GBP/USD: план на американскую сессию 4 августа июля (разбор утренних сделок). Фунт восстановился перед важным решением Банка

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2137 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Фунт немного скорректировался вниз в начале европейских торгов, но покупатели не позволили пробиться ниже 1.2137, что привело к отличному сигналу на покупку. В результате на первом движении пара выросла более чем на 40 пунктов. Вторым движением можно было захватить около 50 пунктов. На вторую половину дня техническая картина изменилась, так как впереди у нас важное заседание Банка Англии. Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Сегодня один из самых важных дней лета этого года: ожидается, что Банк Англии примет решение о самом большом повышение процентной ставки за последние 27 лет, и это несмотря на растущие риски рецессии экономики. Прогнозируется, что регулятор повысит ставку сразу на 0,5%, что будет явным ответом на растущую инфляцию в Великобритании, которая на конец года прогнозируется выше 11,0%. Если так произойдет, фунт укрепит свои позиции против доллара США, но при этом нужно понимать: подобного рода изменения в политике уже учтены в котировках и вряд ли рост будет продолжительным. Скорей от того, какой дальше путь выберет Банка Англии и будет зависеть бычий потенциал пары. Если агрессивная политика сохранится – быки продолжат покупать. В случае снижения фунта и негативной реакции на заседание, оптимальным сценарием для покупки станет ложный пробой в районе ближайшей поддержки 1.2149, образованной по итогам первой половины дня. Рассчитывать в таком случае можно на новый рывок пары вверх к 1.2201 – максимум вчерашнего дня. Пробой этого уровня откроет дорогу к 1.2250. Более дальней целью выступит максимум этого месяца 1.2291, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2149, давление на фунт серьезно возрастет, что вынудит быков фиксировать прибыль. Если так случится, рекомендую отложить длинные позиции до 1.2100. Покупать там советую только на ложном пробое, так как этот уровень будет последней надеждой на сохранение восходящего тренда от 14 июля. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2066, либо еще ниже – в районе 1.2031 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: С продажами фунта все сложней и сложней, поэтому будьте внимательны и следите за уровнем 1.2201. Пока торговля ведется ниже этого диапазона я ожидаю снижения GBP/USD. Как только мы его упустим – быки возьмут рынок под свой контроль. Оптимальным сценарием на открытие коротких позиций будет ложный пробой в районе 1.2201 после решения Банка Англии по денежно-кредитной политике - каким бы оно ни было. Это вернет давление на фунт с целью снижения к ближайшей поддержке 1.2149, чуть выше которого проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона даст точку входа на продажу с падением к 1.2100, а более дальней целью выступит область 1.2066, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2201 во второй половине дня, у быков появится реальный шанс на спасение ситуации, однако повторюсь: все будет зависеть от заявлений губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли и от дальнейшей политики регулятора. В таком случае советую не торопиться с продажами. Только ложный пробой в районе 1.2250 даст точку входа в короткие позиции в расчете на отскок пары вниз. В случае отсутствия активности и там, может произойти рывок вверх к месячному максимуму. При таком варианте советую отложить короткие позиции до 1.2291, где можно продавать GBP/USD сразу на отскок в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться: B COT отчете (Commitment of Traders) за 26 июля зафиксировано сокращение коротких позиций и резкий рост длинных, что явно совпадает с тем, что мы сейчас наблюдаем на рынке. Британский фунт пользуется активным спросом и то, что Банка Англии продолжит повышать процентные ставки в этом месяце не вызывает ни у кого сомнений. По всей видимости агрессивная политика регулятора позитивно сказывается на британском фунте даже несмотря на то, что экономика находится не в самом лучшем состоянии. Решение Федеральной резервной системы США на прошлой неделе повысить процентные ставки в борьбе с высокой инфляцией отразится на будущем решении Банка Англии. Однако стоит сказать, что спрос на фунт не такой серьезный, как могло бы показаться. Движение GBP/USD вверх происходит на фоне слабеющего доллара, так как трейдеры получили явный сигнал, что Центральный банк США осенью может смягчить свой курс повышения процентных ставок. Но даже на этом фоне ждать дальнейший бычий рынок по фунту не рационально, учитывая кризис стоимости жизни в Великобритании и постепенно скатывающуюся в рецессию экономику. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 663 до уровня 34 606, в то время как короткие некоммерческие снизились на 597, до уровня 88 596, что привело к уменьшению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до уровня 53 990 с уровня -57 250. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2043 против 1.2013. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков вернуться в рынок. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2115. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 4 августа (разбор утренних сделок). Евро повторяет вчерашний день. Хватит ли на этот

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0152 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В результате утреннего движения евро вниз в район 1.0152, до теста не хватило буквально 5 пунктов. По этой причине получить хороший сигнал на покупку так и не удалось. Затем состоялся рост пары в район 1.0193, но пробиться выше этого диапазона также не вышло. Ложный пробой на нем уже дал сигнал на продажу, но как видно, медведи не торопятся возвращаться в рынок. Это указывает на вероятность более крупной коррекции. Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: На вторую половину дня техническая картина никак не изменилась. Однако по США ожидается более интересная фундаментальная статистика, что может привести к всплеску волатильности рынка. Не нужно забывать и о решении Банка Англии по процентным ставкам, которое хоть и косвенным образом, но может повлиять на направление всех рисковых активов, в том числе и евро. Недельное число первичных обращений за пособием по безработице в США скорей всего совпадет с прогнозами экономистов, чего нельзя сказать о сальдо баланса внешней торговли: рост экспорта положительно отразиться на американском долларе и его курсе. Выступление члена FOMC Лоретта Местер и ее ястребиный взгляд на денежно-кредитную политику будет дополнительным плюсом для доллара. В случае снижения пары после сильных данных по США, что очень вероятно, только формирование ложного пробоя в районе 1.0152, от которого евро сегодня уже отскакивал вверх, даст очередной сигнал на открытие длинных позиций в надежде на выстраивание восходящего тренда с перспективой обновления сопротивления 1.0193. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона нанесет удар по стоп-приказам медведей, образовав дополнительный сигнал по входу в длинные позиции с возможностью более крупного движения вверх к 1.0233. Самой дальней целью выступит область 1.0278, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0152, давление на пару возрастет, что откроет дорогу к нижней границе бокового канала 1.0115. Оптимальным вариантом на открытие длинных позиций будет ложный пробой на этом уровне. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от 1.0082, либо еще ниже – в районе 1.0045 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы справились с поставленной задачей: попытались провалить пару ниже 1.0152 и сумели защитить 1.0193. Однако поддержки со стороны крупных игроков нет, поэтому не исключено, что в ходе американской сессии медведи все же упустят 1.0193, но произойдет это в случае резкого рывка британского фунта вверх и положительной реакции на решение Банка Англии. До того момента, пока торговля будет вестись ниже этого диапазона можно рассчитывать на повторное снижение евро. Хорошим вариантом на продажу будет очередной ложный пробой в районе ближайшего сопротивления 1.0193, который может быть сформирован после выхода сильной статистики по сальдо баланса внешней торговли. Все это приведет к повторному движению евро вниз в район 1.1052, а пробой и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – образуют дополнительный сигнал на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным движением пары в район 1.0115. Закрепление ниже этой области – прямая дорога на 1.0082, где рекомендую полностью выходить из продаж. Более дальней целью выступит область 1.0045. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0193, советую отложить короткие позиции до 1.0233, где проходят средние скользящие. Формирование там ложного пробоя станет новой отправной точкой по входу в короткие позиции. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума этого месяца в районе 1.0278, либо еще выше – от 1.0323 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов. Рекомендую ознакомиться: В COT отчете (Commitment of Traders) за 26 июля зафиксирован рост как коротких, так и длинных позиций, но первых оказалось больше, что указывает на постепенное завершение медвежьего рынка и попытку нащупать рыночное дно после достижения паритета евро по отношению к доллару США. Очевидно, что данные, вышедшие на прошлой неделе по европейской экономике, в некоторой степени помогли европейской валюте. Небольшое ускорение роста индекса потребительских цен было нивелировано резким рывком вверх европейской экономики во 2-м квартале этого года. Рост ВВП на 4,0% годовых удивил многих экономистов, что поддержало бычьи настроения трейдеров после того, как Федеральная резервная система намекнула на возможный более мягкий дальнейший цикл повышения процентных ставок. Все это позволят рассчитывать на дальнейшее движение пары EUR/USD вверх. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 166 до уровня 198 041, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 1 005 до уровня 239 625. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция хоть и осталась отрицательной, но немного выросла с -42 745 до -41 584. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0161 против 1.0278. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0200. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в области 1.0145. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

S&P 500: накануне публикации NFP

Сегодня в центре внимания участников рынка находится заседание Банка Англии. О настроениях инвесторов и их ожиданиях относительно перспектив фунта мы писали в нашем вчерашнем обзоре GBP/USD: накануне заседания Банка Англии). Итоги этого заседания, а они будут опубликованы в 11:00 (GMT), могут сильно повлиять на динамику и перспективы фунта. По крайней мере, в 11:00 и 11:30 (GMT), когда начнется выступление главы Банка Англии Эндрю Бейли, следует ожидать резкого роста волатильности в котировках фунта. Скорее всего, она также повысится на всем финансовом рынке: в это же самое время (в 11:00) будет опубликован отчет Банка Англии по денежно-кредитной политике, содержащий оценку экономических перспектив и инфляции (подробнее см. в «Важнейшие экономические события недели 01.08.2022 – 07.08.2022»). Между тем, рынок готовится встретить завтрашнюю публикацию (в 12:30 GMT) ежемесячного отчета Минтруда США с данными о состоянии американского рынка труда за июль. Эта публикация крайне важна для участников рынка: данные о состоянии рынка труда (наряду с данными по ВВП и уровню инфляции) являются ключевыми для ФРС при определении параметров текущей кредитно-денежной политики (см. также Инструменты фундаментального анализа: Динамика рынка труда и Кредитно-денежная политика центрального банка). По прогнозу ожидается, что в июле в американской экономике было создано 250 тыс. новых рабочих мест, зарплата наемных работников продолжала расти, а безработица осталась на уровне 3,6%, так же, как и в июне, мае, апреле и марте. Это – минимальные уровни безработицы за последние несколько лет, коррелирующие с допандемийными уровнями. В целом показатели можно назвать воодушевляющими. Данные говорят о продолжающемся улучшении на американском рынке труда, а до коронавируса рынок труда в США оставался сильным, указывая на стабильность американской экономики. В этой связи сегодня инвесторы также обратят внимание на публикацию в 12:30 (GMT) свежих еженедельных данных с рынка труда США, включающих в себя отчет по количеству заявок на пособия по безработице. Ожидается, что количество первичных и повторных заявок на пособие по безработице останется на минимумах, соответствующих минимумам периода до пандемии коронавируса, а это также позитивный фактор для доллара, свидетельствующий о стабильности американского рынка труда. Предыдущие (недельные) значения по данным на первичные заявки на пособия по безработице: 256 тыс., 251 тыс., 244 тыс., 235 тыс., 231 тыс., 232 тыс., 202 тыс., 211 тыс. Предыдущие (недельные) значения по данным на повторные заявки на пособия по безработице: 1359 тыс., 1384 тыс., 1333 тыс., 1372 тыс., 1324 тыс., 1331 тыс., 1309 тыс., 1309 тыс. И все же, накануне завтрашней публикации данных с рынка труда США инвесторы относятся сдержанно к идее покупки доллара: индекс доллара DXY сегодня вновь снижается после резкого роста накануне на фоне визита на Тайвань спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Визит состоялся, рынки успокоились, доллар перешел к снижению. Некоторое ослабление геополитических рисков нашло свое отражение в росте фондовых индексов. В частности, американский индекс широкого рынка S&P 500 (в торговом терминале он отражается как CFD #SPX) вчера пробил сильный уровень сопротивления 4148.00 и сегодня вплотную приблизился к ключевому долгосрочному уровню сопротивления 4185.00, отделяющего бычий тренд от медвежьего (подробнее см. в «S&P 500: технический анализ и торговые рекомендации на 04.08.2022»). Пробой этого уровня сопротивления возобновит многолетний восходящий тренд S&P 500.*) об особенностях торговли S&P 500 см. также в статье S&P500: американский фондовый индекс (характеристики, рекомендации)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Доллар на распутье. Переоценка ожиданий ФРС и расплата USD

Доллар, похоже, вновь пытается взять ситуацию в свои руки. Время коррекции прошло, разворачивающиеся события на стороне покупателей американской валюты. В ближайшие сессии определяющими будут входящие экономические данные и высказывания чиновников регулятора. Комментарии должны носить ястребиный характер, а статистика необходима исключительно в позитивном ключе. У членов Федрезерва не должно возникать сомнений в продолжении повышения ставок до тех пор, пока инфляция не снизится, независимо от того, какой ценой это обойдется росту и занятости. Доллар вряд ли получит хорошую поддержку без сильных экономических данных, которые, как ожидается, будут ключевыми для среднесрочных перспектив валюты США.Статистика приятно удивила Доллар США накануне восстановил предыдущие потери, но не хватило запала, чтобы уверенно продолжить движение наверх. Поддержку в среду оказали важные данные, которые так ждали трейдеры для определения экономического состояния страны. Индекс деловой активности в сфере услуг Института управления поставками (ISM) превзошел ожидания рынка. В июле значение показателя увеличилось с 55,3 до 56,7. «Индекс услуг ISM не только не оправдал ожиданий снижения, но и вырос в июле больше всего за пять месяцев», – высказываются по ситуации экономисты Wells Fargo. «Несмотря на усилившуюся обеспокоенность спадом, в деталях отчета было мало признаков замедления. Увеличение индекса услуг было связано с оживлением активности», – дополнили они. ФРС на прошлой неделе отметила признаки дальнейшего замедления экономического роста во втором квартале как одну из причин, по которой регулятор будет особенно внимательно отслеживать входящие показатели в течение восьми недель до следующего заседания. В частности и от статистики будет зависеть насколько сильно будет повышена ставка на сентябрьском заседании. Что касается рецессии, то Джером Пауэлл и другие его коллеги скептически отнеслись к такому развитию событий, называя такой сценарий маловероятным. После выхода разочаровывающего ВПП в это было сложно поверить, но данные среды показывают, что чиновники ФРС возможно правы. Если другие данные будут столь же впечатляющими, как и индекс услуг ISM, это позволит ФРС чувствовать себя более комфортно. Ничто не остановит регулятор от дальнейшего ужесточения политики в больших объемах, особенно, если инфляция не покажет признаков снижения в период до первого осеннего заседания.ФРС настроена ястребинно Несколько политиков, выступивших на этой неделе, показали рынкам твердую уверенность в продолжении агрессивного ужесточение политики. Почти все они говорят о том, что регулятор по-прежнему полон решимости продолжать повышать ставки. Это будет продолжаться до тех пор, пока не они увидят убедительных и долгосрочных доказательств снижения инфляции к целевым к 2%. Для ФРС бы разумно повысить в сентябре процентные ставки на 50 б.п., если экономика будет развиваться в соответствии с текущим сценарием, заявила в среду президент ФРС Сан-Франциско Мэри Дейли. «Если члены ЦБ увидят, что инфляция растет, а рынок труда не демонстрирует признаков замедления, тогда будет рассматриваться вариант повышения на 75 б.п. И все же вариант с 50 б.п. на данный момент исходя из поступающих данных выглядит наиболее «уместным, добавила Дейли. После комментарий Дейли инвесторы во фьючерсные контракты, привязанные к базовой процентной ставке ФРС овернайт, снизили вероятность того, что ЦБ повысит свою ставку на 75 б.п. в сентябре. Между тем Дейли дважды на этой неделе дала понять рынкам, что они неверно оценивают перспективы процентных ставок в США. Она намекнула на возможную в ближайшие месяцы перезагрузку ожиданий. Это может иметь определенные последствия для доллара и других крупных валют. Судя по позиционированию и ставкам, инвесторы считают, что Федеральная резервная система повысит процентную ставку до 3,5% в этом году, прежде чем снова снизить ее в начале нового года. Исходя из рисков рецессии в США, первое снижение ставки, вероятно, произойдет в мае 2023 года. Политики же американского регулятора предостерегают от таких предположений. Рынки слишком забегают вперед и могут обмануться, считает Дейли. Если посмотреть на июньские прогнозы, (это был последний раз, когда рынки могли видеть точечный график), там нет ничего подобного, на что ориентируются сейчас инвесторы, отметила политик. «Речь идет о простой перезагрузке. Вы знаете, у экономики есть определенная сила. Инфляция слишком высока. Мы переживаем период попыток снизить инфляцию и обеспечить устойчивый рост», – резюмировала она.Что с долларом Доллар, как уже было указано выше, вооружился позитивом, но удержать бычью тенденцию сложно. Забег индекса к диапазону 106,50–106,80 был прерван. Вскоре после достижения новых трехдневных максимумов доллар начал коррекционное снижение. Возобновление тенденции к продажам может привести индекс к 105,00. Рынки наблюдали второй отскок доллара вверх, однако не было преодолено никаких значимых барьеров. В этой связи индекс остается уязвимым к дальнейшим потерям, по крайней мере, в ближайшей перспективе. На этой неделе у доллара происходит переоценка ценностей. Покупателям необходимо убедиться, что ФРС сохранит свою решительную позицию по ужесточению кредитно-денежной политики, а экономические данные помогут им в этом.В пятницу доллару еще предстоит пройти испытание Non-Farm Payroll. В четверг будут опубликованы данные по торговле за июнь и первичные заявки на пособие по безработице, которые неуклонно растут с конца марта.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рубль не слушается центробанка

Перерезав кислород инвестиционных потокам при помощи санкций США сделали рубль зависимым от внешней торговли и внутреннего спроса на иностранную валюту. Котировки USDRUB чутко реагируют на налоговый период, на сообщение о сохранении валютной выручки России от продаж нефти и газа больше, чем на изменение ключевой ставки центробанка или его заявление о продолжительной рецессии в экономике. Есть еще и форс-мажор, который увеличивает волатильность пары. Слухи о прекращении торговли на Московской бирже из-за введения санкций против нее и Национального клирингового центра спровоцировали сначала взлет USDRUB на фоне роста спроса на доллары и евро, а затем откат пары вниз. ЦБ РФ рассматривает различные модели определения курсов валют, если биржевая торговля будет остановлена. Одновременно Эльвира Набиуллина и ее коллеги пытаются сформировать «медвежью» психологию по рублю у участников рынка. Когда правительство видит курс доллара в 70-80 руб оптимальным для обремененной санкциями экономики, это выглядит логично. Согласно исследованиям центробанка, текущая рецессия окажется менее глубокой, но более продолжительной, чем ранее предполагалось. ВВП сократится на 7% в третьем квартале после проседания на 4,3% во втором. По итогам 2022 показатель уйдет в минус 4-6%, в 2023 – в минус 1-4%, в 2024 вырастет на 1,5-2,5%. Постепенно будет уменьшаться и положительное сальдо счета текущих операций, что является более весомым аргументом в пользу покупок USDRUB, чем экономический спад. К разочарованию «быков» по анализируемой паре в краткосрочной перспективе ситуация вряд ли изменится в их пользу. В июле рост цен на нефть привел к повышению ставок экспортных пошлин в России. При этом средние поступления за последние четыре недели выросли. Валюта продолжает течь в карманы Москвы, улучая состояние внешней торговли РФ. В таких условиях сложно рассчитывать на ослабление рубля. Динамика поступлений экспортных пошлин в РоссииЦентробанку остается только пугать продавцов USDRUB продолжительной рецессией, дальнейшим снижением ключевой ставки и возвращением бюджетного правила. Согласно последнему, происходит покупка иностранной валюты Минфином для пополнения Фонда национального благосостояния при высоких ценах на нефть. Впрочем, ранее 2023 данный механизм вряд ли будет использован. Динамика биржевой торговли юанем в РоссииСомнительно, чтобы в рамках нового бюджетного правила производилась закупка евро и долларов США. Вероятнее всего, это будут валюты дружественных стран. В первую очередь, китайский юань, спрос на который в России зашкаливает. Объемы торгов этой денежной единицей достиг нового дневного рекорда в $1,16 млрд.Технически на дневном графике USDRUB попытки «быков» пробиться к линии шеи паттерна Голова и плечи завершились фиаско, что говорит об их слабости. Сформированные от уровней 63 и 62 шорты держим и наращиваем в случае успешного штурма поддержек на 58,75 и 57,75. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Пелоси не поддаётся влиянию. Головная боль Белого Дома. За кулисами исторического визита

Перед тем как Нэнси Пелоси приземлилась в Тайбэе для противоречивой встречи с президентом Цай Инвэнь, Белый дом был осторожен, подчеркнув, что спикер Палаты представителей принимает свои собственные решения.Но за кулисами чиновники в администрации президента Джо Байдена были возмущены ее настойчивостью в использовании поездки в качестве краеугольного камня для ее карьеры в момент очень деликатных отношений с Пекином.По словам людей, знакомых с разговорами, в попытке незаметно убедить Пелоси отложить визит Белый дом направил высокопоставленных членов Совета национальной безопасности, а также чиновников Госдепартамента, чтобы проинформировать спикера и ее команду о геополитических рисках.Когда стало ясно, что Пелоси не поддается влиянию, администрация вместо этого спланировала непредвиденные обстоятельства, организовав схватку, чтобы обеспечить функционирование каналов связи с Пекином и свести к минимуму любые последствия.Неспособность убедить Пелоси отложить еще одно осложнение для администрации, которая все еще выясняет свой подход к Китаю. И это поставило чиновников Байдена в неудобное положение, когда их отодвинул на второй план один из самых влиятельных спикеров Палаты представителей в наше время, который никогда не уклонялся от того, чтобы тыкать в Китай, и не боится расстроить любого, кто встанет у нее на пути.По словам представителя Госдепартамента, когда китайские официальные лица в Пекине вызвали посла США, чтобы выразить официальный протест, Николас Бернс подтвердил, что администрация Байдена хотела избежать любой эскалации и намерена поддерживать все линии связи открытыми.Поездка Пелоси состоялась, поскольку ожидается, что она вскоре завершит свою историческую карьеру в качестве первой женщины-спикера Палаты представителей. Хотя она, вероятно, будет переизбрана на свое место в Палате представителей в Сан-Франциско, республиканцы, похоже, готовы захватить большинство в палате представителей, и Пелоси заключила сделку в 2018 году с более молодыми членами Палаты, согласившимися на ограничение срока полномочий.82-летняя Пелоси ценила осторожность своих членов в отношении поездки и была особенно недовольна утечками, которые, по мнению ее команды, исходили от администрации Байдена в попытке заставить ее отменить визит, сказали люди, знакомые с этим вопросом.Пресс-секретарь СНБ заявила, что утверждения о том, что администрация намеренно слила информацию, являются ложными. Представитель СНБ Джон Кирби во вторник назвал их "неудачными", отметив, что спикер должна иметь возможность путешествовать на своих условиях.Информация о визите была тщательно скрыта даже от законодателей, сопровождавших Пелоси. Они не получали полного маршрута поездки, включая подтверждение остановки на Тайване, до дня их отъезда и только после того, как делегация села в самолет.Первоначально поездка должна была состояться в апреле, но была отложена, когда у Пелоси был положительный результат на Covid-19. Офис Пелоси продолжал разъяснять членам, которые должны были быть в этой поездке, что это просто отложено.Связь между командой спикера и Белым домом была напряженной, и напряженность усилилась, когда Байден в конце июля сообщил журналистам, что американские военные были против неподтвержденных тогда планов Пелоси на поездку.Чем больше администрация пыталась повлиять за кулисами, тем больше Пелоси собиралась духом..В какой-то момент ее команда предположила, что она может рассмотреть возможность отсрочки поездки, если президент публично попросит ее об этом. Советники Байдена не верили, что это хорошая идея, не в последнюю очередь потому, что они не были уверены, что она подчинится, сказали люди, знакомые с обменом.Во вторник, когда она приземлилась, а Китай пригрозил военными учениями вокруг острова, Кирби повторил свои предупреждения и сказал, что США готовы справиться со всем, что Пекин решит сделать в ответ.Белый дом отказался сообщить, поддержал ли президент лично поездку спикера и считает ли он, что это способствует целям внешней политики США.Байден в этом году сказал, что поддержит военное вмешательство, если Китай вторгнется на Тайвань - комментарий, который был быстро опровергнут и разъяснен его советниками. Однако люди, знакомые с внутренними обсуждениями, сказали, что президент, вероятно, тогда высказал свое мнение, подчеркнув, что это никак не повлияет на давнюю политику "одного Китая".Официальные лица США провели последние 19 месяцев, тщательно пытаясь перестроить отношения с Китаем, избегая непредсказуемости администрации Трампа. Они подчеркнули необходимость четкого общения, чтобы избежать непреднамеренных последствий или недоразумений, которые могут привести к конфликту.Менее чем за 24 часа пребывания на местах Пелоси также встретилась с правозащитниками и лидерами бизнеса. По ее словам, ее послание заключалось в непоколебимой поддержке Тайваня перед лицом угроз Пекина.Поездка соответствовала ее политическому бренду, который она построила на своей стальной решимости противостоять Китаю. На протяжении всей своей карьеры она занимала более жесткую позицию в отношении Китая, чем практически любой из президентов США, с которыми она имела дело.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Ослабление санкций против России!

Если вы спросите случайного представителя ЕС, должен ли блок продолжать попытки наказать Россию, вы неизменно получите положительный ответ. Санкционный потенциал подходит к концу, но это не повод для ЕС ослаблять давление, скажет этот чиновник, как это делают многие в беседах со СМИ. И тем не менее, ЕС потихоньку начал сворачивать санкции против Москвы.Британская газета Express назвала это уступкой Путину. Bloomberg назвал это «поправками к предыдущим санкциям». Как бы это ни называлось, суть одна: ЕС развязывает петлю. И это не только ЕС.Похоже, что ЕС прилагает немало усилий, чтобы убедить всех, кто его слушает, в том, что их санкции против России не имеют абсолютно никакого отношения ни к перебоям с поставками продовольствия, ни к энергоносителям, или, по крайней мере, они не стремились к тому, чтобы они произошли.Об этом говорится непосредственно в пресс-релизе Совета Европы, в котором было объявлено о последнем раунде санкций, направленных против российского золота.Фактически все это сводится к признанию того, что санкции против России не работают должным образом и вместо этого наносят ущерб или угрожают причинить ущерб третьим сторонам, не вовлеченным в украинский конфликт.Есть еще кое-что. В то время как ЕС корректирует свои санкции, чтобы разрешить торговлю большим количеством российской нефти, чтобы избежать очередного скачка цен на нефть, Великобритания не решается присоединиться к запрету на страхование нефти для российских судов. Участие Великобритании в страховом кризисе необходимо из-за доли рынка, которую британские страховщики держат в страховании морских перевозок, и, тем не менее, они буксуют.Недавний отчет Financial Times по этой теме предполагает, что это может иметь какое-то отношение к большому геополитическому брату Великобритании и его озабоченности по поводу цен на нефть. США, в отличие от ЕС и его эмбарго, выбрали альтернативный способ сокращения доходов России от нефти: ограничение цен. Великобритания, Канада, Германия, Япония, Франция и Италия согласились придерживаться этого ограничения.Однако, судя по последним новостям G7, ограничение не продвигается вперед, как планировалось. Многие люди — аналитики, инсайдеры судоходной отрасли, глава российского центрального банка и другие — говорили, что ограничение цен на российскую нефть не сработает. Похоже, G7 их не услышала.До политиков ЕС, Великобритании и США, должно быть, дошло, что ввести санкции в отношении России будет не так просто, как ввести санкции в отношении более мелкого экспортера нефти, особенно если этот экспортер нефти также экспортирует множество других жизненно важных товаров, таких как продукты питания и удобрения.США даже выпустили информационный бюллетень, чтобы уточнить, что их санкции не нацелены на экспорт российских удобрений или экспорт сельскохозяйственной продукции. А это при том, что Амос Хохштейн сказал, что «у их экономики нет ничего другого. Они производят оружие, производят и добывают нефть и газ».Получается, что в хозяйстве России много удобрений и сельхозпродукции, которой кормят и за пределами России, и это не говоря уже о металлах. Что касается нефти, то она тоже выглядит довольно критично: ничего, кроме критического, не заставит ЕС, Великобританию и США ослабить санкционную петлю.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Впервые за 27 лет Банк Англии может повысить ставку сразу на полпункта. Видеопрогноз на 4 августа

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0193 приведет к росту евро в район 1.0233 и 1.0278; Прорыв 1.0152 приведет к распродажам евро в район 1.0115 и 1.0082. Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2177 приведет к росту фунта в район 1.2228 и 1.2284; Прорыв 1.2137 приведет к распродажам фунта в район 1.2100 и 1.2066. Фундаментальные данные: Еврозона: Изменение объема заказов в промышленности Германии; Экономический бюллетень от ЕЦБ; Индекс PMI для строительного сектора Великобритании; Решение по основной процентной ставке Банка Англии; Резюме по монетарной политике; Губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли выступит с речью. США: Число первичных обращений за пособием по безработице; Сальдо баланса внешней торговли; Член FOMC Лоретта Местер выступит с речью.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

NZD/USD: возможен бычий отскок. Прогноз на 4 августа 2022

На 4-часовом графике пара NZD/USD отскочила от восходящей линии тренда, что указывает на бычий настрой. По прогнозам, цена может укрепиться от 1-го уровня поддержки 0.62053, соответствующего 50% уровню коррекции Фибоначчи, к 1-му уровню сопротивления 0.63525, который соответствует уровню свинг-хай, 61.8% проекции Фибоначчи и 50% уровню коррекции Фибоначчи. В качестве альтернативы цена может развернуться от 1-го уровня поддержки и упасть до 2-го уровня поддержки 0.60605, соответствующего уровню свинг-лоу. Обратите внимание, что отметка 0.61234 может выступать в качестве промежуточной поддержки, соответствующей 78.6% уровню коррекции Фибоначчи. Торговая рекомендация Вход: 0.62053 Условия для входа: 50% уровень коррекции Фибоначчи Тейк-профит: 0.63525 Условия для фиксации прибыли: уровень свинг-хай, проекция Фибоначчи 61.8% и уровень коррекции Фибоначчи 50% Стоп-лосс: 0.60605 Условия для активации ордера стоп-лосс: уровень свинг-лоу Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 4 августа. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Первый тест цены 1.0195 пришелся на момент, когда MACD прошел вверх достаточно много, что явно ограничивало дальнейший восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал евро и стал ждать сигнал на продажу согласно сценарию №2. Спустя некоторое время состоялся еще один тест 1.0195 и в этот момент MACD находился в области перекупленности, что давало отличную точку входа на продажу евро. Движение вниз составило около 17 пунктов, и на этом все закончилось. Ближе к середине дня произошел третий по счету тест 1.0195 и тогда MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро. Но и там движение вверх составило около 15 пунктов, и на этом все закончилось. Других сигналов по входу в рынок образовано не было, так как продажу по цене 1.0152 нужно было проигнорировать из-за нахождения MACD в области перепроданности. Разносторонние данные по активности в секторе услуг Франции, Германии Италии не позволили трейдерам занять какое-то одно направление, а общие данные по композитному индексу PMI еврозоны не дали выбраться за максимумы дня. Сильный отчет по индексу деловой активности в секторе услуг США от ISM привел к моментальному укреплению американского доллара и полностью перечеркнул все надежды покупателей на коррекцию. Сегодня в первой половине дня ожидаются данные по изменению объема заказов в промышленности Германии, которые не будут представлять большого интереса. Куда значимей будет экономический бюллетень от Европейского центрального банка: позитивные прогнозы повлияют на упаднические настроения покупателей евро. В ходе американской сессии ждем статистику по недельному числу первичных обращений за пособием по безработице в США, а также сальдо баланса внешней торговли – наверняка импорт продолжит сокращаться, а экспорт расти, что окажет поддержку доллару США. Выступление члена FOMC Лоретты Местер может носить ястребиный характер, что лишь усугубит позиции рисковых активов и приведет к снижению пары. Сигнал на покупку Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0185 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0239. В точке 1.0239 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на сильный рост пары сегодня вряд ли получится, поэтому советую придерживаться стратегии торговли в боковом канале по сценариям №2. Если данные по еврозоне разочаруют, падение пары продолжится. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0152, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0185 и 1.0239. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0152 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0095, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на евро вернется в случае слабой статистики и распродажи британского фунта после решения Банка Англии. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0185, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0152 и 1.0095. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

BTC/USD: ожидается дальнейшее развитие восходящей тенденции. Прогноз на 4 августа 2022

На 4-часовом графике пара BTC/USD, как и ожидалось, отскочила от уровня поддержки индикатора Стохастик и сейчас движется в рамках восходящего канала, что указывает на бычий импульс. По прогнозам, цена вырастет от 1-го уровня поддержки 22560.82, соответствующего линии поддержки, 50% уровню коррекции Фибоначчи и 61.8% проекции Фибоначчи, до 1-го уровня сопротивления 24331.68, который соответствует линии сопротивления. В качестве альтернативы цена может пробить 1-й уровень поддержки и упасть до 2-го уровня поддержки 20716.80, соответствующего уровню свинг-лоу, выступающему в качестве поддержки, и 100% проекции Фибоначчи. Торговая рекомендация Вход: 22560.82 Условия для входа: линия поддержки, 50% уровень коррекции Фибоначчи и 61.8% проекция Фибоначчи Тейк-профит: 24331.68 Условия для фиксации прибыли: линия сопротивления Стоп-лосс: 20716.80 Условия для активации ордера стоп-лосс: уровень свинг-лоу, выступающий в качестве поддержки, и 100% проекция Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ валютной пары #USDJPY

#USDJPНа графике – котировки валютной пары #USDJPY к 04.08.2022 на чарте H4. На скрине графика, для сравнения, сохранены геометрические построения от двух последних прогнозов (19.07.2022 и 27.07.2022 ). Большая доля неопределенности не позволяет представить полную картину коррекции котировок, в которой со 02.08 находится валютная пара. На графике представлен один из наиболее классических и одновременно затяжных по времени вариантов коррекции, который предполагает неторопливое движение доллара к Y135,50 и, затем, дальнейшее снижение котировок пары к цели 129,00. Не исключен путь более умеренной коррекции. Желаю Вам успешного трейдинга.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Вырастет ли фунт и как действовать во время сегодняшнего заседания Банка Англии

Британский фунт постепенно корректируется с максимумов, которые были установлены 1 августа, но пока особого повода говорить о том, что бычий рынок под угрозой, нет. Сегодня один из самых важных дней лета этого года: ожидается, что Банк Англии примет решение о самом большом повышение процентной ставки за последние 27 лет, и это несмотря на растущие риски рецессии экономики. Но сумеют ли этим воспользоваться покупатели британского фунта и вернуться к месячным максимумам, либо фунт провалится еще ниже, и давление на пару возрастет – давайте будем разбираться. Кроме повышения процентных ставок куда более важно, что Центральный банк Великобритании планирует подробно рассказать о том, как он собирается вносить коррективы в программу стимулирования экономики в $1 трлн, которая действовала более десяти лет. Сразу после заседания состоится пресс-конференция губернатора Эндрю Бейли, в ходе которой и произойдут самые активные движения. В настоящее время около 70 центральных банков по всему миру подняли процентные ставки как минимум на полпроцента за одно заседание – кажется, что Банк Англии будет следующим. Очевидно, что сейчас происходит исторический отказ от легких денег, используемых для снижения стоимости заимствований во время пандемии и мирового финансового кризиса, начавшегося в 2008 году. Сейчас как никогда Банку Англии нужно реагировать на самую сильную инфляцию за 40 лет, так как многие цены уже вышли из-под контроля после окончания блокировки Covid. Но даже если регулятор примет решение повысить ставки на 50 пунктов – уже сейчас это почти полностью учтено в цене GBPUSD, а учитывая импортируемую инфляцию, слабая британская валюта является дополнительным фактором риска, который может склонить чашу весов в пользу более решительных действий со стороны регулятора. Говоря другими словами, низкий курс фунта провоцирует еще большее инфляционное давление, поэтому Банку Англии ничего не остается, как на фоне стремительно слабеющей экономики продолжать агрессивно повышать процентные ставки. Так как все это учтено в котировках фунта, вряд ли одного повышения на 50 пунктов будет достаточно для продолжения роста – нужны более агрессивные планы по дальнейшей борьбе с инфляцией. Если они озвучены не будут – фунт имеет все шансы на падение. Инвесторы делают ставку на 80-процентную вероятность повышения ключевой процентной ставки на полпроцента, до 1,75%. 30 из 43 банков ожидают подобного рода решения. К ним относятся: Barclays, Deutsche Bank, Goldman Sachs и HSBC. Однако Citigroup, Lloyds, Natwest, Morgan Stanley и UBS входят в число тех, которые прогнозируют повышение на 0,25%. Что важно, Банк Англии также представит свой квартальный прогноз. Из него мы узнаем, движется ли экономика к спаду и, возможно, полной рецессии на фоне ожидаемой инфляции в 11% или нет. Что касается прогнозов по экономике, то в последней майской оценке Банк Англии не стал прогнозировать техническую рецессию, определяемую сокращением в течение двух кварталов подряд, как это произошло сейчас в США. Но многие экономисты уверены, что в будущем этого не избежать. Экономисты теперь ожидают 50-50 сокращение экономики Великобритании. Очевидно, что инфляционное давление не уменьшилось после пяти последовательных повышений ставок на 25 базисных пунктов, поэтому MPC, скорей всего, согласится на более высокое повышение ставок на сегодняшнем заседании. Большинство экономистов ожидают, что комитет по денежно-кредитной политике, состоящий из девяти членов, проголосует 7 против 2 за повышение на 50 базисных пунктов, при этом Бейли и главный экономист Хью Пилл присоединятся к числу тех, кто проголосует за более активное повышение. Что касается сокращения стимулирующих программ, то возможно губернатор Эндрю Бэйли объявит об увеличении сокращения баланса на 50 миллиардов фунтов стерлингов, до 100 миллиардов. Более подробная информация о темпах и сроках будет опубликована после заседания. Стоит отметить, что экономика Великобритании, скорей всего, уже находится в рецессии, поскольку кризис стоимости жизни имеет разрушительные последствия для доходов домохозяйств, заключил ведущий аналитический центр страны. Согласно мрачной оценке Национального института экономических и социальных исследований, средний реальный располагаемый доход домохозяйств упадет на беспрецедентные 2,5% в этом году и останется на 7% ниже своего уровня до пандемии вплоть до 2026 года. «Экономика Великобритании движется к периоду стагфляции с высокой инфляцией и рецессией, которые одновременно ударяют по экономике», — заявили в NIESR по макроэкономике. По оценкам, число домохозяйств, живущих от зарплаты до зарплаты, к 2024 году почти удвоится и достигнет 7 миллионов. У фунта явные проблемы с продолжением роста, и нужно делать все, чтобы удержаться выше 1.2140. Если это получится сделать, можно ожидать более крупное движения торгового инструмента и говорить об обновлении 1.2200 с дальнейшим выходом на 1.2235 и возвратом к 1.2290. Прорыв этого диапазона легко вернет фунт к 1.2330 и 1.2390. При пробое 1.2140 и отсутствии там покупателей ситуация кардинально изменится, так как восходящий тренд от 14 июля будет сломан и перед продавцами откроется достаточно много локальных минимумов. Если на 1.2140 никого не окажется, наверняка мы сильно скорректируемся в район 1.2100 с перспективой теста более крупного уровня 1.2060. Что касается перспектив евро, то лишь закрепление на уровне 1.0190 даст покупателям рисковых активов отличный шанс. Поэтому весь акцент смещен на это ближайшее сопротивление. Выход за его пределы придаст уверенности покупателям рисковых активов, что откроет прямую дорогу на уровень 1.0235, определяющий дальнейший восходящий тренд от 14 июля. Пробой 1.0235 откроет возможность по обновлению 1.0280 и 1.0330. В случае снижения евро покупателям очень важно что-то показать в районе 1.0150, иначе давление на торговый инструмент только увеличится. Упустив 1.0150, можно попрощаться с надеждами на восстановление, что откроет прямую дорогу на 1.0110 и 1.0080. Прорыв и этого уровня поддержки наверняка усилит давление на торговый инструмент, открыв возможность по возврату к 1.0040.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 4 августа. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом Фунт повел вчера себя достаточно скромно. Тест цены 1.2185 совпал с моментом, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку. Однако слабые данные по PMI разочаровали трейдеров, поэтому после движения пары вверх на 15 пунктов давление вернулось. Во второй половине дня крупная распродажа фунта после отчета от ISM привела к тесту цены 1.2139, но он состоялся в момент, когда MACD прошел вниз достаточно много, что, на мой взгляд, ограничивало нисходящий потенциал пары. Других точек входа образовано не было. Как я отмечал выше, отчеты по индексу деловой активности в секторе услуг Великобритании и композитному индексу PMI разочаровали, что вернуло давление на британский фунт, который и так испытывает проблемы с ростом в начале этого месяца. Сегодня у нас довольно важный день, ведь состоится заседание Банка Англии, на котором может быть принято решение повысить ставки сразу на 0,5% пункта, что приведет к стремительному укреплению позиций британского фунта. Однако не забывайте, что проблем в экономике Великобритании и так достаточно, и что повышение процентных ставок не решает их в момент кризиса, а только усугубляет. Поэтому вряд ли бычий рынок по фунту будет носить длительный характер. В ходе американской сессии ждем статистику по недельному числу первичных обращений за пособием по безработице в США, а также сальдо баланса внешней торговли – наверняка импорт продолжит сокращаться, а экспорт расти, что окажет поддержку доллару США. Выступление члена FOMC Лоретты Местер может носить ястребиный характер, что лишь усугубит позиции рисковых активов и приведет к снижению пары. Сигнал на покупку Сценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2163 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2235 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2235 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно только после ястребиной политики Банка Англии и ее сохранения в будущем. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2110, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2163 и 1.2235. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2110 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2059, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт может увеличиться в случае негативного прогноза Банка Англии по экономике и выступления губернатора Эндрю Бэйли на эту тему. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2163, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2110 и 1.2059. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Вероятность падения цен на золото к концу 2022 года.

Согласно последнему прогнозу Capital Economics, несмотря на рост цен по золоту на этой неделе, драгоценный металл к концу года все еще может упасть до 1650 долларов, прежде чем начнется восстановление.С момента достижения пикового значения в марте, когда золото торговалось выше 2000 долларов за унцию, жёлтый металл начал отступать, упав примерно на 11%. Спад был вызван укреплением доллара США и агрессивной борьбой Федеральной резервной системы с инфляцией посредством чрезмерного повышения процентных ставок.На этой неделе золото стабилизировалось после падения до 1700 долларов за унцию, при этом цены даже пытались подняться до 1800 долларов.Замедление экономического роста и падение цен на неэнергетические товары указывают на меньшее ужесточение денежно-кредитной политики в США, чем ожидали инвесторы. В последние недели доходность 10-летних облигаций упала, американские акции выросли, а доллар ослаб.Ранее Capital Economics прогнозировала падение цен на золото с марта, ссылаясь на сильный прогноз доллара США, компенсирующий выгоды от дополнительных потоков убежища, вызванных геополитической напряжённостью на Украине.Из-за этого макроэкономического прогноза, прогноз по золоту на оставшуюся часть 2022 года по-прежнему негативный. Но в 2023 году картина изменится.По мнению главного экономиста по сырьевым товарам Capital Economics Кэролайн Бейн: к концу года доходность 10-летних казначейских облигаций немного вырастет примерно до 3% и 2,75% к концу 2023 года. Соответственно доллар укрепится. Но по-прежнему существует огромная неопределенность в отношении перспектив мировой экономики и влияния геополитической напряжённости на Украине. Однако на данный момент мы ожидаем дальнейшего небольшого падения цены на золото до 1650 долларов за унцию к концу 2022 года, прежде чем цены снова начнут расти в 2023 году - с его слов.В ближайшее время спрос на ювелирные изделия в Индии может снизиться из-за повышения импортной пошлины с 7,5% до 12,5% и снижения курса рупии, что окажет давление на цены. С другой стороны, физический спрос со стороны Китая восстановится, в то время как спрос со стороны Ближнего Востока, вероятно, останется устойчивым на фоне более высоких мировых цен на нефть.Ожидается, что запасы ETF продолжат падать, но останутся вблизи исторически высоких уровней, что также окажет давление на цену золота.Положительным моментом является то, что центральные банки продолжают добавлять золото в свои резервы, особенно Турции и Египте.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

У Биткоина не осталось преград на пути к $27k: почему инвесторы не спешат запускать бычье ралли?

Биткоин отстоял жизненно важный для восходящего движения уровень поддержки $22,5k-$22,7k. Впоследствии цена актива восстановилась выше $23k и по состоянию на 4 августа продолжает консолидироваться. Неоднократно тестируемый быками уровень $24k остается единственным рубежом, который тормозит движение криптовалюты к уровню $27k. Затянувшаяся пауза была связана с эскалацией на геополитическом фронте, но по мере стабилизации ситуации технические индикаторы начали подавать бычьи сигналы.Несмотря на это, цена криптовалюты не спешит штурмовать уровень $24k и продолжать восходящее движение к области $26k-$27k. Отчасти это связано со снижением торговой активности, а также локальной перегретостью рынка. Такое происходит, когда основным топливом для роста котировок криптовалюты становятся горячие новости, которые вызывают соответствующую реакцию инвесторов. Основной причиной застоя Биткоина является зависимость криптовалюты от фондовых индексов. В ближайшие дни рынки захлестнет волна отчетности, а потому инвесторы не спешат активизировать инвестиционную деятельность.Десятого августа будет опубликован отчет по ставке индекса инфляции за июль. Основные опасения инвесторов связаны с недавней публикацией статистики по росту ВВП США, которая оказалась куда хуже ожиданий. Перед заседанием ФРС, где ожидалось ужесточение монетарной политики, мы также наблюдали локальное снижение цены и торговой активности. Вполне вероятно, что текущая пассивность рынка криптовалют связана с адаптацией цены под негативную отчетность, которая ожидается на рынке в ближайшее время.Глава ФРС заявлял, что ведомство больше не будет опираться на прогностические данные, а будет действовать в соответствии с реальной ситуацией. Другими словами, публикация отчетности по инфляции покажет рынку какие действия в августе может предпринять ФРС. Если инфляция начнет снижаться, то, вероятней всего, это станет сигналом к возможному смягчению монетарной политики уже в сентябре. Вместе с тем если инфляция продолжит расти, то рынку стоит готовиться к очередному повышению ключевой ставки. Это негативно скажется на среднесрочных ожиданиях рынка, учитывая, что Байден и Пауэлл заявляли, что пик инфляции был пройден. Рост инфляции в июле поставит под сомнение план ФРС довести значение ставки до нейтрального к концу текущего года. Это в свою очередь негативно скажется на Bitcoin, который очень чувствителен к изменению ставки. Еще одним важным фактором, который необходимо учитывать, является сохранение напряженности между Китаем и Тайванем. Власти Поднебесной заявили, что в период с 4 по 7 августа вблизи острова Тайвань пройдут военные учение. И судя по многочисленным видео, китайские военные запускают ракет через остров, что чревато последствиями. С учетом этого вероятность очередного обострения геополитического кризиса обостряется. В нынешней экономической ситуации любая эскалация чревата экономическими санкциями, которые негативно скажутся на мировых финансовых рынках.Учитывая растущую напряженность в азиатском регионе, а также публикацию данных об инфляции за июль, которая определит дальнейшую политику ФРС, можно рассчитывать на рост волатильности. Фундаментальные новости носят негативный и тревожный характер, а потому рассчитывать на начало восходящего движения в ближайшую неделю не стоит. Вероятней всего, мы увидим попытку Биткоина дойти до уровня $24k и неудачный ретест этой отметки, если ситуация останется без изменений.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Солидные отчёты Moderna и PayPal вытолкнули фондовый рынок США вверх

Американские фондовые индексы прервали двухдневное снижение в среду, поскольку корпоративные доходы и экономические данные оказались лучше, чем ожидалось. Казначейские облигации сократили потери, поскольку трейдеры ожидали дальнейшего повышения процентных ставок со стороны Федеральной резервной системы.Солидные отчеты от Moderna Inc. и PayPal Holdings Inc. подтолкнули Nasdaq 100 к росту на целых 3%, подняв его до уровня, который в последний раз наблюдался в мае. S & P 500 закрылся ростом на 1,6%.Европейские фондовые индексы так же переписали свои экстремумы:"Теперь, когда мы завершили сезон отчетности о доходах на 70%, мы можем четко сказать, что это не армагеддон, которого многие боялись, - сказал Арт Хоган, главный рыночный стратег B. Riley Wealth. - Это важно".Доходность 10-летних казначейских облигаций превысила 2,80%, прежде чем упасть до 2,70% позже в тот же день, поскольку инвесторы пересмотрели ожидания относительно пути повышения ставки ФРС. Последние данные также показали ослабление опасений по поводу более широкого замедления экономического роста, поскольку рост в секторе услуг США неожиданно усилился до трехмесячного максимума в июле.Казначейские облигации выросли на прошлой неделе после того, как председатель Джером Пауэлл дал понять, что темпы будущего повышения ставок могут замедлиться в конце этого года, что повысит шансы на снижение ставок в следующем году в рамках мер, подразумеваемых рынком. Но несколько руководителей ФРС с тех пор заявили, что центральный банк еще далеко не закончил ужесточение и он по-прежнему сосредоточен на сдерживании роста цен, который является самым высоким за четыре десятилетия.Рынки также несколько успокоились, поскольку напряженность в отношениях между США и Китаем ослабла после того, как спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси покинула Тайвань. Ее визит вызвал гневную реакцию со стороны Китая, и рынки были на взводе в преддверии ее прибытия во вторник.Американские фондовые индексы вернулись к росту в среду после сессии с множеством поворотов предыдущего дня. Но торговля акциями не отражает встречных ветров, с которыми сталкивается рынок, по словам стратега Goldman Sachs Group Inc. Шарон Белл."Там немного самоуспокоенности, и рынки не в полной мере учитывают риски", - сказал она.Индекс Московской Биржи продолжает торговаться под техническим сопротивление 2200:Новости на этой неделе:Решение Банка Англии по ставке, четвергПервичные заявки на пособие по безработице в США, торговля, четвергВ четверг выступит президент ФРБ Кливленда Лоретта МестерОтчет по занятости в США за июль, пятницаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Борьба до последнего доллара: USD взял в союзники сильные макроданные

В середине текущей недели гринбек обрел новую опору – позитивные данные по американскому сектору услуг. На этом фоне эксперты делают ставки на то, что пик роста USD еще не пройден.Вечером в среду, 3 августа, американская валюта существенно подорожала по отношению к европейской после выхода отчетов о деловой активности в сфере услуг в США. Согласно оценкам Института управления поставками (ISM), в июле индекс деловой активности в американской сфере услуг поднялся до 56,7% с июньских 55,3%. Это вдохновило участников рынка и аналитиков, ожидавших сокращения показателя до 53,5%.К настоящему моменту гринбеку удалось восстановить прежние потери и продемонстрировать рост по отношению к другим валютам, в первую очередь к евро. В четверг, 4 августа, пара EUR/USD находилась в диапазоне 1,0181–1,0182, стараясь перейти на другой уровень.Тревогу аналитиков вызывает экономическая ситуация в еврозоне. Согласно текущим данным, в июле индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны обрушился до 51,2%, оказавшись ниже июньского показателя в 53%. При этом в июне уровень розничных продаж в еврозоне составил -3,7% в годовом выражении по сравнению с 0,4%, зафиксированными в мае. На этом фоне евро несет значительные потери и с трудом восстанавливается.Подобная ситуация на руку гринбеку, подъему которого не мешает небольшое замедление экономического роста в США. Однако этот факт немного обеспокоил Федрезерв и стал поводом к более тщательному наблюдению за экономическими показателями. Регулятор намерен мониторить ситуацию до следующего заседания по денежно-кредитной политике, которое запланировано в сентябре. В ходе принятия решения по поводу процентной ставки ФРС примет во внимание ряд экономических показателей в США. В приоритете – борьба с инфляцией и стабилизация экономической ситуации в стране. Однако излишне агрессивная политика Федрезерва может спровоцировать падение USD, предупреждают эксперты.Валютные стратеги TD Securities уверены, что в ближайшие месяцы гринбек продолжит укрепляться на фоне сильных макроданных в США. В настоящее время американская экономика демонстрирует устойчивость, несмотря на кратковременные проседания. Аналитики отмечают перспективы роста доллара в среднесрочном и долгосрочном горизонтах планирования. По мнению специалистов, поддержку гринбеку оказывает текущий курс монетарной политики, которому следует Федрезерв. Эта поддержка сохранится до начала осени, уверены аналитики. В дальнейшем USD может ослабеть, если ФРС изменит свою стратегию.По мнению ряда валютных стратегов, сила доллара пока не достигла своего пика, но это произойдет на горизонте от трех до шести месяцев. При этом многие уверены, что пик американской валюты пройден. На этом фоне вновь стал актуальным вопрос паритета евро с долларом. Некоторые аналитики полагают, что европейская валюта достигнет паритета с американской или уйдет ниже этого уровня. При этом в TD Securities считают, что дальнейший курс доллара «будет тесно связан с перспективами роста американской экономики и другими факторами, в частности с глобальным рынком акций».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин на распутье: что может помешать криптовалюте продолжить рост?

Биткоин, как и большинство фондовых индексов, замерли в ожидании разрешения кризисной ситуации, которая сложилась на фоне визита Нэнси Пэлоси на остров Тайвань. Объемы торгов падали до локальных минимумов, а продавцы пытались усугублять ситуацию по мере приближения политика к острову. В итоге ситуация стабилизировалась, Биткоин вновь возвысился над уровнем $23k и пытается закрепиться там. Криптовалюта продолжает формировать устойчивый восходящий тренд, который строится на скачкообразном восходящем движении. После резкого импульсного роста цена криптовалюты корректируется, но при этом удерживает жизненно важный уровень поддержки, который позволяет Биткоину продолжать восходящее движение. Такая ситуация сложилась благодаря тому, что по большей мере восходящее движение криптовалюты базировалось на реакции на фундаментальные новостные события, которые рынок посчитал позитивными для BTC. Это подтверждает аналитический портал LookIntoBitcoin, который заявил, что цена криптовалюты росла быстрее, чем число активных адресов. В результате мы видим коррекцию, которая затягивается из-за совокупности негативных фундаментальных факторов. После ряда переговоров энергетический кризис в мире ослаб, но на его место пришла раскаленная геополитическая ситуация. Чиновники один за другим заявляют, что мир в одном шаге от ядерной войны, а потому внимание финансовых инструментов и инвесторов к происходящему максимально пристальное. Также это негативно сказывается на обособленности финансовых инструментов, так как активы продолжают укреплять корреляцию и двигаться группами, что усложняет торговлю.Несмотря на геополитическую напряженность, мы видим предпосылки к завершению затянувшейся коррекции BTC. Цена нащупала зону поддержки в области $22,8k-$23,1k. По состоянию на 11:00 происходит процесс консолидации цены для дальнейшего движения вверх. На высокую вероятность возобновления восходящего движения указывают технические метрики. Индекс относительной силы приобретает восходящее направление выше отметки 45, что является позитивным сигналом, указывающим на рост покупательской активности. Стохастический осциллятор формирует бычье пересечение, что говорит о зарождении бычьего импульса, а MACD продолжает движение выше нулевой отметки.Несмотря на это, Биткоин сохраняет шанс продолжить нисходящее движение. Основная борьба быков и медведей сосредоточиться вблизи уровня $24k. Если криптовалюта пробьет уровень $24k и успешно закрепиться выше, то активу открывается путь к $27k. В области $24k-$27 отсутствуют сильные зоны сопротивления, а потому цена не встретит существенных преград на пути к обновлению локального максимума. Однако есть и пессимистичный сценарий, при котором Биткоину не удается закрепиться выше $24k, либо котировки монеты осуществляют ложный пробой области. В таком случае цена с большой долей вероятности двинется по освоенному диапазону вплоть до $22k, и ниже к уровням $19k-$20k. Такой сценарий маловероятен по состоянию на 4 августа, однако ситуация может измениться в любой момент, так как геополитическая и макроэкономическая ситуации остаются решающим фактором. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Политический маневр Белого дома удался на славу, можно расходиться

Китай приостановил торговлю с Тайванем в ответ на громкий визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров. Очевидно, что по мере усиления политической напряженности вероятны новые сбои в цепочках поставок, что будет вредить экономикам обеих стран. Но так ли все ужасно – давайте разберемся. Как стало известно, Китай приостановил импорт некоторых видов рыбы и фруктов из Тайваня, сославшись на чрезмерные остатки пестицидов, обнаруженные в продуктах с прошлого года. Также был запрещен экспорт природного песка, используемого в строительстве. По данным DBS Group Holdings Ltd., экспорт сельскохозяйственной продукции Тайваня в прошлом году составил всего 0,6% от общего объема экспорта, а экспорт песка из Китая на остров составил в прошлом году чуть более 1 млн долларов. Поэтому введенные запреты, скорее всего, будут незначительно влиять на экономику Тайваня. Больший риск возникнет в том случае, если Пекин расширит ограничения или поставки будут сорваны из-за военных учений, который Китай проводит вокруг острова. В настоящий момент необходимо следить за тем, расширит ли Пекин торговые запреты на производственный сектор, особенно на полупроводники и электронику в будущем – от которых, собственно, и зависит вся экономика Тайваня. Сейчас Китай является крупнейшим торговым партнером Тайваня, при этом двусторонняя торговля выросла на 26% по сравнению с прошлым годом до 328,3 млрд долларов. Согласно данным китайской таможни, Тайвань имеет значительный профицит по сравнению с Китаем: экспорт с острова превысил импорт на 172 миллиарда долларов. Хотя Пекин мог бы использовать это преимущество, наложив санкции на экспортеров, однако Китай опасается ответных мер в поставках полупроводников. Как отмечают экономисты, в прошлом году Китай неожиданно заблокировал импорт из Тайваня ананасов. Позднее, в сентябре, Пекин приостановил импорт воска и яблок. Даже несмотря на то, что большая часть фруктов, произведенных на Тайване, потребляется внутри страны, подавляющая часть экспорта идет в Китай. Однако вчера министерство экономики Тайваня заявило о том, что влияние запретительных мер Китая будет «ограниченным». Согласно отчету Министерства экономики Тайваня, в 2020 году Тайвань импортировал 5,67 млн тонн песка и гравия, при этом природный песок составляет около 8% от общего объема. В отчете говорится, что более 90% импортируемого Тайванем песка и гравия поступает из Китая из-за гораздо более высоких транспортных расходов из других стран, таких как Вьетнам. Очевидно, что полумеры китайского правительства заставляют сделать вывод о том, что никто всерьез не рассчитывает на более серьезное усугубление геополитических отношений между Китаем, Тайванем и США. Скорей всего про недавний визит спикера палаты представителей США скоро все забудут и на этом все закончится – политический маневр Белого дома удался на славу и Китаю явно нечем было на него ответить. Что касается рисковых активов, то перспектива роста евро ограничена. Лишь закрепление на уровне 1.0190 даст покупателям рисковых активов отличный шанс. Поэтому весь акцент смещен на это ближайшее сопротивление. Выход за его пределы придаст уверенности покупателям рисковых активов, что откроет прямую дорогу на 1.0235, определяющий дальнейший восходящий тренд от 14 июля. Пробой 1.0235 откроет возможность по обновлению 1.0280 и 1.0330. В случае снижения евро, покупателям очень важно что-то показать в районе 1.0150, иначе давление на торговый инструмент только увеличится. Упустив 1.0150, можно попрощаться с надеждами на восстановление, что откроет прямую дорогу на 1.0110 и 1.0080. Прорыв и этого уровня поддержки наверняка усилит давление на торговый инструмент, открыв возможность по возврату к 1.0040. У фунта явные проблемы с продолжением роста заседание Банка Англии. Поэтому покупателям сейчас нужно делать все, чтобы удержаться выше 1.2140. Если это получится сделать, можно ожидать более крупное движения торгового инструмента и говорить об обновлении 1.2200 с дальнейшим выходом на 1.2235 и возвратом к 1.2290. Прорыв этого диапазона легко вернет фунт к 1.2330 и 1.2390. При пробое 1.2140 и отсутствии там покупателей ситуация кардинально изменится, так как восходящий тренд от 14 июля будет сломан и перед продавцами откроется достаточно много локальных минимумов.Если на 1.2140 никого не окажется, наверняка мы сильно скорректируемся в район 1.2100 с перспективой теста более крупного уровня 1.2060.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс