Полиция Великобритании провела рейды по выявлению незаконных криптобанкоматов

Биткоин, эфир и другие криптовалюты и альткоины продолжают свое падение на фоне снижения аппетита инвесторов к риску после недавнего выступление председателя ФРС Джэрома Пауэлла, заявившего, что он намерен и дальше вести агрессивную борьбу с инфляцией через повышение процентных ставок. Также довольно высока вероятность, что вышедшие завтра данные по рынку труда приведут к новой распродаже рисковых активов.Тем временем ведущий финансовый регулятор Великобритании усилил меры против установки несанкционированных банкоматов с криптовалютой. «В настоящее время в FCA не зарегистрированы операторы криптобанкоматов, которые могут легально работать», — отметили в Управлении финансового надзора Великобритании.В среду, в сотрудничестве со столичной полицией был проведен ряд рейдов по выявлению незаконных криптовалютных банкоматов. Подозреваемых в размещении незарегистрированных криптовалютных банкоматов в Лидсе пока не поймали, но их личности установлены. Как сказано в заявлении, FCA использовало свои полномочия для проверки нескольких мест в Восточном Лондоне на размещение незаконно работающих криптовалютных банкоматов.Очевидно, что отсутствие достаточного регулирования этой сферы заставляет криптоэнтузиастов идти на риск. Однако правительство рассматривает новое направление, как сопряженное с высоким риском и всяческий противодействует развитию индустрии в стране. В FCA подчеркнули, что криптобанкоматы, работающие без регистрации FCA, являются незаконными, добавив, что сделают все, чтобы остановить их нелегальную установку и распространение. FCA также заявило, что в настоящее время оно работает с Национальным центром по борьбе с экономическими преступлениями, что позволит планировать и координировать действия против операторов незаконных криптовалютных банкоматов.Также регулятор напомнил потребителям, что криптоактивы нерегулируемы и сопряжены с высоким риском. В Великобритании компании, предлагающие услуги, связанные с криптовалютами, в том числе операторы криптовалютных банкоматов, должны быть зарегистрированы в FCA и соблюдать правила Великобритании по борьбе с отмыванием денег.Стоит отметить, что в Великобритании в настоящее время нет операторов криптобанкоматов, зарегистрированных в FCA. Что касается сегодняшней технической картины биткоина, то спрос на него сохраняется довольно вялый. Говорить о захвате новой инициативы покупателями получится только после закрепления на $22500. Лишь это вернет бычий тренд с перспективой обновления $23300. Самой дальней целью будет область $24090, где может произойти довольно крупная фиксация прибыли и откат биткоина вниз. В случае возврата давления на торговый инструмент акцент будет сделан на защиту уровня $21700. Его прорыв со стороны продавцов будет ударом для актива. Это вернет давление на биткоин, открыв прямую дорогу на $20700. Пробой и этого уровня «уронит» первую в мире криптовалюту в район $19800.Акцент покупателей эфира теперь сосредоточен на возврате ближайшего сопротивления $1548 и на обновлении $1595. Продолжить бычий тренд получится только справившись с этой задачей, что приведет к повторному рывку в район $1640. Выход за пределы позволит дотянуться до $1686, что вернет эфиру баланс с перспективой роста на максимум $1730. Более дальней целью выступит область $1820. При сохранении давления на торговый инструмент и падения, в дело вступит уровень $1470. Ниже просматривается область $1395. Ее прорыв столкнет торговый инструмент на минимум $1320.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Джэром Пауэлл смягчил тон своих заявлений в Палате представителей

Евро и фунт сумели удержаться на месячных минимумах, так как во время своего второго выступления председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл немного смягчил свой тон, заявив, что политики будут ждать новых данных о рабочих местах и инфляции, прежде чем решить, насколько повысить процентные ставки в конце этого месяца.Несмотря на то, что глава ФРС практически полностью повторил свое обращение во вторник о том, что центральный банк США, вероятно, поднимет ставки выше, чем ожидалось ранее, и что центральный банк будет, вероятно, будет двигаться более быстрыми темпами, чем это прогнозировалось, резких покупок американского доллара на рынке отмечено не было. «Мы не приняли никакого решения по поводу мартовской встречи», — заявил Пауэлл комитету по финансовым услугам Палаты представителей. «Если — и я подчеркиваю, что решение по этому поводу еще не принято, — но, если совокупность данных укажет на необходимость более быстрого ужесточения, мы будем готовы увеличить темпы повышения ставок», — сказал он.Смена риторики Пауэлла на более голубиную сигнализируют о том, что официальные лица рассмотрят вопрос о повышении на 50 базисных пунктов на встрече 21-22 марта наряду с повышением ставки на 25 базисных пунктов, которое уже учтено в текущих котировках. Как я вчера говорил, было бы неплохо, если бы Пауэлл прокомментировал данные от ADP по рынку труда, что и произошло. «У нас уже есть некоторые важные данные, но необходимо убедиться в том, что рынок труда начинает постепенно охлаждаться», — сказал Пауэлл, ссылаясь на последние данные о вакансиях от ADP, а также на февральский отчет о занятости, который должен быть опубликован завтра.Что немаловажно, чиновники ФРС должны выпустить новые квартальные экономические прогнозы на заседании в конце этого месяца. Согласно их среднему декабрьскому прогнозу, ставки должны были достигнуть пика около 5,1% в этом году, но после последних данных, многие чиновники ФРС начали говорить о том, что ориентиры будут пересмотрены до более высоких уровней, так как инфляция остается сильной и останется таковой в первой половине этого года.Вчера инвесторы снова повысили свои ожидания того, что центральный банк может поднять процентные ставки на 50 базисных пунктов на заседании в конце этого месяца, вместо того, чтобы сохранить более мягкую позицию после повышения на четверть пункта в феврале. Ожидается, что ФРС доведет ставку до максимума около 5,7% в этом году по сравнению с 5,5% в понедельник. Напомню, что год назад ФРС начала агрессивно повышать процентные ставки, доведя целевую базовую ставку до диапазона от 4,5% до 4,75% в феврале.Что касается технической картины EURUSD, то спрос на евро сохраняется, но он достаточно вялый. У быков есть все шансы на выстраивание коррекции. Для этого им необходимо оставаться выше 1.0530 и выбираться за пределы 1.0560. Уже от этого уровня можно легко забраться на 1.0590 с недалекой перспективой обновления 1.0620. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0530 я ожидаю каких-либо действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0500 прежде, чем открывать длинные позиции.Что касается технической картины GBPUSD, то у быков проблем стало чуть меньше. Для возврата ситуации под контроль покупателям необходимо оставаться выше 1.1820. Однако лишь провыв 1.1870 укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.1920, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.1960. Если медведи заберут контроль над 1.1820, пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к очередному минимуму 1.1780 с перспективой выхода на 1.1740.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рубль расширяет пул покупателей

Самое страшное позади? Или не было бы хуже? Стабилизация котировок USDRUB говорит о том, что рынок взвешивает между улучшением ситуации после катастрофы в январе-феврале и ее дальнейшим ухудшением. Поступающий инсайд Bloomberg о расширении пула азиатских покупателей российской нефти воспринимается поклонниками рубля как луч света в царстве туч. Но не выдают ли они желаемое за действительное?Начало года действительно стало катастрофой для «медведей» по USDRUB. Доходы РФ от продажи нефти и газа в январе-феврале сократились на 42% г/г, а дефицит бюджета подскочил до $34 млрд на фоне снижения валютной выручки и увеличения военных расходов. Речь идет о цифре, близкой к запланированным правительством $39 млрд, или 2% от ВВП в 2023. И она была почти достигнута всего лишь за два месяца! Динамика доходов бюджета России от продажи нефти и газаВстречный ветер для рубля, курс которого определяется исключительно потоками торгового характера, и попутный для доллара США в виде сильной статистики по Штатам и ожиданий роста ставки по федеральным фондам до 5,5% привел к ралли USDRUB на 8,6% с начала года. Рубль затесался в аутсайдеры среди основных мировых валют, опережая разве что норвежскую крону и южноафриканский ранд. В марте ситуация рискует измениться. S&P Global считает, что Россия в состоянии поддерживать добычу на высоком уровне дольше, чем ожидают финансовые рынки. О падении производства черного золота со скалы, как об этом говорили все кому не лень год назад, сейчас речи не идет. Были бы покупатели! И они, согласно инсайду Bloomberg, находятся в Азии. Китайские и индийские компании перекладывают поставку нефти на плечи продавцов, что позволяет им не заботиться о страховании грузов и западных санкциях. Цены на Urals с доставкой в Китай были ниже Brent на $10, российский сорт BCTO продавался с дисконтом в $6-7 за баррель, что на $2 выше, чем в феврале. При этом США утверждают, что Индия не нарушает ценовой потолок G7 в $60 за баррель. Не стоит скептически относиться и к сокращению морского экспорта российской нефти. Данные постоянно скачут, от пика к впадине и наоборот. Динамика и структура поставок российской нефтиО том, что ситуация не так критична, как в начале года, говорит и намерение Минфина сократить объем продаж иностранной валюты для поддержания курса рубля до 119,8 млр руб., или $1,6 млрд в марте. Это на 40% меньше, чем в феврале. Если в таких условиях еще и доллар США начнет терять позиции из-за слабой занятости и замедления инфляции, USDRUB рискует пойти на коррекцию. Технически неспособность пары переписать февральский пик усиливает риски активации паттерна 1-2-3 с последующим откатом. Падение котировок ниже пивот-уровня 75,58 и справедливой стоимости на 75,05 позволит нам зафиксировать прибыль по ранее сформированным лонгам и перевернуться. Вместе с тем таргет на 161,8% по AB=CD никто не отменял, поэтому от краткосрочных продаж через некоторое время будем переходить к среднесрочным покупкам USDRUB. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Пятничный бой USD/JPY. У кого больше шансов?

В начале недели пара доллар–иена продемонстрировала интенсивное движение. Однако на этом ее захватывающие приключения не заканчиваются. На завтра аналитики прогнозируют вторую волну волатильности. Только вот в какую сторону сиганет мажор – большой вопрос. Доллар скрестил пальцы перед NFP На этой неделе американская валюта показала параболический рост по всем направлениям, включая пару с иеной. Топливом для гринбека послужил ястребиный спич председателя ФРС Джерома Пауэлла. Напомним, что во вторник, выступая в Конгрессе, чиновник дал четко понять, что регулятор может ускорить темпы повышения ставок в ответ на сильные данные по инфляции. Заявление Дж. Пауэлла разожгло пламя рыночных спекуляций по поводу подъема ставок на 0,50% в марте. Сейчас трейдеры оценивают вероятность такого сценария в 70%. Для сравнения: накануне выступления главы Федрезерва вероятность составляла 22%, а месяц назад – всего лишь 9%. Существенное укрепление ястребиных настроений инвесторов привело к резкому росту доходности американских госбумаг, которая вплотную приблизилась к 4%. Это оказало мощную поддержку паре USD/JPY. По итогам торгов вторника мажор подскочил на 0,9% и достиг самого высокого с декабря 2022 года уровня 137,13.Однако удержаться выше круглой фигуры 137 котировке не удалось. В среду пара сорвалась с 3-месячного максимума, поскольку осторожная ремарка Дж. Пауэлла посеяла на рынке зерно сомнений насчет повышения ставки на 0,50% в этом месяце.Выступая перед законодателями на следующий день, чиновник подчеркнул, что в рядах ФРС все еще идут дебаты по поводу следующего раунда ужесточения. По его словам, окончательное решение будет принято на основе свежих макроданных. Главным ориентиром для американского ЦБ должна стать статистика по инфляции за февраль, которая будет опубликована на следующей неделе, 14 марта. Если мы увидим, что рост цен по-прежнему остается устойчивым, это укрепит мнение рынка об увеличении процентной ставки в США на половину процентного пункта в марте. В таком случае доллар значительно усилит свой восходящий тренд. Но давайте не будем забегать вперед, тем более что завтра ожидается не менее важный релиз, который также может круто изменить динамику зеленой валюты. Речь идет о NonFarm Payrolls.Напомним, что в прошлом месяце сильные данные с американского рынка труда, которые значительно превзошли прогнозы экономистов, окрылили доллар. Сейчас инвесторы ожидают получить подтверждение позитивной тенденции. Если мы снова увидим хороший темп рост числа рабочих мест в США, это здорово обнадежит долларовых быков. Аналитики Bloomberg считают такое развитие событий вполне вероятным, учитывая последние данные по занятости от ADP. Опубликованный в среду отчет показал, что количество рабочих мест в частном секторе США увеличилось в прошлом месяце на 242 тыс., что превысило рыночный прогноз. Данные за предыдущий месяц также были пересмотрены в сторону повышения. В январе число рабочих мест выросло на 119 тыс. по сравнению с предыдущей оценкой 106 тыс.Иена надеется на перемены Еще одним важным триггером для пары USD/JPY в пятницу должна стать прощальная речь главы Банка Японии Харухико Куроды. Чиновник, который стоял у руля ведомства почти 10 лет, проведет завтра свое заключительное заседание.Согласно недавнему опросу Bloomberg, 46 из 49 экономистов ожидают, что мартовская встреча BOJ не принесет долгожданных изменений в денежно-кредитной политике Японии. Однако ряд экспертов, в том числе аналитики The Goldman Sachs, склоняются к тому, что Х. Курода может преподнести под занавес своего правления сюрприз, который потрясет финансовые рынки по всему миру.Надежду на разворот японского регулятора вселяет растущий хаос на местном рынке казначейских облигаций. В начале этого месяца показатели его функционирования значительно ухудшились, упав до рекордно низкого уровня. Многие инвесторы считают, что действующий председатель BOJ попытается решить эту проблему напоследок. Возможно, он объявит об очередной коррекции YCC, как это было в декабре прошлого года. Но нельзя исключать вероятность и более радикальных мер в виде полного отказа от политики контроля кривой доходности или даже разворота регулятора на 180 градусов. Если Х. Курода неожиданно займет ястребиную сторону, он станет первым в истории Банка Японии управляющим, кто инициирует серьезные изменения на своем последнем заседании. Аналитики предупреждают, что сюрприз от Х. Куроды может спровоцировать ракетный рост иены относительно своего американского визави. Сильный всплеск волатильности по паре USD/JPY ожидается и при реализации противоположного сценария. Если по итогам мартовского заседания BOJ сохранит свой статус-кво, мажор, скорее всего, возьмет новый максимум. По самым оптимистичным прогнозам, котировка может взлететь до уровня 140. Такую точку зрения высказали на днях аналитики The Bank of America. По их мнению, пара доллар–иена может резко подорожать в ближайшей перспективе, поскольку японская валюта окажется под давлением сразу нескольких негативных факторов. – Иену могут ослабить неустойчивый дефицит торгового баланса Японии, повышенный спрос на иностранные облигации со стороны японских инвесторов и возможное возобновление керри-трейда на фоне дальнейшего увеличения разницы в процентных ставках между США и Японией, – поделились мнением стратеги BofA.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 9 марта. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.1822 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что казалось подтверждением сигнала на покупку фунта. Однако крупного падения фунта даже на фоне сильной статистики по США так и не произошло. Других точек входа в рынок я так и не дождался.Заявления члена КМП Банка Англии Свати Дингра не повлияли на направление фунта, как и данные от ADP по рынку труда. Сегодня и вовсе нет никакой статистики, так что буду и дальше присматриваться к реализации сценариев №2. Во второй половине дня также кроме недельного отчета по числу первичных обращений за пособием по безработице и выступления члена FOMC Майкл С. Барра ничего интересного нет, так что вряд ли пара GBPUSD продолжит свое падение. Скорей всего будет вестись позиционная торговля и подготовка к завтрашнему важному отчету по уровню безработицы в США за февраль этого года.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.1864 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1905 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.1905 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно в рамках коррекции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1835, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1864 и 1.1905.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.1835 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.1796, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт может вернуться в любой момент. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1864, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1835 и 1.1796.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 9 марта. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойНесмотря на всплеск волатильность во второй половине дня, добиться сигналов по входу в рынок.Данные по изменению объема промышленного производства Германии и изменению объема розничной торговли Германии и Италии помогли евро вчера удержать позиции в первой половине. Отчет по резкому росту числа занятых в США от ADP привел к всплеску волатильности но с направлением пары определиться так и не удалось. Сегодня и вовсе нет никакой статистики, способной хоть как-то повлиять на рыночное направление, так что ожидаю торговлю в рамках канала по сценариям №2. Во второй половине дня также кроме недельного отчета по числу первичных обращений за пособием по безработице и выступления члена FOMC Майкл С. Барра ничего интересного нет, так что вряд ли покупатели американского доллара получат сегодня шанс на новое, более крупное движение пары EURUSD вниз.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0561 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0591. В точке 1.0591 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары сегодня можно в рамках восходящей коррекции. Лишь небольшая восходящая коррекция и не более того. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0537, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0561 и 1.0591.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0537 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0504, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может вернуться в любой момент – особенно в случае сильных данных по рынку труда США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0561, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0537 и 1.0504.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: на сильной поддержке

S&P500Обзор 09.03Рынок США: на сильной поддержке.Главные индексы США мало изменились в среду: Доу -0.5%, NASDAQ +0.1%, S&P500 +0.2%. S&P500 3992, диапазон 3960 - 4040.В среду торги проходили без ясного направления, поскольку инвесторы переваривали второй день выступления председателя ФРС Пауэлла перед комитетом Палаты представителей по финансовым вопросам. Основные индексы провели большую часть сессии, торгуясь либо чуть выше, либо чуть ниже своих уровней открытия.Слабое ценовое движение было связано с тем, что рынок казначейских облигаций сигнализировал об опасениях по поводу того, что ФРС может поднять ставки слишком высоко и спровоцировать рецессию. Вчерашние расчетные уровни привели к тому, что спрэд 2s10 достиг самого большого значения с 1981 года, и сегодня ситуация не улучшилась. Доходность 2-летних облигаций выросла на пять базисных пунктов, до 5,06%, а доходность 10-летних облигаций осталась неизменной, на уровне 3,98%. Это последовало за более высокими, чем ожидалось, данными сегодня утром и повторным предложением 10-летних облигаций на сумму 32 миллиарда долларов, которые не так хорошо прошли на аукционе. Высокая доходность в размере 3,985% на этом аукционе превысила по доходности при выпуске в размере 3,958% почти на три базисных пункта при относительно слабом спросе. Отношение спроса к покрытию составило 2,35 по сравнению со средним значением за предыдущие 12 аукционов, равным 2,43. После аукциона в 13:00 по восточноевропейскому времени доходность 10-летних облигаций снова поднялась, чтобы снова бросить вызов уровню 4,00%. С этим движением цены на акции ухудшились, и основные индексы упали, торгуясь ближе к своим минимумам сессии.Тем не менее основные индексы смогли комфортно закрыться выше своих минимумов благодаря ралли в акциях мегакапитализации, стартовавшему в последний час торгов. Восходящий импульс иссяк, когда S&P 500 почти достиг своей 50-дневной скользящей средней (3997), которая во вторник превратилась из поддержки в сопротивление.С ростом во второй половине дня большинство секторов S&P 500 сегодня зарегистрировало рост. Рост был скромным, за исключением недвижимости (+1,3%), информационных технологий (+0,8%) и коммунальных услуг (+0,8%). Энергетический сектор (-1,0%) тем временем зафиксировал самое большое падение. Участники рынка также получили «Бежевую книгу» ФРС, опубликованную в 14:00 по восточноевропейскому времени, которая показала, что общая экономическая активность в начале 2023 года несколько возросла. Реакция на «Бежевую книгу» ФРС, а также более высокие, чем ожидалось, январский торговый баланс и январские вакансии, была умеренной. Nasdaq Composite: +10,6% с начала годаРассел 2000: +6,7% с начала годаS&P Midcap 400: +6,4% с начала годаS&P 500: +4,0% с начала годаПромышленный индекс Доу-Джонса: -1,0% с начала годаОбзор экономических данных:Еженедельный индекс заявок на ипотеку MBA вырос на 7,4%, при этом заявки на рефинансирование увеличились на 9,0%, а заявки на покупку - на 7,0%.Отчет ADP Employment Change показал, что количество рабочих мест в частном секторе выросло на 242 000 в феврале (консенсус 195 000) после пересмотренного увеличения на 119 000 в январе (со 106 000).Дефицит торгового баланса за январь увеличился до 68,3 млрд долларов (консенсус 69,0 млрд долларов) с пересмотренных в сторону повышения 67,2 млрд долларов (с 67,4 млрд долларов), поскольку импорт был на 9,6 млрд долларов больше, чем импорт в декабре, а экспорт был на 8,5 млрд долларов больше, чем экспорт в декабре.Ключевым выводом из отчета является то, что как импорт, так и экспорт увеличились по сравнению с декабрем, отражая рост мировой торговой активности, что является отражением увеличения спроса.JOLTS - Количество вакансий в январе составило 10,824 млн после пересмотренных 11,234 млн в декабре (с 11,012 млн).Еженедельные данные EIA по запасам сырой нефти показали снижение на 1,69 млн баррелей после увеличения на прошлой неделе на 1,17 млн баррелей.Забегая на четверг, участники рынка получат следующие экономические данные:8:30 по восточному времени: еженедельные первоначальные заявки по безработице (консенсус 198 000; предыдущие 190 000) и длительные пособия (предыдущие 1,655 млн)10:30 по восточному времени: еженедельные запасы природного газа (ранее -81 млрд куб. футов)Энергетика: нефть Брент снизилась до 82.70 долл. - вернулась в диапазон 80 - 85 долл.Пшеница - рынок считает, что зерновая сделка будет продолжена. Фьючерсы на пшеницу на минимуме с 2021 года.ВВП Японии практически не растет - рост 0.1% ниже прогноза. Однако рост в Китае компенсирует пока проблемы в основных экономиках.Пассажирские авиаперевозки выросли в январе, +67%, но уровень до-ковидного 2019 года еще не достигнут.Вывод: глава ФРС нанес сильный удар по росту рынка США, но рост еще не отменен.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Давление на евро и фунт снизилось. Видеопрогноз на 9 марта

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0560 приведет к росту евро в район 1.0588 и 1.0615 Прорыв 1.0532 приведет к распродажам евро в район 1.0487 и 1.0451 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.1868 приведет к росту фунта в район 1.1917 и 1.1961 Прорыв 1.1827 приведет к распродажам фунта в район 1.1785 и 1.1747 Фундаментальные данные: Еврозона: Изменение числа занятых в частном секторе экономики Франции США: Число первичных обращений за пособием по безработице Член FOMC Майкл С. Барр выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 09.03.2023

Слова Джерома Пауэлла не просто обвалили единую европейскую валюту с фунтом, но и заставили инвесторов несколько задуматься и пересмотреть свое отношение ко всему происходящему. Именно из-за этого рынок вчера в принципе игнорировал какие-либо макроэкономические данные, коих было немало. А ведь третья оценка ВВП зоны евро оказалась несколько хуже предыдущей и показала замедление темпов экономического роста с 2,4% до 1,8%, тем самым вновь намекнув на высокую вероятность скатывания Европы в рецессию. Или же занятость в Соединенных Штатах, которая выросла на 242 тыс. против прогноза в 191 тыс. Что в целом указывает на дальнейшее улучшение ситуации на американском рынке труда. И оба фактора должны были способствовать как раз укреплению доллара, но рынок попросту стоял на месте. Инвесторы скорее пытаются понять, чего же им ждать от дальнейших действий Федеральной Резервной Системы.Скорее всего, сегодня застой продолжится, если подтвердятся прогнозы по заявкам на пособия по безработице в Соединенных Штатах. Ведь изменения должны носить сугубо символический характер. Число первичных обращений может вырасти всего на 2 тыс., а количество повторных должно сократиться на 5 тыс. Столь незначительные изменения неспособны сдвинуть рынок с места. Тем не менее не стоит списывать со счетов локальную перекупленность доллара, которая в самый неожиданный момент может спровоцировать его заметное ослабление.Евро по отношению к доллару США сформировал застой в районе значения 1.0520 после резкого нисходящего импульса вначале недели. Можно предположить, что действующая остановка служит этапом перегруппировки торговых сил, что в итоге может привести к исходящему импульсу.Что касается валютной пары GBPUSD, то ситуация аналогична евро. Вначале имел место нисходящий импульс, а после застой, где в качестве переменной точки опоры служит отметка 1.1800. Исходя из явного технического сигнала о перепроданности в краткосрочных временных периодах, допускается возникновения отката.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 9 марта. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт заперт в канале

Вчера был образовано лишь один сигнал по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1837 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.1837 привели к сигналу на продажу фунта, что ближе ко второй половине дня вылилось в падение пары более чем на 20 пунктов. Из-за всплеска волатильности на американской сессии новых точек входа я не увидел.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Сегодня быки получат отличный шанс на коррекцию, так как никакой важной фундаментальной статистики в первой половине дня нет. Однако торопиться с покупками на росте против медвежьего рынка я не буду. Оптимальным для меня сценарием является снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.1827 – промежуточная поддержка, образованная по итогам вчерашнего дня. Это даст сигнал на покупку фунта против медвежьего рынка с перспективой обновления 1.1868 – новое сопротивление. При закреплении и тесте сверху-вниз этого диапазона буду ставить на более активный рост GBP/USD к максимуму 1.1917. Там также покупаю только после прорыва с перспективой роста на 1.1961, где фиксирую прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.1827, давление на фунт возрастет. В таком случае советую не торопиться с покупками и открывать длинные позиции лишь около следующей поддержки 1.1785 и только на ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок я будут только от минимума 1.1747 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Вряд ли у покупателей получится вернуть рынок под свой контроль, но попытку сделать это они точно предпримут. Поэтому оптимальным сценарием на сегодня вижу продажи на росте только после формирования ложного пробоя в районе ближайшего сопротивления 1.1868. Это станет отличным сигналом на открытие коротких позиций, что столкнет GBP/USD к минимуму 1.1827, где проходят средние скользящие. Прорыв и обратный тест этого уровня снизу-вверх усилят давление на пару и перечеркнет планы покупателей на коррекцию, образовав сигнал на продажу с падением к 1.1785. Самой дальней целью остается минимум 1.1747, где я буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1868 ничего страшного не произойдет, но восходящая коррекция продолжится. В таком случае медведи отступят и лишь ложный пробой в районе следующего сопротивления 1.1917 даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии активности и там я буду продавать GBP/USD сразу от максимума 1.1961, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 7 февраля наблюдался рост длинных и коротких позиций. Очевидно, что трейдеры были удовлетворены дальнейшими планами Банка Англии, поэтому наблюдался такой рост длинных позиций. Однако нашлись и те, кто решил воспользоваться моментом и продать подорожавший фунт в расчете на сохранение агрессивной политики ФРС в этом году. На этой неделе нет важных фундаментальных показателей по Великобритании за исключением пары отчетов, так что давление на рисковые активы может немного ослабнуть, что в теории, может привести к восходящей коррекции фунта против доллара США. Важно, что скажет председатель Федеральной резервной системы Джэром Пауэлл, готовя рынки к заседанию комитета в конце марта этого года. В последнем COT отчете указано: короткие некоммерческие позиции выросли на 6701 до 61 252, в то время как длинные некоммерческие позиции выросли на 10 897, до уровня 47 131, приведя к снижению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -14 121 против -18 317 неделей ранее. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.2041 против 1.2333.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.1825.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 9 марта. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро обновил февральские

Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0555 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. До теста этой области мы дотянули лишь в ходе американской сессии. Ложный пробой дал сигнал на продажу, что вылилось в падение евро более чем на 20 пунктов, но до выхода за пределы бокового канала и теста 1.0522 дело так и не дошло.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Сегодня у покупателей евро появился шанс на выстраивание восходящей коррекции, так как никакой важной фундаментальной статистики нет. Данные по изменению числа занятых в частном секторе экономики Франции не представляют интереса, так что весь акцент сместится на вторую половину дня. По этой причине, оптимальным сценарием на европейскую сессию будет защита ближайшей поддержки 1.0532 – новый уровень, образованный по итогам вчерашнего дня. Формирование там ложного пробоя даст сигнал с целью восстановления к новому сопротивлению 1.0560. Прорыв и тест сверху-вниз которого на фоне данных по еврозоне образуют дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с рывком к 1.0588, где быкам придется довольно сложно. Пробой 1.0588 нанесет удар по стоп-приказам медведей, дав дополнительный сигнал с возможностью движения на 1.0615, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня укажет на завершение бычьей коррекции после распродажи на этой неделе. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0532, что более вероятно, давление на пару вернется, а прорыв этого уровня приведет к падению в район следующей поддержки 1.0487. Лишь формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0451, либо еще ниже – в районе 1.0395 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы вчера попытались воспользоваться хорошей статистикой по рынку труда США, но ничего из этого не получилось. Сегодня вряд ли кто-то будет торопиться с продажами, поэтому лучше всего действовать на росте от ближайших сопротивлений. Оптимальным сценарием на открытие новых коротких позиций станет рост и формирование ложного пробоя в районе нового сопротивления 1.0560, что приведет к продажам евро с целью снижения в район 1.0532 – крупный недельный минимум. Пробой и обратный тест этого диапазона на фоне очень слабой статистики по еврозоне образуют дополнительный сигнал на открытие коротких позиций с выходом на 1.0487, что укрепит медвежий характер рынка. Закрепление ниже и этого диапазона вызовет более значительное падение в район 1.0451, где я буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0560, советую отложить короткие позиции до уровня 1.0588. Там можно продавать также только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0615 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 7 февраля зафиксировано сокращение длинных и коротких позиций. Очевидно, это произошло после решения Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка по процентным ставкам. Однако стоит понимать, что эти данные сейчас не представляют никакого интереса, так как после кибератаки на CFTC статистика только начинает подтягиваться и месячной давности информация не слишком сейчас актуальна. Будут ждать публикации новых отчетов и опираться уже на более свежую статистику. В ближайшее время нас ждет важное выступление председателя ФРС Джэрома Пауэлла, которое может определить направление доллара на месяц вперед, вплоть до заседания ФРС в конце марта. Ястребиные комментарии по поводу инфляции и денежно-кредитной политике вернут спрос на доллар, что приведет к падению евро. Если ничего нового мы не услышим, скорей всего спрос на доллар будет ослабевать и дальше. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 8 417 до уровня 238 338, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 22 946 до уровня 73 300. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 165 038 против 150 509. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0742 против 1.0893.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность перед завтрашней статистикой.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0545.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 9 марта 2023 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.1840 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.1882 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение движения цены вверх с целью 1.1932 – откатный уровень 38.2% (жёлтая пунктирная линия). От этого уровня движение вниз. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вверх. Общий вывод: В четверг рынок от уровня 1.1840 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.1882 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение движения цены вверх с целью 1.1932 – откатный уровень 38.2% (жёлтая пунктирная линия). От этого уровня движение вниз. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.1840 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.1882 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия). От этого уровня возможно движение вниз с целью 1.1802 – нижний фрактал (жёлтая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 9 марта 2023 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.0543 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует начать движение вверх с целью достижения исторического уровня сопротивления 1.0577 (голубая пунктирная линия). От этого уровня цена может продолжить движение вверх. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вверх. Общий вывод: В четверг рынок от уровня 1.0543 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует начать движение вверх с целью достижения исторического уровня сопротивления 1.0577 (голубая пунктирная линия). От этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью достижения откатного уровня 14.6%, 1.0598 (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: от уровня 1.0543 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует начать движение вверх с целью достижения исторического уровня сопротивления 1.0577 (голубая пунктирная линия). От этого уровня цена может начать движение вниз с целью достижения нижнего фрактала 1.0524 (красная пунктирная линия). От этого уровня цена может начать движение вверх с целью достижения откатного уровня 14.6%, 1.0598 (красная пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: три настораживающих медвежьих фактора

Bitcoin падает вторую сессию подряд. Главная криптовалюта не удержалась на линии поддержки восходящего тренда и сегодня торгуется под ней. На этом фоне, если пробой не окажется ложным, следующей целью на юг будет горизонтальный уровень поддержки 21 446.Основной причиной сегодняшней волатильности является второе выступление главы ФРС Джерома Пауэлла перед Конгрессом.Обращаясь к Комитету по финансовым услугам Палаты представителей, он признал, что инфляционное давление выше, чем они ожидали ранее.Однако Пауэлл также отметил, что в более широкой перспективе инфляция несколько снизилась по сравнению с серединой прошлого года, но по-прежнему остается значительно выше целевого уровня в 2%.Стоит отметить, что он не сказал чего-то, чего не раскрывал ранее, и, возможно, поэтому рынки отреагировали сдержанным повышением волатильности на его риторику.Тем временем Glassnode обнаружил перемещение примерно 40 000 BTC, привязанных к кошелькам, связанным с конфискацией, проведенной правоохранительными органами США.Переводы вызвали опасения по поводу распродажи, прежде всего потому, что такая активность может указывать на потенциальную продажу, которая может оказать значительное давление на цену главной криптовалюты.Что это за движения изъятых BTCПереводы были отмечены Glassnode. Согласно обновлению криптоаналитической фирмы, большинство из них представляют собой внутренние переводы. Однако почти 9 861 BTC (на сумму 217 миллионов долларов), изъятые у хакера Silk Road, были отправлены на криптобиржу Coinbase.Позже это подтвердила компания PeckShield, занимающаяся безопасностью блокчейна, которая сообщила, что доходы от Silk Road были консолидированы на двух адресах кошельков. Примечательно, что рассматриваемый BTC был конфискован правительством США в период с ноября 2021 года по март 2022 года.За это время было конфисковано более 51 000 BTC у человека, который «незаконно» получил средства после взлома ныне несуществующего черного онлайн-рынка.Этот путь позволял покупать и продавать наркотики и другие незаконные предметы без вмешательства правительства. Торговая площадка была закрыта в 2013 году, и время от времени появляется активность арестованных средств.В течение нескольких месяцев ФБР конфисковало около 144 тысяч биткоинов, в результате чего правительство США стало одним из 10 крупнейших держателей биткоинов в этом году. В 2015 году два агента секретной службы США — Шон Бриджес и Карл Марк Форс — были пойманы на краже 1600 BTC, конфискованных федеральными властями, и приговорены к тюремному заключению.Обращение с арестованными средствамиBitcoin, который был конфискован, обычно продается на публичных аукционах, проводимых Службой маршалов США, которая является правоохранительным органом в составе Министерства юстиции (DOJ).За последние пару лет операции по конфискации и продаже, проводимые правительством, быстро расширились. Чтобы помочь с управлением хранилищем и мониторингом продажи своего запаса токенов, в 2021 году правоприменительное агентство даже привлекло хранителя Anchorage Digital.Распродажа BTC со стороны майнеровОнчейн-аналитики тем временем обращают внимание на майнеров, которые являются жизненно важной группой участников рынка. Их поведение при продаже сильно влияет на рынок, поскольку они владеют большим количеством монет. Они также влияют на рынок с точки зрения настроений трейдеров.Несмотря на то что многие внутрисетевые показатели указывают на бычьи признаки на недавнем этапе рынка, показатель резервов майнеров вступил в медвежий тренд и достиг новых годовых минимумов.Это показывает, что недавний бычий скачок цены Bitcoin предоставил майнерам отличный шанс избавиться от своих активов, контролируя свои расходы. Такое поведение продаж может закончиться среднесрочным медвежьим настроением на рынке.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 09.03.2023

Слова Джерома Пауэлла не просто обвалили единую европейскую валюту, но и заставили инвесторов несколько задуматься и пересмотреть свое отношение ко всему происходящему. Именно из-за этого рынок вчера в принципе игнорировал какие-либо макроэкономические данные, коих было не мало. А ведь третья оценка ВВП зоны евро оказалась несколько хуже предыдущей, и показала замедление темпов экономического роста с 2,4% до 1,8%, тем самым вновь намекнув на высокую вероятность скатывания Европы в рецессию. Или же занятость в Соединенных Штатах, которая выросла на 242 тыс., против прогноза в 191 тыс. Что в целом указывает на дальнейшее улучшение ситуации на американском рынке труда. И оба этих фактора должны были способствовать как раз укреплению доллара, но рынок попросту стоял на месте. Инвесторы скорее пытаются понять чего же им ждать от дальнейших действий Федеральной Резервной Системы.Скорее всего сегодня застой продолжится, если конечно подтвердятся прогнозы по заявкам на пособия по безработице в Соединенных Штатах. Ведь изменения должны носить сугубо символический характер. Число первичных обращений может вырасти всего на 2 тыс., а количество повторных должно сократиться на 5 тыс. Столь незначительные изменения не способны сдвинуть рынок с места. Тем не менее не стоит списывать со счетов локальную перекупленность доллара, которая в самый неожиданный момент может спровоцировать его заметное ослабление.Евро по отношению к доллару США находится в стадии застоя-отката, после медвежьего ралли в период 7 марта. За счет резкого ценового изменения возник перегрев коротких позиций, что в свою очередь указало на перепроданность евро в краткосрочных временных периодах.RSI H1 сумел выйти из зоны перепроданности, за счет действующего застоя. RSI H4 и D1 движутся в нижней области индикатора 30/50 что указывает на преобладающий нисходящий настрой среди участников рынка.Скользящие линии MA на Alligator H4 и D1 направлены вниз, что соответствует направлению имеющегося цикла. Alligator H1 указывает на застой нисходящего цикла, скользящие линии MA переплетаются друг с другом.Ожидания и перспективыМожно предположить, что действующий застой в рамках 40 пунктов служит процессом накопления торговых сил. В итоге этот движение приведет к исходящему из диапазона импульса, который укажет на локальный ценовой ход.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном периоде имеет переменный сигнал за счет застоя. Во внутридневном и среднесрочном периодах сохраняется нисходящий сигнал.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 9 марта 2023 года

Вчера валютный рынок немного передохнул после сильнейшего спада во вторник. Сегодня он может провести подготовку к пятничным новостям по занятости в США. Такая подготовка может быть в виде продолжающегося бокового движения цены, либо с некоторой потерей позиций против доллара, так как фондовые индексы США вчера закрылись смешанно и доходность по гособлигациям в азиатскую сессию немного повышается.На графике дневного масштаба пары EUR/USD никаких изменений не происходит, сохраняется тяга цены к целевому диапазону 1.0443/70. Осциллятор Марлин направлен вверх, но сейчас это выглядит как его естественная коррекция перед дальнейшим снижением.Ситуация на четырёхчасовом графике повторяет техническую картину дневного масштаба. Цена развивается под обеими индикаторными линиями, линия Крузенштерна разворачивается на понижение, осциллятор Марлин разряжается перед дальнейшим движением вниз.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 9 марта 2023 года

Фунт стерлингов вчера незначительно подрос (16 пунктов) в рамках консолидации перед пятничными данными по занятости в США. Сегодня мы также ждём продолжение консолидации. Продвижению цены вверх мешает промежуточный уровень 1.1840 (минимум 6 января), продвижению цены вниз мешает ряд поддержек, образованных с июля прошлого года. То есть для качественного прорыва цены вниз нужен хороший фундаментальный импульс, которым и может стать релиз по занятости. Первой целью выступает вершина от 13 сентября 2022 года 1.1737, второй целью может стать вершина от 27 октября 2022 года (1.1644).На графике Н4 сигнальная линия осциллятора Марлин растёт, чем пока удерживает цену от преждевременного падения. Итак, ждём падения цены с завтрашнего дня.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 9 марта 2023 года

Австралийский доллар вчера проторговался в диапазоне 60-ти пунктов, сбрасывая напряжение после сильного падения во вторник. Верхним ограничителем коррекции стал целевой уровень 0.6640. Сегодняшний день цена начинает со снижения, но уйти ниже поддержки 0.6550 ей вряд ли удастся, так как участники рынка готовятся к завтрашним данным по труду в США. Дальнейшее преодоление 0.6550 откроет цель 0.6455.На четырёхчасовом масштабе цена снижается с опережением осциллятора, что в случае падения цены именно сегодня, до выхода важнейшего американского релиза от министерства труда, трансформируется в локальную конвергенцию. Боковое движение «австралийца», таким образом, получает подкрепление. Ждём пятницу.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

JP Morgan: повышение ставок ФРС сверх прогнозов может запутать рынки

После выхода неутешительных данных по безработице рынки активно обсуждают повышение процентных ставок до 6%. Между тем аналитики JP Morgan выступили против таких жестких мер, предупреждая о том, что рынки не готовы к такому развитию событий.JP Morgan: повышение ставок ФРС сверх прогнозов может запутать рынки Многие инвестиционные фонды сегодня в соцсетях активно обсуждают новостной фон. Рынки потрясены Если еще в конце февраля трейдеры склонялись к тому, что ужесточение подошло к концу, а пик инфляции пройден, делая ставки на широкое ралли во второй половине, то теперь картина кардинально меняется. В декабре многие прогнозировали ставки на уровне 5% к концу зимы, однако теперь рынки готовятся к уровню в 5,6% с пометкой «это не предел». Выступление председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла 7 марта в этот раз смогли переубедить рынки в том, что регулятор не намерен отступать от проложенного курса. Более того, председатель ФРС Джером Пауэлл подстегнул спекуляции вокруг нового ключевого уровня словами о том, что возможно придется увеличить стоимость заимствований до более высоких уровней, чем ожидалось ранее. Трейдеры гособлигациями с учетом позиции ФРС уже удвоили ставки на ожиданиях рецессии, доллар восстановился, а фондовые рынки - от индекса S&P 500 до индикатора MSCI Asia Pacific - теряют прибыль. Так, в США спрэд между доходностью 2- и 10-летних облигаций показывает дисконт, превышающий процентный пункт, впервые с 1981 года. Кривая доходности максимально перевернута с момента, когда Уолкер начал один из самых крупных циклов повышения ставок. Спотовый индекс доллара поднялся до самого высокого уровня с начала января в среду после роста на 1% накануне. А валюты стран-экспортеров сырья отступили на фоне роста вероятности рецессии в США. Так, австралийский доллар во вторник упал на 2%. Иена снова приближается к уровню 140 против доллара США. Короткие позиции по доллару/йене на уровне 137-138 уже не выглядят интересными. Точно также канадский и астралийский доллар испытают отток, особенно в краткосрочном секторе. Опасения по поводу жесткой посадки экономики США, выраженные в индексе страха VIX, растут, оставив декабрьские значения далеко позади, поскольку рынок облигаций сигнализирует о растущих шансах на рецессию. Индикатор инверсии доходности на протяжении десятилетий предсказывал рецессии в результате агрессивных кампаний ужесточения ФРС, так что эти прогнозы становятся все более реальными. Учитывая устойчивую инфляцию и сопротивляющийся рынок труда, теперь некоторые аналитики поднимают вопрос о росте ставок до 6% с тем, чтобы выйти на плато и удерживать их, возможно, вплоть до октября. Между тем, трейдеры свопов сейчас оценивают повышение ставок ФРС даже выше - на полный процентный пункт в течение следующих четырех заседаний. Луч света в конце тоннеля Некоторые аналитики сохраняют оптимизм даже в условиях всеобщего уныния. В частности они делают ставку на то, что в результате рецессии доллар пойдет на укрепление. На фоне более слабого глобального экономического фона это снизит спрос на рисковые активы, так что «лопающихся пузырей» будет не так много. Если честно, меня тревожит эта позиция: структура рынка обязательно потребует крови. Кого-то должны принести в жертву рецессии, и это явно будут достаточно крупные инвестиционные фонды. Вопрос только в том, насколько агнцами на заклание станут реальные производители, поскольку этот сектор наиболее устойчив во времена рецессий. Так что общий прогноз по рынкам все же медвежий. При этом все настолько плохо, что руководство банков напрямую обращается к регулятору с просьбой быть предельно аккуратными в своих решениях. Так, представители некоторых подразделений JPMorgan прямо предупреждают, что идея повышения процентной ставки на 50 базисных пунктов запутает рынок и потрясет экономику. Такая ставка по их мнению вполне реальна, если данные по безработице, которые публикуются на этой неделе, окажутся все еще сильными. И пока экономисты оценивают вероятность варианта с повышением на полпункта выше, чем возможность подъема всего на 0,25%. В то же время, аналитики банка опасаются рецессии. Обычно циклы ужесточения заканчиваются рецессией через год после окончательного повышения процентной ставки. Поэтому некоторые аналитики все еще надеются, что ФРС приостановит повышение процентной ставки, как только верхний предел ее диапазона достигнет 5,5%. Мое мнение, этот сценарий очень далек от реальности. ФРС да очень четкий сигнал к тому, что ужесточение будет продолжаться, пока не отреагирует рынок занятости, а инфляция не снизится до приемлемых значений. Быкам следует држать в голове, что рецессия – это следствие дестабилизации экономики, в то время как действия ФРС не формируют ее, а являются лишь реакцией на экономические реалии. Однако можно понять быков, которые открыли длинные позиции в надежде на скорое восстановление экономики. Хотя мы предупреждали, что это – маловероятный сценарий, еще в декабре он выглядел надежным. Теперь когорта трейдеров, которая ставила на рост активов и слабый доллар, может сильно просесть в позициях. Похоже, в этот раз пострадают инвесторы, доверившиеся JP Morgan. Дополнительную нестабильность в прогнозы вносит труднопрогнозируемая цена на нефть и другие энергоносители. Читать другие статьи автора, в том числе:МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ О СУДЬБЕ АКЦИЙ США ДИАМЕТРАЛЬНО ПРОТИВОПОЛОЖНЫ; ИЩЕМ ТОЧКИ ВХОДА В МУТНОЙ ВОДИЧКЕ ПРЕДСКАЗАНИЙВ ИГРУ МЕДВЕДЕЙ ВСТУПАЕТ ДВОЙНОЕ ДНО СФЕРЫ УСЛУГ В СШАБАНК АМЕРИКИ: ТРЕЙДЕРЫ СЛИВАЮТ АКЦИИ И ВАЛЮТУ США; О ЧЕМ ДУМАЮТ МЕДВЕДИ?КОНЕЦ ТЕХНИЧЕСКОГО АНАЛИЗА, ЧАСТЬ ВТОРАЯ: ФАКТОРЫ, О КОТОРЫХ МЫ БОЛЬШЕ НЕ ХОТИМ СЛЫШАТЬJPYUSD: АНАЛИТИКИ НЕ ВЕРЯТ ПРЯМЫМ ЗАЯВЛЕНИЯМ КУРОДЫ И УЭДЫ, ОНИ ЗА ЭТО РАСПЛАТЯТСЯМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Ставки в США будут расти еще долго, а отчет по Пэйроллам может быть нейтральным

Уже в начале текущей недели понятно, что она будет проходить под американским флагом. Некоторые аналитики ожидали от Пауэлла в ходе выступления в Конгрессе «ястребиной» риторики, но мало кто ожидал, что она будет настолько «жесткой». Как я уже говорил, ничего нелогичного в словах Пауэлла не было. FOMC имеет все необходимые инструменты и экономические показатели, чтобы не просто продолжать повышение процентной ставки, но и наращивать ее темпы роста. ФРС не хочет наблюдать высокую инфляцию еще два или три года, поэтому готова к активным действиям, даже если это приведет к рецессии. Однако, США как раз бояться практически нечего. Рецессия в США, вероятнее всего, будет мягкой и недолгой. Сейчас аналитики оценивают возможное падение экономики не более, чем на 1%. Во временном смысле она может длиться не более 2 кварталов. Уже в следующем году экономика вновь начнет показывать рост. И напомню, что ставка ФРС уже составляет 4,75%. Следовательно, рецессии все еще нет при уровне ставки близком к максимальному. Вчера же Пауэлл дал понять, что для ФРС нет ничего невозможного. Ставка может расти еще долго, ставка может расти быстрее, чем в феврале. Когда представители FOMС говорят о любых методах достижения инфляции в 2%, их слова действительно следует воспринимать всерьез и буквально. Таким образом, сейчас рынок начал понимать, что ставка вполне может подняться до 6% или даже больше. Конечного значения сейчас, безусловно, никто назвать не может, но ФРС может повышать ставку столько, сколько потребуется. А ЕЦБ или Банк Англии вряд ли могут похвастаться подобными возможностями. На этой неделе состоится еще одно выступление Пауэлла в Конгрессе, которое тоже может повысить спрос на валюту США, если президент ФРС «озолотит» рынок новой порцией «ястребиных» комментариев и ответов на вопросы. В пятницу выйдет отчет Nonfarm Payrolls, и я считаю, что уже можно сосредоточить внимание на этом показателе. В прошлом месяце его значение сильно превысило ожидания рынка, но так быть не может каждый месяц. Я думаю, что по итогам февраля значение будет гораздо ниже, но и прогноз тоже достаточно низкий. Исходя из этого, я думаю, что реальное значение будет практически совпадать с ожиданиями рынка. От безработицы я тоже не жду резких изменений. Это вообще не тот показатель, который меняется каждый месяц. Лично я ожидаю достаточно нейтрального пакета статистики в пятницу. Если мои ожидания оправдаются, то сильных движений не будет, но в то же время рынок сейчас «медвежий», а спрос на валюту США может продолжать увеличиваться. Но делать это плавно и неспеша. До заседаний ЕЦБ, Банка Англии и ФРС и времени еще предостаточно, чтобы каждый из инструментов прошел вниз по 200-300 пунктов и коррекционные наборы волн можно было считать завершенными. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда завершено. Таким образом, сейчас можно рассматривать продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0284, что соответствует 50,0% по Фибоначчи. В данное время может строиться коррекционная волна 2 или b, что следует учитывать. Открывать продажи, возможно, целесообразно теперь по сигналам MACD «вниз». Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение понижательного участка тренда. В данное время можно рассматривать продажи с целями, находящимися около отметки 1,1508, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи. Ордер Стоп Лосс можно было выставить выше пиков волн e и b. Волна с может принять и менее протяженный вид, но пока я рассчитываю на снижение еще на 200 пунктов минимум (с текущих отметок). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс