Горящий прогноз по GBP/USD от 05.07.2022

Хотя по итогам дня фунта осталася ровно на тех же значениях, с которых его и начинал, в ходе торгов наблюдался небольшой всплеск. Котировки пошли вверх на фоне публикации данных по индексу цен производителей в зоне евро, который снизился с 37,2% до 36,3%. Прогнозировалось же снижение до 36,9%. Это значит, что с высокой долей вероятности, уже осенью инфляция в Европе должна начать замедляться. И вроде как это невероятно позитивная новость. Однако, по большому счету, ничего нового в этом нет, так как большинство прогнозов и ранее говорило ровно о том же самом. А последние данные по ценам производителей лишь повышают вероятность наступления данного события. Так что не удивительно, что фунт в итоге вернулся к прежним значениям. Индекс цен производителей (Европа):Еще одной причиной топтания на месте конечно же является выходной день в Соединенных Штатах, по случаю празднования Дня независимости. Однако, сегодня застой скорее всего продлится. Несмотря на публикацию итоговых данных по индексу деловой активности в сфере услуг, а также составному индексу. И дело тут не в том, что они должны подтвердить предварительную оценку, уже учтенную рынком. Ведь итоговые данные по индексу деловой активности в производственном секторе несколько отличались от предварительной оценки, но рынок их просто проигнорировал. Соответственно и сегодняшние данные ждет аналогичная судьба. Предварительные же данные по индексам деловой активности в Великобритании ранее показали неизменность как в сфере услуг так и составного индекса. В сфере услуг он остался на отметке в 53,4 пункта, а составной на уровне 53,1 пунктов.Составной индекс деловой активности (Великобритания):Валютная пара GBPUSD в ходе отката от уровня поддержки 1.2000 вернулась в предел ранее пройденного значения 1.2155, где возникло сокращение объема длинных позиций. В данном случае уровень 1.2155 играет роль сопротивления, что оказывает давление на покупателей, замедляя на рынке стадию отката.Технический инструмент RSI H4 и D1 движется в нижней области индикатора 30/50, что указывает о сохраняющемся нисходящем интересе среди трейдеров.Скользящие линии MA на индикаторах Alligator H4 и D1 направлены вниз, что соответствует направлению основного тренда.Ожидания и перспективыДля того чтобы у покупателей фунта стерлингов появился второй шанс на рост, котировке необходимо удержаться выше значения 1.2190 в четырехчасовом периоде. В этом случае откат сменится коррекцией по направлению 1.2235-1.2300.В противном случае продавцы воспользуются уровнем 1.2155 в качестве сопротивления возобновляя нисходящий цикл, что приведет к обратному ходу в сторону 1.2000.Комплексный индикаторный анализ имеет сигнал к покупке в краткосрочном и внутридневном периодах ввиду отката. Индикаторы в среднесрочном периоде ориентированы на основной нисходящий тренд.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Инвесторы продолжают избавляться от американских акций.

В последних наших статьях, сравнивая монетарные политики ЕЦБ и ФРС, мы неоднократно говорили о том, что американский рынок и американская экономика выглядят сейчас гораздо более привлекательно, нежели европейский рынок и экономика. В таких условиях, было бы логично ожидать роста фондового рынка США, если предположить переток капитала из Европы в США. Однако фондовый рынок США показывает сейчас чуть ли не самое сильное снижение за всю свою историю. Почему же так происходит и куда деваются деньги? Ведь вряд ли крупные инвесторы, просто выводят доллары из различных активов и хранят деньги под подушкой! Если говорить о перетоке капиталов из одних стран в другие, следует также вспомнить и о степени рисков у различных активов. Акции всегда считались инструментом с высоким риском, а облигации и банковские депозиты – с низкой. Так как сейчас многие центральные банки мира повышают ставки, то инвесторы бегут из рисковых активов. Опять-таки можно было бы предположить, что из европейских акций им нет смысла бежать, так как ЕЦБ ставку не повышает. Однако инвесторы полагают, что рано или поздно европейские ЦБ начнет это делать, поэтому акции любого рынка сейчас не в приоритете у трейдеров. Про криптовалютный рынок и говорить не хочется. Он падает со скоростью в 2-3 раза выше, чем фондовые рынки. Потому что криптовалюты – еще более рисковый актив, чем акции. В итоге получается ситуация, когда инвесторы в любом случае бегут из криптовалют и акций, но куда им вкладывать свои капиталы? Вариантов здесь несколько. Во-первых, это старые добрые облигации. Доходность облигаций в США превышает уже три процента, и это гарантированный доход. Облигации не могут подешеветь в стоимости, а их доходность и их погашение гарантированы правительством. Таким образом, это лучший инструмент для сохранения денег. А как же прибыль? Ведь инвесторы выходят на рынки с целью получения прибыли! Это не совсем так, потому что главной целью инвестирования, о чем говорил неоднократно сам Уоррен Баффет, - это, в первую очередь, сохранение денег, а не прибыль. Таким образом, когда рынок акций или криптовалют растет, это дает возможность инвесторам не только сохранить свои капиталы, но и получить прибыль, не делая, по сути, ничего. Когда же эти рынки падают, естественно, инвесторы выводят свои капиталы и возвращаются к первоначальной цели сохранения. Во-вторых, есть много других неочевидных инструментов инвестирования, начиная от недвижимости, которая имеет тенденцию к росту всегда, заканчивая предметами искусства, коллекционирования и так далее. К примеру, квартира где-нибудь в центре Нью-Йорка вряд ли подешевеет, так как это уникальный актив, ибо центр Нью-Йорка больше не станет, и любое количество зданий построить там невозможно. Картина Пикассо тоже не станет дешевле, так как она единственная в своем роде, уникальная. Таким образом, мест, куда можно инвестировать свои капиталы без опасения их падения в стоимости на самом деле предостаточно. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Будущее не определено: ФРС не гарантирует «мягкой посадки» экономики.

Ключевые индексы фондового рынка США – DOW Jones, NASDAQ и S&P 500 – продолжают располагаться около своих локальных минимумов и оставаться рамках глобальной коррекции. В среднем эти три индекса уже потеряли 20-30%, что случается с ними крайне редко. Например, для индекса NASDAQ текущий год – самый худший за всю его историю. Для индекса Dow Jones текущий год самый худший с 1962 года, а для индекса S&P 500 – начиная с 1970. Таким образом, если кому-то кажется, что падение фондового рынка США в 2022 не такое уж и сильное, то вынуждены огорчить – оно сильное и может быть еще сильнее. А на восстановление фондовых индексов и акций могут уйти годы. В принципе, уже сейчас стоит вопрос не насколько сильно упадут в итоге индексы и весь рынок, а когда завершится падение и начнется восстановление? Можно попытаться увязать начало восстановления с моментом завершения ужесточения монетарной политики ФРС. И уже тут начинаются проблемы. Во-первых, никто не знает, когда ФРС прекратит повышать ставки. Это сейчас бытует мнение, что по достижении уровня 3,5% инфляция покажет существенное замедление и это позволит ФРС уже смягчать монетарную политику, а не ужесточать ее. Однако мы вынуждены заметить, что такой исход абсолютно не гарантирован. Мы считаем, что борьба с высокой инфляцией может занять от года до двух лет. Далее, допустим ФРС повысила ставку до 3,5%, а инфляция снизилась до 4% и все, что тогда? Как продолжать оказывать давление на этот показатель, если ФРС не планирует повышать ставку выше 3,5%? Мы хотим сказать, что планы редко когда реализовываются в точности. Более того, учитывая текущую геополитическую обстановку в мире, мы бы вообще не стали прогнозировать ничего больше, чем на одну-две недели вперед. Не последнюю роль в росте инфляции во всем мире сыграл рост цен на энергоносители. Так как отношения у Запада и России продолжают ухудшаться, мы не исключаем, что нефть и газ могут еще сильнее вырасти в цене. Во-вторых, американская экономика уже находится на грани рецессии. Давайте представим, что она началась, то есть по итогам 12 месяцев был зафиксирован отрицательный экономический рост. В этом случае нужно будет уже стимулировать экономику, то есть, как минимум понижать ставку. Хорошо, если на тот момент она будет максимальной, а инфляция будет приближаться к 2%, а если нет? Опять-таки мы хотим сказать, что очень сложно спрогнозировать, какими будут ВВП, инфляция и ставка, например, через полгода. Следовательно, делать прогнозы на такой долгий срок не имеет смысла. Уже сейчас ФРС говорит о том, что «мягкой посадки» экономики может и не быть. Это означает, что рецессия практически неизбежна. А выйти из рецессии – задача такая же сложная, как погасить инфляцию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 5 июля 2022 года

В отсутствии вчера на рынке американских игроков евро не стал падать, сегодня утром намечается рост. Вероятно, коррекция продолжится до целевого уровня 1.0493 с небольшим его перекрытием, до отработки индикаторной линии Крузенштерна дневного масштаба (1.0515).Осциллятор Марлин дневного масштаба разворачивается вверх, помогая коррекции. От указанных сопротивлений вероятен разворот цены к целевому уровню 1.0340. В случае закрепления цены над 1.0493 (это альтернативный вариант) цена продолжит рост до целевого уровня 1.0600.Вчерашняя небольшая попытка роста цены была остановлена индикаторной линией Крузенштерна четырёхчасового масштаба. Осциллятор Марлин на текущий момент пересекает границу с территорией растущей тенденции, чем помогает цене повторно атаковать линию Крузенштерна (1.0454). Преодоление данной линии откроет цель 1.0493.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 5 июля 2022 года

Вчера фунт стерлингов закрыл день почти на уровне открытия. Формально это означает, что цена удержалась над поддержкой 1.2073 и может развить потенциал роста к 1.2250. Осциллятор Марлин растёт в отрицательной зоне. Даже если цена отработает 1.2250, Марлин может удержаться на отрицательной территории, чем расширяет свободу действия цены. Закрепление цены под 1.2073 открывает цель 1.1800.На четырёхчасовом графике цена сейчас борется с индикаторной линией Крузенштерна. В этой борьбе ей помогает осциллятор Марлин, закрепившийся в положительной области. Закрепление над ней позволит цене продолжить рост до целевого уровня 1.2250. Если закрепления над индикаторной линией не произойдёт, цена развернётся вниз, закрепится под уровнем 1.2073, то начнётся подготовка к продвижению до 1.1800.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 5 июля. Геополитика продолжает ухудшаться, что не является плюсом для фунта и евро.

Валютная пара GBP/USD в понедельник показала куда более активные движения, чем мы предполагали. В течение всего дня пара корректировалась после падения в прошлую пятницу и к концу дня практически полностью нивелировала все потери, оказавшись около скользящей средней линии. Если не смотреть на иллюстрацию, то может показаться, что позиции фунта не такие уж и плохие, так как все потери отыграны, но на самом деле для британской валюты ситуация остается, если не такой критической, как для евро, то тоже очень плохой. Фунт сейчас торгуется недалеко от своих 2-летних минимумов. Это, конечно, не 20-летние минимумы, но не стоит забывать, что у фунта гипотетических проблем остается больше, чем у евровалюты. В случае с евро речь идет о валюте целого блока, который в условиях геополитической нестабильности должен показывать большую устойчивость и резистентность. Более того, Евросоюз не рискует потерей собственных территорий, а гипотетическая торговая война с той же Великобританией, естественно, оставит куда больший отпечаток на самой Великобритании, а не на ЕС. Таким образом, несмотря на то, что Евросоюз находится гораздо ближе к зоне боевых действий в Украине, мы считаем, что в перспективе следующих нескольких лет именно фунт имеет больший потенциал падения. Что касается текущей технической картины, то она до невозможности проста и банальна, так как все индикаторы направлены сейчас вниз. Время от времени фунт корректируется, но эти коррекции по отношению ко всему нисходящему тренду, который начался уже почти два года назад, настолько слабы, что никто не сомневается в возобновлении падения после очередного отката вверх. Все старания Банка Англии «проходят мимо кассы»: инфляция, как росла, так и растет, фунт, как падал, так и падает. Также, как и в случае с евровалютой, мы ожидаем дальнейшего падения. А что у нас с геополитикой? Мы бы хотели написать что-то вроде «геополитика значительно улучшилась за последнее время», но это не так. То, что нет никаких плохих новостей, не говорит о том, что геополитика улучшилась. Украина продолжает находится под ракетными обстрелами, а жестокие бои продолжаются по всему Востоку и Юго-востоку страны. При чем сейчас все выглядит так, как будто бои имеют тактическое значение. Сильного преимущества не имеет ни российская армия, ни украинская. Небольшое продвижение у армии РФ есть в Луганской области, но ВСУ продолжают оттеснять армию РФ в Херсонской области. Более того, пресловутый «ленд-лиз» еще не начал свое действие, поэтому можно не сомневаться, что, когда в Украину с новой силой польется западное вооружение, начнутся и более интенсивные бои. Когда речь идет о полномасштабных военных действиях, нельзя быть уверенными в том, что ситуация не ухудшится. Также плохо обстоят дела и с общемировой геополитической обстановкой. Например, на прошлой неделе стало известно, что Турция дала свое согласие на вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Как мы и предполагали, президент Эрдоган просто занял выгодную для своей страны позицию, которая позволила ему выторговать для себя определенные преференции. Таким образом, финны и шведы вступят в НАТО в течение нескольких месяцев(как ожидается) и можно не сомневаться, что после этого(или до этого) последует ответ Кремля. Также непонятной остается ситуация с блокадой Калининградской области Литвой, которая отказалась пропускать по свей территории подсанкционные грузы и товары. Совершенно непонятно, чем завершится «спецоперация» Турции в Сирии, где у России также имеются определенные интересы. В общем, если не с каждым днем, то с каждой неделей ситуация только усугубляется и появляются потенциальные новые «очаги возгорания». Таким образом, тут как с пандемией и даже хуже: никто не знает, чем все закончится, и в какой точке будет находится весь мир и каждая отдельно взятая страна через несколько месяцев. Ну а для рисковых валюты, чем более сложная геополитика, тем меньше шансов на рост. Штаты находятся далеко от любых конфликтов, поэтому их экономике мало что угрожает. Соответственно, и доллар по-прежнему выглядит наиболее безопасной валютой. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 120 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». Во вторник, 5 июля, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,1983 и 1,2223. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о возобновлении нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2085 S2 – 1,2024 S3 – 1,1963 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2146 R2 – 1,2207 R3 – 1,2268 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме завершила режим «качелей» и возобновила нисходящее движение. Поэтому на данный момент следует рассматривать короткие позиции с целями 1,2024 и 1,1983, когда индикатор Хайкен Аши развернется вниз. Открывать ордера на покупку следует при закреплении выше мувинга с целями 1,2223 и 1,2268. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 5 июля. Евровалюта ждет чуда, но вряд ли его дождется. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 5 июля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 5 июля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 5 июля. Евровалюта ждет чуда, но вряд ли его дождется.

Валютная пара EUR/USD в понедельник не показала ничего интересного. В течение дня пара продолжала корректироваться после того, как в очередной раз не сумела преодолеть уровень Мюррея «2/8» - 1,0376. Напомним, что в данное время пара находится в непосредственной близости от своих 20-летних минимумов. Однако вчера в США отмечался День независимости, поэтому все фондовые площадки и банки были закрыты. Естественно, это негативно отразилось на волатильности пары, но об этом мы предупреждали в предыдущей статье. Таким образом, понедельник можно смело записывать в «полувыходные» дни. По большому счету, сейчас главной интригой является то, когда именно пара сумеет обновить свои 20-летние минимумы. Ведь, если это случится(а пока все именно к этому и идет), то пара возьмет курс на ценовой паритет 1,0000. Стоит ли говорить, что для евровалюты это практически приговор? Ведь еще полгода назад, когда нисходящий тренд уже был довольно длительным, сохранялись шансы на то, что он вскоре завершится, а евровалюта перейдет к формированию долгосрочного восходящего тренда! Однако фундаментальный и геополитический фоны внесли коррективы и теперь возобновлен глобальный нисходящий тренд, в рамках которого пара может упасть куда угодно. Кстати, это к вопросу о том, что в современном мире ни в чем нельзя быть уверенным на 100%. Вряд ли кто-либо ожидал, что ЕЦБ займет настолько пассивную позицию во время, когда требуется бороться с инфляцией. Вряд ли кто-либо ожидал, что начнется военный конфликт в Европе, который затронет полмира. А эти факторы оказали сильнейшее влияние на валютный и фондовые рынки. Теперь евровалюте попросту нечего противопоставить «резервной валюте» доллару, на которую всегда растет спрос, если геополитическая ситуация в мире накаляется. А найти время, когда геополитическая обстановка была бы более накалена, чем сейчас, очень сложно. Надежды на ЕЦБ практически нет. Анализировать по понедельнику особенно нечего. Как мы уже говорили, все наиболее важные события на этой неделе запланированы на вторую ее половину. Мы не считаем, что макроэкономические отчеты, даже такие важные как NonFarm Payrolls, кардинально повлияют на настроение рынка и нисходящий тренд вдруг закончится. Скорее всего, будет иметь место быть локальная реакция трейдеров. Она может быть практически любой. Евровалюта даже может начать еще один виток восходящей коррекции(вряд ли сильнее, чем все предыдущие). Однако, наш опыт нам подсказывает, что чем чаще пара тестирует на прочность определенный уровень, тем выше вероятность его преодоления в конечном итоге. Поэтому мы практически не сомневаемся сейчас в том, что евровалюта обновит свои 20-летние минимумы. Сейчас уже можно задаваться вопросом, как долго будет длиться падение евро, и как сильно он в итоге упадет? А это во многом будет зависеть от действий ФРС и ЕЦБ... И, к сожалению для евровалюты, действия ФРС и ЕЦБ остаются полностью в пользу американского ЦБ. ФРС даже не думает останавливаться на достигнутом и прекращать повышать ставку. Более того, в этом году она может вырасти до 3,5%! Более того, мы не считаем, что такой уровень ключевой ставки однозначно и стопроцентно вернет инфляцию к 2%. А если этого не случится, то у регулятора не будет оснований для снижения ставки в 2023 году, как говорят сейчас многие эксперты-экономисты. Весь расчет строится именно на том, что инфляция без вариантов будет снижаться. Но как сильно она снизится, не может сказать никто. Напомним, что разгон до текущих значений у этого показателя занял около года. Как правило, «ломать – не строить», поэтому возврат к 2% может занять больше времени. А на текущий момент индекс потребительских цен даже замедляться не начал. Следовательно, период высоких ставок в США может продлиться больше времени, чем планируется сейчас. И если весь этот период времени ЕЦБ будет ужесточать монетарную политику «для галочки»(если вообще будет ужесточать), то европейская валюта будет оставаться под давлением. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 5 июля составляет 96 пунктов и характеризуется, как «высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,0327 и 1,0519. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о новой попытке пары скорректироваться. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0376 S2 – 1,0315 S3 – 1,0254 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0437 R2 – 1,0498 R3 – 1,0559 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD вроде бы возобновила нисходящую тенденцию, но может начать новый виток восходящей коррекции в любой момент, так как находится сейчас около сильной поддержки 1,0376. Таким образом, сейчас следует рассматривать короткие позиции с целями 1,0376 и 1,0327 до тех пор, пока индикатор Хайкен Аши направлен вниз. Покупки пары станут актуальными при закреплении выше мувинга с целями 1,0519 и 1,0559. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 5 июля. Геополитика продолжает ухудшаться, что не является плюсом для фунта и евро. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 5 июля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 5 июля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 5 июля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт попытался,

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в первый торговый день недели попыталась начать новый виток коррекции, но очень быстро сдалась. По сути, движение вверх закончилось около критической линии, что очень важно и символично, так как именно эта линия обычно служит ориентиром тренда. Тот факт, что пара не смогла закрепиться выше нее, говорит о сохранении нисходящей тенденции. Следовательно, на этой неделе падение котировок может продолжиться. Правда, мы бы не стали рассчитывать на помощь в этом макроэкономической статистики или «фундамента», так как выступление Эндрю Бейли вряд ли окажет хоть какое-то влияние на рынок, а до пятницы еще далеко. Соответственно, фунт сохраняет высокие шансы на продолжение обесценивания против доллара США, но ему явно нужен новый импульс, которого пока нет. Если Нонфармы в пятницу будут сильными, этот импульс может быть получен. Торговых сигналов в понедельник было на удивление много. И даже не все ложные и провальные. Сначала пара преодолела и отскочила сверху от уровня 1,2106, поэтому можно было открывать длинные позиции. Далее цена выросла к критической линии и преодолела ее. Но вот еще выше продвинуться уже не смогла, поэтому по первому сигналу на продажу следовало закрывать лонги и открывать короткие позиции. В итоге прибыль составила 15 пунктов. По шортам тоже удалось немного заработать, так как цена опустилась к уровню 1,2106 и даже закрепилась ниже него. Но на этом движение закончилось, поэтому сделку следовало закрывать вручную. Прибыль составила 35 пунктов. В итоге, получился очень неплохой день. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту опять показал несущественные изменения. За неделю группа «Non-commercial» открыла 6,7 тысячи контрактов BUY и закрыла 3,4 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла на 10 тысяч. Однако настроение крупных игроков все равно остается «ярко выраженным медвежьим», что отлично видно по второму индикатору на иллюстрации выше. А фунт, несмотря на увеличение нетто-позиции, все равно не может показать даже ощутимую восходящую коррекцию. Нетто-позиция падала в течение 3 месяцев, теперь она растет, но какая разница, если британская валюта все равно обесценивается? Мы уже говорили, что отчеты COT по фунту никак не учитывают спрос на доллар, который, вероятно, остается сейчас очень высоким. Следовательно, даже для укрепления британской валюты требуется, чтобы спрос на нее рос быстрее и сильнее, чем спрос на доллар. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 88 тысяч контрактов на продажу и всего лишь 35 тысяч контрактов на покупку. Нетто-позиции придется еще долгое время показывать рост, чтобы эти цифры хотя бы уровнялись. Ни макроэкономическая статистика, ни фундаментальные события не оказывают поддержки валюте Великобритании. Рассчитывать по-прежнему можно только на коррекционный рост, но мы считаем, что в среднесрочной перспективе падение фунта продолжится. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 5 июля. Евровалюта ждет чуда, но вряд ли его дождется. Обзор пары GBP/USD. 5 июля. Геополитика продолжает ухудшаться, что не является плюсом для фунта и евро. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 5 июля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме мы видим, что пара никак не может вернуться к уровню 1,1932, но все же продвигается в его направлении. Поэтому уже на этой неделе этот уровень может быть отработан. Фунту стерлингов по-прежнему очень сложно рассчитывать на сильный рост, так как для этого нет никаких оснований. На 5 июля мы выделяем следующие важные уровни: 1,1932, 1,2106, 1,2175, 1,2259, 1,2342. Линии Сенкоу Спан Б(1,2221) и Киджун-сен(1,2101) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На вторник в Великобритании запланирована публикация индекса деловой активности в сфере услуг во второй оценке за июнь. Этот отчет вряд ли найдет собственной отражение на графике пары фунт/доллар. Выступление председателя БА Эндрю Бейли имеет больше шансов на реакцию рынка, но тоже немного. А в США вообще ничего интересного не ожидается. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 5 июля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Евро провел

Анализ EUR/USD 5M. В течение первого торгового дня недели пара EUR/USD торговалась очень вяло. Учитывая тот факт, что вчера в США был выходной день, то не удивительно, что пара показала один из самых низких показателей волатильности за последние недели. В принципе, даже анализировать в понедельник особенно было нечего. Пара большую часть дня торговалась вбок, поэтому техническая картина никак не поменялась. Макроэкономической статистики не было, фундаментальных событий – тоже. Таким образом, пара продолжает оставаться недалеко от своих 20-летних минимумов и продолжает целиться на их обновление. Тот факт, что евровалюта даже толком скорректироваться не может, наводит на вывод о неизбежном обновлении минимумов. Пока что мы не видим факторов, которые способны были бы повысить спрос на евровалюту. И следует также помнить, что спрос на доллар США остается очень высоким. Торговых сигналов, как уже было сказано выше, в понедельник не было ни одного. В течение дня пара даже не приближалась к важным уровням и линиям, поэтому даже теоретической возможности открыть сделку не было. Остается только дожидаться, когда на рынок вернутся американские трейдеры и цена вновь будет двигаться более активно. Ведь вчера волатильность составила менее 50 пунктов. Отчет COT: Отчеты COT по евровалюте за последние полгода вызывали огромное количество вопросов. На иллюстрации выше отлично видно, что они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта в это же время падала. В данное время ситуация немного изменилась, при чем не в пользу евровалюты. Если раньше настроение было «бычьим», но евровалюта падала, то сейчас настроение стало «медвежьим» и... евровалюта падает. Поэтому пока что мы не видим оснований для роста евро, потому что абсолютное большинство факторов остается против него. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов уменьшилось на 6,1 тысячи, а количество шортов у группы «Non-commercial» - сократилось на 11,1 тысячи. Соответственно, нетто-позиция немного увеличилась, на 5 тысяч контрактов. Однако настроение крупных игроков все равно остается «медвежьим». С нашей точки зрения, этот факт очень красноречиво указывает на то, что в данное время даже профессиональные трейдеры не верят в евровалюту. Количество контрактов BUY ниже, чем количество контрактов SELL у некоммерческих трейдеров на 11 тысяч. Следовательно, мы можем констатировать, что не только спрос на доллар США остается высоким, но и спрос на евро является довольно низким. Это может привести к новому, еще большему падению евровалюты. В принципе, за последние несколько месяцев или даже больше евровалюта не смогла показать даже ощутимой коррекции, не говоря уже о чем-то большем. Максимальное движение вверх составляло около 400 пунктов. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 5 июля. Евровалюта ждет чуда, но вряд ли его дождется. Обзор пары GBP/USD. 5 июля. Геополитика продолжает ухудшаться, что не является плюсом для фунта и евро. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 5 июля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме отлично видно, что пара продолжает располагаться ниже всех линий индикатора Ишимоку. Таким образом, тенденция остается нисходящей, но у медведей есть большие проблемы с преодолением уровня 1,0366. В принципе не удивительно, что около 20-летних минимумов трейдеры не горят желанием продолжает распродавать евровалюту. С другой стороны, фундаментальный и геополитический фоны остаются очень сложными для валюты Евросоюза. На вторник мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0579, 1,0637, а также линии Сенкоу Спан Б(1,0524) и Киджун-сен(1,0455). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 5 июля в Евросоюзе выйдет абсолютно второстепенная вторая оценка индекса деловой активности в сфере услуг. Именно вторая оценка не имеет никакого значения для рынка, так как она редко когда отличается от первой. В США не будет даже такого отчета, поэтому сегодня мы можем стать свидетелями еще одного флэтового и низковолатильного дня. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на июль 2022 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ. В июле от уровня 1.2175 (закрытие июньской месячной свечи) движение вверх до цели 1.2269 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня продолжение верхней работы до цели 1.2477 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). При достижении этого уровня возможен откат вниз. Рис. 1 (месячный график). Индикаторный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх; Вывод по комплексному анализу: возможна восходящая тенденция. Общий итог расчёта свечи валютной пары GBP/USD по месячному графику: цена, возможно, будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием первой нижней тени (первая неделя месяца – белая) у месячной белой свечи и отсутствием второй верхней тени (последняя неделя белая). Наиболее вероятный сценарий: от уровня 1.2175 (закрытие июньской месячной свечи) движение вверх до цели 1.2269 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня продолжение верхней работы до цели 1.2477 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). При достижении этого уровня возможен откат вниз. Альтернативный сценарий: от уровня 1.2175 (закрытие июньской месячной свечи),движение вниз с целью 1.1932 – нижний фрактал (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение вверх с целью 1.2269 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: евро начинает и проигрывает

Пара EUR/USD по-прежнему находится в многомесячном «медвежьем» тренде, и за попытками развить ралли следуют агрессивные распродажи. После касания 13 мая пятилетнего «дна» в районе $1,0350 единая валюта взяла курс на восстановление. Однако трейдеры, которые открыли длинные позиции по евро, вынуждены были капитулировать, когда уровень $1,0800 не был пробит. В результате пара EUR/USD откатилась к 1,0360. В прошлом месяце уже отметка 1,0600 оказалась крепким орешком для «быков», очередное поражение которых привело к снижению до 1,0370. Перспективы единой валюты продолжают выглядеть тускло, поэтому думать, что июль будет для нее легким месяцем, не приходится. Теперь уровень 1,0500 выступает в качестве фильтра на север, тогда как отметка 1,0340 может стать следующей отправной точкой для движения на юг. Третий квартал пара EUR/USD начала под давлением. Пятничные торги она завершила снижением на 0,5%, в области 1,0430. По итогам минувшей пятидневки пара просела более чем на 100 пунктов. В пятницу Eurostat сообщил, что в июне годовая инфляция в еврозоне подскочила до 8,6% с 8,1%, зафиксированных в мае. Тот факт, что индекс потребительских цен в валютном блоке достиг очередного рекорда, говорит в пользу повышения процентных ставок ЕЦБ в этом месяце. Однако инвесторы, похоже, не ожидают, что данные по инфляции окажут серьезное влияние на предстоящее решение регулятора по ставкам. Так, денежные рынки оценивают лишь в 20% вероятность повышения ставки ЕЦБ на 50 базисных пунктов в июле. К тому же президент ЕЦБ Кристин Лагард в среду заявила, что еврозона вряд ли вернется к атмосфере низкой инфляции в ближайшее время, и подтвердила намерение регулятора повысить ключевую ставку на 25 базисных пунктов в июле, несмотря на то, что другие представители ЕЦБ призывали к более быстрому подъему. Потери единой валюты могли быть еще больше, если бы не разочаровывающий отчет по деловой активности в производственном секторе США от ISM. В июне показатель упал до самого низкого уровня за два года, составив 53 пункта против прогнозируемых 54,9 пункта и 56,1 пункта в предыдущем месяце. Неожиданное снижение производственного индекса деловой активности ISM многие эксперты расценили как еще один признак охлаждения американской экономики. С одной стороны, эти данные говорят, что Соединенные Штаты на шаг ближе к рецессии, с другой – они свидетельствуют о том, что ФРС может повышать ставку менее агрессивно. Фьючерсы на ставку по федеральным фондам оценивают шансы на ее подъем в июле на 75 б.п. в 85%. Предполагается, что темпы повышения ставок в ноябре замедлятся до 25 б.п., а в первом квартале 2023 года Федрезерв прекратит текущий цикл ужесточения. К концу следующего года денежный рынок закладывает в котировки снижение стоимости заимствований в США на 50 б.п. с пикового значения 3,5%. Подобные перспективы отнюдь не радуют долларовых «быков». В пятницу гринбек был вынужден отступить от двухнедельного пика, достигнутого в ходе торгов в области 105,40. Это позволило паре EUR/USD сократить как внутридневные, так и недельные потери. В понедельник доллар колеблется между прибылями и убытками, торгуясь в районе 105,00. «Поскольку внимание участников валютного рынка сместилось с опасений по поводу инфляции на беспокойство относительно рецессии в Соединенных Штатах, ожидания повышения ставки ФРС, похоже, достигли своего пика после июньского заседания регулятора», – сообщили стратеги Credit Agricole. Судя по резкому снижению индикатора изменения ВВП США в реальном времени, рассчитываемого ФРБ Атланты, американская экономика, возможно, уже погрузилась в рецессию. Этот инструмент теперь указывает на сокращение экономической активности в стране во втором квартале на 2,1% после ее снижения на 1,6% в первом квартале. «В той мере, в какой рынки восприняли данные по США на прошлой неделе как подтверждение того, что ФРС достигла пика "ястребиного" настроя в июне, инвесторы могут начать фиксировать прибыль по своим растянутым длинным позициям по USD», – заявили в Credit Agricole. Гринбек по-прежнему пользуется спросом в качестве актива-убежища из-за опасений по поводу замедления глобального роста. «Доллару следует и дальше рассчитывать на довольно прочное дно в третьем квартале благодаря опережающему повышению ставки ФРС и по-прежнему сложной среде для рискованных активов из-за ужесточения ликвидности и опасений глобального замедления», – отметили аналитики ING. «Мы считаем, что пара EUR/USD больше рискует повторно протестировать майские минимумы в ближайшие дни, чем вернуться в область 1,0500–1,0600, учитывая все еще нестабильное глобальное отношение к риску», – добавили они. В этом году евро ослаб более чем на 8% по отношению к доллару США. Военный конфликт на Украине и его экономические последствия, в частности резкий рост цен на продукты питания и энергоносители в Старом Свете, стали серьезным тормозом для единой валюты. Разница в курсах Центральных банков по обе стороны Атлантики также оказала давление на евро. Между тем нависшая угроза энергетического кризиса в Европе омрачила перспективы экономического роста региона, еще больше усложняя задачу ЕЦБ по снижению инфляции. Специалисты CIBC ожидают, что сдерживающие факторы для евро сохранятся, поскольку ЕЦБ собирается повысить процентные ставки 21 июля всего на 25 базисных пунктов. «Действия ЕЦБ остаются умеренными по сравнению с повышением ФРС на 75 базисных пунктов. Помимо обсуждения денежно-кредитной политики ЕЦБ, основные риски Евросоюза связаны с энергетическим сектором», – сказали они. В настоящее время перспективы Европы выглядят не такими уж радужными. В случае кризиса с поставками газа курс EUR/USD может упасть ниже паритета, полагают экономисты Commerzbank. «Кризис с поставками газа может быть специфической проблемой Европы. Если все обернется плохо, это повлияет также на монетарную политику ЕЦБ и, следовательно, станет причиной продолжительной слабости евро. Если это произойдет, мы ожидаем, что EUR/USD будет торговаться ниже паритета», – сообщили они. По мере роста цен на природный газ риски рецессии будут увеличиваться, оказывая понижательное давление на евро, говорят специалисты MUFG Bank. «Мы заметно понизили наш прогноз по EUR/USD на 3 квартал (с 1,0600) и считаем нарушение паритета в этом квартале очень вероятным риском», – отметили они. В начале новой недели евро изо всех сил пытался развить пятничный отскок, но столкнулся с сопротивлением в области $1,0460. Цены на газ в Европе днем в понедельник впервые с марта превысили $1700 за тысячу кубометров, а к вечеру они вплотную приблизились к отметке в $1800, поднявшись почти на 13%. Стоимость газа в Старом Свете вновь перешла к резкому росту в середине июня и в последние недели на фоне общего падения поставок из России продолжает расти. Экономика еврозоны может перейти к рецессии, если поставки газа из РФ прекратятся, и европейской промышленности придется приспосабливаться к дефициту энергоносителей, заявил в понедельник вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос. «В случае такого развития событий, согласно нашему альтернативному сценарию, рецессия наступит не только в Германии, но и во всей еврозоне», – сказал он. Пара EUR/USD консолидирует свои недавние потери, при этом риски по-прежнему смещены в сторону снижения. Основная валютная пара остается в плену «медвежьего» тренда, что указывает на повторное тестирование уровней ниже 1,0400, отмечают стратеги Scotiabank. «Дневной рост остановился в районе 1,0450–1,0460, который является ключевым сопротивлением перед 1,0475 и 1,0490, а область 1,0500 в целом выступает в качестве устойчивого потолка. Поддержка находится в зоне 1,0415–1,0420, за которой следует пятничный минимум 1,0366», –сообщили они.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 5 июля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок понедельника: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в понедельник тоже торговалась довольно вяло из-за того, что этот день был фактически «полувыходным». На американской торговой сессии, конечно, наблюдалось более активное движение, но оно не повлияло на техническую картину кардинально. Однако линия тренда, которая сформировалась буквально в пятницу, уже успела отмениться. Таким образом, дальнейшее падение фунта стерлингов теперь неочевидно. В принципе, ситуация по фунту продолжает быть такой же, как и по евровалюте. Пара подобралась к своим 2-летним минимумам, но в очередной раз не смогла их преодолеть или хотя бы протестировать на прочность. Таким образом, глобальная нисходящая тенденция остается актуальной, но может потребоваться больше времени, чтобы падение европейских валют было возобновлено в полной мере. Также следует отметить, что закрепление выше линии тренда, по большому счету, не означает ничего. Оно совершенно точно не означает, что британская валюта теперь будет формировать новый восходящий тренд, так как с ростом у нее явные проблемы в последние месяцы. Никакой макроэкономической статистики в понедельник не публиковалось, а волатильность пары составила 80 пунктов, что на самом деле не так уж и мало. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме по фунту торговые сигналы в понедельник были не самыми плохими. Их было несколько и среди них практически не было ложных, но были двоякие. Например, первый сигнал на покупку следовало игнорировать, так как на тот момент на рынке царил флэт и была высока вероятность того, что он будет сохраняться весь день. На время публикации второго сигнала на покупку тоже было непонятно, началось ли внутридневное трендовое движение или нет, поэтому его лучше было тоже игнорировать. Однако трендовое движение все же началось и пара почти добралась до уровня 1,2170. Около этого уровня сигнал не был сформирован, так как цена не дошла до него 6 пунктов – это слишком большая погрешность. Последний сигнал сформировался уже вечером, поэтому отрабатывать его тоже не следовало. Как торговать во вторник: На 30-минутном ТФ пара продолжает двигаться очень сложно и запутанно. «Качели» закончились, но лучше от этого техническая картина не стала. Нисходящая тенденция сформировалась, но уже успела подставиться под сомнение. А движения в понедельник вообще анализировать нет смысла, так как американские площадки были закрыты. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,1933, 1,1989, 1,2040, 1,2106, 1,2170, 1,2216, 1,2260. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. На вторник в Великобритании запланированы выступление председателя Банка Англии Эндрю Бейли, а также публикация индекса деловой активности в сфере услуг за июнь. На индекс PMI мы не особо рассчитываем, а вот выступление Бейли может быть интересным. Теоретически. К сожалению, господин Бейли редко делает громкие заявления и делится планами по будущим изменениям в монетарной политике. Поэтому невелика вероятность реакции рынка на его спич. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на июль 2022 по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ. В июле от уровня 1.0482 (закрытие июньской месячной свечи) движение вверх до цели 1.0640 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня продолжение верхней работы до цели 1.0820 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). При достижении этого уровня возможен откат вниз. Рис. 1 (месячный график). Индикаторный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх; Вывод по комплексному анализу - вероятней всего верхняя работа. Общий итог расчёта свечи валютной пары EUR/USD по месячному графику: цена, вероятней всего, будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием первой нижней тени (первая неделя месяца – белая) у месячной белой свечи и отсутствием второй верхней тени (последняя неделя белая). Общий сценарий: от уровня 1.0482 (закрытие июньской месячной свечи) движение вверх до цели 1.0640 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня продолжение верхней работы до цели 1.0820 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). При достижении этого уровня возможен откат вниз. Альтернативный сценарий: от уровня 1.0482 (закрытие июньской месячной свечи) движение вниз с целью 1.0339 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня работа вверх с целью 1.0640 - откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 5 июля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок понедельника: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в понедельник большую часть дня простояла на одном месте. Это и не удивительно, так как сегодня в США отмечался День независимости, поэтому большинство банков и торговых площадок было закрыто. Тем не менее, на американской торговой сессии все же мы увидели небольшой всплеск эмоций, что немного странно. Куда логичнее было бы, если бы на европейской сессии пара двигалась более активно. Но в целом волатильность все равно была достаточно низкой, не более 50 пунктов. Таким образом, в целом день прошел так, как мы и говорили. Никакой важной макроэкономической статистики в понедельник не публиковалось, поэтому в течение дня рынку не на что было реагировать. Все наиболее интересные события для пары евро/доллар запланированы на пятницу. Что касается технической картины, то на 30-минутном ТФ по-прежнему даже линию тренда сформировать нельзя. Формально пара возобновила нисходящее движение, но на подходе к своим локальным и 20-летним минимумам вновь остановилась и теперь дальнейшее падение под вопросом. Мы не сомневаемся в том, что в среднесрочной перспективе евровалюта продолжит обесцениваться, но в то же время это может случится позже, а не прямо сейчас. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме торговых сигналов сегодня было сформировано несколько. Самый первый торговый сигнал около уровня 1,0433 был очень неточным, и трейдеры должны были его игнорировать, так как на тот момент на рынке царил флэт, а мы предупреждали вчера, что отсутствие тренда – это нормально для «полувыходного дня». Далее был сформирован сигнал на продажу около уровня 1,0465. На момент его появления пара уже показала желание торговаться трендово, поэтому этот сигнал можно было отработать. Погрешность при его формировании составила 2 пункта, что допустимо. В итоге цена начала необходимое снижение и сумела даже преодолеть уровень 1,0433. Именно чуть ниже этого уровня пара и торговалась вечером, поэтому трейдеры должны были закрывать короткую позицию вручную. Прибыль по ней составила 25-30 пунктов. Отличный результат для дня, когда общая волатильность составила 50 пунктов. Как торговать во вторник: На 30-минутном таймфрейме сформировалась новая нисходящая тенденция, но линии тренда или канала по-прежнему нет, что немного затрудняет процесс торговли. В понедельник никаких изменений в техническую картину внести не удалось, а вопрос с дальнейшим падение евро и сроками остается открытым. На этой неделе будет малое количество фундаментальных и макроэкономических событий, поэтому, возможно, большую часть недели мы будем наблюдать слабые, почти флэтовые движения. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,0354, 1,0383, 1,0433, 1,0465, 1,0483, 1,0535. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Во вторник в Евросоюзе будет опубликован индекс деловой активности в сфере услуг за июнь, финальное значение. Так как рынок уже ознакомлен с его первой оценкой, мы не ждем реакции на этот отчет. В США завтра не будет ничего интересного. Таким образом, характер движения пары может быть сходим с понедельником. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 4 июля. Британец избежал усложнения волновой разметки в понедельник

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка сейчас требует внесения дополнений и коррективов, но может еще принять более или менее удобоваримый вид. На текущий момент последняя нисходящая волна зашла за лоу предполагаемого нисходящего участка тренда, который я считаю завершенным. Таким образом, классической коррекционной структуры a-b-c уже не получится. Тем не менее волновой анализ допускает построение различных коррекционных структур, поэтому может быть построена более сложная трехволновая формация w-x-y. Так или иначе, фунт и евро продолжают показывать очень высокую степень корреляции, и оба инструмента должны построить примерно одинаковые участки тренда. Восходящие. При этом по евровалюте это может быть классическая a-b-c, а по фунту – более редкая w-x-y. Но в обоих случаях инструменты должны построить сейчас восходящую волну, которая должна зайти за пик предыдущей восходящей. Однако на текущий момент оба инструмента больше показывают свое желание возобновить снижение, а не построить восходящую волну. Несмотря на то, что новостной фон для евро и фунта в последнее время не был плохим, спрос на обе валюты все равно снижается. Отчет Nonfarm Payrolls – главное событие недели Курс инструмента Фунт/Доллар в течение 4 июля обошелся без нового снижения, но за последние несколько дней потерял достаточно, чтобы теперь вовсю сомневаться в способности продолжения построения восходящей волны. Сегодня инструмент повысился на 30 базовых пунктов, но такое укрепление вряд ли говорит о готовности рынка возобновить построение повышательной волны, которую я жду. Скорее наоборот. На прошлой неделе инструмент снизился к лоу волны x ,и теперь не только вся коррекционная структура вызывает вопросы, но даже внутренняя волна этой структуры. Таким образом, волновая картина сейчас очень нестабильна и может потребовать внесения коррективов уже на этой неделе. Может ли что-то спасти фунт? Совершенно точно не британская статистика, так как таковой на этой неделе будет минимум. В Америке экономических событий тоже будет немного. В основном я возлагаю надежды на слабые данные по безработице и Nonfarm Payrolls в пятницу. Но до пятницы нужно еще дожить, а британцу до пятницы нужно постараться не упасть под лоу предполагаемой волны x. А это уже очень сложная задача для фунта, учитывая как низко он сейчас находится. Но если он все же выполнит эту задачу, то совершенно не факт, что американская статистика окажется слабой. И нам ведь важна даже не сама статистика, а то, как рынок на нее отреагирует. Рынок может интерпретировать любые события по-своему, что было уже не один раз. Таким образом, я оцениваю сейчас шансы на повышение британца не более чем на 20%. Однако бежать впереди паровоза тоже не хочется, поэтому вносить коррективы в волновую разметку я будут только тогда, когда для этого появятся конкретные и веские причины. Общие выводы Волновая картина инструмента фунт/доллар по-прежнему носит очень двусмысленный характер. Я по-прежнему ожидаю построения повышательной волны в рамках коррекционной восходящей структуры. Если текущая волновая разметка верна, то повышение инструмента возобновится с целями, расположенными выше расчетной отметки 1,2671, что соответствует 100,0% по Фибоначчи. Рекомендую покупки по каждому сигналу MACD «вверх». Удачная попытка прорыва лоу волны x приведет к тому, что потребуется вносить коррективы в волновую разметку. На старшем масштабе весь нисходящий участок тренда выглядит полностью укомплектованным, но может принять более протяженный вид. Если текущая коррекционная структура все же примет еще более нестандартный вид, то коррективы придется вносить. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 4 июля. Британец избежал усложнения волновой разметки в понедельник.

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка сейчас требует внесения дополнений и коррективов, но может еще принять более или менее удобоваримый вид. На текущий момент последняя нисходящая волна зашла за лоу предполагаемого нисходящего участка тренда, который я считаю завершенным. Таким образом, классической коррекционной структуры a-b-c уже не получится. Тем не менее, волновой анализ допускает построения различных коррекционных структур, поэтому может быть построена более сложная трехволновая формация w-x-y. Так или иначе, фунт и евро продолжают показывать очень высокую степень корреляции, и оба инструмента должны построить примерно одинаковые участки тренда. Восходящие. При этом по евровалюте это может быть классическая a-b-c, а по фунту – более редкая w-x-y. Но в обоих случаях инструменты должны построить сейчас восходящую волну, которая должна зайти за пик предыдущей восходящей. Однако на текущий момент оба инструмента больше показывают свое желание возобновить снижение, а не построить восходящую волну. Несмотря на то, что новостной фон для евро и фунта в последнее время не был плохим, спрос на обе валюты все равно снижается. Отчет Nonfarm Payrolls – главное событие недели. Курс инструмента Фунт/Доллар в течение 4 июля обошелся без нового снижения, но за последние несколько дней потерял достаточно, чтобы теперь вовсю сомневаться в способности продолжения построения восходящей волны. Сегодня инструмент повысился на 30 базовых пунктов, но такое укрепление вряд ли говорит о готовности рынка возобновить построение повышательной волны, которую я жду. Скорее, наоборот. На прошлой неделе инструмент снизился к лоу волны x и теперь не только вся коррекционная структура вызывает вопросы, но даже внутренняя волна этой структуры их вызывает. Таким образом, волновая картина сейчас очень нестабильна и может потребовать внесения коррективов уже на этой неделе. Может ли что-то спасти фунт? Совершенно точно не британская статистика, так как таковой на этой неделе будет минимум. В Америке экономических событий тоже будет немного. В основном я возлагаю надежды на слабые данные по безработице и Nonfarm Payrolls в пятницу. Но до пятницы нужно еще дожить, а британцу до пятницы нужно постараться не упасть под лоу предполагаемой волны x. А это уже очень сложная задача для фунта, учитывая как низко он сейчас находится. Но если он все же выполнит эту задачу, то совершенно не факт, что американская статистика окажется слабой. И нам ведь важна даже не сама статистика, а то, как рынок на нее отреагирует. Рынок может интерпретировать любые событие по-своему, что было уже не один раз. Таким образом, я оцениваю сейчас шансы на повышение британца не более, чем на 20%. Однако, «бежать впереди паровоза» тоже не хочется, поэтому вносить коррективы в волновую разметку я будут только тогда, когда для этого появятся конкретные и веские причины. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар по-прежнему носит очень двусмысленный характер. Я по-прежнему ожидаю построения повышательной волны в рамках коррекционной восходящей структуры. Если текущая волновая разметка верна, то повышение инструмента возобновится с целями, расположенными выше расчетной отметки 1,2671, что соответствует 100,0% по Фибоначчи. Рекомендую покупки по каждому сигналу MACD «вверх». Удачная попытка прорыва лоу волны x приведет к тому, что потребуется вносить коррективы в волновую разметку. На старшем масштабе весь нисходящий участок тренда выглядит полностью укомплектованным, но может принять более протяженный вид. Если текущая коррекционная структура все же примет еще более нестандартный вид, то коррективы придется вносить.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. «Южный блицкриг» провалился, но нисходящий тренд по-прежнему в силе

Сегодня американские торговые площадки закрыты: в США празднуют День независимости. Поэтому динамику сегодняшних торгов следует рассматривать через призму данного обстоятельства. Трейдеры не спешат открывать крупные позиции, двигаясь в основном по инерции пятничных торгов. Такая ситуация сложилась почти во всех долларовых парах «мажорной группы», и пара eur/usd здесь не является исключением. Напомню, что в конце прошлой недели медведи пары активно пытались закрепиться в рамках третьей фигуры. На протяжении двух дней – в четверг и пятницу – продавцы преодолевали уровень поддержки 1,0400, обозначая силу южного тренда. Но сложность ситуации заключается в том, что для дальнейшего продвижения вниз трейдерам необходимо преодолеть 5-летний ценовой минимум, который соответствует отметке 1,0339. В таком случае они смогут опуститься к основанию 3-й фигуры, где расположены уже 20-летние минимумы. Это не простая задача, требующая соответствующего информационного сопровождения. Тогда как фундаментальный фон подвёл долларовых быков на минувшей неделе. С одной стороны, многие сигналы фундаментального характера сигнализировали о приоритете нисходящего движения. Прежде всего удивила немецкая инфляция, которая неожиданно замедлила свой рост. Например, гармонизированный индекс потребительских цен (в месячном исчислении) впервые с января прошлого года оказался в отрицательной области. Да и остальные компоненты релиза разочаровали, оказавшись в «красной зоне». Затем подвела и общеевропейская инфляция: несмотря на рост ИПЦ, стержневой индекс вышел на отметке 3,7% при прогнозе роста до 3,9%. Здесь важен сам факт замедления роста, впервые за последние 4 месяца. Опубликованный сегодня общеевропейский индекс цен производителей также вышел в «красной зоне», недотянув до прогнозных значений. Тогда как торговый баланс Германии показал дефицит в размере 1 миллиарда евро. Все эти факторы позволяют медведям eur/usd развивать южное наступление. Если бы не одно «но»: замедление роста базового PCE. Опубликованный на прошлой неделе отчёт по росту ценового индекса расходов на личное потребление показал, что важнейший для ФРС инфляционный индикатор демонстрирует нисходящую динамику уже третий месяц подряд. Сам по себе этот факт не является критическим для американской валюты. Судя по риторике представителей ФРС (обладающих правом голоса в Комитете), регулятор в июле снова повысит процентную ставку на 75 пунктов. Но в контексте пары eur/usd этот инфляционный релиз сыграл решающую роль, по крайней мере в плане среднесрочных перспектив. Повторюсь – для уверенного южного прорыва медведям пары необходим мощный информационный повод, который позволил бы трейдерам не только подойти к середине 3-й фигуры, но и преодолеть пятилетний ценовой минимум. Если бы базовый PCE вопреки прогнозам снова продемонстрировал рост, такой сценарий вполне мог бы стать реальностью. Однако важнейший инфляционный отчёт подвёл долларовых быков: медведи поспешили зафиксировать прибыль, спровоцировав тем самым коррекционный откат в область 4-й фигуры. В итоге сложилась патовая ситуация: покупатели eur/usd не способны развить масштабное контрнаступление из-за слабых немецких данных и противоречивого отчёта по росту инфляции в еврозоне, тогда как продавцы пары не могут собраться с силами для преодоления мощного уровня поддержки 1,0339. Образовался временный ценовой диапазон, в рамках которого пара будет торговаться как минимум до среды, когда будет опубликован протокол июньского заседания ФРС (а вероятней всего – до пятницы, когда будут обнародованы Нонфармы). Нижней границей данного диапазона выступает отметка 1,0370, которая является неприступным ценовым форпостом. На протяжении последних 6 недель продавцы неоднократно пытались его преодолеть, но тщетно. А вот верхней границей эшелона выступает цена 1,0520 – это средняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1. На мой взгляд, лонги по паре по-прежнему выглядят рискованно, учитывая весьма осторожную позицию ЕЦБ относительно дальнейших шагов после июльского повышения ставки. На фоне Федрезерва, который готовится к очередному 75-пунктному увеличению ставки, европейский регулятор действует слишком медлительно и нерешительно. Поэтому любые коррекционные откаты по паре целесообразно использовать как повод для открытия коротких позиций. Техническая картина также говорит о приоритете нисходящего движения. Пара eur/usd на таймфрейме D1 торгуется между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands, а также под всеми линиями индикатора Ichimoku (в том числе и облака Kumo), который сформировал на дневном графике медвежий сигнал «Парад линий». Первой целью южного движения выступает отметка 1,0400. Основной целью является таргет 1,0370, который на данный момент выполняет роль ключевого ценового барьера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: проблема волатильности - затишье перед бурей

На графике BTCUSD за последние несколько дней отчетливо сформировался уровень поддержки в области 18900 долларов. Однако волатильность остается низкой, что держит рынок в напряжении. Технически, даже если уровень 18 900 устоит в качестве поддержки, значимого восстановления ожидать вряд ли стоит. Ближайшая цель для восстановления сейчас находится вблизи 22 000 долларов. Проблема волатильности и предпосылки к импульсуТакая динамика главной криптовалюты ясно показывает, что за торгами Bitcoin нет достаточного объема покупок или даже продаж, что приводит к отсутствию волатильности на рынке. Но подобная консолидация и чрезвычайно низкая волатильность иногда вызывают большие движения на рынке, которых сейчас все ждут.После масштабного краха криптовалют в июне большинство участников рынка испугались торговли такими активами, как Bitcoin, и немедленно закрыли большую часть своих позиций, чтобы избежать дальнейших потерь.Недостаток объема на рынке является основной причиной вялых показателей главной криптовалюты. С 21 июня BTCUSD потерял чуть менее 5% своей стоимости, при этом 25 июня он вырос примерно на 5%. При отсутствии волатильности практически любой значительный отток или приток средств на рынок может вызвать обвал или сильное ралли, так как при снижении динамики обычно наблюдается снижение ликвидности, которая является основным инструментом контроля стабильности на рынке.Поскольку средненедельная волатильность BTCUSD остается на уровне около 5%, рынок исторически должен ожидать краткосрочного или среднесрочного всплеска динамики, который может подтолкнуть Bitcoin в обоих направлениях.Стоит отметить, что сегодня в США выходной, а уже со вторника, возможно, волатильность увеличится, если значимо вырастет ликвидность и поступят новые драйверы. А вот в этом вопросе пока хороших новостей нет, зато есть тревожные. Vault: продолжение эффекта домино?4 июля криптовалютный брокер Vault объявил, что немедленно приостановит снятие средств, торговлю и депозиты на платформе из-за нестабильности рыночных условий и влияния на ключевых деловых партнеров.В заявлении также упоминается, что пользователи сняли 197,7 миллиона долларов с 12 июня из-за растущих опасений по поводу кредиторов CeFi в тот же день, когда Celsius объявил об аналогичных действиях для «стабилизации ликвидности и операций».На данном этапе неясно, есть ли у Vault безнадежные долги и грозит ли ему дефолт или маржинальные требования, которые он не может выполнить.В Vault по этому поводу заявили, что уже нанята команда консультантов для изучения возможности реструктуризации компании для защиты интересов заинтересованных сторон.В сообщении соучредителя Vauld Даршана Батиджи, которое было опубликовано в Твиттере компании, подтверждается намерение найти «наилучшее решение для наших клиентов».16 июня, когда начались проблемы у Celsius, в Твиттере Vault написали, что это бизнес, подразумевая, что его «сбалансированный и консервативный подход» и «фундаментально сильные стратегии» сослужили ему хорошую службу.В сопроводительном сообщении в блоге говорится, что Vauld не имеет отношения к Three Arrows Capital или Celsius и остается достаточно ликвидным.По данным Money Control, через несколько дней после этого сообщения, 21 июня, Vauld объявил о сокращении штата на 30%. Они в первую очередь коснутся функций маркетинга и привлечения талантов. Но уволенные сотрудники получат двухмесячную зарплату, 12-месячную медицинскую страховку и помощь в поиске новой работы.Комментируя в общих чертах проблемы компаний, которые возникли из-за краха Terra/Luna и падения цен на крипторынке, основатель Binance Чанпэн Чжао отметил, что платформы, финансируемые венчурным капиталом, как правило, не имеют «настоящей бизнес-модели».Стоит отметить, что Vauld привлек 25 миллионов долларов в рамках раунда финансирования серии A, проводимого Valar Ventures при участии Coinbase Ventures, в июле 2021 года. Среди других известных венчурных инвесторов фирмы - Pantera и Robot Ventures.Есть признаки дна, но не признаки ростаВ последние дни проскакивают сообщения от криптоэкспертов о том, что крипторынок приближается к своему дну медвежьего цикла. Широко известный экономист Алекс Крюгер на днях сообщил, что Bitcoin подает сигнал, который исторически отмечал дно не только для BTC, но и для всех классов активов. Он отметил, что внимательно следит за совокупным объемом биткоинов на спотовых и срочных рынках на всех биржах.По словам экономиста, многие биткоин-инвесторы, вероятно, капитулировали несколько недель назад после того, как совокупный объем BTC достиг нового исторического максимума.Крюгер также подчеркнул, что за последние два года Bitcoin достигал дна после того, как его объем взлетел до рекордных максимумов.«Неделя с 12 марта 2020 года (дно 2020 года) имеет второй по величине объем за всю историю. Неделя 19 мая 2021 года - третий. Неделя с 21 июня 2021 года (нижняя часть 2021 года) - четвертый. Неделя с 9 мая 2022 года (Лунный Апокалипсис) - пятый».Экономист подчеркивает, что совокупный объем BTC отслеживает количество монет, перешедших из рук в руки, а не номинирует их в долларах США. По словам Крюгера, деноминация объема в BTC позволяет сопоставлять эти данные во времени.Хотя криптоэксперт отмечает, что BTC, возможно, уже находится в процессе достижения дна, он подчеркивает, что главная криптовалюта вряд ли в ближайшее время вырастет.Подведем итогТехнически Bitcoin пытается удержаться выше июньских минимумов. Но главная проблема заключается в том, что фундаментальный фон остается неблагоприятным для восстановления и в ближайшее время трудно предвидеть драйверы для бычьего импульса. При этом восстановление в область 22 000 долларов за монету не исключено. К тому же проблемы у Vauld на открытии американской сессии во вторник могут уронить цену BTCUSD, будучи плохой новостью и сигналом того, что эффект домино среди криптокомпаний может иметь продолжение. Серьезным сигналом падения BTCUSD в область 14 000 долларов будет обновление июньских минимумов и закрепление под этой границей. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 4 июля. Евро на грани нарушения текущей волновой разметки

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар продолжает выглядеть убедительно и пока не требует внесения коррективов. Я по-прежнему предполагаю, что инструмент завершил построение нисходящего участка тренда, и, если текущая волновая разметка верна, то в данное время началось и продолжается построение нового повышательного участка тренда. На текущий момент проглядываются две волны нового участка тренда. Волна а завершена, волна b также предположительно завершена. Если это действительно так, то сейчас продолжается построение восходящей волны с. Инструмент не снизился под лоу нисходящего участка тренда, поэтому волновая разметка пока сохраняет свою целостность, однако снижение котировок инструмента в последние 2 недели – очень нехороший знак. Удачная попытка прорыва уровня 261,8% по Фибоначчи приведет к необходимости внесения коррективов. Отмечу, что нисходящий участок тренда может усложнить свою внутреннюю волновую структуру и принять гораздо более протяженный вид. К сожалению, очень перспективная волновая разметка может быть сломана. Но на текущий момент шансы на построение восходящей волны с все же сохраняются. День независимости США – пауза для евро Инструмент Евро/Доллар в понедельник повысился на 10 базовых пунктов. Активность рынка сегодня была очень низкой из-за того, что определенная часть рынка, находящаяся в США, сегодня не торгует (праздничный выходной). Сегодня я не могу внести никаких изменений даже в краткосрочную волновую разметку. Все сейчас упирается в отметку 1,0355. Удачная попытка ее прорыва – и весь нисходящий участок тренда усложнится. Неудачная – и инструмент все же будет иметь шансы на повышение с целями, расположенными около 8 фигуры. На этой неделе действительно важных событий экономического плана будет немного. Я бы отметил выступление Кристин Лагард в пятницу и отчет Nonfarm Payrolls тоже в пятницу. Не могу сказать, что жду выступления Лагард с трепетом, так как на прошлой неделе она выступала целых четыре раза. К чему это привело, мы все отлично видим: спрос на евровалюту снизился еще сильнее, потому что риторика Лагард, как всегда, вызывала определенные вопросы. В то время, когда инфляция в Евросоюзе растет каждый месяц, европейский регулятор продолжает раздумывать над тем, сколько раз повысить процентную ставку в этом году: один или два? А рынок явно считает, что это абсолютно неважно, потому что ни одно, ни два повышения ставки никак не повлияют на рост цен буквально на все товары и услуги. ЕЦБ тоже можно понять, так как он очень не хочет допустить рецессии экономики сразу после завершения (завершения?) пандемии. Однако рынку очень важно соотношение между ставками в США и ставками в ЕС. И сейчас это соотношение открыто показывает, что инвестиционный климат в США гораздо лучше. Поэтому я считаю, что в целом новостной фон остается благоприятным для доллара, а не для евро. Рынок даже, похоже, не собирается ждать следующих заседаний ФРС и ЕЦБ и уже сейчас готов к новым распродажам евро. А жаль, это время можно было бы использовать для построения необходимой волны с. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящего участка тренда завершено. Если так, то сейчас можно покупать инструмент с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0947, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вверх» в расчете на построение волны с. Удачная попытка прорыва уровня 261,8% укажет на готовность рынка к более сильным продажам инструмента и отмене сценария с ростом. В более увеличенном масштабе видно, что построение предполагаемой волны E завершилось. Таким образом, весь нисходящий тренд приобрел завершенный вид. Если это действительно так, то в перспективе нескольких месяцев инструмент может повышаться с целями, находящимися около пика волны D, то есть к 15 фигуре. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 4 июля. День независимости США, отчет Nonfarm Payrolls и выступление Лагард

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу выполнила второе подряд закрепление под уровнем коррекции 200,0% - 1,0430, но снова не смогла продолжить процесс падения и в понедельник выполнила закрытие выше этого уровня. Таким образом, графический анализ дает сигнал на покупку, который позволяет рассчитывать на рост евро в направлении уровня Фибо 161,8% - 1,0574. Новое закрепление под уровнем 1,0430 вновь повысит вероятность падения котировок в направлении уровня 1,0315. Пара евро-доллар ходит уже вокруг да около несколько недель. Если быть точнее, то ходит она вокруг да около своих многолетних минимумов и никак не может продолжить падение. Что интересно, она также не может начать и процесс роста. Если взглянуть на старшие графики, то вы даже не заметите коррекции евро или признаков начала восходящего тренда. Европейская валюта уже трижды подбиралась к уровню 1,0315, но каждый раз медведям не хватало совсем немного, чтобы продолжить падение. Сегодня, в понедельник, в США выходной день, связанный с празднованием Дня независимости. Активность трейдеров находится на нуле, что было вполне ожидаемо. На этой неделе будут другие дни, когда информационный фон будет иметь большое значение для европейской валюты. Наиболее важным днем будет пятница. В этот день президент ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью, а в США выйдет отчет Nonfarm Payrolls, который является одним из наиболее важных событий для трейдеров. Почему важно сейчас выступление Лагард? Потому что тихо и незаметно, но мы подбираемся к тому времени, когда все центральные банки проведут очередные заседания. И ЕЦБ должен будет впервые за долгое время повысить процентную ставку. Возможно, именно факт первого повышения ставки за долгие годы и удерживает евровалюту от нового падения в бездну. Я не думаю, что ужесточение денежно-кредитной политики ЕЦБ поможет евро начать новый сильный рост, но если и этого не будет, то евро совершенно точно улетит еще глубже вниз. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу американской валюты и возобновила процесс падения в направлении коррекционного уровня 127,2% - 1,0173. Закрепление курса пары над нисходящим трендовым коридором, который продолжает характеризовать настроение трейдеров, как «медвежье», позволит рассчитывать на рост евровалюты в направлении уровня коррекции 76,4% - 1,1041. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты закрыли 6140 контрактов Long и 11149 контрактов Short. Это означает, что «медвежье» настроение крупных игроков немного ослабилось, но еще остается «медвежьим». Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 189 тысяч, а контрактов Short – 200 тысяч. Разница между эти цифрами очень небольшая, но она не в пользу быков. В последние месяцы по евро в основном сохранялось «бычье» настроение по категории трейдеров «Non-commercial», что никак не помогло самой евровалюте. В последние несколько недель шансы на рост евровалюты понемногу росли, но последние отчеты COT показали, что теперь могут последовать новые распродажи валюты ЕС, так как настроение спекулянтов поменялось с «бычьего» на «медвежье». Хороших новостей от ФРС или ЕЦБ евровалюта так и не дождалась. Календарь новостей для США и Евросоюза: 4 июля календари экономических событий Евросоюза и США не содержат в себе ни одной важной записи. Как я уже говорил, сегодня в США выходной день, а календарь ЕС просто пустой. Таким образом, влияние информационного фона на настроение трейдеров будет отсутствовать сегодня. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Продажи пары я рекомендую сейчас при закреплении под уровнем 1,0430 на часовом графике с целью 1,0315. Покупать евровалюту рекомендую при закреплении над коридором на 4-часовом графике с целью 1,1041. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс