EUR/USD: доллар навстречу новым горизонтам мчится, а евро покой лишь только снится

Конфликт в Украине, очередная вспышка COVID-19 в Китае и рост цен на сырьевые товары создают значительную неопределенность, а ведущие Центробанки вынуждены ужесточать политику для сдерживания инфляции. В таких условиях инвесторы предпочитают искать защитные инструменты, к которым относится американская валюта. Бегство от рисков, охватившее финансовые рынки на старте новой недели, способствовало росту индекса USD на 0,6% в понедельник и достижению им двухлетнего пика в районе 101,85. Главным «виновником торжества» стал Китай. Новости о том, что новая волна пандемии продолжает разрастаться и добралась уже до Пекина, произвели сильное впечатление на рынки, которые опасаются расширения зоны действия карантинных ограничений в стране в ближайшие недели. Подобные перспективы не только ставят под сомнение экономический рост в Поднебесной на уровне 5,5% в этом году, но и вызывают беспокойство по поводу того, что введение жестких карантинных мер в КНР подпитывает глобальную инфляцию из-за проблем с цепочками поставок. Техногигант Foxconn, являющийся основным поставщиком электронных компонентов для Apple, приостановил работу двух заводов на востоке Китая из-за ограничений, связанных с СOVID-19, сообщила накануне газета South China Morning Post. Между тем первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что нет смысла соглашаться на прекращение огня в Украине, поскольку Киев может использовать это как возможность для провокаций. Все это привело к резким распродажам на фондовых рынках и подтолкнуло инвесторов к доллару. S&P 500 торговался на отрицательной территории большую часть сессии, однако к концу дня индекс прибавил 0,57%, достигнув 4296,12 пункта. По словам экспертов, вчерашний подъем S&P 500 был несколько неожиданным и, вероятно, вызван фиксацией прибыли по спекулятивным коротким позициям в акциях после провала конца прошлой недели, когда за две торговых сессии индекс лишился более 4%. Почти все секторы были очень сильно перепроданы. S&P 500 опустился до точки, на которой он смог удержаться, а это, как правило, дает импульс в обратном направлении. S&P 500 вот-вот резко снизится, поскольку инвесторы изо всех сил пытаются найти убежище от рецессии, которая может последовать за агрессивным ужесточением денежно-кредитной политики со стороны ФРС, предупреждают в Morgan Stanley. «Защитные акции сейчас дороги и предлагают лишь небольшой потенциал роста, поэтому S&P 500, похоже, готов присоединиться к продолжающемуся "медвежьему" рынку», – отметили стратеги банка. По их мнению, грядущее снижение рынка акций США в равной мере затронет почти все сектора. Руководство Федрезерва прекрасно понимает, что обвал фондовых индексов вменят ему в вину. Однако сделать выбор все же придется. Инфляцию вряд ли удастся укротить постепенным повышением ставки до 2,5%. Глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард не исключил возможности подъема ключевой ставки ФРС сразу на 75 базисных пунктов в следующем месяце. Его коллега из ФРБ Кливленда Лоретта Местер отвергла эту идею. «Мне кажется, что одно чрезмерно агрессивное изменение ставки будет неверным путем. Я бы предпочла более обдуманный и последовательный подход», – заявила она. Президент ФРБ Чикаго Чарльз Эванс также высказался против любого повышения ставки более чем на полпункта. Впрочем, последнее слово всегда остается за председателем Федрезерва Джеромом Пауэллом. На прошлой неделе он подтвердил намерение американского регулятора поднять ставку на 50 базисных пунктов в мае, хотя и не упомянул перспективы повышения ставки на 75 базисных пунктов. Очередное заседание FOMC должно состояться на следующей неделе, однако решение по ставке, вероятно, будет приниматься с поправкой на статистику, которая выйдет в ближайшие дни. В четверг Соединенные Штаты опубликуют предварительные данные по динамике ВВП за первый квартал, которые, как ожидается, отразят прирост индикатора на уровне 1,1% в годовом выражении после увеличения на 6,9% в предыдущем квартале. За этим отчетом днем позже последует базовый ценовой индекс расходов американцев на личное потребление, который является предпочтительным показателем инфляции ФРС. Согласно прогнозам, в марте индикатор снизился в годовом исчислении до 5,3% с 5,4%, зафиксированных в феврале. Однако показатель уже почти в 2 раза превышает таргет американского ЦБ по инфляции в 2%. Эти данные могут усилить беспокойство участников рынка по поводу стагфляции в США. Аналитики Osterweis Capital Management не верят в способность Федрезерва осуществить «мягкую посадку» экономики, а точнее, сдержать инфляцию, избежав при этом рецессии. По их мнению, проблема заключается в повышении ставок и отказе от реинвестирования средств, поступающих при экспирации краткосрочных облигаций. «К сожалению, реализация двойного плана количественного ужесточения требует степени гибкости, которой ФРС не может похвастаться», – сказали они. Регулятору еще предстоит перейти от слов к делу. Некоторые эксперты сомневаются в том, что монетарные власти США смогут агрессивно нормализовать политику, не оглядываясь на реальную экономику. Тем не менее перспективы резкого повышения ключевой ставки и ускоренного сокращения баланса американского регулятора оказывают давление на котировки акций и поддерживают доллар. Основные американские фондовые индексы во вторник торгуются в минусе. В частности, S&P 500 теряет около 2%. Это говорит о том, что вчерашний его рост носил коррекционный характер. Опасения по поводу перспектив роста мировой экономики, геополитическая напряженность, а также ухудшение ситуации с коронавирусом в Китае, сдерживают склонность инвесторов к покупке более рисковых активов. При этом восходящий уклон доллара остается неизменным. Индекс USD фиксирует новые максимумы выше 102,00 во вторник и по-прежнему нацелен на пиковые уровни 2020 года около 103,00. «Глобальный экономический рост и инфляция по-прежнему нестабильны и поддерживают укрепление доллара», – отметили специалисты JPMorgan. В этом месяце они понизили свой прогноз по паре EUR/USD до 1,0500 к третьему кварталу по сравнению с предыдущей оценкой в 1,1100. Основная валютная пара снижается четвертый день подряд и не пока демонстрирует никаких признаков изменения курса. Евро страдает из-за опасений по поводу влияния военного конфликта в Украине на европейскую экономику, а также из-за ожиданий, что ЕЦБ будет двигаться гораздо медленнее, чем ФРС, в плане повышения процентных ставок. «В прошлую пятницу рынки закладывали в цены ужесточение политики ЕЦБ к концу года на 85 б.п., но эти ожидания упали до 72 б.п. Дебаты о том, повысит ли регулятор ставку на 50 б.п., 75 б.п. или 100 б.п. в этом году, перекрываются потенциальными корректировками уровня ставок в США на 250–300 б.п.», – сообщили стратеги ING. Негативным моментом для единой валюты также является возможность принятия странами ЕС очередного, уже шестого по счету, пакета санкций против России. Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что альянс готовит «умные» санкции в отношении импорта российских энергоносителей, включая некоторую форму нефтяного эмбарго. В Брюсселе рассматривают эти меры как еще один способ ударить по доходам Кремля. Однако любые ограничения, которые коснутся поставок российских углеводородов, могут иметь разрушительные последствия для самого блока. При таком сценарии страны ЕС рискуют столкнуться с более высокой инфляцией, а также замедлением экономического роста. Аналитики Morgan Stanley пересмотрели в сторону понижения прогноз роста ВВП еврозоны в этом году – с 3% до 2,7%. Два фактора, похоже, имеет большое значение для рынка в настоящее время: ковидные ограничения в Китае и конфликт в Украине. Оба этих фактора оказывают давление на евро, отмечают в Commerzbank. «Ограничения в цепочках поставок влекут за собой риск того, что инфляционное давление будет сохраняться дольше, чем предполагалось. Существует также повышенный риск того, что продолжающиеся ковидные ограничения будут все больше омрачать экономические перспективы в Китае, что, возможно, также повлияет на тех, кто находится в Европе», – заявили эксперты банка. «Чем дольше продолжается конфликт в Украине и чем интенсивнее боевые действия, тем выше становится угроза энергетического кризиса в результате полного эмбарго на импорт российских энергоносителей в Европу, что также увеличивает вероятность снижения экономики региона», – добавили они. Геополитическая неопределенность, опасения по поводу замедления экономического роста в Китае и ожидания того, что ФРС будет агрессивно ужесточать политику, подливают масла в огонь укрепления гринбека. Между тем беспокойство по поводу энергетической безопасности в ЕС и связанные с этим растущие экономические опасения в регионе дают «медведям» по EUR/USD повод, чтобы поиграть мускулами. Во вторник пара EUR/USD упала ниже 1,0700 и, похоже, готова бросить вызов многолетним минимумам около 1,0640. Закрытие ниже этого уровня откроет дверь для дополнительных потерь в направлении 1,0600 и 1,0560. Впрочем, если продавцы воспримут движение к самым слабым с марта 2020 года уровням вблизи 1,0635 как возможность для фиксации прибыли, это способно спровоцировать отскок пары. В таком случае отметка 1,0700 станет следующей целью для «быков» на пути к 1,0730 и 1,0760. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Успейте сейчас: флагман индекса Nasdaq - Alphabet Inc. (Google) торгуется по вкусным ценам

Крупнейшая компания, лидер, возглавляющий список технологических гигантов мира, продемонстрировала ужасающие фондовые показатели (в горизонте двух лет). Теперь аналитики рассчитывают на прибыль, которая моментально вытащит владельца ведущего поисковика из сваливания в пике.Успейте сейчас: флагман индекса Nasdaq - Alphabet Inc. (Google) торгуется по вкусным ценам Владелец Google - Alphabet Inc. - в текущем месяце оставил рыночным акулам примерно 13% своей капитализации, сократив общую рыночную стоимость компании на 237 млрд долларов. Падение происходит из-за более общей паники на рынках, охватившей весь технологический сектор: инвесторы сбрасывают рискованные акции роста. Опасения более жесткого повышения ставок из-за растущей инфляции руководят инвесторами, спешно перераспределяющими портфели в пользу акций коммунальных, энергетических предприятий и некоторых других. Во всей этой медвежьей панике удивительно только одно - единодушие аналитиков, настаивающих на политике ходлеров (опрос проводился среди 54 компаний, охватывающих торговлю акциями корпорации). Ни одна из других мегаладонтов техноиндустрии даже близко не может похвастаться таким профилем. Да-да, даже Amazon.com Inc., когда-то технический гигант с самым высоким рейтингом, имеет примерно поровну голосов за и против продажи. Для такого редкого единодушия есть свои причины. Так, Уолл-Стрит делает ставку на то, что в этом году интернет-гигант продемонстрирует более быстрый рост выручки, чем большинство других FAANG - Facebook, Apple Inc., Amazon, Netflix Inc. и Google - в то время как акции пока торгуются с дисконтом к котировкам этих компаний. Эксперты ожидают рост продаж на 18%, что может остановить наметившийся медвежий тренд, связанный с тем, что крупные технологические компании теряют свой рост. В целом, цифры прироста сопоставимы с Apple и Amazon (в совокупности), которые, по ожиданиям аналитиков, сообщат о росте на 8,3% и 14,6% соответственно. Для всех компаний индекса S&P 500 трейдеры прогнозируют рост на 10,4%. Первая веха для Alphabet начнется уже сегодня, после закрытия американской сессии - компания сообщает о результатах за первый квартал. Аналитики прогнозируют рост выручки на 24% за первые три месяца года, а также почти 20% увеличение прибыли на акцию. И хотя период считается сложным для технокомпаний и всей отрасли акций роста, прибыли Alphabet похожи на надежную гавань по сравнению со многими другими именами даже внутри кластера. И здесь следует учитывать не только перспективы роста, но и оценку, которая не только никогда не выходила из-под контроля, и сейчас выглядит адекватной. Пока бумаги Alphabet торгуются с оценочной прибылью менее чем в 19 раз, демонстрируя самый низкий уровень с марта 2020 года. Зато ее коллеги стоят дороже: Apple - кратно 26, Microsoft Corp. - 27, а Amazon - 40. В среднем «по тарелочке», индекс Nasdaq 100 составляет около 23. Однако некоторые брокеры не упирают на вау-эффект. «Сейчас ситуация по рынку довольно сложная», - говорит один из трейдеров Ден Морган. Тем не менее он отметил, что до сих пор у компании не было случаев беспокойств для акционеров. Другой гигант - Twitter Inc. - показывает резкое оживление торговли своими бумагами на фоне новостей о возможной покупке компании Илоном Маском. Объем сделок составил небывалые 2 млрд. акций - и это только прямая торговля ценными бумагами, а не фьючерсами. Общий оборот по акциям составил 100 млрд. долларов - самый большой объем торговли бумагами компании за всю историю существования Твиттер. В понедельник 25 апреля стало известно, что Маск все-таки покупает владельца крупнейшей соцсети, за 44 млрд долларов. Сделка состоится до конца года. Компания Huawei Technologies Co. направит в этом году в два раза больше денег на исследования. Объем ассигнований достигнет 22,1 млрд долларов, а значит нас ожидают новые крупные разработки и выпуск флагманов не позднее 2023 года. Индия следует за общим трендом, и ведет переговоры с глобальными производителями микросхем Intel Corp., GlobalFoundries Inc. и Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., пытаясь создать внутри себя высокотехнологичный производственный сектор с высоким спросом.Читать другие статьи автора, в том числе:Apple и другие производители сталкиваются с трудностями из-за ограничений в Китае Уолл-Стрит вновь обращается к убежищам Аналитики предсказывают канадскому доллару укреплениеРупия в напряжении, поскольку экономический прогноз по Индии сниженУолл-Стрит вновь обращается к убежищамСырьевые рынки будоражат Уолл-Стрит, заставляя трейдеров сокращаться, и это надолго Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Любимая монета Маска – Dogecoin – снова шокировала крипторынок

На торгах в понедельник стоимость криптовалюты Dogecoin мгновенно взлетела более чем на 20% на новости о покупке социальной сети Twitter американским миллиардером Илоном Маском. Руководство Twitter заключило сделку о продаже с предпринимателем накануне. Ранее Маск уже приобрел 9,2% ценных бумаг компании, за оставшиеся акции он заплатит $44 млрд. Сделку планируют закрыть до конца текущего года. Согласно данным Coindesk, на пике торгов вечером в понедельник монета достигала стоимости в $0,17. На момент написания материала котировки скорректировались до $0,15 за монету.Благодаря такому эффектному прыжку вверх альткоин DOGE вошел в топ-10 криптовалют по капитализации, сместив Polkadot с десятой строчки рейтинга. Кроме того, накануне появилась информация о том, что "собачья" монета может быть интегрирована в работу Twitter.Напомним, криптовалюта-мем Dogecoin появилась в 2013 году, а ее символом стала собака породы шиба-ину. Звездный час монеты случился в ушедшем году после того, как Илон Маск начал всячески упоминать ее в своем аккаунте в соцсети Twitter. С тех пор криптоэнтузиасты называют DOGE не иначе как "любимой криптовалютой Маска".В середине 2021 года после твитов генерального директора Tesla цена "собачьей" монеты взлетала до $0,67. При этом за девять лет существования криптовалюты ее максимальной ценой считается отметка в $0,74.К слову, американский миллиардер не только сам вкладывается в любимый альткоин, но и разрешил покупателям оплачивать товары на сайте Tesla с помощью монеты-мема.Что же касается короля рынка виртуальных активов – биткоина – то накануне он также закрыл торговую сессию уверенным ростом на 1,7%. Так, к концу дня стоимость монеты составляла $40 200. При этом в начале торгов в понедельник цифровое золото обновило локальный минимум середины марта и обвалилось до отметки $38 200. Позже стоимость BTC начала расти параллельно с увеличением ключевых индексов фондового рынка США. Во вторник цена главной криптовалюты растет на 0,4% и на момент написания материала балансирует на уровне $40 291. При этом стоимость главного конкурента ВТС – Ethereum – падает на 0,7%, до $2,977.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: создан новый рычаг для расширения принятия BTC в мире

Ожидания и предположения о том, что сделка Илона Маска с Twitter поднимет биткоин, отработались быстрее, чем ожидалось. Примечательно и то, что уровень в 39 300 долларов за биткоин устоял в очередной раз, будучи подтвержденным очередным ложным пробоем. На графике синими стрелками отмечены бары, по которым был сформирован, а позже подтвержден этот уровень. Обратите внимание на количество ложных пробоев, подтверждающих его. Исходя из текущей ситуации, краткосрочный прогноз по BTCUSD будет следующим. Технически ближайшее сопротивление остается вблизи 42 000 долларов за монету. По его достижении возможен пробой и касание срединной линии восходящего канала. А вот от того, будет этот пробой истинным или ложным, будет зависеть дальнейшая динамика развития событий. При закреплении выше следующей целью окажется уровень вблизи 45 500 долларов за один BTC.Перспективы для глобального внедрения криптовалютА пока с краткосрочными сценариями ясно, рассмотрим актуальные фундаментальные факторы, которые действуют на рынок фоново. Речь идет о расширении массового внедрения биткоина на фоне нашумевшей сегодня новости о том, что Fidelity Investments планирует разрешить инвесторам размещать часть своих пенсионных накоплений в биткоинах в конце этого года.Fidelity, которая управляет программами вознаграждения сотрудников для почти 23 000 предприятий, станет первым крупным поставщиком пенсионных планов, который разрешит использование биткоинов на пенсионных счетах. Только в подразделении пенсионных услуг компания управляет активами на сумму 2,7 триллиона долларов.План состоит в том, чтобы позволить инвесторам выделять до 20% средств со своих пенсионных счетов для вложения в биткоины. Однако спонсоры плана могут в конечном итоге снизить этот порог по своему усмотрению. Сообщается, что предложение будет ограничено только биткоином и с самого начала не будет рассматривать другие криптовалюты.Министерства труда США предостерегает от инвестиций частных лиц в криптовалютыЕще до сегодняшних сообщений поступали предостережения Министерства труда США в отношении включения биткоинов в пенсионные планы.В марте исполняющий обязанности помощника секретаря Администрации по обеспечению льгот для сотрудников Министерства труда Али Хавар заявил, что у департамента есть «серьезные опасения по поводу решений по привлечению участников пенсионных программ к прямым инвестициям в криптовалюты». Он сослался на «серьезные риски», которые могут возникнуть при этом. Криптовалюты до сих пор имеют проблемы с оценкой, высокую волатильность цен и неясную нормативно-правовую базу в стране. Департамент утверждает, что недавний указ президента США Байдена о биткоинах, криптовалюте и цифровой валюте центрального банка (CBDC) подчеркивает эти риски.Несмотря на риски, представители Fidelity отмечают, что компания наблюдает «растущий и органический интерес со стороны клиентов», особенно тех, у кого более молодые сотрудники.В дополнение к возможности перевести до 20% баланса своего счета на биткоин-счет на торговой и депозитарной платформе Fidelity, работники компаний, которые подпишутся на новое предложение, также смогут инвестировать в биткоин такую же сумму дополнительно с каждой заработной платы. Стоит отметить, что Fidelity активно осваивает криптовалютный рынок. В декабре компания запустила спотовый биткоин-ETF в Канаде после неудачных попыток листинга такого продукта в США. На данный момент Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) продолжает блокировать предложения о создании биржевых фондов, которые напрямую инвестируют в актив.Что значит предложение Fidelity для рынка криптовалют? Таким образом повышается спрос на главную криптовалюту и расширяется биткоин-внедрение, что в целом благоприятно для цены в долгосрочной перспективе. Сальвадор: первый блин комом?Тема массового внедрения биткоин началась с Сальвадора. Но сейчас, спустя восемь месяцев после официального признания криптовалюты страной, недавний опрос, опубликованный Национальным бюро экономических исследований (NBER), показал, что принятие главной криптовалюты остается неоднородным.В 2021 году Сальвадор стал первым суверенным государством, сделавшим биткоин законным платежным средством. Этот смелый шаг был одобрен криптосообществом во всем мире, но также подвергся резкой критике со стороны других.Но, похоже, жители страны не в восторге от этого решения. Согласно исследованию NBER, 60% граждан не удосужились загрузить государственный кошелек Chivo, несмотря на то что у большинства из них есть смартфоны с доступом в Интернет. Более 60% респондентов, загрузивших кошелек с ошибками, в конечном итоге отказались от него, потратив 30 долларов в BTC.Президент Сальвадора Наиб Букеле ранее утверждал, что биткоин повысит финансовую доступность, предоставив людям, не имеющим банковских счетов, доступ к финансовым услугам. Также он значительно снизит транзакционные издержки для трансграничных платежей, в отличие от банковских переводов. Однако в отчете отмечается, что 89% сальвадорцев никогда не получали международные платежи с использованием национального крипто-приложения, и только 3% респондентов получали их в биткоинах.Более того, большинство граждан Сальвадора никогда не платили налоги в BTC и не пользовались банкоматами Chivo, установленными по всей стране. Пользователи продолжают пользоваться наличными, дебетовыми и кредитными картами, несмотря на наличие Chivo на своих телефонах.Авантюра Сальвадора: что пошло не так?Закон Сальвадора о Bitcoin требует, чтобы предприятия принимали криптовалюту, если у них есть технологические средства. Но Национальное бюро экономических исследований указывает, что на текущий момент 80% компаний по-прежнему не принимают BTC. 71% предприятий, которые это сделали, признали, что они сразу же конвертировали биткоины в доллары США.В ноябре прошлого года Букеле объявил о планах построить в стране «Bitcoin City»: безналоговую утопию, работающую на вулканической энергии. Ранее в этом году было подготовлено 20 законопроектов о готовности к выпуску облигаций, обеспеченных биткоинами, на сумму 1 миллиард долларов. Половина из этих средств пойдет на покупку биткоинов, а остальная часть будет направлена на инфраструктуру энергетики и майнинга. Но в марте Сальвадор отложил выпуск государственных долговых ценных бумаг.МВФ, Всемирный банк и JPMorgan неоднократно предостерегали Сальвадор от принятия биткоина. Они даже просили страну полностью отменить закон.Сейчас может показаться, что эксперимент с биткоином в Сальвадоре обреченным. Тем не менее, принятие криптовалюты все еще находится в зачаточном состоянии и все еще может превратиться в долгосрочный источник расширения прав и возможностей бедных граждан страны.Тем не менее все это процесс долгосрочных преобразований, который всего лишь закладывает предпосылки для внедрения цифровых валют в мире. А значит, не стоит ждать резкого влияния этих процессов на цену в моменте. Но в длительной перспективе может стать хорошим фундаментом для этой отрасли.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 26 апреля. Великобритания вводит новые санкции против России.

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка продолжает выглядеть весьма убедительно и не требует внесения коррективов. Нисходящий участок тренда продолжает свое построение в рамках волны e в E, а ее внутренняя волновая разметка выглядит уже достаточно сложно. Таким образом, эта волна уже не может получиться укороченной. Скорее, наоборот, она может принять гораздо более протяженный вид, чем имеет сейчас. Спрос на британца продолжает падать. Несколько недель фунт балансировал на грани нового падения, но в конце прошлой недели все-таки не выдержал. Тем не менее, волна e в E – это последняя волна текущего нисходящего участка тренда. Весь участок либо близится к завершению своего построения, либо же должен будет принять гораздо более сложный и протяженный вид. Все будет зависеть в ближайшие месяцы от новостного фона, который сейчас четко разделяется на геополитический и экономический. Военный конфликт между Украиной и Россией, по мнению многих военных аналитиков, может сохраняться не просто долгие месяцы, а долгие годы. Последствия для европейской и британской экономик будут серьезными. С экономической точки зрения, Банк Англии выглядит слабее в своем желании ужесточать ДКП, чем ФРС. И эти два фактора могут продолжать снижать спрос на британца еще очень долгое время. Великобритания вводит запрет на экспорт товаров, которые могут использоваться против Украины. Курс инструмента Фунт/Доллар в течение 26 апреля снизился еще на 60 базовых пунктов. Всего британец только за последние несколько дней потерял в цене около 400 пунктов. Вчера и сегодня в Великобритании новостной фон отсутствовал, а в США были лишь новости политического характера. Ничего такого, что могло вызывать настолько сильное снижение спроса на фунт. Однако, волновая разметка продолжает указывать на построение нисходящей волны и нисходящего участка тренда, поэтому меня не удивляет новое снижение британца. Великобритания продолжает ужесточать санкции против России и усиливать помощь Украине. Сегодня стало известно, что Британия запрещает экспорт в Россию товаров, которые могут быть использованы против Украины. В правительстве объяснили, что под санкции попадают товары для слежения, перехвата и мониторинга. В это же время Британия отменила все пошлины на импорт товаров из Украины в рамках поддержки страны в военном противостоянии с РФ. Министр вооруженных сил Великобритании Джеймс Хиппи заявил, что Украины имеет полное право наносить удары по территории России с целью уничтожения логистических линий, складов с топливом и боеприпасами. «Украина жила мирно и в пределах территории своего государства, пока соседнее государство не ввело свою 130-тысячную армию. Украина имеет полное право на ответный удар», - заявил Хиппи. Также в Великобритании анонсировали новые поставки в Украину оружия, противотанковых ракетных комплексов, а также тяжелого вооружения. Однако если говорить о позициях британца, то они явно не улучшаются на фоне всех этих новостей. Если отмести политику в сторону, то экономических новостей сейчас нет никаких. А на прошлой неделе степень важности новостей не была настолько высокой, чтобы уже четвертые сутки британец летел камнем вниз. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар по-прежнему предполагает построение волны E. Я продолжаю советовать продажи инструмента с целями, расположенными около отметки 1,2676, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, по сигналам MACD «вниз». Удачная попытка прорыва этой отметки укажет на то, что эта волна может получиться еще более протяженной и продажи останутся рабочим вариантом с целями, находящимися около отметки 1,2246. На старшем масштабе волна D выглядит завершенно, а весь нисходящий участок тренда – нет. Поэтому в ближайшие недели я ожидаю продолжения снижения инструмента с целями, находящимися значительно ниже лоу волны С. Волна E принимает пяти волновой вид, но все еще не выглядит завершенной, поэтому я ожидаю увидеть котировки британца около 23 фигуры. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Это будет самая оживленная неделя отчетов за первый квартал

Фьючерсы на индексы США продолжили падение перед отчётностью крупных компаний, за которой инвесторы будут следить под влиянием инфляции и потребительских расходов по мере того, как Федеральная резервная система усиливает ужесточение политики.Контракты на S&P 500 и Nasdaq 100 упали примерно на 0,5% после резкого роста в понедельник. Twitter Inc. стоял во флете на премаркете после роста на информации о том, что Илон Маск заключил сделку по покупке платформы социальных сетей. Корпоративные доходы США обеспечивают некоторое утешение для быков по акциям - около 80% фирм превзошли ожидания прибыли. United Parcel Service Inc., General Electric Co. и Pepsico Inc. сообщила о доходах, опередив оценки аналитиков во вторник, а Microsoft Corp, Google Parent Alphabet Inc. и Visa Inc. еще впереди."Это будет самая оживленная неделя отчетов за первый квартал, - сказал Арт Хоган, главный рыночный стратег National Securities. - Это должно предоставить инвесторам возможность сместить свое внимание с макро-встречных ветров, таких как инфляция, ФРС, блокировка Китая и война в Украине, и позволить им распространять корпоративные результаты, чтобы выяснить, были ли соответствующие оценки приписаны после апрельской просадки рынков".Акции в Европе выросли, поскольку обещание Китая повысить поддержку денежно-кредитной политики для своей экономики, пораженной Covid, подняло настроения, в то время как трейдеры также наблюдали за отчетами о доходах некоторых крупнейших компаний региона.Stoxx50 Europe отскочил от шестинедельного минимума, с Novartis AG и UBS Group AG среди крупнейших движителей индекса после позитивных отчетов за первый квартал. Основные индикаторы перешли к росту, поддерживаемому доходами от производителя бумаги UPM-Kymmene Oyj и производитель шарикоподшипников SKF AB. Но общая тенденция по индексам среднесрочно - нисходящая.Российский фондовый рынок сегодня показывает первый день роста после 15-дневного снижения:События, на которые можно обратить внимание на этой неделе:Технические доходы включают Alphabet, Meta Platforms, Amazon, AppleОтчет о запасах нефти EIA, средаИндекс потребительских цен Австралии, средаРешение Банка Японии по денежно-кредитной политике, четвергВВП США за 1 квартал, еженедельные заявки на пособие по безработице, четвергЕЦБ публикует свой экономический бюллетень в четвергМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 26 апреля. Экономическая статистика в США разочаровала, но доллар все равно растет

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар продолжает выглядеть убедительно, несмотря на несколько попыток построения коррекционной восходящей волны. Инструмент продолжает построение нисходящей волны 5 в E, которая может быть последней в структуре нисходящего участка тренда. Если это действительно так, то снижение котировок евровалюты может продолжаться еще несколько недель, так как эта волна может получиться весьма протяженной, пятиволновой по своей внутренней структуре. Однако она также может получиться укороченной и оказаться уже завершенной, так как инструмент опустился ниже лоу предыдущей волны 3 в E. Таким образом, евро еще обладает потенциалом к снижению, но все же может его завершить в любой момент. Целью до сегодняшнего дня выступала отметка 1,0721, что приравнивается к 200,0% по Фибоначчи, но сегодня инструмент совершил удачную попытку прорыва ее. Таким образом, рынок показал, что готов к продолжению продаж инструмента. Внутренняя волновая структура 5 в E неоднозначная. Новостей во вторник было немного, но спрос на евро продолжает падать Инструмент Евро/Доллар во вторник снизился еще на 30 базовых пунктов. Активность рынка понемногу снижается, и в ближайшее время может начаться построение коррекционной восходящей волны. Но в общем спрос на евровалюту остается очень слабым и постоянно снижается, что и приводит к новым падениям инструмента Евро/Доллар. Отмечу, что для постоянного и непрерывного снижения спроса на валюту Евросоюза рынку даже не требуется сильный экономический фон. В понедельник не было ничего, сегодня – лишь один отчет, но основное движение случилось еще до него. В Америке вышел отчет по заказам на товары долгосрочного использования, и их объем увеличился в марте на 0,8% м/м. Рынок ожидал прироста на 1,0%. Таким образом, результат отчета оказался немного хуже ожиданий, но не настолько, чтобы доллар продолжал рост с самого утра. Исходя из этого отчета, доллар вообще не должен был сегодня расти в цене, потому что отчет оказался слабее ожиданий рынка. Следовательно, рынок даже не ждал этого отчета и не собирался реагировать на него, каким бы ни было его значение. Что же сейчас движет евро и долларом? Я полагаю, что ключевым фактором для рынка сейчас остается геополитика. Если вспомнить те времена, когда денежно-кредитные политики ФРС и ЕЦБ отличались друг от друга, тогда не наблюдалось столь серьезного преимущества одной из валют. Напомню, что до кризиса пандемии ставка ФРС составляла 2,5%. В это же время ставка ЕЦБ составляла те же самые 0%. Однако в 2016-2019 годах европейская валюта показывала лишь периоды снижения против доллара, не забывая показывать и периоды повышения. В эти годы евро и доллар находились в состоянии равновесия. Сейчас же снижение евровалюты вряд ли всецело зависит от ФРС, которая пока подняла ставку всего один раз. Планы у FOMC грандиозные, но их сначала нужно реализовать. По логике происходящего, после повышения ставки до 2,5% евровалюта опустится до 1,0000? А когда ставка вырастет до 3,5%, где мы будем наблюдать евровалюту? Я считаю, что причина такого сильного снижения спроса на евровалюту кроется по большей части в конфликте между Украиной и РФ, в который так или иначе уже втянуто полмира. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я все еще делаю вывод, что продолжается построение волны 5 в E. Если так, то сейчас все еще хорошее время для продаж европейской валюты с целями, расположенными около отметки 1,0355, что соответствует 261,8% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вниз». Внутренняя коррекционная волна в 5 в E быстро завершилась. В более увеличенном масштабе видно, что построение предполагаемой волны D завершилось, а инструмент регулярно обновляет свои лоу. Таким образом, сейчас строится пятая волна неимпульсного нисходящего участка тренда, которая может получиться столь же протяженной, как волна С. Если это предположение верно, то европейская валюта еще будет снижаться. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 26 апреля: американский фондовый рынок отскочил вверх, не добравшись до годовых минимумов

Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуется в небольшим минусе во вторник после демонстрации попытки в понедельник нащупать дно и отскока вверх в надежде, что апрельская распродажа постепенно подходит к своему завершению. Фьючерсы на промышленный индекс Dow Jones подешевели примерно на 140 пунктов, или 0,4%. Фьючерсы на S&P 500 снизились примерно на 0,4%, а фьючерсы на Nasdaq 100 упали на 0,4%. По итогам закрытия вчерашнего дня индекс Dow набрал более чем на 200 пунктов. Резкий разворот рынка привел к росту Nasdaq Composite на 1,3% и S&P 500 — на 0,6%. Действительно, разворот довольно впечатляющий, но вряд ли это будет концом падения рынка, наблюдаемого на протяжении всего апреля. Падение доходности американского госдолга привел к небольшому укреплению технологического сектора. В частности, рост был зафиксирован у таких компаний как Microsoft, Alphabet и Meta Platforms. Twitter также подскочил после того, как его правление приняло предложение генерального директора Tesla Илона Маска. Как стало известно, генеральный директор Tesla Илон Маск станет следующим владельцем Twitter, заплатив за него около 44 миллиардов долларов. Теперь пользователи гадают, как он будет выполнять свои обещания по разработке новых функции, открыв его алгоритм для всеобщего обозрения. Также Маск совсем недавно сделал заявление о том, что планирует сделать самую честную социальную сеть со свободой слова – и это очень пугает инвесторов. Некоторые эксперты, которые годами изучали модерацию контента и исследовали Twitter, выразили сомнение в том, что Маск точно знает, во что ввязывается. Больше подробностей в материале: Илон Маск покапает Twitter за 44 миллиарда долларов – это хорошо или плохо Коррекция рынка вверх также указывает на принятие повышения Федеральной резервной системой процентных ставок уже в мае этого года, так как больше об этом до самого заседания никто говорить не будет. Обычно в комитете вводят «режим тишины» перед заседанием, чтобы инвесторы могли «привести нервы в порядок». Так произойдет и в этот раз. Сильно перепроданный рынок по отношению к уровню открытия этого года делает его привлекательным в расчете на более плавное приземление экономики после более чем двухлетней стимуляции со стороны центрального банка. Что касается экономических данных, инвесторы ожидают свежих данных о продажах новых домов и уверенности потребителей. Серьезные расхождения с показателями приведут к всплеску волатильности. Хорошие цифры, наоборот, укрепят рынки. Премаркет Бумаги PepsiCo - гиганта по производству продуктов питания и напитков упали на премаркете, хотя компания сообщила об увеличении прибыли, поскольку потребители платили больше за некоторые ключевые бренды компании. Акции General Electric упали на 3,5%, несмотря на превышение прогнозов в квартальном отчете. Компания подтвердила свой предыдущий прогноз прибыли на весь год, однако заявила, что видит проблемы, связанные с инфляцией и проблемами в цепочках поставок. Акции 3M не изменились на премаркете после сообщения о квартальной прибыли, которая превысила оценки. Выручка компании составила 8,83 миллиарда долларов, в то время как аналитики ожидали ее в размере 8,74 миллиарда долларов. Что касается технической картины S&P500 Быки сумели вчера пробиться выше уровня $4 265, но на этом пока все. Все, что им теперь необходимо – его защита. Только реальное закрепление выше этого диапазона поможет перечеркнуть медвежьи настроения, наблюдаемые с первых чисел апреля. Однако говорить о реализации бычьего рынка еще рано. Закрепление выше $4 265 открывает возможность по возврату на $4 319 и по обновлению $4 376. В случае возврата пессимизма, а ведь очевидно – ничего хорошего не происходит кроме корпоративных отчетов, а также в случае слабой статистики по индикатору потребительской уверенности в США - быкам придется защищать $4 265. Снижения торгового инструмента под этот уровень быстро столкнет к минимуму $4 216. Упустив этот диапазон можно попрощаться с ростом и лучше всего в таком случае отложить покупки торгового инструмента до минимумов: $4 162 и $4 113.Рекомендую ознакомиться: Новая волна Covid бьет по рисковым активам и оказывает поддержку американскому доллару EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 26 апреля. Разбор вчерашних сделок на Форекс GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 26 апреля. Разбор вчерашних сделок на ФорексУже официально: британская экономика на грани рецессии Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 26 апреля. Трейдеры опасаются, что конфликт между Украиной и Россией затянется на годы

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в понедельник продолжала процесс падения и выполнила закрытие под уровнем коррекции 127,2% - 1,0705. Таким образом, падение котировок может быть продолжено в направлении следующего уровня Фибо 161,8% - 1,0574. Настроение трейдеров характеризуется как «медвежье». На прошлой неделе для европейской валюты все начиналось довольно неплохо. Пара в течение двух с половиной дней подряд показывала рост, но в четверг во второй половине дня начала более сильное падение, которое продолжается до сих пор. Я не могу сказать, что информационный фон во второй половине прошлой недели был настолько разочаровывающим для европейской валюты, что она на текущий момент упала уже на 260 пунктов. Я бы сказал, что трейдеры продолжают торговать пару в том же режиме, что и неделей ранее, и двумя неделями ранее. Европейская валюта по-прежнему не пользуется спросом среди трейдеров из-за украино-российского военного конфликта из-за высоких угроз рецессии и стагфляции для европейской экономики, из-за высоких ожиданий в отношении ужесточения денежно-кредитной политики ФРС и слабых ожиданий в отношении ДКП ЕЦБ. Все эти факторы, по моему мнению, и продолжают давить на евро. Отмечу, что в последние несколько недель геополитическая ситуация в Украине обретает несколько иной вид. Активные бои и бомбардировки основных украинских городов происходят все реже и реже. Эксперты говорят, что Россия накапливает группировку войск и техники для новой фазы «спецоперации» на Донбассе, однако, по заверениям Киева, на Востоке Украины и без того сосредоточена группировка в 90 000 солдат армии РФ. Независимые эксперты из Bellingcat считают, что Россия уже истратила более 70% своих ракет, а на создание новых требуется время. Также в Bellingcat не считают, что 90-тысячное войско способно будет завоевать даже Луганскую и Донецкую области Украины. Таким образом, этот конфликт перетекает в позиционный, который может сохраняться годами. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу валюты США и продолжает новый процесс падения в направлении коррекционного уровня 100,0% - 1,0638. Нисходящий трендовый коридор по-прежнему характеризует настроение трейдеров как «медвежье». Отбой котировок от уровня 1,0638 сработает в пользу валюты ЕС и некоторого роста пары. Закрепление под уровнем 1,0638 повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего уровня Фибо 127,2% - 1,0173. Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты закрыли 642 контракта Long и открыли 7117 контрактов Short. Это означает, что «бычье» настроение крупных игроков ослабилось, но ослабилось немного. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на их руках теперь составляет 221 тысячу, а контрактов Short – 189 тысяч. Таким образом, в общем и целом, настроение категории трейдеров «Non-commercial» по-прежнему характеризуется как «бычье». При таком раскладе европейская валюта должна показывать рост. Но должна она его показывать уже несколько недель и даже месяцев, а вместо этого - продолжает падать в пропасть без каких-либо надежд на спасение. Таким образом, адекватных выводов по отчетам COT сейчас сделать нельзя. Очень сильное влияние на настроение трейдеров оказывают возможное продолжение военных действий на Украине, ухудшение отношений между Европой и РФ, новые санкции в отношении России, слабость позиции ЕЦБ. Календарь новостей для США и Евросоюза: США - Изменение объема заказов на товары долгосрочного пользования (12-30 UTC). США - Индикатор потребительской уверенности (14-00 UTC). 26 апреля в Евросоюзе календарь экономических событий полностью пустой. В Америке сегодня лишь две интересных записи, но они не самые важные. Я считаю, что информационный фон сегодня будет крайне слабым. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Новые продажи пары я рекомендую, если будет выполнено закрытие под уровнем 1,0705 на часовом графике с целью 1,0574. Покупать пару я не рекомендую, если будет выполнен отбой от уровня 1,0638 на 4-часовом графике с целями 1,0705 и 1,0808.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 26 апреля. Британец летит в пропасть вместе с евровалютой.

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в понедельник продолжала процесс падения и оказалась в конце дня около уровня коррекции 323,6% - 1,2718. Сегодня, во вторник, котировки пары выполнили закрытие под этим уровнем, что позволяет рассчитывать на продолжение падения в направлении следующего уровня 1,2570. Британец по-прежнему не может найти свое «дно» или хотя бы почву под ногами, чтобы остановиться в падении. В обзоре по евровалюте я уже говорил, что на прошлой неделе не было настолько важных событий в четверг и пятницу, которые могли бы привести к настолько сильному падению британского фунта. Таким образом, я считаю, что евро с фунтом обвалились под давлением всем нам давно известных факторов. Это и слабость монетарной политики Банка Англии в сравнении с ФРС, и военные действия в Украине, которые могут вызвать рецессию экономик Евросоюза и Великобритании, это и растущая инфляция, с которой непонятно, как будут бороться власти ЕС и Британии. Проблем сейчас в Европе много, и с каждым днем украино-российского конфликта их будет становиться только больше. Давайте вспомним: несколько недель назад Банк Англии производил впечатление регулятора, который сможет идти нога в ногу с американской ФРС в вопросе повышения процентной ставки. На тот момент Британский регулятор трижды повысил ставку, доведя ее до значения 0,75%. Ставка ФРС сейчас составляет 0,50%. Многие считали, что Банк Англии будет продолжать ее наращивать, так как инфляция в Великобритании ненамного ниже, чем в США. Однако за последние несколько недель ситуация изменилась. Несколько выступлений губернатора Эндрю Бейли позволили понять трейдерам, что центральный банк может взять паузу в ужесточении денежно-кредитной политики. Как я уже говорил ранее, любое ужесточение ДКП приводит к охлаждению экономики, замедлению экономического роста. Хорошо, когда этот самый рост большой (как в США), тогда может повышать ставку, не беспокоясь о последствиях для экономики. Но в Великобритании рост не такой сильный, поэтому местные банкиры вынуждены обращать внимание на показатель ВВП, так же как и на инфляцию. На 4-часовом графике пара продолжает процесс падения в направлении уровня коррекции 100,0% - 1,2674. Отбой котировок от этого уровня позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу британца и некоторый рост в направлении уровня 1,2860. Закрепление котировок под уровнем 1,2674 повысит шансы на дальнейшее падение в направлении следующего уровня Фибо 127,2% - 1,2253. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» вновь сильно изменилось за прошедшую неделю. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 1297 единиц, а количество Short – на 7157. Таким образом, общее настроение крупных игроков стало еще более «медвежьим». Соотношение между количеством Long и Short контрактов у спекулянтов по-прежнему соответствует реальному положению вещей на рынке - Long'ов в 2,5 раза больше, чем Short'ов(95725 - 36811). Крупные игроки продолжают избавляться от фунта. Таким образом, я ожидаю, что британец будет продолжать свое падение. Отчеты COT совершенно четко говорят в пользу этого варианта. Однако и другие факторы поддерживают падение британца. Календарь новостей для США и Великобритании: США - Изменение объема заказов на товары долгосрочного пользования (12-30 UTC). США - Индикатор потребительской уверенности (14-00 UTC). Во вторник в Великобритании нет ни одной интересной записи в календаре. В США – таких записей две, но они не слишком интересны для трейдеров. Я считаю, что влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет слабым. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Новые продажи британца я рекомендую с целью 1,2570, если будет выполнено закрытие под уровнем 1,2674 на 4-часовом графике. Покупки британца рекомендую при отбое от уровня 1,2674 с целями 1,2718 и 1,2810.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Криптозима/Downtrend/Twitter – Bitcoin

Приветствую криптохомячков и бывалых криптоэнтузиастов! Ситуация в мире за минувший месяц не изменилась, инвесторы по-прежнему обеспокоены грядущей сменой направления финансовых рынков. Криптовалюты, как и другие активы, считающиеся более рискованными или более волатильными, в этом году находятся в активной распродаже. Причиной стала смена политики Центробанков, которые в борьбе с инфляцией стремятся как можно сильнее поднять ставку рефинансирования. Шаги к ужесточению монетарной политики уже привели к существенному сдвигу на криптовалютном рынке. Bitcoin и Ethereum с ноября 2021 года теряют в стоимости около 40%, при этом фондовые индексы США находятся в относительно небольшой коррекции около 18-20%. Если учесть тот факт, что Bitcoin длительное время имеет положительную корреляцию с индексами S&P и NASDAQ, то смена коррекции на нисходящий тренд на фондовом рынке США приведет к очень плачевной ситуации на криптовалютном рынке. Фактически речь идет о затяжной криптозиме по аналогии 2018-2019 года. Аналитики из UBS Group AG прогнозируют крупнейший отток крипто-ETF. В то же время совокупные объемы торгов на криптовалютных биржах, таких как Coinbase и Kraken, уже упали, поскольку инвесторы обеспокоены текущей ситуацией в финансовом секторе. Между тем количество поисковых запросов в Google Trends по слову «Bitcoin» стремительно снижается, что указывает на иссякающий поток новых инвесторов.

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Фондовые европейские индексы потеряли 1–2%

Фондовые индикаторы европейского региона показали значительное снижение на торгах понедельника. Объединенный индекс региона STOXX Europe 600 упал на 1,81%. Больше других (на 2,02%) уменьшился французский CAC 40. Немецкий индикатор DAX снизился на 1,54%, британский индикатор FTSE 100 – на 1,88%. Итальянский FTSE MIB продемонстрировал чуть меньшее падение (на 1,53%), а испанский IBEX 35 снизился меньше других – на 0,9%. Все мировые рынки переживают период снижения и распродаж, что в свою очередь может свидетельствовать о еще большем снижении в будущем. Трейдеры не желают рисковать из-за неопределенностей, вызванных геополитической напряженностью и очередной волной роста заболеваемости коронавирусом в Азии. Также инвесторы обеспокоены ужесточением монетарной политики, которую проводят центральные банки по всему миру в целях борьбы с растущей инфляцией. Все это влияет на мировую экономику. В частности, в Европе наблюдается сильное падение энергетического (-4,8%) и металлургического (-6%) секторов экономики. Цена нефти снизилась в ходе торгов на 6%, а меди – на 3%. Стоимость ценных бумаг многих компаний этих сфер показала значительное снижение: Glencore – на 5,6%, ArcelorMittal – 8,8%, Anglo American – 6,9%, BHP – 6,3%, BP –6,2%, Shell – 5,6%, Eni – 4,8%. В Германии отмечается рост индикатора доверия предпринимателей к экономике. Этот показатель поднялся в текущем месяце до 91,8 пункта с мартовских 90,8 пункта. При этом аналитики прогнозировали дальнейшее снижение этого индикатора (до 89,1 пункта), а не его рост. Тем временем сезон корпоративной отчетности продолжает оказывать влияние на рост или падение цен на бумаги отчитавшихся компаний. Так, из-за получения чистого убытка компанией Royal Philips NV за первый квартал и даже при росте выручки на 2% котировки ее акций уменьшились сразу на 11%. Несмотря на рост доходов компании Roche Holding AG на 10%, что превзошло прогнозы экспертов, цена ее бумаг уменьшилась на 1,2%. Также компания готовится к снижению темпов продаж тестов на COVID-19 и других товаров, связанных с пандемией, в этом году на общую сумму в 2 млрд швейцарских франков. Компании Vivendi SЕ удалось увеличить доходы в первом квартале на 13,4%, благодаря чему цена ее акций выросла на 0,4%. Аналитики связывают увеличение выручки с ростом рекламного и телевизионного подразделений. Компания Credit Suisse Group AG проживает кризисный период. Стоимость ее бумаг снизилась на 3,4%. В целях изменения ситуации руководство подыскивает нового финансового директора, а также юриста и главу азиатского подразделения. Некоторые из компаний, на основе которых рассчитывается индекс STOXX Europe 600, отметились значительным падением стоимости ценных бумаг. Среди них оказались Philips, а также Norsk Hydro, подешевевшие на 8,55% каждая, и Boliden AB, потерявшая 7,4%.В то же время акции других компаний отметились значительным ростом: THG Plc – на 9,8%, Ubisoft Entertainment – на 9,5%. Стоимость ценных бумаг компании Ubisoft Entertainment подскочила благодаря интересу к ней со стороны Blackstone Inc., KKR & Co. и других инвесторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

USD/CHF: технический анализ и торговые рекомендации на 26.04.2022

На момент публикации данной статьи USD/CHF торгуется вблизи отметки 0.9580, снизившись с внутридневного максимума 0.9602, достигнутого в начале европейской торговой сессии. Как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», с начала 2021 года пара USD/CHF растет, получая поддержку от укрепляющегося доллара. На прошлой неделе пара уверенно закрепилась в зоне выше долгосрочного и важного уровня поддержки 0.9410 (ЕМА200 на недельном графике), также пробив уровень сопротивления 0.9495 (уровень Фибоначчи 50% восходящей коррекции к волне снижения, начавшейся в апреле 2019 года вблизи отметки 1.0235). С точки зрения анализа уровней Фибоначчи это подтверждающий сигнал, говорящий о близящейся к завершению коррекции относительно основного тренда. В случае пробоя уровня сопротивления 0.9670 (уровень Фибоначчи 61,8%) целями роста станут уровни сопротивления 0.9960 (ЕМА144 на месячном графике), 1.0235 (уровень Фибоначчи 100%), 1.0000 (психологически значимый уровень), 1.0360 (локальные максимумы). Пробой уровня сопротивления 1.0480 окончательно выведет USD/CHF в зону долгосрочного бычьего рынка. В альтернативном сценарии возобновится снижение USD/CHF. Первым сигналом для продаж станет пробой уровня поддержки 0.9570 (ЕМА200 на 15-минутном графике и сегодняшний минимум), а подтверждающим – пробой важного краткосрочного уровня поддержки 0.9495 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Целями нисходящей коррекции будут уровни поддержки 0.9410, 0.9378 (ЕМА200 на 4-часовом графике). Более глубокое снижение может вновь вернуть USD/CHF в нисходящий тренд. В текущей же ситуации предпочтительным является основной сценарий дальнейшего роста USD/CHF. Сигналом для открытия новых длинных позиций станет обновление сегодняшнего максимума 0.9600. Уровни поддержки: 0.9570, 0.9495, 0.9410, 0.9378, 0.9300, 0.9270, 0.9250 Уровни сопротивления: 0.9600, 0.9670, 0.9960, 1.0000, 1.0235, 1.0480 Торговые рекомендации Sell Stop 0.9560. Stop-Loss 0.9610. Take-Profit 0.9495, 0.9410, 0.9378, 0.9300, 0.9270, 0.9250 Buy Stop 0.9610. Stop-Loss 0.9560. Take-Profit 0.9670, 0.9960, 1.0000, 1.0235, 1.0480Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые рекомендации:CADCHF - возможна фиксация сетки лимитных продаж с прибыльюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Фондовый рынок США нашел силы для эффектного роста

На закрытии торгов в понедельник американские биржевые индексы отчитались уверенным увеличением благодаря укреплению технологического, а также секторов здравоохранения и потребительских услуг. Еще в начале сессии накануне фондовые индикаторы показывали твердый минус. Так, в ходе торгов падение индикатора Dow Jones Industrial Average достигало 1,4%, однако к концу дня он набрал 0,7%. Эффектное колебание индекса стало максимальным с конца февраля. При этом эксперты не смогли выявить каких-то ощутимых катализаторов для резкого разворота котировок ближе к завершению торговой сессии. В качестве возможных причин перемены вектора аналитики называют падение доходности гособлигаций США и снижение ведущего фондового показателя S&P 500 до ключевого уровня сопротивления в 4200 пунктов, на котором он смог удержаться. Традиционно это дает импульс в противоположном направлении. Лидеры и аутсайдерыВ результате Dow Jones увеличился на 0,70%, индикатор Standard & Poor's 500 подорожал на 0,57%, а NASDAQ Composite вырос на 1,29%. К слову, вчерашний подъем фондовых показателей S&P 500 и NASDAQ стал максимальным почти за неделю.Лучшими показателями среди компонентов DJIA по итогам понедельника отчитались ценные бумаги компаний Johnson & Johnson (+2,46%), Microsoft Corporation (+2,44%) и American Express Company (+1,97%).Список падения здесь возглавили акции Verizon Communications Inc (-3,14%), Chevron Corp (-2,15%) и Nike Inc (-0,88%).Ключевыми фаворитами среди компонентов биржевого индикатора S&P 500 оказались ценные бумаги Moderna Inc (+7,18%), Match Group Inc (+6,70%) и Fortinet Inc (+ 6,31%).Лидерами снижения среди составляющих индекса были акции Charles River Laboratories (-7,21%), Schlumberger NV (-7,11%) и Halliburton Company (-6,26%).Список подъема в составе индекса NASDAQ Composite возглавили ценные бумаги компаний Nkarta Inc (+140,93%), Rubius Therapeutics Inc (+40,60%) и Erytech Pharma SA ADR (+37,70%).Минимальные результаты здесь показали акции Clarus Therapeutics Holdings Inc (-56,17%), Eliem Therapeutics Inc (-55,76%) и Toughbuilt Industries Inc (-44,87%).Стоимость ценных бумаг сервиса микроблогов Twitter накануне взлетела на 5,7%. Катализатором ощутимого роста стала новость о том, что совет директоров компании одобрил предложение американского миллиардера Илона Маска о ее продаже за $44 млрд.Котировки акций крупнейшего мирового производителя и поставщика безалкогольных напитков Coca-Cola Co поднялись на 1,1%. Накануне компания отчиталась о повышении чистой прибыли и выручки в первом квартале, при этом показатели производителя превзошли ожидания рынка.Капитализация компании по производству подъемного оборудования Otis Worldwide Corp подросла на 1,6% на фоне увеличения чистой прибыли в январе-марте 2022 года.На новости о падении мировой стоимости черного золота в понедельник котировки ценных бумаг энергетической компании Chevron Corp просели на 2,2%, а нефтяной Exxon Mobil – на 3,4%.Стоимость акций разработчика видеоигр Activision Blizzard снизилась на 0,7%. В первом квартале чистая прибыль и выручка компании показали негативный рост, при этом скорректированная прибыль и выручка оказались хуже ожиданий аналитиков.Как итог, на фондовой бирже NYSE количество потерявших в цене бумаг (1720) превысило число выросших (1514). При этом показатели 119 акций остались неизменными. На фондовой бирже NASDAQ котировки 2178 компаний выросли, 1715 – снизились, a 237 закрылись на уровне предыдущей сессии.CBOE Volatility Index, формирующийся на базе показателей торговли опционами на S&P 500, просел на 4,22% – до 27,02 пункта.Чем живет рынок сегодня?На текущей неделе в центре внимания участников американского фондового рынка остаются корпоративные отчеты ведущих компаний технологического сектора.С особым нетерпением инвесторы ожидают свежих публикаций от Apple Inc, Amazon.com Inc, Microsoft Corp и Alphabet Inc. На закрытии торгов в понедельник ценные бумаги этих корпораций выросли на 0,7%, 1,2%, 2,4% и 2,9% соответственно.Кроме того, на протяжении последних месяцев трейдеры внимательно следят за решениями Федеральной резервной системы США относительно ужесточения монетарной политики. Согласно прогнозам большинства рыночных аналитиков, на ближайшей майской встрече Федрезерв увеличит ключевую процентную ставку на 50 базисных пунктов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

USD/CHF: доллар – в приоритете

Индекс доллара DXY укрепился в начале сегодняшней европейской сессии, продолжая рост с июня прошлого года и вплотную приблизившись к очередной «круглой» отметке 102.00. Рост DXY продолжается в основном за счет падения против доллара евро и фунта, доля которых в индексе DXY составляет примерно 58% и 12% соответственно. Доллар растет также и против других европейских валют, в частности, швейцарского франка, который также входит в корзину из 6 валют, составляющих индекс доллара. Его доля в DXY составляет примерно 4%. Несмотря на то что франк пользуется статусом защитного актива и укрепляется в отношении других основных валют, он продолжает слабеть против американского доллара. Так, пара USD/CHF сегодня обновила очередной максимум с июля 2020 года, превысив отметку 0.9600 (подробнее см. в «USD/CHF: технический анализ и торговые рекомендации на 26.04.2022»). Не в пользу франка также оказалась вышедшая сегодня статистика, указавшая на снижение профицита внешнеторгового баланса Швейцарии в марте до 2,988 млрд франков с 5,882 млрд франков в феврале, что также оказалось хуже прогноза снижения до 4,890 млрд франков. Завтра (в 08:00 GMT) будет опубликован индекс ожиданий ZEW, оценивающий деловой климат, ситуацию на рынке занятости и прочие аспекты, которые оказывают влияние на повседневное ведение бизнеса в Швейцарии, а в пятницу (в 07:00 GMT) - индекс опережающих индикаторов KOF, который считается индикатором экономической стабильности в Швейцарии. И тот и другой индикаторы, скорее всего, не вызовут укрепление франка, поскольку ожидаются с невысокими показателями (-9,1 и 99,3 после -27,8 и 99,7, соответственно, в предыдущем месяце). На пятницу (08:00 GMT) также запланировано выступление главы НБШ Томаса Джордана. От него инвесторы будут ждать сигналов относительно дальнейших планов монетарной политики НБШ. Центральный банк Швейцарии последовательно выступает за мягкую монетарную политику в стране, а курс национальной валюты уже традиционно считает «завышенным». По итогам заседания в марте Швейцарский национальный банк оставил ключевую процентную ставку и ставку по депозитам на уровне -0,75%, заявив о сохранении мягкой денежно-кредитной политики. В руководстве банка также вновь выразили готовность осуществлять интервенции на валютном рынке. По мнению руководителей НБШ, курс франка остается слишком высоким. В НБШ регулярно заявляют о том, что франк «по-прежнему остается сильно переоцененным», и банк «примет должные меры в случае необходимости». Несмотря на то что франк сохраняет за собой статус убежища, что и впредь будет поддерживать спрос на него, угроза валютной интервенции, о которой НБ Швейцарии не сообщает ни до, ни после нее, безусловно, является сильным сдерживающим фактором укрепления франка. Мягкий тон выступления Томаса Джордана и склонность к продолжению проведения экстра мягкой монетарной политики НБШ негативно отразятся на франке. Основной же тон в динамике пары USD/CHF на текущий момент задает доллар. Участники рынка ждут начала майского заседания ФРС. Уже ни у кого не вызывает сомнений, что на заседании 3-4 мая ФРС повысит процентную ставку сразу на 50 базисных пунктов. Более того, некоторые участники рынка и экономисты делают более смелые прогнозы, что процентная ставка будет повышена на 0,75% или даже на 1,00%. Как известно, в марте годовая инфляция в США достигла рекордного уровня 8,5%, а глава ФРС Джером Пауэлл на прошлой неделе подтвердил, что в мае процентные ставки будут повышены на половину процентного пункта. Многие экономисты теперь опасаются, что более жёсткий цикл ужесточения политики ФРС может привести экономику к рецессии, а потребителей уже беспокоит состояние экономики. Вчера президент Федерального резервного банка Кливленда Лоретта Местер сказала, что не хочет "подвергать экономику шоку" повышением ключевой ставки на 75 базисных пунктов на заседании в мае. "Я предпочитаю более методичный подход, чем повышение на 75 базисных пунктов. Не думаю, что это необходимо в рамках нашей политики", - сказала Местер в интервью СМИ. Сегодня же участники рынка обратят внимание на публикацию в 12:30 (GMT) отчета Бюро переписи населения с данными по заказам на товары длительного пользования и на капитальные товары. Данный индикатор отражает стоимость заказов, полученных производителями товаров длительного пользования и капитальных товаров (капитальные товары – это товары длительного пользования, используемые для производства товаров и услуг длительного пользования), подразумевающих крупные инвестиции. Прогноз на март: +1,0% (заказы на товары длительного пользования), +0,5% (заказы на капитальные товары без учета оборонных и авиационных) после снижения на -2,1% и -0,2% в феврале, соответственно. Это слабо позитивные данные для доллара. Но данные лучше прогноза окажут доллару более существенную поддержку.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 26 апреля (разбор утренних сделок). Фунт вновь сползает к годовым минимумам и готов

Сильные медвежий рынок по британскому фунту не оставляет покупателям ни единого шанса. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2738 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минтуный график и разберемся с тем, что произошло. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона, пускай и не такой яркий, как хотелось бы, привел к сигналу на продажу фунта далее по тренду, который каждый день приводит к обновлению годовых минимумов. В результате пара упала более чем на 30 пунктов, но до обозначенной поддержки 1.2699 мы так и не дотянули – это будет целью продавцов во второй половине дня. На американскую сессию техническая картина никак не изменилась. А какие точки входа сегодня утром были по евро? Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Давление на фунт сохраняется и вряд ли что-то существенно изменится в ближайшее время, так как поводов для этого никаких нет. Во второй половине дня нас ждет статистика по американской экономике, которая явно будет на стороне покупателей доллара, что лишь усилит давление на GBP/USD и приведет к обновлению годовых минимумов. Лишь защита ближайшей поддержки 1.2699, к которой фунт сейчас целенаправленно движется, и формирование на ней ложного пробоя дадут сигнал на открытие длинных позиций против тренда в расчете на восходящую коррекцию в район 1.2738. Ожидать более резкого рывка вверх вряд ли можно, но всякое бывает. Если данные по индикатору потребительской уверенности вдруг разочаруют трейдеров, можно ожидать пробой 1.2738. Закрепление выше с обратным тестом сверху вниз даст сигнал на покупку уже с целью коррекции в район 1.2779, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Там рекомендую фиксировать прибыль. В случае снижения фунта и отсутствия покупателей на 1.2699 — это, на минуточку, годовые минимумы, лучше всего покупки отложить до следующей поддержки 1.2645. Входить там в рынок советую также только при ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от минимума 1.2585, либо еще ниже – в области 1.2517 и лишь с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи контролируют рынок и лучше продавать на росте. Продавцы точно сделают все, чтобы не пустить пару выше 1.2738, особенно в случае хорошей статистики по объему продаж жилья на первичном рынке США и по про производственному индексу ФРС-Ричмонда. Формирование ложного пробоя на 1.2738 будет отличным сигналом на продажу с целью развертывания нового крупного медвежьего тренда по фунту. При реализации этого сценария рассчитывать также можно и на обновление 1.2699. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведет к образованию дополнительного сигнала на продажу, способному обвалить фунт к 1.2645. Более дальней целью выступит область 1.2585, рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2738, ничего страшного не произойдет, но советую отложить короткие позиции до более крупного сопротивления 1.2779, откуда медведи вчера устроили хорошую распродажу. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2837 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться:EUR/USD: план на американскую сессию 26 апреля (разбор утренних сделок). Евро обновил очередной годовой минимумСпрос на американский доллар замедлился. Видеопрогноз на 26 апреля EUR/USD: план на европейскую сессию 26 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Продавцы евро успокоились, но лишь на время GBP/USD: план на европейскую сессию 26 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели защитили 27-ю фигуру, но шансов на рост очень мало B COT отчете (Commitment of Traders) за 12 апреля зафиксирован рост коротких позиций и сокращение длинных. Все это в очередной раз подтвердило отношение трейдеров к британской экономике, которая балансирует на грани рецессии вперемешку с самой высокой инфляцией за длительный период времени. Резкий рост индекса потребительских цен в марте этого года до очередного максимума в 7,0% еще раз доказал всю сложность ситуации, в которой оказался Банка Англии, а вот отчет по ВВП Великобритании, наоборот, сильно не порадовал трейдеров. Ситуация будет только ухудшаться, так как будущие инфляционные риски сейчас довольно сложно оценить из-за сложной геополитической ситуации, но точно очевидно – индекс потребительских цен продолжит рост в ближайшие месяцы. При этом мягкая позиция губернатора Банка Англии будет подталкивать цены вверх. Давление на фунт также увеличивается из-за агрессивной политики Федеральной резервной системы, которая с каждым днем становится все более ястребиной. В США нет таких проблем с экономикой, как в Великобритании, поэтому там ФРС может более активно повышать ставки, что и собирается сделать в ходе майского заседания – очередной сигнал в сторону продаж фунта против доллара США. В COT отчете за 12 апреля указано, что длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 35 873 до уровня 35 514, в то время как короткие некоммерческие подскочили с уровня 77 631 до уровня 88 568. Это привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с -41 758 до -53 054. Недельная цена закрытия снизилась с 1.3112 до 1.3022. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на медвежий рынок по фунту. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит средняя граница индикатора в районе 1.2780. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 26 апреля (разбор утренних сделок). Евро обновил очередной годовой минимум

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровни 1.0709 и 1.0672 и рекомендовал от них принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и закрепление ниже 1.0709 с обратным тестом снизу вверх привел к образованию отличной точки входа на продажу евро в продолжение медвежьего рынка, что вылилось в крупную распродажу в район следующей поддержки 1.0672, позволив утянуть с рынка около 40 пунктов. Ложный пробой на 1.0672 привел к сигналу на покупку. В результате коррекция вверх составила около 25 пунктов. С технической точки зрения мало что изменилось на вторую половину дня. А какие точки входа сегодня утром были по фунту? Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Как я отмечал в утреннем прогнозе, отсутствие статистики по еврозоне привело к новой распродаже евро, так как покупателям больше было не на что опереться. В ходе американской сессии нас ждет довольно серьезный ряд фундаментальной статистики, что может привести к новой крупной распродаже европейской валюты. По этой причине остановка в районе 1.0672 может быть временной. Если отчет по индикатору потребительской уверенности окажется лучше прогнозов экономистов и укажет на отсутствие серьезных проблем у домохозяйств даже на фоне инфляции в район 8,5%, спрос на американский доллар только усилится, так как при таком варианте повышение процентных ставок в США в мае этого года пройдет достаточно безболезненно для рынка. Объем продаж жилья на первичном рынке в США также может привести к всплеску волатильности, поэтому обратите и на него внимание. Конечно, первостепенной задачей быков будет защита минимума дня в районе 1.0672. Поэтому в случае снижения EUR/USD вновь к этому уровню только ложный пробой приведет к сигналу на покупку. Пока торговля будет вестись выше этого диапазона, можно ожидать дальнейшей коррекции вверх в район 1.0709. Прорыв и закрепление выше этого диапазона наверняка скажется на стоп-приказах спекулятивных продавцов, а обратный тест сверху вниз этого уровня даст новый сигнал на покупку, открыв возможность по восстановлению пары в район 1.0753, чуть ниже которого проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Более дальней целью выступит область 1.0785, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако в случае дальнейшего снижения EUR/USD во второй половине дня и отсутствия покупателей на 1.0672, что более вероятно в текущих условиях, лучше всего длинные позиции отложить. Оптимальным сценарием на покупку будет ложный пробой в районе 1.0636. Открывать длинные позиции по евро сразу на отскок можно только от 1.0572, либо еще ниже – в районе 1.0527 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы продолжают оказывать давление и справляются с этим вполне успешно. Небольшой отскок от 1.0672 никак не указывает на нащупывания дна, либо завершение медвежьего рынка. Первостепенной задачей медведей на сегодня является защита ближайшего сопротивления 1.0709, образованного по итогам первой половины дня. Учитывая, что сейчас все больше и больше ведется разговоров на тему очередной серьезной проблемы для мировой экономики в виде сбоев цепочек поставок из-за всплеска коронавируса в Китае, давление на рисковые активы, в том числе и европейскую валюту наверняка сохранится и дальше. Формирование ложного пробоя на 1.0709 образует сигнал на продажу с целью повторного снижения в район 1.0672. Пробой и тест снизу вверх этого диапазона приведет к новой распродаже евро с последующим падение к 1.0636. Более дальней целью остаются минимумы: 1.0572 и 1.0527, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста евро во второй половине дня и отсутствия медведей на 1.0709, ожидаю более резкого рывка пары вверх на фоне фиксации прибыли у годовых минимумов. В таком случае оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.0753, где проходят и средние скользящие. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.0785, либо еще выше – в районе 1.0815 с целью нисходящей коррекции в 25-30 пунктов. Рекомендую ознакомиться:GBP/USD: план на американскую сессию 26 апреля (разбор утренних сделок). Фунт вновь сползает к годовым минимумам и готов к их обновлениюСпрос на американский доллар замедлился. Видеопрогноз на 26 апреля EUR/USD: план на европейскую сессию 26 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Продавцы евро успокоились, но лишь на время GBP/USD: план на европейскую сессию 26 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели защитили 27-ю фигуру, но шансов на рост очень мало В COT отчете (Commitment of Traders) за 12 апреля зафиксирован резкий рост длинных позиций и небольшое сокращение коротких. Все это характеризуется позитивными ожиданиями новых мер со стороны Европейского центрального банка, о которых нам рассказала Кристин Лагард еще на прошлой неделе. Тот факт, что в ЕЦБ планируют полностью завершить программу покупки облигаций уже к третьему кварталу этого года, и в этот же момент начать повышение процентных ставок указывает на явные меры по борьбе с высокой инфляцией в еврозоне, серьезно сказывающейся на доходах домохозяйств. Но ни в одной еврозоне такая проблема. Данные прошлой недели показали, что в США индекс потребительских цен также подобрался к максимуму за последние 40 лет. Это вынуждает ФРС действовать куда более агрессивней чем ранее. Все ожидают повышения процентных ставок сразу на 0,5% уже на майском заседании. Благодаря этому американский доллар продолжает пользоваться спросом, что будет и дальше толкать пару EUR/USD вниз. Новые активные действия России и на территории Украины и отсутствие прогресса по урегулированию конфликта также оказывают давление на евро, и будут это делать и дальше. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 210 914 до уровня 221 645, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились с уровня 183 544 до уровня 182 585. Несмотря на рост длинных позиций, COT отчет всегда вторичен, и учитывая, как быстро меняется ситуация на рынке, данные цифры сейчас не отражают всей картины. С другой стороны, снижение евро делает его более привлекательным для инвесторов, поэтому накапливание длинных позиций не удивляет. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 39 060 против 27 370. Недельная цена закрытия обвалилась почти на 100 пунктов с 1.0976 до 1.0877. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на продолжение медвежьего рынка. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0740. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Нефть получила черную метку из Китая

Если в начале вооруженного конфликта в Украине рынок нефти был обеспокоен проблемами предложения из-за потенциального вытеснения России, то в настоящее время цены целиком и полностью зависят от спроса. Точнее, от его замедления в связи с самой серьезной вспышкой COVID-19 в Китае, ужесточением денежно-кредитной политики ФРС и повышенными рисками рецессии в еврозоне. Поднебесная, Штаты и ЕС являются крупнейшими потребителями черного золота, поэтому имеющиеся у них трудности позволяют «медведям» по Brent активно контратаковать. По оценкам Mizuho Securities, с момента начала локдаунов в Шанхае спрос на нефть в Китае упал на 1,2 млн б/с и рискует снизиться еще больше, если блокировки распространятся на 22 млн Пекин. Власти намерены провести массовое тестирование в 11 из 16 районов города, и чем больше будет выявленных инфекций, тем выше шансы на новые локдауны и дальнейшее замедление глобального спроса. Меры, предпринятые Народным банком Поднебесной, выглядят половинчатыми. Наряду со снижением нормативов резервирования для активов банков в иностранной валюте с 9% до 8% и обещаниями сделать все возможное, чтобы поддержать экономику, PBoC по сути ничего не сделал. Инвесторы же рассчитывали на масштабные стимулы. Не срослось. И это обстоятельство позволяет продавцам североморского сорта держать ситуацию под контролем. Что касается вытеснения с рынка черного золота России, то пока этого не происходит. Напротив, морские перевозки на неделе к 22 апреля подскочили на 25%, до 4 млн б/с, причем пятая часть танкеров не имеет конкретного пункта назначения. Предполагается, что большинство из них направляется в Азию. Динамика морских перевозок российской нефтиЗаявление правительства Ливии, что ранее закрытые месторождения могут вновь открыться в течение нескольких дней, еще больше разрядило обстановку. С момента начала политических беспорядков в этой стране ежедневная добыча упала с 1,3 млн б/с до 0,5 млн б/с. С учетом наращивания экспорта черного золота Россией, ситуация с предложением стабилизируется, что приводит к сокращению спреда между фьючерсами с близлежащими сроками исполнения до минимального уровня с начала 2022. Это обстоятельство способствует падению цен на нефть. Давление на Brent оказало снижение прогнозов по мировой экономике со стороны Всемирного банка и МВФ. В последнем случае речь шла о 0,8 п.п. со ссылкой на вспышку COVID-19 в Китае и вооруженный конфликт в Украине. Пандемия оказывает негативное влияние на Азию, боевые действия – на Европу. Нельзя сказать, что не страдают Штаты. Напротив, агрессивная монетарная рестрикция ФРС в конечном итоге аукнется замедлением экономики США. Технически на дневном графике Brent имеют место паттерны Всплеск и полка и Треугольник. Выход котировок североморского сорта за пределы диапазона консолидации $98,2-113,6 за баррель чреват развитием коррекции или восстановлением восходящего тренда. Вместе с тем высока вероятность сохранения торгового коридора. Поэтому, на мой взгляд, тест поддержки на $98,2 с последующим закрытием выше нее может быть использован для покупок. Brent, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Юань катится в пропасть, а иена держится из последних сил

Доллар США продолжает укрепляться по отношению к китайской и японской валютам. Причем на данный момент первая из них является наибольшим аутсайдером.За последние 5 дней китайский юань продемонстрировал худшую среди всех азиатских валют динамику по отношению к доллару. Денежная единица Поднебесной упала на 3%. Чтобы ограничить обесценивание юаня, китайский регулятор решил сократить объем иностранной валюты, которую банки должны держать в качестве резервов. Об этом он объявил в понедельник вечером. Решение вступит в силу в середине мая. С этого времени банки Китая обязаны будут держать только 8% своей иностранной валюты в резерве, тогда как раньше показатель составлял 9%. Данная мера позволит увеличить предложение американских долларов и других иностранных валют на внутреннем рынке. Это должно поддержать юань и снизить темпы роста пары USD/CNY. Однако новость о сокращении валютных резервов пока не сильно помогает «китайцу». Сегодня утром он снова продемонстрировал рекордное пике. Курс юаня к доллару просел на 681 б.п. Это его самое резкое за 7 лет снижение. В последний раз китайская валюта демонстрировала такую скорость падения в августе 2015 года. В начале дня юань торговался по 6,5590 за доллар. Данная отметка – это очередной годовой минимум. Давление на юань продолжает оказывать вспышка COVID-19 в стране. Продолжающийся локдаун в Шанхае и вызванные им перебои в производстве и логистике создают угрозу для роста китайской экономики. Сохранение карантинных мер в Китае может привести также к замедлению глобального экономического роста. Данный риск еще больше укрепляет позиции доллара. Сейчас американская валюта рассматривается инвесторами как основной защитный инструмент. Кроме того, доллар получает сильную поддержку от курса ФРС. Чтобы обуздать растущую на геополитике инфляцию, американский регулятор намерен более агрессивно повысить процентные ставки в мае. Ястребиный настрой чиновников Федрезерва негативно влияет и на японскую иену. Несмотря на высокий темп роста цен, Банк Японии является пока приверженцем мягкой монетарной политики.На прошлой неделе иена упала до 20-летнего минимума в 129,40 пункта. В начале текущей семидневки курс «японца» по отношению к доллару незначительно восстановился. Сегодня утром он составил 128,16. Тем не менее краткосрочные перспективы как японской, так и китайской валют по-прежнему остаются пессимистичными. Королем на международной финансовой арене сейчас выглядит доллар. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс