Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 4 апреля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт опять

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в понедельник тоже показала сильное восходящее движение, которое не было основано ни на чем. Конечно, некоторые аналитики могут «найти» причины нового роста британской валюты. Например, это может быть «рост рисковых настроений на рынке». Мы же больше привыкли к конкретным событиям и данным, и если их нет, связать рост британской валюты на 150 пунктов с некими эфемерными факторами не получается. На данный момент пара вновь находится недалеко от уровня 1,2440, который, напомним, является верхней границей бокового канала на 24-часовом ТФ. Преодоление этого уровня откроет дорогу трейдерам к новым высотам, но при этом логики в движениях сейчас нет уже никакой. Мы наблюдаем рост ради роста, инерционное движение, трейдеры покупают фунт не «потому что», а «просто так». Естественно, прогнозировать полностью алогичные движения пары сложнее. Вчера в Великобритании вышел утром отчет по деловой активности в сфере производства, но явно не он стал причиной роста фунта. Тоже самое можно сказать и об индексе ISM в США. Торговые сигналы по фунту были прекрасными, но есть одно «но». Утренний сигнал на покупку около уровня 1,2269 сформировался с погрешностью 4 пункта. 4 пункта – это немало, поэтому трейдеры могли проигнорировать его. Если так, то открывать длинные позиции следовало при преодолении критической линии. В первом случае заработать можно было около 110 пунктов, во втором – 40. В любом случае день закончился в прибыли, так как ни одного ложного сигнала сформировано не было. Отчет COT: По британскому фунту отчеты COT начали выходить в ногу со временем. Последний доступный отчет – за 28 марта. Согласно этому отчету, группа «Non-commercial» закрыла 0,3 тысячи контрактов BUY и открыла 3,3 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась на 3 тысячи, но в целом продолжает расти. Показатель нетто-позиции в течение последних 7-8 месяцев стабильно рос, но настроение крупных игроков при этом все равно остается «медвежьим», а фунт стерлингов хоть и растет против доллара(в среднесрочной перспективе), очень сложно ответить на вопрос, почему он это делает, с фундаментальной точки зрения. Мы абсолютно не исключаем тот вариант, при котором в ближайшее время начнется более сильное падение фунта. Формально оно уже началось, так как мы не видим роста фунта уже три месяца, но пока движение выглядит больше, как флэт. Также отметим, что обе основные пары двигаются сейчас примерно одинаково, но при этом нетто-позиция по евро – положительная и уже даже подразумевает скорое завершение восходящего импульса, а по фунту – она отрицательная, что позволяет рассчитывать на дальнейший рост. Но при этом фунт вырос уже на 2100 пунктов, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение роста будет абсолютно нелогичным. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 52 тысяч контрактов на продажу и 28 тысяч контрактов на покупку. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты и ожидаем его падения. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 4 апреля. Совершенно нескучный понедельник. Обзор пары GBP/USD. 4 апреля. ОПЕК сокращает добычу нефти. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 4 апреля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар попыталась начать новую нисходящую тенденцию, но с тем же успехом, что и ранее. Участники рынка продолжают покупать, при чем делают это довольно активно. Причин для покупок нет, но это не означает, что трейдерам запрещено покупать. Следовательно, пара вполне может продолжать рост сколько угодно. Преодоление уровня 1,2440 выведет пару из трехмесячного бокового канала. На 4 апреля мы выделяем следующие важные уровни: 1,1927, 1,1965, 1,2143, 1,2185, 1,2269, 1,2342, 1,2429-1,2458, 1,2589, 1,2659. Линии Сенкоу Спан Б (1,2186) и Киджун-сен (1,2347) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. Во вторник в Великобритании состоится выступление Эндрю Бейли, и это единственное событие дня. К нему такое же отношение, как к выступлению Кристин Лагард. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 4 апреля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Неделя начинается

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение первого торгового дня недели умудрилась вновь вырасти. Напомним, что в конце прошлой недели пара закрепилась ниже восходящей линии тренда, что подразумевало дальнейшее падение котировок. Но, как уже бывало ранее, преодоление линии тренда никакой поддержки противоположной стороне не оказало. Европейская валюта, как ни в чем не бывало, возобновила рост в начале европейской торговой сессии и в течение дня выросла более, чем на 100 пунктов. Можно было бы предположить, что в течение дня были какие-либо важные новости или отчеты, но нет. Индексы деловой активности в ЕС и США не могли спровоцировать такое движение. Хотя бы потому, что в Европе они были во второй оценке, а в США – вышли слишком поздно по времени. Новость о сокращении добычи нефти странами ОПЕК? Почему тогда росла евровалюта, а не доллар? В общем мы увидели очередной алогичный день с ростом европейской валюты, коих за последнее время было уже огромное количество. Зато торговые сигналы понедельника откровенно порадовали. Какими бы ни были причины движения, нельзя отрицать, что получили отличный внутридневной тренд. А когда есть трендовое движение, торговать легко и приятно. Первый сигнал сформировался около уровня 1,0806, после чего пара и прошла вверх около 100 пунктов. По дороге она преодолела область 1,0860-1,0868, а закрывать длинную позицию можно было где угодно, так как сигнала на продажу в течение дня не было. Поэтому минимум 75 пунктов заработать трейдеры по этой сделке могли. Отчет COT: В пятницу вышел новый отчет COT за 28 марта. CFTC догнал упущенное время и публикует теперь отчеты, которые соответствуют текущему временному периоду. В последние несколько месяцев картина полностью соответствовала происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) росла с начала сентября 2022 года. Примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и остается очень высокой, как и позиции европейской валюты, которая не может нормально скорректироваться вниз. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать скорое завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Европейская валюта попыталась начать падение, но пока что это банальный откат вниз. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 7,1 тысячи, а количество шортов – на 6,9 тысячи. Соответственно, нетто-позиция практически не изменилась. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 145 тысяч. Коррекция по-прежнему назревает, поэтому и без отчетов COT понятно, что пара должна возобновить падение. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 4 апреля. Совершенно нескучный понедельник. Обзор пары GBP/USD. 4 апреля. ОПЕК сокращает добычу нефти. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 4 апреля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара преодолела критическую линию, линию тренда и дважды отскочила от уровня 1,0926. Этого вполне достаточно, чтобы ожидать сильного падения пары. Так мы говорили в понедельник, но понедельник показал нам, что все эти сигналы на продажу не значат сейчас ничего для трейдеров, которые настроены только на покупки евровалюты. Формально падение еще может возобновиться, пока уровень 1,0926 не преодолен. На вторник мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0926, 1,1033, 1,1137-1,1185, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0781) и Киджун-сен (1,0860). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 4 апреля в Евросоюзе состоится выступление Кристин Лагард, и это первое и единственное более или менее важное событие. От госпожи Лагард многого сейчас ожидать не приходится, но теоретически она все же может сообщить, чего ждать от ЕЦБ в мае по ставке. Напомним, что ЕЦБ остался единственным банком из трех, который продолжает повышать ставку по 0,5%. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 4 апреля 2023 года

Евро резко изменил уже сложившееся понижающееся настроение в пятницу, подскочив в понедельник на 120 пунктов от минимума дня – от поддержки целевого уровня, а точнее, верхней границы целевого диапазона 1.0758/87. Цена опять консолидируется над индикаторной линией Крузенштерна под верхней границей зелёного ценового канала. Выход над контрольный уровень 1.0930 откроет цель 1.0990. «Медведи», если не хотят легко сдаться и удержать ситуацию под контролем, должны закрепиться под линией Крузенштерна дневного масштаба, ниже отметки 1.0867. В этом случае разовьётся действие дивергенции с осциллятором Марлин и одновременно с ней произойдёт выход сигнальной линии осциллятора из клина вниз. Цена с новыми силами направится на освоение диапазона 1.0758/87.На четырёхчасовом графике формируется уже двойная дивергенция цены с осциллятором. Это действенный признак разворота, но недостаточный. В текущих условиях цене необходимо преодолеть поддержку линии Крузенштерна, в районе 1.0857, которая на 10 пунктов ниже линии Крузенштерна дневного масштаба. Нам остаётся ждать какой сценарий изберёт рынок уже в ближайшее время.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 4 апреля 2023 года

Вчерашний, во многом неожиданный рост котировок контрдолларовых валют на сегодняшнее утро ставит сложный вопрос – будет ли выход цены пары GBP/USD над сопротивление 1.2422 с дальнейшим вероятным ростом до следующего целевого уровня 1.2598, или цена развернётся от достигнутого сопротивления и сможет вернуться под линию Крузенштерна (1.2283)? Сформированный графический флаг сигнальной линией осциллятора Марлин говорит о небольшом преимуществе понижающегося варианта, но, конечно, нужно дождаться разрешения ситуации.На четырёхчасовом масштабе сформировалась слабая дивергенция. Уход цены под линию Крузенштерна, ниже отметки 1.2346, подтвердит намерение цены к развороту, после чего ждём атаку на 1.2283.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 4 апреля 2023 года

Взлёт цен на сырьё в понедельник позволил австралийскому доллару сталь лидером дня с ростом на 1,53% (100 пунктов). Инвесторов даже не смутило, что сегодня РБА, по прогнозам самих инвесторов, может не изменить базовую ставку, сохранив её на прежнем уровне 3,60%. Цена преодолела ценовое сопротивление 0.6730, индикаторную линию баланса дневного масштаба и направилась к следующему целевому уровню 0.6873, которая совпала с индикаторной линией Крузенштерна. Осциллятор Марлин в растущей позиции в положительной области.На графике четырёхчасового масштаба цена закрепилась над индикаторными линиями баланса и Крузенштерна, Марлин чуть корректирует после предшествующего сильного роста. Ждём завершения передышки цены и дальнейшее её продвижение к цели 0.6873.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 4 апреля. ОПЕК сокращает добычу нефти.

Валютная пара GBP/USD в понедельник тоже торговалась весьма активно. При чем практически идентично паре EUR/USD. Как мы уже говорили, фундаментальный фон был практически идентичным для обоих инструментов, и явно не он стал причиной тех движений, которые мы в итоге увидели. А фунт, который закрепился ниже мувинга, не провел в этой области и 10 часов. В течение понедельника он буквально взлетел вверх и вернулся к своим локальным максимумам. Таким образом, на данный момент можно сделать лишь вывод о сохранении восходящего тренда внутри бокового канала 1,1840-1,2440. Падение британского фунта в очередной раз откладывается, даже несмотря на фактическую отработку верхней границы бокового канала. Самое интересное, что никаких веских причин у фунта показывать рост на 600 пунктов не было. И в то же время это было логичное движение, которому предшествовал отскок от уровня 1,1840, который является нижней границей бокового канала. В общем, противоречащих друг другу факторов на рынке сейчас огромное количество. Мы пока рассчитываем на падение британского фунта, потому что тот находится в непосредственной близости от уровня 1,2440. Если этот уровень будет преодолен, тогда появятся веские основания ожидать продолжения безосновательного и откровенно инерционного движения вверх. А сколько оно еще будет продолжаться, неизвестно никому. Таким образом, ситуация сейчас на рынке не самая простая и понятная. Естественно, не макроэкономическая статистика стала причиной такого движения пары. На прошлой неделе ее просто не было. Те несколько отчетов, которые в итоге не спровоцировали никакой реакции рынка, не могли быть причиной столь сильного взлета фунта. Сегодня – тоже не было важных данных. Исключением можно считать только индекс ISM в США который вышел почти вечером и никак не мог спровоцировать движение в течение первых 18 часов недели. На 24-часовом ТФ ситуация проста до предела. Боковой канал сохраняется. Отскок от 1,2440 – виток падения к 1,1840. Преодоление 1,2440 – новый рост. Евро должен был падать, доллар – расти. Пожалуй, наиболее интересной новостью первого торгового дня недели стало решение ОПЕК сократить добычу нефти. По сути, это далеко не первое подобное решение. Страны ОПЕК имеют возможность влиять на цену нефти, чем активно и пользуются. Оно и понятно – каждый хочет получать максимальный доход за свои ресурсы. Поэтому для нас подобное решение не стало «громом среди ясного неба». В то же время следует ли искать взаимосвязь между решением ОПЕК и взлетом евро и фунта в понедельник? Напомним, что Штаты как раз более или менее обеспечены собственной нефтью и даже продают часть на внешние рынки. То есть решение ОПЕК, которое в перспективе может привести к росту стоимости нефти, выгодно и для Штатов. А вот Евросоюз как раз импортирует большую часть нефти. Раньше – из России, сейчас из других стран, но все равно импортирует. Поэтому для Евросоюза – это дополнительные расходы, дополнительная нагрузка на бюджет. Но евровалюта в понедельник росла... Рос и фунт стерлингов... Таким образом, мы не связываем решение ОПЕК с произошедшим на валютном рынке в понедельник. Учитывая то, что рынок в последнее время только и делал, что покупал евро и фунт, не обращая внимания на факторы, то что удивительного в том, что он принялся за любимое дело с самого начала новой недели? К сожалению, логики в движениях сейчас откровенно мало, а закрепление ниже мувинга не значит ничего. Но есть и хорошая новость – около уровня 1,2440 должна решиться дальнейшая судьба фунта. После того, как цена отойдет от него(с любой стороны) должно стать хоть немного яснее, чего ожидать дальше от пары фунт/доллар. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 93 пункта. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». Во вторник, 4 апреля, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,2301 и 1,2487. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вниз просигнализирует о новом витке нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2360 S2 – 1,2329 S3 – 1,2299 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2390 R2 – 1,2421 R3 – 1,2451 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме закрепилась обратно выше скользящей средней линии. В данное время можно оставаться в длинных позициях с целями 1,2421 и 1,2451 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Рассматривать короткие позиции можно будет в случае закрепления цены ниже мувинга с целями 1,2268 и 1,2238. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 4 апреля. Совершенно нескучный понедельник. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 4 апреля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 4 апреля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 4 апреля. Совершенно нескучный понедельник.

Валютная пара EUR/USD в понедельник могла простоять на одном месте весь день. Однако не стала этого делать и торговалась очень волатильно. Может быть, показатель волатильности и не зашкаливал, но для практически пустого понедельника 128 пунктов – это немало. Сильное движение началось еще ночью – европейская валюта продолжила падение пятницы. Однако очень быстро падение прекратилось, а пара взметнулась вверх. В очередной раз обращаем внимание на алогичность движений уже даже не только с фундаментальной или макроэкономической точки зрения, а даже с технической. Только в пятницу пара преодолела скользящую среднюю линию, что давало основания предполагать падение хотя бы еще на 100 пунктов в понедельник-вторник. Но наступил понедельник, и мы увидели новый мощный рост. И это при том, что пара до этого росла несколько недель тоже практически без оснований. И это при том, что она находится около важного уровня 50,0% по Фибоначчи на 24-часовом ТФ. И это при том, что она уже выросла на 1500 пунктов и не сумела даже нормально скорректироваться после этого движения. Если на этой неделе мы вновь увидим рост, это будет уже полная алогичность. Это будет просто инерционное движение, которое совершенно никак не соотносится с фундаментом и макроэкономикой. Напомним, что на прошлой неделе практически не было важных событий. Выделить можно только отчет по инфляции в Евросоюзе, которая резко упала, но при этом выросла базовая инфляция. Поэтому даже этот отчет нельзя интерпретировать однозначно в пользу доллара или евровалюты. Полная неопределенность, алогичность и сумбур. Мы считаем, что в текущих обстоятельствах лучше переходить либо на самые старшие графики, либо на самые младшие. В первом случае торговать придется на долгосрок, но там движения выглядят хотя бы более или менее красиво. Во втором случае можно ловить внутридневные тренды. Индекс ISM слабеет, но это не слишком интересует трейдеров. В понедельник единственное, что можно выделить, это два отчета по деловой активности в производственном секторе – в ЕС и США. При чем первый из них – можно было спокойно игнорировать, потому что это была вторая, финальная оценка показателя. Что касается индекса ISM в США, то это уже более интересно. ISM снизился с 47,7 пунктов в феврале до 46,3 пунктов в марте. Трейдеры же ожидали значения 47,5-49,0. Таким образом, прогнозы не сбылись, а доллар на этом отчете просто продолжил свое внутридневное падение. Пара в итоге к концу дня опять подобралась к своим локальным максимумам, что ставит под сомнение ее способность двигаться вниз в ближайшее время. Хотя, казалось бы, уже просто все свидетельствует о том, что должно начаться движение на Юг. Но еще раз повторимся: если рынок сейчас покупает просто потому, что ждем еще большего роста пары, то никакой фундамент или макроэкономика не имеют никакого значения. И даже пятничный отчет по Нонфармам в США не будет его иметь. Этот отчет очень важный, но он может спровоцировать лишь локальную реакцию, после чего участники рынка вернуться к своему основному направлению движения. Тем более, какое сейчас имеет значение NonFarm Payrolls в действительности? Если он выйдет сильным(как и безработица), то ФРС вряд ли объявит о дополнительном ужесточении монетарной политики. Ей это в текущих обстоятельствах просто не нужно. Если он окажется слабым(как и безработица), то доллар просто еще раз упадет, к чему все уже привыкли за последние полгода. Ни на что этот отчет кардинально не повлияет. А в течение недели важных событий запланировано не так уж и много. Конечно, состоится несколько выступлений представителей ЕЦБ и ФРС, но до следующих заседаний еще далеко, а риторика членов этих ведомств меняется не слишком часто. На 4-часовом ТФ пара вновь находится выше мувинга, а уже сегодня может упасть ниже мувинга. Рост в понедельник выглядел опять безосновательно. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 4 апреля составляет 85 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0802 и 1,0972 во вторник. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз укажет на новый виток нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0864 S2 – 1,0742 S3 – 1,0620 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0986 R2 – 1,1108 R3 – 1,1230 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD закрепилась обратно выше скользящей средней линии. В данное время можно оставаться в длинных позициях с целями 1,0972 и 1,0986 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Открывать новые короткие позиции можно будет после закрепления цены ниже скользящей средней линии с целями 1,0802 и 1,0742. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 4 апреля. ОПЕК сокращает добычу нефти. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 4 апреля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 4 апреля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: евро указывает доллару на то, что как прежде уже не будет, а тот отвечает ему, что время рассудит

В пятницу евро подешевел против доллара США почти на 0,6%, до $1,0840. Единая валюта не смогла опередить своего американского визави, хотя в целом рисковые настроения на рынках выглядели устойчивыми. Ключевые индикаторы Уолл-стрит завершили в плюсе последний рабочий день прошлой недели. В частности, индекс S&P 500 поднялся на 1,4%, до 4109,31 пункта. По итогам минувшей пятидневки индикатор повысился более чем на 3% и зафиксировал наибольший недельный прирост с ноября 2022 года. Главным лейтмотивом прошлой недели стало снижение опасений по поводу распространения проблем в американском банковском секторе. В понедельник Федеральная корпорация страхования вкладов США (FDIC) сообщила, что депозиты и кредиты обанкротившегося Silicon Valley Bank переходят к First-Citizens Bank. Позитива добавила возросшая уверенность в том, что ФРС может ослабить борьбу с инфляцией и приостановить повышение ставок из-за беспокойства относительно надвигающейся рецессии. В пятницу стало известно, что индекс потребительского доверия в США в марте снизился до 62 пунктов по сравнению с 67 пунктами в предыдущий месяц. Индикатор опустился впервые за 4 месяца и обновил минимум с декабря прошлого года. Тем временем индекс Core PCE в феврале увеличился на 0,3% за месяц против повышения на 0,5% в январе. В годовом выражении рост показателя, который внимательно отслеживает Федрезерв при оценке рисков инфляции, замедлился до 4,6% по сравнению с 4,7% в январе. Признаки охлаждения инфляции, наряду с сигналами о потере экономикой импульса, усилили надежды на то, что ФРС уже не будет столь агрессивно повышать процентные ставки.В пятницу инвесторы с равной вероятностью оценивали то, что регулятор повысит ключевую ставку в мае на 25 базисных пунктов или оставит ее неизменной. При этом трейдеры предположили, что даже если ЦБ увеличит стоимость заимствований, это может быть последний шаг в текущем цикле ужесточения монетарной политики, а затем Федрезерв быстро изменит курс и завершит год с более низкими ставками, чем в начале 2023 года. Следует отметить, что перспективы скорого смягчения денежно-кредитной политики ФРС замаячили на горизонте еще в сентябре прошлого года. Из-за этого гринбек был вынужден отступить от многолетних максимумов в районе 114,80. В четвертом квартале USD просел примерно на 8% и закончил декабрь в области 103,20. В январе доллар продолжил терять позиции, поскольку участники рынка стали закладывать в котировки сценарий, согласно которому снижение ставок ФРС может произойти еще до конца года. В итоге «американец» потерял в весе еще около 1,3% и завершил первый месяц года вблизи 101,90. В феврале гринбек резко развернулся и подорожал почти на 3%, восстановившись до 104,90. Высокие показатели по инфляции в США за январь вернули на повестку дня вопрос о повышении ставок ФРС на 50 базисных пунктов. К тому же чиновники FOMC дали решительный отпор ожиданиям, что смягчение монетарной политики начнется в текущем году. Доллар укрепил свои позиции, благодаря жесткой риторике американского регулятора. Однако уже в марте USD растерял львиную долю полученных в предыдущем месяце очков из-за того, что неурядицы в банковском секторе США вынудили Федрезерв занять осторожную позицию. По итогам мартовской встречи американский ЦБ поднял процентные ставки на 25 базисных пунктов. Но на пресс-конференции председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что недавние банковские потрясения привели к ужесточению финансовых условий в стране. Инвесторы восприняли это в качестве намека на то, что дальнейшее повышение ставок не гарантировано. Поскольку к участникам рынка вернулась уверенность в том, что смягчение монетарной политики не за горами, гринбек снизился более чем на 2,4% по итогам марта. Несмотря на пятничный отскок примерно на 0,4%, «американец» завершил минувшую пятидневку снижением почти на 0,5%, в районе 102,20. Единая валюта выросла по отношению к своему американскому визави пятую неделю подряд, отметившись самой длинной победной серией с августа 2020 года.В марте пара EURUSD прибавила около 2,5%. Это произошло во многом благодаря ожиданиям относительно того, что ЕЦБ ужесточит политику сильнее, чем ФРС, в ближайшие месяцы.Большую часть прошлой недели евро укреплялся против своего американского конкурента и лишь в пятницу сдал немного назад, снизившись более чем на 0,5%, до $1,0840 и отступив от недельного максимума, зафиксированного ранее в области $1,0920. Такая динамика была вызвана тем, что денежные потоки, характерные для конца месяца, подстегнули спрос на доллар. К тому же американская валюта выглядела перепроданной. До этого гринбек снижался четыре дня подряд, потеряв около 0,9%. Многие эксперты видят высокие шансы на дальнейшее снижение доллара, считая, что лучшие времена для USD, когда ФРС шла в авангарде монетарного ужесточения, уже позади. Теперь же американский регулятор, согласно широко распространенному мнению, приближается к окончанию цикла повышения ставок. Вместе с тем большинство участников рынка полагают, что ЕЦБ должен продолжать повышать ставки, учитывая, что базовая инфляция в еврозоне в марте ускорилась до новых рекордных максимумов. В ранние часы торгов понедельника доллар не только сохранил позиции против своих основных конкурентов, но сумел укрепиться более чем на 0,4%, поднявшись выше 102,70. Инвесторы отыгрывали заявление, сделанное в выходные Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее союзниками. Ожидалось, что ОПЕК+ будет придерживаться сокращения добычи «черного золота» на 2 млн баррелей в сутки, которое уже действовало до конца 2023 года, но вместо этого было объявлено о дальнейшем снижении добычи примерно на 1,16 млн баррелей в сутки. Сюрприз от ОПЕК+ привел к подъему цен на нефть и подтолкнул USD к росту. «Более высокие цены на нефть окажут давление на глобальную инфляцию, и если мы предположим, что банковские потрясения продолжатся, то рынки будут все больше сосредотачиваться на прогнозах инфляции», – сказали стратеги Danske Bank. «Учитывая рост цен на нефть, это может стать толчком к обратному пересмотру будущей траектории ставок ФРС», – добавили они.Денежные рынки сейчас оценивают вероятность повышения ставок ФРС на четверть пункта в мае в 60%, тогда как в пятницу шансы на такой исход составляли около 50%. При этом к концу года трейдеры по-прежнему ожидают снижения процентных ставок в США – на 40 базисных пунктов. После первоначального отскока доллар перешел к снижению, утратив позитивный импульс. «Решение ОПЕК+, возможно, дало доллару временную передышку, но мы по-прежнему считаем, что рынки захотят услышать больше заверений от председателя ФРС Джерома Пауэлла в том, что регулятор действительно продолжит ужесточение, несмотря на недавние финансовые потрясения, чтобы позволить гринбеку немного стабилизироваться», – отметили специалисты ING. Считается, что центральные банки, скорее всего, останутся сосредоточенными на показателях инфляции, которые отражают цены на энергоносители с большим лагом. Поэтому потенциальная разница в курсах ФРС и ЕЦБ оборачивается против доллара в пользу единой валюты. Хотя инвесторы теперь ждут еще одного повышения ставок ФРС на 25 базисных пунктов в мае, они также закладывают в котировки паузу в июне и снижение ставок к декабрю. В то же время трейдеры оценивают дальнейшее ужесточение политики ЕЦБ примерно на 60 базисных пунктов к концу года. «Ожидаемая разница в процентных ставках по обе стороны Атлантики является основным фактором, определяющим курс евро по отношению к доллару США», – сообщили аналитики Nordea. Воспользовавшись ослаблением позиций доллара, пара EUR/USD сумела восстановиться. Она отскочила почти на 120 пунктов от недельных минимумов, зафиксированных ранее в области 1,0790. «Пара EUR/USD уязвима к любым настроениям, связанным с бегством от риска, но, если не будет сюрпризов, в ближайшей перспективе вероятен тест уровня 1,1000 при поддержке дифференциала ставок», – считают экономисты HSBC. В обозримом будущем в Старом Свете могут проявиться проблемы банковского сектора, которые способы оказаться более чувствительными для финансового сектора региона, чем ожидается сейчас. Кроме того, если процентные ставки в еврозоне поднимутся еще выше, бюджеты таких стран, как Греция, Италия и Португалия могут с этим не справиться. Рефинансировать долги при таких ставках кажется слишком дорогим удовольствием. Эти факторы могут оказать существенное давление на пару EUR/USD в дальнейшем. Пока что она растет на склонности инвесторов к риску. Индекс S&P 500 в понедельник прибавляет около 0,3% и держится вблизи 4120. Попутным ветром для EUR/USD также служит продолжающаяся слабость доллара. В настоящее время индекс USD торгуется с понижением почти на 0,5%, в районе 101,70. «Широкое падение доллара США с локальных максимумов оставляет негативный взгляд на краткосрочный график и предполагает, что после скромного отскока, наблюдавшегося в пятницу, доллар продолжит снижаться», – отметили стратеги Scotiabank. «Уверенный рост EUR/USD из-под уровня 1,0800 говорит о том, что настрой пары остается конструктивным, но ей необходимы новые циклические максимумы (выше 1,0930). Это придаст EUR/USD немного больше импульса в краткосрочной перспективе и будет стимулировать рост в направлении 1,1000+», – добавили они. Прорыв парой EUR/USD отметки 1,1000 все еще возможен, но неожиданное сокращение добычи нефти, объявленное ОПЕК+, бросает доллару спасательный круг, говорят эксперты ING. «Мы ожидали, что пара EUR/USD пробьет отметку 1,1000 где-то на этой неделе, но неожиданное сокращение добычи нефти ОПЕК+ означает, что для такого сценария теперь, вероятно, потребуются разочаровывающие данные из США. Это не обязательно наш базовый вариант, и "быки" по EUR/USD, вероятно, будут рады, если пара закончит неделю в районе 1,0850–1,0900», –заявили они. «Сильные данные по США и "ястребиные" комментарии представителей FOMC подстегнут ожидания относительно повышения ставок ФРС в мае. Это поможет укрепиться доллару и приведет тому, что пара EUR/USD протестирует уровни поддержки 1,0700 и 1,0600», – полагают в ING.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 4 апреля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок понедельник: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в понедельник показала идентичные движения с парой EUR/USD. То же самое падение, тот же самый еще более мощный рост. Та же самая безосновательность движений. В Великобритании сегодня был лишь отчет по деловой активности в секторе производства, который оказался слабее прогнозов. Поэтому он никак не мог спровоцировать рост британской валюты. Следующий важный отчет – индекс деловой активности ISM США – вышел лишь ближе к вечеру, поэтому не он стал причиной утренних и дневных «полетов». А фунт, тем временем, спокойно восстановил восходящий тренд после того, как всего лишь в пятницу преодолел восходящую линию тренда. Никакого падения мы опять не увидели, зато увидели очередной безосновательный рост. Есть еще надежда, что уровень 1,2440 не будет преодолен, потому что это верхняя граница бокового канала на 24-часовом ТФ. Но если позиции быков сейчас настолько сильны, что фунт растет безо всяких причин, то и этот уровень не остановит надолго рост пары. 5M график пары GBP/USD. Если по евровалюте сегодня торговые сигналы были просто идеальными, то по фунту нет. Хоть движение и было практически таким же, но его начало поймать не удалось, а первый сигнал(преодоление области 1,2343-1,2360) сформировался уже после прохождения 50-60% пути вверх. Открывать длинную позицию можно было, но по закреплению ниже уровня 1,2396 от нее следовало избавляться. Прибыль составила около 15 пунктов, что на самом деле очень мало, учитывая силу восходящего движения в течение дня. Сигнал на продажу отрабатывать уже не следовало, так как он сформировался достаточно поздно, а пара вновь возобновила восходящий тренд. Как торговать во вторник: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар продолжает расти практически каждый день. Есть надежда, что около уровня 1,2440 этот бесконтрольный рост прекратится, но с такими темпами роста и настроем участников рынка и этот уровень может не создать серьезного сопротивления. Преодоление линии тренда, по крайней мере, не привело ни к какому нисходящему движению. На 5-минутном ТФ завтра можно торговать по уровням 1,2143, 1,2171-1,2179, 1,2245-1,2260, 1,2343-1,2360, 1,2396, 1,2444-1,2471, 1,2577-1,2616, 1,2659-1,2674. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов можно выставлять Stop Loss в безубыток. На вторник ни в Великобритании, ни в США не запланировано ни одного важного отчета. Лишь состоится выступление председателя Банка Англии Эндрю Бейли, что потенциально может быть очень интересно. Однако фундамент сейчас оказывает призрачное влияние на настроение трейдеров. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 4 апреля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок понедельника: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение понедельника показала движения, о которых можно только мечтать. Не в том смысле, что они были идеальными с точки зрения торговых сигналов или фундаментального анализа, а в том смысле, что волатильными и трендовыми. Сначала пара прилично упала, потом еще сильнее выросла. И все это практически при пустом календаре макроэкономических событий. Утром в Евросоюзе вышел абсолютно ничего не значащий индекс деловой активности в секторе производства. Это было финальное значение за март, поэтому трейдеры уже понимали, чего ожидать. Во второй половине дня, ближе к вечеру вышел аналогичный индекс в США, который лишь оказал дополнительное давление на доллар, не изменив настроения трейдеров. А в целом мы еще раз столкнулись с ситуацией, когда преодоление восходящей линии тренда не значит абсолютно ничего. Падение толком даже не началось, а евровалюта опять растет. Опять безосновательно. Опять сильно. 5M график пары EUR/USD. Однако с точки зрения торговых сигналов в понедельник все было просто шикарно. Еще ранним утром был сформирован идеальный отскок от уровня 1,0792, после чего пара прошла вверх 100 пунктов и почти идеально отработала уровень 1,0920. Погрешность составила всего три пункта. Начинающие трейдеры могли закрывать сделку на покупку по этому сигналу, тогда получили бы прибыль 100 пунктов. Если же нет, то в любое время, прибыль бы составила около 85 пунктов, что тоже очень неплохо. Если кто-то еще и сигнал на продажу отработал, то мог заработать еще 15-20 пунктов. В итоге первый день недели получился очень хорошим. Как торговать во вторник: На 30-минутном таймфрейме пара закрепилась ниже новой восходящей линии тренда и уже возобновила восходящее движение. Это все, что нужно знать о происходящем на рынке в данное время. Чтобы не происходило, какие бы сигналы не формировались, в большинстве случаев евровалюта просто растет. Фундаментальный и макроэкономический фоны практически никакого значения не имеют. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0587-1,0607, 1,0692, 1,0737, 1,0792, 1,0857-1,0867, 1,0920-1,0933, 1,0966, 1,0989, 1,1038, 1,1070. При прохождении 15 пунктов в верном направлении можно выставить Stop Loss в безубыток. Во вторник из всех событий дня можно выделить разве что выступление председателя ЕЦБ Кристин Лагард. Как обычно, многого от нее ожидать не приходится, но может быть какая-то важная информация и поступит. Хотя зачем она сейчас нужна, если евровалюта и без нее отлично растет почти каждый день? Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин закрыл март эффектным подъемом. Чего ждать от монеты в апреле?

Утро понедельника цифровое золото начало со снижения. На момент написания материала BTC балансирует на уровне $28 165. По данным веб-сайта для отслеживания котировок виртуальных активов CoinMarketCap, за ушедшие сутки минимальная цена Bitcoin достигала $27 607, а максимальная – $28 518.По итогам ушедшего марта стоимость биткоина выросла на 22,6%, показав увеличение третий месяц подряд. Традиционно март считается не слишком удачным месяцем для цифрового золота. Так, начиная с 2010 года в этом месяце криптовалюта падала в цене в восьми случаях, а увеличивалась – лишь в четырех. Среднее снижение монеты за последние 12 лет составляло 12%, а средний рост – 15%. Однако и март текущего года рисковал стать для Bitcoin крайне неудачным на фоне громкого банковского кризиса. Напомним, в начале прошлого месяца в СМИ появилось сообщение о старте процедуры по ликвидации Signature Bank. Этот нью-йоркский банк стал третьим по величине банкротом в банковском секторе Соединенных Штатов. При этом ранее американские власти уже закрыли Silicon Valley Bank (SVB). На фоне новостей котировки биткоина обвалились до $19 900. Инвесторы тут же начали проводить аналогии с крахом биржи FTX, который спровоцировал последнее ощутимое падение рынка. Однако за неделю с 10 по 17 марта монета резко выросла на 30,9%. Ключевой причиной резкого подъема ВТС стали позитивные новости из Америки. Так, стало известно о том, что 13 марта власти США запустили государственную программу срочного финансирования банков (BTFP) и спасения вкладчиков в связи с банкротством Signature Bank, Silicon Valley Bank и других финансовых организаций. Министерство финансов и Федеральная резервная система США объявили о том, что владельцы депозитов получат доступ к своим средствам, которые хранились в банках. Фактически такое положение вещей означает переход к политике количественного смягчения и возвращение к «режиму бесконечного печатания денег». Именно этот коренной разворот монетарной политики США лежит в основе того, что биткоин сменил глобальный медвежий тренд на бычий. Таким образом, продемонстрировав эффектный провал в первую декаду марта, по итогам всего месяца цифровое золото смогло показать значительное увеличение на фоне нормализации ситуации вокруг банковского кризиса.Рынок альткоиновEthereum – главный конкурент Bitcoin – начал понедельник с падения. К моменту написания материала альткоин торгуется по $1 776. Что же касается криптовалют из топ-10 по капитализации, в рамках минувших суток все монеты из этого списка теряли в цене. При этом худшие результаты были зафиксированы у Dogecoin (-8,22%).В рамках прошлой недели среди криптовалют из сильнейшей десятки список падения возглавила монета BNB (-5,51%), а список роста – XRP (+12,81%).Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за последние сутки среди топ-100 самых капитализированных цифровых активов первое место в списке подъема досталось токену Aptos (+2,14%), а в списке падения – Conflux (-9,10%). По итогам ушедшей недели в составе первой сотни сильнейших цифровых активов лучшие результаты продемонстрировал цифровой актив Solar (+152,19%), а худшие – Mina (-8,92%).Согласно данным CoinGecko, по состоянию на утро понедельника общая рыночная капитализация криптовалют находится выше важного ключевого уровня в $1 трлн и составляет $1,144 трлн. За минувшие сутки этот показатель просел на 0,08%.С момента достижения своей пиковой отметки выше $3 трлн в 2021 году капитализация криптовалютного рынка потеряла более $2 трлн.Традиционно апрель считается одним из лучших периодов года для цифрового золота. Так, за ушедшие 12 лет монета отчиталась увеличением стоимости в этом месяце в восьми случаях и падением – лишь в четырех. Среднее снижение ВТС за последние 12 лет составляло 7%, а средний рост – 24,3%.В первом случае биткоин может закрыть апрель текущего года на уровне $26 400, во втором – около $35 300. К слову, 2021 и 2022 годы были неудачными для первой криптовалюты в апреле: среднее снижение за эти два года составило 9%.На текущий момент цифровое золото торгуется рядом с техническим уровнем в $28 000 и криптоэксперты не пришли к единому прогнозу относительно его будущей стоимости. Так, руководитель международной IT-компании Eight Михаэль ван де Поппе предположил два сценария дальнейшего развития событий. Согласно первому, стоимость биткоина взлетит выше недавнего максимума в $29 000, а затем резко снизится. В противном же случае цифровое золото потеряет важный ключевой уровень в $27 000 и продолжит падение до $25 000. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

ОПЕК сильно усложняет жизнь ФРС

Казначейские бумаги выросли, так как индикатор производственной активности в США сократился больше, чем ожидалось, что смягчило опасения по поводу инфляции, вызванные неожиданным планом ОПЕК+ по сокращению добычи нефти.Доходность двухлетних облигаций, зависящих от политики, изменила курс после роста на 11 базисных пунктов в начале дня. Tesla Inc. оказала давление на акции после того, как данные показали, что снижение цен едва ли увеличило поставки, а технологический индекс Nasdaq 100 уступил основным ориентирам. Акции энергетических компаний присоединились к ралли американской нефти около 80 долларов за баррель.Показатель производственной активности Института управления поставками в марте снизился до 46,3, что ниже средней оценки в 47,5, согласно опросу экономистов, проведенному Bloomberg. Показания ниже 50 указывают на сокращение. Меры новых заказов и занятости отступили.«Основной вывод из этого отчета заключается в том, что рынок труда замедляется, поэтому инвесторам следует подготовиться к более слабому рынку труда, росту безработицы и замедлению роста заработной платы в ближайшие месяцы, — сказал Джеффри Роуч, главный экономист LPL Financial. — Более прохладный рынок труда должен частично ослабить инфляционное давление, над преодолением которого ФРС усердно работает».Тем временем президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил в понедельник, что решение ОПЕК+ сократить добычу было неожиданным, а рост цен на нефть может усложнить работу ФРС по снижению инфляции. «Окажет ли это долгосрочное влияние, я думаю, это открытый вопрос», — сказал он.Новости на этой неделе:Индекс цен производителей еврозоны, вторникПроизводственные заказы в США, товары длительного пользования в США, вторникРешение по ставке Австралии, вторникВыступление президента ФРБ Кливленда Лоретты Местер, вторникЕврозона S&P Global Eurozone Services PMI, средаПервичные заявки на пособие по безработице в США, четвергВыступление президента ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда, четвергБезработица в США, число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе, пятницаХорошая пятница. Фондовые рынки США закрыты, рынки облигаций закрыты на часть дняМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: спроса «креветок» не хватает для выхода из боковика

Bitcoin продолжает консолидироваться в диапазоне 28 000 - 29 300, хотя может снижаться и до 26 500 долларов за монету. Эта боковая динамика обусловлена сейчас отсутствием значимых драйверов, которые могли бы толкнуть главную криптовалюту за пределы этих границ. Главное, что переваривал сегодня рынок, это воскресное решение ОПЕК+ сократить добычу нефти. На этом фоне увеличились опасения по поводу инфляции, а также ожидания того, что в мае ФРС вынуждена будет повысить ставки еще раз. Но этот катализатор был локальным, главная криптовалюта снизилась, но несильно, и то, скорее всего, под влиянием технических факторов после того, как отступила от сопротивления в 29 000 долларов за монету.Растет количество мелких Bitcoin-адресовТем временем ончейн-данные показывают, что длительное закрепление главной криптовалюты ниже 24 000 долларов за монету предоставило мелким держателям широкие возможности для увеличения размеров своих позиций.Почти 1 миллион Bitcoin-адресов теперь содержат более 1 BTC, причем доминирующая их часть была накоплена в период с 2021 по 2023 год.Согласно внутрисетевым данным, предоставленным LookIntoBitcoin, по состоянию на 29 марта существует 991 670 Bitcoin-адресов, содержащих более 1 BTC. Их число постоянно растет с момента создания главной криптовалюты по мере того, как все больше BTC поступает в сеть.Тем не менее эта цифра особенно быстро выросла после краха криптобиржи FTX в ноябре: с 915 110 8 ноября до 961 756 8 декабря. Производители индивидуальных аппаратных криптокошельков продемонстрировали рекордные продажи в первые дни после банкротства FTX, что указывает на широкое стремление к использованию индивидуальных кошельков вместо кошельков централизованных бирж. Это также может помочь объяснить рост меньшего баланса адресов, поскольку биржи часто объединяют тысячи BTC пользователей в один адрес блокчейна за раз. Спрос на Bitcoin доминирует со стороны «креветок»Кроме того, аналитическая компания Glassnode отметила в то время, что «креветки» - адреса с 0,1 BTC и >0,01 BTC - также продолжает расти. Между тем количество адресов, содержащих >10 BTC или >100 BTC, оставалось относительно неизменным, по крайней мере с 2018 года, в то время как количество кошельков с >1000 BTC упало примерно на 20% с 2021 года.Данные CoinMarketCap показывают, что только около 11% предложения Bitcoin принадлежит организациям, владеющим более чем 0,1% всех активов. Это довольно небольшая концентрация богатства по сравнению с некоторыми альткойнами, такими как Ethereum или Cardano, чьи показатели составляют 39% и 33% соответственно.В 2021 году аналитик CoinMetrics предположил, что более равномерное распределение биткоинов связано с его механизмом консенсуса Proof of Work, который стимулирует майнеров продавать недавно выпущенные монеты на рынок, а не накапливать их.Сенатор Уоррен против BitcoinИ наконец, к немногочисленным новостям на сегодня. Так как после краха FTX, криптобанков и ряда других компаний вопрос регулирования отрасли начал остро подниматься, активизировались криптовалютные критики. Элизабет Уоррен, сенатор-демократ от штата Массачусетс, недавно начала политическую кампанию против криптовалют. В недавнем интервью она сравнила покупку Bitcoin с «покупкой воздуха». Несмотря на заявленное недоверие к банкам, Уоррен заявила, что, по ее мнению, необходимо двигаться в направлении создания цифровой валюты центрального банка (CBDC).Элизабет Уоррен открыто заявила о своем скептицизме в отношении криптовалют, таких как Bitcoin, сославшись на риски и негативное воздействие на окружающую среду, связанные с его добычей. Более того, недавно Уоррен объяснил ликвидацию Silvergate Bank «крипто-риском». Во время недавнего интервью с Чаком Тоддом в программе Meet the Press Reports Уоррен подтвердила свое отвращение к главной криптовалюте. «Если я куплю Bitcoin, что я куплю? В биткоинах нет базового актива, который поддерживает его, это просто вопрос веры. Вместо него мы должны обсуждать цифровую валюту», — предложила Уоррен, отметив, что цифровая валюта отличается от Bitcoin тем, что поддерживается правительством. Уоррен также была ярым противником недавнего повышения процентных ставок ФРС. Во время своего интервью она выразила уверенность в том, что, хотя банки не идеальны, правительству пора перейти к цифровой валюте центрального банка (CBDC). В конечном итоге Уоррен считает, что криптоиндустрия будет подлежать строгому регулированию. Несмотря на антикриптовалютную позицию сенатора, ряд демократов в соцсетях выразили свое недовольство ее позицией.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Инфляция по всему миру может вновь начать разгоняться.

Понедельник оказался достаточно интересным и активным для обоих инструментов, которые я регулярно обозреваю. Евро и фунт начали неделю со снижения, а заканчивают его сильным ростом. С чем конкретно связана такая повышенная активность рынка, сказать достаточно сложно, так как сегодня экономический новостной фон практически отсутствовал. В Великобритании, США и Евросоюзе вышли индексы деловой активности в сферах производства за март, окончательные значения. Они не слишком сильно отличались от первых оценок, а реакция на все, кроме американского, практически отсутствовала. Но и американский отчет вышел лишь час назад, а оба инструмента двигались очень активно даже ночью. Одной из главных новостей понедельника стало сообщение о сокращении добычи нефти странами ОПЕК. Безусловно, такое решение было принято на основании того, что цены сильно снизились в последние полгода, что не нравится странам, которые добывают и продают ее на внешние рынки. Goldman Sachs и другие крупные банки и аналитики уже повысили свои прогнозы по стоимости нефти на второе полугодие до отметки 100$ за баррель и выше. Безусловно, рост стоимости нефти будет на руку странам, которые полностью удовлетворяют собственные потребности в «черном золоте». А вот те страны, которые импортируют нефть, могут столкнуться с новыми проблемами. В частности, инфляционными. Напомню, что инфляция разогналась до рекордных значений не в последнюю очередь из-за роста цен на энергоносители в прошлом году. Особенно, на газ. Однако и нефть внесла свою лепту. Потом последовало падение цен на энергоносители, но в оставшуюся часть года они могут вновь расти. Это означает, что затраты на производство и транспортировку практически всех товаров вырастут. Вырастут и цены, что может вызвать новое повышение инфляции, с которой с таким упорством сейчас борются центральные банки. Для Америки эта проблема менее значимая, чем для Евросоюза. Евросоюз существенную долю нефти импортирует, в частности и из США. Однако нефть будет дорожать повсеместно, что приведет к росту цен и в США тоже. Таким образом, нынешние прогнозы об одном повышении ставки ФРС и нескольких ЕЦБ могут стать неактуальными уже через пару месяцев. По итогам марта инфляция сильно снизилась в Евросоюзе, но при этом базовая инфляция опять выросла. На мой взгляд, борьба с высокой инфляцией еще не завершена, а в следующие 3-6 месяцев мы можем увидеть то, чего сейчас никто не ожидает увидеть. Как отреагирует на это рынок и оба инструмента, сейчас предположить очень сложно. Волновые разметки обоих и без того очень сложны и неоднозначны. Британец уже несколько месяцев движется горизонтально с амплитудой 300 пунктов. Сейчас для него имеет ключевое значение отметка 1,2440, что соответствует 0% по Фибоначчи. Около этой отметки завершали свое построение волны e и b. Там же может завершиться и текущая d. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящего участка тренда завершено. Однако точно также может быть уже завершен и повышательный участок тренда, который тоже может принять лишь трех волновой вид. Поэтому сейчас в равном степени можно советовать и продажи, и покупки. Новостной фон не отвечает на вопрос, в какую сторону будет двигаться инструмент с большей вероятностью. Волновой анализ – тоже. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает завершение понижательного участка тренда(исключительно из-за корреляции евро и фунта). Волновая разметка сейчас неоднозначная, но я советую рассматривать покупки с целями, находящимися выше 25-фигуры. Однако я не исключаю полностью вариант с построением нисходящей волны e, цели которой расположены на 500-600 пунктов ниже текущей цены. Таким образом, посоветовать что-то одно сейчас довольно сложно. Я не вижу новостного фона, который поддерживал бы британца. Но спрос на него растет. И это проблема.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 3 апреля. Новостей нет, но британец не спешит падать

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит по-прежнему сложно, но пока не требует внесения уточнений. Наблюдаются определенные различия между волновыми разметками евро и фунта. Я допускаю, что сейчас по британцу продолжает свое построение понижательный участок тренда. Волна с приняла протяженный вид, но уже завершена, так как хоть и на несколько пунктов, но инструмент опускался ниже лоу волны a. Я жду более сильного снижения котировок британца, но следует отметить, что ожидания не всегда совпадают с реальностью. Если по евровалюте понижательный участок тренда завершен, то имеется больше 50% вероятности того, что по британцу все тоже закончилось на волне c. А движения, которые мы наблюдаем после нее, это не волна d, а первая волна в составе нового повышательного участка тренда. В то же время повышательный участок тренда по евро тоже может завершиться в ближайшее время. Инструмент вполне может преобразовать понижательный участок тренда, берущий свое начало 13 декабря, в пятиволновой коррекционный. В этом случае волновая разметка приобрела бы довольно убедительный вид, но повторюсь: существует крайне низкая вероятность, что евро и фунт будут строить абсолютно разные участки тренда в течение долгого времени. Волновые разметки сейчас очень неоднозначны. Британец отдыхает на пиках Курс инструмента Фунт/Доллар в понедельник тоже сначала снизился, потом вырос в два раза сильнее. Чем был вызван рост спроса на фунт, сказать достаточно сложно. От лоу дня британец прибавил около 120 базисных пунктов, а из новостного фона в первой половине дня может отметить только индекс деловой активности в сфере производства Великобритании, который оказался хуже февральского значения и хуже ожиданий рынка. Следовательно, британец вырос не из-за этого отчета с вероятностью 100%. Буквально пару минут назад в США вышел индекс деловой активности ISM в сфере производства, который составил всего 46,3 пункта, хотя рынок ожидал значения 49. После этого доллар лишь ускорил свое падение. Но в общем и целом новостной фон сегодня не был главной причиной снижения американской валюты. Рынок вновь нашел неэкономические основания повышения спроса на евро и фунт. Что же, волновая разметка сейчас в любом случае неоднозначная, поэтому движение в любую сторону не добавляет ясности. Позитивных новостей из Великобритании не приходит уже достаточно давно. Экономика находится на грани рецессии, в стране прошла серия забастовок рабочих, которые требуют повысить зарплату, сильно отстающую от темпов инфляции, налоги выросли, Банк Англии поднял ставку 11 раз, что не привело практически ни к какому замедлению инфляции. Что будет дальше, непонятно. Тем не менее спрос на британца остается высоким, что мне кажется немного странным. Если бы не сегодняшнее повышение инструмента, то можно было бы ждать снижения на 500-600 пунктов в рамках волны e. Но вместо этого есть реальная перспектива прорыва отметки 0,0% по Фибоначчи, что отменит сценарий с построением еще одной понижательной волны. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает завершение понижательного участка тренда (исключительно из-за корреляции евро и фунта). Волновая разметка сейчас неоднозначная, но я советую рассматривать покупки с целями, находящимися выше 25-фигуры. Однако я не исключаю полностью вариант с построением нисходящей волны e, цели которой расположены на 500-600 пунктов ниже текущей цены. Таким образом, посоветовать что-то одно сейчас довольно сложно. Я не вижу новостного фона, который поддерживал бы британца. Но спрос на него растет. И это проблема. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. В данное время завершен восходящий коррекционный участок тренда. Если это предположение верно, то нас все-таки ждет продолжение построения понижательного участка на пять волн с перспективой снижения в область 14-16 фигур.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

"Нежданчик" из ОПЕК+ прибавил к WTI сразу +7$

ОПЕК+ объявила о неожиданном сокращении добычи нефти более чем на 1 миллион баррелей в день, отказавшись от прежних заверений в том, что предложение будет стабильным, создав новый риск для мировой экономики.Это значительное снижение для рынка, где, несмотря на недавние колебания цен, во второй половине года предложение было ограниченным. Фьючерсы на нефть выросли на 8% в Нью-Йорке в понедельник, в то время как бензин также вырос, что усилило инфляционное давление, которое может заставить центральные банки по всему миру удерживать процентные ставки на более высоком уровне дольше. Саудовская Аравия возглавила картель, пообещав сократить свои поставки на 500 000 баррелей в день. Другие члены, включая Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты и Алжир, последовали их примеру, в то время как Россия заявила, что сокращение добычи, которое она осуществляла с марта по июнь, продлится до конца 2023 года. Ведущие нефтяные аналитики призвали покупать нефть по 100 долларов после принятия решения, при этом некоторые ожидали, что мировой баланс спроса и предложения окажется в дефиците раньше, чем ожидалось.Неожиданный шаг может снова вызвать напряженность в отношениях между США и Саудовской Аравией, региональным партнером, чьи отношения с администрацией президента Джо Байдена были напряженными. Белый дом заявил, что новые сокращения были опрометчивыми. Первоначальный эффект сокращений начиная со следующего месяца составит около 1,1 миллиона баррелей в день. С июля из-за продления существующего сокращения предложения в России на рынке будет примерно на 1,6 млн баррелей в день меньше сырой нефти, чем ожидалось ранее. Первоначально Россия снизила производство в марте в ответ на западные санкции.В воскресенье Эр-Рияд заявил, что сокращения были мерой предосторожности, направленной на поддержание стабильности нефтяного рынка. Отношения между Саудовской Аравией и США были напряженными с прошлого года, когда попытки Белого дома уговорить королевство увеличить добычу нефти не увенчались успехом. Байден совершил неоднозначную поездку в регион в июле прошлого года, но уехал без каких-либо обязательств по производству. Затем в октябре, когда ОПЕК+ неожиданно сократила добычу примерно на 2 миллиона баррелей в день всего за несколько недель до промежуточных выборов в США, Байден пообещал, что для Саудовской Аравии будут «последствия», но администрация этого не сделала.В воскресенье Белый дом заявил, что решение ОПЕК+ нецелесообразно в текущих рыночных условиях. Администрация Байдена также заявила, что США будут работать с производителями и потребителями, уделяя особое внимание ценам на бензин для американцев.Воскресный шаг, о котором было объявлено за день до заседания комитета по мониторингу ОПЕК+, стал беспрецедентным способом определения политики для группы, которой в последние годы пришлось адаптироваться сначала к шоку спроса из-за пандемии, а теперь к войне на Украине и последствиям санкций. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Апрельское заседание РБА: превью

Во вторник, 4 апреля, Резервный банк Австралии объявит об итогах своего очередного – апрельского – заседания. В преддверии этого события оззи заметно нервничает, и не только в паре с гринбеком. Повышенная волатильность наблюдается также во всех кросс-парах с участием австралийского доллара. 0 или +25? На рынке нет единого мнения относительно возможных итогов апрельской встречи членов РБА: по мнению одних экспертов, Центробанк сохранит параметры денежно-кредитной политики в прежнем виде, по мнению других – повысит ставку ещё на 25 базисных пунктов. Учитывая сохраняющуюся интригу, можно не сомневаться в том, что завтра пара aud/usd окажется в зоне ценовой турбулентности. Основной аргумент в пользу выжидательной позиции РБА – это замедление инфляции в Австралии. Ключевой инфляционный показатель активно снижается уже второй месяц подряд, что свидетельствует об определённой тенденции. Данная тенденция перекликается с предположением Резервного банка о том, что инфляция в стране уже достигла своего пика. Так, в январе индекс потребительских цен в Австралии достаточно резко снизился, оказавшись на отметке 7,4% при прогнозе спада до 8,1%. В феврале темпы роста ИПЦ должны были замедлиться до 7,2%, однако показатель вышел на отметке 6,8%. Такие тенденции следует рассматривать через призму мартовского заседания РБА, итоги которого оказались не в пользу австралийского доллара. С одной стороны, регулятор повысил ставку на 25 пунктов, сохранив тем самым ястребиный курс. С другой стороны, Центробанк дал понять, что приближается к завершению текущего цикла ужесточения монетарной политики. Мартовский текст сопроводительного заявления носил более мягкий характер относительно предыдущих коммюнике. Во-первых, Центробанк отказался от слов о будущих повышениях процентной ставки: вместо этого РБА применил более размытую формулировку, отметив лишь «возможную необходимость» дальнейшего ужесточения ДКП. Во-вторых, РБА обеспокоился слабым ростом экономики страны в 4 квартале: объём ВВП увеличился всего на 0,5% относительно предыдущих трех месяцев. Этот результат оказался ниже прогнозных оценок – большинство экспертов ожидало увидеть рост на 0,8%. Учитывая тот факт, что после мартовского заседания индекс потребительских цен снова вышел в красной зоне, вероятность сохранения статус-кво по итогам апрельского заседания достаточно высока. Медвежьи нотки мартовского протокола РБА Здесь необходимо также вспомнить протокол мартовской встречи членов РБА. Согласно тексту документа, Резервный банк «решил обсудить аргументы в пользу паузы на следующем заседании, признав, что данный шаг позволит получить дополнительное время для переоценки перспектив экономики». Одновременно с этим в протоколе указано, что что для снижения инфляции, возможно, потребуется дальнейшее ужесточение параметров монетарной политики. Регулятор подчеркнул, что на апрельском заседании члены ЦБ будут оценивать данные по занятости, инфляции, розничной торговле, а также общую ситуацию в мировой экономике. Комментируя обнародованный протокол, глава РБА Филип Лоу отметил, что Центробанк действительно близок к тому, чтобы приостановить повышение ставок, так как ДКП на данный момент «находится на ограничительной территории», а решение о паузе позволит «осмотреться и оценить дальнейшие перспективы». Лоу предположил, что пауза может быть взята уже в апреле, «но многое будет зависеть от макроэкономических данных, прежде всего от динамики инфляционного роста». Через несколько дней после этих слов был опубликован вышеупомянутый инфляционный релиз. При этом некоторые эксперты всё же настаивают на том, что РБА решится на ещё один раунд повышения ставки. Например, экономисты Goldman Sachs уверены в том, что австралийский регулятор во вторник увеличит ставку на 25 базисных пунктов. Аргументируя свою позицию, аналитики GS отметили, что индекс потребительских цен в Австралии по-прежнему находится на слишком высоком уровне, а в секторе услуг он даже ускоряется (из открытых источников поступают «явные признаки ускорения инфляции в этом секторе»). В целом, по мнению экспертов Goldman Sachs, австралийская инфляция «ещё слишком высока», поэтому Резервный банк вынужден будет сделать ещё один шаг в сторону ужесточения монетарной политики. Аналогичную позицию озвучили и другие эксперты, среди которых экономисты UOB Group, ANZ Bank и валютные стратеги Commerzbank. Выводы Как видим, на рынке нет единого мнения относительно возможных итогов апрельского заседания РБА. На мой взгляд, австралийский регулятор завтра всё же сохранит статус-кво, на фоне замедления инфляции, слабого роста ВВП и мартовского «банкопада» в США. Это решение окажет достаточно сильное давление на пару aud/usd, которая сейчас растёт за счёт ослабления гринбека. При этом вероятность реализации 25-пунктного сценария действительно существует, учитывая тот факт, что инфляция в Австралии всё ещё далека от целевого уровня РБА. Сохраняющаяся интрига спровоцирует сильную волатильность по паре, при любом результате. Учитывая такую высокую степень неопределённости, по паре aud/usd целесообразней всего занять выжидательную позицию, несмотря на уверенный рост цены, который мы наблюдаем сегодня. Текущий северный импульс обусловлен слабостью доллара, который сдаёт свои позиции по всему рынку. Но уже завтра трейдеры aud/usd переключатся на апрельское заседание РБА, итоги которого окажут на пару сильнейшее влияние. В таких условиях безопасней всего находиться вне рынка. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фунт не дал себя обмануть

Покупай, когда все продают. Идти против толпы, безусловно, опасно. Иногда такие действия сравнивают с попыткой остановить двигающийся трамвай ногтями, однако если уверен в своей правоте, можно заработать хорошие деньги. Спровоцированное взлетом цен на нефть падение GBPUSD не могло продлиться долго. Да, ОПЕК+ поставила на уши весь рынок своим решением сократить добычу на 1 млн б/с. Да, Brent и WTI взлетели. Да, риски нового ускорения инфляции выросли, что предполагает продолжения цикла монетарной рестрикции ФРС. Но не слишком ли быстро поверили в это инвесторы?Рынок сначала продает, а потом думает. Сюрприз от ОПЕК+ заставил спекулянтов бежать к доллару США. Более высокие цены на энергоносители могут ускорить американскую инфляцию и подтолкнуть ФРС к решительным действиям. А с Федрезервом шутки плохи. Шансы на повышение ставки по федеральным фондам в мае на 25 б.п впервые за несколько дней взлетели выше 50%. Еще неделю назад вероятность продолжения цикла монетарной рестрикции оценивалась в 20%. Неудивительно, что GBPUSD рухнула, однако причиной стали скорее эмоции, чем реальность. Действительно, если центробанк ориентируется на базовую инфляцию, взлет цен на энергоносители не должен был так взволновать инвесторов. Ужесточение денежно-кредитной политики ФРС подходит к концу. Другое дело, что ставка по федеральным фондам останется на уровне 5% или 5,25% на протяжении длительного периода времени. И чем лучше выглядит макростатистика по Штатам, тем меньше вероятность «голубиного» разворота. Динамика экономических сюрпризов в США и масштабов снижения ставки ФРСВ этом отношении релиз данных по занятости в США может серьезно повлиять на расстановку сил в паре GBPUSD. Эксперты Reuters ожидают замедления показателя до 240 тыс, что является минимальной отметкой за долгие месяцы. Вкупе со снижением темпов роста зарплат это повышает вероятность завершения цикла монетарной рестрикции ФРС и оказывает давление на доллар США. Не удивлюсь, если в преддверии выхода в свет важной статистики анализируемую пару будут покупать на слухах. Динамика американской занятостиЧто касается фунта, то по мнению ING, на фоне продолжающего повышать ставки Банка Англии и улучшения перспектив британской экономики его перспективы выглядят «бычьими». Действительно, срочный рынок оценивает шансы роста стоимости заимствований BoE на майском заседании MPC на 25 б.п в 60%. Вероятность неизменности денежно-кредитной политики оценивается в 40%. При этом ING считает, что в течение ближайшей недели GBPUSD взлетит выше 1,25. Что же, нужно признать, что логика в этом есть. На фоне ослабленного близостью прекращения цикла монетарной рестрикции ФРС доллара США «бычьи» перспективы пары выглядят обоснованными. Технически после выполнения первого таргета по лонгам по GBPUSD на 1,235 последовал откат. Он позволил нам нарастить длинные позиции в условиях выраженного восходящего тренда с целевым ориентиром на 1,26.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

"Нежданчик" из ОПЕК+ прибавил к WTI сразу +7$.

ОПЕК+ объявила о неожиданном сокращении добычи нефти более чем на 1 миллион баррелей в день, отказавшись от прежних заверений в том, что предложение будет стабильным, и создав новый риск для мировой экономики.Это значительное снижение для рынка, где, несмотря на недавние колебания цен, во второй половине года предложение было ограниченным. Фьючерсы на нефть выросли на 8% в Нью-Йорке в понедельник, в то время как бензин также вырос, что усилило инфляционное давление, которое может заставить центральные банки по всему миру удерживать процентные ставки на более высоком уровне дольше. Саудовская Аравия возглавила картель, пообещав сократить свои поставки на 500 000 баррелей в день. Другие члены, включая Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты и Алжир, последовали их примеру, в то время как Россия заявила, что сокращение добычи, которое она осуществляла с марта по июнь, продлится до конца 2023 года. Ведущие нефтяные аналитики призвали покупать нефть по 100 долларов после принятия решения, при этом некоторые ожидали, что мировой баланс спроса и предложения окажется в дефиците раньше, чем ожидалось.Неожиданный шаг может снова вызвать напряженность в отношениях между США и Саудовской Аравией, региональным партнером, чьи отношения с администрацией президента Джо Байдена были напряженными. Белый дом заявил, что новые сокращения были опрометчивыми. Первоначальный эффект сокращений, начиная со следующего месяца, составит около 1,1 миллиона баррелей в день. С июля из-за продления существующего сокращения предложения в России на рынке будет примерно на 1,6 млн баррелей в день меньше сырой нефти, чем ожидалось ранее. Первоначально Россия снизила производство в марте в ответ на западные санкции, вызванные ее вторжением в Украину. В воскресенье Эр-Рияд заявил, что сокращения были «мерой предосторожности, направленной на поддержание стабильности нефтяного рынка. Отношения между Саудовской Аравией и США были напряженными с прошлого года, когда попытки Белого дома уговорить королевство увеличить добычу нефти не увенчались успехом. Байден совершил неоднозначную поездку в регион в июле прошлого года, но уехал без каких-либо обязательств по производству. Затем, в октябре, когда ОПЕК+ неожиданно сократила добычу примерно на 2 миллиона баррелей в день всего за несколько недель до промежуточных выборов в США, Байден пообещал, что для Саудовской Аравии будут «последствия», но администрация этого не сделала .В воскресенье Белый дом заявил, что решение ОПЕК+ нецелесообразно в текущих рыночных условиях. Администрация Байдена также заявила, что США будут работать с производителями и потребителями, уделяя особое внимание ценам на бензин для американцев.Воскресный шаг, о котором было объявлено за день до заседания комитета по мониторингу ОПЕК+, стал беспрецедентным способом определения политики для группы, которой в последние годы пришлось адаптироваться сначала к шоку спроса из-за пандемии, а теперь к войне на Украине и последствиям санкций. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Доллару поможет нефть?

Понедельник – день тяжелый. Весна на финансовых рынках это доказывает. Третий понедельник за последний месяц начинается с потрясений. Сначала банкротство SVB, затем принудительное поглощение Credit Suisse и, наконец, решение ОПЕК+ сократить объем добычи нефти на 1 млн б/с. Оно стало громом среди ясного неба и добавило неизвестных в уравнение инфляции. Вместо того чтобы замедлиться под влиянием банковского кризиса, потребительские цены рискуют нарисовать новый пик. EURUSD сначала отреагировала падением, однако «быки» довольно быстро вернули инициативу в свои руки. Только-только центробанки оценили, как повлияют банкротства кредитных учреждений на экономику, как они могут притормозить инфляцию, как все перевернулось с ног на голову. Деривативы подняли предполагаемые потолки стоимости заимствований по всему миру, включая Франкфурт и Вашингтон, а вероятность повышения ставки по федеральным фондам на 25 б.п. на майской встрече FOMC подскочила выше 50%. Неделю назад речь шла о менее чем 20%. Динамика ставок центробанковПо мнению одного из главных «ястребов» ФРС Джеймса Булларда, пока неясно, какое влияние окажет рост цен на нефть на денежно-кредитную политику, однако решение ОПЕК+ является неожиданным. Президент ФРБ Сент-Луиса считает, что повышение стоимости черного золота может ускорить CPI и осложнить работу Центробанка. Рынки видят в этом увеличение предполагаемых потолков стоимости заимствований. Так, в отношении ставки РЕПО Банка Англии пик вырос до 4,69%, для ставки по депозитам ЕЦБ – до 3,63%. Одновременны шансы рецессии в экономике США в течение следующих 12 месяцев поднялись с 55% до 60%. Анализ шести предыдущих спадов с 1980, проведенный Credit Agricole, показывает, что доллар обычно укрепляется в начале рецессии против рискованных валют, а затем падает в течение следующих 6 месяцев. Главными бенефициарами выступали иена, франк и евро. Как будет на этот раз? В любом случае до спада нужно еще дойти. Станет ли решение ОПЕК+ предвестником его начала? Судя по росту доходности казначейских облигаций США – да.Динамика цен на нефть и доходности облигаций СШАВпрочем, по факту может оказаться, что это всего лишь обычное потрясение. Которые очень быстро проходят. Так было с банкротством SVB, продажей Credit Suisse. Случится ли так с нефтью? И как быстро? Судя по быстрому отскоку EURUSD вверх, это уже произошло. Действительно, трейдеры поспешили воспользоваться возможностью купить евро подешевле. Перспективы региональной валюты остаются «бычьими». К козырям EURUSD можно отнести по-ястребиному настроенного ЕЦБ, улучшение перспектив экономики еврозоны на фоне падения цен на энергоносители и близость окончания цикла монетарной рестрикции ФРС. Технически неспособность «медведей» по EURUSD провести успешную контратаку и реализовать паттерн 1-2-3 являются признаком их слабости. Используем прорыв сопротивления на 1,09 и обновление локального пика на 1,0925 как поводы для покупок. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс