AUD/USD: ожидается усиление медвежьего импульса. Прогноз на 12 апреля 2022

На 4-часовом графике пара AUD/USD снижается от восходящей линии тренда. Поскольку цена движется ниже индикатора Облака Ишимоку, ожидается, что цена упадет от 1-го уровня сопротивления 0.74421, соответствующего графическому перекрытию, выступающему в роли сопротивления, до 1-го уровня поддержки 0.73633, который соответствует 61.8% уровню коррекции Фибоначчи и 161.8% уровню расширения Фибоначчи. В качестве альтернативы цена может пробить 1-ый уровень сопротивления и направиться ко 2-му уровню сопротивления 0.75292, соответствующему 50% уровню коррекции Фибоначчи и 61.8% проекции Фибоначчи. Торговая рекомендация Вход: 0.74421 Условия для входа: графическое перекрытие, выступающее в роли сопротивления Тейк-профит: 0.73633 Условия для фиксации прибыли: 61.8% уровень коррекции Фибоначчи и 161.8% уровень расширения Фибоначчи. Стоп-лосс: 0.75292 Условия для активации ордера стоп-лосс: 50% уровень коррекции Фибоначчи и 61.8% проекция Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Золото - отработка двух целей из трёх

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию частичную отработку торговой идеи по золоту.Итак, согласно торговым идеям от 8 апреля и 11 апреля на повышение стоимости золота, инструмент отработал две цели из трёх.Напоминаем план 8 апреля:План 11 апреля:Отработка:Поздравляю тех, кто воспользовался этой торговой идеей! Проход по первой цели составил 2000п, по второй цели 4000п!Остаётся ещё одна, самая амбициозная, цель на уровне 2075, рекомендуем оставить на неё 1/3 позиции.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин продолжает снижаться на фоне корреляции с фондовыми рынками: как реагируют инвесторы и что ждет криптовалюту дальше?

Главная криптовалюта окончательно сломала восходящую структуру, которая реализовывалась на протяжении двух недель. Биткоин за сутки потерял 5% от стоимости, а недельное падение достигло 14%. Актив пытается удержать круглую отметку $40k, но постепенно снижается на фоне усиливающегося давление продавцов. При этом покупатели продолжают пассивно накапливать главную криптовалюту. Текущее падение цены вызвано ложным пробоем отметки $48k с дальнейшим давлением продавцов. Однако если неделю назад часть инвесторов продавала актив, чтобы зафиксировать прибыль и перераспределить капитал, то на текущей неделе ситуация изменилась. Теперь существенную часть инвесторов, которые продают актив, составляют розничные трейдеры, продающим себе в убыток. Также крупные игроки переводят BTC в стейблкоины. Эксперты Santiment отметили резкий всплеск крупных транзакций и последующее увеличение числа стейблкоинов в общей доле крипторынка. Схожая ситуация наблюдалась в начале и середине марта, когда цена консолидировалась в узком диапазоне. В среднесрочной перспективе ончейн-данные свидетельствуют о том, что рынок готовится к очередному рывку вверх. По состоянию на 12 апреля продолжает пассивное накопление монет BTC. При этом объемы торгов остаются на среднем уровне, что говорит об отсутствии покупательской способности защитить уровень $40k. Давление медведей продолжает усиливаться за счет постепенного перехода рынка в режим "страха".Это говорит о том, что в краткосрочной перспективе криптовалюта продолжит снижаться и пробьет отметку $40k. Еще одной важной причиной снижения цены главной криптовалюты являются последствия публикации отчетности с последнего заседания ФРС. Инвесторы осознали, что программа количественного ужесточения вступает в силу уже в мае, и начали массово перераспределять капитал. Негативные последствия публикации отчетности на крипторынок подтверждает второй крупнейший отток средств с криптофондов в 2022 году. В это же время золото возобновило восходящее движение недалеко от предыдущего максимума. Это косвенно свидетельствует о том, что BTC пока не рассматривается как средство защиты от инфляции среди большинства игроков рынка.В то же время наблюдается падение и фондовых показателей, в том числе SPX. Корреляция криптовалюты и торговых индексов свидетельствует о том, что анонс запуска программы количественного ужесточения вынудили рынок расценивать BTC как фондовый и высокорисковый актив. Учитывая это, вполне вероятно, что криптовалюта продолжит снижаться до области $36k-$37,4k. Именно на этой отметке проходит уровень фибо 0,5. При этом технические индикаторы сигнализируют о стабилизации ситуации: RSI и стохастик развернулись в боковом направлении, но MACD перешел в красную зону. С учетом сохранения уверенной нисходящей динамики в течение последней недели, можно предположить локальную консолидацию. Возможно, что криптовалюта сумеет добраться до диапазона $40k-$42k по итогам локальной стабилизации цены. Но в целом нет оснований полагать, что инвесторы резко поменяют парадигму принятия решений и возобновят активные инвестиции в Биткоин. Поэтому в ближайшее время стоит ждать формирование третьего локального дна в районе $35k-$37k.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: ожидается усиление бычьего импульса. Прогноз на 12 апреля 2022

На 4-часовом графике пара USD/JPY придерживается линии поддержки восходящего тренда, что указывает на бычий импульс. Ожидается, что цена продолжит рост от 1-го уровня поддержки 125.106, соответствующего 23.6% уровню коррекции Фибоначчи, до 2-го уровня сопротивления 126.176, который соответствует области слияния уровней Фибоначчи. Пробой 1-го уровня поддержки приведет к падению цены до 2-го уровня поддержки 124.252, который соответствует 38.2% уровню коррекции Фибоначчи. Пара торгуется выше индикатора Облака Ишимоку, что также подтверждает наш бычий прогноз. Торговая рекомендация Вход: 125.106 Условия для входа: 23.6% уровень коррекции Фибоначчи Тейк-профит: 126.176 Условия для фиксации прибыли: область слияния уровней Фибоначчи Стоп-лосс: 124.252 Условия для активации ордера стоп-лосс: 38.2% уровень коррекции Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

ETH/USD торгуется с повышением. Прогноз на 12 апреля 2022

На 4-часовом графике пара ETH/USD, как ожидалось, отскочила от индикатора RSI, что указывает на бычий импульс. По прогнозам, цена вырастет от 1-го уровня поддержки 2971.83, соответствующего горизонтальному перекрытию, выступающему в роли поддержки, а также 50% и 78.6% уровням коррекции Фибоначчи, до 1-го уровня сопротивления 3180.90, который соответствует графическому перекрытию и 127.2% проекции Фибоначчи. В качестве альтернативы цена может пробить структуру входа и направиться к 2-му уровню поддержки 2846.07, соответствующего 50% и 61.8% уровням коррекции Фибоначчи. Торговая рекомендация Вход: 2971.83 Условия для входа: горизонтальное перекрытие, выступающее в роли поддержки, 50% уровень коррекции Фибоначчи и 78.6% уровень коррекции Фибоначчи Тейк-профит: 3180.90 Условия для активации прибыли: графическое перекрытие и 127.2% проекция Фибоначчи Стоп-лосс: 2846.07 Причина стоп-лосс: 50% уровень коррекции Фибоначчи и 61.8% уровень коррекции Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Китай продолжает бить тревогу

Китайские власти продолжают высказывать опасения и бить тревогу из-за новой вспышки заболевания коронавирусом в стране. Премьер-министр Китая Ли Кэцян выпустил третье предупреждение о возможных рисках для экономического роста. Это свидетельствует о повышенной обеспокоенности перспективами дальнейшего восстановления ВВП, поскольку широкомасштабные введения ограничений и блокировок из-за Covid нарушают производство и цепочки поставок, что приводит к непредвиденным расходам и тратам. По словам политика, Китай изучит и примет более мягкую экономическую политику по мере необходимости для поддержки экономики. Стоит отметить, что это уже далеко не первое предупреждение со стороны Ли, которое подчеркивает вероятный ущерб, понесенный экономикой после завершения очередной волны пандемии коронавируса. Введения ряда блокировок и других подобных мер, направленных на борьбу с распространением вируса, очень сильно бьют по темпам роста страны. Ряд экспертов предполагают, что темпы роста ВВП могут даже сократиться во втором квартале, если ограничения будут продлены в конце этого месяца на более длительный срок. По оценкам экономистов, около 373 миллионов человек в 45 городах Китая в настоящее время частично или полностью находятся в режиме изоляции, что составляет 40% валового внутреннего продукта Китая. Поскольку правительство сделало сдерживание Covid главным политическим приоритетом, у местных политиков не остается вариантов, как также придерживаться строгого исполнения предписанных обязательств. Многие сквозь пальцы смотрят на то, что сейчас происходит на мировом рынке и недооценивают влияние новой вспышки в Китае, выливающиеся в новые перебои с цепочками поставок. Большое внимание по-прежнему сосредоточено на российско-украинском конфликте и повышении ставок Федеральной резервной системы США. На фоне сохранение темпов заболеваемости, пускай и не таких высоких, как ранее, акции китайских компаний упали в понедельник. Премьер-министр Китая также заявил вчера, что новые меры поддержки правительства должны быть реализованы в ближайшее время. Речь идет о снижении налогов, покупке облигаций, а также стимулирования работодателей с целью сохранения рабочих мест. По его словам, местные органы власти должны использовать свой собственный политический потенциал, чтобы адаптировать адресные меры поддержки в соответствии с местными условиями. Рекомендую ознакомиться: Британцы стали еще беднейПростые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Пара EURUSD на 12 апреля Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Пара GBPUSD на 12 апреляАмериканский фондовый рынок готовится к очередному падению Как я отмечал выше, карантинные меры уже оказали влияние на рост в регионе и создали нагрузку на цепочки поставок. Заторы в портах Китая ухудшились после того, как Шанхай также закрылся на карантин. Судовладельцы отчаянно пытаются направить суда в другие порты страны, но это приносит мало результата. Факт, что введенные в прошлом месяце ограничения уже повлияли на вторую по величине экономику мира, остается фактом. В недавнем опросе указано, что производственная активность в марте упала до самого низкого уровня с начала пандемии. Другие данные показали сильный удар по сектору услуг. Все это негативно сказывается и на рисковых активах, к которым можно отнести евро и британский фунт. Учитывая, что Федеральная резервная система собирается более агрессивно повышать ставки – очередного падения евро и фунта в ближайшее время вряд ли удастся избежать. Что касается технической картины пары EURUSD Геополитическая напряженность вокруг России и Украины вновь выросла до достаточно серьезного уровня, так как Киев явно затягивает с переговорами. Учитывая агрессивность политики ФРС – лучше всего ставить на дальнейшее укрепление доллара. Для возврата рынка под свой контроль покупателям евро необходим прорыв выше 1.0930, что позволит выстроить коррекцию к максимумам: 1.0970 и 1.1010. В случае снижения торгового инструмента покупатели смогут рассчитывать на поддержку в районе 1.0840, как это было в конце прошлой недели. Ее пробой быстро столкнет торговый инструмент на минимумы: 1.0810 и 1.0770. Что касается технической картины пары GBPUSD Фунт провалил нижнюю границу бокового канала и продолжает медвежий тренд. Быкам нужно думать над тем, как возвращать сопротивление 1.3040. Прорыв этого диапазона откроет дорогу к 1.3105 и затем к 1.3140. Если же медведи добьются пробоя 1.2990, можно смело ловить фунт в район 1.2950 и 1.2910. Пока ничто не указывает на то, что быки будут активно бороться за рынок даже на текущих минимумах. Вышедшие недавно данные по экономике Великобритании еще раз это доказали. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 12 апреля 2022 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.3025 (закрытия вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью 1.2981 – нижний фрактал (красная пунктирная линия). При тестировании этой линии возможна работы вверх с целью 1.3027 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.3025 (закрытия вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью 1.2981 – нижний фрактал (красная пунктирная линия). При тестировании этой линии возможна работы вверх с целью 1.3027 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: от уровня 1.3025 (закрытия вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью 1.2968 – нижняя граница индикатора линии Боллинджера (чёрная пунктирная линия). При тестировании этой линии работа вверх с целью 1.3027, откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Золотые факторы Кристофера Веккио

Драгоценный металл сталкивается с растущими препятствиями, поскольку центральные банки по всему миру начинают ужесточать денежно-кредитную политику. В отчете, опубликованном на прошлой неделе, старший рыночный аналитик Крис Веккио отметил, что геополитическая обстановка в Украине перевернула финансовые рынки, создав волатильность и неопределенность. А также еще больше повлияла на перебои в цепочках поставок, подняв цены на сырье и инфляцию. Это веские причины высоких показателей золота в первом квартале. Тем не менее, по мнению Криса Веккио, напряжённая геополитическая обстановка не распространится на Европу и США, даже несмотря на то, что гуманитарный кризис продолжает нарастать. В отчёте говорится, что, пока присутствует геополитическая напряжённость, инфляционные ожидания остаются на высоком уровне, поскольку центральные банки повышают процентные ставки, сохраняя статус котировок в реальной доходности. И если геополитическая напряжённость снижается, происходит снижение инфляционных ожиданий, поскольку центральные банки повышают процентные ставки, стимулируя рост реальной доходности. Оглядываясь на конфликт в Восточной Европе, Веккио объяснил, что более жесткая денежно-кредитная политика во всем мире может оказать давление на золото. Добавив, что центральные банки в настоящее время больше обеспокоены тем, что инфляция оторвется от якоря, нежели замедлением экономического роста. Большинство крупных центральных банков рассматривают ужесточение денежно-кредитной политики, но самое большое внимание по-прежнему уделяется Федеральной резервной системе, которая выглядит наиболее агрессивной. На прошлой неделе протоколы мартовского заседания по денежно-кредитной политике показали, что на следующих двух заседаниях центральный банк может повысить процентные ставки на 50 базисных пунктов. Рынки также начинают учитывать потенциал третьего движения на 50 базисных пунктов. Федеральная резервная система также планирует ежемесячно сокращать свой баланс на 95 миллиардов долларов. С другой стороны, Веккио предупредил, что 1900 долларов остаются первым крупным уровнем поддержки, на который стоит обратить внимание в начале второго квартала.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

USD шагает смело, несмотря на угрозу дедолларизации, а для EUR главное дело – не допустить капитуляции

Американская валюта упорно отстаивает свои позиции, стараясь сохранить глобальное лидерство на финансовых рынках. Гринбек действует с переменным успехом, попутно «отбиваясь» от евро, который стремится усилить свое влияние в мировой денежной системе. Это противостояние раскачивает пару EUR/USD, отмечают аналитики.Доллар подобен уставшему льву, который величественно восседает на горе и взирает на борьбу между остальными, происходящую внизу. Периодически кто-либо из борющихся пытается укусить вожака, но это не наносит ему урон. По аналогии с другими валютами, «кусающими» доллар, последний отстаивает свое право на доминирование и не обращает внимание на эти досадные неприятности.Текущую неделю «американец» начал на минорной ноте, а индекс доллара (USDX) открылся с «медвежьим» гэпом. Однако негативный фон понедельника сменился относительным спокойствием вторника, благодаря чему гринбек восстановился. Во вторник, 12 апреля, индекс доллара сумел отыграть прежние потери и вернулся к отметке выше 100 в преддверии отчетов по американской инфляции. По предварительным расчетам, цены в США достигли 41-летнего максимума, увеличившись сильнее всего за последние 16 лет. По мнению специалистов, в марте потребительские цены в США взлетели на 8,5% после роста на 7,9% в феврале. В подобной ситуации усиливаются риски агрессивного ужесточения политики Федрезерва, подготавливая почву для дальнейшего укрепления гринбека.На этом фоне пара EUR/USD достигла минимума вблизи 1,0800, но потом резко изменила направление. В данный момент ключевым драйвером для единой валюты вновь оказалась политика. В понедельник, 11 апреля, пара EUR/USD вернулась к 1,0925, прибавив 0,8% на сообщениях о лидерстве на президентских выборах во Франции действующего главы государства Эммануэля Макрона. Последний опережал ультраправого кандидата Марин Ле Пен. Ожидается, что во втором туре, запланированном на 24 апреля, Э. Макрон получит большинство голосов. Утром во вторник, 12 апреля, пара EUR/USD курсировала вблизи 1,0862, стараясь подняться выше.Сложившаяся ситуация неоднозначно влияет на динамику европейской валюты. После первого тура президентских выборов во Франции она не смогла вырасти. По мнению экономистов, этому способствует большое количество противников Евросоюза, мешающее дальнейшему росту евро. По оценкам специалистов, приход к власти ультраправой Марин Ле Пен «перекроет кислород» европейской валюте. Потенциальный кандидат в президенты не заинтересована в дальнейшей политической интеграции Франции в европейском пространстве и сохранении текущей фискальной политики в рамках единой валютной зоны.По оценкам экономистов Scotiabank, потенциал роста евро выглядит ограниченным на фоне сохранения геополитических рисков и дивергенции денежно-кредитной политики ЕЦБ. При этом снижение политических рисков привлечет покупателей EUR, а мирное разрешение политического конфликта кардинально изменит отношение к единой валюте. Реализация такого сценария сделает покупки евро привлекательными в долгосрочной перспективе.Противоборству доллара и евро способствует сохранение «ястребиного» настроя Федрезерва. Масла в огонь добавляют проблемы на рынке энергоносителей, стоимость которых остается высокой. По мнению специалистов, удорожание топлива и энергии продолжится до тех пор, пока действуют антироссийские санкции. В настоящее время шансы на урегулирование российско-украинского конфликта увеличились, однако это вряд ли поможет ЕЦБ стабилизировать ДКП. Регулятор сомневается в необходимости двукратного подъема ставки (на 25 б.п. на каждом заседании). При этом рынки заложили в цены именно такой сценарий, хотя его реализация под вопросом. По мнению аналитиков, наиболее вероятно однократное повышение ключевой ставки. Это позволит найти баланс в паре EUR/USD в краткосрочном и среднесрочном периодах.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Ethereum в будущем обойдет Биткоин: почему это возможно и при чем здесь технология смарт-контрактов

За последние сутки рынок криптовалют снизился на 4,5%. Биткоину и эфиру удалось сохранить круглые позиции, но давление продавцов растет. Как и в большинстве случаев текущее падение крипторынка было спровоцировано снижением цены первой криптовалюты. Единственным активом, который оставался отчасти независимым от BTC был эфириум. Альткоин превзошел главную криптовалюту по темпам роста и раньше биткоина вырвался за пределы узкого диапазона колебаний.

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 12 апреля 2021 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.0882 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вниз, попытается достичь исторического уровня поддержки 1.0837 (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня начало движения вверх с целью достижения откатного уровня 14.6% – 1.0886 (красная пунктирная линия). От этого уровня продолжение движения вверх. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вниз. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0882 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вниз, попытается достичь исторического уровня поддержки 1.0837 (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня начало движения вверх с целью достижения откатного уровня 14.6% – 1.0886 (красная пунктирная линия). От этого уровня продолжение движения вверх. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0882 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вниз, попытается достичь линии поддержки 1.0815 (синяя жирная линия). При тестировании этой линии дальнейшее движение вверх с целью достижения откатного уровня 14.6% – 1.0886 (красная пунктирная линия). От этого уровня возможно движение вверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Рост инфляции в Германии и США могут вынудить ЕЦБ и ФРС действовать более агрессивно в вопросе повышения ставок (есть вероятность

Валютные рынки практически замерли в ожидании публикации важных экономических данных из двух стран – США и Германии – которые являются экономическими лидерами: первые – глобальным, вторая – первой экономикой еврозоны, да и всей континентальной Европы. Сегодня будут представлены значения потребительской инфляции, которые, на наш взгляд, могут заметно изменить расклад сил на валютных рынках. Начнем с ожидаемых новостей из ФРГ. Предполагается, что в месячном выражении индекс потребительских цен вырастет в годовом выражении сразу до 7.3% с 5.1%, что станет сильнейшим единоразовым ростом, по крайней мере за последние 22 года. В месячном исчислении ожидается также сильнейшее повышение инфляции. Согласно консенсус-прогнозу, инфляционный показатель должен подскочить в своих мартовских значениях сразу до 2.5% с февральского темпа роста в 0.9%. Конечно, причины такого взлета инфляции в Германии известны – в первую очередь это сильный рост цен на энергоресурсы, инфляционные ожидания, связанные с грядущим продовольственным кризисом и другими проблемами. Но нас интересует, какова будет реакция ЕЦБ на сильный рост потребительских цен. Если ранее регулятор всячески отмахивался от следования монетарным принципам – необходимости поднимать ставки для обуздания инфляции, опасаясь сваливания экономики страны в широкомасштабную рецессию, то сейчас это будет сделать просто невозможно. Если данные окажутся в русле ожиданий или даже выше – это уже будет невозможно игнорировать. Как отреагирует курс единой валюты на сильный рост инфляции в Германии? По логике, ожидание от ЕЦБ роста ставок на фоне инфляции должно поддержать курс евро, если мы рассматриваем пару EURUSD, но здесь не все так просто, потому что этого самого ждут и от ФРС, а точнее, усиления темпа повышения ставок. Например, сейчас фьючерсы на ставки по федеральным фондам показывают, что американский ЦБ может на майском заседании сразу поднять ставки на 0.50%, а не на предполагаемые ранее 0.25% также на фоне усиления инфляционного давления в Америке. Представляемые сегодня значения индекса потребительских цен в Штатах должны продемонстрировать также их повышение. Оценивая общую картину, полагаем, что сильный рост инфляции в Германии может спровоцировать локальное повышение пары EURUSD, но ее рост, вероятно, будет ограниченным. И только если американские данные покажут замедление инфляционного прессинга, пара может получить заметную поддержку. Прогноз дня: Пара GBPUSD может возобновить падение к 1.2890 после преодоления отметки 1.2995 на фоне роста инфляции в США. Пара EURJPY имеет все шансы продолжить рост к 140.65 после преодоления уровня 136.85 на фоне сильного роста инфляции в Германии.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Пара GBPUSD на 12 апреля

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом Вчерашние сигналы по фунту не позволили заработать. Тест цены 1.3004 пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа в короткие позиции. Однако после снижения фунта на 15 пунктов, которое произошло сразу после выхода слабых данных по экономике Великобритании, пара развернулась и давление ушло. Резкий рост к середине дня и тест цены 1.3032 пришелся на момент, когда MACD достаточно далеко прошел вверх от нулевой отметки. По этой причине я не покупал фунт и ждал реализации сценария №2 на продажу. Спустя некоторое время повторный тест 1.3032 в момент нахождения индикатора MACD в области перекупленности, казалось, привел к идеальному сценарию на продажу, но увы, сделка оказалось убыточной. Других точек входа образовано не было. Как я отмечал выше, темпы роста ВВП в феврале этого года оказались хуже прогнозов экономистов, что подтвердило всю сложность ситуации в экономике. Сокращение объема промышленного производства было нивелировано ростом индекса активности в сфере услуг Великобритании. Во второй половине дня выступления членов FOMC Мишель Боуман, Рафаэля Бостика и Чарльза Эванса не сильно повлияли на направление пары. Сегодня важное значение будут иметь данные по рынку труда Великобритании. Ожидаются отчеты по изменение числа заявлений на получение пособий по безработице и уровню безработицы в Великобритании. Достаточно интересным будет показатель по изменению уровня среднего заработка населения. Если данные окажутся хуже прогнозов экономистов, а инфляция перекроет весь рост заработных плат – давление на британский фунт никуда не денется, а на наблюдаемые попытки быков развернуть рынок в свою сторону очень быстро закончатся. Во второй половине дня нужно очень внимательно проследить за отчетом по индексу потребительских цен в США в марте этого года. Ожидается, что годовая инфляция может достигнуть уровня в 8,5% и даже превзойти его – очень сильный бычий сигнал для американского доллара, так как наверняка ФРС точно больше не будет медлить с изменением своей денежно-кредитной политики. Выступление члена FOMC Лайель Брайнард в очередной раз напомнит участникам рынка о планах центрального банка – все говорит в сторону падения пары GBPUSD. Сигнал на покупку Сценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.3033 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3071 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3071 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта в первой половине дня вряд ли получится, особенно в случае слабых данных по экономике и рынку труда. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3004, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3033 и 1.3071. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.3004 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2975, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Возврат к недельным минимумам может усилить медвежий рынок, что приведет к новому падению пары, а слабые данные по рынку труда только усилят пессимизм инвесторов. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3032, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.3004 и 1.2960.Американский фондовый рынок готовится к очередному падению Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Пара EURUSD на 12 апреля Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: Не удержали рост, диапазон

S&P500Рынок США не удержал рост.Главные индексы США упали на открытии недели: Доу -1.2%, NASDAQ -2.2%, S&P500 -1.7%.S&P500 4412, диапазон 4370 - 4450Рынок США сильно упал в понедельник, главный индекс S&P500 закрыл день ниже 50-дневной средней - рост остановлен, рынок перешел в диапазон.Не было никаких особенно сильных причин именно вчера для падения рынка. Рынок упал на ожидании негатива от данных по инфляции за март - отчет выйдет сегодня в 15:30 мск - прогнозируют рост инфляции до +1.3% за март.Следствием роста инфляции станет новое ужесточение политики ФРС - ожидаем повышения ставки по доллару +0.5% уже в мае, и программы сокращения ликвидности темпом до 95 млрд долл. в месяц - это, вероятно, даже больший негатив, чем повышение ставки.Энергетика: Нефть не растет сильно, но и не падает - Брент держится около 100 долл. - 100.20 во вторник. Выборы во Франции: Во второй тур вышли Макрон и Ле Пен, набрав примерно одинаковый процент голосов в первом туре - но почти все эксперты уверены в победе Макрона во втором туре, поскольку 20% голосов, отданных за социалиста Меланшона, перейдут к Макрону, точно не к Ле Пен. Таким образом, во Франции ничего не угрожает единству НАТО и ЕС. Переговоры по кризису в Восточной Европе (Путин - канцлер Австрии Нехаммер) прошли вчера в Москве: по сообщениям МИД Австрии, Нехаммер высказал жесткую позицию по действиям России и потребовал прекращения военных действий. Не было сообщений о каких-то новых договоренностях. USDX 99.96, диапазон 99.70 - 100.30Доллар приостановился на росте и ждет данных по инфляции в США - если сильные данные - возможен новый рост. USDCAD 1.2640, диапазон 1.2580 - 1.2700. Пара показала рост, и может быть продолжение в случае роста, но назревает сильный откат. Заключение: рынок США перешел в состояние диапазона - будут бессистемные росты и падения на новостном фоне - для продолжения роста нужен новый импульс. Конфликт на Востоке Европы: Россия наращивает группировку на Донбассе и уже разворачивает новое наступление. Цели Кремля очевидны: добиться сильного, пусть и локального, успеха. Вторая сторона, конечно, тоже это понимает и использует все ресурсы для противодействия. По мнению экспертов, самые критические дни - ближайшие 10 дней - к концу апреля станет ясно, каким будет финиш конфликта. Финляндия и Швеция, по неофициальным сообщениям, готовятся подать заявления о вступлении в НАТО уже этим летом - как реакция на кризис в Восточной Европе. Как мы помним, Кремль в декабре требовал от НАТО отодвинуться от границ России "к границам 1997 года" - и одной из причин событий в Восточной Европе стало это неудовлетворенное требование Москвы. Как видим, реакция соседей России ведет к прямо противоположному итогу. Силы и активность НАТО в Восточной Европе увеличились значительно после 24 февраля 2022 года. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Пара EURUSD на 12 апреля

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой По евро вчера был на удивление достаточно прибыльный для торговли день. Отсутствие статистики не сказалось на волатильности, которая сохранилась на хорошем уровне. Тест цены 1.0896 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал свое движение вверх от нулевой отметки, что, согласно моей стратегии, стало подтверждением образования сигнала на покупку евро. В итоге рост составил более 35 пунктов. Мы сумели достигнуть цели 1.0930, где я советовал продавать евро сразу на отскок – так и получилось. Падение составило более 40 пунктов и к концу дня торговля вернулась в район 1.0875. Тест этой цены пришелся на момент, когда MACD достаточно много прошел вниз от нулевой отметки, по этой причине продаж там не было. Победа Макрона в первом туре президентских выборов во Франции помогла евро немного стабилизировать свои позиции, но как мы можем видеть, давление на пару сохранятся. Вчерашние выступления члена FOMC Рафаэля Бостика и Чарльза Эванса вернули давление на рисковые активы и привели к небольшому росту американского доллара. Сегодня день обещает быть более насыщенным. Уже в первой половине дня выходит ряд отчетов по европейским странам: данные по индексу потребительских цен Германии, а также индекс настроений в деловой среде Германии и еврозоны от института ZEW будут иметь большую важность. В случае резкого инфляционного давления спрос на евро может вернуться, однако плохие показатели от ZEW вновь напомнят трейдерам в какой ситуации сейчас находится экономика еврозоны. Во второй половине дня нужно очень внимательно проследить за отчетом по индексу потребительских цен в США в марте этого года. Ожидается, что годовая инфляция может достигнуть уровня в 8,5% и даже превзойти его – очень сильный бычий сигнал для американского доллара, так как наверняка ФРС точно больше не будет медлить с изменением своей денежно-кредитной политики. Выступление члена FOMC Лайель Брайнард в очередной раз напомнит участникам рынка о планах центрального банка – все говорит в сторону падения пары EURUSD. Сигнал на покупку Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0887 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0930. В точке 1.0930 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от точки входа. Однако рассчитывать на сильный рост евро сегодня вряд ли получится, так как особых поводов для этого нет, а сильные данные по инфляции в США наверняка приведут к укреплению доллара. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0865, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0887 и 1.0930. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0865 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0841, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на евро сохранится, так как геополитические события будут и дальше негативно сказываться на курсе рисковых активов, а слабые данные по экономике еврозоны еще раз подтвердят наличие проблем. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0887, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0865 и 1.0841.Рекомендую для ознакомления: Американский фондовый рынок готовится к очередному падению Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Пара GBPUSD на 12 апреля Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 12 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели фунта

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Вчера по фунту было образовано достаточно много прибыльных сигналов по входу в рынок в первой половине дня, тогда как американская сессия прошла довольно скомкано. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло и как нужно было действовать. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровни 1.3019 и 1.3050 и рекомендовал от них принимать решения по входу в рынок. Ложны пробой на 1.3019 еще в начале европейских торгов после слабой статистики по ВВП и объему промышленного производства Великобритании привел к сигналу на открытие коротких позиций. В результате фунт свалился на 30 пунктов, но до 1.2984 мы не дотянули совсем чуть-чуть. Возврат на 1.3019 и обратный тест сверху вниз – все это было сигналом на покупку, который вернул фунт на 1.3050, позволив забрать еще около 30 пунктов. Ложный пробой на 1.3050 привел к сигналу на продажу.В итоге пара провалилась более чем на 30 пунктов. Во второй половине дня добиться образования нормальных точек входа в рынок не удалось, так как торговля в основном велась вокруг уровня 1.3025. А какие точки входа были по евро? Прежде чем разбирать техническую картину фунта давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. B COT отчете (Commitment of Traders) за 5 апреля зафиксирован рост как коротких, так и длинных позиций. Однако первых оказалось больше, что в очередной раз привело к росту отрицательной дельты. Опасения, связанные с состоянием экономики Великобритании и риски высокой инфляции, которая наверняка еще больше усугубит наблюдающийся кризис британских домохозяйств, подтвердились. Недавние данные по ВВП указали на очень резкое замедление темпов роста экономики. Эксперты отмечают, что ситуация будет только ухудшаться, так как инфляционные риски сейчас довольно сложно оценить, но точно очевидно – индекс потребительских цен продолжит рост в ближайшие месяцы. При этом мягкая позиция губернатора Банка Англии будет только подталкивать цены вверх. Единственное, на что сейчас могут рассчитывать быки – положительные результаты переговоров представителей России и Украины и прогресс в направлении урегулирования конфликта. Не стоит забывать и про агрессивную политику Федеральной резервной системы, которая с каждым днем становится все более ястребиной. В США нет таких проблем с экономикой, как в Великобритании, поэтому там ФРС может более активно повышать ставки, что и собирается сделать в ходе майского заседания – очередной сигнал в сторону продаж фунта против доллара США. В COT отчете за 5 апреля указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 30 624 до уровня 35 873, в то время как короткие некоммерческие подскочили с уровня 70 694 до уровня 77 631. Это привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с -40 070 до -41 758. Недельная цена закрытия выросла до 1.3112 против 1.3099. Вчерашние данные по британской экономике не сильно обрадовали трейдеров, поэтому рассчитывать на реальный рост фунта в текущих условиях, даже несмотря на хорошую защиту вчера месячных минимумов, будет довольно сложно. Данные по рынку труда Великобритании, которые ожидаются на достаточно хорошем уровне, могут позволить быкам пробиться выше 1.3034, но, если отчеты разочаруют, придется вновь вести активное сражение за район 1.2990 – ниже отпускать фунта нельзя, ниже пропасть. Только сильные отчеты по изменению числа заявлений на получение пособий по безработице, уровню безработицы и в особенности - изменению уровня среднего заработка в Великобритании приведут к росту фунта. В случае падения пары после данных, только ложный пробой на 1.2990 даст сигнал на покупку, способный вернуть GBP/USD в район сопротивления 1.3034. Однако все мы понимаем в каких условиях сейчас находится фунт и что медведи будут действовать более активно при каждом существенном росте. Поводом к наращиванию коротких позиций является губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли с его мягкой политикой, и председатель Федеральной резервной системы Джэром Пауэлл - с его ястребиным походом к процентным ставкам. Пробой и тест 1.3034 сверху вниз образует дополнительную точку входа в длинные позиции, что усилит спрос на фунт и приведет к росту в район максимума 1.3071. Более дальней целью будет область 1.3104, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако добраться до этого уровня мы сумеем лишь при очень позитивных новостях о снижении конфликта России и Украины. При сценарии падения фунта в ходе европейской сессии и отсутствия активности на 1.2990, лучше всего покупки отложить до следующего минимума 1.2950. Только формирование ложного пробоя на этом уровне может остановить медвежий тренд и даст точку входа в расчете на краткосрочный отскок пары вверх. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2911, либо еще ниже – в районе 1.2856 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи пока чувствуют себя сегодня достаточно спокойно, и скорей всего это спокойствие сохранится. Ухудшение геополитической обстановки будет также играть на руку продавцам, но в случае ее улучшения медведи будут быстро уходить с рынка, что приведет к стремительному росту фунта – обращайте на это отдельное внимание. Торговля ведется чуть ниже средних скользящих, что указывает на вероятное снижение фунта в краткосрочной перспективе. Первостепенной задачей медведей является защита диапазона 1.3034. Формирование ложного пробоя на этом уровне вместе со слабыми данными по рынку труда Великобритании даст точку входа в короткие позиции с целью продолжение медвежьего рынка и последующим снижением пары в район поддержки 1.2990, образованной по итогам вчерашнего дня. За этот уровень придется побороться, так как там проходит ряд стоп-приказов спекулятивных покупателей. Пробой и обратный тест снизу вверх 1.2990 свалит GBP/USD к минимумам: 1.2950 и 1.2911. Более дальней целью выступит область 1.2856, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста пары в ходе европейской сессии и слабой активности продавцов на 1.3034, лучше всего продажи отложить до 1.3071. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от максимума 1.3104 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться: Годовая инфляция в США может оказаться выше 9,0%. Видеопрогноз на 12 апреляEUR/USD: план на европейскую сессию 12 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Данные по еврозоне вернут давление на евро Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв нижней границы индикатора в области 1.3005 усилит давление на пару. Прорыв верхней границы в области 1.3050 приведет к новой волне роста фунта. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Годовая инфляция в США может оказаться выше 9,0%. Видеопрогноз на 12 апреля

Сигналы по паре EURUSD:EUR/USD: план на европейскую сессию 12 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Данные по еврозоне вернут давление на евро Прорыв уровня 1.0886 приведет к росту евро в район 1.0931 и 1.0970 Прорыв 1.0839 приведет к распродажам евро в район 1.0810 и 1.0772 Сигналы по паре GBPUSD:GBP/USD: план на европейскую сессию 12 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели фунта вновь хватаются за очередной недельный минимум Прорыв уровня 1.3034 приведет к росту фунта в район 1.3071 и 1.3104 Прорыв 1.2990 приведет к распродажам фунта в район 1.2950 и 1.2911 Фундаментальные данные: Еврозона: Изменение числа заявлений на получение пособий по безработице в Великобритании Уровень безработицы Великобритании Изменение уровня среднего заработка в Великобритании Индекс потребительских цен Германии Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Германии Индекс настроений в деловой среде от института ZEW еврозоны США: Индекс потребительских цен Индекс потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергоносители Член FOMC Лайель Брайнард выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 12 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Данные по еврозоне

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Вчера было образовано несколько интересных сигналов по входу в рынок, которые позволили неплохо заработать. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0894 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Ввиду отсутствия важной фундаментальной статистики и имея более высокую цену открытия рынка по сравнению с закрытием пятницы, покупатели сумели выбраться выше 1.0894 и дотянуться до 1.0930. К сожалению, обратного теста сверху вниз уровня 1.0894 я так и не увидел, поэтому сигнал на покупку был пропущен. Не сумели мы дотянуться и до 1.0936, не хватило буквально пары пунктов, чтобы там образовался ложный пробой и сигнал на продажу. По этому причине сделок в первой половине дня не было. В ходе американской сессии быки активно проявили себя в районе поддержки 1.0881, и после нескольких ложных пробоев были образованы сигналы на покупку. Рост оказался не таким большим, как хотелось бы, однако движение на 20 пунктов в конце американской сессии вполне неплохой результат. А какие точки входа были по фунту? Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT отчете (Commitment of Traders) за 5 апреля зафиксирован рост как коротких, так и длинных позиций и что примечательно, покупателей оказалось больше, чем продавцов. Все это характеризуется позитивными ожиданиями новых мер со стороны Европейского центрального банка, который в последнее время много говорит о необходимости проведения более жесткой денежно-кредитной политики. Однако отсутствие положительной динамики переговоров России и Украины, и рост геополитической напряженности продолжают негативно отражаться на евро, что не позволяет быкам выстроить даже нормальную восходящую коррекцию. В ближайшее время нас ожидают важные данные по инфляции в странах еврозоны и США. Отчеты будут содержать в себе уже более объективные цифры о темпах роста цен после начала военной спецоперации России. Это даст инвесторам и политикам больше ориентиров в том, как следует дальше поступать с денежно-кредитной политикой, что позволит частично определиться с дальнейшим направлением пары EUR/USD. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 200 043 до уровня 210 914, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 178 669 до уровня 183 544. Учитывая, что рост коротких позиций оказалось менее внушительным чем длинных, по итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 27 370 против 21 374. Недельная цена закрытия опустилась до 1.0976 с 1.0991. Если так разобраться, по сравнению со вчерашним днем ничего особо не изменилось. Сегодняшний день обещает быть более интересным, так как у нас полно важной фундаментальной статистики. Начать необходимо с данных по индексу потребительских цен Германии. Его рост вряд ли позитивно отразится на перспективах европейской валюты, но, если показатель окажется выше ожиданий экономистов - скорей всего быки предпримут попытку возврата под контроль сопротивления 1.0886, образованного по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого уровня, где проходят и средние скользящие играющие на стороне продавцов, приведет к первому сигналу на покупку евро с целью возврата к крупному сопротивлению 1.0931, реально ограничивающему восходящий потенциал пары. Выход за пределы 1.0931 ударит по стоп-приказам медведей, позволит выстроить уже более крупную восходящую коррекцию в район максимумов: 1.0970 1.1007. Однако такой рост будет возможен лишь в случае очень хороших данных по индексу настроений в деловой среде Германии и еврозоны от института ZEW, а вот с этим как раз и могут быть проблемы. Скорей всего мартовские показателя сократятся еще больше из-за обострения геополитической ситуации в мире. В случае снижения пары, первостепенной задачей быков будет защита поддержки 1.0839. Падение к этому уровню может произойти после слабых макроэкономических показателей еврозоны, но лишь ложный пробой там даст первый сигнал по входу в рынок на покупку евро. В случае падения пары и отсутствия быков на 1.0839, лучше всего длинные позиции отложить. Оптимальным сценарием на покупку будет ложный пробой минимума в районе 1.0810, а вот открывать длинные позиции по евро сразу на отскок можно только от 1.0772, либо еще выше – в районе 1.0728 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы вчера справились со всеми поставленными задачами и сейчас имеют все шансы на продолжение медвежьего тренда. Пока торговля будет вестись ниже 1.0886, вероятность снижения евро сохранится достаточно высокой, но стоит медведям потерять этот уровень – все перевернется с ног на голову. Формирование ложного пробоя на 1.0886 после выхода слабой статистики по еврозоне приведет к сигналу на продажу с последующим снижением в район поддержки 1.0839, образованной в конце прошлой недели. Возврат к этому диапазону может серьезно навредить планам покупателей, заставив их отойти ниже. Прорыв и обратный тест 1.0839 даст дополнительный сигнал на открытие коротких позиций уже с перспективой снижения к минимуму 1.0810. Более дальней целью выступит область 1.0772, рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста евро и отсутствия медведей на 1.0886, быки попытаются нарастить длинные позиции в расчете на восходящую коррекцию пары. Но учитывая, что многое сейчас будет зависеть от дальнейшего развития геополитических событий, на рост евро в текущих условиях лучше не ставить. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.0931. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.0970, либо еще выше – в районе 1.1007 с целью нисходящей коррекции в 25-30 пунктов. Рекомендую ознакомиться:Годовая инфляция в США может оказаться выше 9,0%. Видеопрогноз на 12 апреляGBP/USD: план на европейскую сессию 12 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели фунта вновь хватаются за очередной недельный минимум Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на выстраивание бокового канала перед важными данными по инфляции. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв нижней границы индикатора в области 1.0840 приведет к падению евро. Прорыв верхней границы индикатора в области 1.0920 приведет к росту евро. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 12.04.2022

Не успела единая европейская валюта вздохнуть с облегчением после итогов первого тура президентских выборов во Франции, как настроения участников рынка вновь резко поменялись. Еще до открытия американской торговой сессии единая европейская валюта начала резко дешеветь, и в итоге вернулась к тем значениям, на которых она находилась в самом начале торгов. А причиной стали события на польско-белорусской границе. Официальный Минск сообщил об обстреле своего пограничного со стороны Польши. Затем, эту информацию подтвердила Москва. Уровень напряженности мгновенно вырос до небес. Инвесторы сразу же стали опасаться еще большей эскалации военного конфликта на европейском континенте и прямого столкновения НАТО с Российской Федерацией. Что неминуемо запустило процесс бегства капитала из Европы. История пока не получила дальнейшего развития, так как никто толком не понимает, что же именно произошло. Однако напряжение продолжает расти, что негативно влияет на единую европейскую валюту. И при этом, уже через индекс доллара, она тянет вниз и фунт. Но со временем ситуация явно проясниться. Причем все стороны заинтересованы в том, чтобы снизить уровень напряженности как можно быстрее.Скорее всего, движение в данном направлении наметится еще до открытия американской торговой сессии. Причем с самого утра, когда публикуются данные по рынку труда в Великобритании. Ведь уровень безработицы может снизиться с 3,9% до 3,8%. Столь позитивный момент конечно же поможет фунту.Уровень безработицы (Великобритании):А после открытия американской торговой сессии как раз публикуются данные по инфляции в Соединенных Штатах. И даже по самым оптимистичным прогнозам, темпы роста потребительских цен могут ускориться с 7,9% до 8,3%. Скорее всего, инфляция вырастет еще сильнее. И не важно, что Федеральная Резервная Система уже начала процесс ужесточения монетарной политики. Инфляция столь высока, что оказывает на экономику деструктивное влияние. И в момент публикации, эта мысль конечно же будет доминирующей, что позволит фунту еще больше усилить свои позиции. Инфляция (Соединенные Штаты):Валютная пара GBPUSD после касания уровня 1.3000 сократила объем коротких позиций. Это привело к резкому замедлению нисходящего хода, как результат формирование застоя в рамках отклонения психологического уровня.Технический инструмент RSI в четырехчасовом периоде движется в нижней области индикатора 30/50, это указывает на сохраняющийся интерес трейдеров к нисходящему циклу.Скользящие линии MA на индикатор Alligator H4 и D1 направлены вниз, что подтверждает сигнал на продажу английской валюты.На торговом графике дневного периода котировка стоит на пороге пролонгации среднесрочного нисходящего тренда. Ожидания и перспективыВ данной ситуации ценовой застой 1.3000/1.3050 служит роль накопления торговых сил, где трейдеры рассматривают сразу два возможных сценария. Первый сценарий исходит из метода отскока цены от важного уровня, где удержание котировки выше отметки 1.3055, может указать на локальный интерес к покупке фунта стерлингов. Второй сценарий рассматривает пролонгацию среднесрочного тренда, где в начале может возникнуть ускорение цены в сторону нижнего отклонения психологического уровня, это значение 1.2950. После удержания цены ниже 1.2950 в четырехчасовом периоде возникнет сигнал о пролонгации нисходящего тренда.Комплексный индикаторный анализ имеет переменный сигнал в краткосрочном и внутридневном периодах ввиду застоя. Индикаторы в среднесрочном периоде сигнализируют о продаже за счет нисходящего тренда.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Инфляция в США: какой реакции ожидать от рынков?

Как уже было сказано, вчера фондовый рынок США упал опять. Это могло быть вызвано общим фундаментальным фоном, который предполагает сильное и длительное ужесточение монетарной политики ФРС, а может быть – и с сегодняшним отчетом по инфляции в США, которая является сейчас главным индикатором будущих действий регулятора. Напомним, что по итогам февраля индекс потребительских цен в США вырос до 7,9% г/г. А помните полгода назад Кристин Лагард и Джером Пауэлл в один голос заявляли, что это «временно явление»!? Как показывает практика, понятие «временное» очень сильно разниться у глав центральных банков и участников рынка. Так или иначе, но сегодня выйдет очередной отчет по инфляции, за март. Несмотря на то, что ФРС уже повысила один раз ставку и полностью завершила программу QE, по мнению экспертов, индекс потребительских цен будет продолжать расти. На март прогнозируется значение 8,5%. Такими темпами через пару месяцев мы можем увидеть и 10% инфляции. Такое значение может вызвать новое падение на фондовом рынке, а также новый рост доллара против своих конкурентов. Логика здесь проста: чем выше инфляция, тем более жесткими будут меры ФРС по ее сдерживанию. И по-другому быть уже не может, так как ФедРезерв открыто назвал борьбу с инфляцией «целью номер один». В случае с долларом реакция рынка может быть не такой ярко выраженной, а вот фондовые индексы должны будут отреагировать падением... только если инфляция не окажется ниже прогнозного значения, что может означать замедление темпов ее роста. Но даже в этом случае ФРС явно не откажется от своих планов, так как инфляция уже в любом случае забралась слишком высоко. В это же время агентство Reuters провело среди экономистов опрос. Его результаты показали, что 85 из 102 опрошенных экономистов считают, что ставка будет повышена на 0,5% в мае. 56 из 102 считают, что в июне ФРС добавит еще 0,5%. В связи с этим многие ждут начало рецессии в США в ближайшие год-два. Она может быть вызвана именно высокой инфляцией и сильным ужесточением монетарной политики, что ударит по спросу, производству и поставкам. Механизм довольно прост. Чем ниже ставки, тем невыгоднее инвесторам вкладывать свои активы в безопасные инструменты, вроде облигаций и депозитов. Поэтому они покупают акции, что, по сути, является процессом инвестирования в экономику, так как за счет этих поступлений компании могут расширять свое производство. Если же ставки растут, то начинается переток капитала с рынка акций в рынок облигаций и на банковские депозиты. Поэтому инвестиционные потоки в экономику уменьшаются, кредитование становится дороже и экономика «охлаждается». В ближайшие месяцы мы бы не стали ожидать сильного притока денег в депозиты и облигации, так как инфляция сейчас в несколько раз превышает доходность этих инструментов. Однако по мере ее падения, спрос на безопасные активы будет расти. В Штатах считают, что до того времени, как инфляция вернется к 2%, экономика запросто может скатится в рецессию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс