Биткоин обновил локальный минимум и готовится формировать очередное дно

Биткоину удалось отскочить от зоны поддержки в районе $38,9k, благодаря активизации покупателей. Однако по итогу мы увидели, что классическое правило "чем чаще цена тестирует зону поддержки, тем вероятней ее пробой" работает. Криптовалюта реализовала локальное бычье преимущество и достигла $40k, но впоследствии продавцы не оставили шансов котировкам актива. Подтверждается сценарий, согласно которому диапазон торговли постепенно снижался, и параллельно снижались его границы.По итогу медведям удалось нарастить свое давление уже в районе $41k. Именно здесь актив встретил ожесточенное сопротивление и начал снижаться. По состоянию на 27 апреля Биткоин сформировал паттерн медвежьего поглощения. Цене удалось стабилизироваться в районе ключевой зоны поддержки $37,4k, откуда впоследствии был произведен отскок до $38k, где и началось формирование тела красной свечи. Среди основных причин падения стоит выделить сохранение тенденции по оттоку капитала с криптовалютных активов из-за политики ФРС и подготовка рынка к еще более глубокому погружению.Мы уже упоминали, что в диапазоне $32k-$39k собраны большие объемы ликвидности. С учетом ужесточения монетарной политики крупные инвесторы разделились на две категории. На долгосрочных держателей и агрессивных поглотителей доступных объемов. Подробнее остановимся на последних. Влияние таких институционалов на рынок сложно переоценить, и такие игроки являются маркетмейкерами. Они играют ключевую роль в постепенном снижении цены в нижнюю часть диапазона $32k-$39k. Низкие объемы ликвидности вынуждают крупных игроков играть на понижение, чтобы выбить слабые руки. С учетом возросшей ценности BTC есть все основания полагать, что снижение продолжится вплоть до $30k.На это намекают настроения рынка. Институционалы уже установили определенные цели фиксации и покупки, что видно по крупным лимитным заявкам, которые открыты вплоть до отметки $32k. Единственным препятствием в достижении финальной точки может стать корреляция с фондовыми индексами, которая в один момент создаст бычий импульс для криптовалюты. Но в целом на рынке продолжают преобладать упадочные настроения, поэтому снижение к $32k вопрос времени.Вторая категория инвесторов окончательно уходит в долгосрочный период накопления BTC. Такие игроки по максимуму используют текущий период для накопления и диверсификации портфеля. По вялым отскокам цены можно сделать вывод, что такие инвесторы ведут себя максимально пассивно, несмотря на приобретение больших объемов BTC. В 2022 году объемы торгов биткоином снизились на 30% и эта тенденция будет ужесточаться. Становится невыгодно расходовать актив, который подвержен программе количественного сокращения. По состоянию на 27 апреля биткоин находится на ключевой зоне поддержки в районе $37,4k-$38,1k. Поэтому нет сомнений, что цена начнет проторговку в данном диапазоне и постарается восстановиться до $40k. Технические индикаторы сигналят о провале попытки восстановления. MACD уходит еще глубже за нулевую отметку, а индекс RSI и стохастик показывают локальный восходящий импульс, которого явно не хватит для сильного восходящего движения. Рынок Bitcoin приблизился вплотную к следующей стадии снижения и в ближайшее время нас ждет пауза, связанная с консолидацией и попыткой закрепиться выше $40k.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Евро у минимумов 2020 года. Фунт потерял еще 150 пунктов. Видеопрогноз на 27 апреля

Сигналы по паре EURUSD:EUR/USD: план на европейскую сессию 27 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро упал к минимуму 2020 года Прорыв уровня 1.0664 приведет к росту евро в район 1.0696 и 1.0736 Прорыв 1.0633 приведет к распродажам евро в район 1.0605 и 1.0572 Сигналы по паре GBPUSD:GBP/USD: план на европейскую сессию 27 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт обвалился к очередному годовому минимуму и застрял ниже 26-й фигуры Прорыв уровня 1.2590 приведет к росту фунта в район 1.2634 и 1.2684 Прорыв 1.2528 приведет к распродажам фунта в район 1.2484 и 1.2440 Фундаментальные данные: Еврозона: Опережающий индекс потребительского климата Германии Член исполнительного совета ЕЦБ Филип Лейн выступит с речью Розничные продажи по данным Конфедерации Британских Промышленников Президент ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью США: Баланс внешней торговли товарами Изменение объема запасов на складах оптовой торговли Изменение объема незавершенных сделок по продаже жильяМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 27 апреля 2022 года по валютной паре GBP/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.2571 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вверх с целью достижения откатного уровня 14.6%, 1.2675 (красная пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня продолжение работы вверх с целью 1.2741 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- недельный график – вверх;- линии Боллинджера – вниз. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2571 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вверх с целью достижения откатного уровня 14.6% - 1.2675 (красная пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня продолжение работы вверх с целью 1.2741 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2571 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью достижения целевого уровня 423.6% - 1.2408 (жёлтая пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня работа вверх с целью 1.2569 – нижний фрактал (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Момент X для USD/JPY

Сегодня Банк Японии начинает 2-дневное заседание по вопросам денежно-кредитной политики. От принятых регулятором решений будет зависеть дальнейшая динамика валютной пары USD/JPY.Накануне заседания BOJ чувствуется повышенная нервозность. В начале азиатских торгов в среду японская иена попыталась восстановиться. Однако чуть позже доллар усилил давление, и пара USD/JPY снова поднялась до уже привычного уровня 127,80. Колебания курса обусловлены противоположными прогнозами в отношении дальнейшей политики Центробанка Японии. Сейчас инвесторы опасаются, что регулятор может скорректировать свою тактику, чтобы попытаться остановить снижение иены. Напомним, что росту пары USD/JPY в последнее время способствовало сильное расхождение в денежно-кредитной политике Центральных банков США и Японии. В то время как Федрезерв уже приступил к повышению процентных ставок и сворачиванию программы количественного смягчения, BOJ по-прежнему придерживается сверхмягкого курса. Голубиная позиция японских чиновников уже привела к тому, что иена упала по отношению к доллару до 20-летнего минимума. Если Банк Японии продолжит гнуть свою линию, национальная валюта может обесцениться еще больше. Недавний обвал иены подпитывает рыночные спекуляции о возможном изменении курса BOJ и тем самым провоцирует распродажи пары USD/JPY. Однако большинство экспертов склоняются к тому, что Банк Японии сохранит свои основные монетарные параметры без изменений. Согласно опросу Bloomberg, почти 90% экономистов считают, что японский регулятор сохранит свою отрицательную процентную ставку и программу покупки активов. В то же время лишь около 10% респондентов ожидают изменения прогнозных ориентиров в сторону ужесточения.На данный момент BOJ не может действовать так же агрессивно, как ФРС. Главная причина в том, что темпы роста японской экономики еще не достигли допандемийного уровня. Чтобы вернуться к показателям, существовавшим до COVID-19, Банк Японии, наоборот, должен объявить о дополнительном стимулировании. Но это также невозможно, учитывая плачевное состояние нацвалюты. Глава японского центробанка Харухико Курода находится в очень затруднительном положении. Ярый приверженец политики смягчения осознает, что ослабление иены усугубляет и без того тяжелое финансовое бремя простых граждан и бизнесменов. Антироссийские санкции вызвали стремительный рост цен на энергоносители в Японии. По мнению экономистов, подорожание топлива, скорее всего, вынудит BOJ повысить свой ежеквартальный прогноз по инфляции до 2%. Обратите внимание, что любая цифра, превышающая 1,2%, будет означать, что Банк Японии ожидает самой быстрой за последние 30 лет инфляции. Если регулятор признает рост цен устойчивым, это усилит ожидания рынка по поводу нормализации его монетарной политики. Обновленный прогноз по инфляции и решение BOJ по денежно-кредитной политике, вероятно, будут опубликованы во второй половине дня в четверг. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США под сильным давлением. Ждем отчета по ВВП. Конфликт в Восточной Европе на самом пике

S&P500Рынок США под сильным давлением.Главные индексы США показали новое сильное падение во вторник: Доу -2.4%, NASDAQ -4%, S&P500 -2.8%.S&P500 4175, диапазон 4140 - 4210Падение рынка США за неполную неделю достигло уже -7%, для американского рынка это не просто много, это очень много. Рост отменен, покупки отменены. Всё же впереди на пути рынка вниз минимумы конца февраля и начала марта - и рынок, возможно, зацепится за них и отскочит. Агрессивным трейдерам можно попробовать купить с небольшим стопом, инвесторы также могут купить - но малым объемом.Энергетика. Нефть не падает вместе с рынком США - держится выше 100 долл. - Брент 105 долл. Важная причина высоких цен на нефть - ограничения для российской нефти экспорта в Европу - несмотря на то что санкции против экспорта нефти из России в ЕС еще не введены - но крупные трейдеры уже отказываются от покупки, о проблемах с продажами сообщила Роснефть. Запасы нефти в США за неделю выросли выше прогноза, +4.8 млн барр. Газ. Газпром с 27 апреля останавливает экспорт в Польшу и Болгарию - причины не объявлены - но, вероятно, из-за отказа этих стран платить за газ в рублях, как этого требует Кремль.Чистая прибыль Дженерал Моторс упала, -2.7% в 1 квартале, Альфабет - прибыль упала, -8%, но Виза - прибыль резко выросла, +24%, Майкрософт прибыль за 9 месяцев +25% США заказы на товары длительного пользования +0.8% за месяц, без автомобилей +1.1%.Индекс потребительского оптимизма на высоких уровнях 107. USDX 102.40, диапазон 102.10 - 102.60.Доллар снова вырос, +1% вчера по индексу, новый максимум года. Доллар растет на ожиданиях сильного ужесточения политики ФРС - собственно, рынок США падает по той же причине. USDCAD 1.2790, диапазон 1.2700 - 1.2900. Пара быстро растет на росте доллара США - также на ожидании повышения доходностей по гособлигациям США. Заключение. Мы ждем отчета по ВВП США в четверг, прогнозы очень слабые. Рынок около минимумов долгосрочных - будем следить внимательно, ждем сильного отскока наверх и потом покупки. Конфликт в Восточной Европе. Большое наступление Кремля не дает заметных результатов - через неделю после начала. Уже сегодня можно сказать: а) Украина останется независимым государством с явной ориентацией на ЕС и Запад; б) Поддержка Украины со стороны Запада радикально выросла во всех формах. Вчера целых 40 министров обороны разных стран на базе НАТО Рамштайн в Германии говорили не общие слова о поддержке Украины - но принимали конкретные решения об объемах помощи; в) НАТО резко усиливает позиции в Восточной Европе - даже страны, бывшие десятилетиями нейтральными, - Швеция и Финляндия - готовят заявки на вступление в НАТО - а ведь именно задача "отодвинуть НАТО от России" было одной из главных целей Кремля еще с декабря 2021 года (заявлено в известном ультиматуме Кремля). г) Изоляция Кремля, санкции достигли невиданного уровня - например, крупнейшие российские IT-компании жалуются правительству, что не могут купить компьютерное "железо" - сервера, в частности. Проблемы с запчастями для самой разной техники - от легковых авто до самолетов, как выяснилось, многие виды военной техники, производимой в России, требуют важнейших деталей из "недружественных" стран...При этом конфликт всё острее. Кремль пытается активно наступать, вчера ситуация, как кажется, двигалась к вступлению в конфликт российских войск из Приднестровья - там произошли провокации, в которых обвинили сразу Киев - но я бы посоветовал вспомнить вопрос "Кому выгодно?". Киеву совершенно очевидно не выгоден новый фронт - он напрягает все силы для обороны - а вот Кремлю объективно было бы выгодно оттянуть на Приднестровье часть украинских сил, чтобы ослабить оборону Киева на Донбассе и получить преимущество там. Однако вступление возможное Приднестровья в конфликт - новый аргумент для всех о намерениях Кремля...Переговоры. Вчера в Москву к Путину приехал сам Генсек ООН и пытался уговорить Путина пойти на прекращение огня - безрезультатно. Об этом же лично просил вчера Путина и лидер Турции Эрдоган - предлагая срочную встречу Путина и Зеленского, - безрезультатно. Путин заявил, что Кремль подпишет мир, только если Киев признает российский статус Крыма и Донбасса. Конфликт на максимуме - по оценкам экспертов, критическая фаза продлится до 9 мая. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 27 апреля. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом Тест цены 1.2726 произошел в момент, когда индикатор MACD находился достаточно далеко от нулевой отметки, что на мой взгляд ограничивало нисходящий потенциал пары даже несмотря на то, что тренд по фунту был медвежьим. По этой причине я не принимал решения по продаже и оказался неправ – пара продолжила падение, хоть и достаточно пилообразным образом. Во второй половине дня фунт добрался до цены 1.2681, где я советовал покупать сразу на отскок. Движение вверх не принесло большой прибыли, так как максимум что можно было увидеть – 15 пунктов. Других точек входа в рынок в течение дня не было. Отчет по чистому объему заемных средств государственного сектора Великобритании не повлиял на рынок, так как и без него ожидалось дальнейшее падение фунта по тренду. Очередные 150 пунктов вниз связаны со сложностями экономики Великобритании и ухудшающимся положением домохозяйств. Сильные данные по индикатору потребительской уверенности в США и объему продаж жилья на первичном рынке только усилили падение фунта во второй половине дня. Сегодня ожидаются показатели по розничным продажам по данным Конфедерации Британских Промышленников. Если отчет окажется лучше прогнозов, можно ожидать небольшого рывка фунта вверх, но вряд ли это приведет к завершению медвежьего рынка – всего ли попытка нащупать дно. В ходе американской сессии публикуются отчеты по балансу внешней торговли товарами, изменению объема запасов на складах оптовой торговли и изменению объема незавершенных сделок по продаже жилья в США. Все это второстепенные данные, мало влияющие на направление американского доллара. Учитывая, что тренд нисходящий, лучше ставить на дальнейшее снижение торгового инструмента согласно сценарию №1. Сигнал на покупку Сценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2615 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2665 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2665 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно лишь для выстраивания небольшой восходящей коррекции. Данные по США во второй половине дня не добавят покупателям оптимизма. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2571, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2615 и 1.2665. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2571 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2529, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт может вернуться в любой момент, особенно если статистика по Великобритании разочарует. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2615, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2571 и 1.2529.EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 27 апреля. Разбор вчерашних сделок на форексАмериканский фондовый рынок отскочил вверх, не добравшись до годовых минимумов Йлон Маск покапает Twitter за 44 миллиарда долларов – это хорошо или плохо Новая волна Covid бьет по рисковым активам и оказывает поддержку американскому доллару Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 27 апреля. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Тест цены 1.0700 произошел в момент, когда индикатор MACD находился достаточно далеко от нулевой отметки, что на мой взгляд ограничивало нисходящий потенциал пары даже несмотря на то, что тренд по евро был медвежьим. По этой причине я не принимал решения по продаже евро и оказался неправ – пара продолжила падение и добралась до уровня 1.0655. Покупки на отскок по этой цене согласно сценарию №2 не принесли большой прибыли, так как коррекция вверх составило около 12 пунктов. Других точек входа в рынок в течение дня не было. Отсутствие статистики по еврозоне в первой половине дня привело к сохранению давления на европейскую валюту, а сильные данные по индикатору потребительской уверенности в США и объему продаж жилья на первичном рынке только усилили падение евро. Ситуация в мире остается неоднозначной, так как геополитические проблемы никуда не делись, как и не делся коронавирус, парализовавший Китай – создав новые проблемы в цепочках поставок, которые точно приведут к ухудшению ситуации с инфляцией в развитых странах. Сегодня в первой половине дня выступает лишь член исполнительного совета ЕЦБ Филип Лейн, а также выходят данные по опережающему индексу потребительского климата Германии, который вряд ли будет представлять интерес для трейдеров даже несмотря на его опережающее майское значение. Скорей всего все внимание будет сконцентрировано на заявлениях, сделанных президентом Европейского центрального банка Кристин Лагард. Ястребиная политика центрального банка в последнее время мало помогает евро, поэтому рассчитывать на крупный разворот пары после выступления Лагард также вряд ли получится. В ходе американской сессии публикуются отчеты по балансу внешней торговли товарами, изменению объема запасов на складах оптовой торговли и изменению объема незавершенных сделок по продаже жилья в США. Все это второстепенные данные, мало влияющие на направление американского доллара. Учитывая, что тренд нисходящий, лучше ставить на дальнейшее снижение торгового инструмента согласно сценарию №1. Сигнал на покупку Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0664 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0696. В точке 1.0696 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от точки входа. Рассчитывать на сильный рост евро сегодня вряд ли получится, но покупатели будут стараться защищать минимумы 2020 года. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0637, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0664 и 1.0696. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0637 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0606, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на евро вернется в любой момент, так как ситуация в мире не улучшается, а политика ФРС явно будут и дальше сохранять спрос на американский доллар. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0664, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0637 и 1.0606.GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 27 апреля. Разбор вчерашних сделок на форексАмериканский фондовый рынок отскочил вверх, не добравшись до годовых минимумов Йлон Маск покапает Twitter за 44 миллиарда долларов – это хорошо или плохо Новая волна Covid бьет по рисковым активам и оказывает поддержку американскому доллару Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

У иены нет оснований для укрепления, канадский доллар под давлением из-за спроса на безопасные активы. Обзор USD, CAD, JPY

С сегодняшнего дня Польша и Болгария перестали получать российский газ после отказа оплачивать поставки в рублях. Налицо значительная эскалация конфликта между ЕС и Россией, которая привела к резкому падению курсов евро и фунта. В прежние времена апрель был первым месяцем, когда начиналось заполнение европейских газохранилищ на следующий сезон, это время уже упущено, что резко увеличивает вероятность полномасштабного энергетического кризиса в Европе в перспективе ближайших 3-6 месяцев. Доходность UST снизилась, что отражает растущие опасения относительно приближения глобального экономического кризиса. Отметим также, что доходность защищенных от инфляции 5-летних облигаций TIPS не растет, что косвенно может указывать на то, что вопрос инфляции в глазах инвесторов выглядит сейчас менее значимым, чем поиск безопасных активов. Возможная блокировка Пекина, где сегодня утром стартовало массовое тестирование на ковид, заметно менее значимое событие, поскольку наиболее уязвимые от Китая валюты, австралийский и новозеландский доллары, растут в рамках коррекции. Доллар США в настоящий момент выглядит как наиболее естественная валюта-убежище, особенно против европейских валют. USDCAD Прогноз по инфляции в марте заметно превышен, цены выросли на 6.7% г/г против 5.7% месяцем ранее, и, вероятнее всего, на ближайшем заседании Банк Канады вновь поднимет ставку на 0.5%, причем глава BoC не исключает и повышения на 0.75%, о чем он и заявил на прошлой неделе. Прирост цен носит всё более широкий характер, что отразилось и на данных по розничным продажам за февраль. Номинально объем продаж вырос на 0.1%, но с учетом инфляции в реальном выражении продажи сократились на 0.4%. Следующее повышение ставки ожидается в июне. Пока угрозы экономике Канады нет, но тектонический сдвиг в монетарной политике уже начался. Позиционирование по канадцу, как следует из отчета CFTC, остается бычьим, длинная позиция выросла за неделю на 721 млн, до 1.682 млрд, и расчетная цена существенно ниже спота, что указывает на то, что текущий рост USDCAD имеет в своей основе не экономические, а политические причины, вызванные резким спросом на доллар. Предполагаем, что USDCAD удержится в границах нисходящего канала. Первое ключевое сопротивление 1.2840/60, это граница канала, второе 1.2900. Выход выше будет означать вероятную смену тренда, в текущих условиях при приближении к сопротивлению можно продавать с целью возврата к середине канала 1.2550/80. USDJPY Глава Банка Японии выступил с речью в Колумбийском университете в Нью-Йорке. Отметив, что состояние экономики Японии существенно отличается от состояния экономики США, он заявил, что, в отличие от других центральных банков, BoJ не сталкивался с выбором между приоритетом экономической стабильности или стабильности цен. И его роль совершенно ясна – «настойчиво продолжать текущее смягчение денежно-кредитной политики, сосредоточенное на контроле кривой доходности». Куроду поддержал бывший премьер-министр Абэ, призвав своих сторонников не комментировать обесценивание иены, поскольку «нет необходимости беспокоиться». Ясно, что разрыв между политикой Банка Японии и ФРС будет нарастать. Даже если банк повысит учетную ставку и остановит падение иены, то он от этого не выиграет, поскольку уровень инфляции в Японии значительно ниже целевого показателя Банка Японии в 2%, даже несмотря на рост стоимости импорта. Ожидается, что инфляция в Японии в перспективе нескольких месяцев резко вырастет, и только после этого можно рассчитывать на завершение политики слабой иены. Пока этого не произошло, причин для разворота USDJPY на юг нет. Несмотря на недельное сокращение короткой позиции по иене (+755 млн), позиционирование остается выраженно медвежьим, перевес -10.4 млрд, спекулянты видят дальнейшее ослабление иены. Расчетная цена заметно отстаёт от спота, поскольку резкое ослабление иены вызвано действиями Банка Японии, а не балансом спроса и предложения, однако по-прежнему выше долгосрочной средней и направлена вверх. Прогноз очевиден. Если Банк Японии воздержится в ближайшие дни от покупок облигаций по фиксированной доходности, то иена имеет шанс скорректироваться, поддержкой выступит недавняя цель 125,90. Однако более вероятным выглядит не коррекция, а продолжение роста к многолетнему максимуму 135,19. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Снижение доллара является приглашением для его новых покупок (ожидаем продолжения роста курса доллара после небольшой коррекции

Мировые рынки продолжает лихорадить на волне ряда причин, которые, похоже, будут доминировать как минимум в краткосрочной перспективе и дирижировать настроениями инвесторов. Динамика всех без исключения рынков – акций, товарно-сырьевого, валютного государственного долга – ярко это подтверждает. Вообще движение рынков уже в полной мере напоминает своеобразную черезполосицу. Один день они падают, находя для этого причины в лентах СМИ, затем восстанавливаются, двигаясь в целом в боковиках. Такую тенденцию можно объяснить фактом высокой неопределенности, которая доминирует и будет проявляться еще значительный период времени. С одной стороны, это не позволяет инвесторам, поймав тренд, держать сделки заметный период времени, добиваясь ощутимой прибыли, но, с другой, трейдеры, торгующие внутри дня, получили уникальную возможность диапазонной торговли с ярко очерченными границами. Многие на рынке возлагают надежду на то, что после итога заседания ФРС с его ожидаемым повышением процентных ставок появится хоть в этом направлении какая-то определенность, которая позволит понять, чего стоит ожидать в ближайшее время. Конечно, в этом есть своя логика потому, что влияние ФРС через свою денежно-кредитную политику на мировые финансовые рынки все еще огромна. Те, кто ранее активно пользовались долларовой ликвидностью, сейчас находятся в затруднительном положении, так как начавшийся цикл повышения процентных ставок может стать причиной в перспективе огромных финансовых потерь. Но стоит ли рассчитывать на то, что 4 мая Федрезерв несколько разрядит обстановку? Да, стоит, но другие факторы – украинский кризис, геополитическое противостоянием между США и Россией, риски сваливания мировой экономики в глубокую рецессию никуда не исчезнут. Влияние этих факторов также значительно. Поэтому мы рассматриваем некоторое прояснение ситуации на рынке после 4 мая как временное явления. Ранее изложенный нами тезис о том, что не существует никаких оснований для оптимизма на рынках, как минимум в ближайшем обозримом будущем, остается незыблемым. Наоборот, можно говорить о том, что активно расширяемая Западом в лице Америки эскалация украинского кризиса может перерасти в более широкомасштабный военный конфликт с непредсказуемыми последствиями. В целом, оценивая всю ситуацию на рынках, полагаем, что нынешняя картина сохранится до 4 мая. Локальное сегодняшнее ослабление курса доллара, скорее всего, закончится и американская валюта после непродолжительной коррекции снова начнет укрепляться на рынке Форекс. Товарно-сырьевые и фондовые рынки также будут подвержены высокой волатильности.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 27 апреля 2022 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.0636 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.0716 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена, возможно, продолжит движение вверх с целью 1.0765 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0636 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.0716 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена, возможно, продолжит движение вверх с целью 1.0765 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: от уровня 1.0636 (закрытие вчерашней дневной свечи) цена может продолжить движение вниз с целью 1.0597 – линия поддержки (красная жирная линия). После тестирования этой линии возможно движение вверх с целью 1.0635 – нижний фрактал (красная пунктирная линия). После тестирования этой линии цена может продолжить движение вверх с целью 1.0716 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

CADCHF - забирайте деньги!

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговой идеи по CADCHF.Итак, согласно торговому плану от 20 апреля, после пробоя 0,74921 инструмент откатил на зеркальный уровень, что позволило нам зафиксировать прибыль.Напоминаю план:Отработка:Поздравляю всех, кто воспользовался этой торговой идеей!Средний проход составил 1000п.При обновлении максимума года возможен новый набор сетки лимитных продаж.Торговая идея была представлена в рамках сеточного метода анализа на определённых кросс-курсах.Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Американская нефть уже в Испании или кто в плюсе от санкций?

В этом месяце в Испанию прибыл груз американской сырой нефти в размере 2 миллиона баррелей. По данным Bloomberg, это самый крупный американский нефтяной груз, прибывший в Европу с 2016 года. Но, возможно, это только начало. Bloomberg сообщил о прибытии на этой неделе супертанкера, отметив, что обычно европейские покупатели получают американскую нефть на небольших судах. Однако это может скоро измениться, поскольку ЕС, который занимает большую часть Европы, все больше хочет избавиться от российской нефти и, соответственно, ищет альтернативы. Как и СПГ, американская нефть имеет наибольший смысл с политической точки зрения: США и ЕС продемонстрировали тесное партнерство в своих санкционных действиях против Москвы. США дали понять, что помогут ЕС пережить эти санкции. Ссылаясь на данные отслеживания судов, Bloomberg сообщил, что по сравнению с прошлым годом с начала этого года четыре супертанкера путешествовали между США и Европой. Однако судно, прибывшее в Испанию в апреле, является первым, кто сделал это с тех пор, как США сняли запрет на экспорт нефти семь лет назад. Согласно другому отчету Bloomberg, США и ЕС в частном порядке обсуждают, как ЕС мог бы подойти к сокращению импорта российской нефти. В случае такого снижения через нефтяное эмбарго, которое сейчас обсуждается в Европе, цены на нефть будут расти ещё выше, а повышения цен не хотят ни США, ни ЕС. Это сделало вопрос неприятным для партнеров. И у этой проблемы мало шансов на быстрое или простое решение. Тем не менее США также окажутся в числе тех, кто выиграет от нефтяного эмбарго ЕС, увеличив свой экспорт нефти в ЕС. Тем не менее в начале этого месяца экспорт сырой нефти и нефтепродуктов из США достиг рекордного уровня, 10,6 млн баррелей в сутки, поскольку покупатели ищут альтернативы российской нефти.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 27 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт обвалился

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Вчера было образовано несколько хороших сигналов на продажу фунта дальше по медвежьему рынку. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2738 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона, пускай и не такой яркий, как хотелось бы, привел к сигналу на продажу фунта далее по тренду, который каждый день приводит к обновлению годовых минимумов. В результате пара упала более чем на 30 пунктов, но до обозначенной поддержки 1.2699 сразу не добралась. Прорыв и аналогичный обратный тест этого уровня снизу вверх уже в ходе американской сессии усилил давление на пару, что привело к дополнительной точке входа в короткие позиции, а затем и к распродаже в район 1.2645, позволив забрать с рынка более 50 пунктов. А какие точки входа сегодня утром были по евро? Прежде чем разбирать техническую картину фунта давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. B COT отчете (Commitment of Traders) за 19 апреля зафиксирован рост как коротких, так и длинных позиций, но первых оказалось намного больше, что очевидно, если взглянуть на график GBP/USD. В экономике Великобритании дела очень плохи, что на прошлой неделе подтвердил и губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли. Его заявления о том, что экономика движется в сторону рецессии, стали последней каплей, сдерживающей продавцов фунта во второй половине апреля. В результате пробой готового минимума и новая крупная распродажа фунта уже загнала торговый инструмент ниже 26-й фигуры и кажется – это еще не конец. Рост индекса потребительских цен уверенными темпами идет к двузначным показателям, а усложняющаяся ситуация в мире из-за перебоев с цепочками поставок на фоне новой волны Covid-19 в Китае создает еще больше проблем. Ситуация будет только ухудшаться, так как будущие инфляционные риски сейчас довольно сложно оценить также из-за сложной геополитической ситуации, но точно очевидно – индекс потребительских цен продолжит рост в ближайшие месяцы. Ситуация на рынке труда Великобритании, где работодатели вынуждены бороться за каждого работника, предлагая все более высокую заработную плату также подталкивает инфляцию все выше и выше. Давление на фунт растет и по другой причине - агрессивная политика Федеральной резервной системы. Уже в ходе майского заседания комитет может объявить о повышении процентных ставок сразу на 0,75% - у них таких проблем, как в Великобритании с экономикой пока нет. В COT отчете за 19 апреля указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 35 514 до уровня 36 811, в то время как короткие некоммерческие подскочили с уровня 88 568 до уровня 95 727. Это привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с -53 054 до -58 268. Недельная цена закрытия снизилась с 1.3022 до 1.2997. Вчера медведи делали на рынке все, что захотят. В результате закрепление ниже 26-й фигуры выглядит довольно удручающим – особенно если взглянуть на дневной график. Сегодня помочь покупателям фунта сумеет лишь статистика по розничным продажам по данным Конфедерации Британских Промышленников. Если данные превзойдут прогнозы экономистов, шансы на рост выше 1.2590 появятся. Если нет – ничего не помешает фунту продолжить движение вниз. В случае дальнейшего падения только ложный пробой на 1.2528 даст сигнал на покупку, способный остановить нисходящий тренд, пускай лишь и на время. Однако все мы понимаем в каких условиях сейчас находится экономика Великобритании и что медведи будут действовать более активно при каждой существенной коррекции пары. Поводом к наращиванию коротких позиций является губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли с его мягкой политикой и слабеющей на глазах экономикой. Лишь возврат и пробой 1.2590 с обратным тестом сверху вниз этого уровня образуют дополнительную точку входа в длинные позиции, что усилит спрос на фунт и приведет к росту в район 1.2634. Более дальней целью выступит область 1.2684, где проходят средние скользящие играющие на стороне продавцов. Там рекомендую фиксировать прибыль. Однако добраться до этого уровня мы сумеем лишь при фиксации прибыли крупными игроками. При сценарии падения фунта в ходе европейской сессии и отсутствия активности на 1.2528, лучше всего покупки отложить до очередного минимума 1.2484. Только формирование ложного пробоя на этом уровне может на время остановить медвежий тренд и даст точку входа в расчете на краткосрочный отскок пары вверх. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2440, либо еще ниже – в районе 1.2386 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи пока чувствуют себя сегодня достаточно спокойно, и скорей всего это спокойствие сохранится. Ухудшение геополитической обстановки играет на руку продавцам, как и проблемы с уровнем жизни британских домохозяйств, который с каждым днем падает все сильней и сильней. Торговля ведется ниже средних скользящих, что указывает на вероятное снижение фунта в краткосрочной перспективе. Первостепенной задачей медведей является защита диапазона 1.2590. Формирование ложного пробоя на этом уровне даст точку входа в короткие позиции с целью продолжения медвежьего рынка и последующим обновлением годового минимума в районе 1.2528. Пробой и обратный тест снизу вверх 1.2528 и очередная слабая статистика по Великобритании свалит GBP/USD к минимумам: 1.2484 и 1.2440. Более дальней целью выступит область 1.2386, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста пары в ходе европейской сессии и слабой активности продавцов на 1.2590, лучше всего продажи отложить до 1.2634. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от максимума 1.2684 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться:EUR/USD: план на европейскую сессию 27 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро упал к минимуму 2020 года Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв нижней границы индикатора в области 1.2528 усилит давление на пару. В случае роста пары в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2684. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 27.04.2022

Валютная пара EURUSD не просто проявила нисходящий интерес ей удалось обновить локальный минимум 23 марта 2020 года. Это значение 1.0636. Этот ход указал на последующую пролонгацию нисходящий тренд от июня 2021 года, масштаб которого составляет около 1600 пунктов. Столь интенсивное движение привело к тому, что технический инструмент RSI в периоде H4 и D1 пересек линию 30 сверху вниз. Этот сигнал указывает на статус перепроданности евро. Скользящие линии MA на индикаторы Alligator H4 и D1 направлены вниз, что соответствует действующему тренду. На торговом графике дневного периода наблюдается движение котировки на уровне весны 2017 года. Фактически мы имеем сигнал о движение цены в сторону паритета – 1.0000. Ожидания и перспективы Нисходящий тренд считается основным движением на рынке, перспективы дальнейшего снижения имеются на рынке. Для того, чтобы возник сигнал к последующему росту объема коротких позиций котировке необходимо удерживаться ниже уровня 1.0636 в дневном периоде. До тех пор на рынке сохраняется риск отскока цены, что будет оправдано статусом перепроданности евро. Комплексный индикаторный анализ имеет сигнал к покупке в краткосрочном периоде ввиду отскока цены от района уровня 1.0636. Индикаторы во внутридневном и среднесрочном периодах сигнализируют о продаже за счет основной тенденции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 27 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро упал к минимуму

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Вчера было образовано три сигнала по входу в рынок и все они оказались достаточно прибыльными. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровни 1.0709 и 1.0672 и рекомендовал от них принимать решения по входу в рынок. Прорыв и закрепление ниже 1.0709 с обратным тестом снизу вверх привел к образованию отличной точки входа на продажу евро в продолжение медвежьего рынка, что вылилось в крупную распродажу в район следующей поддержки 1.0672, позволив утянуть с рынка около 40 пунктов. Ложный пробой на 1.0672 привел к сигналу на покупку. В результате коррекция вверх составила около 25 пунктов. Аналогичный сигнал на покупку образовался и в ходе американской сессии от уровня 1.0672. Но там движение вверх составило порядка 15 пунктов, после чего давление на евро вернулось. Пробой 1.0672 произошел без определенного акцент и обновления снизу вверх, поэтому получить там точку входа на продажу евро не удалось. А какие сигналы были по фунту? Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT отчете (Commitment of Traders) за 19 апреля зафиксирован резкий рост коротких позиций и сокращение длинных. Недавние заявления представителей центральных банков привели к новой активной распродаже рисковых активов, так как всем стало очевидно – серьезных проблем в экономиках развитых стран в этом году не избежать. И хоть президент Европейского центрального банка в своих выступлениях отметила, что регулятор планирует полностью завершить программу покупки облигаций уже к концу второго квартала этого года, намекнув на повышение ставок в начале осени, этого оказалось мало, чтобы поддержать евро. Более агрессивная политика Федеральной резервной системы и ожидания майского повышения ставок сразу на 0,75% оказывают поддержку доллару. Еще одной проблемой является угроза очередного экономического паралича из-за жестких карантинных ограничений в Китае на фоне новой волны Covid-19, что уже привело к масштабному сбою в цепочках поставок европейских и азиатских стран. В результате американский доллар продолжает пользоваться спросом, что будет и дальше толкать пару EUR/USD вниз. Новые активные действия России и на территории Украины и отсутствие прогресса по урегулированию конфликта также оказывают давление на евро, и будут это делать и дальше. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 221 645 до уровня 221 003, в то время как короткие некоммерческие позиции резко выросли с уровня 182 585 до уровня 189 702. Стоит отметить, что снижение евро делает его более привлекательным для инвесторов, поэтому минимальное закрытие длинных позиций не удивляет. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция сократилась и составила 34 055 против 39 060. Недельная цена закрытия обвалилась и составила 1.0814 против 1.0855. Евро находится в шаге от обновления минимума 2020 года, когда рисковые активы резко упали в цене из-за начала пандемии коронавируса во всем мире. Тот факт, что евро торгуется на таких минимумах позволяет провести параллель насколько нервозное сейчас состояние у инвесторов было тогда и сейчас. Многое будет зависеть от того - проявят себя быки еще раз в районе 1.0633, или нет. Учитывая, что никакой важной статистики в первой половине дня по еврозоне сегодня нет, особо рассчитывать покупателям сегодня не на что. Только очень сильные данные по опережающему индексу потребительского климата Германии и заявления члена исполнительного совета ЕЦБ Филипа Лейна как-то пойдут на пользу быкам, которые предпримут попытку возврата под контроль сопротивления 1.0664, образованного по итогам вчерашнего дня. Но сделать это будет довольно сложно. Кроме концентрации там большого количества продавцов, чуть выше проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Только прорыв и обратный тест сверху вниз этого уровня приведет к первому сигналу на покупку евро с целью возврата к крупному сопротивлению 1.0696, реально ограничивающему восходящий потенциал пары. Выход за пределы 1.0696 ударит по стоп-приказам медведей, позволив выстроить уже более сильную восходящую коррекцию в район максимумов: 1.0736 и 1.0775. Однако такой рост будет возможен лишь в случае агрессивных заявлений президента Европейского центрального банка Кристин Лагард, которая в последнее время все чаще и чаще намекает на повышение процентных ставок в еврозоне уже осенью этого года. В случае снижения пары, первостепенной задачей быков будет защита поддержки 1.0633. Повторное падение к этому уровню может произойти в любой момент, так как трейдеры сейчас явно не питают оптимизма ко всему происходящему в мире и экономике. Лишь ложный пробой там даст первый сигнал по входу в рынок на покупку евро. В случае падения пары и отсутствия быков на 1.0633, лучше всего длинные позиции отложить. Оптимальным сценарием на открытие длинных позиций будет ложный пробой минимума в районе 1.0605, а вот покупать EUR/USD сразу на отскок можно только от 1.0572, либо еще ниже – в районе 1.0527 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы вчера справились со всеми поставленными задачами и сейчас имеют все шансы на продолжение медвежьего тренда. Однако тот факт, что мы находимся у минимумов 2020 года, явно ограничивает нисходящий потенциал. Не торопитесь продавать на пробой, так как легко можно попасть в разворот и коррекцию рынка. Пока торговля будет вестись ниже 1.0664, вероятность снижения евро сохранится достаточно высокой, но стоит медведям потерять этот уровень – все перевернется с ног на голову. Формирование ложного пробоя на 1.0664 приведет к сигналу на продажу с последующим снижением в район поддержки 1.0633, от которого зависит достаточно многое. Этот уровень уже тестировалась сегодня в ходе азиатской сессии и вчера в ходе американских торгов, и особо желающих, как мы можем видеть, покупать евро там нет. Возврат к этому диапазону может серьезно навредить планам покупателей, заставив их отойти ниже. Прорыв и обратный тест 1.0633 даст дополнительный сигнал на открытие коротких позиций уже с перспективой снижения к минимуму 1.0605. Более дальней целью выступит область 1.0572, рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста евро и отсутствия медведей на 1.0664, быки попытаются нарастить длинные позиции в расчете на восходящую коррекцию пары. Многое сегодня будет зависеть от заявлений Кристин Лагард, которые могут помочь евро в текущих условиях. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.0696. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.0736, либо еще выше – в районе 1.0775 с целью нисходящей коррекции в 25-30 пунктов. Рекомендую ознакомиться: Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейшее снижение пары по тренду. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв нижней границы индикатора в области 1.0625 приведет к падению евро. Прорыв верхней границы индикатора в области 1.0670 приведет к росту евро. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 27 апреля 2022 года

Евро опередил наши смелые прогнозы. Атаку на целевой уровень 1.0636 мы ждали на заседание ФРС, но цена достигла его вчера вечером, причём в точке пересечения уровня с нижней границей канала Фибоначчи, отмеченного на дневном графике зелёным цветом. Закрепление цены под 1.0636 (минимум марта 2020 года) открывает евро путь под паритет. Первая цель 1.0493 (минимум февраля 2017 года).На четырёхчасовом графике цена задерживается на достигнутом уровне при небольшом пока развороте вверх осцилляторе Марлин. Здесь всё же может быть хотя бы небольшая по глубине коррекция, в виде консолидации, чтобы дать осциллятору немного подрасти перед дальнейшим снижением. Но если её не будет, то после закрепления под 1.0636 ждём дальнейшего продвижения к 1.0493.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 27 апреля 2022 года

Британский фунт падает неотвратимо и безнадёжно. Вчера был сходу преодолён целевой уровень 1.2646, и теперь перед ценой открыт целевой диапазон 1.2436/76. Диапазон определён минимумами декабря 2018 года. На графике четырёхчасового масштаба есть не сильные признаки коррекции. Это разворот сигнальной линии осциллятора Марлин из зоны перепроданности. Коррекция, если она будет, ограничена сверху целевым уровнем 1.2646 (вершины апреля 2020 года). После коррекции ждём дальнейшего продвижения цены в целевой диапазон 1.2436/76.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 27 апреля 2022 года

Не смотря на уже длящееся месяц снижение австралийского доллара, на графике недельного масштаба видно, что это снижение может длиться ещё столько же, пока цена не отработает нижнюю границу нисходящего ценового канала в районе целевого уровня 0.6865. Осциллятор Марлин на данном масштабе только-только пересёк границу с территорией понижающейся тенденцией, поэтому потенциал у «австралийца» для нисходящего движения большой.На графике дневного масштаба цена задержалась на целевом уровне 1.7136 при развороте осциллятора Марлин. Возможно консолидация цены перед дальнейшим снижением.На графике Н4 сформировалась конвергенция цены с осциллятором. Это признак коррекции. Максимум коррекции ограничен целевым уровнем 0.7240, к которому приближается линия Крузенштерна. Сопротивление может быть не достигнуто.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 27 апреля 2022 года

Пара USD/JPY удивительным образом не падает на массовом бегстве инвестором из риска. Вчера американский фондовый индекс S&P500 обвалился на 2,81%, доходность по 5-летним американским гособлигациям с понедельника снизилась с 2,94% до 2,74%. Мы полагаем, что устойчивость йены поддерживается Банком Японии, так как дневные торговые объёмы вчера и позавчера были на годовых максимумах, возможно, даже на исторических максимумах. Исторический опыт, однако, показывает, что после купирования паники Банк Японии даёт рынку слабину и возможность откорректировать на плато. В текущей ситуации таким плато может быть хорошая техническая поддержка в районе вершины 28 марта (125.11), совпадающей с вложенной линией ценового канала недельного таймфрейма. Именно в тот период – 28-31 марта, на рынке также были максимальные исторические торговые объёмы.На четырёхчасовом масштабе цена консолидируется под индикаторными линиями баланса и Крузенштерна, осциллятор Марлин в отрицательной области. Пока ничего не нарушает основной сценарий продвижения цены к поддержке 125.11. Закрепление цены над линией Крузенштерна, выше отметки 127.90, может нарушить нисходящий план, усложнить консолидацию, продлить её по времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 27 апреля. Финляндия и Швеция одной ногой уже в НАТО. Москва угрожает. Новый геополитический конфликт

Валютная пара GBP/USD во вторник также, как и пара EUR/USD, попыталась начать восходящую коррекцию, но при этом очень быстро отказалась от этих попыток и возобновила падение. В принципе, все, что мы сообщили в статье по EUR/USD, актуально и для фунт/доллара. Причины падения британской валюты практически такие же. Это комплекс причин, который был, есть и будет в ближайшее время. Трейдеры долго удерживались от новых продаж евро и фунта, но в конце прошлой недели все-таки не выдержали. В итоге мы видим новое падение. Стоит ли сейчас говорить вообще о тенденции пары? Все трендовые индикаторы направлены вниз. Даже индикатор CCI, который зашел пару дней назад в область перепроданности, что является сильным сигналом к восходящему откату, не сумел спровоцировать рост британской валюты. Таким образом, коррекция в любом случае рано или поздно начнется, но теперь уже довольно остро стоит вопрос, когда она начнется? Как видим, медведи активизировались и активно избавляются от евро и фунта. При чем сейчас мы бы взяли на себя смелость сделать вывод о некой необоснованности происходящего. Да, фунт по-прежнему выглядит слабее, чем американский доллар. Из-за дивергенции в монетарных подходах Банка Англии и ФРС, из-за геополитического конфликта в Восточной Европе. Однако общее падение британской валюты даже в последние несколько дней выглядит уже как-то чересчур сильным. Но в то же время геополитический фон может продолжать ухудшаться и будет продолжать провоцировать все новые и новые покупки доллара США и продажи фунта и евро. К сожалению, ухудшаться геополитический фон может практически до бесконечности. Или до Третьей мировой войны. К сожалению, это не шутки. Многие эксперты и политологи не считают, что начнется ядерная война, но даже если война будет и не ядерной, кому станет легче от этого? В данное время совершенно непонятно, что происходит в Приднестровье, какова будет реакция Кремля на вступление в НАТО Финляндии и Швеции, а в ответ на заявление официального Токио о «аннексированных Россией Курильских островах» Москва уже внесла Японию в список «недружественных стран», в котором сейчас находится половина мира. Поэтому абсолютно непонятно, в какой точке мира вспыхнет новый геополитический конфликт и сколько новых участников появится в нем. Финляндия и Швеция хотят вступить в НАТО одновременно. В принципе, здесь больше нечего сказать. Парламент Финляндии уже проголосовал «за» подачу заявки на вступление, в Швеции Парламент может одобрить это решение чуть позже. Страны уже даже договорились подавать заявки вместе, для чего Финляндия немного притормозит свой процесс вступления. Напомним, что обе страны сохраняли нейтралитет в отношении различных блоков и альянсов. Швеция - с 1834 года, Финляндия – с 1949 года. И до 24 февраля 2022 года, когда Россия вторглась в Украину во второй раз, эти страны даже не помышляли о вступлении в НАТО. Однако после 24 февраля настроение населения этих стран резко изменилось, шведы и финны начали опасаться, что рано или поздно РФ захочет провести «спецоперацию» и на их территории. Поэтому решение о вступлении в НАТО на государственном уровне стало практически просьбой жителей этих стран. В Швеции также заявили, что в случае вторжения России им понадобится не просто военная помощь, а защита сильной организации с введением иностранных военных подразделений. В Стокгольме хотят получить реальную военную защиту в случае военного конфликта, а не боеприпасы. Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг уже сообщил, что в НАТО действует принцип открытых дверей, а заявки Финляндии и Швеции могут быть рассмотрены по ускоренной процедуре. Напомним, что Финляндия имеет наиболее длинную сухопутную границу с Россией. В Москве уже выказали «ноту протеста» и предупредили Стокгольм и Хельсинки, что будут расценивать этот шаг, как недружественный и вынуждены будут принять меры. Остается только понять, какими будут эти меры... Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 132 пункта. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». В среду, 27 апреля, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,2492 и 1,2756. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх просигнализирует о начале восходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2634 S2 – 1,2573 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2695 R2 – 1,2756 R3 – 1,2817 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает сильное движение вниз. Таким образом, в данное время следует оставаться в ордерах на продажу с целями 1,2573 и 1,2492 до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Рассматривать длинные позиции можно будет в случае закрепления цены выше скользящей средней линии с целями 1,2939 и 1,3000. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 27 апреля. Олафом Шольцом недовольны в Германии. Канцлер может уйти в отставку. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 27 апреля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 27 апреля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс