USD/CAD: технический анализ и торговые рекомендации на 05.01.2023

Находясь выше ключевых уровней поддержки 1.3235 (ЕМА200 на дневном графике), 1.2970 (ЕМА200 на недельном графике), USD/CAD остается в зоне долгосрочного бычьего рынка. Как мы отметили в сегодняшнем «Фундаментальном анализе», завтрашняя публикация данных с рынков труда США и Канады может стать главным драйвером пары на несколько дней вперед. В целом же преобладает восходящая динамика, и последовательный пробой уровней сопротивления 1.3535 (ЕМА50 на дневном графике), 1.3554 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 1.3570 (ЕМА200 на 1-часовом графике) создаст предпосылки для дальнейшего роста пары. Ближайшая цель – локальный уровень сопротивления 1.3700. В альтернативном сценарии сигналом для возобновления коротких позиций станет пробой сегодняшнего минимума 1.3470 и уровня поддержки 1.3450 (23,6% нисходящей коррекции в волне роста USD/CAD с отметки 0.9700 к отметке 1.4665) с целями на уровнях поддержки 1.3335 (ЕМА144 на дневном графике), 1.3235, 1.3185 (ЕМА50 на недельном графике). *) о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 02.01.2023 – 08.01.2023 **) об особенностях торговли USD/CAD см. в USD/CAD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 1.3470, 1.3450, 1.3400, 1.3335, 1.3300, 1.3235, 1.3200, 1.3185 Уровни сопротивления: 1.3535, 1.3554, 1.3570, 1.3615, 1.3700, 1.3800, 1.3830, 1.3900, 1.3977, 1.4000 Торговые сценарии Sell Stop 1.3460. Stop-Loss 1.3540. Take-Profit 1.3450, 1.3400, 1.3335, 1.3300, 1.3235, 1.3200, 1.3185 Buy Stop 1.3540. Stop-Loss 1.3460. Take-Profit 1.3554, 1.3570, 1.3615, 1.3700, 1.3800, 1.3830, 1.3900, 1.3977, 1.4000Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: в ожидании новых драйверов

Доллар не смог пока что в значительной мере воспользоваться информацией, полученной из опубликованных вчера протоколов декабрьского заседания ФРС, которые подтвердили готовность ЦБ США к дальнейшему ужесточению денежно-кредитной политики. Как следует из этих протоколов, руководители ФРС считают, что нарушения в глобальной цепочке поставок, а также повышенные инфляционные риски сохранятся ещё как минимум на год, а это с высокой вероятностью означает, что процентная ставка будет вновь повышена на ближайшем заседании (31 января – 1 февраля). Вопрос пока что заключается в том, насколько сильным будет это повышение. Вчера же доллар сильно снизился. Как сообщили в среду в Институте управления поставками (ISM), индекс деловой активности PMI в производственном секторе США в декабре снизился (до 48,4 с 49,0 в ноябре), что оказалось также немного хуже ожиданий. Индекс ISM новых заказов в производственном секторе также снизился в декабре (с 47,2 до 45,2), сильнее ожиданий о росте до 48,1. Опубликованный в это же время (в 15:00 GMT) отчёт JOLTS указал на снижение числа открытых вакансий на рынке труда США до 10,458 млн с 10,512 млн в октябре, оказав на доллар дополнительное давление. *) подробнее о динамике доллара также см. в наших вчерашних обзорах Доллар: ближайшая перспектива и Индекс доллара #USDX: технический анализ и торговые рекомендации на 04/01/2023. На момент же публикации данной статьи фьючерсы на индекс доллара DXY торгуются в узком диапазоне, вблизи отметки 104.01 и цены закрытия вчерашнего торгового дня, в то время как участники рынка, следящие за котировками доллара, ждут новой порции макро экономической статистики из США. Сегодня она будет опубликована в 13:15 и 13:30 (GMT), а также в 14:45, когда S&P Global опубликует отчет по деловой активности в экономике США (подробнее см. в Важнейшие экономические события недели 02.01.2023 – 08.01.2023). В центре внимания будет находиться отчет ADP (Automatic Data Processing) по занятости в частном секторе США за декабрь. Данный отчет предваряет официальный отчет Минтруда США, который выйдет в пятницу, и, обычно, оказывает сильное влияние на рынок и котировки доллара, хотя, прямой корреляции с Non-Farm Payrolls не отмечается. Состояние рынка труда (вместе с данными по ВВП и уровню инфляции) является ключевым индикатором для ФРС при определении параметров ее кредитно-денежной политики. Сильные данные положительно повлияют на доллар; снижение показателя может негативно повлиять на него. В любом случае во время публикации данного отчета может наблюдаться рост волатильности на рынке, и прежде всего в котировках доллара. Предыдущие значения: 127 000 в ноябре, 239 000 в октябре, 192 000 в сентябре, 185 000 в августе, 270 000 в июле, 358 000 в мае, 457 000 в апреле, 425 000 в марте, 375 000 в феврале, 372 000 в январе 2022 года. Прогноз на декабрь: +150 000 новых рабочих мест. Показатель, надо сказать, не очень сильный, но он указывает на возобновление роста после более слабого значения месяцем ранее. В 13:30 Минтруда США опубликует еженедельный отчет с данными по числу первичных и вторичных заявок на пособия по безработице. Здесь ожидается стабилизация показателей, что, вероятно, окажет нейтральное значение на доллар (предыдущие недельные значения по данным на первичные заявки на пособия по безработице 225 тыс., 216 тыс., 214 тыс., 231 тыс., 226 тыс., а предыдущие значения по данным на повторные заявки на пособия по безработице 1710 тыс., 1672 тыс., 1678 тыс., 1670 тыс., 1609 тыс.). Стоит также отметить, что завтра в 13:30 (GMT) одновременно с публикацией ежемесячного отчета Минтруда США Статистическая служба Канады опубликует ежемесячный отчет по национальному рынку труда с данными за декабрь. Как и для ФРС, данные по ВВП, уровню инфляции и рынку труда являются определяющими для Банка Канады при планировании параметров кредитно-денежной политики. Ожидается умеренный (на +0,1%) рост безработицы в Канаде, до 5,2% в декабре. Это негативный фактор для CAD, который также находится под давлением из-за снижающихся цен на нефть а если отчет Минтруда США превзойдет ожидания рынка и окажется сильным, то следует ждать резкого роста пары USD/CAD. После вчерашнего мощного рывка «на юг», сегодня она растет, умеренно укрепляясь с открытия азиатской торговой сессии и торгуясь на момент публикации статьи вблизи отметки 1.3500. Как мы отметили, завтрашняя публикация данных с рынков труда США и Канады может стать главным драйвером пары на несколько дней вперед. С технической же точки зрения пробой отметок 1.3470, 1.3450 или 1.3530 станет одним из сигналов движения пары в ту или иную сторону (подробнее см. «USD/CAD: технический анализ и торговые рекомендации на 05.01.2023»).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фондовые индексы США ждут NFP

Сегодня фьючерсы на акции США были стабильными, поскольку инвесторы взвешивали дальнейшие признаки возобновления работы Китая осторожными комментариями последнего заседания Федеральной резервной системы.Контракты по S&P 500 практически не изменились, сократив потери на целых 0,5% ранее. Amazon.com Inc. выросла на премаркете после того, как заявила, что уволит более 18 000 сотрудников. В то время как акции США сократили рост после протокола, трейдеры по-прежнему рассчитывают на снижение ставок к концу 2023 года.Европейские акции немного снизились после того, как отчет показал, что цены производителей в еврозоне упали больше, чем ожидалось, в ноябре. Снижение в страховых компаниях компенсировало прибыль розничных продавцов после того, как Next Plc повысила прогноз прибыли. В целом европейские фондовые индексы продолжают рост после новостей о снижении инфляции во Франции и Германии, а также на фоне падения цен на газ в условиях тёплой зимы:Инвесторы рассчитывают на отчет о занятости в частном секторе США, опубликованный позже сегодня, и данные о занятости в несельскохозяйственном секторе в пятницу, чтобы получить представление о рынке труда и его последствиях для денежно-кредитной политики после того, как протокол ФРС показал, что чиновники предостерегают от недооценки их стремления поддерживать процентные ставки на высоком уровне в течение некоторого времени. Нефть корректируется после падения, на этом фоне Индекс Московской Биржи продолжает снижаться: Новости на этой неделе:Изменение занятости ADP в США, первичные заявки на пособие по безработице, четвергРозничные продажи Еврозоны, индекс потребительских цен, потребительское доверие, пятницаЗаработная плата в несельскохозяйственном секторе США, фабричные заказы, товары длительного пользования, пятницаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин накапливает объемы для бычьего прорыва: стоит ли ожидать обновление локального максимума?

Последний раз мы наблюдали восходящее движение Биткоина в середине декабря. Криптовалюта планомерно набирала объемы вблизи уровня $16,8k, после чего совершила бычий пробой данного уровня и закрепилась выше $17k.Впоследствии восходящее движение продолжалось до уровня $18k, где произошел ложный пробой круглой отметки и цена направилась к привычной зоне обитания вблизи уровня $16,4k.Спустя почти месяц Биткоин возобновляет робкие попытки восходящего движения к психологическому уровню $17k. На днях криптовалюте удалось воспользоваться бычьим импульсом и закрепиться вблизи уровня $16,8k.Совокупность факторов указывают на высокую вероятность восходящего движения ближе к середине января. Представители американской инвестиционной компании Bernstein уверены, что сейчас лучшее время для покупки BTC, так как криптовалюты начинают путь к обновлению ценовых максимумов.С этим согласны инвесторы с балансами от 0,1 BTC до 100 BTC, которые приступили к агрессивной стадии накопления. За шесть месяцев указанные категории инвесторов накопили более 9% от свободного предложения BTC на рынке. Эксперты Santiment также наблюдают растущий спрос на покупку криптовалют в социальных сетях. Институциональные инвесторы также активизировали работу в криптонаправлении. Black Rock Capital и Fidelity начали массовую закупку BTC для своих крупных клиентов с целью долгосрочного хранения. Согласно данным аналитиков, компании BRC хватит 0,32% от управляемых объемов, чтобы выкупить все BTC на криптобиржах.Исторически январь всегда являлся благоприятным месяцем для цифровых активов, а потому не исключено, что нас ожидает восходящее движение к области $18k-$18,4k. Долгий период накопления подходит к своему завершению, что видно как по фундаментальному фону, так и техническим сигналам криптовалюты.Анализ BTC/USD Криптовалюта впервые за три недели приблизилась к ретесту уровня $16,9k, где проходит 30EMA. При прошлой попытке покупателям не хватило объемов для реализации бычьей идеи, вследствие чего цена отправилась на ретест уровня поддержки $16,4k.Также вблизи уровня $16,9k проходит уровень Фибо 0,236, который не удалось пробить в начале декабря. Если Биткоину удастся закрепиться выше данного показателя по итогам нескольких торговых дней, то активу откроется дальнейшее движение к области $17k-$17,4k.Ключевой задачей Биткоина по итогам текущей торговой недели станет восходящий пробой канала колебаний $16,4k-$16,9k. Несмотря на растущие покупательские настроения, локальные технические сигналы указывают на слабость покупателей.На дневном графике индекс RSI развернулся в боковом направлении, а стохастический осциллятор готовится сформировать медвежье пересечение. При этом скользящая 7 ЕМА в скором времени может пробить 30 ЕМА снизу вверх, что станет сильным сигналом разворота тренда.ИтогиБиткоин начинает обретать фундаментальные и частично технические причины для начала восходящего тренда. Учитывая текущее состояние рынка, важно понимать, что имеется в виду ценовое движение до локальных максимумов. Не стоит ожидать ценового изменения больше 5%.Помимо этого, сохраняется вероятность нисходящего движения цены, если BTC не удастся закрепиться выше $16,9k. SPX продолжает снижаться, а майнеры все так же несут убытки и продают BTC. Поэтому шанс неудачного ретеста $16,9k сохраняется, и в таком случае актив возобновит нисходящее движение к уровню $16k-$16,4k. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:CADJPY - возможна фиксация лонговой позиции с профитом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как сделать трёхзначную прибыль на падающем рынке. Нил Бергер

Своевременная ставка опытного трейдера на конец "легких денег" принесла трехзначную прибыль за первый полный год существования его нового хедж-фонда. После 16 лет управления Eagle's View Capital Management Нил Бергер решил добавить к этому свой собственный фонд. Contrarian Macro Fund первоначально был запущен с партнерским капиталом в апреле 2021 года, чтобы сделать ставки на то, что Федеральная резервная система отменит десятилетие стимулов — даже несмотря на то, что политики описывали инфляцию как временную. К тому времени, когда ФРС изменила курс, Бергер начал принимать внешние деньги. «Причина, по которой я создал фонд, заключалась в том, что потоки центральных банков должны были измениться на 180 градусов. Это ключевое отличие будет встречным ветром для всех цен на активы, — сказал Бергер. — Нужно было поверить, что цены, которые мы видели, были, если использовать академический термин, чушью». Ставка оказалась пророческой, обеспечив новому фонду доход около 163% в 2022 году, согласно документу инвестора, с которым ознакомился Bloomberg. Бергер отказался комментировать доходы фонда. В общей сложности нью-йоркская компания Eagle's View управляет примерно 700 миллионами долларов, из которых 200 миллионов долларов находятся в Contrarian Macro Fund.Бергер сказал, что использует фьючерсные контракты для коротких позиций по акциям и облигациям, которые, по его мнению, были искажены многолетними денежными стимулами. «Торговля суверенными долговыми обязательствами на $19 трлн с отрицательной доходностью, бум SPAC, бум криптовалют, оценки частных и публичных акций — все это полоски одной и той же зебры. Зебра — это океан ликвидности, сначала в ответ на Великий финансовый кризис, а затем на Covid». Contrarian Macro Fund в основном делает медвежьи ставки на европейские и американские активы с хеджированием, которое окупается в более позитивные периоды. После того как Банк Японии расширил верхний предел 10-летней доходности, фонд также открыл короткие позиции против японских облигаций и сделал ставку на рост иены. По словам Бергера, это только начало конца глобальной торговли кэрри, целью которой является использование низкодоходных валют, таких как иена, для покупки чего-то с более высокой доходностью. Бергер планирует сохранять свои короткие позиции в течение многих лет. По его словам, боль еще не закончилась, и ее конец станет ясен только после того, как активы будут торговаться в боковом тренде в течение нескольких месяцев. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Протоколы FOMC не дали никакой новой информации, Канада сползает в рецессию, Банк Японии пока не готов к ужесточению монетарной

Индекс активности ISM в производственном секторе США продолжает снижаться, в декабре 48.4п против 48.5 месяцем ранее, индекс новых заказов вместо ожидаемого роста ушел еще ниже, с 47.2п до 45.2п. С точки зрения скорости приближения рецессии данные, безусловно, плохие, но вот рынок труда, как следует из отчета, стабилен – индекс занятости ISM неожиданно вырос с 48.4п до 51.4п. Это хорошая новость перед публикацией нонфармов в пятницу, поскольку для ФРС рынок труда наряду с инфляцией – один из двух ключевых параметров, которые рассматриваются при выработке монетарной политики. Протоколы декабрьского заседания FOMC предоставили мало новой информации. Можно выделить позицию некоторых членов Комитета о том, что начавшиеся слишком рано спекуляции рынка о будущем снижении ставок может подтолкнуть ФРС к более жесткой позиции. Один из наиболее ястребино настроенных членов Комитета, глава ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари, вчера заявил, что выступает за рост ставки до 5,4%, поскольку прогресс по инфляции слишком медленный. Возможно, эти нюансы призваны всего лишь сбалансировать ожидания рынка и не несут никакой дополнительной нагрузки. Сегодня обратим внимание на отчет ADP по занятости в частном секторе и статистику первичных заявок по безработице. Время праздников подошло к концу, сильные движения не за горами. USDCAD Как следует из отчета PMI. Производство в Канаде продолжает сокращаться, падение отмечается уже шестой месяц подряд, отмечается снижение новых заказов и закупок. Продолжаются задержки с поставками, что подпитывает инфляционное давление. Цены на ресурсы на максимуме за два последних года, и в значительной степени они перекладываются на конечных покупателей, что также поддерживает инфляцию. Все это происходит на фоне значительного снижения покупательской активности. Чистая короткая позиция по CAD выросла за последнюю предновогоднюю неделю на 0,2 млрд, позиционирование по-прежнему медвежье, расчетная цена вновь делает попытку развернуться вверх. Явного направления нет. Возможно, пятница окажется более информативной, поскольку по рынку труда отчитаются и США, и Канада, пока же надо исходить из того, что наиболее вероятный сценарий – торговля в диапазоне в ожидании новых вводных. Попытка уйти выше линии тренда 1.3640/50 завершилась неудачей, но и к нижней границе диапазона 1.3335/50 желающих сходить тоже немного. Судя по тому, что позиционирование по канадцу остается устойчиво медвежьим, предположим, что вероятность роста USDCAD все же несколько выше, и ожидаем еще одного движения к недавнему максимуму в зону 1.3680/3700. USDJPY Вопрос о том, когда начнется встречное движение ФРС и Банка Японии в монетарной политике, остается дискуссионным, ответ на него позволит смоделировать траекторию движения иены. Банк Mizuho предлагает три тезиса, в которых не сомневается: 1) правительство не хочет, чтобы Банк Японии приступил к радикальному ужесточению монетарной политики; 2) Банку Японии будет сложно поднять учетную ставку, если соглашение между правительством и ЦБ не будет переписано, чтобы внести некоторую гибкость в целевой уровень ценовой стабильности на уровне 2%; и 3) иена может быстро вырасти по отношению к доллару, если утвердится мнение, что направление денежно-кредитной политики в ФРС и Банке Японии изменилось с 2022 года, что может связать руки Банку Японии. Если Mizuho прав в своих предположениях, то дальнейшего укрепления иены в относительно близкой перспективе не произойдет. Чистая короткая позиция по JPY сократилась на 0.4 млрд, до -3,5 млрд, позиционирование всё еще уверенно медвежье, но ожидания того, что Банк Японии начнет пересматривать политику в сторону некоторого ужесточения, нарастают. Расчетная цена, возможно, разворачивается вверх, это может означать, что достигнутый недавно минимум 129.50 окажется долгосрочным и будет попытка еще одной волны вверх. В качестве целей выделим ближайшее техническое сопротивление 134.80 и более сильное 138.10, уход выше которого в текущих условиях маловероятен. Обновление минимума возможно только в случае нарастания угрозы глобальной рецессии, которая обрушит цены на рисковые активы и поднимет спрос на защитные. Поскольку рост глобальной инфляции постепенно замедляется, то эта угроза также реальна, но не предполагает катастрофического сценария, и взрывной рост спроса на иену маловероятен. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Мрачный прогноз для SnP500 от Майкла Кантровица из Piper Sandler & Co.

По словам Майкла Кантровица из Piper Sandler & Co, инвесторы в акции, надеющиеся на передышку в новом году после жестокого 2022 года, скорее всего, будут разочарованы.Стратег, занявший 3-е место в прошлогоднем опросе институциональных инвесторов, прогнозирует, что S&P 500 упадет на 16%, до 3225 пунктов. Целевая цена является самой низкой среди аналитиков Уолл-стрит, отслеживаемых Bloomberg. Если этот прогноз сбудется, это будет первый раз с 2002 года — и только пятый раз за почти столетие, когда эталонный индекс, по крайней мере два года подряд, падал двузначным числом. Признавая, что история не на стороне медведей, Кантровиц говорит, что рынок борется с чем-то необычным: Федеральная резервная система одержима борьбой с инфляцией. Он утверждает, что, поскольку для того, чтобы более высокая стоимость заимствований повлияла на экономику, требуется время, удар по корпоративным доходам, вероятно, сохранится и в следующем году. «Для акций впереди еще больше проблем, поскольку побочные эффекты медвежьего рынка облигаций 2022 года и ужесточения глобальной политики начинают проявляться в корпоративных доходах и циклических рыночных рисках, — сказал Кантровиц в интервью. — Во многих отношениях мы находимся на необычном фоне». Мрачная картина выделяется из толпы, где многие ожидают, что медвежий рынок достигнет дна в первой половине, прежде чем начать восстановление. Средняя цель на конец года среди стратегов, опрошенных Bloomberg в декабре, предполагает рост S&P 500 на 6% до 4078 пунктов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 5 января. ЕЦБ собирается значительно повысить ставки в феврале и марте

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду продолжала процесс роста и выполнила закрепление над уровнем коррекции 161,8% - 1,0574. Таким образом, рост котировок евровалюты может быть продолжен в направлении следующего уровня Фибо 127,2% - 1,0705. Однако я считаю, что более вероятен вариант с новым падением пары евро-доллар. Закрепление курса пары под уровнем 1,0574 повысит вероятность роста американской валюты. Информационный фон вчерашнего дня был достаточно скудным. Я могу отметить только индекс деловой активности в секторе услуг Евросоюза, который неожиданно вырос с 48,5 до 49,8, а также индекс деловой активности в производственном секторе США ISM, который продолжил снижение с 49,0 до 48,4. Таким образом, рост европейской валюты был оправдан вчера, так как оба отчета оказались в пользу трейдеров-быков. Помимо этого, член совета управляющих ЕЦБ Мартин Казакс дал интервью Bloomberg, в котором заявил, что регулятор собирается в феврале и марте значительно повысить процентную ставку. На мой взгляд, речь идет о еще двух повышениях ставки на 0,50%, так как зачем нужно было замедлять темпы ее роста в декабре, чтобы ускорить их в феврале? Таким образом, «значительное повышение» может на самом деле оказаться не таким уж и значительным. Тем не менее, для евровалюты такой фон может оказаться весьма кстати. Также Казак заявил, что шаги могут стать со временем меньше, так как ЕЦБ находится в поиске оптимального уровня ставки для снижения инфляции до 2%. Однако в январе заседаний центральных банков не будет, поэтому трейдеры отметили слова Казакса небольшими покупками евровалюты, но сосредоточены в данное время на других данных. Евро укрепился в среду, но сегодня вполне может возобновить свое падение. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу американского доллара и закрепление под уровнем Фибо 100,0% - 1,0638. Само по себе закрепление под этим уровнем не имеет статуса сигнала, но мы помним, что на часовом графике пара выполнила закрытие под боковым коридором, поэтому процесс падения может быть продолжен в направлении следующего уровня коррекции 127,2% - 1,0173. Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты открыли 2738 контрактов Long и закрыли 1152 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и продолжает усиливаться. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 252 тысячи, а контрактов Short – 106 тысяч. Европейская валюта в данное время растет, что соответствует данным отчетов COT, но при этом обращаю внимание, что количество Long выше числа Short уже в два с половиной раза. В последние несколько недель шансы на рост евровалюты постоянно росли, но теперь уже у меня возникает вопрос, не слишком ли стремительно выросла евровалюта? Ситуация продолжает становиться более благоприятной для евро после длительного «черного периода», поэтому ее перспективы остаются позитивными. Однако выход за пределы восходящих коридоров на часовом и 4-часовом графике может означать усиление «медвежьих» позиций в ближайшее время. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (13-15 UTC). США – Число первичных заявок на получение пособий по безработице (13-30 UTC). США - Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (14-45 UTC). 5 января в США календарь экономических событий содержит в себе сразу три записи, но не первостепенные. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть средним по силе. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Продажи пары я рекомендовал при отбое от 1,0705 с целью 1,0574. Цель достигнута. Новые продажи – при закреплении под уровнем 1,0574 с целью 1,0430. Покупать евровалюту я рекомендовал при закрытии над 1,0574 на часовом графике с целью 1,0705, но будьте осторожно: сегодня может возобновиться падение. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 5 января. Протокол ФРС не дал трейдерам новой информации

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в среду продолжала процесс роста и выполнила закрепление над уровнем 1,2007, что позволяет рассчитывать на продолжение роста в направлении следующего уровня коррекции 127,2% - 1,2112. Однако сегодня ночью был выполнен разворот в пользу валюты США, и пара движется сейчас обратно к 1,2007. Отбой от этого уровня вновь позволит рассчитывать на рост британца, закрепление под – на дальнейшее падение в направлении 1,1883. Для британца вчера новостей практически не было. Трейдеры могли заинтересоваться только индексом ISM в США и протоколом FOMC с последнего заседания. Я не могу сказать, что протокол был информативным, он лишь подтвердил ожидания трейдеров о сохранении «ястребиного» подхода к денежно-кредитной политике. Стало известно, что большинство членов совета директоров ФРС не рассчитывают на снижение ставки в 2023 году. В то же время Пауэлл и некоторые другие чиновники не раз говорили о более сильном ужесточении ДКП на фоне остающейся высокой инфляции. Однако сейчас речь идет уже о суммарном повышении ставки максимум на 1,00%. Пока неясно, насколько собирается повысить процентную ставку Банк Англии, а от этого зависит соотношение сил между британцем и американцев в первом и втором кварталах 2023 года. Сегодня хотел бы отметить не американскую статистику, а британскую, хоть там и будет всего лишь один отчет. Индекс деловой активности в секторе услуг может вырасти в декабре до 50,0, что может поддержать трейдеров-быков. Британские отчеты отрабатываются реже американских и слабее, но возврат индекса к важному уровню 50,0 трейдеры могут отметить покупками. На 4-часовом графике пара выполнила закрытие под восходящим трендовым коридором, что я считаю важнейшим моментом, так как теперь настроение трейдеров меняется на «медвежье». Падение котировок может быть продолжено в направлении уровня Фибо 161,8% - 1,1709, но вчера пара выполнила закрытие над уровнем 1,2008. Теперь требуется новое закрытие под этим уровнем, чтобы рассчитывать на падение. Назревающих дивергенций не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за прошедшую неделю стало более «медвежьим», чем неделей ранее. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 5301 единицу, а количество Short – выросло на 10585. Но общее настроение крупных игроков остается прежним – «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему превышает количество Long-контрактов. Однако за последние несколько месяцев ситуация изменилась кардинально и сейчас разница между количеством Long и Short на руках спекулянтов не слишком высокая. Еще пару месяцев назад разница была троекратная. Таким образом, перспективы фунта сильно улучшились за последнее время. Однако в ближайшее время британец может продолжать падение, так как на 4-часовом графике состоялся выход за пределы трехмесячного восходящего коридора. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Индекс деловой активности в секторе услуг (09-30 UTC). США – Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (13-15 UTC). США – Число первичных заявок на получение пособий по безработице (13-30 UTC). США - Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (14-45 UTC). В четверг в Великобритании выйдет только один индекс, а в США – сразу три отчета. Но я ожидаю реакции трейдеров именно на британскую деловую активность. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть средним по силе. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Продажи британца я рекомендую в случае нового закрытия под уровнем 1,2007 с целью 1,1883. Покупать британца я рекомендовал при закреплении над уровнем 1,2007 на часовом графике с целью 1,2111. Сделки можно держать открытыми по желанию. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Слабая активность в США приведет к росту евро и фунта. Видеопрогноз на 5 января

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0630 приведет к росту евро в район 1.0665 и 1.0699 Прорыв 1.0596 приведет к распродажам евро в район 1.0561 и 1.0522 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2074 приведет к росту фунта в район 1.2122 и 1.2183 Прорыв 1.2027 приведет к распродажам фунта в район 1.1986 и 1.1949 Фундаментальные данные: Еврозона: Сальдо баланса внешней торговли Германии Индекс цен производителей еврозоны Индекс PMI для сферы услуг Великобритании Композитный индекс PMI Великобритании США: Изменение числа занятых от ADP Число первичных обращений за пособием по безработице Сальдо баланса внешней торговлиМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 5 января. ЕЦБ собирается значительно повысить ставки в феврале и марте.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду продолжала процесс роста и выполнила закрепление над уровнем коррекции 161,8% - 1,0574. Таким образом, рост котировок евровалюты может быть продолжен в направлении следующего уровня Фибо 127,2% - 1,0705. Однако я считаю, что более вероятен вариант с новым падением пары евро-доллар. Закрепление курса пары под уровнем 1,0574 повысит вероятность роста американской валюты. Информационный фон вчерашнего дня был достаточно скудным. Я могу отметить только индекс деловой активности в секторе услуг Евросоюза, который неожиданно вырос с 48,5 до 49,8, а также индекс деловой активности в производственном секторе США ISM, который продолжил снижение с 49,0 до 48,4. Таким образом, рост европейской валюты был оправдан вчера, так как об отчета оказались в пользу трейдеров-быков. Помимо этого, член совета управляющих ЕЦБ Мартин Казакс дал интервью Bloomberg, в котором заявил, что регулятор собирается в феврале и марте значительно повысить процентную ставку. На мой взгляд, речь идет о еще двух повышениях ставки на 0,50%, так как зачем нужно было замедлять темпы ее роста в декабре, чтобы ускорить их в феврале? Таким образом, «значительное повышение» может на самом деле оказаться не таким уж и значительным. Тем не менее, для евровалюты такой фон может оказаться весьма кстати. Также Казак заявил, что шаги могут стать со временем меньше, так как ЕЦБ находится в поиске оптимального уровня ставки для снижения инфляции до 2%. Однако в январе заседаний центральных банков не будет, поэтому трейдеры отметили слова Казакса небольшими покупками евровалюты, но сосредоточены в данное время на других данных. Евро укрепился в среду, но сегодня вполне может возобновить свое падение. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу американского доллара и закрепление под уровнем Фибо 100,0% - 1,0638. Само по себе закрепление под этим уровнем не имеет статуса сигнала, но мы помним, что на часовом графике пара выполнила закрытие под боковым коридором, поэтому процесс падения может быть продолжен в направлении следующего уровня коррекции 127,2% - 1,0173. Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты открыли 2738 контрактов Long и закрыли 1152 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и продолжает усиливаться. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 252 тысячи, а контрактов Short – 106 тысяч. Европейская валюта в данное время растет, что соответствует данным отчетов COT, но при этом обращаю внимание, что количество Long выше числа Short уже в два с половиной раза. В последние несколько недель шансы на рост евровалюты постоянно росли, но теперь уже у меня возникает вопрос, не слишком ли стремительно выросла евровалюта? Ситуация продолжает становиться более благоприятной для евро после длительного «черного периода», поэтому ее перспективы остаются позитивными. Однако выход за пределы восходящих коридоров на часовом и 4-часовом графике может означать усиление «медвежьих» позиций в ближайшее время. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (13-15 UTC). США – Число первичных заявок на получение пособий по безработице (13-30 UTC). США - Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (14-45 UTC). 5 января в США календарь экономических событий содержит в себе сразу три записи, но не первостепенные. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть средним по силе. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Продажи пары я рекомендовал при отбое от 1,0705 с целью 1,0574. Цель достигнута. Новые продажи – при закреплении под уровнем 1,0574 с целью 1,0430. Покупать евровалюту я рекомендовал при закрытии над 1,0574 на часовом графике с целью 1,0705, но будьте осторожно: сегодня может возобновиться падение. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 5 января. Протокол ФРС не дал трейдерам новой информации.

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в среду продолжала процесс роста и выполнила закрепление над уровнем 1,2007, что позволяет рассчитывать на продолжение роста в направлении следующего уровня коррекции 127,2% - 1,2112. Однако сегодня ночью был выполнен разворот в пользу валюты США и пара движется сейчас обратно к 1,2007. Отбой от этого уровня вновь позволит рассчитывать на рост британца, закрепление под – на дальнейшее падение в направлении 1,1883. Для британца вчера новостей практически не было. Трейдеры могли заинтересоваться только индексом ISM в США и протоколом FOMC с последнего заседания. Я не могу сказать, что протокол был информативным, он лишь подтвердил ожидания трейдеров о сохранении «ястребиного» подхода к денежно-кредитной политике. Стало известно, что большинство членов совета директоров ФРС не рассчитывают на снижение ставки в 2023 году. В то же время Пауэлл и некоторые другие чиновники не раз говорили о более сильном ужесточении ДКП на фоне остающейся высокой инфляции. Однако сейчас речь идет уже о суммарном повышении ставки максимум на 1,00%. Пока неясно, насколько собирается повысить процентную ставку Банк Англии, а от этого зависит соотношение сил между британцем и американцев в первом и втором кварталах 2023 года. Сегодня хотел бы отметить не американскую статистику, а британскую, хоть там и будет всего лишь один отчет. Индекс деловой активности в секторе услуг может вырасти в декабре до 50,0, что может поддержать трейдеров-быков. Британские отчеты отрабатываются реже американских и слабее, но возврат индекса к важному уровню 50,0 трейдеры могут отметить покупками. На 4-часовом графике пара выполнила закрытие под восходящим трендовым коридором, что я считаю важнейшим моментом, так как теперь настроение трейдеров меняется на «медвежье». Падение котировок может быть продолжено в направлении уровня Фибо 161,8% - 1,1709, но вчера пара выполнила закрытие над уровнем 1,2008. Теперь требуется новое закрытие под этим уровнем, чтобы рассчитывать на падение. Назревающих дивергенций не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за прошедшую неделю стало более «медвежьим», чем неделей ранее. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 5301 единицу, а количество Short – выросло на 10585. Но общее настроение крупных игроков остается прежним – «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему превышает количество Long-контрактов. Однако за последние несколько месяцев ситуация изменилась кардинально и сейчас разница между количеством Long и Short на руках спекулянтов не слишком высокая. Еще пару месяцев назад разница была троекратная. Таким образом, перспективы фунта сильно улучшились за последнее время. Однако в ближайшее время британец может продолжать падение, так как на 4-часовом графике состоялся выход за пределы трехмесячного восходящего коридора. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Индекс деловой активности в секторе услуг (09-30 UTC). США – Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (13-15 UTC). США – Число первичных заявок на получение пособий по безработице (13-30 UTC). США - Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (14-45 UTC). В четверг в Великобритании выйдет только один индекс, а в США – сразу три отчета. Но я ожидаю реакции трейдеров именно на британскую деловую активность. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть средним по силе. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Продажи британца я рекомендую в случае нового закрытия под уровнем 1,2007 с целью 1,1883. Покупать британца я рекомендовал при закреплении над уровнем 1,2007 на часовом графике с целью 1,2111. Сделки можно держать открытыми по желанию. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. О чём рассказали «минутки» ФРС?

Пара евро-доллар на старте европейской сессии четверга торгуется на границе 5 и 6 фигур. Опубликованный вчера протокол декабрьского заседания ФРС, с одной стороны, не помог американской валюте (несмотря на свой ястребиный характер), но с другой стороны, не позволил покупателям eur/usd развить северное наступление к границам 7-й фигуры. Хотя такие предпосылки были, учитывая слабый отчёт по росту производственного индекса ISM. В целом, итоги вчерашнего дня продемонстрировали нерешительность трейдеров – как покупателей, так и продавцов. «Минутки» ФРС не изменили ситуацию и не перевесили чашу весов в ту или иную сторону. В итоге американские фондовые индексы завершили торги небольшим ростом, а доллар немного просел по всему рынку. Примечательно, что сегодня гринбек пытается восстановить свои позиции: индекс доллара США демонстрирует положительную динамику, а основные валютные пары мажорной группы меняют свою конфигурацию соответствующим образом. Всё это происходит на фоне почти пустого экономического календаря. Сегодняшний день не богат на события: интерес вызывает разве что отчёт в сфере рынка труда США от агентства ADP (который будет опубликован на старте американской торговой сессии четверга). Если говорить уже о опубликованных релизах четверга, то здесь обращает на себя внимание индекс деловой активности в секторе услуг КНР от Markit и композитный индекс PMI от Markit. Оба отчёта вышли в зелёной зоне, но при этом индексы остались ниже ключевого 50-пунктного значения. Но вернёмся к протоколу ФРС, который, на мой взгляд, трейдеры незаслуженно обошли вниманием. Ведь данный документ обозначил один важный сигнал: процентная ставка останется на высоких значениях в течение всего текущего года. В то время как дискуссии по этому поводу ещё совсем недавно (в конце прошлого года) оказывали на гринбек существенное давление. Такая ситуация сложилась из-за хромающей коммуникации: по итогам двух последних заседаний ФРС участники рынка не получили чёткий и внятный ответ на столь же чёткий и определённый вопрос: готов ли американский регулятор приступить к снижению процентной ставки в рамках 2023 года, реагируя на риски рецессии и замедление инфляции? Представители Федрезерва в той или иной форме пытались разъяснить свою позицию по этому поводу, но их риторика носила весьма размытый или же двоякий характер. В свете таких обстоятельств опубликованный вчера протокол ФРС имеет особое значение для рынка, так как этот документ, по сути, озвучил безапелляционный ответ на вышеуказанный вопрос. И этот ответ – «нет». В тексте протокола указано, что высокая инфляция в США лишь укореняется, поэтому замедление темпов повышения ставки не должно интерпретироваться рынком как смена политического (ястребиного) курса. Де-факто регулятор предостерег рынки от ожиданий (которые начали активно распространяться в декабре) в отношении раннего разворота курса политики ФРС в 2023 году. Ни один из 19 членов высшего руководства Федрезерва не считает «разумным и уместным» снижение базовой процентной ставки в ближайшие 12 месяцев. Флегматичная реакция рынка, вероятно, объясняется тем, что протокол не ответил на другие важные вопросы: допускает ли регулятор вариант паузы в повышении ставки и готов ли он пересмотреть в сторону понижения финальную точку текущего цикла ужесточения ДКП? Но, на мой взгляд, на эти вопросы ответил непосредственно Джером Пауэлл на итоговой пресс-конференции. Глава ФРС фактически привязал темпы ужесточения монетарной политики к динамике инфляционного роста в США. Он допустил, что ЦБ может снизить верхнюю планку текущего цикла (в случае необходимости), тогда как глава ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс аналогичным образом допустил вариант того, что Центробанк может превысить задекларированный максимум 5,1% – опять же, в случае такой необходимости. Другими словами, всё зависит от динамики инфляционных индикаторов. Таким образом, «минутки» ФРС оказались на стороне американской валюты. Протокол ответил на важный вопрос в контексте долгосрочных перспектив, но сохранил интригу относительно перспектив ближайшего полугодия. Поэтому реакция трейдеров оказалась несколько скомканной – ни в пользу медведей, ни в пользу быков eur/usd. Южный сценарий не реализовался также по ряду иных причин. Доллар оказался под давлением после публикации производственного индекса ISM. Показатель вышел в красной зоне (48,4 пункта), продолжая демонстрировать негативную динамику. Индекс уплаченных цен снизился с 43 до 39,4 (ещё один признак замедления инфляции). Евро, в свою очередь, получает опосредованную поддержку со стороны энергетического рынка. Сегодня стало известно, что цена газа в Европе опустилась ниже 700 долларов за тысячу кубометров – впервые с сентября позапрошлого года. При этом вчера цена «голубого топлива» впервые с февраля 2022-го года снизилась до 750 долларов за тысячу кубометров. Подытоживая сказанное, можно прийти к выводу о том, что на данный момент ни одна из сторон – ни покупатели, ни продавцы eur/usd – не обладают потенциалом для прорывного роста или же снижения цены. Да и с точки зрения техники, пара находится на средней линии индикатора Bollinger Bands и на линии Tenkan-sen на таймфрейме D1. Всё это свидетельствует о неопределённости. На мой взгляд, пара до пятничных релизов будет колебаться в узком ценовом диапазоне, отдаляясь от «базовой» отметки 1,0600 на 40-60 пунктов (как вверх, так и вниз), возвращаясь затем восвояси. Теперь софиты направлены на Нонфармы и европейскую инфляцию: данные отчёты, которые будут опубликованы в последний торговый день недели, определят вектор движения цены eur/usd в среднесрочной перспективе. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Цена на золото снижается с 6-месячного максимума

Цена на золото упала с нового шестимесячного максимума, так как основной производственный индекс Института управления поставками в декабре не оправдал ожиданий, сократившись немного больше, чем ожидалось.Производственный индекс ISM в прошлом месяце составил 48,4% против консенсус-прогноза в 48,5%. Ежемесячный показатель также увеличился на 0,9 процентного пункта по сравнению с ноябрьским значением 49%.В отчёте говорится: «Показатель PMI в производственном секторе является самым низким с мая 2020 года, когда он составил 43,5%».Значения таких диффузионных индексов выше 50% рассматриваются как признак экономического роста, и наоборот. Чем дальше показатель от 50%, выше или ниже 50%, тем больше или меньше скорость изменения.Индекс занятости вырос до 51,4% в декабре, что на 3 % больше, чем в предыдущем месяце. Индекс новых заказов снизился до 45,2% с 47,2%, а индекс производства снизился до 48,5% с 51,5%.Двумя отраслями обрабатывающей промышленности, показавшими рост в декабре, были сырьевые металлы, нефть и уголь. Сокращение произошло в тринадцати отраслях, включая изделия из дерева, готовые металлические изделия, химические продукты, изделия из бумаги, изделия из пластмассы и резины, электрооборудование, бытовую технику и компоненты, а также мебель и сопутствующие товары.Аналитики отмечают, что месячное падение во многом было вызвано падением индекса производства. «На фоне неопределенных экономических условий в 2023 году, работодатели по-прежнему осторожно относились к управлению численностью персонала», — сказала исполнительный директор CIBC Capital Markets Карин Шарбонно.После релиза цены на золото стали опускаться. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Опасения по поводу криптоактивов

Федеральная резервная система, FDIC и Управление валютного регулирования (OCC) во вторник опубликовали совместное заявление, предупреждающее о «значительных» рисках, которые криптоактивы могут представлять для банковской системы в целом.«Важно, чтобы риски, связанные с сектором криптоактивов, которые нельзя смягчить или контролировать, не мигрировали в банковскую систему», — говорится в совместном заявлении агентств.«Учитывая значительные риски, выявленные недавними банкротствами нескольких крупных компаний, занимающихся криптоактивами, агентства продолжают проявлять осторожность в отношении текущей или предполагаемой деятельности, связанной с криптоактивами, и рисков в каждой банковской организации».Регуляторы предупреждают банки о длинном перечне рисков, связанных с криптографией, включая мошенничество, волатильность, плохое управление рисками и заражение в криптосекторе.Агентства также отметили юридическую неопределенность, когда речь идет о выкупе, правах собственности и практике хранения криптоактивов.Заявление во вторник было сделано всего за несколько минут до того, как Сэм Бэнкман-Фрид, соучредитель и бывший генеральный директор обанкротившейся биржи криптовалют FTX, не признал себя виновным по восьми пунктам обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств, мошенничестве с ценными бумагами и сговоре.Бэнкману-Фриду грозит до 115 лет тюрьмы за его предполагаемую роль в самом громком на сегодняшний день крахе криптовалюты.Несовместимо с безопасной и надежной банковской практикой:В заявлении говорится: «Исходя из текущего понимания и опыта агентств на сегодняшний день, агентства считают, что выпуск или хранение в качестве основных криптоактивов, которые выпускаются, хранятся или передаются в открытой, общедоступной и/или децентрализованной сети или аналогичной системе, вероятно, несовместимы с безопасной и надежной банковской практикой».«Кроме того, у агентств есть серьезные проблемы с безопасностью и надежностью бизнес-моделей, которые сосредоточены на деятельности, связанной с криптоактивами, или имеют концентрированное воздействие на сектор криптоактивов».Агентства контролируют банки, которые могут быть подвержены рискам, связанным с крипто-сектором, и рассматривают любые предложения банков по участию в крипто-деятельности.OCC ввел правила, согласно которым банки должны запрашивать разрешение на участие в любой криптовалютной деятельности. Исполняющий обязанности финансового контролера Майкл Хсу сравнил криптовалюту с деривативами в начале 2000-х годов, предупредив о риске заражения и заявив, что рост отрасли был вызван ажиотажем.Совет по надзору за финансовой стабильностью внимательно следит за рынками криптовалют, но еще не считает криптовалютную деятельность системной.В Конгресс было предложено несколько законопроектов для регулирования криптовалюты, хотя потребуется время, чтобы закон дошел до финишной черты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Препятствия для драгоценных металлов

Самым большим макроэкономическим препятствием для драгоценных металлов в 2022 году было историческое ужесточение со стороны Федеральной резервной системы, которая продемонстрировала самые быстрые темпы роста ставок с начала 1980-х годов. В целом за год ставки выросли на 425 базисных пунктов, поднявшись до диапазона от 4,25% до 4,5%.Учитывая значительные препятствия, вызванные резким повышением ставок центральными банками, в частности ФРС, прошлогодняя динамика цен на золото, серебро и платину была замечательной.И последний квартал года был настолько благоприятным для драгоценных металлов, потому что рынки начали ориентироваться на разворот ФРС.На последнем заседании в 2022 году ФРС замедлила рост до 50 базисных пунктов, но оставалась непоколебимой в своей борьбе за снижение инфляции, предупреждая рынки о том, что в новом году будет продолжение роста ставок, поскольку инфляция не находится на нужном уровне.«В этом году мы подняли 425 базисных пунктов. Теперь не так важно, как быстро мы продвигаемся. Гораздо важнее подумать о том, каков предельный уровень. И... как долго мы будем оставаться на этом уровне. Это станет самым важным вопросом», — заявил журналистам председатель ФРС Джером Пауэлл после декабрьского заседания FOMC.Касаемо возможности мягкой посадки, Пауэлл также отметил, что чем дольше ФРС необходимо поддерживать высокие ставки, тем уже становится взлетно-посадочная полоса. «Я не думаю, что кто-то знает, будет ли у нас рецессия или нет. И если она будет, будет ли она глубокой или нет, это просто неизвестно», — сказал он. Последний медианный прогноз на следующий год показывает, что ставки могут вырасти до 5,1%, при этом ФРС также ожидает, что в 2023 году реальный ВВП составит 0,5%, а инфляция PCE замедлится до 3,1%.Рынки уже заложили дополнительные повышения ставок на февраль и март. Но многие аналитики прогнозируют после этого паузу, за которой последует потенциальное снижение ставок ближе к концу года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рублю покой только снится

Сам себя не успокоишь – никто не успокоит. Российские чиновники продолжают нести мантру, что декабрьское ослабление рубля – результат сильного санкционного давления. Что оптимальный курс USDRUB для российской экономики – 70-80. Что самое страшное уже позади, а существенный профицит счета текущих операций продолжит оказывать поддержку местной валюте в среднесрочном периоде. Но как бы ни успокаивал себя Кремль, результат на экране мониторов – анализируемая пара продолжает свой северный поход. 2022 стал для рубля годом повышенной волатильности. Взлетев выше рекордно высокого уровня 120 в начале вооруженного конфликта на Украине, пара USDRUB камнем рухнула вниз на фоне коллапса импорта. Долгое время российская валюта считалась самой эффективной на Forex. При этом рубль в прошлом году пережил три из четырех самых крупных месячных снижений с 2015: в феврале, июле и декабре. Такого бурного года у «россиянина» не было со времен дефолта по внутренним долгам в 1998. Динамика волатильности рубляНа самом деле рассчитывать, что самое худшее для «медведей» по USDRUB уже позади, крайне опрометчиво. С момента вступления в силу эмбарго ЕС в отношении российской нефти прошел ровно месяц, и за это время рубль ослаб по отношению к доллару США на 13%. Однако эффект от санкций, как правило, проявляется спустя длительное время. Как минимум, речь идет о 3-6 месяцах, поэтому ралли USDRUB рискует продолжиться. Тем более что доллар США постепенно приходит в себя после разгрома в четвертом квартале, а вслед за иностранными инвесторами из РФ бегут и резиденты. По данным Центробанка, депозиты россиян в зарубежных банках в июле-сентябре выросли наиболее быстрыми темпами, по меньшей мере, за четыре года. Речь идет о 1,5 трлн руб., или около $21 млрд по сравнению с 551 млрд руб. в апреле-июне. Это рекорд для показателя, учет которого начал вестись в 2018. Депозитные счета в отечественных банках сократились на 1,3 трлн руб., а объем международных переводов резко вырос. Динамика перелива капитала из российских в зарубежные банкиНаряду с ослаблением рубля, росту пары USDRUB способствует возвращение интереса инвесторов к доллару США. ФРС в протоколе декабрьского заседания предупредила инвесторов, что их чрезмерный оптимизм может привести к ослаблению финансовых условий, что затруднит борьбу Центробанка с высокой инфляцией. Президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари заявил, что ставка по федеральным фондам должна подняться еще на 100 б.п. в начале 2023, до 5,4%. Американскую валюту рано сбрасывать со счетов, и после мрачного для индекса USD четвертого квартала он рискует восстать из пепла. Технически на дневном графике USDRUB продолжается восходящий тренд. Формирование разворотного паттерна Anti-Turtles из двух повышающихся максимумов усиливает риски отката. Однако для краткосрочных продаж необходимо падение котировок ниже 70,45 и 70,2. В последующем возвращаемся к среднесрочным покупкам на отбое от поддержек на 69,2, 68,4 и 67,3. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 5 января? Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок среды: 30M график пары GBP/USD Пара GBP/USD в среду тоже активно восстанавливалась после падения во вторник. Правильнее даже будет сказать: она продолжала восстанавливаться, так как рост британского фунта начался именно во вторник. Таким образом, на текущий момент пара оказалась ровно там же, откуда начинала свое падение вчера. Соответственно, фунт абсолютно ничего не потерял за эти два дня. Природа вчерашнего падения по-прежнему не совсем ясна, но пара рискует вернуться в боковой канал 1,2008-1,2141. Точнее, она уже находится в нем, но мы все же пока не верим, что флэт возобновится, иначе как объяснить вчерашний мощный всплеск эмоций на валютном рынке? Конечно, причин можно найти миллион, почему мы увидели то движение, которое увидели. Но четко и точно назвать причину таких движений невозможно. Поэтому мы считаем, что в данное время трейдеры приходят в норму после праздников, а причины движения – чисто технические. В ближайшие сутки возможны качели. В Великобритании фундаментальный и макроэкономический фон сегодня отсутствовал. 5M график пары GBP/USD На 5-минутном ТФ движение пары выглядит практически точно так же, как и по паре евро/доллар. Основной рост пришелся на азиатскую торговую сессию и начало европейской. Далее пара находился во флэте около области 1,2057-1,2079, и начинающим трейдерам очень повезло, что эта область пролегала в верхней части флэта, поэтому ложные сигналы не имели массового характера. В принципе, цена весь только и делала, что отскакивала от этой области. Новички могли открыть одну или две коротких позиции по этим сигналам, но обе сделки, скорее всего, закрылись по Stop Loss в безубытке. Также отметим, что еще ночью сформировался сигнал на покупку около уровня 1,1957. Ночью его отрабатывать, конечно, не следовало, но на момент открытия европейской торговой сессии цена отошла от точки формирования всего лишь на 13 пунктов. Поэтому можно было открыть лонг, который принес бы около 50 пунктов прибыли. Однако это было абсолютно неоднозначное решение. Как торговать в четверг: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар возобновила нисходящую тенденцию, но сейчас рискует вновь оказаться внутри бокового канала. Таким образом, трейдерам срочно нужны факторы для продаж. К сожалению, завтра таковых будет немного, а точнее совсем не будет. Придется ждать пятницы. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,1863-1,1877, 1,1950-1,1957, 1,2008, 1,2057-1,2079, 1,2141, 1,2186-1,2205, 1,2245-1,2260. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. На четверг в Великобритании запланирована публикация индекса деловой активности в секторе услуг за декабрь, который, скорее всего, опуститься ниже отметки 50,0. Это может помочь американской валюте. В Штатах также будет опубликован индекс деловой активности в сфере услуг, и он тоже, скорее всего, останется ниже уровня 50,0. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличии хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты (всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 5 января? Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок среды: 30M график пары EUR/USD Валютная пара EUR/USD в среду была занята тем, что восстанавливалась после вчерашнего падения. До сих пор доподлинно неизвестно, почему именно вчера случилось завершение флэта и резкое падение европейской валюты, но сегодня рынок показал, что это в некотором роде случайность. Большую часть сегодняшнего дня пара росла. Следует отметить, что макроэкономический фон сегодня практически отсутствовал, и такая же картина будет наблюдаться и завтра. Мы можем выделить только индекс деловой активности ISM в секторе производства США, который по итогам декабря снизился сильнее, чем прогнозировалось. Но в момент публикации этого отчета доллар США как раз показал небольшой рост. А в целом можно сказать, что реакция на этот индекс практически отсутствовала. По итогам дня пара вернулась в боковой канал 1,0587-1,0657. Это, конечно, не означает возобновление флэта, но все же трендовое нисходящее движение не продолжилось в среду, как мы того ждали. 5M график пары EUR/USD. Учитывая то, что все восходящее движение дня пришлось на азиатскую торговую сессию и начало европейской, а всю остальную часть дня пара опять двигалась вбок, было сложно ожидать сильных сигналов. В принципе, все торговые сигналы дня сформировались в области 1,0587-1,0607. Сначала пара закрепилась выше этой области, а потом трижды отскакивала от нее сверху. Лишь в одном случае из четырех она смогла пройти вверх 15 пунктов, чего хватило для выставления Stop Loss в безубыток. Однако при этом не было сформировано и ни одного сигнала на продажу, поэтому сколько бы лонгов начинающие трейдеры не открыли, убытка не было получено ни по одному из них. Сделки можно было закрывать либо вручную, либо по Stop Loss в ноль. Также следует отметить, что новички могли отработать лишь первые два сигнала, они оказались ложными, поэтому все последующие в этой области следовало игнорировать. Как торговать в четверг: На 30-минутном таймфрейме пара резко и неожиданно для многих завершила флэт, но также быстро и вернулась в боковой канал, в котором провела достаточно времени до Нового года. Мы продолжаем ожидать падения европейской валюты. Так как его началу не предшествовали никакие фундаментальные и макроэкономические события, вполне можно ожидать его возобновления в любой день. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,0433, 1,0465-1,0483, 1,0536, 1,0587-1,0607, 1,0657-1,0668, 1,0697, 1,0787-1,0806. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. В четверг в Евросоюзе не запланировано ни одного важного события, а в США – только индекс деловой активности в секторе производства. Реагировать завтра опять будет не на что, но это не означает, что в течение дня обязательно будет наблюдаться флэт. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличии хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс