EUR/USD. 17 октября. Трейдеры непонятно отреагировали на инфляцию в США, теперь им предстоит отчет по инфляции в ЕС

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу продолжала торговаться горизонтально. Невооруженным глазом видно, что всю прошлую неделю пара провела под уровнем 0,9782, время от времени отбиваясь от него. Не помог возобновить тренд даже отчет по инфляции в США в четверг. Инфляция в Америке замедлилась, но замедлилась минимально, так, что всем трейдерам стало ясно – ФРС продолжит ужесточать денежно-кредитную политику без смягчения подхода. Таким образом, отбой от уровня 0,9782 позволяет рассчитывать трейдерам на новое падение в направлении уровня Фибо 423,6% - 0,9585. Закрытие курса пары над 0,9782 позволит ожидать некоторый рост в направлении уровня коррекции 323,6% - 0,9963. В пятницу в США вышло два отчета, заслуживающих внимания. Сначала вышел отчет по объемам розничной торговли в сентябре со значением 0,0%. Чуть позже стал известен индекс настроения потребителей от Мичиганского университета, значение которого составило 59,8. Отсутствие прироста в розничных продажах расстроило долларовых быков, но над уровнем 0,9782 они не смогли выполнить закрепление, поэтому все осталось, как было. На этой неделе одним из ключевых событий будет отчет по европейской инфляции. Напомню, что ЕЦБ также включился в борьбу с высокими ценами, но сделал это гораздо позднее, чем ФРС или Банк Англии. Поэтому перед ЕЦБ сейчас даже не стоит дилемма, насколько повысить процентную ставку. Всем очевидно, что ее нужно повышать максимальными темпами. Сама же инфляция уже превысила 10% и не показывает никаких признаков замедления. Таким образом, на следующем заседании ЕЦБ может синхронно повысить ставку на 0,75% вместе с ФРС. Реакция трейдеров на отчет по инфляции очевидно будет, но она может быть такой же, как на отчет по американской инфляции на прошлой неделе. Я бы сказал, что сильный рост инфляции может вызвать покупки евровалюты. Но вряд ли они будут сильными и долгими. На 4-часовом графике пара продолжает процесс падения в направлении уровня Фибо 161,8% - 0,9581 и в пределах нисходящего трендового коридора. Таким образом, настроение трейдеров на этом графике остается «медвежьим» без каких-либо вопросов. Лишь закрепление над нисходящим коридором позволит рассчитывать на ощутимый рост евровалюты в направлении уровня коррекции 127,2% - 1,0173. Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты закрыли 3255 контрактов Long и открыли 2928 контрактов Short. Это означает, что настроение крупных трейдеров стало чуть менее «бычьим», чем ранее. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 196 тысяч, а контрактов Short – 158 тысяч. Однако евровалюта по-прежнему испытывает серьезные проблемы с ростом. В последние несколько недель шансы на рост евровалюты росли, но трейдеры куда более активно скупают доллар, чем евро. Поэтому я бы сейчас делал ставку на важный нисходящий коридор на 4-часовом графике, над который закрыться евровалюте не удалось. Также рекомендую внимательно отслеживать новости геополитики, так как они очень сильно влияют на настроение трейдеров. Как видим, даже «бычье» настроение крупных игроков пока не позволяет евровалюте показывать рост. Календарь новостей для США и Евросоюза: 17 октября календари экономических событий Евросоюза и США абсолютно пусты. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Новые продажи пары я рекомендовал при отбое от верхней линии коридора на 4-часовом графике или при отбое от уровня 0,9782 на часовом графике с целью 0,9585. Покупать евровалюту я рекомендую при закреплении котировок над верхней линией коридора на 4-часовом графике с целью 1,0638.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 17 октября. Консерваторы будут обсуждать отставку Лиз Трасс

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD выполнила в пятницу падение к уровню 1,1150, но отбой от этого уровня привел к новому росту к уровню коррекции 423,6% - 1,1306 уже в понедельник. Отбой от уровня 1,1306 может сработать вновь в пользу доллара США и падения к уровню 1,1150. Также отмечу, что в данное время имеется восходящая трендовая линия, которая характеризует настроение трейдеров как «бычье». Закрепление котировок под этой линией значительно повысит шансы британца на новое падение. Тем временем в Великобритании не угасают политические страсти. Правительству Лиз Трасс удалось немного погасить панику на финансовых рынках в совокупности с действиями Банка Англии, который выкупил казначейских облигаций на сумму 65 млрд фунтов. Однако критики в адрес Лиз Трасс меньше не стало. Сейчас ситуация с возможным снижением/повышением налогов очень сложная и запутанная. Трасс и уже бывший министр финансов Квази Квартенг заявили, что некоторые налоги не будут понижены, как планировалось изначально, но в то же время появилась информация о том, что корпоративный налог может быть повышен с 19% до 25%. Таким образом, сейчас абсолютно непонятно, что вообще собирается делать Трасс: повышать налоги, снижать налоги, или и то и другое одновременно? Начала Трасс работу в новой должности очень сумбурно. Еще несколько недель назад появилась информация о том, что некоторые члены Консервативной партии направили письма с призывом вынести вотум недоверия премьер-министру. Сейчас эта кампания набирает обороты. The Guardian сообщает, что целая группа высокопоставленных чиновников собирается встретиться и обсудить возможную отставку Лиз Трасс. Встреча должна состояться сегодня вечером. Также The Guardian пишет, что часть консерваторов выступает за немедленную отставку Трасс, часть – за публичные призывы уйти в отставку добровольно на фоне провала программы по снижению налогов. Газета также сообщает, что поддержка Трасс упала до минимальных уровней после того, как финансовый рынок пережил шок, а фунт стерлингов упал на исторические минимумы. На 4-часовом графике пара выполнила новое закрытие над нисходящим трендовым коридором. Это уже второе закрепление, что значительно повышает вероятность роста британца в направлении хотя бы 1,1496. Тем не менее информационный фон может создать новое давление медведей на фунт. Графическая картина 4-часового графика не дает однозначный отчет на вопрос, что будет дальше с фунтом. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за прошедшую неделю стало менее «медвежьим», чем неделей ранее. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 6901 единицы, а количество Short – упало на 3468. Но общее настроение крупных игроков остается прежним – «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему очень сильно превышает количество Long-контрактов. Таким образом, в целом крупные трейдеры продолжают по большей части оставаться в продажах фунта и их настроение понемногу меняется в сторону «бычьего» в последние месяцы, но процесс этот слишком медленный и долгий. Фунт может продолжать рост только при наличии сильного (для него самого) информационного фона, с которым в последние месяцы наблюдались явные проблемы. Обращаю внимание на тот факт, что настроение спекулянтов по евро уже давно «бычье», но европейская валюта все равно стоит очень дешево в паре с долларом. А по фунту даже отчеты COT не дают оснований покупать его. Календарь новостей для США и Великобритании: В понедельник в Великобритании и США календари экономических событий абсолютно пустые. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Продажи пары я рекомендовал с целью 1,1150 при закрытии под 1,1306. Цель была достигнута. Новые продажи рекомендую при закрытии под линией тренда на часовом графике с целями 1,1000 и 1,0727. Покупать британца я рекомендую при отбое от линии тренда на часовом графике с целью 1,1306. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Такой привлекательный и такой опасный фунт

Медведи пары gbp/usd на прошлой неделе так и не смогли преодолеть важнейший уровень поддержки 1,1000. Несмотря на все предпринятые попытки, данный ценовой барьер устоял и не позволил паре уйти в область 9-8 фигур. В итоге инициативу перехватили покупатели, которые организовали 300-пунктный коррекционный рост. Впрочем, северный блицкриг также достаточно быстро захлебнулся: быки gbp/usd не смогли закрепиться в рамках 13-й фигуры, завершив торговую неделю на отметке 1,1176. Поэтому основная интрига ближайших дней заключается в простой дилемме: смогут ли трейдеры повторить северный марш-бросок или они вынуждены будут вернуться к уровню поддержки 1,1000? Как известно, министр финансов Великобритании Квази Квартенг, который был непосредственным автором одиозного антикризисного плана, предполагающего снижение налогов, в пятницу оставил свой пост. Премьер-министр Лиз Трасс уволила его через 38 дней после назначения. Причиной отставки главы Минфина стала уже упомянутая налоговая реформа, которая обрушила фунт и которая заставила Банк Англии включить печатный станок. Однако сам факт отставки не сильно впечатлил трейдеров gbp/usd – пара лишь формально отреагировала на эту новость. Ведь одновременно с этой новостью стало известно о готовящемся выступлении премьер-министра, в ходе которого она должна рассказать – от какой части антикризисного плана кабинет министров решил отказаться. Детали неизвестны, но по мнению большинства аналитиков, речь идет лишь о некоторых (и по большей части незначительных) изменениях. Ранее Трасс заявляла о том, налоговую ставку в 45% на самые высокие доходы в стране снижать не будут – в этой части она уступила своим оппонентам и критикам. Но при этом премьер добавила, что отказ отменять самую высокую ставку подоходного налога позволит министрам «сосредоточиться на других частях антикризисного плана». Итак, резонансное выступление Лиз Трасс ожидается сегодня во второй половине дня. По его итогам фунт может либо усилить свои позиции, либо рухнуть по всему рынку. Но здесь необходимо учитывать ещё один момент, который может существенно исказить фундаментальную картину дня для пары gbp/usd. Дело в том, что, по данным британской прессы, группа высокопоставленных представителей Консервативной партии решила публично призвать Лиз Трасс уйти в отставку. Встреча «топов» консерваторов также должна состояться сегодня, и, судя по всему, первые соответствующие инсайды будут появляться уже во второй половине дня. По информации издания The Guardian, одна группа тори будет требовать немедленной отставки главы правительства. В то время как другие консерваторы планируют «планомерно публично призывать Трасс покинуть должность после провала ее программы уменьшения налогов». При этом на сегодняшний день нет единого мнения о дальнейшей судьбе премьера: по мнению одних опрошенных депутатов Палаты общин, она сможет выдержать удар – как минимум по той причине, что у консерваторов «нет достойного преемника для неё». При этом они отмечают, что премьер «сможет выжить (на должности), если продержится до конца следующей недели». То есть после презентации обновлённого антикризисного плана и соответствующей реакции общественности/консерваторов. В то время как другие опрошенные журналистами The Guardian политики сомневаются в том, что Трасс сможет удержать пост главы правительства. Как заявил один из неназванных экс-министров, премьер находится сейчас в зале ожидания, и при этом её поддержка слабеет уже даже среди министров. По словам экс-министра, Трасс может не выдержать натиска и уйти добровольно или попытается сопротивляться, но всё равно будет со временем вытеснена. Таким образом, сегодня и в ближайшие дни по паре gbp/usd ожидается повышенная волатильность. Отставка министра финансов и определённый компромисс Трасс в части налоговой реформы помогли фунту совершить северный марш-бросок: пара gbp/usd всего за несколько дней выросла на 300 пунктов. Однако на сегодняшний день лонги открывать достаточно рискованно. Фундаментальный фон для британской валюты может существенно измениться уже к завершению сегодняшнего дня. При этом макроэкономические отчёты, которые были опубликованы на прошлой неделе (в сфере рынка труда, роста ВВП) отошли на второй план. В центре внимания – судьба премьер-министра. Вне зависимости от того, сможет ли она удержать удар или же поддастся натиску оппонентов, фунт может оказаться под существенным давлением. Ведь не стоит забывать, что рынок ещё не ознакомился с «обновлённым» антикризисным планом Трасс. В условиях такой неопределённости по паре gbp/usd целесообразней всего занять выжидательную позицию – по крайней мере, до завтрашнего дня.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин остается в рамках узкого диапазона после пятничной волатильности: чего ждать от криптовалюты дальше

Биткоин ожидаемо стабилизировался на выходных после волатильного завершения рабочей недели. Актив продолжил движение в рамках узкого диапазона колебаний $18,5k-$20k. Существенных изменений в объемах торгов не произошло, вследствие чего консолидационный период продолжился.Итоги прошлой торговой недели Индекс потребительских цен снизился на 0,1% по итогам сентября, что является неутешительным результатом. В результате рынки свопов закладывают 100% вероятность повышения ключевой ставки на 75 базисных пунктов в ноябре. Становится все более очевидно, что политика ФРС не столь результативна, как ожидалось.Это также означает, что крипто рынку не стоит ждать существенных послаблений в ноябре. Тезис о вливании средств в рынки перед выборами в Сенат был полностью нивелирован усугубляющимся макротрендом. Заявление Пауэлла подтверждает, что ФРС не намерены менять политику количественного сокращения.В среднесрочной перспективе это означает сохранение корреляции между фондовыми индексами и BTC. Низкие объемы на высокорисковых рынков сохранятся вследствие падающего интереса инвесторов. Основной движущей силой на рынке останутся яркие информационные поводы, а всплески волатильности – единственной возможностью для роста.Индекс доллара США также продолжит оставаться доминантным финансовым инструментом на финансовых рынках. Коррекционное движение актива не оправдало себя и было завершено досрочно. Классическая ситуация, где фондовые рынки и BTC растут, когда DXY падает, сохраняется.Краткосрочные прогнозы Вместе с тем в краткосрочной перспективе ситуация выглядит более позитивно. Приближаются выборы в сенат США, и вполне вероятно, что на этом фоне стоит ожидать бычьей реакции и рост объемов торгов. По состоянию на 17 октября SPX и другие активы способны лишь на защиту важных уровней поддержки.Индекс SPX на повышенных объемах сумел защитить уровень поддержки $3500. Дальнейшее давление продавцов не дало ожидаемого результата, а медведям не удалось поглотить необходимые объемы. Несмотря на это, ситуация остается медвежьей, и если ситуация не изменится с открытием американских рынков, то произойдет ретест $3500.Анализ BTC/USD После публикации CPI на рынке начались серьезные колебаний, которые привели к сбору ликвидности у верхних границ ценового диапазона. Благодаря этому проблема объемов торгов при попытке реализовать бычий импульс может быть решена. На дневном графике Биткоина пока что нет намеков на зарождение восходящего тренда. Основные технические метрики движутся по флету, что указывает на отсутствие объемов. Вполне вероятно, что открытие американских рынков может сыграть ключевую роль в первых попытках начать рост.Главной целью BTC/USD является закрепление выше области $20k-$20,4k, где проходит линия нисходящего тренда. При успешном пробое данного коридора, актив продолжит движение к уровню $23k. Учитывая текущее состояние рынка, движение может сопровождаться высоким уровнем волатильности. Это может позволить продавцам перехватить инициативу, а потому стоп в районе $19k необходим.ИтогиУ Биткоина и фондового рынка есть определенный запас прочности, вызванный волатильностью в конце прошлой недели. Учитывая это, вполне вероятно, что мы увидим попытку локального восходящего движения финансовых инструментов. При этом достижение новых локальных максимумов маловероятно из-за отсутствия уверенного покупателя.В среднесрочной перспективе ситуация остается медвежьей, так как основные триггеры падения и консолидации активов остаются. В середине октября нет сомнений в том, что унылость и однообразие на рынке криптовалют продлятся как минимум до конца осени 2022 года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 17.10.22

Детали экономического календаря от 14 октября Розничные продажи в Соединенных Штатах замедлили темп роста с 9,1% до 8,41%. Потребительская активность снижается в стране, это негативный фактор для экономики, что может намекать на постепенное скатывание в рецессию. Основные финансовые темы обсуждаемые в СМИ Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс уволила главу британского Минфина Квази Квартенга. Соответствующее доказательство было опубликована на его страничке в Twitter. «Вы попросили меня освободить должность канцлера казначейства в вашем правительстве, и я это делаю», - написал Квази Квартенг в письме на имя премьер-министра. Новым министром финансов Великобритании назначен экс-глава МИД Джереми Хант. Перестановка ближайшего окружения премьер-министра делает ее позиции все более шаткими. Уже в понедельник соратники Лиз Трасс по партии обсудят ее возможную отставку. Разбор торговых графиков от 14 октября Валютная пара EURUSD после непродолжительного восходящего ралли вновь вернулась в предел допустимого отклонения от уровня 0.9700. Этот ценовой шаг указывает на характерную стадии неопределенности, что приводит к переменной болтанки. Валютная пара GBPUSD в ходе восходящего импульса достиг нижней границы района сопротивления 1.1410/1.1525. Вследствие чего на рынке возникло сокращение объема длинных позиций, что привело вначале к замедлению после к отскоку цены. Экономический календарь на 17 октября Понедельник традиционно сопровождается пустым макроэкономическим календарем. Важные статистические показатели в Европе, Великобритании и Соединенных Штатах не ожидаются. В связи с этим инвесторы и трейдеры будут ориентироваться поступающий информационно-новостной поток. Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 17 октября Удержание цены ниже уровня 0.9700 вполне может привести к движению в сторону переменной точки опоры 0.9650. При этом сценарии участники рынка вернутся на траекторию прежнего колебания в рамках 0.9650/0.9750. Восходящий сценарий станет актуален, в случае если котировка поднимется выше локального максимума минувшей недели. В этом случае возможно укрепления курса евро как минимум до уровня 0.9850. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 17 октября Новая торговая неделя была открыта с ценового разрыва примерно в 50 пунктов по восходящей траектории. Для того чтобы нисходящий цикл продолжил формирование, вначале необходимо закрыть ГЭП после удержать цену ниже значения 1.1150. В этом случае велика вероятность хода к уровню 1.1000. Восходящий сценарий будет рассмотрен трейдерами в случае возвращения цены к району сопротивления 1.1410/1.1525. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка, либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 14.10.22Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Розничные продажи в США ничем не удивили. Что будет дальше. Видеопрогноз на 17 октября

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 0.9755 приведет к росту евро в район 0.9798 и 0.9841 Прорыв 0.9709 приведет к распродажам евро в район 0.9675 и 0.9638 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.1328 приведет к росту фунта в район 1.1420 и 1.1488 Прорыв 1.1245 приведет к распродажам фунта в район 1.1166 и 1.1098 Фундаментальные данные: Еврозона: Выступление представителя ECB г-на Де Сагуин Выступление представителя ЕЦБ Лейна Ежемесячный отчет Бундесбанка США: Индекс производственной активности NY Empire State Отчет об исполнении федерального бюджета СШАМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 17 октября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.1283 произошел в момент, когда MACD прошел много вниз от нулевой отметки, что на мой взгляд ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал фунт. Повторный тест этого уровня спустя короткий промежуток времени дал сигнал на покупку согласно сценарию №2, но он не реализовался и принес убытки. Лишь во второй половине дня покупки на отскок по цене 1.1195 дали возможность компенсировать потери и заработать.Ежеквартальный бюллетень Банка Англии прошел мимо, так как весь акцент был на решении Банка Англии по продлению программы покупки облигаций, которую, как я думаю вам уже известно, регулятор решил не продлять, вынудив правительство Великобритании отказаться от идеи сокращения налогов. Это успокоило финансовые рынки и придало уверенности фунту. Сегодня нет никакой статистики по Великобритании, что будет играть на стороне покупателей. Советую ставить на продолжение роста фунта и на возврат к месячным максимумам. Во второй половине дня будут опубликованы не представляющие особого значения индекс производственной активности NY Empire State и отчет об исполнении федерального бюджета США.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.1304 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1407 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.1407 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно после правильного решения правительства Великобритании не ухудшать и так тяжелую ситуацию на финансовом рынке. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1243, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1304 и 1.1407.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.1243 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.1157, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется только после неудачного роста выше 1.1305. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1304, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1243 и 1.1157.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 17 октября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 0.9764 совпал с моментом, когда индикатор MACD довольно много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары, особенно перед выходом важной статистики по США. Однако движение евро вниз состоялось. При обновлении цены 0.9717 я покупал сразу на отскок, о чем говорил в своем прогнозе, что привело к резкому рывку вверх на 45 пунктов. Других сигналов по входу в рынок образовано не было.Отчет по сальдо баланса внешней торговли еврозоны, а также встреча Еврогруппы не оказали положительно воздействия на евро, чего нельзя было сказать о реакции рынка на данные по изменению объема розничной торговли в США. Показатель остался без изменений, что укрепило позиции рисковых активов, в том числе и евро, пускай лишь и на время. Сегодня нет важной статистики по еврозоне и в первой половине дня выходит ежемесячный отчет Бундесбанка, а также выступают представители ECB Де Сагуин и Филипп Лейн, которые могут вновь заявить о необходимости проведения более жесткой ценовой политики, что и так всем понятно. Во второй половине дня будут опубликованы не представляющие особого значения индекс производственной активности NY Empire State и отчет об исполнении федерального бюджета США. Ожидаю сохранения торговли в рамках бокового канала, чего советую придерживаться и вам. Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 0.9758 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 0.9807. В точке 0.9807 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары можно, так как самое страшное из данных уже позади и рынок полностью их учел на прошлой неделе. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 0.9730, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 0.9758 и 0.9807.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 0.9730 (красная линия на графике). Целью будет уровень 0.9683, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется после неудачного обновления максимумов дня. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 0.9758, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 0.9730 и 0.9683.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Краткосрочный прогноз по золоту остается мрачным

Краткосрочный прогноз по золоту остается мрачным: аналитики в подавляющем большинстве настроены по-медвежьи в отношении драгоценного металла, поскольку в пятницу уровень $1650 за унцию был пробит.Драгоценный металл упал почти на 90 долларов по сравнению с октябрьским максимумом. Общая техническая картина довольно медвежья.Основной причиной, усложняющей ситуацию с золотом, является более высокая, чем ожидалось, инфляция, вынуждающая рынок переоценивать агрессивные ожидания повышения процентной ставки Федеральной резервной системы. И это дает доллару США дополнительный импульс.Результаты еженедельного опроса по золоту показали, что на текущей неделе Уолл-Стрит настроена крайне негативно в отношении цен на золото. Из девяти аналитиков, принявших участие в опросе, 78% заявили, что ожидают снижения цен, и только 22% настроены оптимистично. Голосов, ожидающих бокового движения, не было.Сторона главной улицы оставалась бычьей, но медвежий сегмент рос. Опрос показал, что из 858 участников розничной торговли 45% ожидали повышения цен, 35% призывали к снижению, а 20% оставались нейтральными.Переоценка ожиданий повышения ставки ФРС.Удержание доллара США вблизи 20-летнего максимума обусловлено ожиданиями 99,7-процентной вероятности еще одного повышения на 75 базисных пунктов в ноябре и 74-процентной вероятности дополнительного повышения на 50 базисных пунктов в декабре, и, возможно, серия небольших повышений ставок в феврале и марте, согласно CME FedWatch Tool.Пока существует такая макросреда, золото будет находиться под давлением.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фунт прошел по дороге позора

Пока представители правительства Британии выстроились в очередь на дороге позора, фунт сумел вернуться к росту после распродаж в конце недели к 14 октября. Они были вызваны прекращением программы количественного смягчения от Банка Англии на £65 млрд. Рынки настолько привыкли, что нечто временное от Центробанка становится полупостоянным, что были сильно разочарованы, что на этот раз все пошло не так. Пока BoE пытается заменить QE программой РЕПО, предусматривающий покупки облигаций с их последующей продажей, прекрасно понимая, что одновременно ужесточать и ослаблять денежно-кредитную политику долгое время невозможно, члены Кабинета министров упорно твердят одну и ту же мантру. Налоги будут понижаться не так быстро, как многие бы этого хотели, а фискальный стимул без увеличения займов и долгов невозможен. Уменьшать налоги нужно таким образом, чтобы люди увидели, что правительство может себе это позволить. Последними каплями в море потрясений финансовых рынков стала смена Канцлера Казначейства и заявление Лиз Трасс, что корпоративный налог в 2023 вырастет с 19% до 25%. Инвесторы поняли, что новое правительство после ошибочного мини-бюджета приняло решение синхронизировать монетарную и фискальную политику. Это благоприятно отразилось на долговом рынке и GBPUSD. Впрочем, стабилизация пары, вероятнее всего, будет временным явлением. Goldman Sachs отмечает, что как только пыль уляжется, то бишь рынки успокоятся, возникнут разговоры, что ставка РЕПО вырастет не так быстро, как в настоящее время ожидается, что уронит стерлинг к $1,05.Тот же Goldman Sachs со ссылкой на увеличение корпоративного налога срезал прогноз роста ВВП Британии на 2023 с -0,4% до -1%. Базовая инфляция на конец следующего года ожидается на уровне 3,1%, а не 3,3%. Динамика ВВП БританииПо мнению 47% из 452 инвесторов-участников опроса MLIV Pulse, наибольшие шансы столкнуться со спадом имеет именно Туманный Альбион. Вероятность, что первой в рецессию угодит еврозона составляют 45%, США – 7%. Что касается инфляции, то релиз данных по потребительским ценам станет ключевым событием экономического календаря Британии на неделе к 21 октября. Эксперты Bloomberg ожидают ускорения CPI с 9,9% до 10% в сентябре. Темпы базовой инфляции вырастет с 6,3% до 6,4%, что является максимальной отметкой с 1992. Такая динамика индикаторов на бумаге должна увеличить агрессию Банка Англии, а вместе с ней и шансы на повышение ставки РЕПО на 100 б.п. в ноябре, что теоретически может поддержать GBPUSD. Впрочем, в условиях неразберихи на финансовых рынках и слухов об отставке Лиз Трасс укрепление стерлинга на макростатистике выглядит маловероятным. Технически на дневном графике GBPUSD имеет место перевернутый паттерн 1-2-3. Прорыв диагонального сопротивления вблизи 1,136 может стать поводом для покупки. Пока этого не произошло, сохраняем акцент на продажи. В том числе в случае успешного штурма поддержки на 1,116. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Что происходит с инфляцией?

На прошлой неделе BLS – Бюро статистики труда опубликовало отчет по инфляции CPI за сентябрь, который показал, что в сентябре инфляция выросла на 0,4%. Так же по отчету было видно, что индекс инфляции ИПЦ в сентябре в годовом исчислении составил 8,2%, это на 0,1% меньше, чем в предыдущем месяце, когда в годовом исчислении он составил 8,3%. Однако наибольшее внимание привлек основной ИПЦ. Базовый индекс потребительских цен в сентябре увеличился с 6,3% в августе до 6,6% в сентябре.Повышение процентных ставок отстаёт, чтобы оказать какое-либо реальное влияние на инфляцию, а базовый уровень инфляции является предпочтительными данными, которые Федеральная резервная система использует для формирования своей денежно-кредитной политики. При этом всплеск уровня базовой инфляции после того, как Федеральная резервная система агрессивно повысила процентные ставки почти с нуля до 300–325 базисных пунктов в течение последних пяти заседаний FOMC в этом году, включая три последовательных повышения ставок на 75 базисных пунктов каждое: в июне, июле и сентябре ясно показывает, что недавнее повышение ставок оказывает номинальное влияние на снижение инфляции.Однако они оказали сильное влияние на рост доходности долговых инструментов в США. Доходность 10-летних казначейских облигаций в пятницу преодолела отметку в 4%, а с учетом пятничного прироста в 1,68% в настоящее время составляет 4,02%. Доходность по тридцатилетним облигациям США не сильно отстает от доходности 3,997%.Простая истина заключается в том, что инфляция не показывает никаких признаков ослабления, и это вызывает беспокойство, поскольку на финансовых рынках растут ожидания того, что к марту следующего года ФРС повысит свою внутреннюю ставку по федеральным фондам до 5% или выше.Согласно инструменту CME FedWatch, существует вероятность 96,7% того, что ФРС проведет еще одно повышение ставки на 75 базисных пунктов в ноябре, и вероятность 66,7%, что они повысят ставки еще на 75 базисных пунктов в декабре, что приведет к повышению ставок по федеральным фондам к концу 2022 года до 450–475 базисных пунктов. Последствия недавней серии повышений ставок вызволи крайнюю волатильность на рынках и рост облигаций. Скорость, с которой Федеральная резервная система пытается наверстать упущенное, — это основная ошибка, заключающаяся в том, что ставки не были повышены в 2021 году.Инфляция в 2021 году началась с 1,4% в январе и к декабрю составила 7%, и Федеральная резервная система ничего не делала для сдерживания инфляции до марта 2022 года. Понятно, что, если бы Федеральная резервная система осуществила небольшое повышение ставок в 2021 году, инфляция была бы далека от нынешнего уровня.Федеральная резервная система загнала себя в угол, что вынудило их пересмотреть чрезвычайно агрессивное повышение ставок, которое мы сейчас переживаем.По мнению подавляющего большинства экономистов, ставка по федеральным фондам в размере 5% или выше окажет разрушительное воздействие на экономику. Это отрицательно сказалось бы на акциях и доходах и привело бы к новым распродажам облигаций. По сути, это может лишить возможности выдавать ссуды из индивидуальных ссуд, таких как ипотечные кредиты или ссуды корпорациям.Еще более тревожным является то, что некоторые экономисты ожидают, что ставки по федеральным фондам в какой-то момент поднимутся до 6%. Последствия могут легко усугубить и ускорить сценарий глобальной рецессии, вызвав серьезный сбой в мировой экономике.Печальная правда заключается в том, что этого сценария можно было бы избежать, если бы Федеральная резервная система действовала в ответ на растущую инфляцию в 2021 году. Они, безусловно, не несут ответственности за пандемию, приведшую к рецессии, но они несут полную ответственность за то, что не действовали своевременно и разумно, когда в 2021 году было совершенно очевидно, что инфляция начинает выходить из-под контроля.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 17 по 22 октября, по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ. На этой неделе цена от уровня 1.1176 (закрытие последней недельной свечи) продолжит движение вверх с целью 1.1319 – откатный уровень 50.0% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена продолжит движение вверх с целью 1.1549 – откатный уровень 61.8% (синяя пунктирная линия). По достижении этой линии цена может начать откатное движение вниз. Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- месячный график – вверх. Вывод по комплексному анализу: восходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары GBP/ USD по недельному графику: цена на неделе, вероятней всего, будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием первой нижней тени у недельной белой свечи (понедельник – вверх) и отсутствием второй верхней тени (пятница – вверх). Цена от уровня 1.1176 (закрытие последней недельной свечи) продолжит движение вверх с целью 1.1319 – откатный уровень 50.0% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена продолжит движение вверх, с целью 1.1549 – откатный уровень 61.8% (синяя пунктирная линия). По достижении этой линии цена может начать откатное движение вниз. Альтернативный сценарий: цена от уровня1.1176 (закрытие последней недельной свечи) продолжит движение вверх с целью 1.1319 – откатный уровень 50% (синяя пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена, возможно, начнёт движение вниз с целью достижения целевого уровня 261.8% – 1.0895 (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня рынок может продолжить работу вверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Доллар включил режим гонщика: болид USD/JPY уже не остановить

В конце прошлой недели пара USD/JPY значительно ускорила свой рост и взлетела до 32-летнего максимума. Сейчас аналитики ожидают продолжения сумасшедшего ралли и новых громких рекордов. USD жмет на газ С начала года японская валюта просела в паре с долларом уже на более чем 23%. Виной всему стала растущая дивергенция в денежно-кредитной политике BOJ и ФРС. За последние полторы недели, когда в центре внимания трейдеров снова оказались ястребиные перспективы Центробанка США, положение и без того слабой иены резко ухудшилось. В течение всего 8 сессий она подешевела против гринбека на 3%. Одно из самых стремительных падений JPY произошло в минувшую пятницу. Японская валюта рухнула относительно своего американского визави на 0,7% и поставила очередной антирекорд на отметке 148,85. В последний раз иена торговалась на таком уровне в 1990 году. К 32-летнему минимуму ее подтолкнули усилившиеся опасения по поводу дальнейшего монетарного расхождения между Японией и Америкой. Опубликованные на прошлой неделе данные по инфляции в США за сентябрь существенно укрепили ожидания трейдеров относительно дальнейшего ужесточения политики Федрезерва. Несмотря на предыдущие раунды резкого повышения процентных ставок, рост потребительских цен в Штатах по-прежнему остается устойчивым. Это развязывает руки американским чиновникам для более агрессивных действий. Сейчас большинство участников рынка склоняются к тому, что в ноябре ставка снова будет увеличена на 75 б.п. Также есть мнение, что Федрезерв может поднять показатель на полный процентный пункт. Тем временем в Японии наблюдается абсолютно противоположная картина. BOJ продолжает удерживать процентные ставки на отрицательной территории. Более того, на минувшей неделе глава японского центробанка Харухико Курода в очередной раз подчеркнул свою приверженность голубиной стратегии, несмотря на то что она является главной причиной обесценивания иены в текущем году. Сила на стороне доллара Сегодня утром председатель BOJ снова подлил масла в огонь. Он заявил, что регулятор намерен придерживаться минимальных процентных ставок до тех пор, пока в стране не будет достигнута стабильная инфляция, а экономика окончательно не восстановится после пандемии.Эти комментарии послужили очередным топливом для долларовых быков по паре USD/JPY. На момент подготовки публикации котировка подскочила на 0,1%.Актив доллар–иена остается в восходящем тренде, даже несмотря на утреннее заявление премьер-министра Японии Фумио Кисиды. На старте дня чиновник сообщил, что собирается рассмотреть кандидатуру на пост главы Банка Японии. Срок полномочий Х. Куроды заканчивается в апреле. Если правительство действительно найдет замену действующему председателю BOJ, это, возможно, приведет к изменению текущего курса в следующем году. Тем не менее многие аналитики скептически оценивают возможность резкого превращения Банка Японии из голубя в ястреба.Скорее всего, новое руководство BOJ займет нейтральную позицию, что несильно спасет иену, если ФРС будет продолжать агрессивно повышать ставки. Покупателей пары USD/JPY не очень пугает и растущий риск валютной интервенции. В понедельник утром министр финансов Японии Шуничи Судзуки снова пригрозил повторным вмешательством в случае резких колебаний курса иены.Напомним, что быстрое падение JPY до 145,90 за доллар в прошлом месяце вынудило японское правительство пойти на первую за 24 года интервенцию.Сейчас Япония пытается убедить рынок в том, что у нее нет четкой красной черты, преодоление которой может снова спровоцировать вмешательство. На минувшей неделе сразу несколько чиновников заявили, что потенциальным триггером для них является волатильность иены. Однако после этого мы увидели очередное крутое пике JPY и никаких действий не последовало. По мнению аналитиков, это свидетельствует о том, что линия на песке все же имеется и, скорее всего, речь идет о ключевой отметке 150. По мере приближения к данному уровню на рынке продолжит расти напряжение. Но остановить быков по паре USD/JPY будет очень сложно, особенно если у доллара появится надежда на более агрессивный настрой ФРС по отношению к процентным ставкам. Рынок прекрасно понимает, что эффект от интервенции окажется снова кратковременным, а сильные фундаментальные факторы будут способствовать дальнейшему быстрому росту доллара. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Признаков замедления роста инфляции нет, прогнозы по ставке ФРС ужесточаются, доминирование доллара сохраняется. Обзор USD,

Инфляционное давление в США продолжает нарастать, базовая инфляция в сентябре поднялась с +6,3% до +6,6%, и это несмотря на то, что цены на энергоносители и в целом на товары немного снизились. Основной рост пришел из сектора услуг (+0,8% г/г), давление остается высоким и широкомасштабным, потребительский спрос также остается на высоком уровне. Ожидания по ставке ФРС предполагают еще два повышения в текущем году на 0.75%, то есть к концу года ставка предположительно перейдет в диапазон 4.50...4,75%, а ожидания на следующий год уже превышают 5%. Глава ФРБ Сент-Луиса Буллард в выходные подтвердил эти планы, отметив дополнительно, что быстрый рост ставок способствует укреплению доллара. Это так, и надо исходить из того, что разворот по доллару может начаться сразу же, как только ФРС подаст сигнал по срокам завершения цикла роста ставок. Пока таких сигналов нет, доллар останется основным фаворитом валютного рынка. Цены на нефть стабильны, решение ОПЕК+ о сильном сокращении добычи не привело к резкому росту котировок, что является признаком снижения глобального спроса на фоне сползания мировой экономики в рецессию. EURUSD Пик инфляции в еврозоне еще не просматривается. Общая инфляция достигла исторического максимума 10%, базовая инфляция также не показывает признаков замедления. Цены на газ и электричество откатились вниз от максимумов, но по-прежнему остаются очень высокими, а до зимы, то есть до пиковых расходов энергии, еще полтора месяца. В краткосрочной перспективе ожидать снижения инфляции в еврозоне не приходится, и ЕЦБ придется искать решение, чтобы не допустить быстрого срыва в рецессию. Разброс показателей инфляции по странам чрезвычайно высок, тенденция негативная. В четверг на заседании совета ЕС предполагается установить потолок цен на газ, что может в итоге привести к полной остановке поставок газа из России, поскольку такой шаг ЕС будет объявлен нарушением условий контракта. В этом случае и инфляция, и рецессия могут ускориться одновременно, что приведет к быстрому приходу стагфляции. Чистая длинная позиция по евро сократилась за отчетную неделю на 0.9 млрд, до 4,6 млрд, бычий перевес сохраняется, но позитивной для евро динамики нет. Расчетная цена выше долгосрочной средней и направлена вверх, что дает шансы на технический откат. EURUSD, как мы и предполагали неделей ранее, нашел поддержку в середине медвежьего канала 0,9670/90 и в настоящее время торгуется выше. Вероятность того, что попытка протестировать верхнюю границу канала 0,9950/90, довольно высока, следующая цель 1,0190/0200. Фундаментальных причин для разворота вверх по-прежнему нет, поскольку энергетический кризис, способствующий бегству капиталов из Европы, будет только нарастать, однако технический откат вполне возможен. GBPUSD Сентябрьская инфляция в Великобритании ожидается на уровне 10% (публикация в среду, 19 октября). Доходность 10-летних облигаций закрепилась выше 4%, британский рынок ценных бумаг остается крайне волатильным. Фунт немного укрепился после появления слухов о том, что правительство предполагает отказаться от предложенного ранее плана снижения нефинансируемого корпоративного налога, но ситуация сейчас такова, что любая мера правительства может быть с легкостью как отменена, так и принята к рассмотрению заново. Глава Банка Англии Бейли на выходных дал свое согласие на разворот по корпоративному налогу, но сказал, что фискальные меры правительства могут потребовать более сильного ответа со стороны BoE, и уже сейчас прогноз на ноябрьское заседание поднялся к 100п. повышения. Для фунта последние новости дают шанс немного укрепиться, но неопределенность остается очень высокой, поскольку неясно, что будет происходить с программой экстренной покупки облигаций Банком Англии. Чистая короткая позиция по фунту сократилась за прошедшую неделю, как следует из отчета CFTC, на 0.8 млрд, до -2.7 млрд. Расчетная цена продолжает находиться выше долгосрочной средней, что дает шанс на развитие коррекционного отката. Фунт нашел поддержку в зоне 1.0910/30, как мы и предположили неделей ранее, ближайшая цель 1.1493 и попытка закрепиться выше. Это не будет означать разворота на север, для того чтобы шансы на продолжение роста стали более весомыми, нужно уйти выше трендовой линии 1.1570/90 и выше предыдущего максимума 1.1735. С технической точки зрения такой сценарий вполне вероятен, однако хаос в финансовой системе Великобритании и приближение зимы вряд ли позволят фунту подняться выше. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 17 октября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт выдохнул:

В прошлую пятницу было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1264 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Снижение и ложный пробой в этом диапазона привели к отличному сигналу на покупку фунта, что вылилось в рост более чем на 40 пунктов. Однако стремительного восстановления пары я так и не дождался все потому, что финансовый рынок Великобритании вновь под угрозой крупного падения. Об этом я подробно рассказывал в своем утреннем прогнозе. Прорыв и обратный тест 1.1264 снизу верх привели к отличному сигналу на продажу, но информационные вбросы относительно бюджета Великобритании заставили трейдеров поволноваться. Всплеск волатильности и резкая свеча вверх закрыли мои продажи в минус. Во второй половине дня было несколько ложных пробоев в районе поддержки 1.1182. Первое движение вверх составило порядка 100 пунктов. Второе движение около 70.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Правительство Великобритании, поняв, что губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли уже точно не пойдет на продление программы покупки облигаций, решило отказаться от своих планов по сокращению налогов, что успокоило рынки и сохранило стабильность на них. Это также позволило британскому фунту немного восстановить свои позиции после активной борьбы, наблюдаемой в прошлую пятницу во время выхода данных по розничным продажам в США, ничем не удивившие трейдеров. Сегодня нет статистики по Великобритании так что не исключено, что на фоне оптимизма фунт предпримет несколько попыток дальнейшего восстановления в расчете на укрепление восходящего тренда от 12 октября. В случае снижения пары лишь формирование ложного пробоя на уровне 1.1245, где проходят и средние скользящие, играющие на стороне покупателей даст сигнал на покупку с целью возврата к 1.1328 - сопротивление, образованное по итогам прошлой недели. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона может потянуть за собой стоп-приказы спекулянтов, что образует новый сигнал на покупку с ростом к более дальнему уровню 1.1420. Самой дальней целью быков выступит максимум 1.1488, обновление которого поставит «крест» на медвежьем рынке, наблюдаемом в начале этого месяца. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.1245, давление на пару быстро вернется, и рынок вновь будет заперт в рамках бокового канала. Покупать в таком случае советую только на ложном пробое в районе 1.1166. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.1098, либо еще ниже – в районе 1.1031 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы упустили контроль над рынком после того, как правительство Великобритании решило не «сгущать краски». На текущий момент оптимальным сценарием на продажу будет ложный пробой в районе сопротивления 1.1328, к которому сейчас и направляется пара. Это позволит выстроить верхнюю границу нового нисходящего канала. Целью в таком случае выступит ближайшая поддержка 1.1245, образованная по итогам азиатской сессии. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона даст хорошую точку входа с выходом на минимум 1.1166, за который покупатели вновь начнут активно сражаться. Самой дальней целью выступит область 1.1098, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1328, быки продолжат возвращаться в рынок в расчете на выравнивание ситуации и обновление месячных максимумов. Это должно подтолкнуть пару в район 1.1420. Только ложный пробой на этом уровне даст точку входа в короткие позиции с целью нового движения вниз. В случае отсутствия активности и там, советую продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.1488 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 4 октября зафиксировано резкое сокращение как длинных, так и коротких позиций. В отчете уже зафиксирован факт падения фунта более чем на 10% за два дня, и затем такое же резкое его восстановление на фоне вмешательства Банка Англии. Теперь же, когда ситуация немного стабилизировалась ясно видно, что желающих покупать и продавать фунт явно резко поубавилось. Учитывая, что перспективы британской экономики резко ухудшаются и далеко не ясно, как правительство собирается дальше бороться с кризисом стоимости жизни и высокой инфляцией – напомню, что прошлый план по снижению налогов провалился; вряд ли стоит ожидать дальнейшего восстановления фунта. Активность в частном секторе Великобритании и в сфере услуг продолжает сокращаться, что также не прибавляет уверенности инвесторам. Многое будет зависеть от политики ФРС, которая напрямую связана с отчетом по инфляции в США, ожидаемым на этой неделе. По этой причине я не ставлю на дальнейший рост фунта в текущих условиях и отдаю предпочтение американскому доллару. В последнем COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 17 753, до уровня 42 078, в то время как короткие некоммерческие снизились на 14 638, до уровня 91 617, что привело к небольшому сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -49 539, против -46 424. Недельная цена закрытия восстановилась и составила 1.1494 против 1.0738.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1166.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 17 по 22 октября, по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). На этой неделе рынок от уровня 0.9721 (закрытие последней недельной свечи) может начать движение вверх с целью тестирования откатного уровня 23.6%, 0.9843 (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня продолжение верхней работы с целью откатный уровень 38.2% – 1.0023 (жёлтая пунктирная линия). По достижении этого уровня цена может откатить вниз с целью 0.9874 – целевой уровень 208% (синяя пунктирная линия). От этого уровня рынок попробует продолжить движение вверх. Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- месячный график вверх. Вывод по комплексному анализу: восходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары EUR/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятнее всего, будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием первой нижней тени у недельной белой свечи (понедельник – вверх) и отсутствием второй верхней тени (пятница – вверх). На этой неделе рынок от уровня 0.9721 (закрытие последней недельной свечи) может начать движение вверх с целью тестирования откатного уровня 23.6%, 0.9843 (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня продолжение верхней работы с целью откатный уровень 38.2% – 1.0023 (жёлтая пунктирная линия). По достижении этого уровня цена может откатить вниз с целью 0.9874 – целевой уровень 208% (синяя пунктирная линия). От этого уровня рынок попробует продолжить движение вверх. Альтернативный сценарий: пара от уровня 0.9721 (закрытие последней недельной свечи) продолжит движение вверх с целью тестирования откатного уровня 23.6% – 0.9843 (жёлтая пунктирная линия). После достижения этого уровня возможно движение вниз с целью 0.9641 – целевой уровень 261.8% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена продолжит движение вверх. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фунт: уверенные шаги к восстановлению и осторожность в продвижении

Британская валюта постепенно усиливает свои позиции, восстанавливаясь после недавнего снижения. При этом GBP осторожен в своих движениях, поскольку опасается очередного подвоха со стороны USD и ухудшения геополитической ситуации. Эксперты оценивают шансы фунта на рост в краткосрочной перспективе как умеренно позитивные.В понедельник, 17 октября, стерлинг заметно укрепился после вмешательства Лиз Трасс, премьер-министра Великобритании, в прежний план экономической поддержки страны. Напомним, что в минувшую пятницу, 14 октября, она отменила некоторые пункты этого плана и уволила министра финансов Квази Квартенга, заявив, что с апреля 2023 года налог на корпорации в Великобритании увеличится до 25% вместо сохранения его на уровне 19% в рамках первоначального «мини-бюджета», одобренного правительством. Отметим, что повышение корпоративных налогов до 25% касается прибыли свыше 50 тыс. фунтов. Вместо К. Квартенга был назначен Джереми Хант, бывший министр иностранных дел и здравоохранения Великобритании. По словам чиновника, он готов вернуть «экономический авторитет страны», приложив для этого максимум усилий. На этом фоне «британец» подорожал на 0,6%, достигнув 1,1245. В минувшую пятницу, 14 октября, поддержку фунту оказало кратковременно снижение доллара. Это позволило стерлингу подняться с текущих минимумов, но полностью проблемы не решило. Утром в понедельник, 17 октября, пара GBP/USD торговалась по 1,1266, стараясь закрепиться на текущих позициях. В фокусе внимания трейдеров и инвесторов – дальнейшая динамика рынка государственных облигаций Великобритании. Игрокам важно оценить его перспективы и понять, как будет проходить торговля после сворачивания Банком Англии экстренной поддержки национального рынка госбондов. По мнению ряда инвесторов, действия Л. Трасс недостаточны для восстановления доверия к британским активам. Напомним, что из-за серьезных экономических проблем британское правительство продолжит повышение корпоративного налога в 2023 году,В подобной ситуации фунту придется отстаивать свои позиции, стараясь не скатиться в понижательную спираль. Валютные стратеги Commonwealth Bank of Australia уверены, что на текущей неделе GBP «останется очень волатильным». Негативными факторами для фунта являются недоверие к новому правительству Великобритании и обеспокоенность излишне агрессивным повышением ставок со стороны Банка Англии. По мнению аналитиков, подобные действия втянут британскую экономику в рецессию. На этом фоне в среднесрочной перспективе «путем наименьшего сопротивления для британской валюты является снижение».Напомним, что в конце минувшей недели были опубликованы данные по ВВП Великобритании за август, которые оказались хуже ожиданий. По оценкам специалистов, это свидетельствует о постепенном погружении британской экономики в рецессию. Согласно отчетам, после незначительного роста (на 0,1% в июле) экономика страны сократилась на -0,3% м/м. К концу текущего года эксперты ожидают заметного сокращения ВВП Великобритании. Ранее, в конце лета, Банк Англии предупреждал о риске наступления рецессии. По предварительным оценкам, она начнется в четвертом квартале 2022 года и продлится еще пять кварталов. Этот фактор оказывает понижательное давление на фунт, подчеркивают эксперты.По оценкам специалистов, участники рынка настроены на ужесточение фискальной политики Великобритании с целью борьбы с зашкаливающей инфляцией и растущими процентными ставками. Однако сдерживающими факторами в этом вопросе остаются политическая и экономическая неопределенность. При этом эксперты опасаются, что текущий рост стерлинга будет кратковременным, а его устойчивость окажется «колоссом на глиняных ногах». Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США Вкусные цены и возможность роста. Семерка не готова проводить интервенции против доллара

S&P500Обзор 17.10Большая семерка не готова проводить интервенции против роста доллара.Рынок США упал на закрытии недели.Главные индексы США упали на закрытии недели: Доу +1.3%, S&P500 -2.4%.S&P500 3583, диапазон 3540 - 3640В выходные министры финансов G7 по настоянию Японии рассмотрели проблему слишком сильного роста доллара - в первую очередь против йены - курс йены упал до рекордного минимума 148.70 йены за доллар и держится на открытии недели на этих уровнях. Мы видим многолетние минимумы евро и фунта к доллару. Однако Йеллен заявила, что США не считают рост курса доллара чрезмерным и проблемой - рост доллара обусловлен опережающим повышением ставки ФРС, это правда. При этом Йеллен, очевидно, исходит из того, что высокий курс доллара помогает снизить инфляцию в США - а именно это и является главной задачей ФРС и Минфина США в данный момент. Таким образом, Большая семерка не приняла никаких конкретных решений по согласованным интервенциям против роста доллара - как этого хотела Япония - и бороться против падения йены Японии придется самостоятельно.Завершение прошлой недели на рынке США было весьма бурным. В четверг индексы США очень сильно выросли - при этом рост прошел на негативных для рынка данных по инфляции - инфляция вышла на верхней границе прогнозов - это дало повод для аналитиков думать, что падение рынка завершено. Но в пятницу, как мы видим, рынок совершил сильный откат вниз - однако, возможно, это и есть лучшие точки для покупки.Рынок США упал в пятницу, но не достиг минимумов четверга. Фьючерсы на S&P500 растут довольно сильно, +0.7%, на открытии недели. Новости на новой неделе В целом больших новостей нет - в среду выйдут данные по строительству новых домов и отчет ФРС "Бежевая книга" о состоянии экономики в регионах США. Британия. Как работает обратная связь "рынок - правительство" в развитых странах. В последние недели рынок британских госбумаг получил огромные продажи от инвесторов - как негативную реакцию на крайне рисковые планы нового кабинета Лиз Трасс по вливанию денег в экономику и одновременно резкое снижение налогов. Кабинет был вынужден снять план снижения налогов. Банк Англии вынужден был выкупать на себя облигации, чтобы не допустить обвала цен. В пятницу министр финансов Квартенг был уволен и назначен новый Джереми Хант - он должен представить новый финансовый план уже в понедельник. Банк Англии прекратил поддержку рынка гособлигаций Британии в пятницу - об этом было объявлено заранее на прошлой неделе.В США начинается новый сезон отчетности компаний.По прогнозам, компании, входящие в S&P500, покажут рост прибыли в среднем +4.1% - самый слабый результат с 2020 года - но ожидания на следующий квартал, вероятно, еще слабее, и в этом главная проблема для инвесторов.В воскресенье начался съезд компартии Китая - продлится неделю - главный вопрос - продление полномочий Си Цзинь Пина еще на 5 лет - вероятнее всего, так и будет, несмотря на то что это прямое нарушение порядка введенного Дэн Сяо Пином об обязательной смене высшего руководителя страны не реже чем раз в 10 лет. Энергетика. Биржевые цены на газ упали до 1400 долл. впервые с конца июня.Нефть держится устойчиво, Брент 92.50 долл.Производство автомобилей в мире, как ожидается, снизится в 2024 году как реакция на общую рецессию.Запуск производства батарей Тесла в Германии откладывается до 2024 года из-за технологических проблем.Вывод. Рост рынка до Рождества вполне вероятен, и точки для покупки интересные.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EURUSD - ловушка продавцов

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EURUSD.Итак 14 октября мы давали торговую идею на рост пары EURUSD по следующей схеме:Напоминаем, что эта идея была с рисками за 0,96400.На сегодняшний день котировки откатили, и перед открытием европейской сессии наблюдаем слом шортовой тенденции: В этой ситуации лонговую доливку по тренду можно осуществить за этот "микрослом" с рисками за 0,97200, при этом прибыль тянуть по первоначальному плану до 0,98.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 17 октября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Рост розничным

В пятницу было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 0.9755 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Важность этой области была весьма понятна: быки даже попытались что-то предложить на ложном пробое, который образовался в первой половине дня на этом уровне, однако движения вверх так и не состоялось. Небольшой рывок на 15 пунктов и на этом все. Со второй попытки медведи пробились ниже 0.9755, а обратный тест дал уже сигнал на продажу евро, которая вылилась в 35 пунктов падения. Но даже если вы не успели войти в рынок с первой попытки, повторное обновление 0.9755 и ложный пробой на этом уровне привели к еще одной точки входа в короткие позиции, вылившейся в снижение уже более чем на 40 пунктов. Во второй половине дня мы ясно видели формирование ложного пробоя на 0.9713, рост от которого составил затем более 80 пунктов. Но медведи на позволили забрать покупателям рынок под свой контроль и ближе к середине американской сессии вернули опять пару под 0.9755. Обратный тест снизу вверх привел к сигналу на продажу, что вылилось в движение вниз на 40 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Розничные продажи в США не показали никаких изменений по сравнению с августом, что немного ослабило давление на рисковые активы, так как в каком-то моменте замедление розничной торговли должно благоприятно отразиться на инфляционном давлении, с которым так активно борется сейчас Федеральная резервная система. Скорей всего начало этой недели пройдет в рамках бокового канала, в котором мы находимся уже довольно давно – даже несмотря на выход довольно важной фундаментальной статистики по США. Очевидно, что медведи больше не готовы продавать евро, но и покупателей на этот актив пока не находится - особенно в условиях ухудшение геополитической ситуации в мире. Сегодня ожидаются выступления представителей ECB Де Сагуин и Филиппа Лейна. Вряд ли их заявления перевернут рынок, поэтому советую торговаться в противоположные стороны от границ бокового канала. Ежемесячный отчет Бундесбанка простая формальность. В случае снижения пары, защита и формирование ложного пробоя в районе 0.9709 – нижняя граница текущего бокового канала, станет отличным поводом к наращиванию длинных позиций с перспективой дальнейшего восстановления к 0.9755. Говорить о попытках быков сохранить контроль над рынком можно будет лишь после прорыва 0.9755 и теста сверху снизу вниз этого диапазона, что нанесет удар по стоп-приказам спекулятивных медведей и образует дополнительный сигнал на покупку с возможностью рывка вверх в район верхней границы бокового канала 0.9798. Закрепление выше этого уровня приведет к изменению рыночного направления и перечеркнет медвежий рынок, наблюдаемый с 4 октября. Выход выше 0.9798 послужит поводом к росту в район 0.9841, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 0.9709, давление на евро возрастет. Это приведет к расширению рамок бокового канала и падению в район 0.9675. Но вряд ли это позволит говорить о том, что медведи победили в текущей ситуации. Оптимальным решением на открытие длинных позиций будет ложный пробой на 0.9675. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от 0.9638, либо еще ниже – в районе 0.9592 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведям нужно защищать середину бокового канала 0.9755, что позволит им нацелиться уже и на его нижнюю границу 0.9709. Оптимальным сценарием на открытие коротких позиций будет формирование ложного пробоя на уровне 0.9755 по аналогии с тем, которое мы наблюдали в ходе азиатской сессии. Вряд ли что-то из новостного фона способно сегодня поддержать евро, поэтому ложный пробой на этом уровне даст отличную точку входа в короткие позиции, позволив вернуться к нижней границе канала 0.9709, с которой у продавцов могут начаться проблемы. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх - повод дальше продавать EUR/USD с целью сноса стоп-приказов быков и более крупного падения в район 0.9675. Самой дальней целью выступит область 0.9638, где на прошлой неделе крупные игроки выкупали евро на фоне данных по инфляции в США. Там рекомендую фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 0.9755, спрос на пару усилится, что приведет к более мощной восходящей коррекции. В таком случае с продажами советую не торопиться: рекомендую короткие позиции открывать лишь при условии формирования ложного пробоя на 0.9798 по аналогии с тем, что я разбирал выше. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 0.9841, либо еще выше – от 0.9878 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 4 октября зафиксировано резкое сокращение как коротких, так и длинных позиций. Многие инвесторы и крупные игроки сейчас предпочитают занимать выжидательную позицию, особенно учитывая, до какой точки дошла геополитическая напряженность. На этом фоне спрос на американский доллар не вызывает никаких сомнений, а если сюда добавить последние данные по рынку труда США и ожидаемую сентябрьскую инфляцию: можно уверенно говорить о том, что евро еще не достиг окончательных минимумов по отношению к доллару США и что в ближайшее время можно ожидать финальную годовую распродажу рисковых активов. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие сократились на 9 345 до уровня 199 391, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 19 230 до уровня 155 709. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась положительной и составила 43 682 против 33 797. Это указывает на то, что инвесторы пользуются моментом и продолжают выкупать дешевый евро ниже паритета, а также накапливать длинные позиции в расчете на завершение кризиса и на восстановление пары в долгосрочной перспективе. Недельная цена закрытия восстановилась и составила 1.0053 против 0.9657.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 0.9755. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 0.9709.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс