Японская йена резко ослабла по отношению к доллару США на фоне решений Банка Японии

Японская йена резко ослабла по отношению к доллару США после того, как Банк Японии дал отпор рыночным спекуляциям на тему дальнейших изменений политики, увеличив усилия по защите своей стимулирующей программы поддержки экономики. Это также повлияло на доходность облигаций, которая резко снизилась.Согласно последним данным, совет губернатора Харухико Куроды сегодня оставил без изменений основные параметры политики, сохранив отрицательную процентную ставку на уровне -0,1% и целевую доходность 10-летних облигаций в рамках своей программы контроля кривой на уровне около 0%. В центральном банке также заявили, что продолжат крупномасштабную покупку облигаций и увеличат покупки на гибкой основе, если это будет необходимо. Регулятор также продемонстрировал свое намерение в ближайшее время взять на себя обязательство контролировать кривую доходности, расширив предоставление кредитов коммерческим банкам, чтобы побудить их покупать больше государственного дола — еще одна тактика ЦБ по защите своей сверхмягкой политики.Обновленные прогнозы Банка Японии также показали, что официальные лица по-прежнему не считают, что инфляция будет оставаться выше 2% на устойчивой основе в ближайшие годы, что дает основания для дальнейшего стимулирования даже после того, как Курода уйдет в отставку в апреле. Как отмечают эксперты, более ранний, чем ожидалось, выпуск заявления указал на консенсус в совете директоров Банка Японии. Ожидания того, что японский регулятор должен прогнуться под политической позицией идущий в разрез с позицией Федеральной резервной системы, Европейского центрального банка и Банка Англии не оправдались. Как я отмечал выше, иена упала более чем на 2% до 131,25 за доллар после опубликованных решений, в то время как доходность эталонных 10-летних облигаций снизилась более чем на 10 базисных пунктов до уровня ниже 0,4%. Что касается технической картины пары USDJPY, то ближайшим уровнем сопротивления выступает 132.20. Прорыв этого диапазона приведет к более резкому скачку торгового инструмента уже на 136.50, где давление на доллар вновь вернется. При сценарии возврата в район поддержки 127 и ее прорыве, можно рассчитывать на дальнейшее падение доллара в район 122.40, где спрос на йену вновь ослабнет, что приведет к небольшому рывку пары вверх.Напомню, что предположения о том, что Банк Японии предпримет более четкие шаги по нормализации политики усилились. После того, как в прошлом месяце регулятор неожиданно расширил свой целевой диапазон доходности 10-летних бумаг до 0,5% - шаг, который три четверти опрошенных экономистов интерпретировали как шаг к нормализации политики, многие заговорили о повышении процентных ставок уже в этом году. Однако, судя по тому, куда сейчас двигается японский регулятор, на подобные изменения рассчитывать не стоит. Масштабная программа сверхмягкой политики Куроды неоднократно подверглась самым ожесточенным атакам, однако регулятор каждый раз продолжал покупки облигаций, чтобы повлиять на их доходность, тем самым стимулируя экономику. Изначально Курода настаивал на том, что предпринятый в прошлом месяце шаг был направлен на улучшение функционирования рынка. Однако декабрьское повышение потолка доходности до 0,5% мало что сделало для улучшения ликвидности, и с тех пор искажение кривой доходности, отмеченное Куродой, усугубилось. Некоторые эксперты считают, что еще до истечения срока полномочий губернатора будут предприняты дополнительные действия. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 18.01.23

Детали экономического календаря от 17 января Данные по рынку труда Великобритании вышли без каких-либо кардинальных изменений. Безработица в стране осталась на уровне 3,6%. Занятость выросла на 27 тыс., в то время как заявки на пособие по безработице выросли на 19,7 тыс. Фактически показатели совпали с ожиданиями, реакция на рынке отсутствует. Разбор торговых графиков от 17 января Валютная пара EURUSD в ходе переменной болтанки ушла ниже уровня 1.0800, что указало на локальный интерес трейдеров к коротким позициям. Несмотря на имеющиеся ценовые изменения, кардинальных изменений не наблюдалось в периоде минувшего дня. Валютная пара GBPUSD продемонстрировала на рынке отрицательную корреляцию с EURUSD, что нетипично для этих двух торговых инструментов. Восходящий цикл не просто сохранился, он был пролонгирован. Уровень сопротивления 1.2300 пробит покупателями, этого говорит о высоком спросе на длинные позиции по фунту стерлингов. Экономический календарь на 18 января Сегодня самый насыщенный новостями торговый день. С открытия европейских рынков были опубликованы данные по инфляции в Великобритании. Индекс потребительских цен демонстрирует замедление с 10,7% до 10,5%. Несмотря на положительную динамику, инфляция все еще находится на высоком уровне. Однако снижение уровня инфляции толкает Банк Англии на пересмотр действующей программы по ужесточению денежно-кредитной политики. Это означает, что темп роста процентной ставки замедлится либо вообще перестанет расти. Главным драйвером для спекулянтов могут стать данные по инфляции в еврозоне, где, исходя из прогнозов, индекс потребительских цен может снизиться с 10,1% до 9,2%. Положительная динамика по инфляции указывает на то, что ЕЦБ будет более лояльно относиться к заявлениям относительно повышения процентных ставок. Это, в свою очередь, может оказать давление на евро. В период американской торговой сессии ожидается публикация данных по розничным продажам в Соединенных Штатах. Ожидают, что темпы роста розничных продаж могут замедлиться с 6,5% до 5,0%. Темпы же роста промышленного производства могут замедлиться с 2,5% до 1,8%. Это не самые лучшие показатели, тем самым доллар США может оказаться под давлением, в случае если данные подтвердятся. Временной таргетинг Инфляция в ЕС – 13:00 по МСК Розничные продажи в США – 16:30 по МСК Объем промышленного производства в США – 17:15 по МСК Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 18 января Несмотря на то что цене удалось удержаться ниже уровня 1.0800, нет четкого технического сигнала о завершение боковой формации. Тем самым стоит выждать удержание цены ниже значения 1.0770 как минимум в четырехчасовом периоде, для того чтобы удостовериться в намерениях продавцов. До тех пор болтанка в границах 1.0800/1.0870 сохранится на рынке. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 18 января Стабильное удержание цены выше уровня 1.2300 допускает последующий рост, что в итоге может привести к обновлению максимума декабря. Что касается нисходящего сценария, то он однозначно будет рассмотрен при ряде технических обстоятельств. Это возвращение цены ниже уровня 1.2300 в дневном периоде либо в случае отскока цены от района локального максимума декабря 1.2440. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 17.01.23Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Снижение инфляции в Европе поддержит спрос на рисковые активы (ожидаем возобновления роста пар EURUSD и GBPUSD)

Как мы и указывали в предыдущей статье, в ожидании публикации важных экономических данных по инфляции в Британии и еврозоне, а также экономической статистики из США, все внимание инвесторов было обращено к выходящей корпоративной отчетности компаний за 4-ый квартал. И здесь неоднозначную роль сыграли отчеты двух крупнейших американских банков Morgan Stanley и Goldman Sachs, которые оказались неоднозначными и привели инвесторов в уныние, которое выразилось в невнятной динамике как американских, так и некоторых европейских, а сегодня уже и азиатских фондовых индексов. В целом схожая картина также наблюдалась и на других сегментах финансового рынка. На валютном рынке Форекс доллар двигался против основных валют разнонаправленно. В то же время доходности американских трежерис после волатильных торгов прибавили, но уже сегодня заметно снижаются на фоне роста фьючерсов на фондовые индексы. В общем, как ранее мы и предполагали, до заседания ФРС, вероятнее всего, на рынках будет невнятная картина, но с попытками расти. В целом, наблюдая за ситуацией, можно говорить о том, что инвесторы готовы покупать рисковые активы, полагая, что рынок акций находится в начале нового восходящего тренда, но неоднозначные статистические данные сдерживают это стремление. Так, сегодня в фокусе будут данные индексов потребительских цен в Великобритании и еврозоне. Там и там ожидается снижение показателей, что, на наш взгляд, будет сдерживать стремление Банка Англии и ЕЦБ далее проводить агрессивную денежную политику, выражающуюся в повышении ставок. Но это также и означает, что находящийся в конце цикла повышения процентных ставок доллар будет снижаться по отношению к основным валютам, что, собственно, и наблюдается на валютных рынках с конца прошлого года. Здесь важную роль играет не сам факт возможного прекращения роста ставок в Европе и других регионах, а их остановка в Америке. Итак, как могут сегодня рынки отреагировать на данные по инфляции в Британии и еврозоне? Считаем, что замедление роста потребительской инфляции будет способствовать повышению ожиданий того, что ЕЦБ и Банк Англии сделают паузу в росте ставок. Это, в свою очередь, поддержит курсы евро и стерлинга, а также спрос на акции европейских компаний, и может также поддержать позитивные настроения на рынке акций в Америке. А возобновление снижения доходности трежерис только усилит этот процесс. Прогноз дня: EURUSD Пара консолидируется выше уровня 1.0800. Если данные по потребительской инфляции покажут снижение в русле ожидания или еще ниже, стоит ожидать возобновления роста пары к 1.0950. GBPUSD Пара на фоне ожидания снижения инфляции в Британии выросла выше уровня 1.2300, что может стимулировать ее дальнейший рост к 1.2440.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Двузначная инфляция в Великобритании усугубляет кризис стоимости жизни

Несмотря на данные о том, что инфляция в Великобритании снизилась второй месяц по итогам декабря прошлого года, британский фунт продолжил рост на фоне надежды, что худший кризис стоимости жизни в поколении, возможно, начинает ослабевать. Согласно данным управления национальной статистики Великобритании потребительские цены выросли на 10,5% по сравнению с прошлым годом. Это немного медленнее, чем рост на 10,7% в ноябре и максимум выше 11% в октябре 2022 года. Несмотря на это, инфляция в пять раз превышает целевой уровень банка Англии в 2%, что подчеркивает масштаб проблемы, стоящей перед регулятором, пытающегося укротить цены, не усугубляя ожидаемую рецессию. Очевидно, что процентные ставки вновь будут повышены на заседании в феврале этого года, так как данные совпали с прогнозами экономистов никого не удивив.Совсем недавно канцлер казначейства Джереми Хант заявил, что полон решимости снизить инфляцию и нагрузку на домохозяйства. «Высокая инфляция — это кошмар для семейного бюджета, она уничтожает инвестиции в бизнес и приводит к забастовкам, поэтому, как бы жестко это ни было, нам нужно придерживаться нашего плана по ее снижению», — говорится в заявлении Ханта. «Хотя любое снижение инфляции будет приветствоваться, но мы вряд ли остановимся, так как у нас имеется четкий план действий, чтобы снизить цены вдвоем в этом году».Что касается отдельных компонентов, то стоимость топлива упала вместе с ценами на одежду и обувь. Цены на топливо в декабре были на 11,5% выше, чем годом ранее, по сравнению с 17,2% в ноябре. ONS сообщило, что цены на заправке упали на 8,3 пенса за литр в период с ноября по декабрь.Цены на продукты питания и безалкогольные напитки росли самыми быстрыми темпами с 1989 года, что наверняка ударит по семьям с низким доходом, которые тратят большую часть своего дохода на предметы первой необходимости, такие как продукты питания. Цены на продукты питания продолжают расти, как и цены в магазинах, кафе и ресторанах. Снижение инфляции было компенсировано повышением цен проезд в автобусах и на авиабилеты. Что касается дальнейших действий центрального банка, который начиная с декабря 2021 года повышал процентные ставки девять раз подряд ожидается, что в следующем месяце Банк Англии повысит процентные ставки еще на полпункта до 4%. Инвесторы уверены, что ставки достигнут пика на уровне около 4,5% к середине года. Многие чиновники сейчас пытаются предотвратить инфляционную спираль «заработная плата-рост цен». Согласно вчерашним данным управления национальной статистики средние доходы домохозяйств без учета бонусов за последние три месяца по ноябрь 2022 года были на 6,4% выше, чем годом ранее. Это самый большой рост с начала ведения учета в 2001 году, не считая пика пандемии коронавируса. Рост доходов приводит к такому же стремительному росту расходов, что стимулирует очередной инфляционный скачек. Учитывая, какие сейчас счета за энергоносители, достаточно крупная часть доходов идет именно на их погашение. Что касается технической картины GBPUSD, то пока попытки фунта продолжить рост оказались удачными. Для сохранения своего преимущества покупателям необходимо оставаться выше 1.2245. Но лишь провыв недельного максимума 1.2300 укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.2340, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2399. Говорить о возврате давления на торговый инструмент можно после того, как медведи заберут контроль над 1.2245. Это нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD назад к 1.2190.Что касается технической картины EURUSD, то спрос на евро может вернуться в любой момент, так как бычья тенденция еще не сломана. Сохраняются и шансы на дальнейший рост и выход к новым годовым максимумам. Для это необходимо удерживаться выше 1.0770, что подстегнет торговый инструмент к рывку в район 1.0815. Выше этого уровня можно легко забраться на 1.0860. В случае снижения торгового инструмента лишь провал поддержки 1.0770 увеличит давление на пару и столкнет EURUSD к 1.0720 с перспективой падения к минимуму 1.0685.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Доллар – генератор сюрпризов? Первые шаги к росту

В этом году американская валюта способна преподнести немало сюрпризов продавцам, утверждают аналитики. Сомневаться в этом не приходится: гринбек неоднократно демонстрировал свои мощные восстановительные способности, даже оказавшись на ценовом дне. По наблюдениям специалистов, сейчас USD начал постепенное движение к повышательному тренду.На протяжении нескольких месяцев американская валюта снижалась на ожиданиях рынка в отношении отказа ФРС от дальнейшего ужесточения монетарной политики. Однако этого не произошло, благодаря чему у доллара сохранилось пространство для маневра. При этом участники рынка рассчитывают на дальнейший подъем ставок ЕЦБ и продолжение ралли европейской валюты. Этому способствуют такие факторы, как падение цен на газ в Европе и восстановление экономики Китая после отмены ковидных ограничений.Однако многие эксперты и участники рынка сомневаются в усилении позиций EUR и снижении доллара, хотя последний ушел от сентябрьского пика и к концу 2022 года просел на 11%. Ранее, на минувшей неделе, на графике индекса доллара (USDX) впервые за 2,5 года образовался так называемый «крест смерти» – техническая фигура, которая указывает на продолжение ослабления американской валюты. Однако негативный прогноз вряд ли подтвердится в ближайшем будущем.По информации авторитетного издания The Economist, гринбек готовит «медведям» по USD неприятный сюрприз. По оценкам аналитиков, опрошенных изданием, негативные факторы для гринбека давно отыграны, поэтому не стоит рассчитывать на его падение. Весомым аргументом в пользу роста «американца» эксперты также считают сомнения инвесторов в подобном развитии событий.Одной из важных причин недавнего укрепления доллара является текущая денежно-кредитная политика Федрезерва. На протяжении 2022 года регулятор уверенно повышал ставки и делал это намного быстрее, чем другие центробанки. По оценкам специалистов, это сделало USD «хорошей мишенью для carry trade». Напомним, что данный процесс характеризуется продажей низкодоходной валюты для покупки более высокодоходной. Это позволяет заработать на разнице между ними. Однако инвесторы и аналитики были готовы пересмотреть свои прогнозы относительно доллара, поскольку темпы ужесточения ДКП со стороны ФРС начали замедляться. По предварительным оценкам, в 2023 году ставки достигнут пика, но он будет выше, чем запланированные 5% годовых. При этом снижение темпов ужесточения монетарной политики будет постепенным. Такая позиция центрального банка может спровоцировать очередной виток carry trade на рынке, укрепляя позиции доллара. По мнению валютных стратегов, возможное наступление рецессии в США незначительно влияет на динамику гринбека. Американская валюта держится уверенно и в условиях экономического спада, и при дальнейшем подъеме. Такое явление трейдеры называют «улыбкой доллара» и считают ее «зловещей». Проблемы в американской и мировой экономиках добавляют привлекательности долларовым активам. В подобной ситуации инвесторы оценивают их как безопасные и начинают массовое бегство в USD.Валютные стратеги JPMorgan тоже уверены, что в 2023 году гринбек продолжит пользоваться спросом, хотя впечатляющих результатов не продемонстрирует. Аналитики банка повысили цель по евро до 1,1000, однако не советуют «гнаться за прибылью», покупая пару EUR/USD на текущих уровнях. Многие экономисты обращают внимание на постепенное снижение пары EUR/USD. Специалисты UOB Group подчеркивают, что восходящий импульс в тандеме теряет прежнюю динамику. Ранее аналитики отмечали, что ценовые движения в паре EUR/USD являются частью консолидации и ожидали, что евро будет торговаться в «боковике», а именно в широком диапазоне 1,0780–1,0870. Однако этого не произошло. «Европеец» завершил торги вторника, 17 января, вблизи отметки 1,0816, потеряв 0,11%. Утром в среду, 18 января, пара EUR/USD торговалась по 1,0814, постепенно набирая высоту.По наблюдениям валютных стратегов Danske Bank, в этом месяце пара EUR/USD достигла самых высоких уровней за последние полгода. В ближайшей перспективе аналитики ожидают продолжения этой тенденции, однако подчеркивают, что в евро заложено слишком много позитива. Кроме этого, в Danske Bank считают, что участники рынка недооценивают потенциал повторного ужесточения финансовых условий в США. Согласно прогнозам Danske Bank, в первом квартале 2023 года Федрезерв вновь поднимет ставку на 5% и выше. Что касается другого крупного регулятора, а именно ЕЦБ, то рынки оценивают повышение ставок в еврозоне на дополнительные 150 б. п. При этом в банке допускают, что ЕЦБ способен на большее, поэтому следует ожидать дальнейшего усиления ДКП. На этом фоне вероятно очередное ужесточение финансовых условий, подчеркивают в Danske Bank. Усиление текущей тенденции станет негативным фактором для пары EUR/USD в краткосрочной перспективе (от 3 до 6 месяцев).По мнению специалистов, переоцененность пары EUR/USD сохранится на горизонте от 1 до 3 лет, при этом риски будут смещены в сторону снижения. Однако ускорение глобального экономического роста способно кардинально изменить текущую ситуацию. На этом фоне эксперты опасаются улучшать прогнозы по паре EUR/USD и в перспективе ближайших 12 месяцев ожидают ее падения до отметки 1,0300.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 18 января. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2206 пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильного входа на покупку фунта. В итоге пара прошла вниз около 25 пунктов и на этом все закончилось. Лишь во второй половине дня можно было увидеть резкий рывок GBPUSD к 1.2266, где я советовал продавать на отскок. Коррекция вниз от этого уровня составило около 30 пунктов.Отчеты по изменению числа заявлений на получение пособий по безработице, самому уровню безработицы и изменению уровня среднего заработка в Великобритании привели к небольшому укреплению фунта во вторник и сохранению бычьего тренда по паре. Сегодня у нас ожидается не менее важный показатель по индексу потребительских цен Великобритании, рост которого может спровоцировать новые покупки фунта, открыв дорогу к очередным месячным максимумам. Данные по индексу цен на жилье в Великобритании не будут представлять большого интереса. На вторую половину дня запланирован не менее важный отчет по изменению объема розничной торговли. Резкий рост показателя приведет к еще большему укреплению доллара и падению пары. Индекс цен производителей и изменение объема промышленного производства также могут поспособствовать росту доллара, как и выступления ряда представителей FOMC в лице: Рафаэля Бостика, Джеймса Булларда и Патрика Т. Харкера.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2305 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2374 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2374 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно только в случае роста инфляции в Великобритании. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2269, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2305 и 1.2374.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2269 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2215, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт усилится в случае отсутствия активности быков на новых максимумах после данных по инфляции. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2305, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2269 и 1.2215.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 18 января. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0839 пришелся на момент, когда MACD достаточно далеко ушел от нулевой отметки, что на мой взгляд ограничивало дальнейший восходящий потенциал пары – покупок не было. После снижения евро во второй половине дня тест цены 1.0807 также пришелся на момент, когда MACD был далеко от нулевой отметки. По этой причине я не продавал. Других сигналов образовано не было.Инфляция Германии за декабрь этого года совпала с прогнозами экономистов, а вот данные по индексу настроений в деловой среде от института ZEW по Германии и индексу настроений в деловой среде от института ZEW по еврозоны превзошли все прогнозы в лучшую сторону, но трейдеры никак на это не отреагировали, что очень сильно удивило. Падение евро во второй половине дня стало определяющим. Сегодня в ходе европейской сессии выходит отчет по индексу потребительских цен еврозоны за декабрь этого года, который останется на высоком уровне и наверняка совпадет с прогнозами экономистов. Высокая инфляция вынудит члена исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель и других европейских политиков придерживаться агрессивного тона в своих заявлениях, что, чисто теоретически, может поддержать слабеющий евро. На вторую половину дня запланирован не менее важный отчет по изменению объема розничной торговли. Резкий рост показателя приведет к еще большему укреплению доллара и падению пары. Индекс цен производителей и изменение объема промышленного производства также могут поспособствовать росту доллара, как и выступления ряда представителей FOMC в лице: Рафаэля Бостика, Джеймса Булларда и Патрика Т. Харкера.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0815 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0861. В точке 1.0861 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары сегодня можно после хорошей статистики по еврозоне. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0781, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0815 и 1.0861.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0781 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0730, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае слабых отчетов и неудачного закрепления выше 1.0815. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0815, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0781 и 1.0730.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 18.01.2023

Довольно неожиданно, но между единой европейской валютой и фунтом вчера наблюдалась обратная корреляции. При этом никаких причин для этого не было. По крайней мере списать все это на макроэкономическую статистику довольно трудно. Конечно, в Великобритании публиковались данные по рынку труда, но они мало того, что полностью совпали с прогнозами, показав неизменность уровня безработицы, так еще и публиковались задолго до того, как на рынке началось хоть какое-то движение. В ходе европейской сессии рынок попросту стоял на месте. В движение же он пришел уже после открытия американской сессии. Так что объяснение лежит несколько в иной плоскости. А причина кроется в интервью Олафа Шольца и официальной оценке Федерального союза германской промышленности. Канцлер Германии заявил, что немецкая экономика чувствует себя довольно неплохо, и никакой рецессии нет и не предвидится. А вот немецкие промышленники ожидают спада ВВП в 2023 году как минимум на 0,3%. А причиной является непомерно высокая стоимость энергоносителей. Конечно, Европа смогла избежать самого худшего сценария в виде перебоев в энергоснабжении и работе отопительных систем, но цена оказалась довольно высокой. Платить за энергию в Европе приходится как минимум вдвое больше, нежели в предыдущем году. Хотя даже тогда цены считались довольно высокими. В результате Федеральный союз немецкой промышленности прямо заявляет о том, что из-за высокой стоимости электроэнергии производители теряют конкурентоспособность и будут вынуждены перенести часть производств в другие страны, где стоимость электроэнергии заметно ниже. Рынок больше поверил немецким промышленникам, нежели канцлеру. А самое главное, что Германия является крупнейшей экономикой зоны евро, и если уж она скатится в рецессию, то положение дел в других странах будет еще хуже.Тем не менее сегодня единая европейская валюта вполне может отыграть свои вчерашние потери. Поводом станет американская макроэкономическая статистика. В частности, темпы роста розничных продаж должны замедлиться с 6,5% до 5,0%. Темпы же роста промышленного производства могут снизиться с 2,5% до 1,8%. Так снижение столь значимых показателей сделает свое дело и приведет к ослаблению доллара. Рассматривать же сегодня данные по инфляции в зоне евро нет никакого смысла, так как публикуются итоговые данные, которые должны лишь подтвердить предварительную оценку, уже рынком учтенную.Розничные продажи (Соединенные Штаты):Валютная пара EURUSD в ходе переменной болтанки ушла ниже уровня 1.0800, что указала на локальный интерес трейдеров к коротким позициям. Несмотря на имеющиеся ценовые изменения, кардинальных изменений не наблюдалось в периоде минувшего дня.Технический инструмент RSI H4 в момент фиксации ниже ценового уровня 1.0800 пересек среднюю линию 50 сверху вниз, что указало на рост объема коротких позиций по евро. Стоит отметить, что индикатор продолжает колебание вдоль среднего уровня, что указывает на характерную неопределенность участников рынка.Скользящие линии MA на Alligator H4 имею переплетение друг с другом, что указывает на застой. В дневном периоде линии MA направлены вверх, что соответствует общему восходящему циклу.Ожидания и перспективыНесмотря на то что цене удалось удержаться ниже уровня 1.0800, нет четкого технического сигнала о завершение боковой формации. Стоит выждать удержание цены ниже значения 1.0770 как минимум в четырехчасовом периоде, для того чтобы удостовериться в намерениях продавцов.До тех пор болтанка в границах 1.0800/1.0870 сохранится на рынке.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периоде имеет переменный сигнал за счет застоя. В среднесрочном периоде сохраняется восходящий настрой.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Что будет дальше с евро и британским фунтом. Видеопрогноз на 18 января

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0817 приведет к росту евро в район 1.0866 и 1.0931 Прорыв 1.0769 приведет к распродажам евро в район 1.0728 и 1.0687 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2299 приведет к росту фунта в район 1.2350 и 1.2399 Прорыв 1.2245 приведет к распродажам фунта в район 1.2194 и 1.2146 Фундаментальные данные: Еврозона: Индекс потребительских цен Великобритании Индекс цен на жилье в Великобритании Индекс потребительских цен еврозоны Член исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель выступит с речью США: Изменение объема розничной торговли Индекс цен производителей Изменение объема промышленного производства Член FOMC Рафаэль Бостик выступит с речью Член FOMC Джеймс Буллард выступит с речью Член FOMC Патрик Т. Харкер выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 18 января 2022 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.2284 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью достижения откатного уровня 85.4%, 1.2356 (красная пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня откатное движение цены вниз. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- недельный график – вверх;- линии Боллинджера – вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2284 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью достижения откатного уровня 85.4%, 1.2356 (красная пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня откатное движение цены вниз. Альтернативный сценарий: цена от уровня1.2147 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вверх с целью достижения откатного уровня 76.4%, 1.2301 (красная пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня откатное движение цены вниз с целью достижения откатного уровня 14.6%, 1.2253 (жёлтая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 18 января. Британец растет в преддверии отчета по инфляции

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит довольно сложно, но тоже не требует внесения уточнений и начинает существенно отличаться от разметки инструмента Евро/Доллар. Мы имеем пятиволновой повышательный участок тренда, который принял вид a-b-c-d-e и, вероятно, уже завершен. В случае с британцем вероятность завершения повышательного участка тренда существенно выше, так как в последние недели наблюдался довольно активный отход котировок от ранее достигнутых максимумов. Таким образом, я могу сделать вывод, что начал свое построение понижательный участок тренда, который примет минимум трех волновой вид. И повышение котировок инструмента в последние несколько дней может быть волной b в составе этого участка тренда, который может принять и пятиволновой, и импульсный пятиволновой. Но снижение британца должно продолжаться, так как пока что построена лишь одна нисходящая волна, и она приняла далеко не самый протяженный и убедительный вид. Безусловно, повышательный участок тренда может усложняться бесконечное число раз и принимать любой по протяженности вид, однако такой сценарий не является классическим. Я все же стараюсь отталкиваться от стандартных волновых структур, по которым можно делать прогнозы и работать. Слабое снижение инфляции может привести к новому росту фунта Курс инструмента Фунт/Доллар во вторник повысился на 90 базовых пунктов. Следовательно, предполагаемая волна b продолжает свое построение, а шансов на не усложнение повышательного участка тренда остается все меньше. Сегодня у британца будет отличная возможность начать построение нисходящей волны c, но для этого нужно, чтобы рынок правильно отреагировал на отчет по инфляции в Великобритании за декабрь. Слово «правильно» не совсем применимо в данном случае, но дело в том, что рынок не рассчитывает в данное время сильного снижения индекса потребительских цен в декабре. Именно с этим могло быть связано вчерашнее повышение котировок британца. Если инфляция снижается медленно или не снижается вообще, это новый повод для Банка Англии поднимать ставки быстрее и сильнее. А повышение ставок – это позитивный фактор для британца. Но есть и обратная сторона медали. Как заявил вчера Эндрю Бейли, он ждет сильного падения инфляции в текущем году, так как цены на газ заметно снизились в последние недели. Я тоже считаю, что этот фактор поможет ценам замедлиться. Если так, то сегодня мы можем увидеть более позитивный отчет, чем ожидает рынок. Если инфляция снизится сильнее, чем до 10,5%, спрос на британца может сократиться, что сохранит перспективы построения понижательного участка тренда. Сам отчет выйдет уже через пару часов. Если повышение инструмента продолжится, до обновления пика предполагаемой волны e нисходящий участок тренда будет сохраняться. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар по-прежнему предполагает построение понижательного участка тренда. В данное время можно рассматривать продажи с целями, находящимися около отметки 1,1508, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи, по разворотам индикатора MACD «вниз». Повышательный участок тренда еще может принять более протяженный, чем сейчас, вид, но, скорее всего, он завершен. Однако нужно быть осторожными с продажами, так как фунт имеет склонность к повышению в данное время. На старшем волновом масштабе картина очень похожа на инструмент Евро/Доллар и это хорошо, так как оба инструмента должны двигаться схоже. В данное время близится к завершению (или уже завершен) восходящий коррекционный участок тренда. Если это действительно так, то нас ждет построение понижательного участка минимум на три волны с перспективой снижения в область 15 фигуры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 18 января. Евро еще не исчерпал потенциал своего роста

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар по-прежнему выглядит вполне убедительно и по-прежнему усложняется, а весь повышательный участок тренда продолжает оставаться достаточно сложным. Он принял ярко выраженный коррекционный (хотя его протяженность больше подходит для импульсного участка) и сильно протяженный вид. Мы получили сложную коррекционную структуру волн a-b-c-d-e, в которой волна e имеет гораздо более сложный вид, чем первые четыре волны. Если текущая волновая разметка верна, то построение этой структуры может близиться к своему завершению, так как пик волны e намного превышает пик волны с. В этом случае нас ожидает построение минимум трех волн вниз, поэтому я по-прежнему готовлюсь к снижению инструмента. На первых двух неделях года спрос на евровалюту вновь рос, а инструмент за этот период времени сумел лишь немного отойти вниз от ранее достигнутых пиков. Новая попытка прорыва отметки 1,0721, что соответствует 127,2% по Фибоначчи, оказалась удачной, и теперь волна e может принять еще более протяженный вид. К сожалению, построение коррекционного участка тренда опять откладывается. Дивергенция ставок может поддерживать евро до заседания ЕЦБ Инструмент Евро/Доллар во вторник снизился на 30 базовых пунктов. Такие ценовые изменения практически не оказывают влияния на текущую волновую разметку, так как они слишком слабы. В то же время я не могу сопоставить новостной фон с текущими движениями инструмента, так как сами движения носят больше горизонтальный характер, а новостной фон практически отсутствует. Вчера только отчет по немецкой инфляции мог быть интересен участникам рынка. Однако вторая оценка ничем не отличалась от первой, и рынок понимал, какого значения ему следует ожидать. Снижение европейской валюты во второй половине дня можно засчитать, как реакцию на утренний отчет по инфляции в Германии, но чем тогда объяснить утреннее повышение инструмента? Я считаю, что движения евро сейчас не стоит пытаться увязать с новостным фоном. Рынок отталкивается от других факторов. На мой взгляд, рынок уже четко для себя решил, что спрос на валюту ЕС нужно повышать, так как ЕЦБ с вероятностью 90% повысит ставку на 50 базисных пунктов в феврале, а ФРС – на 25. Таким образом, впервые за долгое время разрыв между ставками ЕЦБ и ФРС будет сокращаться, а не увеличиваться. Этот фактор и может поддерживать высокий спрос на валюту ЕС. Если это действительно так, то сейчас мы уже наблюдаем реакцию на повышение ставки ЕЦБ через две недели. Когда же наступит день заседания европейского регулятора, этот фактор может быть уже отыгран и мы увидим снижение инструмента. Это снижение может совпасть с завершением волны e, которая уже приняла слишком протяженный вид. Если мое предположение верно, то сейчас строится волна 5 в e. Значит в любой момент повышение может оборваться. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда близится к своему завершению. Таким образом, сейчас можно рассматривать продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9994, что соответствует 323,6% по Фибоначчи, по сигналам MACD «вниз». Существует вероятность усложнения повышательного участка тренда и принятия им еще более протяженного вида, и вероятность этого сценария остается достаточно высокой. Неудачная попытка прорыва уровня 1,0950 укажет на готовность рынка завершить волну e. На старшем волновом масштабе волновая разметка нисходящего участка тренда заметно усложняется и удлиняется. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Построение понижательного участка тренда может начаться после завершения построения этого участка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Золото пробьет потолок

Почему растет золото? Инфляция слишком высока? Но в 2022 она была еще выше. Мировая экономика стоит на пороге рецессии? Но в конце прошлого года шансы спада были большими. Сейчас же открытие Китая и резкое падение цен на газ в Европе позволяют с оптимизмом смотреть в будущее. Геополитические риски зашкаливают? Но разве что-то изменилось за последние несколько месяцев? Так благодаря чему XAUUSD удалось прибавить 15% с начала ноября? На самом деле путеводной звездой драгметалла является близость пика ставки по федеральным фондам. Начиная с того периода, когда ему дали свободно торговаться, было 10 случаев, когда стоимость заимствований в США достигала своего потолка. За 5 месяцев до этого события и спустя 6 месяцев после стоимость золота возрастала в среднем на 18%. За это время оно опережало S&P 500 на 9,7%. Более того, в 60% случаев за пиком ставок в течение 18 месяцев следовали рецессии. И тогда драгметалл выигрывал у широкого фондового индекса уже 26%. Динамика золота и ставки по федеральным фондамС теоретической точки зрения все выглядит правильно: золото не приносит процентный доход, поэтому уступает облигациям, когда их доходность растет. При этом близость потолка ставки по федеральным фондам означает, что доходность уже падает, как сейчас, или в скором времени будет падать. Начинается перелив капитала на рынок драгметалла, что приводит к росту цен. Неудивительно, что Bank of America считает, что котировки фьючерсов превысят $2000 за унцию в ближайшие месяцы, а WisdomTree называет цифру $2100 из-за покупок золота в качестве страховки от высокой инфляции и различного рода потрясений. Спекулянты чутко реагируют на изменившуюся конъюнктуру финансовых рынков и не устают наращивать лонги, которые в чистом виде достигли максимальных отметок с весны 2022.Динамика золота и спекулятивных позицийБлизость пика ставки по федеральным фондам и связанное с этим желание ФРС замедлить скорость ужесточения денежно-кредитной политики ослабляют доллар США. Его продают, в том числе, из-за потери американской исключительности. Экономики других стран начинают опережать Штаты по темпам роста, и инвесторы все чаще обращают внимание на другие рынки с целью парковки своих денег. Одновременно надежды на бурное восстановление китайского ВВП усиливает аппетит к риску и держит активы-убежища в черном теле. Конечно же, все способно измениться. Поднебесная не сможет дать тот результат, которого от нее ожидают. Приход морозов в Европу реанимирует тему энергетического кризиса, а экономика США все же угодит в рецессию. Впрочем, пока этого всего не произошло, драгметалл продолжит сиять. Технически на дневном графике золота имеет место откат к восходящему тренду. Первый из двух ранее поставленных целевых ориентиров по лонгам выполнен. Теперь акцентируем внимание на покупках на истощении коррекционного движения с последующим отбоем от поддержек в виде пивот-уровней и скользящих средних на $1893 и $1873 за унцию. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 18 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт собирается

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Новости о том, что заработные платы в Великобритании продолжили рост привели к движение вверх и ложному пробою в районе 1.2220, откуда удалось получить хороший сигнал на продажу. Однако до сильного падения дело так и не дошло и после коррекции на 25 пунктов давление на фунт снизилось. Во второй половине дня можно было наблюдать за пробоем и обратным тестом 1.2245 сверху вниз, что позволило получить сигнал на покупку с рывком вверх к 1.2299. На 1.2299 медведи начали действовать более агрессивно, а неудачное закрепление выше привело к сигналу на продажу, что вылилось в коррекцию назад на 1.2245.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Сегодня ожидается довольно важный отчет по индексу потребительских цен Великобритании, который поможет определиться с дальнейший направлением: либо фунт выберется выше 1.2299 и бычий рынок продолжится, что более вероятно, либо, после данных о снижении инфляции давление на фунт вернется, что приведет к более крупной распродаже. Отчет по индексу цен на жилье в Великобритании будет иметь промежуточное значение и на него внимание можно не обращать. Конечно, в условиях роста фунта хотелось бы получить точку входа в районе 1.2245, где проходят средние скользящие. Снижение и формирование там ложного пробоя позволит рассчитывать на выстраивание нового, более мощного бычьего импульса и на возврат к сопротивлению 1.2299. Только после закрепления на этом диапазоне после новостей, что инфляция в Великобритании осталась на очень высоком уровне в декабре прошлого года я буду ставить на более резкий рывок фунта вверх и тест уровня 1.2350. Выход выше и этого диапазона с аналогичным тестом откроют перспективы роста на 1.2399, где я будут фиксировать прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.2245 в первой половине дня, давление на GBP/USD возрастет, что приведет к коррекции вниз и запиранию пары в боковом канале. По этой причине советую не торопиться с покупками: открывать длинные позиции лучше всего на снижении и ложном пробое в районе минимума 1.2194. Покупать GBP/USD сразу на отскок я будут только от 1.2146 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи пытаются что-то предложить, но получается у них достаточно мало. Только новости о том, что инфляция в Великобритании серьезно замедлилась в декабре позволят сбить бычий спрос и защитить ближайшее сопротивление 1.2299. Формирование там ложного пробоя станет сигналом на открытие коротких позиций с перспективой более активного движения к 1.2245, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона перечеркнет бычьи перспективы образовав сигнал на продажу уже с движением к 1.2194. Самой дальней целью выступит область 1.2146, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня перечеркнет все краткосрочные бычьи перспективы. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2299 развитие нового бычьего тренда получит продолжение. В таком случае только ложный пробой в районе 1.2350 образует точку входа в короткие позиции с целью движения вниз. При отсутствии активности и там я буду продавать GBP/USD сразу от максимума 1.2399, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 10 января наблюдался рост коротких позиций и резкое сокращение длинных. Но нужно понимать, что этот отчет не учитывает данные по инфляции в США, которые вышли в прошлый четверг, что в существенной степени повлияло на расстановку и сил и скорей всего, ситуация в реальности сейчас совсем другая. Снижение темпа роста цен в США в декабре прошлого года вернуло спрос на рисковые активы, в том числе и на британский фунт, который всеми силами пытается продолжить свой рост. Сильные данные по рынку труда на этой неделе позволят фунту укрепить свои позиции на текущих максимумах и выстроить новый восходящий тренд. Также советую обращать внимание на заявления представителей Банка Англии и Федеральной резервной системы. Они будут определяющими в политике центральных банков. В последнем COT отчете указано: короткие некоммерческие позиции выросли на 1 537 до 65 463, в то время как длинные некоммерческие позиции сократились на 7 618, до уровня 36 007, что привело к росту отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -29 456 против -20 301 неделей ранее. Стоит отметить, что это третье подряд недельное увеличение отрицательной дельты. Это может говорить о том, что крупные игроки больше не верят в рост фунта и стараются максимально избавиться от своих позиций. Будьте внимательные с покупками пары на текущих максимумах. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2182 против 1.2004.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на бычий рынок.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2310.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Иена улетела, но обещала вернуться

Быки по иене в шоке. Банк Японии не оправдал их ожиданий. Регулятор сохранил свой текущий монетарный курс и воздержался от изменений политики контроля кривой доходности. На этих новостях курс JPY сегодня рухнул как карточный домик.BOJ и ныне там В ночь на среду Банк Японии подвел итоги своего первого в новом году заседания по вопросам денежно-кредитной политики. Трейдеры по паре USD/JPY с огромным нетерпением ждали разрешения главной интриги этой недели. После того как в прошлом месяце BOJ преподнес ястребиный сюрприз в виде корректировки своей политики контроля кривой доходности, многие участники рынка надеялись на продолжение шоу, но увы. Регулятор остался верен своей ультрамягкой политике. Члены Банка Японии единогласно проголосовали за сохранение сверхнизких процентных ставок и продолжение таргетирования доходности 10-летних гособлигаций на уровне 0%.Также центробанк принял решение оставить без изменений свою политику контроля кривой доходности. Именно этот шаг оказался наиболее болезненным для покупателей иены. Большинство инвесторов были уверены, что массовая распродажа японских госбумаг, которая началась после декабрьского заседания BOJ и спровоцировала резкий скачок доходности, вынудит ведомство снова внести изменения в YCC. А некоторые трейдеры делали ставки на то, что Банк Японии может полностью отказаться от контроля кривой доходности, чтобы улучшить тем самым функционирование рынка бондов. Однако вместо этого мы услышали очередное голубиное заявление регулятора. Японский центробанк пообещал и дальше покупать необходимое количество облигаций для удержания доходности вблизи своего целевого уровня. Для быков по иене, которые надеялись получить ястребиный сигнал, это решение стало катастрофическим. На азиатских торгах в среду японская валюта резко спикировала по всем направлениям. Против доллара «японец» обвалился на более чем 2%, что стало его самым большим с июня однодневным падением. На момент подготовки публикации пара торговалась у отметки 131,2. Также иена понесла значительные потери в тандеме с евро и фунтом стерлингов. Против обеих валют JPY рухнул на 2%. Иена: надежда умирает последней После публикации итогов январского заседания BOJ доходность 10-летних государственных облигаций Японии снова превысила установленный регулятором потолок. Инвесторы прекрасно видят, что резкие скачки показателя перерастают уже в тенденцию, сломить которую традиционным способом (покупкой бондов) японскому банку вряд ли удастся, учитывая текущие рыночные настроения. Сейчас многие трейдеры убеждены, что эпоха ультрамягкой политики близится в Японии к завершению. Они ожидают, что регулятор начнет нормализацию своего монетарного курса сразу же после того, как действующий глава BOJ Харухико Курода уйдет в отставку. Ждать этого момента осталось совсем недолго, ведь срок полномочий Х. Куроды заканчивается уже в апреле. Аналитики считают, что по мере приближения к этому событию ястребиные ожидания рынка относительно будущей стратегии японского центробанка будут расти в геометрической прогрессии. Усиление спекуляций на тему возможного разворота BOJ окажет значительную поддержку иене и станет главным препятствием для пары USD/JPY во втором квартале года. Что же касается ближайших перспектив японской валюты, многим экспертам они видятся не такими уж мрачными. По мнению валютных стратегов, иена может восстановить значительную часть своих потерь в паре с долларом уже в обозримом будущем. Когда первые эмоции рынка по поводу голубиной риторики Банка Японии улягутся, трейдеры, скорее всего, переключатся на те данные, которые сегодня незаслуженно остались на периферии их внимания. Конечно же, речь идет об инфляции. Сегодняшнее решение BOJ затмило все вокруг, и многие инвесторы просто-напросто пропустили мимо ушей обновленный прогноз по росту потребительских цен от Банка Японии. Японский регулятор сохранил прогноз относительно инфляции на 2023 год на уровне 1,6%, но пересмотрел в сторону повышения свою оценку по росту потребительских цен на текущий финансовый год, который заканчивается в марте. Сейчас BOJ ожидает, что годовой уровень потребительской инфляции вырастет до 3,0%. Это выше его предыдущего прогноза на 0,1%. Аналитики не исключают того, что реальное усиление инфляционного давления может заставить японских чиновников резко переобуться и встать на более ястребиный путь. Спекуляции на эту тему могут резко вырасти в пятницу, когда будет опубликован свежий отчет по росту потребительских цен в Японии. Экономисты ожидают, что в декабре инфляция в стране достигла нового 41-летнего максимума в 4%. Если их прогноз сбудется и мы действительно увидим очередной скачок цен, это может оказать весомую поддержку японской валюте. Технический анализ пары USD/JPY Cегодня утром актив уверенно преодолел 200-периодную экспоненциальную скользящую среднюю на уровне 130,13, что указывает на то, что долгосрочный тренд является супербычьим.Для дальнейшего роста мажору необходимо закрепиться севернее диапазона 131,38–132,93. Торговля на этих уровнях может довольно быстро привести его к максимуму 6 января на отметке 134,77, а затем и к круглой фигуре 136,00.С другой стороны, решительное падение актива ниже минимума понедельника на уровне 127,22 откроет быстрый путь для дальнейшего снижения к горизонтальной поддержке, построенной от минимума 24 мая на 126,36. Если медведям удастся взять эту отметку, следующей их целью станет психологически важный порог 125,00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Итоги январского заседания Банка Японии разочаровали медведей пары, но иену ещё рано списывать со счетов

Пара доллар-иена в период азиатской сессии среды взлетела более чем на 350 пунктов, реагируя на итоги январского заседания Банка Японии. Так, если вчера пара зафиксировала лоу на отметке 128,02, то на данный момент цена достигла пика на отметке 131,60. Трейдеры отыгрывают «голубиные» итоги январской встречи членов японского регулятора. Ожидаемая «сенсация» С одной стороны, сегодня не произошло ничего сенсационного. Предшествующая риторика главы ЦБ Харухико Куроды носила явно голубиный уклон: он не уставал повторять, что декабрьское решение о расширении допустимого диапазона колебаний доходности десятилетних государственных облигаций не свидетельствует о развороте монетарного курса Центробанка. Поэтому было бы удивительно, если бы на январском заседании он изменил бы своей позиции и поддержал очередные шаги по нормализации денежно-кредитной политики. С другой стороны, трейдеры, вопреки голубиным заверениям Куроды, всё равно делали ставку (судя по поведению иены) на то, что Банк Японии внесет дальнейшие коррективы в политику контроля над кривой доходности или же полностью откажется от неё. Здесь необходимо отметить, что доходность японских гособлигаций в понедельник снова превысила новый диапазон целевой доходности, достигнув 0,51%. Но в итоге победил консерватизм последовательного «голубя» Харухико Куроды. Японский ЦБ дал понять, что не намерен отказываться от сверхмягкой денежно-кредитной политики, которой он придерживался годами. Регулятор сохранил прежние параметры ДКП и ухудшил прогноз по росту японской экономики. Краткосрочную процентную ставку по депозитам коммерческих банков в ЦБ оставили на уровне -0,1% годовых, целевую доходность десятилетних гособлигаций – около нуля. Никаких изменений в диапазоне доходности произведено не было. Также никаких изменений в перспективном руководстве ЦБ по процентным ставкам. Неутешительные (для иены) макроэкономические прогнозы В опубликованном ежеквартальном отчете о перспективах Банка Японии указано, что экономика страны вероятно, будет слабо восстанавливаться «по мере ослабления последствий пандемии коронавируса и ограничений предложения». При этом ожидается, что рост цен «сузится к середине следующего финансового года» (в Японии финансовый год, как известно, установлен с 1 апреля по 31 марта). По мнению экономистов ЦБ, цены могут отклониться в сторону понижения, «так как рост заработной платы не усилится, как ожидалось». Ожидается, что инфляция в этом финансовом году будет составлять около 3%, в следующем – замедлится до 1,6%. Кроме того, Банк Японии ухудшил прогноз роста ВВП страны в текущем фингоду с ранее ожидавшихся двух процентов. Аргументируя своё решение, Центробанк указал на замедление темпов экономического роста за рубежом и высокие цены на сырье. Что касается перспектив следующего финансового года (2023-го), то здесь регулятор также ухудшил свои прогнозы: теперь предполагается рост экономики на 1,7% против прежней оценки в 1,9%. Подытоживая всё вышесказанное, в «сухом остатке» мы имеем следующую ситуацию: 1) Банк Японии сохранил диапазон, в рамках которого может колебаться доходность десятилетних госбумаг (плюс/минус 0,5%); 2) допустил (спрогнозировал) замедление инфляции во второй половине 2023 года; 3) ухудшил прогноз по росту экономики страны – как в текущем финансовом году, так и в следующем. Иену рано списывать со счетов Озвученные итоги январской встречи априори не предполагают ужесточение курса монетарной политики. И всё же списывать со счетов японскую валюту не стоит. Более того – это весьма опасно, так как наверняка у многих участников рынка появилось желание заработать на восходящей динамике usd/jpy. На мой взгляд, это весьма рискованная затея, так как уже в среднесрочной перспективе северный импульс может угаснуть, и пара снова развернётся на юг. Во-первых, всего через три месяца – в апреле текущего года – Курода покинет свой пост после 10-летнего пребывания на должности. Несмотря на фактическое бездействие ЦБ на январском заседании, давление со стороны рынка никуда не исчезнет, и с течением времени будет только возрастать. В то время как вероятные преемники Харухико Куроды как минимум допускают сценарий, при котором Центробанк будет делать дальнейшие шаги по нормализации ДКП. Во-вторых, поддержку иене может оказать инфляция, которая, судя по всему, не собирается в Японии замедляться. В пятницу, 20 января, будут опубликованы ключевые данные по росту инфляции за декабрь. Согласно предварительным прогнозам, общий индекс потребительских цен покажет рост инфляции на 4,0%. Если показатель выйдет хотя бы на уровне прогноза, то это будет новый максимум за последний 41 год. ИПЦ без учёта цен на свежие продукты питания также должен продемонстрировать положительную динамику (ожидается рост до 4,1%), как и индекс потребительских цен без учёта цен на продукты питания и энергоносители (данный индикатор должен вырасти до 3,0%). И здесь необходимо напомнить, что опубликованный позавчера индекс цен на корпоративные товары (который измеряет цены на товары, приобретенные японскими корпорациями), вырос в декабре на 10,2% в годовом исчислении, превысив средний рыночный прогноз роста на 9,5%. Если показатели японской инфляции в пятницу выйдут хотя бы на прогнозном уровне (не говоря уже о «зелёной зоне»), иена снова может начать пользоваться повышенным спросом, несмотря на «голубиные» итоги январского заседания. Выводы Таким образом, на данный момент целесообразней всего занять по паре usd/jpy выжидательную позицию, наблюдая за северным рывком цены. По мере затухания северного импульса можно рассмотреть короткие позиции с первой целью 128,70 (средняя линия индикатора Bollinger Bands на четырёхчасовом графике) и 127,25 (нижняя линия Bollinger Bands на том же таймфрейме). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 18 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро перестает

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0835 и советовал там продавать на ложном пробое. Евро никак не отреагировал на довольно впечатляющую фундаментальную статистику, что подтвердило опасения об отсутствии желающих покупать в текущих условиях и на текущих максимумах. Ложный пробой на 1.0835 дал сигнал на продажу, но после движения вниз на 25 пунктов давление на торговый инструмент снизилось. Во второй половине дня быки все же пробились выше 1.0835, а обратный тест сверху вниз дал сигнал уже на покупку, что вылилось в движение вверх почти на 30 пунктов. Других точек входа в рынок я больше не увидел.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Сегодня достаточно насыщенный день, что позволит получить ответ на вопрос о дальнейшем направлении евро. В первой половине дня ожидаются данные по индексу потребительских цен еврозоны, который может снизиться больше, чем ожидают экономисты, но это вряд ли поможет евро. Совсем недавно один из представителей ЕЦБ заявил, что высокие показатели инфляции вынуждают сохранять процентные ставки на высоком уровне и повышать их дальше. Поэтому, с одной стороны, высокая инфляция может помочь евро сегодня укрепить позиции. Если никакой реакции на данные не будет по аналогии со вчерашним днем, советую с длинными позициями не спешить. Выступление члена исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель также может повлиять на направление пары, пускай лишь и косвенным образом. По этой причине, для наращивания длинных позиций было бы неплохо убедиться в присутствии покупателей в районе ближайшей поддержки 1.0769. В случае снижения EUR/USD туда в первой половине дня только формирование ложного пробоя даст сигнал на покупку в расчете на повторный рывок назад к уровню 1.0817, образованному по итогам вчерашнего дня и где проходят средние скользящие играющие на стороне продавцов. На прорыв и тест сверху вниз этого диапазона можно будет рассчитывать лишь после сильных данных по еврозоне, что образует дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с рывком к 1.0866, что вернет бычий тренд. Пробой и этого уровня нанесет удар по стоп-приказам медведей и образует дополнительный сигнал с возможностью движения на 1.0931, где я буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0769 в первой половине дня, может начаться более крупная фиксация прибыли, что вернет давление на пару. Поэтому акцент будет расставлен на следующей поддержке 1.0728, где лишь формирование ложного пробоя приведет к сигналу на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0687, либо еще ниже – в районе 1.0653 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи сделали вчера все, чтобы не позволить развить бычий тренд и сегодня рассчитывают на пробой промежуточной поддержки 1.0769, образованной в ходе азиатской сессии. Учитывая, какая сегодня статистика, продавцам есть на что рассчитывать. В случае рывка вверх EUR/USD уже в ходе европейской сессии оптимальным сценарием на продажу станет неудачное закрепление выше максимума 1.0817, что приведет к сигналу на открытие коротких позиций против тренда и движению вниз в район 1.0769. За этот уровень вряд ли развернется настоящая борьба, так как ниже этого диапазона может никого не оказаться. Пробой и обратный тест 1.0769 может всерьез навредить бычьим перспективам, усилив давление на евро и образовав дополнительный сигнал на продажу с выходом на 1.0728. Закрепление ниже и этого диапазона вызовет более значительное падение в район 1.0687. Самой дальней целью выступит область 1.0653, тест которой укажет на выстраивание уже медвежьего рынка. Там рекомендую фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0817, советую отложить короткие позиции до 1.0866. Там можно продавать также только после неудачного закрепления. Продавать EUR/USD сразу на отскок рекомендую от максимума 1.0931 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 10 января зафиксирован резкий рост как длинных, так и коротких позиций. Очевидно, что трейдеры возвращаются в рынок, особенно после новогодних праздников и вышедшей статистики по инфляции, свидетельствующей о снижения темпа роста цен в США в декабре этого года. Такой расклад позволяет Федеральной резервной системе уже на своем февральском заседании притормозить с повышением процентных ставок и поднять их лишь на 0,25%, что, как вы понимаете, плохо для американского доллара и ослабляет его позиции против евро. Также растет спрос и на рисковые активы, ведь замедление агрессивной политики США возвращает аппетит к риску, делая сильно подешевевшие за прошлый год активы довольно привлекательными. Сейчас необходимо и дальше следить за выступлениями представителей Федеральной резервной системы и делать определенные выводы о возможном курсе комитета в феврале этого года. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 16 080 до уровня 238 623, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 11 013 до уровня 103 641. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 134 982 против 129 915. Все это говорит о том, что инвесторы продолжают покупать евро в расчете на смягчение агрессивных политик центральных банков в этом году, но для дальнейшего хорошего роста евро нужен новый фундаментальный повод. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0787 против 1.0617.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на вероятность падения евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0855. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0750.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 18 января 2022 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.0787 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.0770 – 8 средняя ЕМА (синяя тонкая линия). При тестировании этой линии начало работы вверх с целью 1.0861 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена, от уровня 1.0787 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз,= с целью 1.0770 – 8 средняя ЕМА (синяя тонкая линия). При тестировании этой линии начало работы вверх с целью 1.0861 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: от уровня 1.0787 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.0724 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня начало работы вверх с целью 1.0861 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: ждем важных новостей

S&P500Обзор 18.01Рынок США: день важных новостей.Главные индексы США во вторник: Доу -1%, NASDAQ +0.3%, S&P500 0%.S&P500 3997, диапазон 3950 - 4060.Во вторник торги были более осторожными после сильного начала 2023 года для фондового рынка. Перед открытием инвесторы получили отчеты о доходах нескольких известных банков, которые вызвали неоднозначную реакцию и, возможно, ослабили некоторые ожидания в отношении сезона отчетов за четвертый квартал. Компонент Dow Goldman Sachs (GS 349,92, -24,08, -6,4%) распродали вчера после сообщения о прибыли и выручке ниже консенсуса, а также об увеличении резервов на кредитные убытки. Morgan Stanley (MS 97,01, +5,35, +5,8%) тем временем получил положительную реакцию на свои квартальные результаты, несмотря на отсутствие прибыли в четвертом квартале. Плохая работа Goldman Sachs удерживала промышленный индекс Доу-Джонса на отрицательной территории всю сессию. Однако Nasdaq и S&P 500 продемонстрировали скромный рост на 0,6% и 0,4% соответственно на максимумах ранней сессии.Вскоре после открытия S&P 500 торговался выше уровня 4000, и на стороне покупки была заметная уверенность. Растущие акции опережали падающих с разницей более чем 2 к 1 на NYSE и с разницей 3 к 2 на Nasdaq.Скромный энтузиазм к росту, однако, рассеялся, и все основные индексы остановились в узких торговых диапазонах до конца сессии. К полудню уровень 4000 стал точкой сопротивления для S&P 500. Некоторые акции компаний с большой капитализацией показали значительный рост, предложив определенную поддержку рынку в целом. Apple (AAPL 135,94, +1,18, +0,9%) и Tesla (TSLA 131,49, +9,09, +7,4%) отличились в этом отношении, подняв свои соответствующие секторы S&P 500 - информационные технологии (+0,4%) и дискреционные потребительские товары (+0,4%). +0,1%) - к вершине таблицы лидеров. Сектор материалов (-1,1%) и услуг связи (-0,9%) показал худшие результаты вчера. Рассел 2000: +7,0% с начала годаS&P Midcap 400: +6,0% с начала годаNasdaq Composite: +6,0% с начала годаS&P 500: +4,0% с начала годаПромышленный индекс Доу-Джонса: +2,3% с начала годаЭкономические данные были ограничены производственным индексом Empire State, который упал до -32,9 в январе (консенсус -8,5) с -11,2 в декабре.В среду участники рынка получат следующие экономические данные:7:00 утра по восточному времени: еженедельный индекс заявок на ипотеку MBA (предыдущий +1,2%)8:30 утра по восточному времени: декабрьский индекс цен производителей (консенсус -0,1%; предыдущий +0,3%) и базовый индекс цен производителей (консенсус +0,1%; предыдущий +0,4%).8:30 утра по восточному времени: розничные продажи за декабрь (консенсус -0,8%; предыдущий -0,6%) и розничные продажи, за исключением автомобилей (консенсус -0,5%; предыдущий -0,6%).9:15 по восточноевропейскому времени: промышленное производство (консенсус -0,1%; ранее -0,2%) и использование производственных мощностей (консенсус 79,6%; ранее 79,7%).10:00 по восточному времени: бизнес-запасы за ноябрь (консенсус +0,4%; предыдущий +0,3%) 10:00 по восточноевропейскому времени: индекс рынка жилья NAHB за январь (консенсус 31; предыдущий 31)10:30 по восточному времени: еженедельные запасы сырой нефти EIA (ранее +18,96 млн)14:00 по восточноевропейскому времени: "Бежевая книга" ФРС за январь 16:00 по восточному времени: чистые долгосрочные потоки капитала TIC за ноябрь (ранее $67,8 млрд)Энергетика: нефть новый максимум января, Брент 87 долл.Банк Японии сохранил ставку минус 0.1% - йена падает к доллару более 1% после длительного укрепления.Всемирный форум: в мире есть процесс снижения инфляции - в 2023-24 годы инфляция в мире снизится. Снижение мировых торговых потоков составит 7 триллионов долл. ОПЕК прогнозирует рост добычи нефти вне стран ОПЕК на 1.5 млн барр. в сутки в 2023 году.Вывод: рынок США ждет важных новостей сегодня - отчет о розничных продажах и "Бежевая книга" ФРС.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по SNP500, NASDAQ (18.01.2023 - 23.01.2023)

SNP500 – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 3852.60-3879.60. В настоящий момент по SNP500 совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 3819.50-3829.20 и 3968.30-3979.00. В настоящий момент по SNP500 совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 17.01.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 3963.77.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 3910.77.Внутридневные цели: обновление максимумов от 17.01.2023- 4017.27. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 4088.52.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 3910.77-3963.77, Take Profit 1-4017.27, Take Profit 2-4088.52. Альтернативный сценарий: при закреплении котировок индекса SNP500 ниже зоны 1/2 (3900.17) при откатах искать продажи по паттерну в новом диапазоне выгодных цен с целями: обновление минимумов и тестирование верхней границы НКЗ (3804.77).NASDAQ – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 10866.0-11028.0. В настоящий момент по Nasdaq совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 11383.0-11430.0 и 11432.0-11468.0. В настоящий момент по Nasdaq совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 18.01.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 11425.5.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 11228.0.Внутридневные цели: обновление максимумов от 18.01.2023- 11627.0. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 11869.8.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 11228.0-11425.5, Take Profit 1-11627.0, Take Profit 2-11869.8.Альтернативный сценарий: при закреплении котировок индекса Nasdaq ниже зоны 1/2 (11188.5) при откатах искать продажи по паттерну в новом диапазоне выгодных цен, с целями: обновление максимумов и тестирование верхней границы НКЗ (10833.0). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс