Рынок золота продолжает испытывать трудности, но потенциал есть

Рынок золота продолжает испытывать трудности, так как цены торгуются ниже 1900 долларов за унцию, а решение Федеральной резервной системы по денежно-кредитной политике на следующей неделе продолжит оказывать давление на драгоценный металл; тем не менее один из рыночных стратегов по-прежнему видит солидную поддержку драгоценного металла до конца года. В отчете, опубликованном в понедельник, старший экономист Scotiabank Марк Дезормо сказал, что, несмотря на недавнее падение золота более чем на 5% с 2000 долларов, он повышает свой прогноз по драгоценному металлу. Канадский банк теперь видит, что цены на золото в среднем за год составляют около 1900 долларов по сравнению с предыдущим прогнозом в 1800 долларов. Рынки в ожидании того, что Центральный банк США поднимет процентные ставки на 50 базисных пунктов. В то же время Центральный банк также планирует начать сокращение своего баланса на 95 миллиардов долларов. Наряду с решением, которое будет принято на следующей неделе, все в ожидании еще более агрессивных движений в течение года. По данным CME FedWatch Tool, к концу года предполагается рост процентных ставок до 3,25%. Несмотря на то что ФРС намерена агрессивно ужесточить процентные ставки, Дезормо отметил, что инфляция останется высокой. Инвесторы в золото могут делать ставку на то, что ФРС избежит наиболее агрессивного курса политических действий в конце этого года, опасаясь слишком значительного замедления экономического роста; это, по-видимому, удержит инфляцию - против которой слитки рассматриваются в качестве хеджирования - на более высоком уровне в течение более длительного времени. Помогает удерживать инфляцию на высоком уровне широкомасштабный рост цен на сырьевые товары. Scotiabank повышает цены на основные металлы, при этом ожидается, что в этом году цены на никель вырастут на 50%. В то же время Scotia прогнозирует средние цены на нефть в 2022 году около $103 за баррель. Дезормо добавил, что цены на золото также должны поддерживаться в качестве актива-убежища из-за продолжающейся геополитической напряжённости в Украине.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Индекс доллара США приближается к сильной зоне сопротивления: что это значит для Биткоина?

Последние два месяца ситуация для рынков высокорисковых активов ухудшается с каждым днем. Инвестиционный потенциал падает, а покупатели с трудом защищают ключевые зоны поддержки без предпосылок к мощному восходящему импульсу. Все это говорит о постепенном снижении ликвидности на таких рынках и переход к стратегии долгосрочного хранения. Основным бенефициаром падения Биткоина и рынка криптовалют становится доллар США. После рекордной за 30 лет инфляции ФРС в значительной степени изменило подход к формированию ключевой ставки. В марте ее повысили на 25 базисных пунктов, и есть все основания полагать, что на майском заседании показатель могут увеличить сразу на 50 пунктов. Это крайне негативный сигнал для высокорисковых активов, коим сейчас воспринимают криптовалюты. Однако такие меры стимулируют снижение индекса инфляции и укрепление позиций USD. Показатель главной фиатной валюты мира достиг важной отметки 100. И здесь у актива могут возникнуть проблемы, которые приостановят его рост и дадут передышку криптовалютам и Биткоину. Дело в том, что показатель DXY достиг важной зоны сопротивления в районе 102-103. Кроме того актив находится в стадии затяжного бычьего ралли, о чем свидетельствуют технические индикаторы. MACD находится в районе отметки 100, а индекс RSI и стохастик пробили отметку бычьей зоны и находятся в зоне перекупленности. Все эти факторы свидетельствуют о необходимости коррекции. И с учетом сложности зоны сопротивления 102-103, есть все основания полагать, что USD может взять паузу. Вполне вероятно, что при коррекции фондовые рынки и рынок криптовалют получат необходимую паузу и сумеют восстановиться. Однако важно понимать, что даже несмотря на локальное ослабление USD, в мае стартует программа по сокращению ликвидности, выпущенной в период с 2019 по 2021 год. Цель ФРС – снижение индекса инфляции до приемлемых 2%-3%. Это говорит о том, что скорую коррекцию доллара США в первую очередь нужно воспринимать как возможность реализовать локальную прибыль. В дальнейшем актив продолжит снижение, что видно по текущей динамики роста, когда после восстановительной свечи возникает паттерн сильного медвежьего поглощения. Также важно понимать, что коррекция DYX это прежде всего не гарант роста Биткоина, а снижение медвежьего давления на актив. Все остальное зависит от покупателей. По состоянию актив находится на сильной зоне поддержки $37,4k-$39k. Однако важно понимать, что произошел полноценный пробой $40k, и актив начал проторговку в диапазоне ниже круглой отметки. Это указывает на силу продавцов и низкие объемы торгов и покупки. Если ослабление USD возымеет эффект для крипторынка, то в ближайшее время стоит ожидать повторного штурма $40k. Успех этого предприятия будет зависеть от покупательской активности, которая также должна вырасти на фоне локальной коррекции доллара.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Технический обзор: EURUSD (есть вероятность сильного отскока вверх)

Пара, оставаясь под сильнейшим давлением на фоне ожидания очередного повышения процентных ставок, может отскочить вверх, если публикуемые данные по инфляции в Германии покажут ее замедление, а на рынках акций прекратятся распродажи в преддверии заседания Федрезерва, которое состоится на следующей неделе. Техническая картина: Цена расположена ниже средней линии индикатора Боллинджера, ниже SМА 5 и SMA 14. Индекс относительной силы RSI движется горизонтально в зоне перепроданности. Stoch выше этой зоны и являются неинформативными. Прогноз дня: Пара локально может вырасти к 1.0640, если она удержится выше уровня 1.0500.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по GBP/USD на 28 апреля 2022 года

Ничего не стоит предпринимать Доброго времени суток, уважаемые трейдеры! По валютной паре GBP/USD наблюдается фактически аналогичная ситуация, как и по евро/доллару. Хоть под копирку пиши! Американская валюта по-прежнему получает поддержку от агрессивной «ястребиной» позиции Федеральной резервной системы (ФРС) США, а также пользуется повышенным спросом как защитный актив в связи с обострением пандемии COVID-19 в Китае и военного конфликта на Украине. Главными событиями дня сегодняшнего для валютной пары фунт/доллар станет выступление главы Банка Англии Эндрю Бейли, которое запланировано на 12:00 по московскому времени, а также предварительные данные по ВВП США за первый квартал этого года. Касательно первого события весьма сложно предположить, что глава английского Центробанка возьмёт, да и блеснёт агрессивной «ястребиной» риторикой. Вероятнее всего, Бейли продолжит сохранять более не менее осторожную тональность. Нет, конечно, главный английский банкир не обойдёт вниманием высокую инфляцию и намекнёт, что его ведомство будет с нею бороться всеми доступными методами, но до чрезвычайно ужесточённой позиции ФРС глава Банка Англии, полагаю, не дотянет. Относительно роста ведущей мировой экономики в первом квартале нас с вами могут ждать некоторые сюрпризы. В частности, прогнозируемый рост на 1.0% может не быть достигнут, чему виной станут чистый экспорт и складские запасы. Однако базовый рост американской экономики по-прежнему останется достаточно сильным и с последующим потенциалом. Здесь уже на всё будет воля участников рынка. Не открою секрета, если напишу, что уже в течение достаточно длительного периода времени рынок не слишком-то и жалует фундаментальные показатели, зачастую попросту их игнорируя. Впрочем, сегодняшние отчёты по ВВП США могут повлиять на майское решение ФРС относительно уровня повышения процентной ставки. Посмотрим. Напомню, что данные по ВВП США за первый квартал будут опубликованы в 15:30 (МСК). Daily Первое, что бросается в глаза, глядя на дневной график GBP/USD, так это то, что вчерашнее снижение по сравнению с предыдущими днями было гораздо более сдержанным. Полагаю, что всему виной стало достижение сильного и важного психологического уровня 1.2500. Как видим, сходу пройти вниз эту отметку у медведей по фунту не вышло. Сегодня в моменте завершения статьи пара уже опускалась до 1.2490, но сумела найти в себе силы и немного отскочить вверх. Прямо здесь и сейчас торги ведутся вблизи 1.2522. При желании вчерашнюю свечу с относительно маленьким медвежьим телом и почти равноудалёнными тенями можно отнести к разряду разворотных моделей свечного анализа. Данное предположение подкрепляется ещё и тем, что свеча за 27 апреля сформировалась на попытках опуститься под знаковую отметку 1.2500. Рискну предположить, что, если сегодняшние данные по ВВП США разочаруют участников рынка, доллар США произведёт коррекцию к своему предыдущему и достаточно внушительному укреплению. Что делать в данной ситуации? Да ничего не стоит предпринимать. Покупки против текущего сильного медвежьего тренда, а продажи после такого сильного снижения, да ещё и вблизи 1.2500 - также не самая лучшая торговая идея. Ждём итогов сегодняшних торгов. Что-то подсказывает, что для коррекционного отката GBP/USD уже пришло время. Впрочем, это пока всего лишь предположение. Успехов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

НБК укрепляет юань, Пекин тестирует всех подряд на коронавирус, а покупатели евро и фунт готовят коррекцию

Города по всему Китаю принимают оперативные меры — от массовых тестов до полной изоляции и блокировок, стремясь сдержать очередную вспышку новой волны пандемии коронавируса в расчете избежать экономических и социальных трудностей, с которыми совсем недавно столкнулся Шанхай. Как стало известно, Ханчжоу, центр электронной коммерции, расположенный совсем недавно от Шанхая, также начал массовое тестирование людей, присоединившись к столице Пекину в попытке подавить вспышку пандемии до того, как она выйдет из-под контроля и придется принимать более жесткие меры, способные серьезно навредить экономике. Портовый город Циньхуандао, а также Иу, известный своим производством украшений, совсем недавно были полностью или частично закрыты. Жесткие меры отражают желание местных органов власти как можно быстрей справиться с новым высоко инфекционным штаммом омикрон, прежде чем он погрузит города в затяжные изоляции и блокировки. Напомню, что Шанхай, который стал первым и крупнейшим очагом новой вспышки коронавируса с момента его выявления в Ухане, уже пережил месяц блокировки, из-за которой 25 миллионов жителей города оказались запертыми в своих домах. В настоящее время ситуация, похоже, стабилизируется: в среду число инфицированных продолжило снижаться пятый день подряд до 10 662 — самого низкого уровня за более чем три недели. В Пекине вчера было зарегистрировано всего 50 случаев. Это свидетельствует о том, что массовое тестирование не выявило более широкого распространения омикрона. В настоящее время правительство заблокировало несколько кварталов в районе Чаоян, поскольку именно там были выявлены первые случаи нового заражения, что повысило риск дальнейшего распространения. Однако, судя по тому, что сегодня Пекин распорядился о закрытии ряда школ, ситуация остается довольно напряженной. Вчера правительственные чиновники заявили, что на студентов и школьников приходится почти треть заражений, обнаруженных за последнее время. Ожидается, что около 20 миллионов человек трижды пройдут тестирование на этой неделе, так как власти Пекина стараются сделать все, чтобы остановить распространение омикрона. Тем временем китайский юань немного укрепился по отношению к доллару США, переломив тенденцию к ослаблению, наблюдаемую в последнее время. Однако произошло это не по причине возросшего спроса на юань, а после вербальных интервенций, проведенных Народным банком Китая, заявившим о намерении оказать поддержку своей валюте. В этом месяце курс юаня уже упал примерно на 3% из-за укрепления доллара США. Причиной тому являются опасения, что очередная вспышка Covid и блокировки нанесут время экономическому росту Китая. В понедельник НБК объявил, что сократит депозиты на 1 процентный пункт до 8%, начиная с 15 мая. Этот шаг уменьшает количество иностранной валюты, которую банки должны хранить, теоретически снижая степень ослабления давления на юань. Эксперты отмечают, что в прошлом году центральный банк Китая уже дважды прибегал к подобного рода действиям, чтобы замедлить быстрое ослабление юаня. Однако неопределенность по-прежнему высока, поскольку Шанхаю грозит затяжная блокировка, а в Пекине растет число новых местных случаев заболевания Covid. Согласно данным FactSet, в среду НБК установил среднюю цену юаня на уровне 6,5598 по отношению к доллару, что является самым слабым показателем с апреля 2021 года. В последнее время, действия ФРС, сделали активы, номинированные в долларах США, более привлекательными для инвесторов, в то время как экономическая политика Китая и других стран, включая Еврозону и Великобританию, вызывает общее беспокойство из-за чрезмерно высокого инфляционного давления, способного привести к замедлению темпов экономического роста. Другие рисковые активы также подверглись очередной тотально распродаже.Почему так сильно падает британский фунт, а евро пробивает минимумы 2020 года Опасения, что ФРС приведет крупнейшую экономику мира к рецессии, толкают вниз фондовые рынкиВзлом NFT Bored Ape стоимостью 3 миллиона долларовТанцы с бубном для Сальвадора закончились Что касается технической картины пары EURUSD Евро продолжает обновлять годовые минимумы и теперь под прицелом поддержка 1.0470. Ожидания более агрессивной политики Европейского центрального банка никак не помогают евро, так как все ждут майской встречи Федеральной резервной системы, на которой процентная ставка может быть повышена уже на 0,75%, против заявленных ранее 0,5%.Ухудшение геополитической напряженности из-за отказала Украины от переговоров, а также проблемы с цепочками поставок в странах еврозоны будут и дальше ограничивать восходящий потенциал рисковых активов. Поэтому лучше всего ставить на дальнейшее укрепление доллара, хотя в ближайшее время мы можем увидеть довольно крупную коррекцию пары вверх, произошедшую на фоне фиксации прибыли после данных по американской экономике – замедление темпов роста ВВП в 1-м квартале этого года станет серьезной проблемой для центрального банка. Для остановки медвежьего рынка покупателям необходимо защищать ближайшую поддержку 1.0500. Если ее упустить, скорей всего медведи провалят торговый инструмент уже к новым минимумам: 1.0470 и 1.0420. Более дальней целью выступит поддержка 1.0390. Говорить о коррекции евро можно лишь после возврата быками под контроль сопротивления 1.0550. Оттуда ожидается рывок вверх к 1.0590 и 1.0630. Что касается технической картины пары GBPUSD Фунт продолжает лететь в бездну, и пока никто не может его остановиться. Покупатели рисковых активов попытались что-то сделать в районе 1.2500, но предпосылок к нащупыванию дна пока нет никаких. Отскоки вверх, подобные вчерашнему будут, и от них никуда не деться. Но стоит отметить, что среднесрочный медвежий тренд продолжает набирать силу и усиливаться. Советую продавать фунт при каждой достойной коррекции вверх. Ближайшие уровни сопротивления сейчас расположены в районе 1.2550, а также чуть выше, около 1.2600 и 1.2640. Прорыв 1.2500 только усилит медвежий рынок, что откроет дорогу к новым минимумам 1.2450, 1.2380. Самой дальней целью в текущих условиях будет поддержка 1. 1.2320, которая будет обновлена в случае ухудшения состояния экономики Великобритании очень быстро.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Паритет для пары EUR/USD – новая реальность?

В ходе нарастания геополитической напряженности многие экономисты допускают паритет в паре EUR/USD. Драйвером новой реальности для ведущих валют выступает энергетический кризис, который сильнее всего влияет на динамику евро.По мнению экономистов MUFG Bank, энергетические риски создают серьезную угрозу для европейской валюты и способствуют достижению паритета в паре EUR/USD в ближайшем будущем. Пусковым механизмом такого сценария становится отказ России от поставок газа так называемым «недружественным государствам», в частности Польше. Дальнейшее сокращение поставок в Европу приведет к удвоению цен на газ (до 200 евро за 1 МВтч). Перекрывание российского «газового крана» крайне негативно повлияет на европейскую экономику и на дальнейшую динамику евро.В данный момент «европеец» ощутил на себе негативные последствия энергетического противостояния. Вечером в среду, 27 апреля, пара EUR/USD резко соскользнула к отметке 1,0550 на фоне длительного укрепления доллара и достигла предельно низкого уровня с марта 2017 года. Новый день не принес позитива тандему. Утром в четверг, 28 апреля, пара EUR/USD торговалась по 1,0517, с трудом нащупывая путь наверх.По предварительным оценкам, за текущий месяц потери пары EUR/USD достигли 4,5%, что является наихудшим показателем с 2015 года. Ключевым уровнем для тандема долгое время оставалась отметка 1,0600. Однако сейчас эта крепость пала, а ее дальнейшее восстановление под вопросом. Отметим, что в 1999 году, после снижения до 1,0600 и продолжительной консолидации, пара EUR/USD просела на 20%.К настоящему моменту тандем достиг одного из важнейших исторических рубежей, значение которого сложно переоценить. Это больше, чем паритет доллара и евро, поскольку переход за 1,0600 считается определяющим для пары EUR/USD.Ключевым фактором ускоренного снижения тандема стал затяжной российско-украинский конфликт. Однако серьезные изменения на рынке произошли после прекращения поставок газа в Польшу и Болгарию. Напомним, что российская энергетическая госкомпания «Газпром» прекратила поставки СПГ в эти страны, а российские власти потребовали оплаты в рублях. В сложившейся ситуации Урсула фон дер Ляйен, председатель Еврокомиссии, обвинила Россию в шантаже. Отметим, что еврозона до сих пор сильно зависит от российского газа, а окончательный отказ от его поставок ввергнет в хаос европейскую экономику. Важную роль в динамике пары EUR/USD сыграла дивергенция политических курсов ФРС и ЕЦБ. Участники рынка всерьез опасались перекосов в ужесточении политики центробанков, способных повлиять на глобальную экономическую систему. На этом фоне гринбек существенно вырос благодаря своей привлекательности в качестве защитного актива. Востребованность USD подогревается опасениями участников рынка в отношении рецессии в мировой экономике. В сложившейся ситуации основной удар пришелся на евро, который, по мнению экономистов банка ING, «движется к паритету с долларом». Причинами уязвимости EUR аналитики считают слабые экономические перспективы еврозоны и существенные различия в монетарной политике ФРС и ЕЦБ.Инвесторы продолжают массовое бегство в активы «тихой гавани», в основном в золото и USD. Болевые точки участников рынка – опасения по поводу коронавирусных локдаунов в Китае и геополитическое противостояние в Восточной Европе. Американская валюта извлекает выгоду из сложившейся ситуации, а также из готовности Федрезерва ужесточать монетарную политику агрессивными темпами. При этом эксперты опасаются ухудшения глобальной экономической активности и проседания ключевых валют. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Евро и фунт пытаются нащупать дно. Видеопрогноз на 28 апреля

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0551 приведет к росту евро в район 1.0588 и 1.0621 Прорыв 1.0515 приведет к распродажам евро в район 1.0474 и 1.0426 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2550 приведет к росту фунта в район 1.2598 и 1.2640 Прорыв 1.2504 приведет к распродажам фунта в район 1.2450 и 1.2386 Фундаментальные данные: Еврозона: Вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос выступит с речью Экономический бюллетень от ЕЦБ Индикатор потребительской уверенности еврозоны Индекс потребительских цен Германии США: Изменение объема ВВП за квартал Число первичных обращений за пособием по безработицеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 28 апреля 2022 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.2540 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.2487 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможна откатная верхняя работа с целью 1.2608 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, движение вверх продолжится. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вниз. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2540 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.2487 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможна откатная верхняя работа с целью 1.2608 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, движение вверх продолжится. Альтернативный сценарий: от уровня 1.2540 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.2487 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия). При тестировании этой линии работа вниз с целью 1.2408 – целевой уровень 423.6% (жёлтая пунктирная линия). От этого уровня движение вверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

BOJ остался при своем. Курс иены резко обвалился к доллару

Вчера Банк Японии начал 2-дневное заседание по вопросам денежно-кредитной политики. Как и ожидалось, регулятор решил сохранить неизменным свой сверхмягкий монетарный курс.Несмотря на недавнее падение иены до 20-летнего минимума по отношению к доллару, BOJ не стал следовать мейнстриму. В то время как многие мировые центробанки начинают ужесточать свою политику, японский регулятор оставил ключевые процентные ставки на низком уровне. Это означает, что Банк Японии продолжит удерживать 10-летний целевой показатель доходности JGB около 0%. Чтобы ограничить рост долгосрочных учетных ставок, BOJ будет проводить операции по покупке гособлигаций каждый рабочий день.Таким образом власти намерены простимулировать экономику, которая еще не до конца восстановилась после коронавирусного кризиса. Чиновники центробанка заявили, что принятые меры помогут поддержать стабильность рынка. Решение о контроле кривой доходности было принято почти единогласно. Против выступил лишь один из восьми членов правления Банка Японии. Выбранный BOJ маршрут соответствует ожиданиям рынка. Многие аналитики предвидели такой сценарий, учитывая текущий уровень инфляции в Японии. По последним данным, индекс потребительских цен в стране составляет 1,2%. Это самое высокое за последние 3 года значение. Однако оно намного ниже целевого показателя в 2%. Глава Банка Японии Харухико Курода не раз заявлял, что регулятор будет придерживаться сверхмягкого курса до тех пор, пока ИПЦ не достигнет и не закрепится выше 2%. После того как BOJ озвучил свое решение по ключевым процентным ставкам, доходность японских гособлигаций перешла к снижению. На этом фоне японская иена резко почувствовала слабость и спикировала по отношению к доллару. Сегодня утром пара USD/JPY почти вплотную приблизилась к психологически важной отметке в 130 пунктов и тем самым установила очередной 20-летний максимум. По прогнозам, в четверг американская валюта продолжит укрепляться к иене и другим своим основным конкурентам. Поддержку гринбеку должна оказать статистика. Сегодня будет опубликован базовый ценовой индекс расходов на личное потребление в США. Экономисты ожидают роста показателя до 5,4% против предыдущей оценки в 5%. Если базовый PCE действительно подскочит, это станет очередным сигналом для ФРС, агитирующим ее к более решительным действиям по отношению к процентным ставкам. На этой неделе ястребиная позиция Федрезерва послужила главным трамплином для доллара. Так, вчера его индекс показал новый 5-летний максимум на отметке 103,30. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по EUR/USD на 28 апреля 2022 года

Тренд есть тренд, и его сила велика Здравствуйте, уважаемые коллеги! Кто бы что ни говорил, а тренд есть тренд, и его сила велика. В этом утверждении ещё раз можно убедиться, глядя на главную валютную пару EUR/USD. Как ни призывал автор дождаться коррекционного отката, а уж только после этого открывать короткие позиции по текущему нисходящему тренду, всё тщетно. Фактически никакой коррекции мы так и не наблюдаем, зато наблюдаем ежедневно переписанные минимальные значения в торгах по евро/доллару. И вот здесь уже в медвежьих прогнозах явно не наблюдается недостатка. Кто на что горазд. Аналитические департаменты крупнейших коммерческих банков наперебой определяют, до каких уровней в ближайшее время упадёт главная валютная пара рынка Forex. Кто-то называет отметку 1.0500, то есть весьма удобный для прогноза психологический уровень. Кто-то идёт ещё дальше и прогнозирует падение EUR/USD до минимальных значений уже далёкого 2017 года, на уровне 1.0341. Мы же не станем торопиться с окончательными выводами, а будем постепенно, изо дня в день, определять следующие медвежьи цели по данному торговому инструменту. К тому же, совсем нелишне будет напомнить, что сегодня в 15:30 по московскому времени из Соединённых Штатов поступят предварительные данные по ВВП за первый квартал текущего года. Консенсус-прогноз сводится к тому, что ведущая мировая экономика покажет рост за отчётный период на 1.0%. Впрочем, некоторые крупные участники рынка предполагают, что рост ВВП США будет менее агрессивным и составит всего 0.6%, то есть почти половину от прогнозного значения. При отсутствии других значимых макроэкономических данных именно ВВП США за первый квартал станет главным фундаментальным событием текущей недели. Рискну предположить, что совпадение или более сильное значение этого показателя во многом может определить, насколько Федеральная резервная система (ФРС) США повысит ставку по федеральным фондам на долгожданном майском заседании. Напомню, что ожидания рынка всё время растут, и теперь от ФРС ждут повышения ставки в мае сразу на 0.75 базисного пункта. Хотя, по моему личному мнению, вполне разумно было бы не устраивать такие гонки, а повысить ставку на 50 б.п. и при необходимости повторить это на следующем заседании. Пока же аргументы в пользу укрепления доллара США по всему спектру рынка остаются прежними. Это агрессивная «ястребиная» позиция ФРС, ситуация с COVID-19 в Китае и продолжающийся украинский конфликт. Daily Ну что же, давайте снова обратимся к графикам цены, где вчера, как видим, EUR/USD продолжила реализацию нисходящего сценария. Вчерашние попытки евробыков хоть как-то скорректировать курс единой валюты в паре с долларом США ограничились всего лишь уровнем 1.0655, после чего пара вновь развернулась в южном направлении и в ходе снижения закрыла торги 27 апреля на уровне 1.0558. Таким образом, сделанные ранее предположения, что EUR/USD задержится вблизи очень сильной и значимой технической отметки 1.0700, не нашли своего подтверждения. Всему виной тот самый достаточно сильный медвежий тренд. Сегодня, несмотря на ещё раннее время, медведи по евро/доллару уже вовсю штурмуют психологическую отметку 1.0500, к которой так быстро и незаметно уже опустилась главная валютная пара. Уж не знаю, станет ли рынок в такой ситуации отыгрывать данные по ВВП США, если они окажутся хуже ожиданий, но, по правде говоря, найти другой подходящий повод для корректировки будет весьма и весьма сложно. Если перейти к торговым рекомендациям, снова буду ратовать за осторожность и призывать воздерживаться от продаж по текущим ценам. Почему? Во-первых, у вчерашней дневной свечи сформировалась совсем немаленькая нижняя тень, что может сигнализировать о возможности перерыва в дальнейшей реализации нисходящего сценария. Во-вторых, продавать на попытках пробоя такого важного психологического уровня, каким является 1.0500, не совсем комфортно и оправдано, даже учитывая силу текущей медвежьей тенденции. И в-третьих, корректировки курса так и не было, а предстоящие отчёты по ВВП США как раз и могут её спровоцировать. В общем, не стану лукавить и ратовать за продажи по текущим ценам. Предлагаю пока оставаться по EUR/USD вне рынка и всё-таки дождаться коррекционного отката в ценовую зону 1.0650-1.0700, а уже оттуда рассматривать варианты для открытия коротких позиций. Всех благ! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 28 апреля. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом Первый тест цены 1.2571 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной сделки на продажу фунта. В результате пара упала более чем на 30 пунктов, однако дотянуться до заветной цели 1.2529 с первого раза не удалось. Ближе к середине дня в 14.50 произошел еще один тест этой цены, где также MACD подтвердил правильность точки входа на продажу, что привело к очередному движению торгового инструмента вниз и позволило забрать с рынка почти 40 пунктов. Но и в этот раз до 1.2529 не хватило буквально пары пунктов, поэтому я не покупал фунт в обратную сторону против тренда. Данные по розничным продажам по данным Конфедерации Британских Промышленников не сильно помогли британскому фунту, хотя это и было вполне ожидаемо. Несколько раз покупатели фунта пытались защитить годовые минимумы, но в итоге в ходе американской сессии, даже несмотря на слабые данные по балансу внешней торговли товарами и изменению объема незавершенных сделок по продаже жилья в США состоялось их обновление – это подтверждает сохранение медвежьего рынка. Сегодня в первой половине дня вновь нет никакой статистики по Великобритании, что может сыграть на стороне покупателей фунта, которые ждут любого повода, чтобы откупить торговый инструмент от наблюдаемых минимумов. Советую действовать согласно сценарию №1 на покупку. Во второй половине дня выходит достаточно важный отчет по изменению объема ВВП США за первый квартал 2022 года и вот он как раз может стать триггером, который позволит остановить бычий тренд по американскому доллару. Ожидаются очень слабые показатели - если вдруг экономика замедлится больше, чем ожидают экономисты, давление на доллар может возрасти. Отчет по числу первичных обращений за пособием по безработице за прошлую неделю сегодня не будет играть никакого значения для рынка. Сигнал на покупку Сценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2528 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2566 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2566 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно в расчете на выстраивания небольшой восходящей коррекции после выхода данных по американской экономике и ее темпам роста в 1-м квартале этого года. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2495, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2528 и 1.2566. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2495 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2458, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт может вернуться в любой момент, однако учитывая его перепроданность, будьте осторожны с новыми продажами на текущих годовых минимумах. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2528, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2495 и 1.2458.EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 28 апреля. Разбор вчерашних сделок на форекс Почему так сильно падает британский фунт, а евро пробивает минимумы 2020 года Опасения, что ФРС приведет крупнейшую экономику мира к рецессии, толкают вниз фондовые рынкиВзлом NFT Bored Ape стоимостью 3 миллиона долларовТанцы с бубном для Сальвадора закончились Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 28 апреля 2022 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.0557 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует продолжить движение вниз с целью 1.0488 – нижняя граница индикатора линии Боллинджера (чёрная пунктирная линия). При тестировании этой линии возможно откатное движение цены вверх с целью тестирования откатного уровня 14.6% - 1.0584 (красная пунктирная линия). При достижении этой линии цена может продолжить движение вверх. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вниз. Общий вывод: В четверг рынок от уровня 1.0557 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует продолжить движение вниз с целью 1.0488 – нижняя граница индикатора линии Боллинджера (чёрная пунктирная линия). При тестировании этой линии возможно откатное движение цены вверх с целью тестирования откатного уровня 14.6%, 1.0584 (красная пунктирная линия). При достижении этой линии цена может продолжить движение вверх. Альтернативный сценарий: от уровня 1.0557 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует продолжить движение вниз с целью 1.0488 – нижняя граница индикатора линии Боллинджера (чёрная пунктирная линия). При тестировании этой линии, возможно, движение цены вниз продолжится с целью 1.0461 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия). От этого уровня возможно движение вверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBPUSD от 28.04.2022

Сегодня в период американской торговой сессии будет опубликована первая оценка темпов роста ВВП Соединенных Штатов за первый квартал. Данные могут отразить существенное замедление темпов экономического роста, что приведет к определенному ослаблению позиций доллара. В тоже время ожидается публикации данных по числу заявок на пособие по безработице в США, где ожидают сокращение их объема. Валютная пара GBPUSD за счет интенсивного нисходящего хода сумела снизится более чем на 550 пунктов всего за одну торговую неделю. Это привело к пролонгации среднесрочного тренда и пробою ряда важных ценовых уровней. Технический инструмент RSI H4 движется в области перепроданности, задевая критические уровни индикатора. Это указывает на возможность перехода в стадию технической коррекции, а также на эффект инерции. Скользящие линии MA на индикаторе Alligator H4 и D1 направлены вниз. Это сигнал к продаже, что соответствует текущему движению цены. На торговом графике дневного периода наблюдается поэтапное восстановление относительно восходящего тренда 2020 года. Отыграно уже больше 61%. Ожидания и перспективы Стабильное удержание цены ниже уровня 1.2500 может привести к последующему росту объема коротких позиций. Сигнал о перепроданности фунта стерлингов, может быть проигнорирован спекулянтами, который ориентированы на инерционный ход. Сценарий технической коррекции по-прежнему рассматривается трейдерами, но для его подтверждения котировке для начала необходимо определится с точкой опоры. Напоминаю, что в качестве переменной точки опоры рассматриваются значения 1.2500, 1.2250, 1.2000. Комплексный индикаторный анализ имеет сигнал к продаже в краткосрочном, внутридневном и среднесрочном периодах ввиду пролонгации нисходящего тренда.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 28 апреля. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Тест цены 1.0637 произошел в момент, когда индикатор MACD только начинал свое движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро. В итоге можно было наблюдать за снижение торгового инструмента в район 1.0606, где я советовал закрывать сделку и покупать в обратную сторону. Движение вниз принесло около 30 пунктов, а отскок вверх получился лишь на 15 пунктов, что также соответствовало плану. Других сделок в течение дня образовано не было. Выступление члена исполнительного совета ЕЦБ Филип Лейн, а также данные по опережающему индексу потребительского климата Германии оказали давление на евро в первой половине дня. Учитывая, что сделанные президентом Европейского центрального банка Кристин Лагард заявления ничем не удивили трейдеров, падение евро продолжилось и в ходе американской сессии в среду несмотря на слабые данные по балансу внешней торговли товарами и изменению объема незавершенных сделок по продаже жилья в США. Сегодня в первой половине дня выходят отчеты по индикатору потребительской уверенности еврозоны и индексу потребительских цен Германии, которые будут играть ключевую роль, так как больше европейской валюте рассчитывать особо не на что. Слабые данные – сигнал на продажу евро в расчете на реализацию сценария №1. Следует послушать что нам скажет вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос, а также советую ознакомиться с экономическим бюллетенем от ЕЦБ, где экономисты опубликуют свои прогнозы по экономике на ближайшее будущее, а также дадут ей оценку исходя из имеющихся данных. Во второй половине дня выходит достаточно важный отчет по изменению объема ВВП США за первый квартал 2022 года и вот он как раз может стать триггером, который позволит остановить бычий тренд по американскому доллару. Ожидаются очень слабые показатели - если вдруг экономика замедлится больше, чем ожидают экономисты, давление на доллар может возрасти. Отчет по числу первичных обращений за пособием по безработице за прошлую неделю сегодня не будет играть никакого значения для рынка. Сигнал на покупку Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0537 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0589. В точке 1.0589 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от точки входа. Рассчитывать на сильный рост евро сегодня можно только во второй половине дня после слабых данных по темпам роста американской экономики в начале этого года. Учитывая сильную перекупленность доллара, реализация этого сценария очень даже возможна. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0495, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0537 и 1.0589. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0495 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0451, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на евро вернется только в случае очень плохих данных по инфляции в Германии и более активном росте ВВП США в 1-м квартале этого года. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0537, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0495 и 1.0451.GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 28 апреля. Разбор вчерашних сделок на форекс Почему так сильно падает британский фунт, а евро пробивает минимумы 2020 года Опасения, что ФРС приведет крупнейшую экономику мира к рецессии, толкают вниз фондовые рынкиВзлом NFT Bored Ape стоимостью 3 миллиона долларовТанцы с бубном для Сальвадора закончились Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Газовый конфликт между ЕС и Россией набирает обороты.

Тем временем, между Евросоюзом и Россией назревает новый масштабный конфликт. Если раньше было принято считать, что Евросоюз шантажирует РФ отказом от покупок нефти и газа, то на практике выясняется, что Москва абсолютно не боится эмбарго и продолжает действовать с позиции силы. Например, вчера стало известно, что Газпром отказывается от поставок газа в Польшу и Болгарию, так как эти страны отказались платить за газ в рублях. Также не собирается оплачивать газ по «рублевой схеме» Финляндия и Эстония. Пока что официальное согласие на расчет по такой методике дала только Венгрия, которая считается чуть ли не единственным союзником России в Евросоюзе. В чем же заключается эта «рублевая схема»? Смысл ее прост: европейские страны должны будут платить за газ в евровалюте, как и раньше, но не на европейский счет «Газпрома», а на счет «Газпромбанка» в России, который дальше будет конвертировать евро в рубли и платить «Газпрому». В чем смысл данной схемы? В Евросоюзе считают, что это попытка российских властей «обойти» санкции, согласно которым ЦБ РФ должен быть полностью отрезан от валютных операций. Однако «Газпромбанк» будет, скорее всего, менять евро на рубли как раз в ЦБ РФ. Поэтому официальное правительство ЕС выступает против такой схемы. В это же время эксперты сообщают, что отказ России поставлять газ в Польшу – это болезненный, но не смертельный удар. Контракты на поставку газа у Польши заканчивались в этом году в любом случае, а новые пришлось бы заключать по новым ценам, которые выросли в несколько раз за последнее время. Учитывая такой рост цен, Польше уже в принципе неважно откуда качать газ, цена в любом случае будет очень высокой. Главное, чтобы было откуда. И место это нашлось довольно быстро – газопровод «Baltic Pipe», который будет достроен уже в этом году с норвежской нефтью для Евросоюза. В случае с Болгарией все немного сложнее, но тоже решаемо. Доля российского газа в импорте в Болгарию составляет 90%. Однако София также покупает газ ив Азербайджане, который может нарастить поставки. В ближайшее время должен запуститься газопровод Греция-Болгария, а помимо этого, у Греции есть терминал для СПГ, который также может покупать Болгария. Таким образом, проблема вполне решаема. С нашей точки зрения, газовая война будет усиливаться, а в ближайшее время начнется еще и нефтяная война. Отношения между Россией и странами ЕС не улучшаются, значит можно ожидать их ухудшения. У сторон осталось не так много инструментов воздействия друг на друга. Нефть и газ – главные из них, при чем хоть России и невыгодно потерять такой огромный рынок сбыта, она явно не боится этого шага. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Украино-российский конфликт, день 64-й. Песни и пляски вокруг НАТО.

НАТО, как организация, существует с 1949 года. За 73 года эта организация участвовала в трех военных конфликтах: в Боснии в 1994 году, в Афганистане и в Югославии. НАТО позиционирует себя, как военно-политический блок с открытыми дверями, куда может вступить каждый. Организация предлагает защиту для любой страны от внешних врагов и тех, кто посягает на демократию. Однако последние события показывают, что НАТО не боится принимать участие лишь в тех конфликтах, в которых она может выйти заведомо победителем. Безусловно, когда речь идет о конфликте в маленькой Боснии или чуть большей Югославии, НАТО с ее передовыми технологиями и вооружениями способна зайти в страну и быстро навести там порядок. Однако, оказывается, что, когда речь идет о потенциально большем конфликте с серьезным противником, то НАТО старается отсиживаться в сторонке. В принципе, генсек НАТО за последние два месяца уже много раз сообщил, что организация не будет вступать в военный конфликт в Украине, чтобы не иметь прямого столкновения с Россией. Получается, что НАТО в некоторой степени боится РФ, хотя зачастую приходится слышать и обратную точку зрения, так как все же именно НАТО располагает передовыми вооружениями и огромной армией. Получается, что РФ и НАТО боятся друг друга одинаково, и никто не хочет проверять, чья «дубинка» сильнее. Однако, как и в случае с желанием России избежать появления баз НАТО около своих границ, так и в случае с желанием НАТО избежать прямого конфликта с РФ, с нашей точки зрения, все идет именно к этому. Уже в следующем месяце могут подать заявки на вступление в НАТО Финляндия и Швеция, которые десятилетиями сохраняли свой внеблочный статус и не собирались присоединяться ни к каким альянсам. Однако события в Украине показали всему миру, что «спецоперация» проводится обычно по желанию лишь одной стороны, поэтому никто не застрахован от вторжения. Москва уже предупредила несколько раз финнов и шведов о том, что будет вынуждена «принять ответные меры». Вот только какие это меры? Пока что речь не идет о проведении новой «спецоперации», однако же в Москве неоднократно заявляли, что расширение НАТО на Восток Евразийского континента никак не будет способствовать установлению мира на этих территориях. Другими словами, напряжение будет только расти в Восточном регионе Европы. А Финляндия, напомним, имеет наиболее протяженную границу с Россией – более 1000 км. В общем, как мы не раз уже говорили ранее, назревает «большая заварушка». Взрывы в Приднестровье, военная операция в Украине, заявление Японии об аннексии Курильских островов, отказ России поставлять газ в Польшу и Болгарию, весьма вероятный отказ всего Евросоюза от импорта нефти и газа, более 9000 санкций против РФ. Все это явно говорит о том, что геополитическая обстановка ухудшается. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 28 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт готов к прорыву

Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2590 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Небольшое движение фунта вверх в район сопротивления 1.2590 вместе с ложным пробоем – все это привело к образованию очередного сигнала на продажу в продолжение нисходящего тренда. В результате пара обвалилась более чем на 60 пунктов, однако до целевого уровня поддержки не хватило буквально пары пунктов. Несмотря на пересмотр технической картины на вторую половину дня, дождаться образованию новых сигналов по входу в рынок не получилось. Цена все время оказывалась достаточно далеко от целевого уровня 1.2557, опираясь на который так и не было образовано подходящих точек входа. А какие точки входа были по евро? Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Активная защита покупателей фунта 25-й фигуры позволяет надеяться, что быки все же сумеют остановить, или хотя бы замедлить нисходящий тренд, наблюдаемый с конца прошлой недели. Конечно, объективных причин для этого нет, так как ничего хорошего в мире не происходит, что помогло бы инвесторам вернуть спрос на рисковые активы. Карантинные ограничения в Китае, высокая инфляция в Великобритании вместе с кризисом стоимости жизни британцев – все это будет и дальше давить на британский фунт по мере того, как Банка Англии будет и дальше повышать ставки, рискуя загнать экономику в рецессию. Повышение ставок делает заимствования более дорогими, что негативно сказывается на экономике, сильно страдающей от инфляции и резкого замедления потребительского спроса. По этой причине с покупками даже на текущих минимумах рекомендую не торопиться. Внутри дня можно рассчитывать на ложный пробой в районе очередной промежуточной поддержки 1.2504, где вчера очень активно откупали фунт. Если быки сумеют вновь отбить этот диапазон, то самое время будет заговорить о попытках нащупать дно. Только после этого можно ставить на восстановление пары к 1.2550, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и закрепление выше этого диапазона с обратным тестом даст дополнительную точку входа в длинные позиции с целью роста в район 1.2598, где рекомендую фиксировать прибыль. Рассчитывать на более активное движение вверх также можно и на фоне отсутствия статистики по Великобритании, которая в последнее время только мешала фунту. В случае снижения пары и отсутствия желающих покупать на 1.2504, а скорей всего так оно и будет, советую не форсировать события и отложить вход против тренда до следующей более крупной поддержки 1.2450. Но и там нужно дождаться формирования ложного пробоя. Открывать длинные позиции сразу на отскок можно лишь в район 1.2386 в расчете на восходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Основной целью продавцов фунта на сегодня будет прорыв ближайшей поддержки 1.2504, так как возврат под контроль этого уровня полностью переведет рынок под их контроль, а обновление очередного годового минимума докажет сохранение медвежьего рынка. Прорыв и обратный тест 1.2504 снизу вверх образует сигнал на продажу, который быстро столкнет GBP/USD в район 1.2450, на котором покупать желающих будет еще меньше. Аналогичный пробой и этого диапазона усилит медвежий рынок, с перспективой выхода на минимум 1.2386, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.2321, но это что-то из ряда фантастики. При сценарии роста GBP/USD медведи постараются сделать все, чтобы не допустить выхода выше сопротивления 1.2550. Но даже если это произойдет, паниковать не нужно. Формирование там ложного пробоя будет отличным сигналом на продажу с целью продолжения медвежьего рынка. В случае отсутствия активности в районе 1.2550 быки попытаются протолкнуть фунт еще выше. Тогда советую отложить короткие позиции до следующего крупного сопротивления 1.2598. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от максимума 1.2640 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. Рекомендую для ознакомления: B COT отчете (Commitment of Traders) за 19 апреля зафиксирован рост как коротких, так и длинных позиций, но первых оказалось намного больше, что очевидно, если взглянуть на график GBP/USD. В экономике Великобритании дела очень плохи, что на прошлой неделе подтвердил и губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли. Его заявления о том, что экономика движется в сторону рецессии, стали последней каплей, сдерживающей продавцов фунта во второй половине апреля. В результате пробой готового минимума и новая крупная распродажа фунта уже загнала торговый инструмент ниже 26-й фигуры и кажется – это еще не конец. Рост индекса потребительских цен уверенными темпами идет к двузначным показателям, а усложняющаяся ситуация в мире из-за перебоев с цепочками поставок на фоне новой волны Covid-19 в Китае создает еще больше проблем. Ситуация будет только ухудшаться, так как будущие инфляционные риски сейчас довольно сложно оценить также из-за сложной геополитической ситуации, но точно очевидно – индекс потребительских цен продолжит рост в ближайшие месяцы. Ситуация на рынке труда Великобритании, где работодатели вынуждены бороться за каждого работника, предлагая все более высокую заработную плату также подталкивает инфляцию все выше и выше. Давление на фунт растет и по другой причине - агрессивная политика Федеральной резервной системы. Уже в ходе майского заседания комитет может объявить о повышении процентных ставок сразу на 0,75% - у них таких проблем, как в Великобритании с экономикой пока нет. В COT отчете за 19 апреля указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 35 514 до уровня 36 811, в то время как короткие некоммерческие подскочили с уровня 88 568 до уровня 95 727. Это привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с -53 054 до -58 268. Недельная цена закрытия снизилась с 1.3022 до 1.2997. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на продолжение медвежьего тренда. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2580. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2504. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Фондовый рынок США упал к мартовским минимумам.

Ключевые индексы фондового рынка США – DOW Jones, NASDAQ и S&P 500 – завершили среду новым падением. Таким образом, последние два индекса оказались к концу вчерашнего дня уже около своих мартовских минимумов. А это, с нашей точки зрения, является сильным сигналом к дальнейшему падению. К примеру, индекс NASDAQ за последние месяцы скорректировался уже на 25%, что для фондового инструмента достаточно много. Представьте себе, как какой-нибудь товар подешевел на 25%! Это же не криптовалюты, стоимость которых может летать из стороны в сторону, все равно они ничем не обеспечены и могут стоить сколько угодно. За акциями стоят весьма конкретные компании, их активы, производство, возможность получать прибыль. Таким образом, 25% - это уже очень много, но падение, скорее всего, продолжится в 2022 году. А может быть и в 2023! В принципе, все те причины, которые мы уже не раз перечисляли, никуда не делись. Именно они и будут продолжать оказывать давление на американский фондовый рынок в ближайшие год-полтора. Наиболее веская среди них – это повышение ключевой ставки ФРС, которую собираются довести до значения 3,5%, чтобы вернуть инфляцию к 2%. Вторая по значимости причина – это программа QT, которая является зеркальным отражением программы QE. Напомним, что программа QE обозначала вливания сотен миллиардов долларов в экономику за счет выкупа ФРС казначейских и ипотечных облигаций. Теперь ФРС будет продавать свои облигации и изымать таким образом ликвидность из экономики. Банальная логическая цепочка: если в условиях низких ставок и высокой QE фондовый рынок рос, то в условиях более высоких ставок и высокой QT будет падать. Именно такого варианта развития события мы и ждем.Геополитический аспект здесь, кстати, играет довольно второстепенную роль. Если американский доллар растет в последние недели и месяцы практически 100% из-за военного конфликта в Восточной Европе, то вот фондовый вряд ли падает из-за той же причины. Вероятнее всего, конфликт оказывает также определенное влияние и на фондовый рынок США, потому что можно предположить бегство инвесторов с европейского фондового рынка. Но в целом мы склонны считать, что при ухудшении геополитической обстановки инвесторы склонны к бегству от риска. А акции всегда считались рисковым активом. Поэтому сейчас настает время облигаций и банковских депозитов. Многие эксперты предрекают падение не только фондового рынка. За последние годы очень сильно «раздулся» рынок недвижимости, к примеру. Так или иначе, за все сотни миллиардов долларов, влитые в экономику из ниоткуда придется платить. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 28 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели евро

Вчера было образовано достаточно большое количество отличных сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0633 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и закрепление ниже 1.0633 с точно таким же обратным тестом, как и днем ранее снизу вверх, привели к образованию отличной точки входа на продажу евро в продолжение медвежьего рынка, что вылилось в крупную распродажу в район следующей поддержки 1.0605, а это около 30 пунктов прибыли. Во второй половине дня прорыв и обратный тест 1.0588 привел к еще одному сигналу на продажу, что только усилило медвежий рынок и позволило дотянуться до 1.0558 – еще плюс 30 пунктов прибыли. Аналогичный прорыв и этого диапазона привел к еще одному сигналу на продажу с последующим движение евро вниз к 1.0527 – и еще плюс 30 пунктов. Ложный пробой на 1.0527 в середине американской сессии вынудил медведей фиксировать прибыль, что образовано сигнал на покупку евро, который быстро восстановился назад в район 1.0558 к концу дня. А какие точки входа были по фунту? Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Серьезные проблемы в мировой экономике продолжают толка евро вниз, что ежедневно приводит к обновлению годовых минимумов. Неспособность покупателей хоть за что-то зацепиться указывает на довольно сложное отношение к рисковым активам со стороны инвесторов даже несмотря на попытки президента Европейского центрального банка стабилизировать ситуацию своими заявлениями на тему повышения процентных ставок в еврозоне уже осенью этого года. Проблемы с цепочками поставок из-за коронавируса и карантина в Китае, а также серьезная геополитическая ситуация только подстегивают цены в еврозоне вверх - ухудшая качество жизни населения и вызывая рецессию в экономике. Сегодня публикуется несколько важных показателе по странам ЕС. Прежде всего речь пойдет об индикаторе потребительской уверенности еврозоны. Если показатели провалятся еще больше – давление на евро вернется. Также не менее важным будет отчет по индексу потребительских цен Германии за апрель. Ожидается замедление его роста. Если это так – евро получит поддержку в первой половине дня, а быки возможность нащупать дно. Первостепенной задачей покупателей будет защита очередной годовой поддержки 1.0515. Оптимальным сценарием на покупку оттуда будет лишь формирование ложного пробоя в расчете на возврат инициативы, которую покупатели полностью растеряли. На мой взгляд максимум чего можно ожидать - восстановление пары назад к 1.0551 и на тест 1.0588, где проходят средние скользящи, играющие на стороне медведей. Выбраться просто так за пределы этого диапазона будет весьма проблематично. Только прорыв и тест 1.0551 и 1.0588 сверху вниз образует новые сигналы по входу в длинные позиции. Это откроет возможность по возврату пары в район 1.0621, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0515, а это более вероятно, особенно учитывая политику ФРС и состояние европейской экономики, лучше всего длинные позиции отложить. Оптимальным сценарием на покупку будет ложный пробой в районе минимума 1.0474. Открывать длинные позиции по евро сразу на отскок можно только от 1.0426, либо еще ниже – в районе 1.0394 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы контролируют рынок, что отлично доказали вчера в ходе американской сессии, даже не опираясь на фундаментальную статистику, которая по США оказалась хуже прогнозов экономистов, но кого это сейчас волнует. Перед продавцами сейчас стоит довольно сложная задача по сохранению инициативы, а для этого нужно обновление годовых минимумов ниже 1.0515, где вчера довольно активно действовали покупатели евро. Конечно, оптимальным сценарием на открытие коротких позиций будет формирование ложного пробоя на уровне 1.0551, что приведет к первому сигналу на продажу и возврату давления на пару с целью снижения к 1.0515. Но учитывая, как стремительно мы идем к этому уровню, скорей всего в первой половине дня вся борьба развернется именно за него. Пробой и закрепление ниже этого диапазона вместе с обратным тестом снизу вверх и инфляционным скачком в Германии за апрель этого года – все это приведет к новой распродаже евро с последующим выходом на новые годовые минимумы в район 1.0474 и с перспективой обновления 1.0426, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.0394, но такой сценарий возможен только после бычьей реакции покупателей доллара на данные по США, о которых мы поговорим в прогоне на американскую сессию. В случае роста евро в первой половине дня и отсутствия медведей на 1.0551, ничего страшного не произойдет, но я ожидаю более резкого рывка вверх. В таком случае оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.0588, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.0621, либо еще выше – в районе 1.0652 с целью нисходящей коррекции в 25-30 пунктов. Рекомендую для ознакомления: В COT отчете (Commitment of Traders) за 19 апреля зафиксирован резкий рост коротких позиций и сокращение длинных. Недавние заявления представителей центральных банков привели к новой активной распродаже рисковых активов, так как всем стало очевидно – серьезных проблем в экономиках развитых стран в этом году не избежать. И хоть президент Европейского центрального банка в своих выступлениях отметила, что регулятор планирует полностью завершить программу покупки облигаций уже к концу второго квартала этого года, намекнув на повышение ставок в начале осени, этого оказалось мало, чтобы поддержать евро. Более агрессивная политика Федеральной резервной системы и ожидания майского повышения ставок сразу на 0,75% оказывают поддержку доллару. Еще одной проблемой является угроза очередного экономического паралича из-за жестких карантинных ограничений в Китае на фоне новой волны Covid-19, что уже привело к масштабному сбою в цепочках поставок европейских и азиатских стран. В результате американский доллар продолжает пользоваться спросом, что будет и дальше толкать пару EUR/USD вниз. Новые активные действия России и на территории Украины и отсутствие прогресса по урегулированию конфликта также оказывают давление на евро, и будут это делать и дальше. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 221 645 до уровня 221 003, в то время как короткие некоммерческие позиции резко выросли с уровня 182 585 до уровня 189 702. Стоит отметить, что снижение евро делает его более привлекательным для инвесторов, поэтому минимальное закрытие длинных позиций не удивляет. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция сократилась и составила 34 055 против 39 060. Недельная цена закрытия обвалилась и составила 1.0814 против 1.0855. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на продолжение медвежьего тренда. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя индикатора в области 1.0610. Прорыв нижней границы индикатора в области 1.0515 усилит давление на евро. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 28 апреля 2022 года

Евро продолжает снижение уже с подозрительным упорством. Такое ускоренное падение за неделю перед повышением ставки ФРС может привести к непредсказуемому эффекту цены в день этого повышения ставки. В среднесрочной перспективе прогноз всё же один – дальнейшее ослабление европейской валюты под паритет. Ближайшая цель 1.0493, затем 1.0340. На четырёхчасовом графике разворотных условий пока нет. Возможно, при достижении цены первой цели 1.0493 цена с Марлином сформируют небольшую конвергенцию и к концу недели инвесторы зафиксируют прибыль, что и преобразуется на графике в коррекцию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс