Биржи США резко обвалились накануне

На торгах во вторник ведущие американские индексы отчитались уверенной отрицательной динамикой. Максимально негативные результаты показали ценные бумаги технологического, а также секторов потребительских товаров и услуг. Накануне участники рынка анализировали корпоративные отчеты ключевых компаний региона и обсуждали возможные последствия напряженной эпидемиологической обстановки в связи с распространением коронавируса в Китае. Перманентное негативное движение фондовых показателей наблюдалось большую часть предыдущего дня, однако к концу торговой сессии падение индексов значительно ускорилось. В результате S&P 500 потерял 2,8%, снизившись до 4175,20 пункта, Dow Jones Industrial Average просел на 2,4% – до 33240,18 пункта, Nasdaq Composite опустился на 4%, до 12490,74 пункта.На фоне затянувшегося падения фондового рынка США все три его ведущих индекса могут потерять как минимум по 4% по итогам апреля. Так, биржевой показатель Nasdaq Composite, который в начале недели показал максимальное однодневное снижение с осени 2020 года, с начала текущего месяца просел уже на 12%.Лидеры роста и паденияВо вторник главными фаворитами среди компонентов Dow Jones Industrial Average оказались ценные бумаги компаний Amgen Inc (+0,91%), Johnson & Johnson (+0,72%) и Chevron Corp (+0,61%).Список падения здесь возглавили акции Nike Inc (-5,80%), Boeing Co (-5,04%) и Visa Inc Class A (-4,22%).Максимальные результаты среди составляющих индекса S&P 500 показали ценные бумаги Sherwin-Williams Co (+9,41%), Waste Management Inc (+5,25%) и Whirlpool Corporation (+4,63%)Лидерами снижения по итогам торгов накануне здесь стали акции компаний Tesla Inc (-12,18%), General Electric Company (-10,34%) и Universal Health Services Inc (-9,69%).Список роста среди компонентов индикатора NASDAQ Composite возглавили ценные бумаги Evoke Pharma Inc (+118,50%), Nutex Health Inc (+73,76%) и Cyngn Inc (+52,07%).Главными аутсайдерами здесь оказались акции Protagonist Therapeutics Inc (-49,95%), Enjoy Technology Inc (- 29,95%) и LogicBio Therapeutics Inc (-25,74%).Как итог, на фондовой бирже NYSE количество потерявших в цене бумаг (2710) превысило число выросших (493). При этом показатели 121 акции остались неизменными. На фондовой бирже NASDAQ котировки 3254 компаний подешевели, 616 – подорожали, a 206 закрылись на уровне предыдущей сессии.CBOE Volatility Index, формирующийся на базе показателей торговли опционами на S&P 500, увеличился на 24,06% – до 33,52 пункта – нового месячного максимума.Что повлияло на динамику рынка?Ощутимым фактором давления для американского рынка акций по-прежнему остается беспокойство инвесторов относительно новой волны Covid-19 и жестких локдаунов в Китае. Сложная ситуация в азиатском регионе с начала текущей недели значительно усугубляет волатильность биржевых индексов США. Перманентно растущая инфляция также отрицательно сказывается на ключевых американских показателях: компании и потребители несут все более весомые убытки, а сигналы Федрезерва США об ужесточении монетарной политики в самой ближайшей перспективе способны ощутимо снизить глобальный экономический рост.При этом альтернатива акциям – казначейские облигации, которые традиционно считаются активами-убежищами для инвесторов, в последнее время снижаются под давлением инфляции и перспектив ужесточения политики ФРС США. Во вторник уровень доходности 10-летних казначейских облигаций США резко снизился до 2,773% с 2,825% понедельника.Накануне американские инвесторы анализировали также внутреннюю статистику по стране. Так, по информации некоммерческой исследовательской организации Conference Board, в апреле уровень потребительского доверия в Штатах снизился до 107,3 пункта по сравнению с пересмотренными 107,6 пункта в марте. Эксперты в среднем ожидали увеличения показателя в текущем месяце до 108 пунктовМежду тем накануне Министерство торговли США сообщило о том, что продажи новых домов в ушедшем месяце в годовом выражении снизились на 8,6% по сравнению с февралем и составили 763 000. Отрицательную динамику этот показатель демонстрирует уже третий месяц подряд. При этом аналитики прогнозировали уменьшение продаж в марте лишь на 0,9%.Во вторник участники фондового рынка США анализировали также свежие корпоративные отчеты ведущих компаний страны, однако даже сильные финансовые результаты не смогли переломить действие множественных отрицательных факторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Что поможет золоту?

Когда центробанки в массовом порядке ужесточают денежно-кредитную политику, начинают страдать акции и золото. В 2022 благодаря высокому спросу на активы-убежища из-за вооруженного конфликта в Украине и стремительного роста инфляции драгметалл пытается сломать исторические зависимости, однако ослабление поддержки со стороны геополитики тянет его вниз. «Быки» по XAUUSD долго сопротивлялись укрепляющемуся доллару США и растущей как на дрожжах доходности казначейских облигаций, однако как только вверх пошли реальные ставки по долгам, золото выбросило белый флаг. Дело в том, что опережающая динамика доходности над инфляционными ожиданиями создает крайне неблагоприятный фон для драгметалла. Такая динамика индикаторов свидетельствует, что ФРС намерена агрессивно ужесточать денежно-кредитную политику, что приводит к распродажам XAUUSD.По мнению Deutsche Bank, чтобы справиться с максимальными за последние четыре десятка лет ценами, Федрезерву придется довести ставки до 5-6%. Колоссальные цифры с учетом их длительного пребывания ниже отметки 1%. Расширение дифференциала доходности между американскими облигациями и долговыми обязательствами других стран приводит к переливу капитала в Штаты и укреплению доллара США, что негативно отражается на драгметалле. Динамика золота и индекса USDДействительно, недавние успехи индекса USD, вернувшегося к максимальным отметкам с марта 2020, когда ФРС начала заливать рынки дешевой ликвидностью и резко снизила ставки для борьбы с рецессией, стали катализатором пике золота с $2000 до $1900 за унцию в течение нескольких дней.Что в такой крайне неблагоприятной для драгметалла ситуации может его спасти? Или, по крайней мере, притормозить «медведей»? На мой взгляд, рост цен на нефть. Действительно, ралли черного золота на начальном этапе вооруженного конфликта в Украине воспринималось как явный инфляционный фактор. Опасения по поводу разгона потребительских цен заставляли инвесторов скупать продукты ориентированных на золото специализированных биржевых фондов как горячие пирожки, что в конечном итоге отражалось на XAUUSD. Повторится ли старая история? Динамика нефти и золотаПолагаю, что максимум на что может рассчитывать золото – это на коррекцию. На первоначальном этапе вооруженного конфликта в Украине инвесторами двигал Страх, сейчас он немного поутих. Рынки адаптируются к новой реальности и вряд ли станут скупать продукты ETF с прежним энтузиазмом. Кроме того, нужно понимать, что падение S&P 500 заставляет трейдеров поддерживать позиции по акциям, для чего необходимо распродавать другие активы. И драгметалл – не исключение.Технически на дневном графике золота четко отработал паттерн Обман-выброс, что позволило нам открыть шорты от $1930 за унцию. В настоящее время имеет место формирование модели Расширяющийся клин. После падения котировок ниже мартовского минимума была образована точка 5. Она может находиться сколько угодно низко, однако затем следует ожидать отката к уровням 23,6%, 32,8% и даже 50% от волны 4-5. Отбой от них позволит нам увеличить продажи.Золото, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые рекомендации:GOLD - фиксация продаж с прибыльюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 27.04.2022

На момент публикации данной статьи AUD/USD торгуется вблизи отметки 0.7154, укрепившись с сегодняшнего и 9-недельного минимума 0.7117. Как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», с начала этого месяца пара AUD/USD потеряла почти 5%, хотя предприняла попытку прорваться в зону долгосрочного бычьего рынка выше ключевых уровней сопротивления 0.7615 (ЕМА200 на месячном графике), 0.7660 (ЕМА144 на месячном графике). Технические индикаторы OsMA и Стохастик на дневном, недельном, месячном графиках находятся в зоне продаж, в то время как «экономисты полагают, что AUD/USD может снизиться до 0.7000». Сигналом усиления нисходящего движения пары станет, очевидно, пробой сегодняшнего локального минимума 0.7117. Целями снижения в этом случае выступают уровни поддержки 0.7085, 0.7037 (уровень Фибоначчи 38,2% коррекции к волне снижения пары с уровня 0.9500 в июле 2014 года до минимумов 2020 года вблизи отметки 0.5510), 0.7000, 0.6970 (об этом, как об альтернативном сценарии, мы также писали в нашем предыдущем обзоре за 18.04.2022). Теперь, судя по всему, он становится основным сценарием, а альтернативным – рост AUD/USD. Первым сигналом для реализации альтернативного сценария станет пробой локального уровня сопротивления 0.7228. В случае пробоя важного краткосрочного уровня сопротивления 0.7291 (ЕМА200 на 1-часовом графике) коррекция может усилиться вплоть до уровня сопротивления 0.7320 (ЕМА200 на дневном графике). Пробой уровня сопротивления 0.7363 (ЕМА200 на 4-часовом графике) вновь вселит уверенность в покупателей и направит AUD/USD в сторону максимумов этого месяца и отметок 0.7615, 0.7660. Уровни поддержки: 0.7117, 0.7100, 0.7085, 0.7037, 0.7000, 0.6970 Уровни сопротивления: 0.7175, 0.7228, 0.7291, 0.7320, 0.7363, 0.7400, 0.7439, 0.7465, 0.7510, 0.7555, 0.7615, 0.7660, 0.7730, 0.7815, 0.7835, 0.7885, 0.7900, 0.8000 Торговые Рекомендации Sell Stop 0.7110. Stop-Loss 0.7230. Take-Profit 0.7100, 0.7085, 0.7037, 0.7000, 0.6970, 0.6900 Buy Stop 0.7230. Stop-Loss 0.7110. Take-Profit 0.7290, 0.7320, 0.7360, 0.7400, 0.7439, 0.7465, 0.7510, 0.7555, 0.7615, 0.7660, 0.7730, 0.7815, 0.7835, 0.7885, 0.7900, 0.8000Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: возможен бычий отскок. Прогноз на 27 апреля 2022

На 4-часовом графике пара GBP/USD движется к нисходящей линии тренда. Ожидается, что цена вырастет от 1-го уровня поддержки 1.25696, соответствующего уровню расширения Фибоначчи -61.8%, к 1-му уровню сопротивления 1.27677, который соответствует проекции Фибоначчи 61.8% и уровню коррекции Фибоначчи 38.2%. В качестве альтернативы цена может пробить ключевой уровень поддержки и упасть ко 2-му уровню поддержки 1.24566, который является горизонтальной линией поддержки, а также минимумом от 15 июня 2020 года.Торговая рекомендацияВход: 1.25696Условия для входа: -61.8% уровень расширения ФибоначчиТейк-профит: 1.27677Условия для фиксации прибыли: 38.2% уровень коррекции ФибоначчиСтоп-лосс: 1.24566Условия для активации ордера стоп-лосс: горизонтальная линия поддержки, а также минимум от 15 июня 2020 года Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

ETH/USD: ожидается формирование бычьего импульса. Прогноз на 27 апреля 2022

На 4-часовом графике пара ETH/USD, как ожидается, отскочит от индикатора Стохастик, что указывает на бычий настрой. По прогнозам, цена может укрепиться от 1-го уровня поддержки 2753, соответствующего горизонтальной линии поддержки и 61.8% уровню коррекции Фибоначчи, до 1-го уровня сопротивления 3166, который соответствует уровню свинг-хай, выступающему в качестве сопротивления, и 50% уровню коррекции Фибоначчи. В качестве альтернативы цена может пробить 1-ый уровень поддержки и направиться ко 2-му уровню поддержки 2510, соответствующему уровню свинг-лоу, выступающему в качестве поддержки, и 78.6% уровню коррекции Фибоначчи.Торговая рекомендацияВход: 2753Условия для входа:уровень свинг-хай, выступающий в качестве сопротивления, и 50% уровень коррекции ФибоначчиТейк-профит: 3166Условия для фиксации прибыли: горизонтальная линия поддержки и 61.8% уровень коррекции ФибоначчиСтоп-лосс: 2510Условия для активации ордера стоп-лосс: уровень свинг-лоу, выступающий в качестве поддержки, и 78.6% уровень коррекции Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: ближайшие перспективы

Поступившие во вторник из США свежие макроданные подтолкнули доллар к новым вершинам. Так, мартовские данные по заказам на товары длительного пользования в США указали на общий рост объёма на +0,8% после снижения на -1,7% в феврале, а объём заказов на товары длительного пользования без учета транспорта вырос на +1,1% (против снижения в феврале на -0,5% и прогноза роста на +0,6%). Рост показателей указывает на уверенность американских потребителей. Несмотря на то что также опубликованный вчера индекс потребительского доверия (от Conference Board) в апреле упал до 107,3 (против мартовского значения 107,6), он остается высоким и указывает на продолжение роста экономики во 2-м квартале и на склонность домохозяйств к расходованию денежных средств, что является одним из ключевых драйверов экономического роста в США. Составной производственный индекс в Среднеатлантическом регионе США в апреле вырос до 14 против 13 в марте, превысив прогноз экономистов (значение индекса 10), указывая на рост активности в зоне ответственности ФРС-Ричмонд, в которую входят Вирджиния, Северная Каролина, Южная Каролина, округ Колумбия, Мэриленд и большая часть Западной Вирджинии. В ближайшей перспективе доллар может получать поддержку от нескольких факторов, отмечают экономисты. Это в первую очередь опасения, связанные с агрессивным ужесточением денежно-кредитной политики ФРС. Доходность 10-летних американских гособлигаций выросла на прошлой неделе до 2,981%, максимального уровня с декабря 2018 года. Инвесторы продают гособлигации в ожидании роста процентных ставок. Обеспокоенность инвесторов относительно последнего штамма Covid-19, перспектив роста мировой экономики на фоне военного конфликта на Украине, что приводит к их стремлению избегать риска и к росту спроса на активы-убежища, также оказывает поддержку доллару. Судя по всему, индекс доллара DXY может вскоре превысить двухлетний максимум и подняться выше отметки 103.00. На момент написания статьи индекс DXY находился вблизи отметки 102.58, чуть ниже сегодняшнего максимума 102.77. Участники рынка ожидают майского заседания ФРС, на котором ее руководители, вероятно, ужесточат существующие параметры монетарной политики и повысят процентную ставку на 50 базисных пунктов, а также заявят о начале сокращения баланса центрального банка. Между тем против доллара США сегодня предпринял попытку укрепиться австралийский доллар. Поводом стала публикация Австралийским бюро статистики (в 01:30 GMT) отчета РБА с данными по инфляции в Австралии в 1-м квартале 2022 года. Индекс потребительской инфляции CPI вырос на +5,1% (против прогноза роста на +4,6% и значения +3,5% в предыдущем квартале). Усеченный средний индекс потребительских цен вырос на +3,7% (в годовом выражении) после роста на +2,6% в 4-м квартале 2021 года, превысив прогноз (+3,4%) и определенный РБА целевой диапазон 2%-3%. Ближайшее заседание РБА намечено на 3 мая. И все же центральный банк, скорее всего, будет пока придерживаться выжидательной позиции, ожидая выхода в середине мая квартального отчета по зарплате и по динамике ВВП (данные выйдут в начале июня). Кроме того, в Австралии сейчас проходит федеральная предвыборная кампания, и РБА, вероятно, захочет избежать политических осложнений. Несмотря на то что с начала месяца пара AUD/USD упала почти на 5,0%, экономисты полагают, что она может снизиться до 0.7000 из-за опасений по поводу экономических последствий коронавирусных локдаунов в Китае (эта страна может значительно сократить потребление сырья и энергоносителей, в том числе, железной руды и угля, поставляемых из Австралии), внутриполитической ситуации в стране (грядущие парламентские выборы могут привести к смене власти из-за снижения популярности у населения правящей коалиции премьер-министра Скотта Моррисона), а также на фоне роста инфляции, в то время как РБА пока воздерживается от ужесточения монетарной политики ((подробнее см. в «AUD/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 27.04.2022»).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Австралийская инфляция бьёт рекорды, но оззи остаётся под давлением

В период азиатской сессии среды в Австралии были опубликованы ключевые данные по росту инфляции в стране. Результат превзошёл все ожидания: компоненты релиза вышли в «зелёной зоне», значительно превышая прогнозные оценки. Пара aud/usd отреагировала на этот отчёт соответствующим образом. Покупатели смогли остановить нисходящий ценовой вал, организовав 70-пунктную коррекцию. Однако переломить тренд быкам aud/usd не удалось, и вряд ли получится в среднесрочной перспективе. Американская валюта пользуется повышенным спросом по всему рынку, поэтому австралиец вынужден довольствоваться малым, даже несмотря на инфляционный рывок. Но если абстрагироваться от гегемонии долларовых быков, можно прийти к однозначному выводу: сегодняшний релиз имеет важнейшее значение для австралийской валюты. По большому счёту, сейчас можно уже с определённой уверенностью говорить о том, что Резервный банк Австралии всё же решится на повышение ставки во втором полугодии. Этот вопрос обсуждается уже достаточно давно. По итогам апрельского заседания РБА регулятор допустил такой вариант развития событий, однако «привязал» вопрос ужесточения монетарной политики с динамикой ключевых макроэкономических показателей, прежде всего в сфере рынка труда и инфляции. Опубликованные в апреле «австралийские Нонфармы» оставили двоякое впечатление. Например, уровень безработицы в марте остался на 4-процентной отметке. При этом большинство экспертов прогнозировали дальнейшее снижение показателя – до отметки 3,9%. То есть, с одной стороны, безработица осталась на уровне многолетних минимумов (в последний раз индикатор находился в этой области в августе-сентябре 2008 года), но с другой стороны, индикатор не оправдал оптимистичных надежд большинства аналитиков. Кроме того, разочаровал и показатель прироста числа занятых: в марте он вырос всего на 17 тысяч (это самый слабый с октября прошлого года результат), хотя эксперты прогнозировали 30-тысячный прирост. При этом в феврале этот индикатор вырос сразу на 77 тысяч. После публикации этого отчёта австралийский доллар начал активно терять свои позиции, тем более на фоне геополитической напряжённости и вспышки заболеваемости коронавирусом в китайском Шанхае. Пара aud/usd покатилась вниз: в апреле цена снизилась более чем на 500 пунктов, от месячного хая до текущего лоу. Безусловно, ключевую роль в нисходящем тренде играет американская валюта. Ястребиные намерения Федрезерва, а также высокая степень геополитической напряжённости позволили долларовым быкам диктовать свои условия. Гринбек стал фаворитом валютного рынка. Но на протяжении нескольких месяцев – с начала января до конца марта – австралийский доллар демонстрировал поразительную «стрессоустойчивость». Пара aud/usd росла вопреки многим факторам, которые по идее должны были развернуть оззи на 180 градусов. Это был тот период, когда рынок отыграл гарантированное 25-пунктное повышение ставки ФРС (которое случилось в марте) и «жил ожиданиями» усиления ястребиного настроя РБА. Напомню, что Резервный банк Австралии постепенно «приближал» дату возможного повышения процентной ставки. В прошлом году речь шла о перспективах 2024 года. Затем, по мере роста инфляции и восстановления экономики, данная дистанция постепенно укорачивалась. В итоге Филипп Лоу в марте допустил повышение ставки уже в рамках текущего года. Однако на тот момент американская валюта уже сметала всё на своём пути, на фоне более агрессивного настроя ФРС. Например, вероятность 50-пунктного повышения ставки на майском заседании приближается к ста процентам. Растёт и вероятность 50-пунктного повышения на двух последующих заседаниях. В целом, американский регулятор демонстрирует монолитную решительность, на фоне которой РБА выглядит достаточно блекло. Даже учитывая тот факт, что после сегодняшнего релиза риторика Филиппа Лоу и других представителей австралийского ЦБ заметно ужесточится, австралиец не сможет переломить тренд. Таким образом, текущий рост цены aud/usd носит временный, коррекционный характер. С одной стороны, австралийская инфляция действительно впечатлила: в квартальном исчислении индекс потребительских цен подскочил до отметки 2,1% (при прогнозе роста до 1,7%), в годовом выражении – вырос до отметки 5,1% (при прогнозе роста до 4,6%). Показатели приблизились к 20-летним максимумам. По словам министра финансов Австралии Джоша Фриденберга, наиболее сильный рост цен был в сфере ГСМ: топливо подорожало на 11% в квартальном выражении, и на 35% - в годовом исчислении. Это самый сильный темп роста на топливо за последние 32 года. Цифры, конечно, впечатляют, однако сегодняшний отчёт всё равно не способен переломить южный тренд aud/usd. Ажиотаж вокруг американской валюты не утихает, и до майского заседания ФРС (которое состоится на следующей неделе) вряд ли утихнет. Поэтому коррекционный рост цены можно использовать для открытия коротких позиций. Основная южная цель – это нижняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме W1, которая соответствует психологически важной отметке 0,7000.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Commerzbank повысил прогноз по золоту на 2022 год

С прошлой недели рынок золота потерял почти 5%. Несмотря на устойчивый нисходящий тренд, слитки по-прежнему сохраняют потенциал для уверенного роста в текущем году.Напомним, что в понедельник цены на золото закрылись на самой низкой с 25 февраля отметке. После падения ниже $1 900 драгоценный металл изо всех сил пытался во вторник привлечь новый бычий импульс.И желтому активу это удалось. Вчера стоимость июньских фьючерсов выросла на 0,4%, или $8,10, и составила $1 904,10.Поддержку котировкам оказало усиление коронавирусных рисков и, как следствие, возобновление спроса на традиционный актив-убежище. Золото как защитный инструмент проиграло по привлекательности доллару в понедельник. Но на следующий день вернуло себе блеск на тревожных новостях из Китая, который переживает очередную вспышку COVID-19. В некоторых районах Пекина уже введен карантин. Сейчас рынки опасаются дальнейшего ужесточения ограничительных мер в столице. Это может привести к значительному замедлению темпов роста мировой экономики. Панические настроения, охватившие во вторник биржи, обвалили основные фондовые индексы США. На этом фоне цены на золото выросли, даже несмотря на существенное укрепление доллара. Вчера курс американской валюты достиг самого высокого с марта 2020 года уровня. Это уже четвертое подряд повышение гринбека. Ралли доллара вызвано ястребиной риторикой ФРС. Чтобы снизить высокое инфляционное давление, регулятор намерен более агрессивно повысить процентные ставки в мае. Тот факт, что золото дорожает вопреки росту «американца», вселяет оптимизм. Некоторые аналитики смотрят сквозь пальцы на последнюю распродажу слитков и повышают свои прогнозы в отношении голда на 2022 год. К их числу относится стратег Commerzbank Карстен Фрич. В последнем отчете он заявил, что цены на драгметалл вернутся к $2 000 во втором квартале.Также эксперт считает, что средняя стоимость желтого актива в течение этого года составит около $1 900. Это выше предыдущих ожиданий немецкого банка. По мнению К. Фрича, золото получит хорошую поддержку до конца года. Вот лишь несколько факторов, которые будут стимулировать рост котировок:1. За последний месяц кривая доходности гособлигаций США значительно выровнялась. Это вызывает опасения насчет того, что агрессивная монетарная политика Федрезерва подтолкнет американскую экономику к рецессии.2. Хотя Центробанк США и ожидает повышения ставок на 50 б.п. на своих следующих 2 заседаниях, его курс по-прежнему рассматривается как отстающий от кривой инфляции.3. В долгосрочной перспективе инфляция продолжит расти и будет оставаться высокой на фоне продолжающегося военного конфликта между Россией и Украиной.Однако как только геополитическая напряженность ослабнет, интерес к золоту как к безопасному убежищу, вероятно, пойдет на убыль. Если будет достигнуто перемирие, цены на золото могут резко снизиться. По прогнозам Commerzbank, в 2023 году стоимость слитков составит в среднем за год около $1 200.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ и прогноз по EUR/GBP на 27 апреля

Здравствуйте! Вот и пришла пора рассмотреть один из самых интересных и востребованных кросс-курсов евро/фунт. Как уже не раз отмечалось, зачастую ценовая динамика eur/gbp оказывает существенное влияние на направление мажоров, то есть основных валютных пар EUR/USD и GBP/USD. Рост евро/фунта приводит к укреплению позиций единой европейской валюты в паре с долларом США и наоборот. Несмотря на то что сегодня уже середина торговой недели, технический анализ EUR/GBP начну с недельного таймфрейма. Weekly Как видим, на торгах минувшей пятидневки пара продемонстрировала довольно-таки впечатляющий рост. В результате этого подъёма были пройдены вверх красная линия Тенкан и синяя линия Киджун индикатора Ишимоку, что безусловно стоит отнести к бычьему сигналу. Впрочем, как видится автору, пока не перекрыта ростом выделенная бычья свеча с очень длинной верхней тенью, делать однозначные выводы о дальнейшем росте котировки не представляется возможным. На торгах текущей пятидневки евро/фунт откатил к пройдённой до этого линии Киджун, ожидаемо нащупал там поддержку, после чего разворачивается вверх и готовится проверить на прочность голубую 50 простую скользящую среднюю. Впрочем, даже прохождение вверх 50 МА ещё не решит все задачи быков по eur/gbp. Для чёткого обозначения дальнейшего роста игрокам на повышение курса необходимо проходить вверх знаковый психологический уровень 0.8500 и пробивать сильное сопротивление продавцов на 0.8510 с непременным закрытием недели выше этого уровня. Если по итогам недельных торгов на этом графике появится разворотная медвежья модель свечного анализа, впору будет ожидать снижения кросса. Daily Несмотря на разворотную свечную модель за 25 апреля, уже на следующий день, то есть вчера, рынок перекрыл её ростом, или попросту сломал. Более того, вчерашняя сессия завершилась выше сильной оранжевой 200 экспоненциальной скользящей средней, что создаёт неплохие перспективы для последующего роста. Сегодня, к пройденной накануне 200 ЕМА уже был дан откат, который можно даже считать попытками медведей вернуть котировку под 200 экспоненту. Однако в моменте завершения статьи у сегодняшней свечи уже имеется достаточно внушительная нижняя тень, которая сигнализирует о намерениях кросса продолжить реализацию восходящего сценария. Если обозначать торговые рекомендации по EUR/GBP, то, учитывая техническую картину на этих двух рассмотренных таймфреймах, а также текущую слабость британской валюты, основной торговой идеей выглядят покупки. Для открытия длинных позиций предлагаю дождаться коррекционного отката в ценовую зону 0.84540-0.08430, и при появлении там бычьих свечных сигналов на более мелких временных промежутках рассматривать открытие сделок на покупку. Открывать длинные позиции на пробое 50 МА и (или) прорыве психологического уровня 0.8500 считаю более рискованным позиционированием, так как возможны неприятные для покупателей коррекционные откаты вниз, а то и вовсе разворот курса. Успешных торгов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по GBP/USD на 27 апреля 2022 года

Доброго времени суток, уважаемые трейдеры! Сегодняшний обзор по валютной паре GBP/USD начну со вчерашних макроэкономических данных, которые поступали из США. Так, заказы на товары длительного пользования, а также индекс цен на жильё оказались сильнее прогнозных значений, а вот продажи новостроек и индикатор уверенности потребителей вышли в красной зоне. Сегодняшний день, в плане статистики, будет крайне малоинформативным. Можно выделить разве что индекс розничных продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников, который выйдет в 13:00 по московскому времени, а из американских отчётов незавершенные сделки по продаже жилья, публикация которых запланирована на 17:00(МСК). Тем не менее вчерашняя смешанная статистика из США не помешала американской валюте продолжить своё укрепление по отношению к британскому фунту стерлингов. Главными факторами спроса на доллар США по-прежнему являются агрессивная позиция Федеральной резервной системы (ФРС) по ужесточению своей денежно-кредитной политики, а также бегство от рисков в связи с продолжающейся военной спецоперацией России на Украине и отсутствие подвижек в мирном урегулировании конфликта. Daily Итак, в ходе вчерашнего падения пара опустилась к уровню 1.2570, где и завершила торги вторника. В случае продолжения нисходящей динамики, пара неминуемо опустится к важному психологическому и техническому уровню 1.2500. Возможно, отсюда мы увидим некоторую корректировку курса. Хотя быки по фунту сейчас настолько слабы, что совершенно непонятно, когда и откуда они найдут силу для коррекционного отката. Такие ситуации, когда пара день за днём постоянно снижается, весьма сложные для входа в рынок. Как сами понимаете, продавать в самом низу после такого внушительного снижения не совсем комфортно и оправдано. С другой стороны, ожидания коррекционного отката всё затягиваются, а пара торгуется по гораздо менее привлекательным для открытия коротких позиций ценам. Вот и сейчас, после небольших раздумий, фунт/доллар вновь разворачивается в южном направлении и начинает переписывать вчерашние минимумы, показанные на 1.2569. Н1 На часовом графике отчётливо видна вся сила медвежьей тенденции. После достаточно длительной торговли в выделенном боковом диапазоне, пара резко и уверенно вышла из него вниз, что, собственно, и положило начало сильному медвежьему тренду по GBP/USD. Тем не мене коррекция необходима, без этого рынок просто не может обходиться. Одним из сигналов возможной корректировки курса является бычья дивергенция индикатора MACD, которая в полной мере указывает на перепроданность пары. Несмотря на текущую готовность продолжить нисходящую динамику, рекомендую дождаться откатов к уровню 1.2675, где проходит голубая 50 простая скользящая средняя. Если такого отката не состоится, можно попробовать продажи стерлинга при попытках вернуться выше ценовой зоны 1.2600-1.2620. В любом случае продавать на подходе к 1.2500, даже учитывая сильные текущие медвежьи настроения, считаю мероприятием достаточно рискованным. Удачи!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по EUR/USD на 27 апреля 2022 года

Аппетит приходит во время еды Здравствуйте, уважаемые коллеги! Ну что же, несмотря на некоторые вновь появившиеся факторы, единая европейская валюта продолжает своё планомерное снижение в паре с долларом США. В этой связи остаётся ещё раз напомнить о главных аспектах текущей ситуации. Хоть руководители Европейского центрального банка (ЕЦБ) в последнее время заметно ужесточили свою риторику, это не помогает единой европейской валюте выбраться из подвала, в котором она оказалась в паре с «американцем». Как уже известно, ЕЦБ планирует прекратить программу скупки облигаций до конца второго квартала текущего года, после чего, скорее всего, в конце лета европейский регулятор планирует начать процесс повышения процентных ставок в еврозоне. Немного странновато, что рынок практически никак не отреагировал на такие более «ястребиные» планы ЕЦБ, чем они обозначались ранее. Конечно, в плане ужесточения денежно-кредитной политики Федеральная резервная система (ФРС) США впереди планеты всей, по крайней мере по заявлениям и своим намерениям. Теперь рынки ожидают, что на майском заседании ФРС повысит ставку по федеральным фондам уже ни на 50, а сразу на 0.75%. Аппетит приходит во время еды. Именно так стоит трактовать рыночные ожидания. При этом сохраняется вероятность, что доллар США станет заложником этих самых чересчур завышенных рыночных ожиданий. Впрочем, пока этого не происходит. Ещё двумя важными факторами, которые поддерживают американскую валюту как защитный актив, являются жёсткие карантинные меры в Китае, которые власти вынуждены были ввести в связи со вспышкой новой волны COVID-19. Впрочем, вспышка – это громко сказано. Китайским властям достаточно буквально нескольких случаев заражений, чтобы сажать города-миллионники на жёсткий карантин. Там с пандемией не шутят и не ждут манны небесной, а действуют предельно жёстко и агрессивно. Тем не менее ситуация в КНР может негативно повлиять на и так разбалансированную цепочку поставок, что не сулит мировой экономике ничего хорошего. И ещё одним важным фактором, который подогревает спрос на доллар США, является военная спецоперация России на Украине и отсутствие реального прогресса в процессе нормализации ситуации. Daily На вчерашних торгах главная валютная пара рынка Forex продолжила нисходящую динамику и закрыла торги вторника на 1. 0635. Таким образом, предположение о том, что вокруг важной и значимой технической отметки 1.0700 завяжется борьба, пока не находят своего подтверждения. Силы сейчас явно неравные. Тем не менее в моменте написания статьи торги по EUR/USD ведутся вблизи 1.0626, что не так уж далеко от обозначенного уровня 1.0700. Сегодня в 19:00 по московскому времени состоится очередное выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард. Может быть, это выступление станет каким-то тормозом для дальнейшего снижения евро и ограничит его. Хотя, всё что можно было сказать уже было сказано, а учитывая, как рынки вяло реагируют на спичи главы ЕЦБ, вероятность, что евро получит поддержку от выступления Лагард, крайне мала. Хотя, если руководитель европейского Центробанка соизволит провести своё выступление с более «ястребиной» риторикой, исключать отскока в район 1.0700-1.0745 полностью не стал бы. В любом случае для открытия коротких позиций по EUR/USD необходимо дождаться хоть какой-то корректировки. Возможно, внутри дня. На данном этапе торгов рекомендую дожидаться коррекционных откатов к 1.0685, 1.0700, 1.0720 и 1.0745, после чего рассматривать открытие коротких позиций по EUR/USD. Ещё раз выражу своё собственное мнение о том, что продавать в самом низу рынка, не дождавшись коррекционного отката, может быть весьма рискованно, даже несмотря на достаточно сильный медвежий тренд, который постепенно набирает обороты. Успехов! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Энергетический кризис рушит фондовые рынки, МБ растёт второй день

Европейские акции стабилизировались после трех дней снижения, поскольку инвесторы столкнулись с последствиями сокращения поставок газа из России, проблемами Covid в Китае и агрессивным ужесточением денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы.Контракты S & P 500 и Nasdaq 100 сегодня немного откатывают, указывая на более спокойные настроения. Технологический спад подтолкнул основной индикатор США к самому низкому уровню за шесть недель.Доллар торгуется на самом высоком уровне почти за два года. Казначейские облигации отступили, но 10-летняя доходность, около 2,78%, остается ниже в течение недели.Среди европейских фирм Credit Suisse Group AG сообщил об убытках, в то время как Deutsche Bank AG показала небольшой рост.Индекс Stoxx50 Europe сегодня также аккуратно откатывает после вчерашнего обвала:Евро коснулся самого слабого уровня по отношению к доллару США с 2017 года на фоне опасений, что Москва может ограничить потоки газа в Европу, вредящие росту экономики региона.Россия прекратила поставки в Польшу и Болгарию, выполнив угрозу остановить потоки в страны, которые отказываются платить за топливо в рублях. Европейский газ вырос на целых 24%. Нефть превысила 102 доллара за баррель на фоне напряженности. Энергетическое балансирование на грани наряду с разочарованием по поводу доходов от Alphabet Inc. и Texas Instruments Inc. посеяло дальнейшие сомнения в перспективах рынков. Настроение уже было хрупким из-за ужесточения ФРС для подавления инфляции и замедления активности в Китае, поскольку блокировки Covid кусаются.На фоне ограничений поставок газа через Польшу и Болгарию и роста цен на газ и нефть Индекс Московской биржи растёт второй день подряд:События, чтобы посмотреть на этой неделе:Отчет о запасах нефти EIA, средаРешение Банка Японии по денежно-кредитной политике, четвергВВП США за 1 квартал, еженедельные заявки на пособие по безработице, четвергЕЦБ публикует свой экономический бюллетень, четвергМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Золото - давление продавцов, ловушка покупателей

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по золоту.Итак, согласно вчерашней статье по золоту и EURUSD, медведи продолжают оказывать давление на уровни поддержки в обоих инструментах. Сегодня утром пара EURUSD обновила минимум за два года, а золото продолжает давить на минимум прошлого месяца:После вчерашних американских продаж можно рассмотреть их продолжение по следующей схеме:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной А выступает вчерашняя шортовая инициатива. Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката 50% по Фибо по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1910. Прибыль зафиксировать на пробое 1890.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 27.04.22

Детали экономического календаря от 26 апреля Заказы на товары длительного пользования в Соединенных Штатах выросли на 0,8% при прогнозе 1,0%. Несмотря на расхождение показателей, это все же положительный фактор для экономики США, так как указывает на последующий рост потребительской активности и розничных продаж. Реакция доллар США на статистические данные была положительной на рынке. Разбор торговых графиков от 26 апреля Валютная пара EURUSD не просто проявила нисходящий интерес, ей удалось обновить локальный минимум 23 марта 2020 года. Это значение 1.0636. Этот ход указал на последующую пролонгацию нисходящий тренд от июня 2021 года, масштаб которого составляет около 1600 пунктов. На торговом графике дневного периода наблюдается движение котировки на уровне весны 2017 года. Фактически мы имеем сигнал о движение цены в сторону паритета – 1.0000. Валютная пара GBPUSD после незначительной остановки в районе локального минимума сентября 2020 года – значения 1.2675/1.2720 – возобновила нисходящий ход. Это привело к пролонгации среднесрочного тренда, где фунт стерлингов потерял в стоимости практически 500 пунктов всего за 72 часа. На торговом графике дневного периода наблюдается движение котировки на уровнях июля 2020 года. Восстановление нисходящего хода относительно восходящего тренда составляет 59%. Экономический календарь на 27 апреля Сегодня достаточно скучный день в плане макроэкономической статистики ввиду отсутствия значимых для рынка статистических данных. Единственное, что будет опубликовано, это индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости Соединенных Штатах, где прогнозируют колебание в отрицательной зоне. Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 27 апреля Нисходящий тренд считается основным движением на рынке, перспективы дальнейшего снижения имеются на рынке. Для того чтобы возник сигнал к последующему росту объема коротких позиций, котировке необходимо удерживаться ниже уровня 1.0636 в дневном периоде. До тех пор на рынке сохраняется риск отскока цены, что будет оправдано статусом перепроданности евро. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 27 апреля Несмотря на колоссальный уровень перепроданности фунта, на рынке сохраняется нисходящий интерес. Он вызван инерционно-спекулятивным поведением трейдеров, которые игнорируют статус перепроданности. Рано или поздно на рынке возникнет технический откат либо полноразмерная коррекция. Это движение не нарушит целостности нисходящего тренда. В качестве переменной точки опоры рассматриваются значения 1.2500, 1.2250, 1.2000. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи, вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена. Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением. Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку. Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 26.04.22Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Доля крупных транзакций в сети Биткоина стремительно растет: о чем это говорит?

За последние четыре месяца торговая активность в сети первой криптовалюты стремительно падает. В конце апреля этот показатель на 40% меньше, чем в пиковые моменты бычьего рынка. Отчасти это связано с длительной консолидацией цены и скачками волатильности, которые отпугивают крупных инвесторов. В большей части это заслуга мирового кризиса и войны в Украине, которая способствовала полной переориентации финансовых рынков.Однако даже в такой ситуации наблюдается тенденция по существенному росту числа крупных транзакций. Это такие транзакции, где объемы капитала превышают отметку в $10 миллионов. С октября 2020 года этот показатель увеличился до 40%. Хотя в периоды бычьего рынка эта метрика не превышала 10%. Существенный рост крупных транзакций в сети Bitcoin говорит о растущем влиянии институциональной аудитории, а также росту принятия криптовалют по всему миру. Тенденция по крупным инвестициям в BTC появилась в 2020 году, когда примеру Tesla последовали другие крупные компании и устроили весеннее бычье ралли криптовалюты.В 2022 году именно институциональные инвесторы составляют большую часть аудитории криптовалюты. Но при этом использование актива ограничивалось краткосрочными и среднесрочными целями по получению прибыли либо в качестве 1%-5% в инвестпортфеле как диверсификационный инструмент. Текущая ситуация кардинально отличается, так как сеть первой криптовалюты начала использоваться в качестве полноценного плацдарма для осуществления крупных и анонимных транзакций.Ключевым фактором, который повлиял на это, стали западные санкции в отношении РФ, показавшие слабость классических инструментов и простоту идентификации транзакций. Еще одним важным событием стал Указ Байдена о начале разработки правовой основы для криптовалютного регулирования. Это дало инвесторам уверенность в защищенности их прав при транзакциях с криптовалютой. Эти факторы способствуют значительному развитию Биткоина в качестве важного инструмента в финансовом мире, но в большинстве своем именно это усилило его корреляцию с фондовыми рынками.Благодаря растущему влиянию крупного капитала Биткоин становится более стабильным и предсказуемым активом, что напрямую влияет на инвестиции. Вместе с тем сейчас рынок наблюдает негативный эффект от такой созависимости из-за политики ФРС. В ближайшем будущем это негативно скажется на монете, так как в мае стартует программа количественного сокращения, и это напрямую отразится в котировках BTC/USD. Если актив пробьет важную зону поддержки $37,4k-$38,1k, то начнется неспешный сбор ликвидности в области $32k-$37k до тех пор, пока рынок не произведет достаточно шортового топлива для восстановительного движения.Именно поэтому в текущей ситуации инвесторы предпочитают одно из двух: либо покупка криптовалюты для пассивного владения и реализации долгосрочных целей, либо новый тренд по использованию Bitcoin в качестве резервного средства. Такой способ уже практикует SkyBridge Capital, Luna Foundation, Tesla и MicroStrategy. А это говорит о том, что криптовалюта начинает адаптироваться к новой инвестиционной реальности, что приведет к новому этапу роста.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Компания "Полиметалл" выбирает экспорт вместо импорта

Второй по величине производитель золота в России "Полиметалл" предпочитает продавать свое золото за границу, так как местные российские банки покупают драгоценный металл немного дешевле.На фоне санкций, введенных против России, возможности "Полиметалла" по продаже своего золота ограничены. По сообщению со ссылкой на генерального директора компании Виталия Несиса, компания нацелена на банки, не попадающие под санкции.Однако эти местные банки покупают желтый металл по сниженной цене по сравнению с международными ценами. Местные банки, которым "Полиметалл" обычно продавал в прошлом, были государственными банками, включая ПАО Сбербанк, ПАО Банк ВТБ и Банк Открытие.Bloomberg сообщает, что из-за санкций горнодобытчик больше не может продавать свое золото этим учреждениям. И Центральный банк России, который возобновил свои официальные закупки золота местного производства, не планирует покупать столько, сколько раньше.Поэтому горнодобывающая компания рассматривает возможность продажи своего золота на международном уровне, несмотря на то что скидка по цене описывается как небольшая.Полиметалл котируется на Лондонской фондовой бирже, Московской фондовой бирже и Казахстанской международной бирже Астана.Генеральный директор компании Виталий Несис добавил, что казахстанская сторона бизнеса остается неизменной.Полиметалл сообщил о сильных производственных результатах за первый квартал года и сказал, что в 2022 году он намерен произвести 1,7 млн унций. Выручка за первый квартал выросла на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 372 000 унций.Горнодобывающая компания сослалась на напряжённую и разрушительную геополитическую обстановку в Украине и огромные санкции как на огромное давление на компанию в первом квартале.Ранее возникла некоторая путаница в отношении цены, использованной Российским центральным банком, когда он возобновил закупки золота после двухлетнего перерыва.В конце марта Центробанк России возобновил закупки золота у местных банков и заявил, что будет покупать драгоценный металл по фиксированной цене 5000 рублей в период с 28 марта по 30 июня. В то время это было около 52 долларов за грамм и ниже рыночной стоимости в 68 долларов. Затем в апреле Центральный банк страны объявил, что с 8 апреля прекратит покупать золото по фиксированной цене у местных банков и продолжит закупки по договорной цене, ссылаясь на существенное изменение рыночных условий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Россия обходит все санкции!

Международный валютный фонд заявил, что Россия может использовать криптовалюту, чтобы обойти западные санкции, которые были наложены на страну.Россия была отрезана в финансовом отношении от остального мира, а западные санкции пытаются оказать давление на Россию.В отчете говорится, что майнинг для энергоемких блокчейнов, таких как Биткойн, может позволить странам монетизировать энергоресурсы. Часть которых не может быть экспортирована из-за санкций.Монетизация происходит вне финансовой системы, где могут применяться санкции, а в блокчейнах.Майнеры также получают доход напрямую от пользователей, которые платят комиссию за транзакции майнерам.МВФ добавил, что в прошлом году среднемесячный доход от майнинга биткойнов составил около 1,4 миллиарда долларов. Из этой суммы на долю российских майнеров пришлось около 11%. Также МВФ отметил, что потенциально Россия, используя биржи, может обойти санкции, которые тоже не соблюдают санкции.В отчете отмечено, что объемы торговли криптовалютными активами по отношению к некоторым валютам развивающихся рынков после введения санкций против России резко выросли.Учитывая вышеизложенное: МВФ рекомендует странам создавать или изменять правила, касающиеся криптовалюты.Также в отчете добавлено, что одним из способов решения этой проблемы было бы ввести для криптовалют те же требования по контролю за капиталом, что и для традиционных активов.Идея того, как Россия может избежать западных санкций, в последнее время подвергается все более пристальному вниманию и тщательному анализу. При этом многие указывали на золотые запасы России, которые не пострадали от санкций.На прошлой неделе Глобальная инициатива по борьбе с организованной преступностью (GI-TOC) предупредила, что Россия может обойти санкции и в отношении золота.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Почему так сильно падает британский фунт, а евро пробивает минимумы 2020 года

Евро добрался до минимумов 2020 года и явно не намерен на этом останавливаться. Британский фунт потерял вчера более 160 пунктов по отношению к американскому доллару, и пока не видно даже минимальных признаков остановки медвежьего рынка даже несмотря на серьезную перепроданность по ряду основных индикаторов. Но, прежде чем поговорить о технической картине, хотелось бы несколько слов сказать о довольно интересном отчете, в котором указано, что новые торговые барьеры, которые были установлены в связи с Brexit, привели к росту цен на продукты питания в Великобритании на 6%, что еще больше ухудшило покупательную способность потребителей. Этот факт также можно занести в список ответов, почему военная спецоперации России лишь косвенным образом влияет на экономическую ситуацию в Великобритании. Напомню, что в последнее время все больше британских политиков, как и в США, пытаются столкнуть свои проблемы на Россию. По данным центра экономических показателей лондонской школы экономики, инфляция на продукты питания, которые Британия имеет тенденцию импортировать из Европейского Союза, была более выраженной, чем на продукты, которые закупаются в других странах. Исследование охватывает период в два года до конца 2021 года, что частично исключает влияние пандемии. Цифры подчеркивают экономические проблемы, вызванные решением Великобритании выйти из единого рынка и таможенного союза ЕС. Это привело к увеличению количества пограничных проверок товаров и увеличению стоимости доставки. В исследовании сказано, что большая часть роста цен произошла после того, как в январе 2021 года вступила в силу торговая сделка, регулирующая выход Великобритании из ЕС. В отчете также говорится, что продукты питания были одной из категорий, наиболее подверженных новым медицинским проверкам, что привело к дополнительным задержкам на границе, падению импорта и повышению цен. Согласно последним данным, годовые потребительские цены в Великобритании выросли на 7% в марте этого года, что стало самым большим скачком за три десятилетия. Хотя большая часть этого была связана с ценами на энергоносители, наблюдаемый дефицит природного газа будет и дальше увеличивать стоимость электроэнергии, особенно после того, как Россия потребовала платить за импорт в рублях. Но как выяснилось, продукты питания также являются основным фактором инфляции. Совсем недавно губернатор Банка Англии Эндрю Бейли отметил, что все происходящее в мире и экономике уже серьезно отразилось на кризисе стоимости жизни в Великобритании, что в ближайшее время приведет страну к рецессии. Как я отмечал выше, весьма очевидно, что проблемы с инфляцией и ее стремительным ростом появились не в результате спецоперации России, а вследствие вливания миллиардов фунтов стерлингов в экономику, которая была полностью парализована во время пандемии коронавируса. Стоит отметить, что Банк Англии уже трижды повышал процентные ставки с декабря, и в мае этого года ожидается четвертое повышение до 1%. Однако этого явно недостаточно, чтобы сдержать наблюдаемый рост цен. Хотя Brexit не является основной причиной роста инфляции или кризиса стоимости жизни, в этом отчете четко показано, что он привел к существенному росту цен на продукты питания, что сильнее всего ударит по малообеспеченным семьям. Учитывая недавние повышения цен на коммунальные услуги и рост налоговой нагрузки, ничего хорошего в паре GBPUSD в ближайшее время не произойдет. До нащупывания рынком дна еще довольно далеко.EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 27 апреля. Разбор вчерашних сделок на форексАмериканский фондовый рынок отскочил вверх, не добравшись до годовых минимумов Йлон Маск покапает Twitter за 44 миллиарда долларов – это хорошо или плохо Новая волна Covid бьет по рисковым активам и оказывает поддержку американскому доллару На этом фоне фунт продолжает лететь в бездну, и пока никто не может его остановиться. Покупатели рисковых активов попытались что-то сделать в районе 1.2560, но предпосылок к нащупыванию дна пока нет никаких. Отскоки вверх будут и от них никуда не деться, но стоит отметить, что среднесрочный медвежий тренд только набирает силу и усиливается. Советую продавать фунт при каждой достойной коррекции вверх. Ближайшие уровни сопротивления сейчас расположены в районе 26-й фигуры, а также чуть выше, около 1.2640 и 1.2685. Прорыв 1.2560 только усилит медвежий рынок, что откроет дорогу к новым минимумам 1.2525, 1.2485. Самой дальней целью в текущих условиях будет поддержка 1. 1.2440, которая будет обновлена в случае ухудшения состояния экономики Великобритании очень быстро. Евро продолжает обновлять месячные минимумы и теперь под прицелом минимум 2020 года. Ожидания более агрессивной политики Европейского центрального банка никак не помогают евро, так как все ждут майской встречи Федеральной резервной системы, на которой процентная ставка может быть повышена уже на 0,75%, против заявленных ранее 0,5%.Ухудшение геополитической напряженности из-за отказала Украины от переговоров будет и дальше ограничивать восходящий потенциал рисковых активов. Поэтому лучше всего ставить на дальнейшее укрепление доллара. Для остановки медвежьего рынка покупателям необходимо защищать ближайшую поддержку 1.0630. Если ее упустить, скорей всего медведи провалят торговый инструмент уже к новым минимумам: 1.0600 и 1.0560. Более дальней целью выступит поддержка 1.0530. Говорить о коррекции евро можно лишь после возврата быками под контроль сопротивления 1.0670. Оттуда ожидается рывок вверх к 1.0700 и 1.0740.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

«Корона не жмет»: удержится ли доллар на вершине?

Многих аналитиков и участников рынка волнует вопрос: как долго USD сможет удержаться на пиковых позициях? Текущее укрепление доллара рано или поздно завершится проседанием последнего. Однако эксперты рассчитывают, что снижение гринбека будет умеренным.К середине текущей недели американская валюта достигла пика, приближаясь к высоким значениям семилетней давности. В среду, 27 апреля, гринбек находился на самом высоком уровне с начала пандемии COVID-19. По оценкам специалистов, апрель стал лучшим месяцем для «американца», начиная с 2015 года. Этому способствовали перспективы ближайшего повышения ставок ФРС и внушительные денежные потоки в активы-убежища, в первую очередь в золото и USD.В преддверии заседания Федрезерва, запланированного на следующей неделе, гринбек уверенно дорожает. По наблюдениям аналитиков, в текущем месяце американская валюта выросла максимальными темпами за последние 7 лет. Поддержку USD оказывают ожидания рынка в отношении подъема ставки ФРС сразу на 0,50%.В настоящий момент фондовые рынки учитывают в ценах подъем ставки по федеральным фондам на 1% на ближайших заседаниях регулятора (в мае и в июне), а также ее рост на дополнительные 2,50% до конца 2022 года. Ожидание ужесточения монетарной политики Федрезерва придает новый импульс укреплению USD.Американская валюта наращивает свои позиции, несмотря на относительно негативную статистику из США. Согласно текущим отчетам, в марте продажи новостроек в стране снизились на 8,6% и составили 763 тыс., не дотянув до прогноза в 765 тыс. В апреле также просел индекс доверия потребителей к экономике США (до 107,3 пункта с прежних 107,6 пункта). Эти показатели снижают шансы доллара на краткосрочный рост, но в среднесрочном и долгосрочном горизонтах планирования не мешают его доминированию.На фоне растущего доллара его соперник, евро, смотрится бледно и стремительно теряет баллы. Ранее европейская валюта серьезно просела из-за опасений по поводу влияния российско-украинского конфликта на экономику еврозоны. Масла в огонь добавляет нерешительность ЕЦБ в вопросах ужесточения монетарной политики и подъема ставок. По этим параметрам европейский регулятор значительно уступает американскому. Эксперты опасаются дальнейшего снижения евро на фоне усиления риска стагфляции, способной парализовать европейскую экономику. Напомним, что стагфляция характеризуется замедлением роста экономики при высоких темпах инфляции. Однако реализация такого сценария маловероятна.Особую актуальность для дальнейшей динамики американской и европейской валют имеют два фактора: ограничения в Китае, связанные с новой вспышкой COVID-19, и российско-украинский конфликт. Тяжелее всего в новой реальности приходится «европейцу», который постоянно балансирует на грани падения. На этом фоне паре EUR/USD трудно удержаться на плаву. Во вторник, 26 апреля, тандем продемонстрировал нисходящий тренд, достигнув отметки 1,0746, а затем направился к критическому уровню 1,0696. Утром в среду, 27 апреля, пара EUR/USD курсировала вблизи 1,0629. Тандем рискует обвалиться к минимумам с 2020 года, при этом его дальнейшее активное восстановление под вопросом.По мнению аналитиков, длительный российско-украинский конфликт усиливает риск энергетического кризиса на фоне полного эмбарго на импорт энергоносителей в Европу. Реализация такого сценария провоцирует хаос и дальнейшее проседание европейской экономики. Сложившаяся ситуация давит на евро, который одновременно противостоит укрепляющемуся доллару. Последний поддерживают ожидания рынка в отношении ужесточения ДКП с целью обуздания инфляции. Поддержку гринбеку по-прежнему оказывают «ястребиная» риторика Джерома Пауэлла, главы американского регулятора, и высокая вероятность подъема ключевой ставки на 50 базисных пунктов (б.п.). Кроме этого, Дж. Пауэлл заявил о готовности следовать курсом, направленным на ужесточение монетарной политики. При этом участники рынка рассчитывают на ускоренное сокращение баланса Федрезерва. После майского заседания регулятора возможно прояснение нюансов программы количественного ужесточения. Сложившаяся ситуация на руку гринбеку, поскольку перспектива активного подъема ставок и использование других инструментов нормализации ДКП усиливают его привлекательность. Это дает преимущество USD по сравнению с другими валютами.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс