Американский премаркет на 27 февраля: рынки продолжают прибывать в замешательстве

Фьючерсы на американские фондовые индексы выросли в начале понедельника после очередной снижения третью неделю подряд. Трейдеры смирились с тем, что политика центрального банка наверняка будет и дальше оставаться ограничительной и оставаться такой намного дольше, чем предполагалось ранее. Фьючерсы на высокотехнологичный Nasdaq 100 прибавили 0,5%, а фьючерсные контракты на S&P 500 — примерно на 0,4%. Европейский индекс Stoxx 600 вырос почти на 1%, при этом акции энергетических компаний внесли самый значительный вклад.Фондовые рынки, которые на прошлой неделе в основном игнорировали прогнозы повышения процентных ставок и заявления различных политиков центральны банков, наконец уступили место переоценке доходности. Трейдеры теперь прогнозируют, что ставки в США достигнут пика в 5,4% в этом году по сравнению с примерно 5% всего месяц назад. Связано это с тем, что инфляция в США наверняка вернется к росту в ближайшие месяцы. Вышедший в прошлую пятницу предпочтительный Федеральной резервной системой основной индекс расходов на личное потребление продемонстрировал рост в январе этого года и оказался куда выше прогнозов экономистов. Его скачек отражает улучшение состояния спроса в стране, но в сложившейся ситуации, когда идет серьезная разбалансировка спроса и предложения, все это приводит к росту цен на товары и услуги, а также вынуждает центральный банк дальше повышать ставки – ведь должно эффекта от действий политиков в прошлом году пока не наблюдается.Многие экономисты больше не ожидают какого-либо снижения ставок до первого квартала 2024 года. Некоторые уверены, что пиковая ставка по фондам ФРС и вовсе доберется до 5,75%. В еврозоне, к примеру, этот показатель ожидается в районе 3,75% для Европейского центрального банка. Аналогичное предположение в выходные высказал и член совета управляющих ЕЦБ Игнацио Виско. «На данный момент невозможно сказать, какой уровень по займам должен быть достигнут для достижения этой цели – это может быть 3,25%, 3,5% и даже 3,75%», - сказал Виско, возглавляющий центральный банк Италии в интервью. Очевидно, что дальнейшая политика регулятора будет зависеть от сдвигов в экономике, а будущий курс будет определяться непосредственно на каждой запланированной встрече комитета. Сегодня также выйдут данные, которые дадут дополнительный поводов для определения состояния экономики еврозоны и США. Ожидаются цифры по индексу доверия потребителей еврозоны, а также данные по товарам длительного пользования в США. На других рынках нефть упала, так как опасения, что ФРС продолжит повышать ставки, затмили последние перебои с поставками в Европе и оптимизм по поводу восстановления спроса в Китае. Золото было стабильным. Железная руда просела после приказа китайских властей сократить производство в своем главном сталелитейном центре в попытке обуздать загрязнение природы.Что касается технической картины S&P500, то давление на рисковые активы немного ослабло, но это не изменило общей медвежьей тенденции. Индекс может восстановиться только если быки сумеют сегодня вернуться выше $4010, откуда недалеко и до $4038. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4064, что позволит остановить медвежий рынок. Только после этого можно ожидать более уверенного рывка вверх с предпосылкой укрепления торгового инструмента на $4091. В случае дальнейшего движения вниз на фоне сильных данных по рынку недвижимости, а также отсутствия спроса, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе и $3983. Его пробой быстро столкнет торговый инструмент на $3960 и откроет дорогу к $3923.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 27 февраля (разбор утренних сделок). Фунт немного отскочил вверх

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1950 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона позволили получить точку входа на покупку фунта, что вылилось в движение вверх более чем на 30 пунктов. Однако до ближайшего сопротивления 1.1985 мы так и не дотянули. На вторую половину дня техническая картина была частично пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Многое будет зависеть от статистики по США и от рыночной реакции на данные. Учитывая, что фунт достаточно скорректировался вверх, теперь самое время проверить присутствие покупателей в районе новой поддержки 1.1952. Движение туда ожидаю после публикации цифр по изменению объема заказов на товары долгосрочного пользования, изменению объема незавершенных сделок по продаже жилья, а также после выступления члена FOMC Филипа Н. Джефферсона, который также занимает ястребиную позицию в отношении процентных ставок. Формирование ложного пробоя на 1.1952 во второй половине дня позволит получить точку входа на покупку с перспективой рывка к 1.1992. Только при закреплении и тесте сверху вниз этого диапазона после данных по США буду ставить на продолжение движения GBP/USD вверх, к максимуму 1.2027. Выход выше и этого диапазона вряд ли возможен сегодня, но он откроет перспективы роста на 1.2066, где фиксирую прибыль. Тест этой области поставит под вопрос дальнейшее развитие медвежьего тренда. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.1952, что также вероятно после выступления представителей Федеральной резервной системы, медведи вернут рынок под свой контроль. В таком случае советую не торопиться с покупками и открывать длинные позиции лишь около поддержки 1.1916 и только на ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок я будут только от месячного минимума 1.1875 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцы не справились с поставленными на первую половину дня задачами и не защитили ближайшую поддержку. И хоть это пока не сильно бьет по их самолюбию, очень важно теперь ограничить рост фунта выше 1.1992. При новом рывке пары вверх к этому диапазону после слабой статистики по США жду формирования ложного пробоя в районе 1.1992, что приведет к сигналу по входу в рынок с перспективой снижения в район новой поддержки 1.1952. Возврат под контроль этого уровня с тестом снизу вверх перечеркнет планы покупателей на дальнейшую коррекцию и вернет рынку медвежий характер с сигналом на продажу и падением к 1.1916. Самой дальней целью выступит область 1.1875, где я буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1992 во второй половине дня быки продолжат активно заходить в рынок. В таком случае медведи вновь отступят, и лишь ложный пробой в районе следующего сопротивления 1.2027 образует точку входа в короткие позиции. При отсутствии активности и там я буду продавать GBP/USD сразу от максимума 1.2066, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.B COT-отчете (Commitment of Traders) за 31 января наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Очевидно, что трейдеры ставили на дальнейшее повышение процентных ставок со стороны Банка Англии, поэтому и предпочли выйти из рынка перед началом заседания. Однако стоит понимать, что эти данные сейчас не представляют никакого интереса, так как после кибератаки на CFTC статистика только начинает подтягиваться и месячной давности информация не слишком сейчас актуальна. Буду ждать публикации новых отчетов и опираться уже на более свежую статистику. На этой неделе нет важных фундаментальных показателей по американской экономике за исключением пары отчетов, так что давление на рисковые активы может немного ослабнуть, что в теории может привести к восходящей коррекции фунта против доллара США. В последнем COT-отчете указано: короткие некоммерческие позиции сократились на 4 139, до 54 551, в то время как длинные некоммерческие позиции выросли на 1 478, до уровня 36 234, приведя к снижению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -18 317 против -23 934 неделей ранее. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.2333 против 1.2350.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшую неопределенностью с направлением пары.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1975.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 27 февраля (разбор утренних сделок). Евро удержался в районе недельных минимумов

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0533 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение пары к 1.0533 на фоне формирующейся дивергенции на индикаторе MACD, на что я обращал отдельное внимание в первой половине дня, а так ложный пробой на этом уровне позволили получить отличную точку входа на покупку. На момент написания статьи движение вверх составило порядка 30 пунктов, но до намеченной цели 1.0574 мы так и не добрались. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Очевидно, что во второй половине дня волатильность должна быть выше, так как ожидается ряд данных, способный оказать поддержку американскому доллару. Учитывая, что дивергенция почти отыграна, не исключено, что давление на пару вернется во второй половине дня после хороших отчетов по изменению объема заказов на товары долгосрочного пользования, изменению объема незавершенных сделок по продаже жилья и выступления члена FOMC Филипа Н. Джефферсона. Поэтому, в случае еще одного падения пары быкам важно и дальше защищать поддержку 1.0533, которая сегодня уже была протестирована. Только очередное формирование ложного пробоя на этом уровне по аналогии с тем, что я разбирал выше, будет поводом для открытия длинных позиций в расчете на развитие восходящей коррекции и обновление ближайшего сопротивления 1.0574, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона позволит выбраться в район 1.0613, дав дополнительную надежду на более крупное движение вверх к 1.0655. Самой дальней целью, пускай и нереальной, выступит новый максимум 1.0695, выход к которому будет свидетельствовать о начале бычьего тренда. Там я буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0533 во второй половине дня, что более вероятно, ситуация останется под контролем продавцов, что определенно увеличит давление на пару. Только ложный пробой в районе следующей поддержки 1.0487 будет поводом для покупки евро. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок я буду только от минимума 1.0451, либо еще ниже – в районе 1.0395 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:Продавцы евро попытались, но им явно не хватило инициативы со стороны крупных игроков на фоне низкого объема торгов из-за отсутствия важной статистики. Первостепенной задачей остается защита сопротивления 1.0574, на которое покупатели евро сейчас нацелились. Оптимальным вариантом на продажу станет ложный пробой на этом уровне после сильной статистики по рынку недвижимости США, что приведет к образованию сигнала на продажу и повторному движению евро вниз в район 1.0533. За этот уровень вряд ли уже развернется настоящая борьба. Пробой и закрепление под 1.0533, а также обратный тест снизу вверх образуют дополнительный сигнал по входу в короткие позиции со сносом стоп-приказов покупателей, что столкнет пару к 1.0487. Ожидать выхода за пределы этого уровня можно только после очень сильных данных по американской экономике с перспективой обновления 1.0451, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0574, быки сохранят контроль над рынком. В таком случае советую отложить продажи до 1.0613. Формирование там ложного пробоя станет новой отправной точкой по входу в короткие позиции. Продавать EUR/USD сразу на отскок буду от максимума 1.0655, либо еще выше – от 1.0695 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 31 января зафиксирован рост длинных позиций и сокращение коротких. Очевидно, это произошло перед решением Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка по процентным ставкам. Однако стоит понимать, что эти данные сейчас не представляют никакого интереса, так как после кибератаки на CFTC статистика только начинает подтягиваться и месячной давности информация не слишком сейчас актуальна. Будут ждать публикации новых отчетов и опираться уже на более свежую статистику. На этой неделе нет важных фундаментальных показателей по американской экономике, за исключением пары отчетов, так что давление на рисковые активы может немного ослабнуть, что в теории, может привести к восходящей коррекции евро против доллара США. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 9 012 до уровня 246 755, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 7 149 до уровня 96 246. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 150 509 против 134 349. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0893 против 1.0919.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на преимущество продавцов.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0565.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 27 февраля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро подбирается

В прошлую пятницу было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0579 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение пары произошло на фоне более слабых, чем ожидалось, данных по ВВП Германии. Формирование ложного пробоя на уровне 1.0579 привело к точке входа на покупку евро, что вылилось в движение вверх на 15 пунктов. Во второй половине дня уровень 1.0579 был пробит, а его тест снизу вверх дал сигнал на продажу с движением вниз на 40 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD, давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT-отчете (Commitment of Traders) за 31 января зафиксирован рост длинных позиций и сокращение коротких. Очевидно это произошло перед решением Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка по процентным ставкам. Однако стоит понимать, что эти данные сейчас не представляют никакого интереса, так как после кибератаки на CFTC статистика только начинает подтягиваться, и месячной давности информация не слишком сейчас актуальна. Буду ждать публикации новых отчетов и опираться уже на более свежую статистику. На этой неделе нет важных фундаментальных показателей по американской экономике, за исключением пары отчетов, так что давление на рисковые активы может немного ослабнуть, что в теории может привести к восходящей коррекции евро против доллара США. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 9 012, до уровня 246 755, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 7 149, до уровня 96 246. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 150 509 против 134 349. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0893 против 1.0919.Сегодня выходит достаточно много статистики по еврозоне, которая вполне могла бы вернуть паре бычий импульс в конце этого месяца, тем более формируется такая мощная бычья дивергенция на индикаторе MACD. Жду цифры по индикатору потребительской уверенности в еврозоне за февраль этого года, а также данные по объему кредитования частного сектора и изменению агрегата М3 денежной массы. Куда более интересным станет выступление члена исполнительного совета ЕЦБ Филипа Лейна, который в очередной раз может призвать к повышению процентных ставок для дальнейшей борьбы с инфляцией. Но, как вы, думаю, уже убедились на прошлой неделе, это не сильно помогает евро. В случае дальнейшего падения пары быкам важно не пустить EUR/USD ниже поддержки 1.0533. Только формирование ложного пробоя на этом уровне будет поводом для открытия длинных позиций в расчете на развитие восходящей коррекции и обновление ближайшего сопротивления 1.0574, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона позволяют выбраться в район 1.0613, дав дополнительную надежду на более крупное движение вверх к 1.0655. Самой дальней целью, пускай и нереальной, выступит новый максимум 1.0695, выход к которому будет свидетельствовать о начале бычьего тренда. Там я буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0533, что более вероятно, ситуация останется под контролем продавцов, что определенно увеличит давление на пару. Только ложный пробой в районе следующей поддержки 1.0487 будет поводом для покупки евро. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок я буду только от минимума 1.0451, либо еще ниже – в районе 1.0395 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Быки и в прошлую пятницу не сумели образовать восходящую коррекцию, так как данные по США вновь удивили многих трейдеров. У медведей есть очередной шанс на дальнейшее выстраивания тренда, особенно учитывая, какие данные сегодня нас ожидают. Первостепенной задачей будет защита сопротивления 1.0574, образованного по итогам прошлой пятницы. Оптимальным вариантом на продажу станет ложный пробой на этом уровне после слабой статистики по еврозоне, что приведет к движению евро вниз, в район 1.0533. За этот уровень может развернуться настоящая борьба, так как ниже – только годовой минимум. Пробой и закрепление под 1.0533, а также обратный тест снизу вверх образуют дополнительный сигнал по входу в короткие позиции со сносом стоп-приказов покупателей, что столкнет пару к 1.0487. Ожидать выхода за пределы этого уровня можно только после сильных данных по американской экономике во второй половине дня с перспективой обновления 1.0451, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0574 быки сохранят контроль над рынком. В таком случае советую отложить продажи до 1.0613. Формирование там ложного пробоя станет новой отправной точкой по входу в короткие позиции. Продавать EUR/USD сразу на отскок буду от максимума 1.0655, либо еще выше – от 1.0695 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.0533. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0574.Описание индикаторов: Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9); Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/JPY: возможен рост до уровня свинг-хай. Прогноз на 27 февраля 2023

На 4-часовом графике пара GBP/JPY торгуется с бычьим уклоном, поскольку цена находится выше облака Ишимоку. Пара движется вдоль восходящей линии тренда, что также указывает на бычий импульс. Рекомендуется покупать на уровне 163.760, соответствующем недавнему максимуму. Стоп-лосс ордер может быть установлен на уровне 161.710, где расположены поддержка и уровень коррекции Фибоначчи 23.6%. Прибыль может быть зафиксирована на уровне сопротивления 168.918. Также стоит отметить наличие промежуточного сопротивления на уровне 165.310, пробить которое будет достаточно сложно. Торговая рекомендация Вход: 163.760 Условия для входа: недавний максимум Тейк-профит: 168.918 Условия для фиксации прибыли: уровень сопротивления Стоп-лосс: 161.710 Условия для активации ордера стоп-лосс: уровень поддержки и уровень поддержки Фибоначчи 23.6% Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD развивает медвежий импульс. Прогноз на 27 февраля 2023

На 4-часовом графике пара AUD/USD торгуется в медвежьем тренде, поскольку цена находится ниже Облака Ишимоку. Рекомендуется продавать на откате на уровне 0.68382, где расположен недавний уровень сопротивления. Прибыль может быть зафиксирована на уровне 0.66440, где находятся поддержка и 50% уровень коррекции Фибоначчи. Стоп-лосс ордер может быть установлен на уровне 0.69919, соответствующем недавнему уровню свинг-хай. Рекомендации по торговле Вход: 0.68382 Условия для входа: недавний уровень сопротивления Тейк-профит: 0.66440 Условия для фиксации прибыли: поддержка и уровень коррекции Фибоначчи 50% Стоп-лосс: 0.69919 Условия для активации ордера стоп-лосс: недавний уровень свинг-хай Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

BTC/USD: ожидается падение до уровня свинг-лоу. Прогноз на 27 февраля 2023

На 4-часовом графике пара BTC/USD в настоящее время цена пересекает облако Ишимоку, что указывает на возможный переход к медвежьей структуре рынка. Рекомендуется продавать на уровне 23815.00, где находятся уровень коррекции Фибоначчи 38.2% и уровень сопротивления. Стоп-лосс ордер может быть установлен на уровне 25270.00, где расположен недавний максимум. Прибыль может быть зафиксирована на уровне 21376.00, соответствующем предыдущему уровню свинг-лоу. Стоит отметить наличие промежуточной поддержки на уровне 21939.00, пробить которую будет довольно сложно. Торговая рекомендация Вход: 23815.00 Условия для входа: уровень коррекции Фибоначчи 38.2% и уровень сопротивления Тейк-профит: 21376.00 Условия для фиксации прибыли: предыдущий уровень свинг-лоу Стоп-лосс: 25270.00 Условия для активации ордера стоп-лосс: недавний максимум Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 27 февраля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт у месячного

В прошлую пятницу было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2031 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование там ложного пробоя привели к отличному сигналу на продажу фунта, что вылилось в движение вниз более чем на 30 пунктов. После крупного обвала пары во второй половине дня ложный пробой на 1.1954 дал надежду на восходящую коррекцию, но после движения вверх на 15 пунктов давление на фунт вернулось.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Прежде чем разбирать техническую картину фунта, давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. B COT-отчете (Commitment of Traders) за 31 января наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Очевидно, что трейдеры ставили на дальнейшее повышение процентных ставок со стороны Банка Англии, поэтому и предпочли выйти из рынка перед началом заседания. Однако стоит понимать, что эти данные сейчас не представляют никакого интереса, так как после кибератаки на CFTC статистика только начинает подтягиваться и месячной давности информация не слишком сейчас актуальна. Буду ждать публикации новых отчетов и опираться уже на более свежую статистику. На этой неделе нет важных фундаментальных показателей по американской экономике, за исключением пары отчетов, так что давление на рисковые активы может немного ослабнуть, что в теории может привести к восходящей коррекции фунта против доллара США. В последнем COT-отчете указано: короткие некоммерческие позиции сократились на 4 139, до 54 551, в то время как длинные некоммерческие позиции выросли на 1 478, до уровня 36 234, приведя к снижению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -18 317 против -23 934 неделей ранее. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.2333 против 1.2350.Фунт в одном шаге от обновления месячного минимума, и вся надежда покупателей будет именно на этот уровень. Из данных сегодня британцу поможет лишь выступление заместителя губернатора Банка Англии по монетарной политике Бена Броадбента, который может в очередной раз жестко высказаться в пользу дальнейшего повышения процентных ставок. В случае дальнейшего падения пары лишь ложный пробой на уровне 1.1916 – минимум этого месяца, позволит получить сигнал на покупку и подтвердит присутствие в рынке желающих покупать фунт в начале этой недели. Это даст возможность вернуться к 1.1950 – промежуточное сопротивление, а затем и добраться до 1.1985, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Без этого уровня покупателям GBP/USD будет сложно рассчитывать на выстраивание восходящей коррекции. Только после выхода выше можно говорить о продолжении роста, а пробой 1.1985 вместе с обратным тестом сверху вниз откроют дорогу на 1.2027, где буду фиксировать прибыль. Самой дальней целью выступит область 1.2066, обновление которой приведет к очередной достаточно крупной капитуляции продавцов. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.1916 фунт продолжит оставаться под контролем продавцов. Если так случится, рекомендую отложить длинные позиции до 1.1875. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.1829 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи сумели оказать достойное давление на фунт, воспользовавшись в пятницу сильными данными по США. Сейчас у продавцов имеется реальный шанс на дальнейшее выстраивание медвежьего рынка, но для этого необходимо пробиваться ниже 1.1916, на что продавцы будут рассчитывать уже в первой половине дня. Но, прежде чем ожидать продолжения нисходящей тенденции, было бы неплохо дать отпор в районе 1.1950, что позволит доказать медведям свое присутствие в рынке. В случае роста GBP/USD после выступления представителя Банка Англии только формирование ложного пробоя на 1.1950 образует сигнал на продажу в расчете на снижение пары к ближайшей поддержке 1.1916. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона дадут точку входа на продажу уже с обновлением минимума 1.1829. Более дальней целью выступит область 1.1781, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1950, по паре хоть и не будет сформировано нового бычьего тренда, но покупатели сумеют остановить медвежий рынок, что приведет к рывку GBP/USD в район месячного максимума 1.1985. Ложный пробой на этом уровне образует точку входа в короткие позиции в расчете на новое движение вниз. В случае отсутствия активности и там советую продавать GBP/USD от 1.2027 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на медвежий рынок.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1985. В случае снижения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.1915.Описание индикаторов: Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9); Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 27.02.23

Детали экономического календаря от 24 февраля Министерство торговли США сообщило о росте личных расходов населения на 1,8% в месячном исчислении в январе, а доходы выросли на 0,6%. Эти цифры превысили средние ожидания аналитиков, которые прогнозировали рост расходов на 1,3% и доходов на 1,0%. Тем временем базовый ценовой индекс, который отражает личное потребление в США без учета энергоносителей и продуктов питания (core PCE), составил 0,6%, превысив прогнозы на 0,4%. Согласно отчету, опубликованному Бюро переписи населения Министерства торговли Соединенных Штатов, продажи новых домов в январе увеличились на 7,2% в сравнении с пересмотренным показателем декабря и достигли уровня в 670 тысяч. Этот рост оказался выше ожиданий аналитиков, которые прогнозировали повышение продаж до 620 тысяч, основываясь на изначально опубликованном показателе в 616 тысяч. Стоит отметить, что показатель декабря также был скорректирован до 625 тысяч. Стоит напомнить, что данные по продаже нового жилья - это важный показатель состояния рынка недвижимости и экономики в целом. Разбор торговых графиков от 24 февраля За прошедшую неделю курс евро к доллару США упал на приблизительно 1,4%, продлив коррекционный цикл от максимальной точки среднесрочного восходящего тренда. Валютная пара GBPUSD минувшую неделю завершила ниже отметки 1.1950, что свидетельствует о доминирующем нисходящем тренде среди участников рынка. Экономический календарь на 27 февраля Сегодня ожидается публикация данных по заказам на товары длительного пользования в Соединенных Штатах, где прогнозируют спад их объема в период января. Это негативный фактор для экономики. Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 27 февраля Уровень поддержки 1,0500 на пути продавцов евро может оказать давление на короткие позиции, создавая технический застой-откат. Однако, если цена будет удерживаться ниже этого уровня в течение дня, это может привести к кардинальным изменениям, под ударом которых окажется среднесрочный восходящий тренд по евро. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 27 февраля Если цена фунта стерлингов будет стабильно удерживаться ниже отметки 1.1950, то это может привести к увеличению объема коротких позиций на рынке, вызвав пролонгацию нисходящего цикла, который движется в направлении локального минимума января, на уровне 1.1840. Однако стоит отметить, что радикальные изменения возможны только при удержании цены ниже 1.1750. В этом случае мы можем ожидать смену среднесрочного тренда с восходящего на нисходящий. До тех пор нисходящий цикл может завершить свое формирование и перейти в поэтапный процесс восстановления стоимости фунта стерлинга. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Позитивные данные экономической статистики могут приостановить падение рынков на этой неделе (есть вероятность ограниченного

Февраль заканчивается, и он для американского рынка акций и вместе с ним для курса доллара оказался неоднозначным. Увеличение негативных настроений на фоне роста инфляции в январе и в связи с этим высокой вероятности того, что ФРС может поднять ставки уже в следующем месяце, уже подтолкнули местный рынок акций вниз, но при этом они оказали заметную поддержку доллару на рынке Форекс. Те надежды на ралли, которые были еще в начале этого года уже фактически рассеялись, когда стало понятно, что темпы роста инфляции в Америке замедлились, что стало грозить высокой возможностью нового поднятия ключевой процентной ставки Федрезервом уже на мартовском заседании. Причем вероятность того, что ставка может быть поднята не на ожидаемые рынком 0.25%, а сразу на 0.50%, повысилась. Во всяком случае динамика фьючерсов на ставки по федеральным фондам на это уже ярко указывает. Теперь уже на рынке практически уверовали в то, что сделанное ранее по итогам заседания ЦБ 2 февраля заявление Дж. Пауэлла о том, что может быть сделана пауза в повышении ставок до мая, будет нарушено. Это означает, что падение американских фондовых индексов может быть продолжено и марте. Единственной причиной, которая может удержать американский и вместе с ним мировые фондовые рынки от падения, является возобновление снижения инфляции. А вот возобновится ли оно, вопрос остается открытым. Итак, на что следует обратить внимание на наступившей неделе? В первую очередь привлекут к себе внимание данные экономической статистики из США, Китая и еврозоны. Из американских новостей интересными будут публикации базовых заказов на товары длительного пользования и их объемов. Здесь предполагается неоднозначная динамика – повышение заказов в феврале, но в тоже время падение их объемов. Цифры индекса незавершенных продаж на рынке недвижимости тоже не порадуют и, как ожидается заметно снизились в январе против предыдущего рассматриваемого периода. В тоже время предполагается, что индекс доверия потребителей от Conference Board может сильно прибавить в феврале против его январского значения. Несомненно, в фокусе будут цифры индекса деловой активности в производственном секторе США, еврозоны, Германии и Британии. Американский показатель в отличие от других должен продемонстрировать повышение, пусть и не столь существенное. Конечно, в центре внимания будет статистика из Китая. Согласно консенсус-прогнозу, индекс деловой активности в производственном секторе «поднебесной» от Caixin должен впервые с августа прошлого года подняться выше отметки в 50 пунктов, что будет указывать на рост деловой активности против ранее ее стагнации ниже уровня Рубикона в 50 пунктов. Ну, и наконец, в центре внимания участников рынка будет обнародование данных потребительской инфляции в еврозоне. Здесь предполагается ее сильное снижение в годовом выражении. Итак, что стоит ожидать на рынках на наступившей неделе. Полагаем, что если в целом данные производственных показателей как в Америке, Китае, так и в Европе покажут пусть небольшое, но повышение – это может быть расценено, как позитивный сигнал в первую очередь на рынках акций в КНР и в Европе. Причем подтверждение процесса замедления роста инфляции в еврозоне и Германии может только усилить этот процесс для местного фондового рынка, так как снижение инфляционного давления будет хорошим поводом для ЕЦБ сделать паузу в повышении ставок. Что касается ситуации в Америке, то в целом позитивные новости могут приостановить падение фондового рынка, так как заметно отодвинут на второй план страхи, связанные с риском рецессии, что, правда, не гарантирует прекращение увеличения ставок ФРС, а наоборот может подвигнуть регулятор активнее бороться с инфляцией. В целом ожидаем, что падение, которое наблюдалось на прошлой неделе может приостановиться, возможен даже некоторый локальный отскок на волне технической перепроданности. Это может оказать давление на доллар, который может скорректироваться ниже отметки в 115 пунктов по индексу ICE. Прогноз дня: AUDUSD Пара упала почти на 50% по Фибоначчи и торгуется чуть выше уровня 0.6700. Она может еще снизиться к 0.6665, но с высокой вероятностью ее локальное падение уже завершается. Если данные из Китая окажутся не хуже ожиданий, они могут поддержать пару, которая на этой волне может откатить вверх к 0.6780 и, возможно, даже еще выше к 0.6800. EURUSD Пара торгуется выше уровня 1.0530. Некоторое улучшение настроений на рынке могут ее подтолкнуть вверх к 1.0615, но вряд ли стоит ожидать ее дальнейшего сильного роста, если данные по инфляции в еврозоне подтвердят факт ее снижения в феврале. На этой волне пара может развернуться и устремиться к 1.0480.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Карнавала не будет: нефть снова сдает позиции

Стоимость нефтяного сырья сегодня утром падает, хотя буквально на прошлой торговой сессии демонстрировала неплохой подъем. Что же, чуда не случилось, черное золото не смогло долго держаться в лидерах, да и последние новости не добавляют особого позитива.Негатив на рынок принесла новая порция статистических данных из Соединенных Штатов Америки. В последний рабочий день на прошлой неделе стало известно, что уровень инфляции продолжает оставаться высоким. Это значит, что чуда не случилось и инфляционные риски, которые так надеялось преодолеть правительство в самое ближайшее время, сохранились и даже укрепились. Теперь же у главного регулятора страны нет другого пути, как только начать активную политику по наращиванию базовой процентной ставки. Более того, подъем будет, скорее всего, гораздо значительнее, чем ожидалось ранее. Все это нисколько не радует рынки, которые понимают, что американская экономика начнет испытывать сильные трудности, хотя уже сейчас ей приходится совсем не легко. Рецессия, которую и без того ждали, будет более глубокой, что станет причиной для снижения спроса на топливо в гораздо большем объеме.Стоимость фьючерсных контрактов на нефтяное сырье марки Brent с поставкой в апреле на торговой площадке в Лондоне сегодня утром просела на 0,34%, или 0,28 доллара, что отодвинуло ее на отметку в 82,88 доллара за баррель. Предыдущие торги, прошедшие в пятницу, были удачнее, сырье смогло нарастить за день 1,2%, или 0,95 доллара, что отправило его на уровень в 83,16 доллара за баррель, однако долго удерживаться на этой отметке не получилось.Стоимость фьючерсных контрактов на легкое нефтяное сырье марки WTI с поставкой в апреле месяце на электронных торгах в Нью-Йорке сегодня также снижается. Падение составило 0,21%, или 0,16 доллара, что переместило марку в район 76,16 доллара за баррель. При этом пятничный подъем тоже был весьма приятным – плюс 1,2%, или 0,93 доллара, что заставило перейти в пределы 76,32 доллара за баррель.В целом прошедшую неделю нельзя назвать для нефти неудачной. В начале ее, конечно, случился провал, за которым не предвиделось никакого позитива. Проблемы нарастали, а решений так и не было. Тем не менее во второй половине недели ситуацию удалось переломить, что даже позволило нейтрализовать отрицательную динамику и хорошо совершить хороший скачек вверх, позволивший нефтяному рынку закрыться пусть в небольшом, но плюсе. По итогам торгов прошлой неделе нефтяная марка Brent увеличила свою стоимость на 0,2%, а легкая нефть марки WTI прибавила 0,3%. Весьма неплохой результат для рынка, который испытывает серьезное давление.Экономическая статистика из Соединенных Штатов Америки для рынка действительно оказалась не слишком воодушевляющей. В частности, индекс потребительских цен за первый месяц наступившего года стал больше сразу на 0,6% по сравнению с месяцем ранее. Этот рост оказался самым большим за последние шесть месяцев. В перерасчет на год повышение и вовсе составило 5,4%. Для сравнения: в декабре 2022 года увеличение показателя было в два раза меньше – плюс 0,3%, а годовые данные составляли 5,3%. Не слишком утешительные данные как для экономики, так и для мировых рынков, которые остро на все это реагируют.Еще один показатель – индекс PCE Core, в который не включаются цены на продукты и энергоресурсы, – также продемонстрировал существенный прирост – 0,6%, тогда как ранее его рост был на уровне в 0,4%. В перерасчет на год также произошел прирост – 4,7% против предыдущего значения в 4,6%. Нужно отметить, что за этим индикатором внимательно следит Федрезерв, для которого он является значимым для оценки инфляционных рисков и при формировании дальнейшей монетарной политики. При этом предварительные предположения экспертов указывали на рост, но не такой серьезный. По их мнению, подъем не мог быть выше 0,4% в месячном выражении и 4,3% в годовом. То есть предварительные оценки были связаны с сокращением показателя, а случилось все совсем наоборот. Это не может не насторожить участников рынка, у которых и без этого достаточно причин для паники.Все эти негативные факторы американской экономики заставили трейдеров сократить свои позиции на глобальных рынках, в числе которых находится и рынок углеводородов. Риски нынче не в почете, а значит и торговля по нефтяным фьючерсам проходит не слишком-то активно. Теперь же становится отчетливо понятно, что худший сценарий начинает воплощаться в жизнь. Федеральная резервная система США точно вынуждена будет направить свою кредитно-денежную политику в сторону увеличения процентных ставок, а это рискует довольно печальные перспективы для спроса на нефтепродукты. Следовательно, котировки будут также испытывать давление.Добавляет негатива и национальная американская валюта. На фоне укрепления доллара нефть начинает чувствовать еще большую неуверенность. Напомним, что индекс американца по отношению к шести основным валютам мира в последний день торгов показывал неплохой рост. По итогам было зафиксировано увеличение на 0,6%, что заставило его подняться до уровня в 105,24 пункта. Этот подъем выше 105 пункта стал неожиданным, поскольку такого не наблюдалось уже давно – с начала января нынешнего года. Рост стоимости доллара делает сырьевые продукты менее доступными для держателей иностранных валют.В то же время есть и некоторый позитив для рынка нефти, который связан со статистическими данными нефтегазовой отрасли Соединенных Штатов Америки. А именно, количество действующих газовых и нефтяных буровых установок за прошлую неделю уменьшилось на семь единиц. Теперь их общее число находится в пределах 753 единиц. Таким образом, за второй месяц текущего года этот показатель стал лучшим за последние почти три года.Положительная динамика, конечно, воодушевляет участников рынка, однако до целевого показателя еще далеко. По сравнению с данными годичной давности добывающих установок на 103 единицы больше, что свидетельствует о превышении почти на 16%. Значит, есть куда еще стремиться. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin отыграл часть падения цены на выходных: стоит ли ждать продолжения восходящего движения криптовалюты?

Предыдущая торговая неделя началась для Биткоина с очередной попытки закрепиться выше области $25k-$25,2k. Завершал неделю актив уже ретестом уровня поддержки $22,9k вследствие активизации продавцов и падения котировок BTC.На выходных торговая активность утихла, что позволило покупателям перехватить дневную инициативу и частично отыграть недельное падение. В результате Биткоин восстановился выше $23k по итогам субботы, но не сумел продолжить рост в воскресенье.К новой торговой неделе актив подходит с неоднозначными позициями. С одной стороны, быкам удалось восстановить котировки BTC выше $23k, но, с другой стороны, фундаментальный новостной фон указывает на вероятное начало коррекционного движения фондовых индексов.Биткоин и SPX Биткоин совершал медвежий пробой уровней $24k и $23k параллельно со снижением фондового индекса SPX. Корреляция двух активов падает лишь на выходных, когда фондовые рынки банально закрыты на выходные.Первую половину дня криптовалюта движется в рамках узкого диапазона без явных сигналов к импульсным рывкам. Ситуация меняется с открытием американских рынков и наплывом инвесторов на фондовый рынок. Goldman Sachs и большинство ведущих банков США заявили, что ралли рынка акций подходит к концу, а повышенный интерес физических лиц указывает на перегретость рынка. При этом аналитики банков считают, что SPX по силам достичь дна на отметках $3000-$3100 при жесткой посадке американской экономики.Последние данные по ВВП и рынку труда дают надежду, что жесткой посадки не будет. Вместе с тем рынки повышают вероятность усиления агрессивной политики ФРС и повышения ставки до 6%. При таком развитии событий риск рецессии возрастет.Параллельно с начавшейся коррекцией на фондовом рынке, все лучше себя чувствует индекса доллара США. Согласно последним оценкам, инвесторы все больше вкладывают в казначейские облигации США, так как они стали доходней акций финтехкомпаний.Благодаря этому DXY приобрел локальный восходящий тренд, который может перерасти в ретест или обновление максимума актива. По состоянию на 27 февраля индекс достиг отметки 105 и продолжает двигаться в восходящем направлении.Анализ BTC/USD Биткоин возвращается к ситуации осени 2022 года, когда криптовалюта и фондовые индексы снижаются при наличии бычьего тренда индекса доллара США. Несмотря на усиливающееся внешнее давление, BTC удается удерживать ключевые области поддержки.Также значительно вырос хешрейт BTC, который достиг нового абсолютного максимума на отметке 398,71 EH/c. Исторически рост показателя сложности добычи BTC предшествовал ралли цены криптовалюты.Однако по состоянию на 11:00 27 февраля технические индикаторы на дневном графике Биткоина не указывают на формирование восходящего тренда. Стохастик и индекс RSI движутся в боковом направлении, что указывает на консолидацию цены.При этом не стоит забывать, что открытие американских рынков может кардинально изменить ситуацию. При сохранении нисходящей направленности, Bitcoin отправится на повторный ретест уровня $22,9k, где проходит важная область поддержки.Если же криптовалюта начнет внутридневной рост параллельно с SPX, то стоит ожидать попытку закрепиться выше ключевого уровня сопротивления $23,8k. Текущих бычьих объемов недостаточно для прорыва данного уровня, и именно по этой причине BTC консолидируется.ИтогиНовая торговая неделя не сулит обновления ценовых максимумов BTC. Вероятным исходом станет консолидационное движение в рамках широкого коридора $22,7k-$24k. Также стоит ожидать начало полноценной коррекции индекса SPX, которая в значительной мере повлияет на дальнейшее движение Bitcoin.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 27 февраля. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойПервый тест цены 1.0585 пришелся на момент, когда индикатор MACD довольно много прошел вниз от нулевой отметки, так что я не решился продавать евро даже на таком медвежьем рынке. Ближе ко второй половине дня повторный тест 1.0585 в момент начала движения MACD вниз от нулевой отметки дал сигнал на продажу евро, что вылилось в движение вниз более чем на 35 пунктов. Покупки на отскок от 1.0548 не привели к мощной коррекции вверх, так что там выход быль в ноль из-за риска дальнейшей распродажи пары.Данные по изменению объема ВВП и опережающему индексу потребительского климата Германии разочаровали трейдеров, что в пятницу привело к падению пары еще в первой половине дня. Скачок основного индекса расходов на личное потребление и рост расходов населения США укрепили позиции доллара, который прибавил еще больше против евро после сумасшедшего отчета по объему продаж жилья на первичном рынке США. Сегодня день будет более спокойный: ожидаются отчеты по индикатору потребительской уверенности, объему кредитования частного сектора и изменению агрегата М3 денежной массы. Из всего этого вряд ли что-то серьезно повлияет на евро, чего нельзя сказать о выступлении члена исполнительного совета ЕЦБ Филипа Лейна. Его заявления могут привести к коррекции пары вверх. Во второй половине дня выходят данные по изменению объема заказов на товары долгосрочного пользования и изменению объема незавершенных сделок по продаже жилья, что, опять же, будет играть на стороне американского доллара, так как сильная статистика по США вынудит ФРС повышать ставки и дальше. Выступление члена FOMC Филипа Н. Джефферсона вряд ли приведет к сильному всплеску волатильности. Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0551 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0592. В точке 1.0592 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары можно в качестве восходящей коррекции в начале недели даже после слабой статистики по еврозоне. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0528, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0551 и 1.0592.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0528 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0490, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может сохраниться в первой половине дня. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0551, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0528 и 1.0490.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 27 февраля. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2003 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, так что сигнала на продажу не было. Других точек входа я так и не дождался.Сегодня также нет данных, как и в прошлую пятницу, так что внимание будет приковано только к выступлению заместителя губернатора Банка Англии по монетарной политике Бена Броадбента. По этой причине давление на фунт может ослабнуть, особенно если быки защитят месячные минимумы. Во второй половине дня выходят данные по изменению объема заказов на товары долгосрочного пользования и изменению объема незавершенных сделок по продаже жилья, что, опять же, будет играть на стороне американского доллара, так как сильная статистика по США вынудит ФРС повышать ставки и дальше. Выступление члена FOMC Филипа Н. Джефферсона вряд ли приведет к сильному всплеску волатильности. Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.1945 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1986 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.1986 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно в качестве восходящей коррекции в начале этой недели. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1916, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1945 и 1.1986.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.1916 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.1884, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае отсутствия роста пары в первой половине дня. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1945, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1916 и 1.1884.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

«Формула-1» в исполнении USD/JPY

Под занавес прошлой недели доллар США получил очередную дозу ястребиного топлива и активировал режим болида. Гринбек разогнался по всем направлениям, но лучшую динамику показал против иены. Сможет ли пара USD/JPY развить свое ралли? Какая муха укусила доллар? Доллар готовится завершить февраль ростом на более чем 3% и тем самым прервать довольно длительную череду потерь. Напомним, что индекс DXY не мог выйти на положительную динамику в течение 4 месяцев подряд. Однако в феврале гринбеку удалось наконец вернуться в зеленую зону. Его подъему способствовало укрепление ястребиных ожиданий рынка относительно будущей политики ФРС. Более устойчивая американская инфляция в сочетании с сильными экономическими данными США убедили инвесторов в том, что регулятор пока не намерен заканчивать ужесточение и сворачивать на голубиную дорожку. Сейчас трейдеры ожидают, что Федрезерв продолжит поднимать ставки, пока те не достигнут в июле пика на уровне 5,4%, и сохранит их высокими до конца текущего года. Также в этом месяце возобновились разговоры о более агрессивных действиях со стороны регулятора на предстоящем заседании FOMC в марте. Есть мнение, что следующим шагом ФРС может стать повышение ставок не на 25 б.п., как в феврале, а на половину процентного пункта. Спекуляции на эту тему заметно усилились в минувшую пятницу после того, как был опубликован свежий индекс расходов на личное потребление в США. В январе дефлятор PCE, на который ориентируется ФРС при определении своей денежно-кредитной политики, вырос в месячном выражении на 0,6%, а по сравнению с прошлым годом поднялся на 5,4%. Это выше предварительных оценок экономистов. Данные указали на то, что инфляция в Америке снижается не так быстро, как прогнозировалось, и подтвердили ожидания рынка относительно дальнейшего ужесточения монетарного курса ФРС.На этом фоне индекс DXY вырос под занавес недели на 0,6%, что позволило ему впервые с начала января пересечь порог 105. Внутридневным максимумом для доллара стала самая высокая за 7 недель отметка 105,32. Рост американской валюты был поддержан очередным всплеском доходности 10-летних казначейских облигаций США. На усилении ястребиных настроений рынка показатель разогнался до отметки 3,95%, что оказало серьезное давление на иену. «Японец», который крайне чувствителен к изменению доходности американских бондов, упал в пятницу по отношению к доллару на 1,3%. Таким образом, пара USD/JPY протестировала 2-месячный максимум на уровне 136,5.Уэда предал иену?Дополнительным ударом для японской валюты в конце прошлой недели стало неоднозначное выступление кандидата на должность главы BOJ Кадзуо Уэды. Напомним, что 71-летний экономист должен сменить на посту действующего руководителя ведомства Харухико Куроду, срок полномочий которого заканчивается в апреле. Сейчас многие инвесторы ожидают, что с приходом к власти К. Уэды в Японии начнется новая монетарная эпоха, которая подразумевает отказ от политики контроля кривой доходности и повышение процентных ставок. Во время своего первого публичного выступления, которое прошло в японском парламенте 24 февраля, К. Уэда действительно намекнул на возможный разворот денежно-кредитного курса, однако в его заявлениях оказалось слишком много «но». Кандидат заявил, что дальнейший маршрут регулятора будет зависеть от экономической ситуации в стране и данных по инфляции. Если ценовой таргет Банка Японии в 2% будет достигнут, BOJ может начать нормализацию политики, подчеркнул К. Уэда. Казалось бы, вот он – долгожданный ястребиный сигнал! Но позиция чиновника до боли знакома: сколько раз мы уже слышали подобные речи от нынешнего председателя японского центробанка Х. Куроды, а BOJ и ныне там. Большинство аналитиков считают, что, встав у руля, К. Уэда не станет раскачивать лодку. Скорее всего, он будет спокойно плыть по курсу, который завещал его предшественник. – Уэда пошел по пути, которого придерживались на аналогичных этапах своей карьеры председатели ФРС: Бен Бернанке, Джанет Йеллен и Джером Пауэлл. Как мы помним, каждый из них, встав у руля американского центробанка, подчеркивал преемственность и постепенность. Вероятно, позже Уэда и созреет для перемен, но это точно произойдет не в ближайшее время. В отличие от Куроды, который 10 лет назад на своих первых слушаниях в парламенте разнес в пух и прах тогдашнюю политику BOJ, новый управляющий дал четко понять, что считает текущий курс приемлемым и достойным продолжения, – поделился мнением аналитик Bloomberg Дэниэль Мосс. Сегодня утром, выступая перед депутатами верхней палаты японского парламента, К. Уэда повторил те же тезисы, что озвучил на прошлой неделе. Фактически рынок не услышал ничего нового, что могло бы подстегнуть спрос на иену. Поэтому большинство экспертов прогнозируют в краткосрочной перспективе продолжение ралли пары USD/JPY. – Текущая фундаментальная картина выглядит более благоприятной для роста доллара, чем для иены, – отмечают аналитики The Goldman Sachs. – Реальное повышение ставок в Америке явно перевешивает спекуляции по поводу возможного разворота Банка Японии. Поэтому мы считаем, что в ближайшее время JPY продолжит оставаться под давлением со стороны американского рынка облигаций и будет демонстрировать умеренную слабость. Техническая картина по паре USD/JPY На старте европейской сессии в понедельник актив USD/JPY продемонстрировал прорыв графической фигуры «Перевернутая голова и плечо» в 4-часовом масштабе, что свидетельствует о бычьем развороте после продолжительной консолидации. Импульс мажора стал восходящим после уверенного движения выше области горизонтального сопротивления, построенного с максимума 28 декабря на отметке 134,50.Кроме того, долларовые покупатели набирают силу благодаря 50-периодной экспоненциальной скользящей средней, расположенной в районе 134,60.Также на продолжение восходящего тренда указывает сейчас индекс относительной силы (RSI), который колеблется в бычьем диапазоне 60,00–80,00.Если актив поднимется выше внутридневного максимума 136,56, покупатели пары USD/JPY переключат свое внимание на максимум 12 декабря 137,48, после чего попытаются прорвать горизонтальное сопротивление, расположенное от максимума 15 декабря на уровне 138,18.Медведи по паре доллар–иена могут взять преимущество, если им удастся увести котировку ниже минимума 16 февраля на 133,60. В таком случае перевернутая формация H&S будет сведена на нет, и это подтолкнет актив сперва к круглой фигуре 133,00, а затем глубже на юг – в район 131,65.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Сила доллара увеличивается!

Предпочтительный индекс инфляции, используемый Федеральной резервной системой; базовый индекс расходов на личное потребление (PCE), с лета прошлого года подскочил до самого высокого значения. В январе индекс увеличился на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем, доведя PCE в годовом исчислении до 5,382%. Пятничный отчёт PCE стал результатом роста потребительских расходов после резкого спада в конце прошлого года.По данным BEA, согласно оценкам, опубликованным Бюро экономического анализа, в январе личный доход увеличился на 131,1 миллиарда долларов (0,6 процента). Располагаемый личный доход (DPI) увеличился на 387,4 миллиарда долларов (2,0 процента) и расходы на личное потребление: индекс (PCE) увеличился на 312,5 млрд долл. США (1,8 процента). Индекс цен на основные средства увеличился на 0,6 процента. Чистым результатом стало сильное падение акций США и драгоценных металлов, а также рост доходности казначейских облигаций США и доллара. Это повышает ожидания того, что на следующих трёх заседаниях FOMC Федеральная резервная система повысит ставки на a%. А также растут ожидания участников рынка, что ставка по федеральным фондам переместится к более высокому целевому уровню, чем 5,1%.Самое главное: отчёт подтвердил, что компоненты инфляции остаются устойчивыми. Это произошло после жёсткой денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы, которая повышала ставки на последних восьми заседаниях FOMC подряд. ФРС повысила базовую ставку почти с нуля в марте 2022 года до 4,5–4,75% в прошлом месяце. Это также повысило вероятность повышения ставки на a процента на следующем заседании FOMC в марте. Согласно инструменту Fedwatch CME, вероятность такого исхода составляет 27%.Пятничный отчёт PCE создал ещё более медвежье настроение и давление на драгоценные металлы. При этом укрепил доллар США.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Перспективы золота на текущую неделю

Устойчивые медвежьи настроения на рынке золота указывают на то, что цены пока не готовы двигаться вверх; тем не менее некоторые аналитики рассматривают сектор как привлекательную противоположную игру с ценовым потенциалом, близким ко дну.Еженедельный обзор золота показывает, что на текущей неделе аналитики Уолл-стрит сохранят твердый медвежий взгляд на драгоценный металл. Несмотря на то что среди розничных инвесторов нет явного большинства, на рынке все же наблюдается медвежий уклон.Опрос показал, что розничные инвесторы негативно относятся к золоту ещё с начала сентября. По их мнению, средняя цена на текущей неделе составит $1811.Так же, по мнению аналитиков, устойчиво высокая инфляция вызывает ожидания того, что Федеральная резервная система будет продолжать агрессивную денежно-кредитную политику более длительный срок, чем ожидалось. Продолжающееся изменение ставки по федеральным фондам подталкивает доходность краткосрочных облигаций к многолетним максимумам и создает новый импульс для доллара США.На прошлой неделе 20 аналитиков с Уолл-стрит приняли участие в опросе Gold Survey. Среди участников 13 аналитиков, или 65%, были настроены по-медвежьи в ближайшей перспективе. В то же время два аналитика, или 10%, были оптимистичны, а пятеро, или 25%, считали, что цены торгуются в боковом диапазоне.В онлайн-опросах было подано 596 голосов. Из них 230 респондентов, или 39%, ожидают роста золота на текущей неделе. Ещё 253 избирателя, или 42%, заявили, что цена опустится, а 113 избирателей, или 19%, высказались нейтрально.По мнению главы валютной стратегии Forexlive.com Адама Батон, существует растущая вероятность того, что в этом году Федеральная резервная система повысит процентные ставки до 6%. А это может оказать давление на золото в краткосрочной перспективе, но как долгосрочная инвестиция драгоценный металл необходим для диверсификации рисков.В то время как страхи перед рецессией на данный момент утихли, вероятно, угроза просто отодвинулась дальше по календарю до начала 2024 года. В какой-то момент более высокие процентные ставки охладят экономику.По мнению главы отдела рыночной стратегии Blue Line Futures Филиппа Стрейбл, любое дальнейшее повышение процентных ставок в конечном итоге приведёт к агрессивному сокращению. В краткосрочной перспективе драгоценному металлу не хватает краткосрочного катализатора для создания какого-либо бычьего импульса.Так же, по мнению некоторых аналитиков, цены на золото могут опуститься ниже 1800 долларов и дойти до 1785 долларов за унцию.Тем не менее есть и оптимистичные аналитики, такие как Мишель Шнайдер, директор по торговому обучению и исследованиям в MarketGauge. Она настроена позитивно, объяснив свою позицию тем, что инфляция и геополитическая неопределенность являются бычьими факторамиМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Коса фунта нашла на камень

Нельзя сказать, что хорошие новости приходят только из США. Британская экономика также начала год на мажорной ноте. Деловая активность восстановилась после 6 месяцев снижения, потребительское доверие от GfK выросло до максимальной отметки почти за год, а Казначейство получило непредвиденную прибыль в размере £30 млрд на фоне неожиданного профицита бюджета. Позитив позволяет экспертам повышать прогнозы по ВВП Туманного Альбиона, а фунту - сопротивляться стремительным атакам американского доллара. По данным Consensus Economics, прогнозы по экономическому росту Британии в 2023 были повышены с -1% до -0,6%. HSBC считает, что благодаря хорошим новостям и падению цен на газ можно предположить, что рецессии вообще нет. JP Morgan считает, что ВВП расширится на 0,4% в этом году. Investec сравнивает снижение стоимости газа с солнечным светом в пасмурный день. Динамика консенсус-прогноза по ВВП БританииЧем лучше себя будет чувствовать экономика, тем больше возможностей у Банка Англии по возвращению инфляции к таргету в 2%. По словам члена MPC Кэтрин Манн, следует и дальше повышать ставку РЕПО. Еще нет признаков поворотных моментов в динамике инфляции и инфляционных ожиданий, поэтому работа Центробанка далеко не закончена. По мнению Citi, пусть ужесточение денежно-кредитной политики BoE было исторически самым агрессивным за десятилетия, тем не менее оно было недостаточным. Учитывая те потрясения, которые обрушились на британскую экономику. Любопытно, что, несмотря на серию позитивной макростатистики и «ястребиные» спичи полпредов Банка Англии, срочный рынок по-прежнему рассчитывает на повышение ставки РЕПО на 25 б.п. в марте, после чего ожидается пауза. На этом фоне рост прогнозов по пиковой ставке по федеральным фондам до 5,39%, максимальной отметки с начала цикла ужесточения денежно-кредитной политики ФРС, является главным катализатором обвала GBPUSD.Динамика инфляции в США Да, британская экономика в начале 2023 выглядит лучше, чем от нее ожидали, однако и американская готова дать фору всем остальным. Разгон индекса расходов на личное потребление до 5,4% и базовой инфляции до 4,7% свидетельствуют, что ФРС рано ставить процесс монетарной рестрикции на паузу. Если экономика США останется такой же горячей в феврале-марте, как бы стоимость заимствований не пришлось поднимать до 6,5%. Таким образом, при оценке расстановки сил в паре GBPUSD можно сказать: нашла коса на камень. И британская, и американская экономики на старте года выглядят лучше ожиданий, однако доллар США укрепляется быстрее фунта. В январе инвесторы активно избавлялись от «американца» из-за прогнозов о «голубином» развороте ФРС. Сейчас, когда стало понятно, что никакого ослабления денежно-кредитной политики в 2023 не будет, доллар вновь стал фаворитом. Технически неспособность GBPUSD вернуться выше 1,1975 станет свидетельством слабости «быков» и поводом для продаж в направлении пивот-уровней 1,184 и 1,1765. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Доллар противостоит инфляции и черпает силы в возможном подъеме ставок

Текущая уверенность американской валюты и ее стремительный подъем обусловлены неоднозначными данными по инфляции в США. На этом фоне выросли ожидания рынков в отношении дальнейшего повышения процентной ставки ФРС. Европейская валюта, напротив, заметно просела, лишившись былых достижений.В начале новой недели гринбек существенно укрепился, оставаясь вблизи семинедельного максимума после выхода сильных, но неоднозначных экономических отчетов по инфляции в США. В подобной ситуации трейдеры и инвесторы допускают повышение процентных ставок Федрезервом на протяжении долгого времени. Утром в понедельник, 27 февраля, американская валюта продолжила восходящий тренд минувшей недели, обойдя европейскую. Ранее «европеец» обновил минимумы с 6 января этого года, обрушившись до 1,0550. К настоящему моменту пара EUR/USD курсировала вблизи 1,0546, стремясь преодолеть притяжение нисходящей спирали. По мнению аналитиков, у гринбека есть возможности для дальнейшего роста по отношению к евро. Однако в краткосрочной перспективе эксперты MUFG Bank допускают падение пары EUR/USD до критически низкой отметки 1,0330. С этим согласны валютные стратеги Nordea Bank, ожидая в ближайшие месяцы кратковременного снижения тандема. Однако в долгосрочной перспективе возможен уверенный подъем пары EUR/USD, полагают в Nordea Bank.Текущая макростатистика из США дала импульс роста доллару, продемонстрировав усиление инфляции. Согласно отчетам, в январе индекс цен личного потребления в Америке (базовый индекс потребительских расходов, Core PCE Price Index), составленный без учета продуктов питания и энергоносителей, неожиданно взлетел на 0,6% м/м. Эксперты прогнозировали его подъем только на 0,4% м/м. Отметим, что подобные темпы роста Core PCE Price Index наблюдались семь месяцев назад, в июне 2022 года. На этом фоне стартовал очередной виток бегства от рисков на рынках. Масла в огонь добавил заметный рост Core PCE Price Index в годовом выражении (на 4,7% г/г при ожидаемом его сокращении до 4,3% г/г). По мнению аналитиков, тот факт, что показатель инфляции, на который ориентируется ФРС, вновь продемонстрировал подъем после трехмесячного снижения, является тревожным сигналом для регулятора.Однако наиболее значительное внимание рынки уделяют ускорению годовой инфляции с 4,6% до 4,7% (вместо прогнозируемого замедления до 4,3%). Некоторые специалисты называют это явление «инфляционным инсультом», который сильно обеспокоил ФРС. По мнению аналитиков, текущие показатели инфляции в США – весомый аргумент в пользу «охлаждения» национальной экономики. Рост американской инфляции на протяжении последних нескольких месяцев обусловлен «перегретым» рынком труда. Переломить ситуацию можно только с помощью «охлаждения» экономики и сокращения числа рабочих мест, полагают эксперты.По словам Филипа Джефферсона, представителя Федрезерва, в настоящее время рост заработных плат в США слишком высок, чтобы соответствовать «своевременному и устойчивому возвращению к целевому уровню инфляции в 2%». На этом фоне регулятору придется вернуться к повышению ставок и продолжать эту стратегию до тех пор, пока они не достигнут пика. По предварительным расчетам, в текущем году ключевая ставка ФРС приблизится к 6%. Сейчас большинство аналитиков (72,3%) закладывают в котировки рынка очередное повышение ставки в марте 2023 года (на 25 б. п., до 4,75%–5% годовых). Остальные эксперты (27,7%) ожидают ее увеличения сразу на 50 б. п. На этом фоне продолжается укрепление американской валюты, которое обусловлено ожиданием дальнейшего подъема ключевой ставки Федрезервом.В подобной ситуации снижается вероятность так называемой «мягкой посадки» экономики. В итоге усиливаются риски последующего ухудшения экономической ситуации в США. Это вынуждает ФРС поднимать ставки и удерживать их дольше, чем предполагалось. На этом фоне возрастает риск наступления рецессии в американской экономике. По мнению аналитиков Evercore, в ближайшее время регулятор вряд ли вернется к повышению ставок на 50 б. п., однако после выхода последних макроданных в США подобное развитие событий вполне возможно.Экономические отчеты, опубликованные в конце минувшей недели, продемонстрировали увеличение реальных расходов американцев и выросшие показатели инфляции. По мнению валютных стратегов Wells Fargo, эти данные неоднозначны, поскольку стремительный рост заработной платы хоть и способствует увеличению расходов, но при этом является серьезной проблемой для Федрезерва. «Устойчивый рост реальных личных доходов – неоднозначный фактор для американской экономики. Тем не менее он способствует ее мягкой посадке, поддерживая потребительские расходы намного лучше, чем сокращение сбережений или зависимость от кредитов. Кроме этого, данный фактор указывает на медленное снижение инфляции в сфере услуг, что может вынудить ФРС повышать ставки в дальнейшем. В итоге путь к 2% инфляции будет ухабистым», – резюмируют в Wells Fargo.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Ставки в еврозоне могут достигнуть уровня в 3,75%

После такого активного начала 2023 года, к концу февраля евро уже находится в одном шаге от обновления годового минимума. Даже несмотря на заявления многих представителей Европейского центрального банка, в том числе и самого президента Кристин Лагард, риск более агрессивной политики Федеральной резервной системы явно перевешивает. Хотя в какой-то момент трейдеры насытятся дорогим долларом и вновь вернуться к евро – просто нужно подождать. На такие мысли наталкивает и недавнее интервью одного из членов совета управляющих ЕЦБ Игнацио Виско. По его мнению, Европейский центральный банк поднимет процентные ставки до уровня, необходимого для снижения инфляции к 2%. «На данный момент невозможно сказать, какой уровень по займам должен быть достигнут для достижения этой цели – это может быть 3,25%, 3,5% и даже 3,75%», - сказал Виско, возглавляющий центральный банк Италии в интервью. Очевидно, что дальнейшая политика регулятора будет зависеть от сдвигов в экономике, а будущий курс будет определяться непосредственно на каждой запланированной встрече комитета. «Я не думаю, что сейчас мы можем сказать, какой будет конечная ставка, потому что на самом деле все зависит от будущем данных. Наша цель — вернуться к уровню инфляции 2% в среднесрочной перспективе. Если нам нужно быть более жесткими, мы ими будем», — сказал Виско.Напомню, что с июля прошлого года политики ЕЦБ повысили стоимость заимствований уже на 300 базисных пунктов, доведя ставку по депозитам до 2,5%. В ближайшее время они намерены повысить ставку еще на пол пункта в марте дав понять, что ужесточение не остановится на этом этапе. На прошлой неделе Франсуа Вильруа де Гальо из Франции предположил, что пиковая скорость может быть достигнута не раньше сентября этого года.Некоторые из представителей ЕЦБ, в том числе президент Бундесбанка Йоахим Нагель, утверждали, что во втором квартале этого года также потребуются более значительные шаги — фраза, которую политики обычно используют для обозначения повышения ставки сразу на 50 базисных пунктов. Стоит отметить, что аргументы ЕЦБ в пользу решительных действий укрепились после того, как отчет показал, что базовая инфляция оказалась более устойчивой, чем предполагалось ранее, повысив риски роста цен и заработной платы в еврозоне уже весной этого года. «Мы должны быть уверены, что базовая инфляция не останется на этом высоком уровне дольше положенного», — сказал Виско, подчеркнув, что напряженные рынки труда в некоторых частях региона требуют тщательного контроля и наблюдения. «Текущая ситуация может привести к повышению заработной платы сверх того, что совместимо со среднесрочным уровнем инфляции в 2%. Вот почему мы наблюдаем за этим с большой осторожностью», — сказал он. Как я говорил выше, пока евро никак не реагирует на ожидаемые изменения в политике, но для разворота медвежьего рынка будет достаточно более сдержанных комментариев представителей Федеральной резервной системы, которые пока во весь голос твердят о необходимости дальнейшего повышения процентных ставок в США для борьбы с инфляцией в США.Что касается технической картины EURUSD, то давление на пару сохранилось. Для остановки медвежьего рынка необходимо пробиваться выше 1.0574, что подстегнет торговый инструмент к рывку в район 1.0610. Выше этого уровня можно легко забраться на 1.0655 с недалекой перспективой обновления 1.0700. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.0530 я ожидаю каки-либо действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0480 прежде, чем открывать длинные позиции.Что касается технической картины GBPUSD, то у быков пока не получается остановить медвежий рынок., так что можно ожидать дальнейшего снижения торгового инструмента. Для возврата ситуации под контроль, покупателям необходимо забираться выше 1.1950. Лишь провыв этого сопротивления укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.1990, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2030. Если медведи заберут контроль над 1.1920, пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD назад к 1.1870 с перспективой выхода на 1.1830.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс