Инфляция в Великобритании достигла нового 40-летнего максимума

Британский фунт так и не сумел зацепиться за уровень 1.2030 после вчерашнего отчета по рыку труда, что указывает на явно отсутствие желания покупать даже по текущей цене несмотря на невыразительную восходящую коррекцию, по сравнению с той же европейской валютой. Очередной инфляционный скачек также навредил сегодня планам покупателей фунта. Совсем недавно управляющий Банка Англии Эндрю Бейли заявил, что политики готовы продолжить повышать стоимость заимствований более крупными шагами, чтобы контролировать инфляцию, что стало самым откровенным комментарием за последнее время. А учитывая, каким оказался сегодняшний отчет по инфляции в Великобритании, сомневаться в дальнейшей агрессивной денежно-кредитной политики со стороны Банка Англии никто уже не будет. Бэйли сказал, что цель Банка Англии - вернуть инфляцию к уровню в 2%, и больше нет никаких «если или но». «Мы хотим, чтобы люди видели - мы настроены серьезно, и одного повышения только на 25 базисных пунктов явно будет недостаточно в ближайшее время». Как показали сегодняшние данные, в июне инфляция в Великобритании достигла нового 40-летнего максимума, усилив кризис стоимости жизни, вынудив Банк Англии дальше более резко повышать процентную ставку. Потребительские цены выросли на 9,4% по сравнению с прошлым годом, что стало самым большим ростом с февраля 1982 года. В управление национальной статистики отметили, что ускорение с 9,1% в мае было обусловлено ростом цен на топливо на 9,3% за месяц. Очевидно, что сейчас цены растут гораздо быстрее, чем заработная плата. Боль для домохозяйств будет усиливаться: прогнозируется, что инфляция превысит уровень в 11% в октябре этого года, когда начнется очередное повышение цен на энергоносители. С поправкой на цены реальная заработная плата упала на 2,8%. Недавние забастовки в Великобритании показывают, насколько тяжелой становится ситуации, когда инфляция приближается к двузначным цифрам. Рабочие начинают давить на профсоюзы с тем, чтобы работодатели активней повышали заработную плату, что еще больше разгоняет инфляцию. Банк Англии обеспокоен тем, что может возникнуть спираль, когда цены и заработная плата растут друг за другом. Принимая во внимание повышенные инфляционные ожидания и перегретый рынок труда, скорей всего регулятор пойдет на более агрессивное повышение ставки сразу на 50 базисных пунктов в августе. Снижение покупательной способности потребителей начинает подрывать рост экономики, замедляя ее восстановление после пандемии. На рынке поползли слухи о том, что в ближайшее время Казначейство примет решение повысить заработную плату в госсекторе сразу на 5% — это больше, чем 3%, которые были предложены в качестве ориентира. Рост заработной платы в частном секторе за последние три месяца составил в среднем 7,2%. Стоит сказать, что рост цен распространился не только на топливо, но и на многие другие сегменты экономики. Очевидный скачек отмечен в туристической сфере и гостиничном бизнесе. Рестораны и жилье выросли на 8,6% в годовом исчислении по сравнению с 7,6% в мае. Цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 9,8% по сравнению с прошлым годом. Что касается базового индекса потребительских цен, где исключены продукты питания, напитки, табак и энергоносители, в июне он вырос на 5,8% по сравнению с прошлым годом. До сих пор Банк Англии двигался небольшими шагами в расчете вернуть ставку к уровню 2009 года. Но судя по тому, как стремительно растет инфляция, комитет по денежно-кредитной политике 4 августа будет вынужден действовать более агрессивно. В котировках фунта уже учтена вероятность повышения ставки сразу на полпункта, поэтому вряд ли в ближайшее время что-то существенно поможет паре GBPUSD продолжить свою восходящую коррекцию. После выхода отчета фунт слегка скорректировался, так и не сумев пробиться выше недельного максимума. Говорить о более крупном росте в текущих условиях можно, но лишь после того, как быки добьются выхода за пределы сопротивления 1.2030. Только после этого можно рассчитывать на рывок в район 1.2080, где покупатели столкнуться куда с большими трудностями. В случае более крупного движения фунта вверх можно говорить об обновлении 1.2120 и 1.2160. Если медведи пробьются ниже 1.1940, то прямиком дорога на 1.1900. Выход за пределы этого диапазона приведет к очередному движению вниз уже к минимуму 1.1810. Если говорить о технических перспективах евро, то довольно значительная восходящая коррекция в район 1.0200 постепенно подходит к концу. Вряд ли можно будет говорить о выстраивании более глобального восходящего тренда, когда на носу заседание Федеральной резервной системы и не известно, как себя на нем поведут члены комитета. Возврат на 1.0200 поможет быкам продолжить коррекцию, но для этого нужно будет очень сильно постараться. Если мы увидим закрепление на этом уровне, после откроются перспективы по восстановлению в район 1.0270 и 1.0340. В случае снижения евро, покупателям очень важно что-то показать в районе 1.0120, иначе давление на торговый инструмент только увеличится. Упустив 1.0120, можно попрощаться с надеждами на восстановление пары, что откроет прямую дорогу на 1.0080. Прорыв и этого уровня поддержки наверняка усилит давление на торговый инструмент, открыв возможность по тесту 1.0040.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Действительно ли на рынках акций наблюдается глобальный разворот вверх, сопровождаемый ослаблением курса доллара? (Ожидаем

Начатое в конце прошлой недели ралли на рынках акций во вторник продолжилось, и похоже, что продолжение этой динамики увидим мы и сегодня. Движение рынка акций вверх оказывает давление на курс американского доллара на рынке Форекс, который слабеет против основных валют. Несмотря на публикацию данных по потребительской инфляции в еврозоне, которые показали ее рост в соотношении год к году до 8.6% с 8.1%, а также сохраняющихся широких опасений того, что риски сваливания мировой экономики в рецессию все еще остаются сильными, инвесторы на рынках акций, вероятно, для себя уже определили, что «дно» уже сформировалось. Ранее мы указывали на то, что рынки акций активно ищут основание для окончания распродаж и начала покупок ценных бумаг в расчете на перспективный в недалеком будущем их рост. И вот сейчас этот процесс ярко демонстрируется. Дальновидные инвесторы, которые обычно покупают, когда на рынке доминируют «всепропальческие» настроения, похоже, вступили в действие. Вчерашнее сильное восстановление индустриального индекса DOW почти на 755 пунктов ярко указывает на то, что на рынке происходит переоценка общей ситуации и трейдеры начали ставить ставки на формирование «дна». В этом им помогает идущий сезон отчетности, который в целом является неплохим. Конечно, валютный рынок, который находится в жесткой связке с рынком акций и государственных долговых обязательств, не смог не отреагировать на ралли на рынках акций ослаблением курса доллара. Напомним, американская валюта все последние месяцы воспринималась и пока еще воспринимается в качестве валюты-убежище, что подталкивало ее курс вверх. Как только на рынке вырос спрос на акции компаний, доллар сразу развернулся вниз. Как говорится, все это очень здорово, но стоит ли ожидать действительного продолжения сильного ралли на рынке акций и, как следствие, ослабления курса американской валюты? Полагаем, что пока еще рано, так как формирование дна на рынках акций начало проявляться. Впереди еще грядущие повышения процентных ставок ФРС и не только. При этом инфляционное давление в Европе, США и в других экономически развитых странах продолжает нарастать, что вкупе с поднятием ставок центральными банками грозит перерасти в стагфляцию со всеми негативными последствиями. Поэтому, оценивая ситуацию на рынках, перспективы продолжения повышения процентных ставок мировыми ЦБ, а также сигналов о замедлении экономического роста в Мире, считаем, что пока о глобальном развороте на рынке говорить не приходится, но то, что действительно уже наступило время покупать сильно подешевевшие акции компаний, это верно. В отношении динамики курса доллара заметим, что он будет двигаться в жесткой связке с поведением рынка акций, прежде всего в Америке. На наш взгляд – это будет хороший ориентир для валютных трейдеров. Прогноз дня: Пара EURUSD Пара торгуется ниже уровня 1.0250. Рост выше этой отметки может привести пару к локальному повышению к 1.0365. Пара EURJPY Пара вплотную приблизилась к уровню сопротивления 141.70, рост выше которого приведет, с высокой вероятностью, к дальнейшему повышению пары к 142.75. Здесь главную роль может сыграть решение ЕЦБ о повышении процентных ставок по итогам завтрашнего заседания. Заметим, что ЦБ Японии пока воздерживается от такого решения, что явно не в пользу японской валюты в паре с евро.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 20 июля. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом Тест цены 1.1993 пришелся на момент, когда индикатор MACD довольно много прошел вверх от нулевой отметки, что на мой взгляд в условиях разносторонней статистики по рынку труда Великобритании ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал фунт. До теста цены 1.2045, где я советовал продавать сразу на отскок, не хватило буквально 3-4 пунктов, так что сигнала на продажу я так и не дождался. Других точек входа в рынок образовано не было. Данные по изменению числа заявок на пособие по безработице в Великобритании оказались лучше прогнозов экономистов, а уровень безработицы и вовсе снизился. Проблемой стало замедление роста среднего уровня заработной платы в Великобритании, что сделало доходы домохозяйств с поправкой на инфляцию более низкими. Сегодня в первой половине дня ожидается ряд отчетов по инфляции, что может привести к давлению на британский фунт, так как ее рост еще больше усугубит кризис стоимости жизни в Великобритании. Рост инфляции также вынудит Банк Англии дальше повышать процентные ставки, замедляя темпы роста экономики. На этом фоне дальнейший восходящий потенциал фунт считаю ограниченным. Во второй половине дня также вряд ли стоит ожидать существенных рыночных колебаний, так как выходит лишь отчет по продажам на вторичном рынке жилья в США и индекс рефинансирования ипотечных кредитов. Мало общего с валютным рынком, поэтому волатильность должна быть довольно сдержанной. Сигнал на покупку Сценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2036 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2097 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2097 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно только после положительной реакции на данные по инфляции, что вряд ли. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1972, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2036 и 1.2097. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.1972 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.1927, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае сильного инфляционного давления, разрушающего экономику Великобритании. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2036, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1972 и 1.1927. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 20 июля. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Тест цены 1.0171 пришелся на момент, когда MACD довольно много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало на мой взгляд восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал евро, так как сложно было представить, что сильный бычий рынок сохранится. Как раз с этим помогла инфляция в еврозоне. Обновление цены 1.0215 и продажи на отскок от нее привели к фиксации убытков, так как даже малейшей нисходящей коррекции по евро, я так и не дождался. Других точек входа образовано не было. Отчет по индексу потребительских цен еврозоны за июнь этого года засвидетельствовал ее очередной рост, что привело к укреплению евро уже в первой половине дня. Вырос и базовый индекс потребительских цен, на который ЕЦБ делает определенный акцент. Данные по числу выданных разрешений на строительство в США и объём строительства новых домов были проигнорированы и никак не помогли доллару. Сегодня в первой половине дня нет такой важной статистики, способной оказать существенную поддержку евро, так что ожидаю некоторую коррекцию вниз и рекомендую действовать в случае роста согласно сценарию №2 на продажу. Индекс цен производителей Германии, индекс доверия потребителей еврозоны и баланс счета текущих операций еврозоны – все, что нас сегодня ждет. Во второй половине дня также вряд ли стоит ожидать существенных рыночных колебаний, так как выходит лишь отчет по продажам на вторичном рынке жилья в США и индекс рефинансирования ипотечных кредитов. Мало общего с валютным рынком, поэтому волатильность должна быть довольно сдержанной. Сигнал на покупку Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0250 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0290. В точке 1.0290 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары сегодня можно только после очень хороших отчетов по Германии и еврозоне. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0210, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0250 и 1.0290. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0210 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0166, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на евро вернется в случае неудачной попытки обновления недельного максимума. Коррекция вниз напрашивается уже довольно давно. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0250, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0210 и 1.0166. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Доллар конфликтует с нефтью, а евро оптимистичен перед заседанием ЕЦБ

Американской валюте пришлось немного сбавить обороты, уступив европейской, которая расправила крылья в преддверии заседания ЕЦБ. Однако евро не стоит пребывать в эйфории, а доллару – быть самоуверенным, полагают аналитики. При этом динамика последнего пребывает в противоречии с нефтяными котировками, вызывая опасения по поводу рынка сырья.В среду, 20 июля, гринбек частично сдал свои позиции, позволив «европейцу» продвинуться вверх. Последнему придало силы предстоящее заседание ЕЦБ, на котором ожидается решение по поводу процентной ставки. По мнению экономистов ABN Amro, рынки ожидают от европейского регулятора увеличения ключевой ставки на 25 б.п. Кроме этого, на встрече будут затронуты два важных вопроса – дальнейшая траектория повышения ставок и рассмотрение нового инструмента борьбы с фрагментацией.В отношении будущего подъема процентных ставок, а именно в сентябре 2022 года, ЕЦБ испытывает сомнения. Однако в ABN Amro полагают, что «сентябрьское повышение будет шагом в 50 б.п.», если среднесрочный прогноз по инфляции останется на прежнем уровне. При этом осенью и до конца этого года возможно «постепенное, но устойчивое повышение ставок» на 25 б. п.Сложившаяся ситуация способствовала уверенному росту евро, который днем ранее взлетел на 1% на заявлениях о том, что руководство ЕЦБ обсудит на заседании возможность увеличения ключевой ставки сразу на 50 б. п. Утром в среду, 20 июля, пара EUR/USD торговалась по 1,0234, отыгрывая предыдущие провалы. К настоящему моменту тандем превысил психологически важный уровень 1,0200, усилив свой недельный рост до 1,50%.По предварительным данным, озвученным агентством Reuters, европейский регулятор рассмотрит оба варианта: повышение ставок и на 25 б.п., и на 50 б.п. На минувшем заседании ЕЦБ допустил подъем ставки на 25 б.п. в июле и возможность дальнейшего повышения в сентябре. Однако участники рынка и аналитики не исключают более агрессивного ужесточения ДКП со стороны регулятора на фоне стремительно растущей инфляции. Напомним, что в первый месяц лета потребительские цены в еврозоне взлетели на 8,6% в годовом исчислении после роста на 8,1% в мае. В пользу евро играет его справедливая цена, полагают аналитики, тогда как доллар становится перекупленным. Это мешает последнему расти и покорять очередные вершины. На динамику гринбека давит его перекупленность, подчеркивают специалисты. В ближайшую неделю аналитики ожидают коррекции американской валюты, на фоне которой участники рынка будут ожидать дальнейших действий ФРС по ставке. Текущие прогнозы в отношении подъема процентных ставок Федрезервом являются главной движущей силой рынка.В случае удорожания гринбека наибольшие трудности испытывает сырьевой сектор. Недавний нисходящий тренд, зафиксированный на рынке углеводородов, демонстрирует страх инвесторов перед возможной рецессией. Участники рынка опасаются, что текущий спад в экономике приведет к сокращению спроса на сырье. Другой важной причиной падения нефтяного рынка эксперты считают тот факт, что большинство сырьевых товаров оцениваются в долларах. Отметим, что в июне стоимость эталонной нефти Brent достигла пика, а в долларовом выражении цены на сырье выросли на 59%.В ходе удорожания USD глобальный рынок сырья тоже увеличивается в стоимости, усиливая давление на спрос. Укрепление гринбека не только увеличивает стоимость покупки сырья за пределами США, но и побуждает зарубежных производителей продавать запасы. Причина в том, что после конвертации долларов в национальные валюты доходы нефтепроизводителей неуклонно растут. Стремительный взлет американской валюты способен обрушить рынок углеводородов, полагают эксперты. Текущий конфликт USD и сырьевого сектора служит подтверждением этих непростых взаимоотношений. По мнению аналитиков, корреляция гринбека и нефти всегда сопровождалась трудностями. Подобные разногласия оказывают существенное давление на спрос. Согласно оценкам Международного энергетического агентства (МЭА), сильный USD в сочетании с рекордно растущими ценами на топливо способствует сокращению спроса в развивающихся странах. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 20 июля 2022 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.0225 (закрытие вчерашней дневной свечи) может откатить вниз с целью 1.0193 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена, возможно, продолжит движение вверх, с целью 1.0282 – откатный уровень 50.0% (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня – работа вверх. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0225 (закрытие вчерашней дневной свечи) может откатить вниз с целью 1.0193 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена, возможно, продолжит движение вверх с целью 1.0282 – откатный уровень 50.0% (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня – работа вверх. Альтернативный сценарий: от уровня 1.0225 (закрытие вчерашней дневной свечи) может откатить вниз с целью 1.0222 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена, возможно, продолжит движение вверх с целью 1.0282 – откатный уровень 50.0% (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня – работа вверх. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Скачек инфляции в еврозоне помог евро. Фунт уперся в недельный максимум. Видеопрогноз на 20 июля

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0176 приведет к росту евро в район 1.0224 и 1.0271 Прорыв 1.0127 приведет к распродажам евро в район 1.0082 и 0.0045 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.1988 приведет к росту фунта в район 1.2029 и 1.2081 Прорыв 1.1938 приведет к распродажам фунта в район 1.1900 и 1.1856 Фундаментальные данные: Еврозона: Индекс потребительских цен в Великобритании Индекс закупочных цен производителей в Великобритании Индекс цен производителей (PPI) Германии Индекс доверия потребителей еврозоны Баланс счета текущих операций еврозоны США: Продажи на вторичном рынке жилья Индекс рефинансирования ипотечных кредитовМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 20 июля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели фунта

Вчера было образовано несколько довольно прибыльных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1988 и рекомендовал от него принимать решение по входу в рынок. Прорыв и обратный тест 1.1988 сверху вниз дал отличный сигнал на покупку фунта в продолжение развития бычьего сценария, что вылилось в рост пары еще на 30 пунктов вверх в район 1.2029. Первая неудачная попытка роста выше 1.2029 во второй половине дня привела к движению фунта вниз более чем на 30 пунктов. Ближе к середине сессии медведи также активно защищались в районе 1.2029, что привело еще к нескольким сигналам на продажу. Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Трейдеры будут сегодня сосредоточены на данных по инфляции в Великобритании. Рост инфляции не сильно поможет британскому фунту, так как это лишь усложнит задачу для Банка Англии, который ведет активную борьбу с ростом цен – и ведет ее пока довольно плохо. Инфляционный скачек приведет к реализации сценария по дальнейшему повышению процентных ставок, что еще больше затормозит рост британской экономики и окажет давление на фунт. Оптимальным и приемлемым сценарием для покупки будет нисходящая коррекция в районе ближайшей поддержки 1.2002, образованной по итогам вчерашнего дня, где чуть ниже проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Формирование там ложного пробоя станет отличным сигналом на открытие длинных позиций с целью возврата в район недельного максимума 1.2040. Прорыв 1.2040 и обратный тест сверху вниз создаст более мощный восходящий импульс, что даст сигнал на покупку уже с целью скачка и обновления 1.2081. Аналогичный прорыв и этого уровня откроет перспективу выхода на 1.2119, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.2160. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2002 давление на фунт возрастет так как станет очевидно: торговля переместилась в боковой канал 1.1925-1.2040. При таком варианте рекомендую отложить длинные позиции до 1.1965. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.1925, либо еще ниже – в районе 1.1879 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцы вчера справились со своей задачей и защитили недельный максимум, не позволив быкам продолжить восходящую коррекцию пары. В случае роста после данных по инфляции в Великобритании оптимальным сценарием на открытие коротких позиций будет ложный пробой в районе 1.2040 по аналогии с тем, что я разбирал выше. Это вернет давление на пару с целью снижения к важной поддержке 1.2002. Все будет зависеть от того, остались ли там быки, или нет. При отсутствии их активности и закреплении пары ниже, обратный тест снизу вверх даст дополнительную точку входа на продажу фунта с падением к 1.1965, где рекомендую частично фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.1925. При варианте дальнейшего роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2040 в первой половине дня после статистики, ситуация останется на стороне покупателей. В таком случае советую не торопиться с продажами. Только ложный пробой в районе следующего сопротивления 1.2081 даст точку входа в короткие позиции в расчете на отскок пары вниз. В случае отсутствия активности и там, может произойти очередной рывок вверх. При таком варианте советую отложить короткие позиции до 1.2119, где можно продавать GBP/USD сразу на отскок в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. Рекомендую для ознакомления: B COT отчете (Commitment of Traders) за 12 июля зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных позиций, однако первых оказалось намного больше, что привело к росту отрицательной дельты. Очередные попытки выкупить годовой минимум вновь провалились, хотя к концу недели трейдеры начали фиксировать прибыль, пользуясь сильной статистикой по США, что привело к небольшой коррекции фунта, напрашивающаяся уже довольно давно. Кризис стоимости уровня жизни в Великобритании продолжает разгораться, и пока правительство ничего не может с этим сделать. В это же время, политика Федеральной резервной системы и ее темпы повышения процентных ставок в США, а ожидается следующее повышение сразу чуть ли не на 1,0%, оказывает доллару куда большую поддержку, толкая фунт все ниже и ниже. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 5 768 до уровня 33 850, в то время как короткие некоммерческие снизились на 2 887, до уровня 92 939, что привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до уровня –59 089 с уровня -56 208. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.1915 против 1.1965. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на формирование восходящей коррекции по паре. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит область 1.2030. В случае снижения пары в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1985. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (20.07.2022)

AUDUSD – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов расположено в диапазоне по котировкам 0.69287-0.69535. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.68945-0.69040. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 20.07.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.68766.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.68266.Внутридневные цели: обновление максимумов от 20.07.2022- 0.69266. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 0.69816.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 0.68266-0.68766, Take Profit 1-0.69266, Take Profit 2-0.69816.NZDUSD – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.62184-0.62445. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность.Среднесрочная тенденция: в лонг Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.61557-0.61646. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 20.07.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.62366.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.62016.Внутридневные цели: обновление максимумов от 20.07.2022- 0.62716. Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ – 0.63406.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 0.62016-0.62366, Take Profit 1-0.62716, Take Profit 2-0.63406.USDCAD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.29354-1.29699. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на слабость покупателей.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.29412-1.29543. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 20.07.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.29109.Котировка нижней границы зоны 1/2-1.29661.Внутридневные цели: обновление минимумов от 20.07.2022-1.28560. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ - 1.27772.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 1.29109-1.29661, Take Profit 1-1.28560, Take Profit 2-1. 27772.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США показывает силу и настаивает на росте

S&P500Обзор 20.07Рынок США показал силу.Главные индексы США уверенно выросли во вторник: Доу +2.4%, NASDAQ +3.1%, S&P500 +2.8%.S&P500 3936, диапазон 3890 - 4000Рынок США вырос на сильных отчетах нескольких компаний. Это ослабило опасения инвесторов относительно возможного резкого ослабления экономики уже в самое ближайшее время. Сильные отчеты вышли по Hasbro, Halliburton.Газовый кризис. По сообщениям источников в Москве, "Газпром" планирует возобновить поставки газа по "Северному потоку 1" с 21 июля, но, как и до остановки 11 июля, - в объемах примерно на 40% ниже уровней прошлого года. Ранее Еврокомиссия предупредила, что возможно полное прекращение поставок газа из России прямо сейчас. Энергетика. Нефть держится на высоких уровнях, 107 долл. Брент. Нефть ждет заседания ОПЕК 3 августа, вопрос - насколько увеличат квоты члены ОПЕК. Главной новостью недели остается заседание ЕЦБ завтра 21 июля - рынок широко ожидает повышения ставки по евро, +0.5%, курс евро к доллару вырос вчера на ожидании повышения ставки, +140 пунктов, до 1.0240.Россия. Минфин России ищет способы прекратить укрепление рубля - рубль очень укрепился из-за резкого сокращения импорта в условиях санкций Запада против Кремля. Минфин предлагает изменить бюджетное правило и покупать валюту на дополнительные доходы бюджета в случае цены на нефть выше 60 долл. В мире снова растет уровень ковида. Новый рост в Европе и Австралии. В Австралии власти призывают к работе из дома, когда это возможно. В Европе рост в Германии, но смертность весьма на низких уровнях. МВФ прогнозирует сильный негатив для экономики ЕС в случае полной остановки поставки газа из России - в некоторых странах падение ВВП может достигать 6%, дефицит газа может составить до 40% от потребности. Еврокомиссия предлагает координировать на уровне ЕС экономию газа в ближайшую зиму. Тем не менее индексы Европы выросли вчера, +1+2%, вместе с индексами США. Строительство домов в США. Вчера вышел новый отчет - есть снижение в новом строительстве, но примерно в 2 раза менее сильно, чем прогнозировали. Новых домов строится сейчас темпом 1559 К в год, месяц назад было 1598 К в год.Техника. Рынок СШ,А как хорошо видно на графике, вырос до 50-дневной средней по S&P500 - и остановился на этом уровне. Рост выше средней и закрытие дня выше станет важным подтверждением роста. Вывод: Рынок США будет пытаться продолжить рост. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.realinstafx.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.realinstafx.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 20 июля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Резкий скачек инфляции

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0224 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост евро в результате усиления инфляционного давления в регионе привел к обновлению сопротивления 1.0224 и формированию там ложного пробоя. Сигнал на продажу себя не отработал, так как спустя некоторое время состоялся прорыв и обратный тест 1.0224 сверху вниз. Это позволило выйти из коротких позиций в ноль и открыть длинные в продолжение бычьего рынка. В результате пара прошла вверх еще около 40 пунктов и уперлась в сопротивление 1.0271. Во второй половине дня мы несколько раз подбирались вплотную к уровню 1.0271, но его обновления я так и не дождался, что не позволило мне войти в рынок в короткие позиции. Кто не ждал обновления 1.0271 пункт в пункт и продавал под этим уровнем мог заработать порядка 40 пунктов прибыли. Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Сильная инфляция в еврозоне привела к резкому рывку евро вверх, тогда как во второй половине дня отсутствие важной статистики по США не позволило доллару компенсировать потери, как это было днем ранее. Сегодня нет ничего интересного в экономическом календаре, что способствовало бы дальнейшему росту пары. Также на часовом графике формируется довольно мощная дивергенция, которая может ограничить восходящий потенциал пары в краткосрочной перспективе. По этой причине советую с покупками быть довольно осторожными. Для дальнейшего выстраивания бычьего рынка требуется не только пробой 1.0265, но что более важно – защита 1.0208, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. В случае снижения пары после слабых данных по ценам производителей Германии и балансу счета текущих операций еврозоны, быкам придется защищать ближайшую поддержку 1.0208. Только после формирования там ложного пробоя можно рассчитывать на новый скачек вверх с целью выстраивания дальнейшего восходящего тренда и обновления сопротивления 1.0265. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона нанесет удар по стоп-приказам, дав сигнал по входу в длинные позиции с возможностью более крупного роста к 1.0321. Однако говорить о продолжении крупной восходящей коррекции в данных условиях пока не приходится. Самой дальней целью выступит область 1.0374, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0208, что более вероятно в условиях момента коррекции евро после трехдневного ралли, давление на пару возрастет. В таком случае со входом в рынок советую не торопиться: оптимальным вариантом на открытие длинных позиций будет ложный пробой в районе 1.0168. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от уровня 1.0127, либо еще ниже – в районе 1.0082 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Крупные медведи пока никак не проявляют себя, видимо рассчитывая на вынос большого ряда спекулятивных продавцов, набравших короткие позиции на прошлой неделе у самых минимумов. Очевидно, что для остановки дальнейшего роста пары необходима защита ближайшего сопротивления 1.0265. Продавцы не должны допустить обновления максимума вчерашнего дня, иначе все усилия будут напрасны. В случае роста EUR/USD в первой половине дня на фоне сильной статистики по Германии, только после формирования ложного пробоя на 1.0265 вместе с дивергенцией, которая сейчас образовалась на индикаторе MACD, можно будет получить сигнал на открытие коротких позиций с перспективой снижения в район 1.0208. За тот диапазон должна произойти настоящая борьба. Поэтому только пробой и закрепление ниже 1.0208, а также обратный тест снизу вверх – все это приведет к дополнительному сигналу на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным движением пары в район мощного уровня поддержки 1.0168. Прорыв и закрепление ниже этой области – прямая дорога на 1.0127, где рекомендую полностью выходить из продаж. Более дальней целью выступит область 1.0082. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0265, а как мы знаем, покупатели умеют удивлять в последнее время, у продавцов могут начаться серьезные проблемы. При таком сценарии советую отложить короткие позиции до более привлекательного сопротивления 1.0321. Но только формирование там ложного пробоя станет новой отправной точкой по входу в короткие позиции. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0374, либо еще выше – в районе 1.0437 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов. Рекомендую для ознакомления: В COT отчете (Commitment of Traders) за 12 июля зафиксирован рост как длинных, так и коротких позиций, однако последних оказалось намного больше, что указывает на сохранение медвежьих настроений в рынке. Это также привело к формированию более крупной отрицательной дельты, так как желающих покупать даже не текущих минимумах не так много. Всему виной сильная статистика по США, где рост инфляции и рост розничных продаж привел к сохранению бычьих настроений в отношении американского доллара и к дальнейшему ослаблению спроса на рисковые активы. До того момента, пока Федеральная резервная система будет повышать ставки, доллар будет расти. В ближайшее время ожидается довольно важный отчет по инфляции в еврозоне, который может вновь указать на очередной скачек роста цен. Если так случится, не удивляетесь небольшой восходящей коррекции пары, но от повторного снижения и еще одного теста паритета евро по отношению к доллару вряд ли это сумеет спасти. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли лишь на 102 до уровня 197 240, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 8 494 до уровня 222 484. Несмотря на низкий курс евро, необходимость дальнейшей агрессивной политики со стороны Центральных банков и рецессия во многих развитых странах – все это продолжает подталкивать к покупкам доллара. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась отрицательной и составила -25 244 против -16 852. Недельная цена закрытия опустилась и составила 1.0094 против 1.0316. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку дальнейшей коррекции евро. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0208. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0265. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 20.07.2022

Единая европейская валюта довольно легко превысила отметку в 1,0200 так что локальная коррекция может считаться завершенной. При этом, рынок в принципе проигнорировал данные по инфляции в зоне евро, хотя темпы роста потребительских цен ускорились с 8,1% до 8,6%. Но дело в том, что вчера публиковались итоговые данные, которые лишь подтвердили предварительную оценку. Так что ничего нового в этих данных нет. Инфляция (Европа):Сегодня не публикуется ничего такого, что могло бы как-то серьезно повлиять на рынок. Тем более, что уже завтра состоится заседание правления Европейского Центрального Банка, и инвесторы явно не намерены рисковать. Хотя вопрос с повышением ставки рефинансирования в целом считается закрытым, есть некая неопределенность относительно дальнейших действий европейского регулятора. Очень многое будет зависеть от последующих заявлений Кристин Лагард. И самый важный вопрос - это темпы и масштабы повышения процентных ставок. Они будут определять не только масштабы роста единой европейской валюты прямо в моменте, но и направление движения рынка в среднесрочной перспективе. Итоги завтрашнего заседания определят настроения инвесторов на ближайший год. Так что не удивительно, что рынок сейчас застыл на месте. Инвесторы не намерены рисков без причины.Валютная пара EURUSD в ходе коррекционного движение сумела преодолеть уровень сопротивления 1.0150. Вследствие этого на рынке возник последующий рост объема длинных позиций, что привело к пролонгации действующей коррекции. Менее чем за неделю евро укрепился в стоимости более чем на 300 пунктов. Это сильное ценовое изменение, что вполне может привести к перегреву длинных позиций в краткосрочных периодах.Технический инструмент RSI H4 движется в пределах зоны перепроданности, что как раз указывает на перегрев длинных позиций по евро. RSI D1 в ходе коррекции подошел к средней линии 50. Сигнал о переходе в режим продолговатой коррекции отсутствует.Скользящие линии MA на индикаторах Alligator H4 направлены вверх, что соответствует коррекционному ходу. Alligator D1 игнорирует смену направления во внутридневном периоде. Среднесрочная тенденция по-прежнему нисходящая.Ожидания и перспективыЗастой на пике коррекционного хода является процессом накопления торговых сил. В итоге на рынке возникнет новая волна спекуляций, где исходя из точек фиксаций цены относительно застоя будет понятен последующий ход цены.Конкретизируем вышесказанное в торговые сигналы:Позиции на покупку по валютной паре принимаются во внимание после удержания цены выше значения 1.0280 в четырёхчасовом периоде.Позиции на продажу нужно рассматривать после удержания цены ниже 1.0200 в четырёхчасовом периоде.Комплексный индикаторный анализ имеет переменный сигнал в краткосрочном периоде ввиду застоя. Индикаторы во внутридневном периоде сигнализируют о покупке, за счет действующего коррекционного хода. Технические инструменты в среднесрочном периоде сигнализируют о продаже за счет нисходящего тренда.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Поддержит ли Джеймса Булларда хотя бы половина членов монетарного комитета ФРС?

Ключевые индексы фондового рынка США – DOW Jones, NASDAQ и S&P 500 – завершили вторник ощутимым ростом. Мы не можем сделать вывод, что на этом формирование нисходящего тренда завершено, тем не менее, коррекция против этого тренда продолжается. Как далеко могут зайти все три индекса вверх, тоже сложно сказать, так как сейчас многое зависит от настроения трейдеров. Мы не сомневаемся в одном – падение фондового рынка США в 2022 году продолжится. Об этом говорит и намерение ФРС продолжать повышать ставку рекордными темпами, и начавшая свое действие программа QT(количественное ужесточение) 1 июля. Два этих фактора способны привести к потере еще минимум 20% по каждому индексу. Дальнейшее падение будет зависеть от того, будет ли ФРС повышать ставку выше нынешнего целевого уровня? Напомним, что многие члены FOMC неоднократно говорили о ставке 3,5%. Однако, если ФРС будет ужесточать монетарную политику теми же темпами, что и сейчас, то такой уровень ставки будет достигнут уже через 3 месяца. А зависят темпы повышения ставки от темпов роста инфляции, которая пока совершенно не реагирует на усилия ФРС. Получается, что 3,5% вполне может и не хватить. И вот если ставка вырастет еще сильнее, тогда можно будет ожидать, что и рынок США рухнет еще ниже. Пока что в пользу того, что ставка вырастет больше, чем до 3,5%, говорит только один конкретный факт. Председатель ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард, который является самым агрессивным «ястребом» в монетарном комитете, начал говорить о 4%. Буквально один-два члена ФРС поддержали его, но в то же время мы слышали выступления не всех функционеров, поэтому не можем знать мнение каждого. По поводу повышения ставки на следующей неделе тоже вопрос практически закрыт. Большая часть членов FOMC не поддерживает повышение на 1,00%, поэтому фондовый рынок США и мог начать новый рост. Да, в 2022 году это фактор роста для фондового рынка: не повышение ставки на 1,00%. Таким образом, следует теперь просто дождаться заседания ФРС, увидеть повышение ставки на 0,75% и следующие полтора месяца жить и спать спокойно. Что касается возможной рецессии, то сейчас вероятность ее наступления в ближайшие два года составляет от 35 до 50 процентов. Сложно сказать, это много или мало, но пока американские власти уверяют, что ее удастся избежать даже при повышении ставки до 3,5%. В общем, ключевым фактором была инфляцией, и она остается таковым.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 20 июля 2022 года

Вчерашний слух в СМИ о вероятном повышении ставки ЕЦБ в четверг на 0,50% против ожидаемых 0,25% усилили коррекционный рост евро, причём с ростом по другим рынкам. На эту новость наложилась и другая – ЦБ Швейцарии в сентябре может повысить ставку на 0,50-0,75%. Американский фондовый индекс S&P500 подскочил на 2,76%.Поскольку рост евро мы считаем коррекционным, а коррекцию от движения с 30-31 мая, то целевыми уровнями выступают следующие: 1.0360 – минимум 15 июня, 1.0470 – минимум 28 апреля (или 22 июня), 1.0600 – сопротивление 16-28 июня. Осциллятор Марлин вышел из своего понижающегося канала вверх, потенциал дальнейшего роста у него не выглядит очень большим, так как рост крутой и он быстро достигнет зону перекупленности.На графике четырёхчасового масштаба цена растёт над индикаторными линиями баланса и Крузенштерна, сама линия Крузенштерна (голубая) разворачивается в рост. Осциллятор Марлин немного снизился на подступах к зоне перекупленности и готов продолжить продвижение вверх. Ждём развитие роста к первой цели 1.0360. К ней приближается линия Крузенштерна дневного масштаба. Не исключено, что даже на 1.0360 весь этот оптимизм инвесторов и завершится.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 20 июля 2022 года

Британский фунт сделал важное дело – вышел из клина дневного графика вверх. Значимость этого дела всё же ситуационная, ведь кли может преобразоваться в обычный нисходящий канала, верхняя предполагаемая граница которого обозначена светло-зелёной линией. Рост фунта, таким образом, пока ждём краткосрочным. Платёжный баланс Великобритании рекордно низкий за всю современную историю страны (-51,7 млрд. фунтов), поэтому на глубокую коррекцию мы не рассчитываем.Первой целью роста выступает линия Крузенштерна дневного масштаба близ круглого уровня 1.2100. Выход цены над линию Крузенштерна откроет вторую цель 1.2250 или чуть выше у верхней границы ценового и пока предполагаемого нисходящего канала. Собственно, это район накопления 21-27 июня.На четырёхчасовом масштабе цена растёт над индикаторными линиями баланса и Крузенштерна. Осциллятор Марлин успел накопить сил в диапазоне и готов продолжить рост. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 20 июля. Выборы Премьер-министра Великобритании: остается четверо кандидатов.

Валютная пара GBP/USD после небольшой коррекции также возобновила восходящее движение во вторник, но гораздо более слабое, чем пара EUR/USD. В принципе, это объяснимо, так как евровалюту на этой неделе ждет заседание ЕЦБ, а вчера был опубликован еще и важный отчет по инфляции в ЕС. У британского фунта таких важных макроэкономических данных вчера не было, и на горизонте не маячат такие важные события. Поэтому и рост британского фунта был гораздо скромнее. Но почему он вообще был? С одной стороны, довольно глупый вопрос, так как пара не может двигаться постоянно в одном направлении, а текущий рост не настолько сильный, чтобы бить тревогу. С другой стороны, евровалюта ясно, почему росла, а вот почему в это же время рос фунт? Мы можем объяснить это движение только необходимостью время от времени корректироваться. Медведи, которые долгое время только и делали, что распродавали пару, время от времени фиксируют прибыль. Соответственно, объемы коротких позиций в такие моменты снижаются, и начинается контртрендовое движение. Вот и все объяснение. Общий фундаментальный фон для британской валюты тоже остается не самым плохим, так как Банк Англии уже пять раз повысил ключевую ставку, может повысить ее в шестой раз в начале августа, а таких проблем с газом и нефтью, как у Евросоюза, в Великобритании нет. Конечно, там есть свои проблемы такие, как очередной политический кризис, «североирландский протокол» и возможная торговая война с ЕС, «шотландский» вопрос и многие другие. Но это все проблемы «на перспективу», сейчас они никакого влияния на движение пары не оказывают. Том Тугендхат покидает выборную гонку. В принципе, как мы уже сказали, выборы нового Премьер-министра в Великобритании – это проблема «на перспективу». Сама по себе смена лидера консерваторов вряд ли может оказывать давление или поддержку британскому фунту. Тем не менее, от того, кто станет новым главой правительства, многое зависит и для экономики. Например, Риши Сунак, который долгое время занимал пост министра финансов, явно будет наиболее предпочтительным вариантом для экономики. Зато многие отмечают его слабые лидерские качества и низкую компетенцию в международной политике. Палка о двух концах. Так или иначе, Риши Сунак выиграл и третий тур выборов, набрав 115 голосов своих однопартийцев-парламентариев. Ближайшие преследователь Пенни Мордонт набрала 82 голоса соратников, Лиз Трасс – 71 голос, а Кеми Баденох – 58. Таким образом, можно уже не сомневаться, что в финальный тур Риши Сунак попадет совершенно точно. А вот вторым победителем может оказаться либо Лиз Трасс, либо Пенни Мордонт. Мы по-прежнему считаем, что в финальном туре выборов ситуация с потенциальным победителем может измениться кардинально. Дело в том, что в финальном туре будут голосовать все члены Консервативной партии, общее число которых составляет примерно 160 тысяч. Таким образом, Риши Сунак может с легкостью потерять свое лидерство. Уже на этой неделе должны состояться еще два тура, по итогам которых и останется всего лишь два кандидата. Ну а британскому фунту остается сейчас только продолжать ждать отчета по инфляции, который будет опубликован уже сегодня, а также следующего заседания Банка Англии, которое состоится в начале августа. Если британский регулятор повысит ставку на 0,5%, это может наконец-то поддержать фунт стерлингов. В любом другом случае рынок может довольно легко вернуться к распродажам пары. Что касается отчета по инфляции, то никто практически не сомневается, что она продолжит расти, даже несмотря на пять повышений ставки. Примерно такую же картину мы наблюдаем сейчас и в США. Смотря на нее, кажется, что ЕЦБ занимает не такую уж и провальную позицию в вопросе монетарной политики, потому что какая разница, как будет расти инфляция? С повышением ставки или без оного? Возможно, ЕЦБ также ждет, когда инфляция хотя бы прекратит ускоряться, чтобы начать повышать ставку потом. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 128 пункта. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». В среду, 20 июля, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,1892 и 1,2149. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о возможном витке коррекционного движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1963 S2 – 1,1902 S3 – 1,1841 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2024 R2 – 1,2085 R3 – 1,2146 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме преодолела мувинг и пока находится в восходящем движении. Поэтому на данный момент следует оставаться в ордерах на покупку с целями 1,2085 и 1,2146 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Открывать ордера на продажу следует при закреплении ниже мувинга с целями 1,1841 и 1,1780. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 20 июля. Настало время для ЕЦБ браться всерьез за проблему инфляции. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 20 июля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 20 июля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 20 июля. Настало время для ЕЦБ браться всерьез за проблему инфляции.

Валютная пара EUR/USD во вторник продолжала восходящее движение. При чем даже более резкое и сильное, чем сутками ранее, в понедельник. Если в первый торговый день недели не было ни одного макроэкономического или фундаментального основания для сильного роста европейской валюты, то во вторник такие основания уже имелись. Однако поговорим мы о них чуть ниже. Начнем с того, что основания-то имелись, вот только далеко не факт, что именно они спровоцировали рост пары, потому что фунт стерлингов тоже рос в течение дня, правда не так сильно, как евро. Таким образом, можно сделать вывод, что все же именно отчет по инфляции в Евросоюзе повлиял на настроение валютного рынка. Однако не стоит забывать также и о техническом факторе. Напомним(хотя это все и так знают), что европейская валюта падает против доллара уже почти 2 года и успела обновить несколько раз свои 20-летние минимумы. Поэтому восходящая техническая коррекция тоже может быть главной причиной роста европейской валюты в последние дни. Таким образом, мы бы не стали раньше времени праздновать завершение длительного нисходящего тренда. Уже в этот четверг состоится заседание ЕЦБ, на котором мы сможем увидеть реакцию регулятора на последний отчет по инфляции. Есть все основания предполагать, что она будет отсутствовать. А в этом случае европейская валюта может также быстро рухнуть вниз, как она выросла на этой неделе. Напомним, что большинство фундаментальных и геополитических факторов остаются на стороне доллара США. Конечно, эта валюта не может расти постоянно. Если предположить, что геополитический конфликт в Украине будет длиться несколько лет, это же не означает, что все это время доллар будет расти, а евро падать. Тем не менее, ФРС еще не закончила повышать ставку, поэтому один только этот фактор может оказывать поддержку доллару, как минимум, до конца года. Инфляция в Евросоюзе продолжает стабильный рост. Ну что же, по итогам июня-месяца индекс потребительских цен в Евросоюзе вырос на 8,6% г/г. Напомним, что предыдущее значение составляло 8,1%. Таким образом, мы имеем достаточно быстрый рост инфляции. А также мы имеем практически полное бездействие ЕЦБ. Завтра перед европейским регулятором будет стоять сложный выбор. С одной стороны, он уже пообещал повысить ключевую ставку на 0,25%. С другой стороны, абсолютно всем ясно, что повышение на 0,25% - это просто ничто, а индекс потребительских цен даже не заметит подобного ужесточения монетарной политики. Таким образом, есть и чисто гипотетический вариант повышения ставки на 0,5%, но пока что это из области фантастики. Мы считаем, что решение ЕЦБ повысить ставку на 0,25% обрушит евровалюту вниз. Вполне возможен такой вариант, что в данное время трейдеры покупают евро, как бы отыгрывая будущее повышение ставки. Тогда, когда ставка будет повышена, начнется обратный процесс, то есть снижение пары евро/доллар. Но вот если ЕЦБ повысит ставку на 0,5%, это может стать неожиданностью для рынка и рост пары сможет продолжиться. Так или иначе, давайте не будем гадать. Пара все равно уже закрепилась выше скользящей средней линии, поэтому какая-никакая восходящая тенденция у нас имеется. Европейская экономика – это то, что может гасить любое желание ЕЦБ повышать ставку. Даже не нынешнее ее состояние(которое не так уж и безнадежно), а, скорее, возможные негативные перспективы, связанные с геополитическим конфликтом в Украине. Напомним, что наиболее остростоящими вопросами для ЕС остаются вопрос отказа от поставок нефти и газа из России. Но чем их заменять? Именно этим сейчас и занимается Еврокомиссия и Штаты. Президент США Джо Байден договорился об увеличении поставок нефти в Евросоюз из Саудовской Аравии, а президент Еврокомиссии договорилась об увеличении поставок газа в Европу из Азербайджана. Однако, в любом случае это пока лишь договоренности, которые неизвестно когда начнут реализовываться. И совершенно непонятно, хватит ли производственных мощностей Саудовской Аравии и Азербайджана, чтобы полностью восполнить отказ от углеводородов из России. Если не хватит, то экономика может начать испытывать серьезные проблемы. Именно поэтому ЕЦБ и осторожничает в вопросе повышения ставки. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 20 июля составляет 119 пунктов и характеризуется, как «высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,0116 и 1,0354. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о витке нисходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0132 S2 – 1,0010 S3 – 0,9888 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0254 R2 – 1,0376 R3 – 1,0498 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает восходящее движение. Таким образом, сейчас следует оставаться в длинных позициях с целями 1,0354 и 1,0376 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Продажи пары вновь станут актуальными при закреплении ниже мувинга с целью 1,0010. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 20 июля. Выборы Премьер-министра Великобритании: остается четверо кандидатов. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 20 июля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 20 июля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 20 июля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт стерлингов

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD во вторник также продолжала восходящее движение, хотя для этого не было абсолютно никаких причин и оснований. Мы бы даже сказали наоборот, были основания для падения британской валюты, так как макроэкономическая статистика с Туманного Альбиона поступила не самая радужная. Если уровень безработицы не изменился за месяц, то заработные платы выросли значительно слабее прогнозов экспертов. Однако все же эти отчеты не имеют такого веса в глазах трейдеров, как, например, отчет по инфляции, который будет опубликован уже сегодня. Поэтому можно сделать вывод, что текущий рост британского фунта чисто технический. Так или иначе, но фунт стерлингов тоже растет уже четвертые сутки подряд, поэтому можно говорить о новой восходящей тенденции, пускай и краткосрочной. Но для европейских валют сейчас даже такая тенденция за счастье. Теперь очень интересно дождаться четверга и посмотреть, будет ли падать фунт стерлингов, если начнется падение европейской валюты после оглашения результатов заседания ЕЦБ? Ведь монетарная политика ЕЦБ никакого отношения к фунту не имеет. Торговых сигналов во вторник было немного, но лучше столько, чем ноль, как по паре евро/доллар. Первый сигнал на покупку сформировался при преодолении уровня-экстремума 1,1974, а второй – буквально через полчаса при преодолении линии Сенкоу Спан Б. Да, формально пара закрепилась выше облака Ишимоку, хотя это закрепление пока и нельзя назвать уверенным. Тем не менее, по первому сигналу следовало открывать длинные позиции, а по второму – удерживать их открытыми. До самого вечера не было сформировано ни одного сигнала на продажу, поэтому сделку следовало закрывать вручную ближе к вечеру. Прибыль по ней составила около 35 пунктов. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту опять показал несущественные изменения. За неделю группа «Non-commercial» закрыла 5,7 тысячи контрактов BUY и 2,8 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров увеличилась на 2,9 тысячи. Но какое это имеет значение, если настроение крупных игроков все равно остается «ярко выраженным медвежьим», что отлично видно по второму индикатору на иллюстрации выше? А фунт, несмотря ни на что, все равно не может показать даже ощутимую восходящую коррекцию? Нетто-позиция падала в течение 3 месяцев, потом некоторое время росла, но какая разница, если британская валюта все равно продолжает обесцениваться против доллара США? Мы уже говорили, что отчеты COT никак не учитывают спрос на доллар, который, вероятно, остается сейчас очень высоким. Следовательно, даже для укрепления британской валюты требуется, чтобы спрос на нее рос быстрее и сильнее, чем спрос на доллар. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 93 тысяч контрактов на продажу и всего лишь 34 тысяч контрактов на покупку. Нетто-позиции придется еще долгое время показывать рост, чтобы эти цифры хотя бы уровнялись. Ни макроэкономическая статистика, ни фундаментальные события не оказывают поддержки валюте Великобритании. Рассчитывать по-прежнему можно только на коррекционный рост, но мы считаем, что в среднесрочной перспективе падение фунта продолжится. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 20 июля. Настало время для ЕЦБ браться всерьез за проблему инфляции. Обзор пары GBP/USD. 20 июля. Выборы Премьер-министра Великобритании: остается четверо кандидатов. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 20 июля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме фунт стерлингов преодолел и нисходящую линию тренда, и линию Сенкоу Спан Б. Таким образом, формально теперь может продолжаться краткосрочный рост британской валюты, если бы фундаментальный и геополитический фоны не оставались всецело на стороне доллара. Тем не менее, не будет раньше времени хоронить фунт. Двух-трехнедельную коррекцию он все же явно заслужил. На 20 июля мы выделяем следующие важные уровни: 1,1807, 1,1874, 1,1974, 1,2106, 1,2175. Линии Сенкоу Спан Б(1,1985) и Киджун-сен(1,1896) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На среду в Великобритании запланирована публикация отчета по инфляции, а в США – абсолютно ничего. Поэтому все внимание трейдеров будет приковано к одному-единственному отчету. Однако не стоит забывать, что сейчас евро и фунт также растут из-за необходимости скорректироваться, поэтому каким бы ни был отчет по инфляции фунт стерлингов может продолжать расти. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 20 июля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Новый рост

Анализ EUR/USD 5M. В течение второго торгового дня недели пара EUR/USD спокойно продолжала восходящее движение. При чем большая его часть пришлась на европейскую торговую сессию, а не на американскую. Утром в Евросоюзе был опубликован отчет по европейской инфляции, которая весьма прогнозируемо продолжила ускоряться и составила по итогам июня 8,6% г/г. А чего еще можно было ожидать от показателя, если ЕЦБ продолжает бездействовать? Похоже, что именно так и решили трейдеры с самого утра, потому что укрепление европейской валюты началось еще рано утром, за 4 часа до публикации самого отчета. А после его публикации движение вверх прекратилось, что красноречиво показывает отработанность этого отчета к тому времени. Таким образом, пара евро/доллар растет уже четвертый день подряд, что могло бы быть отличным началом нового восходящего тренда, если бы не одно «но». Есть веские основания предполагать, что все текущее движение – это отработка результатов заседания ЕЦБ, которое состоится в четверг. Конечно, досконально еще никто не знает этих результатов, но рынок может отрабатывать повышение ставки заранее, так как в нем уже никто не сомневается. Следовательно, в четверг пара может уже падать после того, как ЕЦБ объявит об ужесточении монетарной политики. А вот с торговыми сигналами по-прежнему все плохо. Из-за малого количества уровней в текущей ценовой области во вторник не было сформировано ни одного сигнала. А жаль, так как движение вчера было очень хорошим и могло принести немалую прибыль трейдерам. Отчет COT: Отчеты COT по евровалюте за последние полгода вызывали огромное количество вопросов. На иллюстрации выше отлично видно, что они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта в это же время падала. В данное время ситуация изменилась, при чем НЕ в пользу евровалюты. Если раньше настроение было «бычьим», но евровалюта падала, то сейчас настроение стало «медвежьим» и... евровалюта тоже падает. Поэтому пока что мы не видим оснований для роста евро, потому что абсолютное большинство факторов остается против него. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов увеличилось на 0,1 тысячи, а количество шортов у группы «Non-commercial» - на 8,5 тысяч. Соответственно, нетто-позиция опять уменьшилась, почти на 8,5 тысяч контрактов. Настроение крупных игроков остается «медвежьим» и даже немного усиливается в последние недели. С нашей точки зрения, этот факт очень красноречиво указывает на то, что в данное время даже профессиональные трейдеры не верят в евровалюту. Количество контрактов BUY ниже, чем количество контрактов SELL у некоммерческих трейдеров на 25 тысяч. Следовательно, мы можем констатировать, что не только спрос на доллар США остается высоким, но и спрос на евро является довольно низким. Это может привести к новому, еще большему падению евровалюты. В принципе, за последние несколько месяцев или даже больше евровалюта не смогла показать даже ощутимой коррекции, не говоря уже о чем-то большем. Максимальное движение вверх составляло около 400 пунктов. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 20 июля. Настало время для ЕЦБ браться всерьез за проблему инфляции. Обзор пары GBP/USD. 20 июля. Выборы Премьер-министра Великобритании: остается четверо кандидатов. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 20 июля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме уже нельзя сказать, что нисходящая тенденция сохраняется. Все-таки пара прошла вверх уже целых 300 пунктов. Конечно, рост европейской валюты вполне может завершиться в четверг, а цена пока еще не смогла преодолеть линию Сенкоу Спан Б, которая является верхней границей облака Ишимоку. Тем не менее, в случае преодоления этой линии трейдеры будут вправе ожидать дальнейшего роста в краткосрочной перспективе. На среду мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,0000, 1,0072, 1,0120, 1,0340-1,0366, 1,0485, а также линии Сенкоу Спан Б(1,0243) и Киджун-сен(1,0109). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 20 июля в США и Евросоюзе не запланировано ни одной важной публикации или события. Однако это совершенно не означает, что пара будет весь день стоять на месте. Последние несколько дней показали, что волатильность остается высокой, а трендовое движение – присутствует. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 20 июля. Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок вторника: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD во вторник также продолжала восходящее движение, но менее сильное, чем пара EUR/USD. Также была сформирована восходящая линия тренда по целым трем опорным точкам. Однако эта линия тренда слабее, чем та, что по евровалюте. В любом случае евро и фунт торгуются очень похоже, поэтому преодоление одной линии тренда, скорее всего, будет означать падение обеих пар. Таким образом, британская валюта пока пользуется сполна предоставленным шансом на рост, а вот сколько он будет продолжаться – вопрос открытый. Сегодняшняя британская статистика не оказала фунту никакой поддержки, но и распродажи не спровоцировала. Уровень безработицы по итогам июня остался неизменным, а заработные платы выросли слабее, чем ожидалось. Оба отчета в итоге получились на редкость безвкусными и скорее должны были вызвать падение фунта, чем его рост. Однако, следуя общей тенденции ослабления американской валюты, пара фунт/доллар все-таки продолжила восходящее движение. Уже завтра в Британии выйдет важнейший отчет по инфляции, после которого можно будет сделать определенные выводы.5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме движение и сигналы во вторник также были практически идеальными. Пара весь день двигалась только в одном направлении, а торговый сигнал был сформирован лишь один. В начале европейской торговой сессии пара преодолела уровень 1,1967, после чего сумела вырасти почти до целевого уровня 1,2048, не дойдя до него всего-то три пункта. Однако этот недоход можно считать «отскоком с погрешностью». Поэтому сделку на покупку следовало закрывать по этому сигналу на продажу. Прибыль по длинной позиции составила около 50 пунктов. Отрабатывать сигнал на продажу, ясно, не следовало, так как он сформировался слишком поздно по времени. Таким образом, один сигнал, одна торговая сделка, прибыль – идеальный торговый день. Остается только надеяться, чтобы таких дней было побольше. Как торговать в среду: На 30-минутном ТФ пара продолжает восходящее движение, которое уже поддерживается линией тренда. Таким образом, пока что фунт имеет неплохие шансы на рост, хоть и растет немного слабее евровалюты. Тем не менее если отчет по инфляции сегодня будет опять провальным, это может спровоцировать усиление восходящего движения, так как будет означать повышение вероятности более сильного ужесточения монетарной политики Банка Англии на следующем заседании, которое состоится в начале августа. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,1807-1,1827, 1,1898, 1,1967, 1,2048, 1,2106, 1,2170. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. На среду в Великобритании запланирована публикация отчета по инфляции, а в США – календарь событий полностью пустой. Таким образом, еще рано утром трейдеры получат импульс на весь день. Конечно, этот импульс не будет иметь отношения к паре евро/доллар, однако сегодня поводов для роста британской валюты тоже не было, тем не менее мы увидели новое ее укрепление. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал; 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам (которые не привели к срабатыванию Take-Profit или отработке ближайшего целевого уровня), то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать; 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать; 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную; 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличии хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом; 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления.Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take-Profit; Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать; Индикатор MACD – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналом ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями (каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс