EUR/USD. Токсичный позитив: евро пустился в пляс, услышав приятный мотив, но потерял равновесие, испытав нервный срыв

Первый день марта выдался плодотворным для единой валюты, которая укрепилась на 0,9% по отношению к своему американскому визави. Словно пригретый весенними лучами солнца, евро продемонстрировал самый большой дневной скачок за месяц. В феврале на рынке усилились опасения за судьбу мировой экономики из-за повышения ставок ведущими центральными банками. В первый день весны инвесторы попытались отмахнуться от своих прежних страхов и встряхнуть былую грусть. Позитивные новости, поступившие накануне из Поднебесной, способствовали возобновлению рыночного оптимизма. Так, в прошлом месяце производственная активность в Китае выросла самыми быстрыми темпами с апреля 2012 года, повысившись до 52,6 пункта с 50,1 пункта в январе. Трейдеры приветствовали оживление активности во второй по величине экономике мира, которое может смягчить ожидаемый глобальный спад. Оптимистичные данные по PMI в Китае позволили игрокам переключиться на более рискованные активы. Отражая улучшение настроений на рынке, фьючерсы на фондовые индексы США росли на 0,2–0,3% в европейские торговые часы в среду. Между тем защитный доллар оказался не у дел и резко снизился, теряя в моменте около 0,8%. На этом фоне пара EUR/USD набрала «бычий» импульс и достигла самого высокого уровня за неделю в районе 1,0690. Евро также получил хорошую поддержку от данных по инфляции в Германии. Индекс потребительских цен в стране вырос на 0,8% в месячном исчислении в феврале против ожидаемого увеличения на 0,6%, сообщил Destatis. В годовом исчислении показатель повысился на 8,7%, не изменившись по сравнению с январем, но превзойдя предварительные оценки роста на 5,8%. Данные по Германии последовали за аналогичными неожиданно сильными результатами в Испании и Франции днем ранее. Индекс CPI во Франции поднялся на 6,2% в феврале после роста на 6% в предыдущем месяце. Индекс CPI в Испании подскочил на 6,1%, по сравнению с увеличением на 5,9% в январе. Более быстрый рост цен на продукты питания и услуги компенсирует более резкое снижение цен на энергоносители в этих ведущих экономиках, подразумевая, что инфляция в еврозоне также, вероятно, будет более неустойчивой, чем считалось ранее. Кроме того, это заставило бы рынки задаться вопросом, сколько времени потребуется, чтобы инфляция снизилась до целевого уровня ЕЦБ в 2%.Инвесторы теперь ожидают, что депозитная ставка ЕЦБ, которая в настоящее время составляет 2,5%, вырастет в совокупности на 100 базисных пунктов в марте и мае, затем примерно до 4,1% в конце года. Только за последний месяц рынки заложили в котировки дополнительные повышения ставки на 50 базисных пунктов. При этом растут ожидания того, что ЕЦБ будет в ближайшие месяцы повышать ставки даже быстрее ФРС. Срочный рынок прогнозирует, что стоимость заимствований в США вырастет к концу года до 5,5–5,75%, что на 100 б.п. выше, чем сейчас. Пара EUR/USD потеряла обороты, поскольку доллар вернулся в игру на фоне того, что доходность 10-летних трежерис подскочила до самого высокого уровня с начала ноября 2022 года, достигнув отметки в 4,0%. Это произошло после публикации отчета по индексу деловой активности в производственной сфере США от ISM. Сам индекс увеличился до 47,7 пункта с 47,4 пункта месяцем ранее. Индикатор оказался ниже прогноза в 48 пунктов и указал на продолжающееся замедление деловой активности. Однако трейдеры обратили внимание на ценовой компонент индекса ISM, который вырос с предыдущего значения в 44,5 пункта до 51,3 пункта, превысив ожидания в 45 пунктов. «Доходность трежерис начала расти после февральского отчета ISM по производству. Компонент индекса ISM "Оплаченные цены" прервал четырехмесячную полосу снижения. Это еще одно свидетельство того, что инфляция является более устойчивой, чем большинство людей думали в январе. Это удержит ФРС на пути повышения ставок», – сказали стратеги Ameriprise Financial. По мнению главы ФРБ Атланты Рафаэля Бостика, Федрезерву стоит продолжать подъем базовой процентной ставки, пока она не достигнет 5,00–5,25% годовых. Американскому Центробанку необходимо будет удерживать диапазон ставки на этом уровне в течение значительной части 2024 года, полагает он. Тем временем президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари предположил, что повышение ставки на 50 базисных пунктов на следующем заседании FOMC в конце этого месяца все еще возможно. «Я думаю, что коллеги согласятся со мной в том, что риск недостаточного ужесточения политики больше, чем риск чрезмерного», – сообщил Н. Кашкари, добавив, что в конечном итоге, возможно, потребуется повысить ставки выше уровня в 5,4%, который, по его словам, в декабре выглядел адекватным. Таким образом, не исключена вероятность того, что рынок скоро будет закладывать в котировки пиковую ставку ФРС уже на уровне 6%. Более высокие ставки по кредитам рассматриваются как встречный ветер для оценки акций и будущего роста, что повышает спрос на доллар-убежище и оказывает давление на котировки Уолл-стрит. Индекс S&P 500 завершил вчерашнюю сессию на минимумах с января, утратив ранний позитивный импульс и снизившись на 0,47%, до 3951,39 пункта. На фоне ухудшения рыночных настроений доллар сумел отскочить от недельных минимумов в области 104. Несмотря на то что USD удалось минимизировать потери, он закрылся накануне на отрицательной территории, просев примерно на 0,5% и финишировав вблизи 104,40. Отказавшись частично от дневной прибыли, евро, тем не менее, стал лидером торгов среды. По итогам вчерашней сессии пара EUR/USD выросла почти на 90 пунктов, до 1,0665. В четверг основная валютная пара изменила курс и отступила еще дальше от недельных максимумов, достигнутых днем ранее. Сохраняющиеся на рынках страхи перед инфляцией и рецессией, вызванные продолжающимся ужесточением монетарной политики со стороны ведущих Центробанков, негативно сказываются на аппетите к риску. Основные американские фондовые индексы преимущественно снижаются в четверг. В частности, S&P 500 теряет около 0,2%. Защитный доллар возобновляет рост, торгуясь с повышением более чем на 0,6% и устремившись к отметке 105. Между тем единая валюта испытывает трудности с привлечением покупателей, несмотря на «горячие» данные по инфляции в еврозоне. Отчет, опубликованный Евростатом в четверг, показал, что в феврале базовый индекс потребительских цен в валютном блоке вырос на 5,6% в годовом исчислении после подъема на 5,3% в январе. В месячном выражении индикатор увеличился на 0,8% после снижения на 0,8% в предыдущем месяце. Еще вчера инвесторы исходили из того, что более высокая инфляция подтолкнет ЕЦБ к дальнейшему повышению процентных ставок, тем самым поддерживая доходность облигаций еврозоны на высоком уровне, что, в свою очередь, создаст приток капитала, поддерживающий единую валюту. Однако уже сегодня усилились опасения по поводу стагфляции после того, как уровень безработицы в еврозоне неожиданно вырос до 6,7% в январе, в то время как рынок готовился к падению показателя до 6,6%. Сценарий, при котором инфляция повышается, безработица растет, а экономика буксует, вряд ли можно считать позитивным для единой валюты. Сейчас все больше похоже на то, что укрепление евро в среду было скорее результатом эйфорической реакции рынка на сильные данные по PMI в Китае, опубликованные днем ранее. В четверг пара EUR/USD возвращается в область ниже 1,0600. Закрытие ниже этого уровня введет в игру отметки 1,0560 и 1,0520. В качестве первоначального сопротивления выступает уровень 1,0660 (100-дневная скользящая средняя). Далее идут психологически важная отметка 1,0700 и 1,0740 (уровень коррекции по Фибоначчи на 38,2%).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 3 марта. Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок четверга: 30M график пары GBP/USD Пара GBP/USD в четверг опустилась обратно к уровню 1,1924. Мы изменили сразу несколько уровней под текущие движения пары, поэтому обратите внимание на этот момент. Теперь на 30-минутном ТФ отлично видно, что цена располагается в боковом канале между уровнями 1,1924 и 1,2143, и этот канал не единственный. Если зайти на 24-часовой ТФ, то сразу бросается в глаза флэт, который продолжается уже три месяца, шириной примерно в 500 пунктов. Таким образом, у нас имеется сразу два флэта и еще «качели». Сегодня в Великобритании и США не было практически ни одного важного события или публикации. Отчет по заявкам на пособия по безработице – не в счет. Британский фунт начал свое падение еще ночью, поэтому на него явно не оказывал влияние фундаментальный или макроэкономический фон. Таким образом, мы имеем картину, когда первостепенное значение имеет боковой канал. До тех пор, пока пара не выберется из него, нет смысла рассчитывать на адекватную реакцию рынка на фундамент и макроэкономику, а также на трендовое движение. 5M график пары GBP/USD Несмотря на то, что пара весь день находилась в нисходящем движении и показала волатильность в 110 пунктов, характер торгов был не самым благоприятным. Наблюдались частые развороты и откаты, которые мешали торговать. Все сигналы дня сформировались в области 1,1950-1,1961, которая по итогам дня была удалена с графиков. Все четыре сигнала оказались ложными. К сожалению, во флэте такое часто случается. Начинающие трейдеры могли отработать только первые два сигнала – отскоки от указанной области. В первом случае цена прошла вверх 36 пунктов, во втором – 10. Таким образом, по первой сделке сработал Стоп-Лосс в безубытке, по второй – был получен убыток при формировании следующего сигнала на продажу. Последние два сигнала отрабатывать уже не следовало. Отскок от уровня 1,1924 может спровоцировать сильный рост пары завтра, так как это нижняя граница бокового канала. Преодоление этого уровня может спровоцировать сильное падение котировок. Как торговать в пятницу: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар начала новый виток восходящего движения, но очень быстро его закончила. Сейчас по паре нет четкой тенденции, линии тренда или канала. Мы считаем, что на старших ТФ может быть флэт, а на младших это будут частые смены направления движения, то есть «качели». Ключевым сейчас является уровень 1,1924. На 5-минутном ТФ завтра можно торговать по уровням 1,1716, 1,1793, 1,1863-1,1877, 1,1924, 1,2065-1,2079, 1,2138, 1,2171-1,2179, 1,2245-1,2260. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов можно выставлять Stop Loss в безубыток. На пятницу в Великобритании и США запланированы публикации индексов деловой активности в сферах услуг. В Америке также пройдут выступления нескольких представителей ФРС, но все они состоятся ближе к вечеру. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал; 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам (которые не привели к срабатыванию Take-Profit или отработке ближайшего целевого уровня), то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать; 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать; 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную; 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличии хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом; 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take-Profit; Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать; Индикатор MACD – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналом ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями (каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 3 марта? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверга: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в четверг опустилась обратно к уровню 1,1924. Мы изменили сразу несколько уровней под текущие движения пары, поэтому обратите внимание на этот момент. Теперь на 30-минутном ТФ отлично видно, что цена располагается в боковом канале между уровнями 1,1924 и 1,2143, и этот канал не единственный. Если зайти на 24-часовой ТФ, то сразу бросается в глаза флэт, который продолжается уже три месяца, шириной примерно в 500 пунктов. Таким образом, у нас имеется сразу два флэта и еще «качели». Сегодня в Великобритании и США не было практически ни одного важного события или публикации. Отчет по заявкам на пособия по безработице – не в счет. Британский фунт начал свое падение еще ночью, поэтому на него явно не оказывал влияние фундаментальный или макроэкономический фон. Таким образом, мы имеем картину, когда первостепенное значение имеет боковой канал. До тех пор, пока пара не выберется из него, нет смысла рассчитывать на адекватную реакцию рынка на фундамент и макроэкономику, а также на трендовое движение. 5M график пары GBP/USD. Несмотря на то, что пара весь день находилась в нисходящем движении и показала волатильность в 110 пунктов, характер торгов был не самым благоприятным. Наблюдались частые развороты и откаты, которые мешали торговать. Все сигналы дня сформировались в области 1,1950-1,1961, которая по итогам дня была удалена с графиков. Все четыре сигнала оказались ложными. К сожалению, во флэте такое часто случается. Начинающие трейдеры могли отработать только первые два сигнала – отскоки от указанной области. В первом случае цена прошла вверх 36 пунктов, во втором – 10. Таким образом, по первой сделке сработал Стоп Лосс в безубытке, по второй – был получен убыток при формировании следующего сигнала на продажу. Последние два сигнала отрабатывать уже не следовало. Отскок от уровня 1,1924 может спровоцировать сильный рост пары завтра, так как это нижняя граница бокового канала. Преодоление этого уровня может спровоцировать сильное падение котировок. Как торговать в пятницу: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар начала новый виток восходящего движения, но очень быстро его закончила. Сейчас по паре нет четкой тенденции, линии тренда или канала. Мы считаем, что на старших ТФ может быть флэт, а на младших это будут частые смены направления движения, то есть «качели». Ключевым сейчас является уровень 1,1924. На 5-минутном ТФ завтра можно торговать по уровням 1,1716, 1,1793, 1,1863-1,1877, 1,1924, 1,2065-1,2079, 1,2138, 1,2171-1,2179, 1,2245-1,2260. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов можно выставлять Stop Loss в безубыток. На пятницу в Великобритании и США запланированы публикации индексов деловой активности в сферах услуг. В Америке также пройдут выступления нескольких представителей ФРС, но все они состоятся ближе к вечеру. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD под давлением

EURUSDЕвро снизился под давлением сильных данных по рынку труда США.Заявки на пособие по безработице в США много недель остаются на исторически низких минимумах 190 К, то есть ниже, чем 200 К.Число длительное время безработных устойчиво на уровне 1.65 млн.Стоимости рабочей силы выросла выше прогноза +3% - новый аргумент для ФРС продолжать повышать ставку.Ожидания повышения ставки ФРС давят на евро - даже несмотря на обещание ЕЦБ повысить ставку - это будет 16 марта.Тем не менее рост евро пока не отменен окончательно - только прорыв минимума прошлой недели решит этот вопрос. До этого момента держим покупки. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 3 марта. Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок четверга: 30M график пары EUR/USD Валютная пара EUR/USD в течение четверга вновь показала нисходящее движение. Напомним, что чуть ранее пара покинула нисходящий канал, достаточно длительный. Поэтому выход за его пределы означал, что пара может продолжать движение на Север некоторое время. Однако на практике этого не произошло. Пара растет с большим трудом, а у нас даже не получается сделать однозначный вывод, почему так происходит. К примеру, сегодня в Евросоюзе был опубликован отчет по инфляции за февраль. Показатель снизился всего на 0,1%, а базовая инфляция и вовсе показала рост. Таким образом, куда более логичным было бы движение вверх, а не вниз. В последние полгода-год на рынке действует четкая корреляция: рост инфляции/слабое замедление инфляции = рост валюты, так как в эти моменты повышается вероятность ужесточения монетарной политики Центральным банком. Но всему рано или поздно приходит конец. В данное время рынок показывает, что уже отработал все будущие (известные ему) повышения ставок ЕЦБ и ФРС, поэтому требуются новые факторы для принятия торговых решений. 5M график пары EUR/USD Торговых сигналов в четверг не было фактически ни одного. Несмотря на то что пара двигалась в течение всего дня только в одном направлении, впервые на своем пути она встретила уровень лишь ближе к вечеру, когда начинающие трейдеры должны были уже покидать рынок, а не входить в него. Хороший сигнал на продажу сформировался ночью, когда цена идеально по точности отскочила от уровня 1,0669, однако его по понятным причинам отработать не удалось. В итоге пара лишь на американской торговой сессии достигла области 1,0587-1,0607, в которой провела некоторое время. Поэтому даже тут сигнал сформировался не сразу. Начинающие трейдеры в четверг не должны были, руководствуясь нашими рекомендациями, входить в рынок. Ничего страшного в этом нет, такие дни тоже случаются. Как торговать в пятницу: На 30-минутном таймфрейме европейская валюта покинула нисходящий канал, но никаких особенных дивидендов извлечь из этого не смогла. Теоретически мы можем наблюдать движение на Север еще несколько дней, но на практике рынок уже показывает, что не готов к сильным покупкам. Мы считаем, что падение вновь может возобновиться, несмотря на неплохой макроэкономический фон для евровалюты. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0433, 1,0465-1,0483, 1,0535, 1,0587-1,0607, 1,0669-1,0692, 1,0792, 1,0857-1,0867. При прохождении 15 пунктов в верном направлении можно выставить Stop Loss в безубыток. В пятницу в Евросоюзе и США будут опубликованы индексы деловой активности в сферах услуг. Причем в США выйдет также очень значимый индекс ISM для непроизводственной сферы. Помимо этого, состоится целая серия выступления представителей ФРС и ЕЦБ. Их речи могут иметь значение для рынка в текущих обстоятельствах, потому что «фактор ставок» начинает терять свое влияние на движение пары. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал; 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам (которые не привели к срабатыванию Take-Profit или отработке ближайшего целевого уровня), то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать; 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать; 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную; 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличии хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом; 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления.Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take-Profit; Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать; Индикатор MACD – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналом ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями (каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Отчёт по росту европейской инфляции и холодный душ от Лагард

Опубликованный сегодня отчёт по росту инфляции в еврозоне оказался в зелёной зоне: все компоненты релиза оказались выше прогнозных оценок. Но пара eur/usd отреагировала на публикацию весьма своеобразно: вместо северного блицкрига в район 7-й фигуры, цена развернулась на юг и снизилась под отметку 1,0600. Такая аномальная, на первый взгляд, реакция носит вполне обоснованный характер. Северный импульс погасила глава ЕЦБ Кристин Лагард, которая «окатила холодной водой» покупателей пары. Она достаточно спокойно отреагировала на сегодняшний релиз и не стала отвечать на вопрос о дальнейших темпах повышения ставок. Евро оказался под давлением, тогда как индекс доллара США снова взмыл вверх, реагируя на ястребиные комментарии представителей ФРС. В итоге, «зелёный окрас» отчёта по росту европейской инфляции не помог покупателям eur/usd: инициативу оперативно перехватили продавцы, утянув цену к основанию 6-й фигуры. Языком сухих цифр По большому счёту, сегодняшний релиз не стал мега-сенсацией: определённые сигналы прозвучали ещё вчера, когда были опубликованы данные по росту инфляции в Германии за февраль. Общий индекс потребительских цен в годовом выражении остался на январской на отметке 8,7% при прогнозе спада до 8,3%. В месячном исчислении индикатор превысил прогнозные значения, оказавшись на отметке 0,8% (при прогнозе спада до 0,4%). Годовой гармонизированный индекс потребительских цен (HICP), который ЕЦБ предпочитает использовать для измерения инфляции, поднялся до 9,3% (после январского роста до 9,2%). Все компоненты немецкого отчёта превысили прогнозные оценки. Немецкие цифры достаточно часто коррелируют с общеевропейскими (на Германию приходится около четверти всех ценовых данных, используемых для расчета инфляции в еврозоне), поэтому вовсе неудивительно, что сегодняшний отчёт также оказался в «зелёной зоне». Так, общий ИПЦ в еврозоне вышел на отметке 8,5%, тогда как большинство экспертов ожидали более существенный спад – до 8,2%. В то время как стержневой индекс потребительских цен и вовсе продемонстрировал восходящую динамику, оказавшись на отметке 5,6% (при прогнозе минимального спада до 5,2%, с предыдущего значения 5,3%). Структура релиза говорит о том, что рост цен на энергоносители в еврозоне в феврале замедлился почти до 14% (с предыдущего январского значения 18,9%), тогда как подъем цен на продукты питания, алкоголь и табачную продукцию ускорился до 15% (в январе был зафиксирован рост 14,1%). Реакция Лагард Несмотря на тот факт, что спад общей инфляции в еврозоне замедлился, а базовая инфляция ускорилась, пара eur/usd в течение сегодняшнего дня снизилась почти на 100 пунктов. Всему виной – Кристин Лагард, которая не стала ужесточать тональность своей риторики в ответ на резонансный релиз. С одной стороны, глава ЕЦБ отметила, что снижение ценового давления в еврозоне «не является стабильным». С другой стороны, она подчеркнула, что в марте инфляция должна замедлиться «намного более существенно». При этом Лагард достаточно размыто оценила перспективы дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики. По её словам, повышение ставок на мартовском заседании «является очень вероятным и необходимым» (в то время как рынок оценивает вероятность 50-пунктного повышения в марте уже в 100%). Она признала, что регулятор будет двигаться в сторону ужесточения и дальше, но при этом не конкретизировала возможную траекторию этого движения. Дословно Лагард сказала следующее: «какими темпами мы будем поднимать ставки на каждом из следующих заседаний, сказать сейчас нельзя». Также она фактически не ответила и на другой вопрос – о размере финальной ставки. На вопрос о том, каким может быть предельный уровень ставок в рамках текущего цикла ужесточения ДКП, глава ЕЦБ сказала, что «это будет определяться поступающими данными». Выводы Сдержанные комментарии главы Европейского Центробанка нивелировали ястребиный настрой покупателей eur/usd. О повышении процентных ставок на 50 базисных пунктов в марте сейчас можно говорить как о свершившемся факте – но дело в том, что рынок и до сегодняшнего релиза был уверен в реализации данного сценария. В то время как дальнейшие темпы ужесточения ДКП по-прежнему туманны. Как следует из комментариев Лагард, она уверена в том, что мартовская инфляция в еврозоне замедлится «более существенно». Из этого следует очевидный вывод: Европейский Центробанк будет ужесточать/смягчать свою риторику лишь опираясь на мартовские инфляционные отчёты. Февральский отчёт, конечно, удивил, но он не стал катализатором усиления ястребиных настроений – по крайней мере, со стороны главы ЕЦБ. С точки зрения техники, по паре eur/usd сложилась неопределённая ситуация. Пара на таймфрейме D1 находится между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands, а также на линии Tenkan-sen и в облаке Kumo. На мой взгляд, рассматривать короткие позиции целесообразно только после преодоления уровня поддержки 1,0550 (нижняя линия Bollinger Bands на том же таймфрейме), с целями 1,0500 и 1,0450. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Презентация Тесла провалилась, сожрав 8% капитализации

Последний генеральный план Илона Маска для Tesla Inc., громко заявленный к презентации еще год назад, с треском провалился. Инвесторы в недоумении подсчитывают убытки.Презентация Тесла провалилась, сожрав 8% капитализации Исторически сложилось, что акции Tesla, как правило, преуспевают, когда Илон Маск воодушевляет фанатов ожиданием светлого будущего. С этой глобальной целью еще около года назад, когда у компании начались проблемы из-за более медленного расширения производственных мощностей, а также скандала вокруг покупки Твиттера, Илон Маск пошел на непопулярное среди инвесторов решение снизить цены на выпускаемую продукцию. Кроме этого он громко разрекламировал еще одну демонстрацию перспектив Tesla на следующие несколько лет. Методы Маска сработали, по крайней мере к началу презентации. Правда, популярность была в основном сетевой. Хотя и среди трейдеров были надежды – ожидание этого события способствовало резкому росту акций, рыночная стоимость которых за два месяца увеличилась более чем на 300 миллиардов долларов. Читатели твитов Маска с удовольствием воодушевились и обсуждали анонсы. Но в среде инвесторов, которые уже имели акции Тесла, произошел раскол. С одной стороны, акции выросли во вторник перед презентацией. Акции Tesla взлетели с двухлетнего минимума, который они достигли в начале января, добавив примерно 310 миллиардов долларов рыночной стоимости и вернув Маска на вершину индекса миллиардеров Bloomberg. Рынки даже проигнорировали предупреждение самого Маска о том, что он может пожертвовать прибылью ради объема или что компания не выполнила большую часть того, что было в его последней дорожной карте. Интересно, что акции оставались волатильными даже в этот момент. Очевидно, кто-то за несколько часов до мероприятия слил крупный пул, так что котировки упали на 2,5% по состоянию на полдень по нью-йоркскому времени. Во-первых, пусть даже спрос на товары снова вырос после того, как Tesla уценила модели всей своей линейки на целых 20%. Однако низкие цены приносят меньше дивидендов, как мы все понимаем. Маржа падает, так что акционеры в бешенстве. Помимо прочего, теперь добавился эффект генерального плана, который он представит в среду на заводе компании в Остине, штат Техас. Я подозреваю, что мажоритарные акционеры хорошо в курсе внутренних дел Тесла. И понимали, что новый генеральный план, в отличие от двух предыдущих, – полный пшик. Так и оказалось. Очевидно, инвесторам надоело предсказывать следующий шаг человека, который за последние полтора дня опубликовал сообщения с претензиями к властям Сан-Франциско, о конфликте на Украине, о Berkshire Hathaway с их «кайфом от кока-колы» и о глупости колонизаторов Луны. Однако оба предыдущих генеральных плана были успешными, так что рынки купились на затею. О чем же вещал Маск? Генеральный план по захвату всего Маск потратил не менее 11 месяцев на разработку своего третьего манифеста Tesla. Первый крайне эффективно сработал, представив компанию миру еще в 2006 году, и вторая часть была, считайте, что лучшей попыткой генерального директора оправдать приобретение, о котором он позже сожалел. В последнем плане он уделил внимание прежде всего солнечным батареям, которые по задумке должны удешевить стоимость электромобилей производителя. Также поднимались темы возможности самостоятельного вождения и роботакси, которые пока остаются неуловимыми. Задумка была глобальной и звучала как «пути к полностью устойчивому энергетическому будущему Земли». Более дешевая Тесла Еще два года назад Маск сказал, что инновации в области батарей, над которыми работает Tesla, позволят компании создать электромобиль стоимостью 25 000 долларов. Это уже можно назвать погоней на опережение собственных прогнозов. Увы, пока неудачное. В январе 2022 года генеральный директор сообщил инвесторам, что компания не работает над автомобилем, а девять месяцев спустя сказал, что платформа следующего поколения, которая будет стоить примерно половину стоимости сборки Model 3, была «основным направлением нашей новой деятельности». Очевидно, разработчикам компании приходится переобувать свои целевые проекты на ходу в попытках стабилизировать спрос и поднять продажи. Проблема в том, что самый ранний срок, когда Tesla сможет произвести новую модель на этой платформе в больших объемах, это 2025 год. Конечно, тут имеет место соблюдение традиций: компания ранее выпускала Roadster, Model S, Model X и Semi с отставанием от графика, и ей еще предстоит представить Cybertruck, представленный более трех лет назад. Так что тут «все по плану». На прошлой неделе Маск даже пошутил, что Tesla специализируется на том, чтобы «делать невозможное – просто поздно». Что ж, традиции надо соблюдать. Батареи как боковое направление Еще одна амбиция, при реализации которой Маск столкнулся с трудностями, это производство аккумуляторов собственными силами. Tesla давно разбавить закупки у таких компаний, как японская Panasonic и китайская CATL, собственными аккумуляторами диаметром 46 миллиметров и длиной 80 миллиметров. Теперь Тесла из бокового проекта решила сделать упор на производство аккумуляторов, и наращивание производства собственных более толстых и объемных элементов будет иметь ключевое значение для поддержки более высокого производства как электромобилей, так и энергетических продуктов. Последние включают аккумуляторные системы Powerwall для домашнего хранения энергии и Megapack для коммерческих клиентов. Так что речь идет не только об обеспечении электромобилей. Что же, это полезное начинание и позволит соблюсти принцип «не класть все яйца в одну корзину». Для инвесторов это неплохая новость. Проблема здесь в том, что хотя еще в 2019 году Маск предсказал, что энергетический бизнес Tesla в конечном итоге сравняется с автомобильным бизнесом или превысит его, компания получала 88% своего дохода от автомобильной деятельности каждый из последних двух лет. Изложение планов по масштабированию бизнеса по производству аккумуляторов также может означать, что Маск конкретизирует свою стратегию по поиску сырья. Генеральный директор уже подтвердил планы по переработке лития в Техасе, а Tesla обдумывает поглощение майнинговой компании Sigma Lithium. Вероятно, в будущем мы увидим также интерес собственно в месторождениям лития. Автономные системы управления Слабое звено этого года. Маск писал еще в 2016 году, что скоро все Tesla будут иметь аппаратное обеспечение, необходимое для самостоятельной навигации по улицам. С тех пор компания несколько раз меняла оборудование в своих автомобилях, но оно все еще требует модернизации, которая должна была быть бесплатной. Но здесь покупателей немного «обули»: ничтоже сумняшеся компания взимала за это 1000 долларов. Tesla также отказалась от использования радара спустя годы после того, как генеральный директор заявил, что такие датчики могли предотвратить смертельную аварию , но теперь может использовать их снова. В последнее время Маск широко ангажировал публику на специализированные роботакси. Но теперь уже только дурак поверит, что модели, уже находящиеся в пути, в ближайшие годы смогут автономно подбирать пассажиров и приносить своим владельцам до 30 000 долларов в год, как Маск утверждал еще в 2019 году. В январе Маск заявил, что Tesla планирует еще несколько обновлений аппаратного обеспечения, а затем и вовсе обмолвился о прекращении модернизацию, рискуя вызвать гнев клиентов, которые заплатили до 15 000 долларов за то, что компания называет полным самостоятельным вождением или FSD. Напоминаем, внедрение этой функции Tesla, которая постоянно поддерживает водителей, ответственных за управление своим автомобилем, сейчас приостановлено из-за отзыва почти 363 000 автомобилей, что повлекло масштабное расследование со стороны Комитета дорожной безопасности. Так, ранее мы писали о том, что министерство юстиции США запросило у компании документы, связанные с функциями автопилота и FSD, а Комиссия по ценным бумагам и биржам расследует его роль в формировании заявлений компании о беспилотных автомобилях. Основные фонды компании У Tesla есть четыре автомобильных завода — в Калифорнии, Техасе, Китае и Германии — которые, как говорят, способны производить более 1,9 миллиона автомобилей в год. Маск же амбициозно поставил перед собой цель продавать 20 миллионов электромобилей в год к концу десятилетия (возможно, только этот уровень способен будет перекрыть вложения акционеров?) Tesla начала пилотное производство грузовиков Semi в Неваде на заводе по производству аккумуляторов, который компания сейчас расширяет в рамках объявленных в январе инвестиций в размере 3,6 млрд долларов. Во вторник президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что компания построит новый завод в Монтеррее, что и взвинтило акции. Президент Индонезии Джоко Видодо и члены его администрации также заявили, что ведут переговоры с Tesla о строительстве автопроизводителем завода в стране Юго-Восточной Азии, где производятся основные аккумуляторные металлы. Тем не менее, это потребует гораздо большего количества заводов, а равно и обеспечения их микрочипами и литием, так что эти цели кажутся мне также невыполнимыми. Тем более, что в спину Тесле дышит вся немецкая автопромышленность, а также и китайцы. Другие проекты конгломерата Год назад Маск написал в Твиттере, что его третий генеральный план будет включать некоторые подробности о двух других его компаниях, SpaceX и The Boring Company. Так что фанаты освоения космоса ожидали красочную презентацию. Хотя между производством электромобилей и запуском ракет нет очень тесных технологических связей, у автомобилей Tesla и зарядных станций могут быть возможности использовать спутниковый интернет-сервис SpaceX Starlink. Также The Boring Company использует Tesla в своих туннелях в Лас-Вегасе. Это перекрестные проекты, которые помогут увеличить капитализацию друг друга. Но в финансовом плане это бардак. Хотя Маск размышлял о создании материнской корпорации для Tesla и SpaceX по крайней мере десять лет назад, в прошлом году он предупредил, что создать ее будет сложно из-за различий в инвесторских базах его различных предприятий. Неделю спустя он создал три холдинговых компании в рамках своего предложения по приобретению Twitter, что наводит на размышления. Тесла: сотрясая воздух В итоге, примерно четырехчасовая презентация была посвящена расчетам того, что потребуется для перехода к устойчивой энергетике, а также хвастовству об эффективности производства и инженерии. Много говорили о сокращении расходов и выпуске дешевой модели... но Маск и руководители, которые присоединились к нему на сцене, завершили день инвестора Tesla, не предоставив конкретных разработок более дешевой модели. Очевидно, более дешевые электромобили пока остаются мечтой производителя. Это мнение подтверждается словами главного дизайнера, который отказался распространяться об автомобилях нового поколения, попросив верить ему на слово. Что ж, Франц, мы верим. Продаем акции, но верим. На вопрос, когда автопроизводитель покажет прототип и может ли он поделиться подробностями о размере, содержании и характеристиках автомобиля, Маск ответил, что Tesla проведет отдельную презентацию в обозримом будущем... но сроки наступления этого будущего озвучены не были. Среди других тезисов Маска можно отметить его заявление о том, что искусственный интеллект вызывает у него головную боль. Маск на удивление считает ИИ потенциально опасным. В то же время лично я себе слабо представляю действительно хорошую автономную систему пилотирования без управления ИИ. Но... ручки коротки, очевидно. Кроме того, ИИ находится на пике популярности, сжирая информационное пространство Маска, привыкшего быть «впереди планеты всей». Также были анонсированы авто без использования редкоземельных материалов. И хотя это были больше мечты о приятном, акции добывающих компаний отреагировали на заявление. Также стоит отметить инцидент с покупкой Твиттер. Так, в ответ на критику приобретения Маском Twitter за 44 миллиарда долларов и давление с целью рассказать больше о планировании преемственности, Илон молча продемонстрировал скамью руководителей, стоящих за своим генеральным директором. Ближе к концу торжества он сел в окружении 16 других руководителей, некоторые из которых не появлялись на прошлых мероприятиях компании. Да, я знаю, это должно было выглядеть, как «все решения принимались нами единодушно», но знаете, для меня это выглядит как «компания в полной дыре, давайте покажем, что мы едины, иначе от нас убегут последние инвесторы». Стоит ли удивляться, что после окончания презентации акции Tesla немедленно начали снижаться и достигли убытка в 8,6% по состоянию на 8:40 утра четверга в Нью-Йорке, перед началом регулярных торгов. Читать другие статьи автора, в том числе:ПРОДАЖИ ТЕСЛА В КИТАЕ РАСТУТ, НО РЫНОК АКТИВНО ПЕРЕКРАИВАЕТСЯСНИЖЕНИЕ ПРОГНОЗОВ ПРИБЫЛИ TESLAЛЮБИТЕ ГАЗИРОВКУ? ТЕПЕРЬ У ВАС ЕСТЬ БОЛЬШЕ ПОВОДОВ ДЛЯ ЭТОГОВ ИГРУ МЕДВЕДЕЙ ВСТУПАЕТ ДВОЙНОЕ ДНО СФЕРЫ УСЛУГ В СШАБАНК АМЕРИКИ: ТРЕЙДЕРЫ СЛИВАЮТ АКЦИИ И ВАЛЮТУ США; О ЧЕМ ДУМАЮТ МЕДВЕДИ?Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Кристин Лагард подтвердила слова Йоахима Нагеля

После того как повышательные участки тренда были завершены по обоим инструментам, которые я обозреваю каждый день, началось построение коррекционных участков тренда. И сейчас очень важно, чтобы новостной фон не мешал их построению. А для этого нужно, чтобы данные из США поступали «ястребиные» и позитивные, а из ЕС и Великобритании – наоборот. Однако последние несколько дней показали, что этого может и не потребоваться, так как рынок вполне серьезно настроился на построение нисходящего набора волн. Сегодня после публикации слабого отчета по инфляции в Евросоюзе спрос на евровалюту упал. В Великобритании и США сегодня вообще не было новостей, но британец тоже находится в падении весь день. Исходя из этого, я могу предположить, что рынок сейчас больше внимания уделяет именно волнам или технической составляющей. Это означает, что после длительного роста (волна e по евровалюте приняла очень протяженный вид) рынок не готов уже повышать спрос на евро или фунт. А если так, то спрос на эти валюты будет снижаться вне зависимости от новостного фона. Сегодня в Евросоюзе состоялось выступление Кристин Лагард, риторика которой была достаточно «ястребиной», с моей точки зрения. В частности, президент ЕЦБ заявила, что процентную ставку, вероятно, придется повышать и после мартовского заседания, но в то же время она отметила, что сейчас нельзя сказать, какими темпами регулятор будет поднимать ставки в будущем. Напомню, что сутками ранее президент Бундесбанка Йоахим Нагель также заявил о необходимости повышать ставку после марта, а губернатор Банка Англии был недостаточно убедителен в своих выражениях относительно готовности продолжать ужесточение политики. В первом случае рынок проигнорировал достаточно «ястребиные» заявления Нагеля и Лагард, во втором – совершенно логично начал снижать спрос на фунт. Безусловно, можно сказать, что Лагард тоже не была достаточно убедительной, так как сегодняшний отчет по инфляции показал замедление падения цен до минимальных значений. Уже в следующем месяце замедления вообще может не случится и в такой ситуации от Лагард ждали заявлений о готовности сохранить темпы повышения на 50 базисных пунктов и после марта. Она же сказала только то, что ставка будет расти, но как быстро и сколько – неизвестно. На вопрос о предельном уровне ставки Лагард тоже ответить не пожелала, ответив лишь то, что ее значение будет определяться поступающими данными. Как обычно, прозвучала фраза «мы сделаем все необходимое для возврата инфляции к 2%», но рынок ждет активных действий, жесткой риторики, а не фразы, которую Лагард повторяет из раза в раз, и которая может значить что угодно. На мой взгляд, выступления Лагард и Бейли показали лишь то, что оба центральных банка раздумывают над еще одним замедлением ужесточения денежно-кредитной политики, что при текущих значениях инфляции не может не разочаровывать покупателей евро и фунта. Плюсуем к этому волновую разметку, предполагающую снижение, и получаем высокую вероятность дальнейшего снижения обоих инструментов. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда завершено. Таким образом, сейчас можно рассматривать продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0284, что соответствует 50,0% по Фибоначчи. В данное время может строиться коррекционная волна 2 или b, что следует учитывать. Открывать продажи, возможно, целесообразно теперь по сигналам MACD «вниз». Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение понижательного участка тренда. В данное время можно рассматривать продажи с целями, находящимися около отметки 1,1508, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи. Ордер Стоп Лосс можно было выставить выше пиков волн e и b. Волна с может принять и менее протяженный вид, но пока я рассчитываю на снижение еще на 300-400 пунктов минимум(с текущих отметок). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/CHF: возможен отскок от уровня поддержки

В данный момент цена тестирует ключевую поддержку на уровне 1.1246, который является уровнем коррекции Фибоначчи 38.2%. Отскок с текущих уровней может привести к росту цены до следующего уровня сопротивления 1.1356. Стоп-лосс ордер может быть установлен на уровне 1.1192, ниже недавнего движения рынка. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 2 марта. Эндрю Бейли разочаровал рынки

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит по-прежнему сложно, но не требует внесения уточнений. Наблюдаются определенные различия между волновыми разметками евро и фунта, но обе предполагают снижение. Мы имеем пятиволновой повышательный участок тренда, который принял вид a-b-c-d-e и, вероятно, уже завершен. Я предполагаю, что начал и продолжает свое построение понижательный участок тренда, который примет минимум трехволновой вид. Волна b приняла слишком протяженный вид, но все же не отменилась. Таким образом, сейчас, предположительно, началось построение волны с понижательного участка тренда, цели которой расположены ниже лоу волны а. То есть, как минимум, на 300-400 пунктов ниже текущей цены. Я думаю, что волна с может получиться глубже, а весь понижательный участок тренда – даже принять пятиволновой вид, но сейчас об этом еще рано говорить. Инструмент долгое время был на грани возобновления построения повышательного участка тренда и лишь недавно сумел начать отход котировок от достигнутых пиков. Лоу предполагаемой волны a не пробит, следовательно, волна с еще не завершена. Банк Англии не может ужесточать политику долго Курс инструмента Фунт/Доллар в четверг снизился на 80 базовых пунктов. Несмотря на то что для британца сегодня не было интересных событий, рынок предпочел вновь понизить спрос на него. Волновая разметка приветствует такой сценарий, так как волна с все еще не достроенная, а инструмент на несколько недель застрял около уровня 23,6% по Фибоначчи, предприняв минимум три неудачные попытки прорыва. Однако каждый следующий отход котировок от этого лоу был меньше предыдущего, поэтому я все же думаю, что снижение инструмента продолжится. Новостной фон, следует отметить, все же имелся для британца. Накануне состоялось выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бейли, который не показал готовности сохранить текущие темпы повышения процентной ставки в ответ на сохраняющую высокую инфляцию. Аналитики оценили выступление Бейли как пассивное. Они отметили, что Банк Англии сильно опасается навредить экономике, поэтому в ближайшее время будет менее сильно ужесточать денежно-кредитную политику и может вообще отказаться от повышения ставки. На текущий момент она уже выросла до 4%, что является достаточно высоким значением. Но если ФРС имеет желание и экономические основания для продолжения повышения ставки, то Банк Англии с высокой вероятностью рецессии в британской экономике вынужден думать о том, как не допустить еще больших потерь ВВП. Британия еще не полностью восстановилась после Brexit и пандемии, поэтому экономический рост – это вторая головная боль правительства и Банка Англии. В Commerzbank также заявили, что Банк Англии надеется на быстрое замедление инфляции в ближайшие месяцы, чтобы ему не пришлось предпринимать радикальных мер по ставке. Аналитики также уверены, что Банк Англии будет использовать любой повод, чтобы повышать ставки меньшими темпами или вообще отказаться от этого. Для британца это может означать только одно – он может вновь оказаться под давлением рынка. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение понижательного участка тренда. В данное время можно рассматривать продажи с целями, находящимися около отметки 1,1508, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи. Ордер Стоп Лосс можно было выставить выше пиков волн e и b. Волна с может принять и менее протяженный вид, но пока я рассчитываю на снижение еще на 300-400 пунктов минимум (с текущих отметок). На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. В данное время завершен восходящий коррекционный участок тренда. Если это предположение верно, то нас ждет продолжение построения понижательного участка минимум на три волны с перспективой снижения в область 15 фигуры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

USD/CHF: ожидается формирование медвежьего импульса

Как показывает 4-часовой график, цена отреагировала на нашу точку входа на продажу на уровне 0.9429, который представляет собой уровень свинг-хай + медвежье расхождение по отношению к индикатору стохастик. Ожидается, что цена может упасть до нашего целевого уровня тейк-профита 0.9356, который является уровнем свинг-лоу и совпадает с уровнем коррекции Фибоначчи 38.2%. Что касается ордера стоп-лосс, рекомендуется установить его на уровне 0.9460, соответствующем уровню свинг-хай, отмеченного 6 декабря 2022 года. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/NZD: возможен медвежий разворот на H4

Мы наблюдаем, как цена тестирует уровень сопротивления 1.9279, соответствующий уровню коррекции Фибоначчи 23.6%. Разворот от этой отметки может привести к падению до основной поддержки на уровне 1.9011, соответствующем уровню свинг-лоу и 78.6% уровню коррекции Фибоначчи. Стоит также отметить, что ключевой уровень поддержки расположен на уровне 1.9168, совпадающем с 61.8% уровнем коррекции Фибоначчи. Цене необходимо пробить этот уровень, чтобы добиться более глубокого снижения до отметки 1.9011. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 2 марта. Странная реакция рынка на отчет по инфляции в ЕС

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар абсолютно не меняется в последнее время, что очень хорошо, так как мы понимаем, как может развиваться ситуация. Повышательный участок тренда принял ярко выраженный коррекционный (хотя его размер больше подходит для импульсного участка) вид. Мы получили структуру волн a-b-c-d-e, в которой волна e имеет гораздо более сложный вид, чем первые четыре волны. Если текущая волновая разметка верна, то построение этой структуры завершено, а волна e получилась гораздо протяженнее всех предыдущих волн. Нас ожидает построение минимум трех волн вниз, поэтому я по-прежнему ожидаю сильного снижения инструмента. Однако на несколько дней или недель инструмент может взять паузу. Отход котировок от достигнутых лоу в понедельник указывает на возможное начало волны 2 или b. Если это действительно так, то повышение котировок будет продолжаться некоторое время при любом новостном фоне. После завершения построения этой волны я в любом случае ожидаю нового достаточно сильного снижения, так как инструмент должен построить хотя бы три волны вниз и лишь потом можно будет размышлять о возможном новом повышательном участке. Европейская инфляция разочаровала, но не слишком сильно Инструмент Евро/Доллар в четверг снизился на 90 базовых пунктов. Падение инструмента началось практически в полночь. Далее спрос на евро падал без остановок на азиатской, европейской и американской сессиях. Исходя из такого движения, я могу сразу же сделать вывод: инструмент отстроил коррекционную волну b и теперь готов к построению нисходящей с. Предполагаемая волна b получилась достаточно короткой и откровенно неубедительной. Но внутри нее четко просматриваются три волны, поэтому она может считаться завершенной. Отмечу, что она может принять пяти волновой вид, но сегодняшнее движение показывает, что рынок больше настроен на продажи валюты ЕС, что является отличной новостью в разрезе текущей волновой разметке, предполагающей как раз дальнейшее понижение. Вернемся к отчету по инфляции. Основной показатель снизился в феврале с 8,6% до 8,5%, что, безусловно, очень мало. Вчера я предупреждал, что показатель может разочаровать, потому что в Германии инфляция в январе и феврале выросла. В некоторых других странах Евросоюза – тоже. Так или иначе, но замедление на 0,1% означает, что ЕЦБ нельзя отказываться от агрессивных шагов ужесточения денежно-кредитной политики. Базовый показатель инфляции вырос с 5,3% до 5,6%, а регулятор обращает больше внимания на базовое значение инфляции, которое еще ни одного раза не замедлилось с тех пор, как начало расти больше года назад. С уверенностью можно сказать, что оба значения инфляции разочаровали, но в таком случае спрос на евровалюту должен был вырасти, потому что подобные цифры означают, что ЕЦБ придется повышать ставку дольше и сильнее, чем он, возможно, рассчитывал. Однако, похоже, что рынок разочаровался в ЕЦБ, который начал ужесточение позже ФРС и Банка Англии, и делает это объективно медленнее. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда завершено. Таким образом, сейчас можно рассматривать продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0284, что соответствует 50,0% по Фибоначчи. В данное время может строиться коррекционная волна 2 или b, что следует учитывать. Открывать продажи, возможно, целесообразно теперь по сигналам MACD «вниз». На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но вероятно завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Построение понижательного участка тренда началось, и он может принять любой по структуре и протяженности вид.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: скорость накопления монет и Puell Multiple сигнализируют о начале бычьего рынка

Bitcoin консолидируется пятую торговую сессию подряд выше уровня поддержки 22 750 долларов за монету, что оставляет актуальными все предыдущие технические сценарии. Параллельно сохраняется неопределенность относительно дальнейшего среднесрочного направления BTCUSD, так как цене для этого необходимо определиться с положением относительно уровня 25 500 долларов. А пока приходится ждать, предлагаю посмотреть, что происходит за кулисами рынка и какие метрики могут дать намеки для последующих прогнозов. Текущая скорость накопления BTC выше, чем на медвежьем рынке 2018 годаПоскольку Bitcoin остается вблизи цен закрытия февраля, некоторые внутрисетевые показатели указывают на то, что следующие два года могут быть очень оптимистичными для главной криптовалюты, что может привести к новым историческим максимумам.Согласно недавнему наблюдению аналитической компании CryptoQuant, текущая скорость накопления BTC выше, чем на медвежьем рынке 2018 года. С тех пор как Bitcoin достиг 69 000 долларов и около года назад начался медвежий рынок, криптосектор столкнулся с несколькими непредвиденными проблемами, такими как продолжение пандемии, страхи перед инфляцией и российско-украинский конфликт. Это привело к тому, что на финансовых рынках преобладали сомнения и страхи, что привело к серьезному сокращению доли заемных средств.По данным CryptoQuant, длительный медвежий рынок привел к значительному накоплению монет, о чем свидетельствуют возрастные группы Realized-UTXO. Эта метрика показывает группы монет в зависимости от их срока службы и их доли в общем реализованном капитале. В настоящее время метрика показывает, что количество монет со сроком жизни более одного года неуклонно растет, что приводит к большому накоплению рынка.«Несмотря на то, что цена недавно упала значительно ниже 20 тысяч долларов, скорость накопления, по-видимому, выше, чем в предыдущей медвежьей фазе 2018 года. Это позволяет предположить, что Bitcoin остается ценным активом для многих участников рынка. Как только рынок достигнет долгосрочного дна, начнется значительный бычий рост», - отмечает CryptoQuant.Bitcoin Puell Multiple сигнализирует о начале бычьего рынкаОдин из популярных криптоаналитиков поделился графиком, показывающим, что 7-дневная скользящая средняя (MA) Bitcoin Puell Multiple достигла 14-месячного максимума.Puell Multiple - это показатель, который рассчитывает соотношение между ежедневным доходом CryptoQuant - майнеров в долларах США и 365-дневной скользящей средней.Эта метрика использовалась для определения медвежьих рынков биткоинов, поскольку майнеры всегда несут одни и те же расходы, например, на электричество. Поэтому их действия так или иначе связаны с ценой главной криптовалюты.Сравнивая краткосрочный доход майнеров со средним показателем за 365 дней, Puell Multiple показывает поведение майнеров в будущем. С ноября 2022 года выручка майнеров удвоилась, что указывает на то, что значения выше 1,00 означают потенциальное повышение цен в будущем. Это может покрыть затраты на майнинг и снизить потребность в продаже BTC, что снизит давление со стороны продавцов.Аналитик утверждает, что Bitcoin Puell Multiple сигнализирует о начале бычьего рынка. Каждый раз, когда Puell Multiple поднимается выше уровня 1 с 2015 года, BTC имеет тенденцию двигаться по параболе. А так как этот показатель недавно поднялся выше отметки 1, это может привести к новому бычьему рынку BTC.До пика бычьего рынка еще есть запас ходаФевральская динамика BTC показывает, что инвесторы с оптимизмом смотрят на долгосрочные перспективы. Однако приток бирж предполагает, что дополнительное давление со стороны продавцов может ограничить краткосрочное ралли.Bitcoin завершил февраль выше цены закрытия января, несмотря на большую неопределенность в последнем зимнем месяце. Теперь большой вопрос для большинства трейдеров заключается в том, сохранит ли он бычий уклон или продолжит уступать медведям.Производительность главной криптовалюты в феврале может дать некоторое представление о текущем состоянии рынка криптовалют и ожиданиях марта. Предложение BTC к прибыли упало до 67% к концу февраля после пика в 72,2% в том же месяце.Это снижение подтверждает наличие достаточного накопления вблизи недавних максимумов с ожиданием того, что цены останутся прежними. Это также подтверждает, что большинство нынешних держателей купили в январе.Напротив, текущий уровень Bitcoin-предложения в прибыли по-прежнему выше самого низкого уровня за последние четыре недели. Предложение прибыли достигло дна на уровне 63,99% в течение месяца. Это означает, что еще есть место для дальнейшего снижения, прежде чем он достигнет воспринимаемого нижнего диапазона ниже 45%. Это значит, что еще есть много возможностей для дальнейшего роста, прежде чем наступит пик бычьего цикла.Сможет ли Bitcoin сохранить оптимизм?До сих пор рынок сохранял некоторую степень оптимизма, как и в случае с большинством инвесторов, стремящихся получить долгосрочную прибыль. Однако следующее заседание FOMC, которое состоится в конце этого месяца, может определить следующий важный результат. Согласно рыночным ожиданиям, ФРС повысит ставки. Такой шаг может спровоцировать некоторый рыночный FUD и снова отправить Bitcoin потенциально ниже 20 000 долларов.Поступающие с бирж данные указывают, что по BTC доминирует отток, что говорит о том, что главная криптовалют может уступить место медведям в краткосрочной перспективе, если не произойдет сдвига спроса.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Инфляция в еврозоне опять выросла

Инфляция в еврозоне замедлилась меньше, чем ожидалось, в то время как базовое ценовое давление выросло до нового рекорда, что усилило ожидания того, что Европейскому центральному банку придется еще больше увеличить стоимость заимствований.Из-за стоимости продуктов питания и услуг февральская цифра в 8,5% превысила медианную оценку в 8,3% в опросе экономистов, проведенном Bloomberg, и сравнима с ростом на 8,6% в январе. Базовая инфляция — ключевой момент для политиков — ускорилась до 5,6% с 5,3%.Цифры последовали за сильными данными по потребительским ценам в начале этой недели из Германии, Франции и Испании, которые уже запутали экономистов и побудили инвесторов сделать ставку на то, что депозитная ставка ЕЦБ — в настоящее время 2,5% — достигнет пика в 4%.Денежные рынки сохранили ставки на повышение ставок на 91 базисный пункт к маю, в то время как евро практически не изменился по отношению к доллару, торгуясь с понижением на 0,4%, до 1,0625.Всплеск цен на энергоносители в прошлом месяце продолжил снижаться после того, как мягкая зима ослабила кризис, развязанный войной на Украине. Эффект станет более заметным в марте, поскольку цены на нефть и природный газ взлетели после начала боевых действий.Политики, однако, не спускают глаз с мер, которые исключают такие изменчивые элементы. Они обеспокоены тем, что повышенный рост цен продолжит проникать в экономику и заставит рабочих добиваться большего повышения заработной платы. ЕЦБ почти наверняка повысит стоимость заимствований еще на 50 базисных пунктов через две недели. Что произойдёт дальше, является предметом усиливающихся дискуссий. Президент ЕЦБ Кристин Лагард ранее в четверг заявила испанскому телевидению, что, возможно, придется продолжить повышение, добавив, что инфляция не находится на «стабильном снижении». «Очень ясно, что мы сделаем все необходимое, чтобы вернуть инфляцию к 2%», — сказала Лагард.Президент Бундесбанка Йоахим Нагель заявил в среду, что могут потребоваться дальнейшие «значительные» шаги, чтобы взять инфляцию под контроль. Хотя глава Банка Италии Игнацио Виско согласился с тем, что ужесточение должно продолжаться, он призвал не заходить слишком далеко. Некоторые аналитики повысили свои ожидания в отношении пика стоимости заимствований в последние дни: и Goldman Sachs, и Deutsche Bank теперь прогнозируют, что ставка по депозитам достигнет 3,75%.Экономика была относительно устойчива к таким встречным ветрам. Опросы показывают улучшение настроения после того, как удалось избежать наихудшего сценария для этой зимы. Рынок труда также остается устойчивым, а безработица находится на исторически низком уровне. Это поощряет требования профсоюзов, которые стремятся компенсировать потерю покупательной способности, которую понесли их работники. Работники государственного сектора в Германии хотят повышения заработной платы на 10,5%, что намного выше того, что чиновники ЕЦБ считают совместимым со стабильностью цен. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Американский доллар продолжит рост против евро и фунта и вот почему

Американский доллар продолжает пользоваться спросом, так как до инвесторов постепенно доходит, что Федеральная резервная система больше не собираться в этом году останавливаться с повышением процентных ставок. Ожидается, что к сентябрю ставки достигнут уровня в 5,5%, а есть и те, кто видит и все 6,0% по займам.В своем выступлении президент Федерального резервного банка Атланты предупредил о катастрофических экономических последствиях, подобных тем, которые наблюдались во время финансового кризиса 1970-х годов, если ФРС преждевременно ослабит свою политику. Он также отметил, что инфляция остается слишком высокой, чтобы думать над сворачиванием агрессивной денежно-кредитной политики. «Мы не хотим повторения истории, поэтому мы должны победить инфляцию здесь и сейчас».«Я считаю, что инфляция остается слишком высокой и считаю необходимым более агрессивное повышения процентных ставок Федеральным комитетом по открытым рынкам уже на ближайшем заседании в марте этого года». Комментируя заявление о том, что Федеральной резервной системе следует рассмотреть возможность изменения курса повышения ставки по федеральным фондам, чтобы не загнать экономику в рецессию и не вызвать чрезмерных экономических трудностей, Бостик сказал, что согласен с этой точкой зрения, но боится, что если сейчас отступить, то история может повториться. «История учит, что, если мы ослабим инфляцию до того, как она будет полностью подавлена, она может вспыхнуть снова с новой силой. Это привело к катастрофическими последствиями в 1970-х годах», - отметил политик.«После того, как FOMC преждевременно ослабил политику, потребовалось около 15 лет, чтобы взять инфляцию под контроль, и то только после того, как ставка по федеральным фондам достигла 20%», — предупредил президент ФРБ Атланты. «Мы не хотим повторения, поэтому мы должны победить инфляцию сейчас».По мнению политика также очень важно определить, когда инфляция безвозвратно пойдет вниз. Однако перед этим он хотел бы увидеть ставку по федеральным фондам в районе 5–5,25% с сохранением на этом уровне до 2024 года. «Это позволит более жесткой политике добиться лучшего баланса спроса и предложения, что приведет к снижению инфляцию», — сказал он.На этой неделе довольно много политиков отметили свою точку зрения. Президент Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари в ходе интервью заявил о необходимости повышения процентных ставок. Кашкари сказал, что не важно, повысит ли ФРС процентные ставки на 25 или 50 базисных пунктов на следующем заседании FOMC. Куда большее значение будет иметь период борьбы с высокой инфляцией и остужение перегретого рынка труда. Что касается технической картины EURUSD, то после хорошей восходящей коррекции давление на пару вернулось. Для продолжения бычьего рынка необходимо защищать 1.0630 и пробиваться выше 1.0660. От этого уровня можно легко забраться на 1.0700 с недалекой перспективой обновления 1.0730. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0630 я ожидаю каких-либо действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0590 прежде, чем открывать длинные позиции.Что касается технической картины GBPUSD, то у быков проблем стало еще больше. Для возврата ситуации под контроль покупателям необходимо забираться выше 1.2020. Лишь провыв этого сопротивления укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.2070, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2120. Если медведи заберут контроль над 1.1970, пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD назад к 1.1920 с перспективой выхода на 1.1870.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин выбирает тренд на март. Эксперты спорят о возможных вариантах

Утро четверга цифровое золото начало с резкого увеличения, однако позже перешло к коррекции. На момент написания материала BTC балансирует на уровне $23 446. По данным веб-сайта для отслеживания котировок виртуальных активов CoinMarketCap, за ушедшие сутки минимальная цена Bitcoin достигала $23 393, а максимальная – $23 880.За минувший февраль стоимость первой криптовалюты увеличилась на 0,9% и закрыла месяц на уровне $23 200. Несмотря на уверенное падение фондового рынка США в феврале (индекс The Dow Jones Industrial Average снизился на 4,2%, что стало максимальным месячным снижением с декабря 2022 года, биржевой показатель S&P 500 просел на 2,6%, а NASDAQ Composite потерял 1,1%), цифровые монеты смогли удержаться в плюсе.Причиной такого разнонаправленного движения стоимости ценных бумаг крупнейших американских компаний и ведущих криптовалют стало снижение корреляции рынков в наступившем году на фоне действующего флетового движения цены ВТС. Об этом в конце февраля сообщили аналитики из американской инвестиционной компании Bernstein. В ушедшем месяце взаимосвязь цифрового золота с индексом NASDAQ Composite обвалилась с 0,94 до 0,58.По словам экспертов из Bernstein, в последнее время криптовалютный рынок балансирует между бычьим и медвежьим трендами в ожидании дальнейших катализаторов, при этом его восприимчивость к важным новостям и событиям в финансовом мире ощутимо снизилась.Напомним в начале 2022 года аналитики, наоборот, часто подчеркивали высокий уровень корреляции американского фондового рынка и рынка виртуальных активов на фоне напряженного ожидания обоими последствий геополитического конфликта на востоке Европы и дальнейших шагов Федрезерва США. Так, в середине прошлого года эксперты инвестиционной компании Arcane Research заявляли о том, что взаимосвязь ВТС и технологических ценных бумаг достигла максимума с июля 2020 года. При этом экономисты аналитической платформы TradingView заявляли, что корреляция рынка криптовалют с фондовым рынком США в четвертом квартале 2022 года составляла 70%.Рынок альткоиновEthereum – главный конкурент Bitcoin – также начал четверг с роста, однако позже перешел к коррекции. К моменту написания материала монета торгуется по $1 645. Что же касается криптовалют из топ-10 по капитализации, худшие результаты по итогам минувших 24 часов были зафиксированы у BNB (-1,45%), а лучшие – у Ethereum (+1,57%).В рамках ушедшей недели все криптовалюты из сильнейшей десятки, за исключением стейблкоина Tether, продемонстрировали уверенный минус. Список падения здесь возглавила монета Polygon (-13,65%).Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за последние сутки среди топ-100 самых капитализированных цифровых активов первое место в списке подъема досталось токену Conflux (+8,70%), а в списке падения – ssv.network (-5,57%).По итогам ушедшей недели в составе первой сотни сильнейших цифровых активов лучшие результаты продемонстрировал цифровой актив SingularityNET (+29,18%), а худшие – Conflux (-22,48%).Согласно данным CoinGecko, по состоянию на утро четверга общая рыночная капитализация криптовалют находится выше важного ключевого уровня $1 трлн и составляет $1,029 трлн. За минувшие сутки этот показатель снизился на 1,09%.С момента достижения своей пиковой отметки выше $3 трлн в 2021 году капитализация криптовалютного рынка потеряла свыше $1,5 трлн. Прогнозы криптоэкспертовТрадиционно наступивший март считается не слишком удачным месяцем для цифрового золота. Так, начиная с 2010 года в этом месяце биткоин падал в цене в восьми случаях, а увеличивался – лишь в четырех. При этом среднее снижение монеты за последние 12 лет составляло 12%, а средний рост – 15%.В первом случае цифровое золото может закрыть март на уровне $19 700, а во втором – около $26 900. К слову, 2021 и 2022 годы были удачными для первой криптовалюты в марте: среднее увеличение за эти два года составило 20%.Несмотря на успешный февраль, многие криптоаналитики предполагают, что текущий месяц может оказаться для монеты негативным. При этом ключевыми факторами для снижения цены Bitcoin рискует стать информация по инфляции, рынку труда и ВВП в Соединенных Штатах, которая способна оказать значительное влияние на политику Федеральной резервной системы США, а значит, и на отношение инвесторов к первой криптовалюте.В наступившем марте должно состояться очередное заседание Федеральной резервной системы США. Перед ним запланирована публикация данных о дефляционном движении. Предыдущий показатель указал на незначительное движение инфляции. Если текущий уровень потребительских цен в государстве будет снижаться минимальными темпами, тогда вероятность увеличения процентной ставки американским регулятором выше 5,5% крайне высока.Другие криптоэксперты уверены, что сегодня рынок виртуальных активов не настолько перегрет, как фондовый, поэтому громкого падения ВТС в ближайшее время не случится. Так, по мнению специалистов, максимальная зона снижения главной криптовалюты составит не более $21 500, если рынок будет в состоянии коррекции на протяжении несколько дней. А случае восходящего тренда стоимость ВТС может вырасти до $23 800–24 400, а позже – закрепиться возле $25 000.Многие эксперты полагают, что недавний прорыв ВТС психологически важной отметки $25 000 в ушедшем феврале будет способствовать ее дальнейшему уверенному подъему и сделает следующей важной целью уровень $29 500.Впервые с середины июня 2022 года ВТС протестировал отметку выше $25 000 в прошлый четверг. Ключевыми причинами эйфории на рынке криптовалюты тогда стали перманентно снижающаяся волатильность ценных бумаг и облигаций, цен на нефть, а также ослабление американского доллара.Напомним, по итогам 2022 года стоимость цифрового золота обвалилась на 64%. При этом за первый месяц наступившего года монета набрала в цене почти 40%, благодаря чему ушедший январь стал для нее лучшим месяцем с октября 2021 года. Еще более оптимистичный прогноз относительно наступившего марта для цифрового золота недавно озвучил генеральный директор компании по управлению цифровыми активами Galaxy Digital Holdings Майкл Новограц. Он предположил, что к концу месяца стоимость Bitcoin может достичь $30 000.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Заявление Tesla спровоцировало распродажу акций ряда китайских компаний

Акции китайских компаний по добыче редкоземельных металлов подверглись резкому падению после неожиданного заявления Tesla Inc. о том, что производитель электромобилей откажется от использования этого материала в своих будущих моделях. Ссылаясь на риски для здоровья и окружающей среды, связанные с добычей этого материала, представитель Tesla Колин Кэмпбелл заявил, что в следующих моделях компания будет использовать электродвигатель с постоянными магнитами, в котором не используются редкоземельные элементы. Комментарии, сделанные на собрании инвесторов Tesla, привели к тому, что JL Mag Rare-Earth Co. и Jiangsu Huahong Technology Stock Co. обвалились на 7%.Акции Tesla также потеряли около 6,2% после дня инвестора. Некоторые посчитали, что этому событию не хватает конкретики.Премаркет Salesforce – акции производителя программного обеспечения выросли почти на 16% на премаркете после того, как компания превзошла оценки по всем направлениям в своем последнем отчете о прибылях и убытках. Salesforce также заявила, что расширяет свою программу выкупа акций после того, как впервые анонсировала ее в прошлом году.Акции Best Buy, розничного продавца бытовой электроники, потеряли 1,9% на премаркете после того, как прогноз по прибыли и выручке за финансовый год оказался меньше, чем ожидалось. Best Buy заявила, что ожидает снижения продаж до 6% в течение года.Бумаги банка цифровых валют Silvergate Capital упали на 37,6% после двух понижений рейтингов аналитиков на фоне новых финансовых потрясений компании. JPMorgan понизил рейтинг до «продавать» с «нейтрального» сославшись на высокую вероятность невыполнения компанией своих финансовые обязательства без ликвидации в следующем году. Акции компании Okta прибавили в цене 15,8% после публикации отчета, превзошедшего ожидания по выручке и прибыли за четвертый квартал. Компания также выпустила прогноз, который превзошел все ожидания.Бмаги Snowflake, провайдера платформы облачных данных, упали более чем на 7% на премаркете несмотря на то, что Snowflake показала высокие результаты. Однако прогноз выручки Snowflake на текущий период оказался ниже, чем ожидали инвесторы. Компания также объявила о программе обратного выкупа акций на сумму 2 миллиарда долларов.Что касается технической картины S&P500, то давление на рисковые активы продолжается. Индекс может восстановиться только если быки сумеют сегодня вернуться выше 3961 и 3980, откуда недалеко и до $4010 с $4038. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4064, что позволит остановить медвежий рынок. Только после этого можно ожидать более уверенного рывка вверх с предпосылкой укрепления торгового инструмента на $4091. В случае дальнейшего движения вниз на фоне сильных данных по рынку труда США, а также отсутствия спроса, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе и $3923. Его пробой быстро столкнет торговый инструмент на $3890 и откроет дорогу к $3866.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 2 марта: фондовый рынок США продолжил падение

Фьючерсы на американские фондовые индексы понесли продолжительные потери в четверг, а 10-летние казначейские облигации США превысили доходность в 4% впервые с ноября 2022 года. Это говорит о том, что бесконечные заявления Федеральной резервной системы о более высоких процентных ставках на более длительный срок, наконец, начинают доходить до умов инвесторов.Фьючерсные контракты на Nasdaq упали на 0,6%, а фьючерсы на индекс S&P 500 провалились на 0,5%. Европейский индекс Stoxx 600 торгуется преимущественно в красной зоне после того, как компенсировал более ранние потери в размере 0,6%. Сейчас основное внимание уделяется тому, насколько процентные ставки могут вырасти в США и еврозоне в этом году. На рынке свопов сейчас оценивается пик ставки ФРС в районе 5,5% уже к сентябрю этого года – есть даже те, кто ожидают ставку в районе 6%. В еврозоне трейдеры ожидают процентную ставку по депозитам в 4,0% к 2024 году. Вышедшие сегодня данные показали, что инфляция в еврозоне замедлилась меньше, чем ожидалось, а базовое ценовое давление выросло до нового рекорда. Это наверняка заставит Европейский центральный банк еще больше повысить ставки.Как я отмечал выше доходность 10-летних облигаций США уже выросла на 40 базисных пунктов и закрепилась выше 4%. Чем реальней будет возврат к агрессивной политике ФРС, тем выше поползет доходность облигаций. Доходность эталонных облигаций Германии торгуется выше 2,7%. Очевидно, что многие инвесторы уже пересмотрели свой прогноз по ставкам ФРС и теперь осталось понять, когда же наконец будет достигнут по ним максимум. От этого зависит насколько пострадает экономика США и как больно она перенесет неминуемую рецессию, ожидаемую к концу этого года. Все это снижает аппетит к риску на рынках по всему миру, причем некоторые даже выражают обеспокоенность тем, что восстановление экономики Китая после пандемии может усилить глобальное ценовое давление. Открытие Китая хоть и является благоприятным моментом для инвесторов, но с точки зрения инфляции добавляет циклическое повышательное давление из-за огромного спроса, который оно вызывает, особенно на сырьевые товары.Нефть тем временем продолжает рост третий день подряд, так как трейдеры сопоставили потенциальное оживление спроса со стороны Китая с опасениями по поводу ужесточения политики ФРС.Что касается технической картины S&P500, то давление на рисковые активы продолжается. Индекс может восстановиться только если быки сумеют сегодня вернуться выше 3961 и 3980, откуда недалеко и до $4010 с $4038. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4064, что позволит остановить медвежий рынок. Только после этого можно ожидать более уверенного рывка вверх с предпосылкой укрепления торгового инструмента на $4091. В случае дальнейшего движения вниз на фоне сильных данных по рынку труда США, а также отсутствия спроса, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе и $3923. Его пробой быстро столкнет торговый инструмент на $3890 и откроет дорогу к $3866.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:GBPUSD, - возможно среднесрочно на понижение до 1,1900 и 1,18500Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс