В центре внимания – индекс потребительских цен в США. Обзор USD, NZD, AUD

В центре внимания рынков сегодня будут данные по индексу потребительских цен в США. Прогнозируется замедление общей инфляции в ноябре с 3.2% до 3.1% г/г, по базовой инфляции изменений не ожидается (в октябре 4.0% г/г). Любое отклонение от прогноза по базовой инфляции вызовет пересмотр прогнозов по темпам сокращения ставки ФРС и может спровоцировать сильные движения. NZD/USD Вечером в среду будут опубликованы данные по ВВП Новой Зеландии в 3 квартале, к ним особое внимание из-за возможного влияния на дальнейшую политику РБНЗ. Напомним, что 2 квартал оказался выше ожиданий, в третьем ожидается замедление до 0.3% г/г, РБНЗ предстоит сбалансировать подход к монетарной политике – продолжать подавлять инфляцию и одновременно не допустить сползания экономики в рецессию из-за слишком жестких финансовых условий. Расходы домохозяйств, предположительно, снизились на 0.9%, при том, что розничные продажи стабильны. Это происходит за счет туризма и миграции, как и рост расходов на услуги, то есть даже возможный рост ВВП не имеет под собой прочной основы, поскольку строится не на доходах местного населения. Это проблема и для правительства, и для РБНЗ – при все еще высокой инфляции продолжать политику финансового ужесточения чревато, рост населения за последний год составил 2.7%, а экономическая активность на душу населения значительно снизилась. Предварительная оценка по инфляции на 3 квартал снизилась с 5% до 4.7%. Это несколько уменьшит давление на РБНЗ, но инфляция в любом случае выше, чем в США, а значит, период действия высоких ставок будет длиннее, что окажет давление на экономику, но создаёт условия для укрепления киви. Чистая короткая позиция по NZD сократилась за отчетную неделю на 195 млн. до -1.008 млрд, позиционирование медвежье, пока на фьючерсном рынке нет явной тенденции к покупкам киви против доллара. Расчетная цена уверенно поднимается вверх, что дает основания рассчитывать на продолжение роста. Как мы и предположили неделей ранее, NZD/USD консолидируется вблизи верхней границы канала, шансы на прорыв границы растут. Рост сдерживается неоднозначными сигналами из США, которые ставят под сомнение недавние прогнозы о готовности ФРС начать цикл снижения уже в марте, но в целом ситуация для киви бычья, и наиболее вероятный сценарий – прорыв верхней границы канала после завершения консолидации. Ближайшее сопротивление – локальный максимум 0.6219, далее 0.6409. Развитие долгосрочного бычьего тренда можно рассматривать после закрепления выше 0.6534, однако об этом говорить пока явно рано. AUD/USD Обзор бизнеса за ноябрь показал ухудшение как текущей активности, так и экономических перспектив. Деловое доверие находится на самом низком уровне с 2012г. (исключая период на ковид), данные показывают, что рост в 4 квартале вряд ли улучшится. Опубликованные ранее данные за 3 кв. показали, что рост ВВП оказался слабее прогнозов (2.1% г/г), потребление домохозяйств осталось на прежнем уровне, а вот рост затрат на рабочую силу не замедляется, что по-прежнему ключевой фактор поддержки внутренней инфляции. РБА, по прогнозам, еще не завершил цикл роста ставки, и даже признаки замедления экономики не вносят поправок в этот прогноз, поскольку ключевые параметры, поддерживающие инфляцию, слишком высоки. Ожидается еще одно повышение ставки в феврале до 4.6%, и до конца 2024г. она останется неизменной на этом уровне. Соответственно, монетарная политика ФРС и РБА будет встречной, на фоне понижения ставок ФРС дифференциал доходности будет меняться в пользу AUD, что является ключевым параметром, позволяющий предполагать дальнейший рост AUD/USD. Короткая позиция по AUD продолжает активно сокращаться. За отчетную неделю +956 млн, общий медвежий перевес снизился до -3.779 млрд, позиционирование медвежье, но тенденция последних 10 недель явно бычья. Расчетная цена выше долгосрочной средней и направлена вверх. Ожидаем роста AUD/USD к локальному максимуму 0,6694 и далее попытки выйти из канала, сопротивление 0,6710/30. Откат к поддержке 0,6420/30 маловероятен. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 12 декабря (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2564 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта, особенно после довольно сдержанного отчета по рынку труда Великобритании. В результате пара провалилась вниз на 20 пунктов и на этом рыночное давление закончилось. Впереди ожидаются цифры по индексу потребительских цен США за ноябрь этого года, на которую фунт может отреагировать падение, если инфляция продемонстрирует сильный рост выше ожиданий экономистов. Если происходит так, что цены продолжают в США быстрое падение – покупаю фунт без акцента на индикатор MACD. В любом случае действовать предпочту, опираясь на сценарии №1. Чем больше будет расхождение с ожиданиями экономистов, тем сильней движение. Если данные совпадут с прогнозами, рыночный всплеск будет, но не более того.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2590 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2640 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2640 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта можно рассчитывать только при условии, что в США инфляции продолжит снижение. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2564 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2590 и 1.2640.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2564 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2514, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы могут проявить себя только после сильных данных по США, так как пока все настроены на покупку фунту. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2590 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2564 и 1.2514.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

Иена торгует слухами

От американских горок USD/JPY у инвесторов перехватило дух и заложило уши. Они так и не поняли, кому верить. То ли Кадзуо Уэде и его помощнику Рёзо Химино, делавшим намеки на нормализацию денежно-кредитной политики Банка Японии. То ли инсайду Bloomberg, утверждающему, что у BoJ мало оснований для внесения изменений в существующие программы в декабре. Центробанк предпочтет дождаться подтверждающих сигналов от зарплат, и до апреля вряд ли он что-то будет делать. Давненько не приходилось видеть такого стремительного обвала USD/JPY. Пожалуй, с декабря прошлого года, когда экс-глава BoJ Харухико Курода и его коллеги решили взбудоражить рынки сообщениями о расширении диапазона таргетируемой доходности 10-летних облигаций. Тогда это было воспринято как первый шаг на пути нормализации денежно-кредитной политики, что заставляло инвесторов присмотреться к иене.По факту слухи оказались сильно преувеличенными. Новый руководитель Центробанка Кадзуо Уэда продолжил дело своего предшественника. Лишь на исходе года его комментарий, что дальше будет сложнее, был воспринят рынками как сигнал о монетарной рестрикции. Деривативы ожидают повышения ставки овернайт на 30 б.п. в 2024. То есть на одном или двух заседаниях Совета управляющих. С учетом прогнозов о снижении ставки по федеральным фондам на 100 б.п., дивергенция в монетарной политике просто обязана толкать котировки USD/JPY вниз. Увы, но фундаментальные данные не оправдывают ужесточения денежно-кредитной политики BoJ. ВВП Страны восходящего солнца в третьем квартале просел на 2,9%, а цены производителей в ноябре замедлились до минимальной отметки почти за три года. Динамика инфляции в ЯпонииТем не менее сколько веревочке ни виться, а конец всегда один. Рано или поздно официальному Токио придется отказаться от политики отрицательных процентных ставок, которая искажает показания финансовых рынков страны и приводит к оттоку капитала в поисках более доходных инвестиций. Опрошенные Bloomberg эксперты называют в качестве наиболее вероятного срока начала этого процесса апрель. Срочный рынок оценивает шансы декабря в 8%, января – 46%. Судьбы USD/JPY зависит не только от действий Банка Японии, но и от динамики доходности казначейских облигаций США. Ее рост после выхода данных по американской занятости за ноябрь стал катализатором отскока доллара против иены вверх. Однако, согласно опросам инвесторов MLIV Pulse, ставки по 10-летним долговым обязательствам рухнут до 3,8% к концу декабря 2024. Их нисходящая динамика позволяет прогнозировать падение котировок анализируемой пары ниже 140 в первом квартале следующего года. Технически на дневном графике USD/JPY после отыгрыша внутреннего бара «быки» не сумели прорваться выше скопления пивот-уровней на 145,8–146,0. Это обстоятельство свидетельствует об их слабости и дает основания для продаж американского доллара против японской иены в направлении ранее озвученного таргета на 142,5. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 12 декабря (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойПервый тест цены 1.0786 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. Спустя короткий промежуток времени состоялся еще один тест 1.0786, и в тот момент индикатор MACD уже снижался с области перекупленности, что позволяло войти в рынок на продажу евро согласно сценарию №2. К моему сожалению, разворота не произошло и пара продолжила рост, что привело к фиксации убытков. Хорошие данные по Германии и еврозоне сумели заставить евро вырасти еще до выхода важной статистики по США, которая и определит дальнейшее направление пары уже во второй половине дня. Ожидаются цифры по индексу потребительских цен США за ноябрь этого года. Если инфляция демонстрирует сильный рост выше ожиданий экономистов – продаю евро даже несмотря на данные индикатора MACD. Если происходит все наоборот: инфляция продолжает быстрое падение и оказывается лучше ожиданий – покупаю евро без акцента на индикатор MACD. В любом случае действовать предпочту, опираясь на сценарии №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0812 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0865. В точке 1.0865 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. На сильный рост евро сегодня можно рассчитывать только после очень слабых данных по США, способных заставить ФРС развернуться в сторону мягкой политики. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0783 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0812 и 1.0865.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0783 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0740, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару возрастет в случае резкого роста цен в США в ноябре этого года. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0812 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0783 и 1.0740.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 12 декабря (разбор утренних сделок). Фунт отреагировал падением

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2574 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест 1.2574 после данных по рынку труда Великобритании привели к точке входа в короткие позиции, что вылилось в падение пары на 25 пунктов. До уровня 1.2538 мы не дотянули совсем немного, так что там получить подходящую точку входа не удалось. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Учитывая резкое снижение среднего заработка в Великобритании, а если быть точным, замедление его роста, фунт отреагировал падением на эти цифры, как и в целом на отчет по рынку труда. Это привело к зависанию пары в боковом канале и к пересмотру технической картины. Во второй половине дня выходят важные данные по индексу потребительских цен. Если с общей инфляцией еще более-менее понятно, то базовые цены могут продемонстрировать рост, что будет проблемой для ФРС. Рост цен в США спровоцирует рост американского доллара и падение британского фунта. Но прежде, чем покупать в районе локального минимума 1.2543, образованного по итогам первой половины дня, было бы неплохо дождаться там формирования ложного пробоя. Только это даст точку входа в длинные позиции с целью восстановления GBP/USD и обновления области 1.2581, образованной также по итогам европейской сессии. Прорыв и закрепление выше этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов и более резкому росту фунта в район 1.2609. Самой дальней целью выступит область 1.2646, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня будет свидетельством выстраивания нового восходящего тренда по паре. При сценарии снижения пары и отсутствия активности со стороны быков на 1.2543 во второй половине дня, медведи могут полностью забрать рынок под свой контроль. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующей поддержки 1.2506, выступающей нижней границей бокового канала, даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2478 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы доказали свое присутствие и все теперь зависит от данных и рыночной реакции на них. Слабые цифры по инфляции и ее дальнейшее снижение в США в ноябре этого года хороший повод для наращивания длинных позиций по фунту. По этой причине ожидаю проявления медведей только в районе 1.2581. Лишь формирование там ложного пробоя позволит получить сигнал на продажу и шанс на еще одно движение вниз к поддержке 1.2543. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона на фоне сильной статистики по США нанесут более серьезный удар по позициям быков, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к нижней границе канала 1.2506. Более дальней целью выступит область 1.2478, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2581 во второй половине дня, а все к этому и идет, продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2609. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2646, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 5 декабря наблюдался резкий рост длинных позиций и сокращение коротких. Спрос на фунт сохраняется, так как недавние заявления губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли и других политиков Банка Англии о том, что регулятор, если не продолжит повышать процентные ставки, то, как минимум, будет сохранять их на текущих максимумах, позволяют выкупать пару при каждом хорошем движении вниз. Впереди заседания Федеральной резервной системы и Банка Англии, которые и будут определяющими. Мягкий тон американских политиков ослабит позиции доллара. Случись ситуация наоборот: в ФРС заявят о том, что нужно еще подождать с понижением, а в Банке Англии начнут беспокоиться о перспективах экономического роста – падения фунта не избежать. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 5 063 до уровня 66 359, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 14 497 до уровня 54 694. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 3 025.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2543.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 12 декабря (разбор утренних сделок). Евро вернулся к росту после неплохих данных

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0773 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест 1.0773 в первой половине дня привели к хорошему сигналу на покупку евро. В результате, на момент написания статьи, пара прошла вверх около 20 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась. Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Хорошие данные по Германии и улучшение ряда показателей от ZEW привели к росту евро, так как многие участники рынка продолжают ставить на падение инфляции в США и на разворот Федеральной резервной системы к мягкой политике. Во второй половине дня и узнаем, какой была инфляция в США в ноябре. Если цены продолжат движение вниз – путь евро вверх открыт. Если цифры продемонстрируют рост, то скорей всего давление на пару вернется. Мы с вами будет готовы ко всем сценариям. В случае снижения пары, только формирование ложного пробоя в районе 1.0773 по аналогии с тем, что я разбирал выше, даст точку входа в длинные позиции в расчете на восстановление EUR/USD и тест сопротивления 1.0816, куда сейчас пара и направляется. Прорыв и обновление сверху-вниз дадут сигнал на покупку и шанс на выстраивание более мощной восходящей коррекции с завершением медвежьего рынка и обновлением 1.0842. Самой дальней целью выступит область 1.0869, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0773 во второй половине дня, что вполне вероятно после резкого роста инфляционного давления, можно говорить о продолжении нисходящего тренда. В таком случае заходить в рынок планирую лишь после формирования ложного пробоя в районе 1.0726 – новый локальный минимум. Открывать длинные позиции сразу на отскок буду от 1.0698 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы попытались, но пока в воздухе витает эйфория низких процентных ставок, никто доллар покупать не будет. Очевидно, что для развития нисходящего тренда необходимо защищать 1.0816, куда сейчас пара и направляется. Только формирование там ложного пробоя после выхода данных по индексу потребительских цен в США даст сигнал на продажу со снижением к поддержке 1.0773 – середина бокового канала, носящая промежуточный характер. После прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх, рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с выходом на 1.0726. Самой дальней целью выступит минимум 1.0698, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0816, покупатели сумеют остановить медвежий рынок и вернуть равновесие. Это откроет дорогу к 1.0842. Там можно продавать, но также только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от 1.0869 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 5 декабря наблюдался рост длинных позиций и очередное крупное сокращение коротких. Очевидно, что декабрьское заседание Федеральной резервной системы США будет определяющим для доллара, и после заявлений политиков станет понятно в каком направлении готов двигаться регулятор. Мягкая позиция по ставкам в следующем году приведет к перелому медвежьего рынка по евро и к росту пары. Жесткая позиция, при сильной инфляции, сохранит спрос на доллар еще на некоторое время, но вряд ли существенно повлияет на долгосрочную расстановку сил, складывающуюся в пользу покупателей рисковых активов. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 230 до уровня 235 684, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 6 965 до уровня 83 324. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 8 165.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку евро вернуться к росту.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0740.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Анализ цен

С технической точки зрения в пятницу цены показали устойчивость ниже уровня коррекции Фибоначчи 50%, ралли которого было в октябре и ноябре. При условии, если Фибоначчи расположена на точках разворота. И до сих пор сумели защитить 100-дневную простую скользящую среднюю (SMA).Соответственно, прежде чем готовиться к продолжению недавнего отката от многомесячного пика, достигнутого в ноябре, будет разумно дождаться устойчивого прорыва Фибоначчи 50%. Затем пара EUR/USD может опуститься ниже отметки 1,0700 и протестировать уровень Фибоначчи 61,8%С другой стороны, круглая цифра 1,0800 совпадает с Фибо 38,2%. Эта точка прорыва действует как непосредственный сильный барьер перед 200-дневной SMA в районе 1,0825Некоторые последующие покупки могут вернуть пару EUR/USD к отметке 1,0900. Импульс может получить дальнейшее развитие в направлении следующего препятствия вблизи горизонтальной зоны 1,0950, выше которого быки могут предпринять новую попытку покорить психологическую отметку 1,1000.С точки зрения фундаментального анализа в преддверии ключевых данных ФРС по процентной ставке при её сохранении завтра и дальнейшем снижении в марте, это может действовать как попутный ветер для пары. Но, с другой стороны, единая валюта подрывается спекуляциями о том, что на фоне более значительного, чем ожидалось, падения инфляции в еврозоне, которое наблюдалось в прошлом месяце, Европейский центральный банк может начать снижать процентные ставки уже в начале следующего года. Это, в свою очередь, удерживает трейдеров от агрессивных ставок на покупки и приводит к сдержанности в пределах нынешнего диапазона.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

BTC/USD на 12 декабря. Что происходит с Биткоином с точки зрения волновой теории?

Почему цена по Биткоину начала резко снижаться? Давайте разберем ситуацию на четырехчасовом таймфрейме. С точки зрения теории волн могла завершиться крупная волна связка [X]. Быки длительно время формировали данную волну. На текущий момент она выглядит завершенным тройным зигзагом. Таким образом, сейчас мы можем наблюдать снижение в начальной части новой медвежьей тенденции. На меньшем волновом уровне может происходить развитие импульса 1-2-3-4-5. Недавно могла быть закончена первая подволна 1, поэтому в ближайшие дни цена может немного подняться в небольшой коррекции 2. Величина коррекции 2 может составить 61.8% от волны 1. Соответственно, дойдя до отметки 42957.00, рынок вновь пойдет на разворот и начнёт активнее падать в третьей волне.В текущей ситуации можно рассмотреть открытие небольшой сделки на покупку, с целью заработать на коррекционном подъеме, либо дождаться завершения волны 2 и с начала волны 3 открыть продажу. Торговые рекомендации: Buy 41877.86, Take profit 42957.00Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по SNP500, NASDAQ (12.12.2023 - 18.12.2023)

SNP500 – среднесрочный лонг Долгосрочная тенденция: в лонг. Целью технического роста после отката является котировка 4628.66. Целью технического падения является котировка 4101.08. Среднесрочная маржинальная тенденция: в лонг. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 12.12.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 4572.48 - (пока нет тестирования) Котировка верхней границы зоны 1/3 - 4544.48 - (пока нет тестирования) Котировка верхней границы зоны 1/2 - 4516.48 - (пока нет тестирования) Техническая среднесрочная цель: обновление максимумов от 12.12.2023- 4628.48. Среднесрочная маржинальная цель: тест нижней границы ЗНКЗ – 4678.98. Инвестиционный прогноз: покупки при формировании паттерна. Buy: 4516.48 - 4572.48, Take Profit 1-4628.48, Take Profit 2-4678.98. Альтернативный сценарий: при закреплении котировок индекса SNP500 ниже зоны 1/2 (4505.28) при откатах искать продажи по паттерну в новом диапазоне выгодных цен с целями: обновление минимумов и тестирование верхней границы НКЗ (4505.28).NASDAQ – среднесрочный лонг Долгосрочная тенденция: в лонг. Целью технического роста после отката является котировка 16265.5. Целью технического падения является котировка 15690.7. Среднесрочная маржинальная тенденция: в лонг. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 12.12.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 16059.2 - (пока нет тестирования) Котировка верхней границы зоны 1/3 - 15954.2 - (пока нет тестирования) Котировка верхней границы зоны 1/2 - 15849.2 - (пока нет тестирования) Техническая среднесрочная цель: обновление максимумов от 12.12.2023- 16269.2. Среднесрочная маржинальная цель: тест нижней границы СНКЗ – 16644.2. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 15849.2 - 16059.2, Take Profit 1-16269.2, Take Profit 2-16644.2. Альтернативный сценарий: при закреплении котировок индекса Nasdaq ниже зоны 1/2 (15807.2) при откатах искать продажи по паттерну в новом диапазоне выгодных цен с целями: обновление максимумов и тестирование верхней границы НКЗ (15429.2).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

CAD, USD/CAD, обзор, аналитика

Поскольку Канада является крупным производителем сырьевых товаров, включая нефть, канадский доллар чувствителен к изменениям цен на нефть. Вчера на американской сессии цены на нефть в США немного восстановились, на 0,4%, до $71,54,и канадский доллар подрос к своему американскому аналогу.Согласно данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами США, спекулянты сократили свои медвежьи ставки на канадский доллар.Доходность канадских государственных облигаций выросла. 10-летние облигации выросли на 5,1 базисного пункта, до 3,426%, продолжая своё восстановление с пятимесячного минимума в прошлую среду, который был на уровне 3,264%.Разрыв между доходностью канадских 10-летних облигаций и их эквивалентом в США сократился до 82,8 базисного пункта, на 4,7 базисного пункта, в пользу американских облигаций. Плюс к этому инвесторы сделали ставку на то, что Федеральная резервная система не будет повышать процентные ставки на заседании в среду.Экономисты предполагают, что ФРС сохранит ставки на прежнем уровне, а затем в 2024 году начнёт их снижать.Также следует учитывать, что более низкие процентные ставки обычно повышают склонность к риску и ослабляют доллар США.На этой неделе Канада отсутствует в списке данных экономического календаря. И только в конце недели, в четверг и в пятницу, выйдет небольшое количество данных низкого уровня, которые не повлияют на волатильность канадского доллара. Единственным примечательным событием станет пятничное выступление управляющего Банка Канады Тиффа Маклема в Экономическом клубе Торонто. А текст речи будет опубликован за пятнадцать минут до начала его выступления.Соответственно, в данной паре на текущей неделе будут лидировать данные по доллару США. От которых и придётся отталкиваться в совершении сделок в данной паре.Во вторник будет опубликован индекс потребительских цен США (ИПЦ). Среда будет особенно интересной для канадского доллара, когда Федеральная резервная система США опубликует свой последний прогноз по процентной ставке. При этом, по прогнозу, ставки должны остаться на уровне 5,25–5,5%.В таблице ниже показано процентное изменение канадского доллара (CAD) по отношению к основным валютам.Канадский доллар оказался самым слабым по отношению к швейцарскому франку.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Обзор, аналитика. Японская иена усиливает внутридневной рост

Два дня подряд японская йена снижалась по отношению к доллару США.В отчёте, опубликованном ещё в пятницу, говорилось, что комментарии председателя Банка Японии Кадзуо Уэда были неверно истолкованы. Соответственно, Центральный банк будет сохранять статус-кво до тех пор, пока это необходимо. Это дополнение к слабому отчёту о ВВП Японии, благодаря которому ясна хрупкость внутренней экономики, что предполагает преувеличение ожиданий немедленного повышения ставок. Это, в свою очередь, подрывает JPY.С другой стороны, опираясь на пятничный отчёт по занятости США, понятно, что в ноябре рост числа рабочих мест ускорился, а уровень безработицы снизился до 3,7%. Это говорит о силе рынка труда, соответственно, можно предположить, что текущие рыночные цены на снижение процентных ставок в марте 2024 года, скорее всего, были преждевременными.Тем не менее вчерашнее преодоление 100-часовой простой скользящей средней (SMA) можно объяснить техническими покупками на устойчивой силе.Но опасения по поводу более глубокого глобального экономического спада и геополитических рисков могут ограничить потери безопасной иены и ограничить дальнейшее движение этой валюты. Также в преддверии ключевых данных по потребительской инфляции в США во вторник и решающего политического решения FOMC в среду трейдерам стоит воздержаться от агрессивных ставок. Но пока движущей силой рынка являются отчёты, которые преуменьшают надежды на скорейший поворот Банка Японии.С технической точки зрения на часовике сегодня при агрессивном прорыве 100-часовой SMA, преодолев психологический уровень 145,00, цены могут оказаться на пути к отметке 144,00.С другой стороны, круглая цифра 146,0,0 при возврате обратно от 100-часовой SMA и преодолев 200-часового сопротивления SMA, цены могут оказаться в районе 147,00. Но прежде чем позиционироваться для дальнейшего движения вверх, нужно дождаться возврата цен за 100-часовую и устойчивого укрепления за пределами 200-часового сопротивления SMAВ таблице ниже показано процентное изменение японской иены по отношению к основным валютам.Японская иена была самой сильной по отношению к доллару США.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

Ослабление американской экономики приведет к более раннему старту снижения ставок ФРС (есть вероятность роста пар EUR/GBP

Сегодня стартует, вероятно, проходное и при этом последнее в этом году заседание американского регулятора по денежно-кредитной политике, итогом которого, как ожидается, будет сохранение уровня процентных ставок и всех параметров монетарной политики. Что ожидают участники рынка от итога этого заседания? Как уже было упомянуто выше, участники рынка полагают, что ФРС не просто оставит процентные ставки без изменений, но и даст традиционную для конца года итоговую характеристику ситуации в национальной экономике и должна будет обнародовать свои ожидания по макроэкономическим показателям на ближайшие 3 года. Это прогноз по уровню инфляции, безработицы, процентным ставкам и ВВП. Если ЦБ даст прогнозы по инфляции и другим макропоказателям, скажем так, не слишком оптимистичные – это может быть расценено рынками, как сильный сигнал для покупок акций и гособлигаций США, а также для продаж доллара. Оснований к этому послужит усиление ожиданий начала процесса сокращения процентных ставок уже в первом квартале будущего года. Как отреагируют инвесторы на такой вариант развития событий? Полагаем, что он может стать основанием для старта уже рождественского ралли, причем не только в Америке, но и в Европе, и в азиатско-тихоокеанском регионе. Мы ранее уже указывали на то, что все мировые ЦБ находятся в жесткой связке с Федрезервом, который пока еще обладает единственной и полноценной мировой резервной валютой, а значит его действия в денежной политике все еще обладают существенным влиянием. Поэтому если американский регулятор начнет в будущем году срезать размеры процентных ставок – это будет восприниматься, как сигнал для других ЦБ. Минимальным результатом для них будет окончательно прекратить поднимать ставки и задуматься над их снижением, для того чтобы привести в равновесие соотношение доллара к своим национальным валютам. А так как ФРС будет первой, которая начнет снижать ставки, то это однозначно отразится на курсе доллара к основным валютам. Вот почему мы продолжаем полагать, что у доллара еще есть пространство для снижения к этим валютам. А значит, реализация представленного варианта развития событий приведет к снижению индекса доллара ICE уже на этой неделе к отметке 103.00 пункта, а до конца текущего месяца к 102.00 или даже уже к 100.00 пунктам. Из важных данных экономической статистики сегодня в центре внимания будут цифры по потребительской инфляции в США. Согласно консенсус-прогнозу, ожидается снижение общего значения инфляции в соотношении год к году до 3.1% с 3.2%. В месячном выражении отсутствие ее роста. Если данные окажутся в русле ожиданий или еще ниже – это только усилит тему старта снижения ставок в первом квартале нового года и это будет рынками оценено позитивно. В целом мы продолжаем ожидать позитивной для рисковых активов и для доллара картины на мировых рынках. Прогноз дня: EUR/GBP Пара прорвала сильный уровень сопротивления 0.8585, что может позволить ей вырасти к 0.8630. USD/JPY Пара торгуется ниже уровня сопротивления 0.6615. Снижение инфляции в Штатах и более мягкий, «голубиный» итог заседания ФРС может привести к прорыву этой отметки и к росту пары к 0.6720.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

USD/JPY Обзор, аналитика.Японская иена усиливает внутридневной рост.

Два дня подряд японская йена снижалась по отношению к доллару США.В отчёте, опубликованном ещё в пятницу говорилось, что комментарии председателя Банка Японии Кадзуо Уэда были неверно истолкованы. Соответственно, центральный банк будет сохранять статус-кво до тех пор, пока это необходимо. Это дополнение к слабому отчёту о ВВП Японии, благодаря которому ясна хрупкость внутренней экономики, что предполагает преувеличение ожиданий немедленного повышения ставок. Это, в свою очередь, подрывает JPY.С другой стороны, опираясь на пятничный отчёт по занятости США, понятно, что в ноябре рост числа рабочих мест ускорился, а уровень безработицы снизился до 3,7%. Это говорит о силе рынка труда, соответственно, можно предположить, что текущие рыночные цены на снижение процентных ставок в марте 2024 года, скорее всего, были преждевременными.Тем не менее, вчерашнее преодоление 100-часовой простой скользящей средней (SMA), можно объяснить техническими покупками на устойчивой силе.Но, опасения по поводу более глубокого глобального экономического спада и геополитических рисков могут ограничить потери безопасной иены и ограничить дальнейшее движение этой валюты. Так же, в преддверии ключевых данных по потребительской инфляции в США во вторник, и решающего политического решения FOMC в среду, трейдерам стоит воздержаться от агрессивных ставок. Но пока, движущей силой рынка являются отчёты, которые преуменьшают надежды на скорейший поворот Банка Японии.С технической точки зрения, на часовике сегодня, при агрессивном прорыве 100-часовой SMA, преодолев психологический уровень 145,00, цены могут оказаться на пути к отметке 144,00.С другой стороны, круглая цифра 146,00, при возврате обратно от 100-часовой SMA, и преодолев 200-часового сопротивления SMA, цены могут оказаться в районе 147,00. Но, прежде чем позиционироваться для дальнейшего движения вверх, нужно дождаться возврата цен за 100-часовую, и устойчивого укрепления за пределами 200-часового сопротивления SMAВ таблице ниже показано процентное изменение японской иены по отношению к основным валютам.Японская иена была самой сильной по отношению к доллару США.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

Нефть обещаниям не верит

Нефть падает на протяжении семи последних недель, что является самой продолжительной серией поражений с 2018. С конца сентября она потеряла пятую часть своей стоимости на опасениях избыточного предложения и медленного роста спроса. Инвесторы не верят в реалистичность исполнения обязательств ОПЕК+ о сокращении добычи в 2,2 млн б/с до конца первого квартала и беспокоятся по поводу замедления китайского спроса на черное золото. По мнению Citigroup, для стабилизации Brent в диапазоне $70-80 за баррель, ОПЕК+ должна не просто выполнить свои обязательства по сокращению добычи на 2,2 млн б/с, но и пролонгировать их до конца 2024. Если этого не произойдет, увеличение производства нефти в странах, не входящих в Альянс, а также снижение темпов роста глобального спроса будут держать рынок в профиците и заставлять цены падать. Действительно, разница между близлежащими и более отдаленными по срокам исполнения фьючерсными контрактами на черное золото характеризуется как контанго. Речь идет о «медвежьей» структуре, которая сигнализирует либо о переизбытке поставок, либо о недостатке спроса. Переход от бэквардейшен оказался очень быстрым. Динамика спредов пор фьючерсам на нефтьНеудивительно, что хедж-фонды на неделе к 5 декабря продали 58 млн баррелей в эквиваленте по шести наиболее торгуемым фьючерсным контрактам. Они наращивают чистые шорты на протяжении 9 из последних 11 пятидневок. Наряду с чрезмерными поставками из стран, не входящих в ОПЕК+, и сомнениями по поводу выполнения Альянсом своих обязательств по сокращению добычи, спекулянтов беспокоит слабость глобального спроса. Несмотря на веру инвесторов в мягкую посадку экономики США, другие регионы вызывают опасения. Так, эксперты Bloomberg прогнозируют сокращение ВВП еврозоны в четвертом квартале, в результате чего регион окунется в техническую рецессию. 12 отраслевых консультантов и аналитиков, опрошенных Bloomberg, прогнозируют рост спроса на нефть со стороны Китая в 500 тыс б/с в 2024. Это на треть меньше чем в 2023. На долю Поднебесной, по данным Международного энергетического агентства приходится 75% прироста глобального спроса, поэтому замедление ее показателя бросает тень и на мировой индикатор. Не факт, что США удастся совершить мягкую посадку. Инвесторы ждут от ФРС снижения ставок по мере приближения инфляции к таргету в 2%. Однако потребительские цены в условиях сильной экономики могут нарисовать новый пик. Или центробанк решит перестраховаться, чтобы не повторить ошибок своих предшественников в 1970-х. Он намерен удерживать стоимость заимствований на плато, что может обернуться рецессией. В краткосрочной перспективе это чревато укреплением доллара США. Плохая новость для нефти. Технически для активации разворотного паттерна Расширяющийся клин на дневном графике Brent нужен прорыв сопротивлений на $78 за баррель. Только в этом случае будет покупать. Пока же продолжаем придерживаться стратегии продаж на росте. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 12.12.23

Детали экономического календаря от 11 декабря Понедельник, как обычно, сопровождался пустым макроэкономическим календарем. Публикация важных статистических данных в Евросоюзе, Великобритании и Соединенных Штатах не производилась. Разбор торговых графиков от 11 декабря Валютная пара EUR/USD замедлила снижение в районе значения 1.0750. Этот шаг привел к сокращению объема коротких позиций, что в итоге вызвало застой с потенциалом роста. Валютная пара GBP/USD замедлила формирование коррекционной фазы в районе уровня поддержки 1.2500. В результате сокращения объема коротких позиций произошло частичное восстановление позиций по фунту стерлингов. Экономический календарь на 12 декабря С открытия европейский торговой сессий были опубликованы данные о состоянии рынка труда Великобритании, которые указали на сохранения безработицы на уровне 4,2%, что соответствует прогнозу. Количество занятых в сентябре выросло на 50 тысяч человек, в то время как число заявок на пособие выросло на 16 тыс. при прогнозе 15 тыс. Эти данные по рынку труда практически совпали со всеми прогнозами аналитиков. Ключевым событием вторника считаются данные по инфляции в Соединенных Штатах, уровень которой может снизиться с 3,2% до 3,1%. Эти показатели могут указать на окончательную смену политики ФРС, при которой ставку рефинансирования больше не поднимут на ближайших заседаниях. Торговый план – EUR/USD 12 декабря В данной ситуации трейдеры рассматривают восходящий сценарий как восстановительный в случае стабилизации цены выше уровня 1.0800. Нисходящий сценарий предполагает возможность пролонгации действующей на рынке коррекционной фазы при удержании цены ниже значения 1.0750. Торговый план – GBP/USD 12 декабря Для последующего этапа восстановления стоимости английской валюты необходима стабилизация цены выше значения 1.2600 в течение дня. В противном случае этап восстановления может смениться боковой амплитудой в границах 1.2500/1.2600. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 11.12.23Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

GBP/USD на 11 декабря. Формируется небольшая коррекция. Медведи копят силы, чтобы продолжить нисходящий тренд в финальном

Сегодня поговорим о валютной паре GBP/USD. Как и предполагалось мной ранее, пара может строить волну связку [X] внутри бычьей действующей волны Z. Скорее всего, вся волна Z примет форму двойного зигзага [W]-[X]-[Y]. Итак, волна [X], судя по внутренней структуре, будет представлять собой стандартный трехволновой зигзаг (A)-(B)-(C).Большая вероятность, что медведи уже завершили построение импульсной волны (A), поэтому сейчас мы можем наблюдать подъем цены в рамках бычьей коррекционной волны (B). Коррекция (B) ожидается небольшой по величине, поэтому нисходящий тренд вскоре может быть продолжен.Конец всей волны [X] можно ждать около уровня 1.2464. Он определен с помощью линий Фибоначчи. На этой отметке величина [X] будет равна 50% от предыдущей действующей волны [W]. Вероятность достижения указанного коэффициента высока.Ключевые события в США и Великобритании на этой неделе, которые находятся в центре внимания и могут вызвать волатильность на рынке: 1) решение по ставке Федерального комитета по открытым рынкам в среду, 2) решение по ставке Банка Англии в четверг. Торговые рекомендации: Sell 1.2577, takeprofit 1.2464Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

Рынок США. Рост перед важными данными

S&P500Обзор 12.12Рынок США. Рост перед важными данными.Главные индексы США выросли в понедельник: Доу +0.4%, NASDAQ +0.2%, S&P500 +0.4%, S&P500 4622, диапазон 4580-4660.Поначалу вчера основные индексы торговались разнонаправленно. Слабое поведение цен было отчасти связано с продолжающимися усилиями по консолидации и выжидательным менталитетом в преддверии напряженной недели, в которую войдут ноябрьский индекс потребительских цен во вторник, заседание FOMC в среду и отчет о розничных продажах за ноябрь в четверг. Кроме того, ЕЦБ и Банк Англии проведут в четверг свои собственные заседания по вопросам политики.Участники рынка также колебались перед сегодняшними продажами двух казначейских облигаций. Аукцион 3-летних облигаций на сумму 50 миллиардов долларов и аукцион 10-летних облигаций на сумму 37 миллиардов долларов были встречены слабым спросом, но казначейские облигации обосновались на своих минимумах, несмотря на результаты. Доходность 2-летних облигаций упала на один базисный пункт, до 4,73%, после достижения 4,77% ранее, а доходность 10-летних облигаций снизилась на один базисный пункт, до 4,24%, после достижения 4,28% ранее.Снижение высокой внутридневной доходности казначейских облигаций совпало с ростом покупательской активности на фондовом рынке. Около 13:00 по восточному времени все основные индексы начали устойчивый рост, в результате чего акции оказались вблизи своих лучших уровней на закрытии.Индекс S&P 500 с равным весом закрылся с ростом на 0,9%, в то время как индекс S&P 500, взвешенный по рыночной капитализации, зафиксировал рост на 0,4%, отчасти из-за относительной слабости в пространстве мегакапитализации. ETF Vanguard Mega Cap Growth (MGK) снизился на 0,2%.Акции полупроводникового сектора сегодня показали сильный рост после сообщения Wall Street Journal о том, что Нью-Йорк объединяется с полупроводниковыми компаниями для инвестирования в исследовательский центр в Университете Олбани. Индекс Philadelphia Semiconductor подскочил на 3,4%.Только в одном из секторов индекса S&P 500 зафиксирован спад – услуги связи (-1,0%), в то время как наибольший рост наблюдался в секторах потребительских товаров (+1,0%) и промышленности (+0,9%). Никаких примечательных экономических данных по США вчера не было. Индекс Nasdaq Composite: +37,9%.Индекс S&P 500: +20,4%Промышленный индекс Dow Jones: +9,8%.S&P Midcap 400: +8,9%Рассел 2000: +7,0%Экономический календарь вторника включает в себя:6:00 по восточному времени: ноябрь: оптимизм малого бизнеса NFIB (до 90,7)8:30 восточного времени: индекс потребительских цен за ноябрь (консенсус 0,0%; предыдущие 0,0%) и базовый индекс потребительских цен (консенсус 0,1%; предыдущие 0,2%).14:00 по восточному времени: ноябрьский бюджет казначейства (ранее - $66,6 млрд)Энергетика: Нефть Брент 76.50 долл.Вывод: Настроения на рост рынка США сохраняются - и настоящую коррекцию мы вероятно увидим уже только в январе. Пока рост продолжается.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

Есть ли у британского фунта шансы на новый рост

В последнее время давление на британский фунт заметно снизилось. Может ожидания мягкой политики со стороны Федеральной резервной системы так повлияли на рыночные настроения, а может и разговоры о том, что Банк Англии пойдет на все, чтобы сохранить стоимость заимствований на высоком уровне как можно дольше, о чем вполне способен просигнализировать на заседании комитета, запланированного на этот четверг. Ожидается, что решение по процентной ставке, принятое на этой неделе, укажет на высокую стоимость заимствований, которая должна оставаться таковой вплоть до 2024 года. Совсем недавно губернатор Эндрю Бэйли и его коллеги из девяти членов комитета по денежно-кредитной политике подчеркнули сохраняющуюся обеспокоенность по поводу инфляции. Это является прямым указанием того, что в обозримом будущем ставки и дальше будут оставаться на самом высоком уровне. Однако трейдеры, в отличии от экономистов, ожидают, что Банк Англии начнет снижать ставки в июне следующего года. Что касается самого заседания ожидается, что Банк Англии оставит без изменения ключевую ставку на заседании в четверг. В последнее время регулятор неоднократно высказывал обеспокоенность тем, что денежные рынки закладывают смягчение на 80 базисных пунктов в 2024 году, что явно ослабляет финансовые условия, уменьшая влияние ужесточения денежно-кредитной политики со стороны Банка Англии, тем самым мешая ему добиться достижения своих целей по инфляции. Напомню, что хоть цены снизились в октябре этого года в Великобритании, удивив многих экономистов, индекс потребительских цен остается одним из самых высоких в списке развитых стран, вынуждая Банк Англии и дальше действовать довольно жестко.По этой причине многие экономисты в ходе заседания комитета ожидают увидеть некоторое сопротивление ястребиному расколу в рядах комитета и ряд резких слов от Эндрю Бэйли, что должно помочь фунту вернуться к росту. Техническая картина как раз для этого подходит. Вернувшись выше 1.2585, покупатели вернут шанс на коррекцию с выходом на 1.2610, оставив надежду и на обновление максимума 1.2640. После этого можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх к 1.2690. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2540. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2500 с перспективой выхода на 1.2450.Сделанные заявления еще очень важны и по той причине, что Банк Англии не будет публиковать новые официальные прогнозы до февраля следующего года, только протокол заседания прольет свет на мнение MPC.Важно также обратить внимание и на отдельные данные, которые выйдут за день до публикации решения комитета, и которые вероятно покажут, что валовой внутренний продукт Великобритании сократился на 0,1% в октябре этого года. К слову, как раз именно такие мрачные перспективы и побудили инвесторов сделать ставку на смягчение политики со стороны регулятора в следующем году. Трейдеры теперь видят шанс того, что первое снижение на четверть пункта произойдет к маю 2024 года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

Как связаны сегодняшние действия ФРС с завтрашними президентскими выборами в США и Джо Байденом

А пока покупатели европейской валюты пользуются привлекательными ценами и продолжают набирать длинные позиции, самый важный вопрос, стоящий перед экономикой и финансовыми рынками в следующем году, заключается не в том: снизит ли Федеральная резервная система процентные ставки или все же предпочтет и дальше придерживаться жесткой позиции. От позиции регулятора зависит спрос на рисковые активы, к которым относятся и евро, и британский фунт, так что в этом вопросе нужно разобраться достаточно хорошо. Также зависит от действий ФРС и политическая судьба Джо Байдена. Давайте со всем этим разбираться.Учитывая, что в прошлом году инфляция резко упала с многолетних максимумов, снижение ставок в 2024 году выглядит все более вероятным, на что ставят многие экономисты и трейдеры. Ожидается, что после сохранения завтра политики без изменений в третий раз подряд председатель ФРС Джером Пауэлл и его коллеги будут использовать свой «точечный график» уже для прогнозирования снижения ставок в 2024 году. Первое снижение ставки ФРС ожидается экономистами в июне, а средний прогноз аналитиков указывает на сокращение в четыре четверти пункта на протяжении года.Имеется два сценария, на которые следует обратить внимание. Если центральный банк снижает ставки одновременно с охлаждением инфляции – это хорошая новость для экономики и инвесторов, что будет подогревать спрос на рисковые активы. Это будет означать, что ФРС находится на правильном пути к мягкой посадке экономики, при которой инфляция вернется к допандемическому уровню без существенной просадки ВВП. Но если ФРС будет снижать ставки по причине того, что экономика резко ухудшается из-за чрезмерно высокой стоимости заимствований – это совсем другая история, и мягкой посадки из-за угрозы наступления рецессии в таком случае ожидать не стоит. Мотивация снижения ставок ФРС будет понятная в ходе завтрашнего заседания комитета. Если экономика находится в рецессии или находится под угрозой рецессии, чиновники, скорее всего, быстро смягчат политику. Меньшие и более медленные сокращения вероятны, если никто из политиков не будет ожидать глубокий спад.Ко всему прочему следующий выборный год в США, и от того, как поведет себя председатель Джером Пауэлл и как справится с поворотом политики, будет зависеть судьба президента Джо Байдена. Многие его избиратели недовольны резким ростом стоимости жизни, а если экономика еще и в рецессию впадет, что приведет к еще большим проблемам, президент столкнется с еще одним препятствием на пути к победе, уже сейчас кажущейся маловероятной.В настоящий моменте трейдеры снизили свои ожидания по ставкам. Произошло это после выхода более сильных, чем прогнозировалось, данных по занятости в конце прошлой недели. Теперь участники рынка с менее чем в 50% видят вероятность того, что первое снижение стоимости заимствований произойдет в марте следующего года, больше делая акцент на том, что ФРС снизит ставки чуть более чем на процентный пункт в течение 2024 года. Ранее в этом месяце трейдеры ожидали с вероятность в 60% первое снижение в марте 2024 года.Более двух третей опрошенных экономистов ожидают, что экономика избежит рецессии в 2024 году, и почти три четверти говорят, что первоначальное снижение ставок произойдет в ответ на снижение инфляции, а не из-за спада в экономике.Что касается технической картины EUR/USD, покупателям нужно думать над тем, как возвращать контроль над уровнем 1.0780. Если же быки реально планируют вернуть рынок, нужно быстро забирать 1.0815. Уже от этого уровня можно забраться на 1.0840, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.0870. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0750 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0725, либо открывать длинные позиции от 1.0670.Что касается перспектив пары GBP/USD, с бычьим рынком все также довольно сложно. Только закрепление выше 1.2585 вернет шанс на коррекцию с выходом на 1.2610, оставив надежду и на обновление максимума 1.2640. После этого можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх к 1.2690. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2540. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2500 с перспективой выхода на 1.2450.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 12 декабря. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 145.69 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением сигнала на покупку. В результате пара прошла вверх около 80 пунктов. Продажи на отскок от 146.32 привели к ожидаемой коррекции пары на 30 пунктов. Резкая смена настроений на рынке была связана со сменой ожиданий отказа Центрального банка Японии от мягкой политики в начале следующего года. Разговоры об этом начались еще на прошлой неделе, но, судя по всему, рынок сейчас больше сосредоточен на решении ФРС. Ко всему прочему впереди у нас данные по инфляции в США, рост которой приведет к дальнейшему росту пары USD/JPY. Если инфляция в США резко снизится и в ноябре этого года – повод продавать доллар и покупать йену. Что касается внутридневных перспектив, то действовать буду, больше опираясь на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня можно при достижении точки входа в районе 145.69 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 146.43 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 146.43 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня можно в продолжение бычьего рынка, который будет зависеть от данных по инфляции в США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 144.99 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 145.69 и 146.43.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня можно лишь после обновления уровня 144.99 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 144.14, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару возрастет в случае снижения инфляции в США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 145.69 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 144.99 и 144.14.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс