Новости рынка - cтраница №373

Главная страница→ Новости рынка→Страница №373

S&P500Обзор 25.12Рынок США: Итоги на РождествоГлавные индексы США на закрытии недели: Доу 0%, NASDAQ +0.2%, S&P500 +0.2%, S&P500 4754, диапазон 4700-4800.В пятницу торги прошли в целом позитивно в ходе этой вялотекущей сессии накануне продолжительных праздничных выходных. Растущие акции опережали падающие примерно в соотношении 2 к 1 как на NYSE, так и на Nasdaq.Участники рынка сегодня переваривали некоторые экономические новости, которые в основном соответствуют повествованию о мягкой посадке. Календарь был наполнен ноябрьским отчетом о личных доходах и расходах, который содержал значительный рост реальных располагаемых личных доходов на 0,4%, рост реальных расходов на 0,3% и снижение инфляции как в индексе цен PCE, так и в базовом индексе цен PCE.Заказы на товары длительного пользования оказались выше ожиданий в ноябре, потребительские настроения выросли, тогда как инфляционные ожидания снизились в декабре.Вышеупомянутые отчеты затмили разочаровывающее снижение продаж новых домов на 12,2% по сравнению с предыдущим месяцем в ноябре, хотя с учетом недавнего падения ставок по ипотечным кредитам участники, похоже, были готовы поверить, что активность продаж резко восстановится в декабре.Три основных индекса торговались со скромным ростом на протяжении большей части сессии, но вскоре после 14:00 по восточному времени попали в воздушную яму, в результате чего индексы оказались ниже уровней вчерашнего закрытия. Кратковременное ухудшение не имело конкретного новостного катализатора, который мог бы объяснить эту активность. Индексы S&P 500 (+0,2%), Nasdaq Composite (+0,2%) и промышленный индекс Dow Jones (-0,1%) поднялись со своих сессионных минимумов, но индексу Dow не удалось завершить торги в плюсе. Большие потери в акции NIKE (NKE 108,04, -14,49, -11,8%), которая сообщила о доходах за второй финансовый квартал и разочаровывающих прогнозах, способствовали относительному снижению индекса DJIA. Падение акций NIKE также отразилось на секторе потребительских товаров S&P 500 (-0,7%), который был единственным сектором, который сегодня закрылся с понижением.Между тем экономически чувствительные сектора и стоимостные акции показали лучшие результаты благодаря позитивным настроениям в отношении экономических перспектив. В число лидеров вошли сырьевой (+0,6%) и промышленный (+0,4%) секторы, а индекс стоимости Russell 3000 зарегистрировал прирост на 0,4% по сравнению с ростом индекса роста Russell 3000 на 0,1%.Еще одним лидером роста оказался сектор здравоохранения (+0,5%), чему способствовала деятельность по слияниям и поглощениям, в ходе которой компания Bristol-Myers ( BMY 52,29, +1,03, +2,0%) приобрела Karuna Therapeutics ( KRTX 317,85, +102,66, +47,7%) за $330,00 за акцию наличными на общую стоимость акционерного капитала в размере 14 миллиардов долларов США. Цена приобретения представляет собой премию на 53% к цене закрытия KRTX в четверг.Доходность по 2-летним облигациям осталась неизменной по сравнению со вчерашним днем, а на этой неделе снизилась на десять базисных пунктов до 4,33%. Доходность 10-летних облигаций выросла сегодня на один базисный пункт и снизилась на два базисных пункта на этой неделе, до 3,90%.Напоминаем, что рынки закрыты в понедельник на Рождество. Индекс Nasdaq Composite: +43,3%Индекс S&P 500: +23,8%Рассел 2000: +15,5%S&P Midcap 400: +14,7%Промышленный индекс Dow Jones: +12,8%.Обзор экономических данных:Личный доход увеличился на 0,4% в месячном исчислении в ноябре, как и ожидалось, после пересмотренного в сторону повышения роста на 0,3% (с 0,2%) в октябре. Личные расходы выросли на 0,2%, как и ожидалось, после пересмотренного в сторону понижения увеличения на 0,1% (с 0,2%) в октябре. Индекс цен PCE снизился на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем (консенсус - 0,1%), в результате чего годовое изменение составило 2,6% с 2,9% в октябре. Это было первое снижение индекса цен PCE с 2020 года. Базовый индекс цен PCE, который является предпочтительным показателем инфляции ФРС, увеличился на 0,1% в месячном исчислении (консенсус 0,2%), по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Годовое изменение до 3,2% с 3,4%.Ключевой вывод из отчета заключается в том, что он вводит в курс дела ФРС, стремящуюся снизить инфляцию за счет более высоких ставок, но не обрушить при этом экономику. Скачок реального PCE на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем в сочетании с увеличением реального располагаемого личного дохода на 0,4% и снижением инфляции в индексах цен PCE — это то, из чего состоят мягкие посадки/отсутствия посадок.Заказы на товары длительного пользования выросли на 5,4% по сравнению с предыдущим месяцем в ноябре (консенсус 2,5%) после пересмотренного в сторону снижения на 5,1% (с -5,4%) в октябре. Без учета транспорта заказы на товары длительного пользования выросли на 0,5% в месячном исчислении (консенсус - 0,2%) после пересмотренного в сторону понижения снижения на 0,3% (с 0,0%) в октябре.Ключевой вывод из отчета был сделан в данных о заказах на капитальные товары невоенного назначения, исключая транспорт, что является показателем деловых расходов. Он вырос на 0,8% в месячном исчислении вслед за снижением на 0,6% в октябре, что означает долгожданное восстановление активности заказов, что будет соответствовать прогнозу мягкой посадки.Окончательное значение индекса потребительских настроений Мичиганского университета за декабрь составило 69,7 (консенсус 69,7) против предварительного значения 69,4. Это значительно выше окончательного значения 61,3 за ноябрь и ознаменовало восстановление всех спадов предыдущих четырех месяцев. За тот же период год назад индекс составлял 59,8.Ключевым выводом отчета является связь между ростом настроений и снижением инфляционных ожиданий. Последнее задало тон улучшению отношения к ситуации в экономике в зависимости от возраста, дохода, образования, географии и политической идентификации.Продажи новых домов снизились на 12,2% в месячном исчислении в ноябре до годового показателя с учетом сезонных колебаний в 590 000 единиц (консенсус 689 000) с пересмотренных вниз 672 000 (с 679 000) в октябре. В годовом исчислении продажи новых домов выросли на 1,4%.Ключевой вывод из отчета заключается в том, что активность продаж новых домов сильно упала в ноябре, опережая темпы роста продаж в крупнейшем регионе продаж новых домов (Юг), где цены, как правило, более доступны. Слабость говорит об ограничениях предложения более дешевых домов и общих ограничениях доступности, вызванных высокими ставками по ипотечным кредитам и высокими ценами по сравнению со средними ценами на существующие дома.Экономический календарь вторника включает в себя:9:00 по восточному времени: октябрьский индекс цен на жилье FHFA (ранее 0,6%); Октябрь Индекс цен на жилье S&P Case-Shiller (ранее 3,9%)Энергетика: Нефть Брент 79.20 долл.Вывод: Рынок США ушел на Рождество практически на максимумах года и совсем недалеко от исторических максимумов. Рост, скорее всего, продолжится в 2024 году, и покупки актуальны после хорошей коррекции вероятно в январе.С Рождеством!Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение последнего торгового дня прошлой недели вновь показала рост. Правда, на этот раз он был недолгим. Обратите внимание на характер движения пары в последние недели: каждый следующий максимум ниже предыдущего, каждый следующий минимум ниже предыдущего. Такой характер движения позволяет нам предположить, что на этой неделе пара может опуститься обратно к области 1,2605-1,2620. Линии индикатора Ишимоку вряд ли сильно воспрепятствуют такому движению, так как цена преодолевает их достаточно легко в последнее время. У британской валюты по-прежнему нет никаких причин для дальнейшего роста. Не было их и в пятницу, когда календарь событий Великобритании был абсолютно пустым, а в США вышло четыре отчета, два из которых поддерживали доллар, а два – были нейтральными. Справедливости ради, нужно отметить, что доллар подорожал во второй половине дня, но это опять-таки был очень слабый рост. Пока что рынок сохраняет восходящий настрой и вряд ли он сильно поменяется на этой неделе, которая является последней в этом году. Макроэкономический и фундаментальный фон будет отсутствовать, многие банки, биржи и площадки – будут закрыты. Торговые сигналы в пятницу были не самыми лучшими. В первой половине дня еще можно было рассчитывать на прибыль, так как фунт ни с того, ни с сего вырос на 55 пунктов. До этого роста было сформировано два сигнала на покупку около критической линии, поэтому трейдеры могли открывать лонги и получить прибыль по ним. На американской торговой сессии цена начала «плясать» около уровня 1,2726, поэтому рынок следовало как можно быстрее покинуть. Фунт стерлингов опять подорожал на ровном месте, а доллар подорожал после публикации неплохой статистики. Вот так движется сейчас пара GBP/USD. Отчет COT: Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние месяцы настроение коммерческих трейдеров довольно часто меняется. Красная и зеленая линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, часто пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 3,2 тысячи контрактов BUY и 1,5 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась за неделю на 1,7 тысячи контрактов. Изменения минимальные. Так как быки не владеют сейчас преимуществом на рынке, мы не считаем, что рост британской валюты способен продолжаться долгое время. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 68,8 тысячи контрактов на покупку и 48,9 тысячи контрактов на продажу. Так как отчеты COT не очень хорошо сейчас прогнозируют дальнейшее поведение рынка, а фундамент практически одинаковый для обоих валют, нам остается рассматривать только техническую картину и макроэкономическую статистику. Техника вполне допускает новое сильное падение фунта, а макроэкономическая отчетность уже очень давно сильнее в Штатах, чем в Великобритании. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 25 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар всеми силами пытается скорректироваться вниз, но восходящая тенденция сохраняется. Мы считаем, что у фунта как не было причин для долгосрочного роста, так и нет. Поэтому ждем, как минимум, возврата к уровню 1,2513. В более близкой перспективе цена может упасть к уровню 1,2605. Но глупо отрицать, что восходящая тенденция остается актуальной, поэтому продавать без соответствующих сигналов опасно. В понедельник можно считать, что новый виток падения уже начался. Цена не очень точно, но все же отскочила от уровня 1,2726, поэтому сейчас можно рассматривать продажи с целью 1,2620-1,2605. Длинные позиции мы будем рассматривать после отработки указанной выше области. На этой неделе движения могут быть очень слабыми и близкими ко флэту. На 25 декабря мы выделяем следующие важные уровни: 1,2109, 1,2215, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2513, 1,2605-1,2620, 1,2726, 1,2786, 1,2863, 1,2981-1,2987. Линии Сенкоу Спан Б (1,2646) и Киджун-сен (1,2685) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. В понедельник в Великобритании и США календари событий пустые, поэтому не стоит ожидать в течение дня сильных движений. Если пара продолжит потихоньку сползать вниз – это будет наилучший вариант развития событий. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 25 декабря. Филипп Лейн опасается длительного снижения инфляции к 2%

Валютная пара EUR/USD в пятницу продолжала восходящее движение. Нельзя сказать, что европейская валюта «совершила рывок вверх», но все же на еще немного выросла. А это означает, что восходящая тенденция сохраняется. Цена все также располагается выше скользящей средней линии, поэтому никаких технических оснований ожидать падение евро сейчас нет. Ни на 4-часовом ТФ, ни на 24-часовом. В пятницу, как и во все остальные дни, у пары было предостаточно оснований для того, чтобы начать виток нисходящего движения. Коррекция вверх продолжает затягиваться. Рынок зачастую уже придумывает основания для покупок. Движение вверх – инерционное, а приближение праздников приводит только к тому, что участников рынка становится меньше, а значит рынок становится более «тонким». «Тонкость» рынка не сулит трейдерам никакой логики в движениях в следующие пять торговых дней. Таким образом, мы абсолютно не удивимся, если в последнюю неделю года европейская валюта умудрится подорожать еще сильнее. Рынок продолжает свято верить в то, что ЕЦБ начнет понижать ставки в 2024 году позже ФРС, понизит их слабее ФРС, а всю макроэкономическую статистику он интерпретирует только в пользу евровалюты. На этой неделе отчеты по ВВП и заказам на товары долгосрочного использования в США были достаточно сильными, а в Евросоюзе вышел только отчет по инфляции во второй оценке, но рынок даже тут нашел основания для покупок, и евровалюта росла четыре дня из пяти. Таким образом, нам остается только торговать по тренду, ожидая сильное падение европейской валюты. ЕЦБ не ждет скорого возвращения инфляции к 2%. В оставшиеся дни уходящего года, когда представители регуляторов ушли на каникулы, а макроэкономического фона нет, остается только разбирать наиболее важные заявления и события прошлого. К примеру, не так давно главный экономист ЕЦБ Филипп Лейн заявил, что времени на снижение инфляции к 2% понадобиться гораздо больше, чем на снижение к 4%. Следует отметить, что последний отчет по инфляции возвестил о ее замедлении до 2,4%. Однако это лишь одно значение одного месяца. Инфляция может не только снижаться, но и расти. Чем сильнее она падает, тем ниже ее «база». «База» – это значение инфляции с которым сравнивается текущее значение. Другими словами, замедление инфляции будет и должно замедляться. Следующий немаловажный фактор. Падение инфляции до 2% в разрезе одного месяца не будет считаться достижением цели ЕЦБ. После того, как мы увидим 2%, индекс потребительских цен опять-таки может немного вырасти. А европейскому регулятору нужно не одно значение, равное 2%, а постоянная, средняя инфляция, равная 2%. А на это может уйти еще достаточно много времени, особенно учитывая тот факт, что в следующем году ставки будут снижаться, следовательно воздействие на высокие темпы роста цен будет ослабляться. Вероятно, именно это и имел ввиду Филипп Лейн. Он также заметил, что рост цен на продовольственные товары остается достаточно высоким, а цены на энергоносители достаточно сложно прогнозировать. В будущем рост цен на нефть и газ может привести к новому разгону инфляции, поэтому еще слишком рано объявлять победу в этом противостоянии. Но о дополнительном ужесточении монетарной политики речи сейчас уже не идет. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 25 декабря составляет 57 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0956 и 1,1070 в понедельник. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вниз укажет на новый виток коррекционного движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0986 S2 – 1,0864 S3 – 1,0742 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1108 R2 – 1,1230 R3 – 1,1353 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD остается выше скользящей средней линии, но мы по-прежнему не видим оснований для продолжения роста. Цена вернулась к психологическому уровню 1,10$, поэтому восходящий тренд сохраняется, а евро может продолжать движение на Север. Перекупленность индикатора CCI по-прежнему указывает на чрезмерно высокую стоимость евровалюты. Короткие позиции можно рассматривать при закреплении ниже мувинга с целью 1,0864, как минимум. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD.25 декабря. Риши Сунак с оптимизмом смотрит в будущее. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 25 декабря. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 25 декабря. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 25 декабря. Риши Сунак с оптимизмом смотрит в будущее

Валютная пара GBP/USD в пятницу торговалась с невысокой волатильностью и без четкого направления движения. В течение дня фунт успел и вырасти, и упасть. На 4-часовом ТФ эти ценовые изменения выглядят мизерно. С технической точки зрения, абсолютно ничего не изменилось. Фунт все также располагается около своих недавних максимумов и никак не может(в очередной раз) начать корректироваться. Даже закрепление цены ниже мувинга на этой неделе не спровоцировало падения пары. Четырехкратная перекупленность индикатора CCI не имеет никакого значения для участников рынка. Поэтому мы с уверенностью можем сказать, что текущее движение пары алогичное. Фунт просто не желает падать, даже если для этого имеются вполне конкретные причины. Давайте более подробно рассмотрим вчерашний день. В первой половине пятницы был опубликован отчет по ВВП Великобритании за третий квартал в последней оценке. Несмотря на прогнозы 0%, в реальности экономика сократилась на 0,1% кв/кв. А британский фунт на этой информации... уверенно подорожал. Параллельно с отчетом по ВВП был опубликован отчет по розничным продажам, который действительно оказался сильнее прогнозов, но с каких пор отчет по продажам важнее отчета о состоянии всей экономики целой страны? Во второй половине пятницы доллар США уже немного подрос, так как макроэкономическая статистика из-за океана оказалась более сильной, чем предполагалось. Но насколько подрос доллар? От максимума дня на 45 пунктов. То есть пара в очередной раз просто немного отошла от своих внутридневных максимумов и на этом весь «праздник» для американской валюты завершился. Вот все, на что сейчас может рассчитывать американская валюта. Британский премьер-министр рад снижению инфляции вдвое. Инфляция в Великобритании все же снизилась вдвое, как и обещал глава БА Эндрю Бейли. Даже больше – инфляция упала уже до 3,9%, а господин Бейли давал обещание о снижении до 5%. Таким образом, план перевыполнен, что очень хорошо для репутации председателя, всего Банка Англии и всего правительства Великобритании. Сам господин Сунак не мог обойти стороной такое важное событие и даже выступил по этому поводу. Он сообщил, что после того, как инфляция на Туманном Альбионе снизилась в два раза, правительство и вся страна могут смотреть с оптимизмом в будущее экономики. Он отметил, что в правительстве имеются планы по снижению налогов, но прежде всего нужно установить полный контроль над инфляцией. Также, говорит Сунак, у правительства имеется пять долгосрочных решений, которые будут направлены на улучшение состояния экономики и благосостояния граждан, которое очень сильно пострадало после Brexit, пандемии «коронавируса» и событий последних двух лет. Остается только поверить господину Сунаку на слово, так как текущее состояние экономики не позволяет смотреть с оптимизмом в будущее. Впрочем, британскому фунту оно тоже не слишком мешает, так как рынок отказывается замечать негатив в британской экономике. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 90 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В понедельник, 25 декабря, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2603 и 1,2783. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вниз укажет на новый виток коррекционного движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2634 S2 – 1,2573 S3 – 1,2512 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2695 R2 – 1,2756 R3 – 1,2817 Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD продолжает располагаться выше скользящей средней линии, но ее рост вызывает очень много вопросов. Пока что трейдеры могут рассматривать длинные позиции, так как техническая картина полностью на стороне быков. Однако других факторов роста у фунта нет. В длинных позициях можно оставаться с целями 1,2756 и 1,2783 до нового закрепления цены ниже мувинга. Короткие позиции станут целесообразными в случае закрепления цены ниже мувинга с целями 1,2573 и 1,2512. Мы по-прежнему считаем, что падение более вероятно(четырехкратная перекупленность CCI). Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 25 декабря. Филипп Лейн опасается длительного снижения инфляции к 2%. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 25 декабря. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 25 декабря. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по USD/CHF.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по USD/CHF.Итак, начиная с 2022 года инструмент с небольшими откатами опустился на 16000п и на сегодняшний день очередной раз переписал минимум года. Предлагаем сеточную торговую идею на повышение по следующей схеме:Начиная с текущих котировок и ниже возможна установка сетки лимитных покупок с шагом 500 п.После набора лонгов на падении выход из сетки с профитом осуществляется на тесте пробитого уровня 0,8550 снизу, либо +1 п по первому ордеру в сетке, либо +1000 п по прибыли первого ордера.Напоминаем, что работа сеточным методом торговли предусматривает существенные по времени и расстоянию удержания позиций.По этой причине рекомендуем использовать счета без начисления свопов, не увеличивать объёмы в сетке (0,01 стандартного лота на каждую 1000$ депозита) и рассчитывать на проход против себя до 6000 т. пунктов по 5 знаку. Торговая идея представлена в рамках "Сеточного метода торговли на определённых кросс-курсах".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

Недельный прогноз по упрощенному волновому анализу GBP/USD, AUD/USD, USD/CHF, EUR/JPY, EUR/GBP, $(USDollar)Index от 25 декабря

GBP/USD Краткий анализ: Незавершённая медвежья волновая модель на графике мажорной пары английского фунта стерлингов ведёт отчёт с 14 июля. В последние три месяца от мощной зоны поддержки котировки образуют встречную волну коррекции. Ее структура на момент анализа не выглядит сформированной. Цена находится у нижней границы мощной потенциально-разворотной зоны. Прогноз на неделю: На протяжении предстоящей недели ожидается завершение бокового вектора движения британского фунта. Не исключено давление на зону сопротивления. К концу недели можно рассчитывать на формировании разворота и ценовое снижение. Рост активности можно ждать уже в следующем году. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.2740/1.2790 Поддержка: - 1.2530/1.2480 Рекомендации Продажи: имеют малый потенциал и не рекомендуются. Покупки: станут актуальными после появления в районе зоны поддержки подтвержденных вашими ТС сигналов разворота. AUD/USD Краткий анализ: На графике австралийского доллара навстречу основному нисходящему тренду с середины октября развивается встречная волна. Волновой уровень этого движения на момент анализа не превышает уровень коррекции последней части тренда. Структура близка к завершению, но сигналов скорого разворота на графике не наблюдается. Прогноз на неделю: На протяжении предстоящего недельного периода можно ждать продолжение общего бокового курса движения. После контакта с зоной сопротивления далее можно рассчитывать на смену вектора и снижения цены, вплоть до границ поддержки. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.6840/0.6890 Поддержка: - 0.6670/0.6620 Рекомендации Покупки: из-за малого потенциала могут быть рискованными. Продажи: после появления подтвержденных сигналов разворота могут использоваться малым лотом в рамках отдельных сессий. USD/CHF Краткий анализ: Направление ценовых движений на графике швейцарского франка с середины лета задает алгоритм восходящей растянутой плоскости. Последние три месяца цена корректируется вниз. Средняя часть (В) выглядят завершённой, но сигналов скорой смены направления на графике не наблюдается. Прогноз на неделю: Всю предстоящую неделю ожидается общий флетового вектора движения, с перемещением цены вдоль расчётной поддержки. Рост волатильности, разворот и смену курса движения можно ждать к концу недели. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.8700/0.8750 Поддержка: - 0.8520/0.8470 Рекомендации Продажи: для таких сделок условий на рынке пары нет. Покупки: могут использоваться в торговле парой после появления в районе поддержки подтвержденных сигналов разворота. EUR/JPY Краткий анализ: В рамках доминирующей восходящей волны актуальная на момент анализа волновая конструкция нисходящая, от 12 сентября. На момент анализа структура более всего напоминает сдвигающуюся плоскость. Ее структура выглядит завершённой. На протяжении последних трех недель цена образует восходящий участок с разворотным потенциалом. Прогноз на неделю: В начале следующего года ожидается продолжение общего бокового настроя движения с нисходящим вектором. В районе расчётный поддержки высока вероятность перехода в боковой дрейф с формированием условий для разворота. Возобновление ценового роста вероятно в конце недели, либо уже в следующем году. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 157.70/158.20 Поддержка: - 154.90/154.40 Рекомендации Продажи: довольно рискованны, имеют малый потенциал. Покупки: после появления в районе зоны поддержки соответствующих подтвержденных сигналов ваших ТС могут быть рекомендованы для проведения торговли по этой паре. EUR/GBP Краткий анализ: На графике кросса евро/английский фунт стерлингов незавершённая волновая конструкция направлена вниз и ведёт отсчёт с 3 февраля. В боковой плоскости формируется коррекционная сдвигающиеся плоскость (В), не оконченная до сих пор. Котировки находятся у верхней границы сформированного ранее ценового коридора. Прогноз на неделю: В начале предстоящей недели можно ждать попытку давления на зону сопротивления. Не исключён кратковременный прокол её верхней границы. Далее можно рассчитывать на формирование разворота и возобновление нисходящего вектора движения. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.8680/0.8730 Поддержка: - 0.8530/0.8480 Рекомендации Покупки: не имею потенциала и могут привести к убыткам. Продажи: могут использоваться в торговле после появления соответствующих сигналов разворота на ваших TС. $ (USDollar) Index Краткий анализ: В структуре индекса североамериканского доллара направление движения задаёт алгоритм восходящей волны от 14 июля. С 3 октября котировки на графике инструмента образуют нисходящую коррекцию (В). Структура волны близка к завершению, но сигналов скорого разворота на графике не наблюдается. Прогноз на неделю: На предстоящей неделе ожидается продолжение нисходящего вектора движения индекса. В районе расчётной поддержки можно ждать формирование условий для разворота. Смена направления и начало роста курса индекса вероятно к концу недели, либо в последующие дни. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 101.70/101.85 Поддержка: - 100.80/100.65 Рекомендации Рассчитывать на продажи доллара в национальных валютах в ближайшую неделю преждевременно. После появления в районе зоны поддержки сигналов разворота могут быть актуальны сделки по ослаблению курса национальных валют в мажорных парах. Пояснения: В упрощенном волновом анализе (УВА) все волны состоят из 3 частей (А-В-С). На каждом ТФ анализируется последняя, незавершенная волна. Пунктиром показаны ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструментов во времени! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

Недельный прогноз по упрощенному волновому анализу EUR/USD, USD/JPY, GBP/JPY, USD/CAD, NZD/USD, GOLD от 25 декабря

EUR/USD Анализ: При анализе рынка европейской валюты в центре внимания остаётся восходящая волна от 26 сентября прошлого года. Котировки на протяжении последних месяцев формировали коррекционную плоскость. На графике она образует фигуру «вымпел». Восходящий участок от 8 декабря обладает разворотным потенциалом. Для продолжения ценового роста необходима полноценная коррекция. Цена вплотную приблизилась к нижней границе мощной потенциально-разворотной зоны. Прогноз: На предстоящей неделе ожидается продолжение общего бокового настроя ценовых колебаний евро. После вероятной попытки давления на сопротивления в первые дни можно ждать смену курса и снижение в район зоны поддержки. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.1020/1.1070 Поддержка: - 1.0740/1.0690 Рекомендации: Покупки: имеют малый потенциал и не рекомендуются. Продажи: станут актуальными после появления в районе зоны сопротивления соответствующих подтвержденных сигналов ваших ТС. USD/JPY Анализ: На графике основной пары японской йены с 31 октября формируется нисходящая флетовая волна. В более крупной волновой конструкции этот участок занимает место коррекции. Движение вошло в заключительную фазу, но сигналов скорой смены направления на графике не наблюдается. Прогноз: В ближайшие дни цена йены продолжит перемещение в боковом коридоре между ближайшими зонами встречного направления. В начале неделе более вероятен восходящий вектор. В районе расчётной зоны сопротивления далее можно ждать формирование разворота и возобновление хода цены вниз. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 144.90/145.40 Поддержка: - 140.40/139.90 Рекомендации: Продажи: в сделки по этой паре стоит снизить лот и закрываться при первых сигналах разворота. Покупки: станут возможными в рамках отдельных сессий после появления в районе зоны сопротивления соответствующих сигналов. GBP/JPY Анализ: На графике кроссовый пары британский фунт/японская йена на сегодня не завершена нисходящая сдвигающаяся плоскость от 16 июня. В структуре волны близится к завершению заключительная часть волны (С). Цена пары перемещается между границ разворотной зоны старшего ТФ, формируя плоский ценовой коридор. Прогноз: На протяжении предстоящей недели ожидается завершение бокового настроя, со снижением в район поддержки. Далее можно рассчитывать на смену курса и начало восходящего движения пары. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 182.80/183.30 Поддержка: - 178.10/177.60 Рекомендации: Продажи: могут быть использованы дробным лотом в рамках отдельных сессий. Потенциал снижения ограничен поддержкой. Покупки: станут актуальными после появления соответствующих сигналов разворота в районе расчётной поддержки. USD/CAD Анализ: Направление ценовых колебаний на графике мажора канадского доллара с октября задаёт нисходящая волна. В её структуре развивается средняя часть (В). В рамках этого участка, в свою очередь, вдоль нижней границы мощной зоны поддержки формируется промежуточный откат. Прогноз: На протяжении ближайших дней ожидается продолжение общего нисходящего вектора движения пары. Снижения цены можно ждать до границ поддержки. Формирование разворота и возобновление ценового роста можно ждать к концу недели, либо уже в следующем году. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.3360/1.3410 Поддержка: - 1.3210/1.3160 Рекомендации: Продажи: имеют малый потенциал и могут принести убытки депозиту. Покупки: после появления соответствующих сигналов ваших ТЦ в районе расчётный поддержки могут быть рекомендованы для торговых сделок. NZD/USD Краткий анализ: Котировки мажорные пары новозеландского доллара продолжает начавшийся в конце октября ценовой рост. По своему волновому уровню это движение не выходит за рамки коррекции предыдущего ценового снижения. Анализ структуры показывает близость его завершения. Прогноз на неделю: На протяжении предстоящей недели ожидается завершение восходящего вектора движения в районе расчётного сопротивления. Разворот и смена курса более вероятна ближе к выходным. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.6350/0.6400 Поддержка: - 0.6210/0.6160 Рекомендации Покупки: будут возможны сниженным лотом в рамках отдельных сессий. Потенциал ограничен расчётным сопротивлением. Продажи: до появления подтверждённых сигналов разворота на используемых вами ТС преждевременны. GOLD Анализ: Ценовые колебания курса золота подчиняется алгоритму восходящей волны от 3 октября текущего года. С 4 декабря котировки откатывают вниз, образуя коррекционную часть волны (В). В структуре этого зигзага не хватает заключительного участка. Прогноз: В первые дни предстоящей недели высока вероятность продолжения общего бокового курса золота. Возможна восходящий вектор, с давлением на зону сопротивления. Далее можно ждать возобновление активности, смену курса и повторное снижение, вплоть до границ зоны поддержки. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 2060.0/2075.0 Поддержка: - 2000.0/1985.0 Рекомендации: Покупки: из-за малого потенциала несут высокую долю риска. Продажи: после появления в районе сопротивления сигналов разворота подтвержденных вашими ТС могут использоваться для торговых сделок. Пояснения: в упрощенном волновом анализе (УВА) все волны состоят из 3 частей (А-В-С). На каждом ТФ анализируется последняя, незавершенная волна. Пунктиром показаны ожидаемые движения. Внимание: волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструментов во времени! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в пятницу в целом продолжала восходящее движение. Волатильность последнего торгового дня недели была достаточно слабой, но даже в условиях «почти флэта» европейская валюта подорожала на пару десятков пунктов. Таким образом, по прошествии еще одного торгового дня техническая картина абсолютно не изменилась. Евровалюта все также растет, вопросов к такому движению по-прежнему очень много. В пятницу в Евросоюзе важных событий не было, но в США вышло несколько интересных публикаций. Наиболее важные и резонансные из них – заказы на товары долгосрочного использования и индекс настроения потребителей от университета Мичиган. Первый показатель превысил прогнозы более, чем в 2 раза, а сам по себе является значимым. Второй показатель – оказался лучше ожиданий рынка на несколько десятых пункта. Отчеты по личным доходам и расходам, а также индекс цен расходов на личное потребление практически полностью совпали с прогнозами, а их значения нельзя назвать негативными для доллара. Таким образом, два отчета из четырех предполагали укрепление американской валюты, которого мы, естественно, опять не увидели. Вялое падение пары на 30 пунктов во второй половине дня – это обычный рыночный шум. Что касается торговых сигналов, то в течение дня пара постоянно отрабатывала уровень 1,1006. Сначала она его преодолела, а затем трижды отскочила от него сверху. Дважды после этих сигналов цена сумела пройти вверх 25 пунктов, чего хватило для выставления Стоп Лосс в безубыток, но о прибыли говорить в течение дня было сложно – волатильность была очень слабой. Поэтому убытка по сигналам получено быть не могло, но и прибыли, скорее всего, тоже. Отчет COT: Последний отчет COT датирован 19 декабря. В первом полугодии-2023 нетто-позиция коммерческих трейдеров практически не увеличивалась, но евровалюта оставалась в этот период времени достаточно высоко. Затем несколько месяцев наблюдалось падение евро и падение нетто-позиции, которых мы ждали. Однако в последние несколько недель растет и евровалюта, и нетто-позиция. Поэтому мы делаем однозначный вывод: пара корректируется вверх, но коррекция не может продолжаться вечно, потому что это коррекция. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что красная и зеленая линии сильно отдалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. И в данное время эти линии вновь удаляются друг от друга. Поэтому мы по-прежнему выступаем за падение европейской валюты и за завершение восходящего движения. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 23,8 тысячи, а количество шортов – выросло на 8,9 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась на 32,7 тысячи. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров – на 115 тысяч. Разрыв большой, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна продолжать падение. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 25 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара плавно выросла к уровню 1,1000 и также неспешно преодолела его. Мы считаем, что евровалюта взобралась очень высоко, но она по-прежнему больше и чаще растет, чем падает, хотя для этого нет серьезных оснований. Поэтому пока что остается только торговать по тренду. Восходящий канал визуализирует теперь происходящее на рынке. Сегодня мы будем рассматривать отскок от уровня 1,1006 в качестве потенциального сигнала на покупку. Если он случится, то покупки можно рассматривать с целью 1,1092. Продажи будут возможны после закрепления цены ниже линии Киджун-сен и ниже восходящего канала с целями 1,0935 и 1,0889. На этой неделе волатильность может быть очень слабой, что стоит принимать во внимание при открытии позиции. На 25 декабря мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0818, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, 1,1137, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0867) и Киджун-сен (1,0975). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. В понедельник, как и на всей текущей неделе, не будет ни одного важного события или публикации. Таким образом, мы ожидаем флэта, низкой волатильности. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

Неделя высоких ожиданий на Уолл-стрит: Ралли Санты может принести исторические результаты для акций США

В декабре текущего года, индекс S&P 500 увеличился на свыше 4%, достигнув за год 24% роста. Это приближает индекс к новому историческому максимуму, всего на 1% от него. Также индекс находится на пути к своей восьмой неделе непрерывного роста. Изучение истории рынка предполагает, что эта тенденция роста продолжится в ближайшем будущем. Конец года традиционно характеризуется ростом стоимости акций, что и получило название "Ралли Санта-Клауса". Согласно анализу Stock Trader's Almanac, начиная с 1969 года, индекс S&P 500 в среднем прибавлял 1,3% в последние пять дней декабря и первые два дня января. Этот рост обусловлен несколькими факторами, включая предновогодние покупки и сделки, связанные с налоговыми вычетами, а также общую праздничную атмосферу. В этом году уровень оптимизма особенно высок. В начале декабря Федеральная резервная система сигнализировала об окончании периода строгой монетарной политики и предсказала снижение процентных ставок в 2024 году, что подтверждается замедлением инфляции. Недавние данные показывают, что годовой индекс инфляции в США в ноябре продолжил свое снижение. Анджело Куркафас, старший стратег компании Edward Jones, комментирует: "Ожидается, что Федеральная резервная система продолжит свою политику, что способствует укреплению рыночного настроения". Инвесторы также активно включились в покупку акций. По данным BofA Global Research, клиенты BofA инвестировали в американские акции $6,4 млрд за последнюю неделю, что стало крупнейшим вкладом с октября 2022 года. Кроме того, Vanda Research отмечает значительный рост активности среди розничных инвесторов за последние четыре-шесть недель. Усиление Интереса к Рискованным Активам и Перспективы Рынка на 2024 Год Последние месяцы показали активный поиск инвесторами высокой доходности, что, по данным Ванда, повлекло за собой повышенный интерес к рискованным активам вслед за изменением курса Комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) и переориентацией на более мягкую экономическую политику. Ожидается, что в новом году эта тенденция продолжится, учитывая постоянное давление на доходность. Ned Davis Research, ссылаясь на анализ рыночной активности, рекомендовал инвесторам перевести дополнительные 5% своих наличных средств в акции, доведя долю акций в портфелях до их максимального уровня. Ожидается, что до конца года объемы торгов будут относительно низкими из-за каникул, что делает рынок более восприимчивым к неожиданным новостям или крупным сделкам. Недавний пример - резкое падение индекса S&P 500 на 1,5% в один из дней недели, вызванное низкими объемами торгов, активностью в опционном рынке и сделками крупных инвесторов. Кевин Ман из Hennion & Walsh Asset Management утверждает, что инвесторы с избытком капитала могут стремиться к покупке акций на следующей неделе, опасаясь упустить потенциальный рост (FOMO). В ноябре цены в США снизились впервые за более чем три года, способствуя снижению инфляции ниже 3%. Продукты питания подешевели на 0,1%, а энергоносители - на 2,7%. Годовой индекс PCE увеличился на 2,6%, что ниже октябрьского показателя в 2,9%. Экономисты предполагали, что индекс PCE останется без изменений в месячном выражении и вырастет на 2,8% в годовом исчислении. Исключив колебания в ценах на продовольствие и энергетику, базовый индекс PCE увеличился на 0,1% в ноябре, сохраняя октябрьский уровень. Годовой рост базового индекса составил 3,2%, что является самым низким показателем с апреля 2021 года. На Уолл-стрит акции продолжили расти, в то время как доллар снизился по отношению к другим валютам, а цены на казначейские облигации США увеличились. На прошлой неделе Федеральная резервная система сохранила процентные ставки на стабильном уровне, предвещая окончание периода строгой монетарной политики. С марта 2022 года ФРС подняла ставки на 525 базисных пунктов. Прогнозы роста ВВП США на четвертый квартал варьируются от 1,1% до 2,8%. Гас Фошер из PNC Financial подчеркивает, что американская экономика в преддверии 2024 года находится в устойчивом состоянии и рецессия маловероятна.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

Прилив золота: решения ФРС открывают новые возможности

В конце недели золото показало значительный рост, достигнув максимума за последние две недели. Это было вызвано уменьшением доходности американского доллара и облигаций, на фоне предположений о снижении Федеральной резервной системой процентных ставок в начале следующего года. Цена спотового золота выросла на 0,4%, достигнув $2052,69 за унцию, что является самым высоким уровнем с 4 декабря и указывает на недельный рост в 1,7%. Фьючерсы на золото в США также показали рост — на 0,9%, достигнув $2069,1. Тай Вонг, независимый трейдер металлами из Нью-Йорка, отметил: «Рост цен на драгоценные металлы, включая золото, связан с ожиданиями агрессивного снижения ставок ФРС. Рыночные прогнозы предполагают снижение на 150 базисных пунктов к 2024 году». Трейдеры уверены, что центральный банк США начнет снижение ставок уже в марте, основываясь на последних данных о снижении инфляции. В ноябре годовая инфляция в США опустилась ниже 3%, а базовое ценовое давление продолжало ослабевать. Индекс доллара США достиг пятимесячного минимума, усиливая привлекательность золота для международных инвесторов. Доходность 10-летних облигаций также была близка к июльскому минимуму. Филипп Стрейбл, главный рыночный стратег Blue Line Futures в Чикаго, прогнозирует дальнейший рост золота из-за снижения доходности облигаций и индекса доллара, а также опасений замедления экономики. «Технический прорыв может подтолкнуть цены на золото к отметке в $2100, тем самым оно побьет рекорд недавних максимумов», - добавил он. На физическом рынке в Индии спрос на золото упал из-за высоких цен. Цены на серебро упали на 1,2% до $24,12 за унцию, палладий упал на 0,9% до $1 202,46, платина выросла на 0,7% до $969,67. Все три металла показали рост вторую неделю подряд.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

Слабость американского доллара только увеличится

Евро и фунт отреагировали ростом, а доллар продолжил свое падение после того, как предпочитаемый показатель базовой инфляции Федеральной резервной системы – индекс расходов на личное потребление - показал сдержанный рост цен, оказавшись ниже прогнозов экономистов. Это подтверждает курс центрального банка на снижение процентных ставок в следующем году.Согласно отчету, так называемый базовый индекс расходов на личное потребление, который не включает в себя волатильные категории продуктов питания и энергоносители, вырос всего на 0,1% в ноябре по сравнению с месяцем ранее, после пересмотренного в сторону понижения роста в октябре также на 0,1%. Очевидно, что возобновление роста инфляции нет и если декабрьские данные также продемонстрируют смешанную динамику, то скорей всего медвежий рынок по доллару продолжит набирать силу. Пятничные цифры поддерживают рыночные ожидания о сокращении ставок ФРС уже в первом квартале следующего года. Год назад показатель базовой инфляции ФРС PCE вырос на 3,2%. В годовом исчислении за шесть месяцев основной показатель увеличился лишь на 1,9%, впервые за более чем три года, оказавшись ниже целевого уровня ФРС.Общий индекс цен PCE упал на 0,1% по сравнению с октябрем, что стало первым снижением с апреля 2020 года. Показатель также увеличился на 2,6% по сравнению с прошлым годом, что является минимальным ростом с февраля 2021 года.После этого индекс доллара упал на 0,3% до самого низкого уровня с июля, продемонстрировав слабость почти ко всем валютам развитых стран. Очевидно, что на падение доллара буду ставить многие, так как последние экономические отчеты показали снижение инфляции и охлаждение рынка труда, а если прибавить ко всему этому и самый четкий сигнал со стороны ФРС о завершении агрессивной кампании по повышению ставок, с рядом снижений ставок в 2024 году, шансов у «бакса» наверстать упущенное довольно мало.Президент ФРС Филадельфии Патрик Харкер заявил на прошлой неделе, что центральный банк США должен начать снижать процентные ставки. Однако многие ведущие экономисты с Уолл-стрит полагают, что ФРС отложит сокращение ставок до середины 2024 года, вопреки рыночным ожиданиям.Тем временем европейская валюта довольно сильно прибавила по отношению к доллару за последнее время, так как мягкая позиция ФРС контрастирует с мнением политиков Европейского центрального банка, которые совсем недавно предостерегли инвесторов от ставок на более ранний разворот к мягкой политике. Евро прибавил около 3% по отношению к доллару США в этом году.Между тем, швейцарский франк подскочил до самого высокого уровня по отношению к доллару с 2015 года, когда центральный банк Швейцарии отказался от своей политики по сдерживанию ценового потолка. Он также достиг почти девятилетнего максимума по отношению к евро. В этом году франк опережает все свои валюты-аналоги из «Большой десятки». Инвесторы отдают ему предпочтение, как более сильной национальной валюте. Также в пятницу вышли данные по расходам и доходам американцев. Реальные располагаемые доходы выросли на 0,4% в ноябре, а заработная плата без учета инфляции подскочила на 0,6%, что также является максимальным показателем за восемь месяцев. Норма сбережений выросла до 4,1%. С учетом инфляции расходы на товары увеличились на 0,5%, а расходы на услуги подскочили на 0,2% третий месяц подряд.Что касается технической картины EUR/USD, покупатели продолжают держать рынок под своим контролем и нацелены на уровень 1.1010. Уже оттуда можно забраться на 1.1040, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.1075. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.0970 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0940 либо открывать длинные позиции от 1.0900.Что касается перспектив пары GBP/USD, то даже несмотря на сильное падение фунта, бычий рынок сохраняется. Закрепление выше 1.2690 вернет шанс на рост с выходом на 1.2730, оставив надежду и на обновление максимума 1.2760. После этого можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх к 1.2790. В случае дальнейшего падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2655. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2615 с перспективой выхода на 1.2580.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: план на европейскую сессию 25 декабря. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Доллар вновь

В прошлую пятницу был образовано лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 141.95 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 141.95 позволили получить отличный сигнал на покупку, что вылилось в рост более чем на 70 пунктов.Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:Статистика по США не позволила пробиться ниже недельного минимума по паре USD/JPY. Цифры, свидетельствующие о дальнейшем снижении индекса расходов на личное потребление в годовом исчислении, привели к ослаблению позиций американского доллара. Сокращение расходов потребителей и резкий обвал продаж на первичном рынке жилья в США в ноябре на 12,2% также не вселили оптимизма, хотя в последнее время ситуация с ипотечными кредитами должна положительно повлиять на будущие продажи. Сегодня с речью выступит губернатор Банка Японии Кадзуо Уэда, что может серьезно сказаться на расстановке сил в рынке после его открытия. В случае дальнейшего падения пары акцент остается на защите поддержки 141.95, отлично в пятницу себя зарекомендовавшей. Формирование ложного пробоя на этом уровне даст подходящую точку входа в длинные позиции с целью восстановления в район 142.70, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Только прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона дадут еще одну точку входа на покупку, способную привести к более крупной коррекции пары в район 143.36. Самой дальней целью выступит область 143.96, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии дальнейшего снижения пары и отсутствия на 141.95 активности со стороны покупателей давление на пару вернется, что приведет к новой распродаже. В таком случае в рынок попытаюсь зайти в районе 141.49. Но только ложный пробой там даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от минимума месяца 141.04 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:Продавцы контролируют рынок. Но для сохранения тенденции необходимо вновь проявлять себя в районе сопротивления 142.70. Формирование там ложного пробоя станет подтверждением присутствия в рынке крупных игроков, дав сигнал на продажу, способный столкнуть USD/JPY в район поддержки 141.95. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 141.49. Более дальней целью выступит область 141.04, где собираюсь фиксировать прибыль. При варианте роста USD/JPY, и отсутствия активности на 142.70, торговля переместится в рамки бокового канала. В таком случае лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 143.36. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 143.96, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 12 декабря наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Очевидно, что ожидаемое всеми повышение процентных ставок со стороны Центрального банка Японии негативно сказалось на продажах иены, что и привело к сильному сокращению коротких позиций. Однако отсутствие положительной динамики в длинных позициях говорит само за себя. Учитывая, что в текущем отчете еще не отражена новая позиция регулятора, состоящая в сохранении сверх мягкой денежно-кредитной политики, самым правильным решением будет не обращать внимание на текущую расстановку сил в данном отчете. Мягкая позиция Федеральной резервной системы в любом случае будет оказывать давление на доллар, так что при каждом активном росте USD/JPY советую открывать короткие позиции в продолжение развития медвежьего рынка по паре. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции упали на 40 до уровня 28 226, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились сразу на 23 865 до уровня 109 357. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 4 634.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможное падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 141.95.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 25 декабря. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт не сумели

В прошлую пятницу было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2693 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест 1.2693 позволил получить сигнал на покупку фунта, что затем вылилось в рост пары более чем на 30 пунктов. Во второй половине дня активная защита 1.2719 привела к еще одной точке входа на покупку фунта с движение вверх на 20 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Продавцы попытались в пятницу во второй половине дня оказать давление на фунт после выхода ряда фундаментальной статистики, но до крупной распродажи дело так и не дошло. Цифры, свидетельствующие о дальнейшем снижении индекса расходов на личное потребление в США в годовом исчислении, привели к ослаблению позиций американского доллара, хотя изначально рынок отреагировал небольшими продажами GBP/USD. Сокращение расходов потребителей и резкий обвал продаж на первичном рынке жилья в США в ноябре на 12,2% также не вселили оптимизма. Сегодня нет никакой фундаментальной статистики в связи с Рождеством, так что при открытии рынка ожидаю возврата давления на пару. Действовать буду после формирования ложного пробоя на уровне 1.2687, где проходят и средние скользящие, играющие на стороне покупателей, что даст сигнал по входу в рынок с целью движения вверх в район 1.2719, остаться выше которого в пятницу так и не удалось. Прорыв и закрепление выше этого диапазона укрепят спрос на фунт и откроют путь к 1.2757. Самой дальней целью выступит область 1.2790, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности со стороны быков на 1.2684, а этот уровень выступает своеобразной серединой бокового канала, лишь ложный пробой в районе следующей поддержки 1.2645 даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2613 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы получат шанс на коррекцию пары после открытия рынка только при условии формирования ложного пробоя в районе 1.2719. Целью будет движение к середине бокового канала 1.2684, где проходят средние скользящие. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 1.2645, где уже более активно себя проявят покупатели, так как этот уровень выступает нижней границей канала. Самой дальней целью будет область 1.2613, где собираюсь фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2719, развитие бычьего рынка продолжится. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2757. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2790, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 12 декабря наблюдался резкий рост длинных позиций и сокращение коротких. Очевидно, что спрос на фунт сохраняется, так как недавнее решение Банка Англии оставить ставки без изменений в расчете на дальнейшую борьбу с высокой инфляцией, а также заявления губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли о том, что ставки будут оставаться высокими длительный промежуток времени – все это оживило фунт и привело к его укреплению против американского доллара. Другое дело, как на это все будет дальше реагировать экономика Великобритании, испытывающая в последнее время большие трудности. В ближайшее время выйдет порция данных по инфляции в Великобритании и США, и в случае роста цен можно ставить на дальнейшее укрепление пары. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 5 652 до уровня 72 011, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 4 264 до уровня 50 430. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями снизился на 3 373.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2670.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 25 декабря. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). У доллара не

В прошлую пятницу было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0931 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение пары произошло, но до формирования ложного пробоя на этом уровне дело так и не дошло. Очень низкая внутридневная волатильность стала основной причиной отсутствия точек входа в рынок. Во второй половине дня по инфляции в США. Ложный пробой на 1.1004 привел к сигналу на покупку, что вылилось в рост более чем на 25 пунктов. Активная защита сопротивления 1.1041 и точка входа на продажу оттуда привели к движению евро вниз уже на 40 пунктов. Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Цифры, свидетельствующие о дальнейшем снижении индекса расходов на личное потребление в годовом исчислении, привели к ослаблению позиций американского доллара, хотя изначально рынок отреагировал небольшими продажами EUR/USD. Сокращение расходов потребителей и резкий обвал продаж на первичном рынке жилья в ноябре на 12,2% также не вселили оптимизма. Несмотря на это, торговля сохранилась в рамках прежнего ценового канала, в котором пара остается и на сегодня, по причине закрытия бирж на выходной день в связи с Рождеством. Также сегодня нет и никакой важной фундаментальной статистики. После старта торгов рассчитываю на возврат давления. Действовать буду только после формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.1004, что позволит войти в рынок с целью нового роста в район 1.1041. После прорыва и обновления сверху-вниз этого диапазона буду входить покупку с шансом на дальнейшее развитие восходящей тенденции и перспективой обновления 1.1073. Самой дальней целью выступит новый максимум 1.1109, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.1004, можно ожидать более крупного падения пары. В таком случае заходить в рынок планирую лишь после формирования ложного пробоя в районе 1.0972. Открывать длинные позиции сразу на отскок буду от 1.0937 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: В сложившейся ситуации наиболее подходящим для меня сценарием будет формирование ложного пробоя в районе 1.1041. Получив оттуда сигнал на продажу, рассчитываю на обновление ближайшей поддержки 1.1004. После прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх, ожидаю получить еще один сигнал на продажу с выходом на 1.0972. Самой дальней целью выступит минимум 1.0937, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD на фоне отсутствия статистики, а также отсутствия медведей на 1.1041, лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 1.1073. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1109 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 12 декабря наблюдалось сокращение длинных позиций и рост коротких. Очевидно, что декабрьское заседание Федеральной резервной системы США и разворот в более мягкую сторону вместе с жесткой позицией Европейского центрального банка слабо повлияли на расстановку крупных игроков, так как преимущество покупателей рисковых активов и так более чем очевидно. В ближайшее время выйдет ряд отчетов, связанных с инфляцией в еврозоне и США, что позволит более четко прояснить позицию ФРС в отношении процентных ставок в следующем году. Но какими бы ни были данные, ожидания дальнейшего укрепления европейской валюты в среднесрочной перспективе продолжат увеличиваться. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились всего на 3 847 до уровня 231 837, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 1 186 до уровня 84 510. В результате спрэд между длинными и короткими позициями снизился на 3 599.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0990.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

Очередное время Х – первая неделя апреля

Исторически сложилось, что экономический кризис наступает примерно через квартал-полтора после начала цикла понижения ставки. Но всегда есть свои особенности, которые могут изменить статистическую картину. Теперь участники рынка кризис ждут как никогда, так как за последние 15 лет накопили обширный кризисный опыт в новых условиях. Мы полагаем, что обвал рынка может наступить сразу с первым понижением ставки ФРС (как ожидается, в марте).Первое, что бросается в глаза на месячном графике S&P500, это формирующиеся дивергенции цены с осцилляторами Марлин и MACD. Таких расхождений за последние 45 лет не было. Выстраиваем по экстремальным точкам гиперканал и видим, что цена приближается к верхней границе такого канала (5120). Предположительно, цена достигнет границу в первую декаду апреля 2024 года, когда и будет оформлена дивергенция.На недельном графике просматривается риск того, что цель 5120 не будет достигнута, дивергенция может произойти раньше, от уровня 4883 – чуть выше исторического максимума 4817 (принимаем во внимание первые 4 цифры), от близлежащей вложенной линии ценового канала. Уровень может быть достигнут во вторую неделю января. Возможно, такой обрыв произойдёт по причине бюджетного «шатдауна» в США 19 января (прекращение финансирования ряда служб) или 2 февраля, когда «шатдаун» войдёт в полную силу.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 25 декабря. Риши Сунак с оптимизмом смотрит в будущее.

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 25 декабря. Филипп Лейн опасается длительного снижения инфляции к 2%.

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

Японская иена продолжает откат, пока доллар идет по тонкому льду

В начале ноября за один доллар США можно было купить почти 152 иены. Но тем, кто планирует в будущем посетить Японию, скорее всего, поездка обойдется гораздо дороже. После выхода отчетов по инфляции в США и Японии доллар оказался в уязвимой позиции по отношению к иене. Учитывая, что в течение всего года в этой паре доминировал американец, сейчас лед под ним оказался очень тонким. Как видно на графике, позиция иены очень ослабла после 2020 года. Пока Федрезерв США повышал ставки (график 1), Банк Японии, наоборот, стойко держался нулевых ставок, которые ввел еще в июле 2016 года. И вот теперь, похоже, расстановка сил начала меняться. Какие причины нарушили это статус-кво и что ждет японскую пару в конце 2023 года?Так сложились обстоятельства, что сейчас укрепиться иене помогают и экономика США, и события внутри Японии, и тревожная геополитика в мире.Доллар США завершил предрождественскую пятницу на понижении. Курс американца отступил под давлением сразу нескольких факторов:точечный график ФРС США предполагает снижение ставки на 75 б. п. до конца 2024 годаиндекс цен личных потребительских расходов США (PCE) снизился быстрее прогнозовпрогнозы рынков по ставкам оказались смелее графика ФРС и повысили свои ожидания до 160 б. п. особо нетерпеливые оптимисты ожидают первого повышения ставки в США уже в марте следующего годаТаким образом, Федеральная резервная система США оказалась впереди всех основных центральных банков по срокам первого снижения процентных ставок. И уже одно это подвергает американскую валюту риску снижения. Правда, после голубиного выступления Джерома Пауэлла рынки услышали многочисленные ястребиные предупреждения от других спикеров Федрезерва США. Например, Мэри Дейли из ФРБ Сан-Франциско и Остан Гулсби, глава ФРБ Чикаго, назвали прогнозы относительно быстрой смены монетарной политики преждевременными. Джон Уильямс из ФРБ Нью-Йорка возражал против снижения ставок конкретно в марте. Глава ФРБ Атланты Рафаэль Бостик считает, что в настоящее время у ФРС нет «срочной необходимости» снижать процентные ставки. Лоретты Местер из ФРБ Кливленда предупредила, что рынки слишком забежали вперед и регулятор не будет действовать под их диктовку. В свое время Федеральная резервная система США повышала процентные ставки для борьбы с инфляцией. Это привело к росту доллара США. А Банк Японии продолжал свою многолетнюю сверхмягкую денежно-кредитную политику, направленную на стимулирование инфляции и роста застойной японской экономики. И очень сильно при этом уронил иену.Кстати, может ли голубиный разворот Центробанка США и последующее ослабление доллара могу позволить японскому регулятору и дальше не спешить с повышением процентных ставок? Если посмотреть на график пары доллар/иена за последние пять лет (график 2), то мы увидим, что его уровни все еще очень далеки от былых минимумов в районе 105 иен за доллар США. Но в тоже время японская пара уже не так безропотно растет, а предыдущая торговая неделя вообще завершилась под знаком медведей.Оказалось, иена, как и доллар, тоже умеет торговаться на перспективу.Годовой уровень инфляции в Японии упал до 2,8% в ноябре 2023 года с 3,3% в предыдущем месяце и стал самым низким показателем с июля 2022 года. Уровень базовой инфляции снизился до 2,5% – самого низкого уровня за 16 месяцев.Банк Японии на своем декабрьском заседании сохранил монетарную политику без изменений и не указал при этом на возможные перемены в будущем.Но с другой стороны, японский регулятор в июле и октябре ослабил контроль над долгосрочными процентными ставками в июле и октябре. Эти шаги были восприняты рынками как шаг к демонтажу масштабной программы стимулирования – так называемой абэномики. Главное желание финансовых властей страны состоит в том, чтобы достичь «хорошей инфляции», при которой рост зарплат будет опережать цены. В этом плане большие надежды возлагаются на весенние переговоры крупных профсоюзов и работодателей. Главный страх финансовых властей – это снова скатиться в дефляцию. Правда, один из ветеранов правящей партии, Акира Амари (на фото) считает, что экономика Японии не вернется к дефляции. Но только при условии отсутствия перемен. В своем интервью агентству Reuters политик предупредил, что Центробанку страны не следует спешить с действиями, потому что, если в результате экономика снова скатится к дефляции. «В таком случае игра будет окончена», – считает Акира Амари. Учитывая, что раньше он занимал пост министра экономики и был одним из архитекторов политики стимулирования той самой абэномики, а сейчас занимает несколько ключевых постов в правящей партии, его слово имеет вес. Тем более что он же курирует вопросы экономической политики и регулярно взаимодействует с премьер-министром Фумио Кисидой.С другой стороны свежий финансовый скандал именно в правящей либерально-демократической партии пошатнул ее позиции в правительстве и кабинете премьер-министра Фумио Кисиды может переписать японское управление. Как оказалось, ведущие законодатели не смогли правильно отразить в декларациях миллионы доходов от сбора средств на выборы. После рейдов прокуратуры и обысков, возможно, последуют уголовные дела и аресты... Например, Тобиас Харрис, японский политический эксперт и биограф Синдзо Абэ, недавно написал, что это – «политический кризис, который случается раз в поколение». И он может иметь далеко идущие последствия. В том числе – и для японской иены, так как может даже повлиять на денежно-кредитную политику. Правда, управляющий Банка Японии Кадзуо Уэда не стал обсуждать возможные последствия этой ситуации. Он также понимает, что выход из ультрамягкой политики возможен только при условии сильной экономики, способной выдержать последствия монетарных перемен. И если мы посмотрим на данные темпов роста ВВП Японии (график квартальных данных), то станет ясно, что для перемен в монетарной политике пока нет условий. Возможно, данные за четвертый квартал внесут свою коррекцию? Напомним, что в июле и октябре Банк Японии ослабил контроль над долгосрочными процентными ставками, то есть поднял верхний порог госбондов до 1%. Эти шаги были восприняты рынками как предвестники демонтажа масштабной программы стимулирования бывшего главы ЦБ Харухико Куроды. Как считают, например, аналитики Refinitiv, Банк Японии может отменить отрицательные процентные ставки к весне следующего года. В таком случае специалисты видят снижение курса доллара к иене в течение следующих 12 месяцев. В то же время Такахидэ Киучи, исполнительный экономист Nomura Research и бывший член политического совета Банка Японии, заявил в своем интервью Business Insider, что рост экономики Японии, вероятно, замедлится в следующем году. А рост заработной платы, по его мнению, вряд ли будет идти в ногу с инфляцией. Слабая иена способствует инфляции, поскольку делает импорт более дорогим. А «реальная заработная плата будет продолжать снижаться, подавляя личное потребление», – дал свой прогноз аналитик.В отличие от большинства стран мира рынки Японии будут открыты в понедельник. И последняя торговая неделя перед новогодними праздниками будет полной, а не укороченной. Поэтому не исключена реакция японских акций и валюты на данные США и Азии. Уходящий год сделал иену одной из худших валют в Азии, а ее потери к доллару США первоначально составляли целых 14%! Однако в декабре японская валюта немного восстановила свои позиции и сейчас проигрывает американцу только 8% с начала года (см. график). По сравнению с пиковым значением ноября около 151,9 курс пары снизился более чем на 6% – до 143 иен. И это, похоже, еще не предел!Потому что, несмотря на небольшую уступку в прошедшую пятницу, пара USD/JPY остается устойчиво медвежьей. То есть мы можем увидеть дальнейшее укрепление иены и тестирование новых максимумов. Технические индикаторы пары удерживаются глубоко на отрицательной территории, тем самым облегчают ей путь вниз по торговому графику. Падение ниже зоны 141,9–141,8 даст медведям шанс для повторного тестирования уровней ниже 141 иены. А последующее падение может подтолкнуть цены к промежуточной поддержке 140,5 и далее – к психологической отметке 140,0.С другой стороны не исключены последующие покупки, которые выведут курс за пределы отметки круглой отметки 143 и могут спровоцировать закрытие части коротких позиций. В таком случае быки попытаются вернуть себе круглую фигуру 144 иены.По мнению специалистов Refinitiv (глобальный поставщик данных и инфраструктуры финансовых рынков), через полгода японская пара упадет до 142,43 иены. А через год – до 137 иен за доллар США.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

Краткие итоги минувшей недели, ожидания, и стоит ли торговать в первые дни нового года?

На минувшей неделе Банк Японии провел заседание, посвященное вопросам монетарной политики. Это произошло после того, как неделей ранее свои заседания провели четыре крупнейших мировых центральных банка: Федеральная резервная система США, Швейцарский национальный банк, Банк Англии и Европейский центральный банк. Руководители всех центральных банков решили не изменять текущий уровень процентных ставок. Однако, решение ФРС оказало наибольшее влияние на рынок и динамику национальных валют. Есть небольшое, но существенное отличие: руководители ФРС, в отличие от руководителей НБШ, Банка Англии и ЕЦБ, признали возможность снижения процентных ставок в 2024 году. "Прогнозы ФРС предполагают снижение ставки в 2024 году на 75 базисных пунктов от текущего уровня", – говорилось в сопутствующем заявлении; в 2025 году – ещё четыре раза, а в 2026 году – три, после чего она будет составлять 2,00% – 2,25%. "Глава Федеральной резервной системы, Джером Пауэлл, подчеркнул на пресс-конференции после заседания, что в руководстве американского Центрального банка по-прежнему обсуждается вопрос о достаточной высоте процентных ставок. Однако, он заявил, что маловероятно дальнейшее повышение ставок, а руководство Центрального банка рассматривает вопрос о возможном их снижении. Эти заявления привели к резкому снижению доллара и доходности государственных облигаций. Позитивен ли для доллара прогноз на 2024 год и стоит ли торговать в первые дни нового года? 2024 год представляет интерес как для продавцов, так и для покупателей доллара, учитывая возможное завершение цикла ужесточения политики Федеральной резервной системы США (ФРС). Многие экономисты прогнозируют, что в марте ФРС перейдет от повышения процентной ставки к ее снижению, что может привести к повороту в восходящем тренде доллара. Однако события на рынке могут развиваться непредсказуемо, учитывая снижение инфляции в различных странах и возможное смягчение монетарной политики других крупнейших центральных банков. Важными факторами, влияющими на доллар, будут (помимо инфляционных показателей) также динамика доходности государственных облигаций, соотношение процентных ставок и уровень реальной процентной ставки других крупнейших мировых ЦБ. Также значимую роль сыграют макроэкономические данные, включая индексы деловой активности PMI, данные о состоянии национального рынка труда и ВВП. На текущий момент, сравнительный анализ указывает на благоприятное положение США и доллара. Доллар также обладает статусом защитного актива, что означает возможное устремление спроса на него во время экономической или геополитической неопределенности, а также в случаях возможной эскалации военных конфликтов. *) см. также торговые индикаторы Instaforex по USDXСледовательно, решение о том, станет ли 2024 год успешным или нет для доллара, остается открытым и подлежит постоянному анализу и новым обстоятельствам. Стоит отметить, что в первые дни нового года на рынке часто зарождаются новые тренды, принося существенную прибыль. Таким образом, торговля в этот период может быть привлекательной возможностью. Технический анализ по-прежнему остается эффективным, а публикация важной макроэкономической статистики по США, включая данные о рынке труда страны за декабрь, запланирована уже на первую неделю января. Однако, не забывайте о возможных колебаниях рынка, особенно в начале года, когда многие инвесторы возвращаются из отпусков и решают свои инвестиционные стратегии. В любом случае, следите за новостями и анализируйте ситуацию, чтобы принимать обоснованные решения. Участники рынка в первую неделю января также обратят внимание на публикацию важной макроэкономической статистики по странам, таким как Китай, Германия, Канада и по Еврозоне. Понедельник, 01 января - праздничный день, когда мир празднует наступление нового года, и биржи закрыты. Торговля на форекс возобновится во вторник, 02 января. *) подробнее - Экономический календарь 2024 год может, однако, оказаться успешным для доллара, но необходимо учитывать, что экономические и геополитические события могут повлиять на его дальнейшую динамику. Рынок будет обращать большое внимание на различные макроэкономические показатели и решения центральных банков, поэтому следить за новостями и осуществлять тщательный анализ будет важным для успешной торговли и инвестиций в 2024 году. *) см. также наш недавний обзор «Доллар: с фундаментальной и технической точек зрения» На предстоящей же последней неделе месяца и года ожидается низкая активность, так как многие христиане будут отмечать Рождество, а мир готовиться к встрече Нового 2024 года. Публикаций макроэкономической статистики также ожидается немного. Стоит, однако, отметить, что на «тонком» рынке при минимальных объемах торгов возможны резкие движения цен, вызванные спекулятивными действиями игроков. Понедельник 25 Декабря Публикации макроэкономической статистики не запланированы. В большинстве стран Европы и Америки выходной в связи с католическим Рождеством: банки и биржи закрыты. Ожидается минимальный объем торгов на рынке Форекс. Однако, участники рынка, следящие за котировками иены, обратят внимание на выступление в начале азиатской торговой сессии главы Банка Японии Кадзуо Уэды. По итогам декабрьского заседания, состоявшегося в минувший вторник, члены правления Банка Японии приняли решение не вносить изменений в текущие параметры политики: они сохранили процентную ставку и целевой уровень доходности 10-летних JGB на -10 б.п. и 0%, соответственно. Выступавший позднее глава Банка Японии Кадзуо Уэда заявил, что «все еще необходимо оценить, будут ли цены расти дальше», и «в случае необходимости мы (в ЦБ) не будем медлить с принятием дополнительных мер смягчения». Рынки обычно заметно реагируют на выступления главы Банка Японии, если он затронет тему монетарной политики и сделает неожиданные заявления. Волатильность в такие моменты обычно вырастает не только в торговле по иене, но и по всему азиатскому и мировому финансовому рынкам. Если он не коснётся вопросов монетарной политики, реакция на его выступление будет слабой. Вторник 26 Декабря В этот день также не запланировано публикаций важной макроэкономической статистики. В странах Европы и Америки выходной в связи с празднованием Дня подарков, следующего после католического Рождества: банки и биржи закрыты. Ожидается низкий объем торгов на рынке Форекс. Среда 27 Декабря Публикации важной макроэкономической статистики не ожидается. Ожидается низкий объем торгов на рынке Форекс. Четверг 28 Октября На эту дату не запланировано публикации важной макростатистики. Ожидается невысокий объем торгов на форексе. Однако, в начале американской торговой сессии может произойти увеличение волатильности, которое будет вызвано публикацией (в 13:30 GMT) очередного еженедельного отчета Минтруда США с данными о числе первичных и вторичных заявок на пособия по безработице. Пятница 29 Декабря На эту дату не запланировано публикации важной макростатистики. Ожидается минимальный объем торгов и активность трейдеров. Воскресенье 31 Декабря Мир встречает Новый 2024 год! + открыть торговый счет в Instaforex + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системе + стать поставщиком сигналов или управляющим инвестиционным портфелем в InstaforexМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

← Назад

373

Вперед →