EUR/USD: Федрезерв доллару не помощник. ЕЦБ поддерживает евро, обещая добавить огневой мощи

По итогам минувшей пятидневки гринбек подешевел более чем на 0,6%. «Американец» зафиксировал убыток после четырех недель роста подряд, отметившись самым большим процентным падением с середины января. В течение февраля доллар демонстрировал уверенный рост, в результате чего он полностью компенсировал свои потери в январе. Этому во многом способствовала переоценка ожиданий относительно конечной ставки ФРС. В конце января срочный рынок прогнозировал максимальную ставку на уровне 4,88%, а к концу года ждал снижения ставки с пикового значения на 50 базисных пунктов. После очередного заседания FOMC, которое состоялось 31 января–1 февраля, председатель Федрезерва Дж. Пауэлл заявил, что осталось уже немного – вероятно, пара повышений ставок, но решение будет приниматься в зависимости от экономических данных. Рынок интерпретировал его слова так, что при благоприятных цифрах по инфляции пауза может быть сделана уже в марте. Хотя глава ФРС отметил, что снижение ставки до конца года не считает базовым сценарием, он не исключил этот вариант, если инфляция будет замедляться быстрее. В итоге доллар опустился до девятимесячных минимумов, зафиксированных 2 февраля в области 100,80. Затем USD отскочил примерно на 4,5%, достигнув 27 февраля семинедельных максимумов в районе 105,35. Опубликованный в начале февраля отчет по американской занятости отразил поразительно быстрый рост числа рабочих мест в Соединенных Штатах в январе, что указало на необходимость дальнейшего увеличения ключевой ставки ФРС. В середине прошлого месяца вышел релиз, который просигнализировал об устойчивости инфляции в стране. Затем в конце февраля были обнародованы сильные показатели потребительских расходов и деловой активности. Эти отчеты убедили инвесторов в том, что работа центрального банка США еще не завершена и у него нет веских причин снижать ставки в этом году. В результате ожидания по пиковой ставке ФРС выросли до 5,5%. Кроме того, трейдеры заложили в котировки еще как минимум три повышения ставки на четверть процентного пункта каждое, начиная с марта. Казалось бы, перед долларом открываются заманчивые перспективы. Однако рост USD выдохся на подступах к 106, после чего гринбек и вовсе развернулся к снижению, отступив от многонедельных пиков. Дело в том, что Форекс – это не улица с односторонним движением. Эксперты, опрошенные агентством Reuters, заявили, что недавнее укрепление доллара носит временный характер, и американская валюта будет слабеть в течение года на фоне ожиданий, что ФРС прекратит повышать процентные ставки задолго до ЕЦБ. Предполагается, что евро будет торговаться на уровне $1,07, $1,08, $1,10 и 1,12 на горизонте одного, трех, шести и двенадцати месяцев соответственно. В то время как повышение ставки на следующем заседании ЕЦБ на 50 базисных пунктов практически не вызывает сомнений, шансы на аналогичный шаг со стороны ФРС оцениваются лишь в 30%. «Чиновники ЕЦБ продолжают указывать на то, что повышение ставки на 50 б.п. на заседании 16 марта – дело решенное. Жесткая риторика ЕЦБ служит попутным ветром для евро и помогает EUR/USD находить поддержку в зоне 1,0500 в этом месяце. Мы думаем, что пара, вероятно, закончит март в районе 1,0700–1,0800», – отметили специалисты ING. Базовая инфляция в еврозоне останется высокой в ближайшей перспективе, поэтому повышение процентной ставки ЕЦБ на 50 базисных пунктов позже в этом месяце становится все более вероятным, заявила глава регулятора Кристин Лагард. «2% – это среднесрочный целевой показатель инфляции, именно так для нас определяется ценовая стабильность. Я не могу сказать, насколько высокими будут ставки. Я знаю, что они будут выше, чем сейчас, и нам еще предстоит проделать большую работу», – сообщила она. «Мы должны продолжать принимать все необходимые меры, чтобы вернуть инфляцию к 2%. И мы так и сделаем», – добавила К. Лагард. Данные, опубликованные в минувший четверг, показали, что общая инфляция в еврозоне замедлилась до 8,5% в прошлом месяце с 8,6% в январе. Однако базовый показатель инфляции, исключающий волатильные цены на продукты питания и энергоносители, вырос с 5,3% до 5,6%. «Устойчиво повышенная инфляция создает предпосылки для значительного ужесточения денежно-кредитной политики после мартовского заседания ЕЦБ. Теперь мы ожидаем, что регулятор повысит процентные ставки на 50 б.п. как в марте, так и в мае, прежде чем замедлить темпы повышения до 25 б.п. в июне и июле. Мы прогнозируем, что ЕЦБ сохранит ставку по депозитам на уровне 4% до второй половины 2024 года», – сказали стратеги Barclays. В ABN Amro считают, что пока EUR/USD находится выше 1,0325, долгосрочный тренд останется позитивным. «Мы считаем, что в 2023 и 2024 годах у EUR/USD будет больше возможностей для роста. В основном это обусловлено сокращением разницы в процентных ставках и доходности государственных облигаций США и еврозоны в результате более агрессивного снижения ставок, которое мы ожидаем от ФРС по сравнению с ЕЦБ в конце 2023 года. Наш прогноз на конец 2023 года для EUR/USD составляет 1,1200 и 1,1600 на конец 2024 года», – отметили они. Всплеск базовой инфляции в еврозоне привел к тому, что инвесторы предположили, что ставка по депозитам ЕЦБ, которая в настоящее время составляет 2,5%, достигнет пика на уровне 4%. Это станет рекордно высоким показателем за всю 24-летнюю историю евро. Такие соображения позволили «быкам» по EUR/USD подтолкнуть за минувшую неделю пару с 1,0545 до 1,0635. Очевидно, что мяч сейчас на стороне ЕЦБ, учитывая возможное повышение ставок регулятором на 0,5% в марте против 0,25% со стороны ФРС. Однако одержав победу в спринте, европейский регулятор рискует проиграть в беге на длинной дистанции. Есть основания полагать, что запас хода у ЕЦБ меньше, чем у его американского коллеги. Существенному повышению стоимости заимствований в еврозоне мешают текущие реалии. Темпы роста квартального ВВП валютного блока в четвертом квартале составили 0,1%, против увеличения на 2,7% в США. Безработица находится на уровне 6,7% и 3,4% соответственно. Сюда следует добавить очень высокую долговую нагрузку не только компаний, но и многих государств еврозоны. Таким образом, значительное повышение ставок в валютном блоке вряд ли приемлемо, поскольку вреда от него для экономики может оказаться больше, чем пользы при обуздании инфляции. «В то время как базовая инфляция в США медленно, но более или менее устойчиво снижается, в еврозоне она остается в русле упрямо растущего тренда. Это означает, что ЕЦБ вынужден действовать жестко или имеет меньше возможностей для смягчения денежно-кредитной политики в обозримом будущем. Поэтому мы остаемся умеренно позитивными в отношении EUR/USD в среднесрочной перспективе», – сообщили аналитики Commerzbank. «Однако доллар США кажется более устойчивым к рискам рецессии, чем евро, потому что в Европе во время рецессии могут проявиться особые структурные проблемы. Если станет ясно, что для борьбы с инфляцией необходимо более быстрое количественное ужесточение, ЕЦБ может столкнуться с большими трудностями при принятии этих мер, чем ФРС. Эти аргументы являются причиной того, что в долгосрочной перспективе мы не испытываем оптимизма в отношении EUR/USD», – добавили они.Последние данные американской Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) показывают, что управляющие фондами удерживают самую большую «бычью» позицию по евро более чем за два года. По мнению стратегов Rabobank, это делает EUR уязвимым для резкой распродажи, особенно если прогноз инвесторов по ставкам в США не изменится, а экономические данные еврозоны не покажут существенного улучшения.«"Ястребиная" риторика ЕЦБ, возможно, не сможет заставить евро значительно вырасти. Мы ожидаем, что мнение о "более высоких ставках ФРС на более длительный срок" будет поддерживать доллар США. Мы видим возможности для падения EUR/USD ниже уровня 1,0600 до середины года. Мы ожидаем умеренного ослабления гринбека к концу года, хотя это предполагает, что к тому времени ключевая ставка Федрезерва достигнет своего пика», – заявили они.Европейский Центробанк огласит свой вердикт по монетарной политике 16 марта. Очередное повышение ставки ЕЦБ на 50 базисных пунктов практически не вызывает вопросов, но то, что произойдет после этого, все еще остается предметом дискуссий. «Повышение процентной ставки, объявленное на март, не будет последним. Впоследствии также могут потребоваться дальнейшие значительные шаги по повышению процентной ставки», – считает президент Бундесбанка Йоахим Нагель. «Для меня не исключен вариант ставки на уровне 4%, но я хочу подчеркнуть, что я не буду делать никаких выводов о том, куда должны направиться ставки, не видя развития базовой инфляции», – сказал член Совета управляющих ЕЦБ Пьер Вунш. Глава Банка Франции Франсуа Виллеруа де Гало полагает, что теперь ЕЦБ должен придерживаться более постепенного подхода в повышении ставок и завершить его самое позднее к сентябрю. «Инфляция близка к своему пику. После вероятного повышения ставки на 50 базисных пунктов в марте у ЕЦБ будет меньше срочности в действиях», – сообщил он. Игнацио Виско, возглавляющий Банк Италии, рискнул пойти дальше, заявив, что инфляция демонстрирует первые признаки замедления. «Заметное замедление цен на трехмесячной основе в годовом исчислении может поставить под сомнение сохранение инфляции на высоком уровне в еврозоне, усилив аргументы в пользу постепенной нормализации денежно-кредитной политики», – отметил он. Представители ФРС также разошлись во мнениях по поводу того, потребуют ли недавние высокие данные по инфляции и сильный рынок труда еще более жестких шагов или необходимо проявить терпение и поддерживать денежно-кредитную политику жесткой в течение более длительного периода. Президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик заявил, что он поддержал бы повышение базовой процентной ставки Федрезервом на 25 базисных пунктов на мартовском заседании. По его мнению, американскому ЦБ следует действовать осторожно, с учетом отложенного эффекта ужесточения политики, который может проявиться в скором времени. Член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер сказал, что в случае, если следующая порция статданных по США покажет замедление инфляции и некоторое ослабление рынка труда, он будет готов поддержать еще пару повышений ставки ФРС, до уровня максимум в 5,1–5,4% с нынешних 4,5–4,75%. «Однако если эти данные продолжат показывать, что экономическая активность в США остается слишком "горячей", нам необходимо будет поднять ставку выше этого уровня, чтобы быть уверенными в том, что импульс к ослаблению инфляции не будет потерян», – сообщил К. Уоллер. Впрочем, главное слово остается за председателем Федрезерва Джеромом Пауэллом. На этой неделе он выступит в Конгрессе с полугодовым отчетом ЦБ о денежно-кредитной политике – во вторник в Сенате, а в среду – в Палате представителей. Если Дж. Пауэлл в очередной раз заявит, что руководители ФРС открыты для действий в любом направлении, доллар останется под давлением. Стратеги Citi ожидают, что глава американского ЦБ отдаст предпочтение повышению ставки на 25 б.п. в марте, но оставит все варианты на столе. Чтобы поддержать гринбек, комментарии Дж. Пауэлла должны быть очень «ястребиными». Если он заявит, что ключевая ставка ФРС повысится до 5,5%, это лишь подтвердит то, чего рынок уже ожидает. К тому же у Дж. Пауэлла вряд ли найдутся аргументы для еще более сильного повышения ставок на данном этапе, поскольку регулятор продолжает действовать в зависимости от поступающих данных. К следующему заседанию FOMC, которой пройдет 21–22 февраля, у ЦБ на руках будет набор свежих данных по занятости и инфляции. Именно там ФРС может дать понять, сколько повышений ключевой ставки она планирует еще осуществить и на каком уровне видит максимум ставки. Пока что доллар продолжает отступление от многонедельных пиков, корректируя рост последних четырех недель, поскольку трейдеры по большей части оценили перспективу повышения ставки по федеральным фондам. Между тем пара EUR/USD сохраняет позитивный настрой после того, как завершила предыдущую неделю на положительной территории. Помимо выступления Дж. Пауэлла, на этой неделе рынок ждет публикации данных по ВВП еврозоны за 4 квартал (8 марта) и выхода отчета по занятости в США (10 марта). Эти релизы, вероятно, зададут динамику EUR/USD до очередных заседаний ЕЦБ и ФРС. В качестве первоначального сопротивления выступает отметка 1,0690. Если «быки» начнут использовать эту область в качестве поддержки, они могут нацелиться на 1,0720 (уровень коррекции по Фибоначчи на 38,2%) и 1,0750 (200-дневная скользящая средняя). С другой стороны, нисходящий барьер находится на уровне 1,0630, за которым идет психологически важная отметка 1,0600 (50-дневная скользящая средняя), пробой которой позволит «медведям» направиться к 1,0570.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа открыла неделю ростом

В понедельник ведущие биржевые показатели Западной Европы демонстрируют уверенный подъем. Ключевым фактором поддержки для индикаторов сегодня стали рисковые настроения трейдеров. При этом определенный негатив на фондовый рынок Европы привнесла слабая макростатистика по странам региона. Отрицательную динамику в понедельник показывает лишь британский индекс FTSE 100, ощутимое давление на который оказывают ценные бумаги компаний горнодобывающего сектора.Так, к моменту написания материала французский CAC 40 увеличился на 0,39%, немецкий DAX подскочил на 0,22%, а британский FTSE 100 упал на 0,37%. Лидеры снижения Стоимость ценных бумаг австралийско-британского концерна, третей по величине в мире транснациональной горно-металлургической компании Rio Tinto, обвалилась на 2,7%. Котировки швейцарского поставщика сырьевых товаров и редкоземельных материалов Glencorе снизились на 2,4%. Рыночная капитализация люксембургской металлургической компании ArcelorMittal просела на 1,3%.Главной причиной падения стоимости акций вышеперечисленных компаний стало снижение мировых цен на медь на 1%. В минувший уикенд власти Китая опубликовали прогноз по росту валового внутреннего продукта государства на 2023 год. Обнародованный сценарий оказался слабее ожиданий рыночных аналитиков. Традиционно Китай считается одним из ключевых мировых потребителей меди.Настроения на рынкеВ понедельник инвесторы анализируют свежую статистику по странам региона. Так, по итогам января объем розничных продаж в государствах еврорегиона увеличился на 0,3% по отношению к декабрю. При этом эксперты прогнозировали рост показателя на 1%. В годовом исчислении объем розничных продаж в еврозоне просел на 2,3%, тогда как рынок ожидал его падения лишь на 1,8%.При этом сегодня европейские и мировые трейдеры демонстрируют ощутимую склонность к рискам. Так, в понедельник фондовые индексы Азии закрылись преимущественно в зеленой зоне. Кроме того, важным фактором поддержки для бирж Европы стали сильные итоги последней торговой сессии на фондовом рынке США. В пятницу индекс The Dow Jones Industrial Average вырос на 1,17%, биржевой показатель S&P 500 увеличился на 1,61%, а NASDAQ Composite поднялся на 1,97%.Итоги торгов наканунеВ минувшую пятницу ведущие биржевые показатели Западной Европы закрылись в уверенном плюсе и выросли в пределах 2%.Ключевой причиной подъема индикаторов стала макростатистика по Китаю и Соединенным Штатам. Так, французский CAC 40 увеличился на 0,88%, немецкий DAX набрал 1,64%, а британский FTSE 100 вырос на 0,04%. По итогам прошлой недели FTSE 100 подскочил на 0,87%, CAC 40 – на 2,24%, а DAX – на 2,42%.Важным фактором поддержки для фондовой Европы, а также мировых рынков в целом, были статистические отчеты из Китая и Америки, которые оказались значительно лучше предварительных прогнозов аналитиков. Пятничные данные, отмечают эксперты, снизили беспокойство трейдеров по поводу общего состояния мировой экономики.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин продолжает снижаться после громкого обвала по итогам недели

Утро понедельника цифровое золото начало с падения. На момент написания материала BTC балансирует на уровне $22 447. По данным веб-сайта для отслеживания котировок виртуальных активов CoinMarketCap, за ушедшие сутки минимальная цена Bitcoin достигала $22 332, а максимальная – $22 497.За ушедшую неделю ВТС обвалился на 5,2% и закрыл семидневку на уровне $22 400. Минувший февраль первая криптовалюта завершила увеличением на 0,9% – до $23 200. Несмотря на уверенное падение фондового рынка США в феврале (индекс The Dow Jones Industrial Average снизился на 4,2%, что стало максимальным месячным снижением с декабря 2022 года, биржевой показатель S&P 500 просел на 2,6%, а NASDAQ Composite потерял 1,1%), цифровые монеты смогли удержаться в плюсе.Причиной такого разнонаправленного движения стоимости ценных бумаг крупнейших американских компаний и ведущих криптовалют стало снижение корреляции рынков в наступившем году на фоне действующего флетового движения цены ВТС. Об этом в конце февраля сообщили аналитики из американской инвестиционной компании Bernstein. В ушедшем месяце взаимосвязь цифрового золота с индексом NASDAQ Composite обвалилась с 0,94 до 0,58.По словам экспертов из Bernstein, в последнее время криптовалютный рынок балансирует между бычьим и медвежьим трендами в ожидании дальнейших катализаторов, при этом его восприимчивость к важным новостям и событиям в финансовом мире ощутимо снизилась.Напомним, в начале 2022 года аналитики, наоборот, часто подчеркивали высокий уровень корреляции американского фондового рынка и рынка виртуальных активов на фоне напряженного ожидания обоими последствий геополитического конфликта на востоке Европы и дальнейших шагов Федрезерва США. Так, в середине прошлого года эксперты инвестиционной компании Arcane Research заявляли о том, что взаимосвязь ВТС и технологических ценных бумаг достигла максимума с июля 2020 года. При этом экономисты аналитической платформы TradingView заявляли, что корреляция рынка криптовалют с фондовым рынком США в четвертом квартале 2022 года составляла 70%.Рынок альткоиновEthereum – главный конкурент Bitcoin – также начал понедельник со снижения. К моменту написания материала монета торгуется по $1 561. За ушедшую неделю EТН потерял 4,4% и обвалился до $1570. Что же касается криптовалют из топ-10 по капитализации, за минувшие сутки все монеты, за исключением некоторых стейблкоинов, торговались в красной зоне. При этом худшие результаты по итогам ушедших 24 часов были зафиксированы у XRP (-2,64%).В рамках ушедшей недели все криптовалюты из сильнейшей десятки, кроме нескольких стейблкоинов, также продемонстрировали уверенный минус. Список падения здесь возглавила монета Polygon (-12,26%).Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за последние сутки среди топ-100 самых капитализированных цифровых активов первое место в списке подъема досталось токену Maker (+6,44%), а в списке падения – SingularityNET (-7,83%).По итогам ушедшей недели в составе первой сотни сильнейших цифровых активов лучшие результаты также продемонстрировал цифровой актив Maker (+21,61%), а худшие – Klaytn (-24,74%).Согласно данным CoinGecko, по состоянию на вечер понедельника общая рыночная капитализация криптовалют находится выше важного ключевого уровня $1 трлн и составляет $1,029 трлн. За минувшую неделю этот показатель снизился на 5%.С момента достижения своей пиковой отметки выше $3 трлн в 2021 году капитализация криптовалютного рынка потеряла свыше $1,5 трлн. Прогнозы криптоэкспертовТрадиционно наступивший март считается не слишком удачным месяцем для цифрового золота. Так, начиная с 2010 года в этом месяце биткоин падал в цене в восьми случаях, а увеличивался – лишь в четырех. При этом среднее снижение монеты за последние 12 лет составляло 12%, а средний рост – 15%.В первом случае цифровое золото может закрыть март на уровне $19 700, а во втором – около $26 900. К слову, 2021 и 2022 годы были удачными для первой криптовалюты в марте: среднее увеличение за эти два года составило 20%.Несмотря на успешный февраль, многие криптоаналитики предполагают, что текущий месяц может оказаться для монеты негативным. При этом ключевыми факторами для снижения цены Bitcoin рискует стать информация по инфляции, рынку труда и ВВП в Соединенных Штатах, которая способна оказать значительное влияние на политику Федеральной резервной системы США, а значит, и на отношение инвесторов к первой криптовалюте.В наступившем марте должно состояться очередное заседание Федеральной резервной системы США. Перед ним запланирована публикация данных о дефляционном движении. Предыдущий показатель указал на незначительное движение инфляции. Если текущий уровень потребительских цен в государстве будет снижаться минимальными темпами, тогда вероятность увеличения процентной ставки американским регулятором выше 5,5% крайне высока.Другие криптоэксперты уверены, что сегодня рынок виртуальных активов не настолько перегрет, как фондовый, поэтому громкого падения ВТС в ближайшее время не случится. Так, по мнению специалистов, максимальная зона снижения главной криптовалюты составит не более $21 500, если рынок будет в состоянии коррекции на протяжении несколько дней. А случае восходящего тренда стоимость ВТС может вырасти до $23 800–24 400, а позже – закрепиться возле $25 000.Многие эксперты полагают, что недавний прорыв ВТС психологически важной отметки $25 000 в ушедшем феврале будет способствовать ее дальнейшему уверенному подъему и сделает следующей важной целью уровень $29 500.Напомним, по итогам 2022 года стоимость цифрового золота обвалилась на 64%. При этом за первый месяц наступившего года монета набрала в цене почти 40%, благодаря чему ушедший январь стал для нее лучшим месяцем с октября 2021 года. Еще более оптимистичный прогноз относительно наступившего марта для цифрового золота недавно озвучил генеральный директор компании по управлению цифровыми активами Galaxy Digital Holdings Майкл Новограц. Он предположил, что к концу месяца стоимость Bitcoin может достичь $30 000.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

SEС может признать криптовалюты «ценными бумагами». Но не биткоин.

На 4-часовом ТФ картина еще более интересная. После отскока цены от важнейшего уровня 25 211$ цена опустилась к восходящей линии тренда и сумела ее довольно уверенно преодолеть. Поэтому в техническом плане вероятность дальнейшего падения криптовалюты сильно увеличилась. Теперь трейдеры вправе ожидать отработки цели 20 400$, и это минимальная цель, потому что биткоин все еще находится внутри бокового канала, а это значит, что может упасть к его нижней границе. То есть к уровню 15 500$. Тем временем, глава SEC Гэри Генслер заявил, что практически все криптовалюты можно и следует признать «ценными бумагами», так как они создаются различными предпринимателями, которые впоследствии привлекают инвесторов, используя не совсем законные и легальные способы. Господин Генслер также отметил, что любой инвестор, покупая криптовалюту, руководствуется целью получения прибыли. А юридически все подобные активы попадают под классификацию «ценных бумаг» и находятся в поле зрения SEC. Биткоин же является исключением, так как его история создания уникальна. За ним не стоит какой-то отдельно взятый бизнесмен или просто человек. Он децентрализован и никем не управляется. Значит ли это, что он не будет находится под юрисдикцией Комиссии по ценным бумагам США? Мы считаем, что очень медленными темпами, но мир идет в направлении регулирования всех криптовалют, включая биткоин. Некоторые страны уже полностью запретили биткоин на своей территории. Некоторые внесли его в законодательство и пытаются регулировать. Но отслеживать биткоин, транзакции с ним и людей, владеющих им, достаточно сложно, поэтому пока что регулирование находится на довольно слабом уровне. Напомним, что практически любому правительству или центробанку не выгодна децентрализованная криптовалюта, которая не находится под его контролем. Мы считаем, что негласная война против биткоина будет продолжаться, но правительства и центробанки не хотят в этой борьбе скомпрометировать самих себя, показав народу, что они просто убирают конкурентов фиатным деньгам, которые полностью находятся под их контролем. Чем жестче будет законодательство в мире, тем меньше шансов у биткоина показать рост к 100 000$. Мир привыкает к биткоину и другим криптовалютам, поэтому и взрывной рост, как бывало ранее, это уже не то, чего ждешь от рынка. На 4-часовом таймфрейме криптовалюта биткоин отошла на 3000$ от недавних максимумов, не сумев преодолеть уровень 25 211$. Мы считаем, что сейчас целесообразно оставаться в продажах, открытых около уровня 24 350$, с ближайшей целью 20 400$. Закрывать их следует в случае преодоления уровня 25 211$. Наращивать – можно было при преодолении линии тренда. Если же уровень 25 211$ будет преодолен, тогда можно будет относительно смело открывать покупки с целью около 29 750$. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Важная статистика в США в преддверии заседания ФРС

Криптовалюта биткоин продолжает падение после того, как достигла уровень 25 211$ и отскочила от него. Напомним, что мы поддерживаем вариант с новым падением первой криптовалюты в мире и считаем, что она по-прежнему находится внутри бокового канала 15 500$-25 211$. Так как верхняя граница этого канала, получается, не была преодолена, то наиболее логичным исходом будет новое падение к нижней границе. Конечно, криптотрейдеры могут попытаться вновь пробиться через уровень 25 211$, но какие для этого у них основания? Мы помним, что далеко не всегда крипторынку нужны основания, чтобы массово совершать те или иные операции, но если отталкиваться от этого постулата, тогда на фундаментальный фон вообще можно не обращать внимание. На этой неделе в Штатах будут опубликованы данные по рынку труда и безработице. Отчет NonFarm Payrolls всегда был важен для всех рынков, но криптовалютный реагирует на него крайне редко. Таким образом, сразу же можно сказать, что реакции на него в пятницу ожидать не стоит практически при любом его значении. Тем не менее сам отчет может повлиять на настроение трейдеров на более долгосрочной дистанции. Напомним, что последний отчет по инфляции оказался противоречивым: инфляция замедлилась в седьмой раз подряд, но в то же время замедлилась всего лишь на 0,1%. Тут же начала расти вероятность нового увеличения темпов ужесточения монетарной политики ФРС. А мы помним, что любое ужесточение монетарной политики – это негатив для всех рисковых активов. Таким образом, если в пятницу мы увидим новый сильный отчет по Нонфармам или по безработице, это будет значить, что ФРС может совершенно спокойно повышать ключевую ставку на 0,5% в марте. И даже если этого не потребуется, и ставка будет повышена на стандартные 0,25% (о других вариантах сейчас и речи не идет), это все равно минус для биткоина, а не плюс. Мы по-прежнему не видим того фундаментального фона, который привел к росту криптовалюты на 50% и может спровоцировать дальнейшее укрепление «битка». Поэтому считаем, что падение более логично и с фундаментальной точки зрения. Начало нового, долгосрочного «бычьего» тренда пока откладывается. Нужно дождаться хотя бы сигнала от ФРС о завершении цикла ужесточения монетарной политики. На 24-часовом таймфрейме котировки «битка» не сумели преодолеть вспомогательный уровень 25 211$. Если он все же не устоит, то «бычий» тренд будет признан начавшимся, а первой целью будет выступать уровень 29 750$. Если взглянуть беспристрастно на текущую картину положения вещей, то мы по-прежнему считаем, что падение к 15 500$ более вероятно. Но нужно также признать правду: рынок показывал в последнее время, что готов к покупкам.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Мартовское заседание РБА: превью

Австралийский доллар в паре с американской валютой застыл в ожидании мартовского заседания РБА, итоги которого объявят в период азиатской сессии вторника. Интрига здесь будет сохраняться до последней минуты. Главная опасность для оззи На прошлой неделе были опубликованы важные макроэкономические релизы, которые отразили слабый рост ВВП Австралии в 4 квартале и замедление январской инфляции. Эти факторы могут оказать существенное влияние на позицию членов Резервного банка. Многие валютные стратеги (в частности, MUFG Bank) предупреждают своих клиентов о том, что регулятор, вероятно, смягчит свою риторику. Но подобные предположения могут сыграть злую шутку над медведями aud/usd, если РБА сохранит боевой настрой. Такой вариант развития событий также не исключён, учитывая решительность Филипа Лоу в борьбе с инфляцией. Неопределённость оказывает давление на трейдеров aud/usd – как на покупателей, так и на продавцов. Поэтому пара уже вторую неделю фактически топчется на месте, в ожидании вердикта РБА. Главная опасность для оззи заключается в снижении ястребиного настроя РБА. Здесь необходимо напомнить, что накануне предыдущего – февральского – заседания на рынке также не было единого мнения относительно дальнейших действий австралийского регулятора. Некоторые эксперты предполагали условно «голубиный» сценарий, согласно которому ЦБ анонсирует ещё одно увеличение ставки в марте, но поставит под сомнение последующие шаги в этом направлении. Другие же аналитики прогнозировали более ястребиный вариант развития событий, в соответствии с которым Центробанк заявит о приверженности ястребиному курсу, без озвучивания каких-либо временных рамок. В итоге РБА реализовал ястребиный сценарий, оказав поддержку австралийской валюте. Центробанк увеличил ставку на 25 пунктов и заявил, что ожидает дальнейшего повышения процентных ставок «в ближайшие месяцы». Но при этом необходимо отметить, что в тексте сопроводительного заявления Центробанк указал, что темпы и продолжительность ужесточения ДКП будут «напрямую зависеть от поступающих данных и оценки перспектив инфляции и рынка труда». Это достаточно обтекаемая фраза, которая говорит о том, что РБА «привязал» свои дальнейшие решения к динамике инфляционного роста и ситуации в сфере рынка труда. И данное обстоятельство позволяет предположить, что по итогам мартовского заседания настрой Резервного банка заметно смягчится. «Красный окрас» макроэкономических отчётов Напомню, что индекс потребительских цен в Австралии в январе достаточно резко снизился – до 7,4% при прогнозе спада до 8,1%. Замедление инфляционного роста произошло за счёт слабого роста цен на топливо, а также на продукты питания. Разочаровал и другой важнейший релиз, который был опубликован на прошлой неделе. Стало известно, что в четвёртом квартале 2022 года экономика Австралии выросла всего на 0,5% в квартальном выражении, что ниже ожиданий (0,8% кв/кв) и ниже пересмотренного показателя 0,7% кв/кв в третьем квартале прошлого года. До этого были обнародованы ключевые данные в сфере рынка труда, которые также оказались в «красной зоне». Уровень безработицы в Австралии поднялся до 3,7%, а показатель прироста числа занятых снова оказался в отрицательной области (при прогнозе роста на 20 тысяч, было зафиксировано сокращение на 11,5 тысячи). Такой информационный поток наверняка окажет соответствующее влияние на РБА. На мой взгляд, тональность риторики сопроводительного заявления будет значительно смягчена, а Филип Лоу будет более осторожен в формулировках. В феврале его высказывания носили весьма прямолинейный характер – он уверял, что в ближайшие месяцы ЦБ потребуется дальнейшее повышение процентной ставки, «чтобы гарантировать возвращение инфляции к целевому уровню». Но учитывая последние тенденции, можно предположить, что Лоу исключит из своей риторики любую конкретику, заявив, что все последующие решения РБА относительно процентной ставки будут приниматься исходя из поступающих данных. Такой мессидж, вероятно, будет интерпретирован против австралийского доллара, в том числе и в паре с гринбеком. Но если РБА всё же сохранит ястребиный настрой «вопреки всему», пара aud/usd выстрелит как минимум на одну фигуру вверх, к границам 69-й фигуры. Выводы Многие фундаментальные признаки косвенного характера говорят о том, что Резервный банк Австралии по итогам мартовского заседания смягчит свою риторику и воздержится от каких-либо конкретных прогнозов относительно дальнейших перспектив ужесточения денежно-кредитной политики. Несмотря на то, что это в какой-то мере «базовый» сценарий мартовской встречи, его реализация окажет давление на пару aud/usd: в таком случае оззи может протестировать уровень поддержки 0,6650, который соответствует нижней линии индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1. Если же вопреки всему РБА сохранит боевой настрой и аналогично февральскому заседанию анонсирует ещё несколько повышений, австралиец усилит свои позиции по всему рынку, а в паре с гринбеком может подскочить до отметки 0,6880 (нижняя граница облака Kumo на дневном графике). Интрига сохраняется, поэтому по паре aud/usd целесообразно занять выжидательную позицию. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Morgan Stanley ожидает ралли фондового рынка в ближайшее время

Майкл Уилсон из Morgan Stanley, известный как один из самых медвежьих стратегов Уолл-стрит, сказал, что ожидает роста акций в краткосрочной перспективе.На прошлой неделе Уилсон указал на устойчивость S&P 500 к 200-дневной скользящей средней, широко отслеживаемому техническому индикатору импульса индекса по отношению к его текущей цене. Отскок от линии предполагает, что теперь он может выступать в качестве поддержки для ориентира. Уилсон сказал, что индекс, вероятно, поднимется выше, если доходность казначейских облигаций продолжится, а доллар продолжит снижаться.«Рынки акций пережили решающую проверку поддержки на прошлой неделе, что говорит о том, что это ралли медвежьего рынка еще не готово к завершению», — написал стратег в заметке в понедельник.В пятницу индекс прервал трехнедельную полосу неудач, так как инвесторы сделали ставку на то, что Федеральная резервная система не поднимет процентные ставки выше пиковых уровней, уже заложенных в цену. Уилсон, который правильно предсказал распродажу акций в прошлом году и восстановление в октябре, видит следующее сопротивление для индекса на уровне 4150 пунктов — примерно на 2,5% выше закрытия пятницы.Уилсон не ожидает, что ралли продлится долго. Он сказал, что в среднесрочной перспективе рынки должны продолжить падать, поскольку фундаментальные показатели продолжают ухудшаться, особенно в плане доходов. Уилсон отметил, что разрыв между заявленной прибылью и денежным потоком является самым большим за 25 лет, что обусловлено избыточными запасами и капитализированными затратами, которые еще предстоит отразить. Несмотря на ястребиные комментарии представителей Федеральной резервной системы и продолжающиеся горячие данные по инфляции и занятости, S&P 500 вырос в этом году на 5,4%, а технологический ориентир Nasdaq 100 вырос более чем на 12%. Уилсон недавно предупредил, что ожидает ухудшения фундаментальных показателей. Такая осторожность находит отклик в JPMorgan Chase & Co., где стратеги во главе с Миславом Матейкой рекомендуют инвесторам использовать недавний рост как возможность сократить риски. Матейка также особенно негативно относится к акциям США, указывая на то, что относительные оценки и прибыль близки к историческим максимумам, в то время как они могут «продолжать сворачивать часть сильного роста, который он продемонстрировал за последние 10 лет», согласно заметке в понедельник. Конечно, другие придерживаются противоположной точки зрения. Стратег Wells Fargo Кристофер Харви убежден, что отскок на фондовом рынке имеет место и дальше. «Не торгуйте так, как будто мы находимся на медвежьем рынке, потому что это не так», — написал он в записке в понедельник. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Кристин Лагард не ждет падения базовой инфляции

Спрос на европейскую валюту снижался в последние недели, что позволило инструменту построить первую волну в составе нового понижательного участка тренда. В данное время инструмента начал отход котировок от достигнутых минимумов, что может быть интерпретировано, как построение волны b. Если это действительно так, то снижение котировок может возобновиться в ближайшие две недели. Две недели – немалый срок, но волна а получилась немаленькой, поэтому на построение волны b может уйти тоже достаточно много времени. Лично я жду возобновления снижения инструмента как можно скорее, но следует признать, что на этой неделе его может и не быть. В воскресение президент ЕЦБ Кристин Лагард дала интервью, в котором признала, что инфляция в ЕС может оставаться высокой еще достаточно долго. На основании этого она сообщила, что ставка в марте должна вырасти еще на 50 базисных пунктов, но об этом рынок знал уже давно. Лагард ожидает, что базовая инфляция может продолжать оставаться высокой или продолжать расти еще несколько месяцев, даже при условии, что обычная инфляция будет снижаться. Она также заверила слушателей и читателей в том, что ЕЦБ будет и дальше делать все необходимое, чтобы вернуть инфляцию в перспективе к 2%. Никакой новой информации от Лагард, таким образом, не последовало, все это было уже давно известно из отчетов по инфляции и выступлений практически всех управляющих ЕЦБ. В то же время один из членов Совета управляющих ЕЦБ Марио Чентено заявил, что ставки в Евросоюзе растут слишком быстро, что может негативно сказаться на европейской экономике и темпах ее роста. Он отметил, что предпочел бы более размеренное ужесточение. Как видим, не все члены комитета по денежно-кредитной политике поддерживают даже 50-пунктовые повышения процентной ставки. На прошлой неделе появилась информация, что европейский регулятор в качестве пикового значения ставки на 2023 год рассматривает 4%. На мой взгляд, все идет к тому, что произойдет еще одно замедление темпов ужесточения, что вряд ли поддержит спрос на валюту ЕС. В Европе переживают из-за возможной рецессии и не готовы гнаться за ФРС. Исходя из всего вышесказанного, я считаю, что спрос на евро может потихоньку расти еще неделю или две. Но даже тут многое будет зависеть от тех событий, которые я сегодня уже перечислял. Сильная американская статистика в пятницу может привести к досрочному началу построения понижательной волны с. Если же рассматривать рабочий сценарий, то я жду еще неделю-две повышения(максимальный срок), после чего – снижение инструмента еще на 500-600 базовых пунктов(в зависимости от того, насколько сильной получится волна b). От британца я жду возобновления снижения гораздо раньше, так как он уже несколько недель не может продолжить построение своей волны с. Ближайшие события, которые могут повлиять на оба инструмента – выступления Джерома Пауэлла во вторник и среду. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда завершено. Таким образом, сейчас можно рассматривать продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0284, что соответствует 50,0% по Фибоначчи. В данное время может строиться коррекционная волна 2 или b, что следует учитывать. Открывать продажи, возможно, целесообразно теперь по сигналам MACD «вниз». Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение понижательного участка тренда. В данное время можно рассматривать продажи с целями, находящимися около отметки 1,1508, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи. Ордер Стоп Лосс можно было выставить выше пиков волн e и b. Волна с может принять и менее протяженный вид, но пока я рассчитываю на снижение еще на 300-400 пунктов минимум(с текущих отметок). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 6 марта. Британец не понимает, что ему делать

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит по-прежнему сложно, но не требует внесения уточнений. Наблюдаются определенные различия между волновыми разметками евро и фунта, но обе предполагают снижение. Мы имеем пятиволновой повышательный участок тренда, который принял вид a-b-c-d-e и, вероятно, уже завершен. Я предполагаю, что начал и продолжает свое построение понижательный участок тренда, который примет минимум трех волновой вид. Волна b приняла слишком протяженный вид, но все же не отменилась. Таким образом, сейчас предположительно продолжает построение волны с понижательного участка тренда, цели которой расположены ниже лоу волны а. То есть, как минимум, на 300-400 пунктов ниже текущей цены. Я думаю, что волна с может получиться глубже, а весь понижательный участок тренда – даже принять пяти волновой вид, но сейчас об этом еще рано говорить. Инструмент долгое время был на грани возобновления построения повышательного участка тренда. Лоу предполагаемой волны a не пробит, следовательно, волна с еще не завершена и принимает достаточно протяженный вид. Строительный сектор Великобритании восстанавливается Курс инструмента Фунт/Доллар в понедельник снизился на 25 базовых пунктов. Амплитуда движений была очень низкой сегодня, а новостной фон – слабым. В течение дня только один отчет мог заинтересовать рынки – индекс деловой активности в сфере строительства Великобритании. Хочу отметить, что этот индекс тоже не является важным и часто игнорируется. Но время от времени рынок все же обращает на него внимание. Сегодня стало известно о хорошем росте показателя в феврале, с 48,4 до 54,6. Такое значение могло помочь британцу продолжить повышение, но вместо этого спрос на него снизился. Снизился не сильно, из чего я делаю вывод, что волновая разметка сейчас стоит на первом месте для рынка. Волна с очень затягивается в своем построении, а инструмент уже несколько недель находится в ограниченной области, регулярно стараясь возобновить снижение. Я не удивлен, что сегодня британский отчет остался без внимания, рынку сейчас нужно решить гораздо более важный вопрос о продолжении снижения. На этой неделе в Великобритании выйдут только отчеты по ВВП в пятницу. И это будут не квартальные или годовые значения, а месячные. Они имеют меньший удельный вес и вряд ли вызовут реакцию рынка. В Америке новостной фон будет интереснее. Про Nonfarm Payrolls, безработицу и зарплаты я уже говорил, но будут еще и два выступления Джерома Пауэлла. Рынок сейчас ждет намеков на решение, которое будет принято в этом месяце. После слабого отчета по инфляции за февраль вероятность повышения ставки на 50 базисных пунктов в марте резко выросла, но я все еще не верю в подобный сценарий. Не в правилах ФРС снижать темпы повышения ставки, чтобы через полтора месяца их опять нарастить. Но Пауэлл может помочь рынкам понять, чего следует ожидать через пару недель. Любые «ястребиные» намеки повысят спрос на доллар. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение понижательного участка тренда. В данное время можно рассматривать продажи с целями, находящимися около отметки 1,1508, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи. Ордер Стоп Лосс можно было выставить выше пиков волн e и b. Волна с может принять и менее протяженный вид, но пока я рассчитываю на снижение еще на 300-400 пунктов минимум (с текущих отметок). На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. В данное время завершен восходящий коррекционный участок тренда. Если это предположение верно, то нас ждет продолжение построения понижательного участка минимум на три волны с перспективой снижения в область 15 фигуры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 6 марта. Британец не понимает, что ему делать.

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит по-прежнему сложно, но не требует внесения уточнений. Наблюдаются определенные различия между волновыми разметками евро и фунта, но обе предполагают снижение. Мы имеем пяти волновой повышательный участок тренда, который принял вид a-b-c-d-e и, вероятно, уже завершен. Я предполагаю, что начал и продолжает свое построение понижательный участок тренда, который примет минимум трех волновой вид. Волна b приняла слишком протяженный вид, но все же не отменилась. Таким образом, сейчас предположительно продолжает построение волны с понижательного участка тренда, цели которой расположены ниже лоу волны а. То есть, как минимум, на 300-400 пунктов ниже текущей цены. Я думаю, что волна с может получиться глубже, а весь понижательный участок тренда – даже принять пяти волновой вид, но сейчас об этом еще рано говорить. Инструмент долгое время был на грани возобновления построения повышательного участка тренда. Лоу предполагаемой волны a не пробит, следовательно волна с еще не завершена и принимает достаточно протяженный вид. Строительный сектор Великобритании восстанавливается. Курс инструмента Фунт/Доллар в понедельник снизился на 25 базовых пунктов. Амплитуда движений была очень низкой сегодня, а новостной фон – слабым. В течение дня только один отчет мог заинтересовать рынки – индекс деловой активности в сфере строительства Великобритании. Хочу отметить, что этот индекс тоже не является важным и часто игнорируется. Но время от времени рынок все же обращает на него внимание. Сегодня стало известно о хорошем росте показателя в феврале, с 48,4 до 54,6. Такое значение могло помочь британцу продолжить повышение, но вместо этого спрос на него снизился. Снизился не сильно, из чего я делаю вывод, что волновая разметка сейчас стоит на первом месте для рынка. Волна с очень затягивается в своем построении, а инструмент уже несколько недель находится в ограниченной области, регулярно стараясь возобновить снижение. Я не удивлен, что сегодня британский отчет остался без внимания, рынку сейчас нужно решить гораздо более важный вопрос о продолжении снижения. На этой неделе в Великобритании выйдут только отчеты по ВВП в пятницу. И это будут не квартальные или годовые значения, а месячные. Они имеют меньший удельный вес и вряд ли вызовут реакцию рынка. В Америке новостной фон будет интереснее. Про Nonfarm Payrolls, безработицу и зарплаты я уже говорил, но будут еще и два выступления Джерома Пауэлла. Рынок сейчас ждет намеков на решение, которое будет принято в этом месяце. После слабого отчета по инфляции за февраль вероятность повышения ставки на 50 базисных пунктов в марте резко выросла, но я все еще не верю в подобный сценарий. Не в правилах ФРС снижать темпы повышения ставки, чтобы через полтора месяца их опять нарастить. Но Пауэлл может помочь рынкам понять, чего следует ожидать через пару недель. Любые «ястребиные» намеки повысят спрос на доллар. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение понижательного участка тренда. В данное время можно рассматривать продажи с целями, находящимися около отметки 1,1508, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи. Ордер Стоп Лосс можно было выставить выше пиков волн e и b. Волна с может принять и менее протяженный вид, но пока я рассчитываю на снижение еще на 300-400 пунктов минимум(с текущих отметок). На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. В данное время завершен восходящий коррекционный участок тренда. Если это предположение верно, то нас ждет продолжение построения понижательного участка минимум на три волны с перспективой снижения в область 15 фигуры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD. Евро поддержано ЕЦБ

EURUSD, масштаб H4Евро пытается расти - поскольку уже через неделю ЕЦБ повысит ставку, +0.5%.Критически важными для евро станут комментарии ЕЦБ - будет ли намек на новое повышение.На новой неделе новости крутятся вокруг занятости в США - в среду отчет от ADP, в пятницу нонфармы.Прогноз рост занятости +200 K - это может подействовать на евро.Я ожидаю роста евро в направлении 1.1000.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 6 марта. Рынок не обратил внимания на статистику из ЕС

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар абсолютно не меняется в последнее время, что очень хорошо, так как мы понимаем, как может развиваться ситуация. Повышательный участок тренда принял ярко выраженный коррекционный (хотя его размер больше подходит для импульсного участка) вид. Мы получили структуру волн a-b-c-d-e, в которой волна e имеет гораздо более сложный вид, чем первые четыре волны. Если текущая волновая разметка верна, то построение этой структуры завершено, а волна e получилась гораздо протяженнее всех предыдущих волн. Нас ожидает построение минимум трех волн вниз, поэтому я по-прежнему ожидаю нового сильного снижения инструмента. Однако на несколько дней или недель инструмент может взять паузу. Отход котировок от достигнутых лоу в понедельник указывает на возможное начало волны 2 или b. Если это действительно так, то повышение котировок будет продолжаться некоторое время при любом новостном фоне. После завершения построения этой волны я в любом случае ожидаю нового достаточно сильного снижения, так как инструмент должен построить хотя бы три волны вниз и лишь потом можно будет размышлять о возможном новом повышательном участке. Деловая активность выросла, но упала розничная торговля Инструмент Евро/Доллар в понедельник повысился на 40 базовых пунктов, что позволяет сделать вывод о продолжении построения предполагаемой волны b. Если это предположение верно, то европейская валюта может повысится еще пунктов на 100, но потом я жду от нее нового сильного снижения. В понедельник было несколько отчетов, но только один заслуживал внимания. Объемы розничной торговли в Евросоюзе по итогам января выросли на 0,3%, хотя рынки ожидали более значительного прироста. В годовом выражении показатель сократился на 2,3% при прогнозе -1,5%. Также вышел индекс деловой активности в строительном секторе, который никогда не считался важным. Хоть он и вырос в феврале, однако продолжает находиться ниже отметки 50. Сложно считать его позитивным. Тем не менее, спрос на евровалюту в течение сегодняшнего дня понемногу увеличивался, из чего я делаю вывод, что рынок настроен на построение коррекционной волны вне зависимости от новостного фона. На этой неделе будут и гораздо более значимые события, чтобы рынок их активно отыгрывал. В первую очередь речь идет о пятничной статистике в США. Традиционно в начале каждого месяца публикуются данные о состоянии рынка труда, безработицы и заработных плат. В течение недели будет два выступления Кристин Лагард и два выступления Джерома Пауэлла. И это я перечислил только наиболее важные события, а ведь будут еще отчеты ADP, выступления членов ФРС и ЕЦБ, отчет по ВВП в Евросоюзе. Неделя обещает быть очень интересной, а чуть позже в этом месяце состояться заседания ЕЦБ и ФРС, что всегда очень важно. Я считаю, что каким бы ни был новостной фон спрос на европейскую валюту должен возобновить снижение. Доллар сейчас выглядит интереснее евро. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда завершено. Таким образом, сейчас можно рассматривать продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0284, что соответствует 50,0% по Фибоначчи. В данное время может строится коррекционная волна 2 или b, что следует учитывать. Открывать продажи, возможно, целесообразно теперь по сигналам MACD «вниз». На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но вероятно завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Построение понижательного участка тренда началось, и он может принять любой по структуре и протяженности вид.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: рынок завис в ожидании. За чем надо сейчас следить?

Bitcoin после пятничного падения удержался выше линии поддержки восходящего канала и даже пытается восстановиться. Но на пути главной криптовалюты стоит технический уровень сопротивления 22 750, который может не пустить цену выше. Если главная криптовалюта опустится ниже поддержки 21 400, можно будет ожидать более глубокой коррекции. И пока с технической точки зрения мы ожидаем прояснения ситуации, криптосообщество активно ищет признаки, которые прояснят дальнейшее направление рынка. Стоит отметить, что два выступления главы ФРС Джерома Пауэлла на этой неделе и отчет по рынку труда США, вероятно, усилит волатильность американской валюты и скорректирует направление рисковых активов, в том числе, криптовалюты. Крест смерти - медвежий признак?Аналитики, отслеживающие динамику скользящих средних, обратили внимание на то, что этот зловещий технический паттерн впервые появился на недельном ценовом графике BTC. Однако они расходятся во мнениях относительно того, что это значит для криптовалюты.50-недельная простая скользящая средняя (SMA) BTC пересекла 200-недельную SMA, формируя «крест смерти», медвежий индикатор, предполагающий, что краткосрочный откат цены может стать более устойчивым нисходящим трендом.Несмотря на то, что крест смерти, основанный на скользящих средних, представляет то, что произошло в прошлом, многие считают его прогнозным индикатором. Аналитики отмечают, что это заставляет с осторожностью смотреть на краткосрочные перспективы и сохраняет потенциал для возврата главной криптовалюты к 18 000–16 300 долларов.Можно утверждать, что недавно подтвержденный крест смерти появился в нужное время для медведей, учитывая кризис в криптовалютном банке Silvergate и растущие ожидания процентных ставок в развитых странах.Bitcoin упал почти на 5% на прошлой неделе, после того, как в четверг Silvergate заявил, что оценивает свою способность выжить в качестве действующего предприятия. Некоторые наблюдатели, однако, не считают крест смерти надежным индикатором, и это справедливо, поскольку он основан на ретроспективных скользящих средних и запаздывающих ценах. Кроме того, на фондовых рынках это оказалось обратным показателем.Что говорят ончейн-данныеКак и на любом другом рынке, цена Bitcoin также определяется динамикой спроса и предложения. Метрика Exchange Netflow для стейблкинов может быть полезна для измерения возможного спроса на главную криптовалюту. Когда метрика резко возрастает, это можно интерпретировать как то, что участники вносят стейблкоины, возможно, с целью покупки биткоинов.Недавно метрика подскочила, что указывает на то, что значительное количество стейблкоинов было депонировано на биржах. Недавний скачок показателя, возможно, означает, что игроки готовы создать достаточный спрос на рынке и подтолкнуть цены вверх, когда придет время.Корпоративные игроки не испугались медвежьего рынкаТем временем исследователи отмечают, что медвежий рынок не удерживает гигантские компании от венчурных инвестиций в криптовалюты. В первой десятке компаний, занимающихся криптовалютой, законное место занимает BlackRock. Управляющий активами в десять триллионов долларов запустил частный спотовый фонд BTC. Кроме того, BlackRock сотрудничает с Coinbase, чтобы предлагать услуги по торговле криптовалютой.Кредитный гигант MasterCard также увлекается цифровыми активами. В феврале он заключил партнерское соглашение с австралийской криптофирмой Immverse, чтобы разрешить криптографические платежи из кошельков Web3, где принимается MasterCard.Конкурирующая компания Visa, выпускающая кредитные карты, также удваивает ставку на криптовалюту, предлагая собственные дебетовые карты. Visa планирует предлагать криптовалюту в 40 странах в рамках партнерства с Wirex.Meta работает с поставщиком решений Ethereum Layer 2 Polygon на своей торговой площадке NFT в Instagram. Кроме того, Polygon также сотрудничал с Nike для платформы виртуальной одежды под названием Swoosh.Гигант электронной коммерции Amazon интегрировал Avalanche в свою платформу веб-сервисов, что должно позволить разработчикам запускать узлы Avalanche в Amazon Web Services (AWS).Microsoft объединилась с поставщиком инфраструктуры Web3 Ankr. По словам Дэвиса, софтверный гигант предложит своим клиентам услугу узла через облачный рынок Azure.Это всего лишь несколько примеров создания корпоративных гигантов во время медвежьего рынка.Эксперты подчеркивают, что медвежьи рынки нужны для строительства, а текущий период медвежьего рынка интересен тем, что на нем крупные компании проявляют активность, создавая условия для массового внедрения этого класса активов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

S&P 500: время продавать? Прогноз на 6 марта 2023

Индекс S&P 500 тестирует основное сопротивление, которое соответствует 50% уровню коррекции Фибоначчи. Ожидается, что цена может упасть до уровня 4,016, который является поддержкой отката и 38.2% уровнем коррекции Фибоначчи. Стоп-лосс ордер может быть установлен на уровне 4,080, соответствующем 61.8% уровню коррекции Фибоначчи и недавнему уровню свинг-хай, выступающему в качестве сопротивления. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

WTI: возможен бычий отскок. Прогноз на 6 марта 2023

Цена тестирует основную поддержку 78,37, которая является уровнем коррекции Фибоначчи. Ожидается, что от этого уровня цена отскочит 79.87. Стоит отметить, что цена развивает бычий импульс от восходящей линии тренда, выступающей в качестве поддержки, и бычьего облака Ишимоку. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

NZD/USD: ожидается разворот тренда. Прогноз на 6 марта 2023

Пара NZD/USD тестирует ключевое сопротивление на 0,6200, которое является 23.6% уровнем коррекции Фибоначчи. Расположение цены ниже нисходящей линии сопротивления, а также медвежье облако Ишимоку сигнализируют о том, что цена может развернуться и резко упасть. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

WTI: возможен бычий отскок. Прогноз на 6 марта 2023 г.

Цена тестирует основную поддержку 78,37, которая является уровнем коррекции Фибоначчи. Ожидается, что от этого уровня цена отскочит 79.87. Стоит отметить, что цена развивает бычий импульс от восходящей линии тренда, выступающей в качестве поддержки, и бычьего облака Ишимоку. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея на падение GBPUSD с коротким риском

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по GBPUSD.Итак, начиная с середины февраля инструмент три раза подходил к невероятной поддержке по котировке 1,19100 и так и не смог продавить этот уровень. На текущий момент GBPUSD окатила на половину от своего предыдущего падения и сегодня на европейской сессии сломила лонговую тенденцию, предоставляя выгодные цены для работы на понижение по схеме, представленной на скрине ниже:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной "А" выступает шортовая инициатива европейской сессии. Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката 50% по "Фибо" по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,20400. Прибыль зафиксировать на пробое 1,19100.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Последний шанс купить нефть дёшево

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по нефти.Итак, в пятницу по инструменту прошла мощная лонговая инициатива, которая вынесла нефтяные котировки сразу на несколько сопротивлений, открывая дорогу на 83$ за баррель. Предлагаем торговую идею на повышение котировок нефти с отката от пятничного импульса по следующей схеме:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной А выступает пятничная лонговая инициатива. Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката 50% по "Фибо" по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 76$. Прибыль зафиксировать на пробое 83.2$.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Новости марта могут сильно потрясти рынки

Четыре основных события в течение следующих двух торговых недель станут ключевыми катализаторами в определении того, будет ли оживление фондового рынка в этом году сорвано или возобновится после февральского спада.Все начинается во вторник, когда председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл выступает со своим двухдневным докладом о денежно-кредитной политике на Капитолийском холме. Поскольку индекс S&P 500 приближается к своей лучшей неделе за месяц, инвесторы будут искать любой намек на путь повышения процентной ставки центральным банком. «Рынок цепляется за каждую положительную вещь, которую говорит Пауэлл, — сказала Эмили Хилл, партнер-основатель Bowersock Capital. — В ту минуту, когда слово «дезинфляция» слетело с его губ в речи в начале этого года, рынок взлетел».Действительно, ралли в конце прошлой недели было спровоцировано заявлением главы ФРБ Атланты Рафаэля Бостика, что центральный банк может сделать паузу этим летом. После Пауэлла следует отчет о занятости за февраль от 10 марта и индекс потребительских цен от 14 марта. Еще одно горячее чтение о росте занятости и инфляции может разрушить любые надежды на то, что ФРС скоро отступит.«В экономике такие противоречивые сигналы, — сказал Хилл. — Таким образом, вы увидите чрезмерную реакцию инвесторов на предстоящие данные».Затем 22 марта ФРС представит свое политическое решение и квартальные прогнозы процентных ставок, а Пауэлл проведет свою пресс-конференцию. После этого у инвесторов должно быть довольно четкое представление о том, прекратит ли центральный банк повышение ставок в ближайшие месяцы.Что касается самого фондового рынка, то преобладает ощущение спокойствия. S&P 500 продемонстрировал ежедневное движение менее чем на 0,5% в любом направлении в течение трех торговых дней, закончившихся 1 марта, полоса спокойствия в последний раз наблюдалась в январе, когда инвесторы увеличили свои ставки на то, что экономика США может предотвратить рецессию по мере снижения инфляции .Итак, давайте по порядку:ПауэллОтчет председателя ФРС по денежно-кредитной политике перед Банковским комитетом Сената США начнётся во вторник и Комитетом по финансовым услугам Палаты представителей в среду, вероятно, даст намеки на экономические перспективы США, в частности, на инфляцию, давление на заработную плату и занятость. Трейдеры также будут искать подсказки о дополнительных шагах, которые ФРС предпримет для сдерживания роста цен. Отчет о вакансияхРынок труда в январе был сильным. Это важный фактор инфляции, потому что рост заработной платы может поддерживать рост цен. И это риск для цен на акции, потому что липкая инфляция не позволит ФРС приостановить повышение ставок. Экономисты прогнозируют, что уровень безработицы в феврале составит 3,4%, не изменившись с января. Ожидается, что рост числа рабочих мест в несельскохозяйственном секторе снизится до 215 000 после неожиданного всплеска на 517 000 рабочих мест месяцем ранее. Но в конечном счете данные сводятся к заработной плате и тому, считает ли ФРС, что она замедляется достаточно быстро, чтобы снизить инфляцию.Данные об инфляцииФевральское значение индекса потребительских цен имеет решающее значение после того, как оно подскочило в начале года. Любой признак устойчивой инфляции может подтолкнуть ФРС к повышению ставок даже выше, чем ожидалось. Прогноз ИПЦ на февраль составляет 6%, что выше январских 6,4%. Прогнозируется, что базовый индекс потребительских цен, который исключает изменчивые компоненты продуктов питания и энергии и считается лучшим базовым индикатором, чем основной показатель, вырастет на 5,4% по сравнению с февралем 2022 года и на 0,4% по сравнению с месяцем ранее. Целевой показатель инфляции ФРС, который учитывает не только значение индекса потребительских цен, составляет 2%.Решение ФРСРынок оценивает сентябрьский пик процентных ставок на уровне 5,4%, что почти на процентный пункт выше текущей эффективной ставки по федеральным фондам. Трейдеры готовятся к возможности того, что ФРС вернется к резкому повышению ставок, при этом индексные свопы овернайт снизятся примерно на 31 базисный пункт в конце этого месяца. Конечно, форвардные ожидания ФРС и комментарии Пауэлла после решения повлияют на настроения участников рынка, речь идет о больших промахах, таких как показатели инфляции, которые будут намного выше, чем ожидалось, которые могут подорвать попытки восстановления фондового рынка.«Если окончательная ставка повысится с 5% до 5,5%, это будет встречным ветром, но это не разрушит фондовый рынок, как это было в прошлом году, — сказал Антонелли в телефонном интервью. — В прошлом году мы не знали, как будут выглядеть худшие сценарии, но в этом году окно потенциальных результатов намного уже. И инвесторам это нравится».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс