Готовность номер один. Доллар упадет на следующей неделе

Волатильность рынков на этой неделе усилилась на неопределенности в отношении дальнейших шагов по ставке. Трейдерам сложно ориентироваться в ситуации, когда даже ФРС не придерживается единой линии, постоянно меняя мнение. Это хорошо отслеживается в позиционировании доллара, который еще не понял, на что ставить: на ястребиную позицию ФРС или завершение повышения ставок летом. Что ждать от доллара на следующей неделе? Сейчас на рынках доминирующей силой выступает не склонность к риску, а монетарное позиционирование. Учитывая обновленные данные и комментарии, дальнейшее укрепление доллара в ближайшую неделю или две выглядит необоснованно. Американская валюта все же может сохранить за собой отметку 104,00 и двигаться в диапазоне. Хотя баланс рисков смещен в сторону снижения. «Поскольку сейчас в центре внимания рынка находятся процентные ставки, а не аппетит к риску, любые дальнейшие неожиданные данные из США будут способствовать укреплению доллара США. Отчет по занятости выйдет 10 марта, а CPI – 14 марта. Однако, учитывая недавнее ралли доллара и ястребиные ожидания по ставке, вероятен асимметричный понижательный эффект от любого голубиного сюрприза», – комментируют экономисты HSBC. Напомним, глава ФРБ Атланты Рафаэль Бостик поддержал сохранение повышения ставок с шагом в 25 б.п. и сказал, что ЦБ может приостановить повышение ставок этим летом. При этом Кристофер Уоллер сохранил ястребиный взгляд, заявив, что ставки могут достичь максимума, если показатели рабочей силы и инфляции не остынут, как ожидалось. После слов Бостика рынки почувствовали облегчение. В этой связи по доллару идет техническое отступление, он может завершить первую убыточную неделю с января. Внимания требует февральский пик на уровне 105,30. Если его удастся преодолеть, можно будет рассчитывать на рост к следующему годовому максимуму вблизи отметки 106,00. Что касается евро, то действие позитивных прогнозов приостанавливается. Отметку 1,1500 аналитики убрали в долгий ящик. По мнению экономистов Commerzbank, евро будет оставаться под давлением. «Рынок ожидает, что процентные ставки достигнут пика на уровне чуть менее 4%. На наш взгляд, текущие ожидания рынка уже достаточно агрессивны. Значительная часть повышательных рисков для инфляции, появившихся в последние недели, вероятно, уже учтена в прогнозах по ставкам, что ограничивает потенциал будущего укрепления евро», – пишут эксперты. «Учитывая упрямо высокую базовую инфляцию голубиный настрой ЕЦБ может помешать достаточному ужесточению монетарной политики, в частности, если базовая инфляция будет иметь тенденцию к снижению в течение следующего года. Если признаки, указывающие на это, усилятся, евро рискует понести значительные потери», – также высказались в банке. Свой прогноз по евро изменили экономисты ING. Теперь они ожидают снижение курса EUR/USD во втором квартале в связи с низкой инфляцией в США, которая не дает оснований для дезинфляции до лета. Они предполагают, что волатильность курса будет в диапазоне от 1,0500 до 1,1000 в зависимости от данных. Медвежий настрой в паре EUR/USD, вероятно, будет преобладать. В четверг котировка торговалась с явным негативом пробив уровень поддержки 1,0625. Это сигнал на дальнейшее снижение с целью 1,0515. Между тем рост и закрепление выше области сопротивления 1,0625 приведет к коррекционному росту пары в область 1,0745. Поддержка располагается на 1,0560, 1,0520, 1,0460. Сопротивление – на 1,0655, 1,0710, 1,0750.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 3 марта. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт отскочил от

Вчера было образовано несколько хороших сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1970 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к сигналу на покупку фунта, однако дело до крупного движения вверх так и не дошло. Во второй половине дня после очередного падения пары, прорыв и обратный тест 1.1956 привели к хорошему сигналу на продажу, что вылилось в движение фунта вниз на 30 пунктов. Таких сигналов по входу в рынок на протяжении американской сессии было несколько.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Дальнейшее направление фунта целиком и полностью сегодня зависит от данных по индексу деловой активности в секторе услуг и композитному индексу деловой активности от Markit по Великобритании. Ожидаются довольно неплохие отчеты, что, чисто теоретически, должно помочь фунту отскочить вверх от месячных минимумов – еще одного теста уровень 1.1917 может не выдержать. Но, прежде чем добраться до 1.1917, быки могут заявить о себе уже в районе промежуточной поддержки 1.1956. Формирование там ложного пробоя после сильных отчетов по активности в секторе услуг даст сигнал на покупку в расчете на восходящую коррекцию к 1.1994 – промежуточное сопротивление в районе которого проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Только при закреплении и тесте сверху-вниз этого диапазона буду ставить на продолжение более активного роста GBP/USD к максимуму 1.2031. Выход выше и этого диапазона откроет перспективы роста на 1.2070, где фиксирую прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.1956 еще в первой половине дня, а может случится так, что давление на фунт, наблюдаемое вчера, только усилится, продавцы вновь начнут действовать агрессивно, что вернет медвежий тренд. В таком случае советую не торопиться с покупками и открывать длинные позиции лишь около следующей поддержки 1.1917 и только на ложном пробое. Но и на этот уровень надежды мало. Покупать GBP/USD сразу на отскок я будут только от минимума 1.1875 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы справились со вчерашними задачами и продолжают создавать необходимое давление на фунт для того, чтобы вернуть полностью рынок под свой контроль. Для развития более мощного движения им необходимо защищать ближайшее сопротивление 1.1994, а также брать контроль над 1.1956 – промежуточная поддержка, образованная по итогам вчерашнего дня. Рост и формирование ложного пробоя после сильной статистики по PMI в районе 1.1994 будут отличным сигналом на продажу, что столкнет GBP/USD к 1.1956. Прорыв и обратный тест этого уровня перечеркнет планы покупателей на дальнейшую коррекцию и вернет рынку медвежий характер, усилив присутствие в рынке крупных игроков и образовав сигнал на продажу уже с четвертым по счету падением к 1.1917. По этой причине особо на защиту этого уровня со стороны крупных покупателей я больше не рассчитываю. Самой дальней целью выступит область 1.1875, где я буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1994, быки почувствуют силу и вновь начнут активно заходить в рынок. В таком случае медведи отступят и лишь ложный пробой в районе следующего сопротивления 1.2031 образует точку входа в короткие позиции. При отсутствии активности и там я буду продавать GBP/USD сразу от максимума 1.2070, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 31 января наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Очевидно, что трейдеры ставили на дальнейшее повышение процентных ставок со стороны Банка Англии, поэтому и предпочли выйти из рынка перед началом заседания. Однако стоит понимать, что эти данные сейчас не представляют никакого интереса, так как после кибератаки на CFTC статистика только начинает подтягиваться и месячной давности информация не слишком сейчас актуальна. Будут ждать публикации новых отчетов и опираться уже на более свежую статистику. На этой неделе нет важных фундаментальных показателей по американской экономике, за исключением пары отчетов, так что давление на рисковые активы может немного ослабнуть, что в теории, может привести к восходящей коррекции фунта против доллара США. В последнем COT отчете указано: короткие некоммерческие позиции сократились на 4 139 до 54 551, в то время как длинные некоммерческие позиции выросли на 1 478, до уровня 36 234, приведя к снижению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -18 317 против -23 934 неделей ранее. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.2333 против 1.2350.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку медведей вернуть контроль.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1975. В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.1920.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 3 марта. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро может восстановиться

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0628 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к сигналу на покупку далее по восходящей тенденции, но после рывка вверх на 15 пунктов давление на пару вернулось. Во второй половине дня аналогичные покупки, но уже от уровня 1.0605 привели к фиксации убытков, так как движения вверх не состоялось. Пробой и обратный тест 1.0605 к середине американской сессии дал сигнал на продажу. Движение вниз составило около 30 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:У покупателей евро есть отличный шанс на коррекцию в конце этой недели после крупной распродажи, произошедшей вчера. Акцент будет на активности сферы услуг в странах еврозоны. Ожидаются данные по индексу деловой активности в секторе услуг Германии, Франции и Италии, а также в целом по еврозоне. Показатели за февраль прогнозируются довольно неплохие, так что евро может продемонстрировать рост уже в первой половине дня. Данные по сальдо торгового баланса Германии и выступление представителя ECB Луиса Де Гуиндоса не представляют большого интереса для рынка. В случае возврата давления на пару, чего также нельзя исключать, лучше всего действовать в районе ближайшей поддержки 1.0598, образованной по итогам вчерашнего дня. Целью восстановления будет новое сопротивление 1.0630. Прорыв и тест сверху-вниз 1.0662 на фоне сильных данных по активности в секторе услуг, которые должны оказаться лучше прогнозов экономистов, образуют дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с рывком к 1.0660, где быкам придется довольно сложно. Пробой 1.0660 нанесет удар по стоп-приказам медведей изменив рынок и дав дополнительный сигнал с возможностью движения на 1.0690, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0598 в первой половине дня, давление на пару вернется, а прорыв этого уровня приведет к падению в район следующей поддержки 1.0568, до которой вчера так и не дотянули. Лишь формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0535, либо еще ниже – в районе 1.0487 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы евро напомнили о себе, и перекрыли весь рост, который наблюдался в середине недели. Это говорит о том, что спрос на доллар никуда не делся и любой фундаментальный повод может спровоцировать очередную распродажу пары. Учитывая, что ожидается сильная статистика по еврозоне, советую отложить продажи до теста и формирования ложного пробоя в районе нового сопротивления 1.0630, что приведет к продажам евро с целью снижения в район 1.0598 – промежуточная поддержка. Пробой и обратный тест этого диапазона образуют дополнительный сигнал на открытие коротких позиций с выходом на 1.0568, что вернет медвежий характер рынка. Закрепление ниже и этого диапазона вызовет более значительное падение в район 1.0535, где я буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0630, а там проходят и средние скользящие, играющие на стороне продавцов, советую отложить короткие позиции до уровня 1.0660. Там можно продавать также только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0690 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 31 января зафиксирован рост длинных позиций и сокращение коротких. Очевидно, это произошло перед решением Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка по процентным ставкам. Однако стоит понимать, что эти данные сейчас не представляют никакого интереса, так как после кибератаки на CFTC статистика только начинает подтягиваться и месячной давности информация не слишком сейчас актуальна. Будут ждать публикации новых отчетов и опираться уже на более свежую статистику. На этой неделе нет важных фундаментальных показателей по американской экономике, за исключением пары отчетов, так что давление на рисковые активы может немного ослабнуть, что в теории, может привести к восходящей коррекции евро против доллара США. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 9 012 до уровня 246 755, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 7 149 до уровня 96 246. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 150 509 против 134 349. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0893 против 1.0919.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется чуть ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность с направлением.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0625. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0580.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 3 марта. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомПервый тест цены 1.1971 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, так что решение о продаже фунта не принималось. Спустя некоторое время состоялся еще один тест этой области, когда MACD находился в области перекупленности, что привело к сигналу на покупку фунта согласно сценарию №2. В итоге движение вверх составило около 35 пунктов.Выступление член КМП Банка Англии Хью Пилла не особо помогло фунту, так что падение пары продолжилось. Сегодня ожидаются важные цифры по индексу деловой активности в секторе услуг и композитному индексу деловой активности от Markit по Великобритании, что должно привести к резкому укреплению при условии, что данные окажутся лучше прогнозов экономистов. Если активных покупок в первой половине дня мы не увидим, не исключено, что пара обновит месячные минимумы. Во второй половине дня ожидаются цифры по индексу менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM и выступление Бостика, члена FOMC. Снижение активности плохо отразится на американском долларе, что может привести к более сильной восходящей коррекции пары.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2001 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2064 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2064 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно только в качестве коррекции в первой половине дня. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1958, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2001 и 1.2064.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.1958 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.1909, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае отсутствия покупателей в районе дневного максимума. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2001, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1958 и 1.1909.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 3 марта. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойПервый тест цены 1.0635 пришелся на момент, когда индикатор MACD довольно много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал евро и стал ждать реализацию сценария №2 на покупку. После еще одного теста 1.0635 в момент нахождения MACD в области перепроданности образовался сигнал на покупку евро, но до крупного движения вверх дело так и не дошло. Лишь с третьей попытки обновления 1.0635 в момент начала движения MACD вниз от нулевой отметки я получил сигнал на продажу, что вылилось в падение пары на 30 пунктов. Других сигналов образовано не было.Вчера индекс потребительских цен еврозоны в первой половине дня ограничил нисходящий потенциал пары, но затем падение продолжилось. Сегодня выходит ряд отчетов, которые могут помочь евро вырасти. Индекс деловой активности в секторе услуг Германии и еврозоны, а также композитный индекс PMI по еврозоне должны привести к рывку пары вверх. Сальдо торгового баланса Германии и выступление представителя ECB Луиса Де Гуиндоса не играют важной роли для валютного рынка. Во второй половине дня ожидаются цифры по индексу менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM и выступление Бостика, члена FOMC. Снижение активности плохо отразится на американском долларе, что может привести к более сильной восходящей коррекции пары.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0629 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0655. В точке 1.0655 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары можно после сильной статистики по еврозоне. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0605, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0629 и 1.0655.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0605 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0568, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может вернуться в случае неожиданного сокращения активности в сфере услуг стран еврозоны. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0629, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0605 и 1.0568.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 3 марта (разбор утренних сделок). Фунт пытается выбраться с месячных минимумов

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1994 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к сигналу на продажу фунта, однако дело до крупного движения вниз пока так и не дошло. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Данные по активности в сектору услуг Великобритании не позволили выбраться выше 1.1994, но и особого давления на фунт пока я не заметил. Скорей всего, акцент будет расставлен на аналогичные данные по США, при этом я пересмотрел ближайшие уровни поддержки и сопротивления, на которые буду делать акцент. Сильный отчет по индексу менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM должен привести к снижению фунта, поэтому действовать буду только после формирования ложного пробоя в районе новой поддержки 1.1966, образованной по итогам первой половины дня. Это, на мой взгляд, даст хорошую точку входа на покупку с перспективой рывка к также новому сопротивлению 1.2014, выше которого выбраться будет довольно проблематично, но возможно, особенно в конце недели. При закреплении и тесте сверху вниз 1.2014 на фоне слабых данных по США буду ставить на движение GBP/USD вверх к максимуму 1.2070. Выход выше и этого диапазона откроет перспективы роста на 1.2119, где фиксирую прибыль. Тест этой области также укажет на возврат в рынок покупателей. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.1966, что вполне вероятно, дела пойдут из рук вон плохо. В таком случае советую не торопиться с покупками и открывать длинные позиции лишь в районе минимума прошлого месяца 1.1917 и только на ложном пробое. Этот уровень уже трижды тестировался, поэтому надежды на него мало. Покупать GBP/USD сразу на отскок я будут от минимума 1.1875 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцы справились с поставленными на первую половину дня задачами и защитили обозначенный уровень сопротивления, но в конце недели желающих продавать, видимо, уже не осталось. Не буду торопиться с продажами и подожду обновления нового сопротивления 1.2014. Формирование ложного пробоя на этом уровне приведет к сигналу по входу в рынок с перспективой снижения в район поддержки 1.1966, образованной сегодня в ходе европейской сессии. Выход на 1.1966 с прорывом и тестом снизу вверх перечеркнет планы покупателей на коррекцию и вернет рынку медвежий характер с сигналом на продажу и падением к 1.1917. Самой дальней целью выступит область 1.1875, где я буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2014 ситуация стабилизируется, а быки попытаются зайти в рынок для равновесия к концу недели. В таком случае медведи отступят, и лишь ложный пробой в районе следующего сопротивления 1.2070 образует точку входа в короткие позиции. При отсутствии активности и там я буду продавать GBP/USD сразу от максимума 1.2119, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.B COT-отчете (Commitment of Traders) за 31 января наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Очевидно, что трейдеры ставили на дальнейшее повышение процентных ставок со стороны Банка Англии, поэтому и предпочли выйти из рынка перед началом заседания. Однако стоит понимать, что эти данные сейчас не представляют никакого интереса, так как после кибератаки на CFTC статистика только начинает подтягиваться и месячной давности информация не слишком сейчас актуальна. Будут ждать публикации новых отчетов и опираться уже на более свежую статистику. На этой неделе нет важных фундаментальных показателей по американской экономике, за исключением пары отчетов, так что давление на рисковые активы может немного ослабнуть, что в теории может привести к восходящей коррекции фунта против доллара США. В последнем COT-отчете указано: короткие некоммерческие позиции сократились на 4 139, до 54 551, в то время как длинные некоммерческие позиции выросли на 1 478, до уровня 36 234, приведя к снижению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -18 317 против -23 934 неделей ранее. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.2333 против 1.2350.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что вполне может привести к восходящей коррекции фунта в конце недели.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1930.Описание индикаторов: Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9); Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 3 марта (разбор утренних сделок). Евро не выбрался выше 1.0630

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0630 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к сигналу на продажу далее по нисходящей тенденции. На момент написания статьи пара прошла вниз около 20 пунктов, давление сохраняется. Будем ждать полную отработку сигнала. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Данные по активности в секторе услуг стран еврозоны объективно оказались хуже прогнозов экономистов, что привело к снижению спроса на евро и возврату давления. Во второй половине дня акцент будет сделан на аналогичные данные по США. Ожидается отчет по индексу менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM, а также выступление члена FOMC Рафаэля Бостика. И если речь Бостика, скорей всего, будет похожа на заявления, сделанные его коллегами на этой неделе, то активность в США может удивить, что приведет к всплеску волатильности рынка. Если данные превзойдут ожидания экономистов, давление на пару увеличится. Учитывая, что техническая картина не изменилась, я буду действовать по плану, который подробно описывал в первой половине дня. Формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.0598 даст отличный сигнал на покупку с целью восстановления к сопротивлению 1.0630, выше которого пробиться пока не удалось. Прорыв и тест сверху вниз 1.0662 на фоне слабых данных по активности в секторе услуг образуют дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с рывком к 1.0660, где быкам придется довольно сложно. Пробой 1.0660 нанесет удар по стоп-приказам медведей, изменив рынок и дав дополнительный сигнал с возможностью движения на 1.0690, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0598 во второй половине дня давление на пару увеличится, а прорыв этого уровня приведет к падению в район следующей поддержки 1.0568, до которой вчера так и не дотянули. Лишь формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0535, либо еще ниже – в районе 1.0487 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:Продавцы евро продолжают контролировать рынок, и пока торговля будет вестись ниже 1.0630, ожидаю сохранения давления на пару. Слабая статистика по США может подорвать планы медведей, поэтому в случае роста пары акцент останется на защите 1.0640. Формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, приведет к продажам евро с целью снижения в район 1.0598 – промежуточная поддержка. Пробой и обратный тест этого диапазона образуют дополнительный сигнал на открытие коротких позиций с выходом на 1.0568, что вернет медвежий характер рынка. Закрепление ниже и этого диапазона вызовет более значительное падение в район 1.0535, где я буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0630, а там проходят и средние скользящие, играющие на стороне продавцов, советую отложить короткие позиции до уровня 1.0660. Там можно продавать также только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0690 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 31 января зафиксирован рост длинных позиций и сокращение коротких. Очевидно, это произошло перед решением Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка по процентным ставкам. Однако стоит понимать, что эти данные сейчас не представляют никакого интереса, так как после кибератаки на CFTC статистика только начинает подтягиваться, и месячной давности информация не слишком сейчас актуальна. Буду ждать публикации новых отчетов и опираться уже на более свежую статистику. На этой неделе нет важных фундаментальных показателей по американской экономике за исключением пары отчетов, так что давление на рисковые активы может немного ослабнуть, что в теории может привести к восходящей коррекции евро против доллара США. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 9 012, до уровня 246 755, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 7 149, до уровня 96 246. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 150 509 против 134 349. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0893 против 1.0919.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0625.Описание индикаторов: Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9); Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин обвалился на фоне распродажи майнеров и негативных новостей: чего ждать от криптовалюты дальше?

После непродолжительного консолидационного периода котировки Биткоина обрушились 4% за последние 24 часа. Недельное падение цена криптовалюты составляет 6,5%. Основанием для нисходящего движения актива послужили как фундаментальные факторы, так и настроения внутри крипто рынка. Учитывая резкое ухудшение макроэкономической ситуации, а также пессимистичный сантимент на крипто рынке, можно ожидать продолжение медвежьей динамики. Инвестиционная активность находится на низком уровне, а покупательских объемов по-прежнему недостаточно для сильного восстановительного движения цены. Неуверенный отскок и защиты уровня поддержки $22k тому прямое доказательство. Фундаментальные факторы Согласно данным BBG чиновники ФРС склоняются к более высоким уровням финального показателя ключевой ставки. По мнению регулятора инфляция продолжает расти высокими темпами, и минимальное дефляционное движение по итогам января стало тому ярким доказательством. Учитывая это стоит ожидать более агрессивные действия со стороны ФРС на ближайших заседаниях. Кроме того количество заявок на безработицу в США остается ниже 200 тысяч седьмую неделю кряду. Перегретый рынок труда продолжает оказывать давление на финансовую систему США, вынуждая ФРС продолжить текущую монетарную политику. При этом индекс SPX завершил второе марта локальным ростом, что подтверждает факт задержки в корреляции между BTC и фондовым индексом. Учитывая локальное восстановительное движение S&P 500 по итогам второго марта, можно ожидать бычий импульс от BTC по итогам выходных. Важной причиной медвежьих колебаний на крипто рынке послужили новости о вероятном банкротстве крупного крипто банка Silvergate Capital Corporation. Второго марта капитализация компании обрушилась почти на 50% из-за сведений о задержке публикации годового отчета для SEC. Ведущие компании крипто индустрии поспешили выпустить официальное заявление об отсутствии резервов на счетах Silvergate. Первыми на тревожные новости отреагировали MicroStrategy и Tether. Несмотря на это вероятное банкротство крипто компании может стать очередным ощутимым ударом по рынку. Анализ BTC/USD Тревожные новости также появляются от майнинг-компаний, которые вновь начали распродавать свои активы. Резервы BTC-майнеров за последнюю неделю сократились на 3 835 BTC, что также повлияло на обвал котировок криптовалюты по итогам второго марта. Помимо этого наблюдается существенное сокращение крупных BTC-адресов, что также может указывать на массовую распродажу. Число "китовых" адресов в 2023 году насчитывает около 2021, в то время как в 2022 году количество крупных адресов достигало 2266. Учитывая явные признаки крупной распродажи, усиленной негативными известиями как извне, так и внутри рынка, логично, что консолидационное движение BTC завершилось нисходящим пробоем зоны поддержки $22,7k. Быкам удалось остановить падение вблизи области $22k. При этом откуп оказался минимальным, и по состоянию на 11:00, BTC торгуется вблизи $22,4k. Это означает, что бычий потенциал на данном этапе движения цены продолжает снижаться, и медведи могут продолжить нисходящий марш вплоть до ключевых уровней $20k-$21k. Технические индикаторы криптовалюты также указывают на дальнейшее снижение цены. RSI снизился к значениям 45-50, а стохастик упал к отметке 15. Вместе с тем корреляция BTC с индексом SPX может спровоцировать локальное восстановительное движение на повышенных бычьих объемах. Итоги Явных сигналов к восстановительному движению цены BTC, кроме корреляции с индексом SPX, не наблюдается. Учитывая это нас ожидает консолидационное движение в рамках области $22,1k-$22,7k. По состоянию на 3 марта медведям удалось перехватить инициативу и прорвать оборону быков, а потому вероятность движения к $20k-$21k существенно возрастает.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Важнейшие экономические события недели 06.03.2023–12.03.2023

После 4-хнедельного роста минувший месяц индекс доллара DXY, пользуясь позитивной макростатистикой, поступавшей из США, которая возродила надежды покупателей доллара на продолжение супер жесткой монетарной политики ФРС, завершил с приличным приростом в 2,8%. Цена на фьючерсы DXY пробила пресловутую отметку 105.00 и попыталась продвинуться выше. Однако пока что это ей не удается. Новый месяц доллар и его индекс начали пока что на минорной ноте. Но это не значит, что весь месяц доллар будет снижаться, в то время как завершившаяся неделя была переходной между февралём и мартом. В этом месяце инвесторов ждёт очередное заседание ФРС (21 и 22 марта), и, по признанию самих руководителей ФРС, инфляция в США все еще значительно высока, а рынок труда "по многим показателям все еще очень силен". На следующей неделе (в пятницу) будет опубликован очередной ежемесячный отчёт Минтруда США с данными за февраль, и у руководителей ФРС, впрочем, как и участников рынка, появится новая "пища для размышлений". По предварительному прогнозу, ожидается резкое замедление показателя NFP (-35 000 рабочих мест), хотя безработица останется на прежних минимальных уровнях 3,5%. Это негативные для доллара данные. Впрочем, как на них отреагирует рынок, этот вопрос может быть, как это часто бывает, без ответа, хотя, напрашивается вывод, что доллар может упасть на таких данных. Также на следующей неделе (во вторник и В среду в 15:00 GMT) в американском Конгрессе выступит глава ФРС Джером Пауэлл. Возможно, он уже подаст какие-нибудь намеки в отношении перспектив монетарной политики накануне заседания американского ЦБ. Из других важных событий следующий недели участники рынка обратят внимание на публикацию важной макростатистики по Еврозоне, Австралии, Германии, Канаде, Китаю, США, а также на итоги заседаний ЦБ Австралии, Канады и Японии. Как всегда, в течение новой торговой недели ожидается публикация ряда важных макроэкономических данных и новостей. Стоит также заметить, что в ходе предстоящей недели в экономический календарь могут вноситься изменения. *) указанное время – GMT Понедельник, 6 Марта 10:00 Еврозона. Розничные продажи В отчете по розничным продажам, публикуемом Евростатом, отражается изменение объема продаж в сфере розничной торговли. Изменение показателей отчета по розничным продажам влияет на показатель потребительских расходов, косвенно указывая также на состояние европейской экономики и уровень доходов граждан. Высокий результат укрепляет евро и, наоборот, низкий результат – ослабляет. Предыдущие значения: -2,7% (-2,8% в годовом выражении) в январе +0,8% (-2,5% в годовом выражении) в декабре, -1,8% (-2,6% в годовом выражении) в ноябре, +0,4% (0% в годовом выражении) в сентябре, -0,3% (-1,4% в годовом выражении) в августе, +0,3% (-1,2% в годовом выражении) в июле, -1,2% (-3,2% в годовом выражении) в июне, +0,2% (+0,4% в годовом выражении) в мае, -1,3% (+4,0% в годовом выражении) в апреле, -0,4% (+1,6% в годовом выражении) в марте, +0,3% (+5,0% в годовом выражении) в феврале, +0,2% (+7,8% в годовом выражении) в январе. Данные лучше прогноза, вероятно, позитивно отразятся на евро. Прогноз на февраль: -0,4% (+1,9% в годовом выражении). Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого. 15:00 Канада. Индекс деловой активности PMI от Ivey Опережающий индикатор, показывающий степень экономического здоровья Канады, индекс PMI Ivey основан на опросе около 175 менеджеров по закупкам, в котором оценивается относительный уровень условий ведения бизнеса, включая занятость, производство, новые заказы, цены, поставки поставщиков и запасы. Значение индекса выше 50 указывает на увеличение объема закупок по сравнению с предыдущим месяцем и, соответственно, на рост бизнес-активности, в то время как значение индекса менее 50 указывает на снижение объема закупок и бизнес-активности по сравнению с предыдущим месяцем. Показатель выше значения 50 и имеет относительно высокий показатель, что должно позитивно отразиться на CAD. Предыдущие значения: 60,1, 49,3 (за декабрь 2022 года), 51,4, 50,1, 59,5, 60,9, 49,6, 62,2, 72,0, 66,3, 74,2, 60,6, 50,7 (в январе 2022 года). Прогноз на февраль: 57,7. Уровень влияния на рынки – средний. *) см. также: USD/CAD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Вторник, 7 Марта 00:30 Австралия. Торговый баланс Этот индикатор оценивает разницу в объемах экспорта и импорта. Превышение объемов экспорта над импортом ведет к профициту торгового баланса, что оказывает положительное влияние на котировки национальной валюты. Снижение профицита торгового баланса может негативно отразиться на котировках национальной валюты. И наоборот, рост профицита торгового баланса является позитивным фактором. Предыдущие значения (в млрд австралийских долларов): 12,237 (декабрь), 13,475 (ноябрь), 12,743 (октябрь), 12,444 (сентябрь), 8,664 (август), 8,733 (июль), 17,131 (июнь), 15,016 (май), 13,248 (апрель), 9,738 (март), 7,437 (февраль), 11,786 (январь). Прогноз на январь: 13,181 млрд австралийских долларов. Уровень влияния на рынки – от низкого до среднего. 03:30 Австралия. Заседание РБА и решение по процентной ставке. Сопроводительное заявление РБА В ходе майского заседания 2022 года руководители РБА приняли неожиданное решение повысить процентную ставку, чтобы сдержать инфляцию, достигшую максимума за 20 лет (в 1-м квартале 2022 года общая годовая инфляция потребительских цен в Австралии составила 5,1%, а базовая инфляция – 3,7%, при целевом уровне РБА в 2% - 3% в год). Процентная ставка была повышена на 0,25%, до 0,35%, впервые за последних 11 лет, причём, прогноз предполагал повышение только на 0,15%. Как было сказано в сопутствующем заявлении, "с учетом продвижения к полной занятости и данных по ценам и зарплатам некоторое сворачивание чрезвычайной денежно-кредитной поддержки, оказываемой во время пандемии, целесообразно», и «правление (центрального банка) будет делать все необходимое для того, чтобы со временем инфляция в Австралии вернулась к целевому уровню". "Это потребует дальнейшего повышения процентных ставок в будущем", – сказал управляющий РБА Филип Лоу. В июне процентная ставка вновь была повышена до 0,85%, в июле – до 1,35%, в августе – до 1,85%, в декабре - до 3,10%, а в феврале – уже до 3,35%. При этом, экономисты ожидают, что РБА и далее будет повышать процентную ставку, чтобы снизить высокий уровень инфляции в стране. Это, в свою очередь, создает предпосылки для укрепления австралийского доллара. Не исключено, что на данном заседании ЦБ Австралии вновь повысит процентную ставку, хотя возможны и неожиданные решения, например, понижение или более сильное повышение процентной ставки. Вероятно, AUD отреагирует позитивно на решение повысить процентную ставку, поскольку участники рынка получат подтверждение о серьёзности намерений РБА в его стремлении укротить растущую в стране инфляцию и выйти на уровень 2,05%–2,60% к концу года, однако при условии если в сопроводительном заявлении не будет неожиданных заявлений, например, о необходимости взять паузу перед дальнейшим повышением процентной ставки. В любом случае в период публикации решения РБА по процентной ставке ожидается рост волатильности в котировках AUD. Если в сопроводительном заявлении РБА просигнализирует о склонности к выжидательной позиции, то австралийский доллар, скорее всего, окажется под давлением. Впрочем, реакция рынка на решения РБА относительно процентной ставки в текущей ситуации может оказаться совершенно непредсказуемой. Уровень влияния на рынки – высокий. *) см. также: AUD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации)AUD/NZD: валютная пара (характеристики, рекомендации) После 14:00 (точное время не установлено) Новая Зеландия. Индекс цен на молочную продукцию Этот ведущий индикатор внешнеторгового баланса страны отражает средневзвешенную цену 9 молочных продуктов, проданных на аукционе, организованном Global Dairy Trade (GDT), в процентном выражении и обычно публикуется с периодичностью 1 раз в 2 недели. Экономика Новой Зеландии во многом еще имеет признаки сырьевой, причем, основная доля новозеландского экспорта приходится на молочную продукцию и пищевые продукты животного происхождения (27%, по данным на 2020 год). Поэтому снижение мировых цен на молочную продукцию негативно отражается на котировках NZD, поскольку сигнализирует о снижении экспортной выручки, поступающей в бюджет Новой Зеландии. И наоборот, рост индекса цен на молочную продукцию позитивно отражается на NZD. Предыдущие значения: -1,5%, -0,1%, -2,8%, -3,8%, +0,6%, +2,4%, -3,9%, -4,6%, +2,0%, +4,9%, -2,9%, -5,0%, -4,1%, -1,3%, +1,5%, -2,9%, -8,5%, -3,6%, -1,0%, -0,9%. Уровень влияния на рынки – от низкого до среднего. 15:00 США. Выступление главы ФРС Джерома Пауэлла По мнению Пауэлла, текущая политика ФРС достаточна и соответствует ситуации, но центральный банк готов скорректировать ее в случае возникновения рисков, которые могут стать препятствием для достижения своих целей. Участники финансового рынка будут тщательно изучать его речь, чтобы уловить сигналы с его стороны относительно дальнейших действий ФРС. Более «ястребиная» позиция относительно перспектив монетарной политики ФРС рассматривается как положительная и укрепляет доллар США, в то время как более осторожная – оценивается как негативная для USD. Если он сделает неожиданные заявления, то волатильность на финансовых рынках, особенно в котировках доллара, может возрасти. Уровень влияния на рынки – высокий. Среда, 8 Марта 00:30 Австралия. Выступление главы РБА Филиппа Лоу В ходе своего выступления Филипп Лоу даст оценку текущей ситуации в экономике Австралии и укажет на дальнейшие планы монетарной политики вверенного ему ведомства. Как глава центрального банка, Лоу имеет больше влияния на динамику курса австралийского доллара, чем любой другой человек из правительства Австралии. Участники рынка будут внимательно следить за ходом выступления Филипа Лоу, чтобы уловить подсказки от него и лучше понять перспективы монетарной политики РБА. Любые сигналы с его стороны относительно изменения планов монетарной политики РБА вызовут резкий рост волатильности в котировках AUD. Жесткая риторика его выступления относительно сдерживания инфляции и планов политики РБА вызовут укрепление AUD. Если Лоу не затронет тему монетарной политики, то реакция рынка на его выступление будет слабой. Уровень влияния на рынки – от низкого до высокого. 07:00 Германия. Розничные продажи Статистическое ведомство Германии опубликует отчет с данными по объему продаж в сфере розничной торговли. Изменение показателей отчета по розничным продажам влияет на показатель потребительских расходов, косвенно указывая также на состояние немецкой экономики и уровень доходов граждан. Немецкая экономика является локомотивом всей европейской экономики. Поэтому котировки евро очень чувствительны к публикации важной макро статистики по Германии. Высокий результат, обычно, укрепляет евро, и наоборот, низкий результат – ослабляет. Данные лучше прогноза и/или предыдущего значения, вероятно, позитивно отразятся на евро, но - в краткосрочной перспективе. Предыдущие значения: -5,3% (-6,4% в годовом выражении), +1,1% (-5,9% в годовом выражении), -2,8% (-5,0% в годовом выражении), +0,9% (-0,9% в годовом выражении), -1,3% (-4,3% в годовом выражении), +1,9% (-2,6% в годовом выражении), -1,5% (-9,6% в годовом выражении), +1,2% (+1,1% в годовом выражении), -5,4% (-0,4% в годовом выражении), +0,9% (-1,7% в годовом выражении), +0,2% (+6,9% в годовом выражении), -0,2% (+10,1% в годовом выражении) в январе 2022 года. Прогноз на январь: +0,2% (-5,0% в годовом выражении). Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого. 10:00 Еврозона. ВВП за 4-й квартал (финальная оценка) Евростат опубликует отчет с окончательными данными по ВВП Еврозоны за 4-й квартал. Существует 3 версии квартального ВВП, публикуемые с интервалом примерно в 20 дней, - Предварительная, Уточненная, Окончательная (финальный релиз). Предварительный релиз является самым ранним и, следовательно, имеет тенденцию оказывать наибольшее влияние на рынки. Этот отчет отражает общие экономические показатели стран Еврозоны и оказывает значительное влияние на решение ЕЦБ по вопросам монетарной политики. Рост ВВП означает улучшение экономических условий, что делает возможным (при соответствующем росте инфляции) ужесточение монетарной политики, что, в свою очередь, обычно позитивно отражается на котировках национальной валюты. Публикация данного отчета, обычно, вызывает рост волатильности в котировках EUR. Вероятно, что релиз отчета с данными по ВВП Еврозоны за 4-й квартал выйдет с позитивными показателями. Данные хуже прогноза/предыдущих значений негативно отразятся на котировках EUR. Предыдущие значения: +0,3% (+2,3% в годовом выражении) в 3-м квартале 2022 года, +0,8% (+4,1% в годовом выражении) во 2-м квартале 2022 года, +0,6% (+5,4% в годовом выражении в 1-м квартале 2022 года), +0,3% (+4,6% в годовом выражении) в 4-м квартале, +2,2% (+3,9% в годовом выражении) в 3-м квартале, +2,2% (+14,3% в годовом выражении) во 2-м квартале и падения на -0,3% (на -1,3% в годовом выражении) в 1-м квартале 2021 года. Предварительная оценка за 4-й квартал была: +0,1% (+1,9% в годовом выражении) при прогнозе +0,2% (+2,2% в годовом выражении), а вторая +0,1% (+1,9% в годовом выражении). Уровень влияния на рынки (финальной оценки) – средний. *) см. также EUR/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации)EUR/CHF: валютная пара (характеристики, рекомендации)EUR/GBP: валютная пара (характеристики, рекомендации)EUR/JPY: валютная пара (характеристики, рекомендации) 13:15 США. Отчет ADP по уровню занятости в частном секторе ADP представит ежемесячный отчет по занятости в частном секторе американской экономики за февраль. Данный отчет обычно оказывает сильное влияние на рынок и котировки доллара, хотя прямой корреляции с Non-Farm Payrolls, как правило, не отмечается. Сильные данные положительно влияют на доллар; снижение показателя может негативно повлиять на него. В любом случае во время публикации данного отчета может наблюдаться рост волатильности на рынке, и прежде всего в котировках доллара. Предыдущие значения: 106 000 в январе, 253 000 в декабре, 127 000 в ноябре, 239 000 в октябре, 192 000 в сентябре, 185 000 в августе, 270 000 в июле, 358 000 в мае, 457 000 в апреле, 425 000 в марте, 375 000 в феврале, 372 000 в январе 2022 года. Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого. 15:00 США. Выступление главы ФРС Джерома Пауэлла По мнению Пауэлла, текущая политика ФРС достаточна и соответствует ситуации, но центральный банк готов скорректировать ее в случае возникновения рисков, которые могут стать препятствием для достижения своих целей. Участники финансового рынка будут тщательно изучать его речь, чтобы уловить сигналы с его стороны относительно дальнейших действий ФРС. Более «ястребиная» позиция относительно перспектив монетарной политики ФРС рассматривается как положительная и укрепляет доллар США, в то время как более осторожная - оценивается как негативная для USD. Если он сделает неожиданные заявления, то волатильность на финансовых рынках, особенно в котировках доллара, может возрасти. Уровень влияния на рынки – высокий. 15:00 Канада. Решение Банка Канады по процентной ставке. Сопроводительное заявление Банка Канады Уровень процентных ставок является наиважнейшим фактором при оценке стоимости валюты. На большинство других экономических индикаторов инвесторы смотрят лишь для того, чтобы предсказать, как ставки будут меняться в будущем. Инфляция в стране ускорилась почти до 40-летнего максимума (в феврале 2022 года потребительские цены в Канаде выросли в годовом выражении на 5,7% после повышения на 5,1% в январе, достигнув 30-летнего максимума, в мае - до 7,7%, а в июне – уже до 8,1%). Это максимальный показатель с начала 1983 года! По оценкам Банка Канады, нейтральный уровень процентной ставки, при котором она не стимулирует и не замедляет экономической активности, составляет 2,5%. Текущий уровень процентной ставки 4,50%. Широко ожидается, что на данном заседании Банк Канады вновь повысит процентную ставку, вероятнее всего, на 0,25%, хотя, в последнее время поступают сигналы, что руководство ЦБ может взять паузу, чтобы оценить результаты предыдущих повышений. В сопроводительном заявлении руководители Банка Канады пояснят принятое решение и, возможно, поделятся планами относительно перспектив кредитно-денежной политики. Жесткий тон этого заявления вызовет укрепление канадского доллара. Склонность же руководителей банка к проведению мягкой политики может спровоцировать ослабление канадского доллара. Уровень влияния на рынки – высокий. *) см. также: USD/CAD: валютная пара (характеристики, рекомендации)Инструменты фундаментального анализа. Кредитно-денежная политика центрального банка 23:50 Япония. ВВП (финальная оценка за 4-й квартал 2022 года) В предыдущем 3-м квартале ВВП страны снизился на -0,2% (-0,8% в годовом выражении) после роста +0,9% (+3,5% в годовом выражении) во 2-м квартале, падения на -0,1% (-0,5% в годовом выражении) в 1-м квартале 2022 года, роста на +1,1% (+4,6% в годовом выражении) в 4-м квартале 2021 года, падения на -0,9% (-3,6% в годовом выражении) в 3-м квартале, роста во 2-м квартале на +0,5% (+1,5% в годовом выражении) и падения в 1-м квартале 2021 года на -1,0% (-3,7% в годовом выражении). Данные указывают на неровность восстановления японской экономики после ее падения из-за пандемии коронавируса в 2020 году. Финальный релиз подразумевает, что в 4-м квартале 2022 года ВВП Японии вырос на +0,2% (+0,6% в годовом выражении), что является позитивным фактором, как для иены, так и для японского фондового рынка (предварительная оценка была+0,2% (+0,6% в годовом выражении) при прогнозе +0,6% (+1,4% в годовом выражении). Данные лучше прогноза, вероятно, также помогут японскому фондовому рынку и иене вырасти. *) растущий тренд показателя ВВП считается позитивным фактором для национальной валюты (иены), а низкий результат – негативным (или медвежьим). *) см. также: EUR/JPY: валютная пара (характеристики, рекомендации) Четверг, 09 Марта 01:30 Китай. Индекс потребительских цен Индекс потребительских цен (CPI) отражает динамику розничных цен и является ключевым показателем инфляции. На потребительские цены приходится большая часть общей инфляции. Оценка уровня инфляции важна для руководства центрального банка при определении параметров текущей кредитно-денежной политики. Показатель ниже прогноза/предыдущего значения может спровоцировать ослабление китайского юаня, поскольку низкая инфляция заставит Народный банк Китая придерживаться мягкого курса монетарной политики. И, наоборот, рост инфляции и ее высокий уровень будут оказывать на центральный банк Китая давление в сторону ужесточения его кредитно-денежной политики, что в нормальных экономических условиях оценивается как позитивный фактор для национальной валюты. Поскольку китайская экономика является, по разным оценкам, первой в мире (на данный момент), китайские макро данные могут оказать большое влияние на финансовый рынок и настроения инвесторов, особенно, на рынки азиатско-тихоокеанского региона. Предыдущие значения показателя (в годовом выражении): 2,1% (за январь), 1,8%, 1,6%, 2,1%, 2,8%, 2,5%, 2,7%, 2,5%, 2,1%, 2,1%, 1,5%, 0,9%, 0,9% (в январе 2022 года). Данные свидетельствуют об ускорении роста инфляции. Прогноз на февраль: +0,3% (+2,1% в годовом выражении). Уровень влияния на рынки – от низкого до высокого. 13:30 США. Заявки на пособия по безработице Минтруда США опубликует еженедельный отчет по состоянию американского рынка труда с данными по числу первичных и вторичных заявок на пособия по безработице. Состояние рынка труда (вместе с данными по ВВП и уровню инфляции) является ключевым индикатором для ФРС при определении параметров ее кредитно-денежной политики. Результат выше ожидаемого и рост показателя указывает на слабость рынка труда, что негативно отражается на долларе США. Падение показателя и его низкое значение является признаком восстановления рынка труда и может оказать краткосрочное позитивное влияние на USD. Ожидается, что количество первичных и повторных заявок на пособие по безработице останется на минимумах, соответствующих минимумам периода до пандемии коронавируса, а это также позитивный фактор для доллара, свидетельствующий о стабильности американского рынка труда. Предыдущие (недельные) значения по данным на первичные заявки на пособия по безработице: 190 тыс., 192 тыс., 194 тыс., 190 тыс., 205 тыс., 206 тыс., 223 тыс., 216 тыс., 214 тыс., 231 тыс., 226 тыс., 241 тыс., 223 тыс., 226 тыс., 217 тыс., 214 тыс., 226 тыс., 219 тыс., 190 тыс., 209 тыс., 208 тыс., 218 тыс., 228 тыс., 237 тыс., 245 тыс. Предыдущие (недельные) значения по данным на повторные заявки на пособия по безработице: 1655 тыс., 1654 тыс., 1696 тыс., 1647 тыс., 1634 тыс., 1694 тыс., 1718 тыс., 1669 тыс., 1678 тыс., 1670 тыс., 1609 тыс., 1551 тыс., 1503 тыс., 1494 тыс., 1438 тыс., 1383 тыс., 1364 тыс., 1365 тыс., 1346 тыс., 1376 тыс., 1401 тыс., 1401 тыс., 1437 тыс., 1412 тыс.. Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого. *) см. также: Инструменты фундаментального анализа. Динамика рынка труда Пятница, 10 марта 03:00 Япония. Решение Банка Японии по процентной ставке. Пресс-конференция Банка Японии и комментарий по кредитно-денежной политике Уровень процентных ставок является наиважнейшим фактором при оценке стоимости валюты. На большинство других экономических индикаторов инвесторы смотрят лишь для того, чтобы предсказать, как ставки будут меняться в будущем. Банк Японии проводит экстра-мягкую кредитно-денежную политику, удерживая основную процентную ставку на негативной территории. Скорее всего, ставка останется на прежнем уровне -0,1%. В момент публикации решения по процентной ставке волатильность в котировках иены и на азиатском финансовом рынке может резко вырасти, если Банк Японии примет неожиданное решение. В ходе пресс-конференции глава Банка Японии Курода даст комментарии по кредитно-денежной политике банка. Как неоднократно ранее заявлял Курода, «для Японии уместно терпеливо продолжать текущую мягкую денежно-кредитную политику». Уровень влияния на рынки – высокий. *) см. также EUR/JPY: валютная пара (характеристики, рекомендации) 06:00 Япония. Пресс-конференция Банка Японии В ходе пресс-конференции глава Банка Японии Курода (с апреля его пост, вероятно, займет Кадзуо Уэда) даст комментарии по кредитно-денежной политике банка. Рынки обычно заметно реагируют на выступления Куроды, особенно, если он затронет тему монетарной политики. Если он не коснётся данного вопроса, то реакция на его выступление будет слабой. Уровень влияния на рынки – высокий. 07:00 Великобритания. ВВП. Объемы промышленного производства Национальный офис статистики Великобритании опубликует данные по ВВП страны за январь. Рост ВВП означает улучшение экономических условий, что делает возможным (при соответствующем росте инфляции) ужесточение монетарной политики, что, в свою очередь, обычно позитивно отражается на котировках национальной валюты. Публикация данного отчета, обычно, вызывает рост волатильности в котировках GBP. Данные хуже прогноза/предыдущих значений негативно отразятся на котировках GBP. Наибольшее влияние на котировки фунта оказывает публикация квартального отчета, причем, его предварительного релиза. Месячные данные не столь сильно влияют на фунт. Тем не менее, участники рынка, следящие за динамикой его котировок, вероятно, все же уделят внимание данной публикации. Предыдущие значения: в месячном выражении: -0,5%, +0,1%, +0,5%, -0,6%, -0,1%, +0,1%, -0,6%, +0,5%, -,3%, -0,1%, 0%, +0,7% (в январе 2022 года). Прогноз на январь: 0%. Уровень влияния на рынки (месячного релиза) – средний. Объем промышленного производства в Великобритании — это ведущий индикатор состояния всей британской экономики. 80% от всего объема промышленного производства составляет производство обрабатывающей промышленности. При этом, сектор обрабатывающей промышленности формирует значительную часть британского ВВП. Данные лучше прогноза и предыдущего значения, а также высокий показатель окажут позитивное влияние на фунт. Если данные окажутся хуже прогноза и предыдущего значения, то фунт, скорее всего, краткосрочно, но резко снизится. Предыдущие значения: +0,3% (-4,0% в годовом выражении), -0,2% (-5,1% в годовом выражении), -0,1% (-2,4% в годовом выражении), +0,2% (-3,1% в годовом выражении), -1,4% (-4,3% в годовом выражении), -1,1%, (-3,2% в годовом выражении), -0,9% (+2,4% в годовом выражении), +1,3% (+1,8% в годовом выражении). Уровень влияния на рынки – средний. *) см. также: Инструменты фундаментального анализа. Валовый внутренний продукт (ВВП)GBP/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации)EUR/GBP: валютная пара (характеристики, рекомендации) 07:00 Германия. Гармонизированный индекс потребительских цен HICP (финальная оценка) Потребительские цены составляют большую часть общей инфляции. В обычных экономических условиях рост цен заставляет центральный банк страны повышать процентные ставки, чтобы избежать чрезмерного роста инфляции (выше целевого уровня ЦБ). Один из опасных периодов экономики – стагфляция. Это - растущая инфляция при замедляющейся экономике. В этой ситуации ЦБ должен действовать крайне аккуратно, чтобы не навредить восстановлению экономического роста. Индекс (CPI) публикуется Офисом статистики ЕС, является индикатором для оценки инфляции и используется Управляющим советом ЕЦБ для оценки уровня ценовой стабильности. Обычно, положительный результат укрепляет EUR, негативный – ослабляет. Рост показателя – позитивный фактор для национальной валюты (в обычных условиях). Данные хуже предыдущего значения и/или прогноза негативно отразятся на евро. Предыдущие значения индикатора: +9,2% в январе, +9,6% в декабре, +11,3% в ноябре, +11,6% в октябре, +10,9% в сентябре, +8,8% в августе, +8,5% в июле, +8,2% в июне, +8,7% в мае, +7,8% в апреле, +7,6% в марте, +5,5% в феврале, +5,1% в январе 2022 года (в годовом выражении). Предварительная оценка была +9,3% при прогнозе +10%,0. Уровень влияния на рынки (финального релиза) – средний. *) см. также EUR/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации)EUR/CHF: валютная пара (характеристики, рекомендации)EUR/GBP: валютная пара (характеристики, рекомендации)EUR/JPY: валютная пара (характеристики, рекомендации) 13:30 США. NFP (количество новых рабочих мест, созданных вне сельскохозяйственного сектора) и уровень безработицы Центральным событием пятницы станет публикация ежемесячного отчета Минтруда США с данными по основным показателям рынка труда страны за февраль. Участники рынка внимательно следят за данным отчетом, а волатильность на рынке в период его публикации обычно резко повышается, особенно, в котировках доллара. Рост показателей данного отчета (средней почасовой заработной платы и числа новых рабочих мест, созданных вне сельскохозяйственного сектора) и снижение уровня безработицы является позитивным фактором для доллара. Предыдущие значения (средняя почасовая заработная плата / количество новых рабочих мест, созданных вне сельскохозяйственного сектора / уровень безработицы): +0,3% в январе и декабре, +0,6% в ноябре, +0,4% в октябре, +0,3% в сентябре и августе, +0,5% в июле, +0,3% в июне, мае и апреле, +0,4% в марте, 0% в феврале, +0,7% в январе 2022 года / +0,517 млн в январе, +0,223 млн в декабре, +0,263 млн в ноябре, 0,261 млн в октябре, 0,263 млн в сентябре, 0,315 млн в августе, +0,528 млн в июле, +0,372 млн в июне, +0,390 млн в мае, +0,428 млн в апреле, +0,431 млн, +0,678 млн в феврале, +0,467 млн в январе 2022 года / 3,4% в январе, 3,5% в декабре, 3,7% в ноябре и октябре, 3,5% в сентябре, 3,7% в августе, 3,5% в июле, 3,6% в июне, мае, апреле и марте, 3,8% в феврале, 4,0% в январе 2022 года. Прогноз на февраль: +0,4% / -0,035 млн / 3,4%, соответственно. Как видим, безработица остается на минимальных допандемийных уровнях, а средняя почасовая заработная плата продолжает расти. В отчете настораживает раздел NFP: ожидается снижение числа рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора. По расчетам экономистов, американская экономика должна создавать ежемесячно до 150 000 новых рабочих мест (вне сельскохозяйственного сектора), чтобы сохранять стабильность на рынке труда, и значительное снижение темпов роста данного показателя - негативный фактор для доллара. Тем не менее, реакция рынка на публикацию отчета Минтруда США может быть непредсказуема, т.к. часто могут пересматриваться показатели предыдущих ежемесячных отчетов. В связи с традиционно ожидающимся резким ростом волатильности в период публикации данного отчета, возможно, лучшим выбором для консервативных трейдеров будет остаться вне рынка в этот период времени. Уровень влияния на рынки –высокий. 13:30 Канада. Данные по рынку труда Как и для ФРС, данные по ВВП, уровню инфляции и рынку труда являются определяющими для Банка Канады при планировании параметров кредитно-денежной политики. Несмотря на то, что безработица выросла в Канаде в период пандемии коронавируса (с обычных 5,6% - 5,7% до 7,8% в марте и уже до 13,7% в мае 2020 года), в последние месяцы здесь также наметился некоторый прогресс. Снижение уровня безработицы – позитивный фактор для CAD. В случае роста безработицы канадский доллар снизится. Предыдущие значения уровня безработицы: 5,0%, 5,0%, 5,1%, 5,2%, 5,2%, 5,4%, 4,9%, 4,9%, 5,1%, 5,2%, 5,3%, 5,5%, 6,5% (в январе 2022 года), что говорит об улучшении ситуации на канадском рынке труда. Прогноз на февраль: 5,0%. Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого. *) см. также: USD/CAD: валютная пара (характеристики, рекомендации) 15:00 США. Индекс потребительского доверия Мичиганского университета (предварительный релиз) Данный индекс является опережающим индикатором потребительских расходов, на которые приходится большая часть общей экономической активности. Он также отражает уверенность американских потребителей в экономическом развитии страны. Высокий уровень говорит о росте экономики, в то время как низкий указывает на стагнацию. Данные хуже предыдущих значений и/или прогноза могут негативно отразиться на долларе в краткосрочном периоде. Рост показателя укрепит USD. Предыдущие значения индикатора: 67,0, 64,9, 59,7, 56,8, 59,9, 58,6, 58,2, 51,5, 50,0, 58,4, 65,2, 59,4, 62,8, 67,2 в январе 2022 года. Уровень влияния на рынки (предварительного релиза) – от среднего до высокого.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Цены на нефть неделю закончат ростом!

Несмотря на то что цены на нефть начали день с убытка, неделю они должны завершить ростом. Так как, по сообщению китайских статистических организаций, в феврале 2023 года производственная активность выросла максимально. Самыми быстрыми темпами более чем за чем 10 лет.Со стороны медведей находится десятинедельная длительность прироста запасов сырой нефти в Соединенных Штатах, в результате чего общий показатель за пять лет поднялся выше 9%, с уровня, который был ниже среднего. Тем самым ослабив опасения по поводу предложения.Опубликованные последние данные по инфляции в еврозоне показали рост до 8,5%, это больше, чем ожидалось. Высокая инфляция, как правило, приводит к замедлению экономического роста. И соответственно, снижается спрос на нефть и нефтепродукты.А намёк ФРС о том, что в конце этого года она может прекратить повышать процентные ставки, хотя бы на время, усилил повышательное давление на цены.Касаемо новостей о поставках, в прошлом месяце общий объём добычи ОПЕК вырос, поскольку отсталая страна Нигерия за год увеличила добычу до самого высокого уровня - 1,44 миллиона. Это поспособствовало увеличению в феврале общего объёма добычи ОПЕК на 120 000 баррелей в сутки. Такое увеличение более чем компенсирует снижение на 49 000 баррелей в сутки, запланированное на январь.Китай остаётся единственным крупнейшим фактором роста цен на нефть. Тем более в этом году, по прогнозу, в стране будет наблюдаться сильный экономический рост. Также, по прогнозу, в годовом исчислении ВВП страны должен вырасти более чем на 5%. А это, несомненно, значительно повысит спрос на нефть.Тем не менее опасения по поводу инфляции в других частях мира, особенно в ЕС и США, остаются существенными и действуют на цены как ограничение к росту.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 3 марта. Базовая инфляция в Евросоюзе продолжает разгоняться

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в четверг выполнила разворот в пользу валюты США и падение к уровню коррекции 161,8% - 1,0609. Пара все еще находится в пределах нисходящего трендового коридора, который характеризует настроение трейдеров как «медвежье». Трейдеры вполне могут рассчитывать на дальнейшее падение котировок в направлении уровня 1,0483. Вчера стал известен наиболее интересный показатель на этой неделе. Инфляция в Евросоюзе снизилась до 8,5%, а базовая инфляция выросла до 5,6%. В то же время уровень безработицы остался на прежнем уровне 6,7%. У трейдеров, на мой взгляд, возникли проблемы с интерпретацией этих данных, потому что один вид инфляции вырос, второй - замедлился, но замедлился слабо. И в то же время британец показал практически точно такие же движения, как евровалюта. Однако фунту не на что было отвечать падением, так как у него есть свой показатель инфляции, британский. Выходит, что евровалюта потянула за собой вниз фунт или же информационный фон вообще был проигнорирован трейдерами, а обе пары в любом случае показали бы падение. Рост индекса потребительских цен в условиях ужесточения ДКП - это больше позитивный фактор для евровалюты, чем негативный. Чем слабее/медленнее падает инфляция, тем выше шансы на дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики ЕЦБ. Этот фактор долгое время заставлял трейдеров-быков работать, а не отдыхать. Но сейчас мы видим, что он уже не работает, так как вчера европейская валюта падала, а не росла. Из этого следует то, что трейдеры больше не верят в способность ЕЦБ вернуть инфляцию к целевому уровню. Ведь речь наверняка идет о ближайшем будущем (1 год), а не в течение следующего десятилетия. Трейдеры показывают, что не верят в дальнейшее агрессивное повышение процентной ставки. Евро может продолжить падение. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под восходящим трендовым коридором. Я считаю этот момент очень важным, так как пара покинула коридор, в котором находилась с октября. Настроение трейдеров теперь характеризуется, как «медвежье», что открывает отличные перспективы роста для американской валюты с целью 1,0201. «Медвежья» дивергенция у индикатора CCI позволяет рассчитывать на возобновление падения котировок. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты открыли 9464 контракта Long и 2099 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и немного усилилось. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 238 тысяч, а контрактов Short - 103 тысячи. Европейская валюта в данное время продолжает расти, что соответствует данным отчетов COT, но при этом обращаю внимание, что количество Long выше числа Short почти в два с половиной раза. В последние несколько месяцев шансы на рост евровалюты постоянно росли, как и сама евровалюта, но информационный фон не всегда поддерживал именно ее. Ситуация продолжает оставаться благоприятной для евро после длительного «черного периода», поэтому ее перспективы остаются позитивными. По крайней мере, до тех пор, пока ЕЦБ повышает процентную ставку шагами по 0,50%. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе услуг (09-00 UTC). США – Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (14-45 UTC). США – Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM (15-00 UTC). 3 марта календари экономических событий Евросоюза и США содержат в себе только индексы деловой активности. Особое внимание следует уделить индексу ISM. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть средним по силе. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Новые продажи пары можно открывать при закрытии под уровнем 1,0609 на часовом графике с целью 1,0483. Или при отбое от верхней линии нисходящего коридора с целью 1,0609. Покупки евровалюты были возможны при закрытии над уровнем 1,0614 на часовом графике с целью 1,0725. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 3 марта. Британец и горизонтальное движение

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD продолжала процесс падения в направлении нижней линии бокового коридора, который с успехом и отработала вечером. Отбой от этой линии сработал в пользу британца и начала роста, который может теперь продолжаться вплоть до уровня коррекции 127,2% - 1,2112. Закрепление курса пары под боковым коридором повысит вероятность дальнейшего падения. Вчерашний день для британца был очень скучным, но трейдеры, как видим, не скучали. Самое основное, что следует сейчас учитывать трейдерам, это горизонтальное движение пары. Информационный фон имеет значение, но важных событий на этой неделе было очень мало, а британец двигался просто идеально внутри бокового коридора. Таким образом, графический анализ сейчас имеет приоритет перед информационным фоном. Сегодня, в пятницу, в Великобритании выйдет индекс деловой активности в секторе услуг, который может существенно вырасти (выше 50,0), что поможет британцу начать новый рост. И этот рост будет отлично сочетаться с отбоем от нижней линии коридора. Вчера состоялось выступление главного экономиста Банка Англии Хью Пилла. Он заявил, что экономическая активность показывает лучшую динамику, чем предполагалось, а заработные платы в частном секторе продолжают расти. Напомню, что Банк Англии очень сложно переживает не только высокую инфляцию, но и высокие темпы роста зарплат. Однако регулятор придерживается того мнения, что рост заработных плат будет увеличивать траты потребителей, будет возникать небольшой дефицит товаров и услуг, что будет стимулировать инфляцию к новому росту. Однако новости подобного масштаба не заинтересовали трейдеров, фунт не нашел поддержки, а текущая неделя закончится важным индексом ISM в США. ISM в сфере производства на этой неделе оказался слабее ожиданий трейдеров, но сфера услуг может порадовать их, так как в этой сфере практически каждая страна сейчас может похвастаться высокими значениями. На 4-часовом графике пара выполнила новый разворот в пользу американской валюты, но в последнее время развороты стали очень частым явлением на рынке. Уровень 1,2008 трейдеры практически не замечают. Новых назревающих дивергенций не наблюдается. Трендового коридора или линии нет. Ситуация достаточно запутанная, я советую большее внимание уделять анализу часового графика, но там тоже не все сейчас однозначно. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало менее «медвежьим», чем неделей ранее. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 6713 единицы, а количество Short – на 7476. Общее настроение крупных игроков остается прежним - «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему превышает количество Long-контрактов. За последние несколько месяцев ситуация менялась в сторону британца, но сейчас разница между количеством Long и Short на руках спекулянтов опять практически двукратная. Таким образом, перспективы фунта опять ухудшились, но сам британец при этом не спешит падать, ориентируясь на евровалюту. На 4-часовом графике состоялся выход за пределы трехмесячного восходящего коридора, и этот момент может помешать фунту продолжить рост. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Индекс деловой активности в секторе услуг (09-30 UTC). США – Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (14-45 UTC). США – Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM (15-00 UTC). В пятницу в Великобритании и Америке календари экономических событий содержат одну важную запись – индекс ISM. Но британский отчет тоже может повлиять на фунт. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть может быть средним по силе. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Новые продажи британца советую при закрытии под уровнем 1,1920(нижняя линия коридора) на часовом графике с целями 1,1883 и 1,1737. Покупки пары возможны при отбое от уровня 1,1920 с целью 1,2112. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

AUDUSD: возможен медвежий разворот

AUDUSD тестирует мощное сопротивление на уровне 0.6773, соответствующем 23% уровню коррекции Фибоначчи и нисходящему сопротивлению. Если цена развернется, она упадет до основной поддержки на отметке 0.6640, которая соответствует уровню свинг-лоу. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: возможен бычий отскок

GBPUSD тестирует основную поддержку перекрытия на уровне 1.1933. В прошлом она не раз отскакивала от этой отметки. Если сценарий повторится, и мы увидим еще один отскок, цена направится к уровню установки тейк-профита 1.2139. Стоит также отметить наличие нисходящей линии сопротивления. Цена должна пробить ее, чтобы набрать восходящий импульс и добраться до уровня фиксации прибыли. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

BCOUSD: ожидается формирование межвежьего импульса

BCOUSD тестирует нисходящую линию сопротивления. Прорыв поддержки на отметке 83.97 может спровоцировать движение вниз к целевому уровню 79.60, где может быть установлен тейк-профит. Что касается стоп-лосс ордера, во избежание риска потери депозита рекомендуется установить его выше недавнего уровня свинг-хай 85.37. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: страсти накаляются

Вокруг пары USD/JPY продолжает закручиваться интрига. Если монетарные перспективы США сейчас более-менее ясны, то дальнейшая денежно-кредитная стратегия Японии вызывает массу вопросов. Для доллара эта неопределенность как бельмо на глазу.На графике пары доллар–иена снова наблюдаются разброд и шатания. Мажор никак не может определиться с единым направлением, поскольку на рынке растет нервозность в преддверии следующей недели, на которой запланировано заседание Банка Японии. Вчера самым важным триггером для американской валюты стал традиционный еженедельный отчет по занятости в США. Согласно статистике, на прошлой неделе число американцев, подавших первичные заявки на пособие по безработице, снова упало. Показатель снизился до 190 тыс., что лучше прогнозной оценки в 195 тыс. Другой отчет Министерства труда США показал, что удельные затраты на рабочую силу резко выросли в четвертом квартале 2022 года: с 1,1% до 3,2%. Это указывает на риск дальнейшего усиления ценового давления в Америке, что является весомым аргументом для ФРС в пользу продолжения агрессивной политики. Укрепление ястребиных ожиданий рынка разогнало доходность 10-летних облигаций США до самого высокого за 4 месяца уровня 4,1%. Скачок показателя, к которому крайне чувствительна японская иена, стал отличным драйвером роста для пары USD/JPY. Внутридневным максимумом для мажора стала отметка 137,10. В последний раз котировка торговалась на этом уровне более 2 месяцев назад. Подъему доллара в паре с иеной также способствовали комментарии президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика. В четверг он признался, что выступает за стабильно медленное повышение ставок, поскольку опасается рецессии. Но при этом чиновник заявил, что не исключает вероятности более ястребиного шага в марте, если следующие данные по рынку труда и росту потребительских цен окажутся сильными.Напомним, что отчет Nonfarm Payrolls за февраль будет опубликован 10 марта, а выход релиза по инфляции за прошлый месяц ожидается 14 марта. Долларовые быки возлагают большие надежды на эту макростатистику, ожидая, что она вернет в поле зрения ФРС более агрессивный сценарий – повышение ставки на 50 б.п. Аналитики считают, что усиление рыночных спекуляций на тему более резкого повышения ставок может оказать поддержку доллару в ближайшем будущем. Но его дальнейшие перспективы в паре с иеной для многих экспертов по-прежнему остаются крайне туманными. Ровно через неделю, 10 марта, должно состояться очередное заседание Банка Японии по вопросам денежно-кредитной политики. По мере приближения к данному событию давление на пару USD/JPY, скорее всего, усилится, поскольку трейдеры будут делать ставки на «прощальный выстрел» Харухико Куроды. Мартовская встреча BOJ станет последней для действующего руководителя ведомства. Учитывая непредсказуемый характер Х. Куроды, некоторые аналитики считают, что он не уйдет тихо, а громко хлопнет дверью на прощание. Ожидать того, что голубиный чиновник сожжет все мосты и резко включит ястребиный тумблер, конечно, не стоит. Ранее он неоднократно заявлял о необходимости сохранения текущего монетарного курса. Есть мнение, что Х. Курода может снова попытаться улучшить функционирование рынка облигаций, как это было в декабре прошлого года. Напомним, что тогда Банк Японии впервые за много лет решил скорректировать механизм YCC, удвоив предельный лимит колебания доходности вокруг своего целевого диапазона. Такая мера, однако, не принесла желанного результата. Спекулянты по-прежнему продолжают атаки на местный рынок бондов, взвинчивая тем самым их доходность. Сегодня утром показатель снова поднялся выше установленного японским регулятором потолка. На момент подготовки публикации доходность 10-летних облигаций выросла на 0,5 б.п. и достигла уровня 0,505%. Распродажа японских госбумаг вызвана усилением рыночных спекуляций на тему возможного ястребиного шага со стороны Х. Куроды на его последнем заседании в марте. Продавцы бондов загоняют BOJ все дальше в угол, и у регулятора в конце концов может не остаться другого выбора, кроме как отменить ограничение доходности облигаций.Но кто сделает этот шаг: Х. Курода или К. Уэда? Это главный вопрос, который сейчас волнует трейдеров по паре USD/JPY. Если роль революционера возьмет на себя действующий глава Банка Японии, иена может подскочить в паре с долларом уже очень скоро. Если же Х. Курода уйдет по-английски и перекинет это бремя на плечи К. Уэды, вероятно, к концу следующей недели актив USD/JPY покажет параболический рост. По прогнозам аналитиков, быки по иене не преминут воспользоваться царящей на рынке неопределенностью и постараются обернуть ее в свою пользу. По этой причине в ближайшие несколько дней пара USD/JPY будет оставаться под давлением. К слову, сегодня утром мажор действительно оказался в красной зоне. На момент подготовки материала пара снизилась на 0,2% и торговалась у отметки 136,4. С точки зрения технического анализа на данном этапе преимущество находится на стороне медведей. Продавцам благоприятствуют нисходящий прорыв линии поддержки 3-дневной давности и медвежьи сигналы MACD.Что же касается прогноза на день X, 10 марта, сейчас большинство экспертов склоняются к тому, что он станет победным для доллара. Согласно недавнему опросу Bloomberg, 46 из 49 опрошенных экономистов считают, что Х. Курода сохранит ключевые параметры денежно-кредитной политики Банка Японии без изменений на своем последнем заседании. – Роль Куроды закончилась. Не думаю, что на прощание он решится отказаться от YCC. Скорее всего, он оставит это решение за новым руководителем, который вступит в должность в следующем месяце, – поделился мнением Синичиро Кобаяси из Mitsubishi UFJ Research & Consulting. Сейчас около 65% аналитиков ожидают, что К. Уэда начнет ужесточение монетарного курса в июне, тогда как лишь 20% экспертов считают, что он приступит к нормализации ДКП на своем первом заседании в апреле. Опубликованные сегодня утром данные по инфляции в Токио, которые показали замедление роста потребительских цен в феврале на целый процентный пункт (!), в очередной раз подтвердили мнение о том, что новый глава Банка Японии не будет торопиться. Токийский ИПЦ является важным индикатором, который помогает оценить динамику национальных данных. Его резкое замедление предполагает, что рост цен в стране, возможно, уже достиг своего пика. Однако некоторые экономисты считают, что усиливающуюся ценовую тенденцию просто замаскировали государственные субсидии. Чтобы принять верное решение относительно будущего монетарного курса, К. Уэде предстоит тщательно изучить текущую ситуацию с инфляцией. Разумеется, на это уйдет немало времени, что будет только на руку доллару. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 03.03.23

Детали экономического календаря от 2 марта Одним из главных событий в макроэкономическом календаре были данные по инфляции в еврозоне за февраль, которые показали замедление роста до 8,5% по предварительной оценке, в то время как прогнозы указывали на снижение до 8,2%. Такой медленный спад инфляции может означать, что Европейский Центральный Банк продолжит повышение процентных ставок в ближайшем будущем. Тем не менее рынок не реагировал на это событие, возможно, из-за данных о безработице. Ожидалось, что уровень безработицы снизится с 6,7% до 6,6%, однако фактический показатель остался неизменным. Эти факторы смутили инвесторов и привели к замиранию, а после и к ослаблению курса евро. Разбор торговых графиков от 2 марта Евро продолжает снижаться по отношению к доллару США, и котировка опустилась ниже уровня 1.0580. Хотя откат от уровня 1.0500 в начале недели практически был отыгран продавцами, это указывает на сохраняющийся нисходящий тренд на рынке. Курс фунта стерлингов по отношению к доллару США вернулся к значениям, которые были на начало торговой недели, завершив, таким образом, очередной цикл движения от верхней к нижней границе бокового канала, который составляет 1.1920/1.2150. Экономический календарь на 3 марта В Европе, Великобритании и Соединенных Штатах в ближайшее время ожидаются публикации индексов деловой активности в секторе услуг. Однако данные, которые будут представлены, скорее всего, только подтвердят уже учтенные на рынке предварительные оценки. Если итоговые данные не будут сильно отличаться от ожиданий, то реакции они не вызовут на рынке. Сегодня стоит обратить внимание на индекс цен производителей в зоне евро, так как темпы роста цен производителей планируют замедлиться с 24,6% до 19,0%. Это может стать еще одним сигналом о предстоящем смягчении монетарной политики ЕЦБ и приведет к дополнительному ослаблению евро. Временной таргетинг Индекс деловой активности в секторе услуг в ЕС – 12:00 по МСК Индекс деловой активности в секторе услуг в Великобритании – 12:30 по МСК Индекс цен производителей в ЕС – 13:00 по МСК Индекс деловой активности в секторе услуг в Соединенных Штатах – 17:45 по МСК Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 3 марта Если цена на четырехчасовом графике продолжит держаться ниже отметки 1.0550, то вероятен прорыв уровня поддержки на 1.0500. Такое движение сигнализирует о продолжении нисходящего цикла, начатого в феврале. Для выполнения восходящего сценария необходимо вернуться выше 1.0650, а затем удерживать этот уровень в течение дня. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 3 марта Судя по сокращению объема коротких позиций около отметки 1.1920, можно предположить, что на рынке все еще действует боковой ход. В этом случае многие трейдеры предпочитают использовать тактику отскока от границ бокового канала. Однако также существует метод пробоя границ бокового канала, который может указывать на возможный новый цикл на рынке, и этот метод также пользуется популярностью среди трейдеров. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 02.03.23Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Биткойн предупреждали. Не поверил!

Не для кого ни секрет, что на рынке криптоактивов правит Жадность. И даже криптозима 2022 не смогла инвесторов от нее отучить. Стоило BTCUSD прибавить 39% по итогам января, как толпа поклонников биткойна начала расти как снежный ком. Резко подскочил интерес к опционам на покупку с ценой исполнения в 30000 и выше. Открытый интерес на этом сегменте срочного рынка вырос в феврале до $9 млрд, что в последний раз наблюдалось, когда токен торговался по 45000. Речь идет о самой высокой скорости изменения за последние 14 дней в истории и рекордном показателе по отношению к капитализации. Однако одно дело хотеть, а другое, чтобы твои желания исполнялись. Жадность заставляла криптоактивы бежать впереди себя и разрывать связи с американскими фондовыми индексами. Бесконечно долго так продолжаться не могло. И час расплаты за самонадеянность пришел 3 марта, когда биткойн рухнул на 6%. А ведь «быков» по BTCUSD предупреждали! Замедление ралли в месячном исчислении с +39% в январе до +2% в феврале – плохая примета. Было всего пять случаев, когда такое случалось, и в четырех из них лидер сектора криптоактивов неизменно падал по итогам третьего месяца. Средняя просадка составляла 5,8%. Замедление ралли биткойнаЖадность долгое время заставляла инвесторов закрывать глаза на внешний фон. А ведь он был крайне неблагоприятным для всего класса рискованных активов. Мало того что по цифровой индустрии продолжала распространяться зараза в связи с банкротством FTX, так еще и регулирующие органы США набросились на криптоинституты как голодный волк на кролика. В этом отношении сообщение криптоориентированного банка Silvergate об оценке своей способности выжить стало закономерным катализатором обвала BTCUSD. Акции банка потеряли половину своей стоимости, он являлся важным поставщиком ликвидности и серьезно пострадал от банкротства FTX. Масла в огонь подлила крипто-биржа Coinbase, сообщившая, что в целях безопасности не принимает и не осуществляет платежи в адрес Silvergate.Проблемы крипто-индустрии – далеко не единственный «медвежий» фактор для BTCUSD. На мой взгляд, снижение корреляции токена с фондовыми индексами США – временное явление, опять-таки обусловленное Жадностью и его спекулятивным характером. Со временем связи вернутся, и тот факт, что S&P 500 и весь рынок акций в целом находятся под серьезным давлением из-за монетарной рестрикции ФРС, перекрывает кислород биткойну. Действительно, если ставка по федеральным фондам вырастет до 6% и останется там надолго, это станет серьезным ударом по глобальному аппетиту к риску и заставит рынок криптоактивов вернуться к депрессивному состоянию, характерному для 2022. Технически на дневном графике BTCUSD имеет место реализация паттерна Акула. Если биткойну не удастся удержаться выше сформированной пивот-уровнями поддержки 21250-21450, возрастут риску продолжения пике к 17500. Пока токен торгуется ниже 23275, следует делать акцент на продажи. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Голубиная политика Банка Англии давит на фунт

Фунт в третий раз протестировал довольно важную поддержку в районе 1.1920, пробой которой приведет к возобновлению медвежьего рынка и еще одному довольно крупному падению пары. Но, прежде чем поговорить о технической картине пары GBPUSD, хотелось бы отметить недавние заявления, сделанные Майклом Сондерсом – одним из бывших самых ястребиных политиков Банка Англии. Все мы с вами знаем, что Банку Англии вряд ли удастся избежать сильного смягчения политики в ближайшее время, так как с инфляцией дела обстоят не лучшим образом. Сондерс, бывший член комитета, в недавнем интервью всех удивил заявив, что проголосовал бы за смягчение темпов повышения процентных ставок.Экономист сказал, что поддержал бы повышение ключевой ставки на четверть пункта до 4,25%, если бы он по-прежнему входил в состав Комитета по денежно-кредитной политике, состоящего из девяти членов. Повышение на 0,5%, а именно настолько повышали ставки на двух последних заседаниях, по мнению Сондерса, сейчас было бы ошибкой.Сондерс пояснил, что самый быстрый цикл ужесточения денежно-кредитной политики за последние три десятилетия начинает оказывать негативное влияние на экономику, и что чиновникам осталось сделать совсем немного для достижения должного эффекта по сдерживанию инфляции. «Основываясь на доказательствах, которые у нас есть на данный момент, а до следующего собрания MPC остается еще пара недель, я бы проголосовал за повышение, но на 25 б.п. — а не 50 и 75, которые мы видели последние пару кварталов», — сказал Сондерс в интервью. «Я не думаю, что нам нужно делать что-то большее».Напомню, что Банк Англии повысил базовую ставку на 390 базисных пунктов с конца 2021 года до 4%, самого высокого уровня с 2008 года. Инвесторы с высокой вероятностью ожидают повышения еще на четверть пункта на следующем заседании 23 марта, с достижением пика в 4,75% к концу сентября.Очевидно, что трейдеры пересмотрели свои ожидания на дальнейшее более агрессивное повышение ставок после того, как управляющий Банком Англии Эндрю Бейли на этой неделе заявил, что в ближайшее время Банк Англии должен закончить с агрессивной денежно-кредитной политикой.Сондерс, в настоящее время старший экономический советник Oxford Economics, добавил: «Мы видим признаки того, что процентные ставки бьют по различным секторам экономики куда сильней, чем мы ожидали – особенно по рынку жилья». На этом фоне фунт продолжает терять позиции, так как политика той же Федеральной резервной системы в ближайшее время, наоборот, ожидается более агрессивной, чем предполагалось ранее.Что касается технической картины GBPUSD, то у быков проблем стало еще больше. Для возврата ситуации под контроль покупателям необходимо забираться выше 1.2000. Лишь провыв этого сопротивления укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.2030 и 1.2070, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2120. Если медведи заберут контроль над 1.1950, пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD назад к 1.1920 с перспективой выхода на 1.1870.Что касается технической картины EURUSD, то давление на пару сохраняется, но сегодня есть шанс на восходящую коррекцию. Для возврата бычьего рынка необходимо защищать 1.0600 и пробиваться выше 1.0630. От этого уровня можно легко забраться на 1.0660 и 1.0700 с недалекой перспективой обновления 1.0730. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0600 я ожидаю каких-либо действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0565 прежде, чем открывать длинные позиции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

ФРС неэффективно борется с инфляцией

Евро и фунт значительно просели к концу недели в паре с американским долларом, но все сегодня может измениться – особенно после выхода статистики, свидетельствующей о резком скачке активности в сфере услуг еврозоны и Великобритании, что разожжёт очередные разговоры о новом инфляционном давлении, ожидающим эти страны весной. Но сейчас хотелось бы поговорить немного о другом. В США продолжаются споры о том, а правильно ли поступают в Федеральной резервной системе, рискуя экономикой и жертвуя рынком труда и недвижимости, чтобы таким образом вернуть инфляцию в прежние рамки. Экономистов Питер Шифф недавно поделился своими некоторыми предубеждениями на этот счет заявив, что экономика США может очень сильно пострадать от борьбы Федеральной резервной системы с инфляцией. Ссылаясь на последние экономические данные, в том числе индекс цен на личное потребление, который в январе вырос на 0,6%, Шифф сказал: «Совсем недавно мы видели месяцы снижения инфляции, но теперь все изменилось».Утверждая, что борьба ФРС с инфляцией совершенно неэффективна, экономист отметил: «Если ФРС серьезно относится к борьбе с инфляцией, во что я не верю, но если бы она была серьезной, то ей пришлось бы бороться намного усерднее, чем сейчас. Ставки должны подняться гораздо выше запланированных уровней».Однако, по словам Шиффа, одних только более высоких процентных явно будет недостаточно. «Мы также должны увидеть большое сокращение потребительского кредитования. Нам нужно, чтобы ставки на кредиты достигли таких уровней, когда потребители ограничат свои траты», — сказал он. «Люди тратят деньги. Они влезают в долги по кредитным картам. Это вызывает рост инфляции. Нам нужно, чтобы потребители перестали тратить». Экономист подчеркнул, что люди должны работать, производить и экономить, а не тратить.Более того, Шифф считает, что федеральному правительству необходимо взять под контроль проблему расходов: «Нам необходимо значительное сокращение государственных расходов. Правительство не может просто дать людям деньги, чтобы они их тратили, так как это взвинчивает эти цены». Очевидно, что Шифф говорит правильные вещи, так как в последнее время председатель ФРС Джэром Пауэлл неоднократно отмечал разбалансировку спроса и предложения и если как-то повлиять на этот спрос, а сделать это можно путем сокращения потребительского кредитования, то вернуться к нормальному инфляционному уровню получится чуть быстрей. Другое дело, это повлияет на темпы роста ВВП, а вот тут уже критики в адрес ФРС будет не избежать со стороны администрации Байдена – особенно в предвыборные годы.В завершении интервью Шифф заявил, что, если ничего не делать, действия ФРС приведут к экономическому коллапсу или куда хуже – еще одному финансовому кризису. Он также предупредил, что ФРС может даже заставить правительство США рассмотреть вопрос о законном сокращении социального обеспечения и Medicare.На этом фоне чувствительность и спрос на американский доллар, как актив-убежище, не удивителен.Что касается технической картины EURUSD, то давление на пару сохраняется, но сегодня есть шанс на восходящую коррекцию. Для возврата бычьего рынка необходимо защищать 1.0600 и пробиваться выше 1.0630. От этого уровня можно легко забраться на 1.0660 и 1.0700 с недалекой перспективой обновления 1.0730. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0600 я ожидаю каких-либо действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0565 прежде, чем открывать длинные позиции.Что касается технической картины GBPUSD, то у быков проблем стало еще больше. Для возврата ситуации под контроль покупателям необходимо забираться выше 1.2000. Лишь провыв этого сопротивления укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.2030 и 1.2070, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2120. Если медведи заберут контроль над 1.1950, пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD назад к 1.1920 с перспективой выхода на 1.1870.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс