Криптовалютный рынок готовится к повышению ставок и сокращению баланса ФРС.

В течение прошедшей недели криптовалюта биткоина подешевела на 4 000$. Таким образом, надежды криптобыков на новый восходящий тренд пока вновь откладываются в долгий ящик. На 24-часовом ТФ сохраняется восходящая тенденция, которая поддерживается восходящим каналом. Однако уже по итогам сегодняшнего дня курс может уйти ниже критической линии, что является первым сигналом к смене тренда. Здесь сразу следует отметить, что все текущее движение, которое началось 23 января, выглядит, как типичная коррекция. Даже при большом желании рассматривать это движение, как начало нового тренда, не получается. Поэтому мы считаем, что эта коррекция завершится в ближайшие недели, а биткоин устремиться к своим годовым минимумам около уровня 34 267$. И надо сказать, что в среднесрочной перспективе это минимальная отметка, к которой может упасть первая криптовалюта. Более реальной целью выглядит уровень 31 100$. Напомним, что фундаментальный фон остается крайне неблагоприятный для всего криптовалютного рынка, для всех рисковых активов. В Штатах уже в следующем месяце может быть повышена ключевая ставка на 0,5%, а также проведен первый раунд программы «анти-QE», в рамках которой баланс ФРС может снизиться на 95 млрд долларов. И это будет далеко не единственное повышение ставки в этом году. Лучше даже сказать, это будет лишь второе из семи повышений в этом году. Члены FOMC уже практически единогласно считают, что ставку нужно повысить в текущем году минимум до 2,5%. А в перспективе – и до 3,5% минимум. Иначе инфляцию не остановить. С нашей точки зрения, по мере повышения ключевой ставки и уменьшения баланса ФРС биткоин будет только падать. Это было бы абсолютно логично, учитывая то, что, когда ФРС понижала ставку или поддерживала ее на ультранизком уровне, а также каждый месяц вливала в экономику по 120 млрд долларов, биткоин рос. Рос из-за того, что безопасные инструменты не давали практически никакой прибыльности. Рос, потому что денежная масса становилась все больше. А теперь денежная масса будет уменьшаться. Инфляция рано или поздно начнет снижаться. А ставки будут расти и провоцировать рост доходности безопасных активов. Таких как облигации и банковские депозиты. Таким образом, если не вмешается какой-нибудь непрогнозируемый сейчас фактор, то падение биткоина в 2022 году практически гарантированно. Конечно, всегда следует помнить, что мы имеем дело с криптовалютой, которая далеко не всегда торгуется логично и обращает внимание на фундамент и макроэкономику. Например, неоднократно было такое, что один твит Илона Маска приводил к росту или падению «битка» на 5-10 тысяч долларов. Если завтра Apple заявит, что теперь будет продавать iPhone за биткоины, это может привести к сильному росту криптовалюты и неважно, какими будут ставки ФРС. Но мы все же не рассматриваем сейчас те события, которые еще даже не произошли. И по текущему фундаментальному фону выходит, что оснований для роста у «битка» попросту нет. На 24-часовом таймфрейме котировки «битка» опустились ниже уровня 45 256$, поэтому дальнейший рост пока отменен. Около нижней границы бокового канала может произойти отскок с разворотом вверх, после чего криптовалюта может начать еще один виток рост. И этот сигнал(отскок от уровня 40 746$) можно будет использовать для покупок. Продажи следует рассматривать ниже восходящего канала с целями 34 267$ и 31 100$.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 9 апреля. Российско-украинские переговоры: почему застопорились?

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка продолжает выглядеть весьма убедительно и не требует никаких дополнений. Предполагаемая волна d в E завершена, а всего внутри волны E должно быть пять волн, соответственно, как и в случае с инструментом Евро/Доллар, нисходящий участок тренда может продолжать свое построение еще некоторое время. Волна d в E еще может принять более протяженный, трех волновой вид. В пользу этого говорит тот факт, что волна b в E приняла пяти волновой, протяженный вид, а также неудачная(пока) попытка прорыва лоу волны с в E. Однако, учитывая все же тот факт, что инструмент опустился к лоу волны с в E, я думаю, что волна d завершила свое построение. Если это действительно так, то снижение котировок будет продолжено, а удачная попытка прорыва уровня 76,4% по Фибоначчи указывает на готовность рынка к новым продажам. В целом волновая картина по-прежнему выглядит очень органично и не требуется внесения коррективов и дополнений. Почему Киев и Москва больше не ведут переговоры? Курс инструмента Фунт/Доллар в течение 8 апреля снизился на 40 базовых пунктов. Таким образом, построение нисходящей волны продолжается, хоть в пятницу новостной фон практически отсутствовал. Тем не менее, для рынка сейчас имеется очень большое количество важных тем, за которыми следует следить очень внимательно. Я бы хотел сегодня отметить тему российско-украинских переговоров о прекращении огня и установлении мира. Если коротко, похоже никакого мирного соглашения не будет. Если пару недель назад рынок получил отличные новости в виде «прогресса на переговорах», то уже через пару дней после этого события стало ясно, что количество нерешенных вопросов и вопросов, в которых нет прогресса, превышает количество «прогрессирующих пунктов» в разы. В данное время Киев и Москва «проводят консультации» по видеосвязи, но ясно уже многим, что переговоры по факту остановлены. Почему они остановлены? С одной стороны, все понятно. Ни Киев, ни Москва не откажутся от Донбасса и Крыма. Киев по весьма понятным причинам, Москва – потому что в этом случае вся ее 8-летняя деятельность в Украине станет бессмысленной. Каким образом, договариваться о мире, если никто не будет отступать от своих позиций, непонятно. Помимо этого, каждая из сторон хочет подойти к следующему этапу переговоров(если он вообще состоится) с максимальным количеством козырей на руках. Например, Киев может подойти к нему с целыми четырьмя освобожденными областями Украины. В данное время российские войска сосредоточена лишь на Востоке и Юго-Востоке Украины и в ближайшие дни, как сообщают западные СМИ, попытаются расширить границы ДНР и ЛНР, а также продвинуться на Юге в направлении Николаева и Одессы. Таким образом, у Украины появились новые козыри на переговорах, а Москва попытается получить новые козыри в новом наступлении. Так как сейчас наблюдается некоторое затишье, которое обе стороны используют для укрепления позиций и подтягивания резервов, то и смысла в новом этапе переговоров попросту нет. Однако с какими бы козырями не подошли обе стороны, все равно непонятно, как решать вопрос с Крымом и Донбассом? Я считаю, что этот вопрос нерешаем. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар по-прежнему предполагает построение волны E. Я продолжаю советовать продажи инструмента с целями, расположенными около отметки 1,2676, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, по сигналам MACD «вниз», так как волна e в E еще не выглядит завершенной. На старшем масштабе волна D выглядит завершенно, а вот весь нисходящий участок тренда – нет. Поэтому в ближайшие недели я ожидаю продолжения снижения инструмента с целями, находящимися значительно ниже лоу волны С. Волна E должна принять пяти волновой вид, поэтому я ожидаю увидеть котировки британца около 27 фигуры. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 9 апреля. Позиция Венгрии, выборы президента во Франции.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар продолжает выглядеть убедительно. Предполагаемая волна 4 приняла пяти волновой вид и получилась совершенно не похожей на волну 2. Тем не менее, сейчас эта волна признана завершенной, а волновая картина не требует внесения изменений. Соответственно, инструмент начал построение предполагаемой волны 5 в E. Если это предположение верно, то снижение котировок евровалюты может продолжаться еще один или два месяца. На текущий момент вся волновая структура нисходящего участка тренда выглядит практически полностью укомплектованной, но волна 5 в E, вероятнее всего, также примет пяти волновой вид. Если это так, то на текущий момент завершено построение лишь первой волны в составе 5 в E. Таким образом, инструмент обладает еще довольно сильным потенциалом к снижению. Первая цель находится около отметки 1,0721, что приравнивается к 200,0% по Фибоначчи. В то же время многое для инструмента будет зависеть теперь не только от геополитики, но и от цен на газ, нефть и дальнейшего разрыва отношений между Россией и Евросоюзом. Уже завтра пройдет первый раунд выборов президента на родине мушкетеров на Наполеона. Инструмент Евро/Доллар в пятницу снизился буквально на несколько пунктов, что никак не повлияло на текущую волновую разметку. Новостной фон в пятницу не был слабым, он отсутствовал. По крайней мере, если мы говорим об экономике. Все информационное пространство было забито новостями по темам «Украина», «Россия». Урсула фон дер Ляйен отправилась в Киев, чтобы лично увидеть разрушения пригородов после деокупации от российских войск. В Евросоюзе сразу же после этой встречи заговорили о новом, шестом пакете санкций против Москвы. В это же время внутри самого Евросоюза начинают усиливаться «антироссийские» настроения. Не секрет, что глава Венгрии Виктор Орбан поддерживает Россию и совсем недавно его партия победила на выборах в этой стране, что говорит о том, что и весь венгерский народ поддерживает РФ. В связи с этим Польша приняла решение остановить любое сотрудничество с Венгрией до тех пор, пока «Орбан не посетит офтальмолога», как заявил Ярослав Качинский, глава партии «Право и справедливость». К слову, позиция Венгрии никак не влияет на общую позицию Евросоюза. Однако уже завтра может случиться весьма примечательное событие во Франции, где пройдет первый тур выборов президента. Действующий президент Макрон поддерживает Украину, но не оставлял попыток в последнее время лично договориться с президентом России Владимиром Путиным. На этом фоне его личные рейтинги очень сильно снизились прямо перед выборами. Второй кандидат на пост президента Франции Марин Ле Пен неоднократно открыто заявляла, что видит благоприятным сотрудничество с Россией и в целом поддерживает Путина, хоть и публично осудила «резню в Буче». Третьего кандидата в президенты Эрика Земмура, также связывают с Россией, и он поставил под сомнение правдивость видео, представленных из киевских пригородов. Как показывают соцопросы Макрон в данное время обходит Ле Пен на 6% и, как ожидается, именно они выйдут во второй тур выборов. Если победит Макрон, то позиция Франции останется неизменной. Если победит Ле Пен, то Франция может начать менять свой курс в направлении Кремля. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я все еще делаю вывод, что продолжается построение волны E. Если так, то сейчас все еще хорошее время для продаж европейской валюты с целями, расположенными около отметки 1,0721, что соответствует 200,0% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вниз». Текущая волновая разметка предполагает построение волны 5 в E, которая также может получиться весьма протяженной. В ближайшие несколько дней может начать строиться коррекционная волна, после которой я ожидаю новое снижение инструмента. В более увеличенном масштабе видно, что построение предполагаемой волны D завершилось, а инструмент обновил свои лоу. Таким образом, сейчас строится пятая волна неимпульсного нисходящего участка тренда, которая может получиться столь же протяженной, как волна С. Если это предположение верно, то европейская валюта еще будет снижаться. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Итоги недели. Очаги геополитической нестабильности, ястребиный настрой ФРС и «французское противостояние»

Пара евро-доллар в пятницу обновила месячный ценовой минимум, достигнув отметки 1,0837. Медведи приблизились к годовому минимуму (1,0805), который был обновлён ровно месяц назад – 7 марта. И хотя под занавес пятничных торгов покупатели отыграли часть утраченных позиций, завершив торговую неделю на отметке 1,0877, факт остаётся фактом: медвежьи настроения по-прежнему доминируют по паре. И следующая неделя станет в каком-то смысле показательной. Либо продавцы пойдут на штурм отметки 1,0800, открывая себе путь в область 7-й фигуры, либо покупатели смогут вернуть пару в диапазон 1,0900-1,1000. «Техника» безапелляционно говорит о приоритете южного сценария. А вот с «фундаментом» всё не так однозначно, хотя в целом информационный поток сигнализирует о том, что пара будет находиться под значительным давлением. Особенно если завтрашние выборы во Франции преподнесут неприятный сюрприз действующему президенту страны Эммануэлю Макрону. Но обо всём по порядку. Геополитический фон остаётся достаточно мрачным, что, впрочем, весьма неплохо отражается на позициях доллара. На повестке дня – российско-украинский переговорный процесс и Тайвань. Что касается переговоров между Москвой и Киевом, то здесь никаких подвижек нет – по крайней мере, в публичной плоскости здесь образовался своеобразный информационный вакуум. Очевидно, что никакого прорыва в переговорах не произошло. Как сообщают СМИ, стороны продолжают контактировать по видеосвязи, но никаких предпосылок к очной встрече, где можно было бы зафиксировать достигнутые договорённости, нет. При этом озвучиваемые мессиджи носят достаточно пессимистичный характер. Например, на этой неделе глава МИД России Сергей Лавров заявил о том, что Киев «отошел от некоторых договоренностей, которые были достигнуты между делегациями на переговорах в Стамбуле». В свою очередь представитель президента Турции заявил, что не ожидает серьезного прорыва в переговорах между Москвой и Киевом «в ближайшие пару дней или даже недель». Основная причина – отсутствие консенсуса России и Украины «по некоторым пунктам переговоров». Другими словами, переговорный процесс продолжается, но явно пробуксовывает. Информационный вакуум в данном случае играет на стороне гринбека, который пользуется повышенным спросом за счёт роста антирисковых настроений на рынке. Масла в огонь подливает и «тайваньский кейс». Заявления китайских политиков и чиновников (особенно военных) становятся всё жёстче, на фоне увеличившихся поставок американского оружия на остров. В частности, на этой неделе официальный представитель министерства обороны КНР Тань Кэфэй заявил о том, что армия Китая «примет эффективные меры для пресечения внешнего вмешательства и попыток добиться независимости Тайваня». Подобные заявления, и в целом сложившаяся ситуация, оказывают опосредованную поддержку безопасному доллару – опять же, за счёт роста антирисковых настроений. Поддержку гринбеку оказывает и Федрезерв. На прошлой неделе был опубликован протокол ФРС, согласно которому регулятор готов повысить процентную ставку на 50 пунктов «на одном и нескольких заседаниях». Кроме того, в ходе своих выступлений многие члены Федрезерва либо не исключили подобный сценарий, либо поддержали его, как минимум в контексте майской встречи. Здесь необходимо добавить, что в марте были опубликованы достаточно сильные данные в сфере рынка труда США и инфляции. Все эти факторы служат надёжным подспорьем доллару. Европейская валюта, в свою очередь, находится под существенным давлением. Пассивная позиция ЕЦБ, риск стагфляции и надвигающийся энергетический кризис ввиду санкционного противостояния – все эти фундаментальные факторы играют против евро. «Вишенкой на торте» стали президентские выборы во Франции. Дело в том, что там Эммануэлю Макрону «дышит в затылок» Марин Ле Пен – и данный факт явно тревожит европейских инвесторов. Первый тур выборов состоится завтра – 10 апреля – и с большой вероятностью, одним туром дело не закончится. Через две недели (24 апреля) во втором раунде сойдутся Макрон и Ле Пен. И если раньше Макрон без проблем опережал конкурентку со счетом 56/44, но потом ситуация начала меняться 58/42 и 52/48. Самые последние опросы показывают почти равенство. Например, соцопрос, опубликованный в четверг показал, что действующий президент имеет преимущество всего в 6 процентных пунктов. По словам многих политологов, заходить в выборы с падающим рейтингом – очень плохой признак. Поэтому трейдерам предстоят две недели тревожного ожидания. Данный факт, несомненно, негативно скажется на позициях евро. Необходимо отметить, что на сегодняшний день Ле Пен уже не выступает за отказ от евро и выход Франции из ЕС, как это было в 2017 году, во время предыдущей президентской кампании. Однако евроскептические настроения всё равно «проскальзывают» в её риторике и программе. В частности, она хочет превратить Европейский Союз в Союз Наций, не связанный общими законами Евросоюза. В любом случае неубедительная победа Макрона в первом туре станет для евро ещё одной проблемой. Всё это говорит о том, что короткие позиции по паре eur/usd по-прежнему актуальны. Тоже самое говорит и «техника»: на таймфрейме D1 пара находится под всеми линиями индикатора Ichimoku, который демонстрирует медвежий сигнал «Парад линий». В пятницу пара тестировала важный уровень поддержки 1,0850, который соответствует нижней линии индикатора Bollinger Bands. Если продавцы на следующей неделе продавят данный таргет, то следующим уровнем поддержки будет выступать психологически важная отметка 1,0805 (годовой ценовой минимум). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ торговой недели 4 – 8 апреля по паре GBP/USD. Отчет COT. Фунт стерлингов тоже пострадал от риторики ФРС и геополитики.

Долгосрочная перспектива. Валютная пара GBP/USD в течение текущей недели снизилась еще на 80 пунктов и вновь очутилась около своих 15-месячных минимумов. И даже обновила их. Мало, кто считает сейчас, что на этом падение британской валюты завершится. Мы уже говорили ранее, что фунт славился в последний год большей резистентностью по отношению к доллару, чем евровалюта. Его падение было более слабым, а коррекции более глубокими. Однако последний месяц четко показал, что на данный момент быки не могут даже скорректировать пары в прежнем стиле. В рамках последнего витка коррекции цена не сумела добраться даже до критической линии и возобновила падение. Таким образом, скорее всего, и тут трейдеров ожидает новый виток нисходящего движения. Макроэкономических событий в Великобритании на этой неделе практически не было. Поэтому все внимание трейдеров было сосредоточено опять на геополитике, санкциях, заявлениях первых лиц Британии. Пальму первенства на этой неделе глава МИД Великобритании Лиз Трасс, которая несколько раз заявила, что санкционное давление на РФ нужно усиливать, заблокировала экстренную встречу Совбеза ООН, инициированную Москвой, а также призвала исключить Россию из всех международных организаций вроде ЮНЕСКО, ООН, ВТО. Эти новости не имеют сильного значения для фунта, так как сама Великобритания уже применила свое самое главное оружие – заявила об отказе от российских нефти и газа до конца года. Помимо этого, в планах Лондона имеется разработка собственных нефтяных месторождений в Северном море, а газ будут поставлять Штаты. Таким образом, британцам остается только оказывать давление на финансовый сектор и блокировать имущество российских олигархов на собственной территории. Чем Лондон активно и занимается. Однако большее влияние на пару фунт/доллар на этой неделе оказало ужесточение риторики представителей ФРС и протокол ФРС, который четко дал понять, что регулятор уже с мая-месяца начнет сокращать собственный баланс на 95 млрд долларов в месяц. Анализ COT. Последний отчет COT по британскому фунту показал минимальные изменения в настроении крупных игроков. За целую неделю группа «Non-commercial» открыла 5,2 тысячи контрактов BUY и 6,9 тысяч контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров сократилась на 1,7 тысячи. Даже для фунта такие изменения являются незначительными. В целом же у группы «Non-commercial» по-прежнему открыто почти в 2,5 раза больше контрактов на продажу, чем на покупку. Это означает, что настроение у профессиональных трейдеров сейчас «ярко выраженное медвежье». Таким образом, это еще один фактор, который говорит в пользу продолжения падения британской валюты. Ситуация с отчетами COT по фунту совершенно иная, чем по евро. По фунту настроение у крупных игроков меняется каждые пару месяцев, а иногда и еще чаще. В данное время нетто-позиция группы «Non-commercial» уже упала на уровни, где закончился прошлый виток падения фунта(зеленая линия на первом индикаторе). Таким образом, можно даже предположить, что в ближайшие недели фунт попытается начать новое восхождение. Однако текущий фундаментальный и геополитический фон не дает веских причин ожидать сильный рост британской валюты. Даже при учете повышения ставки Банком Англии. Анализ фундаментальных событий. Фундаментальных событий в Великобритании на этой неделе практически не было. Два индекса деловой активности и выступление председателя БА Эндрю Бейли, который, как обычно, говорил о чем угодно, кроме монетарной политики и экономики. Естественно, эти события не спровоцировали никакой реакции рынка. А если и спровоцировали, то ее было очень сложно идентифицировать. В Штатах также были опубликованы индексы деловой активности. А помимо выступлений представителей ФРС и протокола ФРС, состоялись еще выступления министра финансов Джанет Йеллен, которая заявила, что ее страна не будет участвовать ни в каких финансовых саммитах, если там будет присутствовать делегация из России. Йеллен указал, что это позиция президента Байдена и она полностью ее поддерживает. Больше никаких важных событий в течение недели не было. Но, как видим, и этого хватило, чтобы британская валюта продолжала падение против доллара. Торговый план на неделю 11 – 15 апреля: 1) Пара фунт/доллар завершил слабую коррекцию и возобновила падение. Сейчас ключевым уровнем для пары остается 1,2830(50,0% по Фибоначчи), от преодоления или непреодоления которого и зависят дальнейшие долгосрочные перспективы фунта. Однако, учитывая общее настроение рынка, отчеты COT, геополитический и фундаментальный фоны вряд ли следует ожидать сейчас рост британской валюты. Следовательно, остаются актуальным продажи пары с целью 1,2830. 2) Перспективы восходящего движения продолжают ухудшаться и пока что нет ни одного основания для того, чтобы покупать фунт. Об этом говорит техника, так как даже в ходе последнего витка роста цене не удалось обновить свой предыдущий локальный пик или преодолеть критическую линию. Об этом говорит геополитика, так как фунт остается более рисковой валютой, нежели доллар. Об этом говорит макроэкономика, так как экономика в Великобритании находится в худшем состоянии, чем экономика в США. Оснований для покупок пары на сильном нисходящем тренде нет. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку(стандартные настройки), Боллинджер Бандс(стандартные настройки), MACD(5, 34, 5). Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ торговой недели 4 – 8 апреля по паре EUR/USD. Отчет COT. Санкционная неделя обвалила евровалюту.

Долгосрочная перспектива. Валютная пара EUR/USD в течение текущей недели возобновила падение после того, как не сумела в очередной раз толком преодолеть важную линия индикатора Ишимоку. Формально цена закрепилась на двое суток выше этой линии, однако до подхода к следующей важной линии Сенкоу Спан Б дело даже не дошло, что лишний раз подтверждает слабость европейской валюты и силу доллара США. В принципе, мы уже миллион раз перечисляли причины, по которым евро падает и, скорее всего, будет продолжать падать против доллара. На этой неделе фундаментальный фон стал только хуже для евро и лучше для доллара. В середине недели состоялись выступления нескольких представителей монетарного комитета ФРС, которые ясно дали понять, что намерения регулятора по ужесточению монетарной политики и обузданию инфляции – это не просто звук. Уже в мае ключевая ставка может быть повышена на 0,5% и начнется разгрузка баланса ФРС, который составляет почти 9 трлн долларов. Что это означает? Со ставкой все ясно, а вот разгрузка баланса ФРС – это программа «анти-QE». То есть обратная программа по изыманию лишней ликвидности из экономики. Если раньше программой QE ФРС стимулировала экономику США, то сейчас будет обратный процесс, который тоже является, получается, ужесточением монетарной политики. Поэтому «гайки закручиваются» со всех сторон. А так как ЕЦБ не может себе сейчас позволить даже повысить один раз ставку, которая, напомним, является отрицательной, то разрыв между подходами ФРС и ЕЦБ только увеличивается. И, естественно, этот разрыв будет усиливать давление на европейскую валюту. Помимо этого, европейская экономика находится на грани рецессии и стагфляции, что, ясное дело, не добавляет поводов для оптимизма покупателям евро и инвесторам. В данное время пара уже находится около своих 15-месячных минимумов и нет причин ожидать, что на этом падение завершится. Анализ COT. Последний отчет COT оказался более интересным, чем предыдущие. Даже парадоксальным, потому что крупные игроки вновь наращивали... длинные позиции. В течение отчетной недели количество лонгов выросло на 10,8 тысяч, а количество шортов у группы «Non-commercial» - на 4,8 тысячи. Таким образом, нетто-позиция выросла на 6 тысяч контрактов. Это означает, что «бычье» настроение усилилось. Именно «бычье», так как общее количество контрактов BUY сейчас превышает общее количество контрактов SELL у некоммерческих трейдеров на почти 30 тысяч. Соответственно, парадокс заключается в том, что настроение у трейдеров «бычье», а вот евровалюта падает практически безостановочно. Мы уже объясняли в предыдущих статьях, что такой эффект достигается еще более высоким спросом на доллар США. Получается, что спрос на доллар выше спроса на евро, поэтому доллар и растет в паре с евровалютой. Исходя из этого вывода, данный отчетов COT по евровалюте сейчас не дают возможности спрогнозировать дальнейшее движение пары. Они, можно сказать, бессмысленны. Однако, если спрос на евровалюту начнет падать у профессиональных игроков, то это может привести к еще большему падению евро, так как спрос на доллар, скорее всего, будет оставаться высоким благодаря геополитике и макроэкономике. Анализ фундаментальных событий. В течение текущей недели в Евросоюзе важных отчетов и событий практически не было. Все ключевые новости касались геополитики или просто политики. Так Евросоюз ввел новый пакет санкций против России, в котором не содержалось никаких запретов на импорт энергоносителей, за что тут же весь пакет был раскритикован даже внутри самого ЕС. Даже запрет на импорт угля из РФ начнет действовать только в августе. Спрашивается, в чем смысл таких санкций, если они начнут действовать тогда, когда сами военные действия могут уже прекратиться? Также вчера глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен лично посетила Киев, Бучу и встретилась с президентом Зеленским. Пока неизвестно, будут ли какие-то новые решения в отношении российской агрессии на Украине, однако делегация европейцев уже заявила, что после увиденного требуется усилить санкционное давление на Россию. Санкционное давление, от которого сама Европа будет очень сильно страдать в экономическом плане. Таким образом, эти новости дают лишь новые основания предполагать падение европейской валюты. Уверенно движемся к ценовому паритету с долларом. Торговый план на неделю 11 – 15 апреля: 1) На 24-часовом таймфрейме пара ненадолго превысила линию Киджун-сен, но через пару дней вновь рухнула вниз. Практически все факторы по-прежнему говорят в пользу роста доллара США, а не наоборот. Цена находится ниже облака Ишимоку, поэтому шансов на рост евро по-прежнему немного. Скорее, падение евро будет продолжаться с целями 1,0636 и 1,0608. Пока что продажи остаются наиболее актуальными. 2) Что касается покупок пары евро/доллар, то они сейчас не актуальны. Во-первых, нет ни одного технического сигнала или признака, что может начаться восходящий тренд. Во-вторых, «фундамент» и «макроэкономика» продолжают оказывать сильное давление на евро. В-третьих, «геополитика» может и дальше оказывать давление на трейдеров и инвесторов, которые по-прежнему считают, что в любой непонятной ситуации нужно покупать доллар. Лишь преодоление линии Сенкоу Спан Б мы бы стали рассматривает в качестве сильного основания для нового восходящего тренда. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку(стандартные настройки), Боллинджер Бандс(стандартные настройки), MACD(5, 34, 5). Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD. Канадец теряет хватку: по паре маячат северные перспективы

Доллар США снова пользуется повышенным спросом по всему рынку. И если ещё совсем недавно гринбеку могли противостоять некоторые валюты в парах «мажорной группы», то на сегодняшний день мы наблюдаем «гегемонию» американца. В числе строптивцев был и канадский доллар, который наряду с австралийской валютой сдерживал натиск долларовых быков. Пара usd/cad снижалась вопреки многим фундаментальным факторам, которые де-факто сигнализировали о развороте южного тренда. Например, 5 апреля, то есть во вторник, луни укрепился до отметки 1,2402 – в последний раз пара находилась на этой отметке в ноябре 2021 года. Но зайти в область 23-й фигуры продавцы не смогли. Доллар США начал вновь набирать обороты – и на этот раз вполне уверенно, всё-таки сломив сопротивление канадца. Луни держал оборону во многом за счёт «ястребиного» настроя Банка Канады. По большому счёту, Федрезерв и канадский регулятор шли вровень, планомерно ужесточая свою риторику и параметры монетарной политики. Центробанки в марте повысили процентную ставку и задекларировали дальнейшие шаги в этом направлении. Поэтому на протяжении многих недель канадец не поддавался натиску долларовых быков, используя любое ослабление гринбека в свою пользу. На сегодняшний день ситуация несколько изменилась. Во-первых, Федрезерв США, так сказать, «легализовал» слухи о том, что в мае процентная ставка будет увеличена на 50 пунктов. Многие члены ФРС прямо или косвенно допустили такой сценарий развития событий. Аналогичные тезисы были зафиксированы в протоколе мартовского заседания ФРС, который был опубликован позавчера. В тексте указано, что многие члены Комитета высказали мнение о том, что повышение ставки сразу на 50 базисных пунктов «на одном или нескольких предстоящих заседаниях» будет оправданным шагом. По мнению экспертов банка Goldman Sachs Group, американский регулятор решится на 50-пунктное увеличение не только на майском, но и на июньском заседании. Дальше – 4 повышения по 25 пунктов. Стоит отметить, что 13 апреля состоится очередное заседание Банка Канады. Накануне этой встречи на рынке также появились слухи о том, что канадский регулятор повысит ставку сразу на 50 пунктов. Однако здесь подобные разговоры только на уровне предположений – никто из представителей ЦБ Канады не намекал на подобный сценарий. Поэтому в этом контексте «мяч на стороне американской валюты». Также необходимо подчеркнуть, что доллар США сейчас пользуется повышенным спросом на фоне усиления антирисковых настроений. Переговоры между Москвой и Киевом пока не принесли каких-либо результатов. Вокруг переговорного процесса снова образовался информационный вакуум, который позволяет безопасному доллару чувствовать себя весьма комфортно в основных валютных парах. На первый план постепенно выходит и «тайваньский вопрос»: риторика Пекина в адрес Вашингтона становится всё жёстче и воинственней. Таким образом, макроэкономические и геополитические факторы укрепляют американскую валюту, тогда как канадец вынужден отступать. «Канадские Нонфармы», которые были сегодня опубликованы, оставили двоякое впечатление. Так, количество занятых в марте увеличилось всего на 72 тысячи, при прогнозе роста 90 тысяч. Для сравнения можно сказать, что в феврале этот показатель вышел на уровне 336 тысяч. А вот уровень безработицы продемонстрировал в марте положительную динамику, снизившись до 5,3% (с предыдущего значения 5,5%). Этот индикатор возобновил снижение после достаточно резкого роста в январе (до 6,5%). Поэтому мартовский спад достаточно важен для «луни», так как подтверждает тенденцию. Ещё один позитивный момент – это увеличение доли экономически активного населения. Данный показатель вырос до 65,4%. Компонент прироста числа занятых вырос только за счёт показателя полной занятости, тогда как компонент частичной занятости оказался в отрицательной области (соотношение +92 тысячи/-20 тысячи). При этом известно, что штатные должности предполагают более высокие зарплаты и социальную защищённость, оказывая благотворное влияние на потребительскую активность канадцев и в конце концов на инфляционный рост в стране. Другими словами, опубликованные цифры не оказали канадцу поддержки. С одной стороны – почти все компоненты релиза вышли в «зелёной зоне». С другой стороны – был зафиксирован достаточно слабый рост числа занятых. Акцентирует ли канадский регулятор на этот нюанс своё внимание – вопрос открытый. С точки зрения техники, пара usd/cad пытается закрепиться выше средней линии индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1, которая соответствует отметке 1,2580. В первой половине дня покупатели рванули вверх, достигнув 1,2618. Однако не смогли удержаться на этой высоте и во второй половине дня вернулись в область 25-й фигуры. На данный момент продажи и покупки выглядят рискованно, учитывая «пятничный фактор». Но если в понедельник торги начнутся выше отметки 1,2580, то целесообразно рассмотреть лонги с первой целью 1,2650 (линия Tenkan-sen на D1) и второй целью 1,2670 (нижняя граница облака Kumo на том же таймфрейме). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Стоимость биткоина перманентно падает с начала апреля. Прогнозы криптоэкспертов заставляют инвесторов нервничать

На торгах в четверг главный виртуальный актив обновил двухнедельные минимумы ниже отметки $43 000, однако к концу сессии почти полностью восстановила большую часть потерь благодаря отскоку ключевых индексов фондового рынка США. На момент написания материала стоимость ВТС балансирует на уровне $43 288.Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за минувшие сутки общая капитализация крипторынка не изменилась и осталась на отметке $2,11 трлн. При этом показатель страха и жадности накануне обвалился на 14 пунктов – до 34 пунктов. В пятницу индекс подрос до 37 пунктов, но продолжает оставаться в состоянии "страха".В начале апреля котировки Bitcoin оказались ниже прогнозов рынка на фоне негативных событий на мировых рынках, а также конфликта между Россией и Украиной. Так, за первую неделю текущего месяца цена цифрового золота просела с $48 000 до $43 000.Главным понижательным фактором для рынка криптовалюты эксперты называют российско-украинский конфликт. Аналитики уверены, что, чем быстрее напряженная геополитическая обстановка начнет стабилизироваться, тем увереннее будет чувствовать себя рынок цифровых активов в ближайшей перспективе. После достижения мирных договоренностей экономика будет нуждаться в восстановлении, на которое понадобится немало денег. Одной из составляющих этого ощутимого объема средств будет криптовалюта. В этом случае рынок цифровых активов получит эффектный толчок и устремится к росту.Непредсказуемое поведение рынка криптовалют заставляет экспертов делать самые неожиданные прогнозы относительно его будущего. Так, накануне известный трейдер Питер Брандт предсказал возвращение цифрового золота в бычьему тренду не раньше мая 2024 года.В качестве доказательства своего мнения аналитик напомнил, что традиционно для начала новой стадии уверенного роста ВТС требовалось около 33 месяцев после окончания предыдущей. Поскольку своего исторического рекорда первая криптовалюта достигла в ноябре 2021 года, то следующий виток взлета должен случиться в мае 2024. К слову, инвесторы отнеслись к заявлению американского эксперта с должным вниманием, т.к. ранее трейдер уже давал точный прогноз относительно цены биткоина в середине 2021 года.Не менее пессимистичных сценариев, касающихся будущего Bitcoin, придерживается и директор компании по управлению виртуальными активами Galaxy Digital Майк Новограц. Недавно он заявил, что главный виртуальный актив снова пойдет на взлет лишь после того, как Федрезерв США приостановит ужесточение монетарной политики.Если верить графику ожидаемой траектории ключевой ставки, ФРС США планирует увеличивать стоимость финансирования в экономике на протяжении 2022-2023 годов. В свою очередь Новограц полагает, что в ближайшее время американский регулятор повысит процентные ставки еще на 50 базисных пунктов.Мнение криптоэксперта о политике Федеральной резервной системы США получило подтверждение в опубликованных итогах мартовского заседания монетарного комитета Центробанка. Так, впервые с конца 2018 года ведомство увеличило ключевую ставку на 25 базисных пунктов.При этом многие представители Федрезерва выступали за повышение показателя сразу на 50 базисных пунктов, которое может произойти во время следующего заседания регулятора, запланированного на 4-5 мая.Кроме всего прочего, миллионер Майк Новограц назвал Bitcoin отличной альтернативой фиатным деньгам и страховкой от инфляции. При этом эксперт отметил, что криптовалюта будет рассматриваться инвесторами ни как средство для платежей, а как хранилище стоимости. Сегодня, добавил аналитик, биткоин все чаще становится частью портфелей институциональных инвесторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: поймав удачу за хвост, доллар стремится продлить свой рост, а евро мешает в гору идти целый проблем воз

Гринбек пока не думает сбавлять обороты, вынуждая пару EUR/USD скользить вниз. С начала недели она потеряла почти 200 пунктов. В то же время индекс USD прибавил 1,2%, вплотную подобравшись к отметке 100,00. Такой динамики во многом способствовал тот факт, что официальные лица ФРС готовятся к жестким действиям, чтобы предотвратить инфляцию. Накануне «американец» укрепился по отношению к своим основным конкурентам примерно на 0,2%. В этом раз гринбек продемонстрировал рост наряду с ключевыми индексами Уолл-стрит, которые торговались в минусе большую часть сессии в четверг, но сумели выйти в плюс по итогам торгов, увеличившись на 0,1–0,4%. Днем ранее индексы резко снизились после публикации протокола с мартовской встречи ФРС, показавшего более «ястребиный» настрой регулятора. Обнародованный в среду документ отразил, что руководители Федрезерва практически согласовали план, в соответствии с которым баланс ЦБ будет сокращаться темпами до $95 млрд в месяц. О начале так называемого «количественного ужесточения» может быть объявлено уже в мае. Протокол также указал на то, что многие чиновники FOMC считают увеличение ставки на полпункта или более возможным в будущем, если ценовое давление не снизится. Хотя эти вводные в целом соответствовали ожиданиям рынка, готовность ФРС действовать быстро и решительно для борьбы с инфляцией придала импульс доллару и привела к резкой просадке фондовых индексов. Впрочем, когда пыль после публикации протокола несколько осела, инвесторы осознали, что с одной стороны, более агрессивная позиция Федрезерва может показаться потенциальной проблемой для акций, с другой – она также говорит о серьезности намерений регулятора относительно сдерживания инфляции. Исходя из этих соображений, ключевые индексы Уолл-стрит, собственно, и смогли восстановиться по итогам вчерашних торгов. Так, Dow Jones вырос на 0,25%, S&P 500 повысился на 0,43%, а Nasdaq прибавил 0,06%. При этом участники валютного рынка обращают внимание на ужесточение риторики, вместо попыток ФРС охладить панику вокруг инфляции, полагая, что американский ЦБ будет нормализовать денежно-кредитную политику значительно быстрее, чем его европейский коллега. «Медведи» по EUR/USD смогли протолкнуть пару в четверг еще ниже, несмотря на «ястребиные» сигналы со стороны ЕЦБ.Руководители ЕЦБ на заседании 10 марта выказали готовность начать сворачивать стимулы, а также сказали, что условия для повышения ставок либо уже выполнены, либо вот-вот будут выполнены, показал протокол заседания, опубликованный накануне. «Большое количество членов ЦБ придерживались мнения, что текущий высокий уровень инфляции и ее сохранение требуют немедленных дальнейших шагов в направлении нормализации денежно-кредитной политики. Тем не менее, было сочтено разумным сохранить возможность выбора», – следует из документа. Денежные рынки закладывают в котировки повышение ставки ЕЦБ по депозитам в общей сложности на 60 базисных пунктов в этом году – сейчас она находится на уровне минус 0,5%. 14 апреля состоится очередное заседание ЕЦБ, на котором регулятор, возможно, представит более подробный график сворачивания стимулирующих мер. Стратеги Nomura считают, что евро будет дешеветь даже если тон регулятора будет более жестким. По словам экспертов, это связано с прогнозируемым увеличением дефицита торгового баланса еврозоны и сохраняющимся отставанием ЕЦБ от Федрезерва. В марте ФРС повысила ключевую ставку впервые с 2018 года, и, наряду с подъемом ставки сразу на 50 базисных пунктов, вероятно, в мае начнет сокращать свои запасы казначейских облигаций. Между тем ЕЦБ лишь готовится прекратить скупку облигаций где-то в третьем квартале. Учитывая, что инфляция в еврозоне составляет 7,5%, на заседании ЕЦБ в следующий четверг призывы «ястребов» к повышению ставок могут прозвучать еще громче. Денежные рынки сейчас ожидают первого повышения ставки в еврозоне в июле. Одни представители ЕЦБ говорят, что такой шаг возможен в сентябре, другие считают, что первое повышение ставки может произойти ближе к концу этого года. ЕЦБ хорошо знает цену политической ошибки. В прошлом он повышал ставки только для того, чтобы быстро развернуться. На мартовском заседании руководители ЕЦБ не стали предоставлять гарантий дальнейшего сворачивания стимулов, как и повышения ставок. Протокол ЕЦБ оказал паре EUR/USD лишь небольшую поддержку. Коснувшись локального максимума в районе 1,0930, она откатилась назад и закрылась вчера шестой торговый день подряд на отрицательной территории, вблизи 1,0880, просев более чем на 0,1%. Единая валюта также не смогла извлечь выгоду из обнародованных накануне данных по розничным продажам в еврозоне. В годовом исчислении показатель в феврале вырос на 5% против прогнозируемого увеличения на 4,8%. При этом значение индикатора оказалось значительно ниже предыдущей оценки в 8,4%. Тем временем Министерство труда США сообщило, что число первичных заявок на пособие по безработице в стране на прошлой неделе сократилось на 5 тыс., до 166 тыс. человек. Вместе с тем, данные за предыдущую неделю были пересмотрены в сторону понижения с 202 тыс. до 171 тыс.Эти данные, наряду с очередной порцией «ястребиных» комментариев от ФРС, обеспечили дополнительное укрепление доллара в четверг. Глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард вчера заявил, что американскому ЦБ нужно будет поднять учетную ставку до 3,5% в этом году, чтобы обуздать инфляцию. Это темпы, которые подразумевают повышение ставки на полпункта на каждом из шести оставшихся заседаний ФРС в текущем году. При этом президент ФРБ Чикаго Чарльз Эванс и глава ФРБ Атланты Рафаэль Бостик подтвердили, что было бы целесообразно перевести политику на нейтральный уровень к концу года. «Я настроен оптимистично, что мы сможем добраться до нейтрального положения, осмотреться и обнаружить, что мы не обязательно так далеко находимся от того места, куда нам нужно идти», – заявил Ч. Эванс. «Пришло время отказаться от нашей чрезвычайной позиции. Я думаю, что действительно уместно, чтобы мы приблизили нашу политику к нейтральной позиции, но нам нужно делать это взвешенно», – сказал Р. Бостик. Эти чиновники призывают к большей умеренности, что несколько контрастирует с позицией главы ФРБ Сент-Луиса Дж. Булларда. «Мы должны двигаться, чтобы опередить инфляцию, втрое превышающую целевой показатель ФРС в 2%. Мы говорим о более масштабных шагах, чем мы делали за долгое время», – сообщил он. По словам Дж. Булларда, даже щедрое применение стандартных правил денежно-кредитной политики показало, что ФРС отстает в борьбе с инфляцией. Следующее заседание FOMC состоится 3–4 мая. Срочный рынок закладывает в котировки 80%-ную вероятность того, на этом заседании ставка по федеральным фондам будет повышена сразу на 50 базисных пунктов. На следующей неделе, 12 апреля, будут опубликованы ежемесячные данные по индексу потребительских цен в США. Значение показателя от 8% и выше будет способствовать гораздо более агрессивному настрою ФРС во втором квартале. «Это говорит о том, что у доллара все еще есть потенциал, чтобы догнать большие изменения ставки, и мы считаем, что консолидация американской валюты вокруг достигнутых уровней более вероятна, чем коррекция на данном этапе», – отметили стратеги ING. Специалисты Brown Brothers Harriman ожидают, что индекс USD протестирует максимум марта 2020 года вблизи 103 после преодоления уровня 100. «После психологического уровня 100 максимум марта 2020 года около 103 является следующей целью долларовых "быков". Мы полагаем, что восходящий тренд доллара остается неизменным, учитывая вероятное возвращение бегства от риска и еще более "ястребиный" прогноз по ужесточению монетарной политики ФРС», – сообщили они. Некоторые чиновники Федрезерва указали на вторую половину 2022 года как на время для оценки того, как относительно быстрый сдвиг регулятора в денежно-кредитной политике повлияет на экономику. По мнению ряда экспертов, дальнейший рост доллара маловероятен без пересмотра конечной ставки ФРС на рынках. Дело в том, что путь, намеченный главой ФРБ Сент-Луиса Дж. Буллардом, который сейчас, возможно, является самым агрессивным политиком в своей реакции на инфляцию, выходит за рамки даже того, что рынки в настоящее время ждут от американского ЦБ. Согласно данным CME Group, инвесторы ожидают, что регулятор повысит свою процентную ставку в диапазоне с 2,5% до 2,75% к концу года. Аналитики Westpac считают, что гринбек приблизился к пику текущего цикла. Они прогнозируют, что индекс USD окажется на уровне 97,40 в декабре 2022 года. «Учитывая сворачивание фискальной поддержки и существенное снижение реальной заработной платы, произошедшее за последний год, а также агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики, риски для роста экономики США смещаются в сторону снижения», – сказали они. «Доллар США близок к пику, и с июля, вероятно, начнется нисходящий тренд – как только FOMC продолжит повышение ставок еще на 100 б.п. и начнет количественное ужесточение. Мы ожидаем, что индекс USD упадет с 99,00 в июне до 97,40 в декабре 2022 года, а затем до 95,30 в декабре 2023 года, поскольку рост экономики США просядет сначала в район тренда в конце 2022 года, а затем – ниже тренда в 2023 году», – заявили в банке. В пятницу гринбек заигрывает с психологическим барьером на отметке 100,00, оставляя пару EUR/USD под давлением. После неудачной попытки восстановиться, она перешла к снижению и обновила многонедельные минимумы в области 1,0845–1,0840. Единая валюта пострадала от новых западных санкций в отношении Москвы, поскольку Евросоюз продвигается к запрету на поставки в регион российского угля, который вступит в силу с августа.Учитывая ценовую динамику, в краткосрочной перспективе для пары EUR/USD сохраняется возможность дальнейшего снижения. Следующий нисходящий барьер возникает в области 1,0805 (минимум 2022 года от 7 марта), а затем в игру может вступить минимум мая 2020 года на 1,0765. «ЕС принял первую реальную меру против российского экспорта энергоносителей, запретив поставки российского угля, начиная с августа. Страны ЕС начинают осознавать, что им придется заплатить определенную цену, чтобы ударить по российскому энергетическому сектору – несмотря на то, что нефть и газ пока остаются вне какого-либо запрета, и это может способствовать сохранению давления на евро в ближайшей перспективе, – отметили экономисты ING. «Мы по-прежнему видим в основном понижательные риски для EUR/USD, хотя прорыв ниже 1,0800 может произойти не прямо сейчас», – добавили они. На европейскую валюту оказывает давление не только ситуация на Украине, но неопределенность по поводу итогов президентских выборов во Франции. Первый тур голосования пройдет 10 апреля. Хотя действующий президент Эмманюэль Макрон лидирует в опросах общественного мнения, его главный конкурент Марин Ле Пен, кандидат от ультраправой партии «Национальное объединение», постепенно сокращает разрыв. Таким образом, для определения победителя, скорее всего, потребуется второй тур, который состоится 24 апреля. Снижение пары EUR/USD по большей части связано с ростом стоимости доллара США. Тем не менее, евро сталкивается с собственными проблемами, говорят экономисты Rabobank. «Мало того, что опросы в преддверии президентских выборов во Франции вызвали беспокойство на рынке, перспективы экономики еврозоны по-прежнему очень неопределенны, учитывая вопросы, связанные с энергетической безопасностью. Поэтому мы сохранили месячный прогноз по EUR/USD на уровне 1,0800», – сообщили они. Трехмесячный прогноз банка по EUR/USD на уровне 1,1000 предполагает, что Э. Макрон останется президентом Франции и что рост в еврозоне в этом году сохранится, оставив рыночные ожидания относительно повышения ставки ЕЦБ нетронутыми. «Учитывая зависимость региона от российских энергоносителей, трудно не беспокоиться о рисках стагфляции для Европы, если на российскую энергетику будет введено эмбарго. Это остается потенциальным риском для евро в ближайшие месяцы», – заявили в Rabobank.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: поймав удачу за хвост, доллар стремится продлить свой рост, а евро мешает идти в гору целый проблем воз

Гринбек пока не думает сбавлять обороты, вынуждая пару EUR/USD скользить вниз. С начала недели она потеряла почти 200 пунктов. В то же время индекс USD прибавил 1,2%, вплотную подобравшись к отметке 100,00. Такой динамики во многом способствовал тот факт, что официальные лица ФРС готовятся к жестким действиям, чтобы предотвратить инфляцию. Накануне «американец» укрепился по отношению к своим основным конкурентам примерно на 0,2%. В этом раз гринбек продемонстрировал рост наряду с ключевыми индексами Уолл-стрит, которые торговались в минусе большую часть сессии в четверг, но сумели выйти в плюс по итогам торгов, увеличившись на 0,1–0,4%. Днем ранее индексы резко снизились после публикации протокола с мартовской встречи ФРС, показавшего более «ястребиный» настрой регулятора. Обнародованный в среду документ отразил, что руководители Федрезерва практически согласовали план, в соответствии с которым баланс ЦБ будет сокращаться темпами до $95 млрд в месяц. О начале так называемого «количественного ужесточения» может быть объявлено уже в мае. Протокол также указал на то, что многие чиновники FOMC считают увеличение ставки на полпункта или более возможным в будущем, если ценовое давление не снизится. Хотя эти вводные в целом соответствовали ожиданиям рынка, готовность ФРС действовать быстро и решительно для борьбы с инфляцией придала импульс доллару и привела к резкой просадке фондовых индексов. Впрочем, когда пыль после публикации протокола несколько осела, инвесторы осознали, что с одной стороны, более агрессивная позиция Федрезерва может показаться потенциальной проблемой для акций, с другой – она также говорит о серьезности намерений регулятора относительно сдерживания инфляции. Исходя из этих соображений, ключевые индексы Уолл-стрит, собственно, и смогли восстановиться по итогам вчерашних торгов. Так, Dow Jones вырос на 0,25%, S&P 500 повысился на 0,43%, а Nasdaq прибавил 0,06%. При этом участники валютного рынка обращают внимание на ужесточение риторики, вместо попыток ФРС охладить панику вокруг инфляции, полагая, что американский ЦБ будет нормализовать денежно-кредитную политику значительно быстрее, чем его европейский коллега. «Медведи» по EUR/USD смогли протолкнуть пару в четверг еще ниже, несмотря на «ястребиные» сигналы со стороны ЕЦБ.Руководители ЕЦБ на заседании 10 марта выказали готовность начать сворачивать стимулы, а также сказали, что условия для повышения ставок либо уже выполнены, либо вот-вот будут выполнены, показал протокол заседания, опубликованный накануне. «Большое количество членов ЦБ придерживались мнения, что текущий высокий уровень инфляции и ее сохранение требуют немедленных дальнейших шагов в направлении нормализации денежно-кредитной политики. Тем не менее, было сочтено разумным сохранить возможность выбора», – следует из документа. Денежные рынки закладывают в котировки повышение ставки ЕЦБ по депозитам в общей сложности на 60 базисных пунктов в этом году – сейчас она находится на уровне минус 0,5%. 14 апреля состоится очередное заседание ЕЦБ, на котором регулятор, возможно, представит более подробный график сворачивания стимулирующих мер. Стратеги Nomura считают, что евро будет дешеветь даже если тон регулятора будет более жестким. По словам экспертов, это связано с прогнозируемым увеличением дефицита торгового баланса еврозоны и сохраняющимся отставанием ЕЦБ от Федрезерва. В марте ФРС повысила ключевую ставку впервые с 2018 года, и, наряду с подъемом ставки сразу на 50 базисных пунктов, вероятно, в мае начнет сокращать свои запасы казначейских облигаций. Между тем ЕЦБ лишь готовится прекратить скупку облигаций где-то в третьем квартале. Учитывая, что инфляция в еврозоне составляет 7,5%, на заседании ЕЦБ в следующий четверг призывы «ястребов» к повышению ставок могут прозвучать еще громче. Денежные рынки сейчас ожидают первого повышения ставки в еврозоне в июле. Одни представители ЕЦБ говорят, что такой шаг возможен в сентябре, другие считают, что первое повышение ставки может произойти ближе к концу этого года. ЕЦБ хорошо знает цену политической ошибки. В прошлом он повышал ставки только для того, чтобы быстро развернуться. На мартовском заседании руководители ЕЦБ не стали предоставлять гарантий дальнейшего сворачивания стимулов, как и повышения ставок. Протокол ЕЦБ оказал паре EUR/USD лишь небольшую поддержку. Коснувшись локального максимума в районе 1,0930, она откатилась назад и закрылась вчера шестой торговый день подряд на отрицательной территории, вблизи 1,0880, просев более чем на 0,1%. Единая валюта также не смогла извлечь выгоду из обнародованных накануне данных по розничным продажам в еврозоне. В годовом исчислении показатель в феврале вырос на 5% против прогнозируемого увеличения на 4,8%. При этом значение индикатора оказалось значительно ниже предыдущей оценки в 8,4%. Тем временем Министерство труда США сообщило, что число первичных заявок на пособие по безработице в стране на прошлой неделе сократилось на 5 тыс., до 166 тыс. человек. Вместе с тем, данные за предыдущую неделю были пересмотрены в сторону понижения с 202 тыс. до 171 тыс.Эти данные, наряду с очередной порцией «ястребиных» комментариев от ФРС, обеспечили дополнительное укрепление доллара в четверг. Глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард вчера заявил, что американскому ЦБ нужно будет поднять учетную ставку до 3,5% в этом году, чтобы обуздать инфляцию. Это темпы, которые подразумевают повышение ставки на полпункта на каждом из шести оставшихся заседаний ФРС в текущем году. При этом президент ФРБ Чикаго Чарльз Эванс и глава ФРБ Атланты Рафаэль Бостик подтвердили, что было бы целесообразно перевести политику на нейтральный уровень к концу года. «Я настроен оптимистично, что мы сможем добраться до нейтрального положения, осмотреться и обнаружить, что мы не обязательно так далеко находимся от того места, куда нам нужно идти», – заявил Ч. Эванс. «Пришло время отказаться от нашей чрезвычайной позиции. Я думаю, что действительно уместно, чтобы мы приблизили нашу политику к нейтральной позиции, но нам нужно делать это взвешенно», – сказал Р. Бостик. Эти чиновники призывают к большей умеренности, что несколько контрастирует с позицией главы ФРБ Сент-Луиса Дж. Булларда. «Мы должны двигаться, чтобы опередить инфляцию, втрое превышающую целевой показатель ФРС в 2%. Мы говорим о более масштабных шагах, чем мы делали за долгое время», – сообщил он. По словам Дж. Булларда, даже щедрое применение стандартных правил денежно-кредитной политики показало, что ФРС отстает в борьбе с инфляцией. Следующее заседание FOMC состоится 3–4 мая. Срочный рынок закладывает в котировки 80%-ную вероятность того, на этом заседании ставка по федеральным фондам будет повышена сразу на 50 базисных пунктов. На следующей неделе, 12 апреля, будут опубликованы ежемесячные данные по индексу потребительских цен в США. Значение показателя от 8% и выше будет способствовать гораздо более агрессивному настрою ФРС во втором квартале. «Это говорит о том, что у доллара все еще есть потенциал, чтобы догнать большие изменения ставки, и мы считаем, что консолидация американской валюты вокруг достигнутых уровней более вероятна, чем коррекция на данном этапе», – отметили стратеги ING. Специалисты Brown Brothers Harriman ожидают, что индекс USD протестирует максимум марта 2020 года вблизи 103 после преодоления уровня 100. «После психологического уровня 100 максимум марта 2020 года около 103 является следующей целью долларовых "быков". Мы полагаем, что восходящий тренд доллара остается неизменным, учитывая вероятное возвращение бегства от риска и еще более "ястребиный" прогноз по ужесточению монетарной политики ФРС», – сообщили они. Некоторые чиновники Федрезерва указали на вторую половину 2022 года как на время для оценки того, как относительно быстрый сдвиг регулятора в денежно-кредитной политике повлияет на экономику. По мнению ряда экспертов, дальнейший рост доллара маловероятен без пересмотра конечной ставки ФРС на рынках. Дело в том, что путь, намеченный главой ФРБ Сент-Луиса Дж. Буллардом, который сейчас, возможно, является самым агрессивным политиком в своей реакции на инфляцию, выходит за рамки даже того, что рынки в настоящее время ждут от американского ЦБ. Согласно данным CME Group, инвесторы ожидают, что регулятор повысит свою процентную ставку в диапазоне с 2,5% до 2,75% к концу года. Аналитики Westpac считают, что гринбек приблизился к пику текущего цикла. Они прогнозируют, что индекс USD окажется на уровне 97,40 в декабре 2022 года. «Учитывая сворачивание фискальной поддержки и существенное снижение реальной заработной платы, произошедшее за последний год, а также агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики, риски для роста экономики США смещаются в сторону снижения», – сказали они. «Доллар США близок к пику, и с июля, вероятно, начнется нисходящий тренд – как только FOMC продолжит повышение ставок еще на 100 б.п. и начнет количественное ужесточение. Мы ожидаем, что индекс USD упадет с 99,00 в июне до 97,40 в декабре 2022 года, а затем до 95,30 в декабре 2023 года, поскольку рост экономики США просядет сначала в район тренда в конце 2022 года, а затем – ниже тренда в 2023 году», – заявили в банке. В пятницу гринбек заигрывает с психологическим барьером на отметке 100,00, оставляя пару EUR/USD под давлением. После неудачной попытки восстановиться, она перешла к снижению и обновила многонедельные минимумы под отметкой 1,0900. Единая валюта пострадала от новых западных санкций в отношении Москвы, поскольку Евросоюз продвигается к запрету на поставки в регион российского угля, который вступит в силу с августа.Учитывая ценовую динамику, в краткосрочной перспективе для пары EUR/USD сохраняется возможность дальнейшего снижения. Следующий нисходящий барьер возникает в области 1,0805 (минимум 2022 года от 7 марта), а затем в игру может вступить минимум мая 2020 года на 1,0765. «ЕС принял первую реальную меру против российского экспорта энергоносителей, запретив поставки российского угля, начиная с августа. Страны ЕС начинают осознавать, что им придется заплатить определенную цену, чтобы ударить по российскому энергетическому сектору – несмотря на то, что нефть и газ пока остаются вне какого-либо запрета, и это может способствовать сохранению давления на евро в ближайшей перспективе, – отметили экономисты ING. «Мы по-прежнему видим в основном понижательные риски для EUR/USD, хотя прорыв ниже 1,0800 может произойти не прямо сейчас», – добавили они. На европейскую валюту оказывает давление не только ситуация на Украине, но неопределенность по поводу итогов президентских выборов во Франции. Первый тур голосования пройдет 10 апреля. Хотя действующий президент Эмманюэль Макрон лидирует в опросах общественного мнения, его главный конкурент Марин Ле Пен, кандидат от ультраправой партии «Национальное объединение», постепенно сокращает разрыв. Таким образом, для определения победителя, скорее всего, потребуется второй тур, который состоится 24 апреля. Снижение пары EUR/USD по большей части связано с ростом стоимости доллара США. Тем не менее, евро сталкивается с собственными проблемами, говорят экономисты Rabobank. «Мало того, что опросы в преддверии президентских выборов во Франции вызвали беспокойство на рынке, перспективы экономики еврозоны по-прежнему очень неопределенны, учитывая вопросы, связанные с энергетической безопасностью. Поэтому мы сохранили месячный прогноз по EUR/USD на уровне 1,0800», – сообщили они. Трехмесячный прогноз банка по EUR/USD на уровне 1,1000 предполагает, что Э. Макрон останется президентом Франции и что рост в еврозоне в этом году сохранится, оставив рыночные ожидания относительно повышения ставки ЕЦБ нетронутыми. «Учитывая зависимость региона от российских энергоносителей, трудно не беспокоиться о рисках стагфляции для Европы, если на российскую энергетику будет введено эмбарго. Это остается потенциальным риском для евро в ближайшие месяцы», – заявили в Rabobank.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: спикеры конференции Bitcoin 2022 в Майами прогнозируют рост массового принятия криптовалюты. Как это отразится на

В предыдущем обзоре был отмечен один из факторов роста спроса на биткоин - перспектива одобрения ETF на спотовый биткоин в США. Сегодня речь пойдет еще об одном, не менее важном, драйвере, который может удержать главную криптовалюту от сильного падения и поддержать рост биткоина в будущем: о массовом принятии криптовалюты. Рост принятия в Латинской АмерикеПо мнению аналитиков, за последние несколько лет принятие криптовалют значительно увеличилось, и это только начало.Этот взгляд был подтвержден спикерами конференции Bitcoin 2022 в Майами. Так, Фред Тиль, генеральный директор Marathon Digital, подчеркнул важность того, что произошло в Сальвадоре в прошлом году, и заявил, что уверен, что принятие биткоина и других криптовалют будет продолжать расти.В своем выступлении Тиль высоко оценил растущее распространение криптовалют в Латинской Америке. Согласно его мнению, Сальвадор сделал правильный шаг, сделав биткоин законным платежным средством в сентябре прошлого года. Он стал первопроходцем в этой сфере, что сейчас приводит к большему внедрению биткоина в Латинской Америке, Африке и Европе.Биткоин будет пользоваться наибольшим спросомПервенство в вопросе массового внедрения сейчас все же будет оставаться за биткоином. Причинами тому Фред Тиль назвал тот факт, что главная криптовалюта пока имеет максимально возможное среди других цифровых монет регулирование. К тому же он квалифицируется как товар, понятно, как его удерживать и облагать налогами. Доминирование биткоина на рынке сейчас превышает 40%.Тиль отметил, что Латинская Америка стала одним из крупнейших рынков для биткоина из-за растущего числа вариантов использования. В качестве примера он привел Сальвадор, более 20% ВВП которого составляют денежные переводы.С криптовалютами люди больше не платят огромные проценты за переводы, чтобы отправить деньги в другие части мира. Эта проблема остается актуальной в случае с традиционной финансовой системой. Следовательно, по этой причине внедрение криптовалюты растет в Латинской Америке и Африке.Кроме того, биткоин и другие криптовалюты служат убежищем для людей, живущих в странах с высоким уровнем инфляции.Фундаментальный фон и техническая картина: краткосрочный прогнозВопрос растущего спроса будет подталкивать криптовалюту вверх. Но стоит учитывать два фактора: уровень ожиданий и вероятность приближения фактов. Рынок, как известно, растет на ожиданиях. Но эти ожидания должны быть более-менее осязаемыми и близкими, чтобы значимо повлиять на цену. Если же сроки размыты, как в вопросе одобрения спотового ETF на биткоин в США, покупать будут только долгосрочные держатели, и то, в основном на просадках. Фоновые фундаментальные факторы, такие как растущее принятие, тоже учитываются в основном ходлерами, да и то, скорее, крупными игроками. А те будут стараться закупиться пониже, формируя боковик на графике. Поэтому сейчас локально информативной остается только техническая картина и ценовые уровни, которые дают возможность предположить, где расположены позиции крупных игроков, которые те будут защищать. Сегодня биткоин опять торгуется в красной зоне после вчерашнего осторожного восстановления. У BTCUSD остается небольшой запас хода к поддержке в 42 000 долларов. Отсюда все еще остается шанс на восстановление к уровню 45 500 долларов.Альтернативным сценарием для BTCUSD остается пробой уровня в 42 000 долларов з монету и падение к 40 000 долларов за один биткоин. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 8 апреля. Евровалюта сползла к стратегически важному уровню 1,0865

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в четверг и пятницу в очень медленном темпе продолжала процесс падения в направлении коррекционного уровня 0,05 – 1,0808. Хочу сразу заметить, что в течение всей текущей недели и трейдеров-быков не хватило сил даже на одну атаку, благодаря которой евровалюта бы показала рост. Пять дней подряд евро падает, время от времени откатываясь максимум на 40-50 пунктов. Отбой котировок от уровня 1,0808 позволит рассчитывать на разворот в пользу валюты ЕС и некоторый рост в направлении уровня коррекции 23,6% - 1,0970. Закрепление котировок под 1,0808 позволит ожидать дальнейшее падение евровалюты. Информационный фон на этой неделе был очень слабым. Громкие новости были, но касались они в основном геополитики и монетарной политики ФРС. Именно после высказываний Джеймса Булларда, Мэри Дейли и Лайэль Брейнард началось новое падение евро, которое одновременно является и ростом доллара. Напомню, что все три члена FOMC заявили, что в мае ставка может быть повышена сразу на 0,5%, чего трейдеры, откровенно говоря, уже давно ждут от комитета. Также появились разговоры о том, что начать разгружать баланс ФРС может начать уже в мае, хотя раньше говорилось о втором полугодии. Ну а протокол ФРС в среду дал понять, что баланс регулятора может разгружаться с темпами 95 млрд $ в месяц. Это примерно столько же, насколько он рос в течение действия программы количественного стимулирования, которая работала в последние годы. То есть трейдеры получили ужесточение риторики не только отдельных членов FOMC, но и всей организации в целом. Поэтому и доллар получил новый спрос на самого себя, что привело его к новому росту. А позитивных новостей для европейской валюты на этой неделе не было. Ни одного выступления члена ЕЦБ, ни одного важного экономического отчета - ничего. Даже в те дни, когда совсем никакой информации не поступало, трейдеры в лучшем случае приостанавливали новые продажи пары. Трейдеры-быки сейчас просто отказываются работать с евро. На 4-часовом графике пара выполнила падение к коррекционному уровню 200,0% - 1,0865. Отбой курса пары от этого уровня позволит ожидать разворот в пользу европейской валюты и некоторый рост в направлении уровня коррекции 161,8% - 1,1148. Закрепление котировок под уровнем 1,0865 повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего уровня 1,0638. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты закрыли 7008 контрактов Long и 4539 контрактов Short. Это означает, что «бычье» настроение крупных игроков немного ослабилось, но изменения в целом незначительные уже вторую неделю подряд. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на их руках, теперь составляет 200 тысяч, а контрактов Short – 178 тысяч. Таким образом, в общем и целом настроение категории трейдеров «Non-commercial» характеризуется как «бычье». При таким раскладе европейская валюта должна показывать рост. И показывала бы, если бы не информационный фон, который сейчас поддерживает только доллар. Мы сейчас являемся свидетелями ситуации, когда «бычье» настроение крупных игроков сохраняется, но сама валюта при этом падает. Таким образом, геополитика сейчас имеет приоритетное значение, и чем хуже будут дела в Украине, тем сильнее будет падать евровалюта. Календарь новостей для США и Евросоюза: 8 апреля календари экономических событий США и Евросоюза не содержат в себе ни одной интересной записи. Информационный фон сегодня не будет оказывать никакого влияния на настроение трейдеров. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Продажи пары я рекомендовал с целью 1,0808 на часовом графике, если будет выполнено закрепление под 1,0970. Сейчас их можно поддерживать открытыми. Покупать пару я рекомендую, если будет выполнен отбой от уровня 1,0865 на 4-часовом графике с целями 1,0970 и 1,1070. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 8 апреля. Санкции, геополитика, Украина

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в четверг и пятницу продолжала процесс падения и выполнила закрепление под уровнем коррекции 200,0% - 1,3071. В итоге процесс падения продолжает теперь в направлении уровня 1,2980. Или уровня 1,3000, около которого в прошлый раз трейдеры-медведи отступили. Котировки британца очень быстро возобновили процесс падения после последней коррекции к уровню 1,3279 и не нашли оснований для дальнейших покупок. Я не могу сказать, что британец или британская экономика сейчас выглядят откровенно слабо. ВВП Великобритании в четвертом квартале был выше, чем в Евросоюзе. Инфляция за последний месяц выросла меньше, чем в Евросоюзе. Экономика Британии в меньшей степени зависит от украинского кризиса и российской экономики, чем экономика Евросоюза. Банк Англии повысил процентную ставку уже три раза и сделает это еще минимум один раз в этом году, что выше и больше, чем даже у ФРС. Не говоря уже про ЕЦБ. Таким образом, сказать, что все факторы сейчас выступают против британца, я не могу. Тем не менее фунт показывает не менее сильное падение, чем тот же евро. Я считаю, что трейдеры сейчас в большей степени обращают внимание на геополитику. А на этой неделе все события можно описать следующей фразой: усиление санкционной войны между Западом и Россией. Сама Великобритания ввела новые санкции, которые в основном касались заморозки активов российских олигархов, а вот страны Евросоюза и США продолжают принимать куда более жесткие меры. Однако Великобритания – это не отдельная, обособленная от всех страна. Так или иначе, но военный кризис, продовольственный кризис, энергетический кризис затрагивают и ее. Цены растут на сырье, нефть, газ и это касается Британии в той же степени, что и Евросоюз с Америкой. Помимо этого, в сложные времена трейдеры предпочитают иметь дело с наиболее стабильными финансовыми инструментами и валютами. К таковым в первую очередь относится доллар. И это основная причина его роста за последние 5-6 недель. На 4-часовом графике пара выполнила падение к уровню коррекции 76,4% - 1,3044. Отбой котировок от этого уровня позволит рассчитывать на разворот в пользу британца и некоторый рост в направлении коррекционного уровня 61,8% - 1,3274. Однако, вероятнее, пара выполнит закрытие под уровнем 1,3044, что позволит ей продолжить процесс падения в направлении уровня 1,2860. Нисходящая линия тренда характеризует настроение трейдеров как «медвежье» и до закрытия пары над ней все так и будет оставаться. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» не сильно изменилось за последнюю отчетную неделю. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 2129, а количество Short – выросло на 697. Таким образом, общее настроение крупных игроков стало еще более «медвежьим». Соотношение между количеством Long и Short контрактов у спекулянтов уже соответствует реальному положению вещей - Long'ов в 2,5 раза больше, чем Short'ов. Британец падает, а крупные игроки больше продают фунт, чем покупают его. Таким образом, я ожидаю, что британец будет продолжать свое падение. Этот прогноз исходя из геополитики, и исходя из отчетов COT. Календарь новостей для США и Великобритании: В пятницу календари экономических событий Великобритании и США не содержат в себе ни одной важной записи. Геополитических новостей в течение сегодняшнего дня тоже было немного. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня отсутствует. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Продажи британца я сейчас рекомендую с целями 1,2980 и 1,2895, если будет выполнено закрепление под уровнем 1,3044 на 4-часовом графике. Покупки британца я рекомендую при закрытии выше линии тренда на 4-часовом графике с целями 1,3181 и 1,3274.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 8 апреля (разбор утренних сделок). Медвежьему тренду быть. Фунт провалился ниже 1.3050

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровни 1.3052 и 1.3027 и рекомендовал от них принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, где и как можно было заработать. Моментальный прорыв 1.3052 состоялся сразу без обратного теста снизу вверх, поэтому движение вниз от этого уровня и пропустил. Акцент сместился на 1.3027, где формирование ложного пробоя позволило отлично зайти в длинные позиции. В результате произошел рост назад к 1.3052, что позволило утянуть порядка 30 пунктов с рынка. Ложный пробой на 1.3052 - и сигнал на продажу. На момент написания статьи фунт прошел вниз от 1.3052 еще 30 пунктов и вновь тестирует поддержку 1.3027 – за которую и развернётся сегодня основная борьба во второй половине дня. А какие точки входа сегодня утром были по евро? Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Очевидно, что прорыв поддержки 1.3050, за которую многие так переживали, вернул рынку медвежий тренд и сейчас сложно предположить, где будет «следующая остановка». Пока быки попытались защитить 1.3027, и вроде как получилось все хорошо. Однако неудачный возврат на 1.3052 вернул давление на рынок, что указывает на присутствие крупного игрока. Во второй половине дня советую к покупкам фунта относиться довольно осторожно. Даже на фоне того, что по США нет важной статистики – данные по изменению объема запасов на складах оптовой торговли не представляют никакого интереса, прорыв бокового канала может привести к существенному снижению GBP/USD. Единственное, что сейчас спасает быков – конец недели. Только очередной ложный пробой на 1.3027 приведет к образованию сигнала на покупку, по аналогии с тем, что я разбирал выше. В таком случае можно вновь рассчитывать на возврат к 1.3052 и на повторный тест этого диапазона, что выльется в закрытие коротких позиций и возврат фунта в рамки бокового канала. Быкам очень важно закрыть неделю выше 1.3052 – иначе ничего хорошего не будет. Прорыв и обратный тест 1.3052 на фоне слабых данных по США образует дополнительную точку входа на открытие длинных позиций, что усилит покупателей и откроет дорогу к 1.3079. Более дальней целью выступит область 1.3104, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако добраться до этого уровня будет довольно сложно в текущих условиях. Только хорошие новости в геополитике будут способны на возврат фунта к верхней границе бокового канала. При сценарии повторного снижения к 1.3027 и неспособности быков защитить этот уровень, скорей всего пара провалиться вниз уже к новому минимуму 1.3001, где входить в рынок советую только при ложном пробое. Покупать GBP/USD против тренда сразу на отскок можно от 1.2960, либо еще ниже – в области 1.2911 и лишь с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи забрали контроль над рынком - пускай пока и внутри дня, но все шансы на дальнейшее крупное падение имеются. Первостепенной задачей продавцов является защита сопротивления 1.3052, чуть выше которого проходят средние скользящие, играющие на их стороне. Формирование ложного пробоя на этом уровне по аналогии с тем, что я разбирал выше, даст очередную точку входа в короткие позиции с целью усиления медвежьего рынка и последующим снижением пары в район 1.3027. Мне кажется, что вряд ли быки будут второй раз защищать эту область, поэтому ее легкий пробой с обратным тестом снизу вверх даст дополнительный сигнал на продажу и усилит давление на пару, открыв дорогу на 1.3001. Только пробой и обратный тест этого диапазона приведет к сносу очередного ряда стоп-приказов покупателей и даст сигнал на продажу к минимуму 1.2960, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста пары в ходе американской сессии и слабой активности продавцов на 1.3052, особых проблем для фунта это не создаст. Однако лучше всего продажи отложить до 1.3079. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от максимума 1.3104, либо еще выше – от 1.3133 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться: B COT отчетах (Commitment of Traders) за 29 марта зафиксирован рост коротких позиций и сокращение длинных. Это все указывает на опасения, связанные с состоянием экономики Великобритании и на риски высокой инфляции, которая наверняка еще больше усугубит наблюдающийся кризис британских домохозяйств. Эксперты отмечают, что ситуация будет только ухудшаться, так как инфляционные риски, которые в основном негативно влияют на экономику, сейчас довольно сложно оценить. На этом фоне неуместной кажется и более мягкая позиция губернатора Банка Англии, которая не позволяет покупателям рисковых активов заняться набором длинных позиций по фунту в расчете на дальнейшее повышение процентных ставок. Единственное, на что сейчас могут рассчитывать быки – положительные результаты переговоров представителей России и Украины и прогресс в направлении урегулирования конфликта. Не стоит забывать и про агрессивную политику Федеральной резервной системы, которая продолжает сохранять спрос на американский доллар ввиду возросших значительных рисков рецессии экономики уже во втором полугодии. В COT отчете за 29 марта указано, что длинные некоммерческие позиции опустились с уровня 32 753 до уровня 30 624, в то время как короткие некоммерческие подскочили с уровня 69 997 до уровня 70 694. Это привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с -37 244 до -40 070. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.3099 против 1.3169. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на возобновление медвежьего рынка. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3020. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Фондовые рфнки США и Европы восстанавливаются. МБ во флете после санкций на Сбер и Альфу

Рынки заканчивают неделю на минорной ноте, фьючерсы на индексы США вчера откатили от минимумов недели, а европейские акции демонстрируют двухдневное снижение, вызванное планом Федеральной резервной системы по агрессивному ужесточению денежно-кредитной политики.Контракты на S&P 500 и Nasdaq 100 вчера показали небольшой рост после двухдневного обвала:Индекс Stoxx50 вырос почти на 1%, поскольку инвесторы воспользовались лучшими ценами для покупки акций.SpA вырос после того, как Credit Agricole SA купил 9,2% акций итальянского кредитора. Двухлетняя доходность казначейства выросла на пять базисных пунктов, а 10-летняя доходность выросла на один пункт, обратив вспять часть кривой, наблюдаемой в результате протоколов ФРС в среду, в которых изложены планы по сокращению баланса центрального банка более чем на 1 триллион долларов в год наряду с повышением процентных ставок.Президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард сказал, что предпочитает повысить ставку политики до 3%-3.25% во второй половине 2022 года. Президент ФРС Чикаго Чарльз Эванс и его коллега из Атланты Рафаэль Бостик заявили, что выступают за повышение ставок до нейтрального уровня, контролируя показатели экономики.Московская биржа держит очередной санкционный удар по Сбербанку и Альфа банку во флете:Между тем официальные лица США предупредили, что боевые действия в Украине могут длиться неделями или даже годами. Страны Европейского Союза согласились на запрет импорта угля из России, впервые санкции блока нацелены на важнейшие энергетические доходы Москвы. Мировые цены на продовольствие растут самыми быстрыми темпами, поскольку война в Украине ставит под сомнение поставки урожая, добавляя больше инфляционной боли на потребителей и усугубляя глобальный кризис.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 8 апреля (разбор утренних сделок). Хороший сигнал на покупку. Покупатели евро защитили

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0852 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Неудачная попытка пробоя 1.0852 еще в начале европейской сессии привела к образованию сигнала на покупку европейской валюты. На момент написания статьи пара прошла вверх уже более 40 пунктов, но до ключевой цели 1.0899 быки так и не дотянули. Учитывая, что техническая картина на вторую половину дня никак не изменилась, стратегию также думаю нужно оставить прежней. А какие точки входа сегодня утром были по фунту? Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Учитывая активную защиту 1.0852, можно сказать, что рынок перешел на сторону покупателей рисковых активов. Однако в более крупной восходящей коррекции во второй половине дня сумеет помочь лишь фиксация прибыли в конце этой недели по коротким позициям. Пара достаточно много прошла вниз от уровня открытия понедельника, и топтание на месте в последние дни явно не пойдет на пользу медведям. Учитывая, что в ходе американской сессии нас ждет лишь отчет по изменению объема запасов на складах оптовой торговли в США, не представляющий никакого интереса для трейдеров, покупателям евро можно рассчитывать на выход выше 1.0899. Первостепенной задачей быков остается защита 1.0852, и лишь формирование ложного пробоя на этом уровне даст точку входа на покупку евро. Но, как я отмечал еще утром, чтобы увидеть замедление медвежьего тренда, нужен рост пары и активные действия около уровня 1.0899, где проходят средние скользящие, ограничивающие восходящий потенциал. Прорыв и тест этого диапазона сверху вниз образуют дополнительный сигнал по входу в длинные позиции, что откроет возможность к восстановлению EUR/USD в район 1.0936, выше которого вчера пробиться так и не удалось. В случае роста выше и этого уровня, быки ударят по стоп-приказам медведей, открывая прямую дорогу на максимумы 1.0970 и 1.1007. При падении пары и отсутствии покупателей на 1.0852, а, скорей всего, во второй половине дня медведи вновь из последних сил попытаются добиться закрепления на недельных минимумах, лучше всего длинные позиции отложить. Оптимальным сценарием на покупку будет ложный пробой минимума в районе 1.0810. Открывать длинные позиции по евро сразу на отскок можно только от 1.0772, либо еще ниже – в районе 1.0728 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи не справились с поставленной утром задачей и не сумели пробиться ниже 1.0852. Однако это не отменяет их среднесрочный контроль над рынком, поэтому особого повода для паники нет. Конечно, фиксация прибыли в конце недели и отсутствие сильной фундаментальной статистики по США могут стать ключевыми факторами, из-за которых продавцы будут действовать более пассивно, но это не изменяет общего рыночного направления вниз. Первостепенной задачей продавцов остается защита ближайшего сопротивления 1.0899, до которого мы не дотянули совсем немного в первой половине дня. На этом уровне проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов, поэтому формирование ложного пробоя там приведет к возврату давления на евро и сигналу на продажу с целью дальнейшего снижения по тренду к новой поддержке 1.0852. Для сохранения медвежьего рынка важно ежедневное обновление локальных минимумов. В случае сильных данных по США прорыв и обратный тест снизу вверх 1.0852 образуют сигнал на продажу, что откроет прямую дорогу на минимумы 1.0810 и 1.0772, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии роста евро во второй половине дня только формирование ложного пробоя на 1.0899 даст первый сигнал на продажу. Однако при варианте отсутствия медведей на этом уровне ничего страшного не произойдет. Ожидать резкого рывка евро вверх можно только в случае позитивных новостей по переговорам России и Украины, которых в ближайшее время ждать не приходится. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.0936. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.0970, либо еще выше – в районе 1.1007 с целью нисходящей коррекции в 25-30 пунктов. В COT-отчете (Commitment of Traders) за 29 марта зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных позиций и, что примечательно, покупателей с рынка ушло больше, чем продавцов. Это явно указывает на присутствующий пессимизм со стороны игроков из-за геополитических событий, которые пока развиваются не самым лучшим образом. Риск более высокой инфляции в еврозоне, которая и так достигла уровня в 7,5% в марте этого года, является основной проблемой Европейского центрального банка. На прошлой неделе президент ЕЦБ Кристин Лагард неоднократно заявляла о планах более агрессивного сворачивания мер поддержки экономики и повышения процентных ставок – это хорошо для среднесрочной перспективы европейской валюты, которая сейчас и так сильно перепродана по отношению к доллару США. Однако отсутствие положительной динамики переговоров России и Украины и рост геополитической напряженности негативно отражаются на евро. Проблемы в экономике еврозоны, которые уже происходят из-за чрезмерно высокой инфляции и ответных санкций России (к ним можно отнести и расчет за газ в рублях), будут и дальше оказывать давление на евро в краткосрочной перспективе. Поэтому на особый рост пары лучше пока не рассчитывать. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 207 051 до уровня 200 043, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились с уровня 183 208 до уровня 178 669. Учитывая, что сокращение коротких позиций оказалось более внушительным, по итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция опустилась и составила 21 374 против 23 843. Недельная цена закрытия опустилась до 1.0991 с 1.1016. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже районе 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее снижение евро. Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0890. Прорыв нижней границы индикатора в области 1.0852 приведет к более крупному падению пары. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Основные европейские индикаторы продолжают показывать снижение

Основные европейские индикаторы показали снижение на закрытии вчерашних торгов. Так, сводный индикатор региона STOXX Europe 600 потерял 0,21%. Индикаторы всех европейских бирж также показали снижение: немецкий DAX на 0,52%, французский CAC 40 на 0,57%. Индикатор Великобритании FTSE 100 снизился на 0,47%, итальянский FTSE MIB – на 0,59%, а испанский IBEX 35 – на 0,17%. Инвесторы все еще анализируют опубликованные результаты заседания ФРС США, прошедшего в марте. Есть сведения о планируемом дальнейшем ужесточении денежно-кредитной политики путем повышения процентной ставки, а также сокращении активов на сумму в $95 млрд ежемесячно. На фоне этих новостей американские фондовые индексы демонстрируют снижение уже вторую торговую сессию, вслед за ними снижаются и европейские индикаторы. Такие настроения ФРС могут повлиять и на решения Европейского центробанка, который также будет повышать процентную ставку. Второй причиной беспокойства инвесторов по-прежнему остается неопределенность из-за отсутствия каких-либо сдвигов в российско-украинском конфликте. Прошедшие в Турции переговоры не дали какого-либо существенного результата, хотя первоначально заявлялось о положительных сдвигах. Согласно последним статданным, розничные продажи за февраль в странах, входящих в еврозону, выросли на 0,3% в сравнении с январским уровнем. При этом показатель не «дотянул» до уровня, который предсказывали эксперты, а именно 0,5%. Однако в годовом выражении рост продаж составил 5%, что превзошло ожидания экспертов, прогнозировавших увеличение показателя на 4,8%. Среди компаний, входящих в расчет индекса STOXX Europe 600, больше других потеряли в цене бумаги Countryside Properties, подешевевшие на 14,6%, Delivery Hero, снизившиеся на 5,2%, а также REIT-AG, потерявшие 5%. Одновременно с этим котировки акций компаний Gerresheimer AG и Ambu AS выросли на 5,4%. Благодаря сообщению о перспективах приобретения холдинга Atlantia S.p.A. инвестиционной компанией Blackstone Group Inc. и семьей Бенеттонов (которая, кстати, и так владеет пакетом в 33% акций компании), стоимость ценных бумаг Atlantia выросла на 6,9%. Сообщение о планируемом слиянии двух крупных компаний, работающих в нефтяной отрасли – Frontline Ltd. и Euronav NV (общая сумма предстоящей сделки составляет $4,2 млрд), оказало противоречивое влияние на котировки акций двух компаний. Стоимость ценных бумаг Frontline упала на 6,5%, в то время как Euronav увеличилась на 4,6%. Из-за сообщения Минфина Ирландии о продаже части своих ценных бумаг компании Bank of Ireland Group PLC общее количество акций уменьшилось с 13,9% до 5%. Ввиду планируемой дальнейшей продажи бумаг банка котировки акций последнего снизились на 0,74%.Прекратив операции в России, компания Shell будет вынуждена потерять активов на общую сумму в $4–5 млрд. Эта информация поспособствовала снижению котировок акций компании на 2,1%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Ключ к развитию южного тренда – отметка 1,0860

Медведи пары евро-доллар сегодня предприняли очередную попытку прорыва уровня поддержки 1,0860, которая соответствует нижней линии индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1. Для дальнейшего развития южного тренда продавцам необходимо преодолеть данный таргет, хотя нисходящая динамика сейчас носит достаточно нестабильный и осторожный характер. И всё же факт остаётся фактом: медвежьи настроения превалируют по паре, о чём свидетельствует апрельское 300-пунктное снижение цены. В последние дни трейдеры стали играть на более коротких дистанциях, фиксируя прибыль в районе середины 8-й фигуры, то есть возле вышеуказанной линии Bollinger Bands. Поэтому медведям и не удаётся (пока что) пробить уровень поддержки, чтобы уйти в область годового минимума, то есть к отметке 1,0805. Фундаментальный фон по паре складывается в пользу дальнейшего снижения цены. На стороне доллара - геополитика, ястребиный настрой ФРС, ключевые американские макропоказатели и доходность трежерис. Всё эти факторы усиливают позиции долларовых быков, и в том числе в паре с евро, который продолжает находиться под давлением. На мой взгляд, в среднесрочной перспективе медведи eur/usd смогут пробить уровень поддержки 1,0860, открыв для себя путь к основанию восьмой фигуры. В последнее время у пары появилось слишком много «якорей», которые не позволяют покупателям организовать более или менее масштабную контратаку. Последняя попытка, которая была предпринята на минувшей неделе (рост цены к локальному хаю 1,1185), завершилась провалом: в тот же день медведи перехватили инициативу и с тех пор тянут пару вниз, пройдя уже более 300 пунктов. Роль спускового крючка исполнил основной индекс расходов на личное потребление (наиболее отслеживаемый Федрезервом инфляционный индикатор) - он подскочил до 5,4% в годовом исчислении. Далее последовали Нонфармы, которые отразили снижение безработицы в США до 3,6% и рост уровня среднечасовой зарплаты до 5,6 (г/г). Уже на этой неделе был опубликован «ястребиный» протокол ФРС, текст которого также вдохновил долларовых быков. В документе указано, что многие члены Федрезерва в ходе заседания высказали мнение о том, что повышение ставки сразу на 50 базисных пунктов на одном или нескольких предстоящих заседаниях «будет оправданным». Мартовское заседание состоялось почти месяц назад, однако ястребиные настроения среди членов ФРС с того момента лишь возросли. Об этом свидетельствует риторика многих представителей Комитета, которые в течение последних двух недель высказались в пользу 50-пунктного повышения ставки на майском заседании. Да и в целом многие члены американского регулятора выступают за более агрессивные темпы ужесточения монетарной политики в этом году. В частности, глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард (который, к слову, обладает в 2022 году правом голоса в Комитете) заявил вчера о том, что учетная ставка Центробанка должна быть повышена до 3,5%. По его мнению, только такие темпы помогут противостоять инфляции. Его коллеги – президент ФРБ Чикаго Чарльз Эванс и глава ФРБ Атланты Рафаэль Бостик – обозначили намерение перейти к нейтральным настройкам политики уже до конца года. Такие «ястребиные» сигналы укрепили американскую валюту, которая последовала за доходностью трежерис. Например, доходность 10-летних бумаг достигла сегодня 2,680% - это максимум с февраля 2019 года. Внешний фундаментальный фон также способствует росту гринбека. Затянувшийся переговорный процесс между Россией и Украиной и отсутствие каких-либо оптимистичных мессиджей с полей переговоров позволяют безопасному доллару вполне комфортно чувствовать себя в основных валютных парах. Санкционное противостояние между ЕС, США и РФ, на фоне надвигающегося энергетического кризиса в европейском регионе лишь подливают масла в огонь, усиливая антирисковые настроения. Ещё одна геополитическая точка повышенного напряжения - это Тайвань. После того как Штаты начали усиливать поставки вооружений на остров и посылать туда с официальными визитами американских политиков, отношения между Пекином и Вашингтоном вновь ухудшились. Особенно остро китайцы восприняли информацию о том, что Тайвань планирует посетить спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Пекин предупредил, что этот визит серьезно нарушит принцип «одного Китая» и положения трех китайско-американских совместных коммюнике. Пекин подчеркнул, что визит Пелоси «причинит серьезный ущерб суверенитету и территориальной целостности КНР, нанесет удар по политической основе двусторонних отношений». Правда, вчера появилась информация о том, что спикер нижней палаты Конгресса заразилась коронавирусом и, соответственно, не сможет совершить планируемую поездку на остров в ближайшее время. Но данный факт не отменяет общую проблему, которая образовалась на оси КНР-Тайвань-США. Таким образом, короткие позиции по паре eur/usd по-прежнему в приоритете: любые более или менее масштабные коррекционные откаты на север целесообразно использовать как повод для захода в продажи. Первая цель расположена в области 1,0860-1,0850 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1). Если медведи преодолеют данный ценовой барьер, то откроют себе путь к основанию 8-й фигуры, то есть к отметке 1,0805. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые рекомендации:GOLD - возможно, на повышение на среднесрок.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Пара EURUSD на 8 апреля

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Тест цены 1.0903 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что дало хорошую точку входа на продажу евро. В итоге пара прошла вниз около 30 пунктов, но добраться до крупной поддержки 1.0850 так и не удалось. К началу американской сессии евро сильно вырос — в район 1.0933. Тест этой цены пришелся на момент, когда индикатор MACD находился в области перекупленности, что привело к реализации сценария №2 на продажу евро. В итоге пара обвалилась вниз еще на 50 пунктов. Других точек входа образовано не было. Данные по объему розничной торговли в еврозоне и изменению объема промышленного производства Германии не помогли евро, как и мартовский отчет ЕЦБ со встречи по монетарной политике. Отсутствие единого ястребиного мнения о необходимости более активной борьбы с инфляцией при помощи повышения процентных ставок удерживает спрос на евро, что, с учетом ситуации, сказывается на длинных позициях по торговому инструменту. Заявления членов FOMC Джеймса Булларда, Чарльза Эванса и Рафаэля Бостика вернули давление на пару, что привело к ее очередному обновлению недельных минимумов – это указывает на продолжение нисходящего тренда. Сегодня нет важной статистики по еврозоне и США, поэтому после обновления очередных локальных минимумов давление на евро может ослабнуть в конце недели. Лучше действовать согласно сценариев №2 как на продажу, так и на покупку. Изменение объема розничной торговли Италии и выступление члена исполнительного совета ЕЦБ Фабио Панетты могут привести лишь к небольшому всплеску волатильности. Вряд ли европейский политик скажет что-то, чего мы не знаем. Во второй половине дня данные по изменению объема запасов на складах оптовой торговли в США также не будут иметь серьезного значения для рынка, поэтому этот отчет можно смело проигнорировать. Несмотря на все это, бычий рынок по американскому доллару будет сохраняться, так как сложная геополитическая обстановка пока не дает инвесторам выдохнуть. Сигнал на покупку Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0880 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0930. В точке 1.0930 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от точки входа. Рассчитывать на сильный рост евро сегодня вряд ли получится, так как особых поводов для этого нет. Только рывок выше 1.0880 может потянуть стоп-приказы и дать покупателям новый восходящий импульс в конце недели. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0854, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0880 и 1.0930. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0854 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0811, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на евро сохранится и дальше, а прорыв недельных минимумов приведет к новой мощной распродаже торгового инструмента. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0880, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0854 и 1.0811. Рекомендую для ознакомления: Центральный банк России считает невозможным использование криптовалют для обхода санкций Россия указывает на отказ Украины от предварительного соглашения, достигнутого в Стамбуле Мартовский протокол ФРС указывает на более жесткую политику – уместна ли она? ФРС будет повышать ставки более агрессивно – уже точно Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс