GBP/USD: план на европейскую сессию 6 марта. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт зависает в

В прошлую пятницу было образовано несколько хороших сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1994 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне после хороших данных по PMI привели к сигналу на продажу фунта, что вылилось в движение вниз более чем на 45 пунктов. Тест поддержки 1.1966 во второй половине дня и ложный пробой на этом уровне позволили быкам вернуться в рынок, что привело к сигналу на покупку и рывку фунта назад к 1.2014 – еще около 40 пунктов прибыли.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Сегодня быкам просто необходимо проявлять себя в районе новой поддержки 1.2018, образованной по итогам прошлой пятницы. Хорошие данные по индексу деловой активности в секторе строительства в Великобритании от IHS Markit позволят справиться с этой задачей, а ложный пробой на 1.2018 даст новый сигнал на покупку фунта в развитие бычьей коррекции и перспективой обновления 1.2070. Только при закреплении и тесте сверху-вниз этого диапазона буду ставить на продолжение более активного роста GBP/USD к максимуму 1.2119. Выход выше и этого диапазона откроет перспективы роста на 1.2177, где фиксирую прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.2018, чуть ниже которого проходят средние скользящие, играющие на стороне быков, давление на фунт, наблюдаемое на протяжении прошлой недели, только усилится. В таком случае советую не торопиться с покупками и открывать длинные позиции лишь около следующей поддержки 1.1966 и только на ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок я будут только от минимума 1.1917 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Для возврата рынка под свой контроль и развития более мощного движения медведям необходимо защищать ближайшее сопротивление 1.2070, а также возвращать упущенный уровень 1.2018. Рост и формирование ложного пробоя после сильной статистики по PMI в районе 1.2070 будут отличным сигналом на продажу, что столкнет GBP/USD к 1.2018. Прорыв и обратный тест этого уровня перечеркнет планы покупателей на дальнейшую коррекцию и вернет рынку медвежий характер, усилив присутствие в рынке крупных игроков и образовав сигнал на продажу с падением к 1.1966. Самой дальней целью остается месячный минимум 1.1917, возврат к которому очень сильно ударит по перспективам фунта на ближайший месяц, где я буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2070, быки почувствуют силу и начнут активно заходить в рынок. В таком случае медведи отступят и лишь ложный пробой в районе следующего сопротивления 1.2119 образует точку входа в короткие позиции. При отсутствии активности и там я буду продавать GBP/USD сразу от максимума 1.2177, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 31 января наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Очевидно, что трейдеры ставили на дальнейшее повышение процентных ставок со стороны Банка Англии, поэтому и предпочли выйти из рынка перед началом заседания. Однако стоит понимать, что эти данные сейчас не представляют никакого интереса, так как после кибератаки на CFTC статистика только начинает подтягиваться и месячной давности информация не слишком сейчас актуальна. Будут ждать публикации новых отчетов и опираться уже на более свежую статистику. На этой неделе нет важных фундаментальных показателей по американской экономике, за исключением пары отчетов, так что давление на рисковые активы может немного ослабнуть, что в теории, может привести к восходящей коррекции фунта против доллара США. В последнем COT отчете указано: короткие некоммерческие позиции сократились на 4 139 до 54 551, в то время как длинные некоммерческие позиции выросли на 1 478, до уровня 36 234, приведя к снижению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -18 317 против -23 934 неделей ранее. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.2333 против 1.2350.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков вернуться в рынок.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2070. В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.1980.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 6 марта. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). У покупателей евро

В прошлую пятницу было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0630 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к сигналу на продажу, который вылился в снижение евро на 30 пунктов в район 1.0598. Уже во второй половине дня формирование ложного пробоя на этом уровне привело к отличной точке входа на покупку с целью коррекции в конце недели, что принесло еще около 30 пунктов прибыли.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:У покупателей евро имеется отличный шанс начать неделю с нового рывка вверх. Учитывая, что сегодня выходят лишь цифры по индексу деловой активности в секторе строительства Германии от IHS Markit и январский объём розничных продаж в еврозоне, явного давления на евро в первой половине дня мы не увидим. Выступление представителя ЕЦБ Филипа Лейна также не должно привести к крупным распродажам пары. Оптимальным сценарием на первую половину дня для быков будет защита ближайшей поддержки 1.0627, образованной по итогам прошлой пятницы. Целью восстановления станет новое сопротивление 1.0660, прорыв и тест сверху-вниз которого на фоне сильных данных по еврозоне образуют дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с рывком к 1.0690, где быкам придется довольно сложно. Пробой 1.0690 нанесет удар по стоп-приказам медведей изменив рынок и дав дополнительный сигнал с возможностью движения на 1.0731, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня укажет на формирование нового бычьего рынка. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0627, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков, давление на пару вернется, а прорыв этого уровня приведет к падению в район следующей поддержки 1.0595, откуда в прошлую пятницу активно действовали быки. Лишь формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0568, либо еще ниже – в районе 1.0535 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы евро в пятницу несколько раз пытались продолжить медвежий рынок, но ничего не вышло. Сегодня советую отложить продажи до теста и формирования ложного пробоя в районе нового сопротивления 1.0660, что приведет к продажам евро с целью снижения в район 1.0627 – промежуточная поддержка. Пробой и обратный тест этого диапазона образуют дополнительный сигнал на открытие коротких позиций с выходом на 1.0595, что вернет медвежий характер рынка. Закрепление ниже и этого диапазона вызовет более значительное падение в район 1.0568, где я буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0660, советую отложить короткие позиции до уровня 1.0690. Там можно продавать также только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0731 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 31 января зафиксирован рост длинных позиций и сокращение коротких. Очевидно, это произошло перед решением Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка по процентным ставкам. Однако стоит понимать, что эти данные сейчас не представляют никакого интереса, так как после кибератаки на CFTC статистика только начинает подтягиваться и месячной давности информация не слишком сейчас актуальна. Будут ждать публикации новых отчетов и опираться уже на более свежую статистику. На этой неделе нет важных фундаментальных показателей по американской экономике, за исключением пары отчетов, так что давление на рисковые активы может немного ослабнуть, что в теории, может привести к восходящей коррекции евро против доллара США. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 9 012 до уровня 246 755, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 7 149 до уровня 96 246. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 150 509 против 134 349. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0893 против 1.0919.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется чуть выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков вернуться в рынок.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0595.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 06.03.2023

Учитывая итоговые данные по индексам деловой активности, в пятничном росте фунта нет ничего удивительного. Ведь если предварительная оценка показала рост индекса деловой активности в сфере услуг Великобритании с 48,7 пунктов до 53,3 пунктов, а составного индекса с 48,5 пунктов до 53,0 пунктов, то итоговые данные показали рост до 53,5 пунктов и 53,1 пунктов соответственно. По Соединенным же Штатам ситуация несколько иная, и хотя по предварительным оценкам индекс деловой активности в сфере услуг вырос с 46,8 пунктов до 50,5 пунктов, а по итоговым до 50,6 пунктов, то вот составной индекс подрос с 46,8 пунктов до 50,1 пунктов. Предварительная же оценка показывала рост до 50,2 пунктов. Иными словами, в Великобритании все показатели лучше прогнозов, а в Соединенных Штатах один лучше, а другой хуже. Однако, масштабы отклонений столь малы, что при всем желании не способны объяснить рост британской валюты практически на сто пунктов.Стоит обратить внимание, что рост фунта начался практически сразу же после достижения отметки в 1,1950. За последние две с небольшим недели, еще дважды фунт уверенно рос как раз именно с этих значений. Рост продолжался до тех пор, пока британская валюта не подбиралась к отметке в 1,2150. Получается, что все происходившее было связано исключительно с техническими факторами. В целом, это вполне обосновано, так как принципиально ситуация на рынке остается неизменной. Инвесторы ждут решений ключевых центральных банков по процентным ставкам, а также актуализации их дальнейших действий. Макроэкономическая же статистика конечно вносит свои коррективы, но не значительные, так как изменение процентных ставок имеет гораздо большее значение. Исходя из этого, наиболее вероятным дальнейшим развитием событий является как раз продолжение роста британской валюты в направлении отметки в 1,2150, после чего должен произойти разворот.Фунт стерлингов по отношению к доллару США к концу минувшей недели отскочил от нижней границы бокового канала 1.1920/1.2150. Вследствие чего возник рост объема длинных позиций, что привело к возврату цены выше уровня 1.2000.RSI H4 в период отскока цены от нижней границы флета пересек среднюю линию 50 в поле индикатора. Этот технический сигнал подтверждает рост объема длинных позиций.Скользящие линии MA на Alligator H4 имеют переплетение друг с другом, что соответствует стадии флета.Ожидания и перспективыИсходя из колебания цены мы видим, что действующий флет все еще актуален на рынке. Удержание цены выше значения 1.2050 может усилить длинные позиции, что откроет путь по направлению верхней границы 1.2150.Однако, в случае если темп роста спадет, а котировка уйдет ниже 1.1950 возникнет риск пробоя нижней границы флета 1,1920.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах указывают на восходящий настрой, за счет недавнего отскока цены от нижней границы флета.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 6 марта – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыПритяжение и влияние месячного уровня (1,0579) всю прошлую неделю удерживало ситуацию от развития. В результате февральское медвежье настроение не сумело в первые дни марта найти поддержку и подтверждение. В настоящий момент пара работает выше месячной поддержки, на сторону игроков на повышение перешел дневной краткосрочный тренд (1,0612). В случае дальнейшего усиления бычьих настроений в работу вступит достаточно широкая зона сопротивлений, состоящая их уровней всех старших таймов – дневного, недельного, месячного (1,0724 – 1,0783 – 1,0855 – 1,0903). Закрепление выше зоны и обновление максимального экстремума (1,1033) позволит рассмотреть новые перспективы и возможности для игроков на повышение. Выход пары из дневного облака в медвежью зону и преодоление месячной поддержки 1,0579 сформирует новую понижательную цель на пробой и сместит внимание на такие рубежи, как 1,0461 (недельный Фибо Киджун) и 1,0284 – 1,0320 (нижняя граница недельного облака + недельный среднесрочный тренд + месячный краткосрочный тренд). Н4 – Н1На младших временных интервалах в момент анализа пара находится выше ключевых уровней, которые сегодня объединяют свои усилия в узком диапазоне 1,0621-14 (центральный Пивот уровень дня + недельная долгосрочная тенденция). Нахождение пары выше ключевых уровней отдаёт преимущество игрокам на повышение. Их ориентиры для продолжения подъёма сегодня внутри дня расположены на 1,0653 – 1,0671 – 1,0703 (классические Пивот уровни). Потеря ключевых уровней изменит действующий баланс сил младших временных интервалов. В этом случае интерес будет направлен на понижательные ориентиры – поддержки классических Пивот уровней (1,0603 – 1,0571 – 1,0553). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыНа дневном и недельном таймфреймах прошлая неделя сохранила и подтвердила консолидацию. Неопределённость продолжает доминировать. Центром притяжения по-прежнему остаётся дневной краткосрочный тренд (1,2032). Для изменения ситуации пара должна покинуть зону консолидации. Изменения для игроков на понижение, возможно, начнутся при надёжном закреплении ниже месячной поддержки 1,1842. Для продвижения и восстановления позиций игрокам на повышение предстоит в сложившихся условиях преодолеть уровни сопротивления различных временных интервалов, наибольшее значение будут иметь рубежи 1,2100 – 1,2180 – 1,2302.Н4 – Н1На младших таймах пара сейчас в очередной раз поднялась выше ключевых уровней, которые сегодня находятся на рубеже 1,2009-16 (центральный Пивот уровень дня + недельная долгосрочная тенденция). Ориентиры для продолжения подъёма внутри дня в настоящий момент можно отметить на 1,2079 – 1,2116 – 1,2186 (сопротивления классических Пивот уровней). Поддержки классических Пивот уровней сейчас расположены на 1,1972 – 1,1902 – 1,1865, актуальность к ним вернётся после очередной смены приоритетов и надёжного закрепления под ключевыми уровнями (1,2009-16). ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 6 марта 2023 года

В пятницу вечером инвесторы попробовали отыграть заявление главы ЕЦБ Кристин Лагард о намерении Центробанка поднять ставку на 0,50%. В выходные глава ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли в противовес этому заявлению Лагард сообщила о необходимости более высокой финишной планки цикла повышения ставки и более долгого удержания этой ставки в случае поступления более сильных экономических данных. Упор был сделан на рынок труда, соответственно, пятничные данные по занятости станут главным событием недели. Но это ожидание ключевых данных и повышает неопределённость.На графике дневного масштаба сигнальная линия осциллятора Марлин замедлила рост, ведь впереди у неё сопротивление нулевой линии – границы с территорией растущей тенденции. Сопротивлением цены выступает уровень 1.0660. Цена решила продолжить боковое движение в диапазоне 1.0595-1.0660. Как уже было ранее, 1-го марта, ложный выход цены над верхнюю границу диапазона вполне может быть.На четырёхчасовом графике цена оттолкнулась в рост от линии Крузенштерна. Сейчас цена выглядит надёжно закреплённой над обеими индикаторными линиями. Осциллятор Марлин растёт в положительной области. Целевой уровень 1.0660 с наибольшей вероятностью будет отработан, но дальше мы не уверены, что оптимизм продлится до целевого диапазона 1.0758/87. Участники рынка уже настроены на действия лишь в пятницу.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 6 марта 2023 года

В пятницу британский фунт возрос на 98 пунктов, перекрыв тело чёрной свечи четверга. Осциллятор Марлин упорно не желает перемещаться на положительную территорию. На текущий момент складывается ситуация ещё одного-двух дней потенциального роста без отработки целевого уровня 1.2155. Индикаторная линия Крузенштерна дневного масштаба разворачивается вниз, это признак разворота цены в средне- или долгосрочную тенденцию. Вероятно, эта борьба тенденций и продолжается в широком диапазоне 1.1914-1.2155, начавшись 7 февраля. По основному сценарию мы ждём победы «медведей».На графике Н4 цена вышла над индикаторные линии баланса и Крузенштерна, осциллятор Марлин в положительной области. Тенденция повышающаяся. Сколько времени, или до какого уровня эта тенденция продлится сейчас сказать невозможно – внутри диапазона 1.1914-1.2155 есть множество сильных уровней. Но если, однако, цена вернётся под линию Крузенштерна с закреплением, ниже 1.2012, то может быть предпринята ещё одна попытка цены к отработке поддержки 1.1914.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 6 марта 2023 года

Визуально австралийский доллар формирует консолидацию на уровне поддержки 0.6730 с кратковременными уходами цены под уровень нижними тенями дневных свечей. Общий диапазон консолидации отмечен серым прямоугольником. На текущий момент ещё не закрыт разрыв открытия недели, поэтому цена, скорее всего, направится к верхней границе своего диапазона (0.6786). Осциллятор Марлин растёт с опережением цены, что пока трактуется как его разряжение перед дальнейшим продвижением вниз. Цена в этом продвижении может достигнуть целевой поддержки 0.6640 – район минимума 29 ноября 2022 года.На четырёхчасовом масштабе цена закрепилась над индикаторной линией Крузенштерна, осциллятор Марлин в растущей области – настрой цены на закрытие гэпа и отработку уровня 0.6786. В целом австралийский доллар настроен на завтрашнее заседание РБА, на котором, по консенсус-прогнозу, ставка будет повышено до 3,60% с текущих 3,35%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 6 марта. Банк Англии: с места в карьер, но не особо эффективно.

Валютная пара GBP/USD в течение последних нескольких недель находится в режиме «качелей». Это хорошо видно на 4-часовом таймфрейме, даже присматриваться не нужно. Таким образом, никаких особенных технических выводов сделать сейчас попросту нельзя. Пара находится примерно в 200-пунктовом боковом канале и может «прыгать» от одной границы к другой сколько угодно времени. Даже фундаментальные события и макроэкономические отчеты не спасут, потому что, когда пара находится в боковике, нужны очень сильные данные, чтобы вырваться из него. Или же время, потому что рано или поздно трейдерам надоест стоять на одном месте. Поэтому до тех пор, пока цена не выберется из ограниченного диапазона, нет никакого смысла строить теории и догадки, какова будет следующая тенденция. Мы считаем, что падение британского фунта должно продолжаться. В пользу этого говорит более, чем 2000-пунктовое движение вверх во второй половине 2022 года, после которого цена скорректировалась вниз недостаточно сильно. В пользу этого говорит необоснованно сильный рост во второй половине 2022 года. В пользу этого говорит закрепление цены ниже критической линии на 24-часовом ТФ. В пользу этого говорит тот факт, что фундаментальный фон меняется не в пользу британской валюты. На 24-часовом ТФ пара выбралась из облака Ишимоку, но этот факт не имеет абсолютно никакого смысла, так как там цена находится внутри флэта. Поэтому вывод тот же самый: нужно ждать завершения флэта. На прошлой неделе в Великобритании практически не было никаких важных событий, как и в США. Индексы деловой активности – это, конечно, важно, но они обычно оказывают лишь локальное влияние на движение пары. Нужны новые отчеты по инфляции, новые громкие выступления Пауэлла и Бейли, новые заседания ФРС и Банка Англии. При чем особое внимание сейчас именно к Банку Англии, так как до сих пор непонятно, чего от него ожидать в будущем. Ходят слухи, что уже на мартовском заседании темпы повышения ставки могут быть снижены опять, а регулятор примет во внимание не самое лучшее состояние британской экономики и будет просто ждать, когда инфляция сама собой начнет снижаться. На это может потребоваться несколько лет, но, чтобы не шокировать экономику, а потом не восстанавливать ее несколько лет, БА вполне может отказаться от дальнейшего ужесточения монетарной политики уже в первом полугодии. Британский регулятор не готов к ставке 5-6%. В последнее время мы часто говорим о ставке 5-6%, как о целевой или минимально-целевой, чтобы центральный банк имел возможность обуздать инфляцию. При чем речь идет и о ФРС, и о ЕЦБ, и о БА. По правилу Тейлора, в Штатах ставка должна вырасти минимум до 7%. Естественно, что это правило применимо и к Европе с Великобританией. Соответственно, 4% ставки на Туманном Альбионе гарантированно не хватит для падения инфляции до 2%. Но как быть ЦБ, если экономика гарантированно войдет в рецессию, а чем сильнее вырастет ставка, тем сильнее будет рецессия? На основании понимания этой простой логической цепочки, можно сказать следующее: Банк Англии не будет ужесточать максимально монетарную политику и не вернет индекс потребительских цен к 2% в ближайшие годы. А раз не будет поднимать ставку, то фунт теряет поддержку фундаментального фона. А чем сильнее ставку будет поднимать ФРС, тем больше вероятность что фунт опять направится к своим абсолютным минимумам. На прошлой неделе представители монетарного комитета ЕЦБ как могли намекали на пиковое значение равное 4%. Может быть через несколько месяцев их позиция изменится, но мы считаем, что в Великобритании ставка тоже близится к своему максимуму. А так как инфляция в Британии все еще выше 10%, то и ставку нужно поднимать сильнее, чем в США или ЕС. А в это поверить уж совсем тяжело. Поэтому мы считаем, что падение фунта должно продолжится практически в любом случае. Нужно только дождаться, чтобы пара покинула сразу два боковых канала. Мувинг на 4-часовом ТФ сейчас не имеет особого значения, а сразу два канала линейной регрессии уже развернулись вниз. На этой неделе – два выступления Джерома Пауэлла и Нонфармы в США. Основания, чтобы покинуть боковые каналы, будут. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 123 пункта. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». В понедельник, 6 марта, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,1918 и 1,2164. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о новом витке нисходящего движения в рамках «качелей». Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2024 S2 – 1,1993 S3 – 1,1963 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2054 R2 – 1,2085 R3 – 1,2115 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме вновь закрепилась выше мувинга. В данное время пара движется в режиме «качелей», поэтому торговать можно на отскок от уровней 1,1932 и 1,2115. Или же торговать на младших ТФ, где движения проще поймать по более точным и краткосрочным сигналам. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 6 марта. ЕЦБ не может удовлетворить быков. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 6 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 6 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 6 марта. ЕЦБ не может удовлетворить быков.

Валютная пара EUR/USD всю прошлую неделю торговалась непонятно как. Пара умудрилась три раза закрепиться выше мувинга и два раза ниже. При чем, если бы все это время наблюдалось боковое движение(флэт), мы бы поняли такую техническую картину. Однако флэтом на 4-часовом ТФ и «не пахло». Пара всю неделю показывала устойчивое желание скорректироваться, и у нее это, в принципе, получилось. Но получилось очень плохо, слабо и неубедительно. После того, как несколько недель европейская валюта снижалась, восходящая коррекция откровенно назревала. Но уже сейчас видно, что трейдеры не горят желанием покупать европейскую валюту. Не то, чтобы на прошлой неделе был такой фундаментальный фон, который оказывает давление на евро. Отчеты и события были разные. Ключевым мы считаем отчет по инфляции в ЕС, которая замедлилась, но замедлилась слишком слабо, что по логике вещей должно было спровоцировать рост европейской валюты. Но вместо роста евро показал падение, что уже было очень странно. Дело в том, что чем слабее падает инфляция, тем больше шансов, что она в определенный момент вообще перестанет снижаться, или еще чего хуже начнет вновь расти. Поэтому каждый подобный отчет должен был бы означать, что ЕЦБ увеличит свой монетарный нажим. А это «бычий» фактор для евровалюты, и он до поры до времени отлично работал. Но не на этот раз. Мы считаем, что этот момент показывает отказ трейдеров от концепции «слабое падение инфляции – покупаем евро». Участники рынка не верят, что ЕЦБ способен повышать ставку столько, сколько потребуется. А это значит, что они закладывают определенное пиковое значение, и оно явно ниже того, которое требуется, чтобы обуздать высокую инфляцию. Таким образом, те повышения ставки, которые были анонсированы, трейдеры уже отработали. А новых они попросту не ждут. Поэтому мы считаем, что евровалюта должна продолжать падение. В пользу этого варианта также говорит техническая картина. Пара еще недостаточно скорректировалась после длительного роста, а на 24-часовом ТФ она находится ниже критической линии Киджун-сен. Серия выступлений представителей ЕЦБ разочаровала. На прошлой неделе выступали сразу несколько членов монетарного комитета ЕЦБ. Мы не будем подробно разбирать каждое, скажем только, что выступали и Кристин Лагард, и Луис де Гиндос. В той или иной форме все заявили, что повышение ставки в марте на 0,5% практически решенный вопрос(особенно после последнего отчета по инфляции), а в будущем могут потребоваться дополнительные ужесточения. Рынок мог бы интерпретировать эти заявления, как сигнал к покупкам европейской валюты, если бы не один из представителей ЕЦБ, который заявил, что «может быть даже потребуется повышение ставки до 4%». Мы считаем, что это провал. Если рынок хоть на капельку считал, что ставка может вырасти до 5% или выше, то после этих слов мечтать больше не придется. Они означают, что в данное время пиковым значение ставки ЕЦБ можно считать 4%. Очевидно всем, что такого значения недостаточно, чтобы рассчитывать на сильное снижение индекса потребительских цен. Естественно, рынок тут же соотнес два возможных максимальных значения ставок, ФРС и ЕЦБ, и вывод получается очевидный: ставка ФРС будет не только выше долгое время, но еще и сильно выше. А это уже вполне конкретный фактор в пользу американской валюты. Конечно, пока что речь не идет о падении ниже ценового паритета, но к паритету пара вполне может подобраться на расстояние вытянутой руки. При чем уже в ближайшие пару месяцев. Пока что ЕЦБ еще настроен «по-ястребиному», но уже в мае рост ставки может замедлится до 0,25%. А базовая инфляция, тем временем, не замедлилась еще ни разу в Евросоюзе. На основании всей полученной информации, мы считаем, что падение евровалюты остается наиболее вероятным сценарием. Даже не учитывая тот факт, что несколько месяцев в конце прошлого года она росла безосновательно. Если на 24-часовом ТФ пара закрепится ниже линии Сенкоу Спан Б, это будет еще один дополнительный сигнал на продажу. При чем сильный сигнал. Скользящая средняя линия на 4-часовом ТФ сейчас довольно формальна, но она лишь предупреждает о возможной смене тенденции. А уже через 10 дней состоится заседание ЕЦБ. А еще через неделю – заседание ФРС. И заявления, сделанные Пауэллом и Лагард, могут очень сильно повлиять на настроение рынка, потому что от обоих будут опять ожидать только «ястребиных» изречений. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 6 марта составляет 87 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0548 и 1,0722 в понедельник. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вниз укажет на новый виток нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0620 S2 – 1,0498 S3 – 1,0376 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0742 R2 – 1,0864 R3 – 1,0986 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD закрепилась обратно выше скользящей средней линии. В данное время можно оставаться в длинных позициях с целью 1,0722 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Открывать короткие позиции можно будет после закрепления цены ниже скользящей средней линии с целями 1,0548 и 1,0498. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 6 марта. Банк Англии: с места в карьер, но не особо эффективно. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 6 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 6 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 6 марта. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт не хочет

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в пятницу показала абсолютно прогнозируемые движения. Цена в очередной раз опустилась к уровню 1,1927, отскочила от него опять и начала виток восходящего движения в рамках бокового канала или «качелей». Линии индикатора Ишимоку практически слились из-за флэта и не имеют сейчас практически никакого значения. Около них теоретически могут формироваться неплохие сигналы, но процент ложных сигналов будет выше, чем обычно. В пятницу в Великобритании и США были опубликованы лишь индексы деловой активности в сферах услуг. Оба оказались на весьма неплохом уровне, поэтому могло показаться, что большую часть дня пара росла из-за британского индекса. Однако в данное время пара торгуется больше на технике, поэтому мы считаем, что после отскока от 1,1927 в любом случае было бы восходящее движение. Ничего примечательного в последний торговый день недели с британским фунтом не произошло. За весь день сформировалось три практически идентичных сигнала на покупку. Каждый раз цена отскакивала от уровня 1,1927. Трейдеры могли отработать первый и второй сигналы и каждый раз в верном направлении было пройдено не более 30 пунктов. Для выставления Стоп Лосс в безубыток этого хватало, для получения прибыли – нет. Поэтому, скорее всего, день закончился без прибыли и без убытка. Отчет COT: По британскому фунту отчеты COT также не выходили примерно месяц, а последний доступный отчет отображает изменения за 7 февраля. Естественно, смысл от этих отчетов сейчас небольшой, но это все же лучше, чем ничего. За последнюю отчетную неделю группа «Non-commercial» открыла 10,9 тысячи контрактов BUY и 6,7 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла еще на 4,2 тысячи. Показатель нетто-позиции в течение последних месяцев стабильно рос, но настроение крупных игроков при этом все равно все еще остается «медвежьим», а фунт стерлингов хоть и растет против доллара(в среднесрочной перспективе), очень сложно ответить на вопрос, почему он это делает, с фундаментальной точки зрения. Мы абсолютно не исключаем тот вариант, при котором в ближайшее время начнется более сильное падение фунта. Формально оно уже началось, но пока что выглядит, как флэт. Также отметим, что обе основные пары двигаются сейчас примерно одинаково, но при этом нетто-позиция по евро – положительная и уже даже подразумевает скорое завершение восходящего импульса, а по фунту – она отрицательная... У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 61 тысяча контрактов на продажу и 47 тысяч контрактов на покупку. Разница, как видим, все еще присутствует. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты и ожидаем его более сильного падения. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 6 марта. ЕЦБ не может удовлетворить быков. Обзор пары GBP/USD. 6 марта. Банк Англии: с места в карьер, но не особо эффективно. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 6 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар продолжает кататься на «качелях». Линии индикатора Ишимоку временно потеряли свою силу. После закрепления цены выше нисходящей линии тренда, по сути, ничего не изменилось. Восходящее движение не началось, а пара не сумела обновить даже свой последний локальный максимум. Теперь вопрос заключается в том, сумеет ли она преодолеть нижнюю границу бокового канала – уровень 1,1927. Именно нижнюю, потому что ожидаем новое падение британской валюты. На 6 марта мы выделяем следующие важные уровни: 1,1760, 1,1874, 1,1927, 1,1965, 1,2143, 1,2185, 1,2269. Линии Сенкоу Спан Б (1,2030) и Киджун-сен (1,2034) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. В понедельник в Великобритании и США не запланировано ни одного интересного события. Трейдерам будет не на что реагировать, а пара будет продолжать двигаться согласно специфике «качелей». Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 6 марта. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Тотальный

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение последнего торгового дня недели не показала абсолютно ничего. Если на часовом ТФ движение выглядит просто, как слабое, то на 5-минутном ТФ оно выглядит, как флэт. Линии индикатора Ишимоку уже практически слились, что также свидетельствует о флэте. Из макроэкономической статистики выделить практически нечего. Да и о каком влиянии макроэкономики на движение пары может идти речь, если волатильность дня составила 50 пунктов? Да, был определенный всплеск эмоций у трейдеров, когда вышел отчет ISM в США для сферы услуг на американской торговой сессии, но он ни на что кардинально не повлиял. Даже на внутридневную тенденцию. Таким образом, пятницу хочется побыстрее забыть. В целом европейская валюта продолжает тяготеть к восходящей коррекции после преодоления нисходящей линии тренда, но движение вверх очень слабое и нестабильное. Мы же ждем в среднесрочной перспективе возобновления нисходящего движения. По торговым сигналам сказать тоже особенно нечего. Пара весь день «плясала» около критической линии, и очевидно даже новичкам, что с такими движения извлечь хоть какую-то прибыль было крайне сложно. Трейдеры могли попытаться отработать первые один или два сигнала около этой линии, наверняка получили убыток, а дальше уже просто не было смысла торговать. День получился очень неудачный, но еще раз: во флэте редко, когда бывает иначе. Отчет COT: В пятницу вышел новый отчет COT... за 7 февраля... То есть месячной давности. Похоже, что Комиссия по торговле товарными фьючерсами теперь будет публиковать отчеты с месячным опозданием, а не с трехдневным, как было ранее. Если это так, то полезность этих отчетов резко снижается, но пока мы будем продолжать их анализировать, возможно в будущем ситуация еще поменяется в лучшую сторону. Пока что можно сказать, что в последние несколько месяцев картина полностью соответствовала происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) росла с начала сентября 2022 года. Примерно в это же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и усиливается почти каждую неделю, но именно довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет теперь допускать скорое завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Европейская валюта уже начала падать, но пока не ясно, это банальный откат вниз или новый нисходящий тренд? В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» сократилось на 8,4 тысячи, а количество шортов – на 22,9 тысячи. Соответственно, нетто-позиция вновь выросла на 14,5 тысяч контрактов. Теперь количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 165 тысяч, то есть в три раза. Коррекция в любом случае назревала долгое время, поэтому и без отчетов понятно, что пара должна продолжать падение. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 6 марта. ЕЦБ не может удовлетворить быков. Обзор пары GBP/USD. 6 марта. Банк Англии: с места в карьер, но не особо эффективно. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 6 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара в данное время меняет тенденцию на восходящую, но пока неудачно. Закрепление выше или ниже любой из линий индикатора Ишимоку сейчас не имеет никакого значения. Даже если мы сейчас наблюдаем не чистый флэт, то движение максимально рваное, с постоянными откатами и коррекциями. На понедельник мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0618) и Киджун-сен (1,0626). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 6 марта из более или менее важных событий можно выделить только отчет по розничным продажам в Евросоюзе. Но реакция на него может последовать только в случае сильного отклонения фактического значения от прогнозного. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

МВФ: биткоин – не фиатные деньги.

Криптовалюта биткоин не так давно выросла к резервному уровню 25 211$ и с четырех попыток не сумела его преодолеть. После этого цена откатилась вниз на несколько тысяч долларов, а позавчера потеряла еще около 1 400$ стоимости. Таким образом, даже на 24-часовом ТФ сейчас отчетливо виден отход котировок критического уровня, выше которого можно было бы объявлять начало «бычьего» тренда. Но пока нет, пока биткоин остается внутри бокового канала 15 500$ - 25 211$. Теперь падение котировок может продолжиться вплоть до нижней границы бокового канала. Мы считаем, что у биткоина по-прежнему нет оснований показывать сильный рост, а последний виток восходящего движения был в некотором роде случайностью или намеренным «пампом». Тем временем, Международный валютный фонд сделал официальное заявлении в отношении первой криптовалюты в мире. По мнению МВФ, биткоин никогда не станет полноценным платежным средством, и его в принципе нельзя сравнивать с фиатными деньгами. Криптовалютой можно пользоваться в различных видах платежей, но придавать ей статус полноценного платежного средства нельзя. В МВФ также считают, что повсеместное использование криптовалют может «убить» классическую финансовую систему. Также в Фонде считают, что для того, чтобы биткоин стал полноценным платежным средством в той или иной стране, правительство этой страны на законодательном уровне должно акцептовать его в качестве средства для погашения долгов. На сегодняшний день только две страны в мире акцептовали биткоин – ЦАР и Сальвадор. В МВФ также призывают страны мира не давать биткоину «много прав» и относится к ней с большой осторожностью. Стабильность мировой финансовой системы – является главным, биткоин же ставит ее под угрозу. Таким образом, можно смело заявить, что МВФ выступает против биткоина, и криптовалюта вряд ли найдет себе союзника в лице МВФ. Ранее мы уже высказывали свою точку зрения по этому поводу. Мы считаем, что биткоин может быть использован, как инвестиция или средство платежа, но ни о каком «завоевании мира» и речи быть не может. Следует понимать, что биткоин никем и ничем не контролируется. Это криптовалюта, которую можно «пампить», на нее может повлиять Илон Маск всего лишь одним твитом. Нужна ли людям такая валюта для того, чтобы делать покупки в магазинах? На 24-часовом таймфрейме котировки «битка» не сумели преодолеть вспомогательный уровень 25 211$. Если он все же не устоит, то «бычий» тренд будет признан начавшимся, а первой целью будет выступать уровень 29 750$. Если взглянуть беспристрастно на текущую картину положения вещей, то мы по-прежнему считаем, что падение к 15 500$ более вероятно. Но нужно также признать правду: рынок показывал в последнее время, что готов к покупкам.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

О чем сказали Мюллер, де Гиндос, Васле и Вунш?

Спрос на европейскую валюту стабильно снижается в последние недели, но пока не настолько сильно, чтобы говорить о завершении построения нисходящего участка тренда. В данное время речь идет о построении коррекционного участка, но ведь он может трансформироваться и в импульсный. Безусловно, для этого могут потребоваться месяцы, а также соответствующий новостной фон. Однако я вижу, что в последнее время новостной фон для европейской валюты становится менее позитивным, чем он был ранее. На протяжении нескольких месяцев покупатели евро находились под впечатлением высоких ожиданий от ЕЦБ по вопросу процентной ставки. Но в начале 2023 года, когда пришло время услышать о том, насколько же будет повышена ставка в Европе, регулятор не сумел дать внятного ответа. Более того, в последнее время поступает противоречивая информация. С одной стороны, многие члены Совета управляющих ЕЦБ говорят о более сильном ужесточении в 2023 году. С другой стороны, складывается ощущение, что «более сильное повышение» – это не до 5-6%, а до 4%. Сейчас ставка равняется 3%, и в марте она вырастет до 3,5%. Следовательно, «более сильное повышение» – это плюс 0,5%. На этой неделе в Европе состоялось сразу несколько выступлений членов ЕЦБ. Сначала выступил Мадис Мюллер, который заявил, что мартовское повышение не будет последним, а ставки будут оставаться высокими в течение некоторого времени. Потом выступил Боштьян Васле, который также сказал, что будет несколько дополнительных повышений ставки после марта. Он также добавил, что целью ЕЦБ является возврат инфляции на траекторию, ведущую к 2%. Пьер Вунш был более конкретен и заявил, что ставка ЕЦБ может вырасти до 4%, если базовая инфляция будет оставаться выше 5% или не будет показывать четких сигналов к возврату на нисходящую траекторию. Однако он также отметил, что без четких и своевременных данных по инфляции это всего лишь один из возможных вариантов развития событий. Все эти выступления говорят о следующем. ЕЦБ даже не раздумывает о повышении ставки до 5% или 6%. Максимальное значение, которое допускает ЕЦБ, это 4% плюс-минус еще 0,25%. На мой взгляд, это слишком слабое значение ставки, чтобы рассчитывать на возврат инфляции к целевой отметке даже в течение 2-3 лет. Ставка ФРС выросла до 4,75%, но даже в США инфляция начала падать медленнее в начале 2023 года. Если рынок будет закладывать 4% в будущую ставку, то для евровалюты все может закончиться плохо, потому что в США ставка имеет реальные шансы выйти на 6%. Исходя из всего вышесказанного, я жду продолжения снижения евровалюты. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда завершено. Таким образом, сейчас можно рассматривать продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0284, что соответствует 50,0% по Фибоначчи. В данное время может строится коррекционная волна 2 или b, что следует учитывать. Открывать продажи, возможно, целесообразно теперь по сигналам MACD «вниз». Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение понижательного участка тренда. В данное время можно рассматривать продажи с целями, находящимися около отметки 1,1508, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи. Ордер Стоп Лосс можно было выставить выше пиков волн e и b. Волна с может принять и менее протяженный вид, но пока я рассчитываю на снижение еще на 300-400 пунктов минимум(с текущих отметок). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 6 марта. Эндрю Бейли о ставке: еще ничего не решено.

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит по-прежнему сложно, но не требует внесения уточнений. Наблюдаются определенные различия между волновыми разметками евро и фунта, но обе предполагают снижение. Мы имеем пяти волновой повышательный участок тренда, который принял вид a-b-c-d-e и, вероятно, уже завершен. Я предполагаю, что начал и продолжает свое построение понижательный участок тренда, который примет минимум трех волновой вид. Волна b приняла слишком протяженный вид, но все же не отменилась. Таким образом, сейчас предположительно началось построение волны с понижательного участка тренда, цели которой расположены ниже лоу волны а. То есть, как минимум, на 300-400 пунктов ниже текущей цены. Я думаю, что волна с может получиться глубже, а весь понижательный участок тренда – даже принять пяти волновой вид, но сейчас об этом еще рано говорить. Инструмент долгое время был на грани возобновления построения повышательного участка тренда. Лоу предполагаемой волны a не пробит, следовательно волна с еще не завершена. Банк Англии будет балансировать между инфляцией и экономикой. Курс инструмента Фунт/Доллар в пятницу повысился на 100 базовых пунктов. Такое достаточно мощное повышение котировок, на мой взгляд, не соответствует тому новостному фону, который был в пятницу. Рынок мог изучить лишь два индекса деловой активности в сфере услуг: в Великобритании и США. Американский индекс оказался силен, но спрос рос весь день на британца. Британский индекс тоже оказался сильным, и он почему-то полностью перекрыл американский. Я считаю, что движения инструмента в пятницу могли бы быть и иными. На прошлой неделе также состоялось выступление Эндрю Бейли, губернатора Банка Англии. Он выступает достаточно редко, но его заявления всегда четкие и по существу. На этот раз он заявил, что по процентной ставке регулятор еще не принял никакого окончательного решения. Нет никакого «пикового» значения, нет оснований предполагать завершение цикла повышения ставки, нет оснований предполагать, что Банк Англии будет повышать ее долго. «Целью Банка Англии является не снижение ставки на 2%, а ее устойчивое положение в долгосрочной перспективе на этой отметке», – заявил Бейли. Он также сообщил, что состояние экономики удовлетворительное, а с ужесточением денежно-кредитной политики нужно быть осторожнее, так как ее влияние на экономику может быть пагубным. В то же время Бейли считает, что слишком мнительная позиция Банка Англии сейчас обернется для него необходимостью повышать ставку гораздо сильнее в будущем. Важен баланс. Рынок труда Великобритании все еще испытывает дефицит кадров, что приводит к росту заработных плат и дополнительному ускорению инфляции. На мой взгляд, слова губернатора Банка Англии следует расценивать, как очень осторожные. Британец на фоне этих заявлений может потерять спрос, а именно это сейчас и нужно, чтобы волновая разметка не нарушилась. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение понижательного участка тренда. В данное время можно рассматривать продажи с целями, находящимися около отметки 1,1508, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи. Ордер Стоп Лосс можно было выставить выше пиков волн e и b. Волна с может принять и менее протяженный вид, но пока я рассчитываю на снижение еще на 300-400 пунктов минимум(с текущих отметок). На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. В данное время завершен восходящий коррекционный участок тренда. Если это предположение верно, то нас ждет продолжение построения понижательного участка минимум на три волны с перспективой снижения в область 15 фигуры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 6 марта. Morgan Stanley: ставка ЕЦБ вырастет до 4% в 2023 году.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар абсолютно не меняется в последнее время, что очень хорошо, так как мы понимаем, как может развиваться ситуация. Повышательный участок тренда принял ярко выраженный коррекционный(хотя его размер больше подходит для импульсного участка) вид. Мы получили структуру волн a-b-c-d-e, в которой волна e имеет гораздо более сложный вид, чем первые четыре волны. Если текущая волновая разметка верна, то построение этой структуры завершено, а волна e получилась гораздо протяженнее всех предыдущих волн. Нас ожидает построение минимум трех волн вниз, поэтому я по-прежнему ожидаю нового сильного снижения инструмента. Однако на несколько дней или недель инструмент может взять паузу. Отход котировок от достигнутых лоу в понедельник указывает на возможное начало волны 2 или b. Если это действительно так, то повышение котировок будет продолжаться некоторое время при любом новостном фоне. После завершения построения этой волны я в любом случае ожидаю нового достаточно сильного снижения, так как инструмент должен построить хотя бы три волны вниз и лишь потом можно будет размышлять о возможном новом повышательном участке. ЕЦБ может разочаровать рынки. Инструмент Евро/Доллар в пятницу повысился на 40 базовых пунктов, а амплитуда движений была невысокой. В течение дня с каждой стороны(евро и доллара) было ровно по одному отчету, которые могли заинтересовать рынки. В Евросоюзе вышел индекс деловой активности в сфере услуг, который вырос до 52,7 пунктов, но чуть-чуть не дотянул до ожиданий, и в США вышел индекс деловой активности в сфере услуг ISM, который составил 55,1 пунктов, но значительно превысил ожидания рынка. В целом оба индекса можно назвать позитивными, поэтому в течение дня спрос мог расти и на доллар, и на евро. Однако повышение показала только евровалюта, и в то же время не такое сильное, чтобы на нем заострять внимание. Предполагаемая волна b может быть уже завершена, а может принять чуть более сложный вид. Пока что она выглядит не совсем убедительно, а пятничные 40 пунктов повышения никак не влияют на волновую разметку. Тоже в пятницу финансовый гигант Morgan Stanley заявил, что проанализировал последние отчеты по инфляции в Евросоюзе и теперь ожидает повышения процентной ставки до конца года до 4%. Это означает, что в марте может быть повышение на 50 базисных пунктов, о чем уже заявили почти все члены Совета управляющих ЕЦБ, и потом состоится еще два повышения по 25 пунктов. Я считаю, что этого будет недостаточно для того, чтобы инфляция вернулась к целевой отметке, а для европейской валюты это означает, что ее снижение может быть гораздо более сильным, чем сейчас. В это же время ФРС продолжает повышать ставку не быстрыми, не медленными темпами, а ровно так, как того требует ситуация. И никаких ограничений по пиковому значений у ФРС нет. Ее ставка может быть гораздо выше ставки ЕЦБ в течение долгих лет. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда завершено. Таким образом, сейчас можно рассматривать продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0284, что соответствует 50,0% по Фибоначчи. В данное время может строится коррекционная волна 2 или b, что следует учитывать. Открывать продажи, возможно, целесообразно теперь по сигналам MACD «вниз». На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но вероятно завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Построение понижательного участка тренда началось, и он может принять любой по структуре и протяженности вид.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

BITCOIN – технический анализ ситуации

BitcoinВ феврале основным событием являлась встреча Биткоина с сопротивлением месячного краткосрочного тренда. Сила уровня ослабила реализацию подъёма, спровоцировав торможение и формирование февральской неопределённости. В марте месячный краткосрочный тренд (20367,38) спустился ниже текущего расположения рынка и усилил достаточно широкую зону поддержек, объединившую в себе сразу несколько различных уровней старших временных интервалов. В результате можно ожидать, что в весенние месяцы Биткоин будет стремиться нащупать надёжную «почву под ногами», чтобы обрести силы для нового роста и усиления бычьих настроений. Ключевую зону поддержек в марте можно отметить на рубежах от 21527 до 20000 (недельный золотой крест + месячные уровни + психологический уровень + нижняя граница дневного облака). Притяжение и поддержку в настоящий момент оказывает верхняя граница дневного облака (22440). Зона сопротивлений, способная затормозить развитие подъёма, в настоящее время сосредотачивается в пределах 22989 – 23737 (дневной мёртвый крест + верхняя граница месячного облака). Выход за пределы данной зоны и обновление максимума февраля (25257) позволит игрокам на повышение строить новые планы и рассматривать следующие повышательные ориентиры.На младших таймфреймах в последние дни ситуация обозначила торможение и боковое движение. Основное преимущество находится сейчас на стороне игроков на понижение. В сложившихся условиях для ориентира при развитии движения и работе внутри дня важны классические Пивот уровни, их расположение нужно отслеживать ежедневно. Можно также обратить внимание на дополнительные ориентиры – облако Ишимоку Н4 и цели, построенные при его пробое. Так, например, сейчас есть понижательная цель на пробой облака Н4 (21851 – 21472). Кроме этого хорошим ориентиром служит недельная долгосрочная тенденция, в настоящий момент мувинг выступает сопротивлением и находится на рубеже 22985. Закрепление выше мувинга и его разворот позволят рассмотреть возможность смены действующего баланса сил на младших временных интервалах. ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 6 марта? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: В понедельник важных отчетов будет немного, но кое-что все же имеется в календаре событий. Давайте посмотрим. Первым будет опубликован отчет по деловой активности в секторе строительства Германии(степень значимости и влияния – очень низкая). Этот показатель остается ниже области 50,0 и значимых изменений не ожидается. Прогноз – 45,1 при текущем значении 43,3. Вряд ли этот индекс «прыгнет» выше 50, что могло бы поддержать евровалюту. Вторым выйдет(в то же время) аналогичный индекс по Евросоюзу(степень значимости и влияния – низкая). Здесь картина приблизительно такая же. Показатель находится на уровне 46,1, прогноз – 48,2. Если прогноз будет превышен хотя бы на 2-3 пункта, тогда евровалюта может получить бонус в виде 15-20 пунктов вверх. Далее будет опубликован третий индекс деловой активности для сектора строительства, но уже в Великобритании(степень значимости и влияния – низкая). Здесь ожидается рост до 49,1-49,5, поэтому теоретически «ватерлиния» 50,0 может быть преодолена. Если она будет преодолена, фунт стерлингов может подрасти на 20-30 пунктов, благодаря этому отчету. Последним выйдет отчет по розничным продажам в Евросоюзе за январь(степень значимости и влияния – средняя). В прошлом месяце было зафиксировано падение на 2,7% м/м, в текущем ожидается рост на 1,0-1,3%. Несмотря на более высокую значимость отчета, нужно чтобы фактическое значение отличалось от прогноза хотя бы на 0,4-0,5%, чтобы рынок отработал его. Естественно, превышение прогноза поддержит евро, меньшее значение – окажет давление на валюту ЕС. Если фактическое значение будет совпадать с небольшой погрешностью, то реакции ждать не стоит. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий понедельника можно выделить только выступление главного экономиста ЕЦБ Филиппа Лейна. На этой неделе с речами выступали Кристин Лагард и Йоахим Нагель(тоже представители ЕЦБ), и они заявили, что ключевая ставка может расти дольше, чем до марта-месяца. Если господин Лейн также заявит о готовности продлить цикл ужесточения монетарной политики, то у евровалюты появиться чуть больше поводов, чтобы продолжать укрепление против доллара. Однако сиюминутной реакции на выступление Лейна ожидать, вероятно, не стоит. Общие выводы: Понедельник, вероятно, будет достаточно скучным днем. Все события, которые запланированы, имеют крайне низкую степень значимости и вероятность быть отработанными трейдерами. Поэтому мы не ждем сильных движений в понедельник от пары EUR/USD, но пара GBP/USD может торговаться более активно и даже более трендово, так как она находится в боковом канале, и на первом месте для нее стоят технические факторы. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 6 марта? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в пятницу также двигалась в полном соответствии с техникой. Еще в четверг вечером пара отскочила от уровня 1,1924, после чего и начала новый виток восходящего движения. Напомним, что пара уже несколько недель находится внутри бокового канала, который отлично виден на иллюстрации выше – 1,1924-1,2143. Таким образом, цена просто отскочила от его нижней границы, а фундаментальный и макроэкономические фоны в пятницу были лишь фонами и не определяли характер движения пары. В Великобритании в пятницу вышел отчет по деловой активности в сфере услуг, который прогнозируемо вырос и вернулся в область выше отметки 50,0. Таким образом, ситуация в сфере налаживается и теперь можно вновь говорить о положительной тенденции. Отчасти движение фунта вверх могло быть из-за этого отчета. Однако во второй половине дня вышел более сильный, чем прогнозировалось, индекс ISM в США, который мог спровоцировать сильный рост доллара. Мог, но не спровоцировал, потому что техническая картина предполагала рост пары. 5M график пары GBP/USD. Несмотря на то, что пара весь день находилась в восходящем движении, ни одного торгового сигнала сформировано не было. Уровень 1,2008 – это новый уровень, который не принимал участия в торгах пятницы. Внутри бокового канала, о котором мы говорили выше, уровней практически нет по одной простой причине. Внутри любого флэта очень сложно выделить какие-либо уровни. Цена слишком часто меняет направление движения, лучше всего отрабатывая границы или «приграничные» области. Поэтому хоть движение и было весьма неплохим, последний сигнал на покупку сформировался еще в четверг. Таким образом, следуя нашим рекомендациям, начинающие трейдеры могли не открывать сделки в пятницу. Напомним, что флэт – это не лучшее время для торговли. Как торговать в понедельник: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар начала новый виток восходящего движения, после отскока от нижней границы бокового канала 1,1924-1,2143. Таким образом, в ближайшие дни цена может двигаться в направлении верхней границы канала, не взирая на фундаментальный и макроэкономический фоны. Уровень 1,2008 – достаточно формальный уровень, мы его добавили больше для того, чтобы боковая область не была абсолютно пустой. На 5-минутном ТФ завтра можно торговать по уровням 1,1716, 1,1793, 1,1863-1,1877, 1,1924, 1,2008, 1,2065-1,2079, 1,2143, 1,2171-1,2179, 1,2245-1,2260. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов можно выставлять Stop Loss в безубыток. На понедельник в США и Великобритании не запланировано важных событий. Однако пара находится во флэте, а значит движения могут быть любыми: сильными, слабыми, трендовыми, флэтовыми. Готовыми нужно быть к любому развитию событий. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 6 марта? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение пятницы двигалась идеально с точки зрения техники. Цена еще в четверг вечером отскочила от уровня 1,0587 и сделала этот еще раз в течение пятницы. Сильного движения в последний торговый день текущей недели не получилось, волатильность составила всего лишь 50 пунктов. В таких условиях вести торговлю было максимально некомфортно. После того, как пара покинула нисходящий трендовый канал, восходящая тенденция одновременно и началась, и не началась. Формально определенное восходящее движение мы увидели, но оно было слишком слабым. Практически всю текущую неделю пара торговалась больше вбок, чем вверх или вниз. Фундаментальный и макроэкономический фоны были достаточно слабыми, вспомнить можно только отчет по инфляции в Евросоюзе и индекс деловой активности ISM в сфере услуг в США. Были также выступления представителей ЕЦБ и ФРС, но они не особенно повлияли на движение пары и настроение трейдеров. Активные торги были только в среду и в четверг. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ отлично видно, что пара всю пятницу торговалась только вбок. Так как мы имели дело с абсолютным флэтом, торговые сигналы оставляли желать лучшего. Цена за день успела четыре раза отскочить от области 1,0587-1,0607 и каждый раз движение вверх не превышало 12-15 пунктов. То есть начинающие трейдеры могли попытаться отработать самый первый сигнал на покупку, но в последствии не было ни одного сигнала к закрытию это сделки. Стоп Лосс также не сработал, потому что не был выставлен, потому что 15 пунктов цена прошла в верном направлении только поздно вечером, когда новички уже должны были покинуть рынок. Таким образом, ни прибыли, ни убытка в пятницу получено не было. Как торговать в понедельник: На 30-минутном таймфрейме европейская валюта покинула нисходящий канал, но никаких особенных дивидендов извлечь из этого не смогла. Теоретически пара может продолжать в очень вялом режиме стараться двигаться на Север еще несколько дней, но мы считаем, что падение вновь может возобновиться практически в любой момент. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0433, 1,0465-1,0483, 1,0535, 1,0587-1,0607, 1,0669-1,0692, 1,0792, 1,0857-1,0867. При прохождении 15 пунктов в верном направлении можно выставить Stop Loss в безубыток. В понедельник в Евросоюзе состоится публикация отчета по розничным продажам, а также выступление Филиппа Лейна, главного экономиста ЕЦБ. Напомним, что рядовые выступления представителей центральных банков достаточно редко провоцируют реакцию трейдеров, но по ним можно понять вектор будущих изменений в монетарной политике. В любом случае, это интересно. В целом, мы не ждем сильных движений в понедельник. Скорее всего, нас ждет такие же торги, как в пятницу. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ торговой недели 27 февраля – 3 марта по паре GBP/USD. Отчет COT. Фунт стерлингов продолжает находится во флэте.

Долгосрочная перспектива. Валютная пара GBP/USD в течение текущей недели торговалась разнонаправленно, но в целом продолжала оставаться внутри бокового канала 1,1840-1,2440. Канал широкий, целых 600 пунктов, но для дневного ТФ это нормальная ситуация. Получается, что на младших ТФ у нас имеются краткосрочные тренды, по которым вполне можно торговать, но на старших – цена находится в ограниченном диапазоне и тренда нет. Мы по-прежнему считаем, что фунт стерлингов должен продолжать падение. Он, как и евровалюта, вырос слишком резко и слишком быстро в период с 26 сентября по 13 декабря, рост составил более 2000 пунктов. Поэтому мы считаем, что падение должно продолжаться, но для этого нужно преодолеть уровень 1,1840. Особых причин для этого сейчас немного. Пара находится в равновесии. Банк Англии повысил ставку уже 10 раз, но не добился существенного снижения инфляции. По логике вещей он должен продолжать ужесточение, но рынок уже откровенно сомневается, что британский регулятор способен на это. Ведь ему, как никому другому, нужно думать о собственной экономике, которая все еще находится на грани рецессии, которая неминуемо начнется. И чем сильнее будет ужесточена монетарная политика, тем глубже и сильнее будет рецессия. При текущем размере ставки 4% и инфляции выше 10% ужесточать политику нужно еще раз 5 или 6. Представители немецкого ЦБ уже заявили, что инфляция будет сохраняться выше целевого уровня еще 2 или 3 года. А инфляция в Германии гораздо ниже. Соответственно, в Великобритании высокая инфляция тоже может сопровождать экономику еще несколько лет, как минимум. В подобных условиях Банк Англии может отказаться от дальнейшего «охлаждения» экономики, пожертвовав инфляцией. Рынок это чувствует и не спешит покупать фунт. Что касается доллара, то его шансы на рост выше, но флэт – это такая формация, из которой порой бывает очень сложно выйти, даже если для этого имеются фундаментальные основания. Поэтому ключевым фактором сейчас является флэт, а не макроэкономика или фундамент. Анализ COT. По британскому фунту отчеты COT также не выходили примерно месяц, а последний доступный отчет отображает изменения за 7 февраля. Естественно, смысл от этих отчетов сейчас небольшой, но это все же лучше, чем ничего. За последнюю отчетную неделю группа «Non-commercial» открыла 10,9 тысячи контрактов BUY и 6,7 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла еще на 4,2 тысячи. Показатель нетто-позиции в течение последних месяцев стабильно рос, но настроение крупных игроков при этом все равно все еще остается «медвежьим», а фунт стерлингов хоть и растет против доллара(в среднесрочной перспективе), очень сложно ответить на вопрос, почему он это делает, с фундаментальной точки зрения. Мы абсолютно не исключаем тот вариант, при котором в ближайшее время начнется более сильное падение фунта. Формально оно уже началось, но пока что выглядит, как флэт. Также отметим, что обе основные пары двигаются сейчас примерно одинаково, но при этом нетто-позиция по евро – положительная и уже даже подразумевает скорое завершение восходящего импульса, а по фунту – она отрицательная... У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 61 тысяча контрактов на продажу и 47 тысяч контрактов на покупку. Разница, как видим, все еще присутствует. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты и ожидаем его более сильного падения. Анализ фундаментальных событий. На этой неделе в Великобритании практически ничего интересного не было. Лишь в пятницу вышел индекс деловой активности в сфере услуг, который вырос с 48,7 до 53,5. Так как рост был ощутимым, то рынок отреагировал на этот отчет, а британский фунт показал неплохой рост. Однако напомним, что на 4-часовом ТФ также имеется боковой канал(более слабый), и цена как раз отскочила сутками ранее от его нижней границы. Таким образом, рост пары был ожидаемым, даже если бы в Британии не было никакой статистики в пятницу. В Штатах вышли важные индексы ISM на этой неделе. Если реакция на индекс для производственной сферы оказалась странной, то для сферы услуг – логичной. Индекс снизился на 0,1, но трейдеры ждали более сильного падения, поэтому доллар получил кратковременную поддержку в пятницу. В целом же макроэкономическая статистика на этой неделе не изменила техническую картину. Фунт, как был внутри двух боковых каналов, так и остался в них. Такая картина положения вещей может наблюдаться еще некоторое время. Торговый план на неделю 6 – 10 марта: 1) Пара фунт/доллар находится сейчас в боковом канале 1,1840-1,2440. Таким образом, сейчас более актуальны короткие позиции, но есть сомнения в том, что пара покинет боковой канал в ближайшее время. Поэтому для новых продаж мы бы посоветовали дождаться преодоления уровня 1,1840. Тогда короткие позиции будут иметь смысл с целью на 300-400 пунктов ниже. 2) Что касается покупок, то они не станут актуальными до закрепления цены выше критической линии или другого сильного сигнала. Но учитывая текущий флэт, даже закрепление выше Киджун-сен не гарантирует возобновление восходящего тренда. Также покупки возможны при отскоке от нижней границы бокового канал с целью верхняя граница. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку(стандартные настройки), Боллинджер Бандс(стандартные настройки), MACD(5, 34, 5). Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс