Индикаторный анализ. Дневной обзор на 8 апреля 2022 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.0877 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью достижения откатного уровня 14.6%, 1.0902 (красная пунктирная линия). После тестирования данного уровня продолжение работы вверх с целью 1.0932 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0877 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью достижения откатного уровня 14.6%, 1.0902 (красная пунктирная линия). После тестирования данного уровня продолжение работы вверх с целью 1.0932 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0877 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью достижения откатного уровня 14.6%, 1.0902 (красная пунктирная линия). После тестирования данного уровня нижняя работа с целью 1.0812 – линия поддержки (синяя жирная линия). После тестирования данной линии возможно движение вверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

«Теневой» фунт: пара GBP/USD в режиме ожидания

На текущей неделе британская валюта оказалась в тени американской и европейской. Фунт следует своим путем, который время от времени пересекается с евро и долларом. Реакция «британца» на геополитику – осторожно-умеренная.По мнению аналитиков, оставаться в тени пару GBP/USD вынуждает укрепляющийся гринбек. Масла в огонь добавили «ястребиные» комментарии Федрезерва по поводу скорейшего подъема ставок (при необходимости – на 50 б.п.) и сворачивания активов на балансе. Излишне агрессивная политика ФРС подрезала фунту крылья и вынудила его затаиться.При этом на фоне российско-украинского конфликта и опасений по поводу замедления экономического роста в еврозоне стерлинг пользуется спросом в качестве валюты-убежища. Однако это не «добавляет очков» фунту и не способствует его росту. По мнению валютных стратегов UOB Group, в ближайшее время стерлинг может просесть сильнее и повторно протестировать отметку 1,3000. Напомним, что в четверг, 7 апреля, «британец» немного подорожал, достигнув 1,3086 по сравнению с 1,3069, зафиксированными в среду. Утром в пятницу, 8 апреля, пара GBP/USD торговалась по 1,3063, стараясь покорить новые вершины.На протяжении последних пяти дней пара GBP/USD неуклонно снижалась. Текущее скольжение произошло после того, как тандем не смог закрепиться выше уровня 1,3100. Эксперты обращают внимание на «медвежий» уклон фунта в краткосрочной перспективе. При этом отмечаются замедление нисходящего движения и закрепление пары GBP/USD в диапазоне 1,3050–1,3060. Отметим, что аналитики считают 1,3050 статическим уровнем поддержки, а отметку 1,3000 – психологически значимой для дальнейшей динамики тандема. Некоторый дисбаланс в динамику фунта внесли сомнения Банка Англии в целесообразности текущей монетарной политики. В начале этой недели Джон Канлифф, заместитель управляющего ЦБ Англии, отметил, что затянувшийся российско-украинский конфликт провоцирует ценовое давление и снижает доходы британских домохозяйств. Политик выступает за дальнейшее ужесточение ДКП с целью обуздания инфляции. В настоящее время представители британского регулятора сомневаются, являются ли количественное смягчение (QE) и повышение ставок лучшими инструментами для нормализации экономики. При этом, по мнению аналитиков, Банк Англии наряду с Федрезервом находятся в «авангарде цикла ужесточения ДКП». Ранее о готовности британского регулятора к решительным мерам заявляли многие его представители.Монетарные власти Великобритании рассчитывают на устойчивость и гибкость национальной экономики. По мнению специалистов, она обладает указанными качествами, поскольку смогла противостоять пандемии COVID-19 и негативным последствиям Brexit. В данный момент остро стоит вопрос перспектив британской экономики, а именно сохранения ее устойчивости и дальнейшего роста на фоне геополитических трудностей. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по EUR/USD на 8 апреля 2022 года

Медведи по евро/доллару продолжают рулить ходом торгов Доброго времени суток, уважаемые коллеги! Первое, с чего бы хотел бы начать сегодняшний обзор по главной валютной паре рынка Forex, так это с того, что медведи по евро/доллару продолжают рулить ходом торгов. Более подробно о технической составляющей несколько позднее, а пока о внешнем фоне и событиях в макроэкономическом календаре. Итак, первое, на что хотелось бы обратить ваше внимание, так это на то, что санкционное и другое всевозможное давление на Российскую Федерацию в связи с проводимой ей военной спецоперацией на Украине планомерно усиливается. Так, стало известно, что Генеральная ассамблея ООН приняла решение исключить Россию из Совета по правам человека. Поводом для этого стали якобы преступления российских военных по отношению к мирному населению Украины. Вопрос очень спорный и абсолютно политический. Ведь не российские войска, отступая, прикрываются гражданскими лицами как живым щитом. По-моему, это очевидно. Однако сильнейшая антироссийская мировая компания не оставляет другого варианта, как оказывать сильнейшее давление на РФ. Во всём виновата Россия, и только она одна. Все остальные, в том числе европейские и заокеанские «партнёры», исключительно белые и пушистые. Конечно, весьма прискорбно, что ситуация между двумя славянскими соседними странами никак не переходит в плоскость урегулирования. Для этого нужна политическая воля руководителей обоих государств, а её пока не наблюдается, особенно с украинской стороны. Впрочем, ещё раз повторюсь, что в большей степени ситуация на Украине носит политический оттенок. Хотя и экономическая составляющая, конечно же, присутствует, куда же без неё. Например, ещё больше усугубляется положение с цепочкой поставок, которая и так оказалась разбалансированной в результате пандемии COVID-19. Есть и другие экономические издержки, которые наблюдаются из-за украинского конфликта, но это тема весьма обширная, и она явно для отдельной специальной статьи. А мы вернёмся к делам нашим грешным, которые в первую очередь касаются пары EUR/USD. Как уже отмечал в одной из своих предыдущих статей по евро/доллару, на этой неделе, помимо уже опубликованных протоколов FOMC, наблюдается настоящий хит-парад выступлений членов Комитета по открытому рынку ФРС США. Давненько не припомню такого обилия выступлений. При этом практически все они носят весьма конкретную «ястребиную» риторику. Из последних выступлений можно отметить комментарии главы ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда, который не далее как вчера заявил о своём желании видеть ставку по федеральным фондам на уровне 3.5% уже к концу текущего года. Иногда создаётся такое впечатление, что члены FOMC соревнуются между собой, пытаясь перещеголять друг друга, чья риторика будет более жёсткой. Возвращаясь к выступлению главного банкира Сент-Луиса, то он ещё раз однозначно заявил, что будет ратовать за повышение ставки на майском заседании сразу на 50 базисных пунктов. Риски были названы всё теми же, здесь Буллард явно не открыл Америки. Геополитический конфликт на Украине, по его мнению, приведёт к серьёзным изменениям на мировых финансовых площадках. При этом детали этих изменений не называются. В общем, это было очередное уже типичное «ястребиное» выступление Джеймса Булларда. Немного погорячился, когда в начале статьи написал, что рассмотрим макроэкономические события. Они сегодня для пары EUR/USD отсутствуют. Исходя из этого, вполне резонно предположить, что последний торговый день текущей пятидневки пройдёт под влиянием рыночных настроения и технической составляющей. Daily Вчерашние попытки евробыков поднять котировку выше уже истинно пробитого и весьма значимого уровня поддержки 1.0945, как и ожидалось, потерпели неудачу. На графике прекрасно видно, что теперь сильное сопротивление паре оказывает отметка 1.0940, а также ложно пробитая розовая линия сопротивления, построенная по точкам 1.1495-1.1138. В понедельник уже перестрою эту линию по новой второй точке. Поскольку, как видим, несмотря на то что ранее выше данной линии закрепилось более трёх подряд дневных свечей, пробой оказался ложным. Такое иногда случается, рынок не может всегда чётко следовать определённым лекалам. В этом случае все бы точно всё знали и было бы неинтересно, согласитесь. Ну что же, судя по медвежьим настроениям, которые отчётливо наблюдаются по EUR/USD, в фокусе рынка ключевая поддержка на 1.0800. В моменте завершения статьи пара уже переписывает вчерашние минимумы на 1.0865 и торгуется вблизи 1.0860. По сугубо личному мнению, сегодня не самый лучший день для открытия новых позиций. Во-первых, рынок будет закрывать торговую неделю, и на фоне фиксации прибыли возможен коррекционный откат вверх. Во-вторых, обращаю ваше внимание, что ценовая зона 1.0850-1.0800 технически очень сильна. Маловероятно, что в последний торговый день медведи предпримут серьёзные попытки для прорыва этой области. На мой взгляд, наиболее безопасно и выгодно дождаться ещё одного коррекционного отката в область 1.0900-1.0940 и уже оттуда планировать открытие коротких позиций. По всей вероятности, такой вариант предоставится уже в понедельник. Тем, кто сегодня всё же желает поторговать, рекомендую дождаться подъёма пары в район цен 1.0895-1.0925 и оттуда пробовать продавать. Подтверждающим сигналом для открытия из обозначенной области коротких позиций станут медвежьи модели японских свечей, которые появятся на четырёхчасовом и (или) часовом графиках. До встречи!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Истерика Запада продолжает разрушать мировую финансовую систему (риск активного роста ставок в Америке может привести к падению

Неделя на мировых рынках заканчивается по-прежнему на фоне крайне высокой волатильности. В центре внимания остаются главные темы – спецоперация России на территории Украины, разрыв на этой волне экономических связей, в первую очередь между Европой и РФ, ожидание более активного повышения процентных ставок ФРС США. Начнем с фондовых рынков. Рынки акций на этой неделе испытали очередной стресс резкими заявлениями некоторых членов ФРС, где наиболее звонко прозвучали слова Л. Брейнард, которая фактически призвала активизировать процесс ликвидации облигационного портфеля Федрезерва и перейти к более энергичному повышению процентных ставок. Конечно, инвесторы не могли отреагировать на эти новости, которые снова привели к распродажам на всех без исключений значимых торговых площадках. В то же время доходности государственных облигаций экономически сильных стран устремились вверх на фоне распродаж этих активов. Так, например, доходности чутких к изменению уровня процентных ставок 2-летних нот и бенчмарка 10-летних трежерис взлетели к новым локальным максимумам. Сегодня на момент написания статьи доходность 2-летних госбумаг растет до 2.5%, а 10-летних до 2.66%. Такие значения были последний раз в начале 2019 года, когда финансовый мир ожидал продолжения процесса повышения ставок Федрезервом. На валютном рынке все крайне неоднозначно. Основные валютные пары, где присутствует американский доллар, торговались невнятно, нервно реагируя на новости с полей сражения на Украине и заявления членов ФРС о необходимости более активной борьбы с высокой инфляцией в Америке. По большому счету на рынке Форекс отмечается боковая торговля с резкими выпадами цен то вверх, то вниз. Единственным бенефициаром был российский рубль, который на волне драконовских монетарных мер ЦБ РФ, решения В. Путина о продаже природного газа, а в перспективе всей экспортной продукции за рубли, вернулся фактически к отметке февраля до начала военного конфликта на территории бывшей Украины. На товарно-сырьевом рынке, так же как и на других, происходит схожая картина, характеризующаяся высокой волатильностью и нервными движениями цен. В целом наблюдая за всем происходящим считаем, что такое положение дел сохранится и на следующей неделе. Глобально можно говорить о том, что ситуация на финансовых рынках может как-то стабилизироваться, а инвесторы начнут что-то понимать только с окончанием активной фазы России на Украине. Но здесь есть и свои подводные камни. Сложно сказать, когда эта фаза закончится, но то, что Москва победит – это однозначно. Другим важным разрушающим фактором сложившейся на бреттон-вудских решениях от 1944 года мировой финансовой системы являются действия западной коалиции против России. Это уже вызвало начало торговли Москвы и Пекина углем за юани, с перспективами полного перехода торговли на валюты не только Китая, но и России. Это фактически первая ласточка исключения доллара, а затем и евро из доминирования в межгосударственных торговых операциях. Усиление этих тенденций приведет к регионализации доллара и евро, что несомненно скажется на динамике валютных курсов на рынке Форекс, а также на ценах на товарные и энергетические ресурсы. Прогноз дня: Пара EURUSD может продолжить снижение к 1.0750 после преодоления отметки 1.0830. Пара AUDUSD консолидируется выше отметки 0.7465. Падение пары ниже этого уровня может стать причиной для снижения цены к 0.7375.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин продолжает снижаться на фоне паники фондовых рынков: что это значит для криптовалюты и что будет дальше?

После двухнедельного роста Биткоин приостановил восходящее движение в районе $48k. Рынок воспринял эту паузу как необходимость локальной консолидации для дальнейшего движения вверх. Однако во время консолидации возле $47k, актив начал тестировать локальную зону поддержки. Впоследствии цена пробила ключевой уровень обороны и снизилась в канал зимнего накопления. И судя по текущим тенденциям, есть высокая вероятность усугубления коррекционного отката.За две недели наблюдался существенный приток капитала в криптовалютный рынок. Еженедельно из криптобирж выводилось более 14 тысяч монет BTC. Однако впоследствии эта тенденция изменилась по мере того, как актив подходил к отметке $48k. Что же там произошло? Все началось с локальных попыток зафиксировать прибыль. Солидная часть рынка решила воспользоваться постепенным возрождением котировок Биткоина, и вложилась в актив для краткосрочных целей. Позже к спекулянтам подтянулась когорта инвесторов, удерживающих BTC более года. В результате произошел всплеск массовой фиксации прибыли, а также давление медведей с вершины отметки $48k. Впоследствии появилась еще одна важная причина, по которой Биткоин начал терять позиции. Она оказалась производной от фондового рынка, где инвесторы ознакомились с отчетом о заседании ФРС от 16 марта и увидели сигналы о скором сокращении ликвидности на рынке. Напомним, что тогда было принято решение об ужесточении монетарной политики, путем повышения ключевой ставки на 25 базисных пунктов. Что это значит для рынка и почему произошла такая реакция? Ситуация начинает складываться в пользу продавцов, так как в отчете ФРС шла речь о скором запуске программы по количественному ужесточению.Это говорит о том, что большую часть из $5 триллионов, которые были напечатаны в период с 2020 по 2021 год, будет изъята из обращения. Другими словами в мае ожидается значительное ужесточение доступа к ликвидности, а надутый ФРС пузырь из-за коронавирусного кризиса начнет сдуваться. Фондовые рынки будут искать новую ликвидность и финансовые инструменты для сохранения текущего капитала. Изменение и значительное сокращение инвестиционных потоков на фондовых рынках непосредственно отразится и на криптовалютном рынке.Биткоин сохраняет высокий уровень корреляции с фондовыми индексами. Это говорит о том, что инвесторы продолжают воспринимать актив как высокорисковый финансовый инструмент. Даже несмотря на растущий интерес к Bitcoin, как средству защиты от инфляции и резервному активу, нельзя утверждать, что криптовалюта не пострадает от сокращения ликвидности. Вероятным выходом из ситуации может стать завершение текущего периода накопления и появление дефицита BTC. Уже добыто 19 миллионов монет BTC при эмиссии в 21 миллион. В среднесрочной перспективе это позитивно повлияет на котировки криптовалюты, но прямо сейчас стоит ожидать дальнейшего отката стоимости BTC/USD, из-за неуверенности инвесторов в интерпретации его качеств.На дневном таймфрейме криптовалюты нет особых изменений. Цене не удалось закрыться выше $45k, а значит снижение к круглой отметке $40k остается актуальным. Вчерашний день, 7 апреля, криптовалюта провела при относительном равенстве быков и медведей. Технические индикаторы начинают восстанавливаться и разворачиваться в боковом направлении. RSI и стохастик после падения возобновили движение по бычьей зоне, что говорит об увеличении покупательской активности. Идет локальный период консолидации, который продлится до завершения выходных, после чего BTC/USD попытается вернуться к прежним отметкам, в район $45k-$48k.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Societe Generale ожидают прорыва золота вверх

Федеральная резервная система приступает к циклу агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики, а один международный банк советует инвесторам максимизировать свои позиции по сырьевым товарам, в том числе по золоту. В отчете, опубликованном французским банком Societe Generale, было написано, что в настоящее время максимальное количество золота в его мультиактивном портфеле составляет 5%, это половина его товарного риска. Комментарий прозвучал на фоне консолидации цен между $1900 и $1950 за унцию; однако аналитики SocGen в течение следующих трех месяцев ожидают прорыва вверх. Глядя на другую половину своих товарных позиций, аналитики SocGen говорят, что они предпочитают переходить от энергетического сектора к цветным металлам, таким как медь. Банку также нравится серебро как промышленный металл. Корректировки мультиактивного портфеля банка произошли после того, как французский банк предупредил инвесторов о том, что экономические риски значительно возрастают по мере того, как мировая экономика вступает в этот новый цикл. Они заявили, что увеличивают свои приоритеты по отношению к наличным деньгам и государственным облигациям США и сокращают приоритеты в отношении акций. Также банк сообщил, что, принимая во внимание более ястребиные действия, особенно со стороны Федеральной резервной системы, они сохраняют большую позицию в долларах США (55% от общей суммы). Несмотря на то что экономические риски растут, аналитики не видят приближающейся рецессии или стагфляции. Также аналитики французского банка упомянули напряжённую геополитическую обстановку и грядущую неопределённость, которая может привести к росту товарной инфляции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Пара GBPUSD на 8 апреля

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом По фунту вчера был не самый активный торговый день. Учитывая всплеск волатильности уже в первой половине дня, получить хорошую точку входа на покупку не получилось. Тест цены 1.3095 произошел в момент, когда индикатор MACD достаточно далеко прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не входил в рынок. Ближе к середине дня можно было наблюдать за тестом цены 1.3068 - их было несколько, но каждый раз в момент обновления этого диапазона индикатор MACD находился достаточно далеко от нулевой отметки, что на мой взгляд ограничивало нисходящий потенциал пары. Учитывая, что уровень 1.3069 очень крупный уровень поддержки, решения по входу в рынок не принималось. Вчерашнее отсутствие важной фундаментальной статистики сказалось на фунте. Как мы видим на графике, желающих продавать торговый инструмент на текущих минимумах явно недостаточно для возобновления медвежьего рынка, поэтому не исключаю, что сегодня пара продолжит торговаться в боковом канале, в котором находится всю эту неделю. Отчет по индексу цен на жилье от HBOS в Великобритании был ожидаемо проигнорирован, а член КМП Банка Англии Хью Пилл ничего нового нам не рассказал. Выступления его коллег из ФРС, наоборот, носили ястребиный характер – это сохранило давление на пару во второй половине дня. Сегодня нет вообще никакой статистики по Великобритании, поэтому ожидаю сохранения торговли в рамках бокового канала. Во второй половине дня данные по изменению объема запасов на складах оптовой торговли в США также не будут иметь серьезного значения для рынка, поэтому этот отчет можно смело проигнорировать. Несмотря на все это, бычий рынок по американскому доллару будет сохраняться, так как сложная геополитическая обстановка пока не дает инвесторам выдохнуть. Сигнал на покупку Сценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.3082 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3129 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3129 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта в первой половине дня можно лишь в расчете на небольшой отскок вверх после очередной неудачной попытки пробиться ниже нижней границы бокового канала. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3054, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3082 и 1.3129. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.3054 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3026, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Прорыв недельных минимумов может привести к крупному падению фунта и к возобновлению медвежьего рынка. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3082, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.3054 и 1.3026.Рекомендую для ознакомления:Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Пара EURUSD на 8 апреляЦентральный банк России считает невозможным использование криптовалют для обхода санкцийРоссия указывает на отказ Украины от предварительного соглашения, достигнутого в Стамбуле Мартовский протокол ФРС указывает на более жесткую политику – уместна ли она? ФРС будет повышать ставки более агрессивно – уже точно Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Борьба с инфляцией - главная задача ФРС, доллар слабее, чем кажется

ФРС ужесточают планы по сворачиванию стимулирующей монетарной политики даже перед угрозой рецессии. В «минутках» к мартовскому заседанию нужно выделить фразу, само появление которой можно приравнять к признанию того, что ситуация очень серьезная: «...значительный риск, с которым сталкивается Комитет, заключается в том, что повышенная инфляция и инфляционные ожидания могут закрепиться, если общественность начнет сомневаться в решимости Комитета скорректировать политику». Это означает, что ФРС трезво оценивает возможность снизить инфляцию через рост ставки и сокращение баланса и делает упор на управлении инфляционными ожиданиями. Необходимого эффекта можно добиться, дополнительно «решительно обозначив» свои намерения. Проблема здесь заключается в том, что ФРС «для публики» навязывает идею о том, что природа инфляции в США имеет внешние причины, а именно – рост цен на сырьё, сбои в цепочках поставок, быстрое восстановление после ковида, которое привело к росту спроса. В то же время намеченные меры говорят о том, что ФРС прекрасно понимает истинную причину стремительного роста цен, а именно бесконтрольный рост балансов ведущих центробанков. Итак, что же нам сообщает протокол ФРС. Сокращение баланса может начаться в июне (а по последним заявлениям чиновников ФРС – уже в мае) и на пике достигать 95 млрд долл. в месяц, ставка может при необходимости подниматься сразу на 0.5%, а на конец года ФРС по ставке готовится перейти в диапазон 2,50-2,75%. Реакция рынка на минутки была умеренной, но ожидания по ставке стали чуть жёстче, вероятность повышения ставки совокупно на 1.5% к июлю 2022 г. составляет 64% (неделей ранее 60%), в июле 2023 г. ожидается 3.25-3.50% (неделей ранее 3.00-3.25%). Что касается сокращения баланса, то эффект от дополнительного ужесточения финансовых условий будет эквивалентен дополнительному росту ставки примерно на 1-1,5%1%, добавим к этой цифре прогноз по ставкам, получим 3,5-4,25%. Это по-прежнему заметно меньше, чем уровень инфляции, а, по всем канонам монетарной политики, ставка должна быть не ниже, а выше уровня инфляции. Очевидно, что ФРС не может позволить себе такого шага по целому ряду причин, самый очевидный из которых – невозможность обслуживать государственный долг, поскольку в случае роста ставки к уровню инфляции только процентные платежи составят более 1 трлн долл. в год, что для дефицитного бюджета США неподъёмно. Борьба с инфляцией, таким образом, становится доминирующей задачей, несмотря на потери. Именно попыткой снизить инфляционное давление и ничем иным является решение МЭА изъять из стратегических запасов 240 млн баррелей нефти, половину этого объема обеспечат США, вторую половину другие страны-члены МЭА, куда входят значительная часть европейских стран, Австралия, Япония, Южная Корея и др. Это решение привело к тому, что цены на нефть начали снижение, июньский фьючерс на Brent опустился ниже 100 долл. за баррель. Обратим внимание на то, что до последнего времени цены на нефть, инфляция и курс EURUSD находились в выраженной корреляции. Рост инфляции всегда сопровождался ростом нефтяных котировок и ростом EURUSD. С осени 2021 г. наблюдается расхождение инфляции и роста цен на нефть с одной стороны, и курса EURUSD – с другой. Доллар получил дополнительный импульс к росту на фоне бегства капитала из Европы, что объясняется резко возросшими геополитическими рисками. Мы наблюдаем либо слом корреляции, либо нужно ждать встречного движения инфляции и курса евро. Продажа 240 барр. нефти со скоростью 1-2 млн барр. в сутки исчерпает весть намеченный объем к осени. Следовательно, за срок 4-8 месяцев предполагается добиться результатов, который будет заключаться в прекращении роста котировок нефти и замедлении роста инфляции. Независимо от того, удастся остановить рост инфляции или нет, уже к сентябрю нефтяные котировки могут возобновить рост на фоне резкого снижения стратегических резервов. Похоже, что доллар не имеет фундаментальных оснований для роста, пока инфляция не взята под контроль, снижение EURUSD – результат бегства капитала из Европы. Если появятся реальные основания рассчитывать на скорое завершение конфликта между Россией и Украиной, то разворот EURUSD на север неминуем, в противном случае нас ждет дальнейший дрейф как минимум к поддержке 1.0629. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Пара EURUSD на 8 апреля

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Тест цены 1.0903 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что дало хорошую точку входа на продажу евро. В итоге пара прошла вниз около 30 пунктов, но добраться до крупной поддержки 1.0850 так и не удалось. К началу американской сессии евро сильно вырос в район 1.0933. Тест этой цены пришелся на момент, когда индикатор MACD находился в области перекупленности, что привело к реализации сценария №2 на продажу евро. В итоге пара обвалилась вниз еще на 50 пунктов. Других точек входа образовано не было. Данные по объему розничной торговли в еврозоне и изменению объема промышленного производства Германии не помогли евро, как и мартовский отчет ЕЦБ со встречи по монетарной политике. Отсутствие единого ястребиного мнения о необходимости более активной борьбы с инфляцией при помощи повышения процентных ставок удерживает спрос на евро, что, с учетом ситуации, сказывается на длинных позициях по торговому инструменту. Заявления членов FOMC Джеймса Булларда, Чарльза Эванса и Рафаэля Бостика вернули давление на пару, что привело к ее очередному и обновлению недельных минимумов – это указывает на продолжение нисходящего тренда. Сегодня нет важной статистики по еврозоне и США, поэтому после обновления очередных локальных минимумов давление на евро может ослабнуть в конце недели. Лучше действовать согласно сценариев №2 как на продажу, так и на покупку. Изменение объема розничной торговли Италии и выступление члена исполнительного совета ЕЦБ Фабио Панетты могут привести лишь к небольшому всплеску волатильности. Вряд ли европейский политик скажет что-то, чего мы не знаем. Во второй половине дня данные по изменению объема запасов на складах оптовой торговли в США также не будут иметь серьезного значения для рынка, поэтому этот отчет можно смело проигнорировать. Несмотря на все это, бычий рынок по американскому доллару будет сохраняться, так как сложная геополитическая обстановка пока не дает инвесторам выдохнуть. Сигнал на покупку Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0880 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0930. В точке 1.0930 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от точки входа. Рассчитывать на сильный рост евро сегодня вряд ли получится, так как особых поводов для этого нет. Только рывок выше 1.0880 может потянуть стоп-приказы и даст покупателям новый восходящий импульс в конце недели. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0854, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0880 и 1.0930. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0854 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0811, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на евро сохранится и дальше, а прорыв недельных минимумов приведет к новой мощной распродаже торгового инструмента. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0880, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0854 и 1.0811.Рекомендую для ознакомления:Центральный банк России считает невозможным использование криптовалют для обхода санкцийРоссия указывает на отказ Украины от предварительного соглашения, достигнутого в Стамбуле Мартовский протокол ФРС указывает на более жесткую политику – уместна ли она? ФРС будет повышать ставки более агрессивно – уже точно Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Продолжат ли евро и фунт падение против доллара США. Видеопрогноз на 8 апреля

Сигналы по паре EURUSD:EUR/USD: план на европейскую сессию 8 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро в одном шаге от очередной крупной распродажи Прорыв уровня 1.0899 приведет к росту евро в район 1.0936 и 1.0970 Прорыв 1.0852 приведет к распродажам евро в район 1.0810 и 1.0772 Сигналы по паре GBPUSD:GBP/USD: план на европейскую сессию 8 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Продавцы фунта продолжают активничать в районе 1.3050 – очень плохой знак Прорыв уровня 1.3079 приведет к росту фунта в район 1.3104 и 1.3133 Прорыв 1.3052 приведет к распродажам фунта в район 1.3027 и 1.3001 Фундаментальные данные: Еврозона: Изменение объема розничной торговли Италии Член исполнительного совета ЕЦБ Фабио Панетта выступит с речью США: Изменение объема запасов на складах оптовой торговли Число работающих буровых установок, по данным Baker HughesМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 8 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Продавцы фунта

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок, которые позволили неплохо заработать. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с точками входа. Как мы можем видеть, активные продажи не позволяют фунту «расправить крылья» и вернуться к верхней границе бокового канала. В своем вчерашнем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3099 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Резкое движение вверх к 1.3099 и неудачная попытка закрепления выше этого диапазона – все это привело к образованию отличной точки входа на продажу GBP/USD в расчете на возобновление медвежьего рынка. Однако после падения пары на 35 пунктов, давление на фунт снизилось, а ситуация немного стабилизировалась. Спустя некоторое время пара вновь снизилась в район новой поддержки 1.3064, а ложный пробой на этом уровне привел к сигналу на покупку. В результате фунт прошел вверх ровно 30 пунктов. Аналогичный сигнал на покупку по 1.3064 появился и в середине североамериканской сессии, однако рывок вверх составил только около 15 пунктов. А какие точки входа были по евро? Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Тот факт, что фунт довольно много времени проводит около нижней границы бокового канала 1.3050 указывает на вероятность ее пробоя в ближайшее время. Учитывая, что никакой статистики по Великобритании в первой половине дня сегодня нет, ничто не помешает медведям в очередной раз протестировать 1.3050. Покупателям в таком случае необходимо думать над тем, как защищать этот диапазон – он последняя надежда на сохранение пары в боковом канале и на выстраивание восходящей коррекции. Только ложный пробой на этом уровне приведет к образованию первого сигнала на покупку, способному вернуть GBP/USD в район 1.3079, чуть ниже которого проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. В случае реализации этого сценария, пробой и тест 1.3079 сверху вниз образует дополнительную точку входа на открытие длинных позиций, что усилит быков и откроет дорогу к росту в район 1.3104. Более дальней целью выступит область 1.3133, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако добраться до этого уровня будет довольно сложно в текущих условиях. Только хорошие новости в геополитике будут способны на возврат фунта к верхней границе бокового канала 1.3163. При сценарии падения GBP/USD в ходе европейской сессии и отсутствия активности на 1.3050, лучше всего покупки отложить до нового минимума 1.3027. Входить там в рынок советую только при ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.3001, либо еще ниже – в области 1.2960 и лишь с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Очень сложный пилообразный рынок, который сейчас наблюдается по британскому фунту, создает достаточно препятствий для определения дальнейшего направления пары. Все будет зависеть от того – проявят себя продавцы сегодня ниже 1.3050, или так и дальше будут ждать «у моря погоды». Первостепенной задачей продавцов сейчас является защита промежуточного сопротивления 1.3079, образованного по итогам вчерашнего дня. Чуть ниже этого диапазона проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Формирование ложного пробоя на этом уровне даст точку входа в короткие позиции с целью усиления медвежьего рынка и очередным снижением пары в район 1.3050. Однако, что должно произойти, чтобы медведи все же добились пробоя этого диапазона - сказать сложно. Быки явно имеют совсем иной взгляд на происходящее и просто так, без объективных на то причине не отпустят пару ниже. Пробой и обратный тест 1.3050 приведет к сносу ряда стоп-приказов покупателей и даст сигнал на продажу, что свалит GBP/USD к минимумам: 1.3027 и 1.3001. Более дальней целью выступит область 1.2960, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста пары в ходе европейской сессии и слабой активности продавцов на 1.3079, особых проблем для продавцов фунта это не создаст, но лучше всего продажи отложить до 1.3104. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от максимума 1.3133, либо еще выше – от 1.3163 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. Рекомендую для ознакомления:Продолжат ли евро и фунт падение против доллара США. Видеопрогноз на 8 апреляEUR/USD: план на европейскую сессию 8 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро в одном шаге от очередной крупной распродажи B COT отчетах (Commitment of Traders) за 29 марта зафиксирован рост коротких позиций и сокращение длинных. Это все указывает на опасения, связанные с состоянием экономики Великобритании и на риски высокой инфляции, которая наверняка еще больше усугубит наблюдающийся кризис британских домохозяйств. Эксперты отмечают, что ситуация будет только ухудшаться, так как инфляционные риски, которые в основном негативно влияют на экономику, сейчас довольно сложно оценить. На этом фоне неуместной кажется и более мягкая позиция губернатора Банка Англии, которая не позволяет покупателям рисковых активов заняться набором длинных позиций по фунту в расчете на дальнейшее повышение процентных ставок. Единственное, на что сейчас могут рассчитывать быки – положительные результаты переговоров представителей России и Украины и прогресс в направлении урегулирования конфликта. Не стоит забывать и про агрессивную политику Федеральной резервной системы, которая продолжает сохранять спрос на американский доллар ввиду возросших значительных рисков рецессии экономики уже во втором полугодии. В COT отчете за 29 марта указано, что длинные некоммерческие позиции опустились с уровня 32 753 до уровня 30 624, в то время как короткие некоммерческие подскочили с уровня 69 997 до уровня 70 694. Это привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с -37 244 до -40 070. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.3099 против 1.3169. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение фунта. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.3079. В случае снижения фунта поддержку окажет нижняя граница индикатора в области 1.3050. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 08.04.2022

Данные по заявкам на пособия по безработице в Соединенных Штатах столь сильно удивили участников рынка, что они в принципе не поняли, что с ними делать. В общем-то это и стало причиной банального застоя по фунту. Ожидалось, что количество первичных заявок на пособия по безработице вырастет на 3 тыс., а повторных обращений на 8 тыс. Но по факту получилось так, что количество первичных заявок сократилось на 5 тыс., а вот повторных увеличилось на 17 тыс. При этом, предыдущее значение числа первичных обращений было уменьшено на 31 тыс., тогда как количество повторных увеличено аж на 199 тыс. Данные оказались столь неожиданными и разнонаправленными, что инвесторы решили их попросту проигнорировать. Количество повторных заявок на пособия по безработице (Соединенные Штаты):Сегодня же судьба фунта находится в руках Совета Европейского Союза, который должен одобрить новый пакет санкций в отношении Российской Федерации. Речь в первую очередь идет о санкциях в отношении поставок российского угля. Будет ли это полный запрет на импорт угля из России, или же частичный, пока не понятно. Подробности должны будут стать известны только лишь после принятия окончательного решения. В любом случае, для единой европейской валюты это не сулит ничего хорошего. И хотя отопительный сезон закончился, до осени Европе нужно не только найти альтернативу, но и наладить поставки. А какого-то значимого продвижения по данному вопросу пока не наблюдается. Кроме того, а что если лето окажется невероятно жарким, и европейцам придется спасаться при помощи кондиционеров? Несколько лет назад подобное уже происходило, и тогда это чуть ли не привело к коллапсу всей энергосистемы. Так что единая европейская валюта в любом случае окажется под давлением, и через индекс доллара потянет за собой фунт. Вопрос лишь масштабов ослабления. Но это будет зависеть от характера санкций в отношении российского угля.Валютная пара GBPUSD в отличие от EURUSD имеет сдержанный интерес к коротким позициям. На это указывает череда застоев при построение нисходящего хода. В качестве переменной точки опоры на пути продавцов служит ценовой район 1.3050/1.3060, который лишь на время отложил восстановление долларовых позиций.Технический инструмент RSI в четырехчасовом периоде движется в нижней области индикатора 30/50, что сигнализирует о высоком интересе трейдеров к коротким позициям.Скользящие линии MA на индикатор Alligator H4 и D1 направлены вниз, что подтверждает сигнал на продажу фунта стерлингов.Ожидания и перспективы:Ценовой застой с высокой долей вероятности будет отыгран рынком в виде накопления торговых сил. Это приведет к ускорению на рынке и как результат спекулятивным операциям. Сигнал на продажу будет актуален в момент удержания цены ниже значения 1.3050, что приведет к ослаблению английской валюты, как минимум до уровня поддержки 1.3000.Комплексный индикаторный анализ имеет переменный сигнал в краткосрочном и внутридневном периодах ввиду застоя. Индикаторы в среднесрочном периоде сигнализируют о продаже за счет нисходящего тренда.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 8 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро в одном шаге

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу, где можно было неплохо заработать. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, где и как можно и нужно было торговать. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на несколько довольно важных на мой взгляд уровней. Неудачный рост евро в первой половине дня выше сопротивления 1.0925 и формирование там ложного пробоя привели к образованию отличной точки входа в короткие позиции. В результате пара обвалилась в район 1.0875, где я рекомендовал фиксировать прибыль, что позволило забрать с рынка около 50 пунктов прибыли. Однако на этом история не заканчивается: ложный пробой на 1.0875 и хорошие данные по Германии и еврозоне привели к образованию сигнала на покупку евро. В результате быки сумели вернуть пару назад к 1.0925 – это еще плюс 50 пунктов прибыли. Очередное неудачное закрепление выше 1.0925 и активные действия уже североамериканских продавцов привели к сигналу на продажу EUR/USD и к падению в район 1.0875, который был разбит уже сегодня в ходе азиатских торгов – еще плюс 50 пунктов прибыли. А какие точки входа были по фунту? Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Сильные данные по американскому рынку труда в очередной раз заставили инвесторов вспомнить о мощи экономики Соединенных Штатов и о том, насколько сейчас привлекателен доллар. Заявления представителей Федеральной резервной системы о том, что ставки нужно повышать более агрессивно только укрепили уверенность трейдеров в правильном решении по покупке американского доллара. Отсутствие хороших новостей по переговорам России и Украины и пессимизм инвесторов в отношении рисковых активов не позволят евро продемонстрировать даже минимальную восходящую коррекцию, которую многие так ждут. Сегодня нет такой статистики, которая помогла бы переломить нисходящий тренд, поэтому рассчитывать приходится лишь на фиксацию прибыли покупателями американского доллара в конце недели. Учитывая, что пара вплотную подобралась к ближайшей поддержке 1.0852, нужно явно позаботиться о ее защите. Только формирование ложного пробоя там даст первую точку входа на покупку евро. Но чтобы увидеть замедление медвежьего тренда нужен рост пары и активные действия около уровня 1.0899, где проходят средние скользящие, ограничивающие восходящий потенциал. Прорыв и тест этого диапазона сверху вниз образует дополнительный сигнал по входу в длинные позиции, а сильные данные по изменению объема розничной торговли Италии и ястребиные заявления члена исполнительного совета ЕЦБ Фабио Панетты откроют возможность к восстановлению пары в район 1.0936, выше которого вчера пробиться так и не удалось. В случае роста выше и этого уровня, быки ударят по стоп-приказам медведей, открывая прямую дорогу на максимумы: 1.0970 и 1.1007. При дальнейшем падении пары и отсутствии покупателей на 1.0852, а скорей всего так оно и будет в первой половине дня, лучше всего длинные позиции отложить. Оптимальным сценарием на покупку будет ложный пробой минимума в районе 1.0810. Открывать длинные позиции по евро сразу на отскок можно только от 1.0772, либо еще ниже – в районе 1.0728 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи вчера справились с поставленной задачей и не пустили пару выше 1.0935. Явный контроль над рынком позволяет рассчитывать на продолжение нисходящего тренда. Видимо та передышка медвежьего рынка, о которой я говорил в последние несколько дней, уже состоялась. Первостепенной задачей продавцов сегодня будет защита ближайшего сопротивления 1.0899, от которого зависит довольно многое. На этом уровне проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов, поэтому формирование ложного пробоя там приведет к возврату давления на евро и к сигналу на продажу с целью дальнейшего снижения по тренду к новой промежуточной поддержке 1.0852. Для сохранения медвежьего рынка важно ежедневное обновление локальных минимумов, если этого нет – проблема. В случае слабых данных по еврозоне и голубиных заявлений представителя Европейского центрального банка, прорыв и обратный тест снизу вверх 1.0852 образует сигнал на продажу, что откроет прямую дорогу на минимумы: 1.0810 и 1.0772, где рекомендую фиксировать прибыль. Как я отмечал выше, в случае роста евро в первой половине дня только формирование ложного пробоя на 1.0899 даст первый сигнал на продажу. Однако при сценарии отсутствия медведей на этом уровне ничего страшного не произойдет. Ожидать резкого рывка евро вверх можно только в случае позитивных новостей по переговорам России и Украины, которых в ближайшее время ждать не приходится. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.0936. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.0970, либо еще выше – в районе 1.1007 с целью нисходящей коррекции в 25-30 пунктов. Рекомендую для ознакомления: В COT отчете (Commitment of Traders) за 29 марта зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных позиций и что примечательно, покупателей больше ушло с рынка, чем продавцов. Это явно указывает на присутствующий пессимизм со стороны игроков из-за геополитических событий, которые пока развиваются не самым лучшим образом. Риск более высокой инфляции в еврозоне, которая и так достигла уровня в 7,5% в марте этого года является основной проблемой Европейского центрального банка. На прошлой неделе президент ЕЦБ Кристин Лагард неоднократно заявляла о планах более агрессивного сворачивания мер поддержки экономики и повышения процентных ставок – это хорошо для среднесрочной перспективы европейской валюты, которая сейчас и так сильно перепродана по отношению к доллару США. Однако отсутствие положительной динамики переговоров России и Украины, и рост геополитической напряженности негативно отражаются на евро. Проблемы в экономике еврозоны, которые уже происходят из-за чрезмерно высокой инфляции и ответных санкций России (к ним можно отнести и расчет за газ в рублях), будут и дальше оказывать давление на евро в краткосрочной перспективе. Поэтому, на особый рост пары лучше пока не рассчитывать. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 207 051 до уровня 200 043, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились с уровня 183 208 до уровня 178 669. Учитывая, что сокращение коротких позиций оказалось более внушительным, по итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция опустилась и составила 21 374 против 23 843. Недельная цена закрытия опустилась до 1.0991 с 1.1016. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее снижение евро. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя индикатора в области 1.0925. В случае падения евро поддержку окажет нижняя граница в области 1.0845. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Ля Пен наступает, евро затягивает в сторону $1,05

В воскресенье, 10 апреля, состоится первый тур президентских выборов во Франции. Текущую предвыборную кампанию французские политологи называют безликой и даже скучной. Практически никто не сомневался в том, что у руля и дальше останется действующий президент Франции. Его рейтинги были стабильными и не опускались ниже 30%. Так было до недавнего времени. Сейчас рейтинг упал ниже критического уровня, на пятки Эмманюэлю Макрону уверенно наступает Марин Ле Пен. Что произошло? По мнению политических обозревателей, Макрон вел себя слишком самоуверенно и не уделял должного внимания предвыборной кампании. Действующего президента Франции больше занимала украинская тематика и это ему ставят в укор. Предвыборная компания вызвала недоумение и критику даже у его оппонентов. Кандидат от умеренно правых «республиканцев» Валери Пекресс, к примеру, назвала ряд положений «плагиатом» с ее собственной. Параллельно снижающемуся рейтингу Макрона начала расти популярность его основного конкурента Марин Ле Пен. За последние две недели рейтинг повысился на пять с половиной пунктов – с 16 до 21,5%. Практически нет сомнений, что во второй раунд выйдут Макрона и Ле Пен. Самое волнительное, конечно, исход гонки, а здесь возможны сюрпризы. Итог унылой предвыборной кампании может оказаться совсем не скучным. Прогноз – штука сложная. Ждешь одно, а получаешь противоположное, заметил Макрон и привел в пример голосование в Великобритании по Brexit. Если в первом раунде приблизительно все понятно, то во втором может произойти сильнейший перекос как в одну, так и в другую сторону. Сейчас не ясно кому отдадут голоса избиратели проигравших кандидатов. Если говорить о Ле Пен, то помимо собственного электората за идейную блондинку могут отдать голоса сторонники радикального лидера нового движения «Реконкиста» Эрика Земмура. Здесь рейтинг варьируется в пределах 11%. При этом данные соцопросов показывают, что почти четыре пятых «земмуровцев» на финише гонки за близкую по духу Марин Ле Пен. Также считается, что за нее будут отданы голоса некоторых умеренных правых. Сподвижники Жан-Люка Меланшона, питающие давнюю неприязнь к действующему президенту страны, тоже могут встать на сторону Ле Пен, а это 20% голосов. Между тем Ifop отдает победу Макрону с результатом 52,5% против 47,5% у его наиболее вероятной соперницы. Стоит отметить, что на выборах в 2017 году на финишной прямой были те же самые кандидаты. Макрон одержал победу с результатом 66%, Ле Пен получила 33% голосов избирателей. Повторится ли история на этот раз? Напряженность во Франции усиливается. Хотя так называемый «Фрекзит» представляет меньший риск, чем в 2017 году, опасения по поводу победы Ле Пен и того, что это будет означать для единства политики ЕС, ослабят и без того усталый евро. Хорошее выступление Ле Пен в первом раунде и неожиданная победа во втором могут привести к снижению пары EUR/USD до 1,0500, считают экономисты ING. Сейчас 9-я фигура в паре EUR/USD выглядит неустойчиво, медвежий тренд остается неизменным после публикации протокола FOMC. Усиление продаж ниже уровня 1,0870 должно привести к тесту минимума года на уровне 1,0805. Уровни поддержки располагаются на уровне 1,0870, 1,0830, 1,0805. Сопротивление проходит на 1,0965, 1,1020, 1,1070.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Американские банки не намерены предоставлять общий доступ для торговли криптовалютами

Американские банки еще не скоро примут решение о предоставлении доступа по торговле криптовалютами для рядового потребителя. К такому мнению пришли эксперты из компании Genesis Global. По всей видимости банки не будут относиться к биткойну и другим криптовалютам с таким же энтузиазмом, как отдельные крупные инвесторы. Первопричиной этому является сохраняющиеся медвежьи настроения регуляторов в отношении цифровых активов. Вторым, и не менее важным моментом является отказ банковской системы от цифровых активов по причине ее последующей гибели, как структурного элемента в финансовой системе в том виде, в котором банки представлены сейчас и в той роли, которую они выполняют. Поэтому очевидно, что банки пока занимают выжидательную позицию и не вмешиваются в происходящую ситуацию, ограничиваясь лишь инвестирование в крипто-стартапы или производные продукты. Стоит отметить, что институциональное внедрение криптовалют неуклонно растет с конца 2020 года. В прошлом году многие крупнейшие американские банки, в том числе Goldman Sachs Group Inc., JPMorgan и т.д., открыли для своих крупных клиентов торговлю крипто-опционами. Также совсем недавно Комиссия по ценным бумагам и биржам США впервые одобрила фьючерсы на ETF биткоина, хотя все ждали его привязку к спотовому рынку. Пока же на вопрос о том, когда банки будут предоставлять доступ для торговли новыми производными инструментами для всех желающих, ответом является то, что пока регулятор не разрешает хранить на балансе собственные криптовалютные активы, что связывает руки по предоставлению более обширного доступа к рыку. Напомню, что совсем недавно Министерству финансов США было поручено разработать и выпустить электронную версию доллара США с целью сохранения конфиденциальности и анонимности в транзакциях. Электронный доллар, как определено в законопроекте, будет инструментом на предъявителя, который люди смогут держать на своем телефоне или на карте. Система будет основана на токенах, а не на учетных записях, а это означает, что, если кто-то потеряет свой телефон или карту, он потеряет средства. Другими словами, это все равно, что потерять бумажник с долларовыми купюрами. Электронный доллар будет считаться законным платежным средством и будет функционально идентичен физическому доллару США. Поддержат ли банки такую инициативу и получит ли она массовое распространение наверняка будет зависеть напрямую от коммерческих банковских структур страны. Если так, то создание и внедрение CBDC может серьезно затянуться, что даст банковскому сектору более основательно подготовиться к новому цифровому будущему. Ожидается, что цифровой доллар будет использовать защищенное аппаратное программное обеспечение и выпускаться Министерством финансов.Рекомендую для ознакомления:Центральный банк России считает невозможным использование криптовалют для обхода санкцийРоссия указывает на отказ Украины от предварительного соглашения, достигнутого в Стамбуле Мартовский протокол ФРС указывает на более жесткую политику – уместна ли она? ФРС будет повышать ставки более агрессивно – уже точно Что касается технической картины биткоина В настоящий момент на рынке наблюдается небольшая коррекция, которая была вполне ожидаема после обновления 200-дневной средней скользящей. Скорей всего именно этот уровень и будет играть ключевую роль в дальнейшем направлении пары. Только прорыв отметки $48 550, где как раз проходит 200-дневная средняя скользящая, ограничивающая восходящий потенциал торгового инструмента, откроет возможность к дальнейшему креплению рисковых активов. Но перед этим быкам необходимо что-то предложить выше $45 350. Пробой и активные покупки выше могут сыграть на уровне жадности инвесторов, что приведет к выходу на очередные месячные максимумы в район: $51 800 и $55 150. Тот факт, что биткоин чувствует себя довольно отлично в текущих условиях доказывает интерес к нему, сохраняя его бычий потенциал в долгосрочной перспективе. Прорыв 200-дневной средней скользящей будет настоящим сигналом продолжения долгосрочного бычьего рынка. В случае снижения торгового инструмента, а пока речь идет только о технической коррекции, только пробой уровня $42 700 провалит торговой инструмент ниже к минимуму $40 400, а там и рукой подать до $37 500. Что касается технической картины эфира Акцент смещен на новое сопротивление $3 325. Прорыв этого уровня быстро вернет эфир к 200-дневной средней скользящей, чуть выше которой проходит новое крупное сопротивление $3 540. Лишь закрепление выше продолжит восходящий тренд по торговому инструменту. Пробой $3 540 послужит новым импульсом по выходу на уровни $3 685 и $3 887. В случае возврата давления на ETH, не исключены покупки в районе крупной поддержки $3 120. Прорыв этого диапазона будет поводом к походу на минимумы: $2 920 и $2 740, где вновь начнут активно действовать крупные игроки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Центральный банк России считает невозможным использование криптовалют для обхода санкций

Центральный банк России отклонил гипотезу о том, что криптовалюты можно использовать для обхода санкций. Регулятор уверен, что принятые меры со стороны западных регуляторов практически полностью перечеркнут такой вариант, о котором так активно говорили в прошлом месяце. В заявлении первого заместителя председателя Центробанка Ксении Юдаевой сделан четкий акцент на том, что Центробанк не будет прибегать к подобного рода манипуляциям с цифровыми активами, так как с их точки зрения это является нецелесообразным. Для тих сумм, которые требуются регулятору, биткоин и другие криптовалютные активы явно не подходят. Напомню, что совсем недавно депутат от правящей партии «Единая Россия» Антон Горелкин предложил разрешить российским компаниям и индивидуальным предпринимателям совершать платежи в цифровых валютах, в том числе для расчетов с иностранными партнерами. Он также считает неизбежным создание российской национальной крипто инфраструктуры в ответ на введенные Западом санкции. Однако, как я отмечал выше, представители Центрального банка убеждены, что перевод крупных сумм денег в криптовалюте российским бизнесом будет невозможен. Причиной тому являются совместные действия западных регуляторов с крупнейшими криптовалютными компаниями и площадками. На прошлой неделе стало известно о том, что что регулирующие органы в ЕС, США, Великобритании, Японии и Сингапуре уже приступили к реализации превентивных мер. Необходимо отметить, что многие крупные криптобиржи, также вводят ограничения в виде запрета доступа российским пользователям, и наложения ограничений на транзакции. Даже в тех юрисдикциях, где платежи в криптовалюте на данный момент не запрещены, власти устанавливают все более высокие стандарты для поставщиков криптовалютных услуг в отношении соблюдения правил идентификации клиентов. На сегодняшний момент Центральный банк России остается решительным противником легализации криптовалют. В январе финансовый орган предложил ввести полный запрет на криптовалютные операции в стране. Он утверждает, что децентрализованные цифровые валюты, такие как биткойн, не могут использоваться для оплаты товаров и услуг, так как они дестабилизирует финансовую систему.Рекомендую для ознакомления:Россия указывает на отказ Украины от предварительного соглашения, достигнутого в СтамбулеАмериканские банки не намерены предоставлять общий доступ для торговли криптовалютами Мартовский протокол ФРС указывает на более жесткую политику – уместна ли она? ФРС будет повышать ставки более агрессивно – уже точно Что касается технической картины биткоина В настоящий момент на рынке наблюдается небольшая коррекция, которая была вполне ожидаема после обновления 200-дневной средней скользящей. Скорей всего именно этот уровень и будет играть ключевую роль в дальнейшем направлении пары. Только прорыв отметки $48 550, где как раз проходит 200-дневная средняя скользящая, ограничивающая восходящий потенциал торгового инструмента, откроет возможность к дальнейшему креплению рисковых активов. Но перед этим быкам необходимо что-то предложить выше $45 350. Пробой и активные покупки выше могут сыграть на уровне жадности инвесторов, что приведет к выходу на очередные месячные максимумы в район: $51 800 и $55 150. Тот факт, что биткоин чувствует себя довольно отлично в текущих условиях доказывает интерес к нему, сохраняя его бычий потенциал в долгосрочной перспективе. Прорыв 200-дневной средней скользящей будет настоящим сигналом продолжения долгосрочного бычьего рынка. В случае снижения торгового инструмента, а пока речь идет только о технической коррекции, только пробой уровня $42 700 провалит торговой инструмент ниже к минимуму $40 400, а там и рукой подать до $37 500. Что касается технической картины эфира Акцент смещен на новое сопротивление $3 325. Прорыв этого уровня быстро вернет эфир к 200-дневной средней скользящей, чуть выше которой проходит новое крупное сопротивление $3 540. Лишь закрепление выше продолжит восходящий тренд по торговому инструменту. Пробой $3 540 послужит новым импульсом по выходу на уровни $3 685 и $3 887. В случае возврата давления на ETH, не исключены покупки в районе крупной поддержки $3 120. Прорыв этого диапазона будет поводом к походу на минимумы: $2 920 и $2 740, где вновь начнут активно действовать крупные игроки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Украино-российский конфликт, день 44-й. Что происходит в мире?

Ключевые индексы фондового рынка США – DOW Jones, NASDAQ и S&P 500 – завершили четверг без серьезных ценовых изменений. Новостей вчера было крайне малое количество и практически все они касались геополитики. Даже не геополитики, а новых санкций против РФ. Санкционная война между Западом и Россией продолжается и пока выглядит «игрой в одни ворота». Однако именно введение санкций Евросоюзом против России вызывает с каждым днем все больше вопросов. Дело в том, что в Европе назревает очень сильный раскол во мнениях. Во-первых, минимум три страны из ЕС не поддерживают введение энергетического эмбарго против России. Это Германия, Австрия и Венгрия. Во-вторых, как заявили Мишель Борель и Ги Верхофстадт, Евросоюз с начала войны помог Украине 1 миллиардом евро. Это ровно столько же, сколько Евросоюз перечисляет России за энергоносители каждый день. В-третьих, Европарламент вчера практически единогласно проголосовал за введение полного эмбарго на углеводороды из России, а Еврокомиссия во главе с Урсулой фон дер Ляйен перенесла запрет на поставки угля из РФ на август. Налицо явные разногласия между различными политическими институтами в Евросоюзе. В итоге то, что озвучивается европейскими политиками очень сильно отличается от того, что делает Евросоюз. Как уже говорилось в предыдущих статьях, эмбарго на поставки угля из РФ подверглось жесткой критике во всем мире и даже в самом Евросоюзе. То есть санкции, которые в принципе вводятся для того, чтобы подавить агрессию Кремля в Украине заработают через несколько месяцев? Почему не через год или два? Какой смысл в подобных санкциях? И здесь следует вспомнить о том, что Евросоюз очень сильно зависит от российских энергоносителей и пытается усидеть сейчас на двух стульях одновременно. С одной стороны, он не хочет отказываться от углеводородов из РФ, так как заменить их в одночасье нечем. С другой стороны, он не может отказаться от поддержки Украины. В итоге получается ситуация, когда Евросоюз платит и Украине, и России, как бы стимулируя продолжение военных действий. Тем временем, все больше военных международных экспертов считает, что этот военный конфликт затянется на долгие годы. Такую точку зрения высказал, в частности, Марк Милли, председатель Объединенного комитета начальников штабов США. Она заявил, что «война будет долгой и изматывающей». «В данное время не наблюдается никаких шагов Москвы в направлении деэскалации конфликта, а Украина не будет мириться с потерей собственных территорий», - заявил Милли. Таким образом, как мы говорили ранее, весь этот конфликт может перейти в «Донбасс 2.0». В этом случае Европа практически гарантированно столкнется с продовольственным и энергетическим кризисом, а как она будет бороться с высокой инфляцией, вообще непонятно. Так или иначе, если геополитическая обстановка не будет улучшаться, это дополнительный фактор в пользу падения фондовых рынков и в США, и в ЕС. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 8 апреля 2022 года

Евро продолжает снижение, хотя и уменьшил скорость. Впереди у него технически и идеологически важная поддержка 1.0820, преодоление которой открывает цель 1.0636 – минимум марта 2020 года, поэтому для преодоления такой важной поддержки нужно собраться с силами. Сегодня пятница, важных новостей не запланировано, и инвесторы, если и задумали прорыв, организуют его не сегодня. Осциллятор Марлин дневного масштаба движется ровно горизонтально, чем намекает на предварительное закрытие коротких позиций игроков перед штурмом со свежими силами.На графике четырёхчасового масштаба осциллятор Марлин растёт в зоне понижающейся тенденции, это может трактоваться двояко: разрежение осциллятора перед дальнейшим снижением в область перепроданности и лёгкая конвергенция с ценой, указывающая на ожидаемое закрытие позиций.Таким образом, проявляется два сценария одного действия: коррекция цены от текущих уровней (предел коррекции 1.0945) и последующая мощная атака на целевой уровень 1.0820, и отработка поддержки 1.0820 с последующим отскоком от уровня и только затем уход под него с дальнейшим снижением.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 8 апреля 2022 года

На графике дневного масштаба фунт стерлингов образует трёхдневную консолидацию под целевым уровнем 1.3119. Осциллятор Марлин находится в консолидации, а точнее в боковом движении с 23-го марта. Это всё говорит о том, что цена готовится к броску в целевой диапазон 1.2853-1.2900. Отменит такой сценарий закрепление цены над 1.3119 с последующим ростом к 1.3210.На графике Н4 диапазон движения фунта отмечен серым прямоугольником, и эта широкая консолидация проходит под индикаторной линией баланса. Сигнальная линия осциллятора Марлин движется почти горизонтально под нулевой линией. Также индикаторная линия Крузенштерна развернулась вниз. Потенциал к прорыву вниз накапливается.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 8 апреля 2022 года

В четверг австралийский доллар снизился на 30 пунктов, преодолел поддержку 0.7500, приостановившись на минимумах последних чисел марта – первых чисел апреля. Осциллятор Марлин дневного масштаба направляется к нулевой линии чтобы её преодолеть и уйти в зону понижающейся тенденции. Ближайшая цель цены это диапазон 0.7415/30. Преодоление поддержки открывает цель 0.7315.На четырёхчасовом масштабе цена образовала малую консолидацию под уровнем 0.7500. Марлин в отрицательной области. Ждём цену в целевом диапазоне 0.7415/30.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс