Анализ EUR/USD. 9 августа. Рынок «пасует», а отчет по инфляции в США мало что изменит

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар на данный момент не требует внесения коррективов. Новая волновая разметка пока не учитывает восходящую волну, отмеченную жирной красной линией. Вся волновая структура может усложниться еще раз, и в этом минус волнового анализа, так как любая структура всегда может принять более сложный и протяженный вид. Поэтому сейчас предлагаю работать по волновым структурам младшего масштаба. Как видим, сейчас предположительно началось построение нисходящей волны, которая может быть волной 5 нового понижательного участка тренда. Если это предположение верно, то инструмент продолжит снижение с целями, расположенными ниже 1,0000. Предполагаемая волна 4 приняла трехволновой вид и удивительным образом совпала своим пиком с пиком предполагаемой волны 4 по британцу. Таким образом, возможно, именно этого момента ждал рынок, чтобы начать одновременно продавать обе валюты из Европы. В то же время британец потихоньку снижается, а вот европеец нет. Волна 4 из-за такого неспешного движения может преобразиться и принять еще более протяженный вид. В ближайшие дни срочно нужно повышение спроса на доллар. Рынку срочно нужно определиться с собственным настроением Инструмент Евро/Доллар во вторник повысился на 45 базовых пунктов. Таким образом, американская валюта вновь не смогла продолжить построение предполагаемой волны 5 и, чем больше она тянет с этим, тем сложнее будет в итоге построить эту волну. Давайте будем честны и откровенны, за последние несколько недель у рынка было достаточно возможностей для возобновления покупок доллара. Даже если взять отчеты только прошлой недели, Nonfarm Payrolls и уровень безработицы позволяли не только в пятницу понемногу покупать американский доллар, но и продолжать это делать в понедельник, вторник. Раз рост американской валюты не случился, значит рынок сейчас не настроен на активные торги и на повышение спроса на доллар. Если это действительно так, то завтрашний отчет по инфляции в США будет воспринят так же, как и пятничные данные по рынку труда и безработице с заработными платами. Рынок, вероятнее всего, отреагирует, но это реакции не хватит для того, чтобы возобновить построение волны 5. Или может быть «начать построение волны 5», потому что чем дольше инструмент не может показать движение ни вверх, ни вниз, тем сильнее у меня растет уверенность в том, что волна 5 еще даже не начиналась. Странно, но при таких «никаких» движениях евровалюты британец практически каждый снижается, то есть реализовывает построение своей пятой волны, которая является волной e коррекционной структуры. Волновая разметка по британцу тоже может принять менее привлекательный вид, но пока есть рабочий вариант, зачем придумывать велосипед? Таким образом, рынок может ждать отчета по американской инфляции, но, по моему мнению, он не изменит его настроение. Здесь как раз причинно-следственная связь должна быть обратной. Сначала рынок должен изменить свое настроение и отношение к инструменту Евро/Доллар, а потом в соответствии с этим настроением отрабатывать все последующие отчеты и новости. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящего участка тренда продолжается. Если так, то сейчас можно продавать инструмент с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9397, что приравнивается к 423,6% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вниз» в расчете на построение волны 5. Волна 4 может быть завершена. На старшем волновом масштабе волновая разметка нисходящего участка тренда заметно усложняется и удлиняется. Она может принять практически любой по протяженности вид, поэтому я думаю, что сейчас лучше всего вычленять из общей картины трех- и пятиволновые стандартные структуры и работать по ним.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Азия продемонстрировала по большей части повышение до 1%

Фондовая Азия продемонстрировала по большей части повышение до 1%. Единственным индексом, который показал понижение, оказался японский Nikkei 225, уменьшившийся на 0,98%. Гонконгский Hang Seng Index, напротив, увеличился фактически на столько же – на 0,99%. Остальные индексы оказались где-то между этими двумя: китайские Shanghai Composite и Shenzhen Composite прибавили 0,31% и 0,19% соответственно. Австралийский S&P/ASX 200 набрал 0,1%, а корейский KOSPI – 0,39%. Росту азиатских индексов, как обычно, способствует увеличение американских индикаторов. В свой черед фондовые индикаторы США растут благодаря получению предварительной информации о предполагаемом уменьшении скорости роста инфляции. Так, согласно ожиданиям аналитиков, в предыдущем месяце рост цен замедлился до 8,7% с июньского уровня в 9,1%. Одновременно с этим обострение геополитической обстановки, связанное с ситуацией вокруг визита представителя парламента США на Тайвань, в любой момент может оказать воздействие на поведение участников торгов. По последним сведениям, КНР намерена продолжить военные учения вблизи Тайваня, а также проводить их на регулярной основе. Среди представителей японского Nikkei 225 уменьшение цены акций продемонстрировала SoftBank Group Corp. (-7,5%) вследствие получения ключевым фондом компании чистого убытка на общую сумму в $21,68 млрд из-за понижения котировок бумаг предприятий технологического сектора. В результате уменьшения чистого профита Tokyo Electron, Ltd. на 12% из-за увеличения производственных расходов котировки акций компании понизились на 9%. Среди китайских компаний наибольшее увеличение стоимости ценных бумаг показали Country Garden Services Holdings, Co., Ltd. (+6%), China Unicom (Hong Kong), Ltd (+3,5%), а также Xinyi Solar Holdings, Ltd. (+2,5%).Котировки акций Cathay Pacific Airways немного понизились – на 0,4%, хотя в течение торгов демонстрировали рекордные темпы роста благодаря информации о том, что правительство Гонконга намерено постепенно отказываться от ограничительных мер. Южнокорейская CJ CheilJedang, Corp. продемонстрировала увеличение цены акций на 9% в связи с предоставлением сильной корпоративной отчетности за прошедший квартал. Компании удалось получить чистый профит, который превзошел ожидания рынка. В то же самое время стоимость ценных бумаг Samsung Electronics, Co. снизилась на 1,2%, а котировки Kia, Corp. и LG Electronics, Inc., наоборот, увеличились на 0,12% и 0,3% соответственно. В Австралии зафиксировано увеличение показателя делового доверия за июль на 5 пунктов в сравнении с июньским уровнем. Его итоговое повышение за предыдущий месяц составило 7 пунктов. В то же время отмечается снижение индикатора потребительского доверия в августе до 81,2 пункта с июльского уровня в 83,8 пункта. Котировки акций Megaport, Ltd. повысились на 9% благодаря тому, что компании удалось выйти на прибыльный уровень в четвертом квартале фингода. Котировки National Australia Bank, Ltd. понизились на 3%, хотя компания смогла повысить величину чистого профита в третьем квартале фингода до 1,85 млрд австралийских долларов (что эквивалентно 1,29 млрд долларов США) с прошлогодней отметки в 1,65 млрд.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Ожидание инфляционных отчётов и неработающий тайваньский кейс

Пара евро-доллар продолжает торговаться в узком ценовом диапазоне в ожидании релиза американских инфляционных данных. Флегматичность трейдеров вполне объяснима, ведь завтрашний отчёт по росту индекса потребительских цен вполне может перерисовать фундаментальную картину по паре. Дальнейший рост инфляции (особенно стержневого ИПЦ) откроет дверь к 75-пунктному повышению ставки в сентябре. О высокой вероятности реализации данного сценария заговорили ещё в прошлую пятницу, когда Нонфармы удивили рынки своим зелёным окрасом (почти все компоненты релиза оказались лучше ожиданий). Если инфляционные отчёты выйдут хотя бы на прогнозном уровне, доллар получит существенную поддержку на волне роста ястребиных ожиданий. Но если же релизы разочаруют, гринбек окажется в непростой ситуации, так как далеко не все эксперты уверены в том, что большинство членов регулятора сохранит агрессивный темп ужесточения монетарной политики. В частности, валютные стратеги Goldman Sachs заявили о том, что опубликованный отчёт в сфере рынка труда США не сподвигнет членов ФРС к увеличению ставки на 75 пунктов. Но если Нонфармы усилятся инфляцией, то чаша весов всё же склонится к более ястребиному решению. На сегодняшний день прогноз Goldman Sachs относительно сентябрьского заседания носит более умеренный характер – увеличение ставки на 50 базисных пунктов. Другими словами, предстоящие инфляционные отчёты могут спровоцировать существенную волатильность по паре eur/usd, поэтому участники рынка не спешат открывать крупные позиции в преддверии громких событий. Напомню, что индекс потребительских цен будет опубликован завтра, а индекс цен производителей – послезавтра. Впрочем, настрой рынка определится уже в среду, после публикации ИПЦ. Ждать осталось совсем немного, поэтому трейдеры и не рискуют вкладываться в доллар или же избавляться от него. Пара eur/usd продолжает дрейфовать в диапазоне 1,0120-1,0280, в рамках которого она торгуется уже третью неделю подряд. Судя по всему, такая ситуация сохранится до завтрашнего релиза. По итогам публикации трейдеры, вероятно, попытаются покинуть данный ценовой коридор, а направление цены будет зависеть от «окраса» инфляционного отчёта. В таких условиях открывать торговые позиции весьма рискованно, учитывая высокую степень неопределённости. Если говорить о фундаментальной картине сегодняшнего дня, необходимо обратить внимание на ещё один фактор: валютный рынок игнорирует так называемый «тайваньский кейс». Хотя визит спикера Нижней палаты Конгресса США на Тайвань не прошёл бесследно: Пекин начал беспрецедентные военные учения вокруг острова, в ходе которых военные выпустили не менее 12 ракет и по меньшей мере одна из них пролетела непосредственно над островом. А сегодня народно-освободительная армия Китая объявила о новых учениях, в рамках которых окружит Тайвань. По словам представителя Министерства обороны КНР, цель учений – «окружение и оборона острова Тайвань». В свою очередь министр иностранных дел Тайваня заявил о том, что военные учения китайской армии являются «тренировкой будущего захвата острова». При этом он добавил, что во время учений КНР «неоднократно нарушал неофициальную разделительную линию в проливе и призвал международное сообщество помешать Пекину захватить контроль в регионе». Как видим, ситуация далека от деэскалации, однако защитные активы (такие как доллар, так и иена) игнорируют напряжённость вокруг Тайваня. Судя по всему, на рынке превалирует мнение о том, что действия Китая носят демонстрационный характер и скорее для «внутренней аудитории» КНР, в преддверии осеннего съезда Коммунистической партии. Кроме того, сегодня авторитетное издание Politico опубликовало успокаивающий материал на эту тему. Согласно публикации, Пентагон до сих пор полагает, что Китай не вторгнется на Тайвань в ближайшие два года. Со ссылкой на высокопоставленных чиновников минобороны США, журналисты Politico подтверждают версию о том, что проводимые военные учения КНР – это не подготовка к скорому вторжению, а скорее политическая акция. Таким образом, геополитика на данный момент отошла на второй план для пары eur/usd. Трейдеры переключились на классические фундаментальные факторы, поэтому в центре внимания – американские инфляционные отчёты, которые будут опубликованы завтра и послезавтра. Учитывая сложившийся фундаментальный фон, по паре целесообразней всего занять выжидательную позицию. В качестве более рискованной альтернативы можно рассмотреть вариант открытия коротких позиций на северных откатах. Однако этот вариант выглядит весьма сомнительно, с учётом достаточно низкой волатильности, которая сегодня наблюдается. Поэтому до публикации отчёта по росту индекса потребительских цен лучше всего находиться вне рынка. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Ожидание инфляционных отчётов и «неработающий» тайваньский кейс

Пара евро-доллар продолжает торговаться в узком ценовом диапазоне, в ожидании релиза американских инфляционных данных. Флегматичность трейдеров вполне объяснима, ведь завтрашний отчёт по росту индекса потребительских цен вполне может «перерисовать» фундаментальную картину по паре. Дальнейший рост инфляции (особенно стержневого ИПЦ) откроет дверь к 75-пунктному повышению ставки в сентябре. О высокой вероятности реализации данного сценария заговорили ещё в прошлую пятницу, когда Нонфармы удивили рынки своим зелёным окрасом (почти все компоненты релиза оказались лучше ожиданий). Если инфляционные отчёты выйдут хотя бы на прогнозном уровне, доллар получит существенную поддержку, на волне роста ястребиных ожиданий. Но если же релизы разочаруют, гринбек окажется в непростой ситуации, так как далеко не все эксперты уверены в том, что большинство членов регулятора сохранят агрессивный темп ужесточения монетарной политики. В частности, валютные стратеги Goldman Sachs заявили о том, что опубликованный отчёт в сфере рынка труда США не сподвигнет членов ФРС к увеличению ставки на 75 пунктов. Но если Нонфармы «усилятся» инфляцией, то чаша весов всё же склонится к более ястребиному решению. На сегодняшний день прогноз Goldman Sachs относительно сентябрьского заседания носит более умеренный характер – увеличение ставки на 50 базисных пунктов. Другими словами, предстоящие инфляционные отчёты могут спровоцировать существенную волатильность по паре eur/usd, поэтому участники рынка не спешат открывать крупные позиции в преддверии громких событий. Напомню, что индекс потребительских цен будет опубликован завтра, а индекс цен производителей – послезавтра. Впрочем, настрой рынка определится уже в среду, после публикации ИПЦ. Ждать осталось совсем немного, поэтому трейдеры и не рискуют вкладываться в доллар или же избавляться от него. Пара eur/usd продолжает дрейфовать в диапазоне 1,0120-1,0280, в рамках которого она торгуется уже третью неделю подряд. Судя по всему, такая ситуация сохранится до завтрашнего релиза. По итогам публикации трейдеры, вероятно, попытаются покинуть данный ценовой коридор, а направление цены будет зависеть от «окраса» инфляционного отчёта. В таких условиях открывать торговые позиции весьма рискованно, учитывая высокую степень неопределённости. Если говорить о фундаментальной картине сегодняшнего дня необходимо обратить внимание на ещё один фактор: валютный рынок игнорирует так называемый «тайваньский кейс». Хотя визит спикера нижней палаты Конгресса США на Тайвань не прошёл бесследно: Пекин начал беспрецедентные военные учения вокруг острова, в ходе которых военные выпустили не менее 12 ракет и по меньшей мере одна из них пролетела непосредственно над островом. А сегодня Народно-освободительная армия Китая объявила о новых учениях в рамках которых окружит Тайвань. По словам представителя Министерства обороны КНР, цель учений – «окружение и оборона острова Тайвань». В свою очередь министр иностранных дел Тайваня заявил о том, что военные учения китайской армии являются «тренировкой будущего захвата острова». При этом он добавил, что во время учений КНР «неоднократно нарушал неофициальную разделительную линию в проливе и призвал международное сообщество помешать Пекину захватить контроль в регионе». Как видим, ситуация далека от деэскалации, однако защитные активы (такие как доллар, так и иена) игнорируют напряжённость вокруг Тайваня. Судя по всему, на рынке превалирует мнение о том, что действия Китая носят демонстрационный характер, и скорее для «внутренней аудитории» КНР, в преддверии осеннего съезда Коммунистической партии. Кроме того, сегодня авторитетное издание Politico опубликовало «успокаивающий» материал на эту тему. Согласно публикации, Пентагон до сих пор полагает, что Китай не вторгнется на Тайвань в ближайшие два года. Со ссылкой на высокопоставленных чиновников минобороны США, журналисты Politico подтверждают версию о том, что проводимые военные учения КНР – это не подготовка к скорому вторжению, а скорее политическая акция. Таким образом, геополитика на данный момент отошла на второй план для пары eur/usd. Трейдеры переключились на «классические» фундаментальные факторы, поэтому в центре внимания – американские инфляционные отчёты, которые будут опубликованы завтра и послезавтра. Учитывая сложившийся фундаментальный фон, по паре целесообразней всего занять выжидательную позицию. В качестве более рискованной альтернативы можно рассмотреть вариант открытия коротких позиций на северных откатах. Однако этот вариант выглядит весьма сомнительно, с учётом достаточно низкой волатильности, которая сегодня наблюдается. Поэтому до публикации отчёта по росту индекса потребительских цен лучше всего находиться вне рынка. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Доллар водят за нос

Рынкам хоть кол на голове теши! Инвесторы вбили себе в головы, что ФРС начнет снижать скорость монетарной рестрикции, и спешат покупать американские акции. Растущий как на дрожжах глобальный аппетит к риску наносит удар по позициям активов-убежищ. Американский доллар слабеет, пара EURUSD идет вверх. Все это создает ощущение некой иллюзии. Но пока людям нравится, что их обманывают, почему бы не продолжать?13%-е ралли S&P 500 от уровней июньского дна породило огромное число «бычьих» рекомендаций по S&P 500. Citigroup отмечает, что опасения по поводу рецессии практически угасли, и хотя аналитики, как правило, чаще советуют покупать акции, чем продавать их, сейчас они выглядят особенно заинтересованными. «Быков» больше в США и развивающихся странах, чем в Европе и Японии. Когда число оптимистов зашкаливает, это становится тревожным сигналом. Любопытно, что такой яркий «бык» по фондовым индексам как JP Morgan рекомендует уменьшить долю акций в инвестиционных портфелях, а увеличить удельный вес сырьевых активов. Распродажи последних выглядят чрезмерными. Отчет об американской инфляции может изменить расстановку сил, повлияв на аппетит к риску. Эксперты Bloomberg ожидают замедления потребительских цен в июле с 9,1% до 8,7% г/г и до 0,2% м/м, что является самой низкой скоростью с января 2021. Базовая инфляция также теряет пар: +0,5% м/м – весьма скромная цифра. Показатели замедляются, и это усиливает веру, что ФРС нажмет на тормоз. Сколько бы чиновники FOMC ни говорили об обратном. И каким бы сильным ни выглядел рынок труда. В 1970-х он тоже изначально был таким, однако последующие корректировки прироста занятости позволили говорить, что рецессия уже наступила. Динамика американской инфляцииРынки продолжают выдавать желаемое за действительное, хотя деривативы CME повысили шансы роста ставки по федеральным фондам на 75 б.п. в сентябре до 70%, а чиновники FOMC открыто говорят и о более высоком потолке затрат по займам и продолжительном удержании их на высоком уровне. Citigroup не исключает варианта повышения ставки на 100 б.п. на ближайшей встрече Комитета. Все зациклены на борьбе рынков с ФРС, однако за пределами этого театрализованного представления ничего не изменилось. Вооруженной конфликт на Украине продолжается, цены на энергоносители растут и, вероятнее всего, продолжат это делась по мере приближения темных и морозных вечеров. Политическая драма в Италии далеко не закончена. Напротив, все только начинается. Динамика европейских цен на газЭкономика еврозоны слаба, у ЕЦБ связаны руки, однако евро растет по отношению к доллару США. Точнее, американец слабеет против всех на фоне улучшения глобального аппетита к риску. Надеюсь, релиз данных по инфляции расставит все точки над i.Технически движение EURUSD выше 1,02 на дневном графике ничего не меняет. Для продолжения ралли паре необходимо покинуть границы торгового диапазона 1,01-1.03. Пока же будем ее продавать в случае падения ниже 1,018. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 9 августа. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Вчера был не самый удачный день по торговле европейкой валютой. Тест цены 1.0178 пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро, особенно расчет был на продолжение медвежьего пятничного сценария. Но увы, ничего из этого сигнала не вышло, и крупного падения я не дождался. Затем состоялся рост и тест цены 1.0195. В момент обновления уровня MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной покупки: движение вверх составило около 20 пунктов, и на этом все закончилось. Аналогичная покупка по 1.0195 во второй половине дня не принесла существенной прибыли, так как сложно было оставаться в рынке на такой волатильности. Вчера не было никакой статистики по еврозоне, а отчет по индикатору уверенности инвесторов от Sentix был проигнорирован. Сегодня также ожидается спокойный день, и, по всей видимости, инвесторы будут готовиться к завтрашним важным данным по инфляции в США, которые могут задать направление рынка до конца этого месяца. Во второй половине дня сегодня выходят незначимые отчеты по индикатору оптимизма в сфере малого предпринимательства от NFIB, изменению уровня производительности рабочей силы в непроизводственном секторе и изменению уровня себестоимости труда. Все это мало влияет на валютный рынок, поэтому ожидаю торговлю в рамках бокового канала по аналогии со вчерашним днем. Сигнал на покупку Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0215 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0248. В точке 1.0248 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на сильный рост пары вряд ли получится, особенно учитывая завтрашние данные по инфляции в США и сегодняшнее отсутствие статистики, которое, по идее, должно помочь покупателям евро. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0193, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0215 и 1.0248. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0193 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0161, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на евро вернется в случае отсутствия желающих дальше у максимумов вчерашнего дня. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0215, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0193 и 1.0161. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые рекомендации:AUDNZD - старт сетки лимитных продаж выше 1,11700Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фондовые индексы замедляются перед данными по инфляции США в среду

Фьючерсы на фондовые индексы США снизились, поскольку инвесторы оценивали, могут ли сохраниться высокие показатели прибыли, несмотря на недавние разочарования. .Контракты на Nasdaq 100 упали на 0,4% после снижения базового показателя, вызванного падением выручки NVidia Corp. Индекс S & P 500 также был в минусе. Казначейские облигации упали, доходность 10-летних облигаций выросла на три базисных пункта, поскольку трейдеры ожидают отчета по инфляции в среду, чтобы определить путь ужесточения политики Федеральной резервной системы.Фондовые индексы Европы так же показывают замедление роста, сегодня они опять упали, причем почти каждый сектор оказался в минусе, за исключением банков, страховщиков и производителей энергии.Внимание переключается на вопрос о том, мог ли индекс потребительских цен в США достичь пика в июне, поскольку экономисты прогнозируют самое большое падение более чем за два года в июле. Снижение числа занятых в несельскохозяйственном секторе ослабило опасения по поводу рецессии, в то время как корпоративные показатели остаются высокими. Около 81% компаний из S & P 500, которые на данный момент сообщили о результатах, превзошли или оправдали ожидания."Пока инфляция не снизится и Федеральная резервная система не переориентирует свои приоритеты с инфляции на экономический рост, заманчивые ралли, вероятно, останутся неустойчивыми", - написал Сима Шах, главный стратег Principal Global Investors.Нефть колебалась, поскольку трейдеры следили за ядерными переговорами между США и Ираном и прогнозами спроса на фоне замедления экономического роста. Фьючерсы West Texas Intermediate восстановили ранее понесенные потери и поднялись выше 90 долларов за баррель.На этом фоне Индекс Московской биржи тестирует на прочность важный психологический уровень 2000:Новости на этой неделе:Данные по индексу потребительских цен в США, средаВ среду выступят президент ФРБ Чикаго Чарльз Эванс и его коллега из Миннеаполиса Нил КашкариИндекс потребительских цен США, первичные заявки на пособие по безработице, четвергПрезидент ФРС Сан-Франциско Мэри Дейли дает интервью Bloomberg Television, четвергПромышленное производство в еврозоне, пятницаНастроения потребителей Мичиганского университета США, пятницаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Brent: технический анализ и торговые рекомендации на 09.08.2022

Как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», на нефтяном рынке наблюдается нисходящая коррекция: «цена уже трижды за последние 5 недель пытается пробиться ниже отметки 93.00 доллара за баррель, минимума с середины февраля. Также пробиты 2 важнейших долгосрочных уровня поддержки 98.00 (ЕМА200 на дневном) и 95.00 (ЕМА200 на недельном графике)». Сегодня цены на нефть марки Brent опускались к отметке 94.22 доллара за баррель. В районе текущих отметок возможно возобновление восходящей динамики цены. Пробой уровней сопротивления 97.50 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 98.00 станет первым сигналом для возобновления длинных позиций, а рост в зону выше локальных уровней сопротивления 103.50, 104.00 – подтверждающим. В альтернативном сценарии и в случае пробоя локального уровня поддержки 92.00 цена углубится внутрь нисходящего канала на недельном графике, направившись к его нижней границе и к ключевым уровням поддержки 77.50, 73.00 (ЕМА200 на недельном графике), отделяющих долгосрочный бычий тренд от медвежьего. В нашем же основном сценарии рост цен возобновится от текущих уровней. Не исключено, что сейчас подходящий момент для входа в длинные позиции и возобновления покупок. Уровни поддержки: 95.00, 94.00, 93.00, 92.00, 90.00, 85.75, 77.50, 73.00 Уровни сопротивления: 97.50, 98.00, 101.50, 102.00, 103.50, 104.00 Торговые рекомендации Sell Stop 91.80. Stop-Loss 98.20. Take-Profit 91.00, 90.00, 85.75, 77.50, 73.00 Buy Stop 98.20. Stop-Loss 91.80. Take-Profit 100.00, 101.50, 102.00, 103.50, 104.00, 105.00, 106.00, 109.00, 114.00, 120.00, 130.00, 131.00Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Трейдеры явно недооценили экономический прогноз Банка Англии

Банк Англии представил необычно апокалиптический экономический прогноз в ежеквартальном экономическом обзоре на прошлой неделе, затмив крупнейшее повышение процентной ставки более чем за четверть века. Тем не менее рынки Великобритании едва сдвинулись с места. Трейдеры считают прогнозы Банк Англии бесполезными, учитывая финансовые траты, которые исходят от того, кто станет следующим премьер-министром.Банк Англии теперь ожидает, что инфляция достигнет пика в 13,3% в этом году, при этом годовой прирост цен все еще близок к 10% через год. Настоящим шоком, однако, является его прогноз о длительной рецессии, при которой почти два года не ожидается роста, а общий спад валового внутреннего продукта составит более 2%. Ожидается, что безработица вырастет на две трети с нынешнего уровня в 3,8%.Банк Англии повторил действия своих коллег из Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка, отменив прогнозные рекомендации. Вместо того чтобы определять ожидания рынка относительно будущего пути изменения процентных ставок, решения будут приниматься на каждом заседании. Это вряд ли вселяет уверенность в способности политиков предсказывать экономические перспективы, а также рискует усилить волатильность рынка в ближайшие месяцы.Британский фондовый индекс FTSE имеет очень вялую бычью тенденции с огромным потенциалам на падение по целям на скрине ниже: Решающим недостатком является то, что прогнозы Банка Англии не могут учитывать какие-либо сокращения налогов, которые еще не являются официальной политикой правительства. Таким образом, хотя Лиз Трасс, кандидат на смену Борису Джонсону на посту премьер-министра, пообещала немедленную финансовую помощь на сумму около 40 миллиардов фунтов стерлингов (49 миллиардов долларов), а соперничающий кандидат Риши Сунак также обещает потрясти волшебное денежное дерево, эта предполагаемая щедрость не фигурирует в моделях центрального банка.Пара GBPUSD продолжает находиться в ярко выраженном шортовом тренде с хорошими перспективами на дальнейшее снижение: Глава Банка Эндрю Бейли отказался отвечать на любые вопросы, которые касались политической арены. Но поскольку собственные прогнозы Банка Англии показывают, что инфляция почти в семь раз превышает его строгий целевой показатель в 2%, в отношениях между правительством Великобритании и ее центральным банком, вероятно, наступят тяжелые времена. "Банк может быть политически независимым, но он не независим от политики", - прокомментировал главный экономист Panmure Gordon Саймон Френч.Трасс неоднократно подчеркивала, что мандат Банка Англии будет пересмотрен при ее администрации. Наличие такой предписывающей цели стало препятствием для Банка Англии, и, в разумных пределах, он должен приветствовать изменения. .На данный момент рынки интерпретировали повышение ставки на прошлой неделе как "голубиное" повышение. Учитывая, что Банк Англии прогнозирует уровень инфляции на уровне 0,8% к концу своего трехлетнего прогнозного горизонта, повышение стоимости заимствований намного выше в условиях рецессии кажется неразумным. Два или три повышения на четверть пункта приведут к тому, что официальная процентная ставка достигнет пика примерно в 2,5% к концу года, и в этот момент политики могут захотеть сделать паузу, чтобы оценить, как развивается экономика в свете как фискальных стимулов, так и ужесточения денежно-кредитной политики.На прошлой неделе Банку Англии было необходимо направить сообщение о сокращении инфляционных ожиданий, отсюда и чрезмерное повышение ставок. Трейдеры пришли к выводу, что политики не имеют особого представления о том, что произойдет дальше для экономики. Поскольку банк пытается сообщить о своих политических намерениях в ближайшие месяцы, ему нужно быть осторожным, чтобы не дать слишком много тепла, но недостаточно света.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Нефть-доллар: текущая динамика и ожидания рынка

Как мы и предположили в нашем вчерашнем обзоре, основные долларовые валютные пары провели вчерашний день в диапазонах. Сегодня, также ввиду отсутствия в экономическом календаре публикаций важных экономических индикаторов, история может повториться. Тем не менее на рынке пока что преобладает общая среднесрочная тенденция ослабления доллара. Так, индекс доллара DXY уже 26-й день находится в нисходящей коррекции, после того как в середине прошлого месяца достиг локального максимума с октября 2002 года на отметке 109.14. В целом доллар удерживает свои позиции на валютном рынке, но в среднесрочном периоде он, как видим, снижается. В начале сегодняшней европейской торговой сессии индекс доллара DXY находится вблизи отметки 105.95, на 37 пунктов ниже цены закрытия предыдущего торгового дня. Сегодня важных новостей в экономическом календаре, как мы отметили, нет. Они появятся завтра, когда в 12:30 (GMT) будут опубликованы свежие данные по потребительской инфляции в США (подробнее см. в Важнейшие экономические события недели 08.08.2022 – 14.08.2022). Продолжающийся рост инфляции в США говорит о пока что малой эффективности предпринимаемых ФРС действий. Поэтому реакция рынка на эту публикацию может быть совершенно непредсказуемой. Также завтра (в 14:30 GMT) Управление энергетической информации Минэнерго США отчитается о недельном изменении коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов. Экономисты предполагают сокращение запасов нефти в хранилищах страны на -0,400 млн баррелей после роста показателя на предыдущей неделе на +4,467 млн баррелей. Надо сказать, что этот показатель в последнее время демонстрирует весьма неровную динамику, от роста запасов на +8,235 млн баррелей в начале июля, до сокращения на -4,523 млн баррелей двумя неделями ранее. Впрочем, ситуация на рыке нефти и волатильность котировок черного золота отражает общую картину и ситуацию в мировой экономике и на финансовом рынке. В относительно нормальной экономической ситуации и при относительно спокойной геополитической обстановке при росте котировок доллара котировки нефти снижаются. Однако, как видно из графиков индекса доллара DXY и нефти, снижение DXY происходит на фоне снижения котировок нефти. Инвесторы не торопятся вкладываться в активы нефтяного рынка, учитывая неспокойную геополитическую ситуацию в мире и замедление мировой экономики. Как видно из графиков, отражающих динамику фьючерсов на нефть марки Brent, цена уже трижды за последние 5 недель пытается пробиться ниже отметки 93.00 доллара за баррель, минимума с середины февраля. Также пробиты 2 важнейших долгосрочных уровня поддержки 98.00 и 95.00 (подробнее см. в «Brent: технический анализ и торговые рекомендации на 09.08.2022»). Однако есть и контрфактор, который может возобновить восходящую динамику нефтяных цен. Несмотря на усилия США и других некоторых стран, союзников США в этом вопросе, высвобождающих нефть из своих стратегических запасов с целью снизить нефтяные цены, аналитики нефтяного рынка считают, что высвобождаемой таким образом нефти будет недостаточно для восполнения отсутствующих поставок из России, в то время как ОПЕК+ не торопится наращивать объемы добычи, действуя по ранее согласованному плану. В нефтяной коалиции считают, что нефтяной рынок на данный момент хорошо сбалансирован, а текущая волатильность вызвана геополитическими событиями. Так, буквально на днях (в минувшую среду), коалиция ОПЕК+ приняла решение нарастить добычу нефти в сентябре всего на 100 тысяч баррелей в сутки. Это капля в море, учитывая мировое потребление нефти в районе около 100 млн баррелей в сутки. Кроме того, в альянсе отметили, что свободные добычные мощности ограничены, и использовать их нужно осторожно в ответ на серьезные перебои в поставках. А такие перебои или острая нехватка нефти, по мнению экспертов ОПЕК, может случиться ближе к зиме. «Учитывая возможное отсутствие газа в Европе этой зимой и потенциальное ограничение цен на продажу российской нефти в новом году, мы не можем сейчас выбрасывать на рынок каждый баррель", - сказал один из источников, близких к управляющему органу ОПЕК+ (по сообщениям в СМИ). Следующее заседание в рамках ОПЕК+ запланировано на 5 сентября, и, скорее всего, коалиция не станет увеличивать объемы добычи, учитывая опасения по поводу падения спроса из-за возможной рецессии в мировой экономике. В то же время, и пока мы наблюдаем нисходящую коррекцию на рынке нефти, вероятно, текущие уровни могут оказаться привлекательными для открытия новых сделок и наращивания длинных позиций. Еще в начале лета вице-премьер России Александр Новак заявил, что быстро заместить российскую нефть у Европы не получится, а рыночная цена на нефть дойдет до отметки 300 долларов за баррель или выше.А что, если он окажется прав? Энергетический кризис действительно может произойти уже этой зимой, поскольку политическое и экономическое противостояние между Россией, которая является членом ОПЕК+, и Западом из-за военного конфликта на Украине не показывает никаких признаков ослабления, а на рынке газа цены рвутся к новым высотам.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 9 августа. Трейдеры не хотят торговать евровалюту. И дело тут не в ожидании отчета по инфляции

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в понедельник опять торговалась вдоль уровня коррекции 261,8% - 1,0196. Напомню, что уже около месяца котировки пары торгуются в основном горизонтально, и это отлично видно на 4-часовом графике. Там движение продолжается строго вдоль уровня коррекции 127,2% - 1,0173. И в начале новой недели графическая картина не понесла никаких изменений. А с чего бы этим изменениям вообще быть? Информационный фон отсутствует в понедельник и вторник, каких-либо новостей, касающихся геополитики или политики, тоже не было. Таким образом, трейдерам только остается ждать ближайшего важного отчета по инфляции в США и надеяться, что на нем горизонтальное движение и завершится. Но, с моей точки зрения, вероятность этого 50 на 50. На часовом графике я нарисовал две дополнительные линии, которые образовывают треугольник. Закрепление курса пары над ним или под ним позволит трейдерам рассчитывать на движение в определенную сторону. Однако даже этот треугольник может не дать направления трейдерам, потому что на 4-часовом графике есть более важный боковой коридор, который я все же решил обозначить графически. Таким образом, на любом графике мы видим очевидные признаки флэта и нежелания трейдеров активно торговать пару. Что изменит среда с всего лишь одним отчетом по инфляции в США? Реакция трейдеров, безусловно, должна быть, но будет ли ее достаточно, чтобы котировки покинули и треугольник, и боковой коридор? Мне кажется, что нет, но все будет зависеть от значения отчета по инфляции. Впервые за долгое время трейдеры действительно могут рассчитывать на замедление инфляции в США, так как процентная ставка ФРС выросла уже до 2,5%. Ожидания рынка составляют около 8,8% г/г. Это, безусловно, не самое сильное замедление, но нужно начать хотя бы с чего-то. Если же текущие прогнозы ошибочные и замедления не произойдет, то доллар может вновь перейти в рост, так как это будет означать, что ФРС и в сентябре придется повышать ставку на 0,75%. На 4-часовом графике пара продолжает оставаться над уровнем 127,2% - 1,0173. Таким образом, процесс роста может быть возобновлен в направлении верхней линии нисходящего трендового коридора. Однако хочу заметить, что уровень 1,0173 является слабым и пара регулярно пробивает его в обе стороны. Я бы ориентировался сейчас на сам характер движения – горизонтальный, и на боковой коридор. Закрепление над нисходящим коридором повысит вероятность возобновления роста в направлении следующего уровня коррекции 100,0% - 1,0638, но для начала нужно покинуть именно боковой коридор. Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты закрыли 6349 контрактов Long и 9122 контрактов Short. Это означает, что «медвежье» настроение крупных игроков стало немного слабее, но сохранилось. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 191 тысячу, а контрактов Short – 230 тысяч. Разница между этими цифрами по-прежнему не слишком большая, но она остается не в пользу евробыков. В последние несколько недель шансы на рост евровалюты понемногу росли, но последние отчеты COT показали, что сильного усиления позиций у быков не наблюдается. Евровалюта в последние четыре недели не смогла показать убедительного роста. Таким образом, мне по-прежнему сложно рассчитывать на сильный рост евровалюты. Пока что я склоняюсь к возобновлению падения пары евро-доллар. Календарь новостей для США и Евросоюза: 9 августа календари экономических событий Евросоюза и США абсолютны пусты. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Новые продажи пары я рекомендую при отбое от верхней линии коридора на 4-часовом графике с целью 1,0173. Покупать евровалюту я рекомендую при закреплении котировок над нисходящим коридором на 4-часовом графике с целью 1,0638. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 9 августа. Британец с уважением относится к нисходящему трендовому коридору

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD выполнила рост к верхней линии нисходящего трендового коридора в понедельник, но отбой от нее сработал в пользу валюту США и возобновления падения в направлении уровня 1,1933. На текущий момент котировки еще не возобновили в полной мере этой падение, а закрепление над нисходящим коридором повысит вероятность возобновления роста британца в направлении уровня 1,2315. Однако я все же жду продолжения падения котировок. Так как информационный фон в данное время попросту отсутствует, приходится обращать внимание только на графический анализ. И на часовом графике, следовательно, все сейчас зависит от верхней линии нисходящего коридора. На 4-часовом графике такие построений, которые могли быть повлиять на судьбу британца в ближайшее время, нет. Завтра в США выйдет отчет по инфляции, который, как я надеюсь, поможет американской валюте продолжить процесс роста. Если этого не случится (отчет окажется сильнее ожиданий), тогда в рост может перейти именно британец, но и здесь будет очень серьезно стоять вопрос, как долго он сможет его показывать? Ведь все мы помним выступление Эндрю Бейли на прошлой неделе, который буквально огорошил всех информацией о неминуемой рецессии, о пиковой инфляции в 2022 году (13%), и долгой борьбе с высокой инфляцией (не менее 2 лет). Как при таком фоне британцу показывать рост? Таким образом, сейчас трейдеры могут находиться в некотором замешательстве, слишком много противоречий сейчас на рынке. В пятницу в Великобритании выйдет отчет по ВВП, который уже может показать сокращение на 0,2% кв/кв, подтвердив пессимистичный прогноз губернатора Банка Англии. Однако как воспримут трейдеры всю эту информацию вместе, мне пока сложно сказать. Основания для падения сейчас имеются и у британца, и у американца, поэтому еще раз хочу сказать, что лучше всего опираться на часовой нисходящий коридор. На 4-часовом графике пара выполнила отбой от уровня коррекции 127,2% - 1,2250 и продолжает процесс падения в направлении уровня 1,1980. Отбой курса пары от этого уровня позволит ожидать разворот в пользу британца и некоторый рост в направлении уровня 1,2250. Закрепление котировок под 1,1980 повысит шансы на продолжение падения в направлении следующего уровня Фибо 161,8% - 1,1709. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за прошедшую неделю стало чуть более «медвежьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов уменьшилось на 5301 единицу, а количество Short – сократилось на 2882. Таким образом, общее настроение крупных игроков осталось прежним – «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему превышает количество Long-контрактов в несколько раз. Крупные игроки продолжают по большей части оставаться в продажах фунта и их настроение практически не меняется в последнее время. Сам фунт в последние недели показывал рост, но отчеты COT ясно дают понять, что британец может возобновить свое падение, так как позиции трейдеров-быков не спешат улучшаться настолько, чтобы можно было рассчитывать на восходящий тренд. Календарь новостей для США и Великобритании: Во вторник календари экономических событий Великобритании и США не содержат в себе ни одной интересной записи. Таким образом, влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет полностью отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Новые продажи британца я рекомендовал при закреплении под восходящим коридором на часовом графике с целью 1,1933. Также можно было продавать при отбое от уровня 1,2250 на 4-часовом графике. Сейчас эти сделки можно держать открытыми до закрытия над нисходящим коридором на часовом графике. Покупать британца я рекомендую при закреплении над нисходящим коридором на часовом графике с целью 1,2315. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 9 августа. Трейдеры не хотят торговать евровалюту. И дело тут не в ожидании отчета по инфляции.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в понедельник опять торговалась вдоль уровня коррекции 261,8% - 1,0196. Напомню, что уже около месяца котировки пары торгуются в основном горизонтально, и это отлично видно на 4-часовом графике. Там движение продолжается строго вдоль уровня коррекции 127,2% - 1,0173. И в начале новой недели графическая картина не понесла никаких изменений. А с чего бы этим изменениям вообще быть? Информационный фон отсутствует в понедельник и вторник, каких-либо новостей, касающихся геополитики или политики, тоже не было. Таким образом, трейдерам только остается ждать ближайшего важного отчета по инфляции в США и надеяться, что на нем горизонтальное движение и завершится. Но, с моей точки зрения, вероятность этого 50 на 50. На часовом графике я нарисовал две дополнительные линии, которые образовывают треугольник. Закрепление курса пары над ним или под ним позволит трейдерам рассчитывать на движение в определенную сторону. Однако даже этот треугольник может не дать направления трейдерам, потому что на 4-часовом графике есть более важный боковой коридор, который я все же решил обозначить графически. Таким образом, на любом графике мы видим очевидные признаки флэта и нежелания трейдеров активно торговать пару. Что изменит среда с всего лишь одним отчетом по инфляции в США? Реакция трейдеров, безусловно, должна быть, но будет ли ее достаточно, чтобы котировки покинули и треугольник, и боковой коридор? Мне кажется, что нет, но все будет зависеть от значения отчета по инфляции. Впервые за долгое время трейдеры действительно могут рассчитывать на замедление инфляции в США, так как процентная ставка ФРС выросла уже до 2,5%. Ожидания рынка составляют около 8,8% г/г. Это, безусловно, не самое сильное замедление, но нужно начать хотя бы с чего-то. Если же текущие прогнозы ошибочные и замедления не произойдет, то доллар может вновь перейти в рост, так как это будет означать, что ФРС и в сентябре придется повышать ставку на 0,75%. На 4-часовом графике пара продолжает оставаться над уровнем 127,2% - 1,0173. Таким образом, процесс роста может быть возобновлен в направлении верхней линии нисходящего трендового коридора. Однако хочу заметить, что уровень 1,0173 является слабым и пара регулярно пробивает его в обе стороны. Я бы ориентировался сейчас на сам характер движения – горизонтальный, и на боковой коридор. Закрепление над нисходящим коридором повысит вероятность возобновления роста в направлении следующего уровня коррекции 100,0% - 1,0638, но для начала нужно покинуть именно боковой коридор. Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты закрыли 6349 контрактов Long и 9122 контрактов Short. Это означает, что «медвежье» настроение крупных игроков стало немного слабее, но сохранилось. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 191 тысячу, а контрактов Short – 230 тысяч. Разница между эти цифрами по-прежнему не слишком большая, но она остается не в пользу евробыков. В последние несколько недель шансы на рост евровалюты понемногу росли, но последние отчеты COT показали, что сильного усиления позиций у быков не наблюдается. Евровалюта в последние четыре недели не смогла показать убедительного роста. Таким образом, мне по-прежнему сложно рассчитывать на сильный рост евровалюты. Пока что я склоняюсь к возобновлению падения пары евро-доллар. Календарь новостей для США и Евросоюза: 9 августа календари экономических событий Евросоюза и США абсолютны пусты. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Новые продажи пары я рекомендую при отбое от верхней линии коридора на 4-часовом графике с целью 1,0173. Покупать евровалюту я рекомендую при закреплении котировок над нисходящим коридором на 4-часовом графике с целью 1,0638. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 9 августа. Британец с уважением относится к нисходящему трендовому коридору.

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD выполнила рост к верхней линии нисходящего трендового коридора в понедельник, но отбой от нее сработал в пользу валюту США и возобновления падения в направлении уровня 1,1933. На текущий момент котировки еще не возобновили в полной мере этой падение, а закрепление над нисходящим коридором повысит вероятность возобновления роста британца в направлении уровня 1,2315. Однако, я все же жду продолжения падения котировок. Так как информационный фон в данное время попросту отсутствует, приходится обращать внимание только на графический анализ. И на часовом графике, следовательно, все сейчас зависит от верхней линии нисходящего коридора. На 4-часовом графике такие построений, которые могли быть повлиять на судьбу британца в ближайшее время, нет. Завтра в США выйдет отчет по инфляции, который, как я надеюсь, поможет американской валюте продолжить процесс роста. Если этого не случится(отчет окажется сильнее ожиданий), тогда в рост может перейти именно британец, но и здесь будет очень серьезно стоять вопрос, как долго он сможет его показывать? Ведь все мы помним выступление Эндрю Бейли на прошлой неделе, который буквально огорошил всех информацией о неминуемой рецессии, о пиковой инфляции в 2022 году(13%), и долгой борьбе с высокой инфляцией(не менее 2 лет). Как при таком фоне британцу показывать рост? Таким образом, сейчас трейдеры могут находиться в некотором замешательстве, слишком много противоречий сейчас на рынке. В пятницу в Великобритании выйдет отчет по ВВП, который уже может показать сокращение на 0,2% кв/кв, подтвердив пессимистичный прогноз губернатора Банка Англии. Однако, как воспримут трейдеры всю эту информацию вместе, мне пока сложно сказать. Основания для падения сейчас имеются и у британца, и у американца, поэтому еще раз хочу сказать, что лучше всего опираться на часовой нисходящий коридор. На 4-часовом графике пара выполнила отбой от уровня коррекции 127,2% - 1,2250 и продолжает процесс падения в направлении уровня 1,1980. Отбой курса пары от этого уровня позволит ожидать разворот в пользу британца и некоторый рост в направлении уровня 1,2250. Закрепление котировок под 1,1980 повысит шансы на продолжение падения в направлении следующего уровня Фибо 161,8% - 1,1709. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за прошедшую неделю стало чуть более «медвежьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов уменьшилось на 5301 единицу, а количество Short – сократилось на 2882. Таким образом, общее настроение крупных игроков осталось прежним – «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему превышает количество Long-контрактов в несколько раз. Крупные игроки продолжают по большей части оставаться в продажах фунта и их настроение практически не меняется в последнее время. Сам фунт в последние недели показывал рост, но отчеты COT ясно дают понять, что британец может возобновить свое падение, так как позиции трейдеров-быков не спешат улучшаться настолько, чтобы можно было рассчитывать на восходящий тренд. Календарь новостей для США и Великобритании: Во вторник календари экономических событий Великобритании и США не содержат в себе ни одной интересной записи. Таким образом, влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет полностью отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Новые продажи британца я рекомендовал при закреплении под восходящим коридором на часовом графике с целью 1,1933. Также можно было продавать при отбое от уровня 1,2250 на 4-часовом графике. Сейчас эти сделки можно держать открытыми до закрытия над нисходящим коридором на часовом графике. Покупать британца я рекомендую при закреплении над нисходящим коридором на часовом графике с целью 1,2315. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

CFTC обвинила хедж-фонд SHK Management LLC. из Невады в спуфинге

В деле о спуфинге Комиссия по торговле товарными фьючерсами CFTC обвинила торговца металлами из Невады, который имеет прибыльный покерный бизнес, в спуфинге фьючерсных рынков золота и серебра.CFTC сообщила, что Даниэль Шак, возглавляющий небольшой хедж-фонд SHK Management LLC, размещал крупные заказы фьючерсов золота и серебра, которые он намеревался отменить до исполнения, а также размещал заказы на противоположной стороне рынка фьючерсов золота или серебра. И так было сотни раз.Спуфинг - это тактика манипулирования рынками золота и серебра путем подачи заявок или предложений и их отмены до исполнения. CFTC утверждает, что с февраля 2015 года по март 2018 года Шак неоднократно занимался подобной деятельностью.CFTC добивается гражданских денежных штрафов, запретов на торговлю и постоянного судебного запрета на будущие нарушения федеральных законов о сырьевых товарах.Это не первое столкновение Шака с CFTC. Он вернулся в марте 2015 года после того, как ему было приказано не торговать в течение последней минуты на рынке фьючерсов золота.Шак также хорошо известен в мире покера. Он участвовал в 150 крупных покерных турнирах и почти за 20 лет, и выиграл более 11,7 миллиона долларов.Десять лет назад Wall Street Journal также сообщил, что Шак сделал крупную ставку на золото, которая провалилась и вынудила его ликвидировать позицию и вернуть деньги клиентам. На момент написания отчета хедж-фонд Шака имел контракты на сумму более 850 миллионов долларов, что составляло более 10% основного фьючерсного рынка США.За последние несколько недель Спуфинг был в основных заголовках, поскольку рынки переваривают продолжающееся громкое дело с участием нескольких трейдеров JPMorgan Chase.После трехнедельного судебного разбирательства присяжные уже шестой день продолжают обсуждение самого значимого судебного дела в истории, повлиявшего на рынок драгоценных металлов.Главу отдела драгоценных металлов JPMorgan Chase Майкла Новака, трейдера по золоту Грегга Смита и исполнительного директора, специализирующегося на продажах хедж-фондов, Джеффри Руффо обвинили в манипулировании и фальсификации цен на золото и серебро в течение восьми лет в период с 2008 по 2016 год.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

ФРС готово заплатить рецессией за контроль над инфляцией. Вырастет ли золото?

Сильный отчет о занятости доказал, что, несмотря на два отрицательных квартальных выпуска ВВП, экономика США все еще растет. А это означает, что ралли цен может оказаться под угрозой.В ответ на то что экономика США в июле добавила 528 000 рабочих мест, в пятницу золото потеряло 1%. Июльский отчет удвоил ожидания экономистов относительно дополнительных 250 000 рабочих мест. В понедельник золото восстановилось: декабрьские фьючерсы золота на Comex выросли до 1793,00 доллара, что на 0,70% больше за день.Распродажа в пятницу была вызвана изменением мнения о том, что рынки преждевременно оценивают разворот Федеральной резервной системы из-за агрессивного цикла ужесточения.На текущей неделе нужно обратить внимание на июльский отчет об инфляции в США, в котором экономисты прогнозируют, что годовой темп инфляции составит 8,7% после роста до 9,1% в июне.По логике, инфляция по-прежнему будет оставаться высокой, и показателем, за которым следует наблюдать, это показатель базовой инфляции, исключающий продовольственный и энергетический секторы, - базовый индекс потребительских цен. Который опубликуют завтра в среду.Консенсус экономистов предполагает, что годовой показатель базовой инфляции ускорится до 6,1% после того, как в июне он составил 5,9%.На прошлой неделе ястребиные спикеры ФРС выступили против идеи о том, что Центральный банк США откажется от повышения ставок.Чарльз Эванс - президент ФРБ Чикаго - заявил, что Центральный банк США, вероятно, продолжит чрезмерное повышение ставок, пока не увидит снижение инфляции.Президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли заявила, что инфляция по-прежнему остается проблемой. И что ФРС придётся преодолеть длинный путь для достижения цели по стабильности цен. По мнению президента Федеральной резервной системы Сент-Луиса Джеймса Буллард: присутствует несколько путей к переходу сокращения денежно-кредитной политики.А президент ФРС Ричмонда Томас Баркин отметил, что ФРС готова заплатить немалую цену за контроль над инфляцией под названием рецессия.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 9 августа. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом Тест цены 1.2094 пришелся на момент, когда MACD довольно много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары, особенно после пятничного медвежьего рынка, наблюдаемого после отчета по рынку труда США. По этой причине я не покупал фунт. Во второй половине дня состоялся еще один тест цены 1.2094, но в тот момент MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта, особенно после того, как пара уже довольно много прошла вверх еще в первой половине дня. В итоге движение составило более 40 пунктов, но до обозначенной цели 1.2140, где я советовал продавать, мы так и не дотянули. Сегодня ожидаю достаточно спокойный день, так как статистики никакой по Великобритании нет, и вряд ли быки будут действовать более агрессивно перед завтрашним отчетом по инфляции в США. Максимум на что можно рассчитывать – возврат к локальному сопротивлению вчерашнего дня в район 1.2135. Во второй половине дня сегодня выходят незначимые отчеты по индикатору оптимизма в сфере малого предпринимательства от NFIB, изменению уровня производительности рабочей силы в непроизводственном секторе и изменению уровня себестоимости труда. Все это мало влияет на валютный рынок, поэтому ожидаю торговлю в рамках бокового канала по аналогии со вчерашним днем. Сигнал на покупку Сценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2092 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2132 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2132 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта вряд ли получился, только прорыв 1.2092 позволит укрепить восходящую коррекцию по паре. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2068, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2092 и 1.2132. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2068 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2031, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт может увеличиться только после неудачной попытки продолжить вчерашнюю восходящую коррекцию. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2092, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2068 и 1.2031. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 9 августа – рекомендации технического анализа

EUR/USDСтаршие таймфреймыЗа прошлые сутки ситуация существенно не изменилась, поэтому выводы и ожидания, озвученные ранее, сегодня сохраняют свою актуальность. Центром притяжения сейчас служит дневной крест (Киджун 1,0200 + Тенкан 1,0204). Ориентиры для игроков на повышение по-прежнему находятся на 1,0259-85 (заключительный уровень дневного креста + недельный краткосрочный тренд). Ориентиры, которые позволят игрокам на понижение строить новые планы, сохраняют сегодня своё расположение в районе 1,0000 – 0,9952 (психологический уровень + минимальный экстремум). Н4 – Н1На младших таймах ключевые уровни объединили свои усилия на рубеже 1,0193 (центральный Пивот-уровень дня + недельная долгосрочная тенденция). При этом пара находится в зоне притяжения ключевых уровней, что подтверждает отсутствие явного перевеса сил между сторонами. Ориентирами для игроков на повышение внутри дня, на случай развития подъёма, являются сопротивления классических Пивот-уровней, которые сейчас можно отметить на 1,0225 – 1,0255 – 1,0287. Если наметится снижение, то медвежьи ориентиры в настоящий момент находятся на 1,0163 – 1,0131 – 1,0101 (поддержки классических Пивот-уровней). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыЗа прошлый рабочий день фунт не смог ничего изменить. Он остаётся в зоне притяжения недельного краткосрочного тренда (1,2082). Благодаря тому что ситуация не изменилась, расположение всех основных ориентиров осталось прежним. Для игроков на понижение в ближайшее время важно преодолеть поддержки (1,2026 – 1,2000) и ликвидировать дневной золотой крест (1,1963). Для игроков на повышение на перспективу важны следующие ориентиры 1,2148 (дневной краткосрочный тренд) – 1,2227 (нижняя граница дневного облака) – 1,2293 (максимальный экстремум).Н4 – Н1Младшие таймы в настоящий момент заняты тестированием ключевых уровней, которые находятся на 1,2087 (центральный Пивот-уровень) и 1,2131 (недельная долгосрочная тенденция), а также идёт взаимодействие с сопротивлением облака Н4 (1,2091 – 1,2187). Далее для игроков на повышение при продолжении подъёма значение внутри дня могут иметь 1,2177 – 1,2216 (сопротивления классических Пивот-уровней). Для игроков на понижение поддержки расположены на 1,2036 – 1,1997 – 1,1946 (поддержки классических Пивот-уровней). ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 09.08.22

Детали экономического календаря от 8 августа Понедельник традиционно сопровождался пустым макроэкономическим календарем. Важные статистические показатели в Европе, Великобритании и Соединенных Штатах не публиковали. Ввиду отсутствия чего-либо интересного, инвесторы и трейдеры заняли выжидающую позицию на рынке. Разбор торговых графиков от 8 августа Валютная пара EURUSD третью неделю подряд движется в рамках бокового канала 1.0150/1.0270, где в период минувшей пятницы возник очередной отскок цены от его нижней границы. Вследствие этого курс евро укрепился примерно 60, после чего возник застой вдоль значения 1.0200. Валютная пары GBPUSD движется в стадии отката от психологического уровня 1.2000. Вследствие этого курс фунта укрепился в стоимости примерно на 100 пунктов, отыгрывая пятничное снижение. Экономический календарь на 9 августа Вторник мало чем отличается от понедельника в плане макроэкономического календаря. Важных статистических показателей в Европе, Великобритании и Соединенных Штатах не ожидается. Тем самым трейдерам остается отслеживать информационный поток и работать исходя из технической картины. Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 9 августа Можно предположить, что удержание цены выше отметки 1.0225 приведет к последующему росту курса евро по направлению 1.0250/1.0270. В итоге завершая очередной цикл построения флета. Основной стратегией, как и прежде, считается метод пробоя одного из контрольных уровней: 1.0300 – при рассмотрении восходящего развития рынка; 1.0100 – если участники рынка будут ориентированы на поход в сторону уровня паритета. Стоит отметить, что сигнал должен быть подтвержден в четырехчасовом периоде. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 9 августа В данной ситуации наблюдается краткосрочный застой в пределах значения 1.2100. Можно предположить, что рынок продолжит находиться в стадии консолидации. Основной сигнал к действию возникнет после удержания цены за пределами одного из переменных значений 1.2050/1.2155. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета, с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 08.08.22Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс