В чем причина резкого роста биткоина и эфира и как там дела у Ripple

Биткоин моментно вырос с уровня в $21 000 до $23 500, а эфир обновил месячные максимумы и немного скорректировался с уровня $1 670 после вчерашнего заседания Федеральной резервной системы, которое, по моим ожиданием, должно было помочь криптовалютному рынку восстановить позиции, что и произошло. Рост произошел сразу после того, как инвесторы начали более благоприятно оценивать цикл дальнейшего роста ставок, чем собственные июньские прогнозы ФРС, которые, по словам председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла, были лучшим текущим ориентиром в отношении того, как чиновники видят дальнейшую денежно-кредитную политику. Сейчас инвесторы делают ставку на то, что стоимость заимствований достигнет пика в 3,3% в этом году, прежде чем ФРС начнет скромное снижение в 2023 году. В июне официальные лица прогнозировали ставки на уровне 3,4% на конец года и 3,8% в декабре 2023 года. Все это очень сильно влияет на техническую картину торговых инструментов, но, прежде чем о ней поговорить, хотелось бы обсудить несколько моментов из вчерашнего интервью исполнительного директора Ripple который поделился своим мнением о возможных исходах судебного процесса, между Ripple и Комиссией по ценным бумагам и биржам США. Напомню, что SEC подала в суд на Ripple Labs, Garlinghouse и соучредителя Криса Ларсена в декабре 2020 года, утверждая, что продажа XRP была незарегистрированным предложением ценных бумаг. Ripple не согласилась с SEC и с тех пор ведет судебную тяжбу с регулятором ценных бумаг. Если раньше это существенно влияло на курс XRP, то теперь это не сильно волнует инвесторов. Все ждут окончательного решения, что либо спасет компанию, либо поставит «жирную точку» на токене. Во время интервью генерального директора Ripple Брэда Гарлингхауса его спросили, что произойдет, если он не получит решение в свою пользу и XRP будет считаться ценной бумагой. Руководитель Ripple быстро подчеркнул, что в этой ситуации XRP будет считаться ценной бумагой только в Соединенных Штатах, как бы отведя в сторону весь удар, который придется на инвесторов и держателей XRP. Он пояснил: «Комиссия по ценным бумагам и биржам обладает юрисдикцией только в Соединенных Штатах. То, где сейчас находится токен после начала периода криптозимы выглядит так, будто дело проиграно». Гарлингхаус также отметил, что уже сейчас инвесторы не могут торговать XRP в США на большинстве платформ. Coinbase, например, прекратила торговлю XRP вскоре после того, как SEC подала иск против Ripple. «Даже если Ripple проиграет дело, что-нибудь изменится? Я в этом сомневаюсь. Ripple по-прежнему растет очень и очень быстро, так как у компании огромные перспективы», — сказал Гарлингхаус. Генеральный директор Ripple подчеркнул, что делает ставку на победу против регулятора ценных бумаг, так как все факты на их стороне, как и закон. «Я думаю, что SEC сильно перегнула палку, и теперь не знают, что с этим делать», — объяснил исполнительный директор Ripple. В апреле этого года Стюарт Алдероти, юрисконсульт Ripple, написал в Твиттере: «Похоже, что решение будет принято в 2023 году — и каждый проходящий день причиняет вред гражданам США, которые, по сути, стали жертвами махинаций со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам. Рыночная капитализация XRP в размере 15 миллиардов долларов была уничтожена в день подачи иска, что нанесло ущерб тем самым людям, которых SEC призвана защищать». Что касается технических перспектив XRP, то там пока абсолютно не о чем говорить, так как токен торгуется ниже одного доллара по 0,30 центов и находится в узком боковом канале. Давайте лучше рассмотрим основные криптовалютные торговые инструменты: Что касается технических перспектив биткоина, то расстановка сил изменилась на сторону покупателей. В случае снижения торгового инструмента спекулянты будут защищать ближайшую поддержку $22 720, которая играет довольно значимую роль. Ее пробой и закрепление ниже этого диапазона провалит торговой инструмент назад к минимумам: $22 180 и $21 430, а там и рукой подать до $20 700. В случае возврата спрос на биткоин, для выстраивания восходящего тренда необходимо пробиваться выше ближайшего сопротивления $23 480. Закрепление выше подтолкнет торговый инструмент к максимумам: $24 280 и $25 700. Покупатели эфира, в случае возврата давления, должны проявить себя в районе $1 575, так как его пробой быстро столкнет торговый инструмент к минимуму $1 500. Если говорить о полноценном падении эфира, то следующая остановка возможна только в районе $1 420 и $1 350. Говорить о продолжении роста эфира можно лишь при пробое сопротивления $1 650. Только после роста выше этого уровня можно ожидать более резкий рывок с обновлением максимумов: $1 740 и $1 830 и перспективой выстраивания среднесрочного восходящего тренда на $1 910.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Евро разбил себе лоб

Заставь дурака молиться, он и лоб расшибет. Финансовые рынки явно перестарались, реагируя на заявление Джерома Пауэлла о достижении ставкой по федеральным фондам долгосрочного нейтрального уровня в 2,5%. Того самого, что не стимулирует, но и не сдерживает экономику. Инвесторы посчитали миссию ФРС по замедлению инфляции выполненной, а дальше от Центробанка требуется лишь скромное ужесточение денежно-кредитной политики. Своеобразный «голубиный» сдвиг, который позволил EURUSD взлететь выше 1,02. На самом деле все было иначе. «Быки» перестарались и очень скоро разбили себе лоб. Спич председателя Федрезерва по итогам июльского заседания FOMC не имел ничего общего с «голубиной» риторикой. Напротив, Джером Пауэлл посоветовал обратить внимание на прогнозы Комитета по операциям на открытом рынке, в соответствии с которыми, ставка по федеральным фондам должна подняться до 3,4% к концу 2022 и до 3,8% в 2023. Что касается сентябрьской встречи, вердикт Центробанка, на сколько ее повышать, на 75,50 или 25 б.п., будет зависеть от новых данных. Впереди сразу несколько релизов по инфляции и занятости, так что у ФРС есть простор для маневра. Рынки же приняли желаемое за действительное. Они всерьез рассчитывают на снижение затрат по займам в следующем году после их доведения до 3,3% в текущем. Главным аргументом в пользу такой точки зрения является рецессия, в которой США, судя по показаниям опережающего индикатора от ФРБ Атланты, уже находятся. Неважно, что медианный прогноз экспертов Bloomberg предполагает расширение ВВП во втором квартале на 0,4%. Факт ведь может оказаться хуже?Динамика американского ВВПОднако и здесь есть элемент выдачи желаемого за действительное. Последняя статистика по запасам, заказам на товары длительного пользования и торговому балансу позволила Morgan Stanley, JP Morgan и Goldman Sachs поднять оценки валового внутреннего продукта. Так заказы на товары длительного пользования в июне увеличились на 1,9% после их роста на 0,8% м/м в мае, а дефицит торгового баланса США сокращается третий месяц подряд. В итоге Morgan Stanley считает, что в апреле-июне экономика США расширилась на 1%, то бишь ни о какой технической рецессии и речи быть не может. Если американские рынок труда и ВВП сохраняют устойчивость после повышения ставки по федеральным фондам на 225 б.п. с начала цикла монетарной рестрикции, почему бы ФРС не продолжить действовать решительно? Это обстоятельство на фоне слабости европейской экономики и энергетического кризиса, окутавшего Старый Свет, может вернуть основную валютную пару к паритету. Технически в условиях консолидации EURUSD на дневном графике сложность торговли резко возрастает. Возвращение котировок к нижней границе канала 1,011-1,027 усиливает риски повторного штурма поддержки на 1,01-1,011. Успех в этом мероприятии позволит говорить о восстановлении «медвежьего» тренда и даст возможность сформировать короткие позиции с таргетами на 1 и 0,985. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Доллар не сдается под натиском ФРС. Евро и фунту не прыгнуть выше головы

Доллар обвалился и от того, как он закончит сегодняшнюю сессию будет зависеть дальнейшая его динамика. Агрессивный настрой ФРС не оправдался и рыночные игроки, похоже, начали учитывать прохождение пика инфляции и повышения ставок. Тот факт, что американский регулятор не стал увеличивать ставку на 1 процентный пункт породил надежды, что на последующих заседаниях ее рост будет постепенно сходить на нет. На следующей встрече, как ожидают рынки, она может быть повышена на 50 базисных пунктов. Но это всего лишь ожидания, что будет дальше покажет время и макроэкономические показатели. Рецессии, по словам Джерома Пауэлла, в стране нет, есть только замедление экономического роста. Сегодняшний ВВП должен подтвердить или опровергнуть комментарии главы Центробанка. Между тем для снижения инфляции необходимо дальнейшее замедление роста экономики до уровня ниже потенциала. Может произойти и некоторое ухудшение условий на рынке труда. Восстановление ценовой стабильности сейчас абсолютный приоритет для ФРС. В ближайшие месяцы члены регулятора будут «искать убедительные доказательства снижения инфляции и направление ее в сторону целевых 2%. Дальнейшие решения по ставке, как отметил Пауэлл, будут зависеть от входящей статистики по экономической активности, инфляции, рынку труда. По мере дальнейшего ужесточения политики и замедления инфляции возможно и замедление и темпов повышения ставки. Менее ястребиные комментарии привели к падению индекса доллара на 0,70% до 106,46. Однако индикатор предпринимает попытки вернуть часть потерь. Поддержка растущего клина находится на уровне 106,45. Закрытие дня ниже станет значительным техническим событием, сигнализирующим о более глубоких потерях и потенциально может привести к первоначальному долгосрочному прорыву 102,50. Сопротивление находится на 107,45 и 108,00. Снижение доллара помогло паре EUR/USD восстановить потери предыдущего дня, но несмотря на ночной рост и повышение котировки на азиатских тогах, пара EUR/USD не вышла вверх за пределы диапазона. При этом ослабление доллара на фоне менее ястребиного заседания ФРС компенсируется геополитическими опасениями и опасениями рецессии в самой Европе. Многодневное сопротивление в районе 1,0275 остается сильным. Только устойчивый прорыв выше 1,0360 может несколько оживить покупателей евро. Поддержка EUR/USD расположена на 1,0100 и 1,0000. Евро будет и дальше оставаться под давлением, долгосрочные минимумы никуда не делись, поскольку ЕС в отличие от США точно светит рецессия. Дальнейшие признаки замедления американского ВВП, вероятно, еще больше укрепят мнение о том, что до пика цикла повышения ставок осталось несколько месяцев. Это потенциально лишит доллар импульса к росту. Если так, то минимальный уровень снижения EUR/USD может быть достигнут но здесь необходимо учитывать и внутренние показатели и трудности евро, которых предостаточно. Еврозона движется к экономическому спаду, поскольку Россия сокращает поставки газа. Поскольку Северный поток–1 работает всего на 20% мощности, Германия не сможет пополнить свои хранилища перед наступлением холодов. Немецкая промышленность, видимо, будет работать значительно ниже своих реальных мощностей, и рост обратится вспять в зимние месяцы. Степень ущерба будет определять, насколько низко опустится курс евро. Понижательное давление на EUR/USD ослабевает со стороны доллара, но у евро нет внутренних причин для роста, напротив, есть серьезные и, возможно, долгосрочные факторы, способствующие снижению курса евро. Пара GBP/USD за ночь подскочила более чем на цент до 1,2200, но сегодня с утра наблюдается медленное сползание вниз. Недостаток внутренних новостей и данных в преддверии обновления политики Банка Англии на следующей неделе оставляет фунт подверженным более широким тенденциям риска. Фунт является валютой с высокой бета-версией, что означает, что такие пары, как GBP/USD и GBP/EUR, имеют положительную корреляцию с фондовыми рынками. Фунт может быть поддержан только в случае, если позитивные настроения инвесторов сохранятся в ближайшие недели. Чувствительность фунта к мировому фондовому рынку возросла, около 35% колебаний валюты можно объяснить изменениями в индексе акций, комментируют стратеги Bank of America. GBP/USD, как и прочие пары с долларом ожидают сегодняшнюю публикацию релиза по ВВП США. Осторожные настроения ограничили рост котировки. Рыночный консенсус предполагает увеличение показателя на 0,4% после сокращения на 1,6% в первом квартале. Более слабые, чем прогнозировалось, данные могут оказать давление на доллар. При этом потери могут стать незначительными, если инвесторы продолжат делать ставку на защитные активы. Сильные данные по американской экономике способны реанимировать ястребиные ожидании в отношении ставки ФРС и возобновить медвежье давления на GBP/USD. Фунт упустил бычий импульс и должен скорректироваться вниз, прежде чем запустить следующую повышательную тенденцию, считают аналитики.. Основным уровнем поддержки выступает 1,2125, если он не устоит, возможны дополнительные потери в направлении 1,2100 и далее к 1,2070. Пока же значение 1,2070 остается нетронутым, интерес покупателей к фунту должен сохраняться. Уровни сопротивления расположены на 1.,2200, 1,2250, 1,2300.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 28 июля (разбор утренних сделок). Фунт не сумели удержаться в районе месячного максимума

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2143 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Новой волны роста фунта я так и не дождался, а после неудачной попытки зацепиться за месячные максимумы и снижения GBP/USD, особой активности со стороны быков в районе 1.2143 я также не увидел. На этом фоне войти в длинные позиции в первой половине дня так и не удалось. На американскую сессию техническая картина изменилась и изменилась она на сторону продавцов. Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Во второй половине дня все решит отчет по ВВП США. Экономисты ожидают, что валовой внутренний продукт США вырос во 2-м квартале 2022 года на 0,4% в годовом исчислении. Это, конечно, намного лучше, чем падение ВВП на 1,6% в первом квартале. Однако разбивка ВВП за второй квартал может проиллюстрировать более тревожное снижение спроса потребителей – основной драйвер экономического роста, что только усилит спрос на активы-убежища, к которым и относится американский доллар. По этому причине с дальнейшими покупками фунта сегодня будьте очень осторожны. При сценарии снижения GBP/USD после данных, оптимальным вариантом для покупки будет ложный пробой в районе 1.2111. Там же проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей, что будет несомненным плюсом. Рассчитывать в таком случае можно на возврат к промежуточному сопротивлению 1.2154. Пробой этого уровня открывает дорогу к максимуму 1.2188, а прорыв 1.2188 и обратный тест сверху вниз создаст более мощный восходящий импульс и даст сигнал на покупку уже с целью скачка к 1.2224. Более дальней целью выступит область 1.2267, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2111 во второй половине дня, давление на фунт только возрастет. Тогда рекомендую отложить длинные позиции до 1.2071. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2031, либо еще ниже – в районе 1.2001 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцы очень быстро заявили о себе после невнятной попытки быков продолжить рост выше месячных максимумов, что потянуло за собой и стоп-приказы, усилив падение пары перед важным отчетом по ВВП США. Конечно, оптимальным сценарием на открытие коротких позиций в продолжение развития медвежьего сценария будет ложный пробой на уровне 1.2154, к которому пара может восстановиться в случае хорошего отчета по ВВП США. Но лично мне не верится, что бычий рынок сегодня получит какое-либо развитие – уж слишком высоки ставки. Ложный пробой образует точку входа на продажу, что вернет давление на фунт и приведет к снижению в район 1.2111, промежуточной поддержке, образованной по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест снизу вверх 1.2111 даст точку входа на продажу с падением к 1.2071, где рекомендую частично фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.2031. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2154 в ходе американских торгов, ситуация вернется под контроль покупателей. В таком случае советую не торопиться с продажами. Только ложный пробой в районе максимума 1.2188 даст точку входа в короткие позиции в расчете на отскок пары вниз. В случае отсутствия активности и там, может произойти очередной рывок вверх. При таком варианте советую отложить короткие позиции до 1.2224, где можно продавать GBP/USD сразу на отскок в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться: B COT отчете (Commitment of Traders) за 19 июля зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных позиций, однако первых оказалось немного меньше, что привело к небольшому снижению отрицательного значения дельты. Очевидно, что быки выкупили годовые минимумы по фунту и сейчас всеми способами пытаются показать, что дела в экономике Великобритании не так плохи и что действия Банка Англии в отношении процентных ставок имеют смысл. Дальнейший рост фунта будет зависеть от решений, принятых в середине этой недели со стороны Федеральной резервной системы. Очевидно, что регулятор повысит процентные ставки сразу на 0,75%, что может привести к укреплению доллара, но при условии, что Центральный банк будет и дальше придерживаться такой агрессивной политики. Если нет, то шанс на дальнейший рост фунт увеличится, так как в августе состоится заседание Банка Англии, на котором также могут быть повышены процентные ставки. Однако ждать, что бычий рынок по фунту продержится очень долго не рационально, учитывая кризис стоимости жизни в Великобритании и постепенно скатывающуюся в рецессию экономику. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 1 907 до уровня 31 943, в то время как короткие некоммерческие снизились на 3 746, до уровня 89 193, что привело к уменьшению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до уровня -57 250 с уровня –59 089. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2013 против 1.1915. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на небольшую вероятность продолжения роста пары во второй половине дня. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2031. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 28.07.2022

Как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», XAU/USD сегодня продолжает расти после вчерашнего «подскока», пытаясь вернуться в зону долгосрочного бычьего рынка, выше уровня сопротивления 1743.00 (ЕМА144 на недельном графике). Отметим, что первый сигнал для возобновления покупок поступил еще в конце прошлой недели, когда XAU/USD пробила важный краткосрочный уровень сопротивления 1723.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Вчера пара получила новый импульс к росту на фоне масштабного ослабления доллара. Теперь для закрепления успеха ей необходимо вырасти в зону выше важного уровня сопротивления 1764.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике). Тогда, после пробоя уровня сопротивления 1785.00 (ЕМА50 на дневном графике) дорога будет открыта к ключевому уровню сопротивления 1832.00 (ЕМА200, ЕМА144 на дневном графике, ЕМА50 на недельном графике и уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к волне роста с декабря 2015 года и отметки 1050.00). Его пробой, в свою очередь, окончательно вернет XAU/USD в зону долгосрочного бычьего рынка. Золото «пользуется активным спросом в ситуациях геополитической и экономической неопределённости, а также как защитный актив в условиях растущей инфляции. Сейчас как раз такой момент». В альтернативном сценарии инвесторы вновь поставят на первое место политику ФРС, отодвинув на второй план геополитические и инфляционные риски, также в качестве защитного инструмента предпочтя доллар. Пробой долгосрочного уровня поддержки 1668.00 (ЕМА50 на месячном графике) «может «вытолкнуть» XAU/USD из зоны долгосрочного бычьего рынка, направив ее в сторону уровней поддержки 1275.00, 1050.00, пробой которых завершит этот процесс». Первый сигнал для реализации данного альтернативного сценария – пробой локального уровня поддержки 1712.00. *) о предстоящих важных событиях этой недели см. в «Важнейшие экономические события недели 25.07.2022 – 31.07.2022». Уровни поддержки: 1723.00, 1712.00, 1700.00, 1687.00, 1682.00, 1668.00 Уровни сопротивления: 1743.00, 1753.00, 1764.00, 1785.00, 1800.00, 1832.00, 1875.00 Торговые рекомендации Sell Stop 1732.00. Stop-Loss 1754.00. Take-Profit 1723.00, 1712.00, 1700.00, 1687.00, 1682.00, 1668.00 Buy Stop 1754.00. Stop-Loss 1732.00. Take-Profit 1764.00, 1785.00, 1800.00, 1832.00, 1875.00Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 28 июля (разбор утренних сделок). Евро обвалился перед данными по ВВП США

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0220 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост в продолжение вчерашнего бычьего ралли и неудачная попытка закрепления выше 1.0220 – все это привело к отличному сигналу на продажу евро. После этого пара провалилась вниз на 30 пунктов. Но, даже если вы не успели воспользоваться этим моментом, всегда можно было продать евро после еще одного движения вверх в район 1.0220 и аналогичного ложного пробоя. На этот раз падение пары составило более 70 пунктов. С технической точки зрения на вторую половину дня изменилось довольно многое. Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Очевидно, что трейдеры поспешили зафиксировать прибыль перед очень важным отчетом по темпам роста ВВП США во 2-м квартале этого года. Кто-то прогнозирует рост экономики на 0,4%, а кто-то ее сокращение более чем на 1,0%. От того, какие будут цифры и зависит дальнейшее направление пары. Не удивляйтесь, если после негативных данных по ВВП спрос на американский доллар, как актив-убежище, вернется и мы увидим снижение EUR/USD и возврат к недельным минимумам с последующим выстраиванием нового медвежьего рынка. Поэтому очень важно, как быки себя поведут в районе ближайшей поддержки 1.0134. Только формирование там ложного пробоя после выхода данных по США даст сигнал на покупку евро в продолжение вчерашнего бычьего ралли с перспективой возврата на 1.0182. Чуть ниже этого уровня проходят средние скользящие, ограничивающие восходящий потенциал пары. Только прорыв и тест сверху вниз 1.0182 ударит по стоп-приказам продавцов, дав сигнал по входу в длинные позиции с возможностью более крупного роста к уровню 1.0230, образованному по итогам первой половины дня. Самой дальней целью выступит область 1.0273, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0134, чего также исключать нельзя, давление на пару возрастет, так как восходящий тренд будет находиться под угрозой. В таком случае со входом в рынок советую не торопиться: оптимальным вариантом на открытие длинных позиций будет ложный пробой в районе 1.0099 – последняя надежда быков. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от уровня 1.0045, либо еще ниже – в районе 1.0008 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Провалится ли евро вниз еще больше зависит от отчета по ВВП. Конечно, если вы пропустили утренние точки входа на продажу, то самым оптимальным сценарием на вторую половину дня будут короткие позиции при восходящей коррекции евро в район 1.0182. Движение вверх может произойти в случае позитивного отчета, однако вряд ли бычий потенциал получит более крупное развитие. Только формирование ложного пробоя на 1.0182 образует сигнал на открытие коротких позиций с перспективой падения EUR/USD к поддержке 1.0134. Пробой и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх приведет к дополнительному сигналу на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным движением пары вниз в район 1.0099, что очень сильно отразится на спекулятивных трейдерах, рассчитывающих на сохранение пары в рамках бокового канала. Закрепление ниже 1.0099 – крах покупателей и прямая дорога на 1.0045, где рекомендую полностью выходить из продаж. Более дальней целью выступит область 1.0008. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, и отсутствия медведей на 1.0182, советую отложить короткие позиции до более привлекательного сопротивления 1.0230. Лишь формирование там ложного пробоя станет отправной точкой на продажу евро. Короткие позиции сразу на отскок можно смотреть от максимума 1.0273, либо еще выше – в районе 1.0323 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов. Рекомендую ознакомиться: В COT отчете (Commitment of Traders) за 19 июля зафиксирован рост коротких позиций и сокращение длинных, что указывает на сохранение медвежьих настроений в рынке. Это также привело к формированию более крупной отрицательной дельты и говорит о том, что желающих покупать все еще не так много, как могло бы показаться. На прошлой неделе Европейский центральный банк повысил процентные ставки сразу на 0,5%, что вышло за рамки ожидаемого прогноза в 0,25%. Это указывает на всю серьезность ситуации, сложившейся в еврозоне с инфляцией. Однако рынки слабо отреагировали на это решение, а трейдеры заняли выжидательную позицию перед важным заседанием Федеральной резервной системы, результаты которого станут известны в середине этой недели. Тот факт, что евро не вырос, еще раз указывает на вероятность дальнейшего снижения рисковых активов уже осенью этого года, так как реальных поводов для укрепления EUR/USD нет: высокая инфляция, кризис на рынке энергоресурсов и экономика, быстро сползающая в рецессию. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 1 365 до уровня 195 875, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 16 136 до уровня 238 620. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась отрицательной и составила -42 745 против -25 244. Недельная цена закрытия немного выросла и составила 1.0278 против 1.0094. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на выстраивание нового медвежьего рынка. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0250. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в области 1.0120. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: что ждет доллар (в свете недавнего решения ФРС)?

Как это не кажется странным, на первый взгляд, доллар резко ослаб после вчерашнего решения ФРС повысить процентную ставку на 0,75%. Более того, в своем сопроводительном заявлении руководители ФРС заявили, что «будет целесообразным» дальнейшее повышение ставки: "инфляция остается на высоком уровне, отражая дисбаланс, связанный с пандемией, рост цен на продукты питания и энергоносители и более широкое ценовое давление", а «ситуация в Украине создает дополнительное повышательное давление на инфляцию, оказывая влияние на глобальную экономическую активность". В то же время, «уровень безработицы остается низким", что дает возможность ФРС более решительно действовать, чтобы обуздать ускоряющийся рост инфляции, достигшей в июне новых 40-летних максимумов, выше уровня 9,0%. «Сильные данные по американскому рынку труда, вкупе с позитивными данными в основных сферах американской экономики, предоставляют ФРС больше пространства для манёвра при выборе вектора денежно-кредитной политики», - отметили мы во вчерашнем обзоре «S&P 500: куда двинется фондовый рынок после заседания ФРС?». В ФРС «полны решимости вернуть инфляцию к целевому уровню 2%», также говорилось во вчерашнем сопутствующем заявлении. "Еще одно необычно большое повышение ставки может быть уместным на следующем заседании", подтвердил жёсткие намерения ФРС ее глава Джером Пауэлл, выступая на пресс-конференции по итогам вчерашнего заседания, поскольку «инфляция значительно выше целевого уровня". Но что-то пошло не так – доллар снизился вскоре после начала пресс-конференции ФРС. Что же насторожило инвесторов? Ведь из США продолжают поступать сильные макро данные, а «рынок труда характеризуется чрезвычайно сильным превышением спроса на рабочую силу над ее предложением». Ну, во-первых, такое решение ФРС – повысить процентную ставку на 0,75% на июльском заседании – было ожидаемо, и, в основном, уже было учтено в ценах. Во-вторых, в комментариях Пауэлла прозвучали и тревожные нотки, насторожившие инвесторов. "Мы ожидаем периода экономического роста ниже тренда", а весь «процесс» будет сопровождаться периодом «более низкого роста экономики, ослабления рынка труда», - сказал Пауэлл. Но он, похоже, немного поскромничал. В 1-м квартале ВВП США снизился на -1,6%. Если не считать падения ВВП в 1-м полугодии 2020 года, когда из-за пандемии коронавируса пострадала вся мировая экономика, снижение в 1-м квартале 2022 года стало первым с 2015 года. Экономисты считают, что снижение ВВП 2 квартала подряд свидетельствует о рецессии в экономике. Несмотря на то, что это слово так пугает экономистов, возможно, что так оно и будет. «Рецессия – это относительно умеренный, некритический спад производства или замедление темпов экономического роста. Спад производства характеризуется нулевым ростом валового национального продукта (стагнация) или его падением на протяжении более полугода», - говорится в Википедии. Сегодня (в 12:30 GMT) будет опубликована 1-я оценка ВВП США за 2-й квартал. Оптимистичные прогнозы предполагают рост ВВП во 2-м квартале на +0,4%. Однако, есть и другое мнение, о том, что спад в американской экономике продолжился и во 2-м квартале, завершившемся в прошлом месяце. Если это так, то ужесточать кредитно-денежную политику, повышая процентные ставки, в условиях рецессии – все равно что играть в «русскую рулетку»: пронесет – не пронесет. И, скорее всего, не пронесет. Похоже, что стагнация перерастает в стагфляцию (нулевой рост или падение ВВП на фоне высокой инфляции), а это еще худший сценарий, грозящий экономике нисходящим «штопором» с миллионами безработных граждан и обеднением большинства населения страны. Осенью (8 ноября) в США пройдут промежуточные выборы в Конгресс, которые могут стать критически важными для демократов и для президентских выборов в 2024 году. И у демократов, включая нынешнего президента Байдена, сейчас весьма незавидное положение. Не исключено, что уже вскоре, причем еще до конца этого года, ФРС придётся вновь перейти от ужесточения к смягчению своей кредитно-денежной политики. Вот почему доллар резко снизился вчера, а сегодня продолжил падение в ходе азиатской торговой сессии, в первую очередь, против популярных защитных активов – иены, франка, золота. Что же касается этого драгоценного металла и пары XAU/USD, то она сегодня продолжает расти после вчерашнего «подскока», пытаясь вернуться в зону долгосрочного бычьего рынка, выше уровня сопротивления 1743.00 (подробнее см. в «XAU/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 28.07.2022»). А из новостей на сегодня участники рынка обратят внимание на публикацию в 12:30 (GMT) еженедельных данных с американского рынка труда и, как мы отметили выше, данных по ВВП США за 2-й квартал, которые могут подтвердить мрачные прогнозы некоторых экономистов о перспективах американской экономики (подробнее см. в «Важнейшие экономические события недели 25.07.2022 – 31.07.2022»). Если ожидаемые данные действительно окажутся откровенно слабыми, то давление на доллар усилится, а пара XAU/USD, при этом, ускорит рост. Как известно, при повышении процентных ставок цены на золото, обычно, снижаются, поскольку стоимость на его приобретение и хранение растет (см. также XAU/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации). Его котировки крайнее чувствительны к изменениям в кредитно-денежной политике ведущих мировых центральных банков и, особенно, ФРС. Золото не приносит инвестиционный доход, но пользуется активным спросом в ситуациях геополитической и экономической неопределённости, а также как защитный актив в условиях растущей инфляции. Сейчас как раз такой момент. Также нельзя исключать и альтернативный сценарий: ВВП США превзойдет прогноз о росте во 2-м квартале на +0,4%, а число заявок по безработице продолжит снижаться. В этом случае стоит ждать укрепления доллара и падения XAU/USD. В любом случае, резкий рост волатильности в начале американской торговой сессии почти гарантирован.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 28 июля – рекомендации технического анализа

EUR/USDСтаршие таймфреймыПоддержка дневного краткосрочного тренда (1,0115) не позволила паре покинуть зону консолидации. В результате рынок вчера вернулся в зону неопределённости, центром притяжения которой служит дневной Фибо Киджун (1,0205), а ограничением является сопротивление дневного среднесрочного тренда (1,0284). Выход за границы (1,0115 – 1,0284) может изменить ситуацию, добавив преимуществ одной из сторон. Следующими ориентирами при выходе из зоны консолидации являются: для игроков на повышение рубеж 1,0370 (заключительный рубеж дневного мёртвого креста + недельный краткосрочный тренд), для игроков на понижение район 1,0000 – 0,9952 (психологический уровень + минимальный экстремум). Н4 – Н1На младших таймфреймах идёт борьба за ключевые уровни, которые сегодня объединяют свои усилия в районе 1,0172-89 (центральный Пивот-уровень дня + недельная долгосрочная тенденция). Закрепление и работа выше ключевых уровней будет обуславливать бычье преимущество. Ориентиры для продолжения подъёма внутри дня сегодня можно отметить на 1,0246 – 1,0296 – 1,0370 (сопротивления классических Пивот-уровней). В случае закрепления и работы пары ниже ключевых уровней преимущества перейдут на сторону медведей, а актуальными внутридневными ориентирами станут поддержки классических Пивот-уровней 1,0122 – 1,0048 – 0,9998. ***GBP/USDСтаршие таймфреймыИгроки на повышение вчера продолжили подъём и продвинулись в район сопротивления недельного краткосрочного тренда (1,2210). Результат взаимодействия с данным уровнем способен определить ближайшие перспективы движения для старших временных интервалов. В качестве поддержек сейчас работают пройденные уровни дневного креста Ишимоку, усиленные значимым психологическим уровнем 1,2000. Н4 – Н1Сохраняя преимущество, игроки на повышение продолжают подъём. Их ориентиры внутри дня сегодня расположены на 1,2219 – 1,2284 – 1,2384. Ключевые уровни в сложившейся ситуации будут отстаивать интересы игроков на повышение. Сейчас они находятся на 1,2119 (центральный Пивот-уровень дня) и 1,2032 (недельная долгосрочная тенденция). Закрепление ниже изменит действующий баланс сил младших временных интервалов в пользу игроков на понижение. Следующими ориентирами для снижения при этом сегодня станут 1,1954 (S2) – 1,1889 (S3).***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 28 июля. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Тест цены 1.0153 пришелся на момент, когда MACD только начинал свое движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро. Но с учетом приближающегося заседания ФРС крупного роста не произошло. После скачка вверх на 16 пунктов спрос на евро резко снизился, что привело к снижению торгового инструмента. Еще до заседания ФРС был образован сигнал на покупку евро согласно сценарию №2 по цене 1.0118: первый тест произошел в момент нахождения MACD далеко от нулевой отметки, а второй тест в момент, когда индикатор находился в области перепроданности. В итоге рост составил около 20 пунктов, и на этом все закончилось. Отчет по опережающему индексу потребительского климата Германии не позволил евро как следует укрепить свои позиции, поэтому акцент сместился на решение Федеральной резервной системы по процентным ставкам. Более мягкая риторика председателя ФРС Джэрома Пауэлла помогла евро вырасти против доллара США. Сегодня в первой половине дня выходят отчеты по индикатору потребительской уверенности в еврозоне и индексу потребительских цен Германии, которые наверняка навредят восходящим перспективам европейской валюты. Посмотрим, как покупатели справятся с этим испытанием, что позволит определить, есть кто-то в рынке с серьезными намерениями на продолжение роста или нет. Во второй половине дня выходят куда более важные отчеты по США: изменение объема ВВП за 2-й квартал этого года и число первичных обращений за пособием по безработице. И если с недельными данными по рынку труда все ясно, то вот как повела себя экономика США, остается загадкой. Более сильные цифры позволят доллару компенсировать вчерашние потери. Если данные разочаруют – рост евро продолжится. Сигнал на покупку Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0223 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0252. В точке 1.0252 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на сильный рост пары сегодня можно и дальше по вновь образованному тренду, но для этого нужна хорошая статистика по Германии. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0200, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0223 и 1.0252. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0200 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0165, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на евро вернется в случае неудачной попытки обновления локального максимума и слабых отчетов по Германии. Акцент будет на данных по ВВП США. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0223, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0200 и 1.0165. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые рекомендации:EURUSD - возможно на повышение до 1,02274AUDNZD - возможен набор сетки лимитных продажМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Золото

#GOLDНа графике изображен скрин графика текущего движение курса золота (#GOLD) от 28.07.2022 в чарте H4. На скрине графика, для сравнения, сохранено геометрическое построение от предыдущего технического анализа того же торгового инструмента (13.07.2022).Область уровня сопротивления, ок. $1755,0, представляет собой ключевую развилку для дальнейшего набора высоты. Высоко вероятна от этого уровня ценовая коррекция желтого металла в сторону $1727,0.Случай пробоя области сопротивления убедит нас в закреплении динамики роста с новой целью $1772,0 за 1 тройскую унцию. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Золото и заседание FOMC

Золото реагирует положительным ростом цен, а доллар слабеет.Перед публикацией вчерашнего отчета Федеральной резервной системы золото торговалось на минимумах. И стало укрепляться сразу после выхода отчета и укрепилось, когда Пауэлл говорил на пресс-конференции. Фьючерс на золото, самый активный августовский контракт, торговался до максимума в $1740,16.В настоящее время зафиксировано на уровне 1744,18 доллара США, чистая прибыль составила 15,40 доллара США, или 0,90%.В то же время доллар снизился в цене на 0,68%, или 0,729 пункта, при этом индекс доллара в настоящее время зафиксирован на уровне 106,24.Текущая картина очевидна - рынок труда очень напряжен, а инфляция невероятно высока.Пауэлл выступил на пресс-конференции после того, как во второй раз подряд Центральный банк США поднял ставки на 75 базисных пунктов.Со слов Пауэлла: «Постоянное увеличение целевого диапазона будет уместным».Председатель ФРС отметил, что некоторые из недавних показателей расходов и производства смягчаются, в то время как рост и потребительские расходы также замедляются. Но экономика США еще не в рецессии из-за того, насколько силен рынок труда.Экономика еще не ощутила в полной мере последствий повышения ставок ФРС. В будущем Пауэлл хочет принимать решения на каждом собрании и отказаться от предоставления четких указаний относительно точных масштабов предстоящего повышения ставок.Также, со слов Пауэлла: учитывая все это, на сентябрьском заседании будет уместно еще одно «необычно большое повышение». Но все будет зависеть от макроданных, в том числе еще двух отчетов по инфляции и занятости, которые будут опубликованы до следующего заседания.Председатель ФРС подчеркнул, что денежно-кредитная политика США сейчас нейтральна, а это означает, что ФРС вскоре может начать замедлять темпы повышения ставки.«Мы считаем, что необходимо замедлить рост. И рост будет замедляться в этом году. Нам нужно увидеть период роста ниже потенциального. Есть вероятность смягчения условий на рынке труда», - заявил Пауэлл.Остается риск сделать слишком мало и позволить инфляции закрепиться. И важно решить эту проблему сейчас. Об этом тоже сказал Пауэлл.Он пояснил, что ФРС не выносит суждений об определении рецессии. Но отметил, что они будут внимательно следить за данными по ВВП за второй квартал, которые будут опубликованы в четверг. В ответ на комментарии Пауэлла золото подскочило до дневных максимумов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рублю дали под дых

Решительность Банка России так сильно напугала «медведей» по USDRUB, что они уже несколько дней подряд не могут прийти в себя. Снижение ключевой ставки на 150 б.п., до 8%, стало настоящим громом среди ясного неба. Эксперты Reuters прогнозировали, что она упадет на 50 б.п. На фоне окончания налогового периода в России и усиливающихся слухов о возврате бюджетного правила, предусматривающего изъятие сверхдоходов от нефти и газа, это позволило доллару США взлететь до двухнедельного максимума по отношению к рублю. По мнению ЦБ РФ, инфляция к концу 2022 замедлится до 12-15%, хотя ранее регулятор ожидал ее роста до 18-23%. В июне темпы роста потребительских цен снизились с 17,1% до 15,6%, а агрессивное ослабление денежно-кредитной политики потребовалось для их доведения до таргета в 4% в 2024. Центробанк оставил дверь для дальнейшего снижения ключевой ставки открытой, ожидая ее увидеть в диапазоне 6,5-8,5% в 2023. Эльвира Набиуллина считает, что рецессия окажется более продолжительной, но менее глубокой, чем ранее ожидалось. По прогнозам, ВВП сократится на 4-6%. Предыдущая оценка составляла 8-10%. МВФ ожидает сужения российской экономики лишь на 6%. Подтверждением менее глубокой рецессии является последняя макростатистика: промышленное производство в июне снизилось на 1,8%, что лучше, чем прогнозы экспертов Bloomberg, а розничные продажи просели на 9,6%. Речь идет о наименьшем пике с марта. Динамика промышленного производства и розничных продаж в РоссииВ целом Россия продолжает оставаться Белой вороной в глобальной экономике. В то время как ФРС и другие центробанки повышают ставки с целью борьбы с высокой инфляцией, ЦБ РФ их снижает. Когда перспективы американской и европейской экономики ухудшаются, российская, напротив, демонстрирует признаки устойчивости на фоне самых масштабных в мировой истории санкций. На Forex процветают реверсивные валютные войны, целью которых является укрепление курсов национальных валют для замедления инфляции и цен на импорт, в РФ идет обратный процесс. Крепкий рубль считается злом, а правительство видит оптимальное соотношение USDRUB в 70-80. На мой взгляд, откат анализируемой пары носит временный характер. Рынок пережевывает информацию о резком снижении ключевой ставки, однако тот факт, что ФРС настроена менее решительно на ужесточение денежно-кредитной политики, должен поддержать «медведей» по USDRUB. Главным драйвером курсообразования рубля остается счет текущих операций, положительное сальдо которого, по оценкам UBS Wealth Management, достигло рекордного максимума в $70 млрд на фоне роста цен на энергоносители. Технически на дневном графике USDRUB нахождение пары выше скользящих средних говорит о повышенных рисках развития отката. Тем не менее о сломе нисходящего тренда будет свидетельствовать только прорыв Линии шеи паттерна Голова и плечи вблизи отметки 68. Пока же отбой от пивот-уровней на 62, 63 и 65 следует использовать для продаж. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

WGC ухудшил прогноз спроса на золото. Как это может отразиться на цене актива?

Во втором квартале текущего года интерес к золоту заметно снизился. Это вынудило экспертов World Gold Council (WGC) понизить свой прогноз спроса на слитки на оставшуюся часть года. Согласно последнему отчету WGC, физический спрос на золото в первом полугодии 2022 года составил 2 189 т. Это на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года.Несмотря на устойчивый спрос на драгметалл в первой половине года, эксперты Всемирного совета по золоту видят перспективы его снижения во втором полугодии. Негативный прогноз обусловлен существенным замедлением роста спроса на золото во втором квартале года. С апреля по июнь физический спрос на металл упал на 948 т, или на 8%, по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.Также во втором квартале значительно ослаб аппетит центральных банков к золоту. В течение отчетного периода центробанки купили всего лишь 180 т металла, что на 14% меньше, чем в прошлом году.А худшую динамику продемонстрировал во втором квартале года общий инвестиционный спрос на золото. По данным WGC, показатель снизился на 28%. Основной причиной оттока капитала с рынка золота стало агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики ФРС США, которое вызвало сильное укрепление доллара. Учитывая потенциальное смягчение инфляции на фоне продолжающегося повышения ставок, аналитики World Gold Council прогнозируют дальнейшее снижение спроса на актив-убежище. При этом WGC не ожидает серьезного обвала рынка золота. Эксперты заявляют, что существует достаточно факторов, которые смогут поддержать спрос и, как следствие, цены на золото до конца года. По мнению аналитиков, желтый актив будет оставаться привлекательным до тех пор, пока не снизятся инфляционное давление и геополитическая неопределенность.Что же касается соотношения спроса и предложения, исходя из которого также формируется цена на золото, то оно указывает все-таки на дальнейшее снижение стоимости актива. В свежем отчете World Gold Council отмечается, что по мере падения спроса предложение, наоборот, увеличивается. Так, в первой половине года общее предложение золота выросло в мире на 5%, а добыча металла на шахтах увеличилась во втором квартале на 4%, до 911,70 т.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 28 июля. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом Тест цены 1.2045 в первой половине дня совпал с началом движения MACD вниз от нулевой отметки, однако целенаправленного падения фунта я так и не увидел. Максимум, который получилось выжать из этой ситуации – выход в безубыток. До публикации решения ФРС было еще несколько тестов уровней, где можно было принимать решения по входу в рынок, но все они не совпадали с необходимыми параметрами на индикаторе MACD. Нормальных точек входа я так и не дождался. Данные по индексу розничных цен от BRC в Великобритании не повлияли на фунт, так как все внимание было на решении Федеральной резервной системы по процентным ставкам. Оно осталось за покупателями рисковых активов, так как ничего нового от председателя ФРС Джэрома Пауэлла мы не услышали. Сегодня нет важной статистики по Великобритании, выходит лишь отчет по индексу цен на жилье Nationwide. Он имеет мало общего с валютным рынком, поэтому на него можно не обращать внимание. Если фунт не сумеет закрепиться на локальных максимумах, это создает определенные сложности для дальнейшего роста пары. Во второй половине дня выходят куда более важные отчеты по США: изменение объема ВВП за 2-й квартал этого года и число первичных обращений за пособием по безработице. И если с недельными данными по рынку труда все ясно, то вот как повела себя экономика США – остается загадкой. Более сильные цифры позволят доллару компенсировать вчерашние потери. Если данные разочаруют – рост фунта продолжится. Сигнал на покупку Сценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2186 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2243 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2243 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно в продолжение восходящего тренда, но для этого нужно удержаться выше 1.2145. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2145, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2186 и 1.2243. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2145 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2089, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется только в случае очень сильных данных по тепам роста американской экономики. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2186, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2145 и 1.2089. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Отчет по ВВП США может изменить расстановку сил на валютном рынке в пользу покупателей доллара

Довольно значимые данные по темпам роста американской экономики могут развернуть бычий рынок рисковых активов, которые хорошо пользуются спросом после вчерашнего заседания Федеральной резервной системы США. Однако, может случиться и так, что доллар еще больше просядет по отношению к евро и британскому фунту, ведь экономика США, возможно, продемонстрировала скромный рост во втором квартале этого года, прервав вероятность последовательного квартального сокращения. Очевидно, что даже если мы и увидим рост, то он будет довольно слабым, что определенно вызовет опасения возможного дальнейшего спада. Экономисты ожидают, что валовой внутренний продукт США вырос во 2-м квартале 2022 года на 0,4% в годовом исчислении. Это, на первый взгляд, станет улучшением после падения ВВП на 1,6% в первом квартале. Однако разбивка ВВП за второй квартал может проиллюстрировать более тревожное снижение спроса потребителей – основной драйвер экономического роста. Если в первом квартале снижение темпов роста в основном было связано с ростом импорта, а и расходы потребителей были более умеренными, то во втором квартале все изменилось: несомненный вклад в рост ВВП внесет сокращение дефицита торгового баланса, но вот расходы потребителей наверняка сократятся, что довольно плохо для будущих перспектив экономики. Очевидно, что из-за резкого роста инфляции все ожидают сокращения расходов потребителей. В недавних квартальных отчетах крупнейших американских ретейлеров таких как Walmart Inc. и Target Corp указана серьезная обеспокоенность, так как потребители уже сокращают расходы, особенно на дорогостоящие товары. Снижение инвестиций в бизнес, слабеющий рынок жилья на фоне роста процентных ставок и более медленные темпы роста запасов также негативно скажутся на темпах роста ВВП во втором квартале. Недавние данные показали, что дефицит торгового баланса товаров сократился в июне больше, чем ожидалось, а товарно-материальные запасы как в розничных, так и в оптовых магазинах значительно выросли. Потребительские расходы, основной двигатель экономики США, для многих экономистов станет самой важной частью отчета. Прогнозируется дальнейшее замедление расходов до 1,2% в годовом исчислении, что станет самым слабым темпом роста за год. Расходы с поправкой на инфляцию наверняка снизились в мае по сравнению с предыдущим месяцем, а расходы в июне, как ожидается, пересмотрены не будут. Эксперты отмечают, что экономика может вырасти ровно настолько, что позволит ей избежать экономического спада в течение двух кварталов подряд, что является общим практическим определением рецессии. Прогнозы экономистов сильно различаются. Примерно треть заявила о снижении ВВП, в том числе Bank of America Corp. и Deutsche Bank AG. Оценки варьируются от падения на 2,1% до роста на 2%. В Национальном бюро экономических исследований уже сделано официальное заявление о наступлении рецессии. Экономисты из бюро определяют рецессию как значительное снижение экономической активности, которое распространяется на всю экономику и длится более нескольких месяцев. Даже если отчет покажет рост ВВП, опасения, что инфляция продолжит рост, а Федеральная резервная система будет повышать процентные ставки, чтобы обуздать ее, в конечном итоге приведут экономику к рецессии. Вчера по результатам двухдневного заседания комитета, политики повысили ключевую ставку на 75 базисных пунктов до 2,5% и заявили, что ожидают «постоянного дальнейшего повышения». Скорей всего именно слово «постепенное» так запомнилось покупателям рисковых активов, которые только этого и ждали. Как дальше будет вести себя ФРС пока не ясно – это зависит от данных, которые мы увидим в августе этого года. Конкретных указаний насчет того, что будет дальше со ставками и как лучше действовать инвесторам дано не было. «Хотя на нашей следующей встрече может быть уместно еще одно большое повышение, но это решение будет зависеть от данных», — сказал Пауэлл. «Рынок труда сильно перегрет и нестабилен, в то время как инфляция еще слишком высока, чтобы говорить о замедлении темпов ужесточения политики». Сложно сказать, как валютный рынок отреагирует на отчет по ВВП, но очевидно, что без внимания он не останется. Что касается перспектив евро, то закрепление на уровне 1.0170 дает покупателям рисковых активов отличный шанс. Теперь весь акцент сместился на ближайшее сопротивление 1.0220. Выход за пределы этого диапазона придаст уверенности покупателям рисковых активов, что откроет прямую дорогу на максимум 1.0273, определяющий дальнейший восходящий тренд от 14 июля. Пробой 1.0273 откроет возможность по обновлению 1.0320 и 1.0370. В случае снижения евро, покупателям очень важно что-то показать в районе 1.0170, иначе давление на торговый инструмент только увеличится. Упустив 1.0170, можно попрощаться с надеждами на восстановление, что откроет прямую дорогу на 1.0130 и 1.0090. Прорыв и этого уровня поддержки наверняка усилит давление на торговый инструмент, открыв возможность по возврату к 1.0040. Фунт на новых локальных максимумах и самым важным будет удержание сегодня поддержки 1.2140. В случае пробоя этой области и более крупного движения фунта вверх можно говорить об обновлении 1.2130 с дальнейшим выходом на 1.2080 и возвратом к 1.2030. Для усиления своих позиций быкам нужно выбираться за пределы 1.2200. Прорыв этого диапазона легко вернет фунт к 1.2260 и 1.2330. Самой дальней целью будет максимум 1.2400.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Изменение тона Джерома Пауэлла на заседании FOMC

Как и ожидалось, Федеральная резервная система завершила июльское заседание FOMC заявлением о повышении ставок на 75 базисных пунктов, или 3/4%. Несмотря на то что в подавляющем большинстве случаев это было ожидаемо, в отличие от более крупного повышения ставки на 1%, в заявлении были внесены небольшие изменения, а также комментарии, сделанные председателем Пауэллом во время пресс-конференции.Изменение тона председателя:По сути, впервые на какой-либо пресс-конференции в этом году в отношении повышения ставок председатель выразил ещё более голубиный тон, чем ранее.Несмотря на то что продолжил придерживаться линии, согласно которой все будущие решения будут зависеть от данных, он добавил, что впервые с того момента, когда ФРС начала повышать ставки, она считает теперь целесообразным в какой-то момент замедлить повышение. При этом он не дал реального представления о сроках, когда это может произойти.В связи с выходом сегодня отчета о ВВП за второй квартал и предварительными оценками Федеральной резервной системы Атланты, прогнозировавшей экономический спад на 1,6%, председатель Пауэлл сделал акцент на текущих экономических перспективах.С его слов: «Я не думаю, что в данный период времени США находятся в рецессии, и причина в том, что много областей экономики работают хорошо. Безусловно, рост замедляется по причинам, которые мы понимаем. В прошлом году рост был исключительно высоким, составлявшим 5,5%. Мы ожидали, что рост замедлится. Сейчас происходит еще большее замедление».Также Пауэлл добавил, к предварительным данным по ВВП следует относиться с долей скептицизма.Сегодня финансовые рынки отреагируют на последние данные по ВВП за второй квартал, это будет следующая возможность для трейдеров учитывать самые последние данные о текущей силе экономики. Федеральная резервная система не будет проводить еще одно заседание Комитета по открытым рынкам до 2 ноября, а это означает, что будут дополнительные отчеты по инфляции PCE и CPI, чтобы определить их будущие прогнозы.Это позволит участникам рынка учитывать дополнительные отчеты по мере их появления, в текущих ценах без дополнительного давления со стороны предстоящего повышения ставок Федеральной резервной системой.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: ожидается усиление медвежьего импульса. Прогноз на 28 июля 2022

На 4-часовом графике пара USD/JPY пробила восходящую линию тренда и опустилась ниже индикатора Облако Ишимоку, что указывает на медвежий импульс. По прогнозам, цена упадет до 1-го уровня поддержки 134.531, соответствующего уровню свинг-лоу, выступающему в качестве поддержки, 61.8% уровню коррекции Фибоначчи, 78.6% проекции Фибоначчи и 161.8% уровню расширения Фибоначчи. Как только цена пробьет 1-й уровень поддержки, ожидается, что медвежий импульс направит цену ко 2-му уровню поддержки 131.480, который соответствует уровню свинг-лоу, выступающему в качестве поддержки. В качестве альтернативы цена может направиться к 1-му уровню сопротивления 136.723, соответствующему перекрытию, выступающему в роли сопротивления. Торговая рекомендация Вход: 134.531 Условия для входа: уровень свинг-лоу, выступающий в качестве поддержки, уровень коррекции Фибоначчи 61.8%, проекция Фибоначчи 78.6% и уровень расширения Фибоначчи 161.8% Тейк-профит: 131.480 Условия для фиксации прибыли: уровень свинг-лоу, выступающий в качестве поддержки Стоп-лосс: 136.723 Условия для активации ордера стоп-лосс: перекрытие, выступающее в роли сопротивления Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

NZD/USD: ожидается дальнейшее развитие восходящей тенденции. Прогноз на 28 июля 2022

На 4-часовом графике пара NZD/USD вырвалась из нисходящего канала и сейчас движется вдоль восходящей линии тренда согласно индикатору RSI, а также выше Облака Ишимоку, что указывает на бычий импульс. По прогнозам, цена вырастет от 1-го уровня поддержки 0.62073, соответствующего перекрытию, выступающему в роли поддержки. Если цена преодолеет промежуточное сопротивление на уровне 0.62708, соответствующем уровню свинг-хай, 61.8% уровню коррекции Фибоначчи и 100% проекции Фибоначчи, ожидается рост до 1-го уровня сопротивления 0.63269, соответствующего уровню свинг-хай и 78.6% уровню коррекции Фибоначчи. В качестве альтернативы цена может пробить 1-й уровень поддержки и упасть до 2-го уровня поддержки 0.61354, соответствующего линии поддержки. Торговая рекомендация Вход: 0.62073 Условия для входа: перекрытие, выступающее в роли поддержки Тейк-профит: 0.63269 Условия для фиксации прибыли: уровень свинг-хай, соответствующий 78.6% уровню коррекции Фибоначчи Стоп-лосс: 0.61354 Условия для активации ордера стоп-лосс: линия поддержки Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: ожидается усиление медвежьего импульса. Прогноз на 28 июля 2022 г.

На 4-часовом графике пара USD/JPY пробила восходящую линию тренда и опустилась ниже индикатора Облако Ишимоку, что указывает на медвежий импульс. По прогнозам, цена упадет до 1-го уровня поддержки 134.531, соответствующего уровню свинг-лоу, выступающему в качестве поддержки, 61.8% уровню коррекции Фибоначчи, 78.6% проекции Фибоначчи и 161.8% уровню расширения Фибоначчи. Как только цена пробьет 1-й уровень поддержки, ожидается, что медвежий импульс направит цену ко 2-му уровню поддержки 131.480, который соответствует уровню свинг-лоу, выступающему в качестве поддержки. В качестве альтернативы цена может направиться к 1-му уровню сопротивления 136.723, соответствующему перекрытию, выступающему в роли сопротивления. Торговая рекомендация Вход: 134.531 Условия для входа: уровень свинг-лоу, выступающий в качестве поддержки, уровень коррекции Фибоначчи 61.8%, проекция Фибоначчи 78.6% и уровень расширения Фибоначчи 161.8% Тейк-профит: 131.480 Условия для фиксации прибыли: уровень свинг-лоу, выступающий в качестве поддержки Стоп-лосс: 136.723 Условия для активации ордера стоп-лосс: перекрытие, выступающее в роли сопротивления Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс