Евро убьет монстра

Пусть эксперты Reuters ожидают увидеть EURUSD на уровне 1,1 и 1,12 через 6 и 12 месяцев, Bank of America считает, что до тех пор, пока инфляция в США остается липкой, ФРС продолжит повышать ставки. И это обстоятельство позволяет компании прогнозировать, что к концу года евро будет торговаться вблизи отметки $1,07. То есть приблизительно на том же уровне, что и сейчас. Доллар сохранит свою силу и в 2023, хотя до успехов 2022 ему как до луны. Отличительной карточкой прошлого года стали падающие фондовые индексы и растущая как на дрожжах доходность казначейских облигаций США. На таком фоне индекс USD сумел достигнуть 20-летнего максимума. При этом на рынке сложилось мнение, что его февральское ралли имеет немало общего с событиями того времени. Действительно, S&P 500 камнем катится вниз, а ставки по 2-летним американским долговым обязательствам достигли максимальной отметки с 2008. Почему бы доллару вновь не засиять так, как он это делал осенью 2022?Динамика доллара и доходности облигаций СШАК разочарованию «медведей» по EURUSD, противники у них уже не те. Если раньше отягощенная вооруженным конфликтом на Украине и энергетическим кризисом Европа мечтала о короткой и неглубокой рецессии, то сейчас все кому не лень говорят, что спада не будет. Одним из последних об этом заявил президент Банка Франции Франсуа Вилларуа де Гало. Впечатляющий рост деловой активности в начале 2023 стал очередным доказательством устойчивости еврозоны к внешним потрясениям, а разгон базовой инфляции до рекордного пика в 5,6% заставляет ЕЦБ проявлять решительность. По словам Кристин Лагард, инфляция – это монстр, которого нужно стукнуть по голове. Для этого Европейский центробанк просто обязан повысить ставку по депозитам до 4%, как того ожидает срочный рынок. В обратном случае ни о каком замедлении цен, как это происходит в США, не стоит и мечтать. Динамика инфляции в еврозоне и СШАВ настоящее время инвесторы уверены, что инфляция в валютном блоке вернется к таргету в 2% позднее, чем в Штатах. Значит, ЕЦБ будет ужесточать денежно-кредитную политику дольше, чем ФРС. Следовательно, в средне- и в долгосрочной перспективе шансы EURUSD подняться к 1,15 выше, чем опуститься к паритету. Другое дело, что пока экономика США будет приятно удивлять, Федрезерв не остановится с повышением ставок. Стоимость заимствований способна подскочить до 6%, и это обстоятельство пока служит путеводной звездой «медведям» по основной валютной паре. В случае сильного отчета по американской занятости за февраль, евро способен рухнуть к области $1,04-1,05. Технически неспособность «быков» по EURUSD отыграть внутренний бар является признаком их слабости. Возвращение котировок к его минимуму на 1,0585 может стать основанием для краткосрочных продаж. Однако в преддверии выхода в свет важной статистики по рынку труда США велика вероятность ложных пробоев, так что падение евро ниже $1,0565 и $1,0535, скорее всего, будет носить временный характер. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

На рынках продолжает царить оптимизм

На европейских рынках продолжает царить оптимизм, однако падение акций находящегося в тяжелом положении Credit Suisse Group AG негативно повлияло на настроения инвесторов. Как стало известно, Harris Associates продала всю свою долю в кредиторе после почти двух десятилетий владения. На премаркете наблюдается рыночный штиль, хотя выросли акции Apple и Tesla Inc. Первая готовится к выпуску следующей линейки ноутбуков и настольных компьютеров, а производитель электромобилей снизил цены на автомобили во второй раз в этом году.Премаркет Технологический гигант Apple подорожал на 1,4% после пятничного скачка на 3,%. Произошло это в момент, когда Morgan Stanley подтвердил рейтинг компании отметив, что в следующем году у акций есть отличный потенциал для роста. Фирма прогнозирует, что акции могут вырасти более чем на 20% в течение следующих 12 месяцев.Акции Meta, материнской Facebook и технологического гиганта, торгуются без изменений на премаркете после пятничного рывка вверх более чем на 6%. Произошло это после того, как технический Meta объявила о резком снижении цен на свою гарнитуру виртуальной реальности более высокого класса Quest Pro. Уолл-стрит также оптимистично оценила потенциал искусственного интеллекта Meta. Barclays назвал Meta одним из бенефициаров ИИ, в то время как Morgan Stanley назвал компанию лучшим выбором в этой области.Акции First Solar, энергетической компании на премаркете торгуются почти без изменений после рывка вверх в пятницу на 6%. Бумаги Marvell Technology в моменте в пятницу потеряли 7,3% после того, компания сообщила о смешанных квартальных результатах и представила слабые прогнозы, однако затем акции немного выросли, завершив день в -4,2%. Ожидается, что прибыль в первом квартале составит 29 центов, что меньше ожидаемых 41 цента. Акции Asana подскочили на 9% после того, как DA Davidson повысил рейтинг акций программного обеспечения до «покупать» с «нейтрального».Что касается технической картины S&P500, то спрос на рисковые активы сохраняется. Дальнейший рост индекса произойдет только если быки сумеют сегодня выбраться выше и $4064, откуда недалеко и до $4091. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4116, что позволит остановить медвежий рынок. Только после этого можно ожидать более уверенного рывка вверх с предпосылкой укрепления торгового инструмента на $4150. В случае движения вниз на фоне сильных данных по США, а также отсутствия спроса, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе и $4038. Пробой быстро столкнет торговый инструмент на $4010 и откроет дорогу к $3980.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 6 марта: фондовый рынок верит в лучшее

Фондовые индексы торгуются достаточно спокойно после ралли в конце прошлой неделе, поскольку инвесторы ожидают выступление Пауэлла и при этом смотрят на то, продолжится ли снижение доходности казначейских облигаций США с недавних максимумов или нет. Влияние экономики Китая на будущий мировой экономический рост также является дополнительным стимулом сохранения спроса на рисковые активы. Европейский индекс Stoxx 600 немного укрепился, в то время как фьючерсные контракты на S&P 500 и Nasdaq 100 торговались почти без изменений, пытаясь развить пятничное ралли после того, как китайское руководство установило более низкую, чем ожидалось, цель экономического роста, что может защитить от развертывание крупномасштабных стимулов со стороны Китая, которых все опасались из-за риска роста инфляции в мире. С другой стороны, это нанесло удар по ценам на сырьевые товары и оказало давление на акции материкового Китая.Как я отмечал выше, доходность 10-летних казначейских облигаций США упала ниже психологически важного уровня в 4% и составила около 3,93%. Это также помогло S&P 500 прервать трехнедельную полосу неудач, в то время как Nasdaq 100 показал лучший день с начала февраля. Облигации еврозоны также укрепились, поскольку инвесторы урезали ожидания на пиковые процентные ставки в блоке. Как я уже говорил, все внимание на завтрашний день и на выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла перед комитетами Сената и Палаты представителей. Наверняка сделанные им заявления будут перекликаться с недавними ястребиными комментариями других представителей ФРС. Тем не менее, текущие рыночные цены предполагают повышение процентных ставок до 5,4%. Повышение ставки на 25 базисных пунктов полностью учтено на заседании ФРС 21-22 марта, но достаточно высока вероятность повышения ставки сразу на 50 базисных пунктов. Стоит отметить, что ежемесячные данные по заработной плате, которые должны быть опубликованы в пятницу в конце недели, могут оказаться более сдержанными, чем в предыдущем месяце, что поможет успокоить некоторых членов ФРС и сгладить их опасения.Тем временем цены на железную руду, сырую нефть и медь продолжают снижение. Индекс сырьевых товаров снизился на целых 1%, в то время как чувствительные к сырьевым товарам австралийский и новозеландский доллары потеряли свои позиции. Биткоин и эфир не подают признаков жизни после резкого обвала, связанного с майнерами. Дальнейшее направление торговых инструментов зависит от Пауэлла и от аппетита к рискам, который может только возрасти после выступления. Многие пророчат март этого года бычьим, так что, если Пауэлл ничего нового не скажет, можно рассчитывать на реализацию такого сценария.Что касается технической картины S&P500, то спрос на рисковые активы сохраняется. Дальнейший рост индекса произойдет только если быки сумеют сегодня выбраться выше и $4064, откуда недалеко и до $4091. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4116, что позволит остановить медвежий рынок. Только после этого можно ожидать более уверенного рывка вверх с предпосылкой укрепления торгового инструмента на $4150. В случае движения вниз на фоне сильных данных по США, а также отсутствия спроса, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе и $4038. Пробой быстро столкнет торговый инструмент на $4010 и откроет дорогу к $3980.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: сценарии динамики на 06.03.2023

Минувший месяц оказался крайне неудачным для австралийского доллара и пары AUD/USD, которая потеряла все наработки предыдущих 2-х месяцев и снизилась к отметке 0.6729. Сегодня в начале новой торговой недели пара торгуется вблизи этой же отметки, оставаясь под давлением ниже ключевых уровней сопротивления 0.6870 (ЕМА50 на недельном графике), 0.6850 (ЕМА200 на дневном графике). Ниже этих уровней и уровней сопротивления 0.7065 (ЕМА144 на недельном графике), 0.7130 (ЕМА200 на недельном графике) пара находится в зоне долгосрочного медвежьего рынка. Технические индикаторы OsMA и Стохастик на дневном и недельном графиках также находятся на стороне продавцов. Ближайшие цели в случае дальнейшего снижения становятся локальные уровни поддержки 0.6700, 0.6665, 0.6635, а дальние - вблизи отметок 0.6200, 0.6170 (минимумы с апреля 2020 года). Пробой ближайшего локального уровня поддержки 0.6700 может стать сигналом для наращивания коротких позиций. В альтернативном сценарии пара возобновит рост, направившись в сторону упомянутых выше ключевых уровней 0.6850, 0.6870. Их пробой, а затем пробой локального уровня сопротивления 0.6920 могут создать предпосылки для дальнейшего роста, возвращая AUD/USD в зону среднесрочного бычьего рынка. Австралийский доллар и пара AUD/USD имеют потенциал к дальнейшему росту, исходя из жесткой позиции руководства РБА относительно перспектив монетарной политики австралийского ЦБ. Самым ранним сигналом для начала реализации данного сценария может стать пробой локального уровня сопротивления и ЕМА200 на 1-часовом графике, проходящих через отметку 0.6772. А завтра утром, как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», следует ожидать ощутимого роста волатильности в котировках AUD и пары AUD/USD соответственно. *) о событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 06.03.2023 – 12.03.2023 **) об особенностях торговли парой AUD/USD см. в статье AUD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 0.6700, 0.6665, 0.6635 Уровни сопротивления: 0.6772, 0.6800, 0.6820, 0.6850, 0.6870, 0.6900, 0.6920 Торговые сценарии Sell Stop 0.6690. Stop-Loss 0.6780. Take-Profit 0.6665, 0.6635, 0.6600, 0.6500, 0.6455, 0.6390 Buy Stop 0.6780. Stop-Loss 0.6690. Take-Profit 0.6800, 0.6820, 0.6850, 0.6870, 0.6900, 0.6920, 0.7000, 0.7040, 0.7075, 0.7100, 0.7140Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Превью недели: выступление Пауэлла в Конгрессе и февральские Нонфармы

На старте новой торговой недели пара eur/usd пытается развить коррекционный рост. По итогам минувшей недели продавцы не смогли закрепиться в рамках 5-й фигуры, поэтому достаточно быстро утратили инициативу, которую закономерно перехватили покупатели. У медведей достаточно сложная задача: им необходимо не только удержать свои позиции ниже отметки 1,0600, но и преодолеть уровень поддержки 1,0550, соответствующий нижней линии индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1. Впрочем, перед покупателями также стоит непростая задача, суть которой сводится к покорению 7-й фигуры. В любом случае можно предположить, что текущий ценовой диапазон 1,0570 – 1,0670 носит «транзитный» характер. Уже через несколько дней станет ясно: смогут ли медведи eur/usd возобновить южный тренд или же пара вернётся в область 7-9 фигур. Двухдневный марафон Пауэлла и Нонфармы Завтра, 7 марта, глава Федрезерва начнёт своё двухдневное выступление в Конгрессе США. Вначале он представит доклад о денежно-кредитной политике в Комитете по банковским, жилищным и городским вопросам Сената, а в среду – в Комитете по финансовым услугам Палаты представителей. Учитывая фундаментальную важность данного события, ни быки, ни медведи eur/usd, вероятно, не станут испытывать судьбу, открывая крупные позиции в пользу или против гринбека. Стоит отметить, что в последний раз Джером Пауэлл озвучивал свою позицию в публичной плоскости месяц назад – в начале февраля он участвовал в дискуссии, организованной Экономическим клубом Вашингтона. Рынок тогда интерпретировал его слова против гринбека, так как он не стал ужесточать свою риторику в ответ на первые признаки замедления темпов снижения инфляции в США. Тем не менее если оценить февральское выступление Пауэлла с оглядкой на последние макроэкономические релизы, то нам представляется совершенно иная, более ястребиная картина. Ведь де-факто на тот момент долларовые быки были разочарованы «завершающей риторикой» главы ФРС, который исходил из того, что инфляция последовательно замедляется, реагируя на агрессивные действия Федрезерва в 2022 году. Но ключевые инфляционные отчёты, которые были опубликованы в течение февраля, разрушили эту конструкцию. Индекс потребительских цен, индекс цен производителей, базовый индекс PCE – все эти инфляционные индикаторы вышли в «зелёной зоне», отразив неприятные для ФРС тенденции. И здесь всплывают уже иные ремарки, озвученные Пауэллом в феврале. В частности, он несколько раз повторил тезис о том, что путь к целевому двухпроцентному уровню инфляции – это достаточно длинный путь, который завершится лишь в 2024 году. Развивая эту мысль Пауэлл заявил, что ФРС продолжит повышать ставку, «которая пока не достигла приемлемого для борьбы с инфляцией уровня». При этом он не уточнил, какой же уровень ставки является приемлемы». Учитывая динамику инфляционного роста, можно предположить, что предыдущий ориентир (5,1%) утратил свою актуальность: уровень финальной ставки, вероятней всего, будет пересмотрен в сторону повышения. Если Пауэлл озвучит подобные перспективы (о которых уже судачат на рынке на протяжении последних нескольких недель), гринбек получит существенную поддержку. Отмечу, что вероятность реализации данного сценария весьма высока. Второе значимое событие текущей недели – это публикация ключевых данных в сфере рынка труда США за февраль (отчёт будет обнародован в пятницу, 10 марта). Согласно предварительным прогнозам, безработица в Штатах должна остаться на январском уровне, то есть на отметке 3,4%. А вот показатель прироста числа занятых в несельскохозяйственном секторе должен продемонстрировать более скромный результат, чем в предыдущем месяце. Но не стоит забывать, что в январе был зафиксирован полумиллионный результат. В феврале ожидается прирост на 205 тысяч. Важен и ещё один момент: согласно прогнозам, зарплатный показатель должен возобновить свой рост (4,7% в феврале после январского спада до 4,4%). В данном случае будет важна сама тенденция, в свете ускорения инфляции в США. Выводы С момента февральского выступления Пауэлла прошло четыре недели. Все инфляционные отчёты, которые были опубликованы с того момента, выходили в «зелёной зоне». Многие представители ФРС ужесточили свою риторику, некоторые из них (например, Джон Уильямс) призвали своих коллег пересмотреть уровень финальной ставки до 5,5%. Также на рынке звучат и более смелые предположения (5,75%). С большой долей вероятности, Пауэлл также продемонстрирует боевой настрой, обозначив свою решительность в борьбе с инфляцией. Данный фактор, вероятно, окажет поддержку доллару по всему рынку. Учитывая такую диспозицию, по паре eur/usd целесообразно рассматривать короткие позиции на северных откатах. Ближайшая южная цель – отметка 1,0580 (нижняя граница облака Kumo на дневном графике). Основной уровень поддержки расположен на отметке 1,0550 (нижняя линия Bollinger Bands на том же таймфрейме). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD и GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 6 марта (американская сессия)

Евро разочаровали слабые данные по индикатор уверенности инвесторов еврозоны от Sentix и объему розничных продаж в январе этого года, что подтолкнуло пару к дневным минимумам. Британский фунт не сильно воодушевился отчетом PMI по строительному сектору, который продемонстрировал отличную активность и также направился на обновление минимумов дня. Во второй половине кроме изменения объема производственных заказов в США ничего нет, так что трейдеры явно не будут торопиться со входом в рынок перед важными событиями, которые ожидают нас уже завтра. Выступление председателя ФРС Джэрома Пауэлл на Капитолийском позволит понять, как чиновники планируют повышать процентные ставки и до каких уровней. В случае сохранения агрессии спрос на американский доллар наверняка вернется, что приведет к падению евро и британского фунта. Но сегодня лучше всего торговать согласно сценариям №2, так как я не ожидаю однонаправленного рынка.EURUSDСигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0646 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0671. В точке 1.0671 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0625, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0646 и 1.0671.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0625 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0598, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня).Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0646, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0625 и 1.0598.GBPUSDСигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2025 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2055 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2055 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1996, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2025 и 1.2055.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.1996 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.1972, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня).Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2025, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1996 и 1.1972.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 6 марта (разбор утренних сделок). Фунт остается в рамках бокового канала

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2019 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Из-за очень низкой волатильности, которая составила порядка 20 пунктов, сигналов в первой половине дня образовано не было. Это привело к небольшому пересмотру технической картины на американскую сессию.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Отчет по объёму промышленных заказов в США вряд ли будет играть большую роль для трейдеров, но очень хорошие данные могут вернуть давление на фунт, что приведет к небольшому снижению пары. По этой причине на покупки теперь буду ориентироваться только в районе новой поддержки 1.2008, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Формирование там ложного пробоя на мой взгляд даст хорошую точку входа на покупку с перспективой рывка к сопротивлению 1.2057, пересмотренному по итогам европейской сессии. При закреплении и тесте сверху-вниз 1.2057 на фоне слабых данных по США буду ставить на движение GBP/USD вверх к максимуму 1.2099. Выход выше и этого диапазона откроет перспективы роста на 1.2139, где фиксирую прибыль. Тест этой области также укажет на возврат в рынок покупателей. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.2008, что вполне вероятно, дела пойдут из рук вон плохо. В таком случае советую не торопиться с покупками и открывать длинные позиции лишь в районе минимума 1.1966 и только на ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок я будут от минимума месяца 1.1917 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцы также пока никак себя не проявляют, что объяснимо отсутствием важной статистики и позиционированием рынка перед важными выступления представителей Федеральной резервной системы – особенно это касается председателя Джэрома Пауэлла. Все начнется завтра, так что не удивляйтесь, если низкая волатильность сохраниться и во второй половине дня. В случае рывка вверх фунта только формирование ложного пробоя на уровне 1.2057 приведет к сигналу по входу в рынок с перспективой снижения в район новой поддержки 1.2008. Выход на 1.2008 с прорывом и тестом снизу-вверх перечеркнет планы покупателей на коррекцию и вернет рынку медвежий характер с сигналом на продажу и падением к 1.1966. Самой дальней целью выступит область 1.1917, где я буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2057, что вряд ли, ситуация стабилизируется, а быки попытаются зайти в рынок перед завтрашним выступлением Пауэлла. В таком случае медведи отступят и лишь ложный пробой в районе следующего сопротивления 1.2099 образует точку входа в короткие позиции. При отсутствии активности и там я буду продавать GBP/USD сразу от максимума 1.2139, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 31 января наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Очевидно, что трейдеры ставили на дальнейшее повышение процентных ставок со стороны Банка Англии, поэтому и предпочли выйти из рынка перед началом заседания. Однако стоит понимать, что эти данные сейчас не представляют никакого интереса, так как после кибератаки на CFTC статистика только начинает подтягиваться и месячной давности информация не слишком сейчас актуальна. Будут ждать публикации новых отчетов и опираться уже на более свежую статистику. На этой неделе нет важных фундаментальных показателей по американской экономике, за исключением пары отчетов, так что давление на рисковые активы может немного ослабнуть, что в теории, может привести к восходящей коррекции фунта против доллара США. В последнем COT отчете указано: короткие некоммерческие позиции сократились на 4 139 до 54 551, в то время как длинные некоммерческие позиции выросли на 1 478, до уровня 36 234, приведя к снижению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -18 317 против -23 934 неделей ранее. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.2333 против 1.2350.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что вполне может привести к продолжению восходящей коррекции фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1985.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 6 марта (разбор утренних сделок). Евро не выбрался выше 1.0660

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0660 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Роста и формирования ложного пробоя на этом уровне не произошло, так как до теста не хватило буквально одного пункта. на такой низкой волатильности пока сложно принимать решения по входу в рынок без четких сигналов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:В ходе американской сессии ожидается отчет по объёму промышленных заказов в США за февраль этого года, что должно привести к всплеску волатильности. Учитывая, что покупатели сейчас активно защищают уровень 1.0627 и уже от него образовали сигнал на покупку евро, то очевидно, что слабые данные должны помочь в реализации этой сделки. Пока торговля будет вестись выше 1.0627 сигнал будет действовать. Если отчет превзойдет ожидания экономистов, давление на пару увеличится. В таком случае оптимальным сценарием на американскую сессию остается защита ближайшей поддержки 1.0627, образованной по итогам прошлой пятницы. Целью восстановления все то же сопротивление 1.0660, прорыв и тест сверху-вниз которого на фоне слабых данных по США образуют дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с рывком к 1.0690, где быкам придется довольно сложно. Пробой 1.0690 нанесет удар по стоп-приказам медведей изменив рынок и дав дополнительный сигнал с возможностью движения на 1.0731, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня укажет на формирование нового бычьего рынка. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0627, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков, давление на пару вернется, а прорыв этого уровня приведет к падению в район следующей поддержки 1.0595. Лишь формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0568, либо еще ниже – в районе 1.0535 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:Продавцы явно не торопятся форсировать события и закладываются на завтрашнее выступление председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла в Сенате. По этой же причине мы наблюдаем за такой низкой волатильность, которая может сохраниться. Во второй половине дня я будут смотреть продажи только после теста и формирования ложного пробоя в районе сопротивления 1.0660, до которого мы так и не добрались. Это приведет к продажам евро с целью снижения в район 1.0627 – уровень, который уже протестировали и не факт, что там кто-то останется при повторном снижении евро. Пробой и обратный тест этого диапазона образуют дополнительный сигнал на открытие коротких позиций с выходом на 1.0595, что вернет медвежий характер рынка. Закрепление ниже и этого диапазона вызовет более значительное падение в район 1.0568, где я буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0660, а вполне может случиться именно так, советую отложить короткие позиции до уровня 1.0690. Там можно продавать также только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0731 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 31 января зафиксирован рост длинных позиций и сокращение коротких. Очевидно, это произошло перед решением Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка по процентным ставкам. Однако стоит понимать, что эти данные сейчас не представляют никакого интереса, так как после кибератаки на CFTC статистика только начинает подтягиваться и месячной давности информация не слишком сейчас актуальна. Будут ждать публикации новых отчетов и опираться уже на более свежую статистику. На этой неделе нет важных фундаментальных показателей по американской экономике, за исключением пары отчетов, так что давление на рисковые активы может немного ослабнуть, что в теории, может привести к восходящей коррекции евро против доллара США. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 9 012 до уровня 246 755, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 7 149 до уровня 96 246. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 150 509 против 134 349. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0893 против 1.0919.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков удержать преимущество.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0660.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: накануне заседания РБА

В начале новой торговой недели доллар и его индекс DXY демонстрируют неуверенную динамику, даже снижаясь в ходе азиатской торговой сессии. Фьючерсы DXY по-прежнему остаются в пределах узкого диапазона, сформированного недавно между отметками 105.32 и 103.70. В прошлом месяце доллар получил мощный бычий импульс после завершившегося 1 февраля заседания ФРС, на котором его руководители приняли решение повысить в очередной раз процентную ставку и высказались в пользу дальнейшего ужесточения монетарной политики. При этом данные с рынка труда США, также опубликованные в начале февраля, указали на то, что "по многим показателям рынок труда все еще очень силен". По мнению главы ФРС Пауэлла, "рынок труда будет играть важную роль в снижении инфляции", а следовательно, и в определении параметров монетарной политики американского ЦБ. В этой связи участники рынка будут ждать публикации в эту пятницу очередного ежемесячного отчёта Минтруда США с данными за февраль. По предварительному прогнозу, ожидается резкое замедление показателя NFP (-35 000 рабочих мест), хотя безработица останется на прежних минимальных уровнях 3,5%. Это негативные для доллара данные: он может упасть. Также на этой неделе (во вторник и в среду в 15:00 GMT) в американском Конгрессе выступит глава ФРС Джером Пауэлл, и участники рынка будут внимательно слушать его речь, чтобы уловить с его стороны какие-либо сигналы в отношении перспектив монетарной политики ФРС, а значит и в отношении направления дальнейшего движения доллара. Впрочем, волатильность в котировках доллара может повыситься и сегодня, когда в 15:00 (GMT) будут опубликованы данные по производственным заказам в США. Ожидается падение их объемов в январе на -1,8% после роста на +1,8% в декабре. Доллар может краткосрочно снизиться на этих данных. В ходе же завтрашней азиатской торговой сессии нас ожидают данные по внешнеторговому балансу Австралии и Китая, а также публикация в 03:30 (GMT) решения ЦБ Австралии по процентной ставке. В ходе февральского заседания руководители РБА вновь приняли решение повысить процентную ставку на 0,25%, чтобы сдержать инфляцию, достигшую 20-летних максимумов (в 4-м квартале 2022 года общая годовая инфляция потребительских цен в Австралии составила 8,4% при целевом уровне РБА в 2% - 3% в год). Не исключено, что на данном заседании ЦБ Австралии вновь повысит процентную ставку на 0,25% до 3,60%, хотя возможны и неожиданные решения, например, пауза в повышениях или более сильное повышение процентной ставки. В пользу первого решения выступают недавно поступившие из Австралии макроданные, согласно которым ВВП страны вырос в 4-м квартале на +0,5%, хотя, по прогнозу, ожидался рост на +0,8% после роста на +0,7% в 3-м квартале и на +0,9% во 2-м. При этом рост потребительской инфляции немного замедлился в январе (до +7,4% с 8,4% в декабре). Индикаторы ВВП и CPI являются основными индикаторами состояния австралийской экономики, а наряду с данными по рынку труда являются ключевыми для центрального банка страны при определении параметров его монетарной политики. Другими словами, завтра утром следует ожидать значительного роста волатильности в котировках AUD и пары AUD/USD, соответственно.Более мягкое решение РБА и смягчение ястребиной риторики в отношении перспектив его процентных ставок вызовет ослабление австралийского доллара. И наоборот, жёсткая риторика сопутствующих заявлений со стороны руководства РБА будет способствовать укреплению AUD, т.к. подтвердит серьёзность намерений в его стремлении укротить растущую в стране инфляцию и выйти на уровень 2,05% - 2,6% к концу года, как планировалось ранее (о динамике AUD/USD подробнее см. в статье «AUD/USD: сценарии динамики на 06.03.2023»). *) о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 06.03.2023 – 12.03.2023Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

В Бразилии зафиксирован рост спроса на криптовалюты

После значительного одномоментного падения биткоина и эфира курсы хоть и стабилизировались, но на рынке продолжает наблюдаться полнейший штиль. Трейдеры готовятся к выступлению Пауэлла на этой неделе, а также не стремятся заново покупать подешевевшие рисковые активы, так как будущая агрессивная политика наверняка навредит рынкам уже к осени этого года. Оптимизм хоть и продолжает преобладать, и март месяц может стать довольно успешным для биткоина – можно даже рассчитывать на обновление годовых максимумов, но вряд ли получится на них удержаться. Если же давление на пару сохранится и никто не станет выкупать текущую просадку, которая допустима вплоть до уровня в $21500, скорей всего, биткоин начнет активно терять позиции. Но о технической картине мы поговорим чуть ниже. Сейчас хотелось бы пару слов сказать о том, что криптовалютный рынок вновь начал набирать популярность. К такому выводу пришла налоговая служба Бразилии. Бразильское налоговое управление, которое по закону получает отчеты о движении криптовалюты для сбора налогов, опубликовало свои отчеты об оборотах криптовалюты. Учреждение выявило рост объема рынка криптовалют: в январе было совершено транзакций на 2,85 миллиарда долларов.По сравнению с декабрем рынок продемонстрировал рост более чем на 10%, восстановившись после событий, которые повлияли на индустрию после банкротства FTX, Celsius и Blockfi. Количество компаний и частных лиц, покупающих криптовалюту, было в среднем выше рекордов декабря, но осталось ниже по сравнению с 2022 годом, когда страна побила несколько рекордов по покупкам криптовалюты. Также в отчете сказано, что в Бразилии отдают предпочтение USDT. Tether – крупнейший стейблкоин на рынке криптовалют, по-прежнему является предпочтительным выбором бразильцев для хранения и перемещения денег. В отчете было зарегистрировано 2,3 миллиарда долларов транзакций с его использованием в январе, что подтверждает лидерство USDT над другими криптовалютами.Значительное использование USDT в стране, которое выросло более чем на 50% в 2022 году, заставляет аналитиков исследовать причину, по которой бразильцы используют этот привязанный к доллару актив. В январских отчетах говорилось, что бразильцы обращаются к стейблкоинам, чтобы защитить себя от инфляционных проблем, а также избежать уплаты комиссий за использование реальных долларов на банковском счете. Однако есть и те, кто считает, что USDT может использоваться учреждениями и частными лицами по-другому, а именно для отправки денег за границу. В объемах, переданных в налоговую службу, очень большой USDT, которого в реальности нет на местных биржах. Недавние отчеты также показывают, что некоторые компании используют USDT для расчетов в Венесуэле, избегая рисков быть затронутыми экономическими санкциями, от которых в настоящее время страдает страна.Что касается сегодняшней технической картины биткоина, то спрос на него сохраняется довольно вялый. Говорить о захвате новой инициативы покупателями получится только после закрепления на $22500. Лишь это вернет бычий тренд с перспективой обновления $23300. Самой дальней целью будет область $24090, где может произойти довольно крупная фиксация прибыли и откат биткоина вниз. В случае возврата давления на торговый инструмент акцент будет сделан на защиту уровня $21700. Его прорыв со стороны продавцов будет ударом для актива. Это вернет давление на биткоин, открыв прямую дорогу на $20700. Пробой и этого уровня «уронит» первую в мире криптовалюту в район $19800.Акцент покупателей эфира теперь сосредоточен на пробое ближайшего сопротивления $1595. Продолжить бычий тренд получится, только справившись с этой задачей, что приведет к повторному рывку в район $1640. Выход за пределы позволит дотянуться до $1686, что вернет эфиру баланс с перспективой роста на максимум $1730. Более дальней целью выступит область $1820. При сохранении давления на торговый инструмент и падения в дело вступит уровень $1548, который уже был протестирован на прошлой неделе. Ниже просматривается область $1474. Ее прорыв столкнет торговый инструмент на минимум $1395.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 6 марта. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). У покупателей евро

В прошлую пятницу было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0630 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к сигналу на продажу, который вылился в снижение евро на 30 пунктов, в район 1.0598. Уже во второй половине дня формирование ложного пробоя на этом уровне привело к отличной точке входа на покупку с целью коррекции в конце недели, что принесло еще около 30 пунктов прибыли.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:У покупателей евро имеется отличный шанс начать неделю с нового рывка вверх. Учитывая, что сегодня выходят лишь цифры по индексу деловой активности в секторе строительства Германии от IHS Markit и январский объём розничных продаж в еврозоне, явного давления на евро в первой половине дня мы не увидим. Выступление представителя ЕЦБ Филипа Лейна также не должно привести к крупным распродажам пары. Оптимальным сценарием на первую половину дня для быков будет защита ближайшей поддержки 1.0627, образованной по итогам прошлой пятницы. Целью восстановления станет новое сопротивление 1.0660, прорыв и тест сверху вниз которого на фоне сильных данных по еврозоне образуют дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с рывком к 1.0690, где быкам придется довольно сложно. Пробой 1.0690 нанесет удар по стоп-приказам медведей, изменив рынок и дав дополнительный сигнал с возможностью движения на 1.0731, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня укажет на формирование нового бычьего рынка. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0627, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков, давление на пару вернется, а прорыв этого уровня приведет к падению в район следующей поддержки 1.0595, откуда в прошлую пятницу активно действовали быки. Лишь формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0568, либо еще ниже – в районе 1.0535 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы евро в пятницу несколько раз пытались продолжить медвежий рынок, но ничего не вышло. Сегодня советую отложить продажи до теста и формирования ложного пробоя в районе нового сопротивления 1.0660, что приведет к продажам евро с целью снижения в район 1.0627 – промежуточная поддержка. Пробой и обратный тест этого диапазона образуют дополнительный сигнал на открытие коротких позиций с выходом на 1.0595, что вернет медвежий характер рынка. Закрепление ниже и этого диапазона вызовет более значительное падение в район 1.0568, где я буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0660 советую отложить короткие позиции до уровня 1.0690. Там можно продавать также только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0731 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 31 января зафиксирован рост длинных позиций и сокращение коротких. Очевидно, это произошло перед решением Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка по процентным ставкам. Однако стоит понимать, что эти данные сейчас не представляют никакого интереса, так как после кибератаки на CFTC статистика только начинает подтягиваться, и месячной давности информация не слишком сейчас актуальна. Буду ждать публикации новых отчетов и опираться уже на более свежую статистику. На этой неделе нет важных фундаментальных показателей по американской экономике, за исключением пары отчетов, так что давление на рисковые активы может немного ослабнуть, что в теории может привести к восходящей коррекции евро против доллара США. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 9 012, до уровня 246 755, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 7 149, до уровня 96 246. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 150 509 против 134 349. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0893 против 1.0919.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется чуть выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков вернуться в рынок.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0595.Описание индикаторов:•Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA -период 12. Медленное EMA - период 26. SMA - период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 6 марта. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт зависает в

В прошлую пятницу было образовано несколько хороших сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1994 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне после хороших данных по PMI привели к сигналу на продажу фунта, что вылилось в движение вниз более чем на 45 пунктов. Тест поддержки 1.1966 во второй половине дня и ложный пробой на этом уровне позволили быкам вернуться в рынок, что привело к сигналу на покупку и рывку фунта назад к 1.2014 – еще около 40 пунктов прибыли.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Сегодня быкам просто необходимо проявлять себя в районе новой поддержки 1.2018, образованной по итогам прошлой пятницы. Хорошие данные по индексу деловой активности в секторе строительства в Великобритании от IHS Markit позволят справиться с этой задачей, а ложный пробой на 1.2018 даст новый сигнал на покупку фунта в развитие бычьей коррекции c перспективой обновления 1.2070. Только при закреплении и тесте сверху вниз этого диапазона буду ставить на продолжение более активного роста GBP/USD к максимуму 1.2119. Выход выше и этого диапазона откроет перспективы роста на 1.2177, где фиксирую прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.2018, чуть ниже которого проходят средние скользящие, играющие на стороне быков, давление на фунт, наблюдаемое на протяжении прошлой недели, только усилится. В таком случае советую не торопиться с покупками и открывать длинные позиции лишь около следующей поддержки 1.1966 и только на ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок я будут только от минимума 1.1917 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Для возврата рынка под свой контроль и развития более мощного движения медведям необходимо защищать ближайшее сопротивление 1.2070, а также возвращать упущенный уровень 1.2018. Рост и формирование ложного пробоя после сильной статистики по PMI в районе 1.2070 будут отличным сигналом на продажу, что столкнет GBP/USD к 1.2018. Прорыв и обратный тест этого уровня перечеркнут планы покупателей на дальнейшую коррекцию и вернут рынку медвежий характер, усилив присутствие в рынке крупных игроков и образовав сигнал на продажу с падением к 1.1966. Самой дальней целью остается месячный минимум 1.1917, возврат к которому очень сильно ударит по перспективам фунта на ближайший месяц, где я буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2070 быки почувствуют силу и начнут активно заходить в рынок. В таком случае медведи отступят, и лишь ложный пробой в районе следующего сопротивления 1.2119 образует точку входа в короткие позиции. При отсутствии активности и там я буду продавать GBP/USD сразу от максимума 1.2177, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.B COT-отчете (Commitment of Traders) за 31 января наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Очевидно, что трейдеры ставили на дальнейшее повышение процентных ставок со стороны Банка Англии, поэтому и предпочли выйти из рынка перед началом заседания. Однако стоит понимать, что эти данные сейчас не представляют никакого интереса, так как после кибератаки на CFTC статистика только начинает подтягиваться и месячной давности информация не слишком сейчас актуальна. Буду ждать публикации новых отчетов и опираться уже на более свежую статистику. На этой неделе нет важных фундаментальных показателей по американской экономике, за исключением пары отчетов, так что давление на рисковые активы может немного ослабнуть, что в теории может привести к восходящей коррекции фунта против доллара США. В последнем COT-отчете указано: короткие некоммерческие позиции сократились на 4 139, до 54 551, в то время как длинные некоммерческие позиции выросли на 1 478, до уровня 36 234, приведя к снижению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -18 317 против -23 934 неделей ранее. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.2333 против 1.2350.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков вернуться в рынок.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2070. В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.1980.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA -период 12. Медленное EMA - период 26. SMA - период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 6 марта. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0605 пришелся на момент, когда индикатор MACD довольно много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал евро. Других сигналов образовано не было.Хорошие данные по индексу деловой активности в секторе услуг Германии и еврозоны, а также композитный индекс PMI по еврозоне поддержали евро в пятницу в первой половине дня, тогда как аналогичный отчет по индексу менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM был полностью проигнорирован. Это привело к укреплению евро и во второй половине дня. Сегодня в ходе европейской сессии ожидаются данные по индексу деловой активности в секторе строительства Германии и объём розничных продаж в еврозоне. Розничные продажи за январь, поэтому особого интереса не представляют. Быть может, что-то произойдет после выступления представителя ЕЦБ Лейна, однако и на это надежды мало. Во второй половине дня нас и вовсе ждут данные только по объёму промышленных заказов в США, что будет наверняка проигнорировано валютными трейдерами. На этом фоне у евро остается отличный шанс на продолжение роста против доллара США и на обновление дневных максимумов.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0658 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0658. В точке 1.0658 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары можно после сильной статистики по еврозоне. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0641, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0658 и 1.0680.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0641 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0615, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может вернуться в случае неожиданного сокращения активности в строительной сфере и слабых розничных продаж. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0658, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0641 и 1.0615.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Сумеют ли евро и фунт продолжить рост? Видеопрогноз на 6 марта

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0660 приведет к росту евро в район 1.0690 и 1.0731; Прорыв 1.0627 приведет к распродажам евро в район 1.0595 и 1.0568. Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2070 приведет к росту фунта в район 1.2119 и 1.2177; Прорыв 1.2018 приведет к распродажам фунта в район 1.1966 и 1.1917. Фундаментальные данные: Еврозона: Индекс деловой активности в секторе строительства от IHS Markit Германии; Индекс деловой активности в секторе строительства от IHS Markit Великобритании; Объём розничных продаж в еврозоне; Выступление представителя ЕЦБ Лейна. США: Объём промышленных заказов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 6 марта. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.1999 пришелся на момент, когда индикатор MACD довольно много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал фунт. Других сигналов образовано не было.В пятницу цифры по индексу деловой активности в секторе услуг и композитному индексу деловой активности от Markit по Великобритании поддержали фунт в первой половине дня, но этого оказалось мало. Вышедший отчет по индексу менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM привел к движению вниз, и лишь после этого быки вернулись в рынок, продолжив восходящую коррекцию пары в конце недели. Сегодня выходит индекс деловой активности в секторе строительства от IHS Markit Великобритании, что должно помочь GBPUSD продолжить рост. Во второй половине дня нас и вовсе ждут данные только по объёму промышленных заказов в США, что будет наверняка проигнорировано валютными трейдерами. На этом фоне у фунта остается отличный шанс на продолжение роста против доллара США и на обновление дневных максимумов.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2045 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2084 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2084 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно в качестве коррекции в первой половине дня. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2020, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2045 и 1.2084.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2020 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.1977, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае отсутствия покупателей в районе дневного максимума. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2045, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2020 и 1.1977.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 6 марта. Выступления Джерома Пауэлла во вторник и среду могут придать новый импульс паре

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу продолжала процесс роста внутри нисходящего трендового коридора, который по-прежнему характеризует настроение трейдеров как «медвежье». Рост европейской валюты может продолжаться вплоть до верхней линии коридора. Закрепление котировок над ней значительно повысит вероятность дальнейшего роста. На этой неделе будет много важных событий и отчетов, поэтому можно рассчитывать на сильные движения. В понедельник информационный фон практически отсутствует, но это не значит, что вся неделя будет такой же. Уже во вторник состоится выступление Джерома Пауэлла, а в среду - еще одно Пауэлла и Кристин Лагард. Выступления президентов ЕЦБ и ФРС перед заседаниями очень важны, потому что трейдеры в последнее время немного запутались в вопросе ставок. На прошлой неделе состоялось много выступлений членов обоих центральных банков, но они только увеличили количество вопросов к центральным банкам. Напомню, что ФРС на прошлом заседании понизил темпы ужесточения ДКП до 0,25%, но сейчас в полной мере ходят слухи, что они опять могут вырасти до 0,50%, потому что последний отчет по инфляции был недостаточно хорош. В ЕЦБ заявляли о повышении ставки на 0,50% в марте, но вопрос с суммарным повышением процентной ставки в течение текущего года остается открытым. Трейдеры просто не понимают, чего ожидать в перспективе от обоих центральных банков, поэтому с большим внимание будут отслеживать каждое слово Лагард и Пауэлла. Также на этой неделе выйдут отчеты Nonfarm Payrolls, безработица и ADP в США. После инфляции данные по рынку труда являются наиболее важными для трейдеров. В прошлом месяце количество пэйроллов превысило прогнозы в два раза, то есть с рынком труда в США все в порядке и можно продолжать повышать ставку дальше. Доллар может получить поддержку на этой неделе. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под восходящим трендовым коридором. Я считаю этот момент очень важным, так как пара покинула коридор, в котором находилась с октября. Настроение трейдеров характеризуется, как «медвежье», что открывает отличные перспективы роста для американской валюты с целью 1,0201. «Медвежья» дивергенция у индикатора CCI позволяет рассчитывать на возобновление падения котировок. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты закрыли 8417 контракта Long и 22946 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и продолжает усиливаться. Однако обращу внимание, что последний доступный отчет - от 7 февраля. В начале февраля «бычье» настроения может быть и усиливалось, но как обстоят дела сейчас? Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 238 тысяч, а контрактов Short - 73 тысячи. Европейская валюта уже несколько недель падает, но при этом свежих данных COT в нашем распоряжении нет. В последние несколько месяцев шансы на рост евровалюты постоянно росли, как и сама евровалюта, но информационный фон не всегда поддерживал именно ее. Ситуация продолжает оставаться благоприятной для евро после длительного «черного периода», поэтому ее перспективы остаются неплохими. По крайней мере, до тех пор, пока ЕЦБ повышает процентную ставку шагами по 0,50%. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Объём розничных продаж (10-00 UTC). 6 марта календари экономических событий Евросоюза и США содержат в себе одну, не самую важную запись на двоих. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть слабым. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Новые продажи пары можно открывать при закрытии под уровнем 1,0609 на часовом графике с целью 1,0483. Или при отбое от верхней линии нисходящего коридора с целью 1,0609. Покупки евровалюты были возможны при закрытии над уровнем 1,0614 на часовом графике с целью 1,0710. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 6 марта. Продавят ли медведи пару вниз?

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в пятницу продолжала процесс роста после отбоя от нижней линии бокового коридора. Процесс роста может быть продолжен в направлении коррекционного уровня 127,2% - 1,2112 и верхней линии коридора. Закрепление над или под коридором определит дальнейшую судьбу британца. В пятницу в Великобритании вышел индекс деловой активности в секторе услуг. Он показал рост до 53,5, разом превысив уровень 50,0. Британец с самого утра был заряжен позитивом. Настроение ему пытался испортить индекс деловой активности ISM в Америке, который тоже оказался достаточно сильным, хоть и потерял 0,1 пункта. Но сильного роста американской валюты не случилось, а на новой неделе будет достаточно много различных событий и отчетов, чтобы трейдеры могли рассчитывать на выход из горизонтального коридора. В Великобритании наиболее интересные отчеты выйдут в пятницу. Среди них отчет по ВВП и промышленному производству. В экономике Британии приковано повышенное внимание трейдеров, так как она находится в предрецессионном состоянии, от чего зависит способность Банка Англии повышать дальше процентную ставку. А от процентной ставки во многом зависит курс британца. В Америке состоятся сразу два выступления Джерома Пауэлла, выйдут судьбоносные отчеты по рынку труда и безработице. Я считаю, что риторика Пауэлла приобретет новый «ястребиный» окрас, а отчеты не будут слабыми. На этой неделе доллар США может сделать рывок вперед, что поможет ему выйти из горизонтального движения. Однако возможны различные варианты. Если отчеты в пятницу будут слабыми или нейтральными, то пара вполне может остаться внутри бокового коридора еще на пару недель. В понедельник выйдет только индекс деловой активности в секторе услуг Великобритании, который может оказать определенное влияние на настроение трейдеров. На 4-часовом графике пара выполнила новый разворот в пользу британской валюты, но в последнее время развороты стали очень частым явлением на рынке. Уровень 1,2008 трейдеры практически не замечают. Новых назревающих дивергенций не наблюдается. Трендового коридора или линии нет. Ситуация достаточно запутанная, я советую большее внимание уделять анализу часового графика, но там тоже не все сейчас однозначно. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало менее «медвежьим», чем неделей ранее. Однако мы говорим сейчас об отчетах месячной давности, так как новых отчетов CFTC не предоставила. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 10897 единиц, а количество Short - на 6701. Общее настроение крупных игроков остается прежним - «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему превышает количество Long-контрактов. За последние несколько месяцев ситуация менялась в сторону британца, но сейчас разница между количеством Long и Short на руках спекулянтов все еще остается. И «сейчас» - это по состоянию на начало февраля. Таким образом, перспективы фунта остаются незавидными, но сам британец при этом не спешит падать, ориентируясь на евровалюту. На 4-часовом графике состоялся выход за пределы трехмесячного восходящего коридора, и этот момент может поддерживать доллар. Но для этого нужно еще покинуть боковой коридора на часовом графике. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Индекс деловой активности в строительном секторе (09-30 UTC). В понедельник в Великобритании и Америке календари экономических событий содержат только одну запись. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня быть слабым. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Новые продажи британца советую при закрытии под уровнем 1,1920(нижняя линия коридора) на часовом графике с целями 1,1883 и 1,1737. Покупки пары были возможны при отбое от уровня 1,1920 с целью 1,2112. Сейчас эти сделки можно держать. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Опять нашли виноватых: новая неделя начинается для нефти неудачно

Стоимость нефтяного сырья сегодня утром снова сокращается, так и не успев набрать хороший темп подъема, на который намекали последние макроэкономические события. Причиной резкого отката стал все тот же Китай, вселявший такие большие надежды участникам рынка на протяжение последних нескольких недель. По последним данным, прогнозы относительно стремительного роста китайской экономики оказались не соответствующими реальности, что, конечно, не могло не вызвать беспокойства у инвесторов, для которых ВВП КНР оставался единственной причиной для позитива. Теперь же нужно искать новый повод для радости, что сделать в сложившихся тяжелых условиях очень сложно.Стоимость фьючерсных контрактов на нефтяное сырье марки Brent с поставкой в мае месяце на торговой площадке в Лондоне утром в понедельник сокращается. Уже отмечено падение на 0,84%, что отправило контракты на уровень в 85,11 доллара за баррель. Пока падение весьма ограничено, поскольку взятый на прошлой неделе темп наращивания не позволяет ценам просесть глубже.Стоимость фьючерсных контрактов на легкое нефтяное сырье марки WTI с поставкой в апреле месяце на электронной торговой площадке в Нью-Йорке сегодня также снижается. Утренний спад составил 0,89%, что заставило марку перейти в район 78,97 доллара за баррель.Негатив бы вызван, прежде всего, новостями из Поднебесной. Официальные данные китайских властей отразили не слишком уж стремительный рост экономики государства, как заявлялось ранее. На этот раз восторженные прогнозы аналитиков не оправдали себя. По оценкам правительства КНР, экономический рост за нынешний год не превысит 5%, что слишком мало для того, чтобы нефтяной рынок мог укрепиться и продемонстрировать устойчивый подъем. Кроме того, такой же корректировке подверглись основные показатели за прошедший 2022 год. В частности, значение ВВП государства увеличилось на 3%, а не на 5,5% как заявлялось ранее. Напомним, что Китай является одним из самых крупные потребителей углеводородов в мире, и от его экономических показателей зависит весь баланс на рынке. По нынешним данным видно, что перспективы дальнейшего наращивания спроса на черное золото теперь стали довольно неопределенными.Помимо всего прочего, участники рынка продолжают пристально следить и за монетарной политикой властей Соединенных Штатов Америки. Намерения Федеральной резервной службы повысить базовую процентную ставку никто не отменял. Нынешняя неделя должна ознаменоваться докладом главы регулятора, в котором, как ожидают инвесторы и эксперты, будут даны хоть какие-то более или менее отчетливые сигналы по поводу дальнейшего вектора кредитно-денежной политики. И если увеличения ставки не избежать, то хотелось бы иметь представление, в каком объеме это будет сделано. Пока же эта обстановка вызывает только неуверенность участников рынка в завтрашнем дне.Большинство аналитиков выступают на стороне того, что Федрезерв пока не свернет свою политику увеличения ставок. Причина проста – высокие инфляционные риски, которые просто не дают другого выхода из ситуации. Более того, жесткая монетарная политика может только сделать риски рецессии еще больше, что сильнейшим образом отразится на уровне спроса на нефтяное сырье, а значит, и на его стоимости. Немаловажен и тот факт, что рост ключевой ставки вызывает позитив у национальной валюты Америки, которая начинает укрепляться и расти, а это, в свою очередь, создает ограничение на спрос не только в секторе нефти, но и прочих сырьевых товаров.Все же не обходится и без некоторой доли позитивных новостей на нефтяном рынке. Сегодня они связаны с представленными прогнозами относительно будущего увеличения стоимости нефтяного сырья в текущем году. А именно, согласно предположениям экспертов, уже к осени 2023 года цена на нефтепродукты должна добраться до отметки выше 100 долларов за баррель. При этом стремительный прирост ожидается уже и в ближайшее время, а вот укрепиться на высоком уровне нефть сможет только ближе к концу нынешнего года. В целом следующие примерно полтора года, по данным аналитиков, будут весьма перспективными для нефтяного сырья. Первым движущим фактором продолжит оставаться Китай. После отмены основной массы коронавирусных ограничений, экономика страны будет набирать обороты, пусть сейчас этого пока не случилось в полном объеме, однако на это указывают все показатели. Для того чтобы промышленный сектор страны вышел на свой полноценный объем производства, необходимо больше времени, поэтому полностью оценить ситуацию модно будет ближе к концу весны текущего года. По крайней мере сейчас уже все указывает на то, что производственные мощности КНР будут испытывать перегрузку.Отдельная группа экспертов утверждает, что довольно сильное сокращение стоимости нефтяного сырья совсем скоро закончится. Для черного золота наступит новая эпоха, когда цены будут стремительно набирать оборот. Уже к декабрю текущего года они способны будут перешагнуть отметку в 140 долларов за баррель. И в данном случае опять все отсылки направлены в сторону КНР. Именно спрос со стороны Китая должен будет выступить в качестве катализатора роста. Таким образом, 2023 год вполне может стать годом китайского нефтяного спроса. Вот только пока слишком много других ограничивающих факторов.Некоторые сигналы к подъему, впрочем, есть уже и сейчас. Так, по экспертным данным, крупнейший экспортер нефтепродуктов Саудовская Аравия уже заявила об увеличении стоимости поставок нефти с апреля месяца для европейских и азиатских рынков. Согласно официальному источнику, цена сырья сорта Arab Light, поставляемого на территорию Азии, станет больше на 2,5 доллара в апреле текущего года. В сравнении с предыдущими мартовскими показателями рост составил 50%. Между тем заокеанские новости внушают некоторую уверенность. В частности, речь идет о статистике по уровню нефтегазовых буровых установок на территории Соединенных Штатов Америки. Согласно новостям, их количество на прошлой неделе сократилось, чего не было уже более полугода. Снижение за прошлую неделю составило 4 единицы, теперь их действует в стране 749 единиц. Однако эта цифра по-прежнему далека от показателей прошлого года, тогда их было на 15% меньше. Особое внимание нужно обратить на то, что сокращаются только установки по добычи нефти, тогда как газовые, напротив, растут. В частности, первых стало меньше на 8 единиц, тогда как вторые увеличились на 3 единицы. В целом ситуация на нефтяном рынке сейчас не слишком негативная. Много отложенных поводов для радости, которые, однако, пока не слишком впечатляют участников рынка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

В Бразилии зафиксирован рост спроса на криптовалюты – Tether в лидерах

После значительного одномоментного падения биткоина и эфира, курсы хоть и стабилизировались, но на рынке продолжает наблюдаться полнейший штиль. Трейдеры готовятся к выступлению Пауэлла на этой неделе, а также не стремятся заново покупать подешевевшие рисковые активы, так как будущая агрессивная политика наверняка навредит рынкам уже к осени этого года. Оптимизм хоть и продолжает преобладать и март месяц может стать довольно успешным для биткоина – можно даже рассчитывать на обновление годовых максимумов, но вряд ли получится на них удержаться. Если же давление на пару сохранится, и никто не станет выкупать текущую просадку, которая допустима вплоть до уровня в $21500, скорей всего биткоин начнет активно терять позиции. Но о технической картине мы поговорим чуть ниже. Сейчас хотелось бы пару слов сказать о том, что криптовалютный рынок вновь начал набирать популярность. К такому выводу пришла налоговая служба Бразилии. Бразильское налоговое управление, которое по закону получает отчеты о движении криптовалюты для сбора налогов, опубликовало свои отчеты об оборотах криптовалюты. Учреждение выявило рост объема рынка криптовалют: в январе было совершено транзакций на 2,85 миллиарда долларов.По сравнению с декабрем рынок продемонстрировал рост более чем на 10%, восстановившись после событий, которые повлияли на индустрию после банкротства FTX, Celsius и Blockfi. Количество компаний и частных лиц, покупающих криптовалюту, было в среднем выше рекордов декабря, но осталось ниже, по сравнению с 2022 годом, когда страна побила несколько рекордов по покупкам криптовалюты. Также в отчете сказано, что в Бразилии отдают предпочтение USDT. Tether – крупнейший стейблкоин на рынке криптовалют, по-прежнему является предпочтительным выбором бразильцев для хранения и перемещения денег. В отчете было зарегистрировано 2,3 миллиарда долларов транзакций с его использованием в январе, что подтверждает лидерство USDT над другими криптовалютами.Значительное использование USDT в стране, которое выросло более чем на 50% в 2022 году, заставляет аналитиков исследовать причину, по которой бразильцы используют этот привязанный к доллару актив. В январских отчетах говорилось, что бразильцы обращаются к стейблкоинам, чтобы защитить себя от инфляционных проблем, а также избежать уплаты комиссий за использование реальных долларов на банковском счете. Однако есть и те, кто считает, что USDT может использоваться учреждениями и частными лицами по-другому, а именно для отправки денег за границу. В объемах, переданных в налоговую службу, очень большой USDT, которого в реальности нет на местных биржах. Недавние отчеты также показывают, что некоторые компании используют USDT для расчетов в Венесуэле, избегая рисков быть затронутыми экономическими санкциями, от которых в настоящее время страдает страна.Что касается сегодняшней технической картины биткоина, то спрос на него сохраняется довольно вялый. Говорить о захвате новой инициативы покупателями получится только после закрепления на $22500. Лишь это вернет бычий тренд с перспективой обновления $23300. Самой дальней целью будет область $24090, где может произойти довольно крупная фиксация прибыли и откат биткоина вниз. В случае возврата давления на торговый инструмент акцент будет сделан на защиту уровня $21700. Его прорыв со стороны продавцов будет ударом для актива. Это вернет давление на биткоин, открыв прямую дорогу на $20700. Пробой и этого уровня «уронит» первую в мире криптовалюту в район $19800.Акцент покупателей эфира теперь сосредоточен на пробое ближайшего сопротивления $1595. Продолжить бычий тренд получится только справившись с этой задачей, что приведет к повторному рывку в район $1640. Выход за пределы позволит дотянуться до $1686, что вернет эфиру баланс с перспективой роста на максимум $1730. Более дальней целью выступит область $1820. При сохранении давления на торговый инструмент и падения, в дело вступит уровень $1548, который уже был протестирован на прошлой неделе. Ниже просматривается область $1474. Ее прорыв столкнет торговый инструмент на минимум $1395.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин продолжает консолидацию ниже $23k: чего ждать от криптовалюты на новой торговой неделе?

Предыдущую неделю криптовалютный рынок завершил резким медвежьим пробоем уровня $23k. Впоследствии покупателям удалось остановить падение вблизи уровня $22k, однако существенного поглощения медвежьих объемов не состоялось.Аналитики Santiment отмечают, что во время пятничного падения крипто рынка, среди BTC-инвесторов не наблюдалось панических настроений. Согласно сантименту социальных сетей, на крипторынке появилось сигналы к "buy the dip", которые также не привели к существенному изменению ситуации.Падение криптовалютного рынка и Биткоина связывают с финансовыми проблемами криптобанка Silvergate. Согласно последней информации, компания приняла решение закрыть собственную криптоплатформу. Ситуация с Silvergate усилила тревоги инвесторов, но не была ключевым компонентом обвала рынка.Фундаментальные факторы Одним из ключевых катализаторов обвала крипторынка стала политика количественного сокращения ФРС. По состоянию на 6 марта темпы изъятия ликвидности по QT эквивалентны повышению ключевой ставки на 0,5%-0,75%.Вследствие этого инвестиционные возможности крупных игроков значительно снижаются, а предпочтение отдается сохранению сбережений. В связи с этим растет интерес к доллару США и казначейским облигациям, которые показывают высокую доходность.Продолжают сгущаться тучи над индексом S&P 500, который показал 28% падение прибыли в четвертом квартале по GAAP. По состоянию на 6 марта массовой распродажи на рынке акций не наблюдается, но в ближайшее время может сложиться ситуация, аналогичная осени 2022 года, когда DXY придушил рост BTC и SPX.Предыдущую неделю индекс S&P 500 завершил формированием второй уверенной бычьей свечи подряд. Технические индикаторы актива также подтверждают сохранение бычьей динамики, но просторов для роста у SPX немного.Анализ BTC/USD Завершение индексом SPX прошлой недели на бычьей ноте может дать BTC импульс, необходимый для повторного закрепления выше $23k. На выходных торговая активность вокруг первой криптовалюты значительно снизилась, и актив двигался вблизи уровня $22,4k.Технические индикаторы не демонстрируют явных сигналов к возможному возобновлению восходящего движения. Ситуация может измениться с открытием американских рынков, а до тех пор актив продолжает движение по флету без предпосылок к импульсным изменениям цены.Хешрейт BTC за последние два дня вырос на 12% до уровня 400 Эк/с, что в большинстве случаев является предпосылкой к восходящему движению криптовалюты. Также отмечается снижение BTC-предложения на биржах до уровня 2017 года, что снижает давление на цену.ИтогиУчитывая текущую ситуацию на рынке, стоит ожидать возрастание торговой активности BTC и отработка восходящего движения по аналогии с индексом SPX. Среди ближайших целей стоит выделить уровень $23k, который является психологическим рубежом для инвесторов. Далее актив продолжит подбираться к области $23,8k-$24,4k, пробой которой является основным условием возобновления движения на $25k. Если рассматривать ситуацию более долгосрочно, то видимых причин для развития восходящего тренда BTC по состоянию на 6 марта нет.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс