GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 12 декабря. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомВо второй половине дня тест цены 1.2545 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало дальнейшее падение фунта после его отличной распродажи с локальных максимумов. К сожалению, теста 1.2591 не состоялось, не хватило совсем немного, так что сигнал на продажу на отскок от максимума я пропустил. Спустя короткий промежуток времени еще один тест 1.2545 совпал с моментом нахождения MACD в области перепроданности и его восстановления оттуда, что стало подтверждением на покупку согласно сценария №2. В результате пара прошла вверх около 20 пунктов. Впереди у нас отчеты по изменению числа заявлений на получение пособий по безработице в Великобритании, уровню безработицы и куда более важно – изменению уровня среднего заработка в Великобритании. Снижение доходов британцев скажутся и на инфляции, что может привести к росту давления на британский фунт в среднесрочной перспективе. Если данные по рынку труда окажутся лучше ожиданий, пара попытается продолжить вчерашнюю восходящую тенденцию. Что касается внутридневной стратегии, то действовать буду, опираясь на реализацию сценариев №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2586 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2615 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2602 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня в первой половине дня только после сильных данных по рынку труда и росту заработка британцев. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2564 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2586 и 1.2615.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2564 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2537, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя в случае неудачной попытки закрепления в районе локального дневного максимума. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2586 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2564 и 1.2537.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 12 декабря. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойВо второй половине дня тест цены 1.0755 пришелся на момент, когда MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что явно ограничивало дальнейший нисходящий потенциал евро – особенно в условиях, когда рыночная волатильность оставляла желать лучшего. Отсутствие новостей сказалось на рыночном направление, что было довольно очевидно. Сегодня ожидаются слабые цифры по индексу настроений в деловой среде от института ZEW Германии, а также по индексу текущей ситуации и индексу настроений в деловой среде от института ZEW еврозоны. Если данные действительно разочаруют и окажутся хуже прогнозов экономистов давление на евро определенно вернется. Если данные совпадут с ожиданиями, скорей всего пара продолжит торговаться в узком канале, так как впереди данные по инфляции в США, которые легко перевернут рынок. Что касается внутридневной тактики, действовать в первой половине дня буду, больше опираясь на реализацию сценариев №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0786 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0812. В точке 1.0812 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на сильный рост евро сегодня в первой половине дня можно только после очень сильной статистики по немецкой экономике. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0761 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0786 и 1.0812.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0761 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0734, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае неудачного закрепления в районе дневного максимума и слабых данных от ZEW. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0786 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0761 и 1.0734.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или8 самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

Важные данные по инфляции. Что нужно знать и как действовать. Видеопрогноз на 12 декабря

Еврозона: Изменение числа заявлений на получение пособий по безработице в Великобритании Уровень безработицы в Великобритании Изменение уровня среднего заработка в Великобритании Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Германии Индекс текущей ситуации от института ZEW Германии Индекс настроений в деловой среде от института ZEW еврозоны США: Индекс потребительских цен Индекс потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергоносителиМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

Судьба доллара – в руках инфляции

Если заседание ФРС является основным блюдом в меню экономических новостей на этой неделе, то сегодняшний отчет по инфляции в США – важный аперитив, который задаст тон рыночным ожиданиям и обязательно качнет курс доллара. Только вот в какую сторону склонится гринбек – большой вопрос. Давайте разбираться, каким может оказаться отчет CPI и как он повлияет на USD.Инфляционная оттепельВ июне прошлого года инфляция в США достигла 40-летнего максимума на уровне 9,1% на фоне резкого повышения цен на нефть и стремительного роста потребительского спроса. Чтобы сдержать растущие цены, ФРС еще в марте 2022 года встала на ястребиные рельсы и начала интенсивными темпами повышать процентные ставки. С тех самых пор показатель вырос почти с нуля до самого высокого за 22 года диапазона 5,25%–5,50%, что помогло значительно снизить инфляционное давление в стране. В октябре общая годовая инфляция замедлилась в США с 3,7% до 3,2%. Базовый показатель, который исключает волатильные продукты питания и энергоносители, также снизился с 4,1% до 4%.Такой заметный прогресс в борьбе с инфляцией убедил инвесторов в том, что Федрезерв больше не будет поднимать процентные ставки, тем более что регулятор приостановил ужесточение еще с июля. Это оказало сильное давление на доллар, который весь прошлый год и большую часть этого находился в сильном восходящем тренде из-за агрессивной политики ФРС. В ноябре курс USD упал к корзине основных валют более чем на 3%. В условиях инфляционной оттепели и заметного охлаждения американского рынка труда фьючерсные трейдеры оценивают вероятность того, что в этом месяце ЦБ США сохранит ставки на прежнем уровне, почти в 100%. Как видим, уверенность рынка в этом сценарии крайне высока, поэтому если завтра ФРС действительно не предпримет никаких шагов, это не станет большим сюрпризом и не спровоцирует волатильность доллара. Однако ожидается, что американская валюта отреагирует сильными колебаниями на обновленный точечный прогноз ФРС по процентным ставкам и заявления главы Центробанка Джерома Пауэлла. Все дело в том, что теперь внимание инвесторов сфокусировано на двух вопросах: как долго еще процентные ставки в США останутся высокими и насколько могут снизиться в следующем году. Сейчас большинство участников рынка уверены, что Федрезерв начнет смягчать денежно-кредитные условия в стране в мае и к концу года снизит ключевую ставку примерно на 100 б.п. Однако многие эксперты считают выводы трейдеров чересчур поспешными. Ноябрьский релиз по инфляции еще не вышел, а ведь он, скорее всего, станет решающим для ФРС в определении ее дальнейшего монетарного курса. – Мы не думаем, что предстоящий отчет по индексу потребительских цен окажет существенное влияние на краткосрочные решения американского регулятора, если он, конечно, не преподнесет какие-либо серьезные сюрпризы. Но уверены, что он повлияет на общий тон заявления ФРС и выступление Пауэлла на пресс-конференции, – заявили экономисты Nomura. Сейчас они ожидают, что ноябрьский CPI окажется довольно противоречивым. С одной стороны, данные покажут замедление общей годовой инфляции с 3,2% до 3,1%, а с другой – рост ее базового компонента, за которым внимательно следит ФРС, в месячном выражении с 0,2% до 0,3%. Возобновление роста базового ИПЦ может оказаться тем самым тревожным звоночком, который не позволит ФРС ослабить бдительность, считают аналитики Barclays. В таких условиях Центробанк вряд ли проявит мягкость и уж тем более не просигнализирует о скором снижении ставок на своем декабрьском заседании. Если эксперты окажутся правы и мы увидим решительное намерение американских чиновников сохранить ставки высокими на протяжении длительного времени, это окажет весомую поддержку доллару по всем направлениям. Но давайте не будет торопиться с выводами и посмотрим, что прогнозируют экономисты других ведущих банков мира. Какие оценки инфляции они дают и как они считают, это повлияет на будущие шаги ФРС.ANZ: – Мы ожидаем, что в ноябре базовая инфляция выросла в месячном выражении на 0,2%, а общая упала на 0,1% на фоне продолжающегося снижения стоимости энергоносителей. По нашему мнению, действующие ограничительные меры ФРС уже начали сдерживать спрос и смогут поддержать тенденцию к замедлению инфляции в дальнейшем. В связи с этим мы полагаем, что цикл повышения ставок ФРС подошел к концу. Однако перспектива их снижения сейчас кажется нам маловероятной, поскольку регулятору, скорее всего, понадобится значительно больше убедительных доказательств устойчивого снижения роста цен к целевому уровню в 2%. Commerzbank: – По нашим прогнозам, в ноябре потребительские цены в США вырастут всего лишь на 0,1%, что приведет к снижению годового индекса с 3,2% до 3,1%. Такой небольшой месячный прирост будет обусловлен прежде всего падением цен на энергоносители, в частности, снижением стоимости бензина, которая, как ожидается, упадет на 6%. Но здесь важно помнить о том, что этот фактор вряд ли будет долгосрочным, и в дальнейшем инфляция в США продолжит снижаться постепенно, тем более что ее базовый компонент по-прежнему демонстрирует устойчивость. Мы ожидаем, что в этот раз он покажет увеличение на 0,3% за месяц и останется на уровне 4,0% в годовом выражении. National Bank of Canada:– Падение цен на бензин в этом месяце, как часть энергетического компонента, вероятно, окажет давление на общий индекс потребительских цен, способствуя его стабилизации. Это может привести к сохранению основных цен без изменений на месячной основе и, возможно, к снижению годового индекса до 5-месячного минимума в 3,0% с предыдущих 3,2%. В то же время ожидается, что базовые цены, не включающие энергетику и продовольствие, покажут рост на 0,3% за месяц. Это будет в основном обусловлено увеличением стоимости жилья. На годовом уровне базовая инфляция, вероятно, останется на уровне 2-летнего минимума в 4,0%.The Wells Fargo:– По нашим ожиданиям, в ноябре снижение цен на бензин сохранит общий уровень инфляции на прежнем уровне в месячном выражении. В то же время мы прогнозируем рост базового индекса потребительских цен на 0,3%. В случае превышения прогнозов возможна рыночная реакция в виде роста доллара, но мы сомневаемся, что данные по индексу потребительских цен существенно повлияют на решение ФРС. Если наш прогноз оправдается, годовой уровень общей инфляции упадет до самого низкого уровня с марта 2021 года, в то время как базовая инфляция останется на уровне 4,0%. CIBC:– Ожидается, что общий уровень инфляции в ноябре составит 0,1% м/м, учитывая низкие цены на энергоносители, при этом базовая инфляция останется стабильной на уровне 0,2% м/м. Умеренность базовой инфляции отражает постепенное смягчение инфляции в сфере жилья и снижение цен на основные товары. Основные компоненты, составляющие около 70% базовой инфляции, компенсируют ожидаемое повышение цен в других сферах. Наши прогнозы базовой инфляции немного ниже консенсуса, но после шести месяцев обнадеживающего прогресса один очень прохладный или очень жаркий выпуск не будет много значить для ФРС. Возможно, мы вернулись к старым добрым временам, когда данные всего за один месяц не способны сдвинуть стрелку. Рынки в основном понимают это и, скорее всего, предпочтут дождаться более четких сигналов от заседания FOMC.Резюме Анализируя предстоящий отчет по инфляции в США, мы видим, что он играет ключевую роль в определении будущего курса ФРС и, следовательно, может повлиять на настроение трейдеров и краткосрочную динамику доллара. Главным ориентиром для трейдеров, скорее всего, станет базовая инфляция, поскольку именно на нее больше всего обращает внимание Федрезерв, планируя свои дальнейшие действия в отношении процентных ставок. Неожиданно сильный рост показателя в ноябре может привести к заметному укреплению гринбека в преддверии ключевого события недели – заседания ФРС по вопросам денежно-кредитной политики, тогда как откровенно слабые данные, по тому же базовому ИПЦ, наоборот, рискуют отправить USD в свободное падение Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: возможен медвежий разворот. Прогноз на 12 декабря 2023

На 4-часовом графике пара GBP/USD в настоящее время демонстрирует признаки потенциального медвежьего разворота, при этом следует учитывать заметные уровни поддержки и сопротивления. Уровни сопротивления: Первый уровень сопротивления 1,26085 представляет собой зону, где может возникнуть давление со стороны продавцов, потенциально препятствующее дальнейшему движению цены вверх. Второй уровень сопротивления 1,27158 является уровнем свинг-хай, что усиливает его значение в качестве сильной зоны сопротивления. Уровни поддержки: Первый уровень поддержки 1,25070 представляет собой область, где может возникнуть покупательский интерес, препятствующее дальнейшему движение цены вниз. Второй уровень поддержки расположен на отметке 1,23986 и выступает в качестве дополнительной ценовой опоры. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: возможен бычий отскок. Прогноз на 12 декабря 2023

На 4-часовом графике пара USD/CAD в настоящее время демонстрирует признаки потенциального бычьего отскока, при этом значительные уровни поддержки и сопротивления формируют динамику цены. Уровни поддержки: Первый уровень поддержки 1,35426 характеризуется как «поддержка при откате» и является зоной, где может возникнуть покупательский интерес, способствующий отскоку. Второй уровень поддержки 1,34933 является уровнем свинг-лоу, что усиливает его роль в стабилизации ценовых движений. Уровни сопротивления: Первый уровень сопротивления 1,36084 представляет собой зону, где может возникнуть давление со стороны продавцов, препятствующее восходящему импульсу. Второй уровень сопротивления расположен на отметке 1,36643 и выступает в качестве дополнительного ценового барьера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: план на европейскую сессию 12 декабря. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Иена продолжает

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Ложный пробой в районе сопротивления 145.35 привел к отличному сигналу на покупку в продолжение бычьего рынка, что вылилось в рост пары на 90 пунктов. Защита 146.27 привела к сигналу на продажу против тренда, в результате чего пара просели на 30 пунктов и на этом все закончилось.Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:Прежде чем разбирать техническую картину иены давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. B COT отчете (Commitment of Traders) за 5 декабря наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Очевидно, что недавние заявления представителей Центрального банка Японии о том, что в следующем году сверхмягкая политика и отрицательные процентные ставки больше не потребуются, привели к резкому росту иены и ослаблению позиций доллара. Однако, после крупнейшей распродажи USD/JPY за последнее время трейдеры быстро выкупили падение, компенсировав 2/3 снижения. На этой неделе многое будет зависеть от того, какое решение привет Федеральная резервная система по процентным ставкам. Если политика и дальше останется жесткой, то очевидно проблем у японской йены прибавится, а мы с вами увидим дальнейший рост пары. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции упали на 2 195 до уровня 28 266, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились на 6 476 до уровня 133 222. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 7 357.Продавцы уже перекрыли вчерашний рост и продолжают оказывать давление на пару. Скорей всего всплеск волатильности произойдет во второй половине дня после выхода важного отчета по США. Если инфляция снизится, давление на USD/JPY возрастет еще больше. Если инфляция вырастит в ноябре этого года в США, то спрос вырастит и на американский доллар, так что у покупателей сегодня есть отличный шанс зайти по привлекательным ценам на фоне снижения пары. Сейчас быкам нужно очень постараться, чтобы защитить уровень 145.35, где формирование ложного пробоя даст сигнал на покупку с целью роста в район сопротивления 145.93, где проходят средние скользящие. Прорыв и закрепление выше этого диапазона позволят быкам укрепить свои позиции на рынке, дав сигнал на покупку с выходом на 146.56 – максимум этой недели. Самой дальней целью выступит область 147.22, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия на 145.35 активности со стороны покупателей давление на пару увеличится. В таком случае попытаюсь зайти в рынок в районе 144.85. Но только ложный пробой там даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от 144.31 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:Продавцы продолжают коррекцию, но пока шансы на более крупную распродажу невелики. Все будет зависеть от инфляции по США. Действовать лучше всего на росте после формирование ложного пробоя в районе сопротивления 145.93, где планирую получить хорошую точку входа на продажу с движением к поддержке 145.35, образованной по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к минимуму 144.85. Более дальней целью выступит область 144.31, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста USD/JPY, и отсутствия активности на 145.93 после данных по США, лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 146.56. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 147.22, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 145.35.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: ожидается бычий отскок. Прогноз на 12 декабря 2023

На 4-часовом графике пара EUR/USD демонстрирует признаки потенциального бычьего отскока, при этом значительные уровни поддержки и сопротивления играют решающую роль в динамике цен. Уровни поддержки: Первый уровень поддержки 1,07485 является зоной, где может возникнуть покупательский интерес, потенциально выступая в качестве сильной ценовой опоры. Второй уровень поддержки 1,06680 также выступает в роли существенной зоны поддержки. Уровни сопротивления: Первый уровень сопротивления 1,08175 представляет собой зону, где может возникнуть давление со стороны продаж, потенциально препятствующее дальнейшему восходящему импульсу. Второй уровень сопротивления расположен на отметке 1,08793 и также выступает в качестве значительного препятствия для роста цены. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 12 декабря. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт пытаются

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2533 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение произошло, но до теста 1.2533 мы так и не дотянули, так что сигналов по входу в рынок я так и не дождался. Во второй половине дня, после роста в район 1.2583 продавцы проявили себя. Добившись ложного пробоя и сигнала на продажу движение вниз составило около 25 пунктов. Защита поддержки 1.2561 в продолжение восходящего тренда привела к попытке роста пары в ходе американской сессии, но до более крупного движения вверх дело так и не дошло.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Прежде чем разбирать техническую картину фунта давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. B COT отчете (Commitment of Traders) за 5 декабря наблюдался резкий рост длинных позиций и сокращение коротких. Спрос на фунт сохраняется, так как недавние заявления губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли и других политиков Банка Англии о том, что регулятор, если не продолжит повышать процентные ставки, то, как минимум, будет сохранять их на текущих максимумах, позволяют выкупать пару при каждом хорошем движении вниз. Впереди заседания Федеральной резервной системы и Банка Англии, которые и будут определяющими. Мягкий тон американских политиков ослабит позиции доллара. Случись ситуация наоборот: в ФРС заявят о том, что нужно еще подождать с понижением, а в Банке Англии начнут беспокоиться о перспективах экономического роста – падения фунта не избежать. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 5 063 до уровня 66 359, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 14 497 до уровня 54 694. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 3 025.Сегодня все будит привязано к данным по изменению числа заявлений на получение пособий по безработице, уровню безработицы и изменению уровня среднего заработка в Великобритании. Слабые данные по рынку труда приведут к резкому падению фунта, чем и планирую воспользоваться. Снижение среднего заработка также положительно скажется и на инфляционном давлении, что играет против фунта в данных условиях. Если данные разочаруют, скорей всего мы увидим еще одно снижение в район важной поддержки 1.2538 и попытку медведей провалить этот уровень. Формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, даст точку входа с целью роста к сопротивлению 1.2574, где сейчас и ведется торговля. Только прорыв и тест сверху вниз этого диапазона укрепят шанс на дальнейшее восстановление, что образует сигнал на покупку, позволив добраться до 1.2609. В случае выхода выше и этого диапазона можно говорить о рывке к 1.2646 – новый локальный максимум, тест которого приведет к образованию восходящей тенденции. При сценарии падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2538, продавцы получат шанс на возврат рынка под свой контроль и на выстраивание медвежьего тренда. Если так случится, отложу длинные позиции до теста поддержки 1.2506. Покупать там будут только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2478 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи вчера проявили себя, но пока равновесие на рынке сохраняется. В случае сильных данных продавцам придется проявлять себя в районе 1.2608, где формирование ложного пробоя даст точку входа в расчете на снижение и тест ближайшей поддержки 1.2574. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона усилят давление на пару, дав медведям преимущество и еще одну точку входа на продажу с целью обновления 1.2538, где ожидаю более активного проявления покупателей. Более дальней целью выступит минимум 1.2506, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2609, быки вернут преимущество, что приведет к дальнейшему движению пары вверх в район следующего сопротивления 1.2609. Подавать там также буду только на ложном пробое. При отсутствии активности и там советую открывать короткие позиции по GBP/USD от 1.2646 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку покупателей продолжить рост фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2580. В случае снижения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2538.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 12 декабря. В чем проблема британского фунта?

Валютная пара GBP/USD в понедельник немного повысилась, хотя для этого не было никаких оснований. Пара EUR/USD в течение всего дня стояла на одном месте, что вполне закономерно, так как фундамент и макроэкономика в понедельник отсутствовали. Но фунт в очередной раз нашел основания для роста, хотя таковых попросту не было. Конечно, из повышения на 30 пунктов не стоит делать трагедии. Мы лишь хотим обратить внимание на тот факт, что фунт очень часто растет там, где для этого нет никаких причин, а падает зачастую гораздо слабее, чем следовало бы. Несмотря на то, что пара снижается уже больше недели, упала она пока очень слабо. Если по евровалюте вполне можно сделать вывод о начале нового нисходящего тренда, то по фунту все движение вниз выглядит, как небольшой откат. Если это действительно откат, то должен возобновиться восходящий тренд и вся техническая картина тут же ломается. Опять возникает вопрос, а на основании чего фунту сейчас расти? Ведь речь идет не о локальном росте внутри одного дня. Внутри одного дня любая пара и при любых обстоятельствах может вырасти. Речь идет о росте на 500-600 пунктов, а для такого движения какие есть основания у фунта? На наш взгляд, никаких. Но в то же время глупо отрицать, что рынок не спешит продавать фунт и покупать доллары. Это может быть связано с тем, что крупные участники рынка скупают сейчас фунт для своих целей и деятельности. Тогда, каким бы ни был фундаментальный фон, британская валюта будет расти. В общем, ситуация на рынке сейчас сложная и неоднозначная. А на этой неделе неоднозначности может быть еще больше. Напомним, что от заседаний Банка Англии и ФРС сейчас очень сложно ожидать громких решений. От Эндрю Бейли и Джерома Пауэлла сложно ожидать громких заявлений. Это означает, что любой «полунамек», которого рынок не ожидал, может быть интерпретирован как угодно. Постфактум, конечно, можно будет объяснить любое движение пары в любую сторону, а вот предугадать сейчас, что скажет Пауэлл и как на это отреагирует рынок, практически невозможно. Поэтому советуем на этой неделе быть очень внимательными и осторожными. Рынок ждет от ФРС более агрессивных действий, чем от БА, в 2024 году. Так как в данное время очень сложно сказать, в какую сторону двинется фунт в краткосрочной перспективе, предлагаем обратить внимание на среднесрочную. Экономика Великобритании остается в довольно плачевном состоянии, ставка Банка Англии не растет, а инфляция замедляется не самыми быстрыми темпами. В то же время экономика США растет достаточно быстро и сильно, инфляция в полтора раза ниже, чем в Британии, и оба центральных банка в следующем году начнут смягчение монетарной политики. Эксперты в данное время ведут яростные споры о том, когда состоится первое снижение ключевой ставки и сколько раз тот или иной ЦБ понизит ставку в 2024 году. Но все эти споры не имеют сейчас значения. Рынок может верить в определенный сценарий. И, судя по тому, какую резистентность показывает сейчас британский фунт, рынок явно верит в то, что ФРС начнет снижать ставку раньше и снизит ее сильнее в 2024 году, чем Банк Англии. Можно ли сказать, что именно так все и будет? Мы в этом не уверены, но здесь не имеет значения, как будет на самом деле. Если рынок действительно верит в такой сценарий, этим вполне можно объяснить высокое расположение британской валюты. Сегодня закрепление цены выше мувинга позволит рассчитывать на новый виток восходящего движения. И неважно, будет ли он обоснован макроэкономикой и фундаментом или нет. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 72 пункта. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». Во вторник, 12 декабря, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2512 и 1,2654. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вниз укажет на возможное возобновление нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2543 S2 – 1,2512 S3 – 1,2482 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2573 R2 – 1,2604 R3 – 1,2634 Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD остается ниже скользящей средней линии. Таким образом, мы можем посоветовать трейдерам оставаться в коротких позициях с целями 1,2482 и 1,2451 до закрепления выше мувинга. Несмотря на большое количество публикаций и событий на этой неделе, мы продолжаем ожидать от фунта только падения. Открывать покупки будет целесообразно при закреплении выше мувинга с целями 1,2634 и 1,2665. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 12 декабря. Первый экзамен для доллара. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 12 декабря. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 12 декабря. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 5 декабря 2023 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок, от уровня 1.0764 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вверх, протестирует 5 среднюю ЕМА – 1.0781 (красная тонкая линия) и после цена может продолжить движение вниз, с целью откатный уровень 61.8% – 1.0707 (жёлтая пунктирная линия). Многое будет зависеть от новостей. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0764 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вверх, протестирует 5 среднюю ЕМА – 1.0781 (красная тонкая линия) и после цена может продолжить движение вниз, с целью откатный уровень 61.8% – 1.0707 (жёлтая пунктирная линия). Многое будет зависеть от новостей. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0764 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вверх, протестирует 8 среднюю ЕМА – 1.0799 (синяя тонкая линия) и после цена может продолжить движение вниз, с целью откатный уровень 61.8% – 1.0707 (жёлтая пунктирная линия). Многое будет зависеть от новостей.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 12 декабря 2023 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.2551 (закрытие вчерашней дневной свечи) до новостей начнёт движение вверх с целью тестирования линии сопротивления 1.2582 (голубая жирная линия). По достижении этой линии цена может продолжить движение вниз с целью тестирования 21 средней ЕМА 1.2532 (чёрная тонкая линия). Многое будет зависеть от новостей. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2551 (закрытие вчерашней дневной свечи) до новостей начнёт движение вверх с целью тестирования линии сопротивления 1.2582 (голубая жирная линия). По достижении этой линии цена может продолжить движение вниз с целью тестирования 21 средней ЕМА 1.2532 (чёрная тонкая линия). Многое будет зависеть от новостей. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2551 (закрытие вчерашней дневной свечи) начнёт движение вверх с целью тестирования верхнего фрактала 1.2611 (дневная свеча от 7.12.2023 года). По достижении этого уровня цена может продолжить движение вниз с целью тестирования исторического уровня поддержки 1.2518 (голубая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 12 декабря. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Давление на евро

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0754 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя на 1.0754 привело к хорошей точке входа на покупку евро, что вылилось в рост более чем на 30 пунктов. Во второй половине дня аналогичная защита 1.0754 не принесла особого успеха.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT отчете (Commitment of Traders) за 5 декабря наблюдался рост длинных позиций и очередное крупное сокращение коротких. Очевидно, что декабрьское заседание Федеральной резервной системы США будет определяющим для доллара, и после заявлений политиков станет понятно в каком направлении готов двигаться регулятор. Мягкая позиция по ставкам в следующем году приведет к перелому медвежьего рынка по евро и к росту пары. Жесткая позиция, при сильной инфляции, сохранит спрос на доллар еще на некоторое время, но вряд ли существенно повлияет на долгосрочную расстановку сил, складывающуюся в пользу покупателей рисковых активов. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 230 до уровня 235 684, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 6 965 до уровня 83 324. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 8 165.Давление на евро в первой половине дня сегодня могут оказать данные по индексу настроений в деловой среде от института ZEW Германии и индексу текущей ситуации от института ZEW. Очевидно, что ситуация во флагманской экономике еврозоны в последнее время складывается довольно сложно, так что негативные цифры обязательно приведут к снижению евро. Действовать буду лишь после формирования ложного пробоя в районе 1.0726, что позволит убедиться в присутствии в рынке покупателей и даст хорошую точку входа в длинные позиции в расчете на рост пары к 1.0773, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона дадут еще один сигнал на покупку и шанс на обновление максимума в районе 1.0816. Самой дальней целью выступит область 1.0842, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0726, а это, на минуточку, месячный минимум, торговля вновь приобретёт медвежий характер. В таком случае зайти в рынок можно будет после формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.0698 – новый локальный минимум. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0667 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы вчера сохранили контроль над рынком. В случае положительной реакции на статистику по еврозоне, рассчитываю на проявление медведей после формирования ложного пробоя в районе 1.0773, что даст сигнал на продажу в расчете на дальнейшую нисходящую тенденцию и на тест поддержки 1.0726. После прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх, рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с выходом на 1.0698. Самой дальней целью выступит минимум 1.0667, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня продолжит формирование медвежьего рынка. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии на фоне сильной статистики от ZEW, а также отсутствия медведей на 1.0773? что вполне вероятно, на рынке сохранится равновесие. Это откроет покупателям дорогу к максимуму 1.0816, который может выступить верхней границей нового бокового канала. Там можно продавать, но также только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от 1.0842 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейший падение евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.0750. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0775.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 12 декабря 2023 года по валютной паре GBP/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.2551 (закрытие вчерашней дневной свечи), до новостей, начнёт движение вверх, с целью тестирования линии сопротивления -1.2582 (голубая жирная линия). По достижению этой линии цена может продолжить движение вниз, с целью тестирования 21 средней ЕМА - 1.2532 (чёрная тонкая линия). Многое будет зависеть от новостей. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2551 (закрытие вчерашней дневной свечи), до новостей, начнёт движение вверх, с целью тестирования линии сопротивления -1.2582 (голубая жирная линия). По достижению этой линии цена может продолжить движение вниз, с целью тестирования 21 средней ЕМА - 1.2532 (чёрная тонкая линия). Многое будет зависеть от новостей. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2551 (закрытие вчерашней дневной свечи) начнёт движение вверх, с целью тестирования верхнего фрактала -1.2611 (дневная свеча от 7.12.2023 года). По достижению этого уровня цена может продолжить движение вниз, с целью тестирования исторического уровня поддержки - 1.2518 (голубая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (12.12.2023)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.64200-0.64500. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам0.65550-0.65660. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 07.12.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.65624. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.65986. Внутридневные цели: обновление минимумов от 07.12.2023-0.65261. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.64745. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.65624-0.65986, Take Profit 1-0.65261, Take Profit 2-0.64745. NZD/USD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.59450-0.59750. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 0.61580-0.61630. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 08.12.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.61384. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.61734. Внутридневные цели: обновление минимумов от 08.12.2023-0.61034. Среднесрочные цели: тест верхней границы НКЗ - 0.60829. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.61384-0.61734, Take Profit 1-0.61034, Take Profit 2-0.60829. USD/CAD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 1.36800-1.37100. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 1.35780-1.35880. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на слабость покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 07.12.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.35731. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.35272. Внутридневные цели: обновление максимумов от 07.12.2023- 1.36193. Среднесрочные цели: тест нижней границы НКЗ – 1.36629. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 1.35272-1.35731, Take Profit 1-1.36193, Take Profit 2-1.36629.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 5 декабря 2023 года по валютной паре EUR/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок, от уровня 1.0764 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вверх, протестирует 5 среднюю ЕМА – 1.0781 (красная тонкая линия) и после цена может продолжить движение вниз, с целью откатный уровень 61.8% – 1.0707 (жёлтая пунктирная линия). Многое будет зависеть от новостей. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0764 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вверх, протестирует 5 среднюю ЕМА – 1.0781 (красная тонкая линия) и после цена может продолжить движение вниз, с целью откатный уровень 61.8% – 1.0707 (жёлтая пунктирная линия). Многое будет зависеть от новостей. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0764 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вверх, протестирует 8 среднюю ЕМА – 1.0799 (синяя тонкая линия) и после цена может продолжить движение вниз, с целью откатный уровень 61.8% – 1.0707 (жёлтая пунктирная линия). Многое будет зависеть от новостей.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 12.12.2023

Несмотря на метания из стороны в сторону, фунт по фунт остался топтаться на месте. Единая же европейская валюта и вовсе стояла на месте. Во многом из-за совершенно пустого макроэкономического календаря. Однако, долго стоять на месте не получится. И дело не в данных по безработице в Великобритании. Хотя по прогнозам, уровень безработицы должен вырасти с 4,2% до 4,3%. Это не имеет никакого значения, так как в центре внимания будут находиться данные по уровню инфляции в Соединенных Штатах. Тем более, что темпы роста потребительских цен должны замедлиться с 3,2% до 3,1%. И не стоит смотреть на слишком медленные темпы замедления. Важен сам факт снижения темпов инфляции. Этого уже достаточно для того чтобы Федеральная Резервная Система задумалась о начале смягчения монетарной политики. Что естественно будет играть против доллара, и способствовать его ослаблению.Валютная пара EURUSD замедлила снижение в районе значения 1.0750, что в итоге привело к застою. В данной ситуации пока нет четкого сигнала о завершении коррекционной фазы, однако в случае стабилизации цены ниже 1.0750 может возникнуть последующий рост объема коротких позиций. Что касается восходящего сценария, то он рассматривается трейдерами в качестве восстановительного, где в случае отсутствия фиксации цены ниже 1.0750, возникнет ход по направлению уровня 1.0800.Валютная пара GBP/USD в качестве опоры отыгрывает уровень поддержки 1.2500, относительно которого наблюдался рост объема длинных позиций. Для последующего этапа восстановления стоимости фунта стерлингов необходима стабилизация цены выше уровня 1.2600. В противном случае может возникнуть амплитуда 1.2500/1.2600.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 12 декабря. Первый экзамен для доллара.

Валютная пара EUR/USD в понедельник не показала абсолютно ничего интересного. Волатильность пары составила менее 40 пунктов. В данное время цена продолжает располагаться ниже скользящей средней линии, поэтому нисходящая тенденция сохраняется. Она легко может сохраняться в течение всей текущей недели, так как события и публикации, которые запланированы, легко могут оказать поддержку доллару. Индикатор CCI падал достаточно долго, но так и не зашел в область перепроданности. А это значит, что сигнала к потенциальному развороту тренда наверх у нас нет. Мы считаем, что на этой неделе возможен восходящий откат, но не более. Мы по-прежнему не видим, за счет чего европейской валюте показывать рост, а последний виток восходящего движения считаем коррекцией. Так как после коррекции возобновляется основной тренд, то мы ожидаем дальнейшего падения пары. В данное время рынок находится в подвешенном состоянии. Фундаментальный фон уже не оказывает такого влияния на настроение трейдеров, как ранее. Если в течение последних полутора лет центральные банки исправно повышали ключевые ставки, кто-то это делал более быстро и сильно, кто-то медленнее, рынок не понимал, до каких уровней вырастут ставки того или иного ЦБ и на основании этого мог строить торговые стратегии, то сейчас новостей просто нет. Единственная тема для обсуждения сейчас – это потенциальные сроки начала программ смягчения монетарной политики. Однако в любом случае снижение ставок начнется не ранее второго-третьего квартала следующего года. В любом случае ставки будут снижать все центральные банки. Пытаться сейчас предугадать, кто начнет первым и кто сильнее понизит ставки в следующем году – это все равно, что гадать на кофейной гуще. Поэтому рынок и не спешит с торговыми решениями. На этой неделе пройдут заседания ЕЦБ и ФРС и ждать от регуляторов попросту нечего. Они могут сохранить «ястребиную» риторику, ослабить ее, усилить ее, но отклонения от текущего положения вещей будет в любом случае минимальным... Отчет по инфляции может разочаровать. Первым важным событием на этой неделе станет отчет по инфляции в США. Он выйдет сегодня в начале американской торговой сессии и, честно говоря, уже сейчас понятно, что серьезных изменений ожидать не стоит. Эксперты считают, что индекс потребительских цен снизится в ноябре на 0,1% до значения 3,1%. Базовая инфляция, скорее всего, останется на уровне 4%. Так как изменений не ожидается, то и реакция рынка должна быть слабой. Однако все мы помним прошлый отчет, согласно которому инфляция замедлилась до 3,2%. Месяц назад рынок ожидал падения до 3,3% и эти 0,1% отклонения от прогноза спровоцировали сильное падение доллара. Поэтому нечто подобное мы можем увидеть и сегодня. Реакция рынка сейчас непредсказуемая. Все понимают, что быстро или медленно, но инфляция будет снижаться в Америке. Получается, что каждый следующий отчет должен вызывать падение доллара? Мы так не считаем. Мы думаем, что реакция каждый раз будет рэндомной и зависеть от общего настроения рынка. Поэтому сегодня мы можем увидеть любое движение, которое все будут называть логичным и объяснять уже постфактум. Хотим напомнить, что инфляция сама по себе не сильно интересна трейдерам. Куда важнее ее влияние на монетарную политику. Если ни ФРС, ни ЕЦБ не собираются в ближайшее время менять ставки, то инфляция никакого влияния не оказывает. Сегодня мы вполне можем увидеть и отсутствие реакции рынка. Таким образом, с текущих позиций пара может немного скорректироваться вверх и неважно, когда это произойдет(после отчета по инфляции или же после заседания ЕЦБ или ФРС). В последствии мы все равно ожидаем от европейской валюты только падения. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 12 декабря составляет 59 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0711 и 1,0829 во вторник. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх укажет на новый виток восходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0742 S2 – 1,0620 S3 – 1,0498 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0864 R2 – 1,0986 R3 – 1,1108 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает располагаться ниже скользящей средней линии, что позволяет трейдерам продолжать рассматривать короткие позиции с целями 1,0711 и 1,0620. Пока что мы не видим причин, по которым падение пары должно прекратиться. Что касается покупок, то их можно рассматривать при закреплении цены выше мувинга или же при формировании сильных сигналов на 24-часовом ТФ. Цели – 1,0864 и немного выше. Мы считаем, что покупать пару сейчас опасно, а любое движение вверх будет трактоваться, как коррекция. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD.12 декабря. В чем проблема британского фунта? Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 12 декабря. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 12 декабря. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 12 декабря. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт находит

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение понедельника умудрилась опять немного скорректироваться вверх. Мы уже не раз замечали, что фунт стерлингов падает очень неохотно, хотя для этого имеются все необходимые основания. В понедельник он нашел причины немного подрасти, хотя европейская валюта стояла весь день на одном месте, а фундамента и макроэкономики не было никакой. Таким образом, мы продолжаем считать, что фунт стерлингов неоправданно дорог, перекуплен и не имеет никаких оснований для возобновления восходящего тренда. К сожалению, рынок пока придерживается иного мнения. Напомним, что рынок может торговать, не обращая никакого внимания на фундаментальные и макроэкономические события. Если начинается такой период, торговать становится сложнее, так как цена просто не движется в ту сторону, в которую должна. Уровень 1,2520 так и остался непреодоленным, а на этой неделе будет большое количество важных событий и публикаций, чтобы сдвинуть пару в любую сторону. Хоть от Банка Англии и ФРС никто не ждет никаких изменений в монетарной политике, все же следует признать, что сюрпризы могут быть. А как на них отреагирует рынок, сейчас не может сказать никто. Поэтому готовимся к сильным движения и резким разворотам. Вчера цена успела даже сформировать неплохой сигнал на продажу. В определенный момент времени пара достигла области линий Киджун-сен и Сенкоу Спан Б, от которой весьма точно и уверенно отскочила. После этого сигнала на продажу цена прошла вниз около 25 пунктов. Целевой уровень отработан не был, поэтому сделку на продажу можно было закрывать где угодно. Отчет COT: Отчеты COT по британскому фунту в целом совпадают с происходящим на рынке. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 5,0 тысячи контрактов BUY и закрыла 14,5 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла за неделю еще на 19,5 тысячи контрактов. Показатель нетто-позиции в течение последних 12 месяцев стабильно рос, но с августа-месяца исправно снижался. В последние несколько недель фунт показывает рост, и крупные игроки потихоньку наращивают покупки. Однако мы все равно считаем, что рост британской валюты продолжен не будет. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 66,3 тысячи контрактов на покупку и 54,6 тысячи контрактов на продажу. Фактически между быками и медведями достигнуто полное равновесие. Так как отчеты COT не очень хорошо сейчас прогнозируют дальнейшее поведение рынка, а фундамент практически одинаковый для обоих валют, нам остается рассматривать только техническую картину и макроэкономическую статистику. Техника вполне допускает новое сильное падение фунта, а макроэкономическая отчетность уже очень давно сильнее в Штатах, чем в Великобритании. Факторов влияния на движение пары сейчас много и далеко не все из них могут ответить на вопрос, чего ждать дальше? Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 12 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар сохраняет довольно слабую нисходящую тенденцию. Мы по-прежнему ожидаем от фунта стерлингов падения и считаем последний виток роста был чрезмерным и необоснованным. Фунт стерлингов остается перекупленным, но в данное время рынок не спешит продавать. Возможна коррекция к линии Сенкоу Спан Б. Во вторник пара вполне может продолжить движение вверх, так как от отчета по инфляции в США доллару вряд ли стоит ожидать поддержки. Даже если инфляция немного ускорится, это не будет означать, что ФРС повысит ставку еще раз. На 12 декабря мы выделяем следующие важные уровни: 1,1927-1,1965, 1,2052, 1,2109, 1,2215, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2520, 1,2605-1,2620, 1,2726, 1,2786, 1,2863. Линии Сенкоу Спан Б (1,2626) и Киджун-сен (1,2558) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Во вторник в Великобритании будут опубликованы достаточно интересные отчеты по безработице и заработным платам, а в США – действительно важный отчет по инфляции. Утренняя статистика способна спровоцировать лишь небольшую реакцию, а вот отчет по инфляции может существенно повлиять на движение пары. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 12 декабря. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Затишье

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в понедельник торговалась с минимальной волатильностью, поэтому никаких изменений в технической картине мы не увидели. Движение пары от минимума до максимума дня составило менее 40 пунктов. То есть, по сути, движение отсутствовало. В этом флэте цена покинула нисходящий канал, но мы считаем, что этот сигнал нельзя считать сигналом к смене тенденции. Сейчас действительно есть неплохая вероятность начала восходящего отката(так как цена падает уже семь или восемь дней), но конкретных сигналов к покупкам мы не видим. Также следует помнить, что во флэте линии индикатора Ишимоку теряют свою силу. То есть преодоление Киджун-сен также не будет считаться сигналом на покупку. Хорошая новость заключается в следующем. На этой неделе будет большое количество важных событий и отчетов, чтобы пара не стояла на одном месте. Скорее всего, мы просто увидели очередной «скучный понедельник», но флэт очень быстро закончится. Уже сегодня будет опубликован важный отчет по инфляции в США, а в среду и четверг – пройдут заседания всех трех центральных банков. Поэтому на этой неделе волатильность как раз может быть достаточно сильной. Что касается торговых сигналов, то их вчера было сформировано два. Сначала пара отскочила от уровня 1,0757, затем закрепилась ниже него. Но, так как по паре был ярко выраженный флэт, оба этих сигнала не смогли спровоцировать движение даже на 15 пунктов, к сожалению. Впрочем, мы предупреждали, что от понедельника не стоит ожидать сильных, трендовых движений. Отчет COT: Последний отчет COT датирован 5 декабря. В последние 12 месяцев данные отчетов COT полностью соответствуют происходящему на рынке. Нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года и примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В первом полугодии-2023 нетто-позиция практически не увеличивалась, но евровалюта оставалась в этот период времени достаточно высоко. Затем несколько месяцев наблюдалось падение евро и падение нетто-позиции, которых мы ждали. Однако в последние несколько недель растет и евровалюта, и нетто-позиция. Поэтому мы делаем однозначный вывод: пара корректируется вверх, но коррекция может быть уже завершена. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что красная и зеленая линии сильно отдалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. И в данное время, после небольшой коррекции эти линии вновь удаляются друг от друга. Поэтому мы по-прежнему выступаем за падение европейской валюты. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 2,2 тысячи, а количество шортов – сократилось на 6,9 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла на 9,1 тысячи. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров – на 152 тысячи. Разрыв очень большой, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна продолжать падение. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 12 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара продолжает падение, которого мы ждали в течение нескольких недель. В данное время европейская валюта падает практически каждый день, не сильно обращая внимание на те же отчеты из США, которые возвели ее на пьедестал две недели назад. В данное время возможен откат наверх, но все будет зависеть от событий на этой неделе. Посоветовать мы можем сейчас только продажи. Если пара закрепится выше линии Киджун-сен, то это будет лишь формальный сигнал к коррекции вверх. Если цена останется ниже критической линии, то продажи сохранят свою актуальность с целью 1,0669. На 12 декабря мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0806, 1,0889, 1,0935, 1,1043, 1,1092, 1,1137, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0886) и Киджун-сен (1,0772). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. Во вторник нас ждут лишь второстепенные отчеты от института ZEW по Евросоюзу и Германии, которые вряд ли сильно заинтересуют трейдеров. В США же выйдет важный отчет по инфляции, на котором мы и советуем полностью сосредоточиться. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс