Американский регулятор начал действовать более жестко

Как стало известно, SEC подала ходатайство о замораживании активов, принадлежащих BAM Management US Holdings и BAM Trading Services, читайте Binance US. Комиссия по ценным бумагам и биржам США во вторник приняла решительные меры, еще раз доказав свои серьезные намерения по борьбе с криптовалютной индустрией в стране.Биткоин и эфир отреагировали на эти новости довольно вяло, полностью восстановив потери после небольшой просадки, когда стало известно, что многие топовые альткоины, в числе которых SOL, ADA, MATIC и т. д. были признаны в США ценными бумагами, что серьезно ограничивает их торговлю на территории штатов без соответствующих лицензий и регулирования SEC. Что касается ходатайства в отношении Binance, то оно требует от суда временного запретительного судебного приказа, направленного на замораживание всех активов компании, расположенных на территории США и находящихся под контролем BAM Management US Holdings и BAM Trading Services — это основные операционные органы, отвечающие за управление Binance US, дочерней компанией известной криптовалютной биржи Binance в США.Кроме того, приказ прямо запрещает Binance заниматься любой деятельностью, которая может привести к уничтожению, изменению или сокрытию записей об активах компании. В другом судебном постановлении подчеркивается, что BAM Management или Чанпэн Чжао, глава Binance, должны представить веские доказательства того, что компания не вела противоправную деятельность на территории США, чтобы остановить замораживания счетов.Служба по надзору за ценными бумагами в Соединенных Штатах утверждает, что запретительный судебный приказ необходим для защиты средств клиентов. В SEC заявили, что подобного рода меры необходимы в ускоренном порядке для обеспечения безопасности активов клиентов. Аналогичные проблемы наблюдаются у Coinbase, биржи из Сан-Франциско. Аналогичным образом SEC обвинила ее в предложении незарегистрированных ценных бумаг. На этом фоне еще вчера акции компании провалились более чем на 15%. «Учитывая многолетнее правонарушение ответчиков, игнорирование законов США, уклонение от регулирующего надзора и открытые вопросы о различных финансовых переводах, а также хранении и контроле активов клиентов SEC считает, что запретительный судебный приказ необходим», - отмечено в заявлении. Но, как я уже говорил выше, в криптовалютной сфере эти решения никак не отразились на курсе биткоина и эфира, которые быстро компенсировали потери. Подобного рода решения были вполне ожидаемы после ряда претензий со стороны американских регулирующих органов, которые ясно дали понять еще в прошлом году, что Binance не место на их рынке. На этом фоне компания сократила довольно значительный объем инвестиций в США и сосредоточилось на остальном мире.Что касается сегодняшней технической картины биткоина, то говорить о продолжении роста в сложившихся условиях можно только после защиты уровня $26700. Только это даст шанс на выстраивание бычьего рынка с перспективой обновления $27500. Самой дальней целью будет область $28200, где может произойти довольно крупная фиксация прибыли и откат биткоина вниз. В сохранения давления на торговый инструмент акцент будет сделан на защите $26700, а затем и на $25800. Его прорыв будет ударом для актива, открывая прямую дорогу на $23900. Пробой и этого уровня «уронит» первую в мире криптовалюту в район $23400.Акцент покупателей эфира остается на защите ближайшей поддержки $1790 и на возврате сопротивления $1920. Только после этого можно ожидать выход на $2030, что позволит продолжить бычий тренд и приведет к новому рывку эфира в район $2130. При возврате давления на ETH, в дело вступит уровень $1790, прорыв которого приведет к тесту $1690. Ниже просматривается область $1640. Ее прорыв столкнет торговый инструмент на минимум $1570.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Не хороните USD/JPY раньше времени

Пара доллар–иена перешла в фазу консолидации в преддверии следующей недели, на которой ожидается сразу 2 важных триггера: заседания Федрезерва и Банка Японии по вопросам ДКП. Сейчас большинство инвесторов уверены в том, что в июне агрессивной политике США наступит «финита ля комедия». Но значит ли это конец света для USD/JPY?Голубиная риторика членов ФРС на прошлой неделе почти убедила трейдеров в том, что Америка готова приостановить свою многомесячную антиифляционную кампанию.Однако майский отчет по занятости в США снова вернул надежду по поводу более высоких ставок в США и спровоцировал кратковременное ралли доллара.В прошлом месяце рост числа рабочих мест в несельскохозяйственном секторе страны существенно превзошел прогнозы, что указало на устойчивый рынок труда и возможность дальнейшего ужесточения.Нонфармы заметно укрепили ястребиные ожидания рынка, но искоренить червь сомнения не смогли. Резкий скачок безработицы до 7-месячного максимума в 3,7%, о котором сообщило в минувшую пятницу Минтруда США, стал для трейдеров первым тревожным звоночком, а второй не заставил себя долго ждать.В понедельник Институт управления поставками (ISM) опубликовал индекс деловой активности в сфере услуг США за май. Неожиданное снижение показателя (с 51,9% до 50,3%) усилило опасения инвесторов по поводу замедления американской экономики.Рынок прекрасно понимает, что в условиях, близких к рецессии, Федрезерв не сможет продолжать повышение ставок и будет вынужден в скором времени дернуть стоп-кран.Сейчас вероятность того, что регулятор инициирует очередное повышение на своем заседании 13–14 июня, оценивается фьючерсными трейдерами примерно в 19%, тогда как неделю назад она составляла более 60%.Тот факт, что ставки в США могут остаться на текущем уровне, а в течение следующих нескольких месяцев и вовсе начать снижаться, помог JPY укрепиться относительно доллара.В начале семидневки курс «японца» вырос на 0,3%, до отметки 139,6, хотя еще несколько дней назад пара USD/JPY уверенно держалась выше уровня 140 и была готова к штурму новой круглой фигуры.Многие аналитики считают, что мажор может вернуться к своим недавним максимумам на следующей неделе, если майский отчет по американской инфляции, выход которого ожидается за день до объявления решения ФРС по процентным ставкам, окажется сильным.Скорее всего, более горячие данные по росту потребительских цен будут не в силах свернуть базовый сценарий, который предполагает паузу в текущем месяце. Но они могут повысить вероятность продолжения агрессивного курса в дальнейшем.Если же инфляционный релиз, наоборот, окажется слабым, это еще больше убедит инвесторов в том, что Центробанк США приближается к монетарному развороту. При таком раскладе гринбек рискует опуститься по всем фронтам, включая тандем с иеной.Аналитики ING прогнозируют, что доллар в ближайшие месяцы войдет в циклический медвежий тренд, а пара USD/JPY упадет к концу года на более чем 6% от своих текущих уровней (до отметки 130), если в дальнейшем американский регулятор действительно перейдет к резкому смягчению своей ДКП.Однако далеко не все эксперты разделяют эту точку зрения. По мнению MUFG, снижение гринбека в паре с иеной будет довольно ограниченным.– Мы думаем, что японская валюта продолжит торговаться относительно доллара на уровнях чуть ниже 140, если Банк Японии не инициирует в этом году никаких изменений, – заявили стратеги японского банка.В MUFG считают, что BOJ сохранит текущие параметры своей денежно-кредитной политики на заседании 16 июня и будет придерживаться голубиного маршрута до конца 2023 года, если в ближайшие месяцы не увидит сильного повышения заработной платы, необходимого для более устойчивой инфляции.Напомним, что опубликованная вчера статистика по росту заработной платы разочаровала быков по иене. В апреле оплата труда снизилась на 3% в годовом выражении.Негативная динамика заработной платы указывает на то, что японскому регулятору понадобится еще довольно много времени, чтобы достичь своего таргета по инфляции в 2% и приступить к долгожданной нормализации монетарной политики.Кроме того, в последнее время заметно утихли спекуляции по поводу возможной коррекции политики контроля кривой доходности в июне или июле. Эксперты объясняют это заметным улучшением функционирования рынка японских облигаций.Согласно данным, собранным агентством Bloomberg, спред между июньским контрактом на фьючерсы на 10-летние JGB и самыми дешевыми в поставке ценными бумагами сократился в июне до самого низкого с начала торгов контрактами в сентябре уровня.Меньший разрыв указывает на то, что теперь у трейдеров достаточно ликвидности для проведения арбитражных операций между облигациями и фьючерсами, после того как Банк Японии сократил объем покупок долговых обязательств.– Рынок постепенно возвращается к состоянию, которое было преобладающим до того, как BOJ начал скупать неограниченное количество ценных бумаг с самой дешевой поставкой в июне прошлого года, – отметил аналитик Атару Окумура.Улучшение ликвидности рынка госбумаг снижает давление на Банк Японии и избавляет его от необходимости экстренного изменения YCC.Многие аналитики предполагают, что очередная отсрочка коррекции механизма контроля кривой доходности может помешать укреплению иены против американской валюты в среднесрочной перспективе.Резюме Как видим, риски для актива USD/JPY сейчас очень высокие, но при этом односторонние. Разворот ФРС, безусловно, является сильным встречным ветром для мажора. Однако голубиная непоколебимость Банка Японии может оказать весомую поддержку гринбеку в паре с иеной и уберечь его от серьезных потерь.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Цены на недвижимость в Великобритании просели

Британский фунт отреагировал снижением на новости ипотечного кредитора Halifax, заявившего, что цены на жилье в Великобритании впервые с 2012 года снизились, что подчеркивает встречный ветер для рынка недвижимости, поскольку Банк Англии продолжает повышать процентные ставки. Жесткая политика регулятора в отношении стоимости заимствования, которая вызвана чрезмерно высокой инфляцией в стране, отражается ни только на рынке кредитования, но затрагивает и многие другие сферы, в том числе и недвижимость. Средняя цена на дом упала на 1% в мае этого года по сравнению с прошлым и составила 286 532 фунта стерлингов. В отчете Halifax также указано, что падение показателя следует за чередой месячных снижений в прошлом году, которые были ненадолго прерваны в первые три месяца 2023 года. Это означает, что стоимость дома в Великобритании сейчас на 2,5% ниже своего максимума в августе прошлого года, сказано в заявлении агентства. Цифры подкрепляют данные, опубликованные Национальным строительным обществом, которое заявило на прошлой неделе, что цены на жилье возобновили свое снижение в мае. Halifax ранее рисовал более радужную картину рынка жилья, чем Nationwide и вот теперь, когда обе компании сейчас сообщают о падении цен – все это является явным признаком понижательного давления на рынок. «Кратковременный подъем, который мы наблюдали на рынке жилья в первом квартале этого года, угас, а влияние более высоких процентных ставок начинает отражаться на бюджетах домохозяйств», — сказал Ким Киннэрд, директор Halifax Mortgages. Она также предупредила, что недавний рост ипотечных ставок неизбежно повлияет на доверие к рынку жилья, поскольку и покупатели, и продавцы корректируют свои ожидания.Напомню, что снижение цен на рынке недвижимости является одним из предвестников наступления рецессии в экономике, которой правительству Великобритании удалось избежать в конце прошлого года. Но теперь, когда ставки продолжают повышаться, а инфляция не особо на это реагирует, находясь на уровнях, в три раза превышающих целевой, риск более серьезной рецессии к концу этого года вновь маячит на горизонте. Есть ряд экономистов, которые также предупреждают, что в этом году цены на недвижимость в Великобритании и вовсе могут упасть на 10%, однако пока еще острая нехватка предложения и устойчивый рынок труда оказывают поддержку.Как я отмечал выше, Банк Англии сейчас проводит самую агрессивную серию повышений ставок с конца 1980-х годов, и домохозяйства начинают постепенно испытывать из-за этого проблемы. Стоимость заимствований достаточно серьезно возросла, что отражается на покупательной способности населения, особенно в секторе жилья. По оценкам, в этом году 1,3 миллиона человек будут вынуждены рефинансировать дешевые сделки с фиксированной ставкой по значительно более высоким ставкам, которые сейчас предлагаются на рынке банковскими учреждениями. Условия по ипотечным кредитам снова начинают расти, а инвесторы продолжают делать ставку на то, что Банку Англии предстоит еще многое сделать, чтобы добиться прогрессивных результатов в борьбе по снижению высокого уровня инфляции. Ставки по самому популярному предложению с фиксированным уровнем стоимости заимствований в Великобритании в настоящее время превышают 5% - уровень, который Банк Англии определил, как порог боли для потребителей.Что касается технической картины GBPUSD, то давление на фунт постепенно возвращается. Рассчитывать на рост пары можно будет после контроля над 1.2425. Лишь провыв этого уровня укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.2455 и 1.2485, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2515. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2390. Если это удастся сделать, пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2360 с перспективой выхода на 1.2340.Что касается технической картины EURUSD, для сохранения покупателями контроля нужно защищать 1.0670, и забирать 1.0700. Это позволит выбираться к 1.0725. Уже от этого уровня можно забраться на 1.0750, но сделать это без хорошей фундаментальной статистики по еврозоне будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0670 я ожидаю каких-либо действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0635, либо открывать длинные позиции от 1.0595.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Tesla. Отработка невероятной торговой идеи на 6000п!

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговой идеи по Tesla.Итак, 25 апреля мы давали торговую идею на повышение курса Tesla по следующей схеме:Вчера инструмент уверенно переписал вершину февраля, что финализировало нашу лонговую торговую идею:Поздравляем всех, кто воспользовался нашей торговой идеей! Средний проход составил 6000п. Рекомендуем закрыть лонговые позиции с профитом!Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Давление на евро и фунт может возрасти. Видеопрогноз на 7 июня

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0703 приведет к росту евро в район 1.0726 и 1.0750 Прорыв 1.0669 приведет к распродажам евро в район 1.0637 и 1.0595 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2425 приведет к росту фунта в район 1.2455 и 1.2484 Прорыв 1.2395 приведет к распродажам фунта в район 1.2369 и 1.2340 Фундаментальные данные: Еврозона: Объём промышленного производства Германии Выступление представителя ECB г-на Де Сагуин Выступление представителя ЕЦБ Панетты Выступление представителя Бундесбанка Вюрмелинга Индекс цен на жильё в Великобритании от Halifax США: Сальдо торгового баланса Объем экспорта Объем импортаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 7 июня. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2405 во второй половине дня пришелся на момент, когда MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что на мой взгляд ограничивало дальнейший нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал фунт. Хороший отчет по индексу деловой активности в секторе строительства Великобритании не сумел поддержать фунт, давление на который сохранялось вплоть до середины американской сессии вторника. Сегодня кроме цифр по индексу цен на жильё в Великобритании от Halifax ничего нет, так что объем торгов в первой половине дня будет слабый, а волатильность низкой. По этой причине ставлю больше на покупки при реализации сценария №2 на снижении.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2429 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2455 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2455 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно лишь в качестве восходящей коррекции на фоне низкого объема торгов. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2405 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2429 и 1.2455.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2405 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2380, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт сохранится в случае выявления проблем на рынке недвижимости. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2429 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2405 и 1.2380.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: падать не хотим

S&P500Обзор 07.06Рынок США: падать не хотим.Главные индексы США выросли во вторник: Доу -0.1%, NASDAQ +0.4%, S&P500 +0.2%, S&P500 4285, диапазон 4240 - 4320.Во вторник рынок показал хорошие результаты. Russell 2000 возглавил рост индексов, в то время как отстающие акции мегакапитализации тормозили S&P 500, Dow Jones Industrial Average и Nasdaq. Три основных индекса были на отрицательной территории около полудня, но к закрытию восстановились и закрылись вблизи своих лучших уровней.Акции Apple (AAPL 179,21, -0,37, -0,2%), которые упали на целых 1,2%, после того как DA Davidson понизил их рейтинг с "покупать" до "нейтрального", поднялись с минимумов и закрылись с небольшими потерями. Тем не менее снижение в мега-капитализации были ограничивающим фактором для работы индекса. Microsoft (MSFT 333.68, -2.26, -0.7%), NVIDIA (NVDA 386.54, -5.17, -1.3%) и Meta Platforms (META 271.12, -0.27, -0.1%) закрылись в минусе.Тем не менее ETF Vanguard Mega Cap Growth (MGK) вырос на 0,1% за счет Alphabet (GOOG 127,91, +1,28, +1,0%), Tesla (TSLA 221,31, +3,70, +1,7%) и Amazon.com (126,61 AMZN , + 1,0% +1,31, +1,1%) оказали компенсирующую поддержку. Сила на более широком рынке отразилась в росте на 0,7%, зафиксированном Invesco S&P 500 ETF Equal Weight (RSP). Взвешенный по рыночной капитализации S&P 500 вырос на 0,2%. Сила акций региональных банков, наряду с акциями энергетических компаний, помогла индексу Russell 2000 вырасти на 2,7%. SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) вырос на 5,0%, а SPDR S&P Bank ETF (KBE) вырос на 4,4%. На эти шаги частично повлияло то, что Goldman Sachs снизил вероятность рецессии в следующие 12 месяцев с 35% до 25%, сославшись на снижение банковских рисков.Финансовый сектор S&P 500 показал вчера лучшие результаты, прибавив 1,3%. Среди других лидеров рынка были секторы потребительских товаров (+1,0%), энергетики (+0,7%), материалов (+0,7%) и промышленности (+0,6%).С другой стороны, секторы здравоохранения (-0,9%) и потребительских товаров (-0,5%) показали худшие результаты среди 11 секторов.Сектор информационных технологий (-0,1%) был еще одним заметным отставанием, отягощенным Apple и Microsoft, в то время как большинство его полупроводниковых компонентов продемонстрировало относительную силу. Индекс полупроводников PHLX вырос на 1,3%.Отдельно акции Coinbase Global ( COIN 51,61, -7,09, -12,1%) упали после новостей о том, что SEC взимает плату с Coinbase за деятельность в качестве незарегистрированной биржи ценных бумаг, брокера и клирингового агентства.Доходность 2-летних казначейских облигаций выросла на четыре базисных пункта до 4,52%, а доходность 10-летних облигаций осталась неизменной на уровне 3,69%.Nasdaq Composite: +26,9% с начала годаS&P 500: +11,6% с начала годаРассел 2000: +5,4% с начала годаПромышленный индекс Доу-Джонса: +1,3% с начала годаS&P Midcap 400: +4,1% с начала годаВо вторник не было важных экономических данных США.Забегая на среду, участники рынка получат следующие экономические данные:7:00 утра по восточному времени: Еженедельный индекс заявок на ипотеку MBA (предыдущий -3,7%)8:30 утра по восточному времени: торговый баланс за апрель (консенсус - $75,3 млрд; предыдущий - $64,2 млрд)10:30 по восточному времени: запасы сырой нефти EIA (ранее +4,49 млн баррелей)15:00 по восточноевропейскому времени: потребительский кредит за апрель (консенсус 21,0 млрд долларов; предыдущие 26,5 млрд долларов)Энергетика: нефть держится в диапазоне - Брент 75.40 долл.Газ в Европе держится на низких уровнях - около 300 долл. на бирже ICE - напомним, что в максимуме в 2022 году цены доходили до 4000 долл. и некоторые аналитики предсказывали такие цены на длительный период.Всемирный Банк прогнозирует в 2023 году рост мировой экономики на уровне 2.1% - по сравнению с 3.1% роста в 2022 году. Главный сдерживающий фактор - высокие ставки центробанков. Рост в ЕС будет 0.4%, в США 1.1%, в Китае 5.6%. Однако прогноз повышен по сравнению с январским в 1.7%.Вывод. Обстановка спокойная. Рынок удерживает рост. Покупки, тем не менее, только после сильного отката. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 7 июня. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0684 во второй половине дня пришелся на момент, когда MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что на мой взгляд ограничивало дальнейший нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал евро.Слабые данные по сокращению объёма производственных заказов в Германии и падение активности в секторе строительства вернули давление на евро, что и привело к основной распродаже пары во вторник. Сегодня ожидаются аналогичные слабые цифры по объёму промышленного производства Германии, которые могут компенсировать лишь выступления европейских политиков в лице представителя ЕЦБ Фабио Панетты и Бундесбанка Вюрмелинга. Заявления в стиле «нам нужно действовать, и мы готовы дальше повышать ставки» могут поддержать евро в первой половине дня. Но лично я предпочту покупки на снижении при реализации сценария №2, так как ожидаю низкого рыночного объема торгов и волатильности.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0697 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0725. В точке 1.0725 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары можно только после хорошей статистики. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0676 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0697 и 1.0725.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0676 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0652, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае очень плохой статистики по Германии. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0697 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0676 и 1.0652.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 7 июня 2023 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.2420 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью достижения откатного уровня 61.8%, 1.2387 (синяя пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня цена может уйти вверх с целью 1.2448 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- недельный график – вниз;- линии Боллинджера – вниз. Общий вывод: Сегодня цена от 1.2420 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью достижения откатного уровня 61.8%, 1.2387 (синяя пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня цена может уйти вверх с целью 1.2448 – откатный уровень38.2% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2420 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью достижения откатного уровня 76.4%, 1.2362 (синяя пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня цена может уйти вверх с целью 1.2448 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (07.06.2023)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.66800-0.67100. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.66050-0.66200 и 0.66550-0.66650. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 07.06.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.66438. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.65975. Внутридневные цели: обновление максимумов от 07.06.2023- 0.66900. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 0.67380. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 0.65975-0.66438, Take Profit 1-0.66900, Take Profit 2-0.67380NZD/USD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.62250-0.62550. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.60450-0.60600. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 31.05.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.60298. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.60748. Внутридневные цели: обновление минимумов от 31.05.2023-0.59848. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ - 0.59443. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.60298-0.60748, Take Profit 1-0.59848, Take Profit 2-0.59443. USD/CAD Долгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.34300-1.34550. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.34300-1.34450. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 07.06.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.34444. Котировка нижней границы зоны 1/2-1.35012. Внутридневные цели: обновление минимумов от 07.06.2023-1.33883. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 1.33117. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 1.34444-1.35012, Take Profit 1-1.33883, Take Profit 2-1.33117.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 7 июня 2023 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.0691 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.0648 – линия поддержки (красная жирная линия). По достижении этой линии возможна откатная работа вверх с целью 1.0702 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вниз. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0691 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.0648 – линия поддержки (красная жирная линия). По достижении этой линии возможна откатная работа вверх с целью 1.0702 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: от уровня 1.0691 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.0635 – нижний фрактал (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня возможна работа вверх с целью 1.0702 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 07.06.2023

Несмотря на то, что темпы спада розничных продаж в зоне евро замедлились с -3,3% до -2,6%, единая европейская валюта вновь теряла свои позиции. Хотя еще днем ранее даже меньшего по значимости повода хватило для ее довольно уверенного роста. Примечательно еще и то, что терять свои позиции единая европейская валюта начала за пару часов до публикации данных. И продолжила движение в том же направлении уже после их публикации. При этом, в информационном поле в принципе не было ничего такого, что могло бы как-то повлиять на ситуацию. Иными словами, коррекционное движение завершилось так и не начавшись, и котировки откатились на исходные позиции. Доллар по прежнему чрезмерно перекуплен, и пока не понятно, когда же все это закончится. Что точно можно утверждать, так это, что для коррекции или же ее подобия все же нужны какие-то основания, в виде макроэкономической статистики или заявлений представителей монетарных властей. И как раз сегодня выступает целая плеяда представителей Европейского Центрального Банка. Вполне возможно что они сделают некие намеки относительно предстоящего на следующей недели заседания правления. Особенно, если из их слов можно будет сделать вывод о неизбежности дальнейшего роста процентных ставок. В этом случае единая европейская валюта как минимум отыграет все свои вчерашние потери.Евро по отношению к доллару США в очередной раз проявила нисходящий настрой, несмотря на то что масштаб действующего коррекционного хода от максимума среднесрочного тренда уже составляет 450 пунктов.RSI H4 движется в нижней области индикатора 30/50, что вполне может указывать преобладающий настрой трейдеров к коротким позициям.Скользящие линии MA на Alligator H4 направлены вниз, что соответствует направлению коррекционного хода.Ожидания и перспективыВ случае если спекулянты продолжат игнорировать технический сигнал о перекупленности долларовых позиций, вполне может возникнуть пролонгация действующего коррекционного цикла. Однако, масштаб ослабления курса евро указывает на шаткую позицию продавцов, где в случае, если технические сигналы все же не будут проигнорированы на рынке, то как минимум возникнет застой в виде краткосрочного флета.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах указывают на нисходящий цикл.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 7 июня. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). С ростом фунта проблемы

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотри на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2427 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест снизу-вверх 1.2427 дали отличный сигнал на продажу после неудачных попыток быков защитить этот диапазон в ходе европейской сессии. В итоге пара провалилась вниз почти на 30 пунктов. Защита поддержки 1.2395, на которую я обращал внимание во второй половине дня, позволила забрать с рынка еще более 30 пунктов прибыли.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:У покупателей фунта явные проблемы с продолжением роста пары и пока выше 1.2455 мы не закрепимся, говорить о возврате преимущества покупателями будет неправильно. Сегодня выходит очередной отчет по индексу цен на жильё в Великобритании от Halifax, который не имеет большого влияния на валютный рынок, так что у покупателей останутся шансы на восстановление GBP/USD в краткосрочной перспективе.Однако действовать я буду, как и вчера, только на снижении. Защита и формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.2395 приведут к отличной точке входа в длинные позиции по аналогии вчерашнего дня в продолжение развития бычьего сценария. Целью восстановления пары будет промежуточное сопротивление 1.2425, вокруг которого пара торговалась всю азиатскую сессию. Прорыв и закрепление выше этого диапазона на слабых данных по рынку недвижимости Великобритании образуют дополнительный сигнал на покупку с рывком на 1.2455. Самой дальней целью выступит область 1.2484, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения в район 1.2395 и отсутствия активности со стороны покупателей, давление на фунт очень сильно возрастет, а медведи получат шанс на обновление недельных минимумов. В таком случае лишь защита области 1.2369 и ложный пробой на ней дадут сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2340 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи вера показали, что никуда они не делись и упускать инициативу не собираются. Поэтому ожидать проявления новых продавцов сегодня буду в районе сопротивления 1.2425 и только после неудачное закрепление выше этого диапазона. Это даст сигнал на продажу, откуда движение вниз может привести к коррекции в район 1.2395 – новый уровень поддержки, отлично вчера себя зарекомендовавший. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона произойдут только после сильной статистики по США, о которой мы поговорим во второй половине дня. Все это вернет давление на GBP/USD, образовав сигнал на продажу с падением к 1.2369. Самой дальней целью остается минимум 1.2340, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2425, а этот уровень является промежуточным сопротивление, можно ожидать развитие небольшой коррекции GBP/USD. В таком случае продажу отложу до теста следующего, более крупного сопротивления 1.2455, от которого фунт вчера уже один раз парад. Ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD на отскок сразу от максимума 1.2484, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 30 мая наблюдалось сокращение коротких позиций и рост длинных. Фунт достаточно сильно просел, а неплохая статистика, которая вышла на прошлой неделе, позволила остановить падение и даже частично компенсировать майские потери. Однако ожидая того, что Федеральная резервная система продолжит повышать процентные ставки ограничивает восходящий потенциал пары. Несмотря на июньскую паузу от центрального банка, перегретый рынок труда не позволит комитету надолго остановить цикл ужесточения денежно-кредитной политики. Перед лицом дальнейшей неопределенности Банка Англии с денежно-кредитной политикой это будет оказывать явное давление на британский фунт. В последнем COT отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции сократились на 529 до 57 085, в то время как длинные некоммерческие позиции выросли на 1 117 до уровня 70 320. Это привело к росту некоммерческой нетто-позиции до уровня 13 235 против 11 059 неделей ранее. Недельная цена снизилась и составила 1.2398 против 1.2425.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2395.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 7 июня. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро заперт в боковом

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотри на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0716 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона дали сигнал на продажу, что вылилось в движение вниз на 25 пунктов. Во второй половине дня отличная защита поддержки 1.0672 после обновления недельного минимума дала точку входа в длинные позиции, что вылилось в коррекцию евро еще на 25 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Отсутствие статистики по США позволило быкам удержать пару от очередной крупной распродажи. Сегодня многое будет зависеть от реакции рынка на очередные слабые данные по Германии, а также на выступления представителей Европейского центрального банка. В случае слабых цифр по объёму промышленного производства Германии давление на евро вернется, а быкам придется приложить массу усилий по защите ближайшей поддержки и по совместительству нижней границы бокового канала 1.0669. Формирование там ложного пробоя вместе с ястребиными заявлениями представителей ЕЦБ Де Сагуин и Фабио Панетты позволят вернуться к 1.0703, где проходят средние скользящие играющие на стороне продавцов, ограничивающие восходящий потенциал пары. Прорыв и тест сверху-вниз 1.0703 укрепят спрос на евро образовав дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с обновлением верхней границы бокового канала 1.0726, откуда евро вчера уже один раз падал. Самой дальней целью остается область 1.0750, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0669, дела у быков пойдут из рук вон плохо. Поэтому лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0637 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0595 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи себя вчера отлично проявили и сегодня будут рассчитывать на очередную слабую статистику по Германии, свидетельствующую о том, что страна медленно, но уверенно скатывается в техническую рецессию. Но торопиться с продажами сегодня не буду: защита сопротивления 1.0800 будет подходящим сценарием для наращивания коротких позиций. Учитывая, что данных по еврозоне, кроме статистики по Германии, сегодня нет, можно ожидать и некоторые попытки восстановления евро. Ложный пробой на 1.0703 даст сигнал на продажу, способный столкнуть пару к 1.0669. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – прямая дорога на 1.0637. Самой дальней целью выступит минимум 1.0595, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0703, серьезных рыночных изменений в расстановке сил не произойдет, но все же отложу короткие позиции до следующего сопротивления 1.0726. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0750 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 30 мая наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Длинных позиций сократилось намного больше, что подтверждает снижение спроса на рисковые активы. Опасения замедления европейской экономики и наступление рецессии, вместе с сохранением агрессивной политики со стороны Европейского центрального банка даже несмотря на первые признаки замедления базового инфляционного давления – все это отталкивает инвесторов пока от покупок евро, вынуждая занимать их выжидательную позицию. Тем временем рынок труда США все также демонстрирует силу, так что после июньской паузы, ФРС скорей всего продолжит повышать процентные ставки, сохраняя тем самым спрос на доллар. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 8 253 до уровня 241 817, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 242, до уровня 76 092. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция снизилась и составила 163 054 против 185 045. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0732 против 1.0793.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется чуть ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытки медведей вернуться в рынок.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0669.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 7 июня? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономической статистики в среду вновь будет катастрофически мало. С большой натяжкой можно отметить отчет по торговому балансу в США, но мы даже не помним, когда в последний раз этот отчет провоцировал хоть какую-то реакцию рынка. Поэтому, скорее всего, сегодня рынок опять будет находится в состоянии «полувыходного дня». Волатильность опять может составить 50-70 пунктов по обоим инструментам, что сильно затрудняет процесс работы с ними. Но ничего не поделать – если новостей и отчетов нет, у рынка нет оснований торговать активно. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий можно отметить разве что выступление вице-председателя ЕЦБ Луиса де Гиндоса. Так как близится июньское заседание ЕЦБ, его комментарии могут помочь трейдерам понять, какие планы у регулятора на этот месяц. Вот только эти планы уже давно известны трейдерам. Вероятность нового повышения ставки на 0,25% составляет 100%, других опций попросту нет. Таким образом, даже если де Гиндос будет намекать на новое ужесточение, это не поддержит евровалюту и не создаст давление на нее. Другое дело, если господин де Гиндос обрисует дальнейшие перспективы по ставке ЕЦБ, так как в последнее время начала появляться информация о том, что июньское повышение вполне может стать последним в цикле ужесточения. Но это пока только слухи. Общие выводы: В среду важных событий практически не будет, поэтому мы ожидаем слабой волатильности и слабых движений внутри дня. Теоретически выступление де Гиндоса может заинтересовать рынок, но в реальности мы за последние две недели стали свидетелями большого количества выступлений представителей монетарного комитета ЕЦБ. Вряд ли господин де Гиндос сегодня сообщит что-то принципиально новое. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 7 июня. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт застрял

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение второго торгового дня недели также показала нисходящее движение, для которого не было никаких оснований, если посмотреть на календарь событий. Однако, как мы уже говорили, если календарь событий пуст, это не означает, что пара будет просто стоять на месте. Падение британской валюты было и остается наиболее вероятным развитием событий, поэтому снижение котировок на 50-60 пунктов не является чем-то из ряда вон выходящим. Единственный отчет дня – индекс деловой активности в Великобритании в секторе строительства – оказался чуть лучше прогнозов, но, как видим, никак не повлиял на движение пары. Зато, с технической точки зрения, пара двигалась очень хорошо – точно между линиями Сенкоу Спан Б и Киджун-сен. Сигналы по фунту были практически идентичными сигналам по евро. За той лишь разницей, что в начале европейской торговой сессии пара успела сформировать ложный сигнал на покупку, закрепившись выше критической линии. Этот сигнал принес трейдерам небольшой убыток, но затем последовал неплохой сигнал на продажу около той же линии Киджун-сен, после которого пара упала к линии Сенкоу Спан Б. Около этой линии и следовало закрывать шорты в прибыли около 35 пунктов. Отскок от нижней границы облака Ишимоку тоже следовало отрабатывать, а длинная позиция позволила трейдерам получить еще около 20 пунктов. Таким образом, несмотря на первую убыточную сделку, день все равно удалось закрыть с прибылью. Так как волатильность была невысокой, прибыль тоже оказалась небольшой. Отчет COT: Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 1,1 тысячи контрактов BUY и закрыла 0,5 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла на 0,6 тысячи контрактов и в целом продолжает расти. Показатель нетто-позиции в течение последних 9-10 месяцев стабильно рос, но настроение крупных игроков при этом все это время оставалось «медвежьим»(лишь сейчас можно сказать, что оно «бычье», но при этом исключительно формально). Фунт стерлингов долгое время рос против доллара(в среднесрочной перспективе), но оснований у него для этого было немного в последние месяцы. Мы считаем, что должно начаться длительное и затяжное падение фунта, хотя отчеты COT допускают дальнейшее укрепление британской валюты. Правда, на основании чего рынок может продолжать покупать, очень сложно сказать. Обе основные пары двигаются сейчас примерно одинаково, но при этом нетто-позиция по евро – положительная и подразумевает завершение восходящего тренда, а по фунту – она нейтральная. Британская валюта выросла суммарно на 2300 пунктов, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение роста будет абсолютно нелогичным(даже если закрыть глаза на отсутствие фундаментальной поддержки). У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 57,0 тысячи контрактов на продажу и 70,3 тысячи контрактов на покупку. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты и ожидаем его падения, но рынку не прикажешь. Рекомендуем к ознакомлению:Обзор пары EUR/USD. 7 июня. Ситуация вокруг ставок ЕЦБ начинает запутываться. Обзор пары GBP/USD. 7 июня. Фунт рисует паттерн «голова-плечи».Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 7 июня. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар начала восходящее движение и очень быстро его закончила. Мы по-прежнему задаемся вопросом, на основании чего рынок сохраняет достаточно высокий спрос на фунт, который продолжает оставаться сильно перекупленным и необоснованно выросшим, но напомним, что рынок имеет полное право торговать вне зависимости от фундаментального и макроэкономического фона. Пока что будем считать, что мы увидели сильную коррекцию на прошлой неделе, и будем ожидать возобновления движения на Юг. На 7 июня мы выделяем следующие важные уровни: 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2520, 1,2589, 1,2666, 1,2762. Линии Сенкоу Спан Б (1,2395) и Киджун-сен (1,2455) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На среду ни в Великобритании, ни в США не запланировано ни одного важного события. Таким образом, реагировать в течение дня будет не на что, волатильность опять может быть невысокой, а движения даже внутри дня могут быть нетрендовыми. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 7 июня. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Евро нацеливается

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение второго торгового дня недели вновь немного подешевела. На иллюстрации ниже отлично видно, что по текущему расположению линий индикатора Ишимоку получается, что пара не смогла преодолеть оба важнейшие линии. А раз она их не сумела преодолеть, то вероятность нового падения увеличивается. Правда, растет и вероятность флэта, так как на этой неделе фундаментальный и макроэкономический фоны будут слабыми, а волатильность уже несколько месяцев подряд снижается. За весь вчерашний день можно было выделить только один отчет – по розничным продажам в Евросоюзе. Этот отчет оказался немного хуже прогнозов, но рынок на него никак не отреагировал. Движения пары в течение дня были исключительно техническими. Что касается торговых сигналов, то они были достаточно неплохи во вторник. Сначала пара отскочила от линии Сенкоу Спан Б, затем преодолела критическую линию, а после всего отскочила от уровня 1,0669. Все три сигнала были достаточно точными и их можно было отрабатывать. Таким образом, трейдеры могли открыть сначала короткую позицию, зафиксировать по ней прибыль около уровня 1,0669 и открыть длинную позицию. Обе сделки оказались прибыльными. По шортам удалось заработать около 40 пунктов, по лонгам – около 15. Отчет COT: В пятницу вышел новый отчет COT за 30 мая. В последние 9 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года. Примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и остается очень высокой, а европейская валюта продолжает располагаться очень высоко по отношению к доллару. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать скорое завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Европейская валюта попыталась начать падение несколько месяцев назад, но увидели мы только банальный и не слишком сильный откат. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» сократилось на 8,2 тысячи, а количество шортов – на 0,2 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась на 8 тысяч контрактов. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 165 тысяч, а это очень большой разрыв. Разница – более, чем трехкратная. Коррекция началась и может быть не коррекцией, а началом нового нисходящего тренда. В данное время и без отчетов COT понятно, что пара должна продолжать падение. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 7 июня. Ситуация вокруг ставок ЕЦБ начинает запутываться. Обзор пары GBP/USD. 7 июня. Фунт рисует паттерн «голова-плечи». Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 7 июня. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара преодолела нисходящую линию тренда во второй раз, но пока не торопится расти. Мы считаем, что коррекция возможна, но пока что цена располагается ниже линий Сенкоу Спан Б и Киджун-сен. С фундаментальной точки зрения у пары по-прежнему нет никаких оснований для роста, но технически она может продолжить корректироваться на этой неделе. Из-за слабого фундаментального и макроэкономического фона мы вполне может увидеть максимально флэтообразное движение. На 7 июня мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1092, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0734) и Киджун-сен (1,0719). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. Сегодня в Евросоюзе состоится выступление вице-председателя ЕЦБ Луиса де Гиндоса, а в США – календарь событий пуст. Господин де Гиндос может сообщить рынкам важную информацию(в теории), но мы бы не слишком сильно рассчитывали на это. Скорее всего, нас ждет еще один достаточно скучный день со слабыми движениями. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 7 июня 2023 года

EUR/USDВо вторник евро нижней тенью ушёл под нижнюю границу диапазона 1.0692-1.0738, закрытие произошло ровно на уровне 1.0692. Вероятно, перед евро не стояло задачи закрепления под данным уровнем, как мы и предполагали, единая валюта комфортно себя чувствует в боковом движении. В конечном счёте мы ждём закрепления цены под 1.0692 и дальнейшее снижение к ближайшей линии ценового канала старшего (месячного) таймфрейма в район отметки 1.0610. Осциллятор Марлин пока упорно движется вверх, поэтому боковое движение продолжается.На графике четырёхчасового масштаба есть свои признаки бокового движения: нежелание цены закрепиться под линией Крузенштерна, накручивание цены на уровень 1.0692, накручивание сигнальной линии осциллятора Марлин на нулевой нейтральный уровень.Альтернативный сценарий, конечно, существует. Для его реализации должно состояться дневное закрепление цены над верхней границей диапазона 1.0738. В этом случае рост продолжится до цели 1.0804.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 7 июня 2023 года

GBP/USDФунт стерлингов зажался в узком диапазоне индикаторной линии Крузенштерна дневного масштаба и уровнем сопротивления 1.2443. Данный уровень определён как средний по экстремумам от декабря прошлого года до 2 июня, и в связи с проколом верхней тенью этого уровня вчера, усреднённое его значение теряет информативность, поэтому он модифицируется до вчерашнего максимума 1.2457. Теперь только закрепление цены над данным уровнем станет условием к продолжению роста до целевого уровня 1.2583. Также мы помним, что уровень может быть не достигнут по причине других сильных исторических уровней, расположенных перед ним. Основным сценарием остаётся понижающийся, для его развития цена должна преодолеть сигнальный уровень 1.2367 – минимум 5 июня и 21 апреля (1.2366). Ближайшая цель 1.2273. Осциллятор Марлин движется почти горизонтально ниже нулевой линии.На четырёхчасовом масштабе осциллятор Марлин сходится в клинообразную фигуру. Это не классический клин, но лишь показатель давления на осциллятор и вместе с ним на цену. Вероятно, это давление исходит от продавцов с уровня 1.2457 (наибольшее скопление ордеров на уровне 1.2445). Согласно основному сценарию после преодоления ценой сигнального уровня 1.2367, усиленного четырёхчасовой линией Крузенштерна, ждём снижения фунта к первому целевому уровню 1.2273.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 7 июня 2023 года

AUD/USDВчера РБА поднял базовую ставку с 3,85% до 4,10% при ожидании её сохранения без изменений. Это способствовало «австралийцу» в отработке целевого уровня 0.6670 и выходу осциллятора Марлин в зону растущей тенденции. Рост, тем не менее, сдерживается индикаторной линией баланса (красная), что говорит нам о том, что это коррекционный рост, допустим, от ветки снижения с 10 мая. И текущая цена – это 61,8-процентная коррекция от этого движения.Возможен разворот, но возможен и рост до следующего уровня 0.6730, и тогда это будет 76,4-процентной коррекцией от ветки снижения с 10 мая.Но нас более привлекает интересная ситуация с периферийными Центробанками за последний месяц. Против ожидания в мае-июне подняли ставки: Гонконг, Новая Зеландия, Австралия. Сегодня состоится решение по ставке в Канаде, прогноз без изменения – 4,50%. Если ставка будет повышена, то это даёт почти полную уверенность в том, что и ФРС на своём ближайшем заседании 14-го июня ставку также повысит. Завтра принимает решение по ставке Индия. Текущая ставка 6,50%, прогноз – без изменения. Если Канада ставку не повысит, но повысит её Индия, то это также будет признаком повышения ставки в США.Инвесторы, конечно, знают о таких признаках, поэтому укрепление доллара может начаться сразу.На четырёхчасовом графике сформировалась дивергенция цены с осциллятором Марлин. Первый разворотный признак есть, поэтому ждём развития событий. Основной сценарий понижающийся. Закрепление цены под 0.6670 открывает цель 0.6628. Уровень совпадает с линией Крузенштерна дневного масштаба, поэтому его преодоление может резко усилить дальнейшее падение. Стратегическая цель 0.6425.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс