EURUSD и GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 2 марта (американская сессия)

Инфляция в еврозоне оказалась выше ожиданий, что создает дополнительные проблемы для Европейского центрального банка, оказывая на него давление. Евро отреагировал как обычно падением, так как риск наступления рецессии в экономике еврозоны, о котором все успели позабыть еще в январе этого года, вновь стал реален, как никогда ранее. Фунт остался под давлением, так как Банку Англии, очевидно, также придется дальше повышать ставки, что идет вразрез с планами правительства по стимулированию и поддержки экономики. Во второй половине дня нас ждут данные по числу первичных обращений за пособием по безработице, и если данные засвидетельствуют снижение этого показателя не удивляйтесь, если падение евро и фунта продолжится. Изменение уровня производительности рабочей силы в непроизводственном секторе не будет представлять большого интереса для валютного рынка.EURUSDСигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0635 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0671. В точке 1.0671 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0614, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0635 и 1.0671.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0614 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0583, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня).Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0635, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0614 и 1.0583.GBPUSDСигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.1991 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2035 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2035 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1951, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1991 и 1.2035.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.1951 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.1905, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня).Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1991, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1951 и 1.1905.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 2 марта (разбор утренних сделок). Фунт продолжает обновлять недельные минимумы

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1970 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к сигналу на покупку фунта, однако дело до крупного движения вверх так и не дошло. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Учитывая, что в ходе американской сессии нас ждут данные по рынку труда США, которые должны обеспечить волатильность, попробую сделать акцент на ближайшей поддержке 1.1956, образованной по итогам первой половины дня. Только формирование ложного пробоя на 1.1956даст отличную точку входа на покупку с перспективой рывка к 1.1994 – новое промежуточное сопротивление, образованное в ходе европейской сессии. При закреплении и тесте сверху-вниз этого диапазона на фоне слабых данных по США буду ставить на движение GBP/USD вверх к максимуму 1.2031, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Выход выше и этого диапазона откроет перспективы роста на 1.2070, где фиксирую прибыль. Тест этой области также укажет на возврат в рынок покупателей. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.1956, что вполне вероятно, дела пойдут из рук вон плохо. В таком случае советую не торопиться с покупками и открывать длинные позиции лишь в районе минимума прошлого месяца 1.1917 и только на ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок я будут от минимума 1.1875 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцы справились с поставленными на первую половину дня задачами и уже добились обновления недельного минимума. При рывке пары вверх во второй половине дня после слабой статистики по США короткие позиции будут смотреть только после формирования ложного пробоя в районе промежуточного сопротивления 1.1994, что приведет к сигналу по входу в рынок с перспективой снижения в район поддержки 1.1956, образованной сегодня в ходе европейской сессии. Повторный выход на 1.1956 с прорывом и тестом снизу-вверх перечеркнет планы покупателей на коррекцию и вернет рынку медвежий характер с сигналом на продажу и падением к 1.1917. Самой дальней целью выступит область 1.1875, где я буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1994, ситуация стабилизируется, а быки попытаются зайти в рынок для равновесия к концу недели. В таком случае медведи отступят и лишь ложный пробой в районе следующего сопротивления 1.2031 образует точку входа в короткие позиции. При отсутствии активности и там я буду продавать GBP/USD сразу от максимума 1.2070, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 31 января наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Очевидно, что трейдеры ставили на дальнейшее повышение процентных ставок со стороны Банка Англии, поэтому и предпочли выйти из рынка перед началом заседания. Однако стоит понимать, что эти данные сейчас не представляют никакого интереса, так как после кибератаки на CFTC статистика только начинает подтягиваться и месячной давности информация не слишком сейчас актуальна. Будут ждать публикации новых отчетов и опираться уже на более свежую статистику. На этой неделе нет важных фундаментальных показателей по американской экономике, за исключением пары отчетов, так что давление на рисковые активы может немного ослабнуть, что в теории, может привести к восходящей коррекции фунта против доллара США. В последнем COT отчете указано: короткие некоммерческие позиции сократились на 4 139 до 54 551, в то время как длинные некоммерческие позиции выросли на 1 478, до уровня 36 234, приведя к снижению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -18 317 против -23 934 неделей ранее. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.2333 против 1.2350.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на медвежий характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2030.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 2 марта (разбор утренних сделок). Давление на евро вернулось

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0628 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к сигналу на покупку далее по восходящей тенденции, но после рывка вверх на 15 пунктов давление на пару вернулось. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Покупатели евро проигнорировали новости о том, что инфляция в еврозоне снизилась меньше, чем ожидали экономисты, что после вчерашних новостей и так было понятно. Жесткая политика Европейского центрального банка, которая сейчас необходима, плохо скажется на экономике еврозоны, так что желающих покупать рисковые активы в текущих условиях становится все меньше. Во второй половине дня ожидаются данные по числу первичных обращений за пособием по безработице и изменению уровня производительности рабочей силы в непроизводственном секторе США. Скорей всего евро отреагирует падением на отчеты, так что открывать длинные позиции буду только после снижения и формирования ложного пробоя в районе новой поддержки 1.0605, образованной по итогам вчерашнего дня. Целью восстановления будет сопротивление 1.0642, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона на фоне слабых данных по рынку труда США образуют дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с рывком к 1.0671. Пробой 1.0671 нанесет удар по стоп-приказам медведей вернув восходящую коррекцию с возможностью движения на 1.0703, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0605 во второй половине дня, давление на пару вернется. В таком случае акцент будет расставлен на следующей поддержке 1.0567. Лишь формирование там ложного пробоя приведет к сигналу на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0533, либо еще ниже – в районе 1.0487 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:Продавцам евро необходимо защищать ближайшее сопротивление 1.0642, так как не пустив пару выше, можно с уверенность констатировать завершение коррекции, которая так и не сумела развиться в настоящий тренд. Неудачная попытка роста выше 1.0642 во второй половине дня после слабой статистики по США вместе с формированием ложного пробоя на этом уровне дадут отличный сигнал с целью продаж в район 1.0605. За этот уровень наверняка развернется активная борьба, так как упустив его давление на EUR/USD существенно возрастет, а быки попрощаются с надеждой на рост в начале следующей недели. Пробой и обратный тест этого диапазона образуют дополнительный сигнал на открытие коротких позиций с выходом на 1.0567, что усилит медвежий характер рынка. Закрепление ниже и этой области вызовет более значительное падение в район 1.0533, где я буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0642, спрос на евро вернется. В таком случае советую отложить короткие позиции до уровня 1.0671. Там можно продавать также только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0703 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 31 января зафиксирован рост длинных позиций и сокращение коротких. Очевидно, это произошло перед решением Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка по процентным ставкам. Однако стоит понимать, что эти данные сейчас не представляют никакого интереса, так как после кибератаки на CFTC статистика только начинает подтягиваться и месячной давности информация не слишком сейчас актуальна. Будут ждать публикации новых отчетов и опираться уже на более свежую статистику. На этой неделе нет важных фундаментальных показателей по американской экономике, за исключением пары отчетов, так что давление на рисковые активы может немного ослабнуть, что в теории, может привести к восходящей коррекции евро против доллара США. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 9 012 до уровня 246 755, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 7 149 до уровня 96 246. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 150 509 против 134 349. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0893 против 1.0919.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0680.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Евро не стал наступать на старые грабли

Стал ли сюрпризом более быстрый рост инфляции в еврозоне в феврале? Не думаю. После повышения потребительских цен во Франции, Испании и Германии больше, чем ожидали эксперты Bloomberg, нетрудно было догадаться, что и валютный блок в целом столкнется с высоким CPI. Так и произошло: показатель вырос на 8,5%, превысив консенсус-оценку в 8,3%. Более того, базовая инфляция отметилась новым рекордом в 5,6%, что снимает вопросы о повышении ставки по депозитам ЕЦБ в марте на 50 б.п. до 3%. Тем не менее EURUSD отнеслась к важному релизу с прохладцей. Динамика европейской инфляцииОчевидно, что инвесторы этого ждали. Кроме того, у евро уже был печальный опыт, когда его ралли в европейскую сессию благодаря сильной статистике по испанской и французской инфляции на торгах 28 февраля и немецкому CPI на торгах 1 марта прерывалось и обращалось вспять на американской сессии Forex из-за падения фондовых индексов США. В третий раз наступать на одни и те же грабли у «быков» по EURUSD не было никакого желания, поэтому они решили не лезть на рожон. Поклонников евро не зацепили «ястребиные» спичи членов Управляющего совета. Глава Бундесбанка Йоахим Нагель отметил, что было бы чудовищной ошибкой останавливать или замедлять цикл ужесточения денежно-кредитной политики, и после повышения ставки по 50 б.п. в марте потребуются еще такие же решительные шаги. Президент ЕЦБ Кристин Лагард считает увеличение стоимости заимствований с 2,5% до 3% на следующей встрече Управляющего совета необходимым и весьма вероятным решением и утверждает, что Европейский центробанк продолжит идти по этому пути. Глава Банка Франции Франсуа Вилларуа де Гало прогнозирует, что ставки достигнут своего пика уже летом. Неудивительно, что на таком фоне срочный рынок повысил предполагаемый потолок до 4%. До него еще 150 б.п., что на 75 б.п. больше, чем до пика ставки по федеральным фондам. Динамика предполагаемых пиков ставок ФРС и ЕЦБТаким образом, устойчивость экономики еврозоны перед лицом вооруженного конфликта на Украине и энергетического кризиса обернулась липкой инфляцией на повышенных уровнях. Это требует от ЕЦБ решительности. И его «ястребиный» запал, вероятнее всего, сохранится на протяжении всего года, что будет верой и правдой служить евро. Другое дело, что пока в США потребительские цены не хотят замедляться и ФРС вынуждена действовать агрессивно. Это обстоятельство толкает вверх доходность казначейских облигаций и усиливает спрос на доллар. Чем все это закончится? Полагаю, рано или поздно рынки труда по обе стороны Атлантики начнут охлаждаться. И первым это сделает американский, что приведет EURUSD к отметке 1,12 к концу 2023. Технически неплохо отрабатывает стратегия продаж евро на росте. Если основная валютная пара закроет день ниже динамического сопротивления в виде зеленой скользящей средней, то короткие позиции можно будет нарастить от ее минимума. В качестве целевых ориентиров по продажам EURUSD выступают отметки 1,0575 и 1,0510. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа продемонстрировала преимущественно снижение

Торги на европейских биржах вчера закрылись по большей части понижением. Исключение составил индикатор Великобритании FTSE 100, который продемонстрировал повышение на 0,49%. Все остальные индексы показали снижение: германский DAX опустился на 0,39%, французский CAC 40 уменьшился на 0,46%, итальянский FTSE MIB потерял 0,59%, а испанский IBEX 35 – 0,76%. Сводный индикатор региона STOXX Europe 600 понизился на 0,74%. Такой динамике европейских индикаторов способствовал ряд факторов. Одной из причин стал выход последних статданных по инфляции в Германии. По итогам прошедшего месяца рост потребительских цен в стране увеличился до 9,3% с январской отметки в 9,2%. Данный показатель превзошел прогнозы экспертов, ожидавших его снижения до 9%. Кроме того, зафиксирован рост потребительских цен за прошедший месяц во Франции и Испании.Уже сегодня будут обнародованы статданные по всем странам, входящим в еврозону. Согласно предварительному прогнозу экспертов, ожидаются снижение роста потребительских цен за прошедший месяц до 8,2% с январской отметки в 8,6%, а также сохранение уровня базовой инфляции на отметке в 5,3%. Нахождение инфляции на высоком уровне вызывает опасения у участников торгов относительно последующего увеличения центральным европейским регулятором процентных ставок больше, чем ожидалось ранее. Согласно прогнозам аналитиков, ожидается повышение процентной ставки сразу на 0,5% уже в этом месяце с текущей отметки в 2,5%. В перспективе возможно повышение ставок до 4% к февралю следующего года. Еще одним фактором стало понижение в прошлом месяце индикатора бизнес-активности в сфере индустриального производства государств, входящих в еврозону, до 48,5 пункта с январского уровня в 48,8 пункта. При этом данный показатель совпал с предварительными прогнозами. Одновременно с этим росту британского индикатора способствовало обнародование последних статданных из Китая, которые указывают на восстановление экономики страны в результате ослабления карантинных ограничений с начала этого года. В КНР отмечается увеличение темпов роста в индустриальной сфере и сфере услуг. Среди составляющих британского FTSE 100 наибольшим ростом отметились котировки Rio Tinto, подорожавшие на 4,6%, Glencore, поднявшиеся на 3,5%, Anglo American, увеличившиеся на 3,3%, а также BHP Group, набравшие 2,3%. Ценные бумаги европейских компаний продемонстрировали различную динамику. Так, бумаги Siemens AG прибавили в цене 0,4% благодаря сообщению компании о создании новой компании Innomotics, которая начнет самостоятельно работать с 1 июля настоящего года. Данное подразделение будет заниматься производством различных типов двигателей и преобразователей. Котировки акций Puma SE, наоборот, опустились на 6,8% вследствие сокращения чистого профита в последнем квартале прошлого года более чем в 5 раз, до 1,4 млн евро, тогда как доходы компании выросли на 24%, до 2,2 млрд евро.Кроме того, у компании снизилась валовая маржа до 44% в результате повышения расходов на продвижение продукции, которую необходимо реализовать, чтобы освободить место на складах. Стоимость ценных бумаг Just Eat Takeaway.com NV опустилась на 3,2% вследствие резкого увеличения чистого убытка в прошлом году, что стало результатом масштабных списаний на общую сумму в 4,6 млрд евро после переоценки ранее приобретенных активов. Котировки акций Aston Martin Lagonda, наоборот, поднялись на 3,2%, несмотря на сообщение компании об увеличении убытка компании в 2,3 раза за прошлый год. Одной из причин этого стало ослабление британской валюты относительно доллара США. Стоимость ценных бумаг Beiersdorf уменьшилась на 0,5%, несмотря на увеличение доходов за прошлый год на 10,2%, до 8,8 млрд евро. При этом компания прогнозирует снижение темпов роста продаж в текущем году. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индекс доллара #USDX: сценарии динамики на 02.03.2023

Как мы отметили в нашем сегодняшнем Фундаментальном анализе, индекс доллара DXY завершил февраль с приличным приростом в 2,8%. Рост доллара происходил на фоне позитивной макро статистики, поступавшей из США, которая возродила надежды покупателей доллара на продолжение супер жесткой монетарной политики ФРС. Однако, судя по сегодняшней и вчерашней динамике, доллар не может определиться пока что с направлением дальнейшего движения. Хотя он укрепляется с открытия сегодняшнего торгового дня, на момент публикации данной статьи цена на фьючерсы DXY уперлась в ключевой уровень сопротивления 104.70 (ЕМА200 на дневном графике CFD #USDX). Ниже этого уровня индекс доллара (CFD #USDX) находится в зоне среднесрочного медвежьего рынка. Для возобновления долгосрочной бычьей динамики ему необходимо прорваться в зону выше уровня сопротивления 105.00 (ЕМА144 на дневном графике) и закрепиться там, чтобы затем продолжить восходящую динамику в направлении максимумов прошлого года вблизи отметок 113.00, 114.00, 114.70. В альтернативном сценарии и после пробоя уровней поддержки 104.05 (ЕМА50 на дневном и недельном графиках), 103.79 (ЕМА200 на 4-часовом графике) цена двинется в сторону ключевых уровней поддержки 100.10 (ЕМА144 на недельном графике), 98.80 (ЕМА200 на недельном графике). Пробой же долгосрочного уровня поддержки 93.30 (ЕМА200 на месячном графике) подтвердит окончательный возврат доллара и его индекса DXY в зону глобального нисходящего тренда. Пробой краткосрочного уровня поддержки 104.42 (ЕМА200 на 1-часовом графике) может стать первым сигналом для реализации данного сценария и возобновления коротких позиций. *) о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 27.02.2023 – 05.03.2023 Уровни поддержки: 104.42, 104.05, 103.79, 103.00, 102.00, 101.50, 101.00, 100.10, 98.80 Уровни сопротивления: 104.70, 105.00, 106.00, 107.00, 107.80, 109.25 Торговые сценарии Индекс доллара CFD #USDX: Sell Stop 104.30. Stop-Loss 104.80. Take-Profit 104.05, 103.79, 103.00, 102.00, 101.50, 101.00, 100.10, 98.80 Buy Stop 104.80. Stop-Loss 104.30. Take-Profit 105.00, 106.00, 107.00, 107.80, 109.25Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Доллар: краткие итоги и ближайшие перспективы

Укрепляясь на протяжении 4-х недель подряд, индекс доллара DXY завершил февраль с приличным приростом в 2,8%. Рост доллара происходил на фоне позитивной макростатистики, поступавшей из США, которая возродила надежды покупателей доллара на продолжение супержесткой монетарной политики ФРС. Как известно, по итогам завершившегося 1 февраля первого в этом году заседания руководители ФРС приняли решение повысить в очередной раз процентную ставку и высказались в пользу ее дальнейшего повышения. По их мнению, необходимо и дальше ужесточать монетарную политику, т.к. инфляция остается на высоком уровне, несмотря на некоторое ослабление в предыдущие месяцы (на текущий момент годовая потребительская инфляция в США составляет 6,4%, снизившись с 40-летнего пика 9,1%, достигнутого в июне, и это значительно и кратно выше целевого уровня ФРС 2%). Комментируя данное решение и обсуждая перспективы монетарной политики, глава ФРС Джером Пауэлл на последовавшей заседанию пресс-конференции отметил, что "для достижения достаточно ограничительного настроя потребуется дальнейшее повышение ставок". По его мнению, рынок труда по-прежнему не сбалансирован, имея в виду превышающий предложение спрос на рабочую силу, который создает условия для дальнейшего роста зарплат наемных работников, что, в свою очередь, является предпосылкой для дальнейшего разгона потребительской инфляции. Она, по мнению Пауэлла, "остается значительно выше нашей (в ФРС) цели", и хотя "данные по инфляции за последние 3 месяца свидетельствуют о долгожданном снижении темпов роста, нужно гораздо больше доказательств, чтобы быть уверенными в том, что инфляция движется по нисходящей траектории". Укреплению доллара в феврале также способствовали данные с американского рынка труда. Так, согласно февральскому отчету Минтруда США, в январе количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе в январе выросло на 517 000 человек, а безработица снизилась до уровня 3,4% (с 3,5% в декабре). Опубликованные данные NFP также оказались значительно сильнее прогнозных значений (+185 000 человек, после декабрьского роста на +260 000). При этом годовой рост средней почасовой оплаты труда американцев составил +4,4%, косвенно свидетельствуя о продолжающемся давлении со стороны потребительской инфляции. Сразу после публикации данного отчета доллар резко укрепился, а его индекс DXY закрыл этот торговый день на отметке 102.75, на 2% выше локального 10-месячного минимума 100.68, достигнутого накануне публикации NFP. Сильный рынок труда в США предоставляет ФРС возможность проводить жесткую политику (о взаимосвязи уровней процентной ставки ФРС и безработицы мы говорили в одном из наших предыдущих обзоров Dow Jones Industrial Average и американский фондовый рынок: накануне публикации решения ФРС по процентной ставке). "По многим показателям рынок труда все еще очень силен", - отметил Пауэлл, добавив, что "рынок труда будет играть важную роль в снижении инфляции". Теперь, после публикации февральских отчетов по инфляции и рынку труда, в ФРС будут ждать свежих данных, чтобы наметить новые ориентиры в проводимой ее руководителями монетарной политике. И они появятся 10 и 14 марта, когда будут опубликованы данные по рынку труда США и инфляции за февраль. По предварительному прогнозу, ожидается резкое замедление показателя NFP (-35 000 новых рабочих мест), хотя, безработица останется на прежних минимальных уровнях 3,5%. Руководители ФРС будут внимательно анализировать ситуацию на рынке труда перед тем, как на заседании 21 и 22 марта принять очередное решение по процентной ставке. Хотя, по признанию самих руководителей ФРС, инфляция в США все еще значительно высока, она все же замедляется, и это укрепляет надежды продавцов доллара на то, что ФРС продолжит ослабление темпов роста процентной ставки. Многие экономисты считают, что на мартовском заседании ФРС процентная ставка будет повышена в последний раз в этом году, а затем руководители американского ЦБ возьмут паузу, желая оценить результаты всех предыдущих повышений. Но немало экономистов считает, что ужесточение монетарной политики ФРС продолжится в этом году и далее, а процентная ставка превысит 5,0%, учитывая стабильное состояние национального рынка труда и рост ВВП, при том, что инфляция, несмотря на снижение в предыдущие месяцы, остается на недопустимом (для ФРС) высоком уровне, значительно превышающем целевой уровень 2%. Другими словами, условные долларовые качели по-прежнему будут раскачиваться в ту и другую сторону в зависимости от поступающих данных, тем самым предоставляя участникам рынка новые торговые возможности. Кстати, на следующей неделе (во вторник и в среду в 15:00 GMT) в американском Конгрессе выступит глава ФРС Джером Пауэлл. Возможно, он уже подаст какие-нибудь намеки в отношении перспектив монетарной политики накануне заседания американского ЦБ. А пока что в начале нового месяца доллар и его индекс DXY не могут определиться с направлением дальнейшего движения. Так, на момент публикации данной статьи фьючерсы DXY торговались вблизи отметки 104.80, в непосредственной близости от цены закрытия в последний торговый день февраля (на отметке 104.82) и пресловутой отметки 105.00. Как мы отмечали в наших предыдущих обзорах, "если начавшаяся в феврале восходящая коррекция DXY продолжится, то пробой уровней сопротивления 104.60, 105.50 спровоцирует дальнейшее укрепление доллара и рост DXY". В альтернативном сценарии пробой нижней границы вновь образовавшегося узкого диапазона между отметками 105.31 и 103.68 может стать сигналом для возобновления коротких позиций по доллару (подробнее см. в Индекс доллара #USDX: сценарии динамики на 02.03.2023). Из новостей же на сегодня, стоит обратить внимание на публикацию (в 13:30 GMT) отчета Минтруда США по состоянию американского рынка труда с данными по числу первичных и вторичных заявок на пособия по безработице. Состояние рынка труда (вместе с данными по ВВП и уровню инфляции) является ключевым индикатором для ФРС при определении параметров ее кредитно-денежной политики. Предыдущие (недельные) значения по данным на первичные заявки на пособия по безработице: 192 тыс., 194 тыс., 190 тыс., 205 тыс., 206 тыс., 223 тыс., 216 тыс., 214 тыс., 231 тыс., 226 тыс., 241 тыс., 223 тыс., 226 тыс., 217 тыс., 214 тыс., 226 тыс., 219 тыс., 190 тыс., 209 тыс., 208 тыс., 218 тыс., 228 тыс., 237 тыс., 245 тыс. Предыдущие (недельные) значения по данным на повторные заявки на пособия по безработице: 1654 тыс., 1696 тыс., 1647 тыс., 1634 тыс., 1694 тыс., 1718 тыс., 1669 тыс., 1678 тыс., 1670 тыс., 1609 тыс., 1551 тыс., 1503 тыс., 1494 тыс., 1438 тыс., 1383 тыс., 1364 тыс., 1365 тыс., 1346 тыс., 1376 тыс., 1401 тыс., 1401 тыс., 1437 тыс., 1412 тыс.. Результат выше ожидаемого и рост показателя укажет на слабость рынка труда, что негативно отразится на долларе. Падение показателя и его низкое значение является признаком восстановления рынка труда и может оказать краткосрочное позитивное влияние на USD. А завтра в 15:00 (GMT) будет опубликован важнейший индекс деловой активности PMI в секторе услуг экономики (от ISM, Института управления поставками), на долю которой приходится почти 90% американского ВВП и около 80% работающих граждан страны. Предыдущие значения: 55,2 в январе, 49,6 в декабре, 56,5 в ноябре, 54,4 в октябре, 56,7 в сентябре, 56,9 в августе, 56,7 в июле, 55,3 в июне, 55,9 в мае, 57,1 в апреле, 58,3 в марте, 56,5 в феврале, 59,9 в январе. Прогноз на февраль: 54,5. Несмотря на относительное снижение, это высокий показатель (результат выше 50 говорит о росте активности и рассматривается как позитивный фактор для USD). Однако более сильное относительное снижение индекса может краткосрочно негативно повлиять на доллар. *) подробнее о событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 27.02.2023 – 05.03.2023Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Доллар не в форме, но иена ещё слабее

Пара доллар-иена продолжает осаждать 137-ю фигуру, несмотря на общее ослабление гринбека. Японская валюта находится под давлением голубиной риторики Банка Японии, руководство которого сменится уже в следующем месяце. Ещё несколько месяцев назад многие трейдеры и валютные стратеги возлагали определённые надежды на преемника Харухико Куроды, тем более что фаворитами предвыборной гонки были экономисты с ястребиными взглядами. Но выбор японских властей пал на Кадзуо Уэда, который моментально обрушил надежды ястребов. Судя по его заявлениям (а также заявлениям его будущих заместителей), Банк Японии будет следовать курсом, проложенным Куродой. По крайней мере – в обозримом будущем. Доллар в опале, но иена выглядит ещё слабее Пара usd/jpy на этой неделе торгуется в диапазоне 136,00 – 136,90 с явным северным уклоном. В течение последних трёх дней продавцы пытались утянуть цену к основанию 136-й фигуры, но в каждом случае покупатели перехватывали инициативу, возвращая пару к границам 137-го ценового уровня. С одной стороны, налицо – обычный флэт, ценовой боковик. Но с другой стороны, такие ценовые колебания происходили на фоне общего ослабления доллара. Сразу несколько макроэкономических отчётов в США вышли в «красной зоне», а на рынке возросла тяга к риску, после сильных данных из Китая (индексы PMI удивили трейдеров существенным ростом). В то время как в Штатах индекс производственной активности ISM PMI оказался в зоне спада –показатель вырос всего лишь до 47,7 (при прогнозе роста до 48,5). В частности, индекс занятости снизился до 49,1 (с предыдущего значения 50,6). За день до этого релиза в США был опубликован индикатор потребительской уверенности, который также оказался в «красной зоне», выйдя на отметке 102,9 (нисходящая динамика фиксируется второй месяц подряд). Разочаровал и производственный индекс ФРС-Ричмонда, который рухнул до -16 пунктов. Тем не менее, несмотря на слабое «самочувствие» гринбека, покупатели usd/jpy удержали пару от сваливания, и раз за разом возвращали цену к границам 137-й фигуры. Это говорит о том, что иена выглядит непривлекательно в глазах трейдеров даже на фоне хромающего доллара. Такая «непривлекательность» обусловлена прежде всего риторикой Уэды и его будущих заместителей, которые возглавят ЦБ уже в апреле. Инфляция растёт, риторика не меняется В конце прошлого месяца были опубликованы ключевые данные по росту инфляции в Японии. Выяснилось, что общий индекс потребительских цен в январе вырос на 4,3% – это самый сильный темп роста индикатора с декабря 1981 года. Базовый ИПЦ, который не включает свежие продукты питания, но включает цены на энергоносители также обновил 40-летний рекорд. Почти все компоненты отчёта вышли в зелёной зоне, превысив прогнозные уровни. Инфляция уже на протяжении десяти месяцев превышает целевой двухпроцентный показатель Банка Японии. Кадзуо Уэда прокомментировал данный релиз «в духе Харухико Куроды». Он заявил, что намерен и дальше придерживаться крупномасштабной программы смягчения монетарной политики ЦБ. По его мнению, рост потребительской инфляции в основном связан с ростом цен на импорт, а не с повышением спроса. «Поэтому Банку Японии следует сохранять сверхмягкую денежно-кредитную политику», - подчеркнул Уэда. Он выразил уверенность, что факторы роста цен, «вероятно, скоро замедлятся», и инфляция упадет до уровня ниже 2% к концу текущего года. Также новый глава Банка Японии подчеркнул, что «на данный момент» плюсы текущей денежно-кредитной политики перевешивают её минусы. Аналогичную позицию озвучили и будущие заместители Уэды. Справедливости ради следует сказать, что преемник Куроды гипотетически допустил калибровку ДКП, но, по его словам, необходимые коррективы «будут различаться в зависимости от изменений в экономике». При этом он добавил, что пока рано говорить о том, как и когда Центробанк будет менять свою политику. Такая голубиная риторика позволила покупателям usd/jpy проигнорировать ослабление гринбека: пара продолжает демонстрировать северный настрой. Выводы Сложившийся фундаментальный фон по паре usd/jpy способствует развитию северного тренда. Иена на данный момент не способна противостоять гринбеку, даже в условиях снижения индекса доллара США. О привлекательности лонгов также говорит и техника. Пара на дневном графике торгуется между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands, что говорит о приоритете восходящего движения. Кроме того, цена находится над всеми линиями индикатора Ichimoku, в том числе и над облаком Kumo. Ближайшая северная цель – 137,00 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на четырёхчасовом графике). Основная цель расположена несколько выше, на отметке 137,70 – это также верхняя линия индикатора Bollinger Bands, но уже на таймфрейме D1. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин продолжает консолидироваться на фоне медвежьих настроений на рынке акций: стоит ли ждать падения цены криптовалюты?

Биткоин завершил первый день весны на бычьей ноте и полностью поглотил медвежьи объемы за 28 февраля. При этом криптовалюте не удалось совершить успешный ретест уровня $24k, где проходит сильная область сопротивления.Это означает, что актив продолжит двигаться в рамках диапазона $22,5k-$23,8k. Несмотря на продолжающееся накопление монет BTC, низкая активность институциональных инвесторов не дает активу возможности возобновить восходящее движение и закрепиться выше $24k.Сигналов к снижению криптовалюты с каждым днем становится все больше, так как бычьи настроения на фондовом рынке падают. При этом ценность казначейских облигаций США и сила USD растут, что создает условия для зарождения нисходящего тренда.SPX и DXY Цена индекса S&P 500 уже более года движется в боковом направлении без значительных ценовых изменений. Недавно котировки актива отскочили от верхней границы, что может указывать на дальнейшее движение к нижней границе канала колебаний.Согласно данным Citi, настроения участников рынка в отношении акций становятся все более медвежьими. Наблюдается активный набор коротких позиций среди инвесторов в Европейском Союзе и Соединенных Штатах.Также Moody's отмечают, что, несмотря на позитивные прогнозы, экономику США ожидает сокращение во второму полугодии. Аналитики прогнозируют реальное снижение ВВП на 1% в третьем и четвертом кварталах 2023 года.Все эти факторы указывают на вероятность очередного этапа снижения ликвидной массы на рынках и падение инвестиционной активности. ЕЦБ уже объявил об изъятии $15 миллиардов из экономики и продолжит это делать. Напомним, что ФРС изымает около $95 миллиардов ежемесячно.Учитывая массовое изъятие ликвидности из экономики, а также ужесточение монетарной политики посредством повышения ставки, инвесторам необходим доходный, но безопасный инструмент. За последний месяц индекс доллара США обрел второе дыхание и на недельном таймфрейме выглядит сильным.В первую очередь повышенное внимание к DXY связано с возросшими объемами инвестиций в казначейские облигации США, которые составляют более 50% обеспечения USD. Учитывая ожидаемое ухудшение ситуации в ближайшие месяцы, DXY ждет еще один локальный бычий тренд.Здесь важно отметить, что Биткоин имеет высокий уровень корреляции с SPX и фондовыми индексами. В это же время ситуация осени 2022 года показала, что при росте DXY высокорисковые активы падают. Поэтому при сохранении или ухудшении текущей рыночной ситуации в ближайшие месяцы можно рассчитывать на боковое движение BTC.Анализ BTC/USD За последние 7 дней Биткоин потерял 7% капитализации, а за последние сутки минимально снизился на 1,5%. По состоянию на 11:00 актив торгуется в районе $23,5k после неудачного ретеста области сопротивления $23,8k-$24,4k.Bitcoin последнюю неделю движется в рамках коридора колебаний $22,7k-$23,8k. Криптовалюте недостает покупательских объемов для успешного пробоя области сопротивления $23,8k-$24,4k. Сигналов или поводов для резкого роста торговой активности на крипторынке не предвидится, а следовательно, BTC продолжит движение по флету.Важно в очередной раз подчеркнуть сильную корреляцию BTC и SPX, которая будет укрепляться по ходу ухудшения ситуации на рынке. Индекс S&P 500 снизился до $3951, в то время как Bitcoin продолжает двигаться по флету. Падение SPX опережает движение цены криптовалюты на несколько дней, поэтому вполне вероятно, что нас ожидает волна снижения BTC.ИтогиПо состоянию на 2 марта на рынке Биткоина нет признаков для восходящего/нисходящего движения. Учитывая корреляцию с SPX можно предположить, что актив ожидает локальное снижение в рамках диапазона $22,7k-$23,8k. Резких ценовых движений цены BTC не предвидится из-за низкой торговой активности на рынке.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 2 марта. Инфляция в Евросоюзе рискует остановиться

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду выполнила новый разворот в пользу европейской валюты и продолжила процесс роста в направлении верхней линии нисходящего трендового коридора, который по-прежнему характеризует настроение трейдеров, как «медвежье». Закрепление котировок под уровнем коррекции 161,8% - 1,0609 позволит трейдерам рассчитывать на новое падение в направлении уровня 1,0483. Вчерашний день был позитивным для евро и интересным для трейдеров. В Германии вышел отчет по инфляции за февраль, и его значение разочаровало европейских аналитиков. Индекс потребительских цен не изменился в сравнении с январем, составив 8,7%. Такое высокое значение (максимум – 8,8%) не дает возможности ожидать исполнения ожиданий трейдеров сегодня по европейской инфляции. Уже через час выйдет этот отчет и прогнозы говорят о замедлении до 8,3-8,4%. На мой взгляд, прогноз выполнен не будет, значение будет выше. Если оно и выйдет в соответствии с прогнозом, в ближайшие месяцы все равно можно будет ожидать прекращения падения индекса потребительских цен. Европейская валюта на фоне этих данных показала рост, но я не думаю, что он будет длительным. Основной вопрос сейчас – как отреагирует ЕЦБ на последние данные по инфляции. Факт замедления падения не может не огорчить европейский регулятор и явно подтолкнет его к новым «ястребиным» заявлениям. Однако Кристин Лагард уже открыто заявила, что ставка вырастет в марте на 0,50%, поэтому от мартовского заседания никаких других результатов ждать не стоит. А до майского заседания отчеты по инфляции могут еще не раз удивить трейдеров. Пока что ожидается, что в мае ставка вырастет на 0,25%, но я думаю, что она опять поднимется на 0,50%, потому что инфляция в ЕС остается объективно высокой, да еще и показывает признаки замедления снижения. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под восходящим трендовым коридором. Я считаю этот момент очень важным, так как пара покинула коридор, в котором находилась с октября. Настроение трейдеров теперь характеризуется, как «медвежье», что открывает отличные перспективы роста для американской валюты с целью 1,0201. «Медвежья» дивергенция у индикатора CCI позволяет рассчитывать на возобновление падения котировок. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты открыли 9464 контракта Long и 2099 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и немного усилилось. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 238 тысяч, а контрактов Short – 103 тысячи. Европейская валюта в данное время продолжает расти, что соответствует данным отчетов COT, но при этом обращаю внимание, что количество Long выше числа Short почти в два с половиной раза. В последние несколько месяцев шансы на рост евровалюты постоянно росли, как и сама евровалюта, но информационный фон не всегда поддерживал именно ее. Ситуация продолжает оставаться благоприятной для евро после длительного «черного периода», поэтому ее перспективы остаются позитивными. По крайней мере, до тех пор, пока ЕЦБ повышает процентную ставку шагами по 0,50%. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс потребительских цен (ИПЦ) (12-00 UTC). Евросоюз – Публикация протокола заседания ЕЦБ по монетарной политике (12-30 UTC). США – Число первичных заявок на получение пособий по безработице (13-30 UTC). 2 марта календари экономических событий Евросоюза и США содержат в себе одну важную запись – инфляция. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть средним по силе. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Новые продажи пары можно открывать при закрытии под уровнем 1,0609 на часовом графике с целью 1,0483. Или при отбое от верхней линии нисходящего коридора с целью 1,0609. Покупки евровалюты были возможны при закрытии над уровнем 1,0614 на часовом графике с целью 1,0725. Сейчас их можно держать до закрытия под 1,0609. Или закрывать в прибыли. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 2 марта. Британец вновь теряет позиции

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD выполнила новый разворот в пользу американской валюты в среду и закрепление под уровнем 1,2007. Напомню, что этот уровень не является сильным и пара довольно свободно преодолевает его. По последним нескольким неделями заметно, что на рынке преобладает горизонтальное направление движения. Таким образом, еще несколько десятков пипсов вниз и пара может выполнить разворот в пользу британца без всякого информационного фона. Закрытие котировок над трендовой линией не помогло трейдерам-быкам. Фунт находится в равновесии. Вчерашний день для пары фунт-доллар был интерес только одним событием. Индекс деловой активности ISM в производственной сфере. Индексы деловой активности нечасто вызывают сильную реакцию трейдеров, и вчера был как раз такой случай. Деловая активность выросла с 47,4 пункта до 47,7, а трейдеры явно рассчитывали на более сильный рост. Тем не менее доллар США рос до конца дня. Теперь на этой неделе трейдерам будет интересен только второй индекс ISM для сферы услуг. Он выйдет в пятницу и может быть гораздо сильнее производственного индекса. Я бы поставил на то, что доллар будет расти до конца текущей недели, но горизонтальное движение в последние недели может привести к новому росту пары. Если горизонтальная направленность сохранится, то информационный фон не будет иметь сильного значения для трейдеров. Если даже из Америки будут поступать очень сильные данные, медведи просто не захотят пробиваться через уровень 1,1920 (два последних лоу). Даже выступление Эндрю Бейли или Джерома Пауэлла не повлияет на настроение трейдеров. Таким образом, в любом случае нужно сначала дождаться завершения горизонтальной тенденции и помнить, что внутри коридора 1,1920-1,2142 возможны практически любые движения. На 4-часовом графике пара выполнила новый разворот в пользу американской валюты, но в последнее время развороты стали очень частым явлением на рынке. Уровень 1,2008 трейдеры практически не замечают. Новых назревающих дивергенций не наблюдается. Трендового коридора или линии нет. Ситуация достаточно запутанная, я советую большее внимание уделять анализу часового графика, но там тоже не все сейчас однозначно. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало менее «медвежьим», чем неделей ранее. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 6713 единицы, а количество Short – на 7476. Общее настроение крупных игроков остается прежним – «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему превышает количество Long-контрактов. За последние несколько месяцев ситуация менялась в сторону британца, но сейчас разница между количеством Long и Short на руках спекулянтов опять практически двукратная. Таким образом, перспективы фунта опять ухудшились, но сам британец при этом не спешит падать, ориентируясь на евровалюту. На 4-часовом графике состоялся выход за пределы трехмесячного восходящего коридора, и этот момент может помешать фунту продолжить рост. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Число первичных заявок на получение пособий по безработице (13-30 UTC). В четверг в Великобритании и Америке календари экономических событий содержат одну запись на двоих, причем не самую важную. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть может отсутствовать или быть очень слабым. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Новые продажи британца советую при закрытии под уровнем 1,1920 на часовом графике с целями 1,1883 и 1,1737. Покупки пары будут возможны при отбое от уровня 1,1920 с целью 1,2112. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Нет предела совершенству: нефть наращивает стоимость, но темпы сократились

Сегодня утром рост стоимости нефтяного сырья продолжает набирать обороты, вот только темпы нельзя назвать очень уж стремительными. Цены увеличиваются довольно сдержано после неплохого скачка по итогам вчерашнего торгового дня. Одной из причин позитива следует считать статистику американского рынка по уровню запасов сырья, которая так беспокоила участников рынка накануне, а в итоге оказалась лучше ожиданий. Другая причина связана с Российской Федерацией, а именно, со снижением добычи и, соответственно, поставками углеводородов с территории страны начиная с текущего месяца. Об этом рынкам было объявлено заранее, и до сих пор инвесторы не поняли, насколько серьезно это событие отразится на котировках. И вот теперь, кажется, ситуация начинает проясняться.Стоимость фьючерсных контрактов на нефтяное сырье марки Brent с поставкой в мае сегодня утром на торговой площадке в Лондоне умеренно выросла. Подъем составил 0,11%, или 0,09 доллара, что переместило их на отметку в 84,4 доллара за баррель. Вчерашняя торговая сессия завершилась на высокой ноте, удалось добиться увеличения сразу на 1%, или 0,86 доллара, а итоговая цена расположилась в районе 84,31 доллара за баррель. Особенно примечателен тот факт, что в течение торгового дня нефть весьма сильно раскачивалась на неустойчивом настроении трейдеров, которые проявляли волнение пот отношению к новостям по уровню запасов нефти в США.Стоимость фьючерсных контрактов на легкое нефтяное сырье марки WTI с поставкой в апреле также демонстрирует утренний рост на электронной торговой площадке в Нью-Йорке. В начале дня фиксируется пока незначительный подъем на 0,09%, или 0,07 доллара, что перемещает контракты на уровень в 77,76 доллара за баррель. Однако сейчас самое главное не набрать побольше, а сохранить позитивную динамику, с чем марка справляется нормально. Вчерашние торги были удачны, по их итогам был отмечен рост на 0,8%, или 0,64 доллара, а стоимость оказалась в границах 77,69 доллара за баррель.Что заставляет нефтяные рынки держаться на плаву? Во-первых, перспективы наращивания спроса на сырье в мире в данный момент более чем реальные. Основные сигналы подает Китай, экономика которого стала быстро развиваться после снятия основной волны коронавирусных ограничений. И если раньше китайский экономический бум был только предположение, то сейчас все смелые ожидания начали воплощаться в реальности, о чем явно свидетельствует статистика, поступившая еще накануне. Согласно данным, промышленность Китая восстанавливается гораздо более значительными темпами, чем предполагалось ранее. Это значит, что спрос на углеводороды в Поднебесной будет только нарастать, что не может не радовать рынки.Много сомнений участников рынка было связано и с уровнем запасов нефтепродуктов на территории Соединенных Штатов Америки. Рынок буквально шатало от одной мысли, что запасы сырой нефти и бензина могут продемонстрировать серьезные изменения. Однако долго это волнение не продлилось, хотя и статистику, опубликованную вчера вечером, нельзя назвать очень уж хорошей.Согласно последним данным, уровень коммерческих запасов черного золота на территории Соединенных Штатов Америки вырос на 1,2 млн баррелей, что стало неожиданностью для аналитиков, которые ранее указывали цифру не выше 0,5 млн баррелей. Текущее значение показателя – 480,21 млн баррелей. Аналогичная ситуация сложилась в секторе дистиллятов, там рост составил 179 тысяч баррелей против предполагаемого снижения на 500 тысяч баррелей. А вот уровень запасов бензина, напротив, сократился, пусть и не так сильно, как было объявлено ранее экспертами. Падение случилось на 874 тысячи баррелей, тогда как в прогнозах утверждалось о снижении минимум на 1 млн баррелей.Добыча нефтепродуктов на территории США сохранилась на том же уровне, что фиксируется на протяжении последних трех недель. Ее значение – 12,3 млн баррелей в день.В целом картина оказалась куда более приятной, чем можно было представить. Этот факт и заставил участников рынка отпустить свое волнение и начать отыгрывать более позитивные новости. Однако и тут не все так гладко, как хотелось бы. Дамокловым мечом над мировым рынков висит ситуация вокруг Федрезерва США. Напомним, что главный американский регулятор никак не может определиться со своей монетарной политикой. И вроде бы уже отчетливо видно, что без повышения базовой процентной ставки не обойтись, но вот с объемом этого наращивания пока определиться не удалось. Да и прогнозы аналитиков в этой связи выглядят весьма неоднозначно. Неизменным остается лишь тот факт, что рынки готовятся к росту ставки уже в марте, поскольку инфляционные риски в США по-прежнему крайне высоки. Таким образом, нефть оказалась заперта в довольно тесном коридоре. И вроде бы позитива хватает, его обеспечивает Китай и РФ, а прыгнуть выше головы не получается. Уж слишком большое давление идет от американской экономики. Что делать в этой ситуации сырью? Ждать, пока наметятся более серьезные сигналы к росту или нивелируются негативные моменты. В любом случае в ближайшее время об устойчивом и продолжительном росте на рынке углеводородов говорить не приходитсяСтоимость нефтяного сырья ограничивается диапазоном от 80 до 85 долларов за марку Brent. Крайне позитивная статистика Китая не смогла вырвать ее из этих пределов. Более того, разворотов в ту или иную сторону сейчас тоже ждать не стоит, на это просто нет сил. В долгосрочной же перспективе решающее значение будет иметь спрос на и предложение на рынке нефтепродуктов. На последнее возлагается особая надежда, связанная с сокращением мировых поставок. Однако до конца станет ясно все не раньше лета текущего года, а пока черное золото будет искать другой выход из ограниченного положения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 02.03.23

Детали экономического календаря от 1 марта В соответствии с докладом Банка Англии, количество разрешений на ипотечное кредитование, выданных в Великобритании в январе, составило 40 тыс., что является увеличением по сравнению с 36 тыс. в предыдущем месяце. Ожидалось, что этот показатель достигнет уровня в 37 тыс. Стоит отметить, что объем потребительского кредитования также оказался лучше, чем прогнозировалось. В Европе, Великобритании и Соединенных Штатах был опубликован итоговый индекс деловой активности в производственном секторе. Детали статистических показателей PMI: Европа – Индекс деловой активности в производственном секторе в период февраля снизился с 48,8 до 48,5 пункта. Совпало с предварительной оценкой. Великобритания – Индекс деловой активности в производственном секторе вырос с 49,2 до 49,3 пункта при прогнозе 49,2 пункта. Изменение незначительное с предварительной оценкой. США – Индекс деловой активности в производственном секторе вырос с 46,9 до 47,3 пункта. Итоговые данные выли немного хуже предварительной оценки, которая оценила рост до 47,8. Вчера глава Банка Англии выступил с речью, в которой описал общую экономическую ситуацию в стране. Хотя в большинстве своих высказываний он использовал обычные формулировки, в конце речи заметно подчеркнул, что решение о дальнейших повышениях процентных ставок не принято окончательно. Важно отметить, что глава Банка Англии представил новый прогноз по инфляции, которые можно охарактеризовать как очень оптимистичные. Согласно прогнозу, инфляция к концу текущего года должна опуститься ниже 4,0%. Исходя из этого, можно сделать вывод о возможности не только прекращения роста процентных ставок, но и их снижения. Вероятно, это стало причиной ослабления английской валюты, поскольку политика Банка Англии в отношении процентных ставок скоро может измениться Разбор торговых графиков от 1 марта Курс евро к доллару США временно поднялся выше отметки 1.0650, но не удержался на новых значениях и начал снижаться. Это привело к сокращению объема длинных позиций по евро и откату котировки. Стоит отметить, что снижение курса евро могло быть вызвано положительной корреляцией с фунтом стерлингов, который вчера проявил нисходящий настрой в период американской торговой сессии. Вчера на рынке фунт стерлингов в паре с долларом США проявил спекулятивную активность, когда котировка сначала выросла выше 1,2050, а затем вернулась ниже 1,2000. Несмотря на закрытие торгового дня свечным паттерном "Дожи", на рынке сохраняется нисходящий тренд. Экономический календарь на 2 марта Сегодняшнее главное событие - публикация данных об инфляции в ЕС, которая поможет прояснить ожидания относительно действий регулятора на ближайшем заседании. Прогнозируется, что уровень инфляции снизится с 8,6% до 8,2% в годовом выражении. Сильное снижение уровня инфляции может указывать на изменение политики ЕЦБ в будущем, что может способствовать ослаблению курса евро, так как темп роста процентных ставок может замедлиться. Временной таргетинг Инфляция ЕС – 13:00 по МСК Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 2 марта В данный момент процесс восстановления курса евро остановился, но возможно изменение ситуации, если котировка продолжит удерживаться выше 1.0650. Это приведет к новому росту объема длинных позиций и, следовательно, к росту курса евро. Как альтернативный сценарий рассматривается отскок цены от уровня 1.0650, который будет служить сопротивлением и может привести к продолжению нисходящего цикла. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 2 марта Движение цены вдоль психологического уровня 1,2000 уже более двух недель указывает на характерное взаимодействие торговых сил на данном уровне, что привело к формированию бокового канала между уровнями 1,1950 и 1,2150. Для того чтобы возникли технические сигналы об окончании флэта, котировка должна удержаться за пределами одной из этих границ в течение дня. Пока движение находится в заданных рамках, оно будет сохраняться на рынке. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 01.03.23Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Не покупайте GBPUSD перед этим уровнем!

Итак, 21 февраля мы давали торговую идею недельного масштаба на падение пары GBPUSD по следующей схеме:На сегодняшний день инструмент продолжает оказывать давление на трендовую линию поддержки, подходя к ней уже четвёртый раз за два месяца:У трейдеров этот паттерн называется "Давление на уровень", с высокой вероятностью он может привести к пробою.В связи с этим считаем целесообразным предупредить трейдеров по возможности воздержаться от открытия лонговых позиций перед этим уровнем либо зафиксировать профит по лонгам в связи с высокой вероятностью обвала инструмента ниже 1,19 и 1,1850Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Доллар затянуло в водоворот

Удача, которая сопутствовала американской валюте весь февраль, похоже, отвернулась от гринбека. В начале нового месяца «американец» угодил в идеальный шторм. Когда же закончится эта черная полоса и что сможет вернуть доллар к жизни? Давление Китая Минувший февраль стал лучшим с сентября 2022 года месяцем для доллара. Под занавес зимы зеленая валюта смогла укрепиться почти на 3% благодаря усилению ястребиных ожиданий рынка. Однако начало марта явно не задалось для USD. В первый весенний день гринбек пережил широкомасштабную распродажу, оказавшись под давлением сразу нескольких негативных факторов. На экваторе рабочей недели индекс DXY упал к корзине основных валют на 0,5%, до уровня 104,42. Резкое падение «американца» связано с возвращением рисковых настроений на рынок. Этому способствовало более сильное, чем ожидалось, восстановление китайской экономики. Во вторник Пекин сообщил, что активность в непроизводственном секторе страны выросла в феврале более быстрыми, чем прогнозировалось, темпами, в то время как индекс деловой активности в производственном секторе Caixin/S&P Global за прошлый месяц также превзошел предварительную оценку. На фоне позитивных данных офшорный юань подскочил в среду на 1,3%, до 6,8683 за доллар. Это самый сильный с конца ноября однодневный прирост китайской валюты. Оптимистичные новости из Поднебесной также повысили аппетит инвесторов к сырьевым активам. Новозеландский доллар подскочил в паре с гринбеком на 1% и достиг отметки 0,6248, в то время как «австралиец» укрепился против USD на 0,4%, до уровня 0,6752.Возвращение к жизни китайской экономики вселило надежду в трейдеров по поводу перспектив глобальной экономики. Сейчас рынок ожидает, что возобновление активности в Пекине поможет если не предотвратить рецессию, то хотя бы уменьшить масштабы проблемы. Растущий риск замедления темпов мирового экономического роста является сильным драйвером для доллара-убежища, тогда как ослабление опасений, наоборот, снижает его инвестиционную привлекательность и повышает спрос на рисковые активы. – Мы считаем, что австралийский доллар и другие сырьевые валюты могут существенно вырасти в течение следующих нескольких недель, если предстоящее заседание парламента в Китае подаст рынку позитивный сигнал, свидетельствующий о дальнейшем укреплении экономики Поднебесной, – отметил аналитик Commonwealth Bank of Australia Джо Капурсо.Между тем ежегодная сессия Всекитайского собрания народных представителей откроется уже в это воскресенье, 5 марта. Ожидается, что на ней будут проведены крупнейшие за последнее десятилетие кадровые перестановки в правительстве, подтверждающие новую экономическую команду президента Си Цзиньпина.Европрессинг Еще один негативный фактор, который оказал вчера сильное давление на гринбек, – это неожиданный всплеск годовой инфляции в крупнейшей экономике еврорегиона. Как показала статистика, в Германии рост потребительских цен в феврале разогнался до 9,3%, в то время как в прогнозах экономистов фигурировало значение 9%. Эти данные последовали за горячим отчетом по инфляции во Франции. Накануне стало известно, что в прошлом месяце индекс потребительских цен в этой европейской стране ускорился до 7,2%, что также превысило ожидания рынка. Очередной скачок инфляции в Германии и Франции указал на то, что ценовое давление в еврозоне не ослабевает, несмотря на жесткую денежно-кредитную политику ЕЦБ. Это усилило ястребиные ожидания рынка относительно дальнейших действий европейского регулятора, что послужило отличным топливом для евро. В ночь на четверг пара EUR/USD подскочила на 0,9%, а за неделю ее прирост составил уже 1,2%. Сейчас трейдеры даже не сомневаются в том, что на своем мартовском заседании ЕЦБ повысит процентные ставки на 50 б.п., тем более что глава ведомства Кристин Лагард уже объявила об этом. – Данные по инфляции в Германии подтвердили ожидания того, что европейский центробанк сделает что-то большее, и это должно помочь евро, – поделился мнением аналитик Амо Сахота.Сегодня все внимание трейдеров, торгующих активом EUR/USD, приковано к выходу данных по инфляции в еврозоне. Экономисты прогнозируют замедление роста цен в феврале до 8,2% с январских 8,6%. Если ожидания сбудутся, евро, скорее всего, ждет сильный откат с текущего уровня 1,0638. Но если инфляция в ЕС останется устойчивой или вырастет выше оценок, европейская валюта сможет продолжить свое ралли в паре с долларом, у которого пока нет никаких веских причин для роста. Многие аналитики считают, что февральский ястребиный запал гринбека почти погас. Сейчас зеленой валюте нужен новый мощный триггер, и это должно быть что-то более весомое, чем просто риторика членов ФРС. Вчера гринбек фактически проигнорировал комментарии американских чиновников, хотя в другое время обязательно отреагировал бы на такие агрессивные заявления подъемом. В среду президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари выразил беспокойство насчет того, что повышение ставок Федрезервом до сих пор не привело к снижению роста цен в сфере услуг. А его коллега из Атланты Рафаэль Бостик заявил, что в условиях устойчивой инфляции регулятор, вероятно, сохранит ставки стабильно высокими вплоть до 2024 года.Эксперты считают, что на данном этапе доллару может помочь лишь одно обстоятельство – всплеск рыночных спекуляций по поводу более агрессивной политики ФРС. Напомним, что сейчас большинство трейдеров ожидают, что в марте регулятор снова сделает минимальный шаг в 25 б.п. Но если до следующего заседания Федрезерва настроения рынка изменятся и на горизонте замаячит перспектива повышения ставки на 50 б.п., доллар окажется на коне. Что же может заставить инвесторов поверить в такой сценарий? Разумеется, релиз макроданных США первого уровня. 10 марта выйдет свежий отчет по занятости, а 14 марта будет опубликована статистика по инфляции за февраль. Если рынок увидит, что американский рынок труда остается напряженным, а рост цен – устойчивым, это подстегнет спекуляции на тему повышения ставок на половину процентного пункта и спровоцирует рост доллара по всем направлениям, включая пару с евро. Ближайшие перспективы USDСегодня утром доллар США изо всех сил пытается восстановить восходящий импульс после вчерашнего падения. Дальнейшую динамику гринбека в паре с евро в течение дня должны определить данные по инфляции в еврорегионе и публикация протокола предыдущего заседания ЕЦБ. Повторимся, что усиление ястребиных ожиданий рынка в отношении дальнейшей политики европейского регулятора может подтолкнуть актив EUR/USD наверх. На дополнительные возможности роста единой европейской валюты сейчас указывает и тот факт, что завтра истекает срок действия крупного опциона по евро на уровне 1,07 доллара. В то же время отсутствие важных данных со стороны США может ограничить движение индекса DXY в преддверии завтрашнего выхода индекса деловой активности в сфере услуг от ISM. Этот отчет будет иметь решающее значение для доллара в условиях, когда инфляция в сфере услуг все еще остается очень высокой.С точки зрения технического анализа преимущество сейчас находится на стороне медведей. Надежду продавцам по индексу DXY вселяет явный прорыв вниз уровня поддержки 104,85–90, который превратился в сопротивление и включает восходящую линию тренда месячной давности, а также 200-дневную EMA.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рублю сделали больно

Сколько веревочке ни виться, а конец всегда один. Рубль обречен на слабость и продолжает катиться по наклонной на фоне расширения спреда Brent и Urals с $18,55 в ноябре до $29,24 за баррель, сокращения доходов от продажи нефти на 46% в годовом исчислении в январе и ухудшения состояния торгового баланса. Пара USDRUB достигла 10-летнего максимума, поднявшись на 20% с начала декабря, и это, похоже, далеко не предел. Вряд ли кого-то могут ввести в заблуждение оптимистичные прогнозы экспертов Reuters, видящих доллар на уровне 75 руб. к концу 2023, или российских аналитиков, предполагающих, что USDRUB будет торговаться в диапазоне 67-77 в текущем году. В их основе лежит фактор устойчивости экономики РФ к внешним потрясениям, который вторичен к потокам торгового характера в деле курсообразования рубля. Действительно, опрошенные Reuters специалисты ожидают, что российский ВВП в 2023 сократится на 1,9% после спада на 2,1% в 2022. При этом прогнозы разнятся: МВФ видит рост показателя на 0,3%, Moody's Investors Service – его падение на 3%. В основе устойчивости экономики РФ лежит ее переход на военные рельсы. В то время как в январе-феврале страна потратила 17% годового бюджета, а получила лишь 5,3% дохода, потребительский сектор испытывает серьезные проблемы. На его долю ранее приходилось более 50% от ВВП, и те факты, что розничные продажи падают 10-й месяц подряд, а доля сбережений растет, не сулят ничего хорошего для экономики. Динамика розничных продаж в РоссииУспехи USDRUB в феврале могли бы быть куда более значимыми, если бы не поддержка продавцов со стороны правительства. Если в январе Россия продала юаней из Фонда национального благосостояния на 54,6 млрд руб., то в последний месяц зимы планировала удвоить эту сумму. Эта цифра составляет лишь 6% от общей величины резервов, так что запас прочности у рубля все-таки имеется. Но время неумолимо. Поддержку «медведям» по USDRUB оказывает информация о 7,32 млн б/с экспорте нефти и нефтепродуктов РФ в феврале, что сопоставимо с декабрьскими цифрами и лишь на 9% ниже исторического пика, имевшего место в январе. Кроме того, ученые из Института международных финансов, Колумбийского и Калифорнийского университетов бьют тревогу, утверждая, что средняя цена поставок российской нефти составляет $74 за баррель, что существенно выше ценового потолка G7 в $60.Динамика экспорта нефти и нефтепродуктов Россией

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 2 марта. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0614 пришелся на момент, когда индикатор MACD довольно много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал евро и оказался неправ. После очередного рывка вверх продажи на отскок по цене 1.0640 не принесли большого успеха, так как коррекция вниз составила лишь порядка 10 пунктов, после чего спрос на евро вернулся. Других сигналов образовано не было.Вчерашний индекс PMI для производственной сферы еврозоны оказался не таким впечатляющим, как ожидалось, тогда как инфляция по Германии превзошла прогнозы экономистов, что вылилось в очередной рывок евро вверх. Слабые данные по производственному индекс ISM США, которые ожидались рынком, не сильно помогли доллару компенсировать потери. Сегодня выходит ряд важных отчетов по еврозоне, касающихся рынка труда и инфляции. Ожидаются цифры по индексу потребительских цен еврозоны и уровню безработицы еврозоны. Если инфляция в еврозоне окажется выше ожиданий – для евро открыта дорога к новым недельным максимумам. Отчет ЕЦБ со встречи по монетарной политике и выступление члена исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель не будут представлять интереса. Во второй половине дня ожидаются отчеты по числу первичных обращений за пособием по безработице в США – недельные данные, и изменению уровня производительности рабочей силы в непроизводственном секторе, что вряд ли сильно повлияет на валютный рынок. Если в первой половине дня покупатели евро не доберутся до недельных максимумов, можно рассчитывать на более мощное падение пары в ходе американской сессии.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0660 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0685. В точке 1.0685 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары можно только после резкого роста инфляции в еврозоне в феврале этого года. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0635, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0660 и 1.0685.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0635 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0608, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может вернуться в случае снижения инфляционного давления в регионе. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0660, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0635 и 1.0608.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 2 марта. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт не сумел оправиться

Вчера было образовано несколько хороших сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2053 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к сигналу на продажу фунта, однако дело до крупного движения вниз так и не дошло. Проведя еще некоторое время в районе 1.2053 рост пары продолжился. Во второй половине дня, после возврата давления на пару, прорыв и обратный тест 1.2025 с сигналом на продажу привели к движению фунта вниз на 40 пунктов. Защита поддержки 1.1975 и ложный пробой на ней позволили получить уже точку входа на покупку фунта, что вылилось в рост более чем на 50 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Высокая волатильность по фунту сохраняется, так как поступающие данные свидетельствуют о росте инфляции и постепенно слабеющей британской экономике, которой явно не справиться с высокими процентными ставками особенно, если они и дальше будут повышаться. Кроме выступления члена КМП Банка Англии Хью Пилла сегодня нет ничего такого в первой половине дня, что могло бы вызвать дальнейшую распродажу пары. По этой причине советую обратить внимание на новую поддержку 1.1970, образованную по итогам вчерашнего дня. Если давление на пару сохранится в ходе европейской сессии, а скорей всего так оно и будет, быкам необходимо защищать 1.1970. Снижение и формирование ложного пробоя на этом уровне дадут сигнал на покупку в расчете на восходящую коррекцию к области 1.2021 – промежуточное сопротивление в районе которого проходят средние скользящие. Только при закреплении и тесте сверху-вниз этого диапазона буду ставить на продолжение более активного роста GBP/USD к максимуму 1.2070. Выход выше и этого диапазона откроет перспективы роста на 1.2119, где фиксирую прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.1970 еще в первой половине дня, а может случится так, что давление на фунт, наблюдаемое в последние несколько дней будет только увеличиваться, продавцы вновь начнут действовать более агрессивно, что вернет медвежий тренд. В таком случае советую не торопиться с покупками и открывать длинные позиции лишь около следующей поддержки 1.1925 и только на ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок я будут только от минимума 1.1875 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы справились со вчерашними задачами и продолжают создавать необходимое давление на фунт для того, чтобы вернуть полностью рынок под свой контроль. Для развития более мощного движения им необходимо защищать ближайшее сопротивление 1.2021, а также брать контроль над 1.1970 – поддержка, образованная по итогам вчерашнего дня. Рост и формирование ложного пробоя в первой половине дня в районе 1.2021 после выступления британских представителей центрального банка будут отличным сигналом на пролажу, что столкнет GBP/USD в район ближайшей поддержки 1.1970. Прорыв и обратный тест этого уровня перечеркнет планы покупателей на дальнейшую коррекцию и вернет рынку медвежий характер, усилив присутствие в рынке крупных игроков и образовав сигнал на продажу уже с падением к 1.1925. Самой дальней целью выступит область 1.1875, где я буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2021, быки вновь начнут активно заходить в рынок. В таком случае медведи отступят и лишь ложный пробой в районе следующего сопротивления 1.2070 образует точку входа в короткие позиции. При отсутствии активности и там я буду продавать GBP/USD сразу от максимума 1.2119, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 31 января наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Очевидно, что трейдеры ставили на дальнейшее повышение процентных ставок со стороны Банка Англии, поэтому и предпочли выйти из рынка перед началом заседания. Однако стоит понимать, что эти данные сейчас не представляют никакого интереса, так как после кибератаки на CFTC статистика только начинает подтягиваться и месячной давности информация не слишком сейчас актуальна. Будут ждать публикации новых отчетов и опираться уже на более свежую статистику. На этой неделе нет важных фундаментальных показателей по американской экономике, за исключением пары отчетов, так что давление на рисковые активы может немного ослабнуть, что в теории, может привести к восходящей коррекции фунта против доллара США. В последнем COT отчете указано: короткие некоммерческие позиции сократились на 4 139 до 54 551, в то время как длинные некоммерческие позиции выросли на 1 478, до уровня 36 234, приведя к снижению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -18 317 против -23 934 неделей ранее. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.2333 против 1.2350.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку медведей вернуть контроль.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2060. В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.1985.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 2 марта. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро продолжает

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0644 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. И хоть я допускал, что в начале этого месяца евро может продолжить восстановление, но на такой активный рост уже точно не рассчитывал. Формирование ложного пробоя на 1.0644 привело к сигналу на продажу, который вылился в фиксацию убытков, так как до снижения пары, дело так и не дошло. После роста во второй половине дня медведи проявили себя в районе 1.0682, что привело к ложному пробою и сигналу на продажу. Движение вниз составило около 40 пунктов, что позволило компенсировать потери и немного заработать.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Весь акцент покупателей евро сегодня будет расставлен на данных по индексу потребительских цен еврозоны за февраль этого года. Особое внимание привлечет базовый индекс, рост которого подтвердит ожидания рынка о том, что Европейский центральный банк будет повышать процентные ставки весь этот год. Данные по уровню безработицы еврозоны и отчет ЕЦБ со встречи по монетарной политике не будут иметь такого эффекта, как и выступление члена исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель. Если случится так, что инфляция в еврозоне не снизится, а наоборот вырастит, можно будет увидеть очередную попытку быков обновить недельные максимумы. Если же данные не сумеют чем-то удивить трейдеров, можно рассчитывать на более крупную нисходящую коррекцию. По этой причине покупателям лучше всего действовать на снижении в районе ближайшей поддержки 1.0628, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Целью восстановления будет новое сопротивление 1.0662, образованное по итогам вчерашнего дня. Прорыв и тест сверху-вниз 1.0662 на фоне сильных данных по инфляции и снижению уровня безработицы образуют дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с рывком к 1.0696 – максимум этой недели, где быкам придется довольно сложно. Пробой 1.0696 нанесет удар по стоп-приказам медведей изменив рынок и дав дополнительный сигнал с возможностью движения на 1.0731, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0628 в первой половине дня давление на пару вернется, а прорыв этого уровня приведет к падению в район следующей поддержки 1.0592. Лишь формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0567, либо еще ниже – в районе 1.0533 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы евро напомнили о себе, однако пока никак не могут повлиять на восходящую коррекцию. Рост инфляции в странах еврозоны, а вчера мы узнали о том, что она выросла и в Германии, продолжает сохранять спрос на евро. По этой причине с продажами пока очень сложно. В случае рота лишь ложный пробой на 1.0662, новое сопротивление, приведет к продажам евро с целью снижения в район 1.0628, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Пробой и обратный тест этого диапазона образуют дополнительный сигнал на открытие коротких позиций с выходом на 1.0592, что вернет медвежий характер рынка. Закрепление ниже и этого диапазона вызовет более значительное падение в район 1.0567, где я буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0662, что произойдет только в случае сильных данных по инфляции и рынку труда еврозоны, советую отложить короткие позиции до уровня 1.0696. Там можно продавать также только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0731 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 31 января зафиксирован рост длинных позиций и сокращение коротких. Очевидно, это произошло перед решением Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка по процентным ставкам. Однако стоит понимать, что эти данные сейчас не представляют никакого интереса, так как после кибератаки на CFTC статистика только начинает подтягиваться и месячной давности информация не слишком сейчас актуальна. Будут ждать публикации новых отчетов и опираться уже на более свежую статистику. На этой неделе нет важных фундаментальных показателей по американской экономике, за исключением пары отчетов, так что давление на рисковые активы может немного ослабнуть, что в теории, может привести к восходящей коррекции евро против доллара США. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 9 012 до уровня 246 755, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 7 149 до уровня 96 246. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 150 509 против 134 349. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0893 против 1.0919.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность с направлением.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0685. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0640.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 2 марта. «Качели» продолжаются, фунт нестабилен

Валютная пара GBP/USD в течение последних нескольких недель находится в режиме «качелей». Это хорошо видно на 4-часовом ТФ, а на 24-часовом ТФ у нас вообще флэт в канале шириной 500 пунктов. Таким образом, сейчас мы имеем дело с «качелями» внутри флэта старшего порядка. Ситуация не очень позитивная, потому что частые развороты пары очень сложно отрабатывать. На младших ТФ эти движения выглядят вполне рабочими, поэтому лучше торговать сейчас именно на младших таймфреймах. Однако не анализировать происходящее на старших мы тоже не можем. Нужно хотя бы понимать, что происходит. А происходит сейчас вот что. Пара скорректировалась на 50% после длительного нисходящего тренда и по факту замерла на месте. Нисходящая коррекция была слишком слабой, чтобы удовлетворить нас. Мы считаем, что евровалюта и фунт стерлингов должны продолжать падение против доллара. Если в случае с евро начинают появляться определенные факторы роста, то с фунтом таковых пока не наблюдается. В последних статьях мы уже говорили о том, что представители Банка Англии крайне редко комментируют монетарную политику и раскрывают планы регулятора. Время от времени, конечно, поступает подобного рода информация, но она носит достаточно редкий характер. Поэтому никто на рынке сейчас не понимает, чего ожидать от британского регулятора. Как следствие, фунт не растет, но при этом и не особо стремится к падению. В общем, ситуация практически патовая, и мы бы сказали, что сейчас больше зависит от технических факторов, потому что пара находится во флэте и из него еще нужно суметь выбраться. Впрочем, в ближайшее время мы наверняка получим какую-то информацию от Эндрю Бейли, который хоть и редко выступает, пессимизма ему явно не занимать. Инфляция в Великобритании по-прежнему не собирается снижаться теми темпами, что ждет регулятор, а Нагель из ЕЦБ вчера заявил, что падение цен на энергоносители практически никак не повлияло на замедление инфляции. Таким образом, может быть, мы напрасно ждем падения ИПЦ за счет падения цен на нефть и газ? Если так, то вернуть инфляцию к 2% будет еще сложнее, потому что даже при 4% ставки она замедлилась суммарно на целый 1%. Конечно, влияние изменения монетарной политики долгосрочное, но уже сейчас была бы видна ее реакция, если бы она вообще была. На 24-часовом ТФ пара не сумела пока покинуть облако Ишимоку, но линия Сенкоу Спан Б сама повышается. Такое закрепление ниже облака нельзя будет считать сигналом к падению. Ключевым выступает уровень 1,1841, который является нижней границей бокового канала. От Эндрю Бейли не ждут «ястребиной» риторики. На этой неделе должно состояться выступление председателя БА Эндрю Бейли, а ведущие аналитики мира уже начали его анализировать. К примеру, в Commerzbank считают, что господин Бейли не отличится «ястребиной» риторикой, а фунт из-за этого может опять попасть под распродажи. В банке считают, что британская экономика может показать меньшее замедление, чем прогнозировалось полгода назад, что в некоторой степени развяжет руки регулятору. Помимо этого, есть определенные надежды, связанные с подписанием соглашения между ЕС и Великобританией по «североирландскому протоколу». Однако этот протокол, по мнению экспертов, не вычеркнет мгновенно из уравнения все последствия Brexit для Королевства. Аналитики Commerzbank считают, что Бейли не оправдает надежд рынка по жесткости риторики в отношении ставки. Мы же считаем, что в марте БА поднимет ставку опять на 0,5%, а потом уже будет тщательно думать над каждым следующим ужесточением. При инфляции выше 10% шквал критики обрушится на британский регулятор, если тот откажется ужесточать монетарную политику прежними темпами. Поэтому мы считаем, что еще минимум одно серьезное повышение ставки нас ждет. Но опять-таки очень важно также понимать, что собирается делать ФРС в ближайшее время. А для этого нужно увидеть следующий отчет по инфляции и понять, было ли январское значение случайностью? Если да, тогда фунт получит мощный козырь в свои руки перед долларом, потому что БА будет быстрее повышать ставку. Если нет, то фунт может рухнуть вниз, потому что ФедРезерв может принять решение вновь нарастить темпы ужесточения. Абсолютные «качели», что в фундаментальном, что в техническом плане. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 118 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». В четверг, 2 марта, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,1876 и 1,2112. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о новом витке восходящего движения в рамках «качелей». Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1993 S2 – 1,1963 S3 – 1,1932 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2024 R2 – 1,2054 R3 – 1,2085 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме вновь закрепилась ниже мувинга. В данное время пара движется в режиме «качелей», поэтому торговать можно на отскок от уровней 1,1932 и 1,2115. Или же торговать на младших ТФ, где движения проще поймать по более точным и краткосрочным сигналам. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 2 марта. Безысходность Европейского центрального банка. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 2 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 2 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс