Падение волатильности негативно влияет на доходность Биткоин-фьючерсов: что это значит?

Биткоин сделал массивный рывок и трансформировался в сознании мировых торговых рынков. Однако такие трансформации были умножены на ноль при затяжной коррекции и геополитическом кризисе. Еще несколько лет назад ведущие эксперты, в том числе и JPMorgan, заявляли, что волатильность криптовалюты сдерживает увеличение капитализации и объемов торгов. За последние полтора года уровень изменчивости Биткоина значительно снизился, но изменений в отношении криптовалюты не произошло. В первую очередь это связано с психологией инвесторов, которые с опаской смотрят на Bitcoin в условиях масштабного экономического кризиса. Это видно по растущей корреляции криптовалюты и фондовых индексов. Несмотря на снижение волатильности, актив все еще воспринимается инвесторами в качестве высокорискового инструмента. И здесь кроется еще одна неочевидная причина оттока капитала из продуктов на основе Биткоина. Мы все помним как сильно перегрелся рынок осенью 2021 года, когда были запущены первые ETF на BTC фьючерсах. Инвесторы предпочли менее рисковый способ операций с Биткоином. Однако из-за существенного снижения волатильности, которое было усугублено флетовым движением криптовалюты в диапазоне $32k-$45k три месяца, фьючерсный рынок также просел. В итоге инвесторы массово сокращают присутствие в BTC и находятся в поисках более прибыльных активов. Glassnode сообщает, что еще в первой половине 2021 года фьючерсные объемы торгов составляли около $80 миллиардов. В конце апреля 2022 года показатель упал до $30 миллиардов.Если к таким фактам добавить монетарную политику ФРС и свертывание ликвидности, можно сделать вывод, что инвесторы покидают высокорисковые активы, которые перестали приносить повышенную доходность. Основной приоритет направлен в сторону менее рисковых и более доходных финансовых инструментов. Такая ситуация сложилась по вине инвесторов, которые в большинстве своем воспринимают первую криптовалюту в качестве высокорискового актива, потерявшего значительную часть своей доходности. Новые аудитории криптоинвесторов не рассматривают BTC как резервное средство и используют актив как часть диверсификационного портфеля. Из этой ситуации напрашивается неутешительный вывод: переориентации основной массы инвесторов в отношении BTC не произошло, что сулит активу трудный период и обновление локальных максимумов после старта программы количественного сокращения. Тем временем на четырехчасовом графике BTC/USD начинает локальное восстановление и попытка достичь и закрепиться выше $40k. Судя по неуверенным зеленым свечам, активу вряд ли удастся полноценно закрепиться выше круглой отметки и нас ждет fault breakout и откат к зоне поддержки $37,4k-$38k. Объемы торгов по-прежнему остаются на уровне $35 миллиардов, а технические индикаторы намекают на сохранение боковой динамики в рамках начала временной консолидации. С учетом этого в ближайшее время не стоит ждать значительного прорыва BTC/USD, так как инвесторы четко обозначили свою позицию как в отношении спотового, так и фьючерсного рынка биткоина. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: ВВП неожиданно ушел в минус - но рынок резко вырос. Конфликт, рубль

S&P500ВВП США неожиданно ушел в минус в 1 квартале. Однако рынок США вырос сильно - на отчетах. Главные индексы США закрылись сильным ростом в четверг, несмотря на сильно негативный отчет по ВВП: Доу +1.9%, NASDAQ +3.1%, S&P500 +2.5%.S&P500 4287, диапазон 4260 - 4320.В четверг вышел первый отчет по ВВП США за 1 квартал - отчет очень плохой, ВВП минус 1.4%, при этом инфляция +8% - по одному кварталу это чистая ситуация стагфляции. Единственный плюс в этом - такая динамика ВВП заставит ФРС снова взвесить свою готовность резко повышать ставки по +0.5% - решение ФРС уже в ближайшую среду. Сильные отчеты представили лидеры технологий Мета (собственник Гугла) и Apple - рост прибыли +14%.Отчет по безработице за неделю сильный - только +180 К новых заявок на пособие, уровень длительной безработицы низкий, 1.4 млн.Сегодня выйдет важный отчет по инфляции за март, прогноз +0.4% рост цен за месяц.Энергетика: Нефть снова растет в пятницу, +1%, Брент 108 долл. - на фоне продолжения конфликта в Украине и риска прекращения закупок нефти из России. Власти США пытаются привлечь Китай на свою сторону - предлагая снижение импортных пошлин на китайские товары, одновременно это может замедлить инфляцию в США, что в моменте очень важно. Конгресс США вчера проголосовал закон о лендлизе для Украины - это резко упрощает оказание помощи Киеву. Байден предлагает 33 млрд долл. помощи Украине. USDX 103.10, диапазон 102.80 - 103.40.Индекс доллара встретил продавцов под 104.00 и, возможно, будет остановка до ФРС.USDCAD 1.2740, диапазон 1.2680 1.2800. Пара показывает сильным падением вчера, что, возможно, доллару и хватит пока расти.Заключение: Рынок США нарисовал дно и готов расти, но покупать стоит с откатов.Конфликт в Европе. Нет ослабления напряженности. Москва требует от США, НАТО и союзников прекратить военную помощь Киеву. Запад показывает твердость поддержки Киева - глава НАТО Столтенберг заявил, что НАТО готов поддерживать Киев неограниченно долго. Запад прямо заявляет, что его цель - не просто не дать Кремлю разгромить Украину на поле боя - но дать Киеву всё, что нужно для победы. При этом Запад тверд в своей позиции не вмешиваться в конфликт прямым военным участием, сохраняя локальность конфликта. По сообщениям Киева, вчера было два ракетных удара по Киеву, есть раненые. Бои на Востоке и Юге не ослабевают, Кремль продолжает попытки наступления - Киев ожесточенно обороняется - больших изменений на линии столкновения нет. Переговоры Россия - Украина в тупике. Нет поля для компромисса, никто не хочет делать очень больших уступок - а позиции сторон очень далеки. Рубль: На ММВБ рубль на максимумах - доллар 72, евро 75.40.Наличные - покупка доллар 78, евро 86 - есть очевидный дефицит наличного евро перед длинными выходными в России и поездками в Европу - купить евро можно только по 92 руб.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 29 апреля 2022 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.2453 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вверх с целью 1.2538 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.2619 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2453 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вверх с целью 1.2538 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.2619 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: от уровня 1.2453 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вверх с целью 1.2538 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена может продолжить движение вниз с целью 1.2410 – нижний фрактал (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможна работа вверх с целью 1.2538 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Упрощенный волновой анализ и прогноз GBP/USD, USD/CHF, USD/CAD на 29 апреля

GBP/USD Анализ: В результате более чем годичного снижения курса английского фунта в трендовой нисходящей волне котировки на графике достигли границ мощной потенциально-разворотной зоны самого крупного ТФ. Структура этой волны выглядят завершенной, но сигналов скорой смены тренда на графике не наблюдается. Прогноз: На протяжении текущих суток ожидается продолжение начавшегося вчера бокового перемещения цены. В первой половине дня более вероятен восходящий вектор, с ростом курса до границ расчётного сопротивления. В конце дня повышается вероятность разворота и возобновления снижения цены. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.2570/1.2600 Поддержка: - 1.2460/1.2430 Рекомендации: Проводить торговые сделки сегодня на рынке мажора английского фунта необходимо с осторожностью, учитывая высокую вероятность встречных откатов. Более безопасными станут продажи от зоны сопротивления. USD/CHF Анализ: Направление тренда движения швейцарского франка в основной паре с января прошлого года задаётся восходящей волной. Последний участок волны дал цене мощный импульс, более 5 ценовых фигур за текущий месяц. Котировки достигли нижней границы мощной зоны сопротивления месячного тайм-фрейма. Прогноз: На ближайших торговых сессиях ожидается перемещение цены в боковой плоскости между ближайшими зонами. В первой половине дня более вероятен нисходящий курс, не далее границ расчётной поддержки. К концу суток можно ждать повышение активности и возобновление бычьего настроя движения. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.9750/0.9780 Поддержка: - 0.9670/0.9640 Рекомендации: Рекомендуется воздержаться от входа в рынок пары до завершения текущего отката и появления в районе зоны поддержки подтверждённых вашими ТС сигналов для покупки. USD/CAD Анализ: Бычий участок графика канадского доллара от 21 апреля превысил уровень отката предыдущей волны, дав начало новому участку восходящего тренда крупного масштаба. После прорыва мощного сопротивления на графике стала развиваться встречная коррекция неправильного вида. Пробитый ранее уровень сопротивления превратился в поддержку. Прогноз: На протяжении текущих суток ожидается завершение нисходящего вектора движения. В районе зоны поддержки можно рассчитывать на формирование разворота и возобновление роста курса. При смене направления не исключён резкий рост волатильности, с кратковременным проколом нижней границы поддержки. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.2790/1.2820 Поддержка: - 1.2720/1.2690 Рекомендации: Сегодня на рынке канадского доллара рекомендуется воздержаться от входа в рынок пары до появления в районе расчётной поддержки подтвержденных сигналов разворота для покупки инструмента. Пояснения: В упрощенном волновом анализе (УВА) волны состоят из 3 частей (А-В-С). Анализируется последняя незавершенная волна. Сплошным фоном стрелок показана сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 29 апреля 2022 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.0497 (закрытие вчерашней дневной свечи), может начатьдвижение вверх, с целью достижения откатного уровня 14.6% - 1.0575 (красная пунктирная линия). После тестирования данного уровня, продолжение работы вверх с целью 1.0639 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0497 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью достижения откатного уровня 14.6%, 1.0575 (красная пунктирная линия). После тестирования данного уровня продолжение работы вверх с целью 1.0639 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0497 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью достижения откатного уровня 14.6%, 1.0575 (красная пунктирная линия). После тестирования данного уровня нижняя работа с целью 1.0471 – нижний фрактал (красная пунктирная линия). При достижении этого уровня верхняя работа.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Падение ВВП США еще не означает рецессию, лидерству доллара ничего не угрожает. Обзор валютного рынка

Рост ВВП США в 1 кв. 2022г. составил -1.4% при прогнозе +1%, что безусловно оказалось неприятным сюрпризом, снижение показателя произошло за счет сокращения торговли и запасов. В то же время в плюсе такие показатели, как инвестиции (+9,2%), рост потребления на 2.7%, все это дает основания рассчитывать, что публикуемые сегодня данные о реальных расходах РCE могут оказаться лучше ожиданий. Снижение ВВП тут же вновь актуализировало прогнозы о рецессии в США. Действительно, запланированный рост ставок приведет к увеличению нагрузки на бюджет, который и так дефицитен, а рецессия снизит доходы в бюджет, что создаст петлю обратной связи, поскольку для покрытия дефицита бюджета придется делать новые заимствования. Но, как показывают расчеты, не так все плохо, и время у ФРС еще есть. В марте 2020 года федеральное правительство приняло Закон CARES для оказания поддержки физическим и юридическим лицам, пострадавшим от ковида, связанные с этим расходы финансировались за счет выпуска казначейских ценных бумаг. А за второй квартал 2020 года общий государственный долг вырос на $3 трлн, или 14%. Несмотря на такое значительное увеличение государственного долга, процентные платежи федерального правительства фактически сократились с 375 миллиардов долларов в 2019 году до 345 миллиардов долларов в 2020 году. Произошло это из-за того, что стоимость обслуживания находящихся в обращении ценных бумаг казначейства снизилась. В начале 2020 года Федеральная резервная система понизила целевую ставку по федеральным фондам и приобрела значительное количество казначейских ценных бумаг, что привело к снижению процентных расходов по долгу. Теперь начинается обратный процесс, но некоторое время у ФРС есть. Рыночные ожидания предполагают повышение ставки до 2.75-3% к концу года, что безусловно приведет и к росту процентных выплат, однако не по всему объему долга, на рефинансирование в этом году уйдет около 10 трлн долговых бумаг. Это увеличит процентные выплаты, но они в любом случае останутся ниже 3% от ВВП, то есть существенно ниже от пиков 1985-95г. Основными поставщиками капитала в США являются Европа и Япония. В Европе основой для потока капитала является профицит торгового баланса, этот источник капитала иссяк после введения ряда самоубийственных мер против экономики России и роста цен на энергоносители. Тем не менее поток капитала остается устойчивым, поскольку он приобретает другое наполнение – вместо поиска доходности все больше сказывается фактор бегства от геополитических рисков. Что касается Японии, то здесь для доллара все в порядке. Банк Японии заявил о том, что переводит операции по покупке облигаций с фиксированной доходностью 0,25% (YCC) на ежедневную постоянную основу. Предыдущие интервенции YCC были случайными, когда рынок приближался к верхнему пределу 0.25%, теперь всё иначе, курс USDJPY в моменте превысил 131, и нет никаких оснований ждать разворота на юг. Япония поддерживает доллар всеми силами. Изменения в JPY распространяются и на другие рынки: USD/CNH пробил 6,60 и вырос на 1,1% за сутки, что является самым большим однодневным движением с марта 2020 г. Конечно, дело не только в Японии, нужно отметить и расхождение в монетарной политике между ФРС и НБК, ковидные ограничения, а также отток капитала из акций и облигаций из-за опасений введения санкций против Китая из-за поддержки России. Таким образом, приток капитала в США устойчив и идет сразу из нескольких мировых финансовых центров. Ужесточение политики ФРС не является проблемой, пока этот поток не иссяк. У ФРС есть как минимум полгода для активных действий с целью остановить рост инфляции, рынки будут воспринимать такие действия как показатель силы доллара, который останется лидером валютного рынка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 29 апреля. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом Первый тест цены 1.2528 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной сделки на покупку фунта. В результате пара выросла более чем на 40 пунктов, дотянувшись до 1.2566, где я советовал продавать фунт сразу на отскок. В результате падение от 1.2566 составило более 100 пунктов, однако во время теста цены 1.2495 я не добавлял в короткие позиции, так как в момент обновления этого диапазона индикатор MACD уже довольно много прошел вниз от нулевой отметки. Вчера не было никакой статистики по Великобритании, что помогло фунту в первой половине дня, как, собственно, и ожидалось. Однако продавцы воспользовались хорошими ценами и моментом, продавив пару к очередным годовым минимумам. Очень слабые данные по ВВП США, который сократился, а не вырос в первом квартале этого гада не позволили устроить более крупную распродажу торгового инструмента во второй половине дня. Сегодня также нет статистики по Великобритании, что может сыграть на стороне покупателей фунта, которые ждут любого повода, чтобы откупить торговый инструмент от наблюдаемых минимумов. Советую действовать согласно сценарию №1 на покупку. Во второй половине дня необходимо проследить за данными по изменению уровня расходов и доходов населения США, а также за индексом настроения потребителей и индексом инфляционных ожиданий от Университета Мичигана. Если доходы и расходы американцев сократятся – это создаст угрозу для американского доллара, что может вынудить трейдеров закрывать по нему длинные позиции. Соответственно мы увидим коррекцию вверх по рисковым активам, к которым относится и фунт. Сигнал на покупку Сценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2537 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2590 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2590 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно в расчете на выстраивания небольшой восходящей коррекции в конце этого месяца. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2491, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2537 и 1.2590. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2491 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2439, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт может вернуться в любой момент, однако учитывая его перепроданность, будьте осторожны с новыми продажами на текущих годовых минимумах. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2528, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2495 и 1.2458.EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 29 апреля. Разбор вчерашних сделок на форекс Банк Японии спровоцировал резкое падение иены НБК укрепляет юань, Пекин тестирует всех подряд на коронавирус, а покупатели евро и фунта готовят коррекциюОтчет Meta Platforms уже помог, а вот Apple может разочаровать Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 29 апреля. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Тест цены 1.0495 произошел в момент, когда индикатор MACD уже довольно долго находился в области перепроданности, образуя дивергенцию. Это стало сигналом на покупку евро согласно сценарию №2. В итоге пара вернулась назад в район 1.0537, однако тест этого уровня пришелся на момент, когда MACD довольно далеко ушел от нулевой отметки. По этой причине я не покупал там евро и стал ждать реализации сценария №2 на продажу. Спустя некоторое время повторный тест 1.0537 вместе с нахождением индикатора MACD в области перекупленности – все это привело к продаже евро и падению назад в район 1.0495. Аналогичная ситуация, как на 1.0537, произошла и на уровне 1.0495, только в обратную сторону, что привело к сигналу на покупку. К сожалению, крупного рывка вверх я так и не дождался, поэтому пришлось выходить в безубыток по этой сделке. Резкий скачек индекса потребительских цен Германии усилил давление на европейскую валюту в первой половине дня в четверг, а вот отчет по изменению объема ВВП США за первый квартал 2022 года не позволил в полной мере реализоваться потенциалу продавцов, так как оказался намного хуже прогнозов экономистов – засвидетельствовав первые признаки скатывания экономики в рецессию. Сегодня в ходе европейской сессии планируется публикация большого ряда данных по ВВП стран еврозоны. Также пристальное внимание следует уделить индексу потребительских цен еврозоны и индексу потребительских цен Италии. Если инфляция в еврозоне вновь вырастит больше прогнозов экономистов – давление на евро вернется уже в первой половине дня, хотя сейчас имеются все предпосылки к восходящей коррекции пары. Во второй половине дня необходимо проследить за данными по изменению уровня расходов и доходов населения США, а также за индексом настроения потребителей и индексом инфляционных ожиданий от Университета Мичигана. Если доходы и расходы американцев сократятся – это создаст угрозу для американского доллара, что может вынудить трейдеров закрывать по нему длинные позиции. Соответственно мы увидим коррекцию вверх по рисковым активам, к которым относится и евро. Сигнал на покупку Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0555 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0615. В точке 1.0615 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от точки входа. Рассчитывать на сильный рост евро сегодня можно уже в первой половине дня, хотя слабые данные по США также подтолкнут торговый инструмент еще выше. Учитывая сильную перекупленность доллара, реализация этого сценария очень даже возможна. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0510, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0555 и 1.0615. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0510 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0459, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на евро вернется только в случае очень плохих данных по ВВП стран еврозоны. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0555, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0510 и 1.0459.GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 29 апреля. Разбор вчерашних сделок на форексБанк Японии спровоцировал резкое падение иены НБК укрепляет юань, Пекин тестирует всех подряд на коронавирус, а покупатели евро и фунта готовят коррекциюОтчет Meta Platforms уже помог, а вот Apple может разочаровать Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

ВВП США резко сократился в 1-м квартал 2022 года, но доллар выдержал. Видеопрогноз на 29 апреля

Сигналы по паре EURUSD:EUR/USD: план на европейскую сессию 29 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). ВВП США сильно разочаровал, может начаться фиксация прибыли Прорыв уровня 1.0557 приведет к росту евро в район 1.0588 и 1.0621 Прорыв 1.0516 приведет к распродажам евро в район 1.0477 и 1.0426 Сигналы по паре GBPUSD:GBP/USD: план на европейскую сессию 29 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт готов к резкому рывку вверх Прорыв уровня 1.2534 приведет к росту фунта в район 1.2594 и 1.2640 Прорыв 1.2478 приведет к распродажам фунта в район 1.2414 и 1.2369 Фундаментальные данные: Еврозона: Изменение объема ВВП Германии Изменение объема ВВП Франции Изменение объема ВВП еврозоны Индекс потребительских цен еврозоны Индекс потребительских цен Италии США: Основной индекс расходов на личное потребление Изменение уровня расходов населения Изменение уровня доходов населения Индекс настроения потребителей от Университета Мичигана Инфляционные ожидания от Университета МичиганаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 29.04.2022

Сегодня будет опубликована первая оценка темпов роста ВВП Европы в первом квартале, где прогнозируют ускорение с 4,6% до 5,0%. Учитывая происходящее в мире, это кажется маловероятным. И вполне возможно, что инвесторы будут разочарованы предварительными оценками, что приведет к ослаблению европейской валюты. Кроме того, дополнительное давление на евро окажут данные по инфляции, темпы роста которой вполне могут ускориться с 7,4% до 7,5%. Валютная пара EURUSD достигла важного уровня поддержки 1.0500, где объем коротких позиций сократился. Это привело к замедлению нисходящего цикла, как результат технический откат. Технический инструмент RSI H4 отскочил от критических уровней перепроданности, в итоге пересекая линию 30 снизу вверх. Этот ход индикатора указывает на перегруппировку торговых сил. Скользящие линии MA на индикаторах Alligator H4 и D1 игнорируют стадию отката. Линии MA направлены вниз, что соответствует нисходящему тренду. На торговом графике дневного периода в активной фазе находится нисходящий тренд, который преодолел ряд важных ценовых уровней. Исходя из сложившейся ситуации в мире, долларовые позиции по-прежнему будут считаться наиболее привлекательными. Ожидания и перспективы Технический откат, это лишь временное проявление цены, нисходящий настрой сохраняется на рынке. Для того, чтобы возник новый виток нисходящего цикла, котировке необходимо стабильно удерживаться ниже уровня 1.0500. Это приведет к росту объема коротких позиций и движению в сторону минимума 1.0350. До тех пор на рынке будет сохраняться откат, который служит перегруппировкой торговых сил. Комплексный индикаторный анализ имеет сигнал к покупке в краткосрочном периоде ввиду отката. Индикаторы во внутридневном и среднесрочном периодах сигнализируют о продаже за счет основной тенденции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Доллар, взяв в союзники ФРС, коршуном кружит над евро

Текущую неделю американская валюта завершает в приподнятом настроении. Гринбеку в очередной раз удалось обойти евро, который соскользнул до критически низких значений. Немаловажную роль в динамике USD сыграла позиция Федрезерва в отношении ужесточения ДКП.К настоящему моменту американский регулятор придерживается прежнего курса, направленного на скорейшее повышение процентной ставки (сразу на 50 б.п.). Ожидается, что эта стратегия поможет обуздать галопирующую инфляцию. Такая позиция помогает дальнейшему росту американской валюты.Другим фактором поддержки гринбека является массовое бегство инвесторов в защитные активы на фоне длительного российско-украинского конфликта. По мнению аналитиков, его затухание приведет к спаду интереса к USD. Однако сейчас геополитическое противостояние в Восточной Европе подкидывает дрова в костер роста доллара.В конце текущей недели гринбек твердо держался на 20-летнем максимуме и готовился продемонстрировать наилучший месячный результат на фоне ожидания скорейшего подъема процентных ставок в США. По мнению аналитиков, доллар уверенно шел на рекорд и стремился достичь рекордного месячного роста за последние 10 лет. Однако разочаровывающая макростатистика из Соединенных Штатов подставила подножку национальной валюте. Согласно отчетам Бюро экономического анализа США, в первом квартале 2022 года годовой темп роста реального ВВП страны составил минус 1,4%. В итоге американская экономика просела (на указанные 1,4%) вместо ожидаемого подъема на 1,1%. Это выбило доллар из колеи и дало кратковременную фору евро. Утром в пятницу, 29 апреля, пара EUR/USD торговалась по 1,0532, отыгрывая предыдущие потери.Усилению американской валюты способствовало проседание европейской, которое сохранялось на протяжении несколько дней. В четверг, 28 апреля, пара EUR/USD обновила минимумы начала 2017 года, приблизившись к критическому уровню 1,0500. На этом фоне игроки рынка ожидали возможного достижения паритета между долларом и евро. Масла в огонь добавляет расхождение в монетарных стратегиях ФРС и ЕЦБ. Однако восстановление европейской валюты может оказаться недолгим. Для уверенного роста ей нужно восстановиться выше 1,0760. Достижение этой отметки ослабит понижательные риски в паре EUR/USD, полагают эксперты.В настоящее время гринбек пользуется спросом благодаря впечатляющему дифференциалу доходности по отношению к другим валютам. При этом индекс доллара достиг самого высокого уровня за 2 года, превысив отметку 104,00. За текущий месяц он прибавил 4,5%, став максимальным с мая 2012 года. Дополнительную поддержку американской валюте оказал рекордный рост инфляционных ожиданий в США. Согласно отчетам ФРБ Сент-Луиса, этот показатель растет второй день кряду и уже достиг 2,97%. В сложившейся ситуации высока вероятность повышения ставки ФРС на 0,50%, подчеркивают эксперты. Дальнейший рост инфляционных ожиданий наряду с текущим курсом регулятора, направленным на ужесточение ДКП, дает дополнительные преимущества гринбеку.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 29 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт готов к резкому

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на несколько довольно интересных уровней и рекомендовал от них принимать решения по входу в рынок. Неудачная попытка медведей пробиться ниже 1.2504 и формирование там ложного пробоя – все это привело к образованию сигнала на покупку с довольно быстрым возвратом к ближайшему сопротивлению 1.2550, что принесло порядка 40 пунктов прибыли. Активные действия продавцов на этом уровне не заставили себя долго ждать, а ложный пробой на 1.2550 привел к активной распродаже GBP/USD позволив забрать еще около 40 пунктов. К сожалению, второй раз быки защитить уровень 1.2504 не сумели, хотя там и была образована хорошая точка входа в длинные позиции. Во второй половине дня медведи забрали инициативу и добились пробоя 1.2450. Обратный тест этого уровня снизу верх привел к образованию отличной точки входа в короткие позиции, что вылилось в очередное падение фунта более чем на 40 пунктов. Ближе к концу американской сессии медведи вновь попытались сделать ложный пробой, однако до крупного движения вниз дело так и не дошло. На этом все и закончилось. А какие точки входа были по евро? Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: По фунту назревает достаточно крупная восходящая коррекция в конце этого месяца, поэтому всем желающим успеть купить GBP/USD на минимумах рекомендую обратить на это внимание. Резкое сокращение ВВП США сразу на 1,4% в первом квартале этого года после роста на 6,9% в конце прошлого – все это вчера удивило трейдеров, однако серьезным образом не повлияло на американский доллар, хотя спрос на него существенно снизилось – это еще одна причина, по которой перепроданный британский фунт может воспользоваться моментом. Ожидаемое повышение ставок в Великобритании уже в начале следующего месяца также может вернуть быкам инициативу – вдруг Банк Англии пойдет на более агрессивные меры. Сегодня внутри дня можно рассчитывать на ложный пробой в районе промежуточной поддержки 1.2478, что будет отличным сигналом на открытие длинные позиций. Там проходят и средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Если быки сумеют отбить этот диапазон, то самое время будет заговорить о попытках нащупать дно. После этого можно ставить на восстановление пары к 1.2534. Прорыв и закрепление выше этого диапазона с обратным тестом даст дополнительную точку входа в длинные позиции с целью более резкого рывка в район 1.2594, где рекомендую фиксировать прибыль. Рассчитывать на более активное движение вверх также можно на фоне отсутствия статистики по Великобритании, которая в последнее время только мешала фунту. Прорыв 1.2594 откроет дорогу на 1.2640. В случае снижения пары и отсутствия желающих покупать на 1.2478, советую не форсировать события и отложить вход против тренда до следующей более крупной поддержки 1.2414. Но и там нужно дождаться формирования ложного пробоя, так как очередной тест этого уровня явно «поставит крест» на грандиозных планах быков по коррекции в конце месяца. Открывать длинные позиции сразу на отскок можно лишь в район 1.2369 и 1.2321 в расчете на восходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Основной целью продавцов фунта на сегодня будет прорыв ближайшей поддержки 1.2478, так как возврат под контроль этого уровня полностью переведет рынок под их контроль. Прорыв и обратный тест 1.2478 снизу вверх образует сигнал на продажу, который быстро столкнет GBP/USD в район 1.2414, на котором покупать желающих будет еще меньше. Аналогичный пробой и этого диапазона усилит медвежий рынок, с перспективой выхода на минимум 1.2369, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.2321, но это что-то из ряда фантастики. При сценарии роста GBP/USD медведи постараются сделать все, чтобы не допустить выхода выше сопротивления 1.2534, так как это усилит восходящую коррекцию и приведет к сносу ряда стоп-приказов продавцов. Формирование там ложного пробоя будет отличным сигналом на продажу с целью продолжения медвежьего рынка. В случае отсутствия активности в районе 1.2534 быки попытаются протолкнуть фунт еще выше. Тогда советую отложить короткие позиции до следующего крупного сопротивления 1.2594. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от максимума 1.2640 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. Рекомендую для ознакомления:EUR/USD: план на европейскую сессию 29 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). ВВП США сильно разочаровал, может начаться фиксация прибыли B COT отчете (Commitment of Traders) за 19 апреля зафиксирован рост как коротких, так и длинных позиций, но первых оказалось намного больше, что очевидно, если взглянуть на график GBP/USD. В экономике Великобритании дела очень плохи, что на прошлой неделе подтвердил и губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли. Его заявления о том, что экономика движется в сторону рецессии, стали последней каплей, сдерживающей продавцов фунта во второй половине апреля. В результате пробой готового минимума и новая крупная распродажа фунта уже загнала торговый инструмент ниже 26-й фигуры и кажется – это еще не конец. Рост индекса потребительских цен уверенными темпами идет к двузначным показателям, а усложняющаяся ситуация в мире из-за перебоев с цепочками поставок на фоне новой волны Covid-19 в Китае создает еще больше проблем. Ситуация будет только ухудшаться, так как будущие инфляционные риски сейчас довольно сложно оценить также из-за сложной геополитической ситуации, но точно очевидно – индекс потребительских цен продолжит рост в ближайшие месяцы. Ситуация на рынке труда Великобритании, где работодатели вынуждены бороться за каждого работника, предлагая все более высокую заработную плату также подталкивает инфляцию все выше и выше. Давление на фунт растет и по другой причине - агрессивная политика Федеральной резервной системы. Уже в ходе майского заседания комитет может объявить о повышении процентных ставок сразу на 0,75% - у них таких проблем, как в Великобритании с экономикой пока нет. В COT отчете за 19 апреля указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 35 514 до уровня 36 811, в то время как короткие некоммерческие подскочили с уровня 88 568 до уровня 95 727. Это привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с -53 054 до -58 268. Недельная цена закрытия снизилась с 1.3022 до 1.2997. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку разворота рынка. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2534. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2414. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 29 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). ВВП США сильно

Вчера было образовано достаточно большое количество отличных сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0515 и 1.0551 и рекомендовал от них принимать решения по входу в рынок. Возврат в начале европейских торгов назад на 1.0515, а затем последующий тест этого уровня сверху вниз – все это привело к отличной точке входа в длинные позиции в расчете на восстановление к 1.0551, что в последующем и произошло. Удалось зацепить около 30 пунктов прибыли. Ожидаемый ложный пробой на 1.0551 привел к сигналу на продажу евро далее по тренду, что вылилось в крупную распродажу с последующим пробоем 1.0515 – еще около 30 пунктов прибыли. В ходе американской сессии медведи все же забрали под контроль 1.0527, а обратный тест снизу вверх привел к отличному сигналу на продажу, вылившемуся в падение пары в район 1.0486 – еще плюс 40 пунктов. От 1.0486 было образовано два ложных пробоя и сигналы на покупку евро, которые в сочетании со слабым ВВП США принесли по 30 пунктов прибыли каждый. К завершению американской сессии медведи вновь проявили себя около 1.0527, не позволив выбраться выше, что дало очередную точку входа в короткие позиции и падение пары на 25 пунктов. А какие точки входа были по фунту? Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Резкое сокращение ВВП США сразу на 1,4% в первом квартале этого года после роста на 6,9% в конце прошлого – все это достаточно сильно удивило трейдеров, однако серьезным образом не повлияло на американский доллар, спрос на который лишь замедлился. Однако сегодня последний торговый день этого месяца и учитывая какая у нас была неделя, нельзя исключать вероятность фиксации прибыли по коротким позициям в евро, что приведет к достаточно резкому отскоку пары вверх. Однако опираться покупатели скорей всего будут на ряд отчетов по ВВП стран еврозоны, и на данные по розничным продажам. Также не маловажное значение будет иметь инфляционное давление в еврозоне которое, согласно прогнозу экономистов, продолжит рост в апреле этого года, что еще раз подтвердит правильность действий Европейского центрального банка. Первостепенной задачей покупателей на сегодня является защита промежуточного уровня 1.0516. Оптимальным сценарием на покупку оттуда будет лишь формирование ложного пробоя в расчете на возврат инициативы, которую покупатели полностью растеряли. Учитывая, что существует вероятность нащупывания дна, можно ожидать восстановления пары назад к 1.0557 и на тест 1.0588. Выбраться просто так за пределы этого диапазона будет весьма проблематично. Только сильные данные по ВВП стран еврозоны будут способны на прорыв и тест 1.0551 и 1.0588 сверху вниз, что образует новые сигналы по входу в длинные позиции, открыв возможность по возврату пары в район 1.0621, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0516, а это более вероятно, особенно учитывая политику ФРС и состояние европейской экономики, лучше всего длинные позиции отложить. Оптимальным сценарием на покупку будет ложный пробой в районе минимума 1.0477. Открывать длинные позиции по евро сразу на отскок можно только от 1.0426, либо еще ниже – в районе 1.0394 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы контролируют рынок, однако желающих продавать на текущих минимумах, особенно после вчерашней статистики, явно поубавилось. Будьте осторожны с короткими позициями на прорыв, так как можно попасть в очень неудобную ситуацию в конце месяца – особенно если вы торгуете без стоп приказов. Перед продавцами сейчас стоит довольно сложная задача по сохранению инициативы, а для этого нужно обновление годовых минимумов ниже 1.0477. Перед этим, также нужно что-то предложить около ближайшей поддержки 1.0516, где проходят средние скользящие, пока не играющие ни на чьей стороне. Оптимальным сценарием на открытие коротких позиций будет формирование ложного пробоя на уровне 1.0557, что приведет к первому сигналу на продажу и возврату давления на пару с целью снижения к 1.0516. Учитывая, как стремительно мы идем к 1.0557, скорей всего в первой половине дня вся борьба развернется именно за него. Только очень слабые данные по темпам экономического роста в странах еврозоны и резкий всплеск инфляционного давления приведут к пробою и закреплению ниже 1.0516. Обратный тест снизу вверх даст сигнал на продажу и евро с последующим выходом на годовые минимумы в район 1.0477 и с перспективой обновления 1.0426, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.0394, но такой сценарий возможен только после бычьей реакции покупателей доллара на данные по США, о которых мы поговорим в прогоне на американскую сессию. В случае роста евро в первой половине дня и отсутствия медведей на 1.0557, ничего страшного не произойдет, но я ожидаю более резкого рывка вверх. В таком случае оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.0588, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.0621, либо еще выше – в районе 1.0652 с целью нисходящей коррекции в 25-30 пунктов. Рекомендую для ознакомления:GBP/USD: план на европейскую сессию 29 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт готов к резкому рывку вверх В COT отчете (Commitment of Traders) за 19 апреля зафиксирован резкий рост коротких позиций и сокращение длинных. Недавние заявления представителей центральных банков привели к новой активной распродаже рисковых активов, так как всем стало очевидно – серьезных проблем в экономиках развитых стран в этом году не избежать. И хоть президент Европейского центрального банка в своих выступлениях отметила, что регулятор планирует полностью завершить программу покупки облигаций уже к концу второго квартала этого года, намекнув на повышение ставок в начале осени, этого оказалось мало, чтобы поддержать евро. Более агрессивная политика Федеральной резервной системы и ожидания майского повышения ставок сразу на 0,75% оказывают поддержку доллару. Еще одной проблемой является угроза очередного экономического паралича из-за жестких карантинных ограничений в Китае на фоне новой волны Covid-19, что уже привело к масштабному сбою в цепочках поставок европейских и азиатских стран. В результате американский доллар продолжает пользоваться спросом, что будет и дальше толкать пару EUR/USD вниз. Новые активные действия России и на территории Украины и отсутствие прогресса по урегулированию конфликта также оказывают давление на евро, и будут это делать и дальше. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 221 645 до уровня 221 003, в то время как короткие некоммерческие позиции резко выросли с уровня 182 585 до уровня 189 702. Стоит отметить, что снижение евро делает его более привлекательным для инвесторов, поэтому минимальное закрытие длинных позиций не удивляет. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция сократилась и составила 34 055 против 39 060. Недельная цена закрытия обвалилась и составила 1.0814 против 1.0855. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на вероятность восходящей коррекции пары. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в области 1.0477. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Украино-российский конфликт, день 65-й. Ленд-лиз принят.

Ключевые индексы фондового рынка США – DOW Jones, NASDAQ и S&P 500 – завершили четверг небольшим ростом. Примечательно, что последние два остановились буквально в шаге от обновления собственных минимумов. Однако мы считаем, что это событие не за горами. Как уже было сказано не один раз, в 2022 году коррекция – это наиболее вероятный вариант развития событий. И так как геополитическая обстановка не улучшается, а ФРС пока не подала ни одного признака отказа от своего супер агрессивного плана по ужесточению монетарной политики, то и у фондовых индексов нет оснований для роста. Кстати, эти основания могли появиться вчера, но пока это лишь гипотеза. Дело в том, что вчера был опубликован в Штатах отчет по ВВП за первый квартал и он, можно сказать, шокировал рынки, так как составил -1,4% кв/кв при прогнозах +1,1% кв/кв. Таким образом, ВВП сократился в начале 2022 года и формально это рецессия. Конечно, это может быть единичный случай, но все же если это не случайность, то ФРС вряд ли сможет повышать ставку теми темпами, о которых заявлял Джеймс Буллард и другие «ястребы». Если так, то ФРС может отказаться и от сокращения баланса по программе QT или же существенно уменьшить ее. Все это говорит в пользу того, что монетарная политика будет ужесточаться менее агрессивно, чем ожидалось еще позавчера. А это неплохая новость для рисковых активов, в частности, акций и криптовалют. Тем временем, в США был принят закон о «ленд-лизе» для Украины. Ранее за него единогласно проголосовал Сенат, а вчера и Палата представителей. «За» было отдано 417 голосов, «против» – 10. Это означает, что теперь Штаты будут поставлять Украине практически любое вооружение, вооружение нового поколения, вооружение, только что произведенное и произведенное именно по запросу Киева, а не то, что лежало на складах в течение долгих лет и не нужно его владельцам. «Ленд-лиз» - это программа, которая оказала существенную помощь союзникам «антигитлеровской коалиции» во времена Второй Мировой войны. Тогда Штаты поставляли даже военные корабли и самолеты. Теперь все это вооружение будет поступать в Украину без бюрократических проволочек, необходимости каждый раз голосовать за новую помощь. Помимо этого, речь идет не только о поставках оружия и военной техники, закон также предусматривает возможность поставок любой гуманитарной помощи, транспорта, всего, что поможет Украине выстоять против России. Наверное, не нужно говорить, что это, конечно, отличная новость для Украины и плохая для России, однако в целом она означает, что военный конфликт будет продолжаться еще очень долго, а его последствия будут очень хорошо видны в Европе. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 29 апреля 2022 года

Как и ожидалось нами во вчерашнем обзоре, евро отработал ближайший целевой уровень 1.0493 и наметил разворот вверх. Одновременно с этим цена сформировала локальный нисходящий канал, чем и повышает вероятность коррекции разворотом от его нижней границы.Величину коррекции определяем по индикаторной линии Крузенштерна на графике четырёхчасового масштаба. Мы полагаем, что после трёхфигурного движения с выполнением инвесторами стратегических задач по прорыву сильных исторических поддержек, они могут зафиксировать прибыль и ждать решающего события – заседания FOMC ФРС в среду на следующей недели. В итоге ждём коррекционный рост евро в область линии Крузенштерна, к отметке 1.0580 или чуть повыше. Осциллятор Марлин на Н4 уже спешит расти.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 29 апреля 2022 года

Фунт стерлингов отработал в четверг целевой диапазон 1.2436/76, сегодня утром разворачивается вверх в коррекцию. После коррекции, которая, вероятно, продлится до самого заседания ФРС в среду, ждём нового снижения цены к первой цели 1.2250. На четырёхчасовом графике сформировалась конвергенция цены с осциллятором Марлин. Коррекция получает поддержку и развитие. Ориентиром её роста служит индикаторная линия Крузенштерна, в районе отметки 1.2605, где, предположительно, цена и встретит решение ФРС по базовой ставке.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 29 апреля 2022 года

Вчера австралийский доллар сформировал новый уровень поддержки 0.7056, теперь цена спешит откорректировать недельное падение в 380 пунктов. Коррекция может продолжаться до 4-го мая, когда ФРС огласит своё решение по монетарной политике. За это время цена может дойти до сопротивления и целевого уровня 0.7230 (вершина 26 апреля). Осциллятор Марлин разворачивается вверх.На графике четырёхчасового масштаба цена с Марлином сформировали двойную конвергенцию. Сигнальная линия осциллятора уже в положительной области и пытается усилить рост цены. Первым сопротивлением роста является линия Крузенштерна (0.7190). Преодоление этой линии позволит цене отработать целевой уровень 0.7230.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 29 апреля 2022 года

Вчерашний рост доллара против йены составил 240 пунктов. Цена выполнила свою навязчивую цель отработки верхней границы ценового канала зелёного цвета (выше 129.83), и теперь, поскольку его верхняя граница преодолена, данный канал упраздняется. Рост цена продолжила, была отработана вложенная линия более крутого и более масштабного синего растущего канала, берущего начало с лета 2012 года.На дневном масштабе уже сформирована двойная дивергенция цены с осциллятором Марлин, но цена может на этом не остановиться и попытаться отработать сопротивление ближайшей линии синего ценового канала в районе 132.35, чем переформирует саму дивергенцию. Также цена может отправиться в коррекцию от достигнутого уровня 131.15. Текущая ситуация не имеет выраженных признаков того или иного сценария, риск неопределённости высок. Тем не менее, действия Банка Японии и повышенная корреляция йены к доллару, а не к фондовому рынку, приоритетным сценарием выдвигают рост пары USD/JPY. Любое снижение рассматривается как коррекция.На графике Н4 рассмотрим уровни коррекции. Ближайший уровень 129.41 – вершина 20 апреля, к нему приближается линия Крузенштерна. Второй уровень коррекции 126.95 – минимум 27 апреля. Выход цены над 131.15 открывает цель 132.35.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 29 апреля. Запрет Шольца на поставки вооружения в Украину не подходит немцам. «Ленд-лиз», перевооружение

Валютная пара GBP/USD в четверг продолжала нисходящее движение точно также, как и пара EUR/USD. В статье по евро/доллару мы употребили такое выражение, как «падение евро в трам-тарарым». Несмотря на то, что это не совсем литературное выражение, оно наиболее точно описывает происходящее на валютном рынке в последнюю неделю. Так вот к фунту стерлингов оно тоже вполне применимо, так как британская валюта потеряла уже 650 пунктов за последние 6 дней. Причины такие же, как и по евровалюте. Локальных нет, глобальные – все те же. Ранее мы неоднократно говорили о том, что конфликт между Украиной и Россией – это военное противостояние на долгие годы. Не закончится все в ближайшие месяц-два, не будет подписано никакое мирное соглашение. Это противостояние будет длиться до тех пор, пока одна из сторон не потерпит полное военное поражение или же не сменится власть в Киеве или Москве на более лояльную. Все последние новости, хоть и не являются весомыми для провокации падения евро и фунта на сотни пунктов, но они очень точно свидетельствуют о том, что конфликт будет и дальше только нарастать. Даже не будем сейчас говорить про санкционную войну, благодаря которой против РФ введено больше санкций, чем против КНДР или Ирана, а весь Евросоюз уже столкнулся с энергетическим кризисом(и столкнется еще и с продовольственным). Проблема в том, что практически все Западные страны начали фактически гонку под названием «кто поставит больше вооружения Украине». При чем речь идет уже не только об оборонительном вооружении «лишь бы Украина выстояла», речь идет уже о бронированной технике, танках, самолетах, гаубицах и других различных «тяжелых» комплексах. Например, вчера нижняя палата парламента Германии проголосовала «за» петицию о поставках тяжелого вооружения Украине. Напомним, что ранее лично канцлер Германии Олаф Шольц запретил поставлять Украине подобного вида вооружение, опасаясь прямого конфликта с Россией. Однако Шольца тут же раскритиковали и даже успели отправить в отставку на словах, а все оппозиционные партии Германии единогласно приняли решение о создании соответствующего законодательного акта, чтобы заблокировать блокировку Шольца. Украина становится сильнее в военном плане каждый день. О программе «Ленд-лиз» мы уже говорили вчера. По сути, она означает, что теперь вся военная промышленность США будет работать на Украину, деньги за вооружения не будут считаться совершенно, никакой бюрократии, а Киев сможет чуть ли не сам выбирать необходимые ему типы вооружения и их количество. Эта программа может быть принята со дня на день, хотя по факту она уже одобрена Конгрессом, так как Сенат США проголосовал единогласно(!!!) за нее. Нижняя палата вряд ли заблокирует решение сенаторов. На этом фоне советник президента Украины Михаил Подоляк уже заявил по всеуслышание, что Украина переходит в совершенно новую фазу, «о которой два месяца назад никто не мог даже мечтать» - Вооруженные силы Украины начали переходить на натовское оружие, на натовские стандарты. Некоторое вооружение уже перешло в руки ВСУ и принимает активное участие по защите украинской территории. Учитывая то, что страны Запада практически единогласно решили поставлять оружие и технику Украине в любых количествах пока полностью не вооружат ее, чтобы ВСУ могли пойти в контрнаступление, это означает, что конфликт не просто не закончится в ближайшее время, он будет продолжаться еще очень-очень долго. Украина, почувствовав такую поддержку Запада, которой не чувствовали даже союзники «антигитлеровской коалиции» во времена Второй мировой войны, уже приняла решение любой ценой отвоевать обратно Донбасс и Крым, а также освободить всю территорию Украины. В Киеве открыто заявляют уже о «демилитаризации России», а в самой России в последние несколько дней подозрительно случилось несколько масштабных пожаров на различных военных объектах, расположенных недалеко от границ с Украиной. В Штатах открыто заявили, что Киев имеет полной право наносить удары по топливным, военным складам на территории России, так как именно оттуда поступают ресурсы для ведения агрессии. И о чем говорит вся эта информация? Только о том, что конфликт будет и дальше эскалировать. И совершенно неясно, чем все закончится, потому что в Москве абсолютно точно понимают, что с такой поддержкой Запада «демилитаризировать» Украину будет практически невозможно. Как бы дело не дошло до тактических ядерных ударов, которые будут означать Третью Мировую войну. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 163 пункта. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». В пятницу, 29 апреля, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,2286 и 1,2613. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх просигнализирует о начале восходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2451 S2 – 1,2329 S3 – 1,2207 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2573 R2 – 1,2695 R3 – 1,2817 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает сильное движение вниз. Таким образом, в данное время следует оставаться в ордерах на продажу с целями 1,2329 и 1,2286 до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Рассматривать длинные позиции можно будет в случае закрепления цены выше скользящей средней линии с целью 1,2817. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 29 апреля. Энергетический кризис может проехаться танком по европейской экономике. Но он неизбежен. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 29 апреля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 29 апреля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 29 апреля. Энергетический кризис может проехаться танком по европейской экономике. Но он неизбежен.

Валютная пара EUR/USD в четверг продолжала нисходящее движение, не обращая никакого внимания на тот факт, что никаких новых локальных факторов падения евровалюты нет и не было на этой неделе. Что такого произошло на этой неделе, что европейская валюта подешевела на 300 пунктов? Не было ни одного важного макроэкономического отчета, ни одного важного фундаментального события, не было вообще никакой важной информации. Вся информация, которая поступила в распоряжение трейдеров, была уже знакома им или же не носила никакого «эффекта новизны». Тем не менее, евро продолжает падение каждый день, поэтому мы делаем вывод, что это движение уже попросту инерционное. Трейдеры видят, что евро падает каждый день, так почему же не продолжать распродавать его, если на этом можно заработать? Кстати, если принять во внимание крупных игроков, то они как раз не избавляются от европейской валюты. Следует помнить, что на валютном рынке имеются не только спекулянты, которые зарабатывают на разнице курсов. Есть также коммерческие игроки, которые покупают и продают ту или иную валюту под свои операционные цели. И отчеты COT сигнализируют сейчас о «бычьем» настроении крупных трейдеров по евровалюте. Мы уже говорили, что такой эффект достигается более высоким спросом на доллар США. Или же падением предложения доллара США. Так или иначе, но растет сейчас именно доллар, а основания для его укрепления могут быть только геополитическими, фундаментальными и макроэкономическими, но при этом общими, глобальными, а не локальными. Мы считаем, что в некотором роде трейдеры уже даже перевыполнили план по отработке всех этих факторов. Слишком сильно пара упала в последние недели. Напомним, что чуть выше 3-го уровня располагаются 20-летние минимумы пары. Ниже 3-го уровня пара евро/доллар торговалась в далеком 2002 году. Поэтому текущие позиции европейской валюты – очень низкие и очень слабые. Но они могут стать еще хуже. Энергетический кризис официально начался. Евросоюзу уже совершенно точно придется искать новых поставщиков газа, а может быть и нефти. Москва сделала «ход конем» и запретила экспорт газа в Болгарию и Польшу. И это только начало, так как список «недружественных» стран состоит на 90% из стран Евросоюза. Поэтому не исключено, что в ближайшее время сама Москва откажется экспортировать газ и в другие страны ЕС. С нашей точки зрения, это довольно сильный шаг со стороны Кремля. Давайте будет честны, от газового эмбарго пострадают и в ЕС, и в России. Бюджет РФ на 80% зависит от валютной выручки от продажи нефти и газа, а около 40-50% энергоресурсов в ЕС поступает из РФ. Однако Москва, которая не собирается завершать «спецоперацию» в Украине совершенно логично решила, что лучше первой начать отказываться от экспорта газа, чем ждать момента, когда Евросоюз примет аналогичное решение. Москва готова со значительными скидками продавать газ и нефть в Индию или Китай или же вообще никому не продавать эти энергоресурсы, справедливо полагая, что нефть не испортится в недрах земли, а санкции будут действовать не вечно. Да и покупатели рано или поздно найдутся, учитывая тот факт, что нефти и газа больше на Земле становится не будет. Поэтому «ход конем», хоть и является ударом по российской экономике, все равно является сильным шагом Кремля. Вероятно поэтому российский рубль укрепляется, а экономика России все сильнее закрывается от всего мира. Можно сколько угодно разглагольствовать о том, что в России даже пуговицы импортные, а бумага для принтеров теперь будет серой, а не белой, но именно РФ обладает огромными природными ресурсами. А другим, «недружественным» странам придется либо серьезно сокращать собственное производство из-за нехватки этих самых ресурсов, либо же договариваться с Россией. Таким образом, в Кремле приняли решение, что Евросоюз и другие недружественные страны должны сами решить, что им делать дальше: наблюдать за падением собственной экономики и поддерживать Украину или же находить общий язык с Россией. Евровалюта, тем временем, продолжает лететь в «трам-тарарым», а выигрывают от всей этой «катавасии» пока только Штаты. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 29 апреля составляет 108 пунктов и характеризуется, как «высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,0409 и 1,0625. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх просигнализирует о начале восходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0498 S2 – 1,0376 S3 – 1,0254 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0620 R2 – 1,0742 R3 – 1,0864 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает движение вниз. Таким образом, сейчас следует оставаться в коротких позициях с целями 1,0409 и 1,0376 до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Открывать длинные позиции следует с целью 1,0864, если цена закрепится выше скользящей средней линии. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 29 апреля. Запрет Шольца на поставки вооружения в Украину не подходит немцам. «Ленд-лиз», перевооружение ВСУ. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 29 апреля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 29 апреля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс