика не войдет в рецессию, хотя ожидается, что темпы ее роста немного замедлятся. С аналогичными заявлениями выступила и глава ФРС Лаэль Брейнард. Она указала, что повышение процентных ставок может происходить более агрессивными темпами, чем обычное увеличение на 0,25 процентного пункта. Напомню, что на мартовском заседании ФРС уже одобрила повышение на 0,25% – первое за последние три года. Стоит отметить, что Брейнард обычно выступает за мягкую политику и низкие ставки. Но даже она заявила, что Центральный банк должен действовать быстро и агрессивно, чтобы снизить инфляцию. «В настоящее время инфляция слишком высока, и риск ее дальнейшего роста достаточно серьезен», – сказала она в подготовленном выступлении. «Комитет готов принять более решительные меры, если показатели инфляции и инфляционных ожиданий подтвердят наши опасения». Что касается технической картины пары EURUSD Геополитическая напряженность вокруг России и Украины вновь выросла до достаточно серьезного уровня, так как Киев явно затягивает с переговорами. Учитывая агрессивность политики ФРС, лучше всего ставить на дальнейшее укрепление доллара. Для возврата рынка под свой контроль покупателям евро необходим прорыв выше 1.0925, что позволит продолжить коррекцию к максимумам 1.0970 и 1.1010. В случае снижения торгового инструмента покупатели смогут рассчитывать на поддержку в районе 1.0880. Ее пробой быстро столкнут торговый инструмент на минимумы 1.0840 и 1.0770. Что касается технической картины пары GBPUSD Фунт остается в широком боковом канале, и для продолжения роста быкам нужно думать над тем, как возвращать сопротивление у основания 31-й фигуры. Прорыв этого диапазона откроет дорогу к 1.3135 и затем к 1.3165 – верхняя граница бокового канала. Если же медведи добьются пробоя 1.3060 и выхода за пределы нижнего диапазона, можно смело ловить фунт в районах 1.3000 и 1.2960.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Российский рубль: Россия сделала значительный шаг к дефолту по внешнему долгу

Доллар/рубль, дневной график. Сообщение Минфина России: Минфин России исполнил обязательства по еврооблигациям с погашением в 2022 году и 2042 году в рублях.Иностранный банк-корреспондент отказал в исполнении поручений на выплату купонного дохода и погашение номинальной стоимости по облигациям внешних облигационных займов РФ со сроком погашения в 2022 году и на выплату купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов РФ выпуска со сроком погашения в 2042 году в общей сумме $649,2 млн сроком 4 апреля 2022 г., направленных в соответствии с эмиссионной документацией указанных облигаций 30 марта 2022 г. и 31 марта 2022 г. соответственно."Минфин России в целях исполнения государственных долговых обязательств РФ по вышеуказанным облигациям и соблюдения интересов владельцев указанных ценных бумаг был вынужден привлечь для осуществления необходимых выплат российский финансовый институт. 4 апреля 2022 г. Минфин России перечислил денежные средства НКО АО "Национальный расчетный депозитарий" для осуществления указанных выплат в валюте РФ по официальному курсу Банка России на 4 апреля 2022 г. в соответствии с указом президента РФ от 5 марта 2022 г. № 95 на счета своих клиентов-депозитариев для проведения расчетов со всеми держателями данных долговых инструментов", - говорится в сообщении финансового ведомства.Минфин РФ считает, что упомянутые выше обязательства по облигациям "Россия-2022" и "Россия-2042" исполнены в полном объеме.При этом указанные выплаты, причитающиеся держателям, являющимся иностранными лицами, связанными с иностранными государствами, которые совершают в отношении РФ, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия, подлежат зачислению на счета типа "С". "Восстановление доступа РФ к валютным счетам создаст предпосылки для принятия российскими финансовыми властями решений, допускающих конвертацию инвесторами средств в рублях с этих счетов в иностранную валюту по курсу на даты выплат, предусмотренные эмиссионной документацией по облигациям", - отмечает Минфин РФ.П.С. Как это понимать. Россия провела выплаты в рублях - при том что должна была в валюте обязательств. Если кто-то из держателей заявит о несогласии - это объявление дефолта по внешнему долгу. Это однако может занять до 2 месяцев - сама процедура.Что это значит для россиян? Пока - ничего особенного. Дефолта как это помнят люди с августа 1998 года - сейчас прямо не будет. Бумаги российского правительства на Западе никому не нужны уже и до дефолта - по известным причинам. Что будет с рублем? Пока рубль, как видим, очень крепок - несмотря на все внешние обстоятельства - как Украину так и санкции.Однако это благополучие искусственно - и вызвано как обязательством для экспортеров продавать 80% выручки на ММВБ - так и шоком среди импортеров - потому что непонятно: а) у кого купить импорт? б) как оплатить? в) как доставить? Импорт резко сокращается прямо сейчас - и рубль укрепляется.Но моё мнение - до конца года рубль ждет очень сильное падение и пора покупать уже сейчас. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Ястребиный настрой ФРС, «рывок Ле Пен» и энергетический кризис

Медведи пары евро-доллар сегодня снизились к уровню поддержки 1,0870 (нижняя линия Bollinger Bands на таймфрейме D1), однако не решились на штурм данного ценового барьера. Большинство трейдеров зафиксировали прибыль, позволив быкам eur/usd организовать небольшую контратаку. Пара пикирует вниз уже на протяжении почти недели – 31 марта покупатели обновили локальный хай на отметке 1,1185, но не смогли удержаться в рамках 11-й фигуры. В этот же день пара рухнула более чем на сто пунктов. В последующие дни, вплоть до сегодняшнего, по паре превалируют медвежьи настроения за счёт усиления безопасного доллара и ослабления евро на фоне геополитической напряжённости и надвигающегося энергетического кризиса. Забегая вперёд, необходимо отметить, что лонги по паре сейчас являются ненадёжными, вне зависимости от масштабности северного отката. На мой взгляд, реальный перелом в сторону севера произойдёт одновременно с заключением соглашения между Россией и Украиной. На сегодняшний день об этом говорить рано: переговорный процесс продолжается, и никто не может с уверенностью сказать, когда именно стороны выйдут на финишную прямую. Оптимизм, связанный с итогами стамбульской встречи постепенно иссяк – в этом плане трейдерам необходима постоянная информационная подпитка оптимистичного характера, которой нет. А в условиях образовавшегося информационного вакуума доллар снова вышел на первый план на фоне снижения тяги к риску. Кроме того, доллар чувствует поддержку и со стороны ФРС, представители которого в последнее время ужесточили свою риторику. «Ястребиное крыло» Федрезерва расширяется – сторонников 50-пунктного повышения ставки становится всё больше. Глава американского регулятора Джером Пауэлл также допустил реализацию данного сценария, опасаясь «укоренения высокого уровня инфляции». О более агрессивных темпах повышения ставки заговорили также коллеги Пауэлла – в частности, Уоллер, Дейли, Баркин, Местер, Брейнард, Буллард. Есть также мнение, что регулятор решится на 50-пунктное повышение не только в мае, но и в июне. По крайней мере в этом уверены аналитики конгломерата Goldman Sachs. И ещё один момент: глава ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли на днях подтвердила, что ФРС может начать сокращать баланс уже в следующем месяце. Такие перспективы толкают вверх доллар, который следует за ростом доходности трежерис. Например, доходность 10-летних гособлигаций США выросла уже до 2,637%. Это многолетний рекорд. В последний раз показатель был на данном уровне в феврале 2019 года. Ястребиные ожидания, которые в последнее время лишь усиливаются, позволяют долларовым быкам чувствовать себя уверенно почти во всех долларовых парах «мажорной группы». И в том числе в паре с евро, который в свою очередь находится под значительным прессингом негативной фундаментальной картины. И дело не только в пассивной и неконсолидированной позиции ЕЦБ на фоне рекордного роста инфляции в еврозоне. Единая валюта находится под давлением и других фундаментальных факторов – политико-экономического и политического характера. Как известно, европейские страны столкнулись с резким повышением цен на российский газ. В пятницу стоимость «голубого топлива» превысила отметку 1500 долларов. На этой неделе цена несколько снизилась (майские фьючерсы на нидерландском хабе TTF сегодня торгуются возле отметки $1160 за тысячу куб. м.), но всё равно остаётся на высоком уровне. Европейцев тревожат дальнейшие перспективы: первые платежи за газ в рублях должны пройти в конце апреля или в мае (в зависимости от контракта), тогда как многие страны Евросоюза (в частности, Германия и Франция) заявили о том, что они продолжат оплачивать российский газ в евро или долларах. Перспективы завинчивания вентиля тревожат участников рынка, как и перспективы стагфляции. По мнению экспертов, опрошенных Bloomberg, ЕС потребуются дополнительные объемы голубого топлива даже с наступлением летнего сезона, дабы пополнить газовые хранилища перед наступлением следующего осенне-зимнего периода. Другими словами, газовый вопрос выступает в роли своеобразного якоря для евро. Кроме того, рынок постепенно начинает включаться и во французские политические события. Вчера стало известно, что за пять дней до первого тура президентских выборов во Франции Марин Ле Пен удалось резко сократить разрыв от действующего главы государства Эммануэля Макрона. По словам экспертов, такие результаты последнего соцопроса усиливают интригу во втором туре, запланированном на 24 апреля. Напомню, что в 2017 году, когда во Франции проходили предыдущие президентские выборы, евро достаточно сильно просел по всему рынку, так как все претенденты (кроме Макрона) занимали или слишком левую, или слишком правую политическую позицию. И основной страх инвесторам внушала именно Марин Ле Пен, которая на тот момент обещала вывести страну из ЕС и еврозоны. Вокруг её необычно высокого рейтинга и желании занять кабинет №1 во Франции и развернулись основные страсти. В итоге на выборах победил Макрон, после чего европейская валюта постепенно стала восстанавливать свои позиции. На сегодняшний день история повторяется – Ле Пен в числе фаворитов предвыборной гонки. И хотя в последние годы она значительно смягчила свою риторику (в том числе и относительно Frexit), её возможный приход к власти тревожит инвесторов. Данный фактор также оказывает фоновое давление на евро. Таким образом, никаких оснований для перелома южного тренда по паре eur/usd на данный момент нет. Ценовые коррекции целесообразно использовать для открытия коротких позиций с первой целью 1,0870 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике). Пробой этого уровня поддержки откроет путь к годовому ценовому минимуму – то есть к таргету 1,0806.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс