Спрос на риск определяет настрой рынков, но он будет недолгим. Обзор USD, NZD, AUD

Глобальный аппетит к риску доминирует на торговых площадках утром во вторник. S&P500 вырос на 2,6%, высокотехнологичный NASDAQ добавил 3,4%, в зеленой зоне торговались фондовые биржи АТР, Европа также открылась плюсом. Динамика доходностей казначейских обязательств демонстрирует повышенную волатильность, но откат от максимумов пока не преодолен. Драйвером роста позитива выступила Великобритания. Новый канцлер, не теряя времени, отменил спорный мини-бюджет, отказавшись от необеспеченных налоговых льгот на 32 миллиарда фунтов стерлингов, переработав пакет энергетической поддержки, чтобы сделать его более целенаправленным с апреля 2023 года, а также обозначив возможные меры экономии в предстоящий бюджет на 31 октября. На валютном рынке позитивное отношение к риску привело к ослаблению доллара США по отношению к большинству основных валют, кроме иены. Фунт оказался в лидерах роста, что неудивительно, а вот USDJPY установила новый 32-летний максимум на фоне риторики Банка Японии о том, что текущий курс – единственный. Всё ближе психологический уровень в 150, преодоление которого может вызвать в Японии политические потрясения. На текущий момент вероятность того, что ФРС поднимет ставку 2 ноября на 75п. приближается к 100%, то есть рынок по этому поводу не испытывает никаких сомнений, и более того, в декабре с вероятностью 69% ожидается повышение также на 75п. Таким образом, ставка ФРС к концу года может перейти в диапазон 4,50-4,75п, что увеличивает шансы увидеть ставку в следующем году выше 5%, а вот начало цикла ужесточения переносится с лета 2023 г. на ноябрь. Доллар по-прежнему основной фаворит. Спрос на риск вряд ли будет долгосрочным, поскольку вызван не фундаментальными, а, скорее, политическими мотивами. Глобальный рост цен никуда в одночасье не исчезнет, равно как и стремительно приближение рецессии, которая ожидается независимо от того, как агрессивно будут повышать ставки центробанки, и вопрос лишь во времени ее прихода. NZDUSD Надежды на то, что инфляционное давление в Новой Зеландии ослабевает, не оправдались. В 3 кв. рост цен составил 2,2% при прогнозе 1.6%, или 7,2% г/г (7,3% месяцем ранее). С учетом того, что цены на бензин стабилизировались, отмечается сильный рост цен на продукты питания, жилищно-коммунальные услуги и транспорт, то есть инфляция всё больше носит внутренний характер. Теперь фокус внимания смещается на 2 ноября, когда будет опубликован квартальный отчет по рынку труда. Есть все основания полагать, что безработица действительно снизилась, что наряду с высокой инфляцией будет оказывать на РБНЗ повышенное давление и не позволит ему смягчить свой ястребиный настрой. Соответственно, РБНЗ повысит ставку в ноябре минимум на 50п. и с вероятностью 40% - сразу на 75п. Перспектива снижения ставок отодвигается в неопределенное будущее. Чистая короткая позиция по NZD, как следует из отчета CFTC, выросла на 262 млн до -1,06 млрд, позиционирование по-прежнему медвежье, и сохраняется уже длительное время. Расчетная цена ниже долгосрочной средней и направлена вниз. Киви обновил минимум, но до поддержки 0.5464 не добрался. Тем не менее, несмотря на некоторый рост спроса на риск, медвежье давление не ослабевает. Текущий рост – коррекционный, сильная зона сопротивления 0.5760/5805, если киви удастся на волне спроса на риск войти в эту зону, то возникнет благоприятная возможность для продаж с коротким стопом выше 0.5810 и целью 0.5464. AUDUSD Опубликованный сегодня утром протокол заседания РБА не дал однозначного ответа на ключевой вопрос – чем же вызвано повышение ставки на 0,25% вместо ожидаемых 0,50%. По всей видимости, РБА всего лишь взял небольшую паузу, до конца года ожидается еще два повышения на 0.25%, но нельзя исключить и повышения на 0.50%, если обновленные данные по инфляции покажут, что рост цен не замедляется. В любом случае надо исходить из того, что ставка РБА будет отставать от ставки ФРС, дифференциал доходностей не в пользу аусси, и неизбежная глобальная рецессия будет оказывать на сырьевые валюты сильное давление. Фундаментальных причин для разворота AUDUSD на север пока нет. Чистая короткая позиция выросла за отчетную неделю на 156 млн, до -1,96 млрд, позиционирование медвежье, расчетная цена ниже долгосрочной средней и направлена вниз. Коррекционный рост вряд ли будет продолжительным, тенденция на юг неизменна, ближайшая зона сопротивления 0,6340/60, где продажи могут возобновиться. Если спрос на риск сохранится еще некоторое время, что маловероятно, то следующая зона, благоприятная для продаж – 0,6550/70, долгосрочная цель по-прежнему 0,5513.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Нефть вытянет джокера

Когда спрос и предложение тянут одеяло на себя, жди консолидации! Brent блуждает вблизи отметки $92 за баррель в режиме затухающего маятника. Однако за внешним спокойствием рынок скрывает внутреннюю нестабильность. Вместо того чтобы его сбалансировать при помощи сокращения добычи на 2 млн б/с, ОПЕК+ добавила неопределенности. Альянс заставил инвесторов говорить о геополитических рисках. Поддерживает ли Саудовская Аравия Россию или нет? Справедливы ли нападки Белого дома на Эр-Рияд? На роль джокеров в колоде по-прежнему претендуют Китай и Россия. Поднебесная своей политикой нулевого пациента существенно запутала инвесторов. С одной стороны, нежелание PBoC повышать ключевую ставку второй месяц подряд и продление сроков погашения среднесрочных кредитов говорят о приверженности Пекина к мягкой монетарной политике, что, в теории, должно поддержать спрос. С другой, Китай перенес сроки публикации данных по ВВП за третий квартал. Неужели из-за COVID-19 они оказались настолько плохи? Если так, то рынок черного золота должен начать нервничать. Динамика спредов на фьючерсном рынке на нефтьОпасаясь подвоха в виде неожиданного роста цен на нефть, Штаты распускают слухи о продажи очередной порции баррелей из стратегического резерва. На случай непредвиденных обстоятельств фигурирует цифры 10-15 млн. Инсайд Reuters утверждает, что в 2022-2023 финансовом году, стартовавшем в октябре, Белый дом может начать с 26 млн баррелей. Третьим источником неопределенности является Россия. До введения эмбарго ЕС в отношении ее нефти остается всего ничего, а карты не перестают перемешиваться. Формально морские потоки черного золота из РФ в три крупнейших страны-потребителя в лице Индии, Китая и Турции сократились на 350 тыс. б/с, однако объемы на танкерах, которым еще предстоит показать свое назначение, выросли на 450 тыс. б/с. Вполне возможно, что тройка покупателей наращивает свою активность. Динамика морских потоков нефти из РоссииНа мой взгляд, тайны связаны с Европой. Так часто бывает, что в преддверии запретов, которые вступят в силу в начале декабря, импортеры нефти наращивают свою активность. Если так, то в скором времени нас ожидает сокращение объема предложения из России, что является «бычьим» фактором для Brent.Впрочем, «медведи» не особо расстраиваются. Согласно модели Bloomberg, вероятность рецессии в США в течение ближайших 12 месяцев подскочила с 65% до 100%. Опрошенные популярным изданием эксперты ожидают, что ВВП еврозоны в 2023 сократится на 0,1%, Германии – на 0,5%. Китай с его COVID-19 вынужден прятать статистику. Ситуация в крупнейших экономиках мира оставляет желать лучшего, что наноcит удары по глобальному спросу и толкает нефть вниз. Технически на дневном графике Brent торгуется в непосредственной близости от справедливой стоимости на $92 за баррель. Здесь же находится верхняя граница долгосрочного нисходящего торгового канала. В таких условиях покупаем нефть от $95, продаем от $91.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 18.10.22

Детали экономического календаря от 17 октября Понедельник традиционно сопровождался пустым макроэкономическим календарем. Важные статистические показатели в Европе, Великобритании и Соединенных Штатах не публиковали. В связи с этим инвесторы и трейдеры отслеживали поступающий информационно-новостной поток. Основные финансовые темы обсуждаемые в СМИ Новый министр финансов Великобритании Джереми Хант заявил, что озвученные ранее планы Лиз Трасс по снижению налогов и росту субсидий не будут осуществлены. Ожидается, что это позволит властям сэкономить порядком 32 млрд фунтов стерлингов. Этот новостной поток толкает фунт вверх, а через положительную корреляцию евро также растет. Разбор торговых графиков от 17 октября Валютная пара EURUSD в ходе восходящего движения обновила максимум минувшей недели. Вследствие чего возник технический сигнал о смене торговых интересов, что привело к росту объема длинных позиций по евро. Валютная пара GBPUSD возобновила восходящий цикл, вследствие чего котировка в очередной раз задела район сопротивления 1.1410/1.1525. Третье подряд сближение цены с районом сопротивления указывает на высокое стремление трейдеров удержать на рынке восходящий цикл. Экономический календарь на 18 октября Сегодня ожидается публикация данных промышленному производству в Соединенных Штатах, темп роста которых может замедлиться с 3,7% до 3,4%. Эта статистика может оказать давление на долларовые позиции. Временной таргетинг Объем промышленного производства США – 16:15 по МСК Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 18 октября Стабильное удержание цены выше значения 0.9850 в перспективе может открыть путь по направлению уровня паритета. В противном случае застой в пределах действующего значения может привести к отскоку цены по направлению переменного уровня 0.9700. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 18 октября С точки зрения технического анализа район сопротивления все еще оказывает давление на покупателей, но все может измениться в случае удержания цены выше отметки 1.1525 в четырехчасовом периоде. При этом сценарии объем длинных позиций может увеличиться на рынке, что приведет к последующему рост стоимости фунта стерлингов. До тех пор нельзя исключать сценарий отскока цены от района сопротивления. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета, с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 17.10.22Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по золоту. Ловушка продавцов

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по золоту.Итак, 14 октября мы давали торговую идею на рост котировок золота, которая не отработала сразу. Но цели в рамках "Охоты за стопами" никуда не делись. Предлагаем новую торговую идею на рост золота по двум целям с ещё большим, чем прежде, потенциалом. Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной "А" выступает вчерашняя лонговая инициатива. Предлагаю рассмотреть лонговые е позиции от текущих цен по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1648. Прибыль зафиксировать на пробое 1672, 1683 и 1734.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Стабильный физический спрос на золото и серебро говорит о том, куда будут двигаться цены

Со слов группы управляющих фондами, устойчивая инфляция заставит Федеральную резервную систему агрессивно повышать процентные ставки до конца года, поддерживая серьезные препятствия для цен на золото и серебро.В панельной дискуссии во время ежегодной конференции драгоценных металлов Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов участники в целом согласились с тем, что цены на золото и серебро могут испытывать трудности до конца года, поскольку рост процентных ставок и устойчивый импульс доллара США удерживает инвестиционный капитал в стороне от рынка драгоценных металлов.Тем не менее, несмотря на краткосрочные препятствия, настроения по-прежнему были оптимистичными в отношении долгосрочного потенциала золота и серебра.Участники дискуссии согласились с тем, что инфляция остается глобальной проблемой и Федеральная резервная система должна сохранять свою агрессивную позицию в денежно-кредитной политике, чтобы охладить и перезагрузить мировую экономику. Джон Рид, главный рыночный стратег Всемирного совета по золоту и модератор дискуссии, сказал, что в текущих условиях в ближайшее время он не видит сценария ослабления доллара США.Несмотря на то что ФРС продолжит повышать процентные ставки до конца года, некоторые участники дискуссии задаются вопросом, сможет ли она достичь своей цели.По мнению Даррен Бота, управляющего портфелем в DRW Investments: маловероятно, что в ближайшее время Федеральная резервная система изменит свою тактику в отношении процентных ставок, но этого будет недостаточно, чтобы снизить инфляцию.Большинство участников дискуссии в целом были настроены на рост золота в долгосрочной перспективе, но среди них оказалась Кэтлин Келли, основатель и генеральный директор Queen Anne's Gate Capital, которая ожидает, что слабый инвестиционный спрос окажет давление на цены золота.Келли отметила, что во время пандемии инвесторы устремились в биржевые фонды, обеспеченные золотом. Запасы в золотых ETF достигли рекордно высокого уровня. Однако она добавила, что большая часть этого инвестиционного капитала находится под водой. А продолжающийся отток золотых ETF может привести к снижению цен до 1350 долларов за унцию.Тем не менее хотя бумажные рынки драгоценных металлов были слабыми, физический спрос на золото и серебро остается исключительно высоким, особенно в Азии и на Ближнем Востоке.По мнению участников дискуссии, ожидается, что физический спрос окажет некоторую поддержку драгоценному металлу и в конечном итоге привлечет новый инвестиционный капитал.Амир Раван, портфельный менеджер Bluecrest Capital Management, сказал, что существует солидный блок стран, покупающих золото и торгующих между собой, чтобы диверсифицироваться и уйти от доллара США. Добавив, что золото является привлекательной мировой валютой, потому что оно не имеет геополитической окраски.Так же Амир Раван сказал, что, хотя цена золота хуже по отношению к доллару США, имеет смысл держать его в недолларовом выражении.По мнению Мэтта Слейтер, глобального руководителя отдела форвардных сделок с драгоценными металлами и физической торговли в UBS: физический спрос на золото и серебро показывает, насколько велик потенциал рынка.Слейтер добавил, что аффинажные заводы по всему миру работают максимально, чтобы не отставать от спроса, и серебро летает по всему миру, чтобы удовлетворить спрос. Из-за высоких транспортных расходов серебро традиционно доставляется по всему миру водным транспортом.Слейтер добавил, что, несмотря на неутешительные результаты по золоту и серебру, драгоценные металлы останутся привлекательным активом-убежищем.Даррен Бота в поддержку сказал, что он также видит устойчивый спрос на золото как на актив - убежище, поддерживающий цены.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Ethereum закрепился выше важного уровня сопротивления: стоит ли ждать дальнейший рост альткоина?

Ethereum продолжает колебаться в рамках узкого диапазона $1150-$1400 ровно месяц. Главный альткоин совершал попытки выйти за пределы диапазона, но низкие объемы торгов не позволили активу реализовать импульсы. Несмотря на это, ситуация меняется в лучшую сторону в краткосрочной перспективе.Эфириуму удалось успешно закрепиться выше $1300, что открывает перед альткоином возможность восходящего движение к $1500 и $1600. Однако для окончательного возобновления роста активу необходимо закрепиться выше $1340. После формирования второй бычьей свечи подряд на дневном таймфрейме актив берет паузу. Индекс RSI и стохастический осциллятор остаются в бычьей зоне, но приобретают боковую направленность. MACD также движется по флету, что говорит об отсутствии сильного бычьего импульса. Следовательно, текущее повышение ETH стоит рассматривать в краткосрочной перспективе.Ончейн-активность Ethereum Основные ончейн показатели эфириума находятся на отметках ниже средних. Однако замечена тенденция на рост объемов торгов и активности уникальных адресов параллельно с восходящим движением цены актива. Это позитивный сигнал, указывающий на вероятность продолжения восходящего тренда криптовалюты.Анализ BTC, SPX и DXY Полноценное восходящее движение эфира невозможно без позитивных сигналов на BTC и S&P 500. На дневном графике мы видим аналогичное восходящее движение фондового индекса и Биткоина. Благодаря этому весь крипторынок сделал небольшой шаг на север и рыночная капитализация выросла на 1,5%.При этом индекс доллара США перешел к фазе локального снижения, что дает рынку акций и Биткоину дополнительное топливо для роста. Учитывая это, высокорисковые активы продолжат расти по ходу коррекции индекса DXY. Однако текущее состояние мировой экономики и политика ФРС вынуждают сделать вывод, что текущее восходящее движение активов краткосрочное.Новости крипторынка и ETH После обновления Merge эфириум потерял около 20% от рыночной капитализации, что привело к нивелированию части новых функций альткоина. К примеру, ETH перестал быть дефляционным после мощного падения торговой активности в сети криптовалюты. Также у эфира наблюдаются проблемы с цензурой, ведь около 50% валидаторов могут блокировать транзакции в соответствии с санкциями США.Волатильность криптовалютного рынка упала до минимума, что указывает на значительное снижение инвестиционного интереса. Тем временем Биткоин приближается к минимуму цикла 2018 года. Актив находится на дне 886 с момента халвинга. В 2018 году длительность нахождения на дне составляла 891 день.Учитывая предрасположенность медвежьих рынков к удлинению, нас ожидает нахождение в рамках текущих диапазонов минимум месяц. 98% руководителей крупных компаний ожидают рецессию экономики США в ближайшие 12-18 месяцев. Именно эти сроки стоит использовать, анализируя вероятность кардинальной смены ситуации на крипторынке и в мировой экономике.ВыводыEthereum совершил успешный, но малозначительный маневр в рамках общей динамики движения цены. Альткоину по силам достичь уровня $1500-$1600, если ончейн-активность продолжит расти за ценой. Однако кардинально ситуацию на рынке это не изменит. Это отличная возможность для активных торговцев, но в долгосрочной стратегии остается одно – покупать и накапливать.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD - забирайте деньги! Отработка торговой идеи на 1000 п

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговой идеи по EURUSD.Итак, 14 октября мы давали торговую идею на рост инструмента согласно трёхволновой структуры "АВС". Вчера на американской сессии пара EURUSD переписала недельный уровень 0,98, что позволило зафиксировать наши лонговые позиции с хорошей прибылью.Напоминаем план:Отработка:Поздравляем тех, кто воспользовался нашей торговой рекомендацией!Рекомендуем закрыть все лонговые позиции с прибылью. Средний проход составил более 1000 п.Торговая идея была представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: вперед и с песней

На старте недели почти все долларовые активы развернулись к снижению, но только не USD/JPY. Мажор идет вперед наперекор всему, игнорируя даже зашкаливающий риск валютной интервенции.Новый рекорд USD/JPY После своего многодневного ралли американская валюта взяла передышку почти по всем направлениям. Вчера индекс DXY упал на 0,8%, до почти 1,5-недельного минимума на отметке в 112. Сильное давление на доллар оказало решение нового министра финансов Великобритании. В понедельник Джереми Хант отменил большую часть налогово-бюджетных мер, предложенных главой государства Лиз Трасс. Такой неожиданный поворот событий способствовал значительному улучшению рыночных настроений и росту рисковых активов GBP/USD и EUR/USD. Единственная из основных долларовая пара, которая по-прежнему остается на коне, – это USD/JPY. Вчера мажор поставил новый рекорд, поднявшись выше уровня 149. В ночь на вторник котировка продолжила уверенно двигаться в северном направлении и протестировала очередной 32-летний максимум на отметке 149,10. Ключевым катализатором для доллара в паре с иеной по-прежнему остается сильная монетарная дивергенция между США и Японией. Отчет по потребительской инфляции в Америке, опубликованный на прошлой неделе, существенно усилил ожидания рынка по поводу продолжения ястребиного курса ФРС. Сейчас большинство трейдеров склоняются к тому, что на своем следующем заседании, которое пройдет в ноябре, Центробанк США снова поднимет процентные ставки на 75 б.п. Также существует мнение, что устойчивая инфляция может вынудить американских чиновников действовать еще более агрессивно. Речь идет о возможном увеличении показателя на полный процентный пункт. Ястребиные ожидания помогают удерживать доходность 10-летних американских облигаций на психологически важном уровне 4%. Это сильный негативный фактор для иены, поскольку аналогичный японский показатель по-прежнему остается в диапазоне около 0%. Иену зажали со всех сторонПоложение JPY значительно ухудшается тем, что на валюту сейчас оказывается мощное давление сразу с двух сторон. Палки в колеса иене вставляет не только ФРС со своими ястребиными амбициями, но и Банк Японии, изо дня в день повторяющий голубиную мантру. На прошлой неделе глава BOJ Харухико Курода заявил, что не видит веских оснований для изменения текущего монетарного курса, поскольку инфляция в стране не является устойчивой, а хрупкая экономика по-прежнему нуждается в стимулах. В начале этой семидневки чиновник снова озвучил ту же самую позицию. Его слова стали очередной порцией соли на раны иены, но самый большой удар для JPY Х. Курода все-таки нанес сегодня утром. Во вторник председатель BOJ сообщил, что не намерен уходить в отставку, хотя вчера премьер-министр Японии Фумио Кисида пообещал рассмотреть новую кандидатуру на этот пост. Напомним, что срок полномочий Х. Куроды в должности главы Банка Японии заканчивается в апреле следующего года. Если политик останется у руля, он, скорее всего, продолжит придерживаться ультрамягкого курса. В таком случае нисходящий тренд по иене сохранится еще дольше. Прогноз по паре USD/JPY Падение иены в паре с долларом до нового 32-летнего минимума спровоцировало очередную угрозу со стороны японских властей. Сегодня утром министр финансов Японии Шуничи Судзуки заявил, что власти соответствующим образом отреагируют на чрезмерное колебание курса, вызванное спекулянтами.Напомним, что в сентябре японское правительство впервые с 1998 года провело масштабную интервенцию в поддержку своей национальной валюты, когда та упала до отметки 145,90. Это помогло иене восстановиться, но ненадолго: спустя 2 недели после вмешательства JPY снова преодолел критический уровень 145 и отправился в свободное падение. С начала октября «японец» подешевел по отношению к доллару уже более чем на 3%. Все это указывает на то, что эффект от повторной интервенции может быть таким же кратковременным. В наличии у доллара сейчас достаточно топлива для того, чтобы он смог довольно быстро набрать рост в случае, если японские власти снова попытаются сбить его с текущих пиков. Если же Министерство финансов Японии не примет в ближайшее время никаких мер, это может окончательно развязать руки долларовым быкам. По мнению аналитиков Commerzbank, в преддверии ноябрьского заседания ФРС сдержанность трейдеров, играющих на повышение пары USD/JPY, должна смениться более решительным настроем.Эксперты ожидают очередного скачка мажора в перспективе всего нескольких недель. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

ФРС не беспокоится по поводу замедления экономики США

Европейская валюта и фунт продолжают оставаться на очень низких ценовых значениях против доллара. Несмотря на то что угроза рецессии присутствует и в США, и в Евросоюзе, а инфляция высока и там, и там, рынок продолжает с большим желанием покупать доллар, нежели евровалюту. Из этого я могу сделать вывод, что американская экономика в любом случае привлекает сейчас инвесторов гораздо лучше, чем европейская. Напомню, что европейская экономика находится под угрозой не просто рецессии, а энергетического кризиса. Как заявляют многие эксперты, Европа успела заполнить свои газовые хранилища на 90+%, однако этого не хватит, чтобы безболезненно пережить зиму. Экономить придется и рядовым потребителям, и предприятиям, и государственным структурам. Сами европейцы, у которых культура экономии значительно в большей степени развита, чем у многих других народов, не видят в этом особой проблемы. Безусловно, всегда есть те, кто выступает против, но большинство европейцев не видят ничего плохого в том, что этой зимой им придется экономить энергию. В конце концов речь идет не просто об экономии во благо отчизны, а об экономии ради уменьшения собственных счетов за электричество и отопление. Тем не менее ряд экспертов уже заявил, что объемы промышленного производства могут упасть этой зимой, а успешность «плана экономии» будет зависеть также и от того, сможет ли Еврокомиссия договориться о поставках газа в достаточных объемах из других стран. Таким образом, я считаю, что европейская экономика находится под угрозой, а американская – нет. У Америки нет никаких проблем с энергоносителями, есть проблемы только с ценами, то есть высокой инфляцией. И над этой проблемой активно работает ФРС, которая уже давно главным приоритетом поставила снижение инфляции, а не сохранение экономического роста. Это понятно, американская экономика сильна и продолжает занимать первое место в мире. Потеря 1-2% ВВП не станет для нее проблемой. А вот высочайшая за 40 лет инфляция – это серьезная проблема для общества, которая может вылиться в серьезные политические проблемы. Напомню, что республиканцы после ухода Дональда Трампа не владеют большинством ни в одной из палат Конгресса и, безусловно, хотели бы вернуть себе контроль хотя бы над одной из них. Однако демократы во главе с Джо Байденом не хотят этого допустить, поэтому будут делать все возможное, чтобы их избиратели на следующих парламентских выборах были довольны работой Демократической партии. Для этого нужно снизить инфляцию до приемлемых значений, а также избежать падения рынка труда и роста безработицы. Безработица в США остается на самом низком за 50 лет значении, а рынок труда исправно создает новые рабочие места. Значит, остается только одна проблема – инфляция. Значит, ФРС и дальше будет повышать процентную ставку, что для рынка намного важнее, с учетом проблем в европейской экономике, чем повышение ставки ЕЦБ. Я считаю, что спрос на валюту США может опять начать расти. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящего участка тренда продолжается, но может завершиться в любой момент. В данное время инструмент может строить новую импульсную волну, поэтому советую продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9397, что приравнивается к 423,6% по Фибоначчи, по разворотам MACD «вниз». Призываю к осторожности, так как непонятно, сколько еще будет продолжаться общее снижение инструмента.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

В тренде – осторожность: доллар немного отступает, а евро делает шаг, но в рост идти опасается

Американская валюта взяла кратковременную передышку, немного снизившись после уверенного роста. Евро, ее соперник по паре EUR/USD, пробует набрать обороты, и часто небезуспешно. В данный момент «перетягивание каната» между обеими валютами приостановилось, хотя до равновесия еще далеко.Немаловажную роль в кратковременном падении гринбека и восстановлении евро сыграл постепенный рост риск-аппетита на рынках. Рисковые настроения получили импульс в начале недели на фоне заявлений правительства Великобритании о кардинальном развороте своей монетарной политики. В первую очередь это касается запланированного снижения налогов. Данные заявления не только способствовали росту фунта, но и помогли евро немного усилить свои позиции.В ближайшей перспективе на европейскую валюту существенно повлияет динамики стерлинга, полагают аналитики. Данное влияние будет со знаком минус: побочный эффект от очередной распродажи облигаций, в том числе британских, способен обрушить евро. Однако такой исход маловероятен, уверены специалисты. Перед экономикой еврозоны стоят важнейшие задачи, в том числе связанные с замедлением уровня инфляция. Напомним, что сейчас она достигла предельно высокого уровня на фоне роста цен на энергоносители и эскалации российско-украинского конфликта. Сложившаяся ситуация препятствует устойчивому восстановлению евро, подчеркивают аналитики.Растущие опасения по поводу усиления глобального экономического спада сдерживают оптимистичные движения на рынках. Инвесторы по-прежнему обеспокоены потенциальными экономическими сложностями, которые вызваны увеличением стоимости заимствований и геополитическими рисками. Кроме этого, в мире фиксируется рост опасений по поводу наступления рецессии. Масла в огонь добавляют китайская политика «нулевой терпимости» к последствиям COVID-19, полагают эксперты.В выигрыше в сложившейся ситуации оказывается только USD, хотя его победа может оказаться призрачной. Попутным ветром для гринбека служат перспективы более агрессивного ужесточения ДКП со стороны ФРС. По оценкам аналитиков, текущая стратегия Федрезерва сдерживает рост пары EUR/USD. При этом классическому тандему далеко до октябрьского пика вблизи паритета, зафиксированного в начале месяца. Утром во вторник, 18 октября, пара EUR/USD торговалась по 0,9855, стараясь выбраться из текущего диапазона.Валютные стратеги банка ING скептически относятся к кратковременному ралли пары EUR/USD, ожидая возобновления нисходящего тренда. Согласно расчетам специалистов, в ближайшее время евро останется под давлением, а тандем протестирует сентябрьские минимумы вблизи 0,9540. По мнению аналитиков, к концу 2022 года пара EUR/USD уйдет ниже указанного уровня.Многие участники рынка уверены, что американский регулятор продолжит скорейшее повышение процентных ставок для сдерживания инфляции. Трейдеры и инвесторы не сомневаются в очередном подъеме ставки на 75 б. п. в следующем месяце. Эти ожидания подтверждаются сильными макроданными по инфляции в США и недавними «ястребиными» заявлениями нескольких представителей ФРС. Сложившаяся ситуация благоприятствует «быкам» по доллару, а для европейской валюты наилучшим вариантом станет «путь на юг», полагают эксперты.Быстрое повышение процентных ставок ФРС способствовало укреплению гринбека. Однако победа USD может обернуться поражением, если американский центробанк приостановит процесс повышения ставок, уверен Джеймс Буллард, президент ФРБ Сент-Луиса. Увеличение процентных ставок помогает доллару укрепиться, а это усиливает давление на мировую экономику и негативно отражается на прибылях компаний. Чрезмерно сильный USD вызовет спад прибыли и ударит по доходам крупных игроков рынка. В итоге многие организации и предприятия столкнутся с трудностями в начале следующего года, предупреждают эксперты.Текущая ситуация осложняется вероятностью наступления рецессии. По мнению аналитиков издания The Wall Street Journal (WSJ), в 2023 году Соединенные Штаты ожидают экономический спад и рост безработицы на фоне дальнейшего подъма процентной ставки. Напомним, что эту меру Федрезерв вел для борьбы с инфляцией. Экономическая рецессия приведет к ухудшению ситуации на рынке труда. В итоге количество рабочих мест в отраслях, не связанных с сельхозпроизводством, сократится на 34-38 тыс. в месяц, полагают в WSJ. С этим согласен Джеймс Даймон, гендиректор крупнейшего американского банка JPMorgan Chase. По мнению специалиста, в ближайшие шесть–девять месяцев экономика США может погрузиться в рецессию. Масла в огонь добавляет высокий уровень глобальной экономической неопределенности, который сильнее всего проявляется на фондовых рынках. По мнению Дж. Даймона, тревожным «звонком» в этой ситуации стал отказ от ценных бумаг со стороны держателей облигаций американского госдолга.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 18 октября 2022 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.1356 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вниз, попытается достичь откатного уровня 23.6%, 1.1222 (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение движения цены вверх с целью достижения откатного уровня 85.4% – 1.1533 (синяя пунктирная линия). От этого уровня возможно продолжение движения вверх. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.1356 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вниз, попытается достичь откатного уровня 23.6%, 1.1222 (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение движения цены вверх с целью достижения откатного уровня 85.4% – 1.1533 (синяя пунктирная линия). От этого уровня возможно продолжение движения вверх. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.1356 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вниз, попытается достичь линии поддержки 1.1110 (синяя жирная линия). При тестировании этой линии возможно продолжение движения цены вверх. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рынки акций растут на старте сезона корпоративной отчетности. Доллар не желает далее снижаться (есть вероятность снижения

В понедельник мировые рынки акций получили заметную поддержку, устав снижаться на волне общего хаоса, вызванного все еще доминирующей темы высокой инфляции, агрессивных повышений процентных ставок мировыми ЦБ и широкомасштабного риска сваливания мировой экономики в рецессию. Причиной такого поведения является переключение внимания инвесторов с тем ставок, инфляции и рецессии на старт корпоративной отчетности компаний, что снова вселяет оптимизм в участников рынка и поддерживает спрос на акции компаний, а через это способствует всеобщему снижению, пока еще временно, негативным настроениям на рынках. Так, рынки акций в Европе и США по итогам вчерашних торгов продемонстрировали заметный рост. В то же время доходности американских трежерис также зависли и никуда не движутся после недавнего роста. Так, например, доходность бенчмарка 10-летних T-Bonds уперлась в отметку 4% и пока никак не может закрепиться выше нее. Это, в свою очередь, оказывает давление на курс доллара, который «пробуксовывает» на фоне спроса на риск, поддерживающий против него основные валюты. Почему на рынке установились позитивные настроения и как долго они могут продержаться? Мы уже указали на то, что старт корпоративной отчетности компаний за 3-ий квартал прежде всего в Америке на волне позитивного в целом результата поддерживает рынки. Но еще одной важной причиной является на данный момент полное отыгрывание участниками рынка негатива последнего решения по ставкам ФРС, которое состоялось в сентябре, а также публикации данных по инфляции в США. Теперь до ноябрьской встречи управляющих федеральными банками есть временной лаг в две недели, что позволяет рыночным игрокам сконцентрироваться на ожидаемых положительных новостях и отыграть часть потерь октября. Вполне вероятно, что эти настроения будет доминировать и сегодня на фоне позитивного старта торгов в Европе и положительной динамики фьючерсов на американские фондовые индексы, которые торгуются в заметном плюсе. Что касается динамики валютного рынка, то полагаем, что ослабление доллара, которое отмечалось вчера, если и продолжится, то будет не слишком энергичным. Мы по-прежнему придерживаемся мнения необходимости покупок американской валюты на ее снижении, так как существует слишком много факторов, которые мы неоднократно ранее перечисляли, которые не позволяют ему снижаться, где главенствующую роль играют ожидания дальнейшего агрессивного повышения ставок Федрезервом и наличие высокого спроса на доллар как на актив убежище в условиях мирового экономического спада. Прогноз дня: AUDUSD Пара не смогла преодолеть отметку 0.6330, что усиливает существующую понижательную тенденцию, сохранение которой может привести к падению пары к 0.6220. USDCAD Пара тестирует уровень 1.3715, рост выше которого может привести к повышению цены к 1.3885.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США - ралли перед концом года вполне вероятно, несмотря на негатив от ФРС

S&P500Обзор 18.10Рынок США вырос на открытии недели.Главные индексы США выросли в понедельник: Доу +2.7%, S&P500 +1.9%.S&P500 3678, диапазон 3630 - 3730.Рынок вырос вчера на двух факторах: позитив по Британии и сильный отчет "Банк оф Америка".В понедельник в Британии новый только что назначенный министр Джереми Хант резко сократил аппетиты кабинета по расходам и снижению налогов. Это было реакцией на негатив от инвесторов в британские гособлигации предыдущие две недели. Первоначально кабинет новый Лиз Трасс планировал очень амбициозные вливания в экономику в виде субсидий потребителям на резко подорожавшую энергию в 100 млрд фунтов и при этом резкое снижение налогов. Инвесторы в британские гособлигации, в первую очередь британские же пенсионные фонды, испугались такого резкого роста дефицита бюджета и роста новых долгов - Банку Англии пришлось выкупать на себя гособлигации в момент больших продаж - а премьеру Трасс пришлось быстро заменить министра финансов. Но сейчас рынок успокоился, фунт и британские облигации выросли. Банк Англии сообщил, что пока откладывает продажи британских гособлигаций из своего портфеля - как это было по плану ранее - до стабилизации рынка.В США начался сезон квартальной отчетности - "Банк оф Америка" показал рост прибыли на росте процентов по кредитам. Банки выросли. Все понимают, что за ростом ставок придет спад спроса на кредиты - но пока этого не произошло.В Китае начался съезд компартии - главный вопрос - сохранит ли Си Цзинь Пин свой пост - по традиции, заложенной Дэен Сяо Пином, он должен был уйти на этом съезде. Но все эксперты считают, что Си останется на должности на новые 5 лет.Другое важное событие в мировой политике впереди - выборы в Конгресс США 8 ноября. Вопрос - сохранят ли демократы большинство в Конгрессе.Фьючерсы на индексы США уверенно растут во вторник, +1.5%, - рост продолжитсяКурс йены к доллару снова упал - теперь до 148.90 - Банк Японии пока выжидает - но интервенции могут произойти в любой момент, и держать покупки доллара протий йены сейчас крайне рискованно.Энергетика: нефть держится примерно на одних уровнях, Брент 92.50 долл.Microsoft сокращает число работников на 1000 человек.Биржевые цены на газ в Европе снизились до 1300 долл. Потребление газа в ЕС упало на 17% во 2 квартале.Вывод: рост рынка США продолжится в ближайшие дни и недели - и даже вполне вероятно - до конца года индекс S&P500 отыграет значительную часть потерь с начала года. Несмотря на ожидание роста ставки ФРС.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 18 октября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт вырос на

Вчера было образовано достаточно много отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1245 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Снижение и ложный пробой в этом диапазона привели к отличному сигналу на покупку, что вылилось в рост более чем на 40 пунктов. Ближе к середине дня быки вновь защитили этот диапазон дав сигнал на покупку, что привело к росту уже на 60 пунктов. Неудачная первая попытка во второй половине дня пробиться выше 1.1328 вылилась в сигнал на продажу и движение вниз более чем на 50 пунктов. После стремительного роста фунта в середине американской сессии продажи на отскок от 1.1420 принесли около 30 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Прежде чем разбирать техническую картину фунта давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. B COT отчете (Commitment of Traders) за 11 октября зафиксировано резкое сокращение коротких позиций и рост длинных. Вмешательство Банка Англии повлияло на многих трейдеров, которые теперь ставят на укрепление фунта в среднесрочной перспективе. Совсем недавно стало известно о том, что регулятор принял решение временно приостановить свою программу количественного ужесточения, более известную как QT, чтобы помочь рынку облигаций немного прейти в себя после резкого обвала, произошедшего из-за действий премьер-министра Великобритании Лизы Трасс. Однако не стоит рассчитывать на резкий рост фунта в среднесрочной перспективе, так как впереди рецессия экономики и агрессивная политика со стороны Федеральной резервной системы, которая будет делать американский доллар более привлекательным. В последнем COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 6 901, до уровня 48 979, в то время как короткие некоммерческие сократились на 3 468, до уровня 88 149, что привело к небольшому сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -39 170 против -49 539. Недельная цена закрытия опустилась и составила 1.1036 против 1.1494. Сегодня нет никакой статистики по Великобритании, поэтому, если быки проявят себя в районе ближайшей поддержки 1.1338, можно рассчитывать на продолжение восходящей тенденции, ведь без обновления максимумов вчерашнего дня покупателям фунта будет сложно рассчитывать на выстраивание бычьего рынка в начале недели. Как я писал выше, поводов для оптимизма предостаточно, поэтому, в случае снижения GBP/USD оптимальным сценарием на покупку будет формирование ложного пробоя в районе 1.1338. Это даст отличную точу входа с целью возврата на 1.1420. Только выбравшись выше этого диапазона можно будет говорить о продолжении восходящей коррекции по паре. Пробой 1.1420, а также обратный тест сверху вниз откроют дорогу на месячный максимум 1.1488, где покупателям уже станет сложней контролировать рынок. Более дальней целью выступит область 1.1539, что приведет к достаточно крупной капитуляции продавцов - там рекомендую фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.1338, давление на фунт вернется. Если так случится, рекомендую отложить длинные позиции до 1.1259, где чуть выше проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.1166, либо в районе минимума 1.1098 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Вчера Банк Англии заявил, что окажет поддержку рынку облигаций и не будет их сбрасывать, приостановив программу количественного ужесточения более известную как QT. Это ставит под угрозу возврат в рынок медведей и отодвигает перспективы обновления годового минимума и куда более странным делает разговоры о достижении паритета фунта по отношению к доллару. Важной задачей медведей сегодня является защита сопротивления 1.1420, образованного по итогам вчерашнего дня. Медведям нельзя выпускать пару за пределы этого диапазона, так как это спровоцирует новые покупки, позволив быкам укрепить свое положение на рынке. В случае роста GBP/USD, только формирование ложного пробоя на 1.1420 образует сигнал на продажу в расчете на возврат медвежьего тренда и снижение к ближайшей поддержке 1.1338. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона даст точку входа на продажу уже с обновлением минимума 1.1259. Более дальней целью выступит область 1.1166, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1420, ситуация вернется под контроль покупателей, что приведет к росту GBP/USD в район 1.1488. Ложный пробой на этом уровне образует точку входа в короткие позиции в расчете на новое движение пары вниз. В случае отсутствия активности и там, может произойти рывок вверх к максимуму 1.1539. Там советую продавать GBP/USD сразу на отскок в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейший рост фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsПрорыв верхней границы индикатора в районе 1.1420 приведет к новой волне роста фунта.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 18 октября 2022 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 0.9841 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вверх, попытается достичь откатного уровня 76.4% - 0.9913 (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение вниз с целью достижения откатного уровня 14.6% – 0.9872 (красная пунктирная линия). От этого уровня возможно продолжение движения вверх с целью 0.9913 – откатный уровень 76.6% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 0.9841 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вверх, попытается достичь откатного уровня 76.4% - 0.9913 (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение вниз с целью достижения откатного уровня 14.6% – 0.9872 (красная пунктирная линия). От этого уровня возможно продолжение движения вверх с целью 0.9913 – откатный уровень 76.6% (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: Сегодня цена от уровня 0.9841 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вверх, попытается достичь откатного уровня 61.8%, 0.9859 (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение вниз с целью достижения откатного уровня 38.2% – 0.9805 (красная пунктирная линия). От этого уровня возможно продолжение движения вверх с целью 0.9913 – откатный уровень 76.4% (синяя пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Евро и фунт набирают силу. Видеопрогноз на 18 октября

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 0.9878 приведет к росту евро в район 0.9917 и 0.9948 Прорыв 0.9828 приведет к распродажам евро в район 0.9786 и 0.9734 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.1420 приведет к росту фунта в район 1.1488 и 1.1539 Прорыв 1.1338 приведет к распродажам фунта в район 1.1259 и 1.1166 Фундаментальные данные: Еврозона: Индекс текущих экономических условий ZEW в Германии Индекс экономических настроений ZEW в Германии Индекс экономических настроений ZEW в еврозоне Выступление представителя ЕЦБ Шнабель США: Объем промышленного производстваМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (18.10.2022)

AUDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.64801-0.65065. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.62392-0.62496. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 14.10.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.62390.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.62840.Внутридневные цели: обновление минимумов от 14.10.2022-0.61939. Среднесрочные цели: тест верхней границы НКЗ - 0.61675.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 0.62390-0.62840, Take Profit 1-0.61939, Take Profit 2-0.61675. NZDUSD – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.56039-0.56518. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.56305-0.56362. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 18.10.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.56693.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.56343.Внутридневные цели: обновление максимумов от 18.10.2022- 0.57043. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 0.57608.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 0.56343-0.56693, Take Profit 1-0.57043, Take Profit 2-0.57608. USDCAD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.36794-1.37268. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.37099-1.37251. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 18.10.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.37156.Котировка нижней границы зоны 1/2-1.37722.Внутридневные цели: обновление минимумов от 18.10.2022-1.36575. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 1.35594.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 1.37156-1.37722, Take Profit 1-1.36575, Take Profit 2-1.35594.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 18 октября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро открыт к

Вчера было образовано несколько интересных сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 0.9755 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Быки попытались пробиться выше этого диапазона, который привел к сигналу на продажу, вылившемуся в движение вниз более чем на 30 пунктов. Во второй половине дня спрос на евро вернулся и пара выбралась за пределы бокового канала. Попытка медведей защитить 0.9798 оказалась успешной, однако крупного движения вниз от этого уровня не произошло.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT отчете (Commitment of Traders) за 11 октября зафиксировано резкое сокращение длинных позиций и рост коротких: явно трейдеры готовились к данным по инфляции и розничным продажам в США. Очевидно, что Федеральной резервной системе довольно тяжело дается борьба с ростом потребительских цен, о чем ясно свидетельствует сентябрьский отчет, где инфляция замедлилась лишь на 0,1% по сравнению с прошлым показателем. Это говорит о том, что агрессивность политики Центрального банка останется прежней, если не увеличится. Между тем, стоит понимать, что активных продаж евро ниже паритета нет довольно давно, и даже то, что происходит на геополитической арене вместе с повышением ставок в США, уже неспособно продавить пару EUR/USD еще ниже. Поэтому, чем не повод задуматься над среднесрочными покупками европейской валюты. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие на 3 255 до уровня 196 136, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 2 928 до уровня 158 637. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась положительной и составила 37 499 против 43 682. Это указывает на то, что инвесторы пользуются моментом и продолжают выкупать дешевый евро ниже паритета, а также накапливать длинные позиции в расчете на завершение кризиса и на восстановление пары в долгосрочной перспективе. Недельная цена закрытия снизилась и составила 0.9757 против 1.0053.Сегодня в первой половине дня практически нет важной статистики по еврозоне, поэтому не исключено, что быкам удастся протолкнуть пару выше сопротивления 0.9878. Другое дело, удастся ли там сохранить позиции и закрыть день над этим уровнем. Довольно слабые отчеты по индексу экономических настроений ZEW в Германии и индексу экономических настроений ZEW в еврозоне могут навредить восходящему потенциалу евро. Но, если трейдеры справятся с этим негативном, можно ожидать очередного рывка евро вверх с заделом на обновление паритета к концу недели. Выступление представителя ЕЦБ Шнабель не будет представлять большого интереса. В случае негативной реакции на данные, только формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 0.9828, которая была образована по итогам сегодняшней азиатской сессии, будет поводом для открытия длинных позиций в расчете на развитие восходящей коррекции. В таком случае можно ожидать обновление сопротивления 0.9878. Только прорыв и тест сверху вниз этого диапазона позволит выбраться к новому максимуму в район 0.9917, дав дополнительную надежду на более крупное движение вверх к 0.9948. Самой дальней целью выступит область 0.9990, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 0.9828, ситуация еще не вернется под контроль продавцов и поводов для паники будет достаточно мало. Ложный пробой в районе следующей поддержки 0.9786, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков, будет поводом для покупки евро. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок советую только от поддержки 0.9734, где проходит нижняя граница восходящего канала, либо еще ниже – в районе минимума 0.9682 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы упустили рынок и позволили паре выбраться из бокового канала, в котором она провела всю прошлую неделю. Основной задачей на сегодня будет возврат евро в рамки этого диапазона. Хорошим вариантом на продажу будет ложный пробой в районе ближайшего сопротивления 0.9878, рост к которому может произойти после выступления представителей Европейского центрального банка. Неудачное закрепление на 0.9878 приведет к движению евро вниз в район 0.9828, за который еще утром велась активная борьба. Пробой и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх образуют дополнительный сигнал на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и снижением евро к 0.9786, где рекомендую фиксировать прибыль. Ожидать выхода за пределы этого уровня можно только после сильной статистики по США, о которой мы поговорим в другом прогнозе. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 0.9878, можно ожидать более крупного рывка пары вверх. Тогда советую отложить продажи до 0.9917. Формирование там ложного пробоя станет новой отправной точкой по входу в короткие позиции. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 0.9948, либо еще выше – от 0.9990 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейший рост евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 0.9780. Прорыв верхней границы индикатора в области 0.9895 приведет к росту евро.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 18.10.2022

Хватило всего лишь одного короткого заявления Эндрю Бэйли, чтобы фунт устремился ввысь, потянув за собой и единую европейскую валюту. Глава Банка Англии заявил, что поддерживает назначение Джереми Ханта на пост казначея британского правительства, так как он разделяет подход регулятора к настройке экономики и стремление достижения экономической стабильности. Добавив при этом, что Банк Англии продолжит ужесточать монетарную политику. Этого оказалось достаточно, чтобы доллар заметно ослаб. При этом сегодня данная тенденция, скорее всего, продолжится уже под влиянием промышленного производства в Соединенных Штатах, темпы роста которого могут замедлиться с 3,7% до 3,4%. Но если в годовом исчислении речь идет лишь о замедлении роста, то в месячном ожидается снижение на 0,1%. И это при том, что месяцем ранее промышленное производство и так сократилось на 0,2%. Иными словами, производство сокращается второй месяц кряду. И если эти прогнозы подтвердятся, то у доллара действительно не будет основания для роста, а только для дальнейшего снижения.Промышленное производство (Соединенные Штаты):Евро по отношению доллара США новую торговую неделю начало с восходящего импульса, в ходе которого котировка подскочила выше отметки 0.9800. Удержание цены выше промежуточного уровня 0.9850 вполне может указать на дальнейший восходящий ход по направлению паритета. В то же время возвращение цены ниже 0.9800 может вернуть котировку на уровень 0.9700.Валютная пара GBPUSD третий раз подряд подошла к району сопротивления 1.1410/1.1525. Этот шаг указывает на высокое стремление покупателей удержать на рынке восходящий цикл. Стоит отметить, что полноценный сигнал о пролонгации возникнет лишь после удержания цены выше чем 1.1525. До тех пор сохраняется риск закономерного отскока цены либо застоя.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 18.10.2022

Хватило всего лишь одного короткого заявления Эндрю Бэйли чтобы фунт устремился ввысь, потянув за собой и единую европейскую валюту. Глава Банка Англии заявил, что поддерживает назначение Джереми Ханта на пост казначея британского правительства, так как он разделяет подход регулятора к настройке экономики, и стремлении достижения экономической стабильности. Добавив при этом, что Банк Англии продолжит ужесточать монетарную политику. Этого оказалось достаточно, чтобы доллар заметно ослаб. При этом, сегодня данная тенденция скорее всего продолжится, уже под влиянием промышленного производства в Соединенных Штатах, темпы роста которого могут замедлиться с 3,7% до 3,4%. Но если в годовом исчислении речь идет лишь о замедлении роста, то в месячном ожидается снижение на 0,1%. И это при том, что месяцем ранее промышленное производство и так сократилось на 0,2%. Иными словами, производство сокращается второй месяц к ряду. И если эти прогнозы подтвердятся, то у доллара действительно не будет основания для роста, а только для дальнейшего снижения.Промышленное производство (Соединенные Штаты):Валютная пара EURUSD в ходе восходящего движения обновила максимум минувшей недели. Вследствие чего возник технический сигнал о смене торговых интересов, что привело к росту объема длинных позиций по евро.Технические инструменты RSI H4 движется в верхней области индикатора 50/70, что указывает на преобладающий восходящий интерес среди трейдеров. Подтверждающий сигнал от RSI поступит с периодом D1, при пересечение средней линии 50 снизу вверх.Скользящие линии MA на индикаторе Alligator H4 имеют пересечение друг с другом, что не дает четкого сигнала о направление.Ожидания и перспективыСтабильное удержание цены выше значения 0.9850 в перспективе может открыть путь по направлению уровня паритета. В противном случае застой в пределах действующего значения может привести к отскоку цены по направлению переменного уровня 0.9700.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах имеет сигнал к покупке ввиду восходящего импульса.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс