GBP/USD: план на американскую сессию 28 июля (разбор утренних сделок). Фунт удерживают выше 1.2949, что может привести к

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:В первой половине дня покупатели фунта добились прорыва сопротивления 1.2949 и сейчас закрепились на нем. Если вы посмотрите на 5-минутный график, то увидите, что, к сожалению, дождаться сигнала по входу в рынок от этой поддержки пока не удалось, так как тестирования 1.2949 сверху вниз на объеме не произошло. Как только такой сценарий будет разыгран и область 1.2949 устоит, можно открывать длинные позиции в расчете на продолжение восходящей тенденции в район максимума 1.3025, а затем и на тест нового сопротивления 1.3075, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако вряд ли тест этих уровней произойдет сегодня без существенных изменений в денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы. При сценарии возврата пары под уровень 1.2949 и отсутствия активности быков на этом уровне во второй половине дня лучше всего дождаться снижения GBP/USD к поддержке 1.2893, где проходит нижняя граница индикатора Боллинджера, либо открывать длинные позиции сразу на отскок от минимума 1.2839 в расчете на коррекцию в 30-40 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи будут рассчитывать на возврат фунта под уровень 1.2949, который они сегодня упустили в первой половине дня даже при условии формирования дивергенции на индикаторе MACD. Однако стоит отметить, что и бурного роста после прорыва этого диапазона не произошло, что может указывать на отсутствие крупных игроков выше области 1.2949. Задачей медведей на вторую половину будет возврат GBP/USD под этот диапазон, что усилит давление на фунт и приведет к снижению в район поддержки 1.2893. Однако лишь закрепление ниже этого уровня будет свидетельством начала более крупной нисходящей коррекции фунта уже в район минимумов 1.2839 и 1.2786, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии дальнейшего роста пары, лучше всего не торопиться с продажами, а дождаться обновления максимума 1.3025 либо продавать фунт сразу на отскок от более крупного сопротивления 1.3075 в расчете на коррекцию в 30-40 пунктов внутри дня. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 дневных средних, что указывает на дальнейший рост фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsПрорыв верхней границы индикатора в районе 1.2970 приведет к росту фунта. Прорыв нижней границы индикатора в области 1.2893 усилит давление на пару.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 29 июля (разбор утренних сделок). Медведи образовали сигнал на продажу евро. Трейдеры

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:В первой половине дня медведи сумели образовать хороший сигнал на продажу евро с формированием ложного пробоя в районе сопротивления 1.1763, на что я обращал внимание в своем утреннем прогнозе. Если вы посмотрите на 5-минутный график, то увидите, как продавцы не пускают евро выше 1.1763 и затем на повторном тесте этого уровня снизу вверх формируют хорошую точку по входу. Теперь акцент смещен на заседание Федеральной резервной системы, от которого и будет зависеть дальнейшее направление евро. Во второй половине дня быки попытаются вернуть себе сопротивление 1.1763, однако лишь очень неожиданные новости от ФРС по расширению программы выкупа облигаций либо изменению процентных ставок позволят быкам закрепиться выше этого диапазона, что образует хорошую точку для входа в длинные позиции. При таком сценарии можно будет рассчитывать на обновление недельного максимума в районе 1.1802, а также на тест более дальнего сопротивления 1.1830, где рекомендую фиксировать прибыль. Если давление на EUR/USD вернется во второй половине дня, а, скорее всего, так оно и будет, то быкам придется защищать поддержку 1.1704. Однако открывать оттуда длинные позиции рекомендую лишь после формирования ложного пробоя. Делать покупки евро сразу на отскок лучше всего от минимума 1.1648 в расчете на коррекцию 25-30 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи уже образовали хорошую точку для продажи евро и многие ею воспользовались. Сейчас акцент сместился на новый уровень 1.1704, где проходит нижняя граница индикатора Боллинджера. Лишь закрепление ниже этого диапазона станет дополнительным сигналом на открытие коротких позиций в расчете на снижение EUR/USD к минимуму 1.1648. Более дальней целью выступит область 1.1591, где рекомендую фиксировать прибыль. Если пара вновь вернется в район сопротивления 1.1763, то лишь формирование там ложного пробоя будет сигналом на открытие коротких позиций по евро. В случае отсутствия активности со стороны продавцов в районе 1.1763, рекомендую отложить продажи до обновления максимума 1.1802 или вовсе продавать EUR/USD сразу на отскок от сопротивления 1.1830.Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность в краткосрочной перспективе. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsПрорыв верхней границы индикатора в районе 1.1763 усилит спрос на евро. Пробой нижней границы индикатора в области 1.1704 приведет к более крупной нисходящей коррекции пары.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Золото: есть рекорд!

Золото – не очень хороший актив в периоды, когда мировая экономика не жалуется на здоровье, однако во времена рецессий он становится потрясающе спекулятивным. В своем предыдущем материале я отмечал, что драгметалл переписал исторические максимумы против основных мировых валют за исключением доллара США, как оказалось, ждать оставалось недолго. Новый рекорд против «американца» превышен на $60 за унцию, а фьючерсным контрактам удалось достигнуть отметки $2000 за унцию. Что дальше?Мнения на этот счет расходятся. JP Morgan считает, что золото, вероятнее всего, достигло пика или на расстояние вытянутой руки подошло к нему и начнет стабилизироваться на текущих уровнях, в то время как другие банки ожидают от него продолжения ралли. Goldman Sachs повысил свой прогноз на 12 месяцев с $2000 до $2300, Citigroup отмечает, что текущий цикл уникален и драгметалл будет торговаться в более высоком ценовом диапазоне, чем в настоящее время, а BofA Merrill Lynch верит в достижение отметки $3000 за унцию в течение следующих 18 месяцев. Динамика золота и прогнозыВо времена, когда правительства опускают реальные ставки по долговым обязательствам до исторических минимумов, центробанки обесценивают свои денежные единицы, а статус доллара США как основной резервной валюты находится под угрозой, золото чувствует себя как рыба в воде. Тем более что на рынок начинает возвращаться идея резкого ускорения инфляции. До сих пор крупные банки предпочитали не ворошить прошлое и не вспоминать, что масштабный монетарный стимул от ФРС и других регуляторов может взвинтить потребительские цены, так как в 2008-2011 эта идея оказалась ошибочной. Тогда золото достигло рекордного максимума в $1921 за унцию благодаря вере, что расширение денежной массы спровоцирует ускорение инфляции и рост спроса на инструменты, которые позволяют хеджировать связанные с ней риски. В настоящее время инфляционные ожидания растут как на дрожжах, что способствует падению реальной доходности долговых обязательств и ралли XAU/USD. Ставки по облигациям ведут себя так, как будто ФРС уже таргетирует кривую доходности, и стоит Джерому Пауэллу и его коллегам на июльском заседании проявить терпимость к потенциальному разгону CPI и PCE, как золото может рвануть к $2000 за унцию. Уже на спот-рынке. Динамика золота и реальных ставок по облигациямНичуть не меньшее значение для «быков» по драгметаллу имеет слабость доллара США. Номинированное в американской валюте золото уверенно идет на север, когда индекс USD пикирует в пропасть. В этом отношении повышенный спрос на евро, доля которого в структуре индекса составляет 57%, - хорошая новость для покупателей XAU/USD. Воодушевленная восстановлением экономики еврозоны и фискальным стимулом ЕС единая европейская валюта рвет и мечет, подтягивая за собой остальные активы валютного и товарного рынков. После выполнения ранее озвученного таргета на $1920, технически золото готово замахнуться на целевой ориентир на 361,8% по паттерну AB=CD, который расположен вблизи отметки $2025 за унцию. Покупаем драгметалл на откатах к $1920-1925 и к $1890. Золото, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Золоту пророчат рост до $8 000 за унцию

За последний месяц золото подорожало почти на 10%. Драгметалл с поразительной легкостью сметает все преграды на своем пути.«Что действительно важно, так это то, как быстро котировки прошли уровень $1 920 за унцию, который был предыдущим максимумом. Также очень важно, что цены прошли отметку $1 800 с такой же легкостью. Все это указывает на очень сильный рынок», – отметил Барри Доус из Martin Place Securities. По словам экспертов, в настоящее время есть множество факторов, которые оказывают поддержку золоту: слабый доллар, усиление геополитической напряженности в мире, сокращение реальных процентных ставок, масштабные стимулы со стороны национальных правительств и центральных банков.«Даже в условиях отрицательных реальных процентных ставок и снижения курса доллара сохраняется неопределенность по поводу отношений США и Поднебесной. Благодаря такому сочетанию факторов золото и продолжает расти», – сказал Уэйн Гордон из UBS Group.Некоторые аналитики ожидают, что неудачная борьба американских властей с коронавирусом заставит ФРС сигнализировать о том, что ставки будут оставаться около нуля на протяжении более длительного периода.«По итогам июльского заседания Федрезерв, скорее всего, сохранит мягкую политику, подтвердив необходимость дополнительных фискальных мер. Реальные процентные ставки, застрявшие в отрицательной зоне, а также новая вспышка COVID-19, сильно ударившая по индексу USD, помогут золоту», – полагает Николас Фраппелл из ABC Bullion.Ведущие инвестиционные банки прогнозируют, что курс драгметалла может достичь отметки $2 000 за унцию уже в августе.«Мы не видим каких-либо причин в краткосрочной перспективе, чтобы золото могло остановить рост. Факторы, которые привели драгметалл к новым максимумам, все еще остаются в силе», – сообщили представители BNP Paribas.Согласно прогнозу Bank of America, в течение следующих 18 месяцев золото может подорожать до $3 000 за унцию. «Рекордное ралли драгметалла отражает растущее беспокойство относительно мировой экономики», – отметили специалисты The Goldman Sachs.Банк пересмотрел свой 12-месячный прогноз цен на золото в сторону повышения – с $2 000 до $2 300 за унцию.Юрг Кинер, управляющий директор Swiss Asia Capital, в свою очередь обращает внимание на фигуру технического анализа «отмеренный ход», реализация которой приведет золото к отметке $2834 за унцию. «Я думаю, что это будет первоначальная цель, которую драгметалл может достичь довольно быстро. Долгосрочные же цели находятся значительно выше. Исторически цены вырастали в семь или восемь раз от своего дна. От минимумов 2015 года ($1 050 за унцию) это может дать рост примерно к $8 000», – сказал он.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD и GBP/USD за 29 июля. ФРС считает главной задачей сдерживание распространения COVID-2019. Без этого восстановление

EUR/USD28 июля пара EUR/USD потеряла около 40 базовых пунктов, но такие небольшие потери никак не повлияли на текущую волновую разметку. Таким образом, сейчас нет оснований предполагать даже завершение построения волны 3 в 5 в С в B. То есть инструмент даже пока не готов к построению коррекционной волны 4 в 5 в С в B. Таким образом, повышение котировок должно продолжиться с целями, расположенными около уровня 261,8% по Фибоначчи. А в случае удачной попытки прорыва этого уровня – с целью 323,6% по Фибоначчи. Фундаментальная составляющая:Основная проблема США сейчас – это коронавирус. Несмотря на то что в последнюю неделю темпы роста распространения COVID-2019 немного замедлились, пока еще рано утверждать, что очередная «волна» закончилась. Таким образом, американская экономика все еще находится в зоне сильнейшего риска. Это понимают все представители ФРС, которые уже неоднократно в своих интервью заявляли, что самое главное сейчас – побороть коронавирус. Без этого ни о каком быстром и полном восстановлении экономики не может быть и речи. По большому счету ФРС, Конгрессу и Белому дому придется бесконечно вливать триллионы долларов в экономику, если эпидемию не удастся «потушить». А ведь все заливаемые в экономику деньги являются заемными средствами, то есть растет государственный долг США. Ни то, чтобы это сильно пугало правителей Америки, но тем не менее. Самое страшное даже не в росте госдолга, а в том, что страна не может полноценно выйти на работу, а экономика не может полноценно заработать, если каждый день в стране заболевает по 60 тысяч человек. И слова Дональда Трампа о том, что у большинства заболевших американцев «легкая форма в виде насморка», очень слабо успокаивают. Люди с насморком в больницу не ходят и тесты на коронавирус не делают. В общем, единственное, что можно сегодня ждать от ФРС, это разговоров или конкретных действий по расширению стимулирующих экономику мер. Также интересным будет пресс-конференция с Джеромом Пауэллом, на которой глава ФРС может поделиться весьма важной информацией. Общие выводы и рекомендации: Пара Евро-Доллар предположительно продолжает построение восходящей волны С в B. Таким образом, я рекомендую покупать инструмент с целями, расположенными около расчетной отметки 1,1827, что приравнивается к 261,8% по Фибоначчи, по каждому сигналу «вверх» MACD в расчете на продолжение построения волны 5 в С в B. GBP/USDПара GBP/USD 28 июля набрала по итогам дня еще около 55 базовых пунктов и продолжает, таким образом, построение предполагаемой волны 3 в 5. Удачная попытка прорыва уровня 76,4% по Фибоначчи, который заодно является и пиком волны 3 или С, указывает на готовность рынков к дальнейшим покупкам европейской валюты. Вся волна 5 принимает довольно протяженный вид, но после ее завершения я ожидаю построения нового понижательного участка тренда. Фундаментальная составляющая:В Великобритании в понедельник и во вторник не было важных новостей и событий, однако британец все равно продолжал пользоваться спросом. Сегодня из Великобритании по-прежнему не ожидается никаких интересных данных. Поэтому все внимание не результаты заседания ФРС, которые должны отразиться и на инструменте Фунт/Доллар. Однако если никаких важных решений ФРС не примет, а Джером Пауэлл не сделает никаких важных заявлений, то и реакции рынков может не последовать. Общие выводы и рекомендации: Инструмент Фунт-Доллар продолжает построение повышательной волны, ничего не меняется. Поэтому я рекомендую в данное время покупки инструмента по каждому сигналу MACD «вверх» с целями, находящимися около отметки 1,2990, что приравнивается к 100,0% по Фибоначчи. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD – расстановка торговых ордеров (29 июля)

Минувший торговый день стал испытанием для продавцов, у которых появился шанс скорректировать перегретую европейскую валюты, но, как видим по результату, ажиотаж спекулянтов, работающих на подъем, не дает возможность развернуть в полном масштабе короткие позиции. Котировке удалось немного откатиться в сторону отметки 1,1700, но после чего возникла остановка и как факт возврат цены в пределы локального максимума.Что получается, слабый американский доллар заплодил практически все валютные пары. Насколько еще хватит сил на его ослабление и неужели только в Соединенных Штатах имеются проблемы в экономики?Начнем с того, что коронавирусный кризис имеет глобальный характер, в той же Европе восстановление экономики идет относительно месячных значений, но не в среднесрочной - а в долгосрочной перспективе. Скорость ослабления американского доллара относительно 10 недель сравнима с мартовским обвалом, но масштаб изменения котировки уже превзошел, что говорит о нерациональном ходе цены.Получается, что резкое изменение стоимости той или иной валюты может иметь не фундаментальный характер, а спекулятивный, который возникает на нестабильном эмоциональном рынке.Рано или поздно наступит момент осмысления, когда все обернутся и поймут, что рынок перегрет настолько, что удержать текущие позиции невозможно и те спекулянты, которые загоняли европейскую валюту в «небеса», изменят позиции на продажу.Все это может привести к тому, что условное изменение среднесрочного тренда, о котором сейчас так любят писать, будет временным явлением, если тактовая составляющая рынка не восстановится.В плане волотильности фиксируется показатель равный среднесуточному значению, что говорит об активности участников рынка даже при характерном застое/откате.Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры рассматривали ход цены к значению 1,1700, относительно которого будет понятен последующий ход в случае его пробоя либо отскока.Рассматривая торговый график в общем плане (дневной период), видно нетипичное поведение котировки в виде скоростного подъема, что приводит к концентрации особого внимания со стороны спекулянтов и как факт к нестабильной инерции на рынке.Новостной фон минувшего дня имел в себе данные S&P/CS Composite-20 по стоимости жилья в Соединенных Штатах, который вместо ожидаемого роста с 4,0% до 4,1% отразил замедление до 3,7%, а предыдущий показатель был пересмотрен в худшую сторону 4,0% ---> 3,9%.Реакция рынка на статистические данные была в плане дальнейшего ослабления американского доллара.Сегодня в центре всеобщего внимания итоги двухдневного заседания [28-29 июля] Федерального комитета по операциям на открытом рынке, где не рассматривается изменение ставки рефинансирования, но, возможно, встанет вопрос дополнительных мер поддержки экономики, в частности расширения программы количественного смягчения.Тем самым для трейдеров станет наиболее актуальна пресс-конференция (21:30 мск), где от главы ФРС Джерома Пауэлла можно будет услышать серьезные заявления, которые подвигнут к резкому изменению котировки в зависимости от риторики ФРС.Дальнейшее развитие Анализируя текущий торговый график, можно увидеть всплеск активности длинных позиций в период старта европейской сессии, в ходе чего котировке удалось сблизиться с районом локального максимума минувшего дня. Сейчас стоит быть предельно внимательным к точкам фиксации цены, так как коэффициент спекулятивных позиций находится на крайне высоком уровне, а это значит, что от того, где зафиксируется котировка 1,1780 либо 1,1700, будет зависеть ход на ближайшие дни.Можно предположить, что основные витки скачков придут к нам уже завтра после осмысление заседания ФРС, но готовиться к ним необходимо уже сегодня. Так вот, позиции на покупку будут рассматриваться в случае фиксации цены выше чем 1,1785, с перспективой хода к 1,1800-1,1840, где в случае удержания выше чем 1,1850 спекулятивный ажиотаж может выйти из-под контроля.Позиции на продажу рассматриваются в плане коррекционного развития, где в случае фиксации цены ниже чем 1,1700 не исключается ускорение в направлении 1,1650 — 1,1650 — 1,1550.Индикаторный анализ Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов на минутных интервалах сигнализируют о покупке за счет всплеска длинных позиций в период старта европейской сессии. Часовые и дневные периоды, как и прежде, сигнализируют о покупке ссылаясь на инерционный восходящий ход.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (29 июля строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 56 пункта, что близится к среднесуточному показателю. Можно предположить, что имеющего спекулятивного настроя участников рынка совместно с информационно-новостным фоном будет достаточно для того, что ускорить волатильность.Ключевые уровни Зоны сопротивления: 1,1800**; 1,2000***; 1,2100*; 1,2450**.Зоны поддержки: 1,1650*; 1,1500; 1,1350; 1,1250*;1,1180**; 1,1080; 1,1000***; 1,0850**;1,0775*; 1,0650 (1,0636); 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***. * Периодический уровень ** Диапазонный уровень ***Психологический уровень Будь в курсе всех тенденций ознакомься с прогнозом по валютной паре GBPUSD по ссылкеНовая рубрика – «Простые и понятные торговые рекомендации» по ссылкеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор рынка. Торговые идеи. Ответы на вопросы

Торговые рекомендации:Нефть WTI - удержание покупок до 42,0 и 42,5Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Слабый доллар – угроза для устойчивости мировой финансовой системы. Обзор USD, CAD, JPY

Доллар продолжает уверенно катиться вниз, поскольку на рынки за истекшие сутки не поступило ни одного положительного драйвера. Переговоры в Конгрессе относительно плана помощи в 1 трлн долл. зашли в тупик, причем не только в вопросе согласования законопроекта республиканцев с демократами, но и внутри самих республиканцев. Несколько важных новостей, напрямую касающихся сегодняшнего заседания ФРС по монетарной политике, были сгенерированы финансовыми властями США. Так, во вторник стало известно, что большинство программ, направленных на поддержку кредитных рынков, малого и среднего бизнеса, которые должны были закончиться 30 сентября, будут пролонгированы как минимум до 31 декабря. Это стало возможным благодаря новому соглашению между ФРС и Казначейством, которому пришлось пойти на этот шаг из-за катастрофической нехватки ликвидности. Иностранные инвесторы выходят из трежерис, налоговые поступления недостаточны, а прекращение поддержки бизнеса и потребителей тут же обрушит экономику США в полноценную депрессию. Вероятнее всего, слабость доллара призвана сыграть свою роль на предстоящих выборах. Похоже, что Дональд Трамп намерен сделать главной темой противостояние с Китаем, и слабый доллар как нельзя лучше подойдет для объяснения, почему импорт становится дороже, а рабочие места не восстанавливаются – во всем виноват плохой Китай и несправедливые торговые отношения с ним. То, что плохо для геополитики, обычно хорошо для доллара, но, видимо, не в этот раз. Банк Nordea отмечает, что широкий индекс доллара DXY приближается к минимуму текущего года, но при этом является одним из самых коротких в G10, и такое растянутое короткое спекулятивное позиционирование доллара в четырех из пяти случаев за последние восемь лет сопровождалось укреплением доллара.Как бы то ни было, доллар продолжает слабеть, и лучше всего это видно по летящей вверх цене на золото. С 2011 года, когда 6 ведущих ЦБ заключили соглашение о валютных свопах и снизили волатильность на валютном рынке, ситуация была под контролем. Выход цены на золото за пределы максимума 2011 г. указывает на начало фундаментального переформатирования всей мировой финансовой системы, которая теряет способность адекватно реагировать на новые вызовы. USDCADСпекулянты сократили короткую позицию по канадскому доллару на 212 млн, расчетная цена продолжает двигаться вниз, поэтому шансы на рост USDCAD выглядят слабыми. В то же время канадец – наиболее уязвимая валюта G10, поскольку экономика Канады слишком сильно интегрирована в экономику США, и если доллар продолжит падение, в котором рынки будут видеть фундаментальные причины, то луни будет и далее выглядеть слабее других валют сырьевого блока, таких как NZD или AUD. USDCAD вплотную подошел к поддержке 1.3315, вероятность тестирования высокая, после чего следующей целью будет зона 1.3180/3200.USDJPYЭкономика Японии продолжает демонстрировать очень слабые темпы восстановления. Сводный индекс «совпадающих индикаторов» от Кабмина Японии снизился в мае с 80.1п до 73.4п., и это при том что большинство ограничений к тому времени уже были сняты. Банк Японии опубликовал обновленные прогнозы, в которых вновь говорит о высокой неопределенности из-за риска второй волны COVID-19, видит инфляцию значительно ниже базового уровня 2% до 2022 финансового года.Чистая длинная позиция по иене чуть выросла, согласно данным CFTC, достигнув 2.26 млрд, расчетная справедливая цена, тем не менее, остается стабильной. Укрепление иены в последние дни происходит синхронно с ростом золота, что дает основания предполагать рост спроса на защитные активы, но фундаментально для сильного снижения USDJPY оснований нет. В основе снижения – политика и слабый доллар. Поддержка в районе 104, для более глубокого снижения оснований не видно, поэтому логично покупать вблизи поддержки с целью восстановления как минимум в зону 105.90/106.10. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Упрощенный волновой анализ и прогноз GBP/USD, AUD/USD на 29 июля

GBP/USDАнализ: На графике английского фунта с 10 июня формируется нисходящее волна. Весь текущий месяц цена корректируется. Это движение пока не выходит за рамки коррекции. Но цена приближается к уровню, за которым волновая структура будет пересмотрена. Котировки находятся у нижней границы сильной зоны потенциального разворота. Как вариант, разворот и начало ценового снижения может произойти здесь.Прогноз:Дальнейший прорыв без образования промежуточного отката маловероятен. Сегодня можно ждать общий боковой курс ценового движения между ближайшими встречными зонами. На ближайших сессиях ожидается нисходящий вектор флета.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 1.2960/1.2990Поддержка:- 1.2890/1.2860Рекомендации:Сегодня в рамках интрадея возможны кратковременные продажи фунта сниженным лотом. Более безопасно воздержаться от входа в рынок на время отката вниз и на его конце войти в длинные позиции.AUD/USD Анализ: Котировки австралийского доллара продолжают свое восхождение на «север» ценового графика. После завершения скрытой коррекции в середине июня цена формирует новый участок основного тренд. Достигнут уровень очередного сопротивления, вдоль которого цена формирует промежуточную коррекцию.Прогноз:Сегодня в первой половине дня наиболее вероятен боковик между встречными зонами. Прорыва ниже района поддержки ждать не стоит. К концу дня повышается вероятность возврата к основному курсу, с повторной попыткой давления на зону сопротивления.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 0.7190/0.7220Поддержка:- 0.7130/0.7100Рекомендации:Продажи «австралийца» сегодня могут быть убыточны и не рекомендуются. Лучшей тактикой будет воздержаться от торговли на время отката, с поиском сигналов покупки в районе расчетной поддержки.Пояснения: В упрощенном волновом анализе (УВА) волны состоят из 3 частей (А-В-С). Анализируется последняя незавершенная волна. Сплошным фоном стрелок показана сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Дневник трейдера 29.07.2020. EURUSD. Covid19 в России

Число больных Covid19 в России медленно снижается и на 29 июля чуть ниже 200 тысяч. Всё же нагрузка на медицину в провинции остается весьма сильной, поскольку основной прогресс со снижением заболеваемости в столичных регионах - Москве, Московской области и в Петербурге.В Петербурге число случаев в сутки снизилось, +170, это весьма неплохо для 5-миллионного города, однако смертность от коронавируса в Петербурге 6.4% - это очень высокая цифра, выше других регионов. Формально в большинстве регионов пик эпидемии позади - по официальным данным, но доверие этим данным невелико, поскольку местные власти множество раз ловили на вранье, причем на занижении данных в несколько раз.EURUSD: Евро растет перед ФРС.Покупать, тем не менее, не очень интересно - соотношение риск/профит не очень хорошо.Мы готовы купить от 1.1670 и ниже.ФРС в 21:00 мск.Важный отчет по ВВП США за 2 квартал завтра, 30 июля в 15:30 мск.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 29 июля. Отчет COT. Сможет ли ФРС изменить настроение трейдеров? Трейдеры-быки не выпускают рынок из своих рук

EUR/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD 28 июля весь день находилась в процессе падения, однако сегодня утром уже выполнила разворот в пользу европейской валюты и возобновила процесс роста, согласно общему настроению трейдеров, о котором свидетельствуют две восходящие линии тренда. Нельзя сказать, что в первые два дня недели были важные новости и экономические данные из США и Евросоюза, которые позволили вчера откатится вниз, а сегодня возобновить процесс роста. Скорее ситуация обстоит так: трейдеры-быки продолжают активно покупать евровалюту, но время от времени берут паузу на то, чтобы пересмотреть свои стратегии и внимательно изучить информационный фон. Так как информационный фон абсолютно не меняется, а снижение количества заболевшим коронавирусов в США с 60-80 тысяч в сутки до 59 вряд ли можно считать позитивным моментом, то евровалюта продолжает расти. Сегодня вечером состоится относительно важное событие – заседание ФРС, а также пресс-конференция и вынесение вердикта по ключевой ставке. «Относительно важное», потому что трейдеры не ждут каких-либо изменений в денежно-кредитной политике ФРС. Таким образом, только если ФРС преподнесет какой-либо сюрприз, можно будет ожидать роста американской валюты. А евровалюта продолжает рост и без помощи ФРС. EUR/USD – 4H. На 4-часовом графике котировки пары EUR/USD выполнили закрепление над уровнем коррекции 127,2% - 1,1729. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в направлении следующего уровня Фибо 161,8% - 1,2024. Закрытие курса пары под уровнем Фибо 127,2% сработает в пользу валюты США и начала падения в направлении коррекционного уровня 100,0% - 1,1496. Медвежья дивергенция к моменту разворота котировок вниз уже отменилась, а восходящая линия тренда продолжает характеризовать настроение трейдеров как «бычье». EUR/USD – Daily. На дневном графике пара EUR/USD выполнила закрепление над уровнем Фибо 200,0% - 1,1566. Таким образом, процесс роста продолжается в направлении уровня коррекции 261,8% - 1,1825, отбой от которого сработает в пользу американской валюты. EUR/USD – Weekly. На недельном графике пара EUR/USD, после отбоя от нижней линии «сужающегося треугольника», выполнила рост к верхней линии «сужающегося треугольника», что позволяет теперь рассчитывать на отбой от нее (по итогам недели) и возобновление падения. В противном случае процесс роста будет продолжен. Обзор новостей: 28 июля в США и Евросоюзе не было ни одного экономического отчета или другого важного события. Календарь был абсолютно пустым. Календарь новостей для США и Евросоюза:США - Решение FOMC по основной процентной ставке (18-00 GMT).США - Сопроводительное заявление FOMC (18-00 GMT).США - Пресс-конференция FOMC (18-30 GMT).29 июля все внимание трейдеров будет сосредоточено на вечерних событиях в Америке. Изменения ставки трейдеры не ждут, но вот сопроводительное заявление может отобразить настрой ФРС, как и пресс-конференция, которая последует затем. Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT, вышедший в пятницу, показал серьезные изменения в настроении крупных игроков рынка. Зеленым и красным цветом выделены те изменения, которые превышают или близки к 10 000 контрактов. Как видим, практически все клетки последнего отчета окрашены в зеленый или красный. Спекулянты (группа «Non-commercial») активно наращивали Long-контракты по евро на отчетной неделе и при этом избавлялись от Short- контрактов (-8100). Коммерческие игроки (группа «Commercial») выходила на рынок и с покупками и с продажами евро. Таким образом, суммарно за отчетную неделю было открыто больше 80 000 новых контрактов всеми группами трейдеров. Активность трейдеров по евро значительно возросла, а «бычье» настроение сохранилось.Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Сегодня я рекомендую покупать валютную пару с целью 1,2024, так как было выполнено закрытие над уровнем 1,1729 с уровнем Stop Loss под 1,1729. Продавать пару рекомендую в случае закрепления котировок под линией тренда на часовом графике с целью 1,1496. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 29 июля. Отчет COT. Британец уперся в важный уровень 1,2964. Перспективы быков зависят теперь от прорыва этого уровня

GBP/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике котировки пары GBP/USD продолжают процесс роста точно внутри восходящего трендового коридора. Таким образом, «бычье» настроение трейдеров полностью сохраняется. До закрытия котировок под трендовым коридором я не рекомендую открывать продажи пары. Британец продолжает искать любой повод для нового роста. Если из Америки рекой льется негативный информационный фон, которые осуществляет мечты трейдеров-быков, то время от времени и из Великобритании приходят сообщения, которые вызывают дополнительный прессинг доллара США. В начале этой недели глава переговорной группы от ЕС Мишель Барнье заявил, что достичь соглашения с Лондоном по Brexit'y все же возможно, чем тут же вызвал новые покупки британца. На этом позитивные вести из Великобритании заканчиваются. Борис Джонсон в одном из последних своих заявлений высказал опасения по поводу того, что в Европе видны признаки начала второй волны эпидемии коронавируса. Ранее британские врачи предупреждали, что в стране могут быть и вторая, и третья, и четвертая волны заболевания. И начаться новая волна может уже этой осенью. Однако пока трейдерам не интересны эти опасения британских врачей и Бориса Джонсона. Есть тренд, есть причины покупать фунт и продавать доллар – все отлично. GBP/USD – 4H. На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила рост к коррекционному уровню 127,2% - 1,2964. Отбой курса пары от этого уровня сработает в пользу доллара США и начала падения в направлении уровня коррекции 100,0% - 1,2812. Назревающая медвежья дивергенция является открытой, так как пики индикатора и пики котировок не совпадают. Закрытие курса пары над уровнем Фибо 127,2% повысит вероятность дальнейшего роста пары в направлении следующего уровня коррекции 161,8% - 1,3157. GBP/USD – Daily. На дневном графике котировки пары выполнили закрепление над коррекционным уровнем 76,4% - 1,2776. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в направлении следующего уровня коррекции 100,0% - 1,3199.GBP/USD – Weekly. На недельном графике пара фунт-доллар выполнила ложный пробой нижней линии тренда и отбой от нее. Таким образом, до закрепления котировок пары под этой линией сохраняется высокая вероятность роста в направлении двух нисходящих линий тренда. Именно в этом направлении котировки пары и продолжают движение в последние недели. Обзор новостей:Во вторник в Великобритании не выходило важных отчетов, в Америке календарь экономических событий также был пустой. Календарь новостей для США и Великобритании:США - Решение FOMC по основной процентной ставке (18-00 GMT).США - Сопроводительное заявление FOMC (18-00 GMT).США - Пресс-конференция FOMC (18-30 GMT).29 июля в Великобритании календарь новостей по-прежнему пустой. В Америке трейдеры сегодня будут отслеживать результаты заседания FOMC. Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT по британцу оказался таким же малоинтересным, как и предыдущий. Однако, несмотря на слабые изменения в настроении крупных игроков рынка, британец продолжает достаточно уверенный рост. Хотя на отчетной неделе спекулянты (группа «Non-commercial») открывала уже не Long-контракты, как неделей ранее, а Short. Точнее, открывала она обе группы контрактов, но Short - гораздо больше, на 1,5 тысячи. А вот группа «Commercial» и вовсе не открыла ни одного нового контракта, избавившись от почти 5 тысяч Long'ов и 2,5 тысяч Short'ов. В общем же было открыто почти 5 тысяч Short'ов и незначительно количество Long'ов. Поэтому в некотором роде данные отчета COT не соответствуют происходящему на валютном рынке. Отсюда вывод о возможной смене настроения трейдеров на «медвежье» в ближайшее время. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Продавать британца я рекомендую с целями 1,2812 и 1,2679, если будет выполнено закрытие под трендовым коридором на часовом графике. В покупках пары рекомендую оставаться с целью 1,3157, если будет выполнено закрытие над уровнем 1,2964 на 4-часовом графике. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Торговый план 29.07.2020. EURUSD. Covid19 – замедление второй волны. ФРС

Коронавирус в мире: замедление второй волны.(Точнее: это вторая волна внутри большой второй волны - первая была в Китае в январе-феврале).Третьи сутки замедления: новые случаи в США стабилизируются около +60 К случаев, максимум был три дня назад +75 К случаев. При этом США наращивают тестирование.Резкое снижение новых случаев в Бразилии до +23 К - тут пик эпидемии явно прошел.В Индии стабилизация около максимумов.Отрадно, что в этих трёх самых пострадавших странах - число смертей в сутки значительно ниже +1000 К, около +600 к.Можно бы предположить, что в США это связано с ростом выявления заболеваний в лёгкой форме - но в Бразилии и Индии это вряд ли работает. Вывод - смертоносность вируса значительно снизилась летом, примерно в 3-4 раза.В России пока нет сильной второй волны, число случаев стабильно ниже +6 К по России - но может быть рост в сентябре, с возвращением в город детей и началом учебного года.EURUSD: Сегодня в 21:00 ФРС - и мы заняли выжидательную позицию.Интересно купить от 1.1675 и ниже.Тренд роста в силе, но вполне возможна глубокая коррекция.Завтра 30 июля - важный отчет по ВВП США за 2 квартал - прогноз - минус 35% (в пересчете на год).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Австралия не собирается наносить ущерб важным связям с Китаем в угоду интересов США

Во вторник Соединенные Штаты и Австралия провели переговоры по поводу Китая и пришли к общему консенсусу по поводу необходимости поддерживать глобальный порядок, но Марис Пэйн - министр иностранных дел Австралии - подчеркнула, что не собирается наносить ущерб важным связям с Китаем. Майк Помпео, Госсекретарь США, и министр обороны Марк Эспер провели двухдневные переговоры в Вашингтоне со своими австралийскими коллегами, которые перелетели пол земного шара ради их встречи. На совместной пресс-конференции Помпео похвалил Австралию за то, что она выдержала давление со стороны Китая, и заявил, что Вашингтон и Канбера продолжат совместную работу по установлению закона в Южно-Китайском море, в котором Китай предъявляет свои претензии.Марис Пэйн - министр иностранных дел Австралии - заявила, что Соединенные Штаты и Австралия призывают к установке общих правил и обязательств, и вновь призвала страны к ответственности за нарушения.В то же время она сказала, что Австралия не во всем согласна ни с Пекином, ни с Соединенными Штатами.«Наши отношения с Китаем очень важны. И мы не собираемся их травмировать, - сказала она. - Но мы также не намерены делать то, что противоречит нашим интересам».Она сказала, что Австралия и США имеют общий интерес в Азиатско-Тихоокеанском регионе, включая Китай.«Хоть мы и не во всём согласны. Но мы умеем уважать друг друга, и это часть наших отношений, которые пережили более 100 лет партнерских отношений».Пэйн не уточнила разногласия с Вашингтоном, но сказала, что Австралия приняла свои собственные решения и суждения на основе своих национальных интересов и безопасности.«Мы так же имеем дело с Китаем, как и с Америкой. У нас прочная экономическая взаимосвязь, и она работает в интересах обеих стран», - сказала Пейн.Параллельно Помпео - настойчивый и решительный критик Пекина - заявил в своей речи, что Вашингтон и его союзники должны использовать «более творческие и настойчивые способы», чтобы заставить Китай изменить свои пути, и назвал это «миссией нашего времени». Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре GBPUSD – расстановка торговых ордеров (29 июля)

Минувший торговый день стал очередным шагом в плане укрепления фунта стерлинга, где котировке удалось обновить локальный максимум 1,2903 --- > 1,2951, что привело к задеванию границ психологического уровня 1,3000 [1,2950//1,3000/1,3050].Развитие цены по сценарию изменения рыночных диапазонов 1,2150//1,2350//1,2620 ---> 1,2770//1,3000//1,3300 с каждым днем выглядит все более реалистично. Предположим, что факт изменения диапазонов подтвержден фиксацией цены выше чем 1,3050. Но что мы получаем при текущей ситуации? Правильно – колоссальную перекупленность. Не стоит забывать, что с начала июля курс фунта стерлинга укрепился практически на 600 пунктов, а должного коррекционного хода так и не было. С каждым новым достижением английской валюты конструкция восходящего хода становится неустойчивой, что приводит к особому вниманию со стороны спекулянтом, который сейчас работают на восходящей волне, а завтра могут сменить позицию.Тем самым даже если мы рассматриваем изменения диапазонов, то не стоит исключать сценарий остановки в пределах психологического района 1,2950//1,3000/1,3050, что сыграла бы на пользу перегруппировки торговых сил.Детализируя поминутно минувший день, можно увидеть, что основной всплеск длинных позиций пришелся на старт американской сессии, в ходе чего котировке и удалось задеть район психологического уровня.В плане волатильности фиксируется высокий показатель динамики 114 пунктов, что на 3% выше среднесуточной активности. Исходя из данных по волатильности, становится понятен высокий коэффициент спекулятивных позиций.Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры рассматривали дальнейший восходящий ход в случае фиксации цены выше чем 1,2900, что в результате и произошло на рынке.Рассматривая торговый график в общем плане (дневной период), можно увидеть стремительный восстановительный процесс относительно мартовского обвала, где котировка уже практически вернулась в пределы прежнего стабилизационного диапазона. Новостной фон минувшего дня имел в себе композитный индекс стоимости жилья S&P/CS Composite-20 в Соединенных Штатах, который вместо ожидаемого роста с 4,0% до 4,1% отразил замедление до 3,7%, а предыдущий показатель был пересмотрен в худшую сторону 4,0% ---> 3,9%.Реакция рынка на статистические данные по США была в сторону ослабления доллара.В плане информационного фона имеется заявления премьер-министра Бориса Джонсона о второй волне коронавируса в Европе.«Давайте будем абсолютно честны по поводу того, что происходит в Европе, среди некоторых наших европейских друзей. Я боюсь, что в некоторых местах мы начинаем видеть признаки второй волны пандемии», – сказал Джонсон в эфире телеканала Sky News.Фактически это официальный комментарий на его же действия относительно введенного в ночь на 26 июля обязательного двухнедельного карантина для лиц, прибывающих из Испании.Обострение ситуации с вирусом COVID-19 может спровоцировать новый нестабильный эмоциональный фон на рынке.Относительно бракоразводного процесса Brexit имеется положительное заявление от главного переговорщика ЕС Мишеля Барнье. В ходе закрытого совещания с послами стран-членов ЕС Барнье выразил уверенность в том, что новое соглашение с Британией возможно.«Я уверен, что сбалансированное и устойчивое соглашение остается возможным, даже если оно будет менее амбициозным. Лондон, похоже, больше заинтересован в заключение низкокачественного, скромного соглашения с ЕС», – заявил Мишель БарньеТакого рода комментарий о скромном соглашении в большей мере играет в плане ухудшения состояния инвесторов в будущем, чем на оптимистичный сигнал нормализации.Сегодня в первой половине дня мы имеем данные по рынку кредитования Великобритании, который сигнализирует о восстановление после весеннего спада. Объем ипотечного кредитования может вырасти на 1,6 млрд фунтов, а одобренные заявки на ипотеку отразить рост на 33,4 тыс. В свою очередь, потребительское кредитования демонстрирует стремительное восстановление, рост на 1,1 млрд фунтов за июнь.Исходя из данных по Британии, можно предположить локальное укрепление фунта стерлинга, но в рамках имеющего колебания.Основным событие дня считается итоги двухдневного заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке, где не предполагается изменение ключевой ставки, но регулятор, вероятно, предоставит комментарии относительно восстановления/замедления экономика, а также стимулирующих мер, который могут оказать влияние на динамику курса.11:30 мск - Рынок кредитования Британии21:00 мск - Итоги заседания ФРС21:30 мск - Пресс-конференция Федерального комитета по открытым рынкам ФРСДальнейшее развитие Анализируя текущий торговый график, можно увидеть сближение цены с максимумом минувшего дня 1,2950, что также является границей психологического уровня 1,3000 [1,2950//1,3000//1,3050]. В случае подтверждения положительной динамики по рынку кредитования Британии не исключает локальное хождение котировки в рамках контрольного уровня 1,2950//1,3000//1,3050, где в случае сокращения объема длинных позиций может возникнуть отскок цены в противоположном направлении.Относительно эмоционального настроя рынка, то здесь, как и прежде, имеется высокая спекулятивная активность.Можно предположить, что в случае срабатывания закономерности относительно психологического уровня 1,3000 участники рынка могут занять временную коррекционную позицию в сторону значений 1,2770-1,2700. В то же время не стоит исключать, что спекулятивный ажиотаж может выйти из-под контроля, где в случае фиксации цены выше чем 1,3050 восходящий ход продолжится на рынке.На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации: - Позиции на продажу рассматриваются ниже чем 1,2900, в сторону 1,2885 — 1,2770 — 1,2700- Позиции на прикупку рассматриваем выше чем 1,2955, с перспективой хода к 1,3000-1,3050. Основные сделки произойдут после фиксации цены выше чем 1,3050 на четырехчасовом периоде.Индикаторный анализ Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов на минутных, часовых и дневных периодах сигнализируют о покупке, за счет колебания цены в пределах психологического уровня.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (29 июля строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 38 пунктов, что на 65% ниже среднесуточного показателя. Спекулятивный ажиотаж еще сумеет показать свою эффективность на рынке, а информационно-новостной фон поможет в этом.Ключевые уровни Зоны сопротивления: 1,3000; 1,3170**; 1,3300**; 1,3600; 1,3850; 1,4000***; 1,4350**. Зоны поддержки: 1,2885*; 1,2770**; 1,2620; 1,2500; 1,2350**; 1,2250; 1,2150**; 1,2000*** (1,1957);1,1850; 1,1660; 1,1450 (1,1411); 1,1300; 1,1000; 1,0800; 1,0500; 1,0000.* Периодический уровень ** Диапазонный уровень ***Психологический уровень Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор и прогноз по AUD/USD на 29 июля 2020 года

Доброго времени суток, уважаемые трейдеры!Пришёл черед рассмотреть интересную валютную пару aud/usd, где основное внимание будет уделено технической составляющей. Однако перед разбором графиков цены данной пары, коротко о фундаментальных факторах, способных оказать влияние на ценовую динамику этого торгового инструмента.Итак, сегодня утром из Австралии поступили отчёты по индексу потребительских цен, который во многом определяет инфляционное давление. Согласно поступившим данным, потребительские цены в Австралии и в квартальном, и в годовом исчислении выросли сильнее прогнозов экономистов, и составили минус 1.9% (прогноз минус 2%) и минус 0.3% (прогноз минус 0.4%) соответственно. А вот метод усечённого среднего данного индекса оказался слабее ожиданий. Сразу хотелось бы отметить, что значимого влияния на ценовую динамику австралийского доллара эти релизы не оказали. Главным событием сегодняшнего дня и всей торговой недели станет решение Федеральной Резервной Системы (ФРС) США по процентным ставкам, обновленные экономические прогнозы Комитета по открытому рынку и последующая пресс-конференция председателя ФРС Джерома Пауэлла. С большой доле вероятности можно предположить, что эти события во многом определят итоги сегодняшних торгов и повлияют на завершение недельной сессии. Weekly Пока же, как хорошо видно на недельном графике, пара демонстрирует уверенный рост и мчится навстречу 200 экспоненциальной скользящей средней, которая проходит на 0.7212. К такому выводу можно прийти, учитывая, что торги прошедшей пятидневки закрылись выше сильного уровня сопротивления 0.7063. Если текущая неделя завершится над 200 ЕМА, оснований для последующего роста «оззи» станет ещё больше. В этом случае ближайшей целью предполагаемого роста будет уровень 0.7300. Кстати, относительно 0.7200 стоит отметить, что данный уровень технически достаточно силён, а нахождение прямо над ним 200 экспоненты лишь усиливает эту отметку. Медвежьи настроения по aud/usd усилятся, если быки по инструменту умудрятся растерять весь текущий рост и недельные торги завершаться под 0.7063 с появлением разворотной модели свечного анализа. В этом случае пробой сопротивления 0.7063 будет считаться ложным, что укажет на неспособность быков по «австралийцу» к дальнейшему продвижению котировки в северном направлении. DailyНа дневном таймфрейме очень отчётливо видно какое сильное сопротивление продавцов проходит на 0.7183. На этом уровне были показаны максимальные значения прошлой торговой пятидневки, и на момент написания данной статьи этот уровень пока не пройден. Вполне вероятно, что при определённых раскладах сегодняшние события помогут игрокам на повышение преодолеть сопротивление продавцов на 0.7183. Впрочем, как уже отмечалось выше, перспективы восходящего тренда обретут свои реальные очертания только при условии закрытия недельных торгов выше 0.7212.На данный момент основной торговой рекомендацией по AUD/USD считаю покупки, которые лучше рассматривать не на пике рынка, а после кратковременных коррекционных откатов. Предполагаемыми ценовыми зонами для открытия длинных позиций по валютной паре aud/usd считаю 0.7150-0.7100 и 0.7085-0.7070. Относительно продаж, лучше дождаться разворотного свечного сигнала на недельном таймфрейме и только после этого планировать открытие коротких позиций.Желаю успехов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по EUR/USD на 29 июля 2020 года

Сможет ли ФРС удивить рынки?Здравствуйте, уважаемые коллеги!Вот и настала среда - тот день, когда Федеральная Резервная Система (ФРС) США завершит своё двухдневное заседание, посвящённое денежно-кредитной политике, и огласит итоговое решение по процентным ставкам. Кроме этого, будут опубликованы обновлённые экономические прогнозы, а затем председатель ФРС Джером Пауэлл проведёт пресс-конференцию. Другими словами, июльское заседание ФРС пройдёт по полной программе. Главная интрига этого важнейшего для рынков события заключается в том, сумеет ли ФРС чем-то удивить инвесторов или же всё пройдёт в рамках ожиданий. Напомню, что согласно консенсус-прогнозу ставка по Федеральным фондам изменена не будет и останется на уровне 0.25%. Если так, то основное влияние на ход торгов окажут обновлённые прогнозы по экономике США и риторика выступления главы Федрезерва Джерома Пауэлла.Учитывая ситуацию с COVID-19, вполне резонно предположить, что пресс-конференция главного американского банкира будет окрашена в мягкие «голубиные» нотки. Скорее всего, Пауэлл ещё раз подтвердит приверженность ФРС к дальнейшему проведению ультрамягкой монетарной политики, а также выскажется относительно долгого и сложного восстановления ведущей мировой экономики от последствий пандемии коронавируса. В своём выступлении председатель ФРС не обойдёт стороной тему поднятия инфляции к целевому уровню в 2%. Также Пауэлл наверняка затронет план помощи американской экономике в 1 триллион долларов, который был разработан республиканцами Сената вместе с администрацией президента США Дональда Трампа. Напомню, что ФРС огласит своё решение по ставкам в 21:00 (мск), а пресс-конференция главы этого ведомства начнётся в 21:30 по московскому времени. DailyПо итогам вчерашних торгов главная валютная пара рынка Forex незначительно снизилась, нарисовав на дневном графике свечу, которая вполне может считаться разворотной. Таким образом, как представляется, рынок подготовился к сегодняшним торгам и учёл оба возможных варианта развития событий.Первый сценарий предполагает продолжение текущего восходящего тренда и поглощение ростом вчерашней медвежьей свечи. В этом случае будут переписаны максимальные значения на 1.1781, показанные 27 июля, после чего eur/usd поднимется к 1.1800, 1.1830 и, возможно, к 1.1860.Если обновлённые экономические прогнозы и тональность выступления главы ФРС окажут поддержку американской валюте, рынок начнёт отыгрывать вчерашнюю дневную свечу и пара уйдёт на коррекцию, целями которой станут 1.1680, 1.1640, 1.1600 и, возможно, 1.1580/70.Учитывая сильные медвежьи настроения по доллару США, трудно предположить, что должен сказать Джером Пауэлл для того, чтобы кардинально изменить ситуацию на валютном рынке в пользу своей национальной валюты. При этом не раз замечено, что участники рынка могут реагировать на те или иные выступления высокопоставленных монетарных чиновников совершенно по-разному. Чаще всего реакция рынка совпадает с текущей ценовой динамикой. Другими словами, больше склоняюсь к тому, что EUR/USD продолжит рост, а это значит, что нужно искать точки для открытия длинных позиций, лучше всего после кратковременных коррекционных откатов.Н1На часовом графике, в моменте завершения статьи, наблюдается типичный флэт, что весьма характерно в преддверии такого важного события, которое ожидается сегодня вечером. Впрочем, скорее всего, рынок не будет дожидаться оглашения итогов ФРС, а начнёт более активно двигаться раньше. Другое дело, что после девяти часов вечера нас ожидает повышенная волатильность и резкие разнонаправленные движения. Сразу отмечу, что торговать в таких условиях весьма и весьма сложно, поэтому тем, кто в рынке недавно, рекомендую просто понаблюдать за происходящим. Для остальных трейдеров рекомендую планировать покупки главной валютной пары после её снижений к 1.1680, 1.1640, 1.1600 и, возможно, к 1.1580/70. Для тех, кто пользуется пробойной стратегией, рекомендую рассматривать покупки пары на прорыве сопротивления продавцов 1.1781 или после истинного пробоя этой отметки на откате к ней. Несмотря на вчерашнюю дневную свечу, продажи остаются более рискованным позиционированием. По моему личному мнению, во времена таких сильных трендов разворотный сигнал, в данном случае медвежий, для большей уверенности лучше увидеть на недельном временном промежутке. Успешных торгов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 29 июля (разбор вчерашних сделок). Трейдеры ждут заседание ФРС. COT-отчеты. Быки нацелены

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Несмотря на довольно низкую волатильность, вчера во второй половине дня все же удалось дождаться формирования сигнала на открытие длинных позиций. Слабые данные по индикатору потребительской уверенности в США не оказали сильного давление на европейскую валюту, что привело к формированию ложного пробоя в районе поддержки 1.1704, что отчетливо видно на 5-минутном графике. Однако эта точка входа сумела вернуть EUR/USD лишь к середине бокового канала, где сейчас и ведется торговля. С технической точки зрения ничего не изменилось. Скорее всего, сегодня в первой половине дня быки вновь попытаются вернуть себе сопротивление 1.1763, однако выхода важной фундаментальной статистики на европейской сессии не запланировано, что может ограничить восходящий потенциал пары. Лишь после закрепления выше диапазона 1.1763 можно будет рассчитывать на обновление недельного максимума в районе 1.1802, а также на тест более дальнего сопротивления 1.1830, где рекомендую фиксировать прибыль. Если давление на EUR/USD вернется в первой половине дня, а, скорее всего, так оно и будет, так как трейдеры будут готовиться к результатам заседания Федеральной резервной системы по денежно-кредитной политике, то быкам придется защищать поддержку 1.1704. Однако открывать оттуда длинные позиции рекомендую лишь после формирования ложного пробоя. Делать покупки евро сразу на отскок лучше всего от минимума 1.1648 в расчете на коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня. Напомню, что в COT отчетах (Commitment of Traders) за 21 июля зафиксирован резкий рост длинных позиций и сокращение коротких, что говорит нам о возврате интереса инвесторов к рисковым активам на фоне той неразберихи, которая происходит в США из-за коронавируса, президентских выборов и падения доходности казначейских бумаг. В отчете можно наблюдать рост длинных некоммерческих позиции с 194 252, до уровня 204 185, в то время как короткие некоммерческие позиции, наоборот, снизились с уровня 83 340 до уровня 79 138. В результате этого положительная некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 125 047 против 110 912, что указывает на увеличение интереса к покупкам рисковых активов даже по текущим довольно высоким ценам.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи вчера предприняли очередную неудачную попытку пробиться ниже поддержки 1.1704, однако чем больше этих тестов будет происходить, тем вероятней, что пара все же пробьется ниже этого диапазона. Но важно понимать, что лишь закрепление ниже этого уровня образует хорошую точку входа на открытие коротких позиций в расчете на снижение EUR/USD к минимуму 1.1648. Более дальней целью выступит область 1.1591, где рекомендую фиксировать прибыль. Еще одной интересной точкой входа станет формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.1763, которое может произойти сегодня в первой половине дня на фоне отсутствия важной фундаментальной статистики. Также ожидание итогов заседания Федеральной резервной системы будет сдерживать спрос на европейскую валюту. В случае отсутствия активности со стороны продавцов в районе 1.1763, рекомендую отложить короткие позиции до обновления максимума 1.1802 или вовсе продавать EUR/USD сразу на отскок от сопротивления 1.1830 в расчете на коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться с другими прогнозами: Более детальный видео-обзор на 29 июля. Торговый план на европейскую сессию по паре GBPUSD на 29 июля Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на формирование нисходящей коррекции в краткосрочной перспективе.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВолатильность очень низкая, что не дает сигналов по входу в рынок.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Заседание ФРС и решение по процентным ставкам. Евро может упасть. Видео-прогноз Форекс на 29 июля

Давление на евро и фунт может вернуться, но все будет зависеть от итогов заседания Федеральной резервной системы, на котором будут приняты решения по дальнейшей денежно-кредитной политике. Борьба республиканцев и демократов за выплаты пособия по безработице продолжается.Сигналы по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.1763 приведет к росту евро в район 1.1802 и 1.1830Прорыв 1.1704 приведет к распродажам евро в район 1.1648 и 1.1591Сигналы по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.2949 приведет к росту фунта в район 1.3025 и 1.3075Прорыв 1.2893 приведет к распродажам фунта в район 1.2839 и 1.2786Фундаментальные данные: Баланс внешней торговли товарами СШАРешение FOMC по основной процентной ставкеСопроводительное заявление FOMCПресс-конференция FOMCМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 29 июля (разбор вчерашних сделок). Фунт продолжает рост, игнорируя все опасения. COT

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:После небольшой паузы в первой половине дня британский фунт все же сумел пробиться выше сопротивления 1.2899, что привело к возобновлению бычьей тенденции и обновлению очередных месячных максимумов. Если вы посмотрите на 5-минутный график, то видно, как со второй попытки пара пробивается выше сопротивления 1.2899 и закрепляется на нем, что приводит к новой волне роста. На текущий момент задача быков состоит в пробое и закреплении выше сопротивления 1.2949, но существует вероятность формирования дивергенции на индикаторе MACD, что ограничит восходящий потенциал в первой половине дня. Поэтому лишь реальное закрепление выше 1.2949 с тестом этого уровня сверху вниз на объеме образует сигнал на открытие длинных позиций, которые могут привести к обновлению максимумов 1.3025 и 1.3075, где рекомендую фиксировать прибыль. Более правильной и безопасной точкой входа в длинные позиции станет формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.2893, где проходят средние скользящие. В ином случае покупать GBP/USD сразу на отскок рекомендую от минимума 1.2839 либо от более крупной поддержки 1.2786 в расчете на отскок в 30-40 пунктов внутри дня. Необходимо помнить, что в COT отчетах (Commitment of Traders) за 21 июля зафиксирован очередной рост коротких и длинных позиций, и очевидно, что медведей становится все больше и больше, несмотря на активное противостояние покупателей фунта. Это говорит о том, что рост рынка происходит не за счет силы британского фунта, а из-за слабости доллара США. Проблемы с Brexit и неопределенность с перспективой восстановления экономики никуда не ушли. В отчете COT указано, что за неделю произошел рост коротких некоммерческих позиции с уровня 56 761, до уровня 61 310. Длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 43 175, до уровня 46 230. В результате этого некоммерческая нетто-позиция увеличила свое отрицательное значение и составила -15 080 против -13 568, что указывает на вероятность резкого падения фунта после восстановления силы американского доллара.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:У продавцов пока проблемы, а вчерашняя нисходящая коррекция в первой половине дня привела лишь к формированию новой волны роста. Сейчас на индикаторе MACD образовывается очередная дивергенция, но лишь формирование ложного пробоя в области 1.2949 после обновления максимумов вчерашнего дня станет сигналом на открытие коротких позиций по фунту. В ином случае продажи GBP/USD лучше всего отложить до теста максимума 1.3025 либо до обновления более крупного уровня 1.3075 в расчете на коррекцию 30-40 пунктов внутри дня. Не менее важной задачей медведей станет возврат GBP/USD под уровень поддержки 1.2839, где проходят и средние скользящие. Закрепление ниже этого диапазона образует хорошую точку входа в короткие позиции, способные на обновление минимумов 1.2839 и 1.2786, где рекомендую фиксировать прибыль. Рекомендую ознакомиться с другими прогнозами: Более детальный видео-обзор на 29 июля.Торговый план на европейскую сессию по паре EURUSD на 29 июля. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется чуть выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на продолжение бычьего рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsРост будет ограничен верхним уровнем индикатора в области 1.2960. В случае снижения пары, первый отскок будет заметен после теста нижней границы индикатора в области 1.2880.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс