Инфляция в ЕС: такая разная, такая противоречивая

На этой неделе в США, Евросоюзе и Великобритании будет несколько интересных событий, мимо которых невозможно пройти. Но для того, чтобы оценить силу новостного фона – это два индекса деловой активности ISM в США и инфляция в Евросоюзе. Индексы деловой активности ISM – это достаточно важные показатели и имеют больший удельный вес для рынка, чем аналогичные индексы Markit. Но для рынка в текущих условиях они могут значит очень мало. Безусловно, наиболее важным будет отчет по инфляции в ЕС, но даже он при определенных обстоятельствах может не повлиять на настроение рынка. Давайте разбираться. Самое главное – отчеты по инфляции в ЕС не всегда вызывают реакцию рынка. Это в некотором роде аксиома. Рынок больше интересуется инфляцией в США и денежно-кредитной политикой ФРС. При совпадении ожиданий и реальности по этому отчету в ЕС реакции может вообще не быть никакой. Сами по себе отчеты, которые вмещают в себя базовое и основное значение, тоже очень противоречивы. Базовая инфляция... продолжает расти без каких-либо перерывов. Базовый показатель не учитывает цены на энергоресурсы и продукты питания, и он продолжает расти. В январе он вырос до 5,3%, в феврале может остаться на этой отметке. В это же время основная инфляция падает уже 3 месяца подряд и в феврале может снизиться еще на 0,4% до отметки 8,2%. Это не может не радовать европейских чиновников, но порадует ли такое значение участников рынка? ЕЦБ чуть ли не два месяца назад дал понять, что намерен поднять ставку трижды: на 50, 50 и 25 базисных пунктов. За последние недели ничего не поменялось в этих планах. Рынок уже давно готов к ним и, вероятнее всего, уже учел их. Если инфляция продолжит снижаться, поводов продлять цикл ужесточения политики будет меньше. Но в то же время базовая инфляция растет, а именно она имеет решающее значение для регулятора. О чем все эти размышления свидетельствуют? Во-первых, о полной неопределенности в вопросе реакции рынка. Рынок может интерпретировать эти данные как угодно. Во-вторых, сами отчеты могут быть противоречивыми. Базовая инфляция может вырасти, основная – снизиться. Я считаю, что локальная реакция рынка не слишком важна. Более важны планы ЕЦБ, которые ужа давно известны рынку. Исходя из этого я не жду сильного повышения европейской валюты при любом значении инфляции. Рынок уже отыграл заявленные ужесточения денежно-кредитной политики. Для того чтобы появились новые поводы торговать, нужны новые комментарии Кристин Лагард и ее коллег. А как их получить, если из трех запланированных повышений прошло лишь одно. Еще два заседания ЕЦБ будет следовать озвученной стратегии, поэтому изменений в риторике членов ЕЦБ ждать тоже пока не стоит. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда завершено. Таким образом, сейчас можно рассматривать продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0284, что соответствует 50,0% по Фибоначчи. В данное время может строиться коррекционная волна 2 или b, что следует учитывать. Открывать продажи, возможно, целесообразно теперь по сигналам MACD «вниз». Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение понижательного участка тренда. В данное время можно рассматривать продажи с целями, находящимися около отметки 1,1508, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи. Ордер Стоп Лосс можно было выставить выше пиков волн e и b. Волна с может принять и менее протяженный вид, но пока я рассчитываю на снижение еще на 200-300 пунктов минимум(с текущих отметок). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 27 февраля. Сделка по Brexit между ЕС и Великобританией не поможет фунту

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит по-прежнему сложно, но не требует внесения уточнений. Наблюдаются определенные различия между волновыми разметками евро и фунта, но обе предполагают снижение. Мы имеем пятиволновой повышательный участок тренда, который принял вид a-b-c-d-e и, вероятно, уже завершен. Я предполагаю, что начал и продолжает свое построение понижательный участок тренда, который примет минимум трехволновой вид. Волна b приняла слишком протяженный вид, но все же не отменилась. Таким образом, сейчас предположительно началось построение волны с понижательного участка тренда, цели которой расположены ниже лоу волны а. То есть как минимум на 100-200 пунктов ниже текущей цены. Я думаю, что волна с может получиться глубже, а весь понижательный участок тренда даже принять пятиволновой вид, но сейчас об этом еще рано говорить. Инструмент долгое время был на грани возобновления построения повышательного участка тренда и лишь недавно не без помощи новостного фона сумел начать отход котировок от достигнутых пиков. Лоу предполагаемой волны a не пробит, следовательно, волна с еще не завершена. ЕС и Британия близки к соглашению по Северной Ирландии Курс инструмента Фунт/Доллар в понедельник повысился на 90 базовых пунктов. В качестве причины я могу назвать только два фактора. Первый – рынок начал фиксировать прибыль по продажам. Второй – отчет по заказам на товары долгосрочного использования в США оказался слабым. На самом деле первый фактор откровенно притянут за уши. Волна с все еще не может считаться завершенной, и, исходя из этого, было бы более логично увидеть продолжение понижения котировок, а не наоборот. Один только этот момент заставляет меня задуматься над тем, что что-то идет не так. Британец вроде бы и находится в построении понижательного участка тренда, но спрос на него снижается медленно, что не дает возможности увидеть нормальную волновую структуру без серьезных вопросов. Великобритания и Евросоюз тем временем близки к разрешению ключевых спорных моментов по протоколу, касающемуся Северной Ирландии. Напомню вкратце, что граница между Северной Ирландией и Ирландией сейчас является формальной, потому что в ином случае между странами могла бы вспыхнуть новая война. При этом Северная Ирландия остается вне ЕС и в составе Великобритании, а Ирландия – в ЕС и вне Великобритании. Целый ряд спорных вопросов, касающихся учета товаров, перемещающихся через Северную Ирландию в ЕС и Великобританию, долгое время обсуждались дипломатами, и в данное время сделка близко к подписанию. Однако, на мой взгляд, это лишь фоновое событие, и оно не будет способно поддержать спрос на фунт слишком сильно. После подписания соглашения британец может немного повыситься, но при незавершенной нисходящей структуре волн сложно ожидать от него сильного роста. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение понижательного участка тренда. В данное время можно рассматривать продажи с целями, находящимися около отметки 1,1508, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи. Ордер Стоп-Лосс можно было выставить выше пиков волн e и b. Волна с может принять и менее протяженный вид, но пока я рассчитываю на снижение еще на 200-300 пунктов минимум (с текущих отметок). На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. В данное время завершен восходящий коррекционный участок тренда. Если это предположение верно, то нас ждет продолжение построения понижательного участка минимум на три волны с перспективой снижения в область 15 фигуры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 27 февраля. Первая волна нисходящего участка может быть завершена

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар абсолютно не меняется в последнее время, что очень хорошо, так как мы понимаем, как может развиваться ситуация. Повышательный участок тренда принял ярко выраженный коррекционный (хотя его размер больше подходит для импульсного участка) вид. Мы получили структуру волн a-b-c-d-e, в которой волна e имеет гораздо более сложный вид, чем первые четыре волны. Если текущая волновая разметка верна, то построение этой структуры завершено, а волна e получилась гораздо протяженнее всех предыдущих волн. Нас ожидает построение минимум трех волн вниз, поэтому я по-прежнему ожидаю сильного снижения инструмента. Однако на несколько дней или недель инструмент может взять паузу. Отход котировок от достигнутых лоу в понедельник указывает на возможное начало волны 2 или b. Если это действительно так, то повышение котировок будет продолжаться некоторое время при любом новостном фоне. После завершения построения этой волны я в любом случае ожидаю нового достаточно сильного снижения, так как инструмент должен построить хотя бы три волны вниз и лишь потом можно будет размышлять о возможном новом повышательном участке. Единственный отчет дня стал провалом для доллара Инструмент Евро/Доллар в понедельник повысился на 55 базовых пунктов. Спрос на валюту США начал снижаться еще утром, что объясняется необходимостью построения коррекционной волны. Единственный отчет дня, который вышел в Америке лишь несколько часов назад, тоже помог евровалюте повысится, но имел второстепенное значение. Количество заказов на товары долгосрочного использования важен тем, что сами товары стоят достаточно дорого и очень сильно влияют на структуру спроса и предложения. Их число снизилось на 4,5% в месячном выражении, без учета транспорта – выросло на 0,7%, без учета оборонных заказов – сократилось на 5,1%. В целом сокращение было более сильным, чем ждал рынок, поэтому он справедливо был разочарован. После снижения на 500 базовых пунктов сейчас мы можем ожидать повышения на 200-250 пунктов в рамках коррекционной волны. Она может принять и более скромный вид, и более протяженный вид, а может вообще начаться позже, так как текущее повышение еще нельзя считать убедительным. Однако я склоняюсь к тому варианту, что построение этой волны началось. А новостной фон может даже не потребоваться, чтобы эта волна развивалась. На этой неделе важных событий опять будет очень мало. Я бы отметил только отчет по инфляции в Евросоюзе за февраль и два индекса ISM по деловой активности в сферах услуг и производства США. Об инфляции в Евросоюзе я поговорю в отдельной статье, а деловая активности в Америке может вырасти в обоих случаях. Если рост будет сильным (чего я не жду), то и спрос на доллар может восстановиться, что помешает построению коррекционной волны. Таким образом, на этой неделе потенциально имеется три события, которые могут помешать росту евровалюты. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда завершено. Таким образом, сейчас можно рассматривать продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0284, что соответствует 50,0% по Фибоначчи. В данное время может строиться коррекционная волна 2 или b, что следует учитывать. Открывать продажи, возможно, целесообразно теперь по сигналам MACD «вниз». На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но вероятно завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вохможно, являются структурой a-b-c-d-e. Построение понижательного участка тренда началось, и он может принять любой по структуре и протяженности вид.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фондовый рынок с позитивом встречает соглашение Британии и ЕС по Ирландии

Американские акции выросли на фоне соглашения Британии и ЕС по Ирландии, восстановившись после худшей недели на Уолл-Стрит с декабря, даже несмотря на то, что появились доказательства того, что Федеральная резервная система может оставаться в ограничительных мерах дольше, чем ожидалось ранее.S&P 500 и Nasdaq 100 выросли. Среди отдельных перевозчиков Seagen Inc. взлетела вверх после сообщения о том, что Pfizer Inc. находится на ранней стадии переговоров о приобретении разработчика лекарств от рака. Акции Union Pacific Corp. выросли после того, как компания заявила о смене генерального директора на фоне давления со стороны основного акционера. Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась до 3,90%. Инвесторы анализируют свежие экономические данные США в понедельник. Заказы на товары длительного пользования упали, что стало самым резким падением с апреля 2020 года. Но, за исключением транспортного оборудования, заказы на товары длительного пользования выросли больше, чем ожидалось. Между тем данные показали, что заказы, размещенные на заводах США на оборудование для бизнеса, выросли в январе, поскольку компании продолжали делать долгосрочные капиталовложения, несмотря на неопределенность в отношении экономики.В Европе доходность по немецкому эталону достигла 2,58%, самого высокого уровня с 2011 года, в связи со ставками на то, что Европейский центральный банк продлит цикл ужесточения за пределы этого года. Индекс акций региона вырос более чем на 1%.Оптимистичные настроения на прошлой неделе пошатнулись, поскольку предпочитаемый ФРС показатель инфляции ускорился и разбил надежды на разворот политики. В настоящее время трейдеры прогнозируют, что ставки в США достигнут пика в 5,4% в этом году по сравнению с примерно 5% всего месяцБолее оптимистичный прогноз оценок доходов помогает ослабить опасения, что инфляция сохранится даже при замедлении роста, что привлечет инвесторов к акциям. По словам Майкла Уилсона, главного стратега по акциям США в Morgan Stanley, те, кто выходит на этот рынок, рискуют попасть в «бычью ловушку». Эту точку зрения поддержал Торстен Слок, главный экономист Apollo Global Management.«Поколение инвесторов с 2008 года учили, что они должны покупать на спаде, но сегодня все по-другому из-за высокой инфляции, а кредитные рынки и рынки акций недооценивают обязательство ФРС снизить инфляцию до 2%», — написал Слок в своем отчете. Новости на эту неделю:Индекс потребительского доверия, вторникПроизводственный PMI Китая, непроизводственный PMI, производственный PMI Caixin, средаИндекс деловой активности в производственном секторе Еврозоны S&P Global Eurozone, средаРасходы на строительство в США, ISM Manufacturing, продажи легковых автомобилей, средаИПЦ еврозоны, безработица, четвергПервичные заявки на пособие по безработице в США, четвергЕврозона S&P Global Eurozone Services PMI, PPI, пятницаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фондовый рынок с позитивом свтречате соглашение Британии и ЕС по Ирландии

Американские акции выросли на фоне соглашения Британии и ЕС по Ирландии, восстановившись после худшей недели на Уолл-Стрит с декабря, даже несмотря на то, что появились доказательства того, что Федеральная резервная система может оставаться в ограничительных мерах дольше, чем ожидалось ранее.S&P 500 и Nasdaq 100 выросли. Среди отдельных перевозчиков Seagen Inc. взлетела вверх после сообщения о том, что Pfizer Inc. находится на ранней стадии переговоров о приобретении разработчика лекарств от рака. Акции Union Pacific Corp. выросли после того, как компания заявила о смене генерального директора на фоне давления со стороны основного акционера. Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась до 3,90%. Инвесторы анализируют свежие экономические данные США в понедельник. Заказы на товары длительного пользования упали, что стало самым резким падением с апреля 2020 года. Но, за исключением транспортного оборудования, заказы на товары длительного пользования выросли больше, чем ожидалось. Между тем данные показали, что заказы, размещенные на заводах США на оборудование для бизнеса, выросли в январе, поскольку компании продолжали делать долгосрочные капиталовложения, несмотря на неопределенность в отношении экономики.В Европе доходность по немецкому эталону достигла 2,58%, самого высокого уровня с 2011 года, в связи со ставками на то, что Европейский центральный банк продлит цикл ужесточения за пределы этого года. Индекс акций региона вырос более чем на 1%.Оптимистичные настроения на прошлой неделе пошатнулись, поскольку предпочитаемый ФРС показатель инфляции ускорился и разбил надежды на разворот политики. В настоящее время трейдеры прогнозируют, что ставки в США достигнут пика в 5,4% в этом году по сравнению с примерно 5% всего месяцБолее оптимистичный прогноз оценок доходов помогает ослабить опасения, что инфляция сохранится даже при замедлении роста, что привлечет инвесторов к акциям. По словам Майкла Уилсона, главного стратега по акциям США в Morgan Stanley, те, кто выходит на этот рынок, рискуют попасть в «бычью ловушку». Эту точку зрения поддержал Торстен Слок, главный экономист Apollo Global Management.«Поколение инвесторов с 2008 года учили, что они должны покупать на спаде, но сегодня все по-другому из-за высокой инфляции, а кредитные рынки и рынки акций недооценивают обязательство ФРС снизить инфляцию до 2%», — написал Слок в своем отчете. Новости на эту неделю:Индекс потребительского доверия, вторникПроизводственный PMI Китая, непроизводственный PMI, производственный PMI Caixin, средаИндекс деловой активности в производственном секторе Еврозоны S&P Global Eurozone, средаРасходы на строительство в США, ISM Manufacturing, продажи легковых автомобилей, средаИПЦ еврозоны, безработица, четвергПервичные заявки на пособие по безработице в США, четвергЕврозона S&P Global Eurozone Services PMI, PPI, пятницаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 27 февраля. Экономика Германии уже сокращается

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в течение пятницы выполнила очередное падение, находясь под уровнем коррекции 161,8% - 1,0614. Так как закрепление под этим уровнем уже случилось, то падение котировок может быть продолжено в направлении уровня 1,0483. Нисходящий трендовый коридор по-прежнему характеризует настроение трейдеров как «медвежье», а пара еще и находится под ним. Оснований для сильного роста евровалюты пока нет.В пятницу в Германии вышел отчет по ВВП в четвертом квартале. Выяснилось, что экономика «первой страны» Евросоюза сократилась на 0,4%, хотя трейдеры ожидали ее падения лишь на 0,2%. Так как фактическое значение оказалось хуже ожидаемого, падение евровалюты в течение дня напрашивалось. Оно не было сильным, но падение наблюдается уже практически каждый день, что очень важно. Это говорит о том, что медведи доминируют на рынке. В США в пятницу вышел базовый индекс цен на личное потребление, который тоже превысил прогнозы. Было и еще несколько отчетов подобного характера, каждый из которых показал более высокое значение, чем ждали трейдеры. Эти цифры говорят лишь о том, что инфляция в США может либо замедлиться до минимальных значений, либо же начать вновь расти. В свою очередь доллар США на основании этого фактора может продолжить свой рост, так как с начала года вероятность большего количества повышений процентной ставки ФРС очень сильно возросла. Мы наблюдаем сейчас, что инфляция прекращает падать во многих странах мира, в частности в той же Германии. Пока неизвестно, какие меры предпримет ЕЦБ – Европейский центральный банк еще даже не реализовал свой базовый сценарий, который предусматривает еще два повышения суммарно на 0,75%. Конечно, этот сценарий уже отработан. А вот новые ужесточения ДКП от ФРС не отработаны, исходя из чего я считаю, что пара будет продолжать падение. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под восходящим трендовым коридором. Я считаю этот момент очень важным, так как пара покинула коридор, в котором находилась с октября. Настроение трейдеров теперь характеризуется, как «медвежье», что открывает отличные перспективы роста для американской валюты с целью 1,0201. «Бычья» дивергенция у индикатора MACD может остановить на некоторое время падение котировок, но рост пары вряд ли будет сильным.Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты открыли 9464 контракта Long и 2099 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и немного усилилось. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 238 тысяч, а контрактов Short - 103 тысячи. Европейская валюта в данное время продолжает расти, что соответствует данным отчетов COT, но при этом обращаю внимание, что количество Long выше числа Short почти в два с половиной раза. В последние несколько месяцев шансы на рост евровалюты постоянно росли, как и сама евровалюта, но информационный фон не всегда поддерживал именно ее. Ситуация продолжает оставаться благоприятной для евро после длительного «черного периода», поэтому ее перспективы остаются позитивными. По крайней мере, до тех пор, пока ЕЦБ повышает процентную ставку шагами по 0,50%.Календарь новостей для США и Евросоюза:США – Заказы на товары долгосрочного использования (13-30 UTC).27 февраля календарь экономических событий Евросоюза не содержит в себе важных записей, в США – только один отчет. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет слабым.Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:Новые продажи пары можно было открывать при закрытии под уровнем 1,0610 на 4-часовом графике с целью 1,0483. Сейчас эти сделки можно держать. Покупки евровалюты возможны при закрытии над уровнем 1,0614 на часовом графике с целью 1,0750. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 27 февраля. Экономика Германии уже сокращается.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в течение пятницы выполнила очередное падение, находясь под уровнем коррекции 161,8% - 1,0614. Так как закрепление под этим уровнем уже случилось, то падение котировок может быть продолжено в направлении уровня 1,0483. Нисходящий трендовый коридор по-прежнему характеризует настроение трейдеров, как «медвежье», а пара еще и находится под ним. Оснований для сильного роста евровалюты пока нет.В пятницу в Германии вышел отчет по ВВП в четвертом квартале. Выяснилось, что экономика «первой страны» Евросоюза сократилась на 0,4%, хотя трейдеры ожидали ее падения лишь на 0,2%. Так как фактическое значение оказалось хуже ожидаемого, падение евровалюты в течение дня напрашивалось. Оно не было сильным, но падение наблюдается уже практически каждый день, что очень важно. Это говорит о том, что медведи доминируют на рынке. В США в пятницу вышел базовый индекс цен на личное потребление, который тоже превысил прогнозы. Было и еще несколько отчетов подобного характера, каждый из которых показал более высокое значение, чем ждали трейдеры. Эти цифры говорят лишь о том, что инфляция в США может либо замедлиться до минимальных значений, либо же начать вновь расти. В свою очередь доллар США на основании этого фактора может продолжить свой рост, так как с начала года вероятность большего количества повышений процентной ставки ФРС очень сильно возросла. Мы наблюдаем сейчас, что инфляция прекращает падать во многих странах мира, в частности в той же Германии. Пока неизвестно, какие меры предпримет ЕЦБ – Европейский центральный банк еще даже не реализовал свой базовый сценарий, который предусматривает еще два повышения суммарно на 0,75%. Конечно, этот сценарий уже отработан. А вот новые ужесточения ДКП от ФРС не отработаны, исходя из чего я считаю, что пара будет продолжать падение. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под восходящим трендовым коридором. Я считаю этот момент очень важным, так как пара покинула коридор, в котором находилась с октября. Настроение трейдеров теперь характеризуется, как «медвежье», что открывает отличные перспективы роста для американской валюты с целью 1,0201. «Бычья» дивергенция у индикатора MACD может остановить на некоторое время падение котировок, но рост пары вряд ли будет сильным.Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты открыли 9464 контракта Long и 2099 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и немного усилилось. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 238 тысяч, а контрактов Short – 103 тысячи. Европейская валюта в данное время продолжает расти, что соответствует данным отчетов COT, но при этом обращаю внимание, что количество Long выше числа Short почти в два с половиной раза. В последние несколько месяцев шансы на рост евровалюты постоянно росли, как и сама евровалюта, но информационный фон не всегда поддерживал именно ее. Ситуация продолжает оставаться благоприятной для евро после длительного «черного периода», поэтому ее перспективы остаются позитивными. По крайней мере, до тех пор, пока ЕЦБ повышает процентную ставку шагами по 0,50%.Календарь новостей для США и Евросоюза:США – Заказы на товары долгосрочного использования (13-30 UTC).27 февраля календарь экономических событий Евросоюза не содержит в себе важных записей, в США – только один отчет. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет слабым.Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:Новые продажи пары можно было открывать при закрытии под уровнем 1,0610 на 4-часовом графике с целью 1,0483. Сейчас эти сделки можно держать. Покупки евровалюты возможны при закрытии над уровнем 1,0614 на часовом графике с целью 1,0750. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Британия и ЕС достигли соглашения о торговых отношениях с Северной Ирландией

Великобритания и Европейский союз достигли соглашения о торговых соглашениях с Северной Ирландией, положив конец более чем годам часто ожесточенных споров по поводу урегулирования ситуации в регионе после Brexit.Соглашение последовало за встречей в понедельник между премьер-министром Великобритании Риши Сунаком и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, по словам людей, пожелавших остаться неназванными при обсуждении сделки, которая еще не обнародована. Обе стороны ведут переговоры о новых условиях, чтобы облегчить торговые потоки между Великобританией и Северной Ирландией и положить конец самому большому пережитку Брексита через три года после того, как Великобритания вышла из ЕС.Позже состоится пресс-конференция, после которой премьер-министр сделает заявление о сделке в Палате общин. Позднее в понедельник фон дер Ляйен встретится с королем Карлом III.Это триумф Сунака, который стремился снизить напряженность в отношениях с ЕС с момента прихода к власти в октябре. Но впереди еще может быть опасность для премьера, который не смог убедить профсоюзных активистов в Северной Ирландии и сторонников Брексита в его собственной правящей Консервативной партии одобрить соглашение на прошлой неделе.Фунт вырос до сессионного максимума $1,2030.Соглашение направлено на смягчение торговых и нормативных барьеров, возникших в Великобритании в результате Североирландского протокола — части соглашения о Brexit, заключенного бывшим премьер-министром Борисом Джонсоном, которое определяет уникальное место региона как на торговых рынках Великобритании, так и ЕС. .Для правительства Великобритании заключение пересмотренной сделки было результатом, который иногда казался невозможным и грозил спровоцировать торговую войну по мере роста напряженности в 2022 году. Но сейчас Сунак столкнулся с серьезным внутриполитическим вызовом. В прошлом году Демократическая партия заблокировала формирование правительства Северной Ирландии с разделением власти в знак протеста против протокола. Без поддержки DUP нового соглашения конституционный кризис в регионе рискует затянуться.Хотя для соглашения может не потребоваться голосование в Палате общин — это процесс, который в конечном итоге привел к свержению Терезы Мэй в 2019 году, — Сунак пообещал на прошлой неделе позволить депутатам высказать свое мнение, а его сторонники ясно дали понять, что ожидают получить право голоса.По мнению Сунака, получение поддержки сделки решит проблему, которая мешала отношениям между Лондоном и Брюсселем с тех пор, как она была впервые составлена в декабре 2020 года. Есть и более широкие последствия. Через три года после Brexit Сунак недавно в частном порядке попросил старшего министра и официальных лиц разработать планы восстановления отношений, сосредоточив внимание на обороне, миграции, торговле и энергетике.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 27 февраля. Британец пользуется помощью американской статистики

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD выполнила разворот в пользу британца в понедельник и начала процесс роста в направлении нисходящей трендовой линии. Отбой курса пары от нее сработает в пользу американского доллара и возобновления падения в направлении уровня 1,1883. Закрытие котировок над трендовой линией повысит вероятность дальнейшего роста в направлении следующего уровня коррекции 127,2% - 1,2112. В понедельник информационный фон отсутствовал в Великобритании, но в США вышел один достаточно важный отчет. Заказы на товары долгосрочного использования оказался хуже ожиданий трейдеров. По итогам января из объем сократился на 4,5%, хотя трейдеры ожидали потерь на 3,5-4,0%. Таким образом, падение американской валюты в последний час объяснимо. Так как в последние несколько дней рос доллар США, то понедельник используется трейдерами для коррекционного отката - падение доллара началось ранее выхода отчета. Больше сегодня важных новостей не будет. Завтра в информационном плане трейдеров ожидать полнейший штиль, и лишь в среду выйдут важные отчеты по инфляции в Германии и деловой активности ISM в секторе производства США. Оба этих отчета могут повлиять на движение обеих валютных пар. Безусловно, особенное влияние следует уделить индексу ISM. На прошлой неделе индексы деловой активности Markit показали неплохой рост, потому и индекс ISM тоже может вырасти. А рост более важного ISM может вернуть на рынок медведей. В целом именно роста доллара я и продолжаю ожидать, так как Банк Англии пока не показывает свою готовность более сильно ужесточить ДКП, а ФРС - показывает. Мне кажется, что трейдеры будут отталкиваться от этого фактора в ближайшее время. И получается, что рост американской валюты пока остается более вероятным. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу американского доллара после образования «медвежьей» дивергенции у индикатора CCI и выполнила закрепление под уровнем 1,2008. Это преодоление позволяет ожидать дальнейшее падение в направлении следующего уровня коррекции 161,8% - 1,1709. Новых назревающих дивергенций не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT):Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало менее «медвежьим», чем неделей ранее. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 6713 единицы, а количество Short – на 7476. Общее настроение крупных игроков остается прежним - «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему превышает количество Long-контрактов. За последние несколько месяцев ситуация менялась в сторону британца, но сейчас разница между количеством Long и Short на руках спекулянтов опять практически двукратная. Таким образом, перспективы фунта опять ухудшились, но сам британец при этом не спешит падать, ориентируясь на евровалюту. На 4-часовом графике состоялся выход за пределы трехмесячного восходящего коридора, и этот момент может помешать фунту продолжить рост. Календарь новостей для США и Великобритании:США – Заказы на товары долгосрочного использования (13-30 UTC).В понедельник в Великобритании календарь экономических событий полностью пуст, а в США – уже вышел единственный отчет дня и вызвал небольшое падение доллара. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня будет отсутствовать.Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца я советовал при закрытии под 1,2007 с целью 1,1883. До закрытия над уровнем 1,2007 их можно держать открытыми. Покупки пары возможны при закреплении над уровнем 1,2007 с целью 1,2112, но трендовая линия может помешать росту британца.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Скользкий рынок не повод для падения. Доллар удержится

Февраль для доллара оказался фееричным, рост составил 3%. Стоит ли покупателям надеяться на продолжение банкета? С исторической точки зрения март тоже является сильным месяцем для американской валюты, однако история, как известно, иногда дает ложные надежды. Итак, что сейчас происходит с валютой США на глобальном рынке? Индекс доллара начал неделю с небольшой коррекции вниз, что в общем-то вполне объяснимо после пятничного скачка вверх. Данные показали, что потребительские расходы в США резко выросли в январе, в то время как инфляция ускорилась. Трейдерам было от чего укрываться в долларе. На данный момент все имеющиеся страхи, риски, в том числе ожидания по денежно-кредитной политике, зашиты в цену доллара. Рынки оценили на прошлой неделе все экономические данные. Теперь они ожидают, что ФРС повысит процентные ставки примерно до 5,4% к лету, согласно ценам на фьючерсных рынках. В начале февраля они прогнозировали рост ставок до пика всего в 4,9%. Текущий откат доллара понятен, фондовые рынки устали падать, нужна передышка. Улучшение настроений на Уолл-стрит почти всегда оказывает давление на валюту США. Фактором отскока доллара может быть календарный фактор. После сильного февраля курс должен немного скорректироваться. В целом перспективы у гринбека по-прежнему положительные, американская валюта продолжает пользоваться спросом. Спорить с укреплением доллара в текущих экономических и монетарных условиях довольно сложно. К тому же медианное ожидание в отношении ФРС может быть «пересмотрено в сторону повышения. Такая перспектива вполне может отговорить инвесторов от повторного входа в короткие позиции по доллару в течение следующих нескольких недель», – предполагают в ING. «В пятницу индекс доллара прорвался выше 105,00, и многонедельная тенденция направлена на сопротивление в районе 106,20–106,50. Это примерно на 1,2% выше текущих уровней. В марте мы сможем лучше оценить, окажутся ли эти уровни лучшими для доллара в этом году», – комментируют аналитики.Фунт почувствовал крылья Коррекция доллара в начале неделе, безусловно, поддержала другие крупные мировые валюты, которые устали падать под давлением валюты США. Текущий глоток воздуха для них необходим, но о существенном восстановлении пока речи не идет. Фунт в последнее время серьезно просел. Коррекция вверх – это хорошо, при этом любые попытки выйти за рамки дозволенного, а это существенно выше 1,2000, на этой неделе, вероятно, будут ограничены. Даже если стерлингу удастся противостоять сильным встречным ветрам, дующим из-за Атлантики в ближайшие дни. Устойчивые экономические данные из США заставили рынок сосредоточиться на рисках повышения ставки ФРС и доллара с негативными последствиями для пары GBP/USD. Кроме фактора американской валюты, стоит присмотреться к внутренней составляющей фунта. Нельзя игнорировать тот факт, что в краткосрочной перспективе процентные ставки могут продолжить расти. При этом может возникнуть угроза повторного появления политических рисков, причем в ближайшем будущем. Это связано с тем, что перспектива новых административных договоренностей после Brexit для Северной Ирландии рискует привести к парламентским разногласиям в ближайшее время. Впрочем, эти события могут остаться за бортом. Дело в том, что выступления нескольких членов Комитета по денежно-кредитной политике и напряженный экономический календарь США являются основными событиями недели. «Пара GBP/USD будет определяться тенденциями в долларе на этой неделе. На фунт также способны повлиять любые новые сообщения об экономических перспективах или денежно-кредитной политике со стороны официальных лиц Банка Англии, в частности главы регулятора», – пишут в Bank of Australia. Публикации важной экономической статистики Великобритании на этой неделе не запланировано. Поэтому понятно, с какой стороны будет в основном дуть ветер. Если отбросить политику Банка Англии и факторы, связанные с фунтом, неделя для GBP/USD начинается с публикации в понедельник основных данных по заказам на товары длительного пользования за январь в США. Показатель упал на 4,5% в месячном исчислении по сравнению с пересмотренным в сторону понижения ростом на 5,1% в декабре. Цифры соответствуют прогнозам рынка о снижении на 4%. Трейдеры также выслушают речь управляющего ФРС Филиппа Джефферсона, которая будет посвящена «недавней инфляции и двойному мандату». За основными событиями середины недели, такими как данные по торговому балансу за январь и отчет по потребительскому доверию за февраль, следуют выступления многочисленных членов Федрезерва. PMI также представляют важность. Любая неожиданная сила или устойчивость любого из экономических барометров потенциально способны спровоцировать рост доллара и ограничить любое восстановление фунта, если он попытается подняться намного выше уровня 1,2000 на этой неделе. Поддержка находится на уровне 1,1930, что в пределах досягаемости. Уход котировки ниже этого уровня, вероятно, будет сигнализировать о дополнительных потерях британской валюты в сторону ключевой поддержки 1,1840.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин сильно сдал по итогам прошлой недели. Наступившая обещает быть спокойной

Утро понедельника цифровое золото начало с коррекции. На момент написания материала BTC балансирует на уровне $23 402. По данным веб-сайта для отслеживания котировок виртуальных активов CoinMarketCap, за ушедшие сутки минимальная цена Bitcoin достигала $23 130, а максимальная – $23 654.За минувшую неделю стоимость первой криптовалюты просела на 5,7% и закрыла семидневку на уровне $23 600. Недельный минимум ВТС был зафиксирован на отметке $22 841.Главным фактором давления на криптовалютный рынок на протяжении всей прошлой недели было перманентное снижение ключевых показателей фондового рынка США.Так, по итогам одной только пятницы индекс The Dow Jones Industrial Average снизился на 1,02%, упав до месячного минимума, биржевой показатель S&P 500 просел на 1,05%, а NASDAQ Composite потерял 1,69%. Причиной такого негативного положения дел на американском рынке ценных бумаг стала обеспокоенность инвесторов будущими действиями Федеральной резервной системы США и возможным повышением процентных ставок дольше, чем ожидалось ранее.К слову, с начала 2022 года аналитики все чаще стали подчеркивать высокий уровень корреляции американского фондового рынка и рынка виртуальных активов на фоне напряженного ожидания обоими последствий геополитического конфликта на востоке Европы и дальнейших шагов Федрезерва США.Ранее эксперты инвестиционной компании Arcane Research уже заявляли о том, что корреляция ВТС и технологических ценных бумаг достигла максимума с июля 2020 года. Кроме того, накануне экономисты аналитической платформы TradingView рассказали, что взаимосвязь рынка криптовалют с фондовым рынком США в четвертом квартале минувшего года достигла 70%.Что же касается прогнозов экспертов относительно поведения рынка криптовалюты на наступившей неделе, большинство из них ожидает дальнейшей коррекции. При этом котировки цифрового золота, предполагают аналитики, будут находиться в пределах диапазона $22 800–23 300.Эксперты подчеркивают, что рынок виртуальных активов сегодня не настолько перегрет, как фондовый, поэтому громкого падения ВТС в ближайшее время не случится. Так, по мнению специалистов, максимальная зона снижения главной криптовалюты составит не более $21 500, если рынок будет в состоянии коррекции на протяжении несколько дней.Рынок альткоиновEthereum – главный конкурент Bitcoin – начал неделю с падения, которое позже перешло в коррекцию. К моменту написания материала монета торгуется по $1 643. За минувшую неделю стоимость ЕТН снизилась на 2,6% и закрыла семидневку на уровне $1 640.Что же касается криптовалют из топ-10 по капитализации, худшие результаты по итогам ушедших суток были зафиксированы у XRP (-0,44%), а лучшие – у Ethereum (+2,59%).По итогам минувшей недели все криптовалюты из сильнейшей десятки, за исключением стейблкоина Binance USD, продемонстрировали уверенный минус. Список падения здесь возглавила монета Polygon (-12,96%).Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за последние сутки среди топ-100 самых капитализированных цифровых активов первое место в списке подъема досталось токену Neo (+10,97%), а в списке падения – 1inch Network (-1,92%).По итогам ушедшей недели в составе первой сотни сильнейших цифровых активов лучшие результаты продемонстрировал цифровой актив ssv.network (+27,63%), а худшие – Filecoin (-20,12%).Согласно данным CoinGecko, по состоянию на утро понедельника общая рыночная капитализация криптовалют находится выше важного ключевого уровня $1 трлн и составляет $1,08 трлн. За минувшую неделю этот показатель снизился на 2,8%.Прогнозы криптоэкспертовТрадиционно подходящий к концу февраль считается удачным месяцем для цифрового золота. Так, начиная с 2010 года в этом месяце биткоин рос в цене в восьми случаях, а снижался – лишь в трех. При этом средний прирост монеты составлял 31%.Многие эксперты полагают, что недавний прорыв ВТС психологически важной отметки в $25 000 в текущем феврале будет способствовать ее дальнейшему уверенному подъему и сделает следующей важной целью уровень в $29 500.Впервые с середины июня 2022 года ВТС протестировал отметку выше $25 000 в прошлый четверг. Ключевыми причинами эйфории на рынке криптовалюты тогда стали перманентно снижающаяся волатильность ценных бумаг и облигаций, цен на нефть, а также ослабление американского доллара.Напомним, по итогам 2022 года стоимость цифрового золота обвалилась на 64%. При этом за первый месяц наступившего года монета набрала в цене почти 40%, благодаря чему ушедший январь стал для нее лучшим месяцем с октября 2021 года. Еще более оптимистичные прогнозы криптоаналитики озвучивают относительно наступающего марта. Так, недавно генеральный директор компании по управлению цифровыми активами Galaxy Digital Holdings Майкл Новограц предположил, что к концу марта стоимость Bitcoin может достичь $30 000.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: сценарии динамики на 27.02.2023

Подходит к концу февраль, месяц, оказавшийся крайне неудачным для австралийского доллара и пары AUD/USD, которая потеряла все наработки предыдущих 2-х месяцев и продолжает снижаться в сторону декабрьского минимума 0.6688. С пробоем на прошлой неделе ключевого уровня поддержки 0.6855 (ЕМА200 на дневном графике) пара вновь вернулась в зону устойчивого и долгосрочного медвежьего рынка. Технические индикаторы OsMA и Стохастик на дневном и недельном графиках также находятся на стороне продавцов. Ближайшие цели в случае дальнейшего снижения становятся локальные уровни поддержки 0.6665, 0.6635, а дальние цели находятся вблизи отметок 0.6200, 0.6170 (минимумы с апреля 2020 года). Пробой сегодняшнего минимума 0.6698 может стать сигналом для наращивания коротких позиций. Впрочем, как всегда, не исключается и альтернативный сценарий. По нему пара возобновит рост, направившись в сторону упомянутого выше ключевого уровня 0.6855. Пробой уровня сопротивления 0.6875 (ЕМА50 на недельном графике), а затем пробой локального уровня сопротивления 0.6920 может создать предпосылки для дальнейшего роста, возвращая AUD/USD в зону среднесрочного бычьего рынка, который чётко выражен на дневном графике цены восходящим каналом. Его верхняя граница на текущий момент проходит вблизи отметки 0.7300. Говорить о ее достижении пока рано. Но австралийский доллар, а значит и пара AUD/USD, имеют потенциал к дальнейшему росту, исходя из жесткой позиции руководства РБА относительно перспектив монетарной политики австралийского ЦБ. Самым ранним сигналом для начала реализации данного сценария может стать пробой сегодняшнего максимума и отметки 0.6741. А завтра и в среду утром, как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», следует ожидать ощутимого роста волатильности в котировках AUD и пары AUD/USD, соответственно. *) о событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 27.02.2023 – 05.03.2023 **) об особенностях торговли парой AUD/USD см. в статье AUD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 0.6700, 0.6665, 0.6635 Уровни сопротивления: 0.6741, 0.6800, 0.6825, 0.6836, 0.6855, 0.6875, 0.6896, 0.6900, 0.6920 Торговые сценарии Sell Stop 0.6680. Stop-Loss 0.6750. Take-Profit 0.6665, 0.6635, 0.6600, 0.6500, 0.6455, 0.6390 Buy Stop 0.6750. Stop-Loss 0.6680. Take-Profit 0.6800, 0.6825, 0.6836, 0.6855, 0.6875, 0.6896, 0.6900, 0.6920, 0.7000, 0.7040, 0.7075, 0.7100, 0.7140Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:NG - возможно среднесрочно на повышение до 3,5$.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прибыль Berkshire Hathaway Уоррена Баффет снизилась

Как стало известно, операционная прибыль Berkshire Hathaway упала в четвертом квартале прошлого года из-за высокого инфляционного давления, которое сказалось на бизнесе конгломерата.Операционная прибыль Berkshire Hathaway составила 6,7 млрд долларов в четвертом квартале 2022 года, что на 7,9% меньше, чем годом ранее, когда прибыль составила 7,285 млрд долларов. Прибыль от железнодорожных, коммунальных и энергетических предприятий Berkshire составила 2,2 млрд долларов, что немного меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Между тем страховой бизнес компании упал до 244 млн долларов в четвертом квартале 2022 года по сравнению с 372 млн долларов годом ранее.Всего за год операционная прибыль конгломерата составила 30,793 млрд долларов. Это на 12,2% больше, чем 27,455 млрд долларов в 2021 году.В связи с этим Berkshire потратила 2,855 млрд долларов для выкупа акций в четвертом квартале. Это ниже, чем годом ранее, когда общая сумма выкупа акций составила более 6 млрд долларов, но больше, чем общая сумма выкупа в третьем квартале, составившая около 1 млрд долларов. За год Berkshire выкупила обыкновенные акции почти на 8 млрд долларов.На этом фоне акции конгломерата Уоррена Баффета не сильно отреагировали на новости и на премаркете прибавили около 0,3%. Премаркет Бумаги Union Pacific выросли на 9,5% после того, как компания сообщила, что в этом году генеральному директору Лэнса Фрица будет назначен преемник. После этих новостей Bank of America повысил рейтинг акций до «покупать» с «нейтрального».Акции Seagen взлетели на 14,9% после того, как The Wall Street Journal сообщила, что Pfizer ведет переговоры о приобретении производителя лекарств от рака, рыночная стоимость которого составляет около 30 млрд долларов. Бумаги Best Buy, ретейлера, подешевели на 1,5% на премаркете после того, как Telsey Advisory Group понизила его рейтинг до «нейтрального» с «покупать». Компания с Уолл-стрит заявила, что высокая инфляция и рост процентных ставок повлияют на продажи и прибыль Best Buy в 2023 году.Акции Alliant Energy упали более чем на 3% после того, как компания сообщила, что намерена разместить свои облигации на сумму 500 млн долларов со сроком погашения в 2026 году. Чистая выручка от размещения может быть использована для реализации целей, таких как погашение или рефинансирование долга, оборотного капитала и инвестиций, заявили в Alliant.Что касается технической картины S&P500, то давление на них немного ослабло, но это не изменило общей медвежьей тенденции. Индекс может восстановиться, только если быки сумеют сегодня вернуться выше $4010, откуда недалеко и до $4038. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4064, что позволит остановить медвежий рынок. Только после этого можно ожидать более уверенного рывка вверх с предпосылкой укрепления торгового инструмента на $4091. В случае дальнейшего движения вниз на фоне сильных данных по рынку недвижимости, а также отсутствия спроса покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $3983. Его пробой быстро столкнет торговый инструмент на $3960 и откроет дорогу к $3923.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: «слабые руки» выходят, но остается встречный ветер от центробанков

Bitcoin технично отработал уровень поддержки 22 756 и отскочил от него вверх. Технически это создает предпосылки для восстановления главной криптовалюты к сопротивлению восходящего тренда в области 25 400 тысяч долларов за монету. Тем временем в криптосообществе мнения о будущей динамике главной криптовалюты остаются разнонаправленными. А пока мы ждем реализации краткосрочного сценария, стоит расширить рамку и посмотреть на среднесрочные факторы влияния. Когда произойдет следующее бычье ралли Следующий бычий рост главной криптовалюты может произойти, если краткосрочные держатели будут тратить меньше и накапливать больше. В последние дни был отмечен выход с рынка «слабых рук». Один из аналитиков CryptoQuant отмечает, что оценка ключевых показателей в сети показала, что краткосрочные держатели BTC могут сыграть важную роль в стимулировании следующего бычьего роста.Такой вывод он сделал на основании изучения следующих показателей Bitcoin: коэффициента прибыли вывода израсходованных средств (SOPR), скорректированного коэффициента прибыли вывода израсходованных средств (aSOPR) и вывода неизрасходованных транзакций (UTXO).Согласно показателям SOPR, ASOPR и STH-SOPR, краткосрочные держатели тратят свою прибыль. Это привело к резкому увеличению накопления BTC и снижению давления со стороны продавцов за последние несколько недель.Аналитик отмечает, что, в ближайшие месяцы если краткосрочные держатели будут заинтересованы в накоплении и входе на этом уровне и не заинтересованы в продаже на биржах для роста цены, это будет бычьим сигналом для Bitcoin. Эти факторы обычно приводят к тому, что краткосрочные держатели становятся долгосрочными держателями, в соответствии с прошлыми ценовыми циклами Bitcoin.Краткосрочные держатели распродавали BTC на фоне роста инфляции24 февраля были опубликованы данные из США, которые показали, что в январе 2023 года индекс расходов на личное потребление (PCE) в годовом исчислении вырос 5,4% по сравнению с пересмотренным увеличением на 5,3% в предыдущем месяце.На фоне этого отчета краткосрочные трейдеры BTC начали продавать свои активы в качестве меры предосторожности против возможных потерь, если цена BTC значительно упадет. Кроме того, оценка отношения прибыли к убытку сети BTC (NPL) подтвердила увеличение распродаж со стороны «слабых рук» за последние несколько дней. Согласно данным Santiment, неработающие кредиты BTC значительно упали 25 февраля.Падение показателя NPL часто связано с короткими периодами капитуляции «слабых рук» и возрождением «умных денег» на рынке. В результате эти провалы обычно сопровождаются локальными отскоками и фазами восстановления цен.Повышение процентных ставок может сдержать ростТекущее ослабление бычьего импульса по главной криптовалюте ослабло на фоне восстановления ястребиной риторики центробанков. Регуляторы по всему миру планируют продолжить повышение процентных ставок в этом году и обсудить возможный запрет на криптовалюту во время встречи G20 в Индии. Это оказывает сильное давление на цену BTC, в результате чего цена и настроения cнизились с «жадности» до «нейтральных».Индекс страха и жадности рынка криптовалют упал с 60 «жадность» до 51 «нейтральных» всего за 3 дня после того, как базовая инфляция PCE в США составила 0,6% м/м против рыночных оценок в 0,4%. Данные по инфляции вместе с месячным истечением срока 24 февраля вызвали откат цены BTC до 22 861 доллара, что чуть выше уровня массовой ликвидации в 22 000 долларов.ЕЦБ и Банк Англии, планируют агрессивное повышение ставок в марте и в ближайшие месяцы. Президент ЕЦБ Кристин Лагард подтвердила повышение ставки на 50 базисных пунктов, чтобы вернуть целевой показатель инфляции к 2%. Банк Англии также подтвердил повышение ставки на 50 базисных пунктов в следующем месяце из-за более высоких цен на энергоносители и проблем с поставками.Индекс доллара США (DXY) подскочил выше 105 с уровня ниже 103 всего за несколько дней, что на фоне корреляции привело к падению цены BTCUSD. В то время как DXY и другие данные показывают волатильность, настроения уже стали негативными, поскольку объем торгов на криптовалютном рынке снизился на криптобиржах.Падение цены главной криптовалюты до уровней поддержки могут привести к двум ожидаемым событиям. Во-первых, киты и институциональные инвесторы могут снова накопить длинные позиции от уровня вблизи 21 000 долларов. Во-вторых, трейдеры, торгующие деривативами, скорее всего, окажутся более оптимистичными.Популярный криптоаналитик Майкл ван де Поппе считает, что отскок на критическом уровне в 23,8 тысячи долларов укажет на еще одну проверку уровня поддержки. Если это произойдет, то отскок до 25 тысяч долларов неизбежен, что приведет к возможному открытию новых длинных позиций.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Евро ушел в тень «американца»

О бедном гусаре-евро замолвите слово. Давненько я не видел у единой европейской валюты столько козырей, которые... не работают. EURUSD продолжает катиться вниз по наклонной, хотя Bank of America и утверждает, что пришло время для стабилизации пары. На экваторе года она будет торговаться по 1,05, а на его финише поднимется до 1,1. Поживем – увидим. Пока же отмечаем, что сила экономики США и опасения по поводу росту ставки по федеральным фондам к отметке 6% создают благоприятные условия для американского доллара. И индекс USD ими пользуется по полной программе. По прогнозам экспертов Bloomberg, в феврале потребительские цены в еврозоне замедлятся с 8,6% до 8,1% в годовом исчислении, однако базовая инфляция останется на рекордном уровне 5,3%. Это обстоятельство развязывает ЕЦБ руки в деле ужесточения денежно-кредитной политики. По словам члена Управляющего совета Игнацио Виско, если Центробанку нужно быть более строгим, он будет более строгим. Пока еще рано говорить о том, каким окажется потолок ставки по депозитам – на уровне 3,5%, 3,25% или 3,75%. Европейский регулятор намерен двигаться от заседания к заседанию и смотреть на новые данные. Динамика европейской инфляцииТем временем срочный рынок поднял предполагаемый пик стоимости заимствований до 3,9%, что является самым высоким значением показателя с момента начала цикла монетарной рестрикции ЕЦБ. Немецкие облигации тут же отметились очередной волной распродаж, что взвинтило доходность 10-леток до максимальной отметки с 2011. Ставки по более чувствительным к денежно-кредитной политике трехлеткам и вовсе забрались на самую вершину с 2008. Деривативы не просто поднимают предполагаемый потолок, но и прогнозируют, что ставка по депозитам будет находиться там очень долго. Динамика ожиданий по ставке ЕЦБ«Ястребиная» риторика Центробанка, уверенность рынка, что до пика стоимости заимствований еще далеко, а ставки останутся на плато надолго, а также позитивные сюрпризы по экономике еврозоны могли бы в любых других условиях сделать из евро фаворита. Увы, но сейчас все взоры инвесторов обращены к доллару США. На стороне американской валюты играют все те же козыри, что и на протяжении первых девяти месяцев 2022. Речь идет о падающих акциях, растущей как на дрожжах доходности казначейских облигаций и вере, что ужесточение денежно-кредитной политики будет продолжаться еще очень долго. Точно так же как и тогда ФРС, похоже, готова будет пожертвовать собственной экономикой ради победы над начавшей поднимать голову инфляцией. Действительно, вместо того чтобы замедлиться до 4,4%, базовый индекс расходов на личное потребление разогнался до 4,7%. Технически пивот-уровни 1,0585-1,061 образуют зону конвергенции, через которую EURUSD будет очень сложно пробиться. Неспособность это сделать станет свидетельством слабости «быков» и позволит нарастить сформированные ранее короткие позиции с целевыми ориентирами на 1,048-1,05 и 1,031-1,033. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Сильные данные по личным расходам добавляют доллару преимущество. Обзор USD, EUR, GBP

CFTC после почти месячного перерыва возобновил публикацию отчетов. Доступные на сегодняшний момент данные датированы 31 января и, безусловно, уже устарели. Ожидается, что публикация отчетов будет ускоренной и уже к середине марта CFTC войдут в нормальный график. Тем не менее из отчета можно увидеть кое-что полезное. Совокупная короткая позиция по доллару США выросла на 3,6 млрд, сформировалась самая крупная медвежья позиция по USD с 2020 г., то есть до того, как ФРС пересмотрела цели по ставке, рынок был активно настроен на распродажу доллара. Всё изменило заседание FOMC 14 февраля, ожидания по доходностям ведущих мировых валют были пересмотрены, и новые отчеты CFTC, очевидно, покажут серьезные изменения в позиционировании. Уточненные данные за 4 кв. по ВВП США принесли синхронный рост всех ценовых индексов. Более того, январские данные по личным расходам показали рост на 1.8% (прогноз 1.3%), годовой ценовой индекс вместо ожидаемого снижения до 4.9% вырос до 5,4%, то есть опасения относительного того, что замедление инфляции окажется временным, получают подтверждение. Сильные показатели по расходам изменили ожидания по ставке ФРС, и теперь фьючерсы показывают всего 35% вероятности снижения ставки в текущем году. До конца года рынки ждут ставку на уровне 5.5%, что дает доллару дополнительное преимущество. Рост инфляционных ожиданий повысил ожидания рынков в отношении директивных ставок и в других странах, при этом недавний всплеск инфляционных ожиданий рынков не совпал с более высокими ценами на сырьевые товары, что может свидетельствовать об опасениях относительно более устойчивой базовой инфляции. Сегодня утром пришли данные из Японии, где базовая инфляция повысилась до 4.2%, что фантастически много для экономики, долгие десятилетия сражающейся с дефляцией. Сегодня внимание рынка будет направлено на отчет по заказам на товары длительного пользования в январе, ключевые события недели – отчеты ISM в среду и пятницу. Доллар пока остается фаворитом валютного рынка, оснований ожидать разворота нет. EURUSD Деловой оптимизм в странах еврозоны остается подавленным, по данным Еврокомиссии, индексы делового оптимизма и в секторе услуг, и в промышленности снизились в феврале вместо прогнозируемого роста. Очевидно, дело не только в стабилизации цен на сырье и энергоносители, кризис может носить структурный характер и оказаться более затяжным. Экономика Германии сократилась на 0,4% в 4 кв. 22 г., вдвое превысив предыдущую оценку. В первую очередь виновато падение капитальных вложений и частного потребления. Доходность двухлетних облигаций Германии поднялась выше 3% впервые с 2008 года. Между тем президент Бундесбанка Нагель предупредил, что ЕЦБ, возможно, придется значительно повысить ставки и во втором квартале. Основное внимание на этой неделе будет направлено на данные по инфляции еврозоны за февраль, эта публикация ожидается в четверг. Расчетная цена уходит вниз, но, пока недоступны последние данные CFTC, направление условно и может подвергнуться корректировке. Быстрое снижение EURUSD увеличивает вероятность коррекционного роста, ближайшее сопротивление 1.0605/15, где распродажи могут возобновиться. Предполагаем, что вероятность продолжения снижения высока, ближайшая цель – зона поддержки 1.0460/80. GBPUSD Индекс потребительского доверия GfK увеличился в сентябре на 7п. до -38п, откатившись вверх от исторических минимумов, но по-прежнему находится значительно ниже долгосрочных средних значений. Вряд ли рост индекса можно расценивать как устойчивый, очевидно, он отражает ожидаемые улучшения в отношении личных финансов и общей экономической ситуации, поскольку позади самая сложная фаза энергетического кризиса. Тем не менее угроза рецессии все еще высока, как и инфляционные ожидания. На текущей неделе важных макроэкономических публикаций не будет, во вторник ожидаются выступления сразу трех представителей Банка Англии, что может вызвать определенные движения фунта, если выступления скорректируют прогнозы по ставке. В целом фунт, вероятнее всего, будет следовать общерыночным трендам. Расчетная цена пока направлена вниз. Фунт продолжает торговаться в широком диапазоне 1.1830/1.2440, но с каждым днем вероятность того, что выход из диапазона состоится на юг, растет. Сопротивление 1.2070/90, при попытках роста к этому уровню вероятно возобновление распродаж, ожидаем обновления локального минимума 1.1934, долгосрочная цель 1.1640. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD. Возможен разворот наверх

EURUSDЕвро двигался вниз последнее время под давлением двух негативных факторов.В США вышел новый отчет по инфляции, и инфляция немного выросла после сильного снижения месяцем ранее. В итоге индекс доллара вырос, а евро был под давлением.Второй фактор - высокая инфляция в Германии. Инфляция остается в диапазоне 9-10%, но, в отличие от США,это не поддерживает евро - очевидно, что новое повышение ставки ЕЦБ негативно для экономики ЕС и этот негатив перевешивает эффект от повышения ставки.Отметим однако, что евро явно не торопится сильно падать.Есть вариант роста практически с текущих уровней.Можно пробовать покупки со стопом под минимумом прошлой недели. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: краткие итоги и ближайшие перспективы

Получив поддержку от поступавших из США позитивных макроданных и после завершившегося в начале месяца заседания ФРС, доллар значительно укрепился в феврале. Так, после опубликованных ранее сильных данных с рынка труда доллар смог развить бычий импульс на фоне позитивных отчётов с данными по ВВП США и уровню инфляции. В пятницу укрепление доллара усилилось после того, как Бюро экономического анализа Министерства торговли США представило данные по личным доходам/расходам американцев и опубликовало базовый индекс цен PCE (без волатильных цен на продукты питания и энергоносители), основной показатель инфляции, который чиновники FOMC ФРС используют в качестве основного индикатора инфляции. Данные указали на рост потребительских расходов в начале этого года. При этом уточенный индекс потребительского доверия Мичиганского университета, который является опережающим индикатором потребительских расходов, на которые, в свою очередь, приходится большая часть общей экономической активности, также опубликованный в пятницу, позволил покупателям доллара поставить жирную точку в конце недели. Как сообщили в Мичиганском университете, индекс доверия потребителей США вырос в феврале до значения 67,0 после 64,9, 59,7, 56,8 в предыдущие месяцы, оказавшись также лучше предварительной оценки и прогноза 66,4. Всего же за минувшую неделю индекс доллара DXY прибавил 1,27%, превысив также пресловутую отметку 105.00. Это была 4-я подряд неделя роста доллара и его индекса DXY. Если ожидаемые сегодня (в 13:30 GMT) данные по заказам на товары длительного пользования (и заказам на капитальные товары без учета оборонных и авиационных) также окажутся воодушевляющими, то доллар завершит этот месяц (завтра последний его день) с ощутимым приростом в 3,0%. Заказы на товары длительного пользования подразумевают крупные инвестиции в их производство. Этот опережающий индикатор сигнализирует также о состоянии американской экономики. Растущие заказы на поставку данной категории товаров сигнализируют о том, что производители будут наращивать активность по мере выполнения заказов. А это значит, что будет расти спрос на рабочую силу, на сырье и энергию, заставляя также активизироваться другие важные составляющие в производстве товаров. Предыдущие значения индикатора «заказы на товары длительного пользования»: +5,6% в декабре, -1,7% в ноябре 2022 года, +0,7%, +0,3%, +0,2%, -0,1%, +2,2% в июне, +0,8% в мае, +0,4% в апреле, +0,6% в марте, -1,7% в феврале, +1,6% в январе. Прогноз на январь негативный, подразумевающий сокращение на -4,0%. Если прогноз подтвердится, то бычий импульс доллара может немного иссякнуть под конец месяца, что также даст возможность передышки продавцам доллара. А завтра утром участники рынка, следящие за котировками австралийского доллара, обратят внимание на публикацию в 00:30 (GMT) данных Австралийского бюро статистики по розничным продажам в стране за январь. Ожидается рост показателя до +1,5% после падения в декабре на -3,9%. Индекс уровня розничных продаж - основной показатель потребительских расходов, на которые приходится большая часть общей экономической активности. Он также считается индикатором потребительского доверия и отражает состояние розничного сектора в ближайшей перспективе. Поэтому рост индекса должен оказать поддержку австралийскому доллару, которая ему сейчас так необходима после опубликованных ранее разочаровывающих данных по австралийскому рынку труда. Как следует из отчета Австралийского бюро статистики, в январе уровень занятости снизился на -11,5 тыс. (при прогнозе +20 тыс. после предыдущего значения -14,6 тыс.), а безработица выросла до 3,7% (при прогнозе 3,5% против предыдущих значений 3,5% в декабре, 3,4% в ноябре и октябре, 3,5% в сентябре и августе, 3,4% в июле, 3,5% в июне 2022 года). Ухудшение показателей свидетельствует о слабости рынка труда, что ведет к ослаблению национальной экономики и, соответственно, котировок национальной валюты. В среду же (в 00:30 GMT) Австралийское бюро статистики опубликует очередной отчет с данными по ВВП страны за 4-й квартал 20222 года и по уровню потребительской инфляции в январе. Индикатор ВВП является основным индикатором состояния австралийской экономики, а наряду с данными по рынку труда и инфляции данные по ВВП являются ключевыми для центрального банка страны при определении параметров его монетарной политики. Другими словами, завтра и в среду утром следует ожидать ощутимого роста волатильности в котировках AUD и пары AUD/USD, соответственно (о динамике AUD/USD подробнее см. в статье «AUD/USD: сценарии динамики на 27.02.2023»). *) о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 27.02.2023 – 05.03.2023Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD и GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 27 февраля (американская сессия)

В первой половине дня евро и британский фунт отскочили от своих недельных минимумов, так как давление на рисковые активы снизилось в начале недели на фоне ожидания проведения более агрессивных компаний по повышению процентных ставок со стороны Европейского центрального банка и Банка Англии. Об этом сегодня рассказали представители этих центральных банков. Однако в ходе американской сессии фундаментальных поводов для покупки американского доллара предостаточно: положительные изменения объема заказов на товары долгосрочного пользования и аналогичный хороший рост объема незавершенных сделок по продаже жилья позволят продавцам рисковых активов проявить себя. И хоть ожидать восходящей коррекции евро и фунта можно, но к закрытию дня ставлю на фиксацию прибыли и падение EURUSD и GBPUSD – будьте к этому готовы.EURUSDСигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0570 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0594. В точке 1.0594 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0549, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0570 и 1.0594.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0549 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0525, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня).Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0570, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0549 и 1.0525.GBPUSDСигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2000 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2057 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2057 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1954, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2000 и 1.2057.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.1954 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.1895, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня).Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2000, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1954 и 1.1895.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс