GBP/USD: план на американскую сессию 11 апреля (разбор утренних сделок). Фунт откупили после падения на фоне слабой статистики

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровни 1.3019 и 1.3050 и рекомендовал от них принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, где и как можно было заработать. Ложны пробой на 1.3019 еще в начале европейских торгов после слабой статистики по ВВП и объему промышленного производства Великобритании привел к сигналу на открытие коротких позиций. В результате фунт свалился на 30 пунктов, но до 1.2984 мы не дотянули совсем чуть-чуть. Возврат на 1.3019 и обратный тест сверху вниз – все это было сигналом на покупку, который вернул фунт на 1.3050, позволив забрать еще около 30 пунктов. Ложный пробой на 1.3050 привел к сигналу на продажу, который я подробно описывал в утреннем прогнозе. На момент написания статьи пара прошла вниз около 20 пунктов и давление на фунт сохраняется. А какие точки входа сегодня утром были по евро? Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: На вторую половину дня техническая картина по фунту, очевидно, изменилась. Скорей всего борьба будет вестись за 1.3025 – новый уровень поддержки, который образовался в ходе европейской сессии. Даже на фоне того, что по США нет важной статистики – заявления представителей Федеральной резервной системы могут привести к падению пары в этот диапазон. Поэтому первостепенной задачей быков будет его защита. Ложный пробой на этом уровне приведет к образованию сигнала на покупку, по аналогии с тем, что я разбирал выше. В таком случае можно рассчитывать на дальнейшую коррекцию пары в район 1.3071. Прорыв этого диапазона выльется в закрытие коротких позиций и рост фунта в район 1.3104, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.3133, но до нее добраться будет не так просто в текущих условиях. Только хорошие новости в геополитике будут способны на активное движение фунта вверх. При сценарии снижения к 1.3025 и неспособности быков защитить этот уровень, скорей всего пара провалиться вниз уже к минимуму 1.2990, где входить в рынок советую только при ложном пробое. Покупать GBP/USD против тренда сразу на отскок можно от 1.2950, либо еще ниже – в области 1.2911 и лишь с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи упустили утренний контроль над рынком, который получили после довольно слабых экономических данных по Великобритании за февраль этого года: ВВП оказался хуже прогнозов экономистов, а объем промышленного производства и вовсе серьезно сократился. Первостепенной задачей продавцов является защита ближайшего сопротивления 1.3071, выпускать выше которого пару очень нежелательно. Формирование ложного пробоя на этом уровне вместе с ястребиными заявлениями членов FOMC Мишель Боуман, Рафаэля Бостика и Чарльза Эванса дадут очередную точку входа в короткие позиции с целью усиления медвежьего рынка с последующим снижением пары в район 1.3025. Мне кажется, что вряд ли быки будут активно защищать эту область, поэтому ее пробой с обратным тестом снизу образует дополнительный сигнал на продажу и усилит давление - открыв дорогу на 1.2990. Прорыв и этой области приведет к сносу очередного ряда стоп-приказов покупателей и к сигналу на продажу далее по тренду в район минимумов: 1.2950 и 1.2911, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста пары в ходе американской сессии и слабой активности продавцов на 1.3071, у продавцов фунта могут начать проблемы. В таком случае продажи совету отложить до 1.3104. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от максимума 1.3104, либо еще выше – от 1.3133 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться:Новости из Франции помогли евро. Фунт падает дальше. Видеопрогноз на 11 апреля B COT отчетах (Commitment of Traders) за 29 марта зафиксирован рост коротких позиций и сокращение длинных. Это все указывает на опасения, связанные с состоянием экономики Великобритании и на риски высокой инфляции, которая наверняка еще больше усугубит наблюдающийся кризис британских домохозяйств. Эксперты отмечают, что ситуация будет только ухудшаться, так как инфляционные риски, которые в основном негативно влияют на экономику, сейчас довольно сложно оценить. На этом фоне неуместной кажется и более мягкая позиция губернатора Банка Англии, которая не позволяет покупателям рисковых активов заняться набором длинных позиций по фунту в расчете на дальнейшее повышение процентных ставок. Единственное, на что сейчас могут рассчитывать быки – положительные результаты переговоров представителей России и Украины и прогресс в направлении урегулирования конфликта. Не стоит забывать и про агрессивную политику Федеральной резервной системы, которая продолжает сохранять спрос на американский доллар ввиду возросших значительных рисков рецессии экономики уже во втором полугодии. В COT отчете за 29 марта указано, что длинные некоммерческие позиции опустились с уровня 32 753 до уровня 30 624, в то время как короткие некоммерческие подскочили с уровня 69 997 до уровня 70 694. Это привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с -37 244 до -40 070. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.3099 против 1.3169. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на противостояние покупателей и продавцов. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3000. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 11 апреля (разбор утренних сделок). Покупатели евро тестируют крупное сопротивление

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0894 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Ввиду отсутствия важной фундаментальной статистики и имея более высокую цену открытия рынка по сравнению с закрытием пятницы, покупатели сумели выбраться выше 1.0894 и дотянуться до 1.0930. К сожалению, обратного теста сверху вниз уровня 1.0894 я так и не увидел, поэтому сигнал на покупку был пропущен. Не сумели мы дотянуться и до 1.0936, не хватило буквально пары пунктов, чтобы там образовался ложный пробой и сигнал на продажу. По этому причине сделок в первой половине дня не было. А какие точки входа сегодня утром были по фунту? Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Учитывая активный возврат 1.0894, техническая картина на вторую половину дня частично изменилась. Прежде всего речь касается поддержки 1.0894, которая теперь находится в районе 1.0881. В ходе американской сессии нет важной статистики, но есть выступления представителей Федеральной резервной системы, что скорей всего вернется спрос на доллар. По этой причине первостепенной задачей быков будет защита именно 1.0881, где проходят средние скользящие, играющие уже на их стороне. В случае ястребиных заявлений членов FOMC Мишель Боуман, Рафаэля Бостика и Чарльза Эванса и снижения EUR/USD в район 1.0881, только формирование ложного пробоя на этом уровне даст точку входа на покупку евро. Но, как я отмечал еще утром, чтобы увидеть замедление медвежьего тренда нужен рост пары и активные действия около уровня 1.0931. До того момента, пока торговля будет вестись ниже этого диапазона, рынок останется под контролем продавцов, а торговля в боковом канале сыграет злую шутку с покупателями рисковых активов, так как в любой момент медвежий рынок может продолжиться, как это было с фунтом на прошлой неделе. Прорыв и тест 1.0931 сверху вниз образует дополнительный сигнал по входу в длинные позиции, что откроет возможность к восстановлению EUR/USD в район 1.0970. В случае роста выше и этого уровня, быки ударят по стоп-приказам медведей, открывая прямую дорогу на максимумы: 1.1007 и 1.1041. При падении пары и отсутствии покупателей на 1.0881, лучше всего длинные позиции отложить. Оптимальным сценарием на покупку будет ложный пробой минимума в районе 1.0839. Открывать длинные позиции по евро сразу на отскок можно только от 1.0810, либо еще ниже – в районе 1.0772 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи не справились с поставленной утром задачей и не сумели защитить 1.0894. Но это никак не отменят факт нахождения рынка под их контролем. Любое усугубление геополитической обстановки, а все сейчас идет именно к этому, вернет давление на пару. Первостепенной задачей продавцов остается защита ближайшего сопротивления 1.0931, которое было пересмотрено с утреннего уровня 1.0936. Формирование там ложного пробоя приведет к возврату давления на евро и к сигналу на продажу с целью дальнейшего снижения по тренду к поддержке 1.0881. Ястребиные заявления американских политиков усилят давление на рынок, но для сохранения медвежьего сценария важно ежедневное обновление локальных минимумов. Прорыв и обратный тест снизу вверх 1.0881 образует сигнал на продажу, что откроет прямую дорогу на минимумы: 1.0839 и 1.0810, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии роста евро во второй половине дня и отсутствия медведей на уровне 1.0931, лучше отложить короткие позиции. Снос этого диапазона серьезно пройдется по стоп-приказам продавцов и подтолкнет евро вверх в район 1.0970. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя именно на там. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.1007, либо еще выше – в районе 1.1041 с целью нисходящей коррекции в 25-30 пунктов. Рекомендую ознакомиться:Новости из Франции помогли евро. Фунт падает дальше. Видеопрогноз на 11 апреля В COT отчете (Commitment of Traders) за 29 марта зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных позиций и что примечательно, покупателей больше ушло с рынка, чем продавцов. Это явно указывает на присутствующий пессимизм со стороны игроков из-за геополитических событий, которые пока развиваются не самым лучшим образом. Риск более высокой инфляции в еврозоне, которая и так достигла уровня в 7,5% в марте этого года является основной проблемой Европейского центрального банка. На прошлой неделе президент ЕЦБ Кристин Лагард неоднократно заявляла о планах более агрессивного сворачивания мер поддержки экономики и повышения процентных ставок – это хорошо для среднесрочной перспективы европейской валюты, которая сейчас и так сильно перепродана по отношению к доллару США. Однако отсутствие положительной динамики переговоров России и Украины, и рост геополитической напряженности негативно отражаются на евро. Проблемы в экономике еврозоны, которые уже происходят из-за чрезмерно высокой инфляции и ответных санкций России (к ним можно отнести и расчет за газ в рублях), будут и дальше оказывать давление на евро в краткосрочной перспективе. Поэтому, на особый рост пары лучше пока не рассчитывать. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 207 051 до уровня 200 043, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились с уровня 183 208 до уровня 178 669. Учитывая, что сокращение коротких позиций оказалось более внушительным, по итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция опустилась и составила 21 374 против 23 843. Недельная цена закрытия опустилась до 1.0991 с 1.1016. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше районе 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков вернуть себе рынок. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0931. Прорыв нижней границы индикатора в области 1.0852 приведет к более крупному падению пары. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Номинальная победа Макрона, ястребиный курс ФРС и затянувшиеся переговоры

Номинальная победа Эммануэля Макрона в первом туре президентских выборов во Франции помогла покупателям eur/usd начать торговую неделю с северного гэпа, в области 9-й фигуры. Однако данный фундаментальный фактор не станет надёжным подспорьем единой валюте. Во-первых, речь идёт только о первом туре, а во-вторых, победу Макрона сложно назвать «убедительной». Скорее наоборот, у его соперницы – Марин Ле Пен – впервые за много лет появилась действительно реальная возможность занять президентский пост. Поэтому покупателям eur/usd не стоит строить ложных иллюзий: в среднесрочной перспективе им не удастся переломить южный тренд. Следовательно, любые коррекционные откаты по-прежнему целесообразно использовать для открытия коротких позиций. Возвращаясь к французским событиям, следует отметить, что действующий президент страны Эммануэль Макрон действительно занял первое место в первом туре президентских выборов. По результатам обработки 100% протоколов он набрал 27,6% голосов. Во второй тур вышла также лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен – у нее 23,41%. Жан-Люк Меланшон, занявший третье место, набрал 21,95%. Четвёрку замыкает Эрик Земмур, который взял 7% голосов. Как полагает большинство политических экспертов, несмотря на номинальную победу Макрона, сейчас можно говорить скорее об успехе Ле Пен. Также нельзя забывать и том, что в преддверии первого тура рейтинг действующего президента активно снижался, а рейтинг Марин Ле Пен, наоборот, возрастал. Поэтому, согласно большинству прогнозов, борьба между ними будет более упорной, чем пять лет назад. И результат второго тура нельзя назвать предрешённым: многие представители левого электората могут проголосовать за Ле Пен благодаря её социальным лозунгам. Перспективы возможной победы Марин Ле Пен во втором туре будут оказывать фоновое давление на евро. С одной стороны, она сейчас уже не выступает за отказ от евро и выход Франции из Евросоюза, как это было пять лет назад, во время предыдущей президентской кампании. Однако евроскептические настроения всё равно доминируют в её риторике и программе. В частности, в своих выступлениях она неоднократно заявляла о том, что хочет превратить Европейский Союз в Союз Наций, который не будет связан общими законами Евросоюза. Если ближайшие социологические опросы не будут говорить об уверенном отрыве Макрона от соперницы во втором туре, пара eur/usd будет находиться под существенным давлением. Кроме того, в пользу южного сценария говорят и другие фундаментальные факторы. Например, усиливаются «ястребиные ожидания» относительно дальнейших шагов Федрезерва. Информационное агентство Reuters на выходных опросило более ста ведущих экономистов относительно перспектив ужесточения монетарной политики ФРС. 85 из них заявили о том, что американский регулятор повысит процентную ставку на 50 базисных пунктов на майском заседании. Более того, 56 опрошенных также добавили, что Федрезерв повысит ставку на такую же величину и по итогам июньской встречи. Здесь можно вспомнить протокол мартовского заседания ФРС, где члены Комитета не исключали такой сценарий развития событий. Многие представители Федрезерва в течение последних двух недель «прямым текстом» выступили за более агрессивные темпы ужесточения денежно-кредитной политики. В то время как представители Европейского Центробанка занимают гораздо более мягкую позицию, несмотря на рекордный рост инфляции в еврозоне. Валютные стратеги таких конгломератов, как Goldman Sachs и Morgan Stanley, предполагают, что ЕЦБ решится на первое повышение ставки лишь в декабре. Однако члены европейского регулятора в большинстве своём не озвучивают подобные сценарии. Дивергенция позиций ЕЦБ и ФРС также оказывает давление на eur/usd. Союзником гринбека выступает и геополитика. На рынке растёт обеспокоенность относительно перспектив переговорного процесса между Россией и Украиной, который явно забуксовал. После «стамбульской встречи» стороны проводят переговоры в режиме видеосвязи, но на сегодняшний день никаких предпосылок к заключению какого-либо комплексного соглашения – нет. И в данном случае время играет на стороне доллара. Информационный вакуум усиливает антирисковый настрой на рынке, позволяя безопасному гринбеку комфортно чувствовать себя в основных долларовых парах. Таким образом, в пользу дальнейшего снижения eur/usd говорят многие факторы фундаментального характера. Это и политическая ситуация во Франции, и дивергенция курсов денежно-кредитной политики Федрезерва и Европейского Центробанка, и геополитическая обстановка в Восточной Европе. Поэтому к северным откатам eur/usd необходимо относится с большой осторожностью. Южный тренд по-прежнему в силе, поэтому коррекционные волны целесообразно использовать для открытия коротких позиций. С точки зрения техники пара на дневном графике находится под всеми линиями индикатора Ichimoku, который демонстрирует медвежий сигнал «Парад линий». Также цена расположена между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands. Первая цель – нижняя линия данного индикатора, которая соответствует отметке 1,0850. Если продавцы продавят данный таргет, то следующим уровнем поддержки будет выступать психологически важная отметка 1,0805 – это ценовой минимум этого года. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы.

Торговые рекомендации:EURUSD - возможно, на повышение на пробой 1,09400Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: четыре фундаментальных фактора влияния на цену на этой неделе

После трех дней консолидации биткоин сегодня тестирует на прочность уровень поддержки в 42 000 долларов за монету. Тем не менее технически пока остается слабая надежда на то, что пробой этого уровня окажется ложным, а горизонталь устоит. Тем не менее более вероятным остается сейчас сценарий снижения к психологическому и техническому уровню в 40 000 долларов за один биткоин. Некоторый криптоинфлюенсеры отмечают, что в этом коридоре крупные игроки накапливают позиции для дальнейшего импульса вверх, поэтому просадка временна и даже это снижение играет на руку цене главной криптовалюты. Спрос vs Фундаментальные драйверы для ростаСейчас ходлеры находятся в шаткой позиции. С одной стороны, макроэкономические факторы обещают серьезные сдвиги тренда, но проявляются медленно. С другой стороны, до сих пор отсутствует серьезный покупательский спрос, достаточный для того, чтобы протолкнуть цену вверх, в том числе выше 47 000 долларов.Тем не менее те, кто уже находится в покупках, не проявляют никаких сомнений в отношении будущего, о чем свидетельствуют рекордно высокие показатели биткоин-сети.Текущая техническая картина и сочетание этих двух разнонаправленных факторов и создает сейчас эту ценовую неопределенность, из-за которой неясно, куда сейчас направится цена. На какие факторы сейчас стоит обратить внимание трейдерам. Корреляция с рынком акцийНаблюдая за падением криптовалюты, стоит вспомнить, что корреляцию с рынком акций никто не отменял. А для фондовых рынков ситуация пока выглядит мрачной. Фондовая Азия столкнулась с массовыми потерями, в немалой степени благодаря последним карантинным мерам в Китае. На сегодняшних утренних торгах и Shanghai Composite Index, и гонконгский Hang Seng потеряли свыше 2%.Европейские рынки сейчас наблюдают за процессом выборов во Франции. Проблеск надежды появился после новостей о том, что в первом туре лидирует действующий президент Франции Эммануэль Макрон. Однако это локальная ситуация. А глобально остаются доминировать быстрый рост инфляции, потери на рынке облигаций и кажущаяся неспособность центральных банков отреагировать на данный момент.Инфляционное давление и меры ЕЦБ с целью обуздать рост цен могут привести к снижению спроса на биткоин и другие криптовалюты. Bitcoin и рынки СШАНекоторые аналитики считают, что, несмотря на рост индекса S&P 500, выкуп активов ФРС означает, что после мирового финансового кризиса прогресс фактически не изменился. То есть хоть индекс S&P 500 и установил новое историческое значение, но если сопоставь его с балансом ФРС, то он торгуется на том же уровне, что и в 2008 году. С тех пор акции торговались в боковом диапазоне, в основном противодействуя расширению баланса.Для криптовалют остается актуальным другой бычий аргумент - интерес к биткоину как средству сбережения в условиях несостоятельности фиатных валют и недоверия традиционной финансовой системе. Однако его влияние все еще очень мало по сравнению с острыми актуальными факторами влияния на цену сейчас. Рынок возвращается к состоянию страхаЕсли смотреть на макроэкономичекие тенденции сейчас (инфляция, ужесточение монетарной политики центробанков), неудивительно, что рыночные настроения ухудшаются.В конце марта Crypto Fear & Greed Index, отражающий динамику страха и жадности в отношение цифровых активов, находился в зоне «жадности». Но пробыл он там недолго, сейчас индекс уверенно вернулся на территорию «страха».Этот индикатор является аналогом традиционного рыночного индекса страха и жадности. Менее чем за две недели он потерял половину своих значений.В понедельник Crypto Fear & Greed составил 32/100, в то время как его традиционный рыночный аналог был выше на уровне 46/100, то есть находился в «нейтральной» зоне.Что происходит со сложностью биткоин-сетиПадение биткоина длится уже вторую неделю. Несмотря на это, сложность Bitcoin-сети может снизиться только на 0,4% в ближайшие несколько дней.Небольшой размер корректировки предполагает, что майнеры сохраняют финансовую устойчивость на текущих уровнях и не испытывают проблем, несмотря на то, что за последние дни биткоин потерял около 10%. Дополнительные данные подтверждают этот аргумент: оценки скорости хэширования от ресурса мониторинга MiningPoolStats также остаются на рекордно высоком уровне."Сейчас хоть скажешь, вверх или вниз?"Подведем итог. В таких неопределенных ситуациях, когда фундаментальные факторы разнонаправлены, но недостаточны по силе для значимого ценового движения, остается фокусироваться на техническом анализе. Техническая картина тоже не очень ясна, так как уровень в 42 000 долларов тестируется на прочность, и пока неясно, будет ли пробит. Для долгосрочного накопления было бы неплохо дождаться снижения главной криптовалюты к 40 000 долларов за биткоин прежде, чем покупать. Или убедиться, что текущая поддержка устоит, и набирать позицию от нее. Для краткосрочной торговли остается только "движение мелкими перебежками": либо убедиться в пробое уровня в 42 000 долларов за биткоин и продавать с целью возле 40 000. Либо, если пробой сегодня окажется ложным и горизонталь устоит, очень осторожно, малым лотом покупать с целью вблизи 45 5000 долларов за монету. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: Технический Анализ и Торговые Рекомендации на 11.04.2022

USD/JPY сохраняет позитивную динамику, ускоряя рост. Сегодня пара превысила максимум предыдущего месяца (на отметке 125.10), продолжая рост уже 6-ю неделю подряд. Как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», «расхождение в курсах монетарной политики ФРС и Банка Японии будет, по всей видимости, увеличиваться, создавая предпосылки для дальнейшего роста USD/JPY. В этом случае пара направится в сторону многолетних максимумов вблизи отметки 135.00, достигнутой в январе 2002 года». Ближайшая цель роста – отметка 125.65 (уровень Фибоначчи 100% коррекции к падению пары с уровня 125.65, начавшегося в июне 2015 года). В случае пробоя этого уровня сопротивления USD/JPY продолжит рост, пока «не нащупает» новые уровни сопротивления. Основной причиной является перспектива дальнейшего расхождения траекторий денежно-кредитной политики ФРС и Банка Японии. Ослаблению иены также способствуют события на Украине, где Россия проводит военную спецоперацию, и ускорившаяся в Японии инфляция на фоне резкого удорожания энергоносителей (Япония является крупнейшим нетто-импортером их). В альтернативном сценарии и после пробоя уровня поддержки 123.33 (ЕМА200 на 1-часовом графике) USD/JPY направится в сторону уровней поддержки 121.30 (локальный уровень), 120.23 (ЕМА200 на 4-часовом графике), что может рассматриваться лишь как коррекционное снижение. Более глубокое снижение в текущей ситуации маловероятно. Торгуясь выше ключевых уровней поддержки 114.50 (ЕМА200 на дневном графике и локальные максимумы), 110.15 (ЕМА200 на недельном графике и уровень Фибоначчи 38,2% коррекции к падению пары с уровня 125.65, начавшегося в июне 2015 года), USD/JPY остается в зоне бычьего рынка. Уровни поддержки: 125.10, 124.40, 123.33, 121.30, 120.23, 116.00, 114.50, 113.10, 110.15 Уровни сопротивления: 125.65 Торговые сценарии Buy Stop 125.50. Stop Loss 124.40. Take-Profit 125.65, 126.00, 127.00, 128.00, 134.00, 135.00 Sell Stop 124.40. Stop Loss 125.50. Take-Profit 124.00, 123.33, 121.30, 120.30Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: рост в среднесрочной перспективе

Как сообщило агентство Kyodo, Банк Японии в понедельник в своем ежеквартальном отчете об экономике регионов страны за апрель понизил свой прогноз по росту экономики для восьми из девяти регионов, сославшись на сохраняющееся влияние пандемии COVID-19 на потребление услуг и проблемы с поставками. Чуть ранее публикации данного отчета глава Банка Японии Харухико Курода (сегодня в 01:00 (GMT) на совещании руководителей региональных отделений центрального банка) также сказал, что экономика страны продемонстрировала «некоторую слабость» из-за COVID-19. Он предупредил о «чрезвычайно высокой неопределенности» в отношении влияния кризиса на Украине на японскую экономику, третью по величине экономику мира, в том числе из-за стремительного роста цен на сырье. Япония является чистым нетто-импортером (одним из крупнейших) энергоносителей и других полезных ископаемых, и рост цен на нефть провоцирует рост инфляции в стране и увеличение покупок иностранной валюты японскими импортерами. Более высокие цены на энергоносители и стоимость сырья ускорят инфляцию в Японии в ближайшие месяцы, при этом базовый индекс потребительских цен, вероятно, «явно вырастет», сказал Курода. Тем не менее Курода считает, что стремительно растущая инфляция вряд ли заставит Банк Японии изменить свою денежно-кредитную политику, потому что она (инфляция), по его мнению, не продлится долго. В конце прошлого месяца в Банке Японии подтвердили неограниченные покупки 10-летних государственных облигаций и дали обещание продолжить проводить мягкую политику, удерживая процентные ставки на крайне низких уровнях. Иена продолжает стремительно слабеть на фоне растущей инфляции в Японии и негативного экономического прогноза, в то время как Банк Японии продолжает придерживаться своей экстра-мягкой монетарной политики. В то же время, по мнению некоторых экономистов, иена может начать вновь укрепляться, а USD/JPY снижаться, если Банк Японии пересмотрит свое отношение к ее чрезмерному ослаблению. "Важна стабильность обменных курсов валют, а их быстрые изменения нежелательны", - сказал недавно заместитель министра финансов Японии Масато Канда, подтвердив сделанные еще в марте заявления официального представителя правительства и министра финансов. Сегодня глава Банка Японии Курода также сообщил, что падение иены было «несколько быстрым», что может рассматриваться как сильным предупреждением. В то же время многие экономисты предупреждают о растущих рисках рецессии в США из-за череды шоков поставок, тогда как ФРС повышает ставки, чтобы обуздать инфляцию. Риск спада бизнес-активности наряду с опасно высокими темпами инфляции, которая в феврале достигла 7,9%, ставит ФРС перед трудной задачей. Центральный банк пытается охладить экономику, замедлив инфляцию, но не допустить сокращения расходов и роста безработицы. В марте ФРС повысила ключевую процентную ставку на четверть процентного пункта и просигнализировала еще о шести повышениях до конца года. Это наиболее агрессивные темпы ужесточения политики более чем за 15 лет. Многие экономисты и участники рынка ожидают еще двух или больше повышений ставки сразу на 0,50% до конца 2022 года, предполагая, что к концу 2022 года середина диапазона ключевой процентной ставки ФРС окажется на уровне 2,125%, а к декабрю 2023 года повысится до 2,875%. Но этого может быть уже недостаточно, чтобы сдержать ускоряющийся рост инфляции. Высокие темпы инфляции остаются главным риском для экономики, негативно отражаясь на покупательной способности потребителей и их настроениях, побуждая ФРС агрессивнее ужесточать политику. Достаточно взглянуть на график пары XAU/USD, чтобы понять степень озабоченности инвесторов в отношении рисков со стороны инфляции. Несмотря на ожидания более агрессивной политики со стороны ФРС, цены на золото не снижаются, а сегодня возобновили рост. Котировки золота крайне чувствительны к изменениям в политике крупнейших мировых центральных банков, прежде всего ФРС. При повышении их процентных ставок котировки золота, обычно, снижаются. Но этого не наблюдается. Золото растет в цене, несмотря на укрепление доллара. Возвращаясь же к паре USD/JPY, можем предположить ее дальнейший рост в краткосрочной и среднесрочной перспективах. Пока что инвесторы все же предпочитают доллар, в то время как в мире (за пределами США) сохраняется геополитическая напряженность. Так, в минувшую пятницу индекс доллара DXY обновил 2-летний максимум на отметке 100.19, и многие экономисты сходятся во мнении, что пробой психологически значимого уровня 100.00 ускорит дальнейший рост DXY, а доллар продолжит укрепляться. Сегодня USD/JPY стремительно выросла, демонстрируя 6-недельный рост подряд и превысив отметку 125.10 (максимум прошлого месяца и августа 2015 года). Расхождение в курсах монетарной политики ФРС и Банка Японии будет, по всей видимости, увеличиваться, создавая предпосылки для дальнейшего роста USD/JPY. В этом случае пара направится в сторону многолетних максимумов вблизи отметки 135.00, достигнутой в январе 2002 года (см. «Технический Анализ и Торговые Рекомендации»).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Рынок нефти открыл неделю ощутимым снижением. Инвесторы напуганы новостями из Китая

В понедельник мировые цены на черное золото уверенно падают, при этом нефть марки Brent все еще держится за отметку в $100 за баррель. В центре внимания участников рынка – перспективы снижения спроса на сырье, в первую очередь в Китае. На момент написания материала июньские фьючерсы на нефть марки Brent потеряли в цене 2,22% и балансируют на уровне $100,5 за баррель. В пятницу эти контракты подорожали на 2,2% – до $102,78 за баррель. Стоимость нефти сорта WTI с поставкой в мае снизилась на 2,31% – до $95,99 за баррель. На закрытии предыдущих торгов цена контракта выросла в цене на 2,3% – до $98,26 за баррель.Главным стимулом для роста нефтяных фьючерсов в пятницу стал доклад технологической компании Baker Hughes, согласно которому на ушедшей неделе количество буровых установок в Америке выросло на 13 – до 546 штук. Однако, несмотря на эффектный подъем мировой стоимости нефти в пятницу, прошедшую неделю рынок черного золота закрыл в минусе: Brent снизилась на 1,5%,а WTI – на 1%.В понедельник инвесторы обсуждают очередные карантинные меры в крупнейшем государстве-импортере сырья – КНР, введенные на фоне борьбы с COVID-19. В последние недели в Шанхае наблюдается напряженная эпидемиологическая обстановка, несмотря на то что город был закрыт на локдаун еще в конце марта. В китайском Шанхае проживает 25 млн населения, при этом на него приходится порядка 4% потребления нефти в стране.Эксперты опасаются, что дополнительные жесткие меры на передвижение и централизованный карантин в крупнейшем бизнес-центре Китая могут спровоцировать ощутимое снижение спроса на нефть в государстве. Так, накануне аналитик американской форекс-брокерской компании Oanda Эдвард Моя предположил, что из-за перманентного ввода таких ограничительных мер мировая стоимость нефти может снизиться еще на 3–5%.Не менее важным фактором давления на рынок черного золота в понедельник остается укрепление американского доллара, курс которого с самого утра увеличивается по отношению к другим основным мировым валютам. При этом индекс доллара – курс к корзине валют шести государств-ведущих торговых партнеров Соединенных Штатов – подрос на 0,11% – до 99,91 пункта. Традиционно нефть и другие сырьевые товары, контракты на которые рассчитываются в американских долларах, становятся менее доступными для владельцев альтернативных валют.Высокий уровень волатильности на рынке черного золота наблюдается с момента начала военного конфликта между Россией и Украиной. Трейдеры обеспокоены появлением дефицита предложения на сырьевом рынке на фоне отказа некоторых государств импортировать энергоресурсы из РФ.Накануне страны, входящие в МЭА (Международное энергетическое агентство), договорились о высвобождении из стратегических запасов 60 млн баррелей. Ранее о предоставлении 180 млн баррелей заявили Соединенные Штаты. Ожидается, что совокупный объем высвобожденных резервов поможет компенсировать снижение поставок из России хотя бы на некоторое время.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 11 апреля. Великобритания: темпы экономического роста замедляются

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в понедельник выполнила падение на 40 пунктов, но очень быстро восстановила все потери и продолжает балансировать чуть выше уровня 1,2980, от которого в пятницу был выполнен отбой. Таким образом, трейдеры могут даже рассчитывать на некоторый рост в направлении коррекционного уровня 200,0% - 1,3071. Однако закрепление пары под уровнем 1,2980 повысит вероятность продолжения падения в направлении следующего уровня коррекции 261,8% - 1,2895. Сегодня утром в Великобритании вышли отчеты по ВВП и промышленному производству. И надо сказать, они разочаровали трейдеров-быков в очередной раз. Темпы роста ВВП в феврале составили 0,1% м/м и 1,0% кв/кв. Это меньше, чем ожидали трейдеры, и ниже, чем месяцем ранее. Промышленное производство в феврале сократилось на 0,6% при прогнозе +0,3% м/м. Таким образом, поводов для радости и покупок британца по-прежнему немного. На этой неделе в Британии и США еще выйдут отчеты по инфляции, которые в текущих условиях гораздо более важны, чем промышленное производство или ВВП. Напомню, что действия Банка Англии и ФРС в ближайший год будут направлены на подавление инфляции, которая уже приближается к двузначным числам. Однако не всё будет зависеть от действий регуляторов. Огромное значение будут иметь цены на нефть и газ, которые импортируют и в Британии, и в ЕС. От состояния экономик ЕС и Британии будет зависеть и состояние экономик их торговых партнеров. Все это – как большой снежный ком. Он начинает катиться с горки вниз маленьким снежком, но разрастается с каждой минутой. Таким образом, если европейская экономика впадет в рецессию, то и британская экономика может в нее впасть, так как она слишком зависима от торговых операций с Евросоюзом. В общем, ждем показателей инфляции, по которым можно будет понять, на какие действия решатся Банк Англии и ФРС в мае. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под уровнем коррекции 76,4% - 1,3044. Таким образом, процесс падения котировок может быть продолжен в направлении следующего уровня 1,2860. Нисходящая линия тренда характеризует настроение трейдеров как «медвежье». Закрытие курса пары над линией тренда поменяет его на некоторое на «бычье», а британец может вырасти до уровня Фибо 61,8% - 1,3274. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» не сильно изменилось за последнюю отчетную неделю. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 5249, а количество Short – на 6937. Таким образом, общее настроение крупных игроков стало еще более «медвежьим». Соотношение между количеством Long и Short контрактов у спекулянтов соответствует реальному положению вещей на рынке - Long'ов в 2 раза больше, чем Short'ов. Британец падает, а крупные игроки чаще продают фунт, чем покупают его. Таким образом, я ожидаю, что британец будет продолжать свое падение. Этот прогноз исходя из геополитики, исходя из отчетов COT, и исходя из графического анализа. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания - Изменение объема ВВП (06-00 UTC). Великобритания - Изменение объема промышленного производства (06-00 UTC). США - Член FOMC Мишель Боуман выступит с речью (13-30 UTC). США - Член FOMC Рафаэль Бостик выступит с речью (13-30 UTC). США - Член FOMC Чарльз Эванс выступит с речью (16-40 UTC). В понедельник календари экономических событий Великобритании и США содержат в себе интересные записи. Но в Британии все отчеты уже вышли, остается только ждать выступлений Боуман, Бостика и Эванса. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть средним по силе. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Продажи британца я сейчас рекомендую с целями 1,2980 и 1,2895, так как было выполнено закрепление под уровнем 1,3044 на 4-часовом графике. Покупки британца я рекомендую при закрытии выше линии тренда на 4-часовом графике с целями 1,3181 и 1,3274.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Годовая инфляция в США может превысить 8%. Что это значит для золота?

На текущей неделе курс золота будет зависеть от статистики по потребительским ценам в США за март. Эксперты прогнозируют резкий скачок инфляции. Значит ли это, что слитки подорожают? По итогам минувшей недели драгоценный металл вырос на 1,1%. Неплохую прибавку активу удалось получить в пятницу. Он поднялся на 0,4%, или $7,80, до отметки в $1 945, 60. Цены на золото повысились, несмотря на рост доллара и доходности 10-летних гособлигаций США. Зеленая валюта завершила неделю с повышением на 1,3%, а доходность к концу семидневки поднялась до 3-летнего пика в 2,7%. Подъему этих показателей способствовало ястребиное настроение ФРС. Напомним, что на прошлой неделе был опубликован протокол мартовского заседания регулятора. Он показал, что многие чиновники считают уместным дальнейшее повышение процентных ставок на 50 б.п., особенно если инфляционное давление останется высоким или усилится. Тем временем экономисты спрогнозировали резкий рост потребительских цен в марте. Они ожидают, что годовой уровень инфляции в США повысится до нового 40-летнего максимума и составит 8,4%. Ключевая причина разгона инфляции – это эскалация конфликта между Западом и Россией и, как следствие, повышение цен на энергоносители. В прошлом месяце средняя стоимость бензина в Америке составила $4,19 против февральского значения в $3,50. Также экономисты обращают внимание на резкое подорожание продовольственных товаров на фоне растущей напряженности в цепочках поставок. Данные по инфляции в США за март будут опубликованы уже завтра. С одной стороны, перспектива повышения инфляционного давления поддерживает золото. Актив считается хеджем против роста цен, и многие инвесторы предпочитают защитить свой капитал с помощью слитков. Но с другой стороны, риск усиления инфляции создает значительную преграду для роста драгметалла. Если уровень потребительских цен в США оправдает печальный прогноз экономистов, это окончательно развяжет руки ФРС. Высока вероятность, что при таком сценарии американский центробанк, желая обуздать инфляцию, возьмет более агрессивный курс. Это еще больше повысит курс доллара и доходность гособлигаций, что негативно скажется на стоимости золота. Однако есть и другое мнение. Слитки могут выиграть от перспективы более скорого ужесточения политики ФРС, если усилятся опасения по поводу рецессии. Вот почему на этой неделе инвесторам стоит обратить пристальное внимание не только на данные по инфляции, но и на другие экономические отчеты. В четверг выйдет статистика по розничным продажам в США и заявкам на пособие по безработице. А в пятницу будет опубликован индекс производственной активности NY Empire State. Эксперты считают, что, если появятся признаки замедления экономического роста, это нелучшим образом повлияет на американский фондовый рынок. Скорее всего, аппетит трейдеров к рискованным активам снизится. А спрос на защитные инструменты, такие как золото, наоборот, вырастет. По мнению аналитиков, Уолл-стрит долгое время будет двигаться боком, на фоне чего золото, вероятно, останется стабильным, если, конечно, не получит какой-то серьезный импульс для роста. В настоящее время одним из положительных катализаторов для драгметалла является геополитика. Обострение военного конфликта в Восточной Европе может укрепить стоимость слитков или поднять ее выше.Аналитик Эдвард Мойя рассматривает отметку в $1 970 как максимально возможную на этой неделе для золота. А вот минимумом, на его взгляд, может выступить уровень $1 900.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 11 апреля. Что нового сообщат трейдерам Боуман, Бостик и Эванс?

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в понедельник начала день с падения, но потом начала новый рост. И падение, и рост выглядят очень слабо, как обычный рыночный шум. По этим движениям вряд ли можно сделать какие-либо выводы. Европейская валюта продолжает торговаться недалеко от уровня коррекции 0,0% - 1,0808, что означает близость той точки, с которой начинался в свое время рост. Закрепление котировок под уровнем 1,0808 повысит вероятность дальнейшего падения евровалюты. На этой неделе будет достаточно много интересных событий. Начнется все именно сегодня, с выступлений членов FOMC Мишель Боуман, Рафаэля Бостика и Чарльза Эванса. Напомню, что большинство членов ФРС поддерживают агрессивный подход по ужесточению денежно-кредитной политики. На прошлой неделе Мэри Дейли, Джеймс Буллард и еще несколько членов FOMC подтвердили намерения повысить ставку в мае на 0,50%. Помимо этого, в мае может начаться процедура уменьшения баланса ФРС. Другими словами, ценные бумаги, которые скупались регулятором по программам количественного стимулирования, теперь будут распродаваться обратно на рынок. Таким образом, эти два фактора уже свидетельствуют о весьма вероятном дальнейшем росте американской валюты. Если сегодня не самые большие «ястребы» Боуман, Бостик и Эванс также подтвердят готовность голосовать за повышение процентной ставки сразу на 0,50% в мае, это еще сильнее уверит трейдеров в правильности своего подхода. У ФРС сейчас она глобальная проблема – это инфляция. С ней нужно бороться всеми доступными способами и даже привлечение всего инструментария может не позволить вернуть этот показатель к целевому уровню в 2022 году. Напомню также, что нейтральная ставка составляет 2,5%. Это тот уровень, при котором давления на экономический рост не оказывается, но и борьба с инфляцией будет протекать медленно. В ФРС планируют повысить ставку до 3,5%, но для достижения этого уровня может потребоваться больше года времени. А инфляция, тем временем, может вырасти до 8,5% уже на этой неделе, когда выйдет соответствующий отчет. На 4-часовом графике пара выполнила падение к коррекционному уровню 200,0% - 1,0865 и отбой от него. Был выполнен разворот в пользу валюты ЕС и начат слабый процесс роста в направлении уровня коррекции 161,8% - 1,1148. Закрепление котировок под уровнем Фибо 200,0% сработает в пользу доллара США и возобновления падения в направлении уровня 1,0638. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты открыли 10871 контракт Long и 4875 контрактов Short. Это означает, что «бычье» настроение крупных игроков усилилось. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на их руках теперь составляет 211 тысяч, а контрактов Short – 183 тысячи. Таким образом, в общем и целом, настроение категории трейдеров «Non-commercial» характеризуется, как «бычье». При таким раскладе европейская валюта должна показывать рост. Но должна она его показывать уже несколько недель, а вместо этого продолжает либо падать, либо просто находится очень низко. Таким образом, адекватных выводов по отчетам COT сейчас сделать нельзя. Очень сильное влияние на настроение трейдеров от геополитики и статуса доллара, как «мировой резервной валюты». Календарь новостей для США и Евросоюза: США - Член FOMC Мишель Боуман выступит с речью (13-30 UTC). США - Член FOMC Рафаэль Бостик выступит с речью (13-30 UTC). США - Член FOMC Чарльз Эванс выступит с речью (16-40 UTC). 11 апреля календарь экономических событий США содержат в себе три выступления членов FOMC. Они могут быть достаточно важными по своему содержанию для трейдеров. В Евросоюзе – ничего. Информационный фон сегодня может быть средним по силе. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Новые продажи пары я рекомендую, если будет выполнено закрытие под уровнем 1,0865 на 4-часовом графике с целью 1,0638. Покупать пару я рекомендую, если будет выполнен отбой от уровня 1,0865 на 4-часовом графике с целями 1,0970 и 1,1070. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 11 апреля. Великобритания: темпы экономического роста замедляются.

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в понедельник выполнила падение на 40 пунктов, но очень быстро восстановила все потери и продолжает балансировать чуть выше уровня 1,2980, от которого в пятницу был выполнен отбой. Таким образом, трейдеры могут даже рассчитывать на некоторый рост в направлении коррекционного уровня 200,0% - 1,3071. Однако закрепление пары под уровнем 1,2980 повысит вероятность продолжения падения в направлении следующего уровня коррекции 261,8% - 1,2895. Сегодня утром в Великобритании вышли отчеты по ВВП и промышленному производству. И, надо сказать, они разочаровали трейдеров-быков в очередной раз. Темпы роста ВВП в феврале составили 0,1% м/м и 1,0% кв/кв. Это меньше, чем ожидали трейдеры, и ниже, чем месяцем ранее. Промышленное производство в феврале сократилось на 0,6% при прогнозе +0,3% м/м. Таким образом, поводов для радости и покупок британца по-прежнему немного. На этой неделе в Британии и США еще выйдут отчеты по инфляции, которые в текущих условиях гораздо более важны, чем промышленное производство или ВВП. Напомню, что действия Банка Англии и ФРС в ближайший год будут направлены на подавление инфляции, которая уже приближается к двузначным числам. Однако, не всё будет зависеть от действий регуляторов. Огромное значение будут иметь цены на нефть и газ, которые импортируют и в Британии, и в ЕС. От состояния экономик ЕС и Британии будет зависеть и состояние экономик их торговых партнеров. Все это – как большой снежный ком. Он начинает катиться с горки вниз маленьким снежком, но разрастается с каждой минутой. Таким образом, если европейская экономика впадет в рецессию, то и британская экономика может в нее впасть, так как она слишком зависима от торговых операций с Евросоюзом. В общем, ждем показателей инфляции, по которым можно будет понять, на какие действия решатся Банк Англии и ФРС в мае. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под уровнем коррекции 76,4% - 1,3044. Таким образом, процесс падения котировок может быть продолжен в направлении следующего уровня 1,2860. Нисходящая линия тренда характеризует настроение трейдеров, как «медвежье». Закрытие курса пары над линией тренда поменяет его на некоторое на «бычье», а британец может вырасти до уровня Фибо 61,8% - 1,3274. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» не сильно изменилось за последнюю отчетную неделю. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 5249, а количество Short – на 6937. Таким образом, общее настроение крупных игроков стало еще более «медвежьим». Соотношение между количеством Long и Short контрактов у спекулянтов соответствует реальному положению вещей на рынке - Long'ов в 2 раза больше, чем Short'ов. Британец падает, а крупные игроки чаще продают фунт, чем покупают его. Таким образом, я ожидаю, что британец будет продолжать свое падение. Этот прогноз исходя из геополитики, исходя из отчетов COT, и исходя из графического анализа. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания - Изменение объема ВВП (06-00 UTC). Великобритания - Изменение объема промышленного производства (06-00 UTC). США - Член FOMC Мишель Боуман выступит с речью (13-30 UTC). США - Член FOMC Рафаэль Бостик выступит с речью (13-30 UTC). США - Член FOMC Чарльз Эванс выступит с речью (16-40 UTC). В понедельник календари экономических событий Великобритании и США содержат в себе интересные записи. Но в Британии все отчеты уже вышли, остается только ждать выступлений Боуман, Бостика и Эванса. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть средним по силе. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Продажи британца я сейчас рекомендую с целями 1,2980 и 1,2895, так как было выполнено закрепление под уровнем 1,3044 на 4-часовом графике. Покупки британца я рекомендую при закрытии выше линии тренда на 4-часовом графике с целями 1,3181 и 1,3274.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 11 апреля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро сумел удержаться

В пятницу было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, где и как можно и нужно было торговать. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0852 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Неудачная попытка пробоя 1.0852 еще в начале европейской сессии привела к образованию сигнала на покупку европейской валюты. В итоге пара прошла вверх уже более 40 пунктов, но до ключевой цели 1.0899 быки так и не дотянули. Во второй половине дня быки попытались вновь защитить 1.0852, однако, несмотря на ложный пробой, увидеть крупное движение вверх сразу не удалось. Лишь после сноса стоп-приказов евро развернулся вверх, в результате чего покупателям удалось сохранить торговлю в боковом канале. А какие точки входа были по фунту? Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Сегодня евро открылся сильным гэпом вверх, который был максимально быстро перекрыт, что сохранило торговлю в канале, образованном в конце прошлой недели. Такой скачок был напрямую связан с первым туром президентских выборов во Франции, где Эммануэль Макрон набрал 27% голосов, а Марин Ле Пен только 24,5%. Все с нетерпением ждут второго тура, где борьба будет более ожесточенной. Отсутствие хороших новостей по переговорам России и Украины и пессимизм инвесторов в отношении рисковых активов будут и дальше оказывать давление на евро в начале этой недели, поэтому сильного разворота рынка в сторону севера я бы не ждал. Сегодня нет такой статистики по еврозоне, которая помогла бы помочь покупателям европейской валюты, поэтому лучше всего подумать о продажах от крупных уровней при росте пары. В случае снижения евро только формирование ложного пробоя в районе первого уровня поддержки 1.0847, образованного по итогам прошлой пятницы, даст первую точку входа на покупку. Но чтобы увидеть замедление медвежьего тренда, нужен рост пары и активные действия около середины бокового канала 1.0894. Там проходят средние скользящие, ограничивающие восходящий потенциал. Прорыв и тест этого диапазона сверху вниз образуют дополнительный сигнал по входу в длинные позиции, что откроет возможность по восстановлению пары в район 1.0936, дотянуться до которого в прошлую пятницу так и не удалось. В случае роста выше и этого уровня быки ударят по стоп-приказам медведей, открывая прямую дорогу на максимумы 1.0970 и 1.1007. При дальнейшем падении пары и отсутствии покупателей на 1.0847 лучше всего длинные позиции отложить. Оптимальным сценарием на покупку будет ложный пробой минимума в районе 1.0810. Открывать длинные позиции по евро сразу на отскок можно только от 1.0772, либо еще ниже – в районе 1.0728 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:Медведи попытались в пятницу закрепиться около очередных месячных минимумов, но фиксация прибыли крупными игроками в конце недели не позволила этого сделать. Однако явный контроль над рынком позволяет рассчитывать на продолжение нисходящего тренда уже в начале этой недели. Единственное, что пока спасает покупателей от новой волны снижения евро – выборы во Франции. Первостепенной задачей продавцов сегодня будет защита ближайшего сопротивления 1.0894, от которого зависит довольно многое. На этом уровне проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов, поэтому формирование ложного пробоя там приведет к возврату давления на евро и сигналу на продажу с целью дальнейшего снижения по тренду к новой промежуточной поддержке 1.0847. Для сохранения медвежьего рынка важно ежедневное обновление локальных минимумов, если этого нет – проблема. Прорыв и обратный тест снизу вверх 1.0847 образуют сигнал на продажу, что откроет прямую дорогу на минимумы 1.0810 и 1.0772, где рекомендую фиксировать прибыль. Как я отмечал выше, в случае роста евро в первой половине дня только формирование ложного пробоя на 1.0894 даст первый сигнал на продажу. Однако при сценарии отсутствия медведей на этом уровне ничего страшного не произойдет. Ожидать резкого рывка евро вверх можно только в случае позитивных новостей по переговорам России и Украины, которых в ближайшее время ждать не приходится. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.0936. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.0970, либо еще выше – в районе 1.1007 с целью нисходящей коррекции в 25-30 пунктов. Рекомендую для ознакомления:Новости из Франции помогли евро. Фунт падает дальше. Видеопрогноз на 11 апреляGBP/USD: план на европейскую сессию 11 апреля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт продолжают продавать по тренду В COT-отчете (Commitment of Traders) за 29 марта зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных позиций, и, что примечательно, покупателей больше ушло с рынка, чем продавцов. Это явно указывает на присутствующий пессимизм со стороны игроков из-за геополитических событий, которые пока развиваются не самым лучшим образом. Риск более высокой инфляции в еврозоне, которая и так достигла уровня в 7,5% в марте этого года, является основной проблемой Европейского центрального банка. На прошлой неделе президент ЕЦБ Кристин Лагард неоднократно заявляла о планах более агрессивного сворачивания мер поддержки экономики и повышения процентных ставок – это хорошо для среднесрочной перспективы европейской валюты, которая сейчас и так сильно перепродана по отношению к доллару США. Однако отсутствие положительной динамики переговоров России и Украины и рост геополитической напряженности негативно отражаются на евро. Проблемы в экономике еврозоны, которые уже происходят из-за чрезмерно высокой инфляции и ответных санкций России (к ним можно отнести и расчет за газ в рублях), будут и дальше оказывать давление на евро в краткосрочной перспективе. Поэтому на особый рост пары лучше пока не рассчитывать. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 207 051 до уровня 200 043, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились с уровня 183 208 до уровня 178 669. Учитывая, что сокращение коротких позиций оказалось более внушительным, по итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция опустилась и составила 21 374 против 23 843. Недельная цена закрытия опустилась до 1.0991 с 1.1016. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее снижение евро. Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя индикатора в области 1.0910. В случае падения евро поддержку окажет нижняя граница в области 1.0845. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 11 апреля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт продолжают

В пятницу было образовано достаточно большое количество сигналов по торговле. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с точками входа. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровни 1.3052 и 1.3027 и рекомендовал от них принимать решения по входу в рынок. Моментальный прорыв 1.3052 состоялся сразу без обратного теста снизу вверх, поэтому движение вниз от этого уровня я пропустил. Акцент сместился на 1.3027, где формирование ложного пробоя позволило отлично зайти в длинные позиции. В результате произошел рост назад к 1.3052, что позволило утянуть порядка 30 пунктов с рынка. Ложный пробой на 1.3052 – и сигнал на продажу. В итоге фунт вернулся к 1.3027. Прорыв и обратный тест этого диапазона снизу вверх этого диапазона дали дополнительный сигнал на открытие коротких позиций. В итоге пара провалилась еще на 30 пунктов. Быки попытались зацепиться за 1.3001, но ничего не вышло. Лишь на фоне фиксации прибыли во второй половине дня возврат и ложный пробой 1.3001 дали сигнал на покупку, который принес более 30 пунктов прибыли. А какие точки входа были по евро? Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: После прорыва нижней границы бокового канала, что привело к возобновлению медвежьего рынка, у покупателей фунта шансов ноль. Провал в пятницу к новым минимум в район 1.2985 это доказал. Теперь покупателям необходимо думать над тем, как защищать этот диапазон, так как, по всей видимости, медведи отступили в пятницу лишь на время. Только ложный пробой на этом уровне приведет к образованию первого сигнала на покупку, способному вернуть GBP/USD в район 1.3019, чуть выше которого проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. В случае реализации этого сценария пробой и тест 1.3019 сверху вниз образуют дополнительную точку входа на открытие длинных позиций, что усилит быков и откроет дорогу к росту в район 1.3050. Однако движение от этого уровня вверх будет зависеть от данных по Великобритании. Сегодня выходит ряд показателей по изменению объема ВВП за февраль этого года, изменению объема промышленного производства и сальдо баланса видимой торговли. Только сильные показатели, которые вряд ли окажутся лучше прогнозов экономистов, приведут к росту в район более дальней цели 1.3079, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии падения GBP/USD в ходе европейской сессии и отсутствия активности на 1.2984 лучше всего покупки отложить до нового минимума 1.2950. Входить там в рынок советую только при ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2911, либо еще ниже – в области 1.2856 и лишь с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Слабые данные по экономике Великобритании наоборот усилят давление на пару. Однако многое будет зависеть от того, проявят ли себя продавцы сегодня в районе 1.3019 или нет. Первостепенной задачей продавцов сейчас является именно защита этого уровня, чуть выше которого проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Формирование ложного пробоя там даст точку входа в короткие позиции с целью усиления медвежьего рынка и снижения пары в район 1.2984. Однако только очень слабые данные по ВВП Великобритании позволят добиться прорыва этого диапазона. Пробой и обратный тест 1.2984 приведут к сносу ряда стоп-приказов покупателей и к сигналу на продажу, что свалит GBP/USD к минимумам 1.2950 и 1.2911. Более дальней целью выступит область 1.2856, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста пары в ходе европейской сессии и слабой активности продавцов на 1.3019 особых проблем для продавцов фунта это не создаст, но лучше всего продажи отложить до 1.3050. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от максимума 1.3079, либо еще выше – от 1.3104 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. Рекомендую для ознакомления:EUR/USD: план на европейскую сессию 11 апреля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро сумел удержаться выше 1.0850. Первые итоги выборов во Франции Новости из Франции помогли евро. Фунт падает дальше. Видеопрогноз на 11 апреля B COT-отчетах (Commitment of Traders) за 29 марта зафиксирован рост коротких позиций и сокращение длинных. Это все указывает на опасения, связанные с состоянием экономики Великобритании, и на риски высокой инфляции, которая наверняка еще больше усугубит наблюдающийся кризис британских домохозяйств. Эксперты отмечают, что ситуация будет только ухудшаться, так как инфляционные риски, которые в основном негативно влияют на экономику, сейчас сложно оценить. На этом фоне неуместной кажется и более мягкая позиция губернатора Банка Англии, которая не позволяет покупателям рисковых активов заняться набором длинных позиций по фунту в расчете на дальнейшее повышение процентных ставок. Единственное, на что сейчас могут рассчитывать быки, – положительные результаты переговоров представителей России и Украины и прогресс в направлении урегулирования конфликта. Не стоит забывать и про агрессивную политику Федеральной резервной системы, которая продолжает сохранять спрос на американский доллар ввиду возросших значительных рисков рецессии экономики уже во втором полугодии. В COT-отчете за 29 марта указано, что длинные некоммерческие позиции опустились с уровня 32 753 до уровня 30 624, в то время как короткие некоммерческие подскочили с уровня 69 997 до уровня 70 694. Это привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с -37 244 до -40 070. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.3099 против 1.3169. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение фунта. Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.3050. В случае снижения фунта поддержку окажет нижняя граница индикатора в области 1.2985. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Министр финансов США призывает к регулированию криптовалют

Всякий раз, когда федеральное правительство высказывает свое мнение о криптовалюте, оно всегда имеет двоякий смысл. В случае с министром финансов США Джанет Йеллен: её недавние замечания могут оказаться оптимистичными для Биткойна.Ни для кого не секрет, что федеральное правительство внимательно следит за рынком криптовалют, задаваясь вопросом, как лучше всего бороться с отраслью. Согласно отчету Reuters, во время выступления о политике в отношении цифровых активов Йеллен отметила, что регулирование действительно необходимо, но инновации также приветствуются.По мере того как глобальное внедрение криптовалют продолжается, игроки на традиционном финансовом рынке, такие как банки, начинают вмешиваться. Таким образом, необходимо больше регулирования для банковской отрасли, которая, безусловно, знакома с мерами регулирования.Одна из основных проблем федерального правительства в отношении криптовалюты связана с безопасностью: учитывая возможность взлома. Йеллен поддерживает регулирование, которое защищает розничных клиентов и предприятия от потенциального мошенничества.Если будущие инновации могут еще больше стимулировать цены, то долгосрочные инвесторы или краткосрочные трейдеры могут рассчитывать на рост цен с биржевыми фондами ETF, ориентированными на фьючерсы на биткойны.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Растёт вероятность падения экономики в рецессию

Были некоторые тревожные прогнозы относительно предстоящего выпуска последних данных по инфляции по отношению к ИПЦ (индексу потребительских цен), который будет опубликован во вторник, 12 марта.Буквально на позапрошлой неделе Федеральный резервный банк Кливленда опубликовал оценки, раскрывающие подробный прогноз предстоящего отчета по индексу потребительских цен, в котором указывается, что уровень инфляции в марте может достичь 8,41%. Кроме того, оценки на первый квартал 2022 года прогнозируют, что инфляционное давление в квартальном исчислении может возрасти до 9,1%.Федеральная резервная система утверждает, что уровни инфляции достигли своего пика и в течение остальной части года должны начать снижаться. Но многие переменные могут продолжать рост инфляционного давления в течение года. Одним из основных неизвестных является нынешний кризис в Украине, который привел к глобальному инфляционному давлению из-за проблем с цепочкой поставок, связанных с их экспортом сельскохозяйственной продукции в страны Европейского Союза, а также продолжающийся бойкот российских товаров, нефти, но и многое другое. Это сильно повлияло на стоимость сырой нефти во всем мире, а также привело к высвобождению более 200 миллионов баррелей из стратегических запасов нефти США и Европейского Союза.Геополитическая неопределенность может продлить рост инфляционного давления, несмотря на то что страны по всему миру выделили огромные суммы капитала, чтобы предотвратить рецессию, которая стала результатом глобальной пандемии.В настоящее время существует опасение, что будущие действия Федерального резерва в его попытке уменьшить рост инфляции приведут к прекращению восстановления экономики, что приведет к возврату к рецессии в Соединенных Штатах.По мнению главного международного экономиста ING Джеймса Найтли: стремительный темп агрессивного повышения процентной ставки Федеральной резервной системой повышает вероятность ошибочного шага в политике, которого может быть достаточно, чтобы обрушить экономику в рецессию.По недавнему сообщению Bloomberg News: опрошенные экономисты снова повысили свой прогноз инфляции в США и понизили свои ожидания экономического роста на протяжении большей части 2023 года. Этот прогноз основан на потенциальных рисках, связанных с попыткой Федеральной резервной системы снизить текущий уровень инфляции.Многие факторы неопределенности будут продолжать усиливать инфляционное давление во всем мире. Уверенность в том, что Федеральная резервная система может эффективно осуществить свои планы по снижению инфляции, у многих экономистов ослабевает. Предположение, что Федеральная резервная система не сможет осуществить это, не причинив ущерба, ведет к одному из двух. Возвращение мировой экономической рецессии, или продолжение роста инфляции. Любой из этих результатов окажет огромное влияние на экономику во всем мире и будет по-прежнему оказывать сильную поддержку активам-убежищам, таким как золото, повышая их цены.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Пара EURUSD на 11 апреля

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Для торговли европейской валютой был не самый прибыльный день. Тест цены 1.0854 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что дало хорошую точку входа на продажу евро. Но, как оказалось, у покупателей евро были совсем другие планы, что привело к фиксации убытков. После стремительного роста евро состоялось обновление цены 1.0880. Тест этого уровня произошел в момент начала движения MACD вверх от нулевой отметки, что привело к образованию сигнала на покупку евро. К сожалению, после движения вверх на 10 пунктов давление на пару вернулось. Обновление цены 1.0854 во второй половине дня не привело к образованию сигнала на продажу, так как MACD находился достаточно далеко от нулевой отметки. Объем розничной торговли Италии и выступление члена исполнительного совета ЕЦБ Фабио Панетты не привели к всплеску волатильности, что позволило сохранить торговлю в боковом канале в первой половине дня. Данные по изменению объема запасов на складах оптовой торговли в США также не привели к существенным изменениям в рынке, хотя продавцы попытались добиться пробоя минимумов. Однако закрепиться ниже 1.0850 не удалось. Сегодня нет никакой статистики по еврозоне, однако евро уже получил хорошую поддержку после новостей из Франции, где в первом туре президентских выборов победил Макрон. Мари Ле Пэн набрала 24% голосов и проходит во второй тур. Что касается данных по США, то в ходе американской сессии также нет никакой макроэкономической статистики, а готовятся лишь выступления членов FOMC Мишель Боуман, Рафаэля Бостика и Чарльза Эванса. Курс их заявлений давно ясен, поэтому давление на американский доллар вернется лишь при условии, что политики откажутся от своих идей относительно будущего денежно-кредитной политики США. Сигнал на покупку Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0896 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0930. В точке 1.0930 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от точки входа. Однако рассчитывать на сильный рост евро сегодня вряд ли получится, так как особых поводов для этого нет. Только рывок выше 1.0896 может потянуть стоп-приказы и дать покупателям новый восходящий импульс в начале этой недели. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0875, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0896 и 1.0930. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0875 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0841, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на евро сохранится в начале недели, так как геополитические события будут и дальше негативно сказываться на курсе рисковых активов. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0896, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0875 и 1.0841. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Фунт проигрывает в скорости

Размер имеет значение. Но на Forex большее внимание уделяется скорости. Несмотря на то что Банк Англии уже трижды повысил ставку РЕПО, а ФРС сделала это только один раз с момента начала цикла, срочный рынок рассчитывает на рост американских затрат по займам на 250 б.п. до конца 2022, британских – на 200 б.п. Это обстоятельство, вкупе с ухудшением глобального аппетита к риску, опустило котировки GBPUSD ниже психологически важной отметки 1,3 впервые с ноября 2020. В то время как «ястребиные» комментарии членов FOMC заставили инвесторов поверить в повышение ставки по федеральным фондам на 50 б.п. в мае, а намерение Федрезерва начать сворачивать баланс на $95 млрд в месяц подлило масла в огонь ралли доходности казначейских облигаций и доллара США, в Туманном Альбионе все обстоит иначе. После трех актов монетарной рестрикции подряд чиновники BoE стали сигнализировать о возможной паузе, что увело у стерлинга почву из-под ног. Спич Джона Канлиффа лишь подлил масла в огонь. Заместитель председателя считает, что Банку Англии, возможно, не потребуется длительный процесс повышения ставки РЕПО, чтобы перекрыть кислород высокой инфляции. Срочный рынок не исключает, что после нескольких актов монетарной рестрикции может последовать серия снижения затрат по займам, как это было в 1990-х и 2000-х. Тогда регулятору удалось добиться мягкой посадки. Динамика ставки РЕПО и британской инфляцииВ любом случае, когда Банк Англии действует с оглядкой на собственную экономику, а ФРС намерена все силы бросить на борьбу с инфляцией, атаки «медведей» по GBPUSD становятся все настойчивее. По мнению 84% экспертов Wall Street Journal, Джером Пауэлл и его коллеги поднимут ставку по федеральным фондам на 50 б.п. в мае. 57% респондентов прогнозирует два или более таких шагов до конца 2022. Консенсус-оценка предполагает рост американских затрат по займам до 2,125% и 2,875% к концу 2022 и 2023. Не будем забывать и про сворачивание баланса на $2 трлн за два года, что эквивалентно 3-4 актам монетарной рестрикции по 25 б.п. каждый. Федрезерв весьма агрессивен, что заставляет доходность 10-летних казначейских облигаций взлететь к 3-летним пикам и создает давление на рынок акций США. Падение S&P 500 обычно ассоциируется с ухудшением глобального аппетита к риску, что негативно отражается на позициях «быков» по GBPUSD. Намерение Банка Англии сделать паузу и заявление Бена Брондбента, что инвесторам следует следить не за комментариями чиновников BoE, а за макроэкономической статистикой, увеличивают для фунта значение насыщенного экономического календаря. Релизы данных по рынку труда, инфляции, ВВП и промышленному производству позволят понять, намерен ли Центробанк отступать.Технически на дневном графике анализируемой пары отлично отыграл внутренний бар, позволив нам сформировать короткие позиции по GBPUSD на прорыве поддержки на 1,311. Падение котировок стерлинга ниже $1,299 активирует паттерн гармоничной торговли AB=CD и позволит нам нарастить шорты с целевым ориентиром на 161,8% по Фибоначчи. Он соответствует отметке 1,279. GBPUSD, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 11 апреля – рекомендации технического анализа

EUR/USDПрошлая неделя не смогла обновить минимум марта (1,0806), длинная нижняя тень марта продолжает удерживать пару от возврата к медвежьим настроениям. Сегодня гэп при открытии торгов медведи сумели достаточно быстро закрыть. Сейчас будет решаться вопрос о том, сумеют ли игроки на понижение удержать ситуацию, сохранив свои перспективы, или соперник вернёт себе не только высоту гэпа, но и продолжит подъём. Ближайшим, наиболее важным на данном участке, ориентиром для медведей является экстремум марта (1,0806), а для быков задача сводится к закреплению выше поддержек дневного креста Ишимоку (1,0996 – 1,1011).На младших таймфреймах наблюдаем коррекционный подъём. В настоящий момент пара приблизилась к сопротивлению недельной долгосрочной тенденции (1,0915). Пробой, закрепление выше и разворот мувинга способны изменить действующий баланс сил младших таймов. Дополнительным ориентиром внутри дня в этом направлении сегодня может служить R3 (1,0953). Для игроков на понижение ориентирами внутри дня в сложившейся ситуации служат поддержки 1,0868 (центральный Пивот-уровень) и 1,0843 – 1,0813 – 1,0788 (классические Пивот-уровни). ***GBP/USDФунт, в отличие от евро, сумел в конце прошлой недели обновить минимум марта (1,3000). Но перед игроками на понижение в этом направлении расположены две месячные поддержки 1,2952 (нижняя граница облака) и 1,2830 (среднесрочный тренд). Если в ближайшее время инициатива перейдёт на сторону игроков на повышение, то основное внимание будет сосредоточено на прохождении уровней сопротивления дневного креста Ишимоку (1,3081 – 1,3102 – 1,3140 – 1,3177), который имеет усиление от месячного Фибо Киджуна (1,3164). На младших временных интервалах пара уже длительное время находится в зоне коррекции. Ключевые уровни сопротивления сегодня формируют сопротивления на рубежах 1,3031 (центральный Пивот-уровень) и 1,3074 (недельная долгосрочная тенденция). Закрепление выше способно изменить действующий баланс сил, а следующими ориентирами для игроков на повышение в этом случае станут 1,3082 – 1,3131 – 1,3182 (классические Пивот-уровни). Если же игроки на понижение сумеют завершить коррекцию и восстановят нисходящий тренд, то внимание внутри дня будет направлено на поддержки классических Пивот-уровней (1,2982 – 1,2931 – 1,2882).***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Пара GBPUSD на 11 апреля

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом В пятницу по фунту был образован один единственный сигнал на продажу еще в самом начале европейской сессии. Тест цены 1.3054 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал свое движение вниз от нулевой отметки, что привело к сигналу на продажу далее по тренду. В результате движение вниз составило порядка 30 пунктов. Кто был более усидчив, мог и дальше наблюдать за падением фунта еще на 50 пунктов, в район 1.2980. Других точек входа образовано не было. Сильная американская статистики и слабый фунт привели к очередному падению пары в конце прошлой недели. Сегодня уже вышли некоторые данные по экономике Великобритании, которые оказались хуже прогнозов. Темпы роста ВВП в феврале этого года оставляют желать лучшего, что еще раз подтверждает всю сложность ситуации в экономике. Сокращение объема промышленного производства было нивелировано ростом индекса активности в сфере услуг Великобритании. На момент написания статьи и после выхода данных по Великобритании уже образовался сигнал на продажу согласно сценарию №1, о котором мы поговорим чуть ниже. Во второй половине дня сегодня нет никакой макроэкономической статистики по США, но готовятся выступления членов FOMC Мишель Боуман, Рафаэля Бостика и Чарльза Эванса. Курс их заявлений давно ясен, поэтому давление на американский доллар вернется лишь при условии, что политики откажутся от своих идей относительно будущего денежно-кредитной политики США. Сигнал на покупку Сценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.3032 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3071 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3071 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта в первой половине дня вряд ли получится, особенно после слабых данных по экономике и сильного медвежьего рынка. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3004, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3032 и 1.3071. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.3004 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2960, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Возврат к недельным минимумам может усилить медвежий рынок, что приведет к новому падению пары. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3032, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.3004 и 1.2960. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс