EUR/USD: план на европейскую сессию 8 марта. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро обновил февральские

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0690 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к отличной точке входа на продажу фунта, что вылилось в резкое движение вниз более чем на 30 пунктов. Во второй половине дня прорыв и закрепление ниже 1.0667 позволили получить еще одну точку входа в короткие позиции, что вылилось в падение уже на 60 пунктов. Попытка быков защитить 1.0595 оказалась неудачной, и после прорыва и обратного теста снизу вверх этого диапазона я получил еще один сигнал на продажу с движением евро вниз на 50 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:У покупателей евро сегодня очень мало шансов на возврат рынка под свой контроль. Вчерашняя речь председателя ФРС Джерома Пауэлла позволила определиться с дальнейшим направлением американского доллара, что и привело к крупной распродаже евро. Скорей всего ФРС пойдет на повышение процентных ставок вновь на 0,5% в конце марта, что заставляет трейдеров покупать доллар против евро. Сегодня запланирован большой ряд статистики, который, увы, ничем помочь евро не сумеет. Ожидаются данные по изменению объема промышленного производства Германии, а также объем розничной торговли Германии и Италии. Речь президента ЕЦБ Кристин Лагард может оказать дополнительное давление на евро, так как представительница центрального банка наверняка будет говорить о высокой инфляции. Пересмотр в негативную сторону изменения объема ВВП за четвертый квартал внесет свою лепту в медвежий рынок. По этой причине, оптимальным сценарием на первую половину дня для быков будет защита ближайшей поддержки 1.0522. Формирование ложного пробоя даст сигнал с целью восстановления к новому сопротивлению 1.0555. Прорыв и тест сверху-вниз которого на фоне данных по еврозоне образуют дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с рывком к 1.0588, где быкам придется довольно сложно. Пробой 1.0588 нанесет удар по стоп-приказам медведей, дав дополнительный сигнал с возможностью движения на 1.0615, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня укажет на завершение бычьей коррекции после вчерашней распродажи. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0522, что более вероятно, давление на пару вернется, а прорыв этого уровня приведет к падению в район следующей поддержки 1.0487. Лишь формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0451, либо еще ниже – в районе 1.0395 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы вчера получили «заряд бодрости» от Джерома Пауэлла и теперь нацелены на дальнейшее выстраивание медвежьего рынка. Оптимальным сценарием на открытие новых коротких позиций будет рост и формирование ложного пробоя в районе нового сопротивления 1.0555, что приведет к продажам евро с целью снижения в район 1.0522 – промежуточная поддержка. Пробой и обратный тест этого диапазона на фоне очень слабой статистики по еврозоне образуют дополнительный сигнал на открытие коротких позиций с выходом на 1.0487, что укрепит медвежий характер рынка. Закрепление ниже и этого диапазона вызовет более значительное падение в район 1.0451, где я буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0555, советую отложить короткие позиции до уровня 1.0588. Там можно продавать также только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0615 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 7 февраля зафиксировано сокращение длинных и коротких позиций. Очевидно, это произошло после решения Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка по процентным ставкам. Однако стоит понимать, что эти данные сейчас не представляют никакого интереса, так как после кибератаки на CFTC статистика только начинает подтягиваться и месячной давности информация не слишком сейчас актуальна. Будут ждать публикации новых отчетов и опираться уже на более свежую статистику. В ближайшее время нас ждет важное выступление председателя ФРС Джэрома Пауэлла, которое может определить направление доллара на месяц вперед, вплоть до заседания ФРС в конце марта. Ястребиные комментарии по поводу инфляции и денежно-кредитной политике вернут спрос на доллар, что приведет к падению евро. Если ничего нового мы не услышим, скорей всего спрос на доллар будет ослабевать и дальше. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 8 417 до уровня 238 338, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 22 946 до уровня 73 300. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 165 038 против 150 509. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0742 против 1.0893.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0487.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рынки опасаются продолжения агрессивного повышения процентных ставок со стороны ФРС (есть вероятность роста пар USDJPY и

Во вторник весь фокус рынка был сосредоточен на выступлении на Банковском комитете Конгресса Дж. Пауэлла. От него ждали комментария на тему дальнейших действий ФРС в соответствии с последними данными инфляции, которые показали замедление снижения в месячном выражении. Во время ответов на вопросы членов Банковского комитета глава Федрезерва сказал главное, что собственно все и ждали – «процентные ставки вырастут выше, чем мы (ФРС) ожидали ранее». По его мнению, последние экономические данные оказались сильнее, чем это предполагалось, поэтому стоит ожидать более высокого, чем это предполагалось до последнего момента общего уровня ключевой процентной ставки. Фактически Пауэлл дезавуировал свое оптимистичное заявление, которое он сделал по итогам заседания ЦБ 31.01-01.02 о том, что в экономике наблюдается дезинфляция. Чем грозит рынкам такой настрой руководителя американского регулятора? Пока это привело лишь к локальному сильному падению фондовых индексов, к новому росту доходности трежерис и к заметному укреплению курса доллара. Серьезно ситуация может измениться только, если свежие цифры потребительской инфляции окажутся ниже ожиданий и возобновят прежнюю динамику более активного снижения, чем это было ранее. Но здесь возникают сомнения, так как рынок труда в Штатах остается довольно сильным, что позволяет работникам продолжать стимулировать спрос на товары и услуги и, как следствие поддерживает высокие значения инфляции. В этой связи важными будут публикуемые сегодня и в пятницу данные по безработице. Итак, согласно консенсус-прогнозу от компании ADP, американская экономика получила в феврале 200 000 новых рабочих мест против январского роста в 106 000. Если данные окажутся не хуже ожиданий или выше – это может привести к новой волне распродаж в акциях компаний и к укреплению курса доллара на рынке Форекс. В тоже время, если они продемонстрируют заметно более низкий прирост новых рабочих мест – это может привести к обратной картине. В целом падение рынков может усилиться, если уже пятничные значения от Министерства труда США покажут сильный рост рабочих мест. Что еще пугает инвесторов в возможной позиции Федрезерва в отношении ставок? Это отодвигание в более отдаленное будущее факта прекращения роста ставок, а затем начало их снижения. Напомним, что ранее рынки надеялись, что повышение ставок остановится уже летом этого года, а ближе к его концу может быть старт процесса медленного их снижения после достижения целевого уровня в 2%. В целом, если на этой неделе цифры по занятости окажутся выше прогнозов, то следует ожидать снижения спроса на рисковые активы и укрепления курса американского доллара. На наш взгляд, такая вероятность является высокой. Прогноз дня: USDJPY Пара торгуется выше уровня 137.10. Положительные новости с рынка труда от ADP могут привести к дальнейшему росту пары к 139.50. USDCHF Пара находится ниже сильного уровня сопротивления 0.9440, преодоление которого на фоне, возможно, сильных данных по занятости может привести к ее повышению к отметке 0.9540.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: Глава ФРС уронил рынок.

S&P500Обзор 08.03Рынок США: Глава ФРС уронил рынок.Главные индексы США упали во вторник после ястребиного заявления главы ФРС: Доу -1.7% NASDAQ - 1.3% S&P500 -1.6%S&P500 3986 диапазон 3940 - 4030Вчера торги начались неоднозначно: инвесторы с нетерпением ожидали выступления председателя ФРС Пауэлла перед Банковским комитетом Сената. Тон на рынке заметно изменился после опубликования подготовленных замечаний председателя ФРС в 10:00 по восточному времени, за которыми последовало его выступление. И фондовый рынок, и рынок облигаций резко отреагировали на следующие комментарии:«Несмотря на то, что в последние месяцы инфляция замедляется, процессу снижения инфляции до 2 процентов предстоит долгий путь и, путь вероятно, будет трудным. Как я уже упоминал, последние экономические данные оказались сильнее, чем ожидалось, что предполагает что окончательный уровень процентных ставок, вероятно, будет выше, чем предполагалось ранее. Если бы совокупность данных указывала на то, что более быстрое ужесточение оправдано, мы были бы готовы увеличить темпы повышения ставок. Восстановление стабильности цен, вероятно, потребует, чтобы мы сохранили ограничительную позицию денежно-кредитной политики в течение некоторого времени».Председатель ФРС Пауэлл добавил в части вопросов и ответов своего выступления, что экономические данные на данный момент не предполагают чрезмерного ужесточения ФРС; действительно, данные показывают, что у ФРС есть еще много работы. Он также признал, что вполне вероятно, что окончательная ставка, указанная ФРС в сводке экономических прогнозов на мартовском заседании, скорее всего, будет выше, чем та, которая была указана на декабрьском заседании.Рынок учитывал повышение ставок после публикации январского отчета о занятости в начале февраля, но расстраивающим фактором сегодня стало заявление председателя ФРС Пауэлла о том, что рынок все еще недооценил, где остановится окончательно ставка. Кроме того, он был вынужден бороться с пониманием того, что повышение ставки на 50 базисных пунктов на мартовском заседании FOMC снова обсуждается. Это новообретенное мышление потрясло короткую часть кривой доходности казначейских облигаций. Доходность 6-месячных казначейских выросла на 8 базисных пунктов до 5,21%, доходность 1-летних казначейских выросла на 16 базисных пунктов до 5,27%, а доходность 2-летних облигаций выросла на 10 базисных пунктов до 5,01%. Тем временем доходность 10-летних облигаций упала на один базисный пункт до 3,98%. Эти шаги оказали дополнительное давление на спред 2s10s, который сейчас составляет -103 базисных пункта.По данным CME FedWatch Tool, вероятность повышения ставки на 50 базисных пунктов на мартовском заседании сегодня увеличилась до 70,5% с 31,4% вчера. В свою очередь, рынок фьючерсов на федеральные фонды теперь ожидает, что окончательная ставка ФРС будет находиться в диапазоне 5,50-5,75% против 5,25-5,50% ранее. Индекс доллара США вырос на 1,2% до 105,63.Широкие продажи привели к тому, что S&P 500 нашел поддержку на своей 50-дневной скользящей средней (3994) и закрылся вблизи дневного минимума. Все 11 секторов S&P 500 закрылись с потерями от 1,0% (потребительские товары) до 2,5% (финансы). Nasdaq Composite: +10,2% с начала годаРассел 2000: +6,7% с начала годаS&P Midcap 400: +6,4% с начала годаS&P 500: +3,8% с начала годаПромышленный индекс Доу-Джонса: -0,9% с начала годаОбзор экономических данных:Январские оптовые запасы снизились на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, как и ожидалось, после роста на 0,1% в декабре. Потребительский кредит увеличился на 14,8 млрд долларов в январе (консенсус 22,9 млрд долларов) после пересмотра в сторону понижения на 10,6 млрд долларов (с 11,6 млрд долларов) в декабре.Ключевой вывод из отчета заключается в том, что темпы кредитной экспансии замедляются перед лицом повышения процентных ставок. Увеличение на 14,8 млрд долларов в январе, которое было обусловлено преимущественно возобновляемым кредитом, стало вторым по величине приростом за последние 12 месяцев (самый низкий показатель был в декабре).Забегая на среду, участники рынка получат следующие экономические данные:7:00 по восточному времени: Еженедельный индекс ипотечного кредитования MBA (предыдущий -5,7%)8:15 по восточному времени: февральское изменение занятости в ADP (консенсус 195 000; ранее: 106 000)8:30 по восточному времени: торговый баланс за январь (консенсус - $69,0 млрд; предыдущий - $67,40 млрд)10:00 по восточному времени: январские вакансии (до 11,012 млн)10:30 ET: Еженедельные запасы сырой нефти (ранее 1,17 млн) 14:00 ET: Бежевая книга ФРС за мартЭнергетика: Нефть упала резко на 3 долл вчера вместе с рынками - брент 83.30 доллМинэнерго США - прогноз цены на нефть брент 83 долл. На 2024 год 77 доллПауэлл призвал Конгресс решить вопрос о повышении лимита госдолга США - срок решения вопроса - июнь.Вывод: Рынок США может начать восстановление несмотря на негатив от ФРС. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 8 марта 2023 года по валютной паре GBP/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В среду, рынок от уровня 1.1824 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вверх, с целью достижения откатного уровня 14.6% - 1.1857 (жёлтая пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня движение цены вверх, с целью 1.1887 - откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- недельный график – вверх;- линии Боллинджера – вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.1824 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вверх, с целью достижения откатного уровня 14.6% - 1.1857 (жёлтая пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня движение цены вверх, с целью 1.1887 - откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня1.1824 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжитьдвижение вниз, с целью достижения нижней границы индикатора линии Боллинджера - 1.1785 (чёрная пунктирная линия). В случае тестирования этой линии, движение цены вверх с целью 1.1857 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 8 марта 2023 года по валютной паре EUR/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.0548 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз, с целью 1.0515 –– откатный уровень 50.0% (синяя пунктирная линия). По достижению этого уровня, возможно, верхняя работа, с целью 1.0577 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график - вниз. Общий вывод: Сегодня цена, от уровня 1.0548 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз, с целью 1.0515 –– откатный уровень 50.0% (синяя пунктирная линия). По достижению этого уровня, возможно, верхняя работа, с целью 1.0577 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: от уровня 1.0548 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз, с целью 1.0482 –– нижняя граница индикатора линии Боллинджера (чёрная пунктирная линия). По достижению этой линии, работа вверх, с целью 1.0605 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирнаялиния).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (08.03.2023)

AUDUSDДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.67170-0.67430. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам0.67250-0.67350. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 08.03.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.66174.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.66674.Внутридневные цели: обновление минимумов от 08.03.2023-0.65674. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.65369.Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.66174-0.66674, Take Profit 1-0.65674, Take Profit 2-0.65369. NZDUSD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.64700-0.65000. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам0.62150-0.62300. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 08.03.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.61292.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.61742.Внутридневные цели: обновление минимумов от 08.03.2023-0.60842. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.60057.Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 0.61292-0.61742, Take Profit 1-0.60842, Take Profit 2-0.60057. NZDUSD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.64700-0.65000. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам0.62150-0.62300. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 08.03.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.61292.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.61742.Внутридневные цели: обновление минимумов от 08.03.2023-0.60842. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.60057.Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 0.61292-0.61742, Take Profit 1-0.60842, Take Profit 2-0.60057. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: Надолго ли Пауэлл обрушил крипторынок?

Bitcoin отреагировал падением на сегодняшнюю риторику главы ФРС Джерома Пауэлла. Тот заявил, что американский центробанк готов к еще большему повышению процентных ставок, если понадобятся более радикальные меры. Тем не менее, главной криптовалюте удалось удержаться выше уровня сопротивления восходящего тренда, что пока не дало больше ясности относительно дальнейшего развития событий. На пути восстановления BTCUSD стоит технический уровень сопротивления 22 750, который может не пустить цену выше. А о сломе бычьего сценария можно будет говорить после того, как главная криптовалюта опустится ниже поддержки 21 400 долларов за монету. О чем говорит ПауэллВо вторник глава ФРС Джером Пауэлл выступил перед Банковским комитетом Сената. Его заявление о дальнейшем повышении ставок идет вразрез с мнениями специалистов, которые считают, что американский центробанк не повысит процентную ставку выше 6%.«Последние экономические данные оказались сильнее, чем ожидалось, что говорит о том, что конечный уровень процентных ставок, вероятно, будет выше, чем предполагалось ранее», — отметил Пауэлл.Доходность облигаций может обрушить BitcoinКонсолидация главной криптовалюты может разрешиться более глубоким падением, если доходность казначейских облигаций продолжит февральское ралли. Это приведет к снижению аппетитов к риску, что ударит по криптовалютам. Рост доходности облигаций приводит к более высокой стоимости заимствований, поэтому инвесторы отказываются от высокодоходных активов и отдают предпочтения ценным бумагам с фиксированным доходом, как это происходило годом ранее.«Несмотря на падение, криптовалюта продолжает держаться очень хорошо, а BTC остается выше 23 000 долларов», — говорится в исследовательской заметке сингапурской QCP Capital. «Однако, если акции продолжат падать, а индекс доллара и доходность продолжат расти, цены на криптовалюту могут с трудом удержаться на этих уровнях».Рисковым активам удалось немного выиграть от недавнего отступления доходности облигаций от многомесячных максимумов. Доходность 10-летних казначейских облигаций была на уровне 3,94% по сравнению с четырехмесячным максимумом в 4,089%, достигнутым на прошлой неделе. Двухлетняя доходность, которая более чувствительна к ожиданиям повышения процентной ставки ФРС, была вблизи 4,85% после того, как в четверг она достигла 16-летнего максимума в 4,94%.Бостик остудил опасения. Надолго ли?В четверг на прошлой неделе пыл немного остудил ФРБ Атланты Рафаэль Бостик, который выступил с призывом осторожного подхода в повышении ставки с целью сдержать инфляцию. Тон Бостика, вероятно, вынудил трейдеров по ставкам пересмотреть свои недавние агрессивные ожидания по целевому уровню процентных ставок. Тогда динамика фьючерсов на федеральные фонды показала, что прогнозы пиковой процентной ставки ФРС для цикла ужесточения на прошлой неделе превысили 5,5%, что является заметным скачком по сравнению с 5%, наблюдавшимися четыре недели назад.«В дополнение к положительной динамике выступление ФРС на прошлой неделе было несколько сбалансированным. Сохраняя ястребиную риторику о том, что они готовы продолжать повышать ставки, если данные не покажут, что инфляция явно возвращается к целевому уровню», — отметил криптоэксперт Дэвид Брикелл.«Возможно, Бостик из ФРС лучше всего уловил это настроение, сказав, что медленные и устойчивые действия будут подходящим курсом действий».Теперь остается понять, насколько серьезно рынки воспримут сегодняшние заявления Пауэлла, и удержится ли интерес к рисковым активом вблизи текущих уровней. Высокая доходность госбондов - не всегда плохой знакОдна из причин ожидать дальнейшего снижения доходности облигаций - ставки хедж-фондов на более высокую доходность двухлетних бондов. Такое экстремальное позиционирование часто наблюдается в основных поворотных точках. Это значит, что максимальная доходность может оказать положительное влияние на крипторынок, если ее трактовать правильно. «Согласно данным CFTC, позиция спецпредложений в казначейских облигациях США в настоящее время находится на рекордно коротком уровне, превысив уровни, которые в последний раз наблюдались в октябре 2018 года. Вскоре после этого доходность в США достигла максимума, и это является важным соображением, учитывая негативное влияние роста доходности на риск и криптовалюту», — отметил Брикелл, ссылаясь на данные CFTC.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD упал на ястребиных заявлениях Пауэлла

EURUSDФедеральной резервной системе, вероятно, придется повысить процентные ставки больше, чем ожидалось, в ответ на недавние сильные данные, и она готова двигаться более масштабными шагами, если «совокупность» поступающей информации указывает на необходимость более жестких мер для контроля. инфляции, заявил глава ФРС Джером Пауэлл перед американскими законодателями во вторник.«Последние экономические данные оказались сильнее, чем ожидалось, что говорит о том, что конечный уровень процентных ставок, вероятно, будет выше, чем ожидалось ранее», — заявил глава центрального банка США во вступительном слове на слушаниях в Банковском комитете Сената.EURUSD упал жестко на словах Пауэлла а индекс доллара развернулся наверх.Как быть с нашими прежними планами покупки евро?Следует сейчас выйти из покупок с минимальной прибылью или по безубытку.Наиболее рациональным выглядит постановка ордеров типа buy stop на покупку евро в случае разворота наверх на 1.0650 - пока не ниже.Таким образом при резком обвале евро мы не понесем убытка - но будем готовы купить при развороте.При продолжении падения евро - появятся новые более выгодные уровни покупки.Есть ли у евро основания для роста? Есть - уже 16 марта ЕЦБ повысит ставку +0.5%Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 8 марта. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Британский

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD во вторник двигалась практически идентично паре EUR/USD. Не удивительно, раз в течение дня было только одно важне событие, которое в равной степени влияло на обе пары. Однако есть и одно важное различие. Фунт стерлингов вчера покинул боковой канал, в котором находился в последние три недели, а евровалюта – наоборот остается в предполагаемом режиме «качелей». Следует понимать, что вчера было показано отличное трендовое движение, но спровоцировано оно было вполне конкретным событием – выступлением Пауэлла. Сегодня торги могут быть гораздо унылее, несмотря на второе выступление Пауэлла в Конгрессе. Но в целом мы ожидаем продолжения роста американской валюты по всем фронтам. Мы уже говорили об этом не раз в наших фундаментальных статьях(ссылки ниже). Поэтому на этой неделе может последовать коррекция вверх(особенно, если пятничная статистика из-за океана разочарует), но в среднесрочной перспективе мы ожидаем сохранения нисходящего импульса. Торговые сигналы и движение вчера были неплохими, но один момент все испортил. Трейдеры могли открывать короткие позиции после преодоления линий индикатора Ишимоку. Пара опустилась к уровню 1,1965 и отскочила от него. Это произошло за полчаса до начала выступления Джерома Пауэлла. Здесь было два варианта, что делать. Можно было закрывать короткую позицию в небольшой прибыли и покинуть рынок, а можно было оставить короткую позицию при сформированном сигнале на покупку и выставить по ней Стоп Лосс. Это было не самое очевидное решение, но выступление Пауэлла могло спровоцировать сильное движение, а прибыль по шортам была не настолько высокой, чтобы не рискнуть ею. Тем более, что и риска не было никакого, так как был выставлен Стоп Лосс. Однако трейдеры могли в этом моменте поступить по-разному. Уровень прибыли вторника зависел от того, какое решение они выбрали. Отчет COT: По британскому фунту отчеты COT также не выходили примерно месяц, а последний доступный отчет отображает изменения за 7 февраля. Естественно, смысл от этих отчетов сейчас небольшой, но это все же лучше, чем ничего. За последнюю отчетную неделю группа «Non-commercial» открыла 10,9 тысячи контрактов BUY и 6,7 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла еще на 4,2 тысячи. Показатель нетто-позиции в течение последних месяцев стабильно рос, но настроение крупных игроков при этом все равно все еще остается «медвежьим», а фунт стерлингов хоть и растет против доллара(в среднесрочной перспективе), очень сложно ответить на вопрос, почему он это делает, с фундаментальной точки зрения. Мы абсолютно не исключаем тот вариант, при котором в ближайшее время начнется более сильное падение фунта. Формально оно уже началось, но пока что выглядит, как флэт. Также отметим, что обе основные пары двигаются сейчас примерно одинаково, но при этом нетто-позиция по евро – положительная и уже даже подразумевает скорое завершение восходящего импульса, а по фунту – она отрицательная... У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 61 тысяча контрактов на продажу и 47 тысяч контрактов на покупку. Разница, как видим, все еще присутствует. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты и ожидаем его более сильного падения. Рекомендуем к ознакомлению:Обзор пары EUR/USD. 8 марта. Джером Пауэлл спровоцировал массовые покупки доллара. Обзор пары GBP/USD. 8 марта. Обвал британского фунта. Логичный и ожидаемый.Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 8 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар рухнула вниз, как камень. Сформирована новая нисходящая линия тренда, а цена располагается гораздо ниже линий индикатора Ишимоку. Поэтому все говорит о том, что движение на Юг будет продолжено. Пока что пара даже не нашла в себе сил немного откатиться наверх. Вполне возможно, что на европейской сессии падение будет продолжаться. На 8 марта мы выделяем следующие важные уровни: 1,1486, 1,1645, 1,1760, 1,1874, 1,1927, 1,1965, 1,2143, 1,2185, 1,2269. Линии Сенкоу Спан Б (1,2030) и Киджун-сен (1,1944) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. В среду в Великобритании не запланировано ни одного интересного события, а в США состоится второе выступление Джерома Пауэлла в Конгрессе и будет опубликован отчет ADP по рынку труда. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 8 марта. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Обвал имени

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение второго торгового дня недели поначалу торговалась достаточно спокойно. Минимальный нисходящий уклон наблюдался с начала европейской торговой сессии, но фундаментальный фон отсутствовал в это время, поэтому торги были спокойными. На несколько часов мы даже стали свидетелями флэта. Ну а потом(уже ближе к вечеру) началось выступление Джерома Пауэлла в Конгрессе США. Как правило, господин Пауэлл лишь обозревает общее положение вещей перед сенаторами, но на этот раз он был достаточно резок и конкретен в своих высказываниях, чем спровоцировал сильный рост доллара. В частности, он сообщил, что борьба с инфляцией займет много времени, регулятор готов в случае необходимости нарастить темпы ужесточения монетарной политики, а ставку, возможно, придется повышать дольше, чем предполагалось ранее. Такой набор «ястребиных» тезисов и спровоцировал падение пары более, чем на 100 пунктов, за несколько часов. С торговыми сигналами картина была не самой лучшей из-за того участка флэта, который все же имел место вчера. Однако, когда пара закрепилась ниже области 1,0658-1,0669, трейдеры могли еще открыть короткую позицию, а до выступления Пауэлла даже успели выставить Стоп Лосс по ней в безубыток. Потом начался обвал, который начал подавать признаки завершения лишь около уровня 1,0581, где и можно было фиксировать прибыль. Она составила около 60 пунктов. Около этого же уровня был еще сформирован сигнал на покупку, но его уже не следовало отрабатывать, так как он сформировался слишком поздно. Отчет COT: В пятницу вышел новый отчет COT... за 7 февраля... То есть месячной давности. Похоже, что Комиссия по торговле товарными фьючерсами теперь будет публиковать отчеты с месячным опозданием, а не с трехдневным, как было ранее. Если это так, то полезность этих отчетов резко снижается, но пока мы будем продолжать их анализировать, возможно в будущем ситуация еще поменяется в лучшую сторону. Пока что можно сказать, что в последние несколько месяцев картина полностью соответствовала происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) росла с начала сентября 2022 года. Примерно в это же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и усиливается почти каждую неделю, но именно довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет теперь допускать скорое завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Европейская валюта уже начала падать, но пока не ясно, это банальный откат вниз или новый нисходящий тренд? В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» сократилось на 8,4 тысячи, а количество шортов – на 22,9 тысячи. Соответственно, нетто-позиция вновь выросла на 14,5 тысяч контрактов. Теперь количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 165 тысяч, то есть в три раза. Коррекция в любом случае назревала долгое время, поэтому и без отчетов понятно, что пара должна продолжать падение. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 8 марта. Джером Пауэлл спровоцировал массовые покупки доллара. Обзор пары GBP/USD. 8 марта. Обвал британского фунта. Логичный и ожидаемый. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 8 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара совершила мощный рывок вниз, но общая картина по-прежнему выглядит, как «качели». Таким образом, формально пара еще вполне может остаться в этом режиме, если предположить, что нижняя точка «качелей» находится на уровне 1,0537. Линии индикатора Ишимоку не имеют сейчас никакой силы, так как цена преодолевает их чуть ли не каждый день. На среду мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0537, 1,0581, 1,0658, 1,0692, 1,0762, 1,0806, 1,0868, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0619) и Киджун-сен (1,0619). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 8 марта можно выделить второе выступление Джерома Пауэлла в Конгрессе США, которое, скорее всего, не будет отличаться от первого, а также отчет ADP. В Евросоюзе состоится публикация отчета по ВВП в четвертом квартале в третьей оценке. Относительно важный отчет, который может теоретически спровоцировать реакцию. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 8 марта 2023 года

Евро вчера обвалился на 130 пунктов. Начало всеобщему наступлению доллара и обвалу рынков положил австралийский доллар, начавший падение после решения РБА поднять ставку на ожидаемые незначительные 0,25% и мягкими комментариями сопроводительного заявления. При этом глава регулятора Филип Лоу высказал сомнения относительно мягкой посадки экономики. Вечером перед Банковским комитетом Сената США выступил Джером Пауэлл и заявил о готовности ужесточить политику (то есть повысить ставку на 0,50% на ближайшем заседании) в случае хороших поступающих данных. Инвесторы заложили вероятность такого сценария во фьючерсы на федеральные фонды в 54,3% с 31,4% днём ранее. Американский фондовый индекс S&P500 упал на 1,53%.На дневном масштабе разворот сигнальной линии осциллятора Марлин от нулевой линии подтвердился. Цена с ошеломительным успехом преодолела поддержку 1.0595, теперь перед ней очевидная цель 1.0443/70. Индикаторная линия Крузенштерна разворачивается вниз, это признак начала средне- или долгосрочного нисходящего тренда.На четырёхчасовом графике цена закрепилась под уровнем 1.0595 и под обеими индикаторными линиями. Осциллятор Марлин глубоко продвинулся на отрицательную территорию, и с учётом нахождения цены близ минимумов 24-го и 27-го февраля, сегодня может быть сформирована консолидация или даже небольшая коррекция цены с тем, чтобы дать осциллятору снять напряжение, а потом, в четверг и пятницу, продолжить снижение.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 8 марта 2023 года

Под давлением широкомасштабного наступления доллара, массового ухода из риска, фунт стерлингов вчера снизился на 200 пунктов. Уровень поддержки 1.1914 остался далеко позади. Сигнальная линия осциллятора Марлин, как мы и ожидали, вышла из собственного клина вниз. Цена теперь направляется к ближайшей поддержке 1.1737 – к вершине 13 сентября 2022 года. Преодоление уровня откроет цель 1.1644 – максимум 27 октября.На графике четырёхчасового масштаба осциллятор Марлин разворачивается вверх. Он проник глубоко вниз, хотя и не в зону перепроданности, теперь нуждается в лёгкой разрядке для возобновления более уверенного снижения. Закрепление цены под минимумом вчерашнего дня (1.1820) позволит цене продвинуться ещё ближе к целевому уровню.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 8 марта 2023 года

Пара USD/JPY удержала восходящий месячный тренд до вчерашнего ключевого дня штурма доллара, заданного «ястребиным» выступлением Джерома Пауэлла в Сенате. Доллар против йены подрос на 122 пункта. Сегодня утром был опубликован платёжный баланс Японии за январь, показавший существенный спад с 0,03 трлн йен в декабре до -1,98 трлн, и спад с учётом сезонных колебаний с 118,4 трлн йен до 21,6 трлн.Целевой уровень 137.75, заданный вложенной линией глобального канала, уже близок. Преодоление уровня откроет цель 138.90 – локальный пик 21 июля 2022 года. Далее может быть предпринят поход до 140.90 – к следующей линии ценового гиперканала.На графике четырёхчасового масштаба цена закрепилась над индикаторными линиями баланса и Крузенштерна, осциллятор Марлин разворачивается вниз, но уже надёжно и высоко закреплён в зоне растущей тенденции. Вероятно, здесь мы увидим небольшую передышку перед решающим штурмом 137.75.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 8 марта. Обвал британского фунта. Логичный и ожидаемый.

Валютная пара GBP/USD в течение вторника также начала обвальное падение, которого мало кто ожидал. Мы также считали, что падение будет продолжаться в прежнем режиме, то есть не в слишком высоком темпе. В течение нескольких недель пара находилась в режиме «качели», но вчера все же сумела преодолеть уровень 1,1932, который выступал нижней границей бокового канала, в котором «качели» и реализовывались. Если посмотреть внимательно на иллюстрацию выше, то очень хорошо заметно, что даже в условиях флэта каждый последующий пик цены был ниже предыдущего. Цена минимум трижды пыталась преодолеть уровень 1,1932, и каждый раз отскакивала от него на меньшее расстояние. Поэтому мы постоянно и говорили, что ожидаем возобновления падения пары. К этому можно добавить, что британский фунт остается перекупленным, так как вырос на 2100 пунктов за три месяца в конце прошлого года. Британский фунт зачастую рос безосновательно и скорректировался на 50% от двухлетнего нисходящего тренда слишком быстро. Факторов, которые могли бы поддержать рост фунта, сейчас немного, а те, которые поддерживали его ранее, уже давно отработаны трейдерами. Поэтому новое падение британской валюты напрашивалось. Вопрос был лишь в том, когда оно начнется. Мы не ожидали, что оно начнется вчера, хотя полностью и не исключали такой вариант. Джером Пауэлл в Конгрессе не сказал ничего принципиально нового. Конечно, когда глава ФРС открыто заявляет о готовности вновь нарастить темпы ужесточения монетарной политики, это всегда оказывает влияние на настроение участников рынка, но, как мы уже говорили ранее, к этому все шло уже давным-давно. Если рынок этого не понимал, тогда все логично, потому что вчера он получил основания для новых покупок доллара, что называется, «прямо в лоб». На 24-часовом ТФ пара опустилась к важному уровню Фибоначчи 38,2% – 1,1842. Уверенное преодоление этого уровня еще сильнее повысит вероятность продолжения падения пары, что, с нашей точки зрения, будет абсолютно логично. Также около уровня 1,1842 некоторое время пролегала линия Сенкоу Спан Б, которая лишь несколько дней назад сама ушла дальше вверх. Поэтому преодоление 1,1842 откроет дорогу медведям дальше вниз. Цели тогда будут располагаться в диапазоне между 1,13 и 1,15. На что может теперь надеяться британский фунт? На этой неделе в Великобритании будет лишь несколько относительно важных публикаций. Мы говорим, конечно же, об отчетах по ВВП и промышленному производству, которые станут доступными в пятницу. Отношение к ним такое же, как к выступлениям Джерома Пауэлла в Конгрессе. Если не случится «сюрприза» или откровенной неожиданности, то реакции на них, скорее всего, не последует. Дело в том, что отчет по ВВП будет не квартальным, а месячным, а отчет по промышленному производству уже довольно долго не интересует трейдеров. От американских событий и отчетов британскому фунту сейчас тоже сложно ожидать поддержки. Вряд ли сегодня Пауэлл, выступая в том же Конгрессе, но перед другим комитетом, изменит свою риторику на 180 градусов. А что еще нас ждет на этой неделе? Только пятничные отчеты по Нонфармам и безработице. Безработица вряд ли вырастет или вряд ли вырастет сильно. А увеличение на 0,1% не послужит основанием для распродаж доллара. Отчет по Нонфармам за февраль может даже немного разочаровать, но все будет зависеть не от фактического значения, а от прогноза и соответствия фактического значения ему. Поэтому если даже прогноз будет низким, его превышение спровоцирует новый рост доллара. Лишь откровенно провальное значение NonFarm Payrolls может помочь британской валюте вырасти. И то ненадолго, потому что в данное время рынок уже ждет удлинения цикла ужесточения монетарной политики ФРС или ускорения повышения ставок. А это наиболее «бычий» фактор из всех возможных, который перечеркивает многие другие. Таким образом, мы практически в любом случае не ждем сильного роста пары в ближайшее время. Возможно, что-либо поменяется, когда сообщит что-либо «ястребиное» Эндрю Бейли. Или после ближайших заседаний ФРС и БА, но в данное время мы не видим, за счет чего «медвежье» настроение рынка может поменяться на «бычье». После вчерашнего обвала нужно немного скорректироваться вверх, но коррекцию следует определять по индикатору Хайкен Аши, а не пытаться угадать ее начало. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 124 пункта. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». В среду, 8 марта, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,1719 и 1,1967. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх просигнализирует о витке восходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1841 S2 – 1,1780 S3 – 1,1719 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1902 R2 – 1,1963 R3 – 1,2024 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме вновь закрепилась ниже мувинга. В данное время можно оставаться в коротких позициях с целями 1,1780 и 1,1719 до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Рассматривать длинные позиции можно будет в случае закрепления цены выше мувинга с целями 1,2024 и 1,2085. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 8 марта. Джером Пауэлл спровоцировал массовые покупки доллара. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 8 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 8 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 8 марта. Джером Пауэлл спровоцировал массовые покупки доллара.

Валютная пара EUR/USD в течение вторника торговалась как будто прислушиваясь к нашим рекомендациям и прогнозам. В последние дни мы регулярно говорили о том, что цена практически каждый день меняет направление движения, а также преодолевает скользящую среднюю линию. В понедельник вроде бы только-только началось движение вверх, которое могло получить развитие, но уже во вторник пара просто рухнула вниз. И это тоже именно то, чего мы ожидали, потому что в последнее время мы регулярно говорили о перекупленности европейской валюты, ее необоснованном росте во втором полугодии-2022, а также об отсутствии факторов роста. Получилось так, что спровоцировал новое укрепление американской валюты Джером Пауэлл, однако мы считаем, что его речь лишь стала драйвером. Доллар США в любом случае должен был возобновить свой рост, но так совпало, что «ястребиное» выступление Пауэлла его и спровоцировало. О самом выступлении главы ФРС поговорим чуть ниже, а пока что хотим сказать следующее. Текущий обвал европейской валюты может вполне стать отправной точкой для нового витка движения на Юг в среднесрочной перспективе. Рынок уже показал в последние дни, что не готов к покупкам евровалюты. Даже в те дни, когда рост был бы логичным или, по крайней мере, не противоречащим фундаментальному фону, европейская валюта росла очень натужно. Поэтому новое падение назревало. Конечно, пара может просто уйти во флэт по примеру британской валюты, но та как раз уже покинула свой боковой канал и может продолжать падение. Таким образом, обе пары, которые зачастую двигаются схоже имеют сейчас прекрасные возможности двигаться в направлении, которое мы предсказывали в последнее время. На 24-часовом ТФ пара вновь уперлась в линию Сенкоу Спан Б. Если преодоление оной все же случится, это еще сильнее повысит шансы на дальнейшее падение котировок. В этом случае оно может продолжаться вплоть до уровня 1,0200. Мы считаем, что даже с фундаментальной точки зрения такое движение будет вполне обоснованно. ФРС по-прежнему занимает более «ястребиную» позицию, чем ЕЦБ, а ставка в США еще долгое время будет выше ставки в Евросоюзе. Глава ФРС намекнул на более длительное повышение ставки. Так что же именно сказал глава ФРС в Конгрессе? Если читатели вспомнят или ознакомятся с нашими последними статьями, то лично смогут убедиться в том, что мы не раз говорили: ставку в США придется повышать гораздо сильнее, чем до 5,25%, как многие ждут сейчас. Простейшая математика показывает, что еще 1-2 повышений на хватит, чтобы инфляция вернулась к 2%. Тем более, что ФедРезерв не собирается растягивать удовольствие на долгие годы и хочет вернуться к ценовой стабильности максимально быстро. Этот сценарий все равно займет достаточно много времени, но в Евросоюзе или Великобритании – еще больше. Поэтому в любом случае ставка должна продолжать расти. Далее, мы говорили, что в последние полгода инфляция замедлялась во многих странах мира, так как падали цены на энергоносители, которые влияют на цены практически всех товаров и услуг. Но падение стоимости нефти и газа не могло продолжаться вечно, а значит и этот благоприятный фактор влияния на инфляцию рано или поздно должен был быть нивелирован. Так и произошло. Помимо этого, мы ФРС располагает сильной экономикой, низкой вероятностью рецессии, а также сильным рынком труда и рекордно-низкой безработицей. Таким образом, ЦБ не только имеет желание активно бороться с высокой инфляцией, но и имеет соответствующие возможности. Примерно это и сообщил в Конгрессе Джером Пауэлл во вторник. Он заявил, что борьба с инфляцией в любом случае будет длительной и неровной, а ставки, вероятно, придется повысить гораздо сильнее, чем ожидалось ранее. В январе инфляция показала минимальное замедление, поэтому возник риск, что она застопориться в феврале или марте. Теперь вероятность повышения ставки в марте на 0,5% достигает почти 50%, хотя еще неделю назад такой вариант даже не рассматривался трейдерами всерьез. Пауэлл и сам сообщил, что в случае необходимости регулятор готов вновь увеличить темпы ужесточения монетарной политики. Скажем честно, мы не ожидали такой бурной реакции на выступление Пауэлла, но следует признать, что на этот раз глава ФРС был предельно откровенен и честен. Его выступление не могло не спровоцировать рост доллара, хотя он мог бы быть и слабее, так как, по сути, только такого варианта развития событий и можно было ожидать в последнее время. А чего еще было ждать с такими отчетами по Нонфармам и инфляции, какие мы видели? Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 8 марта составляет 95 пунктов и характеризуется, как «высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0470 и 1,0660 в среду. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно наверх укажет на новый виток восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0498 S2 – 1,0376 S3 – 1,0254 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0620 R2 – 1,0742 R3 – 1,0964 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD закрепилась обратно ниже скользящей средней линии. В данное время можно оставаться в коротких позициях с целями 1,0498 и 1,0470 до разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Открывать длинные позиции можно будет после закрепления цены выше скользящей средней линии с целью 1,0742. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 8 марта. Обвал британского фунта. Логичный и ожидаемый. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 8 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 8 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 8 марта? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD во вторник также рухнула вниз и также из-за выступления Джерома Пауэлла. Других важных событий в течение дня попросту не было. Таким образом, пара наконец-то покинула боковой канал 1,1924-1,2143, поэтому теперь нисходящее движение может возобновиться. В принципе, мы ожидали этого уже давно, но не могли предположить, что выступление Пауэлла спровоцирует такую сильную реакцию рынка. Конечно, выступления главы ФРС – это всегда важно и интересно, но все же далеко не каждое выступление вызывает хоть какую-то реакцию. Но на этот раз все сложилось иначе. Возможно, обе пары просто устали находится в непонятном движении и им требовался «толчок», чтобы возобновить тренд. Так или иначе, теперь мы можем рассчитывать на трендовое движение. После трехнедельного флэта сейчас еще нельзя сформировать линию тренда или канал, но в ближайшее время эта опция может стать доступной. 5M график пары GBP/USD. Во вторник движение в течение большей части дня было нисходящим, поэтому хоть сигналов и было сформировано достаточно много, сделку начинающие трейдеры могли открыть только одну. Еще в начале европейской торговой сессии пара отскочила идеально по точности от уровня 1,2065, после чего преодолела уровни 1,2008, 1,1992, 1,1924, 1,1877 и 1,1863. И даже на этом падение котировок не закончилось. Поэтому единственную короткую позицию следовало закрывать вечером вручную. Прибыль по ней составил минимум 200 пунктов, чего хватило с лихвой, чтобы перекрыть несколько убыточных сделок последних дней, а также остаться в очень хорошей прибыли. В очередной раз начинающие трейдеры могли убедиться, что на трендовом движении можно отлично зарабатывать, а флэт лучше обходить стороной. Как торговать в среду: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар наконец-то вырвалась из бокового канала, поэтому теперь может в полной мере восстановиться нисходящая тенденция, чего мы и ожидали несколько недель. На этой неделе будет еще несколько интересных событий и лучше к ним относиться с вниманием. Мы считаем, что реакция рынка гарантированно последует только на отчет по Нонфармам в пятницу, но остальные события и отчеты тоже лучше не обделять вниманием. На 5-минутном ТФ завтра можно торговать по уровням 1,1608, 1,1648, 1,1716, 1,1793, 1,1863-1,1877, 1,1924, 1,1992-1,2008, 1,2065-1,2079, 1,2143. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов можно выставлять Stop Loss в безубыток. На среду в Великобритании не запланировано важных событий, а в США ближе к вечеру состоится еще одно выступление Джерома Пауэлла, тоже в Конгрессе. Также будет опубликован отчет ADP по изменению количества занятых в частном секторе, аналог NonFarm Payrolls. Однако этот отчет не является важным и значимым, как Нонфармы. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 8 марта? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение второго торгового дня недели обвалилась вниз. Естественно, движение более, чем на 100 пунктов, не могло произойти на ровном месте. Причиной стало выступление Джерома Пауэлла, главы ФРС, в Конгрессе США, в ходе которого он заявил, что регулятор готов в случае необходимости повысить темпы ужесточения монетарной политики, а также о длительной борьбе с инфляцией. После этих слов вероятность более сильного повышения ключевой ставки в США тут же выросла, что и спровоцировало резкий рост доллара. На 30-минутном ТФ все движение последних недель, однако, не выглядит как тренд совершенно. Даже сегодняшнее падение котировок вполне вписывается в боковой канал, который виден невооруженным глазом. Мы, конечно, считаем, что падение будет продолжено, потому вечно во флэте пара находится не может, а оснований расти у европейской валюты сейчас немного, но все же следует отметить, что флэт еще имеет теоретически шансы на сохранение. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ сегодня формировались только хорошие сигналы, а начинающие трейдеры были вознаграждены после нескольких не самых удачных дней. На европейской торговой сессии цена дважды идеально по точности отскочила от уровня 1,0692, что и позволило новичкам открыть короткую позицию. На момент выступления Пауэлла пара уже прошла неплохое расстояние вниз, поэтому начинающие трейдеры могли просто выставить ограничительный Стоп Лосс на тот случай, если это событие спровоцирует рост котировок. Но спровоцировало оно падение. Была преодолена область 1,0587-1,0607, после чего падение все еще продолжается. Закрывать, таким образом, сделку можно было уже вечером вручную, а прибыль составила не менее 110 пунктов. В очередной раз убеждаемся, что когда движение трендовое, это позволяет хорошо заработать, перекрыв даже убытки в неудачные дни. Как торговать в среду: На 30-минутном таймфрейме европейская валюта формально все еще находится внутри бокового канала. Однако сейчас вероятность завершения флэта высока, и мы ждем продолжения падения. Ближайшими событиями, которые могу вернуть спрос на евро, будут отчеты по Нонфармам и безработице в США в пятницу. От выступлений Кристин Лагард мы не ждем сильной реакции. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0433, 1,0465-1,0483, 1,0535, 1,0587-1,0607, 1,0692, 1,0792, 1,0857-1,0867. При прохождении 15 пунктов в верном направлении можно выставить Stop Loss в безубыток. В среду в Евросоюзе будет опубликован отчет по ВВП в третьей оценке за четвертый квартал, а также состоится выступление Кристин Лагард. События достаточно важные, но могут быть проигнорированы рынком. В США состоится еще одно выступление Пауэлла, которое вряд ли по своему содержанию будет отличаться от сегодняшнего, и отчет ADP. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа растет, ожидая позитивных сигналов от лидера ФРС США

Во вторник ведущие биржевые показатели Западной Европы демонстрируют подъем. Ключевым фактором поддержки для индикаторов сегодня стали рисковые настроения трейдеров на фоне ожидания выступления главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла. Дополнительный позитив на фондовый рынок Европы привнесли сильные корпоративные отчеты ведущих компаний региона. При этом максимальное падение сегодня демонстрируют ценные бумаги компаний из сектора промышленных металлов, а уверенный рост – акции предприятий сферы промышленных товаров и услуг. Так, к моменту написания материала французский CAC 40 увеличился на 0,21%, немецкий DAX подскочил на 0,2%, а британский FTSE 100 вырос на 0,27%. Лидеры подъема и снижения Стоимость ценных бумаг немецкой компании по доставке обуви, модной одежды и косметики по почте Zalando набрала 3,3%. При этом накануне руководство компании отчиталось о падении чистой прибыли по итогам 2022 года. Кроме того, Zalando начала усиленно повышать прибыльность посредством сокращения персонала. Котировки немецкого производителя чистящих и моющих средств, косметики, средств личной гигиены и клеевых материалов Henkel упали на 2,9%. Ранее химико-промышленная компания опубликовала финансовый отчет, согласно которому в минувшем году ее чистая прибыль снизилась на 23%. Кроме того, руководство Henkel отметило риски вокруг промышленного и потребительского спроса. Рыночная капитализация британской компании по аренде промышленного оборудования Ashtead Group Plc подскочила на 2,7% на фоне повышения годовых прогнозов финансовых показателей и оценки капитальных затрат на будущий год.Настроения на рынкеВо вторник и среду европейские трейдеры будут внимательно следить за выступлением главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла в банковском комитете сената США. Инвесторы ожидают от лидера американского регулятора намеков и подсказок относительно дальнейших планов Федрезерва в области денежно-кредитной политики. Так, уверены эксперты, любые ястребиные сигналы Пауэлла могут спровоцировать волатильность на рынках.Итоги торгов наканунеВ минувший понедельник ведущие биржевые показатели Западной Европы закрылись преимущественно в плюсе. При этом определенный негатив на фондовый рынок Европы привнесла накануне слабая макростатистика по странам региона. Отрицательную динамику в понедельник показал лишь британский индекс FTSE 100, ощутимое давление на который оказали ценные бумаги компаний горнодобывающего сектора. Так, французский CAC 40 увеличился на 0,34%, немецкий DAX набрал 0,48%, а британский FTSE 100 упал на 0,22%. По итогам прошлой недели FTSE 100 подскочил на 0,87%, CAC 40 – на 2,24%, а DAX – на 2,42%.Стоимость ценных бумаг австралийско-британского концерна, третей по величине в мире транснациональной горно-металлургической компании, Rio Tinto обвалилась на 2,7%. Котировки швейцарского поставщика сырьевых товаров и редкоземельных материалов Glencorе снизились на 2,4%. Рыночная капитализация люксембургской металлургической компании ArcelorMittal просела на 1,3%.Главной причиной падения стоимости акций вышеперечисленных компаний стало снижение мировых цен на медь на 1%. В минувший уикенд власти Китая опубликовали прогноз по росту валового внутреннего продукта государства на 2023 год. Обнародованный сценарий оказался слабее ожиданий рыночных аналитиков. Традиционно Китай считается одним из ключевых мировых потребителей меди.В понедельник инвесторы анализировали свежую статистику по странам региона. Так, по итогам января объем розничных продаж в государствах еврорегиона увеличился на 0,3% по отношению к декабрю. При этом эксперты прогнозировали рост показателя на 1%. В годовом исчислении объем розничных продаж в еврозоне просел на 2,3%, тогда как рынок ожидал его падения лишь на 1,8%.Накануне европейские и мировые трейдеры демонстрировали ощутимую склонность к рискам. Так, в понедельник фондовые индексы Азии закрылись преимущественно в зеленой зоне. Кроме того, важным фактором поддержки для бирж Европы стали сильные итоги последней торговой сессии на фондовом рынке США. В пятницу индекс The Dow Jones Industrial Average вырос на 1,17%, биржевой показатель S&P 500 увеличился на 1,61%, а NASDAQ Composite поднялся на 1,97%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Дж.Пауэлл объяснил Конгрессу, что ждать победы над инфляцией нужно еще долго. Доллар резко укрепляется, рисковые активы распродаются.

Глава ФРС Дж.Пауэлл выступил в Конгрессе США с полугодовым отчетом. Ожидания подтвердились – речь Пауэлла была настолько ястребиной, насколько это возможно в текущих условиях. В частности, Пауэлл отметил, что «...инфляционное давление выше, чем ожидалось во время нашего предыдущего заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC)... Несмотря на то, что за последние 12 месяцев базовая инфляция снизилась до 4,7%, в категории основных услуг, на которые приходится более половины потребительских расходов, признаков дезинфляции пока мало. Для восстановления ценовой стабильности нам потребуется снижение инфляции в этом секторе и, скорее всего, некоторое смягчение конъюнктуры на рынке труда.» Для рынков сказанное выше означает ни много ни мало пересмотр целей ФРС по пиковой ставке. Рынки отреагировали мгновенно – фьючерсы на ставку тут же выросли, и теперь пиковая ставка ожидается в диапазоне 5.50-5.75% уже в июне, что означает еще два повышения на 50п. в марте и мае и еще одно на 25п. – в июне. Доллар резко укрепился по всему спектру валютного рынка, на 1.5% подешевело золото, и, надо ожидать, что спрос на риск начнет снижаться, поскольку более быстрый темп повышения ставки ФРС означает и более дорогое кредитование, что, в свою очередь, вновь поднимет вопрос о рецессии. В текущих условиях маловероятно, что доллар потеряет драйвер к росту. Ожидаем, что доллар продолжит укрепление по всему спектру рынка, и 'та тенденция будет доминировать как минимум до заседания ФРС 22 марта. NZDUSD Экономический прогноз ANZ выглядит мрачно – на Новую Зеландию надвигается рецессия, вызванная ужесточением монетарной политики. Рецессия нанесет сильный удар по доходам домохозяйств, но это, по всей видимости, единственный реальный путь, который сможет в конечном итоге обуздать галопирующую инфляцию. По состоянию на начало марта ANZ видел пиковую ставку на уровне 5.25%, после сегодняшней речи Пауэлла эта цель слишком низкая, чтобы игнорировать нарастающий спред доходности в пользу доллара США. Также ANZ отмечает, что что работа по снижению внутренней (неторгуемой) инфляции может оказаться труднее, чем пока предполагают рынки, а если при этом усилится инфляционное давление извне, то прогноз по ставке придется пересматривать в сторону роста, и не исключено, что уже в ближайшие дни ожидания по пиковой ставке сместятся к 6%. Но всё это из разряда предположений, пока же надо исходить из того, что киви, как и другие сырьевые валюты, оказался после сегодняшнего выступления Д.Пауэлла под сильным давлением, и причин ждать остановки падения пока нет. Расчетная цена ниже долгосрочной средней, но динамика слабая, и медвежий импульс не сформировался. Киви оттолкнулся от поддержки 0.6125, торговля ушла в боковой диапазон, явного драйвера долго не было, но речь Пауэлла задала рынкам направление, и киви не исключение. Ожидаем повторного теста поддержки 0.6125, и далее дорога к 0,60. Движение может замедлиться в том случае, если РБНЗ выступит со схожим сценарием и признает более высокое ценовое давление, чем ранее, что сместит ожидания по ставке РБНЗ выше. AUDUSD РБА, как и ожидалось, поднял ставку на сегодняшнем заседании на 0.25% до 3.6%. Более ястребиная позиция РБА, которая была обозначена на предыдущем заседании, предполагала еще как минимум два повышения на 0.25%, первое состоялось, еще одно более чем вероятно. Но нельзя забывать, что макроэкономические данные, которые выходили в последние недели, оказались более слабыми, чем ожидалось, и логично было бы предположить, что РБА немного смягчит риторику и обозначит намерение «больше наблюдать, чем действовать». Так и произошло – в сопроводительном заявлении отмечено, что «Ежемесячный индикатор CPI предполагает, что инфляция достигла своего пика в Австралии. Ожидается, что инфляция цен на товары в ближайшие месяцы снизится как из-за глобальных событий, так и из-за снижения спроса в Австралии.». Выходит так, что заявление РБА устарело менее чем за сутки, поскольку Пауэлл изложил перед Конгрессом совсем иную позицию. Вряд ли инфляцию в Австралии можно рассматривать в отрыве от глобального роста цен, а глобальный рост, как мы теперь понимаем, далек от завершения. Заседание ФРС состоится 22 марта, где предполагается, что ставка будет поднята на 50п., РБА соберется только 4 апреля, и повышение будет всего на 0.25%. Соответственно, весь ближайший месяц рынки будут отыгрывать рост ожиданий по ставке ФРС, спред доходностей будет нарастать, и не в пользу австралийца, поэтому вероятность разворота AUDUSD на север выглядит крайне низкой. Расчетная цена уверенно снижается, аусси находится под давлением. AUDUSD после короткой консолидации ушел ниже зоны поддержки 0.6630/60 которую мы видели как цель неделей ранее, технически картина медвежья. Китай, поставивший относительно скромные цели по росту экономики, поддержки аусси не оказывает, рост спроса на сырье также под вопросом, поэтому для разворота на север пока оснований нет. Цель смещается к поддержке 0.6465 (61.8% от роста осени-зимы). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рецессия в США начнется, но не ранее 3 квартала

Рынок в данное время находится в раздумьях. По обоим инструментам снижение котировок в целом продолжается (особенно сегодня), но оба инструмента не спешат с обвальным падением. Я продолжаю считать, что должны продолжать свое построение нисходящие волны и понижательные участки тренда, и уже сегодня видно, что это не дальняя перспектива, а то, что происходит уже сейчас. Буквально час назад я говорил, что европеец и британец могут избежать сегодня сильного снижения, так как рынок начал заранее отыгрывать выступление Джерома Пауэлла, которое, по мнению многих, должно иметь яркий «ястребиный» окрас. Выступление началось полчаса назад, и на текущий момент евро снизился уже на 75 пунктов, а британец – на 120. Британец успешно пробил отметку 1,1940, но теперь нужно, чтобы он остался на текущих отметках, а не улетел вверх в следующий час. Европеец вполне вероятно завершил построение коррекционной волны b, поэтому может теперь продолжать снижение без каких-либо помех. В последнее время рынок уже отказался от той мысли, что в Америке может начаться рецессия. Многие ждали ее в конце 2022 года или в начале 2023 года. Но последние отчеты по ВВП показали завидный рост, а Bank of America сегодня опубликовал отчет, согласно которому ожидает технической рецессии в экономике не ранее третьего квартала. По мнению экономистов BofA, рецессия продлиться максимум два квартала, а сокращение экономики США не превысит 0,5-1,0%. Также в BofA считают, что в следствие рецессии ФРС начнет снижать ставки уже во втором квартале 2024 года. Однако я бы не стал спешить с выводами, так как ставка в США еще даже не достигла своего пикового значения. В это же время агентство Fitch сделало заявлений о том, что США может потерять свой кредитный рейтинг на фоне новых, очередных обсуждений в Вашингтоне о необходимости повысить лимит государственного долга. Такая проблема предстает перед Конгрессом США практически каждый год, и каждый раз заканчивается долгими обсуждениями между демократами и республиканцами, которые каждый раз заканчиваются решением одобрить повышение лимита. Я считаю, что это проблема несуществующая, так как ни демократам, ни республиканцам невыгодно объявлять дефолт. На текущий момент Америка обладает наивысшим кредитным рейтингом в мире, не на основании фундаментальных показателей, а из-за того, что доллар является мировой резервной валютой, а облигации Казначейства воспринимаются в мире, как абсолютно безрисковые. Для изменения кредитного рейтинга нужно, чтобы иностранные центральные банки начали отказываться от облигаций США или валютных резервов в долларе. Я думаю, что в ближайшие годы ничего подобного не произойдет, так как это может вызвать крах на Уолл-стрит, что потянет за собой на дно и другие финансовые рынки всего мира. Не думаю, что что-либо угрожает доллару в ближайшее время. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда завершено. Таким образом, сейчас можно рассматривать продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0284, что соответствует 50,0% по Фибоначчи. В данное время может строиться коррекционная волна 2 или b, что следует учитывать. Открывать продажи, возможно, целесообразно теперь по сигналам MACD «вниз». Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение понижательного участка тренда. В данное время можно рассматривать продажи с целями, находящимися около отметки 1,1508, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи. Ордер Стоп Лосс можно было выставить выше пиков волн e и b. Волна с может принять и менее протяженный вид, но пока я рассчитываю на снижение еще на 300-400 пунктов минимум (с текущих отметок). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс