Рынок определился с наиболее вероятным исходом сентябрьского заседания ФРС.

Ключевые индексы фондового рынка США – DOW Jones, NASDAQ и S&P 500 – завершили вторник небольшим снижением, и это третий день подряд, когда индексы падают. Возможно, начинается новый виток нисходящего тренда на фондовом рынке США? Напомним, мы продолжаем придерживаться того мнения, что «медвежий» тренд еще не завершен. Если несколько недель назад еще можно было предположить, что ФРС остановится, как только достигнет уровня ставки 3,25-3,5%, то сейчас в этом уже приходится очень сильно сомневаться. Ведь инфляция продолжает расти, а ключевая ставка уже выросла до 2,5%! Получается, что если в следующем месяце ФРС повысит ставку на 0,75% в третий раз подряд, то прогноз месячной давности будет выполнен. Именно цифра 3,25-3,5% могла быть заложена в текущие курсы на фондовом рынке, а также в курс доллара. Однако в последние недели несколько членов монетарного комитета ФРС допустили, что ставку придется повышать сильнее, чем до 3,5%. Прозвучала цифра 4% или даже немного выше. В итоге, этот сценарий становится наиболее вероятным на вторую половину 2022 года. Конечно, многое будет зависеть от следующих отчетов по инфляции. Напомним, что ближайший, за июль, будет опубликован уже сегодня. Если каким-то чудом значение этого отчета снизиться хотя бы на полпроцента, это можно будет считать победой, а вероятность ужесточения монетарной политики в сентябре на 0,75% снизиться. В общем любое существенное снижение инфляции и наиболее вероятным сценарием на сентябрьское заседание будет повышение ставки на 0,5%. Однако, как считают многие эксперты и в самой ФРС, инфляция в США еще даже не прошла своего пикового значения. То есть ожидается ее дальнейший рост несмотря на то, что ФедРезерв уже максимально приблизил ставку к нейтральному уровню. Но тут хочется вспомнить слова председателя БА Эндрю Бейли, который заявил, что ждет инфляцию в Великобритании на уровне 13%, хотя пару месяцев назад официальный прогноз равнялся 10%. А ведь британский регулятор тоже не сидел сложа руки и довольно активно повышал ставку! Таким образом, болезнь высокой инфляции – это эпидемия в 2022 году, а расти она может еще несколько месяцев совершенно точно. Мы же считаем, что сегодняшний отчет покажет минимальное отклонение от июньского значения. Может быть это будет плюс пара десятых процента, может быть минус, но отклонение будет небольшим. Именно так должна реагировать на все предпринятые меры инфляция – замедляться в своем росте постепенно. Ну а такого замедления явно не хватит для того, чтобы назвать итоги отчета «существенным снижением». Поэтому, с нашей точки зрения, ФРС повысит в сентябре ставку еще на 0,75% и даст понять, что собирается и дальше придерживаться агрессивного монетарного подхода. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 10 августа 2022 года

Во вторник евро предпринял ещё одно ложное движение вверх, протестировав сопротивление индикаторной линии Крузенштерна дневного масштаба. Сегодня утром возобновляется снижение с целью преодоления поддержки 1.0150. Закрепление под уровнем открывает путь к 1.0020. Выход цены над вершину вторника (1.0248) позволит цене сделать попытку более высокого прыжка, вплоть до целевого уровня 1.0360.Главным событием сегодняшнего дня станет выход данных по инфляции в США за июль. Общий ИПЦ по расчётам экономистов снизится с 9,1% г/г до 8,7% г/г, базовый ИПЦ может подрасти с 5,9% г/г до 6,1% г/г. Инвесторы сейчас сконцентрированы на показаниях именно базового индекса, поэтому данные не хуже прогноза могут надавить на европейскую валюту как ожидание повышения сентябрьской ставки ФРС на 0,75%.На графике четырёхчасового масштаба цена закрепилась вновь под линией Крузенштерна после вчерашнего ложного выхода над неё. Осциллятор Марлин также возвращается в колею нисходящего движения. Ждём атаку цены на поддержку 1.0150, закрепление под ней и дальнейшее продвижение к 1.0020.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 10 августа 2022 года

Фунт стерлингов вчера повторил попытку в преодолении уровня сопротивления 1.2100 которая была ещё в понедельник. Результат оказался таким же – сразу после выхода цена была сброшена обратно вниз. Осциллятор Марлин медленно снижается, приближаясь к границе с территорией «медведей». Первой целью нисходящего движения является индикаторная линия Крузенштерна на отметке 1.1990. Переход цены под неё открывает вторую цель 1.1800.На четырёхчасовом графике цена вновь выглядит закреплённой под уровнем 1.2100, снижение происходит под обеими индикаторными линиями: под линией баланса и линией Крузенштерна, причём линия Крузенштерна, являющаяся трендовой, разворачивается вниз, предсказывая дальнейшее направление среднесрочного тренда. Осциллятор Марлин на отрицательной территории. Общая тенденция фунта снижающаяся.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 10 августа 2022 года

Во вторник австралийский доллар снизился на 25 пунктов, но рост цены в понедельник был настолько велик, что потенциал роста до сих пор не растрачен. Вероятность роста цены к уровню 0.7037 составляет около 45%. Закрепление цены под ближайшей поддержкой 0.6950 понизит эту вероятность до 35%, а уход цены под линию Крузенштерна (0.6914) открывает дорогу к целевой поддержке 0.6830, которая с наибольшей вероятностью будет преодолена.На четырёхчасовом масштабе цена показывает намерение развернуться от поддержки 0.6950 и в это же время сигнальная линия осциллятора Марлин разворачивается вверх от нулевой линии. Выход цены над линию Крузенштерна, выше отметки 0.6985, подтвердит серьёзность цены в этом намерении. Если цена закрепится под 0.6950, то потенциал роста покажет слабость, цена перенастроится на снижение к 0.6914.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 10 августа. У фунта появилось несколько факторов роста, но позиции доллара по-прежнему выглядят мощнее.

Валютная пара GBP/USD во вторник еще раз скорректировалась к скользящей средней линии и в целом не производит впечатления инструмента, который готов к продвижению вниз. Напомним, что в последнее время в распоряжение трейдеров поступило достаточно большое количество важной фундаментальной, макроэкономической и политической информации, поэтому сейчас самое время упорядочить ее и проанализировать целым скопом. Когда факторов очень много и некоторые откровенно противоречат друг другу, трейдерам сложно принять какое-то взвешенное решение. В итоге инструмент может двигаться в разные стороны или во флэте. Пока что ни первый, ни второй вариант фунту стерлингов не грозит, но все же следует признать, что движение в последнюю неделю не самое лучшее. Вроде бы имеется нисходящая тенденция, но при этом пара постоянно корректируется вверх. Таким образом, с технической точки зрения, нисходящая тенденция пока сохраняется, но она очень нестабильная и слабая. Фунт стерлингов сохраняет довольно высокие шансы на рост, но в данное время есть факторы, которые могут поддержать и рост доллара. Американская валюта по-прежнему выглядит наиболее сильно и уверенно, но в последние недели у нее возникают проблемы с тем, чтобы продолжить укрепление. Также следует помнить, что любой тренд рано или поздно заканчивается, и тот факт, что доллар растет уже полтора года против евро и фунта не означает, что он будет расти еще полтора! Таким образом, в данное время у британской валюты сохраняются основания для падения, но они менее выразительные, чем основания для падения евровалюты, чей ЕЦБ продолжает занимать наиболее пассивную позицию среди ЦБ ЕС, США и Британии. Фунт стерлингов дешевеет уже 15 лет. Какие факторы в данное время поддерживают фунт? Первый – фунт достаточно сильно уже упал в последние полтора года, а всего нисходящий тренд длится уже 15 лет. Да, 15 лет назад началось падение британского фунта от уровня 2,12$. Второй – Банк Англии идет практически нога в ногу с ФРС и готовится сейчас к худшему в плане инфляции. Правда, он также готовится и к худшему в плане рецессии, поэтому не совсем понятно, регулятор будет теперь делать все, чтобы снизить инфляцию, или все, чтобы максимально быстро выйти из рецессии? Эндрю Бейли не раз говорил, что инфляция стоит на первом месте, поэтому можно предположить, что регулятор продолжит повышать ключевую ставку. А это «бычий» фактор для фунта. Какие факторы в данное время поддерживают доллар? Первый – его статус «резервной» валюты. Особенно на фоне ухудшающейся геополитической обстановки. Второй – более «ястребиный» подход в монетарной политике ФРС. Третий – довольно высокая вероятность избегания рецессии в экономике США на фоне высокой вероятности начала оной в экономике Великобритании. Четвертый – геополитический конфликт в Восточной Европе практически никакого отношения к Штатам не имеет, а вот на британскую экономику он оказывает сильное, негативное влияние. Пятый – британская экономика еще не пережила полностью Brexit, может пережить в ближайшие лет пять отсоединение Шотландии, переживет в ближайшие полтора месяца смену лидера Консервативной партии и Премьер-министра, а также на всех парах мчится к судебным разбирательствам с Евросоюзом. Таким образом, если честно, мы по-прежнему считаем, что фунт стерлингов будет дешеветь. Может быть не слишком высокими темпами, может быть с глубокими коррекциями, может быть делая большие паузы, но будет дешеветь. В принципе, в 2022 году он вполне может опуститься к своим 30-летним минимумам около уровня 1,1400. Конечно, все будет зависеть(как и ранее) от геополитической обстановки, от новых «потрясающих» новостей с Туманного Альбиона, и от темпов ужесточения монетарной политики центральными банками Великобритании и США. Но пока что все равно общая картина выглядит в пользу валюты США. Кстати, британский фунт располагается всего лишь в 400 пунктах от своих 2-летних минимумов. То есть вернуться обратно к ним много времени и сил явно не займет. Ждем теперь отчета по инфляции в США – он может помочь британскому фунту возобновить падение. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 116 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». В среду, 10 августа, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,1969 и 1,2201. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о возобновлении нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2085 S2 – 1,2024 S3 – 1,1963 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2146 R2 – 1,2207 R3 – 1,2268 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает располагаться ниже мувинга. Поэтому на данный момент следует рассматривать новые ордера на продажу с целями 1,2024 и 1,1969 в случае отскока цены от мувинга. Открывать ордера на покупку следует при закреплении выше скользящей средней линии с целями 1,2207 и 1,2268. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 10 августа. Евросоюз опасается газовой войны с Россией, поэтому прорабатывает различные планы. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 10 августа. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 10 августа. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 10 августа. Евросоюз опасается газовой войны с Россией, поэтому прорабатывает различные планы.

Валютная пара EUR/USD во вторник вновь поменяла направление движения и закрепилась выше мувинга. Однако кого удивляет очередное преодоление скользящей средней линии, если пара продолжает находиться внутри бокового канала? Напомним, что цена уже месяц торгуется между уровнями 1,0132 и 1,0254, лишь изредка пытаясь покинуть этот диапазон. Однако у нее ничего не получилось даже в те дни, когда «макроэкономика» и «фундамент» были сильными. Ну а в первые два торговых дня текущей недели мало кто верил, что евровалюте удастся начать формирование нового тренда, так календарь новостей на эти дни был полностью пустым. Мы, конечно, говорили, что пара может в любой день покинуть боковой канал, так как для этого как раз не нужны сильная статистика или «фундамент». Для этого требуется желание трейдеров торговать, не более. Однако выхода из флэта в понедельник и вторник не случилось, поэтому продолжаем ожидать этого момента. Следует отметить, что сегодня шансы на выход евро из флэта, конечно, увеличиваются. Во второй половине дня в Штатах будет опубликован важнейший отчет по инфляции в июле, который может спровоцировать сильную реакцию рынка. Однако это всего лишь один отчет. Сколько пунктов может пройти пара после его публикации? 100? Этого вполне может не хватить для того, чтобы покинуть канал. Таким образом, мы считаем, что сегодня рынок будет торговать довольно активно, но далеко не факт, что этого будет достаточно для выхода котировок из ограниченного ценового диапазона. В то же время нельзя отрицать и тот факт, что отчет по инфляции может оказать долгосрочное влияние на курс доллара. Если выяснится, что инфляция продолжает расти, то доллар США может также начать новый рост, так как вероятность новых повышений ключевой ставки ФРС вырастет многократно. В обратном случае американская валюта может возобновить падение, так как снижение инфляции будет означать, что теперь ФРС может немного расслабиться. Но в целом мы ждем пока продолжения долгосрочного нисходящего тренда. Евросоюз принимает меры на случай «газовой войны». Во вторник, 9 августа, в Евросоюзе вступил в силу План по сокращению потребления природного газа. Напомним, что этот документ был разработан месяц назад с целью экономии природного топлива на зимний период и на тот случай, если «газовая война» с Россией все-таки начнется. В Европе опасаются того, что Москва может перестать экспортировать газ, хотя именно Брюссель раздумывает над введением полного нефтегазового эмбарго. Однако Брюссель хочет ввести эмбарго тогда, когда его экономика и население будут готовы к этому. То есть в удобный для себя момент. А Кремль, получается, должен просто ждать, когда этот момент наступит, понимая, что ЕС перестанет покупать у него газ и нефть в любом случае. Эта тема довольно обширная и существует огромное количество различных мнений о том, как будет развиваться ситуация. Есть мнение, что Китай и Индия будут выкупать все объемы нефтепродуктов, от которых откажется ЕС. Есть мнение, что зимой Китай и Индия и будут поставлять нефть и газ в Евросоюз. Есть мнение, что Кремль первым пойдет на отказ от газового и нефтяного сотрудничества с Европой, и лучше нанести удар первым, чем ожидать удара в неподходящий для себя момент. В общем вряд ли кто-либо сможет точно сказать, по какому сценарию будет развиваться этот конфликт. Одно можно сказать с уверенностью – до начала марта 2023 года страны Евросоюза должны сократить потребление газа на 15%. Скорее всего, как всегда, будет «промежуточный» вариант. «Газпром» уже начал сокращать объемы поставок в некоторые страны ЕС, которые Кремль считает максимально недружественными. А Евросоюз начал сокращать закупки нефти и газа, стремясь заменить их углеводородами из других стран мира. Кто от этого выиграет, сложно сказать. Европейцы вряд ли замерзнут этой зимой, но вот многие промышленные предприятия могут начать сокращать свои объемы производства из-за нехватки «голубого топлива». А это может негативно отразиться на темпах роста экономики Евросоюза, которая еще не скатилась в рецессию, но глядя на то, как британская и американская экономики скатываются в нее, есть основания полагать, что мимо европейской экономики это «счастье» тоже не пройдет. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 10 августа составляет 84 пункта и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,0140 и 1,0308. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о новом витке нисходящего движения в рамках флэта. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0132 S2 – 1,0010 S3 – 0,9888 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0254 R2 – 1,0376 R3 – 1,0498 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD уже месяц движется в абсолютном флэте. Таким образом, сейчас можно торговать по разворотам индикатора Хайкен Аши между уровнями 1,0132 и 1,0254 до тех пор, пока цена не покинет этот канал. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 10 августа. У фунта появилось несколько факторов роста, но позиции доллара по-прежнему выглядят мощнее. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 10 августа. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 10 августа. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 10 августа. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт сохраняет

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD во вторник осталась ниже важных линий индикатора Ишимоку Сенкоу Спан Б и Киджун-сен, но в течение дня не показала никакого интересного движения. Если ранее пара фунт/доллар регулярно торговалась волатильно и трендово даже при пустом календаре макроэкономических событий, то сейчас желания у трейдеров торговать практически на пустом месте сильно поубавилось. Как бы фунт не последовал примеру евровалюты и не ушел во флэт. Впрочем, пока еще рано поднимать панику, так как пара лишь два дня простояла на одном месте. Ранее она преодолела восходящую линию тренда, поэтому сейчас сохраняется новая нисходящая тенденция. И движение вниз не отменилось, как могло бы показаться после понедельника и вторника. Сегодня мы ждем возобновления падения британского фунта и ждем, что в этом ему поможет отчет по американской инфляции. Естественно, не факт, что все будет именно так, но даже если отчет спровоцирует рост британской валюты, тогда она будет иметь возможность закрепиться выше линий индикатора Ишимоку, что тоже хорошо, так как просигнализирует о возможном возобновлении восходящего тренда. Что касается торговых сигналов, то все они были отвратительными во вторник. Пара весь день провела около линий Сенкоу Спан Б и Киджун-сен, которые следовало рассматривать, как область, и регулярно преодолевала эту область. Внутри отдельно взятого дня мы наблюдали чистейший флэт. Что же, давайте разбираться. Первый сигнал на продажу трейдеры могли отработать, но цена не смогла пройти вниз 20 пунктов, поэтому сделка должна была закрыться в убытке. Следующий сигнал на покупку тоже оказался ложным, а цена вновь не прошла в нужном направлении даже 20 пунктов. Поэтому и эта сделка закрылась в убытке. К сожалению. Следующие два торговых сигнала были ничем не лучше первых двух, но отрабатывать их уже не следовало. В итоге день получился неудачным, остается только надеяться, что фунт не застрянет надолго во флэте. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту опять показал несущественные изменения. За неделю группа «Non-commercial» закрыла 5,3 тысячи контрактов BUY и 2,9 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров сократилась на 2,4 тысячи. Но какое это имеет значение, если настроение крупных игроков все равно остается «ярко выраженным медвежьим», что отлично видно по второму индикатору на иллюстрации выше(фиолетовые бары ниже нуля = «медвежье» настроение)? Следует отдать должное, в последние месяцы нетто-позиция группы «Non-commercial» все же растет и фунт тоже показывает некоторую склонность к росту. Однако и рост нетто-позиции, и рост фунта сейчас настолько слабые(если говорить в глобальном плане), поэтому пока что сложно сделать вывод о том, что это начало нового восходящего тренда. Текущий рост даже «коррекцией» назвать довольно тяжело. Мы также говорили, что отчеты COT никак не учитывают спрос на доллар, который, вероятно, остается сейчас очень высоким. Следовательно, для укрепления британской валюты требуется, чтобы спрос на нее рос быстрее и сильнее, чем спрос на доллар. А на основании каких факторов сейчас расти спросу на фунт? У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 86 тысяч контрактов на продажу и всего лишь 29 тысяч контрактов на покупку. Нетто-позиции придется еще долгое время показывать рост, чтобы эти цифры хотя бы уровнялись. Теоретическую поддержку может оказать фунту техническая необходимость время от времени корректироваться. Больше британской валюте рассчитывать сейчас не на что. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 10 августа. Евросоюз опасается газовой войны с Россией, поэтому прорабатывает различные планы. Обзор пары GBP/USD. 10 августа. У фунта появилось несколько факторов роста, но позиции доллара по-прежнему выглядят мощнее. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 10 августа. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара преодолела линию тренда, поэтому восходящая тенденция отменена. Как мы и предполагали после важнейших событий в США и Великобритании фунт начал новое падение, и мы считаем, что оно будет продолжаться в ближайшие недели. Пока что линии тренда или канала нет, тем не менее, цена располагается ниже линий Киджун-сен и Сенкоу Спан Б, поэтому вероятность дальнейшего падения высока. На 10 августа мы выделяем следующие важные уровни: 1,1874, 1,1974, 1,2033, 1,2106, 1,2185, 1,2259. Линии Сенкоу Спан Б(1,2127) и Киджун-сен(1,2109) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На среду в Великобритании вновь не запланировано ни одного интересного события или публикации. Лишь в Штатах выйдет отчет по инфляции, на который и надеются трейдеры. Волатильность в последние дни падала, но сегодня может вырасти. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 10 августа. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Продолжаем

Анализ EUR/USD 5M. В течение второго торгового дня недели пара EUR/USD продемонстрировала восходящее движение, однако внутри все того же бокового канала, о котором мы пишем уже несколько недель подряд просто каждый день. Дело в том, что пока пара не покинет этот канал, техническая картина совершенно точно не изменится. Цена так и будет болтаться между уровнями 1,0120 и 1,0269, между которыми нет других уровней, а есть только линии индикатора Ишимоку, которые в условиях флэта являются слабыми. То есть в таких условиях торговать очень сложно, а все трейдеры заходят на валютный рынок, чтобы торговать и получать прибыль, а не просто наблюдать, как пара движется во флэте. Таким образом, в данное время трейдеры должны сами решить, хотят ли они торговать в подобных условиях или лучше подождут завершения флэта и восстановления трендового движения? Естественно, что ни одного важного макроэкономического события во вторник не было ни в Штатах, ни в Евросоюзе, а волатильность пары была очень невысокая, что еще сильнее сказывалось на желании торговать пару. Как это ни странно, но во вторник сформировалось лишь два торговых сигнала. Они продублировали друг друга и при этом даже позволили трейдерам заработать в течение дня. Однако мы считаем, что это удачное совпадение, а не закономерность. Цена дважды на европейской торговой сессии отскочила от линии Сенкоу Спан Б, где трейдеры и могли открывать длинные позиции. В последствии пара выросла на 40-50 пунктов, но не смогла отработать ни ближайший целевой уровень 1,0269, ни вернуться к линии Сенкоу Спан Б. Поэтому эту сделку следовало закрывать вручную ближе к вечеру и пунктов 30 по ней можно было заработать. Отчет COT: Отчеты COT по евровалюте за последние полгода вызывали огромное количество вопросов. На иллюстрации выше отлично видно, что большую часть 2022 года они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта в это же самое время падала. В данное время ситуация изменилась, но НЕ в пользу евровалюты. Если раньше настроение было «бычьим», а евровалюта падала, то сейчас настроение является «медвежьим» и... евровалюта тоже падает. Поэтому пока что мы не видим оснований для роста евро, потому что абсолютное большинство факторов остается против него. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов сократилось на 6,3 тысячи, а количество шортов у группы «Non-commercial» - на 9,1 тысячу. Соответственно, нетто-позиция увеличилась примерно на 3 тысячи контрактов, что является мизерным изменением. Настроение крупных игроков остается «медвежьим» и в последние недели оно постоянно усиливалось. С нашей точки зрения, этот факт очень красноречиво указывает на то, что в данное время даже профессиональные трейдеры не верят в евровалюту. Количество контрактов BUY ниже, чем количество контрактов SELL у некоммерческих трейдеров на 39 тысяч. Следовательно, мы можем констатировать, что не только спрос на доллар США остается высоким, но и спрос на евро является довольно низким. Это может привести к новому, еще большему падению евровалюты. За последние полгода-год евровалюта не смогла показать даже ощутимой коррекции, не говоря уже о чем-то большем. Максимальное движение вверх составляло около 400 пунктов. За последние три недели пара сумела скорректироваться на 300 пунктов. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 10 августа. Евросоюз опасается газовой войны с Россией, поэтому прорабатывает различные планы. Обзор пары GBP/USD. 10 августа. У фунта появилось несколько факторов роста, но позиции доллара по-прежнему выглядят мощнее. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 10 августа. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара продолжает торговаться между уровнями 1,0120 и 1,0269. Соответственно, флэт сохраняется. Линии индикатора Ишимоку в данное время очень слабы и около них не формируются сильные сигналы(но исключения тоже случаются). Поэтому трейдерам нужно самим сейчас решать, хотя ли они торговать пару в откровенном флэте? Пока что предпосылок для завершения оного мы не видим. На среду мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,0000, 1,0072, 1,0120, 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0485, а также линии Сенкоу Спан Б(1,0189) и Киджун-сен(1,0195). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 10 августа в Евросоюзе вновь не запланировано ни одной важной публикации или фундаментального события. Реагировать трейдерам в течение дня придется только на отчет по инфляции в США, но даже он не гарантирует выход цены из бокового канала. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 10 августа? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD во второй торговый день недели продолжала показывать абсолютно странные движения, которые не вписываются ни в одну из существующих технических картин. Начнем с того, что пара до сегодняшнего дня торговалась внутри нисходящего канала, который формировался на протяжении нескольких дней. Закрепление цены выше него должно было бы спровоцировать ощутимый рост британской валюты, но уже через полчаса после него котировки опустились ниже уровня 1,2106 и сейчас пытаются возобновить нисходящее движение. Волатильность при этом составила сегодня около 60 пунктов, то есть является очень низкой. Также отметим, что в понедельник и вторник пара фунт/доллар фактически торгуется вбок. Итого, по евро мы имеем месячный флэт, а по фунту двухдневный флэт, но легче от понимания этого никому не становится, так как в любом флэте торговать всегда крайне неудобно. А падение волатильности по обоим валютным пара только усложняет работу трейдерам. Стоит ли говорить, что сегодня ничего интересного не было ни в Великобритании, ни в США, или это очевидно? 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме пара фунт/доллар на европейской торговой сессии еще пыталась торговаться трендово и волатильно, а вот на американской вообще на некоторое время просто «впала в кому». Потом, правда, последовал рывок вниз, который выглядит неплохо на иллюстрации выше, но по факту это движение всего лишь на 45 пунктов. Так или иначе, нас интересуют торговые сигналы. Первый с погрешностью в три пункта сформировался около уровня 1,2062. После его формирования цена прошла вверх целых 50 пунктов и даже сумела преодолеть уровень 1,2106. Однако через несколько часов цена закрепилась уже ниже уровня 1,2106, поэтому длинную позицию следовало закрывать вручную в прибыли около 20 пунктов. Самое интересное, что четкого и точного сигнала на продажу сформировано не было. Пара несколько часов подряд с минимальной волатильностью двигалась вдоль уровня 1,2106, потом резко начала расти, а через 5 минут рухнула вниз на 45 пунктов. Поэтому идеальным решением было бы не отрабатывать эти кульбиты, но мы допускаем, что новички могли открыть еще одну сделку, которая, скорее всего, была неудачной и принесла убыток. Таким образом, день, вероятно, тоже закончился в нулевой прибыли. Как торговать в среду: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар начала новый нисходящий тренд. Начала и сегодня уже могла закончить его. Тем не менее, по движениям понедельника и вторника никаких выводов сделать нельзя, и мы не рекомендуем вообще пытаться их учитывать в общей технической картине. Следует понимать, что это низковолатильные флэтовые движения, которые не удастся «привязать» ни к чему. Как бы это не печально было слышать, но сейчас нужно ждать. Ждать, когда рынок «проснется», ждать отчета по инфляции в США. Или же торговать на свой страх риск, так как условия для торговли сейчас абсолютно непривлекательные. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,1967, 1,2033, 1,2062, 1,2106, 1,2186, 1,2205, 1,2245-1,2260. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. На вторник Великобритании опять не запланировано ни одного важного события, но в США будет опубликован отчет по инфляции за июль. На этот отчет вся надежда трейдеров в среду. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 10 августа? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD во вторник продолжала неспешное восходящее движение после того, как еще в прошлую пятницу отскочила от уровня 1,0156. Напомним, что пара уже месяц продолжает движение строго внутри бокового канала, приблизительные границы которого 1,0120 и 1,0280. На младших таймфреймах его не слишком заметно, зато на старших(4-часовом, к примеру) он отлично виден и не нуждается в дополнительных разъяснениях. Таким образом, все, что происходит в начале новой недели, является простым, банальным движением от одной границы бокового канала к другой. Никакой важной макроэкономической статистики сегодня не было ни в Америке, ни в Евросоюзе. Не было даже просто важных новостей или событий. Волатильность евровалюты потихоньку начинает снижаться и уже второй день подряд не превышает 60 пунктов. В итоге у нас мало того, что флэт, так как еще и волатильность слабая. Стоит ли говорить начинающим трейдерам, что это максимально непривлекательные условия для торговли? 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме отлично видно, что пара пыталась двигаться в течение дня, но то, что на 5-минутном ТФ выглядит солидно, на 4-часовом ТФ уже месяц выглядит, как обычный флэт. В итоге начинающим трейдерам очень повезло сегодня, что откровенно ложных торговых сигналов практически не было. Если быть точнее, то пара сформировала три торговых сигнала, и все три около уровня 1,0221, то есть примерно посередине бокового канала. Последний сигнал отрабатывать точно не следовало, так как он сформировался слишком поздно. Первый сигнал на покупку и второй(тоже на покупку) можно было отрабатывать, и пара каждый раз проходила вверх не менее 15 пунктов, что позволяло новичкам выставляеть Stop Loss в безубыток по лонгам. Но прибыли в таких условиях получить, конечно же, не удалось. Пара ни разу даже не попыталась подобраться к ближайшему целевому уровню 1,0269. В итоге день завершился для игроков в нулевой прибыли, что не так уж и плохо, учитывая характер движения пары. Как торговать в среду: На 30-минутном таймфрейме в данное время сохраняется боковое движение между уровнями 1,0120 и 1,0280. Таким образом, строить любую стратегию торговли следует, отталкиваясь от понимания этого факта. Цена еще долгое время может находиться между этими уровнями, и ей не обязательно понадобится сильная «макроэкономика», чтобы завершить флэт. Мы считаем, что он завершиться максимально неожиданно для всех. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,0072, 1,0123, 1,0156, 1,0221, 1,0269-1,0277, 1,0354. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. В среду в Евросоюзе вновь не запланировано ни одного важного события или публикации. Однако хоть в США будет опубликован важнейший отчет по инфляции за июль, который, можно не сомневаться, спровоцирует реакцию рынка. Мы считаем, что реакция может быть сильной, но вряд ли она приведет к тому, что пара покинет боковой канал. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Проблемный ценовой рубеж: оззи пытается преодолеть уровень сопротивления 0,7000

Австралийский доллар в паре с американской валютой тщетно пытается преодолеть ценовой барьер на отметке 0,7000. Восходящий тренд пары aud/usd, который наблюдался с середины июля, спасовал перед этим уровнем сопротивления. Несмотря на многочисленные попытки, воз и ныне там, в районе 69-й фигуры. В целом уровень 0,7000 всегда играл роль крепкого орешка – не только для быков, но и для медведей пары aud/usd. Проблемы у трейдеров возникали при его штурме как «сверху вниз», так и наоборот. В середине июня на фоне общего ослабления американской валюты продавцы смогли импульсно пробить этот ценовой барьер, но пара замедлила своё снижение у основания 68-й фигуры. Оззи привлёк к себе покупателей, которые уже несколько недель пытаются организовать контрнаступление с целями 0,7000, 0,7050. Вполне вероятно, что завтра им это удастся, если отчёт по росту американской инфляции окажется в «красной зоне». Но если же релиз не разочарует (не говоря уже о «зелёном окрасе»), то нисходящий тренд aud/usd снова получит очередной импульс, который позволит медведям утянуть цену как минимум к основанию 69-й фигуры с последующим возможным снижением к таргету 0,6850 (линия Kijun-sen на таймфрейме D1). Учитывая сложившийся фундаментальный фон, можно прийти к достаточно однозначному выводу: любые более-менее масштабные коррекционные северные откаты можно использовать как повод для открытия коротких позиций. Продажи пары актуальны по двум основным причинам: это лидерство ФРС в вопросе ужесточения монетарной политики и регулярное бегство трейдеров от риска. Эти факторы оказывают фоновое давление на оззи, тем более что Резервный банк Австралии уже не выступает надёжным союзником австралийской валюты. Итоги последнего заседания РБА разочаровали покупателей aud/usd, поэтому северный тренд и застопорился у порога 70-й фигуры. Напомню, что на июльской встрече члены РБА в третий раз повысили процентную ставку на 50 базисных пунктов, доведя её до отметки 1,85%. Несмотря на такой ястребиный сигнал, пара aud/usd лишь рефлекторно отреагировала на итоги заседания: уже через несколько часов цена развернулась на 180 градусов и рухнула более чем на сто пунктов вниз. Сам факт 50-пунктного повышения уже был учтён в ценах, поэтому всё внимание трейдеров было приковано к тексту сопроводительного заявления. Участников рынка интересовали дальнейшие перспективы ужесточения монетарной политики. И здесь их ждало разочарование. Во-первых, из текста итогового коммюнике исключили фразу о прекращении действия чрезвычайной монетарной поддержки. Данная формулировка присутствовала в тексте предыдущих заседаний. Во-вторых, согласно выводам августовского заседания, Резервный банк больше не ставит задачу вернуться в целевой инфляционный диапазон в рамках следующего года. Этот временной таргет заменили размытым понятием «в течение некоторого времени». В-третьих, регулятор упомянул о необходимости удержания экономики страны «в стабильном состоянии». Данную фразу включили в текст сопроводительного заявления вместо вышеуказанных двух. Столь тонкие, но вместе с тем весьма прозрачные, намёки говорят о том, что РБА не решится на ещё одно 50-пунктное повышение ставки в этом году. Данный факт разочаровал покупателей aud/usd, после чего пара развернулась на 180 градусов, прервав северный тренд. С момента августовского заседания австралийского ЦБ прошла неделя, но оззи по-прежнему находится под фоновым давлением. Пара aud/usd пыталась подойти к границам 70-й фигуры, но так и не решилась на штурм ключевого уровня сопротивления. Также нельзя забывать и ещё один момент. Согласно последним опубликованным данным, австралийский индекс потребительских цен во втором квартале неожиданно замедлился до 1,8% кв/кв (при прогнозе спада до 1,9%). На протяжении трёх предыдущих кварталов этот индикатор демонстрировал последовательную восходящую динамику, достигнув в первом квартале пика 2,1%. Результат второго квартала – не в пользу австралийской валюты, особенно на фоне неоднозначных сигналов РБА. Таким образом, сложившийся фундаментальный фон говорит о том, что в среднесрочной перспективе по паре в приоритете короткие позиции от уровня сопротивления 0,7000. Также необходимо отметить, что для развития северного движения покупателям aud/usd нужно не только закрепиться в рамках 70-й фигуры, но и преодолеть ценовой рубеж 0,7070 (верхняя граница облака Kumo на таймфрейме D1). Поэтому даже если оззи импульсно преодолеет отметку 0,7000 (как это было, например, 1-2 августа), это не повод для поспешных выводов о возобновлении северного тренда: быкам aud/usd нужно не только обосноваться выше данного таргета, но и пробить отметку 0,7070. В целом, принимать торговые решения по паре целесообразно после завтрашнего инфляционного отчёта: если американский ИПЦ выйдет хотя бы на прогнозном уровне, у продавцов aud/usd появится ещё один повод проявить характер. Южные цели – 0,6920 (средняя линия Bollinger Bands на дневном графике) и 0,6850 (линия Kijun-sen на том же таймфрейме). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа снова падает

На торгах во вторник ключевые биржевые индикаторы Западной Европы показывают снижение после уверенного роста накануне. Участники рынка продолжают анализировать квартальные и полугодовые отчеты крупных европейских компаний, а также ждут публикации статистики по годовой инфляции в Соединенных Штатах. Так, к моменту написания материала сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 упал на 0,24% – до 437,87 пункта.Максимальные результаты среди компонентов STOXX Europe 600 показывают ценные бумаги швейцарского ритейлера Dufry AG (+3,4%) и немецкого разработчика программного обеспечения TeamViewer AG (+3,0%). При этом список падения возглавляют акции британской компании IWG Plc (-18,0%), предоставляющей услуги аренды офисных помещений, и швейцарской онлайн-сети аптек Zur Rose Group AG (-11,0%).Французский CAC 40 просел на 0,21%, немецкий DAX снизился на 0,58%, а британский FTSE 100 символически увеличился на 0,01%.Лидеры роста и паденияСтоимость ценных бумаг немецкой перестраховочной компании Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG выросла на 0,7%. Во втором квартале 2022 финансового года компания снизила чистую прибыль на 31%, однако подтвердила годовой прогноз для показателя на уровне 3,3 млрд евро.Котировки чешского разработчика антивирусных программ для компьютеров Avast PLC поднялись на 0,2%. В январе-июне компания сократила доналоговую прибыль на 35%, но увеличила среднюю выручку в расчете на клиента на 2,2%.Рыночная капитализация британского оператора гостиничных сетей InterContinental Hotels Group Plc снизилась на 2%, несмотря на то что в первом полугодии 2022 года компания ощутимо увеличила чистую прибыль, объявила о новой программе выкупа ценных бумаг объемом до $500 млн, а также возобновила выплаты промежуточных дивидендов.Цена акций британской инвестиционной компании Abrdn PLC обвалилась на 3,3%. В первом полугодии компания увеличила свой доналоговый убыток и ощутимо сократила выручку.Стоимость ценных бумаг швейцарской компании по продаже товаров беспошлинной торговли Dufry AG взлетела на 3,4% на фоне отчета о высокой динамике продаж в июле. Кроме того, в январе-июне оборот компании вырос более чем вдвое. Что происходит на рынке прямо сейчас? В центре внимания участников фондового рынка Европы сегодня – волнительное ожидание очередного повышения базовой ставки Федеральной резервной системой США на фоне публикации данных по рынку труда в Америке. О том что сильные данные могут стать катализатором агрессивного увеличения процентных ставок Центробанком страны, недавно рассказали и рыночные эксперты. Так, в пятницу Министерство труда США сообщило о том, что в июле уровень безработицы в Соединенных Штатах упал до 3,5% с июньских 3,6%. При этом количество занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики американцев выросло вдвое больше предварительных прогнозов рынка – на 528 000.На текущей неделе инвесторы будут анализировать данные об инфляции в Соединенных Штатах. Публикация этой информации запланирована на среду.Согласно предварительным сценариям экономистов, в июле годовой уровень инфляции в стране снизился до 8,7% с июньских 9,1% (максимального с 1981 года показателя).В конце недели также будут опубликованы данные по валовому внутреннему продукту Великобритании за июнь и второй квартал 2022 года.Напомним, в ушедший четверг представители Банка Англии предупредили о перспективах вступления экономики Великобритании в длительный период рецессии в четвертом квартале 2022 года. Кроме того, накануне Центробанк Англии увеличил ключевую процентную ставку на 50 базисных пунктов – до 1,75% с 1,25% годовых в рамках борьбы с рекордной инфляцией. Августовское повышение ставки регулятором оказалось шестым подряд, а темп ее увеличения стал рекордным с 1995 года. Кроме того, участники рынка анализируют перспективы эскалации геополитической напряженности между двумя мировыми экономическими сверхдержавами – КНР и США. Во вторник утром министр иностранных дел Тайваня заявил о том, что КНР использует военные учения в качестве предлога для подготовки вторжения на остров. Дополнительную обеспокоенность европейских инвесторов вызывает также стремительное развитие конфликта на Украине. Накануне там была обстреляна крупнейшая в Европе атомная электростанция.Итоги торгов наканунеВо вторник европейские биржевые индикаторы продемонстрировали увеличение на фоне роста спроса инвесторов на рисковые активы, вызванного сильными данными по американскому рынку труда. Кроме того, накануне участники рынка анализировали позитивные отчеты компаний еврорегиона.В итоге сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 поднялся на 0,74% – до 438,93 пункта. Максимальные результаты среди компонентов STOXX Europe 600 показали акции британской компании по разведке и добыче нефти и газа Orron Energy AB (+8,3%). При этом список падения здесь возглавили акции британской медиакомпании Future Plc (+5,2%). Французский CAC 40 вырос на 0,8%, немецкий DAX увеличился на 0,84%, а британский FTSE 100 набрал 0,57%.Стоимость ценных бумаг британского поставщика финансовых услуг Hargreaves Lansdown взлетела на 7,2%. Накануне экономисты из Deutsche Bank ощутимо повысили стоимостный ориентир акций финансовой компании.Рыночная капитализация французского оператора коммунальных услуг Veolia Environnement SA увеличилась на 2,0%. Ранее в компании подтвердили информацию о продаже британского подразделения Suez Recycling and Recovery UK Group, занимающегося переработкой отходов, австралийскому инвестиционному банку Macquarie Asset Management за $2,4 млрд.Котировки акций немецкого поставщика оборудования для энергетической промышленности Siemens Energy AG снизились на 1%. В понедельник руководство компании отчиталось об увеличении чистого убытка в третьем квартале 2022 финансового года и расходах в размере $204 млн, связанных с реструктуризацией бизнеса в России.Стоимость ценных бумаг датского пивоваренного концерна Carlsberg увеличилась на 1,3%. Компания улучшила прогноз для операционной прибыли на 2022 год благодаря росту продаж в Азии и Европе. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: августовские признаки достижения дна

Bitcoin в понедельник не смог преодолеть июльских максимумов. Сегодня главная криптовалюта растеряла все вчерашние позиции. Диапазон торгов для BTCUSD остается в рамках 22 400 - 24 400. Отсюда стоит ожидать возможного продолжения консолидации, продолжительность которой предсказать сложно. После этого стоит ждать пробоя одной из границ указанного диапазона, от направления которого будет зависеть либо последующее снижение главной криптовалюты в область психологической отметки в 20 000 долларов, либо рост в область 28 000 долларов.Крипторынок нащупал дно, несмотря на низкий объем торговАналитики JP Morgan, комментируя недавнее восстановления рынка, заявили, что его главным катализатором стало ожидание слияния, долгожданного улучшения сети Ethereum. При этом они считают, что рынок нашел свое дно, несмотря на низкие объемы торгов.В записке для клиентов в понедельник аналитик JPMorgan Кеннет Уортингтон в первую очередь приписал изменение экономики рынка криптовалют запланированному слиянию Ethereum, которое переключит блокчейн с Proof-of-Work (PoW) на Proof-of-Stake (PoS).Тем не менее Уортингтон считает, что реальным толчком стала интеграция Ethereum и благоприятная статистика после обнародования тестовых сетей Sapolia и Ropsten в начале июля и июня, что указывает на то, что слияние возможно в 2022 году.Согласно ожиданиям, интеграция может состояться в сентябре, что, по мнению JPMorgan, поможет повысить доверие инвесторов.Цена Bitcoin выросла на 20% в июле, а цена Ethereum поднялась примерно на 60% по сравнению с маем на фоне обнадеживающих новостей о переходе криптовалюты с PoW на PoS; система предназначена для увеличения скорости сети и эффективности майнинга.Кроме того, в JPMorgan отметил, что способность первых двух криптовалют к росту после достижения июньских минимумов является еще одним признаком того, что рынок достиг дна. «Сезон альткоинов» - конкуренция для BitcoinBitcoin сталкивается с новой конкуренцией со стороны альткоинов в этом месяце. Данные показывают, что технически это уже «сезон альткоинов».Bitcoin в настоящее время составляет около 41% от общей капитализации крипторынка — это самый низкий показатель с начала 2022 года.После краха Terra LUNA, теперь переименованной в Terra Classic (LUNC), рынки альткоинов значительно выросли в последние месяцы.Доля рыночной капитализации Bitcoin в настоящее время находится на самом низком уровне с середины января, при этом крупнейший альткоин Ether (ETH), в частности, привлекает внимание инвесторов в последние недели.Доводы в пользу ставок на альткоины дополнительно подкрепляются специальной метрикой, призванной отслеживать «сезон альткоинов» — период, когда альткоины превосходят биткоины в качестве инвестиций.С нормализованной оценкой 94/100 индекс сезона альткоинов в настоящее время показывает самое убедительное значение альтсезона с июня 2021 года.Чем ближе эта оценка к нулю, тем больше метрика отдает предпочтение Биткоину по сравнению с альткойнами. Альтернативный сезон начинается после того, как «75% топ-50 монет показали лучшие результаты, чем Bitcoin за последний сезон», поясняет его описание, добавляя, что «сезон» соответствует прошлым 90 дням.Почему важно отслеживать действия институциональных инвесторовВ связи с тем, что в последнее время в корпоративном мире растет распространение биткоинов, будущее криптовалюты в целом кажется радужным. Шансы на длительное институциональное инвестирование в Bitcoin зависят от прибыли, которую они получат в будущем. Следовательно, очень важно, где компании занимают позиции, поскольку BTC все еще остается уязвимым. Если крупные компании, покупающие криптовалюту, окажутся прибыльными, это может иметь огромные последствия для отрасли.За последние три месяца цена главной криптовалюты упала почти на 50%: с более чем 32 000 долларов в конце мая до минимума менее 18 000 долларов. Однако предыдущее движение Bitcoin до максимумов вблизи 60 000 долларов привлекло внимание институциональных инвесторов. Это заставило крупные компании следить за цифровым активом. Но этого было недостаточно, чтобы инвестировать в BTC и создать портфель, по словам Томаса Фарли, генерального директора компании, предоставляющей финансовые услуги.В интервью CNBC во вторник, Фарли отметил, что многие компании заинтересовались криптовалютой, когда BTC стоил около 60 000 долларов. Но поскольку Биткойн следовал нисходящему тренду и достиг отметки в 17 000 долларов, многие компании в то время действительно хотели инвестировать на откате. «Когда Bitcoin стоил 60 000 долларов, было много учреждений, которые смотрели и говорили: «Мы бы хотели инвестировать». Это было довольно легко».На прошлой неделе криптоактив вырос до максимума в 24 203 доллара, прежде чем опять ушел на коррекцию. И пока институционалы присматриваются, краткосрочные инвесторы открывают позиции в биткоинах на фьючерсном рынке, что влияет на рост цены BTC.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Доллар выдыхается. Напоследок он еще раз отправит евро к паритету

Доллар апатичен, ситуация по США как минимум странная. В фокусе данные по инфляции, которые, как и отчет по рынку труда, могут быть несогласованными с общей картиной и прогнозами аналитиков. В этой связи и направленное движение доллара предугадать затруднительно, и все же попробуем.Горячие данные по занятости не только не говорят о наличии рецессии, но и полностью отвергают такую гипотезу. Спад характерен падающими показателями по ВВП и рынку труда, а здесь дилемма: экономика рухнула, а рынок труда максимально вырос. Рыночные игроки вынуждены были разделиться на два лагеря. Одни ищут доказательства в том, что данные по занятости ошибочные и рецессия в стране началась. В ближайшее время статистика по рынку труда может резко измениться. Другие – верят в экономическую силу США и считают недавнее снижение ВВП временным и краткосрочным явлением.В среду будет опубликована инфляция, которая, возможно, поможет трейдерам и инвесторам разобраться в запутанной ситуации и позволит предугадать дальнейшие действия ФРС. Члены регулятора, кстати, на прошлой неделе уж слишком рьяно говорили о необходимости дальнейшего ужесточения, намекая на то, что Уолл-стрит может ошибаться, закладываясь на скорое смягчение политики. Похоже, ФРС сейчас не нужен растущий рынок, тем не менее тренд наверх развернуть не удалось. Вдруг, инфляция поможет... Судя по прогнозам, вряд ли.Консенсус предполагает замедление годового роста потребительских цен в стране до 8,7% после рекордных с 1981 года 9,1% в июне. От этого показателя будет зависеть, какими темпами пойдет ФРС дальше. По данным CME Group, 66,5% аналитиков ждут повышения ставки на 0,75 б.п. в сентябре. В случае сигналов на прохождение пика роста цен степень ужесточения политики может снизиться, что негативно скажется на позиции доллара.Долларовые медведи бросает вызов уровню 106,00 по индексу. Еще одно движение в рамках отметки 105,00 видится вполне вероятным в самое ближайшее время. При усилении давления на американскую валюту возможен более глубокий откат.Краткосрочному тренду ничего не будет угрожать, пока индекс будет торговаться выше отметки 104,40.Поскольку на этой неделе основным драйвером будут ожидания по политике ФРС, то данные по инфляции будут рассматриваться вдоль и поперек. Если ИПЦ действительно замедлится до 8,7%, это может не сказаться на ожиданиях по ставке. Основной упор идет на базовую инфляцию (не учитывающая цены на энергоресурсы и продовольственные товары), которая, по прогнозам, вырастет с 5,9% до 6,1%. Если так, то это подтолкнет регулятор к еще одному третьему по счету повышению процентной ставки на 75 б.п. в сентябре.Евро хотя сейчас и растет в рамках 2-й фигуры исключительно за счет апатичного состояния доллара, будущее у него все равно выглядит пессимистично. Статистика по еврозоне слабая.Опубликованная на прошлой неделе розница упала в годовом выражении на 3,7%, а это один из худших результатов со времен кризиса 2008 года.Не впечатлили и данные от Sentix по уровню уверенности инвесторов. Августовское значение хотя и несколько восстановилось, но осталось на рекордных минимумах.ЕС в конце прошлой недели утвердил постановление о сокращении уровня потребления газа на 15% в будущую зиму. Начиная с этого месяца и до конца марта следующего года в случае проблем с поставками голубого топлива из России вводится режим экономии. Он, в том числе, затронет домохозяйства, производителей электроэнергии и промышленность. Европейскому населению уже дали понять, что стоит готовиться к серьезному повышению тарифов на электроэнергию. Безусловно, это сильно ударит по доходам и потребительской активности.В такой ситуации у евро нет шансов на сколько-нибудь значимое восстановление.Пара EUR/USD, как отмечают в Scotiabank, пока будет оставаться в пределах недавнего диапазона.«EUR/USD торгуется в боковом диапазоне с середины июля, и, несмотря на внутридневной рост евро, нет никаких признаков того, что этот диапазон в ближайшее время будет пробит», – комментируют экономисты.Краткосрочная поддержка находится на уровне 1,0135. Сопротивление – на 1,0295. О более сильном восстановлении, к примеру выше 1,0300 верится, с трудом, а вот паритета еще никто не отменял. Такой сценарий вполне логичен в текущей экономически неблагоприятной и ухудшающейся ситуации.Аналитики Rabobank прогнозируют падение курса евро к доллару в ближайшие недели ниже уровня 1,0100. Это мнение основывается, в том числе, на недавней консолидации котировки между 1,0100 и 1,0300, которая упала ниже паритета в середине июля. Здесь должно быть либо дальнейшее восстановление, либо еще одна волна падения. Причин для восстановления не наблюдается.Идея о новом падении EUR/USD должна быть дополнена очередной порцией свежих негативных новостей по евро.Впрочем, есть и такие аналитики, которые выступают в противовес такой стратегии. Они не считают, что доллар продолжит и дальше пользоваться хорошей поддержкой вплоть до 2023 года. Сейчас как раз то время, когда многомесячное ралли подходит к концу и нужно готовиться к противоположному тренду.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин на распутье. Что дальше: падение к $18 000 или взлет к $28 000?

Утро вторника цифровое золото начало с коррекции, к моменту написания материала его стоимость балансирует на отметке $23 823.По данным веб-сайта для отслеживания цены виртуальных активов CoinMarketCap, за ушедшие сутки минимальная стоимость Bitcoin достигала $23 279, а максимальная – $24 203.На торгах в понедельник ВТС вырос на 4,5% и закрыл торговую сессию на отметке $24 100. В моменте стоимость монеты подскочила до $24 200, обновив максимумы с 31 июля. Ключевой причиной укрепления главного цифрового актива накануне стала позитивная динамика ведущих фондовых индексов США в первой половине дня.К слову, с начала 2022 года аналитики все чаще стали подчеркивать высокий уровень корреляции американского рынка ценных бумаг и виртуальных активов на фоне напряженного ожидания обоими последствий геополитического конфликта на востоке Европы и дальнейших шагов Федрезерва США.Ранее эксперты инвестиционной компании Arcane Research уже заявляли о том, что корреляция ВТС и технологических ценных бумаг достигла максимума с июля 2020 года. Рынок альткоиновEthereum – главный конкурент Bitcoin – также начал торговую сессию вторника с коррекции и к моменту написания материала балансирует на уровне $1 770. В понедельник котировки альткоина выросли на 5,9% и пробили уровень в $1 800.Напомним, минувший июль оказался для второй по капитализации криптовалюты месяцем перманентного роста, когда ее цена поднялась более чем на 56% – до максимальных с середины июня уровней – выше $1 700.Главным катализатором июльского взлета цены ETH стало сообщение одного из разработчиков проекта о том, что блокчейн Ethereum может переехать на новый алгоритм Proof-of-Stake, не требующий участия майнеров, уже в середине сентября.Вчера сооснователь Ethereum Виталик Бутерин заявил о том, что запланированный на первый месяц осени переход сети на PoS может повысить популярность цифровых активов для повседневных платежей благодаря снижению комиссии до 2 центов. По словам канадско-российского программиста, популярность криптоплатежей упала после 2018 года на фоне высоких комиссий за транзакции.Что же касается криптовалют из топ-10 по капитализации, по итогам минувших суток максимальные результаты здесь показал цифровой актив Polkadot (+4,57%), а минимальные – Binance Coin (-0,87%).В рамках ушедшей недели все криптовалюты из сильнейшей десятки, кроме ряда стейблкоинов, росли в цене. При этом лучшие результаты были зафиксированы у монеты Polkadot (+14,15%).Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за последние сутки среди топ-100 самых капитализированных цифровых активов список лидеров возглавила монета Celsius Network (+31,0%), а первое место в списке падения досталось Tenset (-4,7%).По итогам ушедшей недели в составе сотни сильнейших криптовалют лучшие результаты показала монета Flow (+50,2%), а худшие – DeFiChain (-13,5%).По данным портала CoinGecko, в понедельник общая капитализация криптовалютного рынка превысила рубеж в $1,1 трлн, который не могла преодолеть на протяжении последних 10 торговых сессий. Главными катализаторами прорыва выше важной психологической отметки этого показателя криптоэксперты называют возврат интереса инвесторов к рисковым активам. В понедельник участники рынка активно скупали Bitcoin и альткоины в условиях позитивных внешних и внутренних новостей. Повышенный спрос на криптоактивы обеспечили оживление китайской экономики и возросшие надежды инвесторов на ослабление роста инфляции в Америке. Напомним, публикация свежих данных об инфляции в Соединенных Штатах запланирована на среду.Согласно предварительным сценариям экономистов, в июле этот показатель снизился до 8,7% с июньских 9,1% (максимального с 1981 года показателя).Дополнительным повышательным фактором для рынка виртуальных монет эксперты называют также его внутренние показатели. Так, криптовалютная индустрия уже полностью оправилась от отрицательных последствий, связанных с крахом Luna/UST, и последующей серии банкротств цифровых платформ.При этом уверенному перманентному росту биткоина и альткоинов по-прежнему мешает множество масштабных негативных факторов: рекордная инфляция в Штатах, высокая макроэкономическая неопределенность во всем мире и грядущее ужесточение регулирования криптобирж в Америке.Сегодня рынок криптовалюты по-прежнему остается под сильным давлением жесткой денежно-кредитной политики Федрезерва США. Американский регулятор все еще не одержал окончательной победы над инфляцией.Сильный августовский отчет по рынку труда в отсутствие ощутимого замедления инфляции увеличил вероятность повышения процентной ставки в сентябре сразу на 0,75%.Прогнозы аналитиковВ целом ситуацию на крипторынке сегодня аналитики оценивают как «нестабильную». Что же касается прогнозов относительно дальнейшего поведения биткоина и других цифровых активов, тут мнения специалистов разделились надвое. Одни уверены, что впереди у цифрового золота – рост выше ключевой отметки в $24 000, закрепление на ней, а позже и подъем до уровня $28 000.Другие криптоэксперты считают, что в ближайшем будущем цена ВТС обвалится к отметке $21 000, а затем и к уровням в $18 000–19 000.При этом определяющим рубежом для главного цифрового актива аналитики называют отметку в $23 655. Если Bitcoin пробьет ее и продолжит движение вверх – вполне реалистичным для него будет сценарий достижения цели в $28 000. В случае неудачного тестирования монетой уровня сопротивления $23 655, цифровое золото уверенно устремится вниз, к уровню к $18 000–19 000, где институциональные инвесторы могут начать охоту на подешевевший актив.При этом главным понижательным катализатором, способным обрушить крипторынок до минимумов, специалисты считают ухудшение конъюнктуры на фондовом рынке США. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 9 августа: фондовый рынок быстро снижается из-за опасений очередного роста инфляции в США

Давление на рынки возвращается в преддверии завтрашних важных данных по инфляции в США, которая может довольно серьезно удивить как тех, кто ставит на ее снижение, так и тех, кто верит в ее дальнейший рост. В любом случае рынки уже реагируют и реагируют как положено – снижаясь из-за опасений сохранения высокого инфляционного давления в ближайшее время. Давление на рынок оказывается также из-за ряда разочаровывающих отчетов компаний. Фьючерсы на S&P 500 упали на 0,3%, а Nasdaq Composite просел почти на 1%. Промышленный индекс Dow Jones торгуется практически без изменений. Вчера слабые отчеты по доходам от Nvidia оказали давление на технологический индекс. На премаркете Nvidia снова упала, потеряв еще 3%. После роста на протяжении трех недель подряд в сезон отчетности, все больше и больше появляется признаков замедления спроса среди населения – это свидетельствует о вероятном продолжении снижения темпов роста ВВП и не исключено, что третий квартал также не сильно будет отличаться от первого и второго, когда наблюдалось резкое сокращение экономики вопреки всем прогнозам экономистов и заявлениям представителей Федеральной резервной системы. Повышение ставок ФРС уже оказывает влияние на экономику, но еще пока мало как сдерживает рост инфляции. Ужесточение, к которому прибегнул центральный банк повысив ставки уже до 2,5%, только начало отражаться на экономике. Это говори о том, что среднесрочный базовый медвежий сценарий остается в силе. Как я отмечал выше, инвесторы ждут последнего отчета по индексу потребительских цен за июль. Это прояснит ситуацию и прольет свет на дальнейшие темпы повышения процентных ставок со стороны ФРС. Любой рост инфляции выше прогнозов приведет к резкому падению цен на акции, так как вынудит ФРС и дальше прибегать к повышению уровня заимствований. Премаркет Бумаги Novavax, производителя лекарств упали на 32,3% на премаркете после публикации неожиданного квартального убытка и снижения годового прогноза выручки вдвое. Novavax заявила, что не ожидает дальнейших продаж своей вакцины против Covid-19 в США в этом году на фоне слабого спроса и избытка предложения. Акции Occidental Petroleum, производителя энергоресурсов выросли на 2,3% на премаркете после новостей о том, что Berkshire Hathaway увеличила свою долю в Occidental до более чем 20%. Бумаги Upstart упали на 12,2% на премаркете так как компания не оправдала ожиданий экономистов Уолл-стрит как по верхней, так и по нижней границе доходов за последний квартал. Что касается технической картины S&P500 Нервозность на рынке растет и покупатели, которые вчера упустили $4 157, уже не чувствуют себя в полной безопасности. В настоящий момент нужно очень сильно постараться, чтобы что-то предложить в районе ближайшей поддержки $4 116, что хоть как-то выровняет ситуацию с короткими позициями и остановит панику. Говорить о росте индекса можно будет только после возврата под контроль нового сопротивления $4 150. Только так мы увидим довольно активный рост в район $4 184, где в рынок вновь вернуться крупные продавцы. Как минимум, найдутся желающие зафиксировать прибыль по длинным позициям. Более дальней целью выступит уровень $4 234. В случае новых слабых корпоративных отчетов, а также пробоя $4 116, покупателям придется защищать поддержку $4 091. Прорыв этой области столкнет торговый инструмент назад к $4 064 и $4 038. Упустив и этот уровень, S&P 500 просядет в район и $4 003. Более дальней целью остается область и $3 968, где покупатели вновь начнут действовать более агрессивно.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 9 августа. Британец строит убедительную коррекционную структуру

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит довольно сложно, но не требует никаких уточнений. Повышательная волна, которая была построена в период между 13 и 27 мая, не вписывается в общую волновую картину, но все же ее можно считать коррекционной в составе нисходящего участка тренда. Таким образом, сейчас можно сделать вывод, что нисходящий участок тренда принимает более протяженный и сложный вид. Я не большой сторонник того, чтобы постоянно усложнять волновую разметку, когда мы имеем дело с сильно удлиняющимся участком тренда. Я считаю, что гораздо более целесообразно будет идентифицировать редкие коррекционные волны, после которых будут строиться новые четкие структуры. В данное время мы имеем завершенные волны a, b, c и d, так что можно предположить, что инструмент перешел к построению волны e. Если это предположение верно, то снижение котировок должно продолжиться в ближайшие дни и недели. Волновые разметки евро и фунта немного отличаются тем, что по евро нисходящий участок тренда имеет импульсный вид (пока еще), но восходящие и нисходящие волны чередуются практически одинаково, и в данное время оба инструмента предположительно одновременно завершили построение своих четвертых волн. Однако есть и другие несущественные различия. Пока что я по-прежнему ожидаю нового снижения британца Фунт ищет поддержки у новостного фона, которого нет Курс инструмента Фунт/Доллар в течение 8 августа повысился на 65 базовых пунктов, и этим движением он меня поставил в ступор. Британец на этой неделе, несомненно, больше радует, чем европеец. Буквально вчера я написал, что инструмент поставил меня в ступор своим повышением на 65 пунктов в понедельник, но следует признать, что британец хотя бы движется и придерживается своей волновой разметки. Ведь у нас есть неудачная попытка прорыва отметки 127,2% по Фибоначчи. У нас есть четкая пяти волновая структура, которая дает нам цели для последней пятой волны. Новостной фон в понедельник и вторник отсутствовал, но рынок продолжает довольно активно торговать британский фунт. Это вам не евровалюта, которая на месяц попала в немилость к рынку, и тот просто отказывается обращать на нее внимание. И в итоге непонятно даже завершено ли построено коррекционной волны 4? Как бы мне ни хотелось обратить внимание читателей на что-то другое, но ближайшим отчетом на этой неделе будет американская инфляция. Честно говоря, новости и отчеты из США начинают понемногу надоедать, так как рынок именно на них сосредоточил около 80% своего внимания. Большая часть отчетов из Британии и Евросоюза не вызывают никакой реакции, а я задаюсь вопросом, зачем вообще обращать на них внимание? Однако завтра судьба британской статистики может постичь и отчет по инфляции в США. Сейчас никто толком не может сказать, чего ожидать от этого показателя. Аналитики разделились сразу на несколько «полков» и каждый настаивает на своем мнении. Многие уже не уверены в том, что инфляция продолжит расти, так как ФРС повысила ставку уже до 2,5%. Когда-то же она должна заработать против роста цен! Но в то же время Банк Англии показал на прошлой неделе, что 9% инфляции – это не так уж и много, может быть и гораздо больше! Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает дальнейшее снижение. Я советую сейчас продажи инструмента с целями, расположенными около расчетной отметки 1,1708, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вниз». Неудачная попытка прорыва отметки 1,2250 указывает на неготовность рынка на данном этапе времени к продолжению покупок британского фунта. На старшем волновом масштабе картина очень похожа на инструмент Евро/Доллар. Та же не подходящая текущей волновой картине восходящая волна, те же три волны вниз после нее. Таким образом, однозначно одно – нисходящий участок тренда продолжает свое построение и может получиться практически любым по протяженности.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 9 августа. Британец строит убедительную коррекционную структуру.

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит довольно сложно, но не требует никаких уточнений. Повышательная волна, которая была построена в период между 13 и 27 мая, не вписывается в общую волновую картину, но все же ее можно считать коррекционной в составе нисходящего участка тренда. Таким образом, сейчас можно сделать вывод, что нисходящий участок тренда принимает более протяженный и сложный вид. Я не большой сторонник того, чтобы постоянно усложнять волновую разметку, когда мы имеем дело с сильно удлиняющимся участком тренда. Я считаю, что гораздо более целесообразно будет идентифицировать редкие коррекционные волны, после которых будут строиться новые четкие структуры. В данное время мы имеем завершенные волны a, b, c и d, так что можно предположить, что инструмент перешел к построению волны e. Если это предположение верно, то снижение котировок должно продолжиться в ближайшие дни и недели. Волновые разметки евро и фунта немного отличаются тем, что по евро нисходящий участок тренда имеет импульсный вид(пока еще), но восходящие и нисходящие волны чередуются практически одинаково и в данное время оба инструмента предположительно одновременно завершили построение своих четвертых волн. Однако есть и другие несущественные различия. Пока что я по-прежнему ожидаю нового снижения британца. Фунт ищет поддержки у новостного фона, которого нет. Курс инструмента Фунт/Доллар в течение 8 августа повысился на 65 базовых пунктов и этим движением он меня поставил в ступор. Британец на этой неделе, несомненно, больше радует, чем европеец. Буквально вчера я написал, что инструмент поставил меня в ступор своим повышением на 65 пунктов в понедельник, но следует признать, что британец хотя бы движется и придерживается своей волновой разметки. Ведь у нас есть неудачная попытка прорыва отметки 127,2% по Фибоначчи. У нас есть четкая пяти волновая структура, которая дает нам цели для последней пятой волны. Новостной фон в понедельник и вторник отсутствовал, но рынок продолжает довольно активно торговать британский фунт. Это вам не евровалюта, которая на месяц попала в немилость к рынку, и тот просто отказывается обращать на нее внимание. И в итоге непонятно даже завершено ли построено коррекционной волны 4? Как бы мне не хотелось обратить внимание читателей на что-то другое, но ближайшим отчетом на этой неделе будет американская инфляция. Честно говоря, новости и отчеты из США начинают понемногу надоедать, так как рынок именно на них сосредоточил около 80% своего внимания. Большая часть отчетов из Британии и Евросоюза не вызывают никакой реакции, а я задаюсь вопросом, зачем вообще обращать на них внимание? Однако завтра судьба британской статистики может постичь и отчет по инфляции в США. Сейчас никто толком не может сказать, чего ожидать от этого показателя. Аналитики разделились сразу на несколько «полков» и каждый настаивает на своем мнении. Многие уже не уверены в том, что инфляция продолжит расти, так как ФРС повысила ставку уже до 2,5%. Когда-то же она должна заработать против роста цен! Но в то же время Банк Англии показал на прошлой неделе, что 9% инфляции – это не так уж и много, может быть и гораздо больше! Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает дальнейшее снижение. Я советую сейчас продажи инструмента с целями, расположенными около расчетной отметки 1,1708, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вниз». Неудачная попытка прорыва отметки 1,2250 указывает на неготовность рынка на данном этапе времени к продолжению покупок британского фунта. На старшем волновом масштабе картина очень похожа на инструмент Евро/Доллар. Та же не подходящая текущей волновой картине восходящая волна, те же три волны вниз после нее. Таким образом, однозначно одно – нисходящий участок тренда продолжает свое построение и может получиться практически любым по протяженности.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 9 августа июля (разбор утренних сделок). Фунт уперся в максимум вчерашнего дня

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2096 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Покупателям фунта удалось закрепиться выше 1.2096, а обратный тест этого диапазона сверху вниз привел к образованию сигнала на открытие длинных позиций. На момент написания статьи движение вверх составило около 20 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена, однако шансы покупателей на дальнейший рост остаются довольно хорошие. Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Ближайший уровень поддержки на текущий момент, на мой взгляд, расположен в районе 1.2068, поэтому пока торговля будет вестись выше этого диапазона, покупатели будут иметь преимущество. Конечно, для выстраивания более крупной восходящей коррекции нужно что-то предлагать выше 1.2127, иначе давление на фунт очень быстро вернется. Сильная фундаментальная статистика по США может оказать давление на пару, поэтому при снижении GBP/USD во второй половине дня оптимальным сценарием для покупки станет только ложный пробой в районе поддержки 1.2068. Однако, как я отмечал выше, быки будут рассчитывать на более мощный рывок вверх и обновление максимумов вчерашнего дня. Пробой сопротивления 1.2127 и обратный тест верху вниз откроют дорогу к 1.2166, а более дальней целью выступит максимум 1.2211, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2068 давление на фунт серьезно возрастет, что вынудит быков фиксировать прибыль из-за риска очередного крупного падения пары после завтрашних данных по инфляции в США. Если так случится, рекомендую отложить длинные позиции до 1.2037, где покупать советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2005, либо еще ниже – в районе 1.1964 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи продолжают отбивать атаки продавцов, пользуясь тем информационным негативом, который сейчас распространяется на рынке по поводу наступления рецессии в экономике Великобритании уже осенью этого года. Защитив 1.2127, крупного падения фунта не состоялось, что указывает на возможный повторный тест этой области во второй половине дня. Оптимальным сценарием на открытие коротких позиций будет ложный пробой в районе 1.2127, что вернет давление на фунт с целью снижения к ближайшей поддержке 1.2068. Медведям как воздух необходимо закрытие дня ниже этого уровня – если они, конечно, планируют и дальше оказывать давление на фунт. Прорыв и обратный тест снизу вверх 1.2068 дадут точку входа на продажу с падением к 1.2037, а более дальней целью выступит область 1.2005, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2127 у быков появится реальный шанс на изменение ситуации в свою сторону и выстраивание нового восходящего коррекционного канала. В таком случае советую не торопиться с продажами: только ложный пробой в районе 1.2166 даст точку входа в короткие позиции в расчете на отскок пары вниз. В случае отсутствия активности и там может произойти рывок вверх, к максимуму 1.2211. Короткие позиции от 1.2211 можно открывать сразу на отскок в расчете на движение пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. B COT-отчете (Commitment of Traders) за 2 августа зафиксировано сокращение как коротких позиций, так и длинных, но снижение последних оказалось больше, что привело к увеличению отрицательной дельты. Это говорит о том, что многие трейдеры продолжают опасаться того, что сейчас происходит с экономикой Великобритании и к чему может привести агрессивная политика Банка Англии. На прошлой неделе регулятор повысил процентные ставки сразу на 0,5 пункта, что стало самым значительным изменением в политике за последние 27 лет. Очевидно, что Центральный банк готов пожертвовать темпами роста экономики, которые неумолимо сокращаются, чтобы все же справиться с рекордным уровнем инфляции, который к октябрю этого года достигнет 13,0%, это по официальным прогнозам. Но даже в таких условиях не стоит терять веру в британский фунт, который довольно сильно перепродан по отношению к доллару США. Если в ближайшее время данные по инфляции США удивят инвесторов, вполне возможно, рост пары GBP/USD возобновится. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 5 301, до уровня 29 305, в то время как короткие некоммерческие снизились на 2 882, до уровня 85 714, что привело к росту отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до уровня -56 409 с уровня -53 990. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2180 против 1.2043. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность. Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2055. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 9 августа (разбор утренних сделок). Евро вырос, но зацепиться за 1.0238 не удалось

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровни 1.0211 и 1.0238 и рекомендовал от них принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв 1.0211 произошел без обратного теста сверху вниз, поэтому войти в длинные позиции не удалось. После роста в район 1.0238 быки остановились, а медведи воспользовались моментом и сформировали ложный пробой – сигнал на продажу, который в моменте принес около 20 пунктов прибыли. На вторую половину дня техническая картина изменилась. Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: До того момента, пока торговля будет вестись выше 1.0216, образованного в первой половине дня, можно ожидать дальнейшего восстановления евро и пробоя ближайшего сопротивления 1.0247. Во второй половине дня выходят данные по индикатору оптимизма в сфере малого предпринимательства, уровень производительности рабочей силы в непроизводственном секторе и уровень себестоимости труда. Вряд ли эти показатели всерьез повлияют на пару, но к небольшому укреплению доллара могут привести. В случае снижения пары во второй половине дня только формирование ложного пробоя в районе 1.0216, от которого евро сегодня уже отскакивал вверх, даст очередной сигнал на открытие длинных позиций в надежде на выстраивание восходящего тренда с перспективой обновления сопротивления 1.0247. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона нанесут удар по стоп-приказам медведей, образовав дополнительный сигнал по входу в длинные позиции с возможностью более крупного движения вверх к 1.0275. Самой дальней целью выступит максимум прошлого месяца 1.0292, прорваться выше которого сегодня вряд ли получится. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0216 давление на пару возрастет, что откроет дорогу к 1.0190, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Оптимальным вариантом на открытие длинных позиций от этого уровня будет также ложный пробой. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от 1.0161, либо еще ниже – в районе 1.0124 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Вся пятничное падение перекрыто, что указывает на возврат рыночного равновесия. Продавцы дали отпор покупателям в районе 1.0247, и теперь нужно постараться не упустить этот уровень во второй половине дня. Хорошим вариантом на продажу будет очередной ложный пробой в области 1.0247, которая выступает в качестве верхней границы бокового канала 1.0161-1.0247. Все это приведет к повторному движению евро вниз к 1.0216, а пробой и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх образуют дополнительный сигнал на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным движением пары в район 1.0190. Закрепление ниже этой области – прямая дорога на 1.0161, где рекомендую полностью выходить из продаж. Более дальней целью выступит область 1.0124, но добраться до этого уровня мы сумеем лишь завтра при ухудшении ситуации с инфляцией в США. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0247 можно смело поставить точку в пятничном медвежьем рынке. Тогда советую отложить короткие позиции до 1.0275. Формирование там ложного пробоя станет новой отправной точкой по входу в короткие позиции. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0292, либо еще выше – от 1.0323 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов. В COT-отчете (Commitment of Traders) за 2 августа зафиксировано резкое сокращение как коротких, так и длинных позиций, но снижение последних оказалось больше, что продолжает свидетельствовать о постепенном завершении медвежьего рынка и попытке нащупать рыночное дно после достижения паритета евро по отношению к доллару США. На прошлой неделе статистика по еврозоне нас мало чем радовала, чего нельзя сказать о данных по США и сильному рынку труда, который в очередной раз напомнил инвесторам о том, что даже в условиях высокой инфляции американская экономика достаточно уверенно сможет пережить надвигающуюся рецессию и высокие процентные ставки. Сокращение позиций покупателей и продавцов скорей можно списать на летний период. В августе активность трейдеров может стать еще ниже, и этому не нужно удивляться. В ближайшее время мы узнаем, как обстоят дела с инфляцией в США и принесли ли пользу недавние агрессивные повышения ключевой процентной ставки Центральным банком. Если инфляция в США начнет сокращаться, то это будет явным поводом по наращиванию длинных позиций в рисковых активах. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 6 349, до уровня 191 692, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 9 122, до уровня 230 503. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция хоть и осталась отрицательной, но немного выросла – с -41 584 до -39 811, что указывает на продолжение перелома рынка на сторону покупателей евро. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0206 против 1.0161. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на преимущество покупателей евро над продавцами. Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в области 1.0175. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс