Новости рынка - cтраница №3979

Главная страница→ Новости рынка→Страница №3979

Кризис стоимости жизни в Великобритании продолжают неуклонно расти – это давит на фунт

Британский фунт продолжает свое падение по отношению к доллару США и на это есть ряд объективных причин. Одной из них является то, что доходы домохозяйств в Великобритании продолжают неуклонно снижаться, демонстрируя самую длительную тенденцию к падению за всю историю наблюдений. Кризис стоимости жизни в стране подрывает покупательную способность британских домохозяйств, что негативно отражается на темпах роста экономики – естественно при этом сильно страдает и британский фунт. По данным Управления национальной статистики, с поправкой на инфляцию доходы домохозяйств снизились на 0,2% за первые три месяца этого года. Это четвертый квартал снижения подряд — самый продолжительный период с момента начала ведения статистики в 1955 году. Стоит отметить, что эти цифры не учитывают увеличение налогов и рост счетов за электроэнергию, которые начались в апреле этого года – приходящегося уже на второй квартал. Очевидно, что это еще больше ухудшило финансовое положение семей. По прогнозам, инфляция достигнет двузначных цифр в конце этого года, речь сейчас минимум об 11,0%, тогда как заработная плата вряд ли будет расти такими темпами. На этом фоне перспективы для домохозяйств выглядят все более мрачными. Уже сейчас доходы на 1,3% ниже, чем годом ранее. Коэффициент сбережения, доля дохода, оставшегося неизрасходованным, не изменился и составил 6,8%. Совсем недавно я говорил о том, что некоторые семьи вынуждены экономить даже на продуктах питания. Согласно опросам, цены на товары первой необходимости в британских магазинах растут самыми быстрыми темпами за 14 лет, что бьет по самым бедным слоям населения Великобритании, вынуждая семьи экономить даже на еде. По данным британского консорциума розничной торговли, магазины очень быстро переложили часть бремени резкого роста цен на сырье, что привело к самому большому росту цен с сентября 2008 года. Цены на свежие продукты по аналогии с июнем прошлого года уже выросли на 6,0%. Теперь миллионы домохозяйств с низким доходом живут без предметов первой необходимости, не оплачивают счета и еще больше влезают в долги. Падение доходов еще больше усиливает нагрузку на потребителей, пытающихся не отставать от растущих цен на все: начиная со счетов за электроэнергию и продукты питания, заканчивая бензином и одеждой. Совсем недавно премьер-министр Борис Джонсон находится под растущим давлением заявил, что необходимо сделать больше, чтобы помочь населению на фоне скатывания экономики в рецессию. Недавний пакет поддержки в размере 15 миллиардов фунтов стерлингов, который был представлен канцлером Риши Сунаком, вряд ли поможет разрешить финансовые проблемы британских семей. Что касается рецессии, то по последним данным ONS, валовой внутренний продукт Великобритании вырос на 0,8% в первом квартале этого года. Объем производства остался на 0,7% выше допандемического уровня, что лучше, чем в других странах G7, за исключением США и Канады. Тем не менее, с января объемы производство снижается, и теперь Банк Англии ожидает сокращения его во втором квартале. Торговый дефицит, разница между деньгами, поступающими в Великобританию, и деньгами, вывозимыми, резко увеличился до 51,7 млрд фунтов стерлингов в первом квартале. Это соответствует 8,3% ВВП за квартал. На этом фоне британский фунт теряет позиции по отношению к доллару США и уже нацелен на обновление локальных минимумов. Говорить о восходящей коррекции можно лишь после того, как быки закрепятся выше 1.2150, что приведет к моментальному рывку на 1.2210 и 1.2270, где покупатели столкнуться куда с большими трудностями. В случае более крупного рывка фунта вверх можно говорить об обновлении 1.2330. Если медведи пробьются ниже 1.2100, то прямиком дорога фунту на 1.2030. Выход за пределы этого диапазона приведет к очередному движению вниз уже к минимуму 1.1990, открывая дорогу на 1.1940. Что касается перспектив евро, то тут повисла неопределенность. Говорить о серьезных покупках и о попытках быков исправить ситуацию пока не приходится. Только возврат на 1.0480 поможет хоть как-то справиться с развивающимся медвежьим сценарием. Если мы увидим закрепление на 1.0480, только после откроются перспективы по восстановлению в район 1.0530 и 1.0570. Однако, даже это не позволит быкам забрать рынок под свой контроль. Максимум –вновь зависнем в боковом канале. В случае дальнейшего снижения евро, покупателям очень важно что-то показать в районе 1.0435, иначе давление на торговый инструмент только увеличится. Упустив 1.0435, можно попрощаться с надеждами на восстановление пары, что откроет прямую дорогу на 1.0380. Прорыв и этого уровня поддержки наверняка усилит давление на торговый инструмент, открыв возможность по тесту 1.0320 и 1.0260. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по EUR/USD на 30 июня 2022 года

Рекомендую присматриваться к продажам пары EUR/USD Здравствуйте, уважаемые коллеги! Очень быстро летит время, и вот уже сегодня рынок будет закрывать торги первого летнего месяца. Более подробно и по факту итоги этого, без сомнения, важного события мы подведём завтра. Впрочем, уже сейчас можно с очень великой долей вероятности предположить, что быкам по единой европейской валюте не удастся отыграть все понесённые потери на июньских торгах. Если коснуться внешнего фона и отметить наиболее важные события, то ими, безусловно, можно считать парад выступлений глав на форуме ведущих мировых Центробанков. В частности, президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард выразила обеспокоенность фрагментацией, которая является традиционной угрозой структуры зоны хождения евро. По словам Лагард, для нивелирования этой угрозы уже на июльском заседании ЕЦБ будут рассмотрены необходимые инструменты. Вообще, напомню, что от июльского заседания Европейского Центробанка ожидания весьма велики, и в первую очередь это связано с началом цикла повышения ставок для борьбы с чересчур высокой инфляцией. А вот председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл решил затронуть проблему деглоболизации, обозначив её как одну из угроз. Относительно некоторых пересмотренных параметров монетарной политики глава ФРС заявил, что основной фундамент остаётся прежним, а это значит, что Федрезерв не собирается сворачивать с пути ужесточения денежно-кредитной политики и повышения ставок. Заглядывая в сегодняшний экономический календарь, можно отметить некоторые события, которые способны повлиять на ход торгов по EUR/USD. Из Германии и еврозоны в целом будут представлены отчёты по безработице. А вот Соединённые Штаты, как часто бывает, предложат рынку более обширную программу, в которую войдут первичные обращения за пособием по безработице, личные доходы и расходы американцев, а также базовый индекс цен расходов на личное потребление. Да, на 16:30 по московскому времени запланировано ещё одно выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард, но, честно говоря, ожидать чего-то нового или важного от него не приходится. Всё уже давно было сказано, теперь рынок будет ждать от ЕЦБ реальных шагов. Daily Начавшийся было рост евро/доллара несколько раз останавливался вблизи важного технического уровня 1.0600, что указывает на сильное сопротивление продавцов, сконцентрированное в этом районе. Так, после показанных 27 июня максимумов на 1.0615 пара решила развернуться в уже привычном для себя южном направлении. Как хорошо видно на дневном графике eur/usd, сильное и ключевое сопротивление было оказано красной линией Тенкан, которая остановила робкие попытки евробыков поднять курс и буквально обрушила его вниз. Характерно, что только лишь на 1.0435 пара нашла поддержку и остановила своё снижение. Сейчас, в моменте завершения статьи, наблюдаются попытки роста, которые уверенными явно не назовёшь. Сопротивление на этом таймфрейме проходит на 1.0520, 1.0575 и 1.0615. При этом лишь истинный пробой последней отметки откроет дорогу быкам по EUR/USD к более высоким ценам. На данный момент рекомендую присматриваться к продажам пары EUR/USD после достижения перечисленных сопротивлений. При таком позиционировании совсем нелишним будет найти подтверждение для открытия коротких позиций в виде свечных сигналов, которые появятся на этом или более мелких временных промежутках. Успехов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин снижается под растущим давлением продавцов: что будет с активом дальше?

Главная криптовалюта самоотверженно удерживает рубеж $20k, благодаря чему рыночная ситуация стабилизировалась. Однако последние четыре дня Биткоин планомерно снижается, и 30 июня актив совершил медвежий пробой уровня $20k. Это происходит на фоне активизации продавцов, которые возобновили давление на цену. Усиливающийся напор на котировки Биткоина может говорить о том, что у медведей появились необходимые объемы и цели, а значит игроки вновь начали распродавать монеты BTC.Снижение цены ниже $20k спровоцировало снижение общих объемов монет BTC, которые находятся в прибыли. Показатель снизился за отметку 50%, что характерно для финальной стадии медвежьего рынка. Вместе с тем важно отметить, что в среднем метрика опускается до 40%, прежде чем цена начинает восстанавливаться. Это указывает на то, что Биткоин готовится к ретесту $17,7k или обновлению локального дна. По состоянию на утро 30 июня актив торгуется на уровне максимума 2018 года. В текущей ситуации этот аргумент является важной психологической зоной поддержки, которая сохраняет спокойствие инвесторов. Однако есть технические и фундаментальные основания полагать, что этот рубеж будет пройден.Технические метрики указывают на окончательное завершение локального восходящего импульса, который удерживал цену выше $20k. Стохастический осциллятор реализует медвежье пересечение, а индекс относительной силы приближается к границе бычьей зоны. Другими словами, объемы давления продавцов значительно выросли и мы находимся в стадии реализации нисходящего импульса. Показатель MACD также завершил восходящее движение, но продолжает двигаться по флету. Это говорит о том, что полноценной реализации медвежьего импульса еще нет.Фундаментальный новостной фон также получил негативную подпитку. Суд Британских Виргинских островов постановил ликвидировать Three Arrows Capital, сообщает SkyNews. Несмотря на то что информация неподтвержденная, ее влияние на общее состояние и репутацию крипторынка уже видны. Рынок наполняется негативными настроениями, а значит стоит ожидать очередной отток инвестиций. Майнинг индустрия также получила значительный урон. Ураган в США вывел из строя более 70% майнинг-мощностей компании Marathon. Представители компании заявили, что возобновить работу на меньших мощностях получится не раньше первой недели июля. На хешрейт BTC это не повлияло, но вероятность очередной распродажи от майнеров возросла.Помимо этого, Джером Пауэлл своим выступлением сделал важное заявление, касающиеся будущего мировой экономики. После потрясений первой половины 2022 года и продолжающихся последствий коронавируса, глава регулятора заявил о приближении рецессии. В текущей ситуации нет оснований полагать, что Биткоин получил бы какие-то дивиденды от наступления рецессии экономики. Вместе с тем по состоянию на 30 июня можно однозначно сказать, что корреляция с фондовыми индексами негативно повлияет на движение цены Биткоина.С учетом новой порции негативных фундаментальных и технических факторов нет сомнений в том, что Биткоин движется к ретесту или обновлению локального дна. Основной этап падения состоится при пробое уровня максимума 2018 года и последующей проработки диапазона $17,7k-$18,5k. В ближайшее время стоит ожидать очередной этап наращивания продаж BTC и приток объемов криптовалюты на биржи. Большинство технических метрик указывают на то, что текущее падение будет финальным в рамках медвежьего рынка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Некоторые представители ФРС не видят рисков для экономики и ожидают дальнейшего повышения ставок

Евро и фунт хоть и имеют все шансы на коррекцию в конце этого месяца, но восходящие перспективы рисковых активов явно ограничены – особенно после выступления представителей ФРС, которые продолжают «гнуть линию», заявляя о необходимости проведения агрессивной денежно-кредитной политики. Вчера президент Федеральной резервной системы Нью-Йорка Джон Уильямс заявил, что хоть и ожидает, что экономика США избежит рецессии, однако все еще видит необходимость в более высоких процентных ставках до конца года. Это необходимо для полного контроля над инфляцией. «Сейчас рецессия не является моим базовым вариантом. Я думаю, что экономика достаточно сильна и сумеет справиться с текущими проблемами. Однако сейчас, как никогда очевидно, что финансовые условия необходимо ужесточать и дальше, даже в случае, если рост ВВП в этом году немного замедлится по сравнению с тем, что мы наблюдали в прошлом», - заявил Уильямс в интервью. Политик ожидает увидеть снижение прироста валового внутреннего продукта примерно до 1–1,5% в год, что далеко от 5,7%, которые были достигнуты в 2021 году. «Это ни то, что принято называть рецессией», — заметил Уильямс. «Это замедление, которое мы должны увидеть в экономике, чтобы действительно снизить инфляционное давление, которое сейчас наблюдается». По последним данным цены в мае в США выросли на 8,6% по сравнению с прошлым годом, что является самым высоким уровнем с 1981 года. Напомню, что целевой показатель центрального банка составляет 2%. ФРС в этом году уже трижды повысила процентную ставку на 1,5 процентных пункта и по всей видимости продолжит это делать и дальше. Последние прогнозы Федерального комитета по открытым рынкам указывают на то, что в июле комитет прибегнет к еще одному повышению ставки сразу на 0,75%. Уильямс отметил, что ставка по федеральным фондам может вырасти до 3%-3,5% с текущего целевого диапазона 1,5%-1,75%. «Мой собственный базовый прогноз заключается в том, что в следующем году нам нужно вернуться на ограничительную территорию, чтобы действительно достичь наших целей», — сказал Уильямс. «Но этот произойдет примерно через год». По последним данным, потребительские настроения в США продолжают ухудшаться и находятся сейчас на рекордно низком уровне. В это же время сильно растут инфляционные ожидания. Что касается общей картины занятости, то там все в полном порядке, хотя даже председатель Федеральной резервной системы Джэром Пауэлл недавно заявил о том, что скорей всего придется немного охладить рынок труда, что позволит замедлить устойчивое инфляционное давление. Напомню, что помимо повышения ставок, ФРС начала сокращать свой баланс. Первым делом в «расход» пошли казначейские облигаций и ценные бумаги, обеспеченные ипотекой. Ожидается, что Центральный банк будет ежемесячно сбрасывать до 95 миллиардов долларов. Что касается перспектив евро, то тут повисла неопределенность. Говорить о серьезных покупках и о попытках быков исправить ситуацию пока не приходится. Только возврат на 1.0480 поможет хоть как-то справиться с развивающимся медвежьим сценарием. Если мы увидим закрепление на 1.0480, только после откроются перспективы по восстановлению в район 1.0530 и 1.0570. Однако, даже это не позволит быкам забрать рынок под свой контроль. Максимум –вновь зависнем в боковом канале. В случае дальнейшего снижения евро, покупателям очень важно что-то показать в районе 1.0435, иначе давление на торговый инструмент только увеличится. Упустив 1.0435, можно попрощаться с надеждами на восстановление пары, что откроет прямую дорогу на 1.0380. Прорыв и этого уровня поддержки наверняка усилит давление на торговый инструмент, открыв возможность по тесту 1.0320 и 1.0260. Британский фунт также теряет позиции по отношению к доллару США и уже нацелен на обновление локальных минимумов. Говорить о восходящей коррекции можно лишь после того, как быки закрепятся выше 1.2150, что приведет к моментальному рывку на 1.2210 и 1.2270, где покупатели столкнуться куда с большими трудностями. В случае более крупного рывка фунта вверх можно говорить об обновлении 1.2330. Если медведи пробьются ниже 1.2100, то прямиком дорога фунту на 1.2030. Выход за пределы этого диапазона приведет к очередному движению вниз уже к минимуму 1.1990, открывая дорогу на 1.1940.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 30 июня 2022 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.0440 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует начать движение вверх с целью тестирования откатного уровня 23.6% – 1.0476 (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня движение вверх с целью достижения откатного уровня 38.2%, 1.0502 (красная пунктирная линия). От этого уровня цена может откатить вниз. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вниз. Общий вывод: В четверг рынок от уровня 1.0440 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует начать движение вверх с целью тестирования откатного уровня 23.6% – 1.0476 (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня движение вверх с целью достижения откатного уровня 38.2%, 1.0502 (красная пунктирная линия). От этого уровня цена может откатить вниз. Альтернативный сценарий: от уровня 1.0440 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует начать движение вверх с целью тестирования исторического уровня сопротивления – 1.0464 (голубая пунктирная линия). По достижении этого уровня движение вниз с целью достижения нижнего фрактала 1.0433 (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня движение вверх с целью достижения откатного уровня 14.6% – 1.0459 (красная пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 30 июня 2022 года по валютной паре EUR/USD

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

План для тех, кто ещё не продал EURUSD

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EURUSD.Итак, последние пару дней мы видим отвесное падение пары EURUSD, которое полностью перекрыло две недели слабого роста инструмента.Для тех, кто ещё не набрал коротких позиций, предлагаем следующий сценарий на продолжение падения валютной пары при появлении отката по следующей схеме:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной "А" выступает шортовая инициатива последних двух дней. Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката 61,8-50% по Фибо по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,06. Прибыль зафиксировать на пробое 1,03300.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 30.06.22

Детали экономического календаря от 29 июня Третья окончательная оценка по ВВП отразила спад на 1,6%, при том что предварительная оценка составляла -1,5%. Эти данные подкрепляют опасения инвесторов относительно замедления экономического роста. Однако при этом они также могут вынудить ФРС пересмотреть курс более жесткой монетарной политики. Разбор торговых графиков от 29 июня Валютная пара EURUSD завершила построение бокового канала 1.0500/1.0600 пробоем его нижней границы. Этот шаг привел к резкому росту объема коротких позиций, что вызвало распродажу евро. Валютная пара GBPUSD через положительную корреляцию с EURUSD устремилась вниз. Это движение привело к пробою нижней границы флэта 1.2155/1.2320. Вследствие чего курс фунта стерлингов опустился в район значения 1.2100, где возник застой. Экономический календарь на 30 июня Сегодня с открытием европейской сессии были опубликованы итоговые данные по ВВП Великобритании, где показатели совпали с предварительной оценкой, а это означает, что они уже были учтены в котировке. В период американской торговой сессии будут опубликованы еженедельные данных по заявкам на пособие безработице в Соединенных Штатах, где прогнозируют сокращение их объема. Детали статистических данных: Объем повторных заявок на пособие может сократиться с 1 315 тыс. до 1 310 тыс. Объем первичных заявок на пособие может сократиться с 229 тыс. до 228 тыс. Временной таргетинг Заявки на пособие по безработице в США – 15:30 по МСК Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 30 июня Застой, вызванный локальным перегревом коротких позиций, может привести к перегруппировке торговых сил. В этом случае удержание цены ниже значения 1.0420 в четырехчасовом периоде может усилить нисходящий ход в сторону уровня поддержки 1.0350. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 30 июня В данной ситуации район пройденного уровня 1.2155 может сыграть роль сопротивления, усиливая нисходящий интерес. Сигнал о последующем росте объема коротких позиций ожидается после удержания цены ниже значения 1.2100 в четырехчасовом периоде. В этом случае у продавцов появится шанс на движение в сторону психологического уровня 1.2000. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 29.06.22Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: экономическая безнадега и политические распри ставят крест на фунте

В среду британская валюта резко спикировала по отношению к доллару, достигнув 2-недельного минимума. Уронили фунт комментарии чиновников Банка Англии, которые неожиданно оказались голубиными.Чего ожидали от BOE?Британская валюта продолжает обесцениваться. С начала года она просела по отношению к доллару уже более чем на 10%. Это самое сильное за 6 лет падение фунта.Основной причиной ослабления «британца» являются расхождения в денежно-кредитной политике Банка Англии и Федрезерва США.И Британия, и Америка столкнулись в этом году с рекордно высокой инфляцией, чем и продиктована острая необходимость изменения монетарного курса их регуляторов. Однако каждая страна выбрала свой темп ужесточения.BOE повышает ставки, как говорится, в час по чайной ложке, опасаясь спровоцировать рецессию, в то время как британская экономика и без того находится в незавидном положении из-за последствий Брексита.ФРС, напротив, действует более решительно. Агрессивность центрального банка служит топливом для доходности американских гособлигаций, а значит, и для доллара.Рост цен в мае до 40-летнего максимума в 9,1% заставил инвесторов поверить, что Банк Англии решится на более ястребиную тактику в борьбе с инфляцией.Напомним, что в середине июня BOE повысил ставки уже в пятый раз и снова на 25 б.п. При этом глава центробанка Эндрю Бейли заявил, что регулятор готов действовать более решительно, если инфляция продолжит расти.На фоне этих комментариев рынки оценили вероятность того, что Банк Англии повысит ставки на 50 б.п. на своем следующем заседании в августе, в 80%. Однако после вчерашней риторики чиновников настроения инвесторов поменялись.Что сказал Эндрю Бейли?Выступая на форуме ЕЦБ в португальской Синтре, глава Банка Англии Эндрю Бейли заявил, что регулятору необязательно придется действовать «решительно», чтобы обуздать бушующую инфляцию. Однако он не стал объяснять, о каких именно мерах идет речь.Вместо этого политик заострил внимание на растущем риске рецессии, поскольку BOE cпрогнозировал слабый спрос. Э. Бейли подчеркнул, что переломный этап уже наступил: британская экономика начинает замедляться.Большая часть выступления чиновника была похожа на оправдательную речь. Глава Банка Англии попытался объяснить, почему ранее просил британцев не требовать повышения зарплат, несмотря на ухудшение качества жизни.Э. Бейли уверен, что повышение выплат приведет к тому, что высокая инфляция еще больше укоренится в экономике.В целом его комментарии служат очередным подтверждением того, какая сложная и почти невыполнимая задача стоит сейчас перед Банком Англии – сдержать ценовое давление без дальнейшего ущерба для экономики.Что сказала Свати Дхингра?Экономист Свати Дхингра присоединится к комитету Банка Англии по денежно-кредитной политике, который состоит из 9 человек, в августе. Однако уже сейчас рынок внимательно следит за ее высказываниями, считая, что они могут подсказать дальнейшее направление курса BOE.Вчерашнее заявление чиновницы оказалось голубиным. Выступая перед казначейским комитетом, она сказала, что слабые данные по потребительскому доверию в этом месяце могут заставить ее поддержать более медленные темпы ужесточения денежно-кредитной политики в ближайшие месяцы.Свати Дхингра считает, что банк должен очень постепенно переходить к ужесточению своего курса, поскольку появились признаки того, что экономический спад неизбежен.В ответ на ее слова британская валюта отреагировала крутым пике. Пара GBP/USD упала до самого низкого с 16 июня уровня – отметки в $1,2127.Что теперь будет с фунтом?Сегодня утром британская валюта демонстрирует позитивную динамику на данных по ВВП Великобритании, которые остались стабильными.В годовом и месячном исчислении показатель не изменился и составил 8,7% и 0,8% соответственно.Тем не менее прогнозы аналитиков в отношении пары GBP/USD крайне неутешительны. Так, валютные стратеги UOB предполагают, что в ближайшие недели фунт может вернуться в район 1,2040.Давление на «британца» будут оказывать не только макроэкономика, но и эскалация политической напряженности. Помимо растущих противоречий в отношениях с Северной Ирландией, ситуацию усугубляет и шотландский вопрос.Во вторник первый министр Шотландии Никола Стерджен выступила с предложением провести еще один референдум о независимости осенью следующего года.Премьер-министр Британии Б. Джонсон и его консервативная партия выступают против референдума, заявляя, что вопрос был решен в 2014 году, когда большинство шотландцев (55%) проголосовали против независимости.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Фактор неопределенности продолжает доминировать на рынках на фоне жестких заявлений руководителей мировых ЦБ (есть вероятность

Рынки снова оказались по итогам торгов среды под сильным давлением, чему способствовали вчерашние выступления как представителей ФРС, так и председателя ЕЦБ. Руководители мировых ЦБ все настойчивее убеждают инвесторов в том, что эпоха низких процентных ставок ушла в прошлое. Так, в своих комментариях глава Федрезерва Дж. Пауэлл сообщил, что целью регулятора является более умеренный экономический рост и при необходимости банк может зайти «слишком далеко» в ужесточении денежно-кредитной политики при всем осознании риска сильных негативных последствий. Ему вторил ранее являвшийся «записным голубем» президент ФРБ Сент-Луиса Дж. Буллард, который пошел еще дальше, сообщив в своей опубликованной статье, что ЦБ должен «опережать инфляцию». Фактически он призывал к тому, что необходимо и далее продолжать поднимать ставки, возможно, с шагом в 0.75%, а не в 0.50%, как это считается на рынке. Двум своим коллегам также вторила и председатель ЕЦБ К. Лагард, сообщившая о том, что европейский регулятор будет на своем заседании искать способы для устранения сильного инфляционного давления, что, возможно, может стать причиной более агрессивного первого за последние долгие годы повышения процентных ставок сразу на 0.50%, а не на 0.25%, как это предполагается сейчас. В общем, рынки продолжает лихорадить, что ярко проявляется в нервозной динамике фондовых рынков, товарно-сырьевых и валютных. Сегодня внимание будет сконцентрировано на публикации важных данных по потребительской инфляции в Германии, которые должны показать ее замедление в росте в месячном выражении до 0.3% в июне против 0.9% в мае и стабилизацию в годовом исчислении на отметке в 7.9%. Если значения не подкачают и окажутся либо в русле ожиданий, либо чуть ниже – это может привести к откату вверх пары EURUSD на изменении негативных настроений на рынках акций на позитивные. Также сегодня будут представлены цифры инфляционных показателей: ценового индекса расходов на личное потребление в США, а также значения доходов и расходов физлиц в Америке. Если совокупно данные покажутся повышение расходов и рост доходов физлиц – это может оказать хорошую локальную поддержку американскому рынку акций, а уже через него и европейскому, включая российский. Доллар в этом случае может оказаться под прессингом. В целом, рассматривая ситуацию на рынках, можно говорить о продолжении доминирования неопределенности того, войдет ли мировая экономика в глубокую рецессию или нет, что является причиной высокой волатильности на рынках. Прогноз дня: Пара EURUSD Пара торгуется ниже уровня 1.0470. Если данные по инфляции в Германии не окажутся выше ожиданий, а статистика из США позитивная, что приведет к росту фондовых рынков, то можно будет ожидать локального роста пары к 1.0525 после преодоления отметки 1.0470. Пара USDJPY Пара может упасть к 134.60 после преодоления уровня 136.00, если сегодня позитивные настроения на рынках возобладают.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 30 июня. Кристин Лагард: мировая экономика не вернется к низкой инфляции

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду продолжала процесс падения и отработала уровень коррекции 200,0% - 1,0430. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу европейской валюты и некоторого роста в направлении уровня Фибо 161,8% - 1,0574. Закрепление курса пары под уровнем 1,0430 повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего уровня 1,0315. В течение последних двух недель трейдеры-быки штурмовали уровень 1,0430. Несколько раз они даже сумели выполнить закрытие над ним, однако, возможно, более сильный и реальный уровень проходил буквально на 10-20 пунктов выше, так как пара каждый раз выполняла разворот в пользу доллара. Я склонен считать, что быкам не удалось реализовать свои надежды, а сейчас европейская валюта довольно легко, практически за сутки, упала на 150 пунктов. Если надолго она не задержится около 1,0430, то может продолжить падение к минимумам 2022 года. Вчерашний день был достаточно насыщенным. ВВП США, выступления Лагард и Пауэлла - эти события могли помочь трейдерам торговать более активно. Однако имел ли причины для роста американский доллар или же трейдерам просто надоело пытаться прорваться сквозь уровень 1,0574? С моей точки зрения, второй вариант более верен. ВВП в США в первом квартале оказался еще хуже, чем предыдущая, тоже очень низкая оценка, -1,6% по отношению к предыдущему кварталу. Таким образом, доллар не мог показать рост при падении американской экономики. Выступление Джерома Пауэлла не отличалось новизной, так как все основные свои мысли президент ФРС просто повторил уже в очередной раз. Кристин Лагард говорила об инфляции (о чем же еще сейчас говорить?) и о том, что мировая экономика уже вряд ли вернется во времена низкого инфляционного давления. Президент ЕЦБ считает, что за последние несколько лет слишком многое изменилось, поэтому даже если инфляцию удастся со временем понизить, она все равно будет оставаться гораздо выше тех уровней, которые наблюдались до пандемии. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу доллара США и начала новый процесс падения в направлении уровня коррекции 127,2% - 1,0173. Закрепление курса пары над коридором позволит трейдерам рассчитывать на возобновление роста европейской валюты в направлении уровня Фибо 76,4% - 1,1041. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты закрыли 11432 контракта Long и 1845 контрактов Short. Это означает, что «медвежье» настроение крупных игроков усилилось. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 195 тысяч, а контрактов Short – 211 тысяч. Разница между этими цифрами не очень большая, но она уже не в пользу быков. В последние месяцы по евро в основном сохранялось «бычье» настроение по категории трейдеров «Non-commercial», что никак не помогло самой евровалюте. В последние несколько недель шансы на рост евровалюты понемногу росли, но последние отчеты COT показали, что теперь могут последовать новые распродажи валюты ЕС. Хороших новостей от ФРС или ЕЦБ евровалюта так и не дождалась. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз - Уровень безработицы (12-00 UTC). США – Число первичных заявок на получение пособий по безработице (15-30 UTC). Евросоюз - Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью (16-30 UTC). 30 июня календари экономических событий Евросоюза и США содержат в себе несколько важных записей. Опять будет выступать Кристин Лагард, которая, кажется, уже все сказала, что могла. Два других отчета – не самые важные. Я считаю, что влияние информационного фона на настроение трейдеров может сегодня отсутствовать или быть очень слабым. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Продажи пары я рекомендовал при отбое от уровня 161,8% - 1,0574 на часовом графике с целью 1,0430. Эта цель достигнута. Новые продажи при закрытии под 1,0430 с целью 1,0315. Покупать евровалюту я рекомендую при закреплении над коридором на 4-часовом графике с целью 1,1041. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 30 июня. Эндрю Бейли не исключает повышение темпов ужесточения денежно-кредитной политики

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в среду продолжала процесс падения и выполнила закрепление под уровнем коррекции 523,6% - 1,2146. Таким образом, падение британца может быть продолжено в направлении следующего уровня 1,1933. Закрепление курса пары над уровнем 523,6% сработает в пользу британца и некоторого роста в направлении 1,2315. Однако трейдеры-быки с четырех попыток не смогли закрыться над этим уровнем, поэтому я считаю, что больше шансов увидеть новое падение фунта, чем его рост. Вчера на том же экономическом форуме, на котором выступали Кристин Лагард и Джером Пауэлл, выступил с речью и губернатор Банка Англии Эндрю Бейли. Как уже заведено в нынешние времена, он говорил об инфляции. В частности, он заявил, что регулятор готов перейти к более решительным мерам, если увидит «высокую устойчивость высокой инфляции». Бейли также заявил, что возврат к низкой инфляции является главной целью Банка Англии, но об этом уже всем давно известно. Инфляционная политика центральных банков сейчас мало отличается друг от друга. Отличаются лишь темпы, с которыми они повышают свои процентные ставки. Банк Англии в этом вопросе занимает умеренную позицию. Он повышает ставки каждый месяц, но только на 0,25%. Хватит ли этого для снижения инфляции? Я думаю, что нет. За последние полгода, когда Банк Англии пять раз подряд повышал ставку, но инфляция не начала снижаться, хотя времени на реагирование у нее было достаточно. Могу предположить, что если и следующий отчет по инфляции покажет ее увеличение, то регулятору ничего другого не останется, как повышать ставку более высокими темпами. Напомню, что на прошлом заседании трое членов Банка Англии голосовали за повышение сразу на 0,5%. Также Бейли заявил, что британская экономика сейчас находится в состоянии шока из-за сильного роста реальных доходов. Сегодня утром в Великобритании выйдет немаловажный показатель ВВП за первый квартал, который может повлиять на настроение трейдеров. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу американской валюты после образования «медвежьей» дивергенции у индикатора CCI и продолжает сейчас процесс падения в направлении уровня 1,1980, откуда британец и начинал свой рост пару недель назад. Нисходящая линия тренда продолжает характеризовать настроение трейдеров как «медвежье». До закрытия котировок над линией тренда я не жду сильного роста британца. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за прошедшую неделю стало немного более «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов снизилось на 873 единицы, а количество Short – на 3222. Таким образом, общее настроение крупных игроков осталось прежним – «медвежьим», а количество Long-контрактов по-прежнему превышает количество Short-контрактов в несколько раз. Крупные игроки продолжают по большей части избавляться от фунта и их настроение практически не меняется в последнее время. Таким образом, я думаю, что британец может возобновить свое падение в течение следующих нескольких недель. Сильное расхождение чисел Long и Short контрактов может указывать на разворот тренда, но информационный фон сейчас явно имеет большее значение для крупных игроков. А новостной фон остается не в пользу британца. Пока в любом случае нет смысла отрицать, что спекулянты больше продают, чем покупают. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Отчет по ВВП за первый квартал (09-00 UTC). США – Число первичных заявок на получение пособий по безработице (15-30 UTC). В четверг наиболее интересный отчет выйдет рано утром. В Британии станет известно окончательное значение ВВП в первом квартале. Предыдущие отчеты показали рост на 0,8%. Для британца важно, что сегодняшняя цифра была не ниже. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня я оцениваю, как невысокое. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Продажи британца я рекомендовал при отбое от уровня 1,2315 на часовом графике с целью 1,2146. Эта цель достигнута. Новые продажи – при закреплении под 1,2146 с целью 1,1933. Покупать британца я рекомендую при закреплении над линией тренда на 4-часовом графике с целью 1,2674. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 30 июня. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом Тест цены 1.2169 произошел в момент, когда MACD уже достаточно много прошел вниз от нулевой отметки, что явно ограничивало нисходящий потенциал фунта в районе недельных минимумов. По этой причине я не продавал и оказался неправ. Падение пары продолжилось. Покупки на отскок от 1.2125 могли принести порядка 25 пунктов прибыли, но сложно было определить, когда коррекция закончится. Поэтому удалось зацепить лишь около 15 пунктов. Данные по объёму потребительского кредитования Банка Англии и индексу розничных цен в Великобритании помогли фунту удержаться наплаву в первой половине дня, однако давление на торговый инструмент вернулось ближе к американской сессии. Выступления главы ФРС Джэрома Пауэлла и члена FOMC Джэймса Булларда усилили давление на фунт и обвалили его к очередному минимуму. Сегодня выходит отчет по ВВП Великобритании за 1 квартал 2022 года, а также публикуется индекс цен на жильё. Если существенных изменений в показателях не будет, фунт может воспользоваться моментом и скорректироваться по отношению к доллару США. Во второй половине дня советую обратить внимание на отчеты по базовому ценовому индексу расходов на личное потребление американцев – достаточно важный инфляционный показатель, а также на число первичных заявок на получение пособий по безработице – недельные данные, которые просигнализируют о силе американского рынка труда. Отчет по индексу деловой активности в Чикаго и рост показателя также поможет доллару. Сигнал на покупку Сценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2180 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2244 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2244 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно в конце этого месяца на фоне фиксации прибыли. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2122, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2180 и 1.2244. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2122 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2069, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае отсутствия активности покупателей на минимумах и слабых отчетов по Великобритании.Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2180, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2122 и 1.2069. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 30 июня. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Тест цены 1.0491 произошел в момент, когда MACD довольно долго находился в области перепроданности и постепенно восстанавливался из нее, что привело к точке входа на покупку евро согласно сценарию №2, который я подробно описывал в своем вчерашнего прогнозе. В итоге пара выросла и вернулась назад к 1.0523. Тест этой цены состоялся в момент, когда MACD уже много прошел вверх от нулевой отметки, что на мой взгляд ограничивало дальнейший восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал евро. Повторный тест 1.0523 образовал сигнал на продажу согласно сценарию №2, что привело к крупному падению более чем на 70 пунктов. Выступление председателя Европейского центрального банка Кристин Лагард в очередной раз мало чем помогло евро, падение которого продолжилось и вчера. Данные по индексу доверия потребителей еврозоны и снижение инфляции в Германии оказали поддержку евро в первой половине дня, но этого оказалось недостаточно. Заявления главы ФРС Джэрома Пауэлла и члена FOMC Джэймса Булларда укрепили позиции доллара и привели к очередному снижению торгового инструмента. Сегодня ожидаются достаточно интересные отчеты по изменению количества безработных в Германии, а также уровню безработицы. Выходят данные и по уровню безработицы в еврозоне, который не представляет большой важности. Речь председателя Европейского центрального банка Кристин Лагард наверняка будет аналогична той, которую мы слышим на протяжении всей недели, что также мало чем поможет евро. Во второй половине дня советую обратить внимание на отчеты по базовому ценовому индексу расходов на личное потребление американцев – достаточно важный инфляционный показатель, а также на число первичных заявок на получение пособий по безработице – недельные данные, которые просигнализируют о силе американского рынка труда. Отчет по индексу деловой активности в Чикаго и рост показателя также поможет доллару. Сигнал на покупку Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0486 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0537. В точке 1.0537 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно в первой половине дня только после хороших макроэкономических показателей стран еврозоны, а также на фоне фиксации прибыли трейдерами в конце этого месяца. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0442, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0486 и 1.0537. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0442 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0396, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на евро вернется в случае слабых отчетов по Германии, а также голубиной риторики со стороны Кристи Лагард. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0486, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0442 и 1.0396. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Евро ищет дно

Инфляционная статистика по Германии в моменте ввела в заблуждение рынки. Судя по замедлению роста показателя в локомотиве европейской экономики, некоторые игроки начали предвкушать возможный пик инфляции. Аналогичный отчет из Испании несколько приземлил рынки, так как показатели инфляции в этой стране оказались выше ожиданий. Уровень Инфляции в Германии (м/м)Рыночные игроки теперь будут искать подсказки того, как поведет себя ЕЦБ на предстоящем в июле заседании. Будет ли учитывать регулятор факт того, что худший из текущих всплесков инфляции, возможно, прошел и можно будет применить менее агрессивный подход к повышению ставок.На данный момент ЕЦБ готов поднять ставки в июле, а затем в сентябре. Размер и количество предстоящих повышений имеют значение для евро. Если речь на заседании пойдет о 50 б.п., то это будет рассматриваться как сильная приверженность нормализации политики и потенциально поддержит единую валюту.Смягчение показателей инфляции может стать веским основанием для символического повышения ставки – всего на 25 б.п. Это разочарует игроков, поскольку они уже сейчас настроены на более агрессивный подход ЕЦБ. Более низкие инфляционные данные также могут означать сокращение частоты повышений ставок. Иными словами, ужесточение будет происходить не ежемесячно, как думают инвесторы.До публикации данных по инфляции рынки прогнозировали повышение ставки на 30 б.п. как минимум. Основным сценарием все-таки выступало повышение на 50 б.п., к тому же эта цифра все чаще всплывала в аналитических и финансовых обзорах. Стоит отметить, что на 13 июня рынок ожидал пика ставки по депозитам ЕЦБ на уровне 2,48%, но с тех пор она упала и по состоянию на 27 июня составляла 2,04%. Есть основания полагать, что это значение дальше станет еще ниже.Сдерживание ожиданий повышения ставки вызовет механическую реакцию снижения евро, как это было видно на торгах в середине недели. Следовательно, летняя консолидация пары EUR/USD может быть ограничена отметками 1,0350–1,0642, а не 1,0350–1,0800. Как бы то ни было, полностью безнадежным евро не выглядит. Годовой ИПЦ в Испании за май составил 10,2%, что выше ожидаемых 9% и 8,7% за предыдущий период. О стабилизации инфляционной ситуации в целом по еврозоне говорить преждевременно, поэтому ЕЦБ, скорее всего, сохранит свой текущий курс.Прогноз Bank of AmericaСлабость евро обусловлена мягкостью ЕЦБ и периферии. Когда дело дойдет до повышения, регулятору будет сложно идти в ногу с другими крупными ЦБ, ужесточающими политику. Расхождение в политике между основными центральными банками будет ключевым фактором валютного курса в ближайшие месяцы, отмечают в Bank of America.ЕЦБ остался с самой низкой процентной ставкой в Большой 10. В то время как большинство начинает программу количественного ужесточения (отмены смягчения), ЕЦБ только сейчас собирается завершить количественное смягчение.Аналитики убеждены в том, что Европа не начнет количественное ужесточение, по крайней мере до конца 2024 года. В июле ставка, скорее всего, будет повышена на 25 б.п.ЕЦБ будет оставаться голубиным по сравнению с другими членами Большой 10, пока не устранит риски фрагментации. В этой связи рыночные игроки будут больше обращать внимание на то, как европейский регулятор решает вопрос сдерживания доходности итальянских и греческих облигаций.Неспособность решить данную проблему с большой долей вероятности дестабилизирует еврозону и, следовательно, является ключевым риском для перспектив евро.Впрочем, представители ЕЦБ в последнее время начали говорить об инструментах для обеспечения того, чтобы разница в доходности облигаций между различными странами оставалась стабильной, тем самым сдерживая риски. Информация была еще раз продублирована Кристин Лагард в ходе выступлении на ежегодном форуме ЕЦБВ ближайшее время будет действовать план, согласно которому ЦБ продолжит покупать облигации уязвимых стран, что ограничит доходность, которую выплачивают эти облигации, и, следовательно, ограничит стоимость заимствований.Для компенсации стимулирования банк будет откачивать ликвидность из других частей системы, потенциально предлагая банкам привлекательные процентные ставки для хранения наличных в ЕЦБ, сообщает Reuters. Это известно как программа «стерилизации».В Bank of America слабо верят в обещания. Если речь идет о разработке инструмента, то это означает, что его в ЕЦБ нет.Среднесрочные прогнозы Bank of America для евро остаются пессимистичными до конца этого года. В долгосрочной перспективе ожидается постепенное возвращение к равновесию.«Мы сохраняем наш прогноз по EUR/USD на этот год на уровне 1,0500, что все еще ниже консенсус-прогноза 1,1000», – пишут аналитики.В 2023 году котировка, как ожидается, будет находиться на уровне 1,1500, увеличившись до 1,2000 в 2024 году. Тем не менее неопределенность остается высокой и для этих годов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 30.06.2022

Почти две недели единая европейская валюта с фунтом были запертs в относительно широких коридорах. Евро от 1,05 до 1,06, а фунт от 1,22 до 1,23. И никак не могли из них вырваться. И по идее, после того как днем ранее они подобрались к нижним границам своих диапазонов, ожидалось обратное движение уже к верхним границам. Однако обе европейские валюты уверенно пробили нижние границы. И происходило это на фоне публикации итоговых данных по ВВП Соединенных Штатов, которые, во-первых, совпали с предварительными оценками, давно уже учтенными рынком, а во-вторых, показали замедление темпов экономического роста с 5,5% до 3,5%. Иными словами, эти данные не могли выступить в качестве повода для укрепления доллара. Изменение ВВП (Соединенные Штаты):Совершенно очевидно, что рынок не может бесконечно долго топтаться на месте, и рано или поздно неизбежен выход из застоя. Однако для этого хотя бы формально нужен какой-то повод - будь-то макроэкономическая статистика или же политические факторы. Вот только вчера что с одним, так и с другим были явные проблемы. На саммите НАТО не было сделано ни одного заявления, которое могло бы повлиять на рынки. Иными словами, рост доллара обусловлен либо сугубо спекулятивным характером, либо же техническими факторами. Скорее всего, и то и другое. Так как доллар рос, а не снижался, что полностью укладывается в логику продолжающегося тренда на укрепление американской валюты. Суть в том, что при прочих равных, или же в отсутствии каких-либо новостей, доллар должен именно расти. Сегодня же у доллара будут вполне веские основания для роста в виде данных по заявкам на пособия по безработице. Число первичных обращений должно сократиться на 11 тыс. Число же повторных на 5 тыс. Количество повторных заявок на пособия по безработице (Соединенные Штаты):И хотя изменения, вроде как, несущественные, речь все равно о сокращении числа обращений. Тем более что в США и без того рекордно низкий уровень безработицы. Так что дальше улучшаться рынку труда практически некуда. И с учетом этого даже такое сокращение числа заявок на пособия по безработице выглядит довольно внушительно.Валютная пара EURUSD в ходе высокого интереса к коротким позициям преодолела нижнюю границу бокового коридора 1.0500/1.0600. Это действие привело к нисходящему импульсу, снижая курс евро примерно на 90 пунктов. В качестве переменной опоры на пути продавцов служит координат 1.0430, относительно которого возник застой. Удержание цены ниже данного значения приведет к последующему снижение по направлению 1.0380.Валютная пара GBPUSD завершила построение флэта 1.2150/1.2320 пробоем его нижней границы. Это действие указывает на возможность восстановления исходного нисходящего тренда относительно недавней коррекции. В случае совпадения ожиданий на рынке может возникнуть поэтапное ослабление фунта стерлингов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 30 июня. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). У фунта серьезные

Вчера был не самый интересный день для торговли британским фунтом. Давайте посмотрим на 5-минтуный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2171 и рекомендовал от него принимать решения. Попытка прорыва 1.2171 в первой половине дня оказалась неудачной, что привело к формированию ложного пробоя и сигналу на покупку фунта. После движения вверх на 20 пунктов давление на пару вернулось, и медведи еще раз протестировали 1.2171, образовав более крупное движение вниз под этот уровень. На вторую половину дня техническая картина хоть и была пересмотрена, однако получить удобные точки входа в рынок не удалось: поддержку 1.2162 «размазали», а до следующего уровня 1.1980 так и не дотянули. А какие точки входа были по евро? Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Медведи пробились и даже сумели закрепиться под нижней границей недельного бокового канала, однако суда по происходящему, продавать дальше фунт желающих особо нет. Из этого можно сделать вывод, что все это нужно было для сноса стоп-приказов. По этой причине сегодня у покупателей есть шанс на возврат рыночного равновесия, но для этого необходимы хорошие данные по Великобритании и закрепление выше 1.2152, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. В случае слабой статистики по ВВП Великобритании за 1 квартал 2022 года и падения индекса цен на жильё, давление на фунт вернется. В таком случае покупателям ничего не останется, как рассчитывать на защиту ближайшей поддержки 1.2098, образованной по итогам вчерашнего дня. Обновление этого уровня и формирование на нем ложного пробоя будет первым сигналом на открытие длинных позиций с целью восстановление в район 1.2152, который, как я уже говорил, является очень важным для быков. Прорыв и тест сверху вниз 1.2152 даст сигнал на покупку уже с целью обновления 1.2207. Аналогичный прорыв и этого уровня приведет к еще одной точке входа в длинные позиции с перспективой выхода на 1.2267, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.2329, но об этом говорить пока очень рано, так как рынок находится под контролем продавцов. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2098, а для этого у медведей имеется все необходимое, нужен только какой-то новый триггер — все это очень сильно отразиться на технической картине, что усилит давление на пару. В таком случае рекомендую отложить длинные позиции до следующей поддержки 1.2042. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.1993, либо еще ниже – в районе 1.1938 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи вчера справились с поставленной задачей и сумели пробиться ниже 1.2152. Теперь необходимо удержать этот уровень. В случае роста фунта после данных по ВВП в первой половине дня только формирование ложного пробоя на уровня 1.2152 даст первую точку входа в короткие позиции в продолжение развития медвежьего сценария и с перспективой возврата к 1.2098. Закрепление ниже 1.2098 и обратный тест снизу вверх очень сильно затронет стоп приказы быков, что образуют дополнительную точку входа на продажу фунта с целью дальнейшего снижения к 1.2042, где рекомендую частично фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.1993, а там и рукой подать до годового минимума 1.1938. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2152, останется только рассчитывать на сильную статистику по США и на ближайшее сопротивление 1.2207. Как показывает практика, основные продажи фунта проходят теперь в ходе североамериканских торгов. Ложный пробой на 1.2207 даст хорошую точку входа в короткие позиции в расчете на отскок пары вниз. В случае отсутствия активности и на 1.2207 может произойти очередной рывок вверх на фоне сноса стоп-приказов спекулятивных продавцов. В таком случае советую отложить короткие позиции до 1.2267. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно смотреть от 1.2329 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. Рекомендую для ознакомления: B COT отчете (Commitment of Traders) за 21 июня зафиксировано сокращение как длинных, так и коротких позиций, однако последних оказалось больше, что привело к небольшому уменьшению отрицательной дельты. На прошлой неделе данные по инфляции в Великобритании подтвердили правильность позиции Банка Англии в отношении денежно-кредитной политики. Резкий инфляционный скачек в мае этого года ни стал чем-то удивительным для трейдеров, так как даже по официальным прогнозам регулятора индекс потребительских цен перевалит за отметку в 11,0% к концу года. Крупные игроки, конечно, воспользовались моментом и нарастили длинные позиции в результате очередного обвала фунта, однако сейчас, согласно отчету, мы видим, что желающих продавать на текущих минимумах становится все меньше, что играет на стороне британского фунта. По всей видимости политикой Федеральной резервной системы и ее темпами повышения процентных ставок уже никого не удивишь, поэтому самое время подумать о покупке подешевевших рисковых активов. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились лишь на 873 до уровня 28 470, в то время как короткие некоммерческие сократились на 3 222, до уровня 91 717. Это привело к уменьшению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с уровня -65 596 до уровня -63 247. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2295 против 1.1991. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на продолжение медвежьего рынка. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит область 1.2152. В случае снижения пары в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2098. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: Ждем отчета по инфляции сегодня: спад активности, затишье

S&P500Обзор 30.06Затишье перед отчетом по инфляции.Главные индексы США мало изменились в среду: Доу +0.3%, NASDAQ -0.1%, S&P500 -0.1%.S&P500 3819, диапазон 3780 - 3860Фьючерсы на S&P500 падают сегодня, -0.8%Индексы Японии упали утром, -1.8%Однако Китай вырос, +1.8%, - вышли отличные новости по Китаю - индекс активности в секторе услуг +54.7 - отличный показатель.Энергетика: Нефть держится на высоких уровнях, 116 долл. Брент.Промышленность в Китае прекратила падение, индекс PMI 50.2.Продовольственный кризис: На фоне проблем с отгрузкой украинского зерна началась забастовка перевозчиков в Аргентине, объемы отгрузки зерна из портов упали на 76%. S&P500 понизило прогноз по ВВП Китая и еврозоны на 2023 год, +3.3% и +2.6%, рост ВВП США прогнозируют +2.4%.Все эти прогнозы могут оказаться слишком оптимистичны - если мир упадет в стагфляцию.Инфляция в Германии немного снизилась, с +8% до +7.6%.ВВП России в мае снизилось, -4.3%. Инфляция сейчас в России +17% с начала года. Заключение: Рынок ждет отчета по инфляции в США по РСЕ сегодня в 15:30 - прогнозы высокие, до +0.7%, это может нанести удар по рынку. Можно купить рынок после открытия с отката - агрессивно. Консервативно нужно ждать преодоления максимумов этой недели, закрытия дня выше этих максимумов, а потом уже покупать. В целом ситуация на рынке спокойная, падение выдохлось, летний спад активности, рынок определяется с направлением. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (30.06.2022)

AUDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.69287-0.69535. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 0.69298-0.69376. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 30.06.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.69031.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.69531.Внутридневные цели: обновление минимумов от 30.06.2022-0.68531. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.67686.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 0.69031-0.69531, Take Profit 1-0.68531, Take Profit 2-0.67686. NZDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.62445-0.62727. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 0.62944-0.63021. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 30.06.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.62324.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.62674.Внутридневные цели: обновление минимумов от 30.06.2022-0.61973. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.61804.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 0.62324-0.62674, Take Profit 1-0.61973, Take Profit 2-0.61804. USDCAD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 1.28636-1.28859. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 1.29100-1.29268. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Максимальное внимание на «закреп» пары выше зоны 1/4 после удержание НКЗ. Имеем вероятность более 65% на тестирование зоны a и смену среднесрочной тенденции.Область выгодных цен на продажу (среднесрочно) с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 28.06.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.28722.Котировка нижней границы зоны 1/2-1.29271.Внутридневные цели: обновление минимумов от 28.06.2022-1.28177. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 1.27483.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 1.28722-1.29271, Take Profit 1-1.28177, Take Profit 2-1.27483. (только после отработки целей внутридневной тенденции)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 30.06.2022

Почти две недели фунт был заперт в коридоре от 1,22 до 1,23 и никак не мог из него вырваться. И по идее, после того как днем ранее он подобрался к нижней границе диапазона, ожидалось обратное движение уже к верхней границе. Однако вчера фунт уверенно пробил нижнею границу. И происходило это на фоне публикации итоговых данных по ВВП Соединенных Штатов, которые, во-первых, совпали с предварительными оценками, давно уже учтенными рынком, а во-вторых, показали замедление темпов экономического роста с 5,5% до 3,5%. Иными словами, эти данные не могли выступить в качестве повода для укрепления доллара. Изменение ВВП (Соединенные Штаты):Совершенно очевидно, что рынок не может бесконечно долго топтаться на месте, и рано или поздно неизбежен выход из застоя. Однако для этого хотя бы формально нужен какой-то повод. Будь-то макроэкономическая статистика или же политические факторы. Вот только вчера с одним, так и с другим были явные проблемы. На саммите НАТО не было сделано ни одного заявления, которое могло бы повлиять на рынки. Иными словами, рост доллара обусловлен либо сугубо спекулятивным характером, либо же техническими факторами. Скорее всего, и то и другое, так как доллар рос, а не снижался, что полностью укладывается в логику продолжающегося тренда на укрепление американской валюты. Суть в том, что при прочих равных, или же в отсутствии каких-либо новостей, доллар должен именно расти. Сегодня же у доллара будут вполне веские основания для роста в виде данных по заявкам на пособия по безработице. Число первичных обращений должно сократиться на 11 тыс. Число же повторных на 5 тыс. Количество повторных заявок на пособия по безработице (Соединенные Штаты):И хотя изменения, вроде как, несущественные, речь все равно о сокращении числа обращений. Тем более что в США и без того рекордно низкий уровень безработицы. Так что дальше улучшаться рынку труда практически некуда. И с учетом этого даже такое сокращение числа заявок на пособия по безработице выглядит довольно внушительно.Валютная пара GBPUSD через положительную корреляцию с EURUSD устремилась вниз. Это движение привело к пробою нижней границы флэта 1.2155/1.2320. Вследствие чего курс фунта стерлингов опустился в район значения 1.2100, где возник застой.Технический инструмент RSI H1 локально оказался в зоне перепроданности, что указало на перегрев коротких позиций в краткосрочных периодах. RSI H4 и D1 движется в нижней области индикатора 30/50, что соответствует направлению основному тренду и действующему циклу.Скользящие линии MA на индикаторах Alligator H1 и H4 завершили переменную болтанку нисходящим направлением.Ожидания и перспективыВ данной ситуации район пройденного уровня 1.2155 может сыграть роль сопротивления, усиливая нисходящий интерес. Сигнал о последующем росте объема коротких позиций ожидается после удержания цены ниже значения 1.2100 в четырехчасовом периоде. В этом случае у продавцов появится шанс на движение в сторону психологического уровня 1.2000.Комплексный индикаторный анализ имеет переменный сигнал в краткосрочном периоде ввиду застоя. Индикаторы во внутридневном и среднесрочном периоде указывают на нисходящий цикл, сигнализируя о продаже.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

← Назад

3979

Вперед →