Обзор пары GBP/USD. 5 января. ФРС не собирается снижать ключевую ставку в 2023 году

Валютная пара GBP/USD в течение среды восстановила практически все потери вторника. Чем был спровоцирован рост британской валюты вчера, также сложно сказать, как и то, чем был спровоцирован рост американской валюты позавчера. Однако если укрепление доллара логично с технической точки зрения, то рост британского фунта – нелогичен с любой точки зрения. Напомним, что британская экономика вызывает у экспертов наибольшие опасения в 2023 году. Инфляция на Туманном Альбионе остается очень высокой, темпы ужесточения монетарной политики замедлены, налоги выросли, рецессия неизбежна и может продлиться около двух лет. В Штатах экономика чувствует себя гораздо лучше, рецессии, возможно, получиться избежать, инфляция замедляется уже около 6 месяцев, а ставки в ближайшие несколько месяцев перестанут расти. Мы считаем, что только этих факторов вполне достаточно, чтобы доллар США продолжил отыгрывать потери последних трех месяцев, когда он обвалился против фунта на 2000 пунктов. Помимо этого, у Британии в последние 6 лет хватает и других проблем. Непрекращающийся политический кризис постоянными перестановками внутри государственного аппарата, непонятная и невыгодная торговая сделка с ЕС, неспособность британского правительства использовать преимущества от Brexit, возможный выход Шотландии из состава Соединенного Королевства – все это потенциальный факторы риска для британского фунта. Поэтому мы ожидаем, что в среднесрочной перспективе именно фунт продолжит свое падение. В разрезе одного-двух дней он, конечно, может показывать рост, но в целом мы ожидаем дальнейшего снижения. На данный момент пара лишь на несколько пунктов закрепилась выше скользящей средней линии, поэтому такое закрепление вряд ли стоит считать «сменой тенденции». Уже сегодня пара может вернуться в область ниже мувинга. Протокол ФРС можно считать «ястребиным» Во вчерашней статье мы говорили, что протоколы ФРС редко когда провоцируют реакцию рынка. Все потому, что информация, содержащаяся в них, редко бывает неизвестной рынку или неожиданной для него. Так было и вчера вечером. Все 19 членов монетарного комитета голосовали в декабре за повышение ставки, никто из них не ждет снижения ставки в 2023 году. Большинство экспертов после публикации протокола сообщили о том, что «мягкой посадки» американской экономики не будет, так как ФедРезерв продолжает занимать «ястребиную» позицию. Однако мы считаем, что экономика США может приземлиться максимально плавно. Несмотря на опасения по рынку труда и безработице, пока что ни первый, ни второй показатели не падают. Бить тревогу нужно будет, когда Нонфармы уйдут ниже 200 тысяч в месяц, а безработица превысит 4%. Но даже в этом случае следует понимать, что 4% – это все равно очень мало. К примеру, в Великобритании прогнозируется рост безработицы до 5,5–6%, а в Евросоюзе она уже сейчас составляет столько. ФРС намерена повысить ключевую ставку до 5,5%, на что потребуется еще 3–4 месяца. А вот чего ждать от Банка Англии, довольно сложно сейчас сказать. Все потому, что многие эксперты обходят стороной монетарную политику этого ЦБ, а его глава Эндрю Бейли не слишком часто выступает с речами и дает какие-либо прогнозы по экономике и монетарной политике. Последние его слова касались неизбежности рецессии, ее глубины и затяжного характера. Таким образом, Банк Англии может повышать ставку по 0,5% в течение длительного времени, но каждое новое ужесточение будет усугублять рецессию. Для фунта повышение ставки – это хорошо, но рецессия – это плохо. Рецессия означает, что потоки инвестиций в Великобританию будут сокращаться, поэтому и спрос на фунт – тоже. В общем, палка о двух концах. Плюс ко всему, Банк Англии может и не «до победного конца» повышать ставку, а значит инфляция может в течение долгого времени оставаться выше целевых 2%. Мы по-прежнему считаем, что фунт будет продолжать падение еще на 400-500 пунктов, а потом начнется период консолидации и равновесия на рынке, когда ни доллар, ни фунт не будут иметь четкого преимущества. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 110 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». В четверг, 5 января, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,1938 и 1,2158. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о возобновлении нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2024 S2 – 1,1963 S3 – 1,1902 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2085 R2 – 1,2146 R3 – 1,2207 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме завершила боковое движение и возобновила нисходящую тенденцию. Поэтому на данный момент следует рассматривать новые короткие позиции с целями 1,1963 и 1,1938 в случае разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Открывать длинные позиции в случае уверенного закрепления цены выше мувинга с целями 1,2146 и 1,2158. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 5 января. Концовка недели обещает быть веселой. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 5 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 5 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 5 января. Концовка недели обещает быть веселой

Валютная пара EUR/USD в среду частично восстановилась после падения во вторник и сумела вернуться к скользящей средней линии. Теперь чисто с технической точки зрения все зависит от поведения цены около мувинга. Отскок от него засвидетельствует начало нового витка нисходящего движения (что, с нашей точки зрения, будет наиболее логичным развитием событий), преодоление – вернет пару то ли во флэт, то ли в восходящее русло. Так или иначе, чтобы события развивались логично, требуется отскок от мувинга. Сегодня макроэкономический и фундаментальный фоны будут фактически отсутствовать, но зато завтра нас ждет очень веселый день с европейской инфляцией, американскими Нонфармами и безработицей, а также индексом ISM для сектора услуг. Естественно, сказать сейчас, какой будет реакция на эти события, невозможно. Даже то, какими получатся значения отчетов, сказать очень сложно. Напомним, что рынок труда в США не вызывает никаких опасений, хоть и постоянно сокращается в течение последнего года. Однако мы уже говорили, что этому падению предшествовал сильный рост на фоне восстановления экономики после пандемии. Поэтому сейчас Нонфармы не падают, а просто возвращаются на свои нормальные значения. А это 200–300 тысяч новых рабочих мест в месяц. Поэтому, если количество Нонфармов за декабрь не будет сильно ниже 200 тысяч, мы не ждем негативной реакции рынка. Но в любом случае это будет лишь завтра. А сегодня трейдеров ждут отчеты ADP и индекс деловой активности в секторе услуг (не ISM). Оба этих отчета вряд ли хоть какое-то влияние на настроение трейдеров окажут. Дело в том, что деловая активность за декабрь будет опубликована во второй оценке и вряд ли удивит трейдеров. Что касается отчета ADP, то оно вообще редко, когда обращает на себя внимание рынка, так как трейдеры предпочитают классический NonFarm Payrolls. Следовательно, сегодня в течение дня пара может двигаться очень спокойно. Прогнозы от МВФ неутешительные В принципе, сейчас мы все еще можем охарактеризовать фундаментальный фон как нулевой. Важных событий или выступлений по-прежнему нет. На этой неделе только начали появляться макроэкономические отчеты, да и то большинство из них, мягко говоря, малозначимые. Поэтому мы больше склоняемся к тому, что причины пробуждения рынка лежат в плоскости техники, а не макроэкономики или фундамента. Тем не менее вчера выступила с интервью Кристалина Георгиева, глава МВФ, которая заявила, что темпы роста ВВП в Китае, США и Евросоюзе замедляются одновременно, что может привести к падению общемировой экономики в 2023 году. По словам Георгиевой, треть мировой экономики столкнется с рецессией, а Китай может пострадать больше всех из-за быстрого распространения COVID. Она также отметила, что мировая экономика, скорее всего, справилась бы с проблемами «пост-ковидного периода», если бы 24 февраля 2022 года не начался военный конфликт между Украиной и Россией, который позже вылился в энергетическую войну между Кремлем и Евросоюзом. А вот Штаты, несмотря на замедление экономики, могут избежать рецессии, считает глава МВФ. Такой результат может быть достигнут благодаря низкой безработице и сильному рынку труда. Однако для этого нужно, чтобы безработица и дальше оставалась около 3,7%, считает Георгиева. Как видим, данные по рынку труда в США сейчас являются уже чуть ли не самыми важными для валютного рынка. С инфляцией в Штатах все уже более или менее понятно, со ставками ФРС – тоже. А вот избегание рецессии в то время, как в Евросоюзе и Великобритании она практически неизбежно начнется, будет серьезной поддержкой для американской валюты. Напомним, что с макроэкономической и фундаментальной точек зрения евро взобрался слишком высоко и сделал это слишком быстро. Сейчас как минимум нужна сильная техническая коррекция. А причин и оснований для новых покупок евровалюты попросту нет. Поэтому мы ждем нового падения пары, которое может начаться уже завтра при условии хороших значений американских отчетов. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 5 января составляет 95 пунктов и характеризуется как «высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0518 и 1,0708 в четверг. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз укажет на возобновление нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0498 S2 – 1,0376 S3 – 1,0254 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0620 R2 – 1,0742 R3 – 1,0864 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD наконец-то возобновила трендовое движение или, по крайней мере, попыталась это сделать. В данное время следует рассматривать новые короткие позиции с целями 1,0518 и 1,0498 в случае разворота индикатора Хайкен Аши вниз или отскока цены от мувинга. Открывать длинные позиции следует после закрепления цены выше мувинга с целями 1,0708 и 1,0742. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 5 января. ФРС не собирается снижать ключевую ставку в 2023 году. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 5 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 5 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 5 января. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомБританский фунт сегодня имеет все шансы на продолжение роста, но для этого в первой половине дня хотело бы увидеть хорошие данные по индексу PMI для сферы услуг и композитному индексу PMI Великобритании. Если отчеты не дотянут до прогнозов экономистов, скорее всего, давление на пару возрастет, что приведет к более крупному движению фунта вниз в район минимумов вчерашнего дня. Во второй половине акцент будет расставлен на изменение числа занятых от ADP и на недельное число первичных обращений за пособием по безработице. От рынка труда зависит довольно многое, поэтому рост новых рабочих мест спровоцирует укрепление американского доллара. Данные по сальдо баланса внешней торговли США не будут такими важными, так что сегодня можно ставить на возврат давления на торговый инструмент и сохранение пары в боковом канале.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2049 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2100 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2100 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно только при сильных данных по индексам PMI. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2007, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2049 и 1.2100.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2007 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.1960, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае слабой статистики по сфере услуг Великобритании. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2049, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2007 и 1.1960.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 5 января. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойЕвро вряд ли сильно отреагирует на данные по сальдо баланса внешней торговли Германии и индекс цен производителей еврозоны, так как эти показатели не так важны, чем те, которые нас ждут во второй половине дня. Однако хорошие цифры по росту инфляции в еврозоне могут вернуть спрос на евро, что приведет к обновлению максимума сегодняшнего дня. Во второй половине акцент будет расставлен на изменение числа занятых от ADP и на недельное число первичных обращений за пособием по безработице. От рынка труда зависит довольно многое, поэтому рост новых рабочих мест спровоцирует укрепление американского доллара. Данные по сальдо баланса внешней торговли США не будут такими важными, так что сегодня можно ставить на возврат давления на торговый инструмент и сохранение пары в боковом канале.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0624 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0666. В точке 1.0666 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары сегодня можно в первой половине дня после хорошей статистики, но вряд ли он будет продолжительным. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0590, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0624 и 1.0666.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0590 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0544, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае сильных данных по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0624, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0590 и 1.0544.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: есть еще порох в пороховницах

ФРС не подвела доллар. Опубликованные вчера минутки FOMC показали, что регулятор по-прежнему держит инфляцию на мушке и намерен продолжать повышение ставок. Это придало мощный импульс паре USD/JPY, которая в последнее время выглядела умирающим лебедем.Вчерашняя публикация протоколов декабрьского заседания ФРС по вопросам денежно-кредитной политики здорово встряхнула рынок, который уже начал списывать пару доллар–иена со счетов. Отчет показал, что большинство американских чиновников выступили за замедление темпов повышения процентных ставок. Но расслабляться при этом никто не собирается: инфляция в США по-прежнему находится на высоких уровнях, далеких от таргета, что подразумевает дальнейшую агрессивную политику. В тот же день президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари еще больше укрепил ястребиные ожидания трейдеров. Политик заявил, что в текущем году целевая процентная ставка в США может достичь пика в 5,4%, что выше рыночного прогноза 4,98%. На этом фоне доходность 10-летних облигаций США резко выросла с 6-дневного минимума на уровне 3,67% до 3,71%. В ответ на этот скачок японская иена, которая крайне чувствительна к изменению доходности американских бондов, перешла к стремительному снижению. В среду JPY подешевел по отношению к своему американскому визави на 1,2%, опустившись до почти недельного минимума на отметке 132,70. Весомую поддержку паре доллар–иена также оказало вчерашнее голубиное заявление главы Банка Японии. Харухико Курода в очередной раз подчеркнул, что регулятор намерен и дальше придерживаться ультрамягкой политики с целью стимулирования роста заработной платы в стране. Следующим ключевым триггером для пары USD/JPY должна стать статистика с американского рынка труда. Сегодня выйдет первая порция важных данных – отчет об изменении в количестве рабочих мест в несельскохозяйственном секторе от ADP. Сейчас экономисты ожидают, что показатель увеличится на 150 тыс. против предыдущего значения 127 тыс. Оптимистичная картина на американском рынке труда может послужить отличным топливом для доллара, но, скорее всего, его триумф будет недолгим. Динамику зеленой валюты в более длительной перспективе определит завтрашний декабрьский отчет NonFarm Payrolls от Бюро трудовой статистики США. Согласно предварительным оценкам, в прошлом месяце число занятых в несельскохозяйственном секторе страны вырастет всего на 200 тыс. против предыдущего показателя 263 тыс.Слабые данные могут значительно ослабить ястребиные ожидания рынка относительно дальнейшей политики Федрезерва, что негативным образом скажется на долларе. Многие аналитики прогнозируют, что после выхода NFP пара USD/JPY отправится в глубокий штопор и сотрет всю свою недавнюю прибыль. Положение мажора усугубляют также растущие опасения трейдеров по поводу замедления инфляции в США. Вчера рынок получил еще одно доказательство того, что инфляционное давление в стране снижается, поскольку индекс уплаченных цен в производственном секторе упал с 43 до 39,4. Учитывая все существующие риски, эксперты считают, что сейчас доллару поможет только чудо в виде сильной статистики по росту потребительских цен. Отчет по инфляции за декабрь будет опубликован уже на следующей неделе. Если участники рынка не увидят признаков снижения темпов роста цен, это будет означать, что ФРС предстоит проделать еще немало работы по ужесточению своего курса. Это позитивный сценарий для гринбека и пары USD/JPY. Что же касается негативных триггеров, наибольшую опасность для актива доллар–иена сейчас представляет рост спекуляций на тему возможного сворачивания голубиной политики BOJ. В четверг утром агентство Reuters, ссылаясь на 3 источника, близких к Банку Японии, сообщило, что регулятор намерен повысить свои прогнозы по базовому индексу потребительских цен на 2022 и 2023 годы. Если BOJ действительно решится на такой шаг, это еще больше укрепит мнение рынка о его потенциальном развороте, что может вызвать очередное ралли иены. Как видим, на данном этапе у трейдеров, торгующих парой USD/JPY, слишком много вопросов, на которых пока нет ответа. Неопределенность на рынке зашкаливает, и это сказывается на динамике мажора, который в последнее время скачет то туда то сюда. По мнению экспертов, мы будем наблюдать повышенную волатильность актива до тех пор, пока инвесторы не поймут, чего же ждать в этом году от ФРС и Банка Японии. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 5 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт не пускают

Вчера британский фунт продолжил бычий импульс, наблюдаемый во вторник во второй половине дня, но выбраться выше сопротивления 1.2080 так и не удалось.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Сегодня многое будет зависеть от данных по индексу PMI для сферы услуг Великобритании и от композитного индекса PMI. Прогнозируется, что оба показатели окажутся лучше прогнозов экономистов, а активность в секторе услуг, которая так важна для британской экономики, и вовсе вернется к отметке в 50 пунктов, что будет свидетельствовать о нее минимальном росте. Это позволит покупателям фунта в плотную заняться сопротивлением 1.2074. Однако в текущей ситуации я бы особо не рассчитывал на движение фунта вверх в первой половине дня. Приятней всего было бы увидеть ложный пробой в районе новой поддержки 1.2027, образованной по итогам вчерашнего дня. Там проходят и средние скользящие, играющие на стороне быков. Это приведет к сигналу на покупку и позволит выбраться выше 1.2074. Прорыв и закрепление на этом диапазоне на фоне сильной статистики, позволят рассчитывать на более резкий рывок вверх и обновление уровня 1.2122, откуда в конце прошлого года активно продавали пару. Выход выше 1.2122 с аналогичным тестом откроет перспективы роста на 1.2183, где рекомендую фиксировать прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.2027, давление на GBP/USD возрастет, что приведет к сносу стоп-приказов покупателей, расставленных ниже и к обновлению минимума 1.1986. По этой причине советую не торопиться с покупками: открывать длинные позиции лучше всего на снижении и ложном пробое в районе минимума 1.1986. Покупать GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.1949 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи ясно дали понять, что выше 1.2074 фунту делать нечего. Теперь основной их задачей является защита этого сопротивления. Пока торговля будет вестись ниже этого диапазона, у продавцов есть все шансы на обновление минимумов этого года. Конечно, в текущей ситуации многое будет зависть от данных. Разочаровывающие индексы PMI вместе с формированием ложного пробоя в районе сопротивления 1.2074 – хороший сигнал на продажу в расчете на возврат медвежьего рынка и повторное снижение к 1.2027 и к минимуму 1.1986. Только прорыв и обратный тест снизу вверх 1.1986 даст точку входа на продажу с движением к 1.1949 и перспективой обновления 1.1904, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2074 ничего страшного не произойдет, но давление на фунт ослабнет. В таком случае только ложный пробой в районе 1.2122 образует точку входа в короткие позиции с целью движения вниз. При отсутствии активности и там, советую продавать GBP/USD сразу от максимума и 1.2183, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30–35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 20 декабря наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. После ключевых заседаний центральных банков, в том числе и Банка Англии, стало понятно: регуляторы собираются и дальше повышать процентные ставки и ужесточать денежно-кредитную политику, что, по всем правилам, должно приводить к спросу на национальные валюты, в том числе и британский фунт. В отчете просматривается именно такое положение дел. Но учитывая, что данные по ВВП за 3-й квартал в Великобритании были пересмотрены сторону более крупного сокращения, а наступление рецессии – это не ожидание следующего года, а реальность этого, вряд ли можно говорить о том, что трейдеры с таким же рвением продолжат покупать фунт в январе. В последнем COT отчете указано, что короткие некоммерческие позиции сократились на 16 860, до уровня 40 887, в то время как длинные некоммерческие позиции выросли на 3 276, до уровня 35 284, что привело к сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -5 603 против -25 739 неделей ранее. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.2177 против 1.2377.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2074.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 5 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро может продолжить

Вчера евро значительно вырос после хороших индексов PMI и сегодня восстановление может продолжиться, но нужна довольно спорная статистика по США.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Протокол заседания Федеральная резервной системы не изменил ожиданий участников рынка, поэтому посмотрим сегодня, как в первой половине дня трейдеры отреагируют на данные по сальдо баланса внешней торговли Германии и индексу цен производителей еврозоны. Рост инфляции в еврозоне может поспособствовать росту евро уже в первой половине дня. Конечно, оптимальным сценарием на покупку будет снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.0596, где проходят средние скользящие, играющие уже на стороне покупателей, что даст сигнал по входу в рынок, позволив быкам вновь выбраться к уровню 1.0630. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона образует дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с рывком на максимум 1.0665. Пробой и этого уровня нанесет удар по стоп-приказам медведей и образует дополнительный сигнал с возможностью рывка к 1.0699, тест которого будет означать образование нового восходящего тренда в начале года. Там рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0596, давление на пару вернется, поэтому акцент будет расставлен уже на статистику по США, о которой мы поговорим во второй половине дня. Движение вниз к 1.0561 и ложный пробой приведут к сигналу на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок можно от минимума этого месяца 1.0522, либо еще ниже – в районе 1.0485 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы вчера отступили на фоне хорошей статистики, но сумели сохранить торговлю ниже 1.0630, что позволяет им рассчитывать на движение евро вниз уже сегодня в первой половине дня. В случае роста пары в ходе европейской сессии очевидно, что упускать контроль над 1.0630 никак нельзя, так как это может привести к более резкому рывку евро вверх. По этой причине оптимальным сценарием на продажу будет неудачное закрепление выше 1.0630, что приведет к движению в район 1.0596, где проходят средние скользящие. За этот уровень вчера уже велась активная борьба поэтому не удивляйтесь, если сегодня быки предпочтут его сдать. Пробой и обратный тест этого диапазона вернет давление на евро – дополнительный сигнал на продажу с коррекцией к 1.0561, где медведи наверняка отступят уже медведи. Закрепление ниже и этого диапазона вызовет более значительное движение вниз в район 1.0522. Это также вернет надежду на выстраивание медвежьего рынка по евро в начале года. Самой дальней целью выступит область 1.0485, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0630, советую отложить короткие позиции до 1.0665. Там советую продавать также только после неудачного закрепления. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0699 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 20 декабря зафиксирован рост длинных позиций и сокращение коротких. Трейдеры предпочли нарастить покупки евро после заседаний центральных банков к концу этого года, а также на фоне хорошей статистики по еврозоне и Германии, которая вышла на прошлой неделе. Однако в значительной степени это не повлияло на расстановку сил, и мы продолжаем торговаться в рамках канала, образованного на прошлой неделе. Сильные данные по темпам роста ВВП США в 3-м квартале этого года и рынку труда сохраняют спрос и на американский доллар, так как трейдеры рассчитывать на дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики из-за рисков сохранения инфляционного давления на высоком уровне в следующем году. Добавьте ко всему этому рецессию и вряд ли у вас появится большое желание покупать рисковые активы. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 12 734 до уровня 249 149, в то время как короткие некоммерческие позиции опустились на 4 823 до уровня 106 877. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция резко выросла и составила 142 279 против 122 247. Это указывает на то, что инвесторы, несмотря на все страхи, продолжают покупать евро в расчете на более резкое повышение ставок со стороны ЕЦБ в следующем году. Но для дальнейшего хорошего роста евро нужен новый фундаментальный повод. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0690 против 1.0342.

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рынок замер перед рывком. Вопрос - куда? (ожидаем продолжения восстановления пары USDJPY и цены на сырую нефть)

Обнародованные в среду данные экономической статистики из США, а также протокол декабрьского заседания ФРС оказали влияние на рынки, прежде всего американский, но каждый по-своему. После того как 2 января рынку не удалось получить поддержку на фоне обвала акций компаний TESLA и APPLE, что вызвало волну панического страха и привело к падению бумаг прежде всего компаний технического сектора, в последующие дни на воне отсутствия каких-то новостей рынок акций и следующий за ним валютный несколько восстановились на теплящихся ожиданиях того, что все самое худшее уже позади, сосредоточившись на публикации прежде всего протокола декабрьского заседания ФРС и свежих значениях индекса деловой активности в потребительском секторе. В еврозоне и Германии этот индикатор показал рост, что стало причиной довольно сильного повышения местных фондовых индексов и отскока вверх единой валюты с другими европейскими валютами в парах с долларом. Но американский показатель продемонстрировал, наоборот, снижение, что по аналогии с реакцией европейских инвесторов должно было привести к снижению рынка акций в США. Но этого не произошло, вероятно, по причине вновь включения принципа «чем хуже, тем лучше». Иначе говоря, негативные данные по мнению рынка должны показать Федрезерву, что пора прекращать поднимать ставки, а значит такой вариант развития событий благотворно сказывает на спросе на акции компаний. Что касается влияния публикации протокола, то ее инвесторы фактически проигнорировали, так как он не принес ничего нового, просто подтвердив то, о чем было уже известно по итогам заседания ФРС-ЦБ. Что же делать инвесторам в данной неопределенной ситуации? Наблюдая, например, за динамикой индекса широкого рынка S&P 500 начиная с 20 декабря, когда он просто колеблется в довольно узком диапазоне, можно сделать вывод, что инвесторы надеются, что дальнейшего падения местного рынка акций уже не будет. Они полагают, что все самое худшее уже случилось. Даже сильнейшие локальные распродажи, к примеру, акций TESLA тут же выкупаются на ожиданиях, что дальнейшего обвального снижения уже не будет. Фактически можно говорить о том, что рынок акций в Америке находится на низком старте перед началом бычьего рынка. Позиционирование коротких и длинных позиций достигло сильнейшего расхождения в пользу продавцов, что может быть в любой момент преодолено, если на рынке прежде всего крупные игроки посчитают, что все пора начинать покупать. Что станет сигналом к покупкам? Скорее всего, публикация свежих данных по инфляции в США, которые выйдут на следующей неделе. И если цифры снова покажут заметное снижение, то с высокой вероятностью можно будет ожидать сильного роста спроса на акции. А выход вверх индекса S&P 500 из диапазона уже с технической точки зрения приведет к срабатыванию заявок на покупку и стоп-заявок на продажу, что только усилит рост индикатора. В общем все происходящее на рынке очень сильно напоминает затишье перед бурей, что может выразиться в сильном росте спроса на рисковые активы с одновременным дальнейшим ослаблением курса доллара уже в ближайшее время. Прогноз дня: USDJPY Пара торгуется у отметки 132.70, преодоление которой и закрепление выше нее может привести ее к росту к 134.45. Это произойдет только на волне положительных настроений на рынке. WTI Цены на «черное золото» после вчерашнего обвала на фоне новых страхов о спросе на нефть в Китае нашли поддержку на уровне 73.00. Если данный уровень устоит, а позитивные настроения на рынках возобладают, можно ожидать восстановления цены к 75.00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 5 января 2023 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.2051 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.2133 – 21 простая средняя (чёрная пунктирная линия). При тестировании этой линии возможно продолжение восходящей тенденции с целью 1.2213 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: В четверг рынок от уровня 1.2051 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.2133 – 21 простая средняя (чёрная пунктирная линия). При тестировании этой линии возможно продолжение восходящей тенденции с целью 1.2213 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2051 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.2133 – 21 простая средняя (чёрная пунктирная линия). При тестировании этой линии возможно откатное движение вниз с целью 1.1975 – линия поддержки (синяя жирная линия). От этого уровня возможно движение вверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: умеренный, но рост

S&P500Обзор 05.01Рынок США: умеренный, но рост.Индексы США показали рост в среду: Доу +0.3%, NASDAQ +0.8%, S&P500 +0.8%.S&P500 3853, диапазон 3800 - 3920Важно. Рынок США вырос, преодолевая негатив, индекс ISM промышленный показал ниже 50, то есть, снижение активности и минутки ФРС не показали курса на смягчение политики.Главные индексы продемонстрировали приличный рост на своих максимумах за сессию, но закрылись значительно ниже своих лучших уровней дня; однако рост в последние 10 минут спас их от отрицательного результата. Вначале рынок был немного нестабилен из-за некоторых неравномерных показателей в акциях мегакапитализации, но основные индексы установились в узком диапазоне со значительным ростом до публикации протокола заседания FOMC 13-14 декабря в 14:00. ЕТ.В выпуске не было ничего слишком удивительного, но рынок действительно испытал некоторую волатильность после протокола, и участники, по-видимому, отреагировали на следующее: «Никто из участников не ожидал, что будет уместно начать снижение целевой ставки по федеральным фондам в 2023 году.Несмотря на то что основные индексы закрылись ниже своих максимумов, внутренние показатели рынка отражали приличный положительный уклон. Растущие бумаги опережали падающих с разницей 4 к 1 на NYSE и более чем 2 к 1 на Nasdaq. ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) вырос на 1,6% по сравнению с ростом на 0,5% в ETF Vanguard Mega Cap Growth (MGK) и ростом на 0,8% в S&P 500. В конечном счете S&P 500 смог закрепиться всего лишь на пункт выше уровня 3850, который был точкой сопротивления с середины декабря. Кроме того, он зафиксировал рост за период ралли Санта-Клауса (последние пять торговых сессий года и первые две торговые сессии нового года), что исторически рассматривалось как положительный знак для начала нового года. Microsoft (MSFT 229.10, -10,48, -4,4%), рейтинг которой был понижен до нейтрального с "Купить" в UBS из-за опасений по поводу более слабого роста спроса, Alphabet (GOOG 88,71, -0,99, -1,1%) и Amazon. .com (85,14 AMZN , -0,68, -0,8%) были одними из наиболее важных снижений на рынке, в то время как Apple (AAPL 126,36, +1,29, +1,0%), Tesla (TSLA 113,64, +5,54, +5,1%) и Платформы Meta (META 127,37, +2,63, +2,1%) помогли отскоку.Компонент Dow Salesforce (CRM 139,59, +4,81, +3,6%) стал еще одним заметным победителем сегодня после сообщений о том, что он будет проводить реструктуризацию, которая будет включать увольнение примерно 10% своего персонала и сокращение офисных помещений. Все 11 секторов S&P 500 смогли зафиксировать прибыль, при этом недвижимость (+2,3%) и материалы (+1,7%) лидировали. Между тем секторы энергетики (+0,1%), здравоохранения (+0,3%) и информационных технологий (+0,3%) оказались в нижней части списка. Доходность 2-летних казначейских облигаций по итогам сессии не изменилась на уровне 4,37%, в то время как доходность 10-летних облигаций упала на семь базисных пунктов, до 3,71%.Промышленный индекс Доу-Джонса: 0,2% с начала годаS&P Midcap 400: +0,8% с начала годаS&P 500: +0,2% с начала годаРассел 2000: +0,7% с начала годаNasdaq Composite: -0,4% с начала годаОбзор экономических данных:Индекс заявок на ипотеку MBA за неделю, закончившуюся 31 декабря, упал на 13,2% по сравнению с двумя неделями ранее, при этом количество заявок на покупку снизилось на 12,2%, а количество заявок на рефинансирование упало на 16,3%.Декабрьский производственный индекс ISM упал до 48,4% (консенсус 48,5%) с 49,0% в октябре. Граница между расширением и сокращением составляет 50,0%, поэтому декабрьское значение ниже 50,0% отражает общее сокращение производственной активности. ISM за декабрь достиг самого низкого уровня с мая 2020 года и отмечает второй месяц подряд значение ниже 50,0%.Ключевым выводом из отчета является то, что производственная активность сократилась в декабре второй месяц подряд, что свидетельствует о том, что кумулятивный эффект повышения ставок по всему миру отрицательно влияет на спрос и в то же время снижает инфляционное давление.JOLTS - количество вакансий увеличилось до 10,458 млн в ноябре по сравнению с пересмотренным показателем в 10,512 млн в октябре (с 10,334 млн).В четверг участники рынка получат следующие экономические данные:08:15 по восточному времени: отчет ADP об изменениях в занятости за декабрь (консенсус 148 тыс.; предыдущий 127 тыс.)08:30 по восточному времени: первоначальные заявки на пособие по безработице за неделю, закончившуюся 31 декабря (консенсус 225 тыс.; предыдущие 225 тыс.) и продолжающиеся заявки на пособие по безработице за неделю, закончившуюся 24 декабря (предыдущие: 17:10 тыс.)08:30 по восточному времени: торговый баланс за ноябрь (консенсус - $76,4 млрд; предыдущий - $78,2 млрд)09:45 по восточному времени: окончательный PMI IHS Markit Services за декабрь (предыдущий 44.4)10:30 по восточному времени: запасы природного газа EIA (предыдущие -213 млрд куб. футов)11:00 по восточному времени: запасы сырой нефти EIA (предыдущие 0,718 млн)Энергетика: нефть резко упала за два дня Брент с 85 до 79 долл. Утром Брент 78.90 долл.Газ в Европе снизился до уровней начала 2022 года - почти до 700 долл. за тысячу кубометров - одна из причин - тёплая погода до текущего момента в ЕвропеUBS прогнозирует рост цен на нефть до 110 долл. к середине года из-за восстановления активности в Китае после открытия от ковидаВывод: рынок США всё же может показать ростМакаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 5 января 2023 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.0603 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует начать движение вверх с целью достижения уровня сопротивления 1.0660 (красная жирная линия). От этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью достижения верхнего фрактала 1.0736 (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: В четверг рынок от уровня 1.0603 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует начать движение вверх с целью достижения уровня сопротивления 1.0660 (красная жирная линия). От этого уровня цена может продолжить движение вверх, с целью достижения верхнего фрактала 1.0736 (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: от уровня 1.0603 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует начать движение вверх с целью достижения уровня сопротивления 1.0656 (красная жирная линия). От этого уровня цена может начать откатное движение вниз с целью тестирования откатного уровня 14.6% – 1.0561 (синяя пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (05.01.2023)

AUDUSD – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.66800-0.67100. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.67600-0.67720 и 0.67890-0.68020. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 04.01.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.68377.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.67877.Внутридневные цели: обновление максимумов от 04.01.2023- 0.68877. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 0.69317.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 0.67877-0.68377, Take Profit 1-0.68877, Take Profit 2-0.69317.NZDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.63380-0.63650. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.63170-0.63270. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 03.01.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.62447.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.62897.Внутридневные цели: обновление минимумов от 03.01.2023-0.61996. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.61032.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 0.62447-0.62897, Take Profit 1-0.61996, Take Profit 2-0.61032. USDCAD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.35990-1.36270. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам1.35460-1.35560. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 05.01.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.35448.Котировка нижней границы зоны 1/2-1.36083.Внутридневные цели: обновление минимумов от 05.01.2023-1.34694. Среднесрочные цели: тест верхней границы НКЗ - 1.34332.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 1.35448-1.36083, Take Profit 1-1.34694, Take Profit 2-1.34332.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 5 января. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт безосновательно

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в среду вернулся и в боковой канал, и в область между линиями Киджун-сен и Сенкоу Спан Б. Таким образом, на данную минуту пара находиться именно там, где находилась в последние несколько недель – в абсолютном флэте между уровнями 1,2007-1,2106. Прямо сейчас мы не считаем, что флэт возобновился, но полностью исключать такой вариант все же нельзя. Следует помнить, что оснований для падения на 150 пунктов во вторник у фунта не было. Поэтому вчера рынок мог просто вернуться на исходные позиции. По сути, единственным макроэкономическим событием прошлого дня стал индекс деловой активности ISM в производственном секторе США. Он снизился по итогам декабря до 48,4 пунктов, что хуже самых пессимистичных прогнозов. Поэтому в целом падение доллара можно считать логичным. Вот только падение случилось еще ночью и утром, а в течение дневного времени суток пара уже стояла на одном месте. Поэтому мы считаем, что реакции на индекс ISM практически не было. С торговыми сигналами ситуация в среду была максимально простой. Лишь утром был сформирован сигнал на покупку в области 1,1974-1,2007, внутри которой пролегала еще и линия Киджун-сен. Закрепление выше этой области позволило трейдерам открыть длинные позиции, но в оставшуюся часть дня цена не сумела добраться до ближайшего целевого уровня 1,2106. Поэтому сделку на покупку следовало в любом случае закрывать вручную. Прибыль по ней составила 30-40 пунктов, что не так уж и плохо. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту показал сильное усиление «медвежьего» настроения. За неделю группа «Non-commercial» открыла 5,3 тысячи контрактов BUY и целых 10,6 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров упала на 5,3 тысячи. Показатель нетто-позиции в течение последних месяцев стабильно растет, а настроение крупных игроков уже в ближайшее время может стать «бычьим». Фунт стерлингов хоть и рос против доллара в последние недели, очень сложно ответить на вопрос, почему он это делает, с фундаментальной точки зрения. Мы абсолютно не исключаем тот вариант, при котором в ближайшее время возобновиться падение фунта(в среднесрочной перспективе), так как есть необходимость продолжать корректироваться. В целом же в последние месяцы отчеты COT соответствуют движению британской валюты, поэтому вопросов быть не должно. Так как нетто-позиция еще даже не «бычья», в перспективе нескольких месяцев покупки могут продолжаться. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 40,6 тысячи контрактов на покупку и 51,5 тысячи контрактов на продажу. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты, хотя технические основания для этого у него имеются, но вот фундамент или геополитика явно не предполагают столь сильного и быстрого укрепления фунта стерлингов. Рекомендуем к ознакомлению:Обзор пары EUR/USD. 5 января. Концовка недели обещает быть веселой. Обзор пары GBP/USD. 5 января. ФРС не собирается снижать ключевую ставку в 2023 году.Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 5 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар резко покинула боковой канал и также резко вернулась в него. Таким образом, сейчас трейдеры вправе ожидать возобновления флэта. Хоть мы и ожидаем нового падения британской валюты, пока что технических сигналов к продажам немного. Таковыми можно будет считать отскок от линии Сенкоу Спан Б или закрепление ниже критической линии, которая пролегает как раз на уровне нижней границы бокового канала. На 5 января мы выделяем следующие важные уровни: 1,1645, 1,1760, 1,1874, 1,1974-1,2007, 1,2106, 1,2185, 1,2259. Линии Сенкоу Спан Б (1,2092) и Киджун-сен (1,2003) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. В четверг в Великобритании будет опубликован индекс деловой активности в секторе услуг во второй оценке за декабрь, который может вырасти до 50,0. Но мы не считаем этот отчет чрезмерно важным. В Штатах сегодня тоже только второстепенная статистика – отчет ADP, заявки на пособия по безработице и индекс деловой активности S&P в сфере услуг за декабрь во второй оценке. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 5 января. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Флэт вернулся

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение третьего торгового дня недели очень быстро вернулась в боковой канал 1,0581-1,0658 и большую часть дня двигалась исключительно вбок. Мы, конечно, не считаем, что флэт теперь возобновиться, хотя и такой вариант полностью исключать нельзя. Все-таки сейчас начинают появляться важные макроэкономические публикации, праздники подходят к концу, в скором времени начнут возвращаться на свои рабочие места представители центральных банков, начнутся их выступления. Однако после того, как во вторник котировки закрепились ниже бокового канала, нисходящее движение не продолжилось, и это важно. С одной стороны, это может означать банальный откат вверх, после которого возобновиться падение. С другой стороны, оснований для падения во вторник не было никаких, поэтому рынок может просто признать свою ошибку и продолжить двигаться во флэте. Против второй версии говорит завтрашний пакет макроэкономической статистики в ЕС и США, так как очень сложно представить, что отчеты по инфляции и Нонфармам будут проигнорированы рынком. Все торговые сигналы минувшего дня были сформированы в области 1,0581-1,0623. То есть в 40-пунктовом диапазоне, где пролегали линии Сенкоу Спан Б и Киджун-сен. Поэтому каждый раз, когда формировался сигнал, цена практически тут же оказывалась около следующей важной линии или уровня. Теоретически «напипсовать» несколько десятков пунктов прибыли можно было, но мы оставляем эти решения на усмотрение самих трейдеров, так как не все любят торговать в абсолютном флэте. В любом случае практически все торговые сигналы были не ложными. Отчет COT: Отчеты COT по евровалюте в последние несколько месяцев полностью соответствуют происходящем на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) растет с начала сентября. Примерно в это же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и усиливается почти каждую неделю, но именно довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет теперь допускать скорое завершение восходящего движения. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто означает завершение тренда. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 2,7 тысячи, а количество шортов – сократилось на 1,1 тысячи. Соответственно, нетто-позиция увеличилась на 3,8 тысячи контрактов. Теперь количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 146 тысяч. Таким образом, сейчас уже возникает вопрос, сколько еще будут наращивать лонги крупные игроки? Тем более, что с технической точки зрения уже давно должна была начаться нисходящая коррекция. Мы считаем, что этот процесс не может продолжаться еще 2 или 3 месяца. Даже по показателю нетто-позиции видно, что нужно немного «разрядиться» вниз, то есть скорректироваться. Если взглянуть на общие показатели открытых лонгов и шортов по всем категориям трейдеров, то продаж больше на 41 тысячу (685 против 644к). Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 5 января. Концовка недели обещает быть веселой. Обзор пары GBP/USD. 5 января. ФРС не собирается снижать ключевую ставку в 2023 году. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 5 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме отлично видно, что пара вернулась к линиям индикатора Ишимоку, поэтому сейчас для нее наступает момент истины. Если цена однозначно отскочит от этих линий, то нисходящее движение возобновиться. Если нет – то может возобновиться флэт. А после пятницы пара вообще может оказаться где угодно, так как макроэкономический фон в этот день будет очень сильным. На четверг мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0736, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0631) и Киджун-сен (1,0616). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 5 января в США будут опубликованы отчет ADP по изменению количества работников в частном секторе, заявки на пособия по безработице и вторая оценка индекса деловой активности в секторе услуг за декабрь. Все три отчета считаются малозначимыми, поэтому реакции рынка на них мы не ждем. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 5 января. ФРС не собирается снижать ключевую ставку в 2023 году.

Валютная пара GBP/USD в течение среды восстановила практически все потери вторника. Чем был спровоцирован рост британской валюты вчера, также сложно сказать, как и то, чем был спровоцирован рост американской валюты позавчера. Однако если укрепление доллара логично, с технической точки зрения, то рост британского фунта – не логичен с любой точки зрения. Напомним, что британская экономика вызывает у экспертов наибольшие опасения в 2023 году. Инфляция на Туманном Альбионе остается очень высокой, темпы ужесточения монетарной политики замедлены, налоги выросли, рецессия неизбежна и может продлиться около 2 лет. В Штатах экономика чувствует себя гораздо лучше, рецессии возможно получится избежать, инфляция замедляется уже около 6 месяцев, а ставки в ближайшие несколько месяцев перестанут расти. Мы считаем, что только этих факторов вполне достаточно, чтобы доллар США продолжил отыгрывать потери последних трех месяцев, когда он обвалился против фунта на 2000 пунктов. Помимо этого, у Британии в последние 6 лет хватает и других проблем. Непрекращающийся политический кризис постоянными перестановками внутри государственного аппарата, непонятная и невыгодная торговая сделка с ЕС, неспособность британского правительства использовать преимущества от Brexit, возможный выход Шотландии из состава Соединенного Королевства, все это потенциальный факторы риска для британского фунта. Поэтому мы ожидаем, что в среднесрочной перспективе именно фунт продолжит свое падение. В разрезе одного-двух дней он, конечно, может показывать рост, но в целом мы ожидаем дальнейшего снижения. На данный момент пара лишь на несколько пунктов закрепилась выше скользящей средней линии, поэтому такое закрепление вряд ли стоит считать «сменой тенденции». Уже сегодня пара может вернуться в область ниже мувинга. Протокол ФРС можно считать «ястребиным». Во вчерашней статье мы говорили, что протоколы ФРС редко когда провоцируют реакцию рынка. Все потому, что информация, содержащаяся в них, редко бывает неизвестной рынку или неожиданной для него. Так было и вчера вечером. Все 19 членов монетарного комитета голосовали в декабре за повышение ставки, никто из них не ждет снижения ставки в 2023 году. Большинство экспертов после публикации протокола сообщили о том, что «мягкой посадки» американской экономики не будет, так как ФедРезерв продолжает занимать «ястребиную» позицию. Однако, мы считаем, что экономика США может приземлиться максимально плавно. Несмотря на опасения по рынку труда и безработице, пока что ни первый, ни второй показатели не падают. Бить тревогу нужно будет, когда Нонфармы уйдут ниже 200 тысяч в месяц, а безработица превысит 4%. Но даже в этом случае следует понимать, что 4% - это все равно очень мало. К примеру, в Великобритании прогнозируется рост безработицы до 5,5-6%, а в Евросоюзе она уже сейчас составляет столько. ФРС намерена повысить ключевую ставку до 5,5%, на что потребуется еще 3-4 месяца. А вот чего ждать от Банка Англии, довольно сложно сейчас сказать. Все потому, что многие эксперты обходят стороной монетарную политику этого ЦБ, а его глава Эндрю Бейли не слишком часто выступает с речами и дает какие-либо прогнозы по экономике и монетарной политике. Последние его слова касались неизбежности рецессии, ее глубины и затяжного характера. Таким образом, Банк Англии может повышать ставку по 0,5% в течение длительного времени, но каждое новое ужесточение будет усугублять рецессию. Для фунта повышение ставки – это хорошо, но рецессия – это плохо. Рецессия означает, что потоки инвестиций в Великобританию будут сокращаться, поэтому и спрос на фунт – тоже. В общем, палка о двух концах. Плюс ко всему, Банк Англии может и не «до победного конца» повышать ставку, а значит инфляция может в течение долгого времени оставаться выше целевых 2%. Мы по-прежнему считаем, что фунт будет продолжать падение еще на 400-500 пунктов, а потом начнется период консолидации и равновесия на рынке, когда ни доллар, ни фунт не будут иметь четкого преимущества. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 110 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». В четверг, 5 января, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,1938 и 1,2158. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о возобновлении нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2024 S2 – 1,1963 S3 – 1,1902 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2085 R2 – 1,2146 R3 – 1,2207 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме завершила боковое движение и возобновила нисходящую тенденцию. Поэтому на данный момент следует рассматривать новые короткие позиции с целями 1,1963 и 1,1938 в случае разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Открывать длинные позиции в случае уверенного закрепления цены выше мувинга с целями 1,2146 и 1,2158. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 5 января. Концовка недели обещает быть веселой. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 5 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 5 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 5 января. Концовка недели обещает быть веселой.

Валютная пара EUR/USD в среду частично восстановилась после падения во вторник и сумела вернуться к скользящей средней линии. Теперь, чисто с технической точки зрения, все зависит от поведения цены около мувинга. Отскок от него засвидетельствует начало нового витка нисходящего движения(что, с нашей точки зрения, будет наиболее логичным развитием событий), преодоление – вернет пару то ли во флэт, то ли в восходящее русло. Так или иначе, чтобы события развивались логично, требуется отскок от мувинга. Сегодня макроэкономический и фундаментальный фоны будут фактически отсутствовать, но зато завтра нас ждет очень веселый день с европейской инфляцией, американскими Нонфармами и безработицей, а также индексом ISM для сектора услуг. Естественно, сказать сейчас, какой будет реакция на эти события, невозможно. Даже то, какими получатся значения отчетов, сказать очень сложно. Напомним, что рынок труда в США не вызывает никаких опасений, хоть и постоянно сокращается в течение последнего года. Однако мы уже говорили, что этому падению предшествовал сильный рост на фоне восстановления экономики после пандемии. Поэтому сейчас Нонфармы не падают, а просто возвращаются на свои нормальные значения. А это – 200-300 тысяч новых рабочих мест в месяц. Поэтому, если количество Нонфармов за декабрь не будет сильно ниже 200 тысяч, мы не ждем негативной реакции рынка. Но в любом случае это будет лишь завтра. А сегодня трейдеров ждут отчеты ADP и индекс деловой активности в секторе услуг(не ISM). Оба этих отчета вряд ли хоть какое-то влияние на настроение трейдеров окажут. Дело в том, что деловая активность за декабрь будет опубликована во второй оценке и вряд ли удивит трейдеров. Что касается отчета ADP, то оно вообще редко, когда обращает на себя внимание рынка, так как трейдеры предпочитают классический NonFarm Payrolls. Следовательно, сегодня в течение дня пара может двигаться очень спокойно. Прогнозы от МВФ неутешительные. В принципе, сейчас мы все еще можем охарактеризовать фундаментальный фон, как нулевой. Важных событий или выступлений по-прежнему нет. На этой неделе только начали появляться макроэкономические отчеты, да и то большинство из них, мягко говоря, малозначимые. Поэтому мы больше склоняемся к тому, что причины «пробуждения» рынка лежат в плоскости техники, а не макроэкономики или фундамента. Тем не менее, вчера выступила с интервью Кристалина Георгиева, глава МВФ, которая заявила, что темпы роста ВВП в Китае, США и Евросоюзе замедляются одновременно, что может привести к падению общемировой экономики в 2023 году. По словам Георгиевой, треть мировой экономики столкнется с рецессией, а Китай может пострадать больше всех из-за быстрого распространения COVID. Она также отметила, что мировая экономика, скорее всего, справилась бы с проблемами «пост-ковидного периода», если бы 24 февраля 2022 года не начался военный конфликт между Украиной и Россией, который позже вылился в энергетическую войну между Кремлем и Евросоюзом. А вот Штаты, несмотря на замедление экономики, могут избежать рецессии, считает глава МВФ. Такой результат может быть достигнут благодаря низкой безработице и сильному рынку труда. Однако, для этого нужно, чтобы безработица и дальше оставалась около 3,7%, считает Георгиева. Как видим, данные по рынку труда в США сейчас являются уже чуть ли не самыми важными для валютного рынка. С инфляцией в Штатах все уже более или менее понятно, со ставками ФРС – тоже. А вот избегание рецессии в то время, как в Евросоюзе и Великобритании она практически неизбежно начнется, будет серьезной поддержкой для американской валюты. Напомним, что с макроэкономической и фундаментальной точек зрения, евро взобрался слишком высоко и сделал это слишком быстро. Сейчас, как минимум, нужна сильная техническая коррекция. А причин и оснований для новых покупок евровалюты попросту нет. Поэтому мы ждем нового падения пары, которое может начаться уже завтра при условии хороших значений американских отчетов. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 5 января составляет 95 пунктов и характеризуется, как «высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0518 и 1,0708 в четверг. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз укажет на возобновление нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0498 S2 – 1,0376 S3 – 1,0254 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0620 R2 – 1,0742 R3 – 1,0864 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD наконец-то возобновила трендовое движение или, по крайней мере, попыталась это сделать. В данное время следует рассматривать новые короткие позиции с целями 1,0518 и 1,0498 в случае разворота индикатора Хайкен Аши вниз или отскока цены от мувинга. Открывать длинные позиции следует после закрепления цены выше мувинга с целями 1,0708 и 1,0742. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 5 января. ФРС не собирается снижать ключевую ставку в 2023 году. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 5 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 5 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа выросла, переняв эстафету у бирж Азии

В среду ведущие фондовые показатели Западной Европы закрылись на позитиве. Главным фактором поддержки для европейских инвесторов сегодня стали итоги торгового дня на азиатских биржах.Так, сводный индекс ключевых европейских компаний STOXX Europe 600 взлетел на 1,1% – до 438,09 пункта. К слову, по итогам 2022 года индикатор STOXX Europe 600 обвалился на 13%. Такое снижение показателя стало максимальным с 2018 года, а его главными причинами эксперты называют негативные последствия ситуации на Украине, глобальный энергетический кризис, а также перманентное ускорение инфляции и решительные действия мировых регуляторов в борьбе с ней.В среду французский CAC 40 поднялся на 1,3%, немецкий DAX вырос на 1,21%, а британский FTSE 100 – на 0,33%. При этом в ушедшем году CAC 40 снизился на 8,7%, DAX – на 11,9%, а FTSE 100 увеличился на 1,4%. Лидеры роста и паденияСтоимость ценных бумаг немецкого производителя программного обеспечения для организаций SAP выросла на 1,3%.Котировки немецкой технологической компании Siemens AG увеличились на 1,2%.Рыночная капитализация немецкого производителя микросхем для телекоммуникаций Infineon Technologies поднялась на 1,8%. Цена акций германской перестраховочной компании Munich Re взлетела на 3,3%Стоимость ценных бумаг крупнейшей немецкой страховой компании Allianz SE увеличилась на 1,8%.Котировки британского страховщика Prudential Plc набрали 2,6%.Рыночная капитализация британской корпорации, предоставляющей финансовые услуги Standard Chartered выросла на 1,9%.Цена акций европейских нефтяных компаний British Petroleum, Shell и Glencore просела на 2,4%, 2,0% и 3,4% соответственно.Настроения на рынкеВ среду европейские биржи выросли на позитивных итогах торгов фондовых рынков Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Кроме того, трейдеры ожидали публикации декабрьского протокола Федеральной резервной системы США, запланированной на поздний вечер. Участники рынка надеются найти в документе американского регулятора больше подсказок по поводу денежно-кредитной политики и экономической активности в государстве.Напомним, в рамках декабрьского заседания Федрезерв США повысила процентную ставку на 50 базисных пунктов – до 4,25–4,5% годовых. При этом уровень ставки достиг максимума с 2007 года. В комментарии по итогам декабрьской встречи глава американского регулятора Джером Пауэлл заявил, что ФРС США будет держать курс на ужесточение монетарной политики до тех пор, пока инфляция не вернется к целевому уровню в 2%. Согласно последним данным крупнейшего североамериканского рынка финансовых деривативов CME Group, более 70% экспертов в феврале ожидают увеличения ключевой процентной ставки в США на 0,25 процентного пункта, до 4,5-4,75% годовых.В среду европейские инвесторы также анализировали свежие данные по крупнейшим странам региона. Так, по предварительной информации Национального статистического управления Франции (Insee), по итогам декабря потребительские цены в стране увеличились на 6,7% в годовом выражении. Темпы роста инфляции снизились по сравнению с ноябрьскими 7,1%. При этом эксперты в среднем прогнозировали увеличения показателя в декабре на 7,2%.Итоги торгов накануне Во вторник ведущие биржевые показатели Западной Европы закрылись в зеленой зоне. Главным фактором поддержки для европейских инвесторов накануне стали свежие новости из КНР, касающиеся ослабления коронавирусных ограничений в государстве. При этом лидерами роста оказались ценные бумаги продовольственного и фармацевтического секторов.Так, сводный индекс ключевых европейских компаний STOXX Europe 600 взлетел на 1,1% – до 433,12 пункта. Французский CAC 40 поднялся на 1,48%, немецкий DAX вырос на 1,55%, а британский FTSE 100 – на 2,21%. Стоимость ценных бумаг немецкой энергетической компании Uniper взлетела на 12,2%.Котировки нефтяных компаний British Petroleum, Shell и ТotalEnergies увеличились на 3,9%, 4,5% и 1,2% соответственно.Рыночная капитализация немецкого туроператора TUI выросла на 6,1%.Цена акций французских банков Societe Generale, BNP Paribas и Credit Agricole подскочила на 1,5%, 1,5% и 1,2% соответственно.Стоимость ценных бумаг немецкой компании по производству спортивной одежды, обуви и аксессуаров Adidas AG поднялась на 2,4%. Котировки германского производителя оборудования для энергетической отрасли Siemens Energy увеличились на 1,4%Рыночная капитализация немецкого химического концерна BASF выросла на 1,2%.Во вторник европейские инвесторы анализировали новости об ослаблении коронавирусных ограничений в КНР, которые на протяжении последних нескольких лет были одними из самых строгих в мире. Так, с 8 января правительство Китая отменит для прибывающих из-за рубежа путешественников обязательный карантин, связанный с пандемией COVID-19. При этом для въезда в государство будет требоваться отрицательный тест на коронавирус.Кроме того, власти Пекина снизили уровень надзора за коронавирусом, отклонив юридические основы для введения усиленных мер борьбы с инфекцией.В ответ на этот шаг китайских властей некоторые государства ужесточили требования для приезжающих из КНР. Так, с 5 января Соединенные Штаты вводят обязательное тестирование для лиц, прибывающих авиарейсами из Китая.В последнее время трейдеры по всему миру были всерьез обеспокоены политикой «нулевого ковида» в Китае, т.к. новые и действующие в КНР ограничительные меры отрицательно сказывались на экономической активности государства, а также на фондовой торговле.В конце ноября в Шанхае вспыхнули массовые протесты местных жителей против жесткой антиковидной политики властей. Полиция разгоняла участников митинга с помощью газовых баллончиков. После этого рынки стали надеяться, что массовые протесты в городах КНР вынудят местные власти ослабить ограничения в регионах. Свежие новости из Китая стали долгожданным позитивным сигналом о том, что вторая по величине экономика мира может снова вернуться к уверенному росту.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 5 января? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в среду тоже активно восстанавливалась после падения во вторник. Правильнее даже будет сказать: она продолжала восстанавливаться, так как рост британского фунта начался именно во вторник. Таким образом, на текущий момент пара оказалась ровно там же, откуда начинала свое падение вчера. Соответственно, фунт абсолютно ничего не потерял за эти два дня. Природа вчерашнего падения по-прежнему не совсем ясна, но пара рискует вернуться в боковой канал 1,2008-1,2141. Точнее, она уже находиться в нем, но мы все же пока не верим, что флэт возобновиться, иначе как объяснить вчерашний мощный всплеск эмоций на валютном рынке? Конечно, причин можно «найти» миллион, почему мы увидели то движение, которое увидели. Но четко и точно назвать причину таких движений невозможно. Поэтому мы считаем, что в данное время трейдеры «приходят в норму» после праздников, а причины движения – чисто технические. В ближайшие сутки возможны «качели». В Великобритании фундаментальный и макроэкономический фон сегодня отсутствовал. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ движение пары выглядит практически точно также, как и по паре евро/доллар. Основной рост пришелся на азиатскую торговую сессию и начало европейской. Далее пара находился во флэте около области 1,2057-1,2079, и начинающим трейдерам очень повезло, что эта область пролегала в верхней части флэта, поэтому ложные сигналы не имели массового характера. В принципе, цена весь только и делала, что отскакивала от этой области. Новички могли открыть одну или две коротких позиции по этим сигналам, но обе сделки, скорее всего, закрылись по Stop Loss в безубытке. Также отметим, что еще ночью сформировался сигнал на покупку около уровня 1,1957. Ночью его отрабатывать, конечно, не следовало, но на момент открытия европейской торговой сессии цена отошла от точки формирования всего лишь на 13 пунктов. Поэтому можно было открыть лонг, который принес бы около 50 пунктов прибыли. Однако это было абсолютно неоднозначное решение. Как торговать в четверг: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар возобновила нисходящую тенденцию, но сейчас рискует вновь оказаться внутри бокового канала. Таким образом, трейдерам срочно нужны факторы для продаж. К сожалению, завтра таковых будет немного, а точнее совсем не будет. Придется ждать пятницы. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,1863-1,1877, 1,1950-1,1957, 1,2008, 1,2057-1,2079, 1,2141, 1,2186-1,2205, 1,2245-1,2260. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. На четверг в Великобритании запланирована публикация индекса деловой активности в секторе услуг за декабрь, который, скорее всего, опуститься ниже отметки 50,0. Это может помочь американской валюте. В Штатах также будет опубликован индекс деловой активности в сфере услуг, и он тоже, скорее всего, останется ниже уровня 50,0. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 5 января? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в среду была занята тем, что восстанавливалась после вчерашнего падения. До сих пор доподлинно неизвестно, почему именно вчера случилось завершение флэта и резкое падение европейской валюты, но сегодня рынок показал, что это в некотором роде случайность. Большую часть сегодняшнего дня пара росла. Следует отметить, что макроэкономический фон сегодня практически отсутствовал, и такая же картина будет наблюдаться и завтра. Мы можем выделить только индекс деловой активности ISM в секторе производства США, который по итогам декабря снизился сильнее, чем прогнозировалось. Но в момент публикации этого отчета доллар США как раз показал небольшой рост. А в целом можно сказать, что реакция на этот индекс практически отсутствовала. По итогам дня пара вернулась в боковой канал 1,0587-1,0657. Это, конечно, не означает возобновление флэта, но все же трендовое нисходящее движение не продолжилось в среду, как мы того ждали. 5M график пары EUR/USD. Учитывая то, что все восходящее движение дня пришлось на азиатскую торговую сессию и начало европейской, а всю остальную часть дня пара опять двигалась вбок, было сложно ожидать сильных сигналов. В принципе, все торговые сигналы дня сформировались в области 1,0587-1,0607. Сначала пара закрепилась выше этой области, а потом трижды отскакивала от нее сверху. Лишь в одном случае из четырех она смогла пройти вверх 15 пунктов, чего хватило для выставления Stop Loss в безубыток. Однако при этом не было сформировано и ни одного сигнала на продажу, поэтому сколько бы лонгов начинающие трейдеры не открыли, убытка не было получено ни по одному из них. Сделки можно было закрывать либо вручную, либо по Stop Loss в ноль. Также следует отметить, что новички могли отработать лишь первые два сигнала, они оказались ложными, поэтому все последующие в этой области следовало игнорировать. Как торговать в четверг: На 30-минутном таймфрейме пара резко и неожиданно для многих завершила флэт, но также быстро и вернулась в боковой канал, в котором провела достаточно времени до Нового года. Мы продолжаем ожидать падения европейской валюты. Так как его началу не предшествовали никакие фундаментальные и макроэкономические события, вполне можно ожидать его возобновления в любой день. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,0433, 1,0465-1,0483, 1,0536, 1,0587-1,0607, 1,0657-1,0668, 1,0697, 1,0787-1,0806. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. В четверг в Евросоюзе не запланировано ни одного важного события, а в США – только индекс деловой активности в секторе производства. Реагировать завтра опять будет не на что, но это не означает, что в течение дня обязательно будет наблюдаться флэт. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Количество биткоин-миллионеров сократилось на 70% в 2022 году.

На 4-часовом ТФ отлично видно, что биткоин продолжает двигаться преимущественно вбок, что полностью соответствует нашим ожиданиям. Напомним, что в 2022 году биткоин торгуется по схеме «обвал – флэт - обвал». Таким образом, несмотря на преодоление восходящей линии тренда мы сейчас можем наблюдать длительный флэт. Мало, кто будет отрицать тот факт, что 2022 год стал провальным для многих инвесторов. Особенно, это касается тех, кто инвестировал в цифровые активы и криптовалюты. В последнее время мы почему-то уже ничего не слышим об NFT, а самая известная криптовалюта в мире потеряла около 70% стоимости. Справедливости ради, нужно отметить, что не все криптовалюты закончили прошлый год с таким «прекрасным» результатом. Однако также нет смысла отрицать и тот факт, что большинство крипто-инвесторов потеряли свои капиталы. К примеру, ровно год назад количество биткоин-миллионеров составляло почти 100 тысяч. Сейчас их число – 28 тысяч. Таким образом, всего за год их количество сократилось на 70%, что полностью соответствует размеру падения самого «битка». У многих сейчас теплится надежда на так называемых институциональных инвесторов. Принято считать, что именно они движут рынком и, если они начнут вновь наращивать инвестиции в биткоин, то «бычий» тренд восстановиться, а к нему присоединяться и более мелкие трейдеры. Однако, ни крупные инвесторы, ни мелкие пока не спешат открывать новые лонги, хотя биткоин уже далеко не в первый раз после сильного падения находится во флэте, что, казалось бы, является идеальным временем для принятия важных решений. Но никто не спешит покупать биткоин, значит большинство ждет нового падения. Мы сами придерживаемся той точки зрения, что биткоин будет продолжать падение и в первой половине 2023 года. Мы не видим пока факторов роста у первой криптовалюты в мире, зато факторов новых падений предостаточно. ФРС и другие ключевые центральные банки еще несколько раз, как минимум, повысят ключевые ставки; в криптовалютной индустрии может последовать еще не одно банкротство; фондовый рынок США, который часто коррелирует с криптовалютным рынком, падает. Мы считаем эти факторы глобальным фундаментальным фоном и, как видим, он остается негативным. С технической точки зрения, сигналов на покупку нет и не было. Была лишь одна попытка закрепиться выше области 17 582$ - 18 500$, но она провалилась. На 4-часовом таймфрейме котировки «битка» очень быстро завершили формирование восходящей тенденции и закрепились ниже линии тренда. Поэтому в данное время мы ждем продолжения падения криптовалюты с целью 12 426$. Случится оно может в любое время, хоть сейчас, хоть через несколько месяцев. Мы по-прежнему не видим причин, по которым биткоин мог бы показать сильный рост в ближайшее время. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс