Как торговать валютную пару EUR/USD 29 апреля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверга: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в четверг продолжала нисходящее движение и даже четко придерживалась границ нисходящего канала, который является достаточно формальным. Тем не менее, сегодня движение пары выглядело уже не так уверенно. Чувствуется, что медведи понемногу выдыхаются. Европейская валюта подешевела на 450 пунктов за 6 дней. И это при том, что на этой неделе толком не было ни макроэкономической статистики, ни фундаментальных событий, ни даже важных новостей геополитического характера. А те отчеты и новости, которые все же были, никакого внимания рынка на себя не обратили. Самый хороший пример – это отчет по ВВП за первый квартал текущего года в США, который был опубликован как раз сегодня. Несмотря на то, что практически все ожидали небольшого прироста, на самом деле экономика США сократилась на 1,4% по сравнению с 4 кварталом прошлого года. Это не окончательное значение, однако оно много, о чем говорит. И в первую очередь о том, что американская экономика на самом деле может быть не в таком уж и прекрасном состоянии, как мы думали в последние месяцы. Однако так или иначе, но трейдеры не ответили на этот отчет распродажами доллара. И это очень показательный момент. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме техническая картина выглядит плохо. Несмотря на то, что по итогам дня европейская валюта опять подешевела, все торговые сигналы дня были сформированы около одного уровня – 1,0514. И этих сигналов было очень много, поэтому с уверенностью можно сказать, что на европейской и американской сессиях наблюдался флэт. Остается только разобраться с тем, как следовало торговать сегодня пары. Первый сигнал на продажу сформировался в самом начале европейской сессии, когда цена закрепилась ниже уровня 1,0514. После этого она сумела пройти вниз 23 пункта, поэтому начинающие трейдеры должны были выставить Stop Loss в безубыток, по которому сделка и закрылась в итоге. Далее был сформирован сигнал на покупку, после которого пара прошла вверх 40 пунктов. Так как сверху не было ни одного уровня ближе 1,0636, то эту сделку следовало закрывать вручную и по ней можно было заработать около 20-30 пунктов. Далее последовал отскок от уровня 1,0514 – еще один сигнал на покупку. На этот раз пара сумела пройти вверх всего 16 пунктов – закрытие по Stop Loss. На этом торговлю парой следовало прекращать, так как к этому моменту было сформировано два ложных сигнала, закрывшихся по Stop Loss. Все остальные сигналы следовало игнорировать. Уровни 1,0564 и 1,0471-1,0482 – это экстремумы сегодняшнего дня. Как торговать в пятницу: На 30-минутном таймфрейме тенденция остается нисходящей, что особенно хорошо видно на старших ТФ. Нисходящий канал хорошо визуализирует происходящее, а закрепление выше него не гарантирует сильный рост евровалюты. Пока что довольно сложно сказать, когда завершится падение евро, но все же сейчас наблюдаются признаки замедления падения. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,0369, 1,0471-1,0482, 1,0514, 1,0564, 1,0636. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. В пятницу в Евросоюзе будет опубликован важный отчет по инфляции за апрель. Ожидается, что индекс потребительских цен опять ускорится и составит уже 7,5%. Также будет опубликован важный отчет по ВВП. В Америке – лишь второстепенные отчеты. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: почему HODLing может поставить под угрозу существование главной криптовалюты

В среду уровень поддержки 37 500 долларов по BTCUSD устоял, а сегодня главная криптовалюта все еще не может пробить сопротивление 37 500. Ситуация остается неясной, так как либо в этом боковике начнется консолидация, либо пробой одной из его границ произойдет сегодня-завтра. Но, скорее всего, в текущих границах сейчас будет происходить самое интересное. Цена вблизи линии поддержки восходящего тренда и одновременно отскакивает от уровня поддержки 37 500. Теоретически этот отскок уже может стать началом восстановления в рамках аптренда. Но, возможно, цена еще немного откатит вниз и будет тестировать нижнюю границу аптренда на прочность.Не исключено, что такая динамика вызвана тем, что киты, конечно, выкупают падение, но многие продолжают держать приобретенные ранее монеты. А это не очень-то и хорошо. Как HODLеры могут поставить под угрозу биткоинСоучредитель криптовалютной платформы BitMEX Артур Хейс на днях высказал предупреждение о том, что чрезмерное увлечение HODLing может привести к полному уничтожению биткоинов.Артур Хейс отмечает, что гигантский рост цены главной криптовалюты за последнее десятилетие привел к культуре HODLing, которая представляет собой длительное удержание монеты вместо ее продажи.Однако соучредитель BitMEX отмечает, что Bitcoin, в отличие от золота, нужно использовать, чтобы иметь ценность, поскольку майнеры тратят энергию на поддержание сети BTC.«Чтобы покрыть свои расходы, майнеры должны получать оплату в токенах, которые имеют социальную ценность. Следовательно, биткоин должен двигаться, а движение между сторонами противоречит культуре HODL. Культура HODL, доведенная до максимума, приведет к полному уничтожению Bitcoin».Артур Хейс считает, что как только будет добыт последний биткоин и майнеры больше не будут получать достаточный доход от сетевых вознаграждений в виде новых добытых токенов, они должны будут полагаться на комиссии за транзакцию. Если биткоин не будет переходить из рук в руки, тогда не будет вычислительной мощности, поддерживающей сеть. По словам Хейса, чтобы избежать этого сценария, политикам необходимо разработать нормативно-правовую среду, которая будет способствовать экономике Bitcoin на всем его пути оборота на рынке, начиная от майнинг-фермы.Как обстоят дела с потреблением криптовалютыКомпания Chainalysis недавно опубликовала отчет о доходах от криптовалюты в 2021 году по разным странам. В этом США более чем в 5 раз превзошли Великобританию, своего ближайшего соперника.2021 год был, по мнению Chainalysis, довольно хорошим для среднего криптоинвестора. Конечно, не все удержалось бы в середине года, так как цены упали по всем направлениям, что привело к сокращению цены главной криптовалюты на 55%. Тем не менее, к концу года был достигнут новый исторический максимум, и многие могли бы извлечь выгоду из впечатляющего роста по сравнению с другими более традиционными классами активов.Согласно отчету, по всем криптовалютам, отслеживаемым Chainalysis, инвесторы со всего мира получили общую прибыль в размере 162,7 млн долларов в 2021 году. Это по сравнению с 32,5 миллионами долларов в предыдущем году. В 2021 году прибыль Китая от криптовалюты снизилась по сравнению с другими странами. В то же время в США реализованная прибыль от криптовалюты выросла на 476%, с 8,1 миллиарда долларов до 47 миллиардов долларов. Великобритания, находящаяся на втором месте, продемонстрировала рост на 431%, а Германия — на 423%.Отчет Chainalysis также показывает, что Ethereum фактически вытеснил Bitcoin в глобальном масштабе: прибыль по нему составила 76,3 млрд долларов против 74,7 млрд долларов по главной криптовалюте.Отчет заканчивался следующим обнадеживающим заключительным заявлением:«Данные не только показывают, что цены на криптоактивы растут, но также указывают на то, что криптовалюта остается источником экономических возможностей для пользователей на развивающихся рынках».Внедрение криптовалют приобретает интересный поворотПосле обсуждения на этой неделе ситуации с внедрением биткоина в Сальвадоре, поступила новость о том, что Центральноафриканская Республика (ЦАР) приняла закон, официально признающий Bitcoin законным платежным средством.А уже сегодня в новостных лентах проскакивает сообщение о том, что Сенат Бразилии одобрил первый нормативный законопроект, регулирующий торговлю криптовалютой. Ожидается, что этот «Законом о Bitcoin» вступит в силу до 2023 года.Ожидается что этот закон станет началом создания надлежащей системы регулирования криптовалют в Бразилии. Его принятие создаст положительный импульс для многих организаций и городов страны, которые уже извлекли выгоду из возможностей криптоотрасли. В рамках Недели инноваций в Рио-де-Жанейро, которая прошла в январе 2022 года, несколько деятелей, выступающих за криптовалюту, рассказали об использовании технологий блокчейна при планировании прогресса Бразилии. Например, мэр Рио-де-Жанейро Эдуардо Паес заявил, что город будет инвестировать 1% своей казны в BTC, став первым бразильским городом, сделавшим это. Он надеется превратить Рио в еще один криптоцентр, подобный Майами в Северной Америке.Как видим, принятие криптовалют растет. Хотя, как уже не раз было отмечено, этот фактор работает скорее как долгосрочный катализатор роста спроса на криптовалюту. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Лютый обвал иены, паритет евро. Рынки заждались коррекции, но у доллара другие планы

На валютном рынке суета, крупные валютные пары с долларом приковывают к себе внимания, так как достигли очередных важных уровней. Доллар при этом не исчерпал весь свой потенциал роста. Возникает вопрос: что же будет дальше с евро, иеной, австралийским долларом и другими авторитетными валютами? Итак, индекс доллара в последние дни показал самый резкий рост за последние два года. Если сравнивать с прошлым подобным скачком, то можно отметить, что причины были абсолютно противоположными. Ранее взрывной рост наблюдался на фоне краха фондовых рынков в сочетании с мощным бегством в краткосрочные американские госбонды. Сейчас же мы видим восстановление фондового рынка. Индексы торгуются в плюсе второй день подряд, поддержку инвесторы нащупали вблизи прошлогодних минимумов. Это означает, что идет не традиционное бегство в защитные активы, которым в том числе выступает доллар. Причина иная. Интерес у рынков вызывает непосредственно сила американской валюты. В чем его сила? Причин несколько, самых важных – две. Во-первых, инвесторы полностью уверены в резком повышении ставки ФРС в ближайшие месяцы. С этими прогнозами поспорить сложно. Во-вторых – Америка демонстрирует впечатляющие макроэкономические показатели. Вторая гипотеза, конечно, требует неких доказательств. В ближайшие недели они должны появиться. Сегодняшние данные по ВВП не смогли нарушить планы покупателей доллара. Ралли, конечно, замедлилось, но на картину в целом это не повлияло. Валовой внутренний продукт США в первом квартале неожиданно сократился на 1,4% против ожидаемых 1,1%. В ближайшие дни сдержать покупателей доллара вряд ли удастся. Это по силам только ФРС, а регулятор ушел на недельное молчание перед очередным заседание. Как относится комитет FOMC к высокому курсу доллара – рынки узнают в следующую среду. Индекс доллара, как ожидается, сохранит бычий настрой не только в перспективе нескольких дней, но и недель. Для начала покупатели протестируют уровень 104,00 в преддверии заседания ФРС. Это будет некое освобождение дороги к последующим максимумам. В перспективе нескольких недель есть большой потенциал достижения отметки 107,00. В последний раз она была активна в 2002 году. Что касается евро, то он сегодня проваливался под отметку 1,0500, которая выступает последним промежуточным круглым уровнем перед паритетом, о котором уже так активно обсуждается на рынках. Наиболее важный момент с исторической точки зрения произошел в среду – речь о взятии отметки 1,0600 по паре EUR/USD. Сейчас уже постфактум, то есть наблюдается окончательная капитуляция покупателей евро. После падения ниже 1,0500 у медведей EUR/USD появится возможность продавить котировку к минимумам 2017 года на отметке 1,0340, но не все так однозначно. Пятая фигура сопротивляется, сегодня отмечается отскок выше 1,0500. Прорыв ниже толком не произошел, а условия перепроданности могут остановить дальнейшее падение евро. Быки EUR/USD уже заждались коррекции пары. После кратковременного достижения отметки 1,0565 область 1,0600 выступает в качестве сопротивления, за которой следует 1,0625 и 1,0650. Сильнейшая волатильность наблюдается в четверг в паре USD/JPY. Доллар штурмовал очередную круглую цифру, преодолев отметку 130,00, а затем и 131,00. Последний раз японская валюта настолько дешево оценивалась в апреле 2002 года. Внутридневное укрепление USD/JPY составило более 2% Сильным движениям в паре поспособствовали вербальные интервенции японского Минфина. Представители ведомства назвали текущие валютные движения «чрезвычайно тревожными». «При необходимости власти предпримут соответствующие действия», – сообщили они. По прогнозам экономистов Westpac, тест уровня 135,00 выглядит вполне реально, поскольку ФРС стремится осуществить серию повышений ставок на 50 базисных пунктов и начать агрессивную программу QT на следующей неделе. Однако это не факт. Торговля выше 130,00 может продолжаться определенное время, при этом сопротивление и комментарии Минфина могут поспособствовать замедлению темпов такого роста. Распродажи австралийского доллара продолжаются шестую сессию подряд. За это время пара AUD/USD растеряла порядка 350 пунктов. Только сегодняшние внутридневные потери составили около 1%. Сможет ли австралиец наверстать упущенное? Ведь на горизонте появились важные факторы в виде безапелляционного повышения ставки РБА на следующей неделе. Впрочем, рыночные игроки проигнорировали вчерашний отчет по индексу потребительских цен. Цифра высокая, статистика указывает на высокую возможность повышения ставки на следующей неделе придется впервые с 2010 года. Поддержку аусси может оказать не только перспектива ужесточения монетарной политики в стране, но и признаки замедления темпов распространения коронавируса в Китае, который является важнейшим торговым партнером Австралии. В этой связи инициатива в любой момент может перейти к покупателям пары AUD/USD.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 28 апреля. Аналитики не верят в британский фунт. А зря...

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка продолжает выглядеть весьма убедительно и не требует внесения коррективов. Нисходящий участок тренда продолжает свое построение в рамках волны e в E, а ее внутренняя волновая разметка выглядит достаточно сложно – в ней практически не просматривают коррекционные волны, поэтому очень сложно определить, какая внутренняя волна сейчас строится. Эта волна уже совершенно точно не получится укороченной. Спрос на британца продолжает падать, а волна e уже выглядит достаточно протяженно. Тем не менее, волна e в E – это последняя волна текущего нисходящего участка тренда. Весь участок либо близится к завершению своего построения, либо же должен будет принять гораздо более сложный и протяженный вид. Все будет зависеть в ближайшие недели от новостного фона, который сейчас четко разделяется на геополитический и экономический. Военный конфликт между Украиной и Россией, по мнению многих военных аналитиков, может сохраняться не просто месяцы, а годы. Последствия для европейской и британской экономик будут серьезными. С экономической точки зрения, Банк Англии выглядит слабее в своем желании ужесточать ДКП, чем ФРС. Но все же эти два фактора не могут постоянно понижать спрос на фунт. Рынок массово бежит из фунта, пока есть такая возможность. Курс инструмента Фунт/Доллар в течение 28 апреля снизился еще на 100 базовых пунктов. Таким образом, общее снижение инструмента продолжается, хотя сегодня в Великобритании новостной фон опять отсутствовал. Более того, отчет по ВВП США оказался очень слабым, гораздо слабее ожиданий рынка, но даже это не привело к снижению американской валюты. Я считаю, что рынок сейчас в некотором роде пользуется «последними денечками», когда можно практически бездумно продавать фунт и получать прибыль. Волновая разметка четко указывает на то, что волна e в E может завершиться уже со дня на день. Причин для ее усложнения я пока не вижу. Рынок выжал из тех факторов и новостей, негативных для британца, все, что мог. Безусловно, снижение может продолжаться сколько угодно, в теории. Но я все же считаю, что оно не может быть бесконечным. На этой неделе рынок показал, что даже если нет причин, он все равно продает фунт. В Великобритании был проведен опрос бизнеса и потребителей Sharply, который показал, что фунт стерлингов вполне может упасть до отметки 1,21$. Данные опросов показывают кризис потребительских товаров, высокую инфляцию и серьезные опасения за британскую экономику. Снижается деловой оптимизм, потребительские ожидания. Большинство опрошенных экономистов считают, что Банк Англии должен более взвешенно подходить к вопросу корректировки денежно-кредитной политики. Несмотря на то, что ранее Банк Англии дал понять, что готов повысить ставку до 1%, сейчас это решение выглядит сомнительно. Европейская, британская и американская экономики начали реагировать на еще большее нарушение логистики в мире, на санкции, которые действуют в обе стороны, на рост стоимости энергоресурсов, который вызывает сильный рост инфляции. В таких условиях повышать процентную ставку – не самое безопасное для экономики решение. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар по-прежнему предполагает построение волны E. Я продолжаю советовать продажи инструмента с целями, расположенными около отметки 1,2246, что соответствует 127,2% по Фибоначчи, по сигналам MACD «вниз». Однако ниже этой отметки я уже не вижу британца. С моей точки зрения, построение понижательного участка тренда близится к своему завершению. На старшем масштабе волна D выглядит завершенно, а весь нисходящий участок тренда – нет. Поэтому я все еще ожидаю продолжения снижения инструмента с целями, находящимися около 22 фигуры. Волна E принимает пяти волновой вид, но все еще не выглядит полностью укомплектованной. Однако времени на полную комплектацию уже требуется немного. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа демонстрирует позитивный настрой

Основные европейские индикаторы продемонстрировали рост на закрытии вчерашних торгов. STOXX Europe 600 прибавил 0,73%, однако другие индексы показали чуть меньший рост. Так, немецкий индикатор DAX вырос на 0,27%, французский CAC 40 – на 0,48%, британский FTSE 100 увеличился на 0,53%, а итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 – на 0,63% и 0,46% соответственно. Одной из причин роста европейских индексов стало снижение стоимости евро. Благодаря этому растет относительная прибыль компания, занятых в сфере экспорта. Также рост европейских индикаторов обусловлен подъемом на американском фондовом рынке. И частично оказала влияние на индексы коррекция, так как ранее французский и немецкий индексы демонстрировали снижение. Одной из важнейших причин роста индикаторов являются хорошие результаты корпоративной отчетности компаний, которые уже ее обнародовали. Многие из крупных корпораций показали увеличение доходов. Инвесторы продолжают отслеживать глобальные события и их влияние на мировую экономику: российско-украинский конфликт, рост заболеваемости коронавирусом в КНР, увеличение цен и меры, которые вводят центральные банки для борьбы с инфляцией.Согласно последним данным, индикатор потребительского доверия во Франции в текущем месяце снизился до 88 пунктов с мартовского уровня в 90 пунктов. Это минимальная за последние 3 года отметка. При этом эксперты прогнозировали рост этого индикатора до 92 пунктов, а не его падение. Благодаря увеличению доходов компании Compagnie Generale des Etablissements Michelin в первом квартале на 19% (это выше прогнозов экспертов) стоимость ее бумаг увеличилась на 3,6%. В результате увеличившегося спроса на полупроводники компании STMicroelectronics NV (STMicro) удалось удвоить чистый профит за первый квартал. Это положительно сказалось на стоимости ее акций: они прибавили 0,5%. Компании Mercedes-Benz Group AG удалось повысить квартальный чистый профит на 2,6%, а доходы – на 6%. Это оказало хорошее влияние на котировки акций компании, которые поднялись на 1,5%.Вследствие увеличения чистого убытка за первый квартал на 8,3% и снижения выручки компании Credit Suisse Group AG на 42% в сравнении с прошлым годом стоимость ее акций упала на 2,6%. В компании планируются кадровые изменения в результате получения такой слабой отчетности. Вопреки тому что компании Deutsche Bank AG удалось получить максимальный чистый профит за последние 9 лет, стоимость ее ценных бумаг уменьшилась на 5,6%.Благодаря сообщению Commerzbank AG о доходах и операционном профите, превосходящих прогнозы экспертов, котировки акций компании прибавили 1,3%. В целом среди компаний, входящих в расчет индикатора STOXX Europe 600, максимальным ростом стоимости ценных бумаг отметились компании HelloFresh SE (+11,6%), Clariant AG (+7,9%), а также Umicore S.A. (+7,6%). При этом другие компании показали не менее сильное падение стоимости акций: Aveva (-15,9%), Bank of Ireland (-12,5%), Ipsen (-12,4%). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Пессимизм Банка Японии, 20-летний ценовой рекорд и северные перспективы

Пара доллар-иена сегодня обновила 20-летний ценовой максимум, обозначившись в области 131-й фигуры. Только за последние два дня иена ослабла почти на 400 пунктов. Такие рекордные темпы роста usd/jpy обусловлены двумя фундаментальными факторами: во-первых, это дивергенция курсов ФРС и Банка Японии, а во-вторых, это рост антирисковых настроений на валютном рынке. Доллар является бенефициаром сложившейся ситуации, снимая сливки во всех парах мажорной группы. Если говорить непосредственно о паре usd/jpy, то здесь покупателям помог японский регулятор, который сегодня подвёл итоги своего апрельского заседания. Харухико Курода придал паре северный импульс, благодаря чему цена выстрелила на несколько сот пунктов. В целом, от сегодняшнего заседания не ожидали чего-либо сверхъестественного: Банк Японии, как правило, озвучивает одни и те же тезисы, сохраняя основные параметры денежно-кредитной политики в прежнем виде. Трейдеры в большинстве своём привыкли к мантрам Куроды, что регулятор может смягчить параметры монетарной политики в случае такой необходимости. Однако сегодня японский Центробанк продемонстрировал чрезвычайно мрачный и «голубиный» настрой в своих заявлениях о намерениях. В частности, японский регулятор существенно ухудшил прогноз роста экономики Японии в 2022 финансовом году (который начинается в апреле). Если ранее, а именно в январе, экономисты ЦБ прогнозировали рост до 3,8%, то сейчас этот ориентир снижен до 2,9%. При этом, по уточнённым данным, в 2021 году экономика страны выросла на 2,1%, а не на 2,8%, как сообщалось ранее. Что касается принятых на заседании решений, то здесь регулятор не преподнёс сюрпризов: процентная ставка по депозитам коммерческих банков в ЦБ осталась на уровне -0,1% годовых, целевая доходность десятилетних гособлигаций по-прежнему около нуля. При этом Банк Японии подчеркнул, что будет выкупать неограниченное количество облигаций «каждый рабочий день» (то есть каждую торговую сессию) для поддержки уровня их доходностей вблизи целевых 0% и не выше 0,25%. Комментируя итоги апрельского заседания, Курода в очередной раз заявил о том, что Банк Японии не будет следовать за Федрезервом в контексте повышения ставок. Он сказал, что «в то время как Центральные Банки в США, Великобритании, Канаде движутся к ужесточению денежно-кредитной политики или к повышению ставок, японская экономика все еще находится на пути восстановления от воздействия пандемии коронавируса». Более того, Курода выразил готовность смягчить монетарную политику – он подчеркнул, что без колебаний инициирует соответствующие шаги в случае такой необходимости, с учетом последствий коронавирусного кризиса». Обратите внимание, что пара usd/jpy продолжала сегодня демонстрировать северную динамику и после провального отчёта по росту американской экономики. Согласно опубликованным данным, ВВП США в первом квартале текущего года сократился на 1,4%, тогда как большинство экспертов прогнозировали рост этого показателя до 1,1%. После сегодняшнего «северного рывка» некоторые аналитики предположили, что Банк Японии может обеспокоиться излишней девальвацией иены. Однако здесь позволю себе не согласиться с данным мнением. Отмечу, что Харухико Курода сегодня отказался от комментариев по поводу валютных курсов. Однако ранее он неоднократно комментировал динамику usd/jpy. В одном из своих выступлений в конце прошлого года он даже поприветствовал ослабление национальной валюты. С одной стороны, он признал, что девальвация иены ударяет по импорту, взвинчивая также издержки домохозяйств. Но, с другой стороны, он отметил, что в целом не считает ослабление курса японской валюты «негативным фактом». В этом году Курода озвучил аналогичную позицию (правда, в несколько завуалированной форме) в стенах японского парламента. А две недели назад член правления Банка Японии Асахи Ногучи даже заявил о том, что преимущества слабой иены для экономики Японии перевешивают недостатки. По его мнению, дорогая национальная валюта имеет «более болезненные последствия», в частности, в виде дефляции. Всё это свидетельствует о дальнейшем расхождении монетарных курсов ФРС и Банка Японии. Дивергенция позиций Центробанков, которая сегодня в очередной раз проявилась, будет и дальше толкать пару вверх, к новым ценовым высотам. Поэтому южные откаты целесообразно использовать для открытия лонгов. Таким образом, несмотря на рекордный 20-летний взлёт usd/jpy, иена и дальше, вероятнее всего, будет дешеветь. На всех таймфреймах (от четырёхчасового графика и выше) цена расположена на верхней линии индикатора Bollinger Bands, а также над всеми линиями индикатора Ichimoku, который сформировал бычий сигнал «Парад линий». Ближайшие северные цели – отметки 131,00 и 131,50. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 28 апреля. Экономика США в первом квартале сократилась на 1,4%

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар продолжает выглядеть убедительно. Инструмент продолжает построение нисходящей волны 5 в E, которая может быть последней в структуре нисходящего участка тренда. Если это действительно так, то снижение котировок евровалюты может продолжаться еще несколько недель, так как эта волна может получиться весьма протяженной, пятиволновой по своей внутренней структуре. На текущий момент эта волна уже не выглядит укороченной, а внутри нее еще не просматривается пять волн. Поэтому я полагаю, что она будет еще некоторое время продолжать свое построение. Удачная попытка прорыва отметки 1,0721, что приравнивается к 200,0% по Фибоначчи, указывает на готовность рынка к дальнейшим продажам евровалюты. Уже в ближайшие дни инструмент может снизиться к отметке 1,0355, а там до ценового паритета с долларом останется всего лишь 350 базовых пунктов. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0355 может означать готовность рынка к построению коррекционной волны в составе 5 в E. Альтернативные варианты волновой разметки я пока не рассматриваю. Американская экономика шокировала, но спрос на доллар не снизился Инструмент Евро/Доллар в четверг снизился еще на 70 базовых пунктов. Активность рынка остается высокой, а спрос на евровалюту снижается каждый день. В последние несколько дней множество вопросов касалось того, что новостной фон отсутствовал, но рынок все равно чуть ли не массово бежал из евро и фунта, почему? Сегодня мы получили косвенный ответ на этот вопрос. Буквально час назад в США вышел отчет по ВВП за первый квартал. Несмотря на прогнозы больше 1% прироста, реальное значение составило -1,4% кв/кв. Это падение, и это очень неожиданное значение. Такое значение в обычное время совершенно точно вызвало бы падение спроса на валюту США. Сегодня же после выхода этого отчета американская валюта снизилась пунктов на 10-20. Это говорит о том, что рынок сейчас вообще никакого внимания не обращает на экономическую статистику. Даже если завтра станет известно, что ФРС передумала и не будет повышать ставку, доллар все равно продолжит повышение. С вероятностью 99% из-за геополитики, которая продолжает усложняться, ухудшаться, называйте это как хотите. Конфликт разрастается с каждым днем как снежный ком. Россия уже отказалась от поставок газа Болгарии и Польше. На очереди еще несколько стран ЕС. Европейская экономика, вероятнее всего, погрузится в рецессию и стагфляцию. А теперь еще и американская экономика начинает показывать не стабильное состояние, а сокращение! Этот отчет по ВВП ставит теперь под серьезное сомнение намерения ФРС повышать процентную ставку на каждом заседании в 2022 году. Ставит под сомнение целесообразность повышения ставки на 50 базисных пунктов на майском заседании. Он много чему мешает на самом деле. Я сейчас наибольшее внимание обращаю на волновую разметку, так как экономические отчеты никакого влияния на оказывают на рынок. Считаю, что в ближайшие недели построение нисходящего участка тренда завершится, а инструмент перейдет к стадии построения коррекционного участка. Пока это гипотеза, многое будет зависеть от дальнейших событий на Украине, в Евросоюзе, в России. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я все еще делаю вывод, что продолжается построение волны 5 в E. Если так, то сейчас все еще хорошее время для продаж европейской валюты с целями, расположенными около отметки 1,0355, что соответствует 261,8% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вниз». В ближайшее время может начаться построение новой внутренней коррекционной волны в 5 в E, которая может быть четвертой. В более увеличенном масштабе видно, что построение предполагаемой волны D завершилось, а инструмент регулярно обновляет свои лоу. Таким образом, сейчас строится пятая волна неимпульсного нисходящего участка тренда, которая может получиться столь же протяженной, как волна С. Если это предположение верно, то европейская валюта еще будет снижаться. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Нефть сильно теряет в цене с начала торгов в четверг

Во время торговой сессии в четверг мировая стоимость черного золота уверенно снижается на сообщении о недельном увеличении запасов нефти в Соединенных Штатах и беспокойстве инвесторов относительно напряженной эпидемиологической обстановки в Китае.Так, на момент написания материала цена июньских фьючерсов эталонного сорта Brent выросла на 1,48% – до $103,76 за баррель. По итогам торгов накануне стоимость этих контрактов увеличилась на 0,3% – до $105,32 за баррель.Фьючерсы на нефть сорта WTI с поставкой в июне к этому времени подросли на 1,37% – до $100,62 за баррель. В среду цена этих контрактов увеличилась на 0,3% – до $102,02 за баррель.Согласно свежему отчету Министерства энергетики США, на минувшей неделе коммерческие запасы черного золота в стране выросли на 691 000 баррелей. При этом резервы бензина снизились на 1,57 млн баррелей, а дистиллятов – на 1,45 млн баррелей.В центре внимания участников сырьевого рынка в четверг – перспективы изменения спроса на нефть в Китае. На фоне введения жестких антиковидных мер и локдаунов в последние недели спрос на черное золото в одной из крупнейших стран-потребителей нефти в мире ощутимо снижается.При этом еще большие опасения инвесторов вызывает перманентный рост числа заболеваний COVID-19 в Пекине.Не менее важным понижательным фактором для нефтяного рынка сегодня оказалось усиление позиций доллара США. Так, с утра четверга курс американской валюты уверенно растет по отношению к другим ключевым мировым валютам (иена, евро). Традиционно в такой ситуации нефть и другие сырьевые товары, стоимость контрактов которых исчисляется в долларах, дорожают для держателей альтернативных валют.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Фондовый рынок SP 500 – два шага от пропасти?

Здравствуйте, уважаемые коллеги.Сегодня я хочу рассмотреть перспективы американского рынка акций с точки зрения технического и фундаментального анализа, его влияние на другие активы, и наметить ключевые значения, за которыми нам необходимо наблюдать.В настоящий момент существует два противоположных взгляда на текущую ситуацию. Одна сторона, представляемая банком Morgan Stanley, предполагает дальнейшее снижение фондовых рынков, обосновывая это предположение тем, что индекс S&P 500 падает уже три недели подряд, а значит инвесторы уходят из рискованных активов. Другая сторона, представленная банком JP Morgan, предполагает, что акции компаний, входящих в SP500, легко превзойдут прогнозы Wall Street, а прибыль увеличится на 10%. Аналитики JPM считают, что сейчас на рынке главенствует слишком пессимистичный прогноз, на который влияют шок предложения, высокий курс доллара и ожидание повышения процентных ставок. Такое предположение подтверждается агентством Bloomberg, утверждающим, что 78% из отчитавшихся 89 компаний индекса превысили прогнозные показатели по прибыли в первом квартале.Оставим на совести аналитиков прогнозы, распространяющие показатели одного квартала на весь оставшийся год, и попробуем составить собственное мнение о происходящих событиях. Как известно, индекс учитывает все, и его техническая картина позволяет нам сделать достаточно квалифицированные выводы относительно того, что происходит (рис.1).рис.1: Технический анализ индекса SP500, дневной тайм, период 1 годПрежде всего обращает на себя внимание то, что индекс растерял весь свой доход за прошлый год, с января 2022 года потеряв 15% стоимости. Второй показатель того, что индекс находится в коррекции к повышающемуся многолетнему тренду, это то, что в настоящий момент SP500 находится значительно ниже 200 дневной скользящей средней, показывая, что медведи берут верх над быками. Однако при рассмотрении более коротких периодов, например ситуации первого квартала 2022 года, можно констатировать возникновение диапазона 4150–4160, образованного в период февраль-апрель, который, как известно, является формацией неопределённости. Более того, сформированное в конце февраля и начале марта «двойное дно» предполагало разворот к медвежьей коррекции дневного тренда. Однако в конечном итоге все трансформировалось в попытку «ложного пробоя» с образованием максимума на уровне 4637, после чего цена вновь вернулась в диапазон 4150–4160. Анализируя текущую ситуацию, можно предположить, что поддержка 4150 выполняет очень важную функцию и её преодоление индексом SP500 повлечёт за собой ряд значимых последствий, причём не только для рынка акций США, но и для других рынков. Если же данная поддержка 4150 устоит, это в конечном итоге может привести к окончанию коррекции и бычьему развороту фондового рынка в США. Рассмотрим сценарий от Morgan Stanley в контексте поддержки 4150. Технический анализ предполагает, что пробитие данного уровня сверху вниз и закрытие ниже него цены недели или месяца приведёт к дальнейшему снижению фондового индекса SP500 на ширину диапазона, т. е. с первой целью на 3700. В свою очередь если это произойдёт, то такое развитие событий может привести к снижению SP500 на 30% от максимума 4818, достигнутого в январе 2022 года. Это, в свою очередь, повлечёт за собой ряд событий под названием «маржинколл», что ещё больше усилит давление на рынок акций США, который может опуститься ещё ниже и достигнуть значения 3300. Падение SP500 приведёт к дальнейшему укреплению курса доллара США, падению евро и других валют, возможно снижение цены золота и нефти, а также ряда других активов связанных с долларом. Учитывая, что мировые цены на товары сейчас на максимуме за многие годы, такой сценарий может привести к шоку предложения, а мировая экономика погрузится в стагфляцию уже этой осенью. Это, в свою очередь, приведёт уже к шоку производства и падению цен на энергоносители и другие товары.Сценарий от JP Morgan предполагает, что хорошие показатели прибыли американских корпораций сделают привлекательными покупки американских активов, что не даст упасть американскому рынку. Это был бы лучший вариант на текущий момент времени, когда индекс SP500 остаётся в широком диапазоне, что позволит поддерживать высокие цены на товары, номинированные в долларах США, и ослабит давление на курсы иностранных валют, в том числе на курс EURUSD.Повышение процентных ставок на 50 б.п. на ближайшем заседании Комитета по открытым рынкам 3 мая, анонсированное руководителями ФРС США, возможно, уже учтено в ценах на акции. Поэтому сейчас во многом все зависит от дальнейших действий Центробанков, в том числе и от ЕЦБ, который явно упустил время для ужесточения монетарной политики.Агрессивная риторика и действия по повышению ставки ЕЦБ, в случае если фондовый рынок США останется в широком диапазоне 4000–5000, могут резко изменить картину валютной пары EURUSD (рис.2), уже более года находящейся в стабильном понижающемся тренде.Рис.2: Технический анализ. Курс EURUSD дневной тайм, период 1 годС мая 2021 года курс EURUSD потерял уже 15% своей стоимости, что для такой валюты, как евро, достаточно много. Тренд, который мы с вами можем видеть на графике, направлен строго вниз, и сейчас у многих появляется соблазн обозначить для евро цели на уровне паритета с долларом и даже ниже. Однако, друзья, я бы предостерёг вас от попыток купить евро против такого тренда. Диапазон 1.08–1.11, который мы с вами видим на графике, был пробит вниз. С технической точки зрения это открывает для евро возможность похода в зону значения 1.05. Именно на эту цифру сейчас стоит ориентироваться трейдерам. При этом хорошим уровнем для постановки стоп-ордера выступает значение 1.0940, расположенное на 300 пунктов выше текущего курса. Если открыть позицию сейчас, то тогда целью получения прибыли будет уровень 1.0, а это значение хоть и вероятно, но не очевидно, и для его достижения EURUSD потребуется время не менее одного или двух месяцев, что вносит в сделку дополнительный значительный момент неопределенности.Следует учитывать, что курс EURUSD обеспечивает возможность золотому миллиарду жить не по средствам – в долг, и поэтому курс данной валютной пары является самым манипулируемым валютным курсом. В моей многолетней практике курс евро приближался к уровню паритета уже как минимум два раза, и ни разу так и не достиг его. Как говориться: евро сломает вашу голову с наибольшей эффективностью. Поэтому, друзья, смотрим на уровень 4150 в индексе SP500 и в соответствии с ним действуем по ситуации, ожидая укрепления курса доллара при преодолении данного значения сверху вниз. Если же индекс не сумеет преодолеть 4150, это с большой долей вероятности окажет дополнительную поддержку товарным ценам и курсу европейской валюты. Однако развороты определяем строго по графику, причём уже после того, как они произошли. Будьте внимательны и осторожны, соблюдайте правила управления капиталом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

«Газовая война» в самом разгаре

Биржевая цена газа на площадке ICE Futures в среду взлетела на 16%, поднявшись выше отметки $1 300 за 1 тыс. куб.м. В ходе вчерашнего торгового дня цена майского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах поднималась более чем на 25%, до $1 375 за 1 тыс. куб.м. Сегодня стоимость природного газа коррекционно снижается, однако по-прежнему торгуется на довольно высоком уровне. Стремительный рост котировок произошел на фоне новостей о том, что «Газпром» показательно все же приостановил поставки газа в Польшу и Болгарию в среду, 27 апреля. Подобная мера является ответом на отказ властей данных стран соблюдать новые условия российского энергетического гиганта, а именно оплачивать поставки газа из РФ исключительно в рублях. Поставки газа компаниям «Булгаргаз» в Болгарии и PGNiG в Польше были полностью остановлены. Польские власти сообщили, что их газовые хранилища заполнены на 80%, и никаких ограничений для потребителей быть не должно. Однако замминистр внутренних дел Польши Павел Шефернакер позже все же признал, что несколько десятков польских районов остались без газа. По его словам, правительство делает все возможное, чтобы как-то обеспечить все без исключения районы своей страны голубым топливом. В первую очередь правительство намерено изъять всю инфраструктуру, которая принадлежала «Газпрому», и передать ее польским фирмам. Польша снова подтвердила свое стремление поскорее избавиться от зависимости от российского голубого топлива и собирается уже к концу текущего года перейти на альтернативные поставки.После приостановки поставок Министерство энергетики Болгарии также заверило общественность, что не планирует пока вводить какие-либо ограничения на потребление газа для своих граждан. Правительство сообщило, что уже продумало с энергокомпаниями все альтернативные механизмы поставок.Помимо того факта, что «Газпром» остановил поставки газа в Польшу и Болгарию, он также предупредил, что в случае отбора транзитного газа для третьих стран (того, который поставляется через территории Польши и Болгарии) поставки сократятся на соответствующий объем. Иными словами, «Газпром» поставит на экспорт через газопровод меньше газа на эту величину, а страны уже пусть сами разбираются, по чьей вине это произошло, кто честно оплатил свои поставки, а кто – нет. Стоит отметить, что Россия поставляет на экспорт в Польшу около 4% от всего объема. Выпадение этой доли существенной погоды не сделает. Франция экспортирует примерно 6%, Венгрия – 8%, Италия – 10%. Более всего зависимы от российского газа Германия (24%) и Нидерланды (23%). Понятно, что остановка экспорта несущественной доли в Польшу заметной бреши в доходах РФ в будущем не сформирует, тем более когда хватает более сговорчивых стран, готовых без проблем идти на новые условия. Например, итальянская компания Eni уже громогласно заявила о своем намерении открыть счет в российских рублях в Газпромбанке, так как надеется и в дальнейшем спокойно импортировать российский газ для нужд населения. Согласно данным популярного новостного портала Bloomberg, уже четыре европейские страны заплатили за российский газ в рублях, а еще десять компаний успели открыть рублевые счета.Что касается в целом доли России в мировом экспорте сырья, то экспорта газа у нее всего 6,2%. Если посмотреть на это с точки зрения масштабов целого мира, то такой процент крайне мал. Однако если взглянуть на эту ситуацию со стороны западноевропейского мира, то становится очевидно, что для Европы неожиданно выпадающие поставки сырья из РФ не просто существенны, а критичны.Мощности «Газпрома» из импорта Европы практически невозможно исключить быстро. Во-первых, терминалы для приема СПГ из США не строятся за один–два года, на это уйдет гораздо больше времени. Во-вторых, даже если представить, что эти терминалы уже готовы к использованию и ждут североамериканское сырье, все равно в достаточных объемах оно вряд ли будет поступать. Стоит признать, что импорт газа из РФ пока остается единственным шансом для Европы заполнить свои газовые хранилища. «Газпром» на сегодня, без сомнения, является доминирующей фигурой в мировой газовой отрасли и, видимо, полагает, что вправе определять новую политику ведения бизнеса в условиях «энергетической войны». В связи с этим глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обвиняет Россию в том, что она использует свое выгодное геополитическое положение в качестве шантажа и давления на зависящие от ее сырья страны. Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что новые правила оплаты газа в рублях – это не шантаж, а вынужденная мера в ответ на крайне недружественные шаги некоторых стран. Санкции западноевропейских государств отняли у России существенную сумму резервов, и поэтому получение оплаты за энергосырье в российских рублях видится правительству РФ одной из возможностей преодолеть беспрецедентное давление на экономику страны. Песков заявил, что Россия обязательно возобновит поставки важного энергоресурса в Польшу и Болгарию, как только получит оплату согласно новым требованиям. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Нефть сильно теряет в цене с самого начала торгов в четверг

Во время торговой сессии в четверг мировая стоимость черного золота уверенно снижается на сообщении о недельном увеличении запасов нефти в Соединенных Штатах и беспокойстве инвесторов относительно напряженной эпидемиологической обстановки в Китае.Так, на момент написания материала цена июньских фьючерсов эталонного сорта Brent выросла на 1,48% – до $103,76 за баррель. По итогам торгов накануне стоимость этих контрактов увеличилась на 0,3% – до $105,32 за баррель.Фьючерсы на нефть сорта WTI с поставкой в июне к этому времени подросли на 1,37% – до $100,62 за баррель. В среду цена этих контрактов увеличилась на 0,3% – до $102,02 за баррель.Согласно свежему отчету Министерства энергетики США, на минувшей неделе коммерческие запасы черного золота в стране выросли на 691 000 баррелей. При этом резервы бензина снизились на 1,57 млн баррелей, а дистиллятов – на 1,45 млн баррелей. В центре внимания участников сырьевого рынка в четверг – перспективы изменения спроса на нефть в Китае. На фоне введения жестких антиковидных мер и локдаунов в последние недели спрос на черное золото в одной из крупнейших стран-потребителей нефти в мире ощутимо снижается. При этом еще большие опасения инвесторов вызывает перманентный рост числа заболеваний COVID-19 в Пекине.Не менее важным понижательным фактором для нефтяного рынка сегодня оказалось усиление позиций доллара США. Так, с утра четверга курс американской валюты уверенно растет по отношению к другим ключевым мировым валютам (иена, евро). Традиционно в такой ситуации нефть и другие сырьевые товары, стоимость контрактов которых исчисляется в долларах, дорожают для держателей альтернативных валют.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 28 апреля. Санкционная война между ЕС и РФ в самом разгаре, но это только начало

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в четверг продолжала процесс падения после закрепления котировок под уровнем коррекции 161,8% - 1,0574. Падение евровалюты продолжается в данное время в направлении коррекционного уровня 200,0% - 1,0430. Нисходящая линия тренда характеризует настроение трейдеров как «медвежье», но это сейчас понятно и без линий тренда. Сегодня, в четверг, информационный фон полностью отсутствовал. Тем не менее евровалюта продолжает падение. Такая же картина наблюдалась и в среду, и во вторник, и в понедельник. Европейская валюта падает, на первый взгляд, беспричинно, однако это не совсем так. Меня удивляет только темп падения, а само падение - нет. Дело в том, что отношения между РФ и Евросоюзом ухудшаются каждый день в прямом смысле этого выражения. Так как в этой статье мы рассматриваем евро и доллар, то нас не интересует экономика России и последствия для нее от санкционной войны. А вот европейская экономика очень интересует, и, вероятнее всего, трейдеры уже сейчас реагирует на будущий энергетический кризис, который уже начался. Еще несколько недель назад об эмбарго на нефть и газ из России говорили многие, но мало кто верил, что оно будет введено. Еще меньшее количество трейдеров верило в то, что первый шаг в направлении эмбарго сделает не Евросоюз, а сама Россия, которая вчера отказалась поставлять газ Польше и Болгарии, так как те отказались открывать счета в российском «Газпробанке» и платить за газ в рублях, как требовал того лично Владимир Путин. Получается следующая ситуация: Москва понимает, что эмбарго может быть введено уже в ближайшее время, так как Евросоюз уже практически исчерпал способы воздействия на РФ из-за ее агрессии в Украине. В Евросоюзе уже сейчас открыто заявляют, что рассматривают различные планы отказа от зависимости от энергоресурсов из России в ближайшие годы, поэтому это лишь вопрос времени. Москва решила не дожидаться, пока ее поставят перед фактом, а сама сделала первый шаг. Довольно мудро. Энергетический кризис в ЕС можно считать начатым. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под уровнем коррекции 100,0% - 1,0638. Таким образом, процесс падения будет продолжен в направлении следующего уровня Фибо 127,2% - 1,0173. Нисходящий трендовый коридор по-прежнему характеризует настроение трейдеров как «медвежье». Сигналов к росту пары в данное время нет ни одного. Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты закрыли 642 контракта Long и открыли 7117 контрактов Short. Это означает, что «бычье» настроение крупных игроков ослабилось, но ослабилось немного. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на их руках теперь составляет 221 тысячу, а контрактов Short – 189 тысяч. Таким образом, в общем и целом, настроение категории трейдеров «Non-commercial» по-прежнему характеризуется как «бычье». При таком раскладе европейская валюта должна показывать рост. Но должна она его показывать уже несколько недель и даже месяцев, а вместо этого - продолжает падать в пропасть без каких-либо надежд на спасение. Таким образом, адекватных выводов по отчетам COT сейчас сделать нельзя. Очень сильное влияние на настроение трейдеров оказывают возможное продолжение военных действий на Украине, ухудшение отношений между Европой и РФ, новые санкции в отношении России, слабость позиции ЕЦБ. Календарь новостей для США и Евросоюза: США - Изменение объема ВВП за квартал (12-30 UTC). США - Число первичных и повторных обращений за пособием по безработице (12-30 UTC). 28 апреля в Евросоюзе календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. В Америке чуть позже выйдет отчет по ВВП за первый квартал, который может повлиять на настроение трейдеров. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Продажи пары я рекомендовал, если будет выполнено закрытие под уровнем 1,0574 на часовом графике с целью 1,0430. Сейчас эти сделки следует удерживать открытыми. Покупать пару я сейчас не рекомендую.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 28 апреля. Небольшая пауза и новое падение британца

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в среду и четверг продолжала процесс падения в направлении уровня коррекции 423,6% - 1,2432, который сегодня был отработан. Можно даже сказать, что вчера трейдеры взяли паузу, так как британец упал за сутки всего лишь на 20 пунктов. Ну а сегодня падение возобновилось с новыми силами. Информационный фон по-прежнему остается пустым, так как в Великобритании и США на этой неделе крайне малое количество событий. Нет выступлений президентов центральных банков, нет новой информации по ДКП, нет важных геополитических сообщений. Нет вообще ничего такого, что касалось бы непосредственно фунта или доллара. В случае с европейской валютой все проще, так как Евросоюз стоит на грани энергетического кризиса из-за отказа поставок газа из РФ. Однако в случае с Великобританией эта проблема не является проблемой, так как страна еще месяц назад сама заявила, что завершит импорт нефти и газа из России в течение 2022 года. С Америкой все еще проще. Она уже отказалась от импорта российских энергоносителей. Таким образом, почему падает британец - это вопрос открытый. Я могу предположить, что все дело в ФРС, которая продолжает активно двигаться в направлении повышения ставки в мае, июне и июле на 0,5%. Однако напомню, что Банк Англии уже трижды повысил процентную ставку, а в мае может повысить ее в четвертый раз. Поэтому разница между ДКП ФРС и Банка Англии практически отсутствует. Безусловно, у ФРС более грандиозные планы по ужесточению ДКП, но планы и реальные решения – это разные вещи. Вряд ли британец может потерять 600-700 пунктов за 5-6 дней просто на ожиданиях трейдеров. Это нелогично и так не бывает. Таким образом, причины падения британца уже следует искать более глубоко. Великобритания, безусловно, более близка к военному конфликту в Украине, чем США. Поэтому и доллар растет небезосновательно. Но он растет слишком сильно и слишком быстро. Уже в течение ближайшего часа будет опубликован отчет по ВВП в первом квартале, который может показать существенное замедление. Замедление темпов роста экономики может значительно снизить «ястребиное» настроение в ФРС. На 4-часовом графике пара выполнила закрытие под уровнем коррекции 100,0% - 1,2674. Таким образом, процесс падения продолжается теперь в направлении следующего коррекционного уровня 127,2% - 1,2250. Назревающая бычья дивергенция может позволить выполнить разворот в пользу валюты Великобритании и начать процесс роста. Но, вероятнее, она отменится в ближайшее время – слишком силен тренд вниз. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» вновь сильно изменилось за прошедшую неделю. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 1297 единиц, а количество Short – на 7157. Таким образом, общее настроение крупных игроков стало еще более «медвежьим». Соотношение между количеством Long и Short контрактов у спекулянтов по-прежнему соответствует реальному положению вещей на рынке - Long'ов в 2,5 раза больше, чем Short'ов(95725 - 36811). Крупные игроки продолжают избавляться от фунта. Таким образом, я ожидаю, что британец будет продолжать свое падение. Отчеты COT совершенно четко говорят в пользу этого варианта. Однако и другие факторы поддерживают падение британца. Календарь новостей для США и Великобритании: США - Изменение объема ВВП за квартал (12-30 UTC). США - Число первичных и повторных обращений за пособием по безработице (12-30 UTC). В четверг в Великобритании нет ни одной интересной записи в календаре экономических событий. В США – важный отчет по ВВП, который выйдет уже вот-вот. Я считаю, что влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет средним по силе. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Продажи британца я рекомендовал с целью 1,2432, так как было выполнено закрытие под уровнем 1,2674 на 4-часовом графике. Этот уровень отработан. Новые продажи при закрытии под 1,2432 на часовом графике с целью 1,2300. Покупки британца не рекомендую в данное время.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Биржи США растеряли синхронность

На закрытии торгов в среду американские фондовые индексы не смогли выбрать единый вектор движения и отчитались разнонаправленными результатами. Максимальных показателей достигли ценные бумаги нефтегазового, сырьевого и промышленного секторов. При этом лидерами падения оказались акции телекоммуникационного, а также сектора коммунальных и потребительских услуг. Так, фондовый индикатор S&P 500 вырос на 0,2% – до 4183,96 пункта. Dow Jones Industrial Average увеличился на 0,2%, до 33301,93 пункта, а Nasdaq Composite набрал менее 0,1% и закрыл сессию на отметке в 12488,93 пункта.С начала текущего года ведущие биржевые показатели США понесли ощутимые потери: S&P 500 снизился на 12%, а Nasdaq Composite обвалился на 20%. Лидеры роста и падения В среду список увеличения среди компонентов Dow Jones возглавили ценные бумаги компаний Visa Inc Class A (+6,47%), Microsoft Corporation (+4,81%) и Salesforce.com Inc (+2,70%).Главными аутсайдерами здесь оказались акции Boeing Co (-7,53%), Cisco Systems Inc (-3,12%) и Verizon Communications Inc (-1,92%).Максимальные результаты среди компонентов S&P 500 по итогам вчерашних торгов показали ценные бумаги Enphase Energy Inc (+7,72%), Visa Inc Class A (+6,47%) и CME Group Inc (+5,94%).Лидерами снижения оказались акции компаний F5 Networks Inc (-12,84%), Robert Half International Inc (-8,56%) и Boeing Co (-7,53%).Лучшие показатели среди составляющих индекса Nasdaq Composite были у ценных бумаг Acutus Medical Inc (+36,00%), Cosmos Holdings Inc (+33,96%) и Locafy Ltd (+33,05%).Список падения здесь возглавили акции JE Cleantech Holdings Ltd (-68,41%), Molecular Partners AG ADR (-37,37%) и Agile Thrpe (-29,85%).Как итог, на фондовой бирже NYSE количество потерявших в цене бумаг (1721) превысило число выросших (1457). При этом показатели 151 акции остались неизменными. На фондовой бирже NASDAQ котировки 2298 компаний подешевели, 1531 – подорожали, a 286 закрылись на уровне предыдущей сессии.CBOE Volatility Index, формирующийся на базе показателей торговли опционами на S&P 500, снизился на 5,73% – до 31,60 пункта.Факторы влияния на рынокНакануне в центре внимания участников рынка оставались отчеты крупнейших американских компаний. Кроме того, инвесторы анализировали перспективы скорого ужесточения денежно-кредитной политики Федрезервом США, а также последствия новой волны Covid-19 в Китае.Ощутимым фактором давления для американского рынка акций по-прежнему остается беспокойство инвесторов относительно очередного пика заболеваемости коронавирусом и жестких локдаунов в Китае. Сложная ситуация в азиатском регионе, замедляющая рост второй по величине экономики мира, с начала текущей недели значительно усугубляет волатильность биржевых индексов США. Перманентно растущая инфляция также отрицательно сказывается на ключевых американских показателях: компании и потребители несут все более весомые убытки, а сигналы Федрезерва США об ужесточении монетарной политики в самой ближайшей перспективе способны ощутимо снизить глобальный экономический рост.В то же время казначейские облигации, которые традиционно считаются активами-убежищами для инвесторов, в среду выросли до 2,817% с 2,773% во вторник. Инвесторы активно распродают государственные облигации в ожидании увеличения процентных ставок ФРС США. Накануне сильные финансовые отчеты корпораций ощутимо поддержали американский фондовый рынок, однако так и не смогли полностью переломить действие множественных отрицательных факторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 28 апреля: отчет Meta Platforms уже помог, а вот Apple может разочаровать

Фьючерсы на американские фондовые индексы резко выросли на торгах в четверг, так как трейдеры воспользовались обновлением годового минимума и быстро его откупили. Инвесторы довольно положительно отреагировали на квартальные отчеты о прибыли от Meta Platforms, что постепенно возвращает спрос на акции технологических компаний. Фьючерсы на Dow Jones Industrial Average выросли на 363 пункта, или 1,1%. Фьючерсы на S&P 500 подскочили на 1,7%, а фьючерсы на Nasdaq 100 и вовсе прибавили сразу 2,3%. Акции Meta выросли более чем 16% на премаркете, несмотря на небольшое снижение прибыли, что является признаком восстановления потрепанного технологического сектора. Однако по сравнению с прошлым годом акции компании потеряли более 48%. Бумаги Qualcomm выросли более чем на 8% благодаря высокой прибыли компании, а акции PayPal подскочили на 2,8%, несмотря на слабые прогнозы на второй квартал. Многие инвесторы ожидают, что хорошая прибыль технологических компаний поможет им выбраться из кризиса, который назревает в последнее время на фоне многих мировых событий. Но прибыль — это не то, что даст 100% гарантию стабильности бизнеса. В ближайшее время Федеральная резервная система будет идти по пути ужесточения политики, что, как правило, очень плохо отражается на технологических компаниях и их будущем. Многое будет зависеть от того, как эти компании проявят себя во 2-м квартале и насколько будут достигнуты прогнозируемые показатели. Учитывая много встречных макроэкономических факторов, рынок будет трудно чем-то впечатлить. НБК укрепляет юань, Пекин тестирует всех подряд на коронавирус, а покупатели евро и фунта готовят коррекцию Почему так сильно падает британский фунт, а евро пробивает минимумы 2020 года Банк Японии спровоцировал резкое падение иены По итогу вчерашнего дня Nasdaq Composite упал до самого низкого уровня в 2022 году, поскольку инвесторы так и не смогли оправиться от апрельской распродажи, вызванной падением технологического сектора, который боролся с ростом доходности облигаций и процентных ставок. Индекс S&P 500 в апреле снизился на 7,7%, что соответствует самому большому месячному снижению с марта 2020 года. Индекс Nasdaq Composite потерял более 12% с начала апреля и приблизился к худшему результату за месяц с октября 2008 года. Dow был относительно лучше, потеряв около 4% в этом месяце. Инвесторы ожидают сегодня отчетов от Apple и Amazon, а также результатов от Robinhood. Сегодня также выйдет отчет по ВВП США за первый квартал этого года, который может продемонстрировать одно из самых резкий сокращений в последнее время. Слабые результаты по ВВП окажут серьезное давление на американский фондовый рынок, так что не сильно верьте в тот рост, который сейчас наблюдается. Премаркет Компания Twitter сообщила о доходах за первый квартал 2022 года. Отчет вышел спустя несколько дней после того, как правление согласилось продать Илону Маску копанию за 44 миллиарда долларов. Прибыль на акцию составила 61 цент, что не совпало с прогнозами экономистов, а выручка составила $1,2 млрд против ожидаемых $1,23 млрд. Ежедневные активные пользователи – показатель mDAU: 229 миллионов против ожидаемых 226,9 миллиона. Акции Twitter отреагировали ростом почти на 1% во время премаркета. Что касается технической картины S&P500 Быки не сумели вчера вернуться на уровень $4 265, что привело к новой крупной распродаже торгового инструмента к $4 216 и $4 162. Однако резкий рывок сегодня вверх вновь внушил инвесторам уверенность в светлом будущем. Только реальное закрепление выше $4 216, а для этого необходимо сегодня повторное обновление этого уровня, поможет перечеркнуть медвежьи настроения, наблюдаемые в последнее время. Говорить о реализации бычьего рынка еще рано. Закрепление выше $4 216 открывает возможность по возврату на $4 265, $4 319 и по обновлению $4 376. В случае возврата пессимизма, а, ведь, очевидно – ничего хорошего не происходит, кроме корпоративных отчетов, а также в случае слабой статистики по американской экономике быкам придется защищать $4 162. Снижения торгового инструмента под этот уровень быстро столкнет к минимуму $4 113. Упустив этот диапазон, лучше всего отложить покупки торгового инструмента до минимумов $4 085 и $4 057.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 28 апреля (разбор утренних сделок). У покупателей фунта не хватило сил

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на несколько довольно интересных уровней и рекомендовал от них принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минтуный график и разберемся с тем, что произошло. Неудачная попытка медведей пробиться ниже 1.2504 и формирование там ложного пробоя – все это привело к образованию сигнала на покупку с довольно быстрым возвратом к ближайшему сопротивлению 1.2550, что принесло порядка 40 пунктов прибыли. Активные действия продавцов на этом уровне не заставили себя долго ждать, а ложный пробой на 1.2550 привел к активной распродаже GBP/USD позволив забрать еще около 40 пунктов. К сожалению, второй раз быки защитить уровень 1.2504 не сумели, хотя там и была образована хорошая точка входа в длинные позиции. А какие точки входа сегодня утром были по евро? Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Шансов у британского фунта на восстановление практически нет. Однако важно, каким будет во второй половине дня отчет по ВВП США за первый квартал 2022 года. Ожидается резкое замедление темпов роста, но главное, чтобы показатель и вовсе не оказался хуже прогнозов экономистов, что резко ослабит позиции американского доллара против фунта. Если первичные результаты превзойдут прогнозы – дальнейшее падение фунта будет обеспечено. В таком случае лишь защита ближайшей поддержки 1.2450, а также формирование на ней ложного пробоя дадут сигнал на открытие длинных позиций против тренда в расчете на восходящую коррекцию в район 1.2514. Ожидать более резкого рывка вверх вряд ли можно, но всякое бывает. Реакция на отчет по ВВП может быть какой угодно и не ясно, как трейдеры собираются им воспользоваться сегодня. Пробой 1.2514 приведет к сносу стоп-приказов медведей и даст сигнал на покупку уже с целью коррекции в район 1.2564, где проходят средние скользящие. Аналогичное закрепление выше и этого уровня приведет к росту в район 1.2598, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае снижения фунта и отсутствия покупателей на 1.2450, что более вероятно, лучше всего покупки отложить до следующей поддержки 1.2386. Входить там в рынок советую также только при ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от минимума 1.2321, либо еще ниже – в области 1.2256 и лишь с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи контролируют рынок что очевидно, так как уже в первой половине дня мы увидели обновление годовых минимумов. В случае роста GBP/USD в ходе американской сессии после слабых данных по США, продавцы точно сделают все, чтобы не пустить пару выше 1.2514. Формирование ложного пробоя на этом уровне будет отличным сигналом на продажу с целью развертывания нового крупного медвежьего тренда по фунту. Рассчитывать также можно и на пробой уровня 1.2450, к которому мы вплотную приблизились на момент написания обзора. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведет к образованию дополнительного сигнала на продажу, способному обвалить фунт к новым годовым минимумам в район 1.2386 и 1.2321, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.2256. При сценарии роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2514 особо паниковать не нужно, хотя может произойти резкий рывок вверх на фоне сноса стоп-приказов. В таком случае советую отложить короткие позиции до более крупного сопротивления 1.2564, откуда медведи недавно устроили хорошую распродажу. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2598 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться: B COT отчете (Commitment of Traders) за 19 апреля зафиксирован рост как коротких, так и длинных позиций, но первых оказалось намного больше, что очевидно, если взглянуть на график GBP/USD. В экономике Великобритании дела очень плохи, что на прошлой неделе подтвердил и губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли. Его заявления о том, что экономика движется в сторону рецессии, стали последней каплей, сдерживающей продавцов фунта во второй половине апреля. В результате пробой готового минимума и новая крупная распродажа фунта уже загнала торговый инструмент ниже 26-й фигуры и кажется – это еще не конец. Рост индекса потребительских цен уверенными темпами идет к двузначным показателям, а усложняющаяся ситуация в мире из-за перебоев с цепочками поставок на фоне новой волны Covid-19 в Китае создает еще больше проблем. Ситуация будет только ухудшаться, так как будущие инфляционные риски сейчас довольно сложно оценить также из-за сложной геополитической ситуации, но точно очевидно – индекс потребительских цен продолжит рост в ближайшие месяцы. Ситуация на рынке труда Великобритании, где работодатели вынуждены бороться за каждого работника, предлагая все более высокую заработную плату также подталкивает инфляцию все выше и выше. Давление на фунт растет и по другой причине - агрессивная политика Федеральной резервной системы. Уже в ходе майского заседания комитет может объявить о повышении процентных ставок сразу на 0,75% - у них таких проблем, как в Великобритании с экономикой пока нет. В COT отчете за 19 апреля указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 35 514 до уровня 36 811, в то время как короткие некоммерческие подскочили с уровня 88 568 до уровня 95 727. Это привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с -53 054 до -58 268. Недельная цена закрытия снизилась с 1.3022 до 1.2997. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на медвежий рынок по фунту. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2565. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 28 апреля (разбор утренних сделок). Евро повторят картину вчерашнего дня – поводов для

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0515 и 1.0551 рекомендовал от них принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Возврат в начале европейских торгов назад на 1.0515, а затем последующий тест этого уровня сверху вниз – все это привело к отличной точке входа в длинные позиции в расчете на восстановление к 1.0551, что в последующем и произошло. Удалось зацепить около 30 пунктов прибыли. Ожидаемый ложный пробой на 1.0551 привел к сигналу на продажу евро далее по тренду, что вылилось в крупную распродажу с последующим пробоем 1.0515 – еще около 30 пунктов прибыли. На вторую половину дня техническая картина изменилась, так что нужно учитывать новые уровни. А какие точки входа сегодня утром были по фунту? Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Очень важно, каким будет во второй половине дня отчет по ВВП США за первый квартал 2022 года. Ожидается резкое замедление темпов роста, но главное, чтобы показатель и вовсе не продемонстрировал сокращение и рецессию экономики – чего так боятся в Федеральной резервной системе и о чем так много говорят в последнее время экономисты. Пока евро уверенно снижается, медведи будут нацелены на прорыв очередного локального минимума 1.0486. Соответственно покупатели будут всеми силами стараться его защитить. Только разочаровывающий отчет по ВВП США и формирование ложного пробоя на 1.0486 приведут к образованию сигнала на покупку евро. В таком случае быки нацелятся на 1.0527. Прорыв и закрепление выше этого уровня наверняка скажется на стоп-приказах спекулятивных продавцов, а обратный тест сверху вниз даст сигнал на покупку, открыв возможность по восстановлению пары в район 1.0557, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Более дальней целью выступит область 1.0588, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако в случае дальнейшего снижения EUR/USD во второй половине дня и отсутствия покупателей на 1.0486, а не исключено, что пара повторит вчерашний день – обвалившись вновь к очередным годовым минимумам, лучше всего длинные позиции отложить. Оптимальным сценарием на покупку будет ложный пробой в районе 1.0426. Открывать длинные позиции по евро сразу на отскок можно только от 1.0394, либо еще ниже – в районе 1.0347 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы продолжают оказывать давление и справляются с этим вполне успешно. Уверенно защитив важное сопротивление 1.0551, медведи вновь забрали контроль над рынком. Скорей всего они рассчитывают на сильную статистику по ВВП США и на хороший отчет по числу первичных обращений за пособием по безработице. Если данные превзойдут прогнозы экономистов, скорей всего давление на евро только увеличится. Конечно, первостепенной задачей медведей на сегодня остается защита ближайшего сопротивления 1.0527, образованного по итогам первой половины дня. Вернуться пара к этому уровню сможет лишь после очень слабых данных по США. Лишь формирование ложного пробоя на 1.0527 образует сигнал на продажу с целью повторного снижения в район 1.0486. Пробой и тест снизу вверх этого диапазона приведет к новой распродаже евро с последующим падением к 1.0426 и 1.0394. Более дальней целью выступит минимум 1.0347, где рекомендую фиксировать прибыль. Но будьте осторожны с продажами на пробой годовых минимумов. Хоть объективных причин для роста евро нет, но технические индикаторы и перепроданность могут сыграть «злую шутку». Оптимальным сценарием будут продажи на росте. В случае движения вверх евро во второй половине дня и отсутствия медведей на 1.0527, ожидаю более резкого рывка пары вверх на фоне фиксации прибыли у годовых минимумов. Хорошим вариантом будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.0557, где проходят и средние скользящие. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.0588, либо еще выше – в районе 1.0621 с целью нисходящей коррекции в 25-30 пунктов. Рекомендую ознакомиться: В COT отчете (Commitment of Traders) за 19 апреля зафиксирован резкий рост коротких позиций и сокращение длинных. Недавние заявления представителей центральных банков привели к новой активной распродаже рисковых активов, так как всем стало очевидно – серьезных проблем в экономиках развитых стран в этом году не избежать. И хоть президент Европейского центрального банка в своих выступлениях отметила, что регулятор планирует полностью завершить программу покупки облигаций уже к концу второго квартала этого года, намекнув на повышение ставок в начале осени, этого оказалось мало, чтобы поддержать евро. Более агрессивная политика Федеральной резервной системы и ожидания майского повышения ставок сразу на 0,75% оказывают поддержку доллару. Еще одной проблемой является угроза очередного экономического паралича из-за жестких карантинных ограничений в Китае на фоне новой волны Covid-19, что уже привело к масштабному сбою в цепочках поставок европейских и азиатских стран. В результате американский доллар продолжает пользоваться спросом, что будет и дальше толкать пару EUR/USD вниз. Новые активные действия России и на территории Украины и отсутствие прогресса по урегулированию конфликта также оказывают давление на евро, и будут это делать и дальше. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 221 645 до уровня 221 003, в то время как короткие некоммерческие позиции резко выросли с уровня 182 585 до уровня 189 702. Стоит отметить, что снижение евро делает его более привлекательным для инвесторов, поэтому минимальное закрытие длинных позиций не удивляет. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция сократилась и составила 34 055 против 39 060. Недельная цена закрытия обвалилась и составила 1.0814 против 1.0855. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на продолжение медвежьего рынка. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0580. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 28.04.2022

Как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», «евро в этом случае может достичь паритета к доллару. EUR/USD снижается не только по причине слабого евро, но и укрепляющегося доллара в преддверии заседания ФРС на следующей неделе». С точки зрения же технического анализа преобладает сильный негативный импульс. В частности, Стохастик на месячном графике пары с октября 2021 года находится в зоне перепроданности, не желая оттуда выходить, что говорит о сильном тренде. Нижняя граница нисходящего канала также пробита, ещё на уровне 1.0700. Однако отметим, что цена опустилась к сильному уровню поддержки 1.0500, вблизи которого трижды (в феврале и ноябре 2015 года, а также в январе 2017 года) происходили отбои и цена разворачивалась вверх. Между тем сейчас ситуация складывается несколько иначе, и в условиях нарастающей дивергенции в направленности монетарных политик ФРС и ЕЦБ возможен пробой этого уровня и дальнейшее снижение EUR/USD, по оценке многих экономистов – к паритету евро с долларом. Ниже ключевых уровней сопротивления 1.1310, 1.1520, 1.1730 EUR/USD находится в зоне долгосрочного медвежьего рынка. В текущей ситуации следует рассматривать только короткие позиции. Для более точного входа можно дождаться хоть какого-либо отката вверх либо устанавливать Sell-Stop ордера на пробой сегодняшнего минимума 1.0480. В альтернативном сценарии от уровня 1.0500 все же произойдет отбой, и EUR/USD возобновит рост. По нашему мнению, покупки следует рассматривать не раньше, чем цена преодолеет первый значимый уровень сопротивления 1.0700 (ЕМА200 на 1-часовом графике), вернувшись также внутрь нисходящего канала на недельном графике EUR/USD. Более агрессивный вход в длинные позиции подразумевает покупки после роста EUR/USD в зону выше локального уровня сопротивления 1.0575. Однако еще раз повторим, что наилучшим выбором в текущей ситуации будет поиск точки входа в короткие позиции. Одной из них, по нашему мнению, является локальный уровень поддержки 1.0480 (сегодняшний минимум). Уровни поддержки: 1.0500, 1.0480, 1.0400, 1.0350, 1.0300 Уровни сопротивления: 1.0575, 1.0700, 1.0715, 1.0765, 1.0900, 1.0936, 1.1022, 1.1130, 1.1180, 1.1215, 1.1285, 1.1310, 1.1500, 1.1520, 1.1730, 1.1780 Торговые Рекомендации Sell Stop 1.0475. Stop-Loss 1.0565. Take-Profit 1.0450, 1.0400, 1.0350, 1.0300, 1.0200Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

К середине недели биржи США растеряли синхронность

На закрытии торгов в среду американские фондовые индексы не смогли выбрать единый вектор движения и отчитались разнонаправленными результатами. Максимальных показателей достигли ценные бумаги нефтегазового, сырьевого и промышленного секторов. При этом лидерами падения оказались акции телекоммуникационного, а также сектора коммунальных и потребительских услуг. Так, фондовый индикатор S&P 500 вырос на 0,2% – до 4183,96 пункта. Dow Jones Industrial Average увеличился на 0,2%, до 33301,93 пункта, а Nasdaq Composite набрал менее 0,1% и закрыл сессию на отметке в 12488,93 пункта.С начала текущего года ведущие биржевые показатели США понесли ощутимые потери: S&P 500 снизился на 12%, а Nasdaq Composite обвалился на 20%. Лидеры роста и падения В среду список увеличения среди компонентов Dow Jones возглавили ценные бумаги компаний Visa Inc Class A (+6,47%), Microsoft Corporation (+4,81%) и Salesforce.com Inc (+2,70%).Главными аутсайдерами здесь оказались акции Boeing Co (-7,53%), Cisco Systems Inc (-3,12%) и Verizon Communications Inc (-1,92%).Максимальные результаты среди компонентов S&P 500 по итогам вчерашних торгов показали ценные бумаги Enphase Energy Inc (+7,72%), Visa Inc Class A (+6,47%) и CME Group Inc (+5,94%).Лидерами снижения оказались акции компаний F5 Networks Inc (-12,84%), Robert Half International Inc (-8,56%) и Boeing Co (-7,53%).Лучшие показатели среди составляющих индекса Nasdaq Composite были у ценных бумаг Acutus Medical Inc (+36,00%), Cosmos Holdings Inc (+33,96%) и Locafy Ltd (+33,05%).Список падения здесь возглавили акции JE Cleantech Holdings Ltd (-68,41%), Molecular Partners AG ADR (-37,37%) и Agile Thrpe (-29,85%).Как итог, на фондовой бирже NYSE количество потерявших в цене бумаг (1721) превысило число выросших (1457). При этом показатели 151 акции остались неизменными. На фондовой бирже NASDAQ котировки 2298 компаний подешевели, 1531 – подорожали, a 286 закрылись на уровне предыдущей сессии.CBOE Volatility Index, формирующийся на базе показателей торговли опционами на S&P 500, снизился на 5,73% – до 31,60 пункта.Факторы влияния на рынокНакануне в центре внимания участников рынка оставались отчеты крупнейших американских компаний. Кроме того, инвесторы анализировали перспективы скорого ужесточения денежно-кредитной политики Федрезервом США, а также последствия новой волны Covid-19 в Китае.Ощутимым фактором давления для американского рынка акций по-прежнему остается беспокойство инвесторов относительно очередного пика заболеваемости коронавирусом и жестких локдаунов в Китае. Сложная ситуация в азиатском регионе, замедляющая рост второй по величине экономики мира, с начала текущей недели значительно усугубляет волатильность биржевых индексов США. Перманентно растущая инфляция также отрицательно сказывается на ключевых американских показателях: компании и потребители несут все более весомые убытки, а сигналы Федрезерва США об ужесточении монетарной политики в самой ближайшей перспективе способны ощутимо снизить глобальный экономический рост.В то же время казначейские облигации, которые традиционно считаются активами-убежищами для инвесторов, в среду выросли до 2,817% с 2,773% во вторник. Инвесторы активно распродают государственные облигации в ожидании увеличения процентных ставок ФРС США. Накануне сильные финансовые отчеты корпораций ощутимо поддержали американский фондовый рынок, однако так и не смогли полностью переломить действие множественных отрицательных факторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 28 апреля – рекомендации технического анализа

EUR/USDСтаршие таймфреймыВ настоящий момент тестируется уровень 100% отработки месячной цели на пробой облака (1,0539). Скоро закрытие месяца, важен результат. Пробой цели и доминирование медвежьих настроений могут привести к продолжению снижения в мае. Понижательным ориентиром в этом случае выступит минимальный экстремум 2017 года (1,0339). Если игроки на повышение надумают оформить отбой от встреченной поддержки, то ближайшим сопротивлением и ориентиром для восстановления позиций сейчас является объединение уровней дневного краткосрочного тренда (1,0709) и первого ориентира месячной цели (1,0721). Н4 – Н1На младших таймах наблюдаем развитие нисходящего тренда. На текущий момент протестирована первая поддержка классических Пивот-уровней (1,0496). Две другие поддержки сохраняют статус внутридневных ориентиров (1,0435 – 1,0335). Центральный Пивот-уровень дня (1,0576) сейчас формирует ближайшее сопротивление на случай развития восходящей коррекции. Далее сопротивление может оказать 1,0637 (R1), но наибольшее значение на распределение баланса сил будет иметь результат взаимодействия с недельной долгосрочной тенденцией (1,0710). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыИгроки на понижение исполнили снижение до заключительного уровня месячного креста Ишимоку (1,2495). Сейчас важен и интересен результат данного взаимодействия. До закрытия месяца осталось совсем мало дней. Максимально оптимистичный медвежий характер месячной апрельской свечи скорей всего приведёт к продолжению снижения в мае. Следующим понижательным ориентиром будет в этом случае служить минимальный экстремум 2020 года 1,1411.Н4 – Н1На младших таймах продолжается развитие нисходящего тренда. Сейчас тестируется первый уровень поддержки классических Пивот-уровней (1,2496). Далее медведей встретят 1,2449 (S2) и 1,2397 (S3). В случае развития коррекции быки достаточно быстро могут овладеть центральным Пивот-уровнем дня (1,2548), но на пути к ключевому уровню, которым является недельная долгосрочная тенденция (1,2737), нужно будет пройти все сопротивления классических Пивот-уровней, сегодня они расположены на 1,2595 – 1,2647 – 1,2694. ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс