USD/JPY получает штормовое предупреждение

На старте понедельника пару USD/JPY трясет и колбасит. Но то ли еще будет! Аналитики ожидают, что в середине недели актив доллар–иена войдет в зону повышенной турбулентности. Мощным триггером для мажора станет заседание Банка Японии.Сегодня утром японская валюта почувствовала резкий прилив сил благодаря росту спекуляций на тему возможного разворота BOJ. На этом фоне иена подскочила против доллара до почти 8-месячного максимума на отметке 127,24. Укреплению ястребиных настроений рынка относительно будущего курса японского центробанка способствовала публикация индекса оптовых цен в Японии за декабрь. В прошлом месяце показатель вырос в годовом исчислении сильнее, чем ожидалось. Оптовые цены поднялись на 10,2% и достигли самого высокого за всю историю наблюдений уровня – 119,5. Опубликованная сегодня статистика стала еще одним признаком растущего инфляционного давления в Стране восходящего солнца. Напомним, что в ноябре минувшего года рост потребительских цен в Японии побил 40-летний рекорд и составил 3,7%. На этой неделе должны выйти свежие данные по японской инфляции. Сейчас экономисты ожидают, что в декабре базовый индекс потребительских цен вырос еще сильнее – на 4%. Если показатель, который будет опубликован в пятницу, действительно превысит таргет Банка Японии в 2 раза, это не оставит никаких сомнений по поводу скорой капитуляции BOJ. – Я не думаю, что в условиях реального усиления инфляции регулятор позволит себе и дальше тянуть время, ожидая окончания срока полномочий действующего главы Банка Японии Харухико Куроды. Ставлю на то, что мы увидим изменения в политике BOJ раньше второго квартала, – отметил аналитик Национального банка Австралии Рэй Аттрилл.Эксперты считают, что сильные данные по инфляции в Японии могут спровоцировать под занавес недели очередную громкую распродажу пары USD/JPY, которая и без того висит сейчас на волоске от новых минимумов. Главным риском для мажора является 2-дневное заседание Банка Японии, которое стартует уже завтра. Если рынок получит хоть малейший ястребиный сигнал, это отправит пару доллар–иена в глубокий штопор. Давайте же разберемся, какие действия BOJ могут быть восприняты трейдерами как выброс белого флага: Если Банк Японии изменит свой прогноз по инфляции в сторону повышения на 2023 и 2024 годы. Предприняв такой шаг, регулятор наконец признает, что рост потребительских цен носит устойчивый характер и является реальной проблемой, которая требует решения в виде нормализации денежно-кредитной политики. Если японские чиновники снова внесут коррективы в политику контроля кривой доходности, как сделали это в прошлом месяце. Пойдя на такую меру, BOJ фактически распишется в собственной беспомощности: удерживать доходность 10-летних госбондов на целевом уровне около 0% ему становится все труднее. Это увеличивает вероятность полного отказа от YCC. Теперь осталось понять, насколько реалистичны оба сценария. Учитывая недавние данные (рост потребительской инфляции в Токио и скачок оптовых цен в Японии), можно предположить, что на этот раз японский центробанк не станет закрывать глаза на проблему и сменит наконец свою заезженную пластинку о временной инфляции. Что же касается изменений в YCC, в свете последних событий на рынке японских гособлигаций этот сценарий видится многим аналитикам очень правдоподобным. Уже вторую торговую сессию подряд BOJ не может удержать доходность 10-летних бондов в новых границах. Сегодня утром показатель снова превысил верхний предел 0,5% и достиг уровня 0,510%. Очередное нарушение лимита доходности раззадорило быков по иене в разгар азиатской сессии, но позже инициатива перешла в руки их оппонентам по доллару. Трейдеры, играющие на повышение пары USD/JPY, получили неожиданную поддержку и смогли вывести мажор в зеленую зону. На момент подготовки публикации доллар укрепился по отношению к иене на более чем 0,6%, до уровня 128,7. Трамплином для гринбека выступил голубиный комментарий высокопоставленного японского чиновника. В понедельник утром депутат правящей либерально-демократической партии Японии Хиросигэ Секо заявил, что неожиданное удвоение диапазона доходности облигаций в прошлом месяце не является прелюдией к сворачиванию ультрамягкой ДКП. – Банк Японии должен продолжать двигаться в текущем направлении. Сейчас не время для серьезных изменений в политике, – подчеркнул он. Заявление Х. Секо немного отрезвило участников рынка, которые уже, казалось, все решили для себя и поставили крест на паре USD/JPY. Однако мы видим, что в этой ситуации не все так однозначно.Если чиновник окажется прав и завтра Банк Японии не преподнесет никаких сюрпризов, это может послужить отличным топливом для актива доллар–иена. Аналитики предупреждают, что ближайшие дни будут очень нервными для трейдеров, торгующих этим мажором. Сейчас абсолютно любое решение регулятора (будь оно голубиным или ястребиным) способно вызвать сильнейшие колебания котировки.На старте понедельника недельная подразумеваемая волатильность относительно пары USD/JPY достигла 3-летнего максимума. Трейдеры ожидают, что в краткосрочной перспективе актив будет торговаться в очень широком ценовом диапазоне – от 123,40 до 131,76.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Продолжит ли ФРС курс ужесточения при нынешних данных по инфляции?

Участники рынка продолжают реагировать на бычий настрой рынка, созданный отчетом по индексу потребительских цен, который был опубликован в четверг на прошлой недели. Инфляция составила 6,5% в годовом исчислении, что является шестым месяцем подряд, когда инфляция снижается с пика в 9,1% в июне.По данным BLS: индекс потребительских цен, с учетом сезонных колебаний, после ноябрьского повышения на 0,1%, для всех городских потребителей (CPI-U) снизился на 0,1% в декабре. Об этом сообщило Бюро статистики труда США. А индекс всех товаров, до сезонной корректировки, увеличился на 6,5% за год.Базовая инфляция ИПЦ в годовом исчислении (без учета затрат на продукты питания и энергию) выросла на 5,7%, что на 0,3% больше, чем в предыдущем месяце. Несмотря на то что инфляционное давление уменьшилось, базовый индекс потребительских цен по-прежнему примерно в три раза превышает целевой уровень Федеральной резервной системы в 2%.При этом оптимизм заставил инвесторов активно покупать американские акции, золото и серебро. Однако они не основывали настроения рынка на недавних заявлениях ФРС. Предостережение заключается в том, что Федеральная резервная система неоднократно подтверждала свою непоколебимую решимость поддерживать процентные ставки на высоком уровне в течение 2023 года.Многие аналитики считают, что ФРС блефует, поскольку текущие ставки не являются устойчивыми в течение всего года. Другие считают, что их клятвы быть прозрачными просто больше не существует.Акции США, золото и серебро выиграли от этого настроения, что привело к сильному ралли золота и серебра, а также к умеренному росту основных фондовых индексов. Dow прибавил 0,33%:S&P 500 прибавил 0,40%: а составной индекс NASDAQ прибавил 0,70%:золото выросло на 24,20 доллара:серебро выросло на 0,41 доллара:Если ФРС продолжит курс ужесточения, это может привести к одной из величайших ошибок ФРС в новейшей истории. Дни зависимости ФРС от данных, похоже, имеют значение только тогда, когда данные подтверждают их предположения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Настроения по золоту явно бычьи

Несмотря на то что драгоценный металл можно считать перекупленным, настроения на рынке говорят о повышение цен в ближайшем будущем. Первый еженедельный обзор золота показывает, что настроения как аналитиков с Уолл-стрит, так и инвесторов с Мэйн-стрит являются исключительно оптимистичными, при этом многие аналитики предполагают, что достижение цели в 2000 долларов за унцию является лишь вопросом времени.«Существует гравитационное притяжение к 2000 долларов, и оно будет только нарастать, поскольку цены продолжают расти», — сказал Филлип Стрейбл, главный рыночный стратег Blue Line Futures. В то время как импульс благоприятствует росту цен, аналитики рекомендуют инвесторам не гоняться за рынком. Филлип Стрейбл считает, что золото будет расти, и собирается выкупить золото с отката.Дэниел Павилонис, руководитель брокера товарными фьючерсами RJO Futures, сказал, что он также настроен оптимистично в отношении золота, но рекомендует инвесторам не покупать на текущих уровнях. На прошлой неделе 18 аналитиков с Уолл-стрит приняли участие в опросе золота. Среди участников 11 аналитиков, или 61%, были настроены оптимистично в краткосрочной перспективе. В то же время три аналитика, или 17%, настроены по-медвежьи, а четыре аналитика, или 22%, считают, что цены торгуются в боковом диапазоне. В онлайн-опросах было подано 825 голосов. Из них 524 респондента, или 64%, ожидали роста золотых цен на текущей неделе. Еще 190 избирателей, или 23%, заявили, что цена опустится, а 111 избирателей, или 13%, высказались нейтрально. Некоторые аналитики говорят, что изменение ожиданий в отношении агрессивной денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы остается самым большим бычьим фактором для золота. Эти аналитики говорят, что снижение инфляционного давления дало Федеральной резервной системе возможность еще больше замедлить темпы повышения ставок в следующем месяце, в результате чего доходность облигаций и доллар США несколько изменили масштабный восходящий тренд прошлого года. Кевин Грейди, президент Phoenix Futures and Options, сказал, что импульс доллара США становится медвежьим по мере изменения рыночных ожиданий. Добавив, что, хотя золото может достичь чрезмерного уровня, у него все-таки есть перспектива роста. По мнению Кевина Грейди: рынок облигаций будет снижаться и это выгодно для золота. Однако не все аналитики убеждены, что золото сможет сохранить нынешнюю динамику. Глава отдела товарной стратегии Saxo Bank Оле Хансен сказал, что, несмотря на его оптимизм к золоту, существуют растущие риски консолидации цен на текущих уровнях. А Колин Чешински, главный рыночный стратег SIA Wealth Management, заявил, что в ближайшем будущем он нейтрально относится к золоту.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 16 января. Важный прорыв британца

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в пятницу выполнила отбой от трендовой линии, разворот в пользу британца и закрытие над уровнем 1,2238. По состоянию на утро понедельник котировки пары выполнили возврат к уровню 1,2238. Отбой от этого уровня сработает в пользу возобновления роста в направлении следующего уровня 1,2342. Закрепление котировок под трендовой линией сработает в пользу валюты США и некоторого падения в направлении коррекционного уровня 1,2112.В пятницу трейдеры-быки получили небольшую поддержку со стороны британской статистики. ВВП Великобритании вышел более позитивным, чем они ждали, и составил +0,1% м/м. Промышленное производство сократилось на 0,2% м/м и на 5,1% г/г. Второй отчет очень сложно трактовать в пользу британца, но первый является более важным. На мой взгляд, чем дольше британская экономика держится выше нулевого экономического роста, тем лучше для фунта. У британца есть сейчас куда более важная проблема – инфляция, которая просто отказывается снижаться. Лишь в ноябре было зафиксировано ее падение на 0,4% г/г, и это после восьми повышений процентной ставки Банком Англии. Я считаю, такой результат денежно-кредитной политики регулятора очень слабым. Трейдеры сейчас больше интересуются ДКП ФРС, но полностью игнорировать данные по инфляции и ставкам в Британии вряд ли решатся. Статистика противоречивая, но в начале года британец получил поддержку благодаря отчету по инфляции в США, которая в очередной раз заметно снизилась. На этой неделе – новый отчет по британской инфляции, и трейдеры уже сейчас не ждут от нее сильного снижения. Это означает, что от Банка Англии они ждут повышения ставки на 0,50% в начале февраля. Если британец еще не учел этот фактор, то на этой неделе рост может продолжиться. Больше важных отчетов в США и Британии на этой неделе не будет. На 4-часовом графике пара выполнила рост к уровню коррекции 127,2% - 1,2250. Тут же образовалась «медвежья» дивергенция у индикатора MACD. Таким образом, пара может выполнить разворот в пользу американской валюты и начать процесс падения в направлении уровня 1,2008. Закрытие котировок над 1,2250 отменит дивергенцию и повысит вероятность дальнейшего роста в направлении следующего уровня Фибо 100,0% - 1,2674. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за прошедшую неделю стало более «медвежьим», чем неделей ранее. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов снизилось на 7618 единиц, а количество Short выросло на 1537. Общее настроение крупных игроков остается прежним – «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему превышает количество Long-контрактов. За последние несколько месяцев ситуация менялась в сторону британца, но сейчас разница между количеством Long и Short на руках спекулянтов опять практически двукратная. Таким образом, перспективы фунта опять ухудшились за последние недели. На 4-часовом графике состоялся выход за пределы трехмесячного восходящего коридора, и этот момент может помешать фунту продолжить процесс роста, который наметился в последнюю неделю. Календарь новостей для США и Великобритании:В понедельник в Великобритании и США календари экономических событий полностью пусты. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня будет отсутствовать.Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца возможны в случае закрепления котировок под трендовой линией на часовом графике с целью 1,2112. Новые покупки возможны при закрытии над уровнем 1,2238 с целью 1,2342. Сейчас эти сделки можно держать открытыми.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 16 января. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт выбирается

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Сегодня в ходе азиатской сессии быки уже сумели забрать себе уровень 1.2223 и теперь их основной задачей на первую половину дня будет защита этого диапазона. Снижение к этому уровню и формирование там ложного пробоя будет сигналом на открытие длинных позиций в продолжение восходящего тренда в расчете на достижение соглашения между Великобританией и ЕС в плане нерешенных вопросов по протоколу Brexit. Ближайшей целью для покупателей в таком случае выступит сопротивление 1.2336, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит максимум 1.2386. В случае отсутствия крупных игроков в районе 1.2223 и возврата торговли под этот уровень я не буду торопиться с открытием длинных позиций. Лучше всего дождаться обновления поддержки 1.2157 и покупать фунт там в расчете на отскок в 20-30 пунктов внутри дня. Более крупный уровень для открытия длинных позиций просматривается в районе 1.2094. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведям необходимо возвращать себе контроль над уровнем 1.2223 чуть ниже которого проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Учитывая, что сегодня с речью выступает губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли, медведям будет это под силу. Голубиные заявления Бэйли по поводу процентных ставок окажут давление на пару. Это приведет к снижению ниже 1.2223, а обратный тест снизу вверх даст сигнал на продажу с выходом на 1.2157, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальним уровнем выступит минимум 1.2094. Если же спрос на фунт сохранится в первой половине, то торопиться с продажами я не буду. Лучше дождусь теста нового максимума 1.2286 и продам фунт там при условии формирования ложного пробоя. Сразу короткие позиции на отскок буду смотреть в районе 1.2336, либо еще выше – от максимума 1.2386 в расчете на коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на вероятность дальнейшего роста фунта. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 16 января. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро настроен

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Сегодня евро имеет все шансы на продолжение роста, так как в США отмечается День Мартина Лютера Кинга и объем торгов может быть значительно ниже, чем обычно. Кроме индекса оптовых цен Германии и встречи Еврогруппы сегодня ничего такого нет, что могло бы негативно отразиться на настроениях покупателей рисковых активов. По этой причине быки и дальше будут сосредоточены на уровне 1.0872, который был образован в прошлую пятницу. Лишь его прорыв и закрепление выше образует хороший сигнал на открытие длинных позиций с целью продолжения восходящего тренда, направленного на новые максимумы в район 1.0917 и 1.0957, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней областью выступит сопротивление 1.0994, но оно будет достижимо лишь при условии поддержки со стороны крупных игроков. Хотя, как я отмечал выше, рассчитывать на них я бы не рекомендовал. Если же давление на евро вернется в первой половине дня, а данные по Германии выйдут куда хуже прогнозов экономистов, то скорей всего я отложу покупки до снижения пары к средней границы бокового канала 1.0839. Там будут покупать только при формировании ложного пробоя. Открывать длинные позиции сразу на отскок буду от 1.0805 или 1.0774 в расчете на коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Перед медведями стоит новая задача по защите сопротивления 1.0872. Однако лишь формирование ложного пробоя на этом уровне будет сигналом на открытие коротких позиций в расчете на снижение к средней границе бокового канала 1.0839, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Там рекомендую фиксировать прибыль. Самой дальней целью выступит область 1.0805, тест которой состоится только в случае очень слабых данных по еврозоне. При сценарии прорыва и закрепления ниже 1.0805, можно рассчитывать на продолжение снижения пары к поддержке 1.0774, что сформирует новый нисходящий тренд по паре. В случае отсутствия активности медведей на уровне 1.0872 в первой половине дня, я отложу продажи до обновления максимума 1.0917, где можно открывать короткие позиции только при формировании ложного пробоя. Продавать сразу на отскок буду от 1.0957 в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется чуть выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на вероятность дальнейшего роста евро. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Волатильность очень низкая, что не дает сигналов по входу в рынок. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 16 января. В ФРС настроены дальше повышать процентную ставку

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу выполнила отбой от уровня коррекции 200,0% - 1,0869 на часовом графике, разворот в пользу американской валюты и падение к трендовой линии, которая сейчас характеризует настроение трейдеров как «бычье». Сегодня ночью был выполнен возврат к уровню 200,0%, и новый отбой от него вновь сработает в пользу доллара, но на этот раз может быть также выполнено закрытие под трендовой линией, что изменит настроение трейдеров на «медвежье». Закрепление курса пары над уровнем 1,0869 повысит вероятность дальнейшего роста в направлении следующего уровня 1,1000.Несмотря на то что трейдеры-быки держат рынок в своих руках, от Федеральной резервной системы продолжают поступать сигналы о готовности продолжать ужесточать ДКП. На прошлой неделе член ФРС Мишель Боуман заявила, что регулятор добился серьезного прогресса в вопросе снижения инфляции, а низкий уровень безработицы позволяет надеяться, что получится избежать серьезного экономического спада. В то же время Боуман отметила, что впереди еще много работы, а ФРС не собирается отказываться от политики повышения ставок до тех пор, пока не увидит приближение ИПЦ к целевому уровню 2%. Тем не менее последний отчет по американской инфляции был расценен трейдерами, как сигнал о снижении шага ужесточения ДКП на будущих заседаниях. Инфляция в США падает уже шесть месяцев подряд, при чем очень хорошими темпами. В данное время трейдеры ожидают повышения процентной ставки 1 февраля на 0,25%, но некоторые экономисты верят, что ФРС может еще сработать на упреждение и повысить ставку на 0,50% ради профилактических мер. Дело в том, что никто не может предсказать, как инфляция будет замедляться в будущем. Если темпы упадут, то ФРС придется вновь наращивать темпы повышения ставки, что является не самым лучшим решением, так как может вызвать экономический шок. На мой взгляд, вероятность повышения ставки на 0,25-0,50% сейчас составляет 50 на 50. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу валюты ЕС и продолжает процесс роста в направлении коррекционного уровня 50,0% - 1,0941. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу валюты США и некоторого падения в направлении уровня Фибо 38,2% - 1,0610. Восходящий трендовый коридор вновь характеризует настроение трейдеров, как «бычье». Сильного падения евровалюты до закрытия под коридором я не жду.Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты открыли 16080 контрактов Long и 11013 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и вновь усиливается. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 239 тысяч, а контрактов Short 104 тысячи. Европейская валюта в данное время продолжает расти, что соответствует данным отчетов COT, но при этом обращаю внимание, что количество Long выше числа Short в два с половиной раза. В последние несколько недель шансы на рост евровалюты постоянно росли, как и сама евровалюта, но информационный фон не всегда поддерживает ее. Ситуация продолжает становиться более благоприятной для евро после длительного «черного периода», поэтому ее перспективы остаются позитивными. Однако выход за пределы восходящего коридора на 4-часовом графике может означать усиление «медвежьих» позиций в ближайшее время. Календарь новостей для США и Евросоюза:16 января календари экономических событий Евросоюза и США не содержат в себе ни одной важной записи. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет отсутствовать.Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:Продажи пары возможны при закрытии на часовом графике под линией тренда с целями 1,0750 и 1,0614. Покупки евровалюты возможны при закрытии на часовом графике над уровнем 1,0869 с целями 1,0941 и 1,1000. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 16 января. Важный прорыв британца.

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в пятницу выполнила отбой от трендовой линии, разворот в пользу британца и закрытие над уровнем 1,2238. По состоянию на утро понедельник котировки пары выполнили возврат к уровню 1,2238. Отбой от этого уровня сработает в пользу возобновления роста в направлении следующего уровня 1,2342. Закрепление котировок под трендовой линией сработает в пользу валюты США и некоторого падения в направлении коррекционного уровня 1,2112.В пятницу трейдеры-быки получили небольшую поддержку со стороны британской статистики. ВВП Великобритании вышел более позитивным, чем они ждали, и составил +0,1% м/м. Промышленное производство сократилось на 0,2% м/м и на 5,1% г/г. Второй отчет очень сложно трактовать в пользу британца, но первый является более важным. На мой взгляд, чем дольше британская экономика держится выше нулевого экономического роста, тем лучше для фунта. У британца есть сейчас куда более важная проблема – инфляция, которая просто отказывается снижаться. Лишь в ноябре было зафиксировано ее падение на 0,4% г/г, и это после восьми повышений процентной ставки Банком Англии. Я считаю, такой результат денежно-кредитной политики регулятора очень слабым. Трейдеры сейчас больше интересуются ДКП ФРС, но полностью игнорировать данные по инфляции и ставкам в Британии вряд ли решатся. Статистика противоречивая, но в начале года британец получил поддержку благодаря отчету по инфляции в США, которая в очередной раз заметно снизилась. На этой неделе – новый отчет по британской инфляции и трейдеры уже сейчас не ждут от нее сильного снижения. Это означает, что от Банка Англии они ждут повышения ставки на 0,50% в начале февраля. Если британец еще не учел этот фактор, то на этой неделе рост может продолжиться. Больше важных отчетов в США и Британии на этой неделе не будет. На 4-часовом графике пара выполнила рост к уровню коррекции 127,2% - 1,2250. Тут же образовалась «медвежья» дивергенция у индикатора MACD. Таким образом, пара может выполнить разворот в пользу американской валюты и начать процесс падения в направлении уровня 1,2008. Закрытие котировок над 1,2250 отменит дивергенцию и повысит вероятность дальнейшего роста в направлении следующего уровня Фибо 100,0% - 1,2674. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за прошедшую неделю стало более «медвежьим», чем неделей ранее. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов снизилось на 7618 единиц, а количество Short – выросло на 1537. Общее настроение крупных игроков остается прежним – «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему превышает количество Long-контрактов. За последние несколько месяцев ситуация менялась в сторону британца, но сейчас разница между количеством Long и Short на руках спекулянтов опять практически двухкратная. Таким образом, перспективы фунта опять ухудшились за последние недели. На 4-часовом графике состоялся выход за пределы трехмесячного восходящего коридора, и этот момент может помешать фунту продолжить процесс роста, который наметился в последнюю неделю. Календарь новостей для США и Великобритании:В понедельник в Великобритании и США календари экономических событий полностью пусты. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня будет отсутствовать.Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца возможны в случае закрепления котировок под трендовой линией на часовом графике с целью 1,2112. Новые покупки возможны при закрытии над уровнем 1,2238 с целью 1,2342. Сейчас эти сделки можно держать открытыми.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Новые рекорды иены и южные перспективы

Пара доллар-иена на старте новой торговой недели обновила многомесячный ценовой минимум, достигнув отметки 127,25. В этой ценовой области пара в последний раз находилась в мае прошлого года. Иена укрепляет свои позиции в преддверии январского заседания Банка Японии, которое состоится послезавтра – 18 января. Трейдеры игнорируют Куроду Слухи о том, что японский регулятор будет и дальше двигаться в сторону нормализации денежно-кредитной политики оказывают поддержку национальной валюте. На мой взгляд, Центробанк Японии действительно находится на пороге кардинальных перемен, но эти перемены произойдут, вероятно, не в январе, а весной этого года, когда у руля японского ЦБ встанет новый руководитель взамен последовательного «голубя» Харухико Куроды. Все его потенциальные преемники озвучивают достаточно ястребиные мессиджи, когда как сам Курода сохраняет голубиный настрой. Поэтому от январского заседания не стоит ожидать каких-либо сенсаций: действующий глава Центробанка наверняка повторит озвученные ранее мессиджи о приверженности аккомодационной политике. Тем не менее, иена продолжает постепенно усиливать свои позиции, несмотря на мягкие комментарии Куроды. Пара usd/jpy находится в рамках южного тренда с октября прошлого года, когда власти Японии повторно провели валютную интервенцию. Затем последовала череда событий в пользу развития медвежьего сценария: вначале по всему рынку ослабел доллар (на фоне замедления инфляции в США и слухов о замедлении темпов повышения ставки ФРС), а затем Банк Японии неожиданно удвоил потолок доходности 10-летних облигаций. По мнению ряда экспертов, ЦБ сделал лишь первый шаг в сторону нормализации денежно-кредитной политики. И хотя Харухико Курода, что называется «прямым текстом» опроверг данное предположение (заявив о том, что данное решение было обусловлено «рыночно-техническими причинами»), трейдеры, судя по всему, делают ставку на то, что регулятор в перспективе еще больше ослабит свою политику контроля над кривой доходности или вовсе откажется от неё. О возможной реализации подобного сценария всё чаще говорят на рынке. Здесь необходимо напомнить, что управление кривой доходности было одним из ключевых факторов, обусловивших девальвацию японской валюты в паре с долларом на 12%. А после того, как в декабре Банк Японии расширил диапазон допустимых отклонений доходности от целевого уровня, иена укрепилась более чем на шесть процентов. Примечательно, что трейдеры игнорируют голубиные заявления Куроды, который не только опровергает ястребиные намерения, но и выражает готовность к дальнейшим шагам по смягчению монетарной политики. Невзирая на такие заявления, на рынке растёт уверенность в том, что Банк Японии в ближайшие месяцы объявит о дальнейшей коррекции порядка управления кривой доходности или даже об отказе от него. Некоторые аналитики предполагают, что это случится уже в эту среду, по итогам январского заседания. Южные перспективы usd/jpy На мой взгляд, рыночные ожидания носят завышенный характер, поэтому итоги январской встречи членов японского регулятора могут оказаться не в пользу иены. Но торговый принцип «покупай на слухах, продавай на фактах» сейчас играет на стороне медведей usd/jpy: в период азиатской сессии понедельника иена пользовалась повышенным спросом. Абстрагируясь от внутридневных ценовых колебаний, можно предположить, что пара сохраняет потенциал дальнейшего снижения – как в среднесрочной перспективе, так и долгосрочной. Во-первых, не стоит забывать о слабеющих позициях доллара. Последний отчёт по росту ИПЦ, который отразил замедление инфляции в США, оказал давление на гринбек. Вероятность 25-пунктного повышения ставки на февральском заседании ФРС возросла до 93%. Кроме того, на рынке снова заговорили о том, что Федрезерв, возможно, досрочно завершит цикл повышения процентной ставки, а финальный её уровень окажется ниже задекларированной отметки 5,1%. Во-вторых, иена в ближайшее время будет лишь укреплять свои позиции, даже если итоги январского заседания Банка Японии окажутся не в её пользу. Всего через 3,5 месяца Харухико Курода покинет свою должность, тогда как его вероятные преемники в той или иной форме заявляют о том, что японскому регулятору, возможно, придётся сделать следующие шаги в сторону нормализации ДКП. В частности, бывший заместитель министра финансов по международным делам Такехико Накао сказал о том, что он выступает за плавный отход от ультрамягкой денежно-кредитной политики Центробанка. Аналогичную позицию озвучил и другой претендент на должность – профессор Колумбийского университета Такатоси Ито. Техническая картина пары О приоритете южного сценария usd/jpy говорит и техническая картина: пара на дневном графике продолжает находиться на нижней линии индикатора Bollinger Bands, а также под всеми линиями индикатора Ichimoku, который демонстрирует медвежий сигнал «Парад линий». Рассматривая среднесрочную и долгосрочную торговлю, коррекционные всплески целесообразно использовать для открытия коротких позиций к первому уровню поддержки 127,25 (ценовой минимум текущего года) и 126,50 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на недельном графике). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 16 по 21 января, валютная пара GBP/USD

Трендовый анализ. На этой неделе цена от уровня 1.2228 (закрытие последней недельной свечи) может начать движение вниз с целью 1.2046 – линия поддержки (синяя жирная линия). При тестировании этой линии возможно движение вверх с целью 1.2650 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- месячный график – вверх. Вывод по комплексному анализу: восходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары GBP/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятнее всего, будет иметь восходящую тенденцию с наличием первой нижней тени у недельной белой свечи (понедельник – вниз) и отсутствием второй верхней тени (пятница – вверх). Цена от уровня 1.2228 (закрытие последней недельной свечи) может начать движение вниз с целью 1.2046 – линия поддержки (синяя жирная линия). При тестировании этой линии, возможно движение вверх с целью 1.2650 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня1.2228 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.2442 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение вниз с целью 1.2135 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 16.01.23

Детали экономического календаря от 13 января Минувшая неделя завершилась публикацией данных по промышленному производству в Великобритании и Евросоюзу. Так вот темпы спада промышленного производства в Британии ускорились с -4,7% до -5,1%. Это очень плохие показатели, которые сигнализируют об уверенном скатывании британской экономики в рецессию. Более того, предыдущие показатели были пересмотрены в худшую сторону. Месяцем ранее аналогичные данные показали спад промышленности в -2,4%. В Евросоюзе дела обстоят лучше, промышленное производство демонстрирует рост на уровне 2,0%. Однако в предыдущем месяце темпы роста составляли 3,4%. Тем самым имеется замедление темпов роста. Должной реакции на статистические данные не было на рынке. Разбор торговых графиков от 13 января Евро по отношению к доллару США в период минувшей недели укрепился в стоимости более чем на 200 пунктов в пике цикла. Вследствие чего котировка обновила локальный максимум и удержалась выше уровня сопротивления 1.0800. Отсутствие на рынке полноразмерной коррекции, при том что в пике цикла наблюдался статус перекупленности говорит о том, что спекулянты игнорируют перегрев длинных позиций по евро. Фунт стерлингов по отношению доллара США укрепился в стоимости примерно на 150 пунктов в период минувшей недели. В отличие от европейской валюты, фунт все еще не обновил локальный максимум восходящего тренда от октября прошлого года. На данный момент идет процесс восстановления относительно коррекционного хода от середины декабря. Экономический календарь на 16 января Сегодня макроэкономический календарь пуст, публикация важных статистических данных не ожидается. Стоит отметить, что сегодня в Соединенных Штатах отмечается День Мартина Лютера Кинга, по этой причине банки, фонды биржи не работают. Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 16 января Ранее пройденный уровень сопротивления 1.0800 теперь играет роль поддержки, где в ходе недавнего отката возник отскок цены. Это в очередной раз указывает на стремление покупателей удержать заданный на рынке восходящий цикл. Стабильное удержание цены выше уровня 1.0800 допускает последующий рост курса евро. Что касается нисходящего сценария, то для его рассмотрения котировке вначале необходимо вернуться ниже значения 1.0770 в четырехчасовом периоде. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 16 января Для того чтобы усилить длинные позиции по фунту стерлингов, котировке необходимо удержаться выше уровня 1.2300 как минимум в четырехчасовом периоде. В противном случае допускается сценарий отскока цены по направлению 1.2150. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых может возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 13.01.23Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 16 по 21 января, валютная пара EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). На этой неделе рынок от уровня 1.0829 (закрытие последней недельной свечи) может начать движение вниз с целью 1.0673 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). По достижении этого уровня продолжение движения цены вверх. Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вверх;- месячный график вверх. Вывод по комплексному анализу: нисходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары EUR/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятней всего, будет иметь нисходящую тенденцию с отсутствием первой верхней тени у недельной чёрной свечи (понедельник – вниз) и наличием второй нижней тени (пятница – вверх). На этой неделе рынок от уровня 1.0829 (закрытие последней недельной свечи) может начать движение вниз с целью 1.0673 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). По достижении этого уровня продолжение движения цены вверх. Альтернативный сценарий: пара от уровня 1.0829 (закрытие последней недельной свечи) может начать движение вниз с целью 1.0729 – 5 средняя линия ЕМА (красная тонкая линия). По достижении этой линии продолжение движения цены вверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 16 января 2023 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 1.2228 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.2301 – откатный уровень 76.4% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно откатное движение вниз с целью 1.2213 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена может продолжить работу вверх. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2228 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.2301 – откатный уровень 76.4% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно откатное движение вниз с целью 1.2213 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена может продолжить работу вверх. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2228 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.2301 – откатный уровень 76.4% (красная пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена может продолжить движение вверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин на всех парах мчит к $22k, но выглядит перегретым: чего ждать от криптовалюты на этой неделе?

По итогам предыдущей торговой недели можно с уверенностью сказать, что Биткоин завершил период консолидации, который длился более месяца. В результате криптовалюта возобновила восходящее движение и достигла уровня $21k.При этом важно учитывать фундаментальное отличие текущего восходящего тренда, которое выражается в растущих объемах торгов. После долгой паузы на рынок криптовалют вновь заходят крупные покупатели, что благоприятно сказывается на капитализации Биткоина.Рынок криптовалют оживает За 16 дней 2023 года главный цифровой актив отыграл все падение за ноябрь 2022 года. Многие аналитики видят в этом завершение медвежьего тренда и окончательное формирование локального дна в районе $15,6k. Схожие заключения высказал известный аналитик PlanB, в то время как эксперты институций ожидают еще один этап снижения цены BTC.По данным сетевой активности, предоставленные компанией Santiment, крупные инвесторы возобновили покупку Биткоина в начале января. По состоянию на 16 января "киты" удерживают более 23,5% от общего предложения криптовалюты, что эквивалентно 4,57 миллионам монет BTC.Аналитики CryptoQuant также отмечают значительный чистый приток Биткоинов на крипто биржи в размере 4200 BTC на $80,3 миллиона. Возобновившиеся потоки монет на биржи может свидетельствовать о нормализации рыночных настроений и откату к норме после краха FTX.Вместе с тем наблюдается и негативный контекст, ведь переводы BTC на биржи может свидетельствовать о растущих спекулятивных настроениях. В среднесрочной перспективе это может негативно повлиять на рынок и участить манипулятивные ценовые движения.Однако куда более существенным фактором для перевода монет BTC на биржи может стать желание инвесторов зафиксировать локальную прибыль или выйти в безубыток. Вблизи уровня $16k более 50% монет BTC были в убытке, и этот показатель значительно снизился при достижении ценой Bitcoin уровня $21k.Анализ BTC/USD Закрепившись выше ключевого психологического уровня $20k, Биткоин завершил торговую неделю консолидацией вблизи $21k. На выходных локального спада торговой активности не наблюдалось, что позволило активу протестировать уровень $21,2k.Впоследствии медведям удалось отстоять рубеж и перейти в локальную и удачную контратаку. BTC завершил воскресенье небольшим снижением, но длинный нижний фитиль указывал на активизацию покупателей. В результате быки подхватили цену вблизи уровня $20,5k и возобновили восходящее движение.Понедельник криптовалюта начала с локального роста и поглощения оставшихся медвежьих объемов. Цена второй раз протестировала область $21,2k-$21,4k, но давление продавцов сохраняется так как цена находится вблизи двухмесячного максимума.Технические метрики Биткоина по-прежнему находятся в зоне перекупленности, но постепенно приобретающие флетовую направленность. Стохастик движется вблизи уровня 95, а индекс RSI 87. Для избежания повышенной волатильности и затяжной коррекции, BTC необходима локальная коррекция и консолидация вблизи $20k.ИтогиБиткоин продолжает восходящее движение, но есть все основания полагать, что текущая неделя станет последней в рамках локального бычьего тренда. Первые сигналы перевода монет на биржи свидетельствуют о волне фиксации в безубыток/минимальную прибыль.Как минимум майнеры захотят зафиксировать локальную прибыль, чтобы покрыть текущие расходы. Вероятней всего, Биткоину удастся достичь области $22,4k-$22,8k прежде чем давление медведей усилится. При коррекции цены (необходимой), ключевой задачей покупателей станет удержание уровня $20k.Биткоин отлично показал себя в атаке и вновь побудил разговоры о завершении медвежьего тренда. Однако важно учитывать фактор первой массовой активизации покупателей, который спровоцировал локальную перегретость рынка. Чтобы подтвердить завершение медвежьего тренда и старт этапа восстановления капитализации, активу необходимо удержать ключевой для дальнейшего роста уровень $20k. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фунт испугался собственной смелости

Давненько у фунта не было столько хороших новостей. Экономика Британии, вероятнее всего, сумела избежать рецессии в четвертом квартале, инфляция замедляется, глобальный аппетит к риску растет как на дрожжах, в том числе на фоне открытия Китая, доллар США слабеет, Лондон и Брюссель близки к прорыву в переговорах относительно протокола по Северной Ирландии в рамках Brexit. Чего не хватает «быкам» по GBPUSD? Несмотря на вагон и маленькую тележку позитива, пара продвигается на север с большой осторожностью. В конце 2022 Британия наряду с Германией были названы ОЭСР самыми медленнорастущими экономиками среди развитых стран. Тем не менее и та и другая сумели порадовать. Немецкий ВВП вырос в четвертом квартале, а его британский аналог расширился на 0,1% с октября по ноябрь, что также позволяет говорить, что страна избежала рецессии. По крайней мере технической. Это снижает давление на Банк Англии, предоставляя возможность продолжить цикл ужесточения денежно-кредитной политики. Динамика и прогнозы по ВВП БританииРынки выдают 57%-ю вероятность повышения ставки РЕПО на 50 б.п. на заседании BoE 2 февраля и рассчитывают, что потолок составит чуть выше 4%. Capital Economics считает, что стоимость заимствований вырастет до 4,5% в течение ближайших нескольких месяцев. Цикл монетарной рестрикции стартовал в ноябре 2021 с 0,1%. В настоящее время ставка РЕПО составляет 3,5%. Барьером для ее дальнейшего увеличения может стать замедление потребительских цен в Британии до прогнозируемых экспертами Reuters 10,6% в декабре. Это ниже, чем ноябрьские 10,7% и октябрьский пик в 11,1%. В основе уменьшения темпов роста CPI, вероятнее всего, будут лежать цены на энергоносители, которые вернулись к уровням, имевшим место до вооруженного конфликта на Украине, и замедление базовой инфляции. Тем не менее рынок труда Туманного Альбиона силен как бык, что увеличивает риски закрепления инфляции на повышенных уровнях и подталкивает Банк Англии к решительным действиям. Скорость его монетарной рестрикции начинает опережать американскую, что вкупе с более сильной, чем предполагалось экономикой Британии, лежит в основе восходящего тренда по GBPUSD. Тем более что встречный ветер из-за рубежа сменился на попутный. Открытие Китая может придать серьезный импульс мировой экономике, что на фоне падения цен на газ и прохождения инфляцией пика увеличивает глобальный аппетит к риску и спрос на финансовые активы эмитентов Туманного Альбиона. Приток капитала способствует укреплению стерлинга. Технически на недельном графике GBPUSD имеет место реализация разворотного паттерна Волны Вульфа. Пока котировки пары держаться выше зоны конвергенции 1,206-1,216, сформированной пивот-уровнем и справедливой стоимостью, настрой остается однозначно «бычьим». Имеет смысл отдавать предпочтение покупкам в направлении 1,256 и 1,291. В связи с этим сформированные от уровня 1,217 лонги держим и периодически наращиваем на откатах. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 16 января 2023 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 1.0829 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.0776 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может начать движение вверх с целью 1.0874 – верхний фрактал (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0829 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.0776 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может начать движение вверх с целью 1.0874 – верхний фрактал (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0829 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.0816 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.0795 – откатный уровень 85.4% (жёлтая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Доллар: большая туча на горизонте - лимит госдолга США

EURUSD масштаб H4Большая туча на горизонте: лимит госдолга США.Как сообщила в пятницу минфин США Йеллен, администрация США уже 19 января исчерпает лимит заимствований для финансирования расходов бюджета. Бюджет США дефицитен уже очень много лет, и дефицит покрывается заимствованиями на рынке, и, естественно, размер госдолга растет. В США есть закон, который требует согласия Конгресса на повышение размера госдолга - администрация и президент не имеют права увеличить госдолг выше установленного Конгрессом лимита без согласия Конгресса.Ситуация этого 2023 года в том, что в ноябре прошли выборы в Конгресс и большинство, хотя и небольшое, получили в Конгрессе республиканцы. Они требовали на выборах сокращения расходов бюждета США, и теперь они наверняка потребуют от администрации Байдена сократить расходы в частности на оборонный бюджет, иначе не будет решения по лимиту госдолга. Поскольку лимит исчерпывается уже 19 января, вполне ясно, что споры в Конгрессе начнутся совсем скоро, возможно уже во вторник.Как это повлияет на рынок - на доллар и евро? Этого однозначно сказать нельзя. Первая фаза конфликта вокруг госдолга вызовет вероятно рост валют против доллара - евро в первую очередь, но и йены, и фунта.Дело в том, что затяжка конфликта может привести к понижению рейтинга госдолга США, а это огромный совершенно рынок. Однако если конфликт начнет затягиваться, то риск дефолта США вызовет, скорее всего, рост доллара. Дефолта с вероятностью 100% не будет, Конгресс США - это не сборище кретинов, несмотря на наличие нескольких таких, но сам факт неопределенности может быть высок.Вывод: курс евро может вырасти до 1.1000, но в перспективе после решения ситуации или, наоборот, в кризисе - евро, вероятно, покажет сильную коррекцию вниз. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Позитивный настрой на рынках может сохраниться до конца текущего месяца (ожидаем возобновления роста пар EURUSD и XAUUSD

С начала нового года на рынки вернулся осторожный оптимизм, который стимулирует спрос на рисковые активы и оказывает давление на американский доллар по всему профилю мирового валютного рынка. К середине месяца все основные мировые фондовые индексы заметно прибавили, где в лидерах роста были европейские и китайские индикаторы, но и американские также старались от них не отставать. В чем главная причина смены крайне негативных настроений декабря на январские позитивные? Мы рассматриваем две основные. Одна связана с «открытием» Китая, который принял решение больше третировать экономику и прекратить следующие друг за другом локдауны. Это само по себе является сильным стимулирующим фактором для стабилизации мировой экономики и возможности избегания полномасштабного экономического кризиса. Благодаря новостям из КНР получают поддержку цены на товарно-сырьевые активы, что указывает на существующую деловую активность. Второй причиной является заметный рост ожиданий того, что ФРС после повышения ключевой процентной ставки 1 февраля на 0.25% сделает паузу, решив понаблюдать за развитием событий в национальной экономике. А публикация данных по потребительской инфляции в США, которая показала ее снижение вот уже шестой месяц подряд только укрепила эти ожидания. В целом настроение рынкам даже не смогли испортить «ястребиные» заявления некоторых членов ФРС о необходимости и далее повышать процентные ставки вы уровня в 5%. Что можно ожидать на рынках на наступившей неделе? Сегодня в Америке выходной день – день М. Л. Кинга. Активность на рынках будет довольно сдержанной. Из важных данных следует выделить публикации значений потребительской инфляции в Канаде, еврозоне, Великобритании. Состоится заседания ЦБ Японии по денежно-кредитной политике, но, как и ранее, в центре внимания все-таки будут цифры из США – данные производственной инфляции, которая также должна скорректироваться вниз, как и потребительская, и показатель розничных продаж и их объема. Кроме этого, инвесторы будут внимательно следить за содержанием выступления председателя ЕЦБ К. Лагард, от которой будут ожидать комментария по перспективам превышения процентных ставок ЕЦБ. В целом мы полагаем, что существуют все основания для продолжения нынешней положительной динамики на рынках до конца текущего месяца. Во всяком случае выходящие данные статистики и общие настроения инвесторов на это указывают. Прогноз дня: EURUSD Пара корректируется вниз на волне снижения активности на рынках по причине выходного дня в Америке. С высокой вероятностью она продолжит расти к уровню 1.0950 после локального снижения к 1.0800. XAUUSD Цена на золото корректируется вниз. Она может снизиться к отметке 1905.00. Если этот уровень устоит, то можно ожидать возобновления роста цены на желтый металл к отметке 1940.00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Что новая неделя нам готовит?

В начале новой торговой недели грех не поговорить о тех событиях и данных, которые должны поступить. На мой взгляд, рынок сейчас уже держит в уме будущие заседания ЕЦБ, ФРС и Банка Англии, которые состоятся в начале февраля. Так как ожидания рынка по будущим ставкам сильно изменились в последнюю неделю, то рынок может работать под впечатлением этих изменений в следующие две недели. Что я имею ввиду? Конечно же, факт снижения инфляции в США, который делает бессмысленным повышение ставки шагом по 50 базисных пунктов. Напомню, что доллар США начал снижаться, когда инфляция в Америке только начала замедляться(это было полгода назад), продолжил снижаться, когда ФРС начал намекать на замедление темпов ужесточения политики. Следовательно, сейчас происходит повторение истории. Рынок вновь ждет замедления повышения ставки и поэтому спрос на валюту США тоже может падать. Нам же стоит разобраться в том, есть ли смысл ожидать чего-то подобного в отношении евро и фунта. Итак, на этой неделе в Евросоюзе выйдет финальное значение инфляции за декабрь. Вероятнее всего, оно останется без изменений на отметке 9,2%. Напомню, что снижение в декабре составило почти 1%, что очень много. Немногие аналитики сейчас верят, что инфляция в ЕС будет каждый месяц показывать такое замедление, но все же. Но означает ли этот факт, что ЕЦБ тоже начнет замедлять темпы повышения? На мой взгляд нет, так как инфляция все еще очень высока, а сразу несколько представителей совета директоров ЕЦБ заявили в начале года о готовности повысить ставку еще два раза на 50 базисных пунктов. В Великобритании на этой неделе тоже выйдет инфляция за декабрь. Если верить официальным прогнозам, то ее замедление будет практически незаметно. Ожидания падение лишь на 0,1-0,2% г/г. Таким образом, Банк Англии тоже не будет иметь причин замедлять темпы ужесточения, если инфляция и дальше будет снижаться такими темпами. В то же время, Goldman Sachs считает, что от британского регулятора можно ожидать замедления, так как британская экономика очень болезненно будет реагировать на все последующие ужесточения политики. Эндрю Бейли молчит, и мы уже даже забыли, как он выглядит. Информации по этому вопросу нет практически никакой. Я считаю, что такой уровень неопределенности может играть против британца, потому что сейчас рынок считает вариант с дальнейшим повышением основным, но любой комментарий из Банка Англии «голубиного» характера и фунт может отправиться в бездну, так как состояние его экономики ни в какое сравнение не идет сейчас с американской. Единственная причина, по которой фунт сохраняет рост, это Банк Англии, который, по мнению рынка, должен продолжать бороться с высокой инфляцией. Но будет ли он это делать так, как ждет рынок? Фунт стерлингов сейчас ходит по очень тонкому льду. Многие аналитики не ждут сильного укрепления британца в 2023 году. Рецессия в Великобритании может быть длительной и тяжелой. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда близится к своему завершению. Таким образом, сейчас можно рассматривать продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9994, что соответствует 323,6% по Фибоначчи, по сигналам MACD «вниз». Существует вероятность усложнения повышательного участка тренда и принятия им еще более протяженного вида, и вероятность этого сценария остается достаточно высокой. Ждем сигналов около уровней Фибо. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар по-прежнему предполагает построение понижательного участка тренда. В данное время можно рассматривать продажи с целями, находящимися около отметки 1,1508, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи, по разворотам индикатора MACD «вниз». Повышательный участок тренда еще может принять более протяженный, чем сейчас, вид, но, скорее всего, он завершен. Однако нужно быть осторожными с продажами, так как фунт имеет склонность к повышению в данное время.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США настаивает на росте. В понедельник рынок США закрыт

S&P500Обзор 16.01Рынок США: рынок удерживает рост.Главные индексы США выросли на закрытии недели: Доу +0.2%, NASDAQ +0.4%, S&P500 +0.4%.S&P500 3999, диапазон 3940 - 4080Фондовый рынок в пятницу открылся снижением из-за некоторой активности по фиксации прибыли после недавнего большого роста. Частично ранняя слабость может быть связана со смешанными результатами по отчетам от нескольких крупных банков, все из которых увеличили резервы на покрытие убытков по кредитам. Bank of America (BAC 35,23, +0,76, +2,2%), JPMorgan Chase (JPM 143,01, +3,52, +2,5%), Wells Fargo (WFC 44,22, +1,39, +3,3%) и Citigroup (C 49,92, + 0,83, +1,7%) открылись смешанно после их отчетов о доходах, но, как и рынок в целом, заметно восстановились с уровней, наблюдавшихся в начале сессии. Покупатели быстро воспользовались слабостью открытия и контролировали поведение цены почти всю сессию. Почти все развернулось от слабости открытия и закончилось на оптимистичной ноте. Индекс S&P 500, пробивший техническое сопротивление на своей 200-дневной скользящей средней (3981), закрылся чуть ниже уровня 4000, которого он не видел с середины декабря. Устойчивость к ранним попыткам продажи, а также сила в акциях мегакапитализации способствовали развороту наверх. ETF Vanguard Mega Cap Growth (MGK) снизился на 0,9% до минимума утром, прежде чем завершить сессию с ростом на 0,7%. ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) показал более скромный рост на 0,2%, в то время как S&P 500 вырос на 0,4%. Tesla ( TSLA 122,40, -1,13, -0,9%) пошла против течения после того, как The Wall Street Journal сообщил, что производитель электромобилей снизил цены в США на некоторые из своих автомобилей почти на 20%, хотя и сильно вырос после открытия минус 6%Несмотря на отставание Tesla, сектор потребительских товаров S&P 500 (+1,0%) закрылся на вершине таблицы лидеров среди 11 секторов. Финансовый сектор, возглавляемый банками, сообщившими о доходах, закрылся сразу за сектором потребительских товаров с ростом на 0,7%. Только три сектора — недвижимость (-0,6%), коммунальные услуги (-0,4%) и промышленность (-0,1%) — к закрытию остались в минусе. Доходность 2-летних казначейских облигаций выросла на девять базисных пунктов до 4,22%, а доходность 10-летних облигаций выросла на шесть базисных пунктов до 3,51%, уступив место продажам после сильного начала года. Рассел 2000: +7,1% с начала годаS&P Midcap 400: +6,2% с начала годаNasdaq Composite: +5,9% с начала годаS&P 500: +4,2% с начала годаПромышленный индекс Доу-Джонса: +3,5% с начала годаОбзор экономических данных:Декабрьские цены на импорт 0,4%; Предыдущая была пересмотрена до -0,7% с -0,6%Декабрьские цены на импорт без нефти 0,4%; Предыдущая была пересмотрена до -0,3% с -0,4%Декабрьские экспортные цены -2,6%; Предыдущая была пересмотрена до -0,4% с -0,3%Экспортные цены за декабрь ex-ag. -2,7%; Предыдущая была пересмотрена до -0,7% с -0,6%январь унив. потребительских настроений в Мичигане — предварительный 64,6 (консенсус 60,5); Пред. 59.7Ключевым выводом из отчета является то, что в январе потребительские настроения укрепились благодаря улучшению отношения к личным финансам, которое было связано с более высокими доходами и снижением инфляции.Напоминаем, что рынки облигаций и акций закрыты в понедельник в связи с Днем Мартина Лютера Кинга-младшего. В преддверии вторника экономические данные ограничены январским обзором Empire State Manufacturing (консенсус -8,5; предыдущий -11,2) в 8:30 по восточному времени. Энергетика: нефть под сильным сопротивлением 85 долл., Брент 84.50 долл.Газ в Европе: Шольц открыл новый терминал по приему СПГ и заявил, что Германия пройдет текущую зиму без дефицита природного газа.Вывод: рынок США настаивает на росте, несмотря на явное ослабление в экономике, рост, вероятно, продолжится.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс