Деловая активность в Австралии на высоком уровне, инфляционные ожидания РБНЗ снизились. Обзор USD, NZD, AUD

Начало недели спокойное, отмечается слабый рост спроса на золото как ответ на рост геополитических рисков, связанных с ситуацией вокруг Тайваня, но спрос на облигации замедлился, и иена прекратила укрепление против доллара. Рынки в целом ориентируются на повышение ставки ФРС на 0.75% в сентябре, пика роста ставка предположительно достигнет в марте 2023 г. на уровне 3.62% (средний прогноз), после чего к концу 2023 г. начнется ее медленное снижение. Неясно, сможет ли такой небольшой рост ставки обуздать инфляцию, уровень которой выше более чем вдвое, но рынки, похоже, сохраняют оптимизм. Во всяком случае первые подвижки уже есть, обзор потребительских ожиданий ФРБ Нью-Йорка зафиксировал снижение инфляционных ожиданий на всех временных горизонтах: за один год до 6,2% с 6,8%, за три года до 3,2% с 3,6% и за пятилетний период, который запрашивается на разовой основе, до 2,3% с 2,8%. Сегодня день также ожидается спокойным, следует обратить внимание на отчет NFIB в 15.00мск, отчет API по запасам нефти в 23.30 мск может придать волатильности нефтяным ценам. NZDUSD За прошедшую неделю были опубликованы два важных отчета, которые окажут влияние на позицию РБНЗ по ставке, ближайшее заседание состоится 17 августа. Отчет по рынку труда за 2 квартал принес несколько важных пониманий. Несмотря на то что уровень безработицы вырос с 3.2% до 3.3% вместо ожидаемого снижения до 2.8%, опрашиваемые фирмы сообщили в QSBO, что нехватка рабочей силы была более серьезным ограничением для производства во втором квартале, чем когда-либо с 1970-х годов. По всей видимости, рынок труда исчерпал все доступные трудовые ресурсы, то есть дополнительную рабочую силу взять просто негде, что окажет давление на рост производства. При этом рост средней почасовой заработной платы в частном секторе вырос на колоссальные 7,0% в годовом исчислении, что намного выше прогноза РБНЗ на уровне 5,6%. За очень короткий период времени рост заработной платы ускорился и почти догнал инфляцию ИПЦ (в настоящее время она составляет 7,3%), что является сильным признаком роста внутренней (не экспортируемой из-за рубежа) инфляции. Второй важный отчет – опубликованные в понедельник инфляционные ожидания РБНЗ на 3 квартал. Он менее информативен, поскольку является обработкой выборки мнений 30 профессиональных прогнозистов, здесь сигнал для РБНЗ позитивен, ожидания снизились с 3,29% до 3,07%. Инвесторы исходят из того, что РБНЗ повысит 17 августа ставку еще на 0.5%, и до конца года доведет ее до 4%. Таким образом, РБНЗ возглавит список центробанков по темпам роста ставки, и есть основания ожидать, что и инфляцию РБНЗ сможет взять под контроль чуть раньше других. В этом случае реальная доходность киви станет немного выше на фоне других валют, что усилит позиции быков при торговле с киви. Чистая короткая позиция по NZD уменьшилась до 14-недельного минимума -99 млн, медвежий перевес практически ликвидирован, недельное сокращение составило 162 млн. Расчетная цена держится выше долгосрочной средней, что дает шансы на продолжение роста. Ожидаемого тестирования зоны сопротивления 0,6380/90 не состоялось, что объяснимо сильным отчетом по занятости в США за июль и общим ростом спроса на доллар. Тем не менее, наиболее вероятный сценарией в текущей ситуации – это рост к локальному максимуму 0.6348 с последующим движением к 0,6380/90. В качестве поддержки выступит нижняя граница горизонтального канала 0.6200/10, при снижении к ней обоснованы покупки с коротким стопом. AUDUSD Индексы условий и уверенности в деловой среде Австралии выросли в июле, как следует из ежемесячного обзора NAB, компании сообщили о новых рекордных уровнях использования производственных мощностей, росте затрат и росте цен. После неуклонного снижения в последние месяцы уверенность выросла до +7 индексных пунктов — заметное ралли перед лицом встречных ветров, связанных с инфляцией и повышением процентных ставок, а также ухудшением перспектив мировой экономики. Деловые условия остаются намного выше среднего после роста на 6 пунктов за месяц, при этом торговые условия, прибыльность и занятость все выше. Чистая короткая позиция по AUD увеличилась за отчетную неделю на 584 млн. до 3.872 млрд, спекулятивное позиционирование уверенно медвежье. Расчетная цена не смогла уйти выше долгосрочной средней и развернулась вниз. Аусси выглядит хуже киви, поэтому есть довольно высокая вероятность того, что кросс AUDNZD уже сформировал максимум и начинается медвежья волна. AUDUSD не смог вновь протестировать локальный максимум 0.7050, шансы на прорыв ниже зоны поддержки 0,6860/70 стали выше. Ожидаем дальнейшего снижения аусси, долгосрочно цель 0.6464 остается неизменной. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EURUSD. Опорный бар и ловушка покупателей

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EURUSD.Итак, согласно нашей вчерашней торговой идее на понижение от 8 августа, инструмент вчера сформировал дневной пин-бар, подтверждающий шортовое направление.Примечательно то, что его шортовая часть сформирована в американскую сессию, за которую можно спрятать свои шортовые риски.Предлагаю торговую идею на понижение по следующей схеме:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной А выступает вчерашняя шортовая инициатива в американскую сессию. Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката 50% по Фибо по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,02200. Прибыль зафиксировать на пробое 1,01400, 1,01230, 1,01.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Борьба за пост премьер-министра в Великобритании продолжается

Британский фунт подвис в воздухе, так как трейдеры взяли паузу перед решающими данными по инфляции в США – это определит направление пары на ближайшее время. Политическая борьба за пост премьер-министра Великобритании также будет косвенным образом влиять на фунт. Рос фунт в последнее время на ожиданиях, что Банк Англии все же не пойдет на более агрессивное повышение процентных ставок, что как мы знаем, оказалось не совсем так. Теперь, когда экономика Великобритании, вероятно, впервые сократилась с тех пор, как в начале 2021 года страна погрузилась в изоляцию из-за пандемии коронавируса, спрос на британский фунт наверняка останется достаточно сдержанным. Весь расчет на рост пары будет основываться на небольшом ослаблении курса американского доллара. Ожидается, что валовой внутренний продукт в Великобритании во втором квартале 2022 года сократится на 0,2%, а годовой рост составит лишь 2.8%. Официальные данные будут опубликованы чуть позже на этой неделе. Падение темпов экономического роста еще больше разожгло бы разговоры на тему рецессии, так как это поставит паузу в восстановлении экономики после пандемии и станет началом более продолжительного спада, который, по прогнозам Банка Англии, продлится до 2024 года. С политической точки зрения такой прогноз со стороны регулятора наверняка осложнит перспективы Лиз Трасс и Риши Сунака, которые участвуют в гонке за пост премьер-министра. Не стоит забывать и о том, что на прошлой неделе Центральный банк опубликовал свой прогноз по инфляции, которая превысит 40-летний максимум и доберется до уровня в 13% уже в октябре этого года, что сильно скажется на покупательной способности потребителей, еще больше столкнув экономику в рецессию. Опрос YouGov, опубликованный совсем недавно в Times, который поддерживает Сунака, показал, что большинство избирателей предпочли бы, чтобы следующий премьер-министр сосредоточился на борьбе с инфляцией и надвигающимся кризисом стоимости жизни, а не на снижении налогов. Как я отмечал выше, экономический фон быстро ухудшается, поскольку всплеск инфляции заставляет предприятия и потребителей более осторожно относиться к расходам. Отчет о ВВП на этой неделе, вероятно, покажет, что экономика только в июне этого года уже сократилась на 1,2%, что совпадает с планами Банка Англии, который на прошлой неделе предупредил, что в Великобритании, вероятно, в четвертом квартале этого года уже наступит рецессия. Цены на энергоносители являются основной причиной, которая толкает инфляцию вверх и бьет по кошелькам домохозяйств. Начиная с октября коммунальным предприятиям будет разрешено взимать 4000 фунтов стерлингов (4860 долларов США) в год за электроэнергию и газ, что является самым высоким уровнем за всю историю и почти в четыре раза превышает уровень годичной давности. На прошлой неделе Банк Англии заявил, что цены на газ сейчас примерно вдвое выше уровня, который был в мае, что и привело к значительному пересмотру прогноза центрального банка по инфляции. Напомню, что в прошлый четверг Банк Англии повысил процентные ставки на 50 базисных пунктов, что стало самым большим разовым повышением с 1995 года. Сделано это было с одной целью – остановить инфляцию, которая по прогнозам экономистов осень этого года достигнет уровня в 13,0%. Шестое подряд повышение увеличивает стоимость заимствований до 1,75% и знаменует собой первое повышение на полпункта с тех пор, как Банк стал независимым от британского правительства в 1997 году. Комитет по денежно-кредитной политике большинством голосов проголосовал за историческое повышение на полпункта и сослался на рост инфляционного давления в Великобритании и остальной Европе после его предыдущего заседания в мае. Лишь один член комитета проголосовал за то, чтобы повысить ставки на 0,25%. Падение фунта остановилось в начале этой недели, но желающих покупать явно не прибавилось после небольшой коррекции пары вверх. Покупателям сейчас нужно делать все, чтобы удержаться выше 1.2050. Если это получится сделать, можно ожидать повторного крупного движения торгового инструмента к уровню 1.2100, пробой которого откроет прямую дорогу на 1.2140 с дальнейшим выходом на 1.2210. Прорыв этого диапазона легко вернет фунт к 1.2250 и 1.2290. При пробое 1.2050 и отсутствии там покупателей ситуация кардинально изменится, так как восходящий тренд от 14 июля будет сломан и перед продавцами откроется достаточно много локальных минимумов. Если на 1.2050 никого не окажется, наверняка мы сильно скорректируемся в район 1.2000 с перспективой теста более крупного уровня 1.1960. Перспектива роста евро ограничена. Лишь закрепление на уровне 1.0210 даст покупателям рисковых активов отличный шанс по возврату на месячные максимумы. Весь акцент будет смещен на данные по инфляции в США и на ближайшее сопротивление 1.0210. Выход за его пределы придаст уверенности покупателям рисковых активов, что откроет прямую дорогу на 1.0240 и 1.0290, определяющий дальнейший восходящий тренд от 14 июля. Пробой 1.0290 откроет возможность по обновлению 1.0330. В случае снижения евро, покупателям очень важно что-то показать в районе 1.0180, иначе давление на торговый инструмент вновь возрастет. Упустив 1.0180, можно попрощаться с надеждами на восстановление, что откроет прямую дорогу на 1.0160. Прорыв и этого уровня поддержки наверняка усилит давление на торговый инструмент, открыв возможность по возврату к 1.0120.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Ethereum сохраняет бычий потенциал на фоне заявлений Бутерина: чего ждать от альткоина в ближайшее время?

С каждой неделей эфириум все ближе подбирается к ключевой отметке в $2000. Несмотря на определенное снижение покупательской активности и реализацию большей части бычьего потенциала, Ethereum продолжает удерживать лидерство среди основных криптовалют. За последние 24 часа актив подорожал на 2%, а недельный прирост составил 11%. При этом эфир приблизился к нижней границе области сопротивления $1800-$2100. Активу предстоит серьезная проторговка в данном диапазоне, что непременно приведет к повышенной волатильности и скитанию между зонами поддержки и сопротивления.Основным катализатором восходящего движения альткоина является институциональная аудитория, которую активно подпитывают радужными обещаниями представители проекта. Виталик Бутерин заявил, что после перехода эфира на алгоритм PoS популярность криптоплатежей может значительно вырасти. Предприниматель связывает это с улучшением пропускной способности транзакций в секунду после финального обновления Ethereum. Сооснователь криптовалюты уверен, что главному альткоину по силам обрабатывать более 100 000 транзакций в секунду. Это стало громкой новостью, которая усилила позиции эфира в глазах институциональных игроков. Текущее положение Биткоина также является одной из причин повышенного интереса к эфиру. Главная криптовалюта застряла вблизи уровня $24k и не может его преодолеть, в том числе из-за низких объемов торгов. Также институционалам хорошо известна зависимость BTC от инфляции и фондовых индексов. Совокупность этих факторов делает Биткоин менее привлекательным для крупного капитала, так как актив не имеет фундаментального подспорья для значимого бычьего ралли. Переход на PoS – тот самый аргумент ETH, который позволяет активу выигрывать конкуренцию по привлекательности у Биткоина на текущем этапе.Обновление эфира также провоцирует далеко идущие и позитивные прогнозы от главных представителей криптоиндустрии. Артур Хейс считает, что уже к завершению первого квартала 2023 года ETH/USD достигнет уровня в $5000. Помимо перехода на PoS, Хейс выделяет смягчение монетарной политики ФРС в качестве основного преимущества альткоина. Предприниматель уверен, что после обновления PoS эфир временно займет место Биткоина по инвестиционной привлекательности. Отсюда и вывод, что смягчение монетарной политики лучше повлияет на ETH, а не BTC. Чтобы развить мысль Хейса, стоит добавить два важных тезиса, которые позволяют утверждать, что Ethereum пойдет вверх уже осенью. Первый фактор касается выборов в США, которые пройдут в ноябре. Вероятно, правительство постарается создать соответствующий экономический климат. Техническая рецессия экономики из-за ястребиной политики ФРС сюда явно не относится. Второй фактор основан на заявлении Пауэлла, главы Федрезерва, который заявил, что ставка достигнет нейтральной отметки к завершению 2022 года. Учитывая два этих фактора, вполне вероятно, что вслед за окончательной миграцией сети и переходом dApp на алгоритмы PoS, эфир получит инвестиционную подпитку от правительства США.В техническом плане актив взял паузу, после неудачного штурма $1800. Медведи отстояли рубеж и откинули покупателей на ближайший рубеж поддержки на $1750. Индекс RSI и стохастический осциллятор приобретают флетовую направленность, что указывает на необходимость локальной консолидации. Также исходит давление от Биткоина, который провалил свой штурм $24k. Совокупность этих факторов указывает на то, что следующий этап мощного роста начнется после публикации отчетности по ИПЦ. До тех пор вероятней всего актив продолжит консолидацию. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 9 августа. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом Тест цены 1.2094 пришелся на момент, когда MACD довольно много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары – особенно после пятничного медвежьего рынка, наблюдаемого после отчета по рынку труда США. По этой причине я не покупал фунт. Во второй половине дня состоялся еще один тест цены 1.2094, но в тот момент MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта, особенно после того, как пара уже довольно много прошла вверх еще в первой половине дня. В итоге движение составило более 40 пунктов, но до обозначенной цели 1.2140, где я советовал продавать, мы так и не дотянули. Сегодня ожидаю достаточно спокойный день, так как статистики никакой по Великобритании нет и вряд ли быки будут действовать более агрессивно перед завтрашним отчетом по инфляции в США. Максимум на что можно рассчитывать, на возврат к локальному сопротивлению вчерашнего дня в район 1.2135. Во второй половине дня сегодня выходят незначимые отчеты по индикатору оптимизма в сфере малого предпринимательства от NFIB, изменению уровня производительности рабочей силы в непроизводственном секторе и изменению уровня себестоимости труда. Все это мыло как влияет на валютный рынок, поэтому ожидаю торговлю в рамках бокового канала по аналогии со вчерашним днем. Сигнал на покупку Сценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2092 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2132 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2132 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта вряд ли получился, только прорыв 1.2092 позволит укрепить восходящую коррекцию по паре. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2068, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2092 и 1.2132. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2068 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2031, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт может увеличиться только после неудачной попытки продолжить вчерашнюю восходящую коррекцию. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2092, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2068 и 1.2031. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 9 августа. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Вчера был не самый удачный день по торговле европейкой валютой. Тест цены 1.0178 пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро - особенно расчет был на продолжение медвежьего пятничного сценария. Но увы, ничего из этого сигнала не вышло и крупного падения я не дождался. Затем состоялся рост и тест цены 1.0195. В момент обновления уровня MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной покупки: движение вверх составило около 20 пунктов и на этом все закончилось. Аналогичная покупка по 1.0195 во второй половине дня не принесла существенной прибыли, так как сложно было оставаться в рынке на такой волатильности. Вчера не было никакой статистики по еврозоне, а отчет по индикатору уверенности инвесторов от Sentix был проигнорирован. Сегодня также ожидается спокойный день, и по всей видимости, инвесторы будут готовиться к завтрашним важным данным по инфляции в США, которые могут задать направление рынка до конца этого месяца. Во второй половине дня сегодня выходят незначимые отчеты по индикатору оптимизма в сфере малого предпринимательства от NFIB, изменению уровня производительности рабочей силы в непроизводственном секторе и изменению уровня себестоимости труда. Все это мыло как влияет на валютный рынок, поэтому ожидаю торговлю в рамках бокового канала по аналогии со вчерашним днем. Сигнал на покупку Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0215 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0248. В точке 1.0248 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на сильный рост пары вряд ли получится, особенно учитывая завтрашние данные по инфляции в США и сегодняшнее отсутствие статистики, которое по идеи, должно помочь покупателям евро. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0193, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0215 и 1.0248. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0193 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0161, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на евро вернется в случае отсутствия желающих дальше у максимумов вчерашнего дня. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0215, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0193 и 1.0161. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рынки с напряжением ждут публикации свежих данных по инфляции в Америке (ожидаем коррекции вниз пары AUDUSD и ограниченного

В понедельник на рынках отмечались позитивные настроения, которые проявились в росте фондовых индексов в Азии, Европе и в неоднозначной динамике в Америке. В чем причина таких настроений и почему они наблюдаются в настоящее время? После того как в пятницу вышли великолепные данные по занятости и среднему уровню заработной платы в Америке, на рынках начали расти сомнения в том, что ФРС смягчит свое отношение к агрессивному продолжению цикла повышения процентных ставок для того, чтобы усмирить галопирующую инфляцию. Это привело к резкому росту курса доллара и смешанной динамике на рынках, в первую очередь в США. Действительно, сильные данные с рынка труда и по зарплатам могут позволить ФРС, не опасаясь за ситуацию на рынке труда продолжать поднимать ставки, а это, конечно, является негативом для спроса на акции компаний и сильным поддерживающим фактором для курса доллара. Понимая это, инвесторы полностью сконцентрировались на публикации завтра в среду важных данных экономической статистики – цифрах по потребительской инфляции, которые могут в полной мере указать рынкам, стоит ли им опасаться продолжения агрессивного повышения ставок или нет. Итак, если данные окажутся в русле прогноза и покажут коррекционное снижение инфляции в годовом выражении до 8.7% с 9.1%, а в месячном исчислении замедление в июле до 0.2% с июньского значения в 1.3%, то это может заставить инвесторов считать, что Федрезерв по крайней мере останется на своей прежней позиции – паузе в повышении ставок в августе, а затем и резкое снижение темпах роста, например, до 0.25% в месяц. Это будет воспринято рынкам как хорошая новость и может стать причиной нового ограниченного ралли на рынках акций и ослабления курса доллара. В то же время, если значение инфляции снизится еще больше, пусть не намного, можно будет ожидать более энергичного роста положительных настроений. А теперь другой вариант развития событий. Инфляция не только не снижается, а, наоборот, растет, пусть даже незначительно. Это однозначно может привести к волне распродаж на рынках акций и укреплению доллара, так как вероятность того, что ФРС пойдет на фоне сильных данных с рынка труда на продолжение агрессивного повышения ставок, значительно вырастет. Итак, торможение инфляционного давления, ее небольшое снижение окажет прессингующее действие на доллар и поддержит спрос на рисковые активы. Обратная картина приведет к росту курса доллара и падению цен на акции и другие активы. Теперь осталось только дождаться публикации завтра данных. Полагаем, что сегодня на рынках будет отмечаться диапазонное движение активов и валютных пар, где присутствует американский доллар. Прогноз дня: Пара AUDUSD Пара торгуется выше уровня поддержки 0.6965, снижение ниже которого может привести к локальному падению пары к 0.6870. Пара USDJPY Пара находится ниже отметки 135.15. Рост пары выше этого уровня может стать основанием для дальнейшего роста к 136.25.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 09.08.2022

Валютный рынок фактически замер на месте, и лишь отчасти по причине совершенно пустого макроэкономического календаря. По большей части рынок ждет завтрашней публикации данных по инфляции в Соединенных Штатах, которые укажут на дальнейшие действия Федеральной Резервной Системы. Наверное, даже и к лучшему, что до этого ничего не публикуется. Участникам рынка предоставляется возможность перевести дух и собраться с мыслями. Именно по этой причине рынок и стоит на месте. Так что и сегодня рынок будет банально стоять на месте.Валютная пара EURUSD в рамках двухнедельного флета 1.0150/1.0270 последовательно отрабатывает заданные границы. В данном случае происходит отработка нижней границы, где курс евро уже укрепился примерно на 50 пунктов, после чего возник застой. Можно предположить, что движение цены в заданном диапазоне сохранится на рынке. Последующий рост в рамках флета возможен после удержания ценой значения 1.0225.Валютная пара GBPUSD на прошлой неделе отскочила от психологического уровня 1.2000, вследствие чего возник откат примерно на 100 пунктов. В качестве сопротивления на пути отката встал переменный уровень 1.2150, относительно которого возникло сокращение объема длинных позиций. В данный момент нисходящий интерес вновь появляется на рынке, но пока он имеет форму застоя.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США на 3-месячных максимумах ждет поддержки от инфляции

S&P500Обзор 09.08Рынок США удерживает рост.Главные индексы США почти не изменились к закрытию в понедельник: Доу +0.1%, NASDAQ -0.1%, S&P500 -0.1%.S&P500 4140, диапазон 4080 - 4200На рынке летнее затишье. Но рынок по главному индексу остается около 3-месячных максимумов. Индекс S&P500 держится выше 100-дневной средней и значительно выше 50-дневной средней, это говорит о силе настроений на покупку. Рынок ждет отчета по инфляции в среду. Прогнозы показывают на сильное снижение инфляции, с +1.3% до +0.3% за месяц. Если прогноз подтвердится, это даст новый импульс роста - поскольку откроет для ФРС возможность более мягко повышать ставку. Сейчас рынок ожидает повышения ставки ФРС в сентябре, +0.5% Еще один фактор оптимизма - сильный рынок труда, более +500 К новых рабочих мест за июль, снижение уровня безработицы до 3.6% - это совсем не соответствует настоящей рецессии и также дает простор для действий ФРС.Вчера демократы одержали важную победу в Сенате - проведя билль на 430 млрд долл. нового пакета для развития США - внутри пакета меры против инфляции и одновременно значительные расходы на новую энергетику. Одновременно Сенат сильно сокращает льготы по налогам, это увеличивает доходы и балансировку бюджета.Энергетика. Нефть Брент 97 долл. Нефть пока не определилась с направлением. Цены ниже 100 долл. показывают на нисходящее давление, но и падения нет.Заказы Airbus выросли к июню в 5 раз - до 400 самолетов. Рынок авиаперевозок восстанавливается после пандемии.Золото торгуется выше 1800 долл. - перед отчетом по инфляции в США.Газ. В Германии запасы газа в газохранилищах выросли до 72%. По плану, к зиме уровень газа должен достигнуть 95%. В то же время уровень оптовых цен остается очень высоким, по сообщениям регулятора, из-за резкого снижения поставок газа из России. Вывод. Рынок США готов продолжить рост, но ждет отчета по инфляции завтра и надеется на сильное замедление инфляции. Покупать лучше всего с отката до 50-дневной средней по S&P500. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.realinstafx.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.realinstafx.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Сумеет ли Биткоин покорить уровень сопротивления $24k на этой неделе?

Очередная торговая неделя началась для Биткоина и рынка криптовалют многообещающе. Большинство монет двигались в зеленой зоне, а рыночная капитализация достигла уровня $1,13 триллиона. Торговая активность постепенно восстанавливается, а восходящее движение основных криптовалют придает уверенность всему рынку. Биткоин-быки окончательно закрепились выше уровня $23k, чем дали сигнал рынку к дальнейшему росту. Однако выше уровня $23k дела у главной криптовалюты обстоят неважно. Монета вновь сформировала сильную зеленую свечу, которая протестировала уровень $24,3k. Однако впоследствии цена была выдавлена ниже $24k на фоне возросшего давления продавцов. Уровень $24k тестировался шесть раз за последние три недели, но так и не был пробит. Это говорит о серьезных медвежьих объемах возле круглой отметки, а также локальной слабости быков. Несмотря на восстановление торговой активности после открытия американской сессии, объемы торгов по-прежнему недостаточны для удержания уровня $24k и развития бычьего успеха. По состоянию на 9 августа на это влияет три фактора, два из которых негативные. Первый заключается в публикации отчетности по движению ИПЦ. С учетом макроэкономической и геополитической ситуации, индекс потребительских цен является основным путеводителем для инвесторов. Он позволяет определить дальнейшую политику ФРС, а следовательно и направление тренда фондовых индексов и криптовалют. И несмотря на то, что глава ведомства Джером Пауэлл заявил, что регулятор будет исходить из фактов, а не прогнозов, рынок ориентируется именно на прогнозы. Согласно последним данным, ИПЦ ожидается на уровне 8,7%, и текущее движение цены уже адаптировано под эти ожидания. Исходя из этого, Биткоин может ждать боковик, если прогнозы оправдаются, ретест уровня $20k – если ИПЦ окажется выше прогнозов, и вероятный пробой $24k при снижении индекса сверх ожиданий. В ожидании публикации данных об инфляции, торговая активность на рынке сведена к минимуму, особенно институциональных инвесторов. Это существенно ограничивает восходящий потенциал цены Биткоина. И здесь мы подбираемся ко второму негативному фактору, который способствует усиленному давлению на котировки BTC/USD. Речь идет о майнерах, которые продолжают нести убытки по итогам текущего медвежьего рынка. Показатель доходности майнинга падает с марта. Июль не стал исключением, и добыча майнинг-компаний BTC снизились еще на 9%. В поиске доступной ликвидности майнеры распродают свои запасы Биткоина, чем осуществляют давление на цену и усложняют восходящее движение, в том числе ретест $24k. Третий фактор слабого восходящего движения цены Биткоина – накопительный. Последние недели актив рос на позитивных новостях, что видно из импульсных бычьих рывков и последующей локальной коррекции с удержанием основных рубежей поддержки. Также наблюдался рост числа активных адресов с ненулевым балансом. Этот показатель вырос до 2,7 миллионов, что является сигналом к росту бычьих настроений. Но при этом не росли объемы торгов за сутки, что указывает на определенную перегретость актива и недостаток ликвидности для роста. Поэтому Биткоину нужна консолидация для того, чтобы получить стабилизировать соотношение адресов и объемов торгов. Единственное, что поможет ускорить этот процесс – низкая волатильность и макроэкономическое затишье. Технические индикаторы указывают, что последнюю неделю Биткоин находится как раз в консолидации. Актив неизменно движется в рамках диапазона $22,5k-$24k с явными бычьими сигналами (6 раз ретест $24k). Индекс относительной силы движется вдоль области 40-60, что является позитивным сигналом, указывающим на стабилизацию метрики и сохранение покупательской активности. Стохастик и MACD также приобрели флетовую направленность, что указывает на необходимость консолидации перед очередным прорывом. Вероятней всего прорыв произойдет в ближайшие дни вследствие позитивной динамики по ИПЦ. Однако как мы уже убедились в июне, инфляция – непредсказуемая вещь.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 9 августа 2022 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.2076 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вверх, попытается достичь откатного уровня 76.4%, 1.2196 (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня откатное движение цены вниз с целью достижения откатного уровня 23.6% – 1.2166 (синяя пунктирная линия). От этого уровня продолжение восходящей тенденции. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2076 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вверх, попытается достичь откатного уровня 76.4%, 1.2196 (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня движение цены вниз с целью достижения откатного уровня 23.6% – 1.2166 (синяя пунктирная линия). От этого уровня продолжение восходящей тенденции. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2076 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вниз, попытается достичь линии поддержки 1.2028 (белая жирная линия). При тестировании этой линии продолжение движения цены вверх с целью достижения откатного уровня 61.8% – 1.2112 (красная пунктирная линия). От этой линии продолжение верхнего движения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 9 августа 2022 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.0195 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вверх, попытается достичь откатного уровня 50.0%, 1.0281 (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение вниз с целью достижения откатного уровня 14.6% – 1.0243 (синяя пунктирная линия). От этого уровня движение вверх. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0195 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вверх, попытается достичь откатного уровня 50.0%, 1.0281 (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение вниз с целью достижения откатного уровня 14.6% – 1.0243 (синяя пунктирная линия). От этого уровня движение вверх. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0195 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вниз, попытается достичь линию поддержки 1.0173 (белая жирная линия). При тестировании этой линии возможно движение вверх с целью достижения откатного уровня 50.0%, 1.0281 (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня продолжение движения вниз. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (09.08.2022)

AUDUSD – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов расположено в диапазоне по котировкам 0.69267-0.69478. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.69018-0.69111. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 08.08.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.69598.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.69098.Внутридневные цели: обновление максимумов от 08.08.2022- 0.70098. Среднесрочные цели: тест нижней границы НКЗ – 0.70693.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 0.69098-0.69598, Take Profit 1-0.70098, Take Profit 2-0.70693.NZDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.62126-0.62620. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.62897-0.62955. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 05.08.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.62465.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.62815.Внутридневные цели: обновление минимумов от 05.08.2022-0.62115. Среднесрочные цели: тест верхней границы НКЗ - 0.61739.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 0.62465-0.62815, Take Profit 1-0.62115, Take Profit 2-0.61739. USDCAD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.28575-1.28762. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.29262-1.29348. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 08.08.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.28935.Котировка нижней границы зоны 1/2-1.29486.Внутридневные цели: обновление минимумов от 08.08.2022-1.28388. Среднесрочные цели: тест верхней границы НКЗ - 1.27659.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 1.28935-1.29486, Take Profit 1-1.28388, Take Profit 2-1. 27659.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 9 августа. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели фунта

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2091 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Покупателям фунта не удалось с первой попытки закрепиться выше 1.2091, а возврат под этот уровень дал сигнал на продажу. К сожалению, нормального движения вниз в продолжение пятничного тренда я так и не увидел. Со второй попытки быки забрали 1.2091, а обратный тест сверху вниз этого уровня дал сигнал на открытие длинных позиций, что привело к движению фунта вверх на 45 пунктов, но до обозначенной мною цели 1.2145 мы так и не дотянули. Соответственно получить оттуда сигнал по входу в рынок не получилось. Прежде чем разбирать техническую картину фунта давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. B COT отчете (Commitment of Traders) за 2 августа зафиксировано сокращение как коротких позиций, так и длинных, но снижение последних оказалось больше, что привело к увеличению отрицательной дельны. Это говорит о том, что многие трейдеры продолжают опасаться того, что сейчас происходит с экономикой Великобритании, и к чему может привести агрессивная политика Банка Англии. На прошлой неделе регулятор повысил процентные ставки сразу на 0,5 пункта, что стало самым значительным изменением в политике за последние 27 лет. Очевидно, что Центральный банк готов пожертвовать темпами роста экономики, которые неумолимо сокращаются, чтобы все же справиться с рекордным уровнем инфляции, который к октябрю этого года достигнет 13,0% — это по официальным прогнозам. Но даже в таких условиях не стоит терять веру в британский фунт, который довольно сильно перепродан по отношению к доллару США. Если в ближайшее время данные по инфляции США удивят инвесторов, вполне возможно рост пары GBP/USD возобновиться. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 5 301 до уровня 29 305, в то время как короткие некоммерческие снизились на 2 882, до уровня 85 714, что привело к росту отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до уровня -56 409 с уровня -53 990. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2180 против 1.2043. Сегодня вновь нет никакой статистики по Великобритании, что даст покупателям фунта шанс на продолжение восходящей коррекции против доллара США, однако весь акцент будет сделан на завтрашнюю инфляцию, так что особо не однонаправленные движения пары я бы не рассчитывал. Скорей всего повторится вчерашний сценарий, хотя быки могут действо и иначе: будут откупать фунт при попытке возобновить нисходящей тренд, наблюдаемый на прошлой неделе. В случае снижения пары в первой половине дня, оптимальным сценарием для покупки будет ложный пробой в районе ближайшей поддержки 1.2048, до которой вчера мы так и не добрались. Рассчитывать в таком случае можно на новый рывок GBP/USD вверх к 1.2096, выбравшись выше которого можно будет говорить о предпосылках выстраивания восходящей коррекции по паре. Пробой 1.2096, чуть ниже которого проходят средние скользящие, открывает дорогу к максимуму 1.2145, откуда фунт отлично падал на прошлой неделе. Более дальней целью выступит область 1.2191, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2048, давление на фунт вновь возрастет, что вынудит быков уйти с рынка до завтрашних данных по США. Если так случится, рекомендую отложить длинные позиции до 1.2005 – крупная поддержка, образованная по итогам прошлой пятницы. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.1964, либо еще ниже – в районе 1.1929 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Защита ближайшего сопротивления 1.2096, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов, является чуть ли не самой важной задачей на сегодняшней день – ведь упустив этот уровень можно точно попрощаться с краткосрочным медвежьим рынком, наблюдаемым на прошлой неделе. Поэтому формирование ложного пробоя на 1.2096 вернет давление на фунт и образует сигнал на продажу с целью снижения к ближайшей поддержке 1.2048.Учитывая, что важных данных сегодня нет, вряд ли получится без проблем пробиться ниже этого диапазона. Поэтому только прорыв и обратный тест снизу вверх 1.2048 даст точку входа на продажу с падением к 1.2005, а более дальней целью выступит область 1.1964, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2096, покупатели получат отличный шанс на возврат к 1.2145, что осложнит жизнь продавцам фунта. Только ложный пробой в районе 1.2145 даст точку входа в короткие позиции в расчете на движение пары вниз. В случае отсутствия активности и там, может произойти рывок вверх к максимуму 1.2211. Там советую продавать GBP/USD сразу на отскок в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться: Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что оставляет шанс продавцам на дальнейшее снижение пары. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв нижней границы индикатора в области 1.2055 усилит давление на пару. В случае роста пары в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2125. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 9 августа. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро нужен повод

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0191 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Учитывая, что статистики в первой половине дня у нас не было и день в целом обещал быть позитивным, неудачное закрепление выше 1.0191 на обратном тесте после пробоя – все это привело к сигналу на продажу, но до крупного падения пары в продолжение пятничного тренда дело так и не дошло. В результате, после снижения на 17 пунктов спрос на евро вернулся. Ближе ко второй половине дня быкам удалось зацепиться за 1.0191, образовав там сигнал на покупку. Рот составил более 30 пунктов, но медведи не позволили закрепиться выше 1.0214. В итоге сигнал на продажу на ложном пробое и возврат пары на 1.0187 – еще около 30 пунктов прибыли. Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT отчете (Commitment of Traders) за 2 августа зафиксировано резкое сокращение как коротких, так и длинных позиций, но снижение последних оказалось больше, что продолжает свидетельствовать о постепенном завершении медвежьего рынка и попытку нащупать рыночное дно после достижения паритета евро по отношению к доллару США. На прошлой неделе статистика по еврозоне нас мало чем радовала, чего нельзя сказать о данных по США и сильному рынку труда, который в очередной раз напомнил инвесторам о том, что даже в условиях высокой инфляции американская экономика достаточно уверенно сможет пережить надвигающуюся рецессию и высокие процентные ставки. Сокращение позиций покупателей и продавцов скорей можно списать на летний период. В августе активность трейдеров может стать еще ниже и этому не нужно удивляться. В ближайшее время мы узнаем, как обстоят дела с инфляцией в США и принесли ли пользу недавние агрессивные повышения ключевой процентной ставки Центральным банком. Если инфляция в США начнет сокращаться, то это будет явным поводом по наращиванию длинных позиций в рисковых активах. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 6 349 до уровня 191 692, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 9 122 до уровня 230 503. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция хоть и осталась отрицательной, но немного выросла с -41 584 до -39 811, что указывает на продолжение перелома рынка на сторону покупателей евро. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0206 против 1.0161. Сегодня все, как и вчера обещает быть в рамках бокового канала: быки будут покупать на ожиданиях сокращения инфляции в США, о чем мы узнаем только завтра, а спекулянты будут пользоваться этим моментом и продавать евро внутри дня, действуя на нервы инвесторам. Скорей всего вчерашняя картина с резким ростом и таким же резким падение евро повторится. Происходит это все из-за отсутствия фундаментальной статистики и низкого объема торгов. Сегодня по еврозоне вновь ничего нет, что могло бы как-то серьезно повлиять на направление пары, поэтому советую придерживаться вчерашнего сценария. В случае снижения пары только формирование ложного пробоя в районе 1.0187, от которого евро вчера уже отскакивал вверх, даст очередной сигнал на открытие длинных позиций в надежде на выстраивание восходящего тренда с перспективой обновления сопротивления 1.0211. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона позволит выбраться из образованного треугольника вверх, что нанесет удар по стоп-приказам медведей, образовав дополнительный сигнал по входу в длинные позиции с возможностью более крупного движения вверх к 1.0238. Самой дальней целью выступит область 1.0264, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0186, давление на пару возрастет, что приведет к пробою нижней границы треугольника и откроет дорогу к 1.0161. От этого уровня рекомендую покупать только на ложном пробое. Если и там никого, советую отложить покупки до нижней границы широкого бокового канала 1.0124. Но оптимальным вариантом на открытие длинных позиций оттуда будет также ложный пробой. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от 1.0082, либо еще ниже – в районе 1.0045 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы вчера и во второй половине дня дали отпор покупателям, но обновление дневного максимума достаточно существенно склонило чашу весов на сторону покупателей евро, которые только и ждут завтрашнего отчета по инфляции в США. Очевидно, что продавцы готовы действовать только на росте, отбиваясь от покупателей, так как активных действий при приближении к значимым уровням поддержки пока не наблюдается – это плохо. Хорошим вариантом сегодня на продажу остается ложный пробой в районе ближайшего сопротивления 1.0211. Все это приведет к движению евро вниз в район 1.0186, а пробой и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – образуют дополнительный сигнал на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным движением пары в район 1.0161. Закрепление ниже этой области – прямая дорога на 1.0124, где рекомендую полностью выходить из продаж. Более дальней целью выступит область 1.0082. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0211, можно смело поставить точу в пятничном медвежьем рынке. Тогда советую отложить продажи евро до 1.0238. Формирование там ложного пробоя станет новой отправной точкой по входу в короткие позиции. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0264, либо еще выше – от 1.0323 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов. Рекомендую ознакомиться: Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность с дальнейшим направлением. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв нижней границы индикатора в области 1.0186 приведет к падению евро. Прорыв верхней границы индикатора в области 1.0211 приведет к росту евро. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Евро и фунт останутся в канале до завтрашнего отчета по инфляции в США. Видеопрогноз на 9 августа

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0211 приведет к росту евро в район 1.0238 и 1.0265 Прорыв 1.0186 приведет к распродажам евро в район 1.0161 и 1.0124 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2096 приведет к росту фунта в район 1.2145 и 1.2191 Прорыв 1.2048 приведет к распродажам фунта в район 1.2005 и 1.1964 Фундаментальные данные: Еврозона: нет США: Индикатор оптимизма в сфере малого предпринимательства от NFIB Изменение уровня производительности рабочей силы в непроизводственном секторе Изменение уровня себестоимости трудаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Доллар запутался в сетях кратковременного евроспада

Американская и европейская валюты, конкурируя на финансовом рынке, стремятся обойти друг друга. Иногда гринбек или евро совершают обманные движения, чаще всего связанные с кратковременным падением. На этой неделе USD чуть не попал в такую ловушку, рассчитывая на дальнейшее снижение «европейца». Однако последний частично восстановил утраченные позиции и намерен двигаться в этом направлении.В понедельник, 8 августа, европейская валюта подорожала после длительного проседания. Однако сначала EUR заметно уступил доллару, который развил импульс роста минувшей недели. Этот обманный маневр усыпил бдительность гринбека, которому сейчас приходится восстанавливаться и пытаться закрепиться на текущих рубежах.Во вторник, 9 августа, американская валюта отступила от недавних максимумов на фоне ожиданий данных по инфляции в США. По мнению аналитиков, если темпы роста цен достигли пика, это негативно повлияет на динамику USD и заставит Федрезерв пересмотреть прежние меры ужесточения ДКП. Напомним, что в минувшую пятницу, 5 августа, Бюро статистики труда США заявило об увеличении количества занятых в несельскохозяйственном секторе (на 528 тыс.). Это намного превзошло ожидания рынка, поскольку прогнозировался рост на 250 тыс. При этом инфляция заработной платы, измеряемая средним почасовым заработком, осталась прежней (5,2% в годовом выражении). На этом фоне многие участники рынка пересмотрели прогнозы по ставке ФРС. В итоге вероятность ее повышения в сентябре на 75 б. п. подскочила до 70% с прежних 30%.В отношении европейской валюты сохраняются риски наступления рецессии. Это оказывает серьезное давление на «европейца», расшатывая его динамику. При этом валютные стратеги Commonwealth Bank of Australia полагают, что при отсутствии важных экономических данных из еврозоны динамику пары EUR/USD «определят текущие тенденции в долларе». Многие экономисты уверены, что в ближайшее время евро останется сильным по отношению к другим валютам, несмотря на трудности с поставками энергоносителей и растущими ценами на сырье.На минувшей неделе цены на электроэнергию в Европе достигли пиковых значений. Однако это слишком повлияло на динамику пары EUR/USD, хотя эксперты опасались, что тандем протестирует недавние минимумы. По мнению аналитиков, удорожание голубого топлива и энергоносителей усиливают риски рецессии в еврозоне. Это окажет давление на евро в краткосрочном и среднесрочном горизонтах планирования, уверены экономисты.Текущая неделя началась относительно позитивно для пары EUR/USD, которая резко взлетела до 1,0200. Однако позже Фортуна отвернулась от евро, который вновь застрял в понижательном тренде. Утром во вторник, 9 августа, пара EUR/USD оказалась вблизи 1,0195. В начале этой недели тандем консолидируется около отметки 1,0190, однако в среднесрочной перспективе пара EUR/USD останется в широком диапазоне 1,0095–1,0300, полагают эксперты.На европейскую валюту давят не только риски, связанные с поставками энергоносителей, но и вдохновляющие экономические данные по рынку труда в США. Позитивные отчеты способствовали возобновлению роста доходности американских госбондов и гринбека. Это произошло после увеличения индекса деловой активности в производственном секторе США и в сфере услуг. Многие аналитики ожидают дальнейшего роста доходности облигаций США и доллара в ближайшее время. Катализатором такого подъема станут отчеты по инфляции в США, публикация которых запланирована на среду, 10 августа. В случае реализации такого сценария «ястребиная» позиция ФРС получит дополнительное подтверждение.Текущие макроданные из США усилили ожидания рынков по поводу подъема процентной ставки ФРС в сентябре. По предварительным расчетам, подразумевается повышение на 75 б. п., однако базовый прогноз предполагает увеличение на 50 б. п. При этом продолжают споры о возможной рецессии в американской экономике. Однако текущий макроэкономический отчет развеял сомнения, подтвердив силу последней. После солидного июльского отчета по занятости в США повышение ставки на 75 б. п. на сентябрьском заседании FOMC – это вопрос времени, полагают специалисты. Некоторые представители ФРС ранее заявляли, что в 2022 году процентные ставки в Соединенных Штатах превысят 3%. При этом в ведомстве напомнили, что стоимость заимствований может быть сокращена во втором квартале 2023 года. Однако предстоящие данные по инфляции в США, которые ожидаются в среду, 10 августа, заставят рынки пересмотреть свои прогнозы относительно снижения ставок в 2023 году. По мнению экспертов, рынкам следует настроиться на жесткую риторику ФРС. Однако реализация такого сценария усилит давление на евро и откроет дорогу для дальнейшего роста доллара.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 09.08.2022

Валютный рынок фактически замер на месте, и лишь отчасти по причине совершенно пустого макроэкономического календаря. По большей части рынок ждет завтрашней публикации данных по инфляции в Соединенных Штатах, которые укажут на дальнейшие действия Федеральной Резервной Системы. Наверное даже и к лучшему, что до этого в принципе ничего не публикуется. Участникам рынка предоставляется возможность перевести дух и собраться с мыслями. Именно по этой причине рынок и стоит на месте. Так что и сегодня рынок будет банально стоять на месте.Валютная пары GBPUSD движется в стадии отката от психологического уровня 1.2000. Вследствие этого курс фунта укрепился в стоимости примерно на 100 пунктов, отыгрывая пятничное снижение.Технический инструмент RSI H4 движется в нижней области индикатора 30/50, указывая на сохраняющийся нисходящий интерес среди трейдеров. В случае удержания индикатора выше средней линии, может появится локальный сигнал к покупке.Скользящие линии MA на индикаторе Alligator H4 направлены вниз, что соответствует нисходящему циклу от начала августа. Alligator D1 имеет пересечения между линиями MA, этот сигнал указывает на замедление коррекционного хода от 15 июля.На торговом графике дневного периода наблюдается коррекционный ход в структуре нисходящего тренда. Сигнал о смене среднесрочного тренда отсутствует.Ожидания и перспективыВ данной ситуации наблюдается краткосрочный застой в пределах значения 1.2100. Можно предположить, что рынок продолжит находится в стадии консолидации.Основной сигнал к действию возникнет после удержания цены за пределами одного из переменных значений 1.2050/1.2155.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах имеет переменный сигнал ввиду застоя. Индикаторы в среднесрочном периоде также имеют переменный сигнал, но уже за счет замедления коррекционного хода.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Илон Маск критикует биткоин и раскручивает своего «любимчика».

На 4-часовом ТФ котировки биткоина вчера вновь, в третий раз выросли к уровню 24 350$. Кому-то может показаться, то «биточек» вырос вчера очень сильно, но в реальности рост составил всего лишь 1 500$. В целом даже на иллюстрации выше отлично видно, что биткоин торгуется практически в боковом канале уже почти месяц. Восходящий уклон этого канала минимален, а криптовалюта даже не пытается закрепиться выше него. Ну или ниже него. Таким образом, мы ожидаем еще один отскок от уровня 24 350$, но в то же время обращаем внимание трейдеров на тот факт, что в случае преодоления этой отметки рост котировок биткоина может продолжаться еще несколько недель. Он вряд ли будет более сильным, чем в последние недели, но все же этот момент не следует упускать из виду. Что касается нового падения, то мы практически не сомневаемся в том, что оно состоится. На 4-часовом ТФ его можно будет легко определить по закреплению ниже восходящего канала, нижняя граница которого пролегает сейчас около отметки 20 500$. В принципе, весь криптовалютный рынок ждет сейчас развязки. Все отлично понимают, что, если бы на этом «медвежий» тренд был бы завершен, то «цифровое золото» уже летело бы вверх со скоростью света. Вместо этого мы наблюдаем вялую попытку скорректироваться. Но не нужно подгонять участников рынка. Лучше обратить внимание на новые комментарии одиозного Илона Маска, в которых он затронул и биткоин тоже. По мнению главы Tesla, биткоин уступает «мемной» криптовалюте Dogecoin в скорости подтверждения и транзакций. Платеж в сети Dogecoin проходит за 60 секунд в то время, как в сети Биткоин потребуется не менее 10 минут. Маск заявил, что он поддерживает криптовалюту биткоин за юмор ее создателей, но даже учитывая статус «криптовалюты-шутки» Dogecoin обгоняет многие «серьезные криптовалюты» по своим техническим характеристикам. Более того, считает Маск, сеть Dogecoin позволяет эмитировать каждый год до 5 млрд монет в то время, как эмиссия биткоина ограничена 21 миллионом монет, поэтому Doge гораздо больше подходит в качестве платежного средства. Сложно сказать почему возможность постоянной эмиссии – это хорошо, по мнению Маска. Напомним, что одним из главных плюсов биткоина называют невозможность выпустить более 21 миллиона монет, поэтому в будущем криптовалюта не будет подвержена инфляции или обесцениванию из-за дополнительных эмиссий. Но у Маска, как всегда, своя точка зрения. Или же непреодолимое желание раскрутить «свою» криптовалюту. На 4-часовом таймфрейме котировки «битка» продолжают слабую восходящую коррекцию. Мы считаем, что падение возобновится, но теперь для этого нужно дождаться закрепления ниже восходящего канала. Первой целью для продаж в этом случае будет выступать уровень 17 582$, который является последним локальным минимумом. Далее – общая цель для двух таймфреймов – 12 426$. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Нонфармы, инфляция, индексы деловой активности.

Так как заседание ФРС остается уже позади, нам остается в ближайшие недели лишь активно анализировать поступающую из-за океана макроэкономическую статистику и выступления членов монетарного комитета ФРС. Однако прежде, чем начать этим заниматься, хотим обратить внимание: два из трех индексов фондового рынка США(несмотря на довольно сильный рост в последние недели) не сумели преодолеть или обновить свой предыдущий локальный максимум на дневном таймфрейме. С нашей точки зрения, это довольно важный момент, который сигнализирует о коррекционном характере движения вверх. Но вернемся к «фундаменту» и «макроэкономике». Мы уже говорили вчера и сегодня, что мнения внутри ФРС разделились на два лагеря. Первые считают, что в сентябре хватит повышения ставки и на 0,5%, но при этом отмечают, что на их решение могут повлиять ближайшие отчеты по инфляции. Вторые считают, что не время смягчать монетарный подход и нужно повышать ставку прежними темпами до тех пор, пока инфляция не покажет существенного замедления. С нашей точки зрения, правы вторые и победят на сентябрьском заседании именно они. Тем более, что они получили в свое распоряжение один очень немаловажный базис в виде сильного рынка труда и низкой безработицы. Как показал последний отчет NonFarm Payrolls, рабочие места в Штатах продолжают создаваться в завидных количествах, а значит рецессии сейчас действительно нет, как и говорил Джером Пауэлл. Дело в том, что рецессия сопровождается массовыми увольнениями, ростом безработицы, падением реальных доходов домохозяйств и другими не самыми приятными вещами. Сейчас же практически вся макроэкономическая статистика из-за океана поступает весьма сильной, даже индекс ISM в сфере услуг неожиданно вырос, хотя аналогичный индекс S&P наоборот упал ниже 50,0. Но важнее является именно индекс ISM, поэтому и тут доллар США вместе с ФРС выиграли. Мы хотим сказать, что при таком сильном рынке труда и низкой безработице ФРС действительно именно возможность продолжать активно ужесточать монетарную политику, не опасаясь рецессии и не опасаясь критики в свой адрес о провоцировании возникновения рецессии со стороны общественности и Конгресса. То есть сильная «макроэкономика» в сочетании с высокой инфляцией как бы развязывает руки регулятору, позволяя ему ужесточать монетарную политику так, как он пожелает, без оглядки на возможные последствия для экономики. Для фондовых индексов и акций это плохие новости, так как, чем выше растет ставка, тем менее привлекательными для инвесторов они становятся. Напомним, что ставка растет не просто так, вместе с ней растет доходность наиболее безопасных активов, спрос на которые, естественно, начинает расти за счет падения спроса на рисковые активы. Поэтому мы считаем, что биткоин, индексы США продолжат свое падение в 2022 году.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс