Маржинальные зоны по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (26.05.2023)

AUD/USDДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.66800-0.67100. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.66480-0.66580. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 26.05.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.65371.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.65833.Внутридневные цели: обновление минимумов от 26.05.2023-0.64908. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ - 0.64528.Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.65371-0.65833, Take Profit 1-0.64908, Take Profit 2-0.64528. NZD/USD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.62250-0.62550. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.62680-0.62800. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 25.05.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.60884.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.61334.Внутридневные цели: обновление минимумов от 25.05.2023-0.60434. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.60349.Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 0.60884-0.61334, Take Profit 1-0.60434, Take Profit 2-0.60349. USD/CAD Долгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.36050-1.36350. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.35000-1.35110. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 26.05.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.35973.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.35399.Внутридневные цели: обновление максимумов от 26.05.2023- 1.36554. Среднесрочные цели: тест нижней границы CНКЗ – 1.37662.Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 1.35399-1.35973, Take Profit 1-1.36554, Take Profit 2-1.37662.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 26 мая. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Британский

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение четвертого торгового дня недели вновь торговалась с понижением, вновь с невысокой волатильностью, вновь с частыми откатами и коррекциями наверх. Характер движения не меняется. Достаточно сильный нисходящий тренд сохраняется, но внутридневные движения очень неблагоприятные для торговли в краткосрочном стиле. Таким образом, складывается парадоксальная ситуация: тренд есть, но зарабатывать на нем интрадей практически нереально. Торговать следует сейчас в среднесрочном стиле. Вчера только отчеты из-за океана могли немного повлиять на движение пары. Однако доллар и без этих отчетов растет уже две недели подряд практически каждый день. Таким образом, даже если бы этих данных не было, мы уверены, что пара все равно продолжила бы падение. Торговые сигналы вчера оставляли желать лучшего. Все они были сформированы около уровня 1,2349, что является ярким признаком флэта. Фактически флэта сейчас нет, но, как мы уже говорили, цена постоянно откатывается и корректируется, поэтому четких односторонних движений внутри дня практически не бывает. Трейдеры могли попытаться отработать вчера только два первых сигнала, по которым даже Стоп Лосс в безубыток выставить не удалось. Торговать сейчас лучше в среднесрочном стиле, с поддержанием сделок к течение нескольких дней. Индикаторы следует использовать «не быстрые». Отчет COT: Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 5,8 тысяч контрактов BUY и закрыла 2,2 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла на 8 тысяч контрактов и в целом продолжает расти. Показатель нетто-позиции в течение последних 9-10 месяцев стабильно рос, но настроение крупных игроков при этом все это время оставалось «медвежьим»(лишь сейчас можно сказать, что оно «бычье», но при этом чисто формально), а фунт стерлингов хоть и растет против доллара(в среднесрочной перспективе), очень сложно ответить на вопрос, почему он это делает, с фундаментальной точки зрения. Мы абсолютно не исключаем тот вариант, при котором в ближайшее время начнется сильное падение фунта. Возможно, даже уже началось. Обе основные пары двигаются сейчас примерно одинаково, но при этом нетто-позиция по евро – положительная и подразумевает скорое завершение восходящего импульса, а по фунту – она вполне позволяет рассчитывать на дальнейший рост, так как она нейтральная. Британская валюта выросла на 2300 пунктов, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение роста будет абсолютно нелогичным(даже если закрыть глаза на отсутствие фундаментальной поддержки). У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 64,8 тысячи контрактов на продажу и 77,4 тысячи контрактов на покупку. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты и ожидаем его падения, но инерционное движение вверх еще может продолжиться. Рекомендуем к ознакомлению:Обзор пары EUR/USD. 26 мая. Доллар не переживает из-за банковского кризиса и нерешенной проблемы с госдолгом. Обзор пары GBP/USD. 26 мая. Протокол ФРС получился более «ястребиным», чем предполагалось.Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 26 мая. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар продолжает нисходящее движение. Цена располагается ниже всех линий индикатора Ишимоку, что позволяет с большей уверенностью относится к текущей нисходящей тенденции. Мы по-прежнему считаем, что пара должна продолжать движение вниз. Макроэкономическая статистика из Британии продолжает поступать не самая лучшая, а из США – достаточно неплохая, что дает дополнительные поводы продавать фунт. На 26 мая мы выделяем следующие важные уровни: 1,2188, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2520, 1,2589, 1,2666. Линии Сенкоу Спан Б (1,2535) и Киджун-сен (1,2389) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. В пятницу в Великобритании будет опубликован отчет по розничным продажам, а в США – сразу четыре не самых важных отчета. Каждый отдельно взятый отчет вряд ли спровоцирует сильную реакцию рынка, но суммарно четыре американских публикации способны повлиять на настроение трейдеров. Правда, мы считаем, что кардинально на нисходящую тенденцию они не повлияют. Максимум, что мы можем увидеть сегодня – восходящая коррекция, так как пара все-таки падает уже две недели. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 26.05.2023

Число повторных заявок на пособия по безработице сократилось всего лишь на 5 тыс., а не 9 тыс. как ожидалось. Число же первичных обращений, как и прогнозировалось, возросло. Причем не на 3 тыс., а сразу на 4 тыс. Вот только первичные обращения не увеличились, а сократились, так как предыдущие данные пересмотрели в меньшую сторону на 17 тыс. И их количество увеличилось как раз по отношению к пересмотренным результатам. Так что в целом ситуация на рынке труда складывается относительно неплохая. Но беда в том, что расти доллару практически некуда, в силу его чрезмерной перекупленности.Рынок явно нуждается хотя бы в локальной коррекции, и вполне возможно, что поводом для нее сегодня станут данные по заказам на товары длительного пользования. Их объем должен сократиться на 1,1%, что довольно много. Тем более, что речь идет об опережающем для розничных продаж показателе. Сами же розничные продажи выступают своеобразным индикатором состояния сферы услуг, на которую приходиться 80% американской экономики. Следовательно, угроза спада розничных продаж является негативным фактором, а чрезмерная перекупленность доллара усилит эффект.Евро по отношению к доллару США продолжила снижение, в ходе которого котировка достигла значений марта текущего года. Столь интенсивное движение классифицируются на рынке как инерционное, при котором игнорирует множество технических сигналов.RSI H4 вышел из зоны перепроданности, однако пока нет четкого сигнала о том, что действующий коррекционный ход завершен.Скользящие линии MA на Alligator H4 направлены вниз, что соответствует направлению коррекционного хода.Ожидания и перспективыВвиду перегрева коротких позиций по евро можно предположить возникновения на рынке полноразмерного технического отката, в ходе которого не исключается возврат цены к уровню 1.0800. Однако, как уже было сказано ранее, спекулянты попусту игнорируют технический сигнал о перепроданности евро и перекупленности доллара США. Тем самым удержание цены ниже значения 1.0700 может привести к пролонгации инерционного хода.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном периоде указывают на возможный откат. В то время как во внутридневном периоде сохраняется нисходящий сигнал за счет действующего на рынке коррекционного хода.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 26 мая. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Евровалюта

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение четвертого торгового дня недели продолжала нисходящее движение. Однако взгляните внимательно на 5-минутный ТФ: в течение американской и европейской сессий цена практически не снижалась, она двигалась вбок. Основное(если можно так сказать о движении пунктов на 20) движение пришлось на азиатскую торговую сессию, а в течение дня по паре наблюдался флэт. Мы регулярно в последнее время пишем о том, что при довольно неплохом нисходящем тренде движения внутри дня очень плохие. Пара постоянно откатывается вверх, рисует «заборчики», а волатильность уже откровенно низкая. Если пара проходит по 50 пунктов в день, да еще и с 5 откатами наверх, как на нем можно заработать? Поэтому мы продолжаем советовать трейдерам торговать сейчас в среднесрочным стиле. Вчера не было сформировано ни одного торгового сигнала. И это даже к лучшему. Из макроэкономических событий можно выделить отчеты из-за океана по ВВП и заявкам на пособия по безработице. Оба оказались более сильными, чем прогнозы, поэтому могли поддержать валюту США. Однако какова была гипотетическая реакция рынка? 20 пунктов? Это опять-таки не то движение и не та реакция, которая нас интересует. Все сейчас упирается в характер движения внутри дня. Он плох и не подходит для торговли интрадей. Отчет COT: В пятницу вышел новый отчет COT за 16 мая. В последние 9 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года. Примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья», остается очень высокой и продолжает расти, как и сама европейская валюта. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать скорое завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Европейская валюта попыталась начать падение несколько месяцев назад, но увидели мы только банальный и не слишком сильный откат. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» сократилось на 1,6 тысячи, а количество шортов – на 9,6 тысячи. Соответственно, нетто-позиция опять выросла, на 8 тысяч контрактов. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров уже на 187 тысяч, а это очень большой разрыв. Разница – более, чем трехкратная. Коррекция по-прежнему назревает(и, возможно, даже уже началась), поэтому и без отчетов COT понятно, что пара должна падать. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 26 мая. Доллар не переживает из-за банковского кризиса и нерешенной проблемы с госдолгом. Обзор пары GBP/USD. 26 мая. Протокол ФРС получился более «ястребиным», чем предполагалось. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 26 мая. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара продолжает уверенное движение вниз. Тренд не вызывает вопросов, линия тренда – актуальна, цена располагается ниже линий индикатора Ишимоку. Однако опять-таки: пара теряет в день по 20-30 пунктов в лучшем случае. То есть тренд уверенный и даже сильный, так как падение происходит каждый день, но сами движения настолько слабые, что их можно отрабатывать сделками, которые будут открыты по несколько дней минимум. На 26 мая мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1092, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0884) и Киджун-сен (1,0770). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. Сегодня в Евросоюзе состоится выступление главного экономиста ЕЦБ Филипа Лейна. В Штатах – будет опубликовано сразу четыре второстепенных отчета: личные доходы и расходы американского населения, индекс настроения потребителей от университета Мичиган, индекс цен производителей и заказы на товары долгосрочного использования. Суммарно они могут повлиять на движение пары, но волатильность вряд ли вырастет сегодня из-за этих отчетов. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 26 мая 2023 года

EUR/USDЕвро продолжает снижение в средне, или даже в долгосрочной перспективе. На текущий момент произошло закрепление цены под вложенной линией ценового нисходящего канала, произошло преодоление поддержки 1.0736. Малая и слабая конвергенция цены с осциллятором Марлин сохраняет вероятность формирования если не коррекции, то консолидации цены под ближайшими сопротивлениями. В таком состоянии рынок будет ждать решение американских властей по госдолгу. Далее мы можем увидеть движение до цели 1.0625. Следующая цель 1.0497.На четырёхчасовом масштабе двойная конвергенция может сломаться окончательно (надлом произошёл вчера). Но пока она существует, есть вероятность коррекции до линии Крузенштерна в районе отметки 1.0770. Текущая тенденция нисходящая.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 26 мая 2023 года

GBP/USDВчерашний день по фунту стерлингов открылся и закрылся под индикаторной линией Крузенштерна. Нисходящее движение может ускориться до целевого диапазона 1.2125/53. Осциллятор Марлин замедлил продвижение вниз, показывает намерение двинуться вверх, что может означать подготовку к коррекции до линии Крузенштерна (1.2400). Если коррекция не состоится, то после преодоления поддержки 1.2273 ждём цену в указанном целевом диапазоне. На графике четырёхчасового масштаба осциллятор Марлин имеет хороший запас для снижения. Цена развивается под индикаторными линиями баланса и Крузенштерна. Если коррекция всё же состоится (на период ожидания договорённостей по американскому лимиту госдолга), то здесь также пределом коррекции выступает индикаторная линия Крузенштерна на отметке 1.2400.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 26 мая 2023 года

AUD/USDПосле успешного мощного пробития целевого уровня 0.6567, пара AUD/USD устремилась к целевому уровню 0.6425. Под ним находится целевой уровень 0.6340. Сигнальная линия осциллятора Марлин дневного масштаба слегка разворачивается вверх, что говорит о замедлении снижения, вызванного первоначальным импульсом ЦБ Новой Зеландии в среду, сохранившего ставку без изменения. С чисто технических позиций для глубокой коррекции «австралийца» нет оснований, возможна некоторая консолидация (не выше 0.6567) с дальнейшим продвижением до указанных целей.На четырёхчасовом графике цена снижается ровно, осциллятор Марлин залегает в боковик, что может также быть основанием для подъёма. Вероятна коррекция до ближайшего сопротивления 0.6567.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 26 мая. Протокол ФРС получился более «ястребиным», чем предполагалось.

Валютная пара GBP/USD в четверг также продолжала преспокойно двигаться вниз. В течение дня, конечно, было несколько откатов наверх, но мы уже обращали внимание трейдеров на этот факт: пара движется сейчас с довольно частыми коррекциям и не слишком высокой волатильностью. Такой характер движение очень сильно усложняет работу с ней интрадей. Торговать сейчас более выгодно в среднесрочном стиле. «Быстрые» индикаторы в данное время – источник ложных сигналов. В четверг в Великобритании и США практически не было важных событий. Тем не менее, стоит отметить, что оба «неважных» отчета оказались на стороне доллара. ВВП в США в первом квартале во второй оценке превысил прогнозы на 0,2% и составил +1,3% в квартальном выражении. Отчет по заявкам на пособия по безработице показал цифру 229 тысяч при прогнозе +245 тысяч. Таким образом, доллар и без помощи макроэкономической статистики отлично себя чувствовал в последние две недели, но, когда еще и помощь присутствует, все получается супер хорошо. Отметим еще раз, что мы считаем состояние американской экономики(преддефолтное и ужасное) гораздо более удовлетворительным, чем европейской или британской. Это видно по банальным показателям ВВП. В Штатах экономика продолжает расти, а рецессией и «не пахнет». В Евросоюзе и Британии экономика буксует уже несколько кварталов. Рынок труда в США, от которого ждут сильного падения, продолжает исправно создавать рабочие места, а уровень безработицы находится в данное время на минимальном значении за 50 лет. И все это при максимальной ставке ФРС, которая выше ставки ЕЦБ и Банка Англии. Это говорит лишь о том, что американская экономика находится в отличном состоянии, учитывая текущую монетарную год-полтора – это последствия раздувавшегося несколько лет подряд «пузыря». Ничего не значащий протокол ФРС может помочь доллару. Перед каждой новой публикацией протокола ФРС, который называют еще «минутками», мы говорим, что этот документ практически никакого значения не имеет. Из протокола можно максимум получить информацию о том, насколько единогласным было мнение членов FOMC об изменении монетарной политики(если таковое было). По всеобщему мнению на рынке, ФедРезерв закончил повышение ставки в мае, и теперь может решится на еще одно дополнительное ужесточение только в случае форс-мажора. Однако в протоколе было сказано, что некоторые члены комитета все еще видят необходимость в ужесточении монетарной политики. Тоже самое мы говорили в течение последних двух недель на основании выступлений самих членов комитета ФРС. Некоторые из них заявили, что в июне могут проголосовать «за» повышение еще на 0,25%, но таковых меньшинство. Большая часть функционеров выступает за сохранение текущего уровня. Также в протоколе было сказано, что риски замедления экономики и роста безработицы увеличились из-за банковского кризиса, но ключевым фактором, который будет определять монетарную политику, является инфляция, так как значение индекса потребительских цен все еще далеко от целевого уровня. Также ФРС намерена продолжать внимательно отслеживать изменения на рынке труда. Таким образом, мы считаем, что ставка в июне не изменится, но это будет не единогласное решение. Вырасти ставка может еще один или два раза в 2023 году(чисто теоретически) только в том случае, если инфляция вдруг начнет опять ускоряться или же просто прекратит замедление. Поэтому «ястребиные» настроения будут увеличиваться по мере ухудшения отчетов по инфляции. Пока что поводов для радости или паники нет. ФРС не будет рисковать, когда инфляция и без этого снижается нормальными темпами. Тем не менее, характер протокола ФРС мы бы охарактеризовали больше, как «ястребиный», чем «голубиный». На 24-часовом ТФ пара продолжает уверенное движение к линии Сенкоу Спан Б, которая пролегает в данное время на уровне 1,2170. В этом уровне мы видим минимальную цель падения пары. На среднесрочный рост пары мы не рассчитываем, так как не видим для этого ни одного основания. В любом случае сейчас еще слишком рано пересматривать техническую картину. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 79 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В пятницу, 26 мая, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,2271 и 1,2429. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о новом витке коррекционного движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2329 S2 – 1,2268 S3 – 1,2207 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2390 R2 – 1,2451 R3 – 1,2512 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает движение на Юг, поэтому сейчас остаются актуальными короткие позиции с целями 1,2268 и 1,2207, которые следует удерживать до закрепления цены выше мувинга. Рассматривать длинные позиции можно будет в случае закрепления цены выше скользящей средней с целью 1,2512. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 26 мая. Доллар не переживает из-за банковского кризиса и нерешенной проблемы с госдолгом. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 26 мая. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 26 мая. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 26 мая. Доллар не переживает из-за банковского кризиса и нерешенной проблемы с госдолгом.

Валютная пара EUR/USD в четверг продолжала нисходящее движение, не взирая на фундаментальный и макроэкономический фон. Мы имеем ввиду то, что определенный глобальный фон имеется всегда, даже когда внутри отдельно взятого дня отсутствуют макроэкономическая статистика и фундаментальные события. Доллар США дорожает каждый день, что полностью соответствует нашим ожиданиям. Напомним, что больше месяца мы задавались вопросом «почему растет евровалюта?» и все это время говорили, что настанет час «возвращать долги». Это время пришло – европейская валюта падает уже две недели подряд, что абсолютно справедливо, учитывая уровень ее перекупленности и безосновательности нахождения так высоко. Поэтому мы ожидаем дальнейшего падения. Возможно, через коррекцию, возможно, даже безо всяких пауз. Теперь рассмотрим локальный фундаментальный фон. За вчерашний день важных публикаций не было ни одной. Доллар рос еще до выхода двух отчетов в США, которые мы изначально называли малозначимыми. Рынок даже не ждал их публикации, он сразу начал продавать. Или, лучше сказать, не прекращал этого делать. Поэтому, с нашей точки зрения, «фундамент» и макроэкономика сейчас не значат ничего. Основным фактором является перекупленность евро и перепроданность доллара. Никакие банковские кризисы в США, проблемы с госдолгом, рядовая макроэкономическая статистика и десятки выступлений представителей ЕЦБ и ФРС сейчас не имеют значение. Изменить настроение трейдеров может только какое-либо экстраважное событие, из разряда «шоковых». Слава богу, пока таковых нет. На 24-часовом ТФ пара преодолела важнейшую линию Сенкоу Спан Б, поэтому мы получили еще один сильный сигнал на продажу. Теперь ближайшей целью выступает уровень Фибоначчи 38,2% – 1,0608, но мы считаем, что падение может продолжаться и гораздо ниже этого уровня. До дефолта неделя, но доллар продолжает расти. Больше всего нас умиляет и удивляет позиция некоторых экспертов, которые считают, что доллар растет в данное время на фоне снижения рисковых настроений. Давайте рассмотрим ситуацию подробнее. Штаты, по мнению многих экспертов, находятся в преддефолтном состоянии. В это же время рынок скупает доллар, так как тот является мировой резервной валютой. Кристалина Георгиева(глава МВФ) считает, что дефолта не будет, а доллар останется главной резервной валютой. От американской валюты в принципе никто из крупных банков и центробанков не спешит избавляться(иначе бы он падал). И что тогда получается: рынок покупает валюту той страны, которая через неделю может объявить дефолт? Тогда это называется рост рисковых настроений, потому что доллар в этом случае очень рисковая валюта сейчас. Мы по-прежнему считаем, что ситуация с достижением лимита госдолга в США не оказывает никакого влияния на доллар и валютный рынок в целом. Никто всерьез не верит в возможность дефолта первой экономики в мире. При чем не по каким-то независящим от самих Штатов причинам(мировая война или отказ от доллара всем миром), а от неспособности республиканцев и демократов договориться о том, что им самим жизненно необходимо. То есть получается ситуация, в которой всем конгрессменам нужно прийти к соглашению, чтобы элементарно иметь возможность остаться у власти, но кто-то верит, что они по итогу не договорятся? Не договорятся в вопросе, который стоит на повестке дня каждый год? Даже если дефолт будет допущен, что это изменит? Для всех очевидно, что проблема не в американской экономике, не в ее слабости, а в неспособности политических партий работать друг с другом. Поменять конгрессменов на ближайших выборах, а экономика продолжит оставаться сильнейшей в мире! Мы даже не хотим вспоминать, что политики могут просто «заморозить» на пару месяцев срок действия «потолка» заимствований. В самый разгар переговоров Палата представителей уходит на каникулы. Это все, что нужно знать о накале страстей в американском Конгрессе. Похоже, что в дефолт не верят даже в политической сфере самой Америки, поэтому доллар продолжает преспокойно расти. В пользу его укрепления говорят сейчас практически все возможные факторы. Фактор ставок ЕЦБ и ФРС больше не играет роли для рынка. Он уже давно отработан. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 26 мая составляет 54 пункта и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0676 и 1,0784 в пятницу. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх укажет на новый виток коррекционного движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0681 S2 – 1,0620 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0742 R2 – 1,0803 R3 – 1,0863 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает нисходящее движение. В данное время следует оставаться в коротких позициях с целями 1,0681 и 1,0620 до закрепления цены выше мувинга. Длинные позиции станут актуальными не ранее закрепления цены выше скользящей средней линии с целью 1,0864. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 26 мая. Протокол ФРС получился более «ястребиным», чем предполагалось. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 26 мая. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 26 мая. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа закрыла четверг падением на негативе из Германии

В четверг ведущие биржевые показатели Западной Европы завершили торговую сессию снижением. Ключевым фактором давления для фондового рынка Европы сегодня стали свежие статистические данные и Германии. Так, французский CAC 40 просел на 0,33%, немецкий DAX упал на 0,31%, а британский FTSE 100 снизился на 0,74%. Настроения на рынкеСегодня европейские инвесторы анализировали свежую макростатистику из Германии. В четверг утром Федеральное статистическое бюро страны ухудшило оценку по валовому внутреннему продукту. Так, согласно окончательной оценке аналитиков из Destatis, по итогам первого квартала крупнейшая экономика Европы снизилась на 0,5% в годовом выражении. При этом предварительная оценка экспертов предполагала снижение ВВП лишь на 0,1%.С учетом сезонных корректировок в первом квартале 2023 года валовой внутренний продукт Германии снизился на 0,3% после падения на 0,5% в четвертом квартале 2022 года.Тем временем, по сообщению немецкой исследовательской компания GfK, по состоянию на июнь индекс доверия потребителей к экономике Германии вырос до минус 24,2 пункта с пересмотренного значения мая минус 25,8 пункта. Эксперты прогнозировали значение показателя на уровне минус 24 пункта.В четверг европейские инвесторы уходят от рисков на фоне продолжающихся переговоров о потолке госдолга Соединенных Штатов. Прошедшая в понедельник встреча президента Соединенных Штатов Джо Байдена и спикера Палаты представителей Конгресса Кевина Маккарти по вопросу увеличения максимального потолка государственного долга не принесла результатов. При этом в письмах Конгрессу Министерство финансов США предупредило, что уже 1 июня государство, вероятнее всего, будет не в состоянии в полном объеме обслуживать обязательства, если законодатели к этому времени не санкционируют расширение лимитов заимствований.Аналитики ожидают, что окончательное соглашение по поводу американского госдолга будет достигнуто в ближайшее время и приведет к ралли на мировых фондовых рынках. При этом детали, условия и последствия этого соглашения для экономики все еще остаются под большим вопросом.Дополнительным фактором давления на европейский рынок акций в четверг стал также пессимизм на фондовых рынках США, отмеченный накануне. Так, по итогам среды биржевой показатель The Dow Jones Industrial Average просел на 0,77%, S&P 500 потерял 0,73%, а NASDAQ Composite упал на 0,61%.Итоги торгов наканунеВ среду ведущие биржевые показатели Западной Европы закрылись в красной зоне. Ключевым фактором давления для фондового рынка Европы стала макростатистика из Великобритании и Германии.В итоге британский FTSE 100 упал на 1,75%, французский CAC 40 снизился на 1,7%, а немецкий DAX потерял 1,92%.В среду европейские инвесторы анализировали свежую статистику по странам еврорегиона. Так, по итогам ушедшего месяца уровень годовой инфляции в Великобритании снизился до 8,7% с мартовских 10,1%. При этом аналитики ожидали показатель на уровне 8,2%. Базовая инфляция (за вычетом стоимости на энергоносители, продукты питания, алкоголь и табак) выросла в апреле до 6,8% с мартовских 6,2%. Апрельский показатель стал максимальным с марта 1992 года. Тем временем в текущем месяце индекс делового климата IFO в Германии просел до 91,7 пункта с пересмотренного уровня апреля в 93,4 пункта. Эксперты ожидали снижение показателя до 93 пунктов.Дополнительным фактором давления на европейский рынок акций в среду стал пессимизм на фондовых рынках США накануне. Так, по итогам вторника биржевой показатель The Dow Jones Industrial Average просел на 0,69%, S&P 500 потерял 1,12%, а NASDAQ Composite упал на 1,26%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 26 мая? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономической статистики в пятницу будет достаточно много, но практически все отчеты будут второстепенными. Начнется день с публикации розничных продаж в Великобритании. Ожидается, что показатель вырастет на 0,3%, но фактическое значение может быть ниже, как и многие другие отчеты последнего времени. Далее все данные будут поступать только из Америки. Первым будет опубликован отчет по личным доходам и расходам. Далее – заказы на товары длительного использования, индекс цен производителей и индекс настроения потребителей от университета Мичиган. Из этого перечня мы можем выделить разве что отчет по заказам на товары долгосрочного использования, но все вместе они действительно могут спровоцировать реакцию рынка. Правда, предугадать каковой она будет на основании сразу пяти отчетов, невозможно, так как все они могут быть совершенно разными по характеру. Таким образом, отчетов будет много, но они вряд ли кардинально изменят настроение трейдеров и сломают нисходящую тенденцию по обоим инструментам. Однако завтра все же пятница, которую рынок часто использует для коррекции. Разбор фундаментальных событий: Фундаментальных событий в последний торговый день недели практически не будет. Можно выделить лишь выступление главного экономиста ЕЦБ Филиппа Лейна. Он – достаточно важное лицо в банке, поэтому к его комментариям можно прислушаться. Однако за последнее время мы слышали уже достаточно много выступлений представителей ЕЦБ и ФРС, и ни одно из них не спровоцировало мгновенной реакции трейдеров. Зато мы теперь отлично понимаем, в какую сторону смотрит рынок, каких решений ждет от ЕЦБ и ФРС на ближайших заседаниях. Общие выводы: В пятницу нас ждет много отчетов, но мало важных отчетов. Одно выступление высокопоставленного чиновника, которое вряд ли вызовет хоть какой-то интерес у трейдеров. Мы склоняемся к тому, что все, как и ранее, будет зависеть от общего настроения трейдеров и текущей технической тенденции. Коррекция возможна, но не стопроцентная. Волатильность может быть опять невысокой. Характер движения пары с множеством откатов может сохраниться. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 26 мая? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверга: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в четверг также продолжала нисходящее движение и преодолела очередной уровень поддержки на своем пути – 1,2351. В течение дня мы опять увидели небольшой откат наверх, а волатильность была опять невысокой. Тем не менее, британская валюта стабильно падает вниз, вне зависимости от того, какой характер имеет фундаментальный и макроэкономический фон. Как мы говорили уже не раз, мы ждем падения и евро, и фунта, так как в течение двух месяцев обе европейские валюты росли безосновательно. Сейчас настало время расплаты. Макроэкономический фон, к слову, сегодня был на стороне доллара. В Великобритании важных событий и публикаций не было ни одной, а в Штатах два отчета второстепенного характера оказались сильнее прогнозов. Речь идет о второй оценке ВВП за первый квартал и заявках на пособия по безработице. Таким образом, можно даже сказать, что мы увидели логичную реакцию рынка на макроэкономические отчеты, но мы считаем, что пара продолжала бы падение даже без их помощи. 5M график пары GBP/USD. Торговых сигналов на 5-минутном ТФ в четверг было сформировано четыре и все – около одной и той же области. То есть большую часть дня пара находилась во флэте и лишь к вечеру возобновила падение. Мы уже предупреждали трейдеров о том, что характер движений внутри дня не самый благоприятный: частые откаты вверх, флэт и низкая волатильность. Сейчас лучше торговать в среднесрочном стиле. Что касается сегодняшних сигналов, то, если кто-то и отрабатывал их, то следовало отрабатывать только первые два. Ни в первом, ни во втором случае пара не смогла пройти в верном направлении даже 20 пунктов. Поэтому по обоим сделкам был получен убыток. Еще раз обратим внимание трейдеров: торговать на 5-минутном ТФ сейчас не лучшая затея. Как торговать в пятницу: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар попыталась сломать нисходящую тенденцию – в прошлую пятницу случилось преодоление линии тренда. Однако укрепления британской валюты не началось, а мы считаем, что падение должно продолжаться практически в любом случае. Тем более, что сейчас еще и макроэкономический фон поддерживает доллар. На 5-минутном ТФ завтра можно торговать по уровням 1,2171-1,2179, 1,2245-1,2260, 1,2351-1,2367, 1,2420, 1,2470, 1,2507-1,2520, 1,2597-1,2616. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов можно выставлять Stop Loss в безубыток. На пятницу в Великобритании запланирован лишь один отчет – по розничным продажам. Зато в Америке будет опубликовано сразу четыре отчета не самый высокой значимости. Однако все они будут опубликованы в течение полутора часов, поэтому суммарно могут повлиять на движение пары. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин продолжает терять в цене

Утро четверга цифровое золото начало со снижения. На момент написания материала BTC балансирует на уровне $26 731. По данным веб-сайта для отслеживания котировок виртуальных активов CoinMarketCap, за ушедшие сутки максимальная цена Bitcoin достигала $26 829, а минимальная – $25 890.Накануне на рынке криптовалюты царили медвежьи настроения. Так, по итогам среды ВТС обвалился в цене на 3,31% и закрыл день на уровне $26 251. Пессимизм лидера рынка переняли и ведущие криптовалюты из топ-10 по капитализации, большинство из которых также снизилось в цене. Тем временем во вторник главная виртуальная монета выросла на 0,93% и завершила торговую сессию на уровне $26 869. По итогам понедельника стоимость биткоина снизилась на 0,01% и закрыла день на отметке $26 872.Ключевым фактором давления на цифровые активы в четверг стал пессимизм на фондовых рынках США, отмеченный накануне. Так, по итогам среды биржевой показатель The Dow Jones Industrial Average просел на 0,77%, S&P 500 потерял 0,73%, а NASDAQ Composite упал на 0,61%. К слову, эксперты отмечают снижение уровня корреляции криптовалютного и фондового рынков в наступившем году на фоне действующего флетового движения цены ВТС. Об этом в конце февраля сообщили аналитики из американской инвестиционной компании Bernstein. В ушедшем месяце взаимосвязь цифрового золота с индексом NASDAQ Composite обвалилась с 0,94 до 0,58.По словам экспертов из Bernstein, в последнее время криптовалютный рынок балансирует между бычьим и медвежьим трендами в ожидании дальнейших катализаторов. При этом его восприимчивость к важным новостям и событиям в финансовом мире ощутимо снизилась.Напомним, в начале 2022 года аналитики, наоборот, часто подчеркивали высокий уровень корреляции американского фондового рынка и рынка виртуальных активов на фоне напряженного ожидания обоими последствий геополитического конфликта на востоке Европы и дальнейших шагов Федрезерва США. Так, в середине прошлого года эксперты инвестиционной компании Arcane Research заявляли о том, что взаимосвязь ВТС и технологических ценных бумаг достигла максимума с июля 2020 года. При этом экономисты аналитической платформы TradingView заявляли, что корреляция рынка криптовалют с фондовым рынком США в четвертом квартале 2022 года составляла 70%.Рынок альткоиновEthereum – главный конкурент Bitcoin – также начал четверг с падения. К моменту написания материала альткоин торгуется по $1 800. По итогам среды криптовалюта снизилась на 3,20% и закрыла торговую сессию на отметке $1 789, опустившись ниже важного ключевого уровня ($1 800). Что же касается прогнозов аналитиков относительно ближайшей стоимости ЕТН, они предполагают, что будущий тренд альткоина будет зависеть от того, обвалится ли монета ниже $1 600 или поднимется выше $1 950.Тем временем среди криптовалют из топ-10 по капитализации в рамках минувших суток худшие результаты продемонстрировала уже упомянутая выше монета Ethereum (-3,20%). При этом все цифровые монеты из этого списка, кроме нескольких стейблкоинов, на протяжении последних 24 часов торговались в красной зоне.В рамках прошедшей недели среди криптовалют из сильнейшей десятки список падения возглавила Solana (-8,45%), а список роста – XRP (+1,04%).Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за последние сутки среди топ-100 самых капитализированных цифровых активов первое место в списке подъема досталось токену Neo (+3,49%), а в списке падения – PancakeSwap (-12,81%).По итогам ушедшей недели в составе первой сотни сильнейших криптовалют лучшие результаты продемонстрировал цифровой актив Kava (+17,66%), а худшие – Sui (-19,74%).Согласно данным CoinGecko, по состоянию на утро четверга общая рыночная капитализация криптовалют находилась выше важного ключевого уровня в $1 трлн и составляла $1,069 трлн. За минувшие сутки этот показатель вырос на 0,03%.С момента достижения своей пиковой отметки выше $3 трлн в 2021 году капитализация криптовалютного рынка потеряла почти $2 трлн.Прогнозы криптоэкспертовЧто же касается прогнозов аналитиков относительно ближайшего будущего Bitcoin, большинство из них предполагает позитивный сценарий и говорит об устойчивости виртуальной монеты.Так, криптоэксперты утверждают, что в краткосрочной перспективе стоимость BTC будет находиться в диапазоне от $27 000 до $28 500. Специалисты уверены, что у биткоина есть все шансы преодолеть медвежий тренд, но для этого криптовалюте потребуются сильные катализаторы, которые на текущий момент отсутствуют на рынках.Еще более позитивно настроен ютуб-аналитик Джейсон Пиццино. Он утверждает, что даже неблагоприятные события на рынке не смогут остановить ралли цифрового золота и в скором времени монета окажется в диапазоне $32 000–42 000. Подобного мнения придерживается и основатель криптовалютной биржи BitMEX Артур Хейс, который уверен: независимо от того, по какому финансовому пути пойдут Федеральная резервная система и власти США, BTC поднимется к новым ценовым вершинам. По мнению Хейса, это произойдет и в условиях высокой инфляции и увеличения ключевой процентной ставки, и в случае снижения инфляции и уменьшения процентных ставок. Напомним, в апреле ВТС потерял почти 10%. По итогам ушедшего марта стоимость монеты взлетела на 22,6%, показав увеличение третий месяц подряд на фоне нормализации ситуации вокруг банковского кризиса.Минувший февраль первая криптовалюта завершила увеличением на 0,9% – до $23 200, а за первый месяц 2023 года набрала в цене почти 40%, благодаря чему январь стал для нее лучшим месяцем с октября 2021 года. К слову, январь–март текущего года оказались для монеты лучшим кварталом с начала 2021 года, а ВТС стал одним из самых прибыльных активов. Ключевой причиной роста рынка цифровых валют с начала 2023 года оказался надвигающийся кризис на традиционном финансовом рынке. Сегодня ценные бумаги и облигации переживают довольно непростой период. Именно поэтому мы наблюдаем перманентно растущее желание инвесторов по всему миру вкладываться в виртуальные валюты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 26 мая? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверг: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение четверга продолжала нисходящее движение в соответствии с текущей тенденцией. Волатильность опять была очень низкой, всего лишь 50 пунктов. Однако европейская валюта продолжает уверенно двигаться вниз, так как ранее долгое время показывала необоснованный рост. Большинство факторов сейчас однозначно говорят в пользу дальнейшего укрепления американской валюты, поэтому мы считаем, что все идет по плану. Макроэкономический фон сегодняшнего дня был также однозначным. Однозначным в пользу доллара. Утром в Германии вышла финальная оценка ВВП за первый квартал, которая оказалась на 0,3% хуже прогнозов. Во второй половине дня вышла вторая оценка отчета по ВВП в США, которая оказалась на 0,2% лучше прогнозов. Поэтому два наиболее интересных события дня поддерживали валюту США, хотя степень значимости их была невысокой. Этим и объясняется слабое движение пары, но все же оно было опять нисходящим. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ также отлично видно, насколько слабым было сегодняшнее движение. С волатильностью в 50 пунктов рассчитывать на сильные сигналы и высокую прибыль было априори очень сложно. Всего было сформировано два торговых сигнала – оба отскоки от уровня 1,0715. В первом случае цена с горем пополам прошла вверх 15 пунктов, что позволило начинающим трейдерам выставить Стоп Лосс в безубыток, по которому сделка и закрылась. Второй сигнал можно было уже не отрабатывать, так как к тому времени было очевидно, что волатильность слабая, а трендовое движение практически отсутствует. Поэтому мы увидели очередной день, когда торговать на 5-минутном ТФ было крайне сложно и неудобно. К сожалению, при уверенном нисходящем тренде движение интрадей оставляет желать лучшего. Лучше всего сейчас торговать в среднесрочном стиле. Как торговать в пятницу: На 30-минутном таймфрейме пара в целом продолжает движение на Юг. Нисходящее движение продолжается уже 2 недели, что полностью соответствует нашим ожиданиям. В ближайшее время может начаться восходящая коррекция, но нисходящий канал пока что четко указывает на сохранение тенденции. Доллар США растет абсолютно справедливо при любом фундаментальном и макроэкономическом фоне. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0607-1,0613, 1,0715, 1,0761, 1,0792, 1,0857-1,0867, 1,0918-1,0933. При прохождении 15 пунктов в верном направлении можно выставить Stop Loss в безубыток. На пятницу в Евросоюзе не запланировано ни одного важного события, а в США будет опубликовано сразу четыре не самых значимых отчета: индекс настроения потребителей от университета Мичиган, заказы на товары долгосрочного использования, личные доходы и расходы американского населения и индекс цен производителей. Суммарно они могут повлиять на настроение рынка и вызвать реакцию. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

«Минутки ФРС» оказались не слишком продуктивными

Оба инструмента продолжают уверенное снижение, и в данное время достаточно сложно понять, влияет ли на настроение рынков новостной фон? С одной стороны, последние заявления представителей денежно-кредитного комитета ФРС отдавали «ястребиными» нотками, а экономическая статистика радовала. С другой стороны, члены ЕЦБ тоже продолжают настаивать на необходимости продолжения повышения процентной ставки, ссылаясь на высокую инфляцию. Я считаю, что на первом месте сейчас стоит волновая разметка, которая является в некотором роде разновидностью технического анализа. А технический анализ призван показывать тенденции и возможное будущее движение. И в текущее время по обоим инструментам «назрело» построение коррекционных волн. Исходя из этого, я считаю, что снижение будет продолжено. Однако на новостной фон тоже не стоит полностью закрывать глаза. Вчера вечером был опубликован протокол FOMC, в котором было на что обратить внимание. Отмечу, что на майском заседании было принято единогласное решение повысить ставку, что говорит об однозначно «ястребином» настрое всего комитета. Также отмечу, что в отношении будущих заседаний многие чиновники были настроены очень неопределенно. Большинство членов комитета настроены уже менее жестко в вопросе ставки, но несколько управляющих все еще ждут дальнейшего ужесточения. На мой взгляд, сам факт того, что хотя бы несколько управляющих намерены и дальше голосовать за повышение, уже позитивный момент для валюты США. Как и ранее неоднократно заявлялось, все будет зависеть от поступающих данных, что мы все уже слышали не один раз. ФРС продолжит анализировать данные с рынка труда, по инфляции и ВВП, а также безработицу. Совокупность этих данных и будет основой для принятия решений этим летом. Ключевым показателем будет инфляция, но при размере ставки 5,25% и самой инфляции 4,9% регулятор будет более осторожным с решениями. Я считаю, что факт допущения новых повышений ставки, о чем заявили Буллард, Джефферсон, Бостик и другие управляющие, может продолжать поддерживать спрос на валюту США. Большей проблемой для доллара сейчас остается ситуация с «потолком» государственного долга. До 1 июня, когда, по словам Джанет Йеллен, деньги в бюджете закончатся, остается всего 1 неделя, а прогресс в переговорах между республиканцами и демократами достаточно призрачный. Обе стороны отмечают, что «идут навстречу друг другу», но идут они слишком медленно, могут и не успеть. Лично я считаю, что решение будет найдено, чтобы не допустить дефолта, но на текущую минуту многие крупные банки и аналитические агентства повышают вероятность объявления неспособности платить по своим счетам Америкой. Она уже составляет 25%. На американскую валюту этот факт никакого влияния не оказывает, но чем ближе 1 июня, тем выше вероятность остановки укрепления доллара. Этот момент может совпасть с построением коррекционной волны по обоим инструментам. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение повышательного участка тренда завершено. Поэтому сейчас можно советовать продажи, а инструмент имеет довольно большой простор для снижения. Я думаю, что цели в районе 1,0500-1,0600 можно считать вполне реальными. С этими целями я и советую продажи инструмента. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар уже давно предполагает построение нисходящей волны. Волна b может получиться очень глубокой, так как все волны последнего времени приблизительно равны. Удачная попытка прорыва отметки 1,2445, что приравнивается к 100,0% по Фибоначчи, указывает на готовность рынка к продажам. Исходя из этого я тоже советую продажи британца с целями, расположенными около 23 и 22 фигур. Но, скорее всего, снижение будет более сильным.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Южные перспективы: австралиец продолжает пикировать вниз

Австралийский доллар в паре с американской валютой продолжает пикировать вниз, обновляя всё новые и новые ценовые минимумы. Сегодня оззи рухнул к основанию 65-й фигуры – последний раз пара находилась в этой ценовой области в ноябре прошлого года. Такая ценовая динамика обусловлена не только усилением гринбека, ослаблением австралийского доллара. В ожидании вердикта РБА До очередного – июньского – заседания Резервного банка Австралии осталось меньше двух недель. Интрига относительно его возможных итогов сохраняется, хотя чаша весов постепенно склоняется к выжидательной позиции РБА. Напомню, что на позапрошлом заседании (в апреле) австралийский регулятор не стал ужесточать монетарную политику. В сопроводительном заявлении ЦБ сообщил, что денежно-кредитная политика «действует с запаздыванием», поэтому полный эффект от предшествующих повышений «ещё не ощущается». При этом в РБА предположили, что инфляция в стране достигла своего пика. Однако опубликованный после апрельского заседания инфляционный релиз указал на поспешность озвученных выводов. В годовом выражении индекс потребительских цен снизился в первом квартале до отметки 1,4% при прогнозе спада до 1,3%. В квартальном выражении показатель вышел на отметке 7,0% при прогнозе спада до 6,8%. Темпы замедления инфляции вызвали обеспокоенность у членов РБА. Реагируя на этот релиз, регулятор в мае снова повысил процентную ставку на 25 пунктов, но при этом дал понять, что дальнейшие перспективы ужесточения денежно-кредитной политики – туманны. Обнародованный позже протокол майской встречи подтвердил осторожную позицию ЦБ. В тексте документа указано, что в будущем может потребоваться дополнительное повышение процентной ставки, «но это будет зависеть от того, как будут развиваться экономика и инфляция». Очередное заседание РБА состоится 6 июня. Прежде всего регулятор будет оценивать ситуацию в сфере рынка труда и инфляции. И если последние «австралийские Нонфармы» были опубликованы на прошлой неделе, то ключевой инфляционный релиз будет обнародован лишь на следующей неделе (31 мая). Языком сухих цифр Отчет в сфере рынка труда Австралии оказался слабым по всем статьям: он отразил не только спад занятости, но и рост безработицы. В частности, уровень безработицы вырос до 3,7% при прогнозе роста до 3,5%. Показатель прироста числа занятых в апреле сократился на 4 тысячи, тогда как большинство экспертов прогнозировали рост почти на 30 тысяч. Данный индикатор оказался в отрицательной области впервые с января этого года. Теперь для полной картины необходим последний пазл: инфляция. В следующую среду, то есть 31 мая, в Австралии опубликуют апрельский индекс потребительских цен. В месячном исчислении ИПЦ активно снижается уже третий месяц подряд: если в декабре показатель был на уровне 8,4%, то в марте он вышел на уровне 6,3%. Согласно прогнозам большинства экспертов, в апреле индекс сохранит нисходящую тенденцию, выйдя на отметке 6,0%. Если отчёт выйдет на прогнозном уровне (не говоря уже о «красной зоне»), оззи окажется под дополнительным давлением, так как вероятность повышения процентной ставки РБА на июньском заседании снизится. Не забываем про гринбек Справедливости ради необходимо отметить, что локомотивом южного тренда aud/usd на данный момент выступает американская валюта, которая усиливает свои позиции за счёт роста антирисковых настроений. Поддержку гринбеку оказали и опубликованные сегодня макроэкономические отчёты. В центре внимания валютного рынка остаётся тема повышения потолка государственного долга США. Как сообщают американские СМИ, между демократами и республиканцами остаются существенные разногласия, тогда как до возможного дефолта остается меньше недели (объявленный Минфином дедлайн – 1 июня). Масла в огонь подлила сегодня новость о том, что агентство Fitch поместило кредитный рейтинг США на пересмотр с возможностью понижения. В сообщении агентства указывается, что если американское правительство начнёт пропускать платежи по некоторым своим обязательствам, то суверенный рейтинг дефолта эмитента снизят до уровня ограниченного дефолта (RD), рейтинг бумаг, по которым США не заплатят, – до дефолтного уровня (D), а рейтинг бумаг с выплатами в течение следующих 30 дней – до «мусорного» уровня (CCC). Такой новостной поток усилил безопасный доллар на фоне роста антирисковых настроений. Дополнительную поддержку оказали и макроэкономические отчёты. В частности, сегодня стало известно, что годовой рост ВВП США в первом квартале был пересмотрен в сторону повышения до 1,3% (первоначальная оценка – 1,1%). В «зелёной зоне» вышел и другой показатель, в сфере рынка труда. Так, еженедельный прирост первичных заявок на пособие по безработице составил 229 тысяч, что намного ниже рыночных ожиданий (245 тысяч). Выводы Сложившийся фундаментальный фон по паре aud/usd способствует дальнейшему развитию южного тренда. На данный момент пара тестирует уровень поддержки 0,6510 – это нижняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике. При этом цена находится под всеми линиями индикатора Ichimoku, который демонстрирует медвежий сигнал «Парад линий». Если медведи aud/usd преодолеют данный таргет, то следующей целью южного движения будет выступать отметка 0,6440 – это также нижняя линия Bollinger Bands, но на недельном графике.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: затишье нам не в новинку, но есть предпосылки для ценового импульса

На графике главной криптовалюты ничего нового. Цена Bitcoin продолжает консолидироваться, а тот факт, что держится она под серединной линией нисходящего канала и поддержкой в области 26 500 долларов за монету, тестируя ее на прочность, может говорить о том, что это затишье перед импульсом. И нисходящий тренд, и нисходящий локальный треугольник говорят о том, что технически возможен еще один импульс вниз. Причем, его потенциал в рамках канала может быть вплоть до горизонтального уровня в области 24 600. Нет драйверов - нет движенияГлавная криптовалюта продолжает консолидацию, не получив никакого импульса со стороны публикации протоколов Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC). Наряду с этим более широкий рынок криптовалют переживает спад, при этом различные факторы способствуют преобладанию медвежьих настроений.Долгожданные протоколы FOMC, которые должны были пролить свет на позицию Федеральной резервной системы в отношении криптовалют и ее потенциальное влияние на денежно-кредитную политику, в конечном итоге разочаровали участников рынка. Отсутствие существенных драйверов для Bitcoin и других цифровых активов заставило инвесторов искать ясность и направление.Спад на рынке криптовалют вызван комбинацией факторов. Повышенный контроль со стороны регулирующих органов, опасения по поводу экологической устойчивости майнинга криптовалюты и общая волатильность рынка — все это способствовало преобладанию негативных настроений.В этой сложной среде цена Bitcoin остается в состоянии неопределенности, ожидая катализатора, чтобы вырваться из застойной фазы. Трейдеры и инвесторы внимательно следят за поведением цены и объемами торгов в поисках информации, которая могла бы помочь им в принятии решений.Поскольку крипторынок стремится к стабильности в условиях текущей волатильности, участники рынка с нетерпением ждут ключевых событий. Предстоящая экспирация Bitcoin-опционов на BTC на сумму 2,26 миллиарда долларов еще больше усиливает ожидания и неопределенность, связанные с ценовой траекторией главной криптовалюты.Будет ли запоздалая реакция?Один из криптоаналитиков высказал мнение о том, что цена главной криптовалюты просто еще не догнала его «вышедшие из-под контроля» фундаментальные показатели. Он обращает внимание на то, что что все основные показатели Bitcoin растут, за исключением предложения BTC на биржах, которое снижается.Большое количество биткоинов, оттекающих с бирж, может указывать на бычий период, поскольку инвесторы с большим капиталом накапливают главную цифровую валюту. Предложение долгосрочных держателей растет, и сейчас в этой категории находится около 14,5 миллиона биткоинов. Это подтверждает фундаментальную силу, а цена - она просто еще не успела отреагировать, отразить, что именно здесь происходит, особенно если сравнивать графики накопления сейчас с традиционными ситуациями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 25 мая. Рынок труда США может начать испытывать проблемы

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит по-прежнему сложно и неоднозначно. В том смысле, что она не выглядит как классический коррекционный или импульсный участок тренда. По фунту в данное время продолжается построение нового повышательного участка тренда. Начиная с 8 марта и заканчивая 10 мая я могу выделить только одну волну текущего масштаба, поэтому имеются все основания предполагать, что построение нового участка тренда займет много времени, а сам участок получится очень протяженным. Я по-прежнему считаю, что оба инструмента должны строить схожие волновые формации. Если это действительно так, то волна 2 или b по фунту может принять удлиненный вид, а в это же время по европейцу может быть построена нисходящая трехволновка. Таким образом, я ожидаю глубокой волны b, как и в случае с построением предыдущей трехволновки, где волна b составила 100% от волны а. Следовательно, ожидать снижения инструмента можно к отметке 1,1850 или чуть выше. На текущий момент волна 1 или а имеет все необходимые основания считаться завершенной. ФРС не ждет мягкой посадки Курс инструмента Фунт/Доллар в четверг снизился на 30 базовых пунктов. Амплитуда движений по-прежнему не слишком высока, но спрос на валюту США стабильно растет каждый день, что полностью соответствует текущей волновой разметке. В текущей ситуации даже не слишком важен новостной фон, так как рынок больше внимания уделяет волновой разметке. Тем не менее американская статистика продолжает поддерживать доллар. Сегодня вышел отчет по ВВП, о котором я уже говорил, а также отчет по изменению числа первичных заявок на пособия по безработице. Последний отчет оказался более сильным, чем ожидал рынок, что тоже могло повлиять на его «медвежье» настроение. Вечером в среду состоялось выступление президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика. Он сделал несколько, на мой взгляд, весьма важных заявлений. Напомню, что вчерашний протокол ФРС показал, что не все члены комитета склоняются к необходимости завершить процедуру ужесточения. Практически каждый день рынок получает подтверждения тому, что ставка может вырасти и на июньском заседании. Бостик заявил, что FOMC будет принимать решения по политике на основании поступающих данных. Он не сказал, что с высокой долей вероятности ставка больше не будет увеличиваться. От рынка труда глава ФРБ Атланты ожидает снижения, так как текущая политика регулятора является ограничительной. «Никакого целевого уровня ставки нет. Если инфляция будет снижаться теми темпами, на которые мы рассчитываем, то ФРС перейдет к смягчению политики в 2024 году», – сообщил Бостик. Я считаю, что на основании сразу нескольких заявлений членов FOMC и статистики из США, спрос на валюту США может продолжать расти. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар уже давно предполагает построение нисходящей волны. Волна b может получиться очень глубокой, так как все волны последнего времени приблизительно равны. Удачная попытка прорыва отметки 1,2445, что приравнивается к 100,0% по Фибоначчи, указывает на готовность рынка к продажам. Исходя из этого я тоже советую продажи британца с целями, расположенными около 23 и 22 фигур. Но, скорее всего, снижение будет более сильным. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. Нисходящий коррекционный участок тренда завершен, но в данное время может начаться построение нисходящей волны. И эта волна может получиться глубокой и протяженной, а весь участок тренда – горизонтальным, как и предыдущий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Доллар берет «бычий» разбег и намекает евро, что шансов отыграться у него практически нет

Если в воздухе витают опасения, что в любой момент может случиться финансовый коллапс, не стоит удивляться тому, что защитная американская валюта торгуется на самых высоких уровнях с середины марта. «Мы ожидаем восстановления силы доллара и его возвращения к области 105,63–106,13 (мартовские максимумы, 200-дневная скользящая средняя и уровень коррекции Фибо на 38,2% падения 2022–2023 годов). Однако лишь прорыв выше этого района подтвердит разворот рынка от "двойного дна", чтобы открыть дверь для более продолжительной и существенной фазы укрепления гринбека со следующим сопротивлением на 107,78–107,99», – сообщили стратеги Credit Suisse. «Поддержка на уровне 102,20 должна устоять, чтобы сохранить текущие повышательные риски», – добавили они. Банк сохраняет «медвежий» настрой в отношении пары EUR/USD, ожидая ее падения к следующей поддержке на уровне 1,0729–1,0714 и, в конечном итоге, к нижней границе пятимесячного канала, которая сейчас находится на уровне 1,0550. Доллар играет на нервах рынка «Продавай в мае и уходи» – гласит известная поговорка. Текущий месяц выдался тяжелым для пары EUR/USD, которая оказалась под давлением заметно укрепившегося доллара. С начала мая евро подешевел по отношению к своему американскому визави почти на 2,5%, откатившись от годового пика, достигнутого 26 апреля на уровне 1,1095. Главным драйвером роста гринбека стали опасения по поводу того, что «окно» для отмены лимита заимствований США закроется, прежде чем у федерального правительства закончатся деньги для оплаты счетов.Конгрессу регулярно приходится повышать установленный государством потолок долга, однако в этот раз политическая ангажированность сторон, занимающихся обсуждением данного вопроса, препятствует достижению соглашения об увеличении лимита заимствований, в то время как дедлайн для принятия решения приближается. Республиканцы хотят сократить бюджетные расходы на 2024 финансовый год, начинающийся в октябре, примерно на 8%, а демократы настаивают на сохранении их на прежнем уровне. «Наихудшим сценарием было бы, если выяснение отношений приведет к тому, что правительство впервые пропустит выплату долга, что может привести к широкомасштабному или длительному понижению кредитного рейтинга казначейских облигаций США. Так много активов оцениваются в прямой зависимости от казначейских облигаций США, что турбулентность от более выраженного понижения рейтинга будет ощущаться на рынках по всему миру», – отметили специалисты T. Rowe Price. Американский министр финансов Джанет Йеллен в среду заявила, что Соединенные Штаты не смогут оплатить все свои счета к началу июня, но добавила, что не знает точно, в какой день у правительства закончатся ресурсы. Эксперты говорят, что это спровоцировало бы обвал на Уолл-стрит и подтолкнуло бы экономику Соединенных Штатов к рецессии, причем дефолт также ударил бы по обычным американцам. «В третьем квартале 2023 года, первом полном квартале смоделированного превышения потолка долга, фондовый рынок США рухнет на 45%, что приведет к удару по пенсионным счетам; тем временем доверие потребителей и бизнеса сильно пострадает, что приведет к сокращению потребления и инвестиций. Кроме того, миллионы людей потеряют работу, а резкий экономический спад приведет к масштабной рецессии», – заявили в Совете экономических консультантов Белого дома (CEA). Текущая ситуация все больше напоминает инвесторам 2011 год, когда американский фондовый рынок потерял около 20%, тогда как гринбек подорожал по отношению к своим основным конкурентам, включая евро. Тупик в переговорах по поводу потолка госдолга США заставляет инвесторов искать защиту в безопасном долларе и снижает спрос на рисковые активы. По итогам торгов среды ключевые индикаторы Уолл-стрит снизились в среднем на 0,6–0,8%, закрывшись в красной зоне второй день подряд. В частности, S&P 500 просел на 0,73%, до 4115,24 пункта. Неспособность политиков в Вашингтоне найти точки соприкосновения давит на котировки акций. Поскольку до «даты Х» для принятия решения о потолке госдолга осталась всего неделя, а разделенному Конгрессу также требуется несколько дней для утверждения законопроекта, атмосфера на рынке становится все более нервозной. Индекс S&P 500 уже отступил почти на 2% от недавно достигнутых многомесячных максимумов. Область 4100, где проходит 50-дневная скользящая средняя, выступает следующей целью для коррекции. Далее может произойти откат в район 4000, где находится 200-дневная скользящая средняя. При этом уровень 3800 выглядит потенциально достижимым, если американская экономика столкнется с резким сокращением в случае продолжения драмы с повышением потолка госдолга. Просадка к 3300 пока представляется маловероятным результатом, но станет возможна в случае реализации более разрушительного сценария.Представитель Белого дома недавно предположил, что обеим сторонам в конечном итоге придется достичь соглашения, которое не будет включать все, что они хотят. Нет ничего необычного в том, что республиканцы и демократы заключают сделки в последнюю минуту, когда давление на политиков становится достаточно сильным, чтобы вынудить участников переговоров сделать болезненный выбор. Скорее всего, о повышении потолка госдолга договорятся до крайней даты, ведь обратное не выгодно ни одной из сторон. Поскольку на рынке преобладают пессимистичные настроения, позитивный сюрприз вызвал бы облегчение и поднял бы со «дна» рисковые активы. Стратеги Bloomberg сохраняют оптимистичный настрой в отношении S&P 500. Они указывают на то, что после роста на 8% или более за первые 100 торговых сессий года по его итогам индекс прибавлял в среднем 25%. Между тем специалисты Credit Suisse и UBS сомневаются в том, что S&P 500 завершит 2023 год с положительным результатом. «Это просто очень не вдохновляющий фон с низкими темпами роста, с жесткой денежно-кредитной политикой и доходами, которые снизятся в этом году по сравнению с прошлым», – сказали стратеги Credit Suisse, чей целевой ориентир по S&P 500 на конец года составляет 4050. Ожидается, что компании, входящие в состав S&P 500, в 2023 году покажут рост прибыли всего на 1,2%. «Исторически сложилось так, что когда вы видите такой уровень оценки, это обычно ассоциируется с повторным ускорением роста прибыли, а также с перспективой двузначного роста прибыли в будущем. Но мы не ожидаем, что это произойдет», – отметили эксперты UBS. «Учитывая относительно высокую оценку акций, а также негативное влияние ужесточения кредитной политики на доходы компаний, мы ожидаем более высокой волатильности в ближайшие месяцы и видим S&P 500 на уровне около 3800 к декабрю», – пояснили они. «Хотя мы считаем, что региональный банковский сектор США в целом обладает достаточным капиталом и ликвидностью, это может свидетельствовать о затяжном стрессе в банковской системе. Ужесточение условий кредитования в то время, когда экономический рост в США замедляется, может продолжать оказывать давление на корпоративные прибыли», – добавили в UBS.«Перспектива повышения ставок ФРС является еще одним риском, хотя наш базовый сценарий предполагает паузу на июньском заседании FOMC. Председатель Федрезерва Джером Пауэлл в минувшую пятницу заявил, что остается неясным, потребуется ли дальнейшее повышение ставок, повторив, что решения будут приниматься от заседания к заседанию», – сообщили аналитики банка. Комментируя ситуацию по потолку госдолга США, экономисты UBS сказали, что наиболее вероятным результатом является заключение сделки в последнюю минуту. При этом в банке предупредили, что нынешний большой разрыв между требованиями обеих сторон означает, что инвесторам следует ожидать большей волатильности на рынках в преддверии возможного компромисса. Евро достиг потолка Если будет достигнуто соглашение о потолке долга США, первоначально доллар может вырасти, но часть этого роста постепенно сойдет на нет вследствие снижения спроса на активы-убежища, считают в Unicredit. «Однако даже в этом случае американская валюта может получить поддержку от инвесторов, которые еще больше снизят ожидания смягчения денежно-кредитной политики ФРС. Рост государственных расходов как следствие увеличения долга после соглашения о повышении потока означает усиление инфляционного давления в США в будущем», – заявили экономисты банка. При таком сценарии евро вряд ли сможет рассчитывать на улучшение позиций по отношению к доллару. Стратеги JPMorgan указывают на то, что чистые длинные позиции по единой валюте уже достигли самых высоких уровней с сентября 2020 года. По оценкам банка, закрытие этих «лонгов» может привести к снижению курса евро против доллара на 4%, что вызовет падение пары EUR/USD чуть ниже 1,0600. Движение ниже 1,0500 потребовало бы открытия прямых коротких позиций по евро, отмечают в JPMorgan. «Если не появится больше доказательств дивергенции монетарной политики в пользу еврозоны, то маловероятно, что EUR/USD пробьет недавний диапазон в направлении его верхней границы», – сказали специалисты Goldman Sachs. Еще недавно на рынке бытовало мнение, что доллар потеряет свое преимущество в доходности против единой валюты, поскольку ФРС скоро завершит монетарное ужесточение, а затем снизит процентные ставки, тогда как ЕЦБ продолжит свою кампанию по нормализации политики и будет повышать ставки. Однако устойчивость экономики США перед лицом агрессивного ужесточения политики ФРС привела к ослаблению ожиданий относительно снижения ставок регулятором в этом году. Американский ВВП вырос на 1,3% в первом квартале 2023 года. ФРБ Атланты прогнозирует, что национальная экономика расширится на 2,9% во втором квартале. Таким образом, ни о какой рецессии в США пока речи не идет. «В настоящее время ожидается снижение ставки по федеральным фондам на 40 базисных пунктов к концу года по сравнению с 75 базисными пунктами в начале мая», – сообщили эксперты Unicredit. При этом трейдеры видят примерно равные шансы на то, что ФРС повысит ставки еще раз, если не в июне, то в июле.«Позитивным моментом для доллара является то, что Федрезерв может предпринять еще один шаг в плане повышения ставок, а пропуск хода на заседании в июне не означает, что такая возможность не появится в июле», – сообщили экономисты Commerzbank. Несколько чиновников FOMC недавно заняли «ястребиную» позицию, поскольку потребительская инфляция в США по-прежнему примерно вдвое превышает целевой показатель ЦБ в 2%. «Следует ли нам повысить ставку или пропустить ход на июньском заседании, будет зависеть от того, какие данные поступят в течение следующих трех недель», – заявил в среду член Совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер. «Я не поддерживаю прекращение повышения ставок, пока мы не получим четких доказательств того, что инфляция приближается к нашей цели в 2%», – добавил он. «Крепнущее убеждение участников рынка в том, что в текущем цикле ужесточения у ФРС еще остались незавершенные дела, оказывает давление на EUR/USD. У пары есть приличная поддержка в районе 1,0715–1,0725, ниже которой до 1,0500–1,0515 не наблюдается значимой поддержки», – отметили аналитики ING. Представители ЕЦБ преимущественно сохраняют «ястребиный» настрой и указывают на дальнейшее повышение процентных ставок. Однако, судя по динамике EUR/USD, инвесторы считают, что тон заявлений регулятора вскоре может измениться, учитывая, что экономике еврозоны оказывается все труднее добиваться роста. «Потребуется дальнейшее повышение процентных ставок. Но эти шаги будут меньшими, чем в прошлом. Мы приближаемся к уровню ставок, который является достаточно ограничительным, чтобы вернуть инфляцию к 2%», – сказал в четверг член Управляющего совета ЕЦБ Боштьян Васле. «Хотя официальные лица ФРС предположили, что они близки к достаточно ограничительной политике или, возможно, даже уже достигли ее, чиновники ЕЦБ не так уж сильно от них отстали», – заявили в Goldman Sachs. В настоящее время денежный рынок прогнозирует еще два раунда повышения ставок в еврозоне – на 25 базисных пунктов каждое – и ожидает снижения ставок в начале 2024 года. Отметка 1,0700 служит в качестве первоначальной поддержки для EUR/USD, далее в игру могут вступить уровни 1,0660 и 1,0620. С другой стороны, отметка 1,0750 формирует первоначальное сопротивление, пробой которого позволит паре направиться сначала к 1,0800, а затем к 1,0850.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 25 мая. Де Гиндос, ЕЦБ: нужно сворачивать меры поддержки

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар продолжает оставаться не совсем стандартной и не меняется в последние недели. Продолжается отход котировок от достигнутых ранее максимумов, поэтому трехволновую повышательную структуру можно считать завершенной. Весь восходящий участок тренда может еще теоретически принять пятиволновой, коррекционный вид, но в данное время я рассчитываю на построение понижательного участка тренда, который, вероятнее всего, тоже получится трех волновым. В течение последнего времени я регулярно говорил, что жду инструмент около 5-й фигуры, откуда в свое время и началось повышение европейской валюты. Верхняя точка последнего участка тренда лишь на пару десятков пунктов оказалась выше высшей точки предыдущего повышательного участка. С декабря прошлого года движение инструмента можно считать горизонтальным и я думаю, что такой характер передвижения сохранится. В последние 2-2,5 месяца спрос на евровалюту постоянно рос, но я неоднократно обращал внимание на тот факт, что новостной фон для евровалюты не настолько силен, чтобы она росла в цене так уверенно. Однако сейчас становится понятно: следовало достроить убедительный восходящий набор волн, чтобы затем приступить к построению нисходящего. ЕЦБ собирается уменьшить помощь европейцам Инструмент Евро/Доллар в среду снизился на 20 базовых пунктов, а сегодня – еще на 30. Как видим, амплитуда движений остается крайне невысокой, но в то же время стабильность падения поражает. Сегодня рынки могли обратить внимание на отчет по ВВП в США в первом квартале. Стала известна вторая оценка этого показателя, которая превысила ожидания рынка и составила 1,3% кв/кв. Эта новость вполне могла поддержать спрос на валюту США, который в последние недели остается достаточно высоким. Построение предполагаемой первой волны в составе нового понижательного участка тренда продолжается. Пока что я не вижу ни одного признака ее завершения. Также в четверг состоялось выступление вице-президента Европейского центрального банка Луиса де Гиндоса. Он сообщил рынкам, что фискальная политика остается одним из ключевых факторов при прогнозировании инфляции. Энергетический кризис, по его мнению, снизил свое влияние на цены, поэтому компенсационный механизм нужно ослаблять. Напомню, что после резкого взлета цен на газ в прошлом году правительства европейских стран приняли решение компенсировать часть счетов гражданам, которые столкнулись с высокой инфляцией и четырехкратными ростом цен на коммунальные услуги. Сейчас цены на газ вернулись на более привычные позиции, поэтому можно отказаться от компенсаций, чтобы не разгонять инфляцию заново. Так как счета за энергию сейчас меньше, чем зимой, «лишние» деньги европейцы могут направлять на покупку товаров и услуг, что будет стимулировать инфляцию. Политика ЕЦБ – меньше «лишних» денег. Де Гиндос также отметил сохраняющуюся напряженность в банковской сфере, которая может длиться все время, пока ставка ЕЦБ будет оставаться «ограничительной». А регулятор еще даже не завершил процесс ужесточения денежно-кредитной политики. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение повышательного участка тренда завершено. Поэтому сейчас можно советовать продажи, а инструмент имеет довольно большой простор для снижения. Я думаю, что цели в районе 1,0500-1,0600 можно считать вполне реальными. С этими целями я и советую продажи инструмента. На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но, вероятно, завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Построение понижательного участка тренда может быть еще не завершено, и он может принять любой по структуре и протяженности вид.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс