Bitcoin: почему банковский кризис может поддержать крипторынок

Bitcoin вернулся к консолидации под психологическим и техническим уровнем в 25 000 долларов за монету. Рынок опять на распутье: сохраняется вероятность как роста к 28 000 долларов за монету, так и падение как минимум к 22 000 долларов. Банковский кризис еще не закончился, рынок оценивает вероятность поглощения Credit Suisse из-за сложившихся в банке проблем, что влияет на изменение аппетитов к риску. Тем временем Bitcoin-фонды теряют монеты, поскольку банкротства банков США подпитывают ожидания скорейшего поворота ФРС в пользу ослабления ликвидности.Институциональные инвесторы не участвовали в недавнем Bitcoin-раллиДанные, отслеживаемые ByteTree Asset Management, показывают, что количество монет, хранящихся в закрытых фондах, спотовых и фьючерсных биржевых фондах (ETF) в Европе, США и Канаде, сократилось на 16 560 BTC (409 миллионов долларов) в этом месяце, достигнув 17-месячного минимума в 826 113 BTC.ETF и другие инвестиционные инструменты, которые позволяют получать доступ к BTC без необходимости владеть криптовалютой, считаются прокси для институциональной деятельности.Снижение баланса средств предполагает отсутствие институционального участия в недавнем ралли главной криптовалюты, которое, как сообщается, подпитывается спросом на активы-убежища и новыми надеждами на снижение ставки ФРС во второй половине года. По мнению некоторых наблюдателей, этот рост свидетельствует о растущей привлекательности Bitcoin в качестве инструмента хеджирования против банковской системы.Bitcoin столкнулся с сильным предложением около 19 600 долларов поздно вечером в пятницу после того, как Silicon Valley Bank, ранее входивший в число 20 крупнейших кредиторов в США, прекратил свою деятельность. С тех пор цены выросли более чем на 25%, достигнув во вторник девятимесячного максимума в $26 501.Тем не менее некоторые аналитики считают, что учреждения не верят в то, что BTC останется на достигнутых уровнях. Индустрия управления капиталом во всем мире очень слаба как в биткоинах, так и в золоте.Однако не стоит делать поспешных выводов на основе поступающих данных, поскольку большой отток из одного фонда в основном является причиной снижения подсчета. Кроме того, снижение остатка в фондах не обязательно означает, что ценовое ралли недостаточно сильное и неустойчивое. К тому же баланс средств в фондах составляет небольшую часть от общего объема рынка, а другие источники спроса поднимают цены выше.Банковский кризис может поддержать крипторынокТем временем среди криптовалютных обозревателей зреет мнение о том, что продолжающийся крах банков, ориентированных на криптографию, может принести пользу крипто-экосистеме в долгосрочной перспективе. Это развеивает медвежьи настроения, возникшие в криптовалютных кругах за последние несколько дней.На прошлой неделе на финансовых рынках произошло внезапное и резкое падение, поскольку регулирующие органы закрыли Silicon Valley Bank, а инвесторы массово выводили капитал. Эта новость появилась на крипторынках через день после того, как трейдеры отреагировали на сообщения о том, что Circle, эмитент USD Coin (USDC), владеет резервами на сумму более 3,3 миллиарда долларов в этом банке. В конечном итоге это привело к погашению USDC и снижению привязки до 87 центов.Кроме того, на выходных был закрыт криптовалютный банк Signature, менее чем через неделю после закрытия другого калифорнийского банка, Silvergate. Три рухнувших банка были известны в качестве крипто-дружественных финансовых учреждений.Signature сейчас находится на рынке, но, как сообщается, любой потенциальный покупатель банка должен согласиться с серьезной оговоркой: никаких услуг криптокомпаниям предоставляться не будет.Ограничения провоцируют обратный эффектТем не менее основатели и разработчики криптофирм по-прежнему сосредоточены на развитии экосистемы, а не на том, чтобы их разубедили в важности криптоотрасли. Представители индустрии отмечают, что в ближайшем будущем отключение банковских услуг может усилить контроль со стороны регулирующих органов в отношении криптовалюты и банков, обслуживающих криптовалюту, а также более пристальное внимание к вкладу криптовалюты в системный риск.Это также повысит внимание к стейблкоинам, таким как Tether, которые уже были в центре внимания еще до нынешней депривязки USDC.Есть также мнение о том, что ситуация с Silvergate, Silicon Valley Bank и Signature представляет собой комбинацию нескольких моментов. Во-первых, банки не могут должным образом хеджировать процентный риск, что является классическим банковским бегством, проистекающим из этой неликвидности. Во-вторых, они вынуждены осознавать убытки, если не будут удерживать эти активы до погашения. В-третьих, оппортунизм со стороны регулирующих органов, направленный на то, чтобы заставить банки, которые считаются «дружественными к криптовалюте», закрыться.Эксперты обращают внимание на то, что продолжающаяся «попытка ограничить ликвидность» была результатом того, что правительства пытались задушить многих более слабых, относительно нерегулируемых игроков и, в конечном итоге, отсрочить внедрение криптовалют. Продолжающиеся ограничения могут в конечном итоге создать более надежную криптоэкономику. Обратный эффект будет вызван тем, что биржи и другие игроки отрасли переместятся за границу в юрисдикции, привлекающие новаторов в области финансовых технологий, что приведет к более надежной инфраструктуре и меньшей враждебности.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Риски наступления рецессии в экономике США выросли до 35%

А пока на фондовом рынке США очередное затишье, в Goldman Sachs Group Inc. повысили свою оценку вероятности наступления рецессии в США до 35% в течение следующих 12 месяцев. Произошло это в ответ на возросшую неопределенность в отношении экономических последствий банковского кризиса, который сейчас переживают Соединенные Штаты. Экономисты Goldman повысили оценку перспективы спада по сравнению с предыдущей вероятностью один к четырем после краха Silicon Valley Bank. Однако собственные индикаторы роста активности Goldman по-прежнему остаются положительными. Оценка Goldman в реальном времени после данных о рабочих местах предполагает, что уровень увольнений хоть немного и увеличился, но остается низким на уровне 1,2%, в то время как разрыв между рабочими местами и работниками снизился и остался выше уровня в 2 миллиона, который, по оценке экономистов, необходим для «восстановления баланса на рынке труда».Очевидно, что на фоне неопределенности инвесторы стали чрезвычайно чувствительны к возможному системному финансовому краху. Опасения вчера обострились еще больше в связи с кризисом доверия к Credit Suisse Group AG. Однако швейцарский регулятор сегодня навел порядок, предоставив кредитную линию в размере 50 млрд франков.ПремаркетАкции Credit Suisse выросли более чем на 30% на открытии рынка в четверг после того, как банк заявил, что займет до 50 миллиардов швейцарских франков у Национального банка Швейцарии.«Эти меры демонстрируют решительные действия по укреплению Credit Suisse, поскольку мы продолжаем нашу стратегическую трансформацию, чтобы приносить пользу нашим клиентам и другим заинтересованным сторонам», — заявил генеральный директор Credit Suisse Ульрих Кернер в пресс-релизе. «Мы благодарим Швейцарский национальный банк и FINMA за осуществление нашей стратегической трансформации. Моя команда и я полны решимости быстро двигаться вперед, чтобы создать более простой и целенаправленный банк, ориентированный на потребности клиентов».Бумаги компнаии Adobe, компании-разработчика программного обеспечения, выросли на премаркете на 5,3% после того, как ее финансовые результаты за первый квартал превысили оценки экономистов. Компания сообщила о скорректированной прибыли в размере 3,80 доллара на акцию и выручке в размере 4,66 миллиарда долларов. Аналитики ожидали, что прибыль составит 3,68 доллара на акцию, а выручка — 4,62 миллиарда долларов.Акции Five Below, ритейлера, упали более чем на 3,7% на премаркете, отреагировав на сдержанные прогнозы компании на первый квартал. Five Below сообщила о доходах, которые превзошли ожидания экономистов, а вот прибыль соответствовала оценкам.Бумаги PagerDuty, платформы управления цифровыми операциями, выросли на 7% после сообщения о доходах за четвертый квартал. PagerDuty сообщила о скорректированной прибыли в размере 8 центов на акцию и выручке в размере 101 миллиона долларов. Аналитики оценили прибыль на акцию в 2 цента, а выручку в 98,8 млн долларов.Что касается технической картины S&P500, то давление на рисковые активы сохраняется. Рост индекса произойдет только если быки сумеют сегодня выбраться выше $3890, откуда недалеко и до и 3920 и $3950. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $3970, что позволит остановить медвежий рынок. В случае дальнейшего движения вниз на фоне резкого сокращения заявок на пособия по безработице в США, а также отсутствия спроса, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе и $3866. Пробой быстро столкнет торговый инструмент на $3840 и откроет дорогу к $3820.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Банку Англии предстоит принять трудное решение

Британский фунт продолжил снижение против доллара США несмотря на то, что ставки могут повышать и дальше. После вчерашней публикации бюджета Великобритании стало ясно, что, может в обычное время решение канцлера казначейства Джереми Ханта вкладывать более 20 миллиардов фунтов стерлингов в год в экономику Великобритании было бы и правильным, но не в тот момент, когда Банк Англии активно борется с инфляцией – все это может склонить его к очередному повышению процентных ставок. И такое решение будет иметь далеко идущие последствия, как для домохозяйств, так и для банковского сектора.Растущие потрясения на финансовых рынках вполне могут омрачить решение центрального банка по процентной ставке на следующей неделе. Уже сейчас, после жесткой стрессовой недели, инвесторы сократили ожидания на очередное повышение ключевой процентной ставки Банка Англии на четверть пункта после того, как опасения по поводу состояния Credit Suisse привели к распродаже акций и движению вниз всего европейского банковского сектора. Беспокойство по поводу инфляции, сохраняющейся вблизи максимума за последние четыре десятилетия, быстро уступает место беспокойству о доверии к банковской системе, которое пошатнулось после краха SVB Financial Group в США на прошлой неделе. Очевидно, что критика политики Банка Англии во главе с губернатором Эндрю Бейли, который пока не придает такого большого значения рынкам, как это делает Министерство финансов, может упрочить ожидания инвесторов о переходе к более мягкой позиции регулятора на своем следующем заседании. Уже сейчас это ослабляет позиции фунта, так как бросить борьбу с инфляцией и заняться совсем другим делом – сохранением стабильности рынков – не самое подходящее решение, которое хотели бы увидеть инвесторы, политики-консерваторы и домохозяйства.Напомню, что вчера министр финансов Великобритании заявил, что выделил деньги для защиты домохозяйства от резкого роста расходов на электроэнергию и уход за детьми. Это дало компаниям налоговые льготы для инвестиций и позволило вкладчикам сохранить большую часть своего дохода в виде пенсий. Результатом является фискальное стимулирование на сумму 91 миллиард фунтов стерлингов до 2028 года. Хант также пообещал, что вернет инфляцию до уровня 2,9% к концу этого года. Но, как отмечают эксперты, новый бюджет Великобритании требует еще большего ужесточения со стороны Банка Англии, так как стимулирование экономики налицо, и если ничего с этим не сделать, вряд ли планам Ханта о инфляции в 2,9% суждено сбыться. Всего несколько недель назад инвесторы были уверены, что 23 марта Банк Англии повысит базовую процентную ставку по кредитам на четверть пункта до 4,25%, продолжив самый быстрый цикл ужесточения за три десятилетия. Очевидно, что февральская инфляция оказалась более устойчивой, чем ожидали многие экономисты, что продолжает раскручивать спираль: заработная платы - цены.Что касается технической картины GBPUSD, то быки отступили и теперь рискуют потерять контроль над рынком. Для возврата инициативы покупателям необходимо оставаться выше 1.2060, а также возвращаться на 1.2100. Лишь провыв этого уровня укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.2160, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2200. Если медведи заберут контроль над 1.2060, пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к очередному минимуму 1.2015 с перспективой выхода на 1.1970.Что касается технической картины EURUSD, то тут ситуация остается довольно напряженной. Евро отыграл часть падения, но дальнейшие перспективы туманны. У быков появится шанс повлиять на рынок, но лишь при сохранении ястребиной позиции ЕЦБ. Для остановки медвежьего тренда необходимо оставаться выше 1.0580 и выбираться за пределы 1.0615. Уже от этого уровня можно забраться на 1.0650 с перспективой обновления 1.0680. В случае дальнейшего снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0580 я ожидаю каких-либо действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0550, либо открывать длинные позиции от 1.0520.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:EURUSD - возможно, среднесрочно на повышение до 1,07GBPUSD - возможно, среднесрочно на повышение до 1,24500Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Риски наступления рецессии в экономике США вырос до 35%

А пока на фондовом рынке США очередное затишье, в Goldman Sachs Group Inc. повысили свою оценку вероятности наступления рецессии в США до 35% в течение следующих 12 месяцев. Произошло это в ответ на возросшую неопределенность в отношении экономических последствий банковского кризиса, который сейчас переживают Соединенные Штаты. Экономисты Goldman повысили оценку перспективы спада по сравнению с предыдущей вероятностью один к четырем после краха Silicon Valley Bank. Однако собственные индикаторы роста активности Goldman по-прежнему остаются положительными. Оценка Goldman в реальном времени после данных о рабочих местах предполагает, что уровень увольнений хоть немного и увеличился, но остается низким на уровне 1,2%, в то время как разрыв между рабочими местами и работниками снизился и остался выше уровня в 2 миллиона, который, по оценке экономистов, необходим для «восстановления баланса на рынке труда».Очевидно, что на фоне неопределенности инвесторы стали чрезвычайно чувствительны к возможному системному финансовому краху. Опасения вчера обострились еще больше в связи с кризисом доверия к Credit Suisse Group AG. Однако швейцарский регулятор сегодня навел порядок, предоставив кредитную линию в размере 50 млрд франков.ПремаркетАкции Credit Suisse выросли более чем на 30% на открытии рынка в четверг после того, как банк заявил, что займет до 50 миллиардов швейцарских франков у Национального банка Швейцарии.«Эти меры демонстрируют решительные действия по укреплению Credit Suisse, поскольку мы продолжаем нашу стратегическую трансформацию, чтобы приносить пользу нашим клиентам и другим заинтересованным сторонам», — заявил генеральный директор Credit Suisse Ульрих Кернер в пресс-релизе. «Мы благодарим Швейцарский национальный банк и FINMA за осуществление нашей стратегической трансформации. Моя команда и я полны решимости быстро двигаться вперед, чтобы создать более простой и целенаправленный банк, ориентированный на потребности клиентов».Бумаги компнаии Adobe, компании-разработчика программного обеспечения, выросли на премаркете на 5,3% после того, как ее финансовые результаты за первый квартал превысили оценки экономистов. Компания сообщила о скорректированной прибыли в размере 3,80 доллара на акцию и выручке в размере 4,66 миллиарда долларов. Аналитики ожидали, что прибыль составит 3,68 доллара на акцию, а выручка — 4,62 миллиарда долларов.Акции Five Below, ритейлера, упали более чем на 3,7% на премаркете, отреагировав на сдержанные прогнозы компании на первый квартал. Five Below сообщила о доходах, которые превзошли ожидания экономистов, а вот прибыль соответствовала оценкам.Бумаги PagerDuty, платформы управления цифровыми операциями, выросли на 7% после сообщения о доходах за четвертый квартал. PagerDuty сообщила о скорректированной прибыли в размере 8 центов на акцию и выручке в размере 101 миллиона долларов. Аналитики оценили прибыль на акцию в 2 цента, а выручку в 98,8 млн долларов.Что касается технической картины S&P500, то давление на рисковые активы сохраняется. Рост индекса произойдет только если быки сумеют сегодня выбраться выше $3890, откуда недалеко и до и 3920 и $3950. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $3970, что позволит остановить медвежий рынок. В случае дальнейшего движения вниз на фоне резкого сокращения заявок на пособия по безработице в США, а также отсутствия спроса, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе и $3866. Пробой быстро столкнет торговый инструмент на $3840 и откроет дорогу к $3820.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рынок криптовалют преисполнился позитивом на фоне слухов о свертывании программы QT от ФРС

Биткоин и весь рынок криптовалют проводят текущую торговую неделю на бычьей ноте. Главной причиной для этого стал внезапно возникший кризис в банковской системе США. Инвесторы обратили внимание на децентрализованные активы, а потому по итогам текущей недели стоит ожидать позитивную динамику по притокам средств в крипто фонды. Биткоин стал основным бенефициаром паники инвесторов и получил прирост в 25%. По состоянию на 16 марта криптовалюта торгуется вблизи уровня $25k, и есть все основания полагать, что текущая макроэкономическая ситуация будет способствовать дальнейшему росту котировок актива. Планы ФРС и жестокая реальность Еще две недели назад ситуация выглядела максимально пессимистичной. Инфляция снижалась медленно за счет чего ФРС прямо говорили о продлении ястребиной политики и более агрессивном повышении ставок. В это же время наблюдался пик изъятия ликвидности из американской экономики. Как результат инвесторы ринулись на казначейские облигации, что спровоцировало повышенное давление на BTC и SPX со стороны индекса доллара США. Ко всему прочему рынок труда оставался сильным, а число заявок по безработице не превышало 200 тысяч. Однако проблемы возникли там, где их мало ожидали – в банковском секторе, где возникли нереализованные убытки в размере $650 миллиардов. Ценные бумаги, купленные до агрессивного повышения ставки, в значительной мере утратили доходность. Эти факторы спровоцировали панику на финансовых рынках и перемещениякапитала. В это же время рынок труда дал первую трещину, и число заявок по безработице превысило 200 тысяч. Совокупность этих факторов поставила ФРС в ситуацию, когда текущая политика могла привести к массовым проблемам с ликвидностью в банковской системе, и как следствие существенным проблемам с безработицей и банкротствами. Однако падение инфляции до уровня 6% смягчило ситуацию, как для ФРС, так и для рынков, где начал преобладать позитив. Мы увидели рост драгметаллов и криптовалют, а также позитивные сигналы на рынке фьючерсов, где повышение ставки на 0,25% соперничает с завершением агрессивной политики. Анализ BTC/USD Мощный рост Биткоина в очередной раз подтвердил зависимость криптовалюты от макро факторов и политики ФРС. Согласно аналитике BBG, рынки свопов начали закладывать смягчение монетарной политики в 2023 году на 1% от пиковых показателей. При этом ситуация с банковской системой США остается напряженной, и вполне вероятно, что ситуация с SVB повторится с другими компаниями. Учитывая это драгоценные металлы и Биткоин могут стать надежным сберегательным средством. Также это может означать, что в среднесрочной перспективе политика ФРС развернется на 180 градусов, что также позитивно скажется на котировках Биткоина. Первые сигналы к этому спровоцировали существенный всплеск "китовых" транзакций в диапазоне $25k-$26k, согласно данным Santiment. Итоги Учитывая консолидацию BTC вблизи $25k, в ближайшее время можно ожидать повторное движение актива к этой отметке. На дневном графике уже формируется бычье пересечение на стохастике, а RSI постепенно возобновляет движение на север. Объемы торгов остаются на высоком уровне вблизи $45 миллиардов, что указывает на высокий интерес к BTC. Активность уникальных адресов в сети Bitcoin также остается на высоком уровне, а потому можно ожидать штурм области сопротивления $24,9k-$25,1k.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 16 марта: неопределенность сохраняется

Фьючерсы на американские фондовые индексы открылись в плюсе, но затем переместились в красную зону после того, как беспорядки на мировых финансовых рынках ослабли в четверг, а швейцарские регуляторы бросили спасательный круг Credit Suisse Group AG. Однако индикаторы волатильности остаются повышенными, так как впереди нас ждет решение Европейского центрального банка по процентной ставке. Фьючерсы на S&P 500 снизились на 0,4%, а на высокотехнологический NASDAQ опустились на 0,6%. Промышленный Dow Jones потерял около 0.2%. Европейские фондовые индексы выросли, а акции Credit Suisse восстали из пепла и показали самый резкий рывок вверх за всю историю. Как я отмечал выше, произошло этого после того, как швейцарский кредитор, находящийся в боевой готовности, договорился о займе в 50 миллиардов франков (54 миллиарда долларов) для спасения одного из ключевых банков страны. На этом фоне швейцарский франк укрепился после резкой распродажи в среду. Евро также восстановился после обновления двухмесячного минимума в преддверии ожидаемого повышения процентной ставки от ЕЦБ. Инвесторов готовятся к повышению лишь на 25 базисных пунктов после того, как еще пару дней назад речь точно шла о 50.Казначейские облигации США снизились в начале торгов, вернув двухлетнюю доходность обратно к 4% после резкого снижения в последние дни. Облигации по всей Европе также опустились, при этом доходность 10-летних облигаций Германии выросла на 15 базисных пунктов. Как я неоднократно отмечал, сейчас политики Еврпоейского центрального банка, как и Федеральной резервной системы, сталкиваются с риском того, что соблюдение первоначального плана повышения на 50 базисных пунктов может еще больше подорвать доверие, что приведет к более серьезным проблемам в банковском секторе. Отказ от ужесточения политики может быть воспринят рынком как признание скрытых уязвимостей, что также очень сильно ударит по фондовому рынку. Тут главное найти баланс и удержать инвесторов от необдуманных решений, чем и займется президент ЕЦБ Кристин Лагард в ходе пресс-конференции.Как я отмечал выше, беспорядки в банковском секторе, которые начались на прошлой неделе после краха Silicon Valley Bank и Signature Bank, почти свели на нет успехи S&P 500 в этом году. На следующей неделе все внимание будет приковано к совещанию Федеральной резервной системы по вопросам политики, и трейдеры почти поровну разделились во мнениях относительно того, повысит ли центральный банк процентные ставки, или нет. Вполне возможно, что смещение акцента с инфляции на проблемы финансовой стабильности снова изменят расстановку сил на фондовом рынке и рынке облигаций. Поэтому вряд ли можно ожидать серьезный рост спроса на рисковые активы до заседания ФРС.На других рынках нефть колебалась вблизи самого низкого уровня закрытия за 15 месяцев после трехдневного обвала, начавшегося из-за банковского кризиса в США и ускорившегося покрытием опционов. Золото держится около шестинедельного максимума.Что касается технической картины S&P500, то давление на рисковые активы сохраняется. Рост индекса произойдет только если быки сумеют сегодня выбраться выше $3890, откуда недалеко и до и 3920 и $3950. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $3970, что позволит остановить медвежий рынок. В случае дальнейшего движения вниз на фоне резкого сокращения заявок на пособия по безработице в США, а также отсутствия спроса, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе и $3866. Пробой быстро столкнет торговый инструмент на $3840 и откроет дорогу к $3820.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

«Австралиец» идет на разворот

От великого до смешного один шаг. Лидировавший в начале года в гонке валют G10 австралийский доллар сдал позиции в феврале, и даже сильная статистика по рынку труда Зеленого континента не помогла «быкам» по AUDUSD. По итогам последнего месяца зимы занятость выросла на 64,6 тыс., превзойдя прогноз экспертов Bloomberg в 48,5 тыс., а безработица опустилась до полувекового минимума в 3,5%. Такие данные вкупе с непрекращающимся ростом инфляции должны заставить Резервный банк продолжать ужесточать денежно-кредитную политику, однако на повестке дня сейчас совсем другие заботы. Действительно, почему на фоне преподносящей приятные сюрпризы статистики, срочный рынок ожидает роста cash rate в апреле до 3,67%, то есть всего на 7 б.п. выше, чем текущее значение стоимости заимствований? Почему предполагаемый пик снизился с 4,1% до 3,85%, если инфляция по-прежнему высока, рынок труда силен, а австралийцы сидят на мешках денег в виде накопленных во время COVID-19 сбережений на AU$300 млрд? Они ведь их активно тратят, особенно на услуги. Динамика ставки Резервного банка и ее предполагаемого пикаВиной всему – потрясения, происходящие на финансовых рынках и в банковской системе США. Банкротство сразу трех американских кредитных учреждений невольно заставляет проводить параллели с событиями 2008, когда крах Lehman Brothers стал катализатором мирового экономического кризиса. В результате перед ФРС возник вопрос – не пора ли ставить процесс монетарной рестрикции на паузу и переходить к снижению ставки по федеральным фондам во второй половине 2023? Так называемый «голубиный» разворот подрывает позиции «медведей» по AUDUSD.На мой взгляд, австралийский доллар недооценен. Сильная макростатистика по Зеленому континенту подталкивает RBA к решительным действиям, а восстановление китайской экономики принесет немало пользы прокси-валютам юаня в лице «оззи» и его новозеландского тезки. Да, рост розничных продаж в Поднебесной на 3,5% в январе-феврале и промышленного производства на 2,4% никого не впечатлил. Но ведь лиха беда начала! На старте года китайская экономика традиционно буксует, а затем начинает расправлять крылья.В целом ситуация когда Запад идет по дороге рецессии, а Восток намерен бурно восстанавливаться, благоприятная для валют Тихо-Океанского региона. Если добавить к этому уязвимые позиции доллара США из-за взвешивающей решение об окончании цикла монетарной рестрикции ФРС, ралли AUDUSD представляется вполне вероятным. Тем более что последняя статистика по американским розничным продажам и ценам производителей недвусмысленно намекает на охлаждение экономики. Технически на дневном графике анализируемой пары может сформироваться разворотный паттерн 1-2-3. Для его активации требуется рост котировок AUDUSD выше справедливой стоимости на 0,672, которую можно использовать в качестве точки входа в лонг. Более рискованные покупки пойдут в случае прорыва пивот-уровня 0,6665. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD и GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 16 марта (американская сессия)

Евро продолжает «выгребать» после вчерашнего обвала, а вот у фунта не так хороши дела, как хотелось бы. Все ждут результатов мартовской встречи Европейского центрального банка и того, как дальше регулятор будет проводить свою денежно-кредитную политику. Сохранение жесткой позиции и повышение ставок на 0,5% приведет к новому росту евро, что полностью компенсирует вчерашние потери. Сильный обвал евро произойдет только в том случае, если ЕЦБ вовсе сегодня откажется от повышения ставок. Не забываем, что во второй половине дня нас ждут данные по числу первичных обращений за пособием по безработице – рынок труда, важная составляющая политики Федеральной резервной системы. Объем выданных разрешений на строительство и число закладок новых фундаментов сегодня не будут играть такой важной роли, так что эти показатели можно проигнорировать. Лично я ставлю на дальнейшее укрепление евро против доллара США и на восстановление фунта со своих недельных минимумов во второй половине дня. По этой причине будут придерживаться сценариев №1.EURUSDСигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0626 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0675. В точке 1.0675 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0599 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0626 и 1.0675.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0599 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0560, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0626 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0599 и 1.0560.GBPUSDСигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2055 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2104 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2104 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2020 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2055 и 1.2104.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2020 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.1973, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2055 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2020 и 1.1973.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Медведи атакуют: цена биткоина продолжает падать

Утро четверга цифровое золото начало с бокового движения. На момент написания материала BTC балансирует на уровне $24 688. Накануне на рынке виртуальных активов царили медвежьи настроения. Если во вторник цена биткоина пробила максимумы февраля и протестировала максимальные за 9 месяцев уровни, подобравшись к отметке $26 500, то в среду ситуация изменилась коренным образом. Так, в середине торговой сессии накануне монета опустилась ниже отметки в $24 500.Еще в начале текущей недели криптоэксперты уверенно заявляли, что ВТС находится в шаге от создания нового бычьего цикла, однако что-то пошло не так.Ключевой причиной резкого подъема первой криптовалюты в понедельник–вторник стали позитивные новости из Америки. Так, накануне стало известно о том, что власти США приняли меры по спасению вкладчиков лопнувшего криптовалютного банка Signature Bank. Руководство страны объявило, что владельцы депозитов получат доступ к своим средствам, которые хранились в банке.Напомним, ранее в СМИ появилось сообщение о старте процедуры по ликвидации Signature Bank. Инвесторы тут же начали проводить аналогии с крахом биржи FTX, который спровоцировал последнее ощутимое падение рынка.Однако позже быки крипторынка начали понимать, что переоценили важность закрытия Signature Bank и все дальнейшее события, связанные с этой новостью. Кроме того, стало ясно, что ситуация в банковском секторе Америки и Европейского союза по-прежнему оставляет желать лучшего. Именно поэтому цифровое золото вдруг резко лишилось фундаментальных факторов, способных спровоцировать его рост.В этот момент в игру вступили медведи, постаравшись перехватить инициативу и удержать биткоин на уровне $24 000, рядом с которым он сейчас и балансирует.Дополнительным фактором давления на криптовалютный рынок накануне стало эффектное снижение ключевых показателей фондового рынка США. Так, по итогам вторника индекс The Dow Jones Industrial Average снизился на 0,87%, а биржевой показатель S&P 500 просел на 0,70%.Рынок альткоиновEthereum – главный конкурент Bitcoin – также начал день с бокового движения. К моменту написания материала монета торгуется по $1 643. Что же касается криптовалют из топ-10 по капитализации, за минувшие сутки все монеты, за исключением стейблкоинов, торговались в красной зоне. При этом худшие результаты по итогам ушедших 24 часов были зафиксированы у Polygon (-7,38%).В рамках прошлой недели среди криптовалют из сильнейшей десятки список падения возглавила монета XRP (-7,14%), а список роста – BNB (+7,37%).Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за последние сутки среди топ-100 самых капитализированных цифровых активов первое место в списке подъема досталось токену GMX (+5,30%), а в списке падения – Conflux (-17,35%).По итогам ушедшей недели в составе первой сотни сильнейших цифровых активов лучшие результаты продемонстрировал цифровой актив Conflux (+48,49%), а худшие – Huobi (-15,60%).Согласно данным CoinGecko, по состоянию на утро четверга общая рыночная капитализация криптовалют находится выше важного ключевого уровня $1 трлн и составляет $1,045 трлн. За прошедшие сутки этот показатель упал на 3,4%.С момента достижения своей пиковой отметки выше $3 трлн в 2021 году капитализация криптовалютного рынка потеряла свыше $2 трлн. Традиционно март считается не слишком удачным месяцем для цифрового золота. Так, начиная с 2010 года в этом месяце биткоин падал в цене в восьми случаях, а увеличивался – лишь в четырех. При этом среднее снижение монеты за последние 12 лет составляло 12%, а средний рост – 15%.В первом случае цифровое золото может закрыть март 2023 года на уровне $19 700, а во втором – около $26 900. К слову, 2021 и 2022 годы были удачными для первой криптовалюты в марте: среднее увеличение за эти два года составило 20%.Напомним, минувший февраль первая криптовалюта завершила увеличением на 0,9% – до $23 200.По итогам 2022 года стоимость цифрового золота обвалилась на 64%. При этом за первый месяц наступившего года монета набрала в цене почти 40%, благодаря чему ушедший январь стал для нее лучшим месяцем с октября 2021 года. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

На американских фондовых рынках продолжается спад

Основные фондовые индикаторы США продолжают демонстрировать понижение на фоне опасений относительно потенциального банковского кризиса. Отмечается сокращение индустриального The Dow Jones Industrial Average на 1,3%, широкого S&P 500 на 1,23%, а технологического NASDAQ Composite на 0,91%. После недавней ситуации с банкротством нескольких американских банков, начавшимся с Silicon Valley Bank, тревога участников торгов по поводу ситуации с другими банками и стабильности их работы усилилась.Кроме того, значительные колебания стоимости демонстрируют ценные бумаги одного из крупнейших швейцарских банков Credit Suisse. Цена акций банка в ходе вчерашних торгов опустилась на 30% и достигла рекордных минимальных отметок, после чего торги были приостановлены. Наиболее крупный инвестор компании – нацбанк Саудовской Аравии – сообщил о том, что не имеет возможности предоставлять дополнительную поддержку Credit Suisse из-за нормативных требований. В то же время Швейцарский национальный банк сообщил о готовности предоставить Credit Suisse дополнительную ликвидность в случае необходимости. Швейцарский банк показал в отчете за прошлый год, что были выявлены упущения в контроле за финотчетностью. Банку приходится возвращать доверие клиентов, которое было утеряно вследствие ряда скандалов. Отток клиентов Credit Suisse за последний квартал прошлого года увеличился до более чем 110 млрд швейцарских франков (что эквивалентно 120 млрд долларов США). По мнению экспертов, любые серьезные проблемы и потрясения, которые случаются в наиболее крупных учреждениях отрасли, оказывают довольно серьезный эффект на нее. С другой стороны, сложившаяся ситуация дает участникам торгов надежду на смягчение денежно-кредитной политики, предпринимаемой центральным регулятором США. Примерно половина инвесторов рассчитывает на паузу в увеличении процентной ставки, другая часть считает, что возможно очередное повышение, однако не более чем на 0,25%. Помимо этого, в США отмечается сокращение розничных продаж на 0,4% в феврале в сравнении с январским ростом данного показателя на 3,2%. Показатель также превзошел ожидания экспертов, прогнозировавших его уменьшение на 0,3%. Также в стране отмечаются понижение цен производителей и снижение темпов роста потребительских цен, которые оказались ниже, чем прогнозировалось ранее. Американские власти принимают экстренные меры для поддержки банков и других финансовых организаций. Благодаря этим мерам котировки акций некоторых банков временно восстановились, однако вскоре продолжили падение стоимости.Так, ценные бумаги PacWest Bancorp потеряли в цене 18,4%, First Republic Bank сократились на 13,1%, а Western Alliance Bancorp. опустились на 7,1%. Акции наиболее крупных банков США Citigroup, Bank of America, Corp. и JPMorgan Chase & Co. потеряли в цене меньше: 4%, 3,3% и 2,1% соответственно. Итогом таких падений стало сокращение банковского субиндекса KBW на 3,8%, а банковского сектора S&P 500 – на 4,2%. Прибыльность 10-летних казначейских облигаций США уменьшилась до 3,47%, а доходность 2-летних – до 3,87%.Также упала стоимость нефти: фьючерсы на нефть марки WTI потеряли в цене 4,2%, упав до $68,30 за баррель, а на нефть марки Brent – на 4%, до $74,36 за баррель. Одновременно с этим стоимость фьючерсов на золото увеличилась на 0,8%, до $1,927.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 16 марта (разбор утренних сделок). Фунт не сумел выбраться выше 1.2108

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2108 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к сигналу на продажу фунта, что вылилось в падение пары более чем на 60 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не изменилась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Очевидно, что весь акцент теперь будет расставлен на американскую статистику по рынку труда и недвижимости. Ожидаются данные по числу первичных обращений за пособием по безработице, а также объему выданных разрешений на строительство и числу закладок новых фундаментов. Хорошие показатели вернут спрос на доллар. Резкий рост производственного индекса ФРС-Филадельфии также обязательно поддержит американский доллар, усилив давление на пару GBP/USD. В случае дальнейшего снижения фунта и его коррекции лишь формирование ложного пробоя на 1.2013 позволит получит сигнал на покупку с целью возврата к 1.2059, упущенному покупателями в первой половине дня. При закреплении и тесте сверху-вниз этого диапазона на фоне позитивной реакции трейдеров на слабые данные по США, ставлю на более активный рост GBP/USD и повторный тест сопротивления 1.2108, пробиться выше которого не удалось на европейских торгах. Там также покупаю только после прорыва с перспективой роста на 1.2158, где фиксирую прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.2013 во второй половине дня, падение пары продолжится, что в итоге приведет к выстраиванию нового медвежьего трена. В таком случае советую не торопиться с покупками и открывать длинные позиции лишь около следующей поддержки 1.1970 и только на ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок я будут только от минимума 1.1927 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцы фунта будут рассчитывать на сильную статистику по рынку труда и недвижимости в США, что позволит еще больше укрепить позиции американскому доллару. Оптимальным сценарием на продажу в ходе американской сессии сегодня вижу возврат и формирование ложного пробоя в районе ближайшего сопротивления 1.2059, которое быки упустили. Это будет отличным сигналом на открытие коротких позиций с целью снижения GBP/USD к 1.2013, где проявят себя уже покупатели, противостоящие продолжению медвежьей коррекции. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона на фоне сильной статистики по США усилят давление на пару, образовав сигнал на продажу с падением к 1.1970. Самой дальней целью остается минимум 1.1927, где я буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2059 во второй половине дня, лишь ложный пробой в районе следующего сопротивления 1.2108, от которого фунт уже падал утром, даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии активности и там я буду продавать GBP/USD сразу от максимума 1.2158, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 21 февраля наблюдался рост, как длинных, так и коротких позиций. Стоит понимать, что эти данные сейчас не представляют никакого интереса, так как после кибератаки на CFTC статистика только начинает подтягиваться и месячной давности информация не слишком сейчас актуальна. Буду ждать публикации новых отчетов и опираться уже на более свежую статистику. На этой неделе из важных событий ожидаются данные по рынку труда Великобритании и по росту среднего заработка, что поможет Банку Англии определиться с будущими процентными ставками на фоне устойчивой инфляции. Рост заработка домохозяйств может сохранить инфляцию на прежнем высоком уровне. Также нас ждут данные по инфляции в США, которая может окончательно укрепить веру трейдеров в то, что ФРС и Джэром Пауэлл не будут больше возвращаться к курсу жесткой политики, о котором говорилось еще на прошлой неделе. Риск краха банковского сектора США, который возник после банкротства BSV, наверняка поменяет мнения политиков ФРС о том, сколько еще нужно повышать ставку, чтобы окончательно «добить» экономику. В последнем COT отчете говорится о том, что короткие некоммерческие позиции выросли на 3 277 до 45 475, в то время как длинные некоммерческие позиции подскочили на 4 898, до уровня 66 891, приведя к росту отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -21 416 против -19 795 неделей ранее. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.2112 против 1.2181.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на вероятность нисходящей коррекции.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2095.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 16 марта (разбор утренних сделок). Евро вернул половину вчерашних потерь

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0614 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв этой области произошел без обратного теста, так что нормальных сигналов по входу в рынок от этого уровня получить не удалось. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Актуальным остается решение Европейского центрального банка по процентным ставкам. Если ставки будут повышены лишь на 0,25%, либо вообще не будут повышены, а этого также исключать нельзя, скорей всего давление на евро вернется, и мы увидим новую волну падения пары. Сильная статистика по снижению числа заявок на пособие по безработице в США и неплохие данные по объему выданных разрешений на строительство и числу закладок новых фундаментов в США обязательно поддержат американский доллар. В таком случае лишь ложный пробой на уровне 1.0595 позволит получить сигнал на покупку и подтвердит присутствие в рынке желающих покупать евро даже перед угрозой отказа ЕЦБ от агрессивной политики. Целью выступит новое сопротивление 1.0640, образованное по итогам вчерашнего дня. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона позволят дотянуться до 1.0682, чуть ниже которого проходят средние скользящие, дав дополнительную надежду на более крупное движение вверх к 1.0722. Самой дальней целью, пускай и нереальной, выступит новый максимум 1.0758, выход к которому возможен только в случае сохранения ЕЦБ жесткой кредитной политики и повышения ставок на 0,5%. Там я буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0595 во второй половине дня, что также весьма вероятно, давление на евро вернется. В таком случае только ложный пробой в районе следующей поддержки 1.0574 будет поводом для покупки евро. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок я буду только от минимума 1.0549, либо еще ниже – в районе 1.0520 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:Задача у продавцов теперь состоит в контроле над ближайшей поддержкой 1.0595, образованной по итогам первой половины дня. При этом не стоит забывать и о защите нового сопротивления 1.0640, движение к которому может состояться сразу после публикации решения ЕЦБ, а также слабой статистики по США, свидетельствующей о росте уровня безработицы. Ложный пробой на 1.0640 даст сигнал на продажу, что приведет к новому движению евро вниз в район 1.0595. Пробой и закрепление, а также обратный тест снизу вверх этого уровня образуют дополнительный сигнал по входу в короткие позиции со сносом стоп-приказов покупателей, что столкнет пару к 1.0574. Выход за пределы этого уровня приведет к поддержке 1.0549, где рекомендую фиксировать прибыль. Там я рассчитываю на возврат в рынок крупных покупателей, рассчитывающих на дальнейшее восстановление евро к концу марта после заседания Федеральной резервной системы. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0640, быки сохранят контроль над рынком. В таком случае советую отложить продажи до 1.0682. Формирование там ложного пробоя станет новой отправной точкой по входу в короткие позиции. Продавать EUR/USD сразу на отскок буду от максимума 1.0722, либо еще выше – от 1.0758 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 21 февраля зафиксировано сокращение длинных и коротких позиций. Стоит понимать, что эти данные сейчас не представляют никакого интереса, так как после кибератаки на CFTC статистика только начинает подтягиваться и месячной давности информация не слишком сейчас актуальна. Буду ждать публикации новых отчетов и опираться уже на более свежую статистику. На этой неделе из важных событий инфляция в США, которая может окончательно укрепить веру трейдеров в то, что ФРС и Джэром Пауэлл не будут больше возвращаться к курсу жесткой политики, о котором говорилось еще на прошлой неделе. Риск краха банковского сектора США, который возник после банкротства BSV, наверняка поменяет мнения политиков ФРС о том, сколько еще нужно повышать ставку, чтобы окончательно «добить» экономику. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 160 до уровня 236 414, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 1322 до уровня 71 346. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 165 038 против 150 509. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0698 против 1.0742.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на падение евро в краткосрочной перспективе.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0635.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: сценарии динамики на 16.03.2023

В начале февраля EUR/USD достигла локального 10-месячного максимума 1.1032, но в дальнейшем резко снизилась, прежде всего на фоне укрепления доллара, потеряв к настоящему моменту примерно 4,0% в стоимости от этой отметки. И все же инвесторы сохраняют оптимизм в отношении пары EUR/USD, в том числе, на ожиданиях постепенного сокращения разрыва в уровнях процентных ставок ФРС и ЕЦБ. В то же время есть опасения, что сегодняшнее жёсткое решение ЕЦБ о повышении ставок на 0,50% может иметь обратный эффект, отметили мы в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе». В случае пробоя ключевых уровней поддержки 1.0540 (ЕМА200 на дневном графике), 1.0530 (ЕМА144 на дневном графике), 1.0500 (локальный «круглый» уровень поддержки) и дальнейшего снижения пара вернется в зону глобального медвежьего рынка. В альтернативном сценарии – при развитии бычьего импульса и движения в сторону февральского максимума 1.1032 – первым сигналом для наращивания длинных позиций может стать пробой зоны важных уровней сопротивления 1.0640 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 1.0650 (ЕМА50 на дневном графике), 1.0661 (ЕМА200 на 4-часовом графике). Пробой локального уровня сопротивления 1.0760 (максимум месяца) станет подтверждающим сигналом. Пробой ключевых уровней сопротивления 1.0980, 1.1090 окончательно вернет EUR/USD в зону долгосрочного бычьего рынка. *) о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 13.03.2023 – 19.03.2023 **) об особенностях торговли парой см. в EUR/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 1.0585, 1.0540, 1.0530, 1.0515, 1.0500, 1.0230 Уровни сопротивления: 1.0640, 1.0650, 1.0661, 1.0700, 1.0760, 1.0800, 1.0930, 1.1000, 1.1032, 1.1090 Торговые сценарии Sell Stop 1.0570. Stop-Loss 1.0670. Take-Profit 1.0540, 1.0530, 1.0515, 1.0500, 1.0230 Buy Stop 1.0670. Stop-Loss 1.0570. Take-Profit 1.0700, 1.0760, 1.0800, 1.0930, 1.1000, 1.1032, 1.1090Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Обманчивый оптимизм австралийского доллара

Австралийский доллар в паре с американской валютой сегодня рвётся в бой: в период азиатской сессии четверга оззи вернулся в область 66-й фигуры, реагируя на релиз данных в сфере рынка труда Австралии. Опубликованные ожидания по инфляции потребительских цен также оказали поддержку покупателям aud/usd. Пара демонстрирует коррекционный рост, но к нему следует относиться с большой осторожностью, учитывая позицию РБА и волатильность индекса доллара США. Зелёный окрас «австралийских Нонфармов» «Австралийские Нонфармы» действительно удивили трейдеров своими сильными цифрами. Согласно опубликованным сегодня данным, все компоненты релиза вышли в «зелёной зоне», гораздо лучше ожиданий. Например, уровень безработицы в Австралии снизился в феврале до 3,5%, после январского роста до 3,7%. В целом показатель находится в области 50-летних минимумов. Также необходимо отметить положительную динамику показателя прироста числа занятых в феврале. Данный компонент отчёта также оказался лучше прогнозов, выйдя на отметке 64 тысяч (при прогнозе роста на 49 тысяч). Кроме того, структура этого показателя говорит о том, что общий рост был обусловлен исключительно приростом компонента полной занятости (соотношение 74/-10 тысяч). При этом известно, что штатные должности, как правило, предлагают более высокий уровень заработной платы и более высокий уровень социальной безопасности по сравнению с временными подработками. Поэтому текущая динамика в этом плане носит исключительно положительный характер. Иными словами, опубликованный сегодня отчет оказался сильным по всем показателям: он отразил рост занятости и снижение безработицы, причем на фоне увеличения доли трудоспособного населения (индикатор вырос до отметки 66,6%). Также стоит отметить, что сегодня в Австралии были опубликованы ожидания по инфляции потребительских цен (является неплохим индикатором оценки текущих настроений домохозяйств в отношении инфляции). Показатель вышел в «зелёной зоне», оказав дополнительную поддержку оззи. Реакция рынка Австралийский доллар сегодня усилил свои позиции по всему рынку – и не только за счёт достаточно сильных макроэкономических отчётов. Пара aud/usd демонстрирует коррекционный рост на фоне усилившейся тяги к риску. В частности, на фоне краха американского банка SVB и падения акций Credit Suisse, министр финансов Австралии Джим Чалмерс сегодня заявил о том, что банки страны хорошо капитализированы, а австралийские регуляторы «контролируют ситуацию». Также стало известно, что руководство Credit Suisse решило превентивно укрепить ликвидность за счёт намерения реализовать опцион и заимствовать у Швейцарского национального банка до 50 млрд франков. Общую информационную картину дополнил председатель Национального банка Саудовской Аравии, заявивший о том, что паника вокруг Credit Suisse «необоснованна» – банк, по его мнению, вряд ли будет искать дополнительный капитал, и в целом он «здоров». Такой фундаментальный фон позволил покупателям aud/usd перехватить инициативу и протестировать уровень сопротивления Tenkan-sen (0,6670). Но в этой ценовой области северный импульс угас: пара не смогла подойти к границам 67-й фигуры. Учитывая такой «радужный» фундаментальный фон, это вполне скромное достижение для быков aud/usd. РБА – якорь для оззи Очевидно, что австралийский доллар остаётся под фоновым давлением. Данное давление обусловлено спадом ястребиных ожиданий относительно дальнейших действий РБА. И хотя до очередного – апрельского – заседания ещё три недели, на рынке всё чаще звучат предположения о том, что регулятор не станет увеличивать ставку в следующем месяце. Соответствующие намёки прозвучали на мартовской встрече: Резервный банк смягчил формулировки сопроводительного заявления, попутно заявив о том, что инфляция в Австралии достигла своего пика.

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: накануне заседания ЕЦБ

Информация о проблемах в швейцарском банке Credit Suisse вызвала новую волну падения на мировых финансовых рынках. Новые опасения по поводу назревающего мирового финансового кризиса после краха американских банков Silicon Valley Bank и Signature Bank вызвала информация о том, что Credit Suisse оказался на пороге краха после того, как не смог получить дополнительную финансовую поддержку (в том числе от своего крупнейшего инвестора, Национального банка Саудовской Аравии). Этот швейцарский банк стали называть следующим кандидатом в списке новых банкротов в банковском секторе после Silicon Valley Bank и Signature Bank. По информации СМИ, в среду были приостановлены торги акциями UniCredit S.p.A., FinecoBank S.p.A., Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. и Credit Suisse Group AG. Вчера резко просели котировки практически всех европейских валют, но больше всех, особенно против доллара, пострадали евро и франк. Вчера пара EUR/USD просела более чем на 2%, опустившись к внутридневному минимуму 1.0516, что на 244 пункта ниже вчерашнего максимума 1.0760, предприняв также попытку пробоя ключевых уровней поддержки 1.0540, 1.0530. Однако дальнейший ход событий не позволил паре EUR/USD опуститься значительно ниже этих уровней: в среду вечером Швейцарский национальный банк и Швейцарское управление по надзору за финансовыми рынками (FINMA) выступили с заявлением, в котором говорится, что Credit Suisse соответствует требованиям к капиталу, предъявляемым к банкам, и они предоставят учреждению ликвидность в случае необходимости. Сегодня паника вокруг вчерашних известий относительно Credit Suisse, похоже, улеглась. Так, панъевропейский фондовый индекс EuroStoxx50 вырос сегодня на премаркете более чем на 1%, а акции Credit Suisse открылись на швейцарской бирже с повышением на +20%. Евро тоже сегодня перешел к росту как в кросс-парах, так и против доллара. Доллар же, в свою очередь, сегодня слабеет, а его индекс DXY снижается. Вчера на фоне событий вокруг швейцарского Credit Suisse он достиг внутридневного и внутринедельного максимума 104.72, на 167 пунктов, поднявшись с внутридневного и внутринедельного минимума 103.05. Другими словами, рынки продолжает трясти и лихорадить. Как мы отметили в нашем недавнем обзоре XAU/USD: инвесторы ищут убежище, «в текущей ситуации резко вырос спрос на традиционные защитные активы, такие как гособлигации, франк, иена, золото. Его котировки взлетели к отметке 1893.00, соответствующей максимумам с 06 февраля». Если из этого списка вычеркнуть (на время) франк, то ситуация на рынках та же – «инвесторы ищут убежище». Стоит только взглянуть на динамику доходности 10-летних американских гособлигаций (она падает при росте цены) и золота. Вчера его котировки обновили 6-недельный максимум, поднявшись к отметке 1937.00, и сегодня находятся выше вчерашней цены закрытия 1918.00. Возвращаясь же к паре EUR/USD, то сегодня в центре внимания участников рынка находится заседание ЕЦБ. Его решение по процентным ставкам будет опубликовано в 13:15 (GMT). Ожидается, что по итогам данного заседания ключевая процентная ставка и ставка ЕЦБ по депозитам для коммерческих банков будут повышены на 0,50% (до 3,50% и 3,00%, соответственно). Если бы это решение было сделано в спокойной финансово-экономической обстановке, то оно бы вызвало рост котировок евро. Однако теперь картина выглядит немного иначе. Если инвесторы посчитают это решение ЕЦБ ошибочным в текущих изменившихся условиях возросшей нестабильности европейской и мировой финансовых систем, то оно вызовет обратную реакцию, и евро может пострадать от такого решения. Многое также будет зависеть от последующих заявлений главы ЕЦБ Кристин Лагард, которые она сделает на пресс-конференции по итогам сегодняшнего заседания ЕЦБ. Если она скажет, что событие вокруг Credit Suisse носило единичный характер и европейская финансовая система стабильна и находится под контролем ЕЦБ, то это сможет успокоить рынки и придать евро новый бычий импульс.В противном случае стоит ждать повторного теста ключевых уровней поддержки 1.0540, 1.0530. Прорыв же ниже отметки 1.0500 может иметь для EUR/USD далеко идущие негативные последствия (подробнее о динамике пары см. в EUR/USD: сценарии динамики на 16.03.2023). *) о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 13.03.2023 – 19.03.2023Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Невнятная позиция ФРС по ставкам способствует раскачке рынка. Роста ставок от ЕЦБ поможет евро лишь на время (ожидаем ограниченного

Американский доллар получил поддержку на торгах в среду на волне сохраняющихся опасений, что старт банковского кризиса в Америке не окончится крахом трех банков во главе с Silicon Valley Bank, что есть высокая вероятность его распространения в целом на всю банковскую систему, а потом и уже на экономику в целом. Доллар заметно прибавил вчера на волне роста спроса на него в качестве валюты убежище. Также это привело и к повышению курсов других традиционных валют – франка и иены, которые так же, как и американскую, относят к спасительным гаваням в условиях турбулентности рынков и высоких рыночных рисков. Даже цена на золото подскочила на волатильных торгах, что можно объяснить его привлекательностью в условиях риска обвала экономики США. Почему такая картина наблюдается на рынках? Если ранее после известия о крахе трех банков во главе с Silicon Valley Bank, который далеко не является «простым», на рынках выросли ожидания, что ФРС может взять паузу в повышении процентных ставок, да, и данные по инфляции, вышедшие на этой неделе благоволили этому, то уже вчера эти настроения изменились. Скорее всего, это связано с тем, что инвесторы полагают, что ФРС все-таки пойдет на повышение процентной ставки на 0.25% по итогам заседания на следующей неделе, считая, что банковский кризис будет носить локальный характер, а принципиальная борьба с инфляцией по-прежнему является наиглавнейшей проблемой. Ее снижение, согласно последним данным, в годовом выражении до 6.0% с 6.4%, а рост в феврале на 0.4% против январского в 0.5% хоть и вселяет оптимизм, но все еще далеко от целевой отметки в 2%. И второе, также не следует сбрасывать со счетов вероятность разрастания банковского кризиса на экономику США в целом. Вот почему на рынке отмечается спрос на защитные активы. Что можно ожидать сегодня на рынке? Считаем, что общая тенденция к раскачиванию рынка до старта заседания Федрезерва может сохраниться потому, что остается неопределенность того, как именно поступит регулятор в новых и далеко не очень благоприятных условиях. Кроме этого важного события, сегодня в фокусе участников рынка будет находиться результат уже заседания ЕЦБ по денежно-кредитной политике. Решение поднять ключевую процентную ставку на 0.50%, до 3.50%, может локально поддержать курс евро, но вряд ли стоит ожидать каких-то радикальных изменений его курса к доллару США. И здесь важную роль будет играть фактор рецессии в Европе и склонность рыночных игроков к покупкам защитных активов. Прогноз дня: EURUSD Пара восстанавливается перед решением ЕЦБ по ставкам. Если обойдется без сюрпризов и ставка будет поднята до 3.50%, пара может получить ограниченную поддержку и вырасти до 1.0745. USDJPY Пара лежит на сильном уровне поддержки 132.70. Если она не устоит и провалится вниз, то с высокой вероятностью продолжит снижение к 130.50.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: ожидается формирование бычьего импульса. Прогноз на 16 марта 2023

На 4-часовом графике пара XAU/USD развернулась от промежуточной поддержки 1,907, которая соответствует уровню коррекции Фибоначчи 23.60%. При развороте цены от этого уровня вверх пара укрепится до 1-го уровня сопротивления 1,937 и 2-го уровня сопротивления 1,959. В качестве альтернативы цена может пробить 1-й уровень поддержки 1,890, соответствующий 38.2% уровню коррекции Фибоначчи, вниз. В этом случае ожидается падение пары до 2-го уровня поддержки 1,861, который соответствует 61.8% уровню коррекции Фибоначчи. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Нефтяной невроз продолжается: резкое падение цены сменилось ростом

Стоимость нефтяного сырья сегодня утром демонстрирует рост, хотя рост достаточно сдержанный по сравнению с тем провалом, в котором оказалось черное золото накануне.Утро четверга выдалось для рынка нефти более или менее спокойным. Цены перестали стремительно сокращаться. Начался коррекционный рост, который, впрочем, может продлиться совсем недолго. Пока удалось отыграть всего около 1%, что совсем не компенсирует тех глобальных потерь, которые пришлось пережить вчера во второй половине дня.Стоимость майских фьючерсных контрактов нефтяного сырья марки Brent на торговой площадке в Лондоне сегодня выросла на 0,98%, что позволило им немного укрепиться после значительного вчерашнего провала. Теперь их цена консолидируется в пределах 74,41 доллара за баррель.Стоимость апрельских фьючерсных контрактов на легкое нефтяное сырье марки WTI на электронной торговой площадке в Нью-Йорке утром также растет. Пока удалось прибавить 0,95%, что передвинуло цену в пределы 68,25 доллара за баррель. Это крайне низкий показатель, к которому не был готов никто.Буквально вчера вечером рынок углеводородов испытал сильнейшую встряску. Стремительное сокращение стоимости нефти создало дополнительную панику инвесторам. По итогам торгового дня марка Brent потеряла 4,9% от предыдущей стоимости, а WTI просела еще глубже – на 5,2%. Таким образом, первая достигла крайне низких показателей стоимости меньше 72 долларов за баррель. Вторая, в свою очередь, опустилась ниже 70 долларов за баррель. Подобного негатива не случалось уже давно, а соответствующие цены были на рынке в последний раз два года назад.Причину катастрофы следует искать в кризисе на фондовых площадках мира.Напомним, что история с негативными последствиями намерений главного финансового регулятора Соединенных Штатов Америки – Федрезерва – началась несколько дней назад. Тогда фондовые площадки не смогли удержаться и начали резко сокращать свои позиции. На них, в свою очередь, оказали влияние проблемы, зафиксированные в нескольких крупных американских банках. В частности, речь идет о банкротстве Silicon Valley Bank и др. Ситуация усугубилась накануне. Стало известно, что теперь трудности настигли страну с самой надежной банковской системой Европы – Швейцарию. По последним данным, крупнейший банк Credit Suisse сдает свои позиции. Его ценные бумаги обрушились сразу на 24%. Поводом стала новость из Саудовской Аравии, чей Saudi National Bank является основным держателем акций финансовой организации. Саудовский акционер заявил, что не намерен предоставлять дополнительный пакет финансовой помощи швейцарскому банку, поскольку до сих пор остаются нерешенными проблемы с регулированием. Все это вогнало фондовый сектор в еще больший пессимизм, что отразилось и на сырьевых товарах, к которым относится нефть.Потери черного золота могли быть и меньше, но к падению котировок подключился и эмоциональный фактор. Медвежий тренд усилился после череды негативных новостей, и, скорее всего, эти настроения продолжатся и дальше. Значит, рынок нефти останется с высокой степенью волатильности еще довольно продолжительное время, поскольку пока точек для роста не наблюдается. В то же время достаточно поводов для того, чтобы впасть в депрессию.Добавляют масла в огонь еще и данные нефтяного сектора. Так, участники рынка смогли оценить уровень коммерческих запасов сырья на территории Соединенных Штатов Америки. Согласно представленным официальным данным, коммерческие запасы за прошлую неделю увеличились на 1,6 млн баррелей. При этом ожидаемый рост составлял не более 1,2 млн баррелей. Это стало одиннадцатым подъемом подряд, что, конечно, вызывает у инвесторов серьезные опасения. Запасы бензина на территории государства, напротив, сократили на 2,06 млн баррелей. Их примеру последовали и дистилляты, которых стало меньше на 2,54 млн баррелей. Это является свидетельством того, что спрос на нефтепродукты растет на фоне укрепления экономики страны. Однако особое опасение аналитиков вызывает цена нефтяной марки WTI. Среднесрочная перспектива для движения стоимости сырья весьма печальна, скорее всего, падение продолжится дальше, вот только темпы станут менее стремительными. Следующая стратегически важная отметка – 65 долларов за баррель. Если случится ее пробой, сценарий изменится в еще более негативную сторону. Альтернативным вариантом является возврат до уровня в 71 доллар за баррель. Он тоже вполне может быть реализован сейчас, когда происходит коррекционная волна. В этом случае может произойти закрепление, что станет сигналом к укреплению позиций. А в дальнейшем будет возможно как минимум возвращение в прежнюю зону или даже некоторый прирост.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: ожидается бычий разворот. Прогноз на 16 марта 2023

На 4-часовом графике пара USD/JPY в настоящее время тестирует 1-й уровень поддержки 132.673. Если цена развернется отсюда, она может подняться до 1-го уровня сопротивления, соответствующего 50% уровню коррекции Фибоначчи, а затем до 2-го уровня сопротивления 137.02. Однако если цена пробьет 1-й уровень поддержки вниз, ожидается падение до 2-го уровня поддержки 130.56. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс