EUR/USD: план на американскую сессию 12 декабря (разбор утренних сделок). Евро вернулся к росту после неплохих данных

ИнстаФорекс - Instaforex, 5 месяцев назад

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0773 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест 1.0773 в первой половине дня привели к хорошему сигналу на покупку евро. В результате, на момент написания статьи, пара прошла вверх около 20 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Хорошие данные по Германии и улучшение ряда показателей от ZEW привели к росту евро, так как многие участники рынка продолжают ставить на падение инфляции в США и на разворот Федеральной резервной системы к мягкой политике. Во второй половине дня и узнаем, какой была инфляция в США в ноябре. Если цены продолжат движение вниз – путь евро вверх открыт. Если цифры продемонстрируют рост, то скорей всего давление на пару вернется. Мы с вами будет готовы ко всем сценариям. В случае снижения пары, только формирование ложного пробоя в районе 1.0773 по аналогии с тем, что я разбирал выше, даст точку входа в длинные позиции в расчете на восстановление EUR/USD и тест сопротивления 1.0816, куда сейчас пара и направляется. Прорыв и обновление сверху-вниз дадут сигнал на покупку и шанс на выстраивание более мощной восходящей коррекции с завершением медвежьего рынка и обновлением 1.0842. Самой дальней целью выступит область 1.0869, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0773 во второй половине дня, что вполне вероятно после резкого роста инфляционного давления, можно говорить о продолжении нисходящего тренда. В таком случае заходить в рынок планирую лишь после формирования ложного пробоя в районе 1.0726 – новый локальный минимум. Открывать длинные позиции сразу на отскок буду от 1.0698 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы попытались, но пока в воздухе витает эйфория низких процентных ставок, никто доллар покупать не будет. Очевидно, что для развития нисходящего тренда необходимо защищать 1.0816, куда сейчас пара и направляется. Только формирование там ложного пробоя после выхода данных по индексу потребительских цен в США даст сигнал на продажу со снижением к поддержке 1.0773 – середина бокового канала, носящая промежуточный характер. После прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх, рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с выходом на 1.0726. Самой дальней целью выступит минимум 1.0698, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0816, покупатели сумеют остановить медвежий рынок и вернуть равновесие. Это откроет дорогу к 1.0842. Там можно продавать, но также только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от 1.0869 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую ознакомиться:

В COT отчете (Commitment of Traders) за 5 декабря наблюдался рост длинных позиций и очередное крупное сокращение коротких. Очевидно, что декабрьское заседание Федеральной резервной системы США будет определяющим для доллара, и после заявлений политиков станет понятно в каком направлении готов двигаться регулятор. Мягкая позиция по ставкам в следующем году приведет к перелому медвежьего рынка по евро и к росту пары. Жесткая позиция, при сильной инфляции, сохранит спрос на доллар еще на некоторое время, но вряд ли существенно повлияет на долгосрочную расстановку сил, складывающуюся в пользу покупателей рисковых активов. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 230 до уровня 235 684, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 6 965 до уровня 83 324. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 8 165.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку евро вернуться к росту.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0740.

Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com