Как торговать валютную пару EUR/USD 9 марта. Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок среды: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение третьего торгового дня недели впала в состояние спячки. После ультра волатильного вторника, когда мощный рост доллара США спровоцировал Джером Пауэлл своим выступлением в Конгрессе, среду можно считать выходным днем. Волатильность составила «целых» 50 пунктов, пара попыталась скорректироваться немного наверх, а все макроэкономические и фундаментальные события дня, по сути, были проигнорированы. Например, второе выступление Джерома Пауэлла в Конгрессе. Глава ФРС повторил практически все те же тезисы, что и во вторник, поэтому реагировать было не на что. Кристин Лагард вообще не сообщила рынку ничего важного. Отчет ADP в США крайне редко провоцирует реакцию рынка. А ВВП Евросоюза в четвертом квартале в третьей оценке полностью совпал с прогнозами. Как видим, сразу четыре достаточно важных события среды никакой реакции не спровоцировали. Был лишь минимальный всплеск эмоций, когда началось выступление Пауэлла, если бы не он, то волатильность была бы еще ниже. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ торговые сигналы нет никакого смысла разбирать. Весь день пара торговалась вдоль уровня 1,0535, и это очень хорошо, что движение было именно таким, а не на 10-20 пунктов ниже. Начинающие трейдеры получили вчера в свое распоряжение целую серию однотипных сигналов на покупку. Уже после второго или третьего отскока стало ясно, что нас всех ждет флэт. Сделку начинающие трейдеры могли открыть максимум одну, потому что все последующие сигналы дублировали первый. Закрылась длинная позиция, скорее всего, по Стоп Лосс в безубытке, так как каждый раз цена возвращалась на исходные позиции к уровню 1,0535. Таким образом, ни прибыли, ни убытка получено не было в среду, что очень хорошо для флэтового дня. Как торговать в четверг: На 30-минутном таймфрейме пытается возобновить формирование среднесрочной нисходящей тенденции, но сегодня фундаментальный и макроэкономический фоны отсутствуют. Если рынок вчера взял выходной, то сегодня у него еще больше оснований сделать это и накопить силы на пятницу, когда будут опубликованы важнейшие отчеты NonFarm Payrolls и безработица в США. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0433, 1,0465-1,0483, 1,0535, 1,0587-1,0607, 1,0692, 1,0792, 1,0857-1,0867. При прохождении 15 пунктов в верном направлении можно выставить Stop Loss в безубыток. В четверг ни в Евросоюзе, ни в США не запланировано ни одного важного события или публикации. Первая половина дня прошла ровно в том же движении, что и весь вчерашний день – вдоль уровня 1,0535. Нет оснований ожидать усиления движения на американской торговой сессии, но «сюрпризы» на валютном рынке случаются регулярно. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Джером Пауэлл закончил своё выступление в Конгрессе

Вчера председатель Джером Пауэлл закончил своё выступление в Конгрессе, предупредив: в связи с тем что экономические данные оказались сильнее, чем ожидалось, ФРС будет более агрессивной, соответственно, конечный уровень процентных ставок будет выше, чем ожидалось ранее.Стало ясно, что процентную ставку на предстоящем мартовском заседании FOMC (21 и 22 марта) поднимут на 50 базисных пунктов.По данным FedWatch CME, со вчерашнего дня вероятность более агрессивного повышения ставки с 70,5% на 50 базисных пунктов увеличилась до 79,4%, уменьшая вероятность повышения на 25 базисных пунктов, с 29,5% до 20,6%.Однако Пауэлл подчеркнул, что пока не будут опубликованы данные пятничного отчёта о занятости и отчёта об индексе потребительских цен, который опубликуют в следующий вторник, Федеральная резервная система не собирается принимать решения о размере потенциального повышения процентной ставки.Вчера ADP опубликовала отчёт о заработной плате в частном секторе США с данными о том, что в прошлом месяце в частном секторе было добавлено 242 000 дополнительных рабочих мест. По прогнозам, пятничный отчёт Министерства труда должен показать дополнительные 203 000–225 000 рабочих мест. А по прогнозам экономистов, в феврале уровень безработицы вырастет с январского показателя 3,4% до 3,5%.На следующей неделе ранние прогнозы индекса потребительских цен Бюро статистики труда предположительно покажут умеренное снижение инфляции на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем. Если это окажется верно, то месячный прирост в феврале составит 0,4% по сравнению с январем, который показал, что общая инфляция увеличилась на 0,5%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 9 марта (разбор утренних сделок). Фунт постепенно выкупают

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1868 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост к этому диапазону и затем последующая торговля то выше, то ниже не позволили получить нормальную точку входа в рынок. По этой причине на вторую половину дня техническая картина была полностью пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Рассчитывать на то, что данные по американскому рынку труда окажут поддержку доллару, не получится, так как недельное число первичных обращений за пособием по безработице ожидается в рамках среднего прогноза экономистов. Выступление члена FOMC Майкл С. Барра также мимо рынка – все, что нам было интересно, в прошлые два дня рассказал председатель ФРС Джэром Паэулл. По этой причине ставлю на продолжение восходящей коррекции фунта, но покупать его буду только в случае снижения и формирования ложного пробоя в районе 1.1840 – поддержка, образованная по итогам первой половины дня. Это приведет к отличной точке входа на покупку и к очередной попытке рывка фунта вверх к 1.1884 – новое сопротивление, также образованное в ходе европейской сессии. Только при закреплении и тесте сверху вниз этого диапазона буду ставить на движение GBP/USD вверх к новому максимуму 1.1928. Выход выше и этого диапазона откроет перспективы роста на 1.1974, где фиксирую прибыль. Тест этой области также укажет на возврат в рынок покупателей. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.1840, что вполне вероятно, торговля переместится в рамки бокового канала, из которого до завтрашнего дня мы вряд ли выйдем. В таком случае советую не торопиться с покупками и открывать длинные позиции лишь в районе минимума 1.1804 и только на ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок я будут от минимума 1.1757 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцы пока не торопятся себя проявлять, да оно им и не нужно. Завтра выходят сильные данные по уровню безработицы в США, и чем выше будут цены, тем выгодней. Сегодня я не буду торопиться с продажами. Лишь формирование ложного пробоя на уровне 1.1884, которое было образовано еще в первой половине дня, приведет к сигналу по входу в рынок в короткие позиции с перспективой снижения в район новой поддержки 1.1840. Прорыв и тест снизу вверх этого диапазона случится лишь на фоне из ряда вон выходящих данных по числу заявок на пособие по безработице, что приведет к новой крупной распродаже в район 1.1804 – минимум месяца. Самой дальней целью выступит область 1.1757, где я буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1884, что, скорей всего, быки продолжат толкать рынок вверх. В таком случае продавцы отступят, и лишь ложный пробой в районе следующего сопротивления 1.1928 образует точку входа в короткие позиции. При отсутствии активности и там я буду продавать GBP/USD сразу от максимума 1.1974, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.B COT-отчете (Commitment of Traders) за 7 февраля наблюдался рост длинных и коротких позиций. Очевидно, что трейдеры были удовлетворены дальнейшими планами Банка Англии, поэтому наблюдался такой рост длинных позиций. Однако нашлись и те, кто решил воспользоваться моментом и продать подорожавший фунт в расчете на сохранение агрессивной политики ФРС в этом году. На этой неделе нет важных фундаментальных показателей по Великобритании за исключением пары отчетов, так что давление на рисковые активы может немного ослабнуть, что в теории может привести к восходящей коррекции фунта против доллара США. Важно, что скажет председатель Федеральной резервной системы Джэром Пауэлл, готовя рынки к заседанию комитета в конце марта этого года. В последнем COT-отчете указано: короткие некоммерческие позиции выросли на 6701, до 61 252, в то время как длинные некоммерческие позиции выросли на 10 897, до уровня 47 131, приведя к снижению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -14 121 против -18 317 неделей ранее. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.2041 против 1.2333.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1825.Описание индикаторов: Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9); Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 9 марта (разбор утренних сделок). Евро продолжает коррекцию

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0560 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и ложный пробой на этом уровне позволили получить сигнал на продажу евро, но, как вы можете видеть на графике, дело до падения пока не дошло, а сам уровень был размазан. По этой причине я пересмотрел техническую картину на вторую половину дня.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:В ходе американской сессии нас с вами ожидает очередная порция данных по рынку труда США. Однако недельное число первичных обращений за пособием по безработице вряд ли сильно повлияет на направление пары, как и выступление члена FOMC Майкл С. Барра, который вряд ли скажет что-то новое после двух дней выступлений председателя ФРС Джэрома Пауэлла. По этой причине у покупателей евро есть все шансы на продолжение восходящей коррекции. Но лично, как по мне, я не испытываю особого оптимизма по поводу дальнейшего укрепления евро, особенно перед завтрашним отчетом по уровню безработицы в США. Поэтому оптимальной для меня стратегией на покупку будет снижение и формирование ложного пробоя в районе недельного минимума 1.0527, что даст сигнал на открытие длинных позиций с целью восстановления к ближайшему сопротивлению 1.0570, образованному по итогам первой половины дня. Прорыв и тест сверху вниз этой области на фоне слабых данных по рынку труда США образуют дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с рывком к 1.0595, где быкам придется довольно сложно. Пробой 1.0595 нанесет удар по стоп-приказам медведей, дав дополнительный сигнал с возможностью движения на 1.0622, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня укажет на проблемы продавцов и завершение медвежьего тренда с переходом пары в боковой канал. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0527 в ходе американской сессии, что сегодня также вряд ли возможно, давление на пару вернется. Прорыв этого уровня приведет к падению в район следующей поддержки 1.0487. Лишь формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0451, либо еще ниже – в районе 1.0395 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:Продавцы также не форсируют события и не торопятся возвращаться в рынок в надежде получить более привлекательные цены к завтрашнему дню. Оптимальным сценарием на открытие новых коротких позиций остается рост и формирование ложного пробоя в районе нового сопротивления 1.0570 по аналогии с тем, что я разбирал выше. Это приведет к продажам евро с целью снижения в район недельного минимума 1.0527. Пробой и обратный тест этого диапазона на фоне очень сильной статистики по США образуют дополнительный сигнал на открытие коротких позиций с выходом на 1.0487, что укрепит медвежий характер рынка. Закрепление ниже и этого диапазона вызовет более значительное падение в район 1.0451, где я буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0570, что пока более вероятно, советую отложить короткие позиции до уровня 1.0595. Там можно продавать также только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0622 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 7 февраля зафиксировано сокращение длинных и коротких позиций. Очевидно, это произошло после решения Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка по процентным ставкам. Однако стоит понимать, что эти данные сейчас не представляют никакого интереса, так как после кибератаки на CFTC статистика только начинает подтягиваться, а месячной давности информация не слишком сейчас актуальна. Будут ждать публикации новых отчетов и опираться уже на более свежую статистику. В ближайшее время нас ждет важное выступление председателя ФРС Джэрома Пауэлла, которое может определить направление доллара на месяц вперед, вплоть до заседания ФРС в конце марта. Ястребиные комментарии по поводу инфляции и денежно-кредитной политики вернут спрос на доллар, что приведет к падению евро. Если ничего нового мы не услышим, скорей всего, спрос на доллар будет ослабевать и дальше. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 8 417, до уровня 238 338, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 22 946, до уровня 73 300. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 165 038 против 150 509. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0742 против 1.0893.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0570.Описание индикаторов: Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9); Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Нерешительность и неопределенность – основные характеристики рынка драгметаллов

Утро четверга нельзя назвать для рынка драгметаллов удачным, однако и слишком большого негатива тоже не наблюдается. Основная ценовая отметка остается на одном уровне – 1820 долларов за тройскую унцию золота. Все движения происходят в непосредственной близости от нее – как в одну, так и в другую сторону. Подобная стабильность выглядит достаточно двойственно. Во-первых, для рынка драгметаллов это скорее свидетельство развивающегося негативного тренда. Во-вторых, стоимость ограничивается макроэкономическими факторами, которые сейчас не слишком благоприятные. В-третьих, потери последних недель уже оказались довольно значительны. В общей сложности цена на золото сократилось примерно на 44 доллара. В противовес этому отрицательному влиянию выступает технический фактор. После продолжительного падения должна случиться корректировка, однако, насколько она сможет продвинуть драгметалл вверх, пока не ясно. Пока же все основное внимание участников рынка направлено в сторону кредитно-денежной политики ФРС Соединенных Штатов Америки. Инвесторы ожидают решения регулятора относительно изменения базовой процентной ставки в стране, что, скорее всего, и станет решающим моментом для золотых котировок.Стоимость фьючерсных контрактов на золото с поставкой в апреле на электронной торговой площадке в Нью-Йорке сегодня утром поднялась на 0,02%, или 0,35 доллара, что отправило металл на отметку в 1818,95 доллара за тройскую унцию. Уровень поддержки расположился в районе 1813,4 доллара за тройскую унцию, а сопротивление ушло в пределы 1863,95 доллара.Стоимость фьючерсных контрактов на серебро с поставкой в мае, напротив, сократилась на 0,42%, что заставило их опуститься в район 20,07 доллара за тройскую унцию. Цена на платину стала незначительно выше – на 0,1%. Теперь металл торгуется в пределах 938,39 доллара за унцию.Палладий, в свою очередь, просел на 0,2% и стал стоить 1370,78 доллара за унцию.Стоимость фьючерсных контрактов на медь с поставкой в мае месяце также в минусе, на 033%. Ее текущая цена консолидируется на отметке в 4,02 доллара за фунт, что является достаточно высоким уровнем для металла. Напомним, что в последнее время металл испытал повышенный интерес со стороны инвесторов на фоне растущего спроса со стороны стран-потребителей.Индекс национальной валюты США по отношению к корзине из шести основных валют мира сегодня продолжает наращивать обороты. Утром подъем был не слишком значительным – 0,1%, что переместило его в пределы 105,63 пункта. Однако сам факт того, что рост продолжается, говорит о многом для рынка драгметаллов. И прежде всего о том, что золото будет ограничено в своих возможностях для увеличения стоимости.Пока все же основной причиной для сокращения цен на рынке драгметаллов является политика американской Федеральной резервной системы, которая начинает постепенно становиться все отчетливей. Так, глава регулятора Джером Пауэлл выступил с очередным докладом, в котором прозвучало, кроме всего прочего, намерение развернуть более масштабную борьбу с инфляционными рисками. Основой этой борьбы должно стать увеличение ключевой ставки. Главный вопрос теперь в том, когда это увеличение случится и на сколько.Аналитики спешат высказать свое мнение на этот счет. Большинство из них полагает, что ставка будет поднята уже в текущем месяц и сразу на 50 базисных пунктов. Таким образом, она окажется в районе от 5 до 5,25% в годовом выражении. Однако есть и те, кто уверен в более ограниченном повышении – на 25 базисных пунктов. Так или иначе, но все сходятся во мнении, что роста не избежать в любом случае, а это уже для золота негативный факт, который довольно серьезно ограничивает движение стоимости.Напомним, что ужесточение монетарной политики оказывает существенную поддержку американскому доллару. Он начинает дорожать, что делает золото менее доступным для держателей иностранной валюты. Таким образом, происходит обратная корреляция металла и национальной валюты США.Тем не менее нельзя сказать, что на рынке драгметалла сейчас упаднические настроения. Скорее золото заняло выжидательную позицию, которая и определяет достаточно узкий диапазон торговли. И в этом виновата не только ФРС, но и несколько других факторов. В частности, участники рынка готовятся к выходу очередной порции статистических данных по американскому рынку труда. Там они надеются найти сигналы к тому, что ужесточение монетарной политики США будет не столь значительным. По сути, трейдеры не желают сейчас вносить изменения в свои позиции на рынке, по крайней мере до конца нынешней недели, то есть до момента, пока не будет опубликована американская экономическая статистика. Значит, в ближайшие дни резких всплесков и стремительной динамики ждать не стоит. А готовиться можно к абсолютно любому исходу событий, поскольку в дальнейшем может случиться как падение цен на рынке драгметаллов, так и рост. Впрочем, последний будет ограничен большим числом дополнительных негативны факторов.Ясно одно – главный американский регулятор настроен на решительные меры и готов к агрессивной монетарной политики. А вот успеют ли к этому подготовиться рынки – большой вопрос. Ближайшее заседание ФРС намечено на 21 и 22 марта текущего года. По его итогам будет принято решение относительно подъема базовой ставки. Пока же участникам рынка важно понять, насколько изменится количество рабочих мест на территории страны без учета занятых в сельском хозяйстве. От этого будет зависеть дальнейшая политика регулятора.Согласно прогнозам экспертов, количество рабочих мест, помимо сельскохозяйственного сектора, может стать больше на 205 тысяч во втором месяце текущего года. По предварительным данным, общее число рабочих мест в частном секторе в феврале увеличилось примерно на 242 тысячи. Пересмотру был подвергнут и январский показатель, его повысили с 106 тысяч до 119 тысяч мест.Пока же новая порция официальной статистики не вышла, участники рынка оценивают статистику по индексу доллара. А она, в свою очередь, не слишком благоприятна для драгметаллов. Напомним, что индекс американской валюты продолжает находиться в районе своего максимального значения за последние три месяца, и нет оснований говорить о его снижении в ближайшее время. Тем не менее есть варианты, что золото в ближайшем будущем может выбраться из негатива и совершить скачок до отметки в 1825 долларов за тройскую унцию. Вот только удержать эту позицию надолго вряд ли удастся. Скорее всего, за этим подъемом последует стремительный провал до уровня в 1804 доллара за тройскую унцию, что является минимальной отметкой конца февраля. Так или иначе, но это технический прогноз без учета макроэкономических факторов, которые, как известно, вносят весомую корректировку в движение рынка драгметаллов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin совершает медвежий пробой $22k на фоне обновления DXY февральского максимума: что будет с криптовалютой дальше?

Ситуация на рынке криптовалют остается напряженной вследствие внутренних и внешних процессов. Первый месяц весны проходит под знаменем снижения инвестиционной активности на крипто рынке и усугубление негативного сантимента вокруг цифровых активов.Усиление макроэкономических проблем усиливает напряженность на рынке, вследствие которой BTC продолжает снижаться ниже уровня $22,5k. Несмотря на плачевность ситуации, есть все основания полагать, что активу удастся возобновить восходящее движение.Фундаментальный фон Вероятность локального позитивного отрезка на крипто рынке никоим образом не отменяет тот факт, что в среднесрочной перспективе индустрия приближается к сложному периоду. СЕО JPMorgan считает, что глобальная тенденция в мировой экономике это инфляция.Это мнение разделяет глава ФРС, Джером Пауэлл, который поспешил смягчить свои заявления 8-го марта после того как обронил мировые рынки днем ранее. Глава регулятора заявил, что инфляция снижается, но слишком медленными темпами.Также Пауэлл отметил, что цена игнорирования инфляции сейчас будет очень высокой. Чиновник заявил, что решение о темпе повышения ставок еще не принято, и все будет зависеть от экономических показателей, которые выйдут накануне заседания ФРС.Сильный рынок труда и слабое дефляционное движение спровоцируют дальнейшее повышение ключевой ставки. Однако вне зависимости от ближайших событий СЕО Bank of America заявил, что ожидает техническую рецессию в третьем квартале 2023 года.Анализ BTC и рынка криптовалют Биткоин сохраняет высокий уровень корреляции с фондовыми индексами, а потому особо чувствителен к любым заявлениям ФРС. Также цена криптовалюты остро реагирует на ситуацию вокруг SPX и DXY.К примеру последнее снижение Биткоина произошло параллельно с достижением DXY январского локального максимума. Это взаимосвязанные вещи, так как индекс доллара США вновь является ключевым компонентом прогнозирования движения цены других активов.Помимо DXY не стоит недооценивать настроения внутри крипто рынка. Santiment отмечают растущие негативные настроения на маркете, а CryptoQuant, оценивая ставки фондирования, ставит на рост коротких позиций в ближайшем будущем.Также продолжает падать количество "китовых" адресов Биткоина. Показатель снизился до 1658, что является минимумом за последние три года. В Glassnode подводят итоги и заявляют, что рынок находится в "переходной фазе" и несмотря на появление первых волн инвестиционных вливаний, их значимость для рынка слишком мала. Тем временем Биткоин снизился за уровень $22k, что является медвежьим сигналом. Впервые за 5 дней на рынке появились объемы, но есть ощущение, что цена опускается ниже для накопления ликвидности перед выстрелом на север.ИтогиРынок криптовалют всегда играет против ожиданий толпы, и при нагнетании негативных нарративов, резкий восходящий рывок вполне вероятен. При таком развитии событий главными целями для актива станет закрепление выше $22,5k-$23k. Удержание этой зоны и последующая консолидация позволит активу возобновить движение к $24k-$25k.При сохранении нисходящей направленности, BTC отправится на повторный ретест уровня $21,3k с претензией на окончательное закрепление ниже данной отметки. При таких раскладах цена актива продолжит падение к $20k-$20,3k, где ситуация может сложиться по-разному.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Пара USD/CAD выросла и, вероятно, продолжит рост

Вчера не последовало ястребиной реакции со стороны Банка Канады. Вместо ястребиной позиции, банк приостановил повышение ставок.В преддверии решения Банка Канады 12 апреля аналитики предполагают повышения ставки в 27%, но эта цифра снизилась по сравнению с уровнями, которые были ранее.Пара USD/CAD выросла на 54 пункта до 1,3807, при этом остальная часть валютного рынка практически не изменилась, так что это движение полностью обусловлено CAD.В то же время вчера произошёл скачок вверх в долларе США после речи председателя ФРС Джерома Пауэлла в пользу более высокой процентной ставки. Это движение дало толчок паре USD/CAD, и, когда пара пробила декабрьский максимум, оно продолжилось. То, что мы наблюдаем, это расхождение в ставках между США и Канадой.Если в этой паре будет большой скачок вверх, это должно произойти из-за экономического расхождения, когда доллар США останется сильнее, а Канада из-за остановки процентной ставки споткнётся. Это, безусловно, возможно из-за высокого долга домохозяйств в Канаде и переменных ставок по ипотечным кредитам. Предположительно, что во второй половине года ситуация изменится и потенциально вызовет снижение ставок Банком Канады.Сегодня в 21.40 по Московскому времени будет выступать старший заместитель Банка Канады Кэролайн Роджерс, которая, вероятно, попытается сгладить любые недоразумения в заявлении BOC, но, скорее всего, никакого фейерверка не будет. В настоящий момент основное внимание будет сосредоточено на данных.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 9 марта. Джером Пауэлл сдал назад, но уже поздно

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду выполнила разворот в пользу валюты ЕС и начала медленный и слабый рост в направлении коррекционного уровня 161,8% - 1,0609. Рост в течение вчерашнего дня был настолько слабым, что о нем даже говорить не стоит. Ни выступление Джерома Пауэлла, ни выступление Кристин Лагард, ни отчет ADP не повлияли на настроение трейдеров. Таким образом, сейчас мы имеем дело с техническим отходом котировок после сильного падения, но близится пятница и очень важная статистика в США, которая может вернуть на рынок медведей снова. Вчера в Конгрессе США состоялось второе выступление президента ФРС Джерома Пауэлла. Вполне ожидаемо, ничего нового в речи Пауэлла не прозвучало, однако некоторые эксперты заметили некоторое смягчение риторики главы FOMC. На этот раз Пауэлл заявил, что решение по ставке еще не принято, а ФРС хочет дождаться отчетов по инфляции и рынку труда прежде, чем его принимать. Сутками ранее Пауэлл был гораздо более категоричен и практически пообещал повысить ставку в марте на 0,50%. Однако трейдеры никак не восприняли выступление Пауэлла в среду. Его более мягкая риторика была похожа на попытку «дать заднюю». Трейдеры уже уверились в том, что ставка будет расти дольше и сильнее, в марте будет повышение на 0,50%, и эти факторы могут продолжать стимулировать доллар к росту. Заседание ФРС состоится 21-22 марта, поэтому времени на покупки американской валюты у трейдеров предостаточно. А в Великобритании как не было новостей, так и нет. В ту же пятницу выйдет 1-2 интересных отчета, которые сразу же могут попасть в тень, потому что через несколько часов после их выхода будут опубликованы гораздо более важные данные, которые имеют непосредственное влияние на решения, которые принимает FOMC. Безусловно, они имеют гораздо более высокий приоритет для трейдеров. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под восходящим трендовым коридором, что позволяет по-прежнему ожидать дальнейшее падение, так как пара покинула коридор, в котором находилась с октября. Настроение трейдеров характеризуется как «медвежье», что открывает отличные перспективы роста для американской валюты с целью 1,0201. Новых назревающих дивергенция пока не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты закрыли 8417 контракта Long и 22946 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и продолжает усиливаться. Однако обращу внимание, что последний доступный отчет - от 7 февраля. В начале февраля «бычье» настроения может быть и усиливалось, но как обстоят дела сейчас? Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 238 тысяч, а контрактов Short - 73 тысячи. Европейская валюта уже несколько недель падает, но при этом свежих данных COT в нашем распоряжении нет. В последние несколько месяцев шансы на рост евровалюты постоянно росли, как и сама евровалюта, но информационный фон не всегда поддерживал именно ее. Ситуация продолжает оставаться благоприятной для евро после длительного «черного периода», поэтому ее перспективы остаются неплохими. По крайней мере, до тех пор, пока ЕЦБ повышает процентную ставку шагами по 0,50%. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Число первичных заявок на получение пособий по безработице (13-30 UTC). 9 марта календари экономических событий Евросоюза и США содержат в себе одну запись на двоих. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Новые продажи пары можно было открывать при закрытии под уровнем 1,0609 на часовом графике с целью 1,0483. От уровня 1,0532 последовал отбой, поэтому эти сделки можно было и закрывать. Покупки евровалюты возможны при отбое от уровня 1,0483 на часовом графике с целью 1,0609. Или при закрытии над уровнем 1,0609 с целью на 70-80 пипсов выше.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 9 марта. Отчет ADP вышел на хорошем уровне, но не гарантирует высокие Пэйроллы

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в среду выполнила разворот в пользу британца и возврат к уровню 1,1883. Отбой от этого уровня сработает в пользу американской валюты и возобновления падения в направлении уровня Фибо 100,0% - 1,1737. Закрытие курса пары над 1,1883 повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего уровня 1,2007. Пара вышла за пределы бокового коридора, ожидать дальнейшее падение британца вполне можно. Информационный фон в Великобритании вчера отсутствовал, как и в течение четырех дней из пяти на этой неделе. В США состоялось второе выступление Джерома Пауэлла в Конгрессе, в ходе которого он попытался немного смягчить свою риторику в отношении ставок и ДКП. Трейдеры ответили вялыми продажами доллара, но это могла быть и просто фиксация прибыли по сделкам, открытым во вторник. Также был опубликован отчет ADP в США, который отображает изменения количества работников в несельскохозяйственном секторе. Этакий аналог Nonfarm Payrolls. Несмотря на то что значение этого отчета оказалось выше ожиданий трейдеров, доллар не получил поддержки рынка, что лишний раз доказывает тот факт, что далеко не все отчеты являются важными и далеко не все отрабатываются. В данное время трейдерам нужно как можно быстрее отойти от выступления Пауэлла во вторник и сосредоточиться на пятничной статистике в США, так как именно от нее теперь зависит и текущее положение американской валюты, и будущие изменения в ДКП ФРС. Пока доллар растет, но сегодня информационный фон отсутствует, поэтому сильного роста я не ожидаю. Тем более, паре нужна закрепиться над 1,1883, чтобы иметь графические основания для роста. На 4-часовом графике пара выполнила новый разворот в пользу американской валюты и возобновила процесс падения в направлении коррекционного уровня 161,8% - 1,1709. Нисходящий трендовый коридор характеризует настроение трейдеров, как «медвежье». Закрепление курса пары над ним сработает в пользу британца и некоторого роста в направлении уровня Фибо 127,2% - 1,2250. Закрытие под уровнем 1,1709 повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего уровня 1,1496. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало менее «медвежьим», чем неделей ранее. Однако мы говорим сейчас об отчетах месячной давности, так как новых отчетов CFTC не предоставила. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 10897 единиц, а количество Short - на 6701. Общее настроение крупных игроков остается прежним - «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему превышает количество Long-контрактов. За последние несколько месяцев ситуация менялась в сторону британца, но сейчас разница между количеством Long и Short на руках спекулянтов все еще остается. И «сейчас» - это по состоянию на начало февраля. Таким образом, перспективы фунта остаются незавидными, но сам британец при этом не спешит падать, ориентируясь на евровалюту. На 4-часовом графике состоялся выход за пределы трехмесячного восходящего коридора, и этот момент может поддерживать доллар. Но для этого нужно еще покинуть боковой коридора на часовом графике. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Число первичных заявок на получение пособий по безработице (13-30 UTC). В четверг в Великобритании и США календари экономических событий не содержат в себе ничего интересного. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Новые продажи британца я советовал при закрытии под уровнем 1,1920(нижняя линия коридора) на часовом графике с целями 1,1883 и 1,1737. Первая цель достигнута, можно ждать отработки второй до закрытия пары над 1,1883. Покупки пары возможны при закрытии над уровнем 1,1883 с целью 1,2007 на часовом графике. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Пауза после Пауэлла, отчёт ADP и ожидание Нонфармов

Пара eur/usd закрепилась в рамках пятой фигуры благодаря Джерому Пауэллу, который озвучил ястребиную риторику в стенах Конгресса США. Но несмотря на усиление медвежьего настроя по паре, продавцы не смогли преодолеть уровень поддержки 1,0520, соответствующий нижней линии индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1. Это важный ценовой барьер, преодоление которого откроет путь в район 4-й фигуры. Очевидно, что для очередного южного рывка трейдерам необходим дополнительный информационный импульс. Таким импульсом могут стать февральские Нонфармы, публикация которых ожидается завтра, 10 марта. Пауэлл и Нонфармы Американские Нонфармы важны сами по себе, но в свете последних событий значимость этого релиза во многом возросла. Выступая в Конгрессе, глава ФРС заявил, что рынок труда «чрезвычайно напряжен» и способствует росту инфляции. По большому счёту, соответствующие тезисы представители Федрезерва озвучивают уже несколько недель, с тех пор как были опубликованы январские Нонфармы (отразившие полумиллионный прирост числа занятых). На рынке, в частности, заговорили о возможном «эффекте второго порядка», когда рост заработных плат приводит к дальнейшему раскручиванию инфляции по спирали «зарплата – цена». Отвечая на вопросы конгрессменов, Пауэлл предположил, что, для того чтобы взять инфляцию под контроль, необходимо некоторое смягчение на рынке труда. По его словам, это необходимо для того, чтобы «инфляция снизилась в широком секторе услуг, трудоемкой части экономики, где цены продолжают расти». О чём рассказал отчёт ADP Вчера был опубликован отчёт в сфере рынка труда США от агентства ADP, который можно рассматривать как «превью» пятничных Нонфармов. Данный отчёт вышел в «зелёной зоне», заявив о создании 242 тысяч рабочих мест в частном секторе. Такой результат несколько удивил, так как большинство экспертов прогнозировало более скромный прирост – на 180 тысяч. Но фактический результат превысил прогноз аналитиков. Стоит отметить, что в последнее время отчёт демонстрировал достаточно высокую корреляцию с официальным релизом, поэтому неплохие цифры февраля от ADP позволяют предположить, что завтра основные компоненты публикации порадуют долларовых быков «зелёным окрасом». Предварительные прогнозы относительно февральских Нонфармов также говорят о том, что американский рынок труда как минимум не разочарует. Безработица в Штатах должна остаться на январском уровне, то есть на отметке 3,4%. Показатель прироста числа занятых в несельскохозяйственном секторе должен продемонстрировать более скромный результат, чем в предыдущем месяце, но не стоит забывать, что в январе был зафиксирован полумиллионный результат. В феврале ожидается прирост на 205 тысяч. В частном секторе экономики прогнозируется рост на 210 тысяч. В свете последних заявлений Пауэлла, особенно важное значение имеет зарплатный компонент релиза. Согласно прогнозам, зарплатный показатель должен возобновить свой рост, поднявшись до 4,7%, после январского спада до 4,4%. В данном случае будет важна сама тенденция, как и в случае с основными инфляционными показателями (ИПЦ, базовый индекс PCE). Выводы Если Нонфармы в пятницу выйдут в «зелёной зоне», доллар снова усилит свои позиции по всему рынку. Сильный отчёт позволит говорить о том, что Федрезерв на мартовском заседании ускорит темпы повышения ставки и озвучит «ястребиную» позицию относительно перспектив ужесточения монетарной политики. Речь о почти гарантированном повышении процентной ставки на 50 пунктов в марте. Также регулятор может пересмотреть уровень финальной ставки – ориентировочно до 5,5% (возможно и до 5,75%). И хотя многое будет зависеть от динамики февральских и мартовских инфляционных показателей, такой вариант развития событий выглядит наиболее реальным. Согласно данным инструмента CME FedWatch Tool, вероятность реализации 50-пунктного сценария в марте сейчас составляет почти 75%. Что касается дальнейших перспектив, то здесь рынок ещё колеблется. На сегодняшний день вероятность увеличения ставки на 25 пунктов в мае составляет 59%, тогда как вероятность 50-пунктного увеличения – 25%. В преддверии такого значимого релиза трейдерам пары eur/usd целесообразно сохранять выжидательную позицию. Нонфармы могут усилить американскую валюту, спровоцировав очередное долларовое ралли. Но могут и оказать давление на гринбек. С точки зрения техники пара на дневном графике находится между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands, а также под всеми линиями индикатора Ichimoku. Медведям eur/usd важно закрепиться ниже нижней линии Bollinger Bands (то есть ниже 1,0520) – в таком случае они смогут протестировать область 4-й фигуры, и в перспективе – уровень поддержки 1,0450 (линия Kijun-sen на том же таймфрейме).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/JPY: краткие итоги и ближайшие перспективы

В своем втором выступлении перед Конгрессом глава ФРС Джером Пауэлл подтвердил, что руководители американского ЦБ "привержены снижению цен". "Инфляция снижается, но она очень высока, и конечный уровень ставок должен быть выше", - сказал вчера Пауэлл. В то же время он сделал некоторые оговорки, которые заставили чересчур оптимистичных покупателей доллара уменьшить свои агрессивные ожидания в отношении американской валюты. Пауэлл сказал, что в руководстве ФРС "еще не приняли никакого решения относительно мартовского заседания, это зависит от поступающих данных". "Замедление темпов повышения ставок в этом году - это способ лучше следить за такими (запаздывание эффектов денежно-кредитной политики) эффектами, и необходимо получить еще больше данных для анализа", - заключил Пауэлл. После этих комментариев главы ФРС доллар оказался под умеренным давлением, а сегодня его индекс DXY снижается, достигнув отметки 105.40 на момент написания статьи, потеряв 0,43% от вчерашнего локального и 14-недельного максимума 105.86. В индексе доллара DXY наибольшую долю занимает евро (57,6%). Иена по своей доле в DXY является второй после евро, составляя 13,6% на текущий момент, и ее сегодняшнее укрепление экономисты связывают с падением на японском фондовом рынке после вчерашней публикации (в 23:50 GMT) данных, которые указали на рост японского ВВП в 4-м квартале на +0,1% (в годовом исчислении), в то время как экономисты ожидали роста на +0,8% (после роста на +0,6% в 3-м квартале 2022 года). ВВП показывает стоимость всех товаров и услуг, произведенных в экономике за определенный период времени (в данном случае за квартал), указывая на ее рост или снижение. В данном случае участники японского фондового рынка расценили снижение показателя ВВП как негативный фактор, что, в свою очередь, усилило спрос на иену, в том числе как на защитный актив. Отметим так же, что в ходе завтрашней азиатской торговой сессии состоится очередное заседание Банка Японии, на котором будет приниматься решение по текущей кредитно-денежной политике. Это будет последним заседанием японского ЦБ под руководством нынешнего его главы Харухико Куроды. "Банк без колебаний продолжит смягчение монетарной политики в случае необходимости!", - традиционно заявлял Курода по итогам предыдущих заседаний банка на протяжении нескольких лет, и пока что "преждевременно" обсуждать возможность сворачивания мер стимулирования экономики. Однако срок его полномочий истекает в начале апреля, и следующим главой японского ЦБ станет Казуо Уэда, бывший профессор Токийского университета, известный эксперт в сфере денежно-кредитной политики. Уэда считается последователем мягкой кредитно-денежной политики, проводимой Банком Японии во главе с нынешним управляющим ЦБ Харухико Куродой. Недавно Уэда заявил, что Банку Японии не следует спешить со сворачиванием стимулирования экономики, и в прошлом месяце, когда он выступал в японском парламенте в качестве кандидата от правительства на пост нового главы центрального банка, подтвердил, что японский ЦБ "продолжит смягчение денежно-кредитной политики, чтобы реализовать повышение заработной платы''. И все же некоторые экономисты ожидают от Уэды более решительных шагов по сдерживанию растущей в стране инфляции. Хотя Уэда считает, что "слабая иена благоприятствует экспорту, въездному туризму и некоторым секторам услуг", в то же время "слабая иена имеет различные негативные последствия, такие как удар по домохозяйствам из-за роста стоимости импорта". По его словам, "экономика Японии оправляется от последствий пандемии COVID-19. Однако неопределенность в отношении экономики, цен и рынков чрезвычайно высока. Потребительская инфляция находится на уровне 4%, что выше целевого показателя Банка Японии (BOJ), но рост обусловлен в основном ростом цен на импорт. Рост не обусловлен высоким спросом". Не исключено, что завтра Харухико Курода на последней для него пресс-конференции под его руководством сделает неожиданные заявления в отношении перспектив монетарной политики, например, о скором наступлении периода начала сворачивания мер стимулирования. Это может вызвать резкий рост курса иены, и, возможно, некоторые участники рынка уже делают ставку на это, понемногу наращивая длинные позиции по иене. Так, например, евро сегодня растёт против доллара, но снижается против иены, несмотря на долгосрочный бычий тренд EUR/JPY. На момент публикации статьи пара EUR/JPY торговалась вблизи отметки 144.00, пробив в ходе азиатской торговой сессии важный краткосрочный уровень поддержки 144.52. В целом пара сохраняет бычий импульс, торгуясь в зоне также бычьего рынка, выше ключевых уровней поддержки 132.45, 134.20, 104.00, 141.00, 141.90. Однако сегодняшнее снижение может стать прецедентом и сигналом зарождения нового, пока что среднесрочного, медвежьего тренда (в рамках более глобального бычьего тренда). Пробой очередных уровней поддержки 143.16, 142.90 станет подтверждающим сигналом нашего предположения (подробнее о динамике пары и альтернативный сценарий см. в EUR/JPY: сценарии динамики на 09.03.2023). *) о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 06.03.2023 – 12.03.2023**) об особенностях торговли парой EUR/JPY см. в статье EUR/JPY: валютная пара (характеристики, рекомендации)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 9 марта – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыНакануне в очередной раз произошла смена дневных приоритетов, из-за чего пара оказалась под месячной поддержкой (1,0579), в медвежьей зоне относительно дневного облака. Подтверждение достигнутого положения и продолжение развития снижения позволит добавить к следующим имеющимся поддержкам старших таймов 1,0461 – 1,0320 – 1,0284 ещё и понижательную цель на пробой дневного облака. Для игроков на повышение в сложившихся условиях теперь важно не только вернуть себе месячный уровень (1,0579), но и завладеть дневным краткосрочным трендом (1,0610), а также вновь закрепиться в дневном облаке (1,0620). Н4 – Н1На младших таймфреймах уже длительное время наблюдается развитие коррекции, её характер можно описать, как топтание на месте. Сейчас пара привязана к центральному Пивот уровню дня (1,0548). Развитие коррекционного подъёма приведёт пару к сопротивлению недельной долгосрочной тенденции (1,0607). Это ключевой уровень младших таймов, который отвечает за действующий баланс сил. Работа под уровнем сохраняет основное преимущество на стороне игроков на понижение, закрепление выше позволит рассмотреть смену наиболее важных приоритетов. Дополнительными сопротивлениями сегодня внутри дня могут служить 1,0570 – 1,0597 – 1,0619 (классические Пивот уровни). Выход из зоны коррекции и обновление минимума (1,0525) вернёт актуальность поддержкам классических Пивот уровней, сегодня они находятся на 1,0521 – 1,0499 – 1,0472. ***GBP/USDСтаршие таймфреймыИгроки на понижение вышли из консолидации и проверяют на прочность месячную поддержку 1,1842. Преодоление данного уровня откроет дорогу к исполнению дневной цели на пробой облака (1,1636 – 1,1717), усиленную недельной поддержкой (1,1648). В случае отбоя от встреченной поддержки (1,1842) фунт может вернуться назад в зону консолидации, к дневному краткосрочному тренду (1,1972). Н4 – Н1Коррекционный подъём позволил паре на младших таймах завладеть центральным Пивот уровнем (1,1833). Если игроки на повышение будут развивать подъём, то в качестве ориентиров внутри дня им сегодня могут понадобиться классические Пивот уровни (1,1865 – 1,1889 – 1,1921) и недельная долгосрочная тенденция (1,1942). Если же коррекция завершится, и игроки на понижение завладеют центральным Пивот уровнем дня (1,1833), то внимание сместится на поддержки классических Пивот уровней (1,1809 – 1,1777 – 1,1753). ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 9 марта. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро обновил февральские

Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0555 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. До теста этой области мы дотянули лишь в ходе американской сессии. Ложный пробой дал сигнал на продажу, что вылилось в падение евро более чем на 20 пунктов, но до выхода за пределы бокового канала и теста 1.0522 дело так и не дошло.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Сегодня у покупателей евро появился шанс на выстраивание восходящей коррекции, так как никакой важной фундаментальной статистики нет. Данные по изменению числа занятых в частном секторе экономики Франции не представляют интереса, так что весь акцент сместится на вторую половину дня. По этой причине оптимальным сценарием на европейскую сессию будет защита ближайшей поддержки 1.0532 – новый уровень, образованный по итогам вчерашнего дня. Формирование там ложного пробоя даст сигнал с целью восстановления к новому сопротивлению 1.0560. Прорыв и тест сверху вниз которого на фоне данных по еврозоне образуют дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с рывком к 1.0588, где быкам придется довольно сложно. Пробой 1.0588 нанесет удар по стоп-приказам медведей, дав дополнительный сигнал с возможностью движения на 1.0615, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня укажет на завершение бычьей коррекции после распродажи на этой неделе. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0532, что более вероятно, давление на пару вернется, а прорыв этого уровня приведет к падению в район следующей поддержки 1.0487. Лишь формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0451, либо еще ниже – в районе 1.0395 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы вчера попытались воспользоваться хорошей статистикой по рынку труда США, но ничего из этого не получилось. Сегодня вряд ли кто-то будет торопиться с продажами, поэтому лучше всего действовать на росте от ближайших сопротивлений. Оптимальным сценарием на открытие новых коротких позиций станет рост и формирование ложного пробоя в районе нового сопротивления 1.0560, что приведет к продажам евро с целью снижения в район 1.0532 – крупный недельный минимум. Пробой и обратный тест этого диапазона на фоне очень слабой статистики по еврозоне образуют дополнительный сигнал на открытие коротких позиций с выходом на 1.0487, что укрепит медвежий характер рынка. Закрепление ниже и этого диапазона вызовет более значительное падение в район 1.0451, где я буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0560 советую отложить короткие позиции до уровня 1.0588. Там можно продавать также только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0615 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 7 февраля зафиксировано сокращение длинных и коротких позиций. Очевидно, это произошло после решения Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка по процентным ставкам. Однако стоит понимать, что эти данные сейчас не представляют никакого интереса, так как после кибератаки на CFTC статистика только начинает подтягиваться, и месячной давности информация не слишком сейчас актуальна. Буду ждать публикации новых отчетов и опираться уже на более свежую статистику. В ближайшее время нас ждет важное выступление председателя ФРС Джэрома Пауэлла, которое может определить направление доллара на месяц вперед, вплоть до заседания ФРС в конце марта. Ястребиные комментарии по поводу инфляции и денежно-кредитной политики вернут спрос на доллар, что приведет к падению евро. Если ничего нового мы не услышим, скорей всего, спрос на доллар будет ослабевать и дальше. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 8 417, до уровня 238 338, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 22 946, до уровня 73 300. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 165 038 против 150 509. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0742 против 1.0893.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность перед завтрашней статистикой.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0545.Описание индикаторов: Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9); Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Золото по 2400 и 5000 долларов за унцию

По мнению исполнительного председателя McEwen Mining Роба Макьюэна, к 2027 году цена на золото достигнет 5000 долларов за унцию, а серебро - 250 долларов за унцию.У Макьюэна почти сорокалетний опыт работы в горнодобывающей отрасли. В 2019 году он продал свою компанию GoldCorp компании Newmont за 10 миллиардов долларов, заявив, что, поскольку правительства проводят мягкую фискальную и денежно-кредитную политику, ослабление фиатных валют пойдет на пользу твердым активам, таким как драгоценные металлы. С его слов: по мере падения относительной стоимости доллара по отношению к другим валютам твёрдые активы будут расти в цене, потому что правительства безответственны. Печатая лишние деньги и беря взаймы способами, которыми они не должны, они воруют у своих граждан. Сумма долга большей части западного мира очень огромна.Макьюэн сказал, что он позиционирует свой портфель так, чтобы извлечь выгоду из ожидаемого роста цен на золото за счёт своих инвестиций в горнодобывающие компании, в том числе в юниоры.Пьер Лассонд - председатель Franco-Nevada и генеральный директор Fireside Investments - тоже считает, что золото будет расти. По мере нарастания геополитической напряженности центральные банки покупают больше слитков, а такие страны, как Россия, стремятся избавиться от долларов США после того, как доллар превратился в оружие, соответственно к 2028 году цена золота достигнет 2400 долларов.А также может появиться двойная валютная система.По мере роста геополитической напряженности по всему миру центральные банки покупают больше золота. С 1950 года, в 2022 году, покупка золота центральными банками была самой высокой. Центральные банки купили 1136 тонн.А центральные банки, особенно в странах БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка), покупают золото в качестве прелюдии к созданию альтернативы доллару США в качестве резервной валюты.Страны БРИКС обеспокоены влиянием США на их дела, и отказ от доллара США поможет им получить больше автономии.Прогноз бифуркации мировой валютной системы поддерживался рядом голосов, в том числе канадским горнодобывающим магнатом Фрэнком Джустра.Лассонд также предположил, что некоторые молодые горняки могут преуспеть, когда золото достигнет новых высот. По его мнению, в 2023 году произойдет рецессия и крах фондового рынка. А экономический хаос, который возникнет в результате, пойдет на пользу золоту.Также, по его мнению, Федеральная резервная система США отреагирует на рецессию снижением ставок, но не быстро. В свою очередь это нанесет ущерб доллару США и заставит инвесторов устремиться к золоту.Акции золотых компаний очень хорошо себя зарекомендовали в условиях давления. На них тоже стоит обратить внимание.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 9 марта. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт заперт в канале

Вчера был образовано лишь один сигнал по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1837 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.1837 привели к сигналу на продажу фунта, что ближе ко второй половине дня вылилось в падение пары более чем на 20 пунктов. Из-за всплеска волатильности на американской сессии новых точек входа я не увидел.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Сегодня быки получат отличный шанс на коррекцию, так как никакой важной фундаментальной статистики в первой половине дня нет. Однако торопиться с покупками на росте против медвежьего рынка я не буду. Оптимальным для меня сценарием является снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.1827 – промежуточная поддержка, образованная по итогам вчерашнего дня. Это даст сигнал на покупку фунта против медвежьего рынка с перспективой обновления 1.1868 – новое сопротивление. При закреплении и тесте сверху вниз этого диапазона буду ставить на более активный рост GBP/USD к максимуму 1.1917. Там также покупаю только после прорыва с перспективой роста на 1.1961, где фиксирую прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.1827, давление на фунт возрастет. В таком случае советую не торопиться с покупками и открывать длинные позиции лишь около следующей поддержки 1.1785 и только на ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок я будут только от минимума 1.1747 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Вряд ли у покупателей получится вернуть рынок под свой контроль, но попытку сделать это они точно предпримут. Поэтому оптимальным сценарием на сегодня вижу продажи на росте только после формирования ложного пробоя в районе ближайшего сопротивления 1.1868. Это станет отличным сигналом на открытие коротких позиций, что столкнет GBP/USD к минимуму 1.1827, где проходят средние скользящие. Прорыв и обратный тест этого уровня снизу вверх усилят давление на пару и перечеркнeт планы покупателей на коррекцию, образовав сигнал на продажу с падением к 1.1785. Самой дальней целью остается минимум 1.1747, где я буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1868 ничего страшного не произойдет, но восходящая коррекция продолжится. В таком случае медведи отступят, и лишь ложный пробой в районе следующего сопротивления 1.1917 даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии активности и там я буду продавать GBP/USD сразу от максимума 1.1961, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.B COT-отчете (Commitment of Traders) за 7 февраля наблюдался рост длинных и коротких позиций. Очевидно, что трейдеры были удовлетворены дальнейшими планами Банка Англии, поэтому наблюдался такой рост длинных позиций. Однако нашлись и те, кто решил воспользоваться моментом и продать подорожавший фунт в расчете на сохранение агрессивной политики ФРС в этом году. На этой неделе нет важных фундаментальных показателей по Великобритании за исключением пары отчетов, так что давление на рисковые активы может немного ослабнуть, что в теории может привести к восходящей коррекции фунта против доллара США. Важно, что скажет председатель Федеральной резервной системы Джэром Пауэлл, готовя рынки к заседанию комитета в конце марта этого года. В последнем COT-отчете указано: короткие некоммерческие позиции выросли на 6701, до 61 252, в то время как длинные некоммерческие позиции выросли на 10 897, до уровня 47 131, приведя к снижению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -14 121 против -18 317 неделей ранее. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.2041 против 1.2333.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.1825.Описание индикаторов: Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9); Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 9 марта. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойНесмотря на всплеск волатильность во второй половине дня, добиться сигналов по входу в рынок не удалось.Данные по изменению объема промышленного производства Германии и изменению объема розничной торговли Германии и Италии помогли евро вчера удержать позиции в первой половине. Отчет по резкому росту числа занятых в США от ADP привел к всплеску волатильности, но с направлением пары определиться так и не удалось. Сегодня и вовсе нет никакой статистики, способной хоть как-то повлиять на рыночное направление, так что ожидаю торговлю в рамках канала по сценариям №2. Во второй половине дня также кроме недельного отчета по числу первичных обращений за пособием по безработице и выступления члена FOMC Майкл С. Барра ничего интересного нет, так что вряд ли покупатели американского доллара получат сегодня шанс на новое, более крупное движение пары EURUSD вниз.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0561 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0591. В точке 1.0591 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары сегодня можно в рамках восходящей коррекции. Лишь небольшая восходящая коррекция и не более того. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0537, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0561 и 1.0591.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0537 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0504, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может вернуться в любой момент – особенно в случае сильных данных по рынку труда США. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0561, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0537 и 1.0504.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 9 марта. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.1822 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что казалось подтверждением сигнала на покупку фунта. Однако крупного падения фунта даже на фоне сильной статистики по США так и не произошло. Других точек входа в рынок я так и не дождался.Заявления члена КМП Банка Англии Свати Дингра не повлияли на направление фунта, как и данные от ADP по рынку труда. Сегодня и вовсе нет никакой статистики, так что буду и дальше присматриваться к реализации сценариев №2. Во второй половине дня также кроме недельного отчета по числу первичных обращений за пособием по безработице и выступления члена FOMC Майкл С. Барра ничего интересного нет, так что вряд ли пара GBPUSD продолжит свое падение. Скорей всего, будет вестись позиционная торговля и подготовка к завтрашнему важному отчету по уровню безработицы в США за февраль этого года.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.1864 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1905 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.1905 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно в рамках коррекции. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1835, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1864 и 1.1905.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.1835 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.1796, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт может вернуться в любой момент. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1864, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1835 и 1.1796.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Почему сильные данные по занятости от ADP не поддержали курс доллара? (есть вероятность локального роста EURUSD и XAUUSD)

После того как, выступая на Банковском комитете Конгресса, глава ФРС Дж. Пауэлл дал понять, что регулятор «будет готов увеличить темпы повышения ставок», но при этом окончательного решения пока еще не принял, все внимание инвесторов было сконцентрировано на выходящих данных по количеству новых рабочих мест от компании ADP, которые оказались заметно выше ожиданий. Согласно представленным данным от ADP, американская экономика в феврале получили 242 000 новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе против прогноза в 200 000 и пересмотренного в сторону повышения январских цифр в 119 000. Кроме этого, были представлены значения открытых вакансий на рынке труда JOLTS за январь, которые также оказались лучше прогноза в 10.500 млн, продемонстрировав рост до 10.824 млн. Но почему тогда традиционно доллар не получил поддержи на волне этих новостей? Индекс доллара ICE, отражающий динамику доллара к корзине из основных валют, после довольно волатильных торгов фактически закрылся практически у уровня открытия. Фондовые индексы в Америке также завершили торги разнонаправленно, а доходности трежерис раскачиваясь в течение дня то вверх, то вниз, не показали заметных изменений. На наш взгляд, это можно объяснить, во-первых, содержанием речи Пауэлла на Банковском комитете в среду, которые уже были нами приведены выше. Фактически глава ЦБ снова ушел от конкретики. Он не сказал твердо, что продолжится агрессивный цикл повышения процентных ставок, с одной стороны, а с другой, сообщил, что банк к этому вернется, если понадобится. И снова мы продолжаем наблюдать отсутствие понимания у самой ФРС, что ей делать в нынешних условиях, а это и является основной причиной неопределенности, которая и вызывает у инвесторов желание занимать выжидательную позицию. Это, по нашему мнению, и стало причиной невнятного поведения доллара в среду, даже несмотря на сильные данные по занятости от ADP. Вообще, наблюдая за всем происходящим на рынках в целом и на валютном в частности, создается впечатление, что участники торгов если и отреагируют за данные по безработице от Минтруда США в эту пятницу, то не столь активно, но по-настоящему, вероятно, заметная реакция будет уже по итогам заседания Федрезерва, которое закончится 22 марта. Главным ограничивающим фактором остается ситуация в ФРС, где, похоже, нет однозначного решения по будущим повышениям ставок. Что касается вероятной динамики сегодня, то полагаем, что рынок будет продолжать раскачиваться. Возможно, что, после сильного укрепления доллара во вторник, его неоднозначной динамики в среду, сегодня он может оказаться под прессингом, но если это и произойдет, то ослабление может не столь сильным. Прогноз дня: EURUSD Пара торгуется ниже уровня 1.0565. Улучшение настроений на рынках, а также с технической точки зрения преодоление ценой этой отметки может привести пару к росту к 1.0625. XAUUSD Пара нашла поддержку у отметки 1808.00. Общее улучшение настроений на рынке может привести к восстановлению цены на золото и его ограниченному росту к 1830.00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 09.03.23

Детали экономического календаря от 8 марта Европейское статистическое агентство пересмотрело показатели ВВП еврозоны в четвертом квартале 2022 года и отметило снижение экономического роста до нуля по сравнению с предыдущим кварталом. В годовом исчислении, с учетом сезонных колебаний, ВВП в четвертом квартале вырос на 1,8%, что ниже прогнозируемого уровня в 1,9%. В феврале число занятых в частном секторе США увеличилось более, чем ожидалось, что свидетельствует о сохранении сильного рынка труда. Согласно отчету ADP за прошлый месяц, частная занятость увеличилась на 242 тысячи рабочих мест. Показатели января были пересмотрены в большую сторону, чтобы отразить добавление 119 тысяч рабочих мест, вместо ранее сообщенных 106 тысяч. Экономисты прогнозировали рост частной занятости на 200 тысяч. Разбор торговых графиков от 8 марта Евро вчера проходил стадию застоя-отката по отношению к доллару США после медвежьего ралли, которое произошло 7 марта. Резкое изменение цены вызвало перегрев коротких позиций, что, в свою очередь, указывает на перепроданность евро в краткосрочных временных периодах. Относительно валютной пары GBPUSD мы наблюдаем аналогичную ситуацию с EURUSD. Начальный импульс был нисходящим и составил более 150 пунктов, после чего рынок остановился на месте. На данный момент в качестве переменной опоры служит значение 1.1800. Экономический календарь на 9 марта Сегодня ожидается публикация еженедельных данных по заявкам на пособие по безработице в Соединенных Штатах, где прогнозируют, что их общий показатель вырастет. Это негативный фактор для рынка труда США. Детали статистических данных: Объем повторных заявок на пособие может увеличиться с 1 655 тыс. до 1 659 тыс. Объем первичных заявок на пособие может увеличиться с 190 тыс. до 195 тыс. Временной таргетинг Заявки на пособие по безработице в США - 16:30 по МСК Торговый план - ЕВРО/ДОЛЛАР 9 марта Можно предположить, что текущий застой в пределах 40 пунктов является процессом накопления торговых сил. В конечном итоге это движение приведет к исходящему из диапазона импульсу, который будет указывать на локальное изменение цен. Возможный сценарий роста будет рассматриваться трейдерами в случае, если цена удерживается выше уровня 1.0580. В свою очередь, возможный сценарий падения будет рассматриваться в работе, если цена удерживается ниже отметки 1.0520. Торговый план - ФУНТ/ДОЛЛАР 9 марта В данной ситуации резкое изменение цены вызвало технический сигнал о перепроданности, что привело к застою на рынке. Возможен следующий шаг - откат относительно недавнего нисходящего импульса, что может привести к частичному восстановлению курса фунта стерлингов. Однако если сигнал о перепроданности будет проигнорирован, а цена удержится ниже отметки 1.1800 в четырехчасовом периоде, то возможно последующее инерционное движение вниз. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной - это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни - это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка, либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники - это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз - это ориентиры возможного направления цены в будущем.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

ФРС vs доллар: противостояние продолжается. Рост USD нестабилен

После заседания Федрезерва американская валюта обрела уверенность, обогнав европейскую. Однако аналитики ожидают угасания этой тенденции, полагая, что рост доллара кратковременный, а усилия ФРС в данном направлении малопродуктивны.В среду, 8 марта, участники рынка оценивали доклад Джерома Пауэлла, главы Федрезерва, в котором рассматривались важные аспекты текущей денежно-кредитной политики. Согласно заявлению председателя ФРС, ценовая стабильность в США пока под вопросом, а базовая инфляция снижается слишком медленно. При этом регулятор готов ускорить ужесточение монетарной политики в случае необходимости, подчеркнул Дж. Пауэлл.По наблюдениям аналитиков, текущее выступление главы ФРС оказалось «менее зажигательным для рынков» по сравнению с аналогичным, состоявшимся во вторник, 7 марта. Тем не менее оно спровоцировало резкий рост американской валюты. На этом фоне существенно увеличились (на 70%) шансы на подъем ставки ФРС сразу на 50 пунктов. Аналитики допускают такое повышение на предстоящем заседании регулятора, которое запланировано на 22 марта. Результатом последнего заседания Федрезерва стал впечатляющий разворот в ожиданиях рынка. Отметим, что неделей ранее только 30% трейдеров и инвесторов рассчитывали на повышение ставки, а месяц назад – всего 9% участников.По мнению специалистов, такая переоценка ожиданий произошла после комментариев главы ФРС, а не после выхода данных по американской экономике. Напомним, что месяцем ранее участники рынка ориентировались на отчеты по росту занятости в США (увеличение на 517 тыс. за январь 2023 года). Масла в огонь добавило существенное увеличение личных расходов американцев и внезапный рост индекса потребительских цен в США (до 4,7% г/г вместо ожидаемых 4,3% г/г). Это заставило аналитиков и участников рынка пересмотреть прежние прогнозы.Ранее, в течение нескольких недель с начала 2023 года, представители ФРС убеждали игроков рынка в своих «ястребиных» намерениях в отношении монетарной политики. В итоге трейдеры и инвесторы начали закладывать в цену финансовых активов грядущее ужесточение ДКП. Однако в дальнейшем ситуация изменилась. По наблюдениям специалистов, сейчас рынки ожидают больше, чем готова сделать ФРС. На этом фоне эксперты зафиксировали принципиальное расхождение рыночных ожиданий и заявлений регулятора о возможном снижении ключевой ставки. Напомним, что в январе рынки рассчитывали на разворот монетарной политики ФРС и снижение ставок к концу 2023 года, однако это противоречило прежним прогнозам регулятора.В начале этой недели, согласно данным Федрезерва, в США был отмечен прирост кредитования в $14,8 млрд. Это больше $10,7 млрд, зафиксированных в декабре 2022 года. При этом аналитики ожидали $25,2 млрд. Специалисты полагают, что текущие данные свидетельствуют об охлаждении потребительского спроса, а этот показатель очень важен для регулятора. На этом фоне может произойти очередная переоценка монетарной политики ФРС в пользу более плавного повышения ставок. В сложившейся ситуации гринбек продемонстрировал существенный рост, хотя эксперты опасаются нарастания негативных настроений. По мнению аналитиков, текущий подъем USD кратковременный и неустойчивый. В ближайшие дни американская валюта вернется к понижательному тренду, тестируя уровни начала декабря 2022 года.В четверг, 9 марта, доллар воспрял духом и достиг трехмесячного максимума на фоне заявлений Дж. Пауэлла, председателя ФРС, о возможном повышении процентных ставок с целью обуздания инфляции. Это поддержало спрос на рынке и помогло подняться американской валюте. На второй день своего выступления перед Конгрессом США глава регулятора подтвердил свою «ястребиную» позицию, при этом осторожно отметил, что впереди – дебаты о масштабах и способах будущих повышений ставок, которые зависят от текущих макроданных.На этом фоне стремительное ралли доллара приостановилось, взяв паузу. Европейская валюта тоже откатилась от своих многомесячных минимумов, достигнув 1,0546. По наблюдениям аналитиков, в начале недели пара EUR/USD потеряла более 100 пунктов, обрушившись ниже отметки 1,0550. Таким образом евро отреагировал на «ястребиные» сигналы ФРС. Валютные стратеги MUFG Bank полагают, что к концу первого квартала тандем просядет еще сильнее. Катализатором этого станет более значительное повышение ставки (на 50 б. п.), уверены в MUFG Bank. К настоящему моменту пара EUR/USD торговалась вблизи 1,0556, стремясь наверстать упущенное.По оценкам специалистов, Дж. Пауэлл озвучил два четких «ястребиных» сигнала относительно перспектив дальнейшего ужесточения ДКП. Основываясь на текущих экономических данных, он отметил, что «конечный уровень процентных ставок будет выше, чем предполагалось». Вторым «ястребиным» сигналом главы регулятора эксперты считают тот факт, что он допустил быстрый возврат к более масштабным повышениям ставки на 50 б. п.На этом фоне усилились повышательные риски для американской валюты. В дальнейшем эксперты пришли к выводу, что текущее «ястребиное» обновление монетарной политики ФРС подтверждает прогнозы относительно дальнейшего роста гринбека.В отношении мартовского заседания регулятора и его дальнейших действий по поводу ставок вопрос остается открытым. По словам Дж. Пауэлла, все будет зависеть от поступающих макроданных. При этом глава регулятора обратил внимание на возможные потери от снижения инфляции, которые могут превзойти издержки от ее контроля.В сложившейся ситуации участники рынка пересмотрели прежние прогнозы, предусматривающие агрессивные темпы подъема ставки. В данный момент трейдеры и инвесторы закладывают в котировки дальнейшее увеличение процентных ставок, оценивая недавние комментарии Дж. Пауэлла. Ожидается, что до конца этого года ключевая ставка в США останется выше 5,5% годовых.Динамика американской валюты пока еще далека от устойчивости. В краткосрочной перспективе USD продолжит рост, но его долгосрочные перспективы под вопросом. По мнению главы ФРС, сейчас гринбек — единственный «серьезный кандидат на роль мировой резервной валюты». Валютные стратеги ING тоже настроены достаточно оптимистично, полагая, что «широкомасштабное снижение доллара откладывается». При этом аналитики уверены, что рынки недооценивают риски жесткой посадки американской экономики. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс