GBP/USD. 4 июля. Фунт очень активно торгуется, хотя информационный фон практически отсутствует

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в пятницу совершила сильное падение в направлении уровня 1,1933. Однако ближе к моменту завершения торгов на прошлой неделе выполнила разворот в пользу британца и также довольно сильный рост, который продолжился в понедельник так, что на текущий момент британец вырос к уровню коррекции 523,6% - 1,2146, от которого и начал свое падение в пятницу. Напомню, что из важного информационного фона в пятницу был только индекс деловой активности ISM в США, а сегодня вообще ничего. Таким образом, британец сначала упал на 200 пипсов, а потом вырос на 200 пипсов, без каких-либо важных событий или новостей. На мой взгляд, такая активность трейдеров в такие дни является аномальной. Сложно сказать, что она может означать, но, с моей точки зрения, валютный рынок вновь приближается к той стадии, когда тренд начинает становиться очень сильным. Британец так же, как европеец, последние недели провел недалеко от своих минимумов за несколько лет, а трейдеры-быки также не смогли воспользоваться временным затишьем, чтобы поднять фунт хоть немного вверх.На старших графиках котировки находятся практически в минимальной точке всего нисходящего тренда. Таким образом, отбой курса пары от уровня Фибо 523,6% сработает в пользу американской валюты и возобновления падения в направлении 1,1933. Закрепление котировок над 523,6% повысит шансы на новый рост британца, но я сейчас не особо верю в то, что он способен на него. На этой неделе наиболее важный отчет выйдет в пятницу. Nonfarm Payrolls в США - это всегда интересно и важно. Однако сейчас я не думаю, что он сможет помочь британцу воспрять духом, даже если его значение будет гораздо хуже ожиданий. В этом случае это будет всего лишь один отчет, тогда как информационный фон в целом и настроение крупных игроков остаются «медвежьими» для британца. Я пока не вижу, за счет чего фунт стерлингов может показать сильный рост. Вероятно, он продолжит падение. На 4-часовом графике пара выполнила падение к уровню 1,1980, отбой от него и разворот в пользу британской валюты. Таким образом, начался процесс роста в направлении уровня Фибо 127,2% - 1,2250. Уровень 1,1980 оказался более важным для трейдеров, чем уровень 1,1933 с часового графика. Тем не менее я все равно ожидаю возобновления процесс падения ниже 1,1980. Рассчитывать на рост британец трейдеры смогут после закрепления над нисходящей линией тренда. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за прошедшую неделю стало немного более «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 6714 единицы, а количество Short - сократилось на 3415. Таким образом, общее настроение крупных игроков осталось прежним - «медвежьим», а количество Long-контрактов по-прежнему превышает количество Short-контрактов в несколько раз. Крупные игроки продолжают по большей части избавляться от фунта и их настроение практически не меняется в последнее время. Таким образом, я думаю, что британец может продолжить свое падение в течение следующих нескольких недель. Сильное расхождение чисел Long и Short контрактов может указывать на разворот тренда, но информационный фон сейчас явно имеет большее значение для крупных игроков. И он остается не в пользу британца. Пока в любом случае нет смысла отрицать, что спекулянты больше продают, чем покупают. Календарь новостей для США и Великобритании: В понедельник в Великобритании и США календари экономических событий полностью пустые. Таким образом, влияния на настроение трейдеров сегодня будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Продажи британца я рекомендую при отбое от уровня 523,6% - 1,2146 на часовом графике с целью 1,1933. Покупать британца я рекомендую при закреплении над линией тренда на 4-часовом графике с целью 1,2674. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Евро начал за здравие

Цены на газ стремительно растут, усугубляя негативное воздействие энергетического кризиса на хрупкую экономику еврозоны, а Германия фиксирует первый за последние три десятилетия дефицит внешней торговли. Обе новости - негатив для евро, тем не менее EURUSD начинает неделю к 8 июня за здравие. В чем же дело? Парадокс? Нет, если вы разбираетесь в природе финансовых рынков. Многие плохие новости уже учтены в котировках единой европейской валюты. Как и многие хорошие известия в курсе доллара США. Накануне таких важных событий, как публикации протоколов июньских встреч ФРС и ЕЦБ, а также релиза данных по американскому рынку труда, неплохо бы заняться пересмотром позиций. Что трейдеры и делают. К негативу в виде сокращения Россией продаж газа в Европу и закрытия ключевого для поставок голубого топлива в Старый Свет экспортного объекта в США добавился еще один. Около 13% объемов поступления газа из Норвегии находятся под угрозой из-за приближающейся забастовки работников сектора. Неудивительно, что цены растут как на дрожжах, добавляя головной боли ЕЦБ. Структура прироста инфляции в еврозоне говорит о том, что далеко не все находится в руках центробанка. Ему нужно рассчитывать на чудо в виде падения цен на энергоносители. Динамика цен на газНесмотря на разгон инфляции в еврозоне до нового исторического максимума в 8,6% и еще более высокие показатели в Эстонии, глава местного центрального банка Мадис Мюллер считает, что в июле ставку по депозитам следует поднять лишь на 25 б.п. Многие «ястребы» Управляющего совета настроены на более решительный шаг и называют план Кристин Лагард по постепенной монетарной рестрикции политической ошибкой. Похоже, денежные рынки с ними согласны. Они ожидают увидеть затраты по займам в марте 2023 на 200 б.п. выше, чем в настоящее время. А ведь еще 1 июля речь шла о 173 б.п.Очевидно, что текущие движения EURUSD – это целиком и полностью игра на ставках. В этом отношении понятно, почему первый за последние 30 лет дефицит внешней торговли Германии инвесторы пропустили мимо ушей. Из-за увеличения затрат импорт в мае вырос на 2,7%, в то время как слабость основных торговых партнеров привела к скромному увеличению экспорта на 0,5%. В итоге отрицательное сальдо торгового баланса составило €1 млрд. Динамика внешней торговли Германии

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Фондовые индикаторы Европы не продемонстрировали единого направления

Фондовые индикаторы Европы не продемонстрировали единого направления на завершении пятничных торгов. Так, общий индекс региона STOXX Europe 600, а также индикатор Великобритании FTSE 100 показали небольшое уменьшение (на 0,02% и 0,01% соответственно). Другие индексы региона увеличились: немецкий DAX набрал 0,23%, французский CAC 40 – 0,14%, а итальянский FTSE MIB – 0,29%. Больше всех прибавил испанский IBEX 35, который поднялся на 0,96%.При этом все индикаторы по итогам прошедшей недели показали уменьшение: британский FTSE 100 потерял 0,6%, а французский CAC 40 и немецкий DAX – по 2,3%. По результатам первых двух кварталов индикаторы продемонстрировали еще большее падение. STOXX Europe 600 понизился на 17%, до худшего своего показателя за последние 14 лет. Аналогичным образом обстоит ситуация с индикатором DAX.Это вызвано опасениями участников торгов относительно наступления рецессии в мировой экономике на фоне резкого увеличения стоимости энергоносителей и принятия более жестких мер денежно-кредитной политики центральными регуляторами по всему миру. Хотя это и может способствовать борьбе с растущей инфляцией, но также может привести к замедлению развития экономики. На данный момент эксперты склоняются к тому, что центробанки будут игнорировать состояние фондовых рынков и настроения инвесторов, так как будут в большей степени концентрироваться на урегулировании роста цен. По предварительным оценкам, темпы роста инфляции в государствах-членах еврозоны вновь продемонстрировали подъем с 8,1%, отмеченных в мае, до июньского показателя в 8,6%. Это рекордная отметка за все время фиксирования этого показателя. Такие неутешительные данные, по прогнозам аналитиков, только подтверждают намерения ЕЦБ вновь увеличить процентную ставку в текущем месяце, как об этом ранее сообщало руководство регулятора. Показатель менеджеров по закупкам (PMI) в индустриальной сфере в июне в целом по региону уменьшился до 52,1 пункта с майской отметки в 54,67 пункта, минимума за последние 2 года. Тем не менее показатель немного превзошел прогнозы экспертов, которые ожидали снижения до 52 пунктов. Во Франции PMI в индустриальной сфере за прошлый месяц также показал снижение до 51,4 пункта с майских 54,6, а в Германии – до 52 пунктов с майских 54,8. Теперь инвесторы находятся в ожидании публикации корпоративных отчетов за второй квартал, а также первое полугодие текущего года. Этот момент в ближайшее время будет основным среди влияющих на рынки. Больше других из составляющих индикатора STOXX Europe 600 прибавили в цене бумаги Uniper, набравшие 10%, а также Electricite de France, подорожавшие на 9,5%. Наибольшее понижение на европейских биржах показали бумаги компаний, занимающихся производством микрочипов. Так, стоимость акций Infineon Technologies упала на 3,5%, STMicroelectronics – на 4,2%, а ASML Holding – на 5,4%. Несмотря на то что компания Siemens AG еще не обнародовала свою отчетность, уже появилось сообщение о том, что ей необходимо списать стоимость вложений в Siemens Energy AG, составившую 2,8 млрд евро, в третьем квартале 2022 фингода. Котировки акций компании упали на 1,1%. Одновременно с этим стоимость бумаг компании TUI AG увеличилась на 3,1% благодаря сообщению о выплате обязательств перед правительством ФРГ на общую сумму в 671 млн евро. Также компания ожидает хороших результатов за текущий туристический сезон. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

S&P 500: технический анализ и торговые рекомендации на 04.07.2022

На момент публикации данной статьи CFD S&P 500 торгуются вблизи отметки 3821.00, на 69 пунктов выше цены открытия сегодняшнего торгового дня. Прорыв уровней сопротивления 3841.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 3860.00 (ЕМА144 на недельном графике) может спровоцировать дальнейший коррекционный рост к уровню сопротивления 4000.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике, ЕМА50 и верхняя линия нисходящего канала на дневном графике). Но пока что, и как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», несмотря на текущую восходящую коррекцию, в целом, и ниже ключевого уровня сопротивления 4240.00 (ЕМА200 на дневном графике, ЕМА50 и верхняя линия нисходящего канала на недельном графике) сохраняется негативная динамика S&P 500. Поэтому вблизи текущей отметки и уровней сопротивления 3841.00, 3860.00 возможен отбой и возобновление снижения. Пробой локального уровня поддержки 3740.00 станет сигналом для возобновления коротких позиций, а пробой ключевого уровня поддержки 3645.00 (ЕМА200 на недельном графике) – для их наращивания. В этом случае S&P 500 перейдет в зону долгосрочного медвежьего рынка, а целями снижения станут ключевые уровни поддержки 2700.00 (ЕМА144 на месячном графике), 2500.00 (ЕМА200 на месячном графике). Пробой ключевого долгосрочного уровня поддержки 3500.00 может окончательно сломать многолетний глобальный бычий тренд S&P 500, да и, пожалуй, всего американского фондового рынка. *) об особенностях торговли индексом S&P 500 см. в статье «S&P500: американский фондовый индекс (характеристики, рекомендации)» Уровни поддержки: 3740.00, 3645.00 Уровни сопротивления: 3841.00, 3860.00, 3947.00, 4000.00, 4240.00 Торговые рекомендации Sell Stop 3737.00. Stop-Loss 3862.00. Цели 3700.00, 3645.00, 3600.00 Buy Stop 3862.00. Stop-Loss 3737.00. Цели 3947.00, 4000.00, 4240.00, 4540.00, 4630.00, 4800.00Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Обзор: EURUSD, GBPUSD, AUDCAD, USDJPY, AUDNZD, CADСHF, NZDCAD, AUDCAD, EURCHF, EURCHF, USDCHF, USDJPY, CADJPY, CHFJPY, USDCAD, GOLD, SILVER, USDRUB, BITCOIN, ETHEREUM, SPX, NDX, Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Чего ожидать от заседания РБА?

Завтра, 5 июля, состоится очередное заседание Резервного банка Австралии. Данное заседание будет отнюдь не проходным: согласно прогнозам большинства экспертов, регулятор повысит процентную ставку ещё на 50 пунктов, то есть до 1,35%. Кроме того, по итогам заседания глава ЦБ Филипп Лоу может рассказать о дальнейших шагах в этом направлении – ведь очевидно, что это далеко не последнее повышение ставки в этом году. Темпы ужесточения монетарной политики будут определяться поступающими данными, прежде всего в сфере инфляции и рынка труда. Глава РБА наверняка не озвучит планируемую траекторию дальнейшего повышения. Однако его риторика всё же может оказать влияние на пару aud/usd: более ястребиный настрой поможет австралийцу частично восстановить свои позиции после сильнейшего снижения на прошлой неделе. Несмотря на рост ястребиных ожиданий относительно дальнейших действий РБА, австралийский доллар в последнее время находится под достаточно сильным давлением. В минувшую пятницу пара aud/usd рухнула к отметке 0,6767, обновив тем самым двухлетний ценовой минимум. И хотя медведи пары не смогли закрепиться в рамках 67-й фигуры, такой мощный ценовой прорыв ещё раз напомнил о приоритете южного тренда. Взглянув на недельный график, мы увидим, что пара активно снижается ещё с начала июня. Нисходящая динамика сопровождается внушительными коррекционными откатами, которые, впрочем, позволяют повторно зайти в продажи по более выгодной цене. Если перейти на месячный график, то мы увидим, что оззи с ноября 2021 года стабильно торговался в диапазоне 0,70-0,74, попеременно отталкиваясь от границ этого коридора. Медведи пытались уйти ниже отметки 0,7000, быки предпринимали попытки прорыва выше 0,7500 – но в итоге пара колебалась в рамках 400-пунктного диапазона. Вплоть до июня 2022 года, когда продавцы aud/usd всё же смогли закрепиться в области 69-й фигуры, открыв для себя путь для дальнейшего снижения. Южный тренд пары обусловлен усилением американской валюты на фоне бегства от рисков. Австралиец здесь находится в заведомо проигрышной позиции, даже несмотря на ястребиный настрой РБА. Напомню, что австралийский регулятор дважды принимал более ястребиные решения, вопреки более «умеренным» прогнозам аналитиков. В мае ЦБ повысил ставку на 25 пунктов (вместо ожидаемых 15), а в июне – сразу на 50 (вместо ожидаемого повышения на 30-40 п.). Такие неожиданные решения оказывали австралийцу ситуативную поддержку: пара aud/usd демонстрировала масштабные коррекционные откаты. Но затем цена всё равно разворачивалась на юг, постепенно развивая нисходящий тренд. Можно предположить, что по итогам июльского заседания РБА Филипп Лоу также займёт ястребиную позицию, из-за продолжающегося роста инфляции. Буквально на прошлой неделе казначей страны Джим Чалмерс предупредил жителей о том, что кризис, связанный с ростом стоимости жизни в Австралии, «будет только углубляться». По его оценкам, инфляция будет «значительно выше, чем ожидалось ранее», и достигнет 7% к концу текущего года. Напомню, что последние инфляционные отчёты также свидетельствовали об усилении ценового давления. В частности, индекс потребительских цен в квартальном выражении вырос до 2,1%, при прогнозе роста до 1,7%. В годовом исчислении инфляционный индикатор подскочил до отметки 5,1%, при прогнозе роста до 4,6%. Показатели приблизились к 20-летним максимумам. И судя по косвенным признакам, во втором квартале инфляция снова удивит своим рекордным ростом. Фактически об этом предупредил федеральный казначей, но здесь есть и другие подтверждающие факторы. В частности, в стране стремительно растут цены на электроэнергию. Такая динамика обусловлена тем, что австралийский орган по регулированию энергетического рынка в конце мая принял решение поднять предельные цены, являющиеся, по сути, максимальной суммой, которую розничные торговцы могут взимать с домохозяйств и предприятий «по умолчанию». Результат не заставил себя ждать – например, средняя цена за мегаватт-час в восточных штатах достигает уже 600 долларов. Учитывая такие тенденции можно не сомневаться в том, что Филипп Лоу завтра озвучит ястребиную риторику, допустив 50-пунктное повышение на следующем, августовском заседании. Вполне вероятно, что пара aud/usd отреагирует на его слова соответствующим образом. Однако лонги, на мой взгляд, здесь выглядят рискованно, особенно если мы говорим о среднесрочной и долгосрочной перспективах. Усугубляющийся энергетический кризис, антирисковые настроения на рынках, замедление китайской экономики – все эти фундаментальные факторы будут оказывать давление на aud/usd за счёт повышенного спроса на безопасный доллар. Кроме того, Федрезерв, судя по всему, готов в июле повысить ставку на 75 базисных пунктов, и данный факт ещё не отыгран рынком и не учтён полностью в ценах. Всё это говорит о том, что северные всплески по паре целесообразно использовать для открытия коротких позиций с основными целями 0,6800 и 0,6770 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

S&P 500: инвесторы предпочитают доллар

Сегодня США отмечают День Независимости – банки и биржи в этой стране будут закрыты. В связи с этим, особенно в ходе американской торговой сессии, объемы торгов будут низкими, что, впрочем, не исключает вероятности резкого кратковременного роста волатильности на тонком рынке. Публикации важной макростатистики сегодня также не запланировано. Активность трейдеров на рынке минимальна: индекс доллара DXY на момент публикации данной статьи находится на отметке 104.84, соответствующей цене открытия сегодняшнего торгового дня. Между тем доллар продолжает доминировать на финансовом рынке, а основные американские фондовые индексы остаются под давлением ожиданий дальнейшего ужесточения кредитно-денежной политики ФРС. Инвесторы предпочитают доллар. Он продолжает дорожать, что вызывает интерес также и у стратегических инвесторов, предпочитающих стабильный, почти гарантированный долгосрочный доход. Доллар также пользуется спросом и в качестве защитного актива, перехватывая инициативу у других традиционных защитных активов, таких как иена, золото, американские гособлигации. Их доходность снижалась на прошлой неделе ввиду некоторого роста спроса на гособлигации, однако она продолжает оставаться на уровнях более чем 3-летней давности. Так, доходность 10-летних американских бондов в данный момент составляет 2,889%, соответствуя уровням декабря 2018 года. Золото же опустилось к цене 1800.00 долларов за унцию. Вблизи данной линии баланса цена на него находилась почти весь предыдущий год. Участники рынка ждут от ФРС дальнейших действий по пути повышения процентной ставки к уровню 4,0%. Об этом, в частности, сказал на прошлой неделе президент ФРБ Нью-Йорка Уильямс. По его словам, ФРС «разумно дойти до 3,5% - 4,0% ставки по федеральным фондам» в этом году, а затем до 3,5%-4,0% в следующем году. Он также сказал, что на июльском заседании ФРС (26 и 27 июля) будет обсуждаться вопрос о повышении ставки на 50 или 75 б.п. ФРС осуществляет наиболее агрессивное ужесточение своей денежно-кредитной политики за последние несколько десятилетий, стремительно сворачивая меры стимулирования экономики, которые вызвали усиление инфляционного давления. Действия центрального банка направлены в первую очередь на борьбу с инфляцией, которая достигла максимума за четыре десятка лет. "Инфляция слишком высока, и мы понимаем, какие трудности она вызывает. Мы предпринимаем оперативные действия для ее снижения", - сказал глава ФРС Джером Пауэлл в рамках пресс-конференции по итогам майского заседания. Теперь процентная ставка ФРС находится на уровне 1,75%, и участники рынка ожидают ее дальнейшего повышения. Что же касается американского фондового рынка, то его основные индексы (S&P 500, DJIA, Nasdaq100) значительно снизились в этом году, после достижения в самом конце прошлого года рекордных максимумов. Так, индекс широкого рынка S&P 500 (в торговом терминале он отражается как CFD #SPX) на момент публикации торгуется вблизи отметки 3821.00, скорректировавшись после сильнейшего падения с начала года до ключевого уровня поддержки 3645.00, отделяющего многолетний бычий тренд от медвежьего (подробнее см. в «S&P 500: технический анализ и торговые рекомендации на 04.07.2022»). Несмотря же на текущую восходящую коррекцию, в целом сохраняется негативная динамика S&P 500 и всего американского, да и не только американского, фондового рынка. Инвесторы предпочитают безопасный доллар. Волатильность на финансовых рынках вновь вырастет завтра, когда в 04:30 (GMT) РБ Австралии опубликует свое решение по процентной ставке (подробнее см. в нашем обзоре за 01.07.2022 «AUD/USD: накануне заседания РБ Австралии» и в статье «Важнейшие экономические события недели 04.07.2022 – 10.07.2022»). Чем неожиданней будет решение РБА, тем сильнее вырастет волатильность на рынке. *) об особенностях торговли индексом S&P 500 см. в статье «S&P500: американский фондовый индекс (характеристики, рекомендации)»Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Иена играет против Банка Японии

Прошло три десятка лет, а история Джорджа Сороса, сколотившего миллиард долларов на ставке об отказе Банка Англии поддерживать фиксированный курс фунта, не дает покоя современным трейдерам. Они всерьез рассчитывают заработать деньги на нежелании Банка Японии сохранять контроль за кривой доходности. Если это произойдет, пара USDJPY рискует спикировать в пропасть, как стерлинг в 1992. А ведь ставка может сыграть! Не так давно в 2015 году Национальный банк Швейцарии обогатил «медведей» по EURCHF, отказавшись поддерживать уровень 1,2. Почему бы по аналогичном пути не пойти BoJ?Безусловно, уход от таргетирования кривой доходности Банком Японии выглядит маловероятным. Несмотря на то что потребительские цены превышают 2%, базовый CPI еще очень далек от целевого ориентира. Он растет на скромные 0,8%. Восходящий тренд по инфляции выглядит очень слабым. Для стабильного закрепления выше таргета требуется постоянный рост зарплат на 3% и выше. Последний раз это происходило 30 лет назад, и пока непонятно, как может та история повториться? BoJ не обращает внимание на ФРС и другие центробанки-конкуренты, активно ужесточающие денежно-кредитную политику. Он продолжает использовать монетарные стимулы и поддерживать доходность 10-летних облигаций Японии вблизи нуля. Учитывая глобальные тенденции ускорения инфляции, это требует все больших усилий. В июне Харухико Курода и его коллеги затратили рекордные £16 трлн для удержания ставок по долгам на уровне 0,25%.Динамика покупок облигаций Банком ЯпонииДивергенция в монетарной политике ФРС и Банка Японии ослабила иену почти на 18% в 2022, и многие крупные компании продолжают прогнозировать продолжение банкета для «быков» по USDJPY. В частности, Credit Suisse и JPMorgan видят пару на уровнях 138 и 140, соответственно, в течение трех месяцев, а Brown Brothers ожидает теста максимума августа 1998 в 147,65. Да, у BoJ мало оснований, чтобы отказаться от ультра-мягкой монетарной политики, он тратит много денег на поддержание контроля за кривой доходности. Однако и Банк Англии в 1992 и Национальный банк Швейцарии в 2015 также зубами держались на ранее установленные ориентиры. И точно также развязывали кошельки, чтобы их удержать. История повторяется, и хедж-фонды в это верят. На протяжении пяти последних недель они сокращают спекулятивные нетто-шорты по иене вопреки ралли USDJPY.Динамика USDJPY и спекулятивных позиций по иене

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

S&P500: американский фондовый индекс (характеристики, рекомендации)

Индекс S&P500 - это американский фондовый индекс, в расчет которого включены акции 500 в основном американских компаний с наибольшей капитализацией, торгующихся на американских фондовых биржах NASDAQ и NYSE. Расчет индекса, как и его состав, производит аналитическая компания Standart & Poor's. Индекс S&P500 - это своего рода индикатор состояния американской экономики, в составе которого имеются компании финансового сектора, промышленного, транспортного, информационных технологий и другие крупнейшие компании, общая капитализация которых составляла на 2020 год около 11 трлн долларов. Индекс S&P500 - один из самых популярных биржевых индикаторов в США и мире, входящий в пятерку самых влиятельных мировых индексов (наряду с индексами NASDAQ, Dow Jones Industrial Average, FTSE100, Nikkei Stock Average). Сам индекс представляет собой цифровой индикатор, а на бирже торгуются производные финансовые инструменты на индекс (опционы, фьючерсы, биржевые фонды (ETF)). Также имеются меньшие по размерам контракты, например мини-фьючерсы (E-mini), со стоимостью в 5 раз меньшей основного контракта. Фьючерс на индекс S&P500 торгуется на Чикагской товарной бирже (CME), где он является базовым активом, в системе электронных торгов CME Globex с 17:00 до 16:15 следующего дня по времени CDT (12:00 - 11:15 GMT) с понедельника по пятницу. Технический перерыв с 15:15 до 15:30 CDT (10:15 - 10:30 GMT). В торговых терминалах Форекс-брокеров также представлены CFD (контракты на разницу) основных фондовых индексов, в том числе индекса S&P500, которые котируются в терминале многих Форекс-брокеров почти круглосуточно (за исключением времени между концом американской торговой сессии и началом азиатской (с 22:00 до 24:00 GMT).Особенности торговли индексом S&P5001. Динамика индекса S&P500 зависит от нескольких факторов. На первом месте стоит ситуация в экономике США, их внутренняя и внешняя экономическая политика. Экономика страны стабильно росла до пандемии коронавируса в 2020 году, а национальная валюта США доллар входит в резервную валютную корзину МВФ. Индекс S&P500 начал свою историю с 1957 года и до конца 2021 года демонстрировал непрекращающийся рост. Особенно резко индекс S&P500 вырос после выбора нового президента США Дональда Трампа 8 ноября 2016 года, укрепившись примерно на 10% к концу февраля 2017 года, где он торговался в это время вблизи отметки 2370.0. Даже после первой волны пандемии коронавируса и обвального падения в феврале и марте 2020 года американские фондовые индексы все равно выросли, вернувшись в многолетний бычий тренд. При этом уже в августе 2020 года индекс S&P500 обновил свой предыдущий абсолютный максимум вблизи отметки 3397.0, достигнутый в феврале до обвального падения на фоне пандемии коронавируса, и в начале сентября 2020 года S&P500 установил новый исторический рекорд, поднявшись до отметки 3588.0. 2. Монетарным регулятором экономического развития США выступает Федеральная Резервная Система, выполняющая роль центрального банка. Обычно ужесточение монетарной политики оказывает негативное влияние на фондовые рынки, повышая стоимость заимствований и укрепляя национальную валюту. До января 2022 года ФРС, в ситуации медленного восстановления экономики после пандемии коронавируса, проводила экстрамягкую кредитно-денежную политику, влив в финансовую систему миллиарды дешевой ликвидности, и удерживая процентные ставки вблизи нулевого уровня.Как заявил в начале сентября 2020 года вице-председатель Федеральной резервной системы США Ричард Кларида, руководство регулятора обсуждает идею покупки неограниченного количества гособлигаций для ограничения роста их доходности. В конце августа 2020 года глава ФРС Джером Пауэлл в ходе экономического форума в Джексон-Хоуле заявил, что руководство американского центрального банка откажется от практики упреждающего повышения процентных ставок для сдерживания инфляции и не будет препятствовать превышению целевого уровня годовой инфляции, который составляет 2,0%. ФРС сохраняла процентные ставки на низком уровне вместо того, чтобы заранее повышать их с целью сдерживания инфляции, как это было в прошлом. Такая политика способствовала ослаблению доллара и росту американского фондового рынка. С февраля 2016 года американские фондовые индексы, в том числе индекс S&P500, начали период почти безостановочного роста, но в 2022 году они снижаются, глубоко скорректировавшись к уровням поддержки, отделяющих долгосрочный бычий рынок от медвежьего. Падение американских фондовых индексов почти совпадает с началом цикла ужесточения кредитно-денежной политики ФРС. Так, с уровня 0,25% ключевая процентная ставка ФРС поднята до уровня 0,50% в марте 2022 года и уже до 1,75% в июне 2022 года.Если падение фондовых индексов продолжится, то многолетнему бычьему тренду американского фондового рынка придет конец, свидетельствуя также, не только о чрезмерной жёсткости монетарной политики ФРС, но и о начале погружения американской экономики в период стагнации, а возможно и стагфляции. Хотя, если верить недавним утверждениям главы ФРС Пауэлла, «экономика США сильна» и способна выдержать дальнейшее ужесточение монетарной политики центрального банка.3. Всплеск волатильности торгов по индексу S&P500 приходится на период публикации, в первую очередь, важных макроэкономических показателей по США, а также решений ФРС по ставке и выступлений главы ФРС с комментариями относительно кредитно-денежной политики в США. На втором месте стоит публикация важных макроэкономических показателей по Еврозоне, Китаю, Японии и другим странам мира с крупнейшими экономиками, решения центральных банков этих стран по процентной ставке, а также важные политические события в США и в мире. Наибольшую волатильность индексу S&P500 придают следующие макроэкономические факторы и показатели:решения ФРС относительно кредитно-денежной политики в СШАвыступления главы ФРС с комментариями по вопросу кредитно-денежной политикипубликация протоколов с последних заседаний ФРС по вопросам кредитно-денежной политикиданные с рынка труда СШАданные по ВВП СШАпубликация инфляционных показателей СШАСильные макроэкономические показатели по США ведут, как правило, к росту индекса S&P500, и наоборот. 4. Внутридневная волатильность индекса S&P500 (CFD) колеблется в разные периоды. В среднем она составляет 70-80 пунктов (текущая котировка CFD S&P500 на июль 2022 года составляет 3800.0), но может превышать и 150 пунктов в периоды публикации важных новостей политического или экономического характера в США и мире.5. Индекс S&P500 имеет заметную корреляцию с другими американскими фондовыми индексами, в первую очередь, с основными - NASDAQ Composite, NASDAQ-100, DJIA.См. также:USD/CAD: валютная пара (характеристики, рекомендации)USD/CHF: валютная пара (характеристики, рекомендации)EUR/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации)XAU/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации)AUD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендацииGBP/USD: валютная пара (характеристики, рекомендацииEUR/CHF: валютная пара (характеристики, рекомендации)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 4 по 9 июля, по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ. На этой неделе цена от уровня 1.2093 (закрытие последней недельной свечи) будет двигаться вверх до цели 1.2197 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). По достижении данного уровня продолжение работы вверх до цели 1.2360 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). При касании этого уровня возможно продолжение верхней работы. Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- месячный график – вверх. Вывод по комплексному анализу: восходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары GBP/ USD по недельному графику: цена на неделе, вероятней всего, будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием первой нижней тени у недельной белой свечи (понедельник – вверх) и отсутствием второй верхней тени (пятница – вверх). Цена от уровня 1.2093 (закрытие последней недельной свечи) будет двигаться вверх до цели 1.2197 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). По достижении данного уровня продолжение работы вверх до цели 1.2360 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). При касании этого уровня возможно продолжение верхней работы. Альтернативный сценарий: от уровня 1.2093 (закрытие последней недельной свечи) будет двигаться вверх до цели 1.2197 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). По достижении данного уровня продолжение работы вверх до цели 1.2360 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). По достижении данного уровня работа вниз до цели 1.2021 - уровень поддержки (синяя жирная линия). При тестировании этого уровня движение вверх с целью 1.2197 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

День независимости: рецессия или стагфляция. Обзор USD, EUR, GBP

В июне сценарии развития финансовой ситуации на мировых рынках свелись к двум вариантам – либо следует ждать стагфляции, когда масштабное инфляционное давление будет вынуждать центробанки действовать всё более агрессивно, либо все же будет реализован сценарий мягкой посадки, при котором центробанкам удастся сдерживать инфляцию в условиях приемлемой рецессии и с ограниченным ущербом для экономики. Когда опасения стагфляции берут верх, инфляционные ожидания увеличиваются, спрос на риск снижается. И напротив, когда рынки настраиваются на мягкую посадку, то инфляционные ожидания снижаются, кривые доходности выравниваются, фондовые рынки стабилизируются. Финансовые условия после ужесточения практически выровнялись в США и еврозоне. Производственный индекс ISM США упал до 53,0 с 56,1, что ниже консенсус-прогноза, 54,5 и двухлетнего минимума. Снижение основного показателя было отягощено резким падением субиндекса новых заказов, который упал на 5,9 пункта до 49,2. Субиндекс заказов, как правило, опережает индекс и указывает на то, что в июле следует ожидать дальнейшего ослабления как с точки зрения ISM, так и с точки зрения фактической активности (т.е. промышленного производства). Индекс занятости также не впечатлил, продолжая снижаться в июне. Более мягкий ISM был еще одним свидетельством того, что экономика США замедляется после более слабых, чем ожидалось, потребительских (доверие и расходы) и инвестиционных показателей на прошлой неделе. Важно также то, что, несмотря на то что данные предполагают замедление темпов экономического роста в США, мы пока не наблюдаем признаков ослабления инфляционного давления, что является важным отличием, учитывая, что ФРС будет продолжать агрессивно ужесточать политику до тех пор, пока не увидит доказательств последнего. Глобальное валютное позиционирование на прошедшей неделе, как следует из отчета CFTC, изменилось мало. Основная доминирующая идея остается прежней, доллар удерживает статус основной защитной валюты, и спрос на него остается стабильным, что позволяет предположить, что и на текущей неделе доллар останется главным фаворитом рынка. EURUSD Инфляция в еврозоне в июне достигла рекордных 8,6% г/г, что увеличивает вероятность более агрессивных действий ЕЦБ. ЕЦБ на текущем этапе оказывается между молотом и наковальней, поскольку ставки повышать необходимо, и как при этом избежать резкого ужесточения финансовых условий – неясно. Пока ожидания рынка по повышению ставки ЕЦБ в июле составляют всего 0.25%, глава ЕЦБ Лагард уже заявляла, что если инфляционные ожидания не улучшатся, то в сентябре возможно поднять ставку на 0.5%. DanskeBank, рассчитывая сценарии действий ЕЦБ, предполагает, что инфляционный пик еще впереди, и ожидает, что ЕЦБ поднимет ставки на 25п в июле, и на 50п в сентябре, после чего будет еще 2 повышения по 0.25%, а также 2 повышения в 1 квартале 2023 г. Чистая короткая позиция EUR немного сократилась за отчетную неделю на 0.4 млрд, небольшой медвежий перевес сохраняется, расчетная цена уходит ниже долгосрочной средней, что дает основания предполагать, что снижение евро продолжится. Евро торгуется вблизи поддержки 1.0350, и вероятность прорыва вниз нарастает, судя по поведению расчетной цены. Поскольку сильных поддержек у его сейчас нет, то прорыв может продолжиться вплоть до паритета. Временная стабилизация возможна в диапазоне 1.0200/20. GBPUSD Фунт продолжает медленно слабеть. Глава Банка Англии Бейли не выразил никакого беспокойства по поводу слабого фунта, окончательные данные по ВВП за 1 квартал остались без изменений. Чистая короткая позиция по фунту сократилась за отчетную неделю на 0.65 млрд, тенденция к росту спроса на фунт выглядит устойчивой, но темпы роста слабые, и общий медвежий перевес остается значительным. Расчетная цена, как и в случае с евро, делает попытку уйти ниже долгосрочной средней, что позволяет рассчитывать на дальнейшtе снижение GBPUSD. Предполагаем, что на наступившей неделе следует ожидать попытки прорыва поддержки 1.1931. Возможно, фунт перед рывком вниз сможет подняться до зоны 1.2250/70, но сильного драйвера на текущей неделе не ожидается, и рост может произойти только в том случае, если проявится неожиданная слабость доллара. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 4 по 9 июля, по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). На этой неделе рынок от уровня 1.0426 (закрытие последней недельной свечи) попробует начать движение вверх с цель тестирования откатного уровня 14.6%, 1.0514 (красная пунктирная линия). От этого уровня цена может продолжить движение вверх со следующей целью 1.0619 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- месячный график вверх. Вывод по комплексному анализу: восходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары EUR/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятней всего, будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием первой нижней тени у недельной белой свечи (понедельник – вверх) и отсутствием второй верхней тени (пятница – вверх). На этой неделе рынок от уровня 1.0426 (закрытие последней недельной свечи) попробует начать движение вверх с цель тестирования откатного уровня 14.6% - 1.0514 (красная пунктирная линия). От этого уровня цена может продолжить движение вверх со следующей целью 1.0619 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: от уровня 1.0426 (закрытие последней недельной свечи) попробует начать движение вверх с цель тестирования откатного уровня 14.6% - 1.0514 (красная пунктирная линия). От этого уровня цена может начать движение вниз с целью тестирования уровня поддержки 1.0356 (синяя жирная линия), и после этого цена может продолжить восходящую тенденцию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Глава ФРБ Кливленда поддерживает повышение ставки на 0,75% в июле

Ключевые индексы фондового рынка США – DOW Jones, NASDAQ и S&P 500 – завершили пятницу небольшим ростом, но какое это имеет значение, если весь фондовый рынок США продолжает падение? Конечно, ни один инструмент не может двигаться в одном направлении постоянно. Должны быть коррекции, откаты. Таким образом, пятничный рост не значит ничего. Сохраняется ярко выраженный «медвежий» тренд, и, как и в случае с биткоином, он может сохраняться минимум до конца текущего года. В данное время сложилась такая ситуация, когда каждый день в течение недель и месяцев факторы, влияющие на движение инструментов, практически не меняются. Напомним, что ФРС уже повысила ключевую ставку до 1,75%, и рынок получает все больше и больше сигналов о том, что ставка будет повышена еще раз на 0,75% на июльском заседании. Напомним также, что повышение на 0,5% считается «агрессивным монетарным подходом», а повышение на 0,75% – это ультраагрессивный подход. Таким образом, у рисковых активов просто нет другого выхода, кроме как продолжать падение. Биткоин в данное время находится около своих локальных минимумов, все три ведущих индекса США – тоже. То есть даже скорректироваться вверх рисковым активам очень сложно. В это же время председатель ФРБ Кливленда Лоретта Мейстер открыто заявила, что поддерживает повышение ставки на 0,75% в июле. Правда, есть небольшая ремарка – только в случае, если ситуация в экономике не изменится. Но что может поменяться за буквально несколько недель, которые остались до начала заседания FOMC? По большому счету, все ждут сейчас следующий отчет по инфляции за июнь. Если он не покажет серьезного замедления индекса потребительских цен, то больше никаких других отчетов ждать никто не будет. Напомним, что по итогам мая инфляция составила 8,6%, а наиболее ранние прогнозы говорят о том, что по итогам июня она вырастет до 8,7%. Отчет будет опубликован 13 июля. «Если экономические условия перед заседанием будут такими же, как и сегодня, я бы поддержала повышение на 0,75%, поскольку я не увидела тех чисел инфляции, которые мне нужны для того, чтобы понять, что мы можем вернуться к повышению на 0,5%», – заявила Лоретта Мейстер. Также глава Кливленда сообщила, что повышение ставки до 3-3,5% уже практически неизбежно, а уровень безработицы вырастет в следующие два года до 4-4,25%. Однако даже такой уровень будет считаться благоприятным. Как видим, все больше членов монетарного комитета переходят на сторону Джеймса Булларда, который еще несколько месяцев назад настаивал на как можно более быстром повышении ключевой ставки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 4 июля – рекомендации технического анализа

EUR/USDСтаршие таймфреймыИгроки на повышение не сумели реализовать на прошлой неделе нечто убедительное, но и соперник не проявил себя в полной мере. Результатом стало сохранение неопределённости и расположение пары в границах прежней зоны недельной консолидации. Нижними ориентирами и поддержкой сейчас служат минимальные экстремумы (1,0349 – 39). Верхними ограничивающими рубежами остаются дневной крест, уровни недельного краткосрочного тренда 1,0568 и месячная поддержка 1,0539. Если одной из сторон удастся надёжно закрепиться за пределами обозначенных границ, то ситуацию нужно будет проанализировать дополнительно, чтобы выявить новые сложившиеся перспективы. Н4 – Н1После обозначения нового минимума в пятницу, пара находится сейчас в зоне восходящей коррекции. На младших таймфреймах сохраняется преимущество игроков на понижение. Ключевые уровни формируют ориентиры для коррекционного подъёма – 1,0426 (центральный Пивот-уровень дня) и 1,0493 (недельная долгосрочная тенденция). Закрепление выше и разворот мувинга способны изменить действующий расклад сил. Дополнительными повышательными ориентирами внутри дня в этом случае станут сопротивления классических Пивот-уровней 1,0546 (R2) и 1,0607 (R3). При завершении коррекции и возобновлении нисходящего тренда понижательными ориентирами внутри дня будут служить поддержки классических Пивот-уровней (1,0367 – 1,0306 – 1,0247). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыПрошлая неделя не позволила игрокам на повышение выйти за пределы сопротивления 1,2300 (недельный краткосрочный тренд). При этом медведи сумели вернуться и повторно протестировать рубеж 1,2000. Перспективы обретёт тот, кто выйдет за обозначенные пределы, сумеет надёжно закрепиться и продолжить развитие движения. Н4 – Н1Снижение пятницы завершилось коррекционным восстановлением. Игроки на повышение сумели подняться и сейчас используют поддержку центрального Пивот-уровня дня (1,2082). Следующий важный ориентир коррекции – недельная долгосрочная тенденция (1,2165). Закрепление выше и разворот мувинга изменят преимущества младших таймов в пользу игроков на повышение. Их ориентирами внутри дня станут 1,2189 – 1,2284 – 1,2391 (сопротивления классических Пивот-уровней). Для игроков на понижение важно восстановить тренд (1,1975). Дополнительные понижательные ориентиры внутри дня сегодня можно отметить на 1,1987 – 1,1880 – 1,1785 (поддержки классических Пивот-уровней). ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

С ужесточением монетарной политики все ясно, но когда ФРС перейдет к понижению ставки?

В принципе, уже ни для кого не является откровением, что ФРС готова повышать ставку до победного конца. Однако после того, как стало известно значение ВВП за первый квартал, мировые эксперты начали поднимать панику относительно возможной рецессии. Причем речь сейчас идет о рецессии не только в США, но и в Европе, Великобритании и вообще во всем мире. Джером Пауэлл в ходе своего выступления на прошлой неделе на экономическом форуме в Синтре отметил, что риск рецессии присутствует, но американская экономика находится в хорошем состоянии и готова с ней справиьтся в случае необходимости. Он также отметил, что приоритетной целью является возврат инфляции к целевому уровню, поэтому на некоторое время ФРС может закрыть глаза на замедление американской экономики. Таким образом, пока все идет к тому, что ФРС будет продолжать наращивать ставку до тех пор, пока не увидит серьезное снижение инфляции. Получается, что чем быстрее инфляция начнет замедляться, тем больше шансов у экономики избежать рецессии. ВВП все-таки в большей степени считается в годовом выражении, иначе можно считать, что рецессия уже началась. Поэтому если инфляция покажет необходимые темпы замедления в ближайшие 3-4 месяца, тогда, возможно, экономика США начнет выравниваться вовремя, и в годовом выражении потерь у нее не будет. Большинство же экспертов сходятся во мнении, что ставка ФРС начнет снижаться в следующем году. Этот сценарий предполагает, что на тот момент она будет составлять не менее 3,5%, а у инфляции будет достаточно времени, чтобы снизиться хотя бы вдвое. Если так и будет, то далее она может замедляться уже по инерции, следовательно в агрессивном монетарном подходе уже не будет необходимости, и ставку можно будет возвращать к нейтральному уровню, в диапазон 2,5-2,75%. Таким образом, мы считаем, что рассчитывать на смягчение монетарной политики можно будет не ранее следующего года. Именно этот период времени может стать точкой завершения «медвежьего» тренда на фондовом рынке США и на криптовалютном рынке. Другой вопрос, где на тот момент будут находиться ключевые акции, фондовые индексы и криптовалюты? Если фондовый рынок США может скорректироваться еще на 15-20% и на этом завершить движение на Юг, то вот криптовалюты рынок может суммарно потерять до 90%. А некоторые эксперты предрекают ему и вовсе падение чуть ли не на 99%. В общем, криптовалюты могут пострадать гораздо сильнее акций. Тем не менее рано или поздно наступит момент, когда покупки цифровых активов вновь станут перспективными и благоприятными.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/AUD: ожидается дальнейшее развитие восходящей тенденции. Прогноз на 4 июля 2022

На 4-часовом графике пара EUR/AUD движется выше индикатора Облако Ишимоку и вдоль восходящей линии тренда, что указывает на бычий импульс. Ожидается, что цена продолжит свой рост от 1-го уровня поддержки 1.53002, соответствующего 61.8% проекции Фибоначчи и 50% уровню коррекции Фибоначчи, до 1-го уровня сопротивления 1.62189, который соответствует уровню свинг-хай. В качестве альтернативы цена может развернуться от 1-го уровня поддержки и упасть ко 2-му уровню поддержки 1.47852, соответствующему уровню свинг-лоу и 100% проекции Фибоначчи. Торговая рекомендация Вход: 1.53002 Условия для входа: 61.8% проекция Фибоначчи и 50% уровень коррекции Фибоначчи Тейк-профит: 1.62189 Условия для фиксации прибыли: уровень свинг-хай Стоп-лосс: 1.47852 Условия для активации ордера стоп-лосс: уровень свинг-лоу, 100% проекция Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: ожидается усиление медвежьего импульса. Прогноз на 4 июля 2022

На 4-часовом графике пара GBP/USD движется ниже индикатора Облако Ишимоку, что указывает на медвежий импульс. Ожидается, что цена упадет от 1-го уровня сопротивления 1.21570, соответствующего горизонтальному перекрытию, выступающему в роли сопротивления, 100% проекции Фибоначчи и 50% уровню коррекции Фибоначчи, до 1-го уровня поддержки 1.19313, который соответствует уровню свинг-лоу, выступающему в качестве поддержки, и 78.6% проекции Фибоначчи. В качестве альтернативы цена может укрепиться от 1-го уровня сопротивления до 2-го уровня сопротивления 1.24065, соответствующего уровню свинг-хай, выступающему в качестве сопротивления. Торговая рекомендация Вход: 1.21570 Условия для входа: горизонтальное перекрытие, выступающее в роли сопротивления, 100% проекция Фибоначчи и 50% уровень коррекции Фибоначчи Тейк-профит: 1.19313 Условия для фиксации прибыли: уровень свинг-лоу, выступающий в качестве поддержки, и 78.6% проекция Фибоначчи Стоп-лосс: 1.24065 Условия для активации ордера стоп-лосс: уровень свинг-хай, выступающий в качестве сопротивления Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 04.07.22

Детали экономического календаря от 1 июля Индекс деловой активности в производственном секторе ЕС сократился с 54,6 до 52,1 пункта. Тогда как предварительная оценка показала его снижение до 52,0 пункта. Реакция евро на статистические данные отсутствовала. Аналогичный показатель в Великобритании вышел значительно хуже предварительной оценки. Ожидали, что индекс снизится с 54,6 до 53,4 пункта. Фактически же он снизился до 52,8 пункта. Реакция рынка на статистические данные была отрицательной, фунт стерлингов перешел к снижению. В 12:00 по МСК опубликовали предварительные данные по инфляции в Европе, которые должны были показать ее ускорение с 8,1% до 8,3%. В итоге инфляция не просто побила исторический рекорд, пошла еще дальше до уровня 8,6%. Тем самым инфляционное давление усиливается волнением внутри экономики ЕС, что привело к распродаже евро. Стоит отметить, что последующий рост инфляции в очередной раз указывает на возможность скорейшего повышения ставки рефинансирования ЕЦБ, которое должно состояться в ходе предстоящего заседания правления регулятора. В период американской торговой сессии был опубликован индекс деловой активности в производственном секторе, который сократился с 56,1 до 53,0 при прогнозе 54,9 пункта. Более сильное снижение по индексу спровоцировало трейдеров зафиксировать долларовые позиции, что привело к откату. Разбор торговых графиков от 1 июля Валютная пара EURUSD в ходе интенсивного нисходящего движения вплотную подобралась к основанию нисходящего тренда. Вследствие этого возникло сокращение объема коротких позиций, что привело к замедлению нисходящего цикла, как результат откат цены. Валютная пара GBPUSD с хирургической точностью отскочила от психологически важного уровня 1.2000. Этот ход сопровождался резкой сменой торговых интересов, сокращая объем коротких позиций и наращивая объем длинных. Экономический календарь на 4 июля Сегодня в Соединенных Штатах официальный выходной по случаю празднования Дня независимости. Тем самым банки, биржи, фонды и компании не работают, что приведет к снижению торговых объемов на рынке. Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 4 июля В качестве поддержки на пути продавцов служит ценовой район 1.0320/1.0350, вблизи которого трейдеры ощущают давление на короткие позиции. Можно предположить последующее колебание в пределах опоры сопровождающиеся техническими откатами. Сценарий пробоя будет актуален лишь после удержания цены ниже значения 1.0320, как минимум в четырехчасовом периоде. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 4 июля В данной ситуации технический отскок цены мог бы служить перегруппировкой торговых сил, что впоследствии усилило бы нисходящий ход. Основной сигнал к продаже возникнет на рынке лишь после удержания цены ниже значения 1.1950 как минимум в четырехчасовом периоде. В этом случае среднесрочный нисходящий тренд будет пролонгирован на новые ценовые уровни. До тех пор не исключается болтанка. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета, с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 01.06.22Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Ожидается снижение пары USD/CAD. Прогноз на 4 июля 2022

На 4-часовом графике пара USD/CAD, как ожидается, развернется от индикатора Облако Ишимоку, что указывает на медвежий импульс. По прогнозам, цена упадет от 1-го уровня сопротивления 1.29529, соответствующего уровню свинг-хай, выступающему в качестве сопротивления, и 50% уровню коррекции Фибоначчи, до 1-го уровня поддержки 1.28039, который соответствует 50% уровню коррекции Фибоначчи и уровню свинг-лоу, выступающему в качестве поддержки. В качестве альтернативы цена может развернуться от 1-го уровня сопротивления и направиться ко 2-му уровню сопротивления 1.30112, соответствующему 78.6% уровню коррекции Фибоначчи и уровню свинг-хай, выступающему в качестве сопротивления. Торговая рекомендация Вход: 1.29529 Условия для входа: уровень свинг-хай, выступающий в качестве сопротивления, и 50% уровень коррекции Фибоначчи Тейк-профит: 1.28039 Условия для фиксации прибыли: 50% уровень коррекции Фибоначчи и уровень свинг-лоу, выступающий в качестве поддержки Стоп-лосс: 1.30112 Условия для активации ордера стоп-лосс: 78.6% уровень коррекции Фибоначчи и уровень свинг-хай, выступающий в качестве сопротивления Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин завершает худший финансовый квартал за 11 лет: стоит ждать существенных изменений в цене криптовалюты?

Вполне ожидаемо Биткоин провел худший финансовый квартал за последние 11 лет. В апреле-июне 2022 года падение криптовалюты составило около 56%, что является вторым худшим показателем после третьего квартала 2011 года. Тогда Биткоин подешевел на 67%. С учетом возмужания рынка и значительного снижения уровня волатильности, текущее падение цены выглядит тревожно. Рынки столкнулись с кризисом, соизмеримым с 2008 годом, что прямо влияет на покупательскую способность инвесторов.Снижение и усложнение доступа к ликвидности напрямую отображаются на графике движения цены Биткоина. Криптовалюта совершила локальный коррекционный откат до уровня $22k, после чего начала снижаться. Восходящий рывок Биткоина во многом стал возможен благодаря повышенной покупательской активности фондового индекса SPX. Высокий уровень корреляции позволил BTC осуществить локальный рывок, который завершился последующим снижением. Важно подчеркнуть, что, несмотря на более крепкие позиции, медведям также нечего предъявить для дальнейшего падения цены. Это указывает на то, что рынок достиг определенного паритета: продажи снизились до привычных минимумов, а массовое накопление проходит в пассивном режиме и не влияет на движение цены. На четырехчасовом графике мы видим, что прошло более двух недель после формирования перевернутой фигуры "голова и плечи" с потенциалом восходящего движения до $27k. Отсутствие каких-либо импульсов для реализации данного паттерна указывает на снижение торговой активности. Для цены Биткоина стали характерны импульсивные попытки достичь определенных уровней, но общая ситуация не дает возможности реализовать такие цели. Основные технические индикаторы продолжают двигаться по флету без предпосылок к формированию какого-либо импульса. Это указывает на начало консолидации, которое спровоцировало затишье Bitcoin.Несмотря на затишье, его с большой долей вероятности можно назвать временным. После завершения второго квартала последует период отчетности, который может стать важным фундаментальным поводом для существенного изменения цены. Фонд 3AC подал заявку на банкротство, понимая, что отчетность за квартал способна усугубить ситуацию, как для компании, так и для рынка. Сингапурская криптоплатформа для кредитования и торговли Vauld также остановила вывод средств из-за сложной финансовой ситуации на рынке.Период публикации квартальной отчетности способен нанести серьезный ущерб репутации Биткоина. На рынке возникает множество слухов о скрытой неплатежеспособности отдельных компаний и платформ. Все это способно спровоцировать панику на рынке, что приведет к очередной серьезной распродаже. Схожая ситуация наблюдается и на рынке майнинга, где существует проблема с обслуживанием заемных средств на сумму более $4 миллиардов. Потенциально у рынка есть огромные объемы средств, которые способны обрушить цену до нового локального минимума.При этом ФРС четко дали понять, что текущая монетарная политика сохраняется, а значит нет смысла ждать ослабления доступа к ликвидности. В такой ситуации единственное, на что нужно рассчитывать, - это локальная, поэтапная капитуляция тех инвесторов, которые готовы выйти из крипторынка. Такой вариант развития событий наиболее безопасен, однако менее реализуем из-за огромного количества фундаментальных факторов, готовых обвалить цену. С учетом этого при благоприятной ситуации Биткоин и рынок криптовалют ждет постепенное движение по флету с локальными всплесками волатильности. В худшем случае рынок обновит локальное дно, что станет губительно для большей части криптокомпаний.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс