GBP/USD: план на американскую сессию 7 марта (разбор утренних сделок). Давление на фунт возвращается

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2050 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.2050 привели к сигналу на продажу фунта, что вылилось в движение вниз более чем на 40 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не изменилась, как и не изменилась сама стратегия.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Очевидно, что довольно многие побаиваются резких комментариев председателя Федеральной резервной системы Джэрома Паэулла относительно будущей политики комитета на предстоящем заседании в конце этого месяца. Выступление Пауэлла перед Сенатом США явно будет довольно ястребиным, ведь дела с инфляцией обстоят не лучшим образом – уже весной этого года прогнозируется ее очередной скачек вверх. Все это может привести к очередному укреплению позиций американского доллара против британского фунта. На этом фоне лучше всего дождаться снижения и формирования ложного пробоя в районе 1.2008, что приведет к отличной точке входа на покупку и к очередному рывку фунта вверх к 1.2050. Только при закреплении и тесте сверху-вниз 1.2050, чего не удалось сделать в первой половине дня, буду ставить на движение GBP/USD вверх к новому максимуму 1.2087. Выход выше и этого диапазона откроет перспективы роста на 1.2139 – максимум прошлой недели, где фиксирую прибыль. Тест этой области также укажет на возврат в рынок покупателей. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.2008, что вполне вероятно, дела пойдут из рук вон плохо. В таком случае советую не торопиться с покупками и открывать длинные позиции лишь в районе минимума 1.1966 и только на ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок я будут от минимума месяца 1.1917 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцы проявили себя в районе 1.2050 и теперь явно нацелены на 1.2008. В случае рывка вверх фунта во второй половине дня буду действовать по аналогии, как действовал утром: формирование ложного пробоя на уровне 1.2050 приведет к сигналу по входу в рынок с перспективой снижения в район поддержки 1.2008. Выход на 1.2008 с прорывом и тестом снизу-вверх во время выступления Джэрома Пауэлла перечеркнет планы покупателей на коррекцию и вернет рынку медвежий характер с сигналом на продажу и падением к 1.1966. Самой дальней целью выступит область 1.1917, где я буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2050, что вряд ли, ситуация стабилизируется. В таком случае медведи отступят и лишь ложный пробой в районе следующего сопротивления 1.2087 образует точку входа в короткие позиции. При отсутствии активности и там я буду продавать GBP/USD сразу от максимума 1.2139, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 7 февраля наблюдался рост длинных и коротких позиций. Очевидно, что трейдеры были удовлетворены дальнейшими планами Банка Англии, поэтому наблюдался такой рост длинных позиций. Однако нашлись и те, кто решил воспользоваться моментом и продать подорожавший фунт в расчете на сохранение агрессивной политики ФРС в этом году. На этой неделе нет важных фундаментальных показателей по Великобритании за исключением пары отчетов, так что давление на рисковые активы может немного ослабнуть, что в теории, может привести к восходящей коррекции фунта против доллара США. Важно, что скажет председатель Федеральной резервной системы Джэром Пауэлл, готовя рынки к заседанию комитета в конце марта этого года. В последнем COT отчете указано: короткие некоммерческие позиции выросли на 6701 до 61 252, в то время как длинные некоммерческие позиции выросли на 10 897, до уровня 47 131, приведя к снижению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -14 121 против -18 317 неделей ранее. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.2041 против 1.2333.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределённость перед важными новостями.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2000.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Сырьевые товары под давлением!

После того как Китай установил на 2023 год скромный прогноз экономического роста на уровне 5%, сырьевые товары попали под давление. Скромные перспективы роста Китая сказываются на сырьевых товарахНа текущий год целевой показатель роста ВВП Китая около 5% не оправдал рыночных ожиданий. В ответ опустились цены на весь товарный комплекс: медь, железная руда, алюминий, платина и другие драгоценные металлы.Данные из Китая указывают на то, что правительство нацелено только на поддержку и стабилизацию экономики, а не на массовые стимулы.Такое внимание к экономической стабильности и быстрому экономическому росту давит на металлы.Видимо, рынки ожидали дополнительной государственной поддержки замедляющихся строительного и промышленного секторов, что увеличило бы спрос на промышленные металлы.По мнению BMO Capital Markets, в настоящее время настроения и цены в металлургическом секторе Китая опережают базовый спрос, полагая, что второй квартал станет критическим периодом, в котором станет ясно, смогут ли данные догнать уровень цен.На повестке дня сейчас энергоэффективность. Цель по снижению энергоемкости на единицу ВВП, приостановленная в 2022 году из-за энергетического кризиса, теперь возвращается. Это может привести к возобновлению ограничений на энергоёмкие производства, такие как сталь, алюминий, и ферросплавов, а та же снижение экспорта этих материалов.По мнению TD Securities, нет достаточных доказательств ожидаемого бума спроса на металлы в связи с открытием экономики Китая. Они считают, что затоваривание может по-прежнему сдерживать физический аппетит к промышленным металлам в будущем.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 7 марта (разбор утренних сделок). Евро не выбрался выше 1.0690

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0690 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Роста и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к отличной точке входа на продажу фунта, что вылилось в резкое движение вниз более чем на 30 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была частично пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Определенно, акцент будет расставлен на заявления председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла, которые будет твердо стоять на необходимости дальнейшей борьбы с высоким уровнем инфляции, риск роста которой весной этого года увеличился довольно существенно. Любые намеки на отступление от курса более мягкой денежно-кредитной политики и возврат к прежним темпам повышения процентных ставок, а речь о 0,5% и 0,75%, приведут к укреплению американского доллара против евро. Учитывая, что никакой другой статистики во второй половине дня нет, будем отталкиваться от заявлений Пауэлла. Если давление на пару сохранится, оптимальным сценарием на американскую сессию остается защита ближайшей поддержки 1.0631, образованной по итогам вчерашнего дня. Целью восстановления будет новое промежуточное сопротивление 1.0667, от которого, на мой взгляд, в рынок будут входить спекулятивные продавцы. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона на фоне слабых данных по США и голубиной риторики Пауэлла образуют дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с повторным рывком к 1.0693, где быкам вновь придется довольно сложно. Пробой 1.0693 нанесет удар по стоп-приказам медведей изменив рынок и дав дополнительный сигнал с возможностью движения на 1.0731, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня укажет на формирование нового бычьего рынка. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0631, давление на пару вернется, а прорыв этого уровня приведет к падению в район следующей поддержки 1.0595. Лишь формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0568, либо еще ниже – в районе 1.0535 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:Продавцы дали понять, что выше 1.0690 евро делать нечего. Теперь все будет зависеть от выступления председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла в Сенате. По этой же причине мы наблюдали за снижением евро в первой половине дня. Во второй половине дня будут смотреть продажи только после роста и формирования ложного пробоя в районе нового сопротивления 1.0667, где расположились средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Все это приведет к открытию коротких позиций с целью снижения в район 1.0631. Пробой и обратный тест этого диапазона образуют дополнительный сигнал на продажу с выходом на 1.0595, что вернет медвежий характер рынка. Закрепление ниже и этого диапазона вызовет более значительное падение в район 1.0568, где я буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0667, а вполне может случиться именно так, так как это промежуточное сопротивление, советую отложить короткие позиции до уровня 1.0693. Там можно продавать также только после неудачного закрепления по аналогии с тем, что я разбирал выше. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0731 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 7 февраля зафиксировано сокращение длинных и коротких позиций. Очевидно, это произошло после решения Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка по процентным ставкам. Однако стоит понимать, что эти данные сейчас не представляют никакого интереса, так как после кибератаки на CFTC статистика только начинает подтягиваться и месячной давности информация не слишком сейчас актуальна. Будут ждать публикации новых отчетов и опираться уже на более свежую статистику. В ближайшее время нас ждет важное выступление председателя ФРС Джэрома Пауэлла, которое может определить направление доллара на месяц вперед, вплоть до заседания ФРС в конце марта. Ястребиные комментарии по поводу инфляции и денежно-кредитной политике вернут спрос на доллар, что приведет к падению евро. Если ничего нового мы не услышим, скорей всего спрос на доллар будет ослабевать и дальше. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 8 417 до уровня 238 338, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 22 946 до уровня 73 300. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 165 038 против 150 509. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0742 против 1.0893.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку медведей вернуть преимущество.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0700.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Мартовское заседание РБА: ястребиные итоги, голубиные сигналы

Пара aud/usd по итогам мартовского заседания Резервного банка Австралии обновила двухмесячный ценовой минимум, обозначившись ниже отметки 0,6700. Медведям удалось закрепиться в рамках 66-й фигуры, несмотря на снижение индекса доллара США в преддверии сегодняшнего выступления Джерома Пауэлла в Конгрессе. Формальные итоги В целом итоги мартовской встречи членов РБА совпали с ожиданиями большинства экспертов. Регулятор увеличил процентную ставку на 25 пунктов (то есть до 3,60%), заявив одновременно о том, что ЦБ потребуется дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики. То есть с формальной точки зрения Резервный банк сохранил ястребиный курс, вопреки различным слухам «голубиного» характера. Но дьявол, как известно, кроется в деталях. Именно детали мартовского заседания оказали давление на австралийский доллар, который просел по всему рынку. По большому счёту, пара aud/usd удержалась от сваливания к основанию 66-й фигуры лишь благодаря американской валюте, позиции которой снова слабеют. Можно предположить, что если Пауэлл сегодня окажется на стороне гринбека, южный тренд возобновится с новой силой, так как оззи больше не пользуется поддержкой со стороны РБА. Важные сигналы от РБА Итак, формальные итоги мартовской встречи совпали с прогнозами аналитиков. Однако риторика сопроводительного заявления разочаровала покупателей aud/usd. Среди множества мессиджей необходимо выделить несколько. Во-первых, регулятор заявил о том, что месячный показатель индекса потребительских цен указывает на то, что «инфляция в Австралии достигла своего пика». Таким образом Центробанк отреагировал на последний инфляционный релиз. ИПЦ в январе достаточно резко снизился – до 7,4% при прогнозе спада до 8,1%. Замедление инфляционного роста произошло за счёт слабого роста цен на топливо, а также на продукты питания. Как видим, ЦБ недвусмысленно интерпретировал данный релиз, заявив о том, что пик инфляционного роста остался позади. Во-вторых, Резервный банк Австралии констатировал ещё один немаловажный факт – о том, что рост австралийской экономики замедлился. Здесь также необходимо сделать отсылку к недавно опубликованному отчёту, согласно которому объём ВВП Австралии в 4 квартале 2022 года увеличился всего на 0,5% относительно предыдущих трех месяцев. Этот результат оказался ниже прогнозных оценок – большинство экспертов ожидали увидеть рост на 0,8%. В-третьих, члены РБА прокомментировали возможные риски возникновения спирали «цены-зарплаты», учитывая ограниченные свободные мощности в экономике на фоне низкой безработицы. В сопроводительном заявлении указано, что рост заработной платы в стране продолжает ускоряться «в ответ на дефицит предложения рабочей силы на рынке труда и рост инфляции». Правда, при этом ЦБ отмечает, что на данный момент темпы роста заработных плат «по-прежнему соответствуют целевому уровню инфляции». Но, пожалуй, ключевое ноу-хау мартовского заседания РБА – это смягчение формулировок сопроводительного заявления. В феврале текст итогового коммюнике носил весьма прямолинейный характер: указывалось, что в ближайшие месяцы ЦБ потребуется дальнейшее повышение процентной ставки, «чтобы гарантировать возвращение инфляции к целевому уровню». Мартовский текст заявления выглядит иначе: Центробанк отказался от слов о будущих повышениях процентной ставки. Вместо этого РБА применил более размытую формулировку, отметив лишь необходимость дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики. Такой вербальный сигнал был интерпретирован рынком однозначно – как смягчение риторики РБА. Выводы Несмотря на формально ястребиные результаты мартовского заседания австралийского регулятора, общие выводы – явно не в пользу оззи. Судя по всему, Центробанк приближается к завершению текущего цикла ужесточения монетарной политики. Смягчение риторики сопроводительного заявления, более размытые фразы Филипа Лоу, замедление инфляционного роста и слабый рост ВВП в 4 квартале – все эти факторы говорят о том, что Резервный банк Австралии стал на один шаг ближе к публичному обсуждению паузы. Рынок отреагировал на итоги мартовской встречи соответствующим образом: оззи оказался под давлением и в паре с гринбеком, и в основных кросс-парах. Теперь для развития южного тренда aud/usd необходим последний пазл в виде Джерома Пауэлла. Сегодня и завтра глава ФРС будет выступать в Конгрессе США, и если он не окажет давление на американскую валюту, медведи aud/usd смогут в среднесрочной перспективе протестировать ближайший уровень поддержки 0,6650. С точки зрения техники, пара на таймфрейме D1 находится между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands, а также под всеми линиями индикатора Ишимоку (в том числе и облака Kumo). Нижняя линия Bollinger Bands (0,6650) – это ближайший ценовой барьер. Если продавцы aud/usd его преодолеют, то смогут рассчитывать на снижение в область 65-й фигуры. В целом, сложившийся фундаментальный фон способствует развитию южного движения. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Из Goldman Sachs уходит лучший трейдер. Кто он?

Джо Монтесано уходит из Goldman Sachs Group Inc.. Компания теряет ключевого игрока в своём восхождении на первое место в отрасли по акциям в течение двух лет подряд.46-летний Джо Монтесано недавно сообщил фирме, что уходит с поста главы отдела торговли акциями в Америке, чтобы взять перерыв. Ему еще предстоит устроиться на другую работу.Он входит в группу ведущих представителей Goldman, чья зарплата составляет более 75 миллионов долларов, сопоставимых с доходом генерального директора Дэвида Соломона за трехлетнее торговое безумие на Уолл-стрит, вызванное пандемией. В 2021 году Монтесано даже заработал больше, на 35 миллионов долларов, благодаря его глобальному надзору за прибыльным программным бизнесом банка.В 2022 году отдел торговли программами приносил больше дохода на одного сотрудника, чем почти любая другая команда в инвестиционном банке. И более широкий бизнес компании по акциям опередил JPMorgan Chase & Co. и Morgan Stanley как в 2021, так и в 2022 году, с совокупным доходом почти в 23 миллиарда долларов.Ожидается, что в этом году бизнес замедлится, поскольку аналитики ожидают дополнительного снижения доходов от акций Goldman примерно на 6%. Это все равно оставило бы его значительно выше, чем то, что было до пандемии. Монтесано присоединился к Goldman в 1999 году, в том же году, когда компания стала публичной, работая в дочерней компании Hull Trading, известной своими количественными и технологическими стратегиями. Он перемещался по разным постам, связанным с акциями, прежде чем получил высшую должность в США по торговле акциями.То, что Goldman называет программной торговлей, более известно в отрасли как бизнес по ребалансировке индексов. Он разрабатывает системы для прогнозирования того, какие акции будут добавлены или выбиты из контрольных показателей из-за слияний, роста прибыли или замедления. У этого бизнеса были годы прорыва в 2020 и 2021 годах, прежде чем он остыл.Чтобы опередить банки-конкуренты и соперничать с самыми продвинутыми в мире хедж-фондами на этой арене, Goldman нанимает трейдеров и программистов для помощи в разработке математических моделей и программных инструментов, которые он использует для размещения собственного капитала. Трейдеры в команде получают компенсацию с прицелом на то, чтобы не допустить их переманивания другими банками или магазинами, что делает это место одним из самых завидных в фирме.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Каковым будет направление доллара на текущей неделе?

С сегодняшнего дня, 7 марта, серия событий и отчётов, безусловно, окажет огромное влияние на рынок и направление цен. Сегодня председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл выступит перед Банковским комитетом Сената, отметив начало двухдневного мероприятия. В среду Джером Пауэлл утвердит показания по финансовым услугам.За показаниями Пауэлла в пятницу, 10 марта, последует отчёт Министерства труда о занятости в несельскохозяйственном секторе. По данным FA-Mag.com (финансовый советник) два политика Федеральной резервной системы предупредили, что недавний более сильный, чем ожидалось, отчёт о занятости может подтолкнуть их к повышению процентных ставок больше, чем предполагали ранее. Это одна из основных причин того, что отчёт о занятости на текущей неделе, один из последних критических отчётов, использованных Федеральной резервной системой в своих решениях на предстоящем мартовском заседании FOMC, будет иметь ключевое значение.Более ястребиная фракция ФРС продолжает свою сильную позицию, которая была очевидна в выходные. В субботу президент Федеральной резервной системы Сан-Франциско Мэри Дейли обсудила экономические и политические вопросы с директором по исследованиям экономической политики Американского института предпринимательства Майклом Стрейном.Речь шла о том, что экономика имеет хороший импульс. И выглядит так, что денежно-кредитная политика начинает оказывать влияние. Тем не менее присутствует некоторое замедление в чувствительных к процентным ставкам секторах, которое можно было бы спрогнозировать.На протяжении всего интервью она продолжала подчеркивать о ястребиной позиции ФРС, заявляя, что политика Федеральной резервной системы, скорее всего, будет продолжать ужесточаться. Последним важным отчётом, который будет опубликован перед заседанием FOMC, является индекс инфляции CPI, который будет опубликован 14 марта. Эти события наверняка окажут сильное влияние на рыночные настроения инвесторов.В течение последних нескольких недель доллар был основным драйвером движения цен.Доходность облигаций США продолжает расти. На прошлой неделе доходность 10-летних облигаций США превысила 4%, достигнув самого высокого уровня с ноября. В то же время доходность двухлетних облигаций в США приближается к 5%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 7 марта. Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок понедельника: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в понедельник торговалась исключительно вбок, при чем с минимальной волатильностью. Это хорошо видно даже на часовом ТФ. Однако главное не это. Главное то, что сейчас пара находится уже несколько недель внутри бокового канала, катаясь при этом на «качелях». И это тоже хорошо видно на иллюстрации выше или на 4-часовом ТФ. Таким образом, начинающие трейдеры должны понимать, что в данное время пара двигается не совсем логично и не всегда в соответствии с макроэкономическим или фундаментальным фоном. В понедельник никакого фона в Великобритании и не было, в США – календарь новостей тоже был пуст. Поэтому движение на «целых» 50 пунктов было даже в некоторой степени логичным. Плюс по понедельникам довольно часто наблюдается картина с низкой волатильностью. Мы считаем, что пара должна продолжать падение в среднесрочной перспективе, но пока она не покинет боковой канал, рассуждать об этом нет смысла. Сегодня выступление Пауэлла может теоретически повлиять на настроение трейдеров, но пара уже находится ровно посередине бокового канала, поэтому выход из него маловероятен. 5M график пары GBP/USD. В понедельник мы наблюдали по паре только одно направление движения – вбок. Таким образом, рассчитывать на формирование сильных и прибыльных сигналов было очень сложно. В лучшем случае пара могла просто не отработать ни одного уровня, но этот вариант был слишком прекрасен, чтобы быть правдой. В итоге мы получили три торговых сигнала около уровня 1,2008, естественно, все три – ложные. Ни в первом, ни во втором случае(третий сигнал уже точно не следовало отрабатывать) цена не прошла в верном направлении даже 20 пунктов, поэтому по обоим сделкам был получен небольшой убыток. Напомним начинающим трейдерам, что каждый день невозможно получать прибыль на рынке, а каждый сигнал на может быть прибыльным. Поэтому такие дни случаются время от времени, с этим нужно просто смириться. Как торговать во вторник: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар начала новый виток восходящего движения внутри бокового канала и в рамках «качелей». Поэтому сегодня движение вверх может продолжаться с целью 1,2143 просто потому, что это верхняя граница канала. Фундаментальный и макроэкономический фоны в данное время имеют второстепенное значение. На 5-минутном ТФ завтра можно торговать по уровням 1,1716, 1,1793, 1,1863-1,1877, 1,1924, 1,1992-1,2008, 1,2065-1,2079, 1,2143, 1,2171-1,2179, 1,2245-1,2260. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов можно выставлять Stop Loss в безубыток. На вторник в Великобритании не запланировано важных событий. В США ближе к вечеру состоится выступление Джерома Пауэлла. Однако пара находится во флэте, а значит движения могут быть любыми: сильными, слабыми, трендовыми, флэтовыми. Готовыми нужно быть к любому развитию событий. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 7 марта. Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок понедельника: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение первого торгового дня недели опять двигалась практически идеально. Но это если смотреть на движения с точки зрения «голой» техники. На иллюстрации выше отлично видно, что пара несколько раз отскочила от уровня 1,0587, после чего и осуществила рост к уровню 1,0692. В принципе, по евровалюте сейчас тоже совершенно легко и свободно можно выделить боковой канал – 1,0587-1,0692. Получается, что в той или иной мере обе основные пары находятся сейчас в боковом канале или во флэте. Просто по фунту мы наблюдаем еще и «качели», а сам канал шире, чем по евровалюте. Фундаментальный фон вчера практически отсутствовал. Отчет по розничным продажам в ЕС не мог спровоцировать укрепление евровалюты, а выступление главного экономиста ЕЦБ Филиппа Лейна не дало никакой принципиально новой информации трейдерам. Поэтому мы считаем, что все движения пары были чисто техническими. Сегодня вполне можно ожидать отскока от уровня 1,0692 и падения пары. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ отлично видно, что пара в понедельник тяготела к росту, но при этом она находится в боковом канале. Если добавить в этот канал уровни, то каждый день будет формироваться огромное количество ложных сигналов. Мы этого делать не стали, поэтому в течение понедельника цена лишь однажды сформировала сигнал – когда достигла и отскочила от уровня 1,0692. Отрабатывать его начинающие трейдеры могли по желанию. Если отработали, то никакого убытка не получили, так как до конца дня цена оставалась ниже уровня входа. Если не отработали – тоже ничего страшного, потому что сигнал сформировался достаточно поздно. Как торговать во вторник: На 30-минутном таймфрейме европейская валюта уже находится внутри бокового канала по примеру фунта стерлингов. Таким образом, сегодня мы можем увидеть уже виток нисходящего движения, даже если он будет нелогичным с точки зрения макроэкономического или фундаментального фона. Вчера тоже роста евровалюты не должно было быть. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0433, 1,0465-1,0483, 1,0535, 1,0587-1,0607, 1,0692, 1,0792, 1,0857-1,0867. При прохождении 15 пунктов в верном направлении можно выставить Stop Loss в безубыток. Во вторник в Евросоюзе не будет ничего интересного, а в США – состоится выступление Джерома Пауэлла. Состоится оно ближе к вечеру, поэтому во избежание попадания в «шторм» мы советуем начинающим трейдерам покинуть рынок до этого события. Или же выставить ордера Стоп Лосс. Мы не ждем сильной реакции рынка на выступление главы ФРС, но со стопроцентной вероятностью говорить об этом все же нельзя. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 7 марта. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0641 пришелся на момент, когда индикатор MACD довольно много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал евро. Конечно, можно было расценить этот сигнал и на продажу, но в таком случае удалось зацепить лишь около 15 пунктов прибыли.Вчерашние данные по розничным продажам за январь в еврозоне разочаровали, что привело к некоторому давлению на евро, но затем спрос на рисковые активы вернулся. Многие участники рынка ожидают менее агрессивного тона со стороны председателя Федеральной резервной системы сегодня во второй половине дня. До этого мы ознакомимся с отчетом по объёму производственных заказов в Германии, который пройдет для рынка бесследно. Если глава ФРС все же продолжит настаивать на агрессивной позиции, то не исключен возврат давления на рисковые активы и падение евро в ходе американской сессии. Это перечеркнет все бычьи перспективы и вернет рынку медвежий характер.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0694 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0725. В точке 1.0725 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары можно после сильной статистики по еврозоне и голубиной риторике главы ФРС. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0666, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0694 и 1.0725.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0666 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0635, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может вернуться в случае ястребиной позиции Пауэлла на будущую ДКП. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0694, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0666 и 1.0635.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 7 марта. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт застрял в районе

Вчера не было образовано сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Несмотря на уровни, которые были определены на первую и вторую половину дня, добиться четких сигналов по входу в рынок от них так и не удалось. В ходе американской сессии поддержка 1.2008 была очень сильно «размазана», так что и там точек входа я так и не увидел.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Прежде чем разбирать техническую картину фунта давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. B COT отчете (Commitment of Traders) за 7 февраля наблюдался рост длинных и коротких позиций. Очевидно, что трейдеры были удовлетворены дальнейшими планами Банка Англии, поэтому наблюдался такой рост длинных позиций. Однако нашлись и те, кто решил воспользоваться моментом и продать подорожавший фунт в расчете на сохранение агрессивной политики ФРС в этом году. На этой неделе нет важных фундаментальных показателей по Великобритании за исключением пары отчетов, так что давление на рисковые активы может немного ослабнуть, что в теории, может привести к восходящей коррекции фунта против доллара США. Важно, что скажет председатель Федеральной резервной системы Джэром Пауэлл, готовя рынки к заседанию комитета в конце марта этого года. В последнем COT отчете указано: короткие некоммерческие позиции выросли на 6701 до 61 252, в то время как длинные некоммерческие позиции выросли на 10 897, до уровня 47 131, приведя к снижению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -14 121 против -18 317 неделей ранее. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.2041 против 1.2333.Фунт остается торговаться в рамках канала, вынуждая каждый раз прибегать к изменению уровней. Сегодня ожидаются данные по индексу цен на жильё в Великобритании от Halifax, а также выступление заместителя управляющего Банка Англии Вудса. Скорей всего покупатели положительно отреагируют на сделанные заявления, но для пущей уверенности было бы неплохо увидеть защиту новой поддержки 1.2008, четь ниже которой проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Лишь ложный пробой на этом уровне позволит получить сигнал на покупку и подтвердит присутствие в рынке желающих покупать фунт в начале этой недели. Это даст возможность вернуться к 1.2050 – крупное сопротивление, а затем и добраться до 1.2087. Без этого уровня покупателям GBP/USD будет сложно рассчитывать на выстраивание восходящей коррекции. Только после выхода выше можно говорить о продолжении роста, а пробой 1.2087 вместе с обратным тестом сверху вниз откроют дорогу на 1.2139, где буду фиксировать прибыль. Самой дальней целью выступит область 1.2177, обновление которой будет возможно лишь после выступления Пауэлла. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2008, фунт может вернуться под контроль продавцов. Если так случится, рекомендую отложить длинные позиции до 1.1966. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.1917 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи сумели проявить себя в районе недельного максимума, однако шансы на падение крайне малы. Все зависит от выступления председателя ФРС Джэрома Пауэлла. Наверняка быки в первой половине дня попытаются пробиться выше сопротивления 1.2050, так что продавцам необходимо всеми силами его защищать. Только формирование ложного пробоя на этом уровне после выхода ряда отчетов и выступления представителя Банка Англии образует сигнал на продажу в расчете на снижение пары к ближайшей поддержке 1.2008. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона дадут точку входа на продажу уже с обновлением минимума 1.1966. Более дальней целью выступит область 1.1917, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2050, по паре хоть и не будет сформировано нового бычьего тренда, но покупатели сумеют остановить медвежий рынок, что приведет к рывку GBP/USD в район максимума 1.2087. Ложный пробой на этом уровне образует точку входа в короткие позиции в расчете на новое движение вниз. В случае отсутствия активности и там советую продавать GBP/USD от 1.2139 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2050. В случае снижения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2000.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 7 марта. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро вернулся к

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0660 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Роста и формирования ложного пробоя на этом уровне не произошло, так как до теста не хватило буквально одного пункта. Во второй половине дня ложный пробой на 1.0627 дал отличный сигнал на покупку евро, что вылилось в рывок вверх более чем на 60 пунктов. Неудачное закрепление выше 1.0690 позволило получить сигнал на продажу с коррекцией на 20 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT отчете (Commitment of Traders) за 7 февраля зафиксировано сокращение длинных и коротких позиций. Очевидно, это произошло после решения Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка по процентным ставкам. Однако стоит понимать, что эти данные сейчас не представляют никакого интереса, так как после кибератаки на CFTC статистика только начинает подтягиваться и месячной давности информация не слишком сейчас актуальна. Будут ждать публикации новых отчетов и опираться уже на более свежую статистику. В ближайшее время нас ждет важное выступление председателя ФРС Джэрома Пауэлла, которое может определить направление доллара на месяц вперед, вплоть до заседания ФРС в конце марта. Ястребиные комментарии по поводу инфляции и денежно-кредитной политике вернут спрос на доллар, что приведет к падению евро. Если ничего нового мы не услышим, скорей всего спрос на доллар будет ослабевать и дальше. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 8 417 до уровня 238 338, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 22 946 до уровня 73 300. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 165 038 против 150 509. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0742 против 1.0893.Волатильность сегодня обещает быть довольно низкой в первой половине дня, так как кроме объёма производственных заказов в Германии никакой другой статистики не ожидается. По этой причине с покупками советую не торопиться. Оптимальным сценарием будет снижение и ложный пробой в районе новой поддержки 1.0662, образованной по итогам вчерашнего дня. Там проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Это будет поводом для открытия длинных позиций в расчете на развитие дальнейшего бычьего тренда с обновлением ближайшего сопротивления 1.0693, выбраться выше которого не удалось как на прошлой, так и пока на этой неделе. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона позволит дотянуться до 1.0731, дав дополнительную надежду на более крупное движение вверх к 1.0769, но уже после выступления Пауэлла. Самой дальней целью, пускай и нереальной, выступит новый максимум 1.0800, выход к которому будет свидетельствовать о выстраивании бычьего тренда. Там я буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0662, что также весьма вероятно, на рынке воцарится равновесие, которое сохранится до выступления председателя ФРС. В таком случае только ложный пробой в районе следующей поддержки 1.0627 будет поводом для покупки евро. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок я буду только от минимума 1.0595, либо еще ниже – в районе 1.0568 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи защитили 1.0693, но пока активного движения вниз от этого уровня не видно. Скорей всего быки попытаются пробиться выше этого диапазона в первой половине дня, так что все внимание туда. Первостепенной задачей остается защита сопротивления 1.0693, образованного по итогам прошлой недели. Ложный пробой на этом уровне после слабой статистики по еврозоне даст сигнал на продажу и приведет к движению евро вниз в район 1.0662. Пробой и закрепление под 1.0662, а также обратный тест снизу вверх, образуют дополнительный сигнал по входу в короткие позиции со сносом стоп-приказов покупателей, что столкнет пару к 1.0627. Ожидать выхода за пределы этого уровня можно только после ястребиных заявлений Пауэлла, так как никакой другой статистики нет. Целью будет поддержка 1.0595, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0693, быки сохранят контроль над рынком. В таком случае советую отложить продажи до 1.0731. Формирование там ложного пробоя станет новой отправной точкой по входу в короткие позиции. Продавать EUR/USD сразу на отскок буду от максимума 1.0769, либо еще выше – от 1.0800 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.0635. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0710.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 7 марта. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2020 пришелся на момент, когда индикатор MACD довольно много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал фунт. Других сигналов образовано не было.Вчера отчет по индексу деловой активности в секторе строительства от IHS Markit Великобритании не сильно помог фунту, хотя данные оказались вполне сносными. Сегодня в первой половине дня ожидаются цифры по индексу цен на жильё в Великобритании от Halifax, а также выступление заместителя управляющего Банка Англии Вудса, которое наверняка будет проигнорировано. Во второй половине дня выступит председатель ФРС Джэром Пауэлл, и его тон определит дальнейшее направление GBPUSD. Жесткая позиции против инфляции вернет спрос на доллар и приведет к падению пары.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2048 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2088 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2088 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно и дальше после пробоя недельных максимумов. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2028, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2048 и 1.2088.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2028 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.1995, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае агрессивной позиции ФРС. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2048, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2028 и 1.1985.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY на грани обвала

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по USDJPY.Итак, прошлая торговая неделя закрылась явным замедлением по паре USDJPY, что, возможно, говорит об окончании лонговой коррекции и дальнейшего масштабного падения инструмента:На 4-часовом масштабе явно виден уровень поддержки 135.3, за которым скопилась ликвидность покупателей. Предлагаем рассмотреть шортовый сценарий на пробой уровня 133,4 по следующей схеме:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной А выступает шортовая инициатива прошлой недели. Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката 50% по Фибо по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 137. Прибыль зафиксировать на пробое 135,3 и 127,0.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Генеральный директор Ripple критикует действия регулятора

В своем недавнем интервью генеральный директор Ripple Брэд Гарлингхаус предупредил о пагубных последствиях для криптоиндустрии, если Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) выиграет судебный процесс против его компании. «Комиссия по ценным бумагам и биржам, возбудившая дело против Ripple, на самом деле касалась не только Ripple или XRP — это касалось всей отрасли», — заявил Гарлингхаус. Утверждая, что SEC «играет в нападении и атакует» всю криптоиндустрию, генеральный директор Ripple подчеркнул: «От принятых решений зависит будущее не только крипторынка, но и всей индустрии».Он также предупредил, что, если SEC сможет победить в процессе против XRP, а к некоторым аналогичным криптовалютным компаниям будут применены дополнительные меры. Служба по надзору за ценными бумагами недавно приняла меры против Kraken из-за предоставления стейкинга и против Paxos из-за выпуска стейблкоина Binance USD (BUSD). Кроме того, председатель SEC Гэри Генслер считает, что все криптотокены, кроме биткойна, являются ценными бумагами. Об этом я также подробно рассказывал совсем недавно.«В других странах, где также задействован регулятор, это не приводит к проблемам в отрасли. Наоборот, действия контролирующих органов позволяют отрасли расти, защищая потребителей», — уточнил ГарлингхаусОтметив, что многие криптобизнесы уже уходят в офшор, Гарлингхаус подчеркнул: «Печальная реальность такова, что США действительно отстают. Они находятся позади Австралии, Великобритании, Японии и Сингапура. Есть много стран, которые нашли время и вдумчиво подошли к регулированию криптоиндустрии, чего пока нельзя сказать о США».Отметив, что США рискуют упустить «следующую эволюцию технологий вокруг блокчейна и криптовалюты», глава Ripple предупредил: «Потребители страдают, потому что у нас нет той защиты, которую может обеспечить нормативная база США».Напомню, что в декабре 2020 года регулятор ценных бумаг подал в суд на Ripple утверждая, что продажа XRP была незарегистрированным предложением ценных бумаг. Что касается сегодняшней технической картины биткоина, то спрос на него сохраняется довольно вялый. Говорить о захвате новой инициативы покупателями получится только после закрепления на $22500. Лишь это вернет бычий тренд с перспективой обновления $23300. Самой дальней целью будет область $24090, где может произойти довольно крупная фиксация прибыли и откат биткоина вниз. В случае возврата давления на торговый инструмент акцент будет сделан на защиту уровня $21700. Его прорыв со стороны продавцов будет ударом для актива. Это вернет давление на биткоин, открыв прямую дорогу на $20700. Пробой и этого уровня уронит первую в мире криптовалюту в район $19800.Акцент покупателей эфира теперь сосредоточен на пробое ближайшего сопротивления $1595. Продолжить бычий тренд получится, только справившись с этой задачей, что приведет к повторному рывку в район $1640. Выход за пределы позволит дотянуться до $1686, что вернет эфиру баланс с перспективой роста на максимум $1730. Более дальней целью выступит область $1820. При сохранении давления на торговый инструмент и падения в дело вступит уровень $1548, который уже был протестирован на прошлой неделе. Ниже просматривается область $1474. Ее прорыв столкнет торговый инструмент на минимум $1395.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин и эфир не подают признаков жизни

Биткоин и эфир не подают признаков жизни, явно закладываясь на сегодняшнюю речь председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла, который начнет свое выступление в Сенате перед законодателями. Менее ястребиный тон управляющего в отношении будущей денежно-кредитной политики должен помочь биткоину и другим альткоинам обрести под ногами почву после той крупной распродажи, которая произошла из-за майнеров, активно сбрасывающих свои монеты в конце прошлой недели. Но, прежде чем поговорить о технической картине, хотелось бы пару слов сказать о достаточно интересной новости, которая прилетела из Пакистана. Она связана с банками, которые хотят использовать блокчейн для проверки KYC. Довольно нестандартный подход решила применить ассоциация банков Пакистана, которая подписала контракт на внедрение основанной на блокчейне платформы, разработанной Avanza Group. Это также позволит объединить компании, специализирующиеся на передовых банковских приложениях, решениях для управления, блокчейне и искусственном интеллекте.Церемония подписания состоялась на прошлой неделе на встрече в Карачи, на которой присутствовал ряд официальных лиц, в том числе ее председатель Мухаммад Аурангзеб и генеральный директор Avanza Innovations Вакас Мирза.Проект по созданию электронной системы KYC является частью текущих усилий Государственного банка Пакистана (SBP) по укреплению инфраструктуры контроля за отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма (CTF) в стране, уточняется в пресс-релизе. «Помимо усиления контроля AML, развертывание этой платформы повысит эффективность банков и улучшит качество обслуживания клиентов», — уточнил в PBA.Что касается самой платформы Consonance, разработанной Avanza, то она использует технологию блокчейна, что позволит банкам стандартизировать и обмениваться личными данными через децентрализованную и саморегулируемую сеть. По мнению ассоциации, это должно произойти с согласия клиентов. Банки смогут оценивать своих существующих и новых клиентов, используя данные проверок KYC, выполненных другими участвующими учреждениями. Это должно свести к минимуму расходы на регистрацию и улучшить качество обслуживания клиентов при открытии счета.Таким образом, Пакистан стал еще одной страной, активно внедряющей блокчейн в банковскую и финансовую среду. Это позволяет развиваться индустрии даже несмотря на то, что она переживает не лучшие времена.Что касается сегодняшней технической картины биткоина, то спрос на него сохраняется довольно вялый. Говорить о захвате новой инициативы покупателями получится только после закрепления на $22500. Лишь это вернет бычий тренд с перспективой обновления $23300. Самой дальней целью будет область $24090, где может произойти довольно крупная фиксация прибыли и откат биткоина вниз. В случае возврата давления на торговый инструмент акцент будет сделан на защиту уровня $21700. Его прорыв со стороны продавцов будет ударом для актива. Это вернет давление на биткоин, открыв прямую дорогу на $20700. Пробой и этого уровня «уронит» первую в мире криптовалюту в район $19800.Акцент покупателей эфира теперь сосредоточен на пробое ближайшего сопротивления $1595. Продолжить бычий тренд получится только справившись с этой задачей, что приведет к повторному рывку в район $1640. Выход за пределы позволит дотянуться до $1686, что вернет эфиру баланс с перспективой роста на максимум $1730. Более дальней целью выступит область $1820. При сохранении давления на торговый инструмент и падения, в дело вступит уровень $1548, который уже был протестирован на прошлой неделе. Ниже просматривается область $1474. Ее прорыв столкнет торговый инструмент на минимум $1395.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 07.03.23

Детали экономического календаря от 6 марта Несмотря на то что обычно понедельник характеризуется пустым макроэкономическим календарем, на этот раз имел место ряд важных публикаций. В начале был опубликован индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании за февраль, который вырос с 48,4 до 54,6 пункта. Данные оказались лучше прогноза, в итоге они поддержали стоимость английской валюты. Затем появятся данные о розничных продажах в ЕС, которые выросли на 0,3% в период января, при том что прогнозировали рост на 1%. Данные на самые лучше, в добавок к тому, что год к году спад на 2,3%. Евро игнорирует на самые благоприятные статистические данные. Во время американской торговой сессии были опубликованы данные о промышленном производстве, где наблюдается спад на -1,6% в период января. Разбор торговых графиков от 6 марта На начало новой торговой недели евро увеличился на примерно 0,4% по отношению к доллару США, что привело к продолжению восходящего цикла от уровня поддержки 1.0500. Фунт стерлингов по отношению к доллару США на время замедлил восходящий ход в районе уровня 1.2000, но эта остановка стала этапом накопления торговых сил. Экономический календарь на 7 марта Сегодня в экономическом календаре отсутствуют важные макроэкономические данные в Европе, Великобритании и Соединенных Штатах. Это означает, что инвесторы и трейдеры будут основываться на информации, которая будет поступать в ходе торгового дня. Например, сегодня запланировано выступление главы ФРС, на что стоит обратить внимание. Временной таргетинг Выступление главы ФРС г-на Пауэлла – 18:00 по МСК Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 7 марта Можно предположить, что если текущий цикл на рынке сохранится, то возможен полноценный технический сигнал о восстановлении курса евро по отношению к спаду, наблюдаемому в феврале. В таком случае мы увидим этапный рост курса евро, и для продолжения этого восходящего движения необходимо удержаться выше отметки 1.0800 и увеличить объем длинных позиций. Если рассмотреть нисходящий сценарий, то необходимо вернуться ниже уровня 1.0600. В этом случае возможность обновления локального минимума значительно возрастет. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 7 марта При стабильном удержание цены выше отметки 1.2050 возможно дальнейшее увеличение объема длинных позиций и, как следствие, может быть рост курса фунта стерлингов до верхней границы бокового канала 1.1920/1.2150. Однако, если темп роста замедлится и котировка опустится ниже 1.1950, возникнет риск пробития нижней границы бокового движения 1.1920. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 06.03.23Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

У доллара практически нет шансов оторваться от преследующих его основных валют (ожидаем выступления Пауэлла в Конгрессе)

На валютном рынке наблюдается интересная картина, которая в полной мере отражает отсутствие определенности через фактор неопределенности. Американский доллар после достижения локального максимума к корзине из основных валют в конце февраля консолидируется в довольно узком диапазоне, отражая тем самым полную картину отсутствия понимания в среде инвесторов, что же все-таки будет превалировать в будущем в политиках мировых центральных банков. Почему фактор неопределенности по-прежнему доминирует на рынках в целом и на валютном в частности? Ранее мы неоднократно указывали на то, что довольно мутная и крайне неопределенная позиция ФРС, наполненная двусмысленными заявлениями ее представителей, да и самого главы Дж. Пауэлла, продуцирует неоднозначное толкование реальной, будущей политики регулятора в отношении уровней процентных ставок и темпа их роста. Конечно, такая позиция формируется не сама по себе, а под влиянием выходящих данных экономической статистики, где ведущую роль играют значения инфляции и состояния рынка труда в Америке. А вот здесь все не так просто. Торможение роста инфляции в начале этого года, а также остающийся сильный рынок труда может вынудить Федрезерв снова поднять ключевую процентную ставку в этом месяце на 0.25%, а может даже еще и на 0.50%, как это призывала сделать в феврале Л. Местер. Схожая картина наблюдается и в Европе, да и не только там. Например, последние цифры по инфляции в еврозоне являются по динамике схожими с тем, что показали американские – снижение годового значения при замедлении падения в месячном исчислении. Поэтому ЕЦБ и другим мировым центральным банкам придется продолжать циклы повышения процентных ставок. Так сегодня РБА уже повысил ставку до 3.6% с 3.35%. То же ожидается и от ЦБ Канады, который позднее на текущей неделе соберется на заседание. В этой ситуации американскому доллару трудно будет продолжать расти к корзине из основных валют, так как повышение ставок другими ЦБ компенсирует рост ставок в США, что и не позволяет доллару уверенно раллировать по отношению к валютам, входящим в корзину основных, кстати, и не только к ним. Вот почему есть высокая вероятность продолжения боковой динамики долларового индекса ICE, который собственно и отражает движения американской валюты к основным мировым валютам. В этой связи, возможно, сегодняшнее выступление Дж Пауэлла в Конгрессе прольет свет на дальнейшие действия ФРС по ставкам. Рынок с нетерпением ждет его выступления, поэтому и наблюдается прекращение локального ралли на американском рынке акций и снижение доходности трежерис. Любые намеки в его выступлении о том, что ЦБ будет возобновлять повышение ставок из-за замедления снижения инфляции приведут к падению рынков акций и к ограниченному повышению курса доллара. Но если снова вернуться к динамике доллара на рынке Форекс, то мы не ожидаем возобновления его глобального роста. Опять же по причине компенсации роста ставок в Америке их повышением другими мировыми ЦБ. Это первое. Второе. Похоже, что США удается балансировать на краю рецессии, что позволяет инвесторам не покупать доллар в качестве валюты-убежище. И третье – это факт осторожной позиции американского регулятора, который при любом удобном случае будет стараться не кошмарить национальную экономику бездумным повышение ставок. Поэтому подводя итог, считаем, что в целом нынешнее положение дел на рынке Форекс сохранится, конечно, с присутствием локальных всплесков роста или падения доллара против основных валют. Прогноз дня: GBPUSD Пара торгуется у уровня 1.2040 в ожидании выступления Пауэлла в Конгрессе. Если он будет говорить о необходимости повышения ставок и торможении снижения инфляции – это может привести к падению пары к1.1930. В то же время если его позиция, отражающая надежды на продолжение снижения инфляции, сохранится, то пара, наоборот, с высокой вероятностью может взлететь сначала к 1.2130, а затем уже и к 1.2200, при этом по-прежнему оставаясь в боковом диапазоне. EURUSD Пара консолидируется под уровнем 1.0700. Негативное для доллара содержание выступления Пауэлла может привести к росту пары к отметке 1.0765. В то же время позитивное оказать на нее давление. В этом случае пара может снизиться к 1.0575.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY ходит по минному полю

Текущая неделя обещает быть для пары доллар–иена очень нервной, поскольку рынок ожидает сразу нескольких важных триггеров. Они могут вызвать сильную турбулентность актива как в северном, так и в южном направлении.Самый позитивный сценарий для USD/JPYСегодня и завтра все внимание валютных трейдеров будет сосредоточено на выступлении главы ФРС в Конгрессе. Перед законодателями Джером Пауэлл представит свой полугодовой отчет по монетарной политике.Инвесторы внимательно изучат комментарии руководителя ведомства, чтобы понять, как дальше будет действовать Федрезерв в отношении процентных ставок. Самую большую интригу сейчас представляет следующий раунд ужесточения, который запланирован на март.Напомним, что с конца прошлого года регулятор взял курс на снижение темпов увеличения ставок после четырех последовательных повышений показателя на 0,75%. В декабре шаг составил 0,50%, а в феврале – 0,25%.В настоящее время большинство участников рынка ожидают, что в текущем месяце ФРС продолжит придерживаться заданной скорости и снова поднимет процентные ставки на 0,25%. Вероятность такого сценария оценивается в 76%.Однако есть мнение, что более устойчивая инфляция вынудит американских политиков вернуться к более агрессивным действиям и повысить показатель в марте на 0,50%.Надежду на такое развитие событий подпитывают довольно крепкие экономические данные США и недавние ястребиные комментарии членов ФРС.Некоторые чиновники считают, что регулятор явно недооценил силу инфляционного давления и поспешил с замедлением темпов ужесточения.Если председатель ФРС прислушается к коллегам и во время своего выступления в Конгрессе подаст сигнал к более резкому повышению ставок, это выступит для доллара ракетным топливом.Важно отметить, что на данном этапе никто не ждет от Дж. Пауэлла прямых заявлений о подъеме ставок на 50 б.п. на следующем заседании центробанка.– Мы подозреваем, что Пауэлл будет звучать довольно уклончиво, поскольку он предпочтет дождаться приближающихся ключевых данных, – отметил аналитик NatWest Кевин Камминс.Однако долларовым быкам хватит даже маленького намека на более агрессивную тактику, чтобы развить восходящий импульс гринбека в преддверии самого важного отчета недели – NonFarm Payrolls.Статистика по занятости в США за февраль будет обнародована в предстоящую пятницу, 10 марта. Если релиз окажется таким же неожиданно сильным, как в минувшем месяце, это окончательно убедит трейдеров в ястребиной решительности Федрезерва.На этом фоне доллар может показать к концу недели параболический рост по всем направлениям. Но больше всего он, скорее всего, укрепится по отношению к иене, которая рискует не получить долгожданную поддержку от Банка Японии.В пятницу пройдет очередное заседание BOJ по вопросам ДКП. Это будет последняя встреча для действующего главы ведомства Харухико Куроды.Некоторые участники рынка рассчитывают на то, что голубиный чиновник преподнесет на прощание сюрприз в виде очередного изменения политики контроля кривой доходности или полного отказа от нее.Однако опубликованный во вторник утром отчет о реальной заработной плате в Японии перечеркнул все надежды на ястребиные перемены в монетарной политике страны.Согласно данным, в январе денежные доходы работников Японии снизились на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Это самое большое за 9 лет снижение показателя, что обусловлено рекордно высокой инфляцией в стране.Как видим, рост потребительских цен в Японии по-прежнему продолжает опережать рост заработной платы. Это подчеркивает сложность достижения инфляционного таргета BOJ, поскольку одним из необходимых условий является как раз устойчивое повышение заработной платы.Учитывая сегодняшнюю статистику, многие аналитики изменили свои прогнозы относительно дальнейших действий Банка Японии. Большинство экспертов склоняются к тому, что регулятор сохранит свою голубиную политику на этой неделе.Напомним, что ранее губернатор Х. Курода неоднократно заявлял, что центробанк будет продолжать смягчение денежно-кредитного курса до тех пор, пока инфляция и заработная плата не возобновят стабильный рост.Если на текущей неделе мы действительно увидим сочетание всех этих положительных для доллара факторов, пара USD/JPY имеет шанс на новое эффектное ралли. Некоторые аналитики прогнозируют укрепление мажора с текущего уровня 135,70–136 до 138 в перспективе ближайших нескольких дней.Самый негативный сценарий для пары USD/JPYВыше мы описали самый идеальный вариант развития событий, который может привести на этой неделе пару доллар–иена к новым максимумам. Но давайте не будем забывать о существующих рисках, тем более что их сейчас также немало.Представим, что на текущей неделе актив USD/JPY угодит в идеальный шторм. Какие факторы могут обвалить котировку и где будет ее дно?Начнем с ближайшего события – все с того же выступления Дж. Пауэлла в Конгрессе. Если сегодня–завтра рынок не получит от председателя ФРС явных ястребиных сигналов, у доллара не будет никаких веских причин для роста.Учитывая недавние комментарии председателя ФРС о дезинфляции, можно предположить, что он заведет ту же пластинку. Если Дж. Пауэлл действительно продолжит настаивать на том, что рост потребительских цен взял курс на снижение, это похоронит надежды долларовых быков на повышение ставки на 0,50% в марте да и в целом ослабит ястребиные ожидания рынка.В таком случае доллар рискует уйти в крутое пике по всем фронтам, в том числе в тандеме с японской иеной.Второй удар по активу USD/JPY может быть нанесен в конце недели, когда будут опубликованы данные с американского рынка труда. Если свежие нонфармы окажутся намного слабее предыдущего выпуска, о чем предупреждают сейчас экономисты, это окончательно выбьет почву из-под ног зеленой валюты.По прогнозам, в прошлом месяце рост числа занятых в несельскохозяйственном секторе США составит 200 тыс., тогда как месяцем ранее показатель превысил 500 тыс.Ухудшение ситуации на рынке труда может также укрепить мнение инвесторов о том, что следующим шагом ФРС станет повышение ставки всего на 0,25%, что окажет серьезное давление на гринбек.Но настоящей катастрофой для актива доллар–иена может стать неожиданный разворот Банка Японии в ястребином направлении на последнем для Х. Куроды заседании.Если действующий глава BOJ решит устроить прощание в своем фирменном стиле, который предполагает импульсивность и непредсказуемость, это приведет к резкому росту иены.Японская валюта может подскочить даже в том случае, если Х. Курода снова скорректирует механизм YCC. Но если он решится сжечь все мосты (отказаться от политики контроля кривой доходности или, что еще хуже для доллара, распрощаться с аккомодационным курсом), пара USD/JPY сорвется в пропасть.Аналитики Deutsche Bank считают, что полномасштабная нормализация политики Банка Японии может привести к росту иены до уровня 100. А если бы рынок стал свидетелем одновременного разворота BOJ и ФРС, это позволило бы японской валюте подняться до отметки 85.Разумеется, в настоящее время трейдеры не учитывают последний сценарий, поскольку ФРС подает сигналы на продолжение своего ястребиного курса. А вот риск капитуляции Банка Японии не стоит сбрасывать полностью со счетов.Спекулянты продолжают усиливать свое давление на рынок японских облигаций, тем самым поднимая доходность госбумаг выше установленного центробанком лимита. Ряд экспертов считают, что это может заставить Х. Куроду свернуть политику YCC на своем последнем заседании.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Нефть вышла из спячки

Нефть долго запрягает, но быстро едет. Глядя на ее февральские шатания из стороны в стороны, могли возникнуть закономерные вопросы: а правда ли, что Китай будет бурно восстанавливаться в 2023, а США проявляют большую устойчивость к повышению ставки ФРС, чем можно было предположить? Обычно хорошие новости от ведущих экономик мира становятся катализатором ралли Brent, но североморский сорт на исходе зимы не спешил расти. Он просто поздно проснулся. Выстрел случился в марте. Взлет выше $86 за баррель произошел на неблагоприятном на первый взгляд фоне. Инвесторы были разочарованы скромной целью Пекина по ВВП Поднебесной в 5% в 2023. Она оказалась даже ниже, чем консенсус-прогноз экспертов Bloomberg в 5,3%, хотя обычно руководство страны завышает целевые ориентиры. Их приземленность на бумаге означает более низкий спрос на нефть, однако, вполне возможно, правящая партия перестраховывается. Аппетит Китая к черному золоту выглядит неуемным, он превзойдет 16 млн б/с, и вкупе с Индией и другими государствами повысит глобальный показатель до рекордных 101,9 млн б/с.Динамика китайского спроса на нефтьДля того чтобы в таких условиях не росли цены, требуется увеличение предложения. Или, по меньшей мере, отсутствие проблем с ним. И, казалось бы, заявление Chevron, что несмотря на сокращение добычи на 5%, российский экспорт не снижается, эти проблемы устраняет. Однако на самом деле объем морских поставок из РФ резко сократился на неделе к 3 марта, ОПЕК+ не предпринимает никаких попыток нарастить производство, а американские компании помочь с этим не в состоянии. Они долгое время сокращали инвестиции в отрасль, и теперь даже при всем желании не смогут увеличить добычу. Что происходит, когда инвесторы недооценивают спрос и переоценивают предложение? Цены падают, но это обманчивое пике. Рано или поздно стоимость североморского сорта пойдет вверх. Brent как будто просыпается, что и происходит в марте.Динамика добычи ОПЕКДавление на черное золото в феврале создавал и восставший из пепла доллар США, который благодаря росту предполагаемого потолка ставки по федеральным фондам до 5,5%, повышению доходности казначейских облигаций и падению фондовых индексов крушил все на своем пути. Весной ситуация на валютном рынке рискует серьезно измениться. Для продолжения ралли индексу USD требуется еще один сверхсильный отчет об американской занятости с итоговыми цифрами на уровне +400-500 тыс. Вряд ли они возможны. Ослабление доллара США зажжет зеленый свет перед черным золотом. Технически на дневном графике Brent эффективно отработал разворотный паттерн Три касания. Нам удалось войти в лонги от уровней $83,3 и $84,4 за баррель. Остаемся в покупках и периодически наращиваем их. В качестве целевых ориентиров по длинным позициям выступают пивот-уровни на $90,5 и $94,7. И, пожалуй, это не предел. Во второй половине 2023 североморский сорт способен достигнуть психологически важной отметки $100 за баррель. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Экономика Германии в хорошей форме. Забастовки во Франции

Европейская валюта отреагировала небольшим ростом на новости о том, что немецкие заводы начали год на оптимистичной ноте, с неожиданным ростом заказов в январе. Согласно данным, спрос вырос на 1% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как экономисты прогнозировали снижение на 0,7%. Скачок был вызван ростом спроса на капитальные товары, в частности строительством самолетов и космических кораблей. Что касается данных за последний квартал, то объем производственных заказов в Германии сократилось на 0,4%, из-за чего будет трудно избежать рецессии на фоне более высоких счетов за электроэнергию и роста процентных ставок. Быстро растущие затраты по займам, которые будут только увеличиваться, так же усугубляют экономические перспективы. Однако, как отмечают эксперты, производственный сектор в крупнейшей экономике Европы имеет некоторые основания для оптимизма. Это подчеркивается значительными улучшениями ожиданий от института Ifo за февраль этого года. Открытие Китая, вероятно, укрепит такие настроения, повысив перспективы выгоды для немецкого экспорта, устранив ряд проблем в цепочках поставок.Тем временем позитив инвесторов может быть нарушен новостями о том, что французские профсоюзы готовятся к очередной массовой забастовке, которая заставит страну замереть на шестой день протестов против плана президента Эммануэля Макрона повысить минимальный пенсионный возраст.Ожидается, что забастовки приведут к серьезным перебоям в работе транспорта: курсирует только один из пяти высокоскоростных поездов, а треть международных рейсов Eurostar и Thalys будет отключена. Air France планирует выполнять восемь из 10 рейсов на короткие и средние расстояния.По данным Министерства внутренних дел, профсоюзы продолжают призывать к увеличению числа людей, для принятия участие в забастовках и маршах протеста по всей стране. Однако правительство Макрона пока не показало никаких признаков отступления, заявив, что повышение минимального пенсионного возраста с 62 до 64 лет необходимо для поддержания стабильности государственных финансов.Что касается технической картины EURUSD, то спрос на евро сохраняется. У быков есть все шансы на выстраивание нового бычьего тренда. Для этого им необходимо оставаться выше 1.0660 и выбираться за пределы 1.0690. Уже от этого уровня можно легко забраться на 1.0730 с недалекой перспективой обновления 1.0770. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0660 я ожидаю каких-либо действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0630 прежде, чем открывать длинные позиции.Что касается технической картины GBPUSD, то у быков проблем стало чуть меньше. Для возврата ситуации под контроль покупателям необходимо оставаться выше 1.2010. Однако лишь провыв 1.2060 укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.2090, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2140. Если медведи заберут контроль над 1.2010, пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD назад к минимуму 1.1960 с перспективой выхода на 1.1920.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс