Фондовая Европа уверенно растет в понедельник

В понедельник ведущие биржевые индикаторы Западной Европы демонстрируют увеличение. При этом мировые рынки продолжают обсуждать перспективы дальнейшего ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системы США в условиях высокой инфляции. Так, к моменту написания материала сводный показатель ведущих европейских компаний STOXX Europe 600 вырос на 0,27% – до 392,35 пункта. Тем временем французский CAC 40 набрал 0,09%, немецкий DAX увеличился на 0,16%, а британский FTSE 100 поднялся на 0,33%. Лидеры роста и паденияСтоимость ценных бумаг британского интернет-магазина модной одежды АSOS обвалилась более чем на 11%. Ранее компания подтвердила сообщение о начале переговоров с кредиторами об изменении условий кредитной линии на $394 млн.Котировки швейцарского банка Credit Suisse увеличились на 0,9%. В понедельник стало известно о том, что кредитор согласился выплатить $495 млн с целью урегулирования претензий американского штата Нью-Джерси, связанных со сделками банка по ипотечным акциям.Рыночная капитализация немецкой биофармацевтической компании MorphoSys AG взлетела на 8,6%.Стоимость ценных бумаг британского поставщика финансовых услуг Hargreaves Lansdown PLC просела на 6%.Акции финского производителя телекоммуникационного оборудования Nokia Corp. выросли на 1,6% на новости о том, что индийский холдинг Reliance Jio India, предоставляющий услуги связи, выбрал его одним из крупнейших поставщиков оборудования для поддержки сетей 5G.Настроения на рынкеВ центре внимания участников европейского рынка акций в понедельник – перспективы ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой США. Согласно данным Министерства труда страны, опубликованным в четверг, по итогам сентября годовая инфляция в Америке замедлилась до 8,2% с августовских 8,3%. Ранее эксперты прогнозировали замедление показателя до 8,1%.При этом рост потребительских цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей в годовом выражении ускорился до 6,6% с августовских 6,3%, обновив рекорд с 1982 года.Несмотря на замедление инфляции в США, инвесторы продолжают беспокоиться о перспективах дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики Федрезервом в рамках ближайших заседаний. Рынок прогнозирует, что ноябрьское, как и декабрьское, увеличение составит 0,75 процентного пункта. Напомним, по итогам двухдневного сентябрьского заседания регулятор повысил диапазон ключевой ставки на 75 базисных пунктов – до самого высокого с 2008 года уровня – 3,00–3,25%. Решение тогда было принято единогласно всеми 12 голосующими членами Комитета по операциям на открытом рынке ФРС.Кроме того, накануне эксперты американской деловой газеты The Wall Street Journal опубликовали свежий регулярный опрос, согласно которому оценка вероятности рецессии в экономике США резко выросла на фоне высокой инфляции и перманентного увеличения процентных ставок Федрезервом США.Так, респонденты The Wall Street Journal считают, что вероятность рецессии в Соединенных Штатах в ближайший год составляет 63%. К слову, психологическую отметку в 50% показатель превысил впервые с июля 2020 года. Ощутимым фактором давления на фондовый рынок Европы в понедельник стали также слабые показатели американских бирж по итогам торгов в пятницу. Так, накануне индекс The Dow Jones Industrial Average снизился на 1,34%, S&P 500 обвалился на 2,37%, а NASDAQ Composite – на 3,08%. Эффектную отрицательную динамику сегодня продемонстрировали также ключевые индикаторы Азиатско-Тихоокеанского региона.Что же касается новостей из Европы, инвесторы ждут заявлений нового министра финансов Великобритании Джереми Ханта, выступление которого перед Палатой общин запланировано на сегодня.Накануне стало известно о том, что представители английского парламента из Консервативной партии призвали премьер-министра Великобритании Лиз Трасс сложить полномочия после некоторых спорных экономических решений. Главная претензия консерваторов к Трасс – недавнее назначение Джереми Ханта главой Министерства финансов Великобритании. К слову, в течение года в стране сменились уже четыре министра финансов. Итоги торгов накануне В пятницу европейские биржевые индексы закрылись в зеленой зоне, прервав череду длительного падения. Участники рынка внимательно следили за публикациями корпоративной отчетности по прибыли за третий квартал 2022 года от ключевых компаний Европы. В итоге сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 набрал 0,56% и увеличился до 391,31 пункта. Французский CAC 40 поднялся на 0,12%, немецкий DAX вырос на 0,67%, а британский FTSE 100 увеличился на 0,12%. По результатам торгов всей ушедшей недели FTSE 100 потерял 1,9%, DAX вырос на 1,3%, CAC 40 набрал 1,1%.Стоимость ценных бумаг материнской компании почтовой службы Великобритании Royal Mail – International Distribution Services PLC – обвалилась на 10,5%. По итогам первого полугодия Royal Mail получила операционный убыток, а ее руководство заявило о том, что планирует уволить до 10 000 сотрудников к августу 2023 года.Котировки швейцарского финансового конгломерата Credit Suisse Group AG снизились на 1,2%. Накануне ведущий американский поставщик финансовой информации – агентство Bloomberg – сообщило о том, что японская банковская холдинговая компания Mizuho Financial Group, Inc. планирует купить часть подразделения секьюритизированных продуктов банка Credit Suisse Group AG.Рыночная капитализация французского оператора геронтологических центров Orpea Group поднялась на 4,9%.Цена акций британской управляющей компании Quilter Plc выросла на 5,1%.Ценные бумаги немецкой энергетической компании Uniper SE подорожали более чем на 5%.Котировки швейцарского разработчика корпоративного программного обеспечения Temenos обвалились на 18,9% после публикации предупреждения в отношении прибыли.Рыночная капитализация голландской компании по навигации и цифровой картографии TomTom просела на 6% на фоне публикации финансовых результатов за третий квартал. Цена акций британской инвестиционной компании Ashmore упала на 2,6%. В первом квартале активы под управлением Ashmore снизились на $8 млрд на фоне геополитической и экономической неопределенности, а также отказа от рискованных ставок.Стоимость ценных бумаг шведского поставщика облачных технологий Sinch AB выросла на 8,6%.Ощутимым фактором поддержки фондового рынка Европы в пятницу стали сильные показатели американских бирж по итогам торгов накануне. Так, в четверг индекс The Dow Jones Industrial Average подскочил на 2,8%, что стало рекордным ростом с ноября 2020 года. S&P 500 взлетел на 2,6%, а NASDAQ Composite – на 2,2%. В пятницу утром стало известно о том, что британское правительство может отказаться от 43 млрд фунтов необеспеченных налоговых сокращений, включенных в «мини-бюджет» несколько недель назад. Накануне вечером министр финансов Великобритании Кваси Квартенг прервал свою поездку в Вашингтон и вернулся в Лондон по случаю окончания экстренной покупки облигаций Банком Англии.Согласно окончательным данным Национального статистического управления Франции Insee, в сентябре потребительские цены в стране в годовом выражении увеличились на 6,2% против роста на 6,6% в августе. Окончательный показатель Insee за ушедший месяц стал минимальным с мая текущего года. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Британский фунт оправился от шока после отказа правительство от своих планов

Британский фунт вернулся к максимумам прошлой недели и явно посматривает на их пробой. Все это происходит на фоне возврата доверия инвесторов, которое было подкреплено ожиданиями отмены пакеты необоснованных налоговых сокращений, который в начале месяца предложила премьер-министра Лиз Трасс, спровоцировав обвал национальной валюты. Новый канцлер казначейства Джереми Хант заявил в воскресном интервью, что все обсуждения завершены, когда речь идет о потенциальном отказе от дополнительных мер, запланированных премьер-министром. В ближайшее время ожидается, что новый министр финансов сделает заявление о детальных мерах среднесрочного финансового плана. В это же время премьер-министр Великобритании также дала согласие на отсрочку своего предложения о снижении подоходного налога на 1 пенс до 2024 года. Несмотря на то, что этого мало для реального разворота британского фунта вверх - хотя бы уже что-то. Вполне возможно, что мы достигли тех минимумов, которые позволят избежать новой истерики. Любые хорошие новости в сфере финансов и экономики могут помочь фунту с восстановлением. Однако, если пенсионные фонды или другие держатели ценных бумаг не удовлетворят потребности в залоге или не нарастят ликвидность, очевидно, что распродажи на британском рынке облигаций возобновятся, что потянет за собой вниз и британский фунт.Напомню, что фунт рухнул в начале месяца на фоне слухов о потенциальной череде изменений в налоговой системе со стороны Казначейства, однако затем вырос по отношению к доллару, когда в происходящее вмешался Банка Англии.Тем не менее, как я отмечал выше, фунт остается уязвимым. Завершение программы экстренной покупки облигаций Банка Англии в пятницу может привести к дальнейшим потрясениям на рынке ценных бумаг, поскольку сохраняется неопределенность в отношении того, в какой степени инвестиционные фонды, ориентированные на обязательства, оправились от воздействия скачка доходности облигаций. Очевидно, что чрезмерного всплеска волатильности, который наблюдался в последнее время, мы больше не увидим и фунт начнет приходить в норму. Несмотря на хороший отскок вверх, его привлекательность сохраняется на достаточно высоком уровне. Что касается технической картины очевидно, что сейчас покупатели будут сосредоточены на защите поддержки 1.1240 и на сопротивлении 1.1350, ограничивающим восходящий потенциал пары. Только прорыв 1.1350 откроет перспективы к восстановлению в район 1.1420, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.1480 – максимум этого месяца. Говорить о возврате давления на торговый инструмент можно после того, как медведи заберут контроль над 1.1240. Это нанесет удар по позициям быков и полностью перечеркнет перспективы бычьего рынка, наблюдаемого с 28 сентября. Прорыв 1.1240 столкнет GBPUSD назад к 1.1160 и 1.1090.Что касается технической картины EURUSD, то медведи немного отступили, а быки дотянулись до сопротивления 0.9800. После ряда важной статистики евро сумел сохранить равновесие и удержал свои позиции, позволяя сделать хорошие прогнозы на будущее и на восстановление пары в краткосрочной перспективе с возвратом к паритету. Для продолжения роста необходимо пробиваться выше 0.9800, что унесет торговый инструмент в район 0.9840 и 0.9880. Однако восходящие перспективы будут полностью зависеть от новых данных по США. Прорыв 0.9755 вернет давление на торговый инструмент и столкнет евро к минимуму 0.9713, что только усугубит положение покупателей рисковых активов на рынке. Упустив 0.9713, можно будет ждать обновления минимумов в районе 0.9680 и 0.9640.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Перепроданность на рынке акций может стать катализатором к его росту в конце года

Перепроданность на рынке акций может стать катализатором к его росту в конце года. Именно к такому мнению пришли в Morgan Stanley после того, как выпустили свой долгосрочный медвежий прогноз. В нем указано что акции США созрели для краткосрочного роста в отсутствии официальной рецессии. Если сезон отчетов окажется лучше ожиданий – это спровоцирует отскок многих индексов вверх, особенно NASDAQ и S&P, который продемонстрировал 25% спад в этом году, протестировав серьезный уровень поддержки в районе 200 недельной средней скользящей. Обратите внимание и на тот факт, что в последнее время, после обновления готовых минимумов происходит отскок индекса вверх, что указывает на нахождение рынка в состоянии той перепроданности, которая начинает вызывать постепенный интерес у инвесторов, что может стать катализатором умеренного ралли до конца года. Однако не забывайте о том, что инфляция явно остается проблемой, пока не доказано обратное, и разочаровывающие доходы компаний, о которых мы узнаем в ближайшем будущем, особенно от компаний, ориентированных на потребителей, могут спровоцировать еще один тяжелый период для фондового рынка, чтобы довести его полностью до плачевного состояния. Не забывайте и про усугубление геополитической обстановки. ПремаркетBank of America– акции подскочили на 3,1% на премаркете после того, как превзошли оценки экономистов, а отчет о доходах за третий квартал оказался довольно неплохим. Результаты были улучшены за счет увеличения чистого процентного дохода.Еще один банк Bank of NY Mellon и его бумаги выросли на 4,4% на премаркете после более высоких, чем ожидалось, результатов третьего квартала. Чистый процентный доход за квартал вырос на 44% по сравнению с прошлым годом.Бумаги Apple прибавила 1,4% на премаркете на фоне того, что Morgan Stanley назвал компанию «лучшим выбором» за ее способность противостоять экономическому спаду.Что касается Meta, как отмечено в новостных источниках, согласно внутренним документам, компания не достигает своих целей в отношении своего флагманского продукта метавселенной «Horizon Worlds». У продукта менее 200 000 активных пользователей в месяц по сравнению с первоначальной целью в 500 000 к концу этого года и пересмотренной целью на конец года в 280 000. Несмотря на это на премаркете акции выросли на 1,6%.Goldman планирует объединить свои различные подразделения в три подразделения в ходе значительной реорганизации. В одном подразделении будут размещаться инвестиционно-банковские и торговые операции, в другом — управление активами и капиталом, а в третьем — транзакционный банкинг. Goldman прибавил 1% на премаркете.Splunk вырос на 9,1% на премаркете после того, как Wall Street Journal сообщил, что инвестор-активист Starboard Value владеет чуть менее 5% акций софтверной компании.BP торгуется по цене $26 за акцию и вырос на 2,2%.Акции Credit Suisse прибавили 3,2% на премаркете после того, как Financial Times сообщила, что компания готова продать часть своего швейцарского банка для привлечения капитала.Что касается технической картины S&P500, то после снижения индекса на фоне слабого отчета по розничным продажам в пятницу, сейчас трейдеры вновь полны оптимизма. Покупки на текущих минимумах индекса являются более чем привлекательные. Сейчас торговля ведется выше $3 661, что создает хорошие предпосылки для дальнейшего роста торгового инструмента в район $3 699. Быки явно будут рассчитывать на пробой этого уровня уже в начале регулярной сессии. Лишь прорыв выше укрепит надежу на восходящую коррекцию с выходом на сопротивление $3 735. Самой дальней целью выступит область $3 773. В случае движения вниз, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $3 661. Однако пробой этого диапазона быстро столкнет торговый инструмент на $3 621, а также откроет возможность по обновлению поддержки и $3 579 – новый годовой минимум по индексу.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 17 октября: фондовый рынок США восстанавливается на фоне сезона отчетов

Фьючерсы на американские фондовые индексы резко выросли на торгах в понедельник после того, как инвесторы пересмотрели свое отношение к сезону отчетов и теперь ставят на довольно положительные показатели по прибыли и убыткам от крупнейших мировых компаний. Промышленный индекс Dow Jones прибавил 500 пунктов, или 1,7%. S&P 500 подскочил на 2,1%, а высокотехнологичный Nasdaq Composite вырос на 2,6%.В настоящий момент S&P 500 выбрался в плюс после очередной отрицательной недели, на которой он потерял 1,6%. Всего минусовых недель было пять подряд. Более высокие, чем ожидалось, показатели инфляции спровоцировали резкие колебания цен, однако это не сильно навредило рынку, поскольку инвесторы скорректировали свои ожидания в отношении предстоящего повышения процентной ставки Федеральной резервной системы. Большие колебания привели лишь к тому, что рынок установил очередные годовые минимумы, хотя некоторые эксперты уверены, что это не сильно усугубило техническую картину и ставят на его восстановление в краткосрочной перспективе. 200-недельная скользящая средняя является серьезным уровнем поддержки и будет оставаться таковым до тех пор, пока инвесторы полностью не примут тот факт, что рецессии не избежать, либо пока об этом не будет официально объявлено. Это может занять еще несколько месяцев и лишь затем можно будет рассчитывать на восходящее ралли. Давление на валютном рынке немного спало после того, как были внесены изменения в политику со стороны правительства Великобритании: новый министр финансов Великобритании Джереми Хант объявил, что почти все запланированные снижения налогов будут отменены. Что касается сезона отчетности, то начинаются самые жаркие времена: инвесторы следят за тем, чтобы «корпоративная Америка» не пересмотрела свои прогнозы в сторону понижения перед лицом упорно высокой инфляции и экономического спада.На этой недели ждем отчеты Netflix, Tesla и IBM. Из гигантов также отчитаются Johnson & Johnson, United Airlines, AT&T, Verizon и Procter & Gamble. Что касается технической картины S&P500, то после снижения индекса на фоне слабого отчета по розничным продажам в пятницу, сейчас трейдеры вновь полны оптимизма. Покупки на текущих минимумах индекса являются более чем привлекательные. Сейчас торговля ведется выше $3 661, что создает хорошие предпосылки для дальнейшего роста торгового инструмента в район $3 699. Быки явно будут рассчитывать на пробой этого уровня уже в начале регулярной сессии. Лишь прорыв выше укрепит надежу на восходящую коррекцию с выходом на сопротивление $3 735. Самой дальней целью выступит область $3 773. В случае движения вниз, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $3 661. Однако пробой этого диапазона быстро столкнет торговый инструмент на $3 621, а также откроет возможность по обновлению поддержки и $3 579 – новый годовой минимум по индексу.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 17 октября. Спасет ли евровалюту повышение ставки ЕЦБ?

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар на данный момент по-прежнему не требует внесения коррективов, но, несомненно, усложняется и может усложниться еще не один раз в будущем. Мы увидели завершение построения очередной пяти волновой импульсной нисходящей структуры волн, потом одну коррекционную волну вверх (отмечена жирной линией), после чего были обновлены лоу волны 5. Эти движения позволяют мне сделать вывод, что повторилась картина пятимесячной давности, когда точно также была завершена 5-волновая структура вниз, одна волна вверх и мы увидели еще пять волн вниз. Ни о какой классической структуре волн (5 волн трендовых, 3 коррекционных) сейчас и речи не идет. Новостной фон такой, что рынок даже одиночные коррекционные волны строит с большой неохотой. Таким образом, в таких обстоятельствах я не могу спрогнозировать завершение понижательного участка тренда. Мы можем еще очень долго наблюдать картину «сильная волна вниз - слабая коррекционная волна вверх». Цели нисходящего участка тренда, который усложнялся и удлинялся уже много раз, могут быть расположены вплоть до 90 фигуры, а может быть и еще ниже. В данное время может строиться (предположительно) волна 3 нисходящего участка тренда, но нисходящий участок может трансформироваться и в восходящий. Любое повышение ставки ЕЦБ не окажет сильной поддержки евро Инструмент Евро/Доллар в понедельник двигался с минимальной амплитудой всего в 1-2 десятка пунктов. Таким образом, за последние несколько дней волновая картина совершенно не изменилась. Следовательно, я не могу сделать никаких новых выводов. Новостной фон в понедельник отсутствует, чем и объясняется практически нулевая активность рынка. На этой неделе выйдет отчет по европейской инфляции, но это будет лишь в среду. А до среды амплитуда может сохраняться очень низкой. Как я уже говорил, сейчас крайне важно понять, какая из двух волновых разметок (по британцу или по европейцу) изменится. Фунт и евро очень вряд ли будут двигаться в разных направлениях, но текущие разметки подразумевают как раз это. Движения последних дней не позволяют внести никаких дополнений, поэтому измениться может любая, а инструмент может с текущих позиций двинуться в любую сторону. Рынок сознательно взял паузу, потому что и сам не понимает до конца, стоит ли ему продолжать продажи евровалюты? С одной стороны, новостной фон остается негативным для этой валюты. С другой стороны, нисходящий участок тренда не может усложняться вечно. Я рассчитываю, что следующие заседания ЕЦБ и ФРС станут резонансными для рынка. Если от ЕЦБ ждут еще многих повышений процентной ставки, то ФРС потихоньку приближается к тому моменту, когда ставку повышать будет уже некуда. Мне кажется, если ФРС начнет подавать сигналы о том, что завершение цикла повышения ставки близко, спрос на американскую валюту может начать снижаться. Именно в этом я и вижу шанс для евро. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящего участка тренда продолжается, но может завершиться в любой момент. В данное время инструмент может строить новую импульсную волну, поэтому советую продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9397, что приравнивается к 423,6% по Фибоначчи, по разворотам MACD «вниз». Призываю к осторожности, так как непонятно, сколько еще будет продолжаться общее снижение инструмента. На старшем волновом масштабе волновая разметка нисходящего участка тренда заметно усложняется и удлиняется. Она может принять практически любой по протяженности вид, поэтому я думаю, что сейчас лучше всего вычленять из общей картины трех- и пятиволновые стандартные структуры и работать по ним. Одна из таких пятиволновок может быть как раз завершена, а новая - начала свое построение. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Основные азиатские индикаторы демонстрируют понижение до 1,5%

Основные азиатские индикаторы демонстрируют понижение до 1,5%. Меньше других снизились шанхайский Shanghai Composite, шэньчжэньский Shenzhen Composite и корейский KOSPI, потерявшие 0,1%, 0,02% и 0,18% соответственно. Остальные индикаторы показали чуть большее падение: гонконгский Hang Seng Index опустился на 1,19%, японский Nikkei 225 – на 1,4%, а австралийский S&P/ASX 200 – на 1,44%. Первой причиной снижения индексов АТР являются негативные настроения на американских рынках. После обнародования последних данных по инфляции в США, которые оказались хуже прогнозов, американские фондовые индикаторы продемонстрировали падение до 3%. Напомним, что инфляция в США показала рост до 8,2% в годовом исчислении в прошлом месяце в сравнении с августовской отметкой в 8,3%. В помесячном исчислении рост цен составил 0,4% в сентябре против августовского увеличения на 0,1%. При этом, согласно прогнозам экспертов, первый показатель должен был составить 8,1%, а второй – 0,2%. Также негативное влияние на настроения инвесторов оказала статистика из Южной Кореи. Так, в стране отмечается рост экспорта на 2,7% в годовом исчислении в прошлом месяце, в то время как увеличение объема импорта составило 18,6%. Эти показатели оказались хуже августовского уровня. Более того, торговый дефицит страны вырос на 3,78 млрд корейских вон. Среди компонентов корейского KOSPI увеличилась стоимость ценных бумаг Samsung Electronics (+1,1%), а также Hyundai Motor (+0,3%). Одновременно с этим китайские власти на 20-м съезде КПК отмечают признаки улучшения экономической ситуации в стране в текущем квартале. В предыдущем квартале экономика Китая была подвержена влиянию ряда факторов, включая новые вспышки заболеваемости COVID-19, природные катаклизмы и внешние причины. В целом и общем отмечается увеличение во всех сферах бизнес-активности в индустриальном производстве и инвестициях, а также потребительских расходах.Центральный китайский регулятор выделил 500 млрд юаней (что эквивалентно 69,6 млрд долларов США) для финансирования программы среднесрочного кредитования. Ставка по кредитам, выделяемым по данной программе, осталась неизменной (на отметке 2,75%). Среди китайских компаний снижением стоимости ценных бумаг отметились Tianqi Lithium, подешевевшие на 4,4%, Contemporary Amperex, упавшие на 2,8%, а также Longi Green Energy, потерявшие 2%. Котировки акций Alibaba снизились на 2%, а Li Auto – на 2,5%. В Индонезии тем временем отмечается сокращение профицита торгового баланса с августовской отметки в $5,76 млрд до $4,99, зафиксированных в прошлом месяце. Этот показатель оказался ниже прогнозов экспертов, ожидавших его снижения до $5,3 млрд. Также отмечаются уменьшение экспорта в помесячном исчислении на 11% и увеличение в годовом исчислении на 20,3%. Объемы экспорта составили $24,8 млрд. В то же время уменьшился объем импорта на 10,6% в сравнении с августовским показателем, до отметки $19,81 млрд. Среди компонентов японского Nikkei 225 наблюдается снижение стоимости ценных бумаг SoftBank Group, подешевевших на 1,8%, Tokyo Electron, уменьшившихся на 1,5%, Shift, упавших на 9%, а также M3 и Recruit Holdings, потерявших 4,3% и 3% соответственно. Чуть меньшее снижение цены акций показали Fast Retailing и Sumitomo Mitsui, уменьшившиеся на 1,5% и 1,3% соответственно, а также Toyota Motor и Sony Group, потерявшие 0,7% и 1,1% соответственно. Среди крупнейших австралийских компаний также отмечается падение котировок: бумаги BHP Group подешевели на 2,7%, Fortescue Metals снизились на 2,7%, Rio Tinto – на 2,8%, Woodside Energy – на 2,6%, а Santos – на 2,7%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Превью недели: риторика ФРС, индексы ZEW, китайская экономика и британские перипетии

Пара евро-доллар начала торговую неделю достаточно спокойно, с небольшого коррекционного отката. Примечательно, что безопасный гринбек проигнорировал тревожные новости из Китая, где растёт число заболевших коронавирусом. В стране, где действует политика нулевой терпимости к COVD, когда даже из-за единичных случаев власти отправляют в локдаун целые города, за сутки зарегистрировали почти тысячу новых подтвержденных случаев заболевания. Но долларовые быки остались безучастны к данному факту. Проигнорировали они и рост антирисковых настроений на рынках, на фоне усиления геополитической напряжённости. В целом, трейдеры зажаты в тисках широкодиапазонного флэта: покупатели не способны уйти выше уровня паритета, тогда как продавцы не рискуют возвращаться в область 95-й фигуры. В итоге пара колеблется в центральной части ценового эшелона, в районе 96-97 фигур. Сегодня экономический календарь для пары eur/usd фактически пуст. Определённый интерес вызывает разве что производственный индекс Empire Manufacturing, который основан на опросе производителей района ФРБ Нью-Йорка. Согласно предварительным прогнозам, индикатор продемонстрирует негативную динамику, снизившись до -4,3 пункта. Также сегодня следует обратить внимание на выступление главы Бундесбанка Йоахима Нагеля. В последнее время он озвучивает ястребиные комментарии, призывая своих коллег «решительно ответить» на продолжающийся рост инфляции в еврозоне. Полагаю, сегодня он озвучит аналогичную риторику, но это вряд ли окажет евро существенную поддержку. Рынки уже закладывают в текущие цены 75-пунктное повышение ставки на октябрьском заседании ЕЦБ, поэтому соответствующие намёки со стороны членов регулятора не будут носить сенсационный характер. Во вторник тон торгам по паре eur/usd будут задавать сразу несколько релизов. Во-первых, это публикация данных по росту китайской экономики в третьем квартале (отчёт способен снизить или повысить общий интерес к рисковым активам), во-вторых – это индексы настроений в деловой среде Германии и Европы от института ZEW (ожидается продолжение негативной динамики), в-третьих – публикация данных по объёму промышленного производства в США (ожидается небольшой рост (+0,1) после спада в отрицательную область в предыдущем месяце). В среду будут опубликованы окончательные данные по росту сентябрьской инфляции в еврозоне (окончательная оценка должна совпасть с первоначальной) и данные по объему выданных разрешений на строительство в США (ожидается негативная динамика). Однако эти отчёты имеют ограниченное влияние на пару. А вот события четверга могут существенно «встряхнуть» трейдеров eur/usd. В этот день выступят сразу несколько представителей ФРС – Джеймс Буллард, Филип Джефферсон, Лиза Кук и Мишель Боуман. Они прокомментируют последние инфляционные отчёты, которые были опубликованы на прошлой неделе. В частности, они могут оценить рост стержневого индекса потребительских цен, который обновил 40-летний максимум, достигнув отметки 6,6%. Также в четверг будет опубликован производственный индекс ФРС-Филадельфии, показатель прироста первичных (и вторичных) обращений за пособием по безработице и данные по объему продаж жилья на вторичном рынке США. Ну, и наконец в пятницу экономический календарь не богат на события. Определённое влияние на пару может оказать разве что европейский индикатор потребительской уверенности (ожидается спад до -30 пунктов). Также в центре внимание будет представитель ФРС Джон Уильямс, который обладает правом голоса в Комитете и считается одним из самых влиятельных членов Федрезерва. В целом, на мой взгляд, доллар на этой неделе будет ориентироваться прежде всего на уровень интереса к рисковым активам, а также на риторику представителей американского регулятора. Макроэкономические показатели будут играть второстепенную, вспомогательную роль. Кроме того, доллар (как защитный инструмент) может отреагировать на возможные события в Великобритании. Напомню, по информации британских СМИ, группа «высокопоставленных членов парламента» сегодня обсудит так называемую «спасательную миссию», которая предусматривает отставку Лиз Трасс с должности премьер-министра. При этом сама Трасс сегодня планирует презентовать «обновлённый» антикризисный план, вероятно, всё также предполагающий снижение ряда налогов. В целом, эти события могут спровоцировать ценовую турбулентность, тогда как доллар будет выступать валютой «тихой гавани». С точки зрения техники, пара eur/usd на таймфрейме D1 находится между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands, а также по всеми линиями индикатора Ichimoku (том числе и под облаком Kumo). Это говорит о том, что в среднесрочной перспективе приоритет остаётся за короткими позициями. Цели остаются прежними – 0,9700, 0,9600 и, если говорить о более долгосрочном временном периоде – 0,9560 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Евро разбудил в ЕЦБ зверя

В отличие от ФРС, которую полностью устраивает укрепление доллара США до 20-летнего пика, так как это позволяет сдерживать инфляцию, в рядах чиновников ЕЦБ царят совсем другие настроения. Слабость евро, напротив, подпитывает рост потребительских цен в еврозоне и дает основания «ястребам» Управляющего совета диктовать свою волю на заседаниях начиная с июня. Пока их активность не позволяла EURUSD пойти на серьезную коррекцию, однако рано или поздно это время придет. По мнению главы Банка Бельгии Пьера Вунша, меры фискального стимулирования правительств стран валютного блока, направленные на поддержку пострадавших от энергетического кризиса домохозяйств увеличивают вероятность более агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики ЕЦБ. Германия и другие страны тратят сотни миллиардов евро, что разгоняет инфляцию и вынуждает Центробанк активно повышать ставку по депозитам. Вунш считает, что рыночные ожидания ее роста с текущих 0,75% до 3% вполне оправданы. Плохой пример Британии, где расхождения в монетарной и налоговой политике спровоцировали потрясения на финансовых рынках, в еврозоне вряд ли повторится. Здесь фискальные стимулы носят целевой характер. Их масштабы, высокая заполняемость хранилищ газа и увеличение поступлений СПГ снижают градус энергетического кризиса и уменьшают вероятность серьезной рецессии. Вместе с тем 45% опрошенных MLIV Pulse инвесторов считают, что первым со спадом в экономике столкнется именно валютный блок. Какой регион первым столкнется с рецессией?Впрочем, Европейский центробанк это особо не смущает. Он по примеру ФРС готов пожертвовать экономикой ради победы над высокой инфляцией. По мнению главы Банка Латвии Мартиньша Казакса, ЕЦБ поднимет ставку по депозитам на 75 б.п. в ноябре, а в декабре будет выбирать между 50 и 75 б.п. в зависимости от поступающих данных. Кроме того, уже начались обсуждения, как сократить баланс на €5,1 трлн. Процесс намерены запустить в начале 2023, и ожидания старта могут оказать поддержку «быкам» по EURUSD. Таким образом, подготовленность ЕС к зиме, господство «ястребов» в Управляющем совете и недовольство ЕЦБ серьезным ослаблением евро говорят о том, что у региональной валюты есть свои козыри. Пока ими не дает воспользоваться крепкий доллар США, однако как только американская денежная единица позволит себе расслабиться, ситуация по EURUSD может серьезно измениться. По мнению президента ФРБ Сан-Франциско Джеймса Булларда, это произойдет в тот момент, когда ставка по федеральным фондам достигнет потолка. То бишь в 2023. Пока же «медведи» по основной валютной паре продолжают контролировать ситуацию. Технически на дневном графике EURUSD отбой от динамического сопротивления в виде входящей в состав Аллигатора Билла Вильямса скользящей средней позволяет говорить о растущих рисках восстановления нисходящего тренда и дает основания для продаж евро против доллара США на прорыве справедливой стоимости на 0,97. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 17 октября (разбор утренних сделок). Фунт пытаются покупать

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1245 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Снижение и ложный пробой в этом диапазона привели к отличному сигналу на покупку, что вылилось в рост более чем на 40 пунктов. Однако стремительного восстановления пары я так и не дождался. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Запланированная фундаментальная статистика по США не сумеет вернуть давление на фунт даже если выйдет достаточно хорошей, поэтому у покупателей имеются все шансы на продолжение выстраивания восходящего тренда – особенно после того, как они защитили утреннюю поддержку 1.1245, на которой я вновь советую вам сделать акцент. В случае снижения пары лишь повторное формирование ложного пробоя на 1.1245 по аналогии с тем, что я разбирал выше, позволят войти в длинные позиции в продолжение восходящей коррекции. Целью движения будет область 1.1328, прорыв которой состоится лишь в случае, если премьер-министр Великобритании найдет выход из сложившейся ситуации и сможет как-то правильно разрешить проблему раздутого дефицита бюджета. Прорыв и тест сверху вниз 1.1328 откроет прямую дорогу в район 1.1420, что укрепит бычий рынок. Выход за пределы и этого уровня позволит протестировать 1.1488, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии падения GBP/USD на фоне сильной статистики и отсутствия покупателей на 1.1245, а там проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей, давление на фунт увеличится. В таком случае рекомендую отложить длинные позиции до 1.1166. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.1098, либо в районе минимума 1.1031 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи сделали все возможное, но так и не сумели закрепиться ниже 1.1245. Оптимальным сценарием на продажу остается ложный пробой в районе сопротивления 1.1328, к которому сейчас и направляется пара. Это позволит выстроить верхнюю границу нового нисходящего канала. Целью в таком случае выступит ближайшая поддержка 1.1245, которую медведи так и не сумели взять под контроль. Только прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона даст хорошую точку входа с выходом на минимум 1.1166, за который покупатели вновь начнут активно сражаться. Самой дальней целью выступит область 1.1098, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1328 в ходе азиатской сессии, быки продолжат возвращаться в рынок в расчете на выравнивание ситуации и обновление месячных максимумов. Это должно подтолкнуть пару в район 1.1420. Только ложный пробой на этом уровне даст точку входа в короткие позиции с целью нового движения вниз. В случае отсутствия активности и там, советую продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.1488 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 4 октября зафиксировано резкое сокращение как длинных, так и коротких позиций. В отчете уже зафиксирован факт падения фунта более чем на 10% за два дня, и затем такое же резкое его восстановление на фоне вмешательства Банка Англии. Теперь же, когда ситуация немного стабилизировалась ясно видно, что желающих покупать и продавать фунт явно резко поубавилось. Учитывая, что перспективы британской экономики резко ухудшаются и далеко не ясно, как правительство собирается дальше бороться с кризисом стоимости жизни и высокой инфляцией – напомню, что прошлый план по снижению налогов провалился; вряд ли стоит ожидать дальнейшего восстановления фунта. Активность в частном секторе Великобритании и в сфере услуг продолжает сокращаться, что также не прибавляет уверенности инвесторам. Многое будет зависеть от политики ФРС, которая напрямую связана с отчетом по инфляции в США, ожидаемым на этой неделе. По этой причине я не ставлю на дальнейший рост фунта в текущих условиях и отдаю предпочтение американскому доллару. В последнем COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 17 753, до уровня 42 078, в то время как короткие некоммерческие снизились на 14 638, до уровня 91 617, что привело к небольшому сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -49 539, против -46 424. Недельная цена закрытия восстановилась и составила 1.1494 против 1.0738.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков продолжить рост фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1160.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 17 октября (разбор утренних сделок). Евро остается в канале

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 0.9755 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Важность этой области была весьма понятна: быки даже попытались пробиться выше этого диапазона, который привел к сигналу на продажу, вылившемуся в движение вниз более чем на 30 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не изменилась, как и не изменилась сама стратегия.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Обратить внимание можно конечно на данные по США, но учитывая их «неважность», вряд ли они приведут к серьезным рыночным изменениям. Ожидаются отчеты по индексу производственной активности NY Empire State и отчет об исполнении федерального бюджета США. Учитывая, какая статистика была у нас на прошлой неделе, эти цифры не произведут впечатления на трейдеров. В случае возврата давления на евро и снижения пары, защита и формирование ложного пробоя в районе 0.9709 – нижняя граница текущего бокового канала, станет отличным поводом к наращиванию длинных позиций с перспективой дальнейшего восстановления к 0.9755. Говорить о попытках быков сохранить контроль над рынком можно будет лишь после прорыва 0.9755, чего в первой половине дня сделать так и не удалось. Лишь тест сверху вниз этого диапазона нанесет удар по стоп-приказам спекулятивных медведей и образует дополнительный сигнал на покупку с возможностью рывка вверх в район верхней границы бокового канала 0.9798. Закрепление выше этого уровня приведет к изменению рыночного направления и перечеркнет медвежий рынок, наблюдаемый с 4 октября. Выход выше 0.9798 послужит поводом к росту в район 0.9841, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия покупателей на 0.9709, давление на евро возрастет. Это приведет к расширению рамок бокового канала и падению в район 0.9675. Но вряд ли это позволит говорить о том, что медведи победили в текущей ситуации. Оптимальным решением на открытие длинных позиций будет ложный пробой на 0.9675. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от 0.9638, либо еще ниже – в районе 0.9592 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведям нужно продолжать защищать середину бокового канала 0.9755, что они успешно сделали в первой половине дня. Хоть движение вниз и состоялось, но до нижней границы канала 0.9709 мы так и не дотянули. Оптимальным сценарием на открытие коротких позиций будет очередное формирование ложного пробоя на уровне 0.9755 по аналогии с тем, которое мы наблюдали утром. Однако нужно понимать, что эту будет третий по счету тест уровня, и вряд ли осталось много желающих на нем дальше продавать. Максимум – это позволит вернуться к нижней границе канала 0.9709, с которой у продавцов могут начаться проблемы. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх - повод дальше продавать EUR/USD с целью сноса стоп-приказов быков и более крупного падения в район 0.9675. Самой дальней целью выступит область 0.9638, где на прошлой неделе крупные игроки выкупали евро на фоне данных по инфляции в США. Там рекомендую фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 0.9755, спрос на пару усилится, что приведет к более мощной восходящей коррекции. В таком случае с продажами советую не торопиться: рекомендую короткие позиции открывать лишь при условии формирования ложного пробоя на 0.9798 по аналогии с тем, что я разбирал выше. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 0.9841, либо еще выше – от 0.9878 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 4 октября зафиксировано резкое сокращение как коротких, так и длинных позиций. Многие инвесторы и крупные игроки сейчас предпочитают занимать выжидательную позицию, особенно учитывая, до какой точки дошла геополитическая напряженность. На этом фоне спрос на американский доллар не вызывает никаких сомнений, а если сюда добавить последние данные по рынку труда США и ожидаемую сентябрьскую инфляцию: можно уверенно говорить о том, что евро еще не достиг окончательных минимумов по отношению к доллару США и что в ближайшее время можно ожидать финальную годовую распродажу рисковых активов. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие сократились на 9 345 до уровня 199 391, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 19 230 до уровня 155 709. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась положительной и составила 43 682 против 33 797. Это указывает на то, что инвесторы пользуются моментом и продолжают выкупать дешевый евро ниже паритета, а также накапливать длинные позиции в расчете на завершение кризиса и на восстановление пары в долгосрочной перспективе. Недельная цена закрытия восстановилась и составила 1.0053 против 0.9657.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 0.9770.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 17 октября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Рост розничным

В пятницу было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 0.9755 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Важность этой области была весьма понятна: быки даже попытались что-то предложить на ложном пробое, который образовался в первой половине дня на этом уровне, однако движения вверх так и не состоялось. Небольшой рывок на 15 пунктов, и на этом все. Со второй попытки медведи пробились ниже 0.9755, а обратный тест дал уже сигнал на продажу евро, которая вылилась в 35 пунктов падения. Но даже если вы не успели войти в рынок с первой попытки, повторное обновление 0.9755 и ложный пробой на этом уровне привели к еще одной точке входа в короткие позиции, вылившейся в снижение уже более чем на 40 пунктов. Во второй половине дня мы ясно видели формирование ложного пробоя на 0.9713, рост от которого составил затем более 80 пунктов. Но медведи не позволили забрать покупателям рынок под свой контроль и ближе к середине американской сессии вернули опять пару под 0.9755. Обратный тест снизу вверх привел к сигналу на продажу, что вылилось в движение вниз на 40 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Розничные продажи в США не показали никаких изменений по сравнению с августом, что немного ослабило давление на рисковые активы, так как в каком-то моменте замедление розничной торговли должно благоприятно отразиться на инфляционном давлении, с которым так активно борется сейчас Федеральная резервная система. Скорей всего начало этой недели пройдет в рамках бокового канала, в котором мы находимся уже довольно давно, даже несмотря на выход довольно важной фундаментальной статистики по США. Очевидно, что медведи больше не готовы продавать евро, но и покупателей на этот актив пока не находится, особенно в условиях ухудшения геополитической ситуации в мире. Сегодня ожидаются выступления представителей ECB Де Сагуин и Филиппа Лейна. Вряд ли их заявления перевернут рынок, поэтому советую торговаться в противоположные стороны от границ бокового канала. Ежемесячный отчет Бундесбанка – простая формальность. В случае снижения пары защита и формирование ложного пробоя в районе 0.9709 (нижняя граница текущего бокового канала) станут отличным поводом к наращиванию длинных позиций с перспективой дальнейшего восстановления к 0.9755. Говорить о попытках быков сохранить контроль над рынком можно будет лишь после прорыва 0.9755 и теста сверху снизу вниз этого диапазона, что нанесет удар по стоп-приказам спекулятивных медведей и образует дополнительный сигнал на покупку с возможностью рывка вверх, в район верхней границы бокового канала 0.9798. Закрепление выше этого уровня приведет к изменению рыночного направления и перечеркнет медвежий рынок, наблюдаемый с 4 октября. Выход выше 0.9798 послужит поводом к росту в район 0.9841, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 0.9709 давление на евро возрастет. Это приведет к расширению рамок бокового канала и падению в район 0.9675. Но вряд ли это позволит говорить о том, что медведи победили в текущей ситуации. Оптимальным решением на открытие длинных позиций будет ложный пробой на 0.9675. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от 0.9638, либо еще ниже – в районе 0.9592 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведям нужно защищать середину бокового канала 0.9755, что позволит им нацелиться уже и на его нижнюю границу 0.9709. Оптимальным сценарием на открытие коротких позиций будет формирование ложного пробоя на уровне 0.9755 по аналогии с тем, которое мы наблюдали в ходе азиатской сессии. Вряд ли что-то из новостного фона способно сегодня поддержать евро, поэтому ложный пробой на этом уровне даст отличную точку входа в короткие позиции, позволив вернуться к нижней границе канала 0.9709, с которой у продавцов могут начаться проблемы. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – повод дальше продавать EUR/USD с целью сноса стоп-приказов быков и более крупного падения в район 0.9675. Самой дальней целью выступит область 0.9638, где на прошлой неделе крупные игроки выкупали евро на фоне данных по инфляции в США. Там рекомендую фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 0.9755 спрос на пару усилится, что приведет к более мощной восходящей коррекции. В таком случае с продажами советую не торопиться: рекомендую короткие позиции открывать лишь при условии формирования ложного пробоя на 0.9798 по аналогии с тем, что я разбирал выше. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 0.9841, либо еще выше – от 0.9878 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 4 октября зафиксировано резкое сокращение как коротких, так и длинных позиций. Многие инвесторы и крупные игроки сейчас предпочитают занимать выжидательную позицию, особенно учитывая, до какой точки дошла геополитическая напряженность. На этом фоне спрос на американский доллар не вызывает никаких сомнений, а если сюда добавить последние данные по рынку труда США и ожидаемую сентябрьскую инфляцию, то можно уверенно говорить о том, что евро еще не достиг окончательных минимумов по отношению к доллару США и что в ближайшее время можно ожидать финальную годовую распродажу рисковых активов. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие сократились на 9 345, до уровня 199 391, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 19 230, до уровня 155 709. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась положительной и составила 43 682 против 33 797. Это указывает на то, что инвесторы пользуются моментом и продолжают выкупать дешевый евро ниже паритета, а также накапливать длинные позиции в расчете на завершение кризиса и на восстановление пары в долгосрочной перспективе. Недельная цена закрытия восстановилась и составила 1.0053 против 0.9657.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 0.9755. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 0.9709.Описание индикаторов: Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA -период 12. Медленное EMA - период 26. SMA - период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 17.10.2022

Как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», на момент публикации данной статьи AUD/USD торгуется вблизи отметки 0.6250, чуть ниже первого заметного уровня сопротивления 0.6255 (ЕМА200 на 15-минутном графике). Учитывая сильный медвежий импульс общую нисходящую динамику AUD/USD, можно ожидать отбоя и возобновления снижения уже вблизи данного уровня сопротивления. Если же он будет пробит, то следующим пунктом восходящей коррекции будет отметка 0.6325 (через нее проходит уровень сопротивления в виде 200-периодной скользящей средней на 1-часовом графике). Но даже и после его теоретически возможного пробоя коррекционный рост AUD/USD будет ограничен, по нашему мнению, важными уровнями сопротивления 0.6545, 0.6600, 0.6620 (ЕМА50 на дневном графике). В основном сценарии мы ожидаем отбоя от текущих отметок и возобновление снижения. Более консервативные продавцы AUD/USD, вероятно, решат дождаться пробоя локальных уровней поддержки 0.6200, 0.6170. *) о событиях предстоящей недели см. в Важнейшие экономические события недели 17.10.2022 – 23.10.2022 **) об особенностях торговли парой AUD/USD см. в статье AUD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 0.6200, 0.6170, 0.5975, 0.5665, 0.5510 Уровни сопротивления: 0.6255, 0.6325, 0.6455, 0.6500, 0.6545, 0.6620, 0.6685 Торговые Рекомендации Sell по рынку, Sell Stop 0.6220. Sell Limit 0.6320. Stop-Loss 0.6355. Take-Profit 0.6200, 0.6170, 0.5975, 0.5665, 0.5510 Buy Stop 0.6355. Stop-Loss 0.6290. Take-Profit 0.6400, 0.6455, 0.6500, 0.6545, 0.6620, 0.6685 *) наши счета в Forex-Copy системе -> Insta79, Insta124, Insta211 **) ссылки на сторонний Live-monitoring –> Insta79, Insta124, InstaCopy11 ***) по вопросам стратегий и обучения -> https://t.me/fxrealistМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: в начале новой торговой недели

Началась новая торговая неделя. Ввиду отсутствия публикации в сегодняшнем экономическом календаре важной макро статистики, вероятнее всего, активность инвесторов будет невысокой. В ходе сегодняшней азиатской торговой сессии некоторый рост волатильности наблюдался на фоне публикации японских макро данных. Также волатильность (прежде всего в котировках новозеландского доллара) может повыситься сегодня ближе к концу торгового дня, когда будут опубликованы свежие индексы потребительских цен в Новой Зеландии. Об этом и о перспективах новозеландского доллара мы писали в нашем предыдущем обзоре «NZD/USD: накануне начала новой недели». Вероятно, он будет интересен для трейдеров, следящих за котировками NZD. Впрочем, волатильность на финансовых рынках может подняться до высоких уровней уже в ходе завтрашней азиатской торговой сессии. В 00:30 и в 02:00 (GMT) будут опубликованы протокол с октябрьского заседания РБА и блок важнейшей макро статистики по Китаю (подробнее о событиях предстоящей недели см. в Важнейшие экономические события недели 17.10.2022 – 23.10.2022). И та и другая публикация самым непосредственным образом должна отразиться на котировках валют азиатско-тихоокеанского региона, в частности, на котировках австралийского доллара. Китай является крупнейшим торгово-экономическим партнером Австралии и покупателем ее сырьевых товаров. Поэтому позитивная макро статистика из Китая может также позитивно отразиться и на котировках AUD, хотя, поступающие в последнее время из Китая данные говорят о замедлении крупнейшей экономики мира, и это – негативный фактор для фондовых рынков и котировок сырьевых валют. В этот раз из Китая ожидаются позитивные макро данные. Если они подтвердятся, то AUD от этого только выиграет. В 00:30, как мы отметили выше, будет опубликован протокол октябрьского заседания РБ Австралии. Как известно, в ходе этого заседания РБ Австралии повысил процентную ставку на 0,25%, разочаровав покупателей австралийского доллара. В качестве основной причины такого решения РБА назвал ослабление перспектив роста мировой экономики. Решение о повышении ставки на 0,25% стало неожиданностью для участников рынка, ожидавших повышения на 0,50%. Хотя, в сопутствующем заявлении РБА говорилось, что «ЦБ по-прежнему решительно настроен на возвращение инфляции к целевому уровню», и «ожидает дальнейшего повышения процентных ставок в предстоящий период», участники рынка расценили такое решение мягким, чтобы способствовать дальнейшему укреплению австралийского доллара. Он резко снизился сразу после публикации решения РБА. Вероятно, завтрашняя публикация протокола с данного заседания не будет нести каких-либо неожиданностей. Но если в нем все же будет содержаться неожиданная информация, то волатильность в котировках AUD может резко повыситься. Участников рынка, следящих за динамикой AUD, прежде всего будет волновать настроение руководства РБА относительно перспектив монетарной политики банка. Если РБА позитивно оценивает состояние рынка труда в стране, темпы роста ВВП, а также проявляет «ястребиный» настрой в отношении инфляционного прогноза в экономике, рынки расценивают это как более высокую вероятность повышения ставки на следующем заседании, что является позитивным фактором для AUD. Мягкая риторика заявлений руководителей банка в отношении, прежде всего, инфляции окажет давление на AUD. На момент публикации данной статьи пара AUD/USD торгуется вблизи отметки 0.6250, сумев немного восстановиться в ходе азиаткой торговой сессии после сильного падения в пятницу. Начиная с апреля, AUD/USD активно снижается, что, впрочем, совпадает с началом цикла ужесточения монетарной политики ФРС. Преобладает сильный медвежий импульс, толкающий AUD/USD к новым локальным минимумам (подробнее см. в «AUD/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 17.10.2022»). Очередное же заседание РБА, посвящённое вопросам монетарной политики, запланировано на 01 ноября. По прогнозу ожидается повышение процентной ставки на 0,25%, до 2,85%. Таким образом, РБА – один из первых крупнейших мировых центральных банков, который решил двигаться по пути укрощения высокой инфляции более мелкими шагами. Это вряд ли можно расценить как сильный бычий фактор для AUD. *) наши счета в Forex-Copy системе -> Insta79, Insta124, Insta211 **) ссылки на сторонний Live-monitoring –> Insta79, Insta124, InstaCopy11 ***) по вопросам стратегий и обучения -> https://t.me/fxrealistМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фунт надеется на Трасс и формирует третью бычью волну на повышение

Фунт вырос на азиатских торгах, так как доверие инвесторов было подкреплено ожиданиями того, что еще один пакет необеспеченных сокращений налогов премьер-министра Лиз Трасс может быть отменен.Стерлинг вырос на целых 1,2% до $ 1,1305. Недавно назначенный канцлер казначейства Джереми Хант заявил в воскресенье в интервью Би-би-си, что ничего "не исключено", когда речь идет о возможном отказе от большего количества запланированных премьер-министром мер. Позже в понедельник Хант выступит с заявлением о мерах среднесрочного финансового плана, согласно заявлению. Премьер-министр Великобритании также подписал соглашение об отсрочке снижения подоходного налога до 2024 года, сообщил Стивен Суинфорд из Times в твит рано утром в Лондоне в понедельник."Разворот вокруг снижения налогов - это минимум, который нужно было увидеть британским рынкам, чтобы избежать очередной истерики, и поэтому эти заголовки могут быть полезны для ослабления любых краткосрочных настроений среди спекулянтов фунтом, - сказал Вирадж Патель, глобальный макростратег Vanda Research в Лондоне. - Если пенсионные фонды или другие держатели ценных бумаг не удовлетворят потребности в обеспечении или не увеличат резервы ликвидности, а мы продолжим наблюдать распродажи британских облигаций, то настроения в отношении фунта могут быстро перевернуться с ног на голову".Фунт резко упал, поскольку распространились слухи о потенциальной череде разворотов со стороны Казначейства. В четверг он вырос на целых 2,5% по отношению к доллару, поскольку поступили сообщения о широкомасштабных изменениях, прежде чем упасть на 1,4% в пятницу после тусклой пресс-конференции Truss, на которой было мало новой информации. Тем не менее фунт остается уязвимым. Завершение программы экстренной покупки облигаций Банком Англии в пятницу может привести к дальнейшим волнениям на рынке золота, при этом сохраняется неопределенность в отношении того, в какой степени инвестиционные фонды, ориентированные на обязательства, оправились от последствий резкого роста доходности облигаций.Несмотря на волатильность, валюта, тем не менее, восстановилась вблизи уровней, наблюдавшихся до того, как правительство обнародовало свои фискальные планы 23 сентября, что аналитики частично объясняют вмешательством Банка Англии на рынке облигаций, которое предотвратило риск более широкой финансовой нестабильности."Когда пыль осядет, мы ожидаем, что Банк Англии повысит ставку меньше, чем оценивает рынок, и стерлинг должен будет действовать в качестве основного механизма корректировки", - написали стратеги Goldman Sachs Group Inc., в том числе Камакшья Триведи в заметке. Фирма ожидает, что фунт упадет до 1,05 доллара за три месяца.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 17 октября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт выдохнул:

В прошлую пятницу было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1264 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Снижение и ложный пробой в этом диапазоне привели к отличному сигналу на покупку фунта, что вылилось в рост более чем на 40 пунктов. Однако стремительного восстановления пары я так и не дождался, а все потому, что финансовый рынок Великобритании вновь под угрозой крупного падения. Об этом я подробно рассказывал в своем утреннем прогнозе. Прорыв и обратный тест 1.1264 снизу верх привели к отличному сигналу на продажу, но информационные вбросы относительно бюджета Великобритании заставили трейдеров поволноваться. Всплеск волатильности и резкая свеча вверх закрыли мои продажи в минус. Во второй половине дня было несколько ложных пробоев в районе поддержки 1.1182. Первое движение вверх составило порядка 100 пунктов. Второе движение около 70.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Правительство Великобритании, поняв, что губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли уже точно не пойдет на продление программы покупки облигаций, решило отказаться от своих планов по сокращению налогов, что успокоило рынки и сохранило стабильность на них. Это также позволило британскому фунту немного восстановить свои позиции после активной борьбы, наблюдаемой в прошлую пятницу во время выхода данных по розничным продажам в США, ничем не удививших трейдеров. Сегодня нет статистики по Великобритании, так что не исключено, что на фоне оптимизма фунт предпримет несколько попыток дальнейшего восстановления в расчете на укрепление восходящего тренда от 12 октября. В случае снижения пары лишь формирование ложного пробоя на уровне 1.1245, где проходят и средние скользящие, играющие на стороне покупателей, даст сигнал на покупку с целью возврата к 1.1328 – сопротивление, образованное по итогам прошлой недели. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона могут потянуть за собой стоп-приказы спекулянтов, что образует новый сигнал на покупку с ростом к более дальнему уровню 1.1420. Самой дальней целью быков выступит максимум 1.1488, обновление которого поставит «крест» на медвежьем рынке, наблюдаемом в начале этого месяца. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.1245, давление на пару быстро вернется, и рынок вновь будет заперт в рамках бокового канала. Покупать в таком случае советую только на ложном пробое в районе 1.1166. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.1098, либо еще ниже – в районе 1.1031 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы упустили контроль над рынком после того, как правительство Великобритании решило не «сгущать краски». На текущий момент оптимальным сценарием на продажу будет ложный пробой в районе сопротивления 1.1328, к которому сейчас и направляется пара. Это позволит выстроить верхнюю границу нового нисходящего канала. Целью в таком случае выступит ближайшая поддержка 1.1245, образованная по итогам азиатской сессии. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона даст хорошую точку входа с выходом на минимум 1.1166, за который покупатели вновь начнут активно сражаться. Самой дальней целью выступит область 1.1098, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1328 быки продолжат возвращаться в рынок в расчете на выравнивание ситуации и обновление месячных максимумов. Это должно подтолкнуть пару в район 1.1420. Только ложный пробой на этом уровне даст точку входа в короткие позиции с целью нового движения вниз. В случае отсутствия активности и там советую продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.1488 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.B COT-отчете (Commitment of Traders) за 4 октября зафиксировано резкое сокращение как длинных, так и коротких позиций. В отчете уже зафиксирован факт падения фунта более чем на 10% за два дня, и затем факт такого же резкого его восстановления на фоне вмешательства Банка Англии. Теперь же, когда ситуация немного стабилизировалась, ясно видно, что желающих покупать и продавать фунт явно резко поубавилось. Учитывая, что перспективы британской экономики резко ухудшаются и далеко не ясно, как правительство собирается дальше бороться с кризисом стоимости жизни и высокой инфляцией – напомню, что прошлый план по снижению налогов провалился – вряд ли стоит ожидать дальнейшего восстановления фунта. Активность в частном секторе Великобритании и в сфере услуг продолжает сокращаться, что также не прибавляет уверенности инвесторам. Многое будет зависеть от политики ФРС, которая напрямую связана с отчетом по инфляции в США, ожидаемым на этой неделе. По этой причине я не ставлю на дальнейший рост фунта в текущих условиях и отдаю предпочтение американскому доллару. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 17 753, до уровня 42 078, в то время как короткие некоммерческие снизились на 14 638, до уровня 91 617, что привело к небольшому сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции – до -49 539 против -46 424. Недельная цена закрытия восстановилась и составила 1.1494 против 1.0738.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1166.Описание индикаторов: Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA -период 12. Медленное EMA - период 26. SMA - период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 17 октября – рекомендации технического анализа

EUR/USDСтаршие таймфреймыВ движении пары на прошлой неделе наметилось торможение и консолидация. В результате сформированная недельная свеча имеет характер неопределённости. Ближайшие ориентиры для игроков на повышение сегодня можно отметить на 0,9813 – 0,9789 (дневные уровни) и 0,9868 (дневной среднесрочный тренд + недельный краткосрочный тренд). Для игроков на понижение основное внимание по-прежнему сосредоточено на обновлении минимального экстремума (0,9536) и восстановлении нисходящего тренда. Н4 – Н1Неопределённость сейчас свойственна и младшим временным интервалам. Пара находится в зоне притяжения и влияния ключевых уровней 0,9746-23, которые имеют горизонтальное расположение. Работа выше 0,9746-23 (центральный Пивот-уровень + недельная долгосрочная тенденция) будет способствовать усилению шансов того, что игроки на повышение сумеют реализовать восстановление позиций и начнут усиливать свои настроения. Повышательные ориентиры внутри дня сегодня расположены на 0,9784 – 0,9846 – 0,9884 (классические Пивот-уровни). Если же пара сумеет закрепиться ниже 0,9746-23, то инициатива и перевес сил сместятся на сторону игроков на понижение. Ориентирами для снижения сегодня могут послужить поддержки классических Пивот-уровней (0,9684 – 0,9646 – 0,9584). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыВ настоящий момент на графике пары присутствует достаточно широкая зона, которая оказывает своё притяжение и влияние на развитие событий. Основными рубежами данной зоны можно отметить недельные уровни 1,1127 и 1,1304. Чуть выше расположены сопротивления 1,1411 и 1,1600, а чуть ниже движение могут встретить поддержки на 1,1046 и 1,0883. Н4 – Н1На младших таймах основное преимущество сейчас принадлежит игрокам на повышение. Тем не менее, пара длительное время находится в зоне нисходящей коррекции, ключевыми поддержками которой служат уровни 1,1231 (центральный Пивот-уровень) и 1,1136 (недельная долгосрочная тенденция). Работа выше уровней обеспечивает перевес сил на стороне игроков на повышение. Ориентиры для продолжения подъёма внутри дня сегодня расположены на 1,1310 – 1,1445 – 1,1524 (классические Пивот-уровни). Пробой ключевых поддержек 1,1231 – 1,1136 способен изменить действующий баланс сил в пользу игроков на понижение. Следующие медвежьи ориентиры сегодня находятся на 1,1096 – 1,1017 – 1,0882 (поддержки классических Пивот-уровней). ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Британские горки, рост фунта и обзор рынков на неделю

Фунт стерлингов растёт и облигации Великобритании выросли на фоне ожиданий, что часть пакета необеспеченных снижением налогов премьер-министра Лиз Трасс будет отменена. Акции выросли, так как инвесторы готовятся к ряду ключевых отчетов о прибылях и убытках компаний на этой неделе.Ожидается, что канцлер Джереми Хант выступит с заявлением в 11 утра по лондонскому времени о мерах по поддержке финансовой устойчивости. Это начало недели, которая может стать особенно жаркой для британских активов, поскольку Трасс борется за спасение своего премьерства после того, как Банк Англии прекратил свою программу экстренной покупки облигаций в пятницу, а мятежные сторонники устроили заговор с целью ее свержения.Контракты на акции в США выросли, поскольку инвесторы сосредоточили свое внимание на прибыли, в том числе от Bank of America Corp., Goldman Sachs Group Inc. и Tesla Inc.Китайские акции, котирующиеся в США, выросли на премаркете, в то время как китайские акции прекратили снижение, поскольку президент Си Цзиньпин подтвердил, что экономическое развитие является главным приоритетом партии, и в своей речи предложил поддержку технологическому сектору, но разочаровал инвесторов, надеявшихся на признаки отхода от нулевого уровня Covid. Акции коммунальных предприятий и страховых компаний показали рост в Европе. Доходность 10-летних облигаций упала на 28 базисных пунктов до 4,05%, а фунт вырос на 0,8% до 1,1264 доллара. Доходность казначейских облигаций и доллар снизились по отношению к своим коллегам из группы 10, предоставив небольшую передышку измотанным валютным рынкам."Я думаю, что мы вступаем в период, когда доверие к Великобритании постоянно подвергается сомнению, а британские активы остаются невероятно волатильными в течение значительного периода времени, - сказал Бенджамин Джонс, директор Invesco по макроэкономическим исследованиям, в эфире Bloomberg Television. - Наблюдение за рынком золота будет абсолютно ключевым для понимания, действительно ли рынок считает Ханта более стабильным и сможет ли он провести эту политику".Хант также выступит в Палате общин в 15:30 по лондонскому времени, а в понедельник вечером Трасс проведет прием в честь Кабинета министров на Даунинг-стрит, 10. Хотя ранний рост фунта говорит об уверенности в альтернативном подходе Ханта, экономисты по-прежнему предупреждают, что в бюджете существует дыра в размере от 28 до 50 миллиардов фунтов стерлингов, которую необходимо заполнить, в зависимости от темпов сокращения долга.Между тем прогноз потребительских цен в США продолжает подпитывать ставки на то, что Федеральная резервная система может пойти на резкое повышение ставок на следующих двух заседаниях, что в целом повлияет на перспективы глобального экономического роста и рынков.Представители ФРС в своих последних комментариях предположили, что они готовы повысить ставки выше, чем планировалось ранее. Президент ФРС Канзас-Сити Эстер Джордж заявила, что конечную ставку, возможно, потребуется повысить, чтобы охладить цены. Мэри Дейли из ФРС Сан-Франциско заявила, что она "очень поддерживает" повышение до ограничительных уровней, и от 4,5% до 5% "является наиболее вероятным результатом".Стратег Morgan Stanley Майкл Дж. Уилсон, давний биржевой медведь, сказал, что американские акции созрели для краткосрочного ралли в отсутствии капитуляции доходов или официальной рецессии. Падение S & P 500 на 25% в этом году привело к тестированию "серьезного уровня поддержки", что может привести к техническому восстановлению, написал он в заметке в понедельник.В других секторах рынков нефть колебалась после недельного спада, поскольку опасения по поводу замедления экономического роста продолжают оказывать давление на перспективы спроса. Золото подорожало на фоне слабости доллара США и растущих опасений глобального экономического спада, повышающих статус драгоценного металла как убежища.Ключевые события на этой неделе:Выступление вице-президента ЕЦБ Луиса де Гиндоса, понедельникРозничные продажи в Китае, промышленное производство, ВВП, опрошенные безработные, вторникПромышленное производство в США, индекс рынка жилья NAHB, вторникВыступление главы ФРС Нила Кашкари во вторникИндекс потребительских цен еврозоны, средаИндекс потребительских цен Великобритании, PPI, индекс розничных цен, средаЗаявки на получение ипотечных кредитов по программе MBA в США, разрешения на строительство, ввод жилья; Бежевая книга ФРС, средаНил Кашкари из ФРС, Чарльз Эванс, Джеймс Буллард выступят в средуПродажи вторичного жилья в США, первичные заявки на пособие по безработице, опережающий индекс Conference Board, четвергМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 17 октября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 0.9764 совпал с моментом, когда индикатор MACD довольно много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары, особенно перед выходом важной статистики по США. Однако движение евро вниз состоялось. При обновлении цены 0.9717 я покупал сразу на отскок, о чем говорил в своем прогнозе, что привело к резкому рывку вверх на 45 пунктов. Других сигналов по входу в рынок образовано не было.Отчет по сальдо баланса внешней торговли еврозоны, а также встреча Еврогруппы не оказали положительного воздействия на евро, чего нельзя было сказать о реакции рынка на данные по изменению объема розничной торговли в США. Показатель остался без изменений, что укрепило позиции рисковых активов, в том числе и евро, пускай лишь на время. Сегодня нет важной статистики по еврозоне, и в первой половине дня выходит ежемесячный отчет Бундесбанка, а также выступают представители ECB Де Сагуин и Филипп Лейн, которые могут вновь заявить о необходимости проведения более жесткой ценовой политики, что и так всем понятно. Во второй половине дня будут опубликованы не представляющие особого значения индекс производственной активности NY Empire State и отчет об исполнении федерального бюджета США. Ожидаю сохранения торговли в рамках бокового канала, чего советую придерживаться и вам. Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 0.9758 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 0.9807. В точке 0.9807 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары можно, так как самое страшное из данных уже позади и рынок полностью их учел на прошлой неделе. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 0.9730, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 0.9758 и 0.9807.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 0.9730 (красная линия на графике). Целью будет уровень 0.9683, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется после неудачного обновления максимумов дня. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 0.9758, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 0.9730 и 0.9683.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:EURUSD - возможно, на повышение с целью 0,98.GOLD - возможно, на повышение с целью 1684.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 17 октября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.1283 произошел в момент, когда MACD прошел много вниз от нулевой отметки, что, на мой взгляд, ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал фунт. Повторный тест этого уровня спустя короткий промежуток времени дал сигнал на покупку согласно сценарию №2, но он не реализовался и принес убытки. Лишь во второй половине дня покупки на отскок по цене 1.1195 дали возможность компенсировать потери и заработать.Ежеквартальный бюллетень Банка Англии прошел мимо, так как весь акцент был на решении Банка Англии по продлению программы покупки облигаций, которую, как, я думаю, вам уже известно, регулятор решил не продлять, вынудив правительство Великобритании отказаться от идеи сокращения налогов. Это успокоило финансовые рынки и придало уверенности фунту. Сегодня нет никакой статистики по Великобритании, что будет играть на стороне покупателей. Советую ставить на продолжение роста фунта и на возврат к месячным максимумам. Во второй половине дня будут опубликованы не представляющие особого значения индекс производственной активности NY Empire State и отчет об исполнении федерального бюджета США.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.1304 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1407 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.1407 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно после правильного решения правительства Великобритании не ухудшать и так тяжелую ситуацию на финансовом рынке. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1243, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1304 и 1.1407.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.1243 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.1157, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется только после неудачного роста выше 1.1305. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1304, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1243 и 1.1157.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс