EUR/USD. Инерция пятничных торгов, провальные индексы ISM и «пугливость» трейдеров

Пара евро-доллар в первой половине дня понедельника снижалась по инерции пятничных торгов, когда Нонфармы усилили позиции американской валюты. И хотя майский отчёт в сфере рынка труда США оказался весьма противоречивым, рынок интерпретировал его в пользу гринбека. Несмотря на фактический рост безработицы и ослабление ястребиных ожиданий относительно дальнейших действий ФРС, доллар по-прежнему находится на плаву. Но ситуация носит неоднозначный характер, и усложняется ещё и тем, что сейчас действует так называемый режим тишины – 10-дневный период в преддверии заседания Федрезерва, в течение которого члены американского регулятора не имеют права излагать свою позицию в публичной плоскости. Поэтому к любым попыткам снижения eur/usd необходимо относиться с большой осторожностью и осмотрительностью, особенно если пара будет приближаться к уровню поддержки 1,0640 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на четырёхчасовом графике). Цена снижается на достаточно зыбких основаниях, недостаточных для развития устойчивого южного тренда. «Красно-зелёный» окрас Нонфармов Напомню, что опубликованные в минувшую пятницу Нонфармы имели «красно-зелёный» окрас. Одни компоненты релиза оказались лучше прогнозов, другие – хуже. После некоторых колебаний трейдеры пришли к выводу, что стакан наполовину полон, а не пуст, после чего доллар стал пользоваться повышенным спросом. Пара eur/usd, в свою очередь, вначале поднялась к таргету 1,0772, но затем отправилась на юг, завершив неделю на отметке 1,0707. Безусловно, у пятничного релиза есть сильные стороны. Во-первых, впечатлил прирост числа занятых в несельскохозяйственном секторе. Показатель подскочил сразу на 339 тысяч, почти вдвое превысив прогнозное значение (180 тысяч). Во-вторых, достаточно сильный прирост показателя произошёл в частном секторе экономики: количество занятых здесь выросло на 283 тысячи (при прогнозе роста на 160 тысяч). Доля экономически активного населения не изменилась в мае по сравнению с апрелем (62,6%), тогда как эксперты прогнозировали небольшой спад. При этом уровень безработицы вырос сильнее ожиданий: при прогнозе роста до 3,5% показатель поднялся до отметки 3,7%. В «красной зоне» оказался и проинфляционный индикатор: уровень средней почасовой оплаты труда снизился до 4,3% г/г, тогда как большинство экспертов ожидало, что показатель останется на апрельском уровне (4,4%). Ястребиные ожидания ослабевают на фоне провальных индексов от ISM Примечательно, что, несмотря на тот факт, что трейдеры интерпретировали отчёт в пользу доллара, ястребиные ожидания относительно июньского заседания ФРС при этом ослабли. Согласно данным инструмента CME FedWatch Tool, вероятность повышения ставки на 25 пунктов по итогам июньского заседания сейчас составляет всего 24%. Соответственно, вероятность сохранения статус-кво – 76%. Что касается перспектив июльского заседания, то здесь также рынок не питает «ястребиных иллюзий»: шансы сохранения выжидательной позиции составляют более 40%. Напомню, что в конце мая Джером Пауэлл неожиданно озвучил голубиные тезисы, по сути выступив против дальнейшего ужесточения монетарной политики. Глава ФРС снова высветил актуальность банковского кризиса в США, заявив, что банковский стресс «ослабил необходимость в повышении процентной ставки». На фоне весенних банкротств (Silvergate, Signature Bank, Silicon Valley Bank) такое заявление Пауэлла носило капитулятивный характер. Позицию главы ФРС публично поддержали и некоторые его коллеги. В частности, глава ФРБ Филадельфии Патрик Харкер и член совета управляющих ФРС Филип Джефферсон в мае заявили о том, что они выступят против повышения ставки на следующем заседании. На фоне такой риторики любой более или менее значимый макроэкономический релиз, опубликованный в США, рассматривается через призму перспектив летних заседаний ФРС. Поэтому неудивительно, что трейдеры достаточно остро отреагировали на обнародованный сегодня индекс деловой активности в секторе услуг от ISM, который оказался в «красной зоне». Вместо предполагаемого роста до 52,6 пункта, показатель достаточно резко снизился – до отметки 50,3. Это самый слабый результат с декабря прошлого года. Здесь необходимо напомнить, что опубликованный на прошлой неделе производственный индекс ISM также оказался в «красной зоне», снизившись до 46,9 пункта. Показатель находится ниже ключевой 50-пунктной отметки седьмой месяц подряд. Реагируя на сегодняшнюю публикацию, пара eur/usd резко развернулась и вернулась в область 7-й фигуры. И хотя северный импульс не получил своего продолжения, сама по себе ситуация носит показательный характер. Она говорит о зыбкости медвежьих позиций. Можно ли говорить сейчас о перспективах развития масштабного южного тренда, если продавцы испугались одного-единственного, пусть и достаточно важного, отчёта? Зафиксировав прибыль, медведи eur/usd погасили нисходящий импульс, позволив быкам перехватить инициативу. Впрочем, покупатели также будут бояться любого шороха при приближении к границам 8-й фигуры. В преддверии июньского заседания ФРС трейдеры, вероятно, будут соблюдать осторожность – как продавцы, так и покупатели. Выводы Говорить о перспективах развития южного или же северного сценария сейчас нецелесообразно: вероятней всего, в преддверии заседания Федрезерва пара будет и дальше колебаться в ценовом диапазоне 1,0640–1,0770, нижняя граница которого соответствует нижней линии индикатора Bollinger Bands на четырёхчасовом графике, и верхняя граница – верхней линии Bollinger Bands на том же таймфрейме. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: JPMorgan прогнозирует рост до 40 000 долларов. При каких условиях?

Bitcoin в понедельник торгуется под давлением, однако волатильность остается низкой, а техническая картина прежней, несмотря на давление продавцов. Министерство финансов США не стало ждать достаточно долго после соглашения о потолке долга и решило немедленно начать предлагать казначейские векселя. Казначейство США выставит на аукцион краткосрочные казначейские векселя на сумму 173 миллиарда долларов 5 июня, чтобы начать восстановление своего истощенного баланса наличности.При этом к концу третьего квартала ожидается выпуск казначейских векселей на сумму 1 триллион долларов. В результате рынок криптовалют остаются под давлением продавцов.Согласно графику аукционов Министерства финансов США, 5 июня на аукционе будут проданы казначейские векселя на сумму 173 миллиарда долларов. Три 13-недельных, 26-недельных и 44-дневных казначейских векселей должны быть проданы с аукциона сегодня.Денежные резервы на Генеральном счете казначейства США упали до 22,89 млрд долларов на 1 июня с 635,99 млрд долларов в марте. Рискованные активы, такие как криптовалюта, уязвимы для более высокой волатильности и более низкой доходности, поскольку более высокая доходность казначейских облигаций и сильный доллар США окажут давление на Bitcoin и другие цифровые активы.Ожидается, что Казначейство США выпустит казначейские векселя на $1 трлн к концу третьего квартала. Это истощит ликвидность в долларах США с финансового рынка, увеличивая риски рецессии. Доходность казначейских облигаций США уже растет: индекс доллара США (DXY) преодолел сегодня отметку 104 и достиг максимума 104,35. Динамика рынка теперь зависит от решения Федеральной резервной системы США по денежно-кредитной политике от 14 июня. Инструмент CME FedWatch показывает 76-процентную вероятность того, что ФРС сохранит свою учетную ставку без изменений. Председатель ФРС Джером Пауэлл и другие представители ФРС также намекнули на «пропуск» в июне.JPMorgan прогнозирует рост Bitcoin в связи с халвингомПока локальная динамика главной криптовалюты остается сдержанной, инвесторы и аналитики предполагают, что долгосрочная перспектива все же сулит рост Bitcoin.Халвинг Bitcoin — одно из самых ожидаемых событий в криптоиндустрии. Ожидается, что он произойдет в апреле 2024 года. В процессе сокращения вознаграждение за майнинг главной криптовалюты уменьшается вдвое, что актуально, поскольку эффективно уменьшает количество вновь сгенерированных BTC в сети. Это событие оказывает существенное влияние на сеть Bitcoin, и за ним внимательно следят члены сообщества.Событие халвинга имеет большое значение по разным причинам. Криптосообщество возлагает большие надежды на то, что оно подтолкнет Bitcoin к новым историческим максимумам или даже превзойдет их. По данным JPMorgan, розничный спрос на главную криптовалюту будет по-прежнему оставаться высоким в течение года, предшествующего следующему халвингу. Эксперты JPMorgan предвидят устойчивый интерес и инвестиции со стороны розничных инвесторов в главную криптовалюту, демонстрируя положительный прогноз производительности Bitcoin в ближайшем будущем. В отчете JPMorgan отмечается, что «...спрос розничных инвесторов на Bitcoin, вероятно, усилится по мере того, как мы приближаемся к халвингу в апреле 2024 года».Признавая недавний всплеск розничного спроса в Bitcoinс-ети, JPMorgan также связал это с появлением ординалов главной криптовалюты и токенов BRC-20. Эти новые разработки и инновации в криптопространстве, вероятно, сыграли свою роль в повышении интереса и участии розничных инвесторов.Каковы перспективы роста Bitcoin после халвингаЧлены криптосообщества уже делятся своими прогнозами относительно ситуации после халвинга. Среди них цель в 40 000 долларов за монету является общим прогнозом. Интересно, что JPMorgan также разделяет это мнение. Это еще раз показывает позитивный прогноз ценового потенциала главной криптовалюты после халвинга. Аналитики банка во главе с Николасом Панигирцоглу также заявили:«Халвинг механически удвоит стоимость Bitcoin-производства примерно до 40 000 долларов, создав положительный психологический эффект».Агрессивные мнения криптотрейдеров предполагают рост главной криптовалюты до 160 тысяч долларов после того, как произойдет халвинг. Причем, первую цель еще до наступления события они видят на уровне 48 000 долларов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 5 июня. Деловая активность в Евросоюзе медленно снижается.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар продолжает оставаться не совсем стандартной, но при этом вполне понятной. Продолжается отход котировок от достигнутых ранее максимумов, поэтому трех волновую повышательную структуру можно считать завершенной. Весь восходящий участок тренда может еще теоретически принять более сложную структуру, но в данное время я рассчитываю на построение понижательного участка тренда, который, вероятнее всего, тоже получится трех волновым. В течение последнего времени я регулярно говорил, что жду инструмент около 5-й фигуры, откуда в свое время и началось построение повышательной трехволновки. Верхняя точка последнего участка тренда лишь на пару десятков пунктов оказалась выше наивысшей точки предыдущего повышательного участка. С декабря прошлого года движение инструмента можно считать горизонтальным и я думаю, что такой характер передвижения сохранится. Если это предположение верно, то в скором времени начнется(или уже началось) построение повышательной волны b, а общее снижение инструмента продолжится после ее завершения. ЕЦБ пока имеет возможность продолжать ужесточение. Курс инструмента Евро/Доллар в понедельник не изменился. Не изменился он благодаря отчету ISM в США, о котором я поговорю чуть позже. Просто нужно сразу понимать, что большую часть сегодняшнего дня европейская валюта снижалась, а рост начался буквально час назад, после выхода уже упомянутого отчета, чье значение оказалось слабее ожидания рынка. Но прежде, чем вышел индекс ISM, в Евросоюзе стали известны свои индексы деловой активности. В сфере услуг деловая активность снизилась в мае с 56,2 пунктов до 55,1, а составной индекс снизился с 54,1 до 52,8. Вроде бы не самое сильное падение, и оба индекса остаются выше ключевой отметки 50,0, но тенденция намечается негативная. Эти два отчета вполне могли снижать спрос на валюту США в первой половине дня. Хочу также отметить, что деловая активность в промышленном секторе уже давно находится ниже 50. Это означает, что производственный сектор не растет, а без его роста сложно рассчитывать и на рост ВВП, который уже два квартала находится около нуля. Рецессия пока не началась, а в ЕЦБ уверяют, что и не начнется. Но все же, чем сильнее растет процентная ставка(а она будет продолжать расти на ближайших заседаниях), тем выше вероятность, что и сфера услуг «свалится» в отрицательную область. А вместе с ней и ВВП. Таким образом, поддержки у европейской валюты сейчас немного. Сегодня от падения ее спас индекс ISM в США, а в перспективе ближайших недель может прийти на помощь волновой анализ(необходимо построить коррекционную волну b). Но в дальнейшем я все же жду продолжения снижения инструмента. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение повышательного участка тренда завершено. Поэтому сейчас можно советовать продажи, а инструмент имеет довольно большой простор для снижения. Я по-прежнему считаю цели в районе 1,0500-1,0600 вполне реальными, и с этими целями я и советую продажи инструмента. От отметки 1,0678 может начаться(или уже началось) построение коррекционной волны, поэтому новые продажи советую в случае удачной попытки прорыва этого уровня или после очевидного завершения волны b. На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но вероятно завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Построение понижательного участка тренда может быть еще не завершено, и он может принять любой по структуре и протяженности вид.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Валютное дерби. Кто возьмет верх на этой неделе

Восстановление DXY набирает обороты. Ждать новых максимумов на этой неделе с учетом новых вводных? Индекс доллара удерживается в понедельник выше 104 после роста на полпроцента на предыдущей сессии. Настроения трейдеров доллара подкреплены неожиданно сильными данными по занятости, которые повысили ставки на то, что ФРС будет удерживать процентные ставки выше и дольше. Некоторые чиновники ФРС ранее предположили, что центральный банк может пропустить повышение ставки на следующем заседании, но подчеркнули, что такое решение не следует интерпретировать как окончание цикла ужесточения. Тем временем президент Джо Байден в минувшие выходные подписал закон о потолке долга, предотвратив потенциально катастрофический дефолт правительства США. Учитывая текущую ценовую динамику, дальнейшее продвижение на север может в относительно ближайшей перспективе привести к повторному тестированию майского пика на отметке 104,79. Дальше – больше. Индекс американской валюты вполне способен атаковать второстепенное препятствие на круглом уровне 105,00 перед тем как одержать победу над отметкой 105,56. Для этого, как минимум, нужно провести анализ ключевых событий прошлой недели и навести фокус на предстоящие новости. Впечатляющий рост занятости, возможно, придал уверенности утверждению о том, что процентные ставки в США будут выше в течение длительного времени. Однако этого недостаточно, чтобы усилить ожидания относительно потенциального повышения ставки в июне. Хотя инвесторы сейчас оценивают повышение к июлю на 20 б.п. по сравнению с 18 б.п. в преддверии выхода данных о занятости. К тому же они продолжают настаивать на июньской паузе, вероятность которой равно 70%. Ахиллесовой пятой отчета, возможно, стало увеличение уровня безработицы до 3,7% с 3,4%, а также замедление роста заработной платы. В дополнение к пересмотру в сторону понижения индекса удельных затрат на рабочую силу за первый квартал и другим опросам, подтверждающим факт замедления заработной платы в мае, пятничные данные, возможно, усилили предположения о том, что инфляция может еще больше снизиться в ближайшие месяцы. Значит чиновникам нет необходимости торопиться с процентными ставками. Следующей проверкой на прочность для доллара может стать индекс деловой активности ISM за май. Ожидалось, что индекс снизился с 51,9 до 51,8. На сам деле все гораздо глубже. Показатель упал до 50,3. Это указывает на самый медленный рост в секторе за пять месяцев. Хотя трейдеры могут обратить особое внимание на субиндекс цен, где заметное снижение может еще больше подтвердить мнение о том, что инфляция может снижаться быстрее, чем предполагалось ранее. Тем не менее, релиз, который действительно станет определяющим в дальнейших действиях ФРС, – это данные по индексу потребительских цен за месяц. Цифры станут известны на следующей неделе, во вторник. Рост уровня безработицы и замедление темпов роста заработной платы позволили инвесторам в акции продолжать увеличивать свою подверженность риску, несмотря на рост доходности казначейских облигаций. После принятия решения о потолке долга, которое развеяло опасения экономической дестабилизации, впечатляющий рост NFP, возможно, свидетельствовал о том, что экономика развивается хорошо. Другими словами, опасения, что ужесточение политики ФРС могло нанести серьезный ущерб экономике, уменьшаются. Соглашение о потолке долга, возможно, пока действует как стимулирующая таблетка, но потенциальное сокращение ликвидности из-за выпуска казначейских облигаций может иметь противоположный эффект. Поскольку Nasdaq вырос почти на 40% по сравнению с октябрьским минимумом, риск коррекции вниз в обозримом будущем может возрасти.Фунт остается фаворитом Если смотреть на картину в целом, рынок ожидает повышения процентных ставок Банком Англии примерно на 100 б.п. в течение года. Следующее заседание запланировано на 22 июня. Многие эксперты подчеркивают решимость Банка Англии бороться с инфляцией, которая оказалась более устойчивой по сравнению с другими странами G10. Банк Англии уже повысил процентные ставки до 4,5% в своих усилиях вернуть инфляцию под контроль, но данные, представленные ONS 24 мая, свидетельствуют о том, что политики, возможно, сильно недооценили инфляционное давление. Особое беспокойство будет вызывать инфляция в сфере услуг, которая выросла с 6,6% до 6,9%. Банк подчеркнул, что будет внимательно следить за этим показателем, поскольку он дает представление о том, как отечественные фирмы и работники способствуют инфляционному давлению. Как отмечают в Scotiabank, «ставки на ужесточение политики Банка Англии немного снизились за неделю, но потенциал все еще значительного ужесточения политики относительно ФРС и ЕЦБ в течение следующих нескольких месяцев остается важным источником поддержки для фунта». Календарь на неделю вперед мало что предлагает в виде важных назначений для экономик США и Великобритании. Однако на формирование курса доллара могут повлиять и решения по денежно-кредитной политике в Австралии и Канаде. Стерлинг должен выиграть, если какое-либо из решений по процентной ставке в Австралии или Канаде повлияет на доллар или если индекс деловой активности в сфере услуг США снизит шансы на очередное повышение ставок ФРС. В результате подъема ожидаемый пик повышения банковской ставки вырос с чуть менее 4,75% до почти 5,5% и полностью нивелировал ранее достигнутое преимущество доллара по доходности по сравнению с фунтом. Хотя некоторые аналитики говорят, что рыночные ожидания зашли слишком далеко и сделали пару GBP/USD уязвимой.В целом восстановление фунта застопорилось. Консолидация может привести к повторному тестированию поддержки 1,2300.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD начинает рост

EUR/USDВышли новости по США: индекс ISM, сектор услуг, за май 50.3%.Это заметно ниже и прошлого месяца, и прогноза.Однако у инвесторов есть козырь в рукаве - это аргумент в пользу НЕповышения ставки на ближайшем заседании ФРС в июне.Таким образом и рынок США, и курс EUR/USD могут продолжать рост.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин опять падает. Проблема не в сильных Нонфармах

Биткоин все-таки не сумел продолжить восходящее движение, которое намечалось в последние недели. Криптовалюта скорректировалась в рамках нисходящей коррекции к критической линии на 24-часовом ТФ, от которой отскочила и сохранила нисходящую тенденцию. Таким образом, цель коррекции остается неизменной – уровень $25 211. С каждым днем восходящая линия тренда приближается к этому уровню, и в совокупности они могут создать сильную поддержку первой криптовалюте в мире. Соответственно, на дневном ТФ восходящая тенденция никуда не делась, биткоин все также может продолжать «бычий» тренд. Сейчас или через несколько месяцев. Мы уже говорили ранее, что фундаментальный фон резко улучшился для биткоина в последние месяцы. Однако в прошлую пятницу в Штатах вышли сильные данные по Нонфармам (и слабые по безработице), которые могли оказать влияние на «биток». Могли, но не оказали, так как криптовалютный рынок совершенно справедливо посчитал, что сейчас эти данные для него неважны. Почему неважны? Потому что корреляции между ставками ФРС и макроэкономической статистикой все меньше и меньше. Если раньше сильные данные по рынку труда автоматически означали дальнейшее ужесточение монетарной политики, то сейчас они не значат ничего. Ставка ФРС уже достигла значения 5,25% и в июне может вырасти до 5,5%. Для биткоина это «медвежий» фактор, но рынок заранее отыграл все повышения ставки. Сейчас он отрабатывает уже «голубиный» сценарий со снижением ставки и будущим в 2024 году халвингом. Поэтому сильные Нонфармы ли или слабые – это уже не суть важно. Мы считаем, что в ближайшие месяцы сильного роста биткоина мы не увидим. Федрезерв начнет намекать о снижении ключевой ставки не ранее осени 2023 года. Халвинг запланирован на следующий год. Ставка продолжает расти, а когда дорастет до своего пика, будет оставаться на нем минимум полгода. Инфляция хоть и снижается достаточно быстро, будет замедляться в своем падении. Таким образом, все говорит о том, что новых факторов роста в данное время у биткоина нет. Ситуация с лимитом госдолга в США разрешилась. Банковский кризис в Штатах пока поставлен на паузу. Инвесторам нет смысла сейчас паниковать, избавляться от доллара или забирать деньги из банков. Доллар вновь растет, что само по себе оказывает давление на цену биткоина. На 24-часовом таймфрейме биткоин несколько раз пытался преодолеть уровень $29 750, но неудачно. В итоге криптовалюта продолжает нисходящую коррекцию. В ближайшее время мы ждем возобновления падения к уровню $25 211, до которого остается пройти не очень много. Дальнейшее движение будет зависеть от преодоления или непреодоления этого уровня. Покупки можно будет рассматривать при формировании соответствующего сигнала. Например, отскока от $25 211 или линии тренда. Также большое значение имеет канал на 4-часовом ТФ. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ говорит в пользу продолжения падения «битка»

Биткоин уже почти два месяца торгуется в нисходящем канале, который на 24-часовом ТФ является нисходящей коррекцией. На текущий момент техническая картина первой криптовалюты в мире никак не изменилась. Биткоин даже не пытался в последнее время закрепиться выше канала, что означало бы с высокой долей вероятности возобновление восходящего тренда в долгосрочной перспективе. Поэтому мы по-прежнему ожидаем падения криптовалюты к уровню $25 211. Покупать цифровое золото сейчас нецелесообразно. С нашим мнением согласен известный в Сети аналитик Credible Crypto. Он заявил, что «медведи» не потеряли своей хватки, а для смены рыночного настроения на «бычье» необходимо уверенное закрепление выше $29 000, чем сейчас и не пахнет. «В краткосрочной перспективе я склоняюсь к падению. Рынок созрел для быстрого падения», – считает криптоэксперт. А вот аналитики из Glassnode, напротив, высказали предположение, что биткоин в ближайшее время может показать новый рост. Аргументировали свой прогноз они достаточностью текущей коррекции вниз. Их мнение поддерживают и другие известные в криптоиндустрии личности. К примеру, один из директоров криптобиржи Gemini Маршал Бирд уверен, что уже в этом году курс достигнет отметки $100 000 за монету. Напомним, что в прошлом году также очень многие эксперты прогнозировали $100 000, чего не случилось. Однако аргументация многих экспертов иногда просто поражает своей простотой и наивностью. К примеру, тот же господин Бирд заявил, что «если биткоин преодолеет предыдущий максимум, тогда он поднимется еще выше». В принципе, такой же прогноз может сделать любой студент или человек, который неделю назад познакомился с рынками. Генеральный директор Galaxy Digital Майк Новограц тоже считает, что в этом году биткоин ждет взрывной рост, так как ФРС начнет в октябре снижать ключевую ставку. В данное же время, по мнению Новограца, рынок слишком вял и апатичен из-за отсутствия интереса у институционалов. Еще один прогноз в стиле «если биткоин будет расти, то подорожает». Мы считаем, что осенью биткоин действительно может перейти в рост, но до осени он может еще 5 раз упасть обратно к $15 000. Впереди – целых три месяца. На 4-часовом таймфрейме криптовалюта торгуется в нисходящем канале. Мы советовали ранее продавать биткоин по каждому отскоку от уровня $29 750 с целью $25 211. Недавно криптоактив развернулся около верхней границы нисходящего канала. Мы считаем, что задумываться о новых покупках можно будет не ранее формирования сильных сигналов на покупку на 24-часовом ТФ или закрепления выше нисходящего канала на 4-часовом. Пока нет ни первого, ни второго. Биткоин уже возобновил падение и может продолжать снижение в ближайшее время. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Американский доллар вновь пользуется спросом. Видеопрогноз на 5 июня

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0718 приведет к росту евро в район 1.0749 и 1.0778 Прорыв 1.0687 приведет к распродажам евро в район 1.0662 и 1.0637 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2409 приведет к росту фунта в район 1.2438 и 1.2465 Прорыв 1.2382 приведет к распродажам фунта в район 1.2348 и 1.2312Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:GOLD - возможно среднесрочно на повышение до 1984.EURUSD - возможно среднесрочно на повышение до 1,0880 и 1,1100.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин опять падает. Проблема не в сильных Нонфармах.

Биткоин все-таки не сумел продолжить восходящее движение, которое намечалось в последние недели. Криптовалюта скорректировалась в рамках нисходящей коррекции к критической линии на 24-часовом ТФ, от которой отскочила и сохранила нисходящую тенденцию. Таким образом, цель коррекции остается неизменной – это уровень 25 211$. С каждым днем восходящая линия тренда приближается к этому уровню и в совокупности они могут создать сильную поддержку первой криптовалюте в мире. Соответственно, на дневном ТФ восходящая тенденция никуда не делась, биткоин все также может продолжать «бычий» тренд. Сейчас или через несколько месяцев. Мы уже говорили ранее, что фундаментальный фон резко улучшился для биткоина в последние месяцы. Однако в прошлую пятницу в Штатах вышли сильные данные по Нонфармам(и слабые по безработице), которые могли оказать влияние на «биток». Могли, но не оказали, так как криптовалютный рынок совершенно справедливо посчитал, что сейчас эти данные для него неважны. Почему неважны? Потому что корреляции между ставками ФРС и макроэкономической статистикой все меньше и меньше. Если раньше сильные данные по рынку труда автоматически означали дальнейшее ужесточение монетарной политики, то сейчас они не значат ничего. Ставка ФРС уже достигла значения 5,25% и в июне может вырасти до 5,5%. Для биткоина это «медвежий» фактор, но рынок заранее отыграл все повышения ставки. Сейчас он отрабатывает уже «голубиный» сценарий со снижением ставки и будущим в 2024 году халвингом. Поэтому сильные Нонфармы ли или слабые – это уже не суть важно. Мы считаем, что в ближайшие месяцы сильного роста биткоина мы не увидим. ФедРезерв начнет намекать о снижении ключевой ставки не ранее осени-2023 года. Халвинг запланирован на следующий год. Ставка продолжает расти, а когда дорастет до своего пика, будет оставаться на нем минимум полгода. Инфляция хоть и снижается достаточно быстро, будет замедляться в своем падении. Таким образом, все говорит о том, что новых факторов роста в данное время у биткоина нет. Ситуация с лимитом госдолга в США разрешилась. Банковский кризис в Штатах пока поставлен на паузу. Инвесторам нет смысла сейчас паниковать, избавляться от доллара или забирать деньги из банков. Доллар вновь растет, что само по себе оказывает давление на цену биткоина. На 24-часовом таймфрейме биткоин несколько раз пытался преодолеть уровень 29 750$, но неудачно. В итоге криптовалюта продолжает нисходящую коррекцию. В ближайшее время мы ждем возобновления падения к уровню 25 211$, до которого остается пройти не очень много. Дальнейшее движение будет зависеть от преодоления или непреодоления этого уровня. Покупки можно будет рассматривать при формировании соответствующего сигнала. Например, отскока от 25 211$ или линии тренда. Также большое значение имеет канал на 4-часовом ТФ. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: сценарии динамики на 05.06.2023

Как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», на момент публикации данной статьи EUR/USD торговалась вблизи отметки 1.0685, через которую проходит ключевой уровень поддержки (ЕМА200 на дневном графике и ЕМА50 на недельном графике). Выше данного уровня поддержки EUR/USD остаётся в зоне среднесрочного бычьего рынка, но в рамках долгосрочного медвежьего рынка - ниже ключевых уровней сопротивления 1.0950 (ЕМА144 на недельном графике), 1.1070 (ЕМА200 на недельном графике). В случае возобновления позитивной динамики пары пробой уровней сопротивления 1.0720 (ЕМА144 на дневном графике), 1.0734 (ЕМА200 на 1-часовом графике) станет первым сигналом для возобновления длинных позиций с ближайшей целью на уровне сопротивления 1.0825 (ЕМА200 на 4-часовом графике и ЕМА50 на дневном графике). Для окончательного прорыва в зону долгосрочного бычьего рынка паре необходим пробой ключевых уровней сопротивления 1.0950 (ЕМА144 на недельном графике), 1.1070 (ЕМА200 на недельном графике). При дальнейшем росте целью становится уровень сопротивления 1.1570 (ЕМА200, ЕМА144 на месячном графике), отделяющий глобальный бычий тренд от медвежьего. В альтернативном сценарии EUR/USD пробьёт уровень поддержки 1.0685 и направится в сторону локального уровня поддержки 1.0520. Его пробой окончательно вернет EUR/USD в зону глобального медвежьего рынка. Уровни поддержки: 1.0685, 1.0600, 1.0520, 1.0500 Уровни сопротивления: 1.0720, 1.0734, 1.0775, 1.0800, 1.0825, 1.0900, 1.0950, 1.1000, 1.1070, 1.1100 *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/forexcopy_system?x=P... **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/fast_open_live_accou...https://www.instaforex.com/ru/open_live_account?x=...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: на важном уровне поддержки

Как мы отметили в нашем сегодняшнем обзоре «Доллар: Внимание на ФРС?», есть много прогнозов экономистов о дальнейшем ужесточении монетарной политики ФРС. По крайней мере сильный рынок труда в США позволяет это сделать, а инфляция все еще остается неприемлемо высокой, учитывая целевой уровень ФРС в 2%. Сегодня у экономистов и участников рынка появится новая пища для размышлений на этот счет, когда в 13:45 и 14:00 GMT будет опубликована свежая статистика по деловой активности в секторе услуг США (подробнее о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 05.06.2023 – 11.06.2023 ). Ближайшее заседание ФРС состоится 13 и 14 июня, и слабые отчеты ISM и S&P Global по деловой активности могут заставить руководителей американского ЦБ воздержаться от повышения процентной ставки, что, в свою очередь, может негативна отразиться на долларе. Что же касается главного конкурента доллара на валютном рынке евро, то он сегодня укрепляется в основных кросс-парах, но снижается против доллара. Так, на момент публикации данной статьи пара EUR/USD торговалась вблизи отметки 1.0685, через которую проходит ключевой уровень поддержки. Евро не смог найти поддержку от опубликованных в начале сегодняшней европейской торговой сессии финальных релизов данных о деловой активности в еврозоне и ряде ее ключевых экономик. В основном показатели PMI вышли со значениями хуже предварительных релизов, хотя и остались выше значения 50, отделяющего рост деловой активности от ее замедления. Отметим также, что экономика Еврозоны, как считают некоторые экономисты, уже сползла в рецессию. Напомним по этому поводу, что ВВП Германии опустился в 1-м квартале с -0,4% до -0,3% и с +0,3% до -0,2% (в годовом исчислении) при предварительной оценке в +0,2%. Экономисты считают, что переход главной экономики еврозоны к рецессии, о чем говорят макроданные, может негативно отразиться на стабильности всей экономики еврозоны. Это также негативно для евро, хотя, основной тон в паре EUR/USD сейчас задает динамика доллара. С технической же точки зрения пробой уровня поддержки 1.0685 и дальнейшее снижение обусловит возврат EUR/USD в зону среднесрочного и долгосрочного медвежьих рынков (более подробно и альтернативный сценарий см. в EUR/USD: сценарии динамики на 05.06.2023). Ждем также выступления сегодня в 13:00 (GMT) главы ЕЦБ Кристин Лагард. Ее неожиданные заявления относительно перспектив кредитно-денежной политики ЕЦБ могут вызвать рост волатильности в котировках евро и, соответственно, пары EUR/USD. А возможные "ястребиные" заявления, говорящие в пользу дальнейшего повышения ставок ЕЦБ, могут поддержать евро в краткосрочной перспективе. *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/forexcopy_system?x=P... **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/fast_open_live_accou...https://www.instaforex.com/ru/open_live_account?x=...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 5 июня – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыПрошлую неделю пара закрыла свечой неопределённости, вернувшись в район притяжения и влияния дневного краткосрочного тренда (1,0719) и заключительного уровня недельного золотого креста Ишимоку, который сейчас находится на 1,0717. Закрепление под данными уровнями и выход их зоны дневной восходящей коррекции (1,0636) вернёт на рынок нисходящий тренд и медвежьи ориентиры. Ближайшие перспективы для усиления медвежьих настроений в сложившейся ситуации можно отметить в зоне поддержек 1,0579 – 1,0557 – 1,0515 – 1,0497 (месячный Фибо Киджун + недельный Сенкоу Спан Б + понижательная цель на пробой дневного облака). Если на рынок вернутся игроки на повышение, то внимание будет направлено на повышательные ориентиры, которые продолжают располагаться в районе дневного облака. Бычьими ориентирами сейчас служат сопротивления дневного (1,0810 – 1,0864 – 1,0918) и недельного (1,0789 – 1,0862 – 1,0866) крестов Ишимоку, а также дневное облако (1,0806 – 1,0956) и месячный среднесрочный тренд (1,0901). Н4 – Н1На младших таймфреймах в настоящий момент основным преимуществом владеют игроки на повышение. Они закрепились выше ключевых уровней, превратив их в поддержки на случай развития коррекции. Ключевые уровни расположены сейчас на 1,0731-18 (центральный Пивот уровень + недельная долгосрочная тенденция). При продолжении подъёма сегодня внутри дня в работу могут вступить сопротивления классических Пивот уровней R2 (1,0806) и R3 (1,0831). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыНа прошлой неделе игроки на повышение протестировали важные рубежи, такие как недельный краткосрочный тренд (1,2492) и заключительные уровни дневного мёртвого креста Ишимоку (1,2492 – 1,2536), но закрыть неделю выше не смогли. С открытием новой рабочей недели данные уровни сохранили своё расположение и по-прежнему являются ближайшими значимыми ориентирами на пути появления новых бычьих перспектив. Для игроков на понижение расположение наиболее важных уровней поддержки данного участка тоже пока не изменилось. Зона поддержек достаточно широкая и включает в себя уровни недельного креста Ишимоку (1,2343 – 1,2240 – 1,2137) и месячный среднесрочный тренд (1,2302).Н4 – Н1На младших таймах пара протестировала на прочность недельную долгосрочную тенденцию (1,2428) и закрепилась ниже. Следующими ориентирами для снижения сейчас являются поддержки классических Пивот уровней S2 (1,2373) и S3 (1,2307). Закрепление выше ключевых уровней 1,2428 – 1,2476 (недельной долгосрочной тенденции + центрального Пивот уровня) вернёт на рынок игроков на повышение. Следующими повышательными ориентирами внутри дня станут сопротивления классических Пивот уровней (1,2513 – 1,2579 – 1,2616). ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Доллар: внимание на ФРС?

Доллар укрепляется с открытия сегодняшнего торгового дня. Напомним, что эпопея с планкой лимита госдолга США была, как мы и ожидали, разрешена. В субботу президент США Байден подписал "Закон о налоговой ответственности от 2023 года", который приостанавливает действие лимита государственного долга до 1 января 2025 года. При этом сам лимит будет повышен со 2 января 2025 года. По прогнозам экономистов, теперь в течение десяти лет госдолг США может вырасти с $31,4 трлн до $52,3 трлн. И как же на это отреагировали американские финансовые рынки? По крайней мере на рынке американских гособлигаций вновь началась распродажа этих инструментов, а их доходность, соответственно, поползла вверх, подталкивая также вверх и котировки доллара. Похоже, инвесторы вновь предпочитают доллар как актив-убежище. Покупатели доллара также отыгрывают публикацию в пятницу неоднозначного отчета Минтруда США с данными за май. Согласно нему, рост средней почасовой заработной платы замедлился с 0,4% до 0,3% (с 4,4% до 4,3% в годовом выражении), а безработица выросла с 3,4% до 3,7% (при прогнозе 3,5%). Порадовала статья отчета по числу новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора. Здесь отмечен резкий рост: 339,0 тыс. новых рабочих мест в мае после значения предыдущего месяца 294,0 тыс. и против прогноза в 190,0 тыс. Данные отразили напряженный рынок труда, при том что зарплата все же растет, хоть и более медленными темпами, а безработица остается на минимальных уровнях, ниже 4%. Вероятно, они позволят ФРС и далее проводить жесткую политику, повышая процентные ставки, которые уже сейчас в основном выше процентных ставок других крупнейших мировых ЦБ. Сегодня в центре внимания участников рынка находится статистика по деловой активности в секторе услуг США (подробнее о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 05.06.2023 – 11.06.2023 ). Экономисты ожидают, что индекс деловой активности PMI от Института управления поставками (ISM) в США в мае снизился до 51,5 (с 51,9 в апреле), а аналогичный показатель от S&P Global остался на отметке 55,1. Ближайшее заседание ФРС состоится 13 и 14 июня, и слабые отчеты ISM и S&P Global по деловой активности могут заставить руководителей американского ЦБ воздержаться от повышения процентной ставки. В настоящий момент экономисты прогнозируют сохранение процентной ставки без изменений на уровне 5,25% с вероятностью около 66,0%, хотя также есть много прогнозов о дальнейшем ужесточении монетарной политики ФРС. По крайней мере сильный рынок труда в США позволяет это сделать. Так или иначе, инфляция все еще остается неприемлемо (для ФРС в том числе) высокой, учитывая целевой уровень в 2%, а безработица остается на минимальных многолетних минимумах. В одном из наших недавних обзоров мы уже рассматривали взаимосвязь между уровнем процентной ставки и уровнем безработицы в США. Приведем ниже такую таблицу, взятую из открытых источников. При нынешнем уровне безработицы ниже 4,0% процентная ставка, судя по приведенным в таблице данным, может достигать и уровня в 10% (теоретически). Другими словами, у ФРС здесь еще остаётся широкое поле для маневра. С технической точки зрения индекс DXY (CFD #USDX в терминале МТ4) прорвал ключевой среднесрочный уровень сопротивления 103.76 (ЕМА200 на дневном графике) и продолжает развивать восходящую динамику в сторону локального 11-недельного максимума 104.65, оставаясь также в зоне долгосрочного бычьего рынка, выше ключевых уровней поддержки 100.00, 99.40 (ЕМА200 на недельном графике). Лишь только пробой этих ключевых уровней поддержки будет означать слом долгосрочного бычьего тренда DXY. Пробой же локального уровня сопротивления 104.65 усилит перспективу дальнейшего роста DXY с ближайшей целью на локальных уровнях сопротивления 105.85, 106.00. Уровни поддержки: 103.85, 103.76, 103.00, 102.00, 101.50, 101.00, 100.60, 100.00, 99.40, 99.00 Уровни сопротивления: 104.65, 105.00, 105.85, 106.00, 107.00, 107.80 *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/forexcopy_system?x=P... **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/fast_open_live_accou...https://www.instaforex.com/ru/open_live_account?x=...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Июньское заседание РБА: превью

Завтра, 6 июня, Резервный банк Австралии подведёт итоги своего очередного заседания. В преддверии этого события покупатели пары aud/usd попытались преодолеть уровень сопротивления 0,6640 (средняя линия индикатора Bollinger Bands, совпадающая с линией Kijun-sen на дневном графике), но отступила в область 65-й фигуры. По большому счёту, быки aud/usd могут рассчитывать на успех только в случае ослабления гринбека – или же если РБА завтра преподнесёт ястребиный сюрприз. Например, двухдневный рост пары в конце прошлой недели был обусловлен снижением индекса американского доллара на фоне ослабления антирисковых настроений. Угроза дефолта по госдолгу США была снята, после чего интерес к риску на рынках возрос, а гринбек, в свою очередь, оказался под давлением. В случае с оззи северного запала хватило на 150 пунктов. Поднявшись с отметки 0,6485 до локального хая 0,6641, покупатели aud/usd не рискнули двигаться дальше. Необходима дополнительная информационная подпитка, которую может обеспечить Резервный банк. Консенсус-прогноз говорит о том, что по итогам июньской встречи члены ЦБ сохранят статус-кво. Впрочем, интрига вокруг завтрашнего заседания всё же сохраняется: по мнению ряда валютных стратегов, РБА может удивить участников рынка своим неожиданным решением о повышении ставки. Австралийская инфляция имеет «зелёный окрас» Основной аргумент в пользу дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики – это рост инфляции. На прошлой неделе были опубликованы данные по росту индекса потребительских цен за апрель. Отчёт оказался в зелёной зоне: вопреки прогнозам большинства экспертов о снижении показателя, он вырос, и весьма существенно. При прогнозе спада до 6,2%, индекс в месячном исчислении поднялся до 6,8%. Индикатор последовательно снижался на протяжении трех месяцев (январь, февраль, март), но в апреле снова развернулся на север. Чуть ранее были опубликованы данные по росту инфляции в годовом и квартальном выражении. Данные отчёты также оказались в зелёной зоне, хотя и отразили нисходящую тенденцию. Так, в годовом выражении индекс потребительских цен снизился в первом квартале до отметки 1,4% при прогнозе спада до 1,3%. В квартальном выражении показатель вышел на отметке 7,0% при прогнозе спада до 6,8%. Здесь необходимо напомнить, что австралийский регулятор в прошлом месяце повысил процентную ставку на 25 пунктов после апрельской паузы. Но при этом члены Центробанка дали понять, что дальнейшие перспективы ужесточения денежно-кредитной политики ещё не определены. Опубликованный протокол майского заседания подтвердил осторожную позицию РБА. В тексте документа указано, что в будущем может потребоваться дополнительное повышение процентной ставки, «но это будет зависеть от того, как будут развиваться экономика и инфляция». Как видим, инфляционные показатели демонстрируют строптивость, увеличивая вероятность ястребиных решений со стороны РБА. Тогда как в пользу сохранения статус-кво говорят «австралийские Нонфармы». Согласно последним опубликованным данным, уровень безработицы в Австралии вырос до 3,7% (при прогнозе роста до 3,5%). Показатель прироста числа занятых в апреле сократился на 4 тысячи, тогда как большинство экспертов прогнозировали рост почти на 30 тысяч (этот индикатор оказался в отрицательной области впервые с января этого года). Важнейший макроэкономический отчёт оказался слабым «по всем статьям»: он отразил не только спад занятости, но и рост безработицы. Таким образом, общая фундаментальная картина в преддверии июньского заседания РБА носит противоречивый характер. И на рынке нет единого мнения относительно возможных итогов июньской встречи, несмотря на то, что мнение о сохранении статус-кво преобладает. Мнения экспертов По мнению аналитиков UOB Group, РБА сохранит денежную ставку на уровне 3,85% в июне. Одновременно с этим эксперты банка признают, что существует определённый риск для данного прогноза (т.е. ЦБ может повысить процентную ставку еще один раз), учитывая, что инфляция остается значительно выше целевого уровня, а экономика страны все ещё устойчива. Большинство экономистов (22 из 30), опрошенных на прошлой неделе агентством Reuters спрогнозировали, что 6 июня РБА сохранит ставку на уровне 3,85%. Остальные 8 экономистов заявили о вероятном повышении ставки на 25 базисных пунктов. Фьючерсы на процентные ставки закладывают в цены вероятность повышения ставки примерно один к трем. При этом более половины респондентов (18 из 28), спрогнозировали увеличение ставки во втором полугодии: по их мнению, ставка достигнет уровня 4,10% «или выше» к концу осени. Остальные 10 респондентов ожидают, что ставка останется на уровне 3,85%. Выводы На мой взгляд, вероятность ещё одного раунда повышения ставки по итогам июньского заседания весьма высока. Резервный банк Австралии может удивить в июне точно также, как удивил участников рынка в мае (тогда, напомню, консенсус-прогноз также предполагал паузу). Учитывая предшествующие прогнозы, ястребиное решение РБА усилит позиции оззи: пара aud/usd может не только преодолеть уровень сопротивления 0,6640 (средняя линия индикатора Bollinger Bands, совпадающая с линией Kijun-sen на дневном графике), но и протестировать следующий ценовой барьер – 0,6690 (нижняя граница облака Kumo на том же таймфрейме), с последующей попыткой зайти в область 67-й фигуры. Если же РБА реализует базовый, наиболее ожидаемый сценарий (т.е. возьмёт паузу в июне), пара aud/usd, вероятней всего, будет ориентироваться на динамику американской валюты. Учитывая высокую степень неопределённости, на данный момент по паре целесообразно занимать выжидательную позицию. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 5 июня. Быки воспряли духом после отчета по пэйроллам США

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу выполнила разворот в пользу американской валюты и начала новое падение с закрытием под уровнем коррекции 38,2% – 1,0726. Таким образом, общее падение пары может быть продолжиться в направлении следующего уровня Фибо 23,6% – 1,0652. Отбой котировок от уровня 1,0652 сработает в пользу европейца и некоторого роста, а закрытие под ним – повысит вероятность продолжения падения в направлении уровня 1,0609. В пятницу трейдеры пристально следили за американскими отчетами. В течение всей прошлой недели было много важных событий, но данные по рынку труда и безработице всегда занимали особое место в сердцах трейдеров. Забегая немного вперед, скажу, что статистика поддержала медведей, но два наиболее важных отчета показали неодинаковую тенденцию. Уровень безработицы по итогам мая вырос с 3,4% до 3,7%, хотя трейдеры ожидали рост до 3,5%. А Nonfarm Payrolls в мае показал результат +339К при ожиданиях +180К. Таким образом, уровень безработицы оказался хуже, а пэйроллы – лучше. Трейдеры решили, что отчет по пэйроллам важнее (и я с ними полностью согласен), поэтому доллар вновь вырос в цене. На мой взгляд, американская валюта должна продолжать рост, так как все последние статистические данные указывают на хорошее состояние американской экономики. ФРС продолжает занимать «ястребиную» позицию и даже после повышения процентной ставки до 5,25% экономика продолжает показывать рост, безработица – низкая, а рынок труда почти каждый месяц создает больше рабочих мест, чем от него ждет рынок. Я считаю, что это убедительные основания для дальнейшего роста доллара, который за последний год очень сильно потерял в цене. На старших графиках прослеживается коррекционная возможность к уровню 1,03. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу европейца, но рост продолжался недолго. В данное время падение котировок может быть возобновлено в направлении коррекционного уровня 38,2% – 1,0610. Отбой курса пары от этого уровня вновь позволит рассчитывать трейдерам на небольшой рост в направлении уровня Фибо 50,0% – 1,0941. Закрепление котировок под уровнем 1,0610 повысит шансы на продолжение падения в направлении уровня Фибо 23,6% – 1,0201. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты закрыли 8253 контракта Long и 242 контракта Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и немного ослабляется в последние недели. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 242 тысячи, а контрактов Short – всего 76 тысяч. Пока что сильное «бычье» настроение сохраняется, но я думаю, что ситуация продолжит меняться в ближайшее время. Европейская валюта падает уже две недели подряд. Высокое значение открытых контрактов Long говорит о том, что покупатели могут начать их закрывать в ближайшее время (или уже начали, о чем говорят последние два отчета COT). Слишком сильный в данное время перекос в сторону быков. Я считаю, что текущие цифры допускают продолжение падения евро в ближайшее время. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе услуг (08-00 UTC). США – Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (13-45 UTC). США – Объём промышленных заказов (14-00 UTC). США – Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM (14-00 UTC). 5 июня календарь экономических событий содержит в себе три записи в США и одну в ЕС. Наиболее важный среди них – индекс ISM. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть средней силы и во второй половине дня. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Новые продажи пары можно было открывать при отбое от уровня 1,0785 на часовом графике с целями 1,0726 и 1,0652. Покупки пары я советую при отбое от уровня 1,0610 на 4-часовом графике с целями 1,0726 и 1,0784. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 5 июня. Британец второй день подряд падает

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в пятницу выполнила разворот в пользу американской валюты и падение к уровню Фибо 100,0% – 1,2447. Далее последовало закрытие под этим уровнем, а в понедельник падение продолжается в направлении следующего уровня 1,2342. Таким образом, рост британца продолжался недолго. В пятницу основным катализатором укрепления валюты США стал отчет по пэйроллам в США, значение которого превысило ожидания рынка в полтора раза. Отчет по безработице, который оказался хуже ожиданий рынка, не имел уже никакого значения. Как и отчет по заработным платам. Сегодня, в понедельник, рынок продолжает отрабатывать сильную статистику пятницы, а помимо нее в Великобритании вышел индекс деловой активности в сфере услуг за май. Его значение составило 55,2, что чуть выше прогнозов, но ниже апрельского значения. Также вышел композитный индекс деловой активности, который показал небольшое ухудшение. Так как оба индекса остались выше отметки 50, я считаю, что они никакого влияния на настроение трейдеров не оказали. Британец начал падение до выхода этих индексов. Во второй половине дня нас ждет статистика, которая действительно может повлиять на движение пары. Ключевым является индекс деловой активности ISM в секторе услуг США. Трейдеры ждут, что он немного вырастет в мае и отдалится от уровня 50,0. Если это случится, то валюта США может продолжить процесс роста, так как индексы ISM являются важными показателями. Но доллар растет пока и без их помощи. В довершение хочу отметить, что на этой неделе экономических событий будет достаточно мало. Уже через полторы недели состоятся заседания центральных банков, а значит, новых комментариев по ДКП будет очень мало или не будет вовсе. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу доллара США после образования «медвежьей» дивергенции у индикатора CCI. Второй подряд. После этого пара выполнила закрытие под уровнем 1,2441 и уже потеряла 150 пипсов за полные 24 часа. Падение котировок британца может быть продолжено в направлении следующего коррекционного уровня 127,2% – 1,2250. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало чуть более «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 1117 единиц, а количество Short – сократилось на 529. Общее настроение крупных игроков остается полноценным «бычьим» (долгое время оно было «медвежьим»), но количество Long и Short-контрактов сейчас практически равное – 70 тысяч и 57 тысяч соответственно. На мой взгляд, у британца есть неплохие перспективы возобновления роста, но информационный фон сейчас не отдает предпочтения ни доллару, ни фунту. Британец рос долгое время, долгое время росла нетто-позиция некоммерческих трейдеров, но все зависит от того, сохранится ли в долгосрочном плане поддержка британской валюты. Я считаю, что в данное время ожидать возобновления роста не стоит. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Индекс деловой активности в секторе услуг (08-30 UTC). США – Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (13-45 UTC). США – Объём промышленных заказов (14-00 UTC). США – Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM (14-00 UTC). В понедельник календарь экономических событий содержит в себе важный индекс ISM и несколько второстепенных отчетов. Влияние информационного фона на движение пары во второй половине дня может быть средним по силе. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Новые продажи британца можно было открывать после отбоя от уровня 1,2546 на часовом графике с целями 1,2447 и 1,2342. Первая цель уже отработана. Покупки британца возможны при отбое от уровней 1,2342 или 1,2295 с целью 1,2447.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рынки замирают в ожидании итога заседания ФРС (ожидаем движения пар EUR/USD и XAU/USD в узких диапазонах)

Наступившая неделя будет последней перед важным для финансовых рынков заседанием ФРС, которое своим итоговым решением может заметно изменить настроения инвесторов. Но и она может публикацией важных экономических данных оказать локальное влияние на решение регулятора по ставкам. Итак, на этой неделе в первую очередь следует обратить внимание на данные производственных показателей из США и Европы. Не менее важными будут цифры объема экспорта, импорта и сальдо торгового баланса Китая. Ну и, конечно, в фокусе рынка будут заседания ЦБ Австралии, Канады и России, где, как ожидается, будут оставлены ключевые параметры денежно-кредитной политики без изменений. Что можно ожидать на рынках на этой неделе? Полагаем, что после окончания эпопеи под названием «технический дефолт правительства США» на рынках с высокой вероятностью установится равновесие. Вряд ли стоит ожидать каких-то заметных движений. Сдерживающим фактором будет уже упоминавшееся выше ожидание итога заседания ФРС по ставкам. Напомним, что на прошлой неделе заметно выросли ожидания со стороны инвесторов, что Федрезерв повысит 14.06 ключевую процентную ставку на 0.25% с отметки 5.25% до 5.50%. Но уже к ее концу после публикации сильной отчетности с рынка труда за май эти настроения сильно изменились. Теперь, согласно динамики фьючерсов на ставки по федеральным фондам, предполагается с вероятностью 80.4%, что ЦБ сделает паузу. И только 19.6% ожидает рост ключевой процентной ставки на 0.25%, до 5.50%. Почему так резко изменились настроения? Считаем, что разрешение долговой проблемы, а также очень позитивные данные по занятости позволяют инвесторов полагать, что риск старта рецессии этим летом пока откладывается, а значит, с высокой вероятностью ФРС может не повышать ставки, желая не раскачивать рынки и стимулировать возобновление распродаж на рынке гособлигаций на фоне высокой нужды правительства в новых займах под относительно низкие проценты. Оценивая некоторое снижение напряженности на рынках, можно предположить, что до 14.06 на валютном рынке Форекс, скорее всего, будет наблюдаться консолидация в широких диапазонах. На рынках акций следует ожидать то же самое, равно как и на товарно-сырьевых рынках. Напомним, что все внимание участников рынка уже сконцентрировалось на итогах заседания ФРС. Прогноз дня: EUR/USD Пара торгуется выше уровня 1.0685. Если настроения на рынке будет нейтральными или слабо позитивными, пара может, оставаясь в диапазоне 1.0685, вырасти к 1.0825. В то же время ее снижение ниже отметки 1.0685 может привести к ее ограниченному падению к 1.0540. XAU/USD Цена на золото торгуется в диапазоне 1933.75-1983.75. Вероятность паузы в повышении процентных ставок Федрезервом может подтолкнуть пару к отметке 1983.75.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Турция всем помогла!

В апреле впервые за год золотые резервы центральных банков сократились, произошло это за счёт Турции. По данным отчёта Всемерного совета по золоту (WGC), Турция продала более 80 тонн золота. И общие золотые резервы центральных банков сократились на 71 тонну. Перед этим золотые запасы ЦБ сокращались в марте 2022 года и чистое падение составило одну тонну.Со слов старшего аналитика WGC Кришана Гопола, месячное снижение не подтверждает изменение тенденции. В апреле Центральный банк Турции продал 81 тонну золота, при этом сократив свои золотые резервы до 491 тонны. Произошло это после того, как в марте центральным банком было продано 15 тонн.А в прошлом году Турция закупила золото больше всех стан, размер составил 148 тонн, увеличив свои золотые резервы до 542 тонн. Это бы самый высокий уровень за всю историю наблюдений.В отчёте отмечено, что обстоятельства вынудили Турцию продать часть своего золота. После временного частичного запрета на импорт золотых слитков золото в Турции продавалось на внутреннем рынке для того, что бы удовлетворить очень высокий спрос.Пока неизвестно, будут ли эти продажи продолжаться и какими темпами.Продажи золота в апреле другими странами были значительно меньше. Национальный банк Казахстана продал 13 тонн, Центральный банк Узбекистана две тонны, а Национальный банк Кыргызской Республики продал 0,6 тонны.Массовые продажи золота вряд ли станут новой тенденцией. Но вот покупки золота центральными банками замедляются. В апреле купили золото только четыре центральных банка. Это Польша – 15 тонн, Народный банк Китая – 8 тонн, покупая шестой месяц подряд. Чешский национальный банк – 2 тонны. Центральный банк Монголии – 1 тонну.Тем не менее, несмотря на апрельский спад золотых запасов, по прогнозу WGC, банки продолжат увеличивать свои золотые резервы в течение всего 2023 года. В мае Центральный банк Ирака приобрёл 2,5 т и собирается продолжать покупки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Надежда умирает последней

Несмотря на пятничное падение цен на драгоценный металл после выхода новостей Бюро статистики труда, еженедельный обзор золота аналитиков с Уолл-стрит, а также инвесторов с Мейн-стрит, показал, что обе эти группы настроены на рост драгоценного металла в ближайшее время.Согласно отчёту BLS, в мае было добавлено 339 000 новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора. Это намного выше оценок Уолл-стрит, которые прогнозировали увеличение в мае 180 000 новых рабочих мест. Также отчёт показал рост безработицы.Это вызвало сильный рост доходности казначейских облигаций и доллара, что привело к падению цен на слитки.То, что пятничный отчёт о занятости оказался лучше ожиданий, он снизил вероятность того, что Федеральная резервная система возьмёт паузу в повышении ставок на июньском заседании.Тем не менее, согласно инструменту CME FedWatch, вероятность приостановки повышения ставок составляет 73,6%.На прошлой неделе 19 аналитиков с Уолл-стрит приняли участие в обзоре золота. Среди участников десять аналитиков, или 53%, были настроены оптимистично. В то же время пять аналитиков, или 26%, прогнозировали снижение цен. А четыре аналитика, или 21%, считают, что цены торгуются в боковом диапазонеВ онлайн-опросах было подано 509 голосов. Из них 307 респондентов, или 60%, ожидали роста цен на золото. 124 избирателя, или 24%, заявили о снижении цен. А 78 избирателей, или 15%, высказались нейтрально.Но, несмотря на то что аналитики с Уолл-стрит и розничные инвесторы настроены оптимистично, они не ожидают, что цены достигнут рекордных максимумов. Согласно опросу на Мэйн-стрит, на текущей неделе цены могут достичь отметки $1997 за унцию.Для многих аналитиков основным драйвером роста цен на золото является надежда на то, что ФРС приостановит свою агрессивную позицию. В то же время, по мнению экономистов, пауза – это не значит окончание цикла ужесточения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс